Periodo Plazo Inicia

Informacion Estados Financieros

2.012 2011 Config. Ctes c

Cuentas del Balance Variables v

Financieras f

1105 Caja 0 0 - Tipo i,s

1110 Depositos en Instituciones Financieras7.590.313 31.599.030 -24.008.717

1470 otros deudores 0 0 -

1605 Terrenos 0 0 -

1635 muebles en bodega 0 0

1640 Edificaciones 0 0 -

1655 Maquinaria y Equipo 0 0 -

1660 Equipo Medico y Cientifico 0 0

1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina0 0 -

1670 Equipo de Computacion y Comunicación0 0 -

1675 Equipo transpor 0 0 -

1680 Equipo de Comedor y Cocina 0 0 -

1960 Bienes de Arte y Cultura 0 0 -

1970 Intangibles 0 0 -

2440 Cuentas Por Pagar -52.800 0 -52.800

2425 acreedores 0 0

2436 Retencion en la Fuente -28.500 0 -28.500

2905 Recaudos a Favor de Terceros 0 0 -

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 0 0 -

3105 Capital Fiscal 10.543.274 -47.669.141 58.212.415

3110 Resultado del Ejercicio -2.871.661 79.268.171 -82.139.832

3120 Superavit 0 0 0

9306 Bienes Recibidos en Custodia-6.250.867.602 -6.229.811.846 -21055756

9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)6.250.867.602 6.229.811.846 21055756

Cuentas de Resultados 0 0

0 0

430507 Servicios Complemetarios Preescolar0 0 -

430508 Servicios Complemetarios Primaria 0 0 -

430509 Servicios Complementarios Secundaria0 0 -

430510 Servicios Complementarios Media Academica0 0 -

430511 Servicios Complementarios Media Tecnica0 0 0

430550 Servicios conexos a la educacion 0 0 -

440322 Municipal-adm 0 0 -

440818 participacion para educacion 0 136.110.000 -

480522 intereses /depositos 0 0 -

480817 Arrendamientos 0 2.195.800 -2.195.800

480819 donacion 0 5.854.940 -5.854.940

CONTABILIDAD FINANCIERA

481090 Otros Ingresos Extraordinarios 71.000 2.986.400 -2.915.400

481049 indemnizaciones 0 3.804.400 -3.804.400

511111 Comisiones, honorarios y servicios 0 4.800.000 -4.800.000

511114 Materiales y suministros 1.890.358 30.080.249 -28.189.891

511115 Mantenimiento 690.000 24.480.416 -23.790.416

511116 reparaciones 0 0 -

511117 servicios publicos 360.860 3.933.943 -3.573.083

511119 viaticos y gastos 0 0 -

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones0 0 -

511122 fotocopias 0 0 427.700

511123 Comunicaciones y transporte 0 0 -

511125 Seguros generales 0 2.399.840 -2.399.840

511126 Imprevistos 0 0 -

511128 Capacitacion 0 0 -

511137 Eventos culturales 0 2.345.900 -2.345.900

511139 Participaciones y compensaciones 0 0 0

511146 Combustibles y lubricantes 0 0 -

511154 Organización de eventos 0 0 0

511190 Otros Gastos Generales 0 2.765.870 -2.765.870

512024 Otros Impuestos GMF 0 0 -

580238 Comisiones y Otros gastos Financieros1.443 877.151 -875.708

ALDEMAR OSPINA CUBILLOS LILIANA GÓMEZ GÓMEZ

RECTOR NACIONAL JMO CONTADORA 3356-T

SALDOFIN Noerror

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CONTABILIDAD FINANCIERA

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A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre

1 Activos 2012 2011

Activos Corrientes

11 Efectivo

1105 Caja - -

1110 Depositos en Instituciones Financieras 7.590.313 31.599.030

1470 otros deudores - -

ACP Total Activos Corrientes 7.590.313 31.599.030

Propiedad Planta y Equipo

1605 terrenos - -

1635 muebles en bodega - -

1640 Edificaciones - -

1655 Maquinaria y Equipo - -

1660 Equipo Medico y Cientifico - -

1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - -

1670 Equipo de Computacion y Comunicación - -

1675 Equipo transpor - -

1680 Equipo de Comedor y Cocina - -

ALP Total Propiedad Planta y Equipo - -

Otros Activos

1960 Bienes de Arte y Cultura - -

1970 Intangibles - -

TOA Total Otros Activos - -

TAC Total Activos 7.590.313 31.599.030

2 Pasivos

Pasivos Corrientes

2440 Cuentas Por Pagar (52.800) -

2425 acreedores - -

2436 Retencion en la Fuente (28.500) -

2905 Recaudos a Favor de Terceros - -

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - -

PCP Total pasivos corrientes (81.300) -

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

801003931

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones A Largo Plazo - -

PLP Total Pasivos a Largo Plazo - -

TPA Total Pasivos (81.300) -

3 Patrimonio

3105 Capital Fiscal 10.543.274 (47.669.141)

3110 Resultado del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171

3120 superavit - -

TPT Total Patrimonio 7.671.613 31.599.030

TPP Total Pasivo y Patrimonio 7.590.313 31.599.030

- -

Cuentas de Orden Acreedoras

Acreedoras por contra (db)

Acreedoras de Control por contra (db)

Bienes Recibidos en Custodia 6.250.867.602 6.229.811.846

Total Acreedoras de Control por contra (db) 6.250.867.602 6.229.811.846

Acreedoras de Control

Bienes Recibidos en Custodia

Propiedad, Planta y Equipo (6.250.867.602) (6.229.811.846)

Total Acreedoras de Control (6.250.867.602) (6.229.811.846)

Total Cuentas de Orden

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Rector Contadora 3357-T

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre

2012 2011

4 Ingresos Operacionales

430507 Servicios Complemetarios Preescolar - -

430508 Servicios Complemetarios Primaria - -

430509 Servicios Complementarios Secundaria - -

430510 Servicios Complementarios Media Academica - -

430511 Servicios Complementarios Media Tecnica - -

430550 Servicios conexos a la educacion - -

440817 arrendamientos - -

440818 Otras Transferencias Programas Para Educación - 136.110.000

UB Total Ingresos Operacionales - 136.110.000

5 Gastos Operacionales

51 Gastos de Administracion

5111 Gastos Generales

5111 Gastos Generales - -

5111 Gastos Generales

5111 gastos generales - -

511111 Comisiones, honorarios y servicios - 4.800.000

511114 Materiales y suministros 1.890.358 30.080.249

511115 Mantenimiento 690.000 24.480.416

511116 reparaciones - -

511117 servicios publicos 360.860 3.933.943

511119 viaticos y gastos - -

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - -

511122 fotocopias - -

511123 Comunicaciones y transporte - -

511125 Seguros generales - 2.399.840

511126 Imprevistos - -

511128 Capacitacion - -

511137 Eventos culturales - 2.345.900

511146 Combustibles y lubricantes - -

TGG Total Gastos Generales 2.941.218 68.040.348

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL

801003931

ESTADO DE RESULTADOS

TGA Total Gastos De Administraciòn 2.941.218 68.040.348

UO Excedente o Deficit Operacional (2.941.218) 68.069.652

Otros Ingresos

480522 intereses /depositos - -

480817 Arrendamientos - 2.195.800

480819 donacion - 5.854.940

481090 Otros Ingresos Extraordinarios 71.000 2.986.400

481049 indemnizaciones - 3.804.400

Otros Gastos

511154 Organización de eventos - -

511190 Otros Gastos Generales - 2.765.870

512024 Otros Impuestos GMF - -

580238 Comisiones y Otros gastos Financieros 1.443 877.151

UN Excedente o Deficit del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171

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Rector Contadora 3356-T

ESTADO DE FUENTES Y USOS

A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre

1 Activos 2012 2011 FUENTES USOS

Activos Corrientes

1105 Caja - - - -

1110 Depositos en Instituciones Financieras 7.590.313 31.599.030 24.008.717 -

1470 otros deudores - - - -

ACP Total Activos Corrientes 7.590.313 31.599.030 24.008.717 -

Propiedad Planta y Equipo

1605 terrenos - - - -

1640 Edificaciones - - - -

1655 Maquinaria y Equipo - - - -

1660 Equipo Medico y Cientifico - - - -

1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - - - -

1670 Equipo de Computacion y Comunicación - - - -

1675 Equipo transpor - - - -

1680 Equipo de Comedor y Cocina - - - -

ALP Total Propiedad Planta y Equipo - - - -

Otros Activos

1960 Bienes de Arte y Cultura - - - -

1970 Intangibles - - - -

TOA Total Otros Activos - - - -

2 Pasivos

Pasivos Corrientes

2440 Cuentas Por Pagar (52.800) - - 52.800

2425 acreedores - - - -

2436 Retencion en la Fuente (28.500) - - 28.500

2905 Recaudos a Favor de Terceros - - - -

801003931

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - - - -

Total pasivos corrientes (81.300) - - 81.300

Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones A Largo Plazo - - - -

PLP Total Pasivos a Largo Plazo - - - -

TPA Total Pasivos a Largo Plazo - -

3 Patrimonio

3105 Capital Fiscal 10.543.274 (47.669.141) 58.212.415 -

3110 Resultado del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171 - 82.139.832

3120 superavit - - - -

TPT Total Patrimonio 7.671.613 31.599.030 58.212.415 82.139.832

Sumas iguales 164.442.264 164.442.264

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Rector Contadora 3356-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial 2012 2011

A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre AUMENTO DISMINUCION

3 Patrimonio

3105 Capital Fiscal 10.543.274 (47.669.141) 58.212.415 -

3110 Resultado del Ejercicio (2.871.661) 79.268.171 - 82.139.832

3120 superavit - - - -

ECP Totales 7.671.613 31.599.030 58.212.415 82.139.832

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO - 23.927.417

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL

801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

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Rector Contadora 3356-T

801003931

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2012 2011

A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

Activos Corrientes FUENTES USOS

1105 Caja - -

1110 Depositos en Instituciones Financieras 24.008.717 -

1470 otros deudores - -

Pasivos Corrientes

2440 Cuentas Por Pagar - 52.800

2425 acreedores - -

2436 Retencion en la Fuente - 28.500

2905 Recaudos a Favor de Terceros - -

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - -

VCT Variación en el Capital de Trabajo 24.008.717 81.300

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

Recursos provistos por

3105 Capital Fiscal 58.212.415 -

3110 Resultado del Ejercicio - 82.139.832

3120 Superavit por Donación - -

Recursos aplicados a

1605 terrenos - -

1640 Edificaciones - -

1655 Maquinaria y Equipo - -

1660 Equipo Medico y Cientifico - -

1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - -

1670 Equipo de Computacion y Comunicación - -

1675 Equipo transpor - -

1680 Equipo de Comedor y Cocina - -

1960 Bienes de Arte y Cultura - -

1970 Intangibles - -

RPCT Variación en el Capital de Trabajo 58.212.415 82.139.832

Total Variación en el Capital de Trabajo - 23.927.417

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2012 2011

A 31 DE DICIEMBRE A 31 de Diciembre

Flujos de efectivo en Actividades de Operación FUENTES USOS

1105 caja - -

1110 Depositos en Instituciones financieras 24.008.717 -

1470 Otros deudores - -

3110 Resultado del Ejercicio - 82.139.832

1655 Depreciación del Período - -

Pasivos corrientes

2440 Cuentas Por Pagar - 52.800

2425 acreedores - -

2436 Retencion en la Fuente - 28.500

2905 Recaudos a Favor de Terceros - -

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado - -

Activos corrientes

FEAO Efectivo neto generado por las operaciones 24.008.717 82.221.132

Flujos de efectivo en Actividades de Inversión

1605 terrenos - -

1640 Edificaciones - -

1655 Maquinaria y Equipo - -

1660 Equipo Medico y Cientifico - -

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL

1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - -

1670 Equipo de Computacion y Comunicación - -

1675 Equipo transpor - -

1680 Equipo de Comedor y Cocina - -

1960 Bienes de Arte y Cultura - -

1970 Intangibles - -

FEAI Efectivo neto en actividades de inversión - -

Flujos de efectivo en Actividades de Financiación

3105 Capital Fiscal 58.212.415 -

3120 Superavit por Donación - -

FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación 58.212.415 -

EFE Variación neta en el efectivo durante el período 82.221.132 82.221.132

TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período 82.221.132 82.221.132

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