BBVA Bancomer - Transparencia Tlaquepaque · BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO...

27/05/2016 https://www.bancomcrnetcash.com/SMXBDNT/mcxiconetpibee/servlet/OpcracionCBTF ...

Internet www.bancomernetcash.com

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

OP EDGAR D!AZ GUARDADO

208 800 00 FACT 4 y 8 MEZCLA MXP ' . ASFALTICA 0170490911 PTC

PSC 0170490911

Titular . Monto Motivo / Referencia Divisa cuenta de Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción

depósito numenca

242,945. 75 FACT MAQ 2 OBRA MXP MAQUIASA MISMO DIA OP S A DE C V

Banco destino Tipo de Cureentt1·rªode Cuenta de depósito operación

o

o o Interbancarias

Traspaso entre Cuentas Propias

RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 0.00 GBP

0.00 EUR 0.00 CAD

JPY 0.00 SEK

" Pago a Terceros

Bancomer

Interbancarias

Convenio CIE

Internacionales

DETALLE

o Bancomer

0.00 uso

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO {PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 uso 451,745.75 MXP

IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

Operado Estado 560570 Folio

27/05/2016 Fecha de aplicación 27/05/2016 Fecha de Creación

2 Número de registros 4TA SEM MAYO DIR EXTRA Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA

BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias

Contrato 27/05/2016 4: 12: 17 PM 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

Fecha de consulta

BBVA Bancomer

Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos

27/05/2016 h ttps ://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexi conetpibee/serv let/Operacion CB TF Serv 1 et?proceso=pagos _mixtos_ cons ...

DETALLE

Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino Monto Motivo / Referencia Divisa Titular cuenta de depósito Disponibilidad Referencia Estado Descripción operación numérica

PTC 0170490911 7,508.10 CR354 MANGUERA RD9 MXP COTLA, S.A. DE C.V. OP

PTC 0170490911 85,711.21 CR171172173PINTURA MXP GRUPO NOVICOLOR S A DE C V OP

3 PTC 0170490911 51,157.54 CR 157 158 OXIGENO MXP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE OP MEDICINAL cv 4 PSC 0170490911 38,848.40 CR 43 MANTENIMIENTO DE MXP ANDRADE CURIEL MARISOL MISMO DIA OP VEHICUL

PSC 0170490911 49,300.00 FACT 5146 5033 SERV MXP ASSETEL MISMO DIA OP CONECTIVID

6 PSC 0170490911 205,S60.SS :c:o~1::7 CONSUMO DE MXP GASOLINERA EL RASTRO MISMO DIA OP 7 PSC 0170490911 61,565.72 CR C2 CONSUMO DE GASOLINA MXP ~SOLINERA EL TAPAT!O SA DE MISMO DIA OP

8 PSC 0170490911 149,567.04 CR C4 CONSUMO DE GASOLINA MXP ~SOLINERA EL TAPATIO SA DE MISMO DIA OP

9 PSC 0170490911 286,312.32 CR C3 CONSUMO DE GASOLINA MXP ~SOLINERA EL TAPATIO SA DE MISMO DIA OP

10 PSC 0170490911 404,832.70 CR es CONSUMO DE GASOLINA MXP ~SOLINERA EL TAPATIO SA DE MISMO DIA OP 11 PSC 0170490911 6,496.00 CR 692 FACT 118 MXP GONZALEZ CORDERO JULIO MISMO DIA OP CALCOMANIAS T CESAR

FACT 6608 LAMPARA VS

o Interbancarias


RESUMEN DEL GRUPO

Pago a Terceros

\ \ \p Bancomer

\00 Interbancarias 23 Convenio CIE o 30 Internacionales o

o Bancomer

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 uso 2,377,491.68 MXP




28 Número de registros 4TA SEM MAY DIR GRAL 27 MAY Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Contrato Nombre del Cliente

27/05/2016 3:01:13 PM Fecha de consulta

BBVA Bancomer

Page 1 of 2 rveporte vrupos r'agos Mixtos

27/05/2016 https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv Jet/OperacionCBTFServ let?proceso=pagos _mixtos_ con s ...

12 PSC 0170490911 18,560.00 TUBULAR MXP GRANJA VERDUZCO MISMO DIA OP

13 PSC 0170490911 70,384.51 CR 20800 BOTIQUIN VENDA MXP IMPLEMENTOS MEDICOS DE MISMO DIA OP MEDICA DCCIDEN

14 PSC 0170490911 6,020.00 CR 630 MEDICAMENTO MXP LABORATORIOS PISA SA DE CV MISMO DIA OP

15 PSC 0170490911 101,297.00 ~~~~~~i;os MANTTO MXP MANDUJANO NEGRETE MARIA MISMO D!A OP GUADAL 16 PSC 0170490911 22,629.87 CR 385 MANTTO DE VEHICULOS MXP MARIO BOSS CARS SA DE CV MISMO DIA OP

17 PSC 0170490911 99,328.48 CR 19664 67 A 71 MANTTO DE MXP RUIZ OROZCO ANTONIO MISMO DIA OP VE

18 PSC 0170490911 31,186.60 CR 146 MANTTO DE MXP RAMIREZ PADILLA RICARDO MISMO DIA OP VEHIUCULOS

19 PSC 0170490911 18,061.20 FACT 298 IMPRESIONES MXP S!GN FUSS!ON SA DE CV MISMO DIA OP

20 PSC 0170490911 54,634.85 CR 452 CONSUMO DE GAS LP MXP SONIGAS MISMO DIA OP

21 PSC 0170490911 112,125.37 ;:/ºº72 20641 336 337 344 MXP VITAUZADORA MENDOZA SA MISMO DIA OP DE CV 22 PTC 0170490911 123,262_72 ~:H~~3 MANTENIMIENTO DE MXP DISTRIBUMEZ SA DE CV O?

23 PSC 0170490911 70,000.00 F MAQ2 1 ERA EXHIB EST 1 MXP MAQUIASA S A DE C V ~ISMO"DIA Ob~OP FINQ

24 PSC 0170490911 55,703.78 CR 350 351 MANTTO MXP HAYA! SA DE CV MISMO DIA OP VEHICULOS

25 PSC 0170490911 870.79 CR 515 GUILLOTINA MXP PAPELERIA NUEVA ESCOCIA MISMO DIA OP

26 PSC 0170490911 109,501.33 CR 174 MATERIAL FONTANERIA MXP SALGADO NOLASCO MANUEL MISMO DIA OP MARC!AN

27 PTC 0170490911 94,934.40 CR 20512 MASCARILLA MXP ROAN MEDICA SA DE CV OP JERINGA GU

28 PSC 0170490911 42,131.20 FAC 69 70 73 74 75 77 79 MXP TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN MISMO DIA OP

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Internet

www.bancomemetcash.com

Page 2 of2 Reporte Grupos Pagos Mixtos

https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconetoibce/sP.rvlPtlnn,,.r";~~0n'rr.



Titular Monto Motivo / Referencia Divisa cuenta de Disponibilidad ~~::~~~a Estado Descripción

depósito SISTEMA

1,567,213.50 ~~;.~3S~~;l~~¿NC MXP 6~::~0LLO MISMO DIA OP !NT

DETALLE

o Internacionales o Convenio CIE

Interbancarias

o Bancomer Pago a Terceros

0.00 SEK 0.00

CAD 0.00 0.00

0.00 EUR 0.00

Operado Estado

27/05/2016 Fecha de aplicación

Número de registros

CONSULTA

Nombre del Cliente


Contrato

Page 1 of 1

0170490911 1 PSC

Banco destino Tipo de Cuenta de Cuenta de depósito operación retiro

o Interbancarias o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

JPY 0.00 GBP

EUR o.oo USD IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

USD 1,567,213.50 MXP


556750 Folio

26/05/2016 Fecha de Creación

4TA SEM MAYO D!R D!F Descripción

DATOS DEL LOTE



DDVA Bancomer

Reporte Grupos Pagos Mixtos

26/05/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTF ...

Internet

www.bancomernetcash.com


PSC 0170490911 OP

Monto Motivo / Referencia Divisa T~t~:~:i~~!ª Disponibilidad Rne:::~~~a Estado Descripción 2 030 287 00 VALES DE DESPENSA MXP ;i;

25/05/2016 https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCB TFServ let?proceso=pagos _mixtos_ con s ...

Pago a Terceros

Bancomer

Interbancarlas 11

Convenio CIE o Internacionales o

DETALLE

Monto Motivo / Referencia Divisa Titular cuenta de depósito Disponibilidad Referencia Estado Descripción numérica

95,120.00 FACT 160 200 BALASTRAS 100 W MXP COMERC!ALIZAOORA VEN TOX OP SA DE

32,891.34 CR 520 521 REFACCIONES Y MXP TALLER DE ARQU!TECTU RA R2 OP TANQU

62,640.00 CR 211 212 !MPRES!ON MXP GAETA NAVA MARTHA PATRICIA MISMO D!A OP BOLETOS

37,616.06 CR 339 465 TONER CARTUCHOS MXP GARC!A MENENDEZ CARLOS MISMO D!A OP

76,416.16 CR 565 626 627 MANTTO MXP H!ORAULICA Y PAILER!A DE MISMO D!A OP VEH!CULO JALIS

76,400.69 SALDDO FACT 1458 MXP HOLLANDA!RY S DE RL CV MISMO D!A OP MOTOSIERRAS

67,960.00 FACT 501 !MPRES!ON DE MXP MAYEUTIKA IMPRENTA Y MISMO D!A OP FORMATOS PROMOC!ON

72,662.40 FACT 378 MANTTO DE MXP PROCTEN!A VESUB!O se DE RL MISMO D!A OP VEH!CULOS

70,435.20 CR 205 206 225 234 290 MANTO MXP SALAZAR GONZALEZ CARLOS MISMO D!A OP V JESUS

18,826.BO CR 484 GUANTES CUBREBOCAS MXP TAVARES CASTANEDA LUIS MISMO D!A OP LENT ALONSO

48,646.92 CR 530 531 648 MANTTO DE MXP VARGAS MIGUEL ANGEL MISMO D!A OP VEH!C

15,080.00 FAC 155 PLAYERAS EN CUELLO R MXP INSUMOS BAS!COS DE MISMO D!A OP OCC!OENTE S FCT B 86 BICICLETAS

SEK 0.00 0.00 JPY

CAD 0.00 0.00 EUR

EUR 0.00 0.00 uso

Operado Estado

25/05/2016 Fecha de aplicación

13 Número de registros

CONSULTA



Page 1 of 2

Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino operación

PTC 0170490911

PTC 0170490911

PSC 0170490911

4 PSC 0170490911

5 PSC 0170490911

6 PSC 0170490911

7 PSC 0170490911

8 PSC 0170490911

9 PSC 0170490911

10 PSC 0170490911

11 PSC 0170490911

12 PSC 0170490911



RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 GBP

0.00 uso


720,399.57 MXP


409240 Folio


45EM MAYO D!R PROV 25 MAY Descripción

DATOS DEL LOTE


25/05/2016 3: 29: 21 PM Fecha de consulta

BBVA Bancomer


https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCB TFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons... 25/05/2016


BDVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

OP MISMO D!A PEREZ LEDEZMA RAQUEL MXP 45, 704.00 SECADORAS 0170490911 PSC 13

Page 2 of2 Keporte Grupos Pagos Mixtos

25/05/2016 https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/scrvlet/OperacionCBTF ...



1220720 OP MXP BANOBRAS MISMO DIA 1,523,290.22 0001220720 0170490911 3 PSC

0710241 OP MXP BANOBRAS MISMO DIA 584,513.03 0000710241 0170490911 2 PSC

0710178 OP MXP BANOBRAS MISMO DIA 1,725,971.94 0000710178 0170490911 PSC

Titular Motivo/ Referencia Divisa cuenta de DisponibitidadRefer~~ciaEstadoDescripción

depósito numenca Monto

0;:,~~:n Cu~~~~ode Cuenta de depósito Banco destino DETALLE

o Internacionales o Convenio CIE 3 Interbancarias o Interbancarias o Bancomer o Bancomer

Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias

RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 USD


0.00 EUR 0.00 USD 3,833, 775.19 MXP




3 Número de registros 4TA SEM MAYO DIR BANOBRAS Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Nombre del Cliente


Contrato 25/05/2016 10:08:34 AM Fecha de consulta

DDVA Bancomer


23/05/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexi conetpi bee/serv I et/OperacionCB TFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons ...



DETALLE


PTC 0170490911 183,985.28 FACT 3822 ANUALIDAD 2015 MXP MOODY S DE MEXICO SA DE OP cv 2 PSC 0170490911 38,390.35 FACT 108 ALIMENTOS MXP DA QUIRARTE SA DE CV MISMO DIA OP

3 PSC 0170490911 13,687.20 FACT 849 ALIMENTOS MXP PERNES CARNES FINAS SA DE MISMO DIA OP cv PSC 0170490911 1,692.00 MXP HERNANDEZ LEON CARLOS MISMO DIA OP ALBERTO


Interbancarias o Interbancarias

Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 237, 754.83 MXP




4 Número de registros 4TA SEM MAYO DIR MOODYS Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA




23/05/2016 1:30: 16 PM Fecha de consulta

BBVA Bancomer

Page 1 of 1 xeporte Grupos Pagos Mixtos

20/05/2016 https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons ...



OP

OP

OP

OP

OP

OP

Estado Descripción Referencia numérica

DETALLE

Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino Monto Motivo / Referencia Divisa Titular cuenta de depósito Disponibilidad operación

PSC 0170490911 285,870.83 FACT 923 ENERGIA ABRIL 2014 MXP MEXICANA DE MISMO DIA HIDRDELECTRICIDAD

PSC 0170490911 114,327_11 ~~~~1~¡4 CONSUMO DE MXP GASOLINERA EL RASTRO MISMO DIA

3 PSC 0170490911 208,537_52 ~~~~\~.:2 CONSUMO DE MXP GASOLINERA EL RASTRO MISMO DIA

4 PSC 0170490911 640,396.80 EQUIPAMIENTO A VEHICULOS MXP TRANSMISIONES Y SEGURIDAD MISMO DIA

PSC 0170490911 96,533.13 FACT 40410 RECOLECCION DE MXP ARMSTRONG ARMORED MISMO D!A VALO

6 PSC 0170490911 145,000.00 ::~a1i:~¿i'ciNES MXP BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO MISMO D!A

o Internacionales o Convenio CIE 6 Interbancarlas o Interbancarias o Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 USD


0.00 EUR 0.00 USD 1,690,665.39 MXP




6 Número de registros 3ER SEM MAYO DIR PROV Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


00351490 MUNICIPIO OE SAN PEORO TLAQUEPAQUE



BBVA Bancomer


https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_cons... 19/05/2016

OP

Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción numen ca

Page 1 of 2

o

o 5

1

0.00

0.00

0.00

Operado

19/05/2016

6


Titular cuenta de depósito

TALLER DE ARQUITECTU

SEK

CAD

EUR

Motivo / Referencia Divisa

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias

Bancomer

Pago a Terceros

0.00

0.00

0.00

Estado

Fecha de aplicación


CONSULTA

Nombre del Cliente

Contrato

53,879.68 MXP FACT 55 CONECTOR

0170490911 PTC 1

Monto Banco destino Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro

o Interbancarias

o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

JPY 0.00 GBP

EUR 0.00 USD


USD 661,273.25 MXP


507060 Folio


3ER SEM MAYO DIR PROVEEDORES Descripción

DATOS DEL LOTE


19/05/2016 2: 14: 58 PM Fecha de consulta

~ BBVA Bancomer


https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ cons... 19/05/2016


DE MANGUERA RA R2

173 466 66 REC 35 SUBSIDIO INSTITUTO

2 PSC 0170490911 MXP MUNICIPAL MISMO DIA OP ' . POR MAYO 2016 DE LAS MUJ

FACT 38 43 Y 41 ACEVEDO 3 PSC 0170490911 41,214.19 REFACCIONES MXP VALENCIA MISMO DIA OP GUILLERMO FACT 238 GAETA NAVA

4 PSC 0170490911 83,520.00 FORMATOS MXP MARTHA MISMO DIA OP IMPRESOS PATRICIA

5 PSC 0170490911 50,000.00 CTA FACT 1458 MXP HOLLANDAIRY MISMO DIA OP DESBROZADORA S DE RL CV

FAC 12836 12832 HIDRAULICA 6 PSC 0170490911 259•192·72 1283112830 12 MXP Y PAILERIA MISMO DIA OP DE JALIS



17/05/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpi bee/servlet/Operacion CBTF ...



PSC 017049091:

Monto Motivo / Referencia Divisa T:~1;~;Ós~~!ª Disponibilidad ~~::r~~~a Estado Descripción PROFESIONALES

800,000.00 ~~~J~i: ~~OROSA MXP EN GEST!ON MISMO D!A OP TRIBU


DETALLE


Interbancarias o Interbancarias o Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 USD

IMPORTES POR DIVISA DE ABONO {PAGOS INTERNACIONALES)

0.00 EUR 0.00 USD 800,000.00 MXP




Número de registros 3ER SEM MAYO D!R GESTION T Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Contrato 17/05/2()16 1:02:05 PM Fecha de consulta 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

1313VA Bancomer


16/05/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/serv]et/OperacionCBTF ...


BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCDMER

0170490911 1 PSC

. . . . Titular . . . . Referencia . Monto Motivo/ Referencia D1v1sa cuenta de D1spomb1l1dad ~ . Estad0Descnpc1on

depósito numenca CONSEJO

279,413.33 FAC 32 SUBSIDIO MXP MUNICIPAL MISMO DIA OP DEL DEPORTE


DETALLE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 279,413.33 MXP




Número de registros 3ER SEM DIR MAYO CON DEPORTE Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Contrato 16/05/2016 4:26:33 PM Fecha de consulta 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

DBVA Bancomer


https://www. bancomemetcash.corn/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons... 13/05/2016

CR 24 MOROR 10,198.78

75,220.20

OP AMBAR INDUSTRIAL

MXP

M . / R f . 0. . Titular cuenta 0. ibilid d Referencia E d O . . , otivo e erencia rvrsa de depósito rsporn 1 1 a numérica sta o escnpcion

FAC 22596 MXP COTLA, S.A. DE OP MANGUERA C.V.

o

o

16

2

0.00 SEK

Monto Banco destino

o

0.00 CAD

0.00 EUR

Operado

13/05/2016

18


Page 1 of 2

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias

Bancomer

Pago a Terceros

0.00

0.00

0.00

Estado



CONSULTA

Nombre del Cliente

Contrato

o

JPY

uso

473170

13/05/2016

2DA SEM MAYO DIR GRAL 13 MAYO

13/05/2016 3:24:01 PM

0170490911 PTC 2

PTC 0170490911 1

Tipo de Cureent~1raode Cuenta de depósito operación

Interbancarias

Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 GBP

0.00 uso EUR


4,091,659.95 MXP


Folio

Fecha de Creación

Descripción

DATOS DEL LOTE


Fecha de consulta

B,BVA Bancomer


https://www. bancomemetcash.corn/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ cons... 13/05/2016

REDUCTOR S.A. DE C.V.

FACT 526 MEZCLA ARO ASFALTOS 3 PSC 0170490911 277,472.00 ASFALTICA MXP Y RIEGOS DE MISMO DIA OP OCCI

4 PSC 0170490911 41,760.00 FACT 5144 5143 MXP ASSETEL MISMO DIA OP SERV CONECTIVID GASOLINERA

5 PSC 0170490911 741,500.67 CR GASOLINA MXP EL TAPATIO SA MISMO DIA OP DE CV

CR 510 GONZALEZ 6 PSC 0170490911 3,903.40 IMPRESIONES MXP CORDERO MISMO DIA OP JULIO CESAR

7 PSC 0170490911 159,024.00 CR 19907 ACTA MXP GRANJA MISMO DIA OP BALASTRAS VERDUZCO FACT 3460 HASAR SS A

8 PSC 0170490911 1,301,633.21 RECOLECCION DE MXP DE CV MISMO DIA OP RES ID

9 PSC 0170490911 115,546.14 CR 455 A 460 MXP LABORATORIOS MISMO DIA OP MEDICAMENTOS PISA SA DE CV RAMIREZ

10 PSC 0170490911 46,191.20 CR 143 144 MXP PADILLA MISMO DIA OP RICARDO

FACT 66FE ACTA TELEFONIA POR 11 PSC 0170490911 50,000.00 PUBLICIDAD MXP CABLES A DE MISMO DIA OP e UNIFORMES

12 PSC 0170490911 287,912.00 FACT 991 GORRAS MXP ATLANTICO SA MISMO DIA OP DE CV

CR 335 20198 20303 MXP VITALIZADORA

13 PSC 0170490911 198,475.88 MENDOZA SA MISMO DIA OP 304 354 355 DE CV

FACT 68A SO CAMIRUAGA 14 PSC 0170490911 72,500.00 TABLETS FESTEJO DI MXP VILLANUEVA MISMO DIA OP ARTURO JA

FACT C116 PORTON BARAJAS 15 PSC 0170490911 26,100.00 DE MADERA MXP VELAZQUEZ MISMO DIA OP ANTONIO

FACT 339 NANTTO PROCTENIA 16 PSC 0170490911 397,975.12 DE VEHICULOS MXP VESUBIO se MISMO DIA OP DE RL F 95388 95044 ENVASADORAS 17 PSC 0170490911 10,178.00 GARRAFONES DE AG MXP DE AGUAS EN MISMO DIA OP MEXICO

FAC 226199 226201 GASOLINERA 18 PSC 0170490911 276,069.35 GASOLINA MXP EL TAPATIO SA MISMO DIA OP DE CV


Internet


Reporte Grupos Pagos Mixtos Page 2 of 2

12/05/2016 https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ cons ...

12

11

10

9

6

DETALLE


PSC 0170490911 33,176.00 FACT153 PLAYERA CUELLO MXP INSUMOS BASICOS DE MISMO DIA OP REDOND OCCIDENTES

PSC 0170490911 153,698_83 ~:F!~3ctl4 415 416 527 MXP MECANICA GENERAL LA 3 DE MISMO DIA OP POLAN

PSC 0170490911 75,506.11 CR 316 165 CORBATA CAMARA MXP RODARTE FORKLIFT SA DE CV MISMO DIA OP TORN

PSC 0170490911 51,306.22 CR 283 284 MANTTO DE MXP VARGAS MIGUEL ANGEL MISMO DIA OP VEHICULOS

PSC 0170490911 47,807.88 CR 282 291 MANTTO DE MXP ACEVEDO VALENCIA GUILLERMO MISMO DIA OP VEHICULOS

PSC 0170490911 86,843.40 CR 81 90 132 133 204 MXP SALAZAR GONZALEZ CARLOS MISMO DIA OP REFACCION JESUS

PSC 0170490911 35,525.00 CR 285 389 LUBRICATES Y MXP VIVA TIERRA TONALA SA DE CV MISMO DIA OP REFACC

PSC 0170490911 25,647.51 CR 255 259 322 467 TONER MXP GARCIA MENENDEZ CARLOS MISMO DIA OP LASER

PSC 0170490911 97,516.10 FACT A 6766 SALDO PAQ UTILES MXP THECNOLOGY UNLIMITED SA DE MISMO DIA OP E

PSC 0170490911 50,000.00 FACT 1458 ACTA MXP HOLLANDAIRY S DE RL CV MISMO DIA OP DEZBRIZADORA M

PTC 0170490911 64,670.00 FACT 157 FOCOS MXP COMERCIALIZADORA VEN TOX OP SA DE

PTC 0170490911 47,486.63 CR 408 407 MANTTD DE MXP GRUAS ARRASTRE Y SAL OP VEHICULOS VAMENTO O MALU REFACCIONES Y A

4


\\'C Pago a Terceros

\J Bancomer 4 \'V Interbancarlas 10

Convenio CIE o Internacionales o


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

EUR CAD 0.00 0.00 O.DO uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

EUR 0.00 uso 0.00 934,923.38 MXP IMPORTES POR DIVISA DE CARGO



14 2 SEM MAY DIRECTA VEH Y PROV Número de registros Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA





BBVA Bancomer


12/05/2016 https ://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/Operacion CB TFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons ...



OP

OP

CCESORIOS

PRAXA!R MEX!CO 5 DE RL DE CV MXP

MXP

79,208.28 CR 198 22 86,531.42 ~~~i5ci 155 156 OXIGENO 0170490911 0170490911

PTC

PTC

13

14

Page 2 of2 Reporte Grupos Pagos Mixtos

12/05/2016 h ttps://www.bancomcrnetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpi bee/serv 1et/OpcracionCBTF ...


B8VA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

PSC 0170490911

Monto Motivo / Referencia Divisa T~t~•:;;i~;: Disponibilidad Rne:::~~!.a Estado Descripción TOKA

2,032,428.00 ~L~~~~;C~~LES MXP INTERNACIONAL MISMO DIA DP SAPI DE CV


DETALLE


Interbancarlas o Jnterbancarlas o Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 2,032,428.00 MXP




Número de registros 2DA SEM MAYO DIR VALES DESPENS Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Nombre del Cliente


Contrato 12/05/2016 2:40:56 PM Fecha de consulta

DDVA Bancomer


11/05/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /rnexiconetpi bee/scrvlet/OperacionCDTF ...

Internet www .bancomemetcash.com

OP

OP MISMO DIA

Disponibilidad Rn~:: r ~~~a Estado Descripción

o o

0.00

0.00

0.00

Operado

11/05/2016

2


Page 1 of 1


SNIPER 95,150.16 FACT 2763 CHALECO MXP COMERCIALIZAD

ORA SA D

FAC 166 74,519.99 SUMINISTRO MXP

CEMENTOSA


SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN

Monto Motivo / Referencia Divisa

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias

Bancomer

Pago a Terceros

SEK 0.00

EUR 0.00

Estado



CONSULTA

Nombre del Cliente

Contrato

Banco destino

o o

JPY

EUR

uso

547490

11/05/2016

2DA SEM MAYO DIR SALGADO

11/05/2016 3:57:01 PM

0170490911 2 PTC

0170490911 1 PSC

Tipa de Cuenta de c t d d pó .t operación retiro uen ª e e 51 0

Interbancarias

Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 GBP

0.00 uso CAD 0.00


169,670.15 MXP


Folio

Fecha de Creación

Descripción

DATOS DEL LOTE


Fecha de consulta

DDVA Bancomer


, "1 /Ar,,......,....., r https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconetnihf'Pl

09/05/2016

. . . . Titular . . . . Referencia . . Motivo/ Referenc1aD1v1sa cuenta de D1spon1b1l1dad . . Estad0Descnpc16n

depósito numen ca PROCTENIA

MXP VESUBIO MISMO DIA se DE RL

hltps://..,,vww.bancornernetcash.corn/SMXBDNT/rnexiconetpibec/scrvlet/OperacionCBTr ...


OP

0.00

0.00

0.00

o

o

o

SEK

CAD

EUR

Operado

09/05/2016


Page 1 of 1


FAC 376 314 355 398•543·52 345 VEHICULDS

Monto

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias

Bancomer

Pago a Terceros

0.00

PSC 0170490911

Banco destino Tipo de Cureentt1·rªode Cuenta de depósito operación



RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

GBP JPY 0.00

uso 0.00 IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)

EUR 0.00

0.00

Estado



CONSULTA

Nombre del Cliente

Contrato

MXP uso 398,543.52 IMPORTES POR DIVISA DE CARGO

471070 Folio


2DA SEM MAYO DIR PROT Descripción

DATOS DEL LOTE



BBVA Bancomer


09/05/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXDDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTF ...

Internet www. ba ncomernetcash .com


OP 0170490911 3 PSC

OP MISMO DIA 87 133 33 SUBSIDIO POR ' . MAYO 2016 0170490911 2 PSC

0170490911 1 PSC OP

Motivo / Referencia Divisa T:~1~;:i~:a Disponibilidad ~e.:::r~~~a Estado Descripción CONSEJO DE

MXP COLABORACION MISMO DIA MUNICI CONSEJO

MXP MUNIOPAL CONTRA LAS A INSTITUTO

MXP MUNICIPAL DE MISMO DIA LA JUVE

Monto Banco destino Tipa de Cuenta de c t d d . It operación retiro uen a e eposi 0

DETALLE

o Internacionales o Convenio CIE 3 Interbancarias o Interbancarias o Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 239,266.66 MXP




3 Número de registros 2DA SEM MAYO DIR SUBSIDIO Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Contrato 09/05/2016 3:52:56 PM Fecha de consulta 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente

DDVA Bancomer


MXP COTLA, S.A. DE C.V.

https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons... 05/05/2016

OP

OP

Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción numerrca

Page 1 of 3

o

o

35

12

0.00

0.00

0.00

Operado

05/05/2016

47



OSCAR YETRO CAMARGO GARCIA MXP

SEK

CAD

EUR

1 PTC 0170490911 13,050.00 FACT 631 623 MANTTO DE AIRE AC CR 63 TOALLA

2 PTC 0170490911 30,147.20 FRANELA CUBRE BOC REC 38

Motivo / Referencia Divisa

DETALLE

Internacionales

Convenio CIE

Interbancarias

Bancomer

Pago a Terceros

0.00

0.00

0.00

Estado



CONSULTA

Nombre del Cliente

Contrato

Monto Banco destino Cuenta de depósito Cuenta de retiro Tipo de

operación

o Interbancarias

o Bancomer Traspaso entre Cuentas Propias

RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

JPY 0.00 GBP

EUR 0.00 USD


USD 5,666,284.52 MXP


566640 Folio


lER SEM MAY DIR GRAL Descripción

DATOS DEL LOTE



BBVA Bancomer

rccporte Grupos Pagos Mixtos

https://www. bancomemetcash.corn/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons... 05/05/2016

3 PTC 0170490911 7,420.00 ARRENDAMIENTO MXP SARA BERENICE DE OP FEB 2016 LA MORA PIMIE

4 PTC 0170490911 46,752.64 CR 101 106 TONER Y MXP MARTIN RODOLFO OP ART PAPELE DOMINGUEZ ORTIZ

FACT 5416 5415 PATRICIA 5 PTC 0170490911 87,145.72 ARTICULOS RASTR MXP MARGARITA OP GONZALEZ SA

6 PTC 0170490911 43,478.84 FACT 5261 PINTURA MXP GRUPO NOVICOLOR OP TRAFICO PES S A DE C V CR 153 152 PRAXAIR MEXICO S 7 PTC 0170490911 41,801.93 OXIGENO MXP DE RL DE CV OP MEDICINAL

CR 10 PERNO Y PROVEEDOR 8 PTC 0170490911 3,112.28 FULMINANTE MXP FERRETERO DE OP GUADAi.A

9 PTC 0170490911 112,067.68 CR 20497 20513 MXP ROAN MEDICA SA DE OP 20514 MEDICAMEN cv 10 PTC 0170490911 100,000.00 FACT 27837 SALDO MXP TLAQUEPAQUE OP PAQ UTILES ES ESCOLAR, SA DE CV

11 PTC 0170490911 10,249.51 CR 176 177 178 ART MXP TLAQUEPAQUE OP PAPELERIA ESCOLAR, SA DE CV

12 PTC 0170490911 22,968.00 CR 438 REP MXP UNIVERSAL EN OP TERMINAL ENLACE COMUNIC ACION SA

13 PSC 0170490911 10,825.94 FACT 55 RENTA MES MXP ACEVES GODINEZ MISMO DIA OP DE FEB 2016 MARIA ELENA

14 PSC 0170490911 36,319.60 CR 34 MANTTO DE MXP ANDRADE CURIEL MISMO DIA OP VEHICULOS MARISOL

15 PSC 0170490911 31,318.40 FACT 39515 SERV MXP ARMSTRONG MISMO DIA OP RECOLECC VALOR ARMO RED

16 PSC 0170490911 49,300.00 4875 4788 SERV MXP ASSETEL MISMO DIA OP CONECTIVIDAD

17 PSC 0170490911 277,472.00 FACT 527 MEZCLA MXP ARO ASFALTOS Y MISMO DIA OP ASFALTICA RIEGOS DE OCCI

18 PSC 0170490911 7,830.00 FACT 109 PUERTA MXP BARAJAS VELAZQUEZ MISMO DIA OP CORREDIZA ALUM ANTONIO FACT 83 SILLA BARAJAS BRAVO

19 PSC 0170490911 41,528.00 COLCHONES MXP NORMA ANGELICA MISMO DIA OP SABANA FACT 15 CHAVEZ SILVA IRMA

20 PSC 0170490911 9,000.00 ARRENDAMIENTO MXP YOLANDA MISMO DIA OP SEP 2015

FACT 06 DEMANDA CONSULTORES 21 PSC 0170490911 33,640.00 CONTROVERSIA MXP PARLAMENTARIOS MISMO DIA OP EDI

FACT 112 113 GONZALEZ CORDERO MISMO DIA 22 PSC 0170490911 71,885.20 IMPRESION MXP OP

GACETAS JULIO CESAR

23 PSC 0170490911 24,474.91 CR 20315 MXP GONZALEZ JASSO MISMO DIA OP ISMAEL

24 PSC 0170490911 1,276,700.95 FACT HT 3403 MXP HASAR SS A DE C V MISMO DIA OP

25 PSC 0170490911 490,779.76 CR 272 274 A 277 MXP HIDRAULICA Y MISMO DIA OP 289 356 A361 PAILERIA DE JALIS

26 PSC 0170490911 244,630.82 CR 444 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP

Reporte Grupos Pagos Mixtos Page 2 of 3

https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _ rn ixtos __ con s... 05/05/2016

TAPATIO SA DE CV

27 PSC 0170490911 237,065.91 CR 447 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV

28 PSC 0170490911 252,897.08 CR 445 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV

29 PSC 0170490911 274,446.38 CR446 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV

30 PSC 0170490911 10,226.00 CR 107 46 AGUA MXP ENVASADORAS DE MISMO DIA OP EMBOTELLADORA AGUAS EN MEXICO IMPLEMENTOS

31 PSC 0170490911 97,916.24 CR 20754 118 119 MXP MEDICOS DE MISMO DIA OP OCCIDEN

32 PSC 0170490911 27,230.00 CR 391 390 MXP JALISCO MOTORS SA MISMO DIA OP

33 CR MANDUJANO 33 PSC 0170490911 97,266.00 MANTENIMIEMNTO MXP NEGRETE MARIA MISMO DIA OP

VEHICULOS GUADAL

34 PSC 0170490911 5,099.82 CR 89 REFACCIONES MXP MARIO BOSS CARS MISMO DIA OP SA DE CV

35 PSC 0170490911 251,864.47 CR 20561 SUM MXP MEXICANA DE OP ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD MISMO DIA

36 PSC 0170490911 18,843.74 FACT 358 365 MXP PROCTENIA VESUBIO MISMO DIA OP se DE RL 37 PSC 0170490911 149,698.00 FACT 75 ESPCTAC MXP PEREZ LEDEZMA MISMO DIA OP VOLADORES PAPA RAQUEL

38 PSC 0170490911 150,000.00 FACT 6899 SALDO MXP PROMOMEDIOS DE MISMO DIA OP ~ PUBLICIDAD CON OCCIDENTES A 39 PSC 0170490911 8,540.61 CR 20953 PAPEL MXP PROVEEDORA EL MISMO DIA OP STOCK PAUTADO GUARDIAN

FACT 296 PROFESIONALES EN 40 PSC 0170490911 400,000.00 COBRANZA IMP MXP GESTION TRIBU MISMO DIA OP PREDIAL CR 19867 RUIZ OROZCO 41 PSC 0170490911 81,921.52 MANTENIMIENTO DE MXP ANTONIO MISMO DIA OP VEHI

42 PSC 0170490911 141,520.00 FACT 46 65 SERV DE MXP QUIROZ ROMERO MISMO DIA OP BANDA JUDEA ALBERTO ORLANDO

43 PSC 0170490911 23,955.16 CR134 20951 CAL MXP SALGADO NOLASCO MISMO DIA OP ARENA CEMENTO MANUEL MARCIAN

44 PSC 0170490911 46,319.82 CR 20995 SERV DE MXP SEITON DE MEXICO MISMO DIA OP COPIADO SA DE CV CR 20749 SOCIEDAD

45 PSC 0170490911 27,396.88 RECOLECCION DE MXP ECOLOGICA PARA EL MISMO DIA OP RPBI MAN

46 PSC 0170490911 34,731.07 CR 451 GAS LP MXP SONIGAS MISMO DIA OP

47 PSC 0170490911 205,446.44 CR 19958 20084 085 MXP VITALIZADORA MISMO DIA OP 137 302 MENDOZA SA DE CV



Keporte Grupos Pagos Mixtos Page 3 of 3

Al""' /Ar ,,....,....4,,,... https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mcxicnnP.tnih00/c,pr"l"1'n~0~~ :~-0n'T'r.



0170490911 1 PSC

Monto Motivo/ Referencia Divisa T'dituldar c~~tnta DisponibilidadRefer~~cia Estado Descripción e eposi o numenca GRUPO

666,545.28 FACT 1244 MXP CONSTRUCTOR MISMO DIA OP PAVJMAQ SA D


DETALLE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


o.oo EUR 0.00 uso 666,545.28 MXP IMPORTES POR DIVISA DE CARGO



Número de registros lER SEM MAYO DIR OBRA Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


Contrato 05/05/2016 3:17:29 PM Fecha de consulta 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Chente

BBVA Bancomer


https://www.bancomcrnetcash.com/SMXRD T/rn ";"~"~1-:1...-- t :


BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER

PTC 0170490911

Banco destino Monto Motivo/ Referencia Divisa Tituldar c~~ntta de DisponibilidadRefer~~ciaEstadoDescripción epost o numenca

290,000.00 FACT 14 OBRA MXP ~~~c;~~'¡;~~ES OP

Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro

DETALLE

o Internacionales

o Convenio CIE o lnterbancarias o Interbancarias

Bancomer o Bancomer


RESUMEN DEL G_RUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 290,000.00 MXP



05/05/2016 Fecha de aplicaci6n 05/05/2016 Fecha de Creación

Número de registros lER SEM DIR MAYO CARLE OBRA Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA

BBVA Bancomer - Pagos y Transrerencias

00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente


IJBVA Bancomer

Page 1 of l Reporte Grupos Pagos Mixtos

()4/()(i/')()1 h https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT/mcxiconetpibee/servlet/OoeracionCRTr

\ J)


BIÍVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

0170490911 1 PSC

Titular . Monto Motivo/ Referencia Divisa cuenta de DisponibilidadRefer~~c•aestadoDescripción

depósito numenca GAL VAN

16,433.36 FACT 214 MXP GARCIA MISMO DIA OP MARGARITA

Banco destino Tipo de Cuenta de C t d d . it operación retiro uen a e eposr o

DETALLE




RESUMEN DEL GRUPO

0.00 CHF

0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP

0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso


0.00 EUR 0.00 uso 16,433.36 MXP




Número de registros lER SEM MAYO DIR GALVAN Descripción

DATOS DEL LOTE

CONSULTA


00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente


DDVA Bancomer


(\"/l'\C'/1""\A.1 / https://www.bancomernetcash.com/SMXDDNT/mexiconctnihr.P./

BBVA Bancomer - Transparencia Tlaquepaque · BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO...

Documents

Transcript of BBVA Bancomer - Transparencia Tlaquepaque · BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO...