C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO...
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C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACASC.A. METRO DE CARACAS
(Situación Actual) (Situación Actual)
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OFICINA DE PRESUPUESTOOFICINA DE PRESUPUESTO(SITUACION ACTUAL)(SITUACION ACTUAL)
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS TESORERIATESORERIA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DEFIDEICOMISOOFICINA DE
FIDEICOMISO
OFICINA DEPRESUPUESTO
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE CONTROLPRESUPUESTO
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DE PAGOSOFICINA DE PAGOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DEARCHIVO
OFICINA DEARCHIVO
ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
RRHH AMBIENTE
MAQUINAS MÉTODOS
Equipos de computación obsoletos
Falta de una cuenta de INTERNET
Incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral
Desmotivación
Resistencia al cambio por parte de los supervisores
Falta privacidad en el ambiente de trabajo
Distribución inadecuadadel espacio físico
Mobiliario inadecuado
Formulación del presupuestodesvinculada de la planificación de la Empresa (P.O.A)
Trabajo con insumos provenientes de otras unidades (datos financieros) no garantizados
Excesivo trámite de modificaciones presupuestarias
Realización de recortes arbitrarios en el presupuesto.
Inexistencia de evaluación de las metas físicas (se contempla sólo el aspecto financiero)
DEFICIENCIASEN EL PROCESO
DEFORMULACION
DEFICIENCIASEN EL PROCESO
DEFORMULACION
DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTODIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETO
DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO
0,00
2,00
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6,00
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CAUSAS
FREC
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% A
CU
MU
LATI
VO
PORCENTAJE
% ACUMULADO
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
- No existe una planificación del presupuesto.- Recortes arbitrarios. - Presupuesto desligado del Plan Operativo Anual.- Excesivos tramites de modificaciones presupuestarias.
- No se efectúa una evaluación del Presupuesto de años anteriores.
- Falta de estrategias y su incorporación al Plan Operativo Anual.
DEBILIDADES
OFICINA DE PRESUPUESTOOFICINA DE PRESUPUESTO
• Conocimientos técnicos• Manejo de la herramienta SAP• Manejo de las herramientas informáticas
FORTALEZAS
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
• Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA.
• Ingresos por nuevos negocios.
OFICINA DE PRESUPUESTOOFICINA DE PRESUPUESTO
• Sanciones por incumplimiento de las Leyes.
• Inestabilidad presupuestaria a nivel nacional.
• Pérdida de credibilidad por parte de los entes externos.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
- Interrelacionar el proceso de formulación
con el de control presupuestario.
- Impartir talleres de formulación del
presupuesto al personal de las diferentes
unidades de la empresa.
- Incorporar en el SAP los insumos requeridos
para la formulación de l Presupuesto.
- Elaborar el Presupuesto basado en el P.O.A.
- Incorporación del personal en el Comité de
presupuesto y P.O.A.
OFICINA DE PRESUPUESTOOFICINA DE PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTOOFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO(SITUACION ACTUAL)(SITUACION ACTUAL)
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS TESORERIATESORERIA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DEFIDEICOMISOOFICINA DE
FIDEICOMISO
OFICINA DEPRESUPUESTO
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE CONTROLPRESUPUESTO
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DE PAGOSOFICINA DE PAGOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DEARCHIVO
OFICINA DEARCHIVO
ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
RRHH AMBIENTE
MAQUINAS MÉTODOS
Falta de computadoras, FAX
Equipos de computación obsoletos
Falta de punto de SAP para consultas y generación de reportes
Adiestramiento en la herramienta SAP
Falta de Manejo de software PP/ Excel
Incumplimiento con los horarios de trabajo
Privacidad del ambiente de trabajo
Mal distribución del espacio físico
Mobiliario inadecuado,Las sillas no son ergonómicas
Desinformación
Manejo del SAP
Duplicación de funcionesFalta de coherenciay conexión conlos resultados quearroja el proceso de presupuesto
Faltan normas y procedimientos
Centralización de las funciones en el jefe de la oficina.
Generación y entrega de los resultados tardíos a los entes gubernamentales
Informes generados no confiables
Desmotivación
Preparación técnica en el área de presupuesto.
Falta de FAX
DEFICIENCIASDEL PROCESO DE CONTROL
DE PRESUPUESTO
DEFICIENCIASDEL PROCESO DE CONTROL
DE PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTODIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETO
0,00
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% A
CU
MU
LAD
O
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CU
EN
CIA
CAUSAS
PORCENTAJE
% ACUMULADO
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
• Conocimientos técnico de la ejecución por parte del personal.•Motivación.
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTOOFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
•No se efectúa un correcto control de la ejecución (asientos contables errados)
•No se está entregando la ejecución presupuestaria
de las metas físicas.
•Falta de adiestramiento de la herramienta sap
•Desconocimiento de las herramientas informáticas
•Solo poseen un (1) computador.
•El análisis recae en el jefe de oficina.
•Obsolescencia en el desarrollo del personal.
DEBILIDADES
FORTALEZAS
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTOOFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
-Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA.- Expansión de la Empresa.- Actualización del Personal, cursos, talleres.
- Sanciones por incumplimiento de las Leyes.-Desconfianza por parte de los entes gubernamentales MINFRA y ONAPRE
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTOOFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
- Interacción constante con MINFRA.
- Aprovechamiento del SAP para la ejecución
presupuestaria.
- Capacitación del personal con respecto a la
herramienta SAP y demás softwares.
- Incorporar los formatos solicitados por los
entes externos al SAP u otras herramientas
informáticas.
- Definir las responsabilidades de las unidades
que afectan el proceso.
- Actualización de los Equipos.
- Elaboración de cronogramas.
ESTRATEGIAS
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS TESORERIATESORERIA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DEFIDEICOMISOOFICINA DE
FIDEICOMISO
OFICINA DEPRESUPUESTO
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE CONTROLPRESUPUESTO
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DE PAGOSOFICINA DE PAGOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DEARCHIVO
OFICINA DEARCHIVO
ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Desintegración Lineamientos diferentes
Desintegración Lineamientos diferentes
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACASC.A. METRO DE CARACAS
(Situación Propuesta) (Situación Propuesta)
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS TESORERIATESORERIA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DEFIDEICOMISOOFICINA DE
FIDEICOMISO
OFICINA DEPRESUPUESTO
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE CONTROLPRESUPUESTO
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DE PAGOSOFICINA DE PAGOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DEARCHIVO
OFICINA DEARCHIVO
ESTRUCTURA ACTUALESTRUCTURA ACTUAL
C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
VICEPRESIDENCIACORPORATIVA
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS
GERENCIA DEFINANZAS TESORERIATESORERIA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DE CREDITOPUBLICO
OFICINA DEFIDEICOMISOOFICINA DE
FIDEICOMISO
OFICINA DEPRESUPUESTO
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DE ANALISISDE COSTO
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DERECAUDACION Y
VALORES
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DE FACTURACION Y
COBRANZA
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DEIMPUESTO
OFICINA DE PAGOSOFICINA DE PAGOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS
OFICINA DEDE ARCHIVOOFICINA DEDE ARCHIVO
ESTRUCTURA PROPUESTAESTRUCTURA PROPUESTA