Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25...

65
INDOTEL Mayor General (Detallado) Transa. Fecha Contabilidad General Doc. Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013 Numero Doc. Tipo Debito Credito Balance Descripción de la Transacción Descripción de la Cuenta Cuenta 602734 SEGUROS P/ULTIMOS GASTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00 627639 90 353,384.28 0.00 PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE PLAN ASITENC 353,384.28 15221 31/12/2013 630156 90 0.00 353,384.28 PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C 0.00 9999999 31/12/2013 Sub Total 353,384.28 353,384.28 60281 OBRAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00 607699 CK 181,746.18 0.00 CONSTRUCTORA HENIA, SRL. 181,746.18 10914 01/02/2013 612001 CK 198,647.32 0.00 INVERSIONES PALOMA, S.A. 16,901.14 12017 03/05/2013 612331 CK 380,718.82 0.00 CONSTRUCTORA HENIA, SRL. 182,071.50 12163 07/05/2013 613144 CK 805,986.38 0.00 SERVICE GROUP RMDS, SRL. 425,267.56 12429 21/05/2013 614003 CK 831,006.63 0.00 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 826 05/06/2013 614082 CK 1,183,236.63 0.00 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 12673 07/06/2013 615000 90 1,103,954.79 79,281.84 ANULACION DEL CHEQUE #12905 DE LA CUENTA 0.00 14652 24/06/2013 614964 CK 1,107,953.81 0.00 COMERCIAL CRIFA, SRL. 3,999.02 12881 24/06/2013 614968 CK 1,249,060.06 0.00 FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 141,106.25 12885 24/06/2013 614971 CK 1,276,223.75 0.00 COMERCIAL CRIFA, SRL. 27,163.69 12888 24/06/2013 614988 CK 1,355,505.59 0.00 * NULO ** CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONE 79,281.84 12905 24/06/2013 615002 CK 1,434,787.43 0.00 CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONES, SRL. 79,281.84 12914 24/06/2013 616135 CK 1,443,708.23 0.00 FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 8,920.80 13267 15/07/2013 616136 CK 1,505,530.83 0.00 COMERCIAL CRIFA, SRL. 61,822.60 13268 15/07/2013 617963 CK 1,514,097.63 0.00 COMERCIAL CRIFA, SRL. 8,566.80 13841 15/08/2013 618870 CK 1,535,696.35 0.00 COMERCIAL CRIFA, SRL. 21,598.72 14156 29/08/2013 622097 CK 1,556,167.62 0.00 FERRETERIA AMERICANA 20,471.27 15115 17/10/2013 624538 CK 1,616,767.62 0.00 BERNARDO ANTONIO NUÑEZ 60,600.00 15866 25/11/2013 630156 90 -289,870.77 1,906,638.39 PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C 0.00 9999999 31/12/2013 Sub Total 1,985,920.23 1,696,049.46 60282-001 REPARACIONES MENORES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00 606957 CK 8,555.00 0.00 SERVICE GROUP RMDS, SRL. 8,555.00 10709 17/01/2013 606968 CK 20,155.00 0.00 SERVICE GROUP RDMS, SRL. 11,600.00 10710 17/01/2013 607215 CK 38,209.00 0.00 SERVICE GROUP RDMS, SRL. 18,054.00 10796 23/01/2013 608283 CK 69,479.00 0.00 EDDY RAMON SOTO BAEZ 31,270.00 11048 18/02/2013 609396 CK 126,891.90 0.00 SERVICE GROUP RMDS, SRL. 57,412.90 11298 14/03/2013 609461 CK 165,053.10 0.00 RODOLFO RAMON ROSA ALMONTE 38,161.20 11334 15/03/2013 609700 CK 210,494.90 0.00 EDDY RAMON SOTO BAEZ 45,441.80 11425 20/03/2013 609733 CK 238,814.90 0.00 SERVICE GROUP RMDS, SRL. 28,320.00 11431 21/03/2013 610733 CK 336,729.08 0.00 SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 97,914.18 11603 10/04/2013 611818 CK 363,255.48 0.00 MAXIMO CONFESOR VALDEZ DE LA CRUZ 26,526.40 11964 30/04/2013 612128 CK 378,250.48 0.00 YARYURA & ASOCIADOS, S. A. 14,995.00 12101 06/05/2013 612288 CK 443,002.84 0.00 SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 64,752.36 12129 07/05/2013 613360 CK 488,763.24 0.00 UBALDO ROSARIO ROSARIO 45,760.40 12492 27/05/2013 613961 CK 489,848.85 0.00 SERVICE GROUP RMDS, SRL. 1,085.61 12640 05/06/2013 614287 CK 499,046.95 0.00 SYNTES, SRL. 9,198.10 12735 12/06/2013 614779 CK 572,565.67 0.00 ROBERTO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ 73,518.72 12851 20/06/2013 614998 CK 611,458.47 0.00 SMBCORP 38,892.80 12913 24/06/2013 615311 CK 1,070,941.27 0.00 GLOBAL SERVICE SOLUTIONS 459,482.80 13017 28/06/2013 615553 CK 1,100,883.77 0.00 SERVICE GROUP RMDS, SRL. 29,942.50 13088 04/07/2013 616168 CK 1,124,794.28 0.00 REFRICENTRO RUBIERA, SRL 23,910.51 13300 15/07/2013 617126 CK 1,140,907.28 0.00 HENRRY ESTEBAN FAMILIA FAMILIA 16,113.00 13555 30/07/2013 617460 CK 1,146,807.28 0.00 SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL. 5,900.00 13634 08/08/2013 617976 CK 1,192,825.21 0.00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A. 46,017.93 13853 15/08/2013 618585 CK 1,202,338.08 0.00 GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A 9,512.87 13935 27/08/2013 622577 CK 1,282,578.08 0.00 SPERTEL, SRL 80,240.00 15258 24/10/2013 630156 90 -104,297.32 1,386,875.40 PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C 0.00 9999999 31/12/2013 Sub Total 1,386,875.40 1,282,578.08 60282-002 MANTENIMIENTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00 607918 90 9,204.00 0.00 PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE 9,204.00 14317 31/01/2013 609004 90 18,408.00 0.00 PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE 9,204.00 14382 28/02/2013 610688 90 27,612.00 0.00 PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE 9,204.00 14453 31/03/2013 611933 90 36,816.00 0.00 PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE 9,204.00 14498 30/04/2013 611851 CK 55,719.60 0.00 ROMACA INDUSTRIAL, S. A. 18,903.60 11967 01/05/2013 614171 90 64,923.60 0.00 PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE 9,204.00 14616 31/05/2013 615262 90 74,127.60 0.00 PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA 9,204.00 14666 28/06/2013 617430 90 83,331.60 0.00 PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA 9,204.00 14766 31/07/2013 619297 90 92,535.60 0.00 PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA 9,204.00 14843 30/08/2013 16/01/2017 Page 1 of 65 15:28:53

Transcript of Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25...

Page 1: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

602734 SEGUROS P/ULTIMOS GASTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00627639 90 353,384.280.00PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE PLAN ASITENCIA FUNERIA353,384.2815221 31/12/2013630156 90 0.00353,384.28PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 353,384.28353,384.28

60281 OBRAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607699 CK 181,746.180.00CONSTRUCTORA HENIA, SRL. 181,746.1810914 01/02/2013612001 CK 198,647.320.00INVERSIONES PALOMA, S.A. 16,901.1412017 03/05/2013612331 CK 380,718.820.00CONSTRUCTORA HENIA, SRL. 182,071.5012163 07/05/2013613144 CK 805,986.380.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 425,267.5612429 21/05/2013614003 CK 831,006.630.00FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25826 05/06/2013614082 CK 1,183,236.630.00GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.0012673 07/06/2013615000 90 1,103,954.7979,281.84ANULACION DEL CHEQUE #12905 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014652 24/06/2013614964 CK 1,107,953.810.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 3,999.0212881 24/06/2013614968 CK 1,249,060.060.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 141,106.2512885 24/06/2013614971 CK 1,276,223.750.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 27,163.6912888 24/06/2013614988 CK 1,355,505.590.00* NULO ** CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONES, SRL.79,281.8412905 24/06/2013615002 CK 1,434,787.430.00CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONES, SRL. 79,281.8412914 24/06/2013616135 CK 1,443,708.230.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 8,920.8013267 15/07/2013616136 CK 1,505,530.830.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 61,822.6013268 15/07/2013617963 CK 1,514,097.630.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 8,566.8013841 15/08/2013618870 CK 1,535,696.350.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 21,598.7214156 29/08/2013622097 CK 1,556,167.620.00FERRETERIA AMERICANA 20,471.2715115 17/10/2013624538 CK 1,616,767.620.00BERNARDO ANTONIO NUÑEZ 60,600.0015866 25/11/2013630156 90 -289,870.771,906,638.39PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,985,920.231,696,049.46

60282-001 REPARACIONES MENORES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606957 CK 8,555.000.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 8,555.0010709 17/01/2013606968 CK 20,155.000.00SERVICE GROUP RDMS, SRL. 11,600.0010710 17/01/2013607215 CK 38,209.000.00SERVICE GROUP RDMS, SRL. 18,054.0010796 23/01/2013608283 CK 69,479.000.00EDDY RAMON SOTO BAEZ 31,270.0011048 18/02/2013609396 CK 126,891.900.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 57,412.9011298 14/03/2013609461 CK 165,053.100.00RODOLFO RAMON ROSA ALMONTE 38,161.2011334 15/03/2013609700 CK 210,494.900.00EDDY RAMON SOTO BAEZ 45,441.8011425 20/03/2013609733 CK 238,814.900.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 28,320.0011431 21/03/2013610733 CK 336,729.080.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 97,914.1811603 10/04/2013611818 CK 363,255.480.00MAXIMO CONFESOR VALDEZ DE LA CRUZ 26,526.4011964 30/04/2013612128 CK 378,250.480.00YARYURA & ASOCIADOS, S. A. 14,995.0012101 06/05/2013612288 CK 443,002.840.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 64,752.3612129 07/05/2013613360 CK 488,763.240.00UBALDO ROSARIO ROSARIO 45,760.4012492 27/05/2013613961 CK 489,848.850.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 1,085.6112640 05/06/2013614287 CK 499,046.950.00SYNTES, SRL. 9,198.1012735 12/06/2013614779 CK 572,565.670.00ROBERTO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ 73,518.7212851 20/06/2013614998 CK 611,458.470.00SMBCORP 38,892.8012913 24/06/2013615311 CK 1,070,941.270.00GLOBAL SERVICE SOLUTIONS 459,482.8013017 28/06/2013615553 CK 1,100,883.770.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 29,942.5013088 04/07/2013616168 CK 1,124,794.280.00REFRICENTRO RUBIERA, SRL 23,910.5113300 15/07/2013617126 CK 1,140,907.280.00HENRRY ESTEBAN FAMILIA FAMILIA 16,113.0013555 30/07/2013617460 CK 1,146,807.280.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL. 5,900.0013634 08/08/2013617976 CK 1,192,825.210.00DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A. 46,017.9313853 15/08/2013618585 CK 1,202,338.080.00GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A 9,512.8713935 27/08/2013622577 CK 1,282,578.080.00SPERTEL, SRL 80,240.0015258 24/10/2013630156 90 -104,297.321,386,875.40PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,386,875.401,282,578.08

60282-002 MANTENIMIENTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607918 90 9,204.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ENERO 9,204.0014317 31/01/2013609004 90 18,408.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A FEBRER9,204.0014382 28/02/2013610688 90 27,612.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MARZO 9,204.0014453 31/03/2013611933 90 36,816.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 9,204.0014498 30/04/2013611851 CK 55,719.600.00ROMACA INDUSTRIAL, S. A. 18,903.6011967 01/05/2013614171 90 64,923.600.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MAYO 9,204.0014616 31/05/2013615262 90 74,127.600.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE9,204.0014666 28/06/2013617430 90 83,331.600.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE9,204.0014766 31/07/2013619297 90 92,535.600.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE9,204.0014843 30/08/2013

16/01/2017 Page 1 of 65

15:28:53

Page 2: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60282-002 MANTENIMIENTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -29,638.00122,173.60PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 122,173.6092,535.60

60284-001 AIRES ACONDICIONADOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611877 CK 66,552.000.00ROMACA INDUSTRIAL, S. A. 66,552.0011971 01/05/2013612479 CK 74,222.000.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 7,670.0012205 09/05/2013614748 CK 91,981.000.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 17,759.0012848 20/06/2013617125 CK 113,190.990.00REFRICENTRO RUBIERA, SRL 21,209.9913554 30/07/2013619007 CK 167,602.240.00REFRICENTRO RUBIERA, SRL 54,411.2514183 30/08/2013630156 90 -131,895.68299,497.92PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627263 CK -76,245.700.00SERVICE GROUP RMDS, SRL. 55,649.9816757 31/12/2013

Sub Total 299,497.92223,252.22

60285-001 REP.YMANT. EQUIPO DE TRANSPORTE(CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607241 CK 300.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 300.0010810 24/01/2013609115 CK 20,341.820.00DELTA COMERCIAL , C POR A. 20,041.8211161 11/03/2013609118 CK 48,448.540.00DELTA COMERCIAL , C POR A. 28,106.7211164 11/03/2013610172 CK 48,798.540.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 350.0011530 02/04/2013611076 CK 49,498.540.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 700.0011733 16/04/2013614959 CK 75,387.630.00DELTA COMERCIAL, S.A. 25,889.0912876 24/06/2013614972 CK 98,932.250.00DELTA COMERCIAL, S.A. 23,544.6212889 24/06/2013615549 CK 118,047.680.00DELTA COMERCIAL, S.A. 19,115.4313085 04/07/2013616134 CK 121,564.080.00P J GROUP SERVICES , SRL. 3,516.4013266 15/07/2013617127 CK 127,891.900.00DELTA COMERCIAL, S.A. 6,327.8213556 30/07/2013617979 CK 131,184.100.00P J GROUP SERVICES , SRL. 3,292.2013855 15/08/2013618164 CK 137,682.360.00P J GROUP SERVICES , SRL. 6,498.2613875 20/08/2013619024 CK 145,672.330.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 7,989.9714193 03/09/2013619211 CK 146,427.330.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 755.0014205 05/09/2013619787 CK 151,177.310.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 4,749.9814432 16/09/2013619906 CK 165,876.310.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 14,699.0014480 18/09/2013620859 CK 167,276.310.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 1,400.0014765 02/10/2013621189 CK 176,611.300.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 9,334.9914865 07/10/2013621484 CK 180,471.300.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 3,860.0014893 10/10/2013621631 CK 189,787.140.00DELTA COMERCIAL, S.A. 9,315.8414951 11/10/2013621634 CK 207,927.850.00DELTA COMERCIAL, S.A. 18,140.7114954 11/10/2013622379 CK 291,639.930.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 83,712.0815171 22/10/2013623961 CK 323,273.900.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 31,633.9715714 18/11/2013624060 CK 333,928.900.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 10,655.0015778 18/11/2013626034 CK 336,083.900.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 2,155.0016388 12/12/2013626974 CK 342,343.900.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 6,260.0016715 27/12/2013630156 90 -613,834.08956,177.98PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 956,177.98342,343.90

60285-002 REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609915 CK 305.170.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 305.1711502 26/03/2013611076 CK 1,205.170.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 900.0011733 16/04/2013612293 CK 13,428.420.00DELTA COMERCIAL, C POR A 12,223.2512134 07/05/2013614959 CK 29,572.610.00DELTA COMERCIAL, S.A. 16,144.1912876 24/06/2013619787 CK 30,172.610.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 600.0014432 16/09/2013621189 CK 35,426.610.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 5,254.0014865 07/10/2013621484 CK 36,226.610.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 800.0014893 10/10/2013621631 CK 45,143.490.00DELTA COMERCIAL, S.A. 8,916.8814951 11/10/2013622522 CK 45,491.800.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 348.3115218 24/10/2013623231 CK 46,851.800.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 1,360.0015522 31/10/2013623828 CK 48,916.800.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 2,065.0015670 14/11/2013630156 90 -136,189.06185,105.86PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK -135,639.060.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 550.0016761 31/12/2013

Sub Total 185,105.8649,466.80

60285-003 REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606821 CK 3,050.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 3,050.0010697 14/01/2013607156 CK 6,850.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 3,800.0010774 23/01/2013607241 CK 13,996.060.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 7,146.0610810 24/01/2013607907 CK 14,346.060.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 350.0010941 06/02/2013607952 CK 32,608.270.00SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A. 18,262.2110947 07/02/2013

16/01/2017 Page 2 of 65

15:28:53

Page 3: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60285-003 REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607955 CK 36,354.280.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,746.0110950 07/02/2013608213 CK 39,104.280.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,750.0011032 15/02/2013608444 CK 44,198.280.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 5,094.0011054 21/02/2013608644 CK 52,910.300.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 8,712.0211133 26/02/2013609071 CK 55,964.860.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,054.5611152 08/03/2013609089 CK 57,889.860.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,925.0011156 08/03/2013609245 CK 60,420.900.00BONANZA DOMINICANA, C.X A. 2,531.0411225 13/03/2013609309 CK 66,696.070.00VIAMAR, C. POR A. 6,275.1711259 13/03/2013609444 CK 67,346.070.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 650.0011328 14/03/2013609458 CK 132,246.070.00TALLERES MINAYA 64,900.0011331 15/03/2013609459 CK 166,584.070.00TALLERES MINAYA 34,338.0011332 15/03/2013609719 CK 170,034.070.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,450.0011429 21/03/2013609915 CK 173,290.080.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 3,256.0111502 26/03/2013610172 CK 176,290.080.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 3,000.0011530 02/04/2013610715 CK 243,815.580.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 67,525.5011585 10/04/2013610725 CK 418,396.580.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 174,581.0011595 10/04/2013610730 CK 428,318.020.00SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A. 9,921.4411600 10/04/2013610739 CK 439,458.640.00AUTOCAMIONES, S.A. 11,140.6211609 10/04/2013610831 CK 453,146.640.00TALLERES MINAYA 13,688.0011637 11/04/2013610848 CK 469,068.380.00SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A. 15,921.7411650 11/04/2013611076 CK 471,168.380.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 2,100.0011733 16/04/2013611320 CK 471,518.380.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 350.0011810 18/04/2013611684 CK 475,418.380.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,900.0011930 25/04/2013611875 CK 481,518.380.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 6,100.0011969 01/05/2013612200 90 462,107.3819,411.00ANULACION DEL CHEQUE #12050 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014510 06/05/2013612069 CK 481,518.380.00* NULO ** TALLERES MINAYA 19,411.0012050 06/05/2013612081 CK 491,675.820.00SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A. 10,157.4412062 06/05/2013612115 CK 510,637.820.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 18,962.0012089 06/05/2013612294 CK 523,027.820.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 12,390.0012135 07/05/2013612404 CK 523,777.820.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 750.0012180 08/05/2013612696 CK 530,816.920.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 7,039.1012280 13/05/2013612922 CK 533,741.830.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,924.9112357 15/05/2013612955 CK 553,152.830.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 19,411.0012371 15/05/2013613083 CK 557,402.830.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 4,250.0012397 21/05/2013613164 CK 561,102.830.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,700.0012445 22/05/2013613324 CK 577,652.330.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 16,549.5012457 27/05/2013613372 CK 581,202.330.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,550.0012502 27/05/2013613574 CK 591,745.900.00MARCIAL AMAURY ARIAS FELIZ 10,543.5712574 29/05/2013613853 CK 592,895.900.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,150.0012620 04/06/2013614095 CK 593,095.900.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 200.0012679 07/06/2013614482 CK 594,564.560.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,468.6612776 14/06/2013614722 CK 599,404.560.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 4,840.0012846 19/06/2013614969 CK 619,432.910.00AUTOCAMIONES, S.A. 20,028.3512886 24/06/2013614975 CK 622,610.590.00AUTOCAMIONES, S.A. 3,177.6812892 24/06/2013615024 CK 623,333.190.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 722.6012922 25/06/2013615330 CK 630,833.190.00GARPE AUTOMOTRIZ, CXA 7,500.0013035 28/06/2013615427 CK 631,333.190.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 500.0013050 02/07/2013615529 CK 640,413.580.00AUTOCAMIONES, S.A. 9,080.3913065 04/07/2013615685 CK 641,016.170.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 602.5913119 08/07/2013616134 CK 670,524.430.00P J GROUP SERVICES , SRL. 29,508.2613266 15/07/2013616141 CK 678,885.740.00AUTOCAMIONES, S.A. 8,361.3113273 15/07/2013616172 CK 705,323.800.00AUTOCAMIONES, S.A. 26,438.0613304 15/07/2013616176 CK 770,760.700.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 65,436.9013308 15/07/2013616704 CK 797,801.580.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 27,040.8813404 22/07/2013616718 CK 801,801.580.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 4,000.0013406 22/07/2013616902 CK 802,551.580.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 750.0013457 25/07/2013617154 CK 806,401.580.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,850.0013578 30/07/2013617302 CK 807,101.580.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 700.0013608 02/08/2013617706 CK 808,551.580.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,450.0013679 14/08/2013617964 CK 816,361.200.00AUTOCAMIONES, S.A. 7,809.6213842 15/08/2013617965 CK 845,566.200.00P J GROUP SERVICES , SRL. 29,205.0013843 15/08/2013617979 CK 876,897.560.00P J GROUP SERVICES , SRL. 31,331.3613855 15/08/2013618073 CK 877,917.550.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,019.9913867 19/08/2013618240 CK 879,022.550.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,105.0013911 21/08/2013

16/01/2017 Page 3 of 65

15:28:53

Page 4: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60285-003 REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00618452 CK 889,453.750.00P J GROUP SERVICES , SRL. 10,431.2013921 23/08/2013619048 CK 895,218.750.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 5,765.0014199 03/09/2013619873 CK 928,482.950.00RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME 33,264.2014452 17/09/2013619902 CK 934,365.850.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 5,882.9014476 18/09/2013619903 CK 943,915.670.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 9,549.8214477 18/09/2013620000 CK 952,415.670.00ALTIMA AUTO PAINT SRL 8,500.0014498 19/09/2013620001 CK 986,415.670.00ALTIMA AUTO PAINT SRL 34,000.0014499 19/09/2013620279 CK 986,665.670.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 250.0014514 25/09/2013620331 CK 1,007,386.470.00P J GROUP SERVICES , SRL. 20,720.8014532 25/09/2013620355 CK 1,009,576.470.00VIAMAR , C. POR A 2,190.0014556 25/09/2013620884 CK 1,048,910.590.00P J GROUP SERVICES , SRL. 39,334.1214783 02/10/2013621190 CK 1,049,110.590.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 200.0014866 07/10/2013621487 CK 1,049,360.590.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 250.0014896 10/10/2013621612 CK 1,056,860.590.00GARPE AUTOMOTRIZ, CXA 7,500.0014933 11/10/2013621632 CK 1,071,860.600.00GARPE AUTOMOTRIZ, CXA 15,000.0114952 11/10/2013621635 CK 1,106,079.380.00AUTOCAMIONES, S.A. 34,218.7814955 11/10/2013622379 CK 1,108,757.980.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 2,678.6015171 22/10/2013622439 CK 1,120,717.980.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 11,960.0015173 23/10/2013623126 CK 1,122,157.980.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,440.0015462 31/10/2013623447 CK 1,136,072.980.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 13,915.0015553 06/11/2013623789 CK 1,140,215.990.00AUTOCAMIONES, S.A. 4,143.0115666 13/11/2013623828 CK 1,162,636.790.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 22,420.8015670 14/11/2013623876 CK 1,167,982.190.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 5,345.4015683 15/11/2013623962 CK 1,279,603.560.00AUTOCAMIONES, S.A. 111,621.3715715 18/11/2013624265 CK 1,291,353.560.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 11,750.0015822 21/11/2013625054 CK 1,292,103.560.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 750.0016055 28/11/2013625292 CK 1,308,893.560.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 16,790.0016193 04/12/2013626421 CK 1,318,843.820.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 9,950.2616478 18/12/2013626942 CK 1,333,653.820.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 14,810.0016712 27/12/2013630156 90 -883,359.552,217,013.37PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK -883,109.550.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 250.0016761 31/12/2013

Sub Total 2,236,424.371,353,314.82

60285-005 REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -78,998.8178,998.81PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 78,998.810.00

60285-006 REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613854 CK 5,074.000.00JOSE RAFAEL GARCIA MERCEDES 5,074.0012621 04/06/2013615137 DP 4,754.00320.00DIFERENCIA PAGO FACT. POR REPARACION VEHICULO GERENCIA AUDITORIA DE ESTA INST.0.006771 25/06/2013630156 90 0.004,754.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 5,074.005,074.00

60285-015 REP. YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614990 CK 8,357.830.00VIAMAR , C. POR A 8,357.8312907 24/06/2013616144 CK 15,078.340.00VIAMAR , C. POR A 6,720.5113276 15/07/2013618174 CK 66,441.500.00VIAMAR , C. POR A 51,363.1613883 20/08/2013623961 CK 77,568.900.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 11,127.4015714 18/11/2013630156 90 -276,543.74354,112.64PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 354,112.6477,568.90

60285-020 REP. Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -1,000.001,000.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK 0.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,000.0016761 31/12/2013

Sub Total 1,000.001,000.00

60285-021 REP. Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE (CLUB) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613163 CK 300.000.00KEIRY GERMOSEN (CUSTODIO) 300.0012444 22/05/2013617979 CK 4,666.000.00P J GROUP SERVICES , SRL. 4,366.0013855 15/08/2013618164 CK 10,271.000.00P J GROUP SERVICES , SRL. 5,605.0013875 20/08/2013630156 90 0.0010,271.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 10,271.0010,271.00

60291-001 GASTOS LEGALES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00608278 CK 3,000.000.00JOSE N CHABEBE CASTILLO 3,000.0011044 18/02/2013609252 CK 21,998.000.00CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ 18,998.0011230 13/03/2013

16/01/2017 Page 4 of 65

15:28:54

Page 5: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60291-001 GASTOS LEGALES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613473 CK 22,948.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 950.0012561 28/05/2013614993 CK 31,208.000.00ELSA PEREZ 8,260.0012910 24/06/2013615127 CK 46,548.000.00ELSA GERTRUDIS PEREZ 15,340.0012937 26/06/2013616323 CK 107,908.000.00CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ 61,360.0013342 16/07/2013616750 CK 109,408.000.00JOSE N CHABEBE CASTILLO 1,500.0013418 23/07/2013618590 CK 115,190.000.00ELSA GERTRUDIS PEREZ 5,782.0013940 27/08/2013620006 CK 144,100.000.00EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA 28,910.0014500 19/09/2013621139 CK 146,578.000.00CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ 2,478.0014839 07/10/2013622165 CK 158,142.000.00EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA 11,564.0015141 18/10/2013622580 CK 181,742.000.00JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS 23,600.0015261 24/10/2013623940 CK 197,672.000.00EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA 15,930.0015696 18/11/2013624386 CK 221,672.010.00MIGUEL ANGEL PIÑA ENCARNACION 24,000.0115824 22/11/2013624468 CK 242,322.010.00ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE 20,650.0015837 22/11/2013626370 90 271,822.010.00PARA RECLASIFICAR CUENTA DEL CHEQUE NO.16044 29,500.0015138 30/11/2013626674 CK 284,243.070.00ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN 12,421.0616572 20/12/2013628177 90 291,913.070.00PARA RECLASIFICAR CK. NO. 16064, Y LLEVAR EL VAL 7,670.0015243 31/12/2013630156 90 0.00291,913.07PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 291,913.07291,913.07

60292 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606529 90 450.580.00PAGO TARJETA CORPORATIVA 4864-3900-0361-1110, ASIG450.5814228 09/01/2013607877 90 600.580.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-015012-150.0014308 31/01/2013607886 90 193,544.140.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-010762-192,943.5614311 31/01/2013607924 90 349,186.650.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPOSITOS NO IDE155,642.5114319 31/01/2013607936 90 349,184.991.66COMPLETIVO ED 14228 PAGO TARJETA CORPORATIVA 4864-0.0014323 31/01/2013608887 90 349,334.990.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-015012-150.0014365 28/02/2013608896 90 375,372.020.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-010762-26,037.0314369 28/02/2013608968 90 502,132.880.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPOSITOS NO IDE126,760.8614375 28/02/2013610441 90 518,454.100.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPOSITO NO IDEN16,321.2214427 31/03/2013610547 90 518,654.100.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-015012-200.0014437 31/03/2013610556 90 675,739.120.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPOSITOS NO IDE157,085.0214439 31/03/2013612348 90 691,617.000.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-010762-15,877.8814513 30/04/2013612375 90 691,767.000.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-015012-150.0014514 30/04/2013612473 90 821,651.340.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPOSITOS NO IDE129,884.3414522 30/04/2013613906 90 857,727.010.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-010762-36,075.6714584 31/05/2013614100 90 1,007,527.840.00PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS Y CARGOS149,800.8314597 31/05/2013615422 90 1,007,677.840.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y NOTA DE CREDITO 150.0014687 30/06/2013615441 90 1,023,648.180.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y NOTA DE CREDITO 15,970.3414688 30/06/2013615505 90 1,176,812.630.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, DEPOSITOS NO IDEN153,164.4514690 30/06/2013617612 90 1,176,962.630.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-015012150.0014777 31/07/2013617908 90 1,282,059.060.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-010762105,096.4314786 31/07/2013618204 90 1,454,608.330.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-005122-172,549.2714800 31/07/2013619752 90 1,625,981.560.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-005122-171,373.2314853 30/08/2013619757 90 1,637,093.280.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-01076211,111.7214855 31/08/2013619759 90 1,637,243.280.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-015012150.0014857 31/08/2013619808 90 1,637,443.280.00PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 13865, DE LA CAASD 200.0014861 31/08/2013622329 90 1,829,458.570.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-005122-192,015.2914940 30/09/2013623048 90 1,832,636.240.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-0107623,177.6714956 30/09/2013623090 90 1,832,786.240.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-015012150.0014964 30/09/2013623816 90 1,832,806.440.00RECLASIFICACION DE CUENTA PARA LA E/D 14885 20.2015008 30/09/2013623861 90 1,833,481.440.00RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE NO. 14563 675.0015010 30/09/2013623927 90 1,833,481.450.00PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CARGOS BANCARIOS CUEN0.0115018 30/09/2013624209 90 2,000,534.100.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-005122-167,052.6515039 30/10/2013624471 90 2,018,699.100.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-01076218,165.0015056 31/10/2013624478 90 2,018,849.100.00PARA REGISTRAR COMISION POR MANEJO DE LA CUENTA (2150.0015057 31/10/2013624783 90 2,018,999.100.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-015012150.0015063 31/10/2013625657 90 2,029,250.840.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-01076210,251.7415115 30/11/2013625675 90 2,029,400.840.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-015012150.0015117 30/11/2013626187 90 2,187,311.730.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-005122-157,910.8915131 30/11/2013626321 90 2,188,375.480.00PARA REGISTRAR CARGOS MOV. PRODUCTO COMERCIO CUEN1,063.7515134 30/11/2013626922 90 2,297,681.030.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR CANCELACION DE109,305.5515171 26/12/2013627371 90 2,317,153.990.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-01076219,472.9615201 31/12/2013627472 90 2,565,357.210.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA 240-005122-248,203.2215205 31/12/2013627893 90 2,565,507.210.00PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA (240-015012150.0015233 31/12/2013

16/01/2017 Page 5 of 65

15:28:54

Page 6: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60292 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00627926 90 2,565,557.210.00AJUSTE CTA. 11137, AL 31 DIC. 2013 50.0015237 31/12/2013630156 90 0.002,565,557.21PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,565,558.872,565,558.87

60295-001 SERVICIOS DE MENSAJERIA Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607918 90 94,400.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ENERO 94,400.0014317 31/01/2013609004 90 188,800.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A FEBRER94,400.0014382 28/02/2013610688 90 283,200.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MARZO 94,400.0014453 31/03/2013611933 90 377,600.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 94,400.0014498 30/04/2013614171 90 472,000.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MAYO 94,400.0014616 31/05/2013615262 90 566,400.000.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE94,400.0014666 28/06/2013617430 90 660,800.000.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE94,400.0014766 31/07/2013621989 90 849,600.000.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE188,800.0014921 30/09/2013624959 90 944,000.000.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE94,400.0015074 31/10/2013626505 90 1,038,400.000.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE94,400.0015147 30/11/2013627511 90 1,132,800.000.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE94,400.0015209 31/12/2013630156 90 0.001,132,800.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,132,800.001,132,800.00

60296-001 SERV. TEC. Y PROF. (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607516 CK 5,375.060.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A. 5,375.0610877 30/01/2013607944 90 138,866.710.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514330 31/01/2013607757 CK 142,961.010.00TRANS UNION, S.A. 4,094.3010932 04/02/2013609037 90 276,452.660.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514389 28/02/2013609305 CK 280,926.910.00TRANS UNION, S.A. 4,474.2511255 13/03/2013610701 90 414,418.560.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514460 31/03/2013610819 CK 420,752.090.00TRANS UNION, S.A. 6,333.5311633 11/04/2013612618 90 554,243.740.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514541 30/04/2013612078 CK 562,864.010.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A. 8,620.2712059 06/05/2013612124 CK 570,406.640.00TRANS UNION, S.A. 7,542.6312098 06/05/2013612949 CK 575,703.800.00TRANS UNION, S.A. 5,297.1612365 15/05/2013614171 90 658,303.800.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MAYO 82,600.0014616 31/05/2013614181 90 791,795.450.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514620 31/05/2013614297 90 1,263,795.450.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR SEGURA CONSULTING 472,000.0014629 12/06/2013615199 CK 1,282,371.260.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 18,575.8112976 27/06/2013615262 90 1,323,671.260.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE41,300.0014666 28/06/2013615301 90 1,457,162.910.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514676 28/06/2013615707 90 1,465,162.910.00PARA AJUSTAR REGISTRO CUENTA POR PAGAR SEGURA CONS8,000.0014718 30/06/2013615523 CK 1,475,202.940.00TRANS UNION, S.A. 10,040.0313059 04/07/2013615974 CK 1,479,118.270.00TRANS UNION, S.A. 3,915.3313181 12/07/2013617340 90 1,612,609.920.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514759 31/07/2013617430 90 1,653,909.920.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE41,300.0014766 31/07/2013618089 CK 1,658,709.920.00PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA4,800.0013868 19/08/2013618233 CK 1,665,561.640.00TRANS UNION, S.A. 6,851.7213904 21/08/2013619170 90 1,799,053.290.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514842 30/08/2013619297 90 1,840,353.290.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE41,300.0014843 30/08/2013621278 90 1,973,844.940.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAES133,491.6514908 30/09/2013621989 90 2,015,144.940.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE41,300.0014921 30/09/2013621607 CK 2,019,923.920.00TRANS UNION, S.A. 4,778.9814928 11/10/2013624307 90 2,153,415.570.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAEST133,491.6515051 30/10/2013624959 90 2,181,027.570.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE27,612.0015074 31/10/2013623523 CK 2,189,539.940.00TRANS UNION, S.A. 8,512.3715575 08/11/2013626387 90 2,323,031.590.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAEST133,491.6515143 30/11/2013627470 90 2,456,523.270.00AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD USO INFRAEST133,491.6815204 31/12/2013630156 90 -7,198.002,463,721.27PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,463,721.272,456,523.27

60296-002 SERV. TEC. Y PROF. (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612946 CK 118,000.000.00ESPINAL HACHE, SRL 118,000.0012363 15/05/2013613896 CK 236,000.000.00ESPINAL HACHE, SRL 118,000.0012633 04/06/2013617975 CK 354,000.000.00ESPINAL HACHE, SRL 118,000.0013852 15/08/2013621138 CK 472,000.000.00ESPINAL HACHE, SRL 118,000.0014838 07/10/2013630156 90 0.00472,000.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 472,000.00472,000.00

16/01/2017 Page 6 of 65

15:28:54

Page 7: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60296-003 SERV. TEC. Y PROF. (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607918 90 174,000.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ENERO 174,000.0014317 31/01/2013607907 CK 177,894.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,894.0010941 06/02/2013607955 CK 180,885.300.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,991.3010950 07/02/2013609117 CK 193,275.300.00AA FIRE AND SECURITY SYSTEM, SRL. 12,390.0011163 11/03/2013609259 CK 199,175.300.00OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA, SRL. 5,900.0011237 13/03/2013612076 CK 205,075.300.00OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA, SRL. 5,900.0012057 06/05/2013612306 CK 208,379.300.00TECNICARIBE DOMINICANA, S.A. 3,304.0012147 07/05/2013614979 CK 211,683.300.00TECNICARIBE DOMINICANA, S.A. 3,304.0012896 24/06/2013615530 CK 219,825.300.00AA FIRE AND SECURITY SYSTEM, SRL. 8,142.0013066 04/07/2013615907 CK 220,625.300.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 800.0013175 11/07/2013617980 CK 222,277.300.00TECNICARIBE DOMINICANA, S.A. 1,652.0013856 15/08/2013630156 90 0.00222,277.30PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 222,277.30222,277.30

60296-005 SERV. TEC. Y PROF. (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613326 CK 23,600.000.00TASACIONES EXACTAS, C. POR A. 23,600.0012459 27/05/2013630156 90 0.0023,600.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 23,600.0023,600.00

60296-009 SERV. TEC. Y PROF. (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607933 90 57,216.810.00COMPLETIVO ED 14150 TRANSF FTI/ CONSULTING COMPASS57,216.8114320 31/01/2013630156 90 0.0057,216.81PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 57,216.8157,216.81

60296-015 SERV.TEC. Y PROF. (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610706 CK 9,607.460.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A. 9,607.4611576 10/04/2013612116 CK 23,728.680.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A. 14,121.2212090 06/05/2013612337 CK 26,217.890.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A. 2,489.2112169 07/05/2013613328 CK 32,065.420.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 5,847.5312461 27/05/2013614349 CK 103,455.420.00COMPUSOLUCIONES, J C, S.A. 71,390.00840 12/06/2013614724 90 32,065.4271,390.00PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 840 DE COMPUSOLUCIONE0.0014643 19/06/2013615232 CK 53,892.040.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 21,826.6213009 27/06/2013616783 CK 78,986.060.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 25,094.0213451 23/07/2013619232 CK 106,633.790.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL. 27,647.7314217 05/09/2013619884 CK 112,652.230.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 6,018.4414463 17/09/2013620825 CK 126,732.650.00SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A. 14,080.4214749 30/09/2013626898 CK 128,300.130.00SERVICIO TECNICOS TAVERAS, S.A. 1,567.4816705 24/12/2013630156 90 0.00128,300.13PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 199,690.13199,690.13

60296-018 SERV.TEC. Y PROF. (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00625743 CK 44,710.200.00QUALITAS SOFTWARE, SRL.. 44,710.2016227 11/12/2013630156 90 0.0044,710.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 44,710.2044,710.20

60297-001 IMPUESTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607158 CK 7,112.070.00COLECTOR DE ADUANAS 7,112.0710776 23/01/2013607240 CK 11,504.070.00* NULO ** REYES JUMA MOORE - COORDI. FINANCIERO 4,392.0010809 24/01/2013607429 90 7,112.074,392.00ANULACION DEL CHEQUE #10809 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014286 29/01/2013607871 90 7,111.720.35PARA AJUSTAR CUENTA 21715 AL 31-1-2013 0.0014306 31/01/2013607934 90 7,137.220.00COMPLETIVO ED 14183 14208 COMPRA DE DIVISAS 25.5014321 31/01/2013607883 CK 86,343.610.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 79,206.3910939 06/02/2013608644 CK 87,403.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,060.0011133 26/02/2013610679 90 275,068.070.00PARA RECLASIFICAR CUENTA CHEQUE 11151 COLECTOR DE 187,664.4614452 31/03/2013612576 90 557,448.740.00PARA RECLASIFICAR CHEQUE 11541 COLECTOR DE IMPUEST282,380.6714531 30/04/2013611852 CK 561,648.740.00* NULO ** TERESITA BENCOSME COMPRES 4,200.0011968 01/05/2013612701 CK 563,748.740.00* NULO ** TERESITA BENCOSME COMPRES 2,100.0012281 13/05/2013612703 CK 565,848.740.00* NULO ** SOCRATES MARTINEZ DE MOYA 2,100.0012283 13/05/2013612863 90 561,648.744,200.00ANULACION DEL CHEQUE #11968 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014553 14/05/2013612885 CK 564,767.740.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 3,119.0012351 14/05/2013612926 90 562,667.742,100.00ANULACION DEL CHEQUE #12281 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014555 15/05/2013612928 90 560,567.742,100.00ANULACION DEL CHEQUE #12283 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014556 15/05/2013613051 CK 562,667.740.00SOCRATES MARTINEZ DE MOYA 2,100.0012395 17/05/2013613052 CK 564,767.740.00TERESITA BENCOSME COMPRES 2,100.0012396 17/05/2013614164 90 816,279.440.00PARA AJUSTAR CUENTA 21711 AL 31-5-2013 251,511.7014612 31/05/2013614500 90 817,399.440.00COMPRA DIVISAS A LA DRA. JUDITH SANTOS C. POR PART1,120.0014635 14/06/2013

16/01/2017 Page 7 of 65

15:28:54

Page 8: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60297-001 IMPUESTOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614745 90 817,407.440.00COMPLETIVO ED 14635 COMPRA DIVISAS A LA DRA. JUDIT 8.0014644 20/06/2013615257 90 933,268.250.00PARA AJUSTAR CHEQUE 12636 COLECTOR DE IMPUESTOS IN115,860.8114664 28/06/2013615656 CK 7,761,115.240.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 6,827,846.9913111 05/07/2013616718 CK 7,761,571.600.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 456.3613406 22/07/2013617393 CK 7,764,571.600.00CPS 3,000.0013615 07/08/2013617394 CK 7,831,374.270.00COLECTOR DE ADUANAS 66,802.6713616 07/08/2013618073 CK 7,831,874.270.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 500.0013867 19/08/2013618240 CK 7,834,474.270.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,600.0013911 21/08/2013618921 90 8,056,693.370.00PARA AJUSTAR CHEQUE NO.13638, COLECTOR DE IMPUESTO222,219.1014822 30/08/2013619345 90 8,064,792.020.00PAGO DE VISADO PARA EL SR. JOSE AQUILES ROA FERMIN8,098.6514844 09/09/2013619427 CK 8,067,152.020.00ONAPI 2,360.0014244 11/09/2013622177 DP 8,067,090.0262.00LIQ. SOBRANTE VISADO A EE. UU - SR. ROA FERMIN 0.007435 25/09/2013620539 CK 8,071,290.020.00BERNARDO JUAN CEBALLOS GONZALEZ 4,200.0014695 26/09/2013620540 CK 8,075,490.020.00LOURDES MARIA HERNANDEZ DE CASTILLO 4,200.0014696 26/09/2013620541 CK 8,079,690.020.00SOCRATES MARTINEZ DE MOYA 4,200.0014697 26/09/2013622251 90 8,079,684.355.67DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14841 Y 14844/ VISADO MAIK 0.0014935 30/09/2013621361 90 8,087,768.850.00 VISADO PARA EL SR. NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ /PART8,084.5014913 09/10/2013621818 CK 8,138,168.850.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 50,400.0015062 15/10/2013623427 DP 8,137,716.85452.00DEV. SOBRANTE VISADO A CALIFORNIA PARA EL SR. NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ0.007613 30/10/2013623231 CK 8,141,316.850.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 3,600.0015522 31/10/2013623258 90 8,152,805.350.00VISADO/ PARA GEDEON SANTOS, NELSON GUILLEN, JOSE A11,488.5014972 01/11/2013623605 90 8,183,100.950.00DIVISA DE VISADO A ESTADOS UNIDOS DE MIGUEL ANGEL30,295.6015002 12/11/2013627834 90 10,768,451.020.00PARA AJUSTAR LA CTA. NO. 21711 AL 31 DIC. 2013 2,585,350.0715230 31/12/2013630156 90 0.0010,768,451.02PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 10,781,763.0410,781,763.04

60299-001 SERVICIO DE VIGILANCIA Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609437 CK 221,285.400.00GUARDIANES DOMINICANO, C. POR A. 221,285.4011321 14/03/2013612079 CK 421,989.240.00GUARDIANES DOMINICANO, C. POR A. 200,703.8412060 06/05/2013614367 90 859,851.840.00PARA RECLASIFICAR CHEQUE 12364 Y 12157 GUARDIANES 437,862.6014633 12/06/2013615195 CK 1,081,137.240.00GUARDIANES DOMINICANOS, C.POR A. 221,285.4012972 27/06/2013617122 CK 1,297,714.440.00GUARDIANES DOMINICANOS, C.POR A. 216,577.2013551 30/07/2013619045 CK 1,518,999.840.00GUARDIANES DOMINICANOS C.POR A. 221,285.4014196 03/09/2013619748 CK 1,741,226.880.00GUARDIANES DOMINICANOS, C.POR A. 222,227.0414430 13/09/2013623954 CK 1,936,280.880.00* NULO ** GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL SRL195,054.0015709 18/11/2013624096 CK 2,263,231.740.00* NULO ** GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL SRL326,950.8615795 19/11/2013624180 90 1,936,280.88326,950.86ANULACION DEL CHEQUE #15795 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015037 20/11/2013624238 90 1,741,226.88195,054.00ANULACION DEL CHEQUE #15709 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015048 21/11/2013624608 CK 1,936,280.880.00GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL SRL 195,054.0015904 25/11/2013624649 CK 2,263,231.740.00GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL SRL 326,950.8615912 25/11/2013630156 90 0.002,263,231.74PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,785,236.602,785,236.60

60311 ALIMENTOS PARA HUMANOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606621 CK 4,259.600.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 4,259.6010655 10/01/2013606996 CK 22,604.770.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 18,345.1710729 17/01/2013607235 CK 22,698.770.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 94.0010805 24/01/2013607427 CK 43,911.680.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 21,212.9110853 29/01/2013607704 CK 46,271.680.00AGUA PLANETA AZUL 2,360.0010918 01/02/2013607955 CK 46,471.680.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 200.0010950 07/02/2013608068 CK 74,337.340.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 27,865.6610952 11/02/2013608214 CK 85,697.340.00AGUA PLANETA AZUL 11,360.0011033 15/02/2013608306 CK 106,375.840.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 20,678.5011050 19/02/2013608444 CK 108,445.530.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,069.6911054 21/02/2013608445 CK 108,505.530.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 60.0011055 21/02/2013608545 CK 145,012.380.00GRUPO RAMOS, S. A. 36,506.8511077 22/02/2013608578 CK 149,290.710.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 4,278.3311086 25/02/2013608779 CK 162,362.040.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 13,071.3311144 01/03/2013608781 CK 169,518.270.00TERESITA BENCOSME COMPRES 7,156.2311145 01/03/2013609089 CK 169,618.270.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 100.0011156 08/03/2013609116 CK 173,457.520.00GRUPO RAMOS, S. A. 3,839.2511162 11/03/2013609142 CK 173,617.520.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 160.0011175 11/03/2013609377 CK 193,765.260.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 20,147.7411283 14/03/2013609542 CK 213,610.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 19,845.4611367 18/03/2013609916 CK 228,545.730.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 14,935.0111503 26/03/2013

16/01/2017 Page 8 of 65

15:28:55

Page 9: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60311 ALIMENTOS PARA HUMANOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609940 CK 242,701.560.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 14,155.8311508 26/03/2013610103 CK 245,481.560.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 2,780.0011526 27/03/2013610651 CK 267,541.160.00GRUPO RAMOS 22,059.6011566 09/04/2013610809 CK 269,501.160.00AGUA PLANETA AZUL 1,960.0011627 11/04/2013610821 CK 270,941.160.00AGUA PLANETA AZUL 1,440.0011635 11/04/2013610968 CK 285,368.990.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 14,427.8311718 12/04/2013611320 CK 285,658.990.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 290.0011810 18/04/2013611377 CK 306,204.290.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 20,545.3011811 19/04/2013611418 CK 318,604.290.00AGUA PLANETA AZUL 12,400.0011820 19/04/2013611495 CK 411,083.250.00SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL CARIBE, SGC, SRL.92,478.9611846 23/04/2013611498 CK 432,112.450.00* NULO ** GRUPO RAMOS, S. A. 21,029.2011848 23/04/2013611572 90 411,083.2521,029.20ANULACION DEL CHEQUE #11848 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014488 24/04/2013611583 CK 432,112.450.00GRUPO RAMOS, S. A. 21,029.2011857 24/04/2013611590 CK 437,800.050.00* NULO ** GRUPO RAMOS, S. A. 5,687.6011859 24/04/2013611591 CK 439,240.050.00AGUA PLANETA AZUL 1,440.0011860 24/04/2013611600 CK 444,927.650.00GRUPO RAMOS, S. A. 5,687.6011862 24/04/2013611665 90 439,240.055,687.60ANULACION DEL CHEQUE #11859 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014491 25/04/2013611675 CK 453,585.890.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 14,345.8411928 25/04/2013611684 CK 453,744.010.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 158.1211930 25/04/2013611832 CK 471,231.080.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 17,487.0711965 30/04/2013611875 CK 473,496.090.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,265.0111969 01/05/2013612077 CK 487,176.090.00AGUA PLANETA AZUL 13,680.0012058 06/05/2013612096 CK 489,536.090.00AGUA PLANETA AZUL 2,360.0012077 06/05/2013612195 CK 490,384.940.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 848.8512108 06/05/2013612305 CK 527,742.940.00GRUPO RAMOS, S. A. 37,358.0012146 07/05/2013612404 CK 533,744.250.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 6,001.3112180 08/05/2013612572 CK 555,401.930.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 21,657.6812264 10/05/2013612696 CK 556,396.940.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 995.0112280 13/05/2013612922 CK 560,764.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 4,367.0612357 15/05/2013613083 CK 561,354.010.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 590.0112397 21/05/2013613084 CK 583,884.080.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 22,530.0712398 21/05/2013613105 CK 666,747.220.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 82,863.1412413 21/05/2013613163 CK 669,137.220.00KEIRY GERMOSEN (CUSTODIO) 2,390.0012444 22/05/2013613226 CK 709,248.220.00RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA 40,111.0012453 24/05/2013613327 CK 731,734.610.00GRUPO RAMOS, S. A. 22,486.3912460 27/05/2013613372 CK 732,144.620.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 410.0112502 27/05/2013613473 CK 745,077.760.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 12,933.1412561 28/05/2013613701 CK 777,580.760.00GRUPO RAMOS, S. A. 32,503.0012576 31/05/2013613702 CK 794,941.010.00GRUPO RAMOS, S. A. 17,360.2512577 31/05/2013613703 CK 796,383.510.00GRUPO RAMOS, S. A. 1,442.5012578 31/05/2013613705 CK 824,635.070.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 28,251.5612580 31/05/2013613814 CK 826,835.070.00AGUA PLANETA AZUL 2,200.0012605 03/06/2013613817 CK 828,155.070.00AGUA PLANETA AZUL 1,320.0012608 03/06/2013613818 CK 842,075.070.00AGUA PLANETA AZUL 13,920.0012609 03/06/2013613819 CK 843,649.070.00AGUA PLANETA AZUL 1,574.0012610 03/06/2013613852 CK 855,554.020.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 11,904.9512619 04/06/2013613853 CK 856,664.020.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,110.0012620 04/06/2013613960 CK 857,729.020.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,065.0012639 05/06/2013614095 CK 860,629.080.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,900.0612679 07/06/2013614180 CK 874,800.010.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 14,170.9312693 10/06/2013614343 CK 889,196.010.00RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA 14,396.0012751 12/06/2013614350 CK 927,310.010.00TEN ENTERTAINMENT, S .A. 38,114.0012756 12/06/2013614362 CK 966,300.810.00GRUPO RAMOS, S. A. 38,990.8012768 12/06/2013614364 CK 985,003.260.00GRUPO RAMOS, S. A. 18,702.4512770 12/06/2013614482 CK 986,353.260.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,350.0012776 14/06/2013614483 CK 999,974.320.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 13,621.0612777 14/06/2013614722 CK 1,000,813.820.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 839.5012846 19/06/2013614981 CK 1,011,223.780.00ALMACENES HATUEY, SRL. 10,409.9612898 24/06/2013615007 CK 1,026,687.590.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 15,463.8112917 24/06/2013615024 CK 1,028,342.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,655.0212922 25/06/2013615126 CK 1,037,302.610.00LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑO 8,960.0012936 26/06/2013615197 CK 1,052,622.610.00AGUA PLANETA AZUL 15,320.0012974 27/06/2013615198 CK 1,053,902.610.00AGUA PLANETA AZUL 1,280.0012975 27/06/2013615200 CK 1,055,852.610.00AGUA PLANETA AZUL 1,950.0012977 27/06/2013

16/01/2017 Page 9 of 65

15:28:55

Page 10: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60311 ALIMENTOS PARA HUMANOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615324 CK 1,071,598.700.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 15,746.0913030 28/06/2013615427 CK 1,072,468.730.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 870.0313050 02/07/2013615531 CK 1,104,999.870.00GRUPO RAMOS, S. A. 32,531.1413067 04/07/2013615544 CK 1,189,978.420.00GRUPO RAMOS, S. A. 84,978.5513080 04/07/2013615547 CK 1,190,123.420.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 145.0013083 04/07/2013615548 CK 1,200,018.270.00GRUPO RAMOS, S. A. 9,894.8513084 04/07/2013615612 CK 1,224,923.350.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 24,905.0813090 05/07/2013615685 CK 1,226,333.360.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,410.0113119 08/07/2013615888 CK 1,246,722.840.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 20,389.4813170 11/07/2013615907 CK 1,247,897.840.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,175.0013175 11/07/2013616153 CK 1,249,617.840.00AGUA PLANETA AZUL 1,720.0013285 15/07/2013616173 CK 1,264,857.840.00AGUA PLANETA AZUL 15,240.0013305 15/07/2013616410 CK 1,437,946.140.00SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL CARIBE, SGC, SRL.173,088.3013357 18/07/2013616416 CK 1,448,262.940.00LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑO 10,316.8013359 18/07/2013616465 CK 1,468,076.480.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 19,813.5413364 18/07/2013616703 CK 1,536,973.140.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 68,896.6613403 22/07/2013616727 CK 1,595,725.340.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 58,752.2013410 23/07/2013616730 CK 1,604,615.740.00TERESITA BENCOSME COMPRES 8,890.4013413 23/07/2013616782 CK 1,606,295.740.00AGUA PLANETA AZUL 1,680.0013450 23/07/2013616906 CK 1,628,327.150.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 22,031.4113460 25/07/2013617137 CK 1,686,242.140.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 57,914.9913565 30/07/2013617154 CK 1,688,012.160.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,770.0213578 30/07/2013617247 CK 1,700,575.410.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 12,563.2513604 31/07/2013617302 CK 1,702,060.420.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,485.0113608 02/08/2013617396 CK 1,715,280.570.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 13,220.1513618 07/08/2013617447 CK 1,715,960.570.00AGUA PLANETA AZUL 680.0013623 08/08/2013617450 CK 1,717,280.570.00AGUA PLANETA AZUL 1,320.0013626 08/08/2013617700 CK 1,736,932.120.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 19,651.5513678 13/08/2013617706 CK 1,737,942.130.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,010.0113679 14/08/2013617959 CK 1,751,427.230.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 13,485.1013837 15/08/2013617960 CK 1,760,621.030.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 9,193.8013838 15/08/2013617969 CK 1,777,501.030.00AGUA PLANETA AZUL 16,880.0013847 15/08/2013617977 CK 1,799,982.930.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 22,481.9013854 15/08/2013618073 CK 1,800,462.930.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 480.0013867 19/08/2013618129 CK 1,802,582.930.00AGUA PLANETA AZUL 2,120.0013869 20/08/2013618177 CK 1,819,256.330.00PAULA ANTONIA THEN CRUZ 16,673.4013886 20/08/2013618237 CK 1,836,022.280.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 16,765.9513908 21/08/2013618240 CK 1,836,701.230.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 678.9513911 21/08/2013618463 CK 1,856,071.030.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 19,369.8013924 23/08/2013618465 CK 1,857,790.780.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,719.7513926 23/08/2013618591 CK 1,859,910.780.00AGUA PLANETA AZUL 2,120.0013941 27/08/2013618878 CK 1,868,358.580.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 8,447.8014163 29/08/2013619006 CK 1,873,764.780.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 5,406.2014182 30/08/2013619010 CK 1,906,871.830.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 33,107.0514186 30/08/2013619013 CK 1,937,227.680.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 30,355.8514189 30/08/2013619024 CK 1,954,837.090.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 17,609.4114193 03/09/2013619211 CK 1,981,139.930.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 26,302.8414205 05/09/2013619233 CK 1,991,539.930.00AGUA PLANETA AZUL 10,400.0014218 05/09/2013619754 CK 1,997,661.130.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 6,121.2014431 13/09/2013619787 CK 2,023,454.960.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 25,793.8314432 16/09/2013619902 CK 2,023,654.960.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 200.0014476 18/09/2013619903 CK 2,023,774.960.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 120.0014477 18/09/2013619905 CK 2,025,767.960.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,993.0014479 18/09/2013619906 CK 2,049,862.600.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 24,094.6414480 18/09/2013620203 CK 2,079,862.600.00CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP. DOM.30,000.0014512 23/09/2013620335 CK 2,096,842.800.00* NULO ** RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA 16,980.2014536 25/09/2013620354 CK 2,112,522.800.00AGUA PLANETA AZUL 15,680.0014555 25/09/2013620859 CK 2,156,928.080.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 44,405.2814765 02/10/2013620940 CK 2,157,728.080.00AGUA PLANETA AZUL 800.0014809 03/10/2013620994 CK 2,162,528.080.00GRUPO RAMOS, S. A. 4,800.0014813 04/10/2013621137 CK 2,165,760.480.00PROMAG EVENTOS Y PRODUCCIONES, SRL. 3,232.4014837 07/10/2013621185 CK 2,173,588.730.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 7,828.2514861 07/10/2013621433 90 2,156,608.5316,980.20ANULACION DEL CHEQUE #14536 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014915 10/10/2013621484 CK 2,192,001.110.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 35,392.5814893 10/10/2013

16/01/2017 Page 10 of 65

15:28:55

Page 11: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60311 ALIMENTOS PARA HUMANOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00621487 CK 2,192,726.110.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 725.0014896 10/10/2013621488 CK 2,245,424.910.00PROMAG EVENTOS Y PRODUCCIONES, SRL. 52,698.8014897 10/10/2013621529 CK 2,248,704.910.00AGUA PLANETA AZUL 3,280.0014898 11/10/2013621568 CK 2,261,802.910.00SOLO CARLOS GOURMET 13,098.0014904 11/10/2013621889 CK 2,282,364.410.00PROMAG EVENTOS Y PRODUCCIONES, SRL. 20,561.501157 15/10/2013621901 CK 2,299,344.610.00RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA 16,980.2015084 15/10/2013622243 CK 2,302,442.610.00AGUA PLANETA AZUL 3,098.0015156 21/10/2013622244 CK 2,318,676.610.00AGUA PLANETA AZUL 16,234.0015157 21/10/2013622439 CK 2,321,138.310.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 2,461.7015173 23/10/2013622522 CK 2,359,390.570.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 38,252.2615218 24/10/2013622982 CK 2,364,042.570.00AGUA PLANETA AZUL 4,652.0015431 28/10/2013623013 CK 2,394,042.570.00CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP. DOM.30,000.0015434 29/10/2013623330 90 2,373,481.0720,561.50PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 1157, PROGRAM EVENTOS0.0014978 31/10/2013623126 CK 2,373,881.070.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 400.0015462 31/10/2013623231 CK 2,402,732.710.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 28,851.6415522 31/10/2013623308 CK 2,404,604.510.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,871.8015536 01/11/2013623447 CK 2,412,104.510.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 7,500.0015553 06/11/2013624051 CK 2,446,914.510.00VIALX SOUND & ENTERTAIMENT TECHNOLOGIES,C POR A .34,810.0015769 18/11/2013624060 CK 2,480,426.130.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 33,511.6215778 18/11/2013624163 CK 2,484,561.880.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 4,135.7515802 20/11/2013624265 CK 2,498,284.100.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 13,722.2215822 21/11/2013624918 CK 2,516,301.100.00AGUA PLANETA AZUL 18,017.0016040 26/11/2013625054 CK 2,516,701.100.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 400.0016055 28/11/2013625056 CK 2,547,730.550.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 31,029.4516056 28/11/2013625287 CK 2,550,525.550.00AGUA PLANETA AZUL 2,795.0016188 04/12/2013625290 CK 2,558,108.190.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 7,582.6416191 04/12/2013625292 CK 2,576,424.840.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 18,316.6516193 04/12/2013625895 CK 2,592,635.840.00AGUA PLANETA AZUL 16,211.0016334 11/12/2013626034 CK 2,631,373.220.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 38,737.3816388 12/12/2013626421 CK 2,643,948.910.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 12,575.6916478 18/12/2013626917 CK 2,649,562.910.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 5,614.0016710 26/12/2013626942 CK 2,675,196.190.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 25,633.2816712 27/12/2013626974 CK 2,726,142.190.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 50,946.0016715 27/12/2013630156 90 -1,522,488.474,248,630.66PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK -1,522,288.470.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 200.0016761 31/12/2013

Sub Total 4,312,889.162,790,600.69

60316 OTROS PRODUCTOS AGROFORESTALES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611320 CK 3,284.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 3,284.0011810 18/04/2013611832 CK 5,984.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,700.0011965 30/04/2013611973 CK 74,984.000.00FELIPE ANTONIO DE LOS ANGELES SOSA 69,000.0012006 03/05/2013613483 CK 82,064.000.00MIRIAN JIMENEZ 7,080.0012565 28/05/2013614991 CK 121,240.000.00OLGA ROSA DE LA ALT. ARBAJE CAMPOS 39,176.0012908 24/06/2013615006 CK 138,940.000.00MIRIAN JIMENEZ 17,700.0012916 24/06/2013615888 CK 141,440.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,500.0013170 11/07/2013616300 CK 156,190.000.00* NULO ** MIRIAN JIMENEZ 14,750.0013329 16/07/2013616365 CK 170,940.000.00MIRIAN JIMENEZ 14,750.0013350 16/07/2013616465 CK 172,710.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,770.0013364 18/07/2013621160 CK 184,510.000.00FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A. 11,800.0014857 07/10/2013622522 CK 192,980.000.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 8,470.0015218 24/10/2013623231 CK 194,155.900.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 1,175.9015522 31/10/2013623447 CK 198,015.900.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 3,860.0015553 06/11/2013625032 90 183,265.9014,750.00ANULACION DEL CHEQUE #13329 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015080 28/11/2013626034 CK 188,235.900.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 4,970.0016388 12/12/2013626974 CK 193,385.900.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 5,150.0016715 27/12/2013630156 90 -41,300.00234,685.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 249,435.90208,135.90

60332-001 ACABADOS TEXTILES (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -39,530.0039,530.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 39,530.000.00

60332-003 ACABADOS TEXTILES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609133 CK 54,720.050.00ALMACENES ORIENTALES, C POR A 54,720.0511172 11/03/2013615601 90 40,220.0514,500.00PARA RECLASIFICAR BALANCE CUENTA 60332-006 0.0014704 30/06/2013

16/01/2017 Page 11 of 65

15:28:55

Page 12: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60332-003 ACABADOS TEXTILES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -30,780.3071,000.35PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 85,500.3554,720.05

60332-006 ACABADOS TEXTILES (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615601 90 14,500.000.00PARA RECLASIFICAR BALANCE CUENTA 60332-006 14,500.0014704 30/06/2013

Sub Total 0.0014,500.00

60332-012 ACABADOS TEXTILES (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -19,765.0019,765.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 19,765.000.00

60332-020 ACABADOS TEXTILES (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613960 CK 687.500.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 687.5012639 05/06/2013623447 CK 9,487.500.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 8,800.0015553 06/11/2013630156 90 0.009,487.50PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 9,487.509,487.50

60333-001 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00617519 CK 3,604.900.00UNIFORMES BATISSA, SRL. 3,604.9013636 09/08/2013630156 90 0.003,604.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,604.903,604.90

60333-002 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00625056 CK 2,900.000.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 2,900.0016056 28/11/2013630156 90 0.002,900.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,900.002,900.00

60333-003 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615196 CK 6,018.000.00LETREROS DEL CIBAO PF, SRL. 6,018.0012973 27/06/2013616001 CK 41,123.000.00LETREROS DEL CIBAO PF, SRL. 35,105.0013186 12/07/2013619024 CK 42,120.100.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 997.1014193 03/09/2013619914 CK 70,829.500.00UNIFORMES BATISSA, SRL. 28,709.4014483 18/09/2013630156 90 0.0070,829.50PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 70,829.5070,829.50

60333-012 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 30,780.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 30,780.0014839 31/07/2013624897 IN 44,280.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,500.001 31/10/2013630156 90 0.0044,280.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 44,280.0044,280.00

60333-020 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 4,320.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,320.001 31/10/2013630156 90 0.004,320.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 4,320.004,320.00

60341-000 PAPEL DE ESCRITORIO (PEND.) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 402.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.001 31/10/2013630156 90 -1,669.002,071.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,669.003 31/12/2013

Sub Total 2,071.002,071.00

60341-001 PAPEL DE ESCRITORIO (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 3,694.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,694.0014338 31/01/2013609066 90 12,159.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,465.0014394 28/02/2013610745 90 13,901.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,742.0014463 31/03/2013612632 90 19,621.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,720.0014543 30/04/2013614203 90 26,263.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,642.0014624 31/05/2013615651 90 30,323.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,060.0014705 30/06/2013619154 90 418,766.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 388,443.0014839 31/07/2013620016 90 422,544.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,778.0014866 31/08/2013623722 90 430,929.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,385.0015004 30/09/2013624897 IN 436,172.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,243.001 31/10/2013626649 IN 438,892.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,720.002 30/11/2013630156 90 -4,712.00443,604.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,712.003 31/12/2013

Sub Total 443,604.00443,604.00

16/01/2017 Page 12 of 65

15:28:55

Page 13: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60341-002 PAPEL DE ESCRITORIO (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 3,502.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,502.0014338 31/01/2013609066 90 5,530.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,028.0014394 28/02/2013610745 90 5,932.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014463 31/03/2013612632 90 7,446.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,514.0014543 30/04/2013614203 90 13,107.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,661.0014624 31/05/2013615651 90 13,911.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 804.0014705 30/06/2013619154 90 15,134.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,223.0014839 31/07/2013620016 90 16,474.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,340.0014866 31/08/2013623722 90 18,390.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,916.0015004 30/09/2013624897 IN 20,748.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,358.001 31/10/2013626649 IN 21,641.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 893.002 30/11/2013630156 90 -1,190.0022,831.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,190.003 31/12/2013

Sub Total 22,831.0022,831.00

60341-003 PAPEL DE ESCRITORIO (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 7,236.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,236.0014338 31/01/2013609066 90 18,353.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,117.0014394 28/02/2013610745 90 24,231.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,878.0014463 31/03/2013612632 90 33,181.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,950.0014543 30/04/2013614203 90 49,843.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16,662.0014624 31/05/2013615651 90 58,179.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,336.0014705 30/06/2013615685 CK 59,310.970.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,131.9713119 08/07/2013619154 90 75,706.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16,396.0014839 31/07/2013620016 90 92,550.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16,844.0014866 31/08/2013623722 90 103,244.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10,694.0015004 30/09/2013624897 IN 117,307.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,062.861 31/10/2013626649 IN 122,842.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,535.002 30/11/2013630156 90 -8,333.90131,176.73PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,333.903 31/12/2013

Sub Total 131,176.73131,176.73

60341-004 PAPEL DE ESCRITORIO (RA) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00626649 IN 948.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 948.002 30/11/2013630156 90 -268.001,216.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.003 31/12/2013

Sub Total 1,216.001,216.00

60341-005 PAPEL DE ESCRITORIO (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 2,999.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,999.0014394 28/02/2013610745 90 4,379.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,380.0014463 31/03/2013612632 90 4,915.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 536.0014543 30/04/2013614203 90 6,121.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,206.0014624 31/05/2013619154 90 7,566.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,445.0014839 31/07/2013620016 90 9,116.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,550.0014866 31/08/2013623722 90 10,188.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,072.0015004 30/09/2013624897 IN 11,528.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,340.001 31/10/2013630156 90 -1,131.0012,659.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,131.003 31/12/2013

Sub Total 12,659.0012,659.00

60341-006 PAPEL DE ESCRITORIO (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 670.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014338 31/01/2013609066 90 2,050.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,380.0014394 28/02/2013612632 90 3,028.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 978.0014543 30/04/2013614203 90 3,162.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014624 31/05/2013615651 90 3,564.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014705 30/06/2013619154 90 3,966.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014839 31/07/2013620016 90 4,368.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014866 31/08/2013623722 90 5,038.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0015004 30/09/2013626649 IN 5,633.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 595.002 30/11/2013630156 90 0.005,633.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 5,633.005,633.00

60341-008 PAPEL DE ESCRITORIO (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 268.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014338 31/01/2013

16/01/2017 Page 13 of 65

15:28:55

Page 14: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60341-008 PAPEL DE ESCRITORIO (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 402.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014394 28/02/2013612632 90 804.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014543 30/04/2013614203 90 1,072.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014624 31/05/2013615651 90 1,340.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014705 30/06/2013619154 90 1,474.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014839 31/07/2013620016 90 2,144.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014866 31/08/2013624897 IN 2,546.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.001 31/10/2013630156 90 0.002,546.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,546.002,546.00

60341-009 PAPEL DE ESCRITORIO (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 1,887.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,887.0014394 28/02/2013610745 90 2,289.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014463 31/03/2013614203 90 2,959.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014624 31/05/2013615651 90 3,629.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014705 30/06/2013619154 90 6,309.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,680.0014839 31/07/2013623722 90 6,845.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 536.0015004 30/09/2013624897 IN 7,515.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.001 31/10/2013626649 IN 8,290.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 775.002 30/11/2013630156 90 -670.008,960.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.003 31/12/2013

Sub Total 8,960.008,960.00

60341-010 PAPEL DE ESCRITORIO (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 1,177.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,177.0014338 31/01/2013609066 90 2,825.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,648.0014394 28/02/2013610745 90 3,495.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014463 31/03/2013612632 90 4,155.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 660.0014543 30/04/2013614203 90 5,401.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,246.0014624 31/05/2013615651 90 7,049.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,648.0014705 30/06/2013619154 90 8,161.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,112.0014839 31/07/2013620016 90 10,450.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,289.0014866 31/08/2013623722 90 11,120.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0015004 30/09/2013624897 IN 12,594.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,474.001 31/10/2013630156 90 0.0012,594.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 12,594.0012,594.00

60341-011 PAPEL DE ESCRITORIO (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 6,374.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,374.0014338 31/01/2013609066 90 17,272.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10,898.0014394 28/02/2013610745 90 25,330.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,058.0014463 31/03/2013612632 90 30,980.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,650.0014543 30/04/2013614203 90 41,460.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10,480.0014624 31/05/2013615651 90 45,748.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,288.0014705 30/06/2013619154 90 66,348.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 20,600.0014839 31/07/2013620016 90 77,438.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,090.0014866 31/08/2013623722 90 78,912.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,474.0015004 30/09/2013624897 IN 84,301.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,389.001 31/10/2013626649 IN 84,420.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 119.002 30/11/2013630156 90 -3,602.0088,022.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,602.003 31/12/2013

Sub Total 88,022.0088,022.00

60341-012 PAPEL DE ESCRITORIO (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 1,608.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,608.0014338 31/01/2013609066 90 1,876.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014394 28/02/2013610745 90 2,546.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014463 31/03/2013612632 90 4,364.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,818.0014543 30/04/2013614203 90 6,776.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,412.0014624 31/05/2013615651 90 9,322.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,546.0014705 30/06/2013619154 90 13,272.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,950.6414839 31/07/2013620016 90 13,808.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 536.0014866 31/08/2013623722 90 17,874.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,066.0015004 30/09/2013624897 IN 26,562.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,688.001 31/10/2013626649 IN 29,299.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,737.002 30/11/2013

16/01/2017 Page 14 of 65

15:28:56

Page 15: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60341-012 PAPEL DE ESCRITORIO (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -1,979.0031,278.64PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,979.003 31/12/2013

Sub Total 31,278.6431,278.64

60341-014 PAPEL DE ESCRITORIO (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 670.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 670.0014338 31/01/2013609066 90 2,010.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,340.0014394 28/02/2013610745 90 2,278.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014463 31/03/2013612632 90 3,978.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,700.0014543 30/04/2013614203 90 6,256.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,278.0014624 31/05/2013615651 90 7,950.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,694.0014705 30/06/2013619154 90 9,424.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,474.0014839 31/07/2013620016 90 11,660.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,236.0014866 31/08/2013623722 90 12,732.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,072.0015004 30/09/2013624897 IN 13,938.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,206.001 31/10/2013626649 IN 15,828.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,890.002 30/11/2013630156 90 -1,832.0017,660.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,832.003 31/12/2013

Sub Total 17,660.0017,660.00

60341-015 PAPEL DE ESCRITORIO (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 268.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014338 31/01/2013612632 90 1,782.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,514.0014543 30/04/2013614203 90 2,184.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014624 31/05/2013615651 90 2,318.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014705 30/06/2013623722 90 4,136.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,818.0015004 30/09/2013624897 IN 5,074.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 938.001 31/10/2013626649 IN 5,208.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.002 30/11/2013630156 90 -595.005,803.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 595.003 31/12/2013

Sub Total 5,803.005,803.00

60341-018 PAPEL DE ESCRITORIO (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610745 90 1,206.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,206.0014463 31/03/2013614203 90 1,608.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0014624 31/05/2013619154 90 4,288.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,680.0014839 31/07/2013620016 90 4,556.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 268.0014866 31/08/2013623722 90 4,958.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 402.0015004 30/09/2013624897 IN 5,494.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 536.001 31/10/2013626649 IN 5,970.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 476.002 30/11/2013630156 90 -640.006,610.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 640.003 31/12/2013

Sub Total 6,610.006,610.00

60341-020 PAPEL DE ESCRITORIO (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607235 CK 795.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 795.0010805 24/01/2013607975 90 1,867.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,072.0014338 31/01/2013610745 90 2,001.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014463 31/03/2013612632 90 3,341.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,340.0014543 30/04/2013614203 90 3,475.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014624 31/05/2013613960 CK 4,775.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,300.0012639 05/06/2013615651 90 4,909.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 134.0014705 30/06/2013623722 90 6,383.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,474.0015004 30/09/2013626649 IN 8,044.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,661.002 30/11/2013630156 90 -119.008,163.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 119.003 31/12/2013

Sub Total 8,163.008,163.00

60342-000 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PEND.) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 217.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 217.111 31/10/2013630156 90 0.00217.11PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 217.11217.11

60342-001 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 9,330.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,330.9414338 31/01/2013609066 90 10,871.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,540.5914394 28/02/2013

16/01/2017 Page 15 of 65

15:28:56

Page 16: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60342-001 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610745 90 12,327.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,455.8114463 31/03/2013612632 90 35,125.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 22,798.4914543 30/04/2013614203 90 39,690.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,564.3114624 31/05/2013615651 90 41,581.730.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,891.5914705 30/06/2013615888 CK 43,308.350.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,726.6213170 11/07/2013619154 90 152,597.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 109,288.8514839 31/07/2013620016 90 154,941.130.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,343.9314866 31/08/2013623722 90 156,839.660.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,898.5315004 30/09/2013624897 IN 158,500.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,660.601 31/10/2013626649 IN 159,233.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 733.362 30/11/2013630156 90 -3,874.19163,107.81PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,874.193 31/12/2013

Sub Total 163,107.81163,107.81

60342-002 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 439.220.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 439.2214338 31/01/2013609066 90 639.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 200.0814394 28/02/2013610745 90 811.100.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 171.8014463 31/03/2013612632 90 1,255.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 444.3614543 30/04/2013614203 90 1,473.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 217.8614624 31/05/2013615651 90 1,679.570.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 206.2514705 30/06/2013619154 90 1,959.570.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 280.0014839 31/07/2013620016 90 3,176.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,216.7014866 31/08/2013623722 90 3,744.060.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 567.7915004 30/09/2013624897 IN 6,595.890.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,851.831 31/10/2013626649 IN 8,943.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,347.202 30/11/2013630156 90 -865.049,808.13PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 865.043 31/12/2013

Sub Total 9,808.139,808.13

60342-003 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 42,766.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 42,766.3014338 31/01/2013607955 CK 43,361.300.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 595.0010950 07/02/2013609066 90 142,269.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 98,908.5014394 28/02/2013610745 90 189,991.130.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 47,721.3314463 31/03/2013612632 90 254,432.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 64,441.8214543 30/04/2013614203 90 405,661.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 151,228.7614624 31/05/2013613853 CK 406,735.910.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,074.2012620 04/06/2013615024 CK 408,421.420.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,685.5112922 25/06/2013615651 90 471,996.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 63,574.9014705 30/06/2013615685 CK 473,360.390.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,364.0713119 08/07/2013615907 CK 475,087.010.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,726.6213175 11/07/2013616906 CK 476,813.630.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 1,726.6213460 25/07/2013619154 90 601,857.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 125,043.7114839 31/07/2013617247 CK 604,222.060.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 2,364.7213604 31/07/2013618240 CK 605,085.160.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 863.1013911 21/08/2013620016 90 704,136.740.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 99,051.5814866 31/08/2013623722 90 761,943.380.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 57,806.6415004 30/09/2013624897 IN 913,370.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 151,427.521 31/10/2013626649 IN 959,301.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 45,930.982 30/11/2013630156 90 -78,823.481,038,125.36PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 78,823.483 31/12/2013

Sub Total 1,038,125.361,038,125.36

60342-004 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (RA) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 7,280.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,280.001 31/10/2013630156 90 0.007,280.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 7,280.007,280.00

60342-005 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 174.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 174.6114394 28/02/2013610745 90 307.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 132.5014463 31/03/2013612632 90 349.890.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 42.7814543 30/04/2013619154 90 489.890.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014839 31/07/2013620016 90 629.890.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014866 31/08/2013

16/01/2017 Page 16 of 65

15:28:56

Page 17: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60342-005 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00623722 90 920.890.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 291.0015004 30/09/2013626649 IN 1,368.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 447.502 30/11/2013630156 90 -523.091,891.48PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 523.093 31/12/2013

Sub Total 1,891.481,891.48

60342-006 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 57.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 57.2514394 28/02/2013615651 90 95.860.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 38.6114705 30/06/2013620016 90 235.860.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014866 31/08/2013623722 90 402.360.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 166.5015004 30/09/2013626649 IN 455.360.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 53.002 30/11/2013630156 90 0.00455.36PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 455.36455.36

60342-008 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 140.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014338 31/01/2013609066 90 160.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 20.5314394 28/02/2013612632 90 300.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014543 30/04/2013619154 90 440.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014839 31/07/2013620016 90 573.030.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 132.5014866 31/08/2013630156 90 0.00573.03PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 573.03573.03

60342-009 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 225.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 225.5614394 28/02/2013615651 90 278.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 53.0014705 30/06/2013626649 IN 712.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 434.232 30/11/2013630156 90 0.00712.79PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 712.79712.79

60342-010 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 87.220.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 87.2214338 31/01/2013609066 90 604.170.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 516.9514394 28/02/2013610745 90 775.590.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 171.4214463 31/03/2013612632 90 908.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 132.5014543 30/04/2013614203 90 1,215.870.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 307.7814624 31/05/2013615651 90 1,460.120.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 244.2514705 30/06/2013619154 90 1,592.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 132.5014839 31/07/2013620016 90 1,918.120.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 325.5014866 31/08/2013623722 90 2,326.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 407.9215004 30/09/2013624897 IN 2,731.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 405.001 31/10/2013630156 90 0.002,731.04PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,731.042,731.04

60342-011 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 420.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 420.0014338 31/01/2013609066 90 1,516.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,096.9014394 28/02/2013610745 90 1,951.210.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 434.3114463 31/03/2013612632 90 2,306.770.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 355.5614543 30/04/2013614203 90 3,662.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,355.7314624 31/05/2013615651 90 4,133.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 471.3414705 30/06/2013619154 90 17,438.290.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,304.4514839 31/07/2013620016 90 18,641.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,203.5914866 31/08/2013623722 90 19,936.630.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,294.7515004 30/09/2013624897 IN 20,611.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 675.341 31/10/2013626649 IN 20,863.310.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 251.342 30/11/2013630156 90 -3,473.3624,336.67PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,473.363 31/12/2013

Sub Total 24,336.6724,336.67

60342-012 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 84.220.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 84.2214338 31/01/2013609066 90 1,044.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 959.9214394 28/02/2013610745 90 1,184.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014463 31/03/2013612632 90 2,528.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,344.7014543 30/04/2013

16/01/2017 Page 17 of 65

15:28:56

Page 18: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60342-012 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614203 90 2,862.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 334.0414624 31/05/2013615651 90 4,486.370.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,623.4914705 30/06/2013619154 90 5,596.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,109.9114839 31/07/2013620016 90 5,736.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 140.0014866 31/08/2013623722 90 6,491.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 755.4215004 30/09/2013624897 IN 8,190.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,698.651 31/10/2013626649 IN 10,133.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,943.462 30/11/2013630156 90 -559.6710,693.48PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 559.673 31/12/2013

Sub Total 10,693.4810,693.48

60342-014 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 260.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 260.1114394 28/02/2013612632 90 295.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 35.0014543 30/04/2013614203 90 636.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 341.6714624 31/05/2013615651 90 1,234.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 597.3114705 30/06/2013619154 90 8,866.590.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,632.5014839 31/07/2013620016 90 9,139.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 272.5014866 31/08/2013624897 IN 9,329.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 190.001 31/10/2013626649 IN 11,522.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,193.002 30/11/2013630156 90 0.0011,522.09PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 11,522.0911,522.09

60342-015 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00623722 90 95.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 95.7815004 30/09/2013624897 IN 386.030.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 290.251 31/10/2013630156 90 0.00386.03PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 386.03386.03

60342-018 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610745 90 219.980.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 219.9814463 31/03/2013612632 90 256.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 36.6714543 30/04/2013619154 90 682.210.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 425.5614839 31/07/2013624897 IN 962.210.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 280.001 31/10/2013626649 IN 1,022.210.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 60.002 30/11/2013630156 90 0.001,022.21PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,022.211,022.21

60342-020 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 2,265.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,265.4914338 31/01/2013609066 90 7,701.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,436.4114394 28/02/2013609142 CK 8,201.900.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 500.0011175 11/03/2013610745 90 9,004.550.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 802.6514463 31/03/2013612632 90 29,171.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 20,166.9714543 30/04/2013614203 90 48,317.480.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 19,145.9614624 31/05/2013615651 90 52,478.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,161.1714705 30/06/2013619154 90 61,533.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,054.3514839 31/07/2013620016 90 66,243.570.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,710.5714866 31/08/2013619905 CK 66,523.570.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 280.0014479 18/09/2013623722 90 90,310.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 23,787.2315004 30/09/2013621185 CK 90,735.800.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 425.0014861 07/10/2013624897 IN 100,675.470.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,939.671 31/10/2013626649 IN 101,102.470.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 427.002 30/11/2013630156 90 -53.00101,155.47PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 53.003 31/12/2013

Sub Total 101,155.47101,155.47

60343-000 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PEND.) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 162.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 162.0014839 31/07/2013624897 IN 243.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 81.001 31/10/2013630156 90 0.00243.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 243.00243.00

60343-001 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 5,958.720.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,958.7214338 31/01/2013609066 90 8,108.470.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,149.7514394 28/02/2013

16/01/2017 Page 18 of 65

15:28:56

Page 19: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60343-001 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610745 90 15,684.470.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,576.0014463 31/03/2013612632 90 18,634.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,949.9914543 30/04/2013614203 90 20,082.310.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,447.8514624 31/05/2013615651 90 22,427.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,345.2214705 30/06/2013619154 90 36,777.680.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,350.1514839 31/07/2013620016 90 51,834.290.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,056.6114866 31/08/2013623722 90 57,713.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,879.2115004 30/09/2013624897 IN 61,918.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,205.061 31/10/2013626649 IN 71,124.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,206.282 30/11/2013630156 90 -1,919.5573,044.39PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,919.553 31/12/2013

Sub Total 73,044.3973,044.39

60343-002 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 2,600.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,600.0014394 28/02/2013612632 90 2,864.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 264.0014543 30/04/2013614203 90 4,859.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,995.0014624 31/05/2013615651 90 5,184.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 325.0014705 30/06/2013619154 90 6,748.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,564.0014839 31/07/2013620016 90 8,941.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,193.0014866 31/08/2013623722 90 11,975.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,034.9015004 30/09/2013624897 IN 44,506.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 32,531.001 31/10/2013626649 IN 44,770.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 264.002 30/11/2013630156 90 -840.0045,610.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 840.003 31/12/2013

Sub Total 45,610.9045,610.90

60343-003 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 3,994.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,994.1414338 31/01/2013609066 90 9,431.590.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,437.4514394 28/02/2013610745 90 10,315.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 883.5014463 31/03/2013612632 90 24,778.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,463.3114543 30/04/2013614203 90 26,338.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,559.8714624 31/05/2013615651 90 37,384.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,046.0014705 30/06/2013619154 90 40,260.370.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,876.1014839 31/07/2013620016 90 47,942.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,681.9014866 31/08/2013623722 90 51,244.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,302.2515004 30/09/2013624897 IN 64,914.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,670.001 31/10/2013626649 IN 67,077.070.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,162.552 30/11/2013630156 90 -12,364.0079,441.07PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,364.003 31/12/2013

Sub Total 79,441.0779,441.07

60343-005 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 243.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 243.0014394 28/02/2013612632 90 730.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 487.5014543 30/04/2013614203 90 880.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.0014624 31/05/2013620016 90 1,367.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 487.0014866 31/08/2013624897 IN 3,268.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,901.101 31/10/2013630156 90 -546.743,815.34PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 546.743 31/12/2013

Sub Total 3,815.343,815.34

60343-006 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 812.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 812.0014543 30/04/2013623722 90 1,933.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,121.2015004 30/09/2013630156 90 0.001,933.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,933.201,933.20

60343-008 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614203 90 3,802.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,802.2014624 31/05/2013624897 IN 4,066.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 264.001 31/10/2013630156 90 0.004,066.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 4,066.204,066.20

60343-009 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00

16/01/2017 Page 19 of 65

15:28:57

Page 20: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60343-009 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -316.85316.85PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 316.853 31/12/2013

Sub Total 316.85316.85

60343-010 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 2,742.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,742.0014338 31/01/2013610745 90 2,823.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 81.0014463 31/03/2013612632 90 9,160.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,337.0014543 30/04/2013620016 90 9,322.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 162.5014866 31/08/2013623722 90 13,124.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,802.2015004 30/09/2013630156 90 0.0013,124.70PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 13,124.7013,124.70

60343-011 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 650.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 650.0014338 31/01/2013609066 90 1,300.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 650.0014394 28/02/2013610745 90 3,619.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,319.0014463 31/03/2013614203 90 7,051.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,432.5014624 31/05/2013619154 90 7,868.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 816.5014839 31/07/2013620016 90 9,703.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,835.9014866 31/08/2013623722 90 12,164.850.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,460.9515004 30/09/2013630156 90 -451.7412,616.59PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 451.743 31/12/2013

Sub Total 12,616.5912,616.59

60343-012 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 2,955.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,955.2514338 31/01/2013609066 90 3,280.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 325.0014394 28/02/2013610745 90 4,150.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 870.0014463 31/03/2013612632 90 5,495.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,345.4014543 30/04/2013614203 90 6,419.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 924.0014624 31/05/2013615651 90 10,075.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,656.0014705 30/06/2013619154 90 31,004.050.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 20,928.4014839 31/07/2013620016 90 33,907.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,903.7114866 31/08/2013623722 90 34,622.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 714.7015004 30/09/2013624897 IN 35,018.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 396.001 31/10/2013626649 IN 38,804.680.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,786.222 30/11/2013630156 90 -318.5039,123.18PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 318.503 31/12/2013

Sub Total 39,123.1839,123.18

60343-014 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 325.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 325.0014338 31/01/2013609066 90 1,068.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 743.3514394 28/02/2013610745 90 1,718.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 650.0014463 31/03/2013614203 90 3,678.850.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,960.5014624 31/05/2013615651 90 4,489.850.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 811.0014705 30/06/2013619154 90 5,478.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 988.5014839 31/07/2013620016 90 6,358.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 880.0014866 31/08/2013623722 90 6,815.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 457.0015004 30/09/2013624897 IN 8,539.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,724.401 31/10/2013630156 90 0.008,539.75PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 8,539.758,539.75

60343-015 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 234.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 234.0014394 28/02/2013624897 IN 994.440.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 760.441 31/10/2013630156 90 -650.001,644.44PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 650.003 31/12/2013

Sub Total 1,644.441,644.44

60343-018 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 420.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 420.0014394 28/02/2013610745 90 501.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 81.0014463 31/03/2013612632 90 1,252.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 751.5014543 30/04/2013615651 90 1,408.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 156.0014705 30/06/2013

16/01/2017 Page 20 of 65

15:28:57

Page 21: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60343-018 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620016 90 2,773.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,364.7014866 31/08/2013630156 90 0.002,773.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,773.202,773.20

60343-020 PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614203 90 75.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 75.0014624 31/05/2013623722 90 2,375.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,300.0015004 30/09/2013630156 90 0.002,375.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,375.002,375.00

60344-001 LIBROS, REVISTA, Y PERIODICOS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607760 CK 3,507.000.00EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A. 3,507.0010935 04/02/2013609312 CK 460,167.000.00EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A. 456,660.0011262 13/03/2013609873 CK 470,167.000.00OQUENDO ODALIS MEDINA GONZALEZ 10,000.0011497 25/03/2013609874 CK 475,167.000.00GREGORIO ANT. GARCIA SALAZAR 5,000.0011498 25/03/2013611294 90 18,507.00456,660.00PARA CORREGIR CODIFICACION CHEQUE NO. 11262 DE ED0.0014480 31/03/2013610594 CK 28,007.000.00* NULO ** HECTOR LUIS MARTINEZ 9,500.0011549 08/04/2013610729 CK 52,807.000.00EDITORA DEL CARIBE 24,800.0011599 10/04/2013610843 CK 59,207.000.00NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A. 6,400.0011645 11/04/2013611027 90 49,707.009,500.00ANULACION DEL CHEQUE #11549 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014470 15/04/2013611041 CK 59,207.000.00HECTOR LUIS MARTINEZ 9,500.0011732 15/04/2013612287 CK 61,687.000.00* NULO ** EDITORA JUDICIAL , S.A. 2,480.0012128 07/05/2013612575 90 59,207.002,480.00ANULACION DEL CHEQUE #12128 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014530 10/05/2013612918 CK 61,687.000.00EDITORA JUDICIAL, S. A. 2,480.0012353 15/05/2013613886 CK 70,451.000.00EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. 8,764.0012623 04/06/2013615542 CK 74,776.000.00PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. 4,325.0013078 04/07/2013620818 CK 174,776.000.00PRODUCCIONES ELLA Y EL 100,000.0014742 30/09/2013620912 CK 189,776.000.00RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ 15,000.0014804 02/10/2013621924 CK 219,776.000.00PATRICIO JESUS LEON CRUZ 30,000.0015085 16/10/2013621941 CK 285,974.000.00EDITORA HOY , S.A.S. 66,198.0015093 16/10/2013623061 CK 307,317.840.00EDITORA DEL CARIBE 21,343.8415438 30/10/2013623062 CK 350,005.520.00EDITORA DEL CARIBE 42,687.6815439 30/10/2013623524 CK 402,505.520.00ALEXIS GOMEZ DE LA ROSA 52,500.0015576 08/11/2013624048 CK 482,505.520.00CANDIDO ARAUJO GERON 80,000.0015766 18/11/2013625149 CK 530,080.520.00PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. 47,575.0016076 02/12/2013625668 CK 578,380.520.00EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A 48,300.0016225 10/12/2013625886 CK 820,893.020.00CANDIDO ARAUJO GERON 242,512.5016325 11/12/2013630156 90 0.00820,893.02PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,289,533.021,289,533.02

60344-003 LIBROS, REVISTA, Y PERIODICOS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607955 CK 250.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 250.0010950 07/02/2013613888 CK 7,650.000.00EDITORA HOY , S.A.S. 7,400.0012625 04/06/2013616148 CK 11,975.000.00PUBLICACIONES AHORA, C POR A 4,325.0013280 15/07/2013622824 CK 15,675.000.00EDITORA HOY , S.A.S. 3,700.0015347 28/10/2013624255 CK 30,475.000.00EDITORA HOY , S.A.S. 14,800.0015813 21/11/2013630156 90 0.0030,475.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 30,475.0030,475.00

60349-001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609754 CK 4,195.480.00CARTONERA RIERBA, S.A 4,195.4811432 21/03/2013619811 CK 17,344.240.00CARTONERA RIERBA, S.A 13,148.7614450 16/09/2013630156 90 0.0017,344.24PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 17,344.2417,344.24

60349-003 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614977 CK 10,148.000.00INVERSIONES PALOMA, S.A. 10,148.0012894 24/06/2013630156 90 0.0010,148.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 10,148.0010,148.00

60349-020 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613960 CK 340.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 340.0012639 05/06/2013630156 90 0.00340.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 340.00340.00

60353-001 NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00

16/01/2017 Page 21 of 65

15:28:57

Page 22: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60353-001 NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612074 CK 34,400.020.00GEMMAL TIRE 34,400.0212055 06/05/2013619903 CK 47,000.030.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 12,600.0114477 18/09/2013624046 CK 89,472.050.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 42,472.0215764 18/11/2013625272 CK 145,072.050.00R. T. MARYLAND INVESTIMENTS, SRL. 55,600.0016175 04/12/2013627302 90 145,072.040.01AJUSTE DE CUENTA 60353 Y 60233 0.0015197 31/12/2013630156 90 -124,000.02269,072.06PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 269,072.07145,072.05

60353-002 NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -48,594.6048,594.60PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 48,594.600.00

60353-003 NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00616146 CK 39,299.980.00GEMMAL TIRE, SRL. 39,299.9813278 15/07/2013620351 CK 46,299.980.00GEMMAL TIRE, SRL. 7,000.0014552 25/09/2013621487 CK 46,499.980.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 200.0014896 10/10/2013621899 CK 72,901.250.00GEMMAL TIRE, SRL. 26,401.2715082 15/10/2013625272 CK 128,501.250.00R. T. MARYLAND INVESTIMENTS, SRL. 55,600.0016175 04/12/2013630156 90 -446,996.23575,497.48PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 575,497.48128,501.25

60353-012 NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620279 CK 200.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 200.0014514 25/09/2013630156 90 0.00200.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 200.00200.00

60353-015 NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612070 CK 26,400.000.00NEUMATICOS Y SERVICIOS PEREZ MININO, SA. 26,400.0012051 06/05/2013630156 90 0.0026,400.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 26,400.0026,400.00

60362-001 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606621 CK 1,000.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,000.0010655 10/01/2013606996 CK 4,000.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 3,000.0010729 17/01/2013607427 CK 7,000.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 3,000.0010853 29/01/2013608068 CK 8,000.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,000.0010952 11/02/2013608200 CK 123,527.400.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 115,527.4011022 15/02/2013609542 CK 130,027.400.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 6,500.0011367 18/03/2013609916 CK 130,627.400.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 600.0011503 26/03/2013610683 CK 238,470.600.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 107,843.2011569 10/04/2013610968 CK 244,470.600.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 6,000.0011718 12/04/2013611377 CK 246,470.600.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,000.0011811 19/04/2013611675 CK 247,970.600.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,500.0011928 25/04/2013612123 CK 379,827.140.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 131,856.5412097 06/05/2013612333 CK 525,344.720.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 145,517.5812165 07/05/2013612572 CK 527,844.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,500.0012264 10/05/2013613473 CK 529,844.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,000.0012561 28/05/2013613852 CK 533,844.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 4,000.0012619 04/06/2013614180 CK 537,844.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 4,000.0012693 10/06/2013614483 CK 540,744.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,900.0012777 14/06/2013614992 CK 642,494.720.00PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L. 101,750.0012909 24/06/2013615324 CK 643,774.720.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,280.0013030 28/06/2013615537 CK 725,174.720.00PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L. 81,400.0013073 04/07/2013615917 CK 951,682.790.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 226,508.0713177 12/07/2013616178 CK 1,137,324.890.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 185,642.1013310 15/07/2013616465 CK 1,149,328.890.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 12,004.0013364 18/07/2013616697 CK 1,360,551.890.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 211,223.0013397 22/07/2013617247 CK 1,366,551.890.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 6,000.0013604 31/07/2013617981 CK 1,528,979.040.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 162,427.1513857 15/08/2013619787 CK 1,529,479.040.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 500.0014432 16/09/2013620019 CK 1,984,479.040.00SUNIX PETROLEUM, SRL. 455,000.0014503 19/09/2013620359 CK 2,078,746.890.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 94,267.8514559 25/09/2013621188 CK 2,533,746.890.00SUNIX PETROLEUM, SRL. 455,000.0014864 07/10/2013622260 90 2,811,246.890.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE277,500.0014938 21/10/2013622489 CK 3,266,246.890.00SUNIX PETROLEUM, SRL. 455,000.0015194 24/10/2013626218 CK 3,721,246.890.00SUNIX PETROLEUM, SRL. 455,000.0016451 16/12/2013

16/01/2017 Page 22 of 65

15:28:57

Page 23: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60362-001 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 0.003,721,246.89PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,721,246.893,721,246.89

60362-002 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00608200 CK 18,783.100.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 18,783.1011022 15/02/2013610683 CK 39,458.100.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 20,675.0011569 10/04/2013612123 CK 53,528.100.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 14,070.0012097 06/05/2013612333 CK 76,884.700.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 23,356.6012165 07/05/2013615917 CK 95,534.700.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 18,650.0013177 12/07/2013616178 CK 114,954.700.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 19,420.0013310 15/07/2013616697 CK 132,259.700.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 17,305.0013397 22/07/2013617981 CK 152,453.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 20,193.3013857 15/08/2013620359 CK 185,263.300.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 32,810.3014559 25/09/2013622260 90 237,063.300.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE51,800.0014938 21/10/2013623830 CK 692,063.300.00SUNIX PETROLEUM, SRL. 455,000.0015672 14/11/2013630156 90 0.00692,063.30PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 692,063.30692,063.30

60362-003 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606821 CK 4,200.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 4,200.0010697 14/01/2013607156 CK 12,400.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 8,200.0010774 23/01/2013607241 CK 21,400.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 9,000.0010810 24/01/2013607907 CK 36,060.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 14,660.0010941 06/02/2013607955 CK 46,160.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 10,100.0010950 07/02/2013608200 CK 122,057.970.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 75,897.9711022 15/02/2013608213 CK 132,957.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 10,900.0111032 15/02/2013608444 CK 142,657.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 9,700.0011054 21/02/2013608644 CK 151,357.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 8,700.0011133 26/02/2013609071 CK 161,657.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 10,300.0011152 08/03/2013609089 CK 168,957.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 7,300.0011156 08/03/2013609303 CK 292,977.980.00PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L. 124,020.0011253 13/03/2013609444 CK 306,577.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 13,600.0011328 14/03/2013609719 CK 320,777.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 14,200.0011429 21/03/2013609915 CK 335,777.980.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 15,000.0011502 26/03/2013610172 CK 345,777.980.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 10,000.0011530 02/04/2013610683 CK 416,901.980.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 71,124.0011569 10/04/2013611076 CK 426,901.980.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 10,000.0011733 16/04/2013611320 CK 437,101.980.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 10,200.0011810 18/04/2013611684 CK 453,901.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 16,800.0011930 25/04/2013611875 CK 463,301.980.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 9,400.0011969 01/05/2013612123 CK 526,934.980.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 63,633.0012097 06/05/2013612333 CK 573,858.580.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 46,923.6012165 07/05/2013612404 CK 579,868.580.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 6,010.0012180 08/05/2013612696 CK 596,818.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 16,950.0112280 13/05/2013612922 CK 609,418.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 12,600.0012357 15/05/2013613083 CK 623,218.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 13,800.0012397 21/05/2013613111 CK 828,918.590.00GRUPO WACHARIX, SRL. 205,700.0012416 21/05/2013613164 CK 840,118.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 11,200.0012445 22/05/2013613372 CK 853,018.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 12,900.0012502 27/05/2013613853 CK 866,018.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 13,000.0012620 04/06/2013614095 CK 882,418.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 16,400.0012679 07/06/2013614482 CK 898,718.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 16,300.0012776 14/06/2013614722 CK 911,518.590.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 12,800.0012846 19/06/2013615024 CK 924,918.670.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 13,400.0812922 25/06/2013615427 CK 937,218.670.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 12,300.0013050 02/07/2013615685 CK 947,818.670.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 10,600.0013119 08/07/2013615907 CK 962,818.670.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 15,000.0013175 11/07/2013615917 CK 1,098,421.370.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 135,602.7013177 12/07/2013616178 CK 1,183,603.010.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 85,181.6413310 15/07/2013616697 CK 1,254,896.610.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 71,293.6013397 22/07/2013616718 CK 1,260,126.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 5,230.0013406 22/07/2013616902 CK 1,276,626.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 16,500.0013457 25/07/2013617154 CK 1,294,126.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 17,500.0013578 30/07/2013617302 CK 1,308,126.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 14,000.0013608 02/08/2013617706 CK 1,322,926.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 14,800.0013679 14/08/2013

16/01/2017 Page 23 of 65

15:28:57

Page 24: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60362-003 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00617981 CK 1,438,713.310.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 115,786.7013857 15/08/2013618073 CK 1,452,013.310.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 13,300.0013867 19/08/2013618240 CK 1,462,213.310.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 10,200.0013911 21/08/2013619048 CK 1,473,413.310.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 11,200.0014199 03/09/2013619902 CK 1,487,263.310.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 13,850.0014476 18/09/2013620026 CK 1,508,813.310.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 21,550.0014510 19/09/2013620279 CK 1,529,173.310.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 20,360.0014514 25/09/2013620359 CK 1,690,491.910.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 161,318.6014559 25/09/2013621190 CK 1,710,753.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 20,261.0914866 07/10/2013621487 CK 1,730,953.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 20,200.0014896 10/10/2013621572 CK 2,009,413.000.00DIESEL EXTREMO, SRL. 278,460.0014908 11/10/2013622260 90 2,169,113.000.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE159,700.0014938 21/10/2013622439 CK 2,170,513.000.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 1,400.0015173 23/10/2013623126 CK 2,172,947.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 2,434.0015462 31/10/2013625478 CK 2,488,997.000.00DIESEL EXTREMO, SRL. 316,050.0016204 06/12/2013626993 CK 2,943,997.000.00SUNIX PETROLEUM, SRL. 455,000.0016726 30/12/2013630156 90 -203,500.003,147,497.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,147,497.002,943,997.00

60362-005 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615917 CK 15,385.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 15,385.0013177 12/07/2013630156 90 0.0015,385.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 15,385.0015,385.00

60362-006 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00608200 CK 48,695.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 48,695.0011022 15/02/2013610683 CK 91,369.400.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 42,674.4011569 10/04/2013612123 CK 128,613.800.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 37,244.4012097 06/05/2013612333 CK 176,336.300.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 47,722.5012165 07/05/2013615917 CK 225,572.980.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 49,236.6813177 12/07/2013616178 CK 274,136.380.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 48,563.4013310 15/07/2013616697 CK 317,738.480.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 43,602.1013397 22/07/2013617981 CK 359,891.390.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 42,152.9113857 15/08/2013620359 CK 370,581.710.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 10,690.3214559 25/09/2013622260 90 397,581.710.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE27,000.0014938 21/10/2013630156 90 0.00397,581.71PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 397,581.71397,581.71

60362-009 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615917 CK 3,450.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 3,450.0013177 12/07/2013630156 90 0.003,450.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,450.003,450.00

60362-011 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00622260 90 2,000.000.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE2,000.0014938 21/10/2013630156 90 0.002,000.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,000.002,000.00

60362-012 COMB, LUBRICANTES Y OTROS (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607241 CK 1,000.000.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,000.0010810 24/01/2013608200 CK 255,395.200.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 254,395.2011022 15/02/2013610683 CK 452,721.390.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 197,326.1911569 10/04/2013612123 CK 697,037.360.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 244,315.9712097 06/05/2013612333 CK 931,470.010.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 234,432.6512165 07/05/2013615917 CK 1,166,640.670.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 235,170.6613177 12/07/2013616178 CK 1,383,129.970.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 216,489.3013310 15/07/2013616697 CK 1,643,116.970.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 259,987.0013397 22/07/2013617981 CK 1,930,277.120.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 287,160.1513857 15/08/2013620359 CK 2,009,459.220.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 79,182.1014559 25/09/2013622260 90 2,150,459.220.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE141,000.0014938 21/10/2013623126 CK 2,156,459.220.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 6,000.0015462 31/10/2013625054 CK 2,162,269.220.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 5,810.0016055 28/11/2013630156 90 -6,832.002,169,101.22PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK 0.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 6,832.0016761 31/12/2013

Sub Total 2,169,101.222,169,101.22

16/01/2017 Page 24 of 65

15:28:58

Page 25: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60362-015 COM. LUBRICANTES Y OTROS (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607707 CK 82,160.000.00PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L. 82,160.0010920 01/02/2013608200 CK 146,775.100.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 64,615.1011022 15/02/2013609256 CK 249,720.100.00CMT C. POR A. 102,945.0011234 13/03/2013610683 CK 275,195.200.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 25,475.1011569 10/04/2013612123 CK 339,198.800.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 64,003.6012097 06/05/2013612333 CK 376,257.400.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 37,058.6012165 07/05/2013615917 CK 439,766.900.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 63,509.5013177 12/07/2013616178 CK 515,675.600.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 75,908.7013310 15/07/2013616697 CK 592,706.600.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 77,031.0013397 22/07/2013617981 CK 643,221.150.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 50,514.5513857 15/08/2013620359 CK 700,227.150.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 57,006.0014559 25/09/2013621985 CK 785,907.150.00DIESEL EXTREMO, SRL. 85,680.0015108 16/10/2013621986 CK 881,757.150.00DIESEL EXTREMO, SRL. 95,850.0015109 16/10/2013622260 90 922,757.150.00LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COMBUSTIBLE41,000.0014938 21/10/2013623126 CK 923,757.150.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,000.0015462 31/10/2013625054 CK 925,227.150.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,470.0016055 28/11/2013626500 CK 1,015,995.750.00DIESEL EXTREMO, SRL. 90,768.6016494 19/12/2013630156 90 -1,500.001,017,495.75PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK 0.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,500.0016761 31/12/2013

Sub Total 1,017,495.751,017,495.75

60362-016 COM. LUBRICANTES Y OTROS (AS) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00623876 CK 5,310.000.00CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL. 5,310.0015683 15/11/2013630156 90 0.005,310.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 5,310.005,310.00

60362-018 COM. LUBRICANTES Y OTROS (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610683 CK 2,800.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 2,800.0011569 10/04/2013615917 CK 5,750.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 2,950.0013177 12/07/2013617981 CK 8,750.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 3,000.0013857 15/08/2013630156 90 0.008,750.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 8,750.008,750.00

60362-019 COM. LUBRICANTES Y OTROS (GF) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00608200 CK 7,500.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 7,500.0011022 15/02/2013610683 CK 15,000.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 7,500.0011569 10/04/2013612123 CK 19,500.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 4,500.0012097 06/05/2013612333 CK 27,000.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 7,500.0012165 07/05/2013615917 CK 34,500.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 7,500.0013177 12/07/2013616178 CK 40,500.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 6,000.0013310 15/07/2013616697 CK 46,500.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 6,000.0013397 22/07/2013617981 CK 52,500.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 6,000.0013857 15/08/2013620359 CK 59,779.000.00SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A. 7,279.0014559 25/09/2013630156 90 0.0059,779.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 59,779.0059,779.00

60362-020 COMB. LUBRICANTES Y OTROS (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607235 CK 200.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 200.0010805 24/01/2013608445 CK 1,850.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,650.0011055 21/02/2013609142 CK 3,050.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,200.0011175 11/03/2013618465 CK 3,850.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 800.0013926 23/08/2013619905 CK 4,150.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 300.0014479 18/09/2013623424 DP 4,400.000.00SOBRANTE CHEQUE NO. 14496- NOE ZAYAS 250.007612 30/10/2013630156 90 -210,700.00215,100.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK -209,700.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,000.0016761 31/12/2013

Sub Total 215,100.005,400.00

60362-021 COMB. LUBRICANTES Y OTROS (CLUB) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -215,100.00215,100.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 215,100.000.00

60364-020 INSECTIVIDAS,FUMIGANTES Y OTROS (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 359.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 359.901 31/10/2013630156 90 0.00359.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 359.90359.90

16/01/2017 Page 25 of 65

15:28:58

Page 26: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60365-001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606996 CK 3,637.600.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 3,637.6010729 17/01/2013607427 CK 4,157.350.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 519.7510853 29/01/2013608578 CK 5,025.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 867.6511086 25/02/2013608639 CK 10,567.350.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 5,542.3511128 26/02/2013608779 CK 17,544.750.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 6,977.4011144 01/03/2013609377 CK 19,794.750.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 2,250.0011283 14/03/2013609916 CK 26,291.180.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 6,496.4311503 26/03/2013609940 CK 34,755.490.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 8,464.3111508 26/03/2013610968 CK 36,255.490.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,500.0011718 12/04/2013615888 CK 37,123.140.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 867.6513170 11/07/2013630156 90 0.0037,123.14PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 37,123.1437,123.14

60365-002 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00621484 CK 480.000.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 480.0014893 10/10/2013625056 CK 840.540.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 360.5416056 28/11/2013626974 CK 1,793.490.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 952.9516715 27/12/2013630156 90 0.001,793.49PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,793.491,793.49

60365-003 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 2.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2.0014338 31/01/2013609066 90 10.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8.0014394 28/02/2013612632 90 18.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8.0014543 30/04/2013612939 CK 21,487.620.00THASULIJ, S.R.L. 21,469.6212359 15/05/2013614203 90 22,986.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,499.0014624 31/05/2013619154 90 22,990.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4.0014839 31/07/2013620016 90 22,992.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2.0014866 31/08/2013619622 CK 71,598.200.00FARMACONAL, C. POR A. 48,605.5814394 12/09/2013624897 IN 71,635.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 37.001 31/10/2013623964 CK 117,308.200.00SANTANA MILENA, SRL. 45,673.0015717 18/11/2013630156 90 0.00117,308.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 117,308.20117,308.20

60365-020 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 10.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10.0014543 30/04/2013615547 CK 45.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 35.0013083 04/07/2013618465 CK 231.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 186.0013926 23/08/2013630156 90 0.00231.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 231.00231.00

60385-001 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00622114 CK 387.420.00FERRETERIA AMERICANA 387.4215132 17/10/2013630156 90 -7,639.718,027.13PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 8,027.13387.42

60385-003 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610716 CK 13,350.990.00FERRETERIA AMERICANA 13,350.9911586 10/04/2013610717 CK 30,364.150.00FERRETERIA AMERICANA 17,013.1611587 10/04/2013612632 90 36,762.120.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,397.9714543 30/04/2013612000 CK 46,258.670.00FERRETERIA AMERICANA 9,496.5512016 03/05/2013614474 CK 55,963.190.00ARGICO, S.R.L. 9,704.5212771 13/06/2013614712 CK 62,656.100.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 6,692.9112844 19/06/2013614714 CK 79,440.890.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 16,784.7912845 19/06/2013614713 CK 83,136.930.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 3,696.04855 19/06/2013614957 CK 84,788.930.00GLODINET, SRL. 1,652.0012874 24/06/2013616137 CK 87,461.630.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 2,672.7013269 15/07/2013620352 CK 98,475.940.00FERRETERIA POPULAR, SRL. 11,014.3114553 25/09/2013622114 CK 100,163.180.00FERRETERIA AMERICANA 1,687.2415132 17/10/2013630156 90 -11,489.03111,652.21PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 111,652.21100,163.18

60385-012 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 950.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 950.0014839 31/07/2013630156 90 0.00950.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 950.00950.00

16/01/2017 Page 26 of 65

15:28:58

Page 27: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60385-015 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -4,509.564,509.56PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 4,509.560.00

60385-020 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614203 90 125.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 125.0014624 31/05/2013615651 90 604.100.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 479.1014705 30/06/2013630156 90 -2,527.423,131.52PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,131.52604.10

60391-001 UTILES DE LIMPIEZA (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 1,595.060.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,595.0614338 31/01/2013609066 90 1,665.010.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9514394 28/02/2013610745 90 2,218.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 553.8014463 31/03/2013612632 90 2,628.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 409.8014543 30/04/2013614203 90 3,405.060.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 776.4514624 31/05/2013615651 90 4,428.010.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,022.9514705 30/06/2013619154 90 5,298.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 870.8314839 31/07/2013623722 90 5,428.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 129.9515004 30/09/2013626649 IN 5,790.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 361.552 30/11/2013630156 90 -354.906,145.24PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 354.903 31/12/2013

Sub Total 6,145.246,145.24

60391-002 UTILES DE LIMPIEZA (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 184.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.9514543 30/04/2013620016 90 369.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.9514866 31/08/2013630156 90 0.00369.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 369.90369.90

60391-003 UTILES DE LIMPIEZA (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 7,641.100.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,641.1014338 31/01/2013608281 CK 23,941.570.00GRUPO RAMOS, S. A. 16,300.4711046 18/02/2013609066 90 35,569.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,627.9914394 28/02/2013610745 90 42,404.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,835.2014463 31/03/2013612632 90 52,583.960.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10,179.2014543 30/04/2013614203 90 64,788.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,204.6914624 31/05/2013615651 90 74,764.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,975.9514705 30/06/2013619154 90 90,690.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,926.3014839 31/07/2013620016 90 104,069.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,378.4214866 31/08/2013623722 90 111,626.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,556.7715004 30/09/2013624897 IN 134,059.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 22,433.621 31/10/2013626649 IN 139,588.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,529.002 30/11/2013626421 CK 145,018.710.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 5,430.0016478 18/12/2013630156 90 -7,741.92152,760.63PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,741.923 31/12/2013

Sub Total 152,760.63152,760.63

60391-005 UTILES DE LIMPIEZA (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -64.9564.95PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 64.953 31/12/2013

Sub Total 64.9564.95

60391-006 UTILES DE LIMPIEZA (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620016 90 69.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9514866 31/08/2013630156 90 0.0069.95PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 69.9569.95

60391-009 UTILES DE LIMPIEZA (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00623722 90 69.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9515004 30/09/2013630156 90 0.0069.95PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 69.9569.95

60391-011 UTILES DE LIMPIEZA (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 69.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9514338 31/01/2013612632 90 139.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9514543 30/04/2013619154 90 1,314.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,174.8014839 31/07/2013620016 90 1,384.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9514866 31/08/2013

16/01/2017 Page 27 of 65

15:28:58

Page 28: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60391-011 UTILES DE LIMPIEZA (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -3,173.854,558.50PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,173.853 31/12/2013

Sub Total 4,558.504,558.50

60391-012 UTILES DE LIMPIEZA (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 184.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.951 31/10/2013630156 90 0.00184.95PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 184.95184.95

60391-018 UTILES DE LIMPIEZA (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 69.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.9514338 31/01/2013630156 90 0.0069.95PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 69.9569.95

60391-020 UTILES DE LIMPIEZA (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 3,355.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,355.6014338 31/01/2013609066 90 13,115.100.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,759.5014394 28/02/2013612632 90 29,327.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16,212.2514543 30/04/2013614203 90 31,774.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,447.2514624 31/05/2013613960 CK 31,899.550.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 124.9512639 05/06/2013615651 90 35,392.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,492.4514705 30/06/2013619154 90 89,574.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 54,182.5014839 31/07/2013620016 90 95,032.050.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,457.5514866 31/08/2013623722 90 100,817.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,785.3515004 30/09/2013624897 IN 107,747.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,930.201 31/10/2013626649 IN 112,271.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,523.802 30/11/2013630156 90 -69.95112,341.35PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 69.953 31/12/2013

Sub Total 112,341.35112,341.35

60392-000 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PEND.) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 50.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 50.0014839 31/07/2013624897 IN 125.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 75.261 31/10/2013630156 90 -43.80169.06PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 43.803 31/12/2013

Sub Total 169.06169.06

60392-001 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 2,147.930.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,147.9314338 31/01/2013609066 90 2,563.550.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 415.6214394 28/02/2013608779 CK 2,763.550.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 200.0011144 01/03/2013610745 90 4,474.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,710.4514463 31/03/2013612632 90 5,467.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 993.1414543 30/04/2013614203 90 15,259.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,792.1614624 31/05/2013615651 90 18,844.440.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,585.1414705 30/06/2013619154 90 21,293.670.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,449.2314839 31/07/2013617247 CK 21,728.680.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 435.0113604 31/07/2013620016 90 26,270.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,541.9214866 31/08/2013623722 90 32,110.290.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,839.6915004 30/09/2013621484 CK 32,375.290.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 265.0014893 10/10/2013624897 IN 38,981.430.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,606.141 31/10/2013626649 IN 43,340.160.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,358.732 30/11/2013630156 90 -5,754.5749,094.73PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,754.573 31/12/2013

Sub Total 49,094.7349,094.73

60392-002 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 240.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 240.3214338 31/01/2013609066 90 2,610.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,370.5114394 28/02/2013610745 90 2,969.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 359.0514463 31/03/2013612632 90 4,127.230.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,157.3514543 30/04/2013614203 90 4,838.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 710.7714624 31/05/2013615651 90 5,248.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 410.9714705 30/06/2013619154 90 5,836.450.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 587.4814839 31/07/2013620016 90 10,983.910.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,147.4614866 31/08/2013623722 90 12,292.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,308.4415004 30/09/2013

16/01/2017 Page 28 of 65

15:28:58

Page 29: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60392-002 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00621189 CK 13,917.350.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 1,625.0014865 07/10/2013622439 CK 20,000.250.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 6,082.9015173 23/10/2013622522 CK 29,905.250.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 9,905.0015218 24/10/2013624897 IN 40,924.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,019.051 31/10/2013626649 IN 41,454.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 529.962 30/11/2013630156 90 -3,825.8045,280.06PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,825.803 31/12/2013

Sub Total 45,280.0645,280.06

60392-003 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 7,117.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,117.2014338 31/01/2013609066 90 11,722.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,605.2614394 28/02/2013610745 90 13,888.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,166.1514463 31/03/2013612632 90 20,293.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,404.4314543 30/04/2013614203 90 31,927.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,634.4214624 31/05/2013615651 90 35,635.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,707.8014705 30/06/2013619154 90 145,319.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 109,684.2414839 31/07/2013620016 90 159,236.920.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,917.4214866 31/08/2013619903 CK 160,098.320.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 861.4014477 18/09/2013623722 90 169,638.550.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,540.2315004 30/09/2013624897 IN 212,372.730.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 42,734.181 31/10/2013626649 IN 216,242.100.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,869.372 30/11/2013625292 CK 217,383.100.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 1,141.0016193 04/12/2013630156 90 -5,855.42223,238.52PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,855.423 31/12/2013

Sub Total 223,238.52223,238.52

60392-004 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (RA) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00626649 IN 85.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 85.942 30/11/2013630156 90 0.0085.94PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 85.9485.94

60392-005 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 53.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 53.7614338 31/01/2013609066 90 362.030.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 308.2714394 28/02/2013610745 90 883.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 521.8014463 31/03/2013612632 90 1,027.160.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 143.3314543 30/04/2013614203 90 2,795.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,767.8814624 31/05/2013619154 90 3,729.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 934.9314839 31/07/2013620016 90 5,070.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,340.4914866 31/08/2013623722 90 6,988.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,918.3515004 30/09/2013624897 IN 11,569.930.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,581.121 31/10/2013626649 IN 12,801.070.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,231.142 30/11/2013630156 90 -2,548.3915,349.46PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,548.393 31/12/2013

Sub Total 15,349.4615,349.46

60392-006 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 440.450.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 440.4514394 28/02/2013612632 90 748.950.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 308.5014543 30/04/2013615651 90 845.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 96.4414705 30/06/2013620016 90 1,302.690.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 457.3014866 31/08/2013623722 90 1,567.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 265.1015004 30/09/2013624897 IN 6,688.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,120.351 31/10/2013626649 IN 6,982.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 294.422 30/11/2013630156 90 0.006,982.56PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 6,982.566,982.56

60392-008 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 697.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 697.6214338 31/01/2013609066 90 877.990.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 180.3714394 28/02/2013612632 90 963.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 85.8014543 30/04/2013614203 90 1,325.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 362.0214624 31/05/2013615651 90 1,346.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 20.8014705 30/06/2013620016 90 1,914.100.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 567.4914866 31/08/2013624897 IN 1,996.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 82.801 31/10/2013

16/01/2017 Page 29 of 65

15:28:59

Page 30: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60392-008 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 0.001,996.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,996.901,996.90

60392-009 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 1,249.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,249.0914338 31/01/2013609066 90 2,104.850.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 855.7614394 28/02/2013612632 90 2,556.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 451.5014543 30/04/2013614203 90 2,651.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 95.0014624 31/05/2013615651 90 2,857.590.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 206.2414705 30/06/2013619154 90 3,041.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.2014839 31/07/2013624897 IN 3,157.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 116.001 31/10/2013626649 IN 3,199.690.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 41.902 30/11/2013630156 90 -209.213,408.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 209.213 31/12/2013

Sub Total 3,408.903,408.90

60392-010 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 210.070.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 210.0714338 31/01/2013610745 90 1,027.580.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 817.5114463 31/03/2013612632 90 1,043.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16.2514543 30/04/2013614203 90 1,624.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 580.3114624 31/05/2013615651 90 2,148.550.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 524.4114705 30/06/2013619154 90 2,215.550.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 67.0014839 31/07/2013620016 90 2,464.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 248.5414866 31/08/2013623722 90 3,274.690.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 810.6015004 30/09/2013624897 IN 3,416.660.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 141.971 31/10/2013630156 90 0.003,416.66PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,416.663,416.66

60392-011 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 4,393.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,393.3414338 31/01/2013609066 90 5,717.990.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,324.6514394 28/02/2013610745 90 9,537.670.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,819.6814463 31/03/2013612632 90 10,837.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,299.6714543 30/04/2013614203 90 14,866.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,029.4214624 31/05/2013615651 90 16,285.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,418.7714705 30/06/2013619154 90 29,419.360.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,133.8314839 31/07/2013620016 90 30,989.650.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,570.2914866 31/08/2013623722 90 32,110.870.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,121.2215004 30/09/2013624897 IN 33,953.450.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,842.581 31/10/2013626649 IN 34,565.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 611.852 30/11/2013630156 90 -5,036.1939,601.49PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,036.193 31/12/2013

Sub Total 39,601.4939,601.49

60392-012 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 588.010.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 588.0114338 31/01/2013609066 90 2,076.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,488.2714394 28/02/2013610745 90 2,653.860.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 577.5814463 31/03/2013612632 90 3,954.220.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,300.3614543 30/04/2013614203 90 5,482.740.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,528.5214624 31/05/2013615651 90 11,420.990.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,938.2514705 30/06/2013619154 90 284,365.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 272,944.8414839 31/07/2013620016 90 284,994.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 628.5714866 31/08/2013623722 90 286,523.860.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,529.4615004 30/09/2013624897 IN 288,018.430.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,494.571 31/10/2013626649 IN 290,301.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,282.682 30/11/2013630156 90 -849.94291,151.05PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 849.943 31/12/2013

Sub Total 291,151.05291,151.05

60392-014 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 54.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 54.0014338 31/01/2013609066 90 1,115.150.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,061.1514394 28/02/2013610745 90 1,178.050.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 62.9014463 31/03/2013612632 90 1,201.850.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 23.8014543 30/04/2013

16/01/2017 Page 30 of 65

15:28:59

Page 31: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60392-014 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00614203 90 1,713.920.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 512.0714624 31/05/2013615651 90 2,958.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,244.9614705 30/06/2013619154 90 3,761.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 802.4614839 31/07/2013620016 90 4,174.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 413.1514866 31/08/2013623722 90 4,579.370.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 404.8815004 30/09/2013624897 IN 5,231.210.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 651.841 31/10/2013626649 IN 5,481.770.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 250.562 30/11/2013630156 90 -230.005,711.77PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 230.003 31/12/2013

Sub Total 5,711.775,711.77

60392-015 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 588.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 588.2014338 31/01/2013609066 90 1,058.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 470.5814394 28/02/2013610745 90 1,114.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 56.0314463 31/03/2013612632 90 1,314.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 199.9014543 30/04/2013614203 90 1,436.410.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 121.7014624 31/05/2013615651 90 1,595.410.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 159.0014705 30/06/2013623722 90 1,645.410.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 50.0015004 30/09/2013624897 IN 1,879.290.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 233.881 31/10/2013626649 IN 1,936.070.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 56.782 30/11/2013630156 90 -742.302,678.37PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 742.303 31/12/2013

Sub Total 2,678.372,678.37

60392-018 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 440.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 440.2714338 31/01/2013609066 90 853.870.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 413.6014394 28/02/2013610745 90 915.920.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 62.0514463 31/03/2013612632 90 1,172.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 256.3314543 30/04/2013614203 90 1,429.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 257.0014624 31/05/2013615651 90 1,446.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 17.0014705 30/06/2013619154 90 1,553.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 107.0014839 31/07/2013620016 90 2,232.450.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 679.2014866 31/08/2013623722 90 2,412.290.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 179.8415004 30/09/2013624897 IN 2,822.740.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 410.451 31/10/2013626649 IN 2,877.740.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 55.002 30/11/2013630156 90 -299.003,176.74PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 299.003 31/12/2013

Sub Total 3,176.743,176.74

60392-020 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 224.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 224.0014394 28/02/2013610745 90 468.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 244.0414463 31/03/2013612632 90 1,263.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 795.2314543 30/04/2013614203 90 4,150.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,887.1214624 31/05/2013615651 90 4,660.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 510.0014705 30/06/2013619154 90 10,860.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,200.0014839 31/07/2013620016 90 10,913.890.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 53.5014866 31/08/2013623722 90 15,589.590.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,675.7015004 30/09/2013624897 IN 15,629.420.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 39.831 31/10/2013626649 IN 19,528.770.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,899.352 30/11/2013630156 90 -262.4319,791.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 262.433 31/12/2013

Sub Total 19,791.2019,791.20

60395-001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 150.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.0014543 30/04/2013614203 90 999.660.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 849.6614624 31/05/2013623722 90 7,823.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,824.1415004 30/09/2013626649 IN 11,603.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,780.002 30/11/2013630156 90 -24,925.3136,529.11PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 24,925.313 31/12/2013

Sub Total 36,529.1136,529.11

60395-002 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00

16/01/2017 Page 31 of 65

15:28:59

Page 32: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60395-002 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00623722 90 6,168.180.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,168.1815004 30/09/2013624897 IN 6,353.180.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 185.001 31/10/2013630156 90 -150,937.59157,290.77PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150,937.593 31/12/2013

Sub Total 157,290.77157,290.77

60395-003 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 89.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 89.9014338 31/01/2013608281 CK 1,457.430.00GRUPO RAMOS, S. A. 1,367.5311046 18/02/2013609066 90 1,497.380.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 39.9514394 28/02/2013610745 90 1,627.230.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 129.8514463 31/03/2013612632 90 1,907.080.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 279.8514543 30/04/2013614203 90 1,991.980.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 84.9014624 31/05/2013615651 90 2,361.980.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 370.0014705 30/06/2013620016 90 2,706.330.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 344.3514866 31/08/2013623722 90 28,455.670.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 25,749.3415004 30/09/2013624897 IN 50,181.330.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 21,725.661 31/10/2013626649 IN 81,508.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 31,327.292 30/11/2013630156 90 -352,668.41434,177.03PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 352,668.413 31/12/2013

Sub Total 434,177.03434,177.03

60395-005 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -7,568.647,568.64PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,568.643 31/12/2013

Sub Total 7,568.647,568.64

60395-009 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -54.0054.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 54.003 31/12/2013

Sub Total 54.0054.00

60395-010 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -1,627.121,627.12PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,627.123 31/12/2013

Sub Total 1,627.121,627.12

60395-011 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -12,076.8212,076.82PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,076.823 31/12/2013

Sub Total 12,076.8212,076.82

60395-012 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00626649 IN 153,738.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 153,738.002 30/11/2013630156 90 -89.92153,827.92PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 89.923 31/12/2013

Sub Total 153,827.92153,827.92

60395-015 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -7,605.967,605.96PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,605.963 31/12/2013

Sub Total 7,605.967,605.96

60395-018 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -162,719.34162,719.34PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 162,719.343 31/12/2013

Sub Total 162,719.34162,719.34

60395-020 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607235 CK 2,400.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 2,400.0010805 24/01/2013612632 90 7,036.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,636.7514543 30/04/2013614203 90 14,787.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,751.0014624 31/05/2013619154 90 16,999.450.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,211.7014839 31/07/2013623722 90 49,656.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 32,657.3515004 30/09/2013624897 IN 54,872.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,215.901 31/10/2013626649 IN 60,393.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,520.802 30/11/2013630156 90 -89,761.42150,154.92PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

16/01/2017 Page 32 of 65

15:28:59

Page 33: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60395-020 UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 89,761.423 31/12/2013

Sub Total 150,154.92150,154.92

60396-000 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PEND.) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 798.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 798.2714839 31/07/2013624897 IN 890.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.001 31/10/2013630156 90 -276.001,166.27PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 276.003 31/12/2013

Sub Total 1,166.271,166.27

60396-001 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 560.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 560.0014338 31/01/2013609066 90 1,249.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 689.5014394 28/02/2013612632 90 2,021.050.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 771.5514543 30/04/2013614203 90 4,026.060.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,005.0114624 31/05/2013614714 CK 21,054.300.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 17,028.2412845 19/06/2013615651 90 21,696.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 642.5014705 30/06/2013619154 90 23,857.820.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,161.0214839 31/07/2013620016 90 24,885.820.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,028.0014866 31/08/2013619787 CK 25,780.810.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 894.9914432 16/09/2013619902 CK 26,760.810.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 980.0014476 18/09/2013623722 90 27,389.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 628.5915004 30/09/2013622114 CK 31,510.140.00FERRETERIA AMERICANA 4,120.7415132 17/10/2013624897 IN 32,476.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 966.001 31/10/2013626649 IN 33,739.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,263.182 30/11/2013630156 90 -35,329.9769,069.29PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN -34,511.020.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 818.953 31/12/2013

Sub Total 69,069.2934,558.27

60396-002 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 46.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 46.0014394 28/02/2013612632 90 119.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 73.2814543 30/04/2013619154 90 192.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 73.2814839 31/07/2013620016 90 330.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 138.0014866 31/08/2013623722 90 494.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 164.2815004 30/09/2013624897 IN 540.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 46.001 31/10/2013630156 90 -4,189.644,730.48PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,189.643 31/12/2013

Sub Total 4,730.484,730.48

60396-003 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 346.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 346.5614338 31/01/2013607955 CK 671.570.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 325.0110950 07/02/2013609066 90 986.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 314.9514394 28/02/2013609071 CK 1,942.320.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 955.8011152 08/03/2013609089 CK 2,390.330.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 448.0111156 08/03/2013610838 CK 29,761.560.00GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A 27,371.2311644 11/04/2013612632 90 30,152.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 391.0014543 30/04/2013614203 90 30,691.840.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 539.2814624 31/05/2013614482 CK 31,264.840.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 573.0012776 14/06/2013614962 CK 36,674.850.00GEMMAL TIRE, SRL. 5,410.0112879 24/06/2013615651 90 36,953.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 278.4514705 30/06/2013615520 CK 85,793.850.00P & F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL. 48,840.5513056 04/07/2013616137 CK 89,748.740.00FERRETERIA AMERICANA, C. X A. 3,954.8913269 15/07/2013616146 CK 96,748.740.00GEMMAL TIRE, SRL. 7,000.0013278 15/07/2013616902 CK 99,257.690.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,508.9513457 25/07/2013619154 90 100,346.960.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,089.2714839 31/07/2013620016 90 100,420.240.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 73.2814866 31/08/2013623722 90 100,574.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 153.8715004 30/09/2013621316 CK 105,014.120.00ALMACENES UNIDOS, SAS. 4,440.0114882 09/10/2013621487 CK 105,164.120.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 150.0014896 10/10/2013621899 CK 111,514.120.00GEMMAL TIRE, SRL. 6,350.0015082 15/10/2013622114 CK 113,617.550.00FERRETERIA AMERICANA 2,103.4315132 17/10/2013624897 IN 121,005.730.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,388.181 31/10/2013626649 IN 121,051.730.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 46.002 30/11/2013

16/01/2017 Page 33 of 65

15:28:59

Page 34: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60396-003 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -102,664.35223,716.08PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN -102,492.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 171.523 31/12/2013

Sub Total 223,716.08121,223.25

60396-005 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 698.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 698.2714394 28/02/2013612632 90 798.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 100.0014543 30/04/2013619154 90 844.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 46.0014839 31/07/2013630156 90 -9,440.0010,284.27PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 10,284.27844.27

60396-006 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 100.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 100.0014543 30/04/2013630156 90 0.00100.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 100.00100.00

60396-008 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (IN) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 184.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.0014338 31/01/2013609066 90 276.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.0014394 28/02/2013615651 90 376.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 100.0014705 30/06/2013630156 90 0.00376.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 376.00376.00

60396-009 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 100.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 100.0014839 31/07/2013630156 90 0.00100.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 100.00100.00

60396-010 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610745 90 91.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 91.0014463 31/03/2013630156 90 0.0091.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 91.0091.00

60396-011 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 230.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 230.0014338 31/01/2013609066 90 625.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 395.2814394 28/02/2013610745 90 671.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 46.0014463 31/03/2013612632 90 944.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 273.2814543 30/04/2013614203 90 1,487.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 542.7014624 31/05/2013615651 90 1,533.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 46.0014705 30/06/2013619154 90 8,191.910.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,658.6514839 31/07/2013620016 90 8,329.910.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 138.0014866 31/08/2013623722 90 8,587.190.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 257.2815004 30/09/2013624897 IN 8,771.190.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.001 31/10/2013630156 90 -92.008,863.19PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.003 31/12/2013

Sub Total 8,863.198,863.19

60396-012 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 2,640.020.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,640.0214394 28/02/2013612632 90 2,785.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 145.5014543 30/04/2013614203 90 2,877.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.0014624 31/05/2013615651 90 3,433.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 556.2814705 30/06/2013615545 CK 26,845.000.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 23,411.2013081 04/07/2013619154 90 69,256.080.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 42,411.0814839 31/07/2013620016 90 69,812.060.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 555.9814866 31/08/2013620936 CK 88,552.630.00GTEC, C. POR A. 18,740.5714805 03/10/2013624897 IN 88,620.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 68.251 31/10/2013626649 IN 89,103.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 483.002 30/11/2013630156 90 -168.5089,272.38PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 168.503 31/12/2013

Sub Total 89,272.3889,272.38

60396-014 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 73.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 73.2814338 31/01/2013612632 90 173.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 100.0014543 30/04/2013614203 90 265.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.0014624 31/05/2013

16/01/2017 Page 34 of 65

15:29:00

Page 35: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60396-014 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619154 90 365.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 100.0014839 31/07/2013626649 IN 1,063.550.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 698.272 30/11/2013630156 90 0.001,063.55PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,063.551,063.55

60396-015 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 644.450.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 644.4514338 31/01/2013609066 90 938.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 294.3414394 28/02/2013612632 90 1,256.690.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 317.9014543 30/04/2013615651 90 1,348.690.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.0014705 30/06/2013620016 90 1,895.480.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 546.7914866 31/08/2013623722 90 1,969.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 74.1415004 30/09/2013630156 90 -74,514.1676,483.78PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN -74,422.160.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.003 31/12/2013

Sub Total 76,483.782,061.62

60396-018 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607156 CK 1,972.000.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,972.0010774 23/01/2013609066 90 9,640.920.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,668.9214394 28/02/2013610745 90 10,529.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 889.0514463 31/03/2013612632 90 10,621.970.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 92.0014543 30/04/2013614203 90 13,516.790.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,894.8214624 31/05/2013615651 90 14,750.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,233.4914705 30/06/2013619154 90 14,933.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 183.0014839 31/07/2013620016 90 15,446.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 513.0214866 31/08/2013623722 90 16,090.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 644.1915004 30/09/2013624897 IN 16,979.530.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 889.041 31/10/2013630156 90 -20,316.1037,295.63PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN -19,788.600.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 527.503 31/12/2013

Sub Total 37,295.6317,507.03

60396-020 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00608445 CK 1,006.000.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,006.0011055 21/02/2013609066 90 1,777.330.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 771.3314394 28/02/2013609314 CK 4,727.330.00JAIRO CONCEPCION RUBIANES 2,950.0011264 13/03/2013612264 CK 9,942.930.00SILVIO FERRER CASTILLO 5,215.6012114 07/05/2013614203 90 22,087.930.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,145.0014624 31/05/2013615651 90 44,499.930.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 22,412.0014705 30/06/2013615547 CK 44,874.930.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 375.0013083 04/07/2013619154 90 109,692.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 64,817.3414839 31/07/2013618465 CK 110,292.270.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 600.0013926 23/08/2013623722 90 111,312.860.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,020.5915004 30/09/2013624897 IN 112,166.280.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 853.421 31/10/2013630156 90 -38,909.99151,076.27PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 151,076.27112,166.28

60397-000 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA ( Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624897 IN 184.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 184.001 31/10/2013630156 90 -900.001,084.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 900.003 31/12/2013607975 90 4,287.220.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,287.2214338 31/01/2013609066 90 23,393.310.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 19,106.0914394 28/02/2013610745 90 38,066.580.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,673.2714463 31/03/2013612632 90 53,123.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,057.3614543 30/04/2013612073 CK 103,374.040.00CECOMSA 50,250.1012054 06/05/2013614203 90 130,939.430.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 27,565.3914624 31/05/2013615651 90 153,866.740.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 22,927.3114705 30/06/2013619154 90 323,295.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 169,428.5614839 31/07/2013620016 90 335,473.010.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,177.7114866 31/08/2013623722 90 368,760.260.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 33,287.2515004 30/09/2013623231 CK 369,272.620.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 512.3615522 31/10/2013624897 IN 394,581.410.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 25,308.791 31/10/2013625056 CK 397,376.410.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 2,795.0016056 28/11/2013626649 IN 412,711.370.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,334.962 30/11/2013626034 CK 413,341.370.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 630.0016388 12/12/2013

16/01/2017 Page 35 of 65

15:29:00

Page 36: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60397-001 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA ( Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 -9,726.58423,067.95PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,726.583 31/12/2013607975 90 5,346.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,346.4914338 31/01/2013609066 90 5,366.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 20.0014394 28/02/2013610745 90 12,586.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,220.0014463 31/03/2013611675 CK 14,234.480.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,647.9911928 25/04/2013612632 90 14,303.160.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 68.6814543 30/04/2013614203 90 19,453.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,150.4014624 31/05/2013615651 90 23,003.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,550.0014705 30/06/2013620016 90 44,018.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 21,015.0014866 31/08/2013619787 CK 48,258.460.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 4,239.9014432 16/09/2013623722 90 56,370.720.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,112.2615004 30/09/2013620859 CK 57,130.720.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 760.0014765 02/10/2013624897 IN 72,599.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,468.681 31/10/2013625056 CK 75,749.350.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 3,149.9516056 28/11/2013626649 IN 147,294.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 71,544.952 30/11/2013630156 90 -8,234.79155,529.09PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,234.793 31/12/2013607975 90 5,492.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,492.0014338 31/01/2013609066 90 50,247.900.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 44,755.9014394 28/02/2013610745 90 69,402.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 19,154.5914463 31/03/2013612632 90 77,375.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,972.6214543 30/04/2013613164 CK 77,455.110.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 80.0012445 22/05/2013614203 90 162,509.910.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 85,054.8014624 31/05/2013614482 CK 164,760.910.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,251.0012776 14/06/2013615024 CK 167,512.750.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,751.8412922 25/06/2013615651 90 228,244.250.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 60,731.5014705 30/06/2013616718 CK 228,893.250.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 649.0013406 22/07/2013619154 90 252,554.020.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 23,660.7714839 31/07/2013617700 CK 253,494.020.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 940.0013678 13/08/2013618237 CK 260,547.240.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 7,053.2213908 21/08/2013620016 90 388,143.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 127,596.5114866 31/08/2013619903 CK 399,403.750.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 11,260.0014477 18/09/2013623722 90 446,927.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 47,523.2515004 30/09/2013621189 CK 447,237.000.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 310.0014865 07/10/2013622439 CK 447,297.000.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 60.0015173 23/10/2013624897 IN 518,708.160.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 71,411.161 31/10/2013623447 CK 519,488.160.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 780.0015553 06/11/2013624265 CK 522,528.660.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 3,040.5015822 21/11/2013626649 IN 538,783.660.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16,255.002 30/11/2013626421 CK 540,968.660.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 2,185.0016478 18/12/2013626942 CK 544,192.660.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 3,224.0016712 27/12/2013630156 90 -43,957.81588,150.47PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 43,957.813 31/12/2013607975 90 2,469.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,469.0014338 31/01/2013609066 90 8,204.720.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,735.7214394 28/02/2013610745 90 10,823.720.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,619.0014463 31/03/2013612632 90 18,193.720.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,370.0014543 30/04/2013614203 90 18,262.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 68.6814624 31/05/2013619154 90 23,532.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,270.0014839 31/07/2013620016 90 26,484.120.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,951.7214866 31/08/2013630156 90 -150.0026,634.12PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.003 31/12/2013609066 90 38,812.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 38,812.9414394 28/02/2013612632 90 44,722.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,910.0014543 30/04/2013619154 90 77,077.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 32,355.0014839 31/07/2013624897 IN 100,717.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 23,640.001 31/10/2013626649 IN 100,867.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.002 30/11/2013630156 90 0.00100,867.94PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013609066 90 1,100.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,100.0014394 28/02/2013612632 90 2,000.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 900.0014543 30/04/2013614203 90 3,100.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,100.0014624 31/05/2013615651 90 6,200.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,100.0014705 30/06/2013620016 90 8,200.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,000.0014866 31/08/2013

16/01/2017 Page 36 of 65

15:29:00

Page 37: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60397-008 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA ( Balance Inicial al 31/12/2012 0.00623722 90 9,300.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,100.0015004 30/09/2013624897 IN 18,377.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,077.001 31/10/2013626649 IN 18,457.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 80.002 30/11/2013630156 90 0.0018,457.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013607975 90 1,469.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,469.0014338 31/01/2013609066 90 1,618.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 149.0014394 28/02/2013610745 90 4,617.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,999.3514463 31/03/2013614203 90 4,754.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 137.3614624 31/05/2013615651 90 10,024.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,270.0014705 30/06/2013619154 90 15,294.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,270.0014839 31/07/2013620016 90 15,444.710.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.0014866 31/08/2013623722 90 20,903.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,458.6815004 30/09/2013626649 IN 26,173.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,270.002 30/11/2013630156 90 0.0026,173.39PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013607975 90 5,000.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,000.0014338 31/01/2013609066 90 13,198.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,198.7814394 28/02/2013610745 90 18,198.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,000.0014463 31/03/2013612632 90 33,248.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,050.0014543 30/04/2013614203 90 51,870.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 18,622.0014624 31/05/2013615651 90 57,019.780.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,149.0014705 30/06/2013619154 90 65,218.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,198.7814839 31/07/2013620016 90 70,218.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,000.0014866 31/08/2013623722 90 72,979.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,761.0015004 30/09/2013624897 IN 82,979.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10,000.001 31/10/2013630156 90 0.0082,979.56PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013607975 90 13,771.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,771.0014338 31/01/2013609066 90 23,760.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,989.0014394 28/02/2013610745 90 42,902.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 19,142.0014463 31/03/2013612632 90 55,143.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,241.0014543 30/04/2013614203 90 83,897.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 28,754.7514624 31/05/2013615651 90 98,193.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,296.0014705 30/06/2013619154 90 280,759.400.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 182,565.6514839 31/07/2013620016 90 300,200.360.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 19,440.9614866 31/08/2013623722 90 315,958.360.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,758.0015004 30/09/2013624897 IN 332,620.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 16,661.941 31/10/2013626649 IN 339,268.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,648.002 30/11/2013630156 90 -12,476.96351,745.26PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 12,476.963 31/12/2013607975 90 4,351.500.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,351.5014338 31/01/2013609066 90 14,256.540.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 9,905.0414394 28/02/2013612632 90 16,179.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,922.7814543 30/04/2013614203 90 53,721.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 37,541.7214624 31/05/2013615651 90 60,081.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,360.0014705 30/06/2013619154 90 276,874.310.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 216,793.2714839 31/07/2013620016 90 282,934.310.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,060.0014866 31/08/2013623722 90 294,069.310.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 11,135.0015004 30/09/2013624897 IN 342,117.990.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 48,048.681 31/10/2013626649 IN 363,442.990.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 21,325.002 30/11/2013630156 90 -65,212.21428,655.20PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 65,212.213 31/12/2013607975 90 15,118.680.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,118.6814338 31/01/2013609066 90 30,466.680.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,348.0014394 28/02/2013610745 90 38,665.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,198.7814463 31/03/2013612632 90 53,715.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,050.0014543 30/04/2013614203 90 76,964.240.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 23,248.7814624 31/05/2013615651 90 107,064.240.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 30,100.0014705 30/06/2013619154 90 112,160.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,096.1514839 31/07/2013620016 90 127,210.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,050.0014866 31/08/2013623722 90 134,210.390.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,000.0015004 30/09/2013624897 IN 142,450.380.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,239.991 31/10/2013626649 IN 156,899.160.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,448.782 30/11/2013630156 90 -15,063.74171,962.90PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,063.743 31/12/2013607975 90 82.410.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 82.4114338 31/01/2013

16/01/2017 Page 37 of 65

15:29:00

Page 38: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60397-015 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA ( Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 232.410.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.0014543 30/04/2013620016 90 369.770.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 137.3614866 31/08/2013623722 90 15,419.770.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 15,050.0015004 30/09/2013624897 IN 20,637.130.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,217.361 31/10/2013630156 90 0.0020,637.13PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013607975 90 1,048.580.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,048.5814338 31/01/2013609066 90 1,625.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 577.3614394 28/02/2013610745 90 6,625.940.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,000.0014463 31/03/2013610172 CK 9,529.940.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 2,904.0011530 02/04/2013611320 CK 11,029.940.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,500.0011810 18/04/2013612632 90 11,112.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 82.4114543 30/04/2013614203 90 78,718.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 67,606.2914624 31/05/2013615651 90 81,605.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,887.0014705 30/06/2013619154 90 368,102.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 286,496.9714839 31/07/2013620016 90 368,262.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 160.0014866 31/08/2013623722 90 368,447.820.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 185.2115004 30/09/2013624897 IN 402,863.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 34,415.941 31/10/2013626649 IN 403,013.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 150.002 30/11/2013630156 90 -178.57403,192.33PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 178.573 31/12/2013

Sub Total 2,799,136.342,799,136.34

60397-020 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 6,321.150.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,321.1514394 28/02/2013610745 90 9,058.150.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,737.0014463 31/03/2013614203 90 23,866.460.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 14,808.3114624 31/05/2013615651 90 27,255.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,389.1014705 30/06/2013619154 90 62,855.560.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 35,600.0014839 31/07/2013618465 CK 63,705.560.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 850.0013926 23/08/2013623722 90 88,685.140.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 24,979.5815004 30/09/2013624897 IN 102,315.800.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 13,630.661 31/10/2013626649 IN 102,343.270.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 27.472 30/11/2013626917 CK 103,169.270.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 826.0016710 26/12/2013630156 90 -634.00103,803.27PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 634.003 31/12/2013

Sub Total 103,803.27103,803.27

60399-001 UTILES DIVERSOS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606821 CK 1,062.010.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,062.0110697 14/01/2013606996 CK 4,977.010.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 3,915.0010729 17/01/2013607975 90 5,857.010.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 880.0014338 31/01/2013608279 CK 10,191.010.00GRUPO RAMOS, S. A. 4,334.0011045 18/02/2013608578 CK 17,547.700.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 7,356.6911086 25/02/2013608779 CK 17,842.700.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 295.0011144 01/03/2013609915 CK 18,842.700.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,000.0011502 26/03/2013609916 CK 19,904.700.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,062.0011503 26/03/2013611675 CK 25,214.700.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 5,310.0011928 25/04/2013612632 90 26,186.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 972.0014543 30/04/2013613473 CK 27,493.870.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 1,307.1712561 28/05/2013614203 90 27,605.020.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 111.1514624 31/05/2013613852 CK 28,133.200.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 528.1812619 04/06/2013614483 CK 32,912.200.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 4,779.0012777 14/06/2013615007 CK 37,691.200.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 4,779.0012917 24/06/2013615651 90 38,531.200.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 840.0014705 30/06/2013616465 CK 39,131.300.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 600.1013364 18/07/2013616718 CK 40,076.300.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 945.0013406 22/07/2013619154 90 47,666.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,590.0014839 31/07/2013618237 CK 48,661.300.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 995.0013908 21/08/2013620016 90 49,000.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 339.0014866 31/08/2013619024 CK 59,723.840.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 10,723.5414193 03/09/2013619211 CK 73,039.740.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 13,315.9014205 05/09/2013619903 CK 81,039.740.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 8,000.0014477 18/09/2013619906 CK 82,226.250.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 1,186.5114480 18/09/2013623722 90 83,118.330.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 892.0815004 30/09/2013621189 CK 83,514.130.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 395.8014865 07/10/2013

16/01/2017 Page 38 of 65

15:29:00

Page 39: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60399-001 UTILES DIVERSOS (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00622439 CK 87,776.240.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 4,262.1115173 23/10/2013622522 CK 89,066.240.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 1,290.0015218 24/10/2013623231 CK 95,120.840.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 6,054.6015522 31/10/2013624897 IN 103,125.920.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 8,005.081 31/10/2013624060 CK 111,840.920.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 8,715.0015778 18/11/2013626649 IN 113,353.920.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,513.002 30/11/2013630156 90 -4,088.70117,442.62PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 117,442.62113,353.92

60399-002 UTILES DIVERSOS (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 775.860.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 775.8614394 28/02/2013609542 CK 961.360.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 185.5011367 18/03/2013612632 90 2,254.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,293.1314543 30/04/2013614203 90 3,030.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 775.8614624 31/05/2013617700 CK 4,546.950.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 1,516.6013678 13/08/2013619787 CK 9,499.240.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 4,952.2914432 16/09/2013623722 90 10,899.240.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,400.0015004 30/09/2013624897 IN 14,932.240.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 4,033.001 31/10/2013625056 CK 15,842.240.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 910.0016056 28/11/2013626649 IN 15,955.240.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 113.002 30/11/2013630156 90 -210.0016,165.24PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 210.003 31/12/2013

Sub Total 16,165.2416,165.24

60399-003 UTILES DIVERSOS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606821 CK 1,213.010.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,213.0110697 14/01/2013606996 CK 5,713.010.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 4,500.0010729 17/01/2013607156 CK 5,913.010.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 200.0010774 23/01/2013607241 CK 9,687.930.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,774.9210810 24/01/2013607975 90 10,260.880.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 572.9514338 31/01/2013607907 CK 10,473.480.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 212.6010941 06/02/2013608213 CK 11,273.520.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 800.0411032 15/02/2013608444 CK 12,370.710.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,097.1911054 21/02/2013608644 CK 12,732.870.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 362.1611133 26/02/2013609066 90 14,027.110.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,294.2414394 28/02/2013609071 CK 15,590.640.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,563.5311152 08/03/2013609089 CK 16,456.630.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 865.9911156 08/03/2013609915 CK 17,312.010.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 855.3811502 26/03/2013610745 90 18,660.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,347.9914463 31/03/2013610172 CK 23,659.990.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 4,999.9911530 02/04/2013611320 CK 26,464.390.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 2,804.4011810 18/04/2013611684 CK 28,824.810.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,360.4211930 25/04/2013612632 90 31,510.190.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,685.3814543 30/04/2013611875 CK 33,949.190.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,439.0011969 01/05/2013612404 CK 37,749.190.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,800.0012180 08/05/2013612922 CK 38,870.190.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,121.0012357 15/05/2013613372 CK 40,686.140.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,815.9512502 27/05/2013614203 90 42,576.040.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,889.9014624 31/05/2013613853 CK 46,498.410.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,922.3712620 04/06/2013614095 CK 49,330.410.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,832.0012679 07/06/2013614722 CK 51,880.410.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 2,550.0012846 19/06/2013615024 CK 53,142.940.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,262.5312922 25/06/2013615324 CK 53,579.640.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 436.7013030 28/06/2013615651 90 56,895.610.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,315.9714705 30/06/2013615427 CK 60,380.710.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,485.1013050 02/07/2013615907 CK 63,800.510.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,419.8013175 11/07/2013616718 CK 65,732.010.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,931.5013406 22/07/2013619154 90 73,079.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 7,347.8014839 31/07/2013617302 CK 74,744.610.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,664.8013608 02/08/2013617396 CK 75,629.610.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 885.0013618 07/08/2013617706 CK 78,766.070.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 3,136.4613679 14/08/2013618073 CK 79,894.060.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,127.9913867 19/08/2013618237 CK 80,958.710.00WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.) 1,064.6513908 21/08/2013618240 CK 82,948.710.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 1,990.0013911 21/08/2013620016 90 84,497.660.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,548.9514866 31/08/2013

16/01/2017 Page 39 of 65

15:29:01

Page 40: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60399-003 UTILES DIVERSOS (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619024 CK 85,197.400.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 699.7414193 03/09/2013619048 CK 85,429.440.00MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO) 232.0414199 03/09/2013619903 CK 86,346.440.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 917.0014477 18/09/2013623722 90 105,933.350.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 19,586.9115004 30/09/2013621189 CK 111,355.670.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 5,422.3214865 07/10/2013621190 CK 111,931.520.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 575.8514866 07/10/2013621487 CK 112,081.520.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 150.0014896 10/10/2013622522 CK 112,701.520.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 620.0015218 24/10/2013623126 CK 114,370.500.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,668.9815462 31/10/2013623231 CK 115,365.500.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 995.0015522 31/10/2013624897 IN 154,898.930.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 39,533.431 31/10/2013623447 CK 155,158.530.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 259.6015553 06/11/2013624265 CK 159,777.860.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 4,619.3315822 21/11/2013625054 CK 161,175.990.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,398.1316055 28/11/2013626649 IN 164,644.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 3,468.102 30/11/2013625292 CK 170,184.270.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 5,540.1816193 04/12/2013626034 CK 170,384.270.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 200.0016388 12/12/2013626421 CK 173,587.950.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 3,203.6816478 18/12/2013626942 CK 180,070.140.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 6,482.1916712 27/12/2013626974 CK 181,065.140.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 995.0016715 27/12/2013630156 90 -31,358.55212,423.69PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627296 CK -29,800.740.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 1,557.8116761 31/12/2013627644 IN -27,445.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,355.043 31/12/2013

Sub Total 212,423.69184,977.99

60399-005 UTILES DIVERSOS (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609377 CK 400.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 400.0011283 14/03/2013630156 90 -226.00626.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 226.003 31/12/2013

Sub Total 626.00626.00

60399-006 UTILES DIVERSOS (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00612632 90 210.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 210.0014543 30/04/2013614180 CK 1,835.000.00ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA) 1,625.0012693 10/06/2013630156 90 0.001,835.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,835.001,835.00

60399-011 UTILES DIVERSOS (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607975 90 260.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 260.0014338 31/01/2013612632 90 520.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 260.0014543 30/04/2013614203 90 742.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 222.3014624 31/05/2013619154 90 985.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 243.0014839 31/07/2013624897 IN 1,115.300.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 130.001 31/10/2013626649 IN 1,632.540.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 517.242 30/11/2013630156 90 -113.001,745.54PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 113.003 31/12/2013

Sub Total 1,745.541,745.54

60399-012 UTILES DIVERSOS (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 493.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 493.7514394 28/02/2013610172 CK 1,218.750.00LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO) 725.0011530 02/04/2013612632 90 1,331.750.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 113.0014543 30/04/2013614203 90 2,246.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 914.8914624 31/05/2013613852 CK 2,561.640.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 315.0012619 04/06/2013615651 90 2,674.640.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 113.0014705 30/06/2013615690 CK 5,344.620.00RODOLFO GUZMAN LARA 2,669.9813122 08/07/2013619154 90 12,320.620.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 6,976.0014839 31/07/2013630156 90 -560.0012,880.62PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 560.003 31/12/2013

Sub Total 12,880.6212,880.62

60399-014 UTILES DIVERSOS (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620016 90 750.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 750.0014866 31/08/2013623722 90 861.150.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 111.1515004 30/09/2013630156 90 -111.15972.30PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627644 IN 0.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 111.153 31/12/2013

16/01/2017 Page 40 of 65

15:29:01

Page 41: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60399-014 UTILES DIVERSOS (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00Sub Total 972.30972.30

60399-015 UTILES DIVERSOS (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619903 CK 420.250.00LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO) 420.2514477 18/09/2013630156 90 0.00420.25PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 420.25420.25

60399-018 UTILES DIVERSOS (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609066 90 750.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 750.0014394 28/02/2013624897 IN 3,663.000.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,913.001 31/10/2013630156 90 0.003,663.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,663.003,663.00

60399-019 UTILES DIVERSOS (GF) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00621189 CK 494.770.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 494.7714865 07/10/2013622439 CK 4,854.060.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 4,359.2915173 23/10/2013630156 90 0.004,854.06PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 4,854.064,854.06

60399-020 UTILES DIVERSOS (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607235 CK 895.680.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 895.6810805 24/01/2013607975 90 1,154.340.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 258.6614338 31/01/2013608445 CK 6,512.860.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 5,358.5211055 21/02/2013609066 90 8,980.830.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,467.9714394 28/02/2013609142 CK 11,398.540.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 2,417.7111175 11/03/2013610103 CK 14,659.490.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 3,260.9511526 27/03/2013612632 90 16,969.490.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 2,310.0014543 30/04/2013612195 CK 18,915.680.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,946.1912108 06/05/2013612264 CK 19,386.700.00SILVIO FERRER CASTILLO 471.0212114 07/05/2013614203 90 20,565.700.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 1,179.0014624 31/05/2013613960 CK 25,553.660.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 4,987.9612639 05/06/2013615547 CK 28,147.520.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 2,593.8613083 04/07/2013619154 90 38,385.520.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 10,238.0014839 31/07/2013618465 CK 44,889.090.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 6,503.5713926 23/08/2013620016 90 45,099.090.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 210.0014866 31/08/2013619905 CK 52,122.760.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 7,023.6714479 18/09/2013623722 90 57,807.760.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,685.0015004 30/09/2013621185 CK 62,549.920.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 4,742.1614861 07/10/2013624897 IN 68,429.320.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 5,879.401 31/10/2013623308 CK 74,014.610.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 5,585.2915536 01/11/2013623447 CK 83,218.610.00MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO) 9,204.0015553 06/11/2013624163 CK 86,476.810.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 3,258.2015802 20/11/2013626649 IN 184,176.810.00ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 97,700.002 30/11/2013625290 CK 185,964.920.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 1,788.1116191 04/12/2013626917 CK 191,186.650.00GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO) 5,221.7316710 26/12/2013630156 90 0.00191,186.65PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 191,186.65191,186.65

60399-021 UTILES DIVERSOS (CLUB) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613163 CK 10,897.000.00KEIRY GERMOSEN (CUSTODIO) 10,897.0012444 22/05/2013617970 CK 14,472.400.00COMERCIAL CRIFA, SRL. 3,575.4013848 15/08/2013630156 90 0.0014,472.40PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 14,472.4014,472.40

60621 AYUDAS A EMPLEADOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611479 CK 40,000.000.00ANA CRISTINA GUERRERO 40,000.0011837 22/04/2013612574 CK 55,000.000.00MARIA DOLORES GERALDO ROSSO 15,000.0012266 10/05/2013613369 CK 60,000.000.00ASIA MONTES DE OCA 5,000.0012500 27/05/2013615051 90 72,495.000.00DIVISAS A MARIA DOLORES GERARDO ASIST. DEL DEPTO. 12,495.0014654 25/06/2013630156 90 0.0072,495.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 72,495.0072,495.00

60622 DONACIONES A PERSONAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606926 90 -1,500.001,500.00ANULACION DEL CHEQUE #10145 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014256 16/01/2013607124 CK 73,500.000.00ERNESTINA TAVERAS ALMONTE 75,000.0010772 22/01/2013607204 CK 90,500.000.00BLASINA MERCEDES GARCIA 17,000.0010794 23/01/2013

16/01/2017 Page 41 of 65

15:29:01

Page 42: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60622 DONACIONES A PERSONAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607243 CK 105,500.000.00MIGNOLIA LORA PEREZ 15,000.0010812 24/01/2013607314 CK 116,111.000.00JUANA DE JESUS MARTINEZ LOPEZ 10,611.0010821 25/01/2013607448 CK 146,111.000.00MARGARITA AGUILERA GOMEZ 30,000.0010859 29/01/2013607503 CK 156,111.000.00RAMONA ILUMINADA DURAN CANDELIER 10,000.0010864 30/01/2013607852 CK 164,111.000.00JOSE BOLIVAR URENA ALMANZAR 8,000.0010938 05/02/2013607988 CK 174,111.000.00JOSE LOPEZ PEREZ 10,000.0010951 08/02/2013608212 CK 186,111.000.00RAMONA URENA 12,000.0011031 15/02/2013608782 CK 236,111.000.00LEONARDA MARIA DE LA CRUZ 50,000.0011146 01/03/2013609441 CK 294,639.490.00ROSA MAGALY LORA UREÑA 58,528.4911325 14/03/2013609442 CK 319,639.490.00MARIA ESTELA RODRIGUEZ 25,000.0011326 14/03/2013609641 CK 324,639.490.00LUIS NERY LORENZO 5,000.0011418 19/03/2013609917 CK 331,639.490.00RAMON MALDONADO RODRIGUEZ 7,000.0011504 26/03/2013609958 CK 371,639.490.00RAMON ADELSO PAULINO 40,000.0011513 27/03/2013610355 CK 386,639.490.00SANTIAGO VILORIA NUNEZ 15,000.0011543 04/04/2013610607 CK 402,329.550.00JUAN ALVAREZ 15,690.0611552 08/04/2013610611 CK 432,329.550.00VALENTINA ALTAGRACIA CHALA 30,000.0011553 08/04/2013610968 CK 432,829.550.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 500.0011718 12/04/2013611394 CK 472,829.550.00RAFAEL A. GARCIA MERCEDES 40,000.0011815 19/04/2013611484 CK 485,829.550.00MARGARITA MEJIA PAULINO 13,000.0011841 22/04/2013611496 CK 493,829.550.00RAFAEL ALMANZAR MARTE 8,000.0011847 23/04/2013611504 CK 533,829.550.00ANDREA DEL CARMEN CRUZ ROJAS 40,000.0011850 23/04/2013611832 CK 536,829.550.00ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO) 3,000.0011965 30/04/2013611972 CK 554,829.550.00RAMON PERALTA 18,000.0012005 03/05/2013612408 CK 562,829.550.00TERESA DE JS. PICHARDO VELOZ 8,000.0012182 08/05/2013612442 CK 572,829.550.00JOSE LUCIANO ZALAZAR 10,000.0012185 09/05/2013612461 CK 632,829.550.00YINETTE VALLEJO MARTINEZ 60,000.0012202 09/05/2013612573 CK 642,829.550.00ANGEL DE JESUS SUAREZ REYES 10,000.0012265 10/05/2013612630 CK 672,829.550.00FABIO ANTONIO DILONE MUNOZ 30,000.0012276 10/05/2013612704 CK 680,829.550.00* NULO ** INOSENCIA BATISTA CABRAL 8,000.0012284 13/05/2013612800 CK 1,180,829.550.00SUPERMERCADO PANIFICADORA MOCA, SRL. 500,000.0012299 14/05/2013612801 CK 1,580,829.550.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 400,000.0012300 14/05/2013612881 CK 1,592,829.550.00DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ 12,000.0012348 14/05/2013612882 CK 1,596,329.550.00REYNA MARGARITA GARCIA 3,500.0012349 14/05/2013612935 CK 1,621,019.550.00VICTOR JOSE VICTOR ROJAS 24,690.0012358 15/05/2013613263 CK 1,636,019.550.00ANA MARIA MAGDALENA BURDIE DURAN 15,000.0012454 24/05/2013613264 CK 1,661,019.550.00GLORIA R. POLANCO HERNANDEZ DE TORRES 25,000.0012455 24/05/2013613370 CK 1,671,019.550.00DHIMAS SANTOS 10,000.0012501 27/05/2013613380 CK 1,686,019.550.00HECTOR JULIO BENITEZ 15,000.0012503 27/05/2013613721 CK 1,731,019.550.00MARGARITA MEJIA PAULINO 45,000.0012596 31/05/2013613902 CK 1,771,019.550.00ANA ANTONIA ROJAS COMPRES 40,000.0012635 04/06/2013614092 CK 1,778,019.550.00* NULO ** DAISY JOSEFINA MARTINEZ THEN 7,000.0012678 07/06/2013614116 CK 1,785,019.550.00* NULO ** MARTINA SANTIAGO INOA 7,000.0012688 07/06/2013614288 CK 1,793,019.550.00* NULO ** FRANCISCO MATOS MANCEBO 8,000.0012736 12/06/2013614852 CK 1,813,019.550.00NANCY ALT. ESPAILLAT JIMENEZ 20,000.0012852 20/06/2013614853 CK 1,838,019.550.00MARCOS ANTONIO PAULINO AMARANTE 25,000.0012853 20/06/2013614896 90 1,850,019.550.00LIQ, CHEQUE 12456 / ANGELA SOCORRO MARIA - OBSEQUI12,000.0014647 21/06/2013614889 CK 1,855,019.550.00MATILDE ENCARNACION 5,000.0012854 21/06/2013614890 CK 1,860,019.550.00ALTAGRACIA GIL GERMAN 5,000.0012855 21/06/2013614891 CK 1,867,019.550.00RAMON ESMERALDO GUZMAN 7,000.0012856 21/06/2013614995 CK 1,888,019.550.00* NULO ** MARIO ANTONIO BATISTA RODRIGUEZ 21,000.0012912 24/06/2013615060 CK 1,903,019.550.00MANUEL MODESTO CABRERA SALAS 15,000.0012930 25/06/2013615289 90 1,903,139.550.00COMPLETIVO ED 14654 DIVISAS A MARIA DOLORES GERARD120.0014668 28/06/2013615321 CK 1,918,139.550.00JOSE LEVI FLORENTINO PENA 15,000.0013027 28/06/2013615322 CK 1,968,139.550.00SANTA ALT. VALDEZ ANDUJAR DE GERMOSEN 50,000.0013028 28/06/2013615562 90 1,965,139.553,000.00PARA REINTEGRAR CHEQUE 10262 ANA ALBERTA HERNANDEZ0.0014693 30/06/2013615416 CK 1,985,139.550.00JOSE FRANCISCO MARMOLEJOS 20,000.0013044 02/07/2013615417 CK 2,000,139.550.00RAMON OSCAR BUENO GARCIA 15,000.0013045 02/07/2013615426 CK 2,080,139.550.00DELIVER BRITO GARCIA 80,000.0013049 02/07/2013615560 90 2,079,139.551,000.00ANULACION DEL CHEQUE #10273 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014691 04/07/2013615561 90 2,078,139.551,000.00ANULACION DEL CHEQUE #10272 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014692 04/07/2013615674 CK 2,093,139.550.00LUIS R. SANTOS 15,000.0013113 08/07/2013615683 CK 2,108,139.550.00ORLANDO GIL 15,000.0013117 08/07/2013616002 CK 2,108,779.550.00CAASD 640.0013187 12/07/2013616010 CK 2,123,779.550.00DULCE MARIA ROJAS COMPRES 15,000.0013195 12/07/2013

16/01/2017 Page 42 of 65

15:29:01

Page 43: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60622 DONACIONES A PERSONAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00616227 CK 2,175,575.550.00ARCADIO BENITO ROJAS 51,796.0013325 15/07/2013616234 CK 2,325,575.550.00SUPERMERCADO PANIFICADORA MOCA, SRL. 150,000.0013326 15/07/2013616290 CK 2,385,575.550.00BUENAVENTURA DOLORES PERALTA 60,000.0013328 16/07/2013616408 CK 2,435,575.550.00VICTOR JOSE VICTOR ROJAS 50,000.0013355 18/07/2013616447 CK 2,685,575.550.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 250,000.0013361 18/07/2013616479 CK 2,700,575.550.00PEDRO RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION 15,000.0013366 18/07/2013616639 CK 2,746,470.550.00GREGORIO GARCIA 45,895.0013377 19/07/2013616700 CK 2,796,470.550.00MELANIO PAREDES 50,000.0013400 22/07/2013618033 CK 2,818,470.550.00DELFIN RAFAEL GOMEZ 22,000.00932 19/08/2013618874 CK 2,825,970.550.00JUAN ANDRES COMPRES BRITO 7,500.0014159 29/08/2013618880 CK 2,840,970.550.00HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO 15,000.0014165 29/08/2013620021 CK 2,860,010.550.00AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL. 19,040.0014505 19/09/2013620964 CK 2,884,010.550.00* NULO ** VICTOR JOSE VICTOR ROJAS 24,000.0014812 03/10/2013621574 CK 2,924,010.550.00CARLOS HILARIOS JIMENEZ DIAZ 40,000.0014910 11/10/2013621610 CK 2,974,010.550.00LUIS RADHAMES SANTOS LORA 50,000.0014931 11/10/2013621753 CK 3,007,653.550.00* NULO ** JOSE MODESTO YOVANI CRUZ DURAN 33,643.0015053 11/10/2013621756 CK 3,041,296.550.00JOSE MODESTO YOVANI CRUZ DURAN 33,643.0015054 11/10/2013621760 90 3,007,653.5533,643.00ANULACION DEL CHEQUE #15053 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014918 14/10/2013621900 CK 3,094,394.350.00TURQUESA TRAVEL, SRL. 86,740.8015083 15/10/2013622120 CK 3,144,394.350.00FERNANDO ANTONIO INFANTE 50,000.0015138 17/10/2013622479 CK 3,176,894.350.00MAURICIO MARCIAL CUELLO MONTERO 32,500.0015185 24/10/2013625749 CK 3,226,894.350.00DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS 50,000.0016233 11/12/2013626045 CK 3,228,894.350.00MATEA HEREDIA 2,000.0016389 13/12/2013626046 CK 3,234,444.350.00ROSENDO CASTELLANO 5,550.0016390 13/12/2013626047 CK 3,236,444.350.00MILCIADES FRANCISCO PEREYRA 2,000.0016391 13/12/2013626048 CK 3,241,994.350.00RAMON ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 5,550.0016392 13/12/2013626049 CK 3,243,994.350.00CLEOTILDE MIGUELINA LORENZO 2,000.0016393 13/12/2013626050 CK 3,245,994.350.00JOSE MANUEL GARCIA RAMIREZ 2,000.0016394 13/12/2013626051 CK 3,251,544.350.00MANUEL OSVALDO RIJO 5,550.0016395 13/12/2013626052 CK 3,253,544.350.00ANGEL RAFAEL GUZMAN CEBALLOS 2,000.0016396 13/12/2013626053 CK 3,255,544.350.00JUAN AMAURY CABRERA BATISTA 2,000.0016397 13/12/2013626054 CK 3,257,544.350.00SANTIAGO DE PAULA GIRON 2,000.0016398 13/12/2013626055 CK 3,259,544.350.00RAUL GARCIA PAREDES 2,000.0016399 13/12/2013626056 CK 3,261,544.350.00ANA ISA RAMOS BEATO 2,000.0016400 13/12/2013626057 CK 3,263,544.350.00KENIA PEREZ D OLEO 2,000.0016401 13/12/2013626058 CK 3,265,544.350.00MARCOS DURAN LOPEZ 2,000.0016402 13/12/2013626059 CK 3,267,544.350.00BASILIA RODRIGUEZ TIBURCIO 2,000.0016403 13/12/2013626060 CK 3,269,544.350.00RUBEN DEL ROSARIO DE LA CRUZ 2,000.0016404 13/12/2013626061 CK 3,271,544.350.00RAMONA CARIDAD MERCADO DE LA CRUZ 2,000.0016405 13/12/2013626062 CK 3,273,544.350.00MERCEDES TINEO QUEZADA 2,000.0016406 13/12/2013626063 CK 3,277,044.350.00SIMON FELIZ BATISTA 3,500.0016407 13/12/2013626064 CK 3,280,544.350.00LUIS JOSE BALBUENA 3,500.0016408 13/12/2013626065 CK 3,284,044.350.00FELIX ANTONIO JAVIER 3,500.0016409 13/12/2013626066 CK 3,287,544.350.00CARLOS RAFAEL FIGUEREO GREGORIO 3,500.0016410 13/12/2013626067 CK 3,291,044.350.00JULIAN SOTO 3,500.0016411 13/12/2013626068 CK 3,294,544.350.00JUAN CARLOS LOPEZ MEJIA 3,500.0016412 13/12/2013626069 CK 3,298,044.350.00RAFAEL ANT. MARTE MELENDEZ 3,500.0016413 13/12/2013626070 CK 3,301,544.350.00PABLO VALENZUELA 3,500.0016414 13/12/2013626071 CK 3,305,044.350.00MILTON CASANOVAS MONTERO 3,500.0016415 13/12/2013626072 CK 3,308,544.350.00DOMINGO CUEVAS 3,500.0016416 13/12/2013626073 CK 3,310,544.350.00MARIA ALT. NICOLAS PIERRE 2,000.0016417 13/12/2013626074 CK 3,312,544.350.00VICTOR MANUEL ROMAN 2,000.0016418 13/12/2013626075 CK 3,314,544.350.00MARISOL FERNANDEZ PEREZ 2,000.0016419 13/12/2013626076 CK 3,316,544.350.00LUCITANIA MATIAS SANCHEZ 2,000.0016420 13/12/2013626078 CK 3,318,544.350.00MARILANDA MENDEZ OGANDO 2,000.0016422 13/12/2013626079 CK 3,320,544.350.00RAMON O. MATIAS SANCHEZ 2,000.0016423 13/12/2013626100 CK 3,322,544.350.00JOSE ALBERTO PERDONO FORTUNA 2,000.0016434 13/12/2013626403 CK 3,372,544.350.00CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ 50,000.0016467 18/12/2013626654 90 3,348,544.3524,000.00ANULACION DEL CHEQUE #14812 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015159 20/12/2013626675 CK 3,350,544.350.00HAIKY R. LARA GONZALEZ 2,000.0016573 20/12/2013626676 CK 3,352,544.350.00MABEL D. LUCIANO SANCHEZ 2,000.0016574 20/12/2013626677 CK 3,354,544.350.00ANDRE SOUFFRANCE 2,000.0016575 20/12/2013626678 CK 3,356,544.350.00PAULA M. SANCHEZ ALMONTE 2,000.0016576 20/12/2013626679 CK 3,358,544.350.00MARGARET I. CADET ROBLES 2,000.0016577 20/12/2013

16/01/2017 Page 43 of 65

15:29:01

Page 44: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60622 DONACIONES A PERSONAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00626965 90 3,337,544.3521,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12912 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015183 27/12/2013626966 90 3,329,544.358,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12284 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015184 27/12/2013626967 90 3,322,544.357,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12688 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015185 27/12/2013626968 90 3,315,544.357,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12678 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015186 27/12/2013626969 90 3,307,544.358,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12736 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015187 27/12/2013630156 90 -52,381.003,359,925.35PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 3,475,068.353,422,687.35

60626 SUSIDIO ALIMENTICIO Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606623 CK 8,250.000.00RAMON ANTONIO RAMON 8,250.0010656 10/01/2013609588 CK 16,500.000.00ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL 8,250.0011368 19/03/2013609589 CK 24,750.000.00CRUCITO SANTANA 8,250.0011369 19/03/2013609590 CK 33,000.000.00FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ 8,250.0011370 19/03/2013609591 CK 41,250.000.00FRANCISCO ENCARNACION 8,250.0011371 19/03/2013609592 CK 49,500.000.00FRANCISCO JOSE GUZMAN 8,250.0011372 19/03/2013609593 CK 57,750.000.00JESUS CUEVAS 8,250.0011373 19/03/2013609594 CK 66,000.000.00JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN 8,250.0011374 19/03/2013609595 CK 74,250.000.00JOSE CHECO ESTEVEZ 8,250.0011375 19/03/2013609596 CK 82,500.000.00JUAN RAMON DE LA CRUZ 8,250.0011376 19/03/2013609597 CK 90,750.000.00JUANA HENRIQUEZ CABA 8,250.0011377 19/03/2013609598 CK 99,000.000.00JUANITA JUANA SOSA MOREL 8,250.0011378 19/03/2013609599 CK 107,250.000.00LEONARDO MARTINEZ 8,250.0011379 19/03/2013609600 CK 115,500.000.00LUCIANO BURGO JIMENEZ 8,250.0011380 19/03/2013609601 CK 123,750.000.00MARIA LUCIA FABIAN 8,250.0011381 19/03/2013609602 CK 132,000.000.00MODESTO JIMENEZ 8,250.0011382 19/03/2013609603 CK 140,250.000.00NESTOR AMAURY JACOBS NUÑEZ 8,250.0011383 19/03/2013609604 CK 148,500.000.00PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA 8,250.0011384 19/03/2013609605 CK 156,750.000.00RAFAEL SOSA ULLOA 8,250.0011385 19/03/2013609606 CK 165,000.000.00RAMON ANTONIO RAMON 8,250.0011386 19/03/2013609607 CK 173,250.000.00YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ 8,250.0011387 19/03/2013609608 CK 181,500.000.00YUDERKA SANTANA 8,250.0011388 19/03/2013609609 CK 187,688.000.00EMMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ 6,188.0011389 19/03/2013609610 CK 193,876.000.00HECTOR ANGLERO TORRES 6,188.0011390 19/03/2013609611 CK 200,064.000.00JOSE ALBERTO PENA ESPINAL 6,188.0011391 19/03/2013609612 CK 206,252.000.00JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ 6,188.0011392 19/03/2013609613 CK 212,440.000.00MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ 6,188.0011393 19/03/2013609614 CK 218,628.000.00MIGUEL NUNEZ PEREZ 6,188.0011394 19/03/2013609615 CK 224,816.000.00NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE 6,188.0011395 19/03/2013609616 CK 231,004.000.00PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO 6,188.0011396 19/03/2013609617 CK 237,192.000.00PIO DEL ROSARIO ALMONTE 6,188.0011397 19/03/2013609618 CK 243,380.000.00ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ 6,188.0011398 19/03/2013609619 CK 247,505.000.00ANDRICEL MONEGRO SOSA 4,125.0011399 19/03/2013609620 CK 251,630.000.00ANDRIS YISELLIN MATOS MATOS 4,125.0011400 19/03/2013609621 CK 255,755.000.00DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ 4,125.0011401 19/03/2013609622 CK 259,880.000.00FELIX RAMON ABREU 4,125.0011402 19/03/2013609623 CK 264,005.000.00GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ 4,125.0011403 19/03/2013609624 CK 268,130.000.00GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO 4,125.0011404 19/03/2013609625 CK 272,255.000.00KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN 4,125.0011405 19/03/2013609626 CK 276,380.000.00LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO 4,125.0011406 19/03/2013609627 CK 280,505.000.00LUIS EMMANUEL THEN DIAZ 4,125.0011407 19/03/2013609628 CK 284,630.000.00MARIO OLIVO SOSA 4,125.0011408 19/03/2013609629 CK 288,755.000.00MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA 4,125.0011409 19/03/2013609630 CK 292,880.000.00MIOSOTIS ALCANTARA G. 4,125.0011410 19/03/2013609631 CK 297,005.000.00RAMON ANTONIO PAREDES PEGUERO 4,125.0011411 19/03/2013609632 CK 301,130.000.00RAMON ANTONIO NINA ALMONTE 4,125.0011412 19/03/2013609633 CK 305,255.000.00RAMONA PAYAMPS CRUZ 4,125.0011413 19/03/2013609634 CK 309,380.000.00ROBINSON GOMEZ DE JESUS 4,125.0011414 19/03/2013609635 CK 313,505.000.00YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ 4,125.0011415 19/03/2013609636 CK 317,630.000.00ASIA FRANCISCA MONTES DE OCA 4,125.0011416 19/03/2013609637 CK 321,755.000.00SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA 4,125.0011417 19/03/2013611085 CK 330,005.000.00ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL 8,250.0011735 17/04/2013611086 CK 334,130.000.00ANDRICEL MONEGRO SOSA 4,125.0011736 17/04/2013611087 CK 338,255.000.00ANDRIS YISELLIN MATOS MATOS 4,125.0011737 17/04/2013611088 CK 342,380.000.00ASIA FRACISCA MONTES DE OCA 4,125.0011738 17/04/2013

16/01/2017 Page 44 of 65

15:29:02

Page 45: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60626 SUSIDIO ALIMENTICIO Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611089 CK 350,630.000.00CRUCITO SANTANA 8,250.0011739 17/04/2013611090 CK 354,755.000.00DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ 4,125.0011740 17/04/2013611091 CK 358,880.000.00ELVIO MIGUEL ESTRELLA MARTE 4,125.0011741 17/04/2013611092 CK 365,068.000.00ENMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ 6,188.0011742 17/04/2013611093 CK 369,193.000.00FELIX RAMON ABREU 4,125.0011743 17/04/2013611094 CK 377,443.000.00FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ 8,250.0011744 17/04/2013611095 CK 385,693.000.00FRANCISCO ENCARNACION 8,250.0011745 17/04/2013611096 CK 393,943.000.00FRANCISCO JOSE GUZMAN 8,250.0011746 17/04/2013611097 CK 398,068.000.00* NULO ** FRANCISCO MEDINA 4,125.0011747 17/04/2013611098 CK 402,193.000.00GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ 4,125.0011748 17/04/2013611099 CK 406,318.000.00GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO 4,125.0011749 17/04/2013611100 CK 412,506.000.00HECTOR ANGLERO TORRES 6,188.0011750 17/04/2013611101 CK 416,631.000.00* NULO ** HECTOR ANTONIO TAVERAS RODRIGUEZ 4,125.0011751 17/04/2013611102 CK 424,881.000.00JESUS CUEVAS 8,250.0011752 17/04/2013611103 CK 433,131.000.00JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN 8,250.0011753 17/04/2013611104 CK 441,381.000.00JOSE CHECO ESTEVEZ 8,250.0011754 17/04/2013611105 CK 447,569.000.00JOSE ALBERTO PENA ESPINAL 6,188.0011755 17/04/2013611106 CK 453,757.000.00JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ 6,188.0011756 17/04/2013611107 CK 462,007.000.00JUAN RAMON DE LA CRUZ 8,250.0011757 17/04/2013611108 CK 470,257.000.00JUANA HENRIQUEZ CABA 8,250.0011758 17/04/2013611109 CK 478,507.000.00JUANITA JUANA SOSA MOREL 8,250.0011759 17/04/2013611110 CK 482,632.000.00KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN 4,125.0011760 17/04/2013611111 CK 490,882.000.00LEONARDO MARTINEZ 8,250.0011761 17/04/2013611112 CK 495,007.000.00LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO 4,125.0011762 17/04/2013611113 CK 503,257.000.00LUCIANO BURGO JIMENEZ 8,250.0011763 17/04/2013611114 CK 507,382.000.00LUIS ENMANUEL THEN DIAZ 4,125.0011764 17/04/2013611115 CK 515,632.000.00MARIA LUCIA FABIAN 8,250.0011765 17/04/2013611116 CK 521,820.000.00MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ 6,188.0011766 17/04/2013611117 CK 525,945.000.00MARIO OLIVO SOSA 4,125.0011767 17/04/2013611118 CK 532,133.000.00* NULO ** MARIO SEGUNDO YNOA FRIAS 6,188.0011768 17/04/2013611119 CK 538,321.000.00MIGUEL NUNEZ PEREZ 6,188.0011769 17/04/2013611120 CK 542,446.000.00MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA 4,125.0011770 17/04/2013611121 CK 546,571.000.00MIOSOTIS ALCANTARA 4,125.0011771 17/04/2013611122 CK 554,821.000.00MODESTO JIMENEZ 8,250.0011772 17/04/2013611123 CK 563,071.000.00NESTOR AMAURIS JACOBS 8,250.0011773 17/04/2013611124 CK 567,196.000.00* NULO ** NICOLAS MATIAS FRANCO 4,125.0011774 17/04/2013611125 CK 575,446.000.00PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA 8,250.0011775 17/04/2013611126 CK 581,634.000.00PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO 6,188.0011776 17/04/2013611127 CK 587,822.000.00PIO DEL ROSARIO ALMONTE 6,188.0011777 17/04/2013611128 CK 596,072.000.00RAFAEL SOSA ULLOA 8,250.0011778 17/04/2013611129 CK 600,197.000.00RAMON ANTONIO PAREDES PEGUERO 4,125.0011779 17/04/2013611130 CK 604,322.000.00RAMON ANTONIO NINA ALMONTE 4,125.0011780 17/04/2013611131 CK 612,572.000.00RAMON ANTONIO RAMON 8,250.0011781 17/04/2013611132 CK 616,697.000.00RAMONA PAYAMPS CRUZ 4,125.0011782 17/04/2013611133 CK 620,822.000.00ROBINSON GOMEZ DE JESUS 4,125.0011783 17/04/2013611134 CK 627,010.000.00ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ 6,188.0011784 17/04/2013611135 CK 631,135.000.00SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA 4,125.0011785 17/04/2013611136 CK 639,385.000.00YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ 8,250.0011786 17/04/2013611137 CK 643,510.000.00YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ 4,125.0011787 17/04/2013611138 CK 651,760.000.00YUDERKA SANTANA 8,250.0011788 17/04/2013611139 CK 657,948.000.00NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE 6,188.0011789 17/04/2013613114 90 651,760.006,188.00ANULACION DEL CHEQUE #11768 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014565 21/05/2013613115 90 647,635.004,125.00ANULACION DEL CHEQUE #11747 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014566 21/05/2013613116 90 643,510.004,125.00ANULACION DEL CHEQUE #11774 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014567 21/05/2013613117 90 639,385.004,125.00ANULACION DEL CHEQUE #11751 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014568 21/05/2013616029 CK 647,635.000.00ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL 8,250.0013209 12/07/2013616030 CK 653,823.000.00ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA 6,188.0013210 12/07/2013616031 CK 657,948.000.00ANDRICEL MONEGRO SOSA 4,125.0013211 12/07/2013616032 CK 666,198.000.00LEONARDO MARTINEZ 8,250.0013212 12/07/2013616033 CK 670,323.000.00LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO 4,125.0013213 12/07/2013616034 CK 678,573.000.00LUCIANO BURGO JIMENEZ 8,250.0013214 12/07/2013616035 CK 682,698.000.00LUIS ENMANUEL THEN DIAZ 4,125.0013215 12/07/2013616036 CK 686,823.000.00ANDRIS YISELLIN MATOS MATOS 4,125.0013216 12/07/2013616037 CK 690,948.000.00CARMEN RODRIGUEZ 4,125.0013217 12/07/2013

16/01/2017 Page 45 of 65

15:29:02

Page 46: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60626 SUSIDIO ALIMENTICIO Balance Inicial al 31/12/2012 0.00616038 CK 699,198.000.00* NULO ** CRUCITO SANTANA 8,250.0013218 12/07/2013616039 CK 703,323.000.00MARCIAL AMAURY ARIAS FELIZ 4,125.0013219 12/07/2013616040 CK 707,448.000.00DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ 4,125.0013220 12/07/2013616041 CK 715,698.000.00MARIA LUCIA FABIAN 8,250.0013221 12/07/2013616042 CK 719,823.000.00ELVIO MIGUEL ESTRELLA MARTE 4,125.0013222 12/07/2013616043 CK 723,948.000.00MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ 4,125.0013223 12/07/2013616044 CK 730,136.000.00EMMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ 6,188.0013224 12/07/2013616045 CK 734,261.000.00MIGUEL NUNEZ PEREZ 4,125.0013225 12/07/2013616046 CK 738,386.000.00FELIX RAMON ABREU 4,125.0013226 12/07/2013616047 CK 746,636.000.00FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ 8,250.0013227 12/07/2013616048 CK 750,761.000.00MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA 4,125.0013228 12/07/2013616049 CK 759,011.000.00FRANCISCO ENCARNACION 8,250.0013229 12/07/2013616050 CK 763,136.000.00MIOSOTIS ALCANTARA G. 4,125.0013230 12/07/2013616051 CK 771,386.000.00FRANCISCO JOSE GUZMAN 8,250.0013231 12/07/2013616052 CK 775,511.000.00* NULO ** FRANCISCO LEONCIO BATISTA ACOSTA 4,125.0013232 12/07/2013616053 CK 783,761.000.00MODESTO JIMENEZ 8,250.0013233 12/07/2013616054 CK 787,886.000.00GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ 4,125.0013234 12/07/2013616055 CK 796,136.000.00* NULO ** GREGORIO VALLEJO 8,250.0013235 12/07/2013616056 CK 800,261.000.00NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE 4,125.0013236 12/07/2013616057 CK 804,386.000.00GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO 4,125.0013237 12/07/2013616058 CK 812,636.000.00NESTOR AMAURY JACOBS NUÑEZ 8,250.0013238 12/07/2013616059 CK 818,824.000.00HECTOR ANGLERO TORRES 6,188.0013239 12/07/2013616060 CK 827,074.000.00JESUS CUEVAS 8,250.0013240 12/07/2013616061 CK 835,324.000.00PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA 8,250.0013241 12/07/2013616062 CK 843,574.000.00JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN 8,250.0013242 12/07/2013616063 CK 851,824.000.00JOSE CHECO ESTEVEZ 8,250.0013243 12/07/2013616064 CK 858,012.000.00PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO 6,188.0013244 12/07/2013616065 CK 864,200.000.00JOSE ALBERTO PENA ESPINAL 6,188.0013245 12/07/2013616066 CK 870,388.000.00PIO DEL ROSARIO ALMONTE 6,188.0013246 12/07/2013616067 CK 876,576.000.00JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ 6,188.0013247 12/07/2013616068 CK 884,826.000.00JUAN RAMON DE LA CRUZ 8,250.0013248 12/07/2013616069 CK 893,076.000.00RAFAEL SOSA ULLOA 8,250.0013249 12/07/2013616070 CK 901,326.000.00JUANA HENRIQUEZ CABA 8,250.0013250 12/07/2013616071 CK 905,451.000.00RAMON ANTONIO PAREDES PEGUERO 4,125.0013251 12/07/2013616072 CK 913,701.000.00* NULO ** JUANITA JUANA SOSA MOREL 8,250.0013252 12/07/2013616073 CK 917,826.000.00RAMON ANTONIO NINA ALMONTE 4,125.0013253 12/07/2013616074 CK 924,014.000.00JULIAN VALERA MONTILLA 6,188.0013254 12/07/2013616075 CK 928,139.000.00KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN 4,125.0013255 12/07/2013616076 CK 936,389.000.00RAMON ANTONIO RAMON 8,250.0013256 12/07/2013616077 CK 940,514.000.00RAMONA PAYAMPS CRUZ 4,125.0013257 12/07/2013616078 CK 944,639.000.00ROBINSON GOMEZ DE JESUS 4,125.0013258 12/07/2013616079 CK 950,827.000.00ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ 6,188.0013259 12/07/2013616080 CK 959,077.000.00YUDERKA SANTANA 8,250.0013260 12/07/2013616216 CK 963,202.000.00SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA 4,125.0013314 15/07/2013616217 CK 967,327.000.00YAHEL RAMON JIMENEZ VASQUEZ 4,125.0013315 15/07/2013616218 CK 975,577.000.00YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ 8,250.0013316 15/07/2013616219 CK 979,702.000.00YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ 4,125.0013317 15/07/2013620947 90 971,452.008,250.00ANULACION DEL CHEQUE #13235 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014900 03/10/2013621592 CK 979,702.000.00GREGORIO VALLEJO 8,250.0014917 11/10/2013622624 CK 983,827.000.00KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN 4,125.0015264 25/10/2013622625 CK 992,077.000.00ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL 8,250.0015265 25/10/2013622626 CK 996,202.000.00ANDRICEL MONEGRO SOSA 4,125.0015266 25/10/2013622627 CK 1,004,452.000.00LEONARDO MARTINEZ 8,250.0015267 25/10/2013622628 CK 1,008,577.000.00ANDRIS YISELIN MATOS MATOS 4,125.0015268 25/10/2013622629 CK 1,012,702.000.00CARMEN RODRIGUEZ 4,125.0015269 25/10/2013622630 CK 1,020,952.000.00CRUCITO SANTANA 8,250.0015270 25/10/2013622631 CK 1,025,077.000.00DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ 4,125.0015271 25/10/2013622632 CK 1,029,202.000.00ELVIO MIGUEL ESTRELLA MARTE 4,125.0015272 25/10/2013622633 CK 1,035,390.000.00EMMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ 6,188.0015273 25/10/2013622634 CK 1,043,640.000.00LUCIANO BURGOS JIMENEZ 8,250.0015274 25/10/2013622635 CK 1,047,765.000.00FELIX RAMON ABREU 4,125.0015275 25/10/2013622636 CK 1,056,015.000.00FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ 8,250.0015276 25/10/2013622637 CK 1,064,265.000.00FRANCISCO ENCARNACION 8,250.0015277 25/10/2013622638 CK 1,068,390.000.00LUIS EMMANUEL THEN DIAZ 4,125.0015278 25/10/2013

16/01/2017 Page 46 of 65

15:29:02

Page 47: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60626 SUSIDIO ALIMENTICIO Balance Inicial al 31/12/2012 0.00622639 CK 1,076,640.000.00FRANCISCO JOSE GUZMAN 8,250.0015279 25/10/2013622640 CK 1,080,765.000.00GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ 4,125.0015280 25/10/2013622641 CK 1,084,890.000.00MARCIAL AMAURY ARIAS FELIZ 4,125.0015281 25/10/2013622642 CK 1,093,140.000.00GREGORIO VALLEJO 8,250.0015282 25/10/2013622643 CK 1,097,265.000.00GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO 4,125.0015283 25/10/2013622645 CK 1,101,390.000.00LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO 4,125.0015284 25/10/2013622646 CK 1,109,640.000.00MARIA LUCIA FABIAN 8,250.0015285 25/10/2013622647 CK 1,115,828.000.00HECTOR ANGLERO TORRES 6,188.0015286 25/10/2013622648 CK 1,124,078.000.00JESUS CUEVAS 8,250.0015287 25/10/2013622649 CK 1,128,203.000.00MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ 4,125.0015288 25/10/2013622650 CK 1,136,453.000.00JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN 8,250.0015289 25/10/2013622652 CK 1,140,578.000.00MIGUEL NUNEZ PEREZ 4,125.0015291 25/10/2013622653 CK 1,146,766.000.00JOSE ALBERTO PENA ESPINAL 6,188.0015292 25/10/2013622654 CK 1,152,954.000.00JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ 6,188.0015293 25/10/2013622655 CK 1,161,204.000.00JUAN RAMON DE LA CRUZ 8,250.0015294 25/10/2013622656 CK 1,165,329.000.00MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA 4,125.0015295 25/10/2013622657 CK 1,169,454.000.00MIOSOTIS ALCANTARA G. 4,125.0015296 25/10/2013622658 CK 1,177,704.000.00JUANITA JUANA SOSA MOREL 8,250.0015297 25/10/2013622659 CK 1,185,954.000.00MODESTO JIMENEZ 8,250.0015298 25/10/2013622660 CK 1,192,142.000.00JULIAN VALERA MONTILLA 6,188.0015299 25/10/2013622661 CK 1,200,392.000.00JUANA HENRIQUEZ CABA 8,250.0015300 25/10/2013622662 CK 1,204,517.000.00NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE 4,125.0015301 25/10/2013622663 CK 1,212,767.000.00NESTOR AMAURY JACOBS NUÑEZ 8,250.0015302 25/10/2013622664 CK 1,221,017.000.00PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA 8,250.0015303 25/10/2013622665 CK 1,227,205.000.00PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO 6,188.0015304 25/10/2013622666 CK 1,233,393.000.00PIO DEL ROSARIO ALMONTE 6,188.0015305 25/10/2013622667 CK 1,241,643.000.00RAFAEL SOSA ULLOA 8,250.0015306 25/10/2013622668 CK 1,245,768.000.00RAMON ANTONIO NINA ALMONTE 4,125.0015307 25/10/2013622669 CK 1,254,018.000.00RAMON ANTONIO RAMON 8,250.0015308 25/10/2013622670 CK 1,258,143.000.00ROBINSON GOMEZ DE JESUS 4,125.0015309 25/10/2013622671 CK 1,264,331.000.00ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ 6,188.0015310 25/10/2013622672 CK 1,268,456.000.00SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA 4,125.0015311 25/10/2013622673 CK 1,276,706.000.00YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ 8,250.0015312 25/10/2013622674 CK 1,284,956.000.00YUDERKA SANTANA 8,250.0015313 25/10/2013622675 CK 1,289,081.000.00RAMONA PAYAMPS CRUZ 4,125.0015314 25/10/2013622676 CK 1,293,206.000.00YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ 4,125.0015315 25/10/2013623835 CK 1,299,394.000.00JOAQUIN ORLANDO VASQUEZ MARTINEZ 6,188.0015676 14/11/2013623839 CK 1,307,644.000.00MILKIN ALEXANDRA LEDESMA LORENZO 8,250.0015680 14/11/2013623977 CK 1,315,894.000.00ADA ALTAGRACIA MENDEZ VARGAS 8,250.0015728 18/11/2013623978 CK 1,324,144.000.00REINA YOSELIN VASQUEZ SANTOS 8,250.0015729 18/11/2013623979 CK 1,328,269.000.00CONFESOR ANTONIO UBIERA JIMENEZ 4,125.0015730 18/11/2013623980 CK 1,334,457.000.00ELVIO GERARDO CESPEDES GONZALEZ 6,188.0015731 18/11/2013623981 CK 1,342,707.000.00WANDA ESCARLES SOLIS 8,250.0015732 18/11/2013626651 90 1,334,457.008,250.00ANULACION DEL CHEQUE #13252 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015156 20/12/2013626656 90 1,326,207.008,250.00ANULACION DEL CHEQUE #13218 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015161 20/12/2013626657 90 1,322,082.004,125.00ANULACION DEL CHEQUE #13232 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015162 20/12/2013626915 CK 1,330,332.000.00JUANITA JUANA SOSA MOREL 8,250.0016708 26/12/2013630156 90 0.001,330,332.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,377,770.001,377,770.00

60659 APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606881 90 59,697,861.360.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA 59,697,861.3614255 15/01/2013608261 90 109,677,306.980.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA 49,979,445.6214355 15/02/2013609501 90 159,804,068.670.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL , MES DE MAR50,126,761.6914399 18/03/2013611043 90 213,023,613.240.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI53,219,544.5714471 16/04/2013612986 90 264,514,672.230.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI51,491,058.9914559 16/05/2013614346 90 266,014,672.230.00PARA RECLASIFICAR CUENTA DE CHEQUE 12369 OFICINA N1,500,000.0014632 31/05/2013614637 90 320,730,742.890.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI54,716,070.6614639 18/06/2013616348 90 373,253,938.010.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI52,523,195.1214728 16/07/2013617943 90 429,068,022.090.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI55,814,084.0814788 15/08/2013619786 90 482,826,313.210.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI53,758,291.1214860 16/09/2013621990 90 532,663,866.230.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI49,837,553.0214922 16/10/2013623909 90 587,544,625.770.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI54,880,759.5415017 15/11/2013626183 90 639,879,861.690.00TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /CORRESPONDI52,335,235.9215130 16/12/2013

16/01/2017 Page 47 of 65

15:29:02

Page 48: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60659 APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00630156 90 0.00639,879,861.69PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 639,879,861.69639,879,861.69

60661 CUOTAS INTERNACIONALES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00608190 90 163,400.000.00TRANSF COMTELCA / APORTACION DE MIEMBRO ASOCIADOS 163,400.0014353 14/02/2013609718 90 183,940.000.00TRANSF NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS (NAB) 20,540.0014403 21/03/2013610631 90 185,340.000.00COMPLETIVO ED 14353 TRANSF COMTELCA / APORTACION D1,400.0014447 31/03/2013612605 90 579,977.220.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2214537 30/04/2013614176 90 974,614.440.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2214617 31/05/2013615297 90 1,369,251.660.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2214672 28/06/2013615565 90 1,968,683.960.00TRANSF. NORTH AMRICA NUMBERING PLAN NANP CODIGO TE599,432.3014694 04/07/2013617373 90 2,363,321.180.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2214762 31/07/2013618142 90 2,364,036.490.00COMPLETIVO E/D14694 - TRANSF. NORTH AMERICA NUMBER715.3114795 31/07/2013619137 90 2,758,673.710.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2214836 30/08/2013621279 90 3,153,310.930.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2214909 30/09/2013624363 90 3,547,948.150.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTES 394,637.2215053 30/10/2013626377 90 3,942,585.370.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESPONDIENTE A394,637.2215140 30/11/2013627466 90 4,233,402.610.00AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRESP. AL MES D290,817.2415203 31/12/2013630156 90 0.004,233,402.61PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 4,233,402.614,233,402.61

60671-001 SUBSIDIOS ESCOLARES (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606992 CK 16,320.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 16,320.0010728 17/01/2013607242 CK 40,520.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010811 24/01/2013607559 CK 68,600.000.00FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON 28,080.0010905 31/01/2013608523 CK 141,200.000.00PRIMI PASSI 72,600.0011073 22/02/2013608524 CK 213,800.000.00PRIMI PASSI 72,600.0011074 22/02/2013608574 CK 231,950.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0011084 25/02/2013608642 CK 235,950.000.00* NULO ** COLEGIO CARDENAL SANCHA 4,000.0011131 26/02/2013608776 CK 293,150.000.00COLEGIO SANTA TERESA 57,200.0011141 01/03/2013608777 CK 350,350.000.00COLEGIO SANTA TERESA 57,200.0011142 01/03/2013609376 CK 374,550.000.00UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA 24,200.0011282 14/03/2013609512 CK 394,550.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 20,000.0011339 18/03/2013609516 CK 467,150.000.00SAINT GEORGE SCHOOL 72,600.0011343 18/03/2013609517 CK 539,750.000.00SAINT GEORGE SCHOOL 72,600.0011344 18/03/2013609520 CK 612,350.000.00COLEGIO BILINGUE NEW HORIZONS 72,600.0011347 18/03/2013609732 CK 684,950.000.00COMUNIDAD EDUCATIVA LUX MUNDI 72,600.0011430 21/03/2013609980 CK 757,550.000.00INSTITUTO MONTESSORI 72,600.0011525 27/03/2013610640 CK 824,750.000.00NURSERY MAMA MIRITA 67,200.0011557 09/04/2013610641 CK 892,350.000.00COLEGIO CALASANZ 67,600.0011558 09/04/2013610642 CK 956,350.000.00COLEGIO CALASANZ 64,000.0011559 09/04/2013611428 CK 1,028,950.000.00* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 72,600.0011830 19/04/2013611431 CK 1,038,438.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 9,488.0011833 19/04/2013611482 CK 1,062,638.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0011840 22/04/2013611941 CK 1,076,238.000.00CENTRO EDUCATIVO DUARTE 13,600.0011981 02/05/2013611942 CK 1,089,438.000.00CENTRO EDUCATIVO DUARTE 13,200.0011982 02/05/2013611952 CK 1,123,838.000.00COLEGIO SANTA CLARA 34,400.0011992 02/05/2013611953 CK 1,196,438.000.00THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY 72,600.0011993 02/05/2013611954 CK 1,269,038.000.00THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY 72,600.0011994 02/05/2013612103 90 1,265,038.004,000.00ANULACION DEL CHEQUE #11131 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014509 06/05/2013612445 CK 1,269,038.000.00INSTITUTO POLITECNICO CARDENAL SANCHA 4,000.0012186 09/05/2013612450 CK 1,293,238.000.00UNIVERSIDAD APEC 24,200.0012191 09/05/2013612451 CK 1,304,668.000.00UNIVERSIDAD APEC 11,430.0012192 09/05/2013612675 90 1,232,068.0072,600.00ANULACION DEL CHEQUE #11830 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014549 13/05/2013613160 CK 1,304,668.000.00MUNDO MARIA MONTESSORI 72,600.0012441 22/05/2013613480 CK 1,377,268.000.00CPIMM O CARMEN E. RODRIGUEZ 72,600.0012562 28/05/2013613481 CK 1,441,860.000.00CPIMM O CARMEN E. RODRIGUEZ 64,592.0012563 28/05/2013614041 CK 1,514,460.000.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 72,600.0012658 06/06/2013614111 CK 1,532,610.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0012683 07/06/2013615056 CK 1,542,610.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 10,000.0012926 25/06/2013615315 CK 1,603,490.000.00COLEGIO SANTA TERESITA 60,880.0013021 28/06/2013615317 CK 1,673,242.000.00COLEGIO SANTA TERESITA 69,752.0013023 28/06/2013615627 CK 1,709,642.000.00COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 36,400.0013105 05/07/2013616679 CK 1,716,522.000.00UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M 6,880.0013383 19/07/2013616691 CK 1,733,642.000.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0013391 22/07/2013

16/01/2017 Page 48 of 65

15:29:02

Page 49: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-001 SUBSIDIOS ESCOLARES (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00616747 CK 1,796,522.000.00CENT EDU. EDUCREATIVIDAD MATERNAL PIO PIO 62,880.0013415 23/07/2013617227 90 1,846,525.750.00TRANSFER/ ASPEC EDUCATION INC. SUBSIDIO UNIV. A 50,003.7514753 30/07/2013620843 90 1,846,596.960.00COMPLETIVO ED 14748 Y 14753 VIVIANA RICARDO SOSA/ 71.2114892 31/08/2013619638 CK 1,874,836.960.00FUND.CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON 28,240.0014405 13/09/2013619639 CK 1,892,986.960.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0014406 13/09/2013619644 CK 1,906,266.960.00UNIVERSIDAD APEC 13,280.0014411 13/09/2013619647 CK 1,919,066.960.00INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO 12,800.0014414 13/09/2013619653 CK 1,930,066.960.00* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 11,000.0014420 13/09/2013620823 CK 1,937,802.960.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 7,736.0014747 30/09/2013622117 CK 2,010,402.960.00COLEGIO SHALOM SRL 72,600.0015135 17/10/2013625994 CK 2,080,002.960.00PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES 69,600.0016377 12/12/2013626655 90 2,069,002.9611,000.00ANULACION DEL CHEQUE #14420 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015160 20/12/2013630156 90 0.002,069,002.96PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,156,602.962,156,602.96

60671-002 SUBSIDIOS ESCOLARES (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607561 CK 11,200.000.00INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO 11,200.0010907 31/01/2013607563 CK 51,200.000.00UNIVERSIDAD APEC 40,000.0010909 31/01/2013607701 CK 75,400.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0010915 01/02/2013609353 CK 107,800.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 32,400.0011270 13/03/2013610644 CK 144,100.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 36,300.0011561 09/04/2013610680 CK 150,100.000.00FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC. 6,000.0011568 10/04/2013612458 CK 174,300.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0012199 09/05/2013612707 CK 246,900.000.00FUNDACION PEDAGOGICA DOMINICANA, INC. 72,600.0012287 13/05/2013613977 CK 319,500.000.00ACADEMIA FOLLOW ME 72,600.0012644 05/06/2013617160 CK 392,100.000.00INSTITUTO IBERIA 72,600.0013584 30/07/2013619285 CK 428,400.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 36,300.0014229 06/09/2013620555 CK 452,600.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0014698 27/09/2013620873 CK 476,800.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0014773 02/10/2013622579 CK 488,800.000.00FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. ( FINJUS ) 12,000.0015260 24/10/2013630156 90 0.00488,800.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 488,800.00488,800.00

60671-003 SUBSIDIOS ESCOLARES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607531 CK 7,600.000.00UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) 7,600.0010885 31/01/2013607562 CK 80,200.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 72,600.0010908 31/01/2013607953 CK 87,960.000.00UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M 7,760.0010948 07/02/2013608227 CK 160,560.000.00KIDS CREATE 72,600.0011037 15/02/2013608228 CK 233,160.000.00KIDS CREATE 72,600.0011038 15/02/2013608229 CK 305,760.000.00KING'S CHRISTIAN SCHOOL 72,600.0011039 15/02/2013608231 CK 378,360.000.00MC SCHOOL 72,600.0011041 15/02/2013608232 CK 450,960.000.00LA CASITA DE COLORES 72,600.0011042 15/02/2013608513 CK 469,110.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0011069 21/02/2013608573 CK 541,710.000.00LA CASITA DE COLORES 72,600.0011083 25/02/2013609254 CK 614,310.000.00NOTRE DAME SCHOOL 72,600.0011232 13/03/2013609255 CK 686,910.000.00NOTRE DAME SCHOOL 72,600.0011233 13/03/2013609260 CK 759,510.000.00THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY 72,600.0011238 13/03/2013609261 CK 785,190.000.00COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE FATIMA 25,680.0011239 13/03/2013609262 CK 810,870.000.00COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE FATIMA 25,680.0011240 13/03/2013609263 CK 836,550.000.00COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE FATIMA 25,680.0011241 13/03/2013609267 CK 892,870.000.00COLEGIO CLARET 56,320.0011245 13/03/2013609269 CK 940,070.000.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 47,200.0011247 13/03/2013609270 CK 986,470.000.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 46,400.0011248 13/03/2013609438 CK 1,029,670.000.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 43,200.0011322 14/03/2013609439 CK 1,068,870.000.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 39,200.0011323 14/03/2013609440 CK 1,108,070.000.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 39,200.0011324 14/03/2013609518 CK 1,180,670.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0011345 18/03/2013609519 CK 1,253,270.000.00MONTESSORI LEARNING CENTER 72,600.0011346 18/03/2013609521 CK 1,265,270.000.00PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES, S.A. 12,000.0011348 18/03/2013609522 CK 1,337,270.000.00JARDIN DE ANGELES 72,000.0011349 18/03/2013609523 CK 1,403,670.000.00COLEGIO NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA 66,400.0011350 18/03/2013609526 CK 1,415,070.000.00COLEGIO MARIA INMACULADA 11,400.0011353 18/03/2013609527 CK 1,426,470.000.00COLEGIO MARIA INMACULADA 11,400.0011354 18/03/2013609528 CK 1,439,070.000.00COLEGIO MARIA INMACULADA 12,600.0011355 18/03/2013609661 CK 1,467,190.000.00COLEGIO MARIA INMACULADA 28,120.0011421 19/03/2013

16/01/2017 Page 49 of 65

15:29:03

Page 50: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-003 SUBSIDIOS ESCOLARES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609662 CK 1,495,470.000.00COLEGIO MARIA INMACULADA 28,280.0011422 19/03/2013609979 CK 1,568,070.000.00THE CATHEDRAL SCHOOL 72,600.0011524 27/03/2013610525 CK 1,615,710.000.00COLEGIO CLARET 47,640.0011544 05/04/2013610526 CK 1,667,910.000.00COLEGIO CLARET 52,200.0011545 05/04/2013610527 CK 1,721,474.000.00COLEGIO CLARET 53,564.0011546 05/04/2013610528 CK 1,762,434.000.00* NULO ** LOOK AT ME SCHOOL 40,960.0011547 05/04/2013610661 CK 1,788,834.000.00UNIVERSIDAD INTEC 26,400.0011567 09/04/2013610797 CK 1,801,874.000.00* NULO ** CENTRO EDUCATIVO ALDEA INFANTIL TIA HERMI13,040.0011615 11/04/2013610798 CK 1,814,914.000.00* NULO ** CENTRO EDUCATIVO ALDEA INFANTIL TIA HERMI13,040.0011616 11/04/2013610799 CK 1,834,754.000.00COLEGIO PITAGORAS 19,840.0011617 11/04/2013610801 CK 1,847,154.000.00* NULO ** COLEGIO PROF. RODRIGUEZ ACEVEDO (COPRA).12,400.0011619 11/04/2013610805 CK 1,919,754.000.00MATERNAL, PRIMARIA Y MEDIA DECROLY 72,600.0011623 11/04/2013610806 CK 1,992,354.000.00MATERNAL, PRIMARIA Y MEDIA DECROLY 72,600.0011624 11/04/2013611306 CK 2,064,954.000.00RETONOS, SRL 72,600.0011796 18/04/2013611307 CK 2,137,554.000.00RETONOS, SRL 72,600.0011797 18/04/2013611468 90 2,096,594.0040,960.00ANULACION DEL CHEQUE #11547 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014483 22/04/2013611506 90 2,083,554.0013,040.00ANULACION DEL CHEQUE #11615 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014485 23/04/2013611507 90 2,070,514.0013,040.00ANULACION DEL CHEQUE #11616 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014486 23/04/2013611582 CK 2,108,514.000.00COLEGIO PRIMERO DE MAYO O DULCELINA SANCHEZ38,000.0011856 24/04/2013611671 CK 2,140,154.000.00LOOK AT ME, S.R.L 31,640.0011924 25/04/2013611676 CK 2,181,114.000.00LOOK AT ME, S.R.L 40,960.0011929 25/04/2013611738 CK 2,197,542.000.00UNIVERSIDAD APEC 16,428.0011962 26/04/2013611876 CK 2,209,800.750.00UNIVERSIDAD APEC 12,258.7511970 01/05/2013611959 90 2,185,600.7524,200.00ANULACION DEL CHEQUE #11985 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014499 02/05/2013611944 CK 2,209,800.750.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0011984 02/05/2013611945 CK 2,234,000.750.00* NULO ** PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA24,200.0011985 02/05/2013611946 CK 2,247,040.750.00CENTRO EDUCATIVO TIA HERMI O HERMINIA DIAZ 13,040.0011986 02/05/2013611947 CK 2,301,540.750.00CENTRO DE ESTIM. TEMPRANA MI JARDIN CREATIVO 54,500.0011987 02/05/2013611948 CK 2,314,580.750.00CENTRO EDUCATIVO TIA HERMI O HERMINIA DIAZ 13,040.0011988 02/05/2013611955 CK 2,384,180.750.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 69,600.0011995 02/05/2013611980 CK 2,390,020.750.00UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) 5,840.0012009 03/05/2013612196 CK 2,434,260.750.00COLEGIO INFANTIL VIRGINIA O ELSA OGANDO A. 44,240.0012109 06/05/2013612198 CK 2,458,460.750.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012110 06/05/2013612257 90 2,446,060.7512,400.00ANULACION DEL CHEQUE #11619 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014512 07/05/2013612341 CK 2,455,500.750.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 9,440.0012173 07/05/2013612448 CK 2,471,900.750.00* NULO ** COLEGIO SAN JUAN & ISABEL ORTIZ, SRL 16,400.0012189 09/05/2013612456 CK 2,480,420.750.00CENTRO EDUCATIVO SANTA CURA DE ARS 8,520.0012197 09/05/2013612917 CK 2,492,820.750.00COPRA O MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO 12,400.0012352 15/05/2013613030 90 2,517,020.750.00TRANSF PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAE24,200.0014563 17/05/2013613157 CK 2,544,620.750.00CENTRO EDUCATIVO 1 2 3 27,600.0012438 22/05/2013613158 CK 2,572,220.750.00CENTRO EDUCATIVO 1 2 3 27,600.0012439 22/05/2013613216 90 2,554,070.7518,150.00ANULACION DEL CHEQUE #12447 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014570 23/05/2013613199 CK 2,572,220.750.00* NULO ** UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0012447 23/05/2013613201 CK 2,627,500.750.00PRE -ESCOLAR MANITAS DE ORO 55,280.0012449 23/05/2013613332 CK 2,631,900.750.00UNIVERSIDAD APEC 4,400.0012464 27/05/2013613482 CK 2,650,050.750.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0012564 28/05/2013614102 90 2,641,570.758,480.00PARA REINTEGRAR CHEQUE 8393 FUNDACION EDUCATIVA SU0.0014598 31/05/2013614127 90 2,641,635.450.00COMPLETIVO ED 14563 / TRANSF PONTIFICIA UNIVERSIDA64.7014606 31/05/2013613963 CK 2,714,235.450.00THE AMERICAN SCHOOL OF SANTO DOMINGO 72,600.0012642 05/06/2013613978 CK 2,770,555.450.00COLEGIO CLARET 56,320.0012645 05/06/2013614308 CK 2,778,987.450.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 8,432.0012744 12/06/2013614311 CK 2,792,187.450.00* NULO ** COLEGIO ORIENT. TIA SUSANA O SUSANA CARABALLO13,200.0012747 12/06/2013614484 CK 2,809,387.450.00CENT. PED. NUEVO MILENIO O MARIA M. ROSARIO 17,200.0012778 14/06/2013614485 CK 2,827,667.450.00CENT. PED. NUEVO MILENIO O MARIA M. ROSARIO 18,280.0012779 14/06/2013614528 CK 2,837,987.450.00CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU 10,320.0012786 14/06/2013614529 CK 2,846,147.450.00CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU 8,160.0012787 14/06/2013614533 CK 2,851,027.450.00CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU 4,880.0012791 14/06/2013614556 CK 2,923,627.450.00COLEGIO SANTA TERESA 72,600.0012810 14/06/2013614558 CK 2,996,227.450.00THE ASHTON SCHOOL 72,600.0012812 14/06/2013614559 CK 3,068,827.450.00THE AMERICAN SCHOOL OF SANTO DOMINGO 72,600.0012813 14/06/2013614569 CK 3,097,227.450.00CENTRO EDUCATIVO 1 2 3 28,400.0012818 14/06/2013614750 CK 3,105,387.450.00UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M 8,160.0012850 20/06/2013615003 CK 3,119,887.450.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 14,500.0012915 24/06/2013615009 CK 3,130,367.450.00CONCILIO EVANG. DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 10,480.0012919 24/06/2013

16/01/2017 Page 50 of 65

15:29:03

Page 51: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-003 SUBSIDIOS ESCOLARES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615010 CK 3,140,847.450.00CONCILIO EVANG. DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 10,480.0012920 24/06/2013615055 CK 3,183,247.450.00CENTRO EDUCACIONAL SAN JUDAS TADEO 42,400.0012925 25/06/2013615316 CK 3,192,047.450.00UNIVERSIDAD DEL CARIBE 8,800.0013022 28/06/2013615419 CK 3,258,447.450.00COLEGIO SANTA TERESA 66,400.0013047 02/07/2013616810 DP 3,249,107.459,340.00DEV. CHEQUE NO. 013025- KOE DOMINICANA SRL. 0.006976 10/07/2013616448 CK 3,311,107.450.00COLEGIO DE LA SALLE - SANTIAGO 62,000.0013362 18/07/2013616449 CK 3,373,107.450.00COLEGIO DE LA SALLE - SANTIAGO 62,000.0013363 18/07/2013616532 CK 3,377,107.450.00UNIVERSIDAD INTEC 4,000.0013370 18/07/2013616533 CK 3,381,107.450.00UNIVERSIDAD INTEC 4,000.0013371 18/07/2013616534 CK 3,405,307.450.00UNIVERSIDAD INTEC 24,200.0013372 18/07/2013616669 CK 3,415,787.450.00CONCILIO EVANG. DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 10,480.0013378 19/07/2013616673 CK 3,429,739.450.00* NULO ** COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 13,952.0013379 19/07/2013616674 CK 3,445,939.450.00* NULO ** COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 16,200.0013380 19/07/2013616677 CK 3,459,891.450.00ESCUELA SALESIANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 13,952.0013381 19/07/2013616678 CK 3,476,091.450.00ESCUELA SALESIANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 16,200.0013382 19/07/2013616686 CK 3,491,555.450.00PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES 15,464.0013386 22/07/2013616687 CK 3,515,955.450.00CENTRO EDUCATIVO HNOS. HENRIQUEZ OVALLE 24,400.0013387 22/07/2013616695 CK 3,537,435.450.00PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA21,480.0013395 22/07/2013616696 CK 3,551,515.450.00FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC 14,080.0013396 22/07/2013616699 CK 3,575,715.450.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0013399 22/07/2013616719 CK 3,592,435.450.00FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC 16,720.0013407 22/07/2013616720 CK 3,606,515.450.00FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC 14,080.0013408 22/07/2013616784 CK 3,629,587.450.00COLEGIO EDUCARE 23,072.0013452 23/07/2013616857 90 3,615,307.4514,280.00ANULACION DEL CHEQUE #6878 DE LA CUENTA #240-00512 0.0014746 24/07/2013616858 90 3,601,027.4514,280.00ANULACION DEL CHEQUE #6879 DE LA CUENTA #240-00512 0.0014747 24/07/2013617152 CK 3,615,307.450.00IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC. 14,280.0013576 30/07/2013617153 CK 3,629,587.450.00IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC. 14,280.0013577 30/07/2013617155 CK 3,645,987.450.00JUVENTUD PARA CRISTO REPUBLICA DOMINICANA INC.16,400.0013579 30/07/2013617156 CK 3,662,387.450.00JUVENTUD PARA CRISTO REPUBLICA DOMINICANA INC.16,400.0013580 30/07/2013617161 CK 3,717,587.450.00COLEGIO AURORA TAVAREZ BELLIARD 55,200.0013585 30/07/2013617162 CK 3,760,787.450.00COLEGIO AURORA TAVAREZ BELLIARD 43,200.0013586 30/07/2013617163 CK 3,772,227.450.00CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ 11,440.0013587 30/07/2013617164 CK 3,781,907.450.00CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ 9,680.0013588 30/07/2013617165 CK 3,791,587.450.00CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ 9,680.0013589 30/07/2013617166 CK 3,801,267.450.00CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ 9,680.0013590 30/07/2013617436 90 3,788,067.4513,200.00ANULACION DEL CHEQUE #12747 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014767 07/08/2013617656 CK 3,850,947.450.00CENT EDU. EDUCREATIVIDAD MATERNAL PIO PIO 62,880.0013668 13/08/2013617657 CK 3,884,827.450.00COLEGIO INSTITUTO OLIMPO RAMON 33,880.0013669 13/08/2013617658 CK 3,912,627.450.00COLEGIO INSTITUTO OLIMPO RAMON 27,800.0013670 13/08/2013617659 CK 3,940,427.450.00COLEGIO INSTITUTO OLIMPO RAMON 27,800.0013671 13/08/2013617660 CK 3,977,227.450.00COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 36,800.0013672 13/08/2013617661 CK 4,013,627.450.00COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 36,400.0013673 13/08/2013617961 CK 4,026,827.450.00COLEGIO ORIENT. TIA SUSANA O SUSANA CARABALLO13,200.0013839 15/08/2013617962 CK 4,034,563.450.00UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO 7,736.0013840 15/08/2013618166 CK 4,107,163.450.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0013877 20/08/2013618167 CK 4,119,043.450.00INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)11,880.0013878 20/08/2013618179 CK 4,191,643.450.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0013888 20/08/2013618234 CK 4,199,123.450.00CENTRO EDUCATIVO LA GUAYIGA 7,480.0013905 21/08/2013618843 CK 4,218,803.450.00ACADEMIA LA TRINITARIA O HIPOLITO BOLIVAR 19,680.0014135 29/08/2013618844 CK 4,238,483.450.00ACADEMIA LA TRINITARIA O HIPOLITO BOLIVAR 19,680.0014136 29/08/2013618849 CK 4,256,633.450.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 18,150.0014140 29/08/2013618850 CK 4,274,783.450.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 18,150.0014141 29/08/2013618852 CK 4,281,183.450.00UNIVERSIDAD O & M 6,400.0014143 29/08/2013618853 CK 4,282,783.450.00CENTRO DE CAPACIT. Y ENTREN. PROF. JUAN B. 1,600.0014144 29/08/2013618854 CK 4,310,783.450.00UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA 28,000.0014145 29/08/2013618856 CK 4,356,287.450.00COLEGIO CARDENAL SANCHA 45,504.0014147 29/08/2013618857 CK 4,403,287.450.00COLEGIO CARDENAL SANCHA 47,000.0014148 29/08/2013618879 CK 4,410,537.450.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 7,250.0014164 29/08/2013619011 CK 4,428,687.450.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 18,150.0014187 30/08/2013619012 CK 4,438,605.050.00UNIVERSIDAD APEC 9,917.6014188 30/08/2013619315 CK 4,457,005.050.00CENTRO EDUCATIVO TRINITARIOS II 18,400.0014236 06/09/2013619636 CK 4,469,285.050.00UNIVERSIDAD APEC 12,280.0014403 13/09/2013619744 CK 4,483,785.050.00CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 14,500.0014426 13/09/2013620819 CK 4,504,225.050.00ACADEMIA LA TRINITARIA O HIPOLITO BOLIVAR 20,440.0014743 30/09/2013

16/01/2017 Page 51 of 65

15:29:03

Page 52: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-003 SUBSIDIOS ESCOLARES (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620869 CK 4,539,825.050.00CENTRO EDUCATIVO DAHELY 35,600.0014769 02/10/2013620870 CK 4,560,385.050.00* NULO ** CENTRO EDUCATIVO DAHELY 20,560.0014770 02/10/2013620871 CK 4,579,185.050.00COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 18,800.0014771 02/10/2013620875 CK 4,599,745.050.00COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 20,560.0014775 02/10/2013621441 90 4,579,185.0520,560.00ANULACION DEL CHEQUE #14770 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014916 10/10/2013621594 CK 4,588,405.050.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 9,220.0014919 11/10/2013621597 CK 4,594,729.050.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 6,324.0014922 11/10/2013621598 CK 4,596,809.050.00UNIVERSIDAD APEC 2,080.0014923 11/10/2013621599 CK 4,598,889.050.00UNIVERSIDAD APEC 2,080.0014924 11/10/2013622373 CK 4,619,449.050.00ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO 20,560.0015166 22/10/2013622510 CK 4,627,185.050.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 7,736.0015206 24/10/2013622540 CK 4,634,705.050.00UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M 7,520.0015235 24/10/2013622972 CK 4,642,785.050.00UNIVERSIDAD O & M 8,080.0015421 28/10/2013623077 CK 4,678,385.050.00UNIVERSIDAD INTEC 35,600.0015449 30/10/2013624044 90 4,661,985.0516,400.00ANULACION DEL CHEQUE #12189 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015020 18/11/2013624162 CK 4,678,385.050.00COLEGIO SAN JUAN O ISABEL ORTIZ VIDAL 16,400.0015801 20/11/2013624466 CK 4,744,785.050.00CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 66,400.0015835 22/11/2013625142 CK 4,758,785.050.00CENTRO EDUCATIVO ILUSION 14,000.0016069 02/12/2013625143 CK 4,772,785.050.00CENTRO EDUCATIVO ILUSION 14,000.0016070 02/12/2013625995 CK 4,802,185.050.00GIMNASIO DE MATEMATICAS, SRL 29,400.0016378 12/12/2013630156 90 -6,600.004,808,785.05PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627243 CK 0.000.00CENTRO EDUCATIVO LA GUAYIGA 6,600.0016742 31/12/2013

Sub Total 5,027,115.055,027,115.05

60671-005 SUBSIDIOS ESCOLARES (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606816 CK 24,200.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010692 14/01/2013607160 CK 96,800.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0010777 23/01/2013607161 CK 169,400.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0010778 23/01/2013607162 CK 242,000.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0010779 23/01/2013608226 CK 314,600.000.00DISCOVER AND LEARN 72,600.0011036 15/02/2013608522 CK 387,200.000.00LICEO FRANCES DE SANTO DOMINGO, INC. 72,600.0011072 22/02/2013609404 CK 459,800.000.00NOTRE DAME SCHOOL 72,600.0011300 14/03/2013609405 CK 532,400.000.00NOTRE DAME SCHOOL 72,600.0011301 14/03/2013609511 CK 564,800.000.00* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 32,400.0011338 18/03/2013611487 CK 576,624.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 11,824.0011844 22/04/2013611488 CK 587,864.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 11,240.0011845 22/04/2013613044 CK 660,464.000.00PRE-ESCOLAR PIAGET 72,600.0012388 17/05/2013613981 CK 704,544.000.00COLEGIO SERAFIN DE ASIS 44,080.0012648 05/06/2013614731 CK 777,144.000.00COLEGIO SAN JUDAS TADEO 72,600.0012847 20/06/2013615319 CK 831,984.000.00KOE DOMINICANA 54,840.0013025 28/06/2013615320 CK 904,584.000.00COLEGIO MINISTERIOS BET EL, INC 72,600.0013026 28/06/2013616689 CK 964,584.000.00COLEGIO SANTA TERESA 60,000.0013389 22/07/2013616690 CK 1,024,584.000.00COLEGIO SANTA TERESA 60,000.0013390 22/07/2013617157 CK 1,048,024.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 23,440.0013581 30/07/2013618213 90 1,015,624.0032,400.00ANULACION DEL CHEQUE #11338 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014807 31/07/2013617713 CK 1,088,224.000.00THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY 72,600.0013680 14/08/2013618168 CK 1,103,552.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 15,328.0013879 20/08/2013618169 CK 1,111,288.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 7,736.0013880 20/08/2013618214 90 1,078,888.0032,400.00ANULACION DEL CHEQUE #11338 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014808 21/08/2013618860 CK 1,101,328.000.00UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA 22,440.0014151 29/08/2013620590 90 1,133,728.000.00ANULACION DE ENTRADA NO. 14808, POR REGISTRO DOBLE32,400.0014884 31/08/2013619314 CK 1,157,928.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0014235 06/09/2013619633 CK 1,230,528.000.00SAINT LAWRENCE SCHOOL. C POR A 72,600.0014400 13/09/2013619650 CK 1,248,368.000.00UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA 17,840.0014417 13/09/2013619652 CK 1,261,944.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 13,576.0014419 13/09/2013620874 CK 1,334,544.000.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 72,600.0014774 02/10/2013622118 CK 1,382,544.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 48,000.0015136 17/10/2013622644 90 1,455,144.000.00TRANSFERENCIA PALM BEACH STATE COLLEGE /SUBSIDIO 72,600.0014944 25/10/2013624074 90 1,455,134.309.70DIFERENCIA CAMBIARIA ED14943 Y 14944/ TRASF. SUBSI 0.0015023 30/10/2013625141 CK 1,527,734.300.00SAINT LAWRENCE SCHOOL. C POR A 72,600.0016068 02/12/2013630156 90 0.001,527,734.30PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,592,544.001,592,544.00

60671-006 SUBSIDIOS ESCOLARES (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611424 CK 57,720.000.00COLEGIO SANTA TERESA 57,720.0011826 19/04/2013

16/01/2017 Page 52 of 65

15:29:03

Page 53: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-006 SUBSIDIOS ESCOLARES (AI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611425 CK 72,600.000.00COLEGIO SANTA TERESA 14,880.0011827 19/04/2013611427 CK 133,000.000.00COLEGIO SANTA TERESA 60,400.0011829 19/04/2013612387 CK 173,480.000.00COLEGIO ELVIRA DE MENDOZA 40,480.0012176 08/05/2013612388 CK 213,960.000.00COLEGIO ELVIRA DE MENDOZA 40,480.0012177 08/05/2013612715 CK 242,920.000.00PRE -ESCOLAR MANITAS DE ORO 28,960.0012295 13/05/2013613017 CK 291,916.460.00FUND. UNIV. IBEROAMERICANA (FUNIBER) 48,996.4612385 16/05/2013614562 CK 364,516.460.00CENTRO EDUCATIVO AMADOR 72,600.0012816 14/06/2013619368 CK 376,516.460.00FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. ( FINJUS ) 12,000.0014242 10/09/2013625669 CK 391,108.460.00UNIVERSIDAD APEC 14,592.0016226 10/12/2013626751 CK 394,708.460.00UNIVERSIDAD APEC 3,600.0016580 23/12/2013626752 CK 413,988.460.00PRE -ESCOLAR MANITAS DE ORO 19,280.0016581 23/12/2013630156 90 0.00413,988.46PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 413,988.46413,988.46

60671-009 SUBSIDIOS ESCOLARES (PO) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609406 CK 72,600.000.00HOGAR MONTESSORI 72,600.0011302 14/03/2013609407 CK 145,200.000.00HOGAR MONTESSORI 72,600.0011303 14/03/2013609757 CK 172,400.000.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 27,200.0011435 21/03/2013610170 CK 228,000.000.00COLEGIO ARROYO HONDO 55,600.0011528 02/04/2013610293 CK 300,600.000.00COLEGIO BABEQUE 72,600.0011536 03/04/2013611693 CK 323,760.000.00UNIVERSIDAD APEC 23,160.0011937 25/04/2013614909 90 379,150.000.00PAGO SUBSIDIO A THELMA ALVAREZ ARVELO, A LA UNIV. 55,390.0014650 21/06/2013615588 90 378,849.65300.35COMPLETIVO ED 14650 PAGO SUBSIDIO A THELMA ALVAREZ0.0014698 30/06/2013616229 90 385,561.650.00TRANSF. UNION INTERN. TELECOMUNICATIONS,TALLER RED6,712.0014723 15/07/2013616413 CK 409,761.650.00UNIVERSIDAD INTEC 24,200.0013358 18/07/2013619346 90 453,102.710.00TRANF. DE LIZANIA PEREZ /PROGRAMA DE ESTUDIO SUPER43,341.0614845 09/09/2013619635 CK 474,902.710.00UNIVERSIDAD APEC 21,800.0014402 13/09/2013623527 90 474,750.99151.72DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14845 / TRANSF. LIZANIA PE 0.0014989 30/09/2013630156 90 -53,015.76527,766.75PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627248 CK 0.000.00GOLDEN TECH, E.I.R.L 53,015.7616746 31/12/2013

Sub Total 528,218.82528,218.82

60671-010 SUBSIDIOS ESCOLARES (CL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624467 CK 18,150.000.00INTEC 18,150.0015836 22/11/2013630156 90 0.0018,150.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 18,150.0018,150.00

60671-011 SUBSIDIOS ESCOLARES (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606817 CK 9,488.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO 9,488.0010693 14/01/2013606991 CK 33,688.000.00UNIVERSIDAD INTEC 24,200.0010727 17/01/2013607759 CK 106,288.000.00PRE - ESCOLAR MONTESSORI, SRL. 72,600.0010934 04/02/2013609265 CK 152,688.000.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 46,400.0011243 13/03/2013609363 CK 225,288.000.00PRIMARIA MONTESSORI DE SANTO DOMINGO 72,600.0011280 13/03/2013609436 CK 297,888.000.00JARDIN DEL INFANTE EL PESEBRE 72,600.0011320 14/03/2013610294 CK 370,488.000.00COLEGIO BABEQUE 72,600.0011537 03/04/2013610295 CK 443,088.000.00COLEGIO BABEQUE 72,600.0011538 03/04/2013611544 CK 515,688.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0011853 23/04/2013611545 CK 588,288.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0011854 23/04/2013611692 CK 605,408.000.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0011936 25/04/2013611943 CK 678,008.000.00COLEGIO CRISTIANO GENESIS 72,600.0011983 02/05/2013611958 CK 749,608.000.00* NULO ** CENTRO PED INF MA MONTESSORI O CARMEN E ROD71,600.0011996 02/05/2013612018 90 678,008.0071,600.00ANULACION DEL CHEQUE #11996 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014501 03/05/2013612446 CK 750,608.000.00COLEGIO INF. HAPPY LAND O ANA RODRIGUEZ 72,600.0012187 09/05/2013612447 CK 763,757.600.00UNIVERSIDAD APEC 13,149.6012188 09/05/2013612454 CK 777,037.600.00UNIVERSIDAD APEC 13,280.0012195 09/05/2013612457 CK 790,677.600.00UNIVERSIDAD APEC 13,640.0012198 09/05/2013612713 CK 863,277.600.00PRE- ESCOLAR MONTESSORI 72,600.0012293 13/05/2013613152 CK 871,677.600.00UNIVERSIDAD DEL CARIBE 8,400.0012434 22/05/2013613154 CK 919,917.600.00C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ 48,240.0012436 22/05/2013613155 CK 961,877.600.00C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ 41,960.0012437 22/05/2013613159 CK 1,034,477.600.00KIDS TIME 72,600.0012440 22/05/2013613333 CK 1,045,907.600.00UNIVERSIDAD APEC 11,430.0012465 27/05/2013613485 CK 1,056,797.200.00UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO 10,889.6012567 28/05/2013614699 CK 1,096,697.200.00UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA 39,900.0012840 19/06/2013615314 CK 1,169,297.200.00COLEGIO JEROME BRUNER 72,600.0013020 28/06/2013

16/01/2017 Page 53 of 65

15:29:03

Page 54: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-011 SUBSIDIOS ESCOLARES (DC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615625 CK 1,217,217.200.00UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA 47,920.0013103 05/07/2013615676 CK 1,286,817.200.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 69,600.0013115 08/07/2013617158 CK 1,322,177.200.00COLEGIO DON BOSCO 35,360.0013582 30/07/2013618846 CK 1,353,777.200.00COLEGIO SALVADOR STURLA 31,600.0014137 29/08/2013619051 90 1,426,362.700.00TRANSFERENCIA WESTCHESTER COMMUNITY COLLEGE/ SUBS72,585.5014834 03/09/2013619632 CK 1,443,482.700.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0014399 13/09/2013619637 CK 1,460,602.700.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0014404 13/09/2013622254 90 1,460,433.70169.00DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14834 / TRANSF WESTCHESTER0.0014937 30/09/2013620910 CK 1,468,169.700.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 7,736.0014802 02/10/2013622468 90 1,539,695.460.00TRANSFERENCIA/SUBSIDIO ESCOLAR PARA RAUL MERCADO C71,525.7614943 23/10/2013622826 CK 1,603,295.460.00INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO 63,600.0015349 28/10/2013624074 90 1,603,296.250.00DIFERENCIA CAMBIARIA ED14943 Y 14944/ TRASF. SUBSI 0.7915023 30/10/2013623945 CK 1,675,896.250.00PLAYHOUSE EARLY LEARNING CENTER, SRL 72,600.0015701 18/11/2013625993 CK 1,699,803.560.00FUND. UNIV. IBEROAMERICANA (FUNIBER) 23,907.3116376 12/12/2013630156 90 0.001,699,803.56PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,771,572.561,771,572.56

60671-012 SUBSIDIOS ESCOLARES (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606815 CK 16,350.000.00UNIVERSIDAD APEC 16,350.0010691 14/01/2013606918 CK 40,550.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010700 16/01/2013607163 CK 113,150.000.00COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA 72,600.0010780 23/01/2013607560 CK 133,310.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 20,160.0010906 31/01/2013607758 CK 205,910.000.00BE CREATIVE 72,600.0010933 04/02/2013608225 CK 242,210.000.00* NULO ** UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA36,300.0011035 15/02/2013608514 90 205,910.0036,300.00ANULACION DEL CHEQUE #11035 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014356 21/02/2013608442 CK 278,510.000.00SAINT GEORGE SCHOOL 72,600.0011052 21/02/2013608443 CK 351,110.000.00SAINT GEORGE SCHOOL 72,600.0011053 21/02/2013608548 CK 387,410.000.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 36,300.0011080 22/02/2013608775 CK 405,560.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0011140 01/03/2013609509 CK 478,160.000.00CENTRO EDUCATIVO EXPLORADORES, SRL 72,600.0011336 18/03/2013609510 CK 550,760.000.00CENTRO EDUCATIVO EXPLORADORES, SRL 72,600.0011337 18/03/2013610649 CK 623,360.000.00INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO 72,600.0011564 09/04/2013610650 CK 695,960.000.00INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO 72,600.0011565 09/04/2013610800 CK 768,560.000.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0011618 11/04/2013610812 CK 841,160.000.00PRE - ESCOLAR MONTESSORI, SRL. 72,600.0011630 11/04/2013611422 CK 853,893.600.00UNIVERSIDAD APEC 12,733.6011824 19/04/2013611485 CK 878,093.600.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0011842 22/04/2013611486 CK 902,293.600.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0011843 22/04/2013611931 CK 915,253.600.00UNIVERSIDAD APEC 12,960.0011976 02/05/2013612449 CK 984,853.600.00* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 69,600.0012190 09/05/2013612452 CK 1,057,453.600.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 72,600.0012193 09/05/2013612453 CK 1,127,053.600.00COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 69,600.0012194 09/05/2013612710 CK 1,180,293.600.00COLEGIO CLARET 53,240.0012290 13/05/2013612753 90 1,110,693.6069,600.00ANULACION DEL CHEQUE #12190 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014552 14/05/2013612966 CK 1,130,853.600.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 20,160.0012373 15/05/2013612967 CK 1,155,053.600.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012374 15/05/2013613151 CK 1,173,203.600.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 18,150.0012433 22/05/2013613334 CK 1,220,403.600.00FARO EDUCATIVO PIAGET 47,200.0012466 27/05/2013613979 CK 1,247,683.600.00COLEGIO EXPERIMENTAL NUEVO ORDEN 27,280.0012646 05/06/2013613980 CK 1,275,603.600.00COLEGIO EXPERIMENTAL NUEVO ORDEN 27,920.0012647 05/06/2013613982 CK 1,305,683.600.00CASA CUNA PRADOS DE PANTOJA O SOFIA JIMENEZ 30,080.0012649 05/06/2013614091 CK 1,359,283.600.00MY SWEET HOME O JULISSA M. ESTRELLA 53,600.0012677 07/06/2013614115 CK 1,378,163.600.00LOS PICOLISIMOS O ALTAGRACIA CORONADO 18,880.0012687 07/06/2013614186 90 1,414,463.600.00SUBSIDIO UNIVERITARIO AL SR. LUIS ROBERTO JIMENEZ36,300.0014623 11/06/2013614561 CK 1,423,643.600.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 9,180.0012815 14/06/2013614700 CK 1,447,843.600.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012841 19/06/2013615050 CK 1,497,923.600.00COLEGIO SERAFIN DE ASIS 50,080.0012923 25/06/2013615080 CK 1,546,723.600.00COLEGIO QUISQUEYA 48,800.0012931 26/06/2013615081 CK 1,595,523.600.00COLEGIO QUISQUEYA 48,800.0012932 26/06/2013615329 CK 1,619,723.600.00UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO 24,200.0013034 28/06/2013615586 90 1,619,767.230.00COMPLETIVO ED 14623 SUBSIDIO UNIVERITARIO AL SR. 43.6314696 30/06/2013615624 CK 1,663,847.230.00COLEGIO SERAFIN DE ASIS 44,080.0013102 05/07/2013615626 CK 1,712,727.230.00COLEGIO SERAFIN DE ASIS 48,880.0013104 05/07/2013615631 CK 1,785,327.230.00ARABELLA PAULINO O COL. CRISTIANO LUCES 72,600.0013109 05/07/2013

16/01/2017 Page 54 of 65

15:29:04

Page 55: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-012 SUBSIDIOS ESCOLARES (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00615677 CK 1,857,927.230.00ARABELLA PAULINO O COL. CRISTIANO LUCES 72,600.0013116 08/07/2013616685 CK 1,928,727.230.00COLEGIO GENESIS DE LA VILLA 70,800.0013385 22/07/2013616688 CK 1,954,007.230.00COLEGIO MARIA AUXILIADORA 25,280.0013388 22/07/2013616748 CK 1,975,127.230.00COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTRELLA 21,120.0013416 23/07/2013616749 CK 1,996,887.230.00COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTRELLA 21,760.0013417 23/07/2013617388 CK 2,020,087.230.00COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 23,200.0013610 07/08/2013617390 CK 2,041,207.230.00COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTRELLA 21,120.0013612 07/08/2013617391 CK 2,062,967.230.00COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTRELLA 21,760.0013613 07/08/2013617655 CK 2,125,847.230.00CENT EDU. EDUCREATIVIDAD MATERNAL PIO PIO 62,880.0013667 13/08/2013617665 CK 2,146,887.230.00CADIN 21,040.0013677 13/08/2013618847 CK 2,195,127.230.00COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 48,240.0014138 29/08/2013618848 CK 2,243,367.230.00COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 48,240.0014139 29/08/2013618851 CK 2,264,487.230.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 21,120.0014142 29/08/2013618859 CK 2,270,807.230.00SDQ TRAINING CENTER 6,320.0014150 29/08/2013618861 CK 2,290,807.230.00COLE. CHARLES DE GAULLE O FRANCIA CASTILLO 20,000.0014152 29/08/2013619016 CK 2,337,207.230.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 46,400.0014192 30/08/2013619311 CK 2,373,287.230.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 36,080.0014232 06/09/2013619312 CK 2,381,967.230.00UNIVERSIDAD APEC 8,680.0014233 06/09/2013619313 CK 2,396,967.230.00UNIVERSIDAD APEC 15,000.0014234 06/09/2013619646 CK 2,427,127.230.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 30,160.0014413 13/09/2013619648 CK 2,451,327.230.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0014415 13/09/2013620788 90 2,523,926.960.00TRANSFER/ ESCUELA PROFESIONAL DE NUEVA TECNOLOGIAS72,599.7314887 30/09/2013620857 CK 2,532,646.960.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 8,720.0014763 02/10/2013620858 CK 2,540,490.960.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 7,844.0014764 02/10/2013620866 CK 2,563,690.960.00COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE 23,200.0014766 02/10/2013620867 CK 2,584,450.960.00COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE 20,760.0014767 02/10/2013620868 CK 2,605,210.960.00COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE 20,760.0014768 02/10/2013620872 CK 2,633,490.960.00COLEGIO MARIA INMACULADA 28,280.0014772 02/10/2013621595 CK 2,642,710.960.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 9,220.0014920 11/10/2013621816 CK 2,651,910.960.00CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU 9,200.0015060 15/10/2013622377 CK 2,661,350.960.00PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA9,440.0015169 22/10/2013622971 CK 2,702,630.960.00FISK ESCUELA INTERNACIONAL DE INGLES 41,280.0015420 28/10/2013624076 90 2,702,816.320.00DIFERENCIA CAMBIARIA ED14887/ SUBSIDIO UNIVERSITAR185.3615024 30/10/2013623075 CK 2,744,096.320.00FISK ESCUELA INTERNACIONAL DE INGLES 41,280.0015447 30/10/2013624458 CK 2,772,096.320.00CODIA 28,000.0015827 22/11/2013624465 CK 2,802,952.320.00INTEC 30,856.0015834 22/11/2013624469 CK 2,827,152.320.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0015838 22/11/2013626754 CK 2,847,216.320.00UNIVERSIDAD INTEC 20,064.0016583 23/12/2013630156 90 0.002,847,216.32PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,953,116.322,953,116.32

60671-014 SUBSIDIOS ESCOLARES (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607556 CK 24,200.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0010902 31/01/2013607558 CK 96,800.000.00GROWING KIDS PRESCHOOL 72,600.0010904 31/01/2013608773 CK 169,400.000.00SAINT MICHAEL'S SCHOOL 72,600.0011139 01/03/2013609271 CK 242,000.000.00THE COMMUNITY FOR LEARNING 72,600.0011249 13/03/2013609375 CK 263,680.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 21,680.0011281 14/03/2013609712 CK 336,280.000.00EFI ADONAI KIDS PRE-SCHOOL 72,600.0011428 20/03/2013610171 CK 408,880.000.00COLEGIO BABEQUE 72,600.0011529 02/04/2013610643 CK 481,480.000.00ACADEMIA FOLLOW ME 72,600.0011560 09/04/2013610808 CK 554,080.000.00HOGAR MONTESSORI 72,600.0011626 11/04/2013611739 CK 572,480.000.00UNIVERSIDAD APEC 18,400.0011963 26/04/2013612580 CK 592,640.000.00COLEGIO ARROYO HONDO 20,160.0012268 10/05/2013613162 CK 660,037.920.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 67,397.9212443 22/05/2013613331 CK 684,237.920.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012463 27/05/2013614038 90 739,675.460.00PAGO POR SUBSIDIO A CARLA BORDAS., A LA UNIV. WEST55,437.5414591 06/06/2013614110 CK 812,275.460.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0012682 07/06/2013614531 CK 884,875.460.00COLEGIO SAN JUDAS TADEO 72,600.0012789 14/06/2013614532 CK 957,475.460.00COLEGIO SAN JUDAS TADEO 72,600.0012790 14/06/2013615057 CK 967,075.460.00CEICO 9,600.0012927 25/06/2013615058 CK 973,155.460.00* NULO ** PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA6,080.0012928 25/06/2013615122 CK 997,355.460.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0012933 26/06/2013615587 90 997,489.520.00COMPLETIVO ED 14591 PAGO POR SUBSIDIO A CARLA BORD134.0614697 30/06/2013616024 CK 1,070,089.520.00ESCUELITA MONTESSORI 72,600.0013204 12/07/2013

16/01/2017 Page 55 of 65

15:29:04

Page 56: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-014 SUBSIDIOS ESCOLARES (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00617345 90 1,064,009.526,080.00ANULACION DEL CHEQUE #12928 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014761 05/08/2013619640 CK 1,088,209.520.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0014407 13/09/2013622511 CK 1,112,409.520.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0015207 24/10/2013625288 CK 1,155,769.520.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 43,360.0016189 04/12/2013630156 90 0.001,155,769.52PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,161,849.521,161,849.52

60671-015 SUBSIDIOS ESCOLARES (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606813 CK 24,200.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010689 14/01/2013606814 CK 48,400.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010690 14/01/2013606818 CK 58,000.000.00UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 9,600.0010694 14/01/2013606920 CK 82,200.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010702 16/01/2013606988 CK 154,800.000.00DISCOVERY CENTER 72,600.0010724 17/01/2013606989 CK 227,400.000.00DISCOVERY CENTER 72,600.0010725 17/01/2013606990 CK 251,600.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010726 17/01/2013607164 CK 271,120.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 19,520.0010781 23/01/2013607555 CK 295,320.000.00UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA 24,200.0010901 31/01/2013607557 CK 367,920.000.00BE CREATIVE 72,600.0010903 31/01/2013608230 CK 440,520.000.00COLEGIO BABEQUE 72,600.0011040 15/02/2013609268 CK 513,120.000.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0011246 13/03/2013609977 CK 585,720.000.00INSTITUTO MONTESSORI 72,600.0011522 27/03/2013610618 CK 604,920.000.00COLEGIO QUISQUEYA 19,200.0011554 08/04/2013610796 CK 642,520.000.00COLEGIO DOMINICO ESPANOL 37,600.0011614 11/04/2013610802 CK 715,120.000.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0011620 11/04/2013610803 CK 787,720.000.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0011621 11/04/2013610804 CK 860,320.000.00COLEGIO LOYOLA 72,600.0011622 11/04/2013610807 CK 900,320.000.00COLEGIO DOMINICO ESPANOL 40,000.0011625 11/04/2013611421 CK 904,320.000.00ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO 4,000.0011823 19/04/2013611426 CK 912,360.000.00UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) 8,040.0011828 19/04/2013611939 CK 984,960.000.00INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO 72,600.0011979 02/05/2013611949 CK 1,021,360.000.00COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 36,400.0011989 02/05/2013611950 CK 1,066,560.000.00COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES 45,200.0011990 02/05/2013611951 CK 1,111,760.000.00COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES 45,200.0011991 02/05/2013612389 CK 1,134,320.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 22,560.0012178 08/05/2013612437 90 1,124,720.009,600.00ANULACION DEL CHEQUE #12183 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014519 09/05/2013612427 CK 1,134,320.000.00* NULO ** UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 9,600.0012183 09/05/2013612428 CK 1,150,777.160.00UNIVERSIDAD APEC 16,457.1612184 09/05/2013612455 CK 1,164,417.160.00UNIVERSIDAD APEC 13,640.0012196 09/05/2013612460 CK 1,205,377.160.00NURSERY PRE ESCOLAR DULCE SUENOS 40,960.0012201 09/05/2013612706 CK 1,214,977.160.00UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 9,600.0012286 13/05/2013612968 CK 1,237,537.160.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 22,560.0012375 15/05/2013613149 CK 1,247,537.160.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 10,000.0012431 22/05/2013613983 CK 1,291,617.160.00COLEGIO SERAFIN DE ASIS 44,080.0012650 05/06/2013613984 CK 1,335,697.160.00COLEGIO SERAFIN DE ASIS 44,080.0012651 05/06/2013614112 CK 1,359,897.160.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012684 07/06/2013614113 CK 1,384,097.160.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012685 07/06/2013614290 CK 1,408,297.160.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0012738 12/06/2013614291 CK 1,457,097.160.00COLEGIO QUISQUEYA 48,800.0012739 12/06/2013614292 CK 1,505,897.160.00COLEGIO QUISQUEYA 48,800.0012740 12/06/2013614293 CK 1,554,697.160.00COLEGIO QUISQUEYA 48,800.0012741 12/06/2013614310 CK 1,599,097.160.00COLEGIO QUISQUEYA 44,400.0012746 12/06/2013614557 CK 1,636,097.160.00COLEGIO GREGORIO HERNANDEZ 37,000.0012811 14/06/2013614560 CK 1,706,377.160.00CENTRO EDUCATIVO ACADEMIA CANAAN 70,280.0012814 14/06/2013615191 CK 1,778,977.160.00CENTRO EDUCATIVO AMADOR 72,600.0012971 27/06/2013615313 CK 1,831,777.160.00COLEGIO CARDENAL SANCHA 52,800.0013019 28/06/2013615318 CK 1,877,281.160.00COLEGIO CARDENAL SANCHA 45,504.0013024 28/06/2013615629 CK 1,918,241.160.00COLEGIO APEC FERNANDO ARTURO DE MERINO 40,960.0013107 05/07/2013615630 CK 1,958,241.160.00COLEGIO APEC FERNANDO ARTURO DE MERINO 40,000.0013108 05/07/2013616004 CK 1,966,231.530.00UNIVERSIDAD APEC 7,990.3713189 12/07/2013616693 CK 2,014,551.530.00COLEGIO CARDENAL SANCHA 48,320.0013393 22/07/2013616694 CK 2,073,751.530.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 59,200.0013394 22/07/2013616698 CK 2,083,191.530.00UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) 9,440.0013398 22/07/2013616721 CK 2,091,671.530.00UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) 8,480.0013409 22/07/2013616746 CK 2,132,871.530.00CENTRO PSICOPEDAGOGICO OZAMA 41,200.0013414 23/07/2013

16/01/2017 Page 56 of 65

15:29:04

Page 57: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-015 SUBSIDIOS ESCOLARES (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00616774 CK 2,136,871.530.00ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO 4,000.0013442 23/07/2013616785 CK 2,200,071.530.00COLEGIO CRISTIANO RAYO DE LUZ 63,200.0013453 23/07/2013616786 CK 2,246,471.530.00INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA 46,400.0013454 23/07/2013617159 CK 2,317,671.530.00PRE ESCOLAR JARDIN DE ANGELES SRL 71,200.0013583 30/07/2013617654 CK 2,341,871.530.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0013666 13/08/2013618589 CK 2,360,951.530.00UNIVERSIDAD APEC 19,080.0013939 27/08/2013618858 CK 2,370,551.530.00UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 9,600.0014149 29/08/2013619009 CK 2,388,951.530.00UNIVERSIDAD APEC 18,400.0014185 30/08/2013619316 CK 2,413,151.530.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0014237 06/09/2013619641 CK 2,437,351.530.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0014408 13/09/2013619642 CK 2,447,031.530.00UNIVERSIDAD APEC 9,680.0014409 13/09/2013619643 CK 2,467,471.530.00UNIVERSIDAD APEC 20,440.0014410 13/09/2013619649 CK 2,491,671.530.00* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0014416 13/09/2013619744 CK 2,506,171.530.00CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 14,500.0014426 13/09/2013619747 CK 2,574,751.530.00COLEGIO LOS EMBAJADORES 68,580.0014429 13/09/2013620794 90 2,550,551.5324,200.00ANULACION DEL CHEQUE #14416 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014888 01/10/2013621593 CK 2,561,551.530.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 11,000.0014918 11/10/2013622541 CK 2,565,551.530.00ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO 4,000.0015236 24/10/2013623944 CK 2,575,151.530.00UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 9,600.0015700 18/11/2013624052 CK 2,611,151.530.00UNIVERSIDAD INTEC 36,000.0015770 18/11/2013625289 CK 2,635,351.530.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0016190 04/12/2013626422 CK 2,663,711.530.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 28,360.0016479 18/12/2013630156 90 0.002,663,711.53PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 2,697,511.532,697,511.53

60671-018 SUBSIDIOS ESCOLARES (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606819 CK 11,720.000.00UNIVERSIDAD APEC 11,720.0010695 14/01/2013606919 CK 18,040.000.00SDQ TRAINING CENTER 6,320.0010701 16/01/2013607123 CK 90,640.000.00KIDS TIME 72,600.0010771 22/01/2013609266 CK 163,240.000.00LOS CHICOLINOS 72,600.0011244 13/03/2013613153 CK 182,128.000.00UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA 18,888.0012435 22/05/2013613177 CK 220,168.000.00UNIVERSIDAD APEC 38,040.0012446 22/05/2013613964 CK 292,768.000.00CI BILINGUAL SCHOOL, S.R.L 72,600.0012643 05/06/2013616680 CK 309,888.000.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0013384 19/07/2013618002 CK 327,408.000.00* NULO ** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)17,520.0013860 19/08/2013618235 CK 360,104.000.00COLEGIO CATOLICO DE HERRERA ADISTINA 32,696.0013906 21/08/2013619634 CK 372,384.000.00UNIVERSIDAD APEC 12,280.0014401 13/09/2013620946 90 354,864.0017,520.00ANULACION DEL CHEQUE #13860 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014899 03/10/2013622119 CK 361,184.000.00SDQ TRAINING CENTER 6,320.0015137 17/10/2013623943 CK 393,601.800.00SOFTMATICA 32,417.8015699 18/11/2013624811 CK 411,121.800.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA) 17,520.0016007 26/11/2013630156 90 0.00411,121.80PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 428,641.80428,641.80

60671-019 SUBSIDIOS ESCOLARES (GF) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00606618 90 -4,000.004,000.00ANULACION DEL CHEQUE #8682 DE LA CUENTA #240-00512 0.0014240 10/01/2013606619 CK 32,300.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 36,300.0010654 10/01/2013606820 CK 36,300.000.00UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)4,000.0010696 14/01/2013607306 90 108,900.000.00TRANSFERENCIA STONY BROOK / SUBSIDIO UNIVERSITARIO72,600.0014284 25/01/2013607509 CK 133,100.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0010870 30/01/2013607510 CK 157,300.000.00* NULO ** PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA24,200.0010871 30/01/2013607567 90 133,100.0024,200.00ANULACION DEL CHEQUE #10871 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014292 31/01/2013607935 90 133,135.830.00COMPLETIVO ED 14284 TRANSFERENCIA STONY BROOK / SU35.8314322 31/01/2013607595 CK 157,335.830.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0010911 31/01/2013608557 90 219,154.230.00TRANSF FONDATION ROBERT DE SORBON / SUBSIDIO DE CU61,818.4014357 22/02/2013608521 CK 291,754.230.00EL JARDIN DE LA TIA GISEL, S.R.L 72,600.0011071 22/02/2013608547 CK 299,004.230.00CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A. 7,250.0011079 22/02/2013609257 CK 307,004.230.00MONTESACRO 8,000.0011235 13/03/2013609258 CK 312,084.230.00ARTICIENCIAS DALLAS 5,080.0011236 13/03/2013609508 CK 384,684.230.00DISCOVER AND LEARN 72,600.0011335 18/03/2013609524 CK 400,204.230.00* NULO ** CENTRO EVANGELICO DE FORMACION HUMANA15,520.0011351 18/03/2013609525 CK 411,244.230.00* NULO ** CENTRO EVANGELICO DE FORMACION HUMANA11,040.0011352 18/03/2013609533 CK 421,084.230.00COLEGIO SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 9,840.0011360 18/03/2013609534 CK 437,580.230.00UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO 16,496.0011361 18/03/2013609882 CK 439,980.230.00UNIVERSIDAD APEC 2,400.0011499 25/03/2013

16/01/2017 Page 57 of 65

15:29:04

Page 58: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-019 SUBSIDIOS ESCOLARES (GF) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610626 90 439,300.63679.60COMPLETIVO ED 14357 TRANSF FONDATION ROBERT DE SOR0.0014443 31/03/2013610315 CK 509,700.630.00COLEGIO ESCUELA NUEVA 70,400.0011540 04/04/2013610958 CK 518,900.630.00CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU 9,200.0011714 12/04/2013611141 CK 559,140.630.00COLEGIO SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 40,240.0011791 17/04/2013611378 CK 581,804.630.00UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA 22,664.0011812 19/04/2013611423 CK 654,404.630.00SAINT MICHAEL'S SCHOOL 72,600.0011825 19/04/2013611688 CK 727,004.630.00COLEGIO SAN JUDAS TADEO 72,600.0011932 25/04/2013611689 CK 799,604.630.00COLEGIO SAN JUDAS TADEO 72,600.0011933 25/04/2013611690 CK 872,204.630.00COLEGIO SAN JUDAD TADEO 72,600.0011934 25/04/2013611694 CK 888,116.630.00UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 15,912.0011938 25/04/2013611932 CK 918,916.630.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 30,800.0011977 02/05/2013611938 CK 991,516.630.00CI BILINGUAL SCHOOL 72,600.0011978 02/05/2013611940 CK 1,064,116.630.00MY LITTLE SCHOOL 72,600.0011980 02/05/2013612711 CK 1,088,316.630.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0012291 13/05/2013612712 CK 1,104,970.550.00* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 16,653.9212292 13/05/2013613023 90 1,088,316.6316,653.92ANULACION DEL CHEQUE #12292 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014562 16/05/2013613016 CK 1,106,466.630.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0012384 16/05/2013613026 CK 1,123,120.550.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 16,653.9212386 16/05/2013613450 CK 1,149,520.550.00CENTRO DE ESTUDIO MORAYCA 26,400.0012559 28/05/2013613708 CK 1,175,920.550.00CENTRO DE ESTUDIO MORAYCA 26,400.0012583 31/05/2013614087 90 1,160,400.5515,520.00ANULACION DEL CHEQUE #11351 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014594 07/06/2013614088 90 1,149,360.5511,040.00ANULACION DEL CHEQUE #11352 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014595 07/06/2013614709 CK 1,160,400.550.00IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC. 11,040.0012842 19/06/2013614710 CK 1,175,920.550.00IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC. 15,520.0012843 19/06/2013615124 CK 1,178,320.550.00UNIVERSIDAD APEC 2,400.0012934 26/06/2013617392 CK 1,201,440.550.00CENTRO EDUCATIVO INVI RONDA 23,120.0013614 07/08/2013617662 CK 1,220,320.550.00FUNDACION REV. ISRAEL BRITO BRUNO 18,880.0013674 13/08/2013617663 CK 1,273,120.550.00COLEGIO CARDENAL SANCHA 52,800.0013675 13/08/2013617664 CK 1,333,520.550.00FUNDACION LOS CLAVELINES 60,400.0013676 13/08/2013618165 CK 1,349,120.550.00FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES(UASD)15,600.0013876 20/08/2013618855 CK 1,367,270.550.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 18,150.0014146 29/08/2013619651 CK 1,391,470.550.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 24,200.0014418 13/09/2013620822 CK 1,464,070.550.00EL JARDIN DE LA TIA GISEL, S.R.L 72,600.0014746 30/09/2013620939 CK 1,469,570.550.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 5,500.0014808 03/10/2013621184 CK 1,493,770.550.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 24,200.0014860 07/10/2013623941 CK 1,557,770.550.00COLEGIO CALASANZ 64,000.0015697 18/11/2013623942 CK 1,621,770.550.00COLEGIO CALASANZ 64,000.0015698 18/11/2013630156 90 0.001,621,770.55PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 1,693,864.071,693,864.07

60671-020 SUBSIDIOS ESCOLARES (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609264 CK 72,600.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 72,600.0011242 13/03/2013609513 CK 90,750.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0011340 18/03/2013609514 CK 108,900.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0011341 18/03/2013609515 CK 127,050.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0011342 18/03/2013610639 CK 129,850.000.00* NULO ** INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO2,800.0011556 09/04/2013611580 90 127,050.002,800.00ANULACION DEL CHEQUE #11556 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014490 24/04/2013612459 CK 144,170.000.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0012200 09/05/2013612708 CK 216,770.000.00COLEGIO CRISTIANO GENESIS 72,600.0012288 13/05/2013612709 CK 289,370.000.00COLEGIO CRISTIANO GENESIS 72,600.0012289 13/05/2013613148 CK 351,370.000.00CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 62,000.0012430 22/05/2013613202 CK 398,014.000.00* NULO ** NOAH´S ARK PRESCHOOL 46,644.0012450 23/05/2013613335 CK 433,254.000.00C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ 35,240.0012467 27/05/2013613484 CK 451,404.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0012566 28/05/2013613486 CK 486,644.000.00C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ 35,240.0012568 28/05/2013613985 CK 526,924.000.00C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ 40,280.0012652 05/06/2013614306 90 480,280.0046,644.00ANULACION DEL CHEQUE #12450 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014630 12/06/2013614289 CK 487,160.000.00UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M 6,880.0012737 12/06/2013614530 CK 519,160.000.00PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA 32,000.0012788 14/06/2013614535 CK 537,310.000.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0012792 14/06/2013616402 CK 549,310.000.00UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)12,000.0013353 17/07/2013616692 CK 613,710.000.00CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 64,400.0013392 22/07/2013619645 CK 630,830.000.00UNIVERSIDAD APEC 17,120.0014412 13/09/2013619878 CK 643,470.000.00SDQ TRAINING CENTER 12,640.0014457 17/09/2013

16/01/2017 Page 58 of 65

15:29:05

Page 59: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60671-020 SUBSIDIOS ESCOLARES (CCT) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00621596 CK 667,670.000.00PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA24,200.0014921 11/10/2013622378 CK 697,472.410.00FUND. UNIV. IBEROAMERICANA (FUNIBER) 29,802.4115170 22/10/2013625992 CK 703,792.410.00SDQ TRAINING CENTER 6,320.0016375 12/12/2013626423 CK 721,942.410.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0016480 18/12/2013626753 CK 740,092.410.00UNIVERSIDAD INTEC 18,150.0016582 23/12/2013630156 90 0.00740,092.41PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 789,536.41789,536.41

60671-021 SUBSIDIOS ESCOLARES (CLUB) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609976 CK 55,600.000.00COLEGIO ARROYO HONDO 55,600.0011521 27/03/2013613150 CK 73,750.000.00INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 18,150.0012432 22/05/2013615622 CK 135,750.000.00* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 62,000.0013100 05/07/2013615623 CK 197,750.000.00* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 62,000.0013101 05/07/2013616421 90 135,750.0062,000.00ANULACION DEL CHEQUE #13100 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014733 18/07/2013616422 90 73,750.0062,000.00ANULACION DEL CHEQUE #13101 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014734 18/07/2013617389 CK 83,750.000.00JARDIN INF. MANINA O IVELISSE CARABALLO 10,000.0013611 07/08/2013617404 CK 93,830.000.00JARDIN INF. MANINA O IVELISSE CARABALLO 10,080.0013621 07/08/2013630156 90 0.0093,830.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 217,830.00217,830.00

60675-001 BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (CD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620824 CK 6,500.000.00INST. TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC) 6,500.0014748 30/09/2013620892 CK 38,500.000.00DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L 32,000.0014791 02/10/2013630156 90 0.0038,500.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 38,500.0038,500.00

60675-002 BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (DE) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00622225 CK 32,000.000.00DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L 32,000.0015150 21/10/2013630156 90 0.0032,000.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 32,000.0032,000.00

60675-003 BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (SC) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607185 CK 17,000.000.00JAIMMY VIANET TAYLOR SIMONO 17,000.0010787 23/01/2013610217 CK 55,000.000.00HEMTIS BUSINESS SCHOOL 38,000.0011531 02/04/2013615049 90 198,780.000.00TRANSF/ A PUCMM. PARTIC. SEMANA INT. DE DESARROLLO143,780.0014653 25/06/2013615589 90 198,520.00260.00COMPLETIVO ED 14653 TRANSF/ A PUCMM. PARTIC. SEMAN0.0014699 30/06/2013630156 90 0.00198,520.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 198,780.00198,780.00

60675-005 BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (UJ) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00610935 NM -17,500.0017,500.00ENTRADA DE NOMINA CORRESP. A 15/4/2013 0.002013040001 15/04/2013611419 CK -10,000.000.00FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. ( FINJUS ) 7,500.0011821 19/04/2013611420 CK 35,000.000.00FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. ( FINJUS ) 45,000.0011822 19/04/2013611663 NM 17,500.0017,500.00ENTRADA DE NOMINA CORRESP. A 30/4/2013 0.002013040002 30/04/2013612320 CK 25,734.000.00RUSSIN, VECCHI & HEREDIA BONETTI, S.A 8,234.0012152 07/05/2013612883 NM 8,234.0017,500.00ENTRADA DE NOMINA CORRESP. A 15/5/2013 0.002013050001 15/05/2013618883 CK 133,994.000.00FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. ( FINJUS ) 125,760.0014168 29/08/2013620982 90 161,458.100.00TRANSF/NERY A. VALERIO JIMENEZ, EN EL PROGRAMA "ES27,464.1014902 03/10/2013624078 90 161,438.7519.35DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14901 Y 14902 / CAPACITACI 0.0015025 30/10/2013626368 90 588,938.750.00TRANSFERENCIA AL INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIO427,500.0015137 18/12/2013630156 90 0.00588,938.75PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 641,458.10641,458.10

60675-012 BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (FD) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609141 CK 30,597.150.00INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS 30,597.1511174 11/03/2013630156 90 0.0030,597.15PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 30,597.1530,597.15

60675-014 BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (PL) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00621567 CK 189,188.400.00MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL. 189,188.4014903 11/10/2013630156 90 0.00189,188.40PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 189,188.40189,188.40

60675-015 BECAS DE ENTREN, Y CAPAC. (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00611156 CK 65,000.000.00DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L 65,000.0011795 17/04/2013612579 CK 174,350.000.00UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) 109,350.0012267 10/05/2013617146 CK 191,850.000.00DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L 17,500.0013574 30/07/2013

16/01/2017 Page 59 of 65

15:29:05

Page 60: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60675-015 BECAS DE ENTREN, Y CAPAC. (SM) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00622566 CK 216,850.000.00DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L 25,000.0015247 24/10/2013626368 90 644,350.000.00TRANSFERENCIA AL INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIO427,500.0015137 18/12/2013630156 90 0.00644,350.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 644,350.00644,350.00

60675-018 BECAS DE ENTREN, Y CAPAC. (TI) Balance Inicial al 31/12/2012 0.00613905 90 8,260.000.00TRANSF UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 8,260.0014583 31/05/2013615584 90 8,290.000.00COMPLETIVO ED 14583 TRANSF UNION INTERNACIONAL DE 30.0014695 30/06/2013618456 90 12,550.000.00TRANSF UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 4,260.0014811 23/08/2013620981 90 19,356.840.00TRANSF UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 6,806.8414901 03/10/2013624078 90 19,352.044.80DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14901 Y 14902 / CAPACITACI 0.0015025 30/10/2013626680 CK 44,352.040.00CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP. DOM.25,000.0016578 20/12/2013630156 90 0.0044,352.04PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 44,356.8444,356.84

60681 APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOC. Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607984 90 -873,807.08873,807.08PARA RECLASIFICAR CUENTA DE CHEQUE 10913 TESORERIA0.0014339 31/01/2013607986 90 -872,311.640.00PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 31-01-2013 1,495.4414340 31/01/2013607987 90 -872,311.670.03PARA AJUSTAR CUANTA 2174 AL 31-01-2013 0.0014341 31/01/2013607698 CK 3,882,379.9915,295.32TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,769,986.9810913 31/01/2013607950 CK 3,905,291.280.00SUPERINTEN. DE SALUD Y RIESGOS LABORALES 22,911.2910946 07/02/2013609048 90 3,905,289.471.81PARA AJUSTAR CUENTA 2174 Y 2175 AL 28-2-2013 0.0014392 28/02/2013608742 CK 7,916,521.9131,319.22TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,042,551.6611135 28/02/2013610133 CK 12,018,372.4822,911.29TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,124,761.8611527 27/03/2013610750 90 12,018,372.450.03PARA AJUSTAR CUENTA 2174 AFP POR PAGAR AL 31-3-201 0.0014466 31/03/2013610751 90 12,019,485.450.00PARA AJUSTAR CUENTA 2175 ARS POR PAGAR AL 31-3-2011,113.0014467 31/03/2013612636 90 12,019,485.410.04PARA AJUSTAR CUENTA 2174 0.0014544 30/04/2013612637 90 12,019,522.780.00PARA AJUSTAR CUENTA 2175 37.3714545 30/04/2013611837 CK 16,147,804.9524,308.94TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,152,591.1111966 30/04/2013614224 90 16,147,804.880.07PARA AJUSTAR CUENTA 2174 AL 31-5-2013 0.0014626 31/05/2013614235 90 16,147,362.44442.44PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 31-5-2013 0.0014628 31/05/2013613615 CK 20,290,011.3464,768.43TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,207,417.3312575 31/05/2013615331 CK 24,463,643.6256,449.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,230,082.0813036 28/06/2013614675 90 24,463,663.580.00PARA AJUSTAR CUENTA 2174 AL 30 DE JUNIO 2013 19.9614640 30/06/2013617256 CK 28,665,729.6991,585.59TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,293,651.7013607 31/07/2013619025 CK 33,089,763.4310,501.01TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,434,534.7514194 03/09/2013623812 90 33,163,466.800.00PARA AJUSTAR LA CTA. ARS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIE73,703.3715007 30/09/2013620784 CK 37,981,724.0975,375.79TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,893,633.0814740 30/09/2013623234 90 33,000,107.894,981,616.20ANULACION DEL CHEQUE #15520 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014971 31/10/2013624858 90 33,035,770.160.00PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 21/10/2013 35,662.2715070 31/10/2013623227 CK 38,017,386.360.00* NULO ** TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,981,616.2015520 31/10/2013623229 CK 42,999,002.560.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,981,616.2015521 31/10/2013624943 CK 48,182,824.830.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5,183,822.2716050 27/11/2013626508 90 48,224,395.290.00PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 30 NOV. 2013 41,570.4615148 30/11/2013626941 CK 53,462,630.820.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5,238,235.5316711 27/12/2013627832 90 53,508,216.310.00PARA AJUSTAR BALANCES CTA. 2174 Y 2175 AL 31 DIC. 45,585.4915229 31/12/2013630156 90 0.0053,508,216.31PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 59,756,599.4059,756,599.40

60684 APORTES DE RIESGOS LABORALES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607698 CK 154,473.590.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 154,473.5910913 31/01/2013608742 CK 317,091.980.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 162,618.3911135 28/02/2013610133 CK 482,164.770.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 165,072.7911527 27/03/2013611837 CK 649,079.690.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 166,914.9211966 30/04/2013613615 CK 819,495.820.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 170,416.1312575 31/05/2013615331 CK 991,868.000.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 172,372.1813036 28/06/2013617256 CK 1,171,035.640.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 179,167.6413607 31/07/2013619025 CK 1,369,633.520.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 198,597.8814194 03/09/2013620784 CK 1,584,579.050.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 214,945.5314740 30/09/2013623234 90 1,365,828.13218,750.92ANULACION DEL CHEQUE #15520 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014971 31/10/2013623227 CK 1,584,579.050.00* NULO ** TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 218,750.9215520 31/10/2013623229 CK 1,803,329.970.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 218,750.9215521 31/10/2013624943 CK 2,029,646.640.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 226,316.6716050 27/11/2013626941 CK 2,260,344.140.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 230,697.5016711 27/12/2013630156 90 0.002,260,344.14PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

16/01/2017 Page 60 of 65

15:29:05

Page 61: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60684 APORTES DE RIESGOS LABORALES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00Sub Total 2,479,095.062,479,095.06

60699 OTROS APORTES CORRIENTES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607918 90 15,000.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ENERO 15,000.0014317 31/01/2013608572 CK 55,000.000.00ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO 40,000.0011082 25/02/2013609004 90 70,000.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A FEBRER15,000.0014382 28/02/2013609311 CK 79,164.000.00COPICENTRO DIALL,S .A. 9,164.0011261 13/03/2013609657 CK 139,164.000.00CENTRO JUVENIL DON BOSCO 60,000.0011419 19/03/2013609695 CK 189,164.000.00UNION DOM. DE PERIODISTAS POR LA PAZ, INC. 50,000.0011423 20/03/2013609696 CK 355,830.000.00ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 166,666.0011424 20/03/2013609783 CK 398,856.000.00IDEAS EN FLORES 43,026.0011436 22/03/2013609784 CK 418,156.000.00FUNERARIA CORAZON DE JESUS 19,300.0011437 22/03/2013609959 CK 493,156.000.00AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE GASPAR HDEZ 75,000.0011514 27/03/2013610688 90 508,156.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MARZO 15,000.0014453 31/03/2013610704 CK 533,156.000.00CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO 25,000.0011574 10/04/2013611389 CK 583,156.000.00ACADEMIA DE BASEBALL FRANKLIN RODRIGUEZ 50,000.0011813 19/04/2013611390 CK 623,156.000.00ASOC. DE BOXEO DE LA PROV. ESPAILLAT, INC 40,000.0011814 19/04/2013611430 CK 773,156.000.00FUNDACION JUAN BOSCH 150,000.0011832 19/04/2013611933 90 788,156.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 15,000.0014498 30/04/2013611880 CK 799,956.000.00LA VITROLA, C X A 11,800.0011972 01/05/2013612324 CK 966,622.000.00ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 166,666.0012156 07/05/2013612336 CK 986,622.000.00HOGAR ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO 20,000.0012168 07/05/2013612558 CK 1,286,622.000.00GOBERNACION DE LA PROVINCIA ESPAILLAT 300,000.0012261 09/05/2013612590 CK 1,296,622.000.00FUNDACION ADELANTE JOVENES 10,000.0012274 10/05/2013612705 CK 1,316,622.000.00MUSEO ALCAZAR DE COLON 20,000.0012285 13/05/2013612880 CK 1,337,622.000.00* NULO ** GRUPO ECO. CULT. Y RECRE. ¨LOS PROVINCIANOS¨21,000.0012347 14/05/2013612951 CK 1,397,622.000.00MD PRODUCCIONES, S. A. 60,000.0012367 15/05/2013612953 CK 2,897,622.000.00OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA 1,500,000.0012369 15/05/2013613112 CK 2,942,622.000.00* NULO ** PARADA DOM. DEL BRONX COMITE PROVINCIAL45,000.0012417 21/05/2013613161 CK 3,031,122.000.00CUNDEAMOR MUSIC. S.R.L 88,500.0012442 22/05/2013614171 90 3,046,122.000.00PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIENTE A MAYO 15,000.0014616 31/05/2013614346 90 1,546,122.001,500,000.00PARA RECLASIFICAR CUENTA DE CHEQUE 12369 OFICINA N0.0014632 31/05/2013613709 CK 1,596,122.000.00ASOCIACION DE FUTBOL DE LA PROV. ESPAILLAT 50,000.0012584 31/05/2013613827 CK 1,676,122.000.00CLUB JOSE HORACIO RODRIGUEZ, INC. 80,000.0012617 03/06/2013613890 CK 1,696,122.000.00EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL, EIRL 20,000.0012627 04/06/2013614296 CK 1,721,122.000.00PLAN SOCIAL PRO-DESAR. DE LA COM. DE HATILLO 25,000.0012743 12/06/2013614371 90 1,676,122.0045,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12417 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014634 13/06/2013614654 CK 1,721,122.000.00PARADA DEL BRONX COM. PROV. O RAFAEL REYNOSO45,000.0012829 18/06/2013614908 CK 1,736,122.000.00COLEGIO MARIA AUXILIADORA 15,000.0012858 21/06/2013614985 CK 1,836,122.000.00CASA DE TEATRO 100,000.0012902 24/06/2013614986 CK 1,936,122.000.00CASA DE TEATRO 100,000.0012903 24/06/2013614994 CK 1,966,122.000.00MUSEO PRESIDENTE RAMON CACERES 30,000.0012911 24/06/2013615059 CK 1,996,122.000.00* NULO ** EMISORA COMUNITARIA MOCA F.M. 98.9 30,000.0012929 25/06/2013615235 CK 2,036,122.000.00MEDIMAGE 40,000.0013012 27/06/2013615260 90 2,299,489.080.00TRANSF. A BROADCAST/ DONACION COMPRA EQUIPOS DONA263,367.0814665 28/06/2013615262 90 2,319,489.080.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0014666 28/06/2013615403 CK 2,369,489.080.00FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. ( FINJUS ) 50,000.0013041 02/07/2013615415 CK 2,394,489.080.00PARROQUIA SAN RAMON NONATO 25,000.0013043 02/07/2013615418 CK 2,469,489.080.00CASA DE LA JUVENTUD PASTORAL JUVENIL 75,000.0013046 02/07/2013615425 CK 2,494,489.080.00PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN 25,000.0013048 02/07/2013615613 CK 2,514,489.080.00FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ 20,000.0013091 05/07/2013615614 CK 2,532,639.080.00* NULO ** ASOCIACION MOTOCROSS DE JARABACOA 18,150.0013092 05/07/2013615710 CK 2,732,639.080.00AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE GASPAR HDEZ 200,000.0013124 09/07/2013615767 CK 3,232,639.080.00GOBERNACION DE LA PROVINCIA ESPAILLAT 500,000.0013125 09/07/2013615890 CK 3,577,639.080.00INVERSIONES STWARD GRAPHICS SERVICES, SRL. 345,000.0013172 11/07/2013615906 CK 4,146,104.080.00C & C TECHNOLOGY SUPPLY , SRL. 568,465.0013174 11/07/2013616170 CK 4,257,024.080.00GLODINET, SRL. 110,920.0013302 15/07/2013616271 CK 4,607,024.080.00ASOC. DE MAYORISTAS EN PROVISIONES DE MOCA, INC350,000.0013327 15/07/2013616311 CK 4,627,024.080.00* NULO ** IGLESIA DE LA ALABANZA DEL SR JESUCRISTO20,000.0013339 16/07/2013616361 CK 4,647,024.080.00IGLESIA DE LA ALABANZA DEL SR JESUCRISTO 20,000.0013346 16/07/2013616451 90 4,628,874.0818,150.00ANULACION DEL CHEQUE #13092 DE LA CUENTA #240-0051 0.0014735 18/07/2013616466 CK 4,647,024.080.00ASOC. DE MOTO. DE JARABACOA O ALVIN J. CABA 18,150.0013365 18/07/2013617430 90 4,667,024.080.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0014766 31/07/2013619297 90 4,687,024.080.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0014843 30/08/2013

16/01/2017 Page 61 of 65

15:29:05

Page 62: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60699 OTROS APORTES CORRIENTES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00619928 CK 4,708,904.090.00HOTEL PINAR DORADO 21,880.0114497 18/09/2013620379 CK 5,708,904.090.00MINISTERIO DE LA MUJER 1,000,000.0014564 25/09/2013621989 90 5,728,904.090.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0014921 30/09/2013620831 CK 5,910,427.090.00FUND. GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO 181,523.0014754 30/09/2013620909 90 5,485,327.23425,099.86ANULACION DEL CHEQUE #6568 DE LA CUENTA #240-01076 0.0014893 02/10/2013620863 CK 5,910,427.090.00* NULO ** GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A 425,099.866568 02/10/2013621153 CK 6,335,526.950.00GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A 425,099.861110 07/10/2013621158 CK 7,635,526.950.00* NULO ** # EBEDOMINICANA 1,300,000.0014856 07/10/2013621576 CK 7,665,526.950.00ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO 30,000.0014912 11/10/2013621577 CK 7,765,526.950.00FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC. 100,000.0014913 11/10/2013621608 CK 7,774,526.950.00CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP. DOM. 9,000.0014929 11/10/2013621813 CK 7,897,915.940.00CENTRO DE CAPACITACION PARA CIEGOS (CECAPCI)123,388.9915058 15/10/2013621928 CK 8,197,915.940.00ASOCIACION DE BALONCESTO DE AZUA (ABA) 300,000.0015087 16/10/2013621929 CK 8,497,915.940.00GOBERNACION PROVINCIAL DE LA VEGA 300,000.0015088 16/10/2013621958 CK 8,664,581.940.00ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 166,666.0015098 16/10/2013622241 CK 8,685,397.140.00EDITORA BUHO, C. POR A. 20,815.2015154 21/10/2013622375 CK 8,935,397.140.00FUNDACION JUVENTUD 2000, INC. 250,000.0015168 22/10/2013622501 CK 8,964,397.140.00ASOCIACION PRO EDUCACION DE LOS SORDOMUDOS, INC29,000.0015204 24/10/2013622831 90 8,539,297.28425,099.86PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 1110, GESTION TECNOLO0.0014949 28/10/2013622979 CK 8,643,031.680.00VIAJERSA, SRL. 103,734.4015428 28/10/2013623071 CK 8,663,031.680.00LETICIA DEL CARMEN TEJADA RIVAS 20,000.0015443 30/10/2013623072 CK 8,670,031.680.00FUNDACION NIDO PARA ANGELES 7,000.0015444 30/10/2013624959 90 8,690,031.680.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0015074 31/10/2013623231 CK 8,691,021.680.00WANDA DE OCA M. (CUSTODIO) 990.0015522 31/10/2013623493 CK 9,081,021.680.00* NULO ** IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EL NUEVO EDEN390,000.0015571 07/11/2013623494 CK 9,166,121.680.00LUISA OLIVA NAVARRO TAVARES 85,100.0015572 07/11/2013623509 CK 9,556,121.680.00IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO. DIA EL NUEVO EDEN 390,000.0015573 07/11/2013623755 CK 9,616,121.680.00JUAN JOSE JIMENEZ SABATER 60,000.0015662 13/11/2013623756 CK 9,691,121.680.00DULCE MARIA AYBAR MILAR 75,000.0015663 13/11/2013623757 CK 9,739,521.680.00MIGUEL ANTONIO COLLADO SEGURA 48,400.0015664 13/11/2013623758 CK 9,814,521.680.00ALIANZA BANILEJA EN SANTO DOMINGO 75,000.0015665 13/11/2013623827 CK 9,824,521.680.00FRANCISCO ROBERTO NICOLAS NADER 10,000.0015669 14/11/2013623996 90 8,524,521.681,300,000.00ANULACION DEL CHEQUE #14856 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015019 18/11/2013624049 CK 8,554,521.680.00MATEO C. MORRISON FORTUNATO 30,000.0015767 18/11/2013624059 CK 8,608,589.680.00AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 54,068.0015777 18/11/2013624088 CK 8,618,589.680.00HOGAR CREA DOMINICANO, INC. 10,000.0015787 19/11/2013624089 CK 8,668,589.680.00BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 50,000.0015788 19/11/2013624097 CK 9,968,589.680.00ASK MARKETING SERVICES, SRL. 1,300,000.0015796 19/11/2013624098 CK 9,988,589.680.00JOSE FRANCISCO SERRANO DE JESUS 20,000.0015797 19/11/2013624100 CK 10,201,189.680.00SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ PEÑA 212,600.0015799 19/11/2013624200 CK 10,301,189.680.00FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ 100,000.0015803 20/11/2013624201 CK 10,321,189.680.00EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL, EIRL 20,000.0015804 20/11/2013624202 CK 10,351,189.680.00MATERNA, CENTRO DE CUIDADO INFANTIL Y PRE-ESCOLAR30,000.0015805 20/11/2013624263 CK 10,426,189.680.00HECMILIO ARISTIDES GALVAN CRUZ 75,000.0015821 21/11/2013624457 CK 10,451,189.680.00FEDERICO ALBERTO JOVINE BERMUDEZ 25,000.0015826 22/11/2013624905 CK 10,490,189.680.00JUAN CARLOS MIESES SANCHEZ 39,000.0016029 26/11/2013624906 CK 10,740,189.680.00* NULO ** JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ SANCHEZ 250,000.0016030 26/11/2013624907 CK 10,765,189.680.00AEIH 25,000.0016031 26/11/2013624908 CK 10,805,189.680.00CARLOS MIGUEL MENA PEREZ 40,000.0016032 26/11/2013624909 CK 10,880,189.680.00CASA DE ARTE, INC. 75,000.0016033 26/11/2013625038 90 10,860,189.6820,000.00ANULACION DEL CHEQUE #13339 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015086 28/11/2013626505 90 10,880,189.680.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0015147 30/11/2013625144 CK 10,925,189.680.00FUND. SEMBRADORES DE ESPERANZA 45,000.0016071 02/12/2013625154 90 10,535,189.68390,000.00ANULACION DEL CHEQUE #15571 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015098 03/12/2013625438 CK 10,575,189.680.00MANUEL RAMON GARCIA CARTAGENA 40,000.0016199 05/12/2013625578 CK 10,639,189.680.00ODALIS G. PEREZ NINA 64,000.0016210 09/12/2013625602 CK 10,654,189.680.00MANUEL DE JESUS ESPINAL MORONTA 15,000.0016221 09/12/2013625747 CK 10,704,189.680.00FECADESJ 50,000.0016231 11/12/2013625748 CK 10,904,189.680.00SILVIA GARCIA POLANCO 200,000.0016232 11/12/2013626118 CK 10,944,189.680.00MATEO C. MORRISON FORTUNATO 40,000.0016445 13/12/2013626768 CK 10,994,189.680.00CASA DEL PUEBLO, INC 50,000.0016590 23/12/2013626769 CK 11,094,189.680.00CODIA 100,000.0016591 23/12/2013626771 CK 11,174,189.680.00COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTA 80,000.0016593 23/12/2013626970 90 11,144,189.6830,000.00ANULACION DEL CHEQUE #12929 DE LA CUENTA #240-0051 0.0015188 27/12/2013

16/01/2017 Page 62 of 65

15:29:05

Page 63: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

60699 OTROS APORTES CORRIENTES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00627511 90 11,164,189.680.00PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRATOS MENSUALE20,000.0015209 31/12/2013630156 90 -1,723,432.1412,887,621.82PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627084 CK -1,698,432.140.00FUNDACION CORAZONES GENEROSOS 25,000.0016730 31/12/2013627085 CK -1,693,432.140.00FUNDACION CRISTO VIVE 5,000.0016731 31/12/2013627256 CK -1,655,932.140.00DULCE MARIA AYBAR MILAR 37,500.0016754 31/12/2013627265 CK -1,615,932.140.00HERIBERTO ADOLFO MORRISON FORTUNATO 40,000.0016759 31/12/2013627266 CK -1,535,932.140.00ANGEL BIENVENIDO MORETA AGUASVIVAS 80,000.0016760 31/12/2013

Sub Total 17,040,971.5415,505,039.40

60821 INTERESES DEUDA EXTERNA Balance Inicial al 31/12/2012 0.00609414 CK 2,245,398.060.00TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM. 2,245,398.0611304 14/03/2013619654 CK 4,173,851.790.00TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM. 1,928,453.7314421 13/09/2013630156 90 0.004,173,851.79PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 4,173,851.794,173,851.79

60833 CARGOS BANCARIOS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00620591 90 20.200.00DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PAGADO POR EL BANCO Y EL20.2014885 31/08/2013623816 90 0.0020.20RECLASIFICACION DE CUENTA PARA LA E/D 14885 0.0015008 30/09/2013

Sub Total 20.2020.20

61211 EDIFICIO Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607976 AF 2,112,688.700.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013010001 31/01/2013608990 AF 4,225,377.400.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013020001 28/02/2013610653 AF 6,338,066.100.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013030001 31/03/2013612436 AF 8,450,754.800.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013040001 30/04/2013614197 AF 10,563,443.500.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013050001 31/05/2013615456 AF 12,676,132.200.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013060001 30/06/2013617375 AF 14,788,820.900.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013070001 31/07/2013619173 AF 16,901,509.600.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013080001 31/08/2013620848 AF 19,014,198.300.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013090001 30/09/2013623852 AF 21,126,887.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013100001 31/10/2013626689 AF 23,239,575.700.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013110001 30/11/2013630156 90 -2,112,688.7025,352,264.40PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627608 AF 0.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,112,688.702013120001 31/12/2013

Sub Total 25,352,264.4025,352,264.40

61221 MUEBLES Y ENSERES Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607976 AF 490,020.630.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE490,020.632013010001 31/01/2013608990 AF 981,177.980.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE491,157.352013020001 28/02/2013610653 AF 1,472,363.930.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE491,185.952013030001 31/03/2013612436 AF 1,951,256.990.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE478,893.062013040001 30/04/2013614197 AF 2,420,287.620.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE469,030.632013050001 31/05/2013615456 AF 2,893,618.850.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE473,331.232013060001 30/06/2013617375 AF 3,370,425.250.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE476,806.402013070001 31/07/2013619173 AF 3,847,757.330.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE477,332.082013080001 31/08/2013620848 AF 4,336,353.480.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE488,596.152013090001 30/09/2013623852 AF 4,828,479.770.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE492,126.292013100001 31/10/2013626689 AF 5,327,190.570.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE498,710.802013110001 30/11/2013630156 90 -473,110.795,800,301.36PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627608 AF 0.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE473,110.792013120001 31/12/2013

Sub Total 5,800,301.365,800,301.36

612312 CARROS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607976 AF 358,968.730.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013010001 31/01/2013608990 AF 717,937.460.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013020001 28/02/2013610653 AF 1,076,906.190.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013030001 31/03/2013612436 AF 1,435,874.920.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013040001 30/04/2013614197 AF 1,794,843.650.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013050001 31/05/2013615456 AF 2,153,812.380.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013060001 30/06/2013617375 AF 2,512,781.110.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013070001 31/07/2013619173 AF 2,871,749.840.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013080001 31/08/2013620848 AF 3,230,718.570.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013090001 30/09/2013623852 AF 3,589,687.300.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013100001 31/10/2013626689 AF 3,948,656.030.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013110001 30/11/2013630156 90 -358,968.734,307,624.76PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627608 AF 0.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE358,968.732013120001 31/12/2013

16/01/2017 Page 63 of 65

15:29:06

Page 64: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

612312 CARROS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00Sub Total 4,307,624.764,307,624.76

61243 PCS ESCRITORIO, PERIFERICOS, IMPRESORAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607976 AF 2,142,803.520.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,142,803.522013010001 31/01/2013608990 AF 4,259,409.330.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,116,605.812013020001 28/02/2013610653 AF 6,373,976.440.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,114,567.112013030001 31/03/2013612436 AF 8,489,698.010.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,115,721.572013040001 30/04/2013614197 AF 10,615,553.390.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,125,855.382013050001 31/05/2013615456 AF 12,738,444.250.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,122,890.862013060001 30/06/2013617375 AF 14,850,367.070.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,111,922.822013070001 31/07/2013619173 AF 16,968,276.480.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,117,909.412013080001 31/08/2013620848 AF 19,086,986.810.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,118,710.332013090001 30/09/2013623852 AF 21,173,104.310.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,086,117.502013100001 31/10/2013626689 AF 23,246,068.040.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,072,963.732013110001 30/11/2013630156 90 -2,074,545.5025,320,613.54PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627608 AF 0.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE2,074,545.502013120001 31/12/2013

Sub Total 25,320,613.5425,320,613.54

61251 ARMAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607976 AF 3,081.250.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013010001 31/01/2013608990 AF 6,162.500.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013020001 28/02/2013610653 AF 9,243.750.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013030001 31/03/2013612436 AF 12,325.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013040001 30/04/2013614197 AF 15,406.250.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013050001 31/05/2013615456 AF 18,487.500.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013060001 30/06/2013617375 AF 21,568.750.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013070001 31/07/2013619173 AF 24,650.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013080001 31/08/2013620848 AF 27,731.250.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013090001 30/09/2013623852 AF 30,812.500.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013100001 31/10/2013626689 AF 33,893.750.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013110001 30/11/2013630156 90 -3,081.2536,975.00PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627608 AF 0.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE3,081.252013120001 31/12/2013

Sub Total 36,975.0036,975.00

61261 EQUIPOS DE COMUNICACION Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607976 AF 26,512.320.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE26,512.322013010001 31/01/2013608990 AF 53,024.640.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE26,512.322013020001 28/02/2013610653 AF 81,439.240.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013030001 31/03/2013612436 AF 109,853.840.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013040001 30/04/2013614197 AF 138,268.440.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013050001 31/05/2013615456 AF 166,683.040.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013060001 30/06/2013617375 AF 195,097.640.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013070001 31/07/2013619173 AF 223,512.240.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013080001 31/08/2013620848 AF 251,926.840.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013090001 30/09/2013623852 AF 280,341.440.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE28,414.602013100001 31/10/2013626689 AF 304,143.740.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE23,802.302013110001 30/11/2013630156 90 -22,894.32327,038.06PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013627608 AF 0.000.00ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE22,894.322013120001 31/12/2013

Sub Total 327,038.06327,038.06

6131 PROPIEDADES ARRENDADAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00628240 90 185,716.150.00PARA REGISTRAR AMOTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES 185,716.1515251 31/12/2013630156 90 0.00185,716.15PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 185,716.15185,716.15

6133 SOFTWARE, LICENCIAS,PROGRAMAS COMPUTADORAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607943 90 1,600,888.770.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,600,888.7714329 31/01/2013609035 90 3,201,777.540.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,600,888.7714387 28/02/2013610700 90 4,805,978.350.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114459 31/03/2013612607 90 6,410,179.160.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114538 30/04/2013614183 90 8,014,379.970.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114622 31/05/2013615298 90 9,618,580.780.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114673 28/06/2013618596 90 11,222,781.590.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114814 31/07/2013618996 90 12,826,982.400.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114828 30/08/2013623576 90 14,431,183.210.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8114998 30/09/2013624300 90 16,035,384.020.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESP. AL1,604,200.8115050 30/10/2013

16/01/2017 Page 64 of 65

15:29:06

Page 65: Contabilidad General - INDOTEL...614003 CK 826 05/06/2013 FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A. 25,020.25 0.00 831,006.63 614082 CK 12673 07/06/2013 GRUPO WACHARIX, SRL. 352,230.00 0.00

INDOTEL

Mayor General (Detallado)

Transa. Fecha

Contabilidad General

Doc.

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Numero Doc.

Tipo

Debito Credito BalanceDescripción de la Transacción

Descripción de la CuentaCuenta

6133 SOFTWARE, LICENCIAS,PROGRAMAS COMPUTADORAS Balance Inicial al 31/12/2012 0.00624787 90 14,431,183.211,604,200.81PARA REVERSAR ED. NO. 624104 POR AMORTIZACION DE P0.0015065 30/10/2013624104 90 16,035,384.020.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORAS CORRESPONDI1,604,200.8115027 31/10/2013626378 90 17,639,584.830.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORES CORRESP. AL1,604,200.8115141 30/11/2013627642 90 19,243,785.640.00AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORES CORRESP. AL1,604,200.8115222 31/12/2013630156 90 0.0019,243,785.64PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 20,847,986.4520,847,986.45

6212 PERDIDA FLUCTUACION CAMBIARIA Balance Inicial al 31/12/2012 0.00607912 90 818,887.030.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE818,887.0314314 31/01/2013607965 90 1,069,823.180.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT250,936.1514333 31/01/2013608015 90 1,071,078.820.00TRANSF SEGUROS WORLDWIDE / SALDO 50% SEGURO MEDIC1,255.6414344 08/02/2013608978 90 1,077,354.990.00COMPLETIVO ED 14344 TRANSF SEGUROS WORLDWIDE / SAL6,276.1714377 28/02/2013609017 90 1,195,526.350.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT118,171.3614384 28/02/2013609034 90 1,604,969.860.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE409,443.5114386 28/02/2013610694 90 1,675,641.690.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT70,671.8314455 31/03/2013610697 90 1,899,476.880.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE223,835.1914457 31/03/2013612596 90 1,911,255.520.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT11,778.6414534 30/04/2013612599 90 1,928,089.210.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE16,833.6914535 30/04/2013614161 90 2,028,207.640.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT100,118.4314609 31/05/2013614163 90 2,331,214.030.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE303,006.3914611 31/05/2013615295 90 3,391,736.410.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE1,060,522.3814670 28/06/2013615598 90 3,361,244.0730,492.34PARA AJUSTAR BALANCE CUENTA 214310-002 AL 30-6-201 0.0014701 30/06/2013615599 90 3,358,779.582,464.49PARA AJUSTAR BALANCE CUENTA 21432-002 AL 30-6-201 0.0014702 30/06/2013615600 90 3,614,491.940.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT255,712.3614703 30/06/2013617343 90 3,935,147.130.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT320,655.1914760 31/07/2013617477 90 4,204,486.150.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE269,339.0214771 31/07/2013618993 90 4,305,959.320.00ARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT 101,473.1714826 30/08/2013618995 90 5,787,323.900.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL CORRE1,481,364.5814827 31/08/2013627369 90 5,871,260.320.00PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PROYECTOS FDT83,936.4215200 31/12/2013627501 90 6,227,530.590.00FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO MUNDIAL DIC. 356,270.2715208 31/12/2013630156 90 0.006,227,530.59PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL CORRESPONDI0.009999999 31/12/2013

Sub Total 6,260,487.426,260,487.42

Total General 901,497,539.71894,189,532.20

16/01/2017 Page 65 of 65

15:29:06


INSTRUCTIVO – SLIDE SHOW CK 1.1 Modulo Slide Show CK ...

INSTRUCTIVO – SLIDE SHOW CK 1.1 Modulo Slide Show CK ...

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | Sitio Oficial43.33 0.00 2012 0.00 0.00 Registro de Avances Intermedias al sexenio JUAREZ 2016 0.00 0.00 Jun 0.00 0.00 Dic ... 28.33

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | Sitio Oficial43.33 0.00 2012 0.00 0.00 Registro de Avances Intermedias al sexenio JUAREZ 2016 0.00 0.00 Jun 0.00 0.00 Dic ... 28.33

CampañA Ck Jun07

CampañA Ck Jun07

Ley Federal de Derechos - gob.mx...BAJA CALIFORNIA SUR MIGRIÑO 3 21 7.25 0.00 0.00 0.00 0.07 0.72 0.00 0.00 0.00 BAJA CALIFORNIA SUR EL CARRIZAL 3 21 10.65 0.00 0.00 0.00 0.14 1.06

Ley Federal de Derechos - gob.mx...BAJA CALIFORNIA SUR MIGRIÑO 3 21 7.25 0.00 0.00 0.00 0.07 0.72 0.00 0.00 0.00 BAJA CALIFORNIA SUR EL CARRIZAL 3 21 10.65 0.00 0.00 0.00 0.14 1.06

 · de veracruz gobierno del estado sev secretaria de educación det itsjc certified oshas iso ... flujo del periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,865,096.97 2600,54370 0.00 0.00 2600,54370

 · de veracruz gobierno del estado sev secretaria de educación det itsjc certified oshas iso ... flujo del periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,865,096.97 2600,54370 0.00 0.00 2600,54370

CASTILLO CK-1

CASTILLO CK-1

 · 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 ... Atención de muþres con lesiones de alto grado en de colposcop[a infraestructura y equipamiento de clinicas ... primera

 · 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 ... Atención de muþres con lesiones de alto grado en de colposcop[a infraestructura y equipamiento de clinicas ... primera

NOMINA DOCENTES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE … · 1 day ago · Gonzalez Gonzalez Claudio Nemesio CECYT I 01 TESISTAN ACADEMICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

NOMINA DOCENTES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE … · 1 day ago · Gonzalez Gonzalez Claudio Nemesio CECYT I 01 TESISTAN ACADEMICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

q 5oL - Gob · 1144 Inventario de Materias Primas, Mate1 0.00 0.00 0.00 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 1145 Bienes en Tr nsito 0.00 0.00 0.00 2164 Fondos de

q 5oL - Gob · 1144 Inventario de Materias Primas, Mate1 0.00 0.00 0.00 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 1145 Bienes en Tr nsito 0.00 0.00 0.00 2164 Fondos de

Incentivos comerciales y cooperación técnica para la ... · Control de la Contaminación Interna del Aire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Prevención y Control de Degradación

Incentivos comerciales y cooperación técnica para la ... · Control de la Contaminación Interna del Aire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Prevención y Control de Degradación

CONAGUA - gob.mx · 2019-05-13 · 23.422.000.00 0.00 0.00 23.422.000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 total alcantarillado 0.000.00 0.00 0.00 0.00 saneamieí» to seleccionar 0.00 0.00 totalsaneamiento

CONAGUA - gob.mx · 2019-05-13 · 23.422.000.00 0.00 0.00 23.422.000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 total alcantarillado 0.000.00 0.00 0.00 0.00 saneamieí» to seleccionar 0.00 0.00 totalsaneamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO AVANCE ......SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION Critico SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO AVANCE ......SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION Critico SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE - BIS · transporte 02-00-00000-2981-010200refacciones y accesorios menores de maquinaria y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE - BIS · transporte 02-00-00000-2981-010200refacciones y accesorios menores de maquinaria y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anexos...0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5110100028 MESA DE CENTRO 0.00 ...

Anexos...0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5110100028 MESA DE CENTRO 0.00 ...

Anexo 1 - portalanterior.ine.mxportalanterior.ine.mx/archivos1/UF/InformesPreCampania/Dicta... · 1 gabriel ricardo quadri de la torre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anexo 1 - portalanterior.ine.mxportalanterior.ine.mx/archivos1/UF/InformesPreCampania/Dicta... · 1 gabriel ricardo quadri de la torre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tríptico_Informativo_SGEG ck

Tríptico_Informativo_SGEG ck

UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DEL · PDF fileculminacion del cerco perimetrico del centro educativo nº 20801 20 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00

TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DEL · PDF fileculminacion del cerco perimetrico del centro educativo nº 20801 20 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00

MODELO DE RECETA. · Web viewRon para calar el bizcocho gr ud 100.00 0.00 u 500.00 0.00 u 6.00 0.00 u 200.00 0.00 u 200.00 0.00 u 0.00 u 0.00 u 0.00 0.00 10.00 0.00 300.00 100.00

MODELO DE RECETA. · Web viewRon para calar el bizcocho gr ud 100.00 0.00 u 500.00 0.00 u 6.00 0.00 u 200.00 0.00 u 200.00 0.00 u 0.00 u 0.00 u 0.00 0.00 10.00 0.00 300.00 100.00

NL20121228 - OEFACOJATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123750 3,375.00 56250 11250 22500 1,125.00 225000 3,600.00 778 54 V Gobiernos Regionales 882110-1 19 ORGANISMO

NL20121228 - OEFACOJATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123750 3,375.00 56250 11250 22500 1,125.00 225000 3,600.00 778 54 V Gobiernos Regionales 882110-1 19 ORGANISMO