Cànon de Regulació 2017acanet.gencat.cat/traspasfiles/conselladmin/11_Q29... · 2016. 7. 8. ·...

Cànon de Cànon de

Regulació Regulació

20172017

Secció Foix

Embassament de Foix

Comissió de desembassament extraordinària

12 de juliol de 2016

2

1. Estatuts de l’Agència.

2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada

embassament.

3. Determinació del benefici de la regulació als

diferents usuaris.

4. Repartiment de les despeses de cada embassament

entre els beneficiaris.

5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució.

Índex

Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.

5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució.

3

1. Estatuts de l’Agència


4

D’acord amb l’article 114 del text refós de la Llei d’Aigües, el 296 del RDPH i l’article 78

del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la

legislació d’aigües de Catalunya:

2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament

Despeses de funcionament i conservació de les obres

Despeses d’administració de l’organisme gestor imputables


Despeses d’administració de l’organisme gestor imputables

a l’obra de regulació

4% del valor de les inversions

Imports no repercutits anys anteriors (si escau)

5


Article 78 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel

qual s’aprova el Text Refós de la legislació d’aigües de

Catalunya:

10. En cap cas el tipus del cànon de regulació no pot superar

el valor de referència fixat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

El valor de referència resulta d’aplicar el increment anual del

tipus del gravamen general del cànon de l’aigua al valor de


tipus del gravamen general del cànon de l’aigua al valor de

referència de l’any anterior. El primer valor de referència ha

d’ésser la mitjana dels tipus aplicats els cinc darrers anys.

Atès que s’han prorrogat els pressupostos de la Generalitat,

el valor de referència del 2017 és el mateix del de 2016

6


1. Despeses de funcionament i conservació de les obres

2. Despeses d’administració de

•Despeses d’explotació de l’obra de regulació prevista.

•S’afecta per un coeficient reductor K1 de 0,20.

•Despeses real d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua imputable a la gestió del conjunt d’embassaments.

•Es reparteix entre embassaments en


l’organisme gestor

3. 4% del valor de les inversions

•Es reparteix entre embassaments en funció del coeficient K2

•S’afecta per un coeficient reductor K1 de 0,20.

•Efectuades per l’Administració. Període d’amortització tècnica de 50 anys

4. Imports no repercutits anys anteriors

•Diferència entre el total despeses a repercutir i el import liquidat als beneficiaris per aplicació del topall del tipus als anys 2010 a 2012.

7


Atès què

Estimació de la despesa segons dades

•Les tarifes s’han d’aprovar abans de l’1 de gener de 2017

•No es disposen de les dades de tancament de 2016 ni del pressupost de 2017

•De funcionament i conservació de les obres


segons dades econòmiques definitives de

2015

Repartiment de la despesa segons dades

hidrològiques de 2015

•D’administració de l’organisme gestor

•4% del valor de les inversions

•Volums desembassats

•Consums procedents de l’embassament

Les liquidacions no patiran canvis respecte el calendari habitual

8


CÀNON DE REGULACIÓ FOIX 2017dades de despesa i volums 2015

a) DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSERVACIÓ DE LES OBRESEuros

Remuneracions de personal 175.182,04

Explotació 27.260,31

Tributs 13.531,25

Total despeses de funcionament i conservació 215.973,60

Coeficient reductor K1 0,20

TOTAL a) 43.194,72

b) DESPESES D'ADMINISTRACIÓ DE L'ORGANISME GESTOR

DAOGIE 1.289.337,62


DAOGIE 1.289.337,62

K2 0,010

DAOGIE x K2 12.506,35

Coeficient reductor K1 0,20

TOTAL b) 2.501,27

c) DESPESES AMORTITZACIÓ INVERSIONS 25.211,25

c) INVERSIONS 787.933,66 €

d) DESPESA NO REPERCUTIDA ANYS ANTERIORS PER APLICACIÓ DEL TOPALL

Total d) 0,00

e) TOTAL DESPESA REPERCUTIT 70.907,24

9

2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament CANON DE REGULACIÓ 2017 (DESPESES I PERSONAL ANY 2015)

1. Despeses directes embassaments

Capítol Descripció La Baells Darnius Boadella Colomers Foix Llosa Cavall Sau Siurana Sant Ponç Total

Capítol I Remuneracions de personal 240.970,10 126.026,10 0,00 175.182,04 171.645,27 184.484,14 190.081,90 133.254,43 1.221.643,98

Capítol II Explot. Infraest. Hidràuliques 32.576,82 84.003,28 2.433,33 27.260,31 65.006,28 17.479,68 110.793,51 41.455,07 381.008,28

Capítol VI Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítol II Tributs 133.543,37 44.515,66 2.266,68 13.531,25 229.479,41 97.692,90 90.595,78 105.528,09 717.153,14

407.090,29 254.545,04 4.700,01 215.973,60 466.130,96 299.656,72 391.471,19 280.237,59 2.319.805,40

2. Despeses indirectes associades a embassaments

Despeses pesonal indirecte 11.651.608,62


Despeses indirectes generals 4.828.906,66

Despeses indirectes 16.480.515,28

Personal embassaments 24,00

Personal Directe Agència 357,00

Personal Total Agència 565,00

Relació RP (Personal regulació / Personal Directe) 6,72%

Despeses indirectes associades a embassaments 1.107.933,80

3. Despeses financeres associades a embassaments

Despesa financera total 28.989.885,09

Inversió total 2.179.989.804,10

Inversió directa embassaments 13.641.257,25

Imputació despesa financera a embassaments 0,63%

Despesa Financera Associada a Embassaments 181.403,82

10


Any Inversió Inversió Any Inicial Any Final Amortització

Inv 2005 i anteriors 409.553,75 € 12.538,47 €

Inv 2006 54.586,00 € 2.006 2.055 1.790,42

Inv 2007 320.193,91 € 2.007 2.056 10.758,52

Despesa d’amortització de les inversions


Inv 2008 3.600,00 € 2.008 2.057 123,84

Inv 2009-2014 0,00 € 0,00

Inv 2015 0,00 € 0,00

INVERSIONS 787.933,66 € 25.211,25

11

Coeficient K2. Evolució


2013 2014 2015 2016 2017

Foix 0,008 0,008 0,009 0,008 0,010

Any origen de les dades 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015

DARNIUS BOADELLA

SAU (SUSQUEDA)

LA BAELLSSISTEMA

LLOSA-SANT PONÇ

FOIX SIURANA TOTAL

Promig aigua desembassada

durant el periode 2011-15 (m3)38.049.866 412.071.171 159.423.017 57.325.941 6.575.363 4.439.214 677.884.573

K2 0,056 0,608 0,235 0,085 0,010 0,007 1,000

DAOGIE (Euros) 72.370,91 783.760,08 303.222,85 109.034,04 12.506,35 8.443,39 1.289.337,62

1.289.337,62


Any origen de les dades 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

2013 2014 2015 2016 2017

co

efi

cie

nt

k2

anys cànon de regulació

12

3. Determinació del benefici de la regulació als diferents usuaris

Aigües per a regadius

•Volum d’aigua desembassada per a reg al2015 afectat per un coeficient de reserva(mitjana de l’estat de l’embassament delsúltims 5 anys).

•No es te en compte l’aigua que es filtra alscanals

•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,12


Altres activitats econòmiques

•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,12sobre el benefici.

•Altres activitats econòmiques, el volumutilitzat

•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,25sobre el benefici.

13

Despesa total repercutida

4. Repartiment de les despeses de cada embassament entre els beneficiaris

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

desp

esa

(m

ilers

€)


0

2.000

4.000

6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

desp

esa

(m

ilers

anys

tendència de la despesa

14

0,069280 0,069856

0,097376

0,044928

0,0511450,060000

0,070000

0,080000

0,090000

0,100000

5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució

Regadius


0,020821

0,028598

0,042597

0,032422

0,044928

0,042910

0,0243780,026450 0,027244

0,0272440,029208 0,029644

0,029644

0,000000

0,010000

0,020000

0,030000

0,040000

0,050000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

preu inicial preu final

15

0,145533

0,202866

0,150000

0,200000

0,250000


Altres activitats econòmiques


0,088744

0,067547 0,093601

0,106552 0,089396

0,0487560,052900 0,054488

0,0544880,058416

0,059288 0,059288

0,000000

0,050000

0,100000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

preu inicial preu final

16


preus previs vr valor referència preus definitius

m3 REG : 0,042910 € 0,029644 €/m3 0,029644 €/m3

m3 ALTRES USOS : 0,089396 € 0,059288 €/m3 0,059288 €/m3

Nom usuari Consum (m3) Reduccions (m3) Base m3 C.HomogeniTotal a

Liquidar (Euros)


(Euros)C. R. Foix ús de regadiu 1.611.810 32.908 1.578.902 189.468 67.750,85

C. R. Foix altres usos 35.308 0 35.308 8.827 3.156,39

Total 198.295 70.907,24 €

s/ dades de la C.Regants 2015: 419.179 12.692,53Reg 410.194 12.159,79

Altres Usos 8.986 532,74

Gràcies per la vostra atenció

Web: www.gencat.cat/acaE-mail: [email protected]

Twitter: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data

d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Cànon de Regulació 2017acanet.gencat.cat/traspasfiles/conselladmin/11_Q29... · 2016. 7. 8. ·...

Documents

Transcript of Cànon de Regulació 2017acanet.gencat.cat/traspasfiles/conselladmin/11_Q29... · 2016. 7. 8. ·...