BBVA BANCO FRANCESBBVA BANCO FRANCESGerencia de Gerencia de Comercio ExteriorComercio Exterior

Relevamiento de emisiones de Relevamiento de emisiones de títulos y otras obligaciones títulos y otras obligaciones externas del sector privadoexternas del sector privado

(Comunicación “A” 3602)(Comunicación “A” 3602)

Objetivos del relevamientoObjetivos del relevamiento

Disponer de información estadística detallada y Disponer de información estadística detallada y actualizada sobre los pasivos externos del actualizada sobre los pasivos externos del sector privado no financiero y el sector sector privado no financiero y el sector financiero financiero para la administración de la política para la administración de la política cambiaria.cambiaria.

Ampliar la cobertura de las estimaciones del Ampliar la cobertura de las estimaciones del balance de pagos.balance de pagos.

Sujetos que deben declararSujetos que deben declarar

Todo deudor perteneciente al sector financiero o al sector privado no financiero que mantenga deudas pendientes a la fecha de referencia por una o más de las operaciones comprendidas.

Deudas comprendidasDeudas comprendidas• Títulos de deuda emitidos en el país y/o en el exterior.

– Obligaciones Negociables

– Bonos

– Papeles comerciales

• Otras Deudas Financieras con el exterior.– Préstamos Financieros

– Préstamos Sindicados

– Leasing

– Obligaciones Subordinadas

– Obligaciones por utilidades y dividendos puestas a disposic. no transferidas

– Obligaciones con el exterior por compra / venta a término a liquidar

– Obligaciones con el exterior por pases pasivos.

– Anticipos y Prefinanciaciones de Exportaciones

– Préstamos para la Financiación de Importaciones

– Deuda en Cuenta Corriente por la Importación de Bienes

– Cobranzas Pendientes de cancelación por Importación de Bienes

– Obligaciones por servicios suministrados por no residentes

• El banco emisor de una Carta de Crédito de Importación, al asumir el compromiso de realizar el pago, se convierte en el deudor primario ante el beneficiario. El importador mantiene con el proveedor sólo una responsabilidad contingente (si el emisor y/o el confirmante no cumpliese el pago) que no debe ser informada.

• En el caso de importaciones financiadas con cartas de crédito sólo deberán informarse aquellas deudas pendientes con bancos del exterior que actuaron como emisores de las cartas de crédito, utilizando la categoría “Préstamos para la financiación de importaciones”.

Deudas Comerciales con el exterior.

Tipificación de las operacionesTipificación de las operaciones

Según el detalle de los datos que será requerido en cada caso, las Según el detalle de los datos que será requerido en cada caso, las operaciones han sido clasificadas en tres modos:operaciones han sido clasificadas en tres modos:

MODO PRESTAMOMODO PRESTAMO:: se deberá consignar el saldo adeudado a la fecha informado y el detalle se deberá consignar el saldo adeudado a la fecha informado y el detalle completo de los movimientos asociados a la operación.completo de los movimientos asociados a la operación.

Comprende las emisiones de títulos, anticipos o prefinanciación de exportaciones, préstamos financieros,Comprende las emisiones de títulos, anticipos o prefinanciación de exportaciones, préstamos financieros,

préstamos para financiación de importaciones, etcpréstamos para financiación de importaciones, etc

MODO CUENTA CORRIENTE:MODO CUENTA CORRIENTE: se informará en forma consolidada el saldo total con el acreedor a la se informará en forma consolidada el saldo total con el acreedor a la fecha fecha

informada y el detalle de los movimientos en totales mensuales.informada y el detalle de los movimientos en totales mensuales.

Comprende las deudas por Comprende las deudas por importaciones de bienesimportaciones de bienes financiadas en cuenta corriente o mediante cobranzas. financiadas en cuenta corriente o mediante cobranzas.

MODO SALDO:MODO SALDO: en cada operación se deberá informar en forma consolidada, consignando el saldo total con en cada operación se deberá informar en forma consolidada, consignando el saldo total con

el acreedor y detallando el perfil proyectado de cancelación en totales mensuales.el acreedor y detallando el perfil proyectado de cancelación en totales mensuales.

Abarca obligaciones con el exterior por compras/ventas a término, utilidades y dividendos puestas a Abarca obligaciones con el exterior por compras/ventas a término, utilidades y dividendos puestas a

disposición no transferidas, obligaciones por servicios, etc. disposición no transferidas, obligaciones por servicios, etc.

Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales

Las presentaciones realizadas tienen carácter de declaración Las presentaciones realizadas tienen carácter de declaración jurada, pero no es necesaria la certificación de auditor externo. jurada, pero no es necesaria la certificación de auditor externo.

Los montos deben ser expresados en Los montos deben ser expresados en unidades sin decimalesunidades sin decimales de de la moneda de la operaciónla moneda de la operación..

No debiéndose considerarse como monto desembolsado o No debiéndose considerarse como monto desembolsado o pendiente a ningún compromiso futuro de entrega de fondos o pendiente a ningún compromiso futuro de entrega de fondos o bienes por parte del acreedor que no se haya efectuado aún.bienes por parte del acreedor que no se haya efectuado aún.

El saldo pendiente comprende el principal recibido, los El saldo pendiente comprende el principal recibido, los intereses capitalizados y los intereses vencidos no pagados que intereses capitalizados y los intereses vencidos no pagados que no habían sido cancelados a la fecha de referencia. no habían sido cancelados a la fecha de referencia. No deberá No deberá incluirse los intereses devengados no vencidosincluirse los intereses devengados no vencidos..

Cada renovación o refinanciación deberá consignarse Cada renovación o refinanciación deberá consignarse como una operación nueva. Se considerará que los como una operación nueva. Se considerará que los “nuevos” fondos han sido utilizados para cancelar la “nuevos” fondos han sido utilizados para cancelar la operación original. operación original.

En el caso de deudas en cuenta corriente y/o En el caso de deudas en cuenta corriente y/o cobranzas por importaciones de bienes, se consignará cobranzas por importaciones de bienes, se consignará que la totalidad de los fondos han sido ingresados al que la totalidad de los fondos han sido ingresados al país.país. (la deuda se inicia en la fecha de embarque de la (la deuda se inicia en la fecha de embarque de la mercadería en origen).mercadería en origen).

Se consignará como Se consignará como vencido y no pagadovencido y no pagado (atraso) sólo (atraso) sólo aquel pago que no se efectuó en la fecha acordada y aquel pago que no se efectuó en la fecha acordada y aún no había sido cancelado a la fecha de la aún no había sido cancelado a la fecha de la declaración.declaración.

Plazos para la presentaciónPlazos para la presentación

30-09-2004 31-12-2004 31-03-2005

Ultimo día hábil del trimestre

+ 50 días corridos Ent. Fin

+ 70 días corridos S.P no financiero

1.- Descarga del aplicativo

2.- Descarga de la actualización

3.- Descarga del archivo de validación de la 3602

Pagina del BCRA (COM A3658)WWW.BCRA.GOV.AR

1.- Ingresar a www.bcra.gov.ar

2.- Entrar por otros temas / aplicativos

3.- Cliquear en aplicativos y actualizaciones

(DE LA GRILLA DEBEN DESCARGARSE DOS APLICACIONES)

APLICACIÓNAPLICACIÓN FECHAFECHA

INSTALACION

BASE30/07/03

COM A 3602 04/03/04

V. 1.0

V.4.1.C

INSTALACION BASE DE LA COMUNICACIÓN

1

2

1.-

A

B

2

3

4

DESCARGA DE LA INSTALACIÓN BASE

DESCARGA COM “A” 3602

5

UNA VEZ EFECTUADA TODA LA INSTALACIÓN, LOCALIZARLA INGRESANDO POR: PROGRAMAS/APLICACCIONES SEFYC/ COM A 3602

1

23

Actualización 3602

12 3

1- Aceptar las condiciones

2- Buscar en la grilla de la izquierda el vículo

Actualización Com A 3602.

3- Se copia el archivo ACT_DEUDA_EXT.zip

4- Descomprimirlo en la carpeta que el programa

propone, cambiando solamente el disco rígido si es

necesario

C:\Appsefyc\deuda_ext ó D:\Appsefyc\deuda_ext

Actualización 3602

COMPOSICION DEL PROGRAMA

CUADRO A: CUADRO A: Datos del Datos del deudordeudor

CUADRO B: Detalle de cada una de las operaciones

CUADRO C: Detalle de desembolsos

CUADRO D: Cancelaciones del principal realizadas

CUADRO E: Atrasos y proyección de vencimientos

CUADRO C1: Detalle de ingresos al país

CUADRO A: Datos del Deudor

Listado de Acreedores en Cuenta CorrienteListado de Acreedores en Cuenta Corriente En el modo cuenta corriente sólo será posible elegir entre En el modo cuenta corriente sólo será posible elegir entre

aquellas opciones existentes en la Lista de Acreedores en aquellas opciones existentes en la Lista de Acreedores en Cuenta Corriente.Cuenta Corriente.

Previa a la carga de las operaciones deberán indicarse Previa a la carga de las operaciones deberán indicarse dichos acreedores, definidos por: Denominación, Tipo de dichos acreedores, definidos por: Denominación, Tipo de Acreedor, País de residencia y Moneda de la deuda.Acreedor, País de residencia y Moneda de la deuda.

Sólo se admitirá una única operación de Cta. Cte. y/o Sólo se admitirá una única operación de Cta. Cte. y/o Cobranzas por importación de bienes para cada acreedor Cobranzas por importación de bienes para cada acreedor de cuenta corriente definido.de cuenta corriente definido.

Si se tienen saldos pendientes en distintas monedas con el Si se tienen saldos pendientes en distintas monedas con el mismo acreedor, se considerará como si fuesen acreedores mismo acreedor, se considerará como si fuesen acreedores distintos (uno por moneda), informándose por separado.distintos (uno por moneda), informándose por separado.

Listado de Acreedores de Cuenta Corriente

Período de referencia informadoPeríodo de referencia informado

En la primera presentación se deberá indicar el período En la primera presentación se deberá indicar el período inicial.inicial.

En las sucesivas presentaciones se irán En las sucesivas presentaciones se irán agregandoagregando los los nuevos períodos a ser informadosnuevos períodos a ser informados..

Al generar un nuevo período se procederá a trasladar las Al generar un nuevo período se procederá a trasladar las operaciones del período anterior al actual generadooperaciones del período anterior al actual generado..

Período a Informar

CUADRO B: Datos Para Cada Operación

Cuadro C: Cuadro C: Incremento de Capital AdeudadoIncremento de Capital Adeudado

Por colocación o desembolso se entiende cualquier Por colocación o desembolso se entiende cualquier incremento del saldo adeudado de la operación que incremento del saldo adeudado de la operación que no corresponda a atrasos de intereses vencidos no no corresponda a atrasos de intereses vencidos no pagados.pagados.

No se deberá completar para las operaciones del No se deberá completar para las operaciones del Modo Saldo.Modo Saldo.

CUADRO C: Desembolsos y Capitalización de Intereses

Cuadro C1: Desembolsos/Colocación Ingresado al Cuadro C1: Desembolsos/Colocación Ingresado al PaísPaís en el período Actual en el período Actual

Sólo requerido para operaciones del Modo Préstamo.Sólo requerido para operaciones del Modo Préstamo.

Se indicará el detalle de los desembolsos o colocaciones Se indicará el detalle de los desembolsos o colocaciones informadas en el Cuadro C como ingresadas total o informadas en el Cuadro C como ingresadas total o parcialmente al paísparcialmente al país para el actual período para el actual período..

1.1. Entidad por la cual se realizó el ingresoEntidad por la cual se realizó el ingreso

2.2. Fecha del mismoFecha del mismo

3.3. Monto ingresadoMonto ingresado

CUADRO C1: Desembolsos/Colocación Ingresado al País en el período actual

xxx

Cuadro D: Cancelaciones del Principal RealizadasCuadro D: Cancelaciones del Principal Realizadas

Por cancelación del principal se entiende cualquier Por cancelación del principal se entiende cualquier disminución del saldo adeudado de la operación que no disminución del saldo adeudado de la operación que no corresponda a pagos de intereses vencidos no pagados.corresponda a pagos de intereses vencidos no pagados.

Incluye pagos, renovaciones, capitalizaciones, condonaciones, Incluye pagos, renovaciones, capitalizaciones, condonaciones, cesiones a otros deudores, etc. En el caso de cuenta corriente cesiones a otros deudores, etc. En el caso de cuenta corriente también se incluyen las notas de crédito emitidas por el también se incluyen las notas de crédito emitidas por el acreedor.acreedor.

Se indicará el concepto, la fecha de realización y el monto Se indicará el concepto, la fecha de realización y el monto correspondiente a cada cancelación de la operación. En el correspondiente a cada cancelación de la operación. En el modo cuenta corriente, se considerarán los totales mensuales.modo cuenta corriente, se considerarán los totales mensuales.

No se deberá completar para las operaciones de Modo Saldo.No se deberá completar para las operaciones de Modo Saldo.

CUADRO D: Cancelaciones del Principal Realizadas

Cuadro E: Atrasos y Proyección de VencimientosCuadro E: Atrasos y Proyección de Vencimientos

Comprende dos partes: Comprende dos partes:

1.1. Atrasos (Capital e Intereses Vencidos y no Pagados).Atrasos (Capital e Intereses Vencidos y no Pagados).

2.2. Proyección de Vencimientos.Proyección de Vencimientos. Fecha de cada cancelación del principal proyectadaFecha de cada cancelación del principal proyectada Monto a cancelarMonto a cancelar

Los atrasos se informarán por el total acumulado a la fecha de Los atrasos se informarán por el total acumulado a la fecha de referencia.referencia.

En caso de no existir un cronograma de vencimientos En caso de no existir un cronograma de vencimientos acordado con el acreedor, se deberá consignar el cronograma acordado con el acreedor, se deberá consignar el cronograma de pagos más probable a criterio del declarante.de pagos más probable a criterio del declarante.

La suma de los atrasos y los vencimientos proyectados deberá La suma de los atrasos y los vencimientos proyectados deberá ser igual al Monto pendiente de la operación (cuadro B).ser igual al Monto pendiente de la operación (cuadro B).

CUADRO E: Atrasos y Proyección de Vencimientos

La suma de atrasos + la proyección de vtos =Monto adeudado pendiente (En Cuadro B)

Proyecciónde Vtos.

Atrasos

ConsistenciaConsistencia de la de la InformaciónInformación

+-

Monto pendiente del anterior período (Cuadro B)

Acumulado de cancelaciones en el actual período (Cuadro D)

Acumulado de desembolsos en el actual período (Cuadro C)

+Variaciones de los intereses vencidos y no pagados (Cuadro E)

Monto pendiente del actual período (Cuadro B)=

Validaciones aplicablesValidaciones aplicables

El aplicativo realizará automáticamente las siguientes validaciones:El aplicativo realizará automáticamente las siguientes validaciones:

– A nivel de campoA nivel de campo (rangos, valores lógicos, fechas, etc). (rangos, valores lógicos, fechas, etc).

– A nivel de cuadroA nivel de cuadro (límites de montos, omisiones de datos, etc.). (límites de montos, omisiones de datos, etc.).

– A nivel de operaciónA nivel de operación (cruce de información entre los distintos (cruce de información entre los distintos cuadros, concordancia entre los stocks y los flujos informados cuadros, concordancia entre los stocks y los flujos informados en dos períodos, etc.)en dos períodos, etc.)

En cada caso emergerá una ventana detallando el listado En cada caso emergerá una ventana detallando el listado de de errores que se hubieran producido.errores que se hubieran producido.

Ventana con errores

Algunas consideracionesAlgunas consideraciones::

Eliminación de una operaciónEliminación de una operación:: Si existiese una operación mal incluida o con Si existiese una operación mal incluida o con errores en los campos no modificables para su eliminación se debe utilizar el botón errores en los campos no modificables para su eliminación se debe utilizar el botón “QUITAR”. “QUITAR”. En los datos eliminados el sistema mostrará una fecha de baja y ya no En los datos eliminados el sistema mostrará una fecha de baja y ya no serán tenidos en cuenta como elementos integrantes de la declaración.serán tenidos en cuenta como elementos integrantes de la declaración.

Cancelación total de una operaciónCancelación total de una operación:: Si se cancela la totalidad de una operación Si se cancela la totalidad de una operación previamente informada, en el actual período se deberá informar:previamente informada, en el actual período se deberá informar:

» Cuadro B: ingresar que Monto Pendiente = 0Cuadro B: ingresar que Monto Pendiente = 0

» Cuadro D: detallar como se produjo la cancelación Cuadro D: detallar como se produjo la cancelación

» Cuadro E: debe consignarse sin datosCuadro E: debe consignarse sin datos

La operación será considerada como válida en los períodos anteriores, no siendo La operación será considerada como válida en los períodos anteriores, no siendo traslada al próximo períodotraslada al próximo período

El deudor y acreedor acuerdan modificar las condiciones originales de la El deudor y acreedor acuerdan modificar las condiciones originales de la operación (fecha de vencimiento final, tasas de interés, etc.).operación (fecha de vencimiento final, tasas de interés, etc.).

Cada renovación o refinanciación deberá consignarse como una nueva Cada renovación o refinanciación deberá consignarse como una nueva operación, considerando que se desembolsaron “nuevos” fondos que han operación, considerando que se desembolsaron “nuevos” fondos que han sido utilizados para cancelar la operación original.sido utilizados para cancelar la operación original.

Se debe cancelar la operación renovada o refinanciada indicando que en el Se debe cancelar la operación renovada o refinanciada indicando que en el nuevo período el monto pendiente (cuadro B) es igual a 0 y utilizando el nuevo período el monto pendiente (cuadro B) es igual a 0 y utilizando el concepto 03 “nuevos prestamos del exterior no ingresados al país ....”concepto 03 “nuevos prestamos del exterior no ingresados al país ....” en el en el cuadro D.cuadro D.

Se deberá agregar una nueva operación describiendo las nuevas condiciones Se deberá agregar una nueva operación describiendo las nuevas condiciones acordadas, consignandoacordadas, consignando

» Fecha de origenFecha de origen: se indicará la fecha de la refinanciación.: se indicará la fecha de la refinanciación.

» Monto desembolsadoMonto desembolsado: se indicará el monto total refinanciado.: se indicará el monto total refinanciado.

» Concepto de desembolsoConcepto de desembolso: : “Desembolso o Colocación no ingresada al “Desembolso o Colocación no ingresada al país” (Concepto 02).país” (Concepto 02).

Renovación o reestructuración de una obligaciónRenovación o reestructuración de una obligación

El acreedor previamente declarado cede el derecho de cobro a otro El acreedor previamente declarado cede el derecho de cobro a otro sin que se modifiquen las demás características de la operación.sin que se modifiquen las demás características de la operación.

Se debe cancelar la operación anterior indicando que en el nuevo Se debe cancelar la operación anterior indicando que en el nuevo período el monto pendiente (cuadro B) es igual a 0 y utilizando el período el monto pendiente (cuadro B) es igual a 0 y utilizando el concepto 11 “Modificación del acreedor declarado”concepto 11 “Modificación del acreedor declarado” en el cuadro D.en el cuadro D.

se agregará una nuevo operación con los datos del nuevo acreedor y se agregará una nuevo operación con los datos del nuevo acreedor y detallando nuevamente otras características de la operación ya detallando nuevamente otras características de la operación ya declarada, excepto:declarada, excepto:

» Fecha de origenFecha de origen: se indicará la fecha en que se produjo el : se indicará la fecha en que se produjo el cambio de acreedor.cambio de acreedor.

» Monto desembolsadoMonto desembolsado: se indicará el monto de principal : se indicará el monto de principal pendiente al momento en que cambió el acreedor.pendiente al momento en que cambió el acreedor.

» Concepto de desembolsoConcepto de desembolso: “Nuevo Acreedor en operaciones ya : “Nuevo Acreedor en operaciones ya declaradas” (Concepto 06).declaradas” (Concepto 06).

Cambio de un acreedor declaradoCambio de un acreedor declarado::

Se debe cancelar la operación en moneda extranjera indicando Se debe cancelar la operación en moneda extranjera indicando que en el nuevo período el monto pendiente (cuadro B) es igual a 0 que en el nuevo período el monto pendiente (cuadro B) es igual a 0 y utilizando el concepto 08 “Deuda Convertida a Pesos”y utilizando el concepto 08 “Deuda Convertida a Pesos” en el en el cuadro D.cuadro D.

Se deberá agregar una nueva operación denominada en pesos Se deberá agregar una nueva operación denominada en pesos consignado las condiciones acordadas a la deuda pesificada, consignado las condiciones acordadas a la deuda pesificada, consignandoconsignando

» Fecha de origenFecha de origen: se indicará la fecha de la pesificación.: se indicará la fecha de la pesificación.

» Monto desembolsadoMonto desembolsado: se indicará el monto en pesos : se indicará el monto en pesos equivalente.equivalente.

» Concepto de desembolsoConcepto de desembolso: “: “Conversión a pesos de pasivos Conversión a pesos de pasivos con el exteriorcon el exterior” (Concepto 05).” (Concepto 05).

Pesificación de una obligaciónPesificación de una obligación

Operaciones en monedas de la EurozonaOperaciones en monedas de la Eurozona

Las operaciones pactadas originalmente en una moneda de Las operaciones pactadas originalmente en una moneda de

la Eurozona (marcos alemanes, liras italianas, etc.) que la Eurozona (marcos alemanes, liras italianas, etc.) que

fueron redenominadas en Euros, se indicará que la moneda fueron redenominadas en Euros, se indicará que la moneda

de origen es el EURO.de origen es el EURO.

Cualquier flujo previo, se deberá expresar en EUROS Cualquier flujo previo, se deberá expresar en EUROS

empleando la relación utilizada en la conversión (deuda empleando la relación utilizada en la conversión (deuda

expresada en moneda original / deuda en euros).expresada en moneda original / deuda en euros).

Generación de la PresentaciónGeneración de la Presentación Completada la carga de todas las operaciones que deben Completada la carga de todas las operaciones que deben

declararse, se puede proceder a generar la presentación declararse, se puede proceder a generar la presentación indicando:indicando:

1. Identidad del deudor2. Fecha de generación (fecha del día).3. Al ejecutar el proceso se realiza una validación de todos los datos,

en caso de existir errores el aplicativo no permite la generación.

En caso de no existir ninguna dificultad, emergerá una En caso de no existir ninguna dificultad, emergerá una ventana con un cuadro resumen de los datos contenidos, ventana con un cuadro resumen de los datos contenidos, que permite continuar con la creación de los archivos.que permite continuar con la creación de los archivos.

Dicha ventana tiene la opción de cancelar el proceso, Dicha ventana tiene la opción de cancelar el proceso, brindándole al declarante la posibilidad de comprobar los brindándole al declarante la posibilidad de comprobar los datos existentes sin necesidad de completar la generación datos existentes sin necesidad de completar la generación de la presentación.de la presentación.

Generación de Presentación

Generación de Presentación

Presentación de los datosPresentación de los datos El aplicativo generará un archivo por cada entidad que haya sido El aplicativo generará un archivo por cada entidad que haya sido

consignada en las distintas operaciones. La generación de los archivos consignada en las distintas operaciones. La generación de los archivos producirá un bloqueo en todas las operaciones existentes.producirá un bloqueo en todas las operaciones existentes.

El deudor presentará un diskette con dicho archivo en cada una de las El deudor presentará un diskette con dicho archivo en cada una de las entidades y éstas ante el Banco Central.entidades y éstas ante el Banco Central.

El Banco Central procesará y validará la información colocando un El Banco Central procesará y validará la información colocando un archivo con los resultados de validación a través de internet.archivo con los resultados de validación a través de internet.

Los registros rechazados deberán presentarse nuevamente.Los registros rechazados deberán presentarse nuevamente.

Los aceptados quedarán habilitados para generar futuras Los aceptados quedarán habilitados para generar futuras presentaciones, utilizando los datos ya consignados.presentaciones, utilizando los datos ya consignados.

DKT + CARTA DE PRESENTACION VALIDA DESCARGA

VALIDACION

VALIDACIÓN 3602

1

2 33

Se descargará un archivo .zip nombrado con el cuit ingresado + fecha de proceso

3050000319320041119

3050000319320041119

DESCOMPRIMIR ARCHIVO ZIPEADO

3050000319320041119

El archivo tp_valida.txt se debe colocar en la carpeta appsefyc\

deuda_ext\entrada.

3050000319320041119

BUSCAR APLICATIVO COM “A 3602”

1

2 3

Ingresar por presentación/ procesar validación/ ejecutar proceso

Obtención del certificado de validación:

- Ingresar por: Presentación/ certificado de validación/ completar identificación del deudor.

-Tildar el período del que desee obtener el certificado

- Cliquear “imprimir”

xxx.fantasíaxxx

1

2

3

4

30500003193

30500003193

Problemas en la presentaciónProblemas en la presentación: : PERDIDA DE DATOS: se debe enviar al usuario PERDIDA DE DATOS: se debe enviar al usuario dpto_ap@bcra.gov.ardpto_ap@bcra.gov.ar con el título RECUPERACIÓN DE DATOS, con el título RECUPERACIÓN DE DATOS, indicando como texto SOLO el/los cuit/s a recuperar, siempre y indicando como texto SOLO el/los cuit/s a recuperar, siempre y cuando el mail solicitante coincida con el informado en la declaracióncuando el mail solicitante coincida con el informado en la declaración

Problemas en la validaciónProblemas en la validación: : Con Error: El registro presenta algún inconvenienteCon Error: El registro presenta algún inconveniente No Presentado: No incluido en una presentaciónNo Presentado: No incluido en una presentación No Procesado: Incluido en una presentación y aún no procesado en el No Procesado: Incluido en una presentación y aún no procesado en el

BCRA (en este caso puede estar en un diskette que el declarante aún BCRA (en este caso puede estar en un diskette que el declarante aún no remitió al banco, estar en un diskette recibido por el banco y aún no remitió al banco, estar en un diskette recibido por el banco y aún no integrado, integrado en el banco y aún no generado el CD para el no integrado, integrado en el banco y aún no generado el CD para el BCRA, estar en un CD generado en el banco que no se haya recibido BCRA, estar en un CD generado en el banco que no se haya recibido en el BCRA o que el BCRA no lo haya procesadoen el BCRA o que el BCRA no lo haya procesado

Problemas con la Comunicación A 3602Problemas con la Comunicación A 3602

ASESORAMIENTO NORMATIVO Y TECNICO

COMERCIO EXTERIOR

4348-0060Jose.frete@bancofrances.com.ar

Benito.marcos@bancofrances.com.ar

Horacio.perotti@bancofrances.com.ar

Maria.pezz@bancofrances.com.ar