CIRCULANTE CRÉDITOS DIFERIDOS · PASIVO CIRCULANTE Proveedores Acreedores diversos Anticipo de...

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2012

28,931,823

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo e Inversiones Temporales $

Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos

Anticipo de Impuestos

Inventarios (Neto)

FIJO

Total Activo Circulante

245,123,832

847,057

2,016,094 247,986,983

9,177,914

286,096,719

Inmuebles, maquinaria y equipo 21,094,536

7,132,495

2,167,595

914,561

Impuesto Sobre la Renta Diferido

DIFERIDO

Participación de Los Trabajadores

en las Utilidades Diferida 9,300,090

Otros Activos (Neto)

$

$

$

$ 317,405,908

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos

Anticipo de clientes

Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral

Impuestos a la utilidad diferido

Beneficios a los empleados

CAPITAL

Capital social

Otras cuentas de capital

Menos:

Resultado de ejercicios

anteriores

Total Activo $Total Pasivo y Capital

57,857,740

4,172,565

$

823,598

39,425,075

4,375,303 106,654,280$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

205,433,356

47,815,171

21,840,360

317,405,908

$

AUTORIZÓ

C.P. JORGE SEGURA SENDAY

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

100.0

64.7

1.7

33.6

100.0

0.3

2.9

6.6

90.1

2.9

78.1

% %

9.1

Total Capital

Total Pasivo $ 111,972,551 35.3

41,254

_____________ _____________ 69,655,531

275,088,887_____________

$Utilidad del Ejercicio

275,047,633$



AL 28 DE FEBRERO DE 2012

42,779,079

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


188,878,094

853,908

3,917,316 193,649,318

12,662,572

249,090,969


7,132,495

2,167,595

895,836


DIFERIDO




$

$

$

$ 280,044,414

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


22,122,580

1,974,884

$

823,598

41,840,562

4,375,303 71,136,926$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

203,589,216

47,815,171

21,840,360

280,044,414

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

72.7

1.9

25.4

100.0

0.3

3.3

7.4

88.9

4.5

69.1

% %

15.3

Total Capital

Total Pasivo $ 76,455,197 27.3

275,047,633

71,458,416 1,802,885_____________ _____________

Pérdida del Ejercicio

$



AL 31 DE MARZO DE 2012

21,983,739

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


213,078,019

858,510

3,937,218 217,873,747

24,231,859

264,089,344


7,132,495

2,167,595

935,196


DIFERIDO




$

$

$

$ 294,748,284

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


27,205,564

2,333,462

$

19,377,885

30,560,444

4,375,303 83,852,658$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

205,577,355

47,815,171

21,840,360

294,748,284

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

69.7

1.8

28.4

100.0

0.3

3.2

6.9

89.6

8.2

73.9

% %

7.5

Total Capital

Total Pasivo $ 89,170,929 30.3

185,253

_____________ _____________ 69,655,531

275,232,886_____________


275,047,633$



AL 30 DE ABRIL DE 2012

28,937,950

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


207,467,617

863,579

5,295,191 213,626,387

19,820,888

262,798,960


7,132,495

2,167,595

966,505


DIFERIDO




$

$

$

$ 292,746,333

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


31,792,475

2,606,987

$

15,289,364

31,093,068

3,902,750 84,684,645$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

202,743,417

47,815,171

21,840,360

292,746,333

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

69.3

1.8

28.9

100.0

0.3

3.2

6.9

89.8

6.8

73.0

% %

9.9

Total Capital

Total Pasivo $ 90,002,916 30.7

275,047,633

72,304,216 2,648,685_____________ _____________


$



AL 31 DE MAYO DE 2012

31,137,237

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


212,697,071

861,720

5,827,157 219,385,949

24,622,906

275,559,826


7,132,495

2,167,595

921,420


DIFERIDO




$

$

$

$ 305,150,071

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


45,097,624

3,389,270

$

15,152,150

30,757,989

323,295 94,720,328$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

205,111,473

47,815,171

21,840,360

305,150,071

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

67.2

1.7

31.0

100.0

0.3

3.0

6.5

90.3

8.1

71.9

% %

10.2

Total Capital

Total Pasivo $ 100,038,599 32.8

275,047,633

69,936,160 280,629_____________ _____________


$



AL 30 DE JUNIO DE 2012

23,065,547

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


225,834,140

879,569

6,618,319 233,332,027

16,179,572

272,577,146


7,132,495

2,167,595

932,158


DIFERIDO




$

$

$

$ 302,263,858

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


43,064,729

3,692,583

$

8,637,333

31,303,486

89,020 86,787,151$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

210,158,436

47,815,171

21,840,360

302,263,858

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

69.5

1.8

28.7

100.0

0.3

3.1

6.4

90.2

5.4

77.2

% %

7.6

Total Capital

Total Pasivo $ 92,105,422 30.5

4,766,334

_____________ _____________ 69,655,531

279,813,967_____________


275,047,633$



AL 31 DE JULIO DE 2012

21,372,298

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


226,240,345

899,627

7,195,127 234,335,100

24,066,318

279,773,716


7,132,495

2,167,595

894,896


DIFERIDO




$

$

$

$ 309,131,294

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


50,097,424

3,615,476

$

8,637,333

31,107,300

65,877 93,523,409$

4,339,309

693,127

285,835

$

5,318,271

210,289,614

47,815,171

21,840,360

309,131,294

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

68.0

1.7

30.3

100.0

0.3

3.0

6.2

90.5

7.8

75.8

% %

6.9

Total Capital

Total Pasivo $ 98,841,680 32.0

4,897,512

_____________ _____________ 69,655,531

279,945,145_____________


275,047,633$



AL 31 DE AGOSTO DE 2012

21,450,108

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


220,560,437

905,036

7,921,275 229,386,747

27,223,441

278,060,297


7,132,495

2,167,595

902,078


DIFERIDO




$

$

$

$ 307,097,776

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


46,514,115

4,318,692

$

8,637,333

31,529,642

49,049 91,048,830$

4,339,309

693,127

2,272,528

$

7,304,964

208,743,982

47,815,171

21,840,360

307,097,776

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

68.0

2.4

29.6

100.0

0.3

3.0

6.1

90.5

8.9

74.7

% %

7.0

Total Capital

Total Pasivo $ 98,353,794 32.0

3,351,880

_____________ _____________ 69,655,531

278,399,513_____________


275,047,633$



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

20,079,388

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


231,813,165

1,108,877

8,943,060 241,865,102

27,676,262

289,620,753


7,132,495

2,167,595

864,815


DIFERIDO




$

$

$

$ 318,292,631

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


56,073,680

3,954,317

$

5,875,704

32,057,259

49,049 98,010,010$

4,339,309

693,127

2,274,251

$

7,306,686

212,975,935

47,815,171

21,840,360

318,292,631

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

66.9

2.3

30.8

100.0

0.3

2.9

5.8

91.0

8.7

76.0

% %

6.3

Total Capital

Total Pasivo $ 105,316,696 33.1

7,583,833

_____________ _____________ 69,655,531

282,631,466_____________


275,047,633$



AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

19,778,205

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


242,252,986

1,108,350

9,724,419 253,085,756

15,876,114

288,740,074


7,132,495

2,167,595

863,251


DIFERIDO




$

$

$

$ 317,481,437

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


50,317,588

6,061,972

$

1,323,912

33,978,934

49,049 91,731,455$

4,339,309

693,127

2,274,251

$

7,306,686

218,443,295

47,815,171

21,840,360

317,481,437

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

68.8

2.3

28.9

100.0

0.3

2.9

5.9

90.9

5.0

79.7

% %

6.2

Total Capital

Total Pasivo $ 99,038,142 31.2

13,051,194

_____________ _____________ 69,655,531

288,098,826_____________


275,047,633$



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

24,090,852

ACTIVO

CIRCULANTE


Cuentas por cobrar:

Clientes (Neto)

Dedudores Diversos


Inventarios (Neto)

FIJO


242,090,196

1,112,290

10,247,274 253,449,760

11,511,908

289,052,521


7,132,495

2,167,595

797,562


DIFERIDO




$

$

$

$ 317,481,598

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores

Acreedores diversos


Impuestos por pagar

P.T.U. por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS

Pasivo laboral



CAPITAL

Capital social


Menos:


anteriores


45,448,937

5,818,787

$

1,323,912

33,706,176

49,049 86,346,861$

4,339,309

693,127

2,274,251

$

7,306,686

223,828,050

47,815,171

21,840,360

317,481,598

$

AUTORIZÓ


DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



ELABORÓ



100.0

70.5

2.3

27.2

100.0

0.3

2.9

5.8

91.0

3.6

79.8

% %

7.6

Total Capital

Total Pasivo $ 93,653,548 29.5

18,435,948

_____________ _____________ 69,655,531

293,483,581_____________


275,047,633$

ACTIVO PASIVO 2012 2011

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por pagar a corto plazo

Bancos/Dependencias y otros $ 3,970.9 $ 6,526.0 Proveedores $ 61,836.9 $ 88,962.8

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 31,158.3 27,572.2 Retenciones y contribuciones 37,195.0 40,728.2

Pasivos diferidos a corto plazo

Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir Ingresos cobrados por adelantado 1,127.3 823.6

Cuentas por cobrar 255,809.2 272,248.8 Otros pasivos a corto plazo 2,344.3 4,375.3

Deudores diversos 8,662.3 2,927.9

Total de pasivos circulantes 102,503.4 134,889.9

Inventarios

Inventario de mercancías para ventas 299.6 409.6

Inventario de mercancías terminadas 902.0 423.8 PASIVO NO CIRCULANTE

Inventario de mercancías en proceso de elaboración 6,540.9 7,695.6

Bienes en tránsito 22.9 22.9 Cuentas por pagar a largo plazo

Retenciones y contribuciones 693.1 693.1

Total de activos circulantes 307,366.1 317,826.8

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o Administración

a largo plazo

ACTIVO NO CIRCULANTE Provisiones a largo plazo 7,602.0 8,516.7

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Total de pasivos no circulantes 8,295.1 9,209.8

Terrenos 6,989.3 6,989.3

Edificios no habitacionales 309.9 430.5 Total de pasivo 110,798.5 144,099.6

Bienes muebles HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Mobiliario y equipo de administración 1,165.1 1,192.4 Hacienda pública/Patrimonio contribuido

Equipo de transporte 144.8 565.3 Aportaciones 41,520.1 41,520.1

Maquinaria, otros equipos y herramientas 9,867.4 12,254.0 Donaciones de capital 4,628.3 4,628.3

Actualización de la hacienda Pública/Patrimonio 233,527.5 233,527.5

Activos intangibles

Software y Licencias 572.4 797.1 Hacienda pública/Patrimonio generado

Resultados del ejercicio ahorro/Desahorro 19,470.8 21,029.9

Resultados de ejercicios anteriores -21,840.4 -42,870.3

Otros activos no circulantes 9,246.4 9,436.3 Resultado por posición monetaria -52,443.4 -52,443.4

Total de activos no circulantes 28,295.3 31,664.9 Total hacienda pública / Patrimonio 224,862.9 205,392.1

Total de activos $ 335,661.4 $ 349,491.7 Total de Pasivo y hacienda pública/Patrimonio $ 335,661.4 $ 349,491.7



al 31 de Diciembre de 2011 y 2012

(miles de pesos)

20112012

ELABORÓ

C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBOSUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. HUMBERTO ÁNGEL GARCÍA SOLORIODIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ZENÓN RODRIGO MÉNDEZ HERNÁNDEZDIRECTOR GENERAL

CIRCULANTE CRÉDITOS DIFERIDOS · PASIVO CIRCULANTE Proveedores Acreedores diversos Anticipo de...

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