201

3da

des

bàsiq

ues

Borsa de Barcelona

Borsa de Barcelona

Passeig de Gràcia, 19. 08007 Barcelona

Telèfon (34) 93 401 35 55. Fax (34) 93 401 36 95

Internet: www.borsabcn.es

E-mail: informacion@borsabcn.es

3

Dades generals

2

2013Fundació

Els orígens de la Borsa de Barcelona es remunten al'edat mitjana, just el moment en què apareixen lesLlotges de mercaderies i en què a Catalunya es pro-dueix la revolució comercial. El 1271 es promulguenles Ordinacions de Jaume I, el text antic més com-plet on es regula la figura del mediador mercantil.

A mitjan segle XIX, amb el desenvolupament indus-trial i el naixement de les primeres societats anòni-mes catalanes, s'inicia la contractació de títols-valors, que a Barcelona ja hi troben un mercat moltactiu, i on actuen com a mediadors els corredorsreials, predecessors dels Agents de Canvi i Borsa.

El 1915 es va crear la Borsa Oficial de Comerç, elgovern i l'administració de la qual va correspondreal Col·legi d'Agents de Canvi i Borsa fins al 29 dejuliol de 1989.

A partir d'aquesta data, amb l'entrada en vigor dela Llei 24/1988 del mercat de valors, la Borsa deBarcelona és regida i administrada per la SocietatRectora de la Borsa de Valors de Barcelona S.A.U.Des de l’any 2002 la Borsa de Barcelona amb Iber-clear i la resta de mercats espanyols, constitueix elGrup Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Nombre de membres 26

– Societats de valors 14– Entitats de crèdit 10– Agències de valors 2

Consell d'Administració

President: Joan Hortalà i Arau

Consellers: Pablo Cigüela Ibáñez

Enrique García Palacio

Jorge Harmat Pérez

Mª Isabel Munuera Rodríguez

José Luis Negro Rodríguez

Director General: José Ma. Antúnez Xaus

Nombre d'empleats: 57

L’organització i els membresde la Borsa de Barcelona.Una xarxa al servei de lainversió.

Dades generalsdades bàsiques

Org

anit

zaci

ó i

func

iona

men

t

54

Sistema d'Interconnexió Borsària

Contractació assistida per ordinador, per als valorsde renda variable integrats en el Sistema d'Intercon-nexió Borsària. Aquest sistema permet l'accés detots els membres de les borses espanyoles, en igual-tat de condicions, a un mercat únic espanyol. Peraquest sistema es negocia més del 95% del totalcontractat en el mercat espanyol de renda variable.

Horari:Les accions més líquides es negocien de mane-ra continuada des de les 9:00 h. a les 17:30h., existint una subhasta d’obertura compresaentre les 8:30 h. i les 9 h. i una subhasta detancament compresa entre les 17:30 h. i les17:35 h.

Les accions menys líquides es negocien mit-jançant una modalitat de contractació basada endos “fixings” diaris que tenen lloc a les 12 h. i ales 16 h.

Warrants

Contractació en el segment especial del Sistema d’In-terconnexió Borsària per a la negociació dewarrants, certificats i altres productes.

Horari: De 9:00 h. a 17:30 h.

Fons d’Inversió Cotitzats (ETFs)

Contractació en el segment especial del Sistema d’In-terconnexió Borsària per a la negociació de Fons d’In-versió Cotitzats (ETFs – Exchange Traded Funds).

Horari: Existeix una subhasta d’obertura compresa entreles 8:30 h. i les 9 h.

Després d’aquesta subhasta té lloc la contractacióde manera continuada des de les 9 h. fins les17:35 h.

Corro Electrònic

Contractació electrònica per a valors de renda varia-ble no integrats en el Sistema d’Interconnexió Borsà-ria, inclosos els del Segon Mercat per a Petites i Mit-janes Empreses.

Horari: Primer període de subhasta de 8:30 h. a 12 h.Primera fixació de preus 12 h.Segon període de subhasta de 12 a 16 h.Segona fixació de preus 16 h.

Sistema borsari de renda fixa i deute anotat

Contractació electrònica per als valors de renda fixaprivada i deute anotat integrats en el Sistema Borsari.

Horari: De 9:00 h. a 16:30 h.

Mercat del Deute Públic de Catalunya

Contractació telefònica, amb suport de pantallesinformatives per a les emissions de Deute Públic deCatalunya. Les modalitats de contractació són idènti-ques a les disponibles en el mercat de la Central d’A-notacions de Deute de l’Estat (CADE) i tots els pro-cediments tècnics s'han desenvolupat a imatge isemblança de l’esmentat mercat.

De manera complementària al sistema de contracta-ció telefònica, existeix un sistema de contractació

Mercats electrònica en el qual es poden realitzar exclusiva-ment operacions de compravenda simple al comptat.

Horari: Contractació telefònica: De 9 h. a 17 h.Contractació electrònica: De 9 h. a 16:30 h.

Mercat Alternatiu Borsari (MAB)

Sistema Multilateral de Negociació que té per objec-te la contractació de valors negociables que, per elseu règim legal específic al qual estan sotmeses lesseves emissores, per les seves dimensions o per lesseves característiques especials, requereixin unrègim singularitzat de negociació, compensació,liquidació i registre.

Actualment el MAB disposa de quatre segments dife-renciats de negociació de valors:

• Segment de societats d’inversió de capital variable (SICAV) i societats d’inversió lliure (SIL).

• Segment d’entitats de capital risc.• Segment d’empreses en expansió.• Segment de Societats Anònimes Cotitzades d’In-

versió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI).

Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX)

Sistema Multilateral de Negociació de valors emesosper entitats radicades en països llatinoamericans iprèviament admesos a negociació en una Borsad’Amèrica Llatina.

Horari: Subhasta d’obertura de 8:30 h. a 11:30 h.Contractació continuada de 11:30 h. a 17:30 h.

Mercat de productes derivats

Tots els membres de la Borsa de Barcelona tenenaccés al mercat de productes derivats sobre renda

variable. Productes negociats: Opcions i futurs sobreíndexs borsaris i sobre accions.

Horari: De 9:00 h. a 17:35 h.

Dies de contractació

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres.L'any 2013, 255 dies hàbils.

Dies festius de l’any 2014

1 Gener 18 Abril 21 Abril1 Maig 25 Desembre 26 Desembre

Operacions

Totes les operacions són al comptat, per bé que, dedeterminats valors, se'n poden efectuar compres ivendes en règim de crèdit.

Mercat a crèdit

D'acord amb l'Ordre Ministerial de 25 de març de1991 i les normes establertes per la Borsa de Bar-celona, previ dipòsit d’una garantia en efectiu del25% sobre l’import de l’operació, es pot obtenir deles Societats de Valors, així com també d’altres enti-

Operativa

76

Índex BCN INDEXCAT

És un índex de la Borsa de Barcelona integrat perles accions de les 15 companyies amb seu social aCatalunya, admeses a cotització a la Borsa de Bar-celona, de major capitalització borsària ajustadaper capital flotant. És un índex ponderat per capita-lització.

Data i base: 1-01-2001= 10.000.

Índex Borses Espanyoles IBEX 35®

És l'índex oficial del Sistema d'Interconnexió Borsàriade les borses espanyoles. És un índex ponderat percapitalització, compost per les 35 companyies méslíquides entre les que cotitzen en el Sistema d'Inter-connexió de les quatre borses espanyoles.

Data i base: 1-01-1990 = 3.000.

Índex FTSE Latibex Top

És l’índex del Mercat de Valors Llatinoamericans. Ésun índex ponderat per capitalització, compost per lesprincipals companyies que cotitzen en aquest.

Data i base: 30-12-2002 = 1.000.

Dividends i primes d'assistència a Junta

Els dividends, les primes d’assistència a Junta iles participacions en beneficis tindran la qualifica-ció de rendiments de capital mobiliari i s’integra-ran, amb caràcter general, en la base de l’estalvide l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-ques, tributant a un tipus del 21% al 27%1 segonsl’escala següent, en funció del seu import:

Respecte dels dividends distribuïts per societats resi-dents, es preveu una exempció per a aquests divi-dends i participacions en beneficis amb el límit de1.500 euros anuals.

Aquesta exempció no resultarà d’aplicació a divi-dends i participacions en beneficis distribuïts per ins-titucions d’inversió col·lectiva, ni als procedents devalors o participacions admesos a negociació enalgun dels mercats secundaris oficials de valors defi-nits en la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Euro-peu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, relativa alsmercats d’instruments financers, adquirits dins delsdos mesos anteriors a la data en què aquells s’ha-guessin satisfet quan, amb posterioritat a aquestadata, dins del mateix termini, es produeixi una trans-missió de valors homogenis.

Retenció en la font del 21%2 sobre el dividend brut, adeduir de la quota de l’IRPF.

Interessos

Amb caràcter general, els interessos s’integraran enla base imposable de l’estalvi, tributant a un tipus del21% al 27%, segons l’escala de gravamen esmenta-da anteriorment, en funció del seu import.

tats financeres, un crèdit en efectiu en el cas de lacompra i un préstec de títols en la venda mitjançantel pagament d’un interès.

La duració del crèdit concedit podrà ser de fins atres mesos i mig. Les ordres de crèdit hauran decomprendre, com a mínim, un import efectiu de1.200 euros.

La Borsa de Barcelona té admesos a contractació,en règim de crèdit, 35 valors de renda variable, d'en-tre els més importants.

Liquidació

La liquidació de les operacions de cada dia s’efectuatres dies hàbils després.

Índexs borsaris

Índex BCN Global - 100

És l'índex oficial de la Borsa de Barcelona. És un índexponderat per contractació, compost per les 100 com-panyies més negociades a la Borsa de Barcelona.

Data i base: 1-01-1986 = 100.

Índex BCN Profit-30

És un índex de la Borsa de Barcelona, integrat perles accions de les 30 empreses incloses a l’índexIBEX 35® amb majors beneficis. És un índex ponde-rat per les xifres de beneficis declarades trimestral-ment per les empreses esmentades.

Data i base: 1-01-2001 = 10.000.

Índex BCN PER-30

És un índex de la Borsa de Barcelona, integrat perles accions de les 30 empreses incloses a l’índexIBEX 35® que tenen la relació cotització/benefici(PER) més baixa. És un índex ponderat en funció delPER, de manera que les companyies amb PER mésbaix són les més ponderades.

Data i base: 1-01-2001 = 10.000.

Índex BCN ROE-30

És un índex de la Borsa de Barcelona, integrat per lesaccions de les 30 empreses incloses a l’índex IBEX 35® que tenen la relació benefici/recursos propis(ROE) més alta. És un índex ponderat en funció delROE, de manera que les companyies amb major rendi-bilitat sobre recursos propis són les més ponderades.

Data i base: 1-01-2001 = 10.000.

Índex BCN MID-50

És un índex de la Borsa de Barcelona, representatiudel segment mitjà del mercat de valors espanyol. Ésun índex simple, compost per les 50 companyies queformen part dels indicadors IBEX MEDIUM CAP® iIBEX SMALL CAP®.

Data i base: 1-01-1994= 4.000.

Règim fiscal

1 Tipus impositius establerts amb caràcter temporal per als exerci-cis 2012 i 2013 mitjançant el Reial Decret-Llei 20/2011.

2 Vid. Nota 1

Des de Baseliquidable

Quota Resta Baseliquidable

Tipus

0 - 6.000,00 21%

6.000,00 1.260,00 18.000,00 25%

24.000,00 5.760,00 en endavant 27%

98

Llevat d'excepcions, retenció a la font del 21% sobreel seu import íntegre, a deduir de la quota de l'IRPF.

Guanys i pèrdues patrimonials

La Llei 16/2012, amb efectes des del 1 de gener de2013, ha introduït modificacions importants en elrègim de tributació dels guanys i pèrdues derivades detransmissions, diferenciant-les en funció del seu perío-de de generació.

Els guanys i pèrdues patrimonials derivades de trans-missions d’elements patrimonials el període de gene-ració dels quals sigui superior a 1 any s’integraran enla base imposable de l’estalvi, compensant-se exclusi-vament entre si, i tributaran segons l’escala de grava-men abans esmentada.

Els saldos negatius pendents de compensar podrancompensar-se amb els guanys generats en els quatreanys següents.

Els guanys i pèrdues patrimonials derivades de trans-missions d’elements patrimonials el període de gene-ració dels quals sigui inferior a 1 any s’integraran en labase imposable general compensant-se entre si, i tri-butaran a l’escala de gravamen el tipus mínim de laqual se situa en el 24,75% i el tipus màxim entorn al52/56%.

Els saldos negatius pendents de compensar podrancompensar-se amb la resta de rendes integrades en labase general amb el límit del 10%. Si després d’a-questa compensació restés saldo negatiu, el seuimport podrà compensar-se en els quatre anyssegüents amb el mateix límit. Mitjançant l’esmentadaLlei s’ha establert un règim transitori sobre els saldosnegatius que restessin pendents de compensació a 31de desembre de 2012.

Aquest règim general de tributació és també d’aplica-ció als guanys patrimonials derivats de les transmis-sions o reemborsaments d’accions i participacionsd’institucions d’inversió col·lectiva. No obstant això, elsguanys o pèrdues patrimonials obtingudes en la trans-missió o reembossament d’accions i participacions eninstitucions d’inversió col·lectiva, en determinatscasos, no es computaran en el IRPF si l’import obtin-gut es reinverteix en l’adquisició d’altres accions o par-ticipacions d’institucions d’inversió col·lectiva, conser-vant les noves accions o participacions subscrites elvalor i la data d’adquisició de les accions o participa-cions transmeses o reemborsades.

Aquest règim de diferiment no resultarà d’aplicacióquan, per qualsevol mitjà, es posi a disposició del con-tribuent l’import derivat del reemborsament o trans-missió de les accions o participacions d’institucionsd’inversió col·lectiva. Tampoc resultarà d’aplicació l’es-mentat règim de diferiment quan la transmissió o adqui-sició tingui per objecte participacions representativesdel patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva que tin-guin la consideració de fons d’inversió cotitzats (ETF).

Els guanys a computar que provinguin de la transmis-sió o reembossament d’accions i participacions en ins-titucions d’inversió col·lectiva seran objecte d’unaretenció en la font del 21%, a excepció de les deriva-des del reemborsament o transmissió de participa-cions en fons d’inversió cotitzats (ETF).

En alguns casos, l’obligat a realitzar el pagament acompte del 21% sobre el guany serà el propi soci opartícip que transmeti o realitzi el reembossament.

Doble imposició internacional

La tributació ve determinada per l’existència de con-veni de doble imposició entre Espanya i el país de

residència de l’inversor, així com pels diversos supò-sits d’exempció continguts en la normativa interna,havent d’acreditar l’inversor, en qualsevol cas, laseva residència.

No obstant, s’ha de destacar que la Llei d’Impostsobre la Renda dels No Residents qualifica com a ren-diments exempts de tributació els derivats de la trans-missió de valors o el reembossament de participa-cions en fons d’inversió realitzats en algun delsmercats secundaris oficials de valors espanyols, obtin-guts per persones físiques o entitats no residents sen-se mediació d’establiment permanent en territoriespanyol que siguin residents d’un Estat que tinguisubscrit amb Espanya un Conveni per evitar la dobleimposició amb clàusula d’intercanvi d’informació.

En la majoria dels convenis signats per Espanya, latributació definitiva en el país origen en el pagamentde dividends és del 15% i en el de interessos del 10%al 15%.

Sense perjudici de l’esmentat anteriorment, s’esta-bleix l’exempció de dividends i participacions enbeneficis obtinguts sense mediació d’establimentpermanent per persones físiques residents en unaltre Estat membre de la Unió Europea o en països oterritoris amb els quals existeixi intercanvi d’informa-ció, amb el límit de 1.500 euros.

En cap cas procedirà l’aplicació de les esmentadesexempcions quan els rendiments s’obtinguin a travésde paradisos fiscals.

Exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit iImpost sobre Transmissions Patrimonials

Les transmissions de valors, admesos o no a nego-ciació en un mercat secundari oficial, es troben

exemptes de l’Impost sobre Transmissions Patrimo-nials i Actes Jurídics Documentats i de l’Impost sobreel Valor Afegit, llevat de les concretes excepcionsprevistes legalment, que suposin transmissions d’im-mobles.

Impost sobre el Patrimoni

Mitjançant el Reial Decret-Llei 13/2011, de 16 desetembre, es va procedir a la restauració en el sis-tema tributari espanyol de l’Impost sobre el Patri-moni, amb caràcter temporal limitat als exercicis2011 i 20123. Posteriorment, mitjançant la Llei16/2012, s’ha prorrogat la seva vigència per a l’e-xercici 2013.

El restabliment de l’Impost sobre el Patrimoni com-porta l’obligació de declarar els béns i drets de titu-laritat del contribuent subjectes a tributació peraquest Impost, al final de l’exercici.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 19/1991,de 6 de juny, de l’Impost sobre Patrimoni, els valorsde renda fixa, valors de renda variable i participa-

3 En la Comunitat Autònoma de Madrid existeix una bonificació del100 por 100 de l’Impost sobre el Patrimoni, que suposa per al con-tribuent no haver de pagar cap quota per aquest impost.

1110

Protector de l’inversor

Règim de la inversióestrangera

suspès el règim de liberalització en els supòsitssegüents:

- El Consell de Ministres podrà acordar la sus-pensió del règim de liberalització generalsempre que les inversions afectin a activitatsrelacionades amb l’exercici del poder públic,l’ordre públic, seguretat i salut públiques. Enaquest cas s’haurà de sol·licitar autoritzacióadministrativa prèvia.

- Les activitats directament relacionades ambla Defensa Nacional necessitaran autoritzacióadministrativa prèvia a més de tenir un règimespecial que les afecta.

- Existeixen també règims especials que afec-ten les inversions estrangeres a Espanya enmatèria de transport aeri, ràdio, minerals imatèries primeres, minerals d’interès estratè-gic i drets miners, televisió, joc i telecomuni-cacions.

Declaració d’inversions estrangeres aEspanya i la seva liquidació

Les inversions estrangeres a Espanya i la sevaliquidació seran declarades en el Registre d’In-versions del Ministeri d’Economia i Hisenda, ambuna finalitat administrativa, estadística o econò-mica, amb l’excepció de les inversions que pro-cedeixin de territoris o països considerats com aparadisos fiscals, que hauran de ser objecte dedeclaració prèvia, llevat de, als efectes que aquíens interessen, quan les esmentades inversionsrecaiguin sobre valors negociables ja emesos oofertats públicament en un mercat secundari ofi-cial. No és necessari registre especial en Borsa.

Estan obligats a declarar la inversió i la sevaliquidació:

- Amb caràcter general, els titulars no residents de lainversió.

- Amb caràcter especial:

• Si es tracta d’inversions efectuades en valorsnegociables, les empreses de serveis d’in-versió, entitats de crèdit, altres entitats finan-ceres autoritzades, o la intervenció de lesquals sigui preceptiva per a la subscripció otransmissió de valors, o que actuïn com adipositàries o administradores dels valorsadquirits.

• La societat espanyola objecte de la inversió,si es tracta d’accions nominatives.

• Les societats gestores de fons d’inversió, sies tracta d’operacions d’inversió amb fonsd’inversió espanyols.

És el comissionat de la Borsa de Valors de Barcelo-na per promoure la tutela dels drets i interessos legí-tims dels inversors i atendre les queixes i reclama-cions que li formulin, bé enfront de la Borsa béenfront dels seus membres, en relació amb les ope-racions efectuades a la Borsa de Barcelona.

cions en fons d’inversió hauran de valorar-se d’acordamb les regles següents:

- Valors de renda fixa:

Els valors representatius de la cessió a tercers decapitals propis (lletres del Tresor, bons i obliga-cions, entre d’altres), es computaran en base alseu valor de negociació mitjana del quart trimestrede cada any.

- Valors de renda variable:

Els valors representatius de la participació enfons propis de qualsevol tipus d’entitat admesosa negociació en mercats organitzats, amb l’ex-cepció de les Institucions d’Inversió Col·lectiva,es computaran segons el seu valor de negocia-ció mitjana del quart trimestre de cada any.

- Institucions d’Inversió Col·lectiva:

Els valors representatius de la participació en elcapital social o fons patrimonial d’Institucionsd’Inversió Col·lectiva, es computaran d’acordamb el seu valor liquidatiu en la data de deven-go de l’Impost (31 de desembre).

La inversió estrangera es regeix actualment a Espan-ya pel R.D. 664/1999, de 23 d’abril, sobre inver-sions exteriors.

Subjectes de la inversió estrangera

Poden ser titulars d’inversions estrangeres a Espan-ya les persones físiques no residents a Espanya i lespersones jurídiques domiciliades a l’estranger.

Les inversions estrangeres a Espanya espoden realitzar a través de:

- Participació en societats espanyoles.

- La constitució i ampliació de la dotació de sucur-sals.

- La subscripció i adquisició de valors negociablesrepresentatius d’emprèstits emesos per residents.

- La participació en fons d’inversió, inscrits en elsregistres de la Comissió Nacional del Mercat deValors.

- L’adquisició de béns immobles situats a Espanya.

- La constitució, formalització o participació en con-tractes de comptes en participació, fundacions,agrupacions d’interès econòmic, cooperatives icomunitats de béns.

Restriccions a la inversió estrangera

Les inversions estrangeres a Espanya, així com laseva liquidació, estan liberalitzades, podent quedar

Protector de l’inversor

Règim de la inversióestrangera

1312

550

600

650

700

750

800

850

31-1

2-12

15-0

1-13

30-0

1-13

14-0

2-13

01-0

2-13

16-0

3-13

31-0

3-13

15-0

4-13

30-0

4-13

15-0

5-13

30-0

5-13

14-0

6-13

29-0

6-13

14-0

7-13

29-0

7-13

13-0

8-13

28-0

8-13

12-0

9-13

27-0

9-13

12-1

0-13

27-1

0-13

11-1

1-13

26-1

1-13

11-1

2-13

26-1

2-13

Activitat del mercat borsari

Valor de les noves admissions

Índexs de la Borsa de Barcelona

2013

en

xifr

es

BCN INDEXCAT Base 1-1-2001 = 10.000

Diàriament es calcula en temps real.

A 31-12-2013 = 17.095,07

IBEX 35® Base 1-1-1990 = 3.000

Diàriament es calculen en temps real aquest índex iels índexs IBEX MEDIUM CAP 35® i IBEX SMALLCAP®.

A 31-12-2013 = 9.916,70

FTSE Latibex TOP Base 30-12-2002 = 1.000

Diàriament es calcula en temps real.

A 31-12-2013 = 3.890,30

Títols cotitzats

– Renda fixa:Deute Generalitat de Catalunya i altres fons públics 59Obligacions 79

– Renda variable:Accions 122

– Nombre de societats cotitzades 134

Variacions en la cotització (núm. emissors)

Admissions 2Exclusions 10

Capitalització borsària

Milions eurosDeute Públic de Catalunya i altres fons públics 12.372Obligacions 5.022Accions 704.427Total 721.821

Milions eurosDeute Públic de Catalunya i altres fons públics 2.256Obligacions 779Accions 18.845Total 21.880

Índexs de les borses espanyoles

Activitat del mercat borsari

Valor de les noves admissions

BCN Global-100 Base 1-1-1986 = 100

Diàriament es calculen, en temps real, l'índex gene-ral i nou índexs sectorials.

Mín. any: 597,37 (24/06) Máx. any: 827,37 (21/10)28/03/2013: 618,47 28/06/2013: 612,8930/09/2013: 744,39 31/12/2013: 809,14

BCN Global-100 Anual Base 1-1-2013 = 100

Diàriament es calculen, en temps real, l'índex gene-ral i nou índexs sectorials.

A 31-12-2013 = 125,60

BCN Global-100 Històric Base 1-1-1963 = 100

Diàriament es calculen l'índex general i vuit índexssectorials.

A 31-12-2013 = 2.079,64

BCN Profit-30 Base 1-1-2001 = 10.000

Diàriament es calcula en temps real.

A 31-12-2013 = 13.582,90

BCN PER-30 Base 1-1-2001 = 10.000

Diàriament es calcula en temps real.

A 31-12-2013 = 21.709,47

BCN ROE-30 Base 1-1-2001 = 10.000

Diàriament es calcula en temps real.

A 31-12-2013 = 19.436,92

BCN MID-50 Base 1-1-1994 = 4.000

Diàriament es calcula en temps real.

A 31-12-2013 = 16.544,42

Índexs de la Borsa de Barcelona

BCN GLOBAL-100 2013

1514

151617

14131211109876543210

PER Div/P %

23%

77%

Volum negociat

Societats de major capitalització

Societats de major contractació

Nombre d'ampliacions de capital 30

– Amb aportació de fons 4

– Sense aportació de fons 26

– Aportació efectiva 11.450 Milions d’euros

– Sense aportació de fons 1.635 Milions d’euros

EfectiuMilions d’euros

Deute Públic de Catalunya i altres fons públics 42.354Obligacions 1.724Accions 148.322Total 192.400

Sector P/E Div/P

Elèctriques 10,02 6,30Bancs 19,93 6,91Químiques 16,45 4,84Ciments, Constr. i Immob. 11,51 3,38Siderúrgiques i Mineres 27,77 1,13Alimentació, Agrícoles i For. 22,35 2,63Tèxtils i Papereres 28,33 1,84Comerç i Finances 10,97 3,59Serveis i Diversos 15,26 3,02

BCN Global-100 16,36 5,15

Societats de major capitalització

Societats de major contractació

Renda Variable 148.322

Renda Fixa 44.078

(Milions euros)1 Industria de Diseño Textil “INDITEX” 74.6752 Banco Santander 73.7353 Telefonica 53.8614 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 51.7735 Iberdrola 28.9226 Endesa 24.6697 Repsol 23.8618 CaixaBank 18.7749 Gas Natural SDG 18.70810 Bankia 14.21211 Amadeus It Holding 13.92212 Abertis Infraestructuras 13.81713 Grifols 10.79114 Ferrovial 10.31715 International Consolidated Airlines Group 9.87216 Mapfre 9.58717 Banco Popular Español 8.31618 ACS Actividades de Construcción y Servicios 7.87319 Banco de Sabadell 7.60620 Red Eléctrica Corporación 6.561

(Milions euros)1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.8322 Banco Santander 27.0343 Telefónica 22.5044 Industria de Diseño Textil “INDITEX” 11.6605 Repsol 6.8106 Iberdrola 6.1247 Amadeus It Holding 3.9498 Banco Popular Español 3.3319 Ferrovial 2.68010 Gas Natural SDG 2.51311 CaixaBank 2.41512 Abertis Infraestructuras 2.38013 Red Eléctrica Corporación 2.32514 Enagás 2.20515 Banco de Sabadell 1.67216 Bankia 1.41417 Mapfre 1.24918 Distribuidora Internacional de Alimentación 1.00819 Grifols 99220 Sacyr 801

Ampliacions de capital

Volum negociat

Valoracions borsàries 31-12-2013

1716

Parquet Electrònic Contractació i liquidació

Ser

veis

i p

rodu

ctes

de l

a B

orsa

de

Bar

celo

na

Suport a la contractació

La Borsa de Barcelona disposa d'una xarxa integralde comunicacions que permet als seus membresl'accés als mercats següents:

- Sistema d'Interconnexió Borsària - Sistema borsari de renda fixa i deute anotat - Mercat de productes derivats (renda variable)

Serveis de liquidació, diposit i back-office

La Borsa de Barcelona també proporciona serveis enles àrees següents:

- Sistemes de liquidació i compensació (SCLBARNA).- Servei de gestió de dipòsits (SGD)- Sistemes administratius

Transmissió d’anotacions comptablesControl d'operacions financeres d'emissorsLlibre de registre d'operacionsLlibre de registre d'accionistesRegistre comptable de valors no cotitzats, etc.

En virtut dels acords assolits amb Infobolsa, tota lainformació de la Borsa de Barcelona i d’altres mer-cats espanyols i internacionals està disponible através dels serveis següents:

NetStation. Aquest servei facilita informació, entemps real, a través d’internet, dels mercats nacio-nals i internacionals més rellevants de renda varia-ble, renda fixa, productes derivats, matèries pri-meres, mercats monetaris i de divises. L’esmentatservei facilita, així mateix, informació econòmico-financera, previsions i consensus. Addicionalment,

es difonen notícies, en temps real, de les mésprestigioses agències nacionals i internacionals. Laplataforma NetStation incorpora també una potenteina professional d’Anàlisi Tècnica amb més de 40indicadors i oscil·ladors.

Web Terminal. Aquest Servei, dirigit a inversors noprofessionals, està basat en el nou concepte d’a-plicacions “Rich Internet Application” i suporta lesdarreres tecnologies “FLEX” que permeten larecepció d’informació en temps real amb la matei-xa potencia i fiabilitat que les terminals tradicio-nals. L’usuari, sense necessitat d’instal·lar cap apli-catiu en el seu ordinador, pot disposar d’informacióamb actualització automàtica del Mercat ContinuEspanyol, dels principals índexs internacionals,dels futurs nacionals (Meff), dels futurs alemanys(Eurex), així com de divises i notícies. Web Termi-nal també incorpora una eina d’anàlisi gràfica i per-met la personalització de pàgines i carteres perpart de l’usuari.

Flux de Dades World Integrated Feed (WIF). Essubministra un flux de dades digital que permet alclient rebre i processar informació financera delsmercats nacionals i internacionals en temps real,diferit i/o al tancament, a través d’una única con-nexió.

Serveis ASP. Permeten inserir, a qualsevol web,components i eines d’informació financera (tickersi tables amb informació dels mercats nacionals iinternacionals, gràfiques avançades, valoració entemps real o diferit de la cartera de valors de l’u-suari, calculadores de divises, etc.). Els esmentatscomponents i eines s’insereixen respectant la imat-ge corporativa de cada web.

A través d'una localització física única, cèntrica itecnològicament avançada, el Parquet Electrònic esconfigura com la nova porta d'accés als principalsmercats nacionals i internacionals, i com un noupunt de referència per a les tasques d'intermediaciói comercialització de la inversió, ja que permet lacontractació en un gran nombre de mercatssimultàniament a la interacció dels inversors ambpresència directa.

Servei de gestió d’ordres (Routing SGO)

Sistema de routing (amb interface automàtica amb elSIBE), que permet als membres de la Borsa rebre itransmetre informàticament ordres per a la contrac-tació en el mercat continu i en els ròdols tradicionals,i també confirmar-les. També incorpora un sistemade publicació i quadrament d'operacions i informacióen temps real de cotitzacions i volums.

Difusió d'Informació Parquet Electrònic Contractació i Liquidació

1918

Publicacions

Dispositius Mòbils. Aquest servei permet oferir alsusuaris finals la recepció -en temps real, diferit oal tancament del mercat- de les cotitzacions devalors negociats en els mercats nacionals i inter-nacionals a través de dispositius mòbils i/o termi-nals amb tecnologia i-mode (telèfons mòbils, black-berry, Pda, IPAD, etc.).

Publicacions periòdiques:

Butlletí de Cotització. Inclou diàriament informaciósobre cotitzacions i volums registrats així com infor-mació sobre valors cotitzats. Està disponible, de for-ma gratuïta, a partir de les 22 hores en la webwww.borsabcn.es.

Informació trimestral i semestral. Recull estatsfinancers i altres informacions econòmiques relle-vants de les societats cotitzades. Està disponible enla web www.borsabcn.es.

Informe anual de la Borsa de Barcelona. Inclou uncomplet annex estadístic. Està disponible a la webwww.borsabcn.es.

Fulletons divulgatius (gratuïts).

Dades Bàsiques 2013 (castellà, català i anglès)

Els departaments de la Borsa de Barcelona són adisposició del públic per atendre totes les con-sultes que se'ls formulin sobre el mercat de valorsi els títols que s'hi contracten, i també les plante-jades per les societats cotitzades.

Biblioteca

La Biblioteca consta d'un fons de llibres i revistesde temes econòmico-financers, que inclou fona-mentalment documentació de les borses nacionalsi estrangeres, de finançament d'empreses, anàliside valors i gestió de carteres, etc., a més de lesmemòries i informes d'auditoria de les societatscotitzades.

Visites a la Borsa

Hi ha un servei de visites organitzades que el2013 va atendre 13.503 visitants, fonamental-ment estudiants d'universitat, d'escoles tècniquesi col·legis.

A més del Segon Mercat per a PYMES, la Borsa deBarcelona ha desenvolupat una sèrie de serveis com-plementaris per facilitar l'apropament de novesempreses al mercat de valors. Els esmentats serveissón els següents:

– Servei de publicació d'operacions realitzadessobre valors no admesos a cotització (OTC).

– Servei de registre en règim d’anotacions encompte, del registre comptable de valors noadmesos a cotització.

Serveis especialitzats per a PYMES

Publicacions

Serveis d’atenció al públici a les emissores

2120

Banco Alcalá, S.A.Paseo de Gracia, 7, 4º B08007 – Barcelona Tel. Despatx: 93 521 55 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Pl. Cataluña, 508002 – Barcelona Tel. Despatx: 93 404 38 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 45

Banco de Sabadell, S.A.Príncipe de Vergara, 12528002 – MadridTel. Despatx: 91 782 90 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Sucursal en EspañaSerrano, 8828006 – Madrid Tel. Despatx: 91 400 54 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Banco Inversis, S.A.Av. Diagonal, 64008017 – BarcelonaTel. Despatx: 93 238 48 50Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Banco Mediolanum, S.A.Av. Diagonal, 668-670 08034 – Barcelona Tel. Despatx: 93 253 54 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 36 66

CaixaBank, S.A.Av. Diagonal, 621-629. Torre 208028 – Barcelona Tel. Despatx: 93 404 60 00 TTel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Cortal Consors, Sucursal en España Ribera del Loira, 28, 4ª planta28042 - MadridTel. Despatx: 91 209 50 50 Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Deutsche Bank AG, Sucursal en Londres Winchester House, 1. Great Winchester StreetLondon, EC2N 2DB, United KingdomTel. Despatx: +44 (20) 75 45 8000Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Société Générale, Sucursal en EspañaPaseo de Gracia, 56, 7º A08007 – Barcelona Tel. Despatx: 93 272 27 50Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

ACA, S.A., S.V.Av. Meridiana, 27, 3ª planta08018 – Barcelona Tel. Despatx: 93 390 49 00 Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Ahorro Corporación Financiera, S.A., S.V. Av. Diagonal, 640, 1º. D 08017 – Barcelona Tel. Despatx: 93 366 24 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Auriga Global Investors, S.V., S.A.Av. Diagonal, 468, 3º C08006 – BarcelonaTel. Despatx: 93 441 37 73Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Beka Finance, S.V., S.A.Serrano, 3928001 – Madrid Tel. Despatx: 91 436 78 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Caja 3 Bolsa S.V., S.A.Doctor Val-Carreres, 1250004 - Zaragoza Tel. Despatx: 976 718 999Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

C.M. Capital Markets Bolsa, S.V., S.A.Av. Josep Tarradellas, 8 -1008029 – Barcelona Tel. Despatx: 93 176 94 22Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 20

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.Doctor Ferran, 3-508034 – Barcelona Tel. Despatx: 93 366 27 27 Tel. Parquet Electrònic: 93 401 36 00

Interdín Bolsa, S.V., S.A.Paseo de la Castellana, 93, planta 1128046 - MadridTel. Despatx: 91 555 94 33 Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Inverseguros, S.V., S.A.U.Pedro Muñoz Seca, 428001 - MadridTel. Despatx: 91 426 38 20Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Link Securities, S.V., S.A.Rambla Volart, 96, entresuelo08041 – Barcelona Tel. Despatx: 93 401 37 41Tel. Parquet Electrònic: 93 401 36 87

Mercavalor, S.V., S.A.Marqués de Riscal, 11 A - 1º2ª28010 - MadridTel. Despatx: 91 770 98 70Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Mirabaud Finanzas, S.V., S.A.Pl. Francesc Macià, 7, 1ª planta08029 – Barcelona Tel. Despatx: 93 556 98 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 37 52

Renta 4, S.A., S.V.Paseo de Gracia, 77, 5ª planta08008 – Barcelona Tel. Despatx: 93 304 19 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 36 44

Santander Investment Bolsa, S.V., S.A.Paseo de Gracia, 508007 – Barcelona Tel. Despatx: 93 520 03 50Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 51

Mem

bres

de

la

Bor

sa d

e B

arce

lona Societats de Valors Entitats de Crèdit

22 23

Per a més informació, dirigir-se a:

Departaments de Mercats i Informació i d’Estudis, Publicacions i Relacions Internacionals Borsa de BarcelonaPasseig de Gràcia, 1908007 - BarcelonaTlfs. (34) 93 401 36 84 – (34) 93 401 36 68 Fax: (34) 93 401 36 95 – (34) 93 401 36 25

Eurodeal, A.V., S.A.Av. Diagonal, 640, 6a. planta08017 – Barcelona Tel. Despatx: 93 228 78 00Tel. Parquet Electrònic: 93 401 36 48

Gestión de Patrimonios Mobiliarios, A.V., S.A.Rambla de Catalunya, 98, 8è. 2a. 08008 – Barcelona Tel. Despatx: 93 242 78 62Tel. Parquet Electrònic: 93 401 35 55

Agències de Valors