CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOVIEMBRE , 2004

Í N D I C E

I. OBJETIVO

II. VENTAJAS

III. CATÁLOGOS FLUJO DE EFECTIVO

IV. PÓLIZAS DE EGRESOS

V. EMISIÓN DE CHEQUES

VI. CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES

VII. CANCELACIÓN DE CHEQUES

VIII. CONSULTAS Y REPORTES

IX. ESTABLECER IMPRESORA

X. GUÍA RÁPIDA

El Flujo de Efectivo nos permite registrar , contabilizar e imprimir los cheques de forma automática, con el fin de tener un mejor control de los ingresos y egresos de la Delegación .

I. OBJETIVO

DAR UN CLICK

II. VENTAJAS

Captura de póliza cheque en línea

Evita alteraciones en el beneficiario e importes

Emisión de reportes de movimientos por clasificación

Conciliación Bancaria con el Libro de Bancos

III. CATÁLOGOS FLUJO DE EFECTIVO

Para iniciar la captura en el módulo de Flujo de Efectivo, es necesario dar de alta las cuentas de cheque, la

clasificación y tipo de operaciones

DAR DOBLE CLICK

CUENTAS DE CHEQUES

CAMBIAR NÚMERO DE FOLIO

NÚMERO DE CHEQUE A UTILIZAR

9999999

NÚMERO DELEGACIÓN + NÚMERO DE CTA.

LO PROPORCIONARÁ AREX

A CADA DELEGACIÓN

NÚMERO DELEGACIÓN + E

NÚMERO DELEGACIÓN + D

SI UNA CHEQUERA USARA EL MISMO FORMATO QUE OTRA, AMBAS PUEDEN INDICAR EL MISMO NOMBRE DEL PROGRAMA

Su función es agrupar los cheques expedidos por tipo de egreso y de otras operaciones por tipo de ingreso.

Esta clasificación es independiente de la aplicación contable y genera reportes adicionales al Sistema de Contabilidad.

* Las cuentas del 1 al 499 se utilizan para ingresos y del 500 al 999 para egresos.

Este catálogo está diseñado para clasificar las entradas y salidas al Banco designado mediante un tipo de póliza.

CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES

IV. PÓLIZAS DE EGRESOS

Se recomienda que al inicio de cada mes se cambie el número consecutivo de este tipo de pólizas partiendo del número 1 ya que nos ayuda a tener mejor control operativo.

Seleccionar modo automático

V. EMISIÓN DE CHEQUES

La impresión de pólizas cheques se realiza con una chequera especial de forma continua que sólo el Banco de su entidad puede expedir ; se manejan dos tipos de formatos , uno para CMIC y otro para ICIC y los pueden solicitar al área de Administración y Finanzas de Oficinas Centrales, El costo lo absorberá cada Delegación NOTA : Aún cuando no se tenga chequera especial, se sugiere utilizar el Flujo

de Efectivo e imprimir en hojas blancas para aprovechar al máximo lo recursos

CAPTURA DE CHEQUES

EL FLUJO DE EFECTIVO SÓLO NOS PERMITE TRABAJAR CON UNA CUENTA DE CHEQUES

AGRUPA TIPOS DE GASTO

UNA VEZ TERMINADA LA CAPUTRA EN ESTE MÓDULO, DAR UN CLICK PARA REGISTRAR MOVIMIENTOS

CONTABLES

AL TERMINAR DE CONTABILIZAR DAR UN CLICK PARA ACEPTAR Y PROCEDER CON LA IMPRESIÓN DEL CHEQUE

El sistema por default realiza el abono en la cuenta de Bancos y no permite realizar algún otro movimiento en dicha cuenta

Si existe algún error en la captura del cheque se puede regresar a la carátula anterior para modificarla sin tener que volver a capturar la información

CAPTURA PÓLIZA DE EGRESOS

DAR ENTER

DAR UN CLICK PARA TERMINAR CONTABILIZACIÓN

REGRESA A PRIMER CARÁTULA

SÓLO ACEPTA 10 MOVIMIENTOS COMO MÁXIMO

VI. CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES

Este módulo se utiliza para capturar las pólizas de ingreso y diario por cualquier tipo de entrada o salida ( que no corresponda a un cheque) que afecten a la cuenta bancaria

Depósitos - D - Pólizas de Ingreso ( Depósitos directos a la cuenta )

Entradas - TrasEntr - Pólizas de Diario (Intereses de la cuenta de cheques, traspasos de O.C.)

Salidas - TrasSal - Pólizas de Diario ( Comisiones bancarias, traspasos a O. C. o Delegaciones )

VII. CANCELACIÓN DE CHEQUES

1. El módulo nos permite cancelar únicamente cheques girados dentro del mismo mes, por lo que se requiere que la cancelación de cheques de meses anteriores se realice a través de una póliza contable como traspaso de entrada

2. Las operaciones aparecen en orden descendente por fecha y se pueden visualizar para consulta

3. La cancelación se realiza seleccionando la aplicación y se da un click en el botón de cancelación (tache rojo). La cancelación crea una póliza igual que la generada originalmente, sólo que con signos contrarios

1

2

VIII. CONSULTAS Y REPORTES

En este módulo podemos consultar y emitir reportes de las operaciones realizadas en Flujo de Efectivo

Si seleccionamos la opción de impresión directa, la información se emitirá por fecha.

Si se envía como archivo en excel, la envía en orden alfabético para manipularla de acuerdo a nuestras necesidades

IX . ESTABLECER IX . ESTABLECER IMPRESORAIMPRESORA

Si la impresora que requerimos se encuentra conectada al LPT1 de nuestro equipo, sólo se requiere mantenerla seleccionada como predeterminada

Si no es el caso, es necesario redirigir el puerto de la siguiente forma : Abrir una sesión de DOS e indicar el siguiente comando :

net use lpt1: \\equipo\colaCOMANDO PUERTO

NOMBRE DE RED DEL EQUIPO

NOMBRE DE LA COLA DE IMPRESIÓN

Si se tienen dudas sobre los nombres del equipo y la cola de impresión, hay que verificarlos con el administrador de la red.

Una vez establecida la conexión a una determinada cola de impresión, ésta se conservará, incluso aunque se cierren sesiones de windows o se apague y encienda de nuevo el equipo. Para cancelar el redireccionamiento del puerto hay que indicar el siguiente comando : net use

lpt1: /d

GUÍA RÁPIDA

REQUERIMIENTO A C C E S O

ACCESO AL FLUJO DE EFECTIVO + FLUJO EFECTIVO

ALTAS EN CATÁLOGO CUENTAS DE CHEQUE

CÓMO CAMBIAR NÚMERO DE CHEQUE ?

- FLUJO DE EFECTIVO - CATÁLOGOS - - CUENTAS DE CHEQUE

ALTAS EN CATÁLOGO CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES

DEL 1 AL 499 PARA INGRESOS DEL 500 AL 999 PARA EGRESOS

- FLUJO DE EFECTIVO - CATÁLOGOS - - CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES

PÓLIZAS DE EGRESOS

NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA CAPTURA DE CHEQUES ?

- CONTABILIDAD - PLANTAS - - CATÁLOGO DE TIPOS DE PÓLIZA

CAPTURA DE CHEQUESIMPRESIÓN DE CHEQUE DAR CLICK EN EL BOTÓN (FLECHA VERDE) DE AMBAS CARATULAS AL FINALIZAR LA CAPTURA

- FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - CAPTURA DE CHEQUES

CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - CAPTURA DE OPERACIONES

CANCELACIÓN DE CHEQUES - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - MANTENIMIENTO DE OPERACIONES

MODIFICACÓN DE OPERACIONES - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - MANTENIMIENTO DE OPERACIONES

CONSULTAS Y REPORTES - FLUJO DE EFECTIVO - CONSULTAS Y REPORTES

ESTABLECER IMPRESORAS  - REDIRECCIONAR EL PUERTO LPT1 VER ANEXO IX