Balance Prueba 2011

78
LOGR Lis F Corte: 2012/06/30 - Fecha: 2 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 11 | 11050505 CAJA GENERAL | TOTAL 110505 CAJA GENERAL | 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 11 | 11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACION | TOTAL 110510 CAJAS MENORES | TOTAL 1105 CAJA | 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS | 1110050101 CTA CTE 30451961937 | TOTAL 11100501 BANCOLOMBIA | 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS | 1110050201 CTA CTE 4391015827 | 1110050202 CTA CTE 4391016009 RDO MAGNEPLAST | 11100503 BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105 | 11100504 BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105 | 11100505 BANCO HSBC CTA 011-104825-010 | TOTAL 111005 MONEDA NACIONAL | TOTAL 1110 BANCOS | 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1120 CUENTAS | 11200502 BANCO COLPATRIA | TOTAL 112005 BANCOS | TOTAL 1120 CUENTAS DE AHORROS | TOTAL 11 DISPONIBLE | 1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1225 CERTIF

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LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A.

Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2011/12/31

Corte: 2012/06/30 - Fecha: 2012/07/06 - Hora: 11:39:40a.m. - Pagina 1 de 1

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL |

11050505 CAJA GENERAL |TOTAL 110505 CAJA GENERAL |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110510 CAJAS MENORES |

11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACION |TOTAL 110510 CAJAS MENORES |

TOTAL 1105 CAJA |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100501 BANCOLOMBIA |

1110050101 CTA CTE 30451961937 |TOTAL 11100501 BANCOLOMBIA |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100502 BANCO COLPATRIA |

1110050201 CTA CTE 4391015827 |1110050202 CTA CTE 4391016009 RDO MAGNEPLAST |

11100503 BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105 |11100504 BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105 |11100505 BANCO HSBC CTA 011-104825-010 |

TOTAL 111005 MONEDA NACIONAL |

TOTAL 1110 BANCOS |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1120 CUENTAS DE AHORROS 112005 BANCOS |

11200502 BANCO COLPATRIA |TOTAL 112005 BANCOS |

TOTAL 1120 CUENTAS DE AHORROS |

TOTAL 11 DISPONIBLE |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1225 CERTIFICADOS 122505 certificados de deposito a termino

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|12250501 INVERSIONES CDT |

TOTAL 122505 certificados de deposito a termino |

TOTAL 1225 CERTIFICADOS |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 124505 FIDEIC. DE INVERSION MONEDA NACIONAL |

12450501 CARTERA COLECTIVA BANCOLOMBIA |TOTAL 124505 FIDEIC. DE INVERSION MONEDA NACIONAL |

TOTAL 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.NEGOCIADAS |

125005 ACCIONES |TOTAL 1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.NEGOCIADAS |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1299 PROVISIONES |

129925 CERTIFICADOS |TOTAL 1299 PROVISIONES |

TOTAL 12 INVERSIONES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NACIONALES |

13050505 OPERACIONES DE FACTORING |13050510 CLIENTES |13050515 RECOMPRA FACTURAS PAT AUT |

TOTAL 130505 CLIENTES NACIONALES |

TOTAL 1305 CLIENTES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 131095 OTROS |

13109505 CUENTA CONVENIO MULTISOFT |13109506 CUENTA CONVENIO MAQUILAS Y MANUF. |13109507 CUENTA CONVENIO MAGNEPLAST |

TOTAL 131095 OTROS |

TOTAL 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 132510 A ACCIONISTAS |

13251005 A ACCIONISTAS |TOTAL 132510 A ACCIONISTAS |

Page 3: Balance Prueba 2011

TOTAL 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005 A PROVEEDORES |

13300501 A PROVEEDORES |TOTAL 133005 A PROVEEDORES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133015 A TRABAJADORES |

13301501 A TRABAJADORES |TOTAL 133015 A TRABAJADORES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133095 OTROS |

13309501 OTROS |TOTAL 133095 OTROS |

TOTAL 1330 ANTICIPOS Y AVANCES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345 INGRESOS POR COBRAR 134510 INTERESES |

13451005 INTERESES POR COBRAR |TOTAL 134510 INTERESES |

TOTAL 1345 INGRESOS POR COBRAR |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135515 RETENCION EN LA FUENTE |

13551501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 13551502 FACTOR DE DESCUENTO | 13551503 SERVICIOS FINANCIEROS | 13551504 INTERESES | 13551505 HONORARIOS 11% | 13551506 COMISIONES 11% |TOTAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |

13551705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |TOTAL 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID |

13551805 IMPUESTO IND Y CIO RETENIDO | 135520 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA |TOTAL 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV |

Page 4: Balance Prueba 2011

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 136595 OTROS |

13659501 LEGALIZACIONES VIAJES | 13659502 OTROS |TOTAL 136595 OTROS |

TOTAL 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 137010 CON GARANTIA PERSONAL |

13701005 CON GARANTIA PERSONAL |TOTAL 137010 CON GARANTIA PERSONAL |

TOTAL 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1380 DEUDORES VARIOS 138095 OTROS |

13809501 CXC RESERVA | 13809505 OTROS | 13809510 RESERVA PROYECTAR VALORES | 13809515 RESERVA CARTERA TERCEROS |TOTAL 138095 OTROS |

TOTAL 1380 DEUDORES VARIOS |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399 PROVISIONES |

139905 CLIENTES | 139965 PRETAMOS A PARTICULARES |TOTAL 1399 PROVISIONES |

TOTAL 13 DEUDORES |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES |

15240501 MUEBLES Y ENSERES |TOTAL 152405 MUEBLES Y ENSERES |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA 152410 EQUIPOS DE OFICINA |

15241001 EQUIPOS |TOTAL 152410 EQUIPOS DE OFICINA |

TOTAL 1524 EQUIPO DE OFICINA |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Page 5: Balance Prueba 2011

| 15280501 EQUIPO DE COMPUTO |TOTAL 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES |

15281005 EQUIPO DE COMUNICACIONES |TOTAL 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES |

TOTAL 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159215 EQUIPO DE OFICINA |

15921501 EQUIPO DE OFICINA |TOTAL 159215 EQUIPO DE OFICINA |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |

15922001 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES |TOTAL 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |

TOTAL 1592 DEPRECIACION ACUMULADA |

TOTAL 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO |

1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1625 DERECHOS 162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION |

16252505 FIDEICOMISO COLPATRIA |TOTAL 162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION |

TOTAL 1625 DERECHOS |

1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1630 KNOW HOW |

163005 KNOW HOW |TOTAL 1630 KNOW HOW |

TOTAL 16 INTANGIBLES |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170505 INTERESES |

17050505 INTERESES PAG POR ANTICIPADO |TOTAL 170505 INTERESES |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170510 HONORARIOS |

17051005 ASESORIA JURIDICA |

Page 6: Balance Prueba 2011

TOTAL 170510 HONORARIOS |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170515 COMISIONES |

17051505 COMISIONES DCTO OPERAC FACT |TOTAL 170515 COMISIONES |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170520 SEGUROS Y FIANZAS |

17052005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 17052060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL | 17052085 MULTIRRIESGO |TOTAL 170520 SEGUROS Y FIANZAS |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170595 OTROS |

17059505 MEDICINA PREPAGADA |TOTAL 170595 OTROS |

TOTAL 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS |

17100402 REVISORIA FISCAL | 17100403 ASESORIA JURIDICA | 17100404 GASTOS VARIOS | 17100405 GASTOS PAPELERIA | 17100406 GASTOS NOTARIALES | 17100407 REGISTRO MERCANTIL | 17100408 ARRENDAMIENTOS | 17100409 GASTOS BANCARIOS | 17100410 GASTOS DE VIAJE | 17100411 OTROS HONORARIOS | 17100412 SERVICIO DE ENERGIA | 17100413 SERVICIO DE INTERNET | 17100414 SERVICIO TELEFONO | 17100415 SERVICIO DE TELEFONO | 17100416 IMPTO IND Y CIO | 17100417 REGISTRO LOGO Y MARCA | 17100418 SALARIO INTEGRAL | 17100419 SUELDOS | 17100420 CESANTIAS | 17100421 INTERESES SOBRE CESANTIAS | 17100422 PRIMA DE SERVICIOS | 17100423 VACACIONES | 17100424 APORTES A ARP | 17100425 APORTES A EPS |

Page 7: Balance Prueba 2011

17100426 APORTES A FONDO DE PENSIONES | 17100427 APORTES CAJA COMPENSACION | 17100428 APORTES AL ICBF | 17100429 APORTES AL SENA | 17100430 MANT.EQUIPO DE COMPUTO | 17100431 ASISTENCIA TECNICA | 17100432 HONORARIOS ASESORIA TECNICA | 17100433 SERVICIO DE ACUEDUCTO | 17100434 OTROS SERVICIOS | 17100435 BONIFICACIONES | 17100436 MANTEN. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 17100437 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | 17100438 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO | 17100439 ASESORIA TECNICA | 17100440 SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 17100441 GASTOS INTERESES | 17100498 IVA DESCONTABLE |TOTAL 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS |

17102401 MEJORAS OFICINA | 17102402 RED ELECTRICA | 17102498 IVA DESCONTABLE |TOTAL 171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171040 LICENCIAS |

17104001 LICENCIAS PROGRAMAS | 17104098 IVA DESCONTABLE |TOTAL 171040 LICENCIAS |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171075 IMPUESTO DE PATRIMONIO |

17107501 IMPUESTO DE PATRIMONIO |TOTAL 171075 IMPUESTO DE PATRIMONIO |

TOTAL 1710 CARGOS DIFERIDOS |

TOTAL 17 DIFERIDOS |

TOTAL 1 ACTIVO |

2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES |

210505 BANCOS NACIONALES |2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES

Page 8: Balance Prueba 2011

| 21051001 T.C. BANCOLOMBIA 8547 | 21051002 T.C. BANCOLOMBIA 9545 | 21051010 BANCO DAVIVIENDA S.A. |TOTAL 210510 PAGARES |

TOTAL 2105 BANCOS NACIONALES |

2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2120 COMPA¥IAS DE FINANCIAM COMERCI 212005 PAGARES |

21200501 COLTEFINANCIERA |TOTAL 212005 PAGARES |

TOTAL 2120 COMPA¥IAS DE FINANCIAM COMERCI |

TOTAL 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505 GASTOS FINANCIEROS |

23350501 GASTOS FINANCIEROS |TOTAL 233505 GASTOS FINANCIEROS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510 GASTOS LEGALES |

23351001 GASTOS LEGALES |TOTAL 233510 GASTOS LEGALES |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525 HONORARIOS |

23352501 HONORARIOS |TOTAL 233525 HONORARIOS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |

23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |TOTAL 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540 ARRENDAMIENTOS |

23354001 ARRIENDO OFICINA | 23354002 VEHICULO |TOTAL 233540 ARRENDAMIENTOS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550 SERVICIOS PUBLICOS |

23355001 SERVICIOS PUBLICOS |TOTAL 233550 SERVICIOS PUBLICOS |

Page 9: Balance Prueba 2011

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233555 SEGUROS |

23355501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |TOTAL 233555 SEGUROS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233560 GASTOS DE VIAJE |

23356002 TRANSPORTES |TOTAL 233560 GASTOS DE VIAJE |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595 OTROS |

23359501 VARIOS |TOTAL 233595 OTROS |

TOTAL 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2355 DEUDAS CON SOCIOS 235505 ACCIONISTAS |

23550501 CXP ACCIONISTAS | 23550505 PRESTAMOS |TOTAL 235505 ACCIONISTAS |

TOTAL 2355 DEUDAS CON SOCIOS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES |

23650505 RETENCION POR SALARIOS |TOTAL 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515 HONORARIOS |

23651501 10% HONORARIOS | 23651502 11% HONORARIOS |TOTAL 236515 HONORARIOS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236520 COMISIONES |

23652001 RETEFUENTE COMISIONES | 23652002 COMISIONES 10% | 23652003 COMIISONES 11% |TOTAL 236520 COMISIONES |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236525 SERVICIOS |

23652501 4% SERVICIOS |

Page 10: Balance Prueba 2011

23652502 6% SERVICIOS | 23652504 1% SERVICIOS |TOTAL 236525 SERVICIOS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530 ARRENDAMIENTOS |

23653001 3.5% ARRENDAMIENTO | 23653002 4% ARRENDAMIENTO |TOTAL 236530 ARRENDAMIENTOS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS |

23653501 7% RENDIMIENTOS FINANCIEROS |TOTAL 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 COMPRAS |

23654001 3.5% COMPRAS |TOTAL 236540 COMPRAS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR |

23655005 POR PAGOS AL EXTERIOR | 236599 RETENCION POR PAGAR |TOTAL 2365 RETENCION EN LA FUENTE |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |

23670101 8% RETE IVA R.S. | 23670102 5% RETE IVA R.S. | 23670104 POR PAGOS A NO RESIDENTES |TOTAL 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |

TOTAL 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236801 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO |

23680101 13,8x1000 RETE ICA | 23680102 9,66 x 1000 RETE ICA | 23680103 11,04x1000 RETE ICA | 23680104 6,9x1000 RETE ICA | 236899 PAGO RETEICA |TOTAL 2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237005 APORTES A EPS |

23700505 APORTES A EPS |

Page 11: Balance Prueba 2011

TOTAL 237005 APORTES A EPS |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237006 APORTES A ARP |

23700605 APORTES A ARP |TOTAL 237006 APORTES A ARP |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM |

23701005 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJA DE COMP |TOTAL 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237015 APORTES AL F.I.C. |

23701505 APORTES AL F.I.C |TOTAL 237015 APORTES AL F.I.C. |

TOTAL 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238020 REINTEGROS POR PAGAR |

23802001 PATRIMONIO AUTONOMO COLPATRIA | 23802002 PROYECTAR VALORES |TOTAL 238020 REINTEGROS POR PAGAR |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES |

23803005 FONDO DE CESANTIAS Y/0 PENSIONES | 23803010 APORTES PENSIONES VOLUNT INST | 23803011 APORTES PENSIONES VOLUNT ADICIONAL | 23803012 APORTES PENSIONES VOLUNT BENEF SEMEST |TOTAL 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238095 OTROS |

23809501 OPERACIONES FACTORING | 23809502 DEVOLUCION RESERVA | 23809503 PRESTAMOS POR PARTICULARES | 23809504 INTERESES X PRESTAMOS | 23809505 VARIOS |TOTAL 238095 OTROS |

TOTAL 2380 ACREEDORES VARIOS |

TOTAL 23 CUENTAS POR PAGAR |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Page 12: Balance Prueba 2011

| 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE |TOTAL 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240801 IVA GENERADO |

24080101 IVA GENERADO GAO | 24080102 IVA GENERADO FACTOR DCTO GRAV |TOTAL 240801 IVA GENERADO |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240802 IVA DESCONTABLE |

24080201 IVA POR COMPRAS | 24080202 IVA POR SERVICIOS | 24080203 IVA POR COMPRAS TARIF 10% | 24080204 SERVICIOS TARIF 10% |TOTAL 240802 IVA DESCONTABLE |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240803 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO |

24080301 IVA 8% R.S. | 24080302 IVA 5% R.S. |TOTAL 240803 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240898 SALDO POR COBRAR IVA |

24089801 SALDO POR PAGAR IVA | 24089802 SALDO POR COBRAR IVA |TOTAL 240898 SALDO POR COBRAR IVA |

TOTAL 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO |

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE |TOTAL 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO |

TOTAL 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR |

25050505 SALARIOS |TOTAL 250505 SALARIOS POR PAGAR |

TOTAL 2505 SALARIOS POR PAGAR |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

Page 13: Balance Prueba 2011

| 25101005 CESANTIAS CONSILIDADAS |TOTAL 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES |

TOTAL 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS |

25150505 INT DE CESANTIAS |TOTAL 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS |

TOTAL 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252501 PAGO DE VACACIONES |

25250105 PAGO VACACIONES |TOTAL 252501 PAGO DE VACACIONES |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS |

25250505 VACACIONES |TOTAL 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS |

TOTAL 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS |

TOTAL 25 OBLIGACIONES LABORALES |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS |

260515 HONORARIOS |2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260520 SERVICIOS TECNICOS

| 26052005 SERVICIO MANT. Y SOPORTE SOFTWARE |TOTAL 260520 SERVICIOS TECNICOS |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260535 SERVICIOS PUBLICOS |

26053505 SERVICIOS PUBLICOS |TOTAL 260535 SERVICIOS PUBLICOS |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260595 OTROS |

26059505 ARRENDAMIENTOS | 26059510 ADMINISTRACION |TOTAL 260595 OTROS |

TOTAL 2605 PARA COSTOS Y GASTOS |

Page 14: Balance Prueba 2011

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005 CESANTIAS |

26100505 CESANTIAS |TOTAL 261005 CESANTIAS |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS |

26101005 INTERESES SOBRE CESANTIAS |TOTAL 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015 VACACIONES |

26101505 VACACIONES |TOTAL 261015 VACACIONES |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020 PRIMA DE SERVICIOS |

26102005 PRIMA DE SERVICIOS |TOTAL 261020 PRIMA DE SERVICIOS |

TOTAL 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES |

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS |2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| 26151005 DE INDUSTRIA Y COMERCIO |TOTAL 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 261595 OTROS |

26159505 IMPUESTO AL PATRIMONIO |TOTAL 261595 OTROS |

TOTAL 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |

26302505 EQUIPO DE COMPUTO |TOTAL 263025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |

TOTAL 2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2635 PARA CONTINGENCIAS |

Page 15: Balance Prueba 2011

263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTR | 263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES |TOTAL 2635 PARA CONTINGENCIAS |

TOTAL 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE |

2 PASIVOS 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 270505 INTERESES |

27050505 INTERESES |TOTAL 270505 INTERESES |

2 PASIVOS 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 270510 COMISIONES |

27051005 COMISIONES |TOTAL 270510 COMISIONES |

2 PASIVOS 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 270595 OTROS |

27059505 NO UTILIZAR | 27059510 GAO |TOTAL 270595 OTROS |

TOTAL 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP |

TOTAL 27 DIFERIDOS |

2 PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 280505 DE CLIENTES |

28050505 DE CLIENTES |TOTAL 280505 DE CLIENTES |

TOTAL 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS |

2 PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES |

28100505 PARA FUTURAS SUSCRIPCION DE ACCIONES |TOTAL 281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES |

2 PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 281035 FONDO DE RESERVA |

28103505 RESERVA FACTORING |TOTAL 281035 FONDO DE RESERVA |

TOTAL 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS |

TOTAL 28 OTROS PASIVOS |

Page 16: Balance Prueba 2011

TOTAL 2 PASIVOS |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO |

31050505 CAPITAL AUTORIZADO |TOTAL 310505 CAPITAL AUTORIZADO |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR |

31051005 CAPITAL POR SUSCRIBIR |TOTAL 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR |

31051505 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR |TOTAL 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR |

TOTAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3110 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) 311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) |

31100505 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) |TOTAL 311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) |

TOTAL 3110 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) |

TOTAL 31 CAPITAL SOCIAL |

3 PATRIMONIO 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 3205 PRIMA COLOC DE ACCIONES 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES |

32050505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES | 32050510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES X DEVOLV |TOTAL 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES |

TOTAL 3205 PRIMA COLOC DE ACCIONES |

TOTAL 32 SUPERAVIT DE CAPITAL |

3 PATRIMONIO 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 3710 PERDIDAS ACUMULADAS |

371005 PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR |TOTAL 3710 PERDIDAS ACUMULADAS |

TOTAL 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER |

Page 17: Balance Prueba 2011

TOTAL 3 PATRIMONIO |

4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 415020 INTERESES |

41502001 INTERESES CORRIENTES | 41502002 INTERESES DE MORA | 41502003 INTERESES POR COBRAR |TOTAL 415020 INTERESES |

4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 415035 OPERACIONES DE DESCUENTO |

41503501 FACTOR DE DESCUENTO | 41503502 COMISION |TOTAL 415035 OPERACIONES DE DESCUENTO |

4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 415095 ACTIVIDADES CONEXAS |

41509501 ESTUDIO DE CREDITO | 41509502 GAO |TOTAL 415095 ACTIVIDADES CONEXAS |

TOTAL 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA |

TOTAL 41 OPERACIONALES |

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421005 INTERESES |

42100505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS |TOTAL 421005 INTERESES |

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO |

42102005 DIFERENCIA EN CAMBIO | 421040 DTOS COMERCIALES CONDICIONADOS |TOTAL 4210 FINANCIEROS |

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4250 RECUPERACIONES 425050 REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GTOS |

42505001 RECUPERACION 4X1000 | 42505002 REINTEGRO OTROS GASTOS | 42505003 REINTEGRO OTROS GTOS AÑO ANTERIOR |TOTAL 425050 REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GTOS |

TOTAL 4250 RECUPERACIONES |

Page 18: Balance Prueba 2011

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS 429509 DONACIONES |

42950901 DONACIONES | 429581 AJUSTES AL PESO |TOTAL 4295 DIVERSOS |

TOTAL 42 NO OPERACIONALES |

TOTAL 4 INGRESOS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105 GASTOS DEL PERSONAL |

510503 SALARIO INTEGRAL | 510506 SUELDOS | 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE | 510530 CESANTIAS | 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS | 510536 PRIMA DE SERVICIOS | 510539 VACACIONES | 510548 BONIFICACIONES | 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 510563 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | 510568 APORTES ARP |5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510569 APORTES EPS

| 51056905 APORTE OBLIGATORIO | 510570 APORTES FONDOS DE PENSIONES | 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION | 510575 APORTES ICBF | 510578 APORTES SENA |5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510595 OTROS GASTOS DE PERSONAL

| 51059505 AUXILIO MONETARIO | 51059510 APORTES PENSIONES VOLUNT INST | 51059511 APORTES PENSIONES VOLUNT ADICIONAL | 51059512 APORTES PENSIONES VOLUNT BENEF SEMESTRAL |TOTAL 510595 OTROS GASTOS DE PERSONAL |

TOTAL 5105 GASTOS DEL PERSONAL |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511005 JUNTA DIRECTIVA |

51100501 ASAMBLEA DE SOCIOS | 51100502 COMITE EJECUTIVO | 511010 REVISORIA FISCAL | 511025 ASESORIA JURIDICA |5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511030 ASESORIA FINANCIERA

Page 19: Balance Prueba 2011

| 51103005 OUTSOURCING CONTABLE |TOTAL 511030 ASESORIA FINANCIERA |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511035 ASESORIA TECNICA |

51103501 ASESORIA TECNICA |TOTAL 511035 ASESORIA TECNICA |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511095 OTROS |

51109501 OTROS HONORARIOS |TOTAL 511095 OTROS |

TOTAL 5110 HONORARIOS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5115 IMPUESTOS 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO |

51150501 IMPTO IND Y CIO |TOTAL 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5115 IMPUESTOS 511570 IVA DESCONTABLE |

51157001 IVA DESCONTABLE |TOTAL 511570 IVA DESCONTABLE |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5115 IMPUESTOS 511575 IMPUESTO DE PATRIMONIO |

51157501 IMPUESTO DE PATRIMONIO |TOTAL 511575 IMPUESTO DE PATRIMONIO |

TOTAL 5115 IMPUESTOS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5120 ARRENDAMIENTOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |

51201001 OFICINA |TOTAL 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5120 ARRENDAMIENTOS 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |

51204001 VEHICULO |TOTAL 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5120 ARRENDAMIENTOS 512095 OTROS |

51209501 OTROS |TOTAL 512095 OTROS |

Page 20: Balance Prueba 2011

TOTAL 5120 ARRENDAMIENTOS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO |

51251005 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO |TOTAL 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO |

TOTAL 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5130 SEGUROS |

513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL |5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5130 SEGUROS 513085 MULTIRRIESGO

| 51308501 MULTIRRIESGO |TOTAL 513085 MULTIRRIESGO |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5130 SEGUROS 513095 OTROS |

51309501 SEGURO DE VUELO | 51309502 POLIZA DE CAUCION JUDICIAL |TOTAL 513095 OTROS |

TOTAL 5130 SEGUROS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513515 ASISTENCIA TECNICA |

51351501 ASISTENCIA TECNICA | 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 513530 ENERGIA ELECTRICA |5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513535 TELEFONO

| 51353501 TELEFONO FIJO | 51353502 CELULAR | 51353503 INTERNET |TOTAL 513535 TELEFONO |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS |

51354001 CORRESPONDENCIA |TOTAL 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513595 OTROS |

51359501 SERVICIO DIREC TV |

Page 21: Balance Prueba 2011

TOTAL 513595 OTROS |

TOTAL 5135 SERVICIOS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5140 GASTOS LEGALES |

514005 NOTARIALES | 514010 REGISTRO MERCANTIL | 514095 OTROS |TOTAL 5140 GASTOS LEGALES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA |

51452001 MANTENIMIENTO MUEBLES |TOTAL 514520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |

51452505 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES |TOTAL 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |

51454001 VEHICULO |TOTAL 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |

TOTAL 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5150 ADECUACION E INSTALACION |

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS |TOTAL 5150 ADECUACION E INSTALACION |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5155 GASTOS DE VIAJE |

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION | 515515 PASAJES AEREOS | 515520 PASAJES TERRESTRES | 515595 OTROS |TOTAL 5155 GASTOS DE VIAJE |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5160 DEPRECIACIONES |

516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION |TOTAL 5160 DEPRECIACIONES |

Page 22: Balance Prueba 2011

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5165 AMORTIZACIONES 516515 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 51651501 PREOPERATIVOS |

5165150101 HONORARIOS | 5165150102 GASTOS VARIOS | 5165150103 PAPELERIA | 5165150104 NOTARIALES | 5165150105 ARRIENDOS | 5165150106 GASTOS DE VIAJE | 5165150107 SERVICIOS PUBLICOS | 5165150108 IMPTO IND Y CIO | 5165150109 GASTOS DE NOMINA | 5165150110 MANTENIMIENTO | 5165150111 SERVICIOS TECNICOS | 5165150112 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO | 5165150113 GASTOS BANCARIOS | 5165150114 GASTOS INTERESES | 51651502 ADECUACION DE OFICINA | 51651505 LICENCIAS |TOTAL 516515 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS |

TOTAL 5165 AMORTIZACIONES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS |

51951005 LIBROS,SUSCRIPCIONES Y REVISTAS |TOTAL 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519520 GASTOS DE REPRESENTACION |

51952001 GASTOS DE REPRESENTACION |TOTAL 519520 GASTOS DE REPRESENTACION |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA |

51952501 ASEO Y CAFETERIA |TOTAL 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS |

51953005 PAPELERIA |TOTAL 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |

51953501 COMBUSTIBLE |TOTAL 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |

Page 23: Balance Prueba 2011

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519545 TAXIS Y BUSES |

51954501 TAXIS Y BUSES |TOTAL 519545 TAXIS Y BUSES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519560 CASINO Y RESTAURANTES |

51956001 RESTAURANTES |TOTAL 519560 CASINO Y RESTAURANTES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519565 PARQUEADEROS |

51956501 PARQUEADEROS |TOTAL 519565 PARQUEADEROS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519595 OTROS GASTOS DIVERSOS |

51959501 COMPRA ACTIVOS FIJOS | 51959502 CUOTA ADMINISTRACION | 51959503 DIVERSOS VARIOS | 51959504 RESULTADO FIDEICOMISO DE ADMON |TOTAL 519595 OTROS GASTOS DIVERSOS |

TOTAL 5195 DIVERSOS |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5199 PROVISIONES 519905 INVERSIONES |

51990505 INVERSIONES |TOTAL 519905 INVERSIONES |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5199 PROVISIONES 519910 DEUDORES |

51991005 DEUDORES |TOTAL 519910 DEUDORES |

TOTAL 5199 PROVISIONES |

TOTAL 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS |

530505 GASTOS BANCARIOS | 530515 COMISIONES | 530520 INTERESES | 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS |5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530595 OTROS

|

Page 24: Balance Prueba 2011

53059501 GMF |TOTAL 530595 OTROS |

TOTAL 5305 FINANCIEROS |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS |

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS |TOTAL 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5395 GASTOS DIVERSOS 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS |

53952001 SANCIONES | 53952002 INTERESES | 53952005 SANCIONES | 53952010 INTERESES |TOTAL 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5395 GASTOS DIVERSOS 539595 OTROS |

53959501 GASTOS NO DEDUCIBLES |TOTAL 539595 OTROS |

TOTAL 5395 GASTOS DIVERSOS |

TOTAL 53 NO OPERACIONALES |

5 GASTOS 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT |

540505 IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS |TOTAL 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT |

TOTAL 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT |

5 GASTOS 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905 GANANCIAS |

590510 RESULTADOS |TOTAL 5905 GANANCIAS |

TOTAL 59 GANANCIAS Y PERDIDAS |

TOTAL 5 GASTOS |

8 CUENTAS DE ORDEN 81 DEUDORAS CONTINGENTES 8110 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT 811005 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT |

81100505 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT |TOTAL 811005 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT |

Page 25: Balance Prueba 2011

TOTAL 8110 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT |

8 CUENTAS DE ORDEN 81 DEUDORAS CONTINGENTES 8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA 812505 PROMESAS DE COMPRAVENTA |

81250505 PROMESAS DE COMPRAVENTA |TOTAL 812505 PROMESAS DE COMPRAVENTA |

TOTAL 8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA |

TOTAL 81 DEUDORAS CONTINGENTES |

8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL |

839505 CHEQUE POSFECHADOS |8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

| 83951001 CDTS |TOTAL 839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO |

8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839595 DIVERSOS |

83959501 OPER. FACTORING - COMPRA CARTERA | 83959502 OPER.FACTORING - PRESTAMOS | 83959503 CARTERA PAT AUT-COLPATRIA | 83959504 CARTERA PROYECTAR | 83959505 CARTERA ENTREGADA EN FIDEICOMISO | 83959506 INTERESES GENERADOS EN CREDITOS | 83959507 CARTERA TEKNO |TOTAL 839595 DIVERSOS |

TOTAL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL |

TOTAL 83 DEUDORAS DE CONTROL |

8 CUENTAS DE ORDEN 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 8405 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 840505 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA |

84050505 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA |TOTAL 840505 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA |

TOTAL 8405 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA |

8 CUENTAS DE ORDEN 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 8495 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONT |

849505 CHEQUES POSFECHADOS |TOTAL 8495 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONT |

Page 26: Balance Prueba 2011

TOTAL 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA |

8 CUENTAS DE ORDEN 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869510 CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO POR CONTRA |

86951001 CDTS POR CONTRA |TOTAL 869510 CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO POR CONTRA |

8 CUENTAS DE ORDEN 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869595 DIVERSAS POR CONTRA |

86959501 OPER. FACTORING - COMPRA CARTERA POR CON | 86959502 OPER.FACTORING - PRESTAMOS POR CONTRA | 86959503 CARTERA PAT AUT COLPATRIA POR CONTRA | 86959504 CARTERA PROYECTAR POR CONTRA | 86959505 CARTERA TERCEROS POR CONTRA | 86959506 INTERESES GENERADOS EN CREDITOS | 86959507 CARTERA DE TEKNO |TOTAL 869595 DIVERSAS POR CONTRA |

TOTAL 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA |

TOTAL 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA |

TOTAL 8 CUENTAS DE ORDEN |

TOTALES DE PRUEBA |

Page 27: Balance Prueba 2011

LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A.

Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2011/12/31

Corte: 2012/06/30 - Fecha: 2012/07/06 - Hora: 11:39:40a.m. - Pagina 1 de 1

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL Saldo Anterior | Debito | Credito |

2,050,200.00 | 273,000,000.00 | 275,050,200.00 |2,050,200.00 | 273,000,000.00 | 275,050,200.00 |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110510 CAJAS MENORES Saldo Anterior | Debito | Credito |

400,000.00 | 0 | 0 |400,000.00 | 0.00 | 0.00 |

2,450,200.00 | 273,000,000.00 | 275,050,200.00 |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100501 BANCOLOMBIA Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,582,045.76 | 2,702,049,180.26 | 2,663,703,164.95 |3,582,045.76 | 2,702,049,180.26 | 2,663,703,164.95 |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100502 BANCO COLPATRIA Saldo Anterior | Debito | Credito |47,369,228.73 | 53,002,422.00 | 78,558,932.28 |

0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 |

32,401,530.21 | 122,098,655.00 | 124,261,593.39 |18,924,141.00 | 75,970,250.00 | 94,186,891.00 |

102,276,945.70 | 2,953,120,507.26 | 2,960,710,581.62 |

102,276,945.70 | 2,953,120,507.26 | 2,960,710,581.62 |

1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1120 CUENTAS DE AHORROS 112005 BANCOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0 | 0 | 0 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

104,727,145.70 | 3,226,120,507.26 | 3,235,760,781.62 |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1225 CERTIFICADOS 122505 certificados de deposito a termino

Page 28: Balance Prueba 2011

Saldo Anterior | Debito | Credito |707,052,591.00 | 355,786,557.00 | 73,293,173.00 |

707,052,591.00 | 355,786,557.00 | 73,293,173.00 |

707,052,591.00 | 355,786,557.00 | 73,293,173.00 |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 124505 FIDEIC. DE INVERSION MONEDA NACIONAL Saldo Anterior | Debito | Credito |

0 | 0 | 0 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.NEGOCIADAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0 | 0 | 0 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1299 PROVISIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0 | 0 | 0 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

707,052,591.00 | 355,786,557.00 | 73,293,173.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NACIONALES Saldo Anterior | Debito | Credito |

11,553,512,826.09 | 13,868,645,404.00 | 12,028,357,830.59 |171,085,185.16 | 151,153,282.00 | 239,952,074.00 |

0 | 0 | 0 |11,724,598,011.25 | 14,019,798,686.00 | 12,268,309,904.59 |

11,724,598,011.25 | 14,019,798,686.00 | 12,268,309,904.59 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 131095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0 | 0 | 0 |0 | 103,197,618.56 | 103,197,618.56 |0 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 103,197,618.56 | 103,197,618.56 |

0.00 | 103,197,618.56 | 103,197,618.56 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 132510 A ACCIONISTAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

Page 29: Balance Prueba 2011

0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005 A PROVEEDORES Saldo Anterior | Debito | Credito |

8,123,000.00 | 12,130,002.00 | 8,123,000.00 |8,123,000.00 | 12,130,002.00 | 8,123,000.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133015 A TRABAJADORES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 178,068.00 | 0.00 |0.00 | 178,068.00 | 0.00 |

8,123,000.00 | 12,308,070.00 | 8,123,000.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345 INGRESOS POR COBRAR 134510 INTERESES Saldo Anterior | Debito | Credito |

15,119,867.82 | 0.00 | 14,758,492.00 |15,119,867.82 | 0.00 | 14,758,492.00 |

15,119,867.82 | 0.00 | 14,758,492.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135515 RETENCION EN LA FUENTE Saldo Anterior | Debito | Credito |

53,404,560.00 | 4,686,463.00 | 120,704.00 | 72,360,327.12 | 6,931,794.00 | 15,193.00 | 2,946,354.00 | 306,949.00 | 0.00 | 2,222,785.00 | 1,518,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,571,913.00 | 0.00 | 0.00 |

134,505,939.12 | 13,443,574.00 | 135,897.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,220,530.00 | 1,580,912.00 | 4,801,442.00 |3,220,530.00 | 1,580,912.00 | 4,801,442.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID Saldo Anterior | Debito | Credito |

1,426,593.00 | 487,651.00 | 1,914,244.00 | 21,233,000.00 | 0.00 | 0.00 |

160,386,062.12 | 15,512,137.00 | 6,851,583.00 |

Page 30: Balance Prueba 2011

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 136595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 137010 CON GARANTIA PERSONAL Saldo Anterior | Debito | Credito |

459,927,109.58 | 171,270,000.00 | 222,716,204.00 |459,927,109.58 | 171,270,000.00 | 222,716,204.00 |

459,927,109.58 | 171,270,000.00 | 222,716,204.00 |

1 ACTIVO 13 DEUDORES 1380 DEUDORES VARIOS 138095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

80,616,321.00 | 54,047,756.00 | 86,832,383.00 | 28,413,179.42 | 50,375,576.00 | 74,428,443.75 | 0.00 | 81,773,439.25 | 81,773,439.25 | 3,068,873.17 | 1,349,283.00 | 4,418,156.17 |

112,098,373.59 | 187,546,054.25 | 247,452,422.17 |

112,098,373.59 | 187,546,054.25 | 247,452,422.17 |

Saldo Anterior | Debito | Credito | -234,926,008.36 | 143,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-234,926,008.36 | 143,500,000.00 | 0.00 |

12,249,826,416.00 | 14,653,132,565.81 | 12,871,409,224.32 |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES Saldo Anterior | Debito | Credito |

32,894,250.00 | 962,336.00 | 0.00 |32,894,250.00 | 962,336.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA 152410 EQUIPOS DE OFICINA Saldo Anterior | Debito | Credito |

604,900.00 | 0.00 | 0.00 |604,900.00 | 0.00 | 0.00 |

33,499,150.00 | 962,336.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Page 31: Balance Prueba 2011

Saldo Anterior | Debito | Credito | 40,346,297.33 | 0.00 | 0.00 |

40,346,297.33 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

8,023,636.00 | 0.00 | 0.00 |8,023,636.00 | 0.00 | 0.00 |

48,369,933.33 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159215 EQUIPO DE OFICINA Saldo Anterior | Debito | Credito |

-5,766,554.00 | 0.00 | 341,496.00 |-5,766,554.00 | 0.00 | 341,496.00 |

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Saldo Anterior | Debito | Credito |

-12,398,302.00 | 0.00 | 776,968.00 |-12,398,302.00 | 0.00 | 776,968.00 |

-18,164,856.00 | 0.00 | 1,118,464.00 |

63,704,227.33 | 962,336.00 | 1,118,464.00 |

1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1625 DERECHOS 162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior | Debito | Credito |

1,854,736,557.97 | 1,057,078,114.50 | 773,809,665.30 |1,854,736,557.97 | 1,057,078,114.50 | 773,809,665.30 |

1,854,736,557.97 | 1,057,078,114.50 | 773,809,665.30 |

Saldo Anterior | Debito | Credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

1,854,736,557.97 | 1,057,078,114.50 | 773,809,665.30 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170505 INTERESES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170510 HONORARIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

Page 32: Balance Prueba 2011

0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170515 COMISIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170520 SEGUROS Y FIANZAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,561.00 | 0.00 | 250,000.00 | 311,905.89 | 0.00 | 41,685.00 |

1,033,466.89 | 0.00 | 291,685.00 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

1,033,466.89 | 0.00 | 291,685.00 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

4,106,666.27 | 0.00 | 102,666.67 | 80,622,335.98 | 0.00 | 814,250.00 | 9,205,643.00 | 0.00 | 236,042.00 | 3,747,402.45 | 0.00 | 96,088.00 | 14,593.36 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,144,735.07 | 0.00 | 337,044.47 | 3,582,253.45 | 0.00 | 95,795.95 | 889,462.82 | 0.00 | 24,430.00 | 53,051,351.00 | 0.00 | 1,463,312.00 | 250,134.70 | 0.00 | 6,413.70 | 137,751.21 | 0.00 | 3,532.07 | 269,154.21 | 0.00 | 7,002.25 | 864,989.63 | 0.00 | 22,179.19 | 81,250.73 | 0.00 | 2,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200,000.27 | 0.00 | 1,466,666.67 | 18,869,499.73 | 0.00 | 483,833.33 | 1,572,498.88 | 0.00 | 40,320.48 | 188,694.73 | 0.00 | 4,838.33 | 1,572,498.88 | 0.00 | 40,320.48 | 1,577,511.00 | 0.00 | 40,449.00 | 2,112,256.02 | 0.00 | 54,160.42 | 4,149,231.98 | 0.00 | 106,390.58 |

Page 33: Balance Prueba 2011

17,942,800.18 | 0.00 | 460,071.78 | 2,371,980.00 | 0.00 | 60,820.00 | 1,778,985.00 | 0.00 | 45,615.00 | 1,185,990.00 | 0.00 | 30,410.00 | 1,298,332.61 | 0.00 | 31,666.67 | 917,054.82 | 0.00 | 23,514.22 | 3,250,000.73 | 0.00 | 83,333.33 | 78,218.50 | 0.00 | 2,005.00 | 617,500.73 | 0.00 | 15,833.33 | 649,999.27 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 450.00 | 535,181.27 | 0.00 | 13,621.67 | 507,864.77 | 0.00 | 13,022.17 | 46,125.00 | 0.00 | 0.00 | 6,595,699.03 | 0.00 | 165,177.17 | 9,223,249.53 | 0.00 | 240,387.00 |

304,226,446.81 | 0.00 | 6,650,787.93 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

16,971,796.87 | 0.00 | 435,174.27 | 4,875,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 1,338,267.12 | 0.00 | 34,314.52 |

23,185,063.99 | 0.00 | 594,488.79 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171040 LICENCIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

10,867,167.32 | 0.00 | 577,807.00 | 513,334.00 | 0.00 | 23,111.00 |

11,380,501.32 | 0.00 | 600,918.00 |

1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171075 IMPUESTO DE PATRIMONIO Saldo Anterior | Debito | Credito |

2,833,500.00 | 22,669,000.00 | 944,500.00 |2,833,500.00 | 22,669,000.00 | 944,500.00 |

341,625,512.12 | 22,669,000.00 | 8,790,694.72 |

342,658,979.01 | 22,669,000.00 | 9,082,379.72 |

15,322,705,917.01 | 19,315,749,080.57 | 16,964,473,687.96 |

2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES

Page 34: Balance Prueba 2011

Saldo Anterior | Debito | Credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -525,568.24 | 9,231,113.18 | 17,039,960.94 | -278,538,962.00 | 48,199,134.00 | 0.00 |

-279,064,530.24 | 57,430,247.18 | 17,039,960.94 |

-279,064,530.24 | 57,430,247.18 | 17,039,960.94 |

2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2120 COMPA¥IAS DE FINANCIAM COMERCI 212005 PAGARES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-4,835,000,000.00 | 0.00 | 2,182,000,000.00 |-4,835,000,000.00 | 0.00 | 2,182,000,000.00 |

-4,835,000,000.00 | 0.00 | 2,182,000,000.00 |

-5,114,064,530.24 | 57,430,247.18 | 2,199,039,960.94 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505 GASTOS FINANCIEROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-3,561,601.37 | 0.00 | 3,037,100.00 |-3,561,601.37 | 0.00 | 3,037,100.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510 GASTOS LEGALES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-869,500.00 | 869,500.00 | 0.00 |-869,500.00 | 869,500.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525 HONORARIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-9,650,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 |-9,650,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Saldo Anterior | Debito | Credito |

-670,317.00 | 0.00 | 0.00 |-670,317.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540 ARRENDAMIENTOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,003,631.00 | 0.00 | 0.00 |

-1,003,631.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550 SERVICIOS PUBLICOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-194,280.00 | 0.00 | 0.00 |-194,280.00 | 0.00 | 0.00 |

Page 35: Balance Prueba 2011

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233555 SEGUROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233560 GASTOS DE VIAJE Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-6,860,707.00 | 6,788,949.00 | 1,028,504.00 |-6,860,707.00 | 6,788,949.00 | 1,028,504.00 |

-22,810,036.37 | 14,158,449.00 | 4,065,604.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2355 DEUDAS CON SOCIOS 235505 ACCIONISTAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,908,921,578.01 | 164,457,729.47 | 116,119,939.46 |-1,908,921,578.01 | 164,457,729.47 | 116,119,939.46 |

-1,908,921,578.01 | 164,457,729.47 | 116,119,939.46 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-1,758,361.00 | 3,516,322.00 | 1,757,961.00 |-1,758,361.00 | 3,516,322.00 | 1,757,961.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515 HONORARIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-895,000.00 | 1,155,000.00 | 260,000.00 | -246,994.00 | 356,994.00 | 110,000.00 |

-1,141,994.00 | 1,511,994.00 | 370,000.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236520 COMISIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | -210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 233,200.00 | 233,200.00 |

-210,000.00 | 443,200.00 | 233,200.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236525 SERVICIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 |

Page 36: Balance Prueba 2011

-56,546.00 | 106,959.00 | 50,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-63,026.00 | 113,439.00 | 50,413.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530 ARRENDAMIENTOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-127,533.00 | 255,066.00 | 127,533.00 | -42,163.00 | 84,686.00 | 42,523.00 |

-169,696.00 | 339,752.00 | 170,056.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-696,746.00 | 1,973,951.00 | 1,277,205.00 |-696,746.00 | 1,973,951.00 | 1,277,205.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 COMPRAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 55,496.00 | 55,496.00 |0.00 | 55,496.00 | 55,496.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526,000.00 |

-4,039,823.00 | 7,954,154.00 | 7,440,331.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Saldo Anterior | Debito | Credito |

-883,881.00 | 1,233,984.00 | 350,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-883,881.00 | 1,233,984.00 | 350,103.00 |

-883,881.00 | 1,233,984.00 | 350,103.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236801 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,291.00 | 228,312.00 | 74,021.00 | -7,311.00 | 14,622.00 | 7,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 |

-161,602.00 | 242,934.00 | 324,332.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237005 APORTES A EPS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-2,661,012.50 | 5,322,025.50 | 2,661,013.00 |

Page 37: Balance Prueba 2011

-2,661,012.50 | 5,322,025.50 | 2,661,013.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237006 APORTES A ARP Saldo Anterior | Debito | Credito |

-110,964.00 | 644,172.00 | 533,208.00 |-110,964.00 | 644,172.00 | 533,208.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM Saldo Anterior | Debito | Credito |

-1,358,793.00 | 5,888,011.00 | 4,529,218.00 |-1,358,793.00 | 5,888,011.00 | 4,529,218.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237015 APORTES AL F.I.C. Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

-4,130,769.50 | 11,854,208.50 | 7,723,439.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238020 REINTEGROS POR PAGAR Saldo Anterior | Debito | Credito |

-974,852.00 | 974,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-974,852.00 | 974,852.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-3,669,844.00 | 7,292,988.00 | 3,623,144.00 | -3,613,183.00 | 11,276,366.00 | 7,663,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

-7,283,027.00 | 18,569,354.00 | 11,286,327.00 |

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-87,461,752.00 | 365,403,814.00 | 411,635,976.00 | -4,026,028.00 | 3,861,545.00 | 0.00 | -220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -429,030,485.72 | 0.00 | 82,826,468.00 | -118,333,246.00 | 116,249,102.00 | 6,500,000.00 |

-858,851,511.72 | 485,514,461.00 | 500,962,444.00 |

-867,109,390.72 | 505,058,667.00 | 512,248,771.00 |

-2,808,057,080.60 | 704,960,125.97 | 648,272,519.46 |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Page 38: Balance Prueba 2011

Saldo Anterior | Debito | Credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240801 IVA GENERADO Saldo Anterior | Debito | Credito |

-1,819,800.00 | 3,164,111.00 | 1,344,311.00 | -5,733,536.00 | 8,766,834.00 | 3,033,298.00 |

-7,553,336.00 | 11,930,945.00 | 4,377,609.00 |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240802 IVA DESCONTABLE Saldo Anterior | Debito | Credito |

87,586.00 | 0.00 | 87,586.00 | 1,023,623.62 | 1,275,473.00 | 2,299,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1,111,209.62 | 1,275,473.00 | 2,386,683.00 |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240803 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO Saldo Anterior | Debito | Credito |

763,881.00 | 350,103.00 | 1,113,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

763,881.00 | 350,103.00 | 1,113,984.00 |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240898 SALDO POR COBRAR IVA Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 6,682,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 6,682,000.00 |

-5,678,245.38 | 13,556,521.00 | 14,560,276.00 |

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

-5,678,245.38 | 13,556,521.00 | 14,560,276.00 |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR Saldo Anterior | Debito | Credito |

-120,001.53 | 1.53 | 0.00 |-120,001.53 | 1.53 | 0.00 |

-120,001.53 | 1.53 | 0.00 |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

Page 39: Balance Prueba 2011

Saldo Anterior | Debito | Credito | 0.00 | 403,025.00 | 7,846,618.00 |

0.00 | 403,025.00 | 7,846,618.00 |

0.00 | 403,025.00 | 7,846,618.00 |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 782,817.00 |0.00 | 0.00 | 782,817.00 |

0.00 | 0.00 | 782,817.00 |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252501 PAGO DE VACACIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

6,863,550.67 | 0.00 | 6,863,550.67 |6,863,550.67 | 0.00 | 6,863,550.67 |

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-9,527,550.00 | 10,427,150.01 | 14,263,760.00 |-9,527,550.00 | 10,427,150.01 | 14,263,760.00 |

-2,663,999.33 | 10,427,150.01 | 21,127,310.67 |

-2,784,000.86 | 10,830,176.54 | 29,756,745.67 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260520 SERVICIOS TECNICOS

Saldo Anterior | Debito | Credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260535 SERVICIOS PUBLICOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-711,605.00 | 0.00 | 0.00 |-711,605.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 260595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

-711,605.00 | 0.00 | 0.00 |

Page 40: Balance Prueba 2011

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005 CESANTIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-7,696,997.00 | 7,696,997.00 | 0.00 |-7,696,997.00 | 7,696,997.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-911,305.00 | 911,305.00 | 0.00 |-911,305.00 | 911,305.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015 VACACIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-10,749,119.00 | 10,749,119.00 | 0.00 |-10,749,119.00 | 10,749,119.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020 PRIMA DE SERVICIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-3,925,853.00 | 7,553,435.00 | 3,627,582.00 |-3,925,853.00 | 7,553,435.00 | 3,627,582.00 |

-23,283,274.00 | 26,910,856.00 | 3,627,582.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-79,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Saldo Anterior | Debito | Credito | -3,957,000.00 | 1,892,000.00 | 2,477,000.00 |

-3,957,000.00 | 1,892,000.00 | 2,477,000.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 261595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 22,669,000.00 |0.00 | 0.00 | 22,669,000.00 |

-82,957,000.00 | 1,892,000.00 | 43,146,000.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2635 PARA CONTINGENCIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

Page 41: Balance Prueba 2011

0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

-106,951,879.00 | 28,802,856.00 | 46,773,582.00 |

2 PASIVOS 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 270505 INTERESES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-376,871,725.98 | 132,334,224.52 | 399,529,595.79 |-376,871,725.98 | 132,334,224.52 | 399,529,595.79 |

2 PASIVOS 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 270510 COMISIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-1,412,829,699.42 | 151,843,799.92 | 23,357,499.52 |-1,412,829,699.42 | 151,843,799.92 | 23,357,499.52 |

2 PASIVOS 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 270595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

7,023,311.00 | 0.00 | 7,538,778.00 | -33,236,067.83 | 11,772,718.00 | 8,922,875.17 |

-26,212,756.83 | 11,772,718.00 | 16,461,653.17 |

-1,815,914,182.23 | 295,950,742.44 | 439,348,748.48 |

-1,815,914,182.23 | 295,950,742.44 | 439,348,748.48 |

2 PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 280505 DE CLIENTES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-2,080,494.63 | 0.00 | 0.00 |-2,080,494.63 | 0.00 | 0.00 |

2 PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 281035 FONDO DE RESERVA Saldo Anterior | Debito | Credito |

-3,304,910,655.14 | 997,669,459.14 | 901,068,660.00 |-3,304,910,655.14 | 997,669,459.14 | 901,068,660.00 |

-3,306,991,149.77 | 997,669,459.14 | 901,068,660.00 |

-3,306,991,149.77 | 997,669,459.14 | 901,068,660.00 |

Page 42: Balance Prueba 2011

-13,160,441,068.08 | 2,109,200,128.27 | 4,278,820,492.55 |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO Saldo Anterior | Debito | Credito |

-200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |-200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR Saldo Anterior | Debito | Credito |

100,910,000.00 | 0.00 | 0.00 |100,910,000.00 | 0.00 | 0.00 |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

-99,090,000.00 | 0.00 | 0.00 |

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3110 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) 311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) Saldo Anterior | Debito | Credito |

2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |

2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |

-96,490,000.00 | 0.00 | 0.00 |

3 PATRIMONIO 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 3205 PRIMA COLOC DE ACCIONES 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-2,244,184,885.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |-2,244,184,885.78 | 0.00 | 0.00 |

-2,244,184,885.78 | 0.00 | 0.00 |

-2,244,184,885.78 | 0.00 | 0.00 |

3 PATRIMONIO 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 3710 PERDIDAS ACUMULADAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

339,097,826.80 | 0.00 | 0.00 |339,097,826.80 | 0.00 | 0.00 |

339,097,826.80 | 0.00 | 0.00 |

Page 43: Balance Prueba 2011

-2,001,577,058.98 | 0.00 | 0.00 |

4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 415020 INTERESES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-191,419,687.42 | 2,807,545.00 | 3,536,762.00 | -156,340,727.93 | 0.00 | 17,214,832.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,551.00 |

-347,760,415.35 | 2,807,545.00 | 22,342,145.00 |

4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 415035 OPERACIONES DE DESCUENTO Saldo Anterior | Debito | Credito |

-1,759,725,354.39 | 3,828,093.79 | 274,270,846.92 | -199,646,344.00 | 0.00 | 30,547,519.00 |-1,959,371,698.39 | 3,828,093.79 | 304,818,365.92 |

4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 415095 ACTIVIDADES CONEXAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -86,325,407.79 | 520,930.17 | 11,772,718.00 |

-86,725,407.79 | 520,930.17 | 11,772,718.00 |

-2,393,857,521.53 | 7,156,568.96 | 338,933,228.92 |

-2,393,857,521.53 | 7,156,568.96 | 338,933,228.92 |

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421005 INTERESES Saldo Anterior | Debito | Credito |

-16,207.56 | 0.00 | 0.00 |-16,207.56 | 0.00 | 0.00 |

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | -216,510.44 | 0.00 | 0.00 |

-232,718.00 | 0.00 | 0.00 |

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4250 RECUPERACIONES 425050 REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GTOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

-9,937,580.00 | 0.00 | 11,366,333.30 | -1,669,963.49 | 0.00 | 0.00 | -513,624.00 | 0.00 | 0.00 |

-12,121,167.49 | 0.00 | 11,366,333.30 |

-12,121,167.49 | 0.00 | 11,366,333.30 |

Page 44: Balance Prueba 2011

4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS 429509 DONACIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,416.65 | 1,396.07 | 3,449.50 |

-16,416.65 | 1,396.07 | 3,449.50 |

-12,370,302.14 | 1,396.07 | 11,369,782.80 |

-2,406,227,823.67 | 7,157,965.03 | 350,303,011.72 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105 GASTOS DEL PERSONAL Saldo Anterior | Debito | Credito |

160,853,333.33 | 14,577,333.33 | 0.00 | 86,640,233.68 | 10,465,166.66 | 0.00 | 654,680.00 | 63,600.00 | 0.00 | 8,706,997.00 | 7,443,593.00 | 7,696,997.00 | 1,013,315.00 | 782,817.00 | 911,305.00 | 7,859,091.00 | 8,047,779.00 | 7,553,435.00 | 11,269,119.00 | 11,736,397.00 | 10,885,755.33 | 2,040,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,673.00 | 133,836.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510569 APORTES EPS Saldo Anterior | Debito | Credito |

17,856,269.83 | 1,857,889.00 | 0.00 | 85,768,563.00 | 2,569,772.00 | 0.00 | 5,230,253.00 | 685,092.00 | 0.00 | 3,890,280.00 | 504,686.00 | 0.00 | 2,594,153.00 | 351,210.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105 GASTOS DEL PERSONAL 510595 OTROS GASTOS DE PERSONAL Saldo Anterior | Debito | Credito |

110,599,120.00 | 11,243,600.00 | 0.00 | 4,957,284.37 | 12,289,900.00 | 0.00 | 2,643,880.33 | 543,563.00 | 0.00 | 6,169,741.13 | 779,720.00 | 0.00 |

124,370,025.83 | 24,856,783.00 | 0.00 |

521,774,986.67 | 89,575,953.99 | 27,047,492.33 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511005 JUNTA DIRECTIVA Saldo Anterior | Debito | Credito |

12,300,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 11,575,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511030 ASESORIA FINANCIERA

Page 45: Balance Prueba 2011

Saldo Anterior | Debito | Credito | 15,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |

15,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511035 ASESORIA TECNICA Saldo Anterior | Debito | Credito |

6,082,900.00 | 2,120,000.00 | 0.00 |6,082,900.00 | 2,120,000.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5110 HONORARIOS 511095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

19,200,157.48 | 0.00 | 0.00 |19,200,157.48 | 0.00 | 0.00 |

83,958,057.48 | 5,720,000.00 | 500,000.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5115 IMPUESTOS 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO Saldo Anterior | Debito | Credito |

27,876,280.00 | 2,477,000.00 | 21,500.00 |27,876,280.00 | 2,477,000.00 | 21,500.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5115 IMPUESTOS 511570 IVA DESCONTABLE Saldo Anterior | Debito | Credito |

13,163,528.44 | 3,052,667.00 | 0.00 |13,163,528.44 | 3,052,667.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5115 IMPUESTOS 511575 IMPUESTO DE PATRIMONIO Saldo Anterior | Debito | Credito |

4,722,500.00 | 944,500.00 | 0.00 |4,722,500.00 | 944,500.00 | 0.00 |

45,762,308.44 | 6,474,167.00 | 21,500.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5120 ARRENDAMIENTOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

40,097,487.83 | 3,643,787.00 | 0.00 |40,097,487.83 | 3,643,787.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5120 ARRENDAMIENTOS 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo Anterior | Debito | Credito |

11,616,274.88 | 1,056,076.00 | 0.00 |11,616,274.88 | 1,056,076.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5120 ARRENDAMIENTOS 512095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

2,885,787.00 | 280,250.00 | 0.00 |2,885,787.00 | 280,250.00 | 0.00 |

Page 46: Balance Prueba 2011

54,599,549.71 | 4,980,113.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,837,876.00 | 546,406.00 | 0.00 |3,837,876.00 | 546,406.00 | 0.00 |

3,837,876.00 | 546,406.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5130 SEGUROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

590,723.75 | 0.00 | 0.00 | 3,008,596.00 | 250,000.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5130 SEGUROS 513085 MULTIRRIESGO Saldo Anterior | Debito | Credito |

5,068,913.11 | 2,851,667.00 | 0.00 |5,068,913.11 | 2,851,667.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5130 SEGUROS 513095 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 455,648.00 | 0.00 | 0.00 |

905,648.00 | 0.00 | 0.00 |

9,573,880.86 | 3,101,667.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513515 ASISTENCIA TECNICA Saldo Anterior | Debito | Credito |

1,689,293.65 | 720,217.00 | 0.00 | 803,140.00 | 180,630.00 | 0.00 | 2,073,360.00 | 179,010.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513535 TELEFONO Saldo Anterior | Debito | Credito |

2,871,345.92 | 230,319.00 | 0.00 | 2,849,740.57 | 659,274.00 | 0.00 | 1,951,178.00 | 174,000.00 | 0.00 |

7,672,264.49 | 1,063,593.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

716,700.00 | 139,800.00 | 0.00 |716,700.00 | 139,800.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5135 SERVICIOS 513595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

875,324.23 | 0.00 | 0.00 |

Page 47: Balance Prueba 2011

875,324.23 | 0.00 | 0.00 |

13,830,082.37 | 2,283,250.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5140 GASTOS LEGALES Saldo Anterior | Debito | Credito |

169,866.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,814,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,845.00 | 695,322.00 | 0.00 |

2,083,111.00 | 696,830.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA Saldo Anterior | Debito | Credito |

99,000.00 | 0.00 | 0.00 |99,000.00 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Saldo Anterior | Debito | Credito |

10,519,907.00 | 876,000.00 | 0.00 |10,519,907.00 | 876,000.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo Anterior | Debito | Credito |

1,469,033.00 | 0.00 | 0.00 |1,469,033.00 | 0.00 | 0.00 |

12,087,940.00 | 876,000.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5150 ADECUACION E INSTALACION Saldo Anterior | Debito | Credito |

56,034.00 | 0.00 | 0.00 |56,034.00 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5155 GASTOS DE VIAJE Saldo Anterior | Debito | Credito |

11,098,932.02 | 1,209,910.00 | 0.00 | 11,986,799.98 | 2,279,316.00 | 239,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,281,496.00 | 500,000.00 | 0.00 |

26,367,228.00 | 3,989,226.00 | 239,630.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5160 DEPRECIACIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,071,190.00 | 341,496.00 | 0.00 | 7,073,852.00 | 776,968.00 | 0.00 |

10,145,042.00 | 1,118,464.00 | 0.00 |

Page 48: Balance Prueba 2011

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5165 AMORTIZACIONES 516515 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 51651501 PREOPERATIVOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

27,242,425.87 | 2,476,584.17 | 0.00 | 5,304,944.70 | 482,267.70 | 0.00 | 1,056,964.75 | 96,088.00 | 0.00 | 3,060.90 | 375.00 | 0.00 | 3,707,489.17 | 337,044.47 | 0.00 | 268,730.00 | 24,430.00 | 0.00 | 566,099.24 | 50,551.84 | 0.00 | 466,441.91 | 42,403.81 | 0.00 | 30,927,014.86 | 2,811,267.26 | 0.00 | 348,333.37 | 31,666.67 | 0.00 | 258,656.42 | 23,514.22 | 0.00 | 149,838.37 | 13,621.67 | 0.00 | 1,053,755.45 | 95,795.95 | 0.00 | 1,816,948.87 | 165,177.17 | 0.00 | 6,539,376.69 | 594,488.79 | 0.00 | 5,860,101.80 | 600,918.00 | 0.00 |

85,570,182.37 | 7,846,194.72 | 0.00 |

85,570,182.37 | 7,846,194.72 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

409,000.00 | 0.00 | 0.00 |409,000.00 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Saldo Anterior | Debito | Credito |

22,007,000.11 | 2,000,000.00 | 0.00 |22,007,000.11 | 2,000,000.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,126,171.00 | 215,097.00 | 0.00 |3,126,171.00 | 215,097.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,170,747.22 | 106,300.00 | 0.00 |3,170,747.22 | 106,300.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,361,035.00 | 780,007.00 | 0.00 |3,361,035.00 | 780,007.00 | 0.00 |

Page 49: Balance Prueba 2011

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519545 TAXIS Y BUSES Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,488,314.00 | 354,400.00 | 0.00 |3,488,314.00 | 354,400.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519560 CASINO Y RESTAURANTES Saldo Anterior | Debito | Credito |

4,268,486.66 | 998,818.00 | 0.00 |4,268,486.66 | 998,818.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519565 PARQUEADEROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

846,194.00 | 138,184.00 | 0.00 |846,194.00 | 138,184.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5195 DIVERSOS 519595 OTROS GASTOS DIVERSOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

327,830.00 | 0.00 | 0.00 | 6,491,100.00 | 567,200.00 | 0.00 | 14,373,789.80 | 1,880,827.00 | 0.00 | 382,777,450.70 | 69,947,034.72 | 0.00 |

403,970,170.50 | 72,395,061.72 | 0.00 |

444,647,118.49 | 76,987,867.72 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5199 PROVISIONES 519905 INVERSIONES Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5199 PROVISIONES 519910 DEUDORES Saldo Anterior | Debito | Credito |

156,062,208.00 | 0.00 | 143,500,000.00 |156,062,208.00 | 0.00 | 143,500,000.00 |

156,062,208.00 | 0.00 | 143,500,000.00 |

1,470,355,605.39 | 204,196,139.43 | 171,308,622.33 |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

3,993,997.63 | 378,093.00 | 0.00 | 62,592,096.75 | 2,506,882.82 | 0.00 | 614,786,285.37 | 105,584,312.07 | 9,740,996.78 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

Page 50: Balance Prueba 2011

13,160,826.33 | 11,861,920.15 | 32,910.00 |13,160,826.33 | 11,861,920.15 | 32,910.00 |

694,533,206.08 | 120,376,408.04 | 9,773,906.78 |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

23,916.34 | 0.00 | 0.00 |23,916.34 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5395 GASTOS DIVERSOS 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |

0.26 | 0.00 | 0.00 |

5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5395 GASTOS DIVERSOS 539595 OTROS Saldo Anterior | Debito | Credito |

1,627,305.65 | 0.00 | 0.00 |1,627,305.65 | 0.00 | 0.00 |

1,627,305.91 | 0.00 | 0.00 |

696,184,428.33 | 120,376,408.04 | 9,773,906.78 |

5 GASTOS 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT Saldo Anterior | Debito | Credito |

79,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |79,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |

79,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |

5 GASTOS 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905 GANANCIAS Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

2,245,540,033.72 | 342,572,547.47 | 181,082,529.11 |

8 CUENTAS DE ORDEN 81 DEUDORAS CONTINGENTES 8110 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT 811005 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT Saldo Anterior | Debito | Credito |

662,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |662,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |

Page 51: Balance Prueba 2011

662,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN 81 DEUDORAS CONTINGENTES 8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA 812505 PROMESAS DE COMPRAVENTA Saldo Anterior | Debito | Credito |

10,950,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |10,950,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

10,950,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

11,612,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL Saldo Anterior | Debito | Credito |

443,943,664.22 | 0.00 | 0.00 |8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

Saldo Anterior | Debito | Credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0.00 | 0.00 | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839595 DIVERSOS Saldo Anterior | Debito | Credito |

11,155,726,276.00 | 2,239,592,491.50 | 0.00 | 697,837,480.39 | 0.00 | 289,356,574.81 | 7,887,369,033.61 | 238,420,154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,821,672,085.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,317,032.00 | 0.00 | 0.00 | 314,167,270.00 | 0.00 |27,562,604,875.56 | 2,817,496,947.89 | 289,356,574.81 |

28,006,548,539.78 | 2,817,496,947.89 | 289,356,574.81 |

28,006,548,539.78 | 2,817,496,947.89 | 289,356,574.81 |

8 CUENTAS DE ORDEN 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 8405 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 840505 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA Saldo Anterior | Debito | Credito |

-11,612,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |-11,612,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |

-11,612,587,189.00 | 0.00 | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 8495 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONT Saldo Anterior | Debito | Credito |

-443,943,664.22 | 0.00 | 0.00 |-443,943,664.22 | 0.00 | 0.00 |

Page 52: Balance Prueba 2011

-12,056,530,853.22 | 0.00 | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869510 CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO POR CONTRA Saldo Anterior | Debito | Credito |

0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 |

8 CUENTAS DE ORDEN 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869595 DIVERSAS POR CONTRA Saldo Anterior | Debito | Credito |

-11,155,726,276.00 | 0.00 | 2,239,592,491.50 | -553,087,291.00 | 289,356,574.81 | 144,750,189.39 | -8,032,119,223.00 | 144,750,189.39 | 238,420,154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,821,672,085.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,317,032.00 | 0.00 | 0.00 | 314,167,270.00 |-27,562,604,875.56 | 434,106,764.20 | 2,962,247,137.28 |

-27,562,604,875.56 | 434,106,764.20 | 2,962,247,137.28 |

-27,562,604,875.56 | 434,106,764.20 | 2,962,247,137.28 |

0.00 | 3,251,603,712.09 | 3,251,603,712.09 |

0.00 | 25,026,283,433.43 | 25,026,283,433.43 |

Page 53: Balance Prueba 2011

Saldo0

0.00

Saldo400,000.00

400,000.00

400,000.00

Saldo41,928,061.07

41,928,061.07

Saldo21,812,718.45

00

30,238,591.82707,500.00

94,686,871.34

94,686,871.34

Saldo0

0.00

0.00

95,086,871.34

Page 54: Balance Prueba 2011

Saldo989,545,975.00

989,545,975.00

989,545,975.00

Saldo0

0.00

0.00

Saldo0

0.00 11710461171046

Saldo0

0.00

989,545,975.00

Saldo13,393,800,399.50

82,286,393.160

13,476,086,792.66

13,476,086,792.66

Saldo00

0.000.00

0.00

Saldo 0.00

0.00

Page 55: Balance Prueba 2011

0.00

Saldo 12,130,002.00

12,130,002.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo 178,068.00

178,068.00

12,308,070.00

Saldo 361,375.82

361,375.82

361,375.82

Saldo 57,970,319.00 79,276,928.12 3,253,303.00 3,741,153.00 0.00 3,571,913.00

147,813,616.12

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00 21,233,000.00

169,046,616.12

Page 56: Balance Prueba 2011

Saldo 0.00 4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

Saldo 408,480,905.58

408,480,905.58

408,480,905.58

Saldo 47,831,694.00 4,360,311.67 0.00 0.00

52,192,005.67

52,192,005.67

Saldo -91,426,008.36 0.00

-91,426,008.36

14,031,549,757.49

Saldo 33,856,586.00

33,856,586.00

Saldo 604,900.00

604,900.00

34,461,486.00

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Page 57: Balance Prueba 2011

Saldo 40,346,297.33

40,346,297.33

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Saldo

8,023,636.008,023,636.00

48,369,933.33

Saldo -6,108,050.00

-6,108,050.00

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Saldo

-13,175,270.00-13,175,270.00

-19,283,320.00

63,548,099.33

Saldo 2,138,005,007.172,138,005,007.17

2,138,005,007.17

Saldo 0.00

0.00

2,138,005,007.17

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00

Page 58: Balance Prueba 2011

0.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00 471,561.00 270,220.89

741,781.89

Saldo 0.00

0.00

741,781.89

Saldo 4,003,999.60 79,808,085.98 8,969,601.00 3,651,314.45 14,218.36 0.00 12,807,690.60 3,486,457.50 865,032.82 51,588,039.00 243,721.00 134,219.14 262,151.96 842,810.44 79,167.40 0.00 55,733,333.60 18,385,666.40 1,532,178.40 183,856.40 1,532,178.40 1,537,062.00 2,058,095.60 4,042,841.40

Page 59: Balance Prueba 2011

17,482,728.40 2,311,160.00 1,733,370.00 1,155,580.00 1,266,665.94 893,540.60 3,166,667.40 76,213.50 601,667.40 633,332.60 0.00 17,100.00 521,559.60 494,842.60 46,125.00 6,430,521.86 8,982,862.53

297,575,658.88

Saldo 16,536,622.60 4,750,000.00 1,303,952.60

22,590,575.20

Saldo 10,289,360.32 490,223.00

10,779,583.32

Saldo 24,558,000.00

24,558,000.00

355,503,817.40

356,245,599.29

17,673,981,309.62

Saldo 0.00

Page 60: Balance Prueba 2011

Saldo 0.00 -8,334,416.00 -230,339,828.00

-238,674,244.00

-238,674,244.00

Saldo -7,017,000,000.00-7,017,000,000.00

-7,017,000,000.00

-7,255,674,244.00

Saldo -6,598,701.37

-6,598,701.37

Saldo 0.00

0.00

Saldo -3,150,000.00

-3,150,000.00

Saldo -670,317.00

-670,317.00

Saldo 0.00 -1,003,631.00

-1,003,631.00

Saldo -194,280.00

-194,280.00

Page 61: Balance Prueba 2011

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo -1,100,262.00

-1,100,262.00

-12,717,191.37

Saldo 0.00 -1,860,583,788.00-1,860,583,788.00

-1,860,583,788.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00 0.00

0.00

Saldo 0.00

Page 62: Balance Prueba 2011

0.00 0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00

0.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00 -3,526,000.00

-3,526,000.00

Saldo 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 -243,000.00

-243,000.00

Saldo 0.00

Page 63: Balance Prueba 2011

0.00

Saldo 0.00

0.00

2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM Saldo

0.000.00

Saldo 0.00

0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Saldo -133,693,914.00 -164,483.00 -220,000,000.00 -511,856,953.72 -8,584,144.00

-874,299,494.72

-874,299,494.72

-2,751,369,474.09

Page 64: Balance Prueba 2011

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00 0.00

0.00

Saldo 0.00 -0.38 0.00 0.00

-0.38

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240803 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO Saldo

0.00 0.00

0.00

Saldo -6,682,000.00 0.00

-6,682,000.00

-6,682,000.38

Saldo 0.00

0.00

-6,682,000.38

Saldo -120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

2 PASIVOS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

Page 65: Balance Prueba 2011

Saldo -7,443,593.00

-7,443,593.00

-7,443,593.00

Saldo -782,817.00

-782,817.00

-782,817.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo -13,364,159.99

-13,364,159.99

-13,364,159.99

-21,710,569.99

Saldo 0.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo -711,605.00

-711,605.00

Saldo 0.00 0.00

0.00

-711,605.00

Page 66: Balance Prueba 2011

Saldo 0.00

0.00

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS Saldo

0.000.00

Saldo 0.00

0.00

Saldo 0.00

0.00

0.00

Saldo -97,000,000.00

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO Saldo

-4,542,000.00-4,542,000.00

Saldo -22,669,000.00

-22,669,000.00

-124,211,000.00

2 PASIVOS 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Saldo

0.000.00

0.00

Saldo

Page 67: Balance Prueba 2011

0.00 0.00

0.00

-124,922,605.00

Saldo -644,067,097.25

-644,067,097.25

Saldo -1,284,343,399.02-1,284,343,399.02

Saldo -515,467.00 -30,386,225.00

-30,901,692.00

-1,959,312,188.27

-1,959,312,188.27

Saldo 0.00

0.00

0.00

Saldo -2,080,494.63

-2,080,494.63

Saldo -3,208,309,856.00-3,208,309,856.00

-3,210,390,350.63

-3,210,390,350.63

Page 68: Balance Prueba 2011

-15,330,061,432.36

Saldo -200,000,000.00

-200,000,000.00200,000,000.00

Saldo 100,910,000.00

100,910,000.00

Saldo 0.00

0.00

-99,090,000.00

3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3110 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) 311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) Saldo

2,600,000.002,600,000.00

2,600,000.00

-96,490,000.00

Saldo -2,244,184,885.78 6628581.6 0.00-2,244,184,885.78

-2,244,184,885.78

-2,244,184,885.78

Saldo 339,097,826.80

339,097,826.80

339,097,826.80

Page 69: Balance Prueba 2011

-2,001,577,058.98

Saldo -192,148,904.42 -173,555,559.93 -1,590,551.00

-367,295,015.35

Saldo -2,030,168,107.52 -230,193,863.00-2,260,361,970.52

Saldo -400,000.00 -97,577,195.62

-97,977,195.62

-2,725,634,181.49

-2,725,634,181.49

Saldo -16,207.56

-16,207.56

Saldo 0.00 -216,510.44

-232,718.00

Saldo -21,303,913.30 -1,669,963.49 -513,624.00

-23,487,500.79

-23,487,500.79

Page 70: Balance Prueba 2011

Saldo 0.00 -18,470.08

-18,470.08

-23,738,688.87

-2,749,372,870.36

Saldo 175,430,666.66 97,105,400.34 718,280.00 8,453,593.00 884,827.00 8,353,435.00 12,119,760.67 7,540,000.00 57,000.00 1,781,000.00 1,324,509.00

Saldo 19,714,158.83 88,338,335.00 5,915,345.00 4,394,966.00 2,945,363.00

Saldo 121,842,720.00 17,247,184.37 3,187,443.33 6,949,461.13

149,226,808.83

584,303,448.33

Saldo 13,800,000.00 9,500,000.00 12,000,000.00 11,075,000.00

Page 71: Balance Prueba 2011

Saldo 15,400,000.00

15,400,000.00

Saldo 8,202,900.00

8,202,900.00

Saldo 19,200,157.48

19,200,157.48

89,178,057.48

Saldo 30,331,780.00

30,331,780.00

Saldo 16,216,195.44

16,216,195.44

Saldo 5,667,000.00

5,667,000.00

52,214,975.44

Saldo 43,741,274.83

43,741,274.83

Saldo 12,672,350.88

12,672,350.88

Saldo 3,166,037.00

3,166,037.00

Page 72: Balance Prueba 2011

59,579,662.71

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Saldo

4,384,282.004,384,282.00

4,384,282.00

Saldo 590,723.75 3,258,596.00

Saldo 7,920,580.11

7,920,580.11

Saldo 450,000.00 455,648.00

905,648.00

12,675,547.86

Saldo 2,409,510.65 983,770.00 2,252,370.00

Saldo 3,101,664.92 3,509,014.57 2,125,178.00

8,735,857.49

Saldo 856,500.00

856,500.00

Saldo 875,324.23

Page 73: Balance Prueba 2011

875,324.23

16,113,332.37

Saldo 171,374.00 1,814,400.00 794,167.00

2,779,941.00

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA Saldo

99,000.0099,000.00

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Saldo

11,395,907.0011,395,907.00

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo

1,469,033.001,469,033.00

12,963,940.00

Saldo 56,034.00

56,034.00

Saldo 12,308,842.02 14,026,485.98 0.00 3,781,496.00

30,116,824.00

Saldo 3,412,686.00 7,850,820.00

11,263,506.00

Page 74: Balance Prueba 2011

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5165 AMORTIZACIONES 516515 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 51651501 PREOPERATIVOS Saldo

29,719,010.04 5,787,212.40 1,153,052.75 3,435.90 4,044,533.64 293,160.00 616,651.08 508,845.72 33,738,282.12 380,000.04 282,170.64 163,460.04 1,149,551.40 1,982,126.04 7,133,865.48 6,461,019.80

93,416,377.09

93,416,377.09

Saldo 409,000.00

409,000.00

Saldo 24,007,000.11

24,007,000.11

Saldo 3,341,268.00

3,341,268.00

Saldo 3,277,047.22

3,277,047.22

Saldo 4,141,042.00

4,141,042.00

Page 75: Balance Prueba 2011

Saldo 3,842,714.00

3,842,714.00

Saldo 5,267,304.66

5,267,304.66

Saldo 984,378.00

984,378.00

Saldo 327,830.00 7,058,300.00 16,254,616.80 452,724,485.42

476,365,232.22

521,634,986.21

Saldo 0.00

0.00

Saldo 12,562,208.00

12,562,208.00

12,562,208.00

1,503,243,122.49

Saldo 4,372,090.63 65,098,979.57 710,629,600.66 45,200.00

Saldo

Page 76: Balance Prueba 2011

24,989,836.4824,989,836.48

805,135,707.34

Saldo 23,916.34

23,916.34

Saldo 0.00 0.00 0.00 0.26

0.26

Saldo 1,627,305.65

1,627,305.65

1,627,305.91

806,786,929.59

Saldo 97,000,000.00

97,000,000.00

97,000,000.00

Saldo 0.00

0.00

0.00

2,407,030,052.08

8 CUENTAS DE ORDEN 81 DEUDORAS CONTINGENTES 8110 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT 811005 BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT Saldo

662,587,189.00662,587,189.00

Page 77: Balance Prueba 2011

662,587,189.00

Saldo 10,950,000,000.0010,950,000,000.00

10,950,000,000.00

11,612,587,189.00

Saldo 443,943,664.22

8 CUENTAS DE ORDEN 83 DEUDORAS DE CONTROL 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO Saldo

0.000.00

Saldo 13,395,318,767.50 408,480,905.58 8,125,789,188.00 0.00 7,821,672,085.56 25,317,032.00 314,167,270.0030,090,745,248.64

30,534,688,912.86

30,534,688,912.86

8 CUENTAS DE ORDEN 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 8405 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 840505 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA Saldo

-11,612,587,189.00-11,612,587,189.00

-11,612,587,189.00

Saldo -443,943,664.22

-443,943,664.22

Page 78: Balance Prueba 2011

-12,056,530,853.22

8 CUENTAS DE ORDEN 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869510 CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO POR CONTRA Saldo

0.000.00

8 CUENTAS DE ORDEN 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869595 DIVERSAS POR CONTRA Saldo

-13,395,318,767.50 -408,480,905.58 -8,125,789,188.00 0.00 -7,821,672,085.56 -25,317,032.00 -314,167,270.00-30,090,745,248.64

-30,090,745,248.64

-30,090,745,248.64

0.00

0.00