Censors de comptes - acta

Gestió econòmica

TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2018

Pressupost Pressupost Executat Executat A3

INGRESSOS 2018 A3 Segons 2018 31/12/2018

RECURSOS PROPIS 20.100,00 20.100 23.958,84 23.958,84Quotes AVV 5.000,00 5.000 4.742,00 4.742,00Recursos Favb 900,00 900 3.391,20 3.391,20Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV 4.200,00 4.200 4.290,76 4.290,76Publicitat (Carrer) 10.000,00 10.000 11.534,88 11.534,88FUNCIONAMENT 221.498,38 221.498 221.498,00 221.498,00Conveni Ajuntament BCN 221.498,38 221.498 221.498,00 221.498,00SUBVENCIONS 142.224,16 100.000 142.224,16 109.310,92

Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic) 49.000,00 49.000 49.000,00 49.000,00Subvenció GENERALITAT 0,00 0,00Subvenció Generalitat 0,00 0,00Subvenció GenERALITAT de l'IRPF 18.000,00 18.000 18.000,00 18.000,00Subvenció Millores Internes 42.224,16 0 42.224,16 9.310,92Cooperatives (Ass.Habitatge) 33.000,00 33.000 33.000,00 33.000,00

TOTAL INGRESSOS 383.822,54 341.598 387.681,00 354.767,76Mudances protesta 0,00 8.669,00 8.669,00Subv APE 0,00 4.166,61 1.388,88Subv Obra social la caixa 0,00 0,00 4.166,66Recurs Terrasses 0,00 960,00 960,00Interessos de demora 0,00 277,34 277,34Taula Urbanisme 0,00 1.956,00 1.956,00Subvención traspasades a Rdo 0,00 25.900 0,00 25.900,44

TOTAL INGRESSOS+ no Pressupostats 367.498 403.709,95 398.086,08

Pressupost Pressupost Executat Executat A3

DESPESES 2018 A3 Segons 2018 31/12/2018

INTERNES 102.383,88 105.184 117.584,49 108.150,18Mobiliari i estris 1.000,00 0 0,00 265,20Informàtica 2.000,00 2.988 14.397,07 2.982,84instal·lacions 16.380,00 19.193 17.477,72 19.192,44Lloguer i manteniment 7.149,00 7.149 7.163,43 7.163,43Reparació i conservació 11.440,23 11.440 12.489,05 12.489,05Submnistrament (aigua, llum, telefon) 13.389,65 13.389 13.100,51 13.100,51Serveis professionals (gestoria, auditoria,…) 25.225,00 25.225 27.057,74 27.057,74Assegurança 1.850,00 1.850 1.848,00 1.848,00Material oficina 900,00 900 1.112,79 1.112,79Neteja 14.800,00 14.800 14.718,07 14.718,07Missatgeria/correus 250,00 250 108,86 108,86Tributs 7.000,00 7.000 7.368,61 7.368,61Comissions bancaries 1.000,00 1.000 742,64 742,64FUNCIONAMENT 241.454,48 241.454 239.242,90 239.242,90Sous i salaris 241.454,48 241.454 239.242,90 239.242,90ESTRUCTURA DE 2n GRAU 5.300,00 5.300 5.184,54 5.184,54Campanyes 2.300,00 2.300 2.183,63 2.183,63Serveis jurídics 2.500,00 2.500 1.215,48 1.215,48Diversos 500,00 500 1.785,43 1.785,43PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.500,00 2.500 928,74 928,74Assemblea FAVB, jornades,… 2.500,00 2.500 928,74 928,74ESTRUCTURA DE 3r GRAU 4.200,00 4.200 3.884,25 3.884,25 Viatges/transport 200,00 200 114,25 114,25Quotes 4.000,00 4.000 3.770,00 3.770,00SERVEIS ALS CIUTADANS 77.575,00 77.575 67.111,05 67.111,05Solidaritat 1.000,00 1.000 0,00 0,00Projectes, activitats i serveis 76.475,00 76.475 67.036,05 67.036,05Subscripcions 100,00 100 75,00 75,00

TOTAL DESPESES 433.413,36 436.213 433.935,97 424.501,66

RESULTAT -49.590,82 -68.714 -30.226,02 -26.415,58

SEGUIMENT PRESSUPOST 2018 FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA

EXECUCIÓ DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE

Pres

supo

st A

ssem

blea

Pres

supo

st A

3Ex

ecut

at A

3D

esvi

ació

Exe

cuta

tD

esvi

ació

Exe

cuta

t20

1820

1831

/12/

2018

Pres

s As

sem

b%

Pres

supo

st A

3%

OR

GAN

ITZA

CIÓ

/AD

MIN

ISTR

ACIÓ

187.

876,

3719

0.67

618

6.50

7,62

-1.3

68,7

5-0

,73%

-4.1

68,3

8-2

,19%

Sou

i S

eg S

ocia

l (2

pers

j.pa

rcia

l i 1

jorn

ada

com

pler

ta)

72.6

92,4

972

.692

68.4

74,1

6-4

.218

,33

-5,8

0%-4

.217

,84

-5,8

0%IN

TER

NE

S10

2.38

3,88

105.

184

108.

150,

185.

766,

305,

63%

2.96

6,18

2,82

%E

STR

UC

TUR

A D

E 2

N G

RA

U5.

300,

005.

300

5.18

4,54

-115

,46

-2,1

8%-1

15,4

6-2

,18%

PA

RTI

CIP

AC

IÓ C

IUTA

DA

NA

2.50

0,00

2.50

092

8,74

-1.5

71,2

6-6

2,85

%-1

.571

,26

-62,

85%

Quo

tes

4.00

0,00

4.00

03.

770,

00-2

30,0

0-5

,75%

-230

,00

-5,7

5%S

olid

arita

t1.

000,

001.

000

0,00

-1.0

00,0

0-1

00,0

0%-1

.000

,00

-100

,00%

ASSE

SSO

RAM

ENT

HAB

ITAT

GE

I JU

RÍD

IC33

.456

,45

33.4

5633

.400

,14

-56,

31-0

,17%

-55,

86-0

,17%

Sou

i S

eg S

ocia

l (1

pers

j. c

ompl

erta

)33

.256

,45

33.2

5633

.346

,44

89,9

90,

27%

90,4

40,

27%

Via

tges

/tran

spor

t20

0,00

200

53,7

0-1

46,3

0-7

3,15

%-1

46,3

0-7

3,15

%AS

SESS

OR

AMEN

T U

RB

ANÍS

TIC

49.0

00,0

049

.000

39.3

40,6

7-9

.659

,33

-19,

71%

-9.6

59,3

3-1

9,71

%P

rofe

ssio

nals

ext

erns

(arq

uite

ctes

, eng

inye

rs,…

.)45

.000

,00

45.0

0039

.340

,67

-5.6

59,3

3-1

2,58

%-5

.659

,33

-12,

58%

Des

pese

s de

ges

tió3.

925,

003.

925

0,00

-3.9

25,0

0-1

00,0

0%-3

.925

,00

-100

,00%

Via

tges

/tran

spor

t75

,00

750,

00-7

5,00

-100

,00%

-75,

00-1

00,0

0%R

EVIS

TA C

ARR

ER78

.820

,56

78.8

2076

.785

,04

-2.0

35,5

2-2

,58%

-2.0

34,9

6-2

,58%

Sou

i S

eg S

ocia

l (1

pers

j. c

ompl

erta

i 1

pers

j.pa

rcia

l)53

.620

,56

53.6

2054

.680

,46

1.05

9,90

1,98

%1.

060,

461,

98%

Impr

enta

(4 e

xem

plar

s)9.

500,

009.

500

9.31

7,77

-182

,23

-1,9

2%-1

82,2

3-1

,92%

Tram

esa

(4 e

xem

plar

s)10

.000

,00

10.0

008.

156,

51-1

.843

,49

-18,

43%

-1.8

43,4

9-1

8,43

%C

ol·la

bora

dors

(per

iodi

stes

, fot

ògra

fs, d

ibui

xant

s)5.

200,

005.

200

4.31

2,85

-887

,15

-17,

06%

-887

,15

-17,

06%

Con

sells

de

reda

cció

400,

0040

024

2,45

-157

,55

-39,

39%

-157

,55

-39,

39%

Sub

scrip

cion

s10

0,00

100

75,0

0-2

5,00

-25,

00%

-25,

00-2

5,00

%B

ARR

I ESP

AI D

E C

ON

VIVÈ

NC

IA (B

EC)

84.2

59,9

884

.260

84.0

63,1

4-1

96,8

4-0

,23%

-196

,86

-0,2

3%S

ou i

Seg

Soc

ial (

2 pe

rs j.

com

pler

ta +

1 p

ers

j. pa

rcia

l)81

.884

,98

81.8

8582

.741

,84

856,

861,

05%

856,

841,

05%

Pub

licac

ions

1500

1.50

012

52,6

5-2

47,3

5-1

6,49

%-2

47,3

5-1

6,49

%V

iatg

es/tr

ansp

ort/

repa

rtim

ent

875

875

68,6

5-8

06,3

5-9

2,15

%-8

06,3

5-9

2,15

%D

espe

ses

no P

ress

upos

tade

s0,

000

4.40

5,05

4.40

5,05

100,

00%

4.40

5,05

100,

00%

Cam

paña

Mud

ance

s0

2.14

4,86

2.14

4,86

100,

00%

2.14

4,86

100,

00%

revi

sta

Taul

a0

1.95

6,00

1.95

6,00

100,

00%

1.95

6,00

100,

00%

Exp

o25

304,

1930

4,19

100,

00%

304,

1910

0,00

%TO

TAL

DES

PESE

S43

3.41

3,36

436.

212

424.

501,

66-8

.911

,70

-2,0

6%-1

1.71

0,34

-2,6

8%

PRES

SUPO

ST D

ESPE

SES

DIS

TRIB

UCI

Ó P

ER

SERV

EI/P

ROJE

CTE

201

8

COMPTE DE RESULTATS a 2018

BALANÇ FAVB A 31/12/2018

27/03/2019Pressupost Pressupost Executat A3 Pressupost

INGRESSOS 2018 A3 Acum 31/12/2018 2019

RECURSOS PROPIS 20.100,00 20.100,00 23.958,84 25.126Quotes AVV 5.000,00 5.000,00 4.742,00 5.000Recursos Favb 900,00 900,00 3.391,20 3.000Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV 4.200,00 4.200,00 4.290,76 4.200Publicitat (Carrer) 10.000,00 10.000,00 11.534,88 12.926FUNCIONAMENT 221.498,38 221.498,00 221.498,00 272.934Conveni Ajuntament BCN 221.498,38 221.498,00 221.498,00 223.934

Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic) 49.000SUBVENCIONS 142.224,16 100.000,00 109.310,92 142.886

Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic) 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0Subvenció GENERALITAT 0,00 63.000Subvenció GenERALITAT de l'IRPF 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.640Subvenció Millores Internes 42.224,16 0,00 9.310,92Cooperatives (Ass.Habitatge) 33.000,00 33.000,00 33.000,00 20.000

TOTAL INGRESSOS 383.822,54 341.598,00 354.767,76Mudances protesta 0,00 8.669,00Subv APE 0,00 1.388,88 2.778Subv Obra social la caixa 0,00 4.166,66 20.833Recurs Terrasses 0,00 960,00Interessos de demora 0,00 277,34Taula Urbanisme 0,00 1.956,00Subvención traspasades a Rdo 0,00 25.900,00 25.900,44 21.635

TOTAL INGRESSOS+ no Pressupostats 367.498,00 398.086,08 440.947‐5.623,87

Pressupost Pressupost Executat A3 Pressupost

DESPESES 2018 A3 Acum 31/12/2018 2.019

INTERNES 102.383,88 105.183,00 108.150,18 103.624Mobiliari i estris 1.000,00 0,00 265,20 700Informàtica 2.000,00 2.988,00 2.982,84 3.483instal·lacions 16.380,00 19.193,00 19.192,44 22.866Lloguer i manteniment 7.149,00 7.149,00 7.163,43 5.000Reparació i conservació 11.440,23 11.440,00 12.489,05 10.000Submnistrament (aigua, llum, telefon) 13.389,65 13.389,00 13.100,51 12.000Serveis professionals (gestoria, auditoria,…) 25.225,00 25.224,00 27.057,74 23.510Assegurança 1.850,00 1.850,00 1.848,00 1.850Material oficina 900,00 900,00 1.112,79 1.000Neteja 14.800,00 14.800,00 14.718,07 14.800Missatgeria/correus 250,00 250,00 108,86 250Tributs 7.000,00 7.000,00 7.368,61 7.415Comissions bancaries 1.000,00 1.000,00 742,64 750FUNCIONAMENT 241.454,48 241.454,00 239.242,90 254.125Sous i salaris 241.454,48 241.454,00 239.242,90 254.125ESTRUCTURA DE 2n GRAU 5.300,00 5.300,00 5.184,54 5.200Campanyes 2.300,00 2.300,00 2.183,63 2.200Serveis jurídics 2.500,00 2.500,00 1.215,48 2.500Diversos 500,00 500,00 1.785,43 500PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.500,00 2.500,00 928,74 1.000Assemblea FAVB, jornades,… 2.500,00 2.500,00 928,74 1.000ESTRUCTURA DE 3r GRAU 4.200,00 4.200,00 3.884,25 3.920 Viatges/transport 200,00 200,00 114,25 150Quotes 4.000,00 4.000,00 3.770,00 3.770SERVEIS ALS CIUTADANS 77.575,00 77.575,00 67.111,05 73.078Solidaritat (Banc Aliments) 1.000,00 1.000,00 0,00 500Projectes, activitats i serveis 76.475,00 76.475,00 67.036,05 72.478Subscripcions 100,00 100,00 75,00 100

TOTAL DESPESES 433.413,36 436.212,00 424.501,66 440.947

RESULTAT -49.590,82 -68.714,00 -26.415,58 0

PRESSUPOST2019FEDERACIÓD'AVVDEBARCELONA

PRESSUPOST 2019

PRESSUPOST DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE 2019

27/0

3/20

19

Pres

supo

st A

ssem

blea

Pres

supo

st A

3Ex

ecua

tPr

essu

post

A3

2018

2018

31/1

2/20

1820

19

OR

GAN

ITZA

CIÓ

/AD

MIN

ISTR

ACIÓ

187.

876,

3719

0.67

518

6.50

7,62

192.

810

Sou

i S

eg S

ocia

l (2

pers

j.pa

rcia

l i 1

jorn

ada

com

pler

ta)

72.6

92,4

972

.692

68.4

74,1

678

.716

INTE

RN

ES

102.

383,

8810

5.18

310

8.15

0,18

103.

624

ES

TRU

CTU

RA

DE

2N

GR

AU

5.30

0,00

5.30

05.

184,

545.

200

PA

RTI

CIP

AC

IÓ C

IUTA

DA

NA

2.50

0,00

2.50

092

8,74

1.00

0Q

uote

s4.

000,

004.

000

3.77

0,00

3.77

0S

olid

arita

t1.

000,

001.

000

0,00

500

ASSE

SSO

RAM

ENT

HAB

ITAT

GE

I JU

RÍD

IC33

.456

,45

33.4

5633

.400

,14

33.6

13S

ou i

Seg

Soc

ial (

1 pe

rs j.

com

pler

ta)

33.2

56,4

533

.256

33.3

46,4

433

.463

Via

tges

/tran

spor

t20

0,00

200

53,7

015

0AS

SESS

OR

AMEN

T U

RB

ANÍS

TIC

49.0

00,0

049

.000

39.3

40,6

749

.000

Pro

fess

iona

ls e

xter

ns (a

rqui

tect

es, e

ngin

yers

,….)

45.0

00,0

045

.000

39.3

40,6

745

.000

Des

pese

s de

ges

tió3.

925,

003.

925

0,00

3.92

5V

iatg

es/tr

ansp

ort

75,0

075

0,00

75R

EVIS

TA C

ARR

ER78

.820

,56

78.8

2176

.785

,04

77.0

82S

ou i

Seg

Soc

ial (

1 pe

rs j.

com

pler

ta i

1 pe

rs j.

parc

ial)

53.6

20,5

653

.621

54.6

80,4

655

.004

Impr

enta

(4 e

xem

plar

s)9.

500,

009.

500

9.31

7,77

9.12

8Tr

ames

a (4

exe

mpl

ars)

10.0

00,0

010

.000

8.15

6,51

8.20

0C

ol·la

bora

dors

(per

iodi

stes

, fot

ògra

fs, d

ibui

xant

s)5.

200,

005.

200

4.31

2,85

4.40

0C

onse

lls d

e re

dacc

ió40

0,00

400

242,

4525

0S

ubsc

ripci

ons

100,

0010

075

,00

100

BAR

RI E

SPAI

DE

CO

NVI

VÈN

CIA

(BEC

)84

.259

,98

84.2

6084

.063

,14

88.4

41S

ou i

Seg

Soc

ial (

2 pe

rs j.

com

pler

ta +

1 p

ers

j. pa

rcia

l)81

.884

,98

81.8

8582

.741

,84

86.9

41P

ublic

acio

ns15

001.

500

1252

,65

1.20

0V

iatg

es/tr

ansp

ort/

repa

rtim

ent

875

875

68,6

530

0D

espe

ses

no P

ress

upos

tade

s0,

000

4.40

5,05

Cam

paña

Mud

ance

s0

2.14

4,86

revi

sta

Taul

a0

1.95

6,00

Exp

o25

304,

19

TOTA

L D

ESPE

SES

433.

413,

3643

6.21

2,00

424.

501,

6644

0.94

70,

000,

000

PRES

SUPO

ST D

ESPE

SES

DIS

TRIB

UCI

Ó P

ER

SERV

EI/P

ROJE

CTE

201

9