CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA - fabricato.com · ventas y margen de contribución). ... esto incluye...
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INFORMACIÓN FINANCIERAPRIMER TRIMESTRE2016
CONTEXTO DELA COMPAÑÍA
3
Ambiente de negocios diferente en relación al año anterior, cuatro variables externas afectaron negativamente el resultado los negocios de Fabricato.
Variación en tasa de cambio (Primer trimestre 2015 vs Primer trimestre 2016: Efecto positivo en volumen de ventas y margen de contribución).
Menor volumen de compras públicas en el periodo, se estima que ingresarán en lo que resta del año.
Reducción de días hábiles del periodo (semana santa y vacaciones colectivas).
Medidas tributarias en Ecuador que afecta nuestra venta a este destino.
RESULTADOS OPERACIONALES
1,7001,9002,1002,3002,5002,7002,9003,1003,3003,500 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)
1. PRIMER TRIMESTRE 2016
DEV PUNTUAL25%
DEV PUNTUAL2%
4
El reto para 2016 es crecer en metros vendidos cerca de 16% y en volumen de ventas ($) cerca al 22%.
En marcha plan de inversión de 2016 por US 8.5 millones el cuál ya está financiado, esto incluye telares y equipos complementarios para el proceso de acabados.
2. INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD
RESULTADOS OPERACIONALES
5
El desarrollo inmobiliario es un complejo de Viviendas, Centro de Servicios y Centro Comercial, lo que le permite a Fabricato contar con recursos en caja de su nueva unidad de negocio.
En mayo de 2016 se inicia el proyecto de vivienda y la comercialización del centro comercial (Venta y/o arrendamiento).
3. NEGOCIO INMOBILIARIO:
RESULTADOS OPERACIONALES
RESULTADOS TRIMESTRALESOPERACIONALES (1Q) 2015-2016
7
RESULTADOS OPERACIONALES
Ventas 1Q 2015 Ventas 1Q 2016
6%
VENTAS NETAS PRIMER TRIMESTRE EN MILLONES DE PESOS 2015 - 2016
$92,041$86,489
8
VENTAS NETAS PRIMER TRIMESTRE EN MILES DE METROS 2015 - 2016
RESULTADOS OPERACIONALES
Ventas 1Q 2015 (Metros) Ventas 1Q 2016 (Metros)
10.3%
13,73412,315
9
Ventas Metros 1Q 2015
Ventas COP 1Q 2015
RESULTADOS OPERACIONALES
14.5%85.5%
17.7%82.3%
Nacional
Exterior
Ventas Metros 1Q 2016
13.6%86.4%
Nacional
Exterior
Nacional
Exterior
Ventas COP 1Q 2016
16.9%83.1%
Nacional
Exterior
10
UTILIDAD OPERATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2016
RESULTADOS OPERACIONALES
166%
UT. OP. 1Q 2015 UT. OP. 1Q 2016
Cifras en Millones de Pesos
$4.365
-$2.906
Mg. -3,4%
Mg. 4,7%
11
EBITDA PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2016
RESULTADOS OPERACIONALES
Cifras en Millones de Pesos
$39795%Mg. 0,5%
Ebitda 1Q 2015 Ebitda 1Q 2016
Mg. 8,7%
$8.033
UTILIDAD NETA PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2016
RESULTADOS OPERACIONALES
Cifras en Millones de Pesos
Mg. 1,3%
Ut. Neta 1Q 2016Ut. Neta 1Q 2016
-$ 8.223
$ 1.240
763%
Mg. -9,5%
12
INDICADORESDE BALANCE (1Q) 2015 - 2016
14
BALANCE GENERAL
RESULTADOS OPERACIONALES
Cifras en Millones de Pesos
ACTIVO PASIVO
Diciembre 2015Marzo 2016
PATRIMONIO
849,794 880,995
556,827
332,390
548,605
292,967
71.9%28.1%
65.5%22.4%12.1%
62.3%24.7%13.0%
73.8%26.2%
15
COMPOSICIÓN ACTIVO
RESULTADOS OPERACIONALES
DICIEMBRE 2015
MARZO 2016
DICIEMBRE 2015
MARZO 2016
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
PASIVO NO CORRIENTEACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
16
INDICADORES
RESULTADOS OPERACIONALES
DEUDA FINANCIERAACTIVOS
RAZÓN CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2015
MARZO2016
MARZO2016
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2015
MARZO2016
1 2
1: Razón Corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes2: Prueba Ácida = Activos corrientes - Inventarios/ Pasivos corrientes
3.1%1.56
2.16 2.17
0.78
1.26 1.30
2.8%
6.4%
17
INDICADORES
RESULTADOS OPERACIONALES
1: Rotación de Capital de Trabajo (KT) = ∑ Ventas últimos 12 meses / KT2: Rotación de Capital de Trabajo Neto Op. (KTNO) = ∑ Ventas últimos 12 meses / KTNO
MAR2015
JUN2015
SEP2015
DIC2015
MAR2016
MAR2015
JUN2015
SEP2015
DIC2015
MAR2016
ROTACIÓN DE CAPITALDE TRABAJO NETO OP. (KTNO)2
ROTACIÓN DE CAPITALDE TRABAJO (KT)1
2.051.84
2.021.74 1.87 2.65 2.61
2.02 2.25 2.12
FLUJO DE CAJA CONSOLIDADOCifras en Millones de Pesos
Caja inicial (Ene. 2016) 24,504
+87,098
+30,098
+1,766
-101,193
-4,137
-4,448
9,184
33,688
Ingresos Operativos
Otros Ingresos Operativos
Egresos Operativos
Impuestos
Actividades de Inversión
Caja Periodo (Mar. 2016)
Caja Final (Mar. 2016)
Actividades de Financiación
18
RESULTADOS OPERACIONALES
Flujo de Efectivo (COP millones)
(+) Ingresos Operativos 87,098
(+) Otros Ingresos Operativos 1,766
Total Ingresos 88,864
(-) Proveedores (75,476)
(-) Empleados (19,453)
(-) IVA (6,263)
Egresos Operacionales (101,193)
(-) Impuestos (4,137)
(-) Actividades de Inversión (4,448)
(+) Actividades de Financiación 30,098
Caja Periodo (Mar. 2016) 9,184
(+) Caja Inicial (Ene. 2016) 24,504
Saldo de Caja Final (Mar. 2016) 33,688
19
DECLARACIONES
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con FABRICATO S.A., las cuales han sido realizadas bajo
supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de
FABRICATO S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. FABRICATO S.A.
no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
Contacto:
Diego Alonso Moreno Londoño
Relación con el Inversionista
Tel: (574) 448 35 00 ext: 2209
GRACIASwww.fabricato.com