BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Chimalhuacán · 2020. 12. 24. · balanza de comprobacion...

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA

CHIMALHUACAN 3085

DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119 0.00 26,457,114.93 4,843,134.67 5,544,421.39 0.00 27,158,401.65

ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 26,457,114.93 4,843,134.67 5,544,421.39 0.00 27,158,401.65000000002

Acreedores Diversos2119 0.00 26,457,114.93 4,843,134.67 5,544,421.39 0.00 27,158,401.65000000000000000001000000002

Acreedores Diversos2119 0.00 26,457,114.93 4,843,134.67 5,544,421.39 0.00 27,158,401.650001000000000000000001000000002

Yolanda Dominguez Macedo2119 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.0000020001000000000000000001000000002

ISSEMYM2119 0.00 17,524,640.29 0.00 0.00 0.00 17,524,640.2900030001000000000000000001000000002

FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV2119 0.00 42,605.64 55,000.07 55,000.07 0.00 42,605.6400130001000000000000000001000000002

ROBERTO VALENCIA BUENDIA2119 0.00 37,683.91 0.00 14,545.24 0.00 52,229.1500140001000000000000000001000000002

OCTAVIO BORJA SANCHEZ2119 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.0000150001000000000000000001000000002

PATRICIA LOZADA ROLDAN2119 0.00 0.00 20,138.76 24,927.28 0.00 4,788.5200160001000000000000000001000000002

MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ2119 0.00 34,547.12 0.00 11,101.20 0.00 45,648.3200170001000000000000000001000000002

GRETEL VELAZQUEZ GALENO2119 0.00 172,677.60 0.00 0.00 0.00 172,677.6000180001000000000000000001000000002

CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ2119 0.00 934,284.15 46,231.34 378,480.06 0.00 1,266,532.8700190001000000000000000001000000002

JERONIMO GURROLA GRAVE2119 0.00 -0.12 0.00 15,871.35 0.00 15,871.2300210001000000000000000001000000002

JUANA MORENO CERVANTES2119 0.00 70,959.52 0.00 0.00 0.00 70,959.5200220001000000000000000001000000002

JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA2119 0.00 235,572.54 30,867.60 20,358.00 0.00 225,062.9400230001000000000000000001000000002

C Y A JUQUILA, SA DE CV2119 0.00 3,911,016.28 482,545.69 568,824.25 0.00 3,997,294.8400240001000000000000000001000000002

ALIANZA SANGRE NUEVA, AC2119 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.0000250001000000000000000001000000002

EVERARDO LARA COVARRUBIAS2119 0.00 50.00 230,782.00 230,782.00 0.00 50.0000270001000000000000000001000000002

JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA2119 0.00 0.00 1,450.00 2,900.00 0.00 1,450.0000280001000000000000000001000000002

GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV2119 0.00 0.00 11,016.85 11,016.85 0.00 0.0000290001000000000000000001000000002

TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV2119 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.0000300001000000000000000001000000002

ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP2119 0.00 0.00 5,876.50 5,876.50 0.00 0.0000310001000000000000000001000000002

COMUNIDAD EMAUS, AC2119 0.00 3,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 3,000.0000320001000000000000000001000000002

MARIO ALBERTO SUSANO FLORES2119 0.00 19,340.02 1,430.00 1,430.00 0.00 19,340.0200340001000000000000000001000000002

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV2119 0.00 0.00 190,825.66 190,825.66 0.00 0.0000350001000000000000000001000000002

SUTEYM2119 0.00 65,536.00 308,357.00 308,357.00 0.00 65,536.0000410001000000000000000001000000002

VICTOR HUGO SUAREZ NIÑO2119 0.00 0.00 62,772.47 62,772.47 0.00 0.0000430001000000000000000001000000002

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV2119 0.00 0.23 3,365.00 3,365.00 0.00 0.2300450001000000000000000001000000002

FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV2119 0.00 28,245.71 0.00 0.00 0.00 28,245.7100460001000000000000000001000000002

TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV2119 0.00 0.00 13,513.96 27,027.91 0.00 13,513.9500470001000000000000000001000000002

DIFEM2119 0.00 0.00 313,692.00 313,692.00 0.00 0.0000480001000000000000000001000000002

LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ2119 0.00 1,271,389.45 361,254.16 361,254.16 0.00 1,271,389.4500500001000000000000000001000000002

CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE2119 0.00 0.00 40,970.80 40,970.80 0.00 0.0000530001000000000000000001000000002

MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA2119 0.00 19,020.00 1,700.00 1,700.00 0.00 19,020.0000550001000000000000000001000000002

JAVIER DIEGO MONTAÑO VEGA2119 0.00 19,507.08 0.00 0.00 0.00 19,507.0800620001000000000000000001000000002

ANTONIO ALEJO LOPEZ2119 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0000680001000000000000000001000000002

YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO2119 0.00 6,856.29 0.00 0.00 0.00 6,856.2900690001000000000000000001000000002

TORIBIO LUNA RUIZ2119 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 -0.6000700001000000000000000001000000002

KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES2119 0.00 0.00 0.00 1,699.99 0.00 1,699.9900760001000000000000000001000000002

SERVICIOS IMPERIALES DEL NORTE, SA DE CV2119 0.00 51,955.46 0.00 0.00 0.00 51,955.4600830001000000000000000001000000002

MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ2119 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 -0.6000910001000000000000000001000000002

ESPECIALIZACION DIAGNOSTICA PROFESIONAL, SA DE CV2119 0.00 -6,124.80 0.00 0.00 0.00 -6,124.8000920001000000000000000001000000002

GUSTAVO JAVIER NEQUIZ NEQUIZ2119 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 1,392.0000970001000000000000000001000000002

JESUS CRUZ CUEVAS2119 0.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 1,160.0001120001000000000000000001000000002

ASPEL DE MEXICO, SA DE CV2119 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.0001210001000000000000000001000000002

SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV2119 0.00 33,060.00 0.00 0.00 0.00 33,060.0001220001000000000000000001000000002

GRACIELA GONZALEZ HERAS2119 0.00 50,807.42 0.00 0.00 0.00 50,807.4201230001000000000000000001000000002

FECHA DE ELABORACION: 2020-02-07 Hoja: 1 de 3OSFDIM104/10/05





CHIMALHUACAN 3085


DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR2119 0.00 3,549.60 0.00 0.00 0.00 3,549.6001320001000000000000000001000000002

GHIGASA COMERCIAL, SA DE CV2119 0.00 1,660.01 0.00 0.00 0.00 1,660.0101340001000000000000000001000000002

SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV2119 0.00 0.00 114,854.00 212,175.66 0.00 97,321.6601430001000000000000000001000000002

JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO2119 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.0001440001000000000000000001000000002

MARTIN GARCIA MENDEZ2119 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.0001480001000000000000000001000000002

COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV2119 0.00 1,050,636.48 0.00 0.00 0.00 1,050,636.4801500001000000000000000001000000002

VIALTEX, SA DE CV2119 0.00 2,108.07 0.00 0.00 0.00 2,108.0701510001000000000000000001000000002

ALINA BERENICE MACIAS ALVARADO2119 0.00 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.0001520001000000000000000001000000002

EMILIANO CHAMU MENDOZA2119 0.00 10,424.95 27,188.80 27,188.80 0.00 10,424.9501530001000000000000000001000000002

SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV2119 0.00 76,150.68 34,654.90 41,812.35 0.00 83,308.1301600001000000000000000001000000002

MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ2119 0.00 0.00 6,728.00 6,728.00 0.00 0.0001620001000000000000000001000000002

JUAN EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ2119 0.00 8,990.00 0.00 0.00 0.00 8,990.0001680001000000000000000001000000002

GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV2119 0.00 279.16 0.00 0.00 0.00 279.1601740001000000000000000001000000002

MARIA INES OSORIO GONZALEZ2119 0.00 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.0001770001000000000000000001000000002

CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC2119 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.0001790001000000000000000001000000002

ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV2119 0.00 13,456.00 0.00 0.00 0.00 13,456.0001810001000000000000000001000000002

COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV2119 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 830.0001820001000000000000000001000000002

IVAN ALEJANDRO LEMUS CISNEROS2119 0.00 464.00 0.00 0.00 0.00 464.0001850001000000000000000001000000002

I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC2119 0.00 0.00 9,280.00 9,280.00 0.00 0.0001940001000000000000000001000000002

ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC2119 0.00 0.00 67,956.58 67,956.58 0.00 0.0002030001000000000000000001000000002

GASAMEX, SA DE CV2119 0.00 10,172.70 0.00 0.00 0.00 10,172.7002060001000000000000000001000000002

SERVICIOS PROFESIONALES IZENEG, SA DE CV2119 0.00 0.00 277,313.89 410,490.59 0.00 133,176.7002070001000000000000000001000000002

CARLOS RANGEL ARROYO2119 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00 0.00 0.0002100001000000000000000001000000002

SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV2119 0.00 0.00 77,584.86 77,584.86 0.00 0.0002130001000000000000000001000000002

JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ2119 0.00 0.00 5,834.80 5,834.80 0.00 0.0002140001000000000000000001000000002

BRANDON LEONARDO BELMONT LOPEZ2119 0.00 0.00 205,211.36 205,211.36 0.00 0.0002160001000000000000000001000000002

PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV2119 0.00 647,906.69 0.00 0.00 0.00 647,906.6902240001000000000000000001000000002

INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO2119 0.00 0.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.0002360001000000000000000001000000002

CRISPINA LORENA GARCIA MORENO2119 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.0002490001000000000000000001000000002

OSVALDO TOLEDANO JUAREZ2119 0.00 0.00 3,480.00 3,480.00 0.00 0.0002670001000000000000000001000000002

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV2119 0.00 0.00 4,055.98 4,644.96 0.00 588.9802690001000000000000000001000000002

FARLIV, SA DE CV2119 0.00 0.00 156,395.73 156,395.73 0.00 0.0002730001000000000000000001000000002

JOSE HERMILO GUMESINDO JARDINES GONZALEZ2119 0.00 0.00 205,211.03 205,211.03 0.00 0.0002740001000000000000000001000000002

FRANCISCO VAZQUEZ LEON2119 0.00 0.00 13,033.76 13,033.76 0.00 0.0002770001000000000000000001000000002

ANTONIO AGUILAR FLORES2119 0.00 0.00 120,524.00 120,524.00 0.00 0.0002860001000000000000000001000000002

ELIZABETH ZAMORA BUENROSTRO2119 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.0002880001000000000000000001000000002

ARMANDO REYNOSO DE JESUS2119 0.00 7,946.00 7,946.00 0.00 0.00 0.0002980001000000000000000001000000002

MARIO BUENDIA PERALTA2119 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 0.00 0.0003010001000000000000000001000000002

LEVIC, SA DE CV2119 0.00 0.00 1,152.82 1,152.82 0.00 0.0003020001000000000000000001000000002

OXIGEN AIR PUREZA PARA LA VIDA, SA DE CV2119 0.00 0.00 32,016.00 32,016.00 0.00 0.0003040001000000000000000001000000002

MARIO PRADO FLORES2119 0.00 0.00 1,080,815.45 1,080,815.45 0.00 0.0003050001000000000000000001000000002

OPERADORA VLC SAPI, SA DE CV2119 0.00 0.00 2,285.00 2,285.00 0.00 0.0003060001000000000000000001000000002

CT SCANNER DE MEXICO, SAPI DE CV2119 0.00 0.00 7,176.00 7,176.00 0.00 0.0003070001000000000000000001000000002

INDUSTRIAS LINCE POR ROE MEX, SA DE CV2119 0.00 0.00 20,105.85 20,105.85 0.00 0.0003080001000000000000000001000000002

TOTALES 27,158,401.65 0.00 5,544,421.39 4,843,134.67 26,457,114.93 0.00






CHIMALHUACAN 3085


ELABORO REVISA TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ ARTURO SANDOVAL RIOS


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085 DICIEMBRE DE 2019

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 26,457,114.93 27,158,401.65 4,843,134.67 5,544,421.39

18,000.00 0.00 0.00 18,000.0000020001000000000000000001 Yolanda Dominguez Macedo2119 000000002

17,524,640.29 0.00 0.00 17,524,640.2900030001000000000000000001 ISSEMYM2119 000000002

42,605.64 55,000.07 55,000.07 42,605.6400130001000000000000000001 FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV2119 000000002

FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.

2019-12-04 D 16 16 F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8511, DICIEMBRE 2019 0.00 55,000.07 9.0

2019-12-04 D 16 16 F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8511, DICIEMBRE 2019 55,000.07 0.00 5.0

55,000.07 55,000.07T O T A L :

52,229.15 14,545.24 0.00 37,683.9100140001000000000000000001 ROBERTO VALENCIA BUENDIA2119 000000002


2019-12-31 D 118 118 F 607 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 13,098.72 6.0

2019-12-31 D 124 124 F 605 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 518.52 6.0

2019-12-31 D 124 124 F 606 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 928.00 12.0

0.00 14,545.24T O T A L :

45,000.00 0.00 0.00 45,000.0000150001000000000000000001 OCTAVIO BORJA SANCHEZ2119 000000002

4,788.52 24,927.28 20,138.76 0.0000160001000000000000000001 PATRICIA LOZADA ROLDAN2119 000000002


2019-12-06 D 37 37 F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5023, DICIEMB 0.00 20,138.76 16.0

2019-12-06 D 37 37 F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5023, DICIEMB 20,138.76 0.00 15.0

2019-12-31 D 119 119 F 41 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 4,788.52 6.0

20,138.76 24,927.28T O T A L :

45,648.32 11,101.20 0.00 34,547.1200170001000000000000000001 MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ2119 000000002


2019-12-31 D 128 128 F 649 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHU 0.00 4,210.80 12.0

2019-12-31 D 128 128 F 648 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHU 0.00 6,890.40 6.0

0.00 11,101.20T O T A L :

172,677.60 0.00 0.00 172,677.6000180001000000000000000001 GRETEL VELAZQUEZ GALENO2119 000000002

1,266,532.87 378,480.06 46,231.34 934,284.1500190001000000000000000001 CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ2119 000000002


2019-12-03 D 10 10 F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y DENTALES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9013, DICI 46,231.34 0.00 5.0

2019-12-03 D 10 10 F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y DENTALES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9013, DICI 0.00 46,231.34 9.0

2019-12-31 D 114 114 F 166 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y DENTALES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 201 0.00 332,248.72 6.0

46,231.34 378,480.06T O T A L :

15,871.23 15,871.35 0.00-0.1200210001000000000000000001 JERONIMO GURROLA GRAVE2119 000000002


2019-12-31 D 127 127 F 482 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHI 0.00 8,198.88 12.0

2019-12-31 D 127 127 F 476 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHI 0.00 7,672.47 6.0

0.00 15,871.35T O T A L :

FECHA DE ELABORACION: 2020-02-07 Hoja: 1 de 12 OSFDIM102/10/05




70,959.52 0.00 0.00 70,959.5200220001000000000000000001 JUANA MORENO CERVANTES2119 000000002

225,062.94 20,358.00 30,867.60 235,572.5400230001000000000000000001 JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA2119 000000002


2019-12-06 D 38 38 F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0038, DICIEMBRE 27,851.60 0.00 1.0

2019-12-06 D 38 38 F 596 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0038, DICIEMBRE 3,016.00 0.00 4.0

2019-12-31 D 125 125 F 621 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 20,358.00 6.0

30,867.60 20,358.00T O T A L :

3,997,294.84 568,824.25 482,545.69 3,911,016.2800240001000000000000000001 C Y A JUQUILA, SA DE CV2119 000000002


2019-12-06 D 42 42 F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6811, DICIEMBR 309,485.22 0.00 1.0

2019-12-06 D 43 43 F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6823, DICI 173,060.47 0.00 1.0

2019-12-31 D 113 113 F 3839 PASIVO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS COMUNITARIAS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 20 0.00 21,701.92 6.0

2019-12-31 D 115 115 F 3826 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 287,192.57 12.0

2019-12-31 D 115 115 F 3849 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 3,807.12 6.0

2019-12-31 D 116 116 F 3828 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 81,523.34 12.0

2019-12-31 D 116 116 F 3848 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 33,549.98 6.0

2019-12-31 D 117 117 F 3825 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 201 0.00 141,049.32 6.0

482,545.69 568,824.25T O T A L :

0.00 54,000.00 54,000.00 0.0000250001000000000000000001 ALIANZA SANGRE NUEVA, AC2119 000000002


2019-12-02 D 4 4 F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPE 0.00 54,000.00 9.0

2019-12-02 D 4 4 F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPE 54,000.00 0.00 5.0

54,000.00 54,000.00T O T A L :

50.00 230,782.00 230,782.00 50.0000270001000000000000000001 EVERARDO LARA COVARRUBIAS2119 000000002


2019-12-05 D 25 25 F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3111, DICIEMBRE 2019 0.00 117,084.00 9.0

2019-12-05 D 25 25 F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3111, DICIEMBRE 2019 117,084.00 0.00 5.0

2019-12-19 D 89 89 F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5142, D 113,698.00 0.00 5.0

2019-12-19 D 89 89 F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5142, D 0.00 113,698.00 9.0

230,782.00 230,782.00T O T A L :

1,450.00 2,900.00 1,450.00 0.0000280001000000000000000001 JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA2119 000000002


2019-12-05 D 28 28 F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6023, DICIEMBRE 2019 0.00 1,450.00 9.0

2019-12-05 D 28 28 F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6023, DICIEMBRE 2019 1,450.00 0.00 5.0

2019-12-31 D 123 123 F 906 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 0.00 1,450.00 6.0

1,450.00 2,900.00T O T A L :

0.00 11,016.85 11,016.85 0.0000290001000000000000000001 GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV2119 000000002


2019-12-05 D 26 26 F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 3123 DICIEMBRE 2019 0.00 7,916.18 9.0

2019-12-05 D 26 26 F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 3123 DICIEMBRE 2019 7,916.18 0.00 5.0





2019-12-05 D 27 27 F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN, A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3135 DI 0.00 1,006.97 9.0

2019-12-05 D 27 27 F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN, A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3135 DI 1,006.97 0.00 5.0

2019-12-05 D 29 29 F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTLA, SPEI 6011, DICIEMBRE 2019 997.00 0.00 5.0

2019-12-05 D 29 29 F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTLA, SPEI 6011, DICIEMBRE 2019 0.00 997.00 9.0

2019-12-05 D 30 30 F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, SPEI 7311, DICIEMBRE 2019 0.00 1,096.70 9.0

2019-12-05 D 30 30 F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, SPEI 7311, DICIEMBRE 2019 1,096.70 0.00 5.0

11,016.85 11,016.85T O T A L :

13,920.00 0.00 0.00 13,920.0000300001000000000000000001 TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV2119 000000002

0.00 5,876.50 5,876.50 0.0000310001000000000000000001 ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP2119 000000002


2019-12-02 D 5 5 F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0046, DI 0.00 5,876.50 9.0

2019-12-02 D 5 5 F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0046, DI 5,876.50 0.00 5.0

5,876.50 5,876.50T O T A L :

3,000.00 30,000.00 30,000.00 3,000.0000320001000000000000000001 COMUNIDAD EMAUS, AC2119 000000002


2019-12-09 D 57 57 F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION 15,000.00 0.00 5.0

2019-12-09 D 57 57 F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION 0.00 15,000.00 9.0

2019-12-09 D 61 61 F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 0.00 15,000.00 9.0

2019-12-09 D 61 61 F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE 15,000.00 0.00 5.0

30,000.00 30,000.00T O T A L :

19,340.02 1,430.00 1,430.00 19,340.0200340001000000000000000001 MARIO ALBERTO SUSANO FLORES2119 000000002


2019-12-05 D 22 22 F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0007, DICIEMBRE 2019 0.00 1,430.00 9.0

2019-12-05 D 22 22 F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0007, DICIEMBRE 2019 1,430.00 0.00 5.0

1,430.00 1,430.00T O T A L :

0.00 190,825.66 190,825.66 0.0000350001000000000000000001 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV2119 000000002


2019-12-11 D 63 63 F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SPEI 1008, DICIEMBRE 2019 0.00 120,750.16 16.0

2019-12-11 D 63 63 F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SPEI 1008, DICIEMBRE 2019 120,750.16 0.00 15.0

2019-12-11 D 64 64 F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI 1014, DICIEMBRE 2019 70,075.50 0.00 15.0

2019-12-11 D 64 64 F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI 1014, DICIEMBRE 2019 0.00 70,075.50 16.0

190,825.66 190,825.66T O T A L :

65,536.00 308,357.00 308,357.00 65,536.0000410001000000000000000001 SUTEYM2119 000000002


2019-12-06 D 45 45 PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUACAN, SPEI 2831, DICIEMBRE 2019 25,000.00 0.00 5.0

2019-12-06 D 45 45 PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUACAN, SPEI 2831, DICIEMBRE 2019 0.00 25,000.00 9.0

2019-12-06 D 46 46 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2845, DICIEMBRE 2019 0.00 15,000.00 9.0

2019-12-06 D 46 46 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2845, DICIEMBRE 2019 15,000.00 0.00 5.0

2019-12-13 D 70 70 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8411, DICIEMBRE 2019 0.00 229,357.00 9.0

2019-12-13 D 70 70 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8411, DICIEMBRE 2019 229,357.00 0.00 5.0

2019-12-13 D 71 71 PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8435, DICIEMBRE 2019 0.00 24,000.00 9.0

2019-12-13 D 71 71 PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8435, DICIEMBRE 2019 24,000.00 0.00 5.0





2019-12-19 D 98 98 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3527, DICIEMBRE 2019 15,000.00 0.00 5.0

2019-12-19 D 98 98 PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3527, DICIEMBRE 2019 0.00 15,000.00 9.0

308,357.00 308,357.00T O T A L :

0.00 62,772.47 62,772.47 0.0000430001000000000000000001 VICTOR HUGO SUAREZ NIÑO2119 000000002


2019-12-23 D 100 100 F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION D 0.00 56,740.24 9.0

2019-12-23 D 100 100 F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION D 56,740.24 0.00 5.0

2019-12-31 D 136 136 F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 0.00 6,032.23 9.0

2019-12-31 D 136 136 F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 6,032.23 0.00 5.0

62,772.47 62,772.47T O T A L :

0.23 3,365.00 3,365.00 0.2300450001000000000000000001 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV2119 000000002


2019-12-16 E 53 8787 F 6762 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 79.70 0.00 8.0




















2019-12-16 E 53 8787 F 9841 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 1,169.70 0.00 28.0

2019-12-16 E 53 8787 F 9841 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 1,169.70 29.0



3,365.00 3,365.00T O T A L :

28,245.71 0.00 0.00 28,245.7100460001000000000000000001 FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV2119 000000002

13,513.95 27,027.91 13,513.96 0.0000470001000000000000000001 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV2119 000000002


2019-12-03 D 11 11 F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019 0.00 13,513.96 9.0

2019-12-03 D 11 11 F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019 13,513.96 0.00 5.0

2019-12-31 D 122 122 F FBDC PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, DICIEMBRE 2019 0.00 13,513.95 6.0

13,513.96 27,027.91T O T A L :

0.00 313,692.00 313,692.00 0.0000480001000000000000000001 DIFEM2119 000000002






2019-12-13 D 59 59 F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 200,891.00 0.00 5.0

2019-12-13 D 59 59 F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 0.00 200,891.00 9.0

2019-12-13 D 68 68 F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 4560, DICIEMBRE 2019 0.00 64,946.00 9.0

2019-12-13 D 68 68 F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 4560, DICIEMBRE 2019 64,946.00 0.00 5.0

2019-12-13 D 69 69 F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 1741, DICIEMBRE 2019 47,855.00 0.00 5.0

2019-12-13 D 69 69 F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 1741, DICIEMBRE 2019 0.00 47,855.00 9.0

313,692.00 313,692.00T O T A L :

1,271,389.45 361,254.16 361,254.16 1,271,389.4500500001000000000000000001 LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ2119 000000002


2019-12-02 E 1 8735 F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARON EN EL DESARR 0.00 119,433.60 9.0

2019-12-02 E 1 8735 F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARON EN EL DESARR 119,433.60 0.00 5.0

2019-12-10 E 45 8779 F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA 0.00 34,800.00 9.0

2019-12-10 E 45 8779 F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA 34,800.00 0.00 5.0

2019-12-19 D 94 94 F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, 0.00 110,200.00 9.0

2019-12-19 D 94 94 F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, 110,200.00 0.00 5.0

2019-12-23 D 104 104 F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMD 96,820.56 0.00 5.0

2019-12-23 D 104 104 F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMD 0.00 96,820.56 9.0

361,254.16 361,254.16T O T A L :

0.00 40,970.80 40,970.80 0.0000530001000000000000000001 CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE2119 000000002


2019-12-06 D 52 52 F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE E 0.00 19,394.80 9.0

2019-12-06 D 52 52 F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE E 19,394.80 0.00 5.0

2019-12-26 D 105 105 F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU 0.00 21,576.00 9.0

2019-12-26 D 105 105 F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU 21,576.00 0.00 5.0

40,970.80 40,970.80T O T A L :

19,020.00 1,700.00 1,700.00 19,020.0000550001000000000000000001 MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA2119 000000002


2019-12-06 D 36 36 F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5011, DICIEMB 1,700.00 0.00 5.0

2019-12-06 D 36 36 F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5011, DICIEMB 0.00 1,700.00 9.0

1,700.00 1,700.00T O T A L :

19,507.08 0.00 0.00 19,507.0800620001000000000000000001 JAVIER DIEGO MONTAÑO VEGA2119 000000002

0.00 50,000.00 50,000.00 0.0000680001000000000000000001 ANTONIO ALEJO LOPEZ2119 000000002


2019-12-16 D 74 74 F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A 0.00 50,000.00 9.0

2019-12-16 D 74 74 F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A 50,000.00 0.00 5.0

50,000.00 50,000.00T O T A L :

6,856.29 0.00 0.00 6,856.2900690001000000000000000001 YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO2119 000000002

-0.60 0.00 0.00-0.6000700001000000000000000001 TORIBIO LUNA RUIZ2119 000000002

1,699.99 1,699.99 0.00 0.0000760001000000000000000001 KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES2119 000000002






2019-12-31 D 129 129 F 2401 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBR 0.00 1,699.99 6.0

0.00 1,699.99T O T A L :

51,955.46 0.00 0.00 51,955.4600830001000000000000000001 SERVICIOS IMPERIALES DEL NORTE, SA DE CV2119 000000002

-0.60 0.00 0.00-0.6000910001000000000000000001 MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ2119 000000002

-6,124.80 0.00 0.00-6,124.8000920001000000000000000001 ESPECIALIZACION DIAGNOSTICA PROFESIONAL, SA DE CV2119 000000002

1,392.00 0.00 0.00 1,392.0000970001000000000000000001 GUSTAVO JAVIER NEQUIZ NEQUIZ2119 000000002

1,160.00 0.00 0.00 1,160.0001120001000000000000000001 JESUS CRUZ CUEVAS2119 000000002

0.00 5,800.00 5,800.00 0.0001210001000000000000000001 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV2119 000000002


2019-12-16 D 134 134 F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CIE 0360, DICIEMBRE 2019 0.00 5,800.00 9.0

2019-12-16 D 134 134 F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CIE 0360, DICIEMBRE 2019 5,800.00 0.00 5.0

5,800.00 5,800.00T O T A L :

33,060.00 0.00 0.00 33,060.0001220001000000000000000001 SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV2119 000000002

50,807.42 0.00 0.00 50,807.4201230001000000000000000001 GRACIELA GONZALEZ HERAS2119 000000002

3,549.60 0.00 0.00 3,549.6001320001000000000000000001 DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR2119 000000002

1,660.01 0.00 0.00 1,660.0101340001000000000000000001 GHIGASA COMERCIAL, SA DE CV2119 000000002

97,321.66 212,175.66 114,854.00 0.0001430001000000000000000001 SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV2119 000000002


2019-12-02 D 8 8 F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALH 0.00 114,854.00 9.0

2019-12-02 D 8 8 F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALH 114,854.00 0.00 5.0

2019-12-31 D 120 120 F 1156 PASIVO MAQUILA SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALH 0.00 97,321.66 6.0

114,854.00 212,175.66T O T A L :

0.00 6,960.00 6,960.00 0.0001440001000000000000000001 JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO2119 000000002


2019-12-15 D 58 58 F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN 0.00 6,960.00 9.0

2019-12-15 D 58 58 F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN 6,960.00 0.00 5.0

6,960.00 6,960.00T O T A L :

0.00 5,500.00 5,500.00 0.0001480001000000000000000001 MARTIN GARCIA MENDEZ2119 000000002


2019-12-31 D 132 132 F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH 0.00 5,500.00 9.0

2019-12-31 D 132 132 F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH 5,500.00 0.00 5.0

5,500.00 5,500.00T O T A L :

1,050,636.48 0.00 0.00 1,050,636.4801500001000000000000000001 COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV2119 000000002

2,108.07 0.00 0.00 2,108.0701510001000000000000000001 VIALTEX, SA DE CV2119 000000002

6,380.00 0.00 0.00 6,380.0001520001000000000000000001 ALINA BERENICE MACIAS ALVARADO2119 000000002

10,424.95 27,188.80 27,188.80 10,424.9501530001000000000000000001 EMILIANO CHAMU MENDOZA2119 000000002






2019-12-06 D 34 34 F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1644, DICIEMBRE 2019 5,196.80 0.00 5.0

2019-12-06 D 34 34 F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1644, DICIEMBRE 2019 0.00 5,196.80 9.0

2019-12-06 D 35 35 F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1656, DICIEMBRE 2019 0.00 4,413.80 9.0

2019-12-06 D 35 35 F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1656, DICIEMBRE 2019 4,413.80 0.00 5.0

2019-12-31 D 55 55 F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9714, DICIEMBRE 0.00 2,795.60 9.0

2019-12-31 D 55 55 F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9714, DICIEMBRE 2,795.60 0.00 5.0

2019-12-13 D 73 73 F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8071, DICIEMBRE 201 0.00 6,264.00 9.0

2019-12-13 D 73 73 F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8071, DICIEMBRE 201 6,264.00 0.00 5.0

2019-12-19 D 90 90 F D456 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMB 2,186.60 0.00 5.0

2019-12-19 D 90 90 F 3B01 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMB 6,332.00 0.00 6.0

2019-12-19 D 90 90 D456 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMBRE 0.00 2,186.60 10.0

2019-12-19 D 90 90 3B01 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMBRE 0.00 6,332.00 11.0

27,188.80 27,188.80T O T A L :

83,308.13 41,812.35 34,654.90 76,150.6801600001000000000000000001 SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV2119 000000002


2019-12-06 D 39 39 F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5051, DICIEMBRE 2019 11,932.44 0.00 1.0



2019-12-06 D 39 39 F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5051, DICIEMBRE 2019 0.00 19,099.52 15.0

2019-12-31 D 126 126 F 4548 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 3,613.31 12.0

2019-12-31 D 126 126 F 4547 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 19,099.52 6.0

34,654.90 41,812.35T O T A L :

0.00 6,728.00 6,728.00 0.0001620001000000000000000001 MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ2119 000000002


2019-12-19 D 92 92 F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5101, DICIEMBRE 20 0.00 6,728.00 9.0

2019-12-19 D 92 92 F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5101, DICIEMBRE 20 6,728.00 0.00 5.0

6,728.00 6,728.00T O T A L :

8,990.00 0.00 0.00 8,990.0001680001000000000000000001 JUAN EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ2119 000000002

279.16 0.00 0.00 279.1601740001000000000000000001 GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV2119 000000002

9,860.00 0.00 0.00 9,860.0001770001000000000000000001 MARIA INES OSORIO GONZALEZ2119 000000002

0.00 5,700.00 5,700.00 0.0001790001000000000000000001 CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC2119 000000002


2019-12-12 D 67 67 F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO 5,700.00 0.00 5.0

2019-12-12 D 67 67 F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO 0.00 5,700.00 9.0

5,700.00 5,700.00T O T A L :

13,456.00 0.00 0.00 13,456.0001810001000000000000000001 ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV2119 000000002

830.00 0.00 0.00 830.0001820001000000000000000001 COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV2119 000000002

464.00 0.00 0.00 464.0001850001000000000000000001 IVAN ALEJANDRO LEMUS CISNEROS2119 000000002

0.00 9,280.00 9,280.00 0.0001940001000000000000000001 I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC2119 000000002


2019-12-13 D 72 72 F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8052, DICIEMBRE 2019 9,280.00 0.00 5.0

2019-12-13 D 72 72 F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8052, DICIEMBRE 2019 0.00 9,280.00 9.0





9,280.00 9,280.00T O T A L :

0.00 67,956.58 67,956.58 0.0002030001000000000000000001 ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC2119 000000002


2019-12-06 D 47 47 F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA 0.00 6,505.00 9.0

2019-12-06 D 47 47 F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA 6,505.00 0.00 5.0













67,956.58 67,956.58T O T A L :

10,172.70 0.00 0.00 10,172.7002060001000000000000000001 GASAMEX, SA DE CV2119 000000002

133,176.70 410,490.59 277,313.89 0.0002070001000000000000000001 SERVICIOS PROFESIONALES IZENEG, SA DE CV2119 000000002


2019-12-04 D 15 15 F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4711, DICIEMBRE 20 104,400.00 0.00 5.0

2019-12-04 D 15 15 F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4711, DICIEMBRE 20 0.00 104,400.00 9.0

2019-12-06 D 31 31 F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMIDF CHIMALHUACAN, SPEI 8311, DICIEMBRE 201 0.00 44,007.50 9.0


2019-12-06 D 31 31 F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMIDF CHIMALHUACAN, SPEI 8311, DICIEMBRE 201 44,007.50 0.00 15.0










277,313.89 410,490.59T O T A L :

0.00 9,100.00 9,100.00 0.0002100001000000000000000001 CARLOS RANGEL ARROYO2119 000000002


2019-12-26 D 106 106 F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PER 5,800.00 0.00 5.0

2019-12-26 D 106 106 F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PER 0.00 5,800.00 9.0

2019-12-31 D 107 107 F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PER 0.00 3,300.00 9.0

2019-12-31 D 107 107 F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PER 3,300.00 0.00 5.0

9,100.00 9,100.00T O T A L :

0.00 77,584.86 77,584.86 0.0002130001000000000000000001 SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV2119 000000002






2019-12-04 D 20 20 F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2544, DICIEMBRE 2019 58,103.82 0.00 5.0

2019-12-04 D 20 20 F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2544, DICIEMBRE 2019 0.00 58,103.82 9.0

2019-12-19 D 88 88 F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5122, DICIEMBRE 2019 0.00 19,481.04 9.0

2019-12-19 D 88 88 F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5122, DICIEMBRE 2019 19,481.04 0.00 5.0

77,584.86 77,584.86T O T A L :

0.00 5,834.80 5,834.80 0.0002140001000000000000000001 JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ2119 000000002


2019-12-12 D 66 66 F 182 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7007, DICIEMBRE 201 742.40 0.00 8.0




2019-12-12 D 66 66 F 186 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7007, DICIEMBRE 201 2,644.80 0.00 12.0

2019-12-12 D 66 66 F 186 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7007, DICIEMBRE 201 0.00 2,644.80 13.0

2019-12-12 D 66 66 F 193 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7007, DICIEMBRE 201 2,354.80 0.00 14.0

2019-12-12 D 66 66 F 193 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7007, DICIEMBRE 201 0.00 2,354.80 15.0

5,834.80 5,834.80T O T A L :

0.00 205,211.36 205,211.36 0.0002160001000000000000000001 BRANDON LEONARDO BELMONT LOPEZ2119 000000002


2019-12-02 D 1 1 F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 004 0.00 205,211.36 9.0

2019-12-02 D 1 1 F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 004 205,211.36 0.00 5.0

205,211.36 205,211.36T O T A L :

647,906.69 0.00 0.00 647,906.6902240001000000000000000001 PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV2119 000000002

0.00 4,480.00 4,480.00 0.0002360001000000000000000001 INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO2119 000000002


2019-12-16 D 78 78 F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580, DICIEMBRE 2019 0.00 2,240.00 9.0

2019-12-16 D 78 78 F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580, DICIEMBRE 2019 2,240.00 0.00 14.0

2019-12-16 D 78 78 F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580, DICIEMBRE 2019 0.00 2,240.00 18.0

2019-12-16 D 78 78 F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580, DICIEMBRE 2019 2,240.00 0.00 5.0

4,480.00 4,480.00T O T A L :

200.00 0.00 0.00 200.0002490001000000000000000001 CRISPINA LORENA GARCIA MORENO2119 000000002

0.00 3,480.00 3,480.00 0.0002670001000000000000000001 OSVALDO TOLEDANO JUAREZ2119 000000002


2019-12-16 E 54 8788 F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DE LA ACEITUNA, EVENTO ORGANIZADO POR EL SMDIF 0.00 3,480.00 9.0

2019-12-16 E 54 8788 F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DE LA ACEITUNA, EVENTO ORGANIZADO POR EL SMDIF 3,480.00 0.00 5.0

3,480.00 3,480.00T O T A L :

588.98 4,644.96 4,055.98 0.0002690001000000000000000001 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV2119 000000002


2019-12-16 D 77 77 F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7812, DICI 20.76 0.00 5.0










2019-12-18 D 82 82 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA 0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019 0.00 1,099.00 9.0

2019-12-18 D 82 82 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA 0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019 1,099.00 0.00 5.0

2019-12-31 D 121 121 F 49T10 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 44.25 6.0



2019-12-31 D 135 135 F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 37.49 9.0

2019-12-31 D 135 135 F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 1,606.11 0.00 14.0

2019-12-31 D 135 135 F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019 0.00 1,606.11 18.0




4,055.98 4,644.96T O T A L :

0.00 156,395.73 156,395.73 0.0002730001000000000000000001 FARLIV, SA DE CV2119 000000002


2019-12-05 D 23 23 F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE 0.00 36,648.00 9.0

2019-12-05 D 23 23 F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE 36,648.00 0.00 5.0

2019-12-06 D 53 53 F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UN 0.00 6,050.00 9.0

2019-12-06 D 53 53 F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UN 6,050.00 0.00 5.0

2019-12-05 D 62 62 F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A P 0.00 10,600.00 9.0

2019-12-05 D 62 62 F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A P 10,600.00 0.00 5.0

2019-12-18 D 81 81 F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA 2,235.00 0.00 5.0

2019-12-18 D 81 81 F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA 0.00 2,235.00 9.0

2019-12-18 D 96 96 F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1008, D 0.00 54,087.50 9.0

2019-12-18 D 96 96 F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1008, D 54,087.50 0.00 5.0

2019-12-20 D 99 99 F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSON 0.00 17,668.05 9.0

2019-12-20 D 99 99 F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSON 17,668.05 0.00 5.0

2019-12-31 D 108 108 F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, 0.00 14,657.18 9.0

2019-12-31 D 108 108 F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, 14,657.18 0.00 5.0

2019-12-31 D 109 109 F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE 14,450.00 0.00 5.0

2019-12-31 D 109 109 F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE 0.00 14,450.00 9.0

156,395.73 156,395.73T O T A L :

0.00 205,211.03 205,211.03 0.0002740001000000000000000001 JOSE HERMILO GUMESINDO JARDINES GONZALEZ2119 000000002


2019-12-06 D 54 54 F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECUR 0.00 205,211.03 9.0

2019-12-06 D 54 54 F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECUR 205,211.03 0.00 5.0

205,211.03 205,211.03T O T A L :

0.00 13,033.76 13,033.76 0.0002770001000000000000000001 FRANCISCO VAZQUEZ LEON2119 000000002


2019-12-05 D 21 21 F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7111, 7123, DICI 10,370.40 0.00 5.0

2019-12-05 D 21 21 F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7111, 7123, DICI 0.00 10,370.40 9.0









13,033.76 13,033.76T O T A L :

0.00 120,524.00 120,524.00 0.0002860001000000000000000001 ANTONIO AGUILAR FLORES2119 000000002


2019-12-03 D 12 12 F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 222 0.00 68,324.00 9.0

2019-12-03 D 12 12 F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 222 68,324.00 0.00 5.0

2019-12-03 D 13 13 F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 221 0.00 52,200.00 9.0

2019-12-03 D 13 13 F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 221 52,200.00 0.00 5.0

120,524.00 120,524.00T O T A L :

0.00 6,960.00 6,960.00 0.0002880001000000000000000001 ELIZABETH ZAMORA BUENROSTRO2119 000000002


2019-12-18 E 58 8792 F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO SEÑOR 6,960.00 0.00 5.0

2019-12-18 E 58 8792 F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO SEÑOR 0.00 6,960.00 9.0

6,960.00 6,960.00T O T A L :

0.00 0.00 7,946.00 7,946.0002980001000000000000000001 ARMANDO REYNOSO DE JESUS2119 000000002


2019-12-31 D 110 110 F 336 PAGO PARCIAL SERVICIO ELABOARCION DE PROGRAMA PROTECCION CIVIL, ADQUISICION DE EXTINTORES Y DETECTORES D 7,946.00 0.00 1.0

7,946.00 0.00T O T A L :

0.00 2,040.00 2,040.00 0.0003010001000000000000000001 MARIO BUENDIA PERALTA2119 000000002


2019-12-11 E 46 8692 F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS DE ACEITUNA ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE LA FERIA 0.00 2,040.00 9.0

2019-12-11 E 46 8692 F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS DE ACEITUNA ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE LA FERIA 2,040.00 0.00 5.0

2,040.00 2,040.00T O T A L :

0.00 1,152.82 1,152.82 0.0003020001000000000000000001 LEVIC, SA DE CV2119 000000002


2019-12-19 E 61 8795 F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD A CARGO DEL SMDIF CHI 1,011.66 0.00 5.0

2019-12-19 E 61 8795 F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD A CARGO DEL SMDIF CHI 0.00 1,011.66 9.0

2019-12-19 E 61 8795 F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD A CARGO DEL SMDIF CHI 141.16 0.00 14.0

2019-12-19 E 61 8795 F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD A CARGO DEL SMDIF CHI 0.00 141.16 18.0

1,152.82 1,152.82T O T A L :

0.00 32,016.00 32,016.00 0.0003040001000000000000000001 OXIGEN AIR PUREZA PARA LA VIDA, SA DE CV2119 000000002


2019-12-18 D 83 83 F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTEN 0.00 32,016.00 9.0

2019-12-18 D 83 83 F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTEN 32,016.00 0.00 5.0

32,016.00 32,016.00T O T A L :

0.00 1,080,815.45 1,080,815.45 0.0003050001000000000000000001 MARIO PRADO FLORES2119 000000002






2019-12-19 D 91 91 F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS REC 0.00 530,816.00 9.0

2019-12-19 D 91 91 F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS REC 530,816.00 0.00 5.0

2019-12-24 D 142 142 F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS REC 549,999.45 0.00 5.0

2019-12-24 D 142 142 F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS REC 0.00 549,999.45 9.0

1,080,815.45 1,080,815.45T O T A L :

0.00 2,285.00 2,285.00 0.0003060001000000000000000001 OPERADORA VLC SAPI, SA DE CV2119 000000002


2019-12-23 D 101 101 F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA 0.00 2,285.00 9.0

2019-12-23 D 101 101 F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA 2,285.00 0.00 5.0

2,285.00 2,285.00T O T A L :

0.00 7,176.00 7,176.00 0.0003070001000000000000000001 CT SCANNER DE MEXICO, SAPI DE CV2119 000000002


2019-12-23 D 102 102 F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA 0.00 7,176.00 10.0

2019-12-23 D 102 102 F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA 7,176.00 0.00 6.0

7,176.00 7,176.00T O T A L :

0.00 20,105.85 20,105.85 0.0003080001000000000000000001 INDUSTRIAS LINCE POR ROE MEX, SA DE CV2119 000000002


2019-12-23 D 103 103 F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 0.00 20,105.85 9.0

2019-12-23 D 103 103 F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 20,105.85 0.00 5.0

20,105.85 20,105.85T O T A L :

ELABORO REVISO TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ ARTURO SANDOVAL RIOS


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Chimalhuacán · 2020. 12. 24. · balanza de comprobacion...

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