Carta Tecnica CTi Contabilidad Bancos 741

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Carta tcnica 7.4.1

CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador. Encontrars en esta carta tcnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, as como los

casos que sean comunes para ambos.

Novedades Contabilidad - Bancos

Identifica por colores la seccin de cada uno y consulta la informacin que corresponda con el sistema que adquiriste.

Versin anterior 7.3.0 (julio 2014) Liberacin 22 de agosto de 2014 Compatibilidad Componentes 1.0.9

Disponible como

CONTPAQi Contabilidad Con costo de actualizacin para CONTPAQi Contabilidad versin 6.1.0 o anteriores. CONTPAQi Bancos Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior). Con costo de actualizacin para CONTPAQi Bancos versin 6.1.0 o anteriores.

Antes de actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes

de ejecutarlo.

Certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versin 6.X* a partir del 22 de julio de 2013, tienes derecho a las versiones 2014 sin costo.

Para generar y/o consultar certificados de actualizacin realiza lo siguiente:

1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo. 3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar. 4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.

*Aplica para versin 6.0.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1.0

Contenido CARTA TCNICA 7.4.1 ..................................................................................................................................................... 1 NOVEDADES 7.4.1 .......................................................................................................................................................... 3 CONTABILIDAD BANCOS ............................................................................................................................................... 3

Contabilidad electrnica Parte 3 .................................................................................................................................... 3 Fundamento legal ............................................................................................................................................................. 3 En qu consiste esta etapa................................................................................................................................................ 3 Consideraciones al actualizar a versin 7.4.1.................................................................................................................... 4 Requisitos para la Contabilidad electrnica ...................................................................................................................... 4

Novedades Contabilidad Novedades Bancos

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Nuevas tablas .................................................................................................................................................................... 5 Antes de asignar agrupadores del SAT .............................................................................................................................. 5 Catlogo de cuentas .......................................................................................................................................................... 6 Listado de cuentas ............................................................................................................................................................ 6 Creacin de Permisos ........................................................................................................................................................ 7 Contabilidad Electrnica ................................................................................................................................................... 7 Ubicacin de archivos XML ............................................................................................................................................... 8 Consideraciones adicionales ............................................................................................................................................. 8 Bajado y cargado cuentas ................................................................................................................................................. 8 Reportes ............................................................................................................................................................................ 8

Mejoras 7.4.1 ........................................................................................................................................................................ 9 CONTABILIDAD BANCOS .......................................................................................................................................... 9

ADD ....................................................................................................................................................................................... 9 Folio Caso ..................................................................................................................................................................... 9 D700 .................................................................................................................................................................................. 9

Empresa ................................................................................................................................................................................ 9 Folio Caso ..................................................................................................................................................................... 9 D7731 795030 ................................................................................................................................................................ 9 D7771 ................................................................................................................................................................................ 9

Catlogo de cuentas ............................................................................................................................................................ 10 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 10 D7739 .............................................................................................................................................................................. 10 D7782 .............................................................................................................................................................................. 10

Usuarios .............................................................................................................................................................................. 10 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 10 D358 795251 y otros ................................................................................................................................................. 10 D7729 - 792949 ............................................................................................................................................................... 10

MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................ 11 CONTABILIDAD .......................................................................................................................................................... 11

Comprobantes .................................................................................................................................................................... 11 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 11 D7740 .............................................................................................................................................................................. 11

Listado de Plizas ................................................................................................................................................................ 11 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 11 D7746 .............................................................................................................................................................................. 11

Plizas ................................................................................................................................................................................. 11 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 11 D7722 - 789029 ............................................................................................................................................................... 11 D7781 799384 y otros ............................................................................................................................................... 11

Reportes .............................................................................................................................................................................. 12 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 12 D7726 - 792533 ............................................................................................................................................................... 12 D7730 - 794232 ............................................................................................................................................................... 12 C704 796604 ................................................................................................................................................................ 12

SDK ...................................................................................................................................................................................... 12 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 12 D7727 - 791868 ............................................................................................................................................................... 12

MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................ 13 BANCOS .................................................................................................................................................................... 13

Control de gastos ................................................................................................................................................................ 13 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 13 D7741 .............................................................................................................................................................................. 13

Documentos ........................................................................................................................................................................ 13 Folio Caso ................................................................................................................................................................... 13 D7742 .............................................................................................................................................................................. 13

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Novedades 7.4.1

Contabilidad Bancos

Contabilidad electrnica Parte 3

C642, C670, C693, C694, C695, C696, C697, C699, C702,

Beneficio Esta versin de CONTPAQi Contabilidad-Bancos integra la tercer etapa para cumplir con la nueva disposicin de ley conocida como Contabilidad electrnica, a travs de la cual podrs cumplir con las obligaciones fiscales.

Fundamento legal

El pasado 1 de julio se dio a conocer la segunda resolucin de modificaciones a la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 24. En dicha publicacin se estipula que las empresas que emitan contabilidad electrnica debern incluir tres aspectos:

1) Envo del catlogo de cuentas de la empresa basados en un formato que determina el fisco. En l se establecern los gastos organizados por categoras como sueldos, gasolina, viticos, colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos.

2) Envo de la balanza de comprobacin mensual o contabilidad abreviada. ste ser el detalle de los cargos, abonos y saldos iniciales y finales de todas las cuentas de la empresa, es decir, cunto deban los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cunto tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar. Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentacin presentada, le solicitar al contribuyente realizar un tercer paso.

3) Enviar su contabilidad detallada con plizas y folios de los comprobantes fiscales digitales.

Para obtener ms detalles al respecto consulta dicha resolucin en la pgina del SAT.

En qu consiste esta etapa

Esta tercera etapa incluye los siguientes cambios :

Asociacin de un agrupador del SAT a las cuentas contables para generar el XML que ser entregado al organismo fiscal.

Listado de cuentas similar a los listados de catlogos de AdminPAQ y CONTPAQi Comercial.

Generacin del XML de la Balanza de Comprobacin y del catlogo de cuentas contables.

Contina en la siguiente pgina

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Contabilidad electrnica Parte 3, Continuacin

Consideraciones al actualizar a versin 7.4.1

Si tu empresa se encuentra en ContPAQ Windows 13.0.6 o en una versin menor a la 7.1.0 de CONTPAQi Contabil idad , es posible que no tenga asignado el RFC y no tenga un almacn digital, ambos datos son necesarios para la Contabilidad electrnica. Para actualizar de forma exitosa realiza lo siguiente:

1. Instala la versin 3.5.6 de CONTPAQi Contabilidad y convierte la empresa de ContPAQ Windows 13.0.6 en esa versin.

2. Abre la empresa en CONTPAQi Contabilidad y revisa la informacin. 3. Instala la versin 7.4.1 de CONTPAQi Contabilidad y abre la empresa. 4. Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa. 5. Captura el RFC de la empresa desde la pestaa Generales. 6. Habilita la casilla Crear administrador de documentos digitales y guarda los

cambios.

Requisitos para la Contabilidad electrnica

Para que puedas realizar la Contabilidad electrnica toma en cuenta lo siguiente:

Tema Requisito Recomendacin

Tipo de periodo El SAT solicita la Balanza de Comprobacin mensual. Si tu empresa maneja periodos bimestrales, trimestrales, semestrales o periodos especiales NO podrs emitir la Balanza de Comprobacin.

Reestructura la configuracin de tu empresa para que la informacin se pueda presentar de forma mensual.

Periodos anteriores Al ejecutarse la balanza de comprobacin, se realizar automticamente el cierre de periodo. Si tu empresa cuenta con la opcin Permitir modificar periodos anteriores y realizas modificaciones en el mes que ya habas emitido, debers volver a generar la balanza de comprobacin para evitar inconsistencias de informacin con el SAT.

Deshabilita la opcin Permitir modificar periodos anteriores desde el men Configuracin, opcin Redefinir empresa, pestaa 3.Plizas y su captura.

Cuenta de cuadre Cuando se ejecuta la Balanza de comprobacin, todos los cargos y abonos deben aplicar a una cuenta contable, si existen movimientos en la cuenta de cuadre no se podr emitir la Balanza.

Asegrate que todas las plizas tengan asignadas sus cuentas contables correspondientes en todos sus movimientos.

Asociar XML Para emitir el XML de plizas es necesario asociar los XML a los movimientos de pliza.

Antes de realizar la asociacin debes cargar los comprobantes al ADD.


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Nuevas tablas Se crearon las tablas AgrupadoresSAT y EmisionesSAT

La tabla AgrupadoresSAT es utilizada para la asignacin de los cdigos

agrupadores de cuentas definidos por el SAT. La tabla EmisionesSAT, contiene la informacin de la ejecucin del proceso de

Contabilidad Electrnica generado por el usuario e incluye el ao y mes elegido por el usuario para generar sus documentos.

La informacin detallada sobre estas tablas se encuentra en el documento de Estructura de la Base de Datos de CONTPAQi Contabilidad-Bancos.

Antes de asignar agrupadores del SAT

Antes de realizar la asignacin de agrupadores del SAT, es necesario considerar lo siguiente: Revisa que la estructura del Catlogo de cuentas sea correcta, pues si se detecta alguna inconsistencia, el sistema podr enviar algunas de las siguientes advertencias: La subcuenta xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador De Ttulo. La cuenta superior xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador de mayor La cuenta no acumula a ninguna cuenta de mayor. El agrupador del SAT no corresponde con el tipo o nivel de la cuenta (este mensaje se podra presentar al realizar la asignacin del agrupador del SAT). En estos casos, es necesario revisar la estructura del catlogo de cuentas, esto puedes hacerlo, analizando el reporte que se genera al ejecutar la utilera Verificar cuentas, el reporte Catlogo de cuentas o el nuevo Listado de cuentas que se incluye en esta versin. Cmo revisar la estructura del Catlogo de cuentas con la utilera Verificar cuentas Ve al men Empresa, submen Utileras y ejecuta la utilera Verificar cuentas. Consideraciones: La utilera se debe ejecutar para todas las cuentas del catlogo. Revisa el reporte que se obtiene de la utilera, para asegurarte de que no haya inconsistencias.

Nota: Realiza las correcciones necesarias en el catlogo de cuentas contables para que sea posible realizar la asignacin de los Agrupadores del SAT.


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Catlogo de cuentas

En el catlogo de cuentas se agrega la pestaa Fiscales con el cdigo agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dgitos fiscales.

Listado de cuentas

En este listado podrs consultar la informacin que capturaste en el Catlogo de cuentas. Para ejecutarlo, ve al men Catlogo y selecciona la opcin Listado de cuentas.


El rubro NIF solo se habilita si es la cuenta es de mayor y este se asigna automticamente al asignar el Agrupador del SAT.

Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catlogo, deben tener asignado un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas as como las cuentas de orden.

Nota: Se excluyen las cuentas de Ttulo, Subttulo, Estadsticas y Cuentas de Control, ya que estas no se integran al XML. La cuenta hija debe tener el

mismo agrupador que la cuenta padre.

El agrupador del SAT debe de

corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar inconsistencias en la informacin.

Consulta las cuentas con su cdigo agrupador del SAT y personalzalo, agregando columnas adicionales a las que se muestran por omisin. Para obtener ms informacin haz clic derecho sobre un rengln para desplegar el men flotante. Nota: El orden en que se genera el listado, es por cdigo de la cuenta, en forma descendente, e incluye todas las cuentas existentes, activas e inactivas.

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Creacin de Permisos

Para que el usuario pueda realizar la contabilidad electrnica, asegrate de habilitar los permisos tanto en el proceso de Contabilidad Electrnica como en el de Cierre, esto es necesario, debido a que al generar el XML, se har el cierre del periodo. Para realizar lo anterior, ve al men Empresa, submen Usuarios y selecciona la opcin Catlogo.

Ve a la pestaa Procesos y Utileras y verifica que la casilla Ejecutar del rengln Contabilidad Electrnica y Cierre Perodo, se encuentren habilitadas.

Contabilidad Electrnica

Dentro del men Cierre encontrars la opcin Contabilidad electrnica; con ella podrs generar el XML del listado de cuentas y la balanza de comprobacin. La siguiente imagen muestra las opciones disponibles de este mdulo:

Para generar el XML realiza lo siguiente: 1. Selecciona el ao y mes del que deseas

generar el XML. 2. Marca la casilla segn lo que deseas

generar: a. Haz clic en la opcin Incluir

balanza de comprobacin si deseas generar el XML de la balanza.

b. Haz clic en la opcin Incluir catlogo de cuentas contables si deseas generar el XML del catlogo de cuentas.

3. Selecciona la ruta de archivos de salida deseada.

4. Haz clic en el botn Procesar y despus en el botn Aceptar. Nota: Este proceso aplica a partir del ejercicio 2014. Al ejecutarlo, se validar que por lo menos, las cuentas de mayor y afectables, tengan asignado un agrupador SAT.


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Ubicacin de archivos XML

Los archivos XML se generan en la ruta de archivos de salida, indicada en el proceso.

Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa como prefijo, el ao y mes a presentar, as como las siglas BN para la Balanza de Comprobacin y CT para el Catlogo de Cuentas. Ejemplos:

Opcin utilizada Nombre del archivo XML Balanza de Comprobacin AAQM610917QJA201407BN.xml Catlogo de cuentas AAQM610917QJA201407CT.xml

Consideraciones adicionales

En caso de que se cometa algn error y se requiera volver a emitir un mismo XML, es posible volver a generarlo, solo debes realizar las correcciones y volver a ejecutar el proceso e indicar s, a la advertencia de que el documento ya existe.

Bajado y cargado cuentas

Se modific el esquema CT_EST_Cuenta_NG.xls que se utiliza para bajar y cargar cuentas agregando el cdigo Agrupador de cuentas del SAT y el campo consume.

Reportes Se agreg el cdigo agrupador de cuentas del SAT al reporte Catlogo de cuentas que se

ejecuta desde el men Reportes, submen Catlogos:

Para ejecutar este reporte es necesario que el usuario tenga los permisos necesarios para Ejecutar el reporte Catlogo de cuentas.

El campo Consume es un campo entero que representa informacin propia de la cuenta y el campo idAgrupadorSAT es un campo de referencia a otra tabla.

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Mejoras 7.4.1

Contabilidad Bancos

ADD Folio Caso D700 El tiempo de espera de respuesta hacia el ADD se modifica para evitar que se presente el

mensaje read time out. Anteriormente el tiempo era de 30 segundos, ahora el tiempo normal de espera es de 45 segundos y el extendido de 240. El usuario puede configurar el tiempo de espera modificando el archivo saci.properties que se instala por default en la siguiente ubicacin: C:\Program Files (x86)\Compac\Contabilidad (64 bits) C:\Program Files\Compac\Contabilidad.(32 bits) El archivo saci.properties puede ser abierto con el bloc de notas y el apartado en el que realiza la modificacin es el siguiente: ############################################################################### # Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos) ############################################################################### timeout.default=45 ############################################################################### #Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos) #Utilizado para la asociacion de XML entre Control de gastos y pliza #Utilizado para la asociacion de XML entre Documento bancario y pliza #Utilizado para la contabilidad electrnica. ############################################################################### timeout.extendido=240

Empresa

Folio Caso D7731 795030 Ahora es posible cambiar la cuenta de flujo de efectivo en la redefinicin de la empresa,

anteriormente esto no era posible en algunas empresas.

D7771 En esta versin, al entrar a la redefinicin de la empresa y cambiar el RFC, se muestra correctamente el mensaje de advertencia: Al modificar el RFC puede provocar que deje de ver documentos en el ADD. Si su ADD es compartido (lo usan la empresa comercial, de nminas y/o contable) el RFC de la empresa debe ser el mismo en todas las empresas que est usando su ADD. Anteriormente este mensaje de advertencia tena un error ortogrfico.

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Catlogo de cuentas Folio Caso D7739 Se realizaron cambios en el sistema para mejorar la velocidad al guardar el catlogo de

cuentas, anteriormente se presentaba lentitud con algunas cuentas que tienen a la vez, cuentas de acumulacin, as como una gran cantidad de cuentas afectables.

D7782 Ahora se muestra de forma correcta el nombre de la cuenta: RESULTADOS ACREEDORAS, anteriormente esta cuenta tena un error en el nombre y se mostraba como "RESULTADOS ACREDORAS".

Usuarios

Folio Caso D358 795251 y otros

A partir de esta versin, no se permitir el acceso a la pestaa de sobre-recibos, al entrar por el Administrador de documentos digitales, desde CONTPAQi Contabilidad. Slo se podrn visualizar dichos sobre-recibos desde la opcin de asociar CFDi de pliza. Anteriormente se permita el acceso a la pestaa de sobre-recibos aunque el usuario no tena permisos para entrar a esa opcin. Otros casos: D7763

D7729 - 792949 Se realizaron mejoras en los permisos del usuario para que se respete la configuracin definida en el perfil del usuario. Antes se presentaba el mensaje: Error, no tiene permisos para crear el registro, despus de asociar el XML al movimiento de la pliza con un usuario con permisos para ejecutar esa accin.

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Mejoras 7.4.1

Contabilidad

Comprobantes Folio Caso D7740 Al asociar CFDI con la tecla ya se muestran los CFDI asociados en la ventana de

Comprobantes Digitales. En versiones anteriores, los CFDI asociados slo se mostraban realizando la asociacin desde el botn Asociar CFDI, de la ventana de Comprobantes Digitales.

Listado de Plizas

Folio Caso D7746 Ahora cuando consultes el Listado de Plizas en una empresa que no tiene un ADD

relacionado y hagas clic derecho sobre algn registro, el men flotante no mostrar las opciones propias del ADD. En versiones anteriores, en dichas empresas, al consultar el Listado de plizas, se mostraban los siguientes mensajes:

Plizas

Folio Caso D7722 - 789029 Ahora, cuando asocies un XML a una pliza se valida la informacin que contenga el

documento electrnico en el campo Tipo de Cambio. De esta forma, se eliminan los espacios en blanco y se reemplazan las comas por puntos, despus se valida que tenga formato de nmero (acepta nmeros negativos, con o sin decimales) para que la asociacin se realice correctamente.

D7781 799384 y otros

En esta versin es posible asociar sin inconvenientes un XML a un movimiento de pliza, cuando ya se tiene asociado un XML emitido desde la pgina del SAT, y este no contiene moneda ni tipo de cambio, nombre de proveedor o tiene algn campo vaco. Se deshabilitaron los criterios de validacin 2.8 y 3.1 para permitir la asociacin y se realizaron validaciones para evitar valores nulos. Anteriormente, se presentaba el mensaje: argument cannot be null al tratar de asociar archivos XML generados desde el portal del SAT o error empty string despus de asociar XML a la pliza. Otros casos: D7756 - 796816

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Reportes

Folio Caso D7726 - 792533 Se reestructuraron las longitudes de las columnas del reporte Diarios y Plizas para dar

espacio a la columna UUID para que sta muestre el dato completo. Adicionalmente se cambi el tamao de letra. Anteriormente la columna no mostraba completo el UUID. Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen Reportes auxiliares y ejecuta la opcin Diarios y plizas

D7730 - 794232 Se realizaron modificaciones al reporte Comprobantes con pliza para que ahora muestre de forma correcta la palabra Exenta.

C704 796604 A partir de esta versin, al ejecutar el reporte Pliza con formato para contadores desde el men Reportes submen Auxiliares, se muestra el detalle del UUID, en la seccin de CFD/DFDI Asociados a la pliza Anteriormente, cuando se generaba una pliza con un XML asociado desde el men Plizas o presionando las teclas , no se mostraba el detalle del UUID.

SDK

Folio Caso D7727 - 791868 Se elimin la cach de bsqueda de cuentas, evitando la lentitud al momento de generar los

movimientos de una pliza.

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Mejoras 7.4.1

Bancos

Control de gastos

Folio Caso D7741 Cuando generes una pliza desde un Control de gastos y presiones la tecla el sistema

aplicar de forma correcta la regla de negocio mostrando deshabilitada la opcin Asociar CFDI. Anteriormente, al presionar la tecla se desplegaba la ventana del ADD para asociar ms XML al documento.

Documentos

Folio Caso D7742 Se realizaron algunas mejoras a los Depsitos, para que al momento de presionar la tecla

se muestre la ventana Pagar CFD en el ADD y al utilizar la combinacin de teclas muestre los documentos pagados.

L.I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas L.I. Lourdes del Sagrario Hernndez Pacheco Si deseas evaluar el documento, haz clic aqu.

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Mejoras 7.4.1ADDD700

EmpresaD7731 795030D7771

Catlogo de cuentasD7739D7782

UsuariosD358 795251 y otrosD7729 - 792949

Comprobantes D7740

Listado de Plizas D7746

Plizas D7722 - 789029D7781 799384 y otros

Reportes D7726 - 792533D7730 - 794232C704 796604

SDK D7727 - 791868

Control de gastosD7741

DocumentosD7742

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