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FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 1 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C. - SALDO INICIAL: 4,528,016.58
700,000.00 0.0014/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
57 34783015DPE NDB 1034 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CUARTO
PAGO AL PROYECTO CONSTRUCCION TERMINAL DE
BUSES COLOMBA, SEGUN ESCRITURA 61.
0.00 1,192,327.0516/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
100 34806308NDC NDC 15052018 Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en
concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018;
IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la
recaudaci?n del mes de abril de 2018.
1,192,327.05 0.0016/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
100 34806311TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24705240
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto
Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz,
Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del
mes de abril de 2018.
0.00 4,869.7430/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
361 34949298NDC NDC 387252 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR
CUENTA MONETARIA MES DE MAYO DE 2018,
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
1,892,327.05 1,197,196.79
3,832,886.32
TOTAL DEL BANCO 1,892,327.05 1,197,196.79
SALDO DEL BANCO: 3,832,886.32
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.
CUENTA MONETARIA: 5570000413 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 864,085.18
0.00 2,350.0002/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1708 34706586DIR DP 54136237 Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10015912
0.00 2,658.0003/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1709 34714391DIR DP 66992863 Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10024483
0.00 1,802.0003/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1710 34715232DIR DP 66992862 Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10025176
1,500.00 0.0003/05/2018 NIT: E4646210VELASQUEZ
VASQUEZ,BERNARDO
1733 34723461PAG CH 1441 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
EXTRAORDINARIA POR BONO INCENTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL
EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E10721552GUZMAN
VASQUEZ,EDSON WILFREDO
1734 34723464PAG CH 1450 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E38896081PELICÓ
VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE
1734 34723467PAG CH 1449 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
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Hora:
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12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E10091185ITZEP
ESCOBAR,SANTOS
1734 34723470PAG CH 1448 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E37688130ROQUEL
OTZOY,OSCAR VINICIO
1734 34723473PAG CH 1447 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E5022036GUZMAN
SUAREZ,JOSE ALFREDO
1734 34723476PAG CH 1446 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E37687938VASQUEZ
CALDERON,JUAN JOSE
1734 34723479PAG CH 1445 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E37819989FILITZ
SZASZDI,ERICK KONRAD
1734 34723482PAG CH 1444 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO
EPIFANIO
1734 34723487PAG CH 1443 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL
1,425.00 0.0003/05/2018 NIT: E37709726CASTILLO
DIAZ,ISIDRO HERMINIO
1734 34723490PAG CH 1442 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 PARA EL
EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ
0.00 3,050.8103/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1762 34712244DIR DP 66992861 Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:36:42 con número de
documento 10022537
0.00 900.0004/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1711 34725650DIR DP 67043492 Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10032610
0.00 1,554.0004/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1712 34726585DIR DP 67043490 Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10033342
0.00 2,068.0004/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1713 34726746DIR DP 67043491 Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10033436
7,500.00 0.0004/05/2018 NIT: E4646210VELASQUEZ
VASQUEZ,BERNARDO
1735 34724761PAG CH 1452 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR BONO
INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO DE 2018
PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ
5,000.00 0.0004/05/2018 NIT: E37709726CASTILLO
DIAZ,ISIDRO HERMINIO
1736 34724747PAG CH 1451 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE REPRESENTACION
MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ISIDRO
HERMINIO CASTILLO DIAZ
0.00 2,065.4804/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1763 34721587DIR DP 67043489 Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:22:29 con número de
documento 10028742
0.00 847.8807/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1764 34731842DIR DP 54134798 Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:24:36 con número de
documento 10036268
0.00 366.6807/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1765 34733670DIR DP 54134799 Cierre de caja con fecha del 05/05/2018 13:09:02 con número de
documento 10051225
0.00 189,171.1708/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
360 34748237NDC NDC 59439504
59439505
Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR REMANENTE DE
ENERGUATE QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO
Y MARZO DEL AÑO 2018
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 3 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 2,869.0008/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1714 34740278DIR DP 59439796 Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10056997
0.00 2,300.0008/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1715 34743082DIR DP 59439797 Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10059014
0.00 5,011.3908/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1766 34741657DIR DP 59439729 Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 17:36:59 con número de
documento 10057364
0.00 3,885.0009/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1716 34751547DIR DP 59439845 Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10064511
0.00 2,363.3809/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1767 34748619DIR DP 59440614 Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:25:48 con número de
documento 10062922
359.68 0.0011/05/2018 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
319 34766480PAT CH 1453 PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE OCHO EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018
3,600.00 0.0011/05/2018 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 320 34766502PAT CH 1454 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE OCHO EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018
658.14 0.0011/05/2018 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 321 34766537PAT CH 1455 PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE 4
EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2018
11,870.44 0.0011/05/2018 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
322 34766548PAT NDB PAGO CUOTA LABORAL MUNI COLOMBA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018
9,140.73 0.0011/05/2018 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
323 34766612PAT CH 1456 APORTACIONES LABORALES DEL 7% DESCONTADA A
EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO 44-94
ARTICULO 19, INCISO C) DE LA LEY Y ARTICULO 22 B) DEL
REGLAMENTO
0.00 1,150.0011/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1717 34767804DIR DP 59439948 Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10073403
0.00 1,603.0811/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1768 34757169DIR DP 59440702 Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:36:41 con número de
documento 10067536
0.00 600.0011/05/2018 NIT:
78593182RIVERA,GONZALEZ,,LORE
NA,NOEMI
8952 34766769APB NDC 1113 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1113 DEL EXPEDIENTE 8952.
Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA,
A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN PARTE LOS
GASTOS DE UN CONSERJE EN ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA ROBERTO PREM CALVO COM. AGR. PALMIRA,
COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
0.00 600.0011/05/2018 NIT:
78593182RIVERA,GONZALEZ,,LORE
NA,NOEMI
9029 34766807APB NDC 1368 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1368 DEL EXPEDIENTE 9029.
Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA,
A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN PARTE LOS
GASTOS DE UN CONSERJE EN ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA ROBERTO PREM CALVO COM. AGR. PALMIRA,
COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 4 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
26,222.47 0.0011/05/2018 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
9088 34766582PAG NDB 24695380 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
13,058.19 0.0011/05/2018 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
9089 34766680PAG CH 1457 PAGO DE DOCUMENTO APORTACION PATRONAL CUOTA
PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS
MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19
INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL
REGLAMENTO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
1,200.00 0.0011/05/2018 NIT:
10888209DIAZ,SONTAY,,EMILCER,B
EATRIZ
9090 34767043PAG CH 1458 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE UN CONSERJE EN EORM ROBERTO
PREM CALVO COM. AGR. PALMIRA, COLOMBA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
4,205.00 0.0011/05/2018 NIT:
13210793SANCHEZ,VELASQUEZ,,AL
LAN,KENY
9091 34770710PAG CH 1459 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR
PRIMER CONCURSO DE RECICLAJE DE PARTE DE LA
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL AUTORIZADO POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
0.00 700,000.0014/05/2018 NIT: 57 34783019DPT NDC 59702278 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CUARTO
PAGO AL PROYECTO CONSTRUCCION TERMINAL DE
BUSES COLOMBA, SEGUN ESCRITURA 61.
560,000.00 0.0014/05/2018 NIT:
6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIE
L,DAGOBERTO
57 34783128PAG CH 1460 PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO AL PROYECTO
CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA, SEGUN
ESCRITURA 61.
40.00 0.0014/05/2018 NIT: 697656BANCO INDUSTRIAL
SOCIEDAD ANONIMA
82 34777375PAG NDB 2 3 4 5 PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO CARGO DE
CHEQUE RECHAZADO DESPOSITADO EN CUENTA
557-000041-3 EL DIA 23/04/2018 Y 27/04/2018. SEGUN ESTADO
DE CUENTA MES DE ABRIL DE 2018
0.00 15.0014/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1770 34775062DIR DP 59440794 Cierre de caja con fecha del 12/05/2018 12:59:16 con número de
documento 10075670
0.00 2,815.0015/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1718 34789746DIR DP 59440878 Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10083714
0.00 2,431.0015/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1719 34791886DIR DP 59440879 Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10084926
0.00 2,871.0015/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1720 34794158DIR DP 59440877 Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10085908
0.00 25,569.3215/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1769 34772652DIR DP 58304846,58304
847,58304848,5
Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 17:05:21 con número de
documento 10075491
0.00 1,222.7415/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1771 34787072DIR DP 59440876 Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 17:22:57 con número de
documento 10082387
0.00 1,192,327.0516/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
100 34806320TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24705240
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto
Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz,
Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del
mes de abril de 2018.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 5 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO
EPIFANIO
1737 34813055PAG CH 1462 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO
JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E37688183CASTILLO
DIAZ,ISIDRO HERMINIO
1737 34813058PAG CH 1461 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO
ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4669728GOMEZ
LOPEZ,BASILIO
1738 34813080PAG CH 1483 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO BASILIO GOMEZ LOPEZ
4,194.48 0.0016/05/2018 NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO
EPIFANIO
1738 34813085PAG CH 1482 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671663SANCHEZ,ARMANDO 1738 34813092PAG CH 1481 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO ARMANDO SANCHEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671359COYOY
MONROY,MARVIN NEFTALI
1738 34813101PAG CH 1480 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO MARVIN NEFTALI COYOY MONROY
4,936.84 0.0016/05/2018 NIT: E4671431GUZMAN
RUANO,ANDY NELSON
1738 34813107PAG CH 1479 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO ANDY NELSON GUZMAN RUANO
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671210DOMINGO
MENDEZ,MAXIMILIANO
1738 34813113PAG CH 1478 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DOMINGO MENDEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671527MENDOZA,MYNOR
RICARDO
1738 34813117PAG CH 1477 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671070MORALES
BERNARDO,AUGUSTO
1738 34813122PAG CH 1476 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO AUGUSTO MORALES BERNARDO
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E18537432VASQUEZ
RAMIREZ,VENANCIO ALBERTO
1738 34813126PAG CH 1475 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO VENANCIO ALBERTO VASQUEZ
RAMIREZ
3,411.25 0.0016/05/2018 NIT: E4672435MAURICIO
STRAUBE,INGRID JEANETH
1738 34813130PAG CH 1474 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO INGRID JEANETH MAURICIO
STRAUBE
2,797.51 0.0016/05/2018 NIT: E37737876HUINAC
GRIJALVA,NELSON ANIBAL
1738 34813135PAG CH 1473 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO NELSON ANIBAL HUINAC GRIJALVA
2,797.51 0.0016/05/2018 NIT: E37726011JIMENEZ DE LA
CRUZ,ANA LUCRECIA
1738 34813142PAG CH 1472 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA JIMENEZ DE LA CRUZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4672209LOPEZ
ITZEP,GUSTAVO ADOLFO
1738 34813146PAG CH 1471 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ITZEP
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 6 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4708773SANTIZO
MORALES,MIRSA ELIZABETH
1738 34813150PAG CH 1470 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO MIRSA ELIZABETH SANTIZO
MORALES
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E12576531AJIN
GONZALEZ,JOSE
1738 34813154PAG CH 1469 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO JOSE AJIN GONZALEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E26450806VÁSQUEZ
MÉNDEZ,WILMER EDMUNDO
1738 34813158PAG CH 1468 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO WILMER EDMUNDO VÁSQUEZ
MÉNDEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E18070910VASQUEZ
PEREZ,ALVARO JOEL
1738 34813163PAG CH 1467 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO ALVARO JOEL VASQUEZ PEREZ
2,635.04 0.0016/05/2018 NIT: E10416785VASQUEZ
CHAVEZ,GRISELDA NOEMI
1738 34813168PAG CH 1466 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO GRISELDA NOEMI VASQUEZ CHAVEZ
5,103.42 0.0016/05/2018 NIT: E4646210VELASQUEZ
VASQUEZ,BERNARDO
1738 34813182PAG CH 1465 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4672152BENAVIDES
SOLIS,GLENDY YULISA
1738 34813189PAG CH 1464 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO GLENDY YULISA BENAVIDES SOLIS
3,413.87 0.0016/05/2018 NIT: E37739973DIAZ
ESCOBAR,VICTOR DIONICIO
1738 34813196PAG CH 1463 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
PARA EL EMPLEADO VICTOR DIONICIO DIAZ ESCOBAR
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E11261854DOMINGO
ROSALES,ARNOLDO BLADIMIR
1739 34813240PAG CH 1506 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO
BLADIMIR DOMINGO ROSALES
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4797263CALMO LOPEZ,ESVIN
BENJAMIN
1739 34813245PAG CH 1505 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ESVIN
BENJAMIN CALMO LOPEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E11754789AGUILAR
TOMAS,SANTIAGO DANIEL
1739 34813250PAG CH 1504 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO
DANIEL AGUILAR TOMAS
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E27817286MÉNDEZ
PEDRO,FREDY RENATO
1739 34813255PAG CH 1503 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO FREDY
RENATO MÉNDEZ PEDRO
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4799397MONTERROSO
GARCIA,ANTONIO ENAEL
1739 34813260PAG CH 1502 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ANTONIO
ENAEL MONTERROSO GARCIA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 7 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E32075484MONZON
MARTIN,EDILSER ADENOLFO
1739 34813267PAG CH 1501 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO EDILSER
ADENOLFO MONZON MARTIN
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4799103LOPEZ
BARRENO,CARLOS ESTUARDO
1739 34813274PAG CH 1500 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO CARLOS
ESTUARDO LOPEZ BARRENO
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E32414444SOLIS
VASQUEZ,ALEJANDRO
1739 34813279PAG CH 1499 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO
ALEJANDRO SOLIS VASQUEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671242JESUS MATUL,MARIO
RENE
1739 34813284PAG CH 1498 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO MARIO
RENE JESUS MATUL
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E10493386LOPEZ Y LOPEZ DE
TOMAS,MIRIAM ELIZABETH
1739 34813289PAG CH 1497 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO MIRIAM
ELIZABETH LOPEZ Y LOPEZ DE TOMAS
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E10710012MENDEZ
PEREZ,MARVIN ANTONIO
1739 34813294PAG CH 1496 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO MARVIN
ANTONIO MENDEZ PEREZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4646366MONTERROSO
TAY,ALBERTO DAVID
1739 34813299PAG CH 1495 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ALBERTO
DAVID MONTERROSO TAY
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4708848RODAS
HERNANDEZ,ABRAHAM
1739 34813304PAG CH 1494 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM
RODAS HERNANDEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671252LOPEZ
ACABAL,FERDIN
1739 34813309PAG CH 1493 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO FERDIN
LOPEZ ACABAL
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4681321VELASQUEZ,LUIS
EMILIO
1739 34813316PAG CH 1492 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO LUIS
EMILIO VELASQUEZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E10490771AGUILAR
FUENTES,ARNULFO ALFONSO
1739 34813321PAG CH 1491 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ARNULFO
ALFONSO AGUILAR FUENTES
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4671335TAY,ANTONIO 1739 34813326PAG CH 1490 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ANTONIO
TAY
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 8 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4681153HERNANDEZ
PAC,ODILIA ELIZABETH
1739 34813331PAG CH 1489 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ODILIA
ELIZABETH HERNANDEZ PAC
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4684844VICENTE
TEM,GUILLERMO ANTONIO
1739 34813336PAG CH 1488 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO
GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E35273355LOPEZ ORTIZ,REYNA
YULIANA
1739 34813341PAG CH 1487 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO REYNA
YULIANA LOPEZ ORTIZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E30786827TAY OROZCO,JULIO
ANTONIO
1739 34813346PAG CH 1486 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO JULIO
ANTONIO TAY OROZCO
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E4746543ESCOBAR
PEREZ,EDWIN ANIBAL
1739 34813351PAG CH 1485 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO EDWIN
ANIBAL ESCOBAR PEREZ
2,667.94 0.0016/05/2018 NIT: E13899867PALACIOS
ALVARADO,HERNAN DONALDO
1739 34813356PAG CH 1484 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
QUE LABORAN EN EL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO HERNAN
DONALDO PALACIOS ALVARADO
6,212.88 0.0016/05/2018 NIT: E37709726CASTILLO
DIAZ,ISIDRO HERMINIO
1740 34813409PAG CH 1507 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38050443HERNÁNDEZ
CASTAÑON,WENDY MILITZA
1741 34813420PAG CH 1525 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO WENDY
MILITZA HERNÁNDEZ CASTAÑON
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E44429884SANCHEZ
VELASQUEZ,ALLAN KENY
1741 34813424PAG CH 1524 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ALLAN KENY
SANCHEZ VELASQUEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E10416704BARRIOS
VASQUEZ,CLAUDIA YANETH
1741 34813430PAG CH 1523 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA
YANETH BARRIOS VASQUEZ
2,827.00 0.0016/05/2018 NIT: E38648197GONZALEZ
ESCALANTE,JOSUE MANUEL
1741 34813435PAG CH 1522 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO JOSUE
MANUEL GONZALEZ ESCALANTE
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38049958ZÁRATE
BAUTISTA,STEB ALFONSO
1741 34813438PAG CH 1521 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO STEB
ALFONSO ZÁRATE BAUTISTA
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38054250RIVERA
MAZARIEGOS,DELMY ARACELY
1741 34813441PAG CH 1520 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO DELMY
ARACELY RIVERA MAZARIEGOS
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38051580VÁSQUEZ LÓPEZ DE
CHITIC,SARA ISABEL
1741 34813445PAG CH 1519 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO SARA ISABEL
VÁSQUEZ LÓPEZ DE CHITIC
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 9 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38051249PÉREZ
GARCIA,BRAULIO ARNOLDO
1741 34813448PAG CH 1518 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO BRAULIO
ARNOLDO PÉREZ GARCIA
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38050278OROZCO ALVARADO
DE GONZÁLEZ,IRIS ANABEL
1741 34813452PAG CH 1517 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO IRIS ANABEL
OROZCO ALVARADO DE GONZÁLEZ
2,827.00 0.0016/05/2018 NIT: E38050556MAZARIEGOS DE
LEÓN,MARVIN AUGUSTO
1741 34813457PAG CH 1516 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO MARVIN
AUGUSTO MAZARIEGOS DE LEÓN
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38060332MONTERROSO
AGUSTÍN,YENS BEYKER
1741 34813461PAG CH 1515 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO YENS
BEYKER MONTERROSO AGUSTÍN
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E40113057CARDONA
LÓPEZ,ROSARIO IZAMAR
1741 34813465PAG CH 1514 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO ROSARIO
IZAMAR CARDONA LÓPEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E37739080MONTERROSO
ORDOÑEZ,KARLA ESTEFANY
1741 34813471PAG CH 1513 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO KARLA
ESTEFANY MONTERROSO ORDOÑEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E30701663CAJAS AGUILAR DE
AJIN,KAREN MARIEL
1741 34813475PAG CH 1512 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO KAREN
MARIEL CAJAS AGUILAR DE AJIN
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38051737SERRANO
ARGUETA,NIDIA MARICELI
1741 34813481PAG CH 1511 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO NIDIA
MARICELI SERRANO ARGUETA
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38052793SUCHÍ
GONZÁLEZ,BERNAVE
1741 34813484PAG CH 1510 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO BERNAVE
SUCHÍ GONZÁLEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38059767DELGADO
VÁSQUEZ,IRIS RAQUEL
1741 34813488PAG CH 1509 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO IRIS RAQUEL
DELGADO VÁSQUEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38059583CASTRO
OXLAJ,MARÍA TERESA
1741 34813496PAG CH 1508 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS A JORNALES
MES DE MAYO DE 2018. PARA EL EMPLEADO MARÍA
TERESA CASTRO OXLAJ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E44446528HERNANDEZ
OROZCO,MARVIN UBALDO
1742 34813502PAG CH 1538 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO MARVIN UBALDO HERNANDEZ OROZCO
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38059381ESCOBAR
MONZÓN,MANUEL DE JESUS
1742 34813506PAG CH 1537 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO MANUEL DE JESUS ESCOBAR MONZÓN
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38061330HERNÁNDEZ
LÓPEZ,MAYNOR ANIBAL
1742 34813510PAG CH 1536 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO MAYNOR ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38059863ZALDAÑA
LÓPEZ,MANUELA PAOLA
1742 34813514PAG CH 1535 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO MANUELA PAOLA ZALDAÑA LÓPEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 10 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38050086ESCOBAR
LÓPEZ,OVIDIO DAVID
1742 34813518PAG CH 1534 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO OVIDIO DAVID ESCOBAR LÓPEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E5846073LOPEZ,CARLOS
AUGUSTO
1742 34813522PAG CH 1533 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO CARLOS AUGUSTO LOPEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38050186VELÁSQUEZ
SANTAY,AMILCAR VALDEMAR
1742 34813526PAG CH 1532 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO AMILCAR VALDEMAR VELÁSQUEZ SANTAY
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E41789010MORALES
LOYO,FRANCISCO JAVIER
1742 34813530PAG CH 1531 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MORALES LOYO
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38060722MORALES MEJÍA DE
CARDONA,CADY CONCEPCION
1742 34813536PAG CH 1530 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO CADY CONCEPCION MORALES MEJÍA DE
CARDONA
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38049345RODAS
MÉNDEZ,ADOLFO SAMUEL JORDY
1742 34813546PAG CH 1529 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO ADOLFO SAMUEL JORDY RODAS MÉNDEZ
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E18474773HERNANDEZ DE
LEON,WILFREDO
1742 34813550PAG CH 1528 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO WILFREDO HERNANDEZ DE LEON
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38061480SÁNCHEZ
RAMOS,ARMINDO LISANDRO
1742 34813554PAG CH 1527 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO ARMINDO LISANDRO SÁNCHEZ RAMOS
2,859.91 0.0016/05/2018 NIT: E38049639GARCÍA POZ,LUIS
FERNANDO
1742 34813562PAG CH 1526 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA POZ
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37892776LÓPEZ
TECÚM,ANTONIO EGINARDO
1743 34813581PAG CH 1548 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO ANTONIO
EGINARDO LÓPEZ TECÚM
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37892823PÉREZ JUAREZ,HUGO
ROLANDO
1743 34813592PAG CH 1547 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO HUGO
ROLANDO PÉREZ JUAREZ
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37891488MORALES
VASQUEZ,CARLOS
1743 34813597PAG CH 1546 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS
MORALES VASQUEZ
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37891766GARCIA
SOTTO,OSWALDO
1743 34813600PAG CH 1545 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO OSWALDO
GARCIA SOTTO
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 11 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37892161LOPEZ
ESCOBAR,MARCELO
1743 34813603PAG CH 1544 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO MARCELO
LOPEZ ESCOBAR
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37891638PEREZ
MORALES,RAFAEL RODRIGO
1743 34813606PAG CH 1543 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO RAFAEL
RODRIGO PEREZ MORALES
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37891922MORALES
GARCIA,CARLOS
1743 34813609PAG CH 1542 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS
MORALES GARCIA
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E37892053MORALES
VASQUEZ,ANDRES ABELINO
1743 34813612PAG CH 1541 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO ANDRES
ABELINO MORALES VASQUEZ
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E4798237GARCIA LUCAS,ESVIN
BOSBELI
1743 34813615PAG CH 1540 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO ESVIN
BOSBELI GARCIA LUCAS
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E38648875COBOX CHACAJ,ELGI
BOTZBELI
1743 34813620PAG CH 1539 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A 10
PERSONAS POR CONTRATO LABORANDO EN LIMPIEZA
TREN DE ASEO, ALBAÑILES Y OTROS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO ELGI
BOTZBELI COBOX CHACAJ
2,609.91 0.0016/05/2018 NIT: E40777935GALVEZ
SERRANO,ALBERTO JOSUE
1744 34813627PAG CH 1549 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JORNAL
TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018 PARA EL EMPLEADO ALBERTO JOSUE GALVEZ
SERRANO
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4671130DE LEON,HECTOR 1745 34813637PAG CH 1560 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR DE LEON
900.00 0.0016/05/2018 NIT:
E4672900HERNANDEZ,AUGUSTO
1745 34813639PAG CH 1559 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO AUGUSTO
HERNANDEZ
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4672746LOPEZ,CARMELA 1745 34813641PAG CH 1558 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO CARMELA LOPEZ
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4686406MELCHOR,LUIS 1745 34813643PAG CH 1557 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO LUIS MELCHOR
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4672557VILLAGRAN,RAFAEL 1745 34813645PAG CH 1556 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO RAFAEL VILLAGRAN
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 12 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4671310MORALES
VASQUEZ,LUIS
1745 34813647PAG CH 1555 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO LUIS MORALES
VASQUEZ
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4671322PEREZ,EULOGIO 1745 34813649PAG CH 1554 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4664047JUAREZ
BARRIOS,ESWIN AURALDO
1745 34813651PAG CH 1553 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO ESWIN AURALDO
JUAREZ BARRIOS
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4672729AGUSTIN
GARCIA,JUSTO
1745 34813653PAG CH 1552 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO JUSTO AGUSTIN
GARCIA
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4681467REYES
ESCOBAR,CARLOS HUMBERTO
1745 34813655PAG CH 1551 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO
REYES ESCOBAR
900.00 0.0016/05/2018 NIT: E4669766MENDOZA
JIMENEZ,RIGOBERTO
1745 34813657PAG CH 1550 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA BONIFICACION
A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO
MENDOZA JIMENEZ
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E10721552GUZMAN
VASQUEZ,EDSON WILFREDO
1746 34813698PAG CH 1567 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO EDSON
WILFREDO GUZMAN VASQUEZ
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E38896081PELICÓ
VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE
1746 34813701PAG CH 1566 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS
ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E10091185ITZEP
ESCOBAR,SANTOS
1746 34813704PAG CH 1565 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO SANTOS
ITZEP ESCOBAR
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E37688130ROQUEL
OTZOY,OSCAR VINICIO
1746 34813715PAG CH 1564 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR
VINICIO ROQUEL OTZOY
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E5022036GUZMAN
SUAREZ,JOSE ALFREDO
1746 34813718PAG CH 1563 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO JOSE
ALFREDO GUZMAN SUAREZ
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E37687938VASQUEZ
CALDERON,JUAN JOSE
1746 34813726PAG CH 1562 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE
VASQUEZ CALDERON
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 13 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
7,125.00 0.0016/05/2018 NIT: E37819989FILITZ
SZASZDI,ERICK KONRAD
1746 34813734PAG CH 1561 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE DIETAS
ORDINARIAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL EMPLEADO ERICK
KONRAD FILITZ SZASZDI
0.00 784.5416/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1772 34798218DIR DP 59440904 Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:22:36 con número de
documento 10087174
1,227.60 0.0017/05/2018 NIT: E4646366MONTERROSO
TAY,ALBERTO DAVID
1747 34826324PAG CH 1570 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS
REALIZANDO TRABAJO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOS DIAS DE ASUETO SIGUIENTES 28,29,30 DE MARZO, 16
DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR EL
ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALBERTO
DAVID MONTERROSO TAY
1,227.60 0.0017/05/2018 NIT: E4684844VICENTE
TEM,GUILLERMO ANTONIO
1747 34826326PAG CH 1569 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS
REALIZANDO TRABAJO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOS DIAS DE ASUETO SIGUIENTES 28,29,30 DE MARZO, 16
DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR EL
ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO GUILLERMO
ANTONIO VICENTE TEM
736.56 0.0017/05/2018 NIT: E27817286MÉNDEZ
PEDRO,FREDY RENATO
1747 34826328PAG CH 1568 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS
REALIZANDO TRABAJO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOS DIAS DE ASUETO SIGUIENTES 28,29,30 DE MARZO, 16
DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR EL
ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FREDY
RENATO MÉNDEZ PEDRO
0.00 2,183.0017/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1773 34813075DIR DP 59439573 Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:31:40 con número de
documento 10091942
24,500.00 0.0018/05/2018 NIT:
58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,W
ALDIR
9150 34832761PAG CH 1571 PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CAMBIO DE RUTA DE
TUBERIA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE QUE VIENE DE
FINCA ROSARIO TITHUININHUITZ HACIA LOS TANQUES
DE DISTRIBUCION LOCAL, POR CONSTANTES
DERRUMBES, POR EXCESIVAS LLUVIAS, TRABAJO DE
ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
0.00 647.6419/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1774 34839994DIR DP 59710529 Cierre de caja con fecha del 19/05/2018 09:00:41 con número de
documento 10100312
19,000.00 0.0019/05/2018 NIT:
77741986ALVARADO,TZUL,,MARLO
N,JAZZLY
9152 34840114PAG CH 1572 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 6 A
MULTISERVICIOS MANZANEROS POR ACTUACION DE
MARIMBA ORQUESTA ECOS MANZANEROS EN CHUVA,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
24,900.00 0.0019/05/2018 NIT:
58460411OROZCO,LOPEZ,,PEDRO,W
ALDIR
9153 34840116PAG CH 1573 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 148 A
CODEGUA POR REPARACION DRENAJE PLUVIAL DE ZONA
3 DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
0.00 969.9221/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1775 34839998DIR DP 59707612 Cierre de caja con fecha del 19/05/2018 09:00:41 con número de
documento 10100313
0.00 119.4021/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1776 34840095DIR DP 59707611 Cierre de caja con fecha del 19/05/2018 13:39:00 con número de
documento 10100444
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 14 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
66102707ELIAS,GARCIA,,BRENDA,R
OXANA
9092 34841060PAG CH 1574 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA EDUCACION PAGO DE
ENCARGADA DE COMPUTACION EN ESCUELA ROBERTO
PREM CALMO DE COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA
CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
75069636GAMBOA,,,ELSA,YOSSELI
9093 34841077PAG CH 1575 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARMEN,
PENSAMIENTO CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
71119574ALVARADO,GOMEZ,,EDUA
RDO,MARDOQUEO
9094 34841083PAG CH 1576 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA
COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
89879716HIDALGO,VICENTE,,KAREN
,ANADELIS
9095 34841096PAG CH 1577 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA
COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
91042348LOPEZ,OROZCO,,JENNIFER,
ALEJANDRA
9096 34841102PAG CH 1578 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA DE BARRIO EL CARMEN,
COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
83748881MENDEZ,MARTINEZ,,CLAU
DIA,EUNICE
9097 34841122PAG CH 1579 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN CENTRO
EDUCATIVO BASICO NUFED NO. 236 COM. AGRARIA
SANTA ANITA LA UNION, COLOMBA C.C,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
54736528GAMBOA,AGUILAR,,BREND
A,MARIA
9098 34841127PAG CH 1580 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN
DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, CHUVA, COLOMBA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
95461655VICENTE,LUCAS,,SHEYLA,J
ANETH
9099 34841136PAG CH 1581 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN
DOCENTE, EN E.O.R.M. CASERIO SANTA EULALIA
JORNADA VESPERTINA, CANTÓN SAQUICHILLÁ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 15 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
93402732SABAJ,PUAC,,CRISTOPHER,
EDUARDO
9100 34841155PAG CH 1582 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN
DOCENTE, EN EOUM ANGELINA YDIGORAS FUENTES
JORNADA MATUTINA, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
84201843ARCHILA,ARREAGA,,KEYL
A,PAOLA
9101 34841176PAG CH 1583 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES
JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
0.00 600.0021/05/2018 NIT:
43882463RAMOS,RODAS,MACARIO,
VILMA,ASUCELY
9102 34842273APB NDC 1586 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1586 DEL EXPEDIENTE 9102.
Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL
PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL URBANA
MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA
MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
0.00 600.0021/05/2018 NIT:
43882463RAMOS,RODAS,MACARIO,
VILMA,ASUCELY
9102 34842275APB NDC 1585 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1585 DEL EXPEDIENTE 9102.
Pago de APOYO A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL
PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA OFICIAL URBANA
MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA
MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
43882463RAMOS,RODAS,MACARIO,
VILMA,ASUCELY
9102 34841184PAG CH 1586 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES
JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
43882463RAMOS,RODAS,MACARIO,
VILMA,ASUCELY
9102 34841186PAG CH 1585 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES
JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
91499852PEREZ,GARCIA,,MILDRED,
AZUCENA
9103 34841216PAG CH 1584 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE UN DOCENTE EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL CARMEN COLOMBA
COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT: 75923742DE
LEON,ESCOBAR,MICH,ANA,VERALI
9104 34841204PAG CH 1587 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 16 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0021/05/2018 NIT:
64835693VELASQUEZ,CHITIC,,ZAID
A,
9105 34841226PAG CH 1588 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UNA ENCARGADA, DE
BIBLIOTECA DE COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
84945885GARCIA,ARGUETA,,JONAT
HAN,
9106 34841234PAG CH 1589 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN MESTRO DE MUSICA, EN
LA ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES DE LA
LOCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
82623171VENTURA,MONRROY,,DEL
SY,BERTITA
9107 34841249PAG CH 1590 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO MUJULIA,
COLOMBA C.C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
91522684RODRIGUEZ,RAMOS,JUARE
Z,HILDA,LILIANA
9108 34841273PAG CH 1591 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL PARA ADULTOS COLOMBA, QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
86860216MORALES,BATEN,,ROMEN
DY,DANELY
9109 34841283PAG CH 1592 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA EORM SECTOR
LA SACATERA, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO,
COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT: 69928606CANO,DE
LEON,,SANDRA,LUZ
9110 34841289PAG CH 1593 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION AL SUFRAGAR APOYO
A LA EDUCACION, AL SUBVENCIONAR EL PAGO DE
LIMPIEZA DEL PUESTO DE SALUD DE COMUNIDAD
AGRARIA LAS MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
300.00 0.0021/05/2018 NIT:
99789418CABRERA,RAMÍREZ,,CELS
O,GUDIEL
9111 34841295PAG CH 1594 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS
DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE
SALUD DE CASERIO NUEVA ESPERANZA, COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
50022911COTON,FUENTES,,MAYRA,
EUGENIA
9112 34841319PAG CH 1595 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL NUFED BARRIO
EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 17 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
400.00 0.0021/05/2018 NIT:
58656510GARCIA,LOPEZ,MONTERRO
SO,ALICIA,
9113 34841333PAG CH 1596 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI
PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN
PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE
ELABORAR LAS REFACCIONES EN LA EOUM AGELINA
IDIGORAS FUENTES JORNADA VESPERTINA COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
99244675MARTINEZ,ZAMORA,,JAQU
ELINE,NOHELY
9114 34841351PAG CH 1597 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN
DOCENTE EN ESCUELA CANTÓN SAN BONIFACIO LA
MERCED, COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
0.00 1,000.0021/05/2018 NIT:
60519711GOMEZ,PEREZ,,DANIEL,EN
RIQUE
9115 34842259APB NDC 1598 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1598 DEL EXPEDIENTE 9115.
Pago de APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA,
A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN PARTE LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ENCARGADO DE LA
BIBLIOTECA DE LA EORM CANTON SAQUICHILLA
COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
1,000.00 0.0021/05/2018 NIT:
60519711GOMEZ,PEREZ,,DANIEL,EN
RIQUE
9115 34841370PAG CH 1598 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL
ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE LA EORM CANTON
SAQUICHILLA COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
75152940MORALES,BATEN,,TULIN,A
LEXIS
9116 34841376PAG CH 1599 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICI
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE FISICA EN LA EORM
SECTOR LA SACATERA Y EORM SECTOR EL COCO
AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
87859351RAMIREZ,AGUILAR,,HILDA
,LETICIA
9117 34841391PAG CH 1600 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE UN DOCENTE EN ESCUELA
OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO EL CARMEN
COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
94539790VICENTE,VELASQUEZ,,ING
RID,MARISOL
9118 34841417PAG CH 1601 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE UN DOCENTE EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TRES CRUCES COLOMBA
C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 18 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
84064315ISCHOP,AVILA,,DULCE,AN
DREA
9119 34841431PAG CH 1602 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE
MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
57978743GONZALEZ,HERNANDEZ,L
UX,DAYSI,MARIELA
9120 34841440PAG CH 1603 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA SACATERA,
COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT: 86979329BARRENO,,,FLORINDA, 9121 34841532PAG CH 1604 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE LA CONSERJE DE ESCUELA
OFICIAL CASERIO BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
500.00 0.0021/05/2018 NIT:
18110223GONZALEZ,PASTOR,,MARV
IN,ADOLFO
9122 34841540PAG CH 1605 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNI
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE COLOMBA
QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
60453524MIJANGOS,LOPEZ,,SELVIN,
EDUARDO
9123 34841550PAG CH 1606 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DE EDUCACION FISICA
EN INED COLOMBA Y E.O.R.M. COMUNIDAD AGRARIA LAS
MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
500.00 0.0021/05/2018 NIT:
67563341GONZALEZ,MENDEZ,,MAG
DA,LORENA
9124 34841563PAG CH 1607 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL INED DE COLOMBA
QUE ESTA UBICADO EN BARRIO EL CARMEN COLOMBA
COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
84675675ESCOBAR,RAMIREZ,,ZENAI
DA,DEL PILAR
9125 34841567PAG CH 1608 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NUEVO SAN
VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
24618055ROSALES,MORALES,,ZULM
Y,YOHANA
9126 34841577PAG CH 1609 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL CONSERJE DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA
PENSAMIENTO, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 19 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0021/05/2018 NIT: 81798466GARCIA,,,ROSMERY, 9127 34841581PAG CH 1610 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION PARA SUFRAGAR EN
PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA
ADMINISTRATIVA DE COLOMBA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT: 89182553DE
LEON,JULIO,,BEVERLY,WALESKA
9128 34841625PAG CH 1611 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL CARMEN, COLOMBA
C.C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
47247967RODRIGUEZ,VICENTE,,EDG
AR,ADIEL
9129 34841649PAG CH 1612 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DEL INSTRUCTOR DE COMPUTN DEL
IEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALMIRA CHUVA
COLOMBA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
75555131HERNANDEZ,VASQUEZ,,CR
ISTINA,RUBI
9130 34841653PAG CH 1613 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RETIRO, MERCEDES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
77520610GARCIA,BARRIOS,,NANCY,
EDITH
9131 34841663PAG CH 1614 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL NUFED NUCLEOS
FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE
BARRIO EL CARMEN COLOMBA COSTA CUCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
61821942CORTEZ,GONZALEZ,,LETIC
IA,NOHEMI
9132 34841669PAG CH 1615 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO GUADALUPE,
CHUVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
300.00 0.0021/05/2018 NIT:
38620294VILLATORO,LOPEZ,PALACI
OS,IRMA,YOLANDA
9133 34841679PAG CH 1616 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL EN
CASERIO NUEVA SANTA ROSA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
PAIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
10888209DIAZ,SONTAY,,EMILCER,B
EATRIZ
9134 34841702PAG CH 1617 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE UN CONSERJE EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO PREM CALVO COM. AGR.
PALMIRA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 20 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0021/05/2018 NIT:
32617119MONTERROSO,HOFFENS,,N
ERY,URBANO
9135 34841711PAG CH 1618 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS
DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE
SALUD DE CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
80980503HUINIL,CARDONA,,LURIAN
,CANDELARIA
9136 34841719PAG CH 1619 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE
MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
86867881ROJAS,RODAS,,SHERLY,YA
NIRA
9137 34841733PAG CH 1620 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE
MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
7254075CARRILLO,HERNANDEZ,,AD
ELINA,
9138 34841745PAG CH 1621 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE
MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
79586740CASTILLO,VASQUEZ,,VENU
S,GABRIELA
9139 34841762PAG CH 1622 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE
MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
41313216CRUZ,,,EDILMA,LISBETH
9140 34841768PAG CH 1623 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA EORM COM.
NUEVO SAN VICENTE, COLOMBA COSTA CUCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
80405649GARCIA,LOPEZ,,ANGELICA,
GABRIELA
9141 34841774PAG CH 1624 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA EORM CANTON
LAS DELICIAS NO.1, COLOMBA COSTA CUCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
800.00 0.0021/05/2018 NIT:
77552601RAMOS,MONZON,VILLATO
RO,ALIDA,LORENA
9142 34841784PAG CH 1625 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE AL SUFRAGAR EN
PARTE LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA
DOCTORES DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD SAN
CARLOS DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 21 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
71259015RAMOS,CABRERA,,ELDA,O
RFILIA
9143 34841799PAG CH 1626 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS GASTOS
DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL HOGAR
COMUNITARIO DE COLONIA SAN ANTONIO DE COLOMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
5,000.00 0.0021/05/2018 NIT:
18206441XILOJ,PEREZ,,MIGUEL,ANG
EL
9144 34841805PAG CH 1627 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE, AL SUFRAGAR EN
PARTE GASTOS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
1,200.00 0.0021/05/2018 NIT:
7386826GARCIA,MURACAO,,LUIS,ED
UARDO
9145 34841833PAG CH 1628 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DEL AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
5,000.00 0.0021/05/2018 NIT:
4425790SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENR
IQUE
9146 34841843PAG CH 1629 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, AL MEDIO AMBIENTE, AL SUFRAGAR EN
PARTE LOS GASTOS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE
LAS DELICIAS, COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
1,200.00 0.0021/05/2018 NIT:
71092463PEREZ,GARCIA,,WALTER,O
LEGARIO
9147 34841858PAG CH 1630 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A VECINO ENCARGADO POR
CONCIENTIZACION Y ORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN
EL CASCO URBANO DE LA POBLACION DE COLOMBA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT: 24618217GARCIA,,,TELMA, 9148 34841862PAG CH 1631 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE PAGO AL PERSONAL DE
CONSERJERIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
GUNTHER HERMAN COLOMBA, C.C. CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
500.00 0.0021/05/2018 NIT:
81633270ROSALES,GOMEZ,,SABINA,
9149 34841872PAG CH 1632 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE LA PERSONA ENCARAGDA DE
LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE LA EORM BARRIO SAN
MIGUEL, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
39513068CASTILLO,RALDA,SOTO,CA
RMEN,DINORA
9151 34841881PAG CH 1633 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE DEL NUFED DE BARRIO
EL CARMEN COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 22 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0021/05/2018 NIT: 65398335PEREZ,,,BERNABE, 9154 34841883PAG CH 1634 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA CULTURA Y DEPORTES
SUBVENCIONANDO A LA PERSONA QUE TRABAJA EN
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOLL DE ESTA
LOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
92870732YOC,MEJIA,,MONICA,LORE
NA
9155 34841888PAG CH 1635 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA SALUD, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO A LA ASISTENTE DENTAL EN
CLINICA ODONTOLGICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADO
EN BARIO EL CARMEN DE ESTA LOCALIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,018
AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
87076683ALVARADO,AGUILAR,,YOI
SI,YAZMIN
9156 34841512PAG CH 1636 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO MUJULIA,
COLOMBA C.C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
450.00 0.0021/05/2018 NIT:
99445468PEREZ,VASQUEZ,,VILMA,E
LIZABETH
9157 34841478PAG CH 1637 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE UN CONSERJE EN ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA
C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO
2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
87068419GONZALEZ,PUAC,,CELIA,A
MABILIA
9158 34841456PAG CH 1638 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION SUVBENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE DOCENTE EN LA EORM SECTOR
LA SACATERA, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO,
COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
600.00 0.0021/05/2018 NIT:
43882463RAMOS,RODAS,MACARIO,
VILMA,ASUCELY
9159 34842375PAG CH 1639 PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION, AL
SUBVENCIONAR EL PAGO DE UN DOCENTE, EN ESCUELA
OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES
JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
500.00 0.0021/05/2018 NIT:
60519711GOMEZ,PEREZ,,DANIEL,EN
RIQUE
9160 34842385PAG CH 1640 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA, A LA EDUCACION, SUBVENCIONANDO EN
PARTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL
ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE LA EORM CANTON
SAQUICHILLA COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL AÑO 2,018 AUTORIZADOS POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
2,000.00 0.0021/05/2018 NIT:
1086863SANTIS,TOLEDO,,JULIO,AUG
USTO
9161 34848264PAG CH 1641 PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE APORTE QUE LA
MUNICIPALIDAD PROPORCIONA PARA SUFRAGAR EN
PARTE LOS GASTOS DE CELEBRACIÓN DE 50 AÑOS DE
ANIVERSARIO COMO FUNDACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO
DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA COLOMBA
C.C. AUTORIZADO SEGÚN ACTA. 25-2018 DEL CONCEJO
MUNICIPAL.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 23 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 2,448.0022/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1721 34852257DIR DP 59710672 Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10110932
0.00 1,550.0022/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1722 34852444DIR DP 59710674 Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10111063
0.00 4,628.0022/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1723 34853571DIR DP 59710673 Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10111550
0.00 988.3822/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1777 34849570DIR DP 59710673 Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:19:21 con número de
documento 10106605
24,900.00 0.0022/05/2018 NIT:
17245036CABRERA,FUENTES,,YURO,
ALIX
9162 34856858PAG CH 1642 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 306 A
CONSTRUCCIONES C&F POR LIMPIEZA DE DRENAJES,
CORTE DE GRAMA, CORTE DE MALEZA ALREDEDOR DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE COLOMBA, AUTORIZADO POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
25,000.00 0.0022/05/2018 NIT:
3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER
TO,NOE
9164 34857337PAG CH 1643 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1210 A
IMPRESOSO R.A. POR 175000 FORMULARIOS DE FORMA
31-B, NUMERADOS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
11,063.91 0.0023/05/2018 NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y
EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
2286 34864739PAG CH 1644 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 140 A
CELASA POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO
PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
106,052.90 0.0024/05/2018 NIT: 974250INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
5 34878209PAG NDB 24802364 PAGO DE DOCUMENTO V/S AMOTIZACION,INTERESES E
IVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2018
COMPRA DE DOS TERRENOS PARA PROYECTO
CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA
09.17.0015.020
266,973.99 0.0024/05/2018 NIT: 974250INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
7 34878218PAG NDB 24802375 PAGO DE DOCUMENTO V/S AMOTIZACION E INTERESES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL
2018,PROYECTO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES
COLOMBA.
0.00 3,313.0024/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1724 34876907DIR DP 59707814 Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10124137
12,652.28 0.0024/05/2018 NIT: E4684844VICENTE
TEM,GUILLERMO ANTONIO
1748 34877569PAG CH 1645 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS
EXTRAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. PARA EL
EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO VICENTE TEM
0.00 621.0024/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1778 34861452DIR DP 59710764 Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:16:33 con número de
documento 10115128
0.00 1,216.4724/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1779 34875283DIR DP 59707812 Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 17:13:57 con número de
documento 10123571
0.00 24,440.0024/05/2018 NIT:
65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,A
NA,ARELIS
2287 34881227APB NDC 1646 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1646 DEL EXPEDIENTE 2287.
Pago de CANCELACION DE FACTURA 4598 A FERRETERIA
EL CAMPESINO POR 358 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA
4000, PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 24 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
24,440.00 0.0024/05/2018 NIT:
65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,A
NA,ARELIS
2287 34879827PAG CH 1646 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 4598 A
FERRETERIA EL CAMPESINO POR 358 BOLSAS DE
CEMENTO TOLTECA 4000, PARA DIFERENTES OBRAS
MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
24,881.00 0.0024/05/2018 NIT:
65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,A
NA,ARELIS
2288 34881925PAG CH 1648 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 4598 A
FERRETERIA EL CAMPESINO POR 358 BOLSAS DE
CEMENTO TOLTECA 4000, PARA DIFERENTES OBRAS
MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
24,440.00 0.0024/05/2018 NIT:
54176530COTON,FUENTES,,CARLOS,
JOEL
2289 34882665PAG CH 1649 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 1450 A
FERRETERIA EL SHADDAI POR 35 QUINTALES DE HIERRO
DE 3/8, 30 QUINTALES DE 1/2 Y 20 QUINTALES DE 1/4
LEGITIMO PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
9,396.00 0.0024/05/2018 NIT:
96937033ALVARADO,GALINDO,,EDI
SON,EMANUEL
2290 34889072PAG CH 1653 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 72 A
BLOCKERA DON JOSE POR BLOCK PARA SECTOR LA
LLANTA, COLONIA SAN ANTONIO Y COLONIA MONTE
REAL, ARENA Y PIEDRIN, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
7,048.50 0.0024/05/2018 NIT: 43261841CORPORACION
FERRETERA COATEPEQUE,
SOCIEDAD ANONIMA
2291 34889103PAG CH 1654 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS
651418, 651887, 650262, 652226, 651886 A FERROTIENDA
COATEPEQUE POR MATERIALES SIDERURGICOS PARA
DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
24,865.00 0.0024/05/2018 NIT:
65969952VASQUEZ,PEREZ,COTON,A
NA,ARELIS
2292 34889107PAG CH 1655 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 4592 A
FERRETERIA EL CAMPESINO POR TUBOS DE PVC, Y
PEGAMENTO PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE LOCAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
19,500.00 0.0024/05/2018 NIT:
93189656VILLATORO,CASTILLO,,DA
NILO,ARMANDO
2293 34889109PAG CH 1656 PAGO DE DOCUMENTO CACNELACION DE FACTURAS 228,
229, 230 Y 231 A VENTA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION VILLATORO POR ARENA, PIEDRA, POMA,
PARA CAMINO VIEJO, NUEVO COLOMBA, LAS DELICIAS Y
COLONIA MONTE REAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
3,585.00 0.0024/05/2018 NIT: 97374237DERBI, SOCIEDAD
ANONIMA
2294 34889116PAG CH 1658 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 513 A
POLLOS DEL SUR POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
REUNIONES DE COMUDE, Y CAPACITACIONES A
COMADRONAS, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
14,810.00 0.0024/05/2018 NIT:
30859506TOMAS,HERNANDEZ,,HEBE
R,NEFTALI
2295 34889118PAG CH 1659 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 554,
555, 560, 561, 562, A FUNERALES MERCEDES POR CAJAS
MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
11,760.00 0.0024/05/2018 NIT:
79645046SOTO,CASTILLO,,KEVIN,DA
VID
2296 34889120PAG CH 1660 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURAS 78 Y
79 A FUENRARIAS PUERTAS DEL CIELO POR 16 ATAUDES
SENCILLOS PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 25 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
14,597.00 0.0024/05/2018 NIT:
533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS,
FELIPE
2297 34889138PAG CH 1667 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3899 A
GASOLINERA NUEVA COLOMBA POR COMBUSTIBLE
REGULAR PARA PICKUP DE OBRAS MUNICIPALES,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
14,921.00 0.0024/05/2018 NIT:
533513VELASQUEZ,CASTILLO,,LUIS,
FELIPE
2298 34889141PAG CH 1668 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 3912 A
GASOLINERA NUEVA COLOMBA POR DISEL PARA CAMION
DE OBRAS MUNICIPALES, Y BOMBEROS VOLUNARIOS DE
COLOMBA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
2,900.00 0.0024/05/2018 NIT:
85424722LOPEZ,BAMACA,,GRACIEL
A,HERMINIA
2299 34889180PAG CH 1669 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 19 A
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN GABRIEL
POR 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA
COLONIA SAN ANTONIO Y 2 VIAJES DE SACADO DE
BASURA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
400.00 0.0024/05/2018 NIT:
68277679MONTENEGRO,VELASCO,,E
MERSON,IVAN
9165 34880436PAG CH 1647 PAGO DE DOCUMENTO APORTE QUE LA MUNICIPALIDAD
PROPORCIONA AL MAGA PARA SUFRAGAR EN PARTE LOS
GASTOS EN TRASLADOS, ALQUILER, COMBUSTIBLES, DE
ALIMENTACION PARA NIÑOS CON DESNUTRICION
AGUDA, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL.
5,000.00 0.0024/05/2018 NIT:
39455564LOPEZ,RALDA,MENDEZ,LU
ISA,PAOLA
9166 34886221PAG CH 1650 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 389 A
AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBA POR PAGO DE
INFORMACION DE TRABAJOS MUNICIPALES EN
COATEVISION COLOMBA MES DE MAYO 2018,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
5,000.00 0.0024/05/2018 NIT:
46577971TOM,FUENTES,,LUIS,ALBE
RTO
9167 34886472PAG CH 1651 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 15 A
CONSTRUCTORA M&L POR SERVICIOS DE INFORMATICA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
5,000.00 0.0024/05/2018 NIT:
32260083OROXOM,SAJQUIM,,ALVAR
O,FERNANDO
9168 34886632PAG CH 1652 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 81 A
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL OROXOM POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE
OBRAS MES DE MAYO 2018, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
4,850.00 0.0024/05/2018 NIT:
23154438MATUL,ALVARADO,,JORGE
,BENJAMIN
9169 34889111PAG CH 1657 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 719 A
JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO POR SERVICIOS
PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA Y DOCUMENTACION
NOTARIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
2,000.00 0.0024/05/2018 NIT:
1191761KESPINOZA,RODRIGUEZ,,LU
IS,FERNANDO
9170 34889122PAG CH 1661 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2004
A PUBLISERVICOS FERDY POR PUBLICIDAD DE SU
PROPAGANDA EN EL RADIOPERIODICO DESPERTAR
OCCIDENTAL DIVERSOS COMUNICADOS DIFUNDIDOS DEL
15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2018, AUTORIZADO POR
EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
3,858.85 0.0024/05/2018 NIT: 24408999NAVEGA.COM,
SOCIEDAD ANONIMA.
9171 34889124PAG CH 1662 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA
175296 A NAVEGA POR SERVICIO DE ENLACES DEL 1 AL 31
DE MAYO DEL 2018, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 26 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
4,480.00 0.0024/05/2018 NIT:
29512875JIMENEZ,,,FREDY,ARNOLD
O
9172 34889126PAG CH 1663 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 230 A
PUBLICIDAD FREARJIM POR MANTENIMIENTO EN
CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADAS EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
490.00 0.0024/05/2018 NIT:
61696714LOPEZ,SANTIZO,,GONZALO
,ROBERTO
9173 34889128PAG CH 1664 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 2281 A
TIENDA DE BETO LOPEZ POR 7 SERIES DE 140 LUCES Y 2
SERIES DE 200 LUCES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
24,900.00 0.0024/05/2018 NIT:
6753434LOPEZ,RUIZ,,EUGENIO,ALBE
RTO
9174 34889130PAG CH 1665 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 867 A
CONSTRUCTORA RUIZ POR 56 HORAS DE
RETROWXCAVADORA A DIFERENTES COMUNIDADES Y 20
VIAJES DE TIERRA Y RIPIO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL
24,800.00 0.0024/05/2018 NIT:
17245036CABRERA,FUENTES,,YURO,
ALIX
9175 34889136PAG CH 1666 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 307 A
CONSTRUCCIONES C&F POR 62 M3 DE CONCRETO
CICLOPEO EN MANO DE OBRA PARA LA COLONIA SAN
ANTONIO A RAZON DE Q400.00 CADA METRO,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
0.00 730.7625/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1780 34888031DIR DP 59707870 Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 17:09:33 con número de
documento 10127599
6,592.60 0.0025/05/2018 NIT: 5492343GRUPO SOLID
(GUATEMALA) , SOCIEDAD
ANONIMA
2300 34900544PAG CH 1670 PAGO DE DOCUMENTO PAGO NO. 29144 Y 29231 A PALETA
V/S. CUBETAS DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES PARA
USOS DE DIVERSAS ESCUELAS Y CALLE URBANA DE ESTA
LOCALIDAD AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL.
0.00 2,841.0028/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1725 34904925DIR DP 59710919 Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10134205
0.00 2,600.0028/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1726 34905858DIR DP 59710918 Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10134517
0.00 945.5228/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1781 34901094DIR DP 59710915 Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 17:00:53 con número de
documento 10132930
0.00 726.7628/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1782 34902062DIR DP 59710917 Cierre de caja con fecha del 26/05/2018 12:58:27 con número de
documento 10133299
20,000.00 0.0028/05/2018 NIT:
17245036CABRERA,FUENTES,,YURO,
ALIX
2301 34920349PAG CH 1673 PAGO DE DOCUMENTO CANCELAION DE FACTURA 309 A
CONSTRUCCIONES C&F POR SEGUNDO PAGO DEL
PROYECTO DOTACION CAMINO VIEJO COMUNIDAD
AGRARIA MERCEDES COLOMBA SEGUN ACUERDO 04-2018,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
20,000.00 0.0028/05/2018 NIT:
35463821LOPEZ,GONZALEZ,,MELVI
N,YENER
9176 34918989PAG CH 1671 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO
COSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA DE
PARVULOS COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,
COLOMBA CON ACUERDO MUNICIPAL 09-2017.
15,000.00 0.0028/05/2018 NIT: 14924110ROMERO,Y
ROMERO,,NICOLAS,
9177 34919537PAG CH 1672 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 255 A
CONSTRUCTORA ROMERO POR 150 METROS DE BORDILLO,
250 METROS DE CORTE Y NIVELACION EN CAMINO
SECTOR MANANTIAL COLONIA SAN FRANCISCO,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 27 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
5,120.00 0.0028/05/2018 NIT: 22549854SISTEMAS DE
ENERGIA SOLAR Y
COMUNICACIONES S.A.
9178 34921509PAG CH 1674 PAGO DE DOCUMENTO V/S: 6 IF01 INSTALACION DE FIBRA
OPTICA, 1 SES-VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS
FUERA DE LA CAPITAL, 2 MEDIA CONVERTER DE 1HILO
PARA SERVICIOS DE LA RED DE VIGILANCIA EN EL
EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA
LOCALIDAD, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL.
0.00 20,000.0028/05/2018 NIT:
15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ES
TUARDO
9180 34921980APB NDC 1675 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1675 DEL EXPEDIENTE 9180.
Pago de SEGUNDO PAGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE PEATONAL SECTOR UNO BARRIO SAN MIGUEL
COLOMBA SEGUN ACUERDO 03-2018.
20,000.00 0.0028/05/2018 NIT:
15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ES
TUARDO
9180 34921544PAG CH 1675 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR UNO BARRIO
SAN MIGUEL COLOMBA SEGUN ACUERDO 03-2018.
20,000.00 0.0028/05/2018 NIT:
42000491ARANA,BOITON,REYES,AS
TRID,PAOLA
9181 34921786PAG CH 1676 PAGO DE DOCUMENTO SEGUN PAGO AL PROYECTO
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AREA DE
LOCALES ZONA UNO COLOMBA SEGUN ACUERDO 03-2018.
20,000.00 0.0028/05/2018 NIT:
15756378TZIC,CHAVEZ,,GERBER,ES
TUARDO
9182 34922147PAG CH 1677 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO AL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR UNO BARRIO
SAN MIGUEL COLOMBA SEGUN ACUERDO 03-2018.
14,674.30 0.0028/05/2018 NIT:
91268605PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAI
N
9183 34923012PAG CH 1678 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 561 A
CONSTRUCTORA MIRAMAR POR PAGO FINAL Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE
SALUD CANTON LAS DELICIAS COLOMBA SEGUN
ACUERDO 01-2018, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
17,186.40 0.0029/05/2018 NIT: E13899867PALACIOS
ALVARADO,HERNAN DONALDO
1749 34929109PAG CH 1681 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS
EXTRAS A EMPLADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO
HERNAN DONALDO PALACIOS ALVARADO
0.00 900.0029/05/2018 NIT: 20162219INMEBCOOP, CONTON
SAQUICHILLA COLOMBA
9184 34925783APB NDC 1679 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1679 DEL EXPEDIENTE 9184.
Pago de POR AOPORTE DE SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE
2017, DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE
CANTON SAQUICHILLA, EL PRESENTE PAGO SE REALIZA
PORQUE EL DIRECTOR TRAJO SUS RECIBOS EN EL MES DE
DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL
900.00 0.0029/05/2018 NIT: 20162219INMEBCOOP, CONTON
SAQUICHILLA COLOMBA
9184 34924867PAG CH 1679 PAGO DE DOCUMENTO POR AOPORTE DE SUBSIDIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
A JUNIO DE 2017, DEL INSTITUTO BASICO POR
COOPERATIVA DE CANTON SAQUICHILLA, EL PRESENTE
PAGO SE REALIZA PORQUE EL DIRECTOR TRAJO SUS
RECIBOS EN EL MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
900.00 0.0029/05/2018 NIT: 20162219INMEBCOOP, CONTON
SAQUICHILLA COLOMBA
9184 34925838PAG CH 1680 PAGO DE DOCUMENTO POR AOPORTE DE SUBSIDIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
A JUNIO DE 2017, DEL INSTITUTO BASICO POR
COOPERATIVA DE CANTON SAQUICHILLA, EL PRESENTE
PAGO SE REALIZA PORQUE EL DIRECTOR TRAJO SUS
RECIBOS EN EL MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 28 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
22,000.00 0.0029/05/2018 NIT:
73910864PIEDRASANTA,BAIL,,WILLI
AM,SAUL
9185 34933654PAG CH 1682 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 206 A
CONSTRUCTORA AW&M POR ARRENDAMIENTO DE
TABLA, REGLAS, TARROS, TONELES PARA AGUA,
NDAMIOS, PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
3,000.00 0.0030/05/2018 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
83 34953491PAG NDB 11697 PAGO DE DOCUMENTO EN CONCEPTO DE ART. 48 CAP.IV
ESTATUTOS DE ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.
0.00 7,711.0030/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1727 34927234DIR DP 59706539 Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10139872
0.00 4,476.0030/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1728 34948757DIR DP 59706586 Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10144229
0.00 400.0030/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1729 34949090DIR DP 59706583 Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10144342
500.00 0.0030/05/2018 NIT: E30180068MENDOZA
VAIL,MYNOR RICARDO
1750 34949340PAG CH 1683 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A UN
EMPLEADO MUNICIPAL POR BONO VACACIONAL PARA EL
EMPLEADO MYNOR RICARDO MENDOZA VAIL
0.00 2,664.7230/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1783 34923044DIR DP 59706538 Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 18:53:26 con número de
documento 10138188
0.00 1,011.0430/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1784 34946797DIR DP 59706582 Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 08:07:42 con número de
documento 10143542
2,000.00 0.0030/05/2018 NIT:
54983282GARCIA,LOPEZ,,LUIS,ARTU
RO
9187 34949579PAG CH 1684 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 55 A
CONECTA-2 POR MANTENIMIENOT Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMPUTO Y REDES EN DEPENDENCIAS
MUNIICPALES DURANTE EL MES DE MAYO 2018,
AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
1,500.00 0.0030/05/2018 NIT:
30813565GOMEZ,MUÑOZ,,MARCO,T
ULIO
9188 34949776PAG CH 1685 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 36 A
CENTRO INFORMATICO MY INTERNET POR SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE MAYO 2018, AUTORIZADO POR EL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
0.00 302.0031/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1730 34975533DIR DP 59563099 Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de
documento 10150186
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E10721552GUZMAN
VASQUEZ,EDSON WILFREDO
1751 34971366PAG CH 1694 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO EDSON WILFREDO GUZMAN VASQUEZ
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E38896081PELICÓ
VÁSQUEZ,CARLOS ENRIQUE
1751 34971369PAG CH 1693 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO CARLOS ENRIQUE PELICÓ VÁSQUEZ
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E10091185ITZEP
ESCOBAR,SANTOS
1751 34971372PAG CH 1692 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO SANTOS ITZEP ESCOBAR
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E37688130ROQUEL
OTZOY,OSCAR VINICIO
1751 34971375PAG CH 1691 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO OSCAR VINICIO ROQUEL OTZOY
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E5022036GUZMAN
SUAREZ,JOSE ALFREDO
1751 34971382PAG CH 1690 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO JOSE ALFREDO GUZMAN SUAREZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 29 de 30
12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E37687938VASQUEZ
CALDERON,JUAN JOSE
1751 34971385PAG CH 1689 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO JUAN JOSE VASQUEZ CALDERON
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E37819989FILITZ
SZASZDI,ERICK KONRAD
1751 34971388PAG CH 1688 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO ERICK KONRAD FILITZ SZASZDI
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E4646278SALAZAR BAL,JULIO
EPIFANIO
1751 34971391PAG CH 1687 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO JULIO EPIFANIO SALAZAR BAL
1,425.00 0.0031/05/2018 NIT: E37709726CASTILLO
DIAZ,ISIDRO HERMINIO
1751 34971394PAG CH 1686 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE DIETAS
EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO 2018 PARA EL
EMPLEADO ISIDRO HERMINIO CASTILLO DIAZ
1,500.00 0.0031/05/2018 NIT: E4646210VELASQUEZ
VASQUEZ,BERNARDO
1752 34971398PAG CH 1695 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
EXTRAORDINARIA POR BONO INCENTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL
EMPLEADO BERNARDO VELASQUEZ VASQUEZ
0.00 1,533.1031/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1785 34964100DIR DP 59563100 Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:21:30 con número de
documento 10148048
0.00 507.1831/05/2018 NIT: 6578527COLOMBA COSTA
CUCA
1786 34976127DIR DP 59563101 Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 11:29:06 con número de
documento 10150297
5,000.00 0.0031/05/2018 NIT:
1818362KMARIN,,,JUSTINIANO,DANI
LO MOISES
9189 34973516PAG CH 1696 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE FACTURA 168 A
AUDITORES Y ABOGADOS MARIN POR SERVICIOS
PRESTADOS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 2-218 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
2,036,559.18 2,247,925.41
1,075,451.41
TOTAL DEL BANCO 2,036,559.18 2,247,925.41
SALDO DEL BANCO: 1,075,451.41
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CUENTADANCIA: T3-0917
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2018
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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12/09/2018
12:19:30p.m.
No.
EXPEDIENTE
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL COLOMBA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
TOTAL DEL BANCO 0.00 0.00
SALDO DEL BANCO: 0.00
TOTALES:
SALDO TOTAL:
3,445,122.20 3,928,886.23
4,908,337.73