CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL … TOTAL...POR CLASIFICACION SECTORIAL 2012 Secretaría...

CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL

2012

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven CPJ

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF

Fondo Nacional de Becas FONABE

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR

Junta de Protección Social JPS

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH

Patronato Nacional de Ciegos PANACI

Patronato Nacional de la Infancia PANI

Patronato Nacional de Rehabilitación PANARE

Consejo Nacional de Producción CNP

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA

Instituto de Desarrollo Rural INDER

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG

Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC

Oficina Nacional de Semillas ONS

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA

Servicio Fitosanitario del Estado SFITOSA

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA

Servicio Nacional de Salud Animal SENASA

Colegio Universitario de Cartago CUCA

Colegio Universitario de Limón CUNLIMON

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE

Consejo Nacional de Rectores CONARE

Instituto de Desarrollo Profesional Ulalislao Gámez IDPUGS

Instituto Nacional de Aprendizaje INA

Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR

Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga JACSLG

Ministerio de Educación Pública MEP

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica PROMECE

Universidad de Costa Rica UCR

Universidad Estatal a Distancia UNED

Universidad Nacional UNA

Universidad Técnica Nacional UTN

LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2012

01: Sector Social y lucha contra la pobreza

02: Sector productivo

03: Sector educativo


Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) CCSS

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVACEP

Consejo de Salud Ocupacional CSO

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social CTAMS

Hospital del Trauma S.A.-INS H.TRAUMA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud INCIENSA

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA

Ministerio de Salud MSALUD

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP

Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón COMCURE

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO

Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL

Consejo de Transporte Público CTP

Dirección de Geología y Minas GEOLOGIA

Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO

Instituto Costarricense de Electricidad */ ICE

Instituto Meteorológico Nacional IMN

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC

Ministerio de Ambiente y Energía MINAE

Radiográfica Costarricense S. A. RACSA

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. RECOPE S.A

Sistema Nacional de Areas de Conservación SINAC

Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL

Banco Central de Costa Rica BCCR

Banco Crédito Agrícola de Cartago BCAC

Banco de Costa Rica BCR

Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI

Banco Nacional de Costa Rica BNCR

Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF

Consejo Rector de Banca y Desarrollo CRBD

INS-Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. INS-OPC

Instituto Nacional de Seguros INS

Ministerio de Hacienda MHD

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones

04: Sector salud

06: Sector financiero


Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A OPC-CCSS

Servicio de la Deuda Pública DEUDA

Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF

Superintendencia General de Pensiones SUPEN

Superintendencia General de Seguros SUGESE

Superintendencia General de Valores SUGEVAL

Unidad Ejecutora Proyecto Limón Ciudad Puerto PLCP

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica CPRODC

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer FIGUERES

Centro Nacional de la Música CENAMU

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas CNCH

Editorial Costa Rica ECR

Junta Administrativa del Archivo Nacional JAAN

Ministerio de Cultura y Juventud MCJ

Museo de Arte Costarricense MUSEOARTE

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC

Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia CALDERON

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MSANTAMA

Museo Nacional de Costa Rica MNCR

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) SINEM

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. SINART S.A.

Teatro Nacional TNCR

Teatro Popular Melico Salazar TPMS

Consejo Nacional de Concesiones CNC

Consejo Nacional de Vialidad CONAVI

Consejo Técnico de Aviación Civil CTAC

Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP

Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA

Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT

Obras Específicas OBRASESP

Consejo de Seguridad Vial COSEVI

Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas GUARDACOSTAS

Instituto Costarricense sobre Drogas ICD

Instituto Nacional de las Mujeres INAMU

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JAIN

Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería JADGME

07: Sector cultural

08: Sector infraestructura y transportes

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito


Ministerio de Gobernación y Policía MGOBER

Ministerio de Justicia y Paz MJUSTI

Ministerio de Seguridad Pública MSP

Patronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes PCONS

Tribunal Registral Administrativo TRA

Academia Nacional de Ciencias CIENCIAS

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CEA

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT

Ente Costarricense de Acreditación ECA

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría INTA

Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS

Régimen no Contributivo de Pensiones NO CONTRIB

Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República REGPEN

Ministerio de Comercio Exterior COMEX

Instituto Costarricense de Turismo ICT

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica BCBCR

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM

Correos de Costa Rica S. A. CORREOS

Dirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan DEP

Gobiernos Locales GOBLOCAL

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP

10: Sector ciencia y tecnología

11: Sector trabajo y seguridad social

12: Sector comercio exterior

13: Sector turismo

14: Sector política exterior

15: Sector coordinación gubernamental


Junta Administrativa del Registro Nacional REGISTRO

Ministerio de la Presidencia MP

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN

Presidencia de la República PREREP

Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro MHD.UEJREG

Asamblea Legislativa ASAMBLEA

Contraloría General de la República CGR

Defensoría de los Habitantes de la República DEFENSORIA

Poder Judicial JUDICIAL

Tribunal Supremo de Elecciones TSE

*/ Las cifras del ICE se utilizan para realizar la consolidación, pero no se muestran en forma individual por

solicitud del Instituto

16: Poderes

MINISTERIO DE HACIENDA

SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 4.507.116,4 5.364.766,7 6.250.899,8 8.262.388,9 9.323.273,0 10.636.338,7 10.588.870,8 11.520.743,5

Sector Social y lucha contra la pobreza 93.829,9 115.117,5 153.771,9 208.483,1 261.349,0 299.058,4 317.531,4 338.541,3

Sector productivo 40.289,5 40.887,3 49.483,9 66.395,9 108.281,4 98.221,3 101.176,6 114.598,0

Sector educativo 466.413,8 538.212,6 640.968,2 802.525,4 1.042.478,1 1.252.106,0 1.330.828,3 1.501.544,1

Sector salud 622.771,9 757.341,3 920.733,7 1.190.354,8 1.419.102,8 1.631.701,2 1.807.410,6 1.970.416,4

Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 1.314.437,7 1.624.786,6 1.946.451,2 2.672.558,5 2.521.236,7 2.904.554,6 3.283.174,2 3.469.340,5

Sector financiero */ 1.297.830,2 1.477.871,7 1.553.658,0 2.105.331,2 2.452.768,4 2.789.837,2 1.936.501,8 2.171.675,4

Sector cultural 8.646,3 9.710,4 12.885,6 15.736,7 23.118,9 26.452,2 29.590,2 31.679,7

Sector infraestructura y transportes 93.929,4 125.086,1 166.452,0 214.928,7 282.198,0 227.704,6 253.952,0 277.304,7

Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 83.530,3 91.099,7 111.813,1 134.035,4 171.019,0 200.972,4 242.840,6 267.033,6

Sector ciencia y tecnología 1.464,0 1.644,1 2.092,6 3.820,4 5.620,3 7.916,1 6.702,0 6.468,7

Sector trabajo y seguridad social 248.623,6 288.727,2 347.459,5 408.272,0 490.256,8 557.749,4 601.441,8 641.439,6

Sector comercio exterior 1.579,1 1.651,5 2.172,2 2.600,5 2.938,0 3.180,6 3.059,2 3.500,3

Sector turismo 5.405,4 9.051,0 8.652,1 11.840,9 15.427,3 17.269,8 15.480,1 16.450,4

Sector política exterior 9.840,8 11.232,1 12.363,9 13.736,2 14.843,1 16.669,9 18.947,1 19.492,3

Sector coordinación gubernamental 111.032,3 132.588,9 169.695,6 231.161,2 262.473,7 336.174,3 344.813,1 374.260,1

Poderes 107.492,2 139.758,8 152.246,3 180.607,9 250.161,6 266.770,5 295.421,7 316.998,4

SECTOR PÚBLICO

GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/

2005-2012

(millones de colones)

1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una

estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.

/En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las

asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que

en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores


SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 47,2% 46,6% 46,0% 52,6% 55,3% 55,7% 51,0% 50,8%

Sector Social y lucha contra la pobreza 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%

Sector productivo 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%

Sector educativo 4,9% 4,7% 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6%

Sector salud 6,5% 6,6% 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,7%

Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 13,8% 14,1% 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,8% 15,3%

Sector financiero */ 13,6% 12,8% 11,4% 13,4% 14,6% 14,6% 9,3% 9,6%

Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector infraestructura y transportes 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2%

Sector seguridad ciudadana y prevención del delito0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%

Sector ciencia y tecnología 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8%

Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6%

Poderes 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4%

PIB 9.538.976,7 11.517.821,8 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.747.954,7 22.684.587,5

/En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las

asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que

en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores

SECTOR PÚBLICO

GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/

2005-2012

(millones de colones)

1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una

estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.


SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL

DETALLE

01: Sector

Social y lucha

contra la

pobreza

02: Sector

productivo

03: Sector

educativo

04: Sector

salud

05: Sector ambiente,

energía y

telecomunicaciones

06: Sector

financiero

INGRESOS TOTALES 394.721,3 77.416,5 107.441,5 1.524.069,1 3.184.705,3 4.861.696,6

Ingresos Corrientes 394.811,6 77.094,4 107.376,7 1.526.418,5 3.184.238,0 4.854.036,0

Tributarios 218.682,7 25.632,9 51.925,5 1.230.950,1 8.758,0 3.067.131,7

Directos 213.124,1 52,6 50.771,3 1.230.828,4 - 1.112.163,5

Contribuciones a la Seguridad Social 212.840,7 - 50.771,3 1.230.828,4 - 59.209,5

Impuesto a la Renta - - - - - 891.668,4

Impuesto a la Propiedad 283,4 - - - - 161.285,6

Otros - 52,6 - - - -

Indirectos 5.558,6 25.580,3 1.154,2 121,7 8.758,0 1.954.968,3

Impuesto sobre Bienes y Servicios 159,4 24.053,4 1.006,9 121,7 1.074,4 1.752.612,9

Impuesto sobre Comercio Internacional - 1.511,3 - - 16,0 197.594,1

Otros 5.399,2 15,6 147,3 - 7.667,6 4.761,3

No Tributarios 181.684,7 51.531,8 52.073,2 298.303,6 3.176.637,0 1.784.282,4

Venta de Bienes y Servicios 160.018,7 48.740,9 34.475,3 141.408,0 3.131.977,4 755.008,0

Renta de Factores 13.300,5 1.074,0 15.302,7 147.564,1 15.068,3 948.245,3

Intereses 13.300,5 1.074,0 15.302,7 147.564,1 15.068,3 948.245,3

Sector Público no Financiero 1.493,4 759,8 2.734,3 102.469,1 3.587,0 101.069,5

Sector Público Financiero 6.202,5 112,7 5.897,2 32.685,6 8.035,8 42.408,5

Otros 5.603,8 201,4 6.671,3 12.409,3 3.345,1 786.008,5

Externos 0,7 - - - 100,4 18.758,7

Otros no Tributarios 8.365,6 1.716,9 2.295,2 9.331,6 29.591,3 81.029,1

Transferencias Corrientes (5.555,9) (70,3) 3.378,0 (2.835,2) (1.156,9) 2.621,9

Sector Público (5.603,9) (72,3) (1.766,3) (2.839,2) (1.156,9) 2.181,3

02: Sector productivo - - - 6,0 - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - 240,2 -

06: Sector financiero - - - - - 532,9

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -

10: Sector ciencia y tecnología - - - - - -

11: Sector trabajo y seguridad social 13,7 - - 794,1 - -

Ajuste de Transferencias (5.617,5) (72,3) (1.766,3) (3.639,2) (1.397,1) 1.648,3

Sector Privado 47,9 2,0 4.672,6 3,9 - 352,1

Sector Externo - - 471,7 - - 88,5

Superávit de Operación - - - - - -

Ingresos de Capital (90,2) 322,1 64,8 (2.349,4) 467,3 7.660,6

Venta de Activos Fijos 319,8 575,4 70,9 - 26,0 -

Transferencias de Capital (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) 676,2

Sector Público (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) (3.172,4)

06: Sector financiero - - - - - 48,0

15: Sector coordinación gubernamental - - - - - -

Ajuste de Transferencias (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) (3.220,4)

Sector Privado - - - - - -

Sector Externo - - - - - 3.848,6

Otros de Capital - 18,1 0,0 526,8 1.555,9 6.984,4

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 338.541,3 114.598,0 1.501.544,1 1.970.416,4 3.469.340,5 2.171.675,4

Gasto Total 333.098,6 114.465,7 1.489.204,9 1.972.436,6 3.448.516,7 2.184.398,8

Gastos Corrientes 314.071,4 98.541,9 1.381.945,3 1.923.885,4 2.774.486,7 2.070.123,7

Sueldos y Salarios 34.078,3 47.584,8 1.068.720,1 889.906,9 291.525,8 305.879,2

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - -

Compra de Bienes y Servicios 28.630,8 35.060,1 79.353,7 379.590,9 2.257.858,5 701.006,5

Intereses 254,8 22,1 569,1 3.460,4 122.800,1 962.232,5

Internos 254,8 22,1 569,1 1.283,4 58.444,0 899.429,0

Sector Público Financiero - - 404,7 - 12.572,6 302.234,3

Sector Público no Financiero - 22,1 3,3 1.021,0 240,5 326,5

Otros 254,8 - 161,1 262,5 45.630,8 596.868,2

Externos - - - 2.177,0 64.356,2 62.803,5

Transferencias Corrientes 251.107,5 15.874,9 233.302,4 650.927,2 102.302,2 101.005,5

Sector Público 890,2 589,9 94.223,2 2.347,4 2.475,3 9.779,3

01: Sector Social y lucha contra la pobreza 600,0 - - - - -

02: Sector productivo - 35,9 - - - -

03: Sector educativo - - 93.750,0 - - -

04: Sector salud - - - 2.288,5 - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - 2.128,2 -

06: Sector financiero - - - - - 4.833,9

07: Sector cultural - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -

10: Sector ciencia y tecnología - - - - - -

11: Sector trabajo y seguridad social - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental 290,2 554,0 473,2 58,9 347,1 4.945,5

Sector Privado 250.201,9 14.930,1 138.457,6 648.359,1 91.816,5 91.073,0

Sector Externo 15,4 354,9 621,6 220,7 8.010,5 153,1

Déficit de Operación - - - - - -

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

SECTOR PUBLICO TOTAL

2012

(MILLONES DE COLONES)




DETALLE

01: Sector

Social y lucha

contra la

pobreza

02: Sector

productivo

03: Sector

educativo

04: Sector

salud

05: Sector ambiente,

energía y

telecomunicaciones

06: Sector

financiero



2012


Gasto de Capital 19.027,3 15.923,8 107.259,6 48.551,1 674.030,0 114.275,1

Inversión Real 10.728,5 6.393,2 37.202,6 45.243,3 569.800,3 50.719,1

Maquinaria y Equipo 2.440,1 2.217,2 23.694,8 17.204,8 163.114,8 37.360,2

Formación de Capital 8.288,5 4.176,0 13.507,8 28.038,4 406.685,5 13.358,9

Inversión Financiera 249,7 6.985,2 259,0 3.207,6 4.279,7 -

Compra de Terrenos 25,9 6.659,7 228,9 2.695,9 3.576,5 -

Compra de Edificios 223,8 325,5 30,1 511,6 703,2 -

Transferencias de Capital 8.049,0 2.545,4 69.798,0 100,3 99.949,9 63.555,9

Sector Público 42,5 687,4 61.550,8 - 98.063,5 -


03: Sector educativo 42,5 - 61.550,8 - - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - 98.062,1 -

15: Sector coordinación gubernamental - - - - 1,3 -

Sector Privado 8.006,4 1.831,3 8.234,4 100,3 1.886,5 63.555,9

Sector Externo - 26,7 12,8 - - -

Concesión Neta de Préstamos 5.442,6 132,4 12.339,2 (2.020,2) 20.823,9 (12.723,3)

Concesión 19.851,9 325,0 16.762,9 3.644,3 21.215,9 4.796,5

Recuperación 14.409,3 192,6 4.423,6 5.664,5 392,0 17.519,8

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 80.740,2 (21.447,5) (1.274.568,6) (397.467,0) 409.751,4 2.783.912,3

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 56.180,1 (37.181,5) (1.394.102,6) (446.347,3) (284.635,2) 2.690.021,2

RESIDUO (34.059,4) 36.057,0 1.397.024,7 635.411,9 (25.456,9) (3.755.248,7)

FINANCIAMIENTO (22.120,7) 1.124,6 (2.922,1) (189.064,6) 310.092,1 1.065.227,6

Interno Neto (22.120,7) 1.124,6 (2.922,1) (182.722,8) 279.948,2 709.308,4

BCCR Neto (2.520,9) (1.488,3) - (1.816,1) 15.972,0 (356.297,0)

Deuda Renegociada - - - - - -

Depósitos BCCR (2.520,9) (1.488,3) - (1.816,1) 15.972,0 (502.532,6)

Saldo Inicial 5.543,2 1.144,3 - 201.240,7 18.852,8 300.764,7

Saldo Final 8.064,1 2.632,7 - 203.056,8 2.880,9 803.297,3

Colocaciones BCCR - - - - - 146.235,6

Sistema Bancario (9.304,4) 1.963,8 (4.509,2) (83.220,6) 142.609,9 208.376,5

Préstamos - - - - 49.044,9 -

Amortización - - 143,8 180,7 35.195,7 -

Depósitos (9.304,4) 1.963,8 (4.365,4) (83.039,9) 128.760,7 83.547,5

Variación Títulos Valores (9.798,0) (76,7) 219,0 (76.751,0) 103.902,5 89.271,4

Saldo Inicial 55.202,0 666,9 219,0 86.384,4 156.502,8 167.419,9

Saldo Final 65.000,0 743,7 - 163.135,5 52.600,3 78.148,5

Caja y Bancos 493,5 2.040,5 (4.584,4) (6.288,8) 24.858,3 (5.723,9)

Saldo Inicial 64.628,5 26.398,8 8.728,4 71.415,7 98.767,1 25.913,5

Saldo Final 64.135,0 24.358,3 13.312,7 77.704,5 73.908,8 31.637,4

Colocaciones Netas - - - - - 124.829,0

Gobierno Central (15.738,5) 1.290,8 1.587,1 (73.029,0) 13.682,3 (146.143,2)

Amortización de Gobierno - - - (17.428,4) 229,3 -

Variación Títulos de Gobierno (15.738,5) 1.290,8 1.587,1 (90.457,5) 13.911,6 (146.143,2)

Saldo Inicial 43.925,0 24.146,4 25.430,9 1.029.136,9 43.317,1 342.456,4

Saldo Final 59.663,5 22.855,6 23.843,8 1.119.594,4 29.405,6 488.599,6

Otro Financiamiento Interno 5.443,1 (641,6) - (24.657,0) 107.684,0 1.003.372,1

Crédito de Proveedores (9.859,7) (641,6) - - (3.253,1) (2.808,5)

Desembolsos - 13.411,2 - - - -

Amortizaciones 9.859,7 14.052,9 - - 3.253,1 2.808,5

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - (24.657,0) (40.503,9) 521,7

Saldo Inicial - - - 27.969,2 16.251,9 207.416,8

Saldo Final - - - 52.626,2 56.755,7 206.895,1

Otro Financiamiento Interno 15.302,8 - - - 937,7 50.450,1

Pérdidas Cambiarias - - - - - -

Colocaciones Netas - - - - 150.503,3 955.208,9

Externo Neto - - - (6.341,9) 30.143,9 355.919,2

Desembolsos - - - 3.946,2 204.487,9 519.350,1

Amortización - - - 10.288,1 165.954,5 163.430,9

Variación Depósitos en el Exterior - - - - (8.389,6) -

Saldo Inicial - - - - 13.707,9 -

Saldo Final - - - - 22.097,5 -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos

Contribuciones a la Seguridad Social

Impuesto a la Renta

Impuesto a la Propiedad

Otros

Indirectos

Impuesto sobre Bienes y Servicios

Impuesto sobre Comercio Internacional

Otros

No Tributarios

Venta de Bienes y Servicios

Renta de Factores

Intereses

Sector Público no Financiero

Sector Público Financiero

Otros

Externos

Otros no Tributarios

Transferencias Corrientes

Sector Público







Ajuste de Transferencias

Sector Privado

Sector Externo

Superávit de Operación

Ingresos de Capital

Venta de Activos Fijos

Transferencias de Capital

Sector Público




Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS

Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


Compra de Bienes y Servicios

Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público




04: Sector salud



07: Sector cultural





Sector Privado

Sector Externo

Déficit de Operación

07: Sector

cultural

08: Sector

infraestructura y

transportes

09: Sector

seguridad

ciudadana y

prevención del

delito

10: Sector

ciencia y

tecnología

11: Sector

trabajo y

seguridad

social

12: Sector

comercio

exterior

4.592,4 72.755,8 19.574,8 685,9 8.267,4 (10,4)

4.584,0 57.430,7 19.582,8 685,9 8.267,4 (10,4)

742,7 - 107,8 0,0 - -

32,1 - 107,8 0,0 - -

- - - - - -

- - - - - -

6,2 - - - - -

25,9 - 107,8 0,0 - -

710,6 - - - - -

710,6 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

3.347,6 58.554,5 22.223,8 400,6 414,5 -

3.327,3 53.490,1 10.514,1 349,1 - -

1,5 554,2 321,5 38,1 414,5 -

1,5 554,2 321,5 38,1 414,5 -

- 96,3 - 30,5 - -

2,7 37,9 321,5 2,1 414,5 -

(1,3) 420,0 (0,0) 5,5 - -

- - - - - -

18,8 4.510,2 11.388,2 13,3 - -

493,7 (1.123,8) (2.748,8) 285,3 7.852,9 (10,4)

492,0 (1.631,1) (2.748,8) 137,3 7.852,9 (10,4)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 1.007,4 - - - -

- - - 11,9 - -

- - - - - -

492,0 (2.638,6) (2.748,8) 125,4 7.852,9 (10,4)

1,7 507,3 - 132,6 - -

- - - 15,4 - -

- - - - - -

8,5 15.325,1 (7,9) - - -

- - - - - -

0,8 15.001,2 (7,9) - - -

- 14.323,0 (7,9) - - -

- - - - - -

- 18.992,7 - - - -

- (4.669,7) (7,9) - - -

0,8 678,2 - - - -

- - - - - -

7,7 323,9 - - - -

31.679,7 277.304,7 267.033,6 6.468,7 641.439,6 3.500,3

31.679,7 277.306,7 267.033,6 6.468,7 641.439,6 3.500,3

26.730,9 83.169,5 247.696,6 6.146,4 640.705,6 3.436,0

16.135,8 45.464,7 164.757,9 2.523,3 9.013,2 1.380,4

- - - - - -

7.653,8 22.898,6 56.274,2 2.073,6 6.562,8 1.045,1

0,2 3.078,6 - 6,3 - -

0,2 697,4 - 6,3 - -

0,2 136,9 - - - -

- 40,6 - - - -

- 519,9 - 6,3 - -

- 2.381,2 - - - -

2.941,1 11.727,6 26.664,5 1.543,2 625.129,6 1.010,6

77,1 890,7 7.340,5 1.299,3 749,3 2,0

- - - - - -

- - - - - -

- - 6,0 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

22,9 - - - - -

- 670,4 - - - -

- - - 1.295,4 - -

- - - - 749,3 -

54,2 220,2 7.334,5 5,9 - 2,0

2.803,9 10.621,9 19.156,8 206,7 624.332,8 814,8

60,1 215,1 167,2 37,2 47,5 193,8

- - - - - -



2012





DETALLE

Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo

Formación de Capital

Inversión Financiera

Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público





Sector Privado

Sector Externo

Concesión Neta de Préstamos

Concesión

Recuperación

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO

RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos

Variación Títulos Valores

Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central

Amortización de Gobierno

Variación Títulos de Gobierno

Saldo Inicial

Saldo Final

Otro Financiamiento Interno

Crédito de Proveedores

Desembolsos

Amortizaciones

Variación Depósitos en Otras Entidades

Saldo Inicial

Saldo Final


Pérdidas Cambiarias

Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización

Variación Depósitos en el Exterior

Saldo Inicial

Saldo Final

07: Sector

cultural

08: Sector

infraestructura y

transportes

09: Sector

seguridad

ciudadana y

prevención del

delito

10: Sector

ciencia y

tecnología

11: Sector

trabajo y

seguridad

social

12: Sector

comercio

exterior



2012


4.948,8 194.137,2 19.337,0 322,3 734,0 64,2

4.522,5 174.087,2 13.970,8 322,1 347,0 64,2

1.720,4 3.606,2 10.591,9 292,7 343,7 64,2

2.802,2 170.481,0 3.378,9 29,5 3,3 -

- 4.676,6 808,2 - 313,7 -

- 4.676,6 90,3 - - -

- - 717,9 - 313,7 -

426,3 15.373,4 4.558,0 0,2 73,4 -

13,4 - 2.393,1 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

13,4 - 2.393,1 - - -

412,9 835,5 2.164,9 0,2 73,4 -

- 14.537,9 - - - -

- (2,0) - - - -

- - - - - -

- 2,0 - - - -

(22.147,0) (25.738,8) (228.113,9) (5.460,5) (632.438,2) (3.446,4)

(27.087,3) (204.548,9) (247.458,8) (5.782,8) (633.172,2) (3.510,6)

28.474,5 194.679,7 257.071,8 6.211,0 633.850,8 3.510,6

(1.387,2) 9.869,2 (9.612,9) (428,2) (678,6) -

(1.334,9) 29.554,0 (9.612,9) (428,2) (678,6) -

180,5 - - (383,7) - -

- - - - - -

180,5 - - (383,7) - -

1.352,0 - - 870,5 - -

1.171,5 - - 1.254,3 - -

- - - - - -

(1.515,4) 29.942,6 (9.612,9) (44,4) (678,6) -

- - - - - -

- - - - - -

(1.515,4) 29.942,6 (9.612,9) (44,4) (678,6) -

324,9 - - (41,6) - -

355,4 - - 953,1 - -

30,6 - - 994,7 - -

(1.840,3) 29.942,6 (9.612,9) (2,8) (678,6) -

9.207,2 114.573,3 37.133,3 1.222,6 6.863,9 -

11.047,4 84.630,7 46.746,2 1.225,4 7.542,5 -

- - - - - -

- 184,0 - - - -

- - - - - -

- 184,0 - - - -

- 3.833,8 - - - -

- 3.649,7 - - - -

- (572,7) - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- (572,7) - - - -

- 349,3 - - - -

- 921,9 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(52,4) (19.684,8) - - - -

- - - - - -

52,4 19.684,8 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público








Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público




Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios



Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público




04: Sector salud



07: Sector cultural





Sector Privado

Sector Externo


13: Sector

turismo

14: Sector

política

exterior

15: Sector

coordinación

gubernamental

16: Poderes Total

20.667,0 (92,8) 297.739,7 (268,1) 10.573.962,3

20.667,0 (92,8) 297.367,1 (268,1) 10.552.188,8

19.185,8 - 189.147,0 - 4.812.264,3

- - 92.102,6 - 2.699.182,4

- - - - 1.553.649,9

- - - - 891.668,4

- - 58.633,6 - 220.208,8

- - 33.469,0 - 33.655,4

19.185,8 - 97.044,4 - 2.113.081,9

67,7 - 95.149,6 - 1.874.956,6

19.118,1 - 1.912,6 - 220.152,1

- - (17,8) - 17.973,2

1.481,3 - 108.882,5 - 5.739.817,4

21,2 - 81.015,5 - 4.420.345,6

725,3 - 12.184,6 - 1.154.794,4

725,3 - 12.184,6 - 1.154.794,4

- - 3.208,7 - 215.448,6

725,3 - 3.249,5 - 100.096,0

- - 5.726,3 - 820.389,9

- - 0,1 - 18.860,0

734,7 - 15.682,5 - 164.677,4

- (92,8) (662,5) (268,1) 107,1

- (92,8) (2.441,2) (268,1) (7.967,4)

- - - - 6,0

- - - - 240,2

- - - - 532,9

- - - - 1.007,4

- - - - 11,9

- - - - 807,7

- (92,8) (2.441,2) (268,1) (10.573,6)

- - 1.768,3 - 7.488,4

- - 10,4 - 586,1

- - - - -

- - 372,6 - 21.773,5

- - 265,1 - 1.257,3

- - 15,0 - 11.006,8

- - (202,0) - 6.262,3

- - - - 48,0

- - - - 18.992,7

- - (202,0) - (12.778,4)

- - 160,8 - 839,7

- - 56,2 - 3.904,8

- - 92,5 - 9.509,4

16.450,4 19.492,3 374.260,1 316.998,4 11.520.743,5

16.450,4 19.492,3 366.648,6 316.998,4 11.489.139,4

15.948,9 19.373,3 304.256,6 308.264,9 10.218.783,1

5.737,3 10.704,0 149.246,2 241.806,1 3.284.463,8

- - - - -

8.691,4 6.111,6 110.308,0 27.481,9 3.730.601,4

136,4 - 3.131,8 - 1.095.692,6

136,4 - 3.131,8 - 963.974,7

- - 1.626,2 - 316.974,9

- - 1.504,6 - 3.158,6

136,4 - 1,0 - 643.841,2

- - - - 131.717,8

1.383,8 2.557,6 41.570,5 38.976,8 2.108.025,3

53,8 - 8.919,0 - 129.636,9

- - - - 600,0

- - - - 35,9

- - 6.091,4 - 99.847,4

- - - - 2.288,5

- - 56,6 - 2.184,8

- - - - 4.833,9

- - - - 22,9

- - - - 670,4

- - - - 1.295,4

- - - - 749,3

53,8 - 2.771,0 - 17.108,5

1.227,7 596,1 32.603,8 38.887,3 1.966.090,0

102,3 1.961,5 47,8 89,6 12.298,4

- - - - -



2012





DETALLE

Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público





Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

13: Sector

turismo

14: Sector

política

exterior

15: Sector

coordinación

gubernamental

16: Poderes Total



2012


501,5 119,0 62.392,0 8.733,5 1.270.356,4

501,5 69,0 50.568,9 8.733,5 973.273,8

57,4 69,0 16.810,2 6.373,6 285.961,2

444,0 - 33.758,8 2.359,9 687.312,6

- - 5.815,8 - 26.595,6

- - 3.227,9 - 21.181,7

- - 2.588,0 - 5.413,9

- 50,0 6.007,2 - 270.486,9

- - 2.652,3 - 165.402,9

- - - - 687,4

- - 826,0 - 62.419,3

- - - - 98.062,1

- - 1.826,3 - 4.234,1

- 50,0 3.352,3 - 90.504,1

- - 2,6 - 14.579,9

- - 7.611,5 - 31.604,1

- - 19.209,8 - 85.806,3

- - 11.598,3 - 54.202,2

4.718,1 (19.466,0) (6.889,5) (308.533,0) 333.405,7

4.216,6 (19.585,0) (76.520,4) (317.266,5) (946.781,3)

(1.545,6) 19.585,0 79.795,5 317.266,5 (207.371,7)

(2.671,1) - (3.275,1) - 1.154.152,9

(2.671,1) - (6.806,4) - 790.637,7

- - 24,9 - (346.328,7)

- - - - -

- - 24,9 - (492.564,2)

- - 127,1 - 529.895,4

- - 102,2 - 1.022.459,6

- - - - 146.235,6

(1.707,1) - (6.831,3) - 265.468,9

- - - - 49.044,9

- - - - 35.520,2

(1.707,1) - (6.831,3) - 127.115,2

- - (1.873,3) - 105.177,1

- - 6.291,9 - 473.995,4

- - 8.165,1 - 368.818,3

(1.707,1) - (4.958,0) - 21.938,1

(1.127,2) - 21.438,9 - 485.163,9

579,8 - 26.397,0 - 463.225,8

- - - - 124.829,0

(1.027,6) - - - (219.194,1)

- - - - (17.199,2)

(1.027,6) - - - (236.393,3)

18.504,4 - - - 1.530.750,8

19.531,9 - - - 1.767.144,1

63,6 - - - 1.090.691,5

- - - - (16.562,9)

- - - - 13.411,2

- - - - 29.974,1

- - - - (65.211,8)

- - - - 251.987,1

- - - - 317.198,9

63,6 - - - 66.754,1

- - - - -

- - - - 1.105.712,2

- - 3.531,3 - 363.515,3

- - 3.531,3 - 731.315,5

- - - - 359.410,6

- - - - (8.389,6)

- - - - 13.707,9

- - - - 22.097,5

SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

2012




DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR

INGRESOS TOTALES 427,8 644,0 3.572,6 418.052,9 21.298,7 99.586,8 20.899,7 7.182,2

Ingresos Corrientes 427,8 644,0 3.572,6 418.052,9 21.298,7 99.519,7 16.987,3 7.182,2

Tributarios - - - 228.332,1 - 22.853,2 - 5.399,2

Directos - - - 228.332,1 - 22.693,8 - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - 228.332,1 - 22.693,8 - -

Impuesto a la Renta - - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - - -

Otros - - - - - - - -

Indirectos - - - - - 159,4 - 5.399,2

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 159,4 - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - -

Otros - - - - - - - 5.399,2

No Tributarios 1,9 0,4 2,2 3,2 579,8 13.792,0 16.894,6 1.783,0

Venta de Bienes y Servicios - - 0,9 - - 11.232,1 5.179,8 1.046,7

Renta de Factores 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 269,1 11.412,6 392,4

Intereses 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 269,1 11.412,6 392,4

Sector Público no Financiero - - - - - - - 372,6

Sector Público Financiero 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 265,3 5.830,9 19,8

Otros - - - - - 3,8 5.581,7 -

Externos - - - - - - - -

Otros no Tributarios 0,2 - - - 541,2 2.290,8 302,2 344,0

Transferencias Corrientes 425,9 643,6 3.570,5 189.717,6 20.718,9 62.874,6 92,7 -

Sector Público 425,9 643,6 3.570,5 189.715,4 20.718,9 62.874,6 92,7 -

02: Sector productivo - - - 172,2 - - - -

03: Sector educativo - - - - 20.718,9 56.000,0 - -

04: Sector salud - - 2.243,6 2.581,6 - - - -

06: Sector financiero - - - - - - 84,7 -

07: Sector cultural - 643,6 - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - -

11: Sector trabajo y seguridad social 425,9 - - 187.520,3 - 6.400,0 - -

15: Sector coordinación gubernamental - - 1.326,9 499,8 - - - -

Ajuste de Transferencias - - 0,0 (1.058,5) - 474,6 8,1 -

Sector Privado - - - 2,2 - - - -

Sector Externo - - - - - - - -

Superávit de Operación - - - - - - - -

Ingresos de Capital - - - - - 67,1 3.912,4 -

Venta de Activos Fijos - - - - - 67,1 252,7 -

Transferencias de Capital - - - - - - 3.659,7 -

Sector Público - - - - - - 3.659,7 -

06: Sector financiero - - - - - - 3.659,7 -

Ajuste de Transferencias - - - - - - - -

Sector Privado - - - - - - - -


Otros de Capital - - - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 382,9 722,6 7.516,8 358.700,7 31.531,7 127.421,5 18.177,4 3.245,0

Gasto Total 382,9 722,6 7.516,8 358.700,7 31.531,7 127.432,0 13.476,7 2.492,6

Gastos Corrientes 382,9 721,9 6.824,3 252.930,6 31.218,9 120.473,5 4.144,3 2.267,4

Sueldos y Salarios 261,5 352,5 1.324,5 - 491,7 9.869,1 1.868,1 495,4

Contribuciones a la Seguridad Social 38,0 49,8 153,1 - 65,8 1.447,8 1.223,2 71,6

CCSS 37,1 48,1 148,0 - 63,6 1.288,7 1.121,8 62,7

INA - - - - - 136,4 76,1 6,7

BPDC 0,9 1,6 5,2 - 2,2 22,7 25,4 2,2

Compra de Bienes y Servicios 59,0 90,5 640,4 2.203,6 734,8 12.465,4 410,9 590,9

Intereses - - - - - - 254,8 -

Internos - - - - - - 254,8 -

Sector Público Financiero - - - - - - - -

Sector Público no Financiero - - - - - - - -

Otros - - - - - - 254,8 -

Externos - - - - - - - -

Transferencias Corrientes 24,3 229,2 4.706,3 250.727,1 29.926,6 96.691,2 387,3 1.109,5

Sector Público - 215,1 71,6 250.543,8 52,8 3.880,3 - 375,0

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 600,0 - -

04: Sector salud - - - 31.574,3 - - - -

06: Sector financiero - - 1,3 155.648,7 29,9 2.813,5 - 342,4

08: Sector infraestructura y transportes - - - - - 466,8 - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - 9.177,3 - - - -

11: Sector trabajo y seguridad social - - - 49.980,8 - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - 215,1 70,3 4.162,7 22,9 - - 32,6

Sector Privado 24,3 14,1 4.632,7 183,2 29.873,7 92.810,8 383,1 727,3

Sector Externo - - 2,1 - - - 4,2 7,1

Déficit de Operación - - - - - - - -

Gasto de Capital - 0,6 692,5 105.770,1 312,8 6.958,5 9.332,3 225,2

Inversión Real - 0,6 502,9 - 312,8 1.815,8 6.625,0 53,2

Maquinaria y Equipo - 0,6 96,9 - 312,8 686,1 162,8 14,7

Formación de Capital - - 406,0 - - 1.129,7 6.462,3 38,4

Inversión Financiera - - 189,5 - - - - -




2012




DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR




2012

Compra de Terrenos - - - - - - - -

Compra de Edificios - - 189,5 - - - - -

Transferencias de Capital - - - 105.770,1 - 5.142,6 2.707,3 172,0

Sector Público - - - 105.357,2 - 391,5 12,7 24,2

03: Sector educativo - - - - - 30,0 - 12,5

04: Sector salud - - - 3.914,5 - - - -

06: Sector financiero - - - 90.174,7 - - 12,7 -

08: Sector infraestructura y transportes - - - 399,0 - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - - 10.869,0 - 361,5 - 11,7

Sector Privado - - - 412,9 - 4.751,2 2.694,6 147,8


Concesión Neta de Préstamos - - - - - (10,5) 4.700,7 752,4

Concesión - - - - - - 18.800,4 1.051,6

Recuperación - - - - - 10,5 14.099,6 299,2

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 44,9 (78,0) (3.251,7) 165.122,3 (9.920,2) (20.953,8) 12.843,0 4.914,8

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 44,9 (78,6) (3.944,2) 59.352,2 (10.233,0) (27.834,6) 2.722,3 3.937,3

RESIDUO (0,0) 776,8 3.783,1 (69.790,5) 16.901,6 34.097,1 229,6 24,4

FINANCIAMIENTO (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (2.951,9) (3.961,6)

Interno Neto (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (2.951,9) (3.961,6)

BCCR Neto - - - - - - - -

Deuda Renegociada - - - - - - - -

Depósitos BCCR - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - -

Colocaciones BCCR - - - - - - - -

Sistema Bancario (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (10.586,0) (890,2)

Préstamos - - - - - - - -

Amortización - - - - - - - -

Depósitos (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (10.586,0) (890,2)

Variación Títulos Valores - - - - - 14,1 (9.812,1) -

Saldo Inicial - - - - - 14,1 55.187,9 -

Saldo Final - - - - - - 65.000,0 -

Caja y Bancos (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.276,6) (774,0) (890,2)

Saldo Inicial 42,1 1.997,1 2.788,6 39.389,4 3.545,8 5.451,8 4.282,7 872,2

Saldo Final 87,0 2.695,3 2.627,5 28.951,1 10.214,5 11.728,4 5.056,6 1.762,3

Colocaciones Netas - - - - - - - -

Gobierno Central - - - - - - 2.191,0 (3.071,5)

Amortización de Gobierno - - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - - - - 2.191,0 (3.071,5)

Saldo Inicial - - - - - - 5.752,2 8.527,6

Saldo Final - - - - - - 3.561,2 11.599,0

Otro Financiamiento Interno - - - - - - 5.443,1 -

Crédito de Proveedores - - - - - - (9.859,7) -

Desembolsos - - - - - - - -

Amortizaciones - - - - - - 9.859,7 -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - -


Saldo Final - - - - - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - - - - 15.302,8 -

Pérdidas Cambiarias - - - - - - - -


Externo Neto - - - - - - - -



Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - -


Saldo Final - - - - - - - -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público



04: Sector salud


07: Sector cultural





Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público



Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


CCSS

INA

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público


04: Sector salud






Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



JPS MIVAH PANACI PANI PANARE Total

146.335,0 74,2 133,7 12.194,5 425,5 730.827,7

146.335,0 74,2 133,7 12.194,5 425,5 726.848,2

- - - - 283,4 256.868,0

- - - - 283,4 251.309,3

- - - - - 251.025,9

- - - - - -

- - - - 283,4 283,4

- - - - - -

- - - - - 5.558,6

- - - - - 159,4

- - - - - -

- - - - - 5.399,2

146.287,1 - 0,3 2.336,6 3,6 181.684,7

142.559,1 - - 0,1 - 160.018,7

1.166,8 - 0,2 10,5 3,6 13.300,5

1.166,8 - 0,2 10,5 3,6 13.300,5

1.120,8 - - - - 1.493,4

33,2 - 0,2 4,3 3,6 6.202,5

12,1 - - 6,2 - 5.603,8

0,7 - - - - 0,7

2.561,2 - 0,0 2.326,0 - 8.365,6

47,8 74,2 133,4 9.857,9 138,4 288.295,5

47,8 74,2 133,4 9.857,9 92,7 288.247,6

- - - - - 172,2

- - - - - 76.718,9

- - 133,4 - 71,2 5.029,8

- - - - - 84,7

- - - - - 643,6

- - - - - -

- - - 9.857,9 - 204.204,0

- - - - 21,5 1.848,1

47,8 74,2 - - - (453,8)

- - - - 45,7 47,9

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 3.979,5

- - - - - 319,8

- - - - - 3.659,7

- - - - - 3.659,7

- - - - - 3.659,7

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

135.907,6 14.579,4 179,9 25.439,8 424,0 724.229,2

135.907,6 14.579,4 179,9 25.439,8 424,0 718.786,6

135.228,7 2.173,7 119,1 24.756,7 424,0 581.666,3

7.892,8 1.499,7 86,7 9.635,2 300,9 34.078,3

1.139,6 201,4 19,2 1.231,5 40,4 5.681,5

1.098,8 194,6 18,0 1.119,6 39,0 5.239,9

- - - 89,3 - 308,5

40,9 6,9 1,2 22,6 1,4 133,1

4.903,8 387,9 7,9 6.065,3 70,4 28.630,8

- - - - - 254,8

- - - - - 254,8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 254,8

- - - - - -

121.292,5 84,7 5,4 7.824,7 12,3 513.020,9

7.472,4 9,1 1,7 181,8 - 262.803,6

- - - - - 600,0

1.685,9 9,1 - 73,5 - 33.342,8

3.376,3 - - 12,9 - 162.224,9

- - - - - 466,8

- - - - - 9.177,3

2.353,4 - - - - 52.334,1

56,8 - 1,7 95,5 - 4.657,7

113.820,1 73,6 3,6 7.642,9 12,3 250.201,9

- 2,0 0,0 - - 15,4

- - - - - -

678,9 12.405,7 60,8 683,1 - 137.120,3

678,9 55,7 0,5 683,1 - 10.728,5

660,1 55,7 0,5 449,8 - 2.440,1

18,8 - - 233,3 - 8.288,5

- - 60,2 - - 249,7




2012




DETALLE

Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público


04: Sector salud




Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

JPS MIVAH PANACI PANI PANARE Total




2012

- - 25,9 - - 25,9

- - 34,3 - - 223,8

- 12.350,0 - - - 126.142,0

- 12.350,0 - - - 118.135,6

- - - - - 42,5

- - - - - 3.914,5

- 12.350,0 - - - 102.537,4

- - - - - 399,0

- - - - - 11.242,1

- - - - - 8.006,4

- - - - - -

- - - - - 5.442,6

- - - - - 19.851,9

- - - - - 14.409,3

11.106,2 (2.099,5) 14,5 (12.562,2) 1,5 145.181,9

10.427,3 (14.505,1) (46,2) (13.245,3) 1,5 6.598,5

(774,4) 14.505,1 2,2 15.766,2 0,9 15.522,2

(9.653,0) - 44,0 (2.520,9) (2,4) (22.120,7)

(9.653,0) - 44,0 (2.520,9) (2,4) (22.120,7)

- - - (2.520,9) - (2.520,9)

- - - - - -

- - - (2.520,9) - (2.520,9)

- - - 5.543,2 - 5.543,2

- - - 8.064,1 - 8.064,1

- - - - - -

5.205,1 - 44,0 - (2,4) (9.304,4)

- - - - - -

- - - - - -

5.205,1 - 44,0 - (2,4) (9.304,4)

- - - - - (9.798,0)

- - - - - 55.202,0

- - - - - 65.000,0

5.205,1 - 44,0 - (2,4) 493,5

6.075,9 - 88,5 - 94,3 64.628,5

870,9 - 44,5 - 96,7 64.135,0

- - - - - -

(14.858,1) - - - - (15.738,5)

- - - - - -

(14.858,1) - - - - (15.738,5)

29.645,2 - - - - 43.925,0

44.503,2 - - - - 59.663,5

- - - - - 5.443,1

- - - - - (9.859,7)

- - - - - -

- - - - - 9.859,7

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 15.302,8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

SECTOR PRODUCTIVO

2012




DETALLE CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total

INGRESOS TOTALES 29.409,8 1.285,0 26.171,3 (0,0) - 558,2 3.289,6 9.902,1 1.055,3 6.151,5 77.822,9

Ingresos Corrientes 28.834,4 1.285,0 26.171,3 (0,0) - 558,2 3.289,6 9.902,1 1.047,5 6.151,5 77.239,7

Tributarios - - 22.079,8 - - 59,8 68,2 3.333,1 - 92,1 25.632,9

Directos - - - - - - 52,6 - - - 52,6

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - - - - -

Impuesto a la Renta - - - - - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - - - -

Otros - - - - - - 52,6 - - - 52,6

Indirectos - - 22.079,8 - - 59,8 15,6 3.333,1 - 92,1 25.580,3

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - 22.079,8 - - - - 1.881,6 - 92,1 24.053,4

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - 59,8 - 1.451,5 - - 1.511,3

Otros - - - - - - 15,6 - - - 15,6

No Tributarios 28.834,4 1.283,0 4.091,6 - - 498,4 3.221,4 6.569,1 1.047,5 5.986,5 51.531,8

Venta de Bienes y Servicios 28.708,2 1.255,6 1.954,1 - - 394,1 3.133,0 6.280,9 1.028,5 5.986,5 48.740,9

Renta de Factores 29,9 8,8 818,5 - - 28,6 69,7 99,8 18,8 0,0 1.074,0

Intereses 29,9 8,8 818,5 - - 28,6 69,7 99,8 18,8 0,0 1.074,0

Sector Público no Financiero - - 661,6 - - 28,6 69,7 - - - 759,8

Sector Público Financiero 29,9 8,8 55,2 - - - - - 18,8 0,0 112,7

Otros - - 101,6 - - - - 99,8 - - 201,4

Externos - - - - - - - - - - -

Otros no Tributarios 96,3 18,6 1.319,0 - - 75,7 18,7 188,4 0,2 - 1.716,9

Transferencias Corrientes - 2,0 (0,0) (0,0) - - - (0,0) - 73,0 75,0

Sector Público - - (0,0) (0,0) - - - (0,0) - 73,0 73,0

Ajuste de Transferencias - - (0,0) (0,0) - - - (0,0) - 73,0 73,0

Sector Privado - 2,0 - - - - - - - - 2,0

Sector Externo - - - - - - - - - - -

Superávit de Operación - - - - - - - - - - -

Ingresos de Capital 575,4 - - (0,0) - - - - 7,9 - 583,2

Venta de Activos Fijos 575,4 - - - - - - - - - 575,4

Transferencias de Capital - - - (0,0) - - - - (10,2) - (10,2)

Sector Público - - - (0,0) - - - - (10,2) - (10,2)

Ajuste de Transferencias - - - (0,0) - - - - (10,2) - (10,2)

Sector Privado - - - - - - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - - - - -

Otros de Capital - - - - - - - - 18,1 - 18,1

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 33.510,5 3.087,1 33.430,4 21.260,7 5.609,1 584,9 3.176,0 9.001,4 5.020,4 10.806,4 125.486,7

Gasto Total 33.510,5 3.087,1 33.298,0 21.260,7 5.609,1 584,9 3.176,0 9.001,4 5.020,4 10.806,4 125.354,3

Gastos Corrientes 33.291,6 2.928,9 23.152,5 18.650,5 5.553,6 578,7 3.023,0 7.616,4 3.438,3 10.769,0 109.002,4

Sueldos y Salarios 7.731,8 1.563,3 7.466,1 12.831,6 2.956,7 317,1 1.173,4 4.256,1 1.564,6 7.724,1 47.584,8

Contribuciones a la Seguridad Social 1.379,6 309,1 1.443,4 1.711,7 396,9 56,5 232,3 536,1 442,2 1.216,3 7.724,1

FODESAF 321,9 71,3 336,6 - - 14,4 53,6 - 105,7 - 903,4

CCSS 933,9 202,0 952,9 1.652,7 383,3 40,7 151,9 515,8 299,5 1.178,2 6.310,9

IMAS 27,1 7,3 33,7 - - - 5,4 - - - 73,4

INA 80,6 21,4 101,0 - - - 16,1 - 31,7 - 250,8

BPDC 16,1 7,1 19,3 59,0 13,5 1,4 5,4 20,3 5,3 38,1 185,6

Compra de Bienes y Servicios 21.113,9 674,7 4.753,1 2.155,9 694,9 113,8 1.427,7 1.785,9 736,3 1.604,1 35.060,1

Intereses - - - 22,1 - - - - - - 22,1

Internos - - - 22,1 - - - - - - 22,1

Sector Público Financiero - - - - - - - - - - -

Sector Público no Financiero - - - 22,1 - - - - - - 22,1

Otros - - - - - - - - - - -

Externos - - - - - - - - - - -

Transferencias Corrientes 3.066,4 381,7 9.490,0 1.929,1 1.505,2 91,3 189,7 1.038,2 695,2 224,5 18.611,3

Sector Público 50,8 249,8 701,1 615,6 1.102,8 2,4 68,2 439,6 95,9 - 3.326,3

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - 172,2 - - - - - - - 172,2

02: Sector productivo - - 5,0 30,0 - 0,9 - - - - 35,9

03: Sector educativo - 186,0 - 6,1 - - - - - - 192,1

04: Sector salud 6,0 - - 77,9 17,9 - - - - - 101,8

06: Sector financiero - 1,0 21,6 - - - - - - - 22,6

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - 41,3 - - - - - - - - 41,3

10: Sector ciencia y tecnología - 21,6 - 501,6 1.085,0 - - 396,5 88,8 - 2.093,4

15: Sector coordinación gubernamental 44,8 - 502,3 - - 1,5 68,2 43,1 7,1 - 667,0

Sector Privado 3.015,5 98,7 8.788,9 1.134,9 277,5 88,9 120,6 584,1 596,5 224,5 14.930,1

Sector Externo - 33,2 - 178,6 124,8 - 1,0 14,6 2,8 - 354,9

Déficit de Operación - - - - - - - - - - -

Gasto de Capital 218,9 158,3 10.145,4 2.610,2 55,5 6,2 152,9 1.385,0 1.582,1 37,4 16.351,9

Inversión Real 218,9 156,9 3.793,9 155,2 55,5 6,2 152,9 260,9 1.582,1 10,7 6.393,2

Maquinaria y Equipo 142,0 119,4 998,1 147,5 55,5 6,2 93,4 254,6 389,8 10,7 2.217,2

Formación de Capital 76,9 37,5 2.795,8 7,7 - - 59,5 6,3 1.192,4 - 4.176,0

Inversión Financiera - - 5.861,2 - - - - 1.124,1 - - 6.985,2

Compra de Terrenos - - 5.788,3 - - - - 871,4 - - 6.659,7

Compra de Edificios - - 72,9 - - - - 252,6 - - 325,5

Transferencias de Capital - 1,4 490,4 2.455,1 - - - - - 26,7 2.973,5

Sector Público - - 283,1 832,4 - - - - - - 1.115,5

02: Sector productivo - - - 687,4 - - - - - - 687,4

08: Sector infraestructura y transportes - - 261,1 - - - - - - - 261,1

15: Sector coordinación gubernamental - - 22,0 145,0 - - - - - - 167,0

Sector Privado - 1,4 207,3 1.622,7 - - - - - - 1.831,3

Sector Externo - - - - - - - - - 26,7 26,7

Concesión Neta de Préstamos - - 132,4 - - - - - - - 132,4

Concesión - - 325,0 - - - - - - - 325,0

Recuperación - - 192,6 - - - - - - - 192,6

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (4.457,2) (1.643,9) 3.018,8 (18.650,5) (5.553,6) (20,5) 266,6 2.285,7 (2.390,8) (4.617,5) (31.762,8)


SECTOR PRODUCTIVO

2012





DETALLE CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total


SECTOR PRODUCTIVO

2012


DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (4.100,7) (1.802,1) (7.259,0) (21.260,7) (5.609,1) (26,7) 113,7 900,8 (3.965,1) (4.654,9) (47.663,8)

RESIDUO 1.228,5 1.842,6 5.986,9 21.260,7 5.609,1 60,0 0,0 75,0 3.665,8 6.810,6 46.539,2

FINANCIAMIENTO 2.872,2 (40,5) 1.272,1 - - (33,3) (113,7) (975,7) 299,3 (2.155,8) 1.124,6

Interno Neto 2.872,2 (40,5) 1.272,1 - - (33,3) (113,7) (975,7) 299,3 (2.155,8) 1.124,6

BCCR Neto - - - - - - (16,5) - - (1.471,9) (1.488,3)

Deuda Renegociada - - - - - - - - - - -

Depósitos BCCR - - - - - - (16,5) - - (1.471,9) (1.488,3)

Saldo Inicial - - - - - - 1.234,0 - - (89,7) 1.144,3

Saldo Final - - - - - - 1.250,5 - - 1.382,1 2.632,7

Colocaciones BCCR - - - - - - - - - - -

Sistema Bancario 3.360,5 (40,5) 134,7 - - (33,3) (97,2) (975,7) 299,3 (683,9) 1.963,8

Préstamos - - - - - - - - - - -

Amortización - - - - - - - - - - -

Depósitos 3.360,5 (40,5) 134,7 - - (33,3) (97,2) (975,7) 299,3 (683,9) 1.963,8

Variación Títulos Valores (51,5) - - - - (25,4) - - 0,2 - (76,7)

Saldo Inicial 55,0 - - - - 607,9 - - 4,0 - 666,9

Saldo Final 106,5 - - - - 633,3 - - 3,8 - 743,7

Caja y Bancos 3.412,0 (40,5) 134,7 - - (7,9) (97,2) (975,7) 299,1 (683,9) 2.040,5

Saldo Inicial 11.144,0 931,8 1.647,6 - - 115,5 (63,0) 10.904,1 1.419,9 298,9 26.398,8

Saldo Final 7.732,0 972,2 1.512,9 - - 123,4 34,2 11.879,9 1.120,9 982,8 24.358,3

Colocaciones Netas - - - - - - - - - - -

Gobierno Central 153,3 - 1.137,4 - - - - - - - 1.290,8

Amortización de Gobierno - - - - - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno 153,3 - 1.137,4 - - - - - - - 1.290,8

Saldo Inicial 674,1 - 23.472,3 - - - - - - - 24.146,4

Saldo Final 520,8 - 22.334,8 - - - - - - - 22.855,6

Otro Financiamiento Interno (641,6) - - - - - - - - - (641,6)

Crédito de Proveedores (641,6) - - - - - - - - - (641,6)

Desembolsos 13.411,2 - - - - - - - - - 13.411,2

Amortizaciones 14.052,9 - - - - - - - - - 14.052,9

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - - - -

Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - - - -

Colocaciones Netas - - - - - - - - - - -

Externo Neto - - - - - - - - - - -

Desembolsos - - - - - - - - - - -

Amortización - - - - - - - - - - -

Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - - - -

SECTOR EDUCATIVO

2012




DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE IDPUGS INA ITCR

INGRESOS TOTALES 716,9 201,1 13.062,8 966,9 10,0 74.703,5 4.813,0

Ingresos Corrientes 716,9 201,1 13.062,8 966,9 10,0 74.703,5 4.813,0

Tributarios 73,0 - - - - 72.571,5 365,2

Directos - - - - - 72.571,5 -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - 72.571,5 -

Impuesto a la Renta - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - -

Otros - - - - - - -

Indirectos 73,0 - - - - - 365,2

Impuesto sobre Bienes y Servicios 73,0 - - - - - 365,2

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - -

Otros - - - - - - -

No Tributarios 643,8 182,6 7.069,1 416,1 - 2.132,0 3.761,7

Venta de Bienes y Servicios 628,4 173,1 370,4 169,7 - 43,8 2.409,5

Renta de Factores 2,4 9,5 6.613,2 239,9 - 1.480,5 1.218,8

Intereses 2,4 9,5 6.613,2 239,9 - 1.480,5 1.218,8

Sector Público no Financiero - - 340,0 227,7 - 1.110,5 1.055,3

Sector Público Financiero 2,4 9,5 4,1 11,1 - 368,2 7,8

Otros - - 6.269,1 1,0 - 1,8 155,7

Externos - - - - - - -

Otros no Tributarios 13,0 - 85,5 6,5 - 607,7 133,4

Transferencias Corrientes - 18,5 5.993,7 550,8 10,0 - 686,1

Sector Público - 18,5 2.732,6 462,7 - - 72,9

02: Sector productivo - 18,5 - - - - -

06: Sector financiero - - 2.732,6 - - - -

08: Sector infraestructura y transportes - - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - 18,0

10: Sector ciencia y tecnología - - - 450,0 - - 15,4

15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - 39,5

16: Poderes - - - 12,7 - - -

Ajuste de Transferencias - - - 0,0 - - -

Sector Privado - - 3.261,1 21,6 10,0 - 613,2

Sector Externo - - - 66,5 - - -

Superávit de Operación - - - - - - -

Ingresos de Capital - - - - - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - - -

Sector Público - - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - -

Ajuste de Transferencias - - - - - - -

Sector Privado - - - - - - -

Sector Externo - - - - - - -

Otros de Capital - - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.196,7 1.446,3 14.695,3 6.565,1 476,1 72.583,1 37.557,2

Gasto Total 3.196,7 1.446,3 2.332,2 6.565,1 476,1 72.583,1 37.486,0

Gastos Corrientes 3.045,9 1.220,0 2.277,1 6.312,0 451,8 68.506,4 32.671,9

Sueldos y Salarios 2.086,6 717,5 1.045,0 3.250,7 - 33.293,3 20.919,4

Contribuciones a la Seguridad Social 246,2 70,2 188,5 400,4 - 3.249,0 2.472,1

FODESAF - - 47,9 - - - -

CCSS 235,6 66,9 135,8 385,6 - 3.172,2 2.376,1

BPDC 10,5 3,3 4,8 14,7 - 76,8 96,0

Compra de Bienes y Servicios 425,1 349,4 935,8 1.937,5 451,8 19.588,8 5.321,8

Intereses - - - - - - 26,8

Internos - - - - - - 26,8

Sector Público Financiero - - - - - - 11,3

Sector Público no Financiero - - - - - - 3,3

Otros - - - - - - 12,2

Externos - - - - - - -

Transferencias Corrientes 288,1 82,9 107,7 723,5 - 12.375,2 3.931,7

Sector Público 5,9 5,1 3,2 - - 4.482,9 2,9

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - - -

03: Sector educativo - - 3,2 - - - -

04: Sector salud - - - - - - -

06: Sector financiero - - - - - 4.025,7 -

10: Sector ciencia y tecnología - - - - - - 2,9

15: Sector coordinación gubernamental 5,9 5,1 - - - 457,2 -

Sector Privado 282,1 77,8 103,5 570,5 - 7.886,6 3.928,8

Sector Externo - - 1,0 152,9 - 5,7 -

Déficit de Operación - - - - - - -

Gasto de Capital 150,8 226,2 55,2 253,1 24,3 4.076,7 4.814,0

Inversión Real 120,6 226,2 55,2 253,1 24,3 4.067,8 4.801,3

Maquinaria y Equipo 120,6 226,2 31,9 142,7 24,3 3.038,0 2.438,9

Formación de Capital - - 23,3 110,4 - 1.029,9 2.362,3

Inversión Financiera 30,1 - - - - 8,9 -

Compra de Terrenos - - - - - 8,9 -



SECTOR EDUCATIVO

2012




DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE IDPUGS INA ITCR



SECTOR EDUCATIVO

2012

Compra de Edificios 30,1 - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - - 12,8

Sector Público - - - - - - -

03: Sector educativo - - - - - - -


Sector Externo - - - - - - 12,8

Concesión Neta de Préstamos - - 12.363,0 - - - 71,3

Concesión - - 16.508,1 - - - 236,4

Recuperación - - 4.145,1 - - - 165,1

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (2.329,0) (1.018,9) 10.785,7 (5.345,1) (441,8) 6.197,1 (27.859,0)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (2.479,8) (1.245,1) (1.632,5) (5.598,2) (466,1) 2.120,4 (32.744,2)

RESIDUO 2.542,0 1.561,8 14,4 5.598,2 1.869,8 192,2 32.744,2

FINANCIAMIENTO (62,1) (316,7) 1.618,1 - (1.403,7) (2.312,5) -

Interno Neto (62,1) (316,7) 1.618,1 - (1.403,7) (2.312,5) -

BCCR Neto - - - - - - -

Deuda Renegociada - - - - - - -

Depósitos BCCR - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - -

Colocaciones BCCR - - - - - - -

Sistema Bancario (62,1) (316,7) (61,9) - (1.403,7) (2.219,6) -

Préstamos - - - - - - -

Amortización - - - - - - -

Depósitos (62,1) (316,7) (61,9) - (1.403,7) (2.219,6) -

Variación Títulos Valores - - - - - - -



Caja y Bancos (62,1) (316,7) (61,9) - (1.403,7) (2.219,6) -

Saldo Inicial 212,8 764,5 198,0 - - 7.436,4 -

Saldo Final 275,0 1.081,2 259,9 - 1.403,7 9.656,0 -

Colocaciones Netas - - - - - - -

Gobierno Central - - 1.680,0 - - (92,9) -

Amortización de Gobierno - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - 1.680,0 - - (92,9) -

Saldo Inicial - - 6.064,0 - - 19.366,9 -

Saldo Final - - 4.384,0 - - 19.459,8 -

Otro Financiamiento Interno - - - - - - -

Crédito de Proveedores - - - - - - -

Desembolsos - - - - - - -

Amortizaciones - - - - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - -




Pérdidas Cambiarias - - - - - - -


Externo Neto - - - - - - -



Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - -






DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público







16: Poderes


Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público



Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

CCSS

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público



04: Sector salud




Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

JACSLG MEP PROMECE UCR UNED UNA UTN Total

211,5 486,5 47,3 29.323,2 5.993,4 6.766,5 2.849,9 140.152,5

211,5 492,6 47,3 28.891,1 5.993,4 6.334,4 2.773,3 139.217,8

48,7 - - 573,6 77,6 16,0 - 73.725,7

- - - - - - - 72.571,5

- - - - - - - 72.571,5

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

48,7 - - 573,6 77,6 16,0 - 1.154,2

48,7 - - 426,3 77,6 16,0 - 1.006,9

- - - - - - - -

- - - 147,3 - - - 147,3

149,2 - 47,3 23.147,4 5.881,2 5.888,3 2.754,4 52.073,2

140,8 - - 18.832,9 5.271,1 3.841,4 2.594,0 34.475,3

8,4 - - 3.464,8 353,2 1.816,4 95,7 15.302,7

8,4 - - 3.464,8 353,2 1.816,4 95,7 15.302,7

0,7 - - - - - - 2.734,3

7,7 - - 3.333,7 344,1 1.712,9 95,7 5.897,2

0,0 - - 131,2 9,1 103,5 - 6.671,3

- - - - - - - -

- - 47,3 849,7 257,0 230,5 64,7 2.295,2

13,6 492,6 - 5.170,1 34,5 430,1 18,8 13.419,0

13,6 492,6 - 4.299,8 34,5 132,9 14,6 8.274,7

- - - 6,1 - - 14,6 39,2

- - - - - 40,0 - 2.772,6

- - - 4.114,5 - - - 4.114,5

- - - - - - - 18,0

- - - 157,3 8,2 59,9 - 690,8

13,6 - - - 1,5 8,0 - 62,5

- - - 33,8 - 25,0 - 71,4

- 492,6 - (11,8) 24,9 - - 505,7

- - - 762,4 - - 4,3 4.672,6

- - - 108,0 - 297,2 - 471,7

- - - - - - - -

0,0 (6,2) - 432,1 - 432,1 76,6 934,6

- - - - - - 70,9 70,9

- (6,2) - 432,1 - 432,1 5,7 863,7

- (6,2) - 432,1 - 432,1 5,7 863,7

- - - 432,1 - 432,1 5,7 869,9

- (6,2) - - - - - (6,2)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

0,0 - - - - - - 0,0

318,8 1.245.965,5 1.697,2 182.428,2 32.914,5 74.754,2 18.640,6 1.693.238,6

318,8 1.245.965,5 1.697,2 182.527,1 32.914,5 74.750,3 18.640,6 1.680.899,4

292,7 1.171.895,6 519,4 169.034,9 31.732,5 68.878,1 16.801,5 1.573.639,9

118,1 819.418,6 238,0 110.557,9 21.215,7 43.984,4 11.874,9 1.068.720,1

21,1 79.857,5 31,5 12.836,6 2.799,7 5.281,7 1.197,4 108.651,7

5,0 - - - - - - 53,0

15,1 76.185,2 30,4 12.332,0 2.751,0 5.078,6 1.142,7 103.907,4

0,9 3.672,3 1,1 504,5 48,6 203,0 54,7 4.691,3

140,7 17.727,5 237,5 18.716,6 4.952,2 6.559,7 2.009,1 79.353,7

- - - 187,9 - 335,6 18,7 569,1

- - - 187,9 - 335,6 18,7 569,1

- - - 76,9 - 297,8 18,7 404,7

- - - - - - - 3,3

- - - 111,1 - 37,9 0,0 161,1

- - - - - - - -

12,8 254.892,0 12,4 26.736,0 2.764,9 12.716,7 1.701,4 316.345,3

5,1 172.751,7 - - 1,0 8,4 - 177.266,1

- 76.718,9 - - - - - 76.718,9

- 93.746,8 - - - - - 93.750,0

- 2.286,0 - - 1,0 - - 2.287,0

- - - - - 1,4 - 4.027,1

- - - - - 7,0 - 9,9

5,1 - - - - - - 473,2

7,7 81.731,7 12,4 26.711,2 2.751,0 12.692,6 1.701,4 138.457,6

- 408,6 - 24,7 12,8 15,7 - 621,6

- - - - - - - -

26,1 74.069,8 1.177,8 13.492,2 1.182,0 5.872,2 1.839,2 107.259,6

26,1 4.064,7 1.177,8 13.492,2 1.182,0 5.872,2 1.839,2 37.202,6

20,4 3.145,0 4,2 8.979,5 1.018,8 3.409,4 1.094,9 23.694,8

5,8 919,6 1.173,6 4.512,7 163,2 2.462,8 744,3 13.507,8

- 220,0 - - - - - 259,0

- 220,0 - - - - - 228,9



SECTOR EDUCATIVO

2012




DETALLE

Compra de Edificios


Sector Público


Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

JACSLG MEP PROMECE UCR UNED UNA UTN Total



SECTOR EDUCATIVO

2012

- - - - - - - 30,1

- 69.785,2 - - - - - 69.798,0

- 61.550,8 - - - - - 61.550,8

- 61.550,8 - - - - - 61.550,8

- 8.234,4 - - - - - 8.234,4

- - - - - - - 12,8

- - - (99,0) - 3,9 - 12.339,2

- - - 14,4 - 3,9 - 16.762,9

- - - 113,4 - - - 4.423,6

(81,2) (1.171.403,0) (472,1) (140.143,8) (25.739,1) (62.543,7) (14.028,2) (1.434.422,0)

(107,3) (1.245.479,0) (1.649,9) (153.105,0) (26.921,1) (67.987,6) (15.790,8) (1.553.086,2)

407,9 1.245.479,0 1.650,6 153.105,0 26.921,1 68.109,4 15.812,8 1.556.008,3

(300,6) - (0,7) - - (121,8) (22,0) (2.922,1)

(300,6) - (0,7) - - (121,8) (22,0) (2.922,1)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

(300,6) - (0,7) - - (121,8) (22,0) (4.509,2)

- - - - - - - -

- - - - - 121,8 22,0 143,8

(300,6) - (0,7) - - - - (4.365,4)

219,0 - - - - - - 219,0

219,0 - - - - - - 219,0

- - - - - - - -

(519,6) - (0,7) - - - - (4.584,4)

114,6 - 2,1 - - - - 8.728,4

634,2 - 2,8 - - - - 13.312,7

- - - - - - - -

- - - - - - - 1.587,1

- - - - - - - -

- - - - - - - 1.587,1

- - - - - - - 25.430,9

- - - - - - - 23.843,8

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

SECTOR SALUD

2012




DETALLE CCSS CNVACEP CSO CTAMS H.TRAUMA ICAA INCIENSA

INGRESOS TOTALES 1.817.113,5 176,8 269,0 842,6 998,0 101.865,9 17,8

Ingresos Corrientes 1.817.113,5 176,8 269,0 842,6 173,0 99.231,5 17,8

Tributarios 1.570.642,0 - - - - - -

Directos 1.570.642,0 - - - - - -

Contribuciones a la Seguridad Social 1.570.642,0 - - - - - -


Impuesto a la Propiedad - - - - - - -

Otros - - - - - - -

Indirectos - - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - -

Otros - - - - - - -

No Tributarios 197.505,8 1,3 0,8 0,2 173,0 99.231,5 18,1

Venta de Bienes y Servicios 43.511,6 - - - 136,1 97.528,0 10,8

Renta de Factores 146.770,8 1,3 0,8 0,1 36,7 745,7 1,0

Intereses 146.770,8 1,3 0,8 0,1 36,7 745,7 1,0

Sector Público no Financiero 102.467,9 1,3 - - 0,0 - -

Sector Público Financiero 31.921,3 - 0,8 - 36,7 721,2 1,0

Otros 12.381,6 - - 0,1 - 24,6 -

Externos - - - - - - -

Otros no Tributarios 7.223,3 - - 0,0 0,2 957,8 6,4

Transferencias Corrientes 48.965,7 175,6 268,2 842,4 - - (0,3)

Sector Público 48.965,7 175,6 264,3 842,4 - - (0,3)

01: Sector Social y lucha contra la pobreza 14.804,5 175,6 - 785,8 - - -

02: Sector productivo - - - - - - -

03: Sector educativo - - - - - - -

06: Sector financiero - - 88,7 - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - -

11: Sector trabajo y seguridad social 34.161,2 - 175,6 - - - -


Ajuste de Transferencias - - - 56,6 - - (0,3)

Sector Privado - - 3,9 - - - -



Ingresos de Capital - - - - 825,0 2.634,5 -

Venta de Activos Fijos - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - 300,0 2.632,7 -

Sector Público - - - - 300,0 2.632,7 -

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 2.493,8 -

06: Sector financiero - - - - 300,0 138,9 -

Ajuste de Transferencias - - - - - - -



Otros de Capital - - - - 525,0 1,8 -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 1.801.465,2 1.575,5 213,7 2.188,7 464,4 96.606,9 3.097,5

Gasto Total 1.802.901,2 1.575,5 213,7 2.188,7 464,4 97.191,1 3.097,5

Gastos Corrientes 1.775.551,9 1.575,2 213,3 2.188,7 464,3 78.934,3 2.977,7

Sueldos y Salarios 801.378,0 - 118,8 - 380,5 35.731,0 2.374,3

Contribuciones a la Seguridad Social 14.755,6 - 0,9 - 25,1 2.364,5 10,8

FODESAF - - - - 17,3 1.582,9 -

IMAS - - 0,5 - 1,7 152,4 -

INA 11.066,3 - - - 5,2 476,8 -

BPDC 3.689,3 - 0,5 - 0,9 152,4 10,8

Compra de Bienes y Servicios 325.780,6 1.544,1 6,2 - 39,5 35.797,7 440,4

Intereses 2.139,3 - - 0,2 - 1.320,9 -

Internos 1.167,6 - - 0,2 - 115,6 -

Sector Público Financiero - - - - - - -

Sector Público no Financiero 1.015,0 - - - - 6,0 -

Otros 152,7 - - 0,2 - 109,6 -

Externos 971,7 - - - - 1.205,3 -

Transferencias Corrientes 631.498,4 31,1 87,3 2.188,5 19,3 3.720,3 152,2

Sector Público - 31,1 1,4 2.188,5 - 858,5 9,0

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 136,3 -

04: Sector salud - - - 2.188,5 - - -

06: Sector financiero - 4,2 - 0,0 - 722,2 1,7

15: Sector coordinación gubernamental - 26,9 1,4 - - - 7,3

Sector Privado 631.498,4 - 85,9 - 19,3 2.853,7 143,3

Sector Externo - - - - - 8,1 -


Gasto de Capital 27.349,3 0,3 0,4 - 0,0 18.256,9 119,8

Inversión Real 26.496,3 - 0,4 - 0,0 16.413,9 119,8

Maquinaria y Equipo 12.981,2 - 0,4 - 0,0 3.697,2 119,8

Formación de Capital 13.515,1 - - - - 12.716,7 -

Inversión Financiera 853,0 - - - - 1.842,9 -

Compra de Terrenos 853,0 - - - - 1.842,9 -

Compra de Edificios - - - - - - -



SECTOR SALUD

2012




DETALLE CCSS CNVACEP CSO CTAMS H.TRAUMA ICAA INCIENSA



SECTOR SALUD

2012

Transferencias de Capital - 0,3 - - - - -

Sector Público - 0,3 - - - - -

06: Sector financiero - 0,3 - - - - -




Concesión Neta de Préstamos (1.435,9) - - - - (584,2) -

Concesión 3.644,3 - - - - - -

Recuperación 5.080,3 - - - - 584,2 -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 41.561,6 (1.398,4) 55,7 (1.346,1) (291,3) 20.297,2 (2.959,9)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 15.648,2 (1.398,7) 55,3 (1.346,1) 533,6 5.259,0 (3.079,7)

RESIDUO 168.501,5 1.395,3 (19,5) 632,1 (533,6) (2.378,9) 3.564,6

FINANCIAMIENTO (184.149,7) 3,4 (35,8) 714,0 - (2.880,1) (484,9)

Interno Neto (178.527,0) 3,4 (35,8) 714,0 - (2.160,9) (484,9)

BCCR Neto (1.816,1) - - - - - -


Depósitos BCCR (1.816,1) - - - - - -

Saldo Inicial 201.240,7 - - - - - -

Saldo Final 203.056,8 - - - - - -


Sistema Bancario (81.548,3) 3,4 (35,8) 714,0 - 362,6 (484,9)

Préstamos - - - - - - -

Amortización - - - - - 180,7 -

Depósitos (81.548,3) 3,4 (35,8) 714,0 - 543,3 (484,9)

Variación Títulos Valores (76.728,6) - - - - (22,5) -

Saldo Inicial 86.384,4 - - - - - -

Saldo Final 163.113,0 - - - - 22,5 -

Caja y Bancos (4.819,7) 3,4 (35,8) 714,0 - 565,8 (484,9)

Saldo Inicial 38.240,8 1.477,5 264,4 1.182,4 - 18.411,9 228,9

Saldo Final 43.060,5 1.474,2 300,2 468,4 - 17.846,1 713,8


Gobierno Central (70.505,6) - - - - (2.523,5) -

Amortización de Gobierno (17.515,9) - - - - 87,5 -

Variación Títulos de Gobierno (88.021,5) - - - - (2.436,0) -

Saldo Inicial 1.028.311,2 - - - - 825,7 -

Saldo Final 1.116.332,7 - - - - 3.261,7 -

Otro Financiamiento Interno (24.657,0) - - - - - -




Variación Depósitos en Otras Entidades (24.657,0) - - - - - -

Saldo Inicial 27.969,2 - - - - - -

Saldo Final 52.626,2 - - - - - -




Externo Neto (5.622,7) - - - - (719,2) -

Desembolsos 1.430,1 - - - - 2.516,1 -

Amortización 7.052,8 - - - - 3.235,3 -







DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público









Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público




Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

IMAS

INA

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público


04: Sector salud



Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

Compra de Edificios

ICODER IAFA MSALUD OCIS Total

4.628,8 373,8 (5.864,8) 16.739,0 1.937.160,5

4.628,8 373,8 (2.988,9) 15.316,6 1.935.154,5

121,7 - - - 1.570.763,8

- - - - 1.570.642,0

- - - - 1.570.642,0

- - - - -

- - - - -

- - - - -

121,7 - - - 121,7

121,7 - - - 121,7

- - - - -

- - - - -

228,1 0,8 - 1.144,2 298.303,6

221,3 0,2 - - 141.408,0

5,6 - - 2,2 147.564,1

5,6 - - 2,2 147.564,1

- - - - 102.469,1

2,5 - - 2,2 32.685,6

3,0 - Sa - 12.409,3

- - - - -

1,2 0,6 - 1.142,0 9.331,6

4.279,0 373,0 (2.988,9) 14.172,4 66.087,1

4.279,0 373,0 (2.988,9) 14.172,4 66.083,2

3.857,9 140,9 - 14.172,4 33.937,1

- 6,0 - - 6,0

25,0 - - - 25,0

- - - - 88,7

- 226,2 - - 226,2

- - - - 34.336,7

396,1 - - - 396,1

- - (2.988,9) - (2.932,6)

- - - - 3,9

- - - - -

- - - - -

- - (2.875,9) 1.422,4 2.006,0

- - - - -

- - (2.875,9) 1.422,4 1.479,2

- - (2.875,9) 1.422,4 1.479,2

- - - 1.422,4 3.916,2

- - - - 438,9

- - (2.875,9) - (2.875,9)

- - - - -

- - - - -

- - - - 526,8

6.896,9 5.835,1 58.332,2 18.644,9 1.995.320,9

6.896,9 5.835,1 58.332,2 18.644,9 1.997.341,1

5.531,8 5.358,9 57.232,2 17.111,5 1.947.139,8

1.500,9 3.999,7 44.423,8 - 889.906,9

102,6 18,3 204,1 - 17.481,8

69,3 - - - 1.669,5

- - - - 154,6

20,8 - - - 11.569,1

12,4 18,3 204,1 - 4.088,6

1.570,6 1.046,4 3.090,9 10.274,6 379.590,9

- - - - 3.460,4

- - - - 1.283,4

- - - - -

- - - - 1.021,0

- - - - 262,5

- - - - 2.177,0

2.357,8 294,6 9.513,4 6.836,9 656.699,7

123,3 9,4 2.462,8 2.435,8 8.119,9

- 9,4 2.462,8 2.435,8 5.044,4

100,0 - - - 2.288,5

- - - - 728,1

23,3 - - - 58,9

2.213,6 285,2 6.858,8 4.401,1 648.359,1

20,9 - 191,7 - 220,7

- - - - -

1.365,0 476,2 1.100,0 1.533,4 50.201,3

714,8 85,9 - 1.412,1 45.243,3

158,6 85,9 - 161,7 17.204,8

556,2 - - 1.250,4 28.038,4

- 390,3 - 121,3 3.207,6

- - - - 2.695,9

- 390,3 - 121,3 511,6


SECTOR SALUD

2012





DETALLE


Sector Público



Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

ICODER IAFA MSALUD OCIS Total


SECTOR SALUD

2012


650,2 - 1.100,0 - 1.750,5

649,9 - 1.000,0 - 1.650,2

- - - - 0,3

649,9 - 1.000,0 - 1.649,9

0,3 - 100,0 - 100,3

- - - - -

- - - - (2.020,2)

- - - - 3.644,3

- - - - 5.664,5

(903,0) (4.985,1) (60.221,1) (1.794,8) (11.985,3)

(2.268,0) (5.461,3) (64.196,9) (1.905,9) (58.160,4)

3.699,8 4.881,2 64.196,9 3.285,8 247.225,1

(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (189.064,6)

(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (182.722,8)

- - - - (1.816,1)

- - - - -

- - - - (1.816,1)

- - - - 201.240,7

- - - - 203.056,8

- - - - -

(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (83.220,6)

- - - - -

- - - - 180,7

(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (83.039,9)

- - - - (76.751,0)

- - - - 86.384,4

- - - - 163.135,5

(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (6.288,8)

4.316,4 2.646,7 - 4.646,5 71.415,7

5.748,1 2.066,7 - 6.026,5 77.704,5

- - - - -

- - - - (73.029,0)

- - - - (17.428,4)

- - - - (90.457,5)

- - - - 1.029.136,9

- - - - 1.119.594,4

- - - - (24.657,0)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - (24.657,0)

- - - - 27.969,2

- - - - 52.626,2

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - (6.341,9)

- - - - 3.946,2

- - - - 10.288,1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

2012




DETALLE ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL CTP GEOLOGI

A

ESPH FONAFIFO IMN

INGRESOS TOTALES 9.750,8 37,8 177,6 278.740,5 2.709,5 432,1 44.647,0 483,1 3.293,3

Ingresos Corrientes 9.750,8 37,8 177,6 278.740,5 2.709,5 432,1 44.647,0 483,1 3.293,3

Tributarios - 0,0 165,2 - - - - - -

Directos - - - - - - - - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - - -

Impuesto a la Renta - - - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - -

Otros - - - - - - - - -

Indirectos - 0,0 165,2 - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - 165,2 - - - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - - -

Otros - 0,0 - - - - - - -

No Tributarios 9.750,8 37,8 12,4 278.740,5 172,9 432,1 35.014,6 293,8 3.132,2

Venta de Bienes y Servicios 8.660,9 - 0,7 266.029,2 172,3 78,1 34.415,3 123,7 2.701,0

Renta de Factores 567,3 - 0,5 225,6 0,7 1,1 105,1 127,2 8,9

Intereses 567,3 - 0,5 225,6 0,7 1,1 105,1 127,2 8,9

Sector Público no Financiero 451,2 - - - - - 105,1 - -

Sector Público Financiero 113,4 - 0,5 124,1 0,7 1,1 - 1,6 8,9

Otros 2,7 - - 101,5 - - - 125,6 -

Externos - - - - - - - - -

Otros no Tributarios 522,6 37,8 11,3 12.485,7 - 352,9 494,3 42,9 422,4

Transferencias Corrientes - - - - 2.536,6 - 9.632,4 189,3 161,0

Sector Público - - - - 2.536,6 - 9.632,4 189,3 161,0

02: Sector productivo - - - - - - - - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - 240,2 - -

06: Sector financiero - - - - - - 9.353,0 - -

08: Sector infraestructura y transportes - - - - 2.536,6 - - - 161,0

15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - 39,2 - -

Ajuste de Transferencias - - - - - - - 189,3 0,0

Sector Privado - - - - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - - -

Superávit de Operación - - - - - - - - -

Ingresos de Capital - - - - - - - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - - - - -

Sector Público - - - - - - - - -

Ajuste de Transferencias - - - - - - - - -

Sector Privado - - - - - - - - -


Otros de Capital - - - - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 8.799,4 111,6 181,5 315.229,6 2.450,5 121,1 49.852,7 13.538,8 896,5

Gasto Total 8.799,4 111,6 181,5 315.229,6 2.450,5 121,1 49.852,7 13.538,8 896,5

Gastos Corrientes 8.528,1 110,3 177,2 249.992,2 2.424,9 118,2 42.147,6 13.529,9 699,1

Sueldos y Salarios 4.345,3 27,5 104,8 31.410,8 1.304,8 - 6.117,5 990,6 308,9

Contribuciones a la Seguridad Social 865,4 5,2 14,3 7.980,2 160,3 - 1.157,2 223,1 39,1

FODESAF 199,6 - - 1.862,8 - - 273,9 - -

CCSS 565,9 4,3 13,8 5.279,1 154,8 - 749,2 218,4 37,8

IMAS 20,0 0,0 - 186,3 - - 26,5 - -

INA 59,9 - - 559,0 - - 81,7 - -

BPDC 20,0 0,9 0,5 93,1 5,5 - 26,0 4,7 1,3

Compra de Bienes y Servicios 2.432,0 77,4 48,9 195.188,4 901,8 104,5 33.106,3 379,4 299,0

Intereses - - - 6.713,4 - - 1.027,8 16,4 -

Internos - - - 5.492,8 - - 1.027,8 16,4 -

Sector Público Financiero - - - 749,9 - - 947,9 - -

Sector Público no Financiero - - - - - - 67,0 - -

Otros - - - 4.742,9 - - 12,9 16,4 -

Externos - - - 1.220,5 - - - - -

Transferencias Corrientes 885,4 0,2 9,2 8.699,4 58,1 13,7 738,7 11.920,4 52,0

Sector Público 18,2 0,1 3,5 - - 13,0 - 1.293,4 36,2

04: Sector salud - - - - - - - - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - 1.250,6 -

06: Sector financiero 18,2 0,1 0,5 - - 2,7 - 30,2 11,4

07: Sector cultural - - - - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - 3,6 -

15: Sector coordinación gubernamental - - 3,0 - - 10,3 - 9,0 24,8

Sector Privado 862,5 0,1 5,7 8.699,4 58,1 0,7 738,7 10.627,0 15,8

Sector Externo 4,7 - - - - - - - -

Déficit de Operación - - - - - - - - -

Gasto de Capital 271,3 1,3 4,3 65.237,4 25,6 2,9 7.705,2 9,0 197,4

Inversión Real 271,3 - 4,3 63.110,4 25,6 2,9 7.228,5 9,0 197,4

Maquinaria y Equipo 271,3 - 4,3 2.100,7 25,6 2,9 3.748,1 9,0 197,4

Formación de Capital - - - 61.009,7 - - 3.480,4 - -

Inversión Financiera - - - 240,6 - - 476,7 - -

Compra de Terrenos - - - 240,6 - - 476,7 - -

Compra de Edificios - - - - - - - - -



SECTOR AMBIENTE Y ENERGIA

2012




DETALLE ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL CTP GEOLOGI

A

ESPH FONAFIFO IMN



SECTOR AMBIENTE Y ENERGIA

2012

Transferencias de Capital - 1,3 - 1.886,5 - - - - -

Sector Público - 1,3 - - - - - - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - 1,3 - - - - - - -

Sector Privado - - - 1.886,5 - - - - -


Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - - -

Concesión - - - - - - - - -

Recuperación - - - - - - - - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 1.222,8 (72,5) 0,4 28.748,3 284,7 313,8 2.499,4 (13.046,8) 2.594,2

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 951,5 (73,8) (3,9) (36.489,1) 259,1 311,0 (5.205,8) (13.055,8) 2.396,7

RESIDUO 45,5 76,7 (0,7) (125,7) (17,5) 79,0 5.205,8 19.429,9 (2.869,5)

FINANCIAMIENTO (997,0) (2,9) 4,6 36.614,8 (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8

Interno Neto (997,0) (2,9) 4,6 36.614,8 (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8

BCCR Neto - - - - - - - - -

Deuda Renegociada - - - - - - - - -

Depósitos BCCR - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - -

Colocaciones BCCR - - - - - - - - -

Sistema Bancario 1.565,7 (2,9) 4,6 27.814,3 (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8

Préstamos - - - 31.360,3 - - - - -

Amortización - - - - - - - - -

Depósitos 1.565,7 (2,9) 4,6 (3.546,0) (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8

Variación Títulos Valores - - - 125,6 - - - - -

Saldo Inicial - - - 399,8 - - - - -

Saldo Final - - - 274,2 - - - - -

Caja y Bancos 1.565,7 (2,9) 4,6 (3.671,6) (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8

Saldo Inicial 2.311,6 121,0 179,5 10.915,3 2.027,5 2.298,6 - 3.907,6 3.533,3

Saldo Final 745,9 123,9 175,0 14.586,9 2.269,0 2.688,6 - 10.281,7 3.060,5

Colocaciones Netas - - - - - - - - -

Gobierno Central (2.562,7) - - - - - - - -

Amortización de Gobierno - - - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno (2.562,7) - - - - - - - -

Saldo Inicial 7.738,4 - - - - - - - -

Saldo Final 10.301,1 - - - - - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - 8.800,5 - - - - -

Crédito de Proveedores - - - (3.227,1) - - - - -

Desembolsos - - - - - - - - -

Amortizaciones - - - 3.227,1 - - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - -

Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - -

Colocaciones Netas - - - 12.027,6 - - - - -

Externo Neto - - - - - - - - -

Desembolsos - - - - - - - - -


Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público







Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público


Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

CCSS

IMAS

INA

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público

04: Sector salud



07: Sector cultural



Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

Compra de Edificios

JASEC MINAE RACSA RECOPE S.A SINAC SUTEL Total

38.453,5 (159,6) 24.134,7 1.573.186,7 6.495,9 12.247,6 3.199.418,8

38.145,9 955,0 22.928,2 1.573.175,8 6.495,9 12.247,6 3.198.951,5

- - - - 925,2 7.667,6 8.758,0

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - 925,2 7.667,6 8.758,0

- - - - 909,2 - 1.074,4

- - - - 16,0 - 16,0

- - - - - 7.667,6 7.667,6

38.145,9 - 22.928,2 1.573.175,8 5.472,0 4.580,0 3.176.637,0

33.330,3 - 22.879,7 1.569.995,9 4.367,2 3.742,3 3.131.977,4

256,3 - 48,5 1.280,8 40,0 832,1 15.068,3

256,3 - 48,5 1.280,8 40,0 832,1 15.068,3

231,0 - 48,0 219,2 - 368,6 3.587,0

7,4 - 0,5 1.229,1 - 19,3 8.035,8

17,9 - - (167,6) 40,0 444,2 3.345,1

- - - - - - 100,4

4.559,2 - - 1.899,1 1.064,7 5,6 29.591,3

- 955,0 - - 98,7 - 13.556,5

- 955,0 - - 98,7 - 13.556,5

- - - - 100,0 - 100,0

- - - - - - 240,2

- - - - - - 9.353,0

- - - - - - 2.697,6

- - - - - - 39,2

- 955,0 - - (1,3) - 1.126,5

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

307,6 (1.114,6) 1.206,5 10,9 - - 467,3

- - - 10,9 - - 26,0

- (1.114,6) - - - - (1.114,6)

- (1.114,6) - - - - (1.114,6)

- (1.114,6) - - - - (1.114,6)

- - - - - - -

- - - - - - -

307,6 - 1.206,5 - - - 1.555,9

39.600,6 9.507,8 28.110,6 1.621.042,8 24.162,5 103.933,9 3.551.671,1

39.930,3 9.507,8 28.110,6 1.619.166,9 24.162,5 103.933,9 3.530.847,2

33.824,3 9.298,1 25.413,8 1.561.592,7 21.230,4 5.292,7 2.856.817,2

3.389,9 6.044,6 6.398,5 31.500,0 12.296,2 1.729,2 291.525,8

651,9 810,6 1.281,5 6.285,4 1.765,9 343,7 79.538,1

154,0 - 295,2 1.479,5 - 79,3 17.672,2

436,4 782,9 838,7 4.141,6 1.709,1 224,7 53.117,2

- - 29,5 147,6 - 7,9 1.750,8

46,2 - 88,6 442,9 - 23,8 5.302,5

15,4 27,7 29,5 73,8 56,8 7,9 1.695,4

27.086,2 1.425,0 15.111,7 1.513.788,3 3.938,5 1.562,0 2.257.858,5

2.329,4 - 1.225,5 1.320,5 556,9 - 122.800,1

1.828,2 - 1.225,5 10,4 556,9 - 58.444,0

1.757,1 - - - - - 12.572,6

0,5 - - - - - 240,5

70,6 - 1.225,5 10,4 556,9 - 45.630,8

501,2 - - 1.310,1 - - 64.356,2

366,8 1.017,8 1.396,6 8.698,4 2.672,9 1.658,0 105.094,7

- 110,3 48,8 300,0 960,0 - 5.267,8

- 10,3 - - - - 10,3

- - - - 877,6 - 2.128,2

- - 48,8 - - - 2.596,1

- 100,0 - - - - 100,0

- - - - - - 3,6

- - - 300,0 82,4 - 429,5

366,8 765,3 1.347,8 8.370,4 1.713,0 1.653,9 91.816,5

- 142,2 - 28,0 - 4,0 8.010,5

- - - - - - -

6.106,0 209,8 2.696,8 57.574,2 2.932,1 98.641,2 674.030,0

5.992,8 209,8 2.696,8 56.871,0 1.242,4 579,1 569.800,3

3.031,1 202,1 1.873,3 9.039,0 559,8 579,1 163.114,8

2.961,6 7,7 823,5 47.832,0 682,6 - 406.685,5

113,2 - - 703,2 1.689,8 - 4.279,7

113,2 - - - 1.689,8 - 3.576,5

- - - 703,2 - - 703,2




DETALLE


Sector Público



Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

JASEC MINAE RACSA RECOPE S.A SINAC SUTEL Total

- - - - - 98.062,1 99.949,9

- - - - - 98.062,1 98.063,5

- - - - - 98.062,1 98.062,1

- - - - - - 1,3

- - - - - - 1.886,5

- - - - - - -

(329,7) - - 1.875,9 - - 20.823,9

- - - 1.875,9 - - 21.215,9

329,7 - - - - - 392,0

4.321,6 (8.343,1) (2.485,6) 11.583,1 (14.734,5) 6.954,8 342.134,3

(1.147,1) (9.667,5) (3.975,9) (47.856,1) (17.666,7) (91.686,4) (352.252,3)

1.147,1 9.667,5 (440,0) 0,0 15.546,4 (2.303,4) 42.160,1

- - 4.415,9 47.856,1 2.120,2 93.989,8 310.092,1

- - 1.911,8 52.331,4 2.120,2 93.989,8 279.948,2

- - - - - - 15.972,0

- - - - - - -

- - - - - - 15.972,0

- - - - - - 18.852,8

- - - - - - 2.880,9

- - - - - - -

- - 611,3 27.343,9 2.120,2 93.989,8 142.609,9

- - - - - - 49.044,9

- - 2.447,3 - - - 35.195,7

- - 3.058,7 27.343,9 2.120,2 93.989,8 128.760,7

- - - - - 93.017,3 103.902,5

- - - - - 93.017,3 156.502,8

- - - - - - 52.600,3

- - 3.058,7 27.343,9 2.120,2 972,5 24.858,3

- - 4.569,7 62.156,7 5.773,8 972,5 98.767,1

- - 1.511,0 34.812,9 3.653,5 - 73.908,8

- - - - - - -

- - 1.300,5 - - - 13.682,3

- - - - - - 229,3

- - 1.300,5 - - - 13.911,6

- - 1.700,5 - - - 43.317,1

- - 400,0 - - - 29.405,6

- - - 24.987,5 - - 107.684,0

- - - - - - (3.253,1)

- - - - - - -

- - - - - - 3.253,1

- - - - - - (40.503,9)

- - - - - - 16.251,9

- - - - - - 56.755,7

- - - - - - 937,7

- - - - - - -

- - - 24.987,5 - - 150.503,3

- - 2.504,1 (4.475,3) - - 30.143,9

- - 2.504,1 - - - 204.487,9

- - - 4.475,3 - - 165.954,5

- - - - - - (8.389,6)

- - - - - - 13.707,9

- - - - - - 22.097,5

SECTOR FINANCIERO

2012




DETALLE BCCR BCAC BCR BANHVI BNCR BPDC CONASSIF CRBD INS-OPC INS

INGRESOS TOTALES 61.666,2 63.671,7 315.391,5 116.450,1 466.638,5 258.804,3 - 582,7 935,8 565.888,9

Ingresos Corrientes 61.666,2 63.671,7 308.516,8 13.900,4 466.638,5 258.804,3 - 534,7 935,8 565.888,9

Tributarios - - - - - (1.108,9) - - - -

Directos - - - - - (1.108,9) - - - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - (1.108,9) - - - -

Impuesto a la Renta - - - - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - - -

Otros - - - - - - - - - -

Indirectos - - - - - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - - - -

Otros - - - - - - - - - -

No Tributarios 60.237,0 63.671,7 308.455,3 13.079,6 470.821,0 259.913,2 - 1,8 935,8 571.043,8

Venta de Bienes y Servicios 13.352,6 11.977,0 77.305,9 - 129.833,0 17.028,3 - - 647,5 484.440,9

Renta de Factores 20.562,2 51.477,3 231.109,1 9.978,0 326.030,0 237.035,1 - 0,2 288,3 70.579,6

Intereses 20.562,2 51.477,3 231.109,1 9.978,0 326.030,0 237.035,1 - 0,2 288,3 70.579,6

Sector Público no Financiero 4.901,6 10.673,1 12.591,4 34,4 16.149,0 16.300,8 - 0,2 288,3 40.032,6

Sector Público Financiero 1.226,0 4.269,1 4.433,7 1.982,1 6.141,0 10.518,6 - - - 12.750,7

Otros - 36.323,8 213.691,3 7.961,4 300.020,0 210.215,7 - - - 17.796,3

Externos 14.434,7 211,2 392,8 - 3.720,0 - - - - -

Otros no Tributarios 26.322,1 217,5 40,3 3.101,7 14.958,0 5.849,8 - 1,6 - 16.023,4

Transferencias Corrientes 1.429,3 - 61,5 820,7 (4.182,5) - - 532,9 - (5.154,9)

Sector Público 1.429,3 - 61,5 468,6 (4.182,5) - - 532,9 - (5.154,9)

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 485,5 - - - - - -

02: Sector productivo - - - - - - - - - -

03: Sector educativo - - - - - - - - - -

04: Sector salud - - - - - - - - - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - - - -

06: Sector financiero - - - - - - - 532,9 - -

08: Sector infraestructura y transportes - - - - - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - - - -

10: Sector ciencia y tecnología - - - - - - - - - -

13: Sector turismo - - - - - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - - - - -

Ajuste de Transferencias 1.429,3 - 61,5 (16,8) (4.182,5) - - - - (5.154,9)

Sector Privado - - - 352,1 - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - - - -

Superávit de Operación - - - - - - - - - -

Ingresos de Capital - - 6.874,7 102.549,7 - - - 48,0 - -

Venta de Activos Fijos - - - - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - 102.524,7 - - - 48,0 - -

Sector Público - - - 102.524,7 - - - 48,0 - -

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 102.524,7 - - - - - -

06: Sector financiero - - - - - - - 48,0 - -

Ajuste de Transferencias - - - - - - - - - -

Sector Privado - - - - - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - - - -

Otros de Capital - - 6.874,7 25,0 - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 185.148,5 54.431,3 289.395,8 74.465,5 436.304,2 216.247,1 981,8 511,6 932,3 430.266,8

Gasto Total 185.148,5 54.431,3 291.255,9 74.465,5 436.304,2 216.247,1 981,8 511,6 932,3 441.130,0

Gastos Corrientes 183.351,7 52.218,9 278.128,0 6.980,9 407.406,5 210.403,2 981,6 503,5 929,2 435.773,7

Sueldos y Salarios 11.393,4 10.455,6 62.812,9 2.269,7 80.275,8 46.113,1 694,3 253,7 491,6 38.957,9

Contribuciones a la Seguridad Social 1.699,8 1.532,5 12.157,9 421,1 15.313,1 8.957,5 125,6 45,7 82,9 7.682,6

FODESAF 523,0 471,5 2.871,3 99,4 3.579,7 2.115,6 29,7 10,8 20,9 1.783,1

CCSS 967,6 872,4 8.138,0 281,8 10.283,0 5.995,6 84,0 30,6 53,6 5.186,3

IMAS 52,3 47,1 287,1 9,9 362,7 211,6 3,0 1,1 2,1 178,3

INA 156,9 141,4 861,4 29,8 1.087,7 634,7 8,9 3,2 6,3 534,9

Compra de Bienes y Servicios 6.551,1 9.345,3 74.987,6 492,8 159.949,6 48.366,5 97,6 192,9 287,3 357.822,4

Intereses 158.211,1 24.803,6 96.334,9 1.896,4 123.298,4 85.973,0 - 0,1 - -

Internos 157.215,1 24.791,9 91.722,3 1.892,2 115.638,7 83.449,0 - 0,1 - -

Sector Público Financiero 157.215,1 6.629,0 16.545,2 18,2 115.638,7 6.188,2 - - - -

Sector Público no Financiero - - 326,5 - - - - - - -

Otros - 18.163,0 74.850,6 1.874,0 - 77.260,8 - 0,1 - -

Externos 996,0 11,6 4.612,6 4,2 7.659,7 2.524,0 - - - -

Transferencias Corrientes 5.496,3 6.082,0 31.834,8 1.900,9 28.569,6 20.993,2 64,1 11,0 67,5 31.310,9

Sector Público 2.932,6 3.641,2 4.647,4 97,9 4.164,0 2.634,6 - - - 22.614,8

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 86,9 - - - - - -

03: Sector educativo - 155,2 1.086,1 - 1.053,9 1.091,4 - - - -

04: Sector salud - - 1.932,1 - - - - - - 88,7

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - - - 5,0

06: Sector financiero - 3.253,0 - - 1.580,8 - - - - -

07: Sector cultural - - - - - - - - - 5,0

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - - - 5.769,4

15: Sector coordinación gubernamental 2.932,6 232,9 1.629,2 10,9 1.529,3 1.543,2 - - - 16.746,7

Sector Privado 2.524,9 2.440,1 27.184,1 1.803,0 24.392,7 18.351,3 64,1 11,0 67,5 8.696,1


SECTOR FINANCIERO

2012





DETALLE BCCR BCAC BCR BANHVI BNCR BPDC CONASSIF CRBD INS-OPC INS


SECTOR FINANCIERO

2012


Sector Externo 38,8 0,8 3,3 - 12,9 7,3 - - - -

Déficit de Operación - - - - - - - - - -

Gasto de Capital 1.796,8 2.212,4 13.128,0 67.484,6 28.897,8 5.843,9 0,2 8,1 3,1 5.356,3

Inversión Real 1.796,8 1.550,1 9.263,7 251,5 23.373,7 5.843,9 0,2 8,1 3,1 5.356,3

Maquinaria y Equipo 1.294,3 1.347,0 7.084,5 249,6 17.160,8 5.282,6 0,2 8,1 3,1 2.169,8

Formación de Capital 502,5 203,1 2.179,2 1,9 6.212,9 561,3 - - - 3.186,5

Inversión Financiera - - - - - - - - - -

Compra de Terrenos - - - - - - - - - -

Compra de Edificios - - - - - - - - - -

Transferencias de Capital - 662,3 3.864,2 67.233,2 5.524,1 - - - - -

Sector Público - 662,3 3.864,2 3.677,3 5.524,1 - - - - -

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 3.677,3 - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - 662,3 3.864,2 - 5.524,1 - - - - -

Sector Privado - - - 63.555,9 - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - - - -

Concesión Neta de Préstamos - - (1.860,1) - - - - - - (10.863,2)

Concesión - - - - - - - - - 4.796,5

Recuperación - - 1.860,1 - - - - - - 15.659,7

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (121.685,5) 11.452,8 30.388,8 6.919,5 59.232,0 48.401,0 (981,6) 31,2 6,6 130.115,2

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (123.482,3) 9.240,4 25.995,7 41.984,6 30.334,3 42.557,1 (981,8) 71,2 3,5 135.622,1

RESIDUO (22.753,3) (9.240,4) (25.995,7) (41.984,6) (30.334,3) (42.557,1) 981,8 11,2 (3.916,5) (31.659,1)

FINANCIAMIENTO 146.235,6 - - - - - - (82,4) 3.913,0 (103.963,0)

Interno Neto 146.235,6 - - - - - - (82,4) 3.913,0 (103.963,0)

BCCR Neto 146.235,6 - - - - - - - - (35.649,0)

Deuda Renegociada - - - - - - - - - -

Depósitos BCCR - - - - - - - - - (35.649,0)

Saldo Inicial - - - - - - - - - 148.894,4

Saldo Final - - - - - - - - - 184.543,4

Colocaciones BCCR 146.235,6 - - - - - - - - -

Sistema Bancario - - - - - - - 15,6 56,5 80.986,4

Préstamos - - - - - - - - - -

Amortización - - - - - - - - - -

Depósitos - - - - - - - 15,6 56,5 80.986,4

Variación Títulos Valores - - - - - - - - - 86.782,3

Saldo Inicial - - - - - - - - - 149.653,9

Saldo Final - - - - - - - - - 62.871,6

Caja y Bancos - - - - - - - 15,6 56,5 (5.795,9)

Saldo Inicial - - - - - - - 20,5 56,5 25.825,8

Saldo Final - - - - - - - 4,9 - 31.621,6

Colocaciones Netas - - - - - - - - - -

Gobierno Central - - - - - - - (98,0) 3.856,4 (149.822,1)

Amortización de Gobierno - - - - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - - - - - (98,0) 3.856,4 (149.822,1)

Saldo Inicial - - - - - - - 329,0 3.856,4 337.665,0

Saldo Final - - - - - - - 427,0 - 487.487,1

Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - - 521,7

Crédito de Proveedores - - - - - - - - - -

Desembolsos - - - - - - - - - -

Amortizaciones - - - - - - - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - - - 521,7

Saldo Inicial - - - - - - - - - 207.416,8

Saldo Final - - - - - - - - - 206.895,1

Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - - -

Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - - -

Colocaciones Netas - - - - - - - - - -

Externo Neto - - - - - - - - - -

Desembolsos - - - - - - - - - -

Amortización - - - - - - - - - -

Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - - -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público




04: Sector salud






13: Sector turismo



Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público




Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

CCSS

IMAS

INA


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público



04: Sector salud



07: Sector cultural



Sector Privado

MHD OPC-CCSS DEUDA SUGEF SUPEN SUGESE SUGEVAL PLCP Total

3.273.143,4 13.912,0 - - - - - 1,0 5.137.086,1

3.269.210,1 13.912,0 - - - - - 1,0 5.023.680,4

3.082.005,7 - - - - - - - 3.080.896,7

1.127.037,4 - - - - - - - 1.125.928,5

74.083,5 - - - - - - - 72.974,5

891.668,4 - - - - - - - 891.668,4

161.285,6 - - - - - - - 161.285,6

- - - - - - - - -

1.954.968,3 - - - - - - - 1.954.968,3

1.752.612,9 - - - - - - - 1.752.612,9

197.594,1 - - - - - - - 197.594,1

4.761,3 - - - - - - - 4.761,3

22.210,1 13.912,0 - - - - - 1,0 1.784.282,4

7.239,7 13.183,1 - - - - - - 755.008,0

456,5 729,0 - - - - - - 948.245,3

456,5 729,0 - - - - - - 948.245,3

- 98,2 - - - - - - 101.069,5

456,5 630,7 - - - - - - 42.408,5

- - - - - - - - 786.008,5

- - - - - - - - 18.758,7

14.513,9 - - - - - - 1,0 81.029,1

164.994,3 - - - - - - - 158.501,3

164.905,8 - - - - - - - 158.060,7

156.402,5 - - - - - - - 156.888,0

27,2 - - - - - - - 27,2

4.026,9 - - - - - - - 4.026,9

36,1 - - - - - - - 36,1

119,4 - - - - - - - 119,4

- - - - - - - - 532,9

33,4 - - - - - - - 33,4

569,8 - - - - - - - 569,8

3,4 - - - - - - - 3,4

12,7 - - - - - - - 12,7

3.674,4 - - - - - - - 3.674,4

- - - - - - - - (7.863,5)

- - - - - - - - 352,1

88,5 - - - - - - - 88,5

- - - - - - - - -

3.933,3 - - - - - - - 113.405,7

- - - - - - - - -

3.848,6 - - - - - - - 106.421,3

- - - - - - - - 102.572,7

- - - - - - - - 102.524,7

- - - - - - - - 48,0

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3.848,6 - - - - - - - 3.848,6

84,7 - - - - - - - 6.984,4

73.960,5 13.008,6 478.299,2 9.135,7 3.928,3 2.600,1 4.576,8 1.475,7 2.275.669,9

73.960,5 13.008,6 478.299,2 9.135,7 3.928,3 2.600,1 4.576,8 1.475,7 2.288.393,2

72.191,1 13.008,6 478.299,2 8.524,1 3.898,7 2.594,4 4.362,1 834,8 2.160.390,3

40.963,2 790,3 - 4.506,8 1.959,8 960,8 2.499,6 480,8 305.879,2

5.299,0 171,2 - 880,4 382,5 187,0 488,3 68,4 55.495,4

- 25,2 - 207,9 90,3 44,2 115,3 - 11.988,0

5.299,0 135,9 - 589,3 256,0 125,2 326,8 68,4 38.693,6

- 2,5 - 20,8 9,0 4,4 11,5 - 1.203,6

- 7,6 - 62,4 27,1 13,2 34,6 - 3.610,1

17.887,7 12.047,1 6.584,1 2.390,8 1.346,2 1.342,8 1.061,9 252,8 701.006,5

- - 471.715,1 - - - - - 962.232,5

- - 424.719,7 - - - - - 899.429,0

- - - - - - - - 302.234,3

- - - - - - - - 326,5

- - 424.719,7 - - - - - 596.868,2

- - 46.995,4 - - - - - 62.803,5

8.041,2 - - 746,0 210,2 103,9 312,3 32,8 135.776,8

3.818,2 - - - - - - - 44.550,6

- - - - - - - - 86,9

- - - - - - - - 3.386,6

249,4 - - - - - - - 2.270,2

- - - - - - - - 5,0

- - - - - - - - 4.833,9

- - - - - - - - 5,0

- - - - - - - - 5.769,4

3.568,8 - - - - - - - 28.193,6

4.177,3 - - 729,0 201,4 95,0 302,7 32,8 91.073,0


SECTOR FINANCIERO

2012





DETALLE

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público



Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

MHD OPC-CCSS DEUDA SUGEF SUPEN SUGESE SUGEVAL PLCP Total


SECTOR FINANCIERO

2012


45,7 - - 17,1 8,8 8,9 9,6 - 153,1

- - - - - - - - -

1.769,4 - - 611,6 29,6 5,7 214,7 640,9 128.002,9

1.769,4 - - 611,6 29,6 5,7 214,7 640,9 50.719,1

1.645,5 - - 611,6 29,6 5,7 214,7 253,2 37.360,2

123,9 - - - - - - 387,7 13.358,9

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - 77.283,8

- - - - - - - - 13.727,8

- - - - - - - - 3.677,3

- - - - - - - - 10.050,6

- - - - - - - - 63.555,9

- - - - - - - - -

- - - - - - - - (12.723,3)

- - - - - - - - 4.796,5

- - - - - - - - 17.519,8

3.197.019,1 903,4 (478.299,2) (8.524,1) (3.898,7) (2.594,4) (4.362,1) (833,8) 2.863.290,1

3.199.182,9 903,4 (478.299,2) (9.135,7) (3.928,3) (2.600,1) (4.576,8) (1.474,7) 2.861.416,2

(4.217.508,2) (825,8) 478.299,2 9.135,7 3.928,3 2.600,1 4.576,8 598,0 (3.926.643,8)

1.018.325,3 (77,6) - - - - - 876,7 1.065.227,6

662.406,1 (77,6) - - - - - 876,7 709.308,4

(467.762,4) - - - - - - 878,8 (356.297,0)

- - - - - - - - -

(467.762,4) - - - - - - 878,8 (502.532,6)

149.847,5 814,0 - - - - - 1.208,7 300.764,7

617.609,9 814,0 - - - - - 329,9 803.297,3

- - - - - - - - 146.235,6

127.318,1 1,9 - - - - - (2,1) 208.376,5

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2.489,1 1,9 - - - - - (2,1) 83.547,5

2.489,1 - - - - - - - 89.271,4

17.766,0 - - - - - - - 167.419,9

15.276,9 - - - - - - - 78.148,5

- 1,9 - - - - - (2,1) (5.723,9)

- 5,6 - - - - - 5,1 25.913,5

- 3,7 - - - - - 7,2 31.637,4

124.829,0 - - - - - - - 124.829,0

- (79,5) - - - - - - (146.143,2)

- - - - - - - - -

- (79,5) - - - - - - (146.143,2)

- 606,0 - - - - - - 342.456,4

- 685,5 - - - - - - 488.599,6

1.002.850,4 - - - - - - - 1.003.372,1

(2.808,5) - - - - - - - (2.808,5)

- - - - - - - - -

2.808,5 - - - - - - - 2.808,5

- - - - - - - - 521,7

- - - - - - - - 207.416,8

- - - - - - - - 206.895,1

50.450,1 - - - - - - - 50.450,1

- - - - - - - - -

955.208,9 - - - - - - - 955.208,9

355.919,2 - - - - - - - 355.919,2

519.350,1 - - - - - - - 519.350,1

163.430,9 - - - - - - - 163.430,9

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

SECTOR CULTURAL

2012




DETALLE CPRODC FIGUERES CENAMU CNCH ECR JAAN MCJ MUSEOARTE

INGRESOS TOTALES 7,4 - 172,4 1,3 451,1 255,7 559,6 0,4

Ingresos Corrientes 7,4 - 172,4 1,3 443,4 255,7 559,6 0,4

Tributarios - - - - 6,2 48,3 - -

Directos - - - - 6,2 - - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - -


Impuesto a la Propiedad - - - - 6,2 - - -

Otros - - - - - - - -

Indirectos - - - - - 48,3 - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 48,3 - -


Otros - - - - - - - -

No Tributarios 7,4 - 172,4 - 145,6 207,5 - 0,0

Venta de Bienes y Servicios 7,4 - 172,4 - 136,5 205,3 - -

Renta de Factores - - - - - - - -

Intereses - - - - - - - -



Otros - - - - - - - -

Externos - - - - - - - -

Otros no Tributarios - - - - 9,1 2,2 - 0,0

Transferencias Corrientes - - (0,0) 1,3 291,7 - 559,6 0,4

Sector Público - - (0,0) - 291,7 - 559,6 -

03: Sector educativo - - - - - - - -

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - - - 291,7 - - -

Ajuste de Transferencias - - (0,0) - - - 559,6 -

Sector Privado - - - 1,3 - - - 0,4



Ingresos de Capital - - - - 7,7 - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - - - -

Sector Público - - - - - - - -




Otros de Capital - - - - 7,7 - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 257,5 99,3 3.021,7 - 406,8 2.354,8 15.672,2 808,7

Gasto Total 257,5 99,3 3.021,7 - 406,8 2.354,8 15.672,2 808,7

Gastos Corrientes 201,2 87,2 2.484,8 - 375,9 1.594,6 12.699,2 726,5

Sueldos y Salarios 110,5 54,4 1.665,6 - 227,2 1.119,4 6.371,7 427,7

Contribuciones a la Seguridad Social 14,9 6,7 244,8 - 41,6 150,6 826,0 58,0

FODESAF - - - - 9,8 - - -

CCSS 14,4 6,6 236,8 - 27,9 145,4 796,8 56,0

IMAS - - - - - - - -

INA - - - - 2,9 - - -

BPDC 0,5 0,1 8,0 - 1,0 5,1 29,2 2,1

Compra de Bienes y Servicios 70,8 22,6 473,4 - 86,8 260,6 2.730,4 199,5

Intereses - - - - - - - -

Internos - - - - - - - -



Otros - - - - - - - -

Externos - - - - - - - -

Transferencias Corrientes 5,1 3,6 101,0 - 20,4 64,0 2.771,1 41,3

Sector Público 0,6 1,4 18,5 - 0,6 1,5 704,9 11,7

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - - 643,6 -

04: Sector salud - - - - - - 38,5 -

06: Sector financiero - - - - - - - -

07: Sector cultural - - - - - - 22,9 -

15: Sector coordinación gubernamental 0,6 1,4 18,5 - 0,6 1,5 - 11,7

Sector Privado 4,6 2,2 82,6 - 19,8 56,2 2.047,4 29,6

Sector Externo - - - - - 6,3 18,8 -


Gasto de Capital 56,2 12,0 536,9 - 30,9 760,2 2.973,0 82,2

Inversión Real 56,2 12,0 536,9 - 30,9 760,2 2.573,0 82,2

Maquinaria y Equipo 56,2 5,6 534,1 - 30,9 109,3 610,0 82,2

Formación de Capital - 6,4 2,9 - - 650,9 1.963,0 -

Inversión Financiera - - - - - - - -




SECTOR CULTURAL

2012




DETALLE CPRODC FIGUERES CENAMU CNCH ECR JAAN MCJ MUSEOARTE



SECTOR CULTURAL

2012

Compra de Edificios - - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - - 400,0 -


15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - - -

Sector Privado - - - - - - 400,0 -


Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - -

Concesión - - - - - - - -

Recuperación - - - - - - - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (193,8) (87,2) (2.312,4) 1,3 67,5 (1.338,9) (12.139,6) (726,2)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (250,0) (99,3) (2.849,4) 1,3 44,3 (2.099,1) (15.112,6) (808,3)

RESIDUO 232,8 97,9 954,6 - (86,9) 2.145,3 15.112,6 999,5

FINANCIAMIENTO 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)

Interno Neto 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)

BCCR Neto - - - - - - - -


Depósitos BCCR - - - - - - - -


Saldo Final - - - - - - - -


Sistema Bancario 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)

Préstamos - - - - - - - -


Depósitos 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)

Variación Títulos Valores - - - - - - - -


Saldo Final - - - - - - - -

Caja y Bancos 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)

Saldo Inicial 19,2 3,5 3.243,2 10,1 130,6 911,8 - 1.799,0

Saldo Final 2,0 2,1 1.348,4 11,4 88,0 958,0 - 1.990,2


Gobierno Central - - - - - - - -


Variación Títulos de Gobierno - - - - - - - -


Saldo Final - - - - - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - - - - - -

Crédito de Proveedores - - - - - - - -


Amortizaciones - - - - - - - -



Saldo Final - - - - - - - -




Externo Neto - - - - - - - -





Saldo Final - - - - - - - -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público





Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público


Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

CCSS

IMAS

INA

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público


04: Sector salud


07: Sector cultural


Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS Total

5,4 0,0 14,2 151,3 17,6 2.273,9 968,4 195,8 5.074,6

5,4 0,0 13,4 151,3 17,6 2.273,9 968,4 195,8 5.066,1

- - - 25,9 - - 662,3 - 742,7

- - - 25,9 - - - - 32,1

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - 6,2

- - - 25,9 - - - - 25,9

- - - - - - 662,3 - 710,6

- - - - - - 662,3 - 710,6

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

5,3 0,0 13,4 125,5 0,0 2.124,5 350,3 195,8 3.347,6

5,3 - 12,5 126,7 - 2.117,4 348,0 195,8 3.327,3

0,0 0,0 0,5 (1,3) 0,0 - 2,3 - 1,5

0,0 0,0 0,5 (1,3) 0,0 - 2,3 - 1,5

- - - - - - - - -

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 - 2,3 - 2,7

0,0 - - (1,3) - - - - (1,3)

- - - - - - - - -

- - 0,4 - - 7,1 - - 18,8

0,1 - - - 17,6 149,4 (44,2) - 975,8

0,1 - - - 17,6 149,4 (44,2) - 974,2

0,1 - - - - - - - 0,1

- - - - - 149,4 - - 149,4

- - - - - - - - 291,7

- - - - 17,6 - (44,2) - 533,0

- - - - - - - - 1,7

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - 0,8 - - - - - 8,5

- - - - - - - - -

- - 0,8 - - - - - 0,8

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - 0,8 - - - - - 0,8

- - - - - - - - -

- - 0,1 - - - - - 7,7

254,1 202,6 545,8 1.975,6 1.832,3 3.218,9 2.190,1 1.988,5 34.829,0

254,1 202,6 545,8 1.975,6 1.832,3 3.218,9 2.190,1 1.988,5 34.829,0

249,6 160,7 404,3 1.938,6 1.728,7 3.162,6 2.152,5 1.913,8 29.880,2

147,3 127,0 126,8 1.256,6 1.213,2 1.766,5 681,2 840,9 16.135,8

25,8 16,4 29,9 168,1 258,8 352,7 93,2 177,3 2.464,7

- - - - - 81,4 - - 91,2

25,0 15,8 28,0 162,3 253,2 230,6 90,0 173,5 2.262,4

- - - - - 8,1 - - 8,1

- - - - - 24,4 - - 27,4

0,8 0,6 1,9 5,7 5,6 8,1 3,2 3,8 75,7

71,8 12,3 242,1 399,3 209,5 930,9 1.312,9 630,9 7.653,8

- - 0,2 - - - - - 0,2

- - 0,2 - - - - - 0,2

- - 0,2 - - - - - 0,2

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4,7 5,0 5,2 114,6 47,1 112,5 65,3 264,7 3.625,6

3,5 - - 16,5 - - 2,5 - 761,6

- - - - - - - - 643,6

- - - - - - - - 38,5

- - - - - - 2,5 - 2,5

- - - - - - - - 22,9

3,5 - - 16,5 - - - - 54,2

1,2 5,0 5,2 98,1 12,1 112,5 62,8 264,7 2.803,9

- - - - 35,0 - - - 60,1

- - - - - - - - -

4,5 41,9 141,5 37,1 103,6 56,4 37,6 74,7 4.948,8

4,5 41,9 129,2 37,1 103,0 56,4 36,2 62,7 4.522,5

3,0 1,9 9,2 37,1 103,0 56,4 18,8 62,7 1.720,4

1,5 40,0 120,0 - - - 17,4 - 2.802,2

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -



SECTOR CULTURAL

2012




DETALLE

Compra de Edificios


Sector Público


Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS Total



SECTOR CULTURAL

2012

- - - - - - - - -

- - 12,3 - 0,6 - 1,4 12,0 426,3

- - - - - - 1,4 12,0 13,4

- - - - - - 1,4 12,0 13,4

- - 12,3 - 0,6 - - - 412,9

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

(244,2) (160,7) (390,9) (1.787,2) (1.711,1) (888,6) (1.184,1) (1.718,0) (24.814,1)

(248,7) (202,6) (531,6) (1.824,3) (1.814,8) (945,0) (1.221,7) (1.792,7) (29.754,4)

56,0 238,5 693,6 2.014,6 4.436,9 595,4 1.567,8 2.082,9 31.141,7

192,8 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 349,6 (346,2) (290,1) (1.387,2)

192,8 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 402,0 (346,2) (290,1) (1.334,9)

180,5 - - - - - - - 180,5

- - - - - - - - -

180,5 - - - - - - - 180,5

1.352,0 - - - - - - - 1.352,0

1.171,5 - - - - - - - 1.171,5

- - - - - - - - -

12,2 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 402,0 (346,2) (290,1) (1.515,4)

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

12,2 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 402,0 (346,2) (290,1) (1.515,4)

- - - - - 324,9 - - 324,9

- - - - - 355,4 - - 355,4

- - - - - 30,6 - - 30,6

12,2 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 77,1 (346,2) (290,1) (1.840,3)

16,8 50,5 92,2 1.273,1 - 288,0 234,4 1.134,7 9.207,2

4,6 86,5 254,2 1.463,4 2.622,1 210,9 580,6 1.424,9 11.047,4

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - (52,4) - - (52,4)

- - - - - - - - -

- - - - - 52,4 - - 52,4

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

2012




DETALLE CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP Total

INGRESOS TOTALES 1.429,8 21.751,0 13.551,0 3.101,8 4.045,4 36.245,6 (7.334,1) - 72.790,5

Ingresos Corrientes 1.429,8 2.758,3 12.872,8 3.101,8 3.845,2 36.121,8 (6.383,3) - 53.746,5

Tributarios - - - - - - - - -

Directos - - - - - - - - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - - -

Impuesto a la Renta - - - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - -

Otros - - - - - - - - -

Indirectos - - - - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - - -

Otros - - - - - - - - -

No Tributarios 422,4 2.697,8 12.365,5 3.101,8 3.845,2 36.121,8 - - 58.554,5

Venta de Bienes y Servicios 1,3 2.657,1 10.016,5 2.909,3 3.781,0 34.124,9 - - 53.490,1

Renta de Factores 6,1 13,8 410,0 - 45,7 78,6 - - 554,2

Intereses 6,1 13,8 410,0 - 45,7 78,6 - - 554,2

Sector Público no Financiero - - - - 37,8 58,5 - - 96,3

Sector Público Financiero 0,5 - 11,2 - 7,9 18,3 - - 37,9

Otros 5,6 13,8 398,8 - - 1,9 - - 420,0

Externos - - - - - - - - -

Otros no Tributarios 415,1 26,9 1.939,0 192,5 18,5 1.918,2 - - 4.510,2

Transferencias Corrientes 1.007,4 60,5 507,3 - - - (6.383,3) - (4.808,0)

Sector Público 1.007,4 60,5 - - - - (6.383,3) - (5.315,4)

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 1.007,4 60,5 - - - - - - 1.068,0

Ajuste de Transferencias - - - - - - (6.383,3) - (6.383,3)

Sector Privado - - 507,3 - - - - - 507,3


Superávit de Operación - - - - - - - - -

Ingresos de Capital - 18.992,7 678,2 - 200,1 123,8 (950,7) - 19.044,1

Venta de Activos Fijos - - - - - - - - -

Transferencias de Capital - 18.992,7 678,2 - - - (950,7) - 18.720,2

Sector Público - 18.992,7 - - - - (950,7) - 18.042,0

15: Sector coordinación gubernamental - 18.992,7 - - - - - - 18.992,7

Ajuste de Transferencias - - - - - - (950,7) - (950,7)

Sector Privado - - 678,2 - - - - - 678,2


Otros de Capital - - - - 200,1 123,8 - - 323,9

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 4.971,6 154.626,4 29.537,0 7.302,5 4.897,3 32.481,6 85.874,0 2.496,3 322.186,8

Gasto Total 4.971,6 154.626,4 29.537,0 7.302,5 4.897,3 32.483,6 85.874,0 2.496,3 322.188,7

Gastos Corrientes 2.611,5 8.306,4 12.487,5 4.872,2 3.096,1 32.158,2 31.726,1 506,3 95.764,2

Sueldos y Salarios 694,4 2.342,9 6.077,1 609,5 1.056,4 18.278,5 16.405,9 - 45.464,7

Contribuciones a la Seguridad Social 93,3 601,1 838,7 79,4 225,0 3.613,5 3.536,6 - 8.987,6

FODESAF - - - - 51,9 834,7 - - 886,6

CCSS 89,2 579,8 809,8 78,0 147,1 2.361,4 3.413,5 - 7.478,8

IMAS - - - - 5,2 83,5 - - 88,7

INA - - - - 15,6 250,4 - - 266,0

BPDC 4,1 21,2 28,9 1,4 5,2 83,5 123,1 - 267,4

Compra de Bienes y Servicios 453,3 2.262,7 2.915,9 4.095,2 1.483,9 4.729,6 6.958,0 - 22.898,6

Intereses 39,1 2.298,2 626,7 0,0 - 86,0 28,6 - 3.078,6

Internos 39,1 - 625,4 0,0 - 4,4 28,6 - 697,4

Sector Público Financiero - - 136,9 - - - - - 136,9

Sector Público no Financiero 12,0 - - - - - 28,6 - 40,6

Otros 27,0 - 488,5 0,0 - 4,4 - - 519,9

Externos - 2.298,2 1,3 - - 81,6 - - 2.381,2

Transferencias Corrientes 1.331,5 801,5 2.029,1 88,2 330,8 5.450,5 4.796,9 506,3 15.334,7

Sector Público 709,2 - 339,2 - 17,9 224,0 2.701,1 506,3 4.497,7

04: Sector salud - - - - - - 162,5 - 162,5

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - 167,6 - - 224,0 2.536,6 - 2.928,2

06: Sector financiero - - - - 8,0 - - - 8,0

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 670,4 - - - - - - - 670,4

10: Sector ciencia y tecnología - - - - - - 2,0 - 2,0

15: Sector coordinación gubernamental 38,7 - 171,6 - 9,9 - - 506,3 726,6

Sector Privado 581,4 801,5 1.664,5 86,0 268,5 5.173,6 2.046,4 - 10.621,9

Sector Externo 40,9 - 25,4 2,2 44,3 52,9 49,3 - 215,1

Déficit de Operación - - - - - - - - -

Gasto de Capital 2.360,2 146.320,0 17.049,5 2.430,3 1.801,2 325,5 54.148,0 1.989,9 226.424,6

Inversión Real 637,5 145.202,2 957,6 2.430,3 949,8 325,5 23.584,4 - 174.087,2

Maquinaria y Equipo 7,4 734,6 343,5 1.765,1 101,6 135,3 518,7 - 3.606,2

Formación de Capital 630,0 144.467,5 614,1 665,2 848,2 190,2 23.065,7 - 170.481,0

Inversión Financiera 1.669,7 1.117,8 1.569,9 - - - 319,1 - 4.676,6

Compra de Terrenos 1.669,7 1.117,8 1.569,9 - - - 319,1 - 4.676,6

Compra de Edificios - - - - - - - - -

Transferencias de Capital 53,0 - 14.522,0 - 851,4 - 30.244,5 1.989,9 47.660,8

Sector Público 53,0 - - - - - 30.244,5 1.989,9 32.287,4

03: Sector educativo - - - - - - 3.666,0 - 3.666,0



2012





DETALLE CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP Total



2012


15: Sector coordinación gubernamental 53,0 - - - - - 26.578,5 1.989,9 28.621,4

Sector Privado - - - - 835,5 - - - 835,5

Sector Externo - - 14.522,0 - 15,9 - - - 14.537,9

Concesión Neta de Préstamos - - - - - (2,0) - - (2,0)

Concesión - - - - - - - - -

Recuperación - - - - - 2,0 - - 2,0

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (1.181,7) (5.548,1) 385,4 (1.770,3) 749,2 3.963,6 (38.109,4) (506,3) (42.017,7)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (3.541,8) (132.875,4) (15.985,9) (4.200,7) (851,9) 3.763,9 (93.208,1) (2.496,3) (249.396,2)

RESIDUO 6.500,6 124.705,9 8.097,9 4.565,8 (47,5) 0,0 93.208,1 2.496,3 239.527,0

FINANCIAMIENTO (2.958,7) 8.169,6 7.888,0 (365,1) 899,4 (3.763,9) - - 9.869,2

Interno Neto (2.958,7) 27.193,2 7.888,0 (365,1) 899,4 (3.102,7) - - 29.554,0

BCCR Neto - - - - - - - - -

Deuda Renegociada - - - - - - - - -

Depósitos BCCR - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - -

Colocaciones BCCR - - - - - - - - -

Sistema Bancario (2.958,7) 27.765,8 7.888,0 (365,1) 215,3 (2.602,7) - - 29.942,6

Préstamos - - - - - - - - -


Depósitos (2.958,7) 27.765,8 7.888,0 (365,1) 215,3 (2.602,7) - - 29.942,6

Variación Títulos Valores - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - -

Caja y Bancos (2.958,7) 27.765,8 7.888,0 (365,1) 215,3 (2.602,7) - - 29.942,6

Saldo Inicial 2.969,9 91.369,6 16.545,9 783,1 1.475,4 1.429,4 - - 114.573,3

Saldo Final 5.928,7 63.603,8 8.657,8 1.148,2 1.260,1 4.032,1 - - 84.630,7


Gobierno Central - - - - 684,0 (500,0) - - 184,0

Amortización de Gobierno - - - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - - 684,0 (500,0) - - 184,0

Saldo Inicial - - - - 3.833,8 - - - 3.833,8

Saldo Final - - - - 3.149,7 500,0 - - 3.649,7

Otro Financiamiento Interno - (572,7) - - - - - - (572,7)

Crédito de Proveedores - - - - - - - - -

Desembolsos - - - - - - - - -

Amortizaciones - - - - - - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - (572,7) - - - - - - (572,7)

Saldo Inicial - 349,3 - - - - - - 349,3

Saldo Final - 921,9 - - - - - - 921,9

Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - -

Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - -


Externo Neto - (19.023,6) - - - (661,2) - - (19.684,8)

Desembolsos - - - - - - - - -

Amortización - 19.023,6 - - - 661,2 - - 19.684,8

Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - - - - -

Saldo Final - - - - - - - - -

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION

DEL DELITO

2012




DETALLE COSEVI GUARDACOSTAS ICD INAMU JAIN JADGME

INGRESOS TOTALES 20.606,0 77,4 5.221,2 9.180,4 3.927,7 13,0

Ingresos Corrientes 20.606,0 77,4 5.221,2 9.180,4 3.927,7 13,0

Tributarios 107,8 - - - - -

Directos 107,8 - - - - -


Impuesto a la Renta - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - -

Otros 107,8 - - - - -

Indirectos - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - -

Otros - - - - - -

No Tributarios 12.681,6 22,9 3.152,4 3,1 3.927,7 13,0

Venta de Bienes y Servicios 4.326,4 0,1 - - 3.927,7 -

Renta de Factores 67,8 0,0 243,9 0,1 - -

Intereses 67,8 0,0 243,9 0,1 - -

Sector Público no Financiero - - - - - -

Sector Público Financiero 67,8 0,0 243,9 0,1 - -

Otros - - - (0,0) - -

Externos - - - - - -

Otros no Tributarios 8.287,4 22,8 2.908,6 3,1 - 13,0

Transferencias Corrientes 7.816,6 54,4 2.068,8 9.177,3 - -

Sector Público 7.816,6 54,4 2.068,8 9.177,3 - -

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 9.177,3 - -


06: Sector financiero 8.453,9 - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - 2.068,8 - - -

16: Poderes - - - - - -

Ajuste de Transferencias (637,3) - - - - -


Sector Externo - - - - - -


Ingresos de Capital - - - - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - -

Sector Público - - - - - -

Ajuste de Transferencias - - - - - -



Otros de Capital - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 17.335,8 151,9 3.072,9 7.106,6 2.134,3 5.720,4

Gasto Total 17.335,8 151,9 3.072,9 7.106,6 2.134,3 5.720,4

Gastos Corrientes 15.499,3 26,7 2.789,2 6.127,5 1.636,9 3.892,6

Sueldos y Salarios 6.659,2 - 1.592,8 2.406,8 342,9 -

Contribuciones a la Seguridad Social 938,6 - 215,7 480,8 45,2 -

FODESAF - - - 110,9 - -

CCSS 922,3 - 208,4 314,4 43,7 -

IMAS - - - 11,1 - -

INA - - - 33,3 - -

BPDC 16,3 - 7,4 11,1 1,5 -

Compra de Bienes y Servicios 3.439,3 26,7 663,3 2.811,1 1.176,6 3.667,6

Intereses - - - - - -

Internos - - - - - -

Sector Público Financiero - - - - - -


Otros - - - - - -


Transferencias Corrientes 4.462,1 - 317,3 428,8 72,2 225,0

Sector Público 2.582,5 - 226,2 80,8 56,6 139,2

01: Sector Social y lucha contra la pobreza 157,6 - - - - -

03: Sector educativo - - - - - -

04: Sector salud - - 226,2 - - -

06: Sector financiero 731,5 - - - - -

08: Sector infraestructura y transportes 171,8 - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental 752,1 - - 80,8 56,6 139,2

16: Poderes 769,5 - - - - -

Sector Privado 1.879,6 - 66,9 340,6 15,6 85,8

Sector Externo - - 24,2 7,5 - -


Gasto de Capital 1.836,5 125,2 283,7 979,0 497,4 1.827,8

Inversión Real 1.836,5 125,2 283,7 111,3 497,4 1.827,8

Maquinaria y Equipo 740,1 125,2 283,7 111,3 497,4 1.107,5

Formación de Capital 1.096,5 - - - - 720,2

Inversión Financiera - - - 367,7 - -

Compra de Terrenos - - - - - -

Compra de Edificios - - - 367,7 - -


SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y PREVENCION DEL DELITO

2012





DETALLE COSEVI GUARDACOSTAS ICD INAMU JAIN JADGME



2012


Transferencias de Capital - - - 500,0 - -

Sector Público - - - 500,0 - -

06: Sector financiero - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - - 500,0 - -



Concesión Neta de Préstamos - - - - - -

Concesión - - - - - -

Recuperación - - - - - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 5.106,7 50,7 2.432,1 3.052,9 2.290,9 (3.879,6)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 3.270,2 (74,5) 2.148,4 2.073,9 1.793,5 (5.707,4)

RESIDUO (163,6) (0,7) 20,1 100,4 (1.615,5) 6.148,6

FINANCIAMIENTO (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)

Interno Neto (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)

BCCR Neto - - - - - -


Depósitos BCCR - - - - - -

Saldo Inicial - - - - - -

Saldo Final - - - - - -

Colocaciones BCCR - - - - - -

Sistema Bancario (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)

Préstamos - - - - - -

Amortización - - - - - -

Depósitos (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)

Variación Títulos Valores - - - - - -



Caja y Bancos (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)

Saldo Inicial 9.697,4 241,2 2.291,2 5.260,1 9.084,0 6.618,8

Saldo Final 12.804,0 166,0 4.459,7 7.434,4 9.262,0 7.060,0

Colocaciones Netas - - - - - -

Gobierno Central - - - - - -

Amortización de Gobierno - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - - - -



Otro Financiamiento Interno - - - - - -

Crédito de Proveedores - - - - - -

Desembolsos - - - - - -

Amortizaciones - - - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - -






Externo Neto - - - - - -



Variación Depósitos en el Exterior - - - - - -






DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público





16: Poderes


Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público


Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

CCSS

IMAS

INA

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público



04: Sector salud




16: Poderes

Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

Compra de Edificios


MGOBER MJUSTI MSP PCONS TRA Total

(0,0) - - 2.480,3 1.446,5 42.952,6

(0,0) - - 2.480,3 1.446,5 42.952,6

- - - - - 107,8

- - - - - 107,8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 107,8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - 2.422,9 0,0 22.223,8

- - - 2.259,8 - 10.514,1

- - - 9,8 0,0 321,5

- - - 9,8 0,0 321,5

- - - - - -

- - - 9,8 0,0 321,5

- - - - - (0,0)

- - - - - -

- - - 153,4 - 11.388,2

(0,0) - - 57,4 1.446,5 20.621,0

(0,0) - - 57,4 1.446,5 20.621,0

- - - 47,4 - 9.224,7

- - - - - 54,4

- - - - - 8.453,9

- - - - 1.446,5 3.515,3

- - - 10,0 - 10,0

(0,0) - - - - (637,3)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

26.431,6 76.766,1 157.190,7 2.862,0 967,6 299.739,7

26.431,6 76.766,1 157.190,7 2.862,0 967,6 299.739,7

20.634,4 76.063,0 147.543,0 1.658,3 960,6 276.831,5

8.822,7 49.669,4 94.635,7 8,0 620,4 164.757,9

1.179,3 6.588,2 12.805,2 - 131,1 22.384,2

- - - - 29,4 140,4

1.139,2 6.360,3 12.369,3 - 87,0 21.444,5

- - - - 2,9 14,0

- - - - 8,8 42,1

40,2 227,9 435,9 - 2,9 743,2

560,1 15.528,8 26.814,2 1.418,4 168,0 56.274,2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

10.072,3 4.276,6 13.287,9 231,9 41,2 33.415,2

2.630,8 737,9 7.612,4 6,0 18,7 14.091,1

- - - - - 157,6

- - - 6,0 - 6,0

53,0 301,2 575,2 - - 1.155,6

- - - - - 731,5

- - - - - 171,8

2.577,8 436,7 7.037,2 - 18,7 11.099,1

- - - - - 769,5

7.441,4 3.403,2 5.675,5 225,9 22,5 19.156,8

- 135,5 - - - 167,2

- - - - - -

5.797,2 703,0 9.647,7 1.203,7 6,9 22.908,2

128,8 703,0 7.331,2 1.119,0 6,9 13.970,8

128,8 543,6 6.777,2 270,1 6,9 10.591,9

- 159,4 554,0 848,8 - 3.378,9

- - 440,5 - - 808,2

- - 90,3 - - 90,3

- - 350,2 - - 717,9


2012





DETALLE


Sector Público



Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final


MGOBER MJUSTI MSP PCONS TRA Total


2012


5.668,4 - 1.876,0 84,7 - 8.129,2

3.563,2 - 1.876,0 25,0 - 5.964,2

- - - 7,9 - 7,9

3.563,2 - 1.876,0 17,0 - 5.956,3

2.105,2 - - 59,7 - 2.164,9

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(20.634,4) (76.063,0) (147.543,0) 822,0 485,9 (233.878,9)

(26.431,6) (76.766,1) (157.190,7) (381,7) 479,0 (256.787,1)

26.431,6 76.766,1 157.190,7 1.526,2 (3,8) 266.400,0

- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)

- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)

- - - - - -

- - - - - -

- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)

- - - 1.363,0 2.577,6 37.133,3

- - - 2.507,4 3.052,8 46.746,2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

2012




DETALLE CIENCIAS CEA CONICIT ECA INTA LACOMET MICITT Total

INGRESOS TOTALES - 2,1 200,3 - 1.410,2 1.085,0 0,0 2.697,6

Ingresos Corrientes - 2,1 200,3 - 1.410,2 1.085,0 0,0 2.697,6

Tributarios - - - - - 0,0 - 0,0

Directos - - - - - 0,0 - 0,0

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - -


Impuesto a la Propiedad - - - - - - - -

Otros - - - - - 0,0 - 0,0

Indirectos - - - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - - -


Otros - - - - - - - -

No Tributarios - 2,1 32,3 - 366,2 - - 400,6

Venta de Bienes y Servicios - - - - 349,1 - - 349,1

Renta de Factores - 2,1 30,5 - 5,5 - - 38,1

Intereses - 2,1 30,5 - 5,5 - - 38,1

Sector Público no Financiero - - 30,5 - - - - 30,5

Sector Público Financiero - 2,1 0,0 - 0,0 - - 2,1

Otros - - - - 5,5 - - 5,5

Externos - - - - - - - -

Otros no Tributarios - - 1,8 - 11,5 - - 13,3

Transferencias Corrientes - - 168,0 - 1.044,0 1.085,0 0,0 2.296,9

Sector Público - - 63,9 - 1.000,1 1.085,0 0,0 2.149,0

02: Sector productivo - - - - 1.000,1 1.085,0 - 2.085,1

10: Sector ciencia y tecnología - - 11,9 - - - - 11,9

Ajuste de Transferencias - - 51,9 - - - 0,0 52,0

Sector Privado - - 99,1 - 33,5 - - 132,6

Sector Externo - - 5,0 - 10,4 - - 15,4


Ingresos de Capital - - - - - - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - - - - - -





Otros de Capital - - - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 140,7 93,4 2.200,0 341,7 1.026,4 816,1 2.882,2 7.500,5

Gasto Total 140,7 93,4 2.200,0 341,7 1.026,4 816,1 2.882,2 7.500,5

Gastos Corrientes 140,7 92,8 2.187,4 321,7 897,0 800,6 2.738,0 7.178,2

Sueldos y Salarios 48,9 53,7 626,6 - 183,5 581,5 1.029,0 2.523,3

Contribuciones a la Seguridad Social 17,3 16,6 120,6 - 23,8 94,5 138,2 411,0

FODESAF 3,8 2,7 28,5 - - - - 35,0

CCSS 13,3 12,1 80,7 - 23,0 91,3 133,5 353,9

IMAS 0,1 0,3 - - - - - 0,3

INA 0,1 0,8 8,5 - - - - 9,4

BPDC 0,1 0,8 2,8 - 0,8 3,1 4,6 12,3

Compra de Bienes y Servicios 66,8 17,7 90,2 314,2 637,0 99,1 848,7 2.073,6

Intereses - - - - 6,3 - - 6,3

Internos - - - - 6,3 - - 6,3



Otros - - - - 6,3 - - 6,3

Externos - - - - - - - -

Transferencias Corrientes 7,7 4,7 1.350,0 7,5 46,4 25,6 722,1 2.164,0

Sector Público - 2,3 1.274,8 - 28,8 0,8 613,4 1.920,0

03: Sector educativo - - 7,4 - - - 607,2 614,6

04: Sector salud - - - - - - 6,1 6,1

10: Sector ciencia y tecnología - - 1.266,6 - 28,8 - - 1.295,4

15: Sector coordinación gubernamental - 2,3 0,8 - - 0,8 - 3,9

Sector Privado 6,7 2,4 71,5 0,1 15,1 19,9 91,0 206,7

Sector Externo 1,0 - 3,6 7,4 2,5 4,9 17,8 37,2


Gasto de Capital - 0,6 12,6 20,0 129,4 15,5 144,1 322,3

Inversión Real - 0,6 12,6 19,8 129,4 15,5 144,1 322,1

Maquinaria y Equipo - 0,6 12,1 19,8 100,5 15,5 144,1 292,7

Formación de Capital - - 0,5 - 28,9 - - 29,5

Inversión Financiera - - - - - - - -


Compra de Edificios - - - - - - - -

Transferencias de Capital - - - 0,2 - - - 0,2



2012





DETALLE CIENCIAS CEA CONICIT ECA INTA LACOMET MICITT Total



2012



Sector Privado - - - 0,2 - - - 0,2


Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - -

Concesión - - - - - - - -

Recuperación - - - - - - - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (140,7) (90,7) (1.987,2) (321,7) 513,1 284,4 (2.738,0) (4.480,7)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (140,7) (91,3) (1.999,8) (341,7) 383,7 268,9 (2.882,1) (4.802,9)

RESIDUO 141,2 103,7 1.787,3 328,0 0,0 (11,3) 2.882,1 5.231,1

FINANCIAMIENTO (0,5) (12,5) 212,5 13,7 (383,7) (257,6) - (428,2)

Interno Neto (0,5) (12,5) 212,5 13,7 (383,7) (257,6) - (428,2)

BCCR Neto - - - - (383,7) - - (383,7)


Depósitos BCCR - - - - (383,7) - - (383,7)

Saldo Inicial - - - - 870,5 - - 870,5

Saldo Final - - - - 1.254,3 - - 1.254,3


Sistema Bancario (0,5) (12,5) 212,5 13,7 - (257,6) - (44,4)

Préstamos - - - - - - - -


Depósitos (0,5) (12,5) 212,5 13,7 - (257,6) - (44,4)

Variación Títulos Valores - - (41,6) - - - - (41,6)

Saldo Inicial - - 953,1 - - - - 953,1

Saldo Final - - 994,7 - - - - 994,7

Caja y Bancos (0,5) (12,5) 254,1 13,7 - (257,6) - (2,8)

Saldo Inicial 2,5 77,0 1.046,4 68,0 - 28,7 - 1.222,6

Saldo Final 3,0 89,4 792,3 54,3 - 286,2 - 1.225,4


Gobierno Central - - - - - - - -


Variación Títulos de Gobierno - - - - - - - -


Saldo Final - - - - - - - -


Crédito de Proveedores - - - - - - - -


Amortizaciones - - - - - - - -



Saldo Final - - - - - - - -




Externo Neto - - - - - - - -





Saldo Final - - - - - - - -

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2012




DETALLE MTSS NO CONTRIB REGPEN Total

INGRESOS TOTALES 59.487,0 52.748,6 - 112.235,6

Ingresos Corrientes 59.487,0 52.748,6 - 112.235,6

Tributarios - - - -

Directos - - - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - -

Impuesto a la Renta - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - -

Otros - - - -

Indirectos - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - -

Otros - - - -

No Tributarios - 414,5 - 414,5

Venta de Bienes y Servicios - - - -

Renta de Factores - 414,5 - 414,5

Intereses - 414,5 - 414,5

Sector Público no Financiero - - - -

Sector Público Financiero - 414,5 - 414,5

Otros - - - -

Externos - - - -

Otros no Tributarios - - - -

Transferencias Corrientes 59.487,0 52.334,1 - 111.821,1

Sector Público 59.487,0 52.334,1 - 111.821,1

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - 52.334,1 - 52.334,1

Ajuste de Transferencias 59.487,0 - - 59.487,0

Sector Privado - - - -

Sector Externo - - - -

Superávit de Operación - - - -

Ingresos de Capital - - - -

Venta de Activos Fijos - - - -

Transferencias de Capital - - - -

Sector Público - - - -

Ajuste de Transferencias - - - -

Sector Privado - - - -


Otros de Capital - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 282.160,1 111.357,0 594.130,2 987.647,4

Gasto Total 282.160,1 111.357,0 594.130,2 987.647,4

Gastos Corrientes 281.426,1 111.357,0 594.130,2 986.913,3

Sueldos y Salarios 9.013,2 - - 9.013,2

Contribuciones a la Seguridad Social 1.203,6 14.752,9 40.868,9 56.825,4

CCSS 1.162,4 14.752,9 40.868,9 56.784,2

BPDC 41,2 - - 41,2

Compra de Bienes y Servicios 1.513,1 5.049,7 - 6.562,8

Intereses - - - -

Internos - - - -

Sector Público Financiero - - - -

Sector Público no Financiero - - - -

Otros - - - -

Externos - - - -

Transferencias Corrientes 269.696,3 91.554,4 553.261,3 914.512,0

Sector Público 264.671,8 - 25.459,8 290.131,7

01: Sector Social y lucha contra la pobreza 204.190,4 - - 204.190,4

04: Sector salud 59.716,9 - 25.459,8 85.176,8

11: Sector trabajo y seguridad social 749,3 - - 749,3

15: Sector coordinación gubernamental 15,2 - - 15,2

Sector Privado 4.976,9 91.554,4 527.801,4 624.332,8

Sector Externo 47,5 - - 47,5

Déficit de Operación - - - -

Gasto de Capital 734,0 - - 734,0

Inversión Real 347,0 - - 347,0

Maquinaria y Equipo 343,7 - - 343,7

Formación de Capital 3,3 - - 3,3

Inversión Financiera 313,7 - - 313,7

Compra de Terrenos - - - -

Compra de Edificios 313,7 - - 313,7

Transferencias de Capital 73,4 - - 73,4

Sector Público - - - -

Sector Privado 73,4 - - 73,4


Concesión Neta de Préstamos - - - -



2012





DETALLE MTSS NO CONTRIB REGPEN Total



2012


Concesión - - - -

Recuperación - - - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (221.939,1) (58.608,4) (594.130,2) (874.677,7)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (222.673,1) (58.608,4) (594.130,2) (875.411,7)

RESIDUO 222.673,1 59.287,0 594.130,2 876.090,3

FINANCIAMIENTO - (678,6) - (678,6)

Interno Neto - (678,6) - (678,6)

BCCR Neto - - - -

Deuda Renegociada - - - -

Depósitos BCCR - - - -

Saldo Inicial - - - -

Saldo Final - - - -

Colocaciones BCCR - - - -

Sistema Bancario - (678,6) - (678,6)

Préstamos - - - -

Amortización - - - -

Depósitos - (678,6) - (678,6)

Variación Títulos Valores - - - -


Saldo Final - - - -

Caja y Bancos - (678,6) - (678,6)

Saldo Inicial - 6.863,9 - 6.863,9

Saldo Final - 7.542,5 - 7.542,5

Colocaciones Netas - - - -

Gobierno Central - - - -

Amortización de Gobierno - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - -


Saldo Final - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - -

Crédito de Proveedores - - - -

Desembolsos - - - -

Amortizaciones - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - -


Saldo Final - - - -

Otro Financiamiento Interno - - - -

Pérdidas Cambiarias - - - -

Colocaciones Netas - - - -

Externo Neto - - - -

Desembolsos - - - -

Amortización - - - -

Variación Depósitos en el Exterior - - - -


Saldo Final - - - -

SECTOR COMERCIO EXTERIOR

2012




DETALLE COMEX Total

INGRESOS TOTALES - -

Ingresos Corrientes - -

Tributarios - -

Directos - -

Contribuciones a la Seguridad Social - -

Impuesto a la Renta - -

Impuesto a la Propiedad - -

Otros - -

Indirectos - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - -

Otros - -

No Tributarios - -

Venta de Bienes y Servicios - -

Renta de Factores - -

Intereses - -

Sector Público no Financiero - -

Sector Público Financiero - -

Otros - -

Externos - -

Otros no Tributarios - -

Transferencias Corrientes - -

Sector Público - -

Ajuste de Transferencias - -

Sector Privado - -

Sector Externo - -

Superávit de Operación - -

Ingresos de Capital - -

Venta de Activos Fijos - -

Transferencias de Capital - -

Sector Público - -


Sector Privado - -

Sector Externo - -

Otros de Capital - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.696,0 3.696,0

Gasto Total 3.696,0 3.696,0

Gastos Corrientes 3.631,8 3.631,8

Sueldos y Salarios 1.380,4 1.380,4

Contribuciones a la Seguridad Social 185,4 185,4

CCSS 179,1 179,1

BPDC 6,3 6,3

Compra de Bienes y Servicios 1.045,1 1.045,1

Intereses - -

Internos - -



Otros - -

Externos - -

Transferencias Corrientes 1.021,0 1.021,0

Sector Público 12,4 12,4

04: Sector salud 8,4 8,4

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 2,0 2,0

15: Sector coordinación gubernamental 2,0 2,0

Sector Privado 814,8 814,8

Sector Externo 193,8 193,8

Déficit de Operación - -

Gasto de Capital 64,2 64,2

Inversión Real 64,2 64,2

Maquinaria y Equipo 64,2 64,2

Formación de Capital - -

Inversión Financiera - -

Compra de Terrenos - -

Compra de Edificios - -


Sector Público - -

Sector Privado - -

Sector Externo - -

Concesión Neta de Préstamos - -

Concesión - -

Recuperación - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (3.631,8) (3.631,8)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (3.696,0) (3.696,0)

RESIDUO 3.696,0 3.696,0

FINANCIAMIENTO - -

Interno Neto - -



2012





DETALLE COMEX Total



2012


BCCR Neto - -

Deuda Renegociada - -

Depósitos BCCR - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Colocaciones BCCR - -

Sistema Bancario - -

Préstamos - -

Amortización - -

Depósitos - -

Variación Títulos Valores - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Caja y Bancos - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Colocaciones Netas - -

Gobierno Central - -

Amortización de Gobierno - -

Variación Títulos de Gobierno - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Otro Financiamiento Interno - -

Crédito de Proveedores - -

Desembolsos - -

Amortizaciones - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -


Pérdidas Cambiarias - -


Externo Neto - -

Desembolsos - -

Amortización - -

Variación Depósitos en el Exterior - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

SECTOR TURISMO

2012




DETALLE ICT Total

INGRESOS TOTALES 20.667,0 20.667,0

Ingresos Corrientes 20.667,0 20.667,0

Tributarios 19.185,8 19.185,8

Directos - -




Otros - -

Indirectos 19.185,8 19.185,8

Impuesto sobre Bienes y Servicios 67,7 67,7

Impuesto sobre Comercio Internacional 19.118,1 19.118,1

Otros - -

No Tributarios 1.481,3 1.481,3

Venta de Bienes y Servicios 21,2 21,2

Renta de Factores 725,3 725,3

Intereses 725,3 725,3


Sector Público Financiero 725,3 725,3

Otros - -

Externos - -

Otros no Tributarios 734,7 734,7


Sector Público - -


Sector Privado - -

Sector Externo - -





Sector Público - -


Sector Privado - -

Sector Externo - -



Gasto Total 17.600,0 17.600,0



Contribuciones a la Seguridad Social 1.136,9 1.136,9

FODESAF 262,2 262,2

CCSS 743,2 743,2

IMAS 26,2 26,2

INA 79,1 79,1

BPDC 26,2 26,2


Intereses 136,4 136,4

Internos 136,4 136,4



Otros 136,4 136,4

Externos - -



06: Sector financiero 12,7 12,7

15: Sector coordinación gubernamental 53,8 53,8

Sector Privado 1.227,7 1.227,7

Sector Externo 102,3 102,3





Formación de Capital 444,0 444,0





Sector Público - -

Sector Privado - -

Sector Externo - -


Concesión - -

Recuperación - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 3.568,5 3.568,5

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 3.067,1 3.067,1

RESIDUO (396,0) (396,0)


SECTOR TURISMO

2012





DETALLE ICT Total


SECTOR TURISMO

2012


FINANCIAMIENTO (2.671,1) (2.671,1)

Interno Neto (2.671,1) (2.671,1)

BCCR Neto - -


Depósitos BCCR - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -


Sistema Bancario (1.707,1) (1.707,1)

Préstamos - -

Amortización - -

Depósitos (1.707,1) (1.707,1)


Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Caja y Bancos (1.707,1) (1.707,1)

Saldo Inicial (1.127,2) (1.127,2)

Saldo Final 579,8 579,8


Gobierno Central (1.027,6) (1.027,6)


Variación Títulos de Gobierno (1.027,6) (1.027,6)

Saldo Inicial 18.504,4 18.504,4

Saldo Final 19.531,9 19.531,9

Otro Financiamiento Interno 63,6 63,6


Desembolsos - -

Amortizaciones - -


Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Otro Financiamiento Interno 63,6 63,6



Externo Neto - -

Desembolsos - -

Amortización - -


Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

SECTOR POLITICA EXTERIOR

2012




DETALLE RE Total

INGRESOS TOTALES - -

Ingresos Corrientes - -

Tributarios - -

Directos - -




Otros - -

Indirectos - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - -

Otros - -

No Tributarios - -

Venta de Bienes y Servicios - -

Renta de Factores - -

Intereses - -



Otros - -

Externos - -

Otros no Tributarios - -


Sector Público - -


Sector Privado - -

Sector Externo - -





Sector Público - -


Sector Privado - -

Sector Externo - -



Gasto Total 21.025,8 21.025,8



Contribuciones a la Seguridad Social 1.440,7 1.440,7

CCSS 1.391,4 1.391,4

BPDC 49,3 49,3


Intereses - -

Internos - -



Otros - -

Externos - -



04: Sector salud 92,8 92,8


Sector Externo 1.961,5 1.961,5





Formación de Capital - -




Transferencias de Capital 50,0 50,0

Sector Público - -


Sector Externo - -


Concesión - -

Recuperación - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (20.906,8) (20.906,8)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (21.025,8) (21.025,8)

RESIDUO 21.025,8 21.025,8

FINANCIAMIENTO - -

Interno Neto - -

BCCR Neto - -




2012





DETALLE RE Total



2012


Depósitos BCCR - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -


Sistema Bancario - -

Préstamos - -

Amortización - -

Depósitos - -


Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

Caja y Bancos - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -


Gobierno Central - -


Variación Títulos de Gobierno - -

Saldo Inicial - -

Saldo Final - -



Desembolsos - -

Amortizaciones - -


Saldo Inicial - -

Saldo Final - -




Externo Neto - -

Desembolsos - -

Amortización - -


Saldo Inicial - -

Saldo Final - -

SECTOR COORDINACION GUBERNAMENTAL

2012




DETALLE BCBCR CNE CONAPAM CORREOS DEP GOBLOCAL IFAM

INGRESOS TOTALES 25.221,6 4.937,4 4.192,2 12.980,5 1,9 280.839,8 6.918,1

Ingresos Corrientes 25.221,6 4.889,4 4.192,2 12.957,9 1,9 235.156,6 6.918,1

Tributarios 5.288,0 4.100,0 - - - 145.724,5 4.665,6

Directos - 4.100,0 - - - 58.418,3 215,3

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - -


Impuesto a la Propiedad - - - - - 58.418,3 215,3

Otros - 4.100,0 - - - - -

Indirectos 5.288,0 - - - - 87.306,2 4.450,3

Impuesto sobre Bienes y Servicios 5.288,0 - - - - 85.411,4 4.450,3

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - 1.912,6 -

Otros - - - - - (17,8) -

No Tributarios 2.327,6 779,0 29,4 12.957,9 1,9 84.504,9 1.972,7

Venta de Bienes y Servicios 855,9 - - 12.897,1 - 66.680,8 267,9

Renta de Factores 1.346,6 - 0,1 52,9 1,9 3.263,5 1.649,4

Intereses 1.346,6 - 0,1 52,9 1,9 3.263,5 1.649,4

Sector Público no Financiero 294,2 - - 33,1 1,9 1.103,9 1.623,2

Sector Público Financiero 1.052,4 - 0,1 7,5 - 2.148,9 26,2

Otros - - - 12,4 - 10,5 -

Externos - - - - - 0,1 -

Otros no Tributarios 125,0 779,0 29,4 7,9 - 14.560,7 55,4

Transferencias Corrientes 17.606,1 10,4 4.162,7 - - 4.927,1 279,9

Sector Público 16.159,4 - 4.162,7 - - 4.605,5 279,9

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - 4.162,7 - - 203,1 -

02: Sector productivo - - - - - 113,0 -

06: Sector financiero 16.159,4 - - - - 769,3 -

08: Sector infraestructura y transportes - - - - - 506,3 -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - 3.050,1 279,9

11: Sector trabajo y seguridad social - - - - - - -

Ajuste de Transferencias - - - - - (36,3) 0,0

Sector Privado 1.446,7 - - - - 321,6 -

Sector Externo - 10,4 - - - - -


Ingresos de Capital - 48,0 - 22,6 - 45.683,2 -

Venta de Activos Fijos - - - 22,6 - 242,6 -

Transferencias de Capital - 48,0 - - - 45.351,9 -

Sector Público - - - - - 45.191,2 -

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 11.242,1 -

02: Sector productivo - - - - - 167,0 -

04: Sector salud - - - - - 1.649,9 -

06: Sector financiero - - - - - - -

08: Sector infraestructura y transportes - - - - - 28.568,4 -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - 3.563,2 -

Ajuste de Transferencias - - - - - 0,5 -

Sector Privado - - - - - 160,8 -

Sector Externo - 48,0 - - - - -

Otros de Capital - - - - - 88,7 -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 22.722,6 6.485,6 7.292,8 12.844,1 44,6 277.813,2 4.516,7

Gasto Total 22.695,6 6.485,6 7.292,8 12.844,1 44,6 277.813,2 3.718,7

Gastos Corrientes 17.046,1 5.315,0 7.290,0 12.183,1 6,9 225.920,2 3.640,5

Sueldos y Salarios 9.249,8 1.978,5 488,1 6.960,4 0,5 102.792,7 1.828,5

Contribuciones a la Seguridad Social 1.761,1 264,4 74,7 1.345,9 0,1 13.268,5 361,4

FODESAF 420,6 - - 310,5 - 0,1 83,4

CCSS 1.151,0 255,3 63,5 880,1 0,1 12.793,4 236,3

IMAS 42,1 - 2,2 31,1 - 3,3 8,3

INA 126,2 - 6,7 93,2 - 16,0 25,0

BPDC 21,3 9,0 2,2 31,1 0,0 455,7 8,3

Compra de Bienes y Servicios 4.437,7 2.897,7 434,4 3.162,2 6,2 76.000,5 356,3

Intereses - - 0,0 - - 3.131,8 -

Internos - - 0,0 - - 3.131,8 -

Sector Público Financiero - - - - - 1.626,2 -

Sector Público no Financiero - - - - - 1.504,6 -

Otros - - 0,0 - - 1,0 -

Externos - - - - - - -

Transferencias Corrientes 1.597,4 174,3 6.292,7 714,6 0,0 30.726,7 1.094,3

Sector Público - - 494,5 6,3 - 9.035,3 408,0

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - 493,9 - - 1.367,1 -

03: Sector educativo - - - - - 6.114,5 -

04: Sector salud - - - - - - 396,1

05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - 909,7 -

06: Sector financiero - - - 6,3 - 526,8 -

07: Sector cultural - - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental - - 0,5 - - 117,3 11,9

16: Poderes - - - - - - -




2012




DETALLE BCBCR CNE CONAPAM CORREOS DEP GOBLOCAL IFAM




2012

Sector Privado 1.597,4 157,8 5.798,2 708,2 0,0 21.688,7 682,5

Sector Externo - 16,5 - - - 2,7 3,8


Gasto de Capital 5.649,5 1.170,7 2,8 661,0 37,7 51.893,0 78,2

Inversión Real 3.879,1 303,1 2,8 661,0 - 43.098,3 78,2

Maquinaria y Equipo 3.879,1 273,4 2,8 661,0 - 10.220,1 78,2

Formación de Capital - 29,7 - - - 32.878,2 -

Inversión Financiera 1.770,4 - - - - 4.045,4 -

Compra de Terrenos 132,8 - - - - 3.095,0 -

Compra de Edificios 1.637,6 - - - - 950,4 -

Transferencias de Capital - 867,6 - - 37,7 4.749,3 -

Sector Público - 867,6 - - 37,7 1.481,6 -

01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - - -

03: Sector educativo - 864,2 - - - 831,6 -

06: Sector financiero - - - - 37,7 - -

15: Sector coordinación gubernamental - 3,4 - - - 650,0 -

Sector Privado - - - - - 3.267,6 -


Concesión Neta de Préstamos 27,0 - - - - - 798,0

Concesión 680,4 - - - - - 2.216,7

Recuperación 653,4 - - - - - 1.418,7

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 8.175,5 (425,6) (3.097,8) 774,9 (5,0) 9.236,3 3.277,6

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 2.499,1 (1.548,3) (3.100,6) 136,4 (42,7) 3.026,6 2.401,5

RESIDUO (2.499,1) 1.628,6 2.824,4 (136,4) 0,6 (3.026,6) (1.092,7)

FINANCIAMIENTO - (80,3) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)

Interno Neto - (80,3) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)

BCCR Neto - 24,9 - - - - -


Depósitos BCCR - 24,9 - - - - -

Saldo Inicial - 127,1 - - - - -

Saldo Final - 102,2 - - - - -


Sistema Bancario - (105,2) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)

Préstamos - - - - - - -


Depósitos - (105,2) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)

Variación Títulos Valores - - - - 38,2 - (1.956,8)

Saldo Inicial - - - - 95,7 - 6.150,8

Saldo Final - - - - 57,5 - 8.107,6

Caja y Bancos - (105,2) 276,2 - 3,9 - 648,1

Saldo Inicial - (74,3) 533,5 - 8,2 - 1.566,6

Saldo Final - 30,9 257,3 - 4,3 - 918,6


Gobierno Central - - - - - - -

Amortización de Gobierno - - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - - - - -







Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - -






Externo Neto - - - - - - -









DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta


Otros

Indirectos



Otros

No Tributarios


Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos



Sector Público








Sector Privado

Sector Externo


Ingresos de Capital



Sector Público



04: Sector salud





Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital


Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


FODESAF

CCSS

IMAS

INA

BPDC


Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público



04: Sector salud



07: Sector cultural



16: Poderes

INEC INFOCOOP REGISTRO MP MIDEPLAN PREREPMHD.UEJRE

GTotal

3.127,0 12.461,9 29.993,2 - 0,0 - 3.568,3 384.241,9

3.118,8 6.049,2 29.993,2 - 0,0 - 3.568,3 332.067,2

- - 29.369,0 - - - - 189.147,0

- - 29.369,0 - - - - 92.102,6

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - 58.633,6

- - 29.369,0 - - - - 33.469,0

- - - - - - - 97.044,4

- - - - - - - 95.149,6

- - - - - - - 1.912,6

- - - - - - - (17,8)

86,2 6.034,0 189,6 - - - (0,5) 108.882,5

101,0 48,0 164,8 - - - - 81.015,5

0,4 5.853,0 17,3 - - - (0,5) 12.184,6

0,4 5.853,0 17,3 - - - (0,5) 12.184,6

- 152,4 - - - - - 3.208,7

0,0 - 14,3 - - - 0,2 3.249,5

0,4 5.700,6 3,1 - - - (0,8) 5.726,3

- - - - - - - 0,1

(15,3) 132,9 7,4 - - - - 15.682,5

3.032,6 15,2 434,7 - 0,0 - 3.568,8 34.037,6

3.032,6 15,2 434,7 - 0,0 - 3.568,8 32.258,9

- - - - - - - 4.365,8

- - - - - - - 113,0

3.032,6 - - - - - 3.568,8 23.530,2

- - - - - - - 506,3

- - 434,7 - - - - 3.764,6

- 15,2 - - - - - 15,2

- - - - 0,0 - - (36,3)

- - - - - - - 1.768,3

- - - - - - - 10,4

- - - - - - - -

8,2 6.412,7 - - - - - 52.174,7

- - - - - - - 265,1

8,2 6.408,9 - - - - - 51.817,1

- 6.408,9 - - - - - 51.600,1

- - - - - - - 11.242,1

- - - - - - - 167,0

- - - - - - - 1.649,9

- 6.408,9 - - - - - 6.408,9

- - - - - - - 28.568,4

- - - - - - - 3.563,2

- - - - - - - 0,5

- - - - - - - 160,8

8,2 - - - - - - 56,2

- 3,8 - - - - - 92,5

5.593,1 12.504,6 28.193,2 7.521,0 4.750,7 11.078,8 7.386,1 408.747,1

5.593,1 5.718,1 28.193,2 7.521,0 4.750,7 11.078,8 7.386,1 401.135,6

5.268,6 5.526,5 26.217,7 7.467,0 4.626,3 9.780,5 7.382,9 337.671,2

3.171,1 2.036,0 8.697,8 3.731,0 3.145,0 5.166,6 - 149.246,2

616,1 408,4 1.469,6 502,7 422,5 687,0 - 21.182,5

134,6 94,4 - - - - - 1.043,6

396,2 267,6 1.430,0 485,6 408,1 663,3 - 19.030,5

24,0 9,4 - - - - - 120,4

40,5 27,5 - - - - - 335,2

20,8 9,4 39,7 17,1 14,4 23,7 - 652,8

1.287,5 2.257,1 8.686,7 902,8 747,3 1.748,7 7.382,9 110.308,0

- - - - - - - 3.131,8

- - - - - - - 3.131,8

- - - - - - - 1.626,2

- - - - - - - 1.504,6

- - - - - - - 1,0

- - - - - - - -

193,9 824,9 7.363,6 2.330,5 311,5 2.178,2 - 53.802,7

1,9 62,3 7.174,0 2.091,4 19,1 1.858,3 - 21.151,1

- - - - - - - 1.861,0

- 21,1 75,4 - - - - 6.211,0

- - - 22,6 19,1 31,3 - 469,1

- - - - - - - 909,7

- - 4.443,9 - - - - 4.977,0

- - 297,6 - - - - 297,6

- - 1.224,3 2.068,8 - - - 3.293,1

1,9 41,2 771,1 - - 1.827,1 - 2.771,0

- - 361,6 - - - - 361,6




2012




DETALLE

Sector Privado

Sector Externo


Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo



Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público





Sector Privado

Sector Externo


Concesión

Recuperación



RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos


Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central



Saldo Inicial

Saldo Final



Desembolsos

Amortizaciones


Saldo Inicial

Saldo Final



Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización


Saldo Inicial

Saldo Final

INEC INFOCOOP REGISTRO MP MIDEPLAN PREREPMHD.UEJRE

GTotal




2012

188,6 751,7 188,6 239,1 283,0 319,9 - 32.603,8

3,4 10,9 1,0 - 9,5 - - 47,8

- - - - - - - -

324,5 191,6 1.975,4 54,0 124,3 1.298,4 3,3 63.464,4

157,2 191,6 1.975,4 54,0 39,6 125,4 3,3 50.568,9

151,6 162,6 1.203,7 54,0 39,6 80,9 3,3 16.810,2

5,6 29,0 771,7 - - 44,5 - 33.758,8

- - - - - - - 5.815,8

- - - - - - - 3.227,9

- - - - - - - 2.588,0

167,4 0,1 - - 84,7 1.172,9 - 7.079,6

164,7 0,1 - - - 1.172,9 - 3.724,7

- 0,1 - - - - - 0,1

- - - - - - - 1.695,9

164,7 - - - - - - 202,4

- - - - - 1.172,9 - 1.826,3

- - - - 84,7 - - 3.352,3

2,6 - - - - - - 2,6

- 6.786,5 - - - - - 7.611,5

- 16.312,7 - - - - - 19.209,8

- 9.526,2 - - - - - 11.598,3

(2.149,8) 522,7 3.775,5 (7.467,0) (4.626,3) (9.780,5) (3.814,6) (5.604,1)

(2.466,1) (42,8) 1.800,1 (7.521,0) (4.750,7) (11.078,8) (3.817,9) (24.505,2)

4.327,4 (393,6) 2.456,6 7.521,0 4.750,7 11.078,8 340,7 27.780,3

(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - 3.477,2 (3.275,1)

(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - (54,1) (6.806,4)

- - - - - - - 24,9

- - - - - - - -

- - - - - - - 24,9

- - - - - - - 127,1

- - - - - - - 102,2

- - - - - - - -

(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - (54,1) (6.831,3)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - (54,1) (6.831,3)

- 45,3 - - - - - (1.873,3)

- 45,3 - - - - - 6.291,9

- - - - - - - 8.165,1

(1.861,3) 391,1 (4.256,7) - - - (54,1) (4.958,0)

831,6 1.199,7 16.302,0 - - - 1.071,6 21.438,9

2.692,9 808,6 20.558,7 - - - 1.125,7 26.397,0

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - 3.531,3 3.531,3

- - - - - - 3.531,3 3.531,3

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

SECTOR PODERES

2012




DETALLE ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE Total

INGRESOS TOTALES - - - - - -

Ingresos Corrientes - - - - - -

Tributarios - - - - - -

Directos - - - - - -


Impuesto a la Renta - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - -

Otros - - - - - -

Indirectos - - - - - -

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - -

Otros - - - - - -

No Tributarios - - - - - -

Venta de Bienes y Servicios - - - - - -

Renta de Factores - - - - - -




Otros - - - - - -


Otros no Tributarios - - - - - -

Transferencias Corrientes - - - - - -






Ingresos de Capital - - - - - -

Venta de Activos Fijos - - - - - -






Otros de Capital - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 25.949,9 16.660,3 4.295,5 272.604,8 21.810,4 341.321,0

Gasto Total 25.949,9 16.660,3 4.295,5 272.604,8 21.810,4 341.321,0

Gastos Corrientes 25.293,5 16.005,4 4.198,3 266.508,4 20.581,8 332.587,4

Sueldos y Salarios 18.390,7 12.348,8 3.176,9 193.731,0 14.158,8 241.806,1

Contribuciones a la Seguridad Social 2.357,7 1.558,9 436,5 17.778,7 1.841,3 23.973,0

CCSS 2.315,8 1.502,0 421,8 16.862,2 1.774,9 22.876,6

BPDC 41,9 56,9 14,7 916,5 66,4 1.096,5

Compra de Bienes y Servicios 2.645,8 966,6 341,0 20.143,0 3.385,5 27.481,9


Internos - - - - - -



Otros - - - - - -


Transferencias Corrientes 1.899,3 1.131,1 243,9 34.855,7 1.196,3 39.326,3

Sector Público 104,8 65,9 32,4 40,9 105,5 349,5

03: Sector educativo - - 13,0 30,9 27,5 71,4

04: Sector salud 104,8 65,9 19,4 - 78,0 268,1

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - 10,0 - 10,0

Sector Privado 1.749,0 1.060,9 211,5 34.785,3 1.080,7 38.887,3

Sector Externo 45,6 4,4 - 29,5 10,1 89,6


Gasto de Capital 656,4 655,0 97,3 6.096,4 1.228,5 8.733,5

Inversión Real 656,4 655,0 97,3 6.096,4 1.228,5 8.733,5

Maquinaria y Equipo 426,5 499,0 97,3 4.144,3 1.206,5 6.373,6

Formación de Capital 229,9 156,0 - 1.952,1 22,0 2.359,9

Inversión Financiera - - - - - -

Compra de Terrenos - - - - - -

Compra de Edificios - - - - - -





Concesión Neta de Préstamos - - - - - -

Concesión - - - - - -

Recuperación - - - - - -

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (25.293,5) (16.005,4) (4.198,3) (266.508,4) (20.581,8) (332.587,4)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (25.949,9) (16.660,3) (4.295,5) (272.604,8) (21.810,4) (341.321,0)

RESIDUO 25.949,9 16.660,3 4.295,5 272.604,8 21.810,4 341.321,0

FINANCIAMIENTO - - - - - -

Interno Neto - - - - - -


PODERES

2012





DETALLE ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE Total


PODERES

2012


BCCR Neto - - - - - -


Depósitos BCCR - - - - - -



Colocaciones BCCR - - - - - -

Sistema Bancario - - - - - -

Préstamos - - - - - -


Depósitos - - - - - -

Variación Títulos Valores - - - - - -



Caja y Bancos - - - - - -




Gobierno Central - - - - - -

Amortización de Gobierno - - - - - -

Variación Títulos de Gobierno - - - - - -




Crédito de Proveedores - - - - - -


Amortizaciones - - - - - -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - -






Externo Neto - - - - - -



Variación Depósitos en el Exterior - - - - - -



CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL … TOTAL...POR CLASIFICACION SECTORIAL 2012 Secretaría...

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