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Caracterí sticas Te cnicas del archivo prototipo para comunicacio n con la interface Facturak-[ERP].

Contenido Control de Versiones ........................................................................................................................... 2

Objetivo ............................................................................................................................................... 3

Archivo de Interface Facturak-[ERP] ............................................................................................... 3

Reglas Generales: ............................................................................................................................ 4

TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG) ....................................................................... 5

TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO) ............................................................................... 9

Script SQL ............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

Ejemplo sentencia SQL ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Ejemplo Archivo (.txt) ........................................................................................................................ 13

mailto:[email protected]


Control de Versiones Fecha Versión Descripción Realizó Revisó

2017-08-07 1.0.0 Creación del documento. Ing. Adelfo Gallardo



Objetivo

Archivo de Interface Facturak-[ERP] Al optar por el protocolo de comunicación mediante esquema de archivos entre el [ERP] de la

Empresa y el sistema de Facturación Electrónica Facturak, el cliente deberá generar mediante su [ERP] el

conjunto de archivos con la información a procesar, siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí

especificada.



Reglas Generales: 1. Los archivos deberán ser creados con el formato de texto simple, con extensión PAG.

2. Ninguno de los atributos que conforman los archivos deberán contener el carácter | (‘pipe’) debido

a que este será utilizado como carácter de control para la lectura de información de los archivos.

3. El inicio de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante el carácter | (´pipe´) sencillo.

4. Cada campo individual se encontrara separado de su dato subsiguiente, mediante un carácter |

(‘pipe’) sencillo.

5. Se expresara únicamente el valor del campo sin expresar el nombre del atributo. Es decir que desea

expresar que la moneda es MXN, aparecerá en el archivo como “|MXN|”, nunca pondrá el nombre

del campo. “|Moneda=MXN|” esto es incorrecto.

6. En el caso de datos con valor NULL serán expresado en los archivos mediante una cadena vacía,

quedando expresado de la forma | {Cadena Vacía} | = ||. En el so de que el campo sea de tipo

numérico, debe expresar al menos el valor “0”.

7. El final de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante un carácter | (´pipe´) sencillo.

8. El archivo se divide por dos secciones (Encabezado “H” y Detalle “D”) , Contando con un

encabezado y N número de detalles, características que se definirán más a delante.

9. El nombre de los archivos se compone de:

a. Numero de control/folio/factura generado por el [ERP]. (6 posiciones)

b. Guion bajo (‘_’).

c. Fecha de generación de archivos a procesar. (yyyyMMddHHmmss) donde:

yyyy: Es el año MM: es el mes dd: es el día

HH: es la hora base 24 mm: es el minuto ss: son los segundos de generación.

Ejemplo de los nombres de archivo a ser enviados a Facturak.

Folio [ERP] + ‘_’ + Fecha

001234_20091105143017.pag (Archivo con información)



TEMPLATE DE ARCHIVO SECCIÓN ENCABEZADO (ARCHIVO.PAG) No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?

1 Header Se debe registrar el carácter “H” indicando que esta sección pertenece al encabezado.

Valor Alfanumérico 1-5 Caracteres

SI

2 Versión Versión del complemento de pago Debe tener el valor 1.0.


SI

3 NoDeControl Numero de Factura o Folio emitido por el [ERP].


SI

4 CuentaPago

Cuenta de banco en la cual se recibe el pago, registrado en el catálogo de cuentas contables de CXC.


NO

5 RFC Rfc del cliente Valor Alfanumérico 1-10 Caracteres

SI

6 RazonSocial Nombre del cliente Valor Alfanumérico 1-10 Caracteres

SI

7 ReceptorEmail Email del cliente Valor Alfanumérico 1-50 Caracteres

NO

8 FechaPago Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.

Valor permitido yyyyMMdd HH:mm:ss

SI

9 *FormaDePagoP Forma de pago de la factura como Efectivo, cheque, etc. Favor de consultar documento anexo con los catálogos. (01 - Efectivo), Catálogo publicado en el portal del SAT.

Valor alfanumérico 1-50 Caracteres

SI

10 *MonedaP Tipo de moneda a facturar. MXN, USD. (MXN – Peso Mexicano, USD – Dólar Americano), Catálogo publicado en el portal del SAT.


SI

11 TipoCambioP Paridad o tipo de cambio a utilizar en la factura. Si no se especifica valor se considera valor 1.

Valores permitidos 0.00-9999999.99

NO

12 IdSucursal Número de identificación de la sucursal que expide la factura.


SI

13 NumOperacion Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o


NO


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Catalogo_FormasdePago.pdf

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf


identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.

14 RfcEmisorCtaOrd Se puede registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, la clave en el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT.


NO

15 NomBancoOrdExt Se puede registrar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.


NO

16 CtaOrdenante Se puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.


NO

17 RfcEmisorCtaBen Se puede registrar la clave en el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor Cuenta del beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.


NO

18 CtaBeneficiario Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta de


NO



Benenficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

19 TipoCadPago Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT. Las diferentes claves de tipo cadena se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoCadenaPago. Si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago, en otro caso estos campos no deben existir.


NO

20 CertPago Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo “TipoCadPago” contenga información.


NO

21 CadPago Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.


NO

22 SelloPago Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.


NO

23 Monto Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero “0”. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.


NO

24 Estatus Se puede registrar el carácter “C” indicando que es un pago a cancelar, Caso contrario indica que es un pago


NO



a timbrar, por default este campo viene vacío.

25 Observaciones Campo de observaciones adicionales de la Factura.


NO

26 Observaciones2 Campo de observaciones adicionales de la Factura.


NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO

35 Extranumerico Valor numérico extra, para incluir en la información del comprobante.


NO

36 Extranumerico2 Valor numérico extra, para incluir en la información del comprobante.


NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



TEMPLATE DE ARCHIVO SECCIÓN DETALLE (ARCHIVO.PAG) No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?

45 Detail Se debe registrar el carácter “D” indicando que esta sección pertenece al detalle.


SI

46 idDocumento Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante. (Factura a Pagar)


SI

47 NoDeControl Id del pago que genera el cliente, llenar este campo en caso de no especificar el idDocumento (UUID).


NO

48 Serie Serie de la factura a la cual se va a plicar un pago.


SI

49 Folio Folio de la factura a la cual se generará el pago.


SI

50 *MonedaDR Tipo de moneda a facturar. MXN, USD. (MXN – Peso Mexicano, USD – Dólar Americano), Catálogo publicado en el portal del SAT.


SI

51 *MetodoDePagoDR Se puede registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, las distintas claves de método de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago. Ejemplo: PUE (Pago en una sola exhibición), PPD (Pago en parcialidades o diferido)


SI

53 TipoCambioDR Paridad o tipo de cambio a utilizar en la factura. Si no se especifica valor se considera valor 1.


NO

54 NumParcialidad Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido).

En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor “1”.


SI

55 ImpSaldoAnt Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene “PPD” (Pago en


SI


http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_monedas.pdf


parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0.

56 ImpPagado Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor. * Si existe solo un documento relacionado es opcional. * Si se registra un valor en este campo, el importe pagado debe ser mayor a 0. * El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.


SI

57 ImpSaldoInsoluto Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido). * Debe ser mayor o igual a 0 y

debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado. * Si el campo ImpPagado no existe en el caso de que solo se registre un documento relacionado, debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el Monto, considerando la conversión a *MonedaDR. * Considerar que este importe


SI



debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo *MonedaDR del documento relacionado.

58 Observaciones Campo de observaciones adicionales de la Factura.


NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO

69 Extranumerico Valor numérico extra, para incluir en la información del comprobante.


NO



NO



NO



NO



NO





NO



NO



NO



NO



NO



Ejemplo Archivo (.PAG) Encabezado (H) y Detalle (D)

H|1.0|1|1141000001|XAXX010101000|Público en General|[email protected]|2017-08-17 05:29:50|01|MXN|1|1|||||||||||580||||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| D|805B6DE9-7B77-194F-9694-E12C48BCF38A||AAA|32|MXN|PPD|1|1|580|580|0|||||||||||

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

[Campo]-HEADER

Header - H|

Versión - |1.0|

NoDeControl - |1|

CuentaPago - |1141000001|

RFC - |XAXX010101000|

RazonSocial - |Público en General|

ReceptorEmail - |[email protected]|

FechaPago - |2017-08-17 05:29:50|

*FormaDePagoP - |01|

*MonedaP - |MXN|

TipoCambioP - |1|

IdSucursal - |1|

NumOperacion - ||

RfcEmisorCtaOrd - ||

NomBancoOrdExt - ||

CtaOrdenante - ||



RfcEmisorCtaBen - ||

CtaBeneficiario - ||

TipoCadPago - ||

CertPago - ||

CadPago - ||

SelloPago - ||

Monto - |580|

Estatus - ||

Observaciones - ||

Observaciones2 - ||

Observaciones3 - ||

Observaciones4 - ||

Observaciones5 - ||

Observaciones6 - ||

Observaciones7 - ||

Observaciones8 - ||

Observaciones9 - ||

Observaciones10 - ||

Extranumerico - |0|

Extranumerico2 - |0|











[Campo]-DETAIL

Detail - D|

idDocumento - |805B6DE9-7B77-194F-9694-E12C48BCF38A|

NoDeControl - ||

Serie - |AAA|

Folio - |32|

*MonedaDR - |MXN|

*MetodoDePagoDR - |PPD|

TipoCambioDR - |1|

NumParcialidad - |1|

ImpSaldoAnt - |580|

ImpPagado - |580|

ImpSaldoInsoluto - |0|

Observaciones - ||

Observaciones2 - ||

Observaciones3 - ||



Observaciones4 - ||

Observaciones5 - ||

Observaciones6 - ||

Observaciones7 - ||

Observaciones8 - ||

Observaciones9 - ||

Observaciones10 - ||

Extranumerico - |0|











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