COPIAS SIMPLES

ACTA DE FECHA 10 FEBRERO DE 2015.

ACTA NO. 43

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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOSZACATLÁN, PUEBLA.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

INGRESOSIMPUESTOSDERECHOSPRODUCTOSAPROVECHAMIENTOSPARTICIPACIONESINGRESOS EXTRAORDINARIOSFONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICATOTAL INGRESOS DEL MES

VARIACIONES EN CUENTAS DE BALANCESALDO DEL MES ANTERIOR

TOTAL

EGRESOSSERVICIOS PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALESSUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDASBIENES MUEBLES E INMUEBLESINVERSIÓN PÚBLICADEUDA PUBLICATOTAL EGRESOS DEL MES

1,380,294.002,909,165.16

160150.5093,384.00

9.853,372.49777,674.76

1,193,664.0416,367,704.95

-6,035,109.1555,093019.61

65,425,615.41

SALDO FINAL 47,268,782.93

REE4RJP DEMOSTRACIÓN DE SALDO FINALCAJA CHICA 3,423.04

tr s. 7UE BANCOS 47,239,531.08INVERSIONES 25,828.81

47,268,782.93

0904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904

0200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200

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090409040904090409040904090409040904090409040904090.4090409040904090409040904090409040904090409040904090405040904090409040904090409040904090409040904090409040904

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fe..,SI?

¿4oad, 9tErÁ-talB

REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTOCORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015

Cuenta Subprograma Fondo Centro INGRESOS EGRESOS300031003104 1004 0050 01 372402.69300031003104 1004 0100 01 1.042.469.68600061006101 0904 0200 17 4.682.854.51600061006102 0904 0200 17 18,252.926.11600061006105 0904 0200 17 5.641.494,446000'31006107 0904 0200 17 3,073,763.59600061006137 0904 0300 17 48.57600061006129 0904 0600 17 60.298.18400042004205 0603 0600 16 1.845.290.80600061006152 0904 0700 17 19,161.471.04600061006147 0904 0900 17 1.960.000.00600061006139 0904 0300 17 797.531.00600061006149 0904 0700 17 3.711.775.12600061006152 0904 0700 17 1.119.908.21

2000201 0050 04 1.000.000.00400042004202 0801 0050 28 500.000.00400042004203 0801 0050 28 250.000.00

7000702 0700 04 896.277000704 0700 04 1.074,354.637000702 0900 04 4000.00

3000340034 070702 0700 04

TOTAL $207905090 $61,502,233.94

TRASPASOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015Cuenta Otorgante Subprograrna Fondo Centro Cuenta Receptora Subprograma Fondo Centro Cantidad

600061006105600061006105600061006105600061006105600061006105600061006 105600061006105600061006105600061006102600051006102600061006102600061006102600061006102600061006102600061006102600061006102600061006102600051006102600061006102600061006102600061006102600061006 102600061006102600061006 10260006100610260006100610260006100610260006100510260006100610260006100610260006100610260006100610260005100610260006 1006 102600061006102600051006102600061006102600061006102600061006102600061006102

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44.521.03536146938141 7473001.86

291 37195289.67088

1,048 865.00101, 608 9999.998.96

399.1704178.158,94

496 087,50311 213,41

3.67285126,056.33192,741 7822,346 47

1,111,67215116.0597689,17326

116.111 7847.8630531.808 9134,403 5224.564 7452.620 7646.012564.82495

528.342,582.27380

10.943 122.804331,025.67

23.443.0225.895.38

1.574,699.1417.376,51

198 783.90109.642.62

4.163.76

Página 1

090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904090409040904

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Página 8

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395.815.9034,097.9720.905. 79¶5.8326310,555,10

1.759.1946911.5152 .775.45

3.6 16.4016.107,2621 .529 87

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45.583,13101,18529730,667 71

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20.145.8112.468,07

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13.5192262.0257.4694.39

758.14664557489439

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29.211.9615,163.61

1.269.5011.602.3980.172. 29

931.87137.81

28.295.443.045.516,53 1.724.654366.262. 72

554,164,585.12

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES OBRAS CORRESPONDIENTES ALPERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

NO. DE OBRA NOMBREOBRA.2014-CAMAJAJ APERTURA CAMINO RURAL AJAJALPAN 2 SECCION

Página 9

IMPORTE98600.00

TOTAL $98.600.00

(Ø

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1DCAaÁN. POE.

2014.2016

21

MUNICIPIO DE ZACATLÁI4 PUEBLARFC: MZP8501501SW2

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSPeriodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Enero de 2015

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9.453.312.49

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1,193,664.04

16,367.704.95

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Sin más por el momento nos reiteramos.

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C. Pedro onzález BarreraPresidente

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DICTAMENH. CABILDO MUNICIPAL:

De conformidad al procedimiento de revisión de documentación que integra CC

correspondiente Estado de Origen y Aplicación de Recursos, la Comisión de Patrimonio yHacienda Pública Municipal que preside el Ciudadano Pedro Gonzalez Barrera tiene abien emitir el siguiente dictamen para su consideración, información y consecuenteaprobación.

El día 10 de Febrero del 2015 a las 14:00 Horas, nos constituimos en reunión detrabajo el Contador Eduardo Sánchez Rivera, Tesorero Municipal; el C. Pedro GonzálezBarrera, Presidente de la Comisión de Hacienda; y el Mtro. José Luis Olvera Cárdenas,Secretario de la Comisión de Hacienda; teniendo ante esta mesa de trabajo toda la documentación que conforro e. Es: dode Origen y Aplicación de los Recursos del periodo comprendido del 1 º al 31 de Enero de 2015.

Al hacer el análisis de los Ingresos del Estado de Origen y Aplicación del 12 al 31 de Enero del 2015, resalta unpequeño aumento en la recaudación de impuestos prediales. En el tema de los derechos vemos un ingreso resultado deaportaciones realizadas por los derechos de extracción en las minas, entre otros conceptos. En el tema de los productoscomo en aprovechamientos se comportaron de manera normal. En lo que corresponde a las participaciones recibimos unaparente aumento, lo que se refleja, es resultado de la estrategia de transferencia que recibimos de fondos federales a mástardar el último día de mes, por lo que los fondos federales del mes de febrero, ya están reflejados en los últimos días delmes de enero. Los ingresos extraordinarios se comportan de manera normal. De los fondos de para la inversión pública,recibimos un ingreso del programa Hábitat.

4

La cuenta 1000 únicamente refleja de manera especial el egreso correspondiente a el otro 50% del aguinaldo lossindicalizados; La Cuenta 2000 Destaca el monto de combustibles que nuevamente se acerca a los niveles quemanejábamos en meses previos a la restructuración de estrategias. En la Cuenta 3000, observamos como egresosprincipales los asignados a la cuenta de servicio de energía eléctrica, también lo realizado en mantenimiento y conservaciónde inmuebles y también la subcuenta de impresos oficiales que subió un poco con respecto al mes anterior. De la cuenta4000 se observa como predominantes lo asignado a la subcuenta de Salud Pública, al DIF ya los gastos al CERESO, tambiénasí vemos relevante lo entregado en las transferencias oficiales ya programadas. En lo que corresponde a la cuenta 5000 sereflejan egresos relacionados con mobiliario y maquinaria y equipo. En cuanto a la Cuenta 6000 resaltan como subcuentaspredominantes las asignadas a drenaje y alcantarillado, la subcuenta de Vivienda Digna y finalmente lo invertido en materiade agua potable. Lo que corresponde a la Cuenta 9000 no ha reflejado ninguna clase de egresos, al no tener deuda pública.

De lo anterior manifiesto que fue revisada toda la documentación que soporta las adquisiciones, pagos dederechos, impuestos, rentas y alquileres del periodo antes mencionado, por lo que su servidor C. Pedro González Barrera,en mi carácter de Regidor, Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, y la comisión dePatrimonio y Hacienda Pública Municipal antes mencionada les exhortamos a aprobar el Estado de Origen y Aplicación deRecursos en su periodo comprendido del jQ al 31 de Enero del 2015.

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