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  • FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

    EJERCICIO: 2014RUC: 20271845793

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

    2014

    ACTIVO

    ACTIVO CORRIENTE

    Caja y BancosValores NegociablesCuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por CobrarExistencias

    Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO RRIENTE

    ACTIVO NO CORRIENTE

    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

    Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Inversiones Permanentes

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)

    Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)

    Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

    Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

  • TOTAL ACTIVO

    (1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

  • FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

    EJERCICIO O PERIODO

    181,000.00

    27,000.00

    239,000.00

    447,000.00

    1,135,000.00

    5,000.00

    1,140,000.00

  • 1,587,000.00

    (1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

    2014 EJERCICIO O PERIODO

    PASIVO Y PATRIMONIO

    PASIVO CORRIENTE

    Impuestos a pagar 43,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales 260,000.00 Cuentas por Pagar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar 10,000.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 313,000.00

    PASIVO NO CORRIENTE

    Deudas a Largo Plazo

    Cuentas por Pagar a Vinculadas

    Ingresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

    TOTAL PASIVO 313,000.00

    Contingencias

    Inters minoritario

    PATRIMONIO NETOCapital 1,164,000.00 Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 110,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,274,000.00

  • TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,587,000.00

    (1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

  • FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

    NMERO CORRELATIVO FECHA

    DEL ASIENTO DE LA

    O CDIGO NICO OPERACIN DE LA OPERACIN

    1 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/2014

    2 1/5/2014

    2 1/5/2014

    2 1/5/2014

    3 1/5/2014

    3 1/5/20144 1/5/20144 1/5/2014

    5 1/10/2014

  • 5 1/10/2014

    5 1/10/2014

    6 1/12/2014

    6 1/12/2014

    6 1/12/2014

    7 1/12/2014

    7 1/12/2014

    8 1/12/2014

    8 1/12/20149 1/15/20149 1/15/20149 1/15/2014

    10 1/15/201410 1/15/2014

    11 1/20/2014

    11 1/20/201412 1/20/201412 1/20/2014

    13 1/28/2014

    13 1/28/2014

    14 1/28/2014

    14 1/28/2014

    15 1/28/2014

    15 1/28/2014

    16 1/28/2014

    16 1/28/2014

    17 1/30/2014

    17 1/30/2014

  • 17 1/30/2014

    18 1/30/2014

    18 1/30/2014

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

    GLOSA O

    DESCRIPCIN DE

    LA OPERACIN

    ASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURA

    POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    POR LA CANCELACION DE LA COMPRA

    POR LA CANCELACION DE LA COMPRAINGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN

    POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES

  • POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES

    POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES

    POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS

    POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADASPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSSE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOSSE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

    POR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDA

    POR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDAPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJAPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA

    SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS

    SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS

    SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

    SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

    POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

    POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

    NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO

    NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO

    SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %

    SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %

    SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %

  • POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

    POR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL

    POR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL

  • REFERENCIA DE LA OPERACIN

    CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL

    O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO

    2027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793

    001-0000156

    001-0000156

    001-0000156

    001-0000156

    001-0000156001-0000156001-0000156

    001-0000245

  • 001-0000245

    001-0000245

    001-0001

    001-0001

    001-0001

    001-0001

    001-0001

    001-0001

    001-0001

  • CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

    CDIGO

    1010121920293333393339344042425059

    60/601

    40/401

    42/421

    42/421/4212

    10/10420/201/2012

    61/612

    60/609/60911

  • 40/401/4011

    42/421/4212

    12/121/1212

    40/401/4011

    70/701/7011

    10/104

    12/121

    69/691

    20/20163/636/6364/36365

    40/401/401142/421/421242/421/421210/104/1041

    16/165/1654

    75/756/756510/101

    16/165/1654

    68/681/6814/68141

    39/391/3913/39131

    68/681/6814/68141

    39/391/3913/39131

    68/681/6814/68142

    39/391/3913/39132

    68/681/6814/68142

    39/391/3913/39132

    62/621/627

    40/403/4031/4032

  • 41/411/4111

    94/944

    79/791

  • CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

    DENOMINACIN

    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOCUENTAS POR COBRA-TERCEROSESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSAMERCADERIADESVALORIZACION DE EXISTENCIASINMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPOINMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSINMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSINTANGIBLESTRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSCAPITALRESULTADOS ACUMULADOS

    COMPRAS

    TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS

    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    CUENTAS POR PAGAR-TERCEROSMERCADERIAVARUACION DE EXISTENCIAS

    COMPRAS

  • TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS

    CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

    TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    VENTAS

    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

    COSTO DE VENTAS

    MERCADERIAGASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    CUENTAS POR COBRA DIVERSAS-TERCEROS

    INGRESOS FINANCIEROSEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOCUENTAS POR COBRA DIVERSAS-TERCEROS

    VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

    DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO

    VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

    DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO

    VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

    DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO

    VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

    DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO

    GASTOS DEL PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES

    TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

  • REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

    GASTOS DE ADMINISTRACION

    CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSTOTALES

  • MOVIMIENTO

    DEBE HABER

    136,000.00 45,000.00 35,000.00

    8,000.00 262,000.00

    23,000.00 150,000.00 825,000.00

    250,000.00 500,000.00

    90,000.00 5,000.00

    43,000.00 260,000.00 10,000.00 1,164,000.00 110,000.00

    10,000.00

    1,800.00

    11,800.00

    11,800.00

    11,800.00 10,000.00

    10,000.00

    250.00

  • 45.00

    295.00

    33,040.00

    5,040.00

    28,000.00

    16,520.00

    16,520.00

    20,000.00

    20,000.00 1,050.00 189.00

    1,239.00 1,239.00

    1,239.00

    150.00

    150.00 150.00

    150.00

    247,500.00

    247,500.00

    20,625.00

    20,625.00

    50,000.00

    50,000.00

    4,166.67

    4,166.67

    24,320.00

    13,184.00

  • 11,136.00

    11,136.00

    11,136.00 2,421,980.67 2,421,980.67

  • FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO

    LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/2/2014 11/5/2014 3

    1/12/2014 71/15/2014 101/20/2014 12

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO

  • LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/12/2014 6

    1/12/2014 7

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/20/2014 111/20/2014 12

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014

  • RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 1

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/5/2014 41/12/2014 8

  • FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 1

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/2/2014 11/2/2014 1

  • FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 1

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/2/2014 1

    1/28/2014 13

  • 1/28/2014 14

    1/28/2014 151/28/2014 16

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/5/2014 21/10/2014 51/12/2014 61/15/2014 9

    1/30/2014 17

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

  • FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/30/2014 17

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 11/2/2014 11/5/2014 21/5/2014 3

    1/10/2014 51/15/2014 91/15/2014 10

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 1

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/2/2014 1

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

  • PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/5/2014 21/10/2014 5

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/5/2014 4

  • FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/30/2014 17

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/15/2014 9

  • FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/28/2014 131/28/2014 14

    1/28/2014 151/28/2014 16

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/12/2014 8

  • FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/12/2014 6

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN

  • FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/20/2014 11

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/30/2014 18

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

  • CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

    FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

    1/30/2014 18

  • PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    DESCRIPCION O GLOSA

    DE LA OPERACIN

    ASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAPOR LA CANCELACION DE LA COMPRA

    NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO SE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOSPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

    DESCRIPCION O GLOSA

  • DE LA OPERACIN

    ASIENTO DE APERTURAPOR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDAPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA

    TOTALES

    PERODO: 2014

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAINGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS

    TOTALES

  • PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURA

  • TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURASE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %

  • SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS

    SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAPOR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGVPOR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENESPOR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

    POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

    SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %

  • DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAPOR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGVPOR LA CANCELACION DE LA COMPRAPOR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENESPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSSE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

    TOTALES

    PERODO: 2014

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA

    TOTALES

  • PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGVPOR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACININGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN

    TOTALES

  • PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS

  • TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

    SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS

    SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS

    SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %

  • TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN

  • DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDA

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL

    TOTALES

    PERODO: 2014

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

  • CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

    DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL

    TOTALES

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    SALDOS Y MOVIMIENTOS

    DEUDOR ACREEDOR

    136,000.00 45,000.00

    11,800.00

    16,520.00 1,239.00

    150.00

    197,670.00 13,039.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS

  • DEUDOR ACREEDOR

    35,000.00 33,040.00

    16,520.00

    68,040.00 16,520.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 150.00

    150.00

    150.00 150.00

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    8,000.00

    - 8,000.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 262,000.00 10,000.00

    20,000.00

    272,000.00 20,000.00

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    23,000.00

    - 23,000.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 150,000.00 825,000.00 500,000.00

  • 1,475,000.00 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 5,000.00

    5,000.00 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    250,000.00 90,000.00

    247,500.00

  • 20,625.00

    50,000.00 4,166.67

    - 662,291.67

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    43,000.00 1,800.00 45.00

    5,040.00 189.00

    13,184.00

    2,034.00 61,224.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

  • SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    11,136.00

    - 11,136.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    260,000.00 10,000.00 11,800.00

    11,800.00 295.00 1,239.00

    1,239.00

    13,039.00 283,334.00

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    1,164,000.00

    - 1,164,000.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    110,000.00

    - 110,000.00

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 10,000.00 250.00

    10,250.00 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    10,000.00

    - 10,000.00

  • APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 24,320.00

    24,320.00 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 1,050.00

  • 1,050.00 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    247,500.00 20,625.00

    50,000.00 4,166.67

    322,291.67 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 20,000.00

  • 20,000.00 -

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    28,000.00

    - 28,000.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN

  • SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    150.00

    - 150.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

    11,136.00

    - 11,136.00

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L

  • CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

    SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 11,136.00

    11,136.00 -

    2,421,980.67 2,421,980.67

  • CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

  • LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCESLIBRO DIARIOLIBRO MAYOR