BOLETIM DE COTAÇÕES · BOLETIM DECOTAÇÕES Edição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

PSI20 271 267 7,603 -39Banco BPI 0 0 0 0

BCP 0 0 16,081 0BES 0 0 0 0

Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 250 0

EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0

Jeronimo Martins 0 0 920 0Portugal Telecom 0 0 0 0

REN 0 0 0 0Sonae 0 0 2,250 0

Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

13 Sistema de Negociação Multilateral

26 Rectificação Mercados a Contado

27 Informações Diversas

28 Fundos de Investimento e de Pensões

32 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 20101980190

43 252 410 43 662382 414 821 1 383 771 383 798 592184 871 347 1 759 446 186 630 793

43 225 2 43 227131 388 564 145 131 388 709381 044 266 450 381 044 715141 669 896 105 300 141 775 196

24 5 291 363 926 10 628 1 374 554

42 969 333 1 364 705 44 334 037

0 403 4030 3 539 528 3 539 5280 1 372 694 1 372 694

2010/05/11 7 174,10 2 544,892010/05/10 7 335,33 2 574,922010/05/07 6 624,29 2 327,302010/05/06 6 824,80 2 397,522010/05/05 6 990,22 2 450,17

Dia/Anterior -2,20 -1,17Dia/Semana 1,08 2,39Dia/Mês -12,97 -10,15Dia/3 Meses -5,40 -2,42Dia/6 Meses -15,86 -12,33Dia/1 Ano -0,92 2,32Dia/Últ. de 2009 -15,24 -12,31Dia/Máx. 2010 -18,84 -15,76Dia/Mín. 2010 8,30 9,35

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 409/10 Admissão Papel ComercialAviso 410/10 Amortização obrigações por aquisiçãoAviso 411/10 ExclusãoAviso 412/10 Pag. dividendos / outros

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosBBVA Fundos-SGFP Composição da carteira aplicaçõesComp.Seg.Allianz Portugal Composição da carteira aplicaçõesEuronext Paris Alternext

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida Privada

GeralInvestidores Institucionais

Papel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

43 25243 25243 25243 25243 252 131 388 571131 388 571131 388 571131 388 571131 388 571 1 312 5701 312 5701 312 5701 312 5701 312 570 382 414 821382 414 821382 414 821382 414 821382 414 821 223223223223223 8787878787 184 871 347184 871 347184 871 347184 871 347184 871 347

43 22543 22543 22543 22543 225 131 388 564131 388 564131 388 564131 388 564131 388 564 381 044 266381 044 266381 044 266381 044 266381 044 266 5858585858 5454545454 141 669 896141 669 896141 669 896141 669 896141 669 89641 616 130 051 983 373 958 481 51 48 53 594 248

1 609 1 336 581 7 085 784 7 6 88 075 648

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

2424242424 1 312 5211 312 5211 312 5211 312 5211 312 521 1 363 9261 363 9261 363 9261 363 9261 363 926 160160160160160 4141414141 42 969 33342 969 33342 969 33342 969 33342 969 3334 946 521 1 004 925 19 1 40 483 377

20 366 000 359 002 126 37 2 485 9560 0 0 2 2 S/C

20 366 000 359 002 115 29 2 485 9560 0 0 13 4 S/C

11111 4949494949 4949494949 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

22222 77777 6 5806 5806 5806 5806 580 33333 33333 204 037204 037204 037204 037204 03700000 00000 00000 00000 00000 00000

410410410410410 3 539 6733 539 6733 539 6733 539 6733 539 673 11 55011 55011 55011 55011 550 1 383 7711 383 7711 383 7711 383 7711 383 771 691691691691691 3030303030 1 759 4461 759 4461 759 4461 759 4461 759 446

410410410410410 3 539 6733 539 6733 539 6733 539 6733 539 673 11 55011 55011 55011 55011 550 1 383 7711 383 7711 383 7711 383 7711 383 771 691691691691691 3030303030 1 759 4461 759 4461 759 4461 759 4461 759 4465 11 550 10 628 37 10 1 364 7052 145 450 18 18 105 3000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

217 2 231 490 479 673 460 2 162 847186 1 308 038 893 021 176 2 126 595

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

43 66243 66243 66243 66243 662 134 928 244134 928 244134 928 244134 928 244134 928 244 1 324 1201 324 1201 324 1201 324 1201 324 120 383 798 592383 798 592383 798 592383 798 592383 798 592 914914914914914 112112112112112 186 630 793186 630 793186 630 793186 630 793186 630 79343 66243 66243 66243 66243 662 134 928 244134 928 244134 928 244134 928 244134 928 244 1 324 1201 324 1201 324 1201 324 1201 324 120 383 798 592383 798 592383 798 592383 798 592383 798 592 901901901901901 111111111111111 186 630 793186 630 793186 630 793186 630 793186 630 793

ACÇÕES (MR)

P.TELECOM 5,85CORTICEIRA AMORIM 3,30NOVABASE, SGPS 2,05F.RAMADA 1,56SEMAPA 1,23

BENFICA 16,84IMPRESA, SGPS 6,29B.COM.PORTUGUES 4,95ALTRI SGPS 4,55MOTA ENGIL 4,55

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI UTIL TV11 194 380BCP FRN PL 64 461BES 1EM 4.05% 12 35 000BPI AGUA TV10 16 939BANCOBPI FRN 11 16 641

DAX 6100TS 0610Z 451 484DAX 6200TS 0610Z 197 291IBEX 10400TS 0610Z 62 382DAX 6800C 0910C 49 280TELEC 7.75C 0610Z 47 605

TELEC 9C 0610Z 600,00TELEC 8C 0610Z 300,00IBEX 10400TS 0610Z 275,00TELEC 7.75C 0610Z 216,67IBEX 10600TS 0610Z 56,52

3,75

1,468310,36700,38000,42800,42800,69100,99301,13401,2610

0,08950

P.TELECOM 194 639 311EDP 53 253 397B.COM.PORTUGUES 38 651 031GALP ENERGIA-NOM 23 989 379B.ESPIRITO SANTO 21 789 304

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

DAX 6400TS 0610Z 47,54DAX 6100TS 0610Z 44,83EDP 3P 0610Z 35,04DAX 6150TS 0610Z 33,73BCP 0.8C 0610Z 33,33

OT5,45%23SEP13 1 004 116ESTADO3%28FEB49 809

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/05/102010/05/102010/05/102010/05/102010/05/10 2010/05/112010/05/112010/05/112010/05/112010/05/112 574,92 2 544,89 -1,17

12 457,80 12 327,70 -1,04

1 233,87 1 232,33 -0,121 040,41 1 011,07 -2,82

764,20 775,55 1,491 159,92 1 148,49 -0,991 329,79 1 398,44 5,161 287,49 1 257,93 -2,30

530,05 514,77 -2,88533,13 535,73 0,49

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 606 363 401PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 7 066 288 675PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000

PTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 111 4 559 690 705PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 4 462 150 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 297 330 000

PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 530 000PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 161 875 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 700 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 145 890 000

PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CM09UN8 DAX 6100TS 0610Z put 452 451 484DE000CM09UL2 DAX 6200TS 0610Z put 452 197 291DE000CM0AJ88 IBEX 10400TS 0610Z put 452 62 382DE000CG2E5T0 DAX 6800C 0910C call 451 49 280DE000CM5EXK3 TELEC 7.75C 0610Z call 451 47 605

DE000CG2E6K7 DAX 5400P 0610C put 451 35 000DE000CG2H0D2 SP500 1100P 0610C put 451 32 460DE000CM09UM0 DAX 6150TS 0610Z put 452 29 713DE000CG2E5S2 DAX 6600C 0910C call 451 27 981DE000CG2E6U6 DAX 4800P 1210C put 451 26 600

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 500DE000CM09UK4 DAX 6300TS 0610Z put 452 21 138DE000CG2G7Z1 BCP .5TL 0610C call 452 21 000DE000CM5EWZ3 GALP 12.5C 0610Z call 451 19 725DE000CG2C5Q8 DAX 0610 - CT call 451 18 166

DE000CM0A052 DAX 6000C 0910Z call 451 16 970DE000CG2F2S8 ALLIA 90C 0610C call 451 16 120DE000CG2D9V9 DAIML 0610 - CT call 451 16 000DE000CG2E6L5 DAX 5600P 0610C put 451 14 910DE000CM0A524 PSI 2 8600TS 0510Z put 452 14 500

NSCPT000BSC8 B.Santander 75 622 912 181PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 8 984 143 560PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 786 863 343PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 6 755 217 920ES0113790531 Banco Popular Español 6 745 747 551

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 576 849 589ES0127797019 EDP Renováveis 4 386 837 747PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 954 999 998PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 396 288 000PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 243 968 600

PTBRI0AM0000 BRISA A 3 096 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 624 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 454 400 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 083 633 250PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 003 019 207

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 886 310 013PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 690 782 400LU0011904405 E. Santo Financial Group 641 272 165PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 494 433 272PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS A 476 391 898

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

BPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 5 2010/03/16 0,196500 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 7 2010/03/27 0,170600 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 1 2009/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 2 2009/09/28 5,957511 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 5 2009/01/25 3,582444 EURPTBSADXE0001 BESFRN10AUG10 10 02-08 5 2009/01/25 0,302987 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 22 02-05-08-11 19 2007/10/13 0,144589 EURPTBELLXE0004 BESLEAFRN22AUG12 22 02-05-08-11 18 2007/10/13 0,146106 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 18 2009/11/23 0,434339 EURPTBELNXE0002 BESLEAFRN22NOV10B 22 05-11 8 2009/11/23 0,440506 EURPTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 22 03-09 11 2010/03/22 0,358983 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 3 2010/03/22 0,448551 EURPTBELRXE0008 BESLEASING FRN 23JAN12 22 01-07 3 2010/03/22 0,448551 EURPTBELPXE0000 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBBQO1E0024 BPI - Obr. Hipotecárias 05 08 1 2009/08/07 188,500000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 3 2009/08/07 187,440000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 9 2010/03/17 3,830000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 24 2009/12/04 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 5 2010/01/31 209,150000 EUR

CPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 25 01-07 3 2010/01/31 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 1 2010/03/16 146,500000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 4 2010/03/16 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 1 2009/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 1 2010/03/15 265,615555 EURPTCGHI1E0006 CGD - Obr.Hipotecárias 27 02-08 4 2010/03/15 256,403333 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 4 2009/12/21 313,242222 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2009/11/12 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 2 2009/06/30 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 6 2010/03/30 212,775555 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 11 2010/03/29 75,600000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTCGFKXE0018 CGDFRN2JUL10 02 07 2 2009/07/02 0,870196 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 9 2010/02/02 0,081737 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 9 2010/02/02 584,583000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/02/02 146,595555 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/02/02 198,317777 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 6 2010/02/02 304,951111 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 21 2009/12/30 0,023123 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 1 2009/12/30 814,097777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 6 2009/12/30 0,023797 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 4 2009/12/30 167,089812 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 3 2009/12/30 249,860000 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 04 13 2008/01/02 80,960219 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla 12 04 4 2008/01/02 68,958363

EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 3 2010/03/25179 481,620000 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTMOCIOE0006 Modelo Continente 03 02-08 9 2008/12/04 1,852287 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EURPTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 20 05 8 2007/05/20 0,046800 EUR

PXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 25 2008/12/16 0,000024 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 24 2009/11/19 0,000016 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 9 2009/11/19 8,570177 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 3 2009/11/19 225,706666 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 8 2008/12/13 479,671111 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 2 2010/03/18 731,642222 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/03/18 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 5 2010/03/10 0,064557 EUR

PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 6 2010/03/10 326,791111 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 29 2010/03/19 0,321200 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 29 2010/03/19 0,291200 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURES0113790531 2009 2010/04/15 Banco Popular Español 0,045750 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2008 2009/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2008 2009/05/25 E. Santo Financial Group 0,255000 EURPTEDP0AM0009 2008 2009/05/14 EDP-Nom. 0,112000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2007 2008/04/15 Finibanco-Holding SGPS 0,068000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2008 2009/05/22 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2008 2009/05/06 Jerónimo Martins-SGPS 0,088000 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMEN0AE0005 2008 2009/05/15 Mota-Engil, SGPS 0,088000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2009 2010/04/14 Portucel-Nom. 0,066000 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2008 2009/04/23 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTDU0AM0007 2007 2008/06/12 TEIXEIRA DUARTE 0,014400 EURPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2008 2009/04/30 Transinsular-TM.Insulares 2,288000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

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Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/05/10 4,40 4,407 4,45 4,2372 4,143 4,20 4,195 4,199 1 087 958

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/05/10 0,727 0,717 0,729 0,6948 0,677 0,691 0,692 0,693 55 629 130

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/05/10 3,439 3,408 3,50 3,3532 3,261 3,39 3,384 3,389 6 498 128

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/05/10 1,666 1,666 1,68 1,6258 1,588 1,616 1,604 1,61 1 485 639

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/05/10 0,92 0,92 0,93 0,8996 0,88 0,89 0,88 0,89 386 839

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/05/10 2,91 3,00 3,00 2,8609 2,40 2,42 2,60 14 533

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/05/10 5,305 5,302 5,302 5,1554 5,08 5,16 5,155 5,16 874 027

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/05/10 5,264 5,107 5,246 5,0413 4,941 5,054 5,034 5,039 539 837

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/05/10 0,92 0,90 0,90 0,8899 0,87 0,90 0,88 0,89 49 811

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/05/04 0,36 0,14 0,36

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/05/10 0,91 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,91 0,94 7 867

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/05/10 2,715 2,70 2,715 2,6553 2,63 2,652 2,659 2,66 20 055 279

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/05/07 5,38 5,20 6,50

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/05/10 0,769 0,781 0,80 0,7947 0,781 0,781 0,756 0,781 2 169

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/05/10 1,32 1,32 1,32 1,3159 1,31 1,32 1,25 1,30 1 600

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/05/10 0,13 0,15 0,15

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/05/10 1,02 1,02 1,12

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/05/10 11,74 11,70 11,74 11,4945 11,25 11,65 11,63 11,635 2 087 036

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/05/10 0,64 0,65 0,65 0,6236 0,61 0,63 0,61 0,62 206 802

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/05/10 0,91 0,90 0,93 0,9174 0,90 0,91 0,90 0,91 316 836

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/05/05 2,85 2,78 3,23

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/05/10 7,01 7,09 7,09 6,9446 6,83 6,90 6,90 6,98 19 969

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/04/27 3,60 3,60

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/05/10 1,59 1,55 1,58 1,516 1,48 1,49 1,54 1,57 81 805

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/05/10 0,539 0,54 0,54 0,5237 0,503 0,528 0,521 0,522 293 744

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/05/10 7,295 7,281 7,299 7,2064 7,07 7,273 7,275 7,28 1 278 916

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/05/10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,08 1 000

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/05/10 2,11 2,14 2,17 2,0988 2,03 2,08 2,05 2,08 99 658

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/05/10 2,439 2,442 2,447 2,3463 2,295 2,328 2,311 2,319 511 680

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C Novabase, SGPS - Nom. 2010/05/10 3,91 4,00 4,00 3,9643 3,95 3,99 3,95 3,96 7 987

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/05/10 7,693 8,25 8,68 7,8427 7,412 7,535 7,621 7,639 24 818 003

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/05/10 2,018 2,014 2,018 2,0031 1,981 2,017 2,009 2,01 425 823

EUR 5,00 8 926 050 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/05/10 7,35 7,20 7,30 7,1559 7,15 7,30 7,00 7,25 1 520

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/05/10 2,66 2,674 2,685 2,6531 2,622 2,64 2,631 2,643 195 521

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/05/10 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,08 300

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/05/10 7,399 7,419 7,60 7,412 7,251 7,49 7,47 7,492 155 100

EUR 1,00 13 750 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/04/29 1,50 1,45 1,65

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/05/10 0,819 0,813 0,816 0,7998 0,782 0,812 0,81 0,811 10 483 322

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/05/10 0,54 0,54 0,54 0,5316 0,52 0,52 0,52 0,53 307 077

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/05/10 2,312 2,273 2,311 2,2453 2,181 2,256 2,24 2,261 476 790

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/05/10 1,399 1,40 1,425 1,3671 1,34 1,35 1,347 1,356 709 881

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/05/10 1,23 1,06 1,22

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/05/10 1,41 1,40 1,41

EUR 0,50 420 000 000 PTTDU0AM0007 TDU AM TDU 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE 2010/05/10 0,92 0,92 0,93 0,9064 0,89 0,91 0,90 0,91 291 260

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/04/28 3,31 0,71 3,63

EUR 0,20 18 218 097 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/05/06 0,09 0,08 0,09

EUR 0,20 67 730 158 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/05/10 0,07 0,07 0,07 0,0676 0,06 0,07 0,06 0,07 10 538

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/05/10 3,322 3,33 3,33 3,2224 3,16 3,245 3,201 3,209 638 598

E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/05/10 9,40 9,38 9,38 9,2683 8,83 9,19 9,14 9,16 61 367

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/05/10 5,15 5,11 5,11 5,1063 5,06 5,06 4,92 4,96 6 750

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/05/10 14,35 14,18 14,30 14,209 14,18 14,18 14,22 14,30 9 501

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/04/08 14,70 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 11,00 13,95 102

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/05/10 5,17 5,171 5,18 5,0418 4,968 5,029 5,047 5,049 1 258 472

EUR 2,00 79 901 653 ES0168561019 KEU AM PAC 1737 P5 C Europac 2010/05/10 3,21 3,09 3,22 3,1224 3,09 3,22 3,07 3,60 389

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2009/05/06 7,95




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01( 3 ).m.u

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/04/13 53,00 45,00

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/05/10 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 100,00 1 471

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/04/27 64,00 59,00

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/04/27 71,50 68,00

EUR 5 317 300,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2010/04/20 100,34

EUR 4 270 000,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/04/19 104,50

EUR 4 532 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67

EUR 7 639 231,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/04/28 92,50 92,60

EUR 7 076 464,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91

EUR 5 000 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/04/30 99,00 101,00

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2010/05/03 108,26

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 6 861 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19

EUR 6 528 191,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 7 641 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2008/10/22 103,50

EUR 5 032 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 7 158 930,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/04/29 101,88 106,30 106,30 106,25 106,25 106,25 100,81 945 050

EUR 4 626 779,00 PTOTEHOE0008 OTEHOE OTH R1 C 2010/05/20 OT5,85%20MAY10 2010/04/12 98,55 98,55

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 15 000,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00 91,00 99,00

EUR 107 800,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2010/05/10 98,13 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 3 000

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 100,07

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/05/07 100,28 99,50 99,50 99,17 99,11 99,11 99,11 100,00 65 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 96,84

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 99,39

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2010/05/10 101,97 101,00 101,97

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/05/04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 35 000

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/03/15 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 1 250 000,00 PTBEMB1E0016 BEMB1E BBERQ R2 F 2010/07/21 BES-Obrigacoes Hipotecarias

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/05/03 99,10

EUR 1 000 000,00 PTBBQO1E0024 BBQO1E BBBQ1 R2 F 2010/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

EUR 100 000,00 PTBPOUOM0008 BPOUOM BBPOR R2 F 2010/07/25 BPI AGUA 15% 2007-2010 2010/05/10 99,62 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 100,15 17 000

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/05/07 97,86 97,89 97,89 97,89 97,89 97,89 97,89 101,00 17 000

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/05/10 97,25 97,25

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013

EUR 40 000,00 PTBPO5OM0001 BPO5OM BBPOS R2 F 2010/08/03 BPI ENERGIAS ALT 2010/05/07 99,21 99,21 170,00

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/04/28 97,98 98,02 98,02 98,02 98,02 98,02 98,02 98,05 3 000

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/04/19 96,96 96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 6 000

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/05/05 99,13 98,98

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/05/05 97,02 97,17

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/05/10 97,16 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 1 000

EUR 10 000,00 PTBB1POM0006 BB1POM BBB1P R2 F 2013/06/12 BPI OURO 5% 2009-2013 2010/05/10 103,82 103,84 105,00

EUR 15 000,00 PTBPOFOM0007 BPOFOM BBPOP R2 F 2010/05/28 BPI PRIVATE EQUITY 2007-2010 2010/05/04 99,45 99,56

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/05/10 98,50 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 98,75 10 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/05/05 102,09 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,25 105,00 6 000

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/05/07 98,61 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 3 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/03/17 97,37 97,45

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/04/30 97,01 97,19 97,19 97,19 97,19 97,19 97,19 200 000

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/05/03 92,81 93,36

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/05/10 66,00 66,00 68,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série

EUR 1 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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01( 3 ).m.u

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 114 061,53 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 456,43 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 500,00 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2009/06/29 98,40

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/05/06 99,40

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 242 256,69 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 436 713,23 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla

EUR 53 000,00 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/05/07 100,00 100,50 103,25

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/04/13 97,50 97,15 98,15

EUR 64 925,00 PTMOCIOE0006 MOCIOE BMOCF R2 F 2005/08/03 2010/08/03 Modelo Continente 2010/04/29 100,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 94,62

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 98,20

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 97,43

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública

EUR 459 900,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/05/07 99,80 99,40

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 - Guaranteed Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/04/20 92,50

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/01/28 97,26

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/05/10 100,55 101,20 102,00

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/05/03 91,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/04/29 92,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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edataDoãssime

edataDedadirutam

oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(




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1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/05/05 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/04/26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 9

P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 350 000,00 PTPC05310136 BPNRJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/02/03 BPN00103FEV11

EUR 300 000,00 PTPC05310144 BPNSJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/05/03 BPN00103MAI11

EUR 650 000,00 PTPC05310094 BPNNJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/03 BPN00103SET10

EUR 700 000,00 PTPC05310102 BPNOJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/06 BPN00106SET10

EUR 650 000,00 PTPC05310110 BPNPJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/07 BPN00107SET10

EUR 500 000,00 PTPC05310078 BPNLJM n/a R5 C 2009/11/09 2010/08/09 BPN001090810

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 350 000,00 PTPC05310128 BPNQJM n/a R5 C 2010/04/30 2011/04/29 BPN00129ABR11

EUR 500 000,00 PTPC00662580 BR1DJM n/a R5 C 2009/09/25 2010/09/24 BRISA 001 100924

EUR 40 000,00 PTPC00662929 BR1LJM n/a R5 C 2010/03/17 2010/06/15 BRISA 001 15JUN10

EUR 18 000,00 PTPC00663026 BR1MJM n/a R5 C 2010/05/10 2010/08/10 BRISA 00110AUG2010

EUR 50 000,00 PTPC03480972 PE16JM n/a R5 C 2010/04/30 2010/05/18 PARPUBLI001 180510

EUR 134 000,00 PTPC03686719 PT13JM n/a R5 C 2010/05/07 2010/06/07 PTC 001 07JUNE10

EUR 168 000,00 PTPC03686685 PT1AJM n/a R5 C 2010/04/21 2010/05/21 PTC 001 21MAY10


T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )



aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoC.xiF

odmiFodoicícrexE

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edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

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OGIDÓC

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adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2010/04/07 5,50 5,13 6,04

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/05/04 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 980,00 7

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/04/06 7,00 1,00 7,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )




2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11


edaditnauQaditimda

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OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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.bmíS.cogeN BCI

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/05/10 0,36 0,33 0,38

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/03/09 13,61 80,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/04/13 37,28 37,28

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/04/06 0,05 0,02 0,14

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/04/15 0,03 0,02 0,25

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/04/15 2,23 1,30

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2010/04/20 0,56 0,56

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 2,03

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2009/08/07 2,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 0,01 4,00 145

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/04/16 2,80 1,00 3,08

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/04/30 0,46 0,01

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2009/08/18 15,50 0,10 40,00

EUR 4,99 50 000 PTVAP0AP0006 VAP AP VAP P7 F V.A.Grupo-Vist.Aleg.Part. 1998/10/14 24,94

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4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho

EUR 1 141,70 PTBEMAXE0022 BEMAXE BBERP R3 F 2010/06/25 BES Commodities Junho 2008

EUR 3 269,80 PTBERZXE0010 BERZXE BBERO R3 F 2010/06/04 BES Commodities Maio 2008

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS

EUR 35 000,00 PTBSADXE0001 BSADXE BBSAC R3 F 2010/08/10 BESFRN10AUG10

EUR 4 999,90 PTBERMXE0015 BERMXE BBERH R3 F 2010/06/05 BESFRN5JUN10

EUR 100 000,00 PTBELKXE0005 BELKXE BBEFG R3 F 2011/08/22 BESLEAFRN22AUG11 2010/02/02 100,15

EUR 100 000,00 PTBELLXE0004 BELLXE BBEFH R3 F 2012/08/22 BESLEAFRN22AUG12 2009/04/22 100,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 50 000,00 PTBELNXE0002 BELNXE BBEFF R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10B 2009/12/18 100,00

EUR 100 000,00 PTBELGXE0001 BELGXE BBEFD R3 F 2014/09/22 BESLEAFRN22SEP14 2010/01/25 99,87

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/04/29 100,00

EUR 125 000,00 PTBELRXE0008 BELRXE BBEFM R3 F 2012/01/23 BESLEASING FRN 23JAN12

EUR 125 000,00 PTBELOXE0001 BELOXE BBEFK R3 F 2010/12/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 125 000,00 PTBELPXE0000 BELPXE BBEFJ R3 F 2010/06/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/04/28 96,31 96,55

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/05/06 97,00 97,15 170,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/04/28 95,82 96,15

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/03/31 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 95,88 95,89 3 950

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/04/29 99,83

EUR 9 189,20 PTBSRPXE0008 BSRPXE BBSRC R3 F 2010/09/27 BST0%27SEP10 2010/05/04 97,73 97,50

EUR 77 617,60 PTCPQGXE0010 CPQGXE BBSRE R3 F 2010/06/21 BSTFRN21JUN10 2010/05/10 119,65

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/05/06 109,11

EUR 7 486,75 PTBSRMXE0019 BSRMXE BBSRA R3 F 2010/08/02 BSTFRN2AUG10 2010/05/07 100,50 100,50

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/05/07 101,76 101,76

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/04/23 48,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/05/05 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 98,00 4 600

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/05/10 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 3 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2010/04/21 83,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2009/07/24 56,00 30,00

EUR 40 639,00 PTCGFKXE0018 CGFKXE BCGFC R3 F 2010/07/02 CGDFRN2JUL10



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4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 2010/05/05 0,04 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CM0A243 KCVMWP W459Z U6 C Put 32,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 32P 0610Z 2010/04/01 0,03 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F2H1 KCKBWP 7222C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 33P 0610C 2010/04/20 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CM0A219 KCVJWP W456Z U6 C Call 36,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 36C 0610Z 2010/04/20 0,61 0,68 0,69EUR 500 000 DE000CM0A235 KCVLWP W458Z U6 C Put 36,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 36P 0610Z 2010/04/20 0,04 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CM0A227 KCVKWP W457Z U6 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 40C 0610Z 2010/05/07 0,26 0,34 0,35EUR 1 000 000 DE000CG2F2C2 KCD7WP 7217C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 42C 0610C 2010/04/20 0,16 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2F2D0 KCEHWP 7218C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 45C 0610C 2010/04/20 0,06 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F2E8 KCF8WP 7219C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 45C 0910C 2010/05/10 0,17 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/05/07 0,17 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2D7R1 KBNEWE 8371C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - 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CT 2010/05/06 2,96 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,07 3,10 1 000EUR 1 000 000 DE000CG2D8L2 KBNXWE 8390C U3 C Call 240,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/05/10 1,78 1,83 1,85EUR 1 000 000 DE000CG2D8P3 KBN1WE 8393C U3 C Put 140,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/05/10 0,02 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2D8Q1 KBN2WE 8394C U3 C Put 130,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/26 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7Z2 KBTYWP 7358C U3 C Put 12,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 12P 0610C 2010/04/20 0,03 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2F8A3 KBTZWP 7359C U3 C Put 13,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 13P 0610C 2010/04/20 0,05 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F7U3 KBTTWP 7353C U3 C Call 14,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 14C 0610C 2010/04/20 0,16 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F7V1 KBTUWP 7354C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 15C 0610C 2010/05/06 0,03 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F7W9 KBTVWP 7355C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 APPLI 17C 0910C 2010/04/20 0,06 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2F7X7 KBTWWP 7356C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 APPLI 17C 1210C 2010/05/10 0,09 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2G5M3 KBLAWP 7538C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 16C 0610C 2010/04/20 0,44 0,29 0,30EUR 1 000 000 DE000CG2G5N1 KBLCWP 7539C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 18C 0610C 2010/04/20 0,22 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2G5P6 KBLDWP 7540C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 18C 0910C 2010/05/10 0,29 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2G5Q4 KBLEWP 7541C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 20C 0910C 2010/05/10 0,13 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G5R2 KBLFWP 7542C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 20C 1210C 2010/05/05 0,21 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G5S0 KBLGWP 7543C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 22C 1210C 2010/05/10 0,13 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2D8U3 KBN6WE 8398C U3 C Call 24,00 4/1 A 2010/06/17 BANKA 0609 -CT 2010/05/05 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F4Z9 KBFHWP 7286C U3 C Put 35,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 35P 0610C 2010/04/20 0,02 0,02 0,03

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )



2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11


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EUR 1 000 000 DE000CG2F4T2 KBE8WP 7280C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 47C 0610C 2010/05/10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 100 000EUR 1 000 000 DE000CG2F4U0 KBE9WP 7281C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 50C 0610C 2010/04/20 0,03 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F4V8 KBFAWP 7282C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 BASF 50C 0910C 2010/04/20 0,10 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F4W6 KBFBWP 7283C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 53C 1210C 2010/04/20 0,10 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F4X4 KBFEWP 7284C U3 C Call 59,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 59C 1210C 2010/04/23 0,05 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CM0A6U0 KE5IWP W502Z U6 C Call 0,60 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.6C 0610Z 2010/05/10 0,25 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CM0A6W6 KE5KWP W504Z U6 C Call 0,70 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.7C 0610Z 2010/05/10 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 13 700EUR 500 000 DE000CM0A6V8 KE5JWP W503Z U6 C Call 0,80 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.8C 0610Z 2010/05/10 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 40 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2010/04/20 0,13 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F3M9 KBC2WP 7250C U3 C Put 28,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 28P 0610C 2010/04/01 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3G1 KBALWP 7245C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 35C 0610C 2010/04/20 0,25 0,33 0,34EUR 1 000 000 DE000CG2F3H9 KBATWP 7246C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 37C 0910C 2010/04/20 0,24 0,32 0,33EUR 1 000 000 DE000CG2F3J5 KBCDWP 7247C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 40C 0910C 2010/04/20 0,12 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/04/20 0,11 0,17 0,18EUR 1 000 000 DE000CG2F3P2 KBC5WP 7252C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/11 BNP 66C 0610C 2010/05/10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 10 000EUR 1 000 000 DE000CG2F3Q0 KBEAWP 7253C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/09/10 BNP 72C 0910C 2010/05/10 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 2010/05/10 0,09 0,06 0,07EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9E5 KBOGWE 8408C 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6,75 2/1 A 2010/06/18 BRISA 6.75C 0610Z 2010/04/28 0,02 0,02EUR 1 500 000 DE000CM0A078 KEGYWP W397Z U8 C Put 2 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 2500P 0610Z 2010/05/05 0,02 0,06 0,08EUR 1 500 000 DE000CM5ETF1 KEOSWP W123Z U8 C Put 3 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3000P 0610Z 2010/04/28 0,11 0,16 0,17EUR 1 500 000 DE000CM0A086 KEGZWP W398Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3500P 0610Z 2010/05/10 0,47 0,51 0,53EUR 1 500 000 DE000CM0A0A5 KEHFWP W400Z U8 C Call 3 800,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3800C 0610Z 2010/05/10 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,31 500EUR 1 500 000 DE000CM0A094 KEG8WP W399Z U8 C Put 3 800,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3800P 0610Z 2010/04/28 1,11 1,18 1,19EUR 1 500 000 DE000CM5ETC8 KEONWP W120Z U8 C Call 4 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4000C 0610Z 2010/05/10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 1 500EUR 1 500 000 DE000CM5ETD6 KEOOWP W121Z U8 C Call 4 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4500C 0610Z 2010/05/07 0,02 0,01 0,02EUR 1 500 000 DE000CM5ETE4 KEORWP W122Z U8 C Call 5 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 5000C 0610Z 2010/05/10 0,03 0,01 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F8R7 KCE3WP 7374C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 25C 0910C 2010/04/20 0,51 0,46 0,47EUR 1 000 000 DE000CG2F8S5 KCFPWP 7375C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 27C 0910C 2010/04/30 0,34 0,28 0,29EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 2010/05/04 0,32 0,32 0,33EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C Call 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 2010/04/20 0,15 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2D9L0 KBOMWE 8414C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/04/20 0,28 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2D9M8 KBONWE 8415C U3 C Call 26,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/04/21 0,16 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F3U2 KBEEWP 7257C U3 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 7C 0610C 2010/04/21 0,11 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F3V0 KBEFWP 7258C U3 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 8C 0610C 2010/04/20 0,02 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F3W8 KBEGWP 7259C U3 C Call 8,50 1/1 A 2010/09/10 COMBK 8.5C 0910C 2010/05/06 0,05 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C Call 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 2010/05/07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 60 000EUR 1 000 000 DE000CG2D9R7 KBORWE 8419C U3 C Call 8,50 10/1 A 2010/06/11 COMBK 0610 - CT 2010/05/10 0,01EUR 500 000 DE000CM0A292 KD2NWP W464Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 6C 0610Z 2010/04/20 0,55 0,42 0,43EUR 500 000 DE000CM0A2A1 KD2OWP W465Z U6 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 7C 0610Z 2010/04/20 0,12 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CM0A2C7 KD2QWP W467Z U6 C Put 4,50 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 4.5P 0610Z 2010/04/28 0,06 0,06 0,08EUR 500 000 DE000CM0A2B9 KD2PWP W466Z U6 C Put 5,50 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 5.5P 0610Z 2010/04/20 0,10 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2F5F8 KBFVWP 7292C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 31P 0610C 2010/04/20 0,02 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F5B7 KBFKWP 7288C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 43C 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2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11


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4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CG2H4A0 KBD9WP 7743C U5 C Call 2,40 4/1 E 2010/06/18 Banco 2.4TL 0610C 2010/05/10 0,29 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CG2H4B8 KBDKWP 7744C U5 C Call 2,60 4/1 E 2010/06/18 Banco 2.6TL 0610C 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,22 0,23 20 000EUR 500 000 DE000CG2H4C6 KBDLWP 7745C U5 C Call 2,80 4/1 E 2010/06/18 Banco 2.8TL 0610C 2010/05/10 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,18 10 000EUR 500 000 DE000CG2G7Z1 KBUCWP 7598C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/06/18 BCP .5TL 0610C 2010/05/10 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,22 100 000EUR 500 000 DE000CG2H3Y2 KBD7WP 7741C U5 C Call 0,40 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.4TL 0610C 2010/05/10 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,30 0,32 15 000EUR 500 000 DE000CG2H3Z9 KBD8WP 7742C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.6TL 0610C 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Portu 7TL 0610C 2010/05/04 0,12EUR 500 000 DE000CG2H2D8 KBC1WP 7698C U5 C Put 9,00 4/1 E 2010/06/18 Portu 9TS 0610C 2010/05/10 0,61 0,47 0,49EUR 500 000 DE000CG2H2E6 KBC4WP 7699C U5 C Put 9,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 9.5TS 0610C 2010/04/20 0,43 0,43 0,57 0,55 0,43 0,57 0,56 0,58 11 100EUR 500 000 DE000CM0A5J5 KEZAWP W664Z U9 C Call 6 200,00 500/1 E 2010/06/16 PSI 2 6200TL 0610Z 2010/05/07 0,95 1,99 2,03EUR 500 000 DE000CM0A5H9 KECXWP W663Z U9 C Call 6 400,00 500/1 E 2010/06/16 PSI 2 6400TL 0610Z 2010/05/10 1,52 1,59 1,63EUR 500 000 DE000CM0A5B2 KE2XWP W627Z U9 C Call 6 500,00 500/1 E 2010/06/16 PSI 2 6500TL 0610Z 2010/05/10 1,60 1,73 1,73 1,46 1,39 1,39 1,39 1,43 4 713EUR 500 000 DE000CM0A5G1 KECWWP W662Z U9 C Call 6 600,00 500/1 E 2010/06/16 PSI 2 6600TL 0610Z 2010/05/07 0,50EUR 500 000 DE000CM0A5C0 KE2YWP W628Z U9 C Call 6 700,00 500/1 E 2010/06/16 PSI 2 6700TL 0610Z 2010/05/06 0,40EUR 500 000 DE000CM0A5D8 KE37WP W629Z U9 C Call 6 900,00 500/1 E 2010/06/16 PSI 2 6900TL 0610Z 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DE000CG2G8V8 KBUWWP 7618C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6TL 0610C 2010/04/29 0,34 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,44 0,46 10 000EUR 500 000 DE000CG2G8W6 KBUXWP 7619C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6.5TL 0610C 2010/05/07 0,07



OGIDÓC

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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 5 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 5 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 5 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 5 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 5 / 1 0

Rectificação Mercados a Contado

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 27 -- 27 -- 27 -- 27 -- 27 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:0016:30-17:00

P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 -R2 Obrigações Dívida Pública DA - 10:30 & 16:00 - 10:30-11:00

16:00-16:30PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:40 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AGSUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBANCOBPI 11 - PTBBBUOM0009 Banco Português de Investimento SABANCOBPI 11 - PTBBBZOM0004 Banco Português de Investimento SABCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI TRANSP. TV11 - PTBPOZOM0003 Banco Português de Investimento SABPI UTIL TV11 - PTBBBDOM0000 Banco Português de Investimento SABPI%28FEB11 - PTBPMAXE0003 Banco Português de Investimento SABPI%14MAR12 - PTBPMLXE0000 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

seõçiutitsnIsairátisopeD

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2009/12/31 7,0167 2009/12/31 EUR 1 850 795,48 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/05/11 6,8590 2009/12/31 EUR 692 082,42 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/05/11 5,2584 2008/04/30 EUR 11 506 404,07 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/05/11 4,9739 2008/04/30 EUR 5 290 286,99 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/05/11 5,5318 2009/12/31 EUR 11 622 258,10 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/05/11 10,0687 2009/12/31 EUR 41 699 327,25 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/05/11 11,2897 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/05/11 4,8015 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/05/11 6,0395 2008/10/31 EUR 261 224,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/05/11 5,6857 2008/10/31 EUR 772 392,86 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/05/11 5,1763 2009/12/31 EUR 532 686,93 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/05/11 6,1289 2009/12/31 EUR 121 748,93 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/05/11 9,7411 2009/12/31 EUR 75 252 541,90 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/05/11 6,1726 2009/12/31 EUR 2 250 760,28 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/05/11 5,5532 2009/12/31 EUR 5 805 645,94 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/05/11 9,7095 2009/12/31 EUR 7 052 252,53 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/05/11 8,7524 2009/12/31 EUR 21 901 361,19 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/05/11 10,0096 2009/12/31 EUR 48 899 934,59 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/05/11 8,0014 2009/12/31 EUR 9 262 435,57 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/05/11 14,0786 2009/12/31 EUR 5 074 182,03 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/05/11 8,3890 2009/12/31 EUR 690 725,24 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/05/11 14,3758 2009/12/31 EUR 22 298 633,94 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/05/11 16,4708 2009/12/31 EUR 15 882 998,86 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/05/11 6,3190 2009/12/31 EUR 2 476 267,33 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/05/11 6,5740 2009/12/31 EUR 5 287 704,94 BCPF.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO S.G.F. 2010/03/22 5,3479 2009/12/31 EUR 315 176,64 BPI;CGDF.P. PPR GARANTIDO S.G.F. 2010/03/22 5,5222 2009/12/31 EUR 2 146 030,10 BPI;CGDF.P. SGF - EMPRESAS S.G.F. 2010/03/22 9,4362 2008/05/31 EUR 6 148 090,58 CGDPPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR S.G.F. 2010/03/22 6,6622 2009/12/31 EUR 10 579 444,92 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES S.G.F. 2010/03/22 5,3947 2009/12/31 EUR 3 905 942,84 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBRADO S.G.F. 2010/03/22 6,2250 2009/12/31 EUR 6 394 106,23 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA PRUDENTE S.G.F. 2010/03/22 1,3614 2009/12/31 EUR 10 357 737,99 CGDSGF EMPRESAS PRUDENTE S.G.F. 2010/03/22 5,7485 2008/05/31 EUR 434 334,14 CGDREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2009/12/31 9,2889 2009/12/31 EUR 632 526,37 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 884,3615 2009/11/30 EUR 11 054 519 174,00 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/05/11 5,6822 2009/11/30 EUR 40 985 705 377,00 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 94,6601 2009/11/30 EUR 17 565 177 999,00 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 381,7337 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 6 083 384 018,00 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/05/03 12,5953 2009/11/30 EUR 86 340 121 353,00 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2009/11/30 7,0855 2009/11/30 EUR 21 974 533 666,00 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,1210 2009/11/30 EUR 2 841 745 211,00 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2009/11/30 8,6880 2010/01/11 EUR 0,07570 2009/11/30 EUR 1 033 298 032,00 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,9439 2009/11/30 EUR 711 914 459,00 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2009/11/30 6,1849 2010/01/11 EUR 0,12920 2009/11/30 EUR 1 914 588 233,00 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,3600 2009/11/30 EUR 510 444 139,00 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,0982 2009/11/30 EUR 742 672 774,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,8986 2009/11/30 EUR 978 458 318,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/04/30 1,7443 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/04/30 EUR 78 592 258,78 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/05/11 12,2965 2009/11/30 EUR 94 110 453,44 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2009/11/30 41,9412 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 314 558 898,00 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/05/11 11,9110 2009/11/30 EUR 215 485 433,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/05/11 11,5939 2009/11/30 EUR 828 940 813,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/05/11 10,7616 2009/11/30 EUR 81 484 976,00 Banif- Banco In




2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

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ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/05/10 9,168 EUR 2010/05/11 9,947 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/05/10 10,329 EUR 2010/05/11 11,199 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 1 222,720 EUR 2010/05/10 1 308,900 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 84,180 EUR 2010/05/10 90,000 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/06 131,610 USD 2010/05/10 134,850 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 35,990 USD 2010/05/10 37,220 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 49,200 USD 2010/05/10 51,550 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 3 520,140 USD 2010/05/10 3 736,810 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 1 127,930 EUR 2010/05/10 1 200,190 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/28 64 109,000 JPY 2010/04/30 64 928,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 594,080 USD 2010/05/10 621,390 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/28 13 479,000 JPY 2010/04/30 13 688,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 1 728,680 USD 2010/05/10 1 815,030 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 240,950 EUR 2010/05/10 257,920 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 66,350 USD 2010/05/10 68,580 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 244,610 USD 2010/05/10 258,790 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 255,500 EUR 2010/05/10 282,080 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 2 756,900 USD 2010/05/10 2 913,130 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/07 854,480 EUR 2010/05/10 904,600 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 165,410 CHF 2010/05/10 168,720 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 201,860 USD 2010/05/10 206,110 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 154,650 CHF 2010/05/10 159,130 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 180,730 USD 2010/05/10 186,320 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 158,870 CHF 2010/05/10 160,540 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 105,780 EUR 2010/05/10 107,090 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/05/07 79,590 EUR 2010/05/10 86,470 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/05/07 106,620 GBP 2010/05/10 112,010 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/05/07 6 372,000 JPY 2010/05/10 6 456,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/05/07 86,840 USD 2010/05/10 90,890 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 61,040 EUR 2010/05/07 61,040 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 108,350 EUR 2010/05/10 112,120 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 17 691,600 EUR 2010/05/10 18 051,880 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 150,930 EUR 2010/05/10 153,980 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 186,170 USD 2010/05/10 189,600 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 89,990 EUR 2010/05/10 89,810 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 89,220 EUR 2010/05/10 89,030 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 99,360 EUR 2010/05/10 103,330 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 90,580 EUR 2010/05/10 92,880 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 116,270 EUR 2010/05/10 123,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 113,000 EUR 2010/05/10 112,290 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 104,150 EUR 2010/05/10 106,520 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 10 043,190 USD 2010/05/10 10 051,280 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 10 177,560 USD 2010/05/10 10 221,340 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 99,410 EUR 2010/05/10 99,480 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 82,130 EUR 2010/05/10 81,860 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 128,210 EUR 2010/05/10 136,090 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 124,290 EUR 2010/05/10 131,930 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 121,360 EUR 2010/05/10 128,820 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 9 766,390 JPY 2010/05/10 9 870,010 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 9 184,610 JPY 2010/05/10 9 281,660 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 9 246,220 JPY 2010/05/10 9 343,390 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 135,800 USD 2010/05/10 140,460 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 128,770 USD 2010/05/10 133,180 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 128,150 USD 2010/05/10 132,540 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/28 108,940 EUR 2010/04/30 110,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/04/30 98,890 EUR 2010/05/06 96,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 111,530 EUR 2010/05/10 110,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 113,280 EUR 2010/05/07 116,170 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 93,980 EUR 2010/05/07 93,890 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 109,200 EUR 2010/05/07 108,650 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 92,490 EUR 2010/05/07 92,020 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 109,390 EUR 2010/05/07 108,460 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/06 95,190 EUR 2010/05/07 94,390 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 78,850 EUR 2010/05/10 81,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 77,990 EUR 2010/05/10 81,010 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 99,140 EUR 2010/05/10 102,980 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 135,620 EUR 2010/05/10 135,490 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 93,950 EUR 2010/05/10 94,770 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 91,870 EUR 2010/05/10 92,660 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/05/07 90,850 EUR 2010/05/10 91,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 120,390 USD2010/05/10 - 2010/05/11125,340 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 129,760 EUR2010/05/10 - 2010/05/11133,720 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 - 73,610 EUR2010/05/10 - 2010/05/11 79,090 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 76,440 EUR2010/05/10 - 2010/05/11 79,700 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 89,310 EUR2010/05/10 - 2010/05/11 90,460 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 2,748 EUR 2010/05/10 2,765 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 9,420 EUR 2010/05/10 9,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 58,710 EUR 2010/05/10 59,000 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 10,230 EUR 2010/05/10 10,290 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 7,270 EUR 2010/05/10 7,470 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 9,958 EUR 2010/05/10 9,979 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 16,690 EUR 2010/05/10 16,580 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 14,351 EUR 2010/05/10 14,537 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 12,594 EUR 2010/05/10 12,610 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 317,880 EUR 2010/05/10 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 4,813 EUR 2010/05/10 4,843 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 12,340 EUR 2010/05/10 12,650 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 5,385 EUR 2010/05/10 5,260 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 12,440 EUR 2010/05/10 12,440 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 22,020 EUR 2010/05/10 21,930 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 22,460 EUR 2010/05/10 22,470 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 28,490 EUR 2010/05/10 29,120 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 1,730 EUR 2010/05/10 1,680 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 4,890 EUR 2010/05/10 4,750 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 9,840 EUR 2010/05/10 10,040 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 7,340 EUR 2010/05/10 7,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 4,670 EUR 2010/05/10 4,830 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 9,520 EUR 2010/05/10 9,900 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 7,310 EUR 2010/05/10 7,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 11,900 EUR 2010/05/10 12,000 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 9,420 EUR 2010/05/10 9,470 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/05/07 68,290 EUR 2010/05/10 66,620 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTUBS EQUITY ASIAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 79,970 USD 2010/05/10 82,280 USD UBS SA BPIUBS EQUITY AUSTRALIA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 651,810 AUD 2010/05/10 669,940 AUD UBS SA BPIUBS EQUITY BIOTECH UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 167,530 USD 2010/05/10 172,500 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY CANADA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 711,300 CAD 2010/05/10 726,850 CAD UBS SA BPIUBS EQUITY CENTRAL EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 169,460 EUR 2010/05/10 186,370 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY DOW JONES INDUSTRIALS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 91,410 USD 2010/05/10 95,890 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ECO PERFORMANCE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 495,810 CHF 2010/05/10 523,840 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EURO STOXX 50 UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 25,190 EUR 2010/05/10 27,180 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 415,470 EUR 2010/05/10 443,480 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EUROPEAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 124,380 EUR 2010/05/10 137,310 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY FINANCIAL SERVICES UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 66,600 EUR 2010/05/10 71,860 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY FUTURE ENERGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 51,450 EUR 2010/05/10 53,590 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY GREAT BRITAIN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 95,740 GBP 2010/05/10 100,370 GBP UBS SA BPIUBS EQUITY GREATER CHINE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 191,590 USD 2010/05/10 196,400 USD UBS SA BPIUBS EQUITY HEALTH CARE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 112,380 USD 2010/05/10 115,750 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY HONG KONG UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 599,760 USD 2010/05/10 605,520 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ITALY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 49,810 EUR 2010/05/10 54,020 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 5 068,000 JPY 2010/05/10 5 132,000 JPY UBS SA BPIUBS EQUITY MID CAPS EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 433,360 EUR 2010/05/10 463,630 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY MID CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 827,830 USD 2010/05/10 867,610 USD UBS SA BPIUBS EQUITY NEW MARKETS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2009/07/16 16,440 EUR 2009/07/17 16,490 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY SINGAPORE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 843,360 USD 2010/05/10 881,840 USD UBS SA BPIUBS EQUITY SMALL & M CAPS JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 10 218,000 JPY 2010/05/10 10 257,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY SMALL CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 355,970 USD 2010/05/10 376,000 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY TAIWAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 119,980 USD 2010/05/10 121,600 USD UBS SA BPIUBS EQUITY TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 139,880 USD 2010/05/10 145,470 USD UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY TELECOM UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 38,500 EUR 2010/05/10 39,720 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/05/07 81,020 USD 2010/05/10 84,700 USD UBS SA BPIUBS STRAT.EQUITY (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 482,290 CHF 2010/05/10 502,820 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 273,950 EUR 2010/05/10 289,500 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 580,380 USD 2010/05/10 606,980 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 1 726,720 CHF 2010/05/10 1 776,800 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 205,760 EUR 2010/05/10 2 283,320 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 241,250 USD 2010/05/10 2 305,480 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 606,470 EUR 2010/05/10 2 638,760 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 1 802,060 CHF 2010/05/10 1 821,970 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 449,010 USD 2010/05/10 2 473,600 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 126,100 EUR 2010/05/10 128,190 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 113,220 EUR 2010/05/10 116,390 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 136,030 EUR 2010/05/10 137,010 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/05/07 210,230 USD 2010/05/10 212,520 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/05/10 121 887,000 EUR 2010/05/11 13,034 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 2 661,890 USD 2010/05/10 2 712,280 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 398,990 EUR 2010/05/10 404,180 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 12,600 EUR 2010/05/10 12,960 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 202,840 EUR 2010/05/10 209,240 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 91,500 EUR 2010/05/10 91,600 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 181,990 USD 2010/05/10 182,920 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 141,450 EUR 2010/05/10 141,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 1 808,920 GBP 2010/05/10 1 797,840 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 3 285,290 AUD 2010/05/10 3 272,870 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 3 072,830 CAD 2010/05/10 3 060,760 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 494,910 CHF 2010/05/10 495,490 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 130,580 CHF 2010/05/10 130,510 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 297,500 USD 2010/05/10 297,410 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/05/07 3 187,020 USD 2010/05/10 3 173,860 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 1 085,650 EUR2010/05/10 - 2010/05/111 083,710EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 166,450 EUR2010/05/10 - 2010/05/11165,990 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)




2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)

ESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 607,410 EUR2010/05/10 - 2010/05/11611,760 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/05/07 521,010 EUR2010/05/10 - 2010/05/11521,930 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTUBS BOND AUD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 339,220 AUD 2010/05/10 338,170 AUD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CAD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 340,340 CAD 2010/05/10 339,140 CAD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 2 297,320 CHF 2010/05/10 2 301,590 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CONVERT EUROPE UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 118,790 EUR 2010/05/10 122,930 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND EUR UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 307,510 EUR 2010/05/10 309,320 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS BOND EURO HIGH YIELD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 116,660 EUR 2010/05/10 118,820 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GBP UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 163,350 GBP 2010/05/10 162,760 GBP UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GLOBL CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 678,730 CHF 2010/05/10 679,880 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND JPY UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 157 513,000 JPY 2010/05/10 157 567,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND USD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/05/07 259,900 USD 2010/05/10 259,930 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 12,160 EUR 2010/05/10 12,440 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 11,760 EUR 2010/05/10 12,430 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 1 672,250 CHF 2010/05/10 1 671,890 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 280,750 EUR 2010/05/10 2 281,870 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 11,910 EUR 2010/05/10 11,910 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 210,670 USD 2010/05/10 2 206,910 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 12,110 EUR 2010/05/10 12,540 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 12,020 EUR 2010/05/10 12,170 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/05/10 12,838 EUR 2010/05/11 12,833 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCUBS STRAT.BALANCED (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 1 554,460 CHF 2010/05/10 1 585,870 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 1 876,110 EUR 2010/05/10 1 919,290 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/05/07 2 086,260 USD 2010/05/10 2 126,750 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 409/10AVISO Nº 409/10AVISO Nº 409/10AVISO Nº 409/10AVISO Nº 409/10

Em 12/05/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 660 papelcomercial, (montante nominal global: 33.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..A exclusão ocorrerá no dia 21/05/2010, após a sessão de bolsa.

Data de emissão: 12/05/2010Data de Maturidade: 24/05/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 24MAY10Código ISIN: PTPC00002738 Código Euronext: PTPC00002738Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3EJM

Lisboa, 11 de Maio de 2010



Redução do numero de obrigações admitidasSão canceladas a partir de 12/05/2010, 7.500.000.000 obrigações emitidaspela(o) ESTADO PORTUGUES

Nº de títulos emitidos: 503.256.000.000Nº de títulos cancelados: 7.500.000.000Novo nº de títulos vivos: 495.756.000.000Razão: Cancelamento de dívidaOT-JunhoNome do Produto: OT5,15%15JUN11Código ISIN: PTOTEJOE0006 Código Euronext: PTOTEJOE0006Simbolo de Negociação: OTJ Código Nacional: OTEJOE




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão16/06/2010 10/05/2010 18/05/2010 DE000CM0AJ96 IBEX 10200TS 0610Z knock-out16/06/2010 10/05/2010 18/05/2010 DE000CM0A5L1 PSI 2 7300TS 0610Z knock-out


Publicações



Pagamento de DividendosVai ser distribuído o dividendo das acções ordinárias (Código ISIN:PTCPR0AM0003) emitidas pela CIMPOR CIMENTOS PORTUGAL SGPS nasseguintes condições:

Tipo de distribuíção: Ordinary dividendNº do cupão: -Record date: 27/05/2010Data Ex-direitos 25/05/2010Data de Pagamento: 28/05/2010Dividendo Bruto: 0,20 EURDividendo líquido: 0,16 EURAgencia de Centralização: InterbolsaCimpor-C.Port.SGPS-Nom.Nome do Produto: CIMPOR,SGPSCódigo ISIN: PTCPR0AM0003 Código Euronext: PTCPR0AM0003Simbolo de Negociação: CPR Código Nacional: CPR AM

Cancelamento de ordensSerão canceladas as ordens das(os) acções ordinárias emitidas(os) pela CIMPORCIMENTOS PORTUGAL SGPS nas seguintes condições:

Razão: DividendosCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa de 24/05/2010Renovação das ordens: 25/05/2010



PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações



OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-05-112010-05-112010-05-112010-05-112010-05-11

- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -

MEMBROS NEGOCIADORES


SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

BRUXELAS PARIS LISBOA

MERCADO A CONTADOMERCADO DE DERIVADOS

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses

Accent Grave B.V. (*) X X X XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander de Negócios Portugal, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBinckBank N.V. X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFortis Bank Global Clearing NV (*) X X X XFortis Bank (Nederland) NV (*) X X X XFBR Capital Markets International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Securities B.V. X X X XIMC Trading BV XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSebroker - Bolsa Agencia de Valores, S.A.(*) X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSunGard Global Execution Services Limited (*) X X X X

Susquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited XTibra Trading Europe Limited (*) X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. (*) X X X XTimber Hill (Europe) A.G. (*) X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F (*) X X X X

BOLETIM DE COTAÇÕES · BOLETIM DECOTAÇÕES Edição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados...

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