BPP FI Informes Contabilidad.pdf

EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Espaol

Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentacin de proceso empresarial

SAP Best Practices Informes SAP ERP para Contabilidad (221): BPD

SAP AG Pgina 2 de 38

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficas

Estilo de escritura Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.



Contenido 1 Objetivo ......................................................................................................................................... 6

2 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 6

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos .................................................................................. 6

2.2 Roles ...................................................................................................................................... 6

3 Tabla de Resumen de Informes .................................................................................................... 7

4 Informes ......................................................................................................................................... 9

4.1 Informes de Libro Mayor ........................................................................................................ 9

4.1.1 Documento Original de Contabilizacin Peridica ......................................................... 9

4.1.2 Extractos de Cuentas de Mayor ................................................................................... 10

4.1.3 Balance Contable .......................................................................................................... 11

4.1.4 Comparacin real/real de Balances Contables. ........................................................... 12

4.1.5 Diario de Documentos Compacto ................................................................................. 12

4.1.6 Diario de Partidas Individuales ..................................................................................... 13

4.1.7 Declaracin Recapitulativa ........................................................................................... 14

4.1.8 Declaracin de IVA ....................................................................................................... 16

4.1.9 Plan de Cuentas ........................................................................................................... 16

4.2 Informe de Activos Fijos ....................................................................................................... 17

4.2.1 por Centros de Coste ................................................................................................ 17

4.2.2 por Clase de Activo ................................................................................................... 18

4.2.3 Patrimonio de Activos Fijos .......................................................................................... 19

4.2.4 Movimientos de Activos Fijos ....................................................................................... 19

4.2.5 Altas de Activos Fijos .................................................................................................... 20

4.2.6 Bajas de Activos Fijos ................................................................................................... 21

4.3 Contabilidad de Clases de Costo ......................................................................................... 22

4.3.1 Documentos de Controlling: Costos Actuales .............................................................. 22

4.3.2 rdenes Internas: Reporte de Datos Maestros ............................................................ 22

4.4 Contabilidad de Centros de Coste ....................................................................................... 23

4.4.1 Centro de Coste: Real/Plan/Desviacin ....................................................................... 23

4.4.2 rea: Centros de Coste ................................................................................................ 24

4.4.3 rea: Clase de Coste .................................................................................................... 25

4.4.4 Centros de Costes: Resumen de Planificacin ............................................................ 26

4.4.5 rea: Real/Presupuesto/ Comprometido ...................................................................... 26

4.4.6 Centros de Coste: Tarifas Clases Actividad ................................................................. 27

4.5 rdenes CO ......................................................................................................................... 28

4.5.1 rdenes: Partidas Individuales Reales ......................................................................... 28



4.5.2 rdenes: Partidas Individuales de Comprometido ....................................................... 28

4.5.3 Lista: rdenes ............................................................................................................... 29

4.5.4 rdenes: Real/Plan/Desviacin .................................................................................... 30

4.5.5 rdenes: Resumen de Planificacin ............................................................................ 30

4.5.6 Lista: Presupuestos/Real/Comprometidos ................................................................... 31

4.6 Clculo del Coste del Producto ............................................................................................ 32

4.6.1 Lista de Materiales a Varios Niveles: Valor / Cantidad / Status ................................ 32

4.6.2 Elementos de Coste ...................................................................................................... 32

4.6.3 Estratificacin ................................................................................................................ 33

4.6.4 Clases de Coste ............................................................................................................ 34

4.6.5 Anlisis/Comparacin Clculos Coste Material ............................................................ 34

4.6.6 Analizar Colector Costes del Producto ......................................................................... 35

4.6.7 Analizar los Pedidos de Productos ............................................................................... 35

4.7 Cuenta de Resultados .......................................................................................................... 36

4.7.1 Ejecucin de Informe .................................................................................................... 36

4.8 Sistema de Informacin. ...................................................................................................... 37

4.8.1 Costes/Ingresos/Gastos/Entradas ................................................................................ 37

4.8.2 Costes Reales/Ingresos ................................................................................................ 37



Informes SAP ERP para Contabilidad

1 Objetivo Las herramientas de informacin y los informes existentes se pueden utilizar para informar de necesidades en la mayora de casos. En el rea de Contabilidad se pueden utilizar varios informes para obtener informacin sobre todos los campos de contabilidad financiera.

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos Las descripciones siguientes hacen referencia a los informes relacionados con la contabilidad. No existen requisitos especficos sobre datos maestros.

2.2 Roles Utilizacin Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estndar.

Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuario Nombre tcnico Etapa del proceso

Empleados (Usuarios Profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignacin de este role es necesario para la funcionalidad bsica

Director financiero SAP_NBPR_FINACC-M Balance contable

Diario de documentos compacto

Declaracin recapitulativa

Declaracin de IVA

Contable encargado de la gestin de activos

SAP_NBPR_ASSET-S Adquisicin de activos

Retiro de activo

Controlador de empresa

SAP_NBPR_CONTROLLER-M Documentos de Controling: Costes reales

Centros de coste: Real/Plan/Desviacin

Centros de coste: Resumen de planificacin



Rol de usuario Nombre tcnico Etapa del proceso

Centros de coste: Precios de la actividad

Ordenes: Real/Plan/Desviacin

Orden: Resumen de planificacin

Listado: Presupuesto/ Real/Comprometido

Ejecucin de informe

Controlador del coste del producto

SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Multilevel BOM: Valor / Cantidad/ Status

Componente del coste

Itemizacin

Clases de coste

Analizar/Comparar costes de material estimados

Analizar colector de coste de producto

Analizar ordenes de produccin

Jefe de proyecto SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos

Coste real/Ingresos

3 Tabla de Resumen de Informes

Nombre de informes Cdigo de transaccin

Funcin Resultados esperados

Libro mayor:

Doc origen de contabiliz. peridica

S_ALR_87012346

Extractos de cuentas de deudores /acreedores/ctas mayor

S_ALR_87012332

Balance/ PyG S_ALR_87012284

Comparacin real/real de balances contables.

S_PLO_86000028

Diario de documentos compacto

S_ALR_87012289

Diario de partidas individuales

S_ALR_87012291





Declaracin recapitulativa S_ALR_87012400

Declaracin de IVA S_ALR_87012357

Plan de cuentas S_ALR_87012326

Activos fijos:

por libro inventario S_ALR_87011979

por lista inventario S_ALR_87011981

Patrimonio de activos fijos S_ALR_87011994

Movimientos de activos fijos S_ALR_87012048

Altas de activo fijo S_ALR_87012050

Bajas de activos fijos S_ALR_87012052

Elementos de Contabilidad de costos:

Documentos de los costos reales

KSB5

ndice de datos maestros para rdenes

KOK5

Contabilidad de centros de coste:

Centros coste: Real/Plan/Desviacin

S_ALR_87013611

Area:Centro de coste S_ALR_87013612

Area: Clase de coste S_ALR_87013613

Resumen de Planificacin KSBL

Area: Real/Presupuesto/Comprometido

S_ALR_87013648

Informe de la tarifa de la clase de actividad

KSBT

rdenes CO:

Partidas individuales de costes reales p.reales

KOB1

Partidas individuales del comprometido p. rdenes

KOB2

Lista: Ordenes S_ALR_87012995

Orden: Real/Plan/Desviacin S_ALR_87012993

Resumen de Planificacin KABL





Lista: Presup/Real/Compr. S_ALR_87013019

Cuenta de resultados:

Ejecucin de informe KE30

Sistema de informacin:

Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos

S_ALR_87013531

Proyectos: Costes reales de las partidas individuales.

CJI3

* Consulte el captulo siguiente.

4 Informes

4.1 Informes de Libro Mayor

4.1.1 Documento Original de Contabilizacin Peridica

Utilizacin Este informe se utiliza para crear e imprimir documentos originales peridicos.

Se puede determinar estos documentos:

Los que se llevan a cabo en un perodo de tiempo especfico

Los que no se llevan a cabo

Los que se llevan a cabo durante la prxima ejecucin de un programa peridico

Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor(nuevo) Documento General Doc.orig.de contabiliz.peridica

Cdigo de transaccin S_ALR_87012346

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M)



SAP NWBC Contabilidad principal Procesamiento peridico Gestin de informes Doc.orig.de contabiliz.peridica (S_ALR_87012346)

2. En la pantalla Doc.orig.de contabiliz. Peridica, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Por ejemplo: sociedad, nmero de documento, ejercicio, y as otros.

Resultado Entre otras cosas, se da salida a la sociedad, la clase de documento, la fecha de contabilizacin, el nmero de documento, la fecha de documento y los importes. Entre los datos peridicos que se visualizan se encuentran las fechas de primera y ltima ejecucin, as como la fecha de ejecucin siguiente y el nmero de ejecuciones.

Para las posiciones de cliente y de proveedor tambin se visualizan la clave de bloqueo de pago, la clave de condiciones de pago y la clave de bloqueo de reclamacin.

4.1.2 Extractos de Cuentas de Mayor

Utilizacin Este informe se utiliza para crear extractos para clientes/proveedores/cuentas de mayor.

La principal diferencia entre este informe y otras listas de posiciones de la vista de entrada (listas de partidas individuales para clientes, proveedores y cuentas de mayor) es que se puede utilizar para producir listas de posiciones para cuentas de mayor sin visualizacin de partidas individuales en la vista de entrada.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor Partidas individuales Extractos cuentas mayor



Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC-M) SAP NWBC Contabilidad principal Procesamiento peridico Gestin de

informes Extractos cuentas mayor (S_ALR_87012332)

2. En la pantalla Extractos de cuentas de deudores/acreedores/ctas. mayor, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista de posiciones ordenadas por cuenta para las clases de cuenta de cuenta de mayor, clientes y proveedores. Las cuentas de activo fijo y las cuentas de material se imprimen para los extractos de cuenta de mayor; es decir, los extractos de cuenta de mayor incluyen cuentas



de mayor, cuentas de depsitos y cuentas de material. Las cuentas que son slo de compensacin en la nueva vista de libro mayor no se pueden visualizar con este informe porque la vista de entrada no tiene partidas individuales correspondientes a las partidas individuales del libro mayor. Las partidas se dividen principalmente en clases de cuenta, es decir, las contabilizaciones en cuentas asociadas se representan con la clase de cuenta para la que se define la cuenta asociada correspondiente.

4.1.3 Balance Contable

Utilizacin Este informe se utiliza para crear el balance y las cuentas de prdidas y ganancias para un perodo del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un perodo de comparacin.

Prerrequisitos Debe estar definida en el sistema la versin de balance contable especificada.

Deben estar definidas las partidas individuales para la versin de balance contable.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor(nuevo) Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG





informes Balance/PyG

2. En la pantalla Balance/PyG, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Otra alternativa consiste en utilizar tambin los valores plan para la comparacin. Para ello se debe especificar el nmero de versin plan en el campo "Plan version". Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de prdidas y beneficios como sea necesario, en funcin de los distintos principios de agrupacin que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de prdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo "Fin.stat.version".

Resultado El programa crea un balance y/o una cuenta de prdidas y ganancias.



4.1.4 Comparacin real/real de Balances Contables.

Utilizacin Este informe se utiliza para comparar datos reales entre perodos determinados.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor(nuevo) Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG real/comparacin real

Cdigo de transaccin S_PL0_86000028


Rol de usuario Director de finanzas (SAP_NBPR_FINACC-M)

SAP NWBC Contabilidad principal Procesamiento peridico Gestin de informes Balance/PyG real/comparacin real

2. En la pantalla Seleccin: Balance/PyG Real/Comparacin real, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un balance contable. La posicin de balance, los valores del perodo de evaluacin, los valores del perodo de referencia y la desviacin absoluta se visualizarn como se desee.

4.1.5 Diario de Documentos Compacto

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar los datos ms importantes de las cabeceras y las posiciones del documento para los documentos seleccionados. La lista se puede utilizar como diario de documentos y en la reconciliacin con las listas de los saldos de cuenta (prueba cida de tesorera).



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor(nuevo) Documento General Diario compacto de documentos







informes Diario compacto de documentos

2. En la pantalla Libro diario compacto, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

La informacin de la visualizacin de documento se divide en cuatro grupos (lista clsica):

Cabecera del documento

Contabilizaciones en la cuenta de deudor/acreedor

Contabilizaciones de impuestos

G/L account postings

El sistema crea una lista independiente para cada status de documento (documentos normales, documentos peridicos, documentos tipo o documentos estadsticos). El status de documento puede verse en la cabecera de la lista.

Para cada sociedad, el sistema da salida a hojas de totales siguiendo el diario de documentos compacto, que muestra una lista de totales Debe y Haber por clase de cuenta (cuentas de mayor, de deudor y de acreedor) separados por perodos de contabilizacin.

Las hojas de totales para el grupo de empresas se visualizan despus de las listas antes mencionadas cuando hay ms de una sociedad: primero se visualizan las hojas de totales de la sociedad individual y despus las sociedades se combinan con la misma moneda local (de nuevo por status de documento).

Si las hojas de totales para los documentos normales se utilizan para la reconciliacin con los saldos de cuentas (prueba cida de tesorera), se puede limitar la salida al informe de resumen para el que slo se emiten las hojas de totales del grupo de empresas.

Por motivos de rendimiento, debe utilizarse siempre la lista clsica (parmetros de seleccin) para grandes volmenes de datos.

Resultado El programa crea un diario de documentos compacto como se desee.

4.1.6 Diario de Partidas Individuales

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un resumen de los documentos contables seleccionados.





Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor(nuevo) Documento General Diario de partidas individuales




(SAP_NBPR_FINACC-M) SAP NWBC Contabilidad principal Procesamiento periodico Gestin de

informes Diario de partidas individuales

2. En la pantalla Diario de partidas individuales, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Entre otras cosas se da salida a la fecha de contabilizacin, el nmero de documento, la fecha de documento, la partida individual, la clave de contabilizacin, el indicador de operacin en cuenta de mayor especial, el indicador para operaciones que afectan al volumen de negocios, los nmeros de cuenta y los importes. Para los niveles de control superiores aparecen los totales Debe y Haber de los importes en moneda local (saldos totales). Si se marca el parmetro 'Total por Moneda, se da salida a los importes sumados por moneda extranjera. Si tambin se va a dar salida a los documentos especiales, esto se puede controlar utilizando varios parmetros. Adems, la cantidad de datos se puede limitar a determinadas partidas individuales o clases de cuenta.

Resultado El programa crea un diario de partidas individuales como se desee.

4.1.7 Declaracin Recapitulativa

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un formulario para la declaracin recapitulativa. El informe debe crearse trimestral o anualmente, pero tambin se puede emitir en intervalos distintos (con el objetivo de realizar pruebas o si las autoridades fiscales adecuadas lo permiten).

Procedimiento



1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones recapitulativas UE General Declaracin recapitulativa




(SAP_NBPR_FINACC-M) SAP NWBC Contabilidad principal Procesamiento periodico Gestion de

Informes Declaracin recapitulativa

2. En la pantalla Declaracin recapitulativa, , efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

El programa trabaja con documentos estndar, cuyo cdigo de IVA de salida en la configuracin se marc como un cdigo EC con el valor "1" o "3". Si en el documento falta el nmero de identificacin de IVA del cliente, aparecer un mensaje de error detallado. En este caso, la informacin no se muestra en el informe. En caso necesario se puede solicitar una lista de partidas individuales que muestre la informacin que aparecer en informes en el nivel de documento y que totaliza las cantidades siguientes:

total por indicador de subcontratacin (0/1)

total por nmero de identificacin de IVA del cliente

total por sociedad

La estructura de la misma declaracin recapitulativa se almacena en un formulario. "F_ASL_DE" es el formulario por defecto de la declaracin recapitulativa de Alemania; este formulario lo han autorizado las autoridades fiscales alemanas. Adems, est disponible el formulario "F_ASL_DE_LISTE", que adems de emitir los datos necesarios para el informe tambin emite los datos de direccin del cliente. Para que ellos suceda se debe seleccionar el parmetro 'Import address data'.

Resultado El programa crea un formulario para la declaracin recapitulativa. El informe visualiza el valor de las mercancas facturado en moneda local para cada nmero de identificacin de IVA del documento peridico como se desee.



4.1.8 Declaracin de IVA

Utilizacin Este informe se utiliza para crear la declaracin de IVA. En caso necesario tambin se puede crear un juego de datos batch input para el traslado automtico del cargo de impuestos o completar la declaracin fiscal.



Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA General Declaracin de IVA Declaracin de IVA




(SAP_NBPR_FINACC-M) SAP NWBC Contabilidad principal Procesamiento periodico Gestin de

Informes -> Declaracin de IVA

2. En la pantalla Declaracin de IVA , efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Puede visualizar la devolucin en el nivel de partida individual para cada clase de impuesto (IVA repercutido y soportado). Sin embargo, tenga en cuenta que, incluso cuando suprima la informacin de la partida individual, los datos seguirn tomndose de los documentos individuales. Puede limitar el volumen del documento seleccionando los criterios siguientes:

Fecha de contabilizacin

Perodo contable (ejercicio y mes)

Fecha de documento

Detalles de la fecha y la hora de ejecucin guardados en las posiciones de impuestos del documento durante una ejecucin de programa previa

Resultado El programa crea la declaracin de IVA.

4.1.9 Plan de Cuentas

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar datos maestros de la cuenta de mayor no especficos de la sociedad y para imprimir ndices de cuentas de mayor.





Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistemas de informacin Informes de libro mayor(nuevo) Datos maestro Plan de cuentas




(SAP_NBPR_FINACC-M) SAP NWBC Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Cuentas de

libro mayor -> Plan de cuentas

2. En la pantalla Plan de cuentas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Se pueden especificar criterios de seleccin para limitar el nmero de cuentas de mayor impresas. El sistema visualiza primero el nmero de cuenta de mayor y el texto descriptivo. Haga doble clic en una cuenta de la lista para visualizar ms datos maestros no especficos de la sociedad.

Resultado El programa crea un plan de cuentas.

4.2 Informe de Activos Fijos

4.2.1 por Centros de Coste

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por centros de coste.





Men SAP

Finanzas Gestin financiera Activos fijos Sistema de informacin Informes contabilidad activos fijos Patrimonio de activos fijos Lista de inventario Lista de inventario por centro de coste



Rol de usuario Esta transaccin no est disponible en NWVC.

SAP NWBC Contabilidad de activos fijos -> Gestin de informes -> Stocks -> Lista de inventario (S_ALR_87011979)

2. En la pantalla Lista de inventario, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista de inventario por centro de coste.

4.2.2 por Clase de Activo

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por clase de activo.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Activos fijos Sistema de informacin Informes contabilidad activos fijos Patrimonio de activos fijos Lista de inventario Lista de inventario por clase de activo fijo



Rol de usuario Asset Accountant (SAP_NBPR_ASSET-S)

SAP NWBC Contabilidad de activos fijos -> Gestin de informes -> Stocks -> Lista de inventario (S_ALR_87011981)

2. En la pantalla Lista Inventario, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista de inventario por clase de activo.



4.2.3 Patrimonio de Activos Fijos

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un inventario y visualizar valores de activos fijos.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Activos fijos Sistema de informacin Informes contabilidad activos fijos Explicaciones sobre balance International Patrimonio de activos fijos



Rol de usuario Contable encargado de la gestin de activos (SAP_NBPR_ASSET-S)

SAP NWBC Contabilidad de activos fijos -> Gestin de informes -> Stocks -> Stocks (S_ALR_87011994)

2. En la pantalla Patrimonio de activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Este informe visualiza los valores de todos los activos en un rea de valoracin. Por cada activo se visualizan los valores siguientes:

El valor de adquisicin acumulado al principio del ejercicio.

Amortizacin acumulada, incluida la amortizacin prevista para el ejercicio actual (la suma de todas las clases de amortizacin).

El valor contable plan al final del ao de la notificacin.

4.2.4 Movimientos de Activos Fijos

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar los movimientos de activos fijos.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Sistema de informacin Informes contabilidad activos fijos Operaciones



diarias International Movimientos activos fijos




Men de rol de usuario Contabilidad de activos fijos Gestin de informes Operaciones diarias Movimientos activos fijos (S_ALR_87012048)

2. En la pantalla Movimientos activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El informe visualiza todas las transacciones de un ejercicio por activo.

Para cada documento, el informe muestra:

Los cambios de los costes de adquisicin y de fabricacin.

Los cambios de las regularizaciones de valores.

La amortizacin normal y especial planificada para esta transaccin.

4.2.5 Altas de Activos Fijos

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar las altas de activos fijos.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Activos fijos Sistema de informacin Informes contabilidad activos fijos Operaciones diarias International Altas de activos fijos




SAP NWBC Contabilidad de activos fijos Gestin de informes Operaciones diarias Altas de activos fijos

2. En la pantalla Altas de activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Resultado El informe visualiza todos los documentos de adquisicin de un ejercicio por activo.

Para cada documento se visualiza lo siguiente:

El coste de adquisicin y produccin

La cantidad adquirida

La amortizacin normal y especial planificada para la adquisicin

4.2.6 Bajas de Activos Fijos

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar las bajas de activos fijos.



Men SAP

Finanzas Gestin financiera Activos fijos Sistema de informacin Informes contabilidad activos fijos Operaciones diarias International Bajas de activos fijos




SAP NWBC Contabilidad de activos fijos Gestin de informes Operaciones diarias Bajas de activo fijo

2. En la pantalla Bajas de activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Los costes por baja no tienen ningn efecto sobre las prdidas o las ganancias. Los costes por baja son independientes de las prdidas o las ganancias en este informe, y se visualizan slo con propsitos informativos.

Resultado El informe visualiza, por activo, los documentos de bajas en el ejercicio.

Cada documento visualiza:

Los costes de adquisicin y produccin dados de baja

La cantidad dada de baja

La amortizacin proporcional dada de baja



Los ingresos

Las prdidas/ganancias

Los posibles costes por baja

4.3 Contabilidad de Clases de Costo 4.3.1 Documentos de Controlling: Costos Actuales

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar documentos de costes reales.



Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Sistema info Informes de la contabilidad de clases de costes/ingresos Visualizacin del documento Documentos CO:Costes reales

Cdigo de transaccin KSB5


Rol de usuario Controlador de empresa

(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) SAP NWBC Contabilidad de costes Contabilizaciones reales

Contabilizaciones reales Documentos CO real

2. En Visualizar documentos de los Costes reales: pantalla inicial , efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un documento con todos los costes reales como corresponda.

4.3.2 rdenes Internas: Reporte de Datos Maestros

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar documentos de rdenes CO.





Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Sistema info Informes de la contabilidad de clases de costes/ingresos ndice de datos maestros rdenes CO:informe de datos maestros

Cdigo de transaccin KOK5



(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Men de rol de usuario Contabilidad de costes Datos Maestros Ordenes CO (KOK5)

2. En la pantalla ndice de datos maestros para rdenes: Acceso, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un documento con todas las rdenes CO como corresponda.

4.4 Contabilidad de Centros de Coste 4.4.1 Centro de Coste: Real/Plan/Desviacin

Utilizacin Este informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras reales y plan de un rea de centros de coste o un centro de coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Compaciones plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviacin




(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes Centros de

coste Centros coste: Real/Plan/Desviacin

2. En la pantalla Centros coste: Real/Plan/Desviacin: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Puede utilizar la interface informe/informe para acceder a los informes siguientes:

Centros coste: Partidas individuales reales


Centros coste: Partidas individuales plan

Centros coste: Desglose perodos real/plan

Clases actividad: Desglose perodo

Val.estadsticos: Desglose perodo

Centros coste: Desglose por interlocutor

Centros coste: Desglose por operacin

rea: Real/Plan, 2 monedas

Visualizacin de textos explicativos de planificacin

Resultado El programa crea un informe con todos los datos reales y las cifras plan para un rea de centros de coste o un centro de coste, segn corresponda.

4.4.2 rea: Centros de Coste

Utilizacin Este informe se utiliza para visualizar las contabilizaciones reales y plan de un rea de centros de coste para cada centro de coste, y para totalizarlos en el nivel del rea.

Procedimiento Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Compaciones plan/real rea: Centros de coste




(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Men de rol de usuario Contabilidad de costes Gestin de informes Centros de

coste rea: Centros de coste



En la pantalla rea Centro de costes: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Centros coste: Real/Plan/Desviacin

rea: Clases de coste

Centros coste: Desglose p/interloc.

Centros coste: Desglose por operacin

Resultado El programa crea un informe con todas las contabilizaciones reales y plan de un rea de centros de coste o para cada centro de coste, segn corresponda.

4.4.3 rea: Clase de Coste

Utilizacin El informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras plan y reales de un rea de centros de coste y compensarlas para cada clase de coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Compaciones plan/real rea: Clases de coste




(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes Clases de

coste rea: Clases de coste

2. En la pantalla rea: Clases de coste: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.


Centros coste: Partidas individuales reales



Centros coste: Partidas Individuales plan

Centros coste: Desglose perodos real/plan

Centros coste: Resumen de planificacin

Centros coste: Desglose por interlocutor.

Resultado El programa crea un informe con todas las cifras plan y reales de un rea de centros de coste segn corresponda.

4.4.4 Centros de Costes: Resumen de Planificacin

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un resumen de planificacin para todos los centros de coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Informes planificacin Centro de coste:Resumen de planificacin

Cdigo de transaccin KSBL


Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes Centros de coste CeCo: resumen de planificaciones

2. En Resumen de planificacin: Acceso efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un resumen de planificacin de centros de coste segn corresponda.

4.4.5 rea: Real/Presupuesto/ Comprometido

Utilizacin Este informe se utiliza para crear un resumen para cada centro de coste sobre:

Costes reales

Comprometidos

Costes asignados



Presupuesto



Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Otros Informes rea:Real/Presupuesto/Comprometido




(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes Centros de

coste rea: Real/Presupuesto/Comprometido

2. En la pantalla Real/Presupuesto/Comprometido: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un resumen para cada centro de coste sobre los costes reales, los comprometidos, los costes asignados y los presupuestos necesarios.

4.4.6 Centros de Coste: Tarifas Clases Actividad

Utilizacin Este informe se utiliza para crear una lista de precios de actividades por centros de coste o grupos de centros de coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Tarifas CeCo: Tarifas clases actividad

Cdigo de transaccin KSBT



SAP NWBC Contabilidad de costes --> Gestin de informes --> Centros de coste CeCo: Tarifas clases actividad



2. En la pantalla Informe de la tarifa de la clase de actividad: Pantalla Inicial, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe de precios por centro de coste segn corresponda.

4.5 rdenes CO

4.5.1 rdenes: Partidas Individuales Reales

Utilizacin Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales reales para rdenes.



Men SAP

Finanzas Controlling rdenesCO Sistema info Informes de la rdenes CO Partidas individuales rdenes:Partidas individuales reales

Cdigo de transaccin KOB1



SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes rdenes rdenes: Posiciones de liquidacin reales

2. En la pantalla Visualizar partidas individuales de costes reales p.ordenes, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe para partidas individuales reales para las rdenes segn sea necesario.

4.5.2 rdenes: Partidas Individuales de Comprometido

Utilizacin Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales de comprometido para rdenes.

Procedimiento



1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP

Finanzas Controlling rdenesCO Sistema info Informes de la rdenes CO Partidas individuales rdenes:Pl presupuesto

Cdigo de transaccin KOB2



SAP NWBC Contabilidad de costes->Gestin de informes->Ordenes -> rdenes: PI comprometido

2. En la pantalla Visualizar partidas individuales del comprometido p. rdenes, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe para partidas individuales de costes de comprometido para las rdenes segn sea necesario.

4.5.3 Lista: rdenes

Utilizacin Este programa se utiliza para crear una lista de todas las rdenes por sociedad CO para una comparacin plan/real.



Men SAP

Finanzas Controlling rdenes CO Sistema info Informes de rdenes CO Comparaciones plan/real Lista:rdenes




SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes rdenes Lista: rdenes

2. En la pantalla Lista: Ordenes: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Resultado El programa crea un informe para las rdenes por sociedad CO segn corresponda.

4.5.4 rdenes: Real/Plan/Desviacin

Utilizacin Este programa se utiliza para crear un resumen de los datos reales y plan sobre las rdenes CO en el intervalo de la gestin de informes para cada clase de coste, grupo de clases de coste y valor estadstico.



Men SAP

Finanzas Controlling rdenes CO Sistema info Informes de rdenes CO Comparaciones plan/real Orden: Real/Plan/Desviacin




SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes rdenes rdenes: Real/Plan/Desviacin

2. En la pantalla Orden: Real/Plan/Desviacin: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe de los datos reales y plan sobre las rdenes CO segn corresponda.

4.5.5 rdenes: Resumen de Planificacin

Utilizacin Este programa se utiliza para crear un resumen de planificacin por orden.



Men SAP

Finanzas Controlling rdenes CO Sistema info Informes de rdenes CO Informes planificacin Orden: Resumen de planificacin



Cdigo de transaccin KABL



SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes rdenes Informe de planificacin

2. En la pantalla Resumen de planificacin: Acceso, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe de planificacin por orden segn corresponda.

4.5.6 Lista: Presupuestos/Real/Comprometidos

Utilizacin Este programa se utiliza para crear una lista sobre presupuestos/reales/comprometidos para rdenes CO.



Men SAP

Finanzas Controlling rdenes CO Sistema info Informes de rdenes CO Otros informes Lista:Presup./Real/Compr.




SAP NWBC Contabilidad de costes Gestin de informes rdenes Lista: Presup./Real/Compr

2. En la pantalla Lista: Presup./Real/Compr: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre presupuestos/reales/comprometidos por rdenes CO como corresponda.



4.6 Clculo del Coste del Producto 4.6.1 Lista de Materiales a Varios Niveles: Valor / Cantidad /

Status

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista sobre listas de materiales valoradas.



Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del productoPlanificacin de costes del producto Sistema de informacin Informes detallados Para Material Lst.mat.varios niv.valorada

Cdigo de transaccin CK86_99


Rol de usuario Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)

SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes Costes Lista de materiales de varios niveles: valor / importe / status

2. En la pantalla Lista de Materiales a varios niveles: Valor/Cantidad/Status, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre las listas de materiales valoradas segn corresponda.

4.6.2 Elementos de Coste

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista sobre los elementos de coste del clculo del coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificacin de costes del producto Sistema de informacin Informes detallados Para Material Elementos de coste






SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes Costes Estratificacin de costes

2. En la pantalla Analizar estratificacin costes plan: Elementos de coste, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre los elementos de coste segn corresponda.

4.6.3 Estratificacin

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista sobre la declaracin individual del clculo del coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del productoPlanificacin de costes del producto Sistema de informacin Informes detallados Para Material Info detallada




SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes --> Costes --> Referencia individual

2. En la pantalla Analizar info detallada: Tipos de posicin (agrupado) efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre los tipos de posicin segn corresponda.



4.6.4 Clases de Coste

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista sobre las clases de coste del clculo del coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificacin de costes del producto Sistema de informacin Informes detallados Para Material Clases de coste

Cdigo de transaccin KKBC_MAT



SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes Pedidos de cliente Analizar clculo del coste de material: clases de coste

2. En la pantalla Analizar clculo coste material: clases de coste, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre las clases de coste segn corresponda.

4.6.5 Anlisis/Comparacin Clculos Coste Material

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista para comparar el clculo del coste.



Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificacin de costes del producto Sistema de informacin Lista objetos Para Material Anlisis/Comparacin clculos coste material

Cdigo de transaccin S_P99_41000111





SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes Costes Analizar / comparar clculo del coste de materiales

2. En la pantalla Anlisis/Comparacin clculos coste material, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre la comparacin de clases de coste de material segn corresponda.

4.6.6 Analizar Colector Costes del Producto

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista para analizar los pedidos de productos.



Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Contabilidad de objetos de coste Contabilidad de objetos de coste Controlling peridico producto Sistema de informacin Informes del Controlling de producto peridico Informes detallados Para colectores costes producto

Cdigo de transaccin KKBC_PKO



SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes Produccin y rdenes en proceso --> Analizar colector costes de producto

2. En la pantalla Analizar colector costes del producto: Comparacin terico/real, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre los colectores de costes del producto segn corresponda.

4.6.7 Analizar los Pedidos de Productos

Utilizacin Esta transaccin se utiliza para crear una lista para analizar los pedidos de productos.





Men SAP

Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Contabilidad de objetos de coste Contabilidad de objetos de coste Controlling peridico producto Sistema de informacin Informes del Controlling de producto peridico Anlisis comprimido Con jerarqua de integracin definida

Cdigo de transaccin KKBC_HOE



SAP NWBC Controlling de costes del producto Gestin de informes Pedidos de cliente Analizar objeto de integracin

2. En la pantalla Analizar objeto de integracin: Comparacin plan/real, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea una lista sobre los pedidos de productos segn corresponda.

4.7 Cuenta de Resultados 4.7.1 Ejecucin de Informe

Utilizacin Este programa se utiliza para crear varios informes del resultado.

Ejecutar informe de desagregacin Plan/Actual ventas lista de detalles

Ejecutar informe de desagregacin Plan/Actual ventas coste de materiales

Ejecutar informe de desagregacin Plan/Actual Ventas

Ejecutar informe de desagregacin Reconciliacin



Men SAP

Finanzas Controlling Cuenta de resultados Sistema de informacin Ejecutar informe

Cdigo de transaccin KE30



SAP NWBC Cuenta de resultados Gestin de informes Ejecutar informe



del resultado

2. En la pantalla Ejecutar informe PA: Acceso, seleccione un informe segn desee.

Resultado El programa crea un informe sobre las actividades plan/reales segn corresponda.

4.8 Sistema de Informacin. 4.8.1 Costes/Ingresos/Gastos/Entradas

Utilizacin Este programa se utiliza para crear un informe de costes/ingresos/gastos/entradas para los proyectos.



Men SAP

Sistemas info Seleccin de informes general Controlling Proyectos Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos



Rol de usuario Jefe del proyecto (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)

SAP NWBC Gestin de proyectos Ejecucin del proyecto Informes de proyecto Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos

2. En la pantalla Seleccin: Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe sobre las costes/ingresos/gastos/entradas segn corresponda.

4.8.2 Costes Reales/Ingresos

Utilizacin Este programa se utiliza para visualizar partidas individuales de costes reales de los proyectos.





Men SAP

Sistemas info Seleccin de informes general Controlling Proyectos Partidas individuales Costes/Ingresos reales

Cdigo de transaccin CJI3


Rol de usuario Gestor de proyecto (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)

SAP NWBC Gestin de proyectos Ejecucin del proyecto Informes de proyecto Visualizar posiciones de costes reales para proyecto

2. En la pantalla Proyectos: Visualizar los costes reales de las partidas individuales, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El programa crea un informe de partidas individuales de costes reales para los proyectos segn sea necesario.

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