BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. · PDF fileestados de situaciÓn financiera...

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  • ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERAGRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.

    GCARSOCLAVE DE COTIZACIN:

    BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

    TRIMESTRE: 01 AO: 2015

    CONSOLIDADOAL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (MILES DE PESOS) Impresin Final

    Impresin FinalCIERRE PERIODO ACTUAL

    IMPORTEREF

    CIERRE AO ANTERIORIMPORTE

    CUENTA / SUBCUENTA

    10000000 91,673,945 91,710,398ACTIVOS TOTALES11000000 48,882,009 49,823,796ACTIVOS CIRCULANTES11010000 5,522,208 7,777,439EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

    11020000 6,773,307 6,313,231INVERSIONES A CORTO PLAZO

    11020010 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

    11020020 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIN

    11020030 6,773,307 6,313,231 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

    11030000 19,357,582 18,408,033CLIENTES (NETO)

    11030010 19,852,340 18,904,440 CLIENTES

    11030020 -494,758 -496,407 ESTIMACIN PARA CUENTAS INCOBRABLES

    11040000 2,699,970 2,693,236OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

    11040010 2,699,970 2,693,236 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

    11040020 0 0 ESTIMACIN PARA CUENTAS INCOBRABLES

    11050000 13,534,162 13,684,065INVENTARIOS

    11051000 0 0ACTIVOS BIOLGICOS CIRCULANTES

    11060000 994,780 947,792OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

    11060010 929,821 942,431 PAGOS ANTICIPADOS

    11060020 61,538 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

    11060030 0 0 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

    11060050 0 0 DERECHOS Y LICENCIAS

    11060060 3,421 5,361 OTROS

    12000000 42,791,936 41,886,602ACTIVOS NO CIRCULANTES12010000 48,062 48,062CUENTAS POR COBRAR (NETO)

    12020000 12,706,258 12,464,262INVERSIONES

    12020010 12,703,660 12,461,665 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

    12020020 0 0 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

    12020030 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

    12020040 2,598 2,597 OTRAS INVERSIONES

    12030000 22,263,050 21,849,281PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

    12030010 15,777,120 15,700,146 INMUEBLES

    12030020 18,766,926 18,557,436 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    12030030 6,766,536 6,737,896 OTROS EQUIPOS

    12030040 -20,734,593 -20,462,249 DEPRECIACIN ACUMULADA

    12030050 1,687,061 1,316,052 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

    12040000 2,475,631 2,475,631PROPIEDADES DE INVERSIN

    12050000 0 0ACTIVOS BIOLGICOS NO CIRCULANTES

    12060000 262,911 270,928ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

    12060010 0 0 CRDITO MERCANTIL

    12060020 1,381 1,451 MARCAS

    12060030 0 0 DERECHOS Y LICENCIAS

    12060031 261,530 269,477 CONCESIONES

    12060040 0 0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

    12070000 1,969,331 1,754,350ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

    12080000 3,066,693 3,024,088OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

    12080001 0 0 PAGOS ANTICIPADOS

    12080010 203,414 214,006 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

    12080020 1,056,427 1,059,890 BENEFICIOS A EMPLEADOS

    12080021 0 0 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

    12080040 794,292 757,578 CARGOS DIFERIDOS (NETO)

    12080050 1,012,560 992,614 OTROS

    20000000 28,888,178 30,525,037PASIVOS TOTALES21000000 20,683,249 22,511,427PASIVOS CIRCULANTES21010000 2,653,667 2,652,182CRDITOS BANCARIOS

    21020000 0 0CRDITOS BURSTILES

    21030000 69,032 68,118OTROS PASIVOS CON COSTO

    21040000 6,435,380 8,535,817PROVEEDORES

    21050000 2,303,231 2,900,794IMPUESTOS POR PAGAR

    21050010 376,330 788,185 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

    21050020 1,926,901 2,112,609 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

    21060000 9,221,939 8,354,516OTROS PASIVOS CIRCULANTES

  • ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERAGRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.

    GCARSOCLAVE DE COTIZACIN:

    BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

    TRIMESTRE: 01 AO: 2015

    CONSOLIDADOAL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (MILES DE PESOS) Impresin Final

    Impresin FinalCIERRE PERIODO ACTUAL

    IMPORTEREF

    CIERRE AO ANTERIORIMPORTE

    CUENTA / SUBCUENTA

    21060010 18,106 23,311 INTERESES POR PAGAR

    21060020 48,134 28,729 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

    21060030 644 534 INGRESOS DIFERIDOS

    21060050 915,318 799,683 BENEFICIOS A EMPLEADOS

    21060060 4,455,737 4,240,288 PROVISIONES

    21060061 0 0 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES

    21060080 3,784,000 3,261,971 OTROS

    22000000 8,204,929 8,013,610PASIVOS NO CIRCULANTES22010000 0 26CRDITOS BANCARIOS

    22020000 5,000,000 5,000,000CRDITOS BURSTILES

    22030000 0 0OTROS PASIVOS CON COSTO

    22040000 1,512,136 1,345,523PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

    22050000 1,692,793 1,668,061OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

    22050010 605,001 642,441 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

    22050020 0 0 INGRESOS DIFERIDOS

    22050040 210,632 186,963 BENEFICIOS A EMPLEADOS

    22050050 1,175 1,191 PROVISIONES

    22050051 0 0 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

    22050070 875,985 837,466 OTROS

    30000000 62,785,767 61,185,361CAPITAL CONTABLE30010000 54,320,449 52,884,624CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIN CONTROLADORA

    30030000 2,643,619 2,643,619CAPITAL SOCIAL

    30040000 -106,845 -106,845ACCIONES RECOMPRADAS

    30050000 879,092 879,092PRIMA EN EMISIN DE ACCIONES

    30060000 0 0APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

    30070000 0 0OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

    30080000 50,190,535 48,808,374UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

    30080010 381,635 381,635 RESERVA LEGAL

    30080020 0 0 OTRAS RESERVAS

    30080030 48,358,312 42,741,749 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

    30080040 1,450,588 5,684,990 RESULTADO DEL EJERCICIO

    30080050 0 0 OTROS

    30090000 714,048 660,384OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)

    30090010 0 0 GANANCIAS POR REVALUACIN DE PROPIEDADES

    30090020 -146,832 -141,602 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

    30090030 960,707 846,019 RESULTADO POR CONVERSIN DE MONEDAS EXTRANJERAS

    30090040 0 0 CAMBIOS EN LA VALUACIN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

    30090050 -135,653 -78,098 CAMBIOS EN LA VALUACIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

    30090060 0 0 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

    30090070 35,826 34,065 PARTICIPACIN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOSCONJUNTOS30090080 0 0 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

    30020000 8,465,318 8,300,737CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA

  • ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERAGRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.

    GCARSOCLAVE DE COTIZACIN:

    BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

    TRIMESTRE: 01 AO: 2015

    CONSOLIDADOAL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (MILES DE PESOS) Impresin Final

    DATOS INFORMATIVOS

    Impresin FinalCIERRE PERIODO ACTUAL

    IMPORTEREF

    CIERRE AO ANTERIORIMPORTE

    CUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS

    91000010 6,760,778 6,598,779PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

    91000020 3,896 4,199PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

    91000030 537,468 537,468CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL

    91000040 1,999,306 1,999,306CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACINCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIN

    91000050 0 0FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGEDAD

    91000060 894 889NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

    91000070 52,108 52,872NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*)

    91000080 20,088 18,649NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*)

    91000090 2,289,801,700 2,289,801,700NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN (*)

    91000100 455,198,300 455,198,300NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

    91000110 269,363 110,896EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

    91000120 0 0DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

    (*) DATOS EN UNIDADES(1) ESTE CONCEPTO SE DEBER LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

  • ESTADOS DE RESULTADOS

    Impresin Final

    CONSOLIDADO

    BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

    GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIN: GCARSO AO:TRIMESTRE: 201501

    POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014(MILES DE PESOS)

    REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREAO ACTUAL AO ANTERIOR

    40010000 INGRESOS NETOS 20,510,624 18,813,66920,510,624 18,813,669

    40010010 SERVICIOS 523,333 277,066523,333 277,066

    40010020 VENTA DE BIENES 14,881,585 13,774,47414,881,585 13,774,474

    40010030 INTERESES 750,033 729,620750,033 729,620

    40010040 REGALIAS 0 00 0

    40010050 DIVIDENDOS 0 00 0

    40010060 ARRENDAMIENTO 264,964 252,666264,964 252,666

    40010061 CONSTRUCCIN 4,066,968 3,745,4054,066,968 3,745,405

    40010070 OTROS 23,741 34,43823,741 34,438

    40020000 COSTO DE VENTAS 14,681,831 13,394,77414,681,831 13,394,774

    40021000 UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA 5,828,793 5,418,8955,828,793 5,418,895

    40030000 GASTOS GENERALES 3,552,201 3,373,3523,552,201 3,373,352

    40040000 UTILIDAD (PRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 2,276,592 2,045,5432,276,592 2,045,543

    40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 31,420 20,05531,420 20,055

    40060000 UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN (*) 2,308,012 2,065,5982,308,012 2,065,598

    40070000 INGRESOS FINANCIEROS 122,269 134,768122,269 134,768

    40070010 INTERESES GANADOS 122,269 95,905122,269 95,905

    40070020