CARATULA

FACULTAD : DE CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLESCONTABILIDAD INTERMEDIA

DOCENTE

TEMA :

CONCILIACION BANCARIA

Integrantes:

-----.

CAJA TABULAR

SALDO EXTRACTOS Y LIBROS

CONCILIACION

F1.2 Detalle mov cta cteF1.1 Detalle mov efectivo

F 5.2 Libro Diario

CAJA TABULAR

CIA. MILAGROS S.A

DebeCAJA TABULARHaber40161210TOTALSB-CUENTAFchaDETALLEDstB- CUENTATOTAL421063414067146455000550001212-SepCOBRANZA DE FACTURA37000370001233-SepCOBRANZA LETRAS26550265501044-SepPOR LA COMPRA DE MERCADERIA CHE/08042126550265501.331.331045-SepPERCEPCION DE ITF97641.331.338-SepPOR EL DEPOSITO AA 2/910455000550002.752.751048-SepRETENCION DE ITF 97642.752.75324503245012.19-SepPOR LA VENTA DE MERCADERIA10-SepDEPOSITO BB 3/910437000370001.851.8510410-Sepretencion del ITF97641.851.8510-SepDEPOSITO CC 9/910432450324501.621.6210410-Sepretencion del ITF97641.621.622000200010413-SepAPERTURA DE FONDO FIJO CHE/081102200020000.10.110413-Seppercepcion de ITF97640.10.170070010414-SepPAGO HONORARIOS CHE/082946327007000.040.0410414-Seppercepcion de ITF97640.040.04174001740010415-SepPAGO PLANILLA CHE/0834111740017400177001770016817-SepVENTA DE EQUIPO/DEP DD10417700177000.890.8910417-Seppercepcion ITF97640.890.894832483210420-SepPAGO DE SERVICIOS BASICO CHE/84421483248320.240.2410420-Seppercepcion de ITF97640.240.2421-SepDEPOSITIO E.E 10465000650003.253.2510421-Seppercepcion de ITF97643.253.25236002360010422-SepALQUILER DE OFICINA CHE /085421223600236001.181.1810422-SepPercepcion de ITF97641.181.185918591810423-SepPAGO IGV CHE/086401146846823-SepRENTA 3RA CATEGORIA CHE/08640171050105023-SepESAALUD CHE/08640311800180023-SepONP CHE/ 0864032260026000.300.3010423-SepPERCEPCION ITF97640.300.34500450010424-SepPAGO HONORARIOS CHE/0879463250005000500500401724-SepRETENCION 10%0.230.2310424-SepITF97640.230.2327-SepDEPOSITO F.F10412000120000.60.610427-SepITF97640.60.6656510430-SepMANTENIMIENTO DE CTC CTE9767656530-SepGASTOS DE GERENTE143000.030005001770012445085579.38228229.38MOVIMIENTO DEL MES 308229.3854982221150570017400591865300014.38

228229.38CAJA DEBE/CAJA HABER308229.38150000S.INICIAL/S.PROXIMO MES70000378229.38TOTALES378229.38

BALANCE DE CAJA

S/S/s/s/SALDO INICIAL150000.0010caja y bancos85579.3810caja y bancos221150.0012cuentas por cobrar124450.0014cuentas por cobrar al personal, accionistas y al gerente3000.0016cuentas por cobrar diversas17700.0040tributos por pagar5918.0040tributos por pagar500.0041remunerciones por pagar17400.00228229.3842cuentas por pagar54982.0063servicios prestados por terceros5700.0064gastos por tributos14.3867gastos financieros65.00308229.3870000.00378229.38378229.38

SALDO EXTRACTO Y LIBROSCIA MILAGROS S.ABANCO DE CREDITOMOVIMIENTO SEGN LIBROSMOVIMIENTO SEGN EXTRACTO BANCARIOMES DE SETIEMBRE 2013MES DE SETIEMBRE DE 2013MOVIMENTODEBEHABERSALDOMOVIMIENTODEBEHABERSALDOSALDO INICIALS/S/48000.00SALDO INICIALS/S/60000.00cheque 08026550.00cheque/0792000.00cheque 0812000.00cheque/08026550.00cheque082700.00cheque/0812000.00cheque 08317400.00cheque/8317400.00cheque 0844832.00cheque/844832.00cheque 08523600.00cheque/07510000.00cheque 0865918.00N/C 12065.00cheque 0874500.00N/C X8000.00N/C 01 ITF1.33N/C 01 ITF1.33N/C 02 ITF2.75N/C 02 ITF2.75N/C 03 ITF1.85N/C 03 ITF1.85N/C 04 ITF1.62N/C 04 ITF1.62N/C 05 ITF0.10N/C 05 ITF0.10N/C 06 ITF0.04N/C 06 ITF0.04N/C 07 ITF0.89N/C 07 ITF0.89N/C 08 ITF0.24N/C 08 ITF0.24N/C 09 ITF3.25N/C 09 ITF3.25N/C 10 ITF1.18N/C 10 ITF1.18N/C 11 ITF0.30N/C 11 ITF0.30N/C 12 ITF0.23N/C 12 ITF0.23N/C 13 ITF0.60N/C 13 ITF0.60N/C 12065.00DEP AA55000.00DP A.A55000DEP BB37000.00DP B.B37000DEP CC32450.00DP C.C32450DEP EE65000.00DP D.D17700N/A01140.00DP E.E6500060000.00DP F.F1200048000.0070861.38189490.00178628.62219150.0085579.38181570.62

CONCILIACINCONCILIACION BANCARIACIA. MILAGROS S.A.MES DE SETIEMBRE DEL 2013

SALDO SEGN LIBROS181570.62S/(+)MAS

CH/PENDIENTE DE COBRO

CH/082700.00CH/08523600.00CH/0865918.00CH/0874500.00

N/A40.0034758.00

(-)MENOSDEP.EN TRANSITO

DEP.DD17700DEP.FF12000

N/CX800037700178628.62

F1.1 Detalle mov efectivoFORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERODO:SETIEMBRE 2013RUC:20536850563APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CIA. MILAGROS S.A.ENTIDAD FINANCIERA: BANCO MONTESINOSCDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 12345

N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR19/1/13Saldo inicial150000.0029/2/13Por la cobranza de F./121F./ por cobrar 55000.0039/3/13Por la cobranza de L./123L./ por cobrar37000.0049/5/13Por la compra de mercaderias Ch./ 80104Banco26550.0059/5/13Por la compra de mercaderias Ch./ 80421F./ por pagar26550.0069/5/13N/C 001 por ITF104Banco1.3379/5/13N/C 001 por ITF6412ITF1.3389/8/13Por Dp. AA 2/9104Banco55000.0099/8/13N/C 002 por ITF104Banco2.75109/8/13N/C 002 por ITF6412ITF2.75119/9/13Por la venta de mercaderas121F./ por cobrar32450.00129/10/13Por el Dp. BB 3/9104Banco37000.00139/10/13N/C 003 por ITF104Banco1.85149/10/13N/C 003 por ITF6412ITF1.85159/10/13Por el Dp. CC 9/9104Banco32450.00169/10/13N/C 004 por ITF104Banco1.62179/10/13N/C 004 por ITF6412ITF1.62189/13/13Por apertura fondo fijo Ch./ 081104Banco2000.00199/13/13Por apertura fondo fijo Ch./ 081102Fondo fijo2000.00209/13/13N/C 005 por ITF104Banco0.10219/13/13N/C 005 por ITF6412ITF0.10224/14/13Por pago de honorarios Ch./ 082104Banco700.00234/14/13Por pago de honorarios Ch./ 082632700.00244/14/13N/C 006 por ITF104Banco0.04254/14/13N/C 006 por ITF6412ITF0.04269/15/13Por pago de planilla Ch./ 083104Banco17400.00279/15/13Por pago de planilla Ch./ 08341.1Remuneraciones por pagar17400.00289/17/13Por el Dp. DD16.8Otras Cts. Por cobrar17700.00299/17/13Por el Dp. DD104Banco17700.00309/17/13N/C 007 por ITF104Banco0.89319/17/13N/C 007 por ITF6412ITF0.89329/20/13Por pago de serv. Prestados Ch./ 084104Banco4832.00339/20/13Por pago de serv. Prestados Ch./ 084421F,/ por pagar4832.00349/20/13N/C 008 por ITF104Banco0.24359/20/13N/C 008 por ITF6412ITF0.24369/21/13Por Dp. De cobranza EE104Banco65000.00379/21/13N/C 009 por ITF104Banco3.25389/21/13N/C 009 por ITF6412ITF3.25399/22/13Por pago de alq. De oficina Ch./ 085104Banco23600.00409/22/13Por pago de alq. De oficina Ch./ 085421F,/ por pagar23600.00419/22/13N/C 010 por ITF104Banco1.18429/22/13N/C 010 por ITF6412ITF1.18439/23/13Por pago de IGV Ch./ 086104Banco5918.00449/23/13Por pago de IGV Ch./ 0864011IGV468.00459/23/13Renta de 3ra Cat. Ch./0864017Renta de 3ra Categora1050.00469/23/13Por la ONP Ch./0864031ONP2600.00479/23/13Essalud Ch./0864032ESSALUD1800.00489/23/13N/C 011 por ITF104Banco0.30499/23/13N/C 011 por ITF6412ITF0.30509/24/13Pago honorarios cont. Ch. /087104Banco4500.00519/24/13Por retencion 10% I.R40172Renta de 4ta Categora500.00529/24/13Pago honorarios cont. Ch. /087632Asesora y Consultora5000.00539/24/13N/C 012 por ITF104Banco0.23549/24/13N/C 012 por ITF6412ITF0.23559/27/13Por Dp. FF104Banco12000.00569/27/13N/C 013 por ITF104Banco0.60579/27/13N/C 013 por ITF6412ITF0.60589/30/13Pago mantenimiento cta. Corriente N/C 120104Banco65.00599/30/13Pago mantenimiento cta. Corriente N/C12067Gastos financieros65.00609/30/13Por gastos personales del gerente142Ctas. a rendir al Gerente3000.00378229.38308229.38SALDO FINAL70000.00 TOTALES378229.38378229.38

F1.2 Detalle mov cta cteFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO:SETIEMBRE 2013RUC:20536850563APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CIA. MILAGROS S.A.ENTIDAD FINANCIERA: BANCO MONTESINOSCDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 12345

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACIN OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS MEDIO DE PAGO (TABLA 1) DESCRIPCIN DE LA OPERACIN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

019/5/13001Reapertura10.4Cuenta Corriente48000029/5/13002Pago de mercaderia al 50%GOLDEN SMARTH IMPORCheque N 0804212Facturas por pagar26550039/5/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 164Gastos por tributos1049/8/13001Depsito A.ACHELITA S.A.CDepsito AA12.12Facturas por cobrar55000059/8/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 264Gastos por tributos3069/10/13001Depsito B.BB.B S.A.CDepsito BB12.3Facturas por cobrar37000079/10/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 364Gastos por tributos2089/10/13001Cobranza del 06/09CC . S.A.CDepsito CC12.12Facturas por cobrar32450099/10/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 464Gastos por tributos2109/13/13002Apertura de Fondo fijoCIA ALZAMORA S.Acheque N 081102Fondo Fijos2000119/13/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 564Gastos por tributos0129/14/13002Pago por honorariosELVIS ROSAS MORALEScheque N08263Gastos de servicios prestados por terceros700139/14/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 664Gastos por tributos0149/15/13002Giro CHE/083ALZAMORA S.A.Ccheque N083411remuneraciones y participaciones por pagar 17400159/17/13001Depsito ALZAMORA S.A.CDepsito 168Cuentas por cobrar diversas terceros17700169/17/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 764Gastos por tributos1179/20/13002Giro CHE/084EDELNOR, SEDAPAL, TELEFONICAcheque N084421cuentas por pagar4832189/20/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 864Gastos por tributos0199/21/13001Depsito E.E S.A.C Deposito E.E1212cuentas por cobrar 65000209/21/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 964Gastos por tributos3219/22/13002Pago de alquiler MONTREAL S.A.Ccheque N0854212cuentas por pagar23600229/22/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 1064Gastos por tributos1239/23/13002PAGO DE SAUNTSUNATcheque N0864011Impuesto general a las ventas468249/23/13002PAGO DE SUNATSUNATcheque N0864017Impuesto a la Renta1050259/23/13002PAGO DE ESSALUDESSALUDcheque N0864031Esaalud2600269/23/13002PAGO DE ONPONPcheque N0864032Onp1800279/23/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 1164Gastos por tributos0289/24/13002PAGO DE HONORARIOSGRACIELA PEA cheque N08763Gastos de servicios prestados por terceros4500299/24/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 1264Gastos por tributos03027/209/13001Depsito F.F .S.A.CDeposito F.F1212cuentas por cobrar 12000319/27/13Cargo un N/CBANCO DE CREDITON/C 1364Gastos por tributos1329/29/13N/C120BANCO DE CREDITON/C12064Gastos por tributos6526715085579SALDO FINAL181571 TOTALES267150267150

F 5.2 Libro DiarioFORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO:SETIEMBRE 2013RUC:20536850563APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CIA. MILAGROS S.A.

Fecha o Perodo Operacin mensual ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)10.110.210.41214162027333940141.142.140.3140.3243445505859606162162763646566676869969770.175767779.194.19/1/13REAPERTURA150000480009/5/13COMPRA MERCADERAS-8100.0053100.0045000.009/8/13DESTINO MERCADERIA45000.0045000.009/9/13VENTA DE MERCADERIA64900.009900.0055000.009/15/13PROVISION DE PLANILLA17400.001800.002600.0020000.001800.009/15/13DESTINO DE PLANILLA21800.0021800.009/17/13EQUIPO PARA LA VENTA 1000.00-11000.0010000.009/17/13PROVISION DE EQUIPO PARA LA VENTA17700.002700.0015000.009/17/13RETIRO DEL EQUIPO DE COMPUTO-1000.001000.009/20/13PROVICION DE LOS SERVICIOS BASICOS-432.004832.002400.002000.009/20/13POR EL DESTINO DES LOS SERVICIOS BASCIOS 4400.004400.009/22/13PROVISION DE ALQUILER DE OFICINA -3600.0023600.0020000.009/22/13DESTINO DEL ALQUILER 20000.0020000.009/30/13TRASLADO DE CUENTAS QUE DIERON INGRESO A CAJA228229.38-85579.38-124450.00-17700.00500.009/30/13TRASLADO DE CUENTAS QUE DIERON EGRESO A CAJA-308229.382000.00219150.003000.00-1518.00-17400.00-54982.00-1800.00-2600.005700.0014.3865.009/30/13DESTINO DE GASTOS79.385779.385700.00 TOTALES70000.002000.00181570.62-59550.003000.000.0045000.000.00-11000.0010000.000.00-550.000.0026550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0045000.0045000.0020000.0028100.0014.383000.000.0065.000.000.000.0079.380.0055000.0015000.000.000.0051979.3851900.00