7/24/2019 bg_ago_2015

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(millones de pesos) (millon

Activos en el exterior 156,013,805 P A S I V O

Activos de reservas internacionales 152,253,915 Pasivos con el exterior

Efectivo 105,313 Pasivos de reservas internacionales

Portafolio de inversiones en administracin directa 110,226,336 Cuentas por pagar en operaciones de reservas 8,388,035

Portafolio de inversiones en administracin externa 35,729,760 Portafolio de inversiones en administracin directa 8,326,636

Oro 389,591 Portafolio de inversiones en administracin externa 61,399Fondo Monetario Internacional 4,137,467 Otras cuentas por pagar 21,191

Fondo Latinoamericano de Reservas 1,552,177

Convenios internacionales 113,271 Otros pasivos

Obligaciones organismos internacionales 5,243,353

Otros activos 3,759,890

Aportes en organismos y entidades internacionales 3,754,955 Pasivos internos

Otros 4,935 Billetes en circulacin 53,952,405

Depsitos en cuenta 13,551,598

Operaciones pasivas de regulacin monetaria 8,750,699

Depsitos remunerados de control monetario DGTN 8,187,171

Activos internos 8,918,384 Depsitos de contraccin monetaria 563,528

Efectivo 1,031 Depsitos remunerados DGTN 13,715,734

Operaciones activas de regulacin monetaria 6,777,192 Otros depsitos 147,559

Operaciones Repo 5,249,248 Cuentas por pagar 58,944

Inversiones TES 1,527,944 Dficit plan de beneficios definidos 901,927

Cartera de crditos y cuentas por cobrar 153,874 Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo 67,514

Inventarios 210,390 Provisiones 3,418Activos prepagados 37,425 Otros pasivos 9

Anticipos de contratos 25,087

Intangibles 43,726 T O T A L P A S I V O

Propiedad, planta y equipo 1,390,120

Bienes patrimonio histrico, artstico y cultural 274,918 P A T R I M O N I O

Otros activos 4,621 Capital 12,711

Reservas 704,518

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF (158,115)

Otros resultados integrales (48,952)

Supervit 61,377,684

Resultado del ejercicio en curso (1,758,043)

T O T A L P A T R I M O N I O

T O T A L A C T I V O 164,932,189 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Informacin tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermediosBANCO

DELA

REPBLICA-REPORTEDESITUACIN

FINANCIERA-31DEAG

OSTO

DE2015

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A C T I V O P A S I V O Y P A T R I M O N I O