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CreditoDebito

NombreCuenta

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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019

Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento

09/16/19

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1 ACTIVO 175,005,795.80 187,282,966.00 224,944,648.24 237,221,818.44

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT 89,446,849.80 97,794,100.00 121,731,385.24 130,078,635.44

1105 FONDOS EN CAJA 300,000.00 850,000.00 900,000.00 1,450,000.00

110505 CAJA GENERAL 300,000.00 850,000.00 400,000.00 950,000.00

11050501 CAJA GENERAL 300,000.00 850,000.00 400,000.00 950,000.00

110510 CAJA MENOR 500,000.00 500,000.00

11051001 CAJA MENOR 500,000.00 500,000.00

1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS 88,301,531.00 96,944,100.00 96,971,764.48 105,614,333.48

111005 MONEDA NACIONAL 88,301,531.00 96,944,100.00 96,971,764.48 105,614,333.48

11100501 BANCO AV VILLAS 88,301,531.00 96,944,100.00 96,971,764.48 105,614,333.48

1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE 845,318.80 23,859,620.76 23,014,301.96

112005 BANCOS 845,318.80 23,859,620.76 23,014,301.96

11200501 AV VILLAS CTA 045-96441-3 845,318.80 23,859,620.76 23,014,301.96

13 DEUDORES 85,558,946.00 85,904,389.00 69,854,526.00 70,199,969.00

1305 CLIENTES 85,558,946.00 85,819,363.00 69,854,526.00 70,114,943.00

130505 NACIONALES 85,533,846.00 85,489,863.00 72,303,626.00 72,259,643.00

13050501 ADMINISTRACION 73,139,900.00 72,378,517.00 66,679,222.00 65,917,839.00

13050502 INTERESES DE MORA 809,900.00 590,900.00 2,390,900.00 2,171,900.00

13050504 PARQUEADERO CARRO 6,420,000.00 7,096,100.00 180,000.00 856,100.00

13050505 PARQUEADERO MOTO 1,560,000.00 1,620,000.00 270,000.00 330,000.00

13050506 DAÑOS POR PROPIETARIOS 498,331.00 208,000.00 632,056.00 341,725.00

13050507 MULTAS Y SANCIONES 276,250.00 212,800.00 137,150.00 73,700.00

13050508 SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 765,150.00 751,450.00 1,516,600.00

13050510 GASTOS JURIDICOS 716,165.00 505,096.00 1,262,848.00 1,051,779.00

13050511 ZONA COMUN MINIMARKET 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

13050520 INVERSIONES ALCABAMA SA 1,113,300.00 1,113,300.00 0.00

130510 CONSIG PTE X IDENTIFICAR 25,100.00 329,500.00 -2,449,100.00 -2,144,700.00

13051001 BCO AV VILLAS CTA CTE 25,100.00 329,500.00 -2,449,100.00 -2,144,700.00

1380 DEUDORES VARIOS 85,026.00 0.00 85,026.00

138095 OTROS 85,026.00 0.00 85,026.00

13809501 CTAS POR COBRAR TERCEROS 85,026.00 0.00 85,026.00

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 229,167.00 19,937,497.00 20,166,664.00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,000,000.00 22,000,000.00

152001 MAQUINARIA 22,000,000.00 22,000,000.00

CreditoDebito

NombreCuenta

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16:52:27

15200102 SIST. ACCESO MOLINETES 22,000,000.00 22,000,000.00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 229,167.00 -2,062,503.00 -1,833,336.00

159210 DEPRECIACION ACUMULADA 229,167.00 -2,062,503.00 -1,833,336.00

15921002 SIST. ACCESO MOLINETES 229,167.00 -2,062,503.00 -1,833,336.00

17 DIFERIDOS 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00

170520 SEGUROS Y FIANZAS 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00

17052001 SEGUROS 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00

2 PASIVO 105,939,489.85 100,542,356.85 142,525,746.00 147,922,879.00

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00

212005 PAGARES 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00

21200501 POLIZA ZONAS COMUNES 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00

23 CUENTAS POR PAGAR 90,411,756.85 84,806,324.85 73,722,888.00 79,328,320.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 89,700,953.85 83,927,692.85 72,844,256.00 78,617,517.00

233525 HONORARIOS 1,982,600.00 1,982,600.00 1,982,600.00 1,982,600.00

23352501 HONORARIOS CONTABILIDAD 1,028,600.00 1,028,600.00 1,028,600.00 1,028,600.00

23352502 REVISORIA FISCAL 954,000.00 954,000.00 954,000.00 954,000.00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29,969,489.85 23,758,250.85 13,742,155.00 19,953,394.00

23353501 OTROS MANTENIMIENTOS 5,152,500.00 11,532,275.00 10,907,900.00 4,528,125.00

23353502 MANTENIMIENTO ASCENSORES 7,037,508.85 3,366,006.85 2,050,967.00 5,722,469.00

23353504 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 8,373,288.00 8,373,288.00 783,288.00 783,288.00

23353505 CONTRATOS OBRA CIVIL 9,406,193.00 486,681.00 0.00 8,919,512.00

233550 SERVICIOS PUBLICOS 9,156,777.00 9,477,837.00 9,363,830.00 9,042,770.00

23355001 TELEFONO 114,007.00 114,007.00 0.00

23355002 CODENSA 9,042,770.00 9,363,830.00 9,363,830.00 9,042,770.00

233595 OTROS 48,592,087.00 48,709,005.00 47,755,671.00 47,638,753.00

23359501 SERVICIO DE ASEO 10,844,666.00 10,961,584.00 10,961,584.00 10,844,666.00

23359502 SERVICIO DE VIGILANCIA 30,408,754.00 30,408,754.00 30,408,754.00 30,408,754.00

23359503 SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,730,000.00 5,730,000.00 5,730,000.00 5,730,000.00

23359504 ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00 655,333.00 655,333.00 655,333.00

23359509 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR 953,334.00 953,334.00 0.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 710,803.00 878,632.00 878,632.00 710,803.00

236505 SALARIOS 142,400.00 142,400.00 142,400.00 142,400.00

CreditoDebito

NombreCuenta

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23650501 HONORARIOS SALARIOS 142,400.00 142,400.00 142,400.00 142,400.00

236525 SERVICIOS 492,653.00 708,012.00 708,012.00 492,653.00

23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 39,000.00 9,600.00 9,600.00 39,000.00

23652502 ASEO Y VIGILANCIA 2% 81,128.00 81,358.00 81,358.00 81,128.00

23652503 SERVICIOS GENERALES 4% 372,525.00 388,335.00 388,335.00 372,525.00

23652505 SERV OBRA CIVIL 2% 228,719.00 228,719.00

236540 COMPRAS 75,750.00 28,220.00 28,220.00 75,750.00

23654001 COMPRAS 3.5% 50,750.00 0.00 50,750.00

23654003 COMPRAS 2.5% 25,000.00 28,220.00 28,220.00 25,000.00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4,065,045.00 39,065,045.00 35,000,000.00

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 4,065,045.00 39,065,045.00 35,000,000.00

260535 CAMARAS HALL PISO A PISO 4,065,045.00 39,065,045.00 35,000,000.00

26053502 CAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.00 35,000,000.00

26053504 MTE. ASCENSORES 4,065,045.00 4,065,045.00

27 DIFERIDOS 9,500,048.00 10,654,822.00 17,163,291.00 16,008,517.00

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR 9,500,048.00 10,654,822.00 17,163,291.00 16,008,517.00

270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 8,780,048.00 10,054,822.00 16,323,291.00 15,048,517.00

27055001 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 8,780,048.00 10,054,822.00 16,323,291.00 15,048,517.00

270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO 720,000.00 600,000.00 840,000.00 960,000.00

27059501 ANTICIPO CARRO 420,000.00 420,000.00 660,000.00 660,000.00

27059502 ANTICIPO MOTO 300,000.00 180,000.00 180,000.00 300,000.00

28 OTROS PASIVOS 1,538,069.00 1,016,165.00 3,028,096.00 3,550,000.00

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 850,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,550,000.00

281095 DEPOSITOS RECIBIDOS 850,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,550,000.00

28109501 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DAÑO 650,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,350,000.00

28109502 DEPOSITO ALQUIL. SALON SOCIAL 200,000.00 0.00 200,000.00

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA 688,069.00 716,165.00 28,096.00

281505 VALORES RECIBIDOS PARA 688,069.00 716,165.00 28,096.00

28150503 CTA X PAGAR ABOG. 688,069.00 688,069.00 0.00

28150504 CTA X PAGAR ABOG. BERNAL IBARRA 28,096.00 28,096.00

3 PATRIMONIO 835,342.00 100,223,614.59 99,388,272.59

33 RESERVAS 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00

330505 RESERVA LEGAL 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00

CreditoDebito

NombreCuenta

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33050501 FONDO IMPREVISTOS - LEY 675 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 76,725,638.59 76,725,638.59

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.59 76,725,638.59

370505 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.59 76,725,638.59

4 INGRESOS 12,747.00 86,599,489.80 685,380,836.42 598,794,093.62

41 OPERACIONALES 9,800.00 84,451,181.00 670,066,441.00 585,625,060.00

4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR 9,800.00 84,451,181.00 670,066,441.00 585,625,060.00

417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 9,800.00 84,451,181.00 670,066,441.00 585,625,060.00

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 72,773,400.00 582,247,200.00 509,473,800.00

41701002 INTERESES POR MORA 9,800.00 809,900.00 6,770,600.00 5,970,500.00

41701003 PARQUEADERO CARRO 6,420,000.00 51,180,000.00 44,760,000.00

41701004 PARQUEADERO MOTO 1,560,000.00 12,450,000.00 10,890,000.00

41701005 INASISTENCIA ASAMBLEA 7,948,800.00 7,948,800.00

41701006 DAÑOS POR PROPIETARIOS 498,331.00 498,331.00

41701007 MULTAS Y SANCIONES 276,250.00 1,465,350.00 1,189,100.00

41701009 ZONA COMUN MINIMARKET 1,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00

41701020 INVERSIONES ALCABAMA SA 1,113,300.00 2,506,160.00 1,392,860.00

42 NO OPERACIONALES 2,947.00 2,148,308.80 15,314,395.42 13,169,033.62

4210 FINANCIEROS 416,764.80 3,458,732.67 3,041,967.87

421005 INTERESES 9,976.80 259,679.67 249,702.87

42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,976.80 259,679.67 249,702.87

421040 DESCUENTOS COMERCIALES 406,788.00 3,199,053.00 2,792,265.00

42104001 DESCUENTOS PRONTO PAGO 406,788.00 3,199,053.00 2,792,265.00

4250 RECUPERACIONES 1,704,500.00 11,458,000.00 9,753,500.00

425050 REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y 1,704,500.00 11,458,000.00 9,753,500.00

42505001 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 222,000.00 723,000.00 501,000.00

42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL 1,060,000.00 6,634,000.00 5,574,000.00

42505003 ALQUILER DE BBQ 120,000.00 720,000.00 600,000.00

42505004 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS 150,500.00 2,291,000.00 2,140,500.00

42505006 MAQUINA DISPENSADORA 100,000.00 790,000.00 690,000.00

42505008 USUFRUCTO BILLAR 52,000.00 300,000.00 248,000.00

4295 DIVERSOS 2,947.00 27,044.00 397,662.75 373,565.75

429505 APROVECHAMIENTOS 21,000.00 388,000.00 367,000.00

42950503 CHIP PUERTAS 21,000.00 388,000.00 367,000.00

CreditoDebito

NombreCuenta

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16:52:27

429581 AJUSTE AL PESO 2,947.00 6,044.00 9,662.75 6,565.75

5 EGRESOS 94,302,122.00 703,185,548.77 608,883,426.77

51 OPERACIONALES DE 93,291,188.85 694,341,418.61 601,050,229.76

5110 HONORARIOS 2,014,000.00 17,209,750.00 15,195,750.00

511025 ASESORIA JURIDICA 336,950.00 336,950.00

51102501 ASESORIA JURIDICA 336,950.00 336,950.00

511030 ASESORIA FINANCIERA 2,014,000.00 16,112,000.00 14,098,000.00

51103001 ASESORIA CONTABILIDAD 1,060,000.00 8,480,000.00 7,420,000.00

51103002 REVISORIA FISCAL 954,000.00 7,632,000.00 6,678,000.00

511035 ASESORIA TECNICA 760,800.00 760,800.00

51103502 IMPLEMENTACION SGSST 760,800.00 760,800.00

5130 SEGUROS 3,355,310.00 26,842,480.00 23,487,170.00

513020 VIDA COLECTIVA 3,355,310.00 26,842,480.00 23,487,170.00

51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 3,355,310.00 26,842,480.00 23,487,170.00

5135 SERVICIOS 56,759,533.00 475,820,261.00 419,060,728.00

513505 ASEO Y VIGILANCIA 41,451,696.00 332,351,986.00 290,900,290.00

51350501 ASEO 10,983,141.00 88,603,547.00 77,620,406.00

51350502 VIGILANCIA 27,146,284.00 217,170,271.00 190,023,987.00

51350503 CENTRAL DE MONITOREO CCTV 3,322,271.00 26,578,168.00 23,255,897.00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,357,340.00 2,357,340.00

513530 ENERGIA ELECTRICA 9,363,830.00 93,512,408.00 84,148,578.00

51353001 CODENSA 9,363,830.00 93,512,408.00 84,148,578.00

513535 TELEFONO 114,007.00 958,527.00 844,520.00

51353501 SERVICIO TELEFONO 114,007.00 958,527.00 844,520.00

513580 SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,830,000.00 46,640,000.00 40,810,000.00

51358001 SERVICIO ADMINISTRACION 5,830,000.00 46,640,000.00 40,810,000.00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28,898,903.85 147,504,390.61 118,605,486.76

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 28,738,903.85 147,344,390.61 118,605,486.76

51451001 REPARACIONES LOCATIVAS AREAS 920,461.00 9,340,598.00 8,420,137.00

51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 7,530,609.85 51,696,903.61 44,166,293.76

51451003 CERTIFICACION ASCENSORES 3,272,500.00 3,272,500.00

51451006 MTE PREV. CORREC BOMBA 8,664,533.00 14,338,264.00 5,673,731.00

51451008 MANTENIMIENTO PLANTA 3,915,100.00 3,915,100.00

51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y 2,678,000.00 2,678,000.00

CreditoDebito

NombreCuenta

Página 6




09/16/19

16:52:27

51451017 MANTENIMIENTO CCTV 3,020,000.00 3,020,000.00

51451019 MTE PAGO SINIESTROS A TERCEROS 11,128,300.00 15,843,185.00 4,714,885.00

51451021 INVERSION PAREDES, ENTRADA Y 495,000.00 37,746,840.00 37,251,840.00

51451022 CERCA ELECTRICA 5,493,000.00 5,493,000.00

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y 160,000.00 160,000.00

51452501 MTE EQUIPO DE OFICINA 160,000.00 160,000.00

5150 ADECUACION E INSTALACION 475,000.00 2,845,000.00 2,370,000.00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 475,000.00 2,845,000.00 2,370,000.00

51501501 SUMIN. E INSTAL ELÉCTRICOS 475,000.00 2,845,000.00 2,370,000.00

5160 DEPRECIACIONES 229,167.00 1,833,336.00 1,604,169.00

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 229,167.00 1,833,336.00 1,604,169.00

51601002 SIST. ACCESO MOLINETES 229,167.00 1,833,336.00 1,604,169.00

5195 DIVERSOS 1,559,275.00 22,286,201.00 20,726,926.00

519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES 7,535,815.00 7,535,815.00

51952002 GASTOS ASAMBLEA 7,535,815.00 7,535,815.00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 655,333.00 4,991,163.00 4,335,830.00

51952501 ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00 4,792,314.00 4,136,981.00

51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 198,849.00 198,849.00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 68,600.00 2,549,404.00 2,480,804.00

51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 68,600.00 2,549,404.00 2,480,804.00

519545 TAXIS Y BUSES 91,900.00 91,900.00

51954501 TRANSPORTE URBANO 91,900.00 91,900.00

519595 OTROS 835,342.00 7,117,919.00 6,282,577.00

51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 835,342.00 6,682,736.00 5,847,394.00

51959502 ACTIVOS MENORES 435,183.00 435,183.00

53 NO OPERACIONALES 1,010,933.15 8,844,130.16 7,833,197.01

5305 FINANCIEROS 1,010,933.15 8,531,630.16 7,520,697.01

530505 GASTOS BANCARIOS 728,634.15 5,721,010.16 4,992,376.01

53050501 GASTOS BANCARIOS 728,634.15 5,721,010.16 4,992,376.01

530520 INTERESES 282,299.00 2,810,620.00 2,528,321.00

53052001 INTERESES AREAS COMUNES 282,299.00 2,810,620.00 2,528,321.00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 312,500.00 312,500.00

531515 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 312,500.00 312,500.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

CreditoDebito

NombreCuenta

Página 7




09/16/19

16:52:27

83 DEUDORES DE CONTROL 34,905,852.00 34,905,852.00

8315 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34,905,852.00 34,905,852.00

831520 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,419,745.00 26,419,745.00

831524 EQUIPO DE OFICINA 3,178,690.00 3,178,690.00

831528 EQUIPO DE COMUNICACION Y 5,307,417.00 5,307,417.00

86 DEUDORAS DE CONTROL POR -34,905,852.00 -34,905,852.00

8615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -34,905,852.00 -34,905,852.00

861520 MAQUINARIA Y EQUIPO -26,419,745.00 -26,419,745.00

861524 EQUIPO DE OFICINA -3,178,690.00 -3,178,690.00

861528 EQUIPO DE COMUNICACION Y -5,307,417.00 -5,307,417.00

DEBITOS 269,307,917.80 187,282,966.00 928,130,197.01 846,105,245.21

CREDITOS 105,952,236.85 187,977,188.65 928,130,197.01 846,105,245.21

DIFERENCIA 375,260,154.65 375,260,154.65 0.00 0.00

Activos: 224,944,648.24Pasivos: 142,525,746.00

Patrimonio: 100,223,614.59

Utilidad o Pérdida: -17,804,712.35

Resumen

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /19 a Agosto /19 (N)CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL

% EjecDescripciónCuenta SaldoAcumulado: Enero / 19 a Agosto / 19

Presupuestado Ejecutado% Ejec SaldoMes: Agosto / 19

Presupuestado Ejecutado

09/16/1917:00:00

INGRESOS

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 99.473,144,500 72,773,400 371,100 99.5585,156,000 582,247,200 2,908,800

41701002 INTERESES POR MORA 160.0500,000 800,100 -300,100 169.24,000,000 6,770,600 -2,770,600

41701003 PARQUEADERO CARRO 102.86,240,000 6,420,000 -180,000 102.549,920,000 51,180,000 -1,260,000

41701004 PARQUEADERO MOTO 96.31,620,000 1,560,000 60,000 96.012,960,000 12,450,000 510,000

41701005 INASISTENCIA ASAMBLEA 0.00 0 0 0.00 7,948,800 -7,948,800

41701006 DAÑOS POR PROPIETARIOS 0.00 498,331 -498,331 0.00 498,331 -498,331

41701007 MULTAS Y SANCIONES 0.00 276,250 -276,250 0.00 1,465,350 -1,465,350

41701008 ZONA COMUN GIMNASIO 0.0500,000 0 500,000 0.04,000,000 0 4,000,000

41701009 ZONA COMUN MINIMARKET 200.0500,000 1,000,000 -500,000 125.04,000,000 5,000,000 -1,000,000

41701020 INVERSIONES ALCABAMA SA 0.00 1,113,300 -1,113,300 0.00 2,506,160 -2,506,160

42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 9,977 -9,977 0.00 259,680 -259,680

42104001 DESCUENTOS PRONTO PAGO 78.9515,000 406,788 108,212 77.64,120,000 3,199,053 920,947

42505001 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 148.0150,000 222,000 -72,000 60.21,200,000 723,000 477,000

42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL 168.2630,000 1,060,000 -430,000 131.65,040,000 6,634,000 -1,594,000

42505003 ALQUILER DE BBQ 171.470,000 120,000 -50,000 128.5560,000 720,000 -160,000

42505004 ALQUILER DE SILLAS Y 100.3150,000 150,500 -500 190.91,200,000 2,291,000 -1,091,000

42505006 MAQUINA DISPENSADORA 100.0100,000 100,000 0 98.7800,000 790,000 10,000

42505007 RECUPERACION AÑOS 0.00 0 0 0.00 0 0

42505008 USUFRUCTO BILLAR 52.0100,000 52,000 48,000 37.5800,000 300,000 500,000

42550501 POR SINIESTROS 0.00 0 0 0.00 0 0

42950503 CHIP PUERTAS 14.0150,000 21,000 129,000 32.31,200,000 388,000 812,000

429581 AJUSTE AL PESO 0.00 3,097 -3,097 0.00 9,663 -9,663

Total ................... 102.684,369,500 86,586,743 -2,217,243 674,956,000 685,380,837 -10,424,837101.5

GASTOS

51102501 ASESORIA JURIDICA 0.060,000 0 60,000 70.2480,000 336,950 143,050

51103001 ASESORIA CONTABILIDAD 100.01,060,000 1,060,000 0 100.08,480,000 8,480,000 0

51103002 REVISORIA FISCAL 100.0954,000 954,000 0 100.07,632,000 7,632,000 0

51103004 ACTUALIZACIÓN PAQUETE 0.037,500 0 37,500 0.0300,000 0 300,000

51103502 IMPLEMENTACION SGSST 0.0417,000 0 417,000 22.83,336,000 760,800 2,575,200

51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 92.43,628,000 3,355,310 272,690 92.429,024,000 26,842,480 2,181,520

51350501 ASEO 99.411,043,367 10,983,141 60,226 100.288,346,936 88,603,547 -256,611

51350502 VIGILANCIA 99.927,157,279 27,146,284 10,995 99.9217,258,232 217,170,271 87,961

51350503 CENTRAL DE MONITOREO 100.33,312,271 3,322,271 -10,000 100.326,498,168 26,578,168 -80,000

513525 ACUEDUCTO Y 0.0500,000 0 500,000 58.94,000,000 2,357,340 1,642,660

513530 ENERGIA ELECTRICA 89.010,513,000 9,363,830 1,149,170 111.184,104,000 93,512,408 -9,408,408

51353501 SERVICIO TELEFONO 81.4140,000 114,007 25,993 85.51,120,000 958,527 161,473

51358001 SERVICIO ADMINISTRACION 100.05,830,000 5,830,000 0 100.046,640,000 46,640,000 0

51358002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0.00 0 0 0.00 0 0

51451001 REPARACIONES LOCATIVAS 122.7750,000 920,461 -170,461 155.66,000,000 9,340,598 -3,340,598

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /19 a Agosto /19 (N)CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL

% EjecDescripciónCuenta SaldoAcumulado: Enero / 19 a Agosto / 19

Presupuestado Ejecutado% Ejec SaldoMes: Agosto / 19

Presupuestado Ejecutado

09/16/1917:00:00

51451002 MANTENIMIENTO DE 125.56,000,000 7,530,610 -1,530,610 107.748,000,000 51,696,904 -3,696,904

51451003 CERTIFICACION ASCENSORES 0.0260,000 0 260,000 157.32,080,000 3,272,500 -1,192,500

51451006 MTE PREV. CORREC BOMBA 521.91,660,000 8,664,533 -7,004,533 107.913,280,000 14,338,264 -1,058,264

51451007 MTO CAJAS AGUAS NEGRAS 0.0100,000 0 100,000 0.0800,000 0 800,000

51451008 MANTENIMIENTO PLANTA 0.0680,000 0 680,000 71.95,440,000 3,915,100 1,524,900

51451009 MANTENIMIENTO EXTINTORES 0.0115,000 0 115,000 0.0920,000 0 920,000

51451011 MTO LAVADO TANQUE 0.01,450,000 0 1,450,000 0.011,600,000 0 11,600,000

51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y 0.0220,000 0 220,000 152.11,760,000 2,678,000 -918,000

51451014 ACPM PLANTA ELECTRICA 0.018,000 0 18,000 0.0144,000 0 144,000

51451017 MANTENIMIENTO CCTV 0.0350,000 0 350,000 107.82,800,000 3,020,000 -220,000

51451019 MTE PAGO SINIESTROS A 0.00 11,128,300 -11,128,300 0.00 15,843,185 -15,843,185

51451021 INVERSION PAREDES, 15.43,204,340 495,000 2,709,340 147.225,634,723 37,746,840 -12,112,117

51451022 CERCA ELECTRICA 0.0458,401 0 458,401 149.73,667,209 5,493,000 -1,825,791

51452501 MTE EQUIPO DE OFICINA 640.025,000 160,000 -135,000 80.0200,000 160,000 40,000

51501501 SUMIN. E INSTAL ELÉCTRICOS 67.8700,000 475,000 225,000 50.85,600,000 2,845,000 2,755,000

51601002 SIST. ACCESO MOLINETES 0.00 229,167 -229,167 0.00 1,833,336 -1,833,336

51952001 CELEBRAC Y ACTIVIDADES 0.0417,000 0 417,000 0.03,336,000 0 3,336,000

51952002 GASTOS ASAMBLEA 0.0665,000 0 665,000 141.65,320,000 7,535,815 -2,215,815

51952501 ELEMENTOS DE ASEO 93.6700,000 655,333 44,667 85.55,600,000 4,792,314 807,686

51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 0.040,000 0 40,000 62.1320,000 198,849 121,151

51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 27.0254,000 68,600 185,400 125.42,032,000 2,549,404 -517,404

51954501 TRANSPORTE URBANO 0.015,000 0 15,000 76.5120,000 91,900 28,100

51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 100.0835,342 835,342 0 100.06,682,732 6,682,736 -4

51959502 ACTIVOS MENORES 0.00 0 0 0.00 435,183 -435,183

53050501 GASTOS BANCARIOS 91.0800,000 728,634 71,366 89.36,400,000 5,721,010 678,990

53052001 INTERESES AREAS COMUNES 0.00 282,299 -282,299 0.00 2,810,620 -2,810,620

531515 GASTOS DE AÑOS 0.00 0 0 0.00 312,500 -312,500

Total ................... 111.784,369,500 94,302,122 -9,932,622 674,956,000 703,185,549 -28,229,549104.1

Excedentes o Deficit ..... 0 -7,715,379 0 -17,804,712

ESTADO DE SITUACION FINANCIERACONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL

AgostoMes: Año: 2019

09/16/19

16:52:49

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 121,731,385.24900,000.00FONDOS EN CAJA

400,000.00CAJA GENERALCAJA GENERAL 400,000.00

500,000.00CAJA MENORCAJA MENOR 500,000.00

96,971,764.48FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES96,971,764.48MONEDA NACIONAL

BANCO AV VILLAS 96,971,764.4823,859,620.76FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO

23,859,620.76BANCOSAV VILLAS CTA 045-96441-3 23,859,620.76

DEUDORES 69,854,526.0069,854,526.00CLIENTES

72,303,626.00NACIONALESADMINISTRACION 66,679,222.00INTERESES DE MORA 2,390,900.00PARQUEADERO CARRO 180,000.00PARQUEADERO MOTO 270,000.00DAÑOS POR PROPIETARIOS 632,056.00MULTAS Y SANCIONES 137,150.00SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 751,450.00GASTOS JURIDICOS 1,262,848.00

-2,449,100.00CONSIG PTE X IDENTIFICARBCO AV VILLAS CTA CTE -2,449,100.00

DIFERIDOS 13,421,240.0013,421,240.00GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

13,421,240.00SEGUROS Y FIANZASSEGUROS 13,421,240.00

205,007,151.24TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 19,937,497.0022,000,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO

22,000,000.00MAQUINARIASIST. ACCESO MOLINETES 22,000,000.00

-2,062,503.00DEPRECIACION ACUMULADA-2,062,503.00DEPRECIACION ACUMULADA

SIST. ACCESO MOLINETES -2,062,503.00

19,937,497.00TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

224,944,648.24TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,546,426.009,546,426.00COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

9,546,426.00PAGARESPOLIZA ZONAS COMUNES 9,546,426.00

CUENTAS POR PAGAR 73,722,888.0072,844,256.00COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

1,982,600.00HONORARIOS



09/16/19

16:52:49

HONORARIOS CONTABILIDAD 1,028,600.00REVISORIA FISCAL 954,000.00

13,742,155.00SERVICIOS DE MANTENIMIENTOOTROS MANTENIMIENTOS 10,907,900.00MANTENIMIENTO ASCENSORES 2,050,967.00MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 783,288.00

9,363,830.00SERVICIOS PUBLICOSCODENSA 9,363,830.00

47,755,671.00OTROSSERVICIO DE ASEO 10,961,584.00SERVICIO DE VIGILANCIA 30,408,754.00SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,730,000.00ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00

878,632.00RETENCION EN LA FUENTE142,400.00SALARIOS

HONORARIOS SALARIOS 142,400.00708,012.00SERVICIOS

SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 9,600.00ASEO Y VIGILANCIA 2% 81,358.00SERVICIOS GENERALES 4% 388,335.00SERV OBRA CIVIL 2% 228,719.00

28,220.00COMPRASCOMPRAS 2.5% 28,220.00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 39,065,045.0039,065,045.00PARA COSTOS Y GASTOS

39,065,045.00CAMARAS HALL PISO A PISOCAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.00MTE. ASCENSORES 4,065,045.00

DIFERIDOS 17,163,291.0017,163,291.00INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

16,323,291.00ANTICIPO DE ADMINISTRACIONANTICIPO DE ADMINISTRACION 16,323,291.00

840,000.00ANTICIPO DE PARQUEADEROANTICIPO CARRO 660,000.00ANTICIPO MOTO 180,000.00

OTROS PASIVOS 3,028,096.003,000,000.00DEPOSITOS RECIBIDOS

3,000,000.00DEPOSITOS RECIBIDOSDEPOSITOS EN GARANTIA POR DAÑO 3,000,000.00

28,096.00INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS28,096.00VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS

CTA X PAGAR ABOG. BERNAL IBARRA 28,096.00

142,525,746.00TOTAL PASIVO CORRIENTE

142,525,746.00TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

RESERVAS

RESERVAS OBLIGATORIAS 23,497,976.0023,497,976.00RESERVA LEGAL

23,497,976.00FONDO IMPREVISTOS - LEY 675



09/16/19

16:52:49

23,497,976.00TOTAL RESERVAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO -17,804,712.35-17,804,712.35UTILIDAD DEL EJERCICIO

-17,804,712.35TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 76,725,638.5976,725,638.59UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

76,725,638.59TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

82,418,902.24TOTAL PATRIMONIO

224,944,648.24TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORES DE CONTROL

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34,905,852.0026,419,745.00MAQUINARIA Y EQUIPO3,178,690.00EQUIPO DE OFICINA5,307,417.00EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO

34,905,852.00TOTAL DEUDORES DE CONTROL

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -34,905,852.00-26,419,745.00MAQUINARIA Y EQUIPO-3,178,690.00EQUIPO DE OFICINA-5,307,417.00EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO

-34,905,852.00TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

Representante Legal Revisor Fiscal Contador

ESMERALDA CAMELO ALEIDA LEAL ALARCON JORGE HERNANDO GARZON DIAZ

C.C. 35.536.015 T.P. 48614 - T T.P. 37004 - T

10/31/2016 13051001 CONSIG OCT 31/16- 20 DE JULIO 31-oct-16 85.00006/30/2017 13051001 CONISG MAL REF 72106 1-jun-17 175.00010/31/2017 13051001 CONISG MAL REF 407 OCTUBRE 30 30-oct-17 270.00011/30/2017 13051001 CONSIG SAN ANDRESITO NOV 28- 28-nov-17 90.80012/30/2017 13051001 TRANF 900612803 DIC 04 4-dic-17 107.80030/01/2018 13051001 CONSIG MAL REF 1108 BOSA 13ENE/18 13-ene-18 200.00031/03/2018 13051001 TRANF CTA 12600367 MAR6/2018 6-mar-18 100.00031/03/2018 13051001 RECAUDO MAL REF 1007 VENECIA 28MAR/182 28-mar-18 200.00030/09/2018 13051001 TRANF PTE X IDENT CTA 684903441 18SEP2018 18-sept-18 90.50031/10/2018 13051001 TRANF PTE X IDEN CTA 092715051 2-oct-18 254.00030/11/2018 13051001 CONSIG PTES X IDENT MAL REF 31700 29NOV2018 29-nov-18 112.80030/01/2019 13051001 CONSIG PTES X IDENT REF 303 CIUDAD MONTES 11-ene-19 100.00028/02/2019 13051001 CONSIG PTES X IDENT AVAL REF. 1 14-feb-19 1.00030/05/2019 13051001 CONSIG X IDENT RED ATH REF 87086802035 3-may-19 99.00030/05/2019 13051001 CONSIG X IDENT REF 206 13-may-19 107.00030/06/2019 13050501 AVAL PTE X IDENT MAL REF 8427544 17-jul-19 126.70030/08/2019 13050501 AVAL MAL REF 8427544 8AGO/2019 8-ago-19 126.70030/08/2019 13050501 CONSIG MAL REF 403 10AGO/2019 10-ago-19 102.80030/08/2019 13050501 CONSIG MAL REF 101119 29AGO/2019 29-ago-19 100.000

2.449.100

JORGE HERNANDO GARZONContador Público

CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA 2ANEXOS A LA SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2019

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR

TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES X IDENTIFICAR A AGOSTO 31 DE 2019

Total

EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL

Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019

1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre

Página 1

09/16/19

16:54:01

126,400 126,40010105 YULI ANDREA TORRES CONTRETAS

105,400 105,400 105,400 1,082,984 1,399,18410107 VARGAS MAURICIO- MARTHA CAMARGO

125,000 122,900 120,700 673,100 1,041,70010204 AREVALO VASQUEZ ELSY

20,300 20,30010302 RIOS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER

68,000 68,00010305 MARQUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO

79,420 79,42010401 ALVAREZ VILLAREAL CESAR

102,000 17,200 119,20010402 JUAN MANUEL REYES VALDERRAMA

95,800 95,80010407 GOMEZ SERNA SILVIO HERNAN

3,800 3,80010501 MORENO BRICEÑO CONSUELO

101,900 101,900 101,900 8,200 313,90010506 VALENCIA LEIDY JOHANNA

115,000 155,640 110,600 137,400 518,64010601 BELTRAN CLAVIJO HELMER HERNANDO

108,000 105,900 269,500 99,600 583,00010603 SAAVEDRA JORGE EDUARDO

107,900 107,900 96,112 311,91210604 CORTES HERRAN ANA MARIA

102,000 4,100 106,10010702 DIAZ GARZON DIEGO ALEJANDRO

109,800 107,600 217,40010708 CASTAÑO GARZÓN DIEGO

107,900 99,918 207,81810801 VARGAS ORTIZ YANNETH

102,000 102,000 51,200 255,20010802 PRIETO LUZ NERIDA

34,100 34,10010804 CARDENAS GONZALEZ PABLO EMILIO

498,231 498,23110805 POMAR MATOMA JOSE IGNACIO

102,000 102,00010807 BUITRAGO VALDERRAMA GUSTAVO EMILIO

14,100 14,10010904 RUBIO GUZMAN MARIA ARGENIS

137,900 137,90011001 GALIANO BENITEZ LESLIE

3,700 3,70011004 MORA SANCHEZ JAIME ENRIQUE

50,950 50,95011106 GARZON GODOY YENY FABIOLA

101,900 101,900 8,200 212,00011203 PARADA ACERO CARLOS ALBERTO

108,200 160,364 102,000 186,800 557,36411207 ZEA SANCHEZ CRISTIAN DAVID

109,800 107,600 217,40011208 URIBE PANTOJA YULY MARCELA

1,700 1,70011301 MARTINEZ PACHECO RAFAEL ESTEBAN

11,600 11,60011304 TOLOSA CARDENAS WILLIAM DANILO

102,000 102,000 102,000 2,697,222 3,003,22211307 GONZALEZ HERRERA WILLIAM FERNANDO

107,900 107,900 4,100 219,90011401 RAMIREZ OLAYA GLADYS

101,200 101,20011402 NIETO FORERO LINDON GIOVANNI

4,800 4,80011403 PEREZ LOZANO JAVIER

3,300 3,30011503 CELIS SIERRA SOR HERMINDA

64,300 64,30011504 PARRA ZAMBRANO JUAN SEBASTIAN

Total




Página 2

09/16/19

16:54:01

100,400 100,40011506 WILCHES MARIN LADY JOHANA

110,000 107,000 217,00011601 VELOZA TAUTIVA LUIS ADOLFO

118,100 116,000 114,000 627,900 976,00011602 BRAVO PERALTA OMAR AUGUSTO

104,900 161,900 107,600 374,40011606 ALVAREZ MATEUS ALDEMAR

102,000 102,00011607 JUAN MANUEL VALDERRAMA REYES

600 60011608 RODRIGUEZ ANA CARLINA

141,100 139,000 136,800 1,663,100 2,080,00011705 LÓPEZ DÁVILA AURA

60,000 60,00011708 SAENZ SUAREZ JOHN ALIRIO

103,100 103,10011804 PUENTES PERALTA MARTIN

17,400 17,40011807 CASTRO GONZALEZ LUZ MARINA

30,000 30,00011906 GRIMALDO PEREZ DAGOBERTO

102,000 2,000 104,00012002 ALVARO ANDRES JIMENEZ GRANJA

101,900 66,000 167,90012003 AGUASACO PEDRO ALFONSO

102,000 5,000 107,00012102 LUIS FERNANDO MARTINEZ CASTILLO

99,000 99,00012106 LUZ BIBIANA MOLINA PINEDA

102,000 30,800 132,80012107 MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ

166,663 109,000 105,000 95,000 475,66320103 MARTINEZ LEON JESSICA DAIANA

99,300 99,30020105 INES VIVIANA ESPINOSA VERA

63,589 63,58920107 CHACON MABEL YANIRA

1,900 1,90020206 MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CAMILO

24,400 24,40020301 PIZA VASQUEZ SANDRA ELVIA

109,400 73,400 182,80020304 LARA ROBAYO ANTONIO

101,900 101,900 36,000 239,80020306 DIAZ VANEGAS JOSE ANTONIO

5,900 5,90020307 MURCIA MORENO LUZ MARINA

3,100 3,10020308 PLAZAS DE RAMIREZ MARIA DELFINA

101,900 55,652 157,55220403 QUINTERO DUQUE CLAUDIA LORENA

102,000 102,00020407 ROMERO CARLOS ENERIQUE

129,525 102,000 115,737 3,506,737 3,853,99920502 MEDINA ROA MARIA ANTONIA

900 90020504 MELO CALDERON YAQUELINE

101,900 56,100 158,00020506 ALBARRACIN MACHUCA MICHEL DAVID

191,654 107,900 114,581 414,13520605 BOHORQUEZ SOLER JHON FREDDY

100,000 100,00020606 CEPEDA ROJAS LUZ MYRIAM

102,000 102,000 102,000 1,416,900 1,722,90020607 PIZA VASQUEZ ALVARO ALEXANDER

5,000 5,00020608 VALDERRAMA DUARTE MARIA ANGELICA

96,600 96,60020703 PEÑALOZA FRANCO SANDRO YEZID

Total




Página 3

09/16/19

16:54:01

101,900 101,900 101,900 619,800 925,50020706 MONROY MARTINEZ JAEL

131,200 287,800 151,360 946,700 1,517,06020801 GIRALDO LOPEZ LUZ ALBANY

98,995 98,99520902 VILLAMIL BUITRAGO KATHERYN JOHANA

101,900 2,900 104,80020903 RUBIO CARDOZO MARCIA DIANA PAOLA

102,000 102,00020907 MONCADA MONTENEGRO MANUEL

102,000 102,00021002 ANDERSON BONILLA LOSADA

107,900 107,900 107,900 707,100 1,030,80021005 PEREZ CALENTURA JOSE GUSTAVO

114,400 112,200 160,700 107,700 495,00021101 ANA MARIA BRICEÑO TORRES

101,900 3,700 105,60021106 ANDREA RAMIREZ

161,400 161,40021107 SANDRA MILENA SALAMANCA

104,000 102,000 206,00021202 VARGAS GUTIERREZ JENNY ANDREA

61,700 61,70021205 BAQUERO BARRAGAN YINETH ALEXANDRA

102,000 61,850 163,85021207 WALTER MORALES DALADIER

101,900 101,900 101,900 439,800 745,50021303 JOHN ALEXANDER SANDOVAL BARON

107,900 25,900 133,80021401 MARIA JOHANNA CLAVIJO DIAZ

106,200 101,900 101,900 12,700 322,70021403 CASALLAS PARDO SERGIO ANDRES

38,400 38,40021404 NIETO PRECIADO JUAN SEBASTIAN

104,100 102,000 4,000 210,10021407 CONTRERAS LIZARAZO LUIS

107,900 107,900 107,900 2,883,800 3,207,50021504 PEREZ TORRES RODRIGO

125,000 122,900 286,300 652,379 1,186,57921505 NORA ISABEL ROMAN ROJAS

98,000 98,00021507 JULIO QUIÑONES RONALD ALEXIS

110,100 107,900 218,00021601 OLGA YOLANDA VARELA DE SANCHEZ

133,700 91,400 225,10021603 JAIR DARIO GONZALEZ ACOSTA

131,700 129,600 225,000 1,481,900 1,968,20021702 JULIAN OSORIO MORA

107,900 107,900 107,900 487,200 810,90021704 ANGELA PAOLA HERREA TORRES

102,000 153,000 102,000 833,100 1,190,10021707 FRANCISCO MILCIADES BELTRAN

59,300 59,30021805 ANA TRANSITO SIERRA CASAS

110,500 107,900 23,400 241,80021904 ALEJANDRA MARIA BAQUERO DIAZ

101,900 101,900 101,900 101,900 407,60021906 JOSE ALBERTO CIFUENTES

102,000 2,550 104,55021907 ALEJANDRA BARCENAS ROBAYO

102,000 102,000 102,000 606,255 912,25522002 EDGAR ALFREDO PRECIADO GARCÌA

103,900 101,900 205,80022106 ANDRES FELIPE VILLATE SANCHEZ

102,000 70,500 172,50022107 GARCIA GALLEGO JENNY MARCELA

124,000 2,500 126,50030104 RODRIGUEZ BANAVIDES LILIANA

124,300 124,30030105 MARTINEZ GARCIA EDGAR OTTO

Total




Página 4

09/16/19

16:54:01

190,350 190,35030201 RODRIGUEZ GARZON GERMAN

125,900 123,500 121,100 370,50030203 GARZON CUBILLOS JORGE

900 90030204 BERNAL NIAMPIRA LINA JULIETH

121,200 2,900 124,10030207 QUINTERO GOMEZ STEPHANIE

129,200 126,700 255,90030208 CORTES BLANCA

121,100 74,500 195,60030306 CASTILLO CARLOS ALBERTO

129,200 125,800 255,00030308 SANCHEZ MALDONADO ANA MILENA

95,762 95,76230501 ARGUELLO MOLINA MARLENY

126,900 1,900 128,80030505 CUBILLOS LUIS ENRIQUE

41,600 41,60030602 DUCUARA APONTE OLGA LUCIA

2,600 2,60030603 MARIN MATEUS OSCAR ARBEY

126,900 18,000 144,90030605 CHAVEZ MOYA LUZ STELLA

134,000 121,200 121,200 395,450 771,85030607 PEÑA CORTES DIEGO FERNANDO

126,200 123,700 121,200 5,400 376,50030702 AGUILAR GUALDRON LUIS ERNESTO

126,700 5,900 132,60030801 RUIZ HERNANDEZ VIDAL

2,000 2,00030903 HERNANDEZ GOMEZ JULIAN GUILLERMO

130,800 126,700 80,500 338,00030904 SANTOS DELGADO DANIEL LEONARDO

139,200 136,800 134,400 756,260 1,166,66030907 PARDO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

122,100 122,10031002 JURADO CESAR AUGUSTO

121,100 121,10031103 PACHON NIETO OSWALDO

121,200 121,20031107 ALFONSO RAMIREZ WILLIAN DAVID

126,700 126,700 77,000 330,40031208 SARMIENTO AGUILERA JOSE REINALDO

123,200 120,700 4,800 248,70031402 YACQUELINE CIFUENTES OCHOA

120,700 120,70031403 SCARPETTA FARIAS JUAN CARLOS

132,100 129,500 261,60031505 LOVERA GUZMAN WILSON DANIEL

126,200 126,20031508 JOSE HERNANDO TORRES

139,300 129,500 129,500 230,150 628,45031605 MAZO MEDINA HUMBERTO

180,840 120,700 120,700 23,700 445,94031607 ERNESTO SANABRIA

120,400 120,40031608 MERCADO NUÑEZ PATRICIA

128,800 2,800 131,60031701 GARZON PRIMICIERO MARIA DEL CARMEN

126,700 126,70031705 CASTIBLANCO ROJAS WILLIAM FERNANDO

87,000 87,00031706 QUINTERO ERIKA LIZBETH

126,700 126,70031801 GUERRERO MALAGON SAMUEL ANDRES

129,700 126,400 39,200 295,30031808 YULI NATHALY CORTES FLORIAN

126,900 126,90031901 BELLO DE CAJAMARCA ALEIDA

Total




Página 5

09/16/19

16:54:01

121,200 121,20031902 LOPEZ ARIZA FRANKLIN ESGARDO

41,236 63,008 104,24431908 MEDINA MARTINEZ ALFREDO

4,600 4,60032103 RAMIREZ NILSON ALEJANDRO

1,100 1,10032104 RODRIGO CUESTA

140,200 138,300 291,300 1,848,700 2,418,50040105 GARZON MORENO NORA

325,900 325,90040201 MORA CARLOS HUMBERTO

101,900 101,900 101,900 1,395,700 1,701,40040203 LARGO VARGAS BLANCA MELVA

115,886 107,900 107,900 2,090,700 2,422,38640204 GUARNIZO BUSTOS MYRIAM CAROLINA

101,800 101,80040206 PARRA ARIAS JOSE ALIRIO

31,400 31,40040402 GUTIERREZ ACHURY BLANCA CECILIA

101,000 101,00040403 PALACIO SEPULVEDA OMAR

107,900 40,100 148,00040404 FLOREZ RIVERA VICTOR ALFONSO

122,200 120,100 168,400 809,200 1,219,90040503 SANCHEZ VARGAS ANDREA CAROLINA

146,900 144,800 142,600 2,006,500 2,440,80040505 LOZANO LEONARDO

107,900 107,90040601 MUÑOZ VELEZ LUISA FERNANDA

107,900 107,900 107,900 115,350 439,05040605 RODRIGUEZ JHON ALEXANDER

101,900 8,500 110,40040706 ACEVEDO AVILA NEGDY SUSANA

122,000 119,900 283,500 848,600 1,374,00040707 RICO CASTILLO ALEXANDER

102,000 4,000 106,00040802 GORALDO ARANGO FREDYSON

25,300 25,30040804 GARCIA CESAR LAFREDO

107,600 107,60040808 ROLDAN ROLDAN DUVAN STIVEN

102,000 102,00040902 GIRALDO NIETO VICTOR HUGO

107,900 107,900 107,900 196,000 519,70040904 MARIN GOMEZ EDGAR HERNAN

202,225 107,900 310,12540905 OSMA ORTIZ FREDDY VICENTE

35,800 35,80041003 RODRIGUEZ ARIAS YENNY ALEJAND

107,900 63,300 171,20041005 EMERSON ARTURO MORENO SUAREZ

107,900 12,000 119,90041101 JAIRO ESTEBAN GAMBA ESPINOSA

107,900 99,562 207,46241104 GONZALEZ SOSSA LUZ HERMINDA

112,500 110,300 107,900 14,200 344,90041105 MORA HERNANDEZ RICARDO

101,900 8,300 110,20041106 JHON JAIRO SANCHEZ RUIZ

107,600 107,60041108 MARTHA CECILIA APONTE

103,900 101,900 205,80041203 DARWIN ALEXIS RUIZ

106,100 106,10041301 OYALA MENDEZ LUIS ELBER

110,900 107,900 41,500 260,30041304 JOSE RICARDO BORDA PARRA

102,000 18,000 120,00041402 CORTES HERRERA GLORIA LILIANA

Total




Página 6

09/16/19

16:54:01

101,900 101,900 101,900 278,300 584,00041403 OSCAR ALFONSO CLAVIJO CAÑAS

102,000 102,000 69,700 273,70041407 CASTRO CASTRO JOHN JAIR

900 90041503 RODRIGUEZ CHIQUIZA JUAN CARLOS

107,900 107,900 107,900 58,300 382,00041504 FABIO ENRIQUE BARRERI CARDENAS

107,600 107,600 107,600 302,300 625,10041508 CALDERON FONSECA ERNESTO

900 90041601 ALEXANDER ROJAS GUEVARA

17,900 17,90041605 CONTRERAS GARCIA DIANA PAOLA

111,900 109,800 107,600 329,30041608 ELBER SANCHEZ GUARIN

107,900 107,90041701 RODRIGUEZ ALCALA LADY JOHANA

101,900 101,900 101,900 1,370,250 1,675,95041703 ARIZA TELLEZ JAIDOVER WISNEDY

101,900 101,90041706 LIGIA AYALA

107,900 55,800 163,70041801 ANA ELVIA GALEANO CARREÑO

53,700 53,70041808 JOSE OMAR ROJAS GUEVARA

102,300 102,30041901 JENNY GUICELA ARIAS PEDRAZA

144,728 107,900 107,900 892,201 1,252,72941905 WILSON ADOLFO HERRERA CASTILLO

102,000 102,00041907 PARRA CASTRO DIANA ALEJANDRA

107,900 107,90042001 MIGUEL ANTONIO GOMEZ GARZON

102,000 102,000 102,000 651,900 957,90042002 GUERRERO ROMERO SANDRA MILENA

105,100 105,10042101 VIVIANA MARITZA ARIAS VELASQUEZ

109,800 107,600 4,300 221,70042108 CASTIBLANCO ROJAS MILENA PATRICIA

Totales Informe 19,219,054 9,809,444 6,910,690 36,364,438 72,303,626

Cuenta Detalle Debito Credito

MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF

CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL

SaldoDocumento

Página 1

Base/Cheque %

Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:

09/16/2019

17:02:35

1 ACTIVO 237,221,818.44

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 130,078,635.44

1105 FONDOS EN CAJA 1,450,000.00

110505 CAJA GENERAL 950,000.00

11050501 CAJA GENERAL 950,000.00AJ DEVOLUCIÓN DEPOSITOSAGO/2019*CONJUNT

850,000.00 100,000.00 900971586 08/31/2019 15 178

LEGALIZACIÓN DEPOSITOS EN CAJAGRAL AGO*

300,000.00 400,000.00 900971586 08/31/2019 15 179

300,000.00 850,000.00Parciales110510 CAJA MENOR 500,000.00

11051001 CAJA MENOR 500,000.000.00 0.00Parciales

1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS 105,614,333.48

111005 MONEDA NACIONAL 105,614,333.48

11100501 BANCO AV VILLAS 105,614,333.48CONSIG11502 * GOMEZ RODRIGUEZ JOSE

RICARDO*GOM102,000.00 105,716,333.48 11502 08/01/2019 1 16245

PSE31804 MORA OSORIO IVONNEN*ALQUILER SALO

100,000.00 105,816,333.48 31804 08/01/2019 1 16250

VENECIA AV30104 * VENECIA AV PRINCIPAL *RODRIGUEZ

127,000.00 105,943,333.48 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019

AVENIDA 1930306 * AVENIDA 19 * CASTILLO CARLOSALB

130,000.00 106,073,333.48 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019

CIUDAD SAL21808 * CIUDAD SALITRE * ORDUZMORALES M

60,000.00 106,133,333.48 21808 08/01/2019 1 1625608/01/2019

CIUDAD SAL21808 * CIUDAD SALITRE * ORDUZMORALES M

107,600.00 106,240,933.48 21808 08/01/2019 1 1625708/01/2019

GALERIAS41401 * GALERIAS * MOLINA PADILLAFERNA

108,000.00 106,348,933.48 41401 08/01/2019 1 1625808/01/2019

GALERIAS11806 * GALERIAS * MUNAR TORRESMARIA DE

101,900.00 106,450,833.48 11806 08/01/2019 1 1625908/01/2019

CALLE 1431903 * CALLE 14 * CHING RUIZ JUAN 121,000.00 106,571,833.48 31903 08/01/2019 1 1626008/01/2019




SaldoDocumento

Página 2

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

DAVIDEL CASTILL10207 * EL CASTILLO * PADILLA ANGEL

RAFA162,000.00 106,733,833.48 10207 08/01/2019 1 1626108/01/2019

RICAURTE30808 * RICAURTE * BOTERO JIMENEZJOSE B

127,000.00 106,860,833.48 30808 08/01/2019 1 1626208/01/2019

CALLE 8230905 * CALLE 82 * CAICEDO OYUELAJORGE

130,000.00 106,990,833.48 30905 08/01/2019 1 1626308/01/2019

COUNTRY30407 * COUNTRY * AHUMADA BAQUERODIANA

119,500.00 107,110,333.48 30407 08/01/2019 1 1626408/01/2019

VENECIA AV41306 * VENECIA AV PRINCIPAL * CHITIVAM

117,000.00 107,227,333.48 41306 08/01/2019 1 1626608/01/2019

TITAN PLAZ10506 * TITAN PLAZA * VALENCIA LEIDYJOH

101,900.00 107,329,233.48 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019

TITAN PLAZ10506 * TITAN PLAZA * VALENCIA LEIDYJOH

101,900.00 107,431,133.48 10506 08/01/2019 1 1626808/01/2019

GRAN PLAZA20202 * GRAN PLAZA ENSUENO *MARTHA LILI

102,000.00 107,533,133.48 20202 08/01/2019 1 1626908/01/2019

OFCINA CC11302 * OFCINA CC PORTAL 80 *MORALES HE

102,000.00 107,635,133.48 11302 08/01/2019 1 1627008/01/2019

SAN CRISTO31106 * SAN CRISTOBAL NTE *CONTRERAS CO

242,200.00 107,877,333.48 31106 08/01/2019 1 1627108/01/2019

RDB41604 * RDB * NORMA PATRICIA MUÑOZNADER

167,900.00 108,045,233.48 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019

AVAL41204 * AVAL * SANDRAGONZALEZ*SANDRA GO

30,000.00 108,075,233.48 41204 08/01/2019 1 1651708/01/2019

AVAL20206 * AVAL * MUÑOZ GUTIERREZ JUANCAMI

100,000.00 108,175,233.48 20206 08/01/2019 1 1651808/01/2019

PSE30903 * PSE * HERNANDEZ GOMEZJULIAN GUI

121,100.00 108,296,333.48 30903 08/01/2019 1 1655808/01/2019

PSE21706 * PSE * VARELA LUZMARINA*VARELA L

165,000.00 108,461,333.48 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019

PSE41406 * PSE * RICARDO ANDRESPEÑUELA CAS

161,900.00 108,623,233.48 41406 08/01/2019 1 1656008/01/2019

PSE11204 * PSE * HERRERA EFRAINFERNANDO*HE

107,900.00 108,731,133.48 11204 08/01/2019 1 1656108/01/2019

PSE11205 * PSE * HERRERA EFRAINFERNANDO*HE

167,900.00 108,899,033.48 11205 08/01/2019 1 1656208/01/2019

PSE11802 * PSE * RODRIGUEZ CELISMARTHA LUC

60,000.00 108,959,033.48 11802 08/01/2019 1 1656308/01/2019

PSE20608 * PSE * VALDERRAMA DUARTEMARIA AN

60,000.00 109,019,033.48 20608 08/01/2019 1 1656408/01/2019

30102 * SUAREZ BELTRAN VIVIANA 385,196.00 109,404,229.48 30102 08/01/2019 1 16709




SaldoDocumento

Página 3

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

YALIXA*SUREEMB. GTOS DE COBRANZA JUL 2019FRA 444

603,043.00 108,801,186.48 900798368 08/02/2019 2 806

EDIF. CORD31701 * EDIF. CORDOBA * GARZONPRIMICIER

130,000.00 108,931,186.48 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019

COLINA CAM30804 * COLINA CAMPESTRE * GOMEZBERNAL

126,700.00 109,057,886.48 30804 08/02/2019 1 1627308/02/2019

COLINA CAM30401 * COLINA CAMPESTRE * OSORIOOCAMPO

125,000.00 109,182,886.48 30401 08/02/2019 1 1627408/02/2019

CENTRO MAY21903 * CENTRO MAYOR * LUISHERNANDO MAR

101,900.00 109,284,786.48 21903 08/02/2019 1 1627508/02/2019

C.E SARMIE31202 * C.E SARMIENTO ANGULO *PARRA BUE

121,800.00 109,406,586.48 31202 08/02/2019 1 1627608/02/2019

GRAN PLAZA21305 * GRAN PLAZA ENSUENO * DORISGIL A

168,000.00 109,574,586.48 21305 08/02/2019 1 1627708/02/2019

BRITALIA31102 * BRITALIA * MEDINA CONDEYANETH*M

121,200.00 109,695,786.48 31102 08/02/2019 1 1627808/02/2019

BRITALIA10605 * BRITALIA * ARANGO CARDENASANDRE

113,000.00 109,808,786.48 10605 08/02/2019 1 1627908/02/2019

AVENIDA CO20408 * AVENIDA COLON * MEDINAROJAS ROS

107,600.00 109,916,386.48 20408 08/02/2019 1 1628008/02/2019

USAQUEN20203 * USAQUEN * CITUA CRISTANCHOMARIA

102,000.00 110,018,386.48 20203 08/02/2019 1 1628108/02/2019

GRAN PLAZA41607 * GRAN PLAZA ENSUENO *SANDRO OCTA

100,000.00 110,118,386.48 41607 08/02/2019 1 1628308/02/2019

GRAN PLAZA41702 * GRAN PLAZA ENSUENO * JAIMEALEJA

132,000.00 110,250,386.48 41702 08/02/2019 1 1628408/02/2019

RDB41807 * RDB * DANIEL ARMANDOCARDENAS PA

102,000.00 110,352,386.48 41807 08/02/2019 1 1648708/02/2019

PSE11507 * PSE * CUERVO JARAMILLO FABIOHUM

102,000.00 110,454,386.48 11507 08/02/2019 1 1656508/02/2019

PSE41603 LUIS JONATAN VARGAS*ADMAGO/19, AN

140,000.00 110,594,386.48 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019

BOSA21501 GONZALEZ VARGASEDIS*ALQUILER SALO

100,000.00 110,694,386.48 21501 08/02/2019 1 1628208/02/2019

PSEUSUFRUCTO MAQUINADISPENSADORA*CONJUNTO

100,000.00 110,794,386.48 900971586 08/02/2019 1 16838

RDB41602 * RDB * CINDY MAYELI ACOSTARODRIG

100,000.00 110,894,386.48 41602 08/03/2019 1 1648808/03/2019

AVAL41506 * AVAL * RAMIREZ MARTINEZ LUZDARY

102,000.00 110,996,386.48 41506 08/03/2019 1 1651908/03/2019

AVAL40504 * AVAL * VANEGAS GUZMAN EMER 168,000.00 111,164,386.48 40504 08/03/2019 1 1652008/03/2019




SaldoDocumento

Página 4

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

JAVIAVAL11102 * AVAL * GRANADA OSPINA

ANDRES FEL102,000.00 111,266,386.48 11102 08/03/2019 1 1652108/03/2019

AVAL20205 * AVAL * CHIRVA CLAUDIAYOMARY*CHI

340,000.00 111,606,386.48 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

RDB20701 * RDB * MORALES CASTAÑEDAALEXIS*M

107,900.00 111,714,286.48 20701 08/04/2019 1 1648908/04/2019

RDB22103 * RDB * MAGDA YOLIMA GARCÍAALFERE

101,900.00 111,816,186.48 22103 08/04/2019 1 1649008/04/2019

RDB41005 * RDB * EMERSON ARTUROMORENO SUAR

107,900.00 111,924,086.48 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019

SERV. CONTABILIDAD JUL2019 FRA2722*JORG

1,028,600.00 110,895,486.48 19378664 08/05/2019 2 792

SERV ADMINISTRACION JUL19 CTA COB015*CA

5,730,000.00 105,165,486.48 35536015 08/05/2019 2 793

SERV REVISORIA FISCAL JUL2019 CTA.COBRO

954,000.00 104,211,486.48 51904074 08/05/2019 2 794

INSUMOS ASEO JULIO 2019 FRA814*SERVICIO

655,333.00 103,556,153.48 900813624 08/05/2019 2 795

SERV ASEO JULIO 1-31 2019 FRA815*SERVIC

10,736,882.00 92,819,271.48 900813624 08/05/2019 2 796

ENERGIA 21 JUN A 24 JUL/2019 CTA6830846

42,430.00 92,776,841.48 830037248 08/05/2019 2 798

MTE. SINIESTRO FRA 306*GRUPO DIZARSAS

2,643,750.00 90,133,091.48 900547535 08/05/2019 2 799

SUM E INSTAL PEGUE Y SELLADO 25UND DE V

1,884,375.00 88,248,716.48 900547535 08/05/2019 2 800

MTE. JUL ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 813

629,064.00 87,619,652.48 901093407 08/05/2019 2 801

SER VIGILAN Y CCTV JUL/ 2019 FRA4367*SE

30,109,750.00 57,509,902.48 900497761 08/05/2019 2 802

SERV MANTE ASCENSORES JUL 2019FRA E2009

3,928,405.00 53,581,497.48 860072876 08/05/2019 2 803

SUM E INSTAL. REPUESTO FRAE21173*THYSSE

1,165,000.00 52,416,497.48 860072876 08/05/2019 2 804

PAGO 7 CUOTA FINANCIACIÓN POLIZAZONAS C

4,771,915.00 47,644,582.48 805012610 08/05/2019 2 805

TRASL FONDO DE IMPREVAGOSTO/2019*CONJUN

835,342.00 46,809,240.48 900971586 08/05/2019 2 808


9,000,340.00 37,808,900.48 830037248 08/05/2019 2 797

MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA 7,590,000.00 30,218,900.48 900835814 08/05/2019 2 807




SaldoDocumento

Página 5

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

778*M&P SOMTE PREVENTIVO DE BOMBEO JUL/19FRA 755*

783,288.00 29,435,612.48 900835814 08/05/2019 2 809

SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA

692,126.00 28,743,486.48 860072876 08/05/2019 2 810


622,913.85 28,120,572.63 860072876 08/05/2019 2 811

CONSIG31101 SANDRA MILENAVALENC*ALQUILER SALO

100,000.00 28,220,572.63 31101 08/05/2019 1 16252

AVENIDA 022105 * AVENIDA 0 * FRANKLYALEJANDRO SA

120,000.00 28,340,572.63 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019

OFIC. SOAC30403 * OFIC. SOACHA * PINZÒN IBAÑEZNU

121,100.00 28,461,672.63 30403 08/05/2019 1 1628608/05/2019

CENTRO MAY21701 * CENTRO MAYOR * FREDDYARMANDO VA

108,000.00 28,569,672.63 21701 08/05/2019 1 1628708/05/2019

CENTRO MAY21203 * CENTRO MAYOR * CINDY VIVIANAROJ

100,000.00 28,669,672.63 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019

CTRO CCIAL31307 * CTRO CCIAL MERCURIO *HERNANDEZ

120,700.00 28,790,372.63 31307 08/05/2019 1 1628908/05/2019

GRAN PLAZA42106 * GRAN PLAZA ENSUENO *BONILLA ALF

161,900.00 28,952,272.63 42106 08/05/2019 1 1629008/05/2019

GRAN PLAZA20603 * GRAN PLAZA ENSUENO * PULIDOMUNA

102,000.00 29,054,272.63 20603 08/05/2019 1 1629108/05/2019

GRAN PLAZA10901 * GRAN PLAZA ENSUENO * GOMEZHASTA

167,900.00 29,222,172.63 10901 08/05/2019 1 1629208/05/2019

GRAN PLAZA10705 * GRAN PLAZA ENSUENO *FRANCO DE G

107,900.00 29,330,072.63 10705 08/05/2019 1 1629308/05/2019

GRAN PLAZA11306 * GRAN PLAZA ENSUENO * GOMEZFLORE

161,900.00 29,491,972.63 11306 08/05/2019 1 1629408/05/2019

SAN PATRIC20705 * SAN PATRICIO * BOHORQUEZGRANADO

107,900.00 29,599,872.63 20705 08/05/2019 1 1629508/05/2019

SAN PATRIC20704 * SAN PATRICIO * PROMOTORAVIVIEND

107,900.00 29,707,772.63 20704 08/05/2019 1 1629608/05/2019


137,900.00 29,845,672.63 20604 08/05/2019 1 1629708/05/2019


107,900.00 29,953,572.63 20505 08/05/2019 1 1629808/05/2019

VENECIA AV30603 * VENECIA AV PRINCIPAL * MARINMAT

242,000.00 30,195,572.63 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019

20 DE JULI41505 * 20 DE JULIO * GERMAN TELLEZESPI

107,900.00 30,303,472.63 41505 08/05/2019 1 1630008/05/2019

CIUDAD SAL31408 * CIUDAD SALITRE * ALCIRA 126,200.00 30,429,672.63 31408 08/05/2019 1 1630108/05/2019




SaldoDocumento

Página 6

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

DELGADOVIAGGIO40602 * VIAGGIO * CASTAÑEDA LOPEZ

MANUEL162,000.00 30,591,672.63 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019

BRITALIA11206 * BRITALIA * CASTRILLONRESTREPO R

101,900.00 30,693,572.63 11206 08/05/2019 1 1630308/05/2019

TOBERIN30506 * TOBERIN * LOPEZ SALAZARJAVIER G

150,000.00 30,843,572.63 30506 08/05/2019 1 1630408/05/2019

RICAURTE40208 * RICAURTE * ROMEROALFONSO*ROMERO

107,600.00 30,951,172.63 40208 08/05/2019 1 1630508/05/2019

RICAURTE21105 * RICAURTE * JOSE WILSONIDARRAGA

500,000.00 31,451,172.63 21105 08/05/2019 1 1630608/05/2019

RICAURTE10808 * RICAURTE * COLORADO LUISFERNAND

220,000.00 31,671,172.63 10808 08/05/2019 1 1630708/05/2019

LA CASTELL10905 * LA CASTELLANA * ROA ROJASALVARO

105,000.00 31,776,172.63 10905 08/05/2019 1 1630808/05/2019

USAQUEN41206 * USAQUEN * DAVID FELIPEMORENO*DA

101,900.00 31,878,072.63 41206 08/05/2019 1 1630908/05/2019

USAQUEN30608 * USAQUEN * CASTELLANOSBOHORQUEZ

126,200.00 32,004,272.63 30608 08/05/2019 1 1631008/05/2019

CHICO40803 * CHICO * RODRIGUEZ HIGUERANANCY

102,000.00 32,106,272.63 40803 08/05/2019 1 1631108/05/2019

CHICO41507 PEREZ BELTRAN JHONN*ANTICIPO*PERE

100,000.00 32,206,272.63 41507 08/05/2019 1 1631208/05/2019

EDIF. CORD10804 * EDIF. CORDOBA * CARDENASGONZALE

300,000.00 32,506,272.63 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019

MARGARITAS30503 * MARGARITAS * MENDEZ PINILLACARM

150,000.00 32,656,272.63 30503 08/05/2019 1 1631408/05/2019

VENECIA AV20903 * VENECIA AV PRINCIPAL * RUBIOCAR

101,000.00 32,757,272.63 20903 08/05/2019 1 1631508/05/2019

C.C.PLAZA30404 * C.C.PLAZA CENTRAL *RODRIGUEZ OR

129,500.00 32,886,772.63 30404 08/05/2019 1 1631608/05/2019

C.C.CIUDAD41704 * C.C.CIUDAD TUNAL * FLOREZVARGAS

100,000.00 32,986,772.63 41704 08/05/2019 1 1631708/05/2019

CENTRO MAY11108 * CENTRO MAYOR * MARTINEZPESCA GL

107,600.00 33,094,372.63 11108 08/05/2019 1 1631808/05/2019

GRAN PLAZA40501 * GRAN PLAZA ENSUENO * MUÑOZMARTI

110,000.00 33,204,372.63 40501 08/05/2019 1 1631908/05/2019

GRAN PLAZA40202 * GRAN PLAZA ENSUENO * LOPEZDAZA

105,000.00 33,309,372.63 40202 08/05/2019 1 1632008/05/2019

GRAN PLAZA20708 * GRAN PLAZA ENSUENO *BOLAÑOS LYD

218,000.00 33,527,372.63 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019

CC PLAZA D10602 * CC PLAZA DE LAS AMER * 132,000.00 33,659,372.63 10602 08/05/2019 1 1632208/05/2019




SaldoDocumento

Página 7

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

BENAVIDESVENECIA AV21908 * VENECIA AV PRINCIPAL *

OROZCO BA107,600.00 33,766,972.63 21908 08/05/2019 1 1632308/05/2019

BOSA32001 * BOSA * CANTOR RODRIGUEZLUIS ERN

130,000.00 33,896,972.63 32001 08/05/2019 1 1632408/05/2019

RDB10503 * RDB * ROJAS ARDILAELGAR*ROJAS A

160,000.00 34,056,972.63 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019

RDB40608 * RDB * VERA LOZANOAVEZAIDA*VERA

168,000.00 34,224,972.63 40608 08/05/2019 1 1649308/05/2019

RDB11508 * RDB * RODRIGUEZ GOMEZ AURAMARCE

107,600.00 34,332,572.63 11508 08/05/2019 1 1649408/05/2019

RDB22102 * RDB * LENIN RUIZPUENTES*LENIN R

102,000.00 34,434,572.63 22102 08/05/2019 1 1649508/05/2019

RDB22102 * RDB * LENIN RUIZPUENTES*LENIN R

30,000.00 34,464,572.63 22102 08/05/2019 1 1649608/05/2019

AVAL41802 * AVAL * JUAN CARLOS MURCIABARRER

162,000.00 34,626,572.63 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019

AVAL20308 * AVAL * PLAZAS DE RAMIREZMARIA D

229,500.00 34,856,072.63 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019

PSE11103 * PSE * ERAZO FRANCIAHELENA*ERAZO

102,000.00 34,958,072.63 11103 08/05/2019 1 1656708/05/2019

PSE11505 * PSE * ALVAREZ PARDO PAULDAVID*A

168,000.00 35,126,072.63 11505 08/05/2019 1 1656808/05/2019

PSE10208 * PSE * LEON CAICEDO CARLOSJULIO*

107,600.00 35,233,672.63 10208 08/05/2019 1 1656908/05/2019

PSE42104 * PSE * CARLOS ANDRESVILLANUEVA M

220,000.00 35,453,672.63 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019

AVAL41905 WILSON ADOLFO HERRER*ADMOCT/18, A

107,900.00 35,561,572.63 41905 08/05/2019 1 1652508/05/2019

22101 ROSERO WILCHES EDGAR*ADMAGO/19*RO

101,800.00 35,663,372.63 22101 08/05/2019 1 16832

RDB10804 CARDENAS GONZALEZPA*ALQUILER SALO

260,000.00 35,923,372.63 10804 08/06/2019 1 16251

COLINA CAM30405 * COLINA CAMPESTRE * ROMERORODRIG

126,900.00 36,050,272.63 30405 08/06/2019 1 1632508/06/2019

C.E SARMIE11007 * C.E SARMIENTO ANGULO *LOPEZ COR

102,000.00 36,152,272.63 11007 08/06/2019 1 1632608/06/2019

CC PLAZA D21102 * CC PLAZA DE LAS AMER * PAULAAND

104,000.00 36,256,272.63 21102 08/06/2019 1 1632708/06/2019

20 DE JULI31606 * 20 DE JULIO * MOLANORODRIGUEZ H

120,000.00 36,376,272.63 31606 08/06/2019 1 1632808/06/2019

CIUDAD SAL22007 * CIUDAD SALITRE * PEREZ SILVA 102,000.00 36,478,272.63 22007 08/06/2019 1 1632908/06/2019




SaldoDocumento

Página 8

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

ALECIUDAD SAL12004 * CIUDAD SALITRE * SILVA

CARIBELLO107,900.00 36,586,172.63 12004 08/06/2019 1 1633008/06/2019

CIUDAD SAL11906 * CIUDAD SALITRE * GRIMALDOPEREZ

101,900.00 36,688,072.63 11906 08/06/2019 1 1633108/06/2019

TRINIDAD G11506 * TRINIDAD GALAN * WILCHESMARIN L

100,000.00 36,788,072.63 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019

CIUDAD MON10303 * CIUDAD MONTES * RUIZ VARGASYENN

105,000.00 36,893,072.63 10303 08/06/2019 1 1633308/06/2019

CIUDAD MON11104 * CIUDAD MONTES * CARDENASMARTIN

107,900.00 37,000,972.63 11104 08/06/2019 1 1633408/06/2019

RICAURTE40103 * RICAURTE * SAENZ BONILLAJUAN FE

165,000.00 37,165,972.63 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019

SANTA BARB32002 * SANTA BARBARA * DARIOQUINTERO V

126,700.00 37,292,672.63 32002 08/06/2019 1 1633608/06/2019

BOGOTA PRI11808 * BOGOTA PRINCIPAL * CANTOROLARTE

130,000.00 37,422,672.63 11808 08/06/2019 1 1633708/06/2019

BOGOTA PRI30802 * BOGOTA PRINCIPAL * CANTOROLARTE

130,000.00 37,552,672.63 30802 08/06/2019 1 1633808/06/2019

VENECIA AV40706 * VENECIA AV PRINCIPAL *ACEVEDO A

129,500.00 37,682,172.63 40706 08/06/2019 1 1633908/06/2019

CIUDAD SAL30807 * CIUDAD SALITRE * RODRIGUEZBELTR

121,200.00 37,803,372.63 30807 08/06/2019 1 1634008/06/2019

CALLE 6810501 * CALLE 68 * MORENO BRICEÑOCONSUE

102,000.00 37,905,372.63 10501 08/06/2019 1 1634108/06/2019

C.C.PLAZA20504 * C.C.PLAZA CENTRAL * MELOCALDERO

107,000.00 38,012,372.63 20504 08/06/2019 1 1634208/06/2019

AVENIDA 1912107 * AVENIDA 19 * MIGUEL ANGELGOMEZ

135,000.00 38,147,372.63 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019

AVAL21408 * AVAL * FRANCO RINCON JOSEMAURIC

107,600.00 38,254,972.63 21408 08/06/2019 1 1652608/06/2019

AVAL40701 * AVAL * GONZALEZ GARCIA DIANALUC

100,000.00 38,354,972.63 40701 08/06/2019 1 1652708/06/2019

AVAL20107 * AVAL * CHACON MABELYANIRA*CHACO

106,000.00 38,460,972.63 20107 08/06/2019 1 1652808/06/2019

AVAL32103 * AVAL * RAMIREZ NILSONALEJANDRO*

240,000.00 38,700,972.63 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019

AVAL31301 * AVAL * MARIN VASQUEZ MARIANUBIA

156,700.00 38,857,672.63 31301 08/06/2019 1 1653108/06/2019

AVAL31507 * AVAL * JANETH RIAÑOMEDINA*JANET

120,700.00 38,978,372.63 31507 08/06/2019 1 1653208/06/2019

AVAL11405 * AVAL * GIRALDO MENDEZ 170,000.00 39,148,372.63 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019




SaldoDocumento

Página 9

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

ELBER*GIRAPSE31905 * PSE * MARTHA ESMERALDA

VASQUEZ P126,700.00 39,275,072.63 31905 08/06/2019 1 1657108/06/2019

PSE41908 * PSE * RINCON ARISTIZABAL LINARO

110,000.00 39,385,072.63 41908 08/06/2019 1 1657208/06/2019

PSE31501 * PSE * MIREYA VILLAMILANGEL*MIRE

126,900.00 39,511,972.63 31501 08/06/2019 1 1657308/06/2019

PSE30406 * PSE * SARMEINTO BARRAGANDANIEL

121,100.00 39,633,072.63 30406 08/06/2019 1 1657408/06/2019

AVAL20401 * AVAL * NIÑO OSPINA CLARANATALI

109,000.00 39,742,072.63 20401 08/06/2019 1 1652908/06/2019

TRANSFER40703 * GOMEZ CORREA HECTORHERNANDO*GOM

101,900.00 39,843,972.63 40703 08/06/2019 1 16616

TRANSFER11002 * TORRES CAMPOSMARISOL*TORRES CAM

102,000.00 39,945,972.63 11002 08/06/2019 1 16833

SERV. TEL E INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TE

114,007.00 39,831,965.63 830053800 08/07/2019 2 812

RDB20101 * RDB * TAVERA MARINJENNIFER*TAVE

78,800.00 39,910,765.63 20101 08/07/2019 1 1649708/07/2019

RDB11408 GARCIA UREÑAMIGUEL*ANTICIPO*GARCI

137,600.00 40,048,365.63 11408 08/07/2019 1 1649808/07/2019

PSE21308 * PSE * CLAUDIA JOHANACEBALLOS*CL

106,000.00 40,154,365.63 21308 08/07/2019 1 1657508/07/2019

AVENIDA 1931805 * AVENIDA 19 * JOHAN CALDERONACER

128,000.00 40,282,365.63 31805 08/08/2019 1 1634408/08/2019

PLAZA CLAR40605 * PLAZA CLARO * RODRIGUEZJHON ALE

200,000.00 40,482,365.63 40605 08/08/2019 1 1634508/08/2019

CENTRO MAY32104 * CENTRO MAYOR * RODRIGOCUESTA*RO

127,000.00 40,609,365.63 32104 08/08/2019 1 1634608/08/2019

GRAN PLAZA32105 * GRAN PLAZA ENSUENO *MOLANO CUBI

150,000.00 40,759,365.63 32105 08/08/2019 1 1634708/08/2019

GRAN PLAZA21705 * GRAN PLAZA ENSUENO *CORTES PAEZ

167,900.00 40,927,265.63 21705 08/08/2019 1 1634808/08/2019

FUSAGASUGA10701 * FUSAGASUGA * CUERVOJARAMILLO OL

108,000.00 41,035,265.63 10701 08/08/2019 1 1634908/08/2019

TREBOLIS B30707 * TREBOLIS BOSA PORVEN *CORTES CA

125,000.00 41,160,265.63 30707 08/08/2019 1 1635008/08/2019

VENECIA AV10104 * VENECIA AV PRINCIPAL * GOMEZGAR

105,400.00 41,265,665.63 10104 08/08/2019 1 1635108/08/2019

EL POLO20503 * EL POLO * TORRES JUNCA JOSELEON

101,900.00 41,367,565.63 20503 08/08/2019 1 1635208/08/2019

COUNTRY41803 * COUNTRY * PARRA HURTADO 101,900.00 41,469,465.63 41803 08/08/2019 1 1635308/08/2019




SaldoDocumento

Página 10

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

MARIA ALTRINIDAD G42103 * TRINIDAD GALAN * SANCHEZ

FABIO C161,900.00 41,631,365.63 42103 08/08/2019 1 1635408/08/2019

TOBERIN21902 * TOBERIN * ARNULFO BARAJASVARGA

135,000.00 41,766,365.63 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019

RICAURTE10803 * RICAURTE * PACHON MOLINAMARTHA

101,900.00 41,868,265.63 10803 08/08/2019 1 1635608/08/2019

BOSA40207 * BOSA * MARTINEZ QUINTEROCLAUDIA

106,000.00 41,974,265.63 40207 08/08/2019 1 1635708/08/2019

BOSA21405 * BOSA * ISMELDA LOZANOGUTIERREZ*

107,900.00 42,082,165.63 21405 08/08/2019 1 1635808/08/2019

OFIC. SOAC11006 * OFIC. SOACHA * JIMENEZ RIOSJAIR

101,900.00 42,184,065.63 11006 08/08/2019 1 1635908/08/2019

CENTRO MAY20307 * CENTRO MAYOR * MURCIAMORENO LUZ

300,000.00 42,484,065.63 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019

GRAN PLAZA20406 * GRAN PLAZA ENSUENO *DELGADO CAR

131,900.00 42,615,965.63 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019

CC PLAZA D41106 * CC PLAZA DE LAS AMER * JHONJAIR

100,000.00 42,715,965.63 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019

CC PLAZA D11605 * CC PLAZA DE LAS AMER *CASTRO SA

107,900.00 42,823,865.63 11605 08/08/2019 1 1636308/08/2019

VENECIA AV40801 * VENECIA AV PRINCIPAL *GORDILLO

150,000.00 42,973,865.63 40801 08/08/2019 1 1636408/08/2019

KENNEDY40607 * KENNEDY * QUINTANA ACOSTAALEXAN

95,000.00 43,068,865.63 40607 08/08/2019 1 1636508/08/2019

SUBAZAR41503 * SUBAZAR * RODRIGUEZCHIQUIZA JUA

101,000.00 43,169,865.63 41503 08/08/2019 1 1636608/08/2019

C.C.CIUDAD40305 * C.C.CIUDAD TUNAL * BONILLA DECA

107,900.00 43,277,765.63 40305 08/08/2019 1 1636708/08/2019

CHAPINERO31205 * CHAPINERO NORTE * HERREÑOMATEUS

129,300.00 43,407,065.63 31205 08/08/2019 1 1636808/08/2019

RESTREPO41003 * RESTREPO * RODRIGUEZ ARIASYENNY

170,000.00 43,577,065.63 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019

RDB10205 * RDB * ENRIQUEZ SIRLEYMILENA*ENR

167,900.00 43,744,965.63 10205 08/08/2019 1 1649908/08/2019

RDB20902 VILLAMIL BUITRAGO KA*INTAGO/19, A

204,000.00 43,948,965.63 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019

RDB12005 * RDB * RUIZ BAÑOL FRANCYJHOANA*R

170,000.00 44,118,965.63 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019

RDB41802 * RDB * JUAN CARLOS MURCIABARRERO

170,000.00 44,288,965.63 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019

AVAL10505 * AVAL * QUIJANO GONZALEZ LUIS 132,900.00 44,421,865.63 10505 08/08/2019 1 1653408/08/2019




SaldoDocumento

Página 11

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

ALBAVAL12001 * AVAL * BUSTOS ROJAS DIEGO

JAVIER110,000.00 44,531,865.63 12001 08/08/2019 1 1653508/08/2019

AVAL21802 * AVAL * VEGA CALVO ASTRIDROCÍO*V

102,000.00 44,633,865.63 21802 08/08/2019 1 1653608/08/2019

AVAL41205 * AVAL * VANEGAS FOREROANDRES LOM

10,000.00 44,643,865.63 41205 08/08/2019 1 1653708/08/2019

AVAL41205 * AVAL * VANEGAS FOREROANDRES LOM

110,000.00 44,753,865.63 41205 08/08/2019 1 1653808/08/2019

AVAL41902 * AVAL * OVIDIO ALDANARUIZ*OVIDIO

102,000.00 44,855,865.63 41902 08/08/2019 1 1653908/08/2019

AVAL41904 * AVAL * OVIDIO ALDANARUIZ*OVIDIO

108,000.00 44,963,865.63 41904 08/08/2019 1 1654008/08/2019

PSE10704 * PSE * SALAZAR YANQUENJOVANY*SAL

165,000.00 45,128,865.63 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019

PSE42102 * PSE * PARRA PERDOMO JHONARLEY*P

109,000.00 45,237,865.63 42102 08/08/2019 1 1657708/08/2019

PSE41103 * PSE * TRIANA ROZO JAIMEENRIQUE*

101,900.00 45,339,765.63 41103 08/08/2019 1 1657808/08/2019

PSE31603 * PSE * MANRIQUE GOMEZ ADRIANSMIT

120,700.00 45,460,465.63 31603 08/08/2019 1 1657908/08/2019

PSE11404 * PSE * BARON FLOREMILIA*BARON FL

167,900.00 45,628,365.63 11404 08/08/2019 1 1658008/08/2019

PSE31807 * PSE * QUITIAN OVIEDO EDNALIDA*Q

113,000.00 45,741,365.63 31807 08/08/2019 1 1658108/08/2019

CONSIG31204 * CRUZ GONZALEZ FABIANRICARDO*YEI

126,700.00 45,868,065.63 31204 08/09/2019 1 16248

CHICO41008 * CHICO * DIANA MARCELACAMACHO PU

107,600.00 45,975,665.63 41008 08/09/2019 1 1637008/09/2019

LA CASTELL30806 * LA CASTELLANA * RAMOS MESAALEXA

330,000.00 46,305,665.63 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019

LA CASTELL40702 * LA CASTELLANA * SEPULVEDARUIZ Y

320,000.00 46,625,665.63 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019

EL CASTILL11704 ROJAS SANCHEZ MARIEL*ADMAGO/19, A

110,000.00 46,735,665.63 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019

BOSA40302 * BOSA * VELASCO PEÑA KNOLLIS*VEL

162,000.00 46,897,665.63 40302 08/09/2019 1 1637408/09/2019

BOSA40901 * BOSA * MONROY ACERO MARIAVINCTO

114,000.00 47,011,665.63 40901 08/09/2019 1 1637508/09/2019

RICAURTE21208 * RICAURTE * ANSIZAR JURADOROJAS*

170,000.00 47,181,665.63 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019

CIUDAD MON10801 * CIUDAD MONTES * VARGAS 107,900.00 47,289,565.63 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019




SaldoDocumento

Página 12

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

ORTIZ YANCOUNTRY32004 * COUNTRY * ARIZA QUEVEDO

JHON EDI126,700.00 47,416,265.63 32004 08/09/2019 1 1637808/09/2019

UNICENTRO31304 * UNICENTRO DE OCCIDEN * ANACECIL

126,900.00 47,543,165.63 31304 08/09/2019 1 1637908/09/2019

CIUDAD SAL11805 * CIUDAD SALITRE * PARRAPOLANIA P

107,900.00 47,651,065.63 11805 08/09/2019 1 1638008/09/2019

CIUDAD SAL11908 * CIUDAD SALITRE * GARCESPINILLA

107,600.00 47,758,665.63 11908 08/09/2019 1 1638108/09/2019

CIUDAD SAL20301 * CIUDAD SALITRE * PIZAVASQUEZ S

107,900.00 47,866,565.63 20301 08/09/2019 1 1638208/09/2019

CIUDAD SAL20602 * CIUDAD SALITRE * RINCONRODRIGUE

102,000.00 47,968,565.63 20602 08/09/2019 1 1638308/09/2019

CIUDAD SAL30708 * CIUDAD SALITRE * CARRILLOVIRGUE

126,700.00 48,095,265.63 30708 08/09/2019 1 1638408/09/2019

Z.IND. EL21507 * Z.IND. EL ESPECTADOR * JULIOQUI

100,000.00 48,195,265.63 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019

KENNEDY30101 * KENNEDY * COY MARIATERESA*COY M

100,900.00 48,296,165.63 30101 08/09/2019 1 1638608/09/2019

CC PLAZA D20806 * CC PLAZA DE LAS AMER * NIÑOGOME

101,900.00 48,398,065.63 20806 08/09/2019 1 1638708/09/2019

CC PLAZA D22005 * CC PLAZA DE LAS AMER * YAYAGARZ

107,900.00 48,505,965.63 22005 08/09/2019 1 1638808/09/2019

GRAN PLAZA20808 * GRAN PLAZA ENSUENO *ROMERO BUIT

107,600.00 48,613,565.63 20808 08/09/2019 1 1638908/09/2019

GRAN PLAZA30705 * GRAN PLAZA ENSUENO * PEREZPEREZ

130,000.00 48,743,565.63 30705 08/09/2019 1 1639008/09/2019

CTRO CIAL21503 * CTRO CIAL HAYUELOS * IVONNEJANE

101,900.00 48,845,465.63 21503 08/09/2019 1 1639108/09/2019

CTRO CIAL42007 * CTRO CIAL HAYUELOS * DANIELFERN

110,000.00 48,955,465.63 42007 08/09/2019 1 1639208/09/2019

PLAZA IMPE31006 * PLAZA IMPERIAL * LOPEZSALAZAR L

250,000.00 49,205,465.63 31006 08/09/2019 1 1639308/09/2019

CENTRO MAY31203 * CENTRO MAYOR * AURA STELLAPABON

121,100.00 49,326,565.63 31203 08/09/2019 1 1639408/09/2019

CENTRO MAY32106 * CENTRO MAYOR * AUSIQUE RIOSIVAN

244,600.00 49,571,165.63 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019

CENTRO MAY21907 * CENTRO MAYOR * ALEJANDRABARCENA

104,000.00 49,675,165.63 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019

SAN CRISTO10607 * SAN CRISTOBAL NTE *MONTENEGRO M

102,000.00 49,777,165.63 10607 08/09/2019 1 1639708/09/2019

BOSA40308 * BOSA * CASTRO DE BELLO 109,000.00 49,886,165.63 40308 08/09/2019 1 1639808/09/2019




SaldoDocumento

Página 13

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

MARIA FILBOSA11902 * BOSA * RODRIGUEZ CELIS LUIS

FERN216,200.00 50,102,365.63 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019

CHAPINERO20507 * CHAPINERO NORTE * TORRESGERMAN

102,000.00 50,204,365.63 20507 08/09/2019 1 1640008/09/2019

AVAL31804 * AVAL * MORA OSORIO IVONNENATALY

36,000.00 50,240,365.63 31804 08/09/2019 1 1654108/09/2019

AVAL41905 * AVAL * WILSON ADOLFOHERRERA CAS

100,000.00 50,340,365.63 41905 08/09/2019 1 1654208/09/2019

AVAL11202 * AVAL * VANEGAS GALINDO LUZAMPAR

162,000.00 50,502,365.63 11202 08/09/2019 1 1654308/09/2019

PSE22004 * PSE * DIEGO HERNANDEZ*DIEGOHERN

107,900.00 50,610,265.63 22004 08/09/2019 1 1658208/09/2019

PSE20908 * PSE * COMBARIZA DAVILAYAZMIN*C

107,600.00 50,717,865.63 20908 08/09/2019 1 1658308/09/2019

PSE10507 * PSE * BOHORQUEZLILIANA*BOHORQUE

206,000.00 50,923,865.63 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019

TRANSFER21001 * RUBIANO DIAZ CESARAUGUSTO*RUBIA

107,900.00 51,031,765.63 21001 08/09/2019 1 16834

CONSIG10604 * CORTES HERRAN ANAMARIA*CORTES H

188,200.00 51,219,965.63 10604 08/10/2019 1 16246

RDB21804 * RDB * EMILCEN DIAZGUTIEREZ*EMIL

167,900.00 51,387,865.63 21804 08/10/2019 1 1650308/10/2019

RDB41605 * RDB * CONTRERAS GARCIADIANA PAO

167,900.00 51,555,765.63 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019

AVAL31604 * AVAL * JEIMY ANDREA MINOTAALVAR

130,000.00 51,685,765.63 31604 08/10/2019 1 1654408/10/2019

PSE10202 * PSE * GARZON RAMIREZ HENRYERNES

102,000.00 51,787,765.63 10202 08/10/2019 1 1658508/10/2019

PSE30204 * PSE * BERNAL NIAMPIRA LINAJULIE

126,000.00 51,913,765.63 30204 08/10/2019 1 1658608/10/2019

PSE30805 * PSE * CRUZ TARAZONAALVARO*CRUZ

130,000.00 52,043,765.63 30805 08/10/2019 1 1658708/10/2019

PSE41606 * PSE * GUTIERREZ MANJARRESNOHORA

103,700.00 52,147,465.63 41606 08/11/2019 1 1658808/11/2019

PSE12108 * PSE * CASTRO AVILA YEINSALEJAND

170,000.00 52,317,465.63 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019

PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE

711,000.00 51,606,465.63 800197268 08/12/2019 2 813

CONSIG31406 * SEDILES MARTINEZ SAMUELEDUARDO

494,300.00 52,100,765.63 31406 08/12/2019 1 16247

BOGOTA PRI11003 * BOGOTA PRINCIPAL * MARIA 100,000.00 52,200,765.63 11003 08/12/2019 1 1640108/12/2019




SaldoDocumento

Página 14

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

GLADYSCENTRO MAY30902 * CENTRO MAYOR * PEÑA

RONDON LIRIA121,200.00 52,321,965.63 30902 08/12/2019 1 1640208/12/2019

CTRO CIAL12007 * CTRO CIAL HAYUELOS * NANCYYAMIL

102,000.00 52,423,965.63 12007 08/12/2019 1 1640308/12/2019

GRAN PLAZA11005 AMEZQUITA ALEXANDER*PARAGO/19, AD

138,000.00 52,561,965.63 11005 08/12/2019 1 1640408/12/2019

CC PLAZA D21304 * CC PLAZA DE LAS AMER * LILIANNN

110,000.00 52,671,965.63 21304 08/12/2019 1 1640508/12/2019

VENECIA AV40307 * VENECIA AV PRINCIPAL *MORALES R

331,000.00 53,002,965.63 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019

KENNEDY21103 * KENNEDY * JULIO CESARGUTIERREZ

205,800.00 53,208,765.63 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019

EL POLO11103 * EL POLO * ERAZO FRANCIAHELENA*E

103,900.00 53,312,665.63 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019

BRITALIA30701 * BRITALIA * RODRIGUEZ LUZMYRIA

126,700.00 53,439,365.63 30701 08/12/2019 1 1640908/12/2019

SANTA HELE11803 * SANTA HELENITA * GOMEZGERMAN*GO

101,900.00 53,541,265.63 11803 08/12/2019 1 1641008/12/2019

AVENIDA 1540603 * AVENIDA 15 * CASALLAS PERILLANE

161,900.00 53,703,165.63 40603 08/12/2019 1 1641108/12/2019

RICAURTE30502 * RICAURTE * MURILLO MONTOYAJOHN

121,200.00 53,824,365.63 30502 08/12/2019 1 1641208/12/2019

CALLE 1430106 * CALLE 14 * DELGADO BORDADIANA M

118,500.00 53,942,865.63 30106 08/12/2019 1 1641308/12/2019

RESTREPO31506 * RESTREPO * VELANDIASAAVEDRA JOS

121,100.00 54,063,965.63 31506 08/12/2019 1 1641408/12/2019

RESTREPO20805 * RESTREPO * CASTILLO DEBUITRAGO

107,900.00 54,171,865.63 20805 08/12/2019 1 1641508/12/2019

BOGOTA PRI20807 * BOGOTA PRINCIPAL * MORALESMARTI

102,000.00 54,273,865.63 20807 08/12/2019 1 1641608/12/2019

RESTREPO21005 * RESTREPO * PEREZ CALENTURAJOSE

250,000.00 54,523,865.63 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019

CENTRO MAY31908 * CENTRO MAYOR * MEDINAMARTINEZ A

120,000.00 54,643,865.63 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019

CENTRO MAY31306 * CENTRO MAYOR * PEDRO HENRYGARZO

130,000.00 54,773,865.63 31306 08/12/2019 1 1641908/12/2019

CENTRO MAY21708 * CENTRO MAYOR * AGUDELOCARDENAS

107,600.00 54,881,465.63 21708 08/12/2019 1 1642008/12/2019

CENTRO MAY11305 * CENTRO MAYOR * QUINTEROGARZON S

106,800.00 54,988,265.63 11305 08/12/2019 1 1642108/12/2019

CTRO CCIAL41107 * CTRO CCIAL TINTAL * ANAI 102,000.00 55,090,265.63 41107 08/12/2019 1 1642208/12/2019




SaldoDocumento

Página 15

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

PUENTESGRAN PLAZA31007 * GRAN PLAZA ENSUENO *

MONTOYA MAY121,200.00 55,211,465.63 31007 08/12/2019 1 1642308/12/2019

VENECIA AV40903 * VENECIA AV PRINCIPAL *GUERRA JO

160,000.00 55,371,465.63 40903 08/12/2019 1 1642408/12/2019

LAS FERIAS42007 * LAS FERIAS * DANIEL FERNANDOCAN

60,000.00 55,431,465.63 42007 08/12/2019 1 1642508/12/2019

BOSA10406 * BOSA * POVEDA RODRIGUEZMYRIAM*

110,000.00 55,541,465.63 10406 08/12/2019 1 1642608/12/2019

C.C.CIUDAD21604 * C.C.CIUDAD TUNAL * EDGARHUMBERT

107,900.00 55,649,365.63 21604 08/12/2019 1 1642708/12/2019

CALLE 10041502 * CALLE 100 * MARISOL BAQUEROMORE

102,000.00 55,751,365.63 41502 08/12/2019 1 1642808/12/2019

C.C.PLAZA40704 * C.C.PLAZA CENTRAL * MENDIETAGON

107,900.00 55,859,265.63 40704 08/12/2019 1 1642908/12/2019

GRAN PLAZA20905 * GRAN PLAZA ENSUENO * ORTIZORTIZ

167,900.00 56,027,165.63 20905 08/12/2019 1 1643008/12/2019

GRAN PLAZA31707 * GRAN PLAZA ENSUENO * HENRYARIZA

117,000.00 56,144,165.63 31707 08/12/2019 1 1643108/12/2019

CTRO CCIAL12002 * CTRO CCIAL MERCURIO *ALVARO AND

102,000.00 56,246,165.63 12002 08/12/2019 1 1643208/12/2019

AVAL10908 * AVAL * QUINTERO VIRGUEZMARLLURY

107,600.00 56,353,765.63 10908 08/12/2019 1 1654508/12/2019

AVAL10906 * AVAL * ZUTTA ORTEGA NORACRISTIN

100,000.00 56,453,765.63 10906 08/12/2019 1 1654608/12/2019

PSE11106 * PSE * GARZON GODOY YENYFABIOLA

101,900.00 56,555,665.63 11106 08/12/2019 1 1659008/12/2019

PSE31804 * PSE * MORA OSORIO IVONNENATALY*

129,200.00 56,684,865.63 31804 08/12/2019 1 1659108/12/2019

PSE22107 * PSE * GARCIA GALLEGO JENNYMARCE

102,000.00 56,786,865.63 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019

BOGOTA PRI11604 * BOGOTA PRINCIPAL * VIASUSCARRAS

110,000.00 56,896,865.63 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019

OFIC. SOAC40508 * OFIC. SOACHA * GALINDOGOMEZ JEN

107,600.00 57,004,465.63 40508 08/13/2019 1 1643408/13/2019

OFIC. SOAC31504 * OFIC. SOACHA * BIENES RAICESALB

126,700.00 57,131,165.63 31504 08/13/2019 1 1643508/13/2019

CTRO CCIAL41801 * CTRO CCIAL MERCURIO * ANAELVIA

220,000.00 57,351,165.63 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019

CTRO CIAL41708 * CTRO CIAL HAYUELOS *MARCELA STE

110,000.00 57,461,165.63 41708 08/13/2019 1 1643708/13/2019

TREBOLIS B10702 * TREBOLIS BOSA PORVEN * DIAZ 102,000.00 57,563,165.63 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019




SaldoDocumento

Página 16

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

GARZNORMANDIA41007 * NORMANDIA * JORGE GAMA

MORALES*J102,000.00 57,665,165.63 41007 08/13/2019 1 1643908/13/2019

CIUDAD MON31401 * CIUDAD MONTES * FAJARDOCORREDOR

122,000.00 57,787,165.63 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019

RESTREPO40303 * RESTREPO * CLAVIJO CLAVIJOWILS

162,000.00 57,949,165.63 40303 08/13/2019 1 1644108/13/2019

SAN MARCOS11301 * SAN MARCOS * MARTINEZPACHECO RA

108,000.00 58,057,165.63 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019

OFIC. SOAC21805 * OFIC. SOACHA * ANA TRANSITOSIER

110,000.00 58,167,165.63 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019

GRAN PLAZA21602 * GRAN PLAZA ENSUENO * JOHNALEXAN

102,000.00 58,269,165.63 21602 08/13/2019 1 1644408/13/2019

C.C MULTIP30803 * C.C MULTIPLAZA * JIMENEZBERNAL

115,000.00 58,384,165.63 30803 08/13/2019 1 1644508/13/2019

CC PLAZA D12102 * CC PLAZA DE LAS AMER * LUISFERN

500,000.00 58,884,165.63 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

C.C.CIUDAD40807 * C.C.CIUDAD TUNAL * NOVOAMORENO

162,000.00 59,046,165.63 40807 08/13/2019 1 1644708/13/2019

BOSA10402 * BOSA * JUAN MANUEL REYESVALDERR

102,000.00 59,148,165.63 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019

RDB21402 * RDB * SONIA KATERINESIERRA*SONI

132,000.00 59,280,165.63 21402 08/13/2019 1 1650508/13/2019

RDB30402 * RDB * MEJIA MENDEZ CARLOSEVELIO

120,400.00 59,400,565.63 30402 08/13/2019 1 1650608/13/2019

AVAL30303 * AVAL * NIAMPIRA CRESPO MARIAYOL

372,200.00 59,772,765.63 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVAL40404 * AVAL * FLOREZ RIVERA VICTORALFO

130,000.00 59,902,765.63 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019

AVAL21803 CRISTY LORENAALMONA*ANTICIPO*CRIS

131,900.00 60,034,665.63 21803 08/13/2019 1 1654908/13/2019

PSE11406 * PSE * TRONCOSOMARITZA*TRONCOSO

106,000.00 60,140,665.63 11406 08/13/2019 1 1659308/13/2019

PSE10903 * PSE * MORA CUBILLOSZULIBETH*MOR

102,000.00 60,242,665.63 10903 08/13/2019 1 1659408/13/2019

NORMANDIA30507 GAMA DAYSY DAYANA*ADMAGO/19*GAMA

121,000.00 60,363,665.63 30507 08/13/2019 1 16265

AVAL11103 ERAZO FRANCIAHELENA*ALQUILER SALO

140,000.00 60,503,665.63 11103 08/14/2019 1 16253

EDIF. CORD31904 * EDIF. CORDOBA * VARGASMATEUS MA

126,900.00 60,630,565.63 31904 08/14/2019 1 1644908/14/2019

SOGAMOSO10306 * SOGAMOSO * PERICO ANDREA 161,900.00 60,792,465.63 10306 08/14/2019 1 1645008/14/2019




SaldoDocumento

Página 17

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

ESPERANCENTRO MAY11008 * CENTRO MAYOR * PARRA

CAMACHO JHO172,000.00 60,964,465.63 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019

GRAN PLAZA41302 * GRAN PLAZA ENSUENO *ALFONSO RIN

162,000.00 61,126,465.63 41302 08/14/2019 1 1645208/14/2019

VENECIA AV11804 * VENECIA AV PRINCIPAL *PUENTES P

120,900.00 61,247,365.63 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019

KENNEDY40604 * KENNEDY * RODRIGUEZCASTIBLANCO

300,000.00 61,547,365.63 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019

C.C.CIUDAD30906 * C.C.CIUDAD TUNAL * GARZONQUIROS

121,100.00 61,668,465.63 30906 08/14/2019 1 1645508/14/2019

FUNZA10301 * FUNZA * CARVAJAL PINTO DIANAMAR

215,800.00 61,884,265.63 10301 08/14/2019 1 1645608/14/2019

RDB10401 * RDB * ALVAREZ VILLAREALCESAR*AL

250,000.00 62,134,265.63 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019

RDB12005 RUIZ BAÑOL FRANCY JH*ADMJUL/19, A

162,000.00 62,296,265.63 12005 08/14/2019 1 1650808/14/2019

RDB21806 * RDB * JEISSON EDUARDO RIAÑOMEDI

313,500.00 62,609,765.63 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

RDB22108 * RDB * PAULA ELVIRA CASTROVARGAS

150,000.00 62,759,765.63 22108 08/14/2019 1 1651008/14/2019

AVAL32008 * AVAL * REYES RUBIANO MARIAPOLIT

126,700.00 62,886,465.63 32008 08/14/2019 1 1655108/14/2019

PSE21901 * PSE * CABRERA QUIROGACARLOS MAU

137,900.00 63,024,365.63 21901 08/14/2019 1 1659508/14/2019

PSE55555 * PSE * MINIMARKET*MINIMARKET 1,000,000.00 64,024,365.63 55555 08/14/2019 1 1659608/14/2019PSE20803 * PSE * ALDANA MURILLO DEYSI

KARIN105,000.00 64,129,365.63 20803 08/14/2019 1 1659708/14/2019

PSE10806 * PSE * SILVA AMORTEGUISTEVEN*SIL

102,000.00 64,231,365.63 10806 08/14/2019 1 1659808/14/2019

PSE21008 * PSE * GUAYAZAN SIERRA HUGOALBER

110,000.00 64,341,365.63 21008 08/14/2019 1 1659908/14/2019

PSE42107 JHON FREDY AGUILAR G*ADMAGO/19, A

135,000.00 64,476,365.63 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019

PSE41307 * PSE * SEGUNDO ANDRESQUIROGA QUI

102,000.00 64,578,365.63 41307 08/14/2019 1 1660108/14/2019

TRANSFER30102 * SUAREZ BELTRAN VIVIANAYALIXA*SU

6,000.00 64,584,365.63 30102 08/14/2019 1 16711

AVAL11401 RAMIREZ OLAYAGLADYS*ALQUILER SALÓ

100,000.00 64,684,365.63 11401 08/14/2019 1 1655008/14/2019

RESTREPO21006 * RESTREPO * DIANA PATRICIAGONZAL

101,900.00 64,786,265.63 21006 08/15/2019 1 1645708/15/2019




SaldoDocumento

Página 18

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

TITAN PLAZ40405 * TITAN PLAZA * MORA FORERODEISY

168,000.00 64,954,265.63 40405 08/15/2019 1 1645808/15/2019

UNICENTRO21301 * UNICENTRO * EFIGENIA ROJASCAMAR

167,900.00 65,122,165.63 21301 08/15/2019 1 1645908/15/2019

C.C.PLAZA32101 * C.C.PLAZA CENTRAL * TORRE 3APTO

130,000.00 65,252,165.63 32101 08/15/2019 1 1646008/15/2019

C.C.PLAZA31201 * C.C.PLAZA CENTRAL * PEREZBAUTIS

514,400.00 65,766,565.63 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019

CALLE 10030908 * CALLE 100 * SIERRA LUISFERNANDO

126,200.00 65,892,765.63 30908 08/15/2019 1 1646208/15/2019

RICAURTE10705 * RICAURTE * FRANCO DE GOMEZELISA

60,000.00 65,952,765.63 10705 08/15/2019 1 1646308/15/2019

NIZA11901 SANCHEZ GUARIN ELBER*PARAGO/19, A

320,000.00 66,272,765.63 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019

CORABASTOS41601 * CORABASTOS * ALEXANDERROJAS GUE

167,000.00 66,439,765.63 41601 08/15/2019 1 1646508/15/2019

RESTREPO21506 * RESTREPO * CASTAÑEDAGUTIERREZ A

101,900.00 66,541,665.63 21506 08/15/2019 1 1646608/15/2019

TITAN PLAZ32108 * TITAN PLAZA * LUIS FERNANDOCASA

126,200.00 66,667,865.63 32108 08/15/2019 1 1646708/15/2019

C.C.CIUDAD41704 * C.C.CIUDAD TUNAL * FLOREZVARGAS

316,500.00 66,984,365.63 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019

RDB40106 * RDB * GOMEZ JIMENEZ DARIOFERNAN

159,300.00 67,143,665.63 40106 08/15/2019 1 1651108/15/2019

RDB11905 * RDB * CESAR ENRIQUE BLANCOTORRE

170,000.00 67,313,665.63 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019

RDB32003 * RDB * OSCAR MAURICIO ROARODRIGU

150,000.00 67,463,665.63 32003 08/15/2019 1 1651308/15/2019

AVAL40804 * AVAL * GARCIA CESARLAFREDO*GARC

160,000.00 67,623,665.63 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019

PSE20403 QUINTERO DUQUE CLAU*INTAGO/19, A

101,900.00 67,725,565.63 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019

PSE21205 * PSE * BAQUERO BARRAGANYINETH AL

107,000.00 67,832,565.63 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019

PSE31005 * PSE * EDWIN ALEXANDERVELOSA TOR

261,200.00 68,093,765.63 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019

PSE30205 * PSE * VERGARA LUZINILIDA*VERGAR

126,900.00 68,220,665.63 30205 08/15/2019 1 1660508/15/2019

PSE11603 * PSE * RODRIGUEZ MARTINEZFANNY*R

101,900.00 68,322,565.63 11603 08/15/2019 1 1660608/15/2019

PSE41806 * PSE * RODRIGUEZ TORRES JUANCARL

161,900.00 68,484,465.63 41806 08/15/2019 1 1660708/15/2019




SaldoDocumento

Página 19

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

PSE10805 * PSE * POMAR MATOMA JOSEIGNACIO*

107,900.00 68,592,365.63 10805 08/15/2019 1 1660808/15/2019

SALDO FINAL - CONTRATO OBRA CIVILENCHAP

8,919,512.00 59,672,853.63 830508031 08/16/2019 2 814

VALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE

486,681.00 59,186,172.63 830508031 08/16/2019 2 815

AVAL12003 * AGUASACO PEDROALFONSO*AGUASACO

500,000.00 59,686,172.63 12003 08/16/2019 1 16249

LA CASTELL30806 * LA CASTELLANA * RAMOS MESAALEXA

39,000.00 59,725,172.63 30806 08/16/2019 1 1646908/16/2019

LA CASTELL40702 * LA CASTELLANA * SEPULVEDARUIZ Y

6,000.00 59,731,172.63 40702 08/16/2019 1 1647008/16/2019

CIUDAD MON11403 * CIUDAD MONTES * PEREZLOZANO JAV

430,000.00 60,161,172.63 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MON11903 * CIUDAD MONTES * PEREZLOZANO JAV

290,000.00 60,451,172.63 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019

VENECIA AV40101 * VENECIA AV PRINCIPAL *MARTINEZ

108,800.00 60,559,972.63 40101 08/16/2019 1 1647508/16/2019

GRAN PLAZA10907 * GRAN PLAZA ENSUENO *CASTRO FORE

102,000.00 60,661,972.63 10907 08/16/2019 1 1647608/16/2019

GRAN PLAZA22001 * GRAN PLAZA ENSUENO *WILCHES SAR

107,900.00 60,769,872.63 22001 08/16/2019 1 1647708/16/2019

CTRO CCIAL10304 * CTRO CCIAL TINTAL * NIETOBOLIVA

107,900.00 60,877,772.63 10304 08/16/2019 1 1647808/16/2019

CENTRO MAY40705 * CENTRO MAYOR * PEDREROSMANRIQUE

110,000.00 60,987,772.63 40705 08/16/2019 1 1647908/16/2019

OFIC. SOAC30107 * OFIC. SOACHA * NARANJOMARTINEZ

124,300.00 61,112,072.63 30107 08/16/2019 1 1648008/16/2019

OFIC. SOAC30307 * OFIC. SOACHA * ORDOÑEZVELSAQUEZ

250,000.00 61,362,072.63 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019

OFIC. SOAC40304 * OFIC. SOACHA * CASTRO PINEDASAN

338,000.00 61,700,072.63 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019

CTRO CIAL41001 * CTRO CIAL HAYUELOS * EDGARGIOVA

107,900.00 61,807,972.63 41001 08/16/2019 1 1648308/16/2019

GRAN PLAZA41201 * GRAN PLAZA ENSUENO * OMARJIMENE

176,000.00 61,983,972.63 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019

SUBAZAR21106 * SUBAZAR * ANDREARAMIREZ*ANDREA

100,000.00 62,083,972.63 21106 08/16/2019 1 1648508/16/2019

RDB20201 * RDB * MARTINEZ LOPEZ ANDRESFELI

168,000.00 62,251,972.63 20201 08/16/2019 1 1651408/16/2019

AVAL20508 * AVAL * BERNAL DE VEINTIMILLAALI

107,600.00 62,359,572.63 20508 08/16/2019 1 1655308/16/2019




SaldoDocumento

Página 20

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

AVAL31802 * AVAL * CINDY LORENA RAMIREZPAVA

115,300.00 62,474,872.63 31802 08/16/2019 1 1655408/16/2019

PSE21204 * PSE * OSCAR EDUARDOBELTRAN CARD

220,000.00 62,694,872.63 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019

CALLE 10021306 JESSICA LORENACUFIÑ*ALQUILER BBQ*

120,000.00 62,814,872.63 21306 08/16/2019 1 1647308/16/2019

CALLE 10021306 * JESSICA LORENA CUFIÑOFLORIDO*JE

265,800.00 63,080,672.63 21306 08/16/2019 1 16474

RDB21905 * RDB * ORTIZ MONTOYA JOHNALEXAND

510,800.00 63,591,472.63 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RDB41707 * RDB * VASCO DE HERNANDEZLEONOR*

617,157.00 64,208,629.63 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

AVAL20601 * AVAL * LEON QUIJANO LUZANDREA*

103,800.00 64,312,429.63 20601 08/17/2019 1 1655508/17/2019

PSE11707 * PSE * BULLA CARLOSJAVIER*BULLA

162,000.00 64,474,429.63 11707 08/17/2019 1 1661008/17/2019

PSE40907 * PSE * SANCHEZ RODRIGUEZNINY JOH

162,000.00 64,636,429.63 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019

PSE41906 * PSE * MORALES CALDERONMONICA ZU

166,000.00 64,802,429.63 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019

AVAL20904 * AVAL * BERNAL GONZALEZJENNYFER*

107,900.00 64,910,329.63 20904 08/18/2019 1 1655608/18/2019

AVAL40803 * AVAL * RODRIGUEZ HIGUERANANCY M

150,000.00 65,060,329.63 40803 08/19/2019 1 1655708/19/2019

PSE31405 * PSE * AVILA PINZON DIANACAROLIN

129,000.00 65,189,329.63 31405 08/19/2019 1 1661308/19/2019

PSE41208 * PSE * LADY MARCELA TOVARDIAZ*LA

107,600.00 65,296,929.63 41208 08/19/2019 1 1661408/19/2019

CONSIG42006 BUITRAGO GOMEZ JORG*CHP DEACCESO

7,000.00 65,303,929.63 42006 08/20/2019 1 16615

UNICENTRO10605 * UNICENTRO DE OCCIDEN *ARANGO CA

30,000.00 65,333,929.63 10605 08/20/2019 1 1661908/20/2019

CC PLAZA D20106 * CC PLAZA DE LAS AMER * EDWINCEN

100,000.00 65,433,929.63 20106 08/20/2019 1 1662008/20/2019

CC PLAZA D30601 * CC PLAZA DE LAS AMER *CUBILLOS

126,900.00 65,560,829.63 30601 08/20/2019 1 1662108/20/2019

CENTRO MAY31703 * CENTRO MAYOR * RUIZ AMRINANDREA

120,000.00 65,680,829.63 31703 08/20/2019 1 1662208/20/2019

GRAN PLAZA11904 * GRAN PLAZA ENSUENO * MORAMONROY

230,000.00 65,910,829.63 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019

GRAN PLAZA30901 * GRAN PLAZA ENSUENO *CUESTAS PED

78,600.00 65,989,429.63 30901 08/20/2019 1 1662408/20/2019




SaldoDocumento

Página 21

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

CTRO CCIAL11907 * CTRO CCIAL ALTAVISTA *BONILLA F

492,100.00 66,481,529.63 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

LA CASTELL10404 * LA CASTELLANA * ROA ALVAROHERN

138,000.00 66,619,529.63 10404 08/20/2019 1 1662608/20/2019

RICAURTE41407 * RICAURTE * CASTRO CASTROJOHN JA

102,000.00 66,721,529.63 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019

CALLE 8241303 * CALLE 82 * ANDRES SUAREZGARCIA*

130,000.00 66,851,529.63 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019

CALLE 10022003 * CALLE 100 * LINDEL MEYERAMAFO*L

101,900.00 66,953,429.63 22003 08/20/2019 1 1662908/20/2019

CALLE 10030408 * CALLE 100 * TORRE 3 APTO408*TOR

126,700.00 67,080,129.63 30408 08/20/2019 1 1663008/20/2019

VILLA LUZ21607 * VILLA LUZ * ORTEGA BELTRANJOSE

102,000.00 67,182,129.63 21607 08/20/2019 1 1663108/20/2019

VENECIA AV21807 * VENECIA AV PRINCIPAL *BEDOYA AN

105,000.00 67,287,129.63 21807 08/20/2019 1 1663208/20/2019

GRAN PLAZA20501 * GRAN PLAZA ENSUENO * AVILAPEDRA

138,800.00 67,425,929.63 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019

OT CAFAM F31704 * OT CAFAM FLORESTA * RIAÑOSILVA

126,700.00 67,552,629.63 31704 08/20/2019 1 1663408/20/2019

CENTRO MAY10102 * CENTRO MAYOR * LEON FLOREZJULIE

159,300.00 67,711,929.63 10102 08/20/2019 1 1663508/20/2019

CENTRO MAY11503 * CENTRO MAYOR * CELIS SIERRASOR

80,000.00 67,791,929.63 11503 08/20/2019 1 1663608/20/2019

EDIF. CORD10608 * EDIF. CORDOBA * TRIANA ROCHALUC

200,000.00 67,991,929.63 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019

RDB10707 * RDB * JIMENEZ RESTREPO JAIROART

102,000.00 68,093,929.63 10707 08/20/2019 1 1666608/20/2019

RDB32102 * RDB * TORRE 2 APTO2102*TORRE 2

122,000.00 68,215,929.63 32102 08/20/2019 1 1666708/20/2019

RDB42105 * RDB * RODAS CHALA JHONWLADYMIR*

56,000.00 68,271,929.63 42105 08/20/2019 1 1666808/20/2019

RDB42105 * RDB * RODAS CHALA JHONWLADYMIR*

82,000.00 68,353,929.63 42105 08/20/2019 1 1666908/20/2019

AVAL11301 * AVAL * MARTINEZ PACHECORAFAEL E

120,000.00 68,473,929.63 11301 08/20/2019 1 1667808/20/2019

AVAL11201 * AVAL * JIMENEZ LEÓN JUANCARLOS*

167,900.00 68,641,829.63 11201 08/20/2019 1 1667908/20/2019

AVAL41204 * AVAL * SANDRAGONZALEZ*SANDRA GO

30,000.00 68,671,829.63 41204 08/20/2019 1 1668008/20/2019

AVAL10206 * AVAL * BONILLA PEDREROS LUISEDU

137,300.00 68,809,129.63 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019




SaldoDocumento

Página 22

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:35

AVAL12001 * AVAL * BUSTOS ROJAS DIEGOJAVIER

120,000.00 68,929,129.63 12001 08/20/2019 1 1668208/20/2019

AVAL20208 * AVAL * OROZCO ZAMBRANOHECTOR FE

107,600.00 69,036,729.63 20208 08/20/2019 1 1668308/20/2019

AVAL22107 * AVAL * GARCIA GALLEGO JENNYMARC

51,000.00 69,087,729.63 22107 08/20/2019 1 1668408/20/2019

PSE10302 * PSE * RIOS RODRIGUEZ FREDYALEXA

200,000.00 69,287,729.63 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019

PSE20804 * PSE * CANTOR JIMENEZ PAOLAANDRE

63,500.00 69,351,229.63 20804 08/20/2019 1 1669608/20/2019

PSE11105 * PSE * MARTINEZ AMORTEGUILADY JO

120,000.00 69,471,229.63 11105 08/20/2019 1 1669708/20/2019

PSE42004 * PSE * HERNANDEZ NIÑO LINACAMILA

107,900.00 69,579,129.63 42004 08/20/2019 1 1669808/20/2019

PSE20906 * PSE * RAMIREZ RODRIGUEZANDRES D

161,900.00 69,741,029.63 20906 08/20/2019 1 1669908/20/2019

PSE41102 * PSE * LUIS FERNANDOCABALLERO PE

102,000.00 69,843,029.63 41102 08/20/2019 1 1670008/20/2019

RESTREPO11008 * RESTREPO * PARRA CAMACHOJHON JA

168,000.00 70,011,029.63 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019

FONTIBON10201 * FONTIBON * CICUA PEREZANDRES*CI

167,900.00 70,178,929.63 10201 08/21/2019 1 1663908/21/2019

VENECIA AV31206 * VENECIA AV PRINCIPAL * MUÑOZBEN

131,000.00 70,309,929.63 31206 08/21/2019 1 1664008/21/2019

GRAN PLAZA20707 * GRAN PLAZA ENSUENO *LOZANO LOZA

162,000.00 70,471,929.63 20707 08/21/2019 1 1664108/21/2019

GRAN PLAZA40104 * GRAN PLAZA ENSUENO * GOMEZPACHO

105,000.00 70,576,929.63 40104 08/21/2019 1 1664208/21/2019

CENTRO MAY10508 * CENTRO MAYOR * LEIDY ROCIOAVILA

107,700.00 70,684,629.63 10508 08/21/2019 1 1664308/21/2019

CENTRO MAY40506 * CENTRO MAYOR * MONROYPERILLA JE

161,900.00 70,846,529.63 40506 08/21/2019 1 1664408/21/2019

C.C. ACQUA31908 * C.C. ACQUA * MEDINA MARTINEZALF

121,000.00 70,967,529.63 31908 08/21/2019 1 1664508/21/2019

AVENIDA CO41408 * AVENIDA COLON * MEDINATORRES CA

197,600.00 71,165,129.63 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019

BOSA11807 * BOSA * CASTRO GONZALEZ LUZMARIN

96,200.00 71,261,329.63 11807 08/21/2019 1 1664708/21/2019

RICAURTE22104 * RICAURTE * JORGE GABRIELNOVOA M

170,000.00 71,431,329.63 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019

PORCIUNCUL40205 * PORCIUNCULA * ROJASSARMIENTO N

110,000.00 71,541,329.63 40205 08/21/2019 1 1664908/21/2019




SaldoDocumento

Página 23

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

TOBERIN12001 * TOBERIN * BUSTOS ROJASDIEGO JAV

32,000.00 71,573,329.63 12001 08/21/2019 1 1665008/21/2019

Z.IND. EL40206 * Z.IND. EL ESPECTADOR * PARRAARI

107,000.00 71,680,329.63 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019

VENECIA AV11101 * VENECIA AV PRINCIPAL * PARRARAM

167,900.00 71,848,229.63 11101 08/21/2019 1 1665208/21/2019

VENECIA AV30602 * VENECIA AV PRINCIPAL *DUCUARA A

100,000.00 71,948,229.63 30602 08/21/2019 1 1665308/21/2019

C.C MULTIP10902 * C.C MULTIPLAZA * ROAHERNANDEZ F

206,000.00 72,154,229.63 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019

DIVERPLAZA41903 * DIVERPLAZA-ALAMOS *CALDERON DE

418,600.00 72,572,829.63 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019

CENTRO MAY30103 * CENTRO MAYOR * ROSEROFUENTES JO

118,500.00 72,691,329.63 30103 08/21/2019 1 1665608/21/2019

CENTRO MAY40708 * CENTRO MAYOR * CALDERONTORRES N

107,600.00 72,798,929.63 40708 08/21/2019 1 1665708/21/2019

CALLE 1431803 * CALLE 14 * MAYERLY GEOANAVALENC

121,100.00 72,920,029.63 31803 08/21/2019 1 1665808/21/2019

RDB20306 * RDB * DIAZ VANEGAS JOSEANTONIO*

250,000.00 73,170,029.63 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019

RDB12105 * RDB * AFANADOR RODRIGUEZELISABE

167,900.00 73,337,929.63 12105 08/21/2019 1 1667108/21/2019

RDB41604 * RDB * NORMA PATRICIA MUÑOZNADER

170,100.00 73,508,029.63 41604 08/21/2019 1 1667208/21/2019

AVAL22008 * AVAL * HELEN ANGELICADELGADO SO

110,000.00 73,618,029.63 22008 08/21/2019 1 1668508/21/2019

AVAL21308 * AVAL * CLAUDIA JOHANACEBALLOS*C

60,000.00 73,678,029.63 21308 08/21/2019 1 1668608/21/2019

PSE10805 * PSE * POMAR MATOMA JOSEIGNACIO*

138,000.00 73,816,029.63 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019

PSE20608 * PSE * VALDERRAMA DUARTEMARIA AN

60,000.00 73,876,029.63 20608 08/21/2019 1 1670208/21/2019

CAJA MENOR AGOSTO/2019*CAMELOCLAVIJO YI

478,334.00 73,397,695.63 35536015 08/22/2019 2 816

CC PLAZA D41504 * CC PLAZA DE LAS AMER * FABIOENR

200,000.00 73,597,695.63 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019

GRAN PLAZA40502 * GRAN PLAZA ENSUENO * PEREZMOREN

235,000.00 73,832,695.63 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019

GRAN PLAZA40906 * GRAN PLAZA ENSUENO * GARCIASANA

110,000.00 73,942,695.63 40906 08/22/2019 1 1666108/22/2019

CORABASTOS41808 * CORABASTOS * JOSE OMARROJAS GUE

108,000.00 74,050,695.63 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019




SaldoDocumento

Página 24

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

TRINIDAD G41805 * TRINIDAD GALAN * PEÑA GARCIAJHO

137,900.00 74,188,595.63 41805 08/22/2019 1 1666308/22/2019

GRAN PLAZA21307 * GRAN PLAZA ENSUENO * LUZSTELLA

105,000.00 74,293,595.63 21307 08/22/2019 1 1666408/22/2019

EDIF. CORD40204 * EDIF. CORDOBA * GUARNIZOBUSTOS

100,000.00 74,393,595.63 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019

RDB10403 * RDB * FAUSTINO JOSEBOHORQUEZ*FA

101,900.00 74,495,495.63 10403 08/22/2019 1 1667308/22/2019

RDB41002 * RDB * LUIS ALFREDO MAHECHARAMIR

162,000.00 74,657,495.63 41002 08/22/2019 1 1667408/22/2019

AVAL10203 GONZALEZ JOSELAUREA*ANTICIPO*GONZ

132,000.00 74,789,495.63 10203 08/22/2019 1 1668708/22/2019

AVAL40306 * AVAL * CALDERON GUAYARADAVID FE

100,000.00 74,889,495.63 40306 08/22/2019 1 1668808/22/2019

AVAL11103 * AVAL * ERAZO FRANCIAHELENA*ERAZ

60,000.00 74,949,495.63 11103 08/22/2019 1 1668908/22/2019

AVAL30301 * AVAL * RODRIGUEZ GUERREROLUIS F

123,800.00 75,073,295.63 30301 08/22/2019 1 1669008/22/2019

AVAL20901 * AVAL * ESCALLON CORREAMARCOS*ES

120,000.00 75,193,295.63 20901 08/22/2019 1 1669108/22/2019

AVAL20204 * AVAL * NAYRA YULIETHCARDONA JAR

167,900.00 75,361,195.63 20204 08/22/2019 1 1669208/22/2019

PSE30704 * PSE * RIVERA CORREDORCARLOS DE

126,900.00 75,488,095.63 30704 08/22/2019 1 1670308/22/2019

PSE40406 * PSE * LOPEZ CIFUENTES JOSEROBER

200,000.00 75,688,095.63 40406 08/22/2019 1 1670408/22/2019

TRANSFER32107 * SOPO FIERRO RICARDOALONSO*SOPO

375,300.00 76,063,395.63 32107 08/22/2019 1 16828

CORRESP20305 * RUIZ MONTAÑEZ JHONATANARLEY*RU

215,000.00 76,278,395.63 20305 08/23/2019 1 16617

CONSIG10502 * BARRETO JOSEALEXANDER*BARRETO J

325,000.00 76,603,395.63 10502 08/23/2019 1 16618

RDB10501 * RDB * MORENO BRICEÑOCONSUELO*MO

60,000.00 76,663,395.63 10501 08/23/2019 1 1667508/23/2019

AVAL42003 * AVAL * ANDRES CAMILOACEVEDO CAS

101,900.00 76,765,295.63 42003 08/23/2019 1 1669308/23/2019

PSE30606 * PSE * VARGAS ZAMORA NELLYMILENA

121,100.00 76,886,395.63 30606 08/23/2019 1 1670508/23/2019

PSE41308 * PSE * SALAMANCA DELGADILLOMARTH

137,600.00 77,023,995.63 41308 08/23/2019 1 1670608/23/2019

PSE21302 * PSE * CONTRERAS LIZARAZOLUIS AN

102,000.00 77,125,995.63 21302 08/23/2019 1 1670708/23/2019




SaldoDocumento

Página 25

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

PSE31806 * PSE * LUIS FERNANDORODRIGUEZ GU

137,100.00 77,263,095.63 31806 08/23/2019 1 1670808/23/2019

RESTREPO31407 * RESTREPO * GOMEZ RUIZROMINEL*GO

122,000.00 77,385,095.63 31407 08/23/2019 1 1672008/23/2019

CENTRO MAY21502 * CENTRO MAYOR * SUBASIC RUIZVLAD

162,000.00 77,547,095.63 21502 08/23/2019 1 1672108/23/2019

TRINIDAD G41204 * TRINIDAD GALAN * SANDRAGONZALEZ

107,900.00 77,654,995.63 41204 08/23/2019 1 1672208/23/2019

TRINIDAD G10703 * TRINIDAD GALAN * VANEGASTORRES

101,900.00 77,756,895.63 10703 08/23/2019 1 1672308/23/2019

RICAURTE32007 * RICAURTE * JIMENEZ BUSTOSEDILSO

121,200.00 77,878,095.63 32007 08/23/2019 1 1672408/23/2019

RICAURTE20703 * RICAURTE * PEÑALOZA FRANCOSANDR

104,000.00 77,982,095.63 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019

RICAURTE11706 * RICAURTE * JIMENEZ BUSTOSEULISE

102,000.00 78,084,095.63 11706 08/23/2019 1 1672608/23/2019

CHICO21008 * CHICO * GUAYAZAN SIERRAHUGO ALB

60,000.00 78,144,095.63 21008 08/23/2019 1 1672708/23/2019

OFIC. SOAC30307 * OFIC. SOACHA * ORDOÑEZVELSAQUEZ

54,000.00 78,198,095.63 30307 08/23/2019 1 1672808/23/2019

CENTRO MAY32005 * CENTRO MAYOR * VICTOR HUGOSANDO

255,900.00 78,453,995.63 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019

CENTRO MAY21203 * CENTRO MAYOR * CINDY VIVIANAROJ

101,700.00 78,555,695.63 21203 08/23/2019 1 1673008/23/2019

AVAL41508 * AVAL * CALDERON FONSECAERNESTO*

200,000.00 78,755,695.63 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019

RDB10106 * RDB * RIZO GUEVARA DEODATTOALBE

500,000.00 79,255,695.63 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019

RDB31004 * RDB * OSPINA FABIANESTEBAN*OSPI

127,000.00 79,382,695.63 31004 08/25/2019 1 1667708/25/2019

PSE40907 * SANCHEZ RODRIGUEZ NINYJOHANA*SA

2,000.00 79,384,695.63 40907 08/26/2019 1 16710

EDIF. CORD20404 * EDIF. CORDOBA * GARZÓNTORRES OS

107,900.00 79,492,595.63 20404 08/26/2019 1 1673108/26/2019

GIRARDOT10904 * GIRARDOT * RUBIO GUZMANMARIA AR

107,000.00 79,599,595.63 10904 08/26/2019 1 1673208/26/2019

VENECIA AV31108 * VENECIA AV PRINCIPAL * HENRYFAB

126,200.00 79,725,795.63 31108 08/26/2019 1 1673308/26/2019

KENNEDY11703 * KENNEDY * MENDEZ SALAZARMERARIN

205,800.00 79,931,595.63 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019

Z.IND. EL21201 * Z.IND. EL ESPECTADOR * FREDYYEZ

107,900.00 80,039,495.63 21201 08/26/2019 1 1673508/26/2019




SaldoDocumento

Página 26

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

TRINIDAD G40908 * TRINIDAD GALAN * SANCHEZFAJARDO

137,600.00 80,177,095.63 40908 08/26/2019 1 1673608/26/2019

TRINIDAD G41202 * TRINIDAD GALAN * LIDIA SOFIAFAJ

135,000.00 80,312,095.63 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019

LA SOLEDAD10307 * LA SOLEDAD * BALLEN JULIOARTURO

102,000.00 80,414,095.63 10307 08/26/2019 1 1673808/26/2019

RICAURTE30305 * RICAURTE * PATIÑO SANCHEZMARY L

126,900.00 80,540,995.63 30305 08/26/2019 1 1673908/26/2019

RESTREPO42008 * RESTREPO * NELSON PULIDOPULIDO*

107,600.00 80,648,595.63 42008 08/26/2019 1 1674008/26/2019

AVENIDA 1911304 * AVENIDA 19 * TOLOSACARDENAS WIL

108,000.00 80,756,595.63 11304 08/26/2019 1 1674108/26/2019

CENTRO MAY31708 * CENTRO MAYOR * ALBAMONTAÑO OSCA

126,400.00 80,882,995.63 31708 08/26/2019 1 1674208/26/2019

GRAN PLAZA30706 * GRAN PLAZA ENSUENO *MARISOL SAA

121,000.00 81,003,995.63 30706 08/26/2019 1 1674408/26/2019

RDB12006 * RDB * PARRA ESPEJOJOSEEFRAIN*PA

101,000.00 81,104,995.63 12006 08/26/2019 1 1679508/26/2019

AVAL10706 * AVAL * SALDAÑASALOMON*SALDAÑA S

161,900.00 81,266,895.63 10706 08/26/2019 1 1679708/26/2019

PSE21606 * PSE * MARIA CONCEPCIÓNSUAREZ FA

102,000.00 81,368,895.63 21606 08/26/2019 1 1680208/26/2019

PSE31303 * PSE * FRASSER CAMACHO NIDIAHORT

121,100.00 81,489,995.63 31303 08/26/2019 1 1680308/26/2019

CTRO CCIAL20305 RUIZ MONTAÑEZJHONA*ALQUILER SALO

100,000.00 81,589,995.63 20305 08/26/2019 1 1674308/26/2019

PSEUSUFRUCTO CANCHAAGO/2019*CONJUNTO RESID

222,000.00 81,811,995.63 900971586 08/26/2019 1 16835

PSEUSUFRUCTO BILLARAGO/2019*CONJUNTO RESID

52,000.00 81,863,995.63 900971586 08/26/2019 1 16836

PSEUSUFRUCTO CHIP AGO/2019*CONJUNTORESIDEN

14,000.00 81,877,995.63 900971586 08/26/2019 1 16837

SUM. 1 DRIVER RENDONDO FRA6901*JUAN CAR

475,000.00 81,402,995.63 79713652 08/27/2019 2 817

REFUERZO, FILTRACIÓN AGUAS LLUVIASCORTE

624,375.00 80,778,620.63 900547535 08/27/2019 2 818

CENTRO MAY11401 * CENTRO MAYOR * RAMIREZOLAYA GLA

225,000.00 81,003,620.63 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019

20 DE JULI10802 * 20 DE JULIO * PRIETO LUZNERIDA*

130,000.00 81,133,620.63 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019

CALLE 6841402 * CALLE 68 * CORTES HERRERAGLORIA

130,000.00 81,263,620.63 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019




SaldoDocumento

Página 27

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CALLE 10041507 * CALLE 100 * PEREZ BELTRANJHON N

100,000.00 81,363,620.63 41507 08/27/2019 1 1674808/27/2019

BOSA40401 * BOSA * BENAVIDES LUISALFONSO*BE

73,000.00 81,436,620.63 40401 08/27/2019 1 1674908/27/2019

BOSA21501 * BOSA * GONZALEZ VARGASEDISON HE

170,000.00 81,606,620.63 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019

USAQUEN31903 * USAQUEN * CHING RUIZ JUANDAVID*

123,500.00 81,730,120.63 31903 08/27/2019 1 1675108/27/2019

CC PLAZA D30604 * CC PLAZA DE LAS AMER * PARDODUR

126,900.00 81,857,020.63 30604 08/27/2019 1 1675208/27/2019

CALLE 10021406 * CALLE 100 * JHON ALEXANDERPINED

105,000.00 81,962,020.63 21406 08/27/2019 1 1675308/27/2019

BOSA31404 * BOSA * GARZON BELTRANALEXANDER*

126,700.00 82,088,720.63 31404 08/27/2019 1 1675408/27/2019

PSE41006 * PSE * ABELARDO SAUREZGRANADOS*A

203,800.00 82,292,520.63 41006 08/27/2019 1 1680408/27/2019

PSE30903 * PSE * HERNANDEZ GOMEZJULIAN GUI

121,500.00 82,414,020.63 30903 08/27/2019 1 1680508/27/2019

PSE11801 * PSE * SIMBAQUEBA RODRIGUEZDANIE

190,000.00 82,604,020.63 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019

PSE20606 * PSE * CEPEDA ROJAS LUZMYRIAM*CE

101,900.00 82,705,920.63 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019

TRANSFER800208146 * INVERSIONES ALCALABAMASA*IN

1,113,300.00 83,819,220.63 800208146 08/27/2019 1 16839

KENNEDY40701 GONZALEZ GARCIA DIAN*ADMAGO/19*GO

107,900.00 83,927,120.63 40701 08/27/2019 1 16840

CONSIG12008 * ARDILA GUTIERREZ RUBYESPERANZA*

2,000,000.00 85,927,120.63 12008 08/28/2019 1 16712

BALOTO31401 FAJARDO CORREDORLEY*ALQUILER SALO

130,000.00 86,057,120.63 31401 08/28/2019 1 16713

EDIF. CORD41403 * EDIF. CORDOBA * OSCARALFONSO CL

400,000.00 86,457,120.63 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019

RICAURTE10308 * RICAURTE * ZULUAGA RAMIREZCLAUD

110,000.00 86,567,120.63 10308 08/28/2019 1 1675608/28/2019

C.C.CIUDAD30505 * C.C.CIUDAD TUNAL * CUBILLOSLUIS

129,500.00 86,696,620.63 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019

C.C.CIUDAD41004 * C.C.CIUDAD TUNAL * BLANCALILIA

300,000.00 86,996,620.63 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019

CIUDAD MON30207 * CIUDAD MONTES * QUINTEROGOMEZ S

125,000.00 87,121,620.63 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019

ILARCO30202 * ILARCO * TORRES MELO DARIOALEXA

245,000.00 87,366,620.63 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019




SaldoDocumento

Página 28

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

KENNEDY20104 * KENNEDY * DANIEL EDUARDOGARCÍA

164,000.00 87,530,620.63 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019

CTRO CCIAL31207 * CTRO CCIAL MERCURIO * SILVARODR

120,000.00 87,650,620.63 31207 08/28/2019 1 1676208/28/2019

GALERIAS41401 * GALERIAS * MOLINA PADILLAFERNA

220,000.00 87,870,620.63 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019

VENECIA AV20207 * VENECIA AV PRINCIPAL *FAJARDO Z

102,000.00 87,972,620.63 20207 08/28/2019 1 1676408/28/2019

C.C.CIUDAD20802 * C.C.CIUDAD TUNAL * CASTAÑOGARZÓ

102,000.00 88,074,620.63 20802 08/28/2019 1 1676508/28/2019

PSE41705 * PSE * JOSE MELOSANCHEZ*JOSE MEL

108,000.00 88,182,620.63 41705 08/28/2019 1 1680808/28/2019

RDB10401 * ALVAREZ VILLAREALCESAR*ALVAREZ

100,000.00 88,282,620.63 10401 08/28/2019 1 16817

RDB30703 * RAMIREZ AGUDELO ANDRESRUCARDO*R

125,000.00 88,407,620.63 30703 08/28/2019 1 16818

RDB40408 * LEAL MOLINA YULYCAROLINA*LEAL M

167,000.00 88,574,620.63 40408 08/28/2019 1 16819

RDB31601 * DELICA BEATRIZ MURCIATORRES*DEL

129,000.00 88,703,620.63 31601 08/28/2019 1 16822

RDB11708 * SAENZ SUAREZ JOHNALIRIO*SAENZ S

107,000.00 88,810,620.63 11708 08/28/2019 1 16821

RDB11701 * RODEO RIVERA MARIONORBEY*RODEO

100,000.00 88,910,620.63 11701 08/28/2019 1 16820

AVAL21608 * SANCHEZ VARELA OLGALUCIA*SANCHE

322,500.00 89,233,120.63 21608 08/28/2019 1 16826

PSE40107 * BELTRAN CARDENAS OSCAREDUARDO*B

280,000.00 89,513,120.63 40107 08/29/2019 1 16714

TRANSFER10405 * MORA ANGARITAGERARDO*MORA ANGAR

197,900.00 89,711,020.63 10405 08/29/2019 1 16715

CONSIG10704 SALAZAR YANQUENJOVA*ALQUILER 18 S

80,500.00 89,791,520.63 10704 08/29/2019 1 16716

CONSIG20102 * TORRES ALVAREZ JOSEWILLIAM*TORR

47,600.00 89,839,120.63 20102 08/29/2019 1 16717

20102 * TORRES ALVAREZ JOSEWILLIAM*TORR

100,000.00 89,939,120.63 20102 08/29/2019 1 16718

EL LAGO30206 * EL LAGO * CASTILLO FOREROJAIRO

242,200.00 90,181,320.63 30206 08/29/2019 1 1676608/29/2019

OFIC. SOAC40805 PERILLA ALVAREZ CECI*PARAGO/19, A

200,000.00 90,381,320.63 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019

EL BARZAL40407 USECHE PIÑA JENNYCA*ANTICIPO*USEC

163,000.00 90,544,320.63 40407 08/29/2019 1 1676808/29/2019




SaldoDocumento

Página 29

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZA30508 * GRAN PLAZA ENSUENO *GUZMAN ROJA

126,700.00 90,671,020.63 30508 08/29/2019 1 1676908/29/2019

CC PLAZA D40606 * CC PLAZA DE LAS AMER *CABALLERO

102,000.00 90,773,020.63 40606 08/29/2019 1 1677008/29/2019

BRITALIA30504 * BRITALIA * RAMIREZ SALAZARJOHN

126,900.00 90,899,920.63 30504 08/29/2019 1 1677108/29/2019

RICAURTE31702 * RICAURTE * ANDRES FERNELYYAYA G

121,100.00 91,021,020.63 31702 08/29/2019 1 1677208/29/2019

BOSA11004 * BOSA * MORA SANCHEZ JAIMEENRIQ

160,000.00 91,181,020.63 11004 08/29/2019 1 1677308/29/2019

CALLE 8210103 * CALLE 82 * MIRANDABOCANEGRA CLA

105,000.00 91,286,020.63 10103 08/29/2019 1 1677408/29/2019

CENTRO MAY10101 * CENTRO MAYOR * CEDIELPADILLA KA

100,000.00 91,386,020.63 10101 08/29/2019 1 1677508/29/2019

CENTRO MAY20506 * CENTRO MAYOR * ALBARRACINMACHUC

210,000.00 91,596,020.63 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019

CENTRO MAY41804 * CENTRO MAYOR * MOLINA PAEZLINA

120,000.00 91,716,020.63 41804 08/29/2019 1 1677708/29/2019

PSE21204 * PSE * OSCAR EDUARDOBELTRAN CARD

167,700.00 91,883,720.63 21204 08/29/2019 1 1680908/29/2019

PSE31104 * PSE * SANDOVAL APARICIOALEXI JO

126,700.00 92,010,420.63 31104 08/29/2019 1 1681008/29/2019

PSE21007 * PSE * MARIA VICTORIAESTUPIÑAN R

105,000.00 92,115,420.63 21007 08/29/2019 1 1681108/29/2019

PSE22006 * PSE * OLAYA RUIZ CAMILOANDRES*O

65,000.00 92,180,420.63 22006 08/29/2019 1 1681308/29/2019

RDB21003 * HOYOS TORRES ELSY*HOYOSTORRES E

101,900.00 92,282,320.63 21003 08/29/2019 1 16823

21004 * CASTELBLANCO CHAPARROJOSE FERNA

110,000.00 92,392,320.63 21004 08/29/2019 1 16824

AVAL10206 * BONILLA PEDREROS LUISEDUARDO*BO

276,000.00 92,668,320.63 10206 08/29/2019 1 16827

PSE40507 NARVAEZ GARCIABRAHI*ANTICIPO*NARV

80,000.00 92,748,320.63 40507 08/29/2019 1 1681208/29/2019

AVAL10305 * MARQUEZ RODRIGUEZ CARLOSEDUARDO

150,000.00 92,898,320.63 10305 08/29/2019 1 16829

TRASNFERANTICIPO ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V

127,000.00 93,025,320.63 30102 08/29/2019 1 16830

31401 * FAJARDO CORREDOR LEYDIVIVIANA*F

151,000.00 93,176,320.63 31401 08/30/2019 1 16719

RDB42006 * RDB * BUITRAGO GOMEZ JORGEENRI

60,000.00 93,236,320.63 42006 08/30/2019 1 1679608/30/2019




SaldoDocumento

Página 30

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVAL11608 * AVAL * RODRIGUEZ ANACARLINA*ROD

107,000.00 93,343,320.63 11608 08/30/2019 1 1679808/30/2019

AVAL41305 * AVAL * GIRALDO MENDEZELBER*GIRA

107,900.00 93,451,220.63 41305 08/30/2019 1 1679908/30/2019

AVAL21206 * AVAL * AMANDA CHIRVAYURI*AMANDA

105,000.00 93,556,220.63 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019

AVAL11501 * AVAL * ANGEL CARDONA OLGALUCIA*

167,900.00 93,724,120.63 11501 08/30/2019 1 1680108/30/2019

PSE21703 * PSE * CAMACHO LADINO FREDYALEXA

162,000.00 93,886,120.63 21703 08/30/2019 1 1681408/30/2019

PSE11802 * PSE * RODRIGUEZ CELISMARTHA LUC

60,000.00 93,946,120.63 11802 08/30/2019 1 1681508/30/2019

PSE21108 YULY PAOLA CASTRORE*ANTICIPO*YULY

110,000.00 94,056,120.63 21108 08/30/2019 1 1681608/30/2019

40903 GUERRA JOSE JOAQUIN*ADMAGO/19, AN

162,000.00 94,218,120.63 40903 08/30/2019 1 16831

GASTOS BANCARIOS AGO2019*CONJUNTO RESID

728,634.15 93,489,486.48 900971586 08/30/2019 14 48

CONSIG MAL REF 40310AGO/2019*CONJUNTO R

102,800.00 93,592,286.48 900971586 08/30/2019 4 37

AVAL MAL REF 84275448AGO/2019*CONJUNTO

126,700.00 93,718,986.48 900971586 08/30/2019 4 37

CONSIG MAL REF 10111929AGO/2019*CONJUNT

100,000.00 93,818,986.48 900971586 08/30/2019 4 37

BOGOTA PRI21605 * BOGOTA PRINCIPAL * ACEROGARCIA

167,900.00 93,986,886.48 21605 08/31/2019 1 1677808/31/2019

CTRO CCIAL20702 * CTRO CCIAL MERCURIO *VARGAS PUL

102,000.00 94,088,886.48 20702 08/31/2019 1 1677908/31/2019

CONNECTA P41501 * CONNECTA PLAZA * RAMIREZCONTRER

150,000.00 94,238,886.48 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019

CONNECTA P11702 * CONNECTA PLAZA * AMAYASIERRA LE

105,000.00 94,343,886.48 11702 08/31/2019 1 1678108/31/2019

OFCINA CC11302 * OFCINA CC PORTAL 80 *MORALES HE

102,000.00 94,445,886.48 11302 08/31/2019 1 1678208/31/2019

FLORENCIA20402 * FLORENCIA * BOCANEGRA MARIANELC

120,000.00 94,565,886.48 20402 08/31/2019 1 1678308/31/2019

GRAN PLAZA20303 * GRAN PLAZA ENSUENO *JIMENEZ BUR

102,000.00 94,667,886.48 20303 08/31/2019 1 1678408/31/2019

CALLE 10040806 * CALLE 100 * VERA POVEDA JOHNFER

130,000.00 94,797,886.48 40806 08/31/2019 1 1678508/31/2019

TRINIDAD G20708 * TRINIDAD GALAN * BOLAÑOSLYDA PI

112,000.00 94,909,886.48 20708 08/31/2019 1 1678608/31/2019




SaldoDocumento

Página 31

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVENIDA CO20408 * AVENIDA COLON * MEDINAROJAS ROS

107,600.00 95,017,486.48 20408 08/31/2019 1 1678708/31/2019

CORABASTOS22002 * CORABASTOS * EDGAR ALFREDOPRECI

362,045.00 95,379,531.48 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

CORABASTOS22002 * CORABASTOS * EDGAR ALFREDOPRECI

102,000.00 95,481,531.48 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019

CALLE 1420405 * CALLE 14 * ROSEMBEYPERDOMO LOSA

107,900.00 95,589,431.48 20405 08/31/2019 1 1679008/31/2019

GRAN PLAZA31305 * GRAN PLAZA ENSUENO *DUARTE LUZ

907,733.00 96,497,164.48 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZA10504 * GRAN PLAZA ENSUENO *RAMIREZ SIL

105,700.00 96,602,864.48 10504 08/31/2019 1 1679208/31/2019

GRAN PLAZA11303 * GRAN PLAZA ENSUENO * DIAZSALAMA

161,900.00 96,764,764.48 11303 08/31/2019 1 1679308/31/2019

GRAN PLAZA11107 * GRAN PLAZA ENSUENO *ALMONACID D

102,000.00 96,866,764.48 11107 08/31/2019 1 1679408/31/2019

RDB41602 * CINDY MAYELI ACOSTARODRIGUEZ*CI

105,000.00 96,971,764.48 41602 08/31/2019 1 16825

88,301,531.00 96,944,100.00Parciales1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE 23,014,301.96

112005 BANCOS 23,014,301.96

11200501 AV VILLAS CTA 045-96441-3 23,014,301.96TRASL FONDO DE IMPREVAGOSTO/2019*CONJUN

835,342.00 23,849,643.96 900971586 08/05/2019 2 808

RENDIMIENTOSFINANCIEROS*CONJUNTO RESIDE

9,976.80 23,859,620.76 900971586 08/30/2019 14 48

845,318.80 0.00Parciales13 DEUDORES 70,199,969.00

1305 CLIENTES 70,114,943.00

130505 NACIONALES 72,259,643.00

13050501 ADMINISTRACION 65,917,839.00Facturación Agosto /2019 * 10102*LEO 99,300.00 66,017,139.00 10102 08/01/2019 12 19632Facturación Agosto /2019 * 10103*MIR 105,000.00 66,122,139.00 10103 08/01/2019 12 19633Facturación Agosto /2019 * 10104*GOM 105,400.00 66,227,539.00 10104 08/01/2019 12 19634Facturación Agosto /2019 * 10105*YUL 99,300.00 66,326,839.00 10105 08/01/2019 12 19635Facturación Agosto /2019 * 10106*RIZ 99,300.00 66,426,139.00 10106 08/01/2019 12 19636




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Facturación Agosto /2019 * 10107*VAR 105,400.00 66,531,539.00 10107 08/01/2019 12 19637Facturación Agosto /2019 * 10201*CIC 107,900.00 66,639,439.00 10201 08/01/2019 12 19638Facturación Agosto /2019 * 10202*GAR 102,000.00 66,741,439.00 10202 08/01/2019 12 19639Facturación Agosto /2019 * 10203*GON 101,900.00 66,843,339.00 10203 08/01/2019 12 19640Facturación Agosto /2019 * 10204*ARE 107,900.00 66,951,239.00 10204 08/01/2019 12 19641Facturación Agosto /2019 * 10205*ENR 107,900.00 67,059,139.00 10205 08/01/2019 12 19642Facturación Agosto /2019 * 10206*BON 101,900.00 67,161,039.00 10206 08/01/2019 12 19643Facturación Agosto /2019 * 10207*PAD 102,000.00 67,263,039.00 10207 08/01/2019 12 19644Facturación Agosto /2019 * 10208*LEO 107,600.00 67,370,639.00 10208 08/01/2019 12 19645Facturación Agosto /2019 * 10301*CAR 107,900.00 67,478,539.00 10301 08/01/2019 12 19646Facturación Agosto /2019 * 10302*RIO 102,000.00 67,580,539.00 10302 08/01/2019 12 19647Facturación Agosto /2019 * 10303*RUI 101,900.00 67,682,439.00 10303 08/01/2019 12 19648Facturación Agosto /2019 * 10304*NIE 107,900.00 67,790,339.00 10304 08/01/2019 12 19649Facturación Agosto /2019 * 10305*MAR 107,900.00 67,898,239.00 10305 08/01/2019 12 19650Facturación Agosto /2019 * 10306*PER 101,900.00 68,000,139.00 10306 08/01/2019 12 19651Facturación Agosto /2019 * 10307*BAL 102,000.00 68,102,139.00 10307 08/01/2019 12 19652Facturación Agosto /2019 * 10308*ZUL 107,600.00 68,209,739.00 10308 08/01/2019 12 19653Facturación Agosto /2019 * 10401*ALV 107,900.00 68,317,639.00 10401 08/01/2019 12 19654Facturación Agosto /2019 * 10402*JUA 102,000.00 68,419,639.00 10402 08/01/2019 12 19655Facturación Agosto /2019 * 10403*FAU 101,900.00 68,521,539.00 10403 08/01/2019 12 19656Facturación Agosto /2019 * 10404*ROA 107,900.00 68,629,439.00 10404 08/01/2019 12 19657Facturación Agosto /2019 * 10405*MOR 107,900.00 68,737,339.00 10405 08/01/2019 12 19658Facturación Agosto /2019 * 10406* PO 101,900.00 68,839,239.00 10406 08/01/2019 12 19659Facturación Agosto /2019 * 10407*GOM 102,000.00 68,941,239.00 10407 08/01/2019 12 19660Facturación Agosto /2019 * 10408*PUL 107,600.00 69,048,839.00 10408 08/01/2019 12 19661Facturación Agosto /2019 * 10502*BAR 102,000.00 69,150,839.00 10502 08/01/2019 12 19663Facturación Agosto /2019 * 10503*ROJ 101,900.00 69,252,739.00 10503 08/01/2019 12 19664Facturación Agosto /2019 * 10504*RAM 107,900.00 69,360,639.00 10504 08/01/2019 12 19665Facturación Agosto /2019 * 10505*QUI 107,900.00 69,468,539.00 10505 08/01/2019 12 19666Facturación Agosto /2019 * 10506*VAL 101,900.00 69,570,439.00 10506 08/01/2019 12 19667Facturación Agosto /2019 * 10507*BOH 102,000.00 69,672,439.00 10507 08/01/2019 12 19668Facturación Agosto /2019 * 10508*LEI 107,600.00 69,780,039.00 10508 08/01/2019 12 19669Facturación Agosto /2019 * 10601*BEL 107,900.00 69,887,939.00 10601 08/01/2019 12 19670Facturación Agosto /2019 * 10602*BEN 102,000.00 69,989,939.00 10602 08/01/2019 12 19671Facturación Agosto /2019 * 10603*SAA 101,900.00 70,091,839.00 10603 08/01/2019 12 19672Facturación Agosto /2019 * 10605*ARA 107,900.00 70,199,739.00 10605 08/01/2019 12 19674Facturación Agosto /2019 * 10606* BO 101,900.00 70,301,639.00 10606 08/01/2019 12 19675Facturación Agosto /2019 * 10607*MON 102,000.00 70,403,639.00 10607 08/01/2019 12 19676Facturación Agosto /2019 * 10608*TRI 107,600.00 70,511,239.00 10608 08/01/2019 12 19677Facturación Agosto /2019 * 10701*CUE 107,900.00 70,619,139.00 10701 08/01/2019 12 19678Facturación Agosto /2019 * 10702*DIA 102,000.00 70,721,139.00 10702 08/01/2019 12 19679Facturación Agosto /2019 * 10703*VAN 101,900.00 70,823,039.00 10703 08/01/2019 12 19680




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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17:02:36

Facturación Agosto /2019 * 10704*SAL 107,900.00 70,930,939.00 10704 08/01/2019 12 19681Facturación Agosto /2019 * 10705*FRA 107,900.00 71,038,839.00 10705 08/01/2019 12 19682Facturación Agosto /2019 * 10706*SAL 101,900.00 71,140,739.00 10706 08/01/2019 12 19683Facturación Agosto /2019 * 10707*JIM 102,000.00 71,242,739.00 10707 08/01/2019 12 19684Facturación Agosto /2019 * 10708*CAS 107,600.00 71,350,339.00 10708 08/01/2019 12 19685Facturación Agosto /2019 * 10801*VAR 107,900.00 71,458,239.00 10801 08/01/2019 12 19686Facturación Agosto /2019 * 10802*PRI 102,000.00 71,560,239.00 10802 08/01/2019 12 19687Facturación Agosto /2019 * 10803*PAC 101,900.00 71,662,139.00 10803 08/01/2019 12 19688Facturación Agosto /2019 * 10804*CAR 107,900.00 71,770,039.00 10804 08/01/2019 12 19689Facturación Agosto /2019 * 10806*SIL 101,900.00 71,871,939.00 10806 08/01/2019 12 19691Facturación Agosto /2019 * 10807*BUI 102,000.00 71,973,939.00 10807 08/01/2019 12 19692Facturación Agosto /2019 * 10808*COL 107,600.00 72,081,539.00 10808 08/01/2019 12 19693Facturación Agosto /2019 * 10901*GOM 107,900.00 72,189,439.00 10901 08/01/2019 12 19694Facturación Agosto /2019 * 10902*ROA 102,000.00 72,291,439.00 10902 08/01/2019 12 19695Facturación Agosto /2019 * 10903*MOR 101,900.00 72,393,339.00 10903 08/01/2019 12 19696Facturación Agosto /2019 * 10904*RUB 107,900.00 72,501,239.00 10904 08/01/2019 12 19697Facturación Agosto /2019 * 10905*ROA 107,900.00 72,609,139.00 10905 08/01/2019 12 19698Facturación Agosto /2019 * 10906*ALE 101,900.00 72,711,039.00 10906 08/01/2019 12 19699Facturación Agosto /2019 * 10907*CAS 102,000.00 72,813,039.00 10907 08/01/2019 12 19700Facturación Agosto /2019 * 10908*QUI 107,600.00 72,920,639.00 10908 08/01/2019 12 19701Facturación Agosto /2019 * 11001*GAL 107,900.00 73,028,539.00 11001 08/01/2019 12 19702Facturación Agosto /2019 * 11002*TOR 102,000.00 73,130,539.00 11002 08/01/2019 12 19703Facturación Agosto /2019 * 11003*MAR 101,900.00 73,232,439.00 11003 08/01/2019 12 19704Facturación Agosto /2019 * 11004*MOR 107,900.00 73,340,339.00 11004 08/01/2019 12 19705Facturación Agosto /2019 * 11005*AME 107,900.00 73,448,239.00 11005 08/01/2019 12 19706Facturación Agosto /2019 * 11006*JIM 101,900.00 73,550,139.00 11006 08/01/2019 12 19707Facturación Agosto /2019 * 11007*LOP 102,000.00 73,652,139.00 11007 08/01/2019 12 19708Facturación Agosto /2019 * 11008*PAR 107,600.00 73,759,739.00 11008 08/01/2019 12 19709Facturación Agosto /2019 * 11101*PAR 107,900.00 73,867,639.00 11101 08/01/2019 12 19710Facturación Agosto /2019 * 11102*GRA 102,000.00 73,969,639.00 11102 08/01/2019 12 19711Facturación Agosto /2019 * 11103*ERA 101,900.00 74,071,539.00 11103 08/01/2019 12 19712Facturación Agosto /2019 * 11104*CAR 107,900.00 74,179,439.00 11104 08/01/2019 12 19713Facturación Agosto /2019 * 11105*MAR 107,900.00 74,287,339.00 11105 08/01/2019 12 19714Facturación Agosto /2019 * 11106* GA 101,900.00 74,389,239.00 11106 08/01/2019 12 19715Facturación Agosto /2019 * 11107*ALM 102,000.00 74,491,239.00 11107 08/01/2019 12 19716Facturación Agosto /2019 * 11108*MAR 107,600.00 74,598,839.00 11108 08/01/2019 12 19717Facturación Agosto /2019 * 11201*JIM 107,900.00 74,706,739.00 11201 08/01/2019 12 19718Facturación Agosto /2019 * 11202*VAN 102,000.00 74,808,739.00 11202 08/01/2019 12 19719Facturación Agosto /2019 * 11204*HER 107,900.00 74,916,639.00 11204 08/01/2019 12 19721Facturación Agosto /2019 * 11205*HER 107,900.00 75,024,539.00 11205 08/01/2019 12 19722Facturación Agosto /2019 * 11206*CAS 101,900.00 75,126,439.00 11206 08/01/2019 12 19723Facturación Agosto /2019 * 11207*ZEA 102,000.00 75,228,439.00 11207 08/01/2019 12 19724




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Facturación Agosto /2019 * 11208*URI 107,600.00 75,336,039.00 11208 08/01/2019 12 19725Facturación Agosto /2019 * 11301*MAR 107,900.00 75,443,939.00 11301 08/01/2019 12 19726Facturación Agosto /2019 * 11302*MOR 102,000.00 75,545,939.00 11302 08/01/2019 12 19727Facturación Agosto /2019 * 11303*DIA 101,900.00 75,647,839.00 11303 08/01/2019 12 19728Facturación Agosto /2019 * 11304*TOL 107,900.00 75,755,739.00 11304 08/01/2019 12 19729Facturación Agosto /2019 * 11305*QUI 107,900.00 75,863,639.00 11305 08/01/2019 12 19730Facturación Agosto /2019 * 11306*GOM 101,900.00 75,965,539.00 11306 08/01/2019 12 19731Facturación Agosto /2019 * 11307*GON 102,000.00 76,067,539.00 11307 08/01/2019 12 19732Facturación Agosto /2019 * 11308*BAR 107,600.00 76,175,139.00 11308 08/01/2019 12 19733Facturación Agosto /2019 * 11401*RAM 107,900.00 76,283,039.00 11401 08/01/2019 12 19734Facturación Agosto /2019 * 11402*NIE 102,000.00 76,385,039.00 11402 08/01/2019 12 19735Facturación Agosto /2019 * 11403*PER 101,900.00 76,486,939.00 11403 08/01/2019 12 19736Facturación Agosto /2019 * 11404*BAR 107,900.00 76,594,839.00 11404 08/01/2019 12 19737Facturación Agosto /2019 * 11405*GIR 107,900.00 76,702,739.00 11405 08/01/2019 12 19738Facturación Agosto /2019 * 11406*TRO 101,900.00 76,804,639.00 11406 08/01/2019 12 19739Facturación Agosto /2019 * 11407*OSP 102,000.00 76,906,639.00 11407 08/01/2019 12 19740Facturación Agosto /2019 * 11408*GAR 107,600.00 77,014,239.00 11408 08/01/2019 12 19741Facturación Agosto /2019 * 11501*ANG 107,900.00 77,122,139.00 11501 08/01/2019 12 19742Facturación Agosto /2019 * 11503*CEL 101,900.00 77,224,039.00 11503 08/01/2019 12 19744Facturación Agosto /2019 * 11504*PAR 107,900.00 77,331,939.00 11504 08/01/2019 12 19745Facturación Agosto /2019 * 11505*ALV 107,900.00 77,439,839.00 11505 08/01/2019 12 19746Facturación Agosto /2019 * 11506*WIL 101,900.00 77,541,739.00 11506 08/01/2019 12 19747Facturación Agosto /2019 * 11507*CUE 102,000.00 77,643,739.00 11507 08/01/2019 12 19748Facturación Agosto /2019 * 11508*ROD 107,600.00 77,751,339.00 11508 08/01/2019 12 19749Facturación Agosto /2019 * 11601*VEL 107,900.00 77,859,239.00 11601 08/01/2019 12 19750Facturación Agosto /2019 * 11602*BRA 102,000.00 77,961,239.00 11602 08/01/2019 12 19751Facturación Agosto /2019 * 11603*ROD 101,900.00 78,063,139.00 11603 08/01/2019 12 19752Facturación Agosto /2019 * 11604*VIA 107,900.00 78,171,039.00 11604 08/01/2019 12 19753Facturación Agosto /2019 * 11605*CAS 107,900.00 78,278,939.00 11605 08/01/2019 12 19754Facturación Agosto /2019 * 11607*JUA 102,000.00 78,380,939.00 11607 08/01/2019 12 19756Facturación Agosto /2019 * 11608*ROD 107,600.00 78,488,539.00 11608 08/01/2019 12 19757Facturación Agosto /2019 * 11701*ROD 107,900.00 78,596,439.00 11701 08/01/2019 12 19758Facturación Agosto /2019 * 11702*AMA 102,000.00 78,698,439.00 11702 08/01/2019 12 19759Facturación Agosto /2019 * 11703*MEN 101,900.00 78,800,339.00 11703 08/01/2019 12 19760Facturación Agosto /2019 * 11704*ROJ 107,900.00 78,908,239.00 11704 08/01/2019 12 19761Facturación Agosto /2019 * 11705*LÓP 107,900.00 79,016,139.00 11705 08/01/2019 12 19762Facturación Agosto /2019 * 11706*JIM 101,900.00 79,118,039.00 11706 08/01/2019 12 19763Facturación Agosto /2019 * 11707*BUL 102,000.00 79,220,039.00 11707 08/01/2019 12 19764Facturación Agosto /2019 * 11801*SIM 107,900.00 79,327,939.00 11801 08/01/2019 12 19766Facturación Agosto /2019 * 11802*ROD 102,000.00 79,429,939.00 11802 08/01/2019 12 19767Facturación Agosto /2019 * 11803*GOM 101,900.00 79,531,839.00 11803 08/01/2019 12 19768Facturación Agosto /2019 * 11804*PUE 107,900.00 79,639,739.00 11804 08/01/2019 12 19769




SaldoDocumento

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Facturación Agosto /2019 * 11805*PAR 107,900.00 79,747,639.00 11805 08/01/2019 12 19770Facturación Agosto /2019 * 11806*MUN 101,900.00 79,849,539.00 11806 08/01/2019 12 19771Facturación Agosto /2019 * 11807*CAS 102,000.00 79,951,539.00 11807 08/01/2019 12 19772Facturación Agosto /2019 * 11808*CAN 107,600.00 80,059,139.00 11808 08/01/2019 12 19773Facturación Agosto /2019 * 11901*SAN 107,900.00 80,167,039.00 11901 08/01/2019 12 19774Facturación Agosto /2019 * 11902*ROD 102,000.00 80,269,039.00 11902 08/01/2019 12 19775Facturación Agosto /2019 * 11903*PER 101,900.00 80,370,939.00 11903 08/01/2019 12 19776Facturación Agosto /2019 * 11904*MOR 107,900.00 80,478,839.00 11904 08/01/2019 12 19777Facturación Agosto /2019 * 11905*CES 107,900.00 80,586,739.00 11905 08/01/2019 12 19778Facturación Agosto /2019 * 11906*GRI 101,900.00 80,688,639.00 11906 08/01/2019 12 19779Facturación Agosto /2019 * 11907*BON 102,000.00 80,790,639.00 11907 08/01/2019 12 19780Facturación Agosto /2019 * 11908*GAR 107,600.00 80,898,239.00 11908 08/01/2019 12 19781Facturación Agosto /2019 * 12001*BUS 107,900.00 81,006,139.00 12001 08/01/2019 12 19782Facturación Agosto /2019 * 12002*ALV 102,000.00 81,108,139.00 12002 08/01/2019 12 19783Facturación Agosto /2019 * 12003*AGU 101,900.00 81,210,039.00 12003 08/01/2019 12 19784Facturación Agosto /2019 * 12004*SIL 107,900.00 81,317,939.00 12004 08/01/2019 12 19785Facturación Agosto /2019 * 12005*RUI 107,900.00 81,425,839.00 12005 08/01/2019 12 19786Facturación Agosto /2019 * 12006*PAR 101,900.00 81,527,739.00 12006 08/01/2019 12 19787Facturación Agosto /2019 * 12007*NAN 102,000.00 81,629,739.00 12007 08/01/2019 12 19788Facturación Agosto /2019 * 12008*ARD 107,600.00 81,737,339.00 12008 08/01/2019 12 19789Facturación Agosto /2019 * 12101*ALB 107,900.00 81,845,239.00 12101 08/01/2019 12 19790Facturación Agosto /2019 * 12102*LUI 102,000.00 81,947,239.00 12102 08/01/2019 12 19791Facturación Agosto /2019 * 12103*ARE 101,900.00 82,049,139.00 12103 08/01/2019 12 19792Facturación Agosto /2019 * 12104*CRU 107,900.00 82,157,039.00 12104 08/01/2019 12 19793Facturación Agosto /2019 * 12105*AFA 107,900.00 82,264,939.00 12105 08/01/2019 12 19794Facturación Agosto /2019 * 12106*LUZ 101,900.00 82,366,839.00 12106 08/01/2019 12 19795Facturación Agosto /2019 * 12107*MIG 102,000.00 82,468,839.00 12107 08/01/2019 12 19796Facturación Agosto /2019 * 12108*CAS 107,600.00 82,576,439.00 12108 08/01/2019 12 19797Facturación Agosto /2019 * 20101*TAV 78,800.00 82,655,239.00 20101 08/01/2019 12 19798Facturación Agosto /2019 * 20102*TOR 99,300.00 82,754,539.00 20102 08/01/2019 12 19799Facturación Agosto /2019 * 20103*MAR 105,000.00 82,859,539.00 20103 08/01/2019 12 19800Facturación Agosto /2019 * 20105*INE 99,300.00 82,958,839.00 20105 08/01/2019 12 19802Facturación Agosto /2019 * 20106*EDW 99,300.00 83,058,139.00 20106 08/01/2019 12 19803Facturación Agosto /2019 * 20107*CHA 105,400.00 83,163,539.00 20107 08/01/2019 12 19804Facturación Agosto /2019 * 20201*MAR 107,900.00 83,271,439.00 20201 08/01/2019 12 19805Facturación Agosto /2019 * 20202*MAR 102,000.00 83,373,439.00 20202 08/01/2019 12 19806Facturación Agosto /2019 * 20203*CIT 101,900.00 83,475,339.00 20203 08/01/2019 12 19807Facturación Agosto /2019 * 20204*NAY 107,900.00 83,583,239.00 20204 08/01/2019 12 19808Facturación Agosto /2019 * 20205*CHI 107,900.00 83,691,139.00 20205 08/01/2019 12 19809Facturación Agosto /2019 * 20206*MUÑ 101,900.00 83,793,039.00 20206 08/01/2019 12 19810Facturación Agosto /2019 * 20208*ORO 107,600.00 83,900,639.00 20208 08/01/2019 12 19812Facturación Agosto /2019 * 20301*PIZ 107,900.00 84,008,539.00 20301 08/01/2019 12 19813




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Facturación Agosto /2019 * 20302*ROS 102,000.00 84,110,539.00 20302 08/01/2019 12 19814Facturación Agosto /2019 * 20303*JIM 101,900.00 84,212,439.00 20303 08/01/2019 12 19815Facturación Agosto /2019 * 20304*LAR 107,900.00 84,320,339.00 20304 08/01/2019 12 19816Facturación Agosto /2019 * 20305*RUI 107,900.00 84,428,239.00 20305 08/01/2019 12 19817Facturación Agosto /2019 * 20306*DIA 101,900.00 84,530,139.00 20306 08/01/2019 12 19818Facturación Agosto /2019 * 20307*MUR 102,000.00 84,632,139.00 20307 08/01/2019 12 19819Facturación Agosto /2019 * 20308*PLA 107,600.00 84,739,739.00 20308 08/01/2019 12 19820Facturación Agosto /2019 * 20401* NI 107,900.00 84,847,639.00 20401 08/01/2019 12 19821Facturación Agosto /2019 * 20402*BOC 102,000.00 84,949,639.00 20402 08/01/2019 12 19822Facturación Agosto /2019 * 20403*QUI 101,900.00 85,051,539.00 20403 08/01/2019 12 19823Facturación Agosto /2019 * 20405*ROS 107,900.00 85,159,439.00 20405 08/01/2019 12 19825Facturación Agosto /2019 * 20406*DEL 101,900.00 85,261,339.00 20406 08/01/2019 12 19826Facturación Agosto /2019 * 20407*ROM 102,000.00 85,363,339.00 20407 08/01/2019 12 19827Facturación Agosto /2019 * 20501*AVI 107,900.00 85,471,239.00 20501 08/01/2019 12 19829Facturación Agosto /2019 * 20502*MED 102,000.00 85,573,239.00 20502 08/01/2019 12 19830Facturación Agosto /2019 * 20503*TOR 101,900.00 85,675,139.00 20503 08/01/2019 12 19831Facturación Agosto /2019 * 20504*MEL 107,900.00 85,783,039.00 20504 08/01/2019 12 19832Facturación Agosto /2019 * 20505*PRO 107,900.00 85,890,939.00 20505 08/01/2019 12 19833Facturación Agosto /2019 * 20506*ALB 101,900.00 85,992,839.00 20506 08/01/2019 12 19834Facturación Agosto /2019 * 20507*TOR 102,000.00 86,094,839.00 20507 08/01/2019 12 19835Facturación Agosto /2019 * 20508*BER 107,600.00 86,202,439.00 20508 08/01/2019 12 19836Facturación Agosto /2019 * 20601* LE 107,900.00 86,310,339.00 20601 08/01/2019 12 19837Facturación Agosto /2019 * 20602*RIN 102,000.00 86,412,339.00 20602 08/01/2019 12 19838Facturación Agosto /2019 * 20603*PUL 101,900.00 86,514,239.00 20603 08/01/2019 12 19839Facturación Agosto /2019 * 20604*PRO 107,900.00 86,622,139.00 20604 08/01/2019 12 19840Facturación Agosto /2019 * 20605*BOH 107,900.00 86,730,039.00 20605 08/01/2019 12 19841Facturación Agosto /2019 * 20606*CEP 101,900.00 86,831,939.00 20606 08/01/2019 12 19842Facturación Agosto /2019 * 20607*PIZ 102,000.00 86,933,939.00 20607 08/01/2019 12 19843Facturación Agosto /2019 * 20608*VAL 107,600.00 87,041,539.00 20608 08/01/2019 12 19844Facturación Agosto /2019 * 20701*MOR 107,900.00 87,149,439.00 20701 08/01/2019 12 19845Facturación Agosto /2019 * 20702*VAR 102,000.00 87,251,439.00 20702 08/01/2019 12 19846Facturación Agosto /2019 * 20703*PEÑ 101,900.00 87,353,339.00 20703 08/01/2019 12 19847Facturación Agosto /2019 * 20704*PRO 107,900.00 87,461,239.00 20704 08/01/2019 12 19848Facturación Agosto /2019 * 20705*BOH 107,900.00 87,569,139.00 20705 08/01/2019 12 19849Facturación Agosto /2019 * 20706*MON 101,900.00 87,671,039.00 20706 08/01/2019 12 19850Facturación Agosto /2019 * 20707*LOZ 102,000.00 87,773,039.00 20707 08/01/2019 12 19851Facturación Agosto /2019 * 20801*GIR 107,900.00 87,880,939.00 20801 08/01/2019 12 19853Facturación Agosto /2019 * 20802*CAS 102,000.00 87,982,939.00 20802 08/01/2019 12 19854Facturación Agosto /2019 * 20803*ALD 101,900.00 88,084,839.00 20803 08/01/2019 12 19855Facturación Agosto /2019 * 20804*CAN 107,900.00 88,192,739.00 20804 08/01/2019 12 19856Facturación Agosto /2019 * 20805*CAS 107,900.00 88,300,639.00 20805 08/01/2019 12 19857Facturación Agosto /2019 * 20806*NIÑ 101,900.00 88,402,539.00 20806 08/01/2019 12 19858




SaldoDocumento

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Facturación Agosto /2019 * 20807*MOR 102,000.00 88,504,539.00 20807 08/01/2019 12 19859Facturación Agosto /2019 * 20808*ROM 107,600.00 88,612,139.00 20808 08/01/2019 12 19860Facturación Agosto /2019 * 20901*ESC 107,900.00 88,720,039.00 20901 08/01/2019 12 19861Facturación Agosto /2019 * 20902*VIL 102,000.00 88,822,039.00 20902 08/01/2019 12 19862Facturación Agosto /2019 * 20903* RU 101,900.00 88,923,939.00 20903 08/01/2019 12 19863Facturación Agosto /2019 * 20904*BER 107,900.00 89,031,839.00 20904 08/01/2019 12 19864Facturación Agosto /2019 * 20905*ORT 107,900.00 89,139,739.00 20905 08/01/2019 12 19865Facturación Agosto /2019 * 20906*RAM 101,900.00 89,241,639.00 20906 08/01/2019 12 19866Facturación Agosto /2019 * 20907*MON 102,000.00 89,343,639.00 20907 08/01/2019 12 19867Facturación Agosto /2019 * 20908*COM 107,600.00 89,451,239.00 20908 08/01/2019 12 19868Facturación Agosto /2019 * 21002*AND 102,000.00 89,553,239.00 21002 08/01/2019 12 19870Facturación Agosto /2019 * 21003*HOY 101,900.00 89,655,139.00 21003 08/01/2019 12 19871Facturación Agosto /2019 * 21004*CAS 107,900.00 89,763,039.00 21004 08/01/2019 12 19872Facturación Agosto /2019 * 21005*PER 107,900.00 89,870,939.00 21005 08/01/2019 12 19873Facturación Agosto /2019 * 21006*DIA 101,900.00 89,972,839.00 21006 08/01/2019 12 19874Facturación Agosto /2019 * 21007*MAR 102,000.00 90,074,839.00 21007 08/01/2019 12 19875Facturación Agosto /2019 * 21008*GUA 107,600.00 90,182,439.00 21008 08/01/2019 12 19876Facturación Agosto /2019 * 21101*ANA 107,900.00 90,290,339.00 21101 08/01/2019 12 19877Facturación Agosto /2019 * 21102*PAU 102,000.00 90,392,339.00 21102 08/01/2019 12 19878Facturación Agosto /2019 * 21103*JUL 101,900.00 90,494,239.00 21103 08/01/2019 12 19879Facturación Agosto /2019 * 21104*GRA 107,900.00 90,602,139.00 21104 08/01/2019 12 19880Facturación Agosto /2019 * 21105*JOS 107,900.00 90,710,039.00 21105 08/01/2019 12 19881Facturación Agosto /2019 * 21106*AND 101,900.00 90,811,939.00 21106 08/01/2019 12 19882Facturación Agosto /2019 * 21107*SAN 102,000.00 90,913,939.00 21107 08/01/2019 12 19883Facturación Agosto /2019 * 21108*YUL 107,600.00 91,021,539.00 21108 08/01/2019 12 19884Facturación Agosto /2019 * 21201*FRE 107,900.00 91,129,439.00 21201 08/01/2019 12 19885Facturación Agosto /2019 * 21202*VAR 102,000.00 91,231,439.00 21202 08/01/2019 12 19886Facturación Agosto /2019 * 21204*OSC 107,900.00 91,339,339.00 21204 08/01/2019 12 19888Facturación Agosto /2019 * 21205*BAQ 107,900.00 91,447,239.00 21205 08/01/2019 12 19889Facturación Agosto /2019 * 21206*AMA 101,900.00 91,549,139.00 21206 08/01/2019 12 19890Facturación Agosto /2019 * 21207*WAL 102,000.00 91,651,139.00 21207 08/01/2019 12 19891Facturación Agosto /2019 * 21208*ANS 107,600.00 91,758,739.00 21208 08/01/2019 12 19892Facturación Agosto /2019 * 21301*EFI 107,900.00 91,866,639.00 21301 08/01/2019 12 19893Facturación Agosto /2019 * 21302*CON 102,000.00 91,968,639.00 21302 08/01/2019 12 19894Facturación Agosto /2019 * 21303*JOH 101,900.00 92,070,539.00 21303 08/01/2019 12 19895Facturación Agosto /2019 * 21304*LIL 107,900.00 92,178,439.00 21304 08/01/2019 12 19896Facturación Agosto /2019 * 21305*DOR 107,900.00 92,286,339.00 21305 08/01/2019 12 19897Facturación Agosto /2019 * 21306*JES 101,900.00 92,388,239.00 21306 08/01/2019 12 19898Facturación Agosto /2019 * 21307*LUZ 102,000.00 92,490,239.00 21307 08/01/2019 12 19899Facturación Agosto /2019 * 21308*CLA 107,600.00 92,597,839.00 21308 08/01/2019 12 19900Facturación Agosto /2019 * 21401*MAR 107,900.00 92,705,739.00 21401 08/01/2019 12 19901Facturación Agosto /2019 * 21402*SON 102,000.00 92,807,739.00 21402 08/01/2019 12 19902




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Facturación Agosto /2019 * 21403*CAS 101,900.00 92,909,639.00 21403 08/01/2019 12 19903Facturación Agosto /2019 * 21404*NIE 107,900.00 93,017,539.00 21404 08/01/2019 12 19904Facturación Agosto /2019 * 21405*ISM 107,900.00 93,125,439.00 21405 08/01/2019 12 19905Facturación Agosto /2019 * 21406*JHO 101,900.00 93,227,339.00 21406 08/01/2019 12 19906Facturación Agosto /2019 * 21407*CON 102,000.00 93,329,339.00 21407 08/01/2019 12 19907Facturación Agosto /2019 * 21408*FRA 107,600.00 93,436,939.00 21408 08/01/2019 12 19908Facturación Agosto /2019 * 21502*SUB 102,000.00 93,538,939.00 21502 08/01/2019 12 19910Facturación Agosto /2019 * 21503*IVO 101,900.00 93,640,839.00 21503 08/01/2019 12 19911Facturación Agosto /2019 * 21504*PER 107,900.00 93,748,739.00 21504 08/01/2019 12 19912Facturación Agosto /2019 * 21505*NOR 107,900.00 93,856,639.00 21505 08/01/2019 12 19913Facturación Agosto /2019 * 21506*CAS 101,900.00 93,958,539.00 21506 08/01/2019 12 19914Facturación Agosto /2019 * 21507*JUL 102,000.00 94,060,539.00 21507 08/01/2019 12 19915Facturación Agosto /2019 * 21508*CLA 107,600.00 94,168,139.00 21508 08/01/2019 12 19916Facturación Agosto /2019 * 21601*OLG 107,900.00 94,276,039.00 21601 08/01/2019 12 19917Facturación Agosto /2019 * 21602*JOH 102,000.00 94,378,039.00 21602 08/01/2019 12 19918Facturación Agosto /2019 * 21603*JAI 101,900.00 94,479,939.00 21603 08/01/2019 12 19919Facturación Agosto /2019 * 21604*EDG 107,900.00 94,587,839.00 21604 08/01/2019 12 19920Facturación Agosto /2019 * 21605* AC 107,900.00 94,695,739.00 21605 08/01/2019 12 19921Facturación Agosto /2019 * 21606*MAR 101,900.00 94,797,639.00 21606 08/01/2019 12 19922Facturación Agosto /2019 * 21607*ORT 102,000.00 94,899,639.00 21607 08/01/2019 12 19923Facturación Agosto /2019 * 21608*SAN 107,600.00 95,007,239.00 21608 08/01/2019 12 19924Facturación Agosto /2019 * 21701*FRE 107,900.00 95,115,139.00 21701 08/01/2019 12 19925Facturación Agosto /2019 * 21702*JUL 102,000.00 95,217,139.00 21702 08/01/2019 12 19926Facturación Agosto /2019 * 21703*CAM 101,900.00 95,319,039.00 21703 08/01/2019 12 19927Facturación Agosto /2019 * 21704*ANG 107,900.00 95,426,939.00 21704 08/01/2019 12 19928Facturación Agosto /2019 * 21705*COR 107,900.00 95,534,839.00 21705 08/01/2019 12 19929Facturación Agosto /2019 * 21706*VAR 101,900.00 95,636,739.00 21706 08/01/2019 12 19930Facturación Agosto /2019 * 21707*FRA 102,000.00 95,738,739.00 21707 08/01/2019 12 19931Facturación Agosto /2019 * 21708*AGU 107,600.00 95,846,339.00 21708 08/01/2019 12 19932Facturación Agosto /2019 * 21801*DAG 107,900.00 95,954,239.00 21801 08/01/2019 12 19933Facturación Agosto /2019 * 21802*VEG 102,000.00 96,056,239.00 21802 08/01/2019 12 19934Facturación Agosto /2019 * 21803*CRI 101,900.00 96,158,139.00 21803 08/01/2019 12 19935Facturación Agosto /2019 * 21804*EMI 107,900.00 96,266,039.00 21804 08/01/2019 12 19936Facturación Agosto /2019 * 21805*ANA 107,900.00 96,373,939.00 21805 08/01/2019 12 19937Facturación Agosto /2019 * 21806*JEI 102,000.00 96,475,939.00 21806 08/01/2019 12 19938Facturación Agosto /2019 * 21807* BE 102,000.00 96,577,939.00 21807 08/01/2019 12 19939Facturación Agosto /2019 * 21808*ORD 107,600.00 96,685,539.00 21808 08/01/2019 12 19940Facturación Agosto /2019 * 21901*CAB 107,900.00 96,793,439.00 21901 08/01/2019 12 19941Facturación Agosto /2019 * 21902*ARN 102,000.00 96,895,439.00 21902 08/01/2019 12 19942Facturación Agosto /2019 * 21903*LUI 101,900.00 96,997,339.00 21903 08/01/2019 12 19943Facturación Agosto /2019 * 21904*ALE 107,900.00 97,105,239.00 21904 08/01/2019 12 19944Facturación Agosto /2019 * 21905*ORT 107,900.00 97,213,139.00 21905 08/01/2019 12 19945




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Facturación Agosto /2019 * 21906*JOS 101,900.00 97,315,039.00 21906 08/01/2019 12 19946Facturación Agosto /2019 * 21907*ALE 102,000.00 97,417,039.00 21907 08/01/2019 12 19947Facturación Agosto /2019 * 21908*ORO 107,600.00 97,524,639.00 21908 08/01/2019 12 19948Facturación Agosto /2019 * 22001*WIL 107,900.00 97,632,539.00 22001 08/01/2019 12 19949Facturación Agosto /2019 * 22002*EDG 102,000.00 97,734,539.00 22002 08/01/2019 12 19950Facturación Agosto /2019 * 22003*LIN 101,900.00 97,836,439.00 22003 08/01/2019 12 19951Facturación Agosto /2019 * 22004*DIE 107,900.00 97,944,339.00 22004 08/01/2019 12 19952Facturación Agosto /2019 * 22005*LUZ 107,900.00 98,052,239.00 22005 08/01/2019 12 19953Facturación Agosto /2019 * 22006*OLA 101,900.00 98,154,139.00 22006 08/01/2019 12 19954Facturación Agosto /2019 * 22007*PER 102,000.00 98,256,139.00 22007 08/01/2019 12 19955Facturación Agosto /2019 * 22008*HEL 107,600.00 98,363,739.00 22008 08/01/2019 12 19956Facturación Agosto /2019 * 22102*LEN 102,000.00 98,465,739.00 22102 08/01/2019 12 19958Facturación Agosto /2019 * 22103*MAG 101,900.00 98,567,639.00 22103 08/01/2019 12 19959Facturación Agosto /2019 * 22104*JOR 107,900.00 98,675,539.00 22104 08/01/2019 12 19960Facturación Agosto /2019 * 22105*FRA 107,900.00 98,783,439.00 22105 08/01/2019 12 19961Facturación Agosto /2019 * 22106*AND 101,900.00 98,885,339.00 22106 08/01/2019 12 19962Facturación Agosto /2019 * 22107*GAR 102,000.00 98,987,339.00 22107 08/01/2019 12 19963Facturación Agosto /2019 * 22108*PAU 107,600.00 99,094,939.00 22108 08/01/2019 12 19964Facturación Agosto /2019 * 30101*COY 104,300.00 99,199,239.00 30101 08/01/2019 12 19965Facturación Agosto /2019 * 30103*ROS 118,500.00 99,317,739.00 30103 08/01/2019 12 19967Facturación Agosto /2019 * 30104*ROD 124,000.00 99,441,739.00 30104 08/01/2019 12 19968Facturación Agosto /2019 * 30105*MAR 124,300.00 99,566,039.00 30105 08/01/2019 12 19969Facturación Agosto /2019 * 30106*DEL 118,500.00 99,684,539.00 30106 08/01/2019 12 19970Facturación Agosto /2019 * 30107*NAR 124,300.00 99,808,839.00 30107 08/01/2019 12 19971Facturación Agosto /2019 * 30201*ROD 126,900.00 99,935,739.00 30201 08/01/2019 12 19972Facturación Agosto /2019 * 30202*TOR 121,200.00 100,056,939.00 30202 08/01/2019 12 19973Facturación Agosto /2019 * 30203*GAR 121,100.00 100,178,039.00 30203 08/01/2019 12 19974Facturación Agosto /2019 * 30204*BER 126,900.00 100,304,939.00 30204 08/01/2019 12 19975Facturación Agosto /2019 * 30205*VER 126,900.00 100,431,839.00 30205 08/01/2019 12 19976Facturación Agosto /2019 * 30206*CAS 121,100.00 100,552,939.00 30206 08/01/2019 12 19977Facturación Agosto /2019 * 30207*QUI 121,200.00 100,674,139.00 30207 08/01/2019 12 19978Facturación Agosto /2019 * 30208* CO 126,700.00 100,800,839.00 30208 08/01/2019 12 19979Facturación Agosto /2019 * 30301*ROD 126,900.00 100,927,739.00 30301 08/01/2019 12 19980Facturación Agosto /2019 * 30302*GAR 121,200.00 101,048,939.00 30302 08/01/2019 12 19981Facturación Agosto /2019 * 30303*NIA 121,100.00 101,170,039.00 30303 08/01/2019 12 19982Facturación Agosto /2019 * 30304*ROJ 126,900.00 101,296,939.00 30304 08/01/2019 12 19983Facturación Agosto /2019 * 30305*PAT 126,900.00 101,423,839.00 30305 08/01/2019 12 19984Facturación Agosto /2019 * 30306*CAS 121,100.00 101,544,939.00 30306 08/01/2019 12 19985Facturación Agosto /2019 * 30307*ORD 121,200.00 101,666,139.00 30307 08/01/2019 12 19986Facturación Agosto /2019 * 30308*SAN 126,700.00 101,792,839.00 30308 08/01/2019 12 19987Facturación Agosto /2019 * 30401*OSO 126,900.00 101,919,739.00 30401 08/01/2019 12 19988Facturación Agosto /2019 * 30402*MEJ 121,200.00 102,040,939.00 30402 08/01/2019 12 19989




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Facturación Agosto /2019 * 30403*PIN 121,100.00 102,162,039.00 30403 08/01/2019 12 19990Facturación Agosto /2019 * 30404*ROD 129,500.00 102,291,539.00 30404 08/01/2019 12 19991Facturación Agosto /2019 * 30405*ROM 126,900.00 102,418,439.00 30405 08/01/2019 12 19992Facturación Agosto /2019 * 30406*SAR 121,100.00 102,539,539.00 30406 08/01/2019 12 19993Facturación Agosto /2019 * 30407*AHU 121,200.00 102,660,739.00 30407 08/01/2019 12 19994Facturación Agosto /2019 * 30408*TOR 126,700.00 102,787,439.00 30408 08/01/2019 12 19995Facturación Agosto /2019 * 30501* AR 126,900.00 102,914,339.00 30501 08/01/2019 12 19996Facturación Agosto /2019 * 30502*MUR 121,200.00 103,035,539.00 30502 08/01/2019 12 19997Facturación Agosto /2019 * 30503*MEN 121,100.00 103,156,639.00 30503 08/01/2019 12 19998Facturación Agosto /2019 * 30504*RAM 126,900.00 103,283,539.00 30504 08/01/2019 12 19999Facturación Agosto /2019 * 30505*CUB 126,900.00 103,410,439.00 30505 08/01/2019 12 20000Facturación Agosto /2019 * 30506*LOP 137,100.00 103,547,539.00 30506 08/01/2019 12 20001Facturación Agosto /2019 * 30507*GAM 121,200.00 103,668,739.00 30507 08/01/2019 12 20002Facturación Agosto /2019 * 30508*GUZ 126,700.00 103,795,439.00 30508 08/01/2019 12 20003Facturación Agosto /2019 * 30601*CUB 126,900.00 103,922,339.00 30601 08/01/2019 12 20004Facturación Agosto /2019 * 30603*MAR 121,100.00 104,043,439.00 30603 08/01/2019 12 20006Facturación Agosto /2019 * 30604*PAR 126,900.00 104,170,339.00 30604 08/01/2019 12 20007Facturación Agosto /2019 * 30605*CHA 126,900.00 104,297,239.00 30605 08/01/2019 12 20008Facturación Agosto /2019 * 30606*VAR 121,100.00 104,418,339.00 30606 08/01/2019 12 20009Facturación Agosto /2019 * 30607*PEÑ 121,200.00 104,539,539.00 30607 08/01/2019 12 20010Facturación Agosto /2019 * 30608*CAS 126,200.00 104,665,739.00 30608 08/01/2019 12 20011Facturación Agosto /2019 * 30701*ROD 126,700.00 104,792,439.00 30701 08/01/2019 12 20012Facturación Agosto /2019 * 30702* AG 121,200.00 104,913,639.00 30702 08/01/2019 12 20013Facturación Agosto /2019 * 30703*RAM 123,100.00 105,036,739.00 30703 08/01/2019 12 20014Facturación Agosto /2019 * 30704* RI 126,900.00 105,163,639.00 30704 08/01/2019 12 20015Facturación Agosto /2019 * 30705*PER 130,000.00 105,293,639.00 30705 08/01/2019 12 20016Facturación Agosto /2019 * 30706*MAR 121,100.00 105,414,739.00 30706 08/01/2019 12 20017Facturación Agosto /2019 * 30707*COR 121,200.00 105,535,939.00 30707 08/01/2019 12 20018Facturación Agosto /2019 * 30708*CAR 126,700.00 105,662,639.00 30708 08/01/2019 12 20019Facturación Agosto /2019 * 30801*RUI 126,700.00 105,789,339.00 30801 08/01/2019 12 20020Facturación Agosto /2019 * 30802*CAN 121,200.00 105,910,539.00 30802 08/01/2019 12 20021Facturación Agosto /2019 * 30803*JIM 121,100.00 106,031,639.00 30803 08/01/2019 12 20022Facturación Agosto /2019 * 30804*GOM 126,700.00 106,158,339.00 30804 08/01/2019 12 20023Facturación Agosto /2019 * 30805*CRU 130,000.00 106,288,339.00 30805 08/01/2019 12 20024Facturación Agosto /2019 * 30806*RAM 121,100.00 106,409,439.00 30806 08/01/2019 12 20025Facturación Agosto /2019 * 30807*ROD 121,200.00 106,530,639.00 30807 08/01/2019 12 20026Facturación Agosto /2019 * 30808*BOT 126,200.00 106,656,839.00 30808 08/01/2019 12 20027Facturación Agosto /2019 * 30901*CUE 126,700.00 106,783,539.00 30901 08/01/2019 12 20028Facturación Agosto /2019 * 30902*PEÑ 121,200.00 106,904,739.00 30902 08/01/2019 12 20029Facturación Agosto /2019 * 30903*HER 121,100.00 107,025,839.00 30903 08/01/2019 12 20030Facturación Agosto /2019 * 30904*SAN 126,700.00 107,152,539.00 30904 08/01/2019 12 20031Facturación Agosto /2019 * 30905*CAI 129,300.00 107,281,839.00 30905 08/01/2019 12 20032




SaldoDocumento

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Facturación Agosto /2019 * 30906*GAR 121,100.00 107,402,939.00 30906 08/01/2019 12 20033Facturación Agosto /2019 * 30907*PAR 121,200.00 107,524,139.00 30907 08/01/2019 12 20034Facturación Agosto /2019 * 30908*SIE 126,200.00 107,650,339.00 30908 08/01/2019 12 20035Facturación Agosto /2019 * 31001*MUÑ 126,900.00 107,777,239.00 31001 08/01/2019 12 20036Facturación Agosto /2019 * 31002*JUR 122,100.00 107,899,339.00 31002 08/01/2019 12 20037Facturación Agosto /2019 * 31003*ELV 121,100.00 108,020,439.00 31003 08/01/2019 12 20038Facturación Agosto /2019 * 31004*OSP 126,900.00 108,147,339.00 31004 08/01/2019 12 20039Facturación Agosto /2019 * 31005*EDW 129,300.00 108,276,639.00 31005 08/01/2019 12 20040Facturación Agosto /2019 * 31006*LOP 121,100.00 108,397,739.00 31006 08/01/2019 12 20041Facturación Agosto /2019 * 31007*MON 121,200.00 108,518,939.00 31007 08/01/2019 12 20042Facturación Agosto /2019 * 31008*NUB 126,700.00 108,645,639.00 31008 08/01/2019 12 20043Facturación Agosto /2019 * 31101*SAN 126,700.00 108,772,339.00 31101 08/01/2019 12 20044Facturación Agosto /2019 * 31102*MED 121,200.00 108,893,539.00 31102 08/01/2019 12 20045Facturación Agosto /2019 * 31103*PAC 121,100.00 109,014,639.00 31103 08/01/2019 12 20046Facturación Agosto /2019 * 31104*SAN 126,700.00 109,141,339.00 31104 08/01/2019 12 20047Facturación Agosto /2019 * 31106*CON 121,100.00 109,262,439.00 31106 08/01/2019 12 20048Facturación Agosto /2019 * 31107*ALF 121,200.00 109,383,639.00 31107 08/01/2019 12 20049Facturación Agosto /2019 * 31108*HEN 126,200.00 109,509,839.00 31108 08/01/2019 12 20050Facturación Agosto /2019 * 31201*PER 126,700.00 109,636,539.00 31201 08/01/2019 12 20051Facturación Agosto /2019 * 31202*PAR 121,800.00 109,758,339.00 31202 08/01/2019 12 20052Facturación Agosto /2019 * 31203*AUR 121,100.00 109,879,439.00 31203 08/01/2019 12 20053Facturación Agosto /2019 * 31204*YEI 126,700.00 110,006,139.00 31204 08/01/2019 12 20054Facturación Agosto /2019 * 31205*HER 129,300.00 110,135,439.00 31205 08/01/2019 12 20055Facturación Agosto /2019 * 31206*MUÑ 121,100.00 110,256,539.00 31206 08/01/2019 12 20056Facturación Agosto /2019 * 31207*SIL 120,700.00 110,377,239.00 31207 08/01/2019 12 20057Facturación Agosto /2019 * 31208*SAR 126,700.00 110,503,939.00 31208 08/01/2019 12 20058Facturación Agosto /2019 * 31301*MAR 126,700.00 110,630,639.00 31301 08/01/2019 12 20059Facturación Agosto /2019 * 31302*MED 121,200.00 110,751,839.00 31302 08/01/2019 12 20060Facturación Agosto /2019 * 31303*FRA 121,100.00 110,872,939.00 31303 08/01/2019 12 20061Facturación Agosto /2019 * 31304*ANA 126,900.00 110,999,839.00 31304 08/01/2019 12 20062Facturación Agosto /2019 * 31305*DUA 129,000.00 111,128,839.00 31305 08/01/2019 12 20063Facturación Agosto /2019 * 31306*PED 121,100.00 111,249,939.00 31306 08/01/2019 12 20064Facturación Agosto /2019 * 31307*HER 120,700.00 111,370,639.00 31307 08/01/2019 12 20065Facturación Agosto /2019 * 31308*LON 126,200.00 111,496,839.00 31308 08/01/2019 12 20066Facturación Agosto /2019 * 31401*FAJ 126,700.00 111,623,539.00 31401 08/01/2019 12 20067Facturación Agosto /2019 * 31402*YAC 120,700.00 111,744,239.00 31402 08/01/2019 12 20068Facturación Agosto /2019 * 31403*SCA 120,700.00 111,864,939.00 31403 08/01/2019 12 20069Facturación Agosto /2019 * 31404*GAR 126,700.00 111,991,639.00 31404 08/01/2019 12 20070Facturación Agosto /2019 * 31405*AVI 129,000.00 112,120,639.00 31405 08/01/2019 12 20071Facturación Agosto /2019 * 31406*SED 121,100.00 112,241,739.00 31406 08/01/2019 12 20072Facturación Agosto /2019 * 31408*ALC 126,200.00 112,367,939.00 31408 08/01/2019 12 20074Facturación Agosto /2019 * 31501*MIR 126,900.00 112,494,839.00 31501 08/01/2019 12 20075




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Facturación Agosto /2019 * 31502*MUR 120,700.00 112,615,539.00 31502 08/01/2019 12 20076Facturación Agosto /2019 * 31504*BIE 126,700.00 112,742,239.00 31504 08/01/2019 12 20077Facturación Agosto /2019 * 31505*LOV 129,500.00 112,871,739.00 31505 08/01/2019 12 20078Facturación Agosto /2019 * 31506*VEL 121,100.00 112,992,839.00 31506 08/01/2019 12 20079Facturación Agosto /2019 * 31507*JAN 120,700.00 113,113,539.00 31507 08/01/2019 12 20080Facturación Agosto /2019 * 31508*JOS 126,200.00 113,239,739.00 31508 08/01/2019 12 20081Facturación Agosto /2019 * 31601*DEL 126,700.00 113,366,439.00 31601 08/01/2019 12 20082Facturación Agosto /2019 * 31602*PEÑ 120,700.00 113,487,139.00 31602 08/01/2019 12 20083Facturación Agosto /2019 * 31603*MAN 120,700.00 113,607,839.00 31603 08/01/2019 12 20084Facturación Agosto /2019 * 31604*JEI 126,700.00 113,734,539.00 31604 08/01/2019 12 20085Facturación Agosto /2019 * 31605*MAZ 129,500.00 113,864,039.00 31605 08/01/2019 12 20086Facturación Agosto /2019 * 31606*MOL 121,100.00 113,985,139.00 31606 08/01/2019 12 20087Facturación Agosto /2019 * 31607*ERN 120,700.00 114,105,839.00 31607 08/01/2019 12 20088Facturación Agosto /2019 * 31608*MER 126,700.00 114,232,539.00 31608 08/01/2019 12 20089Facturación Agosto /2019 * 31701*GAR 128,800.00 114,361,339.00 31701 08/01/2019 12 20090Facturación Agosto /2019 * 31702*AND 121,100.00 114,482,439.00 31702 08/01/2019 12 20091Facturación Agosto /2019 * 31703*RUI 121,100.00 114,603,539.00 31703 08/01/2019 12 20092Facturación Agosto /2019 * 31704*RIA 126,700.00 114,730,239.00 31704 08/01/2019 12 20093Facturación Agosto /2019 * 31705*CAS 126,700.00 114,856,939.00 31705 08/01/2019 12 20094Facturación Agosto /2019 * 31706*QUI 121,100.00 114,978,039.00 31706 08/01/2019 12 20095Facturación Agosto /2019 * 31707*HEN 113,000.00 115,091,039.00 31707 08/01/2019 12 20096Facturación Agosto /2019 * 31708*ALB 126,400.00 115,217,439.00 31708 08/01/2019 12 20097Facturación Agosto /2019 * 31801*GUE 126,700.00 115,344,139.00 31801 08/01/2019 12 20098Facturación Agosto /2019 * 31802*CIN 113,000.00 115,457,139.00 31802 08/01/2019 12 20099Facturación Agosto /2019 * 31803*MAY 121,100.00 115,578,239.00 31803 08/01/2019 12 20100Facturación Agosto /2019 * 31804*MOR 126,700.00 115,704,939.00 31804 08/01/2019 12 20101Facturación Agosto /2019 * 31806*LUI 137,100.00 115,842,039.00 31806 08/01/2019 12 20103Facturación Agosto /2019 * 31807*QUI 113,000.00 115,955,039.00 31807 08/01/2019 12 20104Facturación Agosto /2019 * 31808*YUL 126,400.00 116,081,439.00 31808 08/01/2019 12 20105Facturación Agosto /2019 * 31901*BEL 126,900.00 116,208,339.00 31901 08/01/2019 12 20106Facturación Agosto /2019 * 31902*LOP 121,200.00 116,329,539.00 31902 08/01/2019 12 20107Facturación Agosto /2019 * 31903*CHI 121,100.00 116,450,639.00 31903 08/01/2019 12 20108Facturación Agosto /2019 * 31904*VAR 126,900.00 116,577,539.00 31904 08/01/2019 12 20109Facturación Agosto /2019 * 31905*MAR 126,700.00 116,704,239.00 31905 08/01/2019 12 20110Facturación Agosto /2019 * 31906*OSC 121,100.00 116,825,339.00 31906 08/01/2019 12 20111Facturación Agosto /2019 * 31907*YIN 123,500.00 116,948,839.00 31907 08/01/2019 12 20112Facturación Agosto /2019 * 31908*MED 126,200.00 117,075,039.00 31908 08/01/2019 12 20113Facturación Agosto /2019 * 32001*CAN 126,700.00 117,201,739.00 32001 08/01/2019 12 20114Facturación Agosto /2019 * 32002*DAR 126,700.00 117,328,439.00 32002 08/01/2019 12 20115Facturación Agosto /2019 * 32003*OSC 121,100.00 117,449,539.00 32003 08/01/2019 12 20116Facturación Agosto /2019 * 32004*ARI 126,700.00 117,576,239.00 32004 08/01/2019 12 20117Facturación Agosto /2019 * 32005*VIC 126,700.00 117,702,939.00 32005 08/01/2019 12 20118




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Facturación Agosto /2019 * 32007*JIM 121,200.00 117,824,139.00 32007 08/01/2019 12 20119Facturación Agosto /2019 * 32008*REY 126,700.00 117,950,839.00 32008 08/01/2019 12 20120Facturación Agosto /2019 * 32101*TOR 128,800.00 118,079,639.00 32101 08/01/2019 12 20121Facturación Agosto /2019 * 32102*TOR 121,200.00 118,200,839.00 32102 08/01/2019 12 20122Facturación Agosto /2019 * 32103*RAM 121,100.00 118,321,939.00 32103 08/01/2019 12 20123Facturación Agosto /2019 * 32104*ROD 126,700.00 118,448,639.00 32104 08/01/2019 12 20124Facturación Agosto /2019 * 32105*MOL 126,700.00 118,575,339.00 32105 08/01/2019 12 20125Facturación Agosto /2019 * 32106*AUS 121,100.00 118,696,439.00 32106 08/01/2019 12 20126Facturación Agosto /2019 * 32107*SOP 125,100.00 118,821,539.00 32107 08/01/2019 12 20127Facturación Agosto /2019 * 32108*LUI 126,200.00 118,947,739.00 32108 08/01/2019 12 20128Facturación Agosto /2019 * 40101* MA 78,800.00 119,026,539.00 40101 08/01/2019 12 20129Facturación Agosto /2019 * 40102*CAS 99,300.00 119,125,839.00 40102 08/01/2019 12 20130Facturación Agosto /2019 * 40103*SAE 105,000.00 119,230,839.00 40103 08/01/2019 12 20131Facturación Agosto /2019 * 40104*GOM 105,400.00 119,336,239.00 40104 08/01/2019 12 20132Facturación Agosto /2019 * 40105*GAR 99,300.00 119,435,539.00 40105 08/01/2019 12 20133Facturación Agosto /2019 * 40106*GOM 99,300.00 119,534,839.00 40106 08/01/2019 12 20134Facturación Agosto /2019 * 40107*BEL 105,400.00 119,640,239.00 40107 08/01/2019 12 20135Facturación Agosto /2019 * 40201* MO 107,900.00 119,748,139.00 40201 08/01/2019 12 20136Facturación Agosto /2019 * 40202*LOP 102,000.00 119,850,139.00 40202 08/01/2019 12 20137Facturación Agosto /2019 * 40203*LAR 101,900.00 119,952,039.00 40203 08/01/2019 12 20138Facturación Agosto /2019 * 40204*GUA 107,900.00 120,059,939.00 40204 08/01/2019 12 20139Facturación Agosto /2019 * 40205*ROJ 107,900.00 120,167,839.00 40205 08/01/2019 12 20140Facturación Agosto /2019 * 40206*PAR 101,900.00 120,269,739.00 40206 08/01/2019 12 20141Facturación Agosto /2019 * 40207*MAR 102,000.00 120,371,739.00 40207 08/01/2019 12 20142Facturación Agosto /2019 * 40208*ROM 107,600.00 120,479,339.00 40208 08/01/2019 12 20143Facturación Agosto /2019 * 40301*BEL 107,900.00 120,587,239.00 40301 08/01/2019 12 20144Facturación Agosto /2019 * 40302* VE 102,000.00 120,689,239.00 40302 08/01/2019 12 20145Facturación Agosto /2019 * 40303*CLA 101,900.00 120,791,139.00 40303 08/01/2019 12 20146Facturación Agosto /2019 * 40304*CAS 107,900.00 120,899,039.00 40304 08/01/2019 12 20147Facturación Agosto /2019 * 40305*BON 107,900.00 121,006,939.00 40305 08/01/2019 12 20148Facturación Agosto /2019 * 40306*CAL 101,900.00 121,108,839.00 40306 08/01/2019 12 20149Facturación Agosto /2019 * 40307*MOR 102,000.00 121,210,839.00 40307 08/01/2019 12 20150Facturación Agosto /2019 * 40308*CAS 107,600.00 121,318,439.00 40308 08/01/2019 12 20151Facturación Agosto /2019 * 40401*BEN 107,900.00 121,426,339.00 40401 08/01/2019 12 20152Facturación Agosto /2019 * 40402*GUT 102,000.00 121,528,339.00 40402 08/01/2019 12 20153Facturación Agosto /2019 * 40403*PAL 101,900.00 121,630,239.00 40403 08/01/2019 12 20154Facturación Agosto /2019 * 40404*FLO 107,900.00 121,738,139.00 40404 08/01/2019 12 20155Facturación Agosto /2019 * 40405* MO 107,900.00 121,846,039.00 40405 08/01/2019 12 20156Facturación Agosto /2019 * 40406*LOP 101,900.00 121,947,939.00 40406 08/01/2019 12 20157Facturación Agosto /2019 * 40407*USE 102,000.00 122,049,939.00 40407 08/01/2019 12 20158Facturación Agosto /2019 * 40408*LEA 107,600.00 122,157,539.00 40408 08/01/2019 12 20159Facturación Agosto /2019 * 40501*MUÑ 107,900.00 122,265,439.00 40501 08/01/2019 12 20160




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Facturación Agosto /2019 * 40502*PER 102,000.00 122,367,439.00 40502 08/01/2019 12 20161Facturación Agosto /2019 * 40503*SAN 101,900.00 122,469,339.00 40503 08/01/2019 12 20162Facturación Agosto /2019 * 40504*VAN 107,900.00 122,577,239.00 40504 08/01/2019 12 20163Facturación Agosto /2019 * 40505*LOZ 107,900.00 122,685,139.00 40505 08/01/2019 12 20164Facturación Agosto /2019 * 40506*MON 101,900.00 122,787,039.00 40506 08/01/2019 12 20165Facturación Agosto /2019 * 40507*NAR 102,000.00 122,889,039.00 40507 08/01/2019 12 20166Facturación Agosto /2019 * 40508*GAL 107,600.00 122,996,639.00 40508 08/01/2019 12 20167Facturación Agosto /2019 * 40601*MUÑ 107,900.00 123,104,539.00 40601 08/01/2019 12 20168Facturación Agosto /2019 * 40602*CAS 102,000.00 123,206,539.00 40602 08/01/2019 12 20169Facturación Agosto /2019 * 40603*CAS 101,900.00 123,308,439.00 40603 08/01/2019 12 20170Facturación Agosto /2019 * 40604*ROD 107,900.00 123,416,339.00 40604 08/01/2019 12 20171Facturación Agosto /2019 * 40605*ROD 107,900.00 123,524,239.00 40605 08/01/2019 12 20172Facturación Agosto /2019 * 40606*CAB 101,900.00 123,626,139.00 40606 08/01/2019 12 20173Facturación Agosto /2019 * 40607*QUI 102,000.00 123,728,139.00 40607 08/01/2019 12 20174Facturación Agosto /2019 * 40608*VER 107,600.00 123,835,739.00 40608 08/01/2019 12 20175Facturación Agosto /2019 * 40702*SEP 102,000.00 123,937,739.00 40702 08/01/2019 12 20177Facturación Agosto /2019 * 40703*GOM 101,900.00 124,039,639.00 40703 08/01/2019 12 20178Facturación Agosto /2019 * 40704*MEN 107,900.00 124,147,539.00 40704 08/01/2019 12 20179Facturación Agosto /2019 * 40705*PED 107,900.00 124,255,439.00 40705 08/01/2019 12 20180Facturación Agosto /2019 * 40706*ACE 101,900.00 124,357,339.00 40706 08/01/2019 12 20181Facturación Agosto /2019 * 40707*RIC 102,000.00 124,459,339.00 40707 08/01/2019 12 20182Facturación Agosto /2019 * 40708*CAL 107,600.00 124,566,939.00 40708 08/01/2019 12 20183Facturación Agosto /2019 * 40801*GOR 107,900.00 124,674,839.00 40801 08/01/2019 12 20184Facturación Agosto /2019 * 40802*GOR 102,000.00 124,776,839.00 40802 08/01/2019 12 20185Facturación Agosto /2019 * 40803*ROD 101,900.00 124,878,739.00 40803 08/01/2019 12 20186Facturación Agosto /2019 * 40804*GAR 107,900.00 124,986,639.00 40804 08/01/2019 12 20187Facturación Agosto /2019 * 40805*PER 107,900.00 125,094,539.00 40805 08/01/2019 12 20188Facturación Agosto /2019 * 40806*VER 101,900.00 125,196,439.00 40806 08/01/2019 12 20189Facturación Agosto /2019 * 40807*NOV 102,000.00 125,298,439.00 40807 08/01/2019 12 20190Facturación Agosto /2019 * 40808*ROL 107,600.00 125,406,039.00 40808 08/01/2019 12 20191Facturación Agosto /2019 * 40901*MON 107,900.00 125,513,939.00 40901 08/01/2019 12 20192Facturación Agosto /2019 * 40902*GIR 102,000.00 125,615,939.00 40902 08/01/2019 12 20193Facturación Agosto /2019 * 40903*GUE 101,900.00 125,717,839.00 40903 08/01/2019 12 20194Facturación Agosto /2019 * 40904*MAR 107,900.00 125,825,739.00 40904 08/01/2019 12 20195Facturación Agosto /2019 * 40905*OSM 107,900.00 125,933,639.00 40905 08/01/2019 12 20196Facturación Agosto /2019 * 40906*GAR 101,900.00 126,035,539.00 40906 08/01/2019 12 20197Facturación Agosto /2019 * 40907*SAN 102,000.00 126,137,539.00 40907 08/01/2019 12 20198Facturación Agosto /2019 * 40908*SAN 107,600.00 126,245,139.00 40908 08/01/2019 12 20199Facturación Agosto /2019 * 41001*EDG 107,900.00 126,353,039.00 41001 08/01/2019 12 20200Facturación Agosto /2019 * 41002*LUI 102,000.00 126,455,039.00 41002 08/01/2019 12 20201Facturación Agosto /2019 * 41003*ROD 101,900.00 126,556,939.00 41003 08/01/2019 12 20202Facturación Agosto /2019 * 41004*BLA 107,900.00 126,664,839.00 41004 08/01/2019 12 20203




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Facturación Agosto /2019 * 41005*EME 107,900.00 126,772,739.00 41005 08/01/2019 12 20204Facturación Agosto /2019 * 41006*ABE 101,900.00 126,874,639.00 41006 08/01/2019 12 20205Facturación Agosto /2019 * 41007*JOR 102,000.00 126,976,639.00 41007 08/01/2019 12 20206Facturación Agosto /2019 * 41008*DIA 107,600.00 127,084,239.00 41008 08/01/2019 12 20207Facturación Agosto /2019 * 41101*JAI 107,900.00 127,192,139.00 41101 08/01/2019 12 20208Facturación Agosto /2019 * 41102*LUI 102,000.00 127,294,139.00 41102 08/01/2019 12 20209Facturación Agosto /2019 * 41103*TRI 101,900.00 127,396,039.00 41103 08/01/2019 12 20210Facturación Agosto /2019 * 41104*GON 107,900.00 127,503,939.00 41104 08/01/2019 12 20211Facturación Agosto /2019 * 41105*MOR 107,900.00 127,611,839.00 41105 08/01/2019 12 20212Facturación Agosto /2019 * 41106*JHO 101,900.00 127,713,739.00 41106 08/01/2019 12 20213Facturación Agosto /2019 * 41107*ANA 102,000.00 127,815,739.00 41107 08/01/2019 12 20214Facturación Agosto /2019 * 41108*MAR 107,600.00 127,923,339.00 41108 08/01/2019 12 20215Facturación Agosto /2019 * 41202*LID 102,000.00 128,025,339.00 41202 08/01/2019 12 20217Facturación Agosto /2019 * 41203*DAR 101,900.00 128,127,239.00 41203 08/01/2019 12 20218Facturación Agosto /2019 * 41204*SAN 107,900.00 128,235,139.00 41204 08/01/2019 12 20219Facturación Agosto /2019 * 41205*VAN 107,900.00 128,343,039.00 41205 08/01/2019 12 20220Facturación Agosto /2019 * 41206*DAV 101,900.00 128,444,939.00 41206 08/01/2019 12 20221Facturación Agosto /2019 * 41207*CLA 102,000.00 128,546,939.00 41207 08/01/2019 12 20222Facturación Agosto /2019 * 41208*LAD 107,600.00 128,654,539.00 41208 08/01/2019 12 20223Facturación Agosto /2019 * 41301*OYA 107,900.00 128,762,439.00 41301 08/01/2019 12 20224Facturación Agosto /2019 * 41302*ALF 102,000.00 128,864,439.00 41302 08/01/2019 12 20225Facturación Agosto /2019 * 41303*AND 101,900.00 128,966,339.00 41303 08/01/2019 12 20226Facturación Agosto /2019 * 41304*JOS 107,900.00 129,074,239.00 41304 08/01/2019 12 20227Facturación Agosto /2019 * 41305*GIR 107,900.00 129,182,139.00 41305 08/01/2019 12 20228Facturación Agosto /2019 * 41306*CHI 101,900.00 129,284,039.00 41306 08/01/2019 12 20229Facturación Agosto /2019 * 41307*SEG 102,000.00 129,386,039.00 41307 08/01/2019 12 20230Facturación Agosto /2019 * 41308*SAL 107,600.00 129,493,639.00 41308 08/01/2019 12 20231Facturación Agosto /2019 * 41402*COR 102,000.00 129,595,639.00 41402 08/01/2019 12 20233Facturación Agosto /2019 * 41403*OSC 101,900.00 129,697,539.00 41403 08/01/2019 12 20234Facturación Agosto /2019 * 41404*CAR 107,900.00 129,805,439.00 41404 08/01/2019 12 20235Facturación Agosto /2019 * 41405*YEF 107,900.00 129,913,339.00 41405 08/01/2019 12 20236Facturación Agosto /2019 * 41406*RIC 101,900.00 130,015,239.00 41406 08/01/2019 12 20237Facturación Agosto /2019 * 41407*CAS 102,000.00 130,117,239.00 41407 08/01/2019 12 20238Facturación Agosto /2019 * 41408*MED 107,600.00 130,224,839.00 41408 08/01/2019 12 20239Facturación Agosto /2019 * 41502*MAR 102,000.00 130,326,839.00 41502 08/01/2019 12 20241Facturación Agosto /2019 * 41503*ROD 101,900.00 130,428,739.00 41503 08/01/2019 12 20242Facturación Agosto /2019 * 41504*FAB 107,900.00 130,536,639.00 41504 08/01/2019 12 20243Facturación Agosto /2019 * 41505*GER 107,900.00 130,644,539.00 41505 08/01/2019 12 20244Facturación Agosto /2019 * 41506*RAM 101,900.00 130,746,439.00 41506 08/01/2019 12 20245Facturación Agosto /2019 * 41507*PER 102,000.00 130,848,439.00 41507 08/01/2019 12 20246Facturación Agosto /2019 * 41508*CAL 107,600.00 130,956,039.00 41508 08/01/2019 12 20247Facturación Agosto /2019 * 41601*ALE 107,900.00 131,063,939.00 41601 08/01/2019 12 20248




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Facturación Agosto /2019 * 41602*CIN 102,000.00 131,165,939.00 41602 08/01/2019 12 20249Facturación Agosto /2019 * 41603*LUI 101,900.00 131,267,839.00 41603 08/01/2019 12 20250Facturación Agosto /2019 * 41604*NOR 107,900.00 131,375,739.00 41604 08/01/2019 12 20251Facturación Agosto /2019 * 41605*CON 107,900.00 131,483,639.00 41605 08/01/2019 12 20252Facturación Agosto /2019 * 41606*GUT 101,900.00 131,585,539.00 41606 08/01/2019 12 20253Facturación Agosto /2019 * 41607*SAN 102,000.00 131,687,539.00 41607 08/01/2019 12 20254Facturación Agosto /2019 * 41608*ELB 107,600.00 131,795,139.00 41608 08/01/2019 12 20255Facturación Agosto /2019 * 41701*ROD 107,900.00 131,903,039.00 41701 08/01/2019 12 20256Facturación Agosto /2019 * 41703*ARI 101,900.00 132,004,939.00 41703 08/01/2019 12 20258Facturación Agosto /2019 * 41704*FLO 107,900.00 132,112,839.00 41704 08/01/2019 12 20259Facturación Agosto /2019 * 41705*JOS 107,900.00 132,220,739.00 41705 08/01/2019 12 20260Facturación Agosto /2019 * 41706*LIG 101,900.00 132,322,639.00 41706 08/01/2019 12 20261Facturación Agosto /2019 * 41707*VAS 102,000.00 132,424,639.00 41707 08/01/2019 12 20262Facturación Agosto /2019 * 41708*MAR 107,600.00 132,532,239.00 41708 08/01/2019 12 20263Facturación Agosto /2019 * 41801*ANA 107,900.00 132,640,139.00 41801 08/01/2019 12 20264Facturación Agosto /2019 * 41802*JUA 102,000.00 132,742,139.00 41802 08/01/2019 12 20265Facturación Agosto /2019 * 41803*PAR 101,900.00 132,844,039.00 41803 08/01/2019 12 20266Facturación Agosto /2019 * 41804* MO 107,900.00 132,951,939.00 41804 08/01/2019 12 20267Facturación Agosto /2019 * 41805*PEÑ 107,900.00 133,059,839.00 41805 08/01/2019 12 20268Facturación Agosto /2019 * 41806*ROD 101,900.00 133,161,739.00 41806 08/01/2019 12 20269Facturación Agosto /2019 * 41807*DAN 102,000.00 133,263,739.00 41807 08/01/2019 12 20270Facturación Agosto /2019 * 41808*JOS 107,600.00 133,371,339.00 41808 08/01/2019 12 20271Facturación Agosto /2019 * 41901*JEN 107,900.00 133,479,239.00 41901 08/01/2019 12 20272Facturación Agosto /2019 * 41903*CAL 101,900.00 133,581,139.00 41903 08/01/2019 12 20274Facturación Agosto /2019 * 41904*OVI 107,900.00 133,689,039.00 41904 08/01/2019 12 20275Facturación Agosto /2019 * 41905*WIL 107,900.00 133,796,939.00 41905 08/01/2019 12 20276Facturación Agosto /2019 * 41906*MOR 101,900.00 133,898,839.00 41906 08/01/2019 12 20277Facturación Agosto /2019 * 41907*PAR 102,000.00 134,000,839.00 41907 08/01/2019 12 20278Facturación Agosto /2019 * 41908*RIN 107,600.00 134,108,439.00 41908 08/01/2019 12 20279Facturación Agosto /2019 * 42002*GUE 102,000.00 134,210,439.00 42002 08/01/2019 12 20281Facturación Agosto /2019 * 42003*AND 101,900.00 134,312,339.00 42003 08/01/2019 12 20282Facturación Agosto /2019 * 42004*HER 107,900.00 134,420,239.00 42004 08/01/2019 12 20283Facturación Agosto /2019 * 42005*JAI 107,900.00 134,528,139.00 42005 08/01/2019 12 20284Facturación Agosto /2019 * 42006*BUI 101,900.00 134,630,039.00 42006 08/01/2019 12 20285Facturación Agosto /2019 * 42007*DAN 102,000.00 134,732,039.00 42007 08/01/2019 12 20286Facturación Agosto /2019 * 42008*NEL 107,600.00 134,839,639.00 42008 08/01/2019 12 20287Facturación Agosto /2019 * 42101*VIV 107,900.00 134,947,539.00 42101 08/01/2019 12 20288Facturación Agosto /2019 * 42102*PAR 102,000.00 135,049,539.00 42102 08/01/2019 12 20289Facturación Agosto /2019 * 42103*SAN 101,900.00 135,151,439.00 42103 08/01/2019 12 20290Facturación Agosto /2019 * 42104*CAR 107,900.00 135,259,339.00 42104 08/01/2019 12 20291Facturación Agosto /2019 * 42105*ROD 107,900.00 135,367,239.00 42105 08/01/2019 12 20292Facturación Agosto /2019 * 42106*BON 101,900.00 135,469,139.00 42106 08/01/2019 12 20293




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Facturación Agosto /2019 * 42107*JHO 102,000.00 135,571,139.00 42107 08/01/2019 12 20294Facturación Agosto /2019 * 42108*CAS 107,600.00 135,678,739.00 42108 08/01/2019 12 20295Facturación Agosto /2019 * 30602*DUC 121,200.00 135,799,939.00 30602 08/01/2019 12 20005Facturación Agosto /2019 * 21501*GON 107,900.00 135,907,839.00 21501 08/01/2019 12 19909Facturación Agosto /2019 * 10805*POM 107,900.00 136,015,739.00 10805 08/01/2019 12 19690Facturación Agosto /2019 * 41401*MOL 107,900.00 136,123,639.00 41401 08/01/2019 12 20232Facturación Agosto /2019 * 10501*MOR 107,900.00 136,231,539.00 10501 08/01/2019 12 19662Facturación Agosto /2019 * 20104*DAN 105,400.00 136,336,939.00 20104 08/01/2019 12 19801Facturación Agosto /2019 * 40701*GON 107,900.00 136,444,839.00 40701 08/01/2019 12 20176Facturación Agosto /2019 * 20207*FAJ 102,000.00 136,546,839.00 20207 08/01/2019 12 19811Facturación Agosto /2019 * 41201*OMA 107,900.00 136,654,739.00 41201 08/01/2019 12 20216Facturación Agosto /2019 * 41501*RAM 107,900.00 136,762,639.00 41501 08/01/2019 12 20240Facturación Agosto /2019 * 10101*CED 79,700.00 136,842,339.00 10101 08/01/2019 12 19631Facturación Agosto /2019 * 41902*OVI 102,000.00 136,944,339.00 41902 08/01/2019 12 20273Facturación Agosto /2019 * 31407*GOM 121,200.00 137,065,539.00 31407 08/01/2019 12 20073Facturación Agosto /2019 * 31805*JOH 126,700.00 137,192,239.00 31805 08/01/2019 12 20102Facturación Agosto /2019 * 41702*JAI 102,000.00 137,294,239.00 41702 08/01/2019 12 20257Facturación Agosto /2019 * 20408*MED 107,600.00 137,401,839.00 20408 08/01/2019 12 19828Facturación Agosto /2019 * 11502*GOM 102,000.00 137,503,839.00 11502 08/01/2019 12 19743Facturación Agosto /2019 * 10604*COR 107,900.00 137,611,739.00 10604 08/01/2019 12 19673Facturación Agosto /2019 * 20404* GA 107,900.00 137,719,639.00 20404 08/01/2019 12 19824Facturación Agosto /2019 * 11606*ALV 101,900.00 137,821,539.00 11606 08/01/2019 12 19755Facturación Agosto /2019 * 11708*SAE 107,600.00 137,929,139.00 11708 08/01/2019 12 19765Facturación Agosto /2019 * 21001*RUB 107,900.00 138,037,039.00 21001 08/01/2019 12 19869Facturación Agosto /2019 * 20708*BOL 107,600.00 138,144,639.00 20708 08/01/2019 12 19852Facturación Agosto /2019 * 21203*CIN 101,900.00 138,246,539.00 21203 08/01/2019 12 19887Facturación Agosto /2019 * 22101*ROS 107,900.00 138,354,439.00 22101 08/01/2019 12 19957

CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZRODRIGUEZ

102,000.00 138,252,439.00 11502 08/01/2019 1 16245

VENECIA AVJUN/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZBANAVI

3,000.00 138,249,439.00 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZBANAVI

121,500.00 138,127,939.00 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019

AVENIDA 19JUN/2019.ADMINISTRACION*CASTILLOCARLOS

79,400.00 138,048,539.00 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019

AVENIDA 19JUL/2019.ADMINISTRACION*CASTILLOCARLOS

46,600.00 138,001,939.00 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*ORDUZMORALES MA

107,600.00 137,894,339.00 21808 08/01/2019 1 1625708/01/2019

GALERIASJUL/2019.ADMINISTRACION*MOLINAPADILLA

105,800.00 137,788,539.00 41401 08/01/2019 1 1625808/01/2019

GALERIASAGO/2019.ADMINISTRACION*MUNAR 101,900.00 137,686,639.00 11806 08/01/2019 1 1625908/01/2019




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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TORRES MARCALLE 14JUL/2019.ADMINISTRACION*CHING RUIZ

JUAN118,600.00 137,568,039.00 31903 08/01/2019 1 1626008/01/2019

EL CASTILLAGO/2019.ADMINISTRACION*PADILLAANGEL RA

102,000.00 137,466,039.00 10207 08/01/2019 1 1626108/01/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*BOTEROJIMENEZ J

86,600.00 137,379,439.00 30808 08/01/2019 1 1626208/01/2019

CALLE 82AGO/2019.ADMINISTRACION*CAICEDOOYUELA J

127,100.00 137,252,339.00 30905 08/01/2019 1 1626308/01/2019

COUNTRYAGO/2019.ADMINISTRACION*AHUMADABAQUERO

104,200.00 137,148,139.00 30407 08/01/2019 1 1626408/01/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*CHITIVAMANCERA

40,700.00 137,107,439.00 41306 08/01/2019 1 1626608/01/2019

TITAN PLAZMAY/2019.ADMINISTRACION*VALENCIALEIDY J

26,000.00 137,081,439.00 10506 08/01/2019 1 1626808/01/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTHALILIA CAU

102,000.00 136,979,439.00 20202 08/01/2019 1 1626908/01/2019

OFCINA CCAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESHERNANDE

102,000.00 136,877,439.00 11302 08/01/2019 1 1627008/01/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*NORMAPATRICIA M

45,700.00 136,831,739.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MUÑOZGUTIERREZ

100,000.00 136,731,739.00 20206 08/01/2019 1 1651808/01/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZGOMEZ

118,700.00 136,613,039.00 30903 08/01/2019 1 1655808/01/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VARELA LUZMARIN

76,600.00 136,536,439.00 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RICARDOANDRES P

101,900.00 136,434,539.00 41406 08/01/2019 1 1656008/01/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERRERAEFRAIN F

107,900.00 136,326,639.00 11204 08/01/2019 1 1656108/01/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERRERAEFRAIN F

107,900.00 136,218,739.00 11205 08/01/2019 1 1656208/01/2019

Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,900.00 136,215,839.00 10105 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 700.00 136,215,139.00 10202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 136,113,239.00 10203 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 93,900.00 136,019,339.00 10303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 18,800.00 136,000,539.00 10308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 45,400.00 135,955,139.00 10406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 6,200.00 135,948,939.00 10407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 135,841,339.00 10408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 23,600.00 135,817,739.00 10503 08/01/2019 3 372




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Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 61,800.00 132,186,921.00 30503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 132,060,021.00 30601 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 123,100.00 131,936,921.00 30703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 700.00 131,936,221.00 30706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 1,300.00 131,934,921.00 30707 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 20,600.00 131,914,321.00 30802 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 6,500.00 131,907,821.00 30803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 39,600.00 131,868,221.00 30808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 2,200.00 131,866,021.00 30905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 131,739,121.00 31001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 131,618,021.00 31003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,800.00 131,613,221.00 31006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,700.00 131,486,521.00 31008 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,700.00 131,359,821.00 31101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 800.00 131,359,021.00 31102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 131,237,921.00 31106 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 10,500.00 131,227,421.00 31206 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 131,106,721.00 31207 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,200.00 130,985,521.00 31302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 2,700.00 130,982,821.00 31304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 10,100.00 130,972,721.00 31306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,200.00 130,846,521.00 31308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 130,725,821.00 31502 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 130,605,121.00 31602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 9,600.00 130,595,521.00 31604 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,300.00 130,591,221.00 31606 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 6,300.00 130,584,921.00 31608 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 101,200.00 130,483,721.00 31703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 34,100.00 130,449,621.00 31706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 22,800.00 130,426,821.00 31807 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 130,305,721.00 31906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 123,500.00 130,182,221.00 31907 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 16,500.00 130,165,721.00 32001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 68,100.00 130,097,621.00 32003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,900.00 130,093,721.00 32101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,600.00 130,089,121.00 32102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 99,300.00 129,989,821.00 40102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,600.00 129,988,221.00 40103 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 129,987,621.00 40104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 129,879,721.00 40201 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 42,200.00 129,837,521.00 40202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 129,729,621.00 40301 08/01/2019 3 372




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Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 10,900.00 129,718,721.00 40306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 25,000.00 129,693,721.00 40308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 35,300.00 129,658,421.00 40401 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 70,600.00 129,587,821.00 40402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 900.00 129,586,921.00 40403 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 129,485,021.00 40406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 129,383,021.00 40407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 700.00 129,382,321.00 40408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 22,800.00 129,359,521.00 40501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 129,257,521.00 40507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 129,254,521.00 40602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 36,200.00 129,218,321.00 40607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 129,116,421.00 40703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 129,008,521.00 40801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 12,500.00 128,996,021.00 40803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 40,500.00 128,955,521.00 40805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 98,600.00 128,856,921.00 40806 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 630.00 128,856,291.00 40906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,900.00 128,853,391.00 41205 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,800.00 128,851,591.00 41301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,400.00 128,849,191.00 41303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 61,200.00 128,787,991.00 41306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,680,091.00 41404 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,572,191.00 41405 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 128,470,191.00 41507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,700.00 128,461,491.00 41602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 47,800.00 128,413,691.00 41603 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 128,410,691.00 41607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,302,791.00 41804 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,600.00 128,297,191.00 41901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 128,296,591.00 41908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,188,691.00 42005 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 44,200.00 128,144,491.00 42006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,000.00 128,136,491.00 42007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,800.00 128,133,691.00 42101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,000.00 128,128,691.00 42102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,000.00 128,027,691.00 42107 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CUESTAS 48,100.00 127,979,591.00 30901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*GONZALE 17,800.00 127,961,791.00 21501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*MORENO 2,100.00 127,959,691.00 10501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*DANIEL 2,100.00 127,957,591.00 20104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*RAMIREZ 6,300.00 127,951,291.00 41501 08/01/2019 3 372




SaldoDocumento

Página 53

Base/Cheque %


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17:02:36

Traslado Anticipos Agosto /2019*CEDIEL 2,300.00 127,948,991.00 10101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*JOHAN C 6,600.00 127,942,391.00 31805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*LIDIA S 3,000.00 127,939,391.00 41202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*ROSERO 5,350.00 127,934,041.00 22101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 102,000.00 127,832,041.00 41207 08/01/2019 3 372Facturación Agosto /2019 * 30102*SUA 127,000.00 127,959,041.00 30102 08/01/2019 12 19966JUN/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V

107,000.00 127,852,041.00 30102 08/01/2019 1 16709

JUL/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V

127,000.00 127,725,041.00 30102 08/01/2019 1 16709

AGO/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V

121,000.00 127,604,041.00 30102 08/01/2019 1 16709

Facturación Agosto /2019 * 11203*PAR 101,900.00 127,705,941.00 11203 08/01/2019 12 19720Facturación Agosto /2019 * 42001*MIG 107,900.00 127,813,841.00 42001 08/01/2019 12 20280

EDIF. CORDJUN/2019.ADMINISTRACION*GARZONPRIMICIER

1,400.00 127,812,441.00 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019

EDIF. CORDJUL/2019.ADMINISTRACION*GARZONPRIMICIER

126,000.00 127,686,441.00 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019

COLINA CAMAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZBERNAL JOR

126,700.00 127,559,741.00 30804 08/02/2019 1 1627308/02/2019

COLINA CAMAGO/2019.ADMINISTRACION*OSORIOOCAMPO ED

125,200.00 127,434,541.00 30401 08/02/2019 1 1627408/02/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISHERNANDO MA

101,900.00 127,332,641.00 21903 08/02/2019 1 1627508/02/2019

C.E SARMIEAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRABUENO CARL

121,800.00 127,210,841.00 31202 08/02/2019 1 1627608/02/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DORIS GILAYALA

107,900.00 127,102,941.00 21305 08/02/2019 1 1627708/02/2019

BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINACONDE YAN

120,400.00 126,982,541.00 31102 08/02/2019 1 1627808/02/2019

BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*ARANGOCARDENAS

68,600.00 126,913,941.00 10605 08/02/2019 1 1627908/02/2019

AVENIDA COAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINAROJAS ROS

107,600.00 126,806,341.00 20408 08/02/2019 1 1628008/02/2019

USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*CITUACRISTANCHO

80,400.00 126,725,941.00 20203 08/02/2019 1 1628108/02/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDROOCTAVIO T

99,000.00 126,626,941.00 41607 08/02/2019 1 1628308/02/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*JAIMEALEJANDRO

102,000.00 126,524,941.00 41702 08/02/2019 1 1628408/02/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELARMANDO C

102,000.00 126,422,941.00 41807 08/02/2019 1 1648708/02/2019




SaldoDocumento

Página 54

Base/Cheque %


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PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CUERVOJARAMILLO

102,000.00 126,320,941.00 11507 08/02/2019 1 1656508/02/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISJONATAN VAR

54,100.00 126,266,841.00 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYMAYELI ACO

93,300.00 126,173,541.00 41602 08/03/2019 1 1648808/03/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZMARTINEZ

101,900.00 126,071,641.00 41506 08/03/2019 1 1651908/03/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASGUZMAN

107,900.00 125,963,741.00 40504 08/03/2019 1 1652008/03/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GRANADAOSPINA A

102,000.00 125,861,741.00 11102 08/03/2019 1 1652108/03/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*CHIRVACLAUDIA Y

107,900.00 125,753,841.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CHIRVACLAUDIA Y

107,900.00 125,645,941.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESCASTAÑED

106,900.00 125,539,041.00 20701 08/04/2019 1 1648908/04/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MAGDAYOLIMA GAR

101,900.00 125,437,141.00 22103 08/04/2019 1 1649008/04/2019

RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*EMERSONARTURO M

59,900.00 125,377,241.00 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*EMERSONARTURO M

44,600.00 125,332,641.00 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019

AVENIDA 0JUL/2019.ADMINISTRACION*FRANKLYALEJANDR

7,900.00 125,324,741.00 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019

AVENIDA 0AGO/2019.ADMINISTRACION*FRANKLYALEJANDR

107,900.00 125,216,841.00 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*PINZÒNIBAÑEZ N

121,100.00 125,095,741.00 30403 08/05/2019 1 1628608/05/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*FREDDYARMANDO V

107,000.00 124,988,741.00 21701 08/05/2019 1 1628708/05/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*CINDYVIVIANA RO

97,800.00 124,890,941.00 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYVIVIANA RO

200.00 124,890,741.00 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019

CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZ GARZON

120,700.00 124,770,041.00 31307 08/05/2019 1 1628908/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLAALFONSO

101,900.00 124,668,141.00 42106 08/05/2019 1 1629008/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PULIDOMUNAR OLG

101,900.00 124,566,241.00 20603 08/05/2019 1 1629108/05/2019




SaldoDocumento

Página 55

Base/Cheque %


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GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZHASTAMORIR

107,900.00 124,458,341.00 10901 08/05/2019 1 1629208/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*FRANCO DEGOMEZ

47,900.00 124,410,441.00 10705 08/05/2019 1 1629308/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZFLOREZ JOS

101,900.00 124,308,541.00 11306 08/05/2019 1 1629408/05/2019

SAN PATRICAGO/2019.ADMINISTRACION*BOHORQUEZ GRANAD

107,900.00 124,200,641.00 20705 08/05/2019 1 1629508/05/2019

SAN PATRICAGO/2019.ADMINISTRACION*PROMOTORA VIVIEN

107,900.00 124,092,741.00 20704 08/05/2019 1 1629608/05/2019


107,900.00 123,984,841.00 20604 08/05/2019 1 1629708/05/2019


107,900.00 123,876,941.00 20505 08/05/2019 1 1629808/05/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*MARINMATEUS OSC

121,100.00 123,755,841.00 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*MARINMATEUS OSC

118,500.00 123,637,341.00 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019

20 DE JULIAGO/2019.ADMINISTRACION*GERMANTELLEZ ES

107,900.00 123,529,441.00 41505 08/05/2019 1 1630008/05/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*ALCIRADELGADO M

126,200.00 123,403,241.00 31408 08/05/2019 1 1630108/05/2019

VIAGGIOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTAÑEDALOPEZ

99,000.00 123,304,241.00 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019

BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTRILLON RESTR

89,900.00 123,214,341.00 11206 08/05/2019 1 1630308/05/2019

TOBERINAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZSALAZAR JA

137,100.00 123,077,241.00 30506 08/05/2019 1 1630408/05/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ROMEROALFONSO

107,600.00 122,969,641.00 40208 08/05/2019 1 1630508/05/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*COLORADOLUIS FE

105,200.00 122,864,441.00 10808 08/05/2019 1 1630708/05/2019

USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*DAVIDFELIPE MOR

101,900.00 122,762,541.00 41206 08/05/2019 1 1630908/05/2019

USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTELLANOS BOHO

126,200.00 122,636,341.00 30608 08/05/2019 1 1631008/05/2019

CHICOAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZHIGUER

89,400.00 122,546,941.00 40803 08/05/2019 1 1631108/05/2019

EDIF. CORDJUL/2019.ADMINISTRACION*CARDENASGONZALE

104,100.00 122,442,841.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019

EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION*CARDENASGONZALE

73,800.00 122,369,041.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019




SaldoDocumento

Página 56

Base/Cheque %


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17:02:36

MARGARITASAGO/2019.ADMINISTRACION*MENDEZPINILLA C

59,300.00 122,309,741.00 30503 08/05/2019 1 1631408/05/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION* RUBIOCARDOZO M

99,000.00 122,210,741.00 20903 08/05/2019 1 1631508/05/2019

C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZOROZCO

129,500.00 122,081,241.00 30404 08/05/2019 1 1631608/05/2019

C.C.CIUDADJUN/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA

95,900.00 121,985,341.00 41704 08/05/2019 1 1631708/05/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPESCA G

107,600.00 121,877,741.00 11108 08/05/2019 1 1631808/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MUÑOZMARTINEZ P

85,100.00 121,792,641.00 40501 08/05/2019 1 1631908/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZDAZA MARCO

59,800.00 121,732,841.00 40202 08/05/2019 1 1632008/05/2019

GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*BOLAÑOSLYDA PIL

107,600.00 121,625,241.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*BOLAÑOSLYDA PIL

107,600.00 121,517,641.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*BENAVIDESVERA L

102,000.00 121,415,641.00 10602 08/05/2019 1 1632208/05/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*OROZCOBARRERA

107,600.00 121,308,041.00 21908 08/05/2019 1 1632308/05/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTORRODRIGUEZ

110,200.00 121,197,841.00 32001 08/05/2019 1 1632408/05/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ROJASARDILA ELG

78,300.00 121,119,541.00 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*VERALOZANO AVEZ

107,600.00 121,011,941.00 40608 08/05/2019 1 1649308/05/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZGOMEZ

107,600.00 120,904,341.00 11508 08/05/2019 1 1649408/05/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LENIN RUIZPUENT

72,000.00 120,832,341.00 22102 08/05/2019 1 1649508/05/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LENIN RUIZPUENT

30,000.00 120,802,341.00 22102 08/05/2019 1 1649608/05/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*JUANCARLOS MURC

54,000.00 120,748,341.00 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JUANCARLOS MURC

102,000.00 120,646,341.00 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*PLAZAS DERAMIRE

14,900.00 120,631,441.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*PLAZAS DERAMIRE

107,600.00 120,523,841.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019




SaldoDocumento

Página 57

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*PLAZAS DERAMIRE

104,500.00 120,419,341.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE

60,000.00 120,359,341.00 11103 08/05/2019 1 1656708/05/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE

42,000.00 120,317,341.00 11103 08/05/2019 1 1656708/05/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZPARDO PA

107,900.00 120,209,441.00 11505 08/05/2019 1 1656808/05/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LEONCAICEDO CAR

107,600.00 120,101,841.00 10208 08/05/2019 1 1656908/05/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*CARLOSANDRES VI

87,900.00 120,013,941.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CARLOSANDRES VI

107,900.00 119,906,041.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019

AGO/2019.ADMINISTRACION*ROSEROWILCHES E

102,550.00 119,803,491.00 22101 08/05/2019 1 16832

COLINA CAMAGO/2019.ADMINISTRACION*ROMERORODRIGUEZ

126,900.00 119,676,591.00 30405 08/06/2019 1 1632508/06/2019

C.E SARMIEAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZCORONADO L

98,000.00 119,578,591.00 11007 08/06/2019 1 1632608/06/2019

CC PLAZA DJUL/2019.ADMINISTRACION*PAULAANDREA ROJ

2,000.00 119,576,591.00 21102 08/06/2019 1 1632708/06/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*PAULAANDREA ROJ

102,000.00 119,474,591.00 21102 08/06/2019 1 1632708/06/2019

20 DE JULIAGO/2019.ADMINISTRACION*MOLANORODRIGUEZ

116,800.00 119,357,791.00 31606 08/06/2019 1 1632808/06/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZSILVA ALEX

102,000.00 119,255,791.00 22007 08/06/2019 1 1632908/06/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*SILVACARIBELLO

107,900.00 119,147,891.00 12004 08/06/2019 1 1633008/06/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*GRIMALDOPEREZ

71,900.00 119,075,991.00 11906 08/06/2019 1 1633108/06/2019

TRINIDAD GJUL/2019.ADMINISTRACION*WILCHESMARIN LA

96,600.00 118,979,391.00 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*WILCHESMARIN LA

1,500.00 118,977,891.00 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019

CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZVARGAS YENN

8,000.00 118,969,891.00 10303 08/06/2019 1 1633308/06/2019

CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*CARDENASMARTIN

99,000.00 118,870,891.00 11104 08/06/2019 1 1633408/06/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*SAENZBONILLA JU

103,400.00 118,767,491.00 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019




SaldoDocumento

Página 58

Base/Cheque %


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17:02:36

SANTA BARBAGO/2019.ADMINISTRACION*DARIOQUINTERO V

126,700.00 118,640,791.00 32002 08/06/2019 1 1633608/06/2019

BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTOROLARTE LI

47,900.00 118,592,891.00 11808 08/06/2019 1 1633708/06/2019

BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTOROLARTE ED

100,600.00 118,492,291.00 30802 08/06/2019 1 1633808/06/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*ACEVEDOAVILA NE

93,400.00 118,398,891.00 40706 08/06/2019 1 1633908/06/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZBELTRA

121,200.00 118,277,691.00 30807 08/06/2019 1 1634008/06/2019

CALLE 68AGO/2019.ADMINISTRACION*MORENOBRICEÑO C

42,000.00 118,235,691.00 10501 08/06/2019 1 1634108/06/2019

C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MELOCALDERON YA

107,000.00 118,128,691.00 20504 08/06/2019 1 1634208/06/2019

AVENIDA 19JUN/2019.ADMINISTRACION*MIGUELANGEL GOM

31,100.00 118,097,591.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019

AVENIDA 19JUL/2019.ADMINISTRACION*MIGUELANGEL GOM

71,200.00 118,026,391.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*FRANCORINCON JO

106,800.00 117,919,591.00 21408 08/06/2019 1 1652608/06/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZGARCIA

7,900.00 117,911,691.00 40701 08/06/2019 1 1652708/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZGARCIA

92,100.00 117,819,591.00 40701 08/06/2019 1 1652708/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CHACONMABEL YAN

105,400.00 117,714,191.00 20107 08/06/2019 1 1652808/06/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZNILSON A

121,100.00 117,593,091.00 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZNILSON A

116,500.00 117,476,591.00 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARINVASQUEZ MA

126,700.00 117,349,891.00 31301 08/06/2019 1 1653108/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JANETHRIAÑO MED

120,700.00 117,229,191.00 31507 08/06/2019 1 1653208/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GIRALDOMENDEZ E

103,700.00 117,125,491.00 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTHAESMERALDA

126,700.00 116,998,791.00 31905 08/06/2019 1 1657108/06/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RINCONARISTIZAB

107,000.00 116,891,791.00 41908 08/06/2019 1 1657208/06/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MIREYAVILLAMIL

126,900.00 116,764,891.00 31501 08/06/2019 1 1657308/06/2019




SaldoDocumento

Página 59

Base/Cheque %


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17:02:36

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SARMEINTOBARRAG

121,100.00 116,643,791.00 30406 08/06/2019 1 1657408/06/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION* NIÑOOSPINA CL

1,400.00 116,642,391.00 20401 08/06/2019 1 1652908/06/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION* NIÑOOSPINA CL

107,900.00 116,534,491.00 20401 08/06/2019 1 1652908/06/2019

TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESCAMPOS MA

102,000.00 116,432,491.00 11002 08/06/2019 1 16833

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*TAVERAMARIN JEN

78,800.00 116,353,691.00 20101 08/07/2019 1 1649708/07/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CLAUDIAJOHANA C

46,000.00 116,307,691.00 21308 08/07/2019 1 1657508/07/2019

AVENIDA 19AGO/2019.ADMINISTRACION*JOHANCALDERON A

120,100.00 116,187,591.00 31805 08/08/2019 1 1634408/08/2019

PLAZA CLARMAR/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZJHON A

99,550.00 116,088,041.00 40605 08/08/2019 1 1634508/08/2019

PLAZA CLARABR/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZJHON A

100,450.00 115,987,591.00 40605 08/08/2019 1 1634508/08/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGOCUESTA

1,400.00 115,986,191.00 32104 08/08/2019 1 1634608/08/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGOCUESTA

125,600.00 115,860,591.00 32104 08/08/2019 1 1634608/08/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MOLANOCUBILLOS

126,700.00 115,733,891.00 32105 08/08/2019 1 1634708/08/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CORTESPAEZ MARI

107,900.00 115,625,991.00 21705 08/08/2019 1 1634808/08/2019

FUSAGASUGAAGO/2019.ADMINISTRACION*CUERVOJARAMILLO

103,900.00 115,522,091.00 10701 08/08/2019 1 1634908/08/2019

TREBOLIS BAGO/2019.ADMINISTRACION*CORTESCAVIEDES

119,900.00 115,402,191.00 30707 08/08/2019 1 1635008/08/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZGARZON MIG

105,400.00 115,296,791.00 10104 08/08/2019 1 1635108/08/2019

EL POLOAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESJUNCA JOS

97,500.00 115,199,291.00 20503 08/08/2019 1 1635208/08/2019

COUNTRYAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAHURTADO MA

101,900.00 115,097,391.00 41803 08/08/2019 1 1635308/08/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZFABIO CA

101,900.00 114,995,491.00 42103 08/08/2019 1 1635408/08/2019

TOBERINAGO/2019.ADMINISTRACION*ARNULFOBARAJAS

92,200.00 114,903,291.00 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*PACHONMOLINA MA

101,900.00 114,801,391.00 10803 08/08/2019 1 1635608/08/2019




SaldoDocumento

Página 60

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZQUINTER

4,000.00 114,797,391.00 40207 08/08/2019 1 1635708/08/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZQUINTER

102,000.00 114,695,391.00 40207 08/08/2019 1 1635708/08/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*ISMELDALOZANO G

107,900.00 114,587,491.00 21405 08/08/2019 1 1635808/08/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZRIOS JAI

101,900.00 114,485,591.00 11006 08/08/2019 1 1635908/08/2019

CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*MURCIAMORENO LU

96,000.00 114,389,591.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*MURCIAMORENO LU

102,000.00 114,287,591.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*MURCIAMORENO LU

96,100.00 114,191,491.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DELGADOCARREÑO

101,100.00 114,090,391.00 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019

CC PLAZA DJUN/2019.ADMINISTRACION*JHON JAIROSANCH

4,300.00 114,086,091.00 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019

CC PLAZA DJUL/2019.ADMINISTRACION*JHON JAIROSANCH

93,600.00 113,992,491.00 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROSABOGAL H

107,900.00 113,884,591.00 11605 08/08/2019 1 1636308/08/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*QUINTANAACOSTA

65,800.00 113,818,791.00 40607 08/08/2019 1 1636508/08/2019

SUBAZARAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCHIQUI

101,000.00 113,717,791.00 41503 08/08/2019 1 1636608/08/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLA DECARDE

107,900.00 113,609,891.00 40305 08/08/2019 1 1636708/08/2019

CHAPINEROAGO/2019.ADMINISTRACION*HERREÑOMATEUS D

129,300.00 113,480,591.00 31205 08/08/2019 1 1636808/08/2019

RESTREPOJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZARIAS

101,900.00 113,378,691.00 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZARIAS

66,100.00 113,312,591.00 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ENRIQUEZSIRLEY

107,900.00 113,204,691.00 10205 08/08/2019 1 1649908/08/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*VILLAMILBUITRAG

102,000.00 113,102,691.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*VILLAMILBUITRAG

3,005.00 113,099,686.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*RUIZ BAÑOLFRANC

48,000.00 113,051,686.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019




SaldoDocumento

Página 61

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*JUANCARLOS MURC

48,000.00 113,003,686.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*QUIJANOGONZALEZ

102,900.00 112,900,786.00 10505 08/08/2019 1 1653408/08/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VEGACALVO ASTRI

102,000.00 112,798,786.00 21802 08/08/2019 1 1653608/08/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASFORERO A

10,000.00 112,788,786.00 41205 08/08/2019 1 1653708/08/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASFORERO A

95,000.00 112,693,786.00 41205 08/08/2019 1 1653808/08/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*OVIDIOALDANA RU

102,000.00 112,591,786.00 41902 08/08/2019 1 1653908/08/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*OVIDIOALDANA RU

107,900.00 112,483,886.00 41904 08/08/2019 1 1654008/08/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SALAZARYANQUEN

101,600.00 112,382,286.00 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAPERDOMO JH

97,000.00 112,285,286.00 42102 08/08/2019 1 1657708/08/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*TRIANAROZO JAIM

101,900.00 112,183,386.00 41103 08/08/2019 1 1657808/08/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MANRIQUEGOMEZ A

120,700.00 112,062,686.00 31603 08/08/2019 1 1657908/08/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BARONFLOR EMILI

107,900.00 111,954,786.00 11404 08/08/2019 1 1658008/08/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*QUITIANOVIEDO E

90,200.00 111,864,586.00 31807 08/08/2019 1 1658108/08/2019

CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*YEISONTIBAQUIRA

126,700.00 111,737,886.00 31204 08/09/2019 1 16248

CHICOAGO/2019.ADMINISTRACION*DIANAMARCELA CA

107,600.00 111,630,286.00 41008 08/09/2019 1 1637008/09/2019

LA CASTELLJUN/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA

119,600.00 111,510,686.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019

LA CASTELLJUL/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA

121,100.00 111,389,586.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019

LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA

82,100.00 111,307,486.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019

LA CASTELLJUL/2019.ADMINISTRACION*SEPULVEDARUIZ Y

102,000.00 111,205,486.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019

LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*SEPULVEDARUIZ Y

96,000.00 111,109,486.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019

EL CASTILLAGO/2019.ADMINISTRACION*ROJASSANCHEZ MA

68,800.00 111,040,686.00 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019




SaldoDocumento

Página 62

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION* VELASCOPEÑA KN

102,000.00 110,938,686.00 40302 08/09/2019 1 1637408/09/2019

BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*MONROYACERO MAR

6,100.00 110,932,586.00 40901 08/09/2019 1 1637508/09/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*MONROYACERO MAR

107,900.00 110,824,686.00 40901 08/09/2019 1 1637508/09/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ANSIZARJURADO R

104,600.00 110,720,086.00 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019

CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*VARGASORTIZ YAN

95,818.00 110,624,268.00 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019

CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*VARGASORTIZ YAN

7,982.00 110,616,286.00 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019

COUNTRYAGO/2019.ADMINISTRACION*ARIZAQUEVEDO JH

126,700.00 110,489,586.00 32004 08/09/2019 1 1637808/09/2019

UNICENTROAGO/2019.ADMINISTRACION*ANACECILIA RINC

124,200.00 110,365,386.00 31304 08/09/2019 1 1637908/09/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*GARCESPINILLA D

73,720.00 110,291,666.00 11908 08/09/2019 1 1638108/09/2019

CIUDAD SALJUL/2019.ADMINISTRACION*PIZAVASQUEZ SA

24,400.00 110,267,266.00 20301 08/09/2019 1 1638208/09/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*PIZAVASQUEZ SA

83,500.00 110,183,766.00 20301 08/09/2019 1 1638208/09/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*RINCONRODRIGUEZ

99,300.00 110,084,466.00 20602 08/09/2019 1 1638308/09/2019

CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*CARRILLOVIRGUEZ

126,700.00 109,957,766.00 30708 08/09/2019 1 1638408/09/2019

Z.IND. ELJUL/2019.ADMINISTRACION*JULIOQUIÑONES R

94,100.00 109,863,666.00 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019

Z.IND. ELAGO/2019.ADMINISTRACION*JULIOQUIÑONES R

4,000.00 109,859,666.00 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*COY MARIATERESA

100,900.00 109,758,766.00 30101 08/09/2019 1 1638608/09/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*NIÑOGOMEZ ELVI

101,900.00 109,656,866.00 20806 08/09/2019 1 1638708/09/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*LUZESTELLA SOLI

107,900.00 109,548,966.00 22005 08/09/2019 1 1638808/09/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ROMEROBUITRAGO

107,600.00 109,441,366.00 20808 08/09/2019 1 1638908/09/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZPEREZ GERM

130,000.00 109,311,366.00 30705 08/09/2019 1 1639008/09/2019

CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*IVONNEJANETH GA

101,900.00 109,209,466.00 21503 08/09/2019 1 1639108/09/2019




SaldoDocumento

Página 63

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELFERNANDO

50,000.00 109,159,466.00 42007 08/09/2019 1 1639208/09/2019

PLAZA IMPEAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZSALAZAR LU

116,300.00 109,043,166.00 31006 08/09/2019 1 1639308/09/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*AURASTELLA PABO

121,100.00 108,922,066.00 31203 08/09/2019 1 1639408/09/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*AUSIQUERIOS IVA

121,100.00 108,800,966.00 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*AUSIQUERIOS IVA

121,100.00 108,679,866.00 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019

CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*ALEJANDRABARCEN

2,450.00 108,677,416.00 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*ALEJANDRABARCEN

99,450.00 108,577,966.00 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019

SAN CRISTOAGO/2019.ADMINISTRACION*MONTENEGRO MORA

102,000.00 108,475,966.00 10607 08/09/2019 1 1639708/09/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTRO DEBELLO

82,600.00 108,393,366.00 40308 08/09/2019 1 1639808/09/2019

BOSAJUN/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCELIS

10,000.00 108,383,366.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019

BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCELIS

102,000.00 108,281,366.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCELIS

102,000.00 108,179,366.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019

CHAPINEROJUL/2019.ADMINISTRACION*TORRESGERMAN GU

39,800.00 108,139,566.00 20507 08/09/2019 1 1640008/09/2019

CHAPINEROAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESGERMAN GU

62,200.00 108,077,366.00 20507 08/09/2019 1 1640008/09/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*MORAOSORIO IVON

2,500.00 108,074,866.00 31804 08/09/2019 1 1654108/09/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAOSORIO IVON

33,500.00 108,041,366.00 31804 08/09/2019 1 1654108/09/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASGALINDO

102,000.00 107,939,366.00 11202 08/09/2019 1 1654308/09/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*DIEGOHERNANDEZ

107,900.00 107,831,466.00 22004 08/09/2019 1 1658208/09/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*COMBARIZADAVILA

107,600.00 107,723,866.00 20908 08/09/2019 1 1658308/09/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*BOHORQUEZLILIAN

102,000.00 107,621,866.00 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BOHORQUEZ LILIAN

102,000.00 107,519,866.00 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019




SaldoDocumento

Página 64

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*RUBIANODIAZ CES

107,900.00 107,411,966.00 21001 08/09/2019 1 16834

CONSIGABR/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRAN AN

68,512.00 107,343,454.00 10604 08/10/2019 1 16246

CONSIGMAY/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRAN AN

107,900.00 107,235,554.00 10604 08/10/2019 1 16246

CONSIGJUN/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRAN AN

11,788.00 107,223,766.00 10604 08/10/2019 1 16246

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*EMILCENDIAZ GUT

107,900.00 107,115,866.00 21804 08/10/2019 1 1650308/10/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*CONTRERASGARCIA

17,900.00 107,097,966.00 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*CONTRERAS GARCIA

90,000.00 107,007,966.00 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JEIMYANDREA MIN

117,100.00 106,890,866.00 31604 08/10/2019 1 1654408/10/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*GARZONRAMIREZ H

101,300.00 106,789,566.00 10202 08/10/2019 1 1658508/10/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BERNALNIAMPIRA

126,000.00 106,663,566.00 30204 08/10/2019 1 1658608/10/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CRUZTARAZONA A

130,000.00 106,533,566.00 30805 08/10/2019 1 1658708/10/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*GUTIERREZMANJAR

1,800.00 106,531,766.00 41606 08/11/2019 1 1658808/11/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*GUTIERREZMANJAR

101,900.00 106,429,866.00 41606 08/11/2019 1 1658808/11/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROAVILA YEI

107,600.00 106,322,266.00 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019

CONSIGMAY/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ

116,700.00 106,205,566.00 31406 08/12/2019 1 16247

CONSIGJUN/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ

121,100.00 106,084,466.00 31406 08/12/2019 1 16247

CONSIGJUL/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ

121,100.00 105,963,366.00 31406 08/12/2019 1 16247

CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ

121,100.00 105,842,266.00 31406 08/12/2019 1 16247

BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*MARIAGLADYS BEL

90,200.00 105,752,066.00 11003 08/12/2019 1 1640108/12/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*PEÑARONDON LIRI

121,200.00 105,630,866.00 30902 08/12/2019 1 1640208/12/2019

CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*NANCYYAMILE ALZ

102,000.00 105,528,866.00 12007 08/12/2019 1 1640308/12/2019




SaldoDocumento

Página 65

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*AMEZQUITAALEXAN

107,900.00 105,420,966.00 11005 08/12/2019 1 1640408/12/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*LILIANNNARCELA

91,600.00 105,329,366.00 21304 08/12/2019 1 1640508/12/2019

VENECIA AVJUN/2019.ADMINISTRACION*MORALESRICO CAR

64,200.00 105,265,166.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*MORALESRICO CAR

102,000.00 105,163,166.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESRICO CAR

102,000.00 105,061,166.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019

KENNEDYJUL/2019.ADMINISTRACION*JULIO CESARGUTI

101,900.00 104,959,266.00 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*JULIOCESAR GUTI

101,900.00 104,857,366.00 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019

EL POLOJUL/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE

41,900.00 104,815,466.00 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019

BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZLUZ

126,700.00 104,688,766.00 30701 08/12/2019 1 1640908/12/2019

SANTA HELEAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZGERMAN

98,200.00 104,590,566.00 11803 08/12/2019 1 1641008/12/2019

AVENIDA 15AGO/2019.ADMINISTRACION*CASALLASPERILLA

101,900.00 104,488,666.00 40603 08/12/2019 1 1641108/12/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*MURILLOMONTOYA

121,200.00 104,367,466.00 30502 08/12/2019 1 1641208/12/2019

CALLE 14AGO/2019.ADMINISTRACION*DELGADOBORDA DI

118,500.00 104,248,966.00 30106 08/12/2019 1 1641308/12/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*VELANDIASAAVEDR

121,100.00 104,127,866.00 31506 08/12/2019 1 1641408/12/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTILLODE BUIT

107,900.00 104,019,966.00 20805 08/12/2019 1 1641508/12/2019

BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESMARTINEZ

102,000.00 103,917,966.00 20807 08/12/2019 1 1641608/12/2019

RESTREPOAGO/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA

10,400.00 103,907,566.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019

RESTREPOSEP/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA

101,800.00 103,805,766.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019

RESTREPOOCT/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA

101,800.00 103,703,966.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019

RESTREPONOV/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA

36,000.00 103,667,966.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019

CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ

5,200.00 103,662,766.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019




SaldoDocumento

Página 66

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ

107,300.00 103,555,466.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*PEDROHENRY GARZ

111,000.00 103,444,466.00 31306 08/12/2019 1 1641908/12/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*AGUDELOCARDENAS

107,600.00 103,336,866.00 21708 08/12/2019 1 1642008/12/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*QUINTEROGARZON

106,800.00 103,230,066.00 11305 08/12/2019 1 1642108/12/2019

CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*ANAIPUENTES PUE

102,000.00 103,128,066.00 41107 08/12/2019 1 1642208/12/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MONTOYAMAYORGA

121,200.00 103,006,866.00 31007 08/12/2019 1 1642308/12/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*GUERRAJOSE JOAQ

100,000.00 102,906,866.00 40903 08/12/2019 1 1642408/12/2019

LAS FERIASAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELFERNANDO

44,000.00 102,862,866.00 42007 08/12/2019 1 1642508/12/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION* POVEDARODRIGUE

56,500.00 102,806,366.00 10406 08/12/2019 1 1642608/12/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*EDGARHUMBERTO P

107,900.00 102,698,466.00 21604 08/12/2019 1 1642708/12/2019

CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*MARISOLBAQUERO

102,000.00 102,596,466.00 41502 08/12/2019 1 1642808/12/2019

C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MENDIETAGONZALE

107,900.00 102,488,566.00 40704 08/12/2019 1 1642908/12/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ORTIZORTIZ LUZ

107,900.00 102,380,666.00 20905 08/12/2019 1 1643008/12/2019

GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*HENRYARIZA SUAR

4,100.00 102,376,566.00 31707 08/12/2019 1 1643108/12/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*HENRYARIZA SUAR

113,000.00 102,263,566.00 31707 08/12/2019 1 1643108/12/2019

CTRO CCIALJUL/2019.ADMINISTRACION*ALVAROANDRES JI

100,000.00 102,163,566.00 12002 08/12/2019 1 1643208/12/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ALEJANDRINA JUNC

93,800.00 102,069,766.00 10906 08/12/2019 1 1654608/12/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION* GARZONGODOY Y

50,950.00 102,018,816.00 11106 08/12/2019 1 1659008/12/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAOSORIO IVON

93,200.00 101,925,616.00 31804 08/12/2019 1 1659108/12/2019

PSEMAY/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J

15,100.00 101,910,516.00 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019

PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J

82,500.00 101,828,016.00 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019




SaldoDocumento

Página 67

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

BOGOTA PRIJUL/2019.ADMINISTRACION*VIASUSCARRASQUI

900.00 101,827,116.00 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019

BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*VIASUSCARRASQUI

107,900.00 101,719,216.00 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*GALINDOGOMEZ JE

107,600.00 101,611,616.00 40508 08/13/2019 1 1643408/13/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*BIENESRAICES AL

126,700.00 101,484,916.00 31504 08/13/2019 1 1643508/13/2019

CTRO CCIALJUN/2019.ADMINISTRACION*ANA ELVIAGALEAN

105,900.00 101,379,016.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019

CTRO CCIALJUL/2019.ADMINISTRACION*ANA ELVIAGALEAN

52,100.00 101,326,916.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019

CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARCELASTEFANNY

107,600.00 101,219,316.00 41708 08/13/2019 1 1643708/13/2019

TREBOLIS BJUN/2019.ADMINISTRACION*DIAZGARZON DIEG

2,000.00 101,217,316.00 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019

TREBOLIS BJUL/2019.ADMINISTRACION*DIAZGARZON DIEG

97,900.00 101,119,416.00 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019

NORMANDIAAGO/2019.ADMINISTRACION*JORGEGAMA MORAL

102,000.00 101,017,416.00 41007 08/13/2019 1 1643908/13/2019

CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR

16,800.00 101,000,616.00 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019

CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR

102,300.00 100,898,316.00 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*CLAVIJOCLAVIJO

101,900.00 100,796,416.00 40303 08/13/2019 1 1644108/13/2019

SAN MARCOSJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPACHECO

46,800.00 100,749,616.00 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019

OFIC. SOACJUL/2019.ADMINISTRACION*ANATRANSITO SIE

1,400.00 100,748,216.00 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*ANATRANSITO SIE

48,600.00 100,699,616.00 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*JOHNALEXANDER C

102,000.00 100,597,616.00 21602 08/13/2019 1 1644408/13/2019

C.C MULTIPAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBERNAL J

114,600.00 100,483,016.00 30803 08/13/2019 1 1644508/13/2019

CC PLAZA DMAR/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA

70,900.00 100,412,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

CC PLAZA DABR/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA

102,000.00 100,310,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

CC PLAZA DMAY/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA

102,000.00 100,208,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019




SaldoDocumento

Página 68

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CC PLAZA DJUN/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA

102,000.00 100,106,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

CC PLAZA DJUL/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA

97,000.00 100,009,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*NOVOAMORENO LUI

102,000.00 99,907,116.00 40807 08/13/2019 1 1644708/13/2019

BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*JUANMANUEL REYE

40,800.00 99,866,316.00 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*SONIAKATERINE S

102,000.00 99,764,316.00 21402 08/13/2019 1 1650508/13/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MEJIAMENDEZ CAR

120,400.00 99,643,916.00 30402 08/13/2019 1 1650608/13/2019

AVALMAY/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO

1,500.00 99,642,416.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO

121,100.00 99,521,316.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO

121,100.00 99,400,216.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO

121,100.00 99,279,116.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*FLOREZRIVERA VI

67,800.00 99,211,316.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*TRONCOSOMARITZA

101,900.00 99,109,416.00 11406 08/13/2019 1 1659308/13/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MORACUBILLOS ZU

46,200.00 99,063,216.00 10903 08/13/2019 1 1659408/13/2019

NORMANDIAAGO/2019.ADMINISTRACION*GAMADAYSY DAYAN

121,200.00 98,942,016.00 30507 08/13/2019 1 16265

EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION*VARGASMATEUS MA

126,900.00 98,815,116.00 31904 08/14/2019 1 1644908/14/2019

SOGAMOSOAGO/2019.ADMINISTRACION*PERICOANDREA ES

101,900.00 98,713,216.00 10306 08/14/2019 1 1645008/14/2019

CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH

60,100.00 98,653,116.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH

48,500.00 98,604,616.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ALFONSORINCON L

102,000.00 98,502,616.00 41302 08/14/2019 1 1645208/14/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*PUENTESPERALTA

55,000.00 98,447,616.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*PUENTESPERALTA

4,800.00 98,442,816.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019




SaldoDocumento

Página 69

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

KENNEDYJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCASTIB

78,200.00 98,364,616.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCASTIB

107,900.00 98,256,716.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*GARZONQUIROS DI

121,100.00 98,135,616.00 30906 08/14/2019 1 1645508/14/2019

FUNZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CARVAJALPINTO D

107,900.00 98,027,716.00 10301 08/14/2019 1 1645608/14/2019

RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA

40,500.00 97,987,216.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019

RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA

107,900.00 97,879,316.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA

93,500.00 97,785,816.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*RUIZ BAÑOLFRANC

54,300.00 97,731,516.00 12005 08/14/2019 1 1650808/14/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZ BAÑOLFRANC

107,900.00 97,623,616.00 12005 08/14/2019 1 1650808/14/2019

RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO

1,300.00 97,622,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO

102,000.00 97,520,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO

102,000.00 97,418,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO

102,000.00 97,316,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*REYESRUBIANO MA

126,700.00 97,189,616.00 32008 08/14/2019 1 1655108/14/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CABRERAQUIROGA

107,900.00 97,081,716.00 21901 08/14/2019 1 1659508/14/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ALDANAMURILLO D

92,300.00 96,989,416.00 20803 08/14/2019 1 1659708/14/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SILVAAMORTEGUI

101,900.00 96,887,516.00 10806 08/14/2019 1 1659808/14/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*GUAYAZANSIERRA

50,000.00 96,837,516.00 21008 08/14/2019 1 1659908/14/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*JHONFREDY AGUIL

1,000.00 96,836,516.00 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SEGUNDOANDRES Q

102,000.00 96,734,516.00 41307 08/14/2019 1 1660108/14/2019

TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V

6,000.00 96,728,516.00 30102 08/14/2019 1 16711




SaldoDocumento

Página 70

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*DIANAPATRICIA G

101,900.00 96,626,616.00 21006 08/15/2019 1 1645708/15/2019

TITAN PLAZAGO/2019.ADMINISTRACION* MORAFORERO DEI

107,900.00 96,518,716.00 40405 08/15/2019 1 1645808/15/2019

UNICENTROAGO/2019.ADMINISTRACION*EFIGENIAROJAS C

107,900.00 96,410,816.00 21301 08/15/2019 1 1645908/15/2019

C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRE 3APTO 210

124,900.00 96,285,916.00 32101 08/15/2019 1 1646008/15/2019

C.C.PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZBAUTISTA M

380,100.00 95,905,816.00 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019

C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZBAUTISTA M

126,700.00 95,779,116.00 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019

CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*SIERRALUIS FERN

126,200.00 95,652,916.00 30908 08/15/2019 1 1646208/15/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*FRANCO DEGOMEZ

57,600.00 95,595,316.00 10705 08/15/2019 1 1646308/15/2019

NIZAJUL/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZGUARIN E

9,700.00 95,585,616.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019

NIZAAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZGUARIN E

107,900.00 95,477,716.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019

CORABASTOSAGO/2019.ADMINISTRACION*ALEXANDERROJAS

107,000.00 95,370,716.00 41601 08/15/2019 1 1646508/15/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTAÑEDAGUTIER

101,900.00 95,268,816.00 21506 08/15/2019 1 1646608/15/2019

TITAN PLAZAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO CA

126,200.00 95,142,616.00 32108 08/15/2019 1 1646708/15/2019

C.C.CIUDADJUN/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA

700.00 95,141,916.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019

C.C.CIUDADJUL/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA

107,900.00 95,034,016.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA

107,900.00 94,926,116.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZJIMENEZ DA

99,300.00 94,826,816.00 40106 08/15/2019 1 1651108/15/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*CESARENRIQUE BL

100,800.00 94,726,016.00 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*OSCARMAURICIO R

53,000.00 94,673,016.00 32003 08/15/2019 1 1651308/15/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*GARCIACESAR LAF

17,400.00 94,655,616.00 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GARCIACESAR LAF

82,600.00 94,573,016.00 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019




SaldoDocumento

Página 71

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*QUINTERODUQUE

3,200.00 94,569,816.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019

PSEADMINISTRACION * QUINTERO DUQUECLAUDIA

46,248.00 94,523,568.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*BAQUEROBARRAGAN

800.00 94,522,768.00 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BAQUEROBARRAGAN

46,200.00 94,476,568.00 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*EDWINALEXANDER

129,300.00 94,347,268.00 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*EDWINALEXANDER

129,300.00 94,217,968.00 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VERGARALUZ INIL

126,900.00 94,091,068.00 30205 08/15/2019 1 1660508/15/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZMARTIN

101,900.00 93,989,168.00 11603 08/15/2019 1 1660608/15/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZTORRES

101,900.00 93,887,268.00 41806 08/15/2019 1 1660708/15/2019

AVALABR/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A

64,200.00 93,823,068.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALMAY/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A

101,900.00 93,721,168.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A

101,900.00 93,619,268.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A

35,900.00 93,583,368.00 12003 08/16/2019 1 16249

LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA

39,000.00 93,544,368.00 30806 08/16/2019 1 1646908/16/2019

LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*SEPULVEDARUIZ Y

6,000.00 93,538,368.00 40702 08/16/2019 1 1647008/16/2019

CIUDAD MONABR/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

14,100.00 93,524,268.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONMAY/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

101,900.00 93,422,368.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

101,900.00 93,320,468.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

101,900.00 93,218,568.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

97,100.00 93,121,468.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

101,317.00 93,020,151.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019




SaldoDocumento

Página 72

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV

101,900.00 92,918,251.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION* MARTINEZHENAO

78,800.00 92,839,451.00 40101 08/16/2019 1 1647508/16/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROFORERO HE

102,000.00 92,737,451.00 10907 08/16/2019 1 1647608/16/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*WILCHESSARMIENT

107,900.00 92,629,551.00 22001 08/16/2019 1 1647708/16/2019

CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*NIETOBOLIVAR MA

107,900.00 92,521,651.00 10304 08/16/2019 1 1647808/16/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*PEDREROSMANRIQU

107,900.00 92,413,751.00 40705 08/16/2019 1 1647908/16/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*NARANJOMARTINEZ

124,300.00 92,289,451.00 30107 08/16/2019 1 1648008/16/2019

OFIC. SOACJUN/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE

57,700.00 92,231,751.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019

OFIC. SOACJUL/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE

121,200.00 92,110,551.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE

67,500.00 92,043,051.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019

OFIC. SOACJUL/2019.ADMINISTRACION*CASTROPINEDA SA

107,900.00 91,935,151.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROPINEDA SA

107,900.00 91,827,251.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019

CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*EDGARGIOVANNI N

107,900.00 91,719,351.00 41001 08/16/2019 1 1648308/16/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*OMARJIMENEZ AGU

107,900.00 91,611,451.00 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019

SUBAZARJUL/2019.ADMINISTRACION*ANDREARAMIREZ

98,000.00 91,513,451.00 21106 08/16/2019 1 1648508/16/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZLOPEZ A

107,900.00 91,405,551.00 20201 08/16/2019 1 1651408/16/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*BERNAL DEVEINTI

107,600.00 91,297,951.00 20508 08/16/2019 1 1655308/16/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*CINDYLORENA RAM

2,300.00 91,295,651.00 31802 08/16/2019 1 1655408/16/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYLORENA RAM

113,000.00 91,182,651.00 31802 08/16/2019 1 1655408/16/2019

PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE

103,600.00 91,079,051.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE

48,100.00 91,030,951.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019




SaldoDocumento

Página 73

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CALLE 100JUL/2019.ADMINISTRACION*JESSICALORENA C

101,900.00 90,929,051.00 21306 08/16/2019 1 16474

CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*JESSICALORENA C

101,900.00 90,827,151.00 21306 08/16/2019 1 16474

RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*ORTIZMONTOYA JO

7,100.00 90,820,051.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*ORTIZMONTOYA JO

107,900.00 90,712,151.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ORTIZMONTOYA JO

107,900.00 90,604,251.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RDBABR/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND

87,857.00 90,516,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND

102,000.00 90,414,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND

102,000.00 90,312,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND

102,000.00 90,210,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND

102,000.00 90,108,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION* LEONQUIJANO LU

103,800.00 90,004,594.00 20601 08/17/2019 1 1655508/17/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BULLACARLOS JAV

102,000.00 89,902,594.00 11707 08/17/2019 1 1661008/17/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZRODRIGUE

2,000.00 89,900,594.00 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZRODRIGUE

100,000.00 89,800,594.00 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*MORALESCALDERON

3,800.00 89,796,794.00 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESCALDERON

101,900.00 89,694,894.00 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*BERNALGONZALEZ

107,900.00 89,586,994.00 20904 08/18/2019 1 1655608/18/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*AVILAPINZON DIA

129,000.00 89,457,994.00 31405 08/19/2019 1 1661308/19/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LADYMARCELA TOV

107,600.00 89,350,394.00 41208 08/19/2019 1 1661408/19/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*EDWINCENEN AYAL

99,300.00 89,251,094.00 20106 08/20/2019 1 1662008/20/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZ AMRINANDRE

19,900.00 89,231,194.00 31703 08/20/2019 1 1662208/20/2019




SaldoDocumento

Página 74

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAMONROY KARE

94,700.00 89,136,494.00 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CUESTASPEDRO IV

78,600.00 89,057,894.00 30901 08/20/2019 1 1662408/20/2019

CTRO CCIALJUN/2019.ADMINISTRACION*BONILLAFABIAN C

102,000.00 88,955,894.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

CTRO CCIALJUL/2019.ADMINISTRACION*BONILLAFABIAN C

102,000.00 88,853,894.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLAFABIAN C

102,000.00 88,751,894.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*ROAALVARO HERN

107,900.00 88,643,994.00 10404 08/20/2019 1 1662608/20/2019

RICAURTEJUN/2019.ADMINISTRACION*CASTROCASTRO JO

32,300.00 88,611,694.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019

CALLE 82AGO/2019.ADMINISTRACION*ANDRESSUAREZ GA

99,500.00 88,512,194.00 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019

CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*LINDELMEYER AMA

101,900.00 88,410,294.00 22003 08/20/2019 1 1662908/20/2019

CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*TORRE 3APTO 408

126,700.00 88,283,594.00 30408 08/20/2019 1 1663008/20/2019

VILLA LUZAGO/2019.ADMINISTRACION*ORTEGABELTRAN J

102,000.00 88,181,594.00 21607 08/20/2019 1 1663108/20/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION* BEDOYAANDRES M

102,000.00 88,079,594.00 21807 08/20/2019 1 1663208/20/2019

GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*AVILAPEDRAZA DO

900.00 88,078,694.00 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*AVILAPEDRAZA DO

107,900.00 87,970,794.00 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019

OT CAFAM FAGO/2019.ADMINISTRACION*RIAÑOSILVA FLOR

126,700.00 87,844,094.00 31704 08/20/2019 1 1663408/20/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*LEONFLOREZ JULI

99,300.00 87,744,794.00 10102 08/20/2019 1 1663508/20/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CELISSIERRA SOR

80,000.00 87,664,794.00 11503 08/20/2019 1 1663608/20/2019

EDIF. CORDJUL/2019.ADMINISTRACION*TRIANAROCHA LUC

2,600.00 87,662,194.00 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019

EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION*TRIANAROCHA LUC

107,600.00 87,554,594.00 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZRESTREPO

102,000.00 87,452,594.00 10707 08/20/2019 1 1666608/20/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRE 2APTO 210

116,600.00 87,335,994.00 32102 08/20/2019 1 1666708/20/2019




SaldoDocumento

Página 75

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODASCHALA JHON

26,000.00 87,309,994.00 42105 08/20/2019 1 1666808/20/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODASCHALA JHON

81,900.00 87,228,094.00 42105 08/20/2019 1 1666908/20/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPACHECO

13,800.00 87,214,294.00 11301 08/20/2019 1 1667808/20/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPACHECO

106,200.00 87,108,094.00 11301 08/20/2019 1 1667808/20/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZLEÓN JUA

107,900.00 87,000,194.00 11201 08/20/2019 1 1667908/20/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*SANDRAGONZALEZ

13,200.00 86,986,994.00 41204 08/20/2019 1 1668008/20/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDRAGONZALEZ

16,800.00 86,970,194.00 41204 08/20/2019 1 1668008/20/2019

AVALMAY/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS

67,300.00 86,902,894.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS

34,600.00 86,868,294.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*OROZCOZAMBRANO

107,600.00 86,760,694.00 20208 08/20/2019 1 1668308/20/2019

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J

19,500.00 86,741,194.00 22107 08/20/2019 1 1668408/20/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J

31,500.00 86,709,694.00 22107 08/20/2019 1 1668408/20/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*RIOSRODRIGUEZ F

102,000.00 86,607,694.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RIOSRODRIGUEZ F

81,700.00 86,525,994.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTORJIMENEZ P

63,500.00 86,462,494.00 20804 08/20/2019 1 1669608/20/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZAMORTEG

12,000.00 86,450,494.00 11105 08/20/2019 1 1669708/20/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZAMORTEG

107,900.00 86,342,594.00 11105 08/20/2019 1 1669708/20/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZ NIÑO L

107,900.00 86,234,694.00 42004 08/20/2019 1 1669808/20/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZRODRIGUE

101,900.00 86,132,794.00 20906 08/20/2019 1 1669908/20/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO CA

102,000.00 86,030,794.00 41102 08/20/2019 1 1670008/20/2019

RESTREPOJUL/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH

59,100.00 85,971,694.00 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019




SaldoDocumento

Página 76

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH

107,600.00 85,864,094.00 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019

FONTIBONAGO/2019.ADMINISTRACION*CICUAPEREZ ANDR

107,900.00 85,756,194.00 10201 08/21/2019 1 1663908/21/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*MUÑOZBENITES AM

110,600.00 85,645,594.00 31206 08/21/2019 1 1664008/21/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*LOZANOLOZANO JO

102,000.00 85,543,594.00 20707 08/21/2019 1 1664108/21/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZPACHON CAR

104,800.00 85,438,794.00 40104 08/21/2019 1 1664208/21/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*LEIDYROCIO AVIL

107,600.00 85,331,194.00 10508 08/21/2019 1 1664308/21/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*MONROYPERILLA J

101,900.00 85,229,294.00 40506 08/21/2019 1 1664408/21/2019

C.C. ACQUAJUL/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ

18,900.00 85,210,394.00 31908 08/21/2019 1 1664508/21/2019

C.C. ACQUAAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ

102,100.00 85,108,294.00 31908 08/21/2019 1 1664508/21/2019

AVENIDA COAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINATORRES CA

107,600.00 85,000,694.00 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019

BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*CASTROGONZALEZ

11,600.00 84,989,094.00 11807 08/21/2019 1 1664708/21/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROGONZALEZ

84,600.00 84,904,494.00 11807 08/21/2019 1 1664708/21/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*JORGEGABRIEL NO

99,500.00 84,804,994.00 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019

PORCIUNCULJUL/2019.ADMINISTRACION*ROJASSARMIENTO

2,200.00 84,802,794.00 40205 08/21/2019 1 1664908/21/2019

PORCIUNCULAGO/2019.ADMINISTRACION*ROJASSARMIENTO

107,900.00 84,694,894.00 40205 08/21/2019 1 1664908/21/2019

Z.IND. ELJUN/2019.ADMINISTRACION*PARRAARIAS JOSE

2,900.00 84,691,994.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019

Z.IND. ELJUL/2019.ADMINISTRACION*PARRAARIAS JOSE

101,900.00 84,590,094.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019

Z.IND. ELAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAARIAS JOSE

100.00 84,589,994.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRARAMIREZ WI

107,900.00 84,482,094.00 11101 08/21/2019 1 1665208/21/2019

VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*DUCUARAAPONTE O

20,400.00 84,461,694.00 30602 08/21/2019 1 1665308/21/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*DUCUARAAPONTE O

79,600.00 84,382,094.00 30602 08/21/2019 1 1665308/21/2019




SaldoDocumento

Página 77

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

C.C MULTIPJUL/2019.ADMINISTRACION*ROAHERNANDEZ FA

102,000.00 84,280,094.00 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019

C.C MULTIPAGO/2019.ADMINISTRACION*ROAHERNANDEZ FA

102,000.00 84,178,094.00 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019

DIVERPLAZAABR/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI

10,947.00 84,167,147.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019

DIVERPLAZAMAY/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI

101,900.00 84,065,247.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019

DIVERPLAZAJUN/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI

101,900.00 83,963,347.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019

DIVERPLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI

101,900.00 83,861,447.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019

DIVERPLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI

101,900.00 83,759,547.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*ROSEROFUENTES J

118,500.00 83,641,047.00 30103 08/21/2019 1 1665608/21/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CALDERONTORRES

107,600.00 83,533,447.00 40708 08/21/2019 1 1665708/21/2019

CALLE 14AGO/2019.ADMINISTRACION*MAYERLYGEOANA V

121,100.00 83,412,347.00 31803 08/21/2019 1 1665808/21/2019

RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*DIAZVANEGAS JOS

101,900.00 83,310,447.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019

RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*DIAZVANEGAS JOS

65,900.00 83,244,547.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*AFANADORRODRIGU

107,900.00 83,136,647.00 12105 08/21/2019 1 1667108/21/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*NORMAPATRICIA M

62,200.00 83,074,447.00 41604 08/21/2019 1 1667208/21/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*NORMAPATRICIA M

107,900.00 82,966,547.00 41604 08/21/2019 1 1667208/21/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*HELENANGELICA D

106,200.00 82,860,347.00 22008 08/21/2019 1 1668508/21/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CLAUDIAJOHANA C

59,200.00 82,801,147.00 21308 08/21/2019 1 1668608/21/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*POMARMATOMA JOS

107,900.00 82,693,247.00 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VALDERRAMA DUART

60,000.00 82,633,247.00 20608 08/21/2019 1 1670208/21/2019

CC PLAZA DMAR/2019.ADMINISTRACION*FABIOENRIQUE BA

26,300.00 82,606,947.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019

CC PLAZA DABR/2019.ADMINISTRACION*FABIOENRIQUE BA

107,900.00 82,499,047.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019




SaldoDocumento

Página 78

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CC PLAZA DMAY/2019.ADMINISTRACION*FABIOENRIQUE BA

49,600.00 82,449,447.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019

GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZMORENO LAU

2,000.00 82,447,447.00 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZMORENO LAU

102,000.00 82,345,447.00 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GARCIASANABRIA

101,270.00 82,244,177.00 40906 08/22/2019 1 1666108/22/2019

CORABASTOSJUL/2019.ADMINISTRACION*JOSE OMARROJAS

53,000.00 82,191,177.00 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019

CORABASTOSAGO/2019.ADMINISTRACION*JOSE OMARROJAS

53,900.00 82,137,277.00 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*PEÑAGARCIA JHON

107,900.00 82,029,377.00 41805 08/22/2019 1 1666308/22/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*FAUSTINOJOSE BO

101,900.00 81,927,477.00 10403 08/22/2019 1 1667308/22/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISALFREDO MAH

102,000.00 81,825,477.00 41002 08/22/2019 1 1667408/22/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CALDERONGUAYARA

91,000.00 81,734,477.00 40306 08/22/2019 1 1668808/22/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE

59,900.00 81,674,577.00 11103 08/22/2019 1 1668908/22/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZGUERRE

123,800.00 81,550,777.00 30301 08/22/2019 1 1669008/22/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ESCALLONCORREA

107,900.00 81,442,877.00 20901 08/22/2019 1 1669108/22/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*NAYRAYULIETH CA

107,900.00 81,334,977.00 20204 08/22/2019 1 1669208/22/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION* RIVERACORREDOR

126,900.00 81,208,077.00 30704 08/22/2019 1 1670308/22/2019

TRANSFERMAY/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA

25,100.00 81,182,977.00 32107 08/22/2019 1 16828

TRANSFERJUN/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA

125,100.00 81,057,877.00 32107 08/22/2019 1 16828

TRANSFERJUL/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA

125,100.00 80,932,777.00 32107 08/22/2019 1 16828

TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA

94,500.00 80,838,277.00 32107 08/22/2019 1 16828

CORRESPJUL/2019.ADMINISTRACION*RUIZMONTAÑEZ J

105,000.00 80,733,277.00 20305 08/23/2019 1 16617

CORRESPAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZMONTAÑEZ J

107,900.00 80,625,377.00 20305 08/23/2019 1 16617




SaldoDocumento

Página 79

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CONSIGMAY/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE

6,000.00 80,619,377.00 10502 08/23/2019 1 16618

CONSIGJUN/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE

102,000.00 80,517,377.00 10502 08/23/2019 1 16618

CONSIGJUL/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE

102,000.00 80,415,377.00 10502 08/23/2019 1 16618

CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE

102,000.00 80,313,377.00 10502 08/23/2019 1 16618

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MORENOBRICEÑO C

60,000.00 80,253,377.00 10501 08/23/2019 1 1667508/23/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ANDRESCAMILO AC

101,900.00 80,151,477.00 42003 08/23/2019 1 1669308/23/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VARGASZAMORA NE

121,100.00 80,030,377.00 30606 08/23/2019 1 1670508/23/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SALAMANCADELGAD

107,600.00 79,922,777.00 41308 08/23/2019 1 1670608/23/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CONTRERAS LIZARA

102,000.00 79,820,777.00 21302 08/23/2019 1 1670708/23/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO RO

137,100.00 79,683,677.00 31806 08/23/2019 1 1670808/23/2019

RESTREPOJUL/2019.ADMINISTRACION*GOMEZ RUIZROMIN

1,000.00 79,682,677.00 31407 08/23/2019 1 1672008/23/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZRUIZ ROMIN

121,200.00 79,561,477.00 31407 08/23/2019 1 1672008/23/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*SUBASICRUIZ VLA

102,000.00 79,459,477.00 21502 08/23/2019 1 1672108/23/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDRAGONZALEZ

91,100.00 79,368,377.00 41204 08/23/2019 1 1672208/23/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASTORRES

101,900.00 79,266,477.00 10703 08/23/2019 1 1672308/23/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBUSTOS E

121,200.00 79,145,277.00 32007 08/23/2019 1 1672408/23/2019

RICAURTEJUL/2019.ADMINISTRACION*PEÑALOZAFRANCO

96,800.00 79,048,477.00 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*PEÑALOZAFRANCO

5,300.00 79,043,177.00 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBUSTOS E

101,900.00 78,941,277.00 11706 08/23/2019 1 1672608/23/2019

CHICOAGO/2019.ADMINISTRACION*GUAYAZANSIERRA

57,600.00 78,883,677.00 21008 08/23/2019 1 1672708/23/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE

53,700.00 78,829,977.00 30307 08/23/2019 1 1672808/23/2019




SaldoDocumento

Página 80

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*VICTORHUGO SAND

126,700.00 78,703,277.00 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*VICTORHUGO SAND

126,700.00 78,576,577.00 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYVIVIANA RO

101,700.00 78,474,877.00 21203 08/23/2019 1 1673008/23/2019

AVALDIC/2018.ADMINISTRACION*CALDERONFONSECA

24,500.00 78,450,377.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019

AVALFEB/2019.ADMINISTRACION*CALDERONFONSECA

107,600.00 78,342,777.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019

AVALMAR/2019.ADMINISTRACION*CALDERONFONSECA

43,200.00 78,299,577.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*RIZOGUEVARA DEO

36,730.00 78,262,847.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RIZOGUEVARA DEO

99,300.00 78,163,547.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*OSPINAFABIAN ES

126,900.00 78,036,647.00 31004 08/25/2019 1 1667708/25/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZRODRIGUE

2,000.00 78,034,647.00 40907 08/26/2019 1 16710

AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR

2,000.00 78,032,647.00 11203 08/26/2019 15 170


93,700.00 77,938,947.00 11203 08/26/2019 15 170

EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION* GARZÓNTORRES O

107,900.00 77,831,047.00 20404 08/26/2019 1 1673108/26/2019

GIRARDOTJUL/2019.ADMINISTRACION*RUBIOGUZMAN MAR

13,200.00 77,817,847.00 10904 08/26/2019 1 1673208/26/2019

GIRARDOTAGO/2019.ADMINISTRACION*RUBIOGUZMAN MAR

93,800.00 77,724,047.00 10904 08/26/2019 1 1673208/26/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*HENRYFABIAN NOV

126,200.00 77,597,847.00 31108 08/26/2019 1 1673308/26/2019

KENNEDYJUL/2019.ADMINISTRACION*MENDEZSALAZAR M

101,900.00 77,495,947.00 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*MENDEZSALAZAR M

101,900.00 77,394,047.00 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019

Z.IND. ELAGO/2019.ADMINISTRACION*FREDYYEZID RAMI

107,900.00 77,286,147.00 21201 08/26/2019 1 1673508/26/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZFAJARDO

107,600.00 77,178,547.00 40908 08/26/2019 1 1673608/26/2019

TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*LIDIA SOFIAFAJA

99,000.00 77,079,547.00 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019




SaldoDocumento

Página 81

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

LA SOLEDADAGO/2019.ADMINISTRACION*BALLENJULIO ART

102,000.00 76,977,547.00 10307 08/26/2019 1 1673808/26/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*PATIÑOSANCHEZ M

126,900.00 76,850,647.00 30305 08/26/2019 1 1673908/26/2019

RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*NELSONPULIDO PU

107,600.00 76,743,047.00 42008 08/26/2019 1 1674008/26/2019

AVENIDA 19JUL/2019.ADMINISTRACION*TOLOSACARDENAS

11,700.00 76,731,347.00 11304 08/26/2019 1 1674108/26/2019

AVENIDA 19AGO/2019.ADMINISTRACION*TOLOSACARDENAS

96,300.00 76,635,047.00 11304 08/26/2019 1 1674108/26/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*ALBAMONTAÑO OSC

126,400.00 76,508,647.00 31708 08/26/2019 1 1674208/26/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MARISOLSAAVEDRA

120,400.00 76,388,247.00 30706 08/26/2019 1 1674408/26/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAESPEJOJOSE

100,800.00 76,287,447.00 12006 08/26/2019 1 1679508/26/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*SALDAÑASALOMON

101,900.00 76,185,547.00 10706 08/26/2019 1 1679708/26/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARIACONCEPCIÓN

101,900.00 76,083,647.00 21606 08/26/2019 1 1680208/26/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*FRASSERCAMACHO

121,100.00 75,962,547.00 31303 08/26/2019 1 1680308/26/2019


8,200.00 75,954,347.00 11203 08/26/2019 15 171


93,700.00 75,860,647.00 11203 08/26/2019 15 171

CENTRO MAYABR/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZOLAYA GL

6,700.00 75,853,947.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019

CENTRO MAYMAY/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZOLAYA GL

107,900.00 75,746,047.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019

CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZOLAYA GL

103,800.00 75,642,247.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019

20 DE JULIMAY/2019.ADMINISTRACION*PRIETO LUZNERID

73,600.00 75,568,647.00 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019

20 DE JULIJUN/2019.ADMINISTRACION*PRIETO LUZNERID

50,800.00 75,517,847.00 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019

CALLE 68JUN/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRERA G

43,100.00 75,474,747.00 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019

CALLE 68JUL/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRERA G

84,000.00 75,390,747.00 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*BENAVIDESLUIS A

72,600.00 75,318,147.00 40401 08/27/2019 1 1674908/27/2019




SaldoDocumento

Página 82

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZVARGAS

90,100.00 75,228,047.00 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019

USAQUENJUL/2019.ADMINISTRACION*CHING RUIZJUAN

2,500.00 75,225,547.00 31903 08/27/2019 1 1675108/27/2019

USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*CHING RUIZJUAN

121,100.00 75,104,447.00 31903 08/27/2019 1 1675108/27/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*PARDODURAN WILL

126,900.00 74,977,547.00 30604 08/27/2019 1 1675208/27/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*GARZONBELTRAN A

126,700.00 74,850,847.00 31404 08/27/2019 1 1675408/27/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ABELARDOSAUREZ

101,900.00 74,748,947.00 41006 08/27/2019 1 1680408/27/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZGOMEZ

2,400.00 74,746,547.00 30903 08/27/2019 1 1680508/27/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZ GOMEZ

119,100.00 74,627,447.00 30903 08/27/2019 1 1680508/27/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SIMBAQUEBA RODRI

97,700.00 74,529,747.00 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*CEPEDAROJAS LUZ

98,000.00 74,431,747.00 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CEPEDAROJAS LUZ

1,900.00 74,429,847.00 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZGARCIA

15,800.00 74,414,047.00 40701 08/27/2019 1 16840

CONSIGJUL/2019.ADMINISTRACION*ARDILAGUTIERREZ

64,500.00 74,349,547.00 12008 08/28/2019 1 16712

CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*ARDILAGUTIERREZ

107,600.00 74,241,947.00 12008 08/28/2019 1 16712

EDIF. CORDNOV/2018.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL

72,700.00 74,169,247.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019

EDIF. CORDDIC/2018.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL

96,100.00 74,073,147.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019

EDIF. CORDENE/2019.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL

101,900.00 73,971,247.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019

EDIF. CORDFEB/2019.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL

101,900.00 73,869,347.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019

EDIF. CORDMAR/2019.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL

27,400.00 73,841,947.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ZULUAGARAMIREZ

88,800.00 73,753,147.00 10308 08/28/2019 1 1675608/28/2019

C.C.CIUDADJUN/2019.ADMINISTRACION*CUBILLOSLUIS EN

1,900.00 73,751,247.00 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019




SaldoDocumento

Página 83

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

C.C.CIUDADJUL/2019.ADMINISTRACION*CUBILLOSLUIS EN

125,000.00 73,626,247.00 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019

C.C.CIUDADJUL/2019.ADMINISTRACION*BLANCA LILIARUI

20,700.00 73,605,547.00 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*BLANCALILIA RUI

107,900.00 73,497,647.00 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019

CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*QUINTEROGOMEZ S

4,200.00 73,493,447.00 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019

CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*QUINTEROGOMEZ S

118,300.00 73,375,147.00 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019

ILARCOJUL/2019.ADMINISTRACION*TORRESMELO DARI

120,500.00 73,254,647.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019

ILARCOAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESMELO DARI

121,200.00 73,133,447.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019

KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELEDUARDO G

103,300.00 73,030,147.00 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019

GALERIASJUL/2019.ADMINISTRACION*MOLINAPADILLA

1,900.00 73,028,247.00 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019

GALERIASAGO/2019.ADMINISTRACION*MOLINAPADILLA

107,900.00 72,920,347.00 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019

VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOZUÑIGA F

102,000.00 72,818,347.00 20207 08/28/2019 1 1676408/28/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTAÑOGARZÓN J

102,000.00 72,716,347.00 20802 08/28/2019 1 1676508/28/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*JOSE MELOSANCHE

107,900.00 72,608,447.00 41705 08/28/2019 1 1680808/28/2019

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA

14,400.00 72,594,047.00 10401 08/28/2019 1 16817

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA

28,480.00 72,565,567.00 10401 08/28/2019 1 16817

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LEALMOLINA YULY

106,900.00 72,458,667.00 40408 08/28/2019 1 16819

RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*DELICABEATRIZ M

1,900.00 72,456,767.00 31601 08/28/2019 1 16822

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*DELICABEATRIZ M

126,700.00 72,330,067.00 31601 08/28/2019 1 16822

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*SAENZSUAREZ JOH

47,000.00 72,283,067.00 11708 08/28/2019 1 16821

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODEORIVERA MAR

71,400.00 72,211,667.00 11701 08/28/2019 1 16820

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZVARELA O

101,100.00 72,110,567.00 21608 08/28/2019 1 16826




SaldoDocumento

Página 84

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZVARELA O

107,600.00 72,002,967.00 21608 08/28/2019 1 16826

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZVARELA O

107,600.00 71,895,367.00 21608 08/28/2019 1 16826

PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*BELTRANCARDENAS

27,000.00 71,868,367.00 40107 08/29/2019 1 16714

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*BELTRANCARDENAS

105,400.00 71,762,967.00 40107 08/29/2019 1 16714

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BELTRANCARDENAS

105,400.00 71,657,567.00 40107 08/29/2019 1 16714

TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAANGARITA GE

107,900.00 71,549,667.00 10405 08/29/2019 1 16715

AGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESALVAREZ J

99,300.00 71,450,367.00 20102 08/29/2019 1 16718

EL LAGOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTILLOFORERO

121,100.00 71,329,267.00 30206 08/29/2019 1 1676608/29/2019

OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*PERILLAALVAREZ

67,400.00 71,261,867.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GUZMANROJAS MAR

126,700.00 71,135,167.00 30508 08/29/2019 1 1676908/29/2019

CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*CABALLEROPEREZ

101,900.00 71,033,267.00 40606 08/29/2019 1 1677008/29/2019

BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZSALAZAR

126,900.00 70,906,367.00 30504 08/29/2019 1 1677108/29/2019

RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ANDRESFERNELY Y

121,100.00 70,785,267.00 31702 08/29/2019 1 1677208/29/2019

BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*MORASANCHEZ JA

100,000.00 70,685,267.00 11004 08/29/2019 1 1677308/29/2019

CALLE 82AGO/2019.ADMINISTRACION*MIRANDABOCANEGR

105,000.00 70,580,267.00 10103 08/29/2019 1 1677408/29/2019

CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CEDIELPADILLA K

77,400.00 70,502,867.00 10101 08/29/2019 1 1677508/29/2019

CENTRO MAYMAY/2019.ADMINISTRACION*ALBARRACIN MACHU

54,000.00 70,448,867.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019

CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*ALBARRACINMACHU

101,900.00 70,346,967.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019

CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*ALBARRACINMACHU

45,800.00 70,301,167.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019

PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE

59,800.00 70,241,367.00 21204 08/29/2019 1 1680908/29/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE

107,900.00 70,133,467.00 21204 08/29/2019 1 1680908/29/2019




SaldoDocumento

Página 85

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDOVALAPARICI

126,700.00 70,006,767.00 31104 08/29/2019 1 1681008/29/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARIAVICTORIA E

101,100.00 69,905,667.00 21007 08/29/2019 1 1681108/29/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*OLAYA RUIZCAMIL

63,200.00 69,842,467.00 22006 08/29/2019 1 1681308/29/2019

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*HOYOSTORRES ELS

101,900.00 69,740,567.00 21003 08/29/2019 1 16823

JUL/2019.ADMINISTRACION*CASTELBLANCO CHA

1,700.00 69,738,867.00 21004 08/29/2019 1 16824

AGO/2019.ADMINISTRACION*CASTELBLANCO CHA

107,900.00 69,630,967.00 21004 08/29/2019 1 16824

AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS

67,300.00 69,563,667.00 10206 08/29/2019 1 16827

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS

101,900.00 69,461,767.00 10206 08/29/2019 1 16827

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS

101,900.00 69,359,867.00 10206 08/29/2019 1 16827

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*MARQUEZRODRIGUE

107,900.00 69,251,967.00 10305 08/29/2019 1 16829

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARQUEZRODRIGUE

39,900.00 69,212,067.00 10305 08/29/2019 1 16829

JUL/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR

24,400.00 69,187,667.00 31401 08/30/2019 1 16719

AGO/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR

126,700.00 69,060,967.00 31401 08/30/2019 1 16719

RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*BUITRAGOGOMEZ

57,700.00 69,003,267.00 42006 08/30/2019 1 1679608/30/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZANA CA

107,000.00 68,896,267.00 11608 08/30/2019 1 1679808/30/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GIRALDOMENDEZ E

107,900.00 68,788,367.00 41305 08/30/2019 1 1679908/30/2019

AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*AMANDACHIRVA YU

1,800.00 68,786,567.00 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*AMANDACHIRVA YU

101,900.00 68,684,667.00 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019

AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ANGELCARDONA OL

107,900.00 68,576,767.00 11501 08/30/2019 1 1680108/30/2019

PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CAMACHOLADINO F

101,900.00 68,474,867.00 21703 08/30/2019 1 1681408/30/2019

AJ TRANSFER PTE X IDENT22MAY/2019*SOPO

25,100.00 68,449,767.00 32107 08/30/2019 15 174




SaldoDocumento

Página 86

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AJ REVER INTERES TRANSFER PTE XIDENT 22

5,500.00 68,444,267.00 32107 08/30/2019 15 174

AJ CONSIG MAL REF AL 420129MAY/2019*MIG

107,900.00 68,336,367.00 42001 08/30/2019 15 175

AJ CONSIG MAL REF AL 420129MAY/2019* MO

107,900.00 68,444,267.00 40201 08/30/2019 15 175

AJ CONSIG MAL REF AL 420117JUL/2019*MIG

107,900.00 68,336,367.00 42001 08/30/2019 15 176


107,900.00 68,228,467.00 42001 08/30/2019 15 176

AJ CONSIG MAL REF DEL 4200117JUL/2019*

218,000.00 68,446,467.00 40201 08/30/2019 15 176

AGO/2019.ADMINISTRACION*GUERRAJOSE JOAQ

1,900.00 68,444,567.00 40903 08/30/2019 1 16831

BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION* ACEROGARCIA LI

107,900.00 68,336,667.00 21605 08/31/2019 1 1677808/31/2019

CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*VARGASPULIDO Y

16,200.00 68,320,467.00 20702 08/31/2019 1 1677908/31/2019

CONNECTA PAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZCONTRERA

101,600.00 68,218,867.00 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019

CONNECTA PAGO/2019.ADMINISTRACION*AMAYASIERRA LES

102,000.00 68,116,867.00 11702 08/31/2019 1 1678108/31/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBURGOS C

101,900.00 68,014,967.00 20303 08/31/2019 1 1678408/31/2019

CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*VERAPOVEDA JOHN

3,300.00 68,011,667.00 40806 08/31/2019 1 1678508/31/2019

CORABASTOSNOV/2018.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR

15,945.00 67,995,722.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

CORABASTOSNOV/2018.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR

255.00 67,995,467.00 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019

CORABASTOSDIC/2018.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR

96,200.00 67,899,267.00 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019

CORABASTOSENE/2019.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR

5,545.00 67,893,722.00 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019

CALLE 14AGO/2019.ADMINISTRACION*ROSEMBEYPERDOMO

107,900.00 67,785,822.00 20405 08/31/2019 1 1679008/31/2019

GRAN PLAZAFEB/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC

23,800.00 67,762,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZAMAR/2019.ADMINISTRACION*DUARTELUZ FRANC

129,000.00 67,633,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZAABR/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC

129,000.00 67,504,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019




SaldoDocumento

Página 87

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAMAY/2019.ADMINISTRACION*DUARTELUZ FRANC

129,000.00 67,375,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZAJUN/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC

129,000.00 67,246,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC

129,000.00 67,117,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DUARTELUZ FRANC

129,000.00 66,988,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZSILVA AN

105,700.00 66,882,322.00 10504 08/31/2019 1 1679208/31/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DIAZSALAMANCA N

101,900.00 66,780,422.00 11303 08/31/2019 1 1679308/31/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ALMONACIDDIAZ J

102,000.00 66,678,422.00 11107 08/31/2019 1 1679408/31/2019

AJ CONSIG MAL REF AL 2050217JUL/2019*TO

39,800.00 66,638,622.00 20507 08/31/2019 15 177

AJ CONSIG MAL REF DEL 2050717JUL/2019*M

40,600.00 66,679,222.00 20502 08/31/2019 15 177

73,139,900.00 72,378,517.00Parciales13050502 INTERESES DE MORA 2,171,900.00

Acuerdo $24,600/2.00% Facturación Agosto 2,171,900.00 10107 08/01/2019 12 196372.00% Facturación Agosto /2019 * 102 17,100.00 2,189,000.00 10204 08/01/2019 12 196412.00% Facturación Agosto /2019 * 102 5,400.00 2,194,400.00 10206 08/01/2019 12 196432.00% Facturación Agosto /2019 * 103 2,000.00 2,196,400.00 10302 08/01/2019 12 196472.00% Facturación Agosto /2019 * 103 2,200.00 2,198,600.00 10305 08/01/2019 12 196502.00% Facturación Agosto /2019 * 104 5,100.00 2,203,700.00 10401 08/01/2019 12 196542.00% Facturación Agosto /2019 * 104 1,200.00 2,204,900.00 10402 08/01/2019 12 196552.00% Facturación Agosto /2019 * 105 4,200.00 2,209,100.00 10502 08/01/2019 12 196632.00% Facturación Agosto /2019 * 105 4,800.00 2,213,900.00 10506 08/01/2019 12 196672.00% Facturación Agosto /2019 * 105 2,000.00 2,215,900.00 10507 08/01/2019 12 196682.00% Facturación Agosto /2019 * 106 7,100.00 2,223,000.00 10601 08/01/2019 12 196702.00% Facturación Agosto /2019 * 106 6,100.00 2,229,100.00 10603 08/01/2019 12 196722.00% Facturación Agosto /2019 * 107 2,100.00 2,231,200.00 10702 08/01/2019 12 196792.00% Facturación Agosto /2019 * 107 2,200.00 2,233,400.00 10708 08/01/2019 12 196852.00% Facturación Agosto /2019 * 108 4,100.00 2,237,500.00 10801 08/01/2019 12 196862.00% Facturación Agosto /2019 * 108 5,600.00 2,243,100.00 10802 08/01/2019 12 196872.00% Facturación Agosto /2019 * 108 2,100.00 2,245,200.00 10804 08/01/2019 12 196892.00% Facturación Agosto /2019 * 109 2,000.00 2,247,200.00 10902 08/01/2019 12 196952.00% Facturación Agosto /2019 * 110 3,400.00 2,250,600.00 11008 08/01/2019 12 197092.00% Facturación Agosto /2019 * 111 2,000.00 2,252,600.00 11103 08/01/2019 12 197122.00% Facturación Agosto /2019 * 112 6,200.00 2,258,800.00 11207 08/01/2019 12 197242.00% Facturación Agosto /2019 * 112 2,200.00 2,261,000.00 11208 08/01/2019 12 19725




SaldoDocumento

Página 88

Base/Cheque %


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2.00% Facturación Agosto /2019 * 113 1,200.00 2,262,200.00 11301 08/01/2019 12 19726Acuerdo $56,300/2.00% Facturación Agosto 2,262,200.00 11307 08/01/2019 12 197322.00% Facturación Agosto /2019 * 114 6,600.00 2,268,800.00 11401 08/01/2019 12 197342.00% Facturación Agosto /2019 * 114 6,400.00 2,275,200.00 11403 08/01/2019 12 197362.00% Facturación Agosto /2019 * 115 1,900.00 2,277,100.00 11506 08/01/2019 12 197472.00% Facturación Agosto /2019 * 116 2,100.00 2,279,200.00 11601 08/01/2019 12 197502.00% Facturación Agosto /2019 * 116 16,100.00 2,295,300.00 11602 08/01/2019 12 197512.00% Facturación Agosto /2019 * 117 2,000.00 2,297,300.00 11703 08/01/2019 12 197602.00% Facturación Agosto /2019 * 117 33,200.00 2,330,500.00 11705 08/01/2019 12 197622.00% Facturación Agosto /2019 * 118 1,100.00 2,331,600.00 11804 08/01/2019 12 197692.00% Facturación Agosto /2019 * 119 2,200.00 2,333,800.00 11902 08/01/2019 12 197752.00% Facturación Agosto /2019 * 119 2,000.00 2,335,800.00 11903 08/01/2019 12 197762.00% Facturación Agosto /2019 * 119 4,100.00 2,339,900.00 11907 08/01/2019 12 197802.00% Facturación Agosto /2019 * 120 2,000.00 2,341,900.00 12002 08/01/2019 12 197832.00% Facturación Agosto /2019 * 120 7,400.00 2,349,300.00 12003 08/01/2019 12 197842.00% Facturación Agosto /2019 * 120 2,000.00 2,351,300.00 12005 08/01/2019 12 197862.00% Facturación Agosto /2019 * 120 1,300.00 2,352,600.00 12008 08/01/2019 12 197892.00% Facturación Agosto /2019 * 121 9,600.00 2,362,200.00 12102 08/01/2019 12 197912.00% Facturación Agosto /2019 * 121 2,700.00 2,364,900.00 12107 08/01/2019 12 197962.00% Facturación Agosto /2019 * 201 6,100.00 2,371,000.00 20103 08/01/2019 12 198002.00% Facturación Agosto /2019 * 202 2,200.00 2,373,200.00 20205 08/01/2019 12 198092.00% Facturación Agosto /2019 * 203 1,500.00 2,374,700.00 20304 08/01/2019 12 198162.00% Facturación Agosto /2019 * 203 2,100.00 2,376,800.00 20305 08/01/2019 12 198172.00% Facturación Agosto /2019 * 203 6,100.00 2,382,900.00 20306 08/01/2019 12 198182.00% Facturación Agosto /2019 * 203 4,000.00 2,386,900.00 20307 08/01/2019 12 198192.00% Facturación Agosto /2019 * 203 2,500.00 2,389,400.00 20308 08/01/2019 12 198202.00% Facturación Agosto /2019 * 204 2,100.00 2,391,500.00 20403 08/01/2019 12 19823Acuerdo $67,200/2.00% Facturación Agosto 2,391,500.00 20502 08/01/2019 12 198302.00% Facturación Agosto /2019 * 205 5,200.00 2,396,700.00 20506 08/01/2019 12 198342.00% Facturación Agosto /2019 * 206 3,500.00 2,400,200.00 20605 08/01/2019 12 198412.00% Facturación Agosto /2019 * 206 2,000.00 2,402,200.00 20606 08/01/2019 12 19842Acuerdo $32,000/2.00% Facturación Agosto 2,402,200.00 20607 08/01/2019 12 198432.00% Facturación Agosto /2019 * 207 1,900.00 2,404,100.00 20703 08/01/2019 12 19847Acuerdo $16,500/2.00% Facturación Agosto 2,404,100.00 20706 08/01/2019 12 198502.00% Facturación Agosto /2019 * 208 23,300.00 2,427,400.00 20801 08/01/2019 12 198532.00% Facturación Agosto /2019 * 209 2,000.00 2,429,400.00 20902 08/01/2019 12 198622.00% Facturación Agosto /2019 * 209 2,000.00 2,431,400.00 20903 08/01/2019 12 19863Acuerdo $23,500/2.00% Facturación Agosto 2,431,400.00 21005 08/01/2019 12 198732.00% Facturación Agosto /2019 * 211 6,500.00 2,437,900.00 21101 08/01/2019 12 198772.00% Facturación Agosto /2019 * 211 2,000.00 2,439,900.00 21103 08/01/2019 12 198792.00% Facturación Agosto /2019 * 211 2,000.00 2,441,900.00 21106 08/01/2019 12 198822.00% Facturación Agosto /2019 * 212 2,000.00 2,443,900.00 21202 08/01/2019 12 19886




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2.00% Facturación Agosto /2019 * 212 4,200.00 2,448,100.00 21204 08/01/2019 12 19888Acuerdo $1,200/2.00% Facturación Agosto 2,448,100.00 21207 08/01/2019 12 19891Acuerdo $12,900/2.00% Facturación Agosto 2,448,100.00 21303 08/01/2019 12 198952.00% Facturación Agosto /2019 * 213 2,000.00 2,450,100.00 21306 08/01/2019 12 198982.00% Facturación Agosto /2019 * 214 4,300.00 2,454,400.00 21403 08/01/2019 12 199032.00% Facturación Agosto /2019 * 214 2,100.00 2,456,500.00 21407 08/01/2019 12 19907Acuerdo $55,300/2.00% Facturación Agosto 2,456,500.00 21504 08/01/2019 12 199122.00% Facturación Agosto /2019 * 215 17,100.00 2,473,600.00 21505 08/01/2019 12 199132.00% Facturación Agosto /2019 * 215 1,900.00 2,475,500.00 21507 08/01/2019 12 199152.00% Facturación Agosto /2019 * 216 2,200.00 2,477,700.00 21601 08/01/2019 12 199172.00% Facturación Agosto /2019 * 216 1,800.00 2,479,500.00 21603 08/01/2019 12 199192.00% Facturación Agosto /2019 * 216 4,200.00 2,483,700.00 21608 08/01/2019 12 199242.00% Facturación Agosto /2019 * 217 29,700.00 2,513,400.00 21702 08/01/2019 12 19926Acuerdo $14,100/2.00% Facturación Agosto 2,513,400.00 21704 08/01/2019 12 19928Acuerdo $20,700/2.00% Facturación Agosto 2,513,400.00 21707 08/01/2019 12 199312.00% Facturación Agosto /2019 * 218 4,100.00 2,517,500.00 21806 08/01/2019 12 199382.00% Facturación Agosto /2019 * 219 2,600.00 2,520,100.00 21904 08/01/2019 12 199442.00% Facturación Agosto /2019 * 219 2,300.00 2,522,400.00 21905 08/01/2019 12 19945Acuerdo $6,100/2.00% Facturación Agosto 2,522,400.00 21906 08/01/2019 12 199462.00% Facturación Agosto /2019 * 219 2,100.00 2,524,500.00 21907 08/01/2019 12 199472.00% Facturación Agosto /2019 * 220 18,600.00 2,543,100.00 22002 08/01/2019 12 199502.00% Facturación Agosto /2019 * 221 2,000.00 2,545,100.00 22106 08/01/2019 12 199622.00% Facturación Agosto /2019 * 221 4,400.00 2,549,500.00 22107 08/01/2019 12 199632.00% Facturación Agosto /2019 * 301 2,500.00 2,552,000.00 30104 08/01/2019 12 199682.00% Facturación Agosto /2019 * 302 2,400.00 2,554,400.00 30202 08/01/2019 12 199732.00% Facturación Agosto /2019 * 302 4,800.00 2,559,200.00 30203 08/01/2019 12 199742.00% Facturación Agosto /2019 * 302 2,500.00 2,561,700.00 30207 08/01/2019 12 199782.00% Facturación Agosto /2019 * 302 2,500.00 2,564,200.00 30208 08/01/2019 12 199792.00% Facturación Agosto /2019 * 303 4,900.00 2,569,100.00 30303 08/01/2019 12 199822.00% Facturación Agosto /2019 * 303 4,000.00 2,573,100.00 30306 08/01/2019 12 199852.00% Facturación Agosto /2019 * 303 3,600.00 2,576,700.00 30307 08/01/2019 12 199862.00% Facturación Agosto /2019 * 303 2,500.00 2,579,200.00 30308 08/01/2019 12 199872.00% Facturación Agosto /2019 * 305 2,600.00 2,581,800.00 30505 08/01/2019 12 200002.00% Facturación Agosto /2019 * 306 2,400.00 2,584,200.00 30603 08/01/2019 12 200062.00% Facturación Agosto /2019 * 306 12,800.00 2,597,000.00 30607 08/01/2019 12 200102.00% Facturación Agosto /2019 * 307 5,000.00 2,602,000.00 30702 08/01/2019 12 200132.00% Facturación Agosto /2019 * 308 4,800.00 2,606,800.00 30806 08/01/2019 12 200252.00% Facturación Agosto /2019 * 309 2,400.00 2,609,200.00 30903 08/01/2019 12 200302.00% Facturación Agosto /2019 * 309 4,100.00 2,613,300.00 30904 08/01/2019 12 200312.00% Facturación Agosto /2019 * 309 18,000.00 2,631,300.00 30907 08/01/2019 12 200342.00% Facturación Agosto /2019 * 310 2,600.00 2,633,900.00 31005 08/01/2019 12 200402.00% Facturación Agosto /2019 * 312 7,600.00 2,641,500.00 31201 08/01/2019 12 20051




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Acuerdo $4,100/2.00% Facturación Agosto 2,641,500.00 31208 08/01/2019 12 200582.00% Facturación Agosto /2019 * 313 13,400.00 2,654,900.00 31305 08/01/2019 12 200632.00% Facturación Agosto /2019 * 314 2,900.00 2,657,800.00 31401 08/01/2019 12 200672.00% Facturación Agosto /2019 * 314 2,500.00 2,660,300.00 31402 08/01/2019 12 200682.00% Facturación Agosto /2019 * 314 7,200.00 2,667,500.00 31406 08/01/2019 12 200722.00% Facturación Agosto /2019 * 315 2,600.00 2,670,100.00 31505 08/01/2019 12 200782.00% Facturación Agosto /2019 * 316 9,800.00 2,679,900.00 31605 08/01/2019 12 200862.00% Facturación Agosto /2019 * 316 5,300.00 2,685,200.00 31607 08/01/2019 12 200882.00% Facturación Agosto /2019 * 317 2,600.00 2,687,800.00 31701 08/01/2019 12 200902.00% Facturación Agosto /2019 * 318 3,300.00 2,691,100.00 31808 08/01/2019 12 201052.00% Facturación Agosto /2019 * 319 2,400.00 2,693,500.00 31903 08/01/2019 12 201082.00% Facturación Agosto /2019 * 319 5,000.00 2,698,500.00 31908 08/01/2019 12 201132.00% Facturación Agosto /2019 * 320 2,500.00 2,701,000.00 32005 08/01/2019 12 201182.00% Facturación Agosto /2019 * 321 2,400.00 2,703,400.00 32103 08/01/2019 12 201232.00% Facturación Agosto /2019 * 321 2,400.00 2,705,800.00 32106 08/01/2019 12 201262.00% Facturación Agosto /2019 * 321 5,500.00 2,711,300.00 32107 08/01/2019 12 201272.00% Facturación Agosto /2019 * 401 40,900.00 2,752,200.00 40105 08/01/2019 12 201332.00% Facturación Agosto /2019 * 401 2,600.00 2,754,800.00 40107 08/01/2019 12 20135Acuerdo $32,000/2.00% Facturación Agosto 2,754,800.00 40203 08/01/2019 12 201382.00% Facturación Agosto /2019 * 402 46,100.00 2,800,900.00 40204 08/01/2019 12 201392.00% Facturación Agosto /2019 * 402 2,100.00 2,803,000.00 40206 08/01/2019 12 201412.00% Facturación Agosto /2019 * 403 2,200.00 2,805,200.00 40304 08/01/2019 12 201472.00% Facturación Agosto /2019 * 403 3,300.00 2,808,500.00 40307 08/01/2019 12 201502.00% Facturación Agosto /2019 * 404 2,200.00 2,810,700.00 40404 08/01/2019 12 201552.00% Facturación Agosto /2019 * 405 20,300.00 2,831,000.00 40503 08/01/2019 12 201622.00% Facturación Agosto /2019 * 405 39,000.00 2,870,000.00 40505 08/01/2019 12 201642.00% Facturación Agosto /2019 * 406 1,600.00 2,871,600.00 40604 08/01/2019 12 20171Acuerdo $10,600/2.00% Facturación Agosto 2,871,600.00 40605 08/01/2019 12 201722.00% Facturación Agosto /2019 * 407 2,000.00 2,873,600.00 40702 08/01/2019 12 20177Acuerdo $2,000/2.00% Facturación Agosto 2,873,600.00 40706 08/01/2019 12 201812.00% Facturación Agosto /2019 * 407 20,000.00 2,893,600.00 40707 08/01/2019 12 20182Acuerdo $8,200/2.00% Facturación Agosto 2,893,600.00 40904 08/01/2019 12 201952.00% Facturación Agosto /2019 * 409 2,200.00 2,895,800.00 40905 08/01/2019 12 201962.00% Facturación Agosto /2019 * 410 2,000.00 2,897,800.00 41003 08/01/2019 12 202022.00% Facturación Agosto /2019 * 410 3,400.00 2,901,200.00 41005 08/01/2019 12 20204Acuerdo $2,000/2.00% Facturación Agosto 2,901,200.00 41104 08/01/2019 12 202112.00% Facturación Agosto /2019 * 411 4,600.00 2,905,800.00 41105 08/01/2019 12 202122.00% Facturación Agosto /2019 * 411 2,100.00 2,907,900.00 41106 08/01/2019 12 202132.00% Facturación Agosto /2019 * 412 2,000.00 2,909,900.00 41203 08/01/2019 12 202182.00% Facturación Agosto /2019 * 413 3,000.00 2,912,900.00 41304 08/01/2019 12 202272.00% Facturación Agosto /2019 * 414 2,900.00 2,915,800.00 41402 08/01/2019 12 20233Acuerdo $17,600/2.00% Facturación Agosto 2,915,800.00 41403 08/01/2019 12 20234




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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2.00% Facturación Agosto /2019 * 414 4,100.00 2,919,900.00 41407 08/01/2019 12 202382.00% Facturación Agosto /2019 * 415 9,200.00 2,929,100.00 41504 08/01/2019 12 202432.00% Facturación Agosto /2019 * 415 13,400.00 2,942,500.00 41508 08/01/2019 12 202472.00% Facturación Agosto /2019 * 416 2,200.00 2,944,700.00 41604 08/01/2019 12 202512.00% Facturación Agosto /2019 * 416 4,300.00 2,949,000.00 41608 08/01/2019 12 20255Acuerdo $28,400/2.00% Facturación Agosto 2,949,000.00 41703 08/01/2019 12 202582.00% Facturación Agosto /2019 * 417 4,100.00 2,953,100.00 41704 08/01/2019 12 202592.00% Facturación Agosto /2019 * 417 7,900.00 2,961,000.00 41707 08/01/2019 12 202622.00% Facturación Agosto /2019 * 418 4,300.00 2,965,300.00 41801 08/01/2019 12 202642.00% Facturación Agosto /2019 * 418 2,000.00 2,967,300.00 41802 08/01/2019 12 202652.00% Facturación Agosto /2019 * 418 1,100.00 2,968,400.00 41808 08/01/2019 12 20271Acuerdo $6,300/2.00% Facturación Agosto 2,968,400.00 41903 08/01/2019 12 20274Acuerdo $19,500/2.00% Facturación Agosto 2,968,400.00 41905 08/01/2019 12 20276Acuerdo $17,100/2.00% Facturación Agosto 2,968,400.00 42002 08/01/2019 12 202812.00% Facturación Agosto /2019 * 421 1,800.00 2,970,200.00 42104 08/01/2019 12 202912.00% Facturación Agosto /2019 * 421 2,200.00 2,972,400.00 42108 08/01/2019 12 20295Acuerdo $400/2.00% Facturación Agosto /2 2,972,400.00 30602 08/01/2019 12 200052.00% Facturación Agosto /2019 * 414 2,200.00 2,974,600.00 41401 08/01/2019 12 20232Acuerdo $7.800/2.00% Facturación Agosto 2,974,600.00 10604 08/01/2019 12 196732.00% Facturación Agosto /2019 * 116 3,000.00 2,977,600.00 11606 08/01/2019 12 19755Facturación Agosto /2019*BOLAÑOS LYDAPI

2,200.00 2,979,800.00 20708 08/01/2019 12 19852

Facturación Agosto /2019*CINDY VIVIANA R 2,000.00 2,981,800.00 21203 08/01/2019 12 19887VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DE

MORA*RODRIGUEZ BAN2,500.00 2,979,300.00 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019

AVENIDA 19AGO/2019.INTERESES DEMORA*CASTILLO CARL

4,000.00 2,975,300.00 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019

GALERIASAGO/2019.INTERESES DE MORA*MOLINAPADILL

2,200.00 2,973,100.00 41401 08/01/2019 1 1625808/01/2019

CALLE 14AGO/2019.INTERESES DE MORA*CHINGRUIZ JU

2,400.00 2,970,700.00 31903 08/01/2019 1 1626008/01/2019

TITAN PLAZJUN/2019.INTERESES DEMORA*VALENCIA LEID

4,700.00 2,966,000.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019

TITAN PLAZJUL/2019.INTERESES DEMORA*VALENCIA LEID

2,700.00 2,963,300.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019

TITAN PLAZAGO/2019.INTERESES DEMORA*VALENCIA LEID

4,800.00 2,958,500.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*NORMAPATRICI

2,200.00 2,956,300.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*HERNANDEZ GOM

2,400.00 2,953,900.00 30903 08/01/2019 1 1655808/01/2019

Acuerdo $4.700 2.00% Facturación Agosto 2,953,900.00 30102 08/01/2019 12 19966




SaldoDocumento

Página 92

Base/Cheque %


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JUL/2019.INTERESES DE MORA*SUAREZBELTRA

2,100.00 2,951,800.00 30102 08/01/2019 1 16709

EDIF. CORDAGO/2019.INTERESES DEMORA*GARZON PRIMIC

2,600.00 2,949,200.00 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*CHIRVACLAUDI

2,200.00 2,947,000.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*EMERSON ARTUR

3,400.00 2,943,600.00 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*CINDYVIVIANA

2,000.00 2,941,600.00 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019

VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DE MORA*MARINMATEUS

2,400.00 2,939,200.00 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019

EDIF. CORDAGO/2019.INTERESES DEMORA*CARDENAS GONZ

2,100.00 2,937,100.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019

VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DE MORA* RUBIOCARDOZ

2,000.00 2,935,100.00 20903 08/05/2019 1 1631508/05/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.INTERESES DE MORA*FLOREZVARGAS

4,100.00 2,931,000.00 41704 08/05/2019 1 1631708/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.INTERESES DEMORA*BOLAÑOS LYDA

2,200.00 2,928,800.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*PLAZASDE RAM

2,500.00 2,926,300.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*CARLOSANDRES

1,800.00 2,924,500.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019

TRINIDAD GAGO/2019.INTERESES DEMORA*WILCHES MARIN

1,900.00 2,922,600.00 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019

AVENIDA 19AGO/2019.INTERESES DE MORA*MIGUELANGEL

2,700.00 2,919,900.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*RAMIREZ NILSO

2,400.00 2,917,500.00 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019

CENTRO MAYJUL/2019.INTERESES DE MORA*MURCIAMORENO

1,900.00 2,915,600.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*MURCIAMORENO

4,000.00 2,911,600.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019

CC PLAZA DAGO/2019.INTERESES DE MORA*JHONJAIRO SA

2,100.00 2,909,500.00 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019

RESTREPOAGO/2019.INTERESES DEMORA*RODRIGUEZ ARI

2,000.00 2,907,500.00 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*VILLAMIL BUIT

2,000.00 2,905,500.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*RUIZBAÑOL FR

2,000.00 2,903,500.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*JUANCARLOS M

2,000.00 2,901,500.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019

LA CASTELLJUL/2019.INTERESES DE MORA*RAMOSMESA AL

2,400.00 2,899,100.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019

LA CASTELLAGO/2019.INTERESES DE MORA*RAMOSMESA AL

4,800.00 2,894,300.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019

LA CASTELLAGO/2019.INTERESES DEMORA*SEPULVEDA RUI

2,000.00 2,892,300.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019

CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DE MORA*VARGASORTIZ

4,100.00 2,888,200.00 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019

Z.IND. ELAGO/2019.INTERESES DE MORA*JULIOQUIÑONE

1,900.00 2,886,300.00 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*AUSIQUE RIOS

2,400.00 2,883,900.00 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*ALEJANDRA BAR

2,100.00 2,881,800.00 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019

BOSAAGO/2019.INTERESES DEMORA*RODRIGUEZ CEL

2,200.00 2,879,600.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*BOHORQUEZ LIL

2,000.00 2,877,600.00 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019

CONSIGJUN/2019.INTERESES DE MORA*SEDILESMARTI

2,300.00 2,875,300.00 31406 08/12/2019 1 16247

CONSIGJUL/2019.INTERESES DE MORA*SEDILESMARTI

4,800.00 2,870,500.00 31406 08/12/2019 1 16247

CONSIGAGO/2019.INTERESES DEMORA*SEDILES MARTI

7,200.00 2,863,300.00 31406 08/12/2019 1 16247

VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DEMORA*MORALES RICO

3,300.00 2,860,000.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019

KENNEDYAGO/2019.INTERESES DE MORA*JULIOCESAR G

2,000.00 2,858,000.00 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019

EL POLOAGO/2019.INTERESES DE MORA*ERAZOFRANCIA

2,000.00 2,856,000.00 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019

CENTRO MAYJUL/2019.INTERESES DE MORA*MEDINAMARTIN

2,500.00 2,853,500.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*MEDINAMARTIN

5,000.00 2,848,500.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019

CTRO CCIALAGO/2019.INTERESES DE MORA*ALVAROANDRES

2,000.00 2,846,500.00 12002 08/12/2019 1 1643208/12/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*GARCIAGALLEG

4,400.00 2,842,100.00 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019

CTRO CCIALJUL/2019.INTERESES DE MORA*ANAELVIA GAL

2,100.00 2,840,000.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019




SaldoDocumento

Página 94

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CTRO CCIALAGO/2019.INTERESES DE MORA*ANAELVIA GAL

4,300.00 2,835,700.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019

TREBOLIS BAGO/2019.INTERESES DE MORA*DIAZGARZON D

2,100.00 2,833,600.00 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019

CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DEMORA*FAJARDO CORRE

2,900.00 2,830,700.00 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019

SAN MARCOSAGO/2019.INTERESES DEMORA*MARTINEZ PACH

1,200.00 2,829,500.00 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019

CC PLAZA DMAY/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO

3,500.00 2,826,000.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

CC PLAZA DJUN/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO

5,500.00 2,820,500.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

CC PLAZA DJUL/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO

7,500.00 2,813,000.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

CC PLAZA DAGO/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO

9,600.00 2,803,400.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019

BOSAAGO/2019.INTERESES DE MORA*JUANMANUEL R

1,200.00 2,802,200.00 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019

AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*NIAMPIRA CRES

2,500.00 2,799,700.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*NIAMPIRA CRES

4,900.00 2,794,800.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*FLOREZRIVERA

2,200.00 2,792,600.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*PARRACAMACHO

3,400.00 2,789,200.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019

VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DEMORA*PUENTES PERAL

1,100.00 2,788,100.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019

KENNEDYAGO/2019.INTERESES DEMORA*RODRIGUEZ CAS

1,600.00 2,786,500.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019

RDBJUL/2019.INTERESES DE MORA*ALVAREZVILLA

3,000.00 2,783,500.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*ALVAREZ VILLA

5,100.00 2,778,400.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019

RDBJUL/2019.INTERESES DE MORA*JEISSONEDUAR

2,100.00 2,776,300.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*JEISSON EDUAR

4,100.00 2,772,200.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019

C.C.PLAZAAGO/2019.INTERESES DE MORA*PEREZBAUTIST

7,600.00 2,764,600.00 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*QUINTERO DUQU

2,100.00 2,762,500.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019




SaldoDocumento

Página 95

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*EDWINALEXAND

2,600.00 2,759,900.00 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019

AVALJUN/2019.INTERESES DEMORA*AGUASACO PEDR

3,300.00 2,756,600.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*AGUASACO PEDR

5,400.00 2,751,200.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*AGUASACO PEDR

7,400.00 2,743,800.00 12003 08/16/2019 1 16249

CIUDAD MONJUN/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO

2,300.00 2,741,500.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONJUL/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO

4,400.00 2,737,100.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO

6,400.00 2,730,700.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019

CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO

2,000.00 2,728,700.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019

OFIC. SOACAGO/2019.INTERESES DEMORA*ORDOÑEZ VELSA

3,600.00 2,725,100.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019

OFIC. SOACAGO/2019.INTERESES DE MORA*CASTROPINEDA

2,200.00 2,722,900.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019

SUBAZARAGO/2019.INTERESES DE MORA*ANDREARAMIRE

2,000.00 2,720,900.00 21106 08/16/2019 1 1648508/16/2019

PSEJUL/2019.INTERESES DE MORA*OSCAREDUARDO

2,100.00 2,718,800.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*OSCAREDUARDO

4,200.00 2,714,600.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019

CALLE 100AGO/2019.INTERESES DE MORA*JESSICALOREN

2,000.00 2,712,600.00 21306 08/16/2019 1 16474

RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*ORTIZMONTOYA

2,300.00 2,710,300.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RDBMAY/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN

1,800.00 2,708,500.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBJUN/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN

3,800.00 2,704,700.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBJUL/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN

5,800.00 2,698,900.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN

7,900.00 2,691,000.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

CTRO CCIALJUL/2019.INTERESES DE MORA*BONILLAFABIA

2,000.00 2,689,000.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

CTRO CCIALAGO/2019.INTERESES DE MORA*BONILLAFABIA

4,100.00 2,684,900.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019




SaldoDocumento

Página 96

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

RICAURTEJUL/2019.INTERESES DE MORA*CASTROCASTRO

2,000.00 2,682,900.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019

RICAURTEAGO/2019.INTERESES DE MORA*CASTROCASTRO

4,100.00 2,678,800.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*BONILLAPEDRE

5,400.00 2,673,400.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*RIOSRODRIGUE

2,000.00 2,671,400.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019

Z.IND. ELAGO/2019.INTERESES DE MORA*PARRAARIAS J

2,100.00 2,669,300.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019

C.C MULTIPAGO/2019.INTERESES DE MORA*ROAHERNANDEZ

2,000.00 2,667,300.00 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019

RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*DIAZVANEGAS

6,100.00 2,661,200.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019

CC PLAZA DJUL/2019.INTERESES DE MORA*FABIOENRIQUE

7,000.00 2,654,200.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019

CC PLAZA DAGO/2019.INTERESES DE MORA*FABIOENRIQUE

9,200.00 2,645,000.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019

CORABASTOSAGO/2019.INTERESES DE MORA*JOSEOMAR ROJ

1,100.00 2,643,900.00 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019

EDIF. CORDAGO/2019.INTERESES DEMORA*GUARNIZO BUST

46,100.00 2,597,800.00 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019

TRANSFERAGO/2019.INTERESES DE MORA*SOPOFIERRO R

5,500.00 2,592,300.00 32107 08/22/2019 1 16828

CORRESPAGO/2019.INTERESES DE MORA*RUIZMONTAÑEZ

2,100.00 2,590,200.00 20305 08/23/2019 1 16617

CONSIGJUL/2019.INTERESES DEMORA*BARRETO JOSE

2,200.00 2,588,000.00 10502 08/23/2019 1 16618

CONSIGAGO/2019.INTERESES DEMORA*BARRETO JOSE

4,200.00 2,583,800.00 10502 08/23/2019 1 16618

RICAURTEAGO/2019.INTERESES DEMORA*PEÑALOZA FRAN

1,900.00 2,581,900.00 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*VICTORHUGO S

2,500.00 2,579,400.00 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019

AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*CALDERON FONS

11,300.00 2,568,100.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*CALDERON FONS

13,400.00 2,554,700.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019


2,100.00 2,552,600.00 11203 08/26/2019 15 170


4,100.00 2,548,500.00 11203 08/26/2019 15 170




SaldoDocumento

Página 97

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

KENNEDYAGO/2019.INTERESES DE MORA*MENDEZSALAZA

2,000.00 2,546,500.00 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*RAMIREZ OLAYA

6,600.00 2,539,900.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019

20 DE JULIAGO/2019.INTERESES DE MORA*PRIETOLUZ NE

5,600.00 2,534,300.00 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019

CALLE 68AGO/2019.INTERESES DE MORA*CORTESHERRER

2,900.00 2,531,400.00 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019

PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*CEPEDAROJAS

2,000.00 2,529,400.00 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019

CONSIGAGO/2019.INTERESES DE MORA*ARDILAGUTIER

1,300.00 2,528,100.00 12008 08/28/2019 1 16712

C.C.CIUDADAGO/2019.INTERESES DEMORA*CUBILLOS LUIS

2,600.00 2,525,500.00 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019

CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DEMORA*QUINTERO GOME

2,500.00 2,523,000.00 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019

ILARCOAGO/2019.INTERESES DE MORA*TORRESMELO D

2,400.00 2,520,600.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019

AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*SANCHEZ VAREL

2,000.00 2,518,600.00 21608 08/28/2019 1 16826

AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*SANCHEZ VAREL

4,200.00 2,514,400.00 21608 08/28/2019 1 16826

PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*BELTRAN CARDE

2,600.00 2,511,800.00 40107 08/29/2019 1 16714

CENTRO MAYJUL/2019.INTERESES DEMORA*ALBARRACIN MA

3,100.00 2,508,700.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019

CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*ALBARRACIN MA

5,200.00 2,503,500.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019

AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*MARQUEZ RODRI

2,200.00 2,501,300.00 10305 08/29/2019 1 16829

AJ REV INTER. CONS MAL REF AL420129MAY

2,200.00 2,499,100.00 42001 08/30/2019 15 175


2,200.00 2,496,900.00 42001 08/30/2019 15 176

AJ REV INTER. CONS MAL REF AL420117JUL

2,100.00 2,494,800.00 42001 08/30/2019 15 176

CORABASTOSJUN/2019.INTERESES DE MORA*EDGARALFREDO

55,400.00 2,439,400.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

CORABASTOSJUL/2019.INTERESES DE MORA*EDGARALFREDO

16,500.00 2,422,900.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

CORABASTOSAGO/2019.INTERESES DE MORA*EDGARALFREDO

18,600.00 2,404,300.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019




SaldoDocumento

Página 98

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAAGO/2019.INTERESES DE MORA*DUARTELUZ FR

13,400.00 2,390,900.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

809,900.00 590,900.00Parciales13050504 PARQUEADERO CARRO 856,100.00

Facturación Agosto /2019 * 10102*LEO 60,000.00 916,100.00 10102 08/01/2019 12 19632Facturación Agosto /2019 * 10201*CIC 60,000.00 976,100.00 10201 08/01/2019 12 19638Facturación Agosto /2019 * 10205*ENR 60,000.00 1,036,100.00 10205 08/01/2019 12 19642Facturación Agosto /2019 * 10207*PAD 60,000.00 1,096,100.00 10207 08/01/2019 12 19644Facturación Agosto /2019 * 10306*PER 60,000.00 1,156,100.00 10306 08/01/2019 12 19651Facturación Agosto /2019 * 10402*JUA 60,000.00 1,216,100.00 10402 08/01/2019 12 19655Facturación Agosto /2019 * 10405*MOR 60,000.00 1,276,100.00 10405 08/01/2019 12 19658Facturación Agosto /2019 * 10503*ROJ 60,000.00 1,336,100.00 10503 08/01/2019 12 19664Facturación Agosto /2019 * 10704*SAL 60,000.00 1,396,100.00 10704 08/01/2019 12 19681Facturación Agosto /2019 * 10705*FRA 60,000.00 1,456,100.00 10705 08/01/2019 12 19682Facturación Agosto /2019 * 10706*SAL 60,000.00 1,516,100.00 10706 08/01/2019 12 19683Facturación Agosto /2019 * 10804*CAR 60,000.00 1,576,100.00 10804 08/01/2019 12 19689Facturación Agosto /2019 * 11004*MOR 60,000.00 1,636,100.00 11004 08/01/2019 12 19705Facturación Agosto /2019 * 11008*PAR 60,000.00 1,696,100.00 11008 08/01/2019 12 19709Facturación Agosto /2019 * 11101*PAR 60,000.00 1,756,100.00 11101 08/01/2019 12 19710Facturación Agosto /2019 * 11103*ERA 60,000.00 1,816,100.00 11103 08/01/2019 12 19712Facturación Agosto /2019 * 11201*JIM 60,000.00 1,876,100.00 11201 08/01/2019 12 19718Facturación Agosto /2019 * 11202*VAN 60,000.00 1,936,100.00 11202 08/01/2019 12 19719Facturación Agosto /2019 * 11205*HER 60,000.00 1,996,100.00 11205 08/01/2019 12 19722Facturación Agosto /2019 * 11301*MAR 60,000.00 2,056,100.00 11301 08/01/2019 12 19726Facturación Agosto /2019 * 11303*DIA 60,000.00 2,116,100.00 11303 08/01/2019 12 19728Facturación Agosto /2019 * 11404*BAR 60,000.00 2,176,100.00 11404 08/01/2019 12 19737Facturación Agosto /2019 * 11405*GIR 60,000.00 2,236,100.00 11405 08/01/2019 12 19738Facturación Agosto /2019 * 11501*ANG 60,000.00 2,296,100.00 11501 08/01/2019 12 19742Facturación Agosto /2019 * 11504*PAR 60,000.00 2,356,100.00 11504 08/01/2019 12 19745Facturación Agosto /2019 * 11505*ALV 60,000.00 2,416,100.00 11505 08/01/2019 12 19746Facturación Agosto /2019 * 11801*SIM 60,000.00 2,476,100.00 11801 08/01/2019 12 19766Facturación Agosto /2019 * 11802*ROD 60,000.00 2,536,100.00 11802 08/01/2019 12 19767Facturación Agosto /2019 * 11804*PUE 60,000.00 2,596,100.00 11804 08/01/2019 12 19769Facturación Agosto /2019 * 11901*SAN 60,000.00 2,656,100.00 11901 08/01/2019 12 19774Facturación Agosto /2019 * 11904*MOR 120,000.00 2,776,100.00 11904 08/01/2019 12 19777Facturación Agosto /2019 * 11905*CES 60,000.00 2,836,100.00 11905 08/01/2019 12 19778Facturación Agosto /2019 * 11907*BON 60,000.00 2,896,100.00 11907 08/01/2019 12 19780Facturación Agosto /2019 * 12003*AGU 60,000.00 2,956,100.00 12003 08/01/2019 12 19784Facturación Agosto /2019 * 12005*RUI 60,000.00 3,016,100.00 12005 08/01/2019 12 19786Facturación Agosto /2019 * 12008*ARD 60,000.00 3,076,100.00 12008 08/01/2019 12 19789Facturación Agosto /2019 * 12105*AFA 60,000.00 3,136,100.00 12105 08/01/2019 12 19794Facturación Agosto /2019 * 12108*CAS 60,000.00 3,196,100.00 12108 08/01/2019 12 19797




SaldoDocumento

Página 99

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

Facturación Agosto /2019 * 20201*MAR 60,000.00 3,256,100.00 20201 08/01/2019 12 19805Facturación Agosto /2019 * 20204*NAY 60,000.00 3,316,100.00 20204 08/01/2019 12 19808Facturación Agosto /2019 * 20205*CHI 60,000.00 3,376,100.00 20205 08/01/2019 12 19809Facturación Agosto /2019 * 20306*DIA 60,000.00 3,436,100.00 20306 08/01/2019 12 19818Facturación Agosto /2019 * 20608*VAL 60,000.00 3,496,100.00 20608 08/01/2019 12 19844Facturación Agosto /2019 * 20707*LOZ 60,000.00 3,556,100.00 20707 08/01/2019 12 19851Facturación Agosto /2019 * 20905*ORT 60,000.00 3,616,100.00 20905 08/01/2019 12 19865Facturación Agosto /2019 * 20906*RAM 60,000.00 3,676,100.00 20906 08/01/2019 12 19866Facturación Agosto /2019 * 21008*GUA 60,000.00 3,736,100.00 21008 08/01/2019 12 19876Facturación Agosto /2019 * 21107*SAN 60,000.00 3,796,100.00 21107 08/01/2019 12 19883Facturación Agosto /2019 * 21205*BAQ 60,000.00 3,856,100.00 21205 08/01/2019 12 19889Facturación Agosto /2019 * 21208*ANS 60,000.00 3,916,100.00 21208 08/01/2019 12 19892Facturación Agosto /2019 * 21301*EFI 60,000.00 3,976,100.00 21301 08/01/2019 12 19893Facturación Agosto /2019 * 21305*DOR 60,000.00 4,036,100.00 21305 08/01/2019 12 19897Facturación Agosto /2019 * 21308*CLA 60,000.00 4,096,100.00 21308 08/01/2019 12 19900Facturación Agosto /2019 * 21502*SUB 60,000.00 4,156,100.00 21502 08/01/2019 12 19910Facturación Agosto /2019 * 21605* AC 60,000.00 4,216,100.00 21605 08/01/2019 12 19921Facturación Agosto /2019 * 21703*CAM 60,000.00 4,276,100.00 21703 08/01/2019 12 19927Facturación Agosto /2019 * 21705*COR 60,000.00 4,336,100.00 21705 08/01/2019 12 19929Facturación Agosto /2019 * 21706*VAR 60,000.00 4,396,100.00 21706 08/01/2019 12 19930Facturación Agosto /2019 * 21804*EMI 60,000.00 4,456,100.00 21804 08/01/2019 12 19936Facturación Agosto /2019 * 21805*ANA 60,000.00 4,516,100.00 21805 08/01/2019 12 19937Facturación Agosto /2019 * 21808*ORD 60,000.00 4,576,100.00 21808 08/01/2019 12 19940Facturación Agosto /2019 * 21905*ORT 60,000.00 4,636,100.00 21905 08/01/2019 12 19945Facturación Agosto /2019 * 22006*OLA 60,000.00 4,696,100.00 22006 08/01/2019 12 19954Facturación Agosto /2019 * 22104*JOR 60,000.00 4,756,100.00 22104 08/01/2019 12 19960Facturación Agosto /2019 * 40103*SAE 60,000.00 4,816,100.00 40103 08/01/2019 12 20131Facturación Agosto /2019 * 40106*GOM 60,000.00 4,876,100.00 40106 08/01/2019 12 20134Facturación Agosto /2019 * 40302* VE 60,000.00 4,936,100.00 40302 08/01/2019 12 20145Facturación Agosto /2019 * 40303*CLA 60,000.00 4,996,100.00 40303 08/01/2019 12 20146Facturación Agosto /2019 * 40304*CAS 60,000.00 5,056,100.00 40304 08/01/2019 12 20147Facturación Agosto /2019 * 40307*MOR 60,000.00 5,116,100.00 40307 08/01/2019 12 20150Facturación Agosto /2019 * 40405* MO 60,000.00 5,176,100.00 40405 08/01/2019 12 20156Facturación Agosto /2019 * 40407*USE 60,000.00 5,236,100.00 40407 08/01/2019 12 20158Facturación Agosto /2019 * 40408*LEA 60,000.00 5,296,100.00 40408 08/01/2019 12 20159Facturación Agosto /2019 * 40504*VAN 60,000.00 5,356,100.00 40504 08/01/2019 12 20163Facturación Agosto /2019 * 40506*MON 60,000.00 5,416,100.00 40506 08/01/2019 12 20165Facturación Agosto /2019 * 40507*NAR 60,000.00 5,476,100.00 40507 08/01/2019 12 20166Facturación Agosto /2019 * 40602*CAS 60,000.00 5,536,100.00 40602 08/01/2019 12 20169Facturación Agosto /2019 * 40603*CAS 60,000.00 5,596,100.00 40603 08/01/2019 12 20170Facturación Agosto /2019 * 40604*ROD 60,000.00 5,656,100.00 40604 08/01/2019 12 20171Facturación Agosto /2019 * 40608*VER 60,000.00 5,716,100.00 40608 08/01/2019 12 20175




SaldoDocumento

Página 100

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

Facturación Agosto /2019 * 40702*SEP 60,000.00 5,776,100.00 40702 08/01/2019 12 20177Facturación Agosto /2019 * 40804*GAR 60,000.00 5,836,100.00 40804 08/01/2019 12 20187Facturación Agosto /2019 * 40805*PER 60,000.00 5,896,100.00 40805 08/01/2019 12 20188Facturación Agosto /2019 * 40807*NOV 60,000.00 5,956,100.00 40807 08/01/2019 12 20190Facturación Agosto /2019 * 40903*GUE 60,000.00 6,016,100.00 40903 08/01/2019 12 20194Facturación Agosto /2019 * 40907*SAN 60,000.00 6,076,100.00 40907 08/01/2019 12 20198Facturación Agosto /2019 * 41002*LUI 60,000.00 6,136,100.00 41002 08/01/2019 12 20201Facturación Agosto /2019 * 41302*ALF 60,000.00 6,196,100.00 41302 08/01/2019 12 20225Facturación Agosto /2019 * 41404*CAR 60,000.00 6,256,100.00 41404 08/01/2019 12 20235Facturación Agosto /2019 * 41406*RIC 60,000.00 6,316,100.00 41406 08/01/2019 12 20237Facturación Agosto /2019 * 41408*MED 60,000.00 6,376,100.00 41408 08/01/2019 12 20239Facturación Agosto /2019 * 41507*PER 60,000.00 6,436,100.00 41507 08/01/2019 12 20246Facturación Agosto /2019 * 41601*ALE 60,000.00 6,496,100.00 41601 08/01/2019 12 20248Facturación Agosto /2019 * 41604*NOR 60,000.00 6,556,100.00 41604 08/01/2019 12 20251Facturación Agosto /2019 * 41605*CON 60,000.00 6,616,100.00 41605 08/01/2019 12 20252Facturación Agosto /2019 * 41802*JUA 60,000.00 6,676,100.00 41802 08/01/2019 12 20265Facturación Agosto /2019 * 41806*ROD 60,000.00 6,736,100.00 41806 08/01/2019 12 20269Facturación Agosto /2019 * 41906*MOR 60,000.00 6,796,100.00 41906 08/01/2019 12 20277Facturación Agosto /2019 * 42006*BUI 60,000.00 6,856,100.00 42006 08/01/2019 12 20285Facturación Agosto /2019 * 42007*DAN 60,000.00 6,916,100.00 42007 08/01/2019 12 20286Facturación Agosto /2019 * 42103*SAN 60,000.00 6,976,100.00 42103 08/01/2019 12 20290Facturación Agosto /2019 * 42106*BON 60,000.00 7,036,100.00 42106 08/01/2019 12 20293Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 6,976,100.00 11504 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 6,916,100.00 11802 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 60,000.00 6,856,100.00 22006 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,796,100.00 40407 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,736,100.00 41404 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,676,100.00 41507 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,616,100.00 42006 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019*NARVAEZ 60,000.00 6,556,100.00 40507 08/01/2019 3 373Facturación Agosto /2019 * 21501*GON 60,000.00 6,616,100.00 21501 08/01/2019 12 19909Facturación Agosto /2019 * 10501*MOR 60,000.00 6,676,100.00 10501 08/01/2019 12 19662Facturación Agosto /2019 * 41201*OMA 60,000.00 6,736,100.00 41201 08/01/2019 12 20216Facturación Agosto /2019*SAENZ SUAREZJO

60,000.00 6,796,100.00 11708 08/01/2019 12 19765

CIUDAD SALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ORDUZ MORALES

60,000.00 6,736,100.00 21808 08/01/2019 1 1625608/01/2019

EL CASTILLAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PADILLA ANGEL

60,000.00 6,676,100.00 10207 08/01/2019 1 1626108/01/2019

RDBJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*NORMA PATRICI

60,000.00 6,616,100.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 6,556,100.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019




SaldoDocumento

Página 101

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CARRO*NORMA PATRICIPSEAGO/2019.PARQUEADERO

CARRO*VARELA LUZ MA60,000.00 6,496,100.00 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*RICARDO ANDRE

60,000.00 6,436,100.00 41406 08/01/2019 1 1656008/01/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*HERRERA EFRAI

60,000.00 6,376,100.00 11205 08/01/2019 1 1656208/01/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*VALDERRAMA DU

60,000.00 6,316,100.00 20608 08/01/2019 1 1656408/01/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*DORISGIL AYA

60,000.00 6,256,100.00 21305 08/02/2019 1 1627708/02/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*VANEGAS GUZMA

60,000.00 6,196,100.00 40504 08/03/2019 1 1652008/03/2019

AVALJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*CHIRVA CLAUDI

60,000.00 6,136,100.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CHIRVA CLAUDI

60,000.00 6,076,100.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA ALFON

60,000.00 6,016,100.00 42106 08/05/2019 1 1629008/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*FRANCO DE GOM

60,000.00 5,956,100.00 10705 08/05/2019 1 1629308/05/2019

VIAGGIOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTAÑEDA LOP

60,000.00 5,896,100.00 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019

EDIF. CORDJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*CARDENAS GONZ

60,000.00 5,836,100.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019

EDIF. CORDAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CARDENAS GONZ

60,000.00 5,776,100.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ROJAS ARDILA

60,000.00 5,716,100.00 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*VERALOZANO A

60,000.00 5,656,100.00 40608 08/05/2019 1 1649308/05/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ALVAREZ PARDO

60,000.00 5,596,100.00 11505 08/05/2019 1 1656808/05/2019

RICAURTEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SAENZ BONILLA

60,000.00 5,536,100.00 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019

CALLE 68AGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MORENO BRICEÑ

60,000.00 5,476,100.00 10501 08/06/2019 1 1634108/06/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GIRALDO MENDE

60,000.00 5,416,100.00 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CLAUDIA JOHAN

60,000.00 5,356,100.00 21308 08/07/2019 1 1657508/07/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 5,296,100.00 21705 08/08/2019 1 1634808/08/2019




SaldoDocumento

Página 102

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CARRO*CORTES PAEZ MTRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADERO

CARRO*SANCHEZ FABIO60,000.00 5,236,100.00 42103 08/08/2019 1 1635408/08/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ENRIQUEZ SIRL

60,000.00 5,176,100.00 10205 08/08/2019 1 1649908/08/2019

RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*RUIZBAÑOL FR

60,000.00 5,116,100.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*RUIZBAÑOL FR

60,000.00 5,056,100.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019

RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*JUANCARLOS M

60,000.00 4,996,100.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*JUANCARLOS M

60,000.00 4,936,100.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SALAZAR YANQU

60,000.00 4,876,100.00 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BARON FLOR EM

60,000.00 4,816,100.00 11404 08/08/2019 1 1658008/08/2019

LA CASTELLJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*SEPULVEDA RUI

60,000.00 4,756,100.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019

LA CASTELLAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SEPULVEDA RUI

60,000.00 4,696,100.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019

BOSAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*VELASCO PEÑA

60,000.00 4,636,100.00 40302 08/09/2019 1 1637408/09/2019

RICAURTEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ANSIZAR JURAD

60,000.00 4,576,100.00 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019

CTRO CIALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*DANIEL FERNAN

60,000.00 4,516,100.00 42007 08/09/2019 1 1639208/09/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*VANEGAS GALIN

60,000.00 4,456,100.00 11202 08/09/2019 1 1654308/09/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*EMILCEN DIAZ

60,000.00 4,396,100.00 21804 08/10/2019 1 1650308/10/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CONTRERAS GAR

60,000.00 4,336,100.00 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTRO AVILA

60,000.00 4,276,100.00 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019

VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MORALES RICO

60,000.00 4,216,100.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019

EL POLOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ERAZO FRANCIA

60,000.00 4,156,100.00 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019

AVENIDA 15AGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASALLAS PERI

60,000.00 4,096,100.00 40603 08/12/2019 1 1641108/12/2019

VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 4,036,100.00 40903 08/12/2019 1 1642408/12/2019




SaldoDocumento

Página 103

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CARRO*GUERRA JOSE JGRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*ORTIZ

ORTIZ L60,000.00 3,976,100.00 20905 08/12/2019 1 1643008/12/2019

RESTREPOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CLAVIJO CLAVI

60,000.00 3,916,100.00 40303 08/13/2019 1 1644108/13/2019

SAN MARCOSAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MARTINEZ PACH

60,000.00 3,856,100.00 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019

OFIC. SOACAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*ANATRANSITO

60,000.00 3,796,100.00 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019

C.C.CIUDADAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*NOVOA MORENO

60,000.00 3,736,100.00 40807 08/13/2019 1 1644708/13/2019

BOSAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*JUANMANUEL R

60,000.00 3,676,100.00 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019

SOGAMOSOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PERICO ANDREA

60,000.00 3,616,100.00 10306 08/14/2019 1 1645008/14/2019

CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PARRA CAMACHO

60,000.00 3,556,100.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ALFONSO RINCO

60,000.00 3,496,100.00 41302 08/14/2019 1 1645208/14/2019

VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PUENTES PERAL

60,000.00 3,436,100.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019

KENNEDYAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*RODRIGUEZ CAS

60,000.00 3,376,100.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GUAYAZAN SIER

60,000.00 3,316,100.00 21008 08/14/2019 1 1659908/14/2019

TITAN PLAZAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORA FORERO

60,000.00 3,256,100.00 40405 08/15/2019 1 1645808/15/2019

UNICENTROAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*EFIGENIA ROJA

60,000.00 3,196,100.00 21301 08/15/2019 1 1645908/15/2019

NIZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SANCHEZ GUARI

60,000.00 3,136,100.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019

CORABASTOSAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ALEXANDER ROJ

60,000.00 3,076,100.00 41601 08/15/2019 1 1646508/15/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GOMEZ JIMENEZ

60,000.00 3,016,100.00 40106 08/15/2019 1 1651108/15/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CESAR ENRIQUE

60,000.00 2,956,100.00 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GARCIA CESAR

60,000.00 2,896,100.00 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BAQUERO BARRA

60,000.00 2,836,100.00 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 2,776,100.00 41806 08/15/2019 1 1660708/15/2019




SaldoDocumento

Página 104

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CARRO*RODRIGUEZ TORAVALJUN/2019.PARQUEADERO

CARRO*AGUASACO PEDR60,000.00 2,716,100.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*AGUASACO PEDR

60,000.00 2,656,100.00 12003 08/16/2019 1 16249

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*AGUASACO PEDR

60,000.00 2,596,100.00 12003 08/16/2019 1 16249

OFIC. SOACJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTRO PINEDA

60,000.00 2,536,100.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019

OFIC. SOACAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTRO PINEDA

60,000.00 2,476,100.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*OMARJIMENEZ

60,000.00 2,416,100.00 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MARTINEZ LOPE

60,000.00 2,356,100.00 20201 08/16/2019 1 1651408/16/2019

RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*ORTIZMONTOYA

60,000.00 2,296,100.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*ORTIZMONTOYA

60,000.00 2,236,100.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SANCHEZ RODRI

60,000.00 2,176,100.00 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MORALES CALDE

60,000.00 2,116,100.00 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORAMONROY K

120,000.00 1,996,100.00 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019

CTRO CCIALJUN/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA FABIA

60,000.00 1,936,100.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

CTRO CCIALJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA FABIA

60,000.00 1,876,100.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

CTRO CCIALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA FABIA

60,000.00 1,816,100.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019

CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*LEONFLOREZ J

60,000.00 1,756,100.00 10102 08/20/2019 1 1663508/20/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*JIMENEZ LEÓN

60,000.00 1,696,100.00 11201 08/20/2019 1 1667908/20/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*RAMIREZ RODRI

60,000.00 1,636,100.00 20906 08/20/2019 1 1669908/20/2019

FONTIBONAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*CICUAPEREZ A

60,000.00 1,576,100.00 10201 08/21/2019 1 1663908/21/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*LOZANO LOZANO

60,000.00 1,516,100.00 20707 08/21/2019 1 1664108/21/2019

CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 1,456,100.00 40506 08/21/2019 1 1664408/21/2019




SaldoDocumento

Página 105

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CARRO*MONROY PERILLAVENIDA COAGO/2019.PARQUEADERO

CARRO*MEDINA TORRES60,000.00 1,396,100.00 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019

RICAURTEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*JORGE GABRIEL

60,000.00 1,336,100.00 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019

VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PARRA RAMIREZ

60,000.00 1,276,100.00 11101 08/21/2019 1 1665208/21/2019

RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*DIAZVANEGAS

16,100.00 1,260,000.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*DIAZVANEGAS

60,000.00 1,200,000.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*AFANADOR RODR

60,000.00 1,140,000.00 12105 08/21/2019 1 1667108/21/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*LUISALFREDO

60,000.00 1,080,000.00 41002 08/22/2019 1 1667408/22/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*NAYRA YULIETH

60,000.00 1,020,000.00 20204 08/22/2019 1 1669208/22/2019

CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SUBASIC RUIZ

60,000.00 960,000.00 21502 08/23/2019 1 1672108/23/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SALDAÑA SALOM

60,000.00 900,000.00 10706 08/26/2019 1 1679708/26/2019

BOSAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GONZALEZ VARG

60,000.00 840,000.00 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SIMBAQUEBA RO

60,000.00 780,000.00 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019

CONSIGAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ARDILA GUTIER

60,000.00 720,000.00 12008 08/28/2019 1 16712

RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*LEALMOLINA Y

60,000.00 660,000.00 40408 08/28/2019 1 16819

RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SAENZ SUAREZ

60,000.00 600,000.00 11708 08/28/2019 1 16821

TRANSFERAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORAANGARITA

60,000.00 540,000.00 10405 08/29/2019 1 16715

OFIC. SOACAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PERILLA ALVAR

60,000.00 480,000.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019

BOSAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORASANCHEZ

60,000.00 420,000.00 11004 08/29/2019 1 1677308/29/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ANGEL CARDONA

60,000.00 360,000.00 11501 08/30/2019 1 1680108/30/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CAMACHO LADIN

60,000.00 300,000.00 21703 08/30/2019 1 1681408/30/2019

BOGOTA PRIAGO/2019.PARQUEADERO CARRO* 60,000.00 240,000.00 21605 08/31/2019 1 1677808/31/2019




SaldoDocumento

Página 106

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

ACERO GARCIAGRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*DIAZ

SALAMANC60,000.00 180,000.00 11303 08/31/2019 1 1679308/31/2019

6,420,000.00 7,096,100.00Parciales13050505 PARQUEADERO MOTO 330,000.00

Facturación Agosto /2019 * 10105*YUL 30,000.00 360,000.00 10105 08/01/2019 12 19635Facturación Agosto /2019 * 10203*GON 30,000.00 390,000.00 10203 08/01/2019 12 19640Facturación Agosto /2019 * 10206*BON 30,000.00 420,000.00 10206 08/01/2019 12 19643Facturación Agosto /2019 * 10404*ROA 30,000.00 450,000.00 10404 08/01/2019 12 19657Facturación Agosto /2019 * 10405*MOR 30,000.00 480,000.00 10405 08/01/2019 12 19658Facturación Agosto /2019 * 10408*PUL 30,000.00 510,000.00 10408 08/01/2019 12 19661Facturación Agosto /2019 * 10505*QUI 30,000.00 540,000.00 10505 08/01/2019 12 19666Facturación Agosto /2019 * 10602*BEN 30,000.00 570,000.00 10602 08/01/2019 12 19671Facturación Agosto /2019 * 10901*GOM 60,000.00 630,000.00 10901 08/01/2019 12 19694Facturación Agosto /2019 * 11001*GAL 30,000.00 660,000.00 11001 08/01/2019 12 19702Facturación Agosto /2019 * 11005*AME 30,000.00 690,000.00 11005 08/01/2019 12 19706Facturación Agosto /2019 * 11306*GOM 60,000.00 750,000.00 11306 08/01/2019 12 19731Facturación Agosto /2019 * 11408*GAR 30,000.00 780,000.00 11408 08/01/2019 12 19741Facturación Agosto /2019 * 11704*ROJ 30,000.00 810,000.00 11704 08/01/2019 12 19761Facturación Agosto /2019 * 11707*BUL 60,000.00 870,000.00 11707 08/01/2019 12 19764Facturación Agosto /2019 * 11906*GRI 30,000.00 900,000.00 11906 08/01/2019 12 19779Facturación Agosto /2019 * 12008*ARD 30,000.00 930,000.00 12008 08/01/2019 12 19789Facturación Agosto /2019 * 12107*MIG 30,000.00 960,000.00 12107 08/01/2019 12 19796Facturación Agosto /2019 * 20406*DEL 30,000.00 990,000.00 20406 08/01/2019 12 19826Facturación Agosto /2019 * 20501*AVI 30,000.00 1,020,000.00 20501 08/01/2019 12 19829Facturación Agosto /2019 * 20604*PRO 30,000.00 1,050,000.00 20604 08/01/2019 12 19840Facturación Agosto /2019 * 21306*JES 30,000.00 1,080,000.00 21306 08/01/2019 12 19898Facturación Agosto /2019 * 21402*SON 30,000.00 1,110,000.00 21402 08/01/2019 12 19902Facturación Agosto /2019 * 21603*JAI 30,000.00 1,140,000.00 21603 08/01/2019 12 19919Facturación Agosto /2019 * 21803*CRI 30,000.00 1,170,000.00 21803 08/01/2019 12 19935Facturación Agosto /2019 * 21901*CAB 30,000.00 1,200,000.00 21901 08/01/2019 12 19941Facturación Agosto /2019 * 21902*ARN 30,000.00 1,230,000.00 21902 08/01/2019 12 19942Facturación Agosto /2019 * 22102*LEN 30,000.00 1,260,000.00 22102 08/01/2019 12 19958Facturación Agosto /2019 * 31301*MAR 30,000.00 1,290,000.00 31301 08/01/2019 12 20059Facturación Agosto /2019 * 40101* MA 30,000.00 1,320,000.00 40101 08/01/2019 12 20129Facturación Agosto /2019 * 40107*BEL 30,000.00 1,350,000.00 40107 08/01/2019 12 20135Facturación Agosto /2019 * 40404*FLO 30,000.00 1,380,000.00 40404 08/01/2019 12 20155Facturación Agosto /2019 * 40908*SAN 30,000.00 1,410,000.00 40908 08/01/2019 12 20199Facturación Agosto /2019 * 41202*LID 30,000.00 1,440,000.00 41202 08/01/2019 12 20217Facturación Agosto /2019 * 41204*SAN 30,000.00 1,470,000.00 41204 08/01/2019 12 20219Facturación Agosto /2019 * 41207*CLA 30,000.00 1,500,000.00 41207 08/01/2019 12 20222Facturación Agosto /2019 * 41303*AND 30,000.00 1,530,000.00 41303 08/01/2019 12 20226




SaldoDocumento

Página 107

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

Facturación Agosto /2019 * 41308*SAL 30,000.00 1,560,000.00 41308 08/01/2019 12 20231Facturación Agosto /2019 * 41404*CAR 30,000.00 1,590,000.00 41404 08/01/2019 12 20235Facturación Agosto /2019 * 41408*MED 30,000.00 1,620,000.00 41408 08/01/2019 12 20239Facturación Agosto /2019 * 41603*LUI 30,000.00 1,650,000.00 41603 08/01/2019 12 20250Facturación Agosto /2019 * 41805*PEÑ 30,000.00 1,680,000.00 41805 08/01/2019 12 20268Facturación Agosto /2019 * 42105*ROD 30,000.00 1,710,000.00 42105 08/01/2019 12 20292Facturación Agosto /2019 * 42107*JHO 30,000.00 1,740,000.00 42107 08/01/2019 12 20294Facturación Agosto /2019 * 10805*POM 30,000.00 1,770,000.00 10805 08/01/2019 12 19690Facturación Agosto /2019 * 20104*DAN 60,000.00 1,830,000.00 20104 08/01/2019 12 19801Facturación Agosto /2019 * 41501*RAM 30,000.00 1,860,000.00 41501 08/01/2019 12 20240Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,830,000.00 10203 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,800,000.00 10408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,770,000.00 11408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,740,000.00 11704 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 1,710,000.00 41404 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 1,680,000.00 42107 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CRISTY 30,000.00 1,650,000.00 21803 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 30,000.00 1,620,000.00 41207 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*LUIS JO 30,000.00 1,590,000.00 41603 08/01/2019 3 374Facturación Agosto /2019 * 41702*JAI 30,000.00 1,620,000.00 41702 08/01/2019 12 20257

AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*SANDRA GONZALE

30,000.00 1,590,000.00 41204 08/01/2019 1 1651708/01/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*JAIMEALEJANDR

30,000.00 1,560,000.00 41702 08/02/2019 1 1628408/02/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*GOMEZHASTAMOR

60,000.00 1,500,000.00 10901 08/05/2019 1 1629208/05/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*GOMEZFLOREZ J

60,000.00 1,440,000.00 11306 08/05/2019 1 1629408/05/2019

SAN PATRICAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*PROMOTORA VIVI

30,000.00 1,410,000.00 20604 08/05/2019 1 1629708/05/2019

CC PLAZA DAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*BENAVIDES VERA

30,000.00 1,380,000.00 10602 08/05/2019 1 1632208/05/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*LENINRUIZ PUE

30,000.00 1,350,000.00 22102 08/05/2019 1 1649508/05/2019

CIUDAD SALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*GRIMALDO PEREZ

30,000.00 1,320,000.00 11906 08/06/2019 1 1633108/06/2019

AVENIDA 19AGO/2019.PARQUEADEROMOTO*MIGUEL ANGEL G

30,000.00 1,290,000.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*MARINVASQUEZ

30,000.00 1,260,000.00 31301 08/06/2019 1 1653108/06/2019

TOBERINAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*ARNULFO BARAJ

30,000.00 1,230,000.00 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019




SaldoDocumento

Página 108

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*DELGADO CARREÑ

30,000.00 1,200,000.00 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*QUIJANO GONZAL

30,000.00 1,170,000.00 10505 08/08/2019 1 1653408/08/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*AMEZQUITA ALEX

30,000.00 1,140,000.00 11005 08/12/2019 1 1640408/12/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*SONIAKATERINE

30,000.00 1,110,000.00 21402 08/13/2019 1 1650508/13/2019

AVALJUL/2019.PARQUEADERO MOTO*FLOREZRIVERA

30,000.00 1,080,000.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*FLOREZ RIVERA

30,000.00 1,050,000.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*CABRERA QUIROG

30,000.00 1,020,000.00 21901 08/14/2019 1 1659508/14/2019

VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*MARTINEZ HENA

30,000.00 990,000.00 40101 08/16/2019 1 1647508/16/2019

CALLE 100JUL/2019.PARQUEADERO MOTO*JESSICALORENA

30,000.00 960,000.00 21306 08/16/2019 1 16474

CALLE 100AGO/2019.PARQUEADEROMOTO*JESSICA LORENA

30,000.00 930,000.00 21306 08/16/2019 1 16474

PSEAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*BULLACARLOS J

60,000.00 870,000.00 11707 08/17/2019 1 1661008/17/2019

LA CASTELLAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*ROAALVARO HE

30,000.00 840,000.00 10404 08/20/2019 1 1662608/20/2019

CALLE 82AGO/2019.PARQUEADEROMOTO*ANDRES SUAREZ

30,000.00 810,000.00 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019

GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*AVILAPEDRAZA

30,000.00 780,000.00 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019

RDBAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*RODASCHALA JH

30,000.00 750,000.00 42105 08/20/2019 1 1666808/20/2019

AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*BONILLA PEDRER

30,000.00 720,000.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019

AVENIDA COAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*MEDINA TORRES

30,000.00 690,000.00 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*POMARMATOMA J

30,000.00 660,000.00 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019

TRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*PEÑAGARCIA JH

30,000.00 630,000.00 41805 08/22/2019 1 1666308/22/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*SALAMANCA DELG

30,000.00 600,000.00 41308 08/23/2019 1 1670608/23/2019

TRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*SANCHEZ FAJARD

30,000.00 570,000.00 40908 08/26/2019 1 1673608/26/2019




SaldoDocumento

Página 109

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

TRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*LIDIASOFIA FA

30,000.00 540,000.00 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019

CONSIGAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*ARDILAGUTIERR

30,000.00 510,000.00 12008 08/28/2019 1 16712

KENNEDYAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*DANIELEDUARDO

60,000.00 450,000.00 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019

PSEAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*BELTRAN CARDEN

30,000.00 420,000.00 40107 08/29/2019 1 16714

TRANSFERAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*MORAANGARITA

30,000.00 390,000.00 10405 08/29/2019 1 16715

CONNECTA PAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*RAMIREZ CONTRE

30,000.00 360,000.00 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019

CORABASTOSMAR/2019.PARQUEADERO MOTO*EDGARALFREDO

30,000.00 330,000.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

CORABASTOSABR/2019.PARQUEADERO MOTO*EDGARALFREDO

30,000.00 300,000.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

CORABASTOSMAY/2019.PARQUEADERO MOTO*EDGARALFREDO

30,000.00 270,000.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

1,560,000.00 1,620,000.00Parciales13050506 DAÑOS POR PROPIETARIOS 341,725.00

Arrendatario 60% Fra. E20513 Daño Botone 373,749.00 715,474.00 10805 08/01/2019 12 19690Propietario 20% Fra. E20513 Daño Botoner 124,582.00 840,056.00 10805 08/01/2019 12 19690

AVALDAÑOS POR PROPIETARIOS * WILSONADOLFO H

107,900.00 732,156.00 41905 08/05/2019 1 1652508/05/2019

AVALSEP/2018.DAÑOS PORPROPIETARI*WILSON ADO

100,000.00 632,156.00 41905 08/09/2019 1 1654208/09/2019

PSEAGO/2019.DAÑOS PORPROPIETARI*POMAR MATO

100.00 632,056.00 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019

498,331.00 208,000.00Parciales13050507 MULTAS Y SANCIONES 73,700.00

Facturación Agosto /2019 * 11106* GA 50,950.00 124,650.00 11106 08/01/2019 12 19715Facturación Agosto /2019 * 12001*BUS 53,950.00 178,600.00 12001 08/01/2019 12 19782Facturación Agosto /2019 * 30201*ROD 63,450.00 242,050.00 30201 08/01/2019 12 19972Facturación Agosto /2019 * 10805*POM 107,900.00 349,950.00 10805 08/01/2019 12 19690Traslado Anticipos Agosto /2019*BUSTOS 53,950.00 296,000.00 12001 08/01/2019 3 372

PSEMULTAS Y SANCIONES * GARZONGODOY YENY

50,950.00 245,050.00 11106 08/12/2019 1 1659008/12/2019

PSEAGO/2019.MULTAS Y SANCIONES*POMARMATOMA

107,900.00 137,150.00 10805 08/15/2019 1 1660808/15/2019

276,250.00 212,800.00Parciales13050508 SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1,516,600.00




SaldoDocumento

Página 110

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

TITAN PLAZJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*VALENCIA L

89,700.00 1,426,900.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019

TITAN PLAZJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*VALENCIA L

75,900.00 1,351,000.00 10506 08/01/2019 1 1626808/01/2019

VENECIA AVJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*ACEVEDO AV

36,100.00 1,314,900.00 40706 08/06/2019 1 1633908/06/2019

CTRO CCIALJUN/2019.SANCION INASISTENCIA*ANAELVIA

55,600.00 1,259,300.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019

PSEJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*OSCAR EDUA

62,000.00 1,197,300.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019

RDBJUN/2019.SANCION INASISTENCIA*ORTIZMONT

165,600.00 1,031,700.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019

RICAURTEJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*CASTRO CAS

63,600.00 968,100.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019

PSEJUN/2019.SANCION INASISTENCIA*RIOSRODRI

14,300.00 953,800.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019

EDIF. CORDJUL/2018.SANCIONINASISTENCIA*GUARNIZO B

36,750.00 917,050.00 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019

CORABASTOSJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*EDGAR ALFR

165,600.00 751,450.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019

0.00 765,150.00Parciales13050510 GASTOS JURIDICOS 1,051,779.00

Facturación Agosto /2019 * 20102*TOR 48,209.00 1,099,988.00 20102 08/01/2019 12 19799Facturación Agosto /2019 * 20103*MAR 55,563.00 1,155,551.00 20103 08/01/2019 12 19800Facturación Agosto /2019 * 20107*CHA 64,189.00 1,219,740.00 20107 08/01/2019 12 19804Facturación Agosto /2019 * 20502*MED 27,525.00 1,247,265.00 20502 08/01/2019 12 19830Facturación Agosto /2019 * 20605*BOH 80,254.00 1,327,519.00 20605 08/01/2019 12 19841Facturación Agosto /2019 * 20902*VIL 96,995.00 1,424,514.00 20902 08/01/2019 12 19862Facturación Agosto /2019 * 31607*ERN 54,840.00 1,479,354.00 31607 08/01/2019 12 20088Facturación Agosto /2019 * 31908*MED 17,136.00 1,496,490.00 31908 08/01/2019 12 20113Facturación Agosto /2019 * 40204*GUA 25,136.00 1,521,626.00 40204 08/01/2019 12 20139Facturación Agosto /2019 * 40406*LOP 89,269.00 1,610,895.00 40406 08/01/2019 12 20157Facturación Agosto /2019 * 40905*OSM 92,125.00 1,703,020.00 40905 08/01/2019 12 20196Facturación Agosto /2019 * 41905*WIL 36,828.00 1,739,848.00 41905 08/01/2019 12 20276Traslado Anticipos Agosto /2019*LOPEZ C 5,100.00 1,734,748.00 40406 08/01/2019 3 372Facturación Agosto /2019*SUAREZBELTRAN

28,096.00 1,762,844.00 30102 08/01/2019 12 19966

AGO/2019.GASTOS JURIDICOS*SUAREZBELTRAN

28,096.00 1,734,748.00 30102 08/01/2019 1 16709

AVALAGO/2019.GASTOS JURIDICOS*CHACONMABEL Y

600.00 1,734,148.00 20107 08/06/2019 1 1652808/06/2019

RDBGASTOS JURIDICOS * VILLAMIL 96,995.00 1,637,153.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019




SaldoDocumento

Página 111

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

BUITRAGO KATPSEGASTOS JURIDICOS * QUINTERO DUQUE

CLAUD50,352.00 1,586,801.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019

EDIF. CORDAGO/2019.GASTOSJURIDICOS*GUARNIZO BUSTO

17,150.00 1,569,651.00 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019

PSEAGO/2019.GASTOS JURIDICOS*LOPEZCIFUENTE

84,169.00 1,485,482.00 40406 08/22/2019 1 1670408/22/2019

RDBJUL/2019.GASTOS JURIDICOS*RIZOGUEVARA D

117,305.00 1,368,177.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019

RDBJUL/2019.GASTOS JURIDICOS*ALVAREZVILLAR

57,120.00 1,311,057.00 10401 08/28/2019 1 16817

CONSIGAGO/2019.GASTOS JURIDICOS*TORRESALVAREZ

47,600.00 1,263,457.00 20102 08/29/2019 1 16717

AGO/2019.GASTOS JURIDICOS*TORRESALVAREZ

609.00 1,262,848.00 20102 08/29/2019 1 16718

716,165.00 505,096.00Parciales13050511 ZONA COMUN MINIMARKET 0.00

Facturación Agosto /2019 * 55555*MIN 1,000,000.00 1,000,000.00 55555 08/01/2019 12 20296PSEAGO/2019.ZONA COMUN

MINIMARKE*MINIMARKET1,000,000.00 0.00 55555 08/14/2019 1 1659608/14/2019

1,000,000.00 1,000,000.00Parciales13050520 INVERSIONES ALCABAMA SA 0.00

ADMON CONSTRUCTORAMAY/2019*INVERSIONES

371,100.00 371,100.00 800208146 08/01/2019 12 20297

ADMON CONSTRUCTORAJUN/2019*INVERSIONES

371,100.00 742,200.00 800208146 08/01/2019 12 20298

ADMON CONSTRUCTORAJUL/2019*INVERSIONES

371,100.00 1,113,300.00 800208146 08/01/2019 12 20299

TRANSFERAGO/2019.INVERSIONESALCABAMA*INVERSIONE

371,100.00 742,200.00 800208146 08/27/2019 1 16839


371,100.00 371,100.00 800208146 08/27/2019 1 16839


371,100.00 0.00 800208146 08/27/2019 1 16839

1,113,300.00 1,113,300.00Parciales130510 CONSIG PTE X IDENTIFICAR -2,144,700.00

13051001 BCO AV VILLAS CTA CTE -2,144,700.00AJ TRANSFER PTE X IDENT22MAY/2019*SOPO

25,100.00 -2,119,600.00 32107 08/30/2019 15 174

CONSIG MAL REF 403 102,800.00 -2,222,400.00 900971586 08/30/2019 4 37




SaldoDocumento

Página 112

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

10AGO/2019*CONJUNTO RAVAL MAL REF 84275448AGO/2019*CONJUNTO

126,700.00 -2,349,100.00 900971586 08/30/2019 4 37

CONSIG MAL REF 10111929AGO/2019*CONJUNT

100,000.00 -2,449,100.00 900971586 08/30/2019 4 37

25,100.00 329,500.00Parciales1380 DEUDORES VARIOS 85,026.00

138095 OTROS 85,026.00

13809501 CTAS POR COBRAR TERCEROS 85,026.00REVER GASTOS JURIDICOS JUN APTO3-901*FI

48,840.00 36,186.00 900798368 08/02/2019 2 806

REVER GASTOS JURIDICOS JUN-JULAPTO 3-12

36,186.00 0.00 900798368 08/02/2019 2 806

0.00 85,026.00Parciales15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20,166,664.00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,000,000.00

152001 MAQUINARIA 22,000,000.00

15200102 SIST. ACCESO MOLINETES 22,000,000.000.00 0.00Parciales

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -1,833,336.00

159210 DEPRECIACION ACUMULADA -1,833,336.00

15921002 SIST. ACCESO MOLINETES -1,833,336.00DEPRECIACIÓN AGO2019*CONJUNTORESIDENCIA

229,167.00 -2,062,503.00 900971586 08/31/2019 15 180

0.00 229,167.00Parciales17 DIFERIDOS 16,776,550.00

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 16,776,550.00

170520 SEGUROS Y FIANZAS 16,776,550.00

17052001 SEGUROS 16,776,550.00AMORTIZACIÓN ZONAS COMUNES17052001 3,355,310.00 13,421,240.0008/31/2019 15 181




SaldoDocumento

Página 113

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

0.00 3,355,310.00Parciales2 PASIVO 147,922,879.00

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,036,042.00

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 14,036,042.00

212005 PAGARES 14,036,042.00

21200501 POLIZA ZONAS COMUNES 14,036,042.00PAGO 7 CUOTA FINANCIACIÓN POLIZAZONAS C

4,489,616.00 9,546,426.00 805012610 08/05/2019 2 805

4,489,616.00 0.00Parciales23 CUENTAS POR PAGAR 79,328,320.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 78,617,517.00

233525 HONORARIOS 1,982,600.00

23352501 HONORARIOS CONTABILIDAD 1,028,600.00SERV. CONTABILIDAD JUL2019 FRA2722*JORG

1,028,600.00 0.00 19378664 08/05/2019 2 792

SERV. CONTABILIDAD AGO2019 FRA2742*JORG

1,028,600.00 1,028,600.00 19378664 08/26/2019 7 143

1,028,600.00 1,028,600.00Parciales23352502 REVISORIA FISCAL 954,000.00

SERV REVISORIA FISCAL JUL2019 CTA.COBRO

954,000.00 0.00 51904074 08/05/2019 2 794

SERV REVISORIA FISCAL AGO2019 CTA.COBRO

954,000.00 954,000.00 51904074 08/30/2019 7 144

954,000.00 954,000.00Parciales233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 19,953,394.00

23353501 OTROS MANTENIMIENTOS 4,528,125.00MTE. SINIESTRO FRA 306*GRUPO DIZARSAS

2,643,750.00 1,884,375.00 900547535 08/05/2019 2 799

SUM E INSTAL PEGUE Y SELLADO 25UND DE V

1,884,375.00 0.00 900547535 08/05/2019 2 800

SINIESTRO TORRE 2 - FRA 309*GRUPODIZAR

10,907,900.00 10,907,900.00 900547535 08/06/2019 7 140




SaldoDocumento

Página 114

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36


624,375.00 11,532,275.00 900547535 08/26/2019 7 141


624,375.00 10,907,900.00 900547535 08/27/2019 2 818

5,152,500.00 11,532,275.00Parciales23353502 MANTENIMIENTO ASCENSORES 5,722,469.00

MTE. AGO ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 892

629,064.00 6,351,533.00 901093407 08/01/2019 7 149

SERV. MTE BIMENSUAL ASCENSOR FEMPARQ. F

271,903.00 6,623,436.00 901093407 08/01/2019 7 150

MTE. JUL ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 813

629,064.00 5,994,372.00 901093407 08/05/2019 2 801

SERV MANTE ASCENSORES JUL 2019FRA E2009

3,928,405.00 2,065,967.00 860072876 08/05/2019 2 803

SUM E INSTAL. REPUESTO FRAE21173*THYSSE

1,165,000.00 900,967.00 860072876 08/05/2019 2 804


692,126.00 208,841.00 860072876 08/05/2019 2 810


622,913.85 -414,072.85 860072876 08/05/2019 2 811


692,126.00 278,053.15 860072876 08/07/2019 7 135


622,913.85 900,967.00 860072876 08/07/2019 7 136

SUM E INSTAL REPUESTO PESASCONTRAPESO F

1,150,000.00 2,050,967.00 860072876 08/31/2019 7 152

7,037,508.85 3,366,006.85Parciales23353504 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 783,288.00

MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO

7,590,000.00 8,373,288.00 900835814 08/01/2019 7 134

MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO

7,590,000.00 783,288.00 900835814 08/05/2019 2 807

MTE PREVENTIVO DE BOMBEO JUL/19FRA 755*

783,288.00 0.00 900835814 08/05/2019 2 809

MTE PREVENTIVO DE BOMBEO AGO/19FRA 794*

783,288.00 783,288.00 900835814 08/15/2019 7 148

8,373,288.00 8,373,288.00Parciales23353505 CONTRATOS OBRA CIVIL 8,919,512.00


486,681.00 9,406,193.00 830508031 08/13/2019 7 138

SALDO FINAL - CONTRATO OBRA CIVIL 8,919,512.00 486,681.00 830508031 08/16/2019 2 814




SaldoDocumento

Página 115

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

ENCHAPVALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE

486,681.00 0.00 830508031 08/16/2019 2 815

9,406,193.00 486,681.00Parciales233550 SERVICIOS PUBLICOS 9,042,770.00

23355001 TELEFONO 0.00SERV. TEL E INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TE

114,007.00 114,007.00 830053800 08/07/2019 7 137

SERV. TEL E INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TE

114,007.00 0.00 830053800 08/07/2019 2 812

114,007.00 114,007.00Parciales23355002 CODENSA 9,042,770.00


42,430.00 9,000,340.00 830037248 08/05/2019 2 798


9,000,340.00 0.00 830037248 08/05/2019 2 797

ENERGIA 24 JUL A 23 AGO/2019 CTA6830846

9,363,830.00 9,363,830.00 830037248 08/30/2019 7 151

9,042,770.00 9,363,830.00Parciales233595 OTROS 47,638,753.00

23359501 SERVICIO DE ASEO 10,844,666.00SERV ASEO JULIO 1-31 2019 FRA815*SERVIC

10,844,666.00 0.00 900813624 08/05/2019 2 796

SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*SERV

10,961,584.00 10,961,584.00 900813624 08/21/2019 7 146

10,844,666.00 10,961,584.00Parciales23359502 SERVICIO DE VIGILANCIA 30,408,754.00


30,408,754.00 0.00 900497761 08/05/2019 2 802

SER VIGILAN Y CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SE

30,408,754.00 30,408,754.00 900497761 08/20/2019 7 147

30,408,754.00 30,408,754.00Parciales23359503 SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,730,000.00

SERV ADMINISTRACION JUL19 CTA COB015*CA

5,730,000.00 0.00 35536015 08/05/2019 2 793

SERV ADMINISTRACION AGO19 CTA COB016*CA

5,730,000.00 5,730,000.00 35536015 08/30/2019 7 145

5,730,000.00 5,730,000.00Parciales23359504 ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00




SaldoDocumento

Página 116

Base/Cheque %


09/16/2019

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INSUMOS ASEO JULIO 2019 FRA814*SERVICIO

655,333.00 0.00 900813624 08/05/2019 2 795

INSUMOS ASEO AGO 2019 FRA846*SERVICIO A

655,333.00 655,333.00 900813624 08/20/2019 7 153

655,333.00 655,333.00Parciales23359509 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR 0.00


478,334.00 478,334.00 35536015 08/21/2019 7 139


478,334.00 0.00 35536015 08/22/2019 2 816


475,000.00 475,000.00 79713652 08/23/2019 7 142


475,000.00 0.00 79713652 08/27/2019 2 817

953,334.00 953,334.00Parciales2365 RETENCION EN LA FUENTE 710,803.00

236505 SALARIOS 142,400.00

23650501 HONORARIOS SALARIOS 142,400.00PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE

142,400.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813

SERV. CONTABILIDAD AGO2019 FRA2742*JORG

42,400.00 42,400.00 19378664 08/26/2019 7 1431,060,000.00

SERV ADMINISTRACION AGO19 CTA COB016*CA

100,000.00 142,400.00 35536015 08/30/2019 7 1455,830,000.00

142,400.00 142,400.00Parciales 6,890,000.00236525 SERVICIOS 492,653.00

23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 39,000.00PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE

39,000.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813

MANTENIM. 2 IMPRESORAS Y 2COMPUTADORES-

9,600.00 9,600.00 12693792 08/21/2019 7 139 6.000160,000.00

39,000.00 9,600.00Parciales 160,000.0023652502 ASEO Y VIGILANCIA 2% 81,128.00


81,128.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813

SER VIGILAN Y CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SE

59,801.00 59,801.00 900497761 08/20/2019 7 147 2.0002,990,046.00

SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA 21,557.00 81,358.00 900813624 08/21/2019 7 146 2.0001,077,835.00




SaldoDocumento

Página 117

Base/Cheque %


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842*SERV81,128.00 81,358.00Parciales 4,067,881.00

23652503 SERVICIOS GENERALES 4% 372,525.00MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO

264,000.00 636,525.00 900835814 08/01/2019 7 134 4.0006,600,000.00


21,880.00 658,405.00 901093407 08/01/2019 7 149 4.000547,012.00


9,458.00 667,863.00 901093407 08/01/2019 7 150 4.000236,438.00


372,525.00 295,338.00 800197268 08/12/2019 2 813


27,245.00 322,583.00 900835814 08/15/2019 7 148 4.000681,120.00


25,752.00 348,335.00 900547535 08/26/2019 7 141 4.000643,800.00


40,000.00 388,335.00 860072876 08/31/2019 7 152 4.0001,000,000.00

372,525.00 388,335.00Parciales 9,708,370.0023652505 SERV OBRA CIVIL 2% 0.00

SINIESTRO TORRE 2 - FRA 309*GRUPODIZAR

220,400.00 220,400.00 900547535 08/06/2019 7 140 2.00011,020,000.00


8,319.00 228,719.00 830508031 08/13/2019 7 138 2.000415,966.00

0.00 228,719.00Parciales 11,435,966.00236540 COMPRAS 75,750.00

23654001 COMPRAS 3.5% 50,750.00PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE

50,750.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813

50,750.00 0.00Parciales23654003 COMPRAS 2.5% 25,000.00


14,853.00 39,853.00 860072876 08/07/2019 7 135 2.500594,100.00


13,367.00 53,220.00 860072876 08/07/2019 7 136 2.500534,690.00


25,000.00 28,220.00 800197268 08/12/2019 2 813

25,000.00 28,220.00Parciales 1,128,790.0026 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 35,000,000.00

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 35,000,000.00




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


09/16/2019

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260535 CAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.00

26053502 CAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.000.00 0.00Parciales

26053504 MTE. ASCENSORES 0.00PROVISION. MTE. ASCENSORESAGO/2019 (NO

4,065,045.00 4,065,045.00 860072876 08/30/2019 15 173

0.00 4,065,045.00Parciales27 DIFERIDOS 16,008,517.00

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 16,008,517.00

270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 15,048,517.00

27055001 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 15,048,517.00Traslado Anticipos Agosto /2019*NARVAEZ 60,000.00 14,988,517.00 40507 08/01/2019 3 373

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30808 *BOT

40,400.00 15,028,917.00 30808 08/01/2019 1 1626208/01/2019

CALLE 82ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30905 *CAI

2,900.00 15,031,817.00 30905 08/01/2019 1 1626308/01/2019

COUNTRYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30407 *AHU

15,300.00 15,047,117.00 30407 08/01/2019 1 1626408/01/2019

VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41306 *CHI

76,300.00 15,123,417.00 41306 08/01/2019 1 1626608/01/2019

SAN CRISTOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31106 *CON

242,200.00 15,365,617.00 31106 08/01/2019 1 1627108/01/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21706 *VAR

28,400.00 15,394,017.00 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11802 *ROD

60,000.00 15,454,017.00 11802 08/01/2019 1 1656308/01/2019

Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,900.00 15,451,117.00 10105 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 700.00 15,450,417.00 10202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 15,348,517.00 10203 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 93,900.00 15,254,617.00 10303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 18,800.00 15,235,817.00 10308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 45,400.00 15,190,417.00 10406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 6,200.00 15,184,217.00 10407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 15,076,617.00 10408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 23,600.00 15,053,017.00 10503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,200.00 15,050,817.00 10504 08/01/2019 3 372




SaldoDocumento

Página 119

Base/Cheque %


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Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 5,000.00 15,045,817.00 10505 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 39,300.00 15,006,517.00 10605 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 14,904,617.00 10606 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,000.00 14,900,617.00 10701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 6,300.00 14,894,317.00 10704 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,400.00 14,891,917.00 10705 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,400.00 14,889,517.00 10808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 55,700.00 14,833,817.00 10903 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 14,725,917.00 10905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 8,100.00 14,717,817.00 10906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 14,610,217.00 10908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 11,700.00 14,598,517.00 11003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,200.00 14,594,317.00 11004 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,000.00 14,590,317.00 11007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 8,900.00 14,581,417.00 11104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 12,000.00 14,569,417.00 11206 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 1,100.00 14,568,317.00 11305 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 14,460,717.00 11308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 800.00 14,459,917.00 11402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,200.00 14,455,717.00 11405 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 102,000.00 14,353,717.00 11407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 14,246,117.00 11408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 18,600.00 14,227,517.00 11503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 43,600.00 14,183,917.00 11504 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 36,500.00 14,147,417.00 11701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 39,100.00 14,108,317.00 11704 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 600.00 14,107,717.00 11708 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 10,200.00 14,097,517.00 11801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 102,000.00 13,995,517.00 11802 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 3,700.00 13,991,817.00 11803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 13,883,917.00 11805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 59,700.00 13,824,217.00 11808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 13,200.00 13,811,017.00 11904 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 7,100.00 13,803,917.00 11905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 33,880.00 13,770,037.00 11908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 13,662,137.00 12001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 1,100.00 13,661,037.00 12006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 13,553,137.00 12101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 13,451,237.00 12103 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 13,343,337.00 12104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,900.00 13,340,437.00 12106 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 21,500.00 13,318,937.00 20203 08/01/2019 3 372




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Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 102,000.00 13,216,937.00 20302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 102,000.00 13,114,937.00 20402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 800.00 13,114,137.00 20406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 4,400.00 13,109,737.00 20503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 4,100.00 13,105,637.00 20601 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 2,700.00 13,102,937.00 20602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 42,600.00 13,060,337.00 20608 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 1,000.00 13,059,337.00 20701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 85,800.00 12,973,537.00 20702 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 9,600.00 12,963,937.00 20803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 44,400.00 12,919,537.00 20804 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 900.00 12,918,637.00 21007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,900.00 12,810,737.00 21104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,900.00 12,702,837.00 21105 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 600.00 12,702,237.00 21107 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,600.00 12,594,637.00 21108 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 3,000.00 12,591,637.00 21208 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 16,300.00 12,575,337.00 21304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 102,000.00 12,473,337.00 21307 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 2,400.00 12,470,937.00 21308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 69,500.00 12,401,437.00 21404 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 101,900.00 12,299,537.00 21406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 800.00 12,298,737.00 21408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,800.00 12,190,937.00 21508 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 900.00 12,190,037.00 21701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 25,300.00 12,164,737.00 21706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,900.00 12,056,837.00 21801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 101,900.00 11,954,937.00 21803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 9,800.00 11,945,137.00 21902 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 38,700.00 11,906,437.00 22006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 1,400.00 11,905,037.00 22008 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 8,400.00 11,896,637.00 22104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,600.00 11,789,037.00 22108 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,400.00 11,785,637.00 30101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,100.00 11,782,537.00 30301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,200.00 11,661,337.00 30302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 11,534,437.00 30304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 1,700.00 11,532,737.00 30401 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 800.00 11,531,937.00 30402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 17,000.00 11,514,937.00 30407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 31,138.00 11,483,799.00 30501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 61,800.00 11,421,999.00 30503 08/01/2019 3 372




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 11,295,099.00 30601 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 123,100.00 11,171,999.00 30703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 700.00 11,171,299.00 30706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 1,300.00 11,169,999.00 30707 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 20,600.00 11,149,399.00 30802 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 6,500.00 11,142,899.00 30803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 39,600.00 11,103,299.00 30808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 2,200.00 11,101,099.00 30905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 10,974,199.00 31001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 10,853,099.00 31003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,800.00 10,848,299.00 31006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,700.00 10,721,599.00 31008 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,700.00 10,594,899.00 31101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 800.00 10,594,099.00 31102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 10,472,999.00 31106 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 10,500.00 10,462,499.00 31206 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 10,341,799.00 31207 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,200.00 10,220,599.00 31302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 2,700.00 10,217,899.00 31304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 10,100.00 10,207,799.00 31306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,200.00 10,081,599.00 31308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 9,960,899.00 31502 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 9,840,199.00 31602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 9,600.00 9,830,599.00 31604 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,300.00 9,826,299.00 31606 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 6,300.00 9,819,999.00 31608 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 101,200.00 9,718,799.00 31703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 34,100.00 9,684,699.00 31706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 22,800.00 9,661,899.00 31807 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 9,540,799.00 31906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 123,500.00 9,417,299.00 31907 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 16,500.00 9,400,799.00 32001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 68,100.00 9,332,699.00 32003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,900.00 9,328,799.00 32101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,600.00 9,324,199.00 32102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 99,300.00 9,224,899.00 40102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,600.00 9,223,299.00 40103 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 9,222,699.00 40104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 9,114,799.00 40201 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 42,200.00 9,072,599.00 40202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 8,964,699.00 40301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 10,900.00 8,953,799.00 40306 08/01/2019 3 372




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 25,000.00 8,928,799.00 40308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 35,300.00 8,893,499.00 40401 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 70,600.00 8,822,899.00 40402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 900.00 8,821,999.00 40403 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 8,720,099.00 40406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 8,618,099.00 40407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 700.00 8,617,399.00 40408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 22,800.00 8,594,599.00 40501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 8,492,599.00 40507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 8,489,599.00 40602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 36,200.00 8,453,399.00 40607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 8,351,499.00 40703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 8,243,599.00 40801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 12,500.00 8,231,099.00 40803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 40,500.00 8,190,599.00 40805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 98,600.00 8,091,999.00 40806 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 630.00 8,091,369.00 40906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,900.00 8,088,469.00 41205 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,800.00 8,086,669.00 41301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,400.00 8,084,269.00 41303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 61,200.00 8,023,069.00 41306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 7,915,169.00 41404 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 108,000.00 7,807,169.00 41405 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 7,705,169.00 41507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,700.00 7,696,469.00 41602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 47,800.00 7,648,669.00 41603 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 7,645,669.00 41607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 7,537,769.00 41804 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,600.00 7,532,169.00 41901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 7,531,569.00 41908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 7,423,669.00 42005 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 44,200.00 7,379,469.00 42006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,000.00 7,371,469.00 42007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,800.00 7,368,669.00 42101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,000.00 7,363,669.00 42102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,000.00 7,262,669.00 42107 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*BUSTOS 53,950.00 7,208,719.00 12001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CUESTAS 48,100.00 7,160,619.00 30901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*GONZALE 17,800.00 7,142,819.00 21501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*MORENO 2,100.00 7,140,719.00 10501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*DANIEL 2,100.00 7,138,619.00 20104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*RAMIREZ 6,300.00 7,132,319.00 41501 08/01/2019 3 372




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


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Traslado Anticipos Agosto /2019*CEDIEL 2,300.00 7,130,019.00 10101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*JOHAN C 6,600.00 7,123,419.00 31805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*LIDIA S 3,000.00 7,120,419.00 41202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*ROSERO 5,350.00 7,115,069.00 22101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 102,000.00 7,013,069.00 41207 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*LOPEZ C 5,100.00 7,007,969.00 40406 08/01/2019 3 372

BRITALIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31102 *MED

800.00 7,008,769.00 31102 08/02/2019 1 1627808/02/2019

BRITALIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10605 *ARA

44,400.00 7,053,169.00 10605 08/02/2019 1 1627908/02/2019

USAQUENANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20203 *CIT

21,600.00 7,074,769.00 20203 08/02/2019 1 1628108/02/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41607 *SAN

1,000.00 7,075,769.00 41607 08/02/2019 1 1628308/02/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41603 *LUI

55,900.00 7,131,669.00 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41602 *CIN

6,700.00 7,138,369.00 41602 08/03/2019 1 1648808/03/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20205 *CHI

2,000.00 7,140,369.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20701 *MOR

1,000.00 7,141,369.00 20701 08/04/2019 1 1648908/04/2019

AVENIDA 0ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22105 *FRA

4,200.00 7,145,569.00 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019

CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21701 *FRE

1,000.00 7,146,569.00 21701 08/05/2019 1 1628708/05/2019

VIAGGIOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40602 *CAS

3,000.00 7,149,569.00 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019

BRITALIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11206 *CAS

12,000.00 7,161,569.00 11206 08/05/2019 1 1630308/05/2019

TOBERINANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30506 *LOP

12,900.00 7,174,469.00 30506 08/05/2019 1 1630408/05/2019

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21105 *JOS

500,000.00 7,674,469.00 21105 08/05/2019 1 1630608/05/2019

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10808 *COL

114,800.00 7,789,269.00 10808 08/05/2019 1 1630708/05/2019

LA CASTELLANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10905 *ROA

105,000.00 7,894,269.00 10905 08/05/2019 1 1630808/05/2019

CHICOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40803 *ROD

12,600.00 7,906,869.00 40803 08/05/2019 1 1631108/05/2019

CHICOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41507 *PER

40,000.00 7,946,869.00 41507 08/05/2019 1 1631208/05/2019




SaldoDocumento

Página 124

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

MARGARITASANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30503 *MEN

90,700.00 8,037,569.00 30503 08/05/2019 1 1631408/05/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40501 *MUÑ

24,900.00 8,062,469.00 40501 08/05/2019 1 1631908/05/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40202 *LOP

45,200.00 8,107,669.00 40202 08/05/2019 1 1632008/05/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20708 *BOL

600.00 8,108,269.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019

BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32001 *CAN

19,800.00 8,128,069.00 32001 08/05/2019 1 1632408/05/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10503 *ROJ

21,700.00 8,149,769.00 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41802 *JUA

6,000.00 8,155,769.00 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42104 *CAR

22,400.00 8,178,169.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019

C.E SARMIEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11007 *LOP

4,000.00 8,182,169.00 11007 08/06/2019 1 1632608/06/2019

20 DE JULIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31606 *MOL

3,200.00 8,185,369.00 31606 08/06/2019 1 1632808/06/2019

CIUDAD MONANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10303 *RUI

97,000.00 8,282,369.00 10303 08/06/2019 1 1633308/06/2019

CIUDAD MONANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11104 *CAR

8,900.00 8,291,269.00 11104 08/06/2019 1 1633408/06/2019

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40103 *SAE

1,600.00 8,292,869.00 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019

BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11808 *CAN

82,100.00 8,374,969.00 11808 08/06/2019 1 1633708/06/2019

BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30802 *CAN

29,400.00 8,404,369.00 30802 08/06/2019 1 1633808/06/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21408 *FRA

800.00 8,405,169.00 21408 08/06/2019 1 1652608/06/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11405 *GIR

6,300.00 8,411,469.00 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41908 *RIN

3,000.00 8,414,469.00 41908 08/06/2019 1 1657208/06/2019

TRANSFERANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40703 *GOM

101,900.00 8,516,369.00 40703 08/06/2019 1 16616

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11408 *GAR

107,600.00 8,623,969.00 11408 08/07/2019 1 1649808/07/2019

AVENIDA 19ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31805 *JOH

7,900.00 8,631,869.00 31805 08/08/2019 1 1634408/08/2019




SaldoDocumento

Página 125

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32105 *MOL

23,300.00 8,655,169.00 32105 08/08/2019 1 1634708/08/2019

FUSAGASUGAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10701 *CUE

4,100.00 8,659,269.00 10701 08/08/2019 1 1634908/08/2019

TREBOLIS BANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30707 *COR

5,100.00 8,664,369.00 30707 08/08/2019 1 1635008/08/2019

EL POLOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20503 *TOR

4,400.00 8,668,769.00 20503 08/08/2019 1 1635208/08/2019

TOBERINANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21902 *ARN

12,800.00 8,681,569.00 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20406 *DEL

800.00 8,682,369.00 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019

VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40801 *GOR

150,000.00 8,832,369.00 40801 08/08/2019 1 1636408/08/2019

KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40607 *QUI

29,200.00 8,861,569.00 40607 08/08/2019 1 1636508/08/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12001 *BUS

110,000.00 8,971,569.00 12001 08/08/2019 1 1653508/08/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41205 *VAN

15,000.00 8,986,569.00 41205 08/08/2019 1 1653808/08/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10704 *SAL

3,400.00 8,989,969.00 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42102 *PAR

12,000.00 9,001,969.00 42102 08/08/2019 1 1657708/08/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31807 *QUI

22,800.00 9,024,769.00 31807 08/08/2019 1 1658108/08/2019

EL CASTILLANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11704 *ROJ

11,200.00 9,035,969.00 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21208 *ANS

5,400.00 9,041,369.00 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019

UNICENTROANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31304 *ANA

2,700.00 9,044,069.00 31304 08/09/2019 1 1637908/09/2019

CIUDAD SALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11805 *PAR

107,900.00 9,151,969.00 11805 08/09/2019 1 1638008/09/2019

CIUDAD SALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11908 *GAR

33,880.00 9,185,849.00 11908 08/09/2019 1 1638108/09/2019

CIUDAD SALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20602 *RIN

2,700.00 9,188,549.00 20602 08/09/2019 1 1638308/09/2019

PLAZA IMPEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31006 *LOP

133,700.00 9,322,249.00 31006 08/09/2019 1 1639308/09/2019

BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40308 *CAS

26,400.00 9,348,649.00 40308 08/09/2019 1 1639808/09/2019




SaldoDocumento

Página 126

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31604 *JEI

12,900.00 9,361,549.00 31604 08/10/2019 1 1654408/10/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10202 *GAR

700.00 9,362,249.00 10202 08/10/2019 1 1658508/10/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12108 *CAS

2,400.00 9,364,649.00 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019

BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11003 *MAR

9,800.00 9,374,449.00 11003 08/12/2019 1 1640108/12/2019

CC PLAZA DANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21304 *LIL

18,400.00 9,392,849.00 21304 08/12/2019 1 1640508/12/2019

SANTA HELEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11803 *GOM

3,700.00 9,396,549.00 11803 08/12/2019 1 1641008/12/2019

CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31306 *PED

19,000.00 9,415,549.00 31306 08/12/2019 1 1641908/12/2019

LAS FERIASANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42007 *DAN

16,000.00 9,431,549.00 42007 08/12/2019 1 1642508/12/2019

BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10406 *POV

53,500.00 9,485,049.00 10406 08/12/2019 1 1642608/12/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10908 *QUI

107,600.00 9,592,649.00 10908 08/12/2019 1 1654508/12/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10906 *ZUT

6,200.00 9,598,849.00 10906 08/12/2019 1 1654608/12/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31804 *MOR

36,000.00 9,634,849.00 31804 08/12/2019 1 1659108/12/2019

BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11604 *VIA

1,200.00 9,636,049.00 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019

CTRO CIALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41708 *MAR

2,400.00 9,638,449.00 41708 08/13/2019 1 1643708/13/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21803 *CRI

101,900.00 9,740,349.00 21803 08/13/2019 1 1654908/13/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11406 *TRO

4,100.00 9,744,449.00 11406 08/13/2019 1 1659308/13/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10903 *MOR

55,800.00 9,800,249.00 10903 08/13/2019 1 1659408/13/2019

KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40604 *ROD

52,300.00 9,852,549.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019

FUNZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10301 *CAR

107,900.00 9,960,449.00 10301 08/14/2019 1 1645608/14/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22108 *PAU

150,000.00 10,110,449.00 22108 08/14/2019 1 1651008/14/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20803 *ALD

12,700.00 10,123,149.00 20803 08/14/2019 1 1659708/14/2019




SaldoDocumento

Página 127

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42107 *JHO

104,000.00 10,227,149.00 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019

C.C.PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32101 *TOR

5,100.00 10,232,249.00 32101 08/15/2019 1 1646008/15/2019

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10705 *FRA

2,400.00 10,234,649.00 10705 08/15/2019 1 1646308/15/2019

NIZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11901 *SAN

82,400.00 10,317,049.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019

C.C.CIUDADANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41704 *FLO

100,000.00 10,417,049.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11905 *CES

9,200.00 10,426,249.00 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32003 *OSC

97,000.00 10,523,249.00 32003 08/15/2019 1 1651308/15/2019

CIUDAD MONANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11903 *PER

84,783.00 10,608,032.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019

CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40705 *PED

2,100.00 10,610,132.00 40705 08/16/2019 1 1647908/16/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41201 *OMA

8,100.00 10,618,232.00 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41707 *VAS

102,000.00 10,720,232.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40803 *ROD

150,000.00 10,870,232.00 40803 08/19/2019 1 1655708/19/2019

UNICENTROANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10605 *ARA

30,000.00 10,900,232.00 10605 08/20/2019 1 1661908/20/2019

CC PLAZA DANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20106 *EDW

700.00 10,900,932.00 20106 08/20/2019 1 1662008/20/2019

CC PLAZA DANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30601 *CUB

126,900.00 11,027,832.00 30601 08/20/2019 1 1662108/20/2019

CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31703 *RUI

100,100.00 11,127,932.00 31703 08/20/2019 1 1662208/20/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11904 *MOR

15,300.00 11,143,232.00 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019

CALLE 82ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41303 *AND

500.00 11,143,732.00 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019

VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21807 *BED

3,000.00 11,146,732.00 21807 08/20/2019 1 1663208/20/2019

EDIF. CORDANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10608 *TRI

89,800.00 11,236,532.00 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32102 *TOR

5,400.00 11,241,932.00 32102 08/20/2019 1 1666708/20/2019




SaldoDocumento

Página 128

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12001 *BUS

120,000.00 11,361,932.00 12001 08/20/2019 1 1668208/20/2019

RESTREPOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11008 *PAR

1,300.00 11,363,232.00 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019

VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31206 *MUÑ

20,400.00 11,383,632.00 31206 08/21/2019 1 1664008/21/2019

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22104 *JOR

10,500.00 11,394,132.00 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019

TOBERINANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12001 *BUS

32,000.00 11,426,132.00 12001 08/21/2019 1 1665008/21/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22008 *HEL

3,800.00 11,429,932.00 22008 08/21/2019 1 1668508/21/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21308 *CLA

800.00 11,430,732.00 21308 08/21/2019 1 1668608/21/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40502 *PER

131,000.00 11,561,732.00 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40906 *GAR

8,730.00 11,570,462.00 40906 08/22/2019 1 1666108/22/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21307 *LUZ

105,000.00 11,675,462.00 21307 08/22/2019 1 1666408/22/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10203 *GON

102,000.00 11,777,462.00 10203 08/22/2019 1 1668708/22/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40306 *CAL

9,000.00 11,786,462.00 40306 08/22/2019 1 1668808/22/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20901 *ESC

12,100.00 11,798,562.00 20901 08/22/2019 1 1669108/22/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40406 *LOP

115,831.00 11,914,393.00 40406 08/22/2019 1 1670408/22/2019

CONSIGANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10502 *BAR

6,600.00 11,920,993.00 10502 08/23/2019 1 16618

TRINIDAD GANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41204 *SAN

16,800.00 11,937,793.00 41204 08/23/2019 1 1672208/23/2019

CHICOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21008 *GUA

2,400.00 11,940,193.00 21008 08/23/2019 1 1672708/23/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10106 *RIZ

246,665.00 12,186,858.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019

AJ CONSIG MAL REF DEL 1120312JUL/2019*G

101,900.00 12,084,958.00 10203 08/26/2019 15 170

TRINIDAD GANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41202 *LID

6,000.00 12,090,958.00 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30706 *MAR

600.00 12,091,558.00 30706 08/26/2019 1 1674408/26/2019




SaldoDocumento

Página 129

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36


72,100.00 12,019,458.00 10203 08/26/2019 15 171

CALLE 100ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41507 *PER

100,000.00 12,119,458.00 41507 08/27/2019 1 1674808/27/2019

BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21501 *GON

19,900.00 12,139,358.00 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019

CALLE 100ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21406 *JHO

105,000.00 12,244,358.00 21406 08/27/2019 1 1675308/27/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41006 *ABE

101,900.00 12,346,258.00 41006 08/27/2019 1 1680408/27/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11801 *SIM

32,300.00 12,378,558.00 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019

KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION *GONZALEZ GA

92,100.00 12,470,658.00 40701 08/27/2019 1 16840

CONSIGANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12008 *ARD

1,736,600.00 14,207,258.00 12008 08/28/2019 1 16712

RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10308 *ZUL

21,200.00 14,228,458.00 10308 08/28/2019 1 1675608/28/2019

C.C.CIUDADANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41004 *BLA

171,400.00 14,399,858.00 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019

ILARCOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30202 *TOR

900.00 14,400,758.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019

KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20104 *DAN

700.00 14,401,458.00 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019

CTRO CCIALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31207 *SIL

120,000.00 14,521,458.00 31207 08/28/2019 1 1676208/28/2019

GALERIASANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41401 *MOL

110,200.00 14,631,658.00 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30703 *RAM

125,000.00 14,756,658.00 30703 08/28/2019 1 16818

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11701 *ROD

28,600.00 14,785,258.00 11701 08/28/2019 1 16820

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40107 *BEL

9,600.00 14,794,858.00 40107 08/29/2019 1 16714

EL LAGOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30206 *CAS

121,100.00 14,915,958.00 30206 08/29/2019 1 1676608/29/2019

OFIC. SOACANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40805 *PER

12,600.00 14,928,558.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019

EL BARZALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40407 *USE

103,000.00 15,031,558.00 40407 08/29/2019 1 1676808/29/2019

CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10101 *CED

22,600.00 15,054,158.00 10101 08/29/2019 1 1677508/29/2019




SaldoDocumento

Página 130

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41804 *MOL

120,000.00 15,174,158.00 41804 08/29/2019 1 1677708/29/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21007 *MAR

3,900.00 15,178,058.00 21007 08/29/2019 1 1681108/29/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22006 *OLA

1,800.00 15,179,858.00 22006 08/29/2019 1 1681308/29/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10206 *BON

4,900.00 15,184,758.00 10206 08/29/2019 1 16827

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40507 *NAR

20,000.00 15,204,758.00 40507 08/29/2019 1 1681208/29/2019

TRASNFERANTICIPO ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V

127,000.00 15,331,758.00 30102 08/29/2019 1 16830

AJ. RECL. ANT. ADMIN A ALQ. SALONCONSIG

100,000.00 15,231,758.00 12001 08/30/2019 15 172

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42006 *BUI

2,300.00 15,234,058.00 42006 08/30/2019 1 1679608/30/2019

AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21206 *AMA

1,300.00 15,235,358.00 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019

PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21108 *YUL

110,000.00 15,345,358.00 21108 08/30/2019 1 1681608/30/2019

ANTICIPO DE ADMINISTRACION *GUERRA JOSE

100,100.00 15,445,458.00 40903 08/30/2019 1 16831

CTRO CCIALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20702 *VAR

85,800.00 15,531,258.00 20702 08/31/2019 1 1677908/31/2019

CONNECTA PANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41501 *RAM

18,400.00 15,549,658.00 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019

CONNECTA PANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11702 *AMA

3,000.00 15,552,658.00 11702 08/31/2019 1 1678108/31/2019

OFCINA CCANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11302 *MOR

102,000.00 15,654,658.00 11302 08/31/2019 1 1678208/31/2019

FLORENCIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20402 *BOC

120,000.00 15,774,658.00 20402 08/31/2019 1 1678308/31/2019

CALLE 100ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40806 *VER

126,700.00 15,901,358.00 40806 08/31/2019 1 1678508/31/2019

TRINIDAD GANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20708 *BOL

112,000.00 16,013,358.00 20708 08/31/2019 1 1678608/31/2019

AVENIDA COANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20408 *MED

107,600.00 16,120,958.00 20408 08/31/2019 1 1678708/31/2019

GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31305 *DUA

96,533.00 16,217,491.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019

RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41602 *CIN

105,000.00 16,322,491.00 41602 08/31/2019 1 16825




SaldoDocumento

Página 131

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AJ CONSIG MAL REF AL 2050217JUL/2019*TO

800.00 16,323,291.00 20507 08/31/2019 15 177

8,780,048.00 10,054,822.00Parciales270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO 960,000.00

27059501 ANTICIPO CARRO 660,000.00Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 600,000.00 11504 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 540,000.00 11802 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 60,000.00 480,000.00 22006 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 420,000.00 40407 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 360,000.00 41404 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 300,000.00 41507 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 240,000.00 42006 08/01/2019 3 373

CHICOANTICIPO CARRO * PEREZ BELTRANJHON NICO

60,000.00 300,000.00 41507 08/05/2019 1 1631208/05/2019

NIZAANTICIPO CARRO * SANCHEZ GUARINELBER*SA

60,000.00 360,000.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019

OFIC. SOACANTICIPO CARRO * PERILLA ALVAREZCECILIA

60,000.00 420,000.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019

EL BARZALANTICIPO CARRO * USECHE PIÑA JENNYCAROL

60,000.00 480,000.00 40407 08/29/2019 1 1676808/29/2019

PSEANTICIPO CARRO * NARVAEZ GARCIABRAHIAN*

60,000.00 540,000.00 40507 08/29/2019 1 1681208/29/2019

PSEANTICIPO CARRO * RODRIGUEZ CELISMARTHA*

60,000.00 600,000.00 11802 08/30/2019 1 1681508/30/2019

ANTICIPO CARRO * GUERRA JOSEJOAQUIN*GUE

60,000.00 660,000.00 40903 08/30/2019 1 16831

420,000.00 420,000.00Parciales27059502 ANTICIPO MOTO 300,000.00

Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 270,000.00 10203 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 240,000.00 10408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 210,000.00 11408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 180,000.00 11704 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 150,000.00 41404 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 120,000.00 42107 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CRISTY 30,000.00 90,000.00 21803 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 30,000.00 60,000.00 41207 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*LUIS JO 30,000.00 30,000.00 41603 08/01/2019 3 374

PSEANTICIPO MOTO * LUIS JONATANVARGAS BARR

30,000.00 60,000.00 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019

RDBANTICIPO MOTO * GARCIA UREÑA 30,000.00 90,000.00 11408 08/07/2019 1 1649808/07/2019




SaldoDocumento

Página 132

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

MIGUEL ALFOEL CASTILLANTICIPO MOTO * ROJAS SANCHEZ

MARIELA*RO30,000.00 120,000.00 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019

AVALANTICIPO MOTO * CRISTY LORENAALMONACID*

30,000.00 150,000.00 21803 08/13/2019 1 1654908/13/2019

PSEANTICIPO MOTO * JHON FREDY AGUILARGUTIE

30,000.00 180,000.00 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019

AVALANTICIPO MOTO * GONZALEZ JOSELAUREANO*G

30,000.00 210,000.00 10203 08/22/2019 1 1668708/22/2019


30,000.00 180,000.00 10203 08/26/2019 15 171

300,000.00 180,000.00Parciales28 OTROS PASIVOS 3,550,000.00

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 3,550,000.00

281095 DEPOSITOS RECIBIDOS 3,550,000.00

28109501 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DAÑO 3,350,000.00AJ DEVOLUCIÓN DEP 40607AGO/2019*QUINTAN

100,000.00 3,250,000.00 40607 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 40404AGO/2019*FLOREZ

100,000.00 3,150,000.00 40404 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 41106AGO/2019*JHON JA

100,000.00 3,050,000.00 41106 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 10906AGO/2019*ALEJAND

100,000.00 2,950,000.00 10906 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 41503AGO/2019*RODRIGU

100,000.00 2,850,000.00 41503 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 30405AGO/2019*ROMERO

100,000.00 2,750,000.00 30405 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 10808AGO/2019*COLORAD

50,000.00 2,700,000.00 10808 08/31/2019 15 178

40605 - DEPOSITO TRASTEO*RODRIGUEZJHON

100,000.00 2,800,000.00 40605 08/31/2019 15 179

11403 - DEPOSITO SALIDAOBJETOS*PEREZ LO

50,000.00 2,850,000.00 11403 08/31/2019 15 179

20605 - DEPOSITO ENTRADAOBJETOS*BOHORQU

50,000.00 2,900,000.00 20605 08/31/2019 15 179

41208 - DEPOSITO OBRA*LADY MARCELATOVAR

100,000.00 3,000,000.00 41208 08/31/2019 15 179




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Base/Cheque %


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650,000.00 300,000.00Parciales28109502 DEPOSITO ALQUIL. SALON SOCIAL 200,000.00

AJ DEVOLUCIÓN DEP 40807AGO/2019*NOVOA M

100,000.00 100,000.00 40807 08/31/2019 15 178

AJ DEVOLUCIÓN DEP 10505AGO/2019*QUIJANO

100,000.00 0.00 10505 08/31/2019 15 178

200,000.00 0.00Parciales28150503 CTA X PAGAR ABOG. FINANCOBRANZAS 0.00

Facturación Agosto /2019 * 20102*TOR 48,209.00 48,209.00 20102 08/01/2019 12 19799Facturación Agosto /2019 * 20103*MAR 55,563.00 103,772.00 20103 08/01/2019 12 19800Facturación Agosto /2019 * 20107*CHA 64,189.00 167,961.00 20107 08/01/2019 12 19804Facturación Agosto /2019 * 20502*MED 27,525.00 195,486.00 20502 08/01/2019 12 19830Facturación Agosto /2019 * 20605*BOH 80,254.00 275,740.00 20605 08/01/2019 12 19841Facturación Agosto /2019 * 20902*VIL 96,995.00 372,735.00 20902 08/01/2019 12 19862Facturación Agosto /2019 * 31607*ERN 54,840.00 427,575.00 31607 08/01/2019 12 20088Facturación Agosto /2019 * 31908*MED 17,136.00 444,711.00 31908 08/01/2019 12 20113Facturación Agosto /2019 * 40204*GUA 25,136.00 469,847.00 40204 08/01/2019 12 20139Facturación Agosto /2019 * 40406*LOP 89,269.00 559,116.00 40406 08/01/2019 12 20157Facturación Agosto /2019 * 40905*OSM 92,125.00 651,241.00 40905 08/01/2019 12 20196Facturación Agosto /2019 * 41905*WIL 36,828.00 688,069.00 41905 08/01/2019 12 20276REEMBOLSO GTOS DE COBRANZA JUL2019*FINA

688,069.00 0.00 900798368 08/02/2019 2 806

688,069.00 688,069.00Parciales28150504 CTA X PAGAR ABOG. BERNAL IBARRA 0.00

Facturación Agosto /2019*SUAREZBELTRAN

28,096.00 28,096.00 30102 08/01/2019 12 19966

0.00 28,096.00Parciales3 PATRIMONIO 99,388,272.59

33 RESERVAS 22,662,634.00

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 22,662,634.00

330505 RESERVA LEGAL 22,662,634.00

33050501 FONDO IMPREVISTOS - LEY 675 22,662,634.00FONDO IMPREVISTOS AGO2019*CONJUNTO RESI

835,342.00 23,497,976.00 900971586 08/31/2019 15 182

0.00 835,342.00Parciales37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 76,725,638.59




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3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.59

370505 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.590.00 0.00Parciales

4 INGRESOS 598,794,093.62

41 OPERACIONALES 585,625,060.00

4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS 585,625,060.00

417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 585,625,060.00

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 509,473,800.00Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 99,300.00 509,573,100.00 10102 08/01/2019 12 19632Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,000.00 509,678,100.00 10103 08/01/2019 12 19633Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,400.00 509,783,500.00 10104 08/01/2019 12 19634Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 99,300.00 509,882,800.00 10105 08/01/2019 12 19635Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 99,300.00 509,982,100.00 10106 08/01/2019 12 19636Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,400.00 510,087,500.00 10107 08/01/2019 12 19637Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 510,195,400.00 10201 08/01/2019 12 19638Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 510,297,400.00 10202 08/01/2019 12 19639Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 510,399,300.00 10203 08/01/2019 12 19640Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 510,507,200.00 10204 08/01/2019 12 19641Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 510,615,100.00 10205 08/01/2019 12 19642Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 510,717,000.00 10206 08/01/2019 12 19643Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 510,819,000.00 10207 08/01/2019 12 19644Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 510,926,600.00 10208 08/01/2019 12 19645Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,034,500.00 10301 08/01/2019 12 19646Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 511,136,500.00 10302 08/01/2019 12 19647Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 511,238,400.00 10303 08/01/2019 12 19648Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,346,300.00 10304 08/01/2019 12 19649Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,454,200.00 10305 08/01/2019 12 19650Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 511,556,100.00 10306 08/01/2019 12 19651Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 511,658,100.00 10307 08/01/2019 12 19652Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 511,765,700.00 10308 08/01/2019 12 19653Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,873,600.00 10401 08/01/2019 12 19654Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 511,975,600.00 10402 08/01/2019 12 19655Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 512,077,500.00 10403 08/01/2019 12 19656Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 512,185,400.00 10404 08/01/2019 12 19657Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 512,293,300.00 10405 08/01/2019 12 19658




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Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 512,395,200.00 10406 08/01/2019 12 19659Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 512,497,200.00 10407 08/01/2019 12 19660Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 512,604,800.00 10408 08/01/2019 12 19661Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 512,706,800.00 10502 08/01/2019 12 19663Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 512,808,700.00 10503 08/01/2019 12 19664Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 512,916,600.00 10504 08/01/2019 12 19665Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 513,024,500.00 10505 08/01/2019 12 19666Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 513,126,400.00 10506 08/01/2019 12 19667Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 513,228,400.00 10507 08/01/2019 12 19668Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 513,336,000.00 10508 08/01/2019 12 19669Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 513,443,900.00 10601 08/01/2019 12 19670Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 513,545,900.00 10602 08/01/2019 12 19671Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 513,647,800.00 10603 08/01/2019 12 19672Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 513,755,700.00 10605 08/01/2019 12 19674Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 513,857,600.00 10606 08/01/2019 12 19675Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 513,959,600.00 10607 08/01/2019 12 19676Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 514,067,200.00 10608 08/01/2019 12 19677Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 514,175,100.00 10701 08/01/2019 12 19678Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 514,277,100.00 10702 08/01/2019 12 19679Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 514,379,000.00 10703 08/01/2019 12 19680Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 514,486,900.00 10704 08/01/2019 12 19681Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 514,594,800.00 10705 08/01/2019 12 19682Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 514,696,700.00 10706 08/01/2019 12 19683Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 514,798,700.00 10707 08/01/2019 12 19684Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 514,906,300.00 10708 08/01/2019 12 19685Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 515,014,200.00 10801 08/01/2019 12 19686Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 515,116,200.00 10802 08/01/2019 12 19687Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 515,218,100.00 10803 08/01/2019 12 19688Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 515,326,000.00 10804 08/01/2019 12 19689Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 515,427,900.00 10806 08/01/2019 12 19691Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 515,529,900.00 10807 08/01/2019 12 19692Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 515,637,500.00 10808 08/01/2019 12 19693Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 515,745,400.00 10901 08/01/2019 12 19694Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 515,847,400.00 10902 08/01/2019 12 19695Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 515,949,300.00 10903 08/01/2019 12 19696Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 516,057,200.00 10904 08/01/2019 12 19697Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 516,165,100.00 10905 08/01/2019 12 19698Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 516,267,000.00 10906 08/01/2019 12 19699Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 516,369,000.00 10907 08/01/2019 12 19700Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 516,476,600.00 10908 08/01/2019 12 19701Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 516,584,500.00 11001 08/01/2019 12 19702Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 516,686,500.00 11002 08/01/2019 12 19703




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Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 581,485,100.00 11708 08/01/2019 12 19765Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 581,593,000.00 21001 08/01/2019 12 19869Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 581,700,600.00 20708 08/01/2019 12 19852Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 581,802,500.00 21203 08/01/2019 12 19887Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 581,910,400.00 22101 08/01/2019 12 19957Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 127,000.00 582,037,400.00 30102 08/01/2019 12 19966Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 582,139,300.00 11203 08/01/2019 12 19720Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 582,247,200.00 42001 08/01/2019 12 20280

0.00 72,773,400.00Parciales41701002 INTERESES POR MORA 5,970,500.00

2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 17,100.00 5,987,600.00 10204 08/01/2019 12 196412.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,400.00 5,993,000.00 10206 08/01/2019 12 196432.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 5,995,000.00 10302 08/01/2019 12 196472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 5,997,200.00 10305 08/01/2019 12 196502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,100.00 6,002,300.00 10401 08/01/2019 12 196542.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,200.00 6,003,500.00 10402 08/01/2019 12 196552.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,200.00 6,007,700.00 10502 08/01/2019 12 196632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,800.00 6,012,500.00 10506 08/01/2019 12 196672.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,014,500.00 10507 08/01/2019 12 196682.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,100.00 6,021,600.00 10601 08/01/2019 12 196702.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,100.00 6,027,700.00 10603 08/01/2019 12 196722.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,029,800.00 10702 08/01/2019 12 196792.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,032,000.00 10708 08/01/2019 12 196852.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,036,100.00 10801 08/01/2019 12 196862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,600.00 6,041,700.00 10802 08/01/2019 12 196872.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,043,800.00 10804 08/01/2019 12 196892.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,045,800.00 10902 08/01/2019 12 196952.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,400.00 6,049,200.00 11008 08/01/2019 12 197092.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,051,200.00 11103 08/01/2019 12 197122.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,200.00 6,057,400.00 11207 08/01/2019 12 197242.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,059,600.00 11208 08/01/2019 12 197252.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,200.00 6,060,800.00 11301 08/01/2019 12 197262.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,600.00 6,067,400.00 11401 08/01/2019 12 197342.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,400.00 6,073,800.00 11403 08/01/2019 12 197362.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,900.00 6,075,700.00 11506 08/01/2019 12 197472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,077,800.00 11601 08/01/2019 12 197502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 16,100.00 6,093,900.00 11602 08/01/2019 12 197512.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,095,900.00 11703 08/01/2019 12 197602.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 33,200.00 6,129,100.00 11705 08/01/2019 12 197622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,100.00 6,130,200.00 11804 08/01/2019 12 197692.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,132,400.00 11902 08/01/2019 12 197752.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,134,400.00 11903 08/01/2019 12 19776




SaldoDocumento

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Base/Cheque %


09/16/2019

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2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,138,500.00 11907 08/01/2019 12 197802.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,140,500.00 12002 08/01/2019 12 197832.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,400.00 6,147,900.00 12003 08/01/2019 12 197842.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,149,900.00 12005 08/01/2019 12 197862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,300.00 6,151,200.00 12008 08/01/2019 12 197892.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 9,600.00 6,160,800.00 12102 08/01/2019 12 197912.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,700.00 6,163,500.00 12107 08/01/2019 12 197962.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,100.00 6,169,600.00 20103 08/01/2019 12 198002.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,171,800.00 20205 08/01/2019 12 198092.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,500.00 6,173,300.00 20304 08/01/2019 12 198162.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,175,400.00 20305 08/01/2019 12 198172.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,100.00 6,181,500.00 20306 08/01/2019 12 198182.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,000.00 6,185,500.00 20307 08/01/2019 12 198192.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,188,000.00 20308 08/01/2019 12 198202.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,190,100.00 20403 08/01/2019 12 198232.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,200.00 6,195,300.00 20506 08/01/2019 12 198342.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,500.00 6,198,800.00 20605 08/01/2019 12 198412.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,200,800.00 20606 08/01/2019 12 198422.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,900.00 6,202,700.00 20703 08/01/2019 12 198472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 23,300.00 6,226,000.00 20801 08/01/2019 12 198532.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,228,000.00 20902 08/01/2019 12 198622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,230,000.00 20903 08/01/2019 12 198632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,500.00 6,236,500.00 21101 08/01/2019 12 198772.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,238,500.00 21103 08/01/2019 12 198792.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,240,500.00 21106 08/01/2019 12 198822.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,242,500.00 21202 08/01/2019 12 198862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,200.00 6,246,700.00 21204 08/01/2019 12 198882.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,248,700.00 21306 08/01/2019 12 198982.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,300.00 6,253,000.00 21403 08/01/2019 12 199032.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,255,100.00 21407 08/01/2019 12 199072.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 17,100.00 6,272,200.00 21505 08/01/2019 12 199132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,900.00 6,274,100.00 21507 08/01/2019 12 199152.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,276,300.00 21601 08/01/2019 12 199172.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,800.00 6,278,100.00 21603 08/01/2019 12 199192.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,200.00 6,282,300.00 21608 08/01/2019 12 199242.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 29,700.00 6,312,000.00 21702 08/01/2019 12 199262.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,316,100.00 21806 08/01/2019 12 199382.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,318,700.00 21904 08/01/2019 12 199442.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,300.00 6,321,000.00 21905 08/01/2019 12 199452.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,323,100.00 21907 08/01/2019 12 199472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 18,600.00 6,341,700.00 22002 08/01/2019 12 199502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,343,700.00 22106 08/01/2019 12 19962




SaldoDocumento

Página 152

Base/Cheque %


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2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,400.00 6,348,100.00 22107 08/01/2019 12 199632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,350,600.00 30104 08/01/2019 12 199682.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,353,000.00 30202 08/01/2019 12 199732.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,800.00 6,357,800.00 30203 08/01/2019 12 199742.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,360,300.00 30207 08/01/2019 12 199782.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,362,800.00 30208 08/01/2019 12 199792.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,900.00 6,367,700.00 30303 08/01/2019 12 199822.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,000.00 6,371,700.00 30306 08/01/2019 12 199852.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,600.00 6,375,300.00 30307 08/01/2019 12 199862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,377,800.00 30308 08/01/2019 12 199872.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,380,400.00 30505 08/01/2019 12 200002.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,382,800.00 30603 08/01/2019 12 200062.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 12,800.00 6,395,600.00 30607 08/01/2019 12 200102.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,000.00 6,400,600.00 30702 08/01/2019 12 200132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,800.00 6,405,400.00 30806 08/01/2019 12 200252.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,407,800.00 30903 08/01/2019 12 200302.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,411,900.00 30904 08/01/2019 12 200312.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 18,000.00 6,429,900.00 30907 08/01/2019 12 200342.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,432,500.00 31005 08/01/2019 12 200402.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,600.00 6,440,100.00 31201 08/01/2019 12 200512.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 13,400.00 6,453,500.00 31305 08/01/2019 12 200632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,900.00 6,456,400.00 31401 08/01/2019 12 200672.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,458,900.00 31402 08/01/2019 12 200682.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,200.00 6,466,100.00 31406 08/01/2019 12 200722.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,468,700.00 31505 08/01/2019 12 200782.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 9,800.00 6,478,500.00 31605 08/01/2019 12 200862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,300.00 6,483,800.00 31607 08/01/2019 12 200882.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,486,400.00 31701 08/01/2019 12 200902.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,300.00 6,489,700.00 31808 08/01/2019 12 201052.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,492,100.00 31903 08/01/2019 12 201082.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,000.00 6,497,100.00 31908 08/01/2019 12 201132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,499,600.00 32005 08/01/2019 12 201182.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,502,000.00 32103 08/01/2019 12 201232.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,504,400.00 32106 08/01/2019 12 201262.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,500.00 6,509,900.00 32107 08/01/2019 12 201272.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 40,900.00 6,550,800.00 40105 08/01/2019 12 201332.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,553,400.00 40107 08/01/2019 12 201352.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 46,100.00 6,599,500.00 40204 08/01/2019 12 201392.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,601,600.00 40206 08/01/2019 12 201412.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,603,800.00 40304 08/01/2019 12 201472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,300.00 6,607,100.00 40307 08/01/2019 12 201502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,609,300.00 40404 08/01/2019 12 20155




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2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 20,300.00 6,629,600.00 40503 08/01/2019 12 201622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 39,000.00 6,668,600.00 40505 08/01/2019 12 201642.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,600.00 6,670,200.00 40604 08/01/2019 12 201712.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,672,200.00 40702 08/01/2019 12 201772.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 20,000.00 6,692,200.00 40707 08/01/2019 12 201822.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,694,400.00 40905 08/01/2019 12 201962.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,696,400.00 41003 08/01/2019 12 202022.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,400.00 6,699,800.00 41005 08/01/2019 12 202042.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,600.00 6,704,400.00 41105 08/01/2019 12 202122.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,706,500.00 41106 08/01/2019 12 202132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,708,500.00 41203 08/01/2019 12 202182.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,000.00 6,711,500.00 41304 08/01/2019 12 202272.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,900.00 6,714,400.00 41402 08/01/2019 12 202332.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,718,500.00 41407 08/01/2019 12 202382.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 9,200.00 6,727,700.00 41504 08/01/2019 12 202432.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 13,400.00 6,741,100.00 41508 08/01/2019 12 202472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,743,300.00 41604 08/01/2019 12 202512.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,300.00 6,747,600.00 41608 08/01/2019 12 202552.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,751,700.00 41704 08/01/2019 12 202592.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,900.00 6,759,600.00 41707 08/01/2019 12 202622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,300.00 6,763,900.00 41801 08/01/2019 12 202642.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,765,900.00 41802 08/01/2019 12 202652.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,100.00 6,767,000.00 41808 08/01/2019 12 202712.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,800.00 6,768,800.00 42104 08/01/2019 12 202912.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,771,000.00 42108 08/01/2019 12 202952.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,773,200.00 41401 08/01/2019 12 202322.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,000.00 6,776,200.00 11606 08/01/2019 12 19755Facturación Agosto /2019*BOLAÑOS LYDAPI

2,200.00 6,778,400.00 20708 08/01/2019 12 19852

Facturación Agosto /2019*CINDY VIVIANA R 2,000.00 6,780,400.00 21203 08/01/2019 12 19887AJ REVER INTERES TRANSFER PTE XIDENT 22

5,500.00 6,774,900.00 32107 08/30/2019 15 174

AJ REVER INTERES AJ CONSIG MAL REFDEL 4

2,200.00 6,772,700.00 42001 08/30/2019 15 175

AJ REVER INTERES CONSIG MAL REFDEL 4200

2,100.00 6,770,600.00 42001 08/30/2019 15 176

9,800.00 809,900.00Parciales41701003 PARQUEADERO CARRO 44,760,000.00

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Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,160,000.00 41404 08/01/2019 12 20235Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,220,000.00 41406 08/01/2019 12 20237Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,280,000.00 41408 08/01/2019 12 20239Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,340,000.00 41507 08/01/2019 12 20246Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,400,000.00 41601 08/01/2019 12 20248Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,460,000.00 41604 08/01/2019 12 20251Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,520,000.00 41605 08/01/2019 12 20252Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,580,000.00 41802 08/01/2019 12 20265Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,640,000.00 41806 08/01/2019 12 20269Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,700,000.00 41906 08/01/2019 12 20277Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,760,000.00 42006 08/01/2019 12 20285Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,820,000.00 42007 08/01/2019 12 20286Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,880,000.00 42103 08/01/2019 12 20290Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 50,940,000.00 42106 08/01/2019 12 20293Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 51,000,000.00 21501 08/01/2019 12 19909Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 51,060,000.00 10501 08/01/2019 12 19662Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 51,120,000.00 41201 08/01/2019 12 20216Facturación Agosto /2019*SAENZ SUAREZJO

60,000.00 51,180,000.00 11708 08/01/2019 12 19765

0.00 6,420,000.00Parciales41701004 PARQUEADERO MOTO 10,890,000.00

Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 10,920,000.00 10105 08/01/2019 12 19635Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 10,950,000.00 10203 08/01/2019 12 19640Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 10,980,000.00 10206 08/01/2019 12 19643Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,010,000.00 10404 08/01/2019 12 19657Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,040,000.00 10405 08/01/2019 12 19658Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,070,000.00 10408 08/01/2019 12 19661Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,100,000.00 10505 08/01/2019 12 19666Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,130,000.00 10602 08/01/2019 12 19671Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 60,000.00 11,190,000.00 10901 08/01/2019 12 19694Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,220,000.00 11001 08/01/2019 12 19702Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,250,000.00 11005 08/01/2019 12 19706Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 60,000.00 11,310,000.00 11306 08/01/2019 12 19731Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,340,000.00 11408 08/01/2019 12 19741Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,370,000.00 11704 08/01/2019 12 19761Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 60,000.00 11,430,000.00 11707 08/01/2019 12 19764Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,460,000.00 11906 08/01/2019 12 19779Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,490,000.00 12008 08/01/2019 12 19789Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,520,000.00 12107 08/01/2019 12 19796Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,550,000.00 20406 08/01/2019 12 19826Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,580,000.00 20501 08/01/2019 12 19829Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,610,000.00 20604 08/01/2019 12 19840




SaldoDocumento

Página 157

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,640,000.00 21306 08/01/2019 12 19898Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,670,000.00 21402 08/01/2019 12 19902Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,700,000.00 21603 08/01/2019 12 19919Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,730,000.00 21803 08/01/2019 12 19935Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,760,000.00 21901 08/01/2019 12 19941Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,790,000.00 21902 08/01/2019 12 19942Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,820,000.00 22102 08/01/2019 12 19958Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,850,000.00 31301 08/01/2019 12 20059Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,880,000.00 40101 08/01/2019 12 20129Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,910,000.00 40107 08/01/2019 12 20135Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,940,000.00 40404 08/01/2019 12 20155Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,970,000.00 40908 08/01/2019 12 20199Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,000,000.00 41202 08/01/2019 12 20217Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,030,000.00 41204 08/01/2019 12 20219Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,060,000.00 41207 08/01/2019 12 20222Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,090,000.00 41303 08/01/2019 12 20226Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,120,000.00 41308 08/01/2019 12 20231Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,150,000.00 41404 08/01/2019 12 20235Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,180,000.00 41408 08/01/2019 12 20239Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,210,000.00 41603 08/01/2019 12 20250Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,240,000.00 41805 08/01/2019 12 20268Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,270,000.00 42105 08/01/2019 12 20292Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,300,000.00 42107 08/01/2019 12 20294Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,330,000.00 10805 08/01/2019 12 19690Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 60,000.00 12,390,000.00 20104 08/01/2019 12 19801Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,420,000.00 41501 08/01/2019 12 20240Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,450,000.00 41702 08/01/2019 12 20257

0.00 1,560,000.00Parciales41701005 INASISTENCIA ASAMBLEA 7,948,800.00

0.00 0.00Parciales41701006 DAÑOS POR PROPIETARIOS 0.00

Arrendatario 60% Fra. E20513 Daño Botone 373,749.00 373,749.00 10805 08/01/2019 12 19690Propietario 20% Fra. E20513 Daño Botoner 124,582.00 498,331.00 10805 08/01/2019 12 19690

0.00 498,331.00Parciales41701007 MULTAS Y SANCIONES 1,189,100.00

Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 50,950.00 1,240,050.00 11106 08/01/2019 12 19715Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 53,950.00 1,294,000.00 12001 08/01/2019 12 19782Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 63,450.00 1,357,450.00 30201 08/01/2019 12 19972Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 107,900.00 1,465,350.00 10805 08/01/2019 12 19690

0.00 276,250.00Parciales41701009 ZONA COMUN MINIMARKET 4,000,000.00




SaldoDocumento

Página 158

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

Zona Comun Minimarket Agosto /19 > Und. 1,000,000.00 5,000,000.00 55555 08/01/2019 12 202960.00 1,000,000.00Parciales

41701020 INVERSIONES ALCABAMA SA 1,392,860.00ADMON CONSTRUCTORAMAY/2019*INVERSIONES

371,100.00 1,763,960.00 800208146 08/01/2019 12 20297

ADMON CONSTRUCTORAJUN/2019*INVERSIONES

371,100.00 2,135,060.00 800208146 08/01/2019 12 20298

ADMON CONSTRUCTORAJUL/2019*INVERSIONES

371,100.00 2,506,160.00 800208146 08/01/2019 12 20299

0.00 1,113,300.00Parciales42 NO OPERACIONALES 13,169,033.62

4210 FINANCIEROS 3,041,967.87

421005 INTERESES 249,702.87

42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 249,702.87RENDIMIENTOS FINANCIEROS42100501 9,976.80 259,679.6708/30/2019 14 48

0.00 9,976.80Parciales421040 DESCUENTOS COMERCIALES 2,792,265.00

42104001 DESCUENTOS PRONTO PAGO 2,792,265.00SERV ASEO JULIO 1-31 2019 FRA815*SERVIC

107,784.00 2,900,049.00 900813624 08/05/2019 2 796


299,004.00 3,199,053.00 900497761 08/05/2019 2 802

0.00 406,788.00Parciales4250 RECUPERACIONES 9,753,500.00

425050 REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y 9,753,500.00

42505001 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 501,000.00PSEUSUFRUCTO CANCHA

AGO/2019*CONJUNTO RESID222,000.00 723,000.00 900971586 08/26/2019 1 16835

0.00 222,000.00Parciales42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL 5,574,000.00

PSEALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 5,674,000.0008/01/2019 1 16250BOSAALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 5,774,000.0008/02/2019 1 1628208/02/2019CONSIGALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 5,874,000.0008/05/2019 1 16252RDBALQUILER SALONES SOCIALES42505002 260,000.00 6,134,000.0008/06/2019 1 16251




SaldoDocumento

Página 159

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

AVALALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 6,234,000.0008/14/2019 1 16253AVALALQUILER SALÓN COMUNAL42505002 100,000.00 6,334,000.0008/14/2019 1 1655008/14/2019CTRO CCIALALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 6,434,000.0008/26/2019 1 1674308/26/2019BALOTOALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 6,534,000.0008/28/2019 1 16713

AJ. RECL. ANT. ADMIN A ALQ. SALONCONSIG

42505002 100,000.00 6,634,000.0008/30/2019 15 172

0.00 1,060,000.00Parciales42505003 ALQUILER DE BBQ 600,000.00

CALLE 100ALQUILER DE BBQ * JESSICA LORENACUFIÑO*

120,000.00 720,000.00 21306 08/16/2019 1 1647308/16/2019

0.00 120,000.00Parciales42505004 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS 2,140,500.00

AVALALQUILER 72 SILLAS Y 4 MESAS*ERAZOFRANC

40,000.00 2,180,500.00 11103 08/14/2019 1 16253

BALOTOALQUILER 42 SILLAS Y9MESAS*FAJARDO CORR

30,000.00 2,210,500.00 31401 08/28/2019 1 16713

CONSIGALQUILER 18 SILLAS Y 125MESAS*SALAZAR Y

80,500.00 2,291,000.00 10704 08/29/2019 1 16716

0.00 150,500.00Parciales42505006 MAQUINA DISPENSADORA 690,000.00

PSEUSUFRUCTO MAQUINADISPENSADORA*CONJUNTO

100,000.00 790,000.00 900971586 08/02/2019 1 16838

0.00 100,000.00Parciales42505008 USUFRUCTO BILLAR 248,000.00

PSEUSUFRUCTO BILLARAGO/2019*CONJUNTO RESID

52,000.00 300,000.00 900971586 08/26/2019 1 16836

0.00 52,000.00Parciales4295 DIVERSOS 373,565.75

429505 APROVECHAMIENTOS 367,000.00

42950503 CHIP PUERTAS 367,000.00CONSIGCHP DE ACCESO*BUITRAGO GOMEZ

JORGE ENRI7,000.00 374,000.00 42006 08/20/2019 1 16615

PSEUSUFRUCTO CHIP AGO/2019*CONJUNTORESIDEN

14,000.00 388,000.00 900971586 08/26/2019 1 16837

0.00 21,000.00Parciales429581 AJUSTE AL PESO 6,565.75

Traslado Anticipos Agosto /2019429581 100.00 6,665.7508/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019429581 200.00 6,865.7508/01/2019 3 372

COLINA CAMAJUSTE AL PESO429581 200.00 6,665.7508/02/2019 1 1627408/02/2019




SaldoDocumento

Página 160

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,765.7508/02/2019 1 1627708/02/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,865.7508/03/2019 1 1651908/03/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,965.7508/03/2019 1 1652008/03/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,065.7508/05/2019 1 1629108/05/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 400.00 7,465.7508/05/2019 1 1649308/05/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,565.7508/05/2019 1 1656808/05/2019

AJUSTE AL PESO429581 750.00 6,815.7508/05/2019 1 16832AVALAJUSTE AL PESO429581 300.00 6,515.7508/06/2019 1 1652908/06/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,615.7508/08/2019 1 1654008/08/2019

PAGO RTE FTE JUL/2019429581 197.00 6,418.7508/12/2019 2 813GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,518.7508/12/2019 1 1640408/12/2019VENECIA AVAJUSTE AL PESO429581 500.00 6,018.7508/12/2019 1 1640608/12/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 5,918.7508/12/2019 1 1643108/12/2019RESTREPOAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,018.7508/13/2019 1 1644108/13/2019C.C MULTIPAJUSTE AL PESO429581 400.00 6,418.7508/13/2019 1 1644508/13/2019NORMANDIAAJUSTE AL PESO429581 200.00 6,218.7508/13/2019 1 16265RDBAJUSTE AL PESO429581 200.00 6,018.7508/14/2019 1 1650808/14/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,118.7508/14/2019 1 1659808/14/2019TITAN PLAZAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,218.7508/15/2019 1 1645808/15/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,318.7508/16/2019 1 1651408/16/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 300.00 6,618.7508/17/2019 1 1661208/17/2019LA CASTELLAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,718.7508/20/2019 1 1662608/20/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,818.7508/20/2019 1 1666908/20/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,918.7508/20/2019 1 1669708/20/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 200.00 7,118.7508/21/2019 1 1664208/21/2019CENTRO MAYAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,218.7508/21/2019 1 1664308/21/2019PORCIUNCULAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,118.7508/21/2019 1 1664908/21/2019DIVERPLAZAAJUSTE AL PESO429581 53.00 7,171.7508/21/2019 1 1665508/21/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,271.7508/22/2019 1 1668908/22/2019RESTREPOAJUSTE AL PESO429581 200.00 7,071.7508/23/2019 1 1672008/23/2019RICAURTEAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,171.7508/23/2019 1 1672608/23/2019OFIC. SOACAJUSTE AL PESO429581 300.00 7,471.7508/23/2019 1 1672808/23/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,571.7508/25/2019 1 1667708/25/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 200.00 7,771.7508/26/2019 1 1679508/26/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,871.7508/26/2019 1 1680208/26/2019

AJUSTE AL PESO429581 200.00 8,071.7508/26/2019 15 171BOSAAJUSTE AL PESO429581 400.00 8,471.7508/27/2019 1 1674908/27/2019USAQUENAJUSTE AL PESO429581 100.00 8,371.7508/27/2019 1 1675108/27/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 8,471.7508/28/2019 1 1680808/28/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 8,571.7508/28/2019 1 16819RDBAJUSTE AL PESO429581 400.00 8,971.7508/28/2019 1 16822

AJUSTE AL PESO429581 91.00 9,062.7508/29/2019 1 16718




SaldoDocumento

Página 161

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CC PLAZA DAJUSTE AL PESO429581 100.00 9,162.7508/29/2019 1 1677008/29/2019AJUSTE AL PESO429581 400.00 9,562.7508/29/2019 1 16824AJUSTE AL PESO429581 100.00 9,462.7508/30/2019 1 16719

PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 9,562.7508/30/2019 1 1681408/30/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 9,662.7508/31/2019 1 1678408/31/2019

2,947.00 6,044.00Parciales5 EGRESOS 608,883,426.77

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 601,050,229.76

5110 HONORARIOS 15,195,750.00

511025 ASESORIA JURIDICA 336,950.00

51102501 ASESORIA JURIDICA 336,950.000.00 0.00Parciales

511030 ASESORIA FINANCIERA 14,098,000.00

51103001 ASESORIA CONTABILIDAD 7,420,000.00SERV. CONTABILIDAD AGO2019 FRA2742*JORG

1,060,000.00 8,480,000.00 19378664 08/26/2019 7 143

1,060,000.00 0.00Parciales51103002 REVISORIA FISCAL 6,678,000.00

SERV REVISORIA FISCAL AGO2019 CTA.COBRO

954,000.00 7,632,000.00 51904074 08/30/2019 7 144

954,000.00 0.00Parciales511035 ASESORIA TECNICA 760,800.00

51103502 IMPLEMENTACION SGSST 760,800.000.00 0.00Parciales

5130 SEGUROS 23,487,170.00

513020 VIDA COLECTIVA 23,487,170.00

51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 23,487,170.00AMORTIZACIÓN ZONASCOMUNES*CHUBB SEGUROS

3,355,310.00 26,842,480.00 860026518 08/31/2019 15 181

3,355,310.00 0.00Parciales5135 SERVICIOS 419,060,728.00




SaldoDocumento

Página 162

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

513505 ASEO Y VIGILANCIA 290,900,290.00

51350501 ASEO 77,620,406.00SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*SERV

9,700,517.00 87,320,923.00 900813624 08/21/2019 7 146

AIU SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*

1,077,835.00 88,398,758.00 900813624 08/21/2019 7 146

IVA SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*

204,789.00 88,603,547.00 900813624 08/21/2019 7 146

10,983,141.00 0.00Parciales51350502 VIGILANCIA 190,023,987.00

SER VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*SEGURIDAD

23,920,357.50 213,944,344.50 900497761 08/20/2019 7 147

AIU SER VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*SEGUR

2,657,817.50 216,602,162.00 900497761 08/20/2019 7 147

IVA SER VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*SEGUR

504,986.00 217,107,148.00 900497761 08/20/2019 7 147

IVA SER CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SEGURIDA

63,123.00 217,170,271.00 900497761 08/20/2019 7 147

27,146,284.00 0.00Parciales51350503 CENTRAL DE MONITOREO CCTV 23,255,897.00

SER CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SEGURIDAD TH

2,990,043.90 26,245,940.90 900497761 08/20/2019 7 147

AIU SER CCTV VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*

332,227.10 26,578,168.00 900497761 08/20/2019 7 147

3,322,271.00 0.00Parciales513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,357,340.00

0.00 0.00Parciales513530 ENERGIA ELECTRICA 84,148,578.00

51353001 CODENSA 84,148,578.00ENERGIA 24 JUL A 23 AGO/2019 CTA6830846

9,363,830.00 93,512,408.00 830037248 08/30/2019 7 151

9,363,830.00 0.00Parciales513535 TELEFONO 844,520.00

51353501 SERVICIO TELEFONO 844,520.00SERV. TELEFONIA 2AGO A1SEP/2019*TELMEX

70,107.00 914,627.00 830053800 08/07/2019 7 137

SERV. INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TELMEX

43,900.00 958,527.00 830053800 08/07/2019 7 137




SaldoDocumento

Página 163

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

114,007.00 0.00Parciales513580 SERVICIO DE ADMINISTRACION 40,810,000.00

51358001 SERVICIO ADMINISTRACION 40,810,000.00SERV ADMINISTRACION AGO19 CTA COB016*CA

5,830,000.00 46,640,000.00 35536015 08/30/2019 7 145

5,830,000.00 0.00Parciales5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 118,605,486.76

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 118,605,486.76

51451001 REPARACIONES LOCATIVAS AREAS 8,420,137.00GUANTES, CINTA ENMASCARAR FRA0519 - CAJ

8,500.00 8,428,637.00 1070951459 08/21/2019 7 139

1/4 ACEITE 2T GUADAÑA - CAJA MENORAGOST

12,800.00 8,441,437.00 830088577 08/21/2019 7 139

1 BULTO ARENA Y 2 KL CEMENTO GRIS -CAJA

10,000.00 8,451,437.00 1070951459 08/21/2019 7 139

1/2 BULTO CEMENTO, 3 ACCESOR. 1/2, 30CM

16,000.00 8,467,437.00 1070951459 08/21/2019 7 139

1 CINTA AISLANTE FRA 0525 - CAJAMENOR A

3,500.00 8,470,937.00 1070951459 08/21/2019 7 139

GASOLINA FRA 2573 - CAJA MENORAGOSTO/20

8,234.00 8,479,171.00 830088577 08/21/2019 7 139

2PALOS, 1 PEGASTIC - CAJA MENORAGOSTO/2

4,000.00 8,483,171.00 70693263 08/21/2019 7 139

1 GAFAS DE PROTECCIÓN FRA 0501 -CAJA ME

5,000.00 8,488,171.00 1070951459 08/21/2019 7 139

ESPIRALES EN BRONCE FRA 591781 -CAJA ME

5,378.00 8,493,549.00 700064467 08/21/2019 7 139

IVA ESPIRALES EN BRONCE FRA 591781 -CAJ

1,022.00 8,494,571.00 700064467 08/21/2019 7 139

1 BROCHA 3", 1 RODILLO 3", 1/4 PINTURAF

16,000.00 8,510,571.00 1070951459 08/21/2019 7 139

4 PQ BOQUILLAS FRA 0503 - CAJAMENOR AGO

20,000.00 8,530,571.00 1070951459 08/21/2019 7 139

10 PQ BOQUILLAS FRA 0500 - CAJAMENOR AG

50,000.00 8,580,571.00 1070951459 08/21/2019 7 139

1REGISTRO 1/2, 1 TEFLON FRA 0502 -CAJA

9,500.00 8,590,071.00 1070951459 08/21/2019 7 139

20 MTS NYLON GUADAÑA FRA 0514 - 7,600.00 8,597,671.00 1070951459 08/21/2019 7 139




SaldoDocumento

Página 164

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CAJA MENBOQUILLA BLANCA FRA 0506 - CAJAMENOR AG

5,000.00 8,602,671.00 1070951459 08/21/2019 7 139

BROCA, TORNILLOS, KL YESO FRA 0509 -CAJ

6,800.00 8,609,471.00 1070951459 08/21/2019 7 139

CHAPA, BUSERO, ESPONJA FRA 0507 -CAJA M

48,000.00 8,657,471.00 1070951459 08/21/2019 7 139

1 BULTO ASERRIN, 2GL ACPM FRA 6882 -CAJ

33,000.00 8,690,471.00 79713652 08/21/2019 7 139


555,000.00 9,245,471.00 900547535 08/26/2019 7 141

ADMIN 5% REFUERZO, FILTRACIÓNAGUAS LLUV

27,750.00 9,273,221.00 900547535 08/26/2019 7 141

IMPREV 5% REFUERZO, FILTRACIÓNAGUAS LLU

27,750.00 9,300,971.00 900547535 08/26/2019 7 141

UTIL 6% REFUERZO, FILTRACIÓN AGUASLLUVI

33,300.00 9,334,271.00 900547535 08/26/2019 7 141

IVA REFUERZO, FILTRACIÓN AGUASLLUVIAS C

6,327.00 9,340,598.00 900547535 08/26/2019 7 141

920,461.00 0.00Parciales51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 44,166,293.76


547,012.00 44,713,305.76 901093407 08/01/2019 7 149

IVA MTE. AGO ASCENSOR RIGHAPARQUEAD FRA

103,932.00 44,817,237.76 901093407 08/01/2019 7 149


236,438.00 45,053,675.76 901093407 08/01/2019 7 150

IVA SERV. MTE BIMENSUAL ASCENSORFEM PAR

44,923.00 45,098,598.76 901093407 08/01/2019 7 150


594,100.00 45,692,698.76 860072876 08/07/2019 7 135

IVA SUM BOTTON FLOOR NEW SOFTPRESS RED

112,879.00 45,805,577.76 860072876 08/07/2019 7 135


534,690.00 46,340,267.76 860072876 08/07/2019 7 136

IVA SUM BOTTON FLOOR NEW SOFTPRESS RED

101,590.85 46,441,858.61 860072876 08/07/2019 7 136

PROVISION. MTE. ASCENSORESAGO/2019 (NO

4,065,045.00 50,506,903.61 860072876 08/30/2019 15 173


1,000,000.00 51,506,903.61 860072876 08/31/2019 7 152

IVA SUM E INSTAL REPUESTO PESAS 190,000.00 51,696,903.61 860072876 08/31/2019 7 152




SaldoDocumento

Página 165

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

CONTRAPE7,530,609.85 0.00Parciales

51451003 CERTIFICACION ASCENSORES 3,272,500.000.00 0.00Parciales

51451006 MTE PREV. CORREC BOMBA 5,673,731.00MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO

6,600,000.00 12,273,731.00 900835814 08/01/2019 7 134

IVA MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&

1,254,000.00 13,527,731.00 900835814 08/01/2019 7 134


681,120.00 14,208,851.00 900835814 08/15/2019 7 148

IVA MTE PREVENTIVO DE BOMBEOAGO/19 FRA

129,413.00 14,338,264.00 900835814 08/15/2019 7 148

8,664,533.00 0.00Parciales51451008 MANTENIMIENTO PLANTA 3,915,100.00

0.00 0.00Parciales51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y 2,678,000.00

0.00 0.00Parciales51451017 MANTENIMIENTO CCTV 3,020,000.00

0.00 0.00Parciales51451019 MTE PAGO SINIESTROS A TERCEROS 4,714,885.00

EXPLORACIÓN Y REPLANTEO FRA309*GRUPO DI

450,000.00 5,164,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

EXCAVA, RETIRO ADOQUIN, ESCOMB.RUPTURA

1,250,000.00 6,414,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

SUM E INSTAL ARBOL T CON REDUCTOR2 1/2"

2,150,000.00 8,564,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

FAB Y MECAN ARBOL T DE 6" - INSTALTUBER

3,350,000.00 11,914,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

SUM. BOMBA DE AGUA DURANTE ELSINIESTRO

450,000.00 12,364,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

SUM. E INSTAL RELLENO GRANULADO,COLOCAC

1,850,000.00 14,214,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

ADMINISTRACIÓN 5% SINIESTRO- FRA309*GRU

475,000.00 14,689,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

IMPREVISTOS 5% SINIESTRO- FRA309*GRUPO

475,000.00 15,164,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

UTILIDAD 6% SINIESTRO- FRA309*GRUPO DIZ

570,000.00 15,734,885.00 900547535 08/06/2019 7 140

IVA SINIESTRO - FRA 309*GRUPO DIZARSAS

108,300.00 15,843,185.00 900547535 08/06/2019 7 140




SaldoDocumento

Página 166

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

11,128,300.00 0.00Parciales51451021 INVERSION PAREDES, ENTRADA Y 37,251,840.00


415,966.00 37,667,806.00 830508031 08/13/2019 7 138

IVA VALOR ADICIONAL CONT. OBRACIVIL ENC

79,034.00 37,746,840.00 830508031 08/13/2019 7 138

495,000.00 0.00Parciales51451022 CERCA ELECTRICA 5,493,000.00

0.00 0.00ParcialesMTE EQUIPO DE OFICINA51452501 0.00

MANTENIM. 2 IMPRESORAS Y 2COMPUTADORES-

160,000.00 160,000.00 12693792 08/21/2019 7 139

160,000.00 0.00Parciales5150 ADECUACION E INSTALACION 2,370,000.00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 2,370,000.00

51501501 SUMIN. E INSTAL ELÉCTRICOS 2,370,000.00SUM. 1 DRIVER RENDONDO FRA6901*JUAN CAR

475,000.00 2,845,000.00 79713652 08/23/2019 7 142

475,000.00 0.00Parciales5160 DEPRECIACIONES 1,604,169.00

516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,604,169.00

51601002 SIST. ACCESO MOLINETES 1,604,169.00DEPRECIACIÓN AGO2019*CONJUNTORESIDENCIA

229,167.00 1,833,336.00 900971586 08/31/2019 15 180

229,167.00 0.00Parciales5195 DIVERSOS 20,726,926.00

519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES 7,535,815.00

51952002 GASTOS ASAMBLEA 7,535,815.000.00 0.00Parciales

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,335,830.00

51952501 ELEMENTOS DE ASEO 4,136,981.00INSUMOS ASEO AGO 2019 FRA846*SERVICIO A

550,700.00 4,687,681.00 900813624 08/20/2019 7 153




SaldoDocumento

Página 167

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

IVA INSUMOS ASEO AGO 2019 FRA846*SERVIC

104,633.00 4,792,314.00 900813624 08/20/2019 7 153

655,333.00 0.00Parciales51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 198,849.00

0.00 0.00Parciales519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,480,804.00

51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,480,804.004 AZ CARTA - CAJA MENORAGOSTO/2019*CRIS

39,800.00 2,520,604.00 52271571 08/21/2019 7 139

1 RESMA CARTA - CAJA MENORAGOSTO/2019*C

11,800.00 2,532,404.00 52271571 08/21/2019 7 139

SUM. 1.5 MTS CABLE AUDIO 3.1 FRA 153-CA

6,000.00 2,538,404.00 80490363 08/21/2019 7 139

RESMA DE PAPEL*JORGE HERNANDOGARZON DIA

11,000.00 2,549,404.00 19378664 08/26/2019 7 143

68,600.00 0.00Parciales519545 TAXIS Y BUSES 91,900.00

51954501 TRANSPORTE URBANO 91,900.000.00 0.00Parciales

519595 OTROS 6,282,577.00

51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 5,847,394.00FONDO IMPREVISTOS AGO2019*CONJUNTO RESI

835,342.00 6,682,736.00 900971586 08/31/2019 15 182

835,342.00 0.00Parciales51959502 ACTIVOS MENORES 435,183.00

0.00 0.00Parciales53 NO OPERACIONALES 7,833,197.01

5305 FINANCIEROS 7,520,697.01

530505 GASTOS BANCARIOS 4,992,376.01

53050501 GASTOS BANCARIOS 4,992,376.01COMISION ADMIN - GASTOS BANCARIOSAGO 20

154,756.00 5,147,132.01 900971586 08/30/2019 14 48

COMISIONES - GASTOS BANCARIOS AGO2019*C

467,779.15 5,614,911.16 900971586 08/30/2019 14 48




SaldoDocumento

Página 168

Base/Cheque %


09/16/2019

17:02:36

IVA - GASTOS BANCARIOS AGO2019*CONJUNTO

106,099.00 5,721,010.16 900971586 08/30/2019 14 48

728,634.15 0.00Parciales530520 INTERESES 2,528,321.00

53052001 INTERESES AREAS COMUNES 2,528,321.00PAGO 7 CUOTA FINANCIACIÓN POLIZAZONAS C

282,299.00 2,810,620.00 805012610 08/05/2019 2 805

282,299.00 0.00Parciales5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 312,500.00

531515 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 312,500.000.00 0.00Parciales

83 DEUDORES DE CONTROL 34,905,852.00

8315 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34,905,852.00

831520 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,419,745.000.00 0.00Parciales

831524 EQUIPO DE OFICINA 3,178,690.000.00 0.00Parciales

831528 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO 5,307,417.000.00 0.00Parciales

86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -34,905,852.00

8615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -34,905,852.00

861520 MAQUINARIA Y EQUIPO -26,419,745.000.00 0.00Parciales

861524 EQUIPO DE OFICINA -3,178,690.000.00 0.00Parciales

861528 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO -5,307,417.000.00 0.00Parciales

375,260,154.65 375,260,154.65Totales

CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD … · Debito Credito Cuenta Nombre Página 1...

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