Hoja1VIDA ARMONIA SACR.U.C. 2050577848124/07/2015BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014* SOLES ********** SALDO ACTUAL ********CUENTAD E S C R I P C I O NDEUDORACREEDOR1000ACTIVOS1100ACTIVOS CORRIENTES1101Efectivo y Equivalentes de Efectivo102101FONDOS FIJOS ADMINISTRATIVO1,889.53102105FONDOS FIJOS BVISTA3,539.07104101BCO.DE CREDITO MN 14931680031,774.92104104BCO.CONTINENTAL ME 14064855.43104106BCO.CONTINENTAL GTIA. ME 100.01104109BCO.CREDITO MN 1706222065265,001.43104110BCO CONTI GARAN TERRA ME 0129,169.76104113BCO CONTI GTIA ME CHORR 213143,175.33104116BCO. NACION CTA.DETRACCION611.00104119BANCO FINANCIERO17.03104201CTA.GTIA.17713 P.L. MN3.50104203BCO.CREDITO MN RECAUD.VTLLA200.08104205BCO.CONTINENTAL TERRAZAS MN75,110.50104207BCO BBVA CUENTA GRANTIA MN207,587.58104209CAJA METROPOLITANA545.16104210BANCO GNB 059665-04028 GARA31,237.00790,717.331103Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros121101PROYECTO FAISANES4,682,588.15121202VENTA CASITAS VENTANILLA MN3,350.00121206TERRENO BVISTA1,878.00121207DPTO LOS FAISANES-CHORRILLO2,999.99121208VTA.DPTO. BUENAVISTA500.004,677,616.161105Cuentas por Cobrar Personal,Acc.Direct.Gerent.141101PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLE1,800.00141301ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE73,019.5774,819.571106Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros168911OTRAS CUENTAS POR COBRAR DI168,071.58168,071.581108Servicios y otros Contratos por anticipado1111Productos Terminados214101CASITAS - VENTANILLA19,630.88214102DEPARTAMENTOS-PUEBLO FAISAN1,082,956.64214103DEPARTAMENTOS-TERRAZAS216,226.06214104COCHERAS - SANTA MARIA19,164.02214105DEPOSITOS - VISTA MAR68,580.001,406,557.601113Obras Inmobiliarias en Proceso234003ESTUDIO TITULOS20,522.00234006GASTOS REGISTRALES TERRENO2,250.00234008GASTOS S/ SUSTENTO6,391.53234009HONORARIOS VARIOS1,573.16234011INGENIERO SUPERVISOR OBRA2,600.00234102ESTUDIO SUELOS Y TOPOGRAFIA826.27234103DISEO ACABADOS12,924.86234105SUPERVISION SEGURIDAD15,537.94234107ESTRUCTURAS1,461.69234108INSTALACIONES ELECTRICAS19,060.12234109INSTALACIONES SANITARIAS8,018.49234206VARIOS3,470.04234208GASTOS S/SUSTENTO193.22234209HONORARIOS VARIOS1,981.29234210AMPLIACION DE REDES16.95234213AMPLIACION DE CARGA249.94234301CEMENTO85,256.71234302FIERRO609,649.52234303LADRILLO216,613.84234304MADERA23,221.47234305AGREGADOS22,805.23234306PISOS4,651.49234307TUBERIAS1,785.43234308MATERIALES ELECTRICOS216,834.74234309MATERIALES SANITARIOS122,314.26234310CONCRETO PREMEZCLADO1,304,089.03234311CERAMICOS321,370.96234313MATERIALES ACABADOS58,960.01234314CONSUMIBLES5,914.17234315VARIOS168,201.89234317HONORARIOS SEGURIDAD Y PREV97,943.08234402MOVIMIENTO DE TIERRA334,542.83234403INSTALACIONES ELECTRICAS41,599.59234404INSTALACIONES SANITARIAS30,942.82234407CARPINTERIA DE MADERA193,545.25234408CARPINTERIA METALICA Y CERR144,304.01234409INSTALACION DRYWALL40,881.03234410VENTANA,MAMPARAS,VIDRIOS Y174,313.91234411PINTURA112,979.70234412VARIOS33,478.69234413HONORARIOS VARIOS4,371.48234414IGV PRORRATA926,675.11234415VALORIZACIONES3,966.96234416TRANSPORTE LOCAL MATERIALES516.95234501SUELDOS INCLUYE LEYES SOCIA1,848,507.12234502GRATIFICACIONES EMP. OBRA216.67234503VACACIONES EMPLEADOS EMP. O6,785.42234504SCTR EMP. OBRA4,278.54234601SALARIO Y LEYES SOCIALES3,167,622.38234604SCTR OBREROS18,254.81234607EXAMENES MEDICOS12,911.06234701COMBUSTIBLE4,156.67234702ALQUILER EQUIPOS LIVIANOS Y428.39234703MANTEN Y REPARACION DE EQUI464.46234704ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS158,390.69234801GASTOS MUNICIPALES117.81234901UTILES DE OFICINA5,414.41234902MOVILIDAD1,534.60234903FOTOCOPIAS136.29234905CONSUMO ENERGIA ELECTRICA11,514.34234906COMBUSTIBLE9,852.45234907ATENCION AL PERSONAL22,985.85234908GASTOS DE REPRESENTACION7.63234909GASTOS S/SUSTENTO OBRA2,792.82234910HONORARIOS VARIOS92,765.68234912VARIOS125,105.32234914SURCO VIEJO470,780.24234915PROYECTO BUENA VISTA5,373,754.86234916PROYECTO ALTAVISTA15,389,630.92235004UTILES DE OFICINA,COPIAS613.38235005CONSUMO ENERGIA2,323.80235006GASTOS PUBLICIDAD160,816.10235010HONORARIOS VARIOS6,655.00235012CASA PILOTO19,343.22235014SUELDOS Y LEYES SOCIALES-VT153,198.61235016GASTOS VARIOS1,411.01235017GASTOS ALQ/ESPACIOS PUBLICI17,948.81235205GASTO S/SUSTENTO ADM4,012.0032,479,519.581115Interes por Devengar373201INTERESES POR DEVENGAR167,316.76167,316.761116Crdito IGV401111IGV - CUENTA PROPIA178,986.45401115IGV POR APLICAR19,766.65198,753.101117Percepcin401131IGV - REGIMEN DE PERCEPCION23,770.3723,770.371118Itan401860ITAN182,210.00182,210.001119Renta 3ra.categ.401711RENTA DE TERCERA CATEGORIA81,829.00401712IR 3RA CATEGORIA - POR PAGA19,283.0062,546.001199TOTAL ACTIVOS CORRIENTES40,231,898.051300ACTIVOS NO CORRIENTES1301Inversiones Mobiliarias-Inmobiliarias301141VALORES EMITIDOS POR OTRAS452,903.18OK452,903.181302Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero322301FORMALETAS-COMPUTADORAS763,219.33OK322401VEHICULOS168,346.86OK931,566.191303Inmueble Maquinaria y Equipo332111COSTO DE ADQUISICION O CONS130,400.00334111COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS5,084.75OK335111COSTO MUEBLES95,645.46OK336111COSTO EQUIPO COMPUTO148,366.30OK336911OTROS EQUIPOS226,491.75OK605,988.261309Depreciacion,Amortizacion y Agotamiento Acumul391311DEPRECIACION EDIFICACIONES43,362.48CUADRA CON BC391321DEPRECIACION MAQUINARIAS Y316,843.18CUADRA CON BC391331DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN128,156.06CUADRA CON BC391341DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE49,071.12CUADRA CON BC391351DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS167,092.76CUADRA CON BC704,525.601399TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES1,285,932.031999TOTAL ACTIVOS41,517,830.082000PASIVOS Y PATRIMONIO2100PASIVOS CORRIENTES2101Sobregiros Bancarios104102BCO.CREDITO ME 142602217213,523.33104103BCO.CONTINENTAL MN 1526517,549.08104115BCO. BCP CTA.2028188046 MN69.50104118BBVA DOLARES 242211,678.49104120BANCO GNB 059665-0120 SOLES4,521.93104208CAJA METROPOLITANA USD0.0837,342.412102Tributos,Contraprestaciones y Aportes SNP401141IGV - REGIMEN DE RETENCIONE1,762.90401721RENTA DE CUARTA CATEGORIA1,231.20401731RENTA DE QUINTA CATEGORIA26,774.69403101ESSALUD25,454.34403201ONP13,317.04407101ADMINISTRADORAS DE FONDOS D330,450.25395,464.622103Remuneraciones y Part. por Pagar411101SUELDOS59,994.69411105LBS OBREROS18,347.16411106LBS EMPLEADOS645,732.02411107SALARIOS BVISTA45.49411108REINTEGRO BVISTA37,724.74411401GRATIFICACIONES EMPLEADOS2,997.38411402GRATIFICACIONES OBREROS2,386.13762,364.372104Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros421101FACTURAS NO EMITIDAS POR PA134,043.67421201FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR523,776.28421202FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR11,908.77421203DETRACCIONES POR PAGAR MN12,114.94421204PERCEPCIONES POR RECLAMAR2,473.20422101ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N165,148.62422102ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E1,073.24422103ANTICIPOS CONTRATISTAS109.00423101LETRAS POR PAGAR M.N. TERCE1.20423102LETRAS POR PAGAR M.E. TERCE19,729.71424102HONORARIOS POR PAGAR M.E.1,252.51531,518.002107Obligaciones Financieras451101INSTITUCIONES FINANCIERAS M14,111,970.90452102LEASING M.E.17,152.6414,129,123.542108Cuentas por Pagar Diversas-Terceros461101RECLAMACIONES DE TERCEROS M255,032.78461102RECLAMACIONES DE TERCEROS M57,330.12469901OTRAS CUENTAS POR PAGAR8,391,296.49469903PROYECTO FAISANES5,096,095.7613,799,755.152112Anticipos122106VTA. DPTO.BUENAVISTA3,608,491.963,608,491.962199TOTAL PASIVOS CORRIENTES33,264,060.052200PASIVOS NO CORRIENTES2201Obligaciones Financieras452103LEASING ME LARGO PLAZO2,147.732,147.732202Cuentas por Pagar Diversas-Terceros489101OTRAS PROVISIONES23,029.5323,029.532299TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES20,881.803000PATRIMONIO NETO3101Capital501101ACCIONES4,717,318.004,717,318.003107Resultados Acumulados591101UTILIDADES ACUMULADAS5,592,284.715,592,284.713110RESULTADO DEL EJERCICIOPERDIDA DEL EJERCICIO2,159,266.802,159,266.803199Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz8,150,335.913999TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO41,393,514.16