2.4 Gestión Económica

BALANCE DE CUENTAS

2019

Memoria Anual 2019

1

BALANCE CUENTAS 20191

Memoria Anual 20192

BALANCE CUENTAS 2019

Actividad colegial

INGRESOS

686.155,97 €

GASTOS

649.143,78 €

BALANCE

37.012,19 €

Cursos

INGRESOS

25.597,00 €

GASTOS

36.151,16 €

BALANCE

-10.554,16 €

Memoria Anual 20193

TOTALES

❑ INGRESOS:

592.800,76 €

❑ GASTOS:

592.800,76 €

❑ BALANCE

0,00 €

❑ INGRESOS:

686.155,97 €

❑ GASTOS:

649.143,78 €

❑ BALANCE

37.012,19 €

PRESUPUESTADO EJECUTADO

Memoria Anual 20194

DESGLOSE DE INGRESOS2

Memoria Anual 20195

PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 26.966,40 € 34.708,76 € 7.742,36 €

CUOTAS DE COLEGIACIÓN 555.834,36 € 541.366,18 € -14.468,18 €

ALQUILER AULA DE DOCENCIA

4.500,00 € 4.807,75 € 307,75 €

PUBLICIDAD 3.700,00 € 3.300,00 € -400,00 €

ACREDITACIÓN DE CURSOS

1.700,00 € 1.644,24 € -55,76 €

COLABORACIÓN EN EVENTOS

0,00 € 16.867,00 € 16.867,00 €

CUOTA REINSCRIPCION MOROSOS

0,00 € 1.348,32 € 1.348,32 €

III CONGRESO COFC 0,00 € 40.320,00 € 40.320,00 €

PATROCINADORES CONGRESO

0,00 € 12.021,60 € 12.021,60 €

VENTA DE LIBROS OPE 0,00 € 29.243,72 € 29.243,72 €

SOCIEDADES PROFESIONALES 0,00 € 112,36 € 112,36 €

OTROS 100,00 € 384,33 € 284,33 €

TOTAL 592.800,76 € 686.155,97 € 93.355,21 €

Memoria Anual 20196

DESGLOSE DE GASTOS3

Memoria Anual 20197

PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA

SERVICIOS CONCERTADOS

45.773,45 € 39.126,69 € 6.646,76 €

SEDES 55.551,58 € 34.007,89 € 21.543,69 €

PERSONAL 174.201,89 € 181.471,22 € - 7.269,33 €

GASTOS OPERATIVOS 60.264,22 € 45.297,52 €

14.966,7 €

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

125.714,98 € 163.585,36 € -37.870,38 €

SERVICIOS EXTERNOS 56.044,28 € 52.632,75 €

3.411,53 €

PROVEEDORES 33.878,00 € 26.292,24 € 7.585,76 €

GASTOS VARIOS 59.606,21 € 70.015,69 €-10.409,48 €

TOTAL 611.034,61 € 612.429,36 € -1.394,75 €

Memoria Anual 20198

BALANCE CURSOS 2019

CURSOS 2019

INGRESOS 25.597,00 €

GASTOS 36.151,16 €

BALANCE -10.554,16 €

Memoria Anual 20199

DESGLOSE DE SERVICIOS CONCERTADOSPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

CGCFE 16.249,18 € 17.599,56 € - 1.350,38 €

EDITORIAL MEDICA JIMS. CUESTIONES

9.878,42 € 8.652,80 € 1.225,62 €

SEGURO RESPONSABILIDAD

CIVIL11.290,00 € 11.949,90 € - 659,90 €

TOTAL 37.417,60 € 38.202,26 € -784,66 €

Memoria Anual 201910

DESGLOSE SEDE SANTA CRUZ DE TENERIFEPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

SEGURO SEDE 237,88 € 253,89 € -23,53 €

ALQUILER 10.207,80 € 11.185,39 € -977,59 €

AGUA 180,00 € 153,95 € 26,05 €

LUZ 1.100,00 € 1.673,87 € -573,87 €

LIMPIEZA 2.267,19 € 2.633,43 € -366,24 €

COMUNIDAD 550,00 € 606,18 € -56,18 €

TELÉFONO 1.500,00 € 1.653,35 € -153,35 €

ALARMA SEDE 269,64 € 807,92 € -538,28 €

MANTENIMIENTO 2.500,00 € 1.580,79 € 919,21 €

TOTAL 18.812,51 € 20.548,77 € -1.743,78 €

Memoria Anual 201911

DESGLOSE SEDE LAS PALMASPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

SEGURO SEDE 473,20 € 587,77 € - 114,57 €

ALQUILER 22.800,00 € 22.800,00 € 0,00 €

AGUA 180,00 € 90,26 € 89,74 €

LUZ 1.600,00 € 1.546,69 € 53,31 €

LIMPIEZA 2.157,12 € 2.079,06 € 78,06 €

COMUNIDAD 815,27 € 664,80 € 150,47 €

TELÉFONO 5.400,00 € 6.209,78 € 809,78 €

ALARMA SEDE 321,00 € 599,06 € - 278,06 €

MANTENIMIENTO 3.000,00 € 1.295,42 € 1.704,58 €

TOTAL 36.746,59 € 35.872,84 € 2.493,31 €

Memoria Anual 201912

DESGLOSE PERSONALPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

SALARIOS 129.060,96 € 136.840,63 €-7.779,67 €

SEGURIDADSOCIAL

40.604,28 € 42.615,76 €- 2.011,48 €

CURSOS PERSONAL

500,00 € 0,00 €500,00 €

SEGURO 36,65 € 36,80 €- 0,15 €

INCENTIVOS -4.000,00 € -4.762,31 €-762,31 €

INDEMNIZACIONES

0,00 €1.978,03 € 1.978,03 €

TOTAL 174.201,89 € 181.471,22 € - 7.269,33 €

Memoria Anual 201913

DESGLOSE GASTOS OPERATIVOSPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

JUNTAS 5.841,05 € 5.812,99 € 28,06€

ASAMBLEAS 2.007,44 € 2.128,63 € -121,19 €

SECCIONES 15.159,48 € 7.915,18 € 7.244,3 €

DIETAS 19.275,00 € 24.910,00 € - 5.635,00 €

DIRECCIÓN TÉCNICA

3.828,16 € 1.921,19 €1.906,97 €

COMISIONES 13.200,00 € 896,49 € 12.303,51 €

PÓLIZA ACCIDENTES

953,09 € 1.007,16 €- 54,07 €

TOTAL 60.264,22 € 44.591,64 € 24.100,86 €

Memoria Anual 201914

DESGLOSE PROYECTOS Y ACTIVIDADESPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

CAMPAÑAS /ENCUENTRO COLEGIADOS

7.000,00 € 738,20 € 6.261,80 €

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 15.000,00 € 9.680,03 €5.319,97 €

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP

4 .000,00 € 2.620,68 €1.379,32 €

EVENTOS DEPORTIVOS 7.000,00 € 20.437,64 € - 13.437,64 €

LIBROS OPE 2019 0,00 € 37.205,35 € - 37.205,35 €

DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA

1.000,00 € 811,60 €188,40 €

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 20.000,00 € 0,00 €20.000,00 €

RENOVACIÓN WEB 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 €

BASE DE DATOS DE CONTENIDOS 13.000,00 € 6.819,88 €6.180,12 €

SEGURO AMA COLEGIADOS 13.114,98 € 924,43 € 12.190,55 €

CONGRESO 30.000,00 € 104.254,67 € - 74.254,67 €

ACONDICIONAMIENTO SALA FORMACIÓN Y BIBLIOTECA

5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

TOTAL 119.114,98 € 183.492,48 € - 60.377,50 €

Memoria Anual 201915

BALANCE LIBROS OPE

LIBROS OPE

INGRESOS 29.243,72 €

GASTOS 37.205,35 €

BALANCE - 7.961,63 €

Memoria Anual 201916

DESGLOSE PROYECTOS Y ACTIVIDADESEVENTOS DEPORTIVOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

INGRESOS COLABORACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS

0,00 € 16.867,00 € 16.867,00 €

GASTOS EVENTOS DEPORTIVOS

7.000,00 € 20.437,64 € - 13.437,64 €

TOTAL: 7.000,00 € -3.430,39 € 3.570,64 €

Memoria Anual 201917

DESGLOSE PROYECTOS Y ACTIVIDADESIII CONGRESO COFC

PRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

INGRESOS 0,00 € 52.341,60 € 52.341,60 €

GASTOS 30.000,00 € 108.330,30 € -78.330,30 €

TOTAL: 30.000,00 € 55.988,70 € - 25.988,70 €

Memoria Anual 201918

DESGLOSE SERVICIOS EXTERNOSPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL

6.045,50 € 6.938,51 €-893,01 €

ASESORÍA JURÍDICA 23.260,00 € 21.353,25 €1.906,75 €

GABINETE DE PRENSA 11.946,00 € 12.141,00 €-195,00 €

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

850,00 € 805,61 €44,39 €

PROTECCIÓN DE DATOS 4.200,00 € 953,18 €3.246,82 €

SIEMENS RENTING SA 3.086,04 € 4.691,40 €-1.605,36 €

APP MÓVIL 2.140,00 € 2.556,00 €-416,00 €

TOTAL 51.527,54 € 49.438,95 €181,84 €

Memoria Anual 201919

DESGLOSE PROVEEDORES FIJOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

DISEÑO E IMPRENTA

9.878,42 € 13.344,76 €-3.466,34 €

PAPELERÍA 5.000,00 € 3.933,50 €1.066,50 €

MENSAJERÍA Y CORREOS

11.000,00 € 23.260,96 €-12.260,96 €

SOPORTE WEB Y EQUIPOS

8.000,00 € 12.947,48 €-4.947,48 €

TOTAL 33.878,42 € 53.486,70 € -19.608,28 €

Memoria Anual 201920

DESGLOSE GASTOS VARIOSPRESUPUESTADO EJECUTADO BALANCE

SUBVENC. ORLA 900,00 € 900,00 € 0,00 €

SUBVENC. TRANS. Y COOPERACIÓN

7.000,00 € 675,73 €6.324,27 €

SPECIAL OLIMPICS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

MENCIÓN DIA MUNDIAL 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 €

IMPUESTOS 2.307,45 € 2.204,37 € 103,08 €

ACPLP 200,00 € 200,00 € 0,00 €

SELLOS COLEGIADOS 1.832,00 € 1.400,88 € 431,12 €

COMPRA SEDE LAS PALMAS

20.000,00 € 42.800,00 €- 22.800,00 €

COMPRA SEDE TENERIFE 20.000,00 € 80.340,00 €

- 60.340,00 €

IMPREVISTOS 4.866,76 € 9.016,89 € - 4.150,13 €

TOTAL 59.606,21 € 139.037,87 € -79.431,66 €

Memoria Anual 201921

BALANCE GLOBAL 20194

Memoria Anual 201922

BALANCE GLOBAL 2019

BALANCE GLOBAL 2019 37.012,19 €

BALANCE CURSOS 2019 -10.554,16 €

BALANCE TOTAL 2019 26.458,03 €

Memoria Anual 201923

COMPARATIVA BALANCES

BALANCES TOTALES

BALANCE 2018 45.547,66 €

BALANCE 2019 26.458,03 €

Memoria Anual 201924

SALDOS BANCARIOS5

Memoria Anual 201925

SALDOS BANCARIOS CUENTAS DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019

BANCO SABADELL C.C.

108.474,35 € 152.613.28 €

BANCO SABADELL C.A.

82.766,09 € -

BANCO SANTANDER

41.210,07 € 28.080,10 €

BANKIA 80.000,00 € 86.237,56 €

TOTALES 312.450,51 € 266.930,94 €

Memoria Anual 201926