Comptes 2015 CCIR

1

ASSEMBLEE GENERALEJEUDI 16 JUIN 2016

2

II - EXAMEN

POUR APPROBATION

DES COMPTES 2015

DE L’ENSEMBLE DES SERVICES

AG DU 16 06 2016

3

PORT DE SAINTPORT DE SAINT-- GILLES GILLES

AG DU 16 06 2016

4

PORT SAINT-GILLES

Les principaux résultats en K€Les principaux résultats en K€

COMPTES 2015

- 30821329299Trésorerie

+ 101 4721 4621 433Fonds de roulement

-3141710Investissements

+ 533681148439Capacité d'Autofinancement

-118175293- 166Résultat net

- 54- 54052Résultat exceptionnel

-63248311- 201Résultat d'exploitation

- 3871 5841 9711 988Budget de Fonctionnement

201520152014Var.Cptes/

Budget

ComptesBudgetCptes

Libellé

AG DU 16 06 2016

5

PORT DE SAINTEPORT DE SAINTE--MARIEMARIE

AG DU 16 06 2016

6

PORT SAINTE-MARIE

Les principaux résultats en K€

COMPTES 2015

+ 48- 59- 107- 70Trésorerie

+ 1611195131Fonds de roulement

0222Investissements

+ 14- 21- 351Capacité d'Autofinancement

- 9- 62- 53- 74Résultat net

00012Résultat exceptionnel

-10- 62-52- 86Résultat d'exploitation

+ 38300262280Budget de Fonctionnement

201520152014

Var.Cptes/Budget

ComptesBudgetComptes

Libellé

AG DU 16 06 2016

7

PÔLEPÔLE FORMATIONFORMATION

AG DU 16 06 2016

8


- 2 879- 2 82554- 475Trésorerie

+699- 313- 1 012- 1 541Fonds de roulement

- 194557751662Investissements

+5491 33278315Capacité

d'Autofinancement

+6581 140482206Résultat net

- 51 0111 016298Résultat exceptionnel

+658143-515- 54Résultat d'exploitation

- 85121 11421 96520 466Budget de Fonctionnement

201520152014Var.Cptes/

Budget


Libellé

COMPTES 2015

PÔLE FORMATION AG DU 16 06 2016

9

PÔLE INNOVATION PÔLE INNOVATION

ECONOMIE NUMERIQUEECONOMIE NUMERIQUE

( P.I.E.N.)( P.I.E.N.)

AG DU 16 06 2016

10


- 138- 251- 113- 64Trésorerie

-214115329379Fonds de roulement


- 238- 2162272Capacité d'Autofinancement

-34- 272- 23828Résultat net

+2-151- 153109Résultat exceptionnel

-45- 121- 76- 74Résultat d'exploitation

-2881 8042 0921 706Budget de Fonctionnement

201520152014

Var.Cptes/Budget


Libellé

P.I.E.N

COMPTES 2015

AG DU 16 06 2016

11

PÔLE ECONOMIQUEPÔLE ECONOMIQUE

AG DU 16 06 2016

12


+8527 4956 6437 137Trésorerie

+3905 5835 1935 686Fonds de roulement


+131- 26- 157348Capacité

d'Autofinancement

+417- 324- 741135Résultat net

-21- 405- 384- 26Résultat exceptionnel

+47354- 41995Résultat d'exploitation


201520152014Var.Cptes/

Budget


Libellé

PÔLE ECONOMIQUE

COMPTES 2015

AG DU 16 06 2016

13

SIEGESIEGE

AG DU 16 06 2016

14

SIEGE


COMPTES 2015

- 2 2251 6703 8951 624Trésorerie

-2712 1922 4631 116Fonds de roulement


-296- 689- 39346Capacité d'Autofinancement

- 1 023- 138885- 33Résultat net

- 6988241 5221 143Résultat exceptionnel

-423- 1 252- 829- 1 052Résultat d'exploitation

+4545 8455 3915 735Budget de Fonctionnement

201520152014

Var.Cptes/Budget


Libellé

AG DU 16 06 2016

15

SERVICE GENERALSERVICE GENERAL

AG DU 16 06 2016

16

Pôle Economique / PIEN / Siège


COMPTES 2015 SERVICE GENERAL

- 1 4678 95810 4258 697Trésorerie

-957 8897 9847 180Fonds de roulement


-404-931- 527467Capacité d'Autofinancement

-640- 734- 94130Résultat net

-7202669861 226Résultat exceptionnel

+4- 1 320- 1 324- 1 031Résultat d'exploitation


201520152014Var.Cptes/

BudgetComptesBudgetComptes

Libellé

17

PERSONNEL MIS A DISPOSITION PERSONNEL MIS A DISPOSITION

DE LA DE LA

SOCIETE AEROPORTUAIRESOCIETE AEROPORTUAIRE

( P.M.A.D)( P.M.A.D)

AG DU 16 06 2016

18

P.M.A.D


COMPTES 2015

- 177- 1770- 34Trésorerie

- 3395 0735 4127 203Budget de

Fonctionnement

201520152014Var.Cptes/Budget


AG DU 16 06 2016

19

ENSEMBLE CCIRENSEMBLE CCIR

AG DU 16 06 2016

20

+ 82039 96339 143TOTAL PASSIF

+ 22718 18317 956DETTES

+ 5044 3023 798PROVISIONS

(pour risques et charges)

+ 42451995RESULTAT DE L ’EXERCICE

-33516 95917 294CAPITAUX PROPRES

+ 82039 96339 143TOTAL ACTIF

-115178293ACTIF AUTRES

+ 2 03724 27322 236ACTIF CIRCULANT

- 1 10215 51216 614ACTIF IMMOBILISE

Var 2015/2014

COMPTES 2015

COMPTES 2014BILAN K€

COMPTES 2015

ENSEMBLE CCIR AG DU 16 06 2016

21

+1 9569 1597 203FONDS DE ROULEMENT

+1 5651 956391SOLDE BUDGETAIRE EXERCICE

+42451995RESULTAT DE L ’EXERCICE (6=3-4+5)

+8372 4501 613REPRISES S/AMORTISSEMENTS. & PROVISIONS, PDTS EXCEPT.

(5)

+5272 9662 439AMORTISSEMENTS & PROVISIONS (4)

+1381 060922CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (3=2-1))

- 2 77439 37542 149PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Hors reprises s/Amort. & Prov.

(2)

- 2 88838 34041 228CHARGES DE FONCTIONNEMENT Hors Amortissements & Provisions

(1)

Var 2015/2014

COMPTES 2015

COMPTES 2014

EXPLOITATION K€

COMPTES 2015

ENSEMBLE CCIR AG DU 16 06 2016

22

AVIS DE LAAVIS DE LA

COMMISSION COMMISSION

DES FINANCESDES FINANCES

AG DU 16 06 2016

23

RAPPORT RAPPORT

DU COMMISSAIRE DU COMMISSAIRE

AUX COMPTESAUX COMPTES

AG DU 16 06 2016

24

VOTE VOTE

DU FEUILLET RECAPITULATIF DU FEUILLET RECAPITULATIF

ETET

QUITUS AU TRESORIERQUITUS AU TRESORIER

AG DU 16 06 2016

25

FEUILLET RECAPITULATIF D’APPROBATION

9 159 073 €Fonds de roulement net global en fin d'exercice

6 403 507 €Montant de la Taxe pour Frais de Chambre Nette

203 440 €TFC France Telecom

193 853 €Parts contributives

6 800 800 €Taxe pour frais de Chambre de Commerce Brute

1 955 593 €Solde budgétaire global

153 659 €Remboursement du capital des emprunts

1 060 458 €Capacité d'autofinancement

519 121 €Résultat de l'exercice

COMPTES 2015 AG DU 16 06 2016

26

III - PROJET DELIBERATION

RELATIF A L’AFFECTATION DES FONDS LIBRES

DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

COLLECTE 2015 SUR SALAIRES 2014

AG DU 16 06 2016

27

Il est demandé à l’Assemblée Générale de la CCI Réuni onde se prononcer sur les décisions d’ajustement d’af fectation

de la Taxe d’Apprentissage 2015, représentant un montant de 4 534 076 €

5 000,005 000,00Lycée Roland GARROS

10 000,0010 000,00IAE

10 000,0010 000,00RSMA

5 000,005 000,00Lycée Lislet Geoffroy

4 534 076,004 534 076,00TOTAL

190 700,98190 749,00FRAIS DE COLLECTE

432 120,25387 112,00ECOLES CCF

3 479 491,993 525 735,00CFAs

401 762,78400 480,00SERVICE APPRENTISSAGE

AFFECTATION TAXE

APPRENTISSAGE COMPTES 2015

AFFECTATION TAXE APPRENTISSAGE

SELON AG du 30/06/2015

BENEFICIAIRES

Collecte Taxe Apprentissage 2015

AG DU 16 06 2016

28

IV - PROJET DELIBERATION

RELATIF AUX FONDS LIBRES TAXE D’APPRENTISSAGE

PROPOSITION DE LA COMMISSION AFFECTATION OCTA INTERCONSULAIRE

AG DU 16 06 2016

29

TAXE APPRENTISSAGE

COLLECTE2014

(salr. 2013)

COLLECTE2015

(salr. 2014)ECART %

COLLECTE BRUTE GLOBALE (CSA incluse ) 11 930 K€ 12 300 K€ + 370 +3

FONDS VERSES AU TRESOR PUBLIC (= Fraction régionale ) 4 447 K€ 6 178 K€ + 1 731 +39

COLLECTE NETTE GLOBALE 7 483 K€ 6 122 K€ - 1 361 - 18

FONDS FLECHES VERS CCIR 1 211 K€ 1773 K€ 562 + 46

FONDS LIBRES 3 657 K€ 2 582 K€ - 1075 - 29

COLLECTE NETTE CCIR ( FG inclus) 4 997 K€ 4533 K€ - 463 - 9

NB ENTREPRISES VERSEUSES 6007 5829 - 178 -3

MONTANT TA MOYEN / DOSSIER 1988 2 110 + 122 +6

Collecte Taxe Apprentissage 2016AG DU 16 06 2016

30

BENEFICIAIRES FONDS LIBRES

SERVICE APPRENTISSAGE- POINT A 280 000 €

CFAs CCI 2 079 549 €

ECOLES CCF CCI 180 000 €

Frais de collecte 13 000 €

IAE 10 000 €

RSMA 10 000 €

Lycée Lislet Geoffroy 5 000 €

Lycée Roland Garros 5 000 €

TOTAL FONDS LIBRES 2 582 649 €

Il est demandé à l’Assemblée Générale de la CCI Réunio n de se prononcer sur les propositions d’affectation suivantes (correspondant au total fonds libres)

AG DU 16 06 2016

31

V- ETAT DES MARCHES 2015

AG DU 16 06 2016

32

VI -ETAT DES SUBVENTIONS

VERSEES

AUX ASSOCIATIONS EN 2015

AG DU 16 06 2016

33

VII – EVOLUTION DE LA

MASSE SALARIALE

BUDGET EXECUTE 2015

AG DU 16 06 2016

34

VIII - QUESTIONS DIVERSES

AG DU 16 06 2016

35

MERCI DE VOTRE PRESENCE

ET

DE VOTRE COMPREHENSION

AG DU 16 06 2016

Comptes 2015 CCIR

Documents

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