MORELOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVAlENTES

EFECTIVOBANCOS

INVERSIONES TEMPORAlES

DEPOSITOS EN GARANTIA

DERECHOS A RECISIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

OEUDORES DIVERSOS

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFR. Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

BIENES MUEBlES

MOBlllARIO Y EQUIPO DE AOMINISTRACION

MOB. Y EO EOUCACIONAl Y RECREATIVO

EQUIPO DE TRANSPORTE

MAO. aTRDS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DEP, DETERIORO Y AMORT. ACUM BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES

AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFlWARE

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

EST ADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

MARZO FEBRERO

PASrvO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERV PERS POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIO AHORROI DESAHORRO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PA51VO Y PATRIMONIO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VEROAD OECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 5US NOTAS. SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABIUDAD DEL EMISOR"

1,778,408.31

10,000.00

1.114.305.15

650,103.16

4.000.00

1,965,795.09

10,000.00

1,303,157.19

648,637.90

",000 00

230,210.77

230,210.77

254,370.23

254.370.23

2,220,165.321 0.49°/.2,008,619.08 [ 0.«%

447,351,818.58 447,351,818.58

4'7,351,818.58 447.351,818.58

1,684,940.16 1,729,460.89

1.241.638.07 1,278,317.-45

3.999.16 4,124.12

425.412.63 433.009.28

13.690.30 14,010.04

217,237.89 166,291.69

190.241.78 145,721.05

26.996 11 20,570.64

207,055.09 213,480.56

207,055.09 213,"60.56

«9,461,051.721 99.56% «9,461,051.721 99.51'",

451,469,670.80 1 100.00'!. 45,,68,,217· •• 1,00.00%

( 'SIONEST"r ••••..oc'*-SE'RV"S TERAlTORIAleS

MARZO FEBRERO

49,108.10 40,412.52

22,558.91 000

26.549.19 40.412.52

49,108.10 100.00% 40.412.52 100.00%

49,108.10 1 100.00% 40,412.521 100.00%

.•.•9 ..•32,11209 99.56°/ • 449.431.44765 99.83°t.

1,988,450.61

97.23437

1,425.558.62

660,126.36

0.44% 783,798.25

1.300 421 47

1.425,558.62

658,661 10

0.17%

451,420,562.70 I 100.00% 450,215,245.90 I 100.00°t.

450,255,65"'2 1

Comision Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL l' DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

MARZO FEBRERO ACUMULADO

INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS 463,141.63 100.00% 450,637.52 100.00% 2,871,211.60 100.00%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANS FERENC lAS,ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,514,160.82 52.74%

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTE RIO RES 0.00 0.00 1.425.558 62

CONVENIO CERT/FIFONAFE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

0.00 0.00 88.60220

463,141.63 100.00% 450,637.52 100.00% 1,357,050.78 47.26%

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 463.141.63 450.637.52 1.357.050 78

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 684,848.71 419,827.46 1,540,699.69

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 684.848.71 419.827.46 1.540,699.69

SERVICIOS PERSONALES 530,430.59 77.45% 330.865.21 78.81% 1.210.948.03 78.60%

MATERIALES Y SUMINISTROS 21,08604 3.08% 14,318.01 3.41% 44,105.60 2.86%

SERVICIOS GENERALES 133.332.08 19.47% 74.644.24 17.78% 285,64606 18.54%

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 684,848.71 100.00% 419,827.46 100.00% 1,540,699.69 100.00%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 664.44 664.44 2,187.66 100.00%

EST. DEP. DETERIODOS. OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES 664.44 664.44 2,187.66

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 602.81 602.81 2,002.77

AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES 61.63 61.63 184.89

AHORROI DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO ·222,371.52 30,145.62 1,328,324.25

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS. SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON ESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Cornision Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS COMISION EST AT AL DERESERVAS TERRlTORlALES

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

PA TRIMONIO GENERADODE EJERCICIOSANTERIORES

AJUSTESPORCAMBIODE

VALOR

PATRIMONIOCONTRIBUIDO

PATRIMONIO GENERA DO DELEJERCICIO

CONCEPTO TOTAL

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 449,431,447.65 1,425.558.62 450.857.006.27

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.425.558.62

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 449,431,447.65 0.00 1,425,558.62 0.00 450,857,006.27

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 0.00 0.00 0.00 0.00

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 664.44 -97.234.37

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORROI DESAHORRO 664.44 0.00 -97,234.37 0.00

OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO (FONDO DE RESERVATERRITORIAL)

660.126.36

SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2015 NOTA 13 449,432,112.09 0.00 1,988,450.61 0.00 451,420,562.70

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS. SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON R SPONSABILIDAD DEL EMIS

000

0.00

-96,56993

-96,569.93

660.126.36

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS (0fMSK)N ESlA-TAl DERC~(RVA,S T(RRrT~(S

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACI6N FINANCIERA DEL I' DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015(CIFRAS EN PESOS)

ORIGEN APLICACION

660,054.51

ACTIVO CIRCULANTE 225,172.78

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 239,506.86

EFECTIVOBANCOS TESORERIA

-10.00000239.506.86

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)FONDO DE RESERVA TERRITORIAL -4,334.08

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 333,925.97

INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO 333.92597

ACTIVO NO CIRCULANTE 100,955.76

BIENES MUEBLES 237,797.44

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI6NMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO DE TRANSPORTEMAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

214.27339374.88

22.78995359.22

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE 19.276.41

DEPRECIACION, DETERIODO Y AMDRTlZACION ACUMULADA DE BIENES -156,118.09

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLESAMORTlZACI6N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

-13684168-19.27641

468,386.12

PASIVO CIRCULANTE 468,386.12

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 468.386.12

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 449.797.72

ACREEDORES Y PROVEEDORES A CORTO PLAZO 2.202.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 16.386.40

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 191,668.39

APORTACIONES 98.76810

PATRIMONIO DE LA C.E RT. 98.768.10

PATRIMONIO GENERADO 92.900.29

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORRO) 1,332,658.33

FONDO DE RESERVA 4,334.08

660,054.51 660,054.51

'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS. SON RA

DEL EMISORft

CORRECTOS Y SON ESPONSABILIDAD

lfjMORELOS

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

c0t.I'SK)N EST ATAI.. DERESERYAS TERRITORLAlES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL l' DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015(CIFRAS EN PESOS)

MARZO FEBRERO

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGENPARTICIPACIONES Y APORTACIONESCONVENIOSTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICORESULTADO EJERCICIO 2014

-2,871,211.60-88.602.20-88.602.20

-2,782,609.40-1.357,05078-1.425.558.62

APLICACIONSERVICIOS PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES

1,540,699.691.210,948.03

44,105.60285.64606

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

-4,411,911.29

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

449,036,758.74

447.351.818.58

1.684.940.16

449,274,556.18

447.351.818.58

1.922,737.60

APLICACION

BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

449,036.758.74

447.351.818.58

1.684.940 16

449,274,556.18

447.351.818.58

1.922.737.60BIENES MUEBLES

FLUJOS NETaS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGENPASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)

-49,108.10-49.108.10

-517,494.22-517,494.22

APLICACIONSERVICIOS DE LA DEUDA

-49,108.10-49.108.10

-517,494.22-517.494.22

INCREMENTOfDISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO -4,411,911.29

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,778,408.31 2,003,581.09

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO -2,633,502.98 2,003,581.09

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORELOS COt.ArSION CSTATAl. DCR£SERVAS TERRrTOAIALES

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL l' AL 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DELSALDO FINAL FLUJO DEL PERIODOPERIODO

ACTIVO

11 ACTIVO CIRCULANTE 2,220,165.32 1,035,303.14 1,246,849.38 2,008.619.08 ·211,5.!624

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,965,795.09 511,439.39 698,826.17 1,778,408.31 .187.38678

1111 FONDO REVOLVENTE 10,000 00 0.00 000 1000000 000

1 1 1.2 BANCOS 1,303,15719 509,974.13 698,826.17 1.11430515 '€os 352 ::;~

11 1 4 INVERSIONES TEMPORALES 648,637.90 1,465.26 0.00 650 103 16 1 46526

11.16 DEPOSITOS EN GARANTIA 4,000.00 0.00 0.00 4.000.00 000

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 254,370.23 523,863.75 548,023.21 230,210.77 ·24 15946

1 123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 254.370.23 523,863.75 548.02321 230,210.77 2415946

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 449,461,051.72 50,946.20 50,946.20 449,461,051.72 0.00

1.23 BIENES INMUEBLES 447,351,818.58 0.00 0.00 447,351,818.58 0.00

12.31 TERRENOS 447.351,818.58 000 0.00 447,351.818.58 0.00

1.24 BIENES MUEBLES 1,729,460.89 0.00 44,520.73 1,684,940.16 .44,520.73

1,241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,278,317.45 0.00 36,679.38 1,241,638.07 ·3667938

1.242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,124.12 000 12496 3,99916 -12496

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 433,009.28 000 7,596 65 425.41263 .7.59665

1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,010.04 0.00 11974 13.890 30 -1'9 -4

1.25 ACTIVOS INTANGIBLES 213,480.56 0.00 6,425.47 207,055.09 ·6.425.47

1.2.5.1 SOFTWARE 213.480.56 0.00 6.425.47 207.055 09 -642547

1.2.6 DEP., DETERIODO Y AMORT. ACUM. BIENES 166,291.69 50,946.20 0.00 217,237.89 50,946.20

1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 145,721.05 44,520.73 000 190,241 78 44,52073

1.2.6.5 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES 20.570.64 6,425.47 000 26,996 11 6,42547

TOTAL DE ACTIVOS 451,681,217.04 1,086,249.34 1,297,795.58 451,469,670.80 ·211,546.24

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAO OECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPQNSABIUDAD DEL EMISOR"

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORElOSCOMISI6N ESTATAl OE

RESERVAS TERRITORlALES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESOPRESUPUESTO DE

AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADOINGRESOS APROBADO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,185,000.00 0.00 6,185,000.00 1,357,050.78 1,126,840.01

RECURSOS PROPIOS 1,394,431.33 1,394,431.33 1,394,431.33 1,394,431.33

CONVENIO CERT/FIFONAFE 88,602.20 88,602.20 88,602.20 88,602.20

TOTALES 6,185,000.00 1,483,033.53 7,668,033.53 2,840,084.31 2,609,873.54

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

BMORELOS

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

cor"'SION est A'I AL DERE:5ERVA.5 TEORRITORIALES

EST ADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE MARZO DEL 2015(CIFRAS EN PESOS)

PRESUPUESTO DEAMPLIACIONESI PRESUPUESTO

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO PRESUPUESTO

CUENTAS POR

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA DEVENGADO EJERCIDO PAGADO PAGAR

APROBADO(REDUCCIONES) VlGENTE

COMPROMETERo NO DEVENGADO SIN DEVENGAR

(DEUDA)

1000 SERV1Cl0S PERSONALES 5,144,784.83 706,486.30 5,851.271.13 1,210,948.03 4.640,323.10 1.210,948.03 0.00 4,640,323.10 1,210,948.03 1.166,557.30 44,390.73

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 222,800.00 262,70000 485.50000 44,105.60 441,394.40 44.105.60 0.00 441,39440 44.10560 44.105.60 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 817,415 17 353,847.23 1,171,26240 285,646.06 885,616.34 285,646.06 0.00 885,61634 285,646.06 280,928.69 4,717.37

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 000 160,000.00 160,000.00 000 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 000

TOTAL 6,185,000.00 1,483,033.53 7,668,033.53 1,540,699.69 6,127,333.84 1,540,699.69 0.00 6.127,333.84 1,540,699.69 1,491,591.59 49,108.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VEROAD OECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCtEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

C P TERESITA DEL J. II(:GORRI ~IAS

SUSDIRECTORA ADMINIST ATrJA~ANcIEROS

Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales

MORELOSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2015

COMISION EST ATAl DERESERVAS TERRITORIALES

1NOTAS DE DESGLOCE

1.1NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVOY EQUIVALENTES

1.- BANCOS. EI saldo de la cuenta esta integrado de la forma siguiente:

NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA SALDO

0453212114 CUENTA DE CHEQUES 1,104,281.95

0151985388 CUENTA DE CHEQUES 10,023.20

SUMA 1,114,305.15

2.- INVERSIONES. En este rubro se depositan los ingresos recibidos por la enajenacion del predio denomi-

nado "EI jilguero" en cumplimiento al Decreto nurnero novecientos ocho publicado en el Periodico Oficial"Tierra y Libertad" de fecha 14 de diciembre del 2005.

NUMERO DE CUENTA DESCRIPCION SALDO

2039084940 PREDIO EL JILGUERO 650,103.16

SUMA 650,103.16

3.- DEPOSITOS EN GARANTIA. EI saldo en esta cuenta corresponde al deposito en garantia a favor de Radio-movil Dipsa S.A de CY (TELCEL) por la contratacion de plan telefonico.

4.- DEUDORES DIVERSOS. EI saldo en esta cuenta corresponde alas ministraciones de gasto corriente pendientes

de deposito por parte de Gobierno del Estado de los meses de febrero y marzo 2015.

DESCRIPCION SALDO

MINISTRACION GASTO CORRIENTE FEBRERO 2015 108,853.33

MINISTRACION GASTO CORRIENTE MARZO 2015 121,357.44

TOTAL 230,210.77

5.- ACTIVO NO CIRCULANTE. Representa 10*S bienes muebles e inmuebles propiedad delOrganismo,integrado de la siguiente manera:ct- .

BIENES INMUEBLES

ITERRENOS 447,351,818,58

BIENES MUEBLES

RUBRO SALDO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,241,638,07

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,999,16

EQUIPO DE TRANSPORTE 425,412,63

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13,890,30

TOTAL 1,684,940.16

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 190,241,78

AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES 26,996,11

TOTAL 217,237.89

ISOFTWARE

ACTIVOS INTANGIBLES

207,055,09

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

6.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

RUBRO SALDO

NOMINA 2a QUINC, MARZO 2015 (LlC, MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ) 22,558,91

TOTAL 22,558.91

7.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

RUBRO SALDO

IMSS 20,471,55

2% SOBRE NOMINA 1,375,00

10% ISR HONORARIOS 4,717,37

CUOTA LC,T,S,G,E,M, -14,73

/ \ TOTAL 26,549.19

"

8.- PATRIMONIO. Integrado par el total de los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad de la comisi6n,

depreciaci6n y amortizaci6n acumulada (Activo no circulante), sin considerar adquisiciones de bienes muebles delejercicio.

9.- PATRIMONIO GENERADO

RUBRO SALDO

RESUL TADO DEL EJERCICIO AHORROIDESAHORRO -9723437

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,425,558.62

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 660,126.36

TOTAL 1,988,450.61

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL. Este fonda esta integrado por los ingresos recibidos de

la enajenaci6n del inmueble denominado "EI jilguero" mas los rendimientos que genera la inversi6n, cuyosrecursos se destinaran a la adquisici6n de predios suceptibles de formar parte de la reserva territorial.

2. NOTAS AL ESTADO DEACTIVIDADES

10- EI rubro de 105 ingresos est a integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

CONCEPTO SALDO

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2015 1,357,050.78

CONVENIO CERT/FIFONAFE 88,602.20

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,425,558.62

TOTAL 2,871,211.60

11.- Los gastos corresponden a la opera cion y mantenimiento del Organismo.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO

SERVICIOS PERSONALES 1,210,948.03

MATERIALES Y SUMINISTROS 44,105.60

SERVICIOS GENERALES 285,646.06

TOTAL 1,540,699.69

12.- Los gastos extraordinarios corresponden a la depreciacion y arnortizacion acumulada de 105 bienesmuebles y activos intangibles.

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS SALDO

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2,002.77

AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES 184.89

/ ~ TOTAL 2,187.66-'-.•.•.....•••. I' X----.

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

13.- Integrado por el Fondo para la Reserva Territorial y el resultado del ejercicio ahorro/desahorro (confor-

mado por la diferencia de resultado ejercicio 2014 menos ejercicio 2015).

RUBRO SALDO

RESUL TADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 450.857,006.27

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -96.569.93

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 660,126.36

TOTAL 451,420,562.70

4. NOTA AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Representa 105 principales cambios ocurridos en la estructura de 105 resultados financieros en un periodo de-terminado, as! como 105 recursos generados 0 utilizados en su operacion y su reflejo final en el efectivo 0 in-

versiones.Revela en forma detallada las variaciones de las cuentas patrimoniales de un periodo determinado a otro.

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y LA CUENTA

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 1,328,324.25

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO 451,448.66

DEPRECIACION 190,241.78

AMORTIZACION 26,996.11

INCREMENTO DE LAS PROVISIONES 0.00

INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR EVALUACION 0.00

GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR 230,210.77

DEPOSITOS EN GARANTIA 4,000.00

-r y