BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI
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Descripción del fondo Bestinver Megatendencias es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte hasta un 100% en renta variable global, siendo las compañías que cotizan en Europa las más representadas en cartera. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo aplicando además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR). Bestinver Megatendencias invertirá en tres temáticas: T1 - mejora de la calidad de vida, futuros hábitos de consumo en salud, alimentación y ocio. T2 - transformación digital y robotización de la economía y procesos de mejora de la productividad. T3 - descarbonización de la economía, cuidado y mantenimiento de nuestro entorno. Dentro de estas megatendencias, la estrategia prima modelos de negocio que consideramos sostenibles y socialmente responsables y, por lo tanto, su universo de inversión es más reducido que el del resto de los fondos de Bestinver. La gestión del fondo sigue los tres pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía de inversión: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido entre inversores y gestores. Rentabilidades Fondo Mes 2022 1 año BESTINVER MEGATENDENCIAS -7,7% -7,7% 1,6% Evolución del valor liquidativo (€) RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN: Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. DERIVADOS: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto. AÑO BESTINVER MEGATENDENCIAS ÍNDICE DE REFERENCIA 31/01/2022 Equipo Gestor Balance de Gestión Álvaro Llanza Cogestor de Bestinver Megatendencias Cerramos el año 2021, y tras un 2020 muy positivo, este año ha sido algo más complicado. Este año hemos sido testigos de una fuerte rotación hacia sectores más cíclicos como el financiero o el de materias primas, donde nuestro fondo no invierte, en detrimento de sectores como el de energías limpias en el que el fondo tiene una posición muy relevante por su exposición a la megatendencia de Descarbonización de la Economía. Esta exposición ha sido la principal causante que la rentabilidad del fondo durante el año estuviese detrás de su índice de referencia. Sin embargo, miramos al futuro con optimismo. Estamos a las puertas de un gran cambio para el sector energético y eléctrico donde la visibilidad de la demanda futura es ya muy fuerte. El cuarto trimestre en concreto ha estado marcado por una fuerte volatilidad. Octubre registró una de las mayores subidas del año, pero la volatilidad llegó para quedarse con la expansión de la variante Omicron en la segunda mitad de noviembre, tomando las riendas del mercado y anulando cualquier análisis objetivo del negocio de las compañías. Es innegable que la llegada del Covid ha supuesto un impulso para muchas tendencias, haciendo que estas se acelerasen a pasos agigantados. Nosotros in tentamos aprovecharlo e identificamos aquellas que puedan suponer un cambio estructural con un crecimiento sostenible a largo plazo. (1) (1) Desde fecha de lanzamiento del fondo 16/06/2017. ÍNDICE SX5T NET RETURN -2,8% -2,8% 22,2% 31/01/2022 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI Datos a fecha Rentabilidad media anual desde inicio 5,8% 4,7% (2) 3 años 8,9% 12,1% Fuente: Bestinver. Estas rentabilidades no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Exposición a las megatendencias * Agua Materiales de construcción Transporte eléctrico Industria Energías renovables Semiconductores Ocio Salud Reciclaje Alimentación T1 - Futuros hábitos de consumo T2 - Procesos que mejoran la productividad T3 - Cuidado y mantenimiento de nuestro entorno T1 T2 T3 Internet -2,8% -7,7% 2021 23,3% 13,5% 2020 -3,2% 11,5% 2019 28,2% 19,3% Jaime Ramos Cogestor de Bestinver Megatendencias 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 2018 -12,0% -13,4%
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Descripción del fondo
Bestinver Megatendencias es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte hasta un 100% en renta variable global, siendo las compañías que cotizan en Europa las más representadas en cartera. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo aplicando además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR). Bestinver Megatendencias invertirá en tres temáticas: T1 - mejora de la calidad de vida, futuros hábitos de consumo en salud, alimentación y ocio.T2 - transformación digital y robotización de la economía y procesos de mejora de la productividad.T3 - descarbonización de la economía, cuidado y mantenimiento de nuestro entorno.Dentro de estas megatendencias, la estrategia prima modelos de negocio que consideramos sostenibles y socialmente responsables y, por lo tanto, su universo de inversión es más reducido que el del resto de los fondos de Bestinver. La gestión del fondo sigue los tres pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía de inversión: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido entre inversores y gestores.
Rentabilidades
Fondo Mes 2022 1 año
BESTINVER MEGATENDENCIAS -7,7% -7,7% 1,6%
Evolución del valor liquidativo (€)
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países.
DERIVADOS:El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como laposibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.
AÑOBESTINVER
MEGATENDENCIAS ÍNDICE DE REFERENCIA
31/01/2022
Equipo Gestor
Balance de Gestión
Álvaro LlanzaCogestor de Bestinver Megatendencias
Cerramos el año 2021, y tras un 2020 muy positivo, este año ha sido algo más complicado. Este año hemos sido testigos de una fuerte rotación hacia sectores más cíclicos como el financiero o el de materias primas, donde nuestro fondo no invierte, en detrimento de sectores como el de energías limpias en el que el fondo tiene una posición muy relevante por su exposición a la megatendencia de Descarbonización de la Economía. Esta exposición ha sido la principal causante que la rentabilidad del fondo durante el año estuviese detrás de su índice de referencia. Sin embargo, miramos al futuro con optimismo. Estamos a las puertas de un gran cambio para el sector energético y eléctrico donde la visibilidad de la demanda futura es ya muy fuerte.El cuarto trimestre en concreto ha estado marcado por una fuerte volatilidad. Octubre registró una de las mayores subidas del año, pero la volatilidad llegó para quedarse con la expansión de la variante Omicron en la segunda mitad de noviembre, tomando las riendas del mercado y anulando cualquier análisis objetivo del negocio de las compañías. Es innegable que la llegada del Covid ha supuesto un impulso para muchas tendencias, haciendo que estas se acelerasen a pasos agigantados. Nosotros in tentamos aprovecharlo e identificamos aquellas que puedan suponer un cambio estructural con un crecimiento sostenible a largo plazo.
(1)
(1) Desde fecha de lanzamiento del fondo 16/06/2017.
ÍNDICE SX5T NET RETURN -2,8% -2,8% 22,2%
31/01/2022
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI Datos a fecha
Rentabilidad mediaanual desde inicio 5,8%4,7%(2)
3 años
8,9%
12,1%
Fuente: Bestinver. Estas rentabilidades no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras.Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada.
Exposición a las megatendencias *
Agua
Materiales de construcción
Transporte eléctrico
Industria
Energías renovables
Semiconductores
Ocio
Salud
Reciclaje
Alimentación
T1 - Futuros hábitos de consumo
T2 - Procesos que mejoran la productividad
T3 - Cuidado y mantenimiento de nuestro entorno
T1
T2
T3
Internet
-2,8%-7,7%
2021 23,3%13,5%
2020 -3,2%11,5%
2019 28,2%19,3%
Jaime RamosCogestor de Bestinver Megatendencias
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26%
2018 -12,0%-13,4%
Datos del fondo
VALOR LIQUIDATIVO
PATRIMONIO DEL FONDO
FECHA DE LANZAMIENTO
12,37 €
48.508.813 €
16/06/2017
DIVISA
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO
USA DERIVADOS
BENCHMARK
€
>5 años
SÍ
Euro Stock 50 Net Return
COMISIÓN DE GESTIÓN
COMISIÓN DE DEPÓSITO
CIFRA ANUAL GASTOS
1,50%
0,08%
1,64%
Principales posiciones por sector
DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA % EN CARTERA
EDP RENOVAVEIS SA
LINDE PLC
STORA ENSO R 4,24%
3,97%
3,70%
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD % EN CARTERA
SAMSUNG ELECTRONICS CO
KLA CORP
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR 4,70%
3,02%
2,37%
FUTUROS HÁBITOS DE CONSUMO % EN CARTERA
DANAHER CORP
KONINKLIJKE DSM NV
ACCELL GROUP 3,57%
3,43%
3,22%
Distribución sectorial Distribución geográfica
EUROPA
IBERIA
OTROS
LIQUIDEZ
Datos oficiales
FONDO
GESTORA
DEPOSITARIA
AUDITOR
DENOMINACIÓN Nº REGISTRO OFICIAL NIF
BESTINVER MEGATENDECIAS
BESTINVER GESTION, S. A., S. G. I. I. C.
CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.
KPMG
5172
216
42
702
V8784556
A84942739
A08161507
B78510153
Encontrará el folleto completo y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es.Todas las rentabilidades de Bestinver son netas, descontados gastos y comisiones.El presente documento tiene carácter meramente informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades denominadas en Euros.(2) Datos actualizados a fecha 31/01/2022
(2) (2)
(2)
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI
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INVERSION MÍNIMA 100 €
CÓDIGO ISIN ES0183793001
Nº POSICIONES 36
58,0%
9,9%
23,2%
9,0%
31,7%
17,2%
42,2%
9,0%
FUTUROS HÁBITOS DE CONSUMO
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
LIQUIDEZ
![MEGATENDENCIAS TRABAJO[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5571fdbd497959916999d3b5/megatendencias-trabajo1.jpg)
