CONTPAQ i MUNICIPIO DE TIZAPAN 2019 Hoja: 1 …...1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia...

CONTPAQ i MUNICIPIO DE TIZAPAN 2019 Hoja: 1

LIBRO DIARIO 01/Jun/2019 al 30/Jun/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

03/Jun/2019 Ingresos 1 RECAUDACION D EHACIENDA DEL DIA 03 DE JUNIO

1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 29,00


3 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 23.372,00

4 FA1040 4144-190-000 Otros derechos no especificados 700,00

RICARDO HERNANDEZ GARCIA

5 FA1041 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00

GABRIELA MATA LOPEZ


ANA LAURA PLASCENCIA GOMEZ

7 FA1043 4141-320-000 Mantenimiento 110 144,00

ALFONSO TOSCANO CERVANTES

8 FA1044 4143-144-000 Deslindes catastrales 792,00

JHENI CARDENAS RODRIGUEZ

9 FA1045 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 900,00

DAVID ANGUIANO MIRANDA (JUNIO, JULIO Y AGOSTO)


JESUS ALBERTO FLORES ACUÑA

11 FB6695 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 5.195,00

DIRECCION DE PISO Y PLAZA

12 FB6696 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 7.500,00

OCTAVIO MORA MAGAÑA

13 FB6696 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebidas alcoh 1.522,00


14 FB6696 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 113,00


15 FB6696 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 20,00


16 FB6699 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 500,00

ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA






YESENIA DIAZ MATA


YESENIA DIAZ MATA


YESENIA DIAZ MATA

22 FB6700 4145-110-000 Falta de pago 84,00

YESENIA DIAZ MATA

23 FB6701 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 29,00

ANDREA CONTRERAS VALDOVINOS

24 FB6702 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const109 432,00

JUAN ANTONIO NEGRETE GONZALEZ

25 FB6703 4141-320-000 Mantenimiento 109 432,00

FAMILIA NEGRETE GONZALEZ


TORIBIA BUENROSTRO VARGAS


IGNACIO MORAN RODRIGUEZ

28 FB6707 4143-144-000 Deslindes catastrales 598,00

LUCILA GONZALEZ


SALVADOR COVARRUBIAS FARIAS


AURELIO CARDENAS GONZALEZ


ABEL OREGEL BUENROSTRO


CARINA ANGEL GARCIA


CARINA ANGEL GARCIA


CARINA ANGEL GARCIA

35 FB6712 4145-110-000 Falta de pago 84,00

CARINA ANGEL GARCIA


CECILIO MARTINEZ VARGAS

37 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 23.430,00

38 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 23.430,00


40 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 23.430,00

Total póliza : 70.290,00 70.290,00

04/Jun/2019 Ingresos 2 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 04 DE JUNIO



3 FA1047 4141-320-000 Mantenimiento 0,00

CANCELADA


HERIBERTO MORENO GUERRA


MARIA GUADALUPE GARCIA ORDAZ


ANA MARIA LOPEZ NOLASCO

7 FB6716 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 450,00

CRISTIAN GERARDO VIZCAINO ORTEGA


ALEJANDRO HERNANDEZ OSORNIO

9 FB6718 4151-110-000 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 540,00

SAMUEL PEREZ MANZO MES DE JUNIO

10 FB6719 4169-999-002 Aportacion gasolina para traslado en ambulancia 1.500,00

ROSA MARIA CHAVEZ CHAVARRIA


MARIA ESTHER REYES MADRIZ


JOSE LUIS ALEJANDRO AGUILAR

13 FB6722 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 8.287,50

DIRECCION D EREGISTRO CIVIL

14 FB6722 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 6.012,50









ALMA IVON GARCIA CARDENAS


GABRIELA CASTILLO


LUIS TEJEDA

21 FB6726 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 316,00

JESUS ALBERTO FLORES


JESUS ALBERTO FLORES


MIGUEL ANGEL MORENO ARECHIGA



25 FB6727 4145-110-000 Falta de pago 24,00


26 FB6727 4145-210-000 Infracciones 500,00



SUSANA MARTINEZ SILVA





Total póliza : 73.089,00 73.089,00




TOMAS TELLEZ MANZO


GABRIEL DIAZ PEREZ


ALEXIS CASTELLANOS RODRIGUEZ


VERONICA ORTIZ GARCIA






ARTURO RAMIREZ BARAJAS





11 FB6731 4145-110-000 Falta de pago 99,00



CRISTINA GUADALUPE LEPE AVALOS


CRISTINA GUADALUPE LEPE AVALOS


ISAURA GONZALEZ HIGAREDA



16 FB6733 4145-110-000 Falta de pago 46,00


17 FB6733 4145-210-000 Infracciones 863,00






Total póliza : 12.570,00 12.570,00




DEYRA FABIOLA RIVERA BAUTISTA


MARIA TERESA CERVANTES BEJAR


CLAUDIA MUNGUIA HERNANDEZ


MARGARITA MARTINEZ MANZO


ABEL GUTIERREZ FRANCO


DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL EJIDO



9 FB6735 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 123,00

MARIA DOLORES VAZQUEZ GARCIA


GRACIFREDO TORRES HERRERA


ANGELICA SOLIS AGUIRRE


BRENDA MARTINEZ


ALMA RUBIE RAMIREZ VARGAS





16 FB6740 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 3.000,00

MARIA FLORES GUTIERREZ

17 FB6741 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propiedad 154,63

JUAN MANUEL PONCE

18 FB6741 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 42,16

JUAN MANUEL PONCE


JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA


LUIS FERNANDO SANTA ROSA

21 DIFERENCIA 1111-100-401 Recaudacion propia 0,21

RECAUDACION HACIENDA





Total póliza : 19.710,00 19.710,00


1 DEPBANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 2.266,00


J.JESUS MORENO CORONA


FAMILIA BEJAR VARGAS


FAMILIA TORRES MORENO


JUAN ORTIZ GONZALEZ

6 FB6748 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 300,00

JOSE CEJA MES DE JUNIO


CYNTHIA OSORIO LOPEZ


JOSE MACIAS RODRIGUEZ


MARTHA LINARES HERNANDEZ


FAMILIA RAMIREZ BAUTISTA


FRANCISCO JAVIER TORRES ALVAREZ


EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO


FRANCISCO JAVIER FLORES BARAJAS


LUIS MANUEL GONZALEZ AVALOS


MAYRA LOPEZ MARTINEZ





Total póliza : 6.798,00 6.798,00






FAMILIA ARROYO AGUILERA


PEDRO HERNANDEZ ALVAREZ


LUIS FERNANDO GRIMALDO LICEA


MA.DOLORES MAGALLON


BERTHA ALCIA MARTINEZ AMEZCUA


MA. ARACELI GUTIERREZ MAGAÑA






SUSANA MARTINEZ





Total póliza : 19.479,00 19.479,00





4 FA1067 4144-190-000 Otros derechos no especificados 7.000,00

MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO

5 FA1068 4169-999-013 Ampliacion de red de agua potable 17.880,00

ESPERANZA AYAR MACIAS

6 FA1069 4169-999-014 Aportacion de material de agua 240,00

JOSE AYAR ROJAS

7 FA1070 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 5.916,00

DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

8 FA1070 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 4.292,00






11 FA1071 4143-310-000 Licencias de construcción 875,00

TEODORO CUEVAS RIZO

12 FA1071 4143-420-000 Designación de número oficial 51,00

TEODORO CUEVAS RIZO


GILBERTO GALLEGOS SANCHEZ


SOFIA RODRIGUEZ CEJA

15 FB6767 4111-110-000 Función de circo y espectáculos de carpa 1.200,00

ARTEMIO OSORIO

16 FB6768 4143-840-000 Traslado de cadáveres fuera del municipio 95,00

CECILIA SILVA ARTEAGA

17 FB6769 4143-420-000 Designación de número oficial 51,00

MARCELINO RAMIREZ ANAYA

18 FB6769 4143-310-000 Licencias de construcción 487,00

MARCELINO RAMIREZ ANAYA


JESUS HERNANDEZ


JOVITA GARCIA ALCARAZ


CHRISTIAN MARTIN AGUILAR NEGRETE


EDGAR OMAR ALATORRE TOSCANO



24 FB6773 4145-110-000 Falta de pago 9,00



ANARBOL ANAYA LINARES


CESAR AGUILAR ZEPEDA

27 FB6775 4143-144-000 Deslindes catastrales 1.740,00

CESAR AGUILAR ZEPEDA


JESUS HERNANDEZ


FAUSTINO VELAZQUEZ CEJA





Total póliza : 139.101,00 139.101,00












FRANCISCO GUARDADO CONTRERAS


MARCO GONZALO TORRES


ANA LAURA AGUILAR PEREZ


ANA LAURA AGUILAR PEREZ


FELICITAS RAMIREZ VILLA


MAURO GALVAN


MARTHA CARRILLO VERA


RECAUDACION DE HACIENDA





Total póliza : 8.076,00 8.076,00

13/Jun/2019 Ingresos 9 RECAUDACION D EHACIENDA DEL DIA 13 DE JUNIO



BETSABE GUZMAN MENDOZA

3 FB6789 4151-999-001 Unidad Deportiva 1.500,00

DIRECCION DE UNIDAD DEPORTIVA


BENITO LOPEZ MARTINEZ


HECTOR OSCAR PEREZ PEREZ


FABIAN ALEJANDRO NUÑEZ PEREZ


JOSE PEREZ MADRIGAL


EVELIA VALDOVINOS CONTRERAS


LUIS VALDOVINOS VILLA


ROBERTO ARROYO


MARIA EVA VILLANUEVA


YOLANDA OCHOA SANCHEZ

13 FB6799 4141-310-000 Lotes uso perpetuidad y temporal 277,00

ALEJANDRO GONZALEZ ZAMORA


FAMILIA CONTRERAS HERNANDEZ


SOCORRO ORTIZ BUENROSTRO


ANTONIO VALDOVINOS PICHARDO

17 FB6803 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00

CARMEN NAYELI CONTRERAS BERNAL





Total póliza : 17.112,00 17.112,00




MARIA DEL REFUGIO SALGADO BARAJAS

3 FA1074 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00

FRANCISCO JAVIER ANAYA MAERTINEZ Y JOSE RAMON PEREZ


MARIO MIGUEL ANTONIO SOLIS BARAJAS


AFRIANA HERNANDEZ GARCIA

6 FB6805 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 150,00

ENRIQUE GALLARDO AYALA

7 FB6806 4143-310-000 Licencias de construcción 1.670,00

SERGIO SUAREZ BEJAR


SERGIO SUAREZ BEJAR


ALFREDO SUAREZ CARDENAS


JUAN CARLOS DIAZ ALATORRE


MARIA MENDOZA VALENCIA


ARIEL MONARCA





Total póliza : 13.098,00 13.098,00




CANCELADA




JOSE MANUEL MENDEZ ZEPEDA


BEATRIZ TAPIA VALDIVIA


JUAN RUIZ ALCAZAR


JUAN RUIZ ALCAZAR


ERNESTO ENCISO


MA. GUADALUPE MORENO BUENROSTRO


ILDA DIAZ RANGEL


KARLA FABIOLA RODRIGUEZ ROQUE

12 FB6819 4169-999-004 Cooperacion traslado de alumnos 995,00



JOSE DAVID CARDENAS VARGAS


JOSE DAVID CARDENAS VARGAS


RECAUDACION HACIENDA





Total póliza : 29.601,00 29.601,00





4 FA1077 4143-420-000 Designación de número oficial 34,00

MARIA CANDELARIA CEJA RAMIREZ


MARIA CANDELARIA CEJA RAMIREZ


MARIA TERESA TORRES CERVANTES

7 FB6821 4151-999-001 Unidad Deportiva 6.000,00



CANCELADA


CANCELADA


JUAN HERNANDEZ DIAZ ABRIL Y MAYO


ALICIA FONSECA GARCIA ABRIL Y MAYO


ISIDRO SOLIS BUENROSTRO ABRIL Y MAYO









17 FB6829 4143-012-000 Licencias y permisos con servicio de bebidas alcoh 4.140,00

BLANCA MARGARITA ANAYA CERVANTES





20 FB6829 4145-110-000 Falta de pago 257,00



J.LUIS SANCHEZ DIAZ


ERNESTO CASTILLO RAMIREZ


EZEQUIEL MIRANDA


JOSE MANUEL VALENZUELA LEMUS


MARIA DE JESUS LOPEZ ZEPEDA


JAVIER SILVA ORDAZ


BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE





30 FB6836 4145-110-000 Falta de pago 45,00



ANITA RIVERA RAMIREZ


RECAUDACION DE HACIENDA





Total póliza : 79.341,00 79.341,00




ARNALDO PEREZ NUÑEZ


ROSALBA SOTELO ANAYA


ABEL TORRES RANGEL


CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC

6 FB6841 4145-110-000 Falta de pago 7,00

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC

7 FB6842 4169-999-003 Aportacion de licencias nuevas 5.000,00

FRANCISCO NEGRETE CISNEROS








ISAMAEL VELEZ RICO


MONICA MORFIN


ROSARIO VARGAS VALENCIA


ROSARIO VARGAS VALENCIA





Total póliza : 23.052,00 23.052,00




KARLA ALEJANDRA GARCIA FLORES

3 FA1080 4143-144-000 Deslindes catastrales 440,00

FRANCISCO JAVIER GALLEGOS CARDENAS

4 FA1081 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 208,00

NANCY YAJAIRA SOLORIO LINARES

5 FA1082 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 10.000,00

ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ


MARIA GUADALUPE ORDAZ HERNANDEZ


ROSA MARIA DEL TORO CERVANTES


CESAR ALJANDRO ANGUIANO GONZALEZ


SANTIAGO MELENDEZ ANGEL


CESAR ALEJANDRO ANGUIANO GONZALEZ


MANUEL AGUILERA GARCIA


RICARDO PICHARDO VALDOVINOS






EMILIA CORONA RAMIREZ


PAULINA MARQUEZ


MARICELA DURAN CEJA


JANETH VIRIDIANA MARTINEZ


JOSE HUMBERTO GARCIA BARAJAS





Total póliza : 41.025,00 41.025,00





4 FA1083 4143-111-000 Autorización de matanza 16.940,00

DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL

5 FA1084 4161-210-000 Infracciones 5.800,00

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

6 FA1085 4143-122-000 Servicios a domicilio 904,00

MARIA GUADALUPE VERA


MARIA GUADALUPE VERA

8 FA1087 4169-999-005 Cuota de recuperacion asilo de ancianos 600,00

JOSEFINA TRUJILLO MARTINEZ MAYO Y JUNIO


DIANA LAURA GARCIA MOSQUEDA






JOSE GARCIA VALENCIA


FAMILIA VALENCIA NEGRETE


JOSE MARIA DIAZ ORDAZ










FRANCISCO JAVIER ANAYA MARTINEZ Y JOSE RAMON PEREZ VALDOVINOS


ROSA MARIA HERNANDEZ GUERRA





Total póliza : 103.020,00 103.020,00



2 FA1088 4141-320-000 Mantenimiento 111 1.296,00

CONSUELO DIAZ CEJA

3 FA1089 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 116,00

RODRIGO ARREDONDO ARREDONDO

4 FB6865 4141-310-000 Lotes uso perpetuidad y temporal 277,00

J.TRINIDAD ROMERO AYAR


J.TRINIDAD ROMERO AYAR




GRISELDA GOMEZ VALENCIA


CARLOS GERAMAN DIAZ AYAR





11 FB6869 4145-110-000 Falta de pago 99,00



FAMILIA DIAZ SILVA


FRANCISCO RUBEN GARCIA FONSECA

14 FB6872 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 150,00

ENRIQUE GALLARDO AYALA


PERLA ALEJANDRA SANTILLAN MATA


JUAN JOSE ARREDONDO


JUAN ANTONIO GALLEGOS VALDOVINOS


VICENTE MORENO OROZCO





Total póliza : 28.773,00 28.773,00




RAMIRO MANZO CASTILLO


SANDRA NATALI ESTRADA BUENROSTRO


CARLOS RAIZ ENCISO


GUSTAVO TORRES


ANGELICA SOTELO MORA











Total póliza : 8.964,00 8.964,00




LEOPOLDO BRAVO MIRANDA



4 FB6883 4145-110-000 Falta de pago 328,00



JOSE OROZCO VALDOVINOS


ROSALBA GONZALEZ MEDINA


ANA MARIA MANZO PADILLA


MARTHA CHAVEZ GARCIA


RODOLFO CUEVAS

10 FB6889 4169-999-007 Aportacion de material de agua potable 220,00

OSCAR MANUEL MACHUCA BRANBILA


HUMBERTO HIGADERA GONZALEZ


MA. GUADALUPE OROZCO MARTINEZ


MARIA GUADALUPE MARTINEZ PEREZ





Total póliza : 4.056,00 4.056,00





MARIO LUPERCIO CHAVEZ

4 FA1091 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 316,00

ANTONIO NAVARRO


ANTONIO NAVARRO


FIORELLA SARAI ZACARIAS CERVANTES


FIORELLA SARAI ZACARIAS CERVANTES


JOSE LUPERCIO VILLA


ENRIQUE IZQUIERDO GARCIA


ALMA CECILIA GONZALEZ MORA


CARLOS RAMIREZ


ELIZABETH FLORES NEGRETE










JIECHAO WU


JIECHAO WU

19 FB6901 4145-110-000 Falta de pago 8,00

JIECHAO WU





Total póliza : 26.457,00 26.457,00



2 FA1092 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horario extraord 450,00

FRANCISCO JAVIER ANAYA MARTINEZ Y JOSE RAMON PEREZ VALDOVINOS


MARIA GUADALUPE GOMEZ V ALENCIA

4 FB6902 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 2.475,00

RUBEN SANTILLAN


MARIA GUADALUPE MACIAS FLORES












LIZETH VAZQUEZ


ROSA MARIA HERNANDEZ GUERRA


NORMA SUSANA SUAREZ BEJAR


NORMA SUSANA SUAREZ BEJAR





Total póliza : 24.024,00 24.024,00

28/Jun/2019 Ingresos 21 APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DEL 2019

1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 2.788.315,82






7 FA1099 4211-112-000 Estatales 12.850,80

ESTATALES MAYO 2019

8 FA1100 4211-111-000 Federales 3.064.057,58

FEDERALES MAYO 2019

9 FA1101 4211-111-000 Federales 126.908,60

IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO 2019

10 FA1102 4211-111-000 Federales 782,10

IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DEL 2019

11 FA1103 4211-111-000 Federales 53.501,72

FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE JUNIO 2019

12 FA1104 4211-111-000 Federales 15.983,72

'40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION MES JUNIO DEL 2019

13 FA1105 4211-111-000 Federales 10.216,76

ISAN MES DE JUNIO DEL 2019

14 4.054.436 2131-001-401 Recaudacion propia 100.690,60

CAPITAL BANOBRAS


INTERESES BANOBRAS


RETENCION 3/8 PROGRAMA RECREA, EDUCANCO PARA LA VIDA 2019

17 4.054.436 5139-200-401 Recaudacion propia 346,00

3% HOSPEDAJE

18 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3.284.301,28

19 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3.284.301,28


21 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 3.284.301,28

Total póliza : 9.852.903,84 9.852.903,84

28/Jun/2019 Ingresos 22 APORTACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO DEL 2019

1 DEP.BANCO 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 1.140.749,10

2 DEP.BANCO 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 1.215.323,35

3 FA1106 4212-213-000 Del fondo de fortalecimiento municipal 1.215.323,35

DEL MES DE JUNIO 2019

4 FA1107 4212-211-000 Del fondo de infraestructura social municipal 1.140.749,10

DEL MES DE JUNIO 2019

5 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2.356.072,45



8 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2.356.072,45

Total póliza : 7.068.217,35 7.068.217,35

21/Jun/2019 Ingresos 34

Total póliza : 0 0

03/Jun/2019 Ingresos 51 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 03 DE JUNIO


2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 3.540,00

FE13103 AL FE13111

3 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 3.180,00

FE13103 AL FE13111


FE13103 AL FE13111

5 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 165,00

FE13103 AL FE13111

6 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 780,00

FE13103 AL FE13111

7 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 135,00

FE13103 AL FE13111





Total póliza : 27.450,00 27.450,00





FE13112 AL FE13129

4 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 36.039,00

FE13112 AL FE13129


FE13112 AL FE13129


FE13112 AL FE13129


FE13112 AL FE13129





Total póliza : 131.518,50 131.518,50




FE13130 AL FE1139


FE13130 AL FE1139


FE13130 AL FE1139


FE13130 AL FE1139


FE13130 AL FE1139


FE13130 AL FE1139


FE13130 AL FE1139





Total póliza : 65.688,00 65.688,00




FE13140 AL FE13146

3 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 56,00

FE13140 AL FE13146


FE13140 AL FE13146

5 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 508,00

FE13140 AL FE13146

6 CATASTRO 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propiedad 290,00

FE13140 AL FE13146


FE13140 AL FE13146





Total póliza : 21.477,00 21.477,00


1 DEPBANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 8.018,00


FE13147 AL FE13161


FE13147 AL FE13161


FE13147 AL FE13161

5 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 1.360,00

FE13147 AL FE13161

6 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 2.600,00

FE13147 AL FE13161


FE13147 AL FE13161





Total póliza : 24.054,00 24.054,00




FE13162 AL FE13165


FE13162 AL FE13165


FE13162 AL FE13165


FE13162 AL FE13165


FE13162 AL FE13165





Total póliza : 6.078,00 6.078,00




FE13166 AL FE13174


FE13166 AL FE13174


FE13166 AL FE13174


FE13166 AL FE13174


FE13166 AL FE13174





Total póliza : 30.015,00 30.015,00




FE13175 AL FE13178


FE13175 AL FE13178


FE13175 AL FE13178


FE13175 AL FE13178


FE13175 AL FE13178





Total póliza : 18.870,78 18.870,78




FE13179 AL FE13183


FE13179 AL FE13183


FE13179 AL FE13183


FE13179 AL FE13183


FE13179 AL FE13183





Total póliza : 48.129,00 48.129,00




FE13184 AL FE13188


FE13184 AL FE13188


FE13184 AL FE13188





Total póliza : 161.448,00 161.448,00




FE13189 AL FE13193


FE13189 AL FE13193


FE13189 AL FE13193





Total póliza : 29.220,00 29.220,00




FE13194 AL FE13200


FE13194 AL FE13200


FE13194 AL FE13200





Total póliza : 19.359,90 19.359,90




FE13201 AL FE13206


FE13201 AL FE13206


FE13201 AL FE13206


FE13201 AL FE13206

6 CATASTRO 4151-999-006 Otros productos no especificados 250,00

FE13201 AL FE13206





Total póliza : 17.079,00 17.079,00




FE13207 AL FE13213


FE13207 AL FE13213


FE13207 AL FE13213


FE13207 AL FE13213


FE13207 AL FE13213


FE13207 AL FE13213


FE13207 AL FE13213





Total póliza : 68.005,20 68.005,20




FE13214 AL FE13226


FE13214 AL FE13226


FE13214 AL FE13226


FE13214 AL FE13226


FE13214 AL FE13226

7 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 2.080,00

FE13214 AL FE13226


FE13214 AL FE13226





Total póliza : 75.037,20 75.037,20






FE13227 AL FE13234


FE13227 AL FE13234


FE13227 AL FE13234


FE13227 AL FE13234

8 CATASTRO 4151-999-006 Otros productos no especificados 125,00

FE13227 AL FE13234





Total póliza : 25.661,70 25.661,70



2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 480,00

FE13235


FE13235

4 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 504,00

5 8140-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 504,00


7 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 504,00

Total póliza : 1.512,00 1.512,00




FE13236 AL FE13242


FE13236 AL FE13242


FE13236 AL FE13242





Total póliza : 19.605,60 19.605,60




FE13243 AL FE13255


FE13243 AL FE13255


FE13243 AL FE13255


FE13243 AL FE13255


FE13243 AL FE13255


FE13243 AL FE13255


FE13243 AL FE13255





Total póliza : 63.972,30 63.972,30

28/Jun/2019 Ingresos 70 RECAUDACION D ECATASTRO DEL DI A 28 DE JUNIO

1 DEPBANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 200,00


FE13256 AL FE13257


FE13256 AL FE13257

4 8120-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 200,00



7 8150-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 200,00

Total póliza : 600,00 600,00

03/Jun/2019 Ingresos 101 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JUNIO


2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 5.586,00

FD5093 AL FD5097

3 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 1.117,00

FD5093 AL FD5097

4 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 203,00

FD5093 AL FD5097

5 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificaciones, const 130,00

FD5093 AL FD5097

6 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 240,00

FD5093 AL FD5097





Total póliza : 21.828,00 21.828,00




FD5098 AL FD5102, FD672


FD5098 AL FD5102, FD672


FD5098 AL FD5102, FD672


FD5098 AL FD5102, FD672





Total póliza : 32.469,00 32.469,00




FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675

3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 1.058,00

FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675

4 AGUA 4143-105-000 '20% para el saneamiento de las aguas residuales 817,00

FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675


FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675

6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 330,00

FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675

7 AGUA 4143-620-000 Autorización para romper pavimento, banquetas o ma 258,00

FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675


FD5103 AL FD5104,FG673 AL FG675





Total póliza : 17.982,00 17.982,00




FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682


FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682


FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682

5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 439,00

FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682

6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1.981,00

FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682


FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682

8 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 2.309,00

FD5105 AL FD5111, FG676 AL FG682





Total póliza : 59.229,00 59.229,00




FG683 AL FG685

3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 756,00

FG683 AL FG685


FG683 AL FG685


FG683 AL FG685


FG683 AL FG685





Total póliza : 14.199,00 14.199,00




FD5112 AL FD5117, FG686


FD5112 AL FD5117, FG686


FD5112 AL FD5117, FG686


FD5112 AL FD5117, FG686


FD5112 AL FD5117, FG686





Total póliza : 34.281,00 34.281,00




FD5118 AL FD5125


FD5118 AL FD5125


FD5118 AL FD5125


FD5118 AL FD5125


FD5118 AL FD5125


FD5118 AL FD5125


FD5118 AL FD5125





Total póliza : 29.337,00 29.337,00



2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 798,00

FD5126


FD5126


FD5126


FD5126





Total póliza : 3.141,00 3.141,00




FD5127


FD5127


FD5127


FD5127





Total póliza : 6.099,00 6.099,00

14/Jun/2019 Ingresos 110 RECAUDACION DE AGU POTABLE DEL DIA 14 DE JUNIO



FD5128 AL FD5129, FG687


FD5128 AL FD5129, FG687


FD5128 AL FD5129, FG687


FD5128 AL FD5129, FG687


FD5128 AL FD5129, FG687





Total póliza : 7.260,00 7.260,00




FD5130 AL FD5134, FG688


FD5130 AL FD5134, FG688


FD5130 AL FD5134, FG688


FD5130 AL FD5134, FG688


FD5130 AL FD5134, FG688


FD5130 AL FD5134, FG688





Total póliza : 44.835,00 44.835,00




FG689


FG689


FG689


FG689





Total póliza : 3.204,00 3.204,00




FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691


FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691


FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691


FD5135 AL FD5138, FG690 AL FG691





Total póliza : 46.230,00 46.230,00




FD5139


FD5139


FD5139


FD5139





Total póliza : 6.162,00 6.162,00






FD5140 AL FD5145


FD5140 AL FD5145


FD5140 AL FD5145


FD5140 AL FD5145

8 AGUA 1111-300-401 Recaudacion propia 11.600,00

DIFERENCIA





Total póliza : 57.624,00 57.624,00




FD5146 AL FD5149


FD5146 AL FD5149


FD5146 AL FD5149


FD5146 AL FD5149


FD5146 AL FD5149


FD5146 AL FD5149





Total póliza : 15.723,00 15.723,00




FD5150


FD5150


FD5150


FD5150





Total póliza : 6.249,00 6.249,00




FD5151 AL FD5153


FD5151 AL FD5153


FD5151 AL FD5153

5 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 1.743,00

FD5151 AL FD5153


FD5151 AL FD5153





Total póliza : 11.292,00 11.292,00








FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695

7 AGUA 4143-104-000 Servicio en localidades 3.582,00

FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695


FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695


FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695


FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695


FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695


FD5154 AL FD5156, FG692 AL FG695





Total póliza : 27.726,00 27.726,00





4 AGUA 4143-104-000 Servicio en localidades 32.091,00

FG696 AL FG698


FG696 AL FG698

6 AGUA 4143-106-000 '3% para la infraestructura básica existente 1.156,00

FG696 AL FG698


FG696 AL FG698

8 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura básica exist 2.744,00

FG696 AL FG698


FG696 AL FG698





Total póliza : 153.357,00 153.357,00

03/Jun/2019 Egresos 1 Pago de articulos del hogar regalos dia de las madres

1 A3DA 5138-200-401 Recaudacion propia 50 1.500,00

regalos dia de las madres


Guadalupe Buenrostro Hernandez

3 art del hogar 2112-211-401 Recaudacion propia 1.500,00


4 A9DA 2112-211-401 Recaudacion propia 1.500,00

23/Mayo/2019

5 art hogar 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.500,00


6 art hogar 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.500,00


7 art hogar 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.500,00


8 art hogar 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.500,00


9 art hogar 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.500,00


10 art hogar 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.500,00


11 art hogar 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.500,00


12 art hogar 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.500,00


Total póliza : 9.000,00 9.000,00

03/Jun/2019 Egresos 2 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento

1 10.816 5126-100-401 Recaudacion propia 17.096,00

gasolina y diesel vehiculos ayuntam


Nogales Energeticos, SA de CV

3 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 17.096,00



03/Junio/2019

5 gasolina/diesel 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.096,00

Nogales energeticos, SA de CV

6 gasolina/diesel 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17.096,00


7 gasolina/diesel 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.096,00




9 gasolina/diesel 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.096,00




11 gasolina/diesel 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 17.096,00




Total póliza : 102.576,00 102.576,00









03/Junio/2019

















Total póliza : 94.392,00 94.392,00

03/Jun/2019 Egresos 4 Pago por reparacion de vehiculos del ayuntamiento

1 18EF 2112-158-401 Recaudacion propia 5.800,00

Carlos Cabezas Orozco

2 EEC4 2112-158-401 Recaudacion propia 12.760,00




4 reparac vehiculos 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.560,00


5 reparac vehiculos 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.560,00


6 reparac vehiculos 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18.560,00




Total póliza : 55.680,00 55.680,00

03/Jun/2019 Egresos 5 Pago tallerista casa de cultura maestro guitarra clasica

1 mtro guitarra clasic5243-300-401 Recaudacion propia 25 5.000,00

Jose Arnulfo Sanchez Quiroz 2daMayo


Jose Arnulfo Sanchez Quiroz



4 tallerista 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00


5 tallerista 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.000,00


6 tallerista 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00


7 tallerista 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00


8 tallerista 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00


9 tallerista 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00


10 tallerista 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.000,00


11 tallerista 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00


Total póliza : 25.000,00 25.000,00

04/Jun/2019 Egresos 6 Pago articulos de abarrotes asilo de ancianos y festival del lago

1 B6B6 2112-065-401 Recaudacion propia 6.745,00

Francisco Hernandez Aguirre





4 art abarrotes 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.741,00


5 art abarrotes 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.741,00


6 art abarrotes 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.741,00




Total póliza : 26.223,00 26.223,00









04/Junio/2019

















Total póliza : 75.138,00 75.138,00

04/Jun/2019 Egresos 8 Pago talleristas casa de cultura

1 talleristas 5243-300-401 Recaudacion propia 25 14.487,50

talleristas casa cultura Mayo 2019


talleristas casa cultura 1era Mayo 2019


talleristas casa cultura 2da Mayo 2019

4 mtro Karate 5243-300-401 Recaudacion propia 25 1.200,00

Pago maestro Karate Mayo 2019

5 Ch. 5301 1112-101-401 Recaudacion propia 25.487,50

Jose Luis Anaya Rico

6 talleristas casa cul 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 25.487,50


7 talleristas casa cul 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 25.487,50


8 talleristas casa cul 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 25.487,50


9 talleristas casa cul 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 25.487,50


10 talleristas casa cul 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.487,50


11 talleristas casa cul 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 25.487,50


12 talleristas casa cul 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 25.487,50


13 talleristas casa cul 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.487,50


Total póliza : 127.437,50 127.437,50

05/Jun/2019 Egresos 9 Pago boletos de avion viaje Cd Mexico Presidente Mpal

1 27.095 5137-100-401 Recaudacion propia 2 6.923,00

boletos avion Cd Mexico Presidente Mpal



3 boletos avion 2112-011-401 Recaudacion propia 6.923,00

Despegar.com Mexico, SA de CV


04/Junio/2019

5 boletos avion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.923,00


6 boletos avion 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6.923,00


7 boletos avion 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.923,00


8 boletos avion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.923,00


9 boletos avion 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.923,00


10 boletos avion 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.923,00


11 boletos avion 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6.923,00


12 boletos avion 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.923,00


Total póliza : 41.538,00 41.538,00

05/Jun/2019 Egresos 10 Reposicion de caja chica

1 prestamo 1126-021-401 Recaudacion propia 1.000,00

Yolanda Arroyo Aguilera


Joel Viveros Alvarez

3 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 1.164,00

Rodolfo S Franco Morales

4 sueldo 2117-100-101 Recaudacion propia 96,00

Rodolfo S Franco Morales

5 1.278.262 5131-200-401 Recaudacion propia 21 1.129,80

Gas lp rastro mpal


recarga tanques oxigeno Prot civil

7 10.817 5126-100-401 Recaudacion propia 400,00

gasolina vehiculos ayuntam


laminado y pintura manto vehiculos ayuntam

9 mano obra 5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00

reparac fugas agua y pintar pozos de agua pot

10 EB1B 5122-100-401 Recaudacion propia 29 741,00

frutas y verduras asilo ancianos 21/Mayo

11 F176 5122-100-401 Recaudacion propia 29 643,00

frutas y verduras asilo ancianos 13/Mayo

12 5.171 5122-100-401 Recaudacion propia 52 480,00

moldes p/cajeta evento dia del maestro

13 922 5131-700-401 Recaudacion propia 14 240,00

servicio internet Deleg Ejido Mod


servicio internet Reg Civil


servicio internet Sec Particular

16 C633 5137-500-401 Recaudacion propia 11 392,70

hospedaje mtro musica casa cultura 01/Junio

17 AA03 5137-500-401 Recaudacion propia 11 392,70

hospedaje mtro musica casa cultura 18/Mayo


cables p/equipo computo obras pub


barrer alrededor del atrio 02/Junio


barrer calles del tianguis 02/Junio

21 533 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal31 2.900,00

comidas Seg Pub 03a09 Junio


'1serv lavado vehiculos ayuntam


Abraham Perez Reyes 30y31 Mayo


Martin Fonseca Ramos 17/Mayo


Abraham Perez Reyes 04/Junio


renta sonido evento bicicleteada 31/Mayo

27 536 5241-100-401 Recaudacion propias 41 500,00

Nancy Pamela Alcala Garcia

28 541 5241-100-401 Recaudacion propias 41 1.000,00

Salvador Cardenas Garcia


Maria Guadalupe Solis Montaño


Maria Luisa Ortiz Victoria


Ma Refugio Medina auxintend c salud Sta Ana 16a31Mayo

32 535 5243-300-401 Recaudacion propia 39 1.000,00

Gabriela Gpe Rios auxenfermeria Volantin Mayo 2019


'5caballetes p/taller de pintura

34 538 1241-003-401 recaudacion propia 20 400,00

'1escritorio oficina panteon mpal

35 Ch.5302 1112-101-401 Recaudacion propia 32.246,00


36 Ch.5302 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,20


37 compra de gasolina2112-186-401 Recaudacion propia 400,00



03/Junio/2019

39 gasolina 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.246,20


40 gasolina 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 28.246,20


41 gasolina 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.246,20




43 gasolina 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.246,20




45 gasolina 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 28.246,20




Total póliza : 145.727,00 145.727,00

06/Jun/2019 Egresos 11 Pago presentacion musical Banda la Gran D, Festival del lago


Presentac musical banda la Grand D Festival del lago

2 comprobac 1122-040-401 Recaudacion propia 14.000,00

Presentac musical banda la Grand D Festival del lago


PMS de Occidente, SA de CV

4 presentac musical 2112-250-401 Recaudacion propia 17.516,00



02/Mayo/2019

6 presentac musical 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.516,00


7 presentac musical 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17.516,00


8 presentac musical 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.516,00


9 presentac musical 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.516,00


10 presentac musical 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.516,00


11 presentac musical 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.516,00


12 presentac musical 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 17.516,00


13 presentac musical 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.516,00


Total póliza : 105.096,00 105.096,00

06/Jun/2019 Egresos 12 Pago pintura manto inmuebles


Jose Luis Rodriguez Navarro





4 pintura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 25.175,95


5 pintura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 25.175,95


6 pintura 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 25.175,95




Total póliza : 75.527,85 75.527,85

06/Jun/2019 Egresos 13 Pago cartas de no antecedentes penales Mayo 2019

1 formatos 5121-800-401 Recaudacion propia 13 3.120,00

Cartas de no antecedentes penales Mayo 2019


Instituto Jalisciense de ciencias forenses

3 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.120,00


4 formatos no anteced8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3.120,00


5 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.120,00




7 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.120,00




9 formatos no anteced8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3.120,00




Total póliza : 15.600,00 15.600,00

06/Jun/2019 Egresos 14 Pago cartas de no antecedentes penales Abril 2019

1 formatos 5121-800-401 Recaudacion propia 13 1.170,00

Cartas de no antecedentes penales Abril 2019





4 formatos no anteced8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.170,00










9 formatos no anteced8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.170,00




Total póliza : 5.850,00 5.850,00









06/Junio/2019

















Total póliza : 135.150,00 135.150,00

07/Jun/2019 Egresos 16 Pago impresora Epson M1120 Tesoreria


impresora Epson M1120


Imagen digital Alpha Beta, SA de CV

3 impresora 1131-065-401 Recaudacion propia 1.529,50


4 impresora 2112-083-401 Recaudacion propia 3.400,00



07/Junio/2019

6 impresora 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.400,00


7 impresora 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3.400,00


8 impresora 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.400,00


9 impresora 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3.400,00


10 impresora 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.400,00


11 impresora 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.400,00


12 impresora 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3.400,00


13 impresora 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3.400,00


Total póliza : 20.400,00 20.400,00









07/Junio/2019

















Total póliza : 91.560,00 91.560,00

07/Jun/2019 Egresos 18 Pago llantas para vehiculos del ayuntamiento

1 BE56 2112-079-401 Recaudacion propia 765,60

Jose Manuel Gallegos Zacarias

2 79EE 2112-079-401 Recaudacion propia 1.531,20






5 compra llantas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.231,60


6 compra llantas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.231,60


7 compra llantas 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.231,60


8 compra llantas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.231,60


Total póliza : 15.694,80 15.694,80

10/Jun/2019 Egresos 19 Pago de renta de terreno para terraza para Festival del lago


renta terreno para terraza Festival del lago


Alberto Bojorge Alvarez

3 renta terreno 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00


4 renta terreno 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.000,00


5 renta terreno 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00


6 renta terreno 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00


7 renta terreno 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00


8 renta terreno 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00


9 renta terreno 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.000,00


10 renta terreno 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00


Total póliza : 25.000,00 25.000,00


1 prestamo 1126-071-401 Recaudacion propia 200,00

Antonio Silva Valdovinos


Sigifredo Macias Valencia


agua purificada asilo ancianos


agua purificada seg publica


gasolina Fernando Garcia obras pub

6 hrs extras 5113-300-401 Recaudacion propia 41 250,00

Antonio Hdez Lopez 31/Mayo traslado estudiantes


Antonio Hdez Lopez 27/Mayo traslado orquesta infantil


reparac fugas de agua y pintar pozos agua pot

9 asilo ancianos 5112-200-401 Recaudacion propia 29 300,00

Ma del Socorro Ayar Miranda 08/Junio



11 ADC7 5135-500-401 Recaudacion propia 18 3.234,98

reparac motosierras equipos agua pot


limpiador multiusos, quita sarro, cloro


pinceles, pintura taller pintura casa de cultura

14 0CEB 5122-100-401 Recaudacion propia 52 1.300,00

tortillas evento dia maestro

15 147F 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.508,00

tortillas para asilo ancianos

16 6.977.435 5137-500-401 Recaudacion propia 8 220,00

viaticos por consumo Paula Elvia 07/Jun


pintura p/pintar botes basura plaza principal

18 68D4 2112-126-401 recaudacio propia 2.898,00

Juan Pablo Vazques Reyes


barrer calles tianguis 02/Junio


barrer calles alrededor del atrio


'149 lts leches asilo ancianos


serv instalac antivirus Des Soc, Seg Pub


'6serv lavados vehiculos ayuntam




reparac television asilo ancianos


Nancy Garcia Diaza viaticos Gdl 04/Jun


Juan Manuel Cervantes viaticos Manzanilla 05/Junio


Rosalina Rojas Cortez


Carina Mata Lopez


J Jesus Moreno Corona


Maria Guadalupe Reyes Cumplido


Ma Guadalupe Estrada Rios


Rocio Buenrostro Cardenas


Rosa Patricia Bazan Rosales


apoyo conferencia "Mi hijo no me escucha"


Barbara Corona Z aux intedenc c salud Mismaloya Junio


Juan Antonio Garcia Lopez

38 Ch. 5305 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,38



Fernando Garza Magaña


02/Junio/2019

41 pintura 2112-141-401 Recaudacion propia 933,30



10/Junio/2019

43 gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 32.487,38


44 gtos varios 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 32.487,38


45 gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 32.487,38


46 gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 32.487,38


47 gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 32.487,38


48 gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 32.487,38


49 gtos varios 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 32.487,38


50 gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 32.487,38


Total póliza : 166.070,20 166.070,20









10/Junio/2019

















Total póliza : 63.510,00 63.510,00









10/Junio/2019

















Total póliza : 85.152,00 85.152,00

10/Jun/2019 Egresos 23 Pago pintura manto inmuebles

1 E656 2112-114-401 Recaudacion propia 3.173,00

Oscar Arturo Chavarria Bejar





4 pintura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3.173,00


5 pintura 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3.173,00




Total póliza : 9.519,00 9.519,00









11/Junio/2019

















Total póliza : 69.684,00 69.684,00

12/Jun/2019 Egresos 25 Pago formatos cartas de no antecedentes penales 03a07 Junio 2019

1 formatos 5121-800-401 Recaudacion propia 910,00

cartas no antecedentes 03a07 Junio 2019


Instituto jalisciense de ciencias forenses

3 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 910,00


4 formatos no anteced8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 910,00


5 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 910,00


6 formatos no anteced8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 910,00


7 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 910,00


8 formatos no anteced8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 910,00


9 formatos no anteced8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 910,00


10 formatos no anteced8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 910,00


Total póliza : 4.550,00 4.550,00









12/Junio/2019

















Total póliza : 74.910,00 74.910,00

13/Jun/2019 Egresos 27 Pago formatos actas de naciemiento Registro Civil


'100formatos actas estatales reg civil


'20formatos actos reg civil


Victor Igancio Ramirez R viaticos Gdl 14/Jun


Victor Igancio Ramirez R



6 formatos actas reg c8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.940,00


7 formatos actas reg c8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 7.940,00


8 formatos actas reg c8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.940,00


9 formatos actas reg c8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.940,00


10 formatos actas reg c8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.940,00


11 formatos actas reg c8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.940,00


12 formatos actas reg c8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.940,00


13 formatos actas reg c8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.940,00


Total póliza : 39.760,00 39.760,00

14/Jun/2019 Egresos 28 Pago subsidio DIF Municipal Junio 2019


Subsidio DIF Mpal Junio 2019


DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO

3 subsidio 2112-107-401 Recaudacion propia 210.000,00


4 123 2112-107-401 Recaudacion propia 210.000,00


5 subisidio 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 210.000,00


6 subisidio 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 210.000,00


7 subisidio 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 210.000,00


8 subisidio 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 210.000,00


9 subisidio 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 210.000,00


10 subisidio 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 210.000,00


11 subisidio 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 210.000,00


12 subisidio 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 210.000,00


Total póliza : 1.260.000,00 1.260.000,00









14/Junio/2019

















Total póliza : 73.626,00 73.626,00









13/Junio/2019

















Total póliza : 62.832,00 62.832,00

14/Jun/2019 Egresos 31 Pago sueldo 1er quincena Junio 2019


Pago sueldo 1er quinc Junio 2019





4 sueldo 5111-300-502 Del fondo de Fortalecimiento social mpal 294.930,00












10 Reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 473,00


11 descuento prestamo1126-041-401 Recaudacion propia 1.000,00

Pago sueldo 1er quinc

12 descuento prestamo1126-122-401 Recaudacion propia 500,00






















36 descuento INFONAVIT2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 1.130,00


37 descuento INFONAVIT2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 1.978,00


38 descuento INFONAVIT2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 1.030,00


39 descuento INFONAVIT2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 961,00


40 descuento INFONAVIT2117-400-038 Salvador Perez Garcia 1.398,00


41 descuento INFONAVIT2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 911,00


42 descuento INFONAVIT2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 1.280,00


43 descuento INFONAVIT2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 1.367,00


44 descuento INFONAVIT2117-400-043 Carlos Franco Sigala 1.263,00


45 descuento INFONAVIT2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 1.225,00


46 descuento INFONAVIT2117-400-048 Jose Luis Manzo Moreno 542,00


47 descuento INFONAVIT2117-400-049 Israel de Jesus Garcia Mosqueda 1.779,00


48 descuento INFONAVIT2117-400-050 Lucia Elizabeth Ortega Osorno 1.344,00


49 descuento INFONAVIT2117-400-051 Ricardo Hernandez Dominguez 934,00


50 descuento INFONAVIT2117-400-032 Jose Guadalupe Ruiz Rico 547,00


51 descuento INFONAVIT2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 977,00


52 descuento INFONAVIT2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 977,00


53 descuento INFONAVIT2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 1.188,00


54 descuento uniformes1123-007-000 Salvador Perez Garcia 1.398,00


55 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.041.779,00

sueldo 1er quinc Junio 2019

56 sueldo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.041.779,00


57 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.041.779,00




59 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.041.779,00




61 sueldo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.041.779,00




Total póliza : 5.212.875,00 5.212.875,00

17/Jun/2019 Egresos 32 Cheque cancelado

1 Ch.5307 1112-101-401 Recaudacion propia 0,00

Cheque cancelado

Total póliza : 0 0,00


1 prestamo 1126-003-401 Recaudacion propia 200,00

J. Jesus Cervantes Garcia


Roberto Valdivia Rojas


Gabriela Saavedra Sanchez

4 casa cultura 5112-200-401 Recaudacion propia 11 500,00

Cesar Augusto Delgadillo V llevar orquesta Villa Corona 01/Jun


Ma de Jesus Ramos Cardenas 02y09 Jun

6 agua pot 5112-200-401 Recaudacion propia 18 2.541,00

Sergio Zambrano Llamas 11dias aux fontaneria Volantin

7 agua pot 2117-100-101 Recaudacion propia 275,00

Sergio Zambrano Llamas 11dias aux fontaneria Volantin


Fco Javier Lopez Gamboa 1era Junio


Miguel Angel Ramirez Cardenas 1era Junio


Miguel Angel Ramirez Cardenas 1era Junio


reparac fugas, construcc boca tormenta calle 5 Febrero


gas lp rastro mpal


serv internet Tesoreria


serv internet Prot civil

15 9D65 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.090,00

frutas y verduras asilo ancianos

16 A35D 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1.533,00

frutas y verduras asilo ancianos

17 A0B4 5135-700-401 Recaudacion propia 18 870,00

reparac fusible equipo bombeo Refugio

18 2CD5 5121-100-401 Recaudacion propia 2.111,53

art papeleria oficinas ayuntam


recarga tanques oxigeno Prot Civil


gasolina Fernando Garcia


gasolina Fernando Garcia

22 912B 5121-100-401 Recaudacion propia 2 55,00

cargador laptop recepcion

23 AE72 5121-100-401 Recaudacion propia 31 320,00

enmicados examenes seg publica

24 BD28 5121-100-401 Recaudacion propia 2 120,00

memoria p/sonido

25 2E1E 5121-100-401 Recaudacion propia 10 125,00

sobres amarillos Des Agropecuario

26 DD6D 5121-100-401 Recaudacion propia 16 95,00

1mouse catastro


aire compromido manto equipos computo


viaticos Gdl Fco Javier Mendez


agua purificada cocina Seg Pub




agua purificada Prot Civil


Sayuri Camarena Ibarra 1matrim


barrer calles del tianguis 16/Junio


Subsidio comidas Seg Pub 10a16 Junio


carne p/comida Festival del lago


compra camaras usadas manto red agua pot


'3serv de lavado vehiculos ayuntam


engrasado y cambio de frenos bicicleta inspectores alcoholes


Abraham Perez R viaticos Gdl 07y11/Junio


Abraham Perez R viaticos Gdl 13y14/Junio


Beatriz Morfin Zambrano


Juan Carlos Chavez participar Torneo BOX


Margarita Cardenas V aux enferm Rosa Amarilla Mayo 2019





46 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 1.000,00



07/Junio/2019


11/Junio/2019

49 Gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 33.799,33


50 Gtos varios 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 33.799,33


51 Gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 33.799,33


52 Gtos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 33.799,33


53 Gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33.799,33


54 Gtos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 33.799,33


55 Gtos varios 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 33.799,33


56 Gtos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33.799,33


Total póliza : 174.492,65 174.492,65

17/Jun/2019 Egresos 34 Pago carnitas para comida evento dia del maestro


comida carnitas, evento dia maestro


Francisco Javier Mendez Silva

3 carnitas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.000,00


4 carnitas 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11.000,00


5 carnitas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.000,00


6 carnitas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 11.000,00


7 carnitas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.000,00


8 carnitas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.000,00


9 carnitas 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.000,00


10 carnitas 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.000,00


Total póliza : 55.000,00 55.000,00

17/Jun/2019 Egresos 35 Pago reparacion vehiculos del ayuntamiento



2 B77F 2112-158-401 Recaudacion propia 4.060,00


3 ADD3 2112-158-401 Recaudacion propia 754,00




5 7CDE 2112-158-401 Recaudacion propia 580,00


6 C27E 2112-158-401 Recaudacion propia 348,00






9 reparac vehiculos 1131-048-401 Recaudacion propia 754,00










Total póliza : 56.086,00 56.086,00

17/Jun/2019 Egresos 36 Pago liquiedacion IMSS Mayo 2019

1 liq IMSS 5114-100-401 Recaudacion propia 137.018,56

Pago liquidac IMSS Mayo 2019





4 liq IMSS 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 137.018,56


5 liq IMSS 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 137.018,56


6 liq IMSS 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 137.018,56


7 liq IMSS 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 137.018,56


8 liq IMSS 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 137.018,56


9 liq IMSS 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 137.018,56


10 liq IMSS 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 137.018,56


11 liq IMSS 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 137.018,56


Total póliza : 697.242,93 697.242,93

17/Jun/2019 Egresos 37 Pago complemento de sueldo empleada Seguridad Publica


Maria Elena Contreras Betancourt





4 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.620,00


5 sueldo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.620,00


6 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.620,00


7 sueldo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1.620,00


8 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.620,00


9 sueldo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.620,00


10 sueldo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.620,00


11 sueldo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.620,00


Total póliza : 8.100,00 8.100,00

17/Jun/2019 Egresos 38 Pago provisional ISPT Mayo 2019

1 SAT 2117-100-101 Recaudacion propia 189.603,00

Pago provisional SAT Mayo 2019





Total póliza : 189.603,00 189.603,00

17/Jun/2019 Egresos 39 Pago refacciones para reparaciones de vehiculos y maquinaria

1 623F 2112-014-401 Recaudacion propia 11.766,64

Raul Covarrubias Farias

2 01B5 2112-014-401 Recaudacion propia 10.839,87






5 refacciones 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 24.801,44


6 refacciones 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 24.801,44


7 refacciones 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 24.801,44


8 refacciones 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 24.801,44


Total póliza : 74.404,32 74.404,32

17/Jun/2019 Egresos 40 Pago material hidraulico manto red agua potable


Hidraulicos Trujillo, SA de CV







5 mat hidraulico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 20.217,64


6 mat hidraulico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 20.217,64


7 mat hidraulico 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 20.217,64


8 mat hidraulico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 20.217,64


Total póliza : 60.652,92 60.652,92

17/Jun/2019 Egresos 41 Pago por reparacion de equipos de bombeo pozos de agua potable

1 B99C 2112-010-401 Recaudacion propia 5.568,00

Jose Hernandez Rosales

2 05A6 2112-010-401 Recaudacion propia 638,00




4 reparac equipo bombe8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.206,00


5 reparac equipo bombe8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.206,00


6 reparac equipo bombe8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6.206,00


7 reparac equipo bombe8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6.206,00


Total póliza : 18.618,00 18.618,00









17/Junio/2019

















Total póliza : 193.716,00 193.716,00

17/Jun/2019 Egresos 43 Pago arreglos florales evento dia del maestro

1 8CDE 2112-018-401 Recaudacion propia 16.588,00

Ramon Garcia Jimenez



3 arreglos florales 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 16.588,00


4 arreglos florales 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 16.588,00


5 arreglos florales 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 16.588,00


6 arreglos florales 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 16.588,00


Total póliza : 49.764,00 49.764,00

17/Jun/2019 Egresos 44 Pago renta de mobiliario eventos dia del niño, dia de la madre y dia del maestro


Ramon Garcia Garcia


Ramon Garcia Garcia

3 renta mobiliario 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.540,00

Ramon Garcia Garcia

4 renta mobiliario 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 7.540,00

Ramon Garcia Garcia

5 renta mobiliario 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.540,00

Ramon Garcia Garcia

6 renta mobiliario 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7.540,00

Ramon Garcia Garcia

Total póliza : 22.620,00 22.620,00

17/Jun/2019 Egresos 45 Pago recibo telefonico biblioteca municipal


Telefonos de Mexico, SAB de CV



3 rec telefonico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 620,00


4 rec telefonico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 620,00


5 rec telefonico 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 620,00


6 rec telefonico 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 620,00


Total póliza : 1.860,00 1.860,00

17/Jun/2019 Egresos 46 Pago papeleria oficinas del ayuntamiento


Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor







5 8.007.278.545 1112-101-401 Recaudacion propia 8.004,00


6 art papeleria 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8.004,00


7 art papeleria 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.004,00


8 art papeleria 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8.004,00




Total póliza : 24.012,00 24.012,00

17/Jun/2019 Egresos 47 Pago papeleria para oficinas del ayuntamiento















8 art papeleria 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 7.315,43




Total póliza : 21.946,29 21.946,29

17/Jun/2019 Egresos 48 Pago trabajos reparaciones equipos de bombeo pozo la Ortiga

1 B202 2112-053-401 Recaudacion propia 45.518,40

Salvador Lopez Porras



3 reparac equipos pozo8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 45.518,40


4 reparac equipos pozo8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 45.518,40


5 reparac equipos pozo8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 45.518,40


6 reparac equipos pozo8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 45.518,40


Total póliza : 136.555,20 136.555,20

17/Jun/2019 Egresos 49 Pago reparacion maquinaria del ayuntamiento


Maria Elena Martinez Gomez





4 reparac maquinaria8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 26.181,22


5 reparac maquinaria8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 26.181,22


6 reparac maquinaria8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 26.181,22


7 reparac maquinaria8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 26.181,22


Total póliza : 78.543,66 78.543,66

17/Jun/2019 Egresos 50 Pago tintas y toner impresoras oficinas ayuntamiento


Ma. Consepcion Loza Ramirez



3 tintas/toner 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.322,40


4 tintas/toner 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.322,40


5 tintas/toner 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.322,40


6 tintas/toner 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1.322,40


Total póliza : 3.967,20 3.967,20

17/Jun/2019 Egresos 51 Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento

1 F2B5 2112-158-401 Recaudacion propia 696,00


2 9E50 2112-158-401 Recaudacion propia 696,00


3 F9C6 2112-158-401 Recaudacion propia 974,40


4 761C 2112-158-401 Recaudacion propia 696,00


5 A829 2112-158-401 Recaudacion propia 348,00


6 4C4B 2112-158-401 Recaudacion propia 464,00




8 84CF 2112-158-401 Recaudacion propia 232,00






11 72.785.093 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0,40










Total póliza : 21.193,20 21.193,20

17/Jun/2019 Egresos 52 Pago por servicio de flete de maquinaria


Jose de Jesus Lopez Garcia



3 serv flete maq 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.568,00


4 serv flete maq 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.568,00


5 serv flete maq 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.568,00


6 serv flete maq 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.568,00


Total póliza : 16.704,00 16.704,00

17/Jun/2019 Egresos 53 Pago saldo factura disposicion final residuos solidos Junio 2019


SIMAR


SIMAR

3 disposicion final 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 58.032,50

SIMAR

4 disposicion final 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 58.032,50

SIMAR

5 disposicion final 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 58.032,50

SIMAR

6 disposicion final 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 58.032,50

SIMAR

Total póliza : 174.097,50 174.097,50

18/Jun/2019 Egresos 54 Pago reparacion bomba sumergible Pozo Ortiga


Bombas sumergibles Otorga, SA de CV



3 rep bomba 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 40.872,50


4 rep bomba 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 40.872,50


5 rep bomba 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 40.872,50


6 rep bomba 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 40.872,50


Total póliza : 122.617,50 122.617,50

18/Jun/2019 Egresos 55 Pago viajes de balastre manto brechas y caminos


Bryan Adrian Valenzuela Martinez



3 viajes balastre 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 140.360,00


4 viajes balastre 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 140.360,00


5 viajes balastre 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 140.360,00


6 viajes balastre 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 140.360,00


Total póliza : 421.080,00 421.080,00

18/Jun/2019 Egresos 56 Pago manto copiadoras, tintas y toner para copiadoras e impresoras


Marco Polo Vazquez Alvarez





4 tintas/toner copiado8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.774,00


5 tintas/toner copiado8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 11.774,00


6 tintas/toner copiado8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11.774,00


7 tintas/toner copiado8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11.774,00


Total póliza : 35.322,00 35.322,00

18/Jun/2019 Egresos 57 Pago articulos de abarrotes para el asilo de ancinos y eventos Festival del lago

1 art abarrotes 2112-065-401 Recaudacion propia 46.243,00






4 art abarrotes 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 46.243,00


5 art abarrotes 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 46.243,00




Total póliza : 138.729,00 138.729,00

18/Jun/2019 Egresos 58 Pago recibos de energia electrica


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE

27 rec luz 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 543.011,00

CFE

28 rec luz 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 543.011,00

CFE

29 rec luz 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 543.011,00

CFE


CFE

Total póliza : 1.629.033,00 1.629.033,00

18/Jun/2019 Egresos 59 Pago recibos energia electrica


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE

Total póliza : 38.013,00 38.013,00

18/Jun/2019 Egresos 60 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Lopez Cotilla en el Volantin

1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 1.616,08

Pago5% millar obra calle Lopez Cotilla


Sec de planeacion Admon y Finanzas

Total póliza : 1.616,08 1.616,08

18/Jun/2019 Egresos 61 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Santos Degollado en el Volantin


Pago5% millar obra calle Santos Degollado



Total póliza : 1.465,95 1.465,95

18/Jun/2019 Egresos 62 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Expropiacion


Pago5% millar obra calle Expropiacion



Total póliza : 1.894,38 1.894,38

18/Jun/2019 Egresos 63 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Prol. 28 de Enero


Pago5% millar obra calle Prol. 28 de Enero



Total póliza : 1.895,07 1.895,07

18/Jun/2019 Egresos 64 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Dr. Pablo Anaya en el Volantin


Pago5% millar obra calle Dr Pablo Anaya



Total póliza : 1.128,26 1.128,26

18/Jun/2019 Egresos 65 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Aguacate

1 5% millar 2117-200-401 Recaudacion propia 895,69

Pago5% millar obra calle Aguacate



Total póliza : 895,69 895,69

18/Jun/2019 Egresos 66 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Pera


Pago5% millar obra calle Pera



Total póliza : 895,69 895,69

18/Jun/2019 Egresos 67 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Durazno cabecera mpal


Pago5% millar obra calle Durazno cabecera mpal



Total póliza : 898,84 898,84

18/Jun/2019 Egresos 68 Pago 5% al millar obras 3x1 calle Durazno en Mismaloya


Pago5% millar obra calle Durazno en Mismaloya



Total póliza : 1.561,26 1.561,26

18/Jun/2019 Egresos 69 Pago gasolina vehiculos del ayuntamiento























Total póliza : 275.409,00 275.409,00

18/Jun/2019 Egresos 70 Pago mano de obra manto red agua potable


reparac fugas, pintar pozos agua pot 20a25 Mayo


fumigacion pozos agua pot 13a18 Mayo


fumigacion pozos agua pot 06a11 Mayo



5 manto red agua pot8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.000,00


6 manto red agua pot8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18.000,00


7 manto red agua pot8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.000,00


8 manto red agua pot8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.000,00


9 manto red agua pot8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.000,00


10 manto red agua pot8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.000,00


11 manto red agua pot8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18.000,00


12 manto red agua pot8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18.000,00


Total póliza : 90.000,00 90.000,00

18/Jun/2019 Egresos 71 Cheque cancelado

1 Ch. 5313 1112-101-401 Recaudacion propia 0,00

Cheque cancelado

Total póliza : 0 0,00

18/Jun/2019 Egresos 72 Pago gasolina vehiculos ayuntamiento


gasolina y diesel vehiculos y maquinaria ayuntam


diesel maquinaria ayuntam


























14/Junio/2019


13/Junio/2019


12/Junio/2019


11/Junio/2019


03/Junio/2019


05/Junio/2019


06/Junio/2019


10/Junio/2019


10/Junio/2019


07/Junio/2019


04/Junio/2019


18/Junio/2019

















Total póliza : 396.216,00 396.216,00

18/Jun/2019 Egresos 73 Pago gasolina vehiculos del ayuntamiento


















Combustibles Pelayo, SA de CV






11/Junio/2019


11/Junio/2019


08/Junio/2019


05/Junio/2019


28/Mayo/2019


18/Mayo/2019


22/Mayo/2019


04/Junio/2019

















Total póliza : 62.875,08 62.875,08

18/Jun/2019 Egresos 74 Pago gasolina para vehiculos del ayuntamiento


gasolina vehiculos del ayuntam














07/Junio/2019


30/Mayo/2019


08/Junio/2019


15/Junio/2019

















Total póliza : 51.008,40 51.008,40

18/Jun/2019 Egresos 75 Gastos por comprobar por compra de arpa

1 gto x comp 1122-019-401 Recaudacion propia 2.333,00

Francisco Javier Mendez Jimenez


Francisco Javier Mendez Jimenez

Total póliza : 2.333,00 2.333,00









18/Junio/2019

















Total póliza : 69.792,00 69.792,00

18/Jun/2019 Egresos 77 Pago 5% al millar obras 3x1 empedrados Carretera Nacional


Pago5% millar obra empedrados carretera Nacional



Total póliza : 2.428,19 2.428,19

18/Jun/2019 Egresos 78 Pago 5% al millar obras 3x1 Drenaje pluvial Carretera Nacional


Pago5% millar obra drenaje Carretera Nacional



Total póliza : 2.244,45 2.244,45

18/Jun/2019 Egresos 79 Pago 5% al millar obras 3x1 empedrado calle Turqueza

1 5% al millar 2117-200-401 Recaudacion propia 3.279,41

pago 5% al millar de obra empedrado calle Turqueza


Secretaria de Planeacion Admon

Total póliza : 3.279,41 3.279,41

18/Jun/2019 Egresos 80 Pago 5% al millar obras 3x1 empedrado calle Francisco Villa en el Volantin

1 5% al millar 2117-200-401 Recaudacion propia 4.096,90

pago 5% millar de obra empedrado calle Francisco Villa en el Volantin


Secretaria de Planeacion Admon

Total póliza : 4.096,90 4.096,90



gasolina vehiculos


Nogales energeticos, Sa de CV


Nogales energeticos, Sa de CV


261 19/junio

5 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 17.352,00

6 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17.352,00

7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 17.352,00


9 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17.355,00


11 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 17.355,00


Total póliza : 104.118,00 104.118,00

18/Jun/2019 Egresos 82 Pago talleristas casa cultura 1er quincena Junio

1 1er quinc Junio 5243-300-401 Recaudacion propia 25 5.000,00




3 taller casa cultura 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00

4 taller casa cultura 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.000,00

5 taller casa cultura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00

6 taller casa cultura 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.000,00

7 taller casa cultura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00

8 taller casa cultura 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.000,00

9 taller casa cultura 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5.000,00

10 taller casa cultura 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5.000,00

Total póliza : 25.000,00 25.000,00

20/Jun/2019 Egresos 83 Pago gasolina y diesel vehiculos de ayuntamiento


gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento


Nogales Energeticos,SA DE CV




20/junio

















Total póliza : 75.120,00 75.120,00

21/Jun/2019 Egresos 84 Pago gastos varios caja chica

1 08/junio 5122-100-401 Recaudacion propia 29 150,00

trabajo cubriendo asilo de ancianos

2 compensacion 5113-300-401 Recaudacion propia 23 600,00

recoleccion de basura fuera de horario normal los dias 01 al 15 junio


traslado de orquesta casa cultura a villa corona el dia 02 de junio

4 compensacion 5113-300-401 Recaudacion propia 250,00

traslado de alumnos universitarios a ciudad guzman el dia 01 junio


traslado de personal de asilo ancianos a la comunidad de los Sauces el dia 08 de junio


agua purificada


agua purificada

8 658 5122-100-401 Recaudacion propia 76,00

agua purificada


consumo de alimentos






gasolina


consumo alimenticio viatico


gasolina obra publica

15 4DD 5122-100-401 Recaudacion propia 52 2.400,00

birotes eventos dia del maestro

16 79E 5122-100-401 Recaudacion propia 29 2.700,00

pan dulce para asilo ancianos mes de mayo


productos famaceuticos proteccion civil


consumo alimenticio viatico


gasolina


gasolina

21 EC4A 5122-100-401 Recaudacion propia 2 710,00

consumo personal de presidencia

22 B2EE 5137-500-401 Recaudacion propia 17 75,00

consumo alimenticio oficina obra publica

23 321 5125-200-401 Recaudacion propia 794,00

agroquimicos

24 8804A 5125-300-401 Recaudacion propia 41 557,00

compra de medicamentos

25 B67A 5138-200-401 Recaudacion propia 1.832,80

arreglos florales


articulos deportivos


gasolina


gasolina


pago viaticos salida a Chapala para revision censo alumbrado dia 18 de junio


pago por cuatro lavados a vehiculos ayuntamiento


pago por barrer alrededor y dentro del atrio dia 16 de junio


pago por trabajos en pozo la ortiga durante el mes de Mayo


pago d eun mechudo, dos cestos y dos franelas casa cultura


pago por la realizacion de un matrimonio fuera de horario el dia 13 de junio


pago viaticos y estacionamiento en salida a GDL a llevar documentacion de SEc.General el dia 18 juni


subsidio para comidas seg.pub. semana 17 al 23 de junio


apoyo al departamento de CE Mujer correspondiente 16 al 31 de mayo


pago filete de pescado de asilo ancianos


Salvador Cardenas Garcia


apoyo intendente de casa salud santa ana los dias 01 al 15 de junio






17/junio


20/junio


20/junio


Nogales Energeticos, SA DE CV

















Total póliza : 166.875,70 166.875,70



gasolin ay diesel






21/junio









Total póliza : 89.160,00 89.160,00



gasolina y diesel






24/junio









Total póliza : 81.840,00 81.840,00



gasolina y diesel






24/junio









Total póliza : 66.114,00 66.114,00



gasolina






25/junio









Total póliza : 56.556,00 56.556,00



gasolina






26/junio









Total póliza : 91.830,00 91.830,00

27/Jun/2019 Egresos 90 Gastos por comprobar

1 gto x comp 1131-066-401 Recaudacion propia 10.000,00

Carlos Manuel Garcia Ibarra


Carlos Manuel Garcia Ibarra

Total póliza : 10.000,00 10.000,00


1 prestamo 1126-022-401 recaudacion propia 1.000,00

Fernando Garcia Hdez

2 manto red agua pot5135-100-401 Recaudacion propia 18 6.000,00

trazo nivelac, encamado tuberia, pozos de visita 17a22 Junio


Ma del Socorro Valdovinos aux cocina Asilo ancianos

4 aseo pub 5112-200-401 Recaudacion propia 428,00

Alejandro Lopez Garcia 2daJun

5 aseo pub 2117-100-101 Recaudacion propia 14,00

Alejandro Lopez Garcia 2daJun




mat construcc manto red agua pot


focos oficinas presidencia




agua purificada cocina seg pub




consumos personal presidencia


diesel maquinaria


consumos personal presidencia


carne de res mayo y junio asilo de ancianos


viaticos Gdl Dir Des Soc Paula Elvia


gas cocina Seg Pub


windex, limpiador multiusos manto oficinas ayuntam


'20escobas de limoncillo


barrer calles del tiaguis 23 Junio


barrer alrededor del atrio 23/Junio


subsidio comidas Seg Pub 24a30 Jun


envios postales Reg Civil








Abraham Perez Reyes viaticos Gdl 19a21 Jun


Abraham Perez Reyes viaticos Gdl 25 Jun


Francisco Javier Mendez J viaticos Gdl 28 Mayo


Lucila Madriz Zuñiga


Susan Gonzalez Rodriguez


Carmen Zepeda Zepeda


Santiago Chavez Rodriguez


Jose Manuel Valenzuela Lemus


Maria del Rocio Toscano Martinez


Maria Dolores Leal Garcia








26/Junio/2019


24/Junio/2019


18/Junio/2019

43 mat construcc 2112-041-401 Recaudacion propia 2.008,01

Jose Santiago Coronado Valencia


26/Junio/2019

45 gastos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.827,62


46 gastos varios 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 28.827,62


47 gastos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.827,62


48 gastos varios 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 28.827,62


49 gastos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.827,62


50 gastos varios 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 28.827,62


51 gastos varios 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 28.827,62


52 gastos varios 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 28.827,62


Total póliza : 151.110,12 151.110,12

28/Jun/2019 Egresos 92 Prestamo personal a empleado


Israel Sanchez Vega


Israel Sanchez Vega

Total póliza : 13.000,00 13.000,00



gasolina vehiculos






27/junio









Total póliza : 70.452,00 70.452,00

28/Jun/2019 Egresos 94 Pago sueldo 2da quincena Junio 2019


Pago sueldo 2da quinc Junio 2019





4 sueldo 5111-300-502 Del fondo de Fortalecimiento social mpal 296.550,00






7 IMSS 2117-400-101 Recaudacion propia 23.386,00








11 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 129,00



Martin Fonseca Ramos 15/Junio


Jose Guadalupe Mtz Lopez 12/Jun


Miguel Angel Ramirez C 18/Junio

15 aux fontaneria 5112-200-401 Recaudacion propia 14 2.400,00

Fermin Navarro Farias


descacharizac 25 Junio


Pago sueldo 2da quinc



























31 descuento INFONAVIT2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 1.130,00


32 descuento INFONAVIT2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 1.978,00


33 descuento INFONAVIT2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 1.030,00


34 descuento INFONAVIT2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 961,00




36 descuento INFONAVIT2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 911,00


37 descuento INFONAVIT2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 1.280,00


38 descuento INFONAVIT2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 1.367,00


39 descuento INFONAVIT2117-400-043 Carlos Franco Sigala 1.263,00


40 descuento INFONAVIT2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 1.225,00


41 descuento INFONAVIT2117-400-048 Jose Luis Manzo Moreno 542,00


42 descuento INFONAVIT2117-400-049 Israel de Jesus Garcia Mosqueda 1.779,00


43 descuento INFONAVIT2117-400-050 Lucia Elizabeth Ortega Osorno 1.344,00


44 descuento INFONAVIT2117-400-051 Ricardo Hernandez Dominguez 934,00


45 descuento INFONAVIT2117-400-032 Jose Guadalupe Ruiz Rico 547,00


46 descuento INFONAVIT2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 977,00


47 descuento INFONAVIT2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 977,00


48 descuento INFONAVIT2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 1.188,00






51 sueldo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.052.221,00










56 sueldo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.052.221,00




Total póliza : 5.267.057,00 5.267.057,00



gasolina y diesel






28/junio









Total póliza : 72.426,00 72.426,00

18/Jun/2019 Egresos 129

Total póliza : 0 0

04/Jun/2019 Egresos 300 Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento

1 88E1 2112-014-401 Recaudacion propia 5.533,90






4 AD4B 2112-014-401 Recaudacion propia 8.524,92




6 refacc 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 30.366,36


7 refacc 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 30.366,36


8 refacc 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 30.366,36




Total póliza : 91.099,08 91.099,08

04/Jun/2019 Egresos 301 Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento

1 C27B 2112-014-401 Recaudacion propia 6.034,92








5 refacc 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10.981,85


6 refacc 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10.981,85




Total póliza : 32.945,55 32.945,55

28/Jun/2019 Egresos 302 Pago recibos de luz CFE

1 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 39.050,00

CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE

7 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 607,00

CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE

19 rec luz 2112-001-401 Recaudacion propia 646,00

CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE


CFE

Total póliza : 681.711,00 681.711,00


1 282 1236-145-501 Del fondo de infraest social mpal 510.400,00

viajes de balastre manto brechas y caminos

2 4.090.296.812 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 510.400,00


3 balastreo 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 510.400,00


4 282 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 510.400,00

03/Junio/2019

5 balastreo 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 510.400,00

Bryan Adrian Valenzuela Mtz

6 balastreo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 510.400,00


7 balastreo 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 510.400,00




9 balastreo 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 510.400,00




11 balastreo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 510.400,00




Total póliza : 3.062.400,00 3.062.400,00

03/Jun/2019 Egresos 501 Pago saldo 2da estimac obra construcc drenaje pluvial carr nacional

1 585 2112-125-504 Programas Federales 129.114,98

Estimac No.2 construcc drenaje pluvial carr nacional

2 900.296.823 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 129.114,98

Leopoldo Valenzuela Torres

3 2da estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 129.114,98


4 2da estimac 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 129.114,98


5 2da estimac 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 129.114,98


6 2da estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 129.114,98


Total póliza : 387.344,94 387.344,94

03/Jun/2019 Egresos 502 Pago 3era estimac obra construcc drenaje pluvial carr nacional

1 644 2112-125-504 Programas Federales 194.259,05

Estimac No.3 construcc drenaje pluvial carr nacional



3 3era estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 194.259,05


4 3era estimac 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 194.259,05


5 3era estimac 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 194.259,05


6 3era estimac 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 194.259,05


Total póliza : 582.777,15 582.777,15

05/Jun/2019 Egresos 503 Pago calentadores solares

1 1.001 5241-100-401 Recaudacion propias 41 320.000,00

'50 calentadores solares

2 6.352.214 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 320.000,00

Tecnologia, Energia y Luminaria Vitasol, SA DE Cv

3 calentadores 2112-011-401 Recaudacion propia 320.000,00

Tecnologia, Energia y Luminaria Vitasol, SA DE Cv


411 03/junio









Total póliza : 1.920.000,00 1.920.000,00


1 284 1236-145-501 Del fondo de infraest social mpal 89.320,00

viajes de balastre manto brechas y caminos



3 balastreo 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 89.320,00


4 284 2112-258-501 Del fondo de infraestructura social mpal 89.320,00

06/Junio/2019



6 balastreo 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 89.320,00










11 balastreo 8270-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 89.320,00




Total póliza : 535.920,00 535.920,00

18/Jun/2019 Egresos 600 Pago reibos de luz alumbrado publico


Pago recibos de luz alumbrado pub.

2 92.759.006 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 86.949,47

Pago recibos de luz alumbrado pub.

Total póliza : 86.949,47 86.949,47

28/Jun/2019 Egresos 601 Pago recibos de luz


pago recibos de luz


pago recibos de luz

Total póliza : 399.377,60 399.377,60

28/Jun/2019 Egresos 602 Pago deuda banobras


pago deuda banobras


pago deuda banobras

Total póliza : 224.465,75 224.465,75

28/Jun/2019 Egresos 603 Pago sueldo 2da quincena de Junio Seg.Pub.


pago sueldo 2da quincena Junio seg.pub.


pago sueldo 2da quincena Junio seg.pub.

Total póliza : 296.550,00 296.550,00

28/Jun/2019 Egresos 604 Pago sueldo 1er quincena Junio Seg. Publica


pago sueldo 1er quincena Junio seg.pub.


pago sueldo 1er quincena Junio seg.pub.

Total póliza : 294.930,00 294.930,00

03/Jun/2019 Diario 1 Provision de gastos por compra de articulos de abarrotes para eventos culturales

1 007D 5122-100-401 Recaudacion propia 29 7.123,00

art abarrotes asilo ancianos

2 C227 5122-100-401 Recaudacion propia 29 6.555,00


3 3B53 5122-100-401 Recaudacion propia 29 8.037,00


4 A3A0 5122-100-401 Recaudacion propia 29 7.745,00


5 8D1C 5122-100-401 Recaudacion propia 29 6.192,00


6 F71A 5122-100-401 Recaudacion propia 47 5.561,00

art abarrotes Festival del lago


art abarrotes Festival del lago

8 007D 2112-065-401 Recaudacion propia 7.123,00

17/Junio/2019

9 C227 2112-065-401 Recaudacion propia 6.555,00

17/Junio/2019


17/Junio/2019

11 A3A0 2112-065-401 Recaudacion propia 7.745,00

17/Junio/2019

12 2D1C 2112-065-401 Recaudacion propia 6.192,00

17/Junio/2019

13 F71A 2112-065-401 Recaudacion propia 5.561,00

17/Junio/2019


17/Junio/2019

15 0F89 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 46.243,00


16 0F89 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 46.243,00


17 0F89 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 46.243,00


18 0F89 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 46.243,00


Total póliza : 138.729,00 138.729,00

03/Jun/2019 Diario 2 Provision de gastos por reparacion de equipos de bombeo manto red agua pot

1 B99C 5135-700-401 Recaudacion propia 18 5.568,00

rep equipo rebombeo Col Madero

2 05A6 5135-700-401 Recaudacion propia 18 638,00

servicio reparac poleas rotozonda

3 B99C 2112-010-401 Recaudacion propia 5.568,00

03/Junio/2019


06/Junio/2019

5 reparac equipo bombe8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.206,00


6 reparac equipo bombe8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6.206,00


7 reparac equipo bombe8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6.206,00


8 reparac equipo bombe8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6.206,00


Total póliza : 18.618,00 18.618,00

08/Jun/2019 Diario 3 Provision de gastos por servicio telefonico Biblioteca


servicio telefonico biblioteca


11/Mayo/2019

3 serv telefonico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 620,00


4 serv telefonico 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 620,00


5 serv telefonico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 620,00


6 serv telefonico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 620,00


Total póliza : 1.860,00 1.860,00

10/Jun/2019 Diario 4 Provision de gastos por servicios de Asesoria Juridica Mayo 2019


serv asesoria Juridica Mayo 2019


10/Junio/2019

3 serv asesoria juridi8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.180,00

Isonomia Legal, S.C.

4 serv asesoria juridi8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 12.180,00


5 serv asesoria juridi8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12.180,00


6 serv asesoria juridi8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 12.180,00


Total póliza : 36.540,00 36.540,00

10/Jun/2019 Diario 5 Provision de gastos por disposicion final de residuos solidos Junio 2019

1 serv disposicion 5135-800-401 Recaudacion propia 23 116.032,50

servicio disposicion final residuos solidos Junio 2019


10/Junio/2019

3 serv disposicion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 116.032,50

Sistema Intermunicipal de Manejos de Residuos

4 serv disposicion 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 116.032,50


5 serv disposicion 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 116.032,50


6 serv disposicion 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 116.032,50


Total póliza : 348.097,50 348.097,50

10/Jun/2019 Diario 6 Transferencia entre cuentas propias


transferencia entre cuentas propias



Total póliza : 20.000,00 20.000,00






Total póliza : 8.000,00 8.000,00

17/Jun/2019 Diario 8 Provision de gastos por compra de tintas y toner impresoras ayuntamiento


tintas depto Juridico


tintas depto Catastro


tintas depto Obras Publicas


03/Junio/2019


04/Junio/2019


17/Junio/2019

7 tintas/toner 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.602,80


8 tintas/toner 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.602,80






Total póliza : 16.808,40 16.808,40










Total póliza : 96.950,00 96.950,00

18/Jun/2019 Diario 10 Provision de gastos por servicio de energia electrica

1 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 43 5.357,00

Av Nacional Fte 42


Sobre la carr frente a gasolinera


Aquiles Serdan esq Independencia


Presidencia mpal Zaragoza No. 70


Junta local de agua potable


A Serdan lado poniente

7 rec luz 5131-100-401 Recaudacion propia 43 812,00

Independencia y Av Nacional


Zaragoza poniente No. 65


06/Junio/2019


06/Junio/2019


08/Junio/2019


08/Junio/2019


12/Junio/2019


12/Junio/2019


12/Junio/2019


12/Junio/2019

17 rec luz 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.432,00

CFE

18 rec luz 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 24.432,00

CFE


CFE


CFE

Total póliza : 73.296,00 73.296,00

18/Jun/2019 Diario 11 Reintegros del dia


Enrique Villa


Enrique Villa

Total póliza : 500,00 500,00

18/Jun/2019 Diario 12 Provision de gastos por servicio de energia electrica


Av Nacional esq Guerrero


Potrero La Chuza S/N


Prol 5 de Febrero 100


Fracc Sta Ana bombeo agua pot


Km15 Carr Nacional San Jose


Miguel Hidalgo No. 67


Iturbide S/N


14/Junio/2019


14/Junio/2019


14/Junio/2019


14/Junio/2019


14/Junio/2019


14/Junio/2019


14/Junio/2019


CFE

16 rec luz 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 393.756,00

CFE


CFE


CFE

Total póliza : 1.181.268,00 1.181.268,00

18/Jun/2019 Diario 13 Provision de gastos por hojas membretadas e impresion de lona conferencia familiar


hojas membretadas t/carta y t/oficio


'2lonas conferencia familiar


13/Junio/2019


13/Junio/2019

5 hojas membretadas8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.210,48

Vicente Chavez Limon

6 hojas membretadas8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8.210,48


7 hojas membretadas8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8.210,48


8 hojas membretadas8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8.210,48


Total póliza : 24.631,44 24.631,44

26/Jun/2019 Diario 14 Provision de gastos por compra de tintas y toner impresoras ayuntamiento


tintas y toner impresoras ayuntam


26/Junio/2019


Ma .Copncepcion Loza Ramirez

4 tintas/toner 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1.276,00






Total póliza : 3.828,00 3.828,00






























Total póliza : 757.237,00 757.237,00

28/Jun/2019 Diario 16 Provision de gastos por compra de llantas para vehiculos del ayuntamiento

1 BE56 5135-700-401 Recaudacion propia 19 765,60

servicios llantas p/maquinaria

2 79EE 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1.531,20

servicios llantas vehiculos ayuntam


servicios llantas vehiculos ayuntam

4 BE56 2112-079-401 Recaudacion propia 765,60

05/Junio/2019

5 79EE 2112-079-401 Recaudacion propia 1.531,20

05/Junio/2019


05/Junio/2019

7 serv llantas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.231,60


8 serv llantas 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5.231,60


9 serv llantas 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5.231,60


10 serv llantas 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 5.231,60


Total póliza : 15.694,80 15.694,80

28/Jun/2019 Diario 17 Provision de gastos por compra de refacciones manto vehiculos y maquinari

1 623F 5129-600-401 Recaudacion propia 35 11.766,64

refacc cam aseo pub, maquinaria

2 01B5 5129-600-401 Recaudacion propia 35 10.839,87

refacc patrullas, cam aseo pub

3 77B3 5129-800-401 Recaudacion propio 19 2.194,93

refacc maquinaria

4 623F 2112-014-401 Recaudacion propia 11.766,64

05/Junio/2019


05/Junio/2019


05/Junio/2019

7 refacciones 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.801,44


8 refacciones 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 24.801,44


9 refacciones 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 24.801,44


10 refacciones 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 24.801,44


Total póliza : 74.404,32 74.404,32

28/Jun/2019 Diario 18 Provision de gastos por compra de material hidraulico manto red agua potable


mat hidraulico manto red agua pot


mat hidraulico manto red agua pot


06/Junio/2019


06/Junio/2019

5 mat hidraulico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.468,68


6 mat hidraulico 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 14.468,68


7 mat hidraulico 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 14.468,68


8 mat hidraulico 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 14.468,68


Total póliza : 43.406,04 43.406,04

28/Jun/2019 Diario 19 Provision de gastos por compra de papeleria para oficinas del ayuntamiento


lapiceras, sacapuntas


cartulinas, folders engrapadoras


plumas, cuadernos, resaltador


perforadoras. libretas









9 art papeleria 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.315,43


10 art papeleria 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 7.315,43




12 art papeleria 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7.315,43


Total póliza : 21.946,29 21.946,29

28/Jun/2019 Diario 20 Provision de gastos por reparacion de maquinaria del ayuntamiento


reparac maquinaria Retro 416


10/Junio/2019

3 reparac maq 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22.353,21


4 reparac maq 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 22.353,21


5 reparac maq 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 22.353,21


6 reparac maq 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22.353,21


Total póliza : 67.059,63 67.059,63

28/Jun/2019 Diario 21 Provision de gastos por reparacion de vehiculos del ayuntamiento

1 F723 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1.624,00

desmontar gato y empacar camion aseo compactador

2 B77F 5135-500-401 Recaudacion propia 35 4.060,00

cambiar muelle bujes camion aseo compactador

3 ADD3 5135-500-401 Recaudacion propia 35 754,00

servicio balatas traseras patrulla T-013


serv comp lavado inyetores cam aseo pub #6

5 7CDE 5135-500-401 Recaudacion propia 35 580,00

serv mecanico Ram Prot Civil

6 C27E 5135-500-401 Recaudacion propia 35 348,00

cambio de balatas traseras cam aseo pub #8


refacc reparac cam aseo pub compactador


13/Junio/2019

9 B77F 2112-158-401 Recaudacion propia 4.060,00

13/Junio/2019

10 AAD3 2112-158-401 Recaudacion propia 754,00

13/Junio/2019


03/Junio/2019

12 7CDE 2112-158-401 Recaudacion propia 580,00

03/Junio/2019

13 C27E 2112-158-401 Recaudacion propia 348,00

03/Junio/2019


13/Junio/2019

15 manto vehiculos 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.444,00


16 manto vehiculos 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18.444,00


17 manto vehiculos 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 18.444,00


18 manto vehiculos 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 18.444,00


Total póliza : 55.332,00 55.332,00

28/Jun/2019 Diario 22 Provision de gastos por reparacion de bomba sumergible Otorga Mod JP-201 Pozo Ortiga


reparac bomba sumerg Otorga Pozo Ortiga


18/Junio/2019

3 rep bomba 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 40.872,60


4 rep bomba 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 40.872,60


5 rep bomba 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 40.872,60


6 rep bomba 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 40.872,60


Total póliza : 122.617,80 122.617,80

30/Jun/2019 Diario 23 Comisiones bancarias Junio 2019

1 com bancaria 5134-100-401 Recaudacion propia 571,88

com bancaria cheques librados


com bancaria serv banca en linea


com bancaria cheques librados


com bancaria serv banca en linea

Total póliza : 972,08 972,08

CONTPAQ i MUNICIPIO DE TIZAPAN 2019 Hoja: 1 …...1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia...

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