Cmo Utilizar Mnica?

Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica?

CMO CREAR EL CATLOGO DE CUENTAS?El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catlogo de cuentas o plan de cuentas que sirve para el registro, clasificacin y aplicacin de las operaciones a las actividades correspondientes.

En la ventana que se abra, debemos elegir la opcin Adicionar Cuenta e iniciar a ingresar el Catlogo de Cuentas para la Empresa que vamos a trabajar, de la siguiente manera:

El sistema contable, desde el primer momento que usted ingresa el cdigo de la cuenta, automticamente lo clasifica como cuenta de Activo, Pasivo o segn corresponda y en la categorizacin Esta Cuenta es; se debe tener mucho cuidado en la seleccin.

Las Cuentas de Mayor

Contiene sub-cuentas

Las Cuentas de Detalle

Cuenta de detalle AdicionarY as sucesivamente hasta concluir el catlogo contable. Las otras pestaas poseen la funcin que indican, segn lo que deseemos hacer: Modificar Cuenta, Eliminar Cuenta o Lista de Cuentas, si lo que deseamos es ver cmo qued estructurado el catlogo que ingresamos. CMO USAR MNICA?

Nombre de la Empresa

Llenar datos segn factura.

Moneda / Fecha / IdiomaDigitar smbolo de moneda.

Seleccionar: Pas, Idioma, Formato de fecha, Formato de cantidad.

Inicio de Contabilidad

Poner fecha de inicio de perodo contable (01/05/09)

Aceptar cambios

Cta de cierre del ejercicio Buscar en catlogo: 3110.01

Definicin de ContabilidadCta de capital

Buscar en catlogo: 3108.02

Aceptar cambios

Digitar fecha de cierre: 28 (Nmero permitido por el sistema)

Cuentas por CobrarAgregar 0.00% inters anual

Digitar fecha de vencimiento de facturas a crdito (15 del mes sig.)

Aceptar cambios

Costeo del InventarioSeleccionar precio promedio ponderado

Aceptar cambios

Retornar

Elegir

Crear un usuario

Digitar

Nombre, Clave

Elegir la opcin Maestro AceptarSe deben establecer cuentas de enlace entre los diferentes mdulos del sistema, para que cada vez que se realice una transaccin en cualquiera de los mdulos, se actualice en el mdulo CONTABILIDAD.

Definicin de asientos para: (Utilizar hoja anexa: Cuentas de enlace Mnica)

En la ventana que se abra se debern digitar los cdigos dados en hoja anexa. Aceptar

Por qu no se incluye Pago a un Suplidor?

Porque el sistema no da la opcin de realizar retenciones.

Por qu no se incluye Dbitos y Crditos para el Cliente?

Porque el mdulo es para dbitos por otros conceptos que no son venta de mercancas.

PARA INGRESAR UN COMPROBANTE

Crear o modificar asientos

Crear asientosFechaReferenciaComprobanteFuente

01/05/09Registro de Balance de Apertura001Ingresos

Digitar cdigos de subcuentas y transacciones por subcuentas, sean estas de dbito o crdito. Al Diario F5 Desea Registrar el Asiento? Si

SalirMONTAJE DE SALDOS INICIALES EN MDULOS AUXILIARES

Varios: Modificar cuenta (Llenar formato de acuerdo a requerimientos) Aceptar

Crear productos (Llenar formato de acuerdo a requerimientos)

Marcar NO en facturar aun sin existencia

Llenar datos segn requerimientos

Aceptar

Observacin: Realizar el mismo procedimiento hasta obtener los cinco productos de almacn.

Crear empresaLlenar datos segn requerimientos

Incluir cdigo de cliente C00__ Aceptar

Observacin: Realizar el mismo procedimiento por cada cliente activo en Balance de Apertura.

Crear empresaLlenar datos segn requerimientos

Incluir cdigo de proveedor P00__

Aceptar

Observacin: Realizar el mismo procedimiento por cada proveedor activo en Balance de Apertura.

Cmo adicionar categora para los Proveedores?El procedimiento es similar que cuando agregamos un proveedor genrico, la diferencia est que al crear la empresa del proveedor, se nos solicita una categora:

BuscarCrear categora

Y se llenan los datos correspondientes:

Adicionar

PARA CREAR UN CHEQUE

NuevoPermite modificar el formato con los datos correspondientes

Aceptar

Observacin: Si se quiere modificar el estado del cheque como Cobrado irse a

y en la columna Estado poner SI.Cuando el cheque se crea, automticamente se crea un dbito para el Proveedor y un crdito al Banco, por lo que se debe modificar la contabilizacin del cheque as:

Crear o Modificar Asientos Ubicarse en el comprobante a modificar

Modificar Asiento AceptarIngresar cdigos de subcuentas segn el Comprobante de Pago elaborado a mano

Al Diario F5 Desea Registrar el Asiento? Si

Salir

PARA CREAR UNA FACTURA

Crear (Llenar datos de acuerdo a requerimientos) Modificar el impuesto por el 15%Observacin: En la fecha de vencimiento, dar un mes de plazo.

Slo guardado F5

Desea grabar factura?

Si

Salir

El mdulo Factura, realiza automticamente su contabilizacin afectando las cuentas: Clientes, IVA por Pagar e Ingresos Gravables y este debe revisarse en el mdulo Contabilidad despus de elaborar cada factura.

Como el procedimiento contable del sistema es cargrselo al cliente, debemos proceder ahora al mdulo Cuentas por Cobrar para recibir el pago del cliente. (Slo si ste cancela su factura inmediatamente)

Pagos

Recibir pagos de clientes

Elegir el cliente (Llenar datos correspondientes)

Aceptar

En este mdulo de Cuentas por Cobrar, se puede revisar el Estado de Cuenta de cada uno de los clientes.

Elegir el cdigo del cliente

Aceptar

El mdulo Cuentas por Cobrar, automticamente crea un dbito para el Efectivo y un crdito al Cliente, por lo que se debe modificar el asiento, segn el Recibo Oficial de Caja elaborado a mano. (En caso de que hubiese retenciones). Una vez modificado, se procede a salir. Al Diario F5 Desea Registrar el Asiento? Si

Salir

PARA REGISTRAR MINUTAS DE DEPSITO

CrearLlenar datos correspondientes. Aceptar Desea Grabar Transaccin? Si

Salir

* Revisar transaccin en el mdulo Contabilidad.

PARA REGISTRAR UNA COMPRA

CrearLlenar datos correspondientes para crear la orden de compra.

Seleccionar el proveedor Buscar

Slo Salvar F5 Desea Grabar Transaccin? Si

Retornar

* La orden de compra seala Sin Recibir irse a

Aceptar Digitar fecha de recibido y fecha de vencimiento.

Aceptar

En mdulo contabilidad revisar el asiento contable generado por la compra al proveedor.BASICOS

CONTABLES

ACCESORIOS

Parmetros

Parmetros

ACCESO

Contabilidad

Cuentas de Enlace

Contabilidad

Asientos Contables

Cuenta Corriente

Inventario

Contabilidad

Clientes - Proveedores

Clientes

Proveedores

Cuenta Corriente

Cheques Cobrados

Contabilidad

Asientos Contables

Factura

Cuentas por Cobrar

Contabilidad

Plan (Catlogo) de Cuentas

Adicionar Cuenta

Estado de Cuenta

Cuenta Corriente

Depsitos/Retiros

Inventario

Compras

Practica de profesionalizacion I - 1 -