Balance Abril de 2009 Jd 25-Junio
62
ACTIVO DISPONIBLE CAJA 500,000 CAJA MENOR 500,000 AHORROS 1,947,233 BANCOLOMBIA 20100134191 26,270 BANCO AV VILLAS 0023734-7 2 COLMENA 26506319424 8,159 BANCO BOGOTA 200812152 1,912,802 INVERSIONES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,500,000 APORTES CONSORCIO 1,500,000 OTRAS INVERSIONES 5,400,000 APORTES EN COOPERATIVAS 5,400,000 DEUDORES CLIENTES 204,070,001 CARTERA SOSTENIMIENTO 47,565,800 CARTERA CONGRESO 10,798,114 ADMINISTRACION PROGRAMA ALCOHOLIMETRIA 140,215,825 CAPACITACION 5,490,262 ANTICIPOS Y AVANCES 23,342,328 A PROVEEDORES 21,100,000 A CONTRATISTAS 2,112,328 A TRABAJADORES 0 OTROS 130,000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,180,885 RESPONSABILIDADES / PRESTAMOS 2,180,885 DEUDORES VARIOS 713,120,603 CONSORCIO 627,273,655 EXCEDENTES 2002 0 EXCEDENTES 2003 29,002,795 EXCEDENTES 2004 273,200,971 EXCEDENTES 2005 197,289,425 EXCEDENTES 2006 17,689,863 EXCEDENTES 2007 52,023,917 EXCEDENTES 2008 58,066,684 FORTALECER 85,846,948 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 12,402,000 CARTERA DIFICIL COBRO 12,402,000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 28,639,712 URBANOS 28,639,712 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 643,261,012 OFICINAS 643,261,012 EQUIPO DE OFICINAS 119,496,714 MUEBLES Y ENSERES 119,496,714
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ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANS
BALANCE DE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2009
ACTIVO
DISPONIBLE 2,447,233
CAJA 500,000
CAJA MENOR 500,000
AHORROS 1,947,233
BANCOLOMBIA 20100134191 26,270
BANCO AV VILLAS 0023734-7 2
COLMENA 26506319424 8,159
BANCO BOGOTA 200812152 1,912,802
INVERSIONES 6,900,000
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,500,000
APORTES CONSORCIO 1,500,000
OTRAS INVERSIONES 5,400,000
APORTES EN COOPERATIVAS 5,400,000
DEUDORES 955,115,817
CLIENTES 204,070,001
CARTERA SOSTENIMIENTO 47,565,800
CARTERA CONGRESO 10,798,114
ADMINISTRACION PROGRAMA ALCOHOLIMETRIA 140,215,825
CAPACITACION 5,490,262
ANTICIPOS Y AVANCES 23,342,328
A PROVEEDORES 21,100,000
A CONTRATISTAS 2,112,328
A TRABAJADORES 0
OTROS 130,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,180,885
RESPONSABILIDADES / PRESTAMOS 2,180,885
DEUDORES VARIOS 713,120,603
CONSORCIO 627,273,655
EXCEDENTES 2002 0
EXCEDENTES 2003 29,002,795
EXCEDENTES 2004 273,200,971
EXCEDENTES 2005 197,289,425
EXCEDENTES 2006 17,689,863
EXCEDENTES 2007 52,023,917
EXCEDENTES 2008 58,066,684
FORTALECER 85,846,948
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 12,402,000
CARTERA DIFICIL COBRO 12,402,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 971,433,405
TERRENOS 28,639,712
URBANOS 28,639,712
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 643,261,012
OFICINAS 643,261,012
EQUIPO DE OFICINAS 119,496,714
MUEBLES Y ENSERES 119,496,714
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 266,231,057
EQUIPO DE PROCESAMIETNO DATOS 23,042,565
ANTIVIRUS - LICENCIAS 2,372,768
OTROS 240,815,724
DEPRECIACION ACUMULADA -86,195,090
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -61,181,978
EQUIPO DE OFICINA -21,119,406
EQUIPO DE COMPUTACION -3,893,706
DIFERIDOS 46,168,059
CARGOS DIFERIDOS 46,168,059
MEJORAS Y ADECUACIONES 46,168,059
TOTAL ACTIVO 1,982,064,514
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros
_________________________
GERMAN YESID ISAZA SILVA
DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANS
BALANCE DE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2009
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PAGARES 285,390,946
CREDITO 1 2009 2,234,382
CREDITO 2 2009 5,217,707
SOBREGIRO 12,798,966
PROVEEDORES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMISIONES 18,625,728
HONORARIOS 25,895,673
SERVICIOS TECNICOS 1,126,604
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 11,411,385
ARRENDAMIENTOS 5,912,480
SERVICIOS PUBLICOS 6,124,095
NOTA 1 GASTOS DE VIAJE 3,505,472
GASTOS DE REPRESENTACION 2,127,007
ADMINISTRACION 3,885,300
OTROS 23,284,871
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS 869,284
NOTA 2 HONORARIOS 9,057,058
COMISIONES 1,532,107
SERVICIOS 748,850
ARRIENDOS 495,432
COMPRAS 678,104
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A E.P.S 1,092,865
APORTES A A.R.P 37,023
APORTES CAJAS COMPENS. 621,012
LIBRANZAS 570,677
PRESTAMOS BANCO BOGOTA 362,567
OTROS 62,947
ACREEDORES VARIOS
CESANTIAS Y PENSIONES 1,000,796
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA GENERADO 6,476,553
OBLIGACIONES LABORALES
VACACIONES 8,162,073
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS 3,243,651
INTERESES SOBRE CESANTIAS 390,468
VACACIONES 692,142
PRIMA DE SERVICIOS 4,209,304
TOTAL PASIVO
P CAPITAL SOCIAL
FONDO SOCIAL
EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 137,649,643
EXCEDENTES 2002 5,548,479
EXCEDENTES 2003 264,270,041
EXCEDENTES 2004 273,200,971
EXCEDENTES 2005 197,289,425
EXCEDENTES 2006 17,689,863
EXCEDENTES 2007 411,567,591
EXCEDENTES 2008 164,459,550
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
_________________________ _____________________________________
GERMAN YESID ISAZA SILVA ANA MARGARITA GARICA P. CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
CONTADORA REVISOR FISCAL
TP 113472 - T TP 74412 -T
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANS
BALANCE DE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2009
305,642,001 NOTA 3
305,642,001
24,334,674 NOTA 4
24,334,674
119,027,337
101,898,615 NOTA 5
13,380,835
2,747,091
1,000,796
6,476,553
6,476,553
8,162,073
8,535,565
472,178,203
1,471,675,563
1,471,675,563
38,210,748
1,509,886,311
1,982,064,513
0
_____________________________________
CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
1
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSBALANCE COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2009 - 2008
ACTIVO AÑO 2009 %
DISPONIBLE 2,447,233 100
CAJA 500,000
CAJA MENOR 500,000 20.431
BANCOS
CUENTAS CORRIENTES 0
0
BOGOTA 112081500 0 0.000
BOGOTA 112084074 0
BOGOTA 112084942 0 0.000
GANADERO 883052656 0
BANCOLOMBIA 21973148820 0
AHORROS 1,947,233
BANCOLOMBIA 20100134191 26,270
BANCO AV VILLAS 0023734-7 2 0.000
COLMENA 26506319424 8,159
BOGOTA 112118377 0
BOGOTA convenio sena 1,912,802 78.162
INVERSIONES 6,900,000 100
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,500,000
ENSEÑANZA
CARROSSEGUROS
APORTES CONSORCIO 1,500,000 21.739
OTRAS INVERSIONES 5,400,000
APORTES EN COOPERATIVAS 5,400,000 78.261
DEUDORES 955,115,817 100
CLIENTES 204,070,001
CARTERA SOSTENIMIENTO 47,565,800 4.980
CARTERA CONGRESO 10,798,114 1.131
CAPACITACION 5,490,262
ADMON PROGRAMA ALCOHOLIMETRIA 140,215,825 14.681
ANTICIPOS Y AVANCES 23,342,328
A PROVEEDORES 21,100,000
A CONTRATISTAS 2,112,328 0.221
A TRABAJADORES 130,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,180,885
CALAMIDADES DOMESTICAS 0
RESPONSABILIDADES / PRESTAMOS 2,180,885 0.228
DEUDORES VARIOS 713,120,603
CONSORCIO 627,273,655 65.675
PRESTAMOS 0
EXCEDENTES 2002 0
EXCEDENTES 2003 29,002,795
EXCEDENTES 2004 273,200,971
EXCEDENTES 2005 197,289,425
EXCEDENTES 2006 17,689,863
EXCEDENTES 2007 52,023,917
EXCEDENTES 2008 58,066,684
FORTALECER 85,846,948 8.988
CONVENIO SENA 0
CEN 0
CARROSSEGUROS 0
CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS 0
CONSEJO SUPERIOR 0 0.000
MESA SECTORIAL 0 0.000
OTROS 0 0.000
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 12,402,000
CARTERA DIFICIL COBRO 12,402,000 1.298
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 971,433,405 100
TERRENOS 28,639,712
URBANOS 28,639,712 2.948
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 643,261,012
OFICINAS 643,261,012 66.218
EQUIPO DE OFICINAS 119,496,714
MUEBLES Y ENSERES 119,496,714 12.301
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIONES 266,231,057
EQUIPO DE PROCESAMIETNO DATOS 23,042,565 2.372
ANTIVIRUS - LICENCIAS 2,372,768 0.244
OTROS 240,815,724 24.790
DEPRECIACION ACUMULADA -86,195,090
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -61,181,978 -6.298
EQUIPO DE OFICINA -21,119,406 -2.174
EQUIPO DE COMPUTACION -3,893,706 -0.401
DIFERIDOS 46,168,059 100
CARGOS DIFERIDOS 46,168,059
MEJORAS Y ADECUACIONES 46,168,059 100.00
GASTOS ESCRITURACION SEDE 0 0.00
TOTAL ACTIVO 1,982,064,515
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSCOMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2009 - 2008
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 305,642,001 100
BANCOS NACIONALES 305,642,001
PAGARES 292,843,035 95.81
SOBREGIRO BANCARIO 12,798,966 4.19
OTRAS OBLIGACIONES
PROVEEDORES 24,334,674 100
NACIONALES 24,334,674 100
CUENTAS POR PAGAR 119,027,337
CTAS CORRIENTES COMERCIALES 0
CONVENIO SENA
LIMITEL 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 101,898,615 100
HONORARIOS 25,895,673 25.41
COMISIONES 18,625,728 18.28
SERVICIOS TECNICOS 1,126,604 1.11
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 11,411,385 11.20
ARRENDAMIENTOS 5,912,480 5.80
SERVICIOS PUBLICOS 6,124,095 6.01
GASTOS DE VIAJE 3,505,472 3.44
GASTOS DE REPRESENTACION 2,127,007 2.09
MATERIALES DE COSNTRUCCION SODIMAC 0 0.00
ADMINSITRACION 3,885,300 3.81
OTROS 23,284,871 22.85
RETENCION EN LA FUENTE 13,380,835 100
SALARIOS 869,284 6.50
HONORARIOS 9,057,058 67.69
COMISIONES 1,532,107 11.45
SERVICIOS 748,850 5.60
ARRIENDOS 495,432 3.70
COMPRAS 678,104 5.07
OTRAS RETENCIONES 0 0.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2,747,091 100
APORTES A E.P.S 1,092,865 39.78
APORTES A A.R.P 37,023 1.35
APORTES CAJAS COMPENS. 621,012
LIBRANZAS 570,677 20.77
PRESTAMOS BANCO BOGOTA 362,567
OTROS 62,947
ACREEDORES VARIOS 1,000,796 100
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS INV 0
CESANTIAS Y PENSIONES 1,000,796 100
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 6,476,553
IMPUESTOS POR PAGAR 6,476,553
IVA GENERADO 6,476,553
OBLIGACIONES LABORALES 8,162,073 100
CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 0.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0.00
VACACIONES 8,162,073 100.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 8,535,567
PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
CESANTIAS 3,243,651
INTERESES SOBRE CESANTIAS 390,468
VACACIONES 692,142
PRIMA DE SERVICIOS 4,209,306
TOTAL PASIVO 472,178,205
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,471,675,563 100
FONDO SOCIAL 1,471,675,563
EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 137,649,643 9.35
EXCEDENTES 2002 5,548,479 0.38
EXCEDENTES 2003 264,270,041 17.96
EXCEDENTES 2004 273,200,971 18.56
EXCEDENTES 2005 197,289,425 13.41
EXCEDENTES 2006 17,689,863 1.20
EXCEDENTES 2007 411,567,591
EXCEDENTES 2008 164,459,550 11.17
UTILIDAD EN EJERCICIO 2008 38,210,748
TOTAL PATRIMONIO 1,509,886,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,982,064,515
0
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSBALANCE COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2009 - 2008
ANALISIS
AÑO 2008 % HORIZONTAL
86,329,516 100 $ %
500,000
500,000 0.579 0 0
85,367,258
85,367,258
1,136,852 1.317 -1,136,852 -100
727,899 0.843 -727,899 -100
0 0.000 0
1,856 0.002 -1,856 -100
83,500,651 96.723
462,258
381,440 0.442 -355,170 -93
108 0.000 -105 -98
8,159 0.009 0 0
0 0.000 0 0
72,552 0.084 1,840,250
0
6,900,000 100 0 0
1,500,000 0 0
0 0
0 0
1,500,000 21.739 0 0
5,400,000 0
5,400,000 78.261 0 0
1,093,501,875 100 0 -13
85,955,314 0
20,197,500 1.847 0 136
7,799,872 0.713 0 38
0 0.000 0
57,957,942 5.300 0
4,500,000 0 419
1,000,000 0
3,300,000 0.302 0 -36
200,000 0
3,981,039 0 -45
300,000 0 -100
3,681,039 0.337 0 -41
981,288,522 0 -27
863,403,662 78.958 0 -27
53,380,967 -5,548,479
5,548,479 -235,267,245
264,270,040 0
273,200,971 0
197,289,425 0
17,689,863 0
52,023,917 58,066,684
0
116,227,372 10.629 -30,380,424 -26
0 0
0 0
0 0
0 0
186,500 0.017 -186,500 -100
1,385,680 0.127 -1,385,680 -100
85,308 0.008 -85,308 -100
0
0
17,777,000 0 -30
17,777,000 1.626 -5,375,000 -30
0
727,961,400 100 0 33
28,639,712 0 0
28,639,712 3.934 0 0
599,647,582 0
599,647,582 82.374 43,613,430 7
119,196,714 0
119,196,714 16.374 300,000 0
24,319,166 0
18,972,898 2.606 4,069,667 21
2,372,768 0.326 0 0
2,973,500 0.408 237,842,224
-43,841,774 0
-32,944,142 -4.526 -28,237,836 86
-9,599,730 -1.319 -11,519,676 120
-1,297,902 -0.178 -2,595,804 200
0
69,781,487 100 0 -34
69,781,487 0
63,114,821 90.45 -16,946,762 -27
6,666,666 9.55 -6,666,666 -100
0
1,984,474,278 0
2ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANS
COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2009 - 2008
ANALISIS
ORIZONTAL
$ %
493,691,618 100
493,691,618
471,417,804 95.49 -178,574,769 -38
1,286,814 0.26 11,512,152
20,987,000 4.25 -20,987,000 -100
23,622,492 0 3.01
23,622,492 100 0 3
0
0
0
76,525,554 100 0 56
8,167,582 0 -100
0 0
8,167,582 100 -8,167,582
29,468,155 100 0 246
0 0.00 25,895,673 0
1,135,000 3.85 17,490,728 1541
0 0.00 1,126,604 0
2,209,447 7.50 9,201,938 100
2,235,520 7.59 3,676,960 100
1,955,652 6.64 4,168,443 213
1,312,964 4.46 2,192,508 100
0 0.00 2,127,007 100
0 0.00 0 100
0 0.00 3,885,300
20,619,572 69.97 2,665,299 13
32,634,488 100 0
8,766,141 26.86 -7,896,857 -90
11,372,571 34.85 -2,315,513 -20
460 0.00 1,531,647 332967
4,953,275 15.18 -4,204,425 -85
88,901 0.27 406,531 457
5,149,901 15.78 -4,471,797 -87
2,303,239 7.06 -2,303,239 -100
0
4,651,981 100 0
2,193,261 47.15 -1,100,396 -50
82,345 1.77 -45,322 -55
1,439,046 30.93 -818,034 -57
450,862 9.69 119,815 100
362,567 0 0
123,900 -60,953 0
0 0
1,603,348 100 0 -38
289136 -289,136 0
1,314,212 100 -313,416 -24
0
77,193,042 100 0 -92
77,193,042 0
77,193,042 100 -70,716,489 -92
0
3,561,961 0 100
0 0 100
0 0 100
3,561,961 4,600,112
16,391,196 100 0 -48
0
6,331,789 38.63 -3,088,138 -49
714,485 4.36 -324,017 -45
3,013,133 18.38 -2,320,991 -77
6,331,789 -2,122,483
0
690,985,863 0
0
0
0
0
1,307,216,013 100 0
1,307,216,013 0
137,649,643 10.53 0 0
5,548,479 0.42 0 0
264,270,041 20.22 0 0
273,200,971 20.90 0 0
197,289,425 15.09 0 0
17,689,863 1.35 0 0
411,567,591 31.48 0 0
0 0.00 164,459,550 0
-13,727,598
1,293,488,415 17
1,984,474,278
0
3
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2009
INGRESOSOPERACIONALES
CUOTA SOSTENIMIENTO 63,470,400OFERENTES CONGRESO 26,500,000INCRIPCIONES CONGRESO 4,200,000CONTRIBUCIONES CONSORCIO 134,870,000CAPACITACION 14,494,368
NO PERACIONALESFINANCEROS 6,537
INTERESES 6,537
RECUPERACIONES 1,018,026REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 1,018,026
TOTAL INGRESOS 244,559,331
GASTOSOPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 41,005,774SUELDOS 18,184,508HORAS EXTRAS 330,000INCAPACIDADES 173,333AUXILIO TRANSPORTE 1,089,133CESANTIAS 1,704,737INTERESES 390,485PRIMA 1,703,932VACACIONES 808,515DOTACIONES 7,228,400INDEMNIZACIONES LABORALES 3,033,333CAPACITACION PERSONAL 664,400RIESGOS PROFESIONALES 99,222EPS 1,647,855PENSIONES 2,199,526CAJAS DE COMPENSACION 775,465ICBF 581,592SENA 391,338
HONORARIOS 23,754,727REVISORIA FISCAL 7,776,444AUDITORIA 2,000,000ASESORIA FINANCIERA Y JURIDICA 0ASESORIA TECNICA 13,978,283
IMPUESTOS 3,290,817PREDIAL UNIFICADO 2,746,000OTROS 544,817
ARRENDAMIENTOS 6,123,640CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0EQUIPO DE COMPUTO 6,123,640
CONTRIBUCICIONES 1,500,000SERVICIOS 33,594,944
ASEO Y VIGILANCIA 637,204TEMPORALES 8,119,104ASISTENCIA TECNICA 514,700SERVICIOS PUBLICOS 15,557,933
CORREOS 8,766,003
GASTOS LEGALES 5,480NOTARIALES 5,480
GASTOS DE VIAJES 8,402,475
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2009
DEPRECIACIONES 14,117,772CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9,412,612EQUIPO DE OFICINA 3,839,892EQUIPO DE COMPUTO 865,268
DIVERSOS 68,034,375COMISIONES 17,467,146SUSCRIPCIONES 0GASTOS DE REPRESENTACION 4,091,228ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,130,987UTILES DE PAPELERIA 19,481,415TAXIS Y BUSES 1,580,950RESTAURANTES 2,734,197ATENCIONES 616,450PARQUEADEROS 48,000PUBLICIDAD 12,180,000ALQUILER DE SALONES 0SERVICIOS DE ADMINISTRACION 5,138,300CERRADURAS, GUARDAS 0ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 115,200OTROS 2,450,502
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 4,990,877GASTOS BANCARIOS 529,939COMISIONES 2,228,789INTERESES 1,107,857OTROS 1,124,292
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,288,702IMPUESTOS ASUMIDOS 1,288,702
GASTOS DIVERSOS 239,000MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 239,000
TOTAL GASTOS 206,348,583
UTILIDAD DEL EJERCICIO 38,210,748
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros
___________________________ ___________________________ _____________________________________
GERMAN YESID ISAZA SILVA ANA MARGARITA GARICA P. CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
DIRECTOR EJECUTIVO CONTADORA REVISOR FISCAL
TP 113472 - T TP 74412 -T
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
243,534,768
1,024,563
199,830,004
NOTA 6
NOTA 7
NOTA 8
4
NOTA 9
6,518,579
_____________________________________
CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
REVISOR FISCAL
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
5
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A ABRIL DE 2009 - 2008
AÑO 2009%INGRESOS
OPERACIONALES 243,534,768CUOTA SOSTENIMIENTO 63,470,400 25.953 56,924,600OFERENTES CONGRESO 26,500,000 10.836 25,000,000INCRIPCIONES CONGRESO 4,200,000 1.717 7,000,000CONTRIBUCIONES CONSORCIO 134,870,000 55.148 177,417,416CAPACITACION 14,494,368 5.927 0EXCEDENTES PENDIENTE DE CONTAB. 0 0
NO PERACIONALES 1,024,563FINANCEROS 6,537
INTERESES 6,537 5,224
RECUPERACIONES 1,018,026REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 1,018,026 0.416 4,404,119
DIVERSOS 0INGRESOS VARIOS 0.000 0INGRESOS CONSORCIO 0.000
TOTAL INGRESOS 244,559,331 100%
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 199,830,004
GASTOS DE PERSONAL 41,005,774 20.520
SUELDOS 18,184,508 70,910,161HORAS EXTRAS 330,000 958,587INCAPACIDADES 173,333 2,172,551AUXILIO TRANSPORTE 1,089,133 2,700,949CESANTIAS 1,704,737 7,231,789INTERESES 390,485 836,830PRIMA 1,703,932 6,415,122VACACIONES 808,515 3,775,633DOTACIONES 7,228,400 170,000INDEMNIZACIONES LABORALES 3,033,333 1,700,000CAPACITACION PERSONAL 664,400 2,624,320RIESGOS PROFESIONALES 99,222 385,730EPS 1,647,855 6,301,196PENSIONES 2,199,526 9,261,531CAJAS DE COMPENSACION 775,465 2,934,950ICBF 581,592 2,201,209OTROS 0 2,784,017SENA 391,338 1,467,472
HONORARIOS 23,754,727REVISORIA FISCAL 7,776,444 3.892 4,384,800ASESORIA FINANCIERA 0 0.000 0AUDITORIA 2,000,000 0ASESORIA JURIDICA 0.000 0ASESORIA TECNICA 13,978,283 6.995 7,664,000
IMPUESTOS 3,290,817PREDIAL UNIFICADO 2,746,000 1.374 2,449,600OTROS 544,817 1,123,012
ARRENDAMIENTOS 6,123,640
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.000 0EQUIPO DE COMPUTO 6,123,640 3.064 12,037,707MONTAJE PANELERIA 0.000 0
CONTRIBUCICIONES 1,500,000SEGUROS 0SERVICIOS 33,594,944
ASEO Y VIGILANCIA 637,204 0.319 521,148TEMPORALES 8,119,104 4.063 6,374,670ASISTENCIA TECNICA 514,700 0.258 945,000SERVICIOS PUBLICOS 15,557,933 7.786 17,260,374CORREOS 8,766,003 4.387 8,961,574TRANSPORTES Y ACARREOS 0.000 23,200
GASTOS LEGALES 5,480NOTARIALES 5,480 0.003 38,900TRAMITES Y LICENCIAS 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 0.000 122,000MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0.000 350,000EQUIPO DE OFICINA 0 0.000 0EQUIPO DE COMPUTO 0 0.000 94,000
ADECUACIONES E INSTALACIONES 0
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSCOMPARATIVO A ABRIL DE 2009 - 2008
%
GASTOS DE VIAJES 8,402,475 4.205
DEPRECIACIONES 14,117,772 7.065
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9,412,612 4.710 9,412,612EQUIPO DE OFICINA 3,839,892 1.922 3,839,892EQUIPO DE COMPUTO 865,268 0.433 865,268
DIVERSOS 68,034,375COMISIONES 17,467,146 25.674 270,000SUSCRIPCIONES 0 0.000 126,000GASTOS DE REPRESENTACION 4,091,228 6.013 6,111,176ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,130,987 3.132 2,613,043UTILES DE PAPELERIA 19,481,415 28.635 23,881,361TAXIS Y BUSES 1,580,950 2.324 1,972,300RESTAURANTES 2,734,197 4.019 3,484,044ATENCIONES 616,450 0.906 270,000PARQUEADEROS 48,000 0.071 37,200PUBLICIDAD 12,180,000 17.903 78,000ALQUILER DE SALONES 0 0.000 0SERVICIOS DE ADMINISTRACION 5,138,300 7.553 3,507,411CERRADURAS, GUARDAS 0 0.000 285,000ACTIVO SDE MENOR CUANTIA 115,200 0.169 81,550OTROS 2,450,502 3.602 422,500
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 199,830,004 100%
NO OPERACIONALES 6,518,579DIFICIL COBRO 0FINANCIEROS 4,990,877
GASTOS BANCARIOS 529,939 8.12967 811,002COMISIONES 2,228,789 34.1913 1,238,370INTERESES 1,107,857 16.9954 481,194DEUDA DIFICIL COBRO 0 0 0OTROS 1,124,292 17.2475 0
PERDIDA EN RETIRO DE BIENES 0RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0RETIRO DE OTROS ACTIVOS 0 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,288,702GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 8,779,429IMPUESTOS ASUMIDOS 1,288,702 19.7697 315,669
GASTOS DIVERSOS 239,000MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 239,000 3.66644 0
0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 6,518,579 100%
TOTAL GASTOS 206,348,583
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 38,210,748
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A ABRIL DE 2009 - 2008
ANALISIS
AÑO 2008%
HORIZONTAL
$ %
266,342,01621.025 6,545,800 11
9.234 1,500,000 6
2.585 -2,800,000 -40
65.528 -42,547,416 -24
0.000 14,494,368
0
4,409,3435,224
1,313 25
4,404,1191.627 -3,386,093 -77
00.000 0
0.000 0
270,751,359 100%
272,853,293
124,832,047 45.751 -83,826,273 -67
-52,725,653 -74
-628,587 -66
-1,999,218 -92
-1,611,816 -60
-5,527,052 -76
-446,345 -53
-4,711,190 -73
-2,967,118 -79
7,058,400 4152
1,333,333 78
-1,959,920 -75
-286,508 -74
-4,653,341 -74
-7,062,005 -76
-2,159,485 -74
-1,619,617 -74
-1,076,134 -73
12,048,8001.607 3,391,644 77
0.000 0
0.000 2,000,000
0.000 0
2.809 6,314,283 82
3,572,6120.898 296,400 12
0.412 -578,195 -51
12,037,707
0.000 0
4.412 -5,914,067 -49
0.000 0
1,800,0000
34,085,9660.191 116,056 22
2.336 1,744,434 27
0.346 -430,300 -46
6.326 -1,702,441 -10
3.284 -195,571 -2
0.009 -23,200 -100
38,9000.014 -33,420 -86
0.000 0
566,0000.045 -122,000 -100
0.128 -350,000 -100
0.000 0
0.034 -94,000 -100
0.000 0
20,500,000 7.513 -20,500,000 -100
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSCOMPARATIVO A ABRIL DE 2009 - 2008
ANALISIS
ORIZONTAL
% $ %
6,113,904 2.241 2,288,571 37
0
14,117,7723.450 0 0
1.407 0 0
0.317 0 0
43,139,5850.626 17,197,146 6369
0.292 -126,000 -100
14.166 -2,019,948 -33
6.057 -482,056 -18
55.358 -4,399,946 -18
4.572 -391,350 -20
8.076 -749,847 -22
0.626 346,450 128
0.086 10,800 29
0.181 12,102,000 15515
0.000 0
8.130 1,630,889 46
0.661 -285,000 -100
0.189 33,650
0.979 2,028,002 480
272,853,293 100%
11,625,6640
2,530,566
6.976 -281,063 -35
10.652 990,419 80
4.139 626,663 130
0.000 0
0.000 1,124,292
00.000 0
0.000 0
9,095,09875.518 -8,779,429 -100
2.715 973,032 308
00.000 239,000
0
100%
284,478,957
-13,727,598
7
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS DE LA 32 CONVENCION NACIONAL DEL TRANSPORTE
A 30 DE ABRIL DE 2009
INGRESOS
OPERACIONALES
CUOTA DE SOSTENIMIENTO - CONVENCION 5,700,0004,200,000
OFERENTES CONVENCION 26,500,000
TOTAL INGRESOS 36,400,000
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
HONORARIOS 650,000HONORARIOS PUBLICIDAD 650,000
ARRENDAMIENTOS 1,070,520EQUIPO DE COMUNICACIÓN CONVENCION 1,070,520
0
SERVICIOS 8,611,871TEMPORALES CONVENCION 1,595,742EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA CONVENCI 1,679,974CORREOS CONVENCION 5,336,155
GASTOS DE VIAJES 1,306,128ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0PASAJES AEREOS 1,306,128
DIVERSOS 4,924,599COMISIONES 0GASTOS DE REPRESENTACION CONVENCION 0UTILES DE PAPELERIA CONVENCION 4,869,599TRANSPORTES 55,000PUBLICIDAD CONVENCION 0
TOTAL GASTOS 16,563,118
UTILIDAD DEL EJERCICIO 19,836,883
___________________________ ___________________________ _____________________________________
PARTICIPACION CONGRESO - DONACION
ANA MARGARITA GARICA P. GERMAN YESID ISAZA SILVA CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
CONTADORA DIRECTOR EJECUTIVO REVISOR FISCAL
TP 113472 - T TP 74412 -T
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
CONVENCION
36,400,000
16,563,118
_____________________________________
CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
REVISOR FISCAL
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
8
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS CAPACITACION
A 30 DE ABRIL DE 2009
INGRESOS
OPERACIONALES
CAPACITACION 14,494,368
TOTAL INGRESOS
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
HONORARIOSASESORIA TECNICA CONVENCION 2,520,000
GASTOS DE VIAJESALOJAMIENTO Y MANUTENCION 500,000
DIVERSOSUTILES DE PAPELERIA CONVENCION 2,585,560TRANSPORTES 100,000RESTAURANTE 147,350
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
___________________________ ___________________________
ANA MARGARITA GARICA P. GERMAN YESID ISAZA SILVA CONTADORA DIRECTOR EJECUTIVO TP 113472 - T
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ASOTRANSESTADO DE RESULTADOS CAPACITACION
A 30 DE ABRIL DE 2009 CAPACITACION
14,494,368
14,494,368
5,852,910
2,520,000
500,000
2,832,910
5,852,910
8,641,458
_____________________________________
CARLOS SEVERIANO MANRIQUE ACOSTA
REVISOR FISCAL
TP 74412 -T
Miembro Consultoria Nacional Contable Ltda.
9
NOTA 1 DEUDORES CLIENTES 204,070,001 204,070,001
LOS DEUDORES CLIENTES QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA
CARTERA DE SOSTENIMIENTO
ACOLMIXTO 4,204,000ANALTRAP 5,107,000ASENTRAC 4,608,000ASOTRANSCARIBE 1,554,300BERLINAS DEL FONCE 570,000CIATRAPBOY 1,500,000CIRCULAR EXPRESS 210,000COOBUSAN 1,831,000COOPERATIVA REINA 1,663,000COOPERATIVA TURBACO 587,000LOS DELFINES 1,239,400COOTAX 3,085,000COOTRANSAGUAZUL 961,000COOTRANSORIENTE 30,000COOTRANSCORO 3,085,000COOTRANSA 185,000EXPRESO CAFETERO 2,221,000EXPRESO LA GAITANA 575,000EXPRESO LOS TREJOS 30,000EXPRESO SURAMERICANO H24 1,785,000FLOTA VALLE DE TENZA 541,000FLOTA ZIPA 142,000TRANSPORTES COSTA AZUL 159,000TRANSPORTES ALIANZA 212,000TRANSPORTES EL PROGRESO 360,000TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA 292,000TRANSPORTES PAZ DEL RIO 5,260,100TRANSPORETES RENACER 1,259,000TRANSPORTES TEUSACA 140,000TRANSTUNDAMA 4,170,000
47,565,800 47,565,800 0
CARTERA CONGRESO
AUTOFINANCIERA 2,000,000CONFECCIONES DIVELS 500,000BUSES VERDES LTDA 400,000HECTOR SLAZAR BONILLA 324,242INVERSIONES ALDEMAR 6,500,000TRANSPORTES BATERO 473,872SOCOBUSES 600,000
10,798,114 10,798,114 0
ADMINISTRACION PROGRAMA ALCOHOLIMETRIA
HONORARIOS DIRECCION EJECUTIVA 37,305,450ADMINISTRACION MES DE ENERO 2,410,375ADMINISTRACION MES DE FEBRERO 33,500,000ADMINISTRACION MES DE MARZO 33,500,000ADMINISTRACION MES DE ABRIL 33,500,000
140,215,825 140,215,825 0
CAPACITACION
COOP. EL ROSAL 1,252,800
SUPER TAXIS DEL SUR 270,262
OMEGA 208,800
COOP. SIMON BOLIVAR 208,800
NUEVA FLOTA BOYACA 208,800
AUTOLLANOS 3,340,800
5,490,262 5,490,262 0
NOTA 2 ANTICIPOS Y AVANCES 23,342,328
LOS ANTICIPOS Y AVANCES A MAYO DE 2008 QUEDARON DE LA SIGUIENTE FORMA:
A PROVEEDORES 21,100,000HOTEL LAS AMERICAS 21,100,000 ANTICIPOS RESERVA ORGANIZACIÓN CONGRESO
A CONTRATISTAS 2,112,328METALFICHER S.A. 2,112,328 COMPRA MEDALLAS Y ESCUDOS CONVENCION
OTROS 130,000 COMPRA DE CORONA EXCEQUIASANALTRAP 130,000
NOTA 3 OBLIGACIONES FINANCIERAS 305,642,001 305,642,001 0
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN 2009
SOBREGIRO BANCARIO 12,798,966CREDITO 1 2009 2,234,382CREDITO 2 2009 5,217,707
20,251,055
CREDITOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2008
VALOR ABONOS/08 SALDO /09
DIAN RETEFUENTE + INTERESES 50,851,000 34,345,536 16,505,464DIAN IVA + INTERESES 83,000,000 45,762,051 37,237,949ADECUACIONES-BANCO DE BOGOTA 34,000,000 18,797,494 15,202,506AV VILLAS OFICINAS SALDO INICIAL 2008 385,284,898 186,067,219 199,217,679SODIMAC SALDO INICIAL 2008 38,684,360 21,457,012 17,227,348
306,429,312 285,390,946
NOTA 4 PROVEEDORES 24,334,674 24,334,674
LOS PROVEEDORES QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA:
DISEÑO Y COMUNICACIONES 208,800GRAFICOV 6,619,885MAGIN COMUNICACIONES 102,800INPREPAL 1,952,824INTERMILENIO ELECTRONICO 406,000PAPELERIA DISMAR 7,562,137SINGTECH 900,000SUMICORP 4,632,822GUSTAVO ROJAS PORTILLO 1,949,406
NOTA 5 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 101,898,615 101,898,615
LOS COSTOS Y GASTOS QUEDARON DE LA SIGUINETE MANERA
COMISIONES 18,625,728CLAUDIA ROZO 89,501 COMISIONES CONGRESOGUILLERMO ALFONSO SANCHE 3,140,550 COMISIONES CONGRESOJOSE LEONEL ALZATE 13,783,680 COMISIONES CONGRESOVIVIANA FONSECA 122,997 COMISIONES CONGRESOVIVIAN XIMENA BARRERO 1,489,000 COMISIONES CONGRESO
HONORARIOS 25,895,673CIMA CONSULTIN GROUP 796,000CONSULTORIA NACIONAL CONTABLE 5,631,219DIEGO MONTAÑEZ 5,520,000JHON TAIRO ROMERO 9,000,000JORGE IGNACIO CIFUENTES 2,210,400JUNA PABLO SANCHEZ 750,000ORLANDO APONTE 1,988,054
SERVICIOS TECNICOS 1,126,604MANUEL REY 626604VICTOR HUGO SANCHEZ 500000
ARRENDAMIENTOS
RENTACOMPUTO 5,912,480 CANON ARRENDAMIENTO ENERO A ABRIL
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
SERVIENTREGA 11,411,385 SERVICIO DE CORREO CONVENCION
GASTOS DE VIAJE
VIAJES OGANESOFF 3,505,472
SERVICIOS 7,503,395ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 372,480ENERGIA 1,379,300ETB 5,751,615
GASTOS DE REPRESENTACION
BANCO DE BOGOTA 2,127,007 TARJETA DE CREDITO EMPRESARIALSERVICIOS DE ADMINISTRACION
EDIFICIO T.T. BOGOTA 2,506,000 ADMINISTRACION ABR/MAY + INCREMENTO
OTROS 23,284,871CLAUDIA ROZO 250,000COPY CENTER 2,437,858CONSEJO SUPERIOR DEL TR 2,000,000CONSULTORIO NACIONAL 1,407,805CORFORMACION 307,920EDNA ROCIO RAMOS 250,000FUNDACION SANTA MARIA 100,000GERMAN ALVAREZ RUIZ 925,400JHON DARIO FONTAL 847,296LORENA ACUÑA 1,643,480OMAR TORRES 1,703,480ORLANDO APONTE 520,800PEDRO IGNACIO CASTRO 240,000PORVENIR 4,576,148PREDIAL 2,746,000SODIMAC 1,124,603SOTRANSODA 1,676,432WILLIAM HERNANDO VARGAS 527,649
NOTA 6 HONORARIOS 23,754,727 23,754,727
LOS HONORARIOS QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERAREVISORIA FISCAL
CONSULTORIO NAL. CONTABLE 7,776,444ASESORIA JURIDICA
JORGE CIFUENTES 2,000,000ASESORIA TECNICA
CIMA CONSULTING GROUP 884,000 ISO 9000GERMAN ALVAREZ 1,500,000 ANALISIS JURIDICO LEY 1101JORGE ELIECER CORAL 1,020,000 PLAN DE MEJORAMIENTOYOHAN ANDRES PINZON 650,000 DISEÑO CARPETA CONVENCIONJUAN PABLO SANCHEZ 1,777,779 CONSULTOR ECONOMICONORMA SANCHEZ 8,146,504 ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y PRESENTACION
13,978,283
NOTA 7 ARRENDAMIENTOS 6,123,640 6,123,640
LOS ARRENDAMIENTOS QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA:
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
RENTACOMPUTO 6,123,640 CANON ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTO
NOTA 7 GASTOS DE VIAJE 8,402,475 8,402,475
LOS GASTOS DE VIAJE QUEDARON RELACIONADOS ASI:
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
ALVARO GERENA 500,000HOTEL DE PEREIRA 759,111MABEL PARDO 380,000
1,639,111
PASAJES AEREOS
ASIA PACIFIC TOURS 2,133,100VIAJES OGANESOFF 4,025,264
6,158,364PASAJES TERRESTRES
COOTRANSHUILA 55,000PEAJES VARIOS 550,000
605,000
NOTA 9 DIVERSOS 68,034,375 68,034,375
LOS GASTOS DIVERSOS QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA
COMISIONES 17,467,146CLAUDIA ROZO 526,112 COMISION CONVENIO SENACLAUDIA ESCAMILLA 150,000 COMISION CONVENIO SENAEDNA ROCIO RAMOS 331,666 COMISION CONVENIO SENAJENNY SANCHEZ 30,000 COMISION CONVENIO SENAJOSE LEONEL ALZATE 15,315,200 COMISION CONVECION 2008LADY ALVAREZ 306,666 COMISION CONVENIO SENANORIDA RODRIGUEZ 56,666 COMISION CONVENIO SENAVIVIANA FONSECA 750,836 COMISION CONVENIO SENA
GASTOS DE REPRESENTACION 4,091,228
ART & DESING FLORISTERIA 260,000 ARREGLO FLORALBANCO DE BOGOTA 2,127,007 TARJETAFUNERARIA GAVIRIA 380,020 ARREGLO FLORALGERMAN ISAZA 1,079,601 ALMUERZOS E INVITACIONES A EJECUTIVOSJAIME VILLARREAL 102,500 ALMUERZO DIA DE LA SECRETARIANIKOLUCAS 112,200 GRUPO MUSICAL CUMPLEAÑOS DR MARINORESTAURANTE LA TABLA CAMPESTRE 29,900 ALMUERZO DIRECTIVOS ASOTRANS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,130,987
ALMACENES ÉXITO 114,300LA MISELANEA 52,000LA 80 EXPRESS 28,350DISTRIBUIDORA VILLA ANDREA 12,700INDUSTRIA DE GASEOSAS 478,000LOS HORNITOS 202,700DISMAR 1,242,937
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 19,481,415
DISMAR 9,229,679CAFÉ WEB.BLUE 176,600CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 71,400MISELANEA 69,200COPYCENTER 905,650CORFORMACION 2,144,760ESTIBOL S.A. 830,856GRAFICOV 969,760INPREPAL 3,905,720PANAMERICANA 245,800PAPELERIA COPISOL 459,150SEGUTRANS 472,840
TAXIS Y BUSES 1,580,950
ALVARO GERENA 100,000ANA MARGARITA GARCIA 54,500CAROLINA ARANGO 12,500DIANA PATRICIA JUEZ 840,950CLAUDIA YOLIMA CELIS 47,800ROCIO RAMOS 31,000BIBIANA SUAREZ 81,500KATHERINE RAMOS 64,900LETICIA PUENTES 82,400MABEL PARDO 247,400VICTOR HUGO SANCHEZ 18,000
RESTAURANTES 2,734,197
BANQUETES RAPHAEL 867,500 ALMUERZOS JUNTAS DIRECTIVASCASA MANINA DARIUS 181,900SAUZALITO 9,750 REFRIGERIOSCOMIDAS RAPIDAS JORDAN 128,200 ALMUERZOS DE TRABAJO ASOTRANSDONUCOL 11,500 REFRIGERIOSFRISBY 108,097 ALMUERZOS JUNTAS DIRECTIVASINBERKAB LTDA 50,000KOKORIKO 291,400LA CALLANA 68,500LETICIA PUENTES 73,200LUIS ROLDAN 159,100MARIA DEL CARMEN RAMOS 420,000PAN DE PAN 173,650PALOS DE CARBON 191,400
ATENCIONES 616,450
ART & DESING FLORISTERIA 300,000
COLSANITAS 217,000
FARMASANITAS 55,450
ORTHO FARMA 44,000
PARQUEADEROS
PARKIN INTERNACIONAL 48,000
PUBLICIDAD
FORTALECER 12,180,000 REVISTA PASAJERO
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION 5,138,300
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
ALMACENES ÉXITO 115,200 TELEFONOS
OTROS 2,450,502
ADITT 337,608CONSEJO SUPERIOR DEL TRNASPORTE 186,500KMC 540,714MESA SECTORIAL 1,385,680
0
10
23,342,328 0
ANTICIPOS RESERVA ORGANIZACIÓN CONGRESO
COMPRA MEDALLAS Y ESCUDOS CONVENCIONCOMPRA DE CORONA EXCEQUIAS
0
0
11
CANON ARRENDAMIENTO ENERO A ABRIL
SERVICIO DE CORREO CONVENCION
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL
ADMINISTRACION ABR/MAY + INCREMENTO
0
ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y PRESENTACION
0
CANON ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTO
120
0
COMISION CONVENIO SENACOMISION CONVENIO SENACOMISION CONVENIO SENACOMISION CONVENIO SENACOMISION CONVECION 2008COMISION CONVENIO SENACOMISION CONVENIO SENACOMISION CONVENIO SENA
ARREGLO FLORAL
ARREGLO FLORALALMUERZOS E INVITACIONES A EJECUTIVOSALMUERZO DIA DE LA SECRETARIAGRUPO MUSICAL CUMPLEAÑOS DR MARINOALMUERZO DIRECTIVOS ASOTRANS
13
ALMUERZOS JUNTAS DIRECTIVAS
REFRIGERIOSALMUERZOS DE TRABAJO ASOTRANSREFRIGERIOSALMUERZOS JUNTAS DIRECTIVAS
REVISTA PASAJERO
14
ASOTRANS PRESUPUESTO - 2009
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO CONTRIBUCIONES DEL CONSORCIO (5 meses)CONTRIBUCIONES DEL CONSORCIO (7 meses)CONVENICONCAPACITACION - CERTIFICACION NCL ABONO DEUDA FORTALECERABONO CAA A EXCEDENTES (7 MESES)
GASTOS FIJOS NOMINA, HONORARIOS Y SERVICIOS
NOMINA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
CONTRIBUCIONES APORTE SOCIAL FUNDACION SANTA MARIA CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE
SERVICIOS PUBLICOS VIGILANCIA COLSECURITYACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CODENSAETB + IDRDTELMEX - INTERNET 2 MEGAS
ADMINISTRACION ADMON OFICINAS ASOTRANS
PUBLICIDADFORTALECER - REVISTA
DIVERSOS FOTOCOPIASCARTUCHOS - IMPRESIÓN UTILES Y PAPELERIAVARIOS EN CAJA MENOR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
GASTOS VARIABLES HONORARIOS
HONORARIOS REVISORIA FISCAL SERVICIOS TELEMERCADERISTASCIMA CONSULTING - ASESORIA EN CALIDADHONORARIOS DE ASESORIA PROYECTOS HONORARIOS DE CAPACITACION - CERTIFICACION NCL
PASAJES AEREOS
VIAJES OGANESOFFCORREO Y FLETES
SERVIENTREGADIVERSOS
CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA JUNTA DIRECTIVA GASTOS CONVENCION
CONVENCIONGASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES
DEUDAS FINANCIERAS - BANCOS BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BANCO AV VILLAS SODIMAC - COMPRA DE MATERIALES OFC. ASOTRANS
TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS FIJOS (-)TOTAL GASTOS VARIABLES (-)TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-)
ASOTRANS PRESUPUESTO - 2009
MENSUAL ANUAL127,700,000 1,079,400,000
13,000,000 156,000,00033,500,000 167,500,00026,700,000 186,900,00030,000,000 360,000,000
3,500,000 42,000,0004,000,000 48,000,000
17,000,000 119,000,000
23,473,000 281,676,000
5,000,000 60,000,0004,500,000 54,000,000
0520,000 6,240,000
0100,000 1,200,000400,000 4,800,000
0150,000 1,800,000150,000 1,800,000500,000 6,000,000
3,000,000 36,000,000350,000 4,200,000
01,253,000 15,036,000
04,000,000 48,000,000
0500,000 6,000,000450,000 5,400,000
1,100,000 13,200,0001,200,000 14,400,000
300,000 3,600,000
35,970,000 431,640,000
1,400,000 16,800,0001,000,000 12,000,000
470,000 5,640,0001,500,000 18,000,0001,200,000 14,400,000
0
1,200,000 14,400,0000
800,000 9,600,0000
400,000 4,800,000
28,000,000 336,000,00029,835,000 358,020,000
205,000 2,460,000480,000 5,760,000
09,200,000 110,400,0008,100,000 97,200,000
11,000,000 132,000,000850,000 10,200,000
127,700,000 1,079,400,00023,473,000 (-) 281,676,00035,970,000 (-) 431,640,00029,835,000 (-) 358,020,00038,422,000 8,064,000
15
