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CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES – MANUAL DE USUARIO PERFIL HOTEL VEDASOLUTIONS PROVIDER S.C.

Corresponsal Cambiario Dólares

Manual de Usuario

Perfil Hotel


Contenido INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 3

INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL .................................................................... 4

REGISTRO ONLINE ........................................................................................ 10

CARGA MASIVA ............................................................................................ 15

RESTANTE DE CLIENTE .................................................................................. 28

CARGA BATCH............................................................................................... 29

CANCELACIONES ........................................................................................... 34

CONSULTA ARCHIVOS TXT ............................................................................ 47

CONSULTA FOLIOS ........................................................................................ 55


INTRODUCCIÓN

Corresponsal cambiario dólares, es un portal online para el registro de

transacciones por cambio de dólares en Hotel.

El portal permite registrar las transacciones de dos formas:

Registro online. Este proceso consiste en cargar transacción por

transacción, capturando los datos solicitados en la pantalla.

Carga Masiva. Esta operación carga N transacciones desde un archivo

de Excel.

Carga Batch. Esta operación carga N Transacciones desde un archivo

en TXT. Dichos archivos serán procesados en determinada hora, y las salidas

se podrán ver al día siguiente de la carga.

Cancelaciones. Este proceso permite cancelar transacciones por medio

de Cancelaciones por transacción ó Cancelación por Carga Masiva.

o Cancelación por Transacción.

Por Rango. Esta operación permite

buscar transacciones no mayor a un

rango de fechas de cinco días.

Por Consecutivo Interno. Esta operación

permite buscar una transacción por

medio de un número del Consecutivo

Interno asignado por el sistema.

o Cancelación por carga Masiva. Esta operación

permite cancelar N transacciones desde un archivo

de Excel.

Consulta de Archivos TXT. Sección que corresponde a consultar las

salidas de los archivos que se procesaron por carga Batch (Formato TXT).

Consulta Folios. Esta operación permite visualizar folios generados a

partir de la carga masiva.


INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL

1. Ingrese la siguiente ruta en el navegador de su preferencia (Internet

Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.):

*Nota: La página requiere la instalación de la Versión 8 o 9 de Internet

Explorer.

https://www.vedasolutions.mx/corresponsalcambiario

2. Cuando ingrese se visualizara la siguiente página web. (Ver Figura. 1)

Figura. 1 Página Principal de Corresponsal Cambiario Dólares.

3. Haga clic sobre la opción HOTEL, para ingresar al portal. (Ver Figura . 2)

https://www.vedasolutions.mx/corresponsalcambiario


Figura. 2 Seleccionar el Menú de Hotel.

4. Se desplegara el portal de HOTEL, para iniciar sesión, haga click en el

botón ENTRAR. . (Ver Figura . 3)

Figura. 3 Seleccionar el Menú de Hotel.


Figura. 4 Seleccionar el botón de Entrar de Hotel.

5- Ingrese el Usuario y Password y de click en ACEPTAR. . (Ver Figura . 5)

Figura. 5.a- Pantalla de Autentificación.

Ingrese la información solicitada y haga clic en Aceptar.

Figura. 5.b- Ingresar Usuario y Password .


5. Si el usuario y password son correctos, de acuerdo a los permisos que

el usuario tenga asignados, se desplegara la siguiente página web:

Figura.6. - Pantalla de ingreso de a Hotel.

La pantalla está conformada por los siguientes apartados:

Menú Principal:

Registro Online.


Figura.6 a1. - Botón de Registro Online.

Carga masiva

Figura.6 a2. - Botón de Carga Masiva.

Carga Bath.

Figura.6 a3. - Botón de Carga Batch.

Cancelaciones.

Figura.6 a4. - Botón de Cancelaciones.

Consulta de Archivos TXT

Figura.6 a4. - Botón de Consulta Archivo TXT.

Consulta Folios


Figura.6 a5. - Botón de Consulta Folios.

Menú Ayuda :

Podrás apoyarte de ayudas para la correcta operación de la Pagina WEB.

Descargar Excel de Hotel: Formato del layout para realizar la Carga

Masiva* de las transacciones obtenidas durante el mes.

*Nota: Se validara más a detalle en el apartado de Carga Masiva

Descargar Excel de Cancelaciones: Formato del layout para realizar

la Carga Masiva de Cancelaciones* de las transacciones obtenidas

durante el mes.

*Nota: Se validara más a detalle en el apartado de Cancelaciones.

Guía para creación de Archivo TXT: Formato del layout para

realizar el archivo TXT para la carga Batch de las transacciones

obtenidas durante el mes.

Manual de usuario.

Manual Interactivo. Tendrás el apoyo de un manual interactivo

donde encontraras videos como soporte del funcionamiento de la

aplicación ejemplos de cómo realizar:

o Registro Online de Comercio.

o Registro Online de Hotel.

o Carga masiva.

o Carga Batch.

o Cancelaciones de transacciones.

o Consulta de Archivos TXT.

o Consulta Folios.


Figura.6 b1. - Sección de Menú de Ayuda.

Notificaciones :

Podrás observar todos los avisos sobre el sitio de Corresponsal Cambiario

dólares Ej. Nuevos cambios, comunicados surgidos en el Mes por la parte

de las gerencias de operación de Corresponsal Cambiario Dólares.

Figura.6 b2. - Sección Notificaciones.

REGISTRO ONLINE

Una vez que haya iniciado sesión en el portal de HOTEL y tenga los permisos

para registrar transacciones online.

1. Haga click en el botón Registro online.

2. Capture los campos solicitados de la transacción.


Figura.7 - Registro de Online.

3. - Se realizara la captura de la siguiente información:

Fecha: Fecha de realización de la operación por el corresponsal

cambiario.

Tipo Operación : Tipo de operación realizada

Catálogo

1: Compra de USD

2: Venta de USD

Monto Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados

por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.

Tipo Cambio: Precio del Dólar al momento de la operación.

Nombre del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación.


Apellido Paterno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la

operación.

Apellido Materno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la

operación.

Fecha de nacimiento: De la persona que lleva a cabo la operación.

Tipo de Identificación: Identificación que presento la persona que

realizo el cambio de Dólares.

Número de Identificación: Número de Identificación que presento la

persona que realizo el cambio de Dólares.

Nacionalidad: Nombre del país que emitió con que se identificó la

persona que realiza la operación cambiaria.

Número de Cuarto: Número de cuarto donde se hospedó el Cliente.

Folio de Transacción: Clave o registro de venta que compruebe que la

operación de cambio está ligado a una operación de venta o compra.


Figura.7a - Registro de Online.

4- Haga click en el Botón “Aceptar “


5- Una vez se genera la transacción te enviara la siguiente pantalla con el

estatus de la Captura.

Consecutivo Interno: El Consecutivo Interno es un valor interno

utilizado para la aplicación como estatus de cuantas transacciones se

llevan

Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado.

Causa: Se explicara el porqué fue rechazado la transacción.*

En el caso de ser Aceptado el Estatus la causa también presentara que fue

aceptada

Figura.8a - Respuesta de Transacciones Online.

*Las posibles salidas de las transacciones pueden ser:

Número de

mensaje

Estatus Causa

1 ACEPTADO ACEPTADO

2 RECHAZADO Monto fuera de rango.

3 RECHAZADO Ya existe registro.

4 RECHAZADO La suma total excede el límite de cada mes.

5 RECHAZADO La suma total excede el límite del monto diario.

6 RECHAZADO No existe información en la LÍMITES.


7 RECHAZADO El número de corresponsal cambiario del

establecimiento no existe o está inactivo.

8 RECHAZADO El número de corresponsal cambiario cliente no existe o

está inactivo.

9 RECHAZADO Tipo de operación incorrecta, comercio solo acepta 1.-

compra.

10 RECHAZADO Fecha de transacción fuera de rango.

11 RECHAZADO Monto de cliente excedido.

12 RECHAZADO No existe información en catalogo de tipo de

identificación.

13 RECHAZADO No existe información en catalogo de nacionalidades

14 RECHAZADO No existen información en catalogo de tipo de

operación.

6. Al final del día se procesaran las transacciones registradas por Registro

Online y se procederá a realizar el Folio de Autorización, el cual hará la

sumatoria de todas las transacciones Aceptadas y dará el Monto a calculado

de dichas operaciones. Ver más detalle en “Consulta Folios.”

CARGA MASIVA


para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el siguiente

formato para una carga correcta de los datos.

1. Haga click en el botón Carga Masiva.


2. Descargar Formato de Hotel para la carga masiva. Del Menú de Ayuda

Figura.9 - Descargar Layout de Hotel.

Así mismos lo podrás guardar y nombrar de conforme sea su necesidad.

El Excel de “Hotel.xls” está conformado con la siguiente estructura:

La Primera pestaña (Hoja “Guía de Reporte”):

Contiene la explicación de cada uno da las columnas, así como las

consideraciones de cada registro para la correspondiente carga de

información

Figura.10 - Layout de Hotel “ Guia de Reporte”.


La segunda pestaña (Hoja “Registro de Datos "Hotel"):

Contienen la sección donde se ingresara la información de cada una

de las transacciones que se requieren reportar en el corresponsal

cambiario.

Figura.11 - Layout de Hotel “Reporte de Datos de Hotel”.

La tercera pestaña (Hoja “Catalogo”)

En esta sección se anexa le catalogo de nacionalidades permitidos

para cargar en cada la carga masiva


Figura.12 - Layout de Hotel “Catálogos”.

3. Todos los datos se cargaran en la Segunda hoja. IMPORTANTE…!

Figura.13 - Layout de Hotel “Carga de datos”.

4. El formato tendrá que tener la siguiente estructura.

Nombre de la Columna

Descripción de la Columna

Tipo de Columna

Ejemplo: Observaciones

Día Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario.

Numérico con formato de fecha (dd)

15 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario.

Numérico con formato de fecha (mm)



Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario.

Numérico con formato de fecha (yyyy)


Tipo de operación

Tipo de operación realizada

Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares


Monto de Operación

Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.

Numérico 100 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Tipo de Cambio Monto en pesos en efectivo

Numérico 13.99 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Nombre del Huésped

Nombre de la persona a hospedarse

LETRAS Daniel *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Apellido Paterno del

Huésped

Apellido Paterno de la persona a hospedarse

LETRAS Perez *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Apellido Materno del

Huésped

Apellido Materno de la persona a hospedarse* *Nota : No es obligatorio

LETRAS Morales *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Fecha de Nacimiento

(Día)

Día de nacimiento del huésped

Numérico con formato de fecha (dd)



D

í

a

:

D

í

a

e

nF

i

g

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a

.

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3

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“

C

a

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g

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d

e datos”.

Fecha de Nacimiento

(Mes)

Mes de nacimiento del huésped

Numérico con formato de fecha (mm)


Fecha de Nacimiento

(Año)

Año de nacimiento del huésped

Numérico con formato de fecha (yyyy)


Tipo identificación

Identificación del huésped

Catálogo 1: IFE 2: Pasaporte 3: Matricula consular


Núm Identificación

Número de identificación del huésped

Letras y números

GERE345345 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Nacionalidad Nacionalidad del huésped

Catalogo 5 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Número de cuarto

Número de cuarto donde se hospedó el huésped.

Letras y números

23 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Folio Hotel Clave o registro de venta o compra de dólares que compruebe que la operación de cambio está ligada a una operación de venta

Letras y números

99395435 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Número Establecimiento

Identificador numérico del corresponsal del establecimiento

Numérico 2 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

../../Users/Vedasolutions/Desktop/Cambios%20CCD/LAYOUT_FINAL26-01-2012/Hotel.xls#Catalogo!A1


4. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no podrán

ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar

tendrán que ir de la segunda fila en adelante.

El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción

como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.

Nota*: La página por cada archivo de carga alcanza un máximo de 25,000

transacciones por lo cual si se tiene un archivo que exceda dicha cantidad se

requiere hacer una partición del archivo y cargarlos por separados.

Figura.14 - Layout de Hotel “Ejemplo de carga de información”.

5. Haga click en la opción Carga Masiva, para cargar transacciones por

medio de un archivo de Excel.


Figura.15 - Pantalla de Carga Masiva

6. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de

Excel, haga clic en el botón examinar.

Figura.16 - Seleccionar Archivo a Cargar

7. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo

de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea

registrar.


8. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

Figura.17 - Seleccionar Buscar archivo a Cargar

9. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió

de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y

registrar las transacciones.

Figura.18 - Seleccionar “Cargar Archivo”

Notas:

Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de

transacciones enviadas.


10. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo

“Descarga de archivo”, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual

contiene los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el

botón Guardar.

Figura.19 - Guardar archivo de salida.

11. Visualizara el cuadro de dialogo “Guardar Como”, en cual deberá

elegir la ubicación y el nombre del archivo. Haga clic en Guardar

Figura.19 - Guardar archivo de salida.


12. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo

“Descarga completa”, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el

botón Abrir

Figura.20 - Abrir archivo generado.

Figura.20a - Abrir archivo Generado.


13. El archivo que descargo, tendrá tres columnas: Folio, Estatus y

Observaciones, las cuales describen el estatus de cada transacción que envió.

Figura.20 - Abrir archivo generado.

Las posibles salidas puedes ser:

Número de

mensaje

Estatus Causa

1 ACEPTADO ACEPTADO

2 RECHAZADO Monto fuera de rango.

3 RECHAZADO Ya existe registro.

4 RECHAZADO La suma total excede el límite de cada mes.

5 RECHAZADO La suma total excede el límite del monto diario.

6 RECHAZADO No existe información en la LÍMITES.

7 RECHAZADO El número de corresponsal cambiario del

establecimiento no existe o está inactivo.

8 RECHAZADO El número de corresponsal cambiario cliente no existe o

está inactivo.

9 RECHAZADO Tipo de operación incorrecta, comercio solo acepta 1.-

compra.

10 RECHAZADO Fecha de transacción fuera de rango.

11 RECHAZADO Monto de cliente excedido.


12 RECHAZADO No existe información en catalogo de tipo de

identificación.

13 RECHAZADO No existe información en catalogo de nacionalidades

14 RECHAZADO No existen información en catalogo de tipo de

operación.

15 RECHAZADO *En los casos de presentar el Mensaje “No cumple

con el formato” esto ocurre cuando las transacciones

ya sea una columna o celda no este cumpliendo con el

formato permitido para cargar el archivo(Ver Figura.13

b )

15 . Una vez cargado el archivo se tendrá que validar en el módulo de

“Consulta Folios”, El folio de autorización que se genero en base al

total de transacciones que se subieron como aceptadas del Archivo

que se subió, cabe mencionar que el archivo en caso de tener

rechazos y querer asociarlo con un el folio antes mencionado tendrá

que hacerlo en el modulo* “Consulta Folios”. Este se llevara a cabo al

instante. Una vez cargado la respectiva información.

*Nota: Esto se verá más adelante en el modulo antes mencionado.


RESTANTE DE CLIENTE

Se presenta un alerta en el cual se indica cuanto lleva el corresponsal

Cambiario “Cliente” en base a su monto autorizado para operar sus dólares

esto es una métrica informativa para el o los establecimientos. De la suma

que les sobra para seguir subiendo transacciones.

Este apartado se contemplara en:

Carga Masiva.

Registro online.

Figura.21 Dólares Restantes del Cliente.

Figura.21a Dólares Restantes del Cliente.


CARGA BATCH

1. Descargar Formato de Hotel para la carga batch. Del Menú de Ayuda

Figura.22 - Guia de Archivo TXT.

El formato del archivo para la carga batch será el siguiente.

Figura.23 - Especificación de Guia de Archivo TXT.


La siguiente tabla describe el tipo de dato y formato que tendrán que tener

los registros para la carga.

El archivo tendrá que tener extensión “.txt”, por ejemplo “carga.txt, hotel.txt”,

etc.

Los registro de dicho archivo deberá estar separados con un “|” entre cada

uno de los datos y se tendrá que respetar el número de caracteres permitidos

para cada campo. (Vease manual de carga batch).

Figura.23 - Ejemplo de Archivo TXT.


para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el siguiente

formato para una carga correcta de los datos.

2. Haga click en el botón Carga Batch.


1. Seleccionar examinar para buscar el archivo para la carga.

Figura.23 - Ejemplo de Archivo TXT.

2. Seleccionar el archivo.

Figura.24 - Buscar Archivo TXT.


3. Seleccionar abrir.

Figura.24 - Buscar Archivo TXT.

4. Seleccionar Cargar Archivo.


Figura.25 - Cargar Archivo TXT.

5. El sistema devolverá una respuesta.

Figura.25 - Cargar Archivo TXT.


CANCELACIONES


para cancelar transacciones. Tendrá que seguir los siguientes pasos. Haga click

en el botón Cancelaciones.

*Nota: Estas cancelaciones solo aplicarían para aquellas

transacciones que se hayan capturado por el modulo de Registro

Online. Durante el día que están operado.

Para el proceso de cancelaciones se tienen varias opciones.

Cancelación por Transacción.

Cancelación por Carga Masiva.

Figura.26 - Criterios de Cancelación.

1. Seleccionar “Cancelación por Transacción”.


Figura.27 - Criterios de Cancelación.

2. Seleccionar el tipo de consulta.

a. Por rango.

i. Seleccionar “Por rango”

Figura.27 - Criterios de Cancelación por Rango.

ii. Seleccionar el rango de fechas.

Nota: Este rango tiene que ser no más a cinco días.


Figura.28 - Criterios de Cancelación por Rango Fechas.

iii. Click en “Aceptar”.

Figura.29 – Aceptar cancelación.

iv. Seleccionar la o las transacciones que se van a cancelar

(puedes escoger más de una).


Figura.30 – Resultado de consulta.

Figura.31 – Seleccionar transacciones a cancelar de consulta.

v. Seleccionar “Aceptar”.


Figura.31a– Aceptar transacciones a cancelar.

vi. Confirmar el proceso.

Figura.31 b– Confirmación transacciones a cancelar.

vii. Después de esto se presentara una respuesta por parte

del sistema, donde se presentara el estatus del

proceso.


Figura.31.c – Confirmación transacciones a cancelar.

b. Por folio.

i. Seleccionar por folio.

Figura.32 – Cancelar por Consecutivo interno.

ii. Escribir el Consecutivo Interno de la transacción. Este

Consecutivo Interno es el que el sistema proporciono

al momento del registro o la carga masiva.


Figura.32 a– Cancelar por Consecutivo interno.

iii. Click en Aceptar.

Figura.32 b– Consultar por Consecutivo interno (Aceptar).

iv. Seleccionar el registro que se quiere cancelar.


Figura.32 b– Consultar por Consecutivo interno.

v. Confirmar la cancelación.

Figura.32 c– Confirmar cancelación (Aceptar).

vi. Se presentara el estatus del proceso.


Figura.32 d– Confirmar cancelación.

3. Seleccionar “Cancelación por Carga Masiva”.

Descargar Excel para cancelación masiva.

Llenar el Layout como se indica en el archivo.

Figura.33– Layout Cancelación Masiva.


Los datos para la cancelación se pondrán en la segunda hoja.

Figura.33 a– Ejemplo de Layout Cancelación Masiva.

Figura.34. Cargar Layout Cancelación Masiva.

i. Seleccionar “Examinar”, para buscar y seleccionar el

archivo.


Figura.35. Buscar archivo de Cancelación Masiva.

ii. Seleccionar el archivo.

Figura.36. Buscar archivo de Cancelación Masiva.


iii. Seleccionar abrir.

Figura.36. Abrir archivo de Cancelación Masiva.

iv. Seleccionar Cargar Archivo.


v. Regresara una respuesta escrita en un archivo de Excel

donde se podrá ver el estatus de la transacción.

Nota: Este proceso dependerá del volumen de datos


que contenga el archivo a cancelar.

Seleccionar abrir o guardar el archivo dependiendo las

necesidades.


vi. El archivo tendrá el siguiente aspecto.

Figura.38. Abrir archivo de respuesta de cancelación.


CONSULTA ARCHIVOS TXT

Una vez que haya iniciado sesión en el portal de HOTEL.

Haga click en el botón Consulta Archivos TXT.

1. Seleccionar el rango de fechas.

Figura.39. Reporte de Archivos TXT.


Figura.40. Seleccionar rango de fechas de Archivos TXT.

2. Seleccionar aceptar para realizar la consulta.

Figura.41. Aceptar rango de fechas de Archivos TXT.

3. Se presentara la siguiente tabla con todos los archivos que se

encuentren en ese rango de fechas.


Figura.42. Resultado de consulta de Archivos TXT.

Figura.42 a. Resultado de consulta de Archivos TXT.

Seleccionar el archivo que se quiere consultar.


Figura.42 a. Seleccionar archivo a consulta de Archivos TXT.

Seleccionar el tipo de registros que se quieren consultar

TODO

ACEPTADOS

CANCELADOS


Figura.43. Regresar a consulta Archivos TXT.

Si se desea ver todos los archivos nuevamente dar click en “Regresa a

consulta”.

SI se desea extraer la información dar click en “Extraer información”


Figura.43. Generar a consulta Archivos TXT.

4. Guardar el archivo.

Figura.44 a . Generar a consulta Archivos TXT.

5. Seleccionar la ubicación.


Figura.45 a. Generar a consulta Archivos TXT.

6. Abrir el archivo.

Figura.46 a. Generar a consulta Archivos TXT.


7. El siguiente es la respuesta que recibimos.

Figura.47 a. Ejemplo de reporte generado Archivos TXT.


CONSULTA FOLIOS

Una vez que haya iniciado sesión en el portal de COMERCIO y tenga los

permisos para dar seguimientos a los Folios Autorización.

Existen dos formas de Generar folios:

1- Registro Online: Donde todas las transacciones capturados durante el día

se acumularan para generar un único Folio Autorización. Dicho folio se

podrá ver al día siguiente de la captura.

Ejemplo:

Folio de Autorización: CCD0000000000000OH

CCD = Siglas de Corresponsal Cambiario Dólares.

12 posiciones de números = Consecutivo de los folios.

O = Sigla de generado por Registro Online.

H = Sigla de folio generado por transacciones tipo Hotel.

2- Carga Masiva: todas las transacciones capturadas durante la carga del

archivo Excel durante su ejecución se genera un único Folio Autorización

por archivo cargado Dicho folio se podrá una vez terminado la carga es

decir cuando el aplicativo te haya enviado el archivo de salida, en carga

masiva para identificar los archivos de este tipo .

Ejemplo:

Folio de Autorización: CCD0000000000000NH

CCD = Siglas de Corresponsal Cambiario Dólares.

12 posiciones de números = Consecutivo de los folios.

N = Sigla de generado por Carga masiva.

H = Sigla de folio generado por transacciones tipo hotel.

Para la operación de Folios Generados se realiza de la siguiente forma:

Existen 6 Estatus para el seguimiento de los Folios de Autorización:


Folios Generados: Los folios Generados se les llama a todos aquellos

folios que fueron cargados por Carga masiva o Registro Online. Los

folios que se encuentren en este estatus podrán ser modificados

(Generarle Transacciones o Cancelar transacciones)

Folios Cancelados: Los folios en Cancelados son aquellos folios que

se cancelaran por qué no se dio seguimiento por un lapso de 10 días.

FOLIOS GENERADOS

1. Haga click en el botón Consulta Folios.

2. Para visualizar el(los) folio(s) generado(s) se debera elegir el estatus de

Figura.70 Selección de descripción de “Folio Generado”.

3. Deberá elegir si asi lo desea la fecha como se muestra a continuación.


Figura.71 Seleccionar el botón de Abrir.

4. Si asi lo desea podrá elegir el folio como se muestra a continuacion.

Figura.72 Descripción de Número de Folio.


5. Debera dar click en Aceptar para poder visualizar el folio generado.

Figura.73 Dar click en Aceptar

CANCELAR TRANSACCIONES DE UN FOLIO DETERMINADO.

Se podra editar dicho folio este mediante la cancelaciones de Transacciones

que no debían de estar asociadas a dicho folio. Este en esta opción puede

consultar todas aquellas transacciones asociadas a dicho folio. Seleccionando

las que no correpsonderian.

8. Para Folios Generados existe otra modalidad en la cual se pueden

Cancelar Transacciones eligiendo el folio a modificar como se muestra a

continuación.


Figura.74 Elección de Folio a Cancelar.

9. Posteriormente debera dar click sobre el botón de Aceptar el cual generará

la siguiente pantalla.

Figura.75 Elección de botón de Aceptar.

10. Se genera de manera directa la tabla con las transacciones que

corresponden al Folio Seleccionado anteriormente, mediante la cual podrá

seleccionar las transacciones que se desean cancelar dando click sobre el

cuadro como se muestra a continuación. En la parte de monto total


seleccionado, se ira sumando el monto de operación de cada transacción al

mismo instante en que se va seleccionando la misma.

Figura.76 Elección de transacciones para Cancelación.

11. A continuación debera dar click en Aceptar para que las transacciones que

se eligieron sean canceladas. Una vez realizada esta accion debera dar

nuevamente Aceptar a la Ventana emergente si esta seguro que desea

continuar con la misma.


Figura.77 Selección de botón “Aceptar”.

12. El estatus que se genera con la acción anteriomente realizada muestra una

Salida como la que se muestra a continuación(ver figura 60).

Figura.78 Respuesta de la acción de Cancelación de transacciones.


GENERAR TRANSACCIONES DE UN FOLIO DETERMINADO.

Se pordra editar dicho folio este mediante la generacion de Transacciones

que debían de estar asociadas a dicho folio. Este en esta opción puede cargar

transacciones de manera masiva con el mismo Layout de carga masiva todas

aquellas transacciones asociadas a dicho folio.

13. Para la generación de transacciones mediante Folios Generados se realiza

seleccionando la descripción correspondiente como se muestra a

continuación(ver figura 61).

Figura.79 Selección de opción “Generar Transacciones”.

14. En la tabla que se muestra como consecuencia de esta acción deberá

seleccionar el folio para la generación de Transacciones. Posterior a la

elección de folio deberá dar click sobre el botón de Aceptar.


Figura.80 Selección de folio para generación de Transacciones.

15. En la pantalla que se desplega posteriormente debera dar click sobre el

botón de examinar para buscar la ubicación del archivo el cual contiene las

transacciones que desea generar .

Figura.81 Selección de Archivo para generación de Transacciones.


19. Una vez elegido el archivo que desea examinar debera dar click en el botón

de Abrir para poder cargar el Archivo.

Figura.82 Selección de Archivo para generación de transacciones.

20. Para la carga del archivo debera dar click sobre el botón “Cargar Archivo”.


Figura.83 Elección de botón “Cargar Archivo”.

21. Se generará un cuadro emergente que contiene la descripción de Abrir la

cual deberá elegir para ver el estado del archivo elegido para generacion

de transacciones.

Figura.84 Selección de botón de Abrir.

22. Al Abrir el archivo se visualizará como se muestra a continuación.

Figura.85 Salida de Archivo Generado.


FOLIO CANCELADO

1. Para visualizar el folio cancelado se debera elegir el estatus de folio “FOLIO

CANCLEADO”.

Figura.86 Elección de Folio en Autorizado.

2. Debera elegir si asi lo desea la fecha como se muestra a continuación


Figura.87 Elección de la fecha.

3. Debera elegir si asi lo desea el folio como se muestra a continuacion.

Figura.89 Descripción del campo con el Número de Folio.

4. Debera dar click en Aceptar para poder visualizar el folio generado.

Figura.90 Elección del botón “Aceptar”.

5. En la seccion de folios autorizados deberá seleccionar el Folio a modificar.

Si desea nuevamente ver todos los folios debera dar click sobre el botón de

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Figura.92 Selección de folio a modificar

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