Bancos (SAI 7.0)

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# II.- BANCOS En el módulo de Bancos es donde se definen y manejan todas las cuentas bancarias que posee su empresa, así como los movimientos referentes a éstas. # Tablas # $ k Cuentas bancarias Esta opción del menú de bancos es utilizada para dar de alta todas las cuentas bancarias que posee su empresa. # 2 # 21 # 21 $ Cuentas bancarias k Cuentas bancarias

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Bancos SAI

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# II.- BANCOS

En el módulo de Bancos es donde se definen y manejan todas las cuentas bancarias que posee su empresa, así como los movimientos referentes a éstas.

# Tablas# $ k Cuentas bancariasEsta opción del menú de bancos es utilizada para dar de alta todas las cuentas bancarias que posee su empresa.

________CUENTAS BANCARIAS________________________________________

# 2# 21# 21$ Cuentas bancariask Cuentas bancarias

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Para dar de alta una cuenta bancaria, presione el botón <Altas> y el sistema lo posicionará en :

Cuenta.- En este campo capture el número de referencia de la cuenta que va a dar de alta. El número de la cuenta lo puede capturar en las observaciones, en este campo capture los últimos dígitos de la cuenta o bien un número de referencia que la identifique.

Banco.- En este campo capture el nombre del banco al que pertenece la cuenta.

Moneda.- Capture aquí la clave de la moneda en la que está definida la cuenta bancaria, en caso de no recordar la clave, este campo posee opción de búsqueda, seleccione la clave correcta y presione <ENTER>, así los datos se desplegarán en pantalla.

Almacén.- Capture el almacén (sucursal) al que pertenece esa cuenta.

Cuenta contable asociada.- Esta opción se utiliza para el enlace contable, señale el número de cuenta contable que corresponde a esta cuenta bancaria.

Unidad de negocio.- Capture aquí la clave de la unidad de negocio en la que está definida la cuenta bancaria, en caso de no recordar la clave, este campo posee opción de búsqueda, seleccione la clave correcta y presione <ENTER>, así los datos se desplegarán en pantalla.

Otros datos.- Capture aquí teléfonos y contacto del banco, así como los datos para generación de archivo para transferencias bancarias en caso de que utilice esta interface con su banco.

Observaciones.- Este campo es utilizado para realizar anotaciones u observaciones referentes a la cuenta.

Nombre del archivo sin extensión que contiene el formato del cheque.- En esta opción deberá capturarse el nombre del archivo que el SAI utilizará para dar formato a la impresión de los cheques. En caso de no conocerlo capture “Cheque”.

Una vez capturados los datos anteriores presione <SI> para que la Cuenta sea dada de alta.

#$k Emisión de cheques

Este módulo es utilizado para Emitir Cheques. Desde aquí se pueden imprimir sus cheques de acuerdo al formato de los mismos. Al emitir un cheque si escogió la opción “Pago a Facturas” va a poder aplicar directamente el pago a facturas y/o notas de cargo de los proveedores. También desde este módulo se puede emitir un cheque para realizar un traspaso entre cuentas bancarias o para realizar un anticipo a un proveedor.

# 22$ Emisión de chequesk Emisión de cheques

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Para dar de alta un cheque, presione el botón <Altas>.

Número de cuenta.- Capture en este campo el número de cuenta del cual se emitirá el cheque, si no lo recuerda, este campo posee opción de búsqueda, una vez teniendo el número correcto presione <ENTER>.

Número de cheque.- Al posicionar el cursor en este campo el SAI despliega automáticamente el número de Cheque, el cual puede ser modificado. Sólo capture el correcto, después presione <ENTER>.

Fecha de Alta.- Aquí se captura la fecha de emisión del cheque, que es la que aparecerá impresa en el mismo. El SAI despliega automáticamente la fecha actual en este campo, la cual se puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Fecha de cobro.- Aquí se captura la fecha en que se desea aplicar el retiro a la cuenta bancaria. Utilice esta opción cuando tiene conocimiento de la fecha en que el cheque será cobrado.

Prov.- El cursor pedirá ahora el número de proveedor al que corresponde el Cheque, en caso de no recordar el número, este campo posee opción de búsqueda, presione <Enter>, posicione el cursor sobre el número correcto y presione nuevamente <ENTER>, para que los datos del proveedor se desplieguen en pantalla.

Pago a Facturas. Esta opción se deberá marcar cuando el cheque a emitir vaya a ser automáticamente aplicado a una factura (o facturas) de compra que ya está registrada en el sistema. Si desea habilitar esta

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opción, presione <ENTER> o haga clic en la casilla, si el cheque se va a emitir sin aplicarse como pago, entonces presione <TAB> o pase directamente al campo ‘cantidad’ para registrar el monto del cheque. Al habilitar este campo aparece la pantalla “Pago a facturas del cheque…”,

Proveedor: Aquí muestra el nombre del proveedor al que va dirigido el cheque. Este campo no puede ser modificado ya que toma la selección de la pantalla anterior.

¿Cómo desea aplicar el pago?

Seleccionar documentos a pagar: Seleccione esta opción para seleccionar manualmente la factura o facturas que se desean pagar con este cheque. Una vez seleccionado seleccionar la o las casillas de la columna “Si” de la sección “Documentos pendientes”. La cantidad del pago en la columna “Pago” podrá cambiarse manualmente en caso de necesitarlo. Si esa factura está dentro de los días para descuento por pronto pago definidos en el catálogo del proveedor, el SAI calculará automáticamente su porcentaje de descuento en monto y lo pondrá como descuento en la columna “Descuento”. Podrá modificar este monto de descuento manualmente en caso de ser necesario y el SAI calculará automáticamente el monto del “Pago” para ajustar el pago al total de cada documento. No podrán capturarse descuentos si la cantidad del pago más el descuento no suman el total del documento seleccionado. El SAI sugerirá el ajuste automáticamente. Una vez seleccionando documentos nótese que en la parte superior derecha de la pantalla se va actualizando la “Cantidad del cheque” de manera automática.

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Capturar cantidad a pagar: Seleccione esta opción para capturar manualmente la cantidad total del cheque. Capture la cantidad total del cheque en la casilla “Cantidad del cheque”. Una vez capturado seleccionar la o las casillas de la columna “Si” de la sección “Documentos pendientes”. La cantidad del pago en la columna “Pago” podrá cambiarse manualmente en caso de necesitarlo. Si esa factura está dentro de los días para descuento por pronto pago definidos en el catálogo del proveedor, el SAI calculará automáticamente su porcentaje de descuento en monto y lo pondrá como descuento en la columna “Descuento”. Podrá modificar este monto de descuento manualmente en caso de ser necesario y el SAI calculará automáticamente el monto del “Pago” para ajustar el pago al total de cada documento. No podrán capturarse descuentos si la cantidad del pago más el descuento no suman el total del documento seleccionado. El SAI sugerirá el ajuste automáticamente. Una vez seleccionando documentos nótese que en la parte superior derecha de la pantalla se va actualizando la “Cantidad por aplicar”, no podrá continuar con la generación del cheque hasta que esta casilla quede en “ceros”. Con cada documento que selecciona se va restando la “Cantidad por aplicar”.

Por documento: Seleccione esta opción si desea que se genera una nota de crédito por cada descuento de cada documento. (si ya se tenían seleccionados documentos y se cambia a la opción de “Global”, se tendrán que volver a seleccionar)

Global: Seleccione esta opción si desea que se genera una sola nota de crédito por todos los descuentos de todos los documentos. (si ya se tenían seleccionados documentos y se cambia a la opción de “Por documento”, se tendrán que volver a seleccionar)

Saldo total del proveedor: Este campo contiene la cantidad total que se debe al Proveedor.

Tipo de Cambio: Es el factor de conversión de pesos a la moneda del pago. Puede modificar este campo.

Moneda: Es el tipo de moneda que se maneja en el cheque. No se puede modificar el campo, toma la moneda del cheque.

Descuento: Aquí aparece el porcentaje de descuento por pronto pago definido con el proveedor.

Si se paga antes de: Es la cantidad de días válida para que se aplique el descuento por pronto pago con el proveedor.

Tipo: Es el tipo de documento de descuento que se emitiría en caso de aplicarse un descuento por pronto pago. Recuerde que los tipos de descuento se definen en Proveedores>Definir>Opciones>Tipos de descuento .

Al finalizar presione el botón <SI> para regresar a la pantalla anterior con el monto del cheque a emitir.

$: En este campo aparece la cantidad que se pagará al proveedor, si no aparece captúrela. Después presione <ENTER>.

Concepto: Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se emite el Cheque. Si usted previamente había seleccionado “¨Pago a Facturas”, el concepto es incluido automáticamente.

Observaciones.- Capture en este campo de manera breve alguna observación, en caso de haberla con respecto al Cheque. Estas observaciones no se imprimirán en el cheque.

Para depositar en cuenta de beneficiario.- Marque esta casilla si desea que aparezca impresa esta leyenda en el cheque.

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Anticipo.- Si el cheque se hace como anticipo del pago de alguna factura al proveedor marque esta opción para que se genere automáticamente un documento que podrá aplicar posteriormente a la factura del proveedor. Oprima el botón “OC/Mov. Alm.” Si desea relacionar este cheque de anticipo a una Orden de Compra o un Movimiento de Almacén. Esta opción se habilitará sólo si no seleccionó “Pago a Facturas”.

Traspaso.- Si el cheque es para hacer algún traspaso entre sus cuentas bancarias marque esta opción y seleccione el número de cuenta al que traspasará la cantidad del cheque. De esta forma automáticamente el sistema hará el movimiento en las dos cuentas relacionadas. Esta opción se habilitará sólo si no seleccionó “Pago a Facturas”.

Póliza contable: Oprima este botón para capturar la póliza contable que generará este cheque.

Presione <SI> para registrar el cheque.

EMISIÓN AUTOMÁTICA DE CHEQUES

Emisión Automática.- Esta opción sirve para emitir en forma automática cheques para pago de facturas de proveedores cuya fecha de vencimiento esté dentro del período de interés del usuario. Al oprimir el botón de Emisión Automática aparecerá la siguiente pantalla:

Número de cuenta.- Capture el número de cuenta del banco del cual desea emitir los cheques. Si no recuerda el número de cuenta este campo cuenta con opción de búsqueda, una vez que seleccione el número de cuenta deseado presione <Enter>.

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Fecha.- Es la fecha de emisión de los cheques. Automáticamente aparece la fecha actual, si lo desea puede modificarla por otra que esté dentro del mes y año de trabajo.

Tipo de cambio.- Es el factor de conversión de pesos a una moneda que seleccione.

Cheques de documentos autorizados con fecha de vencimiento hasta.- Capture la fecha de vencimiento que desea que sea el límite hasta la cual se emitirán los cheques de todos los documentos que han sido autorizados.

Póliza contable.- Seleccione esta casilla para que se generen automáticamente las pólizas del cheque de todos los cheques que se generen en la generación automática.

Una vez que seleccione la fecha de vencimiento aparecerán en la parte inferior todos los documentos que vencen hasta esa fecha. Seleccione la cantidad que desea pagar de cada documento (Oprima la casilla de la columna “Si” para cubrir el total del documento). La cantidad del pago en la columna “Pago” podrá cambiarse manualmente en caso de necesitarlo.

Podrá modificar el monto de descuento manualmente en caso de ser necesario y el SAI calculará automáticamente el monto del “Pago” para ajustar el pago al total de cada documento. No podrán capturarse descuentos si la cantidad del pago más el descuento no suman el total del documento seleccionado. El SAI sugerirá el ajuste automáticamente.

Cuando haya seleccionado todos los documentos que desee pagar presione <SI> para emitir los cheques.

Una vez capturados los datos anteriores presione <Imprimir> para que el Cheque sea dado de alta. Si no desea imprimir en ese momento, presione <Cancelar> en la ventana de impresión (Sólo se van a dar de alta los cheques que se hayan impreso). Si no desea grabar los cheques generados presione <Salir>.

EMISIÓN DE CHEQUES PARA PAGO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES.

En caso de que se desee pagar con un cheque un anticipo que no facturó* el proveedor, se deberá omitir la casilla “Pago a Facturas”, poner manualmente la cantidad del anticipo y finalmente marcar la opción Anticipo, con lo cual el sistema generará un documento que afecta bancos y que podrá utilizarse posteriormente para rebajar el saldo de la factura del proveedor.

Oprima el botón “OC/Mov. Alm.” Si desea relacionar este cheque de anticipo a una Orden de Compra o un Movimiento de Almacén.

* Si existe una factura para el anticipo, entonces el pago se deberá realizar en forma tradicional marcando la opción “Pago a Facturas” y seleccionando la factura del anticipo.

EMISIÓN DE CHEQUES PARA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS

En caso de que desee hacer un cheque para realizar un traspaso entre dos cuentas bancarias, se deberá omitir la opción “Pago a Facturas”, poner manualmente la cantidad del traspaso y marcar la casilla traspaso para posteriormente indicar a qué cuenta bancaria se hará el traspaso y cuál es la fecha de acreditamiento para esa cuenta bancaria.

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#$k Otros movimientos

Esta pantalla sirve para registrar cualquier retiro o depósito que haga en sus cuentas bancarias pero que no se realizan en el módulo de pagos o aplicación de cobranzas. Por ejemplo, aquí pueden registrar los depósitos por intereses del mes, retiros por manejo de cuenta o transferencias electrónicas entre sus cuentas.

Para dar de alta un “Otro Movimiento”, presione el botón <Altas>.

Folio: El SAI le despliega automáticamente el número de folio para el movimiento.

Lo primero que se debe de hacer en esta pantalla es seleccionar si el movimiento a efectuar es un Depósito, Retiro o Traspaso entre cuentas.

Para efectuar un Depósito:

Cuenta Destino: En este campo capture el número de cuenta a la cual le va a efectuar el depósito, en caso de no recordar el número, este campo posee opción de búsqueda, seleccione el número de cuenta correcto y

# 23$ Otros movimientosk Otros movimientos

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presione <ENTER>, así los datos se desplegarán en pantalla.

Fecha de Alta: Capture aquí la fecha en la que se realiza el movimiento. El SAI despliega automáticamente la fecha actual en este campo, la cual puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Fecha de Acreditamiento: Capture en este campo la fecha en la que el sistema deberá acreditar la cantidad estipulada a la cuenta bancaria, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Cantidad: Capture en este campo la cantidad en la moneda de la cuenta que se depositará. Después presione <ENTER>.

Concepto: Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se realiza el movimiento. Al terminar presione <ENTER>.

A la orden de: Capture el nombre de la persona o empresa que hace el depósito. Después presione <ENTER>.

Póliza contable: Oprima este botón para capturar la póliza contable que generará este movimiento.

Al terminar de capturar estos datos, presione el botón <Sí> para que el movimiento quede registrado.

Para efectuar un retiro

Cuenta Origen.- En este campo capture el número de cuenta de la que va a hacer el retiro, en caso de no recordar el número, este campo posee opción de búsqueda, seleccione el número de cuenta correcto y presione <ENTER>, así los datos se desplegarán en pantalla.

Fecha de Alta.- Capture aquí la fecha en la que se realiza el movimiento. El SAI despliega automáticamente la fecha actual en este campo, la cual puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Fecha de Cobro.- Capture en este campo la fecha en la que el sistema deberá disminuir la cantidad estipulada a la cuenta bancaria, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Cantidad.- Capture en este campo la cantidad en la moneda de la cuenta que se retirará. Después presione <ENTER>.

Concepto.- Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se realiza el movimiento. Al terminar presione <ENTER>.

A la orden de.- Capture el nombre de la persona o empresa que hace el retiro. Si desea mandar llamar el nombre de un Proveedor dado de alta en su catálogo de Proveedores, presione el botón de los tres puntos (,.,). Una vez seleccionado el proveedor presione <ENTER>.

Póliza contable: Oprima este botón para capturar la póliza contable que generará este movimiento.

Al terminar de capturar estos datos, presione el botón <Sí> para que el movimiento quede registrado.

Para efectuar un Traspaso:

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Cuenta Origen.- En este campo capture el número de cuenta de la que va a salir el dinero para el traspaso, en caso de no recordar el número, este campo posee opción de búsqueda, seleccione el número de cuenta correcto y presione <ENTER>, así los datos se desplegarán en pantalla.

Fecha de Alta.- Capture aquí la fecha en la que se realiza el movimiento. El SAI despliega automáticamente la fecha actual en este campo, la cual puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Fecha de Cobro.- Capture en este campo la fecha en la que el sistema deberá retirar la cantidad estipulada de la cuenta origen del movimiento, al tener la fecha correcta presione <ENTER>.

Cantidad.- Capture en este campo la cantidad en la moneda de la cuenta origen que se traspasará. Después presione <ENTER>.

Concepto.- Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se realiza el movimiento. Al terminar presione <ENTER>.

A la orden de.- En el caso de traspasos lo común es registrar aquí el nombre de su empresa. <ENTER>.

Cuenta Destino.- En este campo capture el número de cuenta en la que se va a depositar el traspaso, en caso de no recordar el número, este campo posee opción de búsqueda, seleccione el número de cuenta correcto y presione <ENTER>, así los datos se desplegarán en pantalla.

Fecha de Acreditamiento.- Es la fecha en la que el sistema deberá acreditar la cantidad estipulada a la cuenta destino del movimiento, al tener la fecha correcta presione <Enter>.

Tipo de cambio del traspaso.- En caso de que se esté haciendo un traspaso entre cuentas de diferente moneda se habilitará este campo para capturar el tipo de cambio del traspaso, al tener el tipo de cambio correcto presione <Enter>.

Póliza contable: Oprima este botón para capturar la póliza contable que generará este movimiento.

Al terminar de capturar estos datos, presione el botón <Sí> para que el movimiento quede registrado.

# $ k Conciliación bancaria

Este módulo se usa para cotejar y empatar las fechas reales de acreditamiento que aparecen en los estados de cuenta bancarios, con las fechas registradas originalmente en el SAI.

Se sugiere verificar el estado de cuenta real del banco contra el reporte del SAI “Saldo de Chequera Agrupado por Folio de Pago/Cobranza” que se encuentra en Bancos > Reportes de bancos > Reportes de cuentas , en caso de haber una diferencia en la fecha real de retiro o depósito del estado de cuenta contra el SAI, ingrese a la pantalla de Conciliación Bancaria y siga el siguiente procedimiento:

# 24$ Conciliación bancariak Conciliación bancaria

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Oprima el botón <Conciliación> para iniciar el proceso de conciliación.

__________Cuenta a conciliar___________

Posteriormente seleccione la cuenta a conciliar.

__________Fechas a conciliar___________

Seleccione un rango de fechas para conciliar los movimientos de un período específico o bien las opciones “Todos los movimientos” si desea hacer una conciliación de los movimientos a partir del uso de operaciones con el SAI, o “A partir del último saldo” si requiere efectuar la conciliación del último periodo tomando en cuenta desde el último Saldo Inicial registrado en la cuenta seleccionada.

Se recomienda al terminar la conciliación bancaria de cada mes dar de alta un nuevo saldo inicial de las cuentas bancarias, para que cuando se efectúe la siguiente conciliación bancaria se seleccione la opción “A partir del último Saldo”. Esto le ahorrará un poco de tiempo y asegurará que sus saldos siempre sean correctos y no sean movidos en caso de que por error se agregue o quite algún movimiento bancario pasado.

__________Forma de visualización__________

Agrupado por folio de pago/cobranza Vs DesglosadoMientras que con la opción “desglosado” se obtendrían los depósitos y pagos a cada factura o nota de cargo, la opción Agrupado por folio de pago/cobranza muestra los movimientos “agrupados por folio” lo cual coincide en forma más exacta con el estado de cuenta presentado por el banco.

Se recomienda utilizar la opción “Agrupado por folio de pago/cobranza”.

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, oprima <SI> para efectuar la conciliación. Una vez hecho esto aparecerá la siguiente ventana:

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__________Mostrar__________

Seleccione la forma en la que desea ver los movimientos (Todos, sólo depósitos o sólo retiros)

__________Captura rápida para retiros__________

Esta sección sirve para agilizar la conciliación de los retiros, capture la “Fecha de conciliación” y posteriormente en el campo “Conciliar cheque” capture el número de cheque que desea quede conciliado en dicha fecha, posteriormente presione <Enter> y el botón <Ok> y el movimiento quedará conciliado.

La opción “Pasar documentos no conciliados a:” sirve para que todos los retiros que no hayan sido marcados como “Conciliados” pasen a la fecha que se capture en dicha opción. Se sugiere esta opción para que los cheques que se emitieron en el mes y no hayan sido cobrados pasen a una fecha posterior (día primero del mes siguiente) y queden como “Operaciones en tránsito”.

__________Reporte__________

Aquí podrá visualizar en pantalla o imprimir el reporte preliminar de “Saldo de Chequera Agrupado por Folio de Pago/Cobranza” antes de guardar las modificaciones en la Conciliación Bancaria.

__________Conciliación__________

Oprimiendo la tecla <ESC> o bien con el ratón pase a la ventana inferior para efectuar la conciliación de los movimientos.

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En la “Fecha Real” se captura la fecha en que se cobró o se depositó un movimiento realmente y que se refleja así en el estado de cuenta del banco.

Al conciliar el estado de cuenta bancario, se llenan las fechas reales de cobro y depósito. A los cheques que se emitieron en el mes y que no se cobraron en el estado de cuenta dentro del mes, se les captura como “fecha real” el día primero del siguiente mes, dejando así la operación “en tránsito”. El estado de cuenta bancario debe de coincidir con el saldo del sistema antes de operaciones en tránsito (Esto lo puede consultar en el reporte Saldo de chequera agrupado por folio de pago/cobranza).

La columna Status sirve para marcar cada movimiento como “conciliado” lo cual impediría que posteriormente se vuelva a cambiar la fecha real de cobro o acreditamiento. Para marcar un movimiento como “Conciliado”, seleccione el movimiento y en la columna “Status” presione la barra espaciadora, para quitar el Status de “Conciliado” presione nuevamente la barra espaciadora (Solamente se podrá cambiar el Status antes de guardar los cambios).

Presione <SI> para guardar los movimientos realizados en la conciliación.

# $ k Saldos iniciales

En esta opción se dan de alta los saldos iniciales de cada cuenta bancaria. Se pueden dar de alta saldos iniciales de la misma cuenta bancaria en fechas distintas, por ejemplo, cada vez que llega un estado de cuenta y se termina de conciliar en el SAI.

El reporte de saldos de cuentas parte de cualquiera de los saldos iniciales que se definieron aquí y después presenta todos los retiros y depósitos efectuados hasta la fecha para dar el saldo. Para dar de alta un Saldo Inicial correspondiente a una cuenta bancaria seleccione esta opción, al hacerlo el cursor se posiciona en:

# 26$ Saldos iniciales (bancos)k Saldos iniciales (bancos)

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________SALDOS INICIALES__________________________________

Clave.- El SAI despliega automáticamente en este campo un consecutivo.

Cuenta.- En este campo capture el número de cuenta en la que se desea capturar el Saldo, en caso de no recordar el número, este campo posee opción de búsqueda, seleccione el número de cuenta correcto y presione <ENTER>, así los datos de la cuenta se despliegan en pantalla.

Fecha.- El SAI despliega automáticamente la fecha actual en este campo, la cual se puede modificar. Aquí se debe poner el día siguiente a la fecha en la que se concilió la cuenta bancaria, como por ejemplo el primer día del mes siguiente al mes que se concilió la cuenta. Al tener la fecha correcta del saldo inicial presione <ENTER>.

Cantidad.- En este campo capture la cantidad que posee su cuenta bancaria en la fecha capturada anteriormente en la moneda de la cuenta bancaria. Aquí se da de alta el saldo de la cuenta bancaria según el estado de cuenta bancario, es decir, antes de operaciones en tránsito del mes. Después presione <ENTER>.

Una vez capturados los datos anteriores presione <SI> para que el Saldo sea dado de alta.

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#$k Depósito de facturas de contado

En esta opción es en la cual se van a efectuar los depósitos bancarios de las facturas que se hayan cobrado de contado. Siempre que una factura se cobra de contado, el dinero cobrado no se acredita automáticamente a ninguna cuenta bancaria, más bien se queda “pendiente de depósito” y en esta pantalla es en la que se realizan los depósitos de estas facturas. Las facturas que se realizan a partir de notas de venta, se dan de alta también como de contado.

Al entrar a la pantalla y oprimir el botón <Altas> el cursor se posiciona sobre el folio del depósito el cual el sistema va a sugerir en forma consecutiva.

Fecha.- Capture en este campo la fecha en la que se realiza el depósito.

Rangos: Por medio de los distintos rangos es que se puede elegir cuáles son las facturas de contado a las que se les va a realizar su depósito. Se pueden filtrar las facturas por rango de fechas, por folio de factura, por rango de clientes, por rango de usuarios o por clave de almacén.

Si no se habilita ningún rango, el sistema traerá todas las facturas de contado pendientes de depósito hasta la fecha de alta.

Una vez seleccionadas las opciones de filtro deseadas hay que oprimir uno de los siguientes botones:

# 25$ Depósito de facturas de contadok Depósito de facturas de contado

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Especificar facturas: Oprima este botón si desea limitar aún más su selección de facturas, ya que al oprimir este botón el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación, en la cual se podrá definir cuáles son las facturas que se desea incluir en el depósito. Esta opción es útil en el caso de que existan cheques post-fechados de parte de los clientes y de esta forma podamos no incluir esas facturas (las de los cheques post-fechados) en el depósito.

Traer datos.- Oprima este botón si desea traer la información de todas las facturas de contado cobradas en los filtros especificados.

En cualquiera de los dos casos el sistema va a mostrar la información de las facturas cobradas agrupadas por subtipo de pago, de tal forma que se le pueda indicar a qué cuenta bancaria se desea depositar el total de cada subtipo de pago. Ejemplo: Si se tiene cuenta en el banco X y se define un subtipo de pago para cheques llamado Banco X, todas las facturas que hayan sido pagadas con cheque de Banco X y se encuentren dentro de los rangos indicados van a sumarse para mostrar un total de dinero cobrado para ese subtipo de pago de tal forma que se puede depositar todo en la cuenta del banco X.

De la misma forma se debe indicar cuál es la fecha de acreditamiento para cada subtipo definido.

Presione <SI> para dar de alta el depósito de las factura de contado según los rangos especificados.

# $ k Corte de caja por usuario

# Corte de caja por usuario$ Corte de caja por usuariok Corte de caja por usuario

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Esta pantalla será de mucha utilidad para empresas que manejan sucursales, ya que junto con la política de “Restringir captura de facturas, anticipos, aplicación de cobranza y notas de venta de acuerdo a cortes de caja” que se encuentra en Sistema>Definir>Tablas>Usuarios, se restringirá la captura de notas de venta, facturas, anticipos y aplicaciones de cobranza con fecha del corte, así mismo no permitirá capturar nuevos documentos si no se ha realizado el corte del día anterior. Es importante aclarar que este corte de caja, no afecta los saldos de las cuentas bancarias, por lo que hay que realizar posteriormente el depósito de las facturas de contado.

Al entrar a la pantalla oprima el botón <Altas>

Folio.- El sistema mostrará el folio de captura del corte de caja.

Suc..- Aquí se muestra la sucursal a la que se le está realizando el corte de caja.

Fecha.- Muestra la fecha actual en la que se realiza el corte de caja.

Usuario.- Aquí aparecerá el nombre del usuario que está realizando el corte de caja

Fecha del corte de caja.- Capture en este campo la fecha de los documentos a lo que se les hace el corte.

Posteriormente el sistema mostrará el monto total que se haya recibido de contado, agrupado por procedencia, tipo y subtipo de pago. Oprima el botón <Sí> y la operación quedará registrada.

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#$k Flujo de Efectivo Proyectado

Aquí puede revisar el flujo de efectivo que tendrá disponible en la actualidad y en fechas futuras de acuerdo con las fechas de vencimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar y la cantidad disponible actualmente en bancos. El flujo de efectivo proyectado sólo toma en cuenta documentos registrados en el SAI con fecha de vencimiento ya que actualmente no cuenta con opción de capturar conceptos de gastos planeados para este flujo de efectivo (éstos tendrían que registrarse como facturas de compra/gasto directas en el módulo de proveedores para que fueran tomados por el flujo de efectivo).

Puede indicar los rangos en que desea ver el flujo de efectivo proyectado ya sea semanal, mensual , etc. El reporte mostrará la cantidad que se tiene disponible en bancos en pesos, dólares y otras monedas y a partir de ahí pasar el saldo en bancos al próximo rango de fechas para restarle las cuentas por pagar y sumarle las cuentas por cobrar y así sucesivamente por 4 periodos. Al final como datos de consulta agregará las remisiones pendientes de facturar, las entradas por compra pendientes de entrar al sistema y el valor del inventario.

Ejemplo:

# 28$ Flujo de efectivo proyectadok Flujo de efectivo proyectado

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# $ k Generación de archivo de texto para transferenciasEn esta pantalla podrá generar los archivos de pagos por transferencia para sincronizarlos con el banco

evitando recapturas. Para realizar exitosamente los archivos recuerde que debió de haber llenado los “Datos para transferencias”

en el catálogo de proveedores, así como “Otros datos” en el catálogo de las cuentas bancarias dentro del módulo de bancos.

# 29$ Generación de texto para transferenciask Generación de texto para transferencias

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Al entrar a la pantalla oprima el botón <Altas>

_________________GENERACIÓN_______________________________

Folio.- El SAI se lo dará automáticamente y no podrá ser editado.

Sucursal.- El SAI llenará automáticamente este dato en base al usuario.

Fecha.- Capture aquí la fecha de generación del archivo para transferencias.

Fecha de aplicación.- Captura aquí la fecha en que se mandarán los movimientos por transferencia.

Cuenta bancaria.- Seleccione el banco del cual se mandarán llamar los pagos por transferencia y los retiros de banco a proveedores.

Traer pagos por transferencia bancaria.- Seleccione esta casilla si desea mandar llamar los pagos a proveedores que ha realizado por transferencia bancaria dentro de la pantalla de “Aplicación de pagos” que se encuentra en Proveedores>Cuentas por pagar>Aplicación de pagos.

Traer retiros de banco a proveedores.- Seleccione esta casilla si desea mandar llamar otros movimientos de retiro que se hayan generado en la pantalla de “Otros Movimientos” que se encuentra en Bancos>Otros Movimientos y que se haya marcado específicamente a un proveedor del catálogo.

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Formato a generar.- Escoja el formato del archivo a generar, esto dependerá del banco con el que realizará la sincronización. Las opciones son: Banorte en su empresa - pago a proveedores; Banorte en su empresa - transferencias; Banamex pagos a terceros – cualquier moneda; Banamex pago interbancario con CLABE (TBU); Bancomer – grupos interbancarios; Banregio pago interbancario.Estos son los bancos con los que se tiene sincronización actualmente, si desea agregar algún otro banco comunicarse a Castelec Internacional S.A. de C.V y solicite una cotización para este desarrollo específico.

Traer datos.- Oprima este botón para mandar llamar los datos. En la cuadrícula podrá ver y seleccionar en la columna “Si” los movimientos que desee se incluyan en el archivo para la transferencia. Para filtrar más esta información puede utilizar la pestaña de FILTROS.

Oprima el botón <Sí> y aparecerá el módulo de impresión donde podrá revisar los movimientos que se están incluyendo en el archivo.

Oprima el botón <Generar>, seleccione la carpeta en que desea se grabe y el archivo para transferencias quedará generado y listo para sincronizar con el banco dentro de su portal en Internet.

# $ k Reportes de bancos

_________________REPORTES DE CUENTAS_______________________________

Consecutivo de cheques.- En este reporte se pueden ver uno por uno todos los cheques que se han emitido, ya sea de una cuenta determinada, de cierto proveedor, en un rango de fechas definido, por almacén o por número de cheque.

Consecutivo de cheques Aplicados.- En este reporte se pueden ver uno por uno todos los cheques que se han emitido y que ya han sido aplicados a facturas de compra/gastos, detallando en qué documentos se aplicó. Se pueden ver ya sea de una cuenta determinada, de cierto proveedor, en un rango de fechas definido, por almacén o por número de cheque.

Saldos de chequera detallado.- En este reporte puedo ver todos los movimientos que han afectado el saldo de una cuenta en particular, a partir de un saldo inicial y llegando al saldo final de la cuenta antes y después de operaciones en tránsito. Este reporte muestra los movimientos desglosados por factura cobrada o pagada. Este reporte está ordenado por FECHA REAL de cobranza o depósito, tal y como el estado de cuenta del banco.

Saldos globales por cuenta bancaria.- En este reporte se pueden ver en un formato resumido los saldos disponibles en cada una de las cuentas bancarias registradas en el sistema.

Pólizas de Cheques.- Este reporte muestra las pólizas capturadas manualmente por la emisión de cheques y de “otros movimientos” en el rango especificado de fechas, proveedores o # de cheques.

Auxiliar de Bancos.- Este reporte es como un auxiliar contable, muestra todos los depósitos y retiros hechos a una cuenta en particular, ordenados por FECHA DE ALTA, no por fecha real de cobro y mostrando cómo va afectando cada uno de los movimientos al saldo de la cuenta.

# 27$ Reportes de bancosk Reportes de bancos

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Saldo de Chequera agrupado por folio de pago/cobranza.- Este reporte muestra todos los movimientos que han afectado el saldo de una cuenta en particular. A diferencia del reporte de Saldo de Chequera detallado este reporte muestra los movimientos agrupados por folio de pago o de cobranza lo cual lo hace mucho más útil para la conciliación bancaria. Este reporte está ordenado por FECHA REAL de cobranza o depósito, tal y como el estado de cuenta del banco.

Cheques y movimientos sin póliza.- Este reporte muestra aquellos cheques u otros movimientos a los cuales no se les haya capturado póliza y que por lo tanto causan un descuadre entre el paquete contable Vs el SAI.

#$k_________REPORTES DE FACTURAS DE CONTADO____________________

Ventas de Contado por depositar resumido por cliente.- En este reporte se puede consultar el monto total que cada cliente ha pagado en facturas de contado y aún está pendiente de hacerse su depósito en la opción Bancos>Depósito de facturas de contado a la fecha en que se le indique.

Ventas de Contado por depositar por cliente y factura.- En este reporte se puede consultar el monto de cada factura de contado que cada cliente ha pagado y aún está pendiente de hacerse su depósito en la opción Bancos>Depósito de facturas de contado a la fecha en que se le indique.

#$k_________REPORTES DE CORTE DE CAJA______________________

Corte de caja por usuario.- En este reporte se puede consultar el total cobrado por cada usuario en las NOTAS DE VENTA, FACTURAS DE CONTADO y/o Aplicaciones de Cobranza de las FACTURAS de crédito efectuadas en el día agrupado por TIPO DE PAGO. Esto es útil para cuadrar al final del día la cantidad que debe reportar cada vendedor o cada caja en EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA, ETC. El reporte puede ser filtrado por rango de fechas y por usuario.

Consecutivo de corte de caja por usuario.- En este reporte se puede consultar el consecutivo de cada corte de caja efectuado por usuario. El reporte puede ser filtrado por rango de fechas y por usuario.

# $ k Operaciones Inter-empresa

# Reportes de facturas de contado (bancos)$ Reportes de facturas de contado (bancos)k Reportes de facturas de contado (bancos)# Reportes de corte de caja$ Reportes de corte de cajak Reportes de corte de caja# Operaciones Inter-empresa$ Operaciones Inter-empresak Operaciones Inter-empresa

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# $ k Operaciones Inter-empresa

En esta pantalla podrá hacer consultas, capturas y conciliaciones de banco de otras empresas dadas de alta en el sistema sin tener que entrar a cada una de esas empresas.

Empresas.- Aquí podrá ver el listado de las empresas que tenga dadas de alta en el SAI.

Cuentas bancarias.- Aquí podrá ver el listado de las cuentas bancarias que tiene dentro de la empresa seleccionada del listado de empresas.

Ver saldo de cuentas de empresa seleccionada / a la fecha.- Oprima este botón para consultar el saldo de todas las cuentas de la empresa seleccionada del listado de empresas.

Ir a conciliación bancaria de cuenta seleccionada.- Oprima este botón para ir a la pantalla de “Conciliación bancaria” (Bancos>Conciliación bancaria) de la empresa seleccionada del listado de empresas. Consulte o capture conciliaciones.

# Operaciones Inter-empresa-Pantalla$ Operaciones Inter-empresa-Pantallak Operaciones Inter-empresa-Pantalla

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Ir a capturar “otros movimientos de cuentas seleccionada.- Oprima este botón para ir a la pantalla de “Otros Movimientos” (Bancos>Otros Movimientos) de la empresa seleccionada del listado de empresas. Consulte o capture retiros, depósitos o traspasos de la cuenta seleccionada.

Ir a capturar préstamos inter-empresa.- Oprima este botón para ir a pantalla de captura de préstamos inter-empresa.

Aparecerá la siguiente pantalla:

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Folio.- El SAI generará un folio consecutivo cada vez que se de de alta un préstamo inter-empresa.

Suc.- Se llena automáticamente en base al usuario que haya entrado al sistema a generar estos movimientos.

Fecha.- Capture la fecha en que quiera que se registre el préstamo.

Préstamo.- Seleccione el préstamo que desee dar de alta. Recuerde que se dan de alta en Bancos>Operaciones Inter-empresa>Catálogo de préstamos inter-empresa. Al seleccionar el préstamo se llenarán automáticamente los campos de Empresa origen; Cuenta bancaria origen; Moneda; Sucursal origen; Empresa destino; Cuenta bancaria destino; Moneda; y Sucursal destino.

Cantidad de préstamo.- Captura la cantidad del préstamo que quiera dar de alta.

Fecha de acreditamiento.- Captura la fecha en que se acreditará el préstamo en el banco de la empresa destino. El SAI sugiere esta fecha en base a los días de acreditamiento que se establecieron para este préstamo en el catálogo de préstamos.

Oprima el botón <Sí> para que el préstamo quede grabado.

# $ k Catálogo de Préstamos inter-empresa

Este catálogo servirá para tener ya pre-configurados los tipos de préstamos inter-empresa. Esto facilitará la

# Catálogo de Préstamos inter-empresa$ Catálogo de Préstamos inter-empresak Catálogo de Préstamos inter-empresa

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captura de préstamos inter-empresa.

Clave.- Capture la clave del préstamo inter-empresa.

Nombre.- Capture el nombre del préstamo.

Empresa origen.- Seleccione la empresa origen para el préstamo.

Cuenta bancaria origen.- Capture la cuenta de banco origen para este tipo de préstamo.

Cuenta contable contrapartida.- Capture la cuenta contable origen para este préstamo.

Sucursal origen:.- Capture la sucursal origen del préstamo.

Empresa destino.- Seleccione la empresa destino para el préstamo.

Cuenta bancaria destino.- Capture la cuenta de banco destino para este tipo de préstamo.

Cuenta contable contrapartida.- Capture la cuenta contable destino para este préstamo.

Sucursal destino:.- Capture la sucursal destino del préstamo.

Oprima el botón <Sí> para que el préstamo quede grabado.