\ INTEGRIDAD, . _ \ TRANSPARENCIA

Contra1oria~ de Cuentas . \ Y EFICIENCIA

DELEGACION DE TOTONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRONICO

FECHA DE RECEPCION

CUENTADANTE

74904

13-MAY-20

T3-8-3

NUMERO DE RECEPCION

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS 01-MAR-20

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

USUARIO RECEPCION

31-MAR-20

JEMENCHU

78HLBR7D86D4DA97FFDL3CFED4DA97FFDL Este documento es para usa exclusivo del cuentadante, para comprobar

la entrega de la rendici6n de cuentas, a partir del periodo establecido en este d 'cada en la fecha inicial.

------------------

~ ~(£fI; r;J!~ r-@t ~ DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 68-2020 San Francisco El Alto, 13 de Abril del 2020

.r=.

Licenciada: Hilda Patricia L6pez Rodas, Jefe Administrativo Departamental, Contraloria General de Cuentas, Totonicapan,

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de MARZO del afio dos mil veinte, se encuentran completamente operadas en el sistema, para 10 cual adjunto eI contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consoli dada PGRIT 01 Y caja Movimiento Diario PGRIT 02.-

Agradeciendo la atenci6n prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

r=-.

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

)

SIAF: S[COlN GL MUNIC[PALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTON[CAPAN Clasifieacidn [nstitucional: 12100803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESrONDlENTE AL rERIODO DEL: 01/0312020 AL: 3110312020

Pagioa: Pagioa 4 de 5

Fecha: 13/0412020

Hora: 08:50:41

R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJACONSOLIDADA- PGRITOl EJERC[CIO: 2020

CUENTA MONETARIA DESCRIPCION DE LA CVENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NVEVOSALDO

31.{}101-0004-681-1-2 CODED&IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECAN1CO. SECTOR cs 0.00 0.00 0.00 0.00

31'{}101.{)()04.{j82-1-2 CODED&NA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO AL 0.00 0.00 0.00 0.00

31.{}101-0004-683-1-2 CODED&IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGl 268,370.60 0.00 0.00 268.370.60

31'{}151.{)OQI"()"o'1 Ingresos Propios Municipal es- FUNCIONAMlENTO 93,506.21 331,012.67 267.965.64 30.459.18

31-3101.{)OQ2"()"o'2 Aporte de I. comunidad para Invcrsi6n-INVERSION 4,204.36 0.00 0.00 4,204.36

32'{}10 1.{)OQ3"()"o'I SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ 837.50 0.00 0.00 837.50

32'{}1 OI.{)OQ4..()..O. I SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 0.00 0.00 0.00 0.00

32'{} I 0 1.{)OQ5.{).O. I SC-lmpuesto Unico Sobre Inmueblcs (Por Transfcrcncia) 213.45 0.00 0.00 213.45

32'{}1 01..()()()6..().. I SC-lmpuesto Cireulacign de Vchi.cuJos 0.00 0.00 0.00 0.00

32'{}101-OO14-()..O.2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ 5,622.38 100,000.00 98,000.00 3,622.38

32'{} 10 1-00 15.{).O. 2 SC-~ Ordinarios de Aporte Constitucional 136.218.96 0.00 0.00 136.218.96

32'{}10I-OOI6-()..(}'2 SC-lmpuesto Unico Sobre Inmucblcs (Por Transferencia) 133.05 0.00 0.00 133.05

32'{}101-OO17"()"o'2 SC-lmpuesto Circulacign de VelllcuJos 8.400.00 0.00 0.00 8,400.00

32'{}1 01-001 e-o-o-z SC-Distribuci.n de Petr.leo y sus Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00

32'{}1 5 1.{)OQI"()"o' I SC - lngrcsos Propios Municipales 3,556.82 7.113.64 3,556.82 0.00

32'{}1 5 1.{)OQ2"()"o' I SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal) 24.10 0.00 0.00 24.10

32'{}151.{)OQ2"()"o'2 SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal}-INYERSION 288.40 0.00 0.00 288.40

EJERCICIO: 2020

) )

SlAF: S[COIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaci6n Institucional: 12100803 CUENTADANClA: T3-0803 CORRESPONDlENTEAL PERlOOO DEL: 01/0312020 AL: 31/0312020

Pagioa: Pigi •• 5 de 5

Feebs: 13/0412020

Hora: 08:50:41

ROO816176.rpt

Usuario: MAGNOLlA.GO

CAJA CONSOLlDADA - PGRITOI

CUENTA MONETAJUA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO

REINTEGRO DE GASTOS DE AFros ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR CUENTA MONETARlA: 3,008,656.45 1,802,182.73 2,484,896.54 3,691,370.26

TOTAL POR BANCO: 3,008,656.45 3,763,678.64 4,446,392.45 3,691,370.26

TOTALES: 3,008,656.45 3,763,678.64 4,446,392.45 3,691,370.26

520

No. DE CUENTAS: 66

SlAF: SICOIN GL MUNIC[PALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaci6n Institucional: 12100803 CUENTADANClA: TJ..0803 CO RRES PONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/0312020 AL: 31/03/2020

)

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRlT02 EJERCICIO: 2020

FECllA CLASE OPERACI6N No.DOCfO No. No. APROB. REC. BANCARIA BANCARIO EXPEDIENTE TRANSACCION

R"Nr"'IIl'. )1)1)112010 PAO ell 5729 4404 41494491

)IIOJf2020

) 110312020

]1.10312020

)110)12020

)110312020

Pagina:

Fecha:

Pagioa 21 d.22

13/0412020

08:50:39

PAO ell S72l1 4149450S

DESCRIPCI6N

PAOO DB LA PLANlLLA PAGQ os DurrAS DEL CONCfJO MUNICIPAL CORR.ESPONOIENTE A LAS SBSlONES ORDrNARJAS Y BXTRA ORDlNARJAS CORRESPONDIEm"ES DEL 11 AL 30 DE MARZO DELA}:)O Z020. PARAEL I!MPI..E.AOO PEDRO MARCOS CHAvez LOPEZ

PAGO DE LAPLANIU..A PAGO DE DlETAS oa, CONCEJO MUNlClPAL CORR.ESPONDlaITE A LAS SBStONES ORIXNARJAS Y IDCTRA ORDrNARlAS CORR.ESPONDIENTES DEl. 17 AL 30 DE MARZO DEL ~ 2020. PARA EL EMPLEAOO FRANCISCO MARIXlQUEO COS BARRENO

PAGO DE U. Pl.ANIILA PAGO DE SUELDO Y BOt-t1FlCAClON DEL eNCAROAOO DE CAMARAS, CORRESPONDImlTE DEL. Z8 DE fEBRERO AL 11 DE MARZO 2020 PARA EL EMPI..EAOO BYRON" GUSTAVO PEREZ MAlUL

PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGa DE LAMPARAS DE

ALUMBRAOO PUBUCO DEL CON BRAZO Y FOTOCEIDA CON BASE. CINTAS ORANDES SCOTCH. UBRAS DE AlAMBREGAl,VAN1Z.ADO Y ROLLO DE CABLE '12, QUE SERVIRA PARA CAMBlAR LOS fOCOS QUEMADOS QUE SE ENct.JENIT(AN EN LAS OIfEREN'rnS CAU..BS Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO.

PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DEL ES11JD{O TECNlCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURALALDEAPABATOC SAN FRANCISCOELALTO. lUTONiCAPAN

PAGO DE OOCUMENTO VALOR PAQO oa, ESTUDIO TEeNieD DEL PROYECTO ME1ORAMIENTO DE CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL CAI...LE rN'DEPE:NI>fNClA ALDEACHIVARRETO SAN FRANClSOO fLALTO. TOTONiCAPAN.-

BENEFICIARIO

NIT: El:MSIS6SQ{AVEZ l.OP!!Z..PEDRO MARCOS

NIT: 864521938COS BARRENO.FRANCISCO MAIUX>QUEO

NIT: E6S1101SOPEREZ MATIJL.BYRON GUSTAVO

NIT: 1869894SONTA Y.S(CA.,EVERALOO,

NIT: 1]S81486QELOADO.GAMEZ..EDWlN .ORLANDO

NIT: 71Sll7486DELGADO.GAMEZ..EDWlN .OIU.ANDO

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

TOTAL DEL BANCO:

SALDO DEL BANCO:

Bora:

R00816167.rpt

Usuario: MAGNOLlA.GO

MONTO DEBITO

7.360.00

7,360.00

3,267.50

18,050.00

9,150.00

16.no.oo

MONTO CREDITO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,571,211.04

3,691,370.26

2,253,924.85

3,532,706.95 4,215,420.76

3,691,370.26

4404

PAG m7 41494168 ell

PAO CII 6063 4141}.4387 5717

PAO ell ms 6213

PAO CH m. ~1S1I087 6224

EJERCICIO: 2020

) )

Pagi •• : Pigina 22 de 22

Fecha: 13/0412020

Bora: 08:50:39

ROO816167.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

FEOlA APROB. MONTO CREDITO

SlAF: S[COIN GL MUNIC[PALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaeion Institucional: 12100803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDlENTE AL PERIODO DEL: 01/0312020 AL: 3110312020

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

CLASE REG.

OPERACI6N BANCARIA BENEFICIARIO MONTO DEHITO

No. EXPEDIENTE

No. TRANSACOON

No.DOCTO BANCARIO DESCRIPCI6N

TOTALES:

SALDO TOTAL:

3,532,706.95 4,215,420.76

3,691,370.26