BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. · PDF fileestados de situaciÓn financiera...
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ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERAGRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
GCARSOCLAVE DE COTIZACIN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 01 AO: 2015
CONSOLIDADOAL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(MILES DE PESOS) Impresin Final
Impresin FinalCIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTEREF
CIERRE AO ANTERIORIMPORTE
CUENTA / SUBCUENTA
10000000 91,673,945 91,710,398ACTIVOS TOTALES11000000 48,882,009 49,823,796ACTIVOS CIRCULANTES11010000 5,522,208 7,777,439EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11020000 6,773,307 6,313,231INVERSIONES A CORTO PLAZO
11020010 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA
11020020 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIN
11020030 6,773,307 6,313,231 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO
11030000 19,357,582 18,408,033CLIENTES (NETO)
11030010 19,852,340 18,904,440 CLIENTES
11030020 -494,758 -496,407 ESTIMACIN PARA CUENTAS INCOBRABLES
11040000 2,699,970 2,693,236OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
11040010 2,699,970 2,693,236 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
11040020 0 0 ESTIMACIN PARA CUENTAS INCOBRABLES
11050000 13,534,162 13,684,065INVENTARIOS
11051000 0 0ACTIVOS BIOLGICOS CIRCULANTES
11060000 994,780 947,792OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
11060010 929,821 942,431 PAGOS ANTICIPADOS
11060020 61,538 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
11060030 0 0 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA
11060050 0 0 DERECHOS Y LICENCIAS
11060060 3,421 5,361 OTROS
12000000 42,791,936 41,886,602ACTIVOS NO CIRCULANTES12010000 48,062 48,062CUENTAS POR COBRAR (NETO)
12020000 12,706,258 12,464,262INVERSIONES
12020010 12,703,660 12,461,665 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
12020020 0 0 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO
12020030 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA
12020040 2,598 2,597 OTRAS INVERSIONES
12030000 22,263,050 21,849,281PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
12030010 15,777,120 15,700,146 INMUEBLES
12030020 18,766,926 18,557,436 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
12030030 6,766,536 6,737,896 OTROS EQUIPOS
12030040 -20,734,593 -20,462,249 DEPRECIACIN ACUMULADA
12030050 1,687,061 1,316,052 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
12040000 2,475,631 2,475,631PROPIEDADES DE INVERSIN
12050000 0 0ACTIVOS BIOLGICOS NO CIRCULANTES
12060000 262,911 270,928ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)
12060010 0 0 CRDITO MERCANTIL
12060020 1,381 1,451 MARCAS
12060030 0 0 DERECHOS Y LICENCIAS
12060031 261,530 269,477 CONCESIONES
12060040 0 0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
12070000 1,969,331 1,754,350ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
12080000 3,066,693 3,024,088OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
12080001 0 0 PAGOS ANTICIPADOS
12080010 203,414 214,006 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
12080020 1,056,427 1,059,890 BENEFICIOS A EMPLEADOS
12080021 0 0 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA
12080040 794,292 757,578 CARGOS DIFERIDOS (NETO)
12080050 1,012,560 992,614 OTROS
20000000 28,888,178 30,525,037PASIVOS TOTALES21000000 20,683,249 22,511,427PASIVOS CIRCULANTES21010000 2,653,667 2,652,182CRDITOS BANCARIOS
21020000 0 0CRDITOS BURSTILES
21030000 69,032 68,118OTROS PASIVOS CON COSTO
21040000 6,435,380 8,535,817PROVEEDORES
21050000 2,303,231 2,900,794IMPUESTOS POR PAGAR
21050010 376,330 788,185 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR
21050020 1,926,901 2,112,609 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
21060000 9,221,939 8,354,516OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERAGRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
GCARSOCLAVE DE COTIZACIN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 01 AO: 2015
CONSOLIDADOAL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(MILES DE PESOS) Impresin Final
Impresin FinalCIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTEREF
CIERRE AO ANTERIORIMPORTE
CUENTA / SUBCUENTA
21060010 18,106 23,311 INTERESES POR PAGAR
21060020 48,134 28,729 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21060030 644 534 INGRESOS DIFERIDOS
21060050 915,318 799,683 BENEFICIOS A EMPLEADOS
21060060 4,455,737 4,240,288 PROVISIONES
21060061 0 0 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES
21060080 3,784,000 3,261,971 OTROS
22000000 8,204,929 8,013,610PASIVOS NO CIRCULANTES22010000 0 26CRDITOS BANCARIOS
22020000 5,000,000 5,000,000CRDITOS BURSTILES
22030000 0 0OTROS PASIVOS CON COSTO
22040000 1,512,136 1,345,523PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
22050000 1,692,793 1,668,061OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
22050010 605,001 642,441 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
22050020 0 0 INGRESOS DIFERIDOS
22050040 210,632 186,963 BENEFICIOS A EMPLEADOS
22050050 1,175 1,191 PROVISIONES
22050051 0 0 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES
22050070 875,985 837,466 OTROS
30000000 62,785,767 61,185,361CAPITAL CONTABLE30010000 54,320,449 52,884,624CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIN CONTROLADORA
30030000 2,643,619 2,643,619CAPITAL SOCIAL
30040000 -106,845 -106,845ACCIONES RECOMPRADAS
30050000 879,092 879,092PRIMA EN EMISIN DE ACCIONES
30060000 0 0APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
30070000 0 0OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO
30080000 50,190,535 48,808,374UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)
30080010 381,635 381,635 RESERVA LEGAL
30080020 0 0 OTRAS RESERVAS
30080030 48,358,312 42,741,749 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30080040 1,450,588 5,684,990 RESULTADO DEL EJERCICIO
30080050 0 0 OTROS
30090000 714,048 660,384OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)
30090010 0 0 GANANCIAS POR REVALUACIN DE PROPIEDADES
30090020 -146,832 -141,602 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES
30090030 960,707 846,019 RESULTADO POR CONVERSIN DE MONEDAS EXTRANJERAS
30090040 0 0 CAMBIOS EN LA VALUACIN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA
30090050 -135,653 -78,098 CAMBIOS EN LA VALUACIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
30090060 0 0 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS
30090070 35,826 34,065 PARTICIPACIN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOSCONJUNTOS30090080 0 0 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
30020000 8,465,318 8,300,737CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA
ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERAGRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
GCARSOCLAVE DE COTIZACIN:
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TRIMESTRE: 01 AO: 2015
CONSOLIDADOAL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(MILES DE PESOS) Impresin Final
DATOS INFORMATIVOS
Impresin FinalCIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTEREF
CIERRE AO ANTERIORIMPORTE
CUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS
91000010 6,760,778 6,598,779PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO
91000020 3,896 4,199PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO
91000030 537,468 537,468CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL
91000040 1,999,306 1,999,306CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACINCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIN
91000050 0 0FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGEDAD
91000060 894 889NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)
91000070 52,108 52,872NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*)
91000080 20,088 18,649NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*)
91000090 2,289,801,700 2,289,801,700NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN (*)
91000100 455,198,300 455,198,300NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
91000110 269,363 110,896EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1)
91000120 0 0DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA
(*) DATOS EN UNIDADES(1) ESTE CONCEPTO SE DEBER LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
ESTADOS DE RESULTADOS
Impresin Final
CONSOLIDADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIN: GCARSO AO:TRIMESTRE: 201501
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014(MILES DE PESOS)
REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREAO ACTUAL AO ANTERIOR
40010000 INGRESOS NETOS 20,510,624 18,813,66920,510,624 18,813,669
40010010 SERVICIOS 523,333 277,066523,333 277,066
40010020 VENTA DE BIENES 14,881,585 13,774,47414,881,585 13,774,474
40010030 INTERESES 750,033 729,620750,033 729,620
40010040 REGALIAS 0 00 0
40010050 DIVIDENDOS 0 00 0
40010060 ARRENDAMIENTO 264,964 252,666264,964 252,666
40010061 CONSTRUCCIN 4,066,968 3,745,4054,066,968 3,745,405
40010070 OTROS 23,741 34,43823,741 34,438
40020000 COSTO DE VENTAS 14,681,831 13,394,77414,681,831 13,394,774
40021000 UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA 5,828,793 5,418,8955,828,793 5,418,895
40030000 GASTOS GENERALES 3,552,201 3,373,3523,552,201 3,373,352
40040000 UTILIDAD (PRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 2,276,592 2,045,5432,276,592 2,045,543
40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 31,420 20,05531,420 20,055
40060000 UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN (*) 2,308,012 2,065,5982,308,012 2,065,598
40070000 INGRESOS FINANCIEROS 122,269 134,768122,269 134,768
40070010 INTERESES GANADOS 122,269 95,905122,269 95,905
40070020