CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS …

Comisión de Regulación de Energía y Gas

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL POR

REDES PARA EL MERCADO RELEVANTE SOLICITADO POR SURTIGAS S.A. E.S.P.

DOCUMENTO CREG-013MARZO 23 DE 2004

CIRCULACIÓN:MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

Sesión No. 232

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES.................................................................................................................................148

2. SUPUESTOS GENERALES E INDICES U TIL IZAD O S .............................................................149

3. CARGO DE D ISTR IBU C IÓ N ............................................................................................................ 150

3.1 Solicitud Tar ifaria de la e m p r e s a ......................................................................................1503.1.1 Mercado Relevante............................................................................................... 1503.1.2 In versión Base....................................................................................................... 1513.1.3 Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento..................................... 1513.1.4 Demandas de Volumen.........................................................................................152

3.2 A n á lis is de l a S o lic itu d T a r ifa r ia ..........................................................................................1523 .2 .1 Mercado Relevante............................................................................................... 1523.2.2 Inversión Base....................................................................................................... 153

3.2.2.1 Inversión E xis ten te ........................................................................................................ 1533.2.2.2 Programa de Nuevas Inversiones..............................................................................1563.2.2.3 Criterio de Eficiencia en redes secundarias............................................................ 1563.2.2.4 Propiedad del Sistema de D istribución.................................................................... 1563.2.2.5 Resumen de la Inversión B a s e .................................................................................. 156

3.2.3 Demanda Esperada de Volumen......................................................................... 1573.2.4 Gastos de A O&M de Distribución........................................................................ 1593.2.5 Comparativo de cifras............................................................................................160

3.3 Cargo Prom edio de D is tr ib u c ió n ...........................................................................................161

4. CARGO DE COM ERCIALIZACIÓN.................................................................................................162

4.1 Solicitud Ta r if a r ia ......................................................................................................................1624.1.1 Mercado Relevante............................................................................................... 1624.1.2 Gastos de AO&M de Comercialización (año 2002)........................................... 162

4.2 Cargo Máxim o Base de Co m erc ializac ió n ............................................................................1634.2.1 Cálculo del DEA y demás parámetros................................................................. 1634.2.2 Cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización....................................... 163

5. PROPUESTA A L A C R E O ................................................................................................................. 164

5.1 Car g o Prom edio de D is t r ib u c ió n ...........................................................................................1645.2 Cargo Máxim o Base de Co m er cializac ió n ............................................................................164

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Sesión No. 232

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL PARA EL MERCADO RELEVANTE DE CARTAGENA, TURBACO, ARJONA, MAGANGUÉ, MOMPOX, BUENAVISTA, SAN PEDRO, PUNTA CARTAGENA-LIMÓN, SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN JACINTO, EL CARMEN DE BOLÍVAR, CLEMENCIA, OVEJAS, SANTA ROSA, SANTA CATALINA, MARÍA LA BAJA, TURBANÁ, SANTA ANA, TALAIGUA NUEVO Y VIEJO, BAYUNCA, PONTEZUELA, CASCAJAL, VILLANUEVA Y SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR; SINCELEJO, SAN ONOFRE, COROZAL, LOS PALMITOS, SAMPÚES, SAHAGÚN, CHINÚ, SAN MARCOS, SINCÉ, TOLÚ, TOLÚ VIEJO, CHIMA, SAN ANDRÉS, MORROA, GALERAS, BETULIA, COVEÑAS Y GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE; MONTERÍA, CERETÉ, CIÉNAGA DE ORO, MONTELÍBANO, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, LORIGA, MOMIL, SAN ANTERO, SAN PELAYO, PURÍSIMA, BUENAVISTA, SAN CARLOS, CAUCASIA Y AYAPEL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SEGÚN SOLICITUD TARIFARIA DE SURTIGAS S.A. E.S.P.

1. ANTECEDENTES

Surtigas S.A. E.S.P. es una compañía de carácter privado dedicada a la actividad de distribución y comercialización de gas natural. La empresa entró en operación en 1968 con la distribución de GLP, posteriormente en 1979 inicio la distribución de gas natural en la ciudad de Cartagena y en la actualidad opera y mantiene el Sistema de Distribución de gas natural que atiende 44 municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. El número de usuarios a diciembre de 2002 era de 306,663.

Figura 1. Diagrama de la ubicación geográfica del Sistema de Distribución

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D-013 SURTIGAS S A E.S.P.

Sesión No. 232

El cargo actual de distribución de Surtigas S.A. E.S.P. corresponde al cargo aprobado por la Comisión mediante Resolución CREG 120 de 1996. En dicha Resolución se aprobó un cargo promedio máximo de 118.66 $/m3, con vigencia desde el 29 de noviembre de 1996.

Mediante la Resolución CREG-011 de 2003 (en adelante Resolución 11), la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento del cargo por uso del Sistema de Distribución y del cargo de comercialización de gas combustible por redes a usuarios regulados. La Resolución 11 estableció igualmente la información requerida para el cálculo de los cargos por uso del Sistema de Distribución y cargo de comercialización.

En este documento se presenta a consideración de la Comisión el análisis de la solicitud tarifaria formulada por la empresa, la información utilizada y el cálculo respectivo de los cargos máximos aplicables al mercado de Surtigas S.A. E.S.P. para el próximo período tarifario acorde con la Resolución 11.

Para tal efecto se dispone de la información contenida en los siguientes documentos.

Cuadro 1. Documentos utilizados para la aprobación de la solicitud tarifaria

Tipo de documento Radicado CREG Fecha

Estudio CREG-3754 Septiembre 30 de 1996Oficio CREG-3363 de 2002Oficio CREG E-2003-004436 Mayo 2 de 2003Oficio CREG E-2003-005461 Mayo 27 de 2003Oficio CREG E-2003-005542 Junio 2 de 2003Oficio CREG E-2003-005834 Junio 10 de 2003Oficio CREG E-2003-006157 Junio 19 de 2003Oficio CREG S-2003-002157 Julio 7 de 2003Oficio CREG E-2003-007162 Julio 28 de 2003Oficio CREG E-2003-007775 Agosto 19 de 2003Oficio CREG S-2003-002907 Septiembre 1 de 2003Oficio CREG E-2003-008809 Septiembre 23 de 2003Oficio CREG S-2003-003423 Septiembre 30 de 2003Oficio CREG E-2003-010385 Noviembre 12 de 2003Oficio UPME CREG E-2003-010707 Noviembre 24 de 2003Oficio CREG S-2003-004157 Diciembre 17 de 2003Oficio CREG E-2003-011759 Diciembre 31 de 2003

2. SUPUESTOS GENERALES E INDICES UTILIZADOS

Para el cálculo de los cargos de distribución y comercialización de que trata el presente documento se utilizaron los siguientes supuestos de tipo general:


Sesión No. 232

Cuadro 2. Supuestos GeneralesParámetro Valor Fuente

Tasa de descuento (Costo Promedio de Capital Invertido)

16.06% Res. CREG 045 de 2002

Indice de Precios del Productor Banco de la RepúblicaEscenario Macroeconómico DNPPrecios de combustibles sustitutos UPMEMargen de Comercialización 1.67%Valor anual reconocido de terrenos e inmuebles.

7.6% del valor catastral

Res. CREG 011 de 2003

Parámetros de calidad del servicio Res. CREG 100 de 2003

3. CARGO DE DISTRIBUCIÓN

3.1 Solicitud Tarifaria de la Empresa

Surtigas S.A, E.S.P. en cumplimiento de la Resolución 11, reportó a la CREG la información histórica sobre inversión, gastos de AOM para los negocios de distribución y comercialización de gas en su mercado relevante, y demás información histórica básica para el cálculo de los cargos mencionados, mediante comunicación escrita con radicado CREG E-2003-004436 del 2 de mayo de 2003. Las proyecciones de demanda, inversiones y gastos de AOM de distribución para los años 2003 a 2022 fueron entregadas mediante oficio con radicado CREG E-2003-005542 del 2 de junio de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 29 de la Resolución 11, Surtigas S.A. E.S.P. remitió la publicación del resumen del estudio de cargos que presentó a la Comisión, realizada en el diario El Universal. Con base en los requerimientos de la Circular CREG 021 de 2003, Surtigas S.A. E.S.P. realizó una nueva publicación del resumen del estudio de cargos en el diario El Universal el 21 de julio de 2003, la cual remitió mediante oficio con radicación CREG E-2003-007162 del 28 de julio, con las siguientes cifras:

2003 2004 2005 2006 2007Nuevas inversiones $ 13,482,923,957 11,840,587,183 9,890,390,597 4,995,907,626 2,129,895,336Demanda proyectada m3

140,343,678 132,774,294 133,447,477 134,861,329 134,657,901

Inversión existente2oo2 $ 120,559,677,094VPN Gastos AOM distribución $ 99,279,793,638Cargo Promedio de distribución $317.89 /m3Cargo máximo de comercialización $ 1713.11

3.1.1 Mercado Relevante

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11, el Mercado Relevante de distribución propuesto por la empresa está comprendido por los municipios de Cartagena, Turbaco, Arjona, Magangué, Mompox, Buenavista, San Pedro, Punta Cartagena-Limón, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Clemencia, Ovejas, Santa Rosa, Santa Catalina, María la Baja, Turbaná, Santa Ana, Talaigua Nuevo y Viejo, Bayunca, Pontezuela,


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Cascajal, Villanueva y San Pablo en el departamento de Bolívar; Sincelejo, San Onofre, Corozal, Los Palmitos, Sampúes, Sahagún, Chinú, San Marcos, Sincé, Tolú, Tolú Viejo, Chimá San Andrés, Morroa, Galeras, Betulia, Coveñas y Granada en el departamento de Sucre; Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Lorica, Momil, San Antera, San Pelayo, Purísima, Buenavista, San Carlos, Caucasia y Ayapel en el departamento de Córdoba.

3.1.2 Inversión Base

Surtigas S.A. E.S.P. presenta el rubro de inversión desagregado en dos componentes: i) monto de inversión existente y, ¡i) nuevas inversiones previstas para ejecutar durante el próximo período tarifario.

. Inversión Existente: la empresa reportó una inversión existente a diciembre de 2002 de Col.$120,559,7 millones ($ de die. 31 de 2002) correspondiente al activo conformado por5,909.0 km de red, 18 estaciones de regulación de presión y otros activos, como se resume a continuación:

Cuadro 3. Resumen de inversiones existentesDescripción Valor (mili $ de

diciembre de 2002)UC redes y Estaciones 111,155.92Otros activos 9,403.75Total 120,559.67

. Programa de Nuevas Inversiones: la empresa proyectó para los cinco primeros años como nueva inversión Col.$42,339.70 millones ($ de die. 31 de 2002) correspondiente a1436.0 km de red y otros activos. Adicionalmente presentó inversiones por $784.8 millones para el sexto año. La inversión anual para los primeros cinco años se presentó en el numeral 3.1.

3.1.3 Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento

La empresa proyectó gastos de AOM de distribución para el período 2003-2022 de $330,441.2 millones a $ de diciembre de 2002 y VPN de $99,279.79 millones.

Cuadro 4. Gastos de AO&M de distribución mili $ de die de 2002

2002-2022Sueldos y salarios 92,739Contribuciones imputadas 14,710Contribuciones efectivas 15,348Aportes sobre la nomina 3,368Generales 83,764Impuestos, contribuciones y tasas 27,380Tratamiento 370Almacenamiento 5,405Mantenimiento 78,144Mercadeo 9,214


Sesión No. 232

3.1.4 Demandas de Volumen

La empresa reportó el siguiente escenario de proyección de demanda:

Cuadro 5. Resumen de las demandas de Volumenaño Demanda

Anual2003 140.342004 132.772005 133.452006 134.862007 134.662008 133.752009 132.792010 131.902011 131.082012 130.332013 129.642014 129.002015 128.422016 127.882017 127.392018 126.942019 126.532020 126.162021 125.822022 125.50

3.2 Análisis de la Solicitud Tarifaria


De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11 y con la propuesta de la empresa, se recomienda aceptar como mercado relevante de Surtigas S.A. E.S.P. el comprendido por los municipios de Cartagena, Turbaco, Arjona, Magangué, Mompox, Buenavista, San Pedro, Punta Cartagena-Limón, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Clemencia, Ovejas, Santa Rosa, Santa Catalina, María la Baja, Turbaná, Santa Ana, Talaigua Nuevo y Viejo, Bayunca, Pontezuela, Cascajal, Villanueva y San Pablo en el departamento de Bolívar; Sincelejo, San Onofre, Corozal, Los Palmitos, Sampúes, Sahagún, Chinú, San Marcos, Sincé, Tolú, Tolú Viejo, Chima, San Andrés, Morroa, Galeras, Betulia, Coveñas y Granada en el departamento de Sucre; Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Lorica, Momil, San Antera, San Pelayo, Purísima, Buenavista, San Carlos, Caucasia y Ayapel en el departamento de Córdoba.


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3.2.2 Inversión Base

La Resolución 11 establece que los costos de inversión a reconocer o Inversión Base, tiene tres componentes: i) activos reconocidos en la anterior revisión tarifaria, ¡i) inversiones ejecutadas durante el periodo tarifario y, iii) las inversiones previstas para el siguiente periodo tarifario. A continuación se detallan los principales aspectos en cada componente de la Inversión Base solicitada por Surtigas S.A. E.S.P. para calcular las tarifas de referencia a aplicar en el período 2003-2007.

3.2.2.11nversión Existente

• Activos Reconocidos en la Anterior Revisión Tarifaria

De acuerdo con la memoria de cálculo de 1996, la Comisión aprobó a Surtigas S.A. E.S.P. una inversión en activos de gas de $36,019.48 millones para las inversiones existentes más las proyectadas desde la solicitud tarifaria hasta 2002. En la actual propuesta la empresa reporta una inversión existente de $54,198.87 millones a $ de 1996, encontrándose que la inversión existente actual es el 150% de la aprobada.

$ rrill de 1996Inversion aprobada 1996 a 2002 activos de gas 9,292.0Inversión existente en 1996 activos de gas 26,727.3

Inversiones aprobadas activos de gas hasta 2002 36,019.3Inversion existente en 2002 a $ de 1996 54,198.9Relación Existente vs Aporbada en 1996 150%

A continuación se presenta la relación de los activos reconocidos en 1996, y las inversiones aprobadas para el periodo 1996-2002:

Cuadro 6. Inversiones reconocidas en la anterior revisión tarifaria

$ rrill jul 1996Red Acero 1,934.9Estaciones 445.8Troncal Fblletlleno 4,614.4Anillos Fblietileno 15,848.7Q'seño y Adrrinistración 3,883.5Total a Julio de 1996 26,727.3

La Comisión aprobó en 1996, inversiones por $9,291.95 millones para los años 1996-2002, sin discriminar las cantidades

Inversiones activos de gas proyectadas en 19961996 1997 1998 1999

Troncal $919,800,000 $336,360,000 $426,000,000Estaciones de Regulación $380,784,000 $350,370,000 $150,000,000Anillos $3,679,200,000 $1,345,440,000 $1,704,000,000

TOTAL $4,599,000,000 $2,062,584,000 $2,480,370,000 $150,000,000


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Inversiones Ejecutadas durante el Período Tarifario

De acuerdo con información de la empresa, existían a diciembre de 1996 (oficio CREG E- 2003-010385 de noviembre 12 de 2003), 21.28 Km. de redes de acero y 3,919.11 Km. de polietileno, lo que indica que la empresa durante el periodo tarifario anterior construyó 21.87 Km. de acero y 1,946.70 Km. de polietileno.

• Resultado del proceso de auditoría de activos

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo No. 9 de la Resolución 11, se contrató a la firma DIVISA INGENIEROS LIMITADA para verificar la confiabilidad de la información suministrada por Surtigas S.A. E.S.P. Mediante comunicación con radicado CREG E-2003- 009376 del 8 de octubre de 2003 la firma DIVISA INGENIEROS LIMITADA presentó a la Comisión el correspondiente informe, el cual fue trasladado al distribuidor con el objeto de que se pronunciara en relación con las diferencias de información encontradas.

Igualmente, el Anexo 9 establece que el Distribuidor podrá soportar ante la CREG las razones por las cuales la información presenta imprecisiones, permitiendo que Surtigas S.A. E.S.P. se pronunciara en relación con las explicaciones solicitadas y con el informe de verificación de la calidad de información, en cuanto a inconsistencias de la información reportada se refiere, lo cual fue manifestado a través de la comunicación con radicado CREG E-2003-0010385 del 12 de noviembre de 2003.

Siguiendo el procedimiento del Anexo 9 de la misma resolución, y debido a que todas las justificaciones aportadas por Surtigas S.A. E.S.P. sobre las observaciones planteadas a raíz de la verificación en campo fueron satisfactorias para la Comisión, el error porcentual cumple con el límite del 0.5% establecido en la Resolución 11. Por lo anterior no cumple con los presupuestos normativos establecidos en la Resolución 011 para la realización de Verificación de activos tipo 2.

Los activos existentes a diciembre de 2002 incluyen las estaciones reguladoras de presión, tuberías de polietileno y acero, cruces subfluviales y subterráneos construidos después de 1996, los equipos de protección catódica, activos de calidad y otros activos.

Los costos unitarios promedios a $ de 2002 presentados por la empresa, arrojan un valor promedio de $14.49 millones por Km. de polietileno ($7.43 millones a $ de die de 1996) y $184.75 millones por Km. de acero ($94.73 millones a $ de die de 1996). Estos costos están por debajo de los costos unitarios promedio aprobados en la anterior solicitud tarifaria, por lo tanto los costos unitarios presentados por la empresa para las redes de tuberías fueron aceptados para el cálculo de las inversiones existentes de gas. El costo unitario de las estaciones reguladoras de presión fue ajustado restando el valor de los terrenos.

Como resultado del análisis de la información, las respuestas presentadas a la Comisión por Surtigas S.A. E.S.P., por la firma DIVISA INGENIEROS LIMITADA y de acuerdo con los supuestos generales presentados en el numeral 2 del presente documento, se realizaron ajustes pertinentes a los inventarios reportados así como a la información adicional requerida para el cálculo de los cargos de que tratan los Artículos 7 y 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, obteniéndose la siguiente inversión existente a diciembre de 2002:


Sesión No. 232

Cuadro 7. Resumen de la inversión existente a reconocerCódigo Unidad Constructiva

Costo Unitario Reconocido a De 2002

Cantidad Costo Total mil $ De

TA2 81.6 1.9 155.2TA3 112.4 2.8 312.1TA4 168.1 7.9 1,320.6TA6 202.0 30.6 6,183.3TPE1/2 12.3 889.4 10,932.2TPE3/4 13.1 4,218.2 55,418.8TPE1 16.5 63.5 1,046.1TPE1-1/4 24.5 2.4 58.9TPE1-1/2 25.3 1.7 43.5TPE2 19.1 475.6 9,089.4TPE3 29.9 110.5 3,309.2TPB1 41.3 83.1 3,432.4TPE6 78.1 21.4 1,670.8

ERFC01T2 126.5 3.0 379.4ERPC13T2 157.1 4.0 628.4ERFC35T2 215.7 1.0 215.7

ERP3T1 97.9 5.0 489.4ERP3T3 119.4 1.0 119.4ERP5T3 119.4 1.0 119.4ERP8T1 109.9 1.0 109.9ERP8T3 138.4 1.0 138.4ERP35T3 340.1 1.0 340.1

Sistemas de Control 34.5 34.0 1,172.0Equipos de Odorlzaclón 19.3 44.0 849.1Conexión a Red de Transporte 79.7 19.0 1,515.1Cruces en vías 3.4 15.0 51.2Cruces subfluvial en AC KM 265.1 4.3 1,140.0Cruces subfluvial en PE 253.2 14.0 3,544.6Equipos de protección catódica 13.1 43.5 568.9Trampa de raspatubos 29.1 4.0 116.3Actuadores 25.1 40.0 1,003.0Lastrado en Acero 54.6 4.3 234.9

Activos de Distribución de Gas 105,707.6

INMUEBLES 3,810.4

OTROS ACTIVOS 6,571.1Maquinaria 2,767.6Equipos de cónputo 4,821.5Vehículos 28.6Muebles y equipos de oficina 600.0

Descripción Valor (mili $ de diciembre de 2002)

Activos inherentes a la operación 105,707.58Otros activos 6,571.08Activos calidad del servicioTotal 112,278.66

D-013 SURTIGAS S A E.S.P. 155

Sesión No. 232

3.2.2.2 Programa de Nuevas Inversiones

La empresa prevé inversiones por $34,328.75 millones ($ die. 31 de 2002) para el próximo periodo tarifario, correspondientes a 1436.00 km de red, activos de calidad y otros activos. En el cuadro siguiente se indica el programa de nuevas inversiones:

Cuadro 8. Nuevas Inversiones por año ($ millones)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5UC de Redes y Estaciones 11481.05 9312.84 7367.39 2123.57 1060.97UC de Calidad del servicio 40.71 361.59 322.46 229.43 148.01Otros activos 688.86 558.77 442.04 127.41 63.66Total 12210.62 10233.20 8131.89 2480.41 1272.63

3.2.2.3 Criterio de Eficiencia en redes secundarias

De conformidad con lo establecido en el Anexo 8 de la Resolución 11, se construyó la curva que determina el criterio de eficiencia en redes de distribución secundaria. Tal como puede observarse en el documento general para la determinación de cargos de distribución y comercialización, la longitud promedio por usuario de Surtigas S.A. E.S.P. queda por debajo de dicha curva. En este sentido, las cantidades previstas para redes de polietileno con diámetros inferiores o iguales a no se ajustan.

3.2.2.4 Propiedad del Sistema de Distribución

De conformidad con la información disponible en la Comisión, el Sistema de Distribución de gas natural de los municipios del mercado relevante solicitado por la empresa es propiedad de Surtigas S.A. E.S.P.

3.2.2.5 Resumen de la Inversión Base

Con base en lo establecido anteriormente se propone aprobar los siguientes montos de inversión (a $ de die. de 2002):

Cuadro 9. Montos de inversión a aprobar

Descripción Inversiónexistente

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos inherentes a la operación

105,707.58 11481.05 9312.84 7367.39 2123.57 1060.97

Activos de calidad del servicio

40.71 361.59 322.46 229.43 148.01

Otros Activos 6,571.08 688.86 558.77 442.04 127.41 63.66Total 112,278.66 12210.62 10233.20 8131.89 2480.41 1272.63


Sesión No, 232

En resumen, la diferencia entre la inversión existente reportada por la empresa ($120 mil millones) y la reconocida actualmente ($112 mil millones) se debe principalmente a las siguientes razones:

La empresa valoró las estaciones de regulación de presión en $6,281.2 millones y el cálculo efectuado en la Comisión (con base en el reporte de costos unitarios presentado por la empresa con anterioridad mediante oficio con radicado CREG 3363 de 2002) arroja $2,540.1 millones a pesos de diciembre de 2002.

La empresa reportó 53 equipos de odorización, de los cuales se reconocen 44, puesto que los restantes se reconocen dentro del costo unitario de las estaciones de regulación.

El laboratorio metrológico presentado por $485.86 millones no se reconoce en los cargos de distribución.

La empresa reportó 53 actuadores a razón de $57.5 millones cada uno, de los cuales se reconocen 40 unidades con costo unitario de $25.1 millones, los restantes están incluidos en los costos unitarios de las estaciones de regulación.

La inversión en Cartografía por $3,147.3 millones se reclasificó en otros activos.

3.2.3 Demanda Esperada de Volumen

De conformidad con lo establecido en el Art. 7.5 de la Resolución 11, las demandas consideradas para el cálculo tarifario son las siguientes:

año Demanda AnualEsperada Mm3

2003 140.342004 132.772005 133.452006 134.862007 134.662008 133.752009 132.792010 131.902011 131.082012 130.332013 129.642014 129.002015 128.422016 127.882017 127.392018 126.942019 126.532020 126.162021 125.822022 125.50


Sesión No. 232

La UPME mediante oficio con Radicación CREG E-2003-010707 aprobó la metodología general, haciendo salvedad en los supuestos utilizados para la proyección de demanda del sector industrial y GNV:

“Con respecto a la proyección realizada para el mercado de GNV, y a pesar de que la metodología es aprobada, es necesario considerar los diferentes supuestos aplicados, sobre los cuales no hay una perspectiva clara, y que en un futuro pueden impactar los resultados de dicha proyección, como son: desmonte de subsidios de gasolina y acpm, precio de kits de conversión, oferta de parque automotor dedicado a gas, entre otras”.

“Del análisis en el sector industrial, realizado por la compañía, se observa una pérdida de clientes para los municipios ... De lo anterior, hay que considerar, que el análisis partió de una proyección de precios de combustibles sobre un escenario “probable”; y la pérdida de usuarios se hace en un año, del año 2003 al 2004, aún cuando no queda claro si el análisis hecho por la compañía consideraba la tecnología actual en sus procesos y la velocidad de cambio para adaptarse a otro combustible".

Surtigas S.A. E.S.P. en oficio dirigido a la UPME y en relación con la demanda de GNV expresó:

“Actualmente en Cartagena existen aproximadamente 1037 buses consumiendo GNV, este volumen irá disminuyendo debido a la salida de circulación de los buses convertidos a has natural, los cuales en su mayoría corresponden a modelos de bastante antigüedad, por concepto de obsolescencia y repotenciación . ..Es importante mencionar que actualmente no hay ofertas de buses a gas natural ya que en la actualidad esta se encuentra compuesta exclusivamente por alternativas Diesel”.

En cuanto a la proyección de demanda industrial, Surtigas S.A. E.S.P. mediante oficio con Radicado CREG E-2003-011759 del 31 de diciembre de 2003, presenta apartes de la metodología de análisis aplicada a los usuarios industriales grandes y medianos, incluida en el documento de proyección de demandas, reportada a la CREG en junio 2 de 2003.

De otra parte, con el objeto de observar la tendencia de los consumos promedios del sector residencial presentados por la empresa para el horizonte de proyección, se presenta la evolución histórica del consumo residencial promedio para el mercado atendido por SurtigasS.A. E.S.P.

Figura 2. Evolución Consumo Promedio Residencial

Consumo Prom edio Residencial - m 3 / usuario

1998 1999 2000 2001 2002


Sesión No. 232

En consecuencia, una vez analizadas las respuestas presentadas por la empresa, la demanda presentada por Surtigas S.A. E.S.P. se utilizó para el cálculo del cargo de distribución:

Figura 3. Comparación de Demanda del periodo tarifario anterior vs. NuevoDEMANDA HISTORICA VS PROYECTADAS

AÑOSTOTALOTROS

3.2.4 Gastos de AO&M de Distribución

Para la proyección de gastos, en la cuenta 5120 se restaron los gastos correspondientes al “ Impuesto para preservar la seguridad democrática” de aplicación únicamente para los años 2002 y 2003, por lo cual se hizo un ajuste restando $518,888,487 a los gastos presentados a partir del año 2004.

En el documento general para la determinación de cargos de distribución y comercialización, se describe en detalle la aplicación de la metodología de estimación de frontera de eficiencia. En dicho documento se indica que los gastos de AOM de Surtigas S.A. E.S.P. tienen un puntaje del 100%, en consecuencia los gastos de AOM proyectados no se afectan, (erxceptuando el ajuste por el impuesto de seguridad democrática). Los valores utilizados para el cálculo tarifario serán los siguientes:


Sesión No. 232

Cuadro 10. Gastos de AO&M de distribución

Año

mili $ die

2002

2003 13,5622004 14,2642005 14,7722006 15,0402007 14,7242008 14,4372009 14,4552010 14,0202011 14,0062012 14,0092013 14,0292014 14,0142015 14,0162016 14,0362017 14,0212018 14,0232019 14,0432020 14,0282021 14,0302022 14,049

Los anteriores gastos incluyen $289.6 millones anuales por concepto de terrenos y $144.9 millones de AOM de calidad del servicio, a $ de die. de 2002.

AOM asignable a redes primarias

De conformidad con el numeral 7.7 de la Resolución 11 e\ AOM asignable a la red primaria es de $3,112.76 millones a $ de diciembre de 2002, cifra que será utilizada para determinar el cargo piso para el sistema de Distribución de Surtigas S.A. E.S.P.

3.2.5 Comparativo de cifras

Antes de observar el resultado tarifario obtenido con base en los análisis anteriores, es importante indicar las diferencias entre la base de información utilizada en la anterior revisión tarifaria y la actual revisión. Con respecto a la demanda esperada de volumen para el período de proyección (20 años) se encuentra que el volumen reportado por la empresa es menor, en todos los años del periodo, al utilizado en la anterior revisión tarifaria (1996).


Sesión No. 232

Con respecto a la inversión, se presenta un crecimiento significativo en la Inversión Base, motivado principalmente por los costos previstos por la empresa para extender la cobertura a nuevos municipios en su mercado relevante. De hecho, en la anterior revisión tarifaria se consideró una inversión descontada de $46,609.88 millones ($90,906.27 millones a $ de 2002) frente a una Inversión base descontada de $134,025.24 millones ($ die. de 2002) en la actual solicitud tarifaria.

Figura 4. Comparación de inversión base entre periodos tarifarios

Comparativo Inversion Base descontada mili $ de 2002

140000

120000

100000

aoooo

6 0 0 0 0

4 0 0 0 0

20000

oinversión base descontada 1996 Inversión base descontada 20 0 2

3.3 Cargo Promedio de Distribución

Con base en la información analizada anteriormente y aplicando la metodología de cálculo establecida en la Resolución 11, se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 11. Cálculo del cargo de distribución

Descripción ValorVP Inversión existente (mili $ de die de 2002) 112,278.66VP Inversión proyectada (mili $ de die de 2002) 21,746.59VP AOM (mili $ de die de 2002) 84,346.99VP Demanda de Volumen (mili m3) 787.51

Cargo Promedio de Distribución ($ / m3) 277.29• Componente de AOM ($ / m3) 107.10• Componente de Inversión ($ / m3) 170.19

AOM asignable al Cargo Piso (mili $ de die de 2002) 3,112.76Inversión asignable al Cargo Piso (mili $ de die de 2002) 11,525.51Cargo Piso de Distribución ($ / m3) 18.59

Con el fin de analizar los resultados, en el cuadro siguiente se presenta el equivalente en $/m3 para el cargo actual, el cargo solicitado por la empresa y el cargo propuesto para el próximo período tarifario.


Sesión No. 232

Cuadro 12. Comparativo de cargos ($ / m3)

Cargo actual Cargo solicitado Cargo propuesto243.17 317.89 277.29

Figura 5. Gráfica comparativa de cargos de Distribución

$ / m3

300

250

200

150

1 00 -

50-

Cargo Promedio de DistribuciónCargo Actual

□ Conponente AOM ■ Componente Inversión

4. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN

4.1 Solicitud Tarifaria


De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11 y con la propuesta de la empresa, se recomienda aceptar los municipios de Cartagena, Turbaco, Arjona, Magangué, Mompox, Buenavista, San Pedro, Punta Cartagena-Limón, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Clemencia, Ovejas, Santa Rosa, Santa Catalina, María la Baja, Turbaná, Santa Ana, Talaigua Nuevo y Viejo, Bayunca, Pontezuela, Cascajal, Villanueva, San Pablo en el departamento de Bolívar; Sincelejo, San Onofre, Corozal, Los Palmitos, Sampúes, Sahagún, Chinú, San Marcos, Sincé, Tolú, Tolú Viejo, Chima, San Andrés, Morroa, Galeras, Betulia, Coveñas, Granada en el departamento de Sucre; Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Lorica, Momil, San Antero, San Pelayo, Purísima, Buenavista, San Carlos, Caucasia y Ayapel en el departamento de Córdoba como el mercado relevante de Surtigas S.A. E.S.P.

4.1.2 Gastos de AO&M de Comercialización (año 2002)

Los gastos presentados por la empresa para el año 2002, no tuvieron modificaciones:


Sesión No. 232

Cuadro 13. Gastos de AO&M de Comercialización - milCódigo Cuenta 2002

5101 Sueldos y salarios 494.565102 Contribuciones imputadas 97.415103 Contribuciones efectivas 61.325104 Aportes sobre nomina 14.085111 Gastos Generales 422.055120 Impuestos, contribuciones y tasas 152.34

53507 Amortización de intangibles-licencias 65.935334508 Amortización de intangibles software 87.07633507 Mercadeo 1,006.94633508 Atención al cliente y usuario 1,568.76633509 Facturación y recaudo 968.27

Depreciación Asignada 395.10

Total sin factor de eficiencia DEA 5,333.83

4.2 Cargo Máximo Base de Comercialización

La empresa reportó los siguientes datos utilizados para el análisis DEA de los gastos AOM de comercialización:

Usuarios a diciembre de 2002 306,663Reclamos resueltos a favor de la empresa 1,907Facturas emitidas en 2002 3,589,912

4.2.1 Cálculo del DEA y demás parámetros

En el documento general para la determinación de cargos de distribución y comercialización, se describe en detalle la aplicación de la metodología de estimación de frontera. En dicho documento se indica que los gastos de AOM de Surtigas S.A. E.S.P. tienen un puntaje del 100%, en consecuencia los gastos de AOM no se afectaron.

4.2.2 Cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización

Cuadro 14. Cálculo cargo de comercialización

Parámetro ValorGastos eficientes de AOM reconocidos (mill $ dlc de 2002) 5,333.83Ingreso anual del Comercializador (mill $ die de 2002) * 1.67% 813.71No. de facturas 3,589,912Cargo de Comercialización propuesto ($ / factura) 1,712.49


Sesión No. 232

Figura 6. Gráfica comparativa de cargos de Comercialización

Comparativo Cargo Comercialización $ / Factura

Cargo de Comercialización Co Cargo Anterior

5. PROPUESTA A LA CREG

Se propone aprobar los siguientes cargos de distribución y comercialización para el mercado relevante de Surtigas S.A. E.S.P.

5.1 Cargo Promedio de Distribución

$277.29 / m3 , a pesos de die 31 de 2002

De otra parte, Surtigas S.A. E.S.P. debe ejecutar el siguiente plan de inversiones:

Descripción Año 1 Año 2 Ano 3 Año 4 Año 5

Activos inherentes a la operación 11481.05 9312.84 7367.39 2123.57 1060.97Activos de calidad del servicio 40.71 361.59 322.46 229.43 148.01Otros activos 688.86 558.77 442.04 127.41 63.66Total 12210.62 10233.20 8131.89 2480.41 1272.63

5.2 Cargo Máximo Base de Comercialización

$1,712.49 / Factura, a pesos de die 31 de 2002


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