Caso Practico de Un Proyecto de Inversion 1200593517674723 3

49
PROYECTO DE INVERSIÓN CENTRO RECREACIONAL FAMILIAR EL MIRADOR”

Transcript of Caso Practico de Un Proyecto de Inversion 1200593517674723 3

PROYECTO DE INVERSINCENTRO RECREACIONAL FAMILIAR EL MIRADOR

PRESENTACION: El propsito del presente proyecto es dotar a la ciudad de Tacna de un lugar acogedor, en donde las familias en su conjunto, puedan pasar momentos de esparcimiento; es decir la satisfaccin de la necesidad de recreacin y cultura para toda una familia. La poblacin de la ciudad de Tacna no cuenta con muchas alternativas para su recreacin, est acostumbrada a pasar los fines de semana concurriendo solo a los famosos restaurantes campestres, en donde solo permanecen por un lapso no mayor a 2 horas, para luego recurrir a los paseos por la campia o por las diversas arterias de la ciudad, sin mayores posibilidades de distracciones que los mantenga unidos, as cada miembro de la familia luego tiene que individualmente recrearse el resto del da.

PRESENTACION: La idea nace de la necesidad de mantener unidas a las familias los fines de semana y no solo eso sino tambin durante los das de la semana, y a la vez de establecer un en solo lugar diferentes alternativas de diversin, tanto para nios, jvenes y adultos; de esta manera la ciudadana tacnea vera incrementada su posibilidad de tener momentos de esparcimiento, reduciendo sus gastos significativamente, tanto en lo que es movilidad como el de pagar precios similares por los servicios recibidos en los establecimientos que ofrecen actualmente algn tipo de entretenimiento pero aisladamente.

OBJETIVO Ofrecer a la comunidad tacnea, la posibilidad de pasar momentos de esparcimiento en familia, es decir padres e hijos ya sean nios, jvenes o adultos (tos, primos, abuelos, nietos y dems); todos juntos durante varias horas al da, ya sea los fines de semana e incluso durante los das de la semana, y en toda poca del ao.

METAS Atender durante toda la semana y en horarios convenientes segn la naturaleza del servicio prestado, en los diversos ambientes que se dispondr como son: Mirador en forma de Cristo Blanco de 50 u 80 Mts de alto, con pequeos ambientes al interior (tipo galeras) para exposiciones. Circuito o pista para chachi cars (autos de carrera pequeos) Juegos mecnicos para nios. Juegos electrnicos (pimbols). Pista de bouling, bolos o palitroque

METAS Laguna artificial, con cadas de agua para paseos en botes y diversas embarcaciones con pedales. Piscinas (2 o 3 para nios, jvenes y adultos) teniendo cuidado de construirlas con posibilidad de ser atemperadas para la poca de invierno, y si es posible cubiertas, y acondicionadas con sauna. Discotecas (2 o 3 para adolescentes, jvenes y adultos) Cines (2 o 3 para nios, jvenes y adultos) Saln de juegos tragamonedas. Concha acstica para realizacin de conciertos u otros eventos. Restaurantes de comida nacional e internacional (2 o 3) Chifas ( 2 o 3) Pollerias (2 o 3) Cafeteras (2 o 3

METAS Heladeras (2 o 3) Sandwicherias (2 o 3) Pizzeras (2 o 3) Dulceras y otros (pop corn, algodn de azcar, papas fritas, manzanas dulces, bocaditos, etc.) Zona de galeras comerciales. Zona de parqueo de vehculos, con la posibilidad de instalar una pantalla gigante para exhibir pelculas.

LOCALIZACIN Por las caractersticas del proyecto se tendr que contar con un terreno de aproximadamente 15 a 20 hectreas o ms. Por este motivo lo ms apropiado sera ubicarlo ya sea en el distrito de Pocollay, Calana o Pacha

INVERSION Y FINANCIAMIENTO Esto ser logrado con el aporte de socios, y dando a concesin algunos ambientes previa licitacin, es decir se construira la habilitacin del complejo en sus diferentes ambientes, y sera puesto a disposicin de empresas en los diferentes rubros para que participen con su propia implementacin por un tiempo determinado; se tendra que administrar solo algunos negocios principales o estratgicos (laguna artificial, piscinas, palitroque, concha acstica, mirador y cines), garantizando as su funcionamiento constante, a precios mdicos; adems las galeras comerciales darn otra alternativa de permanencia en el complejo, estas sern financiadas por los comerciantes mismos que podrn disponer de espacios convenientes para su actividad.

Responsable del estudio Ser llevado a cabo por los integrantes del grupo, con apoyo de un ingeniero estadstico y un ingeniero civil o arquitecto. Debemos indicar que existen algunos empresarios que se estn asociando y tienen la intencin de desarrollar un mega-proyecto de construccin del Mirador en forma de Cristo Blanco, a los que se les coment la posibilidad de complementar la idea con un proyecto con las caractersticas mencionadas en este y les gust la idea por lo que estn a la expectativa de los resultados.

DIAGNOSTICO. Descripcin del entorno: La ciudad de Tacna en la actualidad cuenta con un aproximado de 300,000 habitantes que est conformado en su gran mayora por gente joven y nios, los cuales no encuentran muchas alternativas de distraccin para su esparcimiento. La Ciudad cuenta solo con establecimientos, que brindan servicios diversos y separados como son restaurantes, restaurantes campestres, polleras, pizzeras y otros; cuenta con un teatro y un par de salas de cines que no estn actualizados en las pelculas que programan y peor an las pelculas que exhiben no son del agrado de la poblacin.

Descripcin del entorno: El ingreso familiar de la poblacin es considerable, teniendo un buen margen disponible para satisfacer las necesidades de recreacin, teniendo presente que los precios son relativamente cmodos en los diversos servicios que en la ciudad se ofrece. El clima en la ciudad de Tacna es bien marcado, diferencindose el verano del invierno, y por tanto en invierno la poblacin no tiene la posibilidad de ir a las playas de la costa, reducindose an ms en esta poca sus alternativas de distraccin. Tacna por ser una ciudad eminentemente comercial, recibe un flujo constante de turistas nacionales y extranjeros, que no encuentran otro motivo para su permanencia en la ciudad.

Descripcin del entorno: Tacna al tener 4 o 5 polos de desarrollo urbano como son: centro de la ciudad o cercado, cono norte, cono sur, pocollay y pampas de Viani, concentran a poblaciones heterogneas, que estn permanentemente en bsqueda de alternativas de recreacin. Tacna cuenta con el famoso Parque Per localizado en el distrito de Pocollay, que no mantiene un servicio regular de sus servicios para la cual fue creada convirtindose as en un elefante blanco. La condicin de Zona Franca que tiene Tacna, hace que sea un eje comercial, que convoca la presencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros, los mismos que no encuentran alternativas para alargar su permanencia en la ciudad.

Descripcin del entorno: Existe en Tacna un creciente nmero de jvenes y nios que estn deseosos de contar con centros culturales y de recreacin, en los cuales se brinden espectculos de calidad regularmente. Del mismo modo, Tacna cuenta con innumerables agrupaciones musicales, que buscan el ser promocionados y tener la posibilidad de desarrollar su arte de modo profesional. La gran variedad de platos tpicos, y bebidas como vinos y piscos que produce Tacna es un atractivo natural que atrae a visitantes de diferentes partes del Per y del mundo.

F O D A Desarrollaremos el siguiente esquema, en el cual podemos tentativamente aproximarnos a un anlisis FODA sencillo y sucinto:

FORTALEZAS Seramos el nico Centro Recreacional Familiar de la Ciudad o departamento, y por que no decirlo, de la regin. Contaremos con una diversidad de ambientes en el que se ofrecer diferentes alternativas de diversin y/o esparcimiento. La atencin en este centro ser de excelencia pues se convocar a los mejores restaurantes, polleras y otros para que formen parte del complejo. Se establecern precios similares que los vigentes en la actualidad en los diferentes locales como restaurantes, polleras y en los juegos diversos que se ofrecer. Se tendr un cerco limtrofe con todas las seguridades del caso, que garantice a los asistentes momentos de esparcimiento sin preocupaciones. No se cobrara ticket de entrada al centro recreacional.

OPORTUNIDADES El creciente nmero de familias que se vienen asentando en la ciudad. El constante flujo de turistas nacionales e internacionales (chilenos) que visitan la ciudad. La pronta culminacin de la carretera interocenica, har que haya un mayor flujo de turistas brasileros y de otras partes o nacionalidades, visitando Tacna. Tacna cuenta con innumerables agrupaciones musicales que podrn presentarse en la concha acstica durante varios das a la semana atrayendo a gran nmero de visitantes. Tacna cuenta con innumerables centros educativos que podran acudir como delegaciones, cobrndoseles en estos casos precios diferenciados, lo mismo que a las Personas de la tercera edad.

DEBILIDADES Inicialmente se operara en algunos servicios con la participacin de empresas que por concesin (alquiler) de local atenderan a los visitantes, esto podra desviar la mstica que debe primar en locales como este. Por su ubicacin se tendra que depender del servicio de taxis o de medios de transporte masivos, estos ltimos no podran ser aportados por el proyecto en un inicio, ms en un futuro si podra ponerse en funcionamiento este servicio.

AMENAZAS La cercana de la Ciudad de Arica en Chile, capta un flujo de turistas peruanos (especialmente tacneos) que encuentran all alternativas de distraccin. Las Playas del litoral en la poca de verano ofrece una alternativa de distraccin para la familia. La delincuencia que existe en Tacna como en toda ciudad, afectara de alguna manera el libre trnsito de las personas al Centro Recreacional, ms si estara ubicado en la periferia de la ciudad.

El Problema Principal: Se puede concluir que el problema fundamental es la falta de locales que brinden esparcimiento para las familias en su conjunto, prestando las seguridades que esto amerita.

ESTUDIO DE MERCADO. Actuales Productores: En la actualidad no existe ninguna otra empresa o establecimiento que brinde lo que se propone con el presente proyecto; eso si podramos enumerar a restaurantes, pollerias, discotecas, y otros que existen en la ciudad, pero que por su naturaleza pertenecen a empresarios particulares que no articulan sus servicios como es el propsito del presente proyecto.

Precios: En cuanto a esto, solo podramos poner como referencia que los restaurantes existentes en la ciudad de Tacna, cobran los mens como promedio S/. 5.00 (cinco nuevos soles) existiendo por su puesto algunos que van desde S/. 2.00 nuevos soles, a otros que cobran S/. 10.00; las polleras cobran S/. 6.00 7.00 nuevos soles el cuarto de pollo; en cuanto a los restaurantes campestres de las zonas de Pocollay y Calana cobran los platos extras, un promedio de S/. 15.00 nuevos soles. Los cines y otros espectculos como conciertos varan desde S/. 3.00 a S/. 15.00 nuevos soles en la actualidad (incluso algunos espectculos de envergadura tiene precios ms altos). En este caso para el funcionamiento de los diferentes ambientes del proyecto, se tratara de cobrar algo similar a los precios vigentes de la localidad. Esto permitir que los concurrentes no se sientan atropellados en su economa.

Precios: No se cobrara el ingreso al complejo, ya que al interior las posibilidades de distraccin son variadas dependiendo del servicio que se tome. Eso si se tendra un cobro por parqueo de vehculos. A las empresas (restaurantes, polleras, cafeteras pizzeras y otros) que formen parte del complejo se les cobrara una cuota mensual para el mantenimiento del centro. Se tendra que inicialmente establecer un convenio con alguna empresa de servicio de taxis para que la tarifa del transporte sea mdica, y de ser posible compartir con ellos la posibilidad de dar promociones a los asistentes al Centro Recreacional; ms a futuro sera importante contar con una flota de vehculos de transporte masivo que atiendan en horarios adecuados (hasta altas horas en la noche), y cobren tarifas como transporte urbano.

Proveedores: En este punto tendremos que considerar lo siguiente: La instalacin de los juegos mecnicos para nios, los autos de carrera pequeos o chachicars, las embarcaciones para la laguna artificial, los bolos o palitroque, las mquinas tragamonedas y juegos electrnicos o pmbols, sern provistos por las empresas que estn ubicadas en la capital y que se especializan en estos rubros. En cuanto a los insumos para los restaurantes, cafeteras, chifas, pizzeras, polleras y otros, sern provistos por los diferentes mercados o establecimientos del rubro, que estn ubicados en la ciudad de Tacna, cuidando la calidad de los insumos utilizados. La construccin de los diferentes ambientes, como son el mirador o Cristo Blanco, piscinas, cines, galeras comerciales, zona de parqueo con pantalla gigante, y locales para restaurantes, cafeteras, pizzeras, polleras, y otros, ser encargada a una compaa constructora que utilice materiales de la zona, cuidando que se cumplan con las especificaciones de seguridad en cuanto a resistencia de materiales y otros.

Proveedores: Los espectculos en la concha acstica, sern variados, teniendo que traer peridicamente a agrupaciones de talla internacional, y promocionando a las agrupaciones musicales de la localidad, en los diversos gneros musicales, como tambin a las agrupaciones teatrales; del mismo modo las pelculas que se programen en las diferentes salas (nios, jvenes y adultos) debern ser provistas por las empresas del ramo que garantice una permanente y variada programacin. El medio de transporte ser provisto inicialmente por alguna empresa de taxis y otra de transporte interurbano, que ganen la licitacin a la que se convocar. Las Galeras comerciales, tendrn sus propios proveedores segn sea el caso, esto ser manejado por cada comerciante que gane la licitacin a la que se sometern, para otorgrseles un espacio en las mismas, en calidad de alquiler, o venta. En cuanto a las galeras de exhibicin al interior del mirador o Cristo Blanco, podr ser manejada en calidad de promocin de obras de arte, artesanas, e incluso restos arqueolgicos, provistos estos ltimos por el Instituto Nacional de Cultura, y los anteriores por artistas y artesanos de la localidad y otras ciudades.

Canales de Comercializacin: En este punto, como es de suponer, el servicio en los diferentes ambientes del Centro Recreacional Familiar ser localizado es decir en el mismo complejo. Podra darse el hecho que talvez algunos de los establecimientos atienda por delibery o a domicilio, aunque esto es poco probable.

La Demanda: La estimacin de la demanda para este proyecto se hace un poco compleja, dada la diversidad de servicios que se ofrecern, pero podramos hablar en trminos globalizados, que el 10 o 20 % de la poblacin de Tacna, requerira de estos servicios en su conjunto, estamos hablando por tanto de entre 3,000 a 6,000 personas que semanalmente en un inicio o a posteriori diario, acudiran al complejo. Adems existiran algunos servicios como discotecas y cines que atenderan hasta altas horas de la noche, como tambin la convocatoria para los conciertos en la concha acstica, lo que garantiza un flujo permanente de visitantes.

PROCESO PRODUCTIVO: Detallar el proceso productivo o de atencin a la clientela en cada uno de los locales, se hace laborioso, lo cual pasaremos a sintetizar de alguna manera. Como es de esperar, la atencin es directa en los locales de venta de comidas, lo mismo en los locales de juegos, cines y las piscinas, tambin en el circuito de carritos de carrera y embarcaciones en la laguna artificial. En general cada establecimiento tiene un modus operandi particular, que amerita ser descrito con posterioridad, en este punto solo nos queda expresar que se cuidar que la tencin sea de calidad, y con seguridad; adems podra tenerse la oportunidad de establecer un autoservicio en determinados rubros.

TAMAO Y LOCALIZACIN. Como se mencion anteriormente, sera necesario contar con un aproximado de entre 15 a 20 hectreas de terreno, y su localizacin por tanto deber decidirse en base a las caractersticas de la zona, teniendo como alternativas la zona de Pocollay, Calana o Pacha. Se sugiere sin embargo que lo ms ptimo sera en Pocollay por su cercana a la ciudad. La ciudad de Tacna en el fondo determina que de ser localizada como se sugiere, se estara hablando de un tiempo de traslado no ms de 10 minutos.

PLAN DE INVERSIONES. Estas inversiones son del orden de aproximadamente US$ 2800,000 dlares americanos, y manejados con un calendario de ejecucin que se detalla al final. Tenemos que especificar aqu que todo esto est calculado como para poner en funcionamiento todos los ambientes o implementacin de la infraestructura de las edificaciones y pistas de acceso, como tambin del cercado del terreno en su conjunto, y la implementacin de los sistemas de seguridad. La operatividad de cada ambiente o negocio ser analizada por separado, teniendo especial cuidado de administrar los negocios que capten a la mayor cantidad de visitantes al complejo.

PLAN DE INVERSIONES. Aquellos rubros en los que se necesita una mayor implementacin tecnolgica o especializada se tratar de poner a concesin de las empresas existentes, como es el caso de restaurantes, polleras y otros. Los juegos, cines, discotecas y otros sern manejados por los administradores directos del complejo. En cuanto al mirador o Cristo Blanco no reportar utilidades directas, pero ser un atractivo sin igual.

PLAN DE INVERSIONES.Enero Obras de habilitacin urbana Obras civiles Obras de implemen-tacin 100,00 0 Obras de acabados 100,000 Obras de decoracin 100,000 50,000 10,000 10,000 5,000 100,000 50,000 25,000 10,000 5,000 100,000 100,00025,000 10,000

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

200,000

100,000 300,000 400 500,000 500,000

INGRESOS Y COSTOS. En este punto tendremos que considerar solo el ingreso y costos de los locales que sern manejados en forma directa por la administracin del complejo en algunos de los servicios que se ofrecern, ya que los otros servicios que sern ofrecidos por empresas que se afiliarn a la actividad, sern detallados a futuro. Para efectos del presente curso estimaremos solo lo correspondiente a la actividad de uno de los negocios que se ofrecern y hemos escogido por tanto el de las Pistas de bouling, bolos o palitroque.

Ao

Ventas

Costo Operativo

Inversin

Valor Residual

Flujo Econmico-800,000.00 240,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00

0 1 2 3 4 5

432,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00

192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00

800,000.00

67 8 9 10

576,000.00576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00

192,000.00192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 50,000

384,000.00384,000.00 384,000.00 384,000.00 434,000.00

INGRESOS Y COSTOS. Este ambiente que se construir para las Pistas de bouling, bolos o palitroque, que seran electrnicos y provistos cada pista con sus computadoras, que permitirn estar a tono con la ltima tecnologa en este rubro, ser un ambiente que tendra un rea que permitir instalar unas 20 pistas, con la posibilidad de recibir a 4 jugadores, que pagaran US $ 10.00 dlares la hora entre los cuatro (a razn de $ 2.50 c/u es decir menos de 10 soles la hora por jugador); suponiendo que sean utilizados solo 12 horas diarias, tendramos US $ 120.00 diarios por pista; y suponiendo que solo se ocupen unas 15 pistas durante el primer ao, se tendra un ingreso de US $ 1,800.00 diarios; trabajando 20 das al mes(cinco das a la semana), sera US $ 36,000.00 cada mes, en un ao tendramos un ingreso de US $ 432,000.00

INGRESOS Y COSTOS. El mantenimiento y operatividad de cada pista sera aproximadamente de US $ 40.00 diarios (considerando gastos en luz, y otros afines, adems de los operarios) en las 20 pistas se tendra un costo de US $ 800 diarios (ojo que solo se estima operativas 15 pistas diarias pero redondeamos los costos por las 20 pistas), en 20 das son US $ 16,000.00 al mes y en un ao sera un total de US $192,000.00 A partir del segundo ao se estima que estn ya las 20 pistas trabajando constantemente por tanto sera un ingreso de US $ 2,400.00 diarios; en 20 das son US $ 48,000 al mes y en un ao US $ 576,000.00 en cuanto a los costos se mantendran como el primer ao.

INGRESOS Y COSTOS. En los prximos aos se podra incluso trabajar ms de 12 horas diarias, e incluso los 7 das de la semana, pero para efectos del presente anlisis lo dejaremos como est. La atencin en este local ser de primera, pues incluso se dotar de zapatos especiales para cada jugador, es decir apropiados para el piso de las pistas, adems se podra tener a la venta otros productos diversos que pueden ser consumidos durante su permanencia en las pistas, como bocaditos, galletas, gaseosas, t, caf e incluso cervezas o vinos.

EVALUACION Para efectuar la evaluacin haremos el clculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), el Perodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) y la relacin Beneficio Costo (B/C).

EVALUACION En el caso de la relacin Beneficio Costo, con los datos del cuadro anterior tenemos lo siguiente: La frmula es: B = Ventas + Valor Residual = C Costo Operativo + Inversin V + VR B= (1 + Cok) n > 1 C Co + I (1 + Cok)n Para efecto del presente trabajo como estamos trabajando en dlares usaremos como valor del Cok (Costo de oportunidad del capital) 15 % ya que en soles se estima prudente el 24 % y en dlares 15 %.

EVALUACION B C 0+0 432,000+0 576,000+0 576,000+50,000 (1+0.15)0 + (1+0.15)1 + (1+0.15)2 ++ (1+0.15)10 = -----------------------------------------------------------------------------------------0+800,000 192,000+0 192,000+0 192,000+0 (1+0.15)0 + (1+0.15)1 + (1+0.15)2 ++ (1+0.15)10 0+375652.1739+435538.7524+378729.3499+329329.8695+286373.7995+ = ----------------------------------------------------------------------------------------800000+166956.5217+145179.5841+126243.1166+109776.6232+95457.9332+

B C

+249020.6952+216539.735+188295.4217+163735.1493+154737.626 2777,952.5725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = ---------------------+83006.8984+72179.9117+62765.1406+54578.3831+47459.4636 1763,603.5762 B C = 1.575157 > 1

EVALUACION En el caso del Valor Actual Neto (VAN) con los datos del cuadro anterior tenemos lo siguiente: La Frmula es: FE VAN = ------------- (1+Cok)n - 800,000 240,000 VAN = ------------ + ----------- + (1+0.15)0 (1+0.15)1

> 0384,000 384,000 434,000 ------------+ --------------++ -----------------(1+0.15)2 (1+015)3 (1+0.15)10

EVALUACION -(800,000) 240,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 VAN = ---------- + ---------- + ------------ + ----------- + ----------- + ------------- + --------------- + 1.0000 1.1500 1.3225 1.5209 1.7490 2.0114 2.3131 384,000 384,000 384,000 434,000 ..+ ---------- + ----------- + ------------ + ------------ =-(800,000) + 208,696 + 290,359 + .. 2.6600 3.0590 3.5179 4.0456 + 252,486 + 219,553 + 190,916 +166,014 + 144,360 + 125,530 + 109,157 + +107,278 = VAN = 1,014,349

EVALUACION En el caso de la Tasa Interna de Retorno (TIR) con los datos del cuadro anterior tenemos lo siguiente: La Frmula es: FE TIR = -------------- = 0 (1+e)n

EVALUACION - 8000,000 240,000 384,000 434,000 TIR = ------------ + --------------- + ----------------+ + --------------------- (1+0.41307)0 (1+0.41307)1 (1+0.41307)2 (1+0.41307)10 TIR = -800000 + 169842.966 + 192310.887 + 136094.381+ 96311.1391 + 68157.373 + 48233.5433 + 34133.8669 + 24155.8216 + 17094.5683 + 13672.6585 =

TIR = 7.20544663 0 41.31 %

Por tanto el TIR se estima en

EVALUACION En el caso del Perodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) con los datos del cuadro anterior tenemos lo siguiente:

AO

VAN

VAN Acumulado

1 2 3 4 5

208,696 290,359

208,696 499,055

252,486219,553 190,916

751,541 *971,094 * 1,162,010

EVALUACION Aplicando la regla de tres simple para determinar el tiempo en meses y das tenemos: ** Por tanto a los 3 aos con 2 meses y 10 das se recupera la inversin de los US $ 800,000.00 dlares americanos.

EVALUACION .**219,553 48,459 ------365 X (365) (48,459) 17687,535 X = ------------------- = --------------- = 80.56157 219,553 219,553

EVALUACION Valores de los parmetros: TIR = 41.31 % VAN = 1014,349 B/C = 1.575157 > 1 PRI = 3 Aos 2 meses y 10 das

EVALUACION Interpretacin: