CAPÍTULO VI ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y … · 635 Área: valores, inmuebles,...

633ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES

REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES EN TÍ-TULOS, BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y VALORES INMATE-RIALES

El Área de Valores, Inmuebles Maquinaria y Equipo e Intangiblesrepresentada por el código 05 es una de las ocho Áreas que esteSistema INTEGRAL-INTERACTIVO considera.

A esta Área (05) se le asigna la responsabilidad de registrar di-rectamente por intermedio del P.C., operaciones contables inheren-tes a los movimientos de las siguientes cuentas:

VALORES: Títulos que se adquieren con la finalidad de sustituir tem-poralmente el dinero.

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO: Bienes que son utilizadosen la producción u otros servicios de la Empresa y por consiguienteno pueden ser vendidos como bienes de cambio.

INTANGIBLES: Valores inmateriales que se adquieren o se desarro-llan por la Empresa para producir ingresos.

También esta Área (05) tendrá la responsabilidad de registrar lasdepreciaciones de los Inmuebles, Maquinaria y Equipo y las amortiza-ciones de los Intangibles.

CAPÍTULO VI

ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA YEQUIPO E INTANGIBLES

634 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES

Además por operar esta Área independientemente, al producirse ope-raciones contables que se relacionan con otras Áreas, éstas deberáncontabilizarse con las cuentas de control o de puente establecidaspara estos fines.(VER CUADRO1 pág. 637)

635ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES

31. VALORES33. INM. MAQ. Y EQUIPO34. INTANGIBLES36. 37. 39. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

681. Depreciación de Inm.Maq. y Equipo682. Amortización Intangibles

72. PRODUCCIÓN INMOVILIZADA

761. Enajenación de Valores762. Enajenación de Inm., Maq. y Equipo763. Enajenación de Intangibles

79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

ÁREADE

VALORES,INM., MAQ. Y EQ.E INTANGIBLES

CUENTAS DIRECTASCUENTAS INDIRECTAS O DE CONTROL

140. Cuentas de Control Accionistas y Personales160. Cuentas de Control No Clientes

400. Cuentas de Control Tributos por Pagar420. Cuentas de Control Proveedores460. Cuentas de Control-Cuentas por Pagar Diversas

ÁREADE

CLIENTESY NO/CLIENTES

ÁREA DE PROVEEDORES

YNO/PROVEEDORES

ÁREADE

ALMACENES

AREA - VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES

INDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIAÁ R E A - 0 5

(CUADRO 1)


ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES

TABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CONDETALLES No 1(VER CUADRO 2 págs. 638 y 639)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 35pero con los códigos adecuados a las operaciones básicas contablespara el Área Valores, Inmuebles, Maquinaria, y Equipo e Intangibles.

A - CÓDIGO DEL ÁREAB - CÓDIGO DE LA SUB-ÁREAC - CÓDIGO DE LA SECCIÓNF - CÓDIGO DE TRÁFICO

A - CÓDIGO DEL ÁREA DE VALORES, INMUEBLESMAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES - 05

B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE VALORES, INMUE-BLES MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES:

10X - VALORES11X - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO12X - TRABAJOS EN CURSO13X - INTANGIBLES

C - CÓDIGOS DE LAS SECCIONES DE LA SUB-ÁREADE VALORES, INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES

1 - ENTRADA2 - SALIDA

(continúa)


(continuación)

3 - TRANSFERENCIA -E-4 - TRANSFERENCIA -S-5 - OTROS MOVIMIENTOS EN MONEDA

NACIONAL6 - OTROS MOVIMIENTOS EN MONEDA

EXTRANJERA

F - CÓDIGOS DE TRÁFICO:

1 - COMPRAS EN MONEDA NACIONAL2 - COMPRAS EN MONEDA EXTRANJERA3 -4 - ACTIVACIÓN TRABAJOS EN CURSO5 - DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES6 - INTER-LOCALIDADES O ÁREAS7 - VENTAS, RETIROS O APLICACIONES8 - MISCELÁNEA9 - AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

(CUADRO 2)


ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTAN-GIBLESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOSTIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2(VER CUADRO 3 págs. 640 y 641)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 72pero con las combinaciones de códigos adecuados para obtener a suvez códigos de operaciones para el Área Valores, Inmuebles, Maqui-naria y Equipo e Intangibles .

A B C F = T.O./Compbte.Gráfico

05 10X 1 1 = 50005 10X 1 2 = 50105 10X 2 7 = 51005 10X 5 8 = 57005 10X 6 8 = 57105 10X 5 9 = 590

05 11X 1 1 = 50205 11X 1 2 = 50305 11X 2 7 = 51105 11X 3 6 = 52005 11X 4 6 = 53005 11X 5 5 = 55005 11X 5 8 = 57205 11X 6 8 = 57305 11X 5 9 = 591

05 12X 3 6 = 52105 12X 4 4 = 53105 12X 5 8 = 57405 12X 6 8 = 575

(continúa)


(continuación)

05 13X 1 1 = 50405 13X 1 2 = 50505 13X 2 7 = 51205 13X 5 5 = 55105 13X 5 8 = 57605 13X 6 8 = 57705 13X 5 9 = 592

(CUADRO 3)

640ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLESÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOSGRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3(VER CUADRO 4 págs. 642 y 643)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en las páginas 73 y 74 pero con las combinacio-nes de códigos adecuados teniendo como base los códigos de operaciones del Área Valores,Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles para la obtención de lo arriba indicado.

Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher

Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.

500 - XX - 5 - 10X - 00 - X X X X - - 5 - 10X - 1 - 1 - X X - - XX - 5 - 10X - 1 - 1 - X X -501 - XX - 5 - 10X - 01 - X X X X - - 5 - 10X - 1 - 2 - X X - - XX - 5 - 10X - 1 - 2 - X X -502 - XX - 5 - 11X - 02 - X X X X - - 5 - 11X - 1 - 1 - X X - - XX - 5 - 11X - 1 - 1 - X X -503 - XX - 5 - 11X - 03 - X X X X - - 5 - 11X - 1 - 2 - X X - - XX - 5 - 11X - 1 - 2 - X X -504 - XX - 5 - 13X - 04 - X X X X - - 5 - 13X - 1 - 1 - X X - - XX - 5 - 13X - 1 - 1 - X X -505 - XX - 5 - 13X - 05 - X X X X - - 5 - 13X - 1 - 2 - X X - - XX - 5 - 13X - 1 - 2 - X X -

510 - XX - 5 - 10X - 10 - X X X X - - 5 - 10X - 2 - 7 - X X - - XX - 5 - 10X - 2 - 7 - X X -511 - XX - 5 - 11X - 11 - X X X X - - 5 - 11X - 2 - 7 - X X - - XX - 5 - 11X - 2 - 7 - X X -512 - XX - 5 - 13X - 12 - X X X X - - 5 - 13X - 2 - 7 - X X - - XX - 5 - 13X - 2 - 7 - X X -

520 - XX - 5 - 11X - 20 - X X X X - - 5 - 11X - 3 - 6 - X X - - XX - 5 - 11X - 3 - 6 - X X -521 - XX - 5 - 12X - 21 - X X X X - - 5 - 12X - 3 - 6 - X X - - XX - 5 - 12X - 3 - 6 - X X -

(continúa)

641ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES(continuación)

Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHERde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher

Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.



570 - XX - 5 - 10X - 70 - X X X X - - 5 - 10X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 10X - 5 - 8 - X X -571 - XX - 5 - 10X - 71 - X X X X - - 5 - 10X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 10X - 6 - 8 - X X -572 - XX - 5 - 11X - 72 - X X X X - - 5 - 11X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 11X - 5 - 8 - X X -573 - XX - 5 - 11X - 73 - X X X X - - 5 - 11X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 11X - 6 - 8 - X X -574 - XX - 5 - 12X - 74 - X X X X - - 5 - 12X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 12X - 5 - 8 - X X -575 - XX - 5 - 12X - 75 - X X X X - - 5 - 12X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 12X - 6 - 8 - X X -576 - XX - 5 - 13X - 76 - X X X X - - 5 - 13X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 13X - 5 - 8 - X X -577 - XX - 5 - 13X - 77 - X X X X - - 5 - 13X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 13X - 6 - 8 - X X -

590 - XX - 5 - 10X - 90 - X X X X - - 5 - 10X - 5 - 9 - X X - - XX - 5 - 10X - 5 - 9 - X X -591 - XX - 5 - 11X - 91 - X X X X - - 5 - 11X - 5 - 9 - X X - - XX - 5 - 11X - 5 - 9 - X X -592 - XX - 5 - 13X - 92 - X X X X - - 5 - 13X - 5 - 9 - X X - - XX - 5 - 13X - 5 - 9 - X X -

(CUADRO 4)

642ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLESÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLESTABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERS GRÁFICAS N° 4(VER CUADRO 5 págs. 644 y 645)

Esta tabla opera con lamisma lógica descrita en la página 77 pero con los códigos operacionalesadecuados para determinar los títulos que corresponden al Área Valores, Inmuebles, Maquinaria yEquipo e Intangibles.

Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO-ENTRADA:

500 Entrada A.F. Valores/Compras M.N. - Valores Compras M.N.-501 Entrada A.F. Valores/Compras M.E. - Valores Compras M.E.-502 Entrada A.F. Inmuebles Maq.y Equipo/Compras M.N. - Inmuebles Maq.y Equipo Compras M.N.-503 Entrada A.F. Inmuebles Maq.y Equipo/Compras M.E. - Inmuebles Maq.y Equipo Compras M.E.-504 Entrada A.F. Intangibles/Compras M.N. - Intangibles Compras M.N.-505 Entrada A.F. Intangibles/Compras M.E. - Intangibles Compras M.E.-

ACTIVO FIJO-SALIDA:510 Salida A.F. Valores/Por Ventas - Valores por Ventas -511 Salida A.F. Inm. Maq.y Eq./Por Vtas. o Retiros - Inm. Maq.y Eq. por Ventas o Retiros -512 Salida A.F. Intangibles/Por Aplicación - Intangibles por Aplicación -

ACTIVO FIJO-TRANSFER./ENTRADA:520 Transf. Entr. A.F.Maquinaria y Equipo/Inter-Loc. - Maquinaria y Equipo Inter-Localidades-521 Transf. Entr. A.F.Trab.en Curso/Inter-Áreas - Trabajos en Curso Inter-Áreas-

(continua)

643ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES(continuación)

Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO-TRANSFERENCIA./SALIDA:

530 Transf. Salid. A.F. Maq. y Equipo/Inter-Localidades - Maquinaria y Equipo Inter-Localidades-531 Transf. Salid. A.F. Trab. en Curso/ A Activo Fijo - Trabajos en Curso A Inm. Maq. y Equipo-

ACTIVO FIJO-OTROS MOVTOS. M.N./M.E.:

550 Otro Movmto.A.F. Inm. Maq.y Eq./Depreciaciones - Inmuebles Maq.y Eq. Depreciaciones-551 Otro Movmto.A.F. Intangibles/Amortizaciones - Intangibles Amortizaciones -

570 Otro Movmto.A.F. Valores/Miscelánea M.N. - Valores Miscelánea M.N.-571 Otro Movmto.A.F. Valores/Miscelánea M.E. - Valores Miscelánea M.E.-572 Otro Movmto.A.F. Inmuebles Maq.y Eq./Misc. M.N. - Inmuebles Maq. y Eq./Miscelánea M.N.-573 Otro Movmto.A.F. Inmuebles Maq.y Eq./Misc. M.E. - Inmuebles Maq. y Eq./Miscelánea M.E.-574 Otro Movmto.A.F. Trab. en Curso/Misc. M.N. - Trabajos en Curso Miscelánea M.N.-575 Otro Movmto.A.F. Trab. en Curso/Misc. M.E. - Trabajos en Curso Miscelánea M.E.-576 Otro Movmto.A.F. Intangibles/Misc. M.N. - Intangibles Miscelánea M.N.-577 Otro Movmto.A.F. Intangibles/Misc. M.E. - Intangibles Miscelánea M.E.-

590 Otro Mov. Sobre A.F. Valores/Ajuste por Corr.Mon. - Valores Ajustes por Correc. Monetaria-591 Otro Mov. Sobre A.F. Inm.Maq.y Eq./Ajustes p.C.M. - Inm.Maq.y Eq. Ajustes p.Corr.Monetaria-592 Otro Mov. Sobre A.F. Intangibles/Ajustes p.C.M. - Intangibles Ajustes por Corr.Monetaria-

(CUADRO 5)


PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRÁ-FICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE

El Área de Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangiblesestaría operativa automáticamente al ingresar al Sistema “INTACPAS”,las tablas de combinaciones y descripciones como también los gráfi-cos que se encuentran en este CAPÍTULO VI y otros requerimientosindicados en el CAPÍTULO I.

Por consiguiente el operador responsable del Área de Valores,Inmuebles Maquinaria y Equipo e Intangibles seguirá el proceso quese detalla en el CAPÍTULO II página 80 con la única variante de clicarel CÓDIGO 05-0 para obtener de esta forma el MENÚ DE OPERA-CIONES correspondiente.(VER CUADRO 6 págs. 647, 648 y 649)

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA-VOUCHER GRÁ-FICA VALORIZADA

Al finalizar en el día de registrar todas las operaciones contablesproducidas en el Área de Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo eIntangibles el operador responsable procederá a imprimir los Com-probantes-Gráficos en la impresora del P.C. proceso ineludible parala obtención de la Hoja-Voucher Gráfica valorizada. Ver el procesoque se indica en detalle en el CAPÍTULO II página 81.


ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES

MENÚ DE OPERACIONES DE VALORES, INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES-05-0

ENTRADAS POR COMPRAS

T.O. C.C. MOD.

500 0 VALORES / COMPRAS M.N.501 0 VALORES / COMPRAS M.E.

502 1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COM-PRAS/ POR COSTEAR M.N.

502 2 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COM-PRAS/ COSTEADAS M.N.

503 1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COM-PRAS/POR COSTEAR M.E.

503 2 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO COM-PRAS/COSTEADAS M.E.

504 0 INTANGIBLES/COMPRAS M.N.505 0 INTANGIBLES/COMPRAS M.E.

24

6

7

9

101214

16

18

19

21

SALIDAS POR VENTAS / RETIROS / APLICACIONES

510 0 VALORES/POR VENTAS

511 1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/PORVENTAS

511 2 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/PORRETIROS

512 0 INTANGIBLES/POR APLICACIONES

(continúa)


(continuación)T.O. C.C. MOD.

ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS

23

24

26

27

29

30

32

34

36

3840

520 1 A MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/ POR COSTEAR

520 2 A MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/COSTEADAS

521 1 A TRABAJOS EN CURSO INTER–ÁREAS/PORCOSTEAR

521 2 A TRABAJOS EN CURSO INTER–ÁREAS/COS-TEADAS

SALIDAS POR TRANSFERENCIAS

530 1 DE MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/POR COSTEAR

530 2 DE MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/COSTEADAS

531 0 DE TRABAJOS EN CURSO/A ACTIVO FIJO

DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES

550 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/DEPRE-CIACIONES

551 0 INTANGIBLES/AMORTIZACIONES

(continúa)

MISCELÁNEA M.N./M.E.

570 0 VALORES/ MISCELÁNEA M.N.571 0 VALORES/MISCELÁNEA M.E.


572 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/MISCELÁ-NEA M.N.

573 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/MISCELÁ-NEA M.E.

574 0 TRABAJOS EN CURSO/MISCELÁNEA M.N.575 0 TRABAJOS EN CURSO/MISCELÁNEA M.E.

576 0 INTANGIBLES/MISCELÁNEA M.N.577 0 INTANGIBLES/MISCELÁNEA M.E.

42

44

4648

5052

54

56

58

AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

590 0 VALORES/AJUSTES POR CORRECCIÓN MO-NETARIA

591 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/AJUSTESPOR CORRECCIÓN MONETARIA

592 0 INTANGIBLES/AJUSTES POR CORRECCIÓNMONETARIA

___________________________________________________________________________

(CUADRO 6 )

(continuación)T.O. C.C. MOD.


MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES

ENTRADAS POR COMPRAS


MODELO 1. Voucher: Activo Fijo Entrada-Valores Compras M.N.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES

ACTIVO FIJO - ENTRADA

- Valores Compras M.N.-

01.5.100.1.1.01

510011.01 510011.01

02 Enero XX


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. VALORES-COMPRAS M.N.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

01.5.100.1.1.01

01.5.100.00.0001

5.100.1.1.01

C.C.

LOC/EMISORA

31_

31_

31_

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE

A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX05

500

0

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

VALORES CANTIDADVALORES

ADQUIRIDOS

IMPORTE M.N.(1) DEBE

COSTOUNITARIO

SUB-CTA A N E X OUNIDAD

8

8

8

8

NÚMERO DOCUMENTO

NÚMERO DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

LOC. AFECTA

LOC. AFECTA

(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L

CUENTA SUB-CTA A N E X O

TOTAL

P A R A A P L I C A R S E A :

MODELO 2. Comprobante: Entrada Activo Fijo Valores-Compras M.N.

TOTAL

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.


MODELO 3. Voucher: Activo Fijo Entrada-Valores Compras M.E.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Valores Compras M.E. -

01.5.100.1.2.01

510012.01 510012.01

02 Enero XX


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. VALORES-COMPRAS M.E.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.100.01.0001

01.5.100.1.2.01 5.100.1.2.01

C.C.

LOC/EMISORA

NÚMERO DOCUMENTO

NÚMERO DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

LOC. AFECTA

LOC. AFECTA

(1) DEBE (1) DEBE

IMPORTE M.E. IMPORTE M.N.V A L O R E S

CuentaUNIDAD

31_

31_

31_

CANTIDADVALORES

ADQUIRIDOS

CostoUnitario

M.E.

CostoUnitario

M.N.Sub - Cta A N E X O


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX05

501

0

CIA. PERÚ S.A.

8

8

8



TOTALEST.C.S/................


MODELO 4. Comprobante: Entrada Activo Fijo Valores-Compras M.E.

TOTAL

DETALLE OPERACIÓN:



HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compras M.N. -

01.5.112.1.1.01

511211.01 511211.01

05 Enero XX

y Equipo Compras M.N.MODELO 5. Voucher: Activo Fijo Entrada-Inmuebles, Maquinaria


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM. MAQ. Y EQ.-COMPRAS M.N.

- POR COSTEAR -


01.5.111.1.1.01 5.111.1.1.01

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

CUENTA

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOITEM C.P.

UND.NÚMERO

PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO

33_

33_

33_

33_

33_

33_

33_

SUB-CTA A N E X O


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX

502

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 6. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinariay Equipo-Compras M.N. - Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:C.P.= CÓDIGO PARTE ACT. FIJO

V°.B°.

8

8

8

8

8

8

8

REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA GUÍA PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR PLANILLA DE COSTO

NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMEROFECHA FECHA FECHA FECHA FECHA


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM.MAQ. Y EQ.-COMPRAS M.N.

- COSTEADAS -


01.5.112.1.1.01

01.5.112.02.0001

5.112.1.1.01

C.C.

LOC/EMISORA

33_

33_

33_


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 05-01-XX05

502

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

ITEM

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.(1) DEBE

NÚMEROPARTE DE CONTROL

ACTIVO FIJOSUB-CTA A N E X OUNID.

C.P.

8

8

8

8

NÚMERO DOCUMENTO

*NÚMERO DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

*FECHA DOCUMENTO

LOC. AFECTA

LOC. AFECTA



TOTAL


MODELO 7. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo-Compras M.N. - Costeadas -

TOTAL


DETALLE OPERACIÓN:

*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAACTIVO FIJO POR COSTEAR M.N.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compras M.E. -

01.5.112.1.2.01

511212.01 511212.01

05 Enero XX

y Equipo Compras M.E.MODELO 8. Voucher: Activo Fijo Entrada-Inmuebles, Maquinaria


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM. MAQ. Y EQ.-COMPRAS M.E.

- POR COSTEAR -


01.5.111.1.2.01 5.111.1.2.01

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

CUENTA

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOITEM C.P.

UND.NÚMERO


33_

33_

33_

33_

33_

33_

33_

SUB-CTA A N E X O


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX

503

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 9. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo-Compras M.E. - Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:C.P.= CÓDIGO PARTE ACT. FIJO

V°.B°.

8

8

8

8

8

8

8

REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA GUÍA PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR PLANILLA DE COSTO

NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMEROFECHA FECHA FECHA FECHA FECHA


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM.MAQ Y EQ.-COMPRAS M.E.

- COSTEADAS -


01.5.112.1.2.01 5.112.1.2.01

C.C.

LOC/EMISORA

*NÚMERO DOCUMENTO *FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA

(1) DEBE (1) DEBE

IMPORTE M.E. IMPORTE M.N.INM. MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuenta

ITEM

UNID.C.P.

33_

33_

33_


ACTIVO FIJOSub - Cta A N E X O


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 05-01-XX05

503

2

CIA. PERÚ S.A.

8

8

8

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA



TOTALEST.C.S/................


MODELO 10. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo-Compras M.E. - Costeadas -

TOTAL

DETALLE OPERACIÓN:



HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Intangibles Compras M.N. -

01.5.130.1.1.01

513011.01 513011.01

02 Enero XX

MODELO 11. Voucher: Activo Fijo Entrada-Intangibles Compras M.N.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INTANGIBLES-COMPRAS M.N.


01.5.130.1.1.01

01.5.130.04.0001

5.130.1.1.01

C.C.

LOC/EMISORA

34_

34_

34_


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX05

504

0

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

INTANGIBLES IMPORTE M.N.(1) DEBE

SUB-CTA A N E X O

8

8

8

8

NÚMERO DOCUMENTO

NÚMERO DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

LOC. AFECTA

LOC. AFECTA



TOTAL


MODELO 12. Comprobante: Entrada A.F. Intangibles-Compras M.N.

TOTAL

DETALLE OPERACIÓN:



HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Intangibles Compras M.E. -

01.5.130.1.2.01

513012.01 513012.01

02 Enero XX

MODELO 13. Voucher: Activo Fijo Entrada-Intangibles Compras M.E.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A.F. INTANGIBLES-COMPRAS M.E.


01.5.130.1.2.01

01.5.130.05.0001

5.130.1.2.01

C.C.

LOC/EMISORA

34_

34_

34_


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX05

505

0

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

INTANGIBLES IMPORTE M.N.(1) DEBE

IMPORTE M.E.(1) DEBE

TIPODE

CAMBIOSUB-CTA A N E X O

NÚMERO DOCUMENTO

NÚMERO DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

LOC. AFECTA

LOC. AFECTA



TOTALES


TOTAL

MODELO 14. Comprobante: Entrada A.F. Intangibles-Compras M.E.

DETALLE OPERACIÓN:





SALIDAS POR VENTAS/RETIROS/APLICACIONES


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - SALIDA

- Valores por Ventas -

01.5.100.2.7.01

510027.01 510027.01

02 Enero XX

MODELO 15. Voucher: Activo Fijo Salida-Valores por Ventas


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA A. F. VALORES - POR VENTAS


01.5.100.2.7.01

01.5.100.10.0001

5.100.2.7.01

C.C.

LOC/EMISORA

31_

31_

31_


A C T I V O F I J O

C.D.

LIMA 02-01-XX05

510

0

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

VALORES CANTIDADVALORESVENDIDOS

IMPORTES M.N.COSTOUNITARIO

SUB-CTA A N E X OUNIDAD

8

8

8

(1) DEBE (2) HABER



MODELO 16. Comprobante: Salida A.F. Valores-Por Ventas

TOTALES

C A R G A S E X C E P C I O N A L E S


PARA ASIGNAR A:

661

DETALLE OPERACION:

NOTA: PROCEDE LA FACTURACIÓNPREVIA COMUNICACIÓN INTERNADEL ÁREA 02 CON ESTA ÁREA 05O VICEVERSA.



HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Inmuebles, Maquinaria y Equipo por Ventas o Retiros -

01.5.110.2.7.01

511027.01 511027.02

02 Enero XX

MODELO 17. Voucher: Activo Fijo Salida-Inmuebles, Maquinaria yEquipo por Ventas o Retiros


INM., MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.

UND.NÚMERO


IMPORTES M.N.SUB-CTA

33_

33_

33_

8

8

8

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA ACTIVO FIJO INM. MAQ. Y EQUIPO

- POR VENTAS -


C.C.


LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA05 01.5.110.2.7.01 02-01-XX 5.110.2.7.01

511

1

CIA. PERÚ S.A.

(1) DEBE (2) HABER

CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.NÚMERO FECHA

DOCUMENTO

P A R A A S I G N A R A :

C A R G A S E X C E P C I O N A L E S

A C T I V O F I J O

662

O T R A S C U E N T A S

TOTALES

DETALLE OPERACIÓN:

NOTA: PROCEDE LA FACTURACIÓNPREVIA COMUNICACIÓN INTERNADEL ÁREA 02 CON ESTA ÁREA 05O VICEVERSA.


MODELO 18. Comprobante: Salida Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo - Por Ventas -


INM., MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.

UND.NÚMERO



33_

33_

33_

8

8

8

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA ACTIVO FIJO INM. MAQ. Y EQUIPO

- POR RETIROS -


C.C.



LIMA05 01.5.110.2.7.01 02-01-XX 5.110.2.7.02

511

2

CIA. PERÚ S.A.

(1) DEBE (2) HABER


DOCUMENTO



A C T I V O F I J O

662

TOTALES

DETALLE OPERACIÓN:


MODELO 19. Comprobante: Salida Activo Fijo Inmuebles, Maquinariay Equipo - Por Retiros -


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Intangibles por Aplicación -

01.5.130.2.7.01

513027.01 513027.01

02 Enero XX

MODELO 20. Voucher: Activo Fijo Salida-Intangibles por Aplicación


INTANGIBLESCUENTA ANEXO


34_

34_

34_

8

8

8

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA A.F. INTANGIBLES-POR APLICACIÓN-


C.C.



LIMA05 01.5.130.2.7.01 02-01-XX 5.130.2.7.01

512

0

CIA. PERÚ S.A.

(1) DEBE (2) HABER


DOCUMENTO



A C T I V O F I J O

TOTALES

DETALLE OPERACIÓN:NOTA: CUANDO PROCEDE LA FACTU-RACIÓN PREVIA COMUNICACIÓN IN-TERNA DEL ÁREA 02 CON ESTA ÁREA05 O VICEVERSA, SE DEBERÁ DEBITAREL IMPORTE QUE CORRESPONDE ALVALOR DEL INTANGIBLE ENAJENADOA AL CTA. 663-XXX.


MODELO 21. Comprobante: Salida Activo Fijo Intangibles-Por Aplicación




ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Maquinaria y Equipo Inter-Localidades -

01.5.112.3.6.01

511236.01 511236.01

05 Enero XX

MODELO 22. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Entrada-Maquinariay Equipo Inter-Localidades


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. ENTR. A.F. MAQ. Y EQ.-INTER LOC.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.5.111.20.0001

XX.5.111.3.6.01 5.111.3.6.01

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

CUENTA

MAQUINARIA Y EQUIPOITEM C.P.

UND.NÚMERO


33_

33_

33_

33_

33_

33_

33_

SUB-CTA A N E X O


A C T I V O F I J O

C.D.

XXXXXXXX 02-01-XX

520

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 23. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Maquinariay Equipo-Inter Localidades - Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:


8

8

8

8

8

8

8


*NÚMERO DE DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA A.F. POS COSTEAR.


MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.

UND.IMPORTES M.N.

SUB-CTA

33_

33_

33_

8

8

8

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. ENTR. A.F. MAQ. Y EQ.-INTER LOC.

- COSTEADAS -


C.C.



LIMA05 01.5.112.3.6.01 05-01-XX 5.112.3.6.01

520

2

CIA. PERÚ S.A.

(1) DEBE (2) HABER

CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.


T R Á N S I T O


TOTALES

DETALLE OPERACIÓN:


MODELO 24. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Maquinariay Equipo-Inter Localidades - Costeadas -

A C T I V O F I J O


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Trabajos en Curso Inter-Áreas -

01.5.122.3.6.01

512236.01 512236.01

05 Enero XX

MODELO 25. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Entrada-Trabajos enCurso Inter-Áreas



XX.5.121.3.6.01

XX.5.121.21.0001

5.121.3.6.01

C.C.

LOC/EMISORA

339

339

339

339

339

339

339


A C T I V O F I J O

C.D.

XXXXXXXX 02-01-XX

521

1

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

TRABAJOS EN CURSO NÚMERODOCTO.SAL.ALM.

POR COSTEAR


TRABAJOS EN CURSOSUB-CTA A N E X O

7

7

7

7

7

7

7


MODELO 26. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Trabajosen Curso-Inter Áreas - Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:



TRABAJOS EN CURSOITEM CUENTA ANEXO


TRAB. EN CURSONÚMERO

DOCTO. SALIDAALM. COSTEADA


339

339

339

7

7

7


C.C.

*NÚMERO DOCUMENTO

NÚMERO DOCUMENTO

*FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

LOC. AFECTA

LOC. AFECTA


LIMA05 01.5.122.3.6.01 05-01-XX 5.122.3.6.01

521

2

CIA. PERÚ S.A.

(1) DEBE (2) HABER


TOTALES

DETALLE OPERACIÓN:

*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAA.F. TRAB. EN CURSO POR COSTEAR.


MODELO 27. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Trabajosen Curso-Inter Áreas - Costeadas -

A C T I V O F I J O

G E S T I Ó N


C O N T R O L




SALIDAS POR TRANSFERENCIAS


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/SALIDA

- Maquinaria y Equipo Inter-Localidades -

01.5.112.4.6.01

511246.01 511246.01

05 Enero XX

MODELO 28. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Salida-Maquinaria y Equipo Inter-Localidades


A C T I V O F I J O

MAQUINARIA Y EQUIPOCUENTA

ITEM ANEXO C.P.SUB-CTA

UND.

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF.SALID. A.F.MAQ. Y EQUIPO-INTER LOC.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.5.111.30.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

AG. TRANSPORTE TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA


ACTIVO FIJO

FECHA DOCUMENTO LOC.AFECTA


XXXXXXXXX XX.5.111.4.6.01 02-01-XX 5.111.4.6.01

530

1

CIA. PERÚ S.A.

33_ 8

33_ 8

33_ 8

33_ 8

33_ 8

33_ 8

33_ 8

33_ 8

33_ 8

DETALLE OPERACIÓN:


MODELO 29. Comprobante: Transferencia Salida Activo Fijo Maquinariay Equipo- Inter Localidades - Por Costear -


MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.

UND.IMPORTES M.N.

SUB-CTA

33_

33_

33_

8

8

8

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. SALIDA A.F. MAQ. Y EQ.-INTER LOC.

- COSTEADAS -


C.C.



LIMA05 01.5.112.4.6.01 05-01-XX 5.112.4.6.01

530

2

CIA. PERÚ S.A.

(1) DEBE (2) HABER



T R Á N S I T O


TOTALES

DETALLE OPERACIÓN:


MODELO 30. Comprobante: Transferencia Salida Activo Fijo Maquinariay Equipo-Inter Localidades - Costeadas -

A C T I V O F I J O

.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/SALIDA

- Trabajos en Curso A Inm. Maquinaria y Equipo -

01.5.120.4.4.01

512044.01 512044.01

02 Enero XX

MODELO 31. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Salida-Trabajos enCurso A Inmuebles, Maquinaria y Equipo


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. ENTR. A.F. TRAB. EN CURSO - A ACT.F.


01.5.120.4.4.01

01.5.120.31.0001

5.120.4.4.01

C.C.

LOC/EMISORA


VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 02-01-XX05

531

0

CIA. PERÚ S.A.

ACTIVO FIJO

CUENTA

TRABAJOS EN CURSO NÚMEROPARTE DE CONTROL

TRABAJOS EN CURSO

IMPORTE

(2) HABERSUB-CTA A N E X O


PARA TRANSFERIR A:

339 7

339 7

TOTAL

MODELO 32. Comprobante: Transf. Salida A.F. Trabajos en Curso-A Activo Fijo

DETALLE OPERACIÓN:


CUENTA C.P.UND.

INM., MAQUINARIA Y EQUIPO NÚMEROPARTE DE CONTROL

ACTIVO FIJO

IMPORTE

(1) DEBESUB-CTA A N E X O

ITEM

33_ 8

33_ 8

TOTAL




DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Depreciaciones -

01.5.110.5.5.01

511055.01 511055.01

31 Enero XX

MODELO 33. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos-Inmuebles,Maquinaria y Equipo Depreciaciones


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.INM.MAQ. Y EQ.-DEPRECIAC.


01.5.110.5.5.01

01.5.110.50.0001

5.110.5.5.01

C.C.

LOC/EMISORA



LIMA 31-01-XX05

550

0

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA C.P.

DEPRECIACIONES INM.MAQ. Y EQUIPO

ACTIVO FIJO

N°PARTE CONTR.

ACT. FIJO

IMPORTES M.N.PERÍODO

(2) HABER(1) DEBESUB-CTA A N E X O%

681

681

681 8

8

8

393

393

393 8

8

8

Loc.Afec. ANEXO

COSTOS Y GASTOS

SUB-CTA.CUENTA

P A R A D E S T I N A R S E A :

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

GESTIÓN

MODELO 34. Comprobante: Otro Movimiento Activo Fijo InmueblesMaquinaria y Equipo-Depreciaciones

DETALLE OPERACIÓN:


TOTALES

ITEM

ITEM


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS

- Intangibles Amortizaciones -

01.5.130.5.5.01

513055.01 513055.01

31 Enero XX

MODELO 35. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos-IntangiblesAmortizaciones


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.INTANGIBLES-AMORTIZAC.


01.5.130.5.5.01

01.5.130.51.0001

5.130.5.5.01

C.C.

LOC/EMISORA



LIMA 31-01-XX05

551

0

CIA. PERÚ S.A.

CUENTA

AMORTIZACIONES INTANGIBLES

ACTIVO FIJO

IMPORTES M.N.PERÍODO

(2) HABER(1) DEBESUB-CTA A N E X O%

682

682

682 8

8

8

394

394

394 8

8

8

Loc.Afec. ANEXO

COSTOS Y GASTOS

SUB-CTA.CUENTA

P A R A D E S T I N A R S E A :

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

GESTIÓN

MODELO 36. Comprobante: Otro Movmto. Activo Fijo Intangibles-Amortizaciones

DETALLE OPERACIÓN:


TOTALES




MISCELÁNEA M.N./M.E.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.

- Valores Miscelánea M.N. -

01.5.100.5.8.01

510058.01 510058.01

02 Enero XX

MODELO 37. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Valores Miscelánea M.N.


DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 38. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Valores-Miscelánea M.N.

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.VALORES-MISCELÁNEA M.N.


C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER


LIMA 01.5.100.5.8.01 02-01-XX 5.100.5.8.0105

570

0

CIA. PERÚ S.A.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Valores Miscelánea M.E. -

01.5.100.6.8.01

510068.01 510068.01

02 Enero XX

MODELO 39. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Valores Miscelánea M.E.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. VALORES-MISCELÁNEA M.E.


C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afec.

CuentaSub-Cta. Anexo T.C.

DEBEDEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.

HABERHABER


LIMA 01.5.100.6.8.01 02-01-XX 5.100.6.8.0105

571

0

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 40. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Valores-Miscelánea M.E.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.N. -

01.5.110.5.8.01

511058.01 511058.01

02 Enero XX

MODELO 41. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.N.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. INM.MAQ. Y EQ.-MISC.M.N.


C.C.

N°Documento

ITEM

FechaDocumento

Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO C.P.

Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.

(1) DEBE

N°PARTE CONT.

ACT. FIJO


LIMA05 01.5.110.5.8.01 02-01-XX 5.110.5.8.01

572

0

CIA. PERÚ S.A.

TOTAL

N°Documento

ITEM

FechaDocumento


Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.

(2) HABER

N°PARTE CONT.

ACT. FIJO

DETALLE OPERACIÓN:


TOTAL

MODELO 42. Comprobante: Otro Movimiento Activo Fijo Inmuebles,Maquinaria y Equipo-Miscelánea M.N.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.E. -

01.5.110.6.8.01

511068.01 511068.01

02 Enero XX

MODELO 43. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.E.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. INM.MAQ. Y EQ.-MISC.M.E.


N° PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO

01.5.110.73.0001

C.C.

N°Documento

ITEM

FechaDocumento


Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.

(1) DEBE(1) DEBE


LIMA05 01.5.110.6.8.01 02-01-XX 5.110.6.8.01

573

0

CIA. PERÚ S.A.

TOTALES

N°Documento

ITEM

FechaDocumento


Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.

(2) HABER(2) HABER

DETALLE OPERACIÓN:


TOTALEST.C.S/..............

MODELO 44. Comprobante: Otro Movimiento Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria y Equipo-Miscelánea M.E.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Trabajos en Curso Miscelánea M.N. -

01.5.120.5.8.01

512058.01 512058.01

02 Enero XX

MODELO 45. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Trabajos en Curso Miscelánea M.N.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. TRAB.EN CURSO-MISC.M.N.


C.C.

N°Documento

FechaDocumento

Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO

TRABAJOS EN CURSO IMPORTE M.N.

(1) DEBE

N°PARTE CONT.TRAB. EN C.


LIMA05 01.5.120.5.8.01 02-01-XX 5.120.5.8.01

574

0

CIA. PERÚ S.A.

TOTAL

N°Documento

FechaDocumento


TRABAJOS EN CURSO IMPORTE M.N.

(2) HABER

N°PARTE CONT.TRAB. EN C.

DETALLE OPERACIÓN:


TOTAL

MODELO 46. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Trabajos en Curso-Miscelánea M.N.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Trabajos en Curso Miscelánea M.E. -

01.5.120.6.8.01

512068.01 512068.01

02 Enero XX

MODELO 47. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Trabajos en Curso Miscelánea M.E.



N° PARTE DE CONTROLTRABAJOS EN CURSO

01.5.120.75.0001

C.C.

N°Documento

FechaDocumento


TRABAJOS EN CURSO

TRABAJOS EN CURSO

IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.

(1) DEBE(1) DEBE


LIMA05 01.5.120.6.8.01 02-01-XX 5.120.6.8.01

575

0

CIA. PERÚ S.A.

TOTALES

N°Documento

FechaDocumento


IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.

(2) HABER(2) HABER

DETALLE OPERACIÓN:


TOTALEST.C.S/..............

MODELO 48. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Trabajos en Curso-Miscelánea M.E.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Intangibles Miscelánea M.N. -

01.5.130.5.8.01

513058.01 513058.01

31 Enero XX

MODELO 49. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Intangibles Miscelánea M.N.


DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 50. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Intangibles-Misc. M.N.

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.INTANGIBLES-MISC. M.N.


C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta


DEBEIMPORTES M.N.

HABER


LIMA 01.5.130.5.8.01 31-01-XX 5.130.5.8.0105

576

0

CIA. PERÚ S.A.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Intangibles Miscelánea M.E. -

01.5.130.6.8.01

513068.01 513068.01

31 Enero XX

MODELO 51. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Intangibles Miscelánea M.E.


COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. INTANGIBLES-MISC. M.E.


C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afec.

CuentaSub-Cta. Anexo T.C.

DEBEDEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.

HABERHABER


LIMA 01.5.130.6.8.01 31-01-XX 5.130.6.8.0105

577

0

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 52. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Intangibles-Misc. M.E.


MODELOS DE COMPROBANTES YVOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES

SOBRE ACTIVO FIJOAJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA


OTROS MOVIMIENTOS SOBRE ACTIVO FIJO

- Valores Ajustes por Corrección Monetaria -

01.5.100.5.9.01

510059.01 510059.01

31 Enero XX

MODELO 53. Voucher: Otros Movimientos sobre Activo Fijo-ValoresAjustes por Corrección Monetaria


DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 54. Comprobante: Otro Movimiento sobre Activo FijoValores-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOV.SOBRE A.F.VALORES-AJ.P.C.M.


N°PARTIDA DE AJUSTE

01.5.100.90.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta


DEBEIMPORTES M.N.

HABER


LIMA 01.5.100.5.9.01 31-01-XX 5.100.5.9.0105

590

0

CIA. PERÚ S.A.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Ajustes por Corrección Monetaria -

01.5.110.5.9.01

511059.01 511059.01

31 Enero XX

MODELO 55. Voucher: Otros Movimientos sobre Activo Fijo-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Ajustes por Corrección Monetaria


DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 56. Comprobante: Otro Movimiento sobre Activo FijoInmuebles, Maquinaria y Equipo-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOV.SOBRE A.F.INM.MAQ.Y EQ.-AJ.P.C.M.



01.5.110.91.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta


DEBEC.P.

IMPORTES M.N.HABER


LIMA 01.5.110.5.9.01 31-01-XX 5.110.5.9.0105

591

0

CIA. PERÚ S.A.


HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:


FECHA DEL VOUCHER:



RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA



- Intangibles Ajustes por Corrección Monetaria -

01.5.130.5.9.01

513059.01 513059.01

31 Enero XX

MODELO 57. Voucher: Otros Movimientos sobre Activo Fijo-IntangiblesAjustes por Corrección Monetaria


DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES


MODELO 58. Comprobante: Otro Movimiento sobre Activo FijoIntangibles-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOV.SOBRE A.F.INTANGIBLES-AJ.P.C.M.



01.5.130.92.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo DEBE

IMPORTES M.N.HABER


LIMA 01.5.130.5.9.01 31-01-XX 5.130.5.9.0105

592

0

CIA. PERÚ S.A.


MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DESITUACIONES

VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES


PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTA-DOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES

El Área 05 denominada Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipoe Intangibles al terminar de registrar en el día todas las operacionescontables correspondientes, está en condición de imprimir o accederpara que en los monitores de los funcionarios autorizados aparezcanlos Estados-Gráficos en los cuales se registran los movimientos deldía anterior y los saldos actuales de Valores, Inmuebles, Maquinaria yEquipo e Intangibles.

Clicando el CÓDIGO 05-S aparecerá en pantalla el MENÚ DE SI-TUACIONES, en él se podrán visualizar los siguientes datos:

a) CÓDIGO DE ÁREA (C.A.)b) CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.)c) TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE.

Una vez que el funcionario determine qué Estado requiere clicarásobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáti-camente el ESTADO-GRÁFICO requerido.(VER CUADRO 7 pág. 728).

Nota: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de Valo-res, Inmuebles Maquinaria y Equipo e Intangibles pueden ser aumen-tados según las necesidades de cada Empresa.


ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES

MENÚ DE SITUACIONES DE VALORES, INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES-05- S

VALORES

C.A. C.E. MOD.

05 01 VALORES 59

____________________________________________________________________________________

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

05 02 TERRENOS 6005 03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6105 04 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE

EXPLOTACIÓN 6205 05 UNIDADES DE TRANSPORTE 6305 06 MUEBLES Y ENSERES 6405 07 EQUIPOS DIVERSOS 6505 09 TRABAJOS EN CURSO 66____________________________________________________________________________________

INTANGIBLES

05 10 INTANGIBLES 67___________________________________________________________________________________

05 20 RESUMEN GENERAL - VALORES, INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES 68

____________________________________________________________________________________

(CUADRO 7)

716ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES

MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES

T.O.

T.O./C.C.

MODELO 59. Estado: Valores

OBSERVACIONES:

500.0.- COMPRAS M.N501.0.- COMPRAS M.E.510.0.- VENTAS

570.0.- MISCELÁNEA M.N.571.0.- MISCELÁNEA M. E.590.0.- AJUSTES POR CORRECC. MONETARIA

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CODIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C.

DETALLE

1.- ACCIONES:

SALDO ANTERIOR ENTRADA SALIDASALDO ACTUALMOVIMIENTO DEL DÍA___

CANTIDADUS$ US$ US$ US$S/. S/. S/. S/.

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

C.

C.

Hecho Por:

T.C. S/................

V°.B°

ESTADO 05/01

2.- BONOS:

3.- OTROS TÍTULOS:

VALORES


T.O. DETALLEVALORINICIAL ENTRADA SALIDA

VALORACTUALC.

C.

T.O./C.C. T.O./C.C.

OBSERVACIONES:

Hecho Por: V°.B°.

502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS572.0.- MISCELÁNEA M.N.

502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES P.CORRECCIÓN MONETARIA

MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES

MODELO 60. Estado: Terrenos

ESTADO 05/02

US$ US$ US$ US$S/. S/. S/. S/.

TERRENOS

MOVIMIENTO DEL DÍA

718ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES


T.O.

T.O./C.C.

MODELO 61. Estado: Edificios y Otras Construcciones

OBSERVACIONES:

502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS572.0.- MISCELÁNEA M. N.

502. 2.- COMPRAS M.N./Costeadas503. 2.- COMPRAS M.E./Costeadas573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECC. MONETARIA

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C.

DETALLE

VALOR INICIAL VALOR A

DEPRECIARVALOR ACTUAL%

ENTRADA SALIDAACUMULADO

MOVIMIENTO DEL DÍA___ DEPRECIACIONESC.

C.

Hecho Por:

T.C. S/..................

V°.B°

ESTADO 05/03

S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

719ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES


T.O.

T.O./C.C.

MODELO 62. Estado: Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de Explotación

OBSERVACIONES:

502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS511.2.- RETIROS520.1.- INTER-LOCALIDADES (E)/Por Costear530.1.- INTER-LOCALIDADES (S)/Por Costear550.0.- DEPRECIACIONES

502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas520.2.- INTER-LOCALIDADES (E)/Costeadas530.2.- INTER-LOCALIDADES (S)/Costeadas572.0.- MISCELÁNEA M.N.573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA


T.O./C.C.

DETALLE





C.

Hecho Por:

T.C. S/..................

V°.B°

ESTADO 05/04


MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN

720ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES


T.O.

T.O./C.C.

MODELO 63. Estado: Unidades de Transporte

OBSERVACIONES:




T.O./C.C.

DETALLE





C.

Hecho Por:

T.C. S/..................

V°.B°

ESTADO 05/05


UNIDADES DE TRANSPORTE

721ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES


T.O.

T.O./C.C.

MODELO 64. Estado: Muebles y Enseres

OBSERVACIONES:




T.O./C.C.

DETALLE





C.

Hecho Por:

T.C. S/..................

V°.B°

ESTADO 05/06


MUEBLES Y ENSERES

722ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES


T.O.

T.O./C.C.

MODELO 65. Estado: Equipos Diversos

OBSERVACIONES:




T.O./C.C.

DETALLE





C.

Hecho Por:

T.C. S/..................

V°.B°

ESTADO 05/07


EQUIPOS DIVERSOS


MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES

ESTADO 05/09

T.O. DETALLEVALORINICIAL ENTRADA SALIDA

VALORACTUALC.

C.

MOVIMIENTO DEL DÍA__

T.O./C.C. T.O./C.C.

OBSERVACIONES:

521.1.- INTER-ÁREAS (E)/Por Costear531.0.- TRANSFERENCIA A ACTIVO FIJO574.0.- MISCELÁNEA M.N.

521.2.- INTER-ÁREAS (E)/Costeadas575.0.- MISCELÁNEA M.E.

MODELO 66. Estado: Trabajos en Curso

US$ US$ US$ US$S/. S/. S/. S/.

T. en C. “A”

T. en C. “C”

T. en C. “E”

T. en C. “B”

T. en C. “D”

T. en C. “F”

TRABAJOS EN CURSO

Hecho Por: V°.B°.

724ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES


MODELO 67. Estado: Intangibles

ESTADO 05/10

T.O.

T.O./C.C.

OBSERVACIONES:

504.0.- COMPRAS M.N.505.0.- COMPRAS M.E.512.0.- POR APLICACIONES551.0.- AMORTIZACIONES

576.0.- MISCELÁNEA M.N.577.0.- MISCELÁNEA M.E.592.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA


T.O./C.C.

DETALLE

VALOR INICIAL VALOR POR

AMORTIZARVALOR ACTUAL%


MOVIMIENTO DEL DÍA___ AMORTIZACIONESC.

C.

Hecho Por:T.C. S/..................

V°.B°


1.- CONCESIONES Y DERECHOS:

3.- GASTOS DE INVESTIGACIÓN:

5.- GASTOS DE PROMOCIÓN Y PRE-OPERATIVOS:

2.- PATENTES Y MARCAS:

4.- GASTOS DE ESTUDIO Y PROYECTOS:

6.- GASTOS DE EMISIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES:

INTANGIBLES

725ÁR

EA: VALOR

ES, INM

UEBLES, M

AQU

INAR

IA Y EQU

IPO E IN

TANG

IBLES

MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM, MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES

MODELO 68. Estado: Resumen-General Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles

ESTADO 05/20

OBSERVACIONES:

TOTALES:

DETALLEVALOR INICIAL

ENTRADA SALIDA

VALOR PORACTUALIZAR

VALORACTUALIZADO

MOVIMIENTO DEL MES ___ DEPREC./AMORT.

ACUMULADA

Hecho Por: V°.B°

1.- VALORES

2.- TERRENOS

3.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

4.- MAQ.EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN

5.- UNIDADES DE TRANSPORTE

6.- MUEBLES Y ENSERES

7.- EQUIPOS DIVERSOS

8.- OTRAS CUENTAS ACTIVO-FIJO

9.- TRABAJOS EN CURSO

10.- INTANGIBLES

RESUMEN-GENERAL

CAPÍTULO VI ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y … · 635 Área: valores, inmuebles,...

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