Bienvenidos, somos CONTPAQi® · Consideraciones en CONTPAQi® Contabilidad Si la empresa ya tenía...
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Bienvenidos, somos CONTPAQi®
Conferenciante René Ochoa Martínez• Contador Público
• Especialista en XXXX
• Con XX años de trayectoria
Video InstitucionalCONTPAQi® más de 30 años innovando:• El primer software contable con periodos abiertos
• Pioneros en Factura Electrónica
• Conoce más en este video…
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¿Quiénes nos acompañan hoy?
¿Quién es Contador de empresa?
¿Quién trabaja en un Despacho Contable?
¿Quién NO es Contador?
¿Quién ya es usuario de CONTPAQi®?
¿Quién usa otra marca de software?
¿Quiénes son Distribuidores?
“La agenda contiene temas y ejercicios que adaptaremos a
sus perfiles y nuestros Distribuidores al final del evento
podrán asistirlos personalmente”
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Agenda del Seminario
1. Flash con últimos cambios fiscales y su fundamento legal.
2. Gestión de tus XML: La clave de inicio para procesar tu Contabilidad Electrónica (recupera, valida, detecta, busca)
3. Qué entender sobre la Contabilidad Electrónica y precauciones a considerar:– Los 5 XML que debes tener listos para su entrega
– 4 Apartados del Anexo 24 a tomar en cuenta
– Principales dudas y consideraciones a la víspera de la primer presentación.
4. Integración y digitalización de procesos desde la Emisión hasta la Declaración: – Nuevo XML Retenciones y Pagos
– Contabilización de pagos.
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Flash de últimos cambios
fiscales y su fundamento legal
Contabilidad Electrónica
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Flash de cambios fiscales 2015
Cambio
• A partir del 1 de enero de 2015: la Contabilidad Electrónica es obligatoria para todas las Personas Físicas y Morales con ingresos iguales o mayores a 4 mdp (el resto a partir de 2016).
•
• Se define la estructura o contenidos (XSD) de los archivos XML para la Contabilidad Electrónica.
Fundamento legal
04/Dic/2014 Séptima
modificación RMF.
30/Dic/2014 Resolución
Miscelánea Fiscal 2015
05/Ene/2015 Anexo 24.
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Gestión de tus XML
La clave de inicio para procesar tu
Contabilidad Electrónica
Contabilidad Electrónica
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Gestión de tus XML: en 3 pasos
¿Estás seguro de que recibiste todos los
CFDI para procesar tu Contabilidad?
Paso 1: Recupera de forma masiva del portal del
SAT, todos los archivos XML emitidos y recibidos por tu
empresa o la de tus proveedores.
¡Puedes bajar más de 500 en una sola consulta!
Ver Autodemo
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Gestión de tus XML: en 3 pasos
¿Estás seguro que todos los comprobantes
que procesarás son válidos?
Paso 2: Valida su autenticidad, detecta duplicados y
aplica tu criterio profesional.
Demo ADD
Verifica estructura, sello y cadena
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Gestión de tus XML: en 3 pasos
¿Cuánto te tardas en encontrar un CFDI?
Paso 3: Localiza con facilidad un comprobante con
solo teclear un dato contenido en el mismo.
Demo ADD
Consulta por RFC, importe, total, concepto o
folio interno
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Qué entender sobre la Contabilidad Electrónica:
precauciones a considerar.
Contabilidad Electrónica
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Con la Contabilidad Electrónica son
5 XML los que debes preparar
Se entregan mensualmente
1 2
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Con la Contabilidad Electrónica son
5 XML los que debes preparar
Se entregan cuando lo disponga el SAT
3 4 5
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Los 4 apartados extra descritos en el Anexo 24
son:
– G. Información del sello digital de la
Contabilidad Electrónica.
– H. Catálogo de códigos de monedas.
– I. Catálogo de bancos.
– J. Catálogo de métodos de pago.
Contabilidad Electrónica incluye además 4 apartados extra descritos en Anexo 24
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• El RFC
• Ejercicio (Año)
• Periodo (Mes)
• Identificador
• Con extensiónXML (.XML)
• Compresión a archivo ZIP
(.ZIP)
CT= Catálogo de cuentas
PL= Pólizas
BN=Balanza de comprobación normal
BC= Balanza de comprobación complementaria
XF=Auxiliar de folios
XC=Auxiliar de cuentas
IMPORTANTE:Nombres de los archivos emitidos
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Nombre de la Cuenta Sigla Archivo
Catálogo de Cuentas CT AAQM610917QJA201501CT
Balanza
ComplementariaBC AAQM610917QJA201501BC
Balanza de
Comprobación NormalBN AAQM610917QJA201501BN
Pólizas PL AAQM610917QJA201501PL
Anexo E. Auxiliar de
foliosXF AAQM610917QJA201501XF
Anexo F. Auxiliar de
cuentasXC AAQM610917QJA201501XC
IMPORTANTE:Nombres de los archivos emitidos
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Consideraciones importantes al preparar el
XML 1 Catálogo de cuentas
Contabilidad Electrónica
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Estructura del XMLAnexo 24 – Nodo Catálogo de cuentas
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Envías el XML del Catálogo de cuentas utilizado en el periodo con código agrupador de cuentas del SAT.
Qué es lo que envías al SAT en relación al Catálogo de cuentas
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Regla 2.8.1.4. Fracción I, Segundo Párrafo
Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los
valores de la subcuenta de primer nivel del código agrupador del
SAT, asociando para estos efectos, el código que sea más apropiado
de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o
subcuenta del catálogo del contribuyente.
Cómo asignar los dígitos agrupadores del SAT
• Esto puede entenderse que solo se asignarán los dígitos de
las subcuentas de segundo nivel.
• Sin embargo el criterio del SAT es que se asignen tanto
los dígitos de primer nivel como los dígitos de segundo
nivel a TODAS las cuentas del catalogo del
contribuyente.
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Catálogo de dígitos agrupadores del SAT
Al crear una empresa nueva con un catálogo
preinstalado, las cuentas contables NO tendrán
agrupadores del SAT asignados.
Consideraciones en CONTPAQi® Contabilidad
Si la empresa ya tenía asignados los agrupadores del
SAT de versiones anteriores en su Catálogo de
cuentas contables, se eliminará dicha asignación.
Solo respeta a partir de la versión 7.6 en adelante.
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Cuenta Dígito Agrupador
ActivoActivo a Corto Plazo
Otros Activos a Corto Plazo
Activos a Largo Plazo
PasivoPasivo a Corto Plazo
Pasivo a Largo Plazo
Capital Contable Capital Contable
IngresosIngresos normales
Devoluciones, etc.
Otros Ingresos
Costos Costos
Gastos Gastos
Ingreso o Gasto Resultado integral de financiamiento
Cómo asignar los dígitos agrupadores del SAT
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• 501.05 Mano de obra directa
consumida
• 501.06 Mano de obra directa
• 501.07 Cargos indirectos de
producción
• 501.08 Otros conceptos de
costo
• 604 Gastos de Fabricación
• 605 Mano de Obra Directa
Cómo asignar los dígitos agrupadores del SAT
Analizando la problemática con las cuentas 501 vs 600
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• 604 Gastos de Fabricación: • 604.01-30 Sueldos
• 604.32-33 Servicios Administrativos
• 604.33-44 Honorarios
• 604.45-47 Arrendamiento
• 604.48-64 (Combustibles, Viáticos, Teléfono, Agua etc)
• 605 Mano de Obra Directa
• 605.01-31 Todos los conceptos de Mano de Obra que conocemos
Cómo asignar los dígitos agrupadores del SAT
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Estructura:
XXX-XX-XX o XXX-XX-XXX
3-2-2 o 3-2-3
Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor:
Digito Nombre de la Cuenta Cuenta
105.00 Clientes 105-00-00
105.01 Clientes Nacionales 105-01-00
105.01 La Gran Empresa SA 105-01-55
Cómo homologar tu Catálogo a los dígitos agrupadores
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Digito Nombre de la Cuenta Cuenta
601.00 Gastos Generales 601-00-00
601.49 Viáticos 601-49-00
601.50 Teléfono 601-50-00
601.51 Agua 601-51-00
Cómo homologar tu Catálogo a los dígitos agrupadores
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Estructura de cuenta con 2 niveles:
5-2-01-00 Gastos Administrativos (Mayor)
5-2-01-07 Luz (Afectable)
5-2-01-08 Papelería (Afectable)
????
601.52
601.55
Agrupador SAT
Preguntas frecuentes sobre el Catálogo de cuentas:
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Estructura de cuenta con 3 niveles:
5-2-01-00-00 Gastos Administrativos (Mayor)
5-2-01-01-00 Guadalajara (Subcuenta)
5-2-01-01-07 Luz (Afectable)
5-2-01-01-08 Papelería (Afectable)
5-2-01-02-00 Monterrey (Subcuenta)
5-2-01-02-07 Luz (Afectable)
5-2-01-02-08 Papelería (Afectable)
????
????
601.52
601.55
????
601.52
601.55
Agrupador SAT
Preguntas frecuentes sobre el Catálogo de cuentas:
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En relación al Catálogo de cuentas…
Asigna dígitos agrupadores a
las cuentas afectables,
independientemente de los
niveles que se manejen en el
Catálogo.
Recomendaciones
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¿Te preocupa que el SAT
se entere de tu información?
Recuerda que de cualquier forma, el SAT ya conoce la
información de tus clientes, ya que al momento de timbrar
una factura enviamos más datos que los contenidos en la
cuenta contable (ocurre lo mismo con los datos el emisor).
Por qué enviar el Catálogo a nivel detalle
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Demo XML 1
• Cómo asignar los dígitos
agrupadores en CONTPAQi®
Contabilidad
• Nuevo modelo en Excel® para
asignar los dígitos agrupadores
• Cómo asignar los dígitos
agrupadores dentro del nuevo
modelo en Excel®
•
• Reporte Listado de Cuentas
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Consideraciones importantes al preparar tu
XML 2 Balanza de comprobación
Contabilidad Electrónica
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Estructura del XMLAnexo 24: Nodo Balanza de comprobación
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LISR
Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los
señalados en este Título, además de las obligaciones
establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las
siguientes:
XIV. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias
primas, productos en proceso y productos terminados, según se
trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos.
Estamos hablando de Costo de Ventas Perpetuo
Fundamento legal en relación con la Balanza de comprobación
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Articulo 33 RCFF
XV. Los registros de inventarios de mercancías,materias primas, productos en proceso y terminados, enlos que se llevará el control sobre los mismos, quepermitan identificar cada unidad, tipo de mercancía oproducto en proceso y fecha de adquisición o enajenaciónsegún se trate, así como el aumento o la disminución endichos inventarios y las existencias al inicio y al final decada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando sufecha de entrega o recepción, así como si se trata de unadevolución, donación o destrucción, cuando se den estossupuestos.
Fundamento legal en relación con la Balanza de comprobación
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Qué es lo que envías al SAT con relación a la Balanza de comprobación
Envías el XML que incluye:• Saldos iniciales y movimientos del periodo.• Saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo,
pasivo, capital.• Resultados (ingresos, costos, gastos) y Cuentas de orden.
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Qué es lo que envías al SAT con relación a la Balanza de comprobación
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• La Balanza de cierre del ejercicio deberá incluir
los ajustes que para efectos fiscales se registren.
• La Balanza de comprobación, se enviará al
menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a
primer nivel, con excepción de los contribuyentes
que en su Catálogo de cuentas generen
únicamente cuentas de nivel mayor.
Consideraciones sobre tu Balanza de Comprobación
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XML - Catálogo de CuentasNodo – Natur
Atributo requerido para
expresar la naturaleza
de la cuenta o
subcuenta.
Ejemplo:
(DA)Igual a Deudora - Pasivo
Activo = D
Pasivo = A
Capital = A
Ingreso = A
Costo = D
Gasto = D
Resultado Integral de
Financiamiento = D y/o A
Cuentas de Orden = D y/o A
Atributos para expresar naturaleza de cuenta o subcuenta
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¿Qué revisar de tu Balanza de comprobación?
Checa que el Estado de
resultados y el Balance general
cuadren, si cuadran la Balanza
es consistente.
Recomendaciones
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Demo XML 2
Mostrar los Reportes de Balanza:
• Balance General por Dígito
Agrupador del SAT.
• Estado de Resultados por
Agrupador del SAT.
• Balanza de comprobación por
Agrupador del SAT.
• Anexos por Agrupador del SAT.
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Consideraciones importantes al preparar tu
XML 3 Pólizas, asignando folio
fiscal por movimiento
Contabilidad Electrónica
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Estructura del XMLAnexo 24: Nodo Pólizas
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Estructura del XMLAnexo 24: Nodo Pólizas
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Qué es lo que envías al SAT con relación a tus Pólizas Contables
En caso de que la autoridad lo requiera, envías el XML con la i
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Recomendaciones
• Anexar en Devengados los UUID (folios fiscales).
• Anexar en Pagos los UUID (folios fiscales).
• Llenar los nodos que explicamos cuando
proceda.
• Pólizas con manejo de moneda extranjera
tomar precauciones.
• Tener en cuenta el tipo de moneda.
¿Qué considerar en la preparación de Pólizas?
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Demo XML 3
• Asociar comprobantes a cada
movimiento de la Póliza
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Consideraciones importantes al preparar tu
XML 4 Auxiliar de folios
Contabilidad Electrónica
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Estructura del XMLAnexo 24: Nodo Auxiliar de folios
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El XML con la relación de
Qué es lo que envías al SAT con relación a tu Auxiliar de folios
Auxiliar de Folios
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Demo XML 4
• Formato reporte auxiliar de
folios
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Consideraciones importantes al preparar tu
XML 5 Auxiliar de cuentas
Contabilidad Electrónica
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Estructura del XMLAnexo 24: Nodo Auxiliar de cuentas
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Qué es lo que envías al SAT con relación a tu Auxiliar de cuentas
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Demo XML 5
• Formato reporte auxiliar de
cuentas y subcuentas.
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Consideraciones importantes al preparar los
Apartados del Anexo 24: G, H, I, J
Contabilidad Electrónica
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•
•
4 apartados extra Anexo 24
G: Certificado de Sello Digital
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El SAT reconoce un Catálogo de monedas
publicado en el Anexo 24, apartado I.
Razón por la cual el Catálogo de monedas
integra el campo Código moneda SAT,
para identificar las diferentes monedas a
utilizar en CONTPAQi® Contabilidad
4 apartados extra Anexo 24
H: Catálogo de código de monedas
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Moneda utilizada Catálogo monedas SAT Código
1. Peso Mexicano Peso mexicano MXN
2. Dólar Americano Dólar estadounidense USD
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4 apartados extra Anexo 24
H: Catálogo de código de monedas
RECOMENDACIONES• Las monedas Peso Mexicano y Dólar Americano
tendrán los valores: MXN y USD en el campo “Código
moneda SAT”, (siempre y cuando tengan el nombre
predefinido por el sistema).
• Las nuevas monedas que des de alta, deberás asignar
el “Código moneda SAT” correspondiente.
• No es posible crear nuevos Código moneda SAT.
• Es obligatorio que se tenga un Código moneda SAT
asignado a todas las monedas.
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Demo Apartado H
• Cómo definir el Código
moneda SAT en CONTPAQi®
Contabilidad
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El SAT reconoce un Catálogo de bancos
publicado en el Anexo 24, apartado J.
Razón por la cual el Catálogo de bancos
integra el campo Clave Fiscal, para
identificar las diferentes Claves de Bancos
a utilizar en CONTPAQi® Contabilidad
4 apartados extra Anexo 24
I: Catálogo de bancos
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4 apartados extra Anexo 24
I: Catálogo de bancos
RECOMENDACIONES:
• CONTPAQi® Contabilidad ya tiene creados los bancos
considerados en el Anexo 24.
• Para los nuevos bancos que se den de alta se deberá
capturar la Clave Fiscal correspondiente y una vez
guardada esta no se podrá editar.
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Demo Apartado I
• Cómo verificar o dar de alta
bancos en CONTPAQi®
Contabilidad
• Cómo dar de alta bancos
extranjeros en CONTPAQi®
Contabilidad
• Cómo capturar y relacionar a la
póliza un comprobante extranjero
• Cómo consultar un comprobante
extranjero
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Ahora se podrá capturar el método de pago
correspondiente al documento bancario de la Póliza.
4 apartados extra Anexo 24
J: Catálogo de métodos de pago
Cuando utilizamos otros métodos de pago que no sean “Cheque” o “Transferencia”, estos se mostrarán en el XML en el nodo de póliza como “otros métodos de pago” para identificar el método de la transacción.
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Tipoconcepto
Concepto Método de pago SAT ¿Se puede modificar el método de pago?
Egreso 45. Egreso bancario 03. Transferencia Si
Egreso 47. Abono al proveedor 03. Transferencia Si
Egreso 48. Pago al proveedor 03. Transferencia Si
Egreso 51. Cargo por ajuste 03. Transferencia Si
Egreso 53. Transferencia bancaria 03. Transferencia Si
Egreso Otros conceptos de egresos dados de alta por el usuario
03. Transferencia Si
Cheque 49. Cheque emitido 02. Cheque No
Cheque Otros conceptos de cheque dados de alta por el usuario
02. Cheque No
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Demo Apartado J
• Cómo seleccionar el Método
de pago en CONTPAQi®
Contabilidad
• Qué sucede si el Método de
pago es cheque
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Integración y digitalización de procesos desde la
Emisión hasta la Declaración:
Nuevo XML de Retenciones y Pagos
Contabilización de pagos.
Contabilidad Electrónica
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Regla 2.7.5.4
…… las constancias de retenciones e
información de pagos se emitirán mediante
CFD incluido en el Anexo 20. Asimismo, las
constancias de retención podrán emitirse de manera
anualizada en el mes de enero del año
inmediato siguiente a aquel en que se realizó la retención
o pago.
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Regla 2.7.5.4
• En los casos en donde se emita un CFD por la realización de
actos o por la percepción de ingresos, y se incluya la información
sobre las retenciones efectuadas, los contribuyentes podrán optar
por considerarlo, como el CFD de las retenciones efectuadas
• Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la
obligación de emitir un CFD por retenciones efectuadas, éste se
emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispuesto en
esta regla.
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25 nuevas Retenciones y Pagos
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Solo están definidos por el SAT 11 complementos de los 25
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Demo nuevas Retenciones y Pagos
• Cómo elaborar una retención
• Reporte Listado de
Retenciones
• ADD nuevas pestañas de
Retenciones
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Integración CONTPAQi® Contabilidad y Bancos
Contabilización de pagos.
Contabilidad Electrónica
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Beneficios CONTPAQi® Bancos
Además de emitir y timbrar sin costo los nuevos
XML de Retenciones y Pagos, se integra
naturalmente con CONTPAQi® Contabilidad al
compartir la misma información (catálogos,
proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.), y te
permite:
– Agilizar las transacciones contables.
– Registrar en sus pólizas la información de la
DIOT e IVA.
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Beneficios CONTPAQi® Bancos
• Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticos mediante los CFDI almacenados en su ADD.
• Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo– Facilita la recepción de los XML para programar y verificar tus
pagos.
– Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago.
– Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
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Demo CONTPAQi® Bancos
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Resumen
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Para TODOS los asistentes a este evento
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ANEXOS
Pantallas Demo
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Cuando a una cuenta de mayor se le asigna un agrupador,
automáticamente a las subcuentas se les asigna el
mismo agrupador.
Recuerda que solo puedes asignar
agrupadores de nivel 2 o detalle.
Cómo asignar los dígitos agrupadores en CONTPAQi® Contabilidad
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• Si existe una cuenta de mayor con un código agrupador de nivel 1, se creará el registro de la cuenta sin el agrupador SAT asignado.
• Se enviará a bitácora el mensaje: “no se pudo asignar su agrupador”.
Cómo asignar los dígitos agrupadores en CONTPAQi® Contabilidad
Cargado de cuentas por medio de .TXT o .XLS
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Es posible asignar a las
cuentas contables, los
dígitos agrupadores desde
un nuevo modelo de
Excel®, similar al que
está dentro del Módulo
Fiscal.
Cómo asignar los dígitos agrupadores en CONTPAQi® Contabilidad
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Nuevo modelo en Excel® para asignar
los dígitos agrupadores
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•
.
•
Cómo asignar los dígitos agrupadores dentro del nuevo modelo en Excel®
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Reportes de Catálogo de cuentas en CONTPAQi® Contabilidad
![Page 89: Bienvenidos, somos CONTPAQi® · Consideraciones en CONTPAQi® Contabilidad Si la empresa ya tenía asignados los agrupadores del SAT de versiones anteriores en su Catálogo de](https://reader030.fdocuments.ec/reader030/viewer/2022020214/5b1efa247f8b9a901f8c3d16/html5/thumbnails/89.jpg)
Reportes de Catálogo de cuentas en CONTPAQi® Contabilidad
![Page 90: Bienvenidos, somos CONTPAQi® · Consideraciones en CONTPAQi® Contabilidad Si la empresa ya tenía asignados los agrupadores del SAT de versiones anteriores en su Catálogo de](https://reader030.fdocuments.ec/reader030/viewer/2022020214/5b1efa247f8b9a901f8c3d16/html5/thumbnails/90.jpg)
¿Asociar comprobante
a cada movimiento de
Póliza?
Asociando comprobantes a cada movimiento de la Póliza
![Page 91: Bienvenidos, somos CONTPAQi® · Consideraciones en CONTPAQi® Contabilidad Si la empresa ya tenía asignados los agrupadores del SAT de versiones anteriores en su Catálogo de](https://reader030.fdocuments.ec/reader030/viewer/2022020214/5b1efa247f8b9a901f8c3d16/html5/thumbnails/91.jpg)
Cómo definir el Código moneda SAT en CONTPAQi® Contabilidad
Monedas en contabilidad utilizadas por el usuario.
Catálogo de monedas Apartado H del Anexo 24 publicado en DOF el 05/ene/15
![Page 92: Bienvenidos, somos CONTPAQi® · Consideraciones en CONTPAQi® Contabilidad Si la empresa ya tenía asignados los agrupadores del SAT de versiones anteriores en su Catálogo de](https://reader030.fdocuments.ec/reader030/viewer/2022020214/5b1efa247f8b9a901f8c3d16/html5/thumbnails/92.jpg)
Ingresa al menú Catálogo >> bancos, para verificar o bien
dar de alta bancos.
Cómo verificar o dar de alta bancos en
CONTPAQi® Contabilidad
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Cómo dar de alta bancos extranjeros en CONTPAQi® Contabilidad
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Cómo capturar y relacionar a la póliza un comprobante extranjero
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Para consultar los Comprobantes extranjeros
asociados se deberá realizar desde la Póliza:
Cómo capturar y relacionar a la póliza un comprobante extranjero
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Cómo consultar un comprobante extranjero
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Cómo seleccionar el Método de pago
en CONTPAQi® Contabilidad
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Cuando el tipo de documento es cheque se deshabilitan
los campos: Banco destino, Cuenta destino y Método de
pago
Qué sucede si el Método de pago es cheque
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Puedes acceder de 3 formas:
• Menú Documentos
• Barra de Herramientas
• Documento Cheque / Egreso
Cómo elaborar una retención en CONTPAQi® Bancos
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Una vez dentro del documento de retenciones selecciona el
tipo de documento
Cómo elaborar una retención en CONTPAQi® Bancos
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Cómo elaborar una retención en CONTPAQi® Bancos
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Listado de retenciones
Reportes en CONTPAQi® Bancos
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Retenciones emitidas y recibidas
Nuevas pestañas en el ADD