TesoreríaD I P L O M A E N E S P E C I A L I Z A C I Ó N D E

D O C E N T E S

Alejandro PérezAugusto SaldarriagaFrancisco MirandaJosé Luis LovónOmar Zamudio Jhan Blas

Beneficios

Certificación

Docentes especialistas y de extensa trayectoria profesional.Alta exigencia académica.Contenidos especializados.

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará:Certificado del Diploma de Especialización en Tesorería

M O D A L I D A DPresencial

O B J E T I V O D E L C U R S O

Brindar las herramientas necesarias que permitan de manera óptima la toma de decisiones en su balanza de pagos, inversión y financiamiento organizacional a corto, mediano y largo plazo; considerando contextos de incertidumbre y de riesgo.

P E R F I L D E L P A R T I C I P A N T EH O R A R I O :

L U G A R :

D U R A C I Ó N :

Jueves de 19:00hrs. a 22:15hrs Sábados de 9:00hrs a 12:15hrs

Jueves en un Hotel en Miraflores y Sábados en la Universidad ESAN

El diploma está compuesto por 50 sesiones y tiene una duración de 3 meses aproximadamente.

Dirigido a profesionales de las áreas de tesorería, finanzas y contabilidad ya sea de una organización pública o privada y/o profesionales que deseen adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para realizar una gestión eficiente del capital dentro del contexto global en cual nos desarrollamos.

Alta Especialización Y Facultad Global

ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

A L E J A N D R O P É R E Z

Ha sido Auditor Top Senior de Ernst & Young

O M A R Z A M U D I O

Jefe de Soporte SAP

Contador Público de la Universidad San Martín de Porres

(Perú), con especialización en las áreas de Auditoría,

Consultoría Externa, Contraloría, Contaduría, Gestión

Administrativa y Negociación. Ha sido Socio en INTEGRALIS

SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.C. Ex Contador General de

Coca Cola Servicios del Perú S.A. Cuenta con amplia

experiencia en diversos sectores de negocios, como

industriales, mineras, comerciales, servicios, bancos,

distribuidoras de electricidad. Actualmente se desempeña

como Socio en SYNERGO NEGOCIOS S.A.C.

A U G U S T O S A L D A R R I A G A

Jefe Corporativo de Tesorería en MINSUR

Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con

Diplomado en Finanzas Corporativas del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido

Jefe Business Management y Trader Money Market en el

Banco Internacional del Perú - Interbank.

F R A N C I S C O M I R A N D A

Gerente General de IF CONSULTING y Auditor Líder de AENOR Internacional.

Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima. Ex Gerente de

Operaciones en IF CONSULTING. Especialista en Sistemas

Integrados de Gestión. Consultor y Auditor Líder de

Certificación en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS

18001 en empresas en Perú, Argentina, Colombia, Chile,

Paraguay y Bolivia. Auditor registrado en el MTPE. Auditor

Líder del Sistema de Gestión de Coca Cola Co. para las

Plantas de la Región Latin South. Experiencia como

Expositor de Sistemas Integrados de Gestión, en el país y el

extranjero.

J O S É L U I S L O V Ó N

Contador Público de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (Perú), cuenta con Posgrado en Administración por la

Universidad ESAN (Perú Auditor certificado BASC, Auditor

Interno ISO 9001, 14001 y OHSAS 18000, certificado por

Bureau Veritas Perú. Con amplia experiencia en el campo de

la contabilidad, finanzas y en auditoría de procesos, operativa

y financiera. Actualmente se desempeña como Gerente de

Contabilidad y Tesorería en HAGROY ELECTRONICS SA.

Ingeniero de Sistemas y Magíster en Administración y

Negocios con especialidad en Dirección Avanzada de

Proyectos. Cuenta con amplia experiencia en Gestión y

Control de Proyectos SAP/ERP y Aplicaciones Web, Análisis

de Procesos de Negocio y Análisis de Sistemas.

J H A N B L A S

Gerente de Riesgos del Banco de la Nación

Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de

Ingenierí¬a, CFA Charterholder, Magister en Finanzas de la

Universidad ESAN, MBA de la Universidad ESAN, MBA (c) de

Bangor University (UK). Especializado en Riesgos, Finanzas,

Banca, Estructuración Financiera, Seguridad de la

Información, TI, Proyectos y Decisiones de Inversión. Sólida

experiencia en Banca, Finanzas y Riesgos en el sector público

y privado en la gestión de fondos públicos en el sistema

financiero, gestión de riesgos, gestión de activos y pasivos y

de inversiones, evaluación económico-financiera y de riesgos

para proyectos de inversión.

Ha sido Controller en Sociedad Minera Corona S.A y Contador General en MWH Perú S.A.

Estructura Curricular

El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos. Ésta es entregada al inicio del programa por el área de Coordinación académica.

F U N D A M E N T O S C O N TA B L E S Y F I N A N C I E R O S

Doctrina ciclo contable.Flujo de Información.Estados Financieros y Libros Contables.Dinámica de gestión en Tesorería.Registros Contables y Tesorería

C O N T R O L I N T E R N O E N T E S O R E R Í A

Entorno de control empresarial.Implementación del Sistema de Control Interno en Tesorería.Desarrollo de revisión del Control Interno en Tesorería.Herramientas para la medición de un adecuado Control Interno en Tesorería.

P R O C E S O S Y C A D E N A D E VA L O R E N T E S O R E R Í A

Gestión de procesos - Conceptos y definiciones.Procesos y cadena de valor en Tesorería.Cadena de Valor y ventaja estratégica – Definiciones.Proactividad en la búsqueda de oportunidades que conlleven a maximizar excedentes de efectivo.Reingeniería y Optimización de procesos en Tesorería.

G E S T I Ó N D E I M P U E S T O S E N T E S O R E R Í A

Régimen tributario nacional para empresas.Incidencia tributaria en Tesorería.Bancarización, regímenes de retenciones, percepciones, detracciones, ley de comprobantes de pago, entre otros.Formalidad en los libros y registros de Tesorería con incidencia fiscal.

Tipos de Cash flow y consideraciones para su elaboración.Presupuestos y su relación con las otras áreas.Proyecciones de fondos de efectivo e inversiones.Simulaciones de escenarios económicos, teniendo en cuenta factores internos y externos.Control de deudas con entidades financieras y otros.Disponibilidad en bancos.Cronogramas de ingresos y pagos.Estados de adeudos y acreencias.Indicadores financieros.Eficiencia en tesorería.

H E R R A M I E N TA S I N F O R M ÁT I C A S A P L I C A D A S A L A T E S O R E R Í A

Introducción a un Sistema ERP - Que es SAP B1.Cuentas por Cobrar- cuentas asociadas- informes de antigüedad de deuda.Cuentas por Pagar- cuentas asociadas - informes de antigüedad de deuda.Caja y Bancos- pagos recibidos- pagos efectuados- depósitos - conciliaciones bancarias.Flujos de efectivo.Flujo de caja. Otros reportes financieros y de Tesorería.

C A S H F L O W A N D R E P O R T I N G

Documentos de Inscripción

P R O C E S O D E A D M I S I Ó N

El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario por favor de comunicarse con nuestra ejecutiva de ventas. El proceso finaliza cuando el participante ha enviado a la ejecutiva de ventas todos los documentos solicitados para su inscripción efectiva al Diploma.

El postulante presentará los siguientes documentos:

Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, según corresponda.Formulario de inscripción debidamente llenado.*

(*) La información contenida en la ficha de inscripción tendrá valor de declaración jurada. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisiónNota: El inicio del programa está sujeto a una inscripción mínima de 25 participantes. Vacantes limitadas.

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos completos.

Inversión

D E S C U E N T O S E S P E C I A L E S

Descuento por pago al contado del 5%.Preguntar por nuestros descuentos corporativos vigentes.(*)Descuentos no acumulables.

Diploma de Especialización en Tesorería: S/. 7,500

(*) 8va cuota de S/.785Sujeto a evaluación financiera. TEA 12.69% - TEM 1.00%

Preguntar por nuestras facilidades de financiamiento.

BCP

BBVA

S/.

S/.

193-1764415-0-72

0011-0686-0100011574

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario CCI

S/.7,500 S/. 1,500 S/. 784 * S/. 7,773

Inversión Cuota inicial 8 cuotas de Total de Inversión

Informes e Inscripciones

ventas2@fri.com.pe // ventas1@fri.com.pe317- 7200 anexos 4786 // 4339

928 489 973 // 921 776 619www.fri.com.pe