CONTA XERAL DO VALEDOR DO POBO · - Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. -...

CONTA XERAL

DO

VALEDOR DO POBO

EXERCICIO 2018

ÍNDICE 1. Informe da Conta Xeral do ano 2018..................................................................... 1 2. Balance de situación.............................................................................................. 10 3. Conta do resultado económico-patrimonial........................................................... 13 4. Liquidación do orzamento corrente e resultado orzamentario............................... 16 5. Memoria 5.1 Organización................................................................................................ 41 5.2 Información de carácter financeiro............................................................... 43 5.2.1 Cadro de financiamento….................................................................. 44 5.2.2 Estado de remanente de tesouraría................................................... 47 5.2.3 Estado de tesouraría........................................................................... 48 5.2.4 Estado do fluxo neto de tesouraría..................................................... 50 5.2.5 Período medio de pago a provedores 51 5.3 Información acerca da execución do gasto público..................................... 52 5.3.1 Estado operativo................................................................................. 53 5.3.2 Clasificación funcional do gasto.......................................................... 54 5.2.3 Modificacións do crédito..................................................................... 55 5.3.4 Remanentes de crédito....................................................................... 57 5.3.5 Contratación administrativa................................................................ 61 5.3.6 Subvencións e transferencias concedidas.......................................... 63 5.3.7 Persoal................................................................................................ 64 5.3.8 Obrigas de orzamentos pechados...................................................... 65 5.4 Información sobre a execución do ingreso público...................................... 68 5.4.1 Proceso de xestión dos ingresos correntes........................................ 69 5.4.2 Transferencias recibidas pola Institución............................................ 72 5.4.3 Aplicación do remanente de tesouraría do ano 2017......................... 73 5.4.4 Dereitos a cobrar de orzamentos pechados....................................... 74 5.5 Información acerca do inmobilizado non financeiro..................................... 76 5.6 Información relativa ao endebedamento...................................................... 80 5.7 Información acerca das garantías recibidas pola Institución....................... 81 5.8 Información complementaria ao cadro de financiamento............................ 83 6. Gráficas de evolución 2014-2018.......................................................................... 93

I N F O R M E RELATIVO Á CONTA XERAL DE 2018

En exercicio das funcións que me atribúen os artigos 23 e concordantes do Regulamento de Réxime orzamentario e Contable do Parlamento de Galicia e Valedor do Pobo, emítese o presente informe:

I. REGULACIÓN XURÍDICA

- Lei 6/1985, de creación do Consello de Contas de Galicia, modificada pola Lei 8/2015.

- Lei 47/2003, xeral orzamentaria.

- Decreto lexislativo 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. ( TRLRFOG) artigos 109 e seguintes.

- Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo, publicado no BOPG nº 362, do 27/05/2003 ( en diante ROC), e a Disposición derradeira primeira deste que remite, supletoriamente, no non previsto neste regulamento, á lexislación orzamentaria da Comunidade Autónoma de Galicia e, se é o caso, á lexislación orzamentaria do Estado.

- Orden do 28 de novembro de 2001 polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia.

- Lei galega 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira (LDPSFG).

- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEPSF).

- Regulamento núm. 549/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio (DOCE. 26-06-2013), que aproba o SEC 2010.

- Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía do calculo do período medio de pago a provedores das AAPP e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Modificado por Real Decreto 1040/2017.

- Real Decreto- Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das CCA e EELL e outras de carácter económico, que crea o Fondo de Financiamento da CCAA.

- Resolución do 04/07/2017, da Secretaria do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das Comunidades Autónomas e Entidades Locais.

- Lei 19/2013 de Transparencia.

- Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

- Regulamento de Réxime Interior do Consello de Contas aprobado o 27 de febreiro de 2017 e publicado no D.O.G. nº 46 do 07 de marzo de 2017.

II. FUNDAMENTOS XURIDICOS E ECONÓMICOS 1) INTRODUCCIÓN

O 1 de xaneiro de 1997 o Valedor do Pobo implantou, xunto co Parlamento de Galicia, o sistema de información contable propio das entidades públicas atendendo naquel intre á Orde do 6 de maio de 1994 pola que se aprobaba o Plan Xeral de Contabilidade Pública,

cualificado na súa propia orde de aprobación como un plan contable marco, hoxe derrogado pola Orden EHA/1037/2010 que aproba o novo plan.

Actualmente, dende a aprobación do Plan Xeral de Contabilidade pública de Galicia de 28 de novembro de 2001, elaborase a Conta Xeral con suxeición a este ao abeiro do estipulado no Regulamento de Réxime Orzamentario e Contable do ano 2003. Este regulamento no seus artigos 22 e 23 dispón:

Que o Parlamento e o Valedor do Pobo sométense ao réxime de contabilidade pública, constitúen entidades contables independentes e axustan a súa xestión contable ao Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia do 29 de novembro de 2001. Así a xestión contable, a súa estrutura e mailo o seu contido axustaranse ao disposto naquel.

Que cada unha destas institucións elaborarán anualmente unha conta xeral formadas pola Intervención do Parlamento e a someterán a aprobación da Mesa do Parlamento antes do 31 de xullo do exercicio seguinte.

Que unha vez aprobadas as Contas Xerais remitiranse ao Consello de Contas de Galicia e publicaranse no Boletín oficial do Parlamento de Galicia.

Cómpre engadir que, asemade, as contas deberán ser obxecto de publicación no Portal de Transparencia en cumprimento do estipulado no artigo 8.1. da Lei 19/2013 de Transparencia, aplicable ao Parlamento de conformidade co artigo 2.1.f) do dito texto, así como a actual Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, cando alude a información cuxa difusión sexa relevante para o coñecemento xeral ( artigo 11.1.i). 2) CONTIDO DA CONTA XERAL Os estados comprensivos da Conta Xeral configúranse como un documento básico e esencial para o exercicio das funcións fiscalizadoras na súa tripla acepción de control de legalidade, control financeiro e control de eficacia. Tanto o informe á Conta Xeral, elaborado polo órgano interventor encargado do control interno, como a labor fiscalizadora que exerce, por delegación do Tribunal de Contas, o Consello de Contas, teñen como obxectivo analizar se os estados que compoñen a Conta Xeral e toda a información contable na que se basean, reflicten a imaxe fiel do patrimonio da Entidade, en función da plasmación das distintas operacións realizadas na execución orzamentaria e extraorzamentaria, así como a acreditación do soporte documental de cada unha das operacións realizadas nos termos que rexen nesta institución, sen que en ningún caso deba deducirse valoración ningunha da xestión realizada polos órganos responsables desta. Esta valoración dos resultados da xestión pública, posta de manifesto precisamente nos estados e contas anuais, corresponde, en primeira instancia, aos órganos xestores encargados da xestión e control político e , en última, ao conxunto dos cidadáns.

A contabilidade pública do noso pais optou por un modelo dualista no que se integran a contabilidade financeira e a contabilidade orzamentaria, e por iso as contas anuais ofrecen unha variedade de magnitudes, estados financeiros e resultados que é preciso analizar conxuntamente para unha correcta interpretación da información que subministran.

As contas anuais están compostas por unha serie de documentos, formando todos eles unha unidade, que teñen por obxecto amosar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira, do resultado económico-patrimonial e da execución do orzamento. Estes documentos son os seguintes:

Balance.

Conta de Resultado Económico-Patrimonial.

Estado de Liquidación do Orzamento.

Memoria.

As magnitudes mais relevantes que se deducen das contas anuais son as seguintes:

A. Resultado económico patrimonial:

Este resultado é a variación dos fondos propios da entidade producida no exercicio como consecuencia das súas operacións orzamentarias e non orzamentarias.

O resultado determínase pola diferenza entre os ingresos e os gastos, dedúcese da Conta do Resultado Económico-Patrimonial e se é positiva constitúe un aforro e se é negativa un desaforro.

O Resultado Económico-Patrimonial do Valedor do Pobo no ano 2018 amosa un aforro por importe de 21.515,67 euros.

B. Resultado Orzamentario

O resultado orzamentario do exercicio amosa un superávit de financiamento de 127.832,77 euros, o que significa que os ingresos foron superiores aos gastos nesa cantidade. Este resultado dedúcese da Liquidación do Orzamento.

A continuación reprodúcense os rateos e indicadores orzamentarios calculados no momento da elaboración da liquidación do orzamento:

INDICADORES DO ORZAMENTO CORRENTE

%92,79102.282.431,

251.824.092,

Pr1.1

sdefinitivaevisiónsnetossrecoñecidoDereitosingresosdeorzamentodoExecución

%50,76102.282.431,

351.745.946,2.1

sdefinitivoCréditosnetassrecoñecidaObrigasgastosdeorzamentodoExecución

%34,83251.824.092,

051.520.289,Re3.1

netossrecoñecidoDereitosnetacadacióndereitosderecadaciónDe

%56,97351.745.946,

501.703.355,4.1

netassrecoñecidaObrigasrealizadosPagamentosrealizadospagamentosDe

DE MODIFICACIÓNS

%99,23001.840.834,

441.597,10mod1.2

inicialOrzamentoificaciónsTotaltotaisónsModificaci

%60,2001.840.834,

47.946,792.2

inicialOrzamentopositivasciasTransferenpositivasciastransferenDe

%60,2001.840.834,

.946,79473.2

inicialOrzamentonegativasciasTransferennegativasciastransferenDe

%76,4001.840.834,

87.553,564.2

inicialOrzamentoremanentesdeiónIncorporaccréditoderemanentesdeiónsincorporacDe

%23,19001.840.834,

354.063,54sup5.2

inicialOrzamentocréditodesSuplementocréditodelementosDe

C. Resultados Financeiros

C.1. Remanente de Tesouraría

O remanente de tesouraría é un estado que se acompaña na Memoria e o seu signo, positivo ou negativo, pon de manifesto a capacidade ou necesidade de financiamento acumulada total.

O remanente do Valedor do Pobo no 31 de decembro de 2018 ten un saldo positivo de 2.815.302,96 euros.

C.2. Estado de tesouraría

Este estado, que tamén se acompaña na Memoria, amosa a capacidade ou necesidade inmediata de liquidez.

O fluxo neto de tesouraría no exercicio 2018 foi positivo en 58.337,55 euros e xunto co saldo inicial da tesouraría no comezo do exercicio determina que as existencias líquidas no 31 de decembro de 2018 sexan de 2.632.277,11 euros.

3) CUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DE ESTABILIDADE

O orzamento do ano 2018 aprobouse, executouse e liquidouse en situación de equilibrio orzamentario computado en termos de capacidade de financiamento, dando cumprimento ao disposto na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.

4) ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. ANÁLISE DA SITUACIÓN FINANCEIRA

4.1.1 Liquidez e equilibrio financeiro a curto prazo

A principal magnitude empregada para avaliar a situación financeira a curto prazo dunha administración pública é o remanente de tesouraría. Un remanente positivo é un bo indicador da saúde financeira dunha entidade xa que pon de manifesto a liquidez acumulada total. Esta liquidez permitiríalle a unha entidade financiar maiores gastos no exercicio seguinte.

No caso particular do Valedor do Pobo, o remanente de tesouraría é positivo en 2.815.302,96 euros. Isto indica a boa situación financeira a curto prazo da institución tendo en conta ademais os seguintes aspectos:

a) O importe dos dereitos pendentes de cobro corresponden unicamente ás transferencias directas da Comunidade Autónoma que se reciben de forma periódica.

b) O importe total dos fondos líquidos é máis que suficiente para atender os pagos pendentes de realización no final do ano sen ocasionar tensións financeiras.

4.1.2 Análise da tesouraría

Durante 2018 o fluxo neto de tesouraría foi positivo en 58.337,55 euros, é dicir, os cobros realizados durante o exercicio foron maiores que os pagos realizados durante o mesmo período.

4.1.3 Situación financeira a longo prazo

A posición financeira a longo prazo nunha administración pública depende basicamente das súas dispoñibilidades de tesouraría e/ou a súa capacidade de xerar ingresos en

relación cos compromisos xa adquiridos a longo prazo como é, por exemplo, o endebedamento.

No caso particular do Valedor do Pobo a súa autonomía financeira como órgano estatutario proporciónalle unha total seguridade de cobro dos seus futuros ingresos.

As débedas a longo prazo con entidades de créditos que figuran en balance non teñen a súa orixe na cobertura de posibles déficits de financiamento, senón que adquiríronse como consecuencia da subvención no tipo de xuro de préstamos formalizados polo persoal funcionario da institución para adquisición de vivenda. Por ilo, non supuxeron nin suporán no futuro entrada de fondos na institución. A amortización anual da débeda ten para o Parlamento a consideración de subvención de capital, con cobertura anual no seu orzamento.

En resumo, a boa situación financeira do Valedor do Pobo, tanto a curto como a longo prazo, débese basicamente:

1. O remanente de tesouraría do exercicio, é positivo, estando ademais constituído por dispoñibilidades líquidas reais. Polo tanto, de ser empregado para financiar maiores gastos no exercicio seguinte, non daría lugar a tensións de tesouraría, suposta unha execución equilibrada do novo orzamento.

2. Á autonomía financeira da institución, garantida coas transferencias da Xunta de Galicia, elimina a incerteza nos cobramentos e permite a cobertura de tódolos seus compromisos tanto a curto como a longo prazo.

4.2. ANÁLISE ECONÓMICO-PATRIMONIAL

4.2.1 Análise do resultado económico-patrimonial

O resultado económico-patrimonial do exercicio 2018 é positivo en 21.515,67 euros.

Este saldo debe interpretarse como un aforro da entidade na medida en que os ingresos do exercicio foron suficientes para dar cobertura aos gastos producidos durante o mesmo período. É preciso sinalar que o resultado económico-patrimonial, con ser un fluxo económico da entidade, non será un bo indicador, ou polo menos non suficientemente explicativa, da xestión pública, en termos de actividade produtiva e cumprimento de obxectivos de prestación de servizos, a diferenza do que ocorre no caso das empresas, por unha razón moi simple: o obxectivo das empresas é a maximización do seu beneficio, ao que non responde ás Administracións Públicas, e se ben estas procuraran na axeitada execución das súas obrigas o equilibrio financeiro, sendo útil para amosar a viabilidade financeira destas, considerase mais importante o resultado orzamentario e outros parámetros que permiten observar a capacidade de financiamento a curto prazo (liquidez) como a longo prazo (sen necesidade de acudir a endebedamento)

4.2.2 Análise de resultado orzamentario

O resultado orzamentario do exercicio 2018 presenta un saldo positivo de 127.832,77 euros, é dicir, os dereitos recoñecidos durante o exercicio foron maiores nesa cantidade

ás obrigas recoñecidas durante o mesmo período. Polo tanto, a Institución contou con máis recursos dos consumidos no período.

4.3. ANÁLISE DO PATRIMONIO DA ENTIDADE

Este análise céntrase basicamente na estrutura do seu inmobilizado e na composición dos fondos propios da Entidade.

A/ Inmobilizado

Tendo en conta que o balance de situación recolle aqueles bens que teñen a consideración de patrimoniais e aqueles bens afectos ao servizo público, da súa composición cabe destacar o seguinte :

a) Máis dun 80% do valor de seu inmobilizado está formado polo valor da construción que constitúe a sede do Valedor do Pobo.

b) Do resto do inmobilizado destacan as inversións en mobiliario, equipos informáticos, aplicacións informáticas así como outro inmobilizado material no que se inclúen os fondos bibliográficos.

A súa valoración respecta en todo caso os principios contables establecidos no Plan Xeral de Contabilidade Pública.

B/ Fondos propios

Os fondos propios da entidade a finais de 2018 son de 5.628.919,62 euros distribuídos do seguinte xeito:

- Patrimonio recibido en adscrición: 3.233.842,08 euros, formado fundamentalmente polo valor da construción e do terreo no momento que se constitúe o Valedor do Pobo.

- Patrimonio : 2.373.561,87 euros

- Resultados do exercicio: 21.515,67 euros.

No ámbito público o concepto de fondos propios dista moito de ser o mesmo que no ámbito privado (achegas dos accionistas máis beneficios retidos). O seu importe ven determinado pola diferenza entre o conxunto de bens e dereitos da Institución neste caso, e as obrigas asumidas pola mesma. Esta cifra de patrimonio verase aumentada ou reducida nos exercicios sucesivos, entre outras causas, polos resultados positivos ou negativos obtidos durante o mesmo, é dicir, polo aforro ou desaforro xerado pola Institución.

5) REPAROS FORMULADOS

É propio do contido da Conta Xeral facer constar o resultado dos controles internos que pola intervención se desenvolveron en cada exercicio.

Non se formalizaron reparos ao longo do exercicio 2018. Débese ter en conta a configuración da función fiscalizadora nesta entidade ao abeiro dos artigos 29, 30 e 31 do Regulamento orzamentario e contable de aplicación, que en caso de ser desfavorable suspendería calquera expediente, motivo polo que semella non chegarse a dito extremo atendendo os requirimentos da intervención.

--------------------

Polo exposto, queda formada en tempo e forma a Conta Xeral de 2018 que proponse á Mesa do Parlamento cara a súa aprobación.

Deberá remitirse antes do 30 de xullo ao Consello de Contas ao abeiro do artigo 92.2 do Regulamento de Réxime Interior de dito órgano de control externo.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2019

A interventora

Fecha: 2019.07.24 13:03:32 +02'00'

BALANCE DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN

ACTIVO

CONTAS IMPORTES 2018 IMPORTES 2017

Data de Referencia: 31/12/2018VALEDOR DO POBOData de Creación: 02/07/2019

INMOBILIZADO 2.813.616,66 2.870.246,89

Inmobilizado inmaterial 29.017,22 38.104,41

Propiedade industrial 1.038,22212 768,22

Aplicacións informáticas 220.404,46215 220.404,46

Am. ac. de inmobilizado inmaterial -192.425,46281 -183.068,27

Inmobilizado material 2.784.599,44 2.832.142,48Terreos e bens naturais 10.778,55220 10.778,55

Construccións 3.396.692,03221 3.396.692,03

Instalacións técnicas 43.255,34222 43.255,34

Mobiliario 541.285,27226 541.285,27

Equipos para procesos de información 184.030,92227 173.673,36

Elementos de transporte 62.870,00228 62.870,00

Outro inmobilizado material 307.720,70229 306.972,06

Am. ac. de inmobilizado material -1.762.033,37282 -1.703.384,13

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS 351,96 672,48

351,96 672,48

Gastos diferidos por préstamos subvencionados 351,96273 672,48

ACTIVO CIRCULANTE 2.936.080,31 2.859.589,86

Debedores 303.803,20 285.650,30

Debedores por dereitos recoñ. Orz. ingresos cte. 303.803,20430 285.650,30

Tesourería 2.632.277,11 2.573.939,56Bancos e institucións de crédito. Ctas. operativas 2.632.277,11571 2.573.939,56

Total Activo 5.750.048,93 5.730.509,23

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 1 BAL94

10/95

BALANCE DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN

PASIVO



FONDOS PROPIOS 5.628.919,62 5.607.403,95

Patrimonio 5.607.403,95 5.360.141,65

Patrimonio 2.373.561,87100 2.126.299,57

Patrimonio recibido en adscrición 3.233.842,08101 3.233.842,08

Resultados do exercicio 21.515,67 247.262,30Resultados do exercicio 21.515,67129 247.262,30

ACREDORES A LONGO PRAZO 131,56 351,96

Outras débedas a longo prazo 131,56 351,96

Débeda l/p con ent.créd. por préstamos subvenc. 131,56172 351,96

ACREDORES A CURTO PRAZO 120.997,75 122.753,32

Acredores 120.997,75 122.753,32

Acredores por obrigacións recoñecidas. Orz. cte. 42.590,85400 41.855,84

Facenda pública, acredor por diversos conceptos 72.972,08475 76.113,20

Organismos de prevision social acredores 4.236,12476 4.463,76

Débedas a c/p de créditos por prést. subvenc. 220,40522 320,52

Fianzas recibidas a curto prazo 978,30560 0,00

Total Pasivo 5.750.048,93 5.730.509,23

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 2 BAL94

11/95

CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DENOMINACIÓN

DEBE



GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVICIOS 1.802.256,11 1.750.880,78

Gastos de persoal 1.339.267,56 1.319.397,11

Soldos e salarios 1.115.130,43640 1.077.709,78

Cotizacións sociais a cargo do empregador 181.071,93642 200.082,80

Aportacións a sistemas complementarios de pensións 26.827,80643 23.441,76

Outros gastos sociais 16.237,40644 18.162,77

Dotacións para amortizacion do inmobilizado 68.006,43 64.477,81Dotación amortización inmobilizado inmaterial 9.357,19681 7.714,61

Dotación amortización inmobilizado material 58.649,24682 56.763,20

Outros gastos de xestión 394.982,12 367.005,86

Reparacións e conservación 67.924,98622 66.622,39

Servizos profes. independ. e empresas consultoras 49.107,49623 2.257,86

Primas de seguros 4.009,20625 3.581,65

Gastos de edición e publicidade 11.977,77627 17.992,14

Subministracións 24.530,42628 25.969,43

Comunicacións e outros servicios 235.079,46629 248.969,20

Tributos de carácter local 402,60630 1.332,35

Tributos de carácter estatal 1.950,20632 280,84

GASTOS POR TRANSFERENCIAS E SUBVENCIONS 320,47 415,73

320,47 415,73

Subvencións de capital 320,47656 415,73

TOTAL DEBE 1.802.576,58 1.751.296,51

AFORRO 21.515,67 247.262,30

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 1 CTARES94

13/95

CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DENOMINACIÓN

HABER



OUTROS INGRESOS DE XESTION ORDINARIA 1.273,25 5.036,01

1.273,25 4.070,86

Outros ingresos financeiros 1.273,25769 4.070,86

Outros ingresos de xestión 0,00 965,15

Reintegros 0,00773 965,15

INGRESOS TRANFERENCIAS E SUBVENCIONS 1.822.819,00 1.993.522,80

1.822.819,00 1.993.522,80Transferencias correntes 1.810.891,00750 1.978.872,80

Subvencións correntes 0,00751 3.000,00

Transferencias de capital 11.928,00755 11.650,00

TOTAL HABER 1.824.092,25 1.998.558,81

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 2 CTARES94

14/95

LIQUIDACIÓN

DO

ORZAMENTO DE 2018

16/95

CONTIDO

• Liquidación do orzamento corrente de 2018. • Remanentes de crédito de 2018 para

incorporar ao orzamento de 2019. • Relación detallada dos dereitos pendentes de

cobro e das obrigas pendentes de pagamento no 31 de decembro de 2018 e que pasan a formar parte dos orzamentos pechados de 2019.

17/95

Liquidación do orzamento

corrente

Resumo da liquidación do orzamento de

ingresos por capítulo.

Resumo da liquidación do orzamento de gastos por capítulo.

Liquidación do orzamento de ingresos.

Liquidación do orzamento de gastos.

e

Resultado orzamentario

18/95

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

CONCEPTO

PREVISIÓNS

INICIAIS

MODIFICACIÓNS PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

RECADACIÓN

NETA

DEREITOS

CANCELADOS

I.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS

MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS DEREITOS

PDTES. DE

COBRO NO 31/12


1.810.891,00 0,00 1.810.891,00 1.810.891,00 1.507.087,80 0,00 303.803,204

1.810.891,00 0,00 1.810.891,00 1.810.891,00 1.507.087,80 0,00 303.803,20Total operacións correntes

11.928,00 0,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 0,00 0,007

11.928,00 0,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 0,00 0,00Total operacións capital

4.500,00 0,00 4.500,00 1.273,25 1.273,25 0,00 0,005

4.500,00 0,00 4.500,00 1.273,25 1.273,25 0,00 0,00Total operacións patrimoniais

1.827.319,00 0,00 1.827.319,00 1.824.092,25 1.520.289,05 0,00 303.803,20Total operacións non financeiras

13.515,00 441.597,10 455.112,10 0,00 0,00 0,00 0,008

13.515,00 441.597,10 455.112,10 0,00 0,00 0,00 0,00Total cap. 8 e 9

13.515,00 441.597,10 455.112,10 0,00 0,00 0,00 0,00Total operacións financeiras

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.824.092,25 1.520.289,05 0,00 303.803,20Total Xen.:

Data de impresión: 18/02/2019 Pax.: 1 PPTOING94RESUMEN

19/95

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

CL. ORGÁNICA 0102 VALEDOR DO POBO

CL. FUNCIONAL 111B Actividade lexislativa

ECONÓMICO

INICIAIS MODIFICAC. DEFINITIVOS

OBRIG. REC.

NETAS

CRÉDITOS ORZAMENTARIOS

I.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS

REMANENTES

CRÉDITO

PAGOS OBL. PDTES. NO

31/12

COMPROMETID

OS


1 1.424.084,00 -33.138,10 1.390.945,90 1.341.217,76 49.728,14 1.341.211,06 6,701.341.217,76

2 391.000,00 158.299,16 549.299,16 393.031,92 156.267,24 360.501,15 32.530,77496.163,33

4 307,00 0,00 307,00 0,00 307,00 0,00 0,000,00

1.815.391,00 125.161,06 1.940.552,06 1.734.249,68 206.302,38Total operacións correntes 1.701.712,21 32.537,471.837.381,09

6 11.365,00 318.009,04 329.374,04 11.376,20 317.997,84 1.393,74 9.982,46229.966,25

7 563,00 0,00 563,00 320,47 242,53 249,55 70,92320,47

11.928,00 318.009,04 329.937,04 11.696,67 318.240,37Total operacións capital 1.643,29 10.053,38230.286,72

1.827.319,00 443.170,10 2.270.489,10 1.745.946,35 524.542,75Total operacións non financeiras 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81

8 13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00 0,00 0,000,00

13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00Total cap. 8 e 9 0,00 0,000,00

13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00Total operacións financeiras 0,00 0,000,00

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75TOTAL PROGRAMA 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75TOTAL ORGÁNICA 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81

Total Xen.: 1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81

Data de impresión: 18/02/2019 Pax.: 1 PPTOORG94RESUMEN

20/95


CONCEPTO DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS


DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

RECADACIÓN

NETA

DEREITOS

CANCELADOS



PDTES. DE

COBRO NO 31/12


4 Transferencias correntes

41 Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

1.810.891,00 0,00 1.810.891,00 1.810.891,00 1.507.087,80 0,00 303.803,2041000 Transferencias correntes da comunidade au

TOTAL ARTÍGO : 410 1.810.891,00 0,00 1.810.891,00 1.810.891,00 1.507.087,80 0,00 303.803,20

TOTAL ARTÍGO : 41 1.810.891,00 0,00 1.810.891,00 1.810.891,00 1.507.087,80 0,00 303.803,20

CONCEPTO : 4 1.810.891,00 0,00 1.810.891,00 1.810.891,00 1.507.087,80 0,00 303.803,20

5 Ingresos patrimoniais

52 Xuros de depósitos

4.500,00 0,00 4.500,00 1.273,25 1.273,25 0,00 0,0052000 Xuros de depósitos

TOTAL ARTÍGO : 520 4.500,00 0,00 4.500,00 1.273,25 1.273,25 0,00 0,00

TOTAL ARTÍGO : 52 4.500,00 0,00 4.500,00 1.273,25 1.273,25 0,00 0,00

CONCEPTO : 5 4.500,00 0,00 4.500,00 1.273,25 1.273,25 0,00 0,00

7 Transferencias de capital


11.928,00 0,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 0,00 0,0071000 Transferencias de capital da comunidade a

TOTAL ARTÍGO : 710 11.928,00 0,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 0,00 0,00

Data de impresión: 18/02/2019 Pax.: 1 PPTOING94

21/95


CONCEPTO DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS


DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

RECADACIÓN

NETA

DEREITOS

CANCELADOS



PDTES. DE

COBRO NO 31/12


TOTAL ARTÍGO : 71 11.928,00 0,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 0,00 0,00

CONCEPTO : 7 11.928,00 0,00 11.928,00 11.928,00 11.928,00 0,00 0,00

8 Activos financeiros

83 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sec.púb.

13.515,00 0,00 13.515,00 0,00 0,00 0,00 0,0083000 Reintegro de anticipos ao persoal

TOTAL ARTÍGO : 830 13.515,00 0,00 13.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTÍGO : 83 13.515,00 0,00 13.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Remanente de tesourería

0,00 441.597,10 441.597,10 0,00 0,00 0,00 0,00870 Remanente de tesourería

TOTAL ARTÍGO : 870 0,00 441.597,10 441.597,10 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTÍGO : 87 0,00 441.597,10 441.597,10 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCEPTO : 8 13.515,00 441.597,10 455.112,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.824.092,25 1.520.289,05 0,00 303.803,20Total Xen.:

Data de impresión: 18/02/2019 Pax.: 2 PPTOING94

22/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


1 Gastos de persoal

10 Altos cargos e delegados

10000 Retribucións básicas 172.680,00 2.806,05 175.486,05 175.485,63 0,42 175.485,63 0,00175.485,63

172.680,00 2.806,05 175.486,05 175.485,63 0,42TOTAL CONCEPTO : 100 175.485,63 0,00175.485,63

172.680,00 2.806,05 175.486,05 175.485,63 0,42TOTAL ARTICULO : 10 175.485,63 0,00175.485,63

11 Persoal eventual de gabinete

11000 Retrib. básicas e outras remu. persoal eventual. 295.057,00 4.794,68 299.851,68 289.679,88 10.171,80 289.679,88 0,00289.679,88

11016 Prestacións económicas por IT, para compensar 0,00 0,00 0,00 6.114,46 -6.114,46 6.114,46 0,006.114,46

11017 Prestacións por diferenzas retributivas en IT 0,00 0,00 0,00 3.689,87 -3.689,87 3.689,87 0,003.689,87

295.057,00 4.794,68 299.851,68 299.484,21 367,47TOTAL CONCEPTO : 110 299.484,21 0,00299.484,21

295.057,00 4.794,68 299.851,68 299.484,21 367,47TOTAL ARTICULO : 11 299.484,21 0,00299.484,21

12 Funcionarios

12000 Soldos grupo A 63.360,00 -5.970,40 57.389,60 56.110,56 1.279,04 56.110,56 0,0056.110,56

12002 Soldos grupo C 41.133,00 668,41 41.801,41 32.424,46 9.376,95 32.424,46 0,0032.424,46

12003 Soldos grupo D 34.234,00 556,30 34.790,30 34.514,55 275,75 34.514,55 0,0034.514,55

12004 Soldos grupo E 31.332,00 509,15 31.841,15 31.595,20 245,95 31.595,20 0,0031.595,20

12005 Trienios 44.630,00 725,24 45.355,24 45.100,63 254,61 45.100,63 0,0045.100,63

12023 Vacacións non desfrutadas 0,00 0,00 0,00 2.206,97 -2.206,97 2.206,97 0,002.206,97

214.689,00 -3.511,30 211.177,70 201.952,37 9.225,33TOTAL CONCEPTO : 120 201.952,37 0,00201.952,37

12100 Complemento de destino 117.135,00 -2.096,56 115.038,44 107.322,08 7.716,36 107.322,08 0,00107.322,08

12101 Complemento específico 325.490,00 -12.975,87 312.514,13 297.114,01 15.400,12 297.114,01 0,00297.114,01

Data de impresión: 18/02/2019 Pax.: 1 PPTOORG94

23/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


12102 Outros complementos 0,00 0,00 0,00 349,49 -349,49 349,49 0,00349,49

12116 Prestacións económicas por IT, a compensar 0,00 0,00 0,00 22.443,74 -22.443,74 22.443,74 0,0022.443,74

12117 Prestacións por diferenzas retributivas en IT 0,00 0,00 0,00 3.235,11 -3.235,11 3.235,11 0,003.235,11

442.625,00 -15.072,43 427.552,57 430.464,43 -2.911,86TOTAL CONCEPTO : 121 430.464,43 0,00430.464,43

657.314,00 -18.583,73 638.730,27 632.416,80 6.313,47TOTAL ARTICULO : 12 632.416,80 0,00632.416,80

15 Incentivos ao rendemento

151 Gratificacións 3.090,00 0,00 3.090,00 2.526,71 563,29 2.526,71 0,002.526,71

3.090,00 0,00 3.090,00 2.526,71 563,29TOTAL CONCEPTO : 151 2.526,71 0,002.526,71

3.090,00 0,00 3.090,00 2.526,71 563,29TOTAL ARTICULO : 15 2.526,71 0,002.526,71

16 Cotas, prest. e gtos. soc. por conta do empregador

16000 Seguridade Social 222.000,00 -9.090,10 212.909,90 181.071,93 31.837,97 181.071,93 0,00181.071,93

222.000,00 -9.090,10 212.909,90 181.071,93 31.837,97TOTAL CONCEPTO : 160 181.071,93 0,00181.071,93

16200 Formación e perfeccionamento do persoal 500,00 0,00 500,00 290,00 210,00 290,00 0,00290,00

16201 Economatos e comedores 1.800,00 0,00 1.800,00 847,55 952,45 840,85 6,70847,55

16204 Acción social 10.504,00 170,69 10.674,69 9.471,00 1.203,69 9.471,00 0,009.471,00

16205 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 5.628,85 4.371,15 5.628,85 0,005.628,85

16209 Outros gastos sociais do persoal 26.828,00 0,00 26.828,00 26.827,80 0,20 26.827,80 0,0026.827,80

49.632,00 170,69 49.802,69 43.065,20 6.737,49TOTAL CONCEPTO : 162 43.058,50 6,7043.065,20

16300 Ingresos a conta das retribucións en especie 1.600,00 0,00 1.600,00 1.950,20 -350,20 1.950,20 0,001.950,20

1.600,00 0,00 1.600,00 1.950,20 -350,20TOTAL CONCEPTO : 163 1.950,20 0,001.950,20


24/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


273.232,00 -8.919,41 264.312,59 226.087,33 38.225,26TOTAL ARTICULO : 16 226.080,63 6,70226.087,33

18 Fondo retributivo

180 Fondo retributivo 22.711,00 -13.235,69 9.475,31 5.217,08 4.258,23 5.217,08 0,005.217,08

22.711,00 -13.235,69 9.475,31 5.217,08 4.258,23TOTAL CONCEPTO : 180 5.217,08 0,005.217,08

22.711,00 -13.235,69 9.475,31 5.217,08 4.258,23TOTAL ARTICULO : 18 5.217,08 0,005.217,08

1.424.084,00 -33.138,10 1.390.945,90 1.341.217,76 49.728,14ECONÓMICO : 1 1.341.211,06 6,701.341.217,76

2 Gastos en bens correntes e servizos

21 Reparacións, mantemento e conservación

212 Edificios e outras construccións 1.000,00 28.364,80 29.364,80 19.968,46 9.396,34 19.683,46 285,0019.968,46

1.000,00 28.364,80 29.364,80 19.968,46 9.396,34TOTAL CONCEPTO : 212 19.683,46 285,0019.968,46

213 Maquinaria, instalacións e utensilios 5.000,00 0,00 5.000,00 5.819,96 -819,96 5.536,02 283,945.819,96

5.000,00 0,00 5.000,00 5.819,96 -819,96TOTAL CONCEPTO : 213 5.536,02 283,945.819,96

214 Material de transporte 2.300,00 0,00 2.300,00 628,07 1.671,93 628,07 0,00693,41

2.300,00 0,00 2.300,00 628,07 1.671,93TOTAL CONCEPTO : 214 628,07 0,00693,41

215 Mobiliario e aparellos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00TOTAL CONCEPTO : 215 0,00 0,000,00

216 Equipamentos para procesos de información 49.200,00 74.778,00 123.978,00 41.156,22 82.821,78 37.869,07 3.287,15117.184,78

49.200,00 74.778,00 123.978,00 41.156,22 82.821,78TOTAL CONCEPTO : 216 37.869,07 3.287,15117.184,78


25/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


59.500,00 103.142,80 162.642,80 67.572,71 95.070,09TOTAL ARTICULO : 21 63.716,62 3.856,09143.666,61

22 Material, subministracións e outros

22000 Ordinario non inventariable 13.450,00 0,00 13.450,00 6.514,09 6.935,91 4.340,54 2.173,556.856,88

22001 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 9.000,00 0,00 9.000,00 10.500,69 -1.500,69 9.823,09 677,6010.500,69

22002 Material informático non inventariable 3.000,00 0,00 3.000,00 3.234,00 -234,00 2.527,43 706,573.234,00

25.450,00 0,00 25.450,00 20.248,78 5.201,22TOTAL CONCEPTO : 220 16.691,06 3.557,7220.591,57

22100 Enerxía eléctrica 20.000,00 1.631,87 21.631,87 17.716,83 3.915,04 17.716,83 0,0018.899,58

22101 Auga 2.500,00 0,00 2.500,00 1.269,76 1.230,24 1.131,07 138,691.269,76

22103 Combustibles 3.600,00 0,00 3.600,00 2.399,45 1.200,55 2.264,54 134,912.399,45

22104 Vestiario 3.700,00 0,00 3.700,00 3.101,23 598,77 3.101,23 0,003.101,23

22106 Produtos farmacéuticos e material sanitario 200,00 0,00 200,00 43,15 156,85 43,15 0,0043,15

22109 Subministracións mat. electrónico, eléctrico e com 1.500,00 0,00 1.500,00 352,27 1.147,73 352,27 0,00352,27

31.500,00 1.631,87 33.131,87 24.882,69 8.249,18TOTAL CONCEPTO : 221 24.609,09 273,6026.065,44

22200 Telefónicas 16.000,00 4.085,18 20.085,18 11.086,02 8.999,16 10.752,06 333,9614.767,06

22201 Postais 12.200,00 1.035,03 13.235,03 9.783,08 3.451,95 9.783,08 0,0010.498,17

22202 Telegráficas 100,00 0,00 100,00 6,31 93,69 6,31 0,006,31

28.300,00 5.120,21 33.420,21 20.875,41 12.544,80TOTAL CONCEPTO : 222 20.541,45 333,9625.271,54

224 Primas de seguros 5.450,00 0,00 5.450,00 4.009,20 1.440,80 4.009,20 0,004.009,20

5.450,00 0,00 5.450,00 4.009,20 1.440,80TOTAL CONCEPTO : 224 4.009,20 0,004.009,20

225 Tributos 200,00 0,00 200,00 402,60 -202,60 402,60 0,00402,60

200,00 0,00 200,00 402,60 -202,60TOTAL CONCEPTO : 225 402,60 0,00402,60

2260101 Gastos de representación dos órganos de goberno 8.500,00 415,00 8.915,00 7.759,03 1.155,97 6.653,83 1.105,208.536,03

2260102 Gastos de protocolo institucional 3.000,00 1.008,56 4.008,56 4.218,74 -210,18 2.785,43 1.433,314.218,74


26/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


22602 Publicidad, propaganda e difusión da imaxe instit. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00

22603 Xurídicos, contenciosos 0,00 11.621,00 11.621,00 8.278,00 3.343,00 8.278,00 0,0011.666,00

22606 Reunións e conferencias 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00

16.500,00 13.044,56 29.544,56 20.255,77 9.288,79TOTAL CONCEPTO : 226 17.717,26 2.538,5124.420,77

22701 Seguranza 46.500,00 259,72 46.759,72 46.002,46 757,26 42.177,06 3.825,4046.446,03

22706 Estudios e traballos técnicos 22.000,00 35.100,00 57.100,00 40.829,49 16.270,51 40.829,49 0,0056.741,00

22709 Servizos prev. riscos laborais e asistencia médica 4.500,00 0,00 4.500,00 2.428,40 2.071,60 2.265,05 163,352.428,40

22719 Mantemento integral do edificio: limpeza, calef... 134.000,00 0,00 134.000,00 132.767,65 1.232,35 116.201,49 16.566,16132.767,65

22799 Outros traballos realizados por outras empresas 4.000,00 0,00 4.000,00 1.149,48 2.850,52 1.041,06 108,421.149,48

211.000,00 35.359,72 246.359,72 223.177,48 23.182,24TOTAL CONCEPTO : 227 202.514,15 20.663,33239.532,56

318.400,00 55.156,36 373.556,36 313.851,93 59.704,43TOTAL ARTICULO : 22 286.484,81 27.367,12340.293,68

23 Indemnizacións por razóns do servizo

230 Axudas de custo 3.000,00 0,00 3.000,00 2.998,12 1,88 1.815,02 1.183,102.998,12

3.000,00 0,00 3.000,00 2.998,12 1,88TOTAL CONCEPTO : 230 1.815,02 1.183,102.998,12

231 Locomoción 9.500,00 0,00 9.500,00 7.068,72 2.431,28 6.944,26 124,467.664,48

9.500,00 0,00 9.500,00 7.068,72 2.431,28TOTAL CONCEPTO : 231 6.944,26 124,467.664,48

233 Outras indemnizacións 100,00 0,00 100,00 1.540,44 -1.440,44 1.540,44 0,001.540,44

100,00 0,00 100,00 1.540,44 -1.440,44TOTAL CONCEPTO : 233 1.540,44 0,001.540,44

12.600,00 0,00 12.600,00 11.607,28 992,72TOTAL ARTICULO : 23 10.299,72 1.307,5612.203,04

27 Publicacións

270 Edicións e distribucións 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00


27/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL CONCEPTO : 270 0,00 0,000,00

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL ARTICULO : 27 0,00 0,000,00

391.000,00 158.299,16 549.299,16 393.031,92 156.267,24ECONÓMICO : 2 360.501,15 32.530,77496.163,33


48 A familias e institucións sen fins de lucro

48100 Transferencias a institución sen fins de lucro 307,00 0,00 307,00 0,00 307,00 0,00 0,000,00

307,00 0,00 307,00 0,00 307,00TOTAL CONCEPTO : 481 0,00 0,000,00

307,00 0,00 307,00 0,00 307,00TOTAL ARTICULO : 48 0,00 0,000,00

307,00 0,00 307,00 0,00 307,00ECONÓMICO : 4 0,00 0,000,00

6 Investimentos reais

62 Investimento novo asociado ao func.oper.dos serv.

623 Maquinaria, instalacións e utensilios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL CONCEPTO : 623 0,00 0,000,00

625 Mobiliario e utensilios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL CONCEPTO : 625 0,00 0,000,00

626 Equipamentos para procesos de información 3.500,00 8.675,10 12.175,10 10.357,56 1.817,54 375,10 9.982,4610.357,56

3.500,00 8.675,10 12.175,10 10.357,56 1.817,54TOTAL CONCEPTO : 626 375,10 9.982,4610.357,56


28/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


62800 Fondos de biblioteca 3.765,00 0,00 3.765,00 748,64 3.016,36 748,64 0,00748,64

62801 Fondos artísticos 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00

3.865,00 0,00 3.865,00 748,64 3.116,36TOTAL CONCEPTO : 628 748,64 0,00748,64

9.365,00 8.675,10 18.040,10 11.106,20 6.933,90TOTAL ARTICULO : 62 1.123,74 9.982,4611.106,20

64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial

640 Gastos en investimentos de carácter inmaterial 2.000,00 309.333,94 311.333,94 270,00 311.063,94 270,00 0,00218.860,05

2.000,00 309.333,94 311.333,94 270,00 311.063,94TOTAL CONCEPTO : 640 270,00 0,00218.860,05

2.000,00 309.333,94 311.333,94 270,00 311.063,94TOTAL ARTICULO : 64 270,00 0,00218.860,05

11.365,00 318.009,04 329.374,04 11.376,20 317.997,84ECONÓMICO : 6 1.393,74 9.982,46229.966,25



780 A familias 563,00 0,00 563,00 320,47 242,53 249,55 70,92320,47

563,00 0,00 563,00 320,47 242,53TOTAL CONCEPTO : 780 249,55 70,92320,47

563,00 0,00 563,00 320,47 242,53TOTAL ARTICULO : 78 249,55 70,92320,47

563,00 0,00 563,00 320,47 242,53ECONÓMICO : 7 249,55 70,92320,47


83 Concesión de préstamos fóra do sector público


29/95




ECONÓMIC

O

DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS



REMANENTES

CRÉDITO


31/12

COMPROMETID

OS


83000 Anticipos ao persoal 13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00 0,00 0,000,00

13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00TOTAL CONCEPTO : 830 0,00 0,000,00

13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00TOTAL ARTICULO : 83 0,00 0,000,00

13.515,00 -1.573,00 11.942,00 0,00 11.942,00ECONÓMICO : 8 0,00 0,000,00

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75TOTAL PROGRAMA 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75TOTAL ORGÁNICA 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81

Total Xen.: 1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75 1.703.355,50 42.590,852.067.667,81


30/95

DEREITOS

RECOÑECIDOS NETOS

RESULTADO ORZAMENTARIO

OBRIGAS

RECOÑECIDAS NETAS

IMPORTES CONCEPTOS


1. (+) Operacións non financeiras

2. (+) Operacións con activos financeiros

3. (+) Operacións comerciais

I. RESULTADO ORZAMENTARIO (1+2+3)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCEIROS

III. SALDO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (I+II)

5. (-) Desviacións de financiación positivas por recursos do exercicio en gastos con financiación afectada

6. (+) Desviacións de financiacion negativas en gastos con financiacion afectada

IV. SUPERAVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DO EXERCICIO (III+4-5+6)

4.- (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesourería

1.824.092,250,00

0,00

1.824.092,25

0,00

78.145,90

49.686,870,000,00

127.832,77

1.745.946,350,00

0,00

1.745.946,35

0,00

78.145,900,00

0,00

78.145,90

0,00

Data de impresión: 18/02/2019 Pax.: 1 RESPPTO9431/95

Remanentes incorporados

PARTIDA EXPLICACIÓN FASE REMANENTES IMPORTE MODIFICACIÓN

ORZAMENTO 2017 ORZAMENTO 2018 COMPROMETIDOS NON COMPROMETIDOS EUROS

01.02.111B.640 01.02.111B.640 IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA RC X 48.811,40 0,00

01.02.111B.212 01.02.111B.212 REVISIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN D X 338,80 338,80

01.02.111B.216 01.02.111B.216 SERVIZO DE HOSTING WEBS E CORREO D X 363,00 0,00

01.02.111B.221.00 01.02.111B.221.00 ENERXÍA ELÉCTRICA DO MES DE DECEMBRO D X 1.631,87 1.631,87

01.02.111B.222 01.02.111B.222 TELEFONÍA FIXA E ACCESO A INTERNET DE DECEMBRO D X 724,79 724,79

01.02.111B.222 01.02.111B.222 CENTRALIÑA TELEFÓNICA E INSTALACIÓN DE TERMINAIS D X 2.622,29 0,00

01.02.111B.222 01.02.111B.222 TELEFONÍA MÓVIL DE AGOSTO A DECEMBRO D X 738,10 738,10

01.02.111B.222.01 01.02.111B.222.01 SERVIZO CORREO POSTAL DE DECEMBRO D X 1.035,03 1.035,03

01.02.111B.226.01.02 01.02.111B.226.01.02ADQUISICIÓN DE 28 EXEMPLARES DO LIBRO "LOS RETOS ACTUALES DEL DERECHO PÚBLICO EN EL

ESTADO AUTONÓMICO"D X 1.008,56 1.008,56

01.02.111B.227.01 01.02.111B.227.01 SERVIZO DE CONEXIÓN DA CENTRAL DE ALARMAS D X 259,72 183,99

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDADE EN GALICIA (ONCE) D X 11.000,00 11.000,00

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDADE EN GALICIA (COGAMI) D X 11.000,00 11.000,00

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDADE EN GALICIA (FADEMGA) D X 4.000,00 3.999,99

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDADE EN GALICIA (FAXPG) D X 4.000,00 4.000,00

TOTAL 87.533,56 35.661,13

Suplementos de crédito IMPORTE MODIFICACIÓN

01.02.111B.212 14.026,00 14.025,74

01.02.111B.216 74.415,00 0,00

01.02.111B.227.06 5.100,00 0,00

01.02.111B.640 260.522,54 0,00

TOTAL 354.063,54 14.025,74

TOTAL 441.597,10 49.686,87

Créditos gastados no 2018 e financiados co Remanente de Tesouraría de 2017

CRÉDITO GASTADO

IMPORTE

CRÉDITO GASTADO

32/95

Remanentes de crédito de 2018 para incorporar ao orzamento de 2019

33/95

PARTIDA DESCRICIÓN FASE DO IMPORTE

2017 2018 GASTO

01.02.111B.214 01.02.111B.214 LAVADOS VEHÍCULO OFICIAL NOVEMBRO E DECEMBRO D 65,34

01.02.111B.216 01.02.111B.216 MANTEMENTO REDE INFORMÁTICA 2º SEMESTRE D 1.250,56

01.02.111B.216 01.02.111B.216 SOPORTE TÉCNICO SEDE ELECTRÓNICA DO VALEDOR D 74.415,00

01.02.111B.220.00 01.02.111B.220.00 TARXETAS EN BRAILLE D 342,79

01.02.111B.221.00 01.02.111B.221.00 SUBMINISTRO DE ELECTRICIDADE DECEMBRO D 1.182,75

01.02.111B.222.00 01.02.111B.222.00 TELEFONÍA MÓBIL FEBREIRO E MARZO D 333,96

01.02.111B.222.00 01.02.111B.222.00 TELEFONÍA FIXA DECEMBRO D 724,79

01.02.111B.222.01 01.02.111B.222.01 SERVIZO CORREO POSTAL DE DECEMBRO D 715,09

01.02.111B.226.01.01 01.02.111B.226.01.01 GASTOS PENDENTES DE FACTURACIÓN POLA VIAXE ÁS XORNADAS DE COORDINACION DE VALEDORES D 255,00

01.02.111B.226.01.01 01.02.111B.226.01.01 GASTOS PENDENTES DE FACTURACIÓN POLA VIAXE AO CONGRESO E ASAMBLEA XERAL DA FIO D 522,00

01.02.111B.226.03 01.02.111B.226.03 CONTRATACIÓN LETRADO RECURSO SENTENZA 327/2018 D 3.025,00

01.02.111B.226.03 01.02.111B.226.03 CONTRATACIÓN PROCURADORA RECURSO SENTENZA 327/2018 D 363,00

01.02.111B.227.01 01.02.111B.227.01 SERVIZO CENTRAL DE ALARMAS OCTUBRE A DECEMBRO D 123,42

01.02.111B.227.01 01.02.111B.227.01 REVISIÓN EXTINTORES D 244,42

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 IINFORME DE TRANSPARENCIA D 10.829,50

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 MEMORIA TÉCNICA DE DESEÑO DOS SISTEMAS DE MITIGACIÓN DO GAS RADÓN D 5.082,00

01.02.111B.231 01.02.111B.231 BILLETES DE AVIÓN PARA ASISTIR AO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA D 307,76

01.02.111B.231 01.02.111B.231 BILLETES DE AVIÓN PARA ASISTIR ÁS XXXIII XORNADAS DE COORDINACION DOS DEFENSORES DO POBO D 288,00

01.02.111B.640 01.02.111B.640 IMPLANTACIÓN, CONFIGURACIÓN E POSTA EN MARCHA DA SEDE ELECTRÓNCA D 211.441,30

01.02.111B.640 01.02.111B.640 REXISTRO DE APODERAMENTOS DA SEDE ELECTRÓNICA D 7.148,75

TOTAL 318.660,43

REMANENTES DE CRÉDITO DO ANO 2018 QUE SE INCORPORAN AO ORZAMENTO DO ANO 2019

Texto Refundido da Lei de Réximen Financeiro e

Orzamentario de Galicia (Decreto Lexislativo 1/1999, de 7

de outubro)

compromisos de gasto anteriores ao último mes do exercicio orzamentario

(artigo 71. b))

34/95

Relación detallada dos dereitos pendentes de cobro e das obrigas pendentes de pagamento do orzamento de 2018 e que pasan a formar parte dos orzamentos pechados de 2019

35/95

18-feb-19

31/12/2018

Operacions de Ingresos - DEREITOS RECOÑECIDOS PENDENTES

Data Impresión:Data Referencia:

VALEDOR DO POBO - 2018

18-feb-2019

Aplicación Orzament. Ingreso

Data

Descrición Terceiro Imp. PendenteImp. OperaciónNúm. Oper.

T.Exac.

Imp.Compl.

41000

31/12/2018

RECOÑECEMENTO DE DEREITOS DOS INGRESOS DA XUNTA DE

NOVEMBRO 2018.

XUNTA DE GALICIA 151.901,58 01022018 201800002766

1

151.901,58 0,00

41000

31/12/2018

RECOÑECEMENTO DE DEREITOS DOS INGRESOS DA XUNTA

DEDECEMBRO 2018.

XUNTA DE GALICIA 151.901,62 01022018 201800002767

1

151.901,62 0,00

303.803,2041000Total Económico 303.803,20 0,00

303.803,20 Total Programa 303.803,20 0,00

303.803,200102Total Orgánico 303.803,20 0,00

303.803,202018Total Exercicio 303.803,20 0,00

303.803,20DEREITOS RECOÑECIDOS PENDENTES 303.803,20 0,00

Pág.: 1

36/95

18-feb-1931/12/2018

PENDENTE ACREDORES (FASES O e P)

Data Impresión:Data Referencia:

VALEDOR DO POBO - 2018

Aplicación Data Descrición Terceiro Importe

16201 31/12/2018 BONOS COMEDOR DO PERSOAL EN DECEMBRO 2018 RESTAURANTE SALA GRADIN, S.L. 6,70111B01022018

6,7016201TOTAL ECONÓMICO:

212 28/12/2018 INSPECCION REGLAMENTARIA DAS INSTALACIONS DE BAIXA TENSION DO

EDIFICIO DO VALEDOR DO POOBO.

EUROCONTROL, S.A. 285,00111B01022018


213 31/12/2018 MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DA PRANTA PRIMEIRA EN

DECEMBRO 2018.

RICOH ESPAÑA, S.L.U. 191,46111B01022018

213 31/12/2018 MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DA PRANTA SOTO EN DECEMBRO

2018.

RICOH ESPAÑA, S.L.U. 92,48111B01022018


216 31/12/2018 SERVIZO DE MANTEMENTO INFORMATICO EN DECEMBRO 2018. INFORMATICA Y NETWORKING COMPOSTELA,

S.L.U.

3.287,15111B01022018

3.287,15216TOTAL ECONÓMICO:

22000 28/12/2018 SUBMINISTRO DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES E CAIXAS PARA ARQ

UIVO.

LAU CREACIONS, S.L. 1.097,47111B01022018

22000 28/12/2018 SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA. LAU CREACIONS, S.L. 197,12111B01022018

22000 28/12/2018 SUBMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA. PAZ DISMAC, S.L. 578,38111B01022018

22000 31/12/2018 SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA. REMUIÑO SERVICIOS XXI, S.L. 300,58111B01022018


22001 31/12/2018 DOSIER DE PRENSA DIARIO DE NOTICIAS SOBRE O VALEDOR EN DEC

EMBRO 2018.

ORION PRESS S.L.U. 677,60111B01022018


22002 28/12/2018 SUBMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS. MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L. 706,57111B01022018


22101 28/12/2018 SUBMINISTRO DE AUGAS MINERAIS EN DECEMBRO 2018. DISBECON 2008, S.L. 138,69111B01022018


22103 31/12/2018 COMBUSTIBLE DO COCHE OFICIAL EN DECEMBRO 2018 SOLRED, S.A. 134,91111B01022018


22200 31/12/2018 FACTURACION DA TELEFONIA MOBIL EN NOVEMBRO 2018. TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 166,98111B01022018

22200 31/12/2018 FACTURACION DA TELEFONIA MOBIOL EN DECEMBRO 2018. TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 166,98111B01022018


2260101 28/12/2018 BILLETES DE AVION SANTIAGO-MADRID-SANTIAGO DE Dª MILAGROS

MARÍA OTERO PARGA.

MARTINEZ PIQUENQUE, SEVERINO 247,28111B01022018

2260101 28/12/2018 Dª MILAGROS MARIA OTERO PARGA: REINTEGRO DE GASTOS EN MADRID. OTERO PARGA, MILAGROS MARÍA 50,95111B01022018

2260101 31/12/2018 BILLETES DE AVION SANTIAGO-MADRID-JEREZ E VOLTA DE Dª MILA GROS

MARÍA OTERO PARGA.

CAMALEON TRAVEL, SLU 20,00111B01022018


MARÍA OTERO PARGA.


1

37/95



MARÍA OTERO PARGA.


2260101 31/12/2018 ALOXAMENTO NO HOTEL SPA PORTA MARIS DE ALICANTE DE D. PABLO

CAMESELLE MARTINEZ (3 NOITES ).


2260101 31/12/2018 ALOXAMENTO NO HOTEL SPA PORTA MARIS DE ALICANTE DE D. PABLO

CAMESELLE MARTINEZ (3 NOITES ).


2260101 31/12/2018 ALOXAMENTO NO HOTEL REGIO II DE CADIZ DE Dª MILAGROS MAR ÍA

OTERO PARGA E Dª ISABEL AL VITE MENOR (2 NOITES).



2260102 28/12/2018 SERVIZO DE CATERING CON MOTIVO DA INVITACION INSTITUCIONAL AO

PERSOAL POLO NADAL DO 2018 .

RESTAURANTE SALA GRADIN, S.L. 237,60111B01022018

2260102 31/12/2018 SUBMINISTRO DE 64 BOLÍGRAFOS PARA AGASALLOS PROTOCOLARIOS. EDICIONES Y PRODUCCIÓNES

EMPRESARIALES, S.A.U

769,64111B01022018

2260102 31/12/2018 SUBMINISTRO DE 100 BOLSAS PROMOCIONAIS, E 140 LIBRETAS. SERITEC, S.L. 181,62111B01022018




22701 31/12/2018 SERVIZO DE VIXIANCIA E SEGURIDADE EN DECEMBRO 2018. SALCILLO SEGURIDAD, S.A. 3.825,40111B01022018


22709 31/12/2018 SERVICIO DE PREVENCION E VIXIANCIA DA SAUDE DO 01/10/2018 A

31/12/2018.

CUALTIS, S.L.U. 163,35111B01022018


22719 31/12/2018 SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIONS DO VALEDOR DO 10/12/2018

ATA O 31/12/2018.

CLN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 5.402,75111B01022018

22719 31/12/2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DO EDIFICIO DO VALEDOR DO 10.11.2018 A O

09.12.2018.

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 7.731,62111B01022018

22719 31/12/2018 SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIONS DO VALEDOR DURANTE O

MES DE DECEMBRO 2018.

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 3.431,79111B01022018


22799 31/12/2018 MANTEMENTO DOS ASCENSORES EN DECEMBRO 2019. GENERAL ELEVADORES XXI, S.L. 108,42111B01022018


230 31/12/2018 ALOXAMENTO EN ALICANTE NO HOTEL SERCOTEL DE Dª BEATRIZ GONZ

ALEZ, NURIA PALMERO Y ISABEL ALVITE.


230 31/12/2018 ALOXAMENTO NO HOTEL REGIO II DE CADIZ DE Dª MILAGROS MAR ÍA

OTERO PARGA E Dª ISABEL AL VITE MENOR (2 NOITES).



231 31/12/2018 PEAXES DO MES DE DECEMBRO 2018. AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, S.A. 111,26111B01022018

231 31/12/2018 PEAXES DO COCHE OFICIAL EN PORTUGAL. OTERO PARGA, MILAGROS MARÍA 13,20111B01022018


626 28/12/2018 SUBMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO PARA AMPLIACION DE SER

VIDOR CENTRAL E SERVIDOR NAS PARA SEDE ELECTRONICA.

INFORMATICA Y NETWORKING COMPOSTELA,

S.L.U.

293,33111B01022018

626 28/12/2018 SUBMINISTRO DE MULTIFUNCION LASER, PORTATIL, PC DE SOBREME SA E

AMPLIACION DE MEMORIA RA M.

MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L. 799,91111B01022018

2

38/95











S.L.U.

646,89111B01022018




S.L.U.

104,34111B01022018




S.L.U.

412,92111B01022018




S.L.U.

2.890,47111B01022018




S.L.U.

3.278,47111B01022018







S.L.U.

51,11111B01022018


780 31/12/2018 SUBVENCION DOS PRESTAMOS VIVENDA DO 4º TRIMESTRE DO 2018. ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. 70,92111B01022018


42.590,85111BTOTAL PROGRAMA:

42.590,850102TOTAL ORGÁNICO:

42.590,852018TOTAL EXERCICIO

42.590,85TOTAL PENDENTE PAGO

3

39/95

MEMORIA DE VALEDOR DO POBO - 2018

MEMORIA DO VALEDOR DO POBO. ANO 2018 1. ORGANIZACIÓN

1.1 Actividade da Institución.

A actividade da Institución céntrase na defensa, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, dos dereitos fundamentais e as liberdades

públicas recoñecidos na Constitución Española. A actividade do Valedor do Pobo esténdese á tutela dos dereitos individuais e colectivos emanados do

Estatuto de Autonomía, en especial, os sancionados no seu título preliminar, para o cal poderá supervisar a actividade da Administración autonómica e a dos

seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a da Administración local naquelas materias que son de competencia autonómica. A entrada en

vigor da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, DOG nº 30 de 15 de febreiro de 2016, supón a atribución de novas funcións: (1) as

propias do Comisionado da Transparencia, xa que a lei lle atribúe as funcións deste órgano independente de control do cumprimento das obrigas en materia

de transparencia da actividade pública da Comunidade autónoma de Galicia recollidas no Título I da lei, (2) como membro da Comisión de Transparencia,

órgano colexiado independente adscrito á institución do Valedor do Pobo, correspóndelle a resolución das reclamacións fronte ás resolucións da acceso á

información pública que establece o artigo 28 la Lei 1/2016 e (3) tamén lle corresponde á Institución a resolución da reclamación prevista no artigo 24 da Lei

19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, accesos á información pública e bo goberno, BOE nº 295 de 10 de decembro de 2013, no suposto de

resolucións ditadas polas entidades locais de Galicia.

1.2 Estructura organizativa e organización contable.

A. Durante o ano 2018 non se produciron modificacións na relación de postos de traballo da institución. Non obstante, como consecuencia da vacante do

posto de Xefe dos Servizos Administrativos desde o 02/07/2018, as funcións atribuídas a este posto foron encomendadas con carácter provisional e ata a

cobertura do mesmo ao Xefe do Servizo II mediante Resolución da Valedora do 02/07/2018.

B. Organización contable : A xestión contable está centralizada nos servizos da Institución. Desenvolve a contabilidade con suxeición ao Plan Xeral de

Contabilidade Pública de Galicia de 2001 baixo a dirección da Intervención do Parlamento de Galicia.

A institución do Valedor do Pobo ten unha certa dependencia do Parlamento na medida en que o seu orzamento incardínase como un servizo

independente dentro da sección orzamentaria da Cámara. Non obstante, desenvolve a súa contabilidade de xeito independente e rende a conta tamén

de xeito independente, aínda que ambas contas, a do Parlamento e a do Valedor do Pobo, confecciónanse pola Intervención do Parlamento e

preséntanse á aprobación conxunta da Mesa do Parlamento.

Data de impresión: 24/06/2019 Pax.: 1 MEMO900BODY41/95


1.3 Principais responsables da Institución.

A. No ámbito político: Valedora do Pobo: Dª Milagros Otero Parga.

Adxunto á Valedora: D. Pablo David Cameselle Martínez

B. No ámbito de xestión :

Secretario/a Xeral Fernando Luis de Andrés Alonso

Coordinador/a Dª Beatriz González Moreno

Asesores Dª Isabel Alvite Menor

D. José Ramón Cólera Leirado D. Jesús Salvador Fernández Moreda Dª Cristina Fernández San Silvestre

Dª Nuria Palmero Sande

Xefa dos Servizos Administrativos Dª María Puy Fraga ata o 02/07/2018

Xefe de Servizo II D. Santiago González Serrano

C. No ámbito de control: Dª Carolina Costoya Pardo, Interventora do Parlamento de Galicia.



2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO

A información que se presenta neste apartado está formada polos seguintes estados :

2.1 Cadro de financiamento.

2.2. Estado de remanente de tesouraría.

2.3. Estado de tesouraría.

2.4 Estado de fluxo neto de tesouraría.

2.5 Período medio de pago a provedores.

Inclúese ademais un estado de situación e movementos da tesouraría da institución nas diferentes contas abertas en entidades financeiras que completa a información dos

apartados 2.3 e 2.4.

Data de impresión: 24/06/2019 Pax.: 1 MEMO002HEADER43/95

2.1 CADRO DE FINANCIAMENTO (EXERCICIO: 2018)

FONDOS APLICADOS 2017 FONDOS OBTIDOS 20172018 2018


1. Recursos aplicados en operacións de xestión

a) Reducción de existencias

b) Aprovisionamentos

c) Servizos exteriores

d) Tributos

e) Gastos de persoal

f) Prestacións sociais

g) Transferencias e subvencións

h) Gastos financeiros

i) Outras perdas de xestión corrente

j) Dotación provisións de activos circulantes

2. Pagos pendentes de aplicación

3. Gastos de formalización de débedas

4. Adquisións e outras altas do inmobilizado

a) Destinados ao uso xeral

b) I. inmateriais

c) I. materiais

d) I. xestionadas

e) I. financeira

5. Disminucións directas de patrimonio

a) En adscrición

b) En cesión

c) Entregado ao uso xeral

6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP

a) Empréstitos e outros pasivos

b) Débedas por préstamos subvencionados

c) Outros conceptos

7. Provisións para riscos e gastos

TOTAL APLICACIÓNS

EXCESO DE ORIXES S/APLICACIÓNS

(AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE)

1.734.249,68

0,00

0,00

392.629,32

2.352,80

1.339.267,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.376,20

0,00

270,00

11.106,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,40

0,00

220,40

0,00

0,00

1.745.846,28

1.686.402,97

0,00

0,00

365.392,67

1.613,19

1.319.397,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.561,20

0,00

22.603,88

34.957,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,52

0,00

320,52

0,00

0,00

1.744.284,69

1. Recursos procedentes de operacións de xestión

a) Vendas

b) Aumento de existencias de productos terminados

c) Impostos directos

d) Impostos indirectos

e) Taxas, prezos públicos

f) Transferencias e subvencións

g) Ingresos financeiros

h) Outros ingresos de xestión corrente

i) Provisións aplicadas de activos circulantes

2. Cobros pendentes de aplicación

3. Incrementos directos do patrimonio

4. Débedas a longo prazo

a) Empréstitos e pasivos análogos

b) Débedas por préstamos subvencionados

c) Outros conceptos

d) I. financeira

5. Enaxenación e outras baixas do inmobilizado

a) Destinados ó uso xeral

b) I. inmateriais

c) I. materiais

6. Cancelación anticipada ou traspaso a curto prazo de

inmobilizados financeiros

1.824.092,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.822.819,00

1.273,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.998.558,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.993.522,80

4.070,86

965,15

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) En adscrición

b) En cesión

c) Outras aportacións de entes matrices

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ORIXES

EXCESO DE APLICACIÓNS S/ORIXES

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)

1.824.092,30 1.998.558,84

78.246,02 254.274,15 0,00 0,00

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 1 MEMO00244/95

VARIACIÓN DO CAPITAL

CIRCULANTE

EXERCICIO 2018DISMINUCIÓNS AUMENTOS

EXERCICIO 2017DISMINUCIÓNS AUMENTOS


1. Existencias

2. Debedores

a) Orzamentarios

b) Non orzamentarios

c) Por administración de recursos doutros entes

3. Acredores

4. Inversións financeiras temporais

5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo

a) Empréstitos e outras emisións

b) Préstamos recibidos e outros conceptos

6. Outras contas non bancarias

7. Tesourería

a) Caixa

b) Banco de España

c) Outras bancos e institucións de crédito

8) Axustes por periodificación

TOTAL 78.981,03

a) Orzamentarios

b) Non orzamentarios

c) Por administración de recursos doutros entes

735,01 257.763,50 3.489,35

TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE 78.246,02 254.274,15

0,00

18.152,90

0,00

0,00

0,00

2.390,46

0,00

0,00

0,00

100,12

0,00

0,00

0,00

58.337,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

735,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.029,46

0,00

0,00

57.192,42

0,00

0,00

0,00

0,00

95,24

0,00

0,00

0,00

191.446,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.489,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 1 MEMO003

45/95


O Plan Xeral de Contabilidade Pública dispón que como nota ao cadro de financiamento se deberá incluír un resumo das correccións ao resultado que concilian o

resultado contable do exercicio cos recursos procedentes das operacións:

Resultado contable do exercicio 21.515,67

+ Dotacións amortización do inmobilizado 68.006,43

+ Gastos diferidos por subvención préstamos 320,47

Resultado xerado das operacións de xestión 89.842,57

Como da estructura do cadro de financiamento proposto no Plan Xeral de Contabilidade se poñen de manifesto por un lado os recursos aplicados en operacións de

xestión e por outro os recursos procedentes de operacións de xestión, si se calcula a súa diferencia vemos que :

Recursos procedentes de operacións de xestión 1.824.092,25

Recursos aplicados en operacións de xestión 1.734.249,68

Resultado xerado das operacións de xestión 89.842,57


CONCEPTOS IMPORTES

2.2 ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA


1 (+) Dereitos pendentes de cobro

a.(+) do orzamento corrente

b.(+) de orzamentos pechados

c.(+) de operacións non orzamentarias

3 (+) Fondos líquidos

III. Remanente de tesouraría total (1-2+3)=(I+II)

303.803,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.590,85

0,00

78.186,50

0,00

0,00

2 (-) Obrigas pendentes de pago

303.803,20

120.777,35

2.632.277,11

2.815.302,96

d.(+) de operacións comerciais

e.(-) de dudoso cobro

f.(-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva


b.(+) dos orzamentos pechados



e.(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesourería afectado

II. Remanente de tesourería non afectado

0,00

2.815.302,96


CONCEPTOS IMPORTES

2.3 ESTADO DA TESOURARÍA


1 COBROS


b.(+) de orzamentos pechados


I FLUXO NETO DE TESOURARÍA DO EXERCICIO (1-2)

II. Saldo final de tesouraría

1.520.289,05

285.650,30

311.519,39

0,00

1.703.355,50

41.855,84

313.909,85

0,00

2 PAGOS

2.117.458,74

2.059.121,19

58.337,55

2.632.277,11



b.(+) dos orzamentos pechados



3. Saldo inicial de tesouraría 2.573.939,56


48/95


Coa finalidade de ampliar a información que se presenta tanto neste estado como no seguinte, detállase a continuación o resumo dos movementos producidos nas diferentes

contas abertas a nome da institución ao longo de 2018.

ESTADO DE SITUACIÓN E MOVEMENTOS DAS EXISTENCIAS DE TESOURARÍA NO ANO 2018

CONTA PXCP Nº DE CONTA DESCRICIÓN IMPORTES

Saldo no 01-01-2018 Cobros Pagos Saldo no 31-12-2018

5710 5790

2080-0388-20-3110000057 Abanca Formalización

2.573.939,56 0,00

1.808.107,87 309.350,87

1.749.770,32 309.350,87

2.632.277,11 0,00

TOTAL XERAL 2.573.939,56 2.117.458,74 2.059.121,19 2.632.277,11

2.4 ESTADO DE FLUXO NETO DE TESOURARÍA DO EXERCICIO

Este estado completa a información contida do Estado de Tesouraría xa que amosa os cobros e pagos realizados no exercicio en función da natureza das operacións que orixinaron eses fluxos de efectivo.

Data de impresión: 24/06/2019 Pax.: 1 MEMO005FOOT49/95


2.4 ESTADO DE FLUXO NETO DE TESOURARÍA DO EXERCICIO

PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE

1. Operacións de xestión 1.701.712,21 1. Recursos procedentes de operacións de xestión 1.520.289,05 a) Compras netas 0 a) Vendas 0 b) Servizos exteriores 360.098,55 b) Impostos directos 0 c) Tributos 2.352,80 c) Impostos indirectos 0 d) Gastos de persoal 1.339.260,86 d) Taxas, prezos públicos 0 e) Prestacións sociais 0 e) Cotizacións sociais 0 f) Transferencias e subvencións 0 f) Transferencias e subvencións 1.519.015,80 g) Gastos financeiros 0 g) Ingresos financeiros 1.273,25 h) Outros gastos de xestión corrente 0 h) Outros ingresos de xestión corrente 0 2. Gastos de formalización de débedas 0 3. Adquisicións e outras altas de inmobilizado 1.393,74 2. Débedas a longo prazo 0 a) Destinadas ao uso xeral 0 a) Empréstitos e pasivos análogos 0 b) I inmateriais 270,00 b) Préstamos recibidos 0 c) I materiais 1.123,74 c) Outros conceptos 0 d) I xestionadas 0 3. Alleamento e outras baixas do inmobilizado 0 e) I financeiras 0 a) I inmateriais 0 4. Cancelación anticipada de débedas a longo prazo 0 b) I materiais 0 a) Empréstitos e outros pasivos análogos 0 c) I financeiras 0 b) Por préstamos recibidos 0 4. Débedas a curto prazo 0 c) Outros conceptos 0 a) Empréstitos e outros pasivos 0 d) Provisións para riscos e gastos 0 b) Por préstamos recibidos 0 5. Adquisicións de inversións financeiras a CP 0 c) Outros conceptos 0 a) En capital 0 5. Reintegro de inversións financeiras a CP 0 b) Valores de renda fixa 0 a) En capital 0 c) Créditos 0 b) Valores de renda fixa 0 d) Outros conceptos 0 c) Créditos 0 6. Cancelación de débedas a curto prazo 249,55 d) Outros conceptos 0 a) Empréstitos e outros pasivos 0 6. Orzamentos pechados 285.650,30 b) Por préstamos subvencionados 249,55 a) Operacións de xestión 285.650,30 c) Outros conceptos 0 b) Débedas 0 7. Orzamentos pechados 41.855,84 c) Alleamento de inmobilizado 0 a) Operacións de xestión 32.424,27 d) Alleamento de inversións financeiras a CP 0 b) Adquisición de inmobilizado 9.336,38 7. Contas non orzamentarias 311.519,39 c) Cancelación de débedas 95,19 a) Acredores non orzamentarios 310.329,17 d) Adquisición de inversións financeiras a CP 0 b) Debedores non orzamentarios 0 8. Contas non orzamentarias 313.909,85 c) Por administración de recursos doutros entes 0 a) Anticipos de tesouraría 0 d) Outros conceptos non orzamentarios 1.190,22 b) Acredores non orzamentarios 312.719,63 c) Debedores non orzamentarios 0 d) Por administración de recursos doutros entes 0 e) Outros conceptos non orzamentarios 1.190,22 TOTAL PAGOS 2.059.121,19 TOTAL COBROS 2.117.458,74

SUPERÁVIT DE TESOURARÍA 58.337,55 DÉFICIT DE TESOURARÍA



2.5 PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES

A Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, redefine o principio de sostibilidade financeira para incluír neste concepto o control da

débeda comercial ademais da débeda pública financeira, de xeito que existe sostibilidade da débeda comercial cando o período medio de pago a provedores non supere o prazo máximo

previsto na normativa sobre morosidade. As administracións públicas nun exercicio de transparencia deben publicar o seu período medio de pago de acordo coa metodoloxía que se vai

concretar.

En desenvolvemento deste lei, aprobouse o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se establece a metodoloxía económica para o cálculo e a publicidade do período medio

de pago a provedores das administracións públicas, modificado polo Real decreto 1040/2017 de 23 de decembro. Este indicador medirá o atraso no pago da débeda comercial en termos

económicos. Trátase dun indicador distinto ao período legal de pago establecido no texto refundido da Lei de contratos do sector público e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se

establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comercias.

De acordo co establecido no Real decreto 635/2014 para o cálculo económico do período medio de pago a provedores, tivéronse en conta as facturas que constan no rexistro

contable de facturas do Valedor do Pobo, excluídas aquelas obrigas de pago contraídas con entidades que teñen a consideración de administracións públicas. Calculouse a ratio de

operacións pagadas, a ratio de operacións pendentes de pago e o período medio de pago da institución, e foron obxecto de publicación na páxina web do Valedor do Pobo.

Os datos do ano 2018 foron os seguintes:

Ano Descrición Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro

2018

Ratio de operacións pagadas 23,61 3,97 15,77 26,08 4,96 13,51 11,13 4,33 28,00 20,52 12,05 2,59

Ratio de operacións pendentes de pago 6,40 27,99 44,05 0,00 20,75 1,85 24,49 21,70 35,87 28,00 19,07 1,02

Periodo medio de pago a provedores 18,94 14,40 27,05 24,03 13,17 13,45 11,75 21,59 28,72 20,89 15,30 1,93

Como información complementaria, e seguindo a mesma metodoloxía establecida no Real decreto 635/2014 para o cálculo económico do período medio de pago global a

provedores aplicandoo a partir dos datos mensuais, a ratio en termos anuais foi a seguinte:

Descrición Ano 2018

Ratio de operacións pagadas 16,40

Ratio de operacións pendentes de pago 17,97

Período medio de pago a provedores 16,87



3. INFORMACIÓN ACERCA DA EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO

A información que con carácter obrigatorio debe presentarse neste apartado da memoria pretende completar a xa presentada no estado de liquidación do

orzamento de gastos, tanto desde o punto de vista cuantitativo como cualitativo. Neste apartado preséntase a seguinte información :

3.1. Estado operativo : reflexa as obrigas recoñecidas no exercicio e os dereitos tamén recoñecidos no ano. O gasto clasifícase funcionalmente e os ingresos

economicamente.

3.2. Información sobre a execución do gasto clasificado por funcións: este estado, no caso do Valedor do Pobo, carece de relevancia, xa que todo o gasto

pertence a unha única función: a 111B “Actividade lexislativa”. Este informe xunto co anterior teñen un carácter reiterativo, no senso de que non

engaden información adicional á xa presentada no estado de liquidación do orzamento.

3.3. Información relativa ás modificacións de crédito realizadas ao longo do exercicio orzamentario. Neste apartado, preséntase un resumo das modificacións

realizadas clasificadas polo tipo de modificación e as súas fontes de financiamento.

3.4. Información relativa aos remanentes de crédito do exercicio, diferenciando entre comprometidos e non comprometidos. E dentro desta clasificación,

diferénciase ademais os créditos declarados como incorporables ao seguinte exercicio dos declarados non incorporables.

3.5. Información relativa á contratación administrativa realizada pola institución durante o ano 2018:

3.5.1. Situación dos contratos : reflexa para cada tipo de contrato os importes convocados, adxudicados e pendentes de adxudicar no final do ano.

3.5.2. Formas de adxudicación : detállase para cada tipo de contrato os importe licitados e relativos a cada forma de adxudicación.

3.5.3. Relación de adxudicatarios que superan o 5% do importe total de contratación efectuada no ano.

3.5.4. Relación de adxudicatarios de contratos realizados durante o ano 2018 polo procedemento negociado que superan o límite xeral legalmente

establecido para contratar por este procedemento, e a causa que xustificou a contratación por tal sistema.

3.6. Información relativa tanto as transferencias como subvencións concedidas pola institución durante o exercicio.

3.7. Información relativa ao persoal ao servizo da institución.

3.8. E por último, información relativa a execución dos orzamentos pechados de gastos.


3.1 ESTADO OPERATIVO. (EXERCICIO: 2018)

GASTOS ORZAMENTARIOS IMPORTE INGRESOS ORZAMENTARIOS IMPORTE


1 1.745.946,35Actuacións de carácter xeral



111B 1.745.946,35Actividade lexislativa

TOTAL : 1.745.946,35

4 1.810.891,00Transferencias correntes

41 1.810.891,00Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

410 1.810.891,00Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

41000 1.810.891,00Transferencias correntes da comunidade autónoma

5 1.273,25Ingresos patrimoniais

52 1.273,25Xuros de depósitos

520 1.273,25Xuros de contas bancarias

52000 1.273,25Xuros de depósitos

7 11.928,00Transferencias de capital

71 11.928,00Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

710 11.928,00Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

71000 11.928,00Transferencias de capital da comunidade autónoma

TOTAL : 1.824.092,25


53/95

PROGRAMA DESCRICIÓN


OBRIG. REC.

NETAS

CRÉDITOS ORZAMENTARIOS REMANENTES

CRÉDITO

3.2 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DO GASTO

PAGOS OBR.

PENDENTES

PAGO 31/12


111B Actividade lexislativa 1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75 1.703.355,50 42.590,85

1.840.834,00 441.597,10 2.282.431,10 1.745.946,35 536.484,75TOTAL 1.703.355,50 42.590,85


54/95

OUTRAS

MODIFCACIÓNS

ECONÓMICO CRÉDITOS

EXTRAORD.

SUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

AMPLIACIÓNS

DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS

INCORPORAC.

REMANENTES

DE CRÉDITO

CRÉDITOS

XERADOS

INGRESOS

BAIXAS POR

ANULACIÓN E

RECTIFICACIÓN

TOTAL

MODIFICACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

3.3 MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO


ORGÁNICO: 0102-VALEDOR DO POBO

FUNCIONAL: 111B-Actividade lexislativa

10000 0,00 0,00 0,00 2.806,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,050,00

11000 0,00 0,00 0,00 4.794,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.794,680,00

12000 0,00 0,00 0,00 1.029,60 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.970,400,00

12002 0,00 0,00 0,00 668,41 0,00 0,00 0,00 0,00 668,410,00

12003 0,00 0,00 0,00 556,30 0,00 0,00 0,00 0,00 556,300,00

12004 0,00 0,00 0,00 509,15 0,00 0,00 0,00 0,00 509,150,00

12005 0,00 0,00 0,00 725,24 0,00 0,00 0,00 0,00 725,240,00

12100 0,00 0,00 0,00 1.903,44 4.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.096,560,00

12101 0,00 0,00 0,00 72,13 13.048,00 0,00 0,00 0,00 -12.975,870,00

16000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090,10 0,00 0,00 0,00 -9.090,100,00

16204 0,00 0,00 0,00 170,69 0,00 0,00 0,00 0,00 170,690,00

180 0,00 0,00 0,00 0,00 13.235,69 0,00 0,00 0,00 -13.235,690,00

212 0,00 14.026,00 0,00 14.000,00 0,00 338,80 0,00 0,00 28.364,800,00

216 0,00 74.415,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 74.778,000,00

22100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,87 0,00 0,00 1.631,870,00

22200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085,18 0,00 0,00 4.085,180,00

22201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,03 0,00 0,00 1.035,030,00

2260101 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,000,00

2260102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,56 0,00 0,00 1.008,560,00

22603 0,00 0,00 0,00 11.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.621,000,00

22701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,72 0,00 0,00 259,720,00

22706 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 35.100,000,00

626 0,00 0,00 0,00 8.675,10 0,00 0,00 0,00 0,00 8.675,100,00

640 0,00 260.522,54 0,00 0,00 0,00 48.811,40 0,00 0,00 309.333,940,00

83000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,00 0,00 0,00 0,00 -1.573,000,00

111B-Actividade

lexislativa 0,00 354.063,54 0,00 47.946,79 47.946,79 87.533,56 0,00 0,00 441.597,100,00

0102-VALEDOR DO

POBO0,00 354.063,54 0,00 47.946,79 47.946,79 87.533,56 0,00 0,00 441.597,100,00

TOTAL 0,00 354.063,54 0,00 47.946,79 47.946,79 87.533,56 0,00 0,00 441.597,100,00


55/95


As modificacións orzamentarias en aumento realizadas durante o exercicio 2018 financiáronse do seguinte xeito :

A) As transferencias de crédito positivas financiáronse a través de transferencias de crédito negativas. B) A incorporación de remanentes de crédito do exercicio 2017 e os suplementos de crédito financiáronse con cargo ao Remanente Líquido de Tesouraría do ano 2017.

O detalle e a explicación dos créditos financiados co Remanente Líquido de Tesouraría e o importe gastado figura no Estado de Liquidación do Orzamento de 2018 como nota aclaratoria ao cálculo do resultado orzamentario.

Data de impresión: 24/06/2019 Pax.: 1 MEMO007FOOT56/95

ECONÓMICO DESCRICIÓN

INCORPORABLES NON INCORPORABLES

REMANENTES COMPROMETIDOS

3.4 REMANENTES DE CRÉDITO


REMANENTES NON COMPROMETIDOS


Orgánico: 0102:VALEDOR DO POBO

Funcional: 111B:Actividade lexislativa10000 Retribucións básicas 0,00 0,00 0,00 0,42

11000 Retrib. básicas e outras remu. persoal eventual. 0,00 0,00 0,00 10.171,80

11016 Prestacións económicas por IT, para compensar 0,00 0,00 0,00 -6.114,46

11017 Prestacións por diferenzas retributivas en IT 0,00 0,00 0,00 -3.689,87

12000 Soldos grupo A 0,00 0,00 0,00 1.279,04

12002 Soldos grupo C 0,00 0,00 0,00 9.376,95

12003 Soldos grupo D 0,00 0,00 0,00 275,75

12004 Soldos grupo E 0,00 0,00 0,00 245,95

12005 Trienios 0,00 0,00 0,00 254,61

12023 Vacacións non desfrutadas 0,00 0,00 0,00 -2.206,97

12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 7.716,36

12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 15.400,12

12102 Outros complementos 0,00 0,00 0,00 -349,49

12116 Prestacións económicas por IT, a compensar 0,00 0,00 0,00 -22.443,74

12117 Prestacións por diferenzas retributivas en IT 0,00 0,00 0,00 -3.235,11

151 Gratificacións 0,00 0,00 0,00 563,29

16000 Seguridade Social 0,00 0,00 0,00 31.837,97

16200 Formación e perfeccionamento do persoal 0,00 0,00 0,00 210,00

16201 Economatos e comedores 0,00 0,00 0,00 952,45

16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 1.203,69

16205 Seguros 0,00 0,00 0,00 4.371,15

16209 Outros gastos sociais do persoal 0,00 0,00 0,00 0,20

16300 Ingresos a conta das retribucións en especie 0,00 0,00 0,00 -350,20

180 Fondo retributivo 0,00 0,00 0,00 4.258,23

212 Edificios e outras construccións 0,00 0,00 0,00 9.396,34

213 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00 -819,96

214 Material de transporte 65,34 0,00 0,00 1.606,59

215 Mobiliario e aparellos 0,00 0,00 0,00 2.000,00

216 Equipamentos para procesos de información 75.665,56 363,00 0,00 6.793,22

22000 Ordinario non inventariable 342,79 0,00 0,00 6.593,12

22001 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 0,00 0,00 0,00 -1.500,69

22002 Material informático non inventariable 0,00 0,00 0,00 -234,00

22100 Enerxía eléctrica 1.182,75 0,00 0,00 2.732,29


57/95








22101 Auga 0,00 0,00 0,00 1.230,24

22103 Combustibles 0,00 0,00 0,00 1.200,55

22104 Vestiario 0,00 0,00 0,00 598,77

22106 Produtos farmacéuticos e material sanitario 0,00 0,00 0,00 156,85

22109 Subministracións mat. electrónico, eléctrico e com 0,00 0,00 0,00 1.147,73

22200 Telefónicas 1.058,75 2.622,29 0,00 5.318,12

22201 Postais 715,09 0,00 0,00 2.736,86

22202 Telegráficas 0,00 0,00 0,00 93,69

224 Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 1.440,80

225 Tributos 0,00 0,00 0,00 -202,60

2260101 Gastos de representación dos órganos de goberno 777,00 0,00 0,00 378,97

2260102 Gastos de protocolo institucional 0,00 0,00 0,00 -210,18

22602 Publicidad, propaganda e difusión da imaxe instit. 0,00 0,00 0,00 3.000,00

22603 Xurídicos, contenciosos 3.388,00 0,00 0,00 -45,00

22606 Reunións e conferencias 0,00 0,00 0,00 2.000,00

22701 Seguranza 367,84 75,73 0,00 313,69

22706 Estudios e traballos técnicos 15.911,50 0,01 0,00 359,00

22709 Servizos prev. riscos laborais e asistencia médica 0,00 0,00 0,00 2.071,60

22719 Mantemento integral do edificio: limpeza, calef... 0,00 0,00 0,00 1.232,35

22799 Outros traballos realizados por outras empresas 0,00 0,00 0,00 2.850,52

230 Axudas de custo 0,00 0,00 0,00 1,88

231 Locomoción 595,76 0,00 0,00 1.835,52

233 Outras indemnizacións 0,00 0,00 0,00 -1.440,44

270 Edicións e distribucións 0,00 0,00 0,00 500,00

48100 Transferencias a institución sen fins de lucro 0,00 0,00 0,00 307,00

623 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00 1.000,00

625 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 0,00 1.000,00

626 Equipamentos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 1.817,54

62800 Fondos de biblioteca 0,00 0,00 0,00 3.016,36

62801 Fondos artísticos 0,00 0,00 0,00 100,00

640 Gastos en investimentos de carácter inmaterial 218.590,05 0,00 0,00 92.473,89

780 A familias 0,00 0,00 0,00 242,53

83000 Anticipos ao persoal 0,00 0,00 0,00 11.942,00

318.660,43 3.061,03 0,00 214.763,29Funcional: 111B:Actividade lexislativa


58/95








318.660,43 3.061,03 0,00 214.763,29Orgánico: 0102:VALEDOR DO POBO

318.660,43 3.061,03 0,00 214.763,29TOTAL


59/95


Tanto a Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia no seu artigo 59.1 como a Lei Xeral Orzamentaria no seu artigo 49.2 sinalan que con carácter xeral, os créditos

destinados a atender gastos que no último día do exercicio orzamentario non estean afectados ao cumprimento de obrigas recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito. Sen

embargo, as leis citadas anteriormente nos seus artigos 71 e 58 respectivamente recollen unha serie de excepcións á norma xeral. No caso concreto do Valedor do Pobo a situación foi a

seguinte:

Decláranse como susceptibles de incorporación os seguintes remanentes:

PARTIDA DESCRICIÓN FASE DO

GASTO

IMPORTE Texto Refundido da Lei de Réximen Financeiro e

Orzamentario de Galicia (Decreto Lexislativo 1/1999, de 7

de outubro)

2017 2018

01.02.111B.214 01.02.111B.214 LAVADOS VEHÍCULO OFICIAL NOVEMBRO E DECEMBRO D 65,34

compromisos de gasto anteriores ao último mes do

exercicio orzamentario (artigo 71. b))

01.02.111B.216 01.02.111B.216 MANTEMENTO REDE INFORMÁTICA 2º SEMESTRE D 1.250,56

01.02.111B.216 01.02.111B.216 SOPORTE TÉCNICO SEDE ELECTRÓNICA DO VALEDOR D 74.415,00

01.02.111B.220.00 01.02.111B.220.00 TARXETAS EN BRAILLE D 342,79

01.02.111B.221.00 01.02.111B.221.00 SUBMINISTRO DE ELECTRICIDADE DECEMBRO D 1.182,75

01.02.111B.222.00 01.02.111B.222.00 TELEFONÍA MÓBIL FEBREIRO E MARZO D 333,96

01.02.111B.222.00 01.02.111B.222.00 TELEFONÍA FIXA DECEMBRO D 724,79

01.02.111B.222.01 01.02.111B.222.01 SERVIZO CORREO POSTAL DE DECEMBRO D 715,09

01.02.111B.226.01.01 01.02.111B.226.01.01 GASTOS PENDENTES DE FACTURACIÓN POLA VIAXE ÁS XORNADAS DE

COORDINACION DE VALEDORES

D 255,00

01.02.111B.226.01.01 01.02.111B.226.01.01 GASTOS PENDENTES DE FACTURACIÓN POLA VIAXE AO CONGRESO E

ASAMBLEA XERAL DA FIO

D 522,00

01.02.111B.226.03 01.02.111B.226.03 CONTRATACIÓN LETRADO RECURSO SENTENZA 327/2018 D 3.025,00

01.02.111B.226.03 01.02.111B.226.03 CONTRATACIÓN PROCURADORA RECURSO SENTENZA 327/2018

D 363,00

01.02.111B.227.01 01.02.111B.227.01 SERVIZO CENTRAL DE ALARMAS OCTUBRE A DECEMBRO D 123,42

01.02.111B.227.01 01.02.111B.227.01 REVISIÓN EXTINTORES D 244,42

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 IINFORME DE TRANSPARENCIA D 10.829,50

01.02.111B.227.06 01.02.111B.227.06 MEMORIA TÉCNICA DE DESEÑO DOS SISTEMAS DE MITIGACIÓN DO GAS

RADÓN

D 5.082,00

01.02.111B.231 01.02.111B.231 BILLETES DE AVIÓN PARA ASISTIR AO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE

TRANSPARENCIA

D 307,76

01.02.111B.231 01.02.111B.231 BILLETES DE AVIÓN PARA ASISTIR ÁS XXXIII XORNADAS DE COORDINACION

DOS DEFENSORES DO POBO

D 288,00

01.02.111B.640 01.02.111B.640 IMPLANTACIÓN, CONFIGURACIÓN E POSTA EN MARCHA DA SEDE

ELECTRÓNCA

D 211.441,30

01.02.111B.640 01.02.111B.640 REXISTRO DE APODERAMENTOS DA SEDE ELECTRÓNICA D 7.148,75

A Mesa do Parlamento de Galicia, na súa reunión do 11 de marzo de 2019, acordou a incorporación destes remanentes xunto coa aprobación da Liquidación do Orzamento do ano 2018.



3.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

3.5.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SITUACIÓN DOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO PDTE. DE ADXUDICAR NO 1 DE XANEIRO

CONVOCADO ADXUDICADO DESERTOS BAIXAS DE ADXUDICACIÓN

PDTE. DE ADXUDICAR NO 31 DE DECEMBRO

A – Obras 0 18.517,82 18.517,82 0 0 0 B – Servizos 0 925.975,73 808.013,78 79.801,73 38.160,22 0 C – Subministración 0 43.554,23 35.252,42 0 8.301,81 0 D – Concesión de obras 0 0 0 0 0 0 E – Concesión de servizos 0 0 0 0 0 0 F – Carácter administrativo especial 0 0 0 0 0 0 G– Adhesión a central de contratación (sistema de racionalización) 0 17.267,71 17.267,71 0 0 0 H – Outros (contratos privados) 0 45.883,07 37.825,34 0 8.057,73 0

TOTAL: 0 1.051.198,56 916.877,07 79.801,73 54.519,76 0

3.5.2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADXUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO PROCEDEMENTO ABERTO

PROCEDEMENTO RESTRINXIDO

PROCED. NEGOCIADO DIÁLOGO

COMPETITIVO

ADXUDICACIÓN

DIRECTA

TOTAL

ORDINARIO SIMPLIFICADO CON PUBLICIDADE

SEN PUBLICIDADE

A – Obras 0 0 0 0 0 0 18.517,82 18.517,82 B – Servizos 715.328,48 0 0 0 0 0 92.685,30 808.013,78 C – Subministración 0 0 0 0 7.771,83 0 27.480,59 35.252,42 D – Concesión de obras 0 0 0 0 0 0 0 0 E – Concesión de servizos 0 0 0 0 0 0 0 0 F – Carácter administrativo especial 0 0 0 0 0 0 0 0 G– Adhesión a central de contratación (sistema de racionalización) 0 0 0 0 0 0 17.267,71 17.267,71 H – Outros (contratos privados) 0 21.830,00 0 0 0 15.995,34 37.825,34

TOTAL 715.328,48 21.830,00 0 7.771,83 0 171.946,76 916.877,07

As cantidades que se indican inclúen o IVE.



3.5.3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. RELACIÓN DE ADXUDICATARIOS QUE SUPERARON O 5% DO IMPORTE TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA NO

EXERCICIO 2018 (45.843,85 EUROS)

TIPO CONTRATO

NOME/RAZÓN SOCIAL

CIF/NIF

IMPORTE (LICITACIÓN)

Servizos

SALZILLO SEGURIDAD, S.A.

A73100638

91.809,96

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

B88018098

317.810,86

CLN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

B33687765

182.711,16

VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

A15208408

83.550,50

TOTAL : Servizos

675.882,48

TOTAL

675.882,48

As cantidades indicadas inclúen o IVE.

Durante o ano 2018 a contratación efectuada polo procedemento negociado sen publicidade non superou os límites legalmente establecidos para cada tipo de contrato.



3.6 SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL

CONCEPTO PENDENTE DE

LIQUIDAR NO 1 DE XANEIRO

CONCEDIDO LIQUIDADO ANULADO PENDENTE DE LIQUIDAR NO 31 DE

DECEMBRO

REINTEGROS

IMPORTE CAUSAS A familias e institucións sen fins de lucro 0 320,47 320,47 0 0 0

TOTAL 0 320,47 320,47 0 0 0

Durante o ano 2018 non se efectuaron transferencias correntes, transferencias de capital nin subvencións correntes.



3.7 PERSOAL

RETRIBUCIÓNS DE PERSOAL (CAPÍTULO I DO ORZAMENTO DE GASTOS)

TIPO DE PERSOAL TIPO DE REMUNERACIÓN Nº DE PERCEPTORES NO 31 DE DECEMBRO

IMPORTES

Altos cargos

Soldos 2 175.485,63

Persoal eventual

Soldo, trienios, complemento de destino e complemento específico

5 299.484,21

Persoal funcionario

Soldo, trienios, complemento de destino e complemento específico

15 640.160,59

1.115.130,43

OUTROS GASTOS DE PERSOAL DO CAPÍTULO I DO ORZAMENTO DE GASTOS

TIPO DE PERSOAL TIPO DE REMUNERACIÓN Nº DE BENEFICIARIOS IMPORTES

Altos cargos

Seguro de accidentes

2

107,22

Persoal eventual e funcionario Plan de pensións 20 26.827,80

Seguro de vida e accidentes 5.521,63 Axudas sociais 9.471,00 Subvención de comedor 847,55

43.065,20


ECONÓMICO DESCRICIÓN OBRIGAS

PENDENTES DE PAGO

NO 1 DE XANEIRO

RECTIFICACIÓNS E

ANULACIÓNS

3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

TOTAL OBRIGAS PAGOS REALIZADOS OBRIGAS PENDENTES DE

PAGO NO 31 DE

DECEMBRO

ORGÁNICO: 0102:VALEDOR DO POBO

FUNCIONAL: 111B:Actividade lexislativa

ORZ: 2017


1 Gastos de persoal

16 Cotas, prest. e gtos. soc. por conta do emp

16205 Seguros 81,88 0,00 81,88 81,88 0,00

81,88 0,00 81,88 81,88 0,00TOTAL ARTICULO 16

2 Gastos en bens correntes e servizos

21 Reparacións, mantemento e conservación

213 Maquinaria, instalacións e utensilios 382,73 0,00 382,73 382,73 0,00

214 Material de transporte 65,34 0,00 65,34 65,34 0,00

216 Equipamentos para procesos de informació 6.897,84 0,00 6.897,84 6.897,84 0,00

7.345,91 0,00 7.345,91 7.345,91 0,00TOTAL ARTICULO 21

22 Material, subministracións e outros

22000 Ordinario non inventariable 4.384,23 0,00 4.384,23 4.384,23 0,00

22001 Prensa, revistas, libros e outras publicación 695,75 0,00 695,75 695,75 0,00

22002 Material informático non inventariable 948,76 0,00 948,76 948,76 0,00

22101 Auga 107,09 0,00 107,09 107,09 0,00

22103 Combustibles 225,70 0,00 225,70 225,70 0,00

22200 Telefónicas 724,79 0,00 724,79 724,79 0,00

2260102 Gastos de protocolo institucional 965,82 0,00 965,82 965,82 0,00

22701 Seguranza 3.639,57 0,00 3.639,57 3.639,57 0,00

22709 Servizos prev. riscos laborais e asistencia 1.985,60 0,00 1.985,60 1.985,60 0,00

22719 Mantemento integral do edificio: limpeza, 11.041,65 0,00 11.041,65 11.041,65 0,00

22799 Outros traballos realizados por outras empr 131,18 0,00 131,18 131,18 0,00

24.850,14 0,00 24.850,14 24.850,14 0,00TOTAL ARTICULO 22


65/95


PENDENTES DE PAGO

NO 1 DE XANEIRO

RECTIFICACIÓNS E

ANULACIÓNS



PAGO NO 31 DE

DECEMBRO



ORZ: 2017


23 Indemnizacións por razóns do servizo

231 Locomoción 146,34 0,00 146,34 146,34 0,00

146,34 0,00 146,34 146,34 0,00TOTAL ARTICULO 23

6 Investimentos reais

62 Investimento novo asociado ao func.oper.

626 Equipamentos para procesos de informació 4.556,20 0,00 4.556,20 4.556,20 0,00

4.556,20 0,00 4.556,20 4.556,20 0,00TOTAL ARTICULO 62

64 Gastos en investimentos de carácter inmat

640 Gastos en investimentos de carácter inmate 4.780,18 0,00 4.780,18 4.780,18 0,00

4.780,18 0,00 4.780,18 4.780,18 0,00TOTAL ARTICULO 64



780 A familias 95,19 0,00 95,19 95,19 0,00

95,19 0,00 95,19 95,19 0,00TOTAL ARTICULO 78

41.855,84 0,00 41.855,84 41.855,84 0,00FUNCIONAL: 111B:Actividade lexislativa

ORGÁNICO: 0102:VALEDOR DO POBO 41.855,84 0,00 41.855,84 41.855,84 0,00

41.855,84 0,00 41.855,84 41.855,84 0,00ORZ: 2017


66/95


PENDENTES DE PAGO

NO 1 DE XANEIRO

RECTIFICACIÓNS E

ANULACIÓNS



PAGO NO 31 DE

DECEMBRO



ORZ: 2017


41.855,84 0,00 41.855,84 41.855,84TOTAL 0,00


67/95


4. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO

Este apartado da Memoria comprende os seguintes bloques informativos :

4.1. Información sobre o proceso de xestión dos ingresos correntes, que completa a información xa recollida no Estado de Liquidación do Orzamento.

4.2. Información relativa ás transferencias recibidas pola institución.

4.3. Aplicación do remanente de tesouraría do ano 2017.

4.4. Execución dos orzamentos pechados de ingresos.


ECONÓMICO DESCRICIÓN DEREITOS

RECOÑECIDOS

TOTAL DEREITOS

ANULADOS E

CANCELADOS

4.1 PROCESO DE XESTIÓN DO INGRESO PÚBLICO

DEREITOS

RECOÑECIDOS NETOS

A) DEREITOS ORZAMENTARIOS RECOÑECIDOS NETOS




41000 Transferencias correntes da comunidade autónoma 1.810.891,00 0,00 1.810.891,00

1.810.891,00 0,00 1.810.891,00TOTAL CONCEPTO 410

1.810.891,00 0,00 1.810.891,00TOTAL CAPITULO 4



52000 Xuros de depósitos 1.273,25 0,00 1.273,25

1.273,25 0,00 1.273,25TOTAL CONCEPTO 520

1.273,25 0,00 1.273,25TOTAL CAPITULO 5



71000 Transferencias de capital da comunidade autónoma 11.928,00 0,00 11.928,00

11.928,00 0,00 11.928,00TOTAL CONCEPTO 710

11.928,00 0,00 11.928,00TOTAL CAPITULO 7

1.824.092,25 0,00 1.824.092,25TOTAL


69/95


INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO


AUTOLIQUIDACIÓNS

A.1) DEREITOS ORZAMENTARIOS RECOÑECIDOS

SEN CONTRAIDO PREVIO

DEREITOS

RECOÑECIDOS

CONTRAIDO PREVIO CONTRAIDO SIMULTANEO




41000 Transferencias correntes da comunidade autónoma 1.810.891,00 0,00 0,00 0,00 1.810.891,00

1.810.891,00 0,00 0,00TOTAL CAPITULO 4 0,00 1.810.891,00



52000 Xuros de depósitos 0,00 0,00 0,00 1.273,25 1.273,25

0,00 0,00 0,00TOTAL CAPITULO 5 1.273,25 1.273,25



71000 Transferencias de capital da comunidade autónoma 11.928,00 0,00 0,00 0,00 11.928,00

11.928,00 0,00 0,00TOTAL CAPITULO 7 0,00 11.928,00



83000 Reintegro de anticipos ao persoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Remanente de tesourería

870 Remanente de tesourería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL CAPITULO 8 0,00 0,00

1.822.819,00 0,00 0,00TOTAL 1.273,25 1.824.092,25


70/95

ECONÓMICO DESCRICIÓN RECADACIÓN

TOTAL

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESO


RECADACIÓN

NETA

B) RECADACIÓN NETA




41000 Transferencias correntes da comunidad 1.507.087,80 0,00 1.507.087,80

1.507.087,80 0,00 1.507.087,80TOTAL CAPITULO 4



52000 Xuros de depósitos 1.273,25 0,00 1.273,25

1.273,25 0,00 1.273,25TOTAL CAPITULO 5



71000 Transferencias de capital da comunidad 11.928,00 0,00 11.928,00

11.928,00 0,00 11.928,00TOTAL CAPITULO 7



83000 Reintegro de anticipos ao persoal 0,00 0,00 0,00

870 Remanente de tesourería 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL CAPITULO 8

1.520.289,05 0,00 1.520.289,05TOTAL


71/95


Non se presenta dentro da información relativa ao proceso de xestión do ingreso público ningunha referencia ás anulacións de dereitos, cancelacións ou devolucións de ingresos

xa que durante o exercicio 2018 non se produciron anulación de liquidacións, aprazamentos ou fraccionamentos de dereitos, nin devolucións de ingreso. Tampouco se produciron

cobros en especie, insolvencias ou calquera cancelación de dereitos.

4.2 INFORMACIÓN RELATIVA ÁS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POLA INSTITUCIÓN

Con respecto ás transferencias e subvencións recibidas é preciso aclarar o seguinte:

1. O Valedor do Pobo non recibiu ningunha subvención de capital durante o ano 2018.

2. As transferencias liquidadas polo Valedor do Pobo durante o ano 2018 proceden unicamente das transferencias periódicas recibidas da Xunta de Galicia pola súa asignación

orzamentaria. A separación entre transferencias correntes e de capital faise no proceso de elaboración do orzamento para manter o equilibrio orzamentario entre gastos e

ingresos tanto correntes como de capital.

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECIBIDAS

CONCEPTO PENDENTE DE LIQUIDAR NO 1 DE

XANEIRO

CONCEDIDO LIQUIDADO PENDENTE DE LIQUIDAR NO 31 DE

DECEMBRO

Transferencias correntes da Comunidade Autónoma 0 1.810.891,00 1.810.891,00 0 TOTAL 0 1.810.891,00 1.810.891,00 0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

CONCEPTO PENDENTE DE

LIQUIDAR NO 1 DE XANEIRO

CONCEDIDO LIQUIDADO PENDENTE DE

LIQUIDAR NO 31 DE DECEMBRO

Transferencias de capital da Comunidade Autónoma 0 11.928,00 11.928,00 0 TOTAL 0 11.928,00 11.928,00 0



4.3 APLICACIÓN DO REMANENTE DE TESOURARÍA DO ANO 2017

O remanente de tesouraría do ano 2017 ascendeu 2.737.157,06 euros. Estaba constituído por dereitos orzamentarios pendentes de cobro e fondos líquidos. Este remanente foi, na

súa totalidade, non afectado. O importe empregado deste remanente ascendeu a 441.597,10 euros e destinouse a financiar a incorporación de remanentes de crédito e suplementos

de crédito. O detalle e a explicación dos créditos financiados e o importe gastado figura na liquidación do orzamento de 2018 como nota aclaratoria ao cálculo do resultado

orzamentario.

A modo de resumo a utilización do remanente de tesouraría foi a seguinte:

DESCRICIÓN Remanente tesouraría

2017

Remanente

empregado

Remanente

gastado Remanente de tesouraría afectado

Remanente de tesouraría non afectado

0

2.737.157,06

0

441.597,10 0

49.686,87

TOTAL 2.737.157,06 441.597,10 49.686,87


4.4.I. DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

ECONÓMICO EXPLICACIÓN

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

PENDENTES DE COBRO A 1 DE

XANEIRO

RECTIFICACIONS DEREITOS ANULADOS

APLAZAMENTO E

FRACCIONAMENTO

DEREITOS PENDENTES DE

COBRO

ANULACIÓNS LIQUIDACIÓNS

ANO : 2017


Transferencias correntes4

Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia41

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,3041000 Transferencias corrent 0,00285.650,30

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,30TOTAL CAPITULO 410 0,00285.650,30

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,30TOTAL CAPITULO 4 0,00285.650,30

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,30TOTAL ANO: : 2017 0,00285.650,30

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,30TOTAL 0,00285.650,30


4.4.II. DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

ECONÓMICO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

RECAUDADOS

COBRO EN ESPECIE

DEREITOS CANCELADOS

PRESCRICIÓN OUTRAS INSOLVENCIAS

INGRESO

DIRECTO

INGRESO

RECIBO

DEREITOS PENDENTES DE

COBRO

ANO : 2017


0,000,000,000,000,000,000,00285.650,3041000 0,000,00 0,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,30410 0,000,00 0,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,302017 0,000,00 0,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00285.650,30TOTAL 0,000,00 0,000,00



5. INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

Este apartado da cumprimento ao disposto nas normas de elaboración da Memoria nas que se sinala que a información solicitada con carácter

de inventario será aportada no primeiro exercicio, e nos sucesivos exercicios unicamente será preciso informar das variacións producidas respecto do

mesmo. Preséntase para o ano 2018 o detalle das altas e modificacións producidas no inventario con respecto ao ano 2017. Non se produciron baixas

neste exercicio. A modo de resumo detállase a continuación a situación no 1 de xaneiro de 2018, o total de variacións producidas durante o exercicio e

a situación final do inventario de bens do Valedor do Pobo no 31 de decembro de 2018:

CÓDIGO CONTA DESCRICIÓN VALOR NO 01-01-2018 ALTAS E VARIACIÓNS BAIXAS VALOR NO 31-12-2018

2120 Marcas 768,22 270,00 0 1.038,22

2150 Aplicacións informáticas 220.404,46 0 0 220.404,46

2201 Terreos edificados 10.778,55 0 0 10.778,55

2210 Construcións 3.396.692,03 0 0 3.396.692,03

2220 Instalacións técnicas 43.255,34 0 0 43.255,34

2260 Cadeiras, mesas, etc. 384.989,21 0 0 384.989,21

2261 Equipos de oficina 81.714,85 0 0 81.714,85

2262 Lámpadas 10.241,57 0 0 10.241,57

2263 Aparatos eléctricos 17.073,72 0 0 17.073,72

2264 Alfombras 33.613,73 0 0 33.613,73

2265 Percheiros, paraugueiros, etc. 13.473,19 0 0 13.473,19

2266 Electrodomésticos 179,00 0 0 179,00

2270 Equipos para procesos de información 171.444,73 10.357,56 0 181.802,29

2271 Equipos audiovisuais 2.228,63 0 0 2.228,63

2280 Elementos de transporte 62.870,00 0 0 62.870,00

2290 Bens histórico-artísticos 42.858,85 0 0 42.858,85

2291 Fondos bibliográficos 262.062,26 748,64 0 262.810,90

2292 Equipamento médico 2.050,95 0 0 2.050,95

TOTAIS 4.756.699,29 11.376,20 0 4.768.075,49



O detalle das amortizacións é o seguinte:

CÓDIGO CONTA DESCRICIÓN VALOR NO 01-01-2018 AMORTIZACIÓN 2018 BAIXAS 2018 VALOR NO 31-12-2018

2120 Marcas 736,62 53,27 0 789,89

2150 Aplicacións informáticas 182.331,65 9.303,92 0 191.635,57

2201 Terreos edificados 0 0 0 0

2210 Construccións 1.019.007,61 33.966,92 0 1.052.974,53

2220 Instalacións técnicas 31.762,93 1.988,82 0 33.751,75

2260 Cadeiras, mesas, etc. 365.664,49 3.197,45 0 368.861,94

2261 Equipos de oficina 65.779,39 3.867,45 0 69.646,84

2262 Lámpadas 9.682,79 109,33 0 9.792,12

2263 Aparatos eléctricos 15.082,51 291,84 0 15.374,35

2264 Alfombras 32.483,74 252,02 0 32.735,76

2265 Percheiros, paraugueiros, etc. 12.905,23 114,02 0 13.019,25

2266 Electrodomésticos 121,43 12,79 0 134,22

2270 Equipos para procesos de información 123.337,22 10.080,36 0 133.417,58

2271 Equipos audiovisuais 425,42 123,81 0 549,23

2280 Elementos de transporte 27.131,37 4.490,71 0 31.622,08

2290 Bens histórico-artísticos 0 0 0 0

2291 Fondos bibliográficos 0 0 0 0

2292 Equipamento médico 0 153,72 0 153,72

TOTAIS 1.886.452,40 68.006,43 0 1.954.458,83

Preséntase a continuación o detalle das altas e variacións no inventario do Valedor do Pobo.


Código inmobilizado

Data de adquisición Amort. Acumulada Vida útil Valor de adquisición Am. no exercicio

Conta do PXCP

Descrición inmobilizado

Descrición ubicación Cód. ubicación

Epígrafe

INVENTARIO DE BENS. ALTAS NO EXERCICIO


2270 Equipos para procesos de información

PEND69 IMPRESORA HP LASERJET PRO M501DN

18/ 12/ 2018 375,10 8 1,56

OUTROS BENS MOBLES

22010 ENTRADA PLANTA PRIMEIRA1,56

PEND70 MULTIFUNCION HP LASERJET M521DW Nº CNDKL615MP

28/ 12/ 2018 736,89 8 0,51

OUTROS BENS MOBLES

24010 ENTRADA TERCEIRA PLANTA0,51

PEND71 PORTATIL LENOVO V330-15IKG Nº R90QE8CN

28/ 12/ 2018 799,91 8 0,56

OUTROS BENS MOBLES

21040 DESPACHO ADXUNTO0,56

PEND72 ORDENADOR LENOVO V530S SFF Nº 1S10TX000USPYL003L9A

28/ 12/ 2018 729,22 8 0,51

OUTROS BENS MOBLES

21040 DESPACHO ADXUNTO0,51

3,142.641,12TOTAL CONTA 2270 3,14

TOTAL SELECCIÓN 3,143,142.641,12


Código inmobilizado

Data de adquisición Variación no exercicio Valor de adquisición

Conta do PXCP

Descrición inmobilizado

Descrición ubicación Cód. ubicación

Epígrafe

Amort. Acumulada Valor 31- 12- 2018

INVENTARIO DE BENS. VARIACIÓNS NO EXERCICIO


2120 Marcas

2010300001 MARCA "VALEDOR DO POBO DE GALICIA"

28/ 5/ 2008 768,22 270,00 1.038,22 789,89

OUTROS BENS MOBLES

NULO NON APLICABLE

1.038,22 789,892120TOTAL CONTA 270,00

2270 Equipos para procesos de información

2050800211 SERVIDOR NAS SINOLOGY DISK STATION DS2015XS

6/ 6/ 2017 6.419,66 293,33 6.712,99 1.293,85

OUTROS BENS MOBLES

20010 SOTO 1º CUARTO

2050800212 SERVIDOR HP PROLIANT G9

19/ 10/ 2017 13.064,50 7.384,20 20.448,70 2.878,17

OUTROS BENS MOBLES

20020 ALMACEN SOTO

2050800213 ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE M7100S

31/ 12/ 2017 695,70 38,91 734,61 91,83

OUTROS BENS MOBLES

22010 ENTRADA PLANTA PRIMEIRA

27.896,30 4.263,852270TOTAL CONTA 7.716,44

2291 Fondos da biblioteca

2051900001 FONDOS BIBLIOT. DE 460 VOL. COL. E UNS 1700 LIBROS

31/ 12/ 1995 262.062,26 748,64 262.810,90 0,00

OUTROS BENS MOBLES

25010 BIBLIOTECA

262.810,90 0,002291TOTAL CONTA 748,64

291.745,42 5.053,74TOTAL SELECCIÓN 8.735,08



6. INFORMACIÓN RELATIVA AO ENDEBEDAMENTO

Neste apartado inclúese información relativa ao endebedamento asumido polo Valedor e que figura no Balance de situación rexistrado como débedas a longo prazo e débedas a

curto prazo. É preciso sinalar que esas débedas son adquiridas como consecuencia da subvención no tipo de xuro de préstamos formalizados polo persoal da Institución para adquisición de

vivenda. A amortización anual da débeda ten para o Valedor a consideración de subvencións de capital coa correspondente cobertura anual no seu orzamento. A información que se

presenta neste apartado é a seguinte:

6.1 Información relativa ao endebedamento asumido pola Institución detallando as subvencións concedidas e número de beneficiarios.

Nº BENEFICIARIOS Importe concedido

pendente de liquidar

Importe concedido no

exercicio

Importe liquidado

no exercicio

Amortizacións

anticipadas

Importe pendente de

liquidar

Entidade bancaria

1 672,48 0,00 320,47 0,05 351,96 Abanca

672,48 0,00 320,47 0,05 351,96

6.2 Información relativa ao mesmo endebedamento pero agrupada por entidade financeira, e distinguindo ademais, a débeda con vencemento a curto prazo da débeda con

vencemento a longo prazo. Detállase tamén a débeda devengada e non vencida, que da a súa escasa importancia cuantitativa óptase por non rexistrar o seu devengo.

Entidade

bancaria

Débeda no 1 de

xaneiro

Aumento Diminución Débeda no 31 de decembro Débeda devengada e

non vencida Novos préstamos Ampliación Reembolso Aforros l/p c/p

Abanca 672,48 0,00 0,00 320,47 0,05 131,56 220,40 0,72

672,48 0,00 0,00 320,47 0,05 131,56 220,40 0,72



7. INFORMACIÓN RELATIVA ÁS GARANTÍAS RECIBIDAS POLO VALEDOR DO POBO Este apartado da Memoria comprende a seguinte información:

7.1 Para as garantías pendentes de devolución no 31 de decembro de 2018, distínguese o tipo de garantía presentada.

7.2 Información relativa ao movemento durante o exercicio 2018, distinguindo as garantías pendentes de devolución no 1 de xaneiro, as recibidas e devoltas durante o

exercicio e as pendentes de devolución a finais do ano 2018.

7.1 GARANTÍAS PENDENTES DE DEVOLUCIÓN NO 31 DE DECEMBRO DE 2018

TIPO DE GARANTÍA IMPORTE TOTAL

GARANTÍAS DEFINITIVAS 50.841,35

Avais 46.069,25

Seguro de crédito 3.793,80

Efectivo 978,30


Nº expediente GARANTÍAS NO 1

DE XANEIRO

RECIBIDAS

7.2 GARANTÍAS

CANCELADAS GARANTÍAS NO 31

DE DECEMBRO

CARACTERÍSTICAS

Nº contrato Descrición Data constitución

Nº operación Cod. Terceiro Terceiro


0,003.609,500,0020130007 3.609,50201300000009 SERVIZO DE VIXIANCIA E SEGURIDADE DO EDIFICI

53 EULEN SEGURIDAD, S.A.

23/12/2013

201300002250

10.950,400,000,0020140006 10.950,40201400000006 SERVIZO DE LIMPEZA E MANTEMENTO DO EDIFICIO

2061 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

01/08/2014

201400001619

999,160,000,0020160008 999,16201600000009 SERVICIOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS.

1615 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

12/07/2016

201600001564

4.558,450,000,0020160011 4.558,45201600000011 SUBMINISTRO, INSTALACIÓN E MANTEMENTO INFO

1283 EMETEL SISTEMAS S.L.

13/10/2016

201600002114

718,800,000,0020160014 718,80201600000014 TELEFONÍA FIXA E ACCESO A INTERNET.

1942 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.

28/12/2016

201600002724

215,040,000,0020170001 215,04201700000002 MANTEMENTO DOS ASCENSORES

4042 GENERAL ELEVADORES XXI, S.L.

27/01/2017

201700000188

2.445,000,000,0020170004 2.445,00201700000005 MANTEMENTO, SOPORTE E EVOLUCIÓN EQUIPOS IN

4779 INFORMATICA Y NETWORKING COMPOSTELA, S.L.U

23/03/2017

201700000773

417,200,000,0020170003 417,20201700000003 SERVIZOS DE PREVENCION E VIXIANCIA DA SAUDE

4787 CUALTIS, S.L.U.

12/04/2017

201700001013

336,000,00336,0020180003 0,00201800000003 SEGUIMENTO DE MEDIOS

3499 ORION PRESS S.L.U.

06/03/2018

201800000561

3.793,800,003.793,8020180001 0,00201800000001 VIXIANCIA E SEGURIDADE DO EDIFICIO DO VALED

5020 SALZILLO SEGURIDAD, S.A.

08/03/2018

201800000594

642,300,00642,3020180005 0,00201800000005 UNIFORMES DE INVERNO E VERÁN DE UXIERES, CO

4687 BUJAN LIÑARES, MARIA MERCEDES (CIERTO MODA

23/07/2018

201800001629

0,0013.132,6513.132,6520180006 0,00201800000006 IMPLANTACION DA ADMINISTRACION ELECTRONIC

3190 INDRA SISTEMAS, S.A.

02/10/2018

201800002172

7.550,050,007.550,0520180007 0,00201800000008 SERVIZO DE LIMPEZA DO EDIFICIO.

5127 CLN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

26/10/2018

201800002190

13.132,650,0013.132,6520180006 0,00201800000006 IMPLANTACION DA ADMINISTRACION ELECTRONIC

5125 INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMA

21/11/2018

201800002317

1.630,000,001.630,0020180010 0,00201800000012 MANTEMENTO INFORMÁTICO

4779 INFORMATICA Y NETWORKING COMPOSTELA, S.L.U

29/11/2018

201800002662

3.452,500,003.452,5020180011 0,00201800000013 MANTEMENTO DO EDIFICIO

5161 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

28/11/2018

201800002663

50.841,3516.742,1543.669,95TOTAL 23.913,55


8. NOTA AO CADRO DE FINANCIAMENTO DO EXERCICIO 2018

Decidiuse por parte dos responsables en materia contable da institución

ampliar a información coa presentación do seguinte estado co obxecto de explicar os

axustes e eliminacións realizados para a elaboración do Cadro de Financiamento do

exercicio 2018.

ELIMINACIÓNS

Nº 1

Este axuste contén realmente dous:

1. O primeiro é unha eliminación puramente técnica. O único obxecto é a da

incorporar ao EOAF o detalle do resultado do exercicio co fin de poder

diferenciar no Cadro de Financiamento as orixes e as aplicacións de recursos

por operacións de xestión.

2. O segundo é a eliminación da incorporación á conta 100 “patrimonio” dos

resultados do ano anterior rexistrados na conta 129 “resultados do exercicio”

mediante o seguinte axuste:

CONTA

AXUSTES

POSITIVOS (+) NEGATIVOS(-)

100 Patrimonio 247.262,30

129 Resultados do exercicio 247.262,30

Nº 2

Eliminación das dotacións á amortización, xa que non supoñen unha variación

de fondos para a Institución.

As anotacións contables realizadas foron:

83/95

----------------------------- x -----------------------------

9.357,19 Dot. amort. I. Inmaterial (681)

a Am. Ac. de I. Inmaterial (281)

9.357,19

----------------------------- x -----------------------------

58.694,24 Dot. amort. I. Material (682)

a Am. Ac. de I.Material (282)

58.694,24

----------------------------- x -----------------------------

e procede a realización dos seguintes axustes:

CONTA

AXUSTES


281 Am. Ac. Inm. Inmat. 9.357,19

282 Am. Ac. Inm. Mat. 58.694,24

681 Dot. Am. Inm. Inmat. 9.357,19

682 Dot. Am. Inm. Mat. 58.694,24

Nº 3

O Valedor do Pobo rexistrou durante o exercicio as seguintes operacións

relacionadas cos préstamos subvencionados:

1. Rexistro do aforro producido por diferenzas de redondeo nos recibos de varios

préstamos subvencionados; rexistrouse do seguinte xeito:

---------------------------------- x ---------------------------------

0,05 Débedas a curto prazo (522)

a Gastos diferidos (273) 0,05

---------------------------------- x ---------------------------------

2. Pago dos intereses dos préstamos subvencionados:

-------------------------- x ------------------------

320,47 Créditos dispoñibles (030)

a Créditos autorizados (004) 320,47

-------------------------- x ------------------------

320,47 Créditos autorizados (004)

84/95

a Créditos comprometidos (005) 320,47

--------------------------- x ------------------------

320,47 Débedas c/p (522)

a Acred. obrig. recoñe. orz. corr. (400) 320,47

--------------------------- x ------------------------

320,47 Acred. obrig. rec.orz.corr. (400)

a Tesourería (57...) 320,47

--------------------------- x ------------------------

320,47 Subvenc. de capital (6568)

a Gastos diferidos (273)

320,47

--------------------------- x ------------------------

3. Reclasificación da débeda a longo prazo a corto prazo:

--------------------------- x -------------------------

220,40 Débedas a l/p (172) a Débedas a c/p (522) 220,40

--------------------------- x -------------------------

De tódalas operacións anteriores é preciso eliminar aquelas que son

simplemente traspasos entre contas e que non supoñen para a institución unha

variación real de fondos, a excepción da reclasificación da débeda de longo prazo a

curto prazo xa que si debe figurar no Cadro de Financiamento, así como aquelas

operacións que supuxeron unha variación no fondo de rotación.

Os axustes a realizar son os seguintes:

CONTA

AXUSTES


273 Gastos diferidos por préstamos subvencionados 320,47

6568 Subvencións de capital 320,47

85/95

VALEDOR DO POBO

Listado del EOAF para 2018

Activo Pasivo Activo Pasivo + - + - Aplicacións Orixes Incremento Disminución

EXERCICIO N EXERCICIO N-1 DIFERENCIAS AXUSTES VARIACIONES FONDOS VAR. CAPITAL CIRCULANTEConta

2018 2120 1.038,22 0,00 768,22 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00

Marcas2018 2150 220.404,46 0,00 220.404,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicacións informáticas2018 2201 10.778,55 0,00 10.778,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreos e bens naturais edificados2018 2210 3.396.692,03 0,00 3.396.692,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construccións2018 2220 43.255,34 0,00 43.255,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalacións técnicas2018 2260 384.989,21 0,00 384.989,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cadeiras, mesas, armarios, librerías...2018 2261 81.714,85 0,00 81.714,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mob. electrónico de oficina: fax, fotoc., calcul. 2018 2262 10.241,57 0,00 10.241,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lámpadas2018 2263 17.073,72 0,00 17.073,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparellos electrónicos: TV, vídeo, teléf. port...2018 2264 33.613,73 0,00 33.613,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alfombras2018 2265 13.473,19 0,00 13.473,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colgadoiros, cinceiros, paragueiros...2018 2266 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Electrodomésticos de cociña e cafetería2018 2270 181.802,29 0,00 171.444,73 0,00 10.357,56 0,00 0,00 0,00 10.357,56 0,00 0,00 0,00

Equipos para procesos de información2018 2271 2.228,63 0,00 2.228,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos audiovisuais2018 2280 62.870,00 0,00 62.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elementos de transporte. Vehículos2018 2290 42.858,85 0,00 42.858,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobles histórico-artísticos2018 2291 262.810,90 0,00 262.062,26 0,00 748,64 0,00 0,00 0,00 748,64 0,00 0,00 0,00

Fondos da biblioteca

Data de impresión: 02/07/2019 Pax.: 1 EOAF

86/95

VALEDOR DO POBO




2018 2292 2.050,95 0,00 2.050,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento médico2018 273 351,96 0,00 672,48 0,00 0,00 320,52 320,47 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

Gastos diferidos por préstamos subvencionados2018 281 -192.425,46 0,00 -183.068,27 0,00 0,00 9.357,19 9.357,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Am. ac. de inmobilizado inmaterial2018 282 -1.762.033,37 0,00 -1.703.384,13 0,00 0,00 58.649,24 58.649,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Am. ac. de inmobilizado material2018 430 303.803,20 0,00 285.650,30 0,00 18.152,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.152,90 0,00

Debedores por dereitos recoñ. Orz. ingresos cte.2018 431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debedores por dereit. recoñ. Orz. ingresos pech.2018 5710 2.632.277,11 0,00 2.573.939,56 0,00 58.337,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.337,55 0,00

Abanca2017 5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Banco Sabadell2017 5771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abanca

2018 100 0,00 2.373.561,87 0,00 2.126.299,57 0,00 247.262,30 247.262,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimonio2018 101 0,00 3.233.842,08 0,00 3.233.842,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimonio recibido en adscrición2018 172 0,00 131,56 0,00 351,96 220,40 0,00 0,00 0,00 220,40 0,00 0,00 0,00

Débeda l/p con ent.créd. por préstamos subvenc. 2018 4000 0,00 42.590,85 0,00 41.855,84 0,00 735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,01

Acredores por obrig. recoñecidas. Orzam. corrente2018 4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acredores por pag. ordenados. Orz. gtos. corrente2018 4751 0,00 72.972,08 0,00 76.113,20 3.141,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.141,12 0,00

Facenda pública, acredor por retenc. practicadas2018 4760 0,00 3.438,68 0,00 3.678,86 240,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,18 0,00

Seguridade Social, acredora


87/95

CFERNANDEZ

Texto escrito a máquina

3

CFERNANDEZ


2

CFERNANDEZ


2

CFERNANDEZ


1

VALEDOR DO POBO




2018 4761 0,00 242,82 0,00 239,00 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82

MUFACE, acredora2018 4764 0,00 554,62 0,00 545,90 0,00 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72

Dereitos pasivos2018 522 0,00 220,40 0,00 320,52 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,12 0,00

Débedas a c/p de créditos por prést. subvenc.2018 560 0,00 978,30 0,00 0,00 0,00 978,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,30

Fianzas recibidas a curto prazo

2018 129 0,00 21.515,67 0,00 247.262,30 225.746,63 0,00 21.515,67 247.262,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados do exercicio

2018 6221 0,00 0,00 0,00 0,00 19.968,46 0,00 0,00 0,00 19.968,46 0,00 0,00 0,00

Construccións2018 6223 0,00 0,00 0,00 0,00 6.172,23 0,00 0,00 0,00 6.172,23 0,00 0,00 0,00

Instalacións técnicas, maquinaria e ferramentas2018 6227 0,00 0,00 0,00 0,00 41.156,22 0,00 0,00 0,00 41.156,22 0,00 0,00 0,00

Equipos para procesos de información2018 6228 0,00 0,00 0,00 0,00 628,07 0,00 0,00 0,00 628,07 0,00 0,00 0,00

Elementos de transporte2018 6232 0,00 0,00 0,00 0,00 40.829,49 0,00 0,00 0,00 40.829,49 0,00 0,00 0,00

Estudos e traballos técnicos2018 6233 0,00 0,00 0,00 0,00 8.278,00 0,00 0,00 0,00 8.278,00 0,00 0,00 0,00

Gastos xurídico, contenciosos2018 625 0,00 0,00 0,00 0,00 4.009,20 0,00 0,00 0,00 4.009,20 0,00 0,00 0,00

Primas de seguros2018 62710 0,00 0,00 0,00 0,00 7.759,03 0,00 0,00 0,00 7.759,03 0,00 0,00 0,00

Gastos de representación do órganos de goberno2018 62711 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218,74 0,00 0,00 0,00 4.218,74 0,00 0,00 0,00

Gastos de protocolo institucional2018 6280 0,00 0,00 0,00 0,00 17.716,83 0,00 0,00 0,00 17.716,83 0,00 0,00 0,00

Enerxía eléctrica2018 6281 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,76 0,00 0,00 0,00 1.269,76 0,00 0,00 0,00

Auga


88/95

CFERNANDEZ


1

CFERNANDEZ


1

VALEDOR DO POBO




2018 6283 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,45 0,00 0,00 0,00 2.399,45 0,00 0,00 0,00

Combustibles2018 6284 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101,23 0,00 0,00 0,00 3.101,23 0,00 0,00 0,00

Vestiario2018 6286 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00

Produtos farmacéuticos e material sanitario2018 6290 0,00 0,00 0,00 0,00 9.748,09 0,00 0,00 0,00 9.748,09 0,00 0,00 0,00

Material de oficina ordinario non inventariable2018 6291 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,69 0,00 0,00 0,00 10.500,69 0,00 0,00 0,00

Prensa, revistas, libros e outras publicacións2018 6293 0,00 0,00 0,00 0,00 46.002,46 0,00 0,00 0,00 46.002,46 0,00 0,00 0,00

Seguridade2018 6294 0,00 0,00 0,00 0,00 11.607,28 0,00 0,00 0,00 11.607,28 0,00 0,00 0,00

Indemnizacións por razón do servizo2018 6297 0,00 0,00 0,00 0,00 11.086,02 0,00 0,00 0,00 11.086,02 0,00 0,00 0,00

Comunicacións telefónicas2018 62980 0,00 0,00 0,00 0,00 9.789,39 0,00 0,00 0,00 9.789,39 0,00 0,00 0,00

Comunicacións postais e telegráficas2018 62994 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428,40 0,00 0,00 0,00 2.428,40 0,00 0,00 0,00

Servicios prev. riscos laborais e asist. médica2018 62998 0,00 0,00 0,00 0,00 132.767,65 0,00 0,00 0,00 132.767,65 0,00 0,00 0,00

Mantemento integral edificio: limpeza, calef....2018 62999 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,48 0,00 0,00 0,00 1.149,48 0,00 0,00 0,00

Outros traballos realizados por outras empresas2018 630 0,00 0,00 0,00 0,00 402,60 0,00 0,00 0,00 402,60 0,00 0,00 0,00

Tributos de carácter local2018 632 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,20 0,00 0,00 0,00 1.950,20 0,00 0,00 0,00

Tributos de carácter estatal2018 6400 0,00 0,00 0,00 0,00 175.485,63 0,00 0,00 0,00 175.485,63 0,00 0,00 0,00

Soldos e salarios: Altos cargos2018 6401 0,00 0,00 0,00 0,00 299.484,21 0,00 0,00 0,00 299.484,21 0,00 0,00 0,00

Soldos e salarios: Persoal eventual de gabinete2018 6402 0,00 0,00 0,00 0,00 640.160,59 0,00 0,00 0,00 640.160,59 0,00 0,00 0,00

Soldos e salarios: Funcionarios


89/95

VALEDOR DO POBO




2018 6420 0,00 0,00 0,00 0,00 181.071,93 0,00 0,00 0,00 181.071,93 0,00 0,00 0,00

Seguridade social2018 6430 0,00 0,00 0,00 0,00 26.827,80 0,00 0,00 0,00 26.827,80 0,00 0,00 0,00

Aportacións a sistemas complementarios de pensións2018 6440 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00

Formación e perfeccionamento do persoal2018 6441 0,00 0,00 0,00 0,00 9.471,00 0,00 0,00 0,00 9.471,00 0,00 0,00 0,00

Acción social2018 6442 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628,85 0,00 0,00 0,00 5.628,85 0,00 0,00 0,00

Seguros2018 6449 0,00 0,00 0,00 0,00 847,55 0,00 0,00 0,00 847,55 0,00 0,00 0,00

Outros gastos sociais2018 6568 0,00 0,00 0,00 0,00 320,47 0,00 0,00 320,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Subv. de capital a famil.e inst.sen fins de lucro2018 681 0,00 0,00 0,00 0,00 9.357,19 0,00 0,00 9.357,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación amortización inmobilizado inmaterial2018 682 0,00 0,00 0,00 0,00 58.649,24 0,00 0,00 58.649,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación amortización inmobilizado material

2018 7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.891,00 0,00 0,00 0,00 1.810.891,00 0,00 0,00

Transferencias correntes da Comunidade Autónoma2018 7555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.928,00 0,00 0,00 0,00 11.928,00 0,00 0,00

Transferencias de capital da Comunidade Autónoma2018 7691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273,25 0,00 0,00 0,00 1.273,25 0,00 0,00

Xuros de depósitos2018 771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios procedentes do inmobilizado material

0,00 0,00 0,00 0,00 21.515,67 0,00 0,00 21.515,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados


90/95

CFERNANDEZ


3

CFERNANDEZ


2

CFERNANDEZ


2

CFERNANDEZ


1

CFERNANDEZ


129

CFERNANDEZ


VALEDOR DO POBO




5.750.048,93 5.750.048,93 5.730.509,23 5.730.509,23 2.141.407,35 2.141.407,35 337.104,87 337.104,87 1.745.846,28 1.824.092,30 79.971,87 1.725,85Total:


91/95

2.014 -58.112,86

2.015 220.724,28

2.016 1.098.247,98

2.017 327.263,69

2.018 127.832,77

-600.000,00

-100.000,00

400.000,00

900.000,00

1.400.000,00

EVOLUCIÓN DO RESULTADO ORZAMENTARIO

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.014 -165.087,10

2.015 115.981,84

2.016 894.998,19

2.017 247.262,30

2.018 21.515,67

-700.000,00

-200.000,00

300.000,00

800.000,00

EVOLUCIÓN DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.014 -92.811,82

2.015 187.849,14

2.016 959.836,66

2.017 312.155,84

2.018 89.842,57

-600.000,00

-100.000,00

400.000,00

900.000,00

EVOLUCIÓN DO RESULTADO XERADO POR OPERACIÓNS DE XESTIÓN

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

VALEDOR DO POBO93/95

COBROS 0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

COBROS 6.884.707,59 4.946.394,98 3.806.330,08 3.358.491,84 2.117.458,74

PAGOS 6.879.127,94 4.795.065,01 2.914.056,71 3.167.045,46 2.059.121,19

EVOLUCIÓN DOS COBROS E PAGOS

COBROS

PAGOS

2.014 1.378.681,19

2.015 1.536.202,37

2.016 2.482.978,15

2.017 2.737.157,06

2.018 2.815.302,96

EVOLUCIÓN DO REMANENTE DE TESOURARÍA

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

VALEDOR DO POBO94/95

APROBACIÓN DA CONTA XERAL,

REMISIÓN AO CONSELLO DE CONTAS

E PUBLICACIÓN NO BOPG

Valedor do Pobo

Intervención e Asuntos económicos

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de setembro de 2019, adoptou o seguinte acordo:

PUNTO 2.º- COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO

INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

2. Réxime e goberno interior

2.2. Orzamento do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo

Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo correspondente ao exercicio 2018

De conformidade co estipulado nos artigos 22 e 23 do Regulamento de Réxime Orzamentario

e Contable do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo, preséntase en tempo e forma

pola Intervención xeral á Mesa do Parlamento a Conta Xeral do Parlamento de Galicia e do

Valedor do Pobo correspondente ao exercicio 2018.

En consecuencia, ao abeiro do artigo 23 do Regulamento orzamentario e contable, a Mesa

do Parlamento adopta o seguinte ACORDO:

1.- Aprobar a Conta Xeral do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo do exercicio de

2018.

2.- Publicar as mencionadas Contas no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal

de Transparencia.

3.- Remitilas ao Consello de Contas en cumprimento do disposto no artigo 92.2º do

Regulamento de Réxime Interior de dito órgano de control externo, aprobado o 27 de febreiro

de 2017 e publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 46, do 7 de marzo de 2017.

4.- Comunicarlle este acordo á Intervención e Asuntos económicos e ao Valedor do Pobo.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2019

Diego Calvo Pouso

Vicepresidente 1º

Diego Calvo Pouso, Vicepresidente 1º

Firmado digitalmente por Diego Calvo Pouso, Vicepresidente 1º Nombre de reconocimiento (DN): cn=Diego Calvo Pouso, Vicepresidente 1º, [email protected] Fecha: 2019.09.18 13:02:37 +02'00'

CS

V: R

EX

ISTR

OM

X2N

gBR

Rw

8V

erifi

caci

ón:

http

s://s

ede.

parla

men

tode

galic

ia.g

al/tr

amite

s/cs

v/

https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/REXISTROMX2NgBRRw8

Asinado dixitalmente por:

Diego Calvo Pouso, Vicepresidente 1º na data 18/09/2019 13:02:37

CS

V: R

EX

ISTR

OM

X2N

gBR

Rw

8V

erifi

caci

ón:

http

s://s

ede.

parla

men

tode

galic

ia.g

al/tr

amite

s/cs

v/

https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/REXISTROMX2NgBRRw8

Presas Bergantiños, Noa e 5 máisSobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para resolver a situación am-biental e sanitaria do encoro das Conchas, as medidas de prevención e seguimento que está a apli-car e os estudos propios realizados ou que vai levar a cabo respecto dos riscos ambientais,sanitarios e de calidade das augas

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019Diego Calvo PousoVicepresidente 1º

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento1.6.10. Vogais dos consellos sociais das universidades de Galicia

Acordo da Mesa do Parlamento, do 17 de setembro de 2019, polo que se toma coñece-mento da renuncia ao seu cargo de membro do Consello Social da Universidade de San-tiago de Compostela de D. Xerardo Estévez Fernández (doc. núm. 55555)

A Mesa do Parlamento, na reunión do día 17 de setembro de 2019, á vista do escrito de D. XerardoEstévez Fernández polo que renuncia ao seu cargo de membro do Consello Social da Universidadede Santiago de Compostela (doc. núm. 55555), adoptou o seguinte acordo:

1. Tomar coñecemento do escrito de renuncia.

2. Dar traslado deste acordo á Xunta de Portavoces e aos portavoces dos grupos parlamentarios.

3. Comunicar este acordo e dar traslado do escrito de renuncia ao Consello Social da Universidadede Santiago de Compostela.

4. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.


2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior2.3.5. Orzamento e Conta xeral do Parlamento2.3.5.2. Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo

Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo correspondente ao exercicio 2018

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de setembro de 2019, adoptou o seguinte acordo:

X lexislatura. Número 534. 19 de setembro de 2019 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

176132

CS

V: B

OP

GD

SP

GZf

uqsm

qdy7

Ver

ifica

ción

:ht

tps:

//sed

e.pa

rlam

ento

dega

licia

.gal

/tram

ites/

csv/

De conformidade co estipulado nos artigos 22 e 23 do Regulamento de réxime orzamentario e con-table do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo, foi presentada en tempo e forma pola Inter-vención Xeral á Mesa do Parlamento a Conta xeral do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobocorrespondente ao exercicio de 2018.

En consecuencia, ao abeiro do artigo 23 do Regulamento orzamentario e contable, a Mesa do Par-lamento adopta o seguinte ACORDO:

1. Aprobar a Conta xeral do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo do exercicio de2018.

2. Publicar as mencionadas Contas no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de Trans-parencia.

3. Remitilas ao Consello de Contas, en cumprimento do disposto no artigo 92.2º do Regulamentode réxime interior do dito órgano de control externo, aprobado o 27 de febreiro de 2017 e publicadono Diario Oficial de Galicia núm. 46, do 7 de marzo de 2017.

4. Comunicar este acordo a Intervención e Asuntos económicos e ao Valedor do Pobo.


X lexislatura. Número 534. 19 de setembro de 2019 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

176133

CS

V: B

OP

GD

SP

GZf

uqsm

qdy7

Ver

ifica

ción

:ht

tps:

//sed

e.pa

rlam

ento

dega

licia

.gal

/tram

ites/

csv/

X le

xisl

atur

a. N

úmer

o 53

4. 1

9 de

set

embr

o de

201

9

BO

LETÍ

N O

FICI

AL D

O P

ARL

AM

ENTO

DE

GA

LICI

A

13

6134

C

ON

TAXE

RAL

DO

PAR

LAM

ENTO

DE

GAL

ICIA

ED

OVA

LED

OR

DO

POB

OD

OAN

O20

18AP

RO

BAD

APO

LAM

ESA

DO

PAR

LAM

ENTO

OD

ÍA17

DE

SETE

MB

RO

DE

2019

R

ESU

MO

DA

SITU

ACIÓ

NE

DO

SR

ESU

LTA

DO

S

B

ALAN

CE

DA

SITU

ACIÓ

ND

OPA

RLA

MEN

TOD

EG

ALIC

IAN

O31

DE

DEC

EMB

RO

ACTI

VOPA

SIVO

CO

NTA

SD

ENO

MIN

ACIÓ

NIM

POR

TES

2018

IMPO

RTE

S20

17C

ON

TAS

DEN

OM

INAC

IÓN

IMPO

RTE

S20

18IM

POR

TES

2017

21

221

521

628

1

220

221

222

223

226

227

228

229

282

27

3

300

43

047

047

2

544

57

157

357

5

480

INM

OB

ILIZ

ADO

Inm

obili

zado

inm

ater

ial

Pro

pied

ade

indu

stria

lA

plic

ació

nsin

form

átic

asP

ropi

edad

ein

tele

ctua

lA

m.a

c.de

inm

obiliz

ado

inm

ater

ial

Inm

obili

zaci

óns

mat

eria

isTe

rreos

ebe

nsna

tura

isC

onst

ruci

óns

Inst

alac

ións

técn

icas

Maq

uina

riaM

obilia

rioE

quip

ospa

rapr

oces

osde

info

rmac

ión

Ele

men

tos

detra

nspo

rteO

utro

inm

obiliz

ado

mat

eria

lA

m.a

c.de

inm

obiliz

ado

mat

eria

lG

ASTO

SPA

RA

DIS

TRIB

UÍR

ENVA

RIO

SEX

ERC

ICIO

SG

asto

sdi

ferid

ospo

rpré

stam

ossu

bven

cion

ados

ACTI

VOC

IRC

ULA

NTE

Exis

tenc

ias

Mer

cado

rías

Deb

edor

esD

ebed

ores

pord

erei

tos

reco

ñeci

dos,

orza

men

toco

rren

teFa

cend

apú

blic

a,de

bedo

rpor

dive

rsos

conc

epto

sFa

cend

apú

blic

aIV

Eso

porta

doIn

vest

imen

tos

finan

ceiro

ste

mpo

rais

Cré

dito

sa

curto

praz

oao

pers

oal

Teso

urar

íaB

anco

se

inst

ituci

óns

decr

édito

.Con

tas

oper

ativ

asB

anco

se

inst

ituci

óns

decr

édito

.Con

tas

rest

rinxi

das

dere

cada

ción

Ban

cos

ein

stitu

ción

sde

créd

ito.C

onta

sre

strin

xida

sde

paga

men

tos

Teso

urar

íaG

asto

san

ticip

ados

22.2

83.8

84,2

044

1.23

5,02

22.3

47,8

83.

104.

636,

6520

.331

,50

-2.7

06.0

81,0

121

.842

.649

,18

650.

334,

7722

.698

.854

,30

1.91

1.51

6,64

14.6

20,9

23.

266.

549,

351.

710.

232,

4017

7.13

0,79

3.19

1.92

2,93

-11.

778.

512,

922.

348 ,

882.

348,

887.

113 .

305,

4744

.998

,44

44.9

98,4

42.

891.

338,

642.

890.

955,

0238

3,62

0,00

63.7

64,4

563

.764

,45

4.11

1.12

2,25

4.10

1.65

6,31

4.63

0,73

4.83

5,21

2.08

1,69

2.08

1,69

22.6

17.4

12,5

436

5.54

6,95

22.3

47,8

82.

861.

999,

3818

.331

,50

-2.5

37.1

31,8

122

.251

.865

,59

650.

334,

7722

.698

.854

,30

1.91

1.51

6,64

14.6

20,9

23.

271.

777,

412.

268.

812,

2817

7.13

0,79

3.08

9.81

1,53

-11.

830.

993,

053.

390 ,

213.

390,

216.

010 .

192,

5945

.140

,89

45.1

40,8

92.

828.

390,

622.

827.

707,

8038

9,03

293,

7951

.744

,82

51.7

44,8

23.

084.

916,

263.

072.

826,

604.

229,

737.

859,

930,

000,

00

10

010

310

7

129

17

2

400

401

475

476

477

522

560

FON

DO

SPR

OPI

OS

Patr

imon

ioP

atrim

onio

Pat

rimon

iore

cibi

doen

cesi

ónP

atrim

onio

entre

gado

enad

scric

ión

R

esul

tado

sdo

exer

cici

oR

esul

tado

sdo

exer

cici

o

ACR

EDO

RES

ALO

NG

OPR

AZO

Out

ras

débe

das

alo

ngo

praz

oD

ébed

asa

l/ppo

rpré

stam

ossu

bven

cion

ados

AC

RED

OR

ESA

CU

RTO

PRAZ

OAc

redo

res

Acr

edor

espo

robr

igas

reco

ñeci

das.

Orz

.cor

rent

eA

cred

ores

poro

brig

asre

coñe

cida

s.O

rz.p

echa

dos

Face

nda

públ

ica

acre

dora

pord

iver

sos

conc

epto

sO

rgan

ism

osde

prev

isió

nso

cial

acre

dore

sFa

cend

apú

blic

aIV

Ere

perc

utid

oD

ébed

asa

c/p

porp

rést

amos

subv

enci

onad

osFi

anza

sre

cibi

das

acu

rtopr

azo

28.7

26.4

91,7

628

.246

.344

,57

12.9

50.0

09,8

318

.530

.176

,82

-3.2

33.8

42,0

8

480.

147,

1948

0.14

7,19

1.48

7,31 1.48

7,31

1.48

7,31

671.

559,

4867

1.55

9,48

448.

482,

305.

316,

0818

6.22

2,52

15.7

19,5

417

,79

861,

5714

.939

,68

28.2

46.3

44,5

728

.076

.599

,47

12.7

80.2

64,7

318

.530

.176

,82

-3.2

33.8

42,0

8

169.

745,

1016

9.74

5,10

2.34

8,88 2.34

8,88

2.34

8,88

382.

301,

8938

2.30

1,89

166.

033,

135.

316,

0818

5.13

3,04

15.5

94,4

56,

081.

041,

339.

177,

78

TOTA

L29

.399

.538

,55

28.6

30.9

95,3

4TO

TAL

29.3

99.5

38,5

528

.630

.995

,34

CCS

V: B

OP

GD

SP

GZf

uqsm

qdy7

Ver

ifica

ción

:ht

tps:

//sed

e.pa

rlam

ento

dega

licia

.gal

/tram

ites/

csv/

X le

xisl

atur

a. N

úmer

o 53

4. 1

9 de

set

embr

o de

201

9

BO

LETÍ

N O

FICI

AL D

O P

ARL

AM

ENTO

DE

GA

LICI

A

13

6135

CO

NTA

SD

EN

OM

INA

CIÓ

NIM

POR

TES

2018

IMPO

RTE

S20

17C

ON

TAS

DE

NO

MIN

AC

IÓN

IMPO

RTE

S20

18IM

POR

TES

2017

21

221

528

1

22

022

122

222

622

722

822

928

2

27

3

430

57

1

INM

OB

ILIZ

AD

O

Inm

obili

zado

inm

ater

ial

Pro

pied

ade

indu

stria

lA

plic

ació

nsin

form

átic

asA

m.

ac.d

ein

mob

iliza

doin

mat

eria

lIn

mob

iliza

ción

sm

ater

iais

Terr

eos

ebe

nsna

tura

isC

onst

ruci

óns

Inst

alac

ións

técn

icas

Mob

iliar

ioE

quip

ospa

rapr

oces

osde

info

rmac

ión

Ele

men

tos

detra

nspo

rteO

utro

inm

obili

zado

mat

eria

lA

m.

ac.d

ein

mob

iliza

dom

ater

ial

GAS

TOS

PAR

AD

ISTR

IBU

ÍR E

NVA

RIO

SE

XE

RC

ICIO

SG

asto

sdi

ferid

ospo

rpr

ésta

mos

subv

enci

onad

osAC

TIVO

CIR

CU

LAN

TE

Deb

edor

esD

ebed

ores

por

dere

itos

reco

ñeci

dos,

orza

men

toco

rren

teTe

sour

aría

Ban

cos

ein

stitu

ción

sde

créd

ito.

Con

tas

oper

ativ

as

2.81

3.61

6,66

29.0

17,2

21.

038,

2222

0.40

4,46

-192

.425

,46

2.78

4.59

9,44

10.7

78,5

53.

396.

692,

0343

.255

,34

541.

285,

2718

4.03

0,92

62.8

70,0

030

7.72

0,70

-1.7

62.0

33,3

735

1,96

351,

962.

936.

080,

3130

3.80

3,2 0

303.

803,

202.

632.

277,

112.

632.

277,

11

2.87

0.24

6,89

38.1

04,4

176

8,22

220.

404,

46-1

83.0

68,2

72.

832.

142,

4810

.778

,55

3.39

6.69

2,03

43.2

55,3

454

1.28

5,27

173.

673,

3662

.870

,00

306.

972,

06-1

.703

.384

,13

672,

4867

2,48

2.85

9.58

9,86

285.

650,

3 028

5.65

0,30

2.57

3.93

9,56

2.57

3.93

9,56

10

010

1

129

17

2

400

475

476

522

560

FON

DO

SP

RO

PIO

SP

atri

mon

ioP

atrim

onio

Pat

rimon

iore

cibi

doen

adsc

rició

n

R

esul

tado

s do

exer

cici

oR

esul

tado

sdo

exer

cici

o

ACR

EDO

RES

ALO

NG

OP

RA

ZO

Out

ras

débe

das

alo

ngo

praz

oD

ébed

asa

long

opr

azo

por

prés

tam

ossu

bven

cion

ados

ACR

EDO

RES

AC

UR

TOP

RA

ZO

Acr

edor

esA

cred

ores

por

obrig

asre

coñe

cida

s.O

rz.

corr

ente

Face

nda

públ

ica

acre

dora

por

dive

rsos

conc

epto

sO

rgan

ism

osde

prev

isió

nso

cial

acre

dore

sD

ébed

asa

curto

praz

opo

rpr

ésta

mos

subv

enci

onad

osFi

anza

sre

cibi

das

acu

rtopr

azo

5.62

8.91

9,62

5.60

7.40

3,95

2.37

3.56

1,87

3.23

3.84

2,08

21

.515

,67

21.5

15,6

7 13

1,56 13

1,56 13

1,56

120.

997,

7512

0.99

7,75

42.5

90,8

572

.972

,08

4.23

6,12

220,

4097

8,30

5.60

7.40

3,95

5.36

0.14

1,65

2.12

6.29

9,57

3.23

3.84

2,08

24

7.26

2,30

247.

262,

30 35

1,96 35

1,96 35

1,96

122.

753,

3212

2.75

3,32

41.8

55,8

476

.113

,20

4.46

3,76

320,

520,

00

TOTA

L5.

750.

048,

935.

730.

509,

23TO

TAL

5.75

0.04

8,93

5.73

0.50

9,23

B

ALAN

CE

DA

SITU

ACIÓ

ND

OVA

LED

OR

DO

POB

ON

O31

DE

DEC

EMB

RO

ACTI

VOPA

SIVO

CCS

V: B

OP

GD

SP

GZf

uqsm

qdy7

Ver

ifica

ción

:ht

tps:

//sed

e.pa

rlam

ento

dega

licia

.gal

/tram

ites/

csv/

X le

xisl

atur

a. N

úmer

o 53

4. 1

9 de

set

embr

o de

201

9

BO

LETÍ

N O

FICI

AL D

O P

ARL

AM

ENTO

DE

GA

LICI

A

17

6136

R

ESU

LTAD

OEC

ON

ÓM

ICO

-PAT

RIM

ON

IAL

PAR

LAM

ENTO

DE

GAL

ICIA

VAL

EDO

RD

OPO

BO

AN

O20

18AN

O20

17AN

O20

18AN

O20

17 +

Ingr

esos

doex

erci

cio

-Gas

tos

doex

erci

cio

RES

ULT

ADO

ECO

NÓ

MIC

O-P

ATR

IMO

NIA

L

17

.376

.964

,67

-1

6.89

6.81

7,48

48

0.14

7,19

17

.073

.078

,87

-1

6.90

3.33

3,77

16

9.74

5,10

1.

824.

092,

25

-1.8

02.5

76,5

8

21.5

15,6

7

1.

998.

558,

81

-1.7

51.2

96,5

1

247.

262,

30

R

ESU

LTAD

OO

RZA

MEN

TAR

IO

P

ARLA

MEN

TOD

EG

ALIC

IAVA

LED

OR

DO

POB

O

ANO

2018

ANO

2017

ANO

2018

ANO

2017

+D

erei

tos

reco

ñeci

dos

neto

s -O

brig

asre

coñe

cida

sne

tas

SALD

OO

RZA

MEN

TAR

IO D

OEX

ERC

ICIO

+C

rédi

tos

gast

ados

finan

ciad

osco

rem

anen

tede

teso

urar

íado

ano

ante

rior

SUPE

RÁ

VIT

OU

DÉF

ICIT

DE

FIN

AN

CIA

MEN

TOD

OEX

ERC

ICIO

17

.451

.241

,92

-1

6.64

7.02

3,97

80

4.21

7,95

59

5.13

9,46

1.

399.

357,

41

17

.164

.382

,01

-1

6.69

1.16

9,29

47

3.21

2,72

84

4.36

6,45

1.

317.

579,

17

1.

824.

092,

25

-1.7

45.9

46,3

5

78.1

45,9

0

49.6

86,8

7

127.

832,

77

1.

998.

558,

81

-1.7

44.3

79,9

0

254.

178,

91

73.0

84,7

8

327.

263,

69

CCS

V: B

OP

GD

SP

GZf

uqsm

qdy7

Ver

ifica

ción

:ht

tps:

//sed

e.pa

rlam

ento

dega

licia

.gal

/tram

ites/

csv/

X le

xisl

atur

a. N

úmer

o 53

4. 1

9 de

set

embr

o de

201

9

BO

LETÍ

N O

FICI

AL D

O P

ARL

AM

ENTO

DE

GA

LICI

A

17

6137

R

EMAN

ENTE

DE

TESO

UR

ARÍA

DO

EXER

CIC

IO

PAR

LAM

ENTO

DE

GAL

ICIA

VAL

EDO

R D

OPO

BO

ANO

2018

ANO

2017

ANO

2018

ANO

2017

+D

erei

tos

pend

ente

s de

cob

ram

ento

-Obr

igas

pen

dent

es d

epa

gam

ento

+Fo

ndos

líqu

idos

no31

de

dece

mbr

o R

EMAN

ENTE

DE

TESO

UR

ARÍA

TOTA

LD

OEX

ERC

ICIO

(non

afec

tado

)

2.

891.

338,

64

-670

.697

,91

4.

111.

122,

25

6.33

1.76

2,98

2.

828.

390,

62

-381

.260

,56

3.

084.

916,

26

5.53

2.04

6,32

30

3.80

3,20

-1

20.7

77,3

5

2.63

2.27

7,11

2.

815.

302,

96

28

5.65

0,30

-1

22.4

32,8

0

2.57

3.93

9,56

2.

737.

157,

06

ES

TAD

OD

ASI

TUAC

IÓN

DAS

EXIS

TEN

CIA

SD

ETE

SOU

RAR

ÍA

PAR

LAM

ENTO

DE

GAL

ICIA

VALE

DO

R D

OPO

BO

ANO

2018

ANO

2018

+Sa

ldo

inic

iald

e te

sour

aría

no

1 de

xan

eiro

3.08

4.91

6,26

2.57

3.93

9,56

+

Cob

ram

ento

s do

exer

cici

o19

.310

.082

,37

2.11

7.45

8,74

-

Paga

men

tos

doex

erci

cio

-18.

283.

876,

38-2

.059

.121

,19

SA

LDO

FIN

ALD

ETE

SOU

RAR

ÍAN

O31

DE

DEC

EMB

RO

4.11

1.12

2,25

2.63

2.27

7,11

CS

V: B

OP

GD

SP

GZf

uqsm

qdy7

Ver

ifica

ción

:ht

tps:

//sed

e.pa

rlam

ento

dega

licia

.gal

/tram

ites/

csv/

CONTA XERAL DO VALEDOR DO POBO · - Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. -...

Documents

Transcript of CONTA XERAL DO VALEDOR DO POBO · - Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. -...