Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. · proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto...

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expediente nº: 2873/2018Asunto: Aprobación de la Cuenta General. Modelo Normal.Documento firmado por: El Secretario de la Comisión Especial de Cuentas.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2017

En Navalmoral de la Mata, a 31 de mayo de 2018, siendo las 11 horas, y bajo la

Presidencia de Dª. Raquel Medina Nuevo, se reúnen los señores Concejales, Miembros de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en la Sala de Comisiones de este Ayuntamiento.

Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es

proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad,

correspondiente al ejercicio económico de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, la

Comisión Especial, con los votos a favor de los componentes del Grupo Socialista (4), de la representante de GIPN (1), del representante de extremeños (1) y de la

representante del Grupo Ciudadanos (1), así como, la abstención del Grupo Popular (3); acuerda dictaminar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo,

ACUERDA

PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2017, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los siguientes documentos:

a) El Balance.b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.c) El estado de Liquidación del Presupuesto.d) La Memoria.e) Estado de cambios en Patrimonio Neto.

f) Estado de Flujos de Efectivo.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local se le ha unido la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

Plaza de España, 1 ■ Teléfonos: 927 53 01 00 – 927 53 01 04 – 927 53 08 04 ■ Fax: 927 53 53 60 ■ 10300 NAVALMORAL DE LA MATA(Cáceres)


____________________________________________________________________________________________________________________________________________- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las

mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de

cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.aytonavalmoral.es .

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Plaza de España, 1 ■ Teléfonos: 927 53 01 00 – 927 53 01 04 – 927 53 08 04 ■ Fax: 927 53 53 60 ■ 10300 NAVALMORAL DE LA MATA(Cáceres)

http://www.aytonavalmoral.es/

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

1

25/05/2018

BALANCE

EJERCICIO 2017

ACTIVO EJ. 2017 EJ. 2016CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2016EJ. 2017NOTAS EN MEMORIA

NOTAS EN MEMORIA

A) Activo no corriente 48.499.765,70 47.165.035,43I) Inmovilizado intangible 1.021,7232.954,831. Inversión en investigación y desarrollo200,201,(2800),(2801)2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903)3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906) 31.933,114. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

207,(2807),(2907)

5. Otro inmovilizado intangible208,209,(2809),(2909) 1.021,72 1.021,72II) Inmovilizado material 47.164.013,7148.466.810,871. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 2.736.995,24 2.762.131,872. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 29.077.775,80 28.687.764,683. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 419.784,42 247.866,094. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993)5. Otro inmovilizado material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

4.520.881,64 3.865.990,86

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,238

,2390

11.711.373,77 11.600.260,21

III) Inversiones inmobiliarias1. Terrenos220,(2820),(2920)2. Construcciones221,(2821),(2921)3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos2301,2311,2391

IV) Patrimonio público del suelo1. Terrenos240,(2840),(2930)2. Construcciones241,(2841),(2931)3. En construcción y anticipos243,244,2484. Otro patrimonio público del suelo249,(2849),(2939)

V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

2500,2510,(2940)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades

2501,2511,(259),(2941)

3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades

2502,2512,(2942)

4. Créditos y valores representativos de deuda252,253,255,(295),(2960)

5. Otras inversiones financieras257,258,(2961),(2962)VI) Inversiones financieras a largo plazo1. Inversiones financieras en patrimonio260,(269)2. Créditos y valores representativos de deuda261,2620,2629,264

,266,267,(297),(2980)3. Derivados financieros2634. Otras inversiones financieras268,27,(2981),(2982)

A) Patrimonio neto 55.505.939,92 53.462.742,75I) Patrimonio 43.651.820,75 42.052.590,62

1. Patrimonio100,101 43.651.820,75 42.052.590,62

II) Patrimonio generado 11.854.119,17 11.410.152,131. Resultados de ejercicios anteriores120 8.721.566,38 9.797.259,91

2. Resultado del ejercicio129 3.132.552,79 1.612.892,22

B) Pasivo no corriente 940,00 914.378,96II) Deudas a largo plazo 913.438,96

2. Deudas con entidades de crédito170,177 913.438,96

III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo

940,00 940,00

1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo

16 940,00 940,00

C) Pasivo corriente 4.707.015,36 4.543.071,93II) Deudas a corto plazo -187.633,83 -22.466,59

2. Deudas con entidades de crédito520,521,527 97.035,24

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183,523,524,528,529

,560,561

-187.633,83 -119.501,83

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

4.894.649,19 4.565.538,52

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130,416,4180,522

459.992,79 397.383,17

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131,414,4181,419,550

,554,559

4.347.049,22 4.000.312,84

3. Administraciones públicas475,476,477 87.607,18 167.842,51


2

25/05/2018

BALANCE

EJERCICIO 2017

ACTIVO EJ. 2017 EJ. 2016CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2016EJ. 2017NOTAS EN MEMORIA

NOTAS EN MEMORIA

VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

2621,(2983)

B) Activo corriente 11.714.129,58 11.755.158,21I) Activos en estado de venta1. Activos en estado de venta38,(398)

II) Existencias1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

37

2. Mercaderías y productos terminados30,35,(390),(395)3. Aprovisionamientos y otros31,32,33,34

,36,(391),(392),(393),(394),(396)

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 7.103.306,646.355.008,941. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446

,(4900)6.337.739,92 7.097.164,57

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901)

,550,555,558

17.269,02 6.142,07

3. Administraciones públicas470,471,4724. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

450,455,456

IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas

530,531,(539),(594)

2. Créditos y valores representativos de deuda4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595)

,(5960)3. Otras inversiones536,537,538,(5961)

,(5962)V) Inversiones financieras a corto plazo1. Inversiones financieras en patrimonio540,(549)2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546,547,(597),(5980)

3. Derivados financieros5434. Otras inversiones financieras545,548,565,566

,(5981),(5982)VI) Ajustes por periodificación1. Ajustes por periodificación480,567

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.651.851,575.359.120,64

1. Otros activos líquidos equivalentes5772. Tesorería556,570,571,573

,574,5755.359.120,64 4.651.851,57

60.213.895,28 58.920.193,64 60.213.895,28 58.920.193,64TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA1

25/05/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2017

EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS6.950.790,66

NOTAS EN MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 7.278.017,87 6.950.790,66

72,73 a) Impuestos 5.263.342,12 5.248.421,34

740,742 b) Tasas 2.014.675,75 1.702.369,32

744 c) Contribuciones especiales745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 6.179.467,87 5.531.295,93

a) Del ejercicio 6.179.467,87 5.531.295,93

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

750 a.2) Transferencias 6.179.467,87 5.531.295,93

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras3. Ventas y prestaciones de servicios 112.463,69 109.469,04

700,701,702,703,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios 112.463,69 109.469,04

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 67.558,84 52.619,12

795 7. Excesos de provisionesA) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

13.637.508,27 12.644.174,75

8. Gastos de personal -4.858.425,43 -4.763.762,78

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -3.739.747,80 -3.692.160,82

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -1.118.677,63 -1.071.601,96

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -345.428,87 -233.571,88

10. Aprovisionamientos(600),(601),(602),(605)

,(607),61a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos11. Otros gastos de gestión ordinaria -5.067.425,10 -5.331.787,91

(62) a) Suministros y servicios exteriores -4.701.012,74 -5.100.510,83

(63) b) Tributos -366.412,36 -231.277,08

(676) c) Otros(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-10.271.279,40 -10.329.122,57


25/05/2018


EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

3.366.228,87 2.315.052,18

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero14. Otras partidas no ordinarias 8.031,71 12.501,58

775,778 a) Ingresos 15.263,23 12.501,58

(678) b) Gastos -7.231,52

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

3.374.260,58 2.327.553,76

15. Ingresos financieros -532,20 -456,14

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidadesb) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

-532,20 -456,14

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros -532,20 -456,14

16. Gastos financieros -65.581,11 -1.583,53

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -65.581,11 -1.583,53

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-175.594,48 -712.621,87

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas


25/05/2018


EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS-712.621,87

NOTAS EN MEMORIA

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985)

b) Otros -175.594,48 -712.621,87

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financierasIII. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-241.707,79 -714.661,54

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

3.132.552,79 1.612.892,22

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)

1.612.892,22


1Pág.25/05/2018Fecha Obtención

EJERCICIO 2017

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios

de valor

IV. Subvenciones

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

42.052.590,62 11.410.152,13 0,00 0,00 53.462.742,75

202.167,750,00202.167,750,00 0,00

42.052.590,62 0,00 0,00 53.664.910,5011.612.319,88

0,00 3.132.552,79 0,00 0,00 3.132.552,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.599.230,13 -2.890.753,50 0,00 0,00 -1.291.523,37

11.854.119,1743.651.820,75 0,00 0,00 55.505.939,92

1.599.230,13 241.799,29 0,00 0,00 1.841.029,42

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA 25/05/2018Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C NOTAS EN MEMORIA

20162017

Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

II.

I. Resultado económico patrimonial129

1. Inmovilizado no financiero1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Coberturas contables

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

1. Inmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta


Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

3.132.552,79 1.612.892,22

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ...................... 3.132.552,79 1.612.892,22



EJERCICIO 2017

NOTAS EN MEMORIA

2016 2017

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias

2. Aportación de bienes y derechos

1. Aportación patrimonial dineraria

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

5. (-) Devolución de bienes y derechos

TOTAL



EJERCICIO 2017

NOTAS EN MEMORIA

2016 2017


Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

TOTAL (I+II)

I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)

1. Transferencias y subvenciones

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Otros

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)


2. Otros

-261.054,18

-261.054,18

-261.054,18

-261.054,18

-206.719,67

-206.719,67

-206.719,67

-206.719,67



EJERCICIO 2017

NOTAS EN MEMORIA

2016 2017


Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

2017EJERCICIO: 1Pág.Fecha Obtención 25/05/2018


2017 2016NOTAS EN MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 2.611.192,33 1.679.873,99

A) Cobros: 14.179.473,33 14.128.951,50

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 4.731.813,28 4.669.370,84

2. Transferencias y subvenciones recibidas 6.177.115,58 5.367.120,12

3. Ventas y prestaciones de servicios 2.222.485,21 1.856.819,72

5. Intereses y dividendos cobrados 39.637,43 31.390,32

6. Otros Cobros 1.008.421,83 2.204.250,50

B) Pagos: 11.568.281,00 12.449.077,51

7. Gastos de personal 4.754.475,23 4.763.062,78

8. Transferencias y subvenciones concedidas 332.972,04 235.841,20

10. Otros gastos de gestión 5.143.874,00 5.275.901,64

12. Intereses pagados 65.581,11 1.583,53

13. Otros pagos 1.271.378,62 2.172.688,36

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.611.192,33 1.679.873,99

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -1.402.997,94 -509.657,81

C) Cobros: 25.136,63

1. Venta de inversiones reales 25.136,63

D) Pagos: 1.428.134,57 509.657,81

5. Compra de inversiones reales 1.428.134,57 509.657,81

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.402.997,94 -509.657,81

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación -1.010.474,20 -97.035,48

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 1.010.474,20 97.035,48

7.Préstamos recibidos 1.010.474,20 97.035,48

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -1.010.474,20 -97.035,48

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación 509.548,88 393.466,06

I) Cobros pendientes de aplicación 4.627.846,33 4.578.697,01

J) Pagos pendientes de Aplicación 4.118.297,45 4.185.230,95

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 509.548,88 393.466,06

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

707.269,07 1.466.646,76

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.651.851,57 3.185.204,81

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.359.120,64 4.651.851,57

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA 11:59:5725/05/2018Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2017) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo.

100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

55.672,20 55.672,20 55.672,20 55.672,20 55.672,20

55.672,20 55.672,20 55.672,20 55.672,20 55.672,20Total Concepto

55.672,20 55.672,2055.672,2055.672,2055.672,20Total Artículo.

11 Personal eventual.

110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.

110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.

42.900,00 429,00 43.329,00 41.587,86 41.587,86 41.587,86 1.741,14

42.900,00 429,00 43.329,00 41.587,86 41.587,86 41.587,86 1.741,14Total Concepto

1.741,1441.587,86 41.587,8641.587,8643.329,00429,0042.900,00Total Artículo.

12 Personal Funcionario.

120 Retribuciones básicas.

12000 Sueldos del Grupo A1. 67.418,96 -2.743,09 64.675,87 43.648,51 43.648,51 43.648,51 21.027,36

12001 Sueldos del Grupo A2. 70.050,00 700,50 70.750,50 70.152,12 70.152,12 70.152,12 598,38

12003 Sueldos del Grupo C1. 410.450,00 4.104,50 414.554,50 347.540,09 347.540,09 347.540,09 67.014,41

12004 Sueldos del Grupo C2. 124.500,00 1.245,00 125.745,00 111.962,75 111.962,75 111.962,75 13.782,25

12005 Sueldos del Grupo E. 90.200,00 902,00 91.102,00 81.844,13 81.844,13 81.844,13 9.257,87

12006 Trienios. 163.675,00 1.636,75 165.311,75 149.508,77 149.508,77 149.508,77 15.802,98

12009 Otras retribuciones básicas. 350.850,00 3.508,50 354.358,50 285.429,36 285.429,36 285.429,36 68.929,14

1.277.143,96 9.354,16 1.286.498,12 1.090.085,73 1.090.085,73 1.090.085,73 196.412,39Total Concepto

121 Retribuciones complementarias.

12100 Complemento de destino. 446.400,00 2.464,00 448.864,00 386.505,46 386.505,46 386.505,46 62.358,54

12101 Complemento específico. 630.300,00 4.303,00 634.603,00 598.245,40 598.245,40 598.245,40 36.357,60




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

1.076.700,00 6.767,00 1.083.467,00 984.750,86 984.750,86 984.750,86 98.716,14Total Concepto

295.128,532.074.836,59 2.074.836,592.074.836,592.369.965,1216.121,162.353.843,96Total Artículo.

13 Personal Laboral.

130 Laboral Fijo.

13000 Retribuciones básicas. 381.750,00 3.817,50 385.567,50 334.644,63 334.644,63 334.644,63 50.922,87

13002 Otras remuneraciones. 297.850,00 2.978,50 300.828,50 262.303,62 262.303,62 262.303,62 38.524,88

679.600,00 6.796,00 686.396,00 596.948,25 596.948,25 596.948,25 89.447,75Total Concepto

131 Laboral temporal.

131 Laboral temporal. 133.855,73 15.338,55 149.194,28 140.080,64 140.080,64 140.080,64 9.113,64

13100 Laboral Temporal 273.434,66 96.152,35 369.587,01 77.287,29 77.287,29 74.701,06 2.586,23 292.299,72

13101 Laboral Temporal 200,00 222.925,50 223.125,50 104.033,08 104.033,08 102.175,18 1.857,90 119.092,42

407.490,39 334.416,40 741.906,79 321.401,01 321.401,01 316.956,88 4.444,13 420.505,78Total Concepto

509.953,53918.349,26 4.444,13913.905,13918.349,261.428.302,79341.212,401.087.090,39Total Artículo.

14 Otro personal.

143 Otro personal.

143 Otro personal. 2.000,00 20,00 2.020,00 2.020,00

14301 OTRO PERSONAL 560.077,15 534.208,17 1.094.285,32 611.715,44 611.715,44 607.492,74 4.222,70 482.569,88

562.077,15 534.228,17 1.096.305,32 611.715,44 611.715,44 607.492,74 4.222,70 484.589,88Total Concepto

484.589,88611.715,44 4.222,70607.492,74611.715,441.096.305,32534.228,17562.077,15Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento.

150 Productividad.

150 Productividad. 50.000,00 50.000,00 23.233,15 23.233,15 23.233,15 26.766,85

50.000,00 50.000,00 23.233,15 23.233,15 23.233,15 26.766,85Total Concepto

151 Gratificaciones.




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

151 Gratificaciones. 5.000,00 5.000,00 14.353,30 14.353,30 14.353,30 -9.353,30

5.000,00 5.000,00 14.353,30 14.353,30 14.353,30 -9.353,30Total Concepto

17.413,5537.586,45 37.586,4537.586,4555.000,0055.000,00Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.

160 Cuotas sociales.

16000 Seguridad Social. 1.072.336,69 66.150,30 1.138.486,99 835.071,53 835.071,53 762.997,10 72.074,43 303.415,46

16001 SEGURIDAD SOCIAL 203.400,00 271.545,21 474.945,21 267.045,91 267.045,91 244.297,72 22.748,19 207.899,30

16002 SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 150,00 15.150,00 13.619,88 13.619,88 12.459,13 1.160,75 1.530,12

1.290.736,69 337.845,51 1.628.582,20 1.115.737,32 1.115.737,32 1.019.753,95 95.983,37 512.844,88Total Concepto

161 Prestaciones sociales.

16104 Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas.

36.000,00 36.000,00 36.000,00

36.000,00 36.000,00 36.000,00Total Concepto

162 Gastos sociales del personal.

16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 6.500,00 6.500,00 380,00 380,00 380,00 6.120,00

16205 Seguros. 5.000,00 5.000,00 2.560,31 2.560,31 2.560,31 2.439,69

11.500,00 11.500,00 2.940,31 2.940,31 2.940,31 8.559,69Total Concepto

557.404,571.118.677,63 95.983,371.022.694,261.118.677,631.676.082,20337.845,511.338.236,69Total Artículo.

1.866.231,204.858.425,43 104.650,204.753.775,234.858.425,436.724.656,635.494.820,39 1.229.836,24Total Capítulo



Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y cánones.

204 Arrendamientos de material de transporte.

204 Arrendamientos de material de transporte. 24.000,00 24.000,00 21.540,07 21.540,07 21.540,07 2.459,93

24.000,00 24.000,00 21.540,07 21.540,07 21.540,07 2.459,93Total Concepto

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 7.700,00 7.700,00 10.150,96 10.150,96 10.060,21 90,75 -2.450,96

7.700,00 7.700,00 10.150,96 10.150,96 10.060,21 90,75 -2.450,96Total Concepto

209 Cánones.

209 Cánones. 324.591,20 324.591,20 185.115,94 185.115,94 185.115,94 139.475,26

324.591,20 324.591,20 185.115,94 185.115,94 185.115,94 139.475,26Total Concepto

139.484,23216.806,97 90,75216.716,22216.806,97356.291,20356.291,20Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

210 Infraestructuras y bienes naturales.

210 Infraestructuras y bienes naturales. 41.000,00 41.000,00 29.495,21 28.125,11 26.645,76 1.479,35 12.874,89

21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 100.000,00 100.000,00 78.206,46 67.933,51 67.735,05 198,46 32.066,49

21001 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

141.000,00 141.000,00 107.701,67 96.058,62 94.380,81 1.677,81 44.941,38Total Concepto

212 Edificios y otras construcciones.

212 Edificios y otras construcciones. 50.000,00 50.000,00 22.359,55 19.580,10 16.941,54 2.638,56 30.419,90

21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

61.000,00 61.000,00 44.505,73 41.675,50 28.834,08 12.841,42 19.324,50

111.000,00 111.000,00 66.865,28 61.255,60 45.775,62 15.479,98 49.744,40Total Concepto

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 71.600,00 71.600,00 80.285,16 73.267,16 69.571,02 3.696,14 -1.667,16

71.600,00 71.600,00 80.285,16 73.267,16 69.571,02 3.696,14 -1.667,16Total Concepto




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

214 Elementos de transporte.

214 Elementos de transporte. 20.100,00 20.100,00 16.430,41 15.017,02 13.621,97 1.395,05 5.082,98

20.100,00 20.100,00 16.430,41 15.017,02 13.621,97 1.395,05 5.082,98Total Concepto

215 Mobiliario.

215 Mobiliario. 13.800,00 13.800,00 11.378,61 7.751,71 7.176,36 575,35 6.048,29

13.800,00 13.800,00 11.378,61 7.751,71 7.176,36 575,35 6.048,29Total Concepto

216 Equipos para procesos de información.

216 Equipos para procesos de información. 35.500,00 4.322,22 39.822,22 33.072,35 29.694,55 26.832,77 2.861,78 10.127,67

35.500,00 4.322,22 39.822,22 33.072,35 29.694,55 26.832,77 2.861,78 10.127,67Total Concepto

219 Otro inmovilizado material.

219 Otro inmovilizado material. 45.500,00 45.500,00 62.579,44 31.016,47 28.237,82 2.778,65 14.483,53

45.500,00 45.500,00 62.579,44 31.016,47 28.237,82 2.778,65 14.483,53Total Concepto

128.761,09378.312,92 28.464,76285.596,37314.061,13442.822,224.322,22438.500,00Total Artículo.

22 Material, suministros y otros.

220 Material de oficina.

22000 Ordinario no inventariable. 30.100,00 30.100,00 32.669,69 31.999,95 30.019,38 1.980,57 -1.899,95

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 22.200,00 22.200,00 22.585,30 16.033,03 16.033,03 6.166,97

22002 Material informático no inventariable. 7.500,00 7.500,00 8.972,73 4.634,10 1.310,00 3.324,10 2.865,90

59.800,00 59.800,00 64.227,72 52.667,08 47.362,41 5.304,67 7.132,92Total Concepto

221 Suministros.

22100 Energía eléctrica. 567.200,00 567.200,00 587.765,67 587.573,30 583.422,94 4.150,36 -20.373,30

22103 Combustibles y carburantes. 145.843,00 145.843,00 132.677,64 95.243,19 89.457,44 5.785,75 50.599,81

22104 Vestuario. 21.500,00 21.500,00 17.886,52 17.860,02 16.129,79 1.730,23 3.639,98

22105 Productos alimenticios. 35.000,00 35.000,00 46.748,22 35.913,99 32.959,18 2.954,81 -913,99

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 800,00 800,00 36,30 36,30 36,30 763,70




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22110 Productos de limpieza y aseo. 27.400,00 27.400,00 22.781,24 22.173,04 21.954,94 218,10 5.226,96

22199 Otros suministros. 18.000,00 18.000,00 12.457,86 11.660,75 11.660,75 6.339,25

815.743,00 815.743,00 820.353,45 770.460,59 755.621,34 14.839,25 45.282,41Total Concepto

222 Comunicaciones.

22200 Servicios de Telecomunicaciones. 69.700,00 69.700,00 47.590,19 47.590,19 47.590,19 22.109,81

22201 Postales. 10.000,00 10.000,00 10.551,85 10.551,85 10.551,85 -551,85

79.700,00 79.700,00 58.142,04 58.142,04 58.142,04 21.557,96Total Concepto

223 Transportes.

223 Transportes. 6.000,00 6.000,00 6.864,03 5.313,54 5.313,54 686,46

6.000,00 6.000,00 6.864,03 5.313,54 5.313,54 686,46Total Concepto

224 Primas de seguros.

224 Primas de seguros. 35.500,00 35.500,00 41.885,85 41.885,85 41.838,68 47,17 -6.385,85

35.500,00 35.500,00 41.885,85 41.885,85 41.838,68 47,17 -6.385,85Total Concepto

225 Tributos.

22500 Tributos estatales. 14.500,00 14.500,00 322.144,84 322.144,84 319.880,38 2.264,46 -307.644,84

22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. 55.000,00 55.000,00 44.267,52 44.267,52 44.267,52 10.732,48

69.500,00 69.500,00 366.412,36 366.412,36 364.147,90 2.264,46 -296.912,36Total Concepto

226 Gastos diversos.

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 25.000,00 25.000,00 18.375,66 16.386,14 12.290,42 4.095,72 8.613,86

22602 Publicidad y propaganda. 20.000,00 20.000,00 21.313,70 21.132,78 20.419,79 712,99 -1.132,78

22604 Jurídicos, contenciosos. 135.000,00 135.000,00 104.896,22 104.896,22 103.081,22 1.815,00 30.103,78

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 5.000,00 5.000,00 4.334,36 4.334,36 2.120,50 2.213,86 665,64

22608 OTROS 764,67 764,67 764,67 -764,67

22609 Actividades culturales y deportivas 419.000,00 65.764,90 484.764,90 482.460,61 431.914,63 406.329,43 25.585,20 52.850,27

22699 Otros gastos diversos 221.100,00 117.677,95 338.777,95 221.731,56 197.374,25 166.824,32 30.549,93 141.403,70




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

825.100,00 183.442,85 1.008.542,85 853.876,78 776.803,05 711.830,35 64.972,70 231.739,80Total Concepto

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

22700 Limpieza y aseo. 2.281.400,00 2.281.400,00 2.133.453,00 2.127.403,24 1.969.240,39 158.162,85 153.996,76

22706 Estudios y trabajos técnicos. 56.000,00 -5.005,10 50.994,90 47.238,67 32.644,63 21.330,62 11.314,01 18.350,27

22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 200.000,00 200.000,00 174.618,01 174.618,01 174.618,01 25.381,99

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

16.800,00 15.000,00 31.800,00 16.800,00 15.400,00 15.400,00 16.400,00

2.554.200,00 9.994,90 2.564.194,90 2.372.109,68 2.350.065,88 2.180.589,02 169.476,86 214.129,02Total Concepto

217.230,364.583.871,91 256.905,114.164.845,284.421.750,394.638.980,75193.437,754.445.543,00Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio.

230 Dietas.

23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

23010 Del personal directivo. 3.000,00 3.000,00 1.646,58 1.646,58 1.043,82 602,76 1.353,42

4.000,00 4.000,00 1.646,58 1.646,58 1.043,82 602,76 2.353,42Total Concepto

231 Locomoción.

231 Locomoción. 5.400,00 5.400,00 5.448,75 5.183,24 4.991,72 191,52 216,76

5.400,00 5.400,00 5.448,75 5.183,24 4.991,72 191,52 216,76Total Concepto

233 Otras indemnizaciones.

233 Otras indemnizaciones. 111.000,00 111.000,00 107.433,00 107.433,00 98.838,00 8.595,00 3.567,00

111.000,00 111.000,00 107.433,00 107.433,00 98.838,00 8.595,00 3.567,00Total Concepto

6.137,18114.528,33 9.389,28104.873,54114.262,82120.400,00120.400,00Total Artículo.

491.612,865.293.520,13 294.849,904.772.031,415.066.881,315.558.494,175.360.734,20 197.759,97Total Capítulo



Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.

310 Intereses.

310 Intereses. 15.000,00 15.000,00 167,93 167,93 167,93 14.832,07

15.000,00 15.000,00 167,93 167,93 167,93 14.832,07Total Concepto

14.832,07167,93 167,93167,9315.000,0015.000,00Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros.

352 Intereses de demora.

352 Intereses de demora. 65.000,00 65.000,00 64.602,69 64.602,69 64.602,69 397,31

65.000,00 65.000,00 64.602,69 64.602,69 64.602,69 397,31Total Concepto

359 Otros gastos financieros.

359 Otros gastos financieros. 810,49 810,49 810,49 -810,49

810,49 810,49 810,49 -810,49Total Concepto

-413,1865.413,18 65.413,1865.413,1865.000,0065.000,00Total Artículo.

14.418,8965.581,11 65.581,1165.581,1180.000,0080.000,00Total Capítulo



Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

46 A Entidades Locales.

466 A otras Entidades que agrupen municipios.

46601 FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACION AL DESARROLLO TRANSF

8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,50

8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,50Total Concepto

8.732,50 8.732,508.732,508.732,508.732,50Total Artículo.

47 A Empresas privadas.

470 Subvenciones para fomento del empleo.

470 Subvenciones para fomento del empleo. 16.917,28 16.917,28 15.544,22 15.544,22 917,28 14.626,94 1.373,06

16.917,28 16.917,28 15.544,22 15.544,22 917,28 14.626,94 1.373,06Total Concepto

1.373,0615.544,22 14.626,94917,2815.544,2216.917,2816.917,28Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

480 A FAMILIAS

480 A FAMILIAS 52.500,00 9.203,80 61.703,80 51.633,50 51.633,50 51.633,50 10.070,30

48001 BECAS 55.350,00 55.350,00 8.464,47 8.464,47 6.984,58 1.479,89 46.885,53

52.500,00 64.553,80 117.053,80 60.097,97 60.097,97 58.618,08 1.479,89 56.955,83Total Concepto

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

489 OTRAS TRANSFERENCIAS 132.000,00 -30.504,00 101.496,00 101.354,18 101.354,18 94.604,18 6.750,00 141,82

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 59.000,00 -15.000,00 44.000,00 42.400,00 42.400,00 40.200,00 2.200,00 1.600,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 74.600,00 74.600,00 74.600,00 74.600,00 74.600,00



48904 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

309.300,00 -45.504,00 263.796,00 261.054,18 261.054,18 252.104,18 8.950,00 2.741,82Total Concepto

59.697,65321.152,15 10.429,89310.722,26321.152,15380.849,8019.049,80361.800,00Total Artículo.



Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

61.070,71345.428,87 25.056,83320.372,04345.428,87406.499,58361.800,00 44.699,58Total Capítulo



Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS



172.000,00 -61.897,98 110.102,02 110.102,02

172.000,00 -61.897,98 110.102,02 110.102,02Total Concepto

110.102,02110.102,02-61.897,98172.000,00Total Artículo.

110.102,02110.102,02172.000,00 -61.897,98Total Capítulo



Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral

609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral


60.000,00 60.000,00 49.200,01 60.000,00


59.000,00 59.000,00 52.793,75 59.000,00

119.000,00 119.000,00 101.993,76 119.000,00Total Concepto

119.000,00101.993,76119.000,00119.000,00Total Artículo.

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral

619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral


65.809,26 65.809,26 54.748,82 38.263,34 38.263,34 27.545,92


100,00 144.075,06 144.175,06 133.655,00 133.654,99 133.654,99 10.520,07


250.000,00 250.000,00 250.000,00

315.909,26 144.075,06 459.984,32 188.403,82 171.918,33 171.918,33 288.065,99Total Concepto

288.065,99188.403,82 171.918,33171.918,33459.984,32144.075,06315.909,26Total Artículo.

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.



62200 Edificios y otras construcciones 70.200,00 281.991,63 352.191,63 312.029,75 306.584,75 305.205,99 1.378,76 45.606,88

160.200,00 335.756,82 495.956,82 403.617,63 394.379,25 393.000,49 1.378,76 101.577,57Total Concepto

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000,00 2.000,00 498,77 498,77 498,77 1.501,23

2.000,00 2.000,00 498,77 498,77 498,77 1.501,23Total Concepto

624 Elementos de transporte.




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

624 Elementos de transporte. 170.000,00 170.000,00 170.000,00

170.000,00 170.000,00 170.000,00Total Concepto

625 Mobiliario.

625 Mobiliario. 17.000,00 17.000,00 16.731,97 2.325,32 805,32 1.520,00 14.674,68

17.000,00 17.000,00 16.731,97 2.325,32 805,32 1.520,00 14.674,68Total Concepto

626 Equipos para procesos de información.

626 Equipos para procesos de información. 39.239,00 -8.000,00 31.239,00 28.144,58 23.686,66 23.547,66 139,00 7.552,34

39.239,00 -8.000,00 31.239,00 28.144,58 23.686,66 23.547,66 139,00 7.552,34Total Concepto

627 Proyectos complejos.

627 Proyectos complejos. 69.158,76 69.158,76 69.158,76

69.158,76 69.158,76 69.158,76Total Concepto

629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv

629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv

389.941,49 272.941,29 662.882,78 384.861,24 368.822,94 365.727,59 3.095,35 294.059,84

389.941,49 272.941,29 662.882,78 384.861,24 368.822,94 365.727,59 3.095,35 294.059,84Total Concepto

658.524,42833.854,19 6.133,11783.579,83789.712,941.448.237,36600.698,11847.539,25Total Artículo.

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv



63200 C INFRAESTRUCTURAS-PISCINA-MEJORAS PISCINA MUNICIPAL

1.000,00 6.500,00 7.500,00 6.792,94 6.185,52 6.185,52 1.314,48

55.100,00 64.489,00 119.589,00 107.308,20 106.579,78 106.579,78 13.009,22Total Concepto

639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv

63900 C INFRAESTRUCTURAS-ALUMBRADO PUBLICO-RENOVACION ALUMBRADO PU

1.100,00 404.233,24 405.333,24 407.137,24 234.554,74 234.554,74 170.778,50




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

63901 C DEPORTES-DEPORTES-CAMPO FUTBOL FOCOS

50.000,00 50.000,00 50.000,00

63902 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADAP. BEBES Y MINUSVALID

100,00 59.829,77 59.929,77 50.098,05 25.168,00 25.168,00 34.761,77

51.200,00 464.063,01 515.263,01 457.235,29 259.722,74 259.722,74 255.540,27Total Concepto

268.549,49564.543,49 366.302,52366.302,52634.852,01528.552,01106.300,00Total Artículo.

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

641 Gastos en aplicaciones informáticas.

641 Gastos en aplicaciones informáticas. 30.000,00 30.000,00 31.933,11 31.933,11 10.164,00 21.769,11 -1.933,11

30.000,00 30.000,00 31.933,11 31.933,11 10.164,00 21.769,11 -1.933,11Total Concepto

-1.933,1131.933,11 21.769,1110.164,0031.933,1130.000,0030.000,00Total Artículo.

1.332.206,791.720.728,37 27.902,221.331.964,681.359.866,902.692.073,691.418.748,51 1.273.325,18Total Capítulo



Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.

911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.

911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto

913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.

913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.

98.000,00 913.438,72 1.011.438,72 1.010.474,20 1.010.474,20 1.010.474,20 964,52

98.000,00 913.438,72 1.011.438,72 1.010.474,20 1.010.474,20 1.010.474,20 964,52Total Concepto

1.064,521.010.474,20 1.010.474,201.010.474,201.011.538,72913.438,7298.100,00Total Artículo.

1.064,521.010.474,20 1.010.474,201.010.474,201.011.538,7298.100,00 913.438,72Total Capítulo

Total 12.986.203,10 3.597.161,71 16.583.364,81 13.294.158,11 12.706.657,82 12.254.198,67 452.459,15 3.876.706,99


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2017) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011A ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA 178.100,00 913.438,72 1.091.538,72 1.076.055,31 1.076.055,31 1.076.055,31 15.483,41

178.100,00 913.438,72 1.091.538,72 1.076.055,31 1.076.055,31 1.076.055,31 15.483,41Total Gr. Progra. . . .

15.483,411.076.055,31 1.076.055,311.076.055,311.091.538,72913.438,72178.100,00Total Política

15.483,411.076.055,31 1.076.055,311.076.055,311.091.538,72178.100,00 913.438,72Total Área de Gasto



Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132A PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA 1.433.939,00 13.201,00 1.447.140,00 1.241.078,32 1.235.912,38 1.210.843,66 25.068,72 211.227,62

1.433.939,00 13.201,00 1.447.140,00 1.241.078,32 1.235.912,38 1.210.843,66 25.068,72 211.227,62Total Gr. Progra. . . .

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

133A ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

5.000,00 9.993,39 14.993,39 12.025,92 12.025,92 12.025,92 2.967,47

5.000,00 9.993,39 14.993,39 12.025,92 12.025,92 12.025,92 2.967,47Total Gr. Progra. . . .

135 PROTECCIÓN CIVIL

135A PROTECCION CIVIL 5.500,00 5.500,00 3.456,74 3.111,89 3.111,89 2.388,11

5.500,00 5.500,00 3.456,74 3.111,89 3.111,89 2.388,11Total Gr. Progra. . . .

216.583,201.256.560,98 25.068,721.225.981,471.251.050,191.467.633,3923.194,391.444.439,00Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

151A URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URB

160.550,00 1.572,50 162.122,50 92.256,08 92.256,08 90.574,38 1.681,70 69.866,42

160.550,00 1.572,50 162.122,50 92.256,08 92.256,08 90.574,38 1.681,70 69.866,42Total Gr. Progra. . . .

153 VIAS PÚBLICAS

1532A PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS 759.009,26 146.311,06 905.320,32 583.729,81 493.358,44 483.422,14 9.936,30 411.961,88

1532B PFEA - 2014 196.600,00 196.600,00 3.473,31 3.473,31 3.113,82 359,49 193.126,69

1532C PFEA-2015 100,00 100,00 100,00

1532D PFEA 2016 379.741,49 379.741,49 314.974,77 299.535,48 296.799,62 2.735,86 80.206,01

1.138.850,75 342.911,06 1.481.761,81 902.177,89 796.367,23 783.335,58 13.031,65 685.394,58Total Gr. Progra. . . .

755.261,00994.433,97 14.713,35873.909,96888.623,311.643.884,31344.483,561.299.400,75Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

161A ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 330.591,20 330.591,20 412.174,41 412.174,41 409.909,95 2.264,46 -81.583,21

330.591,20 330.591,20 412.174,41 412.174,41 409.909,95 2.264,46 -81.583,21Total Gr. Progra. . . .

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1621A RECOGIDA DE RESIDUOS 999.900,00 999.900,00 970.046,88 970.046,88 889.670,76 80.376,12 29.853,12

1622B GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 55.000,00 55.000,00 44.267,52 44.267,52 44.267,52 10.732,48

1623B TRATAMIENTO DE RESIDUOS 220.000,00 220.000,00 203.123,69 203.123,69 203.123,69 16.876,31

1.274.900,00 1.274.900,00 1.217.438,09 1.217.438,09 1.137.061,97 80.376,12 57.461,91Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.

163A LIMPIEZA VIARIA 626.200,00 626.200,00 615.914,04 615.914,04 565.048,99 50.865,05 10.285,96

626.200,00 626.200,00 615.914,04 615.914,04 565.048,99 50.865,05 10.285,96Total Gr. Progra. . . .

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

164A CEMENTERIO 106.800,00 -4.462,00 102.338,00 97.776,81 93.983,42 92.594,23 1.389,19 8.354,58

106.800,00 -4.462,00 102.338,00 97.776,81 93.983,42 92.594,23 1.389,19 8.354,58Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

165A ALUMBRADO PUBLICO 482.700,00 435.148,24 917.848,24 865.516,87 636.358,85 625.796,15 10.562,70 281.489,39

482.700,00 435.148,24 917.848,24 865.516,87 636.358,85 625.796,15 10.562,70 281.489,39Total Gr. Progra. . . .

276.008,633.208.820,22 145.457,522.830.411,292.975.868,813.251.877,44430.686,242.821.191,20Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

171 PARQUES Y JARDINES.

171A PARQUES Y JARDINES 224.300,00 72.985,08 297.285,08 281.329,52 225.312,70 220.281,92 5.030,78 71.972,38

224.300,00 72.985,08 297.285,08 281.329,52 225.312,70 220.281,92 5.030,78 71.972,38Total Gr. Progra. . . .

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

1721A PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA, LUMINICA Y ATMO

2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00

2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 600,00 1.400,00Total Gr. Progra. . . .




GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

179A MEDIO AMBIENTE: PERROS ABANDONADOS 10.600,00 10.600,00 10.333,96 10.333,96 10.148,96 185,00 266,04

179B MEDIO AMBIENTE:CONTROL PLAGAS 30.000,00 -1.050,00 28.950,00 17.564,23 15.971,87 14.379,51 1.592,36 12.978,13

40.600,00 -1.050,00 39.550,00 27.898,19 26.305,83 24.528,47 1.777,36 13.244,17Total Gr. Progra. . . .

86.616,55309.827,71 6.808,14245.410,39252.218,53338.835,0871.935,08266.900,00Total Política

1.334.469,385.769.642,88 192.047,735.175.713,115.367.760,846.702.230,225.831.930,95 870.299,27Total Área de Gasto



Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

231A ASISTENC SOCIAL PRIMARIA 265.608,76 56.131,50 321.740,26 189.442,22 178.368,07 165.153,91 13.214,16 143.372,19

231B SERVICIO SOCIAL DE BASE 131.051,72 1.260,51 132.312,23 132.978,06 132.978,06 129.627,90 3.350,16 -665,83

231C DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

231D MUJER 18.000,00 18.000,00 17.726,73 16.126,17 13.354,41 2.771,76 1.873,83

231E TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO 94.400,00 22.715,23 117.115,23 75.279,80 75.279,80 73.760,12 1.519,68 41.835,43

231G PROYECTOS SOLIDARIDAD TERCER MUNDO 8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,50

231H DROGODEPENDENCIAS 5.000,00 5.000,00 671,90 671,90 671,90 4.328,10

231I EDUCACION FAMILIAR 42.040,70 2.162,40 44.203,10 39.400,46 39.400,46 38.644,19 756,27 4.802,64

231K VIOLENCIA DE GENERO. 19.055,00 19.055,00 18.888,85 18.888,85 18.239,31 649,54 166,15

231L PREVENCION FAMILIAS Y MENORES RIESGO SOCIAL

582.101,18 110.057,14 692.158,32 508.120,52 495.445,81 473.184,24 22.261,57 196.712,51Total Gr. Progra. . . .

196.712,51508.120,52 22.261,57473.184,24495.445,81692.158,32110.057,14582.101,18Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.


241A C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMAS

25.100,00 49.989,00 75.089,00 75.852,80 73.876,45 73.863,99 12,46 1.212,55

241C PROGRAMAS DE EMPLEO

241G PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2014

241H PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2017 200,00 506.000,00 506.200,00 43.927,08 43.927,08 31.726,35 12.200,73 462.272,92

241I ESCUELA PROFESIONAL 2017 500,00 497.967,60 498.467,60 6.694,18 6.585,28 56,08 6.529,20 491.882,32

241J PLAN EMPLEO SOCIAL 2017 200,00 276.000,00 276.200,00 6.695,45 6.695,45 6.695,45 269.504,55

241K PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2016 474.000,00 4.740,00 478.740,00 499.971,54 499.971,54 499.598,85 372,69 -21.231,54

241L ESCUELAS PROFESIONALES 2016 273.634,66 2.732,35 276.367,01 253.176,96 245.205,02 238.158,83 7.046,19 31.161,99



Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

241M PLAN EMPLEO SOCIAL 2016 267.877,15 2.678,77 270.555,92 294.328,89 294.328,89 290.780,43 3.548,46 -23.772,97

241N DIP. PLAN INTEGRA 2017 128,70 128,70 128,70 -128,70

241O DIP. PLAN EMPLEO 2017 70,63 70,63 70,63 -70,63

1.041.511,81 1.340.107,72 2.381.619,53 1.180.846,23 1.170.789,04 1.134.184,53 36.604,51 1.210.830,49Total Gr. Progra. . . .

1.210.830,491.180.846,23 36.604,511.134.184,531.170.789,042.381.619,531.340.107,721.041.511,81Total Política

1.407.543,001.688.966,75 58.866,081.607.368,771.666.234,853.073.777,851.623.612,99 1.450.164,86Total Área de Gasto



Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

311A PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 62.700,00 447,00 63.147,00 59.494,57 59.423,02 55.133,94 4.289,08 3.723,98

62.700,00 447,00 63.147,00 59.494,57 59.423,02 55.133,94 4.289,08 3.723,98Total Gr. Progra. . . .

3.723,9859.494,57 4.289,0855.133,9459.423,0263.147,00447,0062.700,00Total Política

32 EDUCACIÓN.

321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

321A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS ESCOLARES

272.600,00 255,00 272.855,00 238.420,34 238.086,13 226.542,02 11.544,11 34.768,87

272.600,00 255,00 272.855,00 238.420,34 238.086,13 226.542,02 11.544,11 34.768,87Total Gr. Progra. . . .

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

326B U.N.E.D.(UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA)

62.300,00 62.300,00 59.928,50 59.928,50 59.174,85 753,65 2.371,50

326C UNIVERSIDAD POPULAR 42.200,00 42.200,00 38.352,99 34.118,23 27.668,23 6.450,00 8.081,77

112.000,00 112.000,00 105.781,49 101.546,73 94.343,08 7.203,65 10.453,27Total Gr. Progra. . . .

45.222,14344.201,83 18.747,76320.885,10339.632,86384.855,00255,00384.600,00Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 9.203,80 9.203,80 9.203,80 9.203,80 9.203,80

330A SERVICIOS DE CULTURA 312.100,00 29.210,90 341.310,90 314.993,77 297.733,92 282.609,81 15.124,11 43.576,98

312.100,00 38.414,70 350.514,70 324.197,57 306.937,72 291.813,61 15.124,11 43.576,98Total Gr. Progra. . . .

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321A BIBLIOTECAS 50.050,00 296,50 50.346,50 44.689,78 44.259,83 43.243,30 1.016,53 6.086,67

50.050,00 296,50 50.346,50 44.689,78 44.259,83 43.243,30 1.016,53 6.086,67Total Gr. Progra. . . .



Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

333A MUSEOS Y ESCUELA 19.000,00 19.000,00 10.381,46 7.991,51 7.038,40 953,11 11.008,49

19.000,00 19.000,00 10.381,46 7.991,51 7.038,40 953,11 11.008,49Total Gr. Progra. . . .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

334A PROMOCION CULTURAL 141.800,00 7.191,00 148.991,00 130.068,75 130.068,75 121.631,30 8.437,45 18.922,25

141.800,00 7.191,00 148.991,00 130.068,75 130.068,75 121.631,30 8.437,45 18.922,25Total Gr. Progra. . . .

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

337B JUVENTUD 111.000,00 530,00 111.530,00 99.852,86 96.581,51 94.741,60 1.839,91 14.948,49

337C INFANCIA 38.800,00 38.800,00 38.168,68 31.744,54 28.961,54 2.783,00 7.055,46

149.800,00 530,00 150.330,00 138.021,54 128.326,05 123.703,14 4.622,91 22.003,95Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338A FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 257.000,00 257.000,00 253.308,97 225.021,72 213.696,67 11.325,05 31.978,28

257.000,00 257.000,00 253.308,97 225.021,72 213.696,67 11.325,05 31.978,28Total Gr. Progra. . . .

133.576,62900.668,07 41.479,16801.126,42842.605,58976.182,2046.432,20929.750,00Total Política

34 DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341A DEPORTES 621.090,00 1.972,50 623.062,50 520.495,18 499.860,52 476.131,77 23.728,75 123.201,98

621.090,00 1.972,50 623.062,50 520.495,18 499.860,52 476.131,77 23.728,75 123.201,98Total Gr. Progra. . . .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342A PISCINAS 317.853,00 7.664,50 325.517,50 320.460,93 281.414,60 278.585,29 2.829,31 44.102,90

317.853,00 7.664,50 325.517,50 320.460,93 281.414,60 278.585,29 2.829,31 44.102,90Total Gr. Progra. . . .

167.304,88840.956,11 26.558,06754.717,06781.275,12948.580,009.637,00938.943,00Total Política

349.827,622.145.320,58 91.074,061.931.862,522.022.936,582.372.764,202.315.993,00 56.771,20Total Área de Gasto



Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430A ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00Total Gr. Progra. . . .

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

433A 42.100,00 17.328,28 59.428,28 59.808,17 59.808,17 44.296,49 15.511,68 -379,89

42.100,00 17.328,28 59.428,28 59.808,17 59.808,17 44.296,49 15.511,68 -379,89Total Gr. Progra. . . .

-379,8974.808,17 15.511,6859.296,4974.808,1774.428,2817.328,2857.100,00Total Política

45 INFRAESTRUCTURAS.

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

459A OTRAS INFRAESTRUCTURAS 738.750,00 350.294,98 1.089.044,98 801.653,11 782.872,82 754.774,70 28.098,12 306.172,16

738.750,00 350.294,98 1.089.044,98 801.653,11 782.872,82 754.774,70 28.098,12 306.172,16Total Gr. Progra. . . .

306.172,16801.653,11 28.098,12754.774,70782.872,821.089.044,98350.294,98738.750,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

491C TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC)

99.300,00 -7.627,00 91.673,00 88.223,32 78.076,49 52.165,00 25.911,49 13.596,51

99.300,00 -7.627,00 91.673,00 88.223,32 78.076,49 52.165,00 25.911,49 13.596,51Total Gr. Progra. . . .

13.596,5188.223,32 25.911,4952.165,0078.076,4991.673,00-7.627,0099.300,00Total Política

319.388,78964.684,60 69.521,29866.236,19935.757,481.255.146,26895.150,00 359.996,26Total Área de Gasto



Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


912A ORGANOS DE GOBIERNO 430.622,20 1.679,50 432.301,70 381.377,61 379.385,84 362.595,90 16.789,94 52.915,86

430.622,20 1.679,50 432.301,70 381.377,61 379.385,84 362.595,90 16.789,94 52.915,86Total Gr. Progra. . . .

52.915,86381.377,61 16.789,94362.595,90379.385,84432.301,701.679,50430.622,20Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920A ADMINISTRACION DE PERSONAL 175.050,00 650,50 175.700,50 114.802,97 114.349,06 110.435,79 3.913,27 61.351,44

920C SECRETARIA-SERVICIOS GENERALES 391.900,00 -4.014,28 387.885,72 345.747,82 339.691,60 334.463,37 5.228,23 48.194,12

920D GESTION EXPEDIENTES OBRAS Y SERVICIOS

56.225,00 562,25 56.787,25 43.460,50 43.460,50 42.730,97 729,53 13.326,75

920E GABINETE JURIDICO 137.000,00 137.000,00 104.896,22 104.896,22 103.081,22 1.815,00 32.103,78

760.175,00 -2.801,53 757.373,47 608.907,51 602.397,38 590.711,35 11.686,03 154.976,09Total Gr. Progra. . . .

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

9231B GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

30.800,00 308,00 31.108,00 27.835,09 27.835,09 27.383,62 451,47 3.272,91

30.800,00 308,00 31.108,00 27.835,09 27.835,09 27.383,62 451,47 3.272,91Total Gr. Progra. . . .

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

924A COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA

30.000,00 30.000,00 29.398,10 28.269,18 24.987,69 3.281,49 1.730,82

30.000,00 30.000,00 29.398,10 28.269,18 24.987,69 3.281,49 1.730,82Total Gr. Progra. . . .

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

929A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

172.000,00 -61.897,98 110.102,02 110.102,02

172.000,00 -61.897,98 110.102,02 110.102,02Total Gr. Progra. . . .

270.081,84666.140,70 15.418,99643.082,66658.501,65928.583,49-64.391,51992.975,00Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.



Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931A POLITICA ECONOMICA Y FISCAL 142.700,00 1.295,00 143.995,00 124.961,03 123.072,42 119.314,75 3.757,67 20.922,58

142.700,00 1.295,00 143.995,00 124.961,03 123.072,42 119.314,75 3.757,67 20.922,58Total Gr. Progra. . . .

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

932A GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 207.550,00 6.247,72 213.797,72 179.917,61 179.917,61 176.898,63 3.018,98 33.880,11

207.550,00 6.247,72 213.797,72 179.917,61 179.917,61 176.898,63 3.018,98 33.880,11Total Gr. Progra. . . .

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

934A GESTIOM DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA 367.568,96 1.660,69 369.229,65 297.091,04 297.035,24 295.070,83 1.964,41 72.194,41

367.568,96 1.660,69 369.229,65 297.091,04 297.035,24 295.070,83 1.964,41 72.194,41Total Gr. Progra. . . .

126.997,10601.969,68 8.741,06591.284,21600.025,27727.022,379.203,41717.818,96Total Política

449.994,801.649.487,99 40.949,991.596.962,771.637.912,762.087.907,562.141.416,16 -53.508,60Total Área de Gasto

12.986.203,10 3.597.161,71 16.583.364,81 13.294.158,11 12.706.657,82 12.254.198,67 452.459,15 3.876.706,99Total


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO(2017) Pág. 1

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

0 DEUDA PÚBLICA.

01 DEUDA PÚBLICA.

1.076.055,31011 DEUDA PÚBLICA. 65.581,11 1.010.474,20

1.076.055,31Total Política 65.581,11 1.010.474,20

1.076.055,31Total Área de Gasto 65.581,11 1.010.474,20

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

1.235.912,38132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.140.576,48 21.611,7673.724,14

12.025,92133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

12.025,92

3.111,89135 PROTECCIÓN CIVIL 3.111,89

1.251.050,19Total Política 1.140.576,48 88.861,95 21.611,76

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

92.256,08151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

89.279,83 2.976,25

796.367,23153 VIAS PÚBLICAS 212.014,90 466.078,29118.274,04

888.623,31Total Política 301.294,73 121.250,29 466.078,29

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

412.174,41161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 412.174,41

1.217.438,09162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1.217.438,09

615.914,04163 LIMPIEZA VIARIA. 615.914,04

93.983,42164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 50.422,20 40.698,322.862,90

636.358,85165 ALUMBRADO PÚBLICO. 91.766,94 231.650,74312.941,17

2.975.868,81Total Política 142.189,14 2.561.330,61 272.349,06

17 MEDIO AMBIENTE.

225.312,70171 PARQUES Y JARDINES. 102.183,01 64.365,9558.763,74

600,00172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

600,00

26.305,83179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

9.600,0016.705,83





1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

252.218,53Total Política 102.183,01 75.469,57 10.200,00 64.365,95

5.367.760,84Total Área de Gasto 1.686.243,36 2.846.912,42 10.200,00 824.405,06

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

495.445,81231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 334.079,69 67.192,5594.173,57

495.445,81Total Política 334.079,69 94.173,57 67.192,55


1.170.789,04241 FOMENTO DEL EMPLEO. 1.060.180,46 57.989,0052.619,58

1.170.789,04Total Política 1.060.180,46 52.619,58 57.989,00

1.666.234,85Total Área de Gasto 1.394.260,15 146.793,15 67.192,55 57.989,00

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.31 SANIDAD.

59.423,02311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 41.495,84 17.927,18

59.423,02Total Política 41.495,84 17.927,18

32 EDUCACIÓN.

238.086,13321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

25.709,38 212.376,75

101.546,73326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

57.500,0044.046,73

339.632,86Total Política 25.709,38 256.423,48 57.500,00

33 CULTURA.

306.937,72330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 9.203,80 51.254,09246.479,83

44.259,83332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 28.686,10 15.573,73

7.991,51333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 7.991,51

130.068,75334 PROMOCIÓN CULTURAL. 112.118,75 17.950,00

128.326,05337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

52.043,72 76.282,33

225.021,72338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 33.696,00191.325,72





1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

842.605,58Total Política 192.848,57 537.653,12 60.849,80 51.254,09

34 DEPORTE.

499.860,52341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 164.212,25 109.300,00 56.215,00170.133,27

281.414,60342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 105.990,65 13.506,87161.917,08

781.275,12Total Política 270.202,90 332.050,35 109.300,00 69.721,87

2.022.936,58Total Área de Gasto 530.256,69 1.144.054,13 227.649,80 120.975,96

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

15.000,00430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

15.000,00

59.808,17433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 44.263,95 15.544,22

74.808,17Total Política 44.263,95 30.544,22

45 INFRAESTRUCTURAS.

782.872,82459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 168.295,86 319.402,41295.174,55

782.872,82Total Política 168.295,86 295.174,55 319.402,41

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

78.076,49491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 34.117,35 36.941,127.018,02

78.076,49Total Política 34.117,35 7.018,02 36.941,12

935.757,48Total Área de Gasto 246.677,16 302.192,57 30.544,22 356.343,53

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


379.385,84912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 214.992,88 9.842,30154.550,66

379.385,84Total Política 214.992,88 154.550,66 9.842,30

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

602.397,38920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 355.266,16 153,35246.977,87

27.835,09923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 27.835,09

28.269,18924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 28.269,18





1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

658.501,65Total Política 383.101,25 275.247,05 153,35

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

123.072,42931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 108.928,33 14.144,09

179.917,61932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 173.163,38 6.754,23

297.035,24934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 120.802,23 176.233,01

600.025,27Total Política 402.893,94 197.131,33

1.637.912,76Total Área de Gasto 1.000.988,07 626.929,04 9.842,30 153,35

Total 5.066.881,31 65.581,11 345.428,87 1.359.866,90 1.010.474,20 12.706.657,824.858.425,43

Fecha Obtención

1

25/05/201812:00:16

Pág.AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 Impuestos sobre el capital.

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

11200 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

50.000,00 50.000,00 86.335,53 227,98 86.107,55 1.973,17 84.134,38 36.107,55

36.107,5584.134,381.973,1750.000,0050.000,00 86.335,53 227,98 86.107,55Total Concepto

113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana

11301 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana

3.775.000,00 3.775.000,00 3.744.932,02 8.615,66 3.736.316,36 34.802,32 3.701.514,04 -38.683,64

-38.683,643.701.514,0434.802,323.775.000,003.775.000,00 3.744.932,02 8.615,66 3.736.316,36Total Concepto

114 Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.

114 Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.

5.000,00 5.000,00 5.358,77 5.358,77 5.358,77 358,77

358,775.358,775.000,005.000,00 5.358,77 5.358,77Total Concepto

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

750.000,00 750.000,00 745.353,32 1.670,87 743.682,45 4.925,37 738.757,08 -6.317,55

-6.317,55738.757,084.925,37750.000,00750.000,00 745.353,32 1.670,87 743.682,45Total Concepto

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

300.000,00 300.000,00 470.241,96 4.860,70 465.381,26 398.878,82 66.502,44 165.381,26

165.381,2666.502,44398.878,82300.000,00300.000,00 470.241,96 4.860,70 465.381,26Total Concepto

Total Artículo. 4.880.000,00 4.880.000,00 5.052.221,60 15.375,21 5.036.846,39 440.579,68 4.596.266,71 156.846,39

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.

130 Impuesto sobre Actividades Económicas.

Fecha Obtención

2

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 1 Impuestos directos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES

155.000,00 155.000,00 216.383,64 27.057,40 189.326,24 44.298,58 145.027,66 34.326,24

34.326,24145.027,6644.298,58155.000,00155.000,00 216.383,64 27.057,40 189.326,24Total Concepto

Total Artículo. 155.000,00 155.000,00 216.383,64 27.057,40 189.326,24 44.298,58 145.027,66 34.326,24

Total Capítulo 5.035.000,00 5.035.000,00 5.268.605,24 42.432,61 5.226.172,63 484.878,26 4.741.294,37 191.172,63

Fecha Obtención

3

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirectos.

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.


100.000,00 100.000,00 61.527,34 61.527,34 51.901,46 9.625,88 -38.472,66

-38.472,669.625,8851.901,46100.000,00100.000,00 61.527,34 61.527,34Total Concepto

Total Artículo. 100.000,00 100.000,00 61.527,34 61.527,34 51.901,46 9.625,88 -38.472,66

Total Capítulo 100.000,00 100.000,00 61.527,34 61.527,34 51.901,46 9.625,88 -38.472,66

Fecha Obtención

4

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

300 Servicio de abastecimiento de agua.

300 Servicio de abastecimiento de agua.

324.591,20 324.591,20 321.557,47 321.557,47 321.557,47 -3.033,73

-3.033,73321.557,47324.591,20324.591,20 321.557,47 321.557,47Total Concepto

301 Servicio de alcantarillado.

301 Servicio de alcantarillado. 25.000,00 25.000,00 26.526,78 26.526,78 26.526,78 1.526,78

1.526,7826.526,7825.000,0025.000,00 26.526,78 26.526,78Total Concepto

302 Servicio de recogida de basuras.

302 Servicio de recogida de basuras. 1.250.000,00 1.250.000,00 1.261.481,60 1.261.481,60 934.382,12 327.099,48 11.481,60

11.481,60327.099,48934.382,121.250.000,001.250.000,00 1.261.481,60 1.261.481,60Total Concepto

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.

25.000,00 25.000,00 27.075,76 27.075,76 25.140,76 1.935,00 2.075,76

2.075,761.935,0025.140,7625.000,0025.000,00 27.075,76 27.075,76Total Concepto

Total Artículo. 1.624.591,20 1.624.591,20 1.636.641,61 1.636.641,61 1.307.607,13 329.034,48 12.050,41

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local.

321 Licencias urbanísticas.

321 Licencias urbanísticas. 50.000,00 50.000,00 27.567,54 27.567,54 23.052,51 4.515,03 -22.432,46

-22.432,464.515,0323.052,5150.000,0050.000,00 27.567,54 27.567,54Total Concepto

323 Tasas por otros servicios urbanísticos.

323 Tasas por otros servicios urbanísticos.

3.000,00 3.000,00 946,41 946,41 886,31 60,10 -2.053,59

-2.053,5960,10886,313.000,003.000,00 946,41 946,41Total Concepto

Fecha Obtención

5

25/05/201812:00:16



(2017)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

325 Tasa por expedición de documentos.

32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS

5.000,00 5.000,00 8.419,60 8.419,60 8.419,60 3.419,60

32501 PLACAS PATENTES DISTINTIVOS Y UTILIZACION DEL ESCUDO CIUDAD

100,00 100,00 126,00 126,00 114,00 12,00 26,00

32502 LICENCIA AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER

100,00 100,00 -100,00

3.345,6012,008.533,605.200,005.200,00 8.545,60 8.545,60Total Concepto

326 Tasa por retirada de vehículos.

326 Tasa por retirada de vehículos. 100,00 100,00 -100,00

-100,00100,00100,00Total Concepto

329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local

329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local

40.000,00 40.000,00 33.481,80 33.481,80 18.662,92 14.818,88 -6.518,20

-6.518,2014.818,8818.662,9240.000,0040.000,00 33.481,80 33.481,80Total Concepto

Total Artículo. 98.300,00 98.300,00 70.541,35 70.541,35 51.135,34 19.406,01 -27.758,65

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc

331 Tasa por entrada de vehículos.

331 Tasa por entrada de vehículos. 45.000,00 45.000,00 48.164,86 48.164,86 38.287,73 9.877,13 3.164,86

3.164,869.877,1338.287,7345.000,0045.000,00 48.164,86 48.164,86Total Concepto

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

130.000,00 130.000,00 132.810,56 132.810,56 132.810,56 2.810,56

2.810,56132.810,56130.000,00130.000,00 132.810,56 132.810,56Total Concepto

334 Tasa por apertura de calas y zanjas.

Fecha Obtención

6

25/05/201812:00:16



(2017)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

334 Tasa por apertura de calas y zanjas.

100,00 100,00 -100,00

-100,00100,00100,00Total Concepto

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

20.000,00 20.000,00 19.254,53 121,14 19.133,39 14.617,56 4.515,83 -866,61

-866,614.515,8314.617,5620.000,0020.000,00 19.254,53 121,14 19.133,39Total Concepto

336 Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado

336 Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado

2.000,00 2.000,00 2.023,17 2.023,17 1.852,44 170,73 23,17

23,17170,731.852,442.000,002.000,00 2.023,17 2.023,17Total Concepto

338 Compensación de Telefónica de España S.A.

338 Compensación de Telefónica de España S.A.

70.000,00 70.000,00 57.476,84 57.476,84 57.476,84 -12.523,16

-12.523,1657.476,8470.000,0070.000,00 57.476,84 57.476,84Total Concepto

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

33900 QUIOSCOS Y CRISTALES EN LA VIA PUBLICA

500,00 500,00 528,90 528,90 528,90 28,90

33901 PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS, ETC

100,00 100,00 18,00 18,00 18,00 -82,00

33902 PUESTOS,BARRACAS,CASETAS, ETC

50.000,00 50.000,00 47.337,07 47.337,07 28.103,88 19.233,19 -2.662,93

33903 OCUPACION VIA PUBLICA SURTIDORES

6.000,00 6.000,00 -6.000,00

-8.716,0319.233,1928.650,7856.600,0056.600,00 47.883,97 47.883,97Total Concepto

Total Artículo. 323.700,00 323.700,00 307.613,93 121,14 307.492,79 273.695,91 33.796,88 -16.207,21

34 Precios públicos.

341 Servicios Asistenciales

Fecha Obtención

7

25/05/201812:00:16



(2017)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

34100 AYUDA A DOMICILIO 15.000,00 15.000,00 15.564,19 15.564,19 15.363,31 200,88 564,19

564,19200,8815.363,3115.000,0015.000,00 15.564,19 15.564,19Total Concepto

342 Servicios educativos.

34200 ESCUELA DE MUSICA 100,00 100,00 -100,00

34201 CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR

25.000,00 25.000,00 16.237,00 16.237,00 16.237,00 -8.763,00

-8.863,0016.237,0025.100,0025.100,00 16.237,00 16.237,00Total Concepto

343 Servicios deportivos.

34300 PLAYAS, CAMPINGNS Y PISCINAS

60.000,00 60.000,00 51.503,50 51.503,50 51.503,50 -8.496,50

34301 USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

4.000,00 4.000,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 -129,00

-8.625,5055.374,5064.000,0064.000,00 55.374,50 55.374,50Total Concepto

349 Otros precios públicos.

34900 FESTIVALES Y ESPECTACULOS

100,00 15.511,00 15.611,00 25.288,00 25.288,00 25.288,00 9.677,00

9.677,0025.288,0015.611,0015.511,00100,00 25.288,00 25.288,00Total Concepto

Total Artículo. 104.200,00 119.711,0015.511,00 112.463,69 112.463,69 112.262,81 200,88 -7.247,31

35 Contribuciones especiales.

350 Para la ejecución de obras.

350 Para la ejecución de obras. 18.426,60 18.426,60 -18.426,60

-18.426,6018.426,6018.426,60Total Concepto

Total Artículo. 18.426,60 18.426,60 -18.426,60

38 Reintegros de operaciones corrientes.

380 Reintegro de avales.

38000 Reintegro ejercicios cerrados 1.870,46 728,09 1.142,37 1.142,37 1.142,37

Fecha Obtención

8

25/05/201812:00:16



(2017)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

1.142,371.142,371.870,46 728,09 1.142,37Total Concepto

389 Otros reintegros de operaciones corrientes.

389 Otros reintegros de operaciones corrientes.

10.000,00 10.000,00 15.263,23 15.263,23 15.263,23 5.263,23

5.263,2315.263,2310.000,0010.000,00 15.263,23 15.263,23Total Concepto

Total Artículo. 10.000,00 10.000,00 17.133,69 728,09 16.405,60 16.405,60 6.405,60

39 Otros ingresos.

391 Multas.

391 Multas. 40.000,00 40.000,00 8.282,39 200,00 8.082,39 8.082,39 -31.917,61

-31.917,618.082,3940.000,0040.000,00 8.282,39 200,00 8.082,39Total Concepto

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

100,00 100,00 505,94 -505,94 -505,94 -605,94

-605,94-505,94100,00100,00 505,94 -505,94Total Concepto

393 Intereses de demora.

393 Intereses de demora. 100,00 100,00 68,50 -68,50 -68,50 -168,50

-168,50-68,50100,00100,00 68,50 -68,50Total Concepto

399 Otros ingresos diversos.

39904 IMPREVISTOS 1.000,00 1.000,00 19.839,02 19.839,02 19.839,02 18.839,02

18.839,0219.839,021.000,001.000,00 19.839,02 19.839,02Total Concepto

Total Artículo. 41.200,00 41.200,00 28.121,41 774,44 27.346,97 27.346,97 -13.853,03

Total Capítulo 2.220.417,80 2.235.928,8015.511,00 2.172.515,68 1.623,67 2.170.892,01 1.788.453,76 382.438,25 -65.036,79

Fecha Obtención

9

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

42 De la Administración del Estado.

420 De la Administración General del Estado.

42000 Participación en los Tributos del Estado.

3.400.000,00 3.400.000,00 3.366.064,12 3.366.064,12 3.366.064,12 -33.935,88

42006 TRANSF.ESTADO-PROTECCION CIVIL MEJORAS E.C.D.

5.000,00 5.000,00 -5.000,00

42090 Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.

92.034,10 92.034,10 92.034,10 92.034,10

53.098,223.458.098,223.405.000,003.405.000,00 3.458.098,22 3.458.098,22Total Concepto

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

196.500,00 196.600,00 393.100,00 196.500,00 196.500,00 196.500,00 -196.600,00

-196.600,00196.500,00393.100,00196.600,00196.500,00 196.500,00 196.500,00Total Concepto

423 De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos

423 De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos

200.000,00 200.000,00 206.954,59 206.954,59 206.954,59 6.954,59

6.954,59206.954,59200.000,00200.000,00 206.954,59 206.954,59Total Concepto

Total Artículo. 3.801.500,00 3.998.100,00196.600,00 3.861.552,81 3.861.552,81 3.861.552,81 -136.547,19

45 De Comunidades Autónomas.

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

45001 FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL.SECCION INCONDICIONA

375.000,00 375.000,00 337.206,24 337.206,24 256.838,82 80.367,42 -37.793,76

45002 SERVICIO SOCIAL DE BASE 126.087,21 126.087,21 166.974,30 166.974,30 166.974,30 40.887,09

45003 PROGRAMA POBLACION GITANA

40.448,70 40.448,70 18.393,06 18.393,06 18.393,06 -22.055,64

Fecha Obtención

10

25/05/201812:00:16



(2017)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

45004 PROGRAMAS MUJER-PUNTO ATENCION PSIC.MUJERES VICTIMAS

100,00 19.055,00 19.155,00 14.291,25 14.291,25 14.291,25 -4.863,75

45005 PROGRAMA DROGODEPENDENCIA

100,00 100,00 1.713,62 5.000,00 -3.286,38 -3.286,38 -3.386,38

45006 PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO

55.350,00 55.350,00 27.675,00 27.675,00 27.675,00 -27.675,00

45009 PROGRAMA PREVENCION FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL

45030 PROGRAMAS CULTURA 5.000,00 13.699,90 18.699,90 39.158,70 39.158,70 36.958,70 2.200,00 20.458,80

45051 SUBV.MATERIALES OBRA PFEA

58.950,00 58.950,00 20.935,58 20.935,58 20.935,58 -38.014,42

45054 CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS

100,00 506.000,00 506.100,00 166.250,00 166.250,00 166.250,00 -339.850,00

45055 PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 153/2010

474.000,00 474.000,00 308.100,00 308.100,00 308.100,00 -165.900,00

45056 PLAN DE EMPLEO LOCAL DECRETO 153/2010

258.000,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00

45057 TRANSF.J.EXTREMADURA-PLAN EMPLEO LOCAL (OBRAS O SERVICIOS)

100,00 276.000,00 276.100,00 -276.100,00

45058 TALLER EMPLEO 100,00 497.967,60 498.067,60 11.752,36 11.752,36 11.752,36 -486.315,24

45059 ACCIONES FORMATIVAS-@PRENDIZET

240.110,10 240.110,10 216.099,09 216.099,09 216.099,09 -24.011,01

45083 SUBV. UNIFORMIDAD Y MEDIOS TECNICOS POLICIA LOCAL

7.561,85 7.561,85 7.561,85 7.561,85

-1.357.057,4682.567,421.506.543,632.946.168,511.368.072,501.578.096,01 1.594.111,05 5.000,00 1.589.111,05Total Concepto

Total Artículo. 1.578.096,01 2.946.168,511.368.072,50 1.594.111,05 5.000,00 1.589.111,05 1.506.543,63 82.567,42 -1.357.057,46

46 De Entidades Locales.

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

Fecha Obtención

11

25/05/201812:00:16



(2017)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

46101 TRANSF.DIPUTACION PROGRAMAS DEPORTES

253.321,20 253.321,20 396.920,49 396.920,49 396.920,49 143.599,29

46102 TRANSF.DIPUTACION.CONCURSO NOVELA CORTA

8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.000,00

46103 TRANSF.DIPUTACION.OTRAS TRANSF.

5.000,00 5.000,00 7.649,72 7.649,72 7.649,72 2.649,72

147.249,01413.570,21266.321,20266.321,20 413.570,21 413.570,21Total Concepto

Total Artículo. 266.321,20 266.321,20 413.570,21 413.570,21 413.570,21 147.249,01

47 De Empresas privadas.

470 DE EMPRESAS PRIVADAS

47000 DE EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00 20.000,00 -20.000,00

47001 DE EMPRESAS PRIVADAS 60.000,00 60.000,00 47.941,96 47.941,96 47.941,96 -12.058,04

-32.058,0447.941,9680.000,0080.000,00 47.941,96 47.941,96Total Concepto

Total Artículo. 80.000,00 80.000,00 47.941,96 47.941,96 47.941,96 -32.058,04

48 De familias e instituciones sin fines de lucro.

480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.000,00 5.000,00 674,00 426,00 248,00 248,00 -4.752,00

-4.752,00248,005.000,005.000,00 674,00 426,00 248,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 674,00 426,00 248,00 248,00 -4.752,00

Total Capítulo 5.730.917,21 7.295.589,711.564.672,50 5.917.850,03 5.426,00 5.912.424,03 5.829.856,61 82.567,42 -1.383.165,68

Fecha Obtención

12

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

52 Intereses de depósitos.

521 INTERESES DE DEPOSITOS

521 INTERESES DE DEPOSITOS 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

-5.000,005.000,005.000,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

54 Rentas de bienes inmuebles.

541 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS


1.000,00 1.000,00 -1.000,00

-1.000,001.000,001.000,00Total Concepto

542 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

542 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

40.000,00 40.000,00 36.001,00 36.001,00 36.001,00 -3.999,00

-3.999,0036.001,0040.000,0040.000,00 36.001,00 36.001,00Total Concepto

Total Artículo. 41.000,00 41.000,00 36.001,00 36.001,00 36.001,00 -4.999,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica

550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica

6.000,00 6.000,00 3.635,93 3.635,93 3.635,93 -2.364,07

-2.364,073.635,936.000,006.000,00 3.635,93 3.635,93Total Concepto

Total Artículo. 6.000,00 6.000,00 3.635,93 3.635,93 3.635,93 -2.364,07

59 Otros ingresos patrimoniales.

Fecha Obtención

13

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

599 Otros ingresos patrimoniales.

599 Otros ingresos patrimoniales. 100,00 100,00 0,50 0,50 0,50 -99,50

-99,500,50100,00100,00 0,50 0,50Total Concepto

Total Artículo. 100,00 100,00 0,50 0,50 0,50 -99,50

Total Capítulo 52.100,00 52.100,00 39.637,43 39.637,43 39.637,43 -12.462,57

Fecha Obtención

14

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

60 De terrenos.

600 Venta de solares.

600 Venta de solares. 20.000,00 20.000,00 25.136,63 25.136,63 25.136,63 5.136,63

5.136,6325.136,6320.000,0020.000,00 25.136,63 25.136,63Total Concepto

601 Venta de fincas rústicas.

601 Venta de fincas rústicas. 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

-10.000,0010.000,0010.000,00Total Concepto

602 Parcelas sobrantes de la vía pública.

602 Parcelas sobrantes de la vía pública.

100,00 100,00 -100,00

-100,00100,00100,00Total Concepto

Total Artículo. 30.100,00 30.100,00 25.136,63 25.136,63 25.136,63 -4.963,37

Total Capítulo 30.100,00 30.100,00 25.136,63 25.136,63 25.136,63 -4.963,37

Fecha Obtención

15

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

72 De la Administración del Estado.



30.940,35 30.940,35 -30.940,35

-30.940,3530.940,3530.940,35Total Concepto

Total Artículo. 30.940,35 30.940,35 -30.940,35

75 De Comunidades Autónomas.

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

75030 TRANSF.DE CAPITAL JUNTA EXTREMADURA PISTA MULTIDEPORTIVA

100,00 100,00 -100,00

-100,00100,00100,00Total Concepto

Total Artículo. 100,00 100,00 -100,00

76 De Entidades Locales.

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76101 DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES

100,00 100,00 175.609,62 175.609,62 175.609,62 175.509,62

76102 DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

175.509,62205.609,6230.100,0030.000,00100,00 205.609,62 205.609,62Total Concepto

Total Artículo. 100,00 30.100,0030.000,00 205.609,62 205.609,62 205.609,62 175.509,62

77 De empresas privadas.

770 Transferencias de capital de empresas privadas

77002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS - CANON URBANISTICO.

3.500,22 3.500,22 3.500,22 3.500,22

Fecha Obtención

16

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

77003 TRANSF. DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS. CONVENIO LIBERBANK

100,00 100,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 57.900,00

61.400,2261.500,22100,00100,00 61.500,22 61.500,22Total Concepto

Total Artículo. 100,00 100,00 61.500,22 61.500,22 61.500,22 61.400,22

Total Capítulo 31.240,35 61.240,3530.000,00 267.109,84 267.109,84 267.109,84 205.869,49

Fecha Obtención

17

25/05/201812:00:16



(2017)

Capítulo: 8 Activos financieros.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

87 Remanente de tesorería.

870 Remanente de tesorería.

87000 Para gastos generales. 1.986.978,21 1.986.978,21 -1.986.978,21

87010 Para gastos con financiación afectada.

-1.986.978,211.986.978,211.986.978,21Total Concepto

Total Artículo. 1.986.978,211.986.978,21 -1.986.978,21

Total Capítulo 1.986.978,211.986.978,21 -1.986.978,21

Total 13.199.775,36 16.796.937,073.597.161,71 13.752.382,19 49.482,28 13.702.899,91 8.486.973,99 5.215.925,92 -3.094.037,16

Resumen Electrónico:


(2017) Pág. 1ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

65.000,00 65.000,00 64.602,69 64.602,69 64.602,69 397,3110 0 3

5.000,00 5.000,00 3.943,86 3.943,86 1.730,00 2.213,86 1.056,1410 3 2

9.203,80 9.203,80 9.203,80 9.203,80 9.203,8010 3 4

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0010 4 4

242.622,20 1.679,50 244.301,70 214.992,88 214.992,88 210.940,83 4.052,05 29.308,8210 9 1

10.000,00 10.000,00 9.842,30 9.842,30 9.842,30 157,7010 9 4

15.000,00 15.000,00 978,42 978,42 978,42 14.021,5811 0 3

98.100,00 913.438,72 1.011.538,72 1.010.474,20 1.010.474,20 1.010.474,20 1.064,5211 0 9

488.118,96 4.881,19 493.000,15 402.893,94 402.893,94 395.970,28 6.923,66 90.106,2111 9 1

172.000,00 -61.897,98 110.102,02 110.102,0211 9 5

60.000,00 64.082,50 124.082,50 67.192,55 67.192,55 65.712,66 1.479,89 56.889,951 2 4

5.000,00 5.000,00 4.204,01 4.204,01 4.204,01 795,9913 1 2

1.500,00 1.500,00 854,00 854,00 854,00 646,0013 2 2

2.500,00 2.500,00 541,70 541,70 541,70 1.958,3013 3 2

37.300,00 373,00 37.673,00 34.117,35 34.117,35 33.565,57 551,78 3.555,6513 4 1

13.000,00 13.000,00 12.706,93 7.018,02 3.566,42 3.451,60 5.981,9813 4 2

50.000,00 -8.000,00 42.000,00 41.399,04 36.941,12 15.033,01 21.908,11 5.058,8813 4 6

592.375,00 -2.493,53 589.881,47 383.101,25 383.101,25 377.245,87 5.855,38 206.780,2213 9 1

1.000,00 1.000,00 153,35 153,35 153,35 846,6513 9 6

1.322.600,00 13.201,00 1.335.801,00 1.140.576,48 1.140.576,48 1.118.668,93 21.907,55 195.224,5214 1 1

88.600,00 88.600,00 82.112,60 77.200,81 74.039,64 3.161,17 11.399,1914 1 2

10.000,00 10.000,00 3.186,69 2.587,69 2.587,69 7.412,3114 132A 629

20.239,00 20.239,00 19.024,07 19.024,07 19.024,07 1.214,9314 1 6

329.042,42 22.345,41 351.387,83 334.079,69 334.079,69 327.081,04 6.998,65 17.308,1415 2 1

117.300,00 1.800,00 119.100,00 105.322,38 92.647,67 78.864,64 13.783,03 26.452,3315 2 2

69.258,76 21.829,23 91.087,99 91.087,9915 2 6

5.000,00 5.000,00 671,90 671,90 671,90 4.328,1016 2 2

44.700,00 447,00 45.147,00 41.495,84 41.495,84 40.781,25 714,59 3.651,1616 3 1

18.000,00 18.000,00 17.998,73 17.927,18 14.352,69 3.574,49 72,8216 3 2

25.500,00 255,00 25.755,00 25.709,38 25.709,38 25.136,68 572,70 45,6217 3 1

300.600,00 300.600,00 260.450,75 255.881,78 237.706,72 18.175,06 44.718,2217 3 2

981.144,844.224.356,34 5.205.501,18 4.273.857,93 4.158.534,36 115.323,57Suma 4.306.830,78 931.643,25




GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0017 3 4

143.750,00 1.437,50 145.187,50 140.804,85 140.804,85 138.053,06 2.751,79 4.382,6518 3 1

172.800,00 15.000,00 187.800,00 138.075,28 126.713,43 117.811,42 8.902,01 61.086,5718 3 2

157.000,00 29.210,90 186.210,90 186.153,36 171.132,32 162.935,78 8.196,54 15.078,5818 330A 22609

35.200,00 -8.950,00 26.250,00 25.450,00 25.450,00 19.200,00 6.250,00 800,0018 3 4

54.000,00 54.000,00 51.375,09 51.254,09 51.254,09 2.745,9118 3 6

635.300,00 4.322,22 639.622,22 638.504,27 626.929,04 602.810,14 24.118,90 12.693,181 9 2

197.250,00 1.972,50 199.222,50 164.212,25 164.212,25 161.063,45 3.148,80 35.010,2519 3 1

243.840,00 243.840,00 185.322,93 170.133,27 152.479,32 17.653,95 73.706,7319 3 2

110.000,00 110.000,00 109.300,00 109.300,00 107.100,00 2.200,00 700,0019 3 4

70.000,00 70.000,00 68.981,36 63.536,35 62.810,35 726,00 6.463,6519 3 6

186.000,00 36.554,00 222.554,00 219.612,97 191.325,72 180.500,67 10.825,05 31.228,2820 3 2

71.000,00 -36.554,00 34.446,00 33.696,00 33.696,00 33.196,00 500,00 750,0020 3 4

900,00 1.225.427,60 1.226.327,60 159.526,24 159.526,24 133.901,53 25.624,71 1.066.801,362 1

2.806.091,20 10.976,19 2.817.067,39 2.814.663,28 2.765.507,60 2.612.644,29 152.863,31 51.559,792 1 2

53.000,00 530,00 53.530,00 52.043,72 52.043,72 50.987,39 1.056,33 1.486,2821 3 1

58.000,00 58.000,00 47.809,14 44.537,79 43.754,21 783,58 13.462,2121 3 2

2 2 1

1.015.311,81 -50.243,44 965.068,37 900.654,22 900.654,22 893.949,74 6.704,48 64.414,1522 2 1

25.200,00 106.934,56 132.134,56 62.676,77 52.619,58 48.344,26 4.275,32 79.514,9822 2 2

100,00 57.989,00 58.089,00 57.989,00 57.989,00 57.989,00 100,0022 2 6

114.600,00 1.146,00 115.746,00 102.183,01 102.183,01 100.290,74 1.892,27 13.562,9923 1 1

10.600,00 10.600,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 400,0023 1 4

60.200,00 69.806,28 130.006,28 117.159,70 64.365,95 64.365,95 65.640,3323 1 6

157.250,00 1.572,50 158.822,50 89.279,83 89.279,83 87.598,13 1.681,70 69.542,6724 1 1

1.000,00 1.000,00 1.000,002 4 2

368.900,00 3.689,00 372.589,00 354.204,04 354.204,04 346.757,66 7.446,38 18.384,9625 1 1

196.600,00 196.600,00 3.473,31 3.473,31 3.113,82 359,49 193.126,6925 1532B

629

867.850,75 573.308,30 1.441.159,05 1.029.375,86 734.954,04 732.218,18 2.735,86 706.205,0125 1 6

116.450,00 1.164,50 117.614,50 105.990,65 105.990,65 103.773,48 2.217,17 11.623,8525 3 1

200.403,00 200.403,00 200.355,98 161.917,08 161.304,94 612,14 38.485,9225 3 2

3.223.038,4512.206.353,10 15.429.391,55 11.857.791,31 11.448.941,96 408.849,35Suma 12.425.903,89 3.571.600,24




GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

1.000,00 6.500,00 7.500,00 6.792,94 6.185,52 6.185,52 1.314,4825 3 6

148.150,00 1.481,51 149.631,51 125.059,67 125.059,67 121.394,20 3.665,47 24.571,8425 4 1

318.600,00 -7.037,90 311.562,10 311.539,29 295.174,55 272.914,66 22.259,89 16.387,5525 4 2

215.100,00 355.292,37 570.392,37 321.817,96 319.402,41 317.229,65 2.172,76 250.989,9625 4 6

97.000,00 970,00 97.970,00 87.500,14 87.500,14 86.615,40 884,74 10.469,864 1

16.917,28 16.917,28 15.544,22 15.544,22 917,28 14.626,94 1.373,064 4

3.597.161,7112.986.203,10 16.583.364,81 12.706.657,82 12.254.198,67 452.459,15Suma 13.294.158,11 3.876.706,99


I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

65.000,00 65.000,00 64.602,69 64.602,6964.602,69 397,3110 011A 352 ALCALDIA-PRESIDENCIA-ADMON.GESTION DEUDA-INTERESES

965,88 965,88965,88 -965,8810 231A 489 ALCALDIA-PRESIDENCIA-ATENC.SOCIAL-OTRAS TRANSFERENCIAS

10 326 480 ORG GOBIERNO-PREMIOS EXCELENCIA

9.203,80 9.203,80 9.203,80 9.203,809.203,8010 330 480 ALCALDÍA-PRESIDENCIA. SUBVENCIÓN CENTRO MORALO

5.000,00 5.000,00 3.943,86 1.730,00 2.213,863.943,86 1.056,1410 330A 22606 ALCALDIA-PRESIDENCIA-SERV.CULTURA-CICLO CONFERENCIAS

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,0010 430A 480 ALCALDIA-PRESIDENCIA-ADMON.COM.TUR-TRANSF. ARJABOR

55.672,20 55.672,20 55.672,20 55.672,2055.672,2010 912A 100 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.ALTOS CAR

42.900,00 429,00 43.329,00 41.587,86 41.587,8641.587,86 1.741,1410 912A 110 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.PERS.GABI

17.500,00 175,00 17.675,00 17.628,08 17.628,0817.628,08 46,9210 912A 12003 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SUELDOS GR.C1

6.750,00 67,50 6.817,50 1.678,50 1.678,501.678,50 5.139,0010 912A 12005 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SUELDOS GR.E

7.850,00 78,50 7.928,50 7.760,77 7.760,777.760,77 167,7310 912A 12006 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-TRIENIOS

11.100,00 111,00 11.211,00 8.223,18 8.223,188.223,18 2.987,8210 912A 12009 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PAGAS EXTRAOR

13.250,00 132,50 13.382,50 10.557,60 10.557,6010.557,60 2.824,9010 912A 12100 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMPL.DESTINO

17.300,00 173,00 17.473,00 13.808,16 13.808,1613.808,16 3.664,8410 912A 12101 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMP.ESPECIFI

4.800,00 48,00 4.848,00 4.744,48 4.744,484.744,48 103,5210 912A 13000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.P.LABORAL

4.000,00 40,00 4.040,00 3.795,61 3.795,613.795,61 244,3910 912A 13002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS RETRIBU

27.500,00 275,00 27.775,00 17.795,12 16.413,94 1.381,1817.795,12 9.979,8810 912A 16000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SEGURRIDAD SO

19.000,00 19.000,00 18.121,44 16.611,32 1.510,1218.121,44 878,5610 912A 16001 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.ALTOS CAR

15.000,00 150,00 15.150,00 13.619,88 12.459,13 1.160,7513.619,88 1.530,1210 912A 16002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.PERS.GABI

2.500,00 2.500,00 114,65 114,65114,65 2.385,3510 912A 214 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MANT.TRANSPOR

1.500,00 1.500,00 955,00 955,00955,00 545,0010 912A 215 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MANT.MOBILIAR

2.000,00 2.000,00 2.474,56 2.474,562.474,81 -474,5610 912A 22000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MATER.OFICINA

2.000,00 2.000,00 1.236,02 1.236,021.238,02 763,9810 912A 22001 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRENSA,LIBROS

10.883,30335.622,20 346.505,50 313.489,34 307.223,43 6.265,91Suma 313.491,59 33.016,16



(2017) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


115,50 115,50115,50 -115,5010 912A 22002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MATER.INFORMA

1.200,00 1.200,00 559,28 559,28559,28 640,7210 912A 22103 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMBUSTIBLES

20.000,00 20.000,00 9.686,88 9.686,889.686,88 10.313,1210 912A 22200 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMUN.TELEFON

300,00 300,00 300,0010 912A 223 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-TRANSPORTES

10.000,00 10.000,00 13.327,04 13.279,87 47,1713.327,04 -3.327,0410 912A 224 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRIMAS SEGURO

25.000,00 25.000,00 16.386,14 12.290,42 4.095,7218.375,66 8.613,8610 912A 22601 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-ATENC.PROTOLA

390,50 390,50390,50 -390,5010 912A 22606 Reuniones, conferencias y cursos.

764,67 764,67764,67 -764,6710 912A 22608 OTROS

1.000,00 1.000,00 1.000,0010 912A 23000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-DIETAS CARGOS

1.000,00 1.000,00 545,78 545,78545,78 454,2210 912A 23010 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-DIETAS PERSON

1.000,00 1.000,00 561,64 561,64561,64 438,3610 912A 231 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-LOCOMOCION

110.000,00 110.000,00 107.433,00 98.838,00 8.595,00107.433,00 2.567,0010 912A 233 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS INDEMNI

10.000,00 10.000,00 9.842,30 9.842,309.842,30 157,7010 912A 489 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS TRANSFE

2.000,00 2.000,00 2.000,0010 920E 22001 ALCALDIA-PRESIDENCIA-GABINETE JURIDICO-LIBROS Y OTRAS PUBLIC

135.000,00 135.000,00 104.896,22 103.081,22 1.815,00104.896,22 30.103,7810 920E 22604 ALCALDIA-PRESIDENCIA-GABINETE JURIDICO-ASUNTOS JURIDICOS

15.000,00 15.000,00 167,93 167,93167,93 14.832,0711 011A 310 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-INTERESES

810,49 810,49810,49 -810,4911 011A 359 C. HACIENDA DEUDA PÚBLICA. OTROS GTOS FINANC.

100,00 100,00 100,0011 011A 911 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-AMOR.PRES.

98.000,00 913.438,72 1.011.438,72 1.010.474,20 1.010.474,201.010.474,20 964,5211 011A 913 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-AMOR.PRES FUE S.

172.000,00 -61.897,98 110.102,02 110.102,0211 929A 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6.750,00 67,50 6.817,50 6.788,16 6.788,166.788,16 29,3411 931A 12000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDOS GRUPO A

5.850,00 58,50 5.908,50 5.869,60 5.869,605.869,60 38,9011 931A 12001 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDOS GRUPO A2

17.500,00 175,00 17.675,00 14.690,08 14.690,0814.690,08 2.984,9211 931A 12003 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDO GRUPO C1

862.806,04975.422,20 1.838.228,24 1.624.187,31 1.603.368,51 20.818,80Suma 1.626.179,08 214.040,93



(2017) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


8.100,00 81,00 8.181,00 7.388,56 7.388,567.388,56 792,4411 931A 12006 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-TRIENIOS

14.000,00 140,00 14.140,00 11.392,95 11.392,9511.392,95 2.747,0511 931A 12009 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESATRIO-PAGAS EXTRAORDINA

19.000,00 190,00 19.190,00 17.551,84 17.551,8417.551,84 1.638,1611 931A 12100 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-COMPLEM.DESTINO

25.300,00 253,00 25.553,00 24.069,34 24.069,3424.069,34 1.483,6611 931A 12101 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-COMPL.ESPECIFICO

33.000,00 330,00 33.330,00 21.177,80 19.237,53 1.940,2721.177,80 12.152,2011 931A 16000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SEGURIDAD SOCIAL

500,00 500,00 500,0011 931A 215 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MANTEN.MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00 830,11 830,11830,11 169,8911 931A 22000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MATERIAL OFICINA

1.500,00 1.500,00 735,68 735,68735,68 764,3211 931A 22001 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-LIBROS Y OTRAS PU

100,00 100,00 100,0011 931A 23010 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-DIETAS PERSONAL

100,00 100,00 100,0011 931A 231 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-LOCOMOCION

6.750,00 67,50 6.817,50 6.788,08 6.788,086.788,08 29,4211 932A 12000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO A

5.850,00 58,50 5.908,50 5.869,52 5.869,525.869,52 38,9811 932A 12001 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO A2

26.200,00 262,00 26.462,00 24.088,80 24.088,8024.088,80 2.373,2011 932A 12003 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO C1

10.000,00 100,00 10.100,00 9.781,14 9.781,149.781,14 318,8611 932A 12006 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-TRIENIOS

17.800,00 178,00 17.978,00 15.107,26 15.107,2615.107,26 2.870,7411 932A 12009 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-PAGAS EXTRAORDINA

23.800,00 238,00 24.038,00 22.705,04 22.705,0422.705,04 1.332,9611 932A 12100 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-COMPL. DESTINO

31.600,00 316,00 31.916,00 30.788,31 30.788,3130.788,31 1.127,6911 932A 12101 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-COMPL.ESPECIFICO

12.450,00 124,50 12.574,50 12.244,31 12.244,3112.244,31 330,1911 932A 13000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.BAS.PER.LA

9.400,00 94,00 9.494,00 9.489,12 9.489,129.489,12 4,8811 932A 13002 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.COM.PER.LA

48.700,00 487,00 49.187,00 36.301,80 33.282,82 3.018,9836.301,80 12.885,2011 932A 16000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SEGURIDAD SOCIAL

300,00 300,00 15,17 15,1715,17 284,8311 932A 215 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANTEN.MOBILIARIO

4.322,22 4.322,22 4.322,22 4.322,224.322,2211 932A 216 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANT.PROG.INF.GES

869.966,761.265.272,20 2.135.238,96 1.879.862,64 1.854.084,59 25.778,05Suma 1.881.854,41 255.376,32



(2017) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2.500,00 2.500,00 2.416,84 2.416,842.416,84 83,1611 932A 22000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MATERIAL OFICINA

3.000,00 3.000,00 3.000,0011 932A 22001 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LIBROS Y OTRAS PU

100,00 100,00 100,0011 932A 23010 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-DIETAS PERSONAL

100,00 100,00 100,0011 932A 231 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LOCOMCION

13.468,96 134,69 13.603,65 13.085,99 13.085,9913.085,99 517,6611 934A 12000 C HACIENDA-TESORERIA RECAUDACION-SUELDO GRUPO A1

8.750,00 87,50 8.837,50 8.814,04 8.814,048.814,04 23,4611 934A 12003 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SUELDOS GRUPO C1

14.550,00 145,50 14.695,50 7.335,64 7.335,647.335,64 7.359,8611 934A 12004 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SUELDOS GRUPO C2

7.450,00 74,50 7.524,50 5.283,74 5.283,745.283,74 2.240,7611 934A 12006 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-TRIENIOS

19.100,00 191,00 19.291,00 12.997,05 12.997,0512.997,05 6.293,9511 934A 12009 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-PAGAS EXTRAORDINARIAS

25.050,00 250,50 25.300,50 20.271,57 20.271,5720.271,57 5.028,9311 934A 12100 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-COMPLEMENTO DESTINO

35.600,00 356,00 35.956,00 29.874,88 29.874,8829.874,88 6.081,1211 934A 12101 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-COMPL.ESPECIFICO

42.100,00 421,00 42.521,00 23.139,32 21.174,91 1.964,4123.139,32 19.381,6811 934A 16000 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SEGURIDAD SOCIAL

300,00 300,00 300,0011 934A 215 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-MANTENIMIENTO MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00 1.615,00 1.615,001.670,80 -615,0011 934A 22000 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-MATERIAL DE OFICINA

200.000,00 200.000,00 174.618,01 174.618,01174.618,01 25.381,9911 934A 22708 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SERV.RECAUDACION S.P.R.

100,00 100,00 100,0011 934A 23010 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-DIETAS PERSONAL

100,00 100,00 100,0011 934A 231 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-LOCOMOCION

2.000,00 2.000,00 1.697,87 1.697,871.697,87 302,1313 132A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-SEG.Y CIRC-MANT.EQUIP.INFORMATICO

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 132A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR.PROT.YSEG.CIUD-ADQ.MAT.INFORMATICO

1.500,00 1.500,00 2.506,14 2.506,142.506,14 -1.006,1413 151A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-URBANISMO-MANT.EQUI.INFORMATICO

871.627,451.640.541,16 2.512.168,61 2.181.101,89 2.153.359,43 27.742,46Suma 2.183.149,46 331.066,72



(2017) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


500,00 500,00 500,0013 151A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-URBANISMO-ADQ.MAT.INFORMATICO

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 231 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-ASIST.SOCIAL-MANT.EQUIP.INFORMATIC

500,00 500,00 854,00 854,00854,00 -354,0013 231A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-ASIST,SOCIAL-ADQ.MAT.INFORMATICA

1.000,00 1.000,00 541,70 541,70541,70 458,3013 326C 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-UNIV.POPULAR-MANT.EQUIP.INFORMATIC

500,00 500,00 500,0013 330A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-SER.CULTURA-ADQ.MAT.INFORMATICO

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 3321A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-BIBLIOTECAS-MANT.EQUIP.INFORMATICO

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 459A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-INFRAESTRUCTURA-ADQ.MAT.INFORMATIC

8.750,00 87,50 8.837,50 7,79 7,797,79 8.829,7113 491C 12003 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-SUELDOS GRUPO C1

3.850,00 38,50 3.888,50 3,46 3,463,46 3.885,0413 491C 12006 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-TRIENIOS

4.150,00 41,50 4.191,50 3.681,87 3.681,873.681,87 509,6313 491C 12009 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-PAGAS EXTRAORDINARIAS

4.800,00 48,00 4.848,00 4,31 4,314,31 4.843,6913 491C 12100 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-COMPLEMENTO DESTINO

6.250,00 62,50 6.312,50 23.798,56 23.798,5623.798,56 -17.486,0613 491C 12101 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-COMPLEMENTO ESPECIFICO

9.500,00 95,00 9.595,00 6.621,36 6.069,58 551,786.621,36 2.973,6413 491C 16000 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-SEGURIDAD SOCIAL

500,00 500,00 500,0013 491C 215 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MANTENIMIENTO MOBILIARIO

5.000,00 5.000,00 2.565,16 2.437,66 127,503.600,44 2.434,8413 491C 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MANT.EQUIPO INFORMATICO

500,00 500,00 1.117,26 1.117,261.117,26 -617,2613 491C 22000 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MATERIAL OFICINA

2.500,00 2.500,00 3.335,60 11,50 3.324,107.674,23 -835,6013 491C 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MATERIAL INFORMATICO

872.000,451.691.841,16 2.563.841,61 2.223.632,96 2.191.887,12 31.745,84Suma 2.231.054,44 340.208,65



(2017) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


300,00 300,00 300,0013 491C 223 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-TRANSPORTE

3.000,00 3.000,00 315,00 3.000,0013 491C 22706 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC

100,00 100,00 100,0013 491C 23010 C PERSONAL Y REG INTERIOR-TIC-DIETAS PERSONAL

100,00 100,00 100,0013 491C 231 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-LOCOMOCION

20.000,00 -8.000,00 12.000,00 5.008,01 4.869,01 139,009.465,93 6.991,9913 491C 626 C PERSONAL Y REG INTERIOR-TIC-ADQUI.EQUIP.PROCES.INFORMACION

30.000,00 30.000,00 31.933,11 10.164,00 21.769,1131.933,11 -1.933,1113 491C 641 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-APLICACIONES Y PROGRAMAS INFOR

500,00 500,00 500,0013 912A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-ALC.ORG.GOB-ADQ.MAT.INFORMATICA

8.750,00 87,50 8.837,50 8.814,04 8.814,048.814,04 23,4613 920A 12003 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SUELDOS GRUPO C1

7.300,00 73,00 7.373,00 7.335,64 7.335,647.335,64 37,3613 920A 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SUELDOS GRUPO C2

4.500,00 45,00 4.545,00 4.536,64 4.536,644.536,64 8,3613 920A 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-TRIENIOS

7.400,00 74,00 7.474,00 6.599,12 6.599,126.599,12 874,8813 920A 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-PAGAS EXTRAORDINARI

8.800,00 88,00 8.888,00 8.841,12 8.841,128.841,12 46,8813 920A 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMPLEMENTO DESTINO

11.700,00 117,00 11.817,00 13.422,30 13.422,3013.422,30 -1.605,3013 920A 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMPLEM. ESPECIFICO

100,00 1,00 101,00 101,0013 920A 13100 C PERSONAL-ADMON PERSONAL-

50.000,00 50.000,00 23.233,15 23.233,1523.233,15 26.766,8513 920A 150 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMP.PRODUCTIVIDAD

5.000,00 5.000,00 14.353,30 14.353,3014.353,30 -9.353,3013 920A 151 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-GRATIFICACIONES

16.500,00 165,00 16.665,00 12.813,05 11.770,62 1.042,4312.813,05 3.851,9513 920A 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURIDAD SOCIAL

36.000,00 36.000,00 36.000,0013 920A 16104 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-INDEMN.JUBILAC.ANTI

5.000,00 5.000,00 2.560,31 2.560,312.560,31 2.439,6913 920A 16205 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURO VIDA PERSONA

4.000,00 4.000,00 5.483,16 4.566,28 916,885.937,07 -1.483,1613 920A 216 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-MANT.PROG.INF.PERSO

10.000,00 10.000,00 6.357,23 4.403,27 1.953,966.357,23 3.642,7713 920A 22706 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL--VIGILANCIA SALUD C

864.650,951.920.891,16 2.785.542,11 2.374.923,14 2.317.355,92 57.567,22Suma 2.387.571,45 410.618,97



(2017) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


27.000,00 -3.147,28 23.852,72 13.576,24 13.576,2413.576,24 10.276,4813 920C 12000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP A1

17.500,00 175,00 17.675,00 8.814,04 8.814,048.814,04 8.860,9613 920C 12003 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP.C1

14.550,00 145,50 14.695,50 14.671,28 14.671,2814.671,28 24,2213 920C 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP.C2

13.300,00 133,00 13.433,00 13.278,80 13.278,8013.278,80 154,2013 920C 12005 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUPO E

10.600,00 106,00 10.706,00 10.884,09 10.884,0910.884,09 -178,0913 920C 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-TRIENIOS

33.200,00 332,00 33.532,00 22.814,51 22.814,5122.814,51 10.717,4913 920C 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR.SECRET.SERV.GRALES-PAGAS EXTRAORDI

48.200,00 -1.518,00 46.682,00 31.826,33 31.826,3331.826,33 14.855,6713 920C 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMPLEM.DESTINO

70.250,00 -1.297,50 68.952,50 52.725,92 52.725,9252.725,92 16.226,5813 920C 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMP.ESPECIFICO

11.000,00 110,00 11.110,00 771,96 771,96771,96 10.338,0413 920C 13000 C PERSONAL Y REG INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-RET BASICAS P L

8.500,00 85,00 8.585,00 782,07 782,07782,07 7.802,9313 920C 13002 C PERSONAL Y REG INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-RET COMP PER LA

86.200,00 862,00 87.062,00 38.771,75 35.139,80 3.631,9538.771,75 48.290,2513 920C 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SEGURIDAD SOCIA

4.000,00 4.000,00 380,00 380,00380,00 3.620,0013 920C 16200 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-FORMACION PERSO

6.500,00 6.500,00 7.860,66 7.860,667.860,66 -1.360,6613 920C 205 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET. Y SERV.GEN-ARRENDAM. FOTOC

500,00 500,00 500,0013 920C 215 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MANT.MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 920C 216 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MANT.PROG.INFOR

10.000,00 10.000,00 8.674,06 8.239,64 434,428.674,06 1.325,9413 920C 22000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MATERIAL OFICIN

860.636,672.283.191,16 3.143.827,83 2.600.754,85 2.539.121,26 61.633,59Suma 2.613.403,16 543.072,98



(2017) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.000,00 5.000,00 5.961,18 5.961,1812.017,40 -961,1813 920C 22001 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-LIBROS Y OTRAS

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 920C 22002 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MATER.INFORMAT.

10.000,00 10.000,00 10.551,85 10.551,8510.551,85 -551,8513 920C 22201 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMUNIC.POSTALE

10.000,00 10.000,00 95.000,00 95.000,0095.000,00 -85.000,0013 920C 22500 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-TASAS Y OTROS

1.000,00 1.000,00 455,96 3,64 452,32455,96 544,0413 920C 22706 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-ESTUDIOS Y TRAB

100,00 100,00 1.087,03 484,27 602,761.087,03 -987,0313 920C 23010 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-DIETAS PERSONAL

500,00 500,00 650,52 543,74 106,78650,52 -150,5213 920C 231 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-LOCOMOCION

1.000,00 1.000,00 1.000,0013 920C 233 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-ASIST.PROC.SELE

1.000,00 1.000,00 153,35 153,35153,35 846,6513 920C 623 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-ADQU.EQUIPO OFI

14.550,00 145,50 14.695,50 12.226,36 12.226,3612.226,36 2.469,1413 920D 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-SUELD.GR.C2

1.975,00 19,75 1.994,75 1.728,94 1.728,941.728,94 265,8113 920D 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-TRIENIOS

6.550,00 65,50 6.615,50 4.944,42 4.944,424.944,42 1.671,0813 920D 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-PAGAS EXTRA

8.000,00 80,00 8.080,00 6.680,68 6.680,686.680,68 1.399,3213 920D 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-COM.DESTINO

11.000,00 110,00 11.110,00 9.134,67 9.134,679.134,67 1.975,3313 920D 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-COMP.ESPECI

14.150,00 141,50 14.291,50 8.745,43 8.015,90 729,538.745,43 5.546,0713 920D 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-SEG.SOCIAL

861.271,922.376.316,16 3.237.588,08 2.763.576,95 2.700.051,97 63.524,98Suma 2.782.281,48 474.011,13



(2017) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


7.300,00 73,00 7.373,00 5.501,71 5.501,715.501,71 1.871,2913 9231B 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SUEL.GR. C2

2.650,00 26,50 2.676,50 1.972,28 1.972,281.972,28 704,2213 9231B 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-TRIENIOS

3.600,00 36,00 3.636,00 3.227,12 3.227,123.227,12 408,8813 9231B 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-PAGAS EXTRA

4.000,00 40,00 4.040,00 3.006,27 3.006,273.006,27 1.033,7313 9231B 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-COMP.DESTIN

5.450,00 54,50 5.504,50 8.671,18 8.671,188.671,18 -3.166,6813 9231B 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-COMP.ESPECI

7.800,00 78,00 7.878,00 5.456,53 5.005,06 451,475.456,53 2.421,4713 9231B 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SEG.SOCIAL

20.000,00 20.000,00 21.132,78 20.419,79 712,9921.313,70 -1.132,7813 924A 22602 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-COMUN.CIUDAD-PUBLICIDAD INSTITUCIO

10.000,00 10.000,00 12.578,30 10.760,90 1.817,4014.466,91 -2.578,3013 931A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-CONTAB.CONTROL PRES-NABT.EQUIP.INF

9.000,00 9.000,00 9.000,0013 932A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST. E INP-MANT.EQUIP.INFORMATICO

11.700,00 117,00 11.817,00 11.739,12 11.739,1211.739,12 77,8814 132A 12001 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SUELDOS GRUP A2

305.500,00 3.055,00 308.555,00 264.683,22 264.683,22264.683,22 43.871,7814 132A 12003 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SUELDOS GRUP.C1

69.400,00 694,00 70.094,00 67.829,94 67.829,9467.829,94 2.264,0614 132A 12006 C.SEEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-TRIENIOS

147.000,00 1.470,00 148.470,00 122.411,35 122.411,35122.411,35 26.058,6514 132A 12009 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PAGAS EXTRAORDI

177.000,00 1.770,00 178.770,00 158.789,65 158.789,65158.789,65 19.980,3514 132A 12100 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMPLEM.DESTINO

275.000,00 2.750,00 277.750,00 263.058,26 263.058,26263.058,26 14.691,7414 132A 12101 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMP-ESPECIFICO

334.500,00 3.345,00 337.845,00 252.064,94 230.157,39 21.907,55252.064,94 85.780,0614 132A 16000 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SEGURID.SOCIAL

874.707,923.758.916,16 4.633.624,08 3.960.197,89 3.871.783,50 88.414,39Suma 3.980.971,95 673.426,19



(2017) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2.500,00 2.500,00 2.500,0014 132A 16200 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-FORMAC.PERSONAL

24.000,00 24.000,00 21.540,07 21.540,0721.540,07 2.459,9314 132A 204 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ARREND.VEHICULO

3.000,00 3.000,00 2.457,32 2.457,322.987,59 542,6814 132A 212 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANTEN.EDIFICIO

4.000,00 4.000,00 3.579,71 2.965,63 614,086.452,16 420,2914 132A 213 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANTEN.UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 2.106,59 2.106,592.740,77 893,4114 132A 214 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.MAT.TRANSP

700,00 700,00 45,00 45,00101,85 655,0014 132A 215 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.MOBILIARIO

2.500,00 2.500,00 3.820,05 3.757,85 62,204.287,88 -1.320,0514 132A 22000 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MATERIAL OFICIN

100,00 100,00 80,25 80,2580,25 19,7514 132A 22001 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-LIBROS,OTRAS PU

329,00 329,00329,00 -329,0014 132A 22002 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.MAT.INFORMA

8.400,00 8.400,00 6.725,63 5.151,22 1.574,416.725,63 1.674,3714 132A 22103 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMBUSTIBLES,CA

10.000,00 10.000,00 10.444,81 10.444,8110.444,81 -444,8114 132A 22104 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-VESTUARIO

14 132A 22110 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PROD.LIMPIEZA Y

6.000,00 6.000,00 6.918,26 6.918,266.918,26 -918,2614 132A 22200 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMUNIC.TELEFON

1.000,00 1.000,00 1.651,28 1.651,281.651,28 -651,2814 132A 224 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PRIMAS SEGUROS

14 132A 22601 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ATENC.PROTOLAR.

874.707,923.838.516,16 4.713.224,08 4.031.524,78 3.940.033,96 91.490,82Suma 4.056.860,42 681.699,30



(2017) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


14.400,00 14.400,00 11.628,92 10.803,18 825,7411.628,92 2.771,0814 132A 22700 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-CONT.LIMPIEZA

500,00 500,00 500,0014 132A 23010 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL

500,00 500,00 699,38 614,64 84,74704,74 -199,3814 132A 231 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-GAST.LOCOMOCION

1.000,00 1.000,00 345,42 345,42345,42 654,5814 132A 623 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-INS.EQU.SEGUR

19.239,00 19.239,00 18.678,65 18.678,6518.678,65 560,3514 132A 626 C SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQUI.EMISORAS

10.000,00 10.000,00 2.587,69 2.587,693.186,69 7.412,3114 132A 629 C SEGURIDAD CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-AMPLIAC.VIDEOCAMA

5.000,00 5.000,00 2.062,65 2.062,652.062,65 2.937,3514 133A 219 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-CIRCULACION VIARIA-MAN.SEñAL.VIARI

500,00 500,00 291,38 291,38636,23 208,6214 135A 212 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-MANTEN.EDIFICIOS

5.000,00 5.000,00 2.820,51 2.820,512.820,51 2.179,4914 135A 22699 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-PROG.PROTEC.CIVIL

11.650,00 116,50 11.766,50 11.456,52 11.456,5211.456,52 309,9815 231A 12001 C.BIENESATR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SUELDOS GRUPO A2

4.700,00 47,00 4.747,00 4.949,82 4.949,824.949,82 -202,8215 231A 12006 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-TRIENIOS

5.000,00 50,00 5.050,00 4.496,54 4.496,544.496,54 553,4615 231A 12009 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PAGAS EXTRAORDIN

7.100,00 71,00 7.171,00 6.963,90 6.963,906.963,90 207,1015 231A 12100 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMPLEME.DESTINO

7.500,00 75,00 7.575,00 7.531,02 7.531,027.531,02 43,9815 231A 12101 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMPL.ESPECIFICO

13.000,00 130,00 13.130,00 12.682,09 12.682,0912.682,09 447,9115 231A 13000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.BASICAS P.LA

9.400,00 94,00 9.494,00 9.489,12 9.489,129.489,12 4,8815 231A 13002 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.COMPLEM.P.LA

19.800,00 198,00 19.998,00 16.145,74 14.803,97 1.341,7716.145,74 3.852,2615 231A 16000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SEGUR.SOCIAL

1.200,00 1.200,00 2.290,30 2.199,55 90,752.290,30 -1.090,3015 231A 205 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ALQUILER FOTOCOP

2.000,00 2.000,00 63,67 63,6763,67 1.936,3315 231A 212 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-EDIFICIOS Y OTR.

875.489,423.961.605,16 4.837.094,58 4.135.079,18 4.042.071,10 93.008,08Suma 4.161.364,03 702.015,40



(2017) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


600,00 600,00 3,09 3,093,09 596,9115 231A 213 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MAQUINARIAY OTR.

1.000,00 1.000,00 892,49 892,49892,50 107,5115 231A 215 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIAMRIA-MOBILIARIO

800,00 800,00 1.749,09 1.223,50 525,591.894,90 -949,0915 231A 22000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MATERIAL OFICINA

1.000,00 1.000,00 386,50 386,50450,60 613,5015 231A 22001 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-LIBROS Y OTRAS P

15 231A 22002 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MAT.INFORMATICO

8.000,00 8.000,00 6.810,13 6.810,136.810,13 1.189,8715 231A 22100 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ENERGIA ELECTRIC

35.000,00 35.000,00 35.913,99 32.959,18 2.954,8146.748,22 -913,9915 231A 22105 C POLITICA SOCIAL-ASIDT SOCIAL PRIMARIA-COMEDOR SOCIAL

300,00 300,00 300,0015 231A 22106 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROD.FARMACEUTIC

300,00 300,00 300,0015 231A 22110 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PRODUC.LIMPIEZA

10.000,00 10.000,00 5.720,22 5.720,225.720,22 4.279,7815 231A 22200 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COM.TELEFONICAS

400,00 400,00 150,00 150,00150,00 250,0015 231A 223 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-TRANSPORTES

14.000,00 14.000,00 8.812,10 2.462,60 6.349,508.842,10 5.187,9015 231A 22699 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROG. SOCIALES

8.200,00 8.200,00 7.547,69 7.075,84 471,857.547,69 652,3115 231A 22700 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SERVIC.LIMPIEZA

30.000,00 30.000,00 19.929,70 19.929,7019.929,70 10.070,3015 231A 480 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ATENC.BENEF.Y AS

55.350,00 55.350,00 8.464,47 6.984,58 1.479,898.464,47 46.885,5315 231A 48001 C BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SUM. MINIMOS VIT

5.000,00 5.000,00 4.100,00 4.100,004.100,00 900,0015 231A 48900 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-OTRAS TRANSFEREN

69.158,76 69.158,76 69.158,7615 231A 627 C POLITICA SOCIAL-ASIS.SOCIAL-SUMINIS. EQUIP.CENTRO DE DIA

95.421,44 954,21 96.375,65 97.202,45 97.202,4597.202,45 -826,8015 231B 131 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-PERS.LAB.EVENTUAL

30.630,28 306,30 30.936,58 31.441,14 28.709,75 2.731,3931.441,14 -504,5615 231B 16000 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-SEG. SOCIAL

5.000,00 5.000,00 4.334,47 3.715,70 618,774.334,47 665,5315 231B 22000 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-MATERIAL OFICINA

15 231C 489 C.POLITICA SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADIS-OTRAS TRANSF.

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,0015 231C 48901 C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-TRF.CRUZ RO

932.099,934.319.415,64 5.251.515,57 4.409.662,88 4.298.751,24 110.911,64Suma 4.448.622,44 841.852,69



(2017) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


18.000,00 18.000,00 16.126,17 13.354,41 2.771,7617.726,73 1.873,8315 231D 22699 C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PROGRAMAS DE LA MUJER

17.000,00 170,00 17.170,00 13.883,53 13.883,5313.883,53 3.286,4715 231E 12005 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SUELDOS GR E

500,00 5,00 505,00 387,51 387,51387,51 117,4915 231E 12006 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-TRIENIOS

7.100,00 71,00 7.171,00 5.957,60 5.957,605.957,60 1.213,4015 231E 12009 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PAGAS EXTRAO

9.000,00 90,00 9.090,00 7.184,26 7.184,267.184,26 1.905,7415 231E 12100 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-COMP.DESTINO

12.000,00 120,00 12.120,00 10.395,82 10.395,8210.395,82 1.724,1815 231E 12101 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-COMP.ESPECIF

11.500,00 115,00 11.615,00 11.255,26 11.255,2611.255,26 359,7415 231E 13000 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.BAS.P.LA

8.500,00 85,00 8.585,00 8.390,40 8.390,408.390,40 194,6015 231E 13002 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.COM.P.LA

1.000,00 10,00 1.010,00 1.010,0015 231E 131 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PER.LAB.EVEN

22.000,00 220,00 22.220,00 17.777,66 16.257,98 1.519,6817.777,66 4.442,3415 231E 16000 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SEG.SOCIAL

500,00 500,00 500,0015 231E 22000 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-22000

700,00 700,00 700,0015 231E 22100 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-ENERGIA ELECTRICA

500,00 500,00 500,0015 231E 22200 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-SERV,TELEFONIA

3.000,00 3.000,00 3.000,0015 231E 22699 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-PROGRAMA CENTRO DE DIA

1.000,00 1.000,00 47,76 47,7647,76 952,2415 231E 22700 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-SERV.LIMPIEZA

100,00 21.829,23 21.929,23 21.929,2315 231E 62200 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICLIO-RESI.ANCIANOS

8.732,50 8.732,50 8.732,50 8.732,508.732,5015 231G 46601 FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACION AL DESARROLLO TRANSF

15 231G 489 C.BIENESTAR SOCIAL-PROY.SOLIDARIDAD TERCER MUNDO-TRANSFERENC

27.434,29 274,34 27.708,63 28.536,12 28.536,1228.536,12 -827,4915 231I 131 C POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-PERS.LAB.TEMPORAL

8.806,41 88,06 8.894,47 9.064,34 8.308,07 756,279.064,34 -169,8715 231I 16000 C. POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-S SOCIAL

5.800,00 1.800,00 7.600,00 1.800,00 1.800,001.800,00 5.800,0015 231I 22699 C POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-PROGRAMAS GASTOS DIVERSO

965.710,064.455.856,34 5.421.566,40 4.533.075,64 4.419.888,05 113.187,59Suma 4.572.035,20 888.490,76



(2017) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


14.000,00 14.000,00 14.342,07 14.342,0714.342,07 -342,0715 231K 131 C.POLITICA SOCIAL-VIOLENCIA DE GENERO-PERS.LABORAL TEMP.

5.055,00 5.055,00 4.546,78 3.897,24 649,544.546,78 508,2215 231K 16000 C.POLITICA SOCIAL-VIOLENCIA DE GENERO-S. SOCIAL

15 231L 131 C. POL. SOC. PREV. FAM. Y MEN. RIESGO SOCIAL.LAB.TEMP.

15 231L 16000 C.POL. SOC. PREV. FAM. Y ME. RIESGO SOCIAL. SEG SOCIAL

10.000,00 10.000,00 7.136,40 4.567,90 2.568,508.084,40 2.863,6015 924A 22699 C POLITICA SOCIAL-PARTICIPACION CIUDADANA-PROGRAMAS

5.000,00 5.000,00 671,90 671,90671,90 4.328,1016 231H 22699 C.SANIDAD Y CONSUMO-PROT SALUBRIDAD-PROG.DROGODEPENCIA

11.650,00 116,50 11.766,50 11.739,12 11.739,1211.739,12 27,3816 311A 12001 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-SUELDO A2

2.550,00 25,50 2.575,50 2.305,87 2.305,872.305,87 269,6316 311A 12006 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-TRIENIOS

4.700,00 47,00 4.747,00 4.160,25 4.160,254.160,25 586,7516 311A 12009 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-PAGAS EXTRAORDINARIAS

7.100,00 71,00 7.171,00 7.135,68 7.135,687.135,68 35,3216 311A 12100 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-COMPLEMENTO DESTINO

7.500,00 75,00 7.575,00 7.557,27 7.557,277.557,27 17,7316 311A 12101 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO

11.200,00 112,00 11.312,00 8.597,65 7.883,06 714,598.597,65 2.714,3516 311A 16000 C BINESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-SEG SOCIAL

18.000,00 18.000,00 17.927,18 14.352,69 3.574,4917.998,73 72,8216 311A 22699 C.SANIDAD Y CONSUMO-PROT SALUBRIDAD-GASTOS PROG.SANIDAD

10.650,00 106,50 10.756,50 10.389,19 10.389,1910.389,19 367,3117 321A 13000 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-RET.P.LABORA

8.350,00 83,50 8.433,50 8.390,40 8.390,408.390,40 43,1017 321A 13002 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-OTRAS RETRIB

6.500,00 65,00 6.565,00 6.929,79 6.357,09 572,706.929,79 -364,7917 321A 16000 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SEGUR.SOCIAL

12.000,00 12.000,00 7.308,02 7.031,88 276,147.642,23 4.691,9817 321A 212 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-MANT.EDIFICI

60.000,00 60.000,00 59.824,93 59.824,9359.824,93 175,0717 321A 22100 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-ENERG.ELECTR

35.000,00 35.000,00 17.637,59 17.637,5917.637,59 17.362,4117 321A 22103 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-COMBUSTIBLES

985.467,064.666.156,34 5.651.623,40 4.729.698,83 4.608.155,28 121.543,55Suma 4.770.012,15 921.924,57



(2017) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


100,00 100,00 23,10 23,1023,10 76,9017 321A 22699 C.EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-PROG.EDUCACI

140.000,00 140.000,00 127.583,11 116.887,84 10.695,27127.583,11 12.416,8917 321A 22700 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SERV.LIMPIEZ

12.300,00 12.300,00 9.928,50 9.174,85 753,659.928,50 2.371,5017 326B 22700 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-U.N.E.D.-SERVICIO DE LIMPIEZA

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0017 326B 489 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-U.N.E.D.-TRANSFERENCIA U.N.E.D

1.000,00 1.000,00 1.178,00 1.178,001.178,00 -178,0017 326C 22000 C.EDUCACION Y ENSENANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-MATERIAL OFICINA

40.000,00 40.000,00 32.303,15 25.853,15 6.450,0036.537,91 7.696,8517 326C 22699 C.EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-PROG.ACTIVIDADES

100,00 100,00 100,0017 326C 23010 C.EDUCACION Y ENSENANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-DIETAS PESONAL

100,00 100,00 95,38 95,3895,38 4,6217 326C 231 C.EDUCACION Y ENSENANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-GASTOS LOCOMOCIO

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,007.500,0018 326 480 C CULTURA-PREMIOS EXCELENCIA

3.000,00 3.000,00 2.356,92 621,03 1.735,893.137,48 643,0818 330A 212 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANTEN.EDIDICIOS Y OTRAS CONS

2.000,00 2.000,00 538,45 2.000,0018 330A 215 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANT.MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00 1.155,94 830,12 325,821.155,99 -155,9418 330A 22000 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL DE OFICINA

18 330A 22002 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL INFORMATICO

25.000,00 25.000,00 27.008,08 25.928,91 1.079,1727.008,08 -2.008,0818 330A 22100 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ENERGIA ELECTRICA

10.000,00 10.000,00 7.847,09 7.847,097.847,09 2.152,9118 330A 22200 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-COMUNICACIONES TELEFONICAS

157.000,00 29.210,90 186.210,90 171.132,32 162.935,78 8.196,54186.153,36 15.078,5818 330A 22609 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PROGRAMAS CULTURALES

15.000,00 15.000,00 13.520,52 13.520,5214.319,27 1.479,4818 330A 22699 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-CONCURSO NOVELA CORTA

39.300,00 39.300,00 19.332,70 17.759,87 1.572,8319.332,70 19.967,3018 330A 22700 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-SERVICIO DE LIMPIEZA

1.014.677,965.169.556,34 6.184.234,30 5.200.640,54 5.048.287,82 152.352,72Suma 5.262.327,47 983.593,76



(2017) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


100,00 100,00 100,0018 330A 23010 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-DIETAS DEL PERSONAL

200,00 200,00 182,40 182,40182,40 17,6018 330A 231 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-LOCOMOCION

8.848,83 8.848,838.848,83 -8.848,8318 330A 619 REPARACIÓN EDIFICIO C/ Mª ANGELES GALINDO

54.000,00 54.000,00 42.405,26 42.405,2642.526,26 11.594,7418 330A 632 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MEJORA CASA DE LA CULTURA

12.700,00 127,00 12.827,00 12.426,75 12.426,7512.426,75 400,2518 3321A 13000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-RETIB.BASICAS P.LABORAL FIJO

9.400,00 94,00 9.494,00 9.489,12 9.489,129.489,12 4,8818 3321A 13002 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-OTRAS RETRIBUCIONES

7.550,00 75,50 7.625,50 6.770,23 6.205,89 564,346.770,23 855,2718 3321A 16000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SEGURIDAD SOCIAL

1.500,00 1.500,00 199,41 199,41199,41 1.300,5918 3321A 212 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS

3.000,00 3.000,00 3.937,20 3.937,203.937,20 -937,2018 3321A 213 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIENTO Y CONSERV.INSTALACIONES

1.000,00 1.000,00 1.000,0018 3321A 215 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIEN.Y CONSERV.MOBILIARIO

500,00 500,00 343,49 343,49343,49 156,5118 3321A 22000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MATERIAL DE OFICINA

6.000,00 6.000,00 7.633,40 7.633,408.063,35 -1.633,4018 3321A 22001 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-ADQUISICION LIBROS, REVISTAS Y OTRAS P

7.400,00 7.400,00 3.460,23 3.008,04 452,193.460,23 3.939,7718 3321A 22700 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SERVICIO LIMPIEZA

6.000,00 6.000,00 4.014,85 3.379,60 635,254.233,81 1.985,1518 333A 213 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-MANTENIMIENTO INSTALACIONES

500,00 500,00 355,78 142,78 213,002.526,77 144,2218 333A 215 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-MANTENIMIENTO MOBILIARIO

3.500,00 3.500,00 1.653,67 1.653,671.653,67 1.846,3318 333A 22100 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-ENERGIA ELECTRICA

3.000,00 3.000,00 682,68 682,68682,68 2.317,3218 333A 22199 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-ADQ.MUSEO CARNAVAL

6.000,00 6.000,00 1.284,53 1.179,67 104,861.284,53 4.715,4718 333A 22700 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-CONTRATACION LIMPIEZA

7.300,00 73,00 7.373,00 7.335,64 7.335,647.335,64 37,3618 334A 12004 C CULTURA-PROM CULTURAL-SUELDO GRUPO C2

1.600,00 16,00 1.616,00 1.534,20 1.534,201.534,20 81,8018 334A 12006 C CULTURA-PROM CULTURAL-TRIENIOS

3.400,00 34,00 3.434,00 3.046,19 3.046,193.046,19 387,8118 334A 12009 C CULTURA-PROM CULTURAL-PAGAS EXTRAORDINARIAS

4.000,00 40,00 4.040,00 4.008,36 4.008,364.008,36 31,6418 334A 12100 C CULTURA-PROM CULTURAL-COMPLEMENTO DESTINO

1.015.137,465.308.106,34 6.323.243,80 5.320.252,76 5.165.930,40 154.322,36Suma 5.384.880,59 1.002.991,04



(2017) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.450,00 54,50 5.504,50 5.480,69 5.480,695.480,69 23,8118 334A 12101 C CULTURA-PROM CULTURAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO

34.650,00 346,50 34.996,50 35.528,30 35.528,3035.528,30 -531,8018 334A 13000 C CULTURA-PROM CULTURAL-RETRIB BASICAS P LAB FIJO

28.800,00 288,00 29.088,00 29.013,60 29.013,6029.013,60 74,4018 334A 13002 C CULTURA-PROM CULTURAL-RETRIB COMP LAB FIJO

28.900,00 289,00 29.189,00 26.171,77 23.984,32 2.187,4526.171,77 3.017,2318 334A 16000 C CULTURA-PROM CULTURAL-SEG SOCIAL

15.000,00 15.000,00 15.000,0018 334A 22799 C. CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. ESCUELA DE MÚSICA

6.050,00 6.050,00 6.250,00 6.250,006.250,00 -200,0018 334A 489 C.CULTURA-PROM.CULTURAL. PREMIOS CERTAMEN TEATRO AFICIONADO

15.000,00 -15.000,0018 334A 48900 C CULTURA-PROMOCION CULTURAL-E MUSICA Y ARTES ESCENICAS

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,0018 334A 48901 C.CULTURA-PROMOCION CULTURAL-SUBV.AS.PADRES,MADRES Y AMIG.MU

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,0018 334A 48902 C.CULTURA-PROMOCION CULTURAL-SUBV.ASOCIAC.BANDA.MUSICA

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,0018 334A 48903 C CULTURA-PROM.CULTURAL-SUBVENCION FUNDACION ESCUELAS CONCHA

1.000,00 1.000,00 1.000,0018 334A 48904 A CULTURA-PROM.CULTURAL-SUBV. EL ENCINAR

22.000,00 22.000,00 16.344,54 13.561,54 2.783,0021.368,68 5.655,4618 337C 22699 C CULTURA-INFANCIA-PROGRAMAS INFANCIA

16.800,00 16.800,00 15.400,00 15.400,0016.800,00 1.400,0018 337C 22799 C CULTURA-INFANCIA-TRABAJOS REALIZ.EMP.Y PROF.

13.300,00 133,00 13.433,00 13.428,00 13.428,0013.428,00 5,0019 341A 12005 C.DEPORTES-DEPORTES-SUELDOS GRUPO E

1.150,00 11,50 1.161,50 1.154,76 1.154,761.154,76 6,7419 341A 12006 C.DEPORTES-DEPORTES-TRIENIOS

5.800,00 58,00 5.858,00 5.233,10 5.233,105.233,10 624,9019 341A 12009 C.DEPORTES-DEPORTES-PAGAS EXTRAORDINARIAS

7.150,00 71,50 7.221,50 7.136,64 7.136,647.136,64 84,8619 341A 12100 C.DEPORTES-DEPORTES-COMPLEMENTO DESTINO

9.500,00 95,00 9.595,00 9.644,00 9.644,009.644,00 -49,0019 341A 12101 C.DEPORTES-DEPORTES-COMPLEMENTO ESPECIFICO

62.350,00 623,50 62.973,50 50.884,93 50.884,9350.884,93 12.088,5719 341A 13000 C.DEPORTES-DEPORTES-RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO

48.000,00 480,00 48.480,00 38.895,88 38.895,8838.895,88 9.584,1219 341A 13002 C.DEPORTES-DEPORTES-OTRAS RETRIBUCIONES

50.000,00 500,00 50.500,00 37.834,94 34.686,14 3.148,8037.834,94 12.665,0619 341A 16000 C.DEPORTES-DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL

15.000,00 15.000,00 116,96 116,961.109,16 14.883,0419 341A 210 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTEN.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA DEPORT

1.024.137,965.684.656,34 6.708.794,30 5.630.470,87 5.461.779,26 168.691,61Suma 5.702.515,04 1.078.323,43



(2017) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


20.000,00 20.000,00 6.179,07 5.552,54 626,536.968,63 13.820,9319 341A 212 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMI.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS C.

1.000,00 1.000,00 849,41 742,93 106,48849,41 150,5919 341A 213 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00 423,60 423,601.265,76 576,4019 341A 215 C.DEPORTES-DERPOTES-MANTENIMI.Y CONSERV.MOBILIARIO

300,00 300,00 117,91 117,91117,91 182,0919 341A 22000 C.DEPORTES-DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA

48.000,00 48.000,00 51.350,39 51.350,3951.542,76 -3.350,3919 341A 22100 C.DEPORTES-DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA

540,00 540,00 547,12 547,12547,12 -7,1219 341A 22103 C.DEPORTES-DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

500,00 500,00 497,46 497,46497,46 2,5419 341A 22104 C DEPORTES. DEPORTES. VESTUARIO

500,00 500,00 36,30 36,3036,30 463,7019 341A 22106 C.DEPORTES-DEPORTES-ADQUISICION BOTIQUIN INSTALAC.DEPORTIVAS

600,00 600,00 600,0019 341A 22110 C.DEPORTES-DEPORTES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

5.000,00 5.000,00 1.653,33 1.653,332.258,34 3.346,6719 341A 22199 C.DEPORTES-DEPORTES-GASTOS ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO

1.000,00 1.000,00 927,69 927,69927,69 72,3119 341A 22200 C.DEPORTES-DERPOTES-COMUNICACIONES TELEFONICAS

4.000,00 4.000,00 4.505,84 4.505,846.030,62 -505,8419 341A 223 C.DEPORTES-DEPORTES-GASTOS DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORTIV

1.500,00 1.500,00 1.500,0019 341A 224 C.DEPORTES-DEPORTES-PRIMAS DE SEGUROS

37.000,00 37.000,00 36.568,69 30.225,06 6.343,6340.762,51 431,3119 341A 22609 C.DEPORTES-DEPORTES-PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

106.200,00 106.200,00 65.888,63 55.311,32 10.577,3171.938,39 40.311,3719 341A 22700 C.DEPORTES-DEPORTES-LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00 1.500,00 470,87 470,87470,87 1.029,1319 341A 22706 C.DEPORTES-DEPORTES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

100,00 100,00 100,0019 341A 23010 C.DEPORTES-DEPORTES-DIETAS DEL PERSONAL

100,00 100,00 100,0019 341A 231 C.DEPORTES-DEPORTES-LOCOMOCION

39.000,00 39.000,00 38.300,00 36.100,00 2.200,0038.300,00 700,0019 341A 48900 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIAS DEPORTIVAS

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,0036.000,0019 341A 48901 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIA MORALO C.P.

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,0022.000,0019 341A 48902 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSF.NAVALMORAL FUTBOL-SALA

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,0013.000,0019 341A 48903 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSF. CLUB DEPORTIVO NAVALMORAL

1.024.137,966.093.496,34 7.117.634,30 5.966.002,18 5.776.730,62 189.271,56Suma 6.057.688,81 1.151.632,12



(2017) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


70.000,00 70.000,00 56.215,00 55.489,00 726,0061.660,00 13.785,0019 341A 62200 C DEPORTES-DEPORTES-INSTALACIONES DEPORTIVAS

7.321,35 7.321,357.321,36 -7.321,3519 342A 629 C. DEPORTE-DEPORTES-OTRAS INVER. ASOC. AL FUNCION. SERVICIOS

5.000,00 5.000,00 1.498,56 1.498,561.726,04 3.501,4420 338A 210 C FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-MANT. INFRAESTRUCTURAS

181.000,00 36.554,00 217.554,00 189.827,16 179.002,11 10.825,05217.886,93 27.726,8420 338A 22609 CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-FESTEJOS POPULARES

71.000,00 -36.554,00 34.446,00 33.696,00 33.196,00 500,0033.696,00 750,0020 338A 489 C FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-SUBVENCIONES Y PREMIOS FESTEJOS

20.750,00 207,50 20.957,50 21.112,93 21.112,9321.112,93 -155,4321 337B 13000 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-RET BASICA LAB FIJO

18.800,00 188,00 18.988,00 18.284,02 18.284,0218.284,02 703,9821 337B 13002 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-RETRIB COMPLEM LAB FIJO

13.450,00 134,50 13.584,50 12.646,77 11.590,44 1.056,3312.646,77 937,7321 337B 16000 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-SEG SOCIAL

4.000,00 4.000,00 1.746,69 1.746,691.746,69 2.253,3121 337B 22100 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-ENERGIA ELECTRICA

1.000,00 1.000,00 1.051,63 1.051,631.051,63 -51,6321 337B 22200 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-COMUNICACIONES TELEFONICAS

44.000,00 44.000,00 34.386,46 34.166,48 219,9837.657,81 9.613,5421 337B 22609 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-GASTOS PROG.JUVENTUD

9.000,00 9.000,00 7.353,01 6.789,41 563,607.353,01 1.646,9921 337B 22700 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-SERVICIO LIMPIEZA

25.000,00 -8.000,00 17.000,00 15.887,45 15.874,99 12,4617.863,80 1.112,5522 241A 22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMAS

100,00 57.989,00 58.089,00 57.989,00 57.989,0057.989,00 100,0022 241A 632 C EMPRENDIMIENTO-EMPRENDIMIENTO-CONVENIO CAMARA COMERCIO

22 241C 13100 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-PER.DIR DOC Y APOYO

22 241C 13101 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-ALUMNOS/TRABAJADORE

22 241C 16000 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-S.SOC PER.DIR DOC A

22 241C 16001 CONCEJALIA INDUUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-S SOC ALUMNOS/TRABAJ

22 241C 22699 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-GASTOS FUNC Y GESTI

1.074.656,966.486.596,34 7.561.253,30 6.368.803,21 6.166.354,23 202.448,98Suma 6.494.024,80 1.192.450,09



(2017) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


22 241G 14301 PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2014

22 241G 16001 S.SOCIAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2014

100,00 343.689,40 343.789,40 31.726,35 31.726,3531.726,35 312.063,0522 241H 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2017

100,00 162.310,60 162.410,60 12.200,73 12.200,7312.200,73 150.209,8722 241H 16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP. 2017-SEG. SOC.

100,00 153.813,56 153.913,56 2.586,23 2.586,232.586,23 151.327,3322 241I 13100 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC. PROF. 2017-PER DIR DOC Y APOYO

100,00 222.925,50 223.025,50 1.857,90 1.857,901.857,90 221.167,6022 241I 13101 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC.PROF. 2017-ALUMNOS TRABAJADORE

22 241I 14301 C. EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEA 2017 RETRIBUCIONES

100,00 50.373,94 50.473,94 830,17 830,17830,17 49.643,7722 241I 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO. ESC. PROF. 2017- S SOCIAL PER DIR D

100,00 16.314,60 16.414,60 1.254,90 1.254,901.254,90 15.159,7022 241I 16001 C EMPLEO EMPLENDIMIENTO- ESC.PROF.2017- S.SOCIAL ALUMNOS TRA

100,00 54.540,00 54.640,00 56,08 56,08164,98 54.583,9222 241I 22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC.PROF.2017-GASTOS FUNC Y GESTI

100,00 184.920,00 185.020,00 4.023,37 4.023,374.023,37 180.996,6322 241J 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017- RETRIBUCION

100,00 91.080,00 91.180,00 2.672,08 2.672,082.672,08 88.507,9222 241J 16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017 S. SOCIAL

358.000,00 3.580,00 361.580,00 352.025,75 352.025,75352.025,75 9.554,2522 241K 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP 2017 RETRIBUCION

116.000,00 1.160,00 117.160,00 147.945,79 147.573,10 372,69147.945,79 -30.785,7922 241K 16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP 2017 S SOCIAL

273.234,66 -57.662,21 215.572,45 74.701,06 74.701,0674.701,06 140.871,3922 241L 13100 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFESION.2016 PER.DIR.DOC.APOYO

100,00 100,00 102.175,18 102.175,18102.175,18 -102.075,1822 241L 13101 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFESION.2016 ALUMNOS TRABAJADO

100,00 100,00 17.390,01 15.795,89 1.594,1217.390,01 -17.290,0122 241L 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PREFES.2016 PER.DIC.DOC.APO S.S.

100,00 100,00 14.262,72 13.073,51 1.189,2114.262,72 -14.162,7222 241L 16001 C EMPLEO EMPRENDIMINETO-ES.PROFES.2016 ALUMNOS TRABAJ S.S.

2.301.702,357.235.031,00 9.536.733,35 7.134.511,53 6.903.481,15 231.030,38Suma 7.259.842,02 2.402.221,82



(2017) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


100,00 60.394,56 60.494,56 36.676,05 32.413,19 4.262,8644.647,99 23.818,5122 241L 22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFES.2016 GASTOS FUNC.YGESTION

201.877,15 2.018,77 203.895,92 223.740,64 223.740,64223.740,64 -19.844,7222 241M 14301 C EMPLEO EMPRENDOIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 2016 RETRIB

66.000,00 660,00 66.660,00 70.588,25 67.039,79 3.548,4670.588,25 -3.928,2522 241M 16001 C AMPLEO EMPRENDIMIENTO PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 2016 S SOCIAL

128,70 128,70128,70 -128,7022 241N 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN INTEGRA 2017-RETRIBUCIONES

22 241N 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN INTEGRA 2017-S. SOCIAL

70,63 70,6370,63 -70,6322 241O 14301 C EMPLEO EMPRENDIM,IENTO-PAN ENPLEA 2017-RETRIBUCIONES

22 241O 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEA 2017-S. SOCIAL

16.000,00 160,00 16.160,00 18.956,82 18.956,8218.956,82 -2.796,8222 433A 13000 C INDUSTRIA-DESARROLLO EMPRESARIAL-RET BASICAS LAB FIJO

14.600,00 146,00 14.746,00 14.692,92 14.692,9214.692,92 53,0822 433A 13002 C INDUSTRIA-DESARROLLO EMPRESARIAL-RET COMPL LAB FIJO

10.500,00 105,00 10.605,00 10.614,21 9.729,47 884,7410.614,21 -9,2122 433A 16000 CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-SEG.SOC.

1.000,00 1.000,00 1.000,0022 433A 22001 CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-BOLETINES INFORMA

16.917,28 16.917,28 15.544,22 917,28 14.626,9415.544,22 1.373,0622 433A 470 C. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO

999.900,00 999.900,00 970.046,88 889.670,76 80.376,12970.046,88 29.853,1223 1621A 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA RESIDUOS-CONT.SER

55.000,00 55.000,00 44.267,52 44.267,5244.267,52 10.732,4823 1622B 22501 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO RESIDUOS-IMP.ELIMINACI

220.000,00 220.000,00 203.123,69 203.123,69203.123,69 16.876,3123 1623B 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO RESIDUOS-CONT.SERVICIO

626.200,00 626.200,00 615.914,04 565.048,99 50.865,05615.914,04 10.285,9623 163A 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-LIMPIEZA VIARIA-CONT.SERVICIO

7.300,00 73,00 7.373,00 7.335,64 7.335,647.335,64 37,3623 171A 12004 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GR. C2

13.300,00 133,00 13.433,00 12.719,30 12.719,3012.719,30 713,7023 171A 12005 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GRUPO E

2.382.337,469.469.558,15 11.851.895,61 9.381.440,17 8.995.646,29 385.793,88Suma 9.514.742,60 2.470.455,44



(2017) Pág. 22

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2.750,00 27,50 2.777,50 2.509,13 2.509,132.509,13 268,3723 171A 12006 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-TRIENIOS

9.200,00 92,00 9.292,00 8.261,97 8.261,978.261,97 1.030,0323 171A 12009 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PAGAS EXTRAORDI

11.200,00 112,00 11.312,00 11.224,12 11.224,1211.224,12 87,8823 171A 12100 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.DESTINO

15.000,00 150,00 15.150,00 14.975,88 14.975,8814.975,88 174,1223 171A 12101 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.ESPECIFIC

12.500,00 125,00 12.625,00 12.109,00 12.109,0012.109,00 516,0023 171A 13000 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-RETR.PERS.LABOR

10.350,00 103,50 10.453,50 10.428,52 10.428,5210.428,52 24,9823 171A 13002 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-OTRAS RETRIBUCI

5.000,00 50,00 5.050,00 5.050,0023 171A 131 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-LABORAL EVENTUA

28.000,00 280,00 28.280,00 22.619,45 20.727,18 1.892,2722.619,45 5.660,5523 171A 16000 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-S.SOCIAL PERSON

15.000,00 15.000,00 24.397,56 22.918,21 1.479,3524.547,98 -9.397,5623 171A 210 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTEN.INFRAEST

9.000,00 9.000,00 6.682,79 6.682,797.720,98 2.317,2123 171A 213 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTE.MAQ.Y UTI

1.000,00 1.000,00 5.067,00 4.220,47 846,535.421,76 -4.067,0023 171A 214 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANT.VEHICULOS

10.000,00 10.000,00 9.324,74 9.324,749.516,84 675,2623 171A 22199 COCNEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADQ.JARDINERIA

500,00 500,00 500,0023 171A 223 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-GASTOS TRANSPOR

14.000,00 14.000,00 11.258,85 10.446,22 812,6311.258,85 2.741,1523 171A 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SERV. LIMPIEZA

2.032,80 2.032,80 2.032,80 2.032,803.520,4023 171A 22706 C.MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PROY.MEDIO AMBIENTE

59.000,00 59.000,00 52.793,75 59.000,0023 171A 60901 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-INVERSION PARQUES Y JARD

2.385.282,769.669.308,15 12.054.590,91 9.519.822,85 9.128.998,19 390.824,66Suma 9.709.142,10 2.534.768,06



(2017) Pág. 23

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


100,00 39.976,51 40.076,51 36.293,95 36.293,9536.293,95 3.782,5623 171A 629 C MEDII AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-AUTOMATIZACION RIEGO I F

1.000,00 1.000,00 2.904,00 2.904,002.904,00 -1.904,0023 171A 63900 C INFRAESTRUCTURAS-PARQUES Y JARDINES-PARQUES INFANTILES

100,00 29.829,77 29.929,77 25.168,00 25.168,0025.168,00 4.761,7723 171A 63902 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADAP. BEBES Y MINUSVALID

1.000,00 1.000,00 1.000,0023 1721A 22699 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-PROG.MEDIO AMB

1.000,00 1.000,00 600,00 600,00600,00 400,0023 1721A 489 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-OTRAS TRANSFER

23 1721A 48901 C MEDIO AMBIENTE-PROTECCION MEDIO AMBIENTE-SUBVENCION APTO

1.000,00 1.000,00 733,96 548,96 185,00733,96 266,0423 179A 22699 C MEDIO AMBIENTE-MEDIOAMBIENTE-PERROS ABANDONADOS-PROGRAMA

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,009.600,0023 179A 48901 C MEDIO AMBIENTE-M.AMBIENTE PERROS ABANDONADOS-SUBV.APTO

30.000,00 -1.050,00 28.950,00 15.971,87 14.379,51 1.592,3617.564,23 12.978,1323 179B 22699 C MEDIO AMBIENTE-MEDIO AMBIENTE-CONTROL DE PLAGAS

9.993,39 9.993,39 9.963,27 9.963,279.963,27 30,1224 133A 22699 C.URBANISMO-ORDENACION TRIFICO-UNIV.EXTREM.P.TRAF.RODADO

13.450,00 134,50 13.584,50 3.410,04 3.410,043.410,04 10.174,4624 151A 12000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS G. A1

11.650,00 116,50 11.766,50 11.739,12 11.739,1211.739,12 27,3824 151A 12001 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS GR.A2

7.300,00 73,00 7.373,00 6.207,00 6.207,006.207,00 1.166,0024 151A 12004 CONCEJALIA UBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS G.C2

10.100,00 101,00 10.201,00 5.589,35 5.589,355.589,35 4.611,6524 151A 12006 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-TRIENIOS

14.700,00 147,00 14.847,00 9.875,56 9.875,569.875,56 4.971,4424 151A 12009 CONCEJALIA URBANIMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-PAGAS EXTRAORD

22.800,00 228,00 23.028,00 16.609,45 16.609,4516.609,45 6.418,5524 151A 12100 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-COMPL.DESTINO

23.850,00 238,50 24.088,50 13.189,81 13.189,8113.189,81 10.898,6924 151A 12101 CONCEJALIA URBANISMO-PLAENAM.Y REG.URBAN.SUELO-COMP.ESPECIFI

8.000,00 80,00 8.080,00 8.080,0024 151A 13000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.BASIC.LAB

5.550,00 55,50 5.605,50 5.605,5024 151A 13002 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.COMP.LABO

39.850,00 398,50 40.248,50 22.659,50 20.977,80 1.681,7022.659,50 17.589,0024 151A 16000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-S.SOCIAL PERS

500,00 500,00 470,11 470,11470,11 29,8924 151A 22000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MAT.OFICINA

2.465.604,939.871.458,15 12.337.063,08 9.710.807,84 9.316.524,12 394.283,72Suma 9.901.719,45 2.626.255,24



(2017) Pág. 24

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


600,00 600,00 600,0024 151A 22001 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-LIBROS Y OTRA

24 151A 22002 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MAT.INFORMAT.

100,00 100,00 100,0024 151A 23010 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-DIETAS PERSON

100,00 100,00 100,0024 151A 231 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-LOCOMOCION

5.850,00 58,50 5.908,50 5.869,60 5.869,605.869,60 38,9025 1532A 12001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR.A2

15.000,00 150,00 15.150,00 14.671,16 14.671,1614.671,16 478,8425 1532A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR. C2

6.650,00 66,50 6.716,50 6.714,00 6.714,006.714,00 2,5025 1532A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR. E

5.100,00 51,00 5.151,00 5.052,36 5.052,365.052,36 98,6425 1532A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-TRIENIOS

12.100,00 121,00 12.221,00 10.870,53 10.870,5310.870,53 1.350,4725 1532A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PAGAS EXTRAORDIN

15.500,00 155,00 15.655,00 15.427,64 15.427,6415.427,64 227,3625 1532A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-COMPL.DESTINO

19.600,00 196,00 19.796,00 19.756,98 19.756,9819.756,98 39,0225 1532A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-COMP.ESPECIFICO

49.300,00 493,00 49.793,00 44.482,53 44.482,5344.482,53 5.310,4725 1532A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-RET.PERS.LABORAL

38.000,00 380,00 38.380,00 34.874,87 34.874,8734.874,87 3.505,1325 1532A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAESTR.URBANA-OTRAS RETR.P.LAB

56.500,00 565,00 57.065,00 54.295,23 49.771,82 4.523,4154.295,23 2.769,7725 1532A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SEG.SOCIAL PERSO

100.000,00 100.000,00 67.933,51 67.735,05 198,4678.206,46 32.066,4925 1532A 21000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.VIAS PUBLIC

25 1532A 21001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PFEA 2013

18.000,00 18.000,00 17.700,29 16.697,20 1.003,0920.034,26 299,7125 1532A 213 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.MAQ.INSTALA

2.467.840,9310.213.258,15 12.681.099,08 10.008.456,54 9.608.447,86 400.008,68Suma 10.211.975,07 2.672.642,54



(2017) Pág. 25

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.000,00 3.000,00 4.233,01 4.233,014.320,86 -1.233,0125 1532A 214 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.MAT.TRANSPO

500,00 500,00 500,0025 1532A 219 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.CALLEJ.(P)

20.000,00 20.000,00 20.115,10 15.903,76 4.211,3420.115,10 -115,1025 1532A 22103 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAESTR.URBANA-COMBUST.Y CARBUR

1.000,00 1.000,00 1.527,33 1.527,331.527,33 -527,3325 1532A 22104 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-VESTUARIO

5.000,00 5.000,00 6.764,80 6.764,806.764,80 -1.764,8025 1532A 224 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PRIMAS SEGUROS

60.000,00 60.000,00 49.200,01 60.000,0025 1532A 609 C INFRAESTRUCTURA-INFRAEST.URBANA-DEPURADORA UA-14/UA-15

65.809,26 65.809,26 29.414,51 29.414,5145.899,99 36.394,7525 1532A 619 C INFRAESTRUCTURAS-INFRAEST.URBABA- URB.CL SERREJON

100,00 144.075,06 144.175,06 133.654,99 133.654,99133.655,00 10.520,0725 1532A 61900 C INFRAESTRUCTURA-VIAS PUBLICAS-PLAN ACTIVA PAVIMENTACIONES

250.000,00 250.000,00 250.000,0025 1532A 61901 C INFRAESTRUCTURA-INFRAEST.URBANA-URBANIZACIONES Y PAVIMENTA

12.000,00 12.000,00 11.991,10 12.000,0025 1532A 625 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-ADQ.MOBILIAR.URB

196.600,00 196.600,00 3.473,31 3.113,82 359,493.473,31 193.126,6925 1532B 629 C. INFRAESTRUCTURA-INFRAESTRUCTURA URBANA PFEA 2017

100,00 100,00 100,0025 1532C 629 C INFRAESTRUCTURAS-INFRAESTRUCTURAS URBANAS-PFEA 2015

379.741,49 379.741,49 299.535,48 296.799,62 2.735,86314.974,77 80.206,0125 1532D 629 C INFRAESTRUCTURAS-INFRAESTRUCTURAS URBANAS-PFEA 2016

324.591,20 324.591,20 185.115,94 185.115,94185.115,94 139.475,2625 161A 209 C INFRAESTRUCTURA-SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO-CANON Y TUA

3.000,00 3.000,00 290,97 290,97290,97 2.709,0325 161A 210 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV.AGUA Y SANEAM-MANT.INFRAESTR

3.000,00 3.000,00 226.767,50 224.503,04 2.264,46226.767,50 -223.767,5025 161A 22500 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV.AGUA Y SANEAM.-CANON SANEAMI

2.808.515,9911.341.100,10 14.149.616,09 10.919.349,48 10.509.769,65 409.579,83Suma 11.216.071,75 3.230.266,61



(2017) Pág. 26

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


7.300,00 73,00 7.373,00 7.335,64 7.335,647.335,64 37,3625 164A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO C2

6.650,00 66,50 6.716,50 6.714,00 6.714,006.714,00 2,5025 164A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO E

1.750,00 17,50 1.767,50 1.663,99 1.663,991.663,99 103,5125 164A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-TRIENIOS

6.300,00 63,00 6.363,00 5.590,40 5.590,405.590,40 772,6025 164A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-PAGAS EXTRAORDINARIAS

7.550,00 75,50 7.625,50 7.576,68 7.576,687.576,68 48,8225 164A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-COMPL.DESTINO

10.250,00 102,50 10.352,50 10.302,69 10.302,6910.302,69 49,8125 164A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-COMPL.ESPECIFICO

14.000,00 140,00 14.140,00 11.238,80 10.298,01 940,7911.238,80 2.901,2025 164A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SEGURIDAD SOCIAL PERSO

1.000,00 1.000,00 1.447,35 1.090,70 356,651.447,36 -447,3525 164A 21200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-MANTEN.CEMENTERIO MUNI

2.000,00 2.000,00 1.415,55 1.323,80 91,751.415,55 584,4525 164A 22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SERV.LIMPIEZA

50.000,00 -5.000,00 45.000,00 40.698,32 40.698,3244.491,70 4.301,6825 164A 622 C INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-REALIZACION UNIDADES EMTERRAMIE

6.650,00 66,50 6.716,50 6.714,00 6.714,006.714,00 2,5025 165A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS GR.E

850,00 8,50 858,50 824,84 824,84824,84 33,6625 165A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS

3.000,00 30,00 3.030,00 2.657,81 2.657,812.657,81 372,1925 165A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-PAGAS EXTRAORDI

3.600,00 36,00 3.636,00 3.568,32 3.568,323.568,32 67,6825 165A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-COMPL.DESTINO

4.800,00 48,00 4.848,00 4.822,00 4.822,004.822,00 26,0025 165A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-COML.ESPECIFICO

2.804.529,4911.495.450,10 14.299.979,59 11.060.523,35 10.649.554,33 410.969,02Suma 11.361.039,01 3.239.456,24



(2017) Pág. 27

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


28.650,00 286,50 28.936,50 28.603,48 28.603,4828.603,48 333,0225 165A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB.PERSONAL

20.450,00 204,50 20.654,50 20.623,20 20.623,2020.623,20 31,3025 165A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS RETRIBUCI

23.500,00 235,00 23.735,00 23.953,29 21.971,11 1.982,1823.953,29 -218,2925 165A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-S.SOCIAL PERSON

600,00 600,00 713,11 713,11795,61 -113,1125 165A 214 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-MATER.TRANSPORT

40.000,00 40.000,00 28.953,82 26.175,17 2.778,6560.516,79 11.046,1825 165A 219 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-MANT.ALUMBRADO

300.000,00 300.000,00 280.543,56 277.472,37 3.071,19280.543,56 19.456,4425 165A 22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRI

500,00 500,00 2.730,68 2.730,682.730,68 -2.230,6825 165A 22706 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-EST.AHORRO A.PU

25 165A 619 C.INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PÚBLICO-LINEA SUBT.POLIG.CAM.ARA

100,00 404.233,24 404.333,24 231.650,74 231.650,74404.233,24 172.682,5025 165A 63900 C INFRAESTRUCTURAS-ALUMBRADO PUBLICO-RENOVACION ALUMBRADO PU

50.000,00 50.000,00 50.000,0025 165A 63901 C INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RENOVACION ALUMBRADO

30.000,00 30.000,00 24.930,05 30.000,0025 165A 63902 C INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-SUBV.INV.ALUMBRADO PUBLI

14.550,00 145,50 14.695,50 14.671,28 14.671,2814.671,28 24,2225 342A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SUELDOS GRUPO C2

2.200,00 22,00 2.222,00 2.191,60 2.191,602.191,60 30,4025 342A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-TRIENIOS

6.650,00 66,50 6.716,50 5.947,66 5.947,665.947,66 768,8425 342A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-PAGAS EXTRAORDINARIAS

8.000,00 80,00 8.080,00 8.016,72 8.016,728.016,72 63,2825 342A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMPL.DESTINO

10.900,00 109,00 11.009,00 10.961,38 10.961,3810.961,38 47,6225 342A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMPL.ESPECIFICO

23.400,00 234,00 23.634,00 21.085,93 21.085,9321.085,93 2.548,0725 342A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETRIB.PERSONAL LAB

3.239.859,2311.996.300,10 15.236.159,33 11.712.566,32 11.291.034,60 421.531,72Suma 12.242.240,00 3.523.593,01



(2017) Pág. 28

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


17.750,00 177,50 17.927,50 16.482,69 16.482,6916.482,69 1.444,8125 342A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-OTRAS RETRIBUCIONES

2.000,00 20,00 2.020,00 2.020,0025 342A 143 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-RETRIB.OTRO PERSONAL

31.000,00 310,00 31.310,00 26.633,39 24.416,22 2.217,1726.633,39 4.676,6125 342A 16000 COCNEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SEGURIDAD SOCIAL PERSONA

3.000,00 3.000,00 1.821,06 1.821,061.821,06 1.178,9425 342A 210 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANT.INFRAEST.PISC.MUNIC

8.000,00 8.000,00 724,31 724,31724,31 7.275,6925 342A 212 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANT.EDIF.PISCINA MUNIC.

20.000,00 20.000,00 18.487,07 18.093,03 394,0418.982,54 1.512,9325 342A 213 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-MANTEN.INSTALACIONES PIS

1.000,00 1.000,00 1.784,75 1.784,751.784,75 -784,7525 342A 215 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MAN.MOBIL.PISCINA MUNICI

53.000,00 53.000,00 31.385,59 31.385,5931.385,59 21.614,4125 342A 22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-ENERGIA ELECTRICA

65.703,00 65.703,00 42.425,55 42.425,5579.860,00 23.277,4525 342A 22103 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANT

25.000,00 25.000,00 20.965,74 20.747,64 218,1021.474,72 4.034,2625 342A 22110 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-PRODUCTOS LIMPIEZA PISCI

1.200,00 1.200,00 671,32 671,32671,32 528,6825 342A 22200 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-COMUNICACIONES TELEFONIC

23.500,00 23.500,00 43.651,69 43.651,6943.651,69 -20.151,6925 342A 22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SERVICIO DE LIMPIEZA

1.000,00 6.500,00 7.500,00 6.185,52 6.185,526.792,94 1.314,4825 342A 63200 C INFRAESTRUCTURAS-PISCINA-MEJORAS PISCINA MUNICIPAL

5.850,00 58,50 5.908,50 5.869,52 5.869,525.869,52 38,9825 459A 12001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR.A2

7.500,00 75,00 7.575,00 7.335,76 7.335,767.335,76 239,2425 459A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR.C2

3.247.066,2312.268.403,10 15.515.469,33 11.943.704,28 11.519.343,25 424.361,03Suma 12.512.424,28 3.571.765,05



(2017) Pág. 29

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


6.600,00 66,00 6.666,00 6.714,00 6.714,006.714,00 -48,0025 459A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR. E

4.050,00 40,50 4.090,50 4.175,78 4.175,784.175,78 -85,2825 459A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TRIENIOS

9.000,00 90,00 9.090,00 7.932,92 7.932,927.932,92 1.157,0825 459A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PAGAS EXTRAORD

11.500,00 115,00 11.615,00 11.419,28 11.419,2811.419,28 195,7225 459A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMPL.DESTINO

14.500,00 145,00 14.645,00 14.276,28 14.276,2814.276,28 368,7225 459A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMPL.ESPECIFI

50.050,00 500,50 50.550,50 37.366,67 37.366,6737.366,67 13.183,8325 459A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERSON.LABORAL

38.000,00 380,00 38.380,00 29.182,08 29.182,0829.182,08 9.197,9225 459A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-OTRAS RET.P.LA

5.000,00 50,00 5.050,00 5.050,0025 459A 131 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERS.LAB.EVENT

50.000,00 500,00 50.500,00 44.023,57 40.358,10 3.665,4744.023,57 6.476,4325 459A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SEG.SOCIAL PER

2.000,00 20,01 2.020,01 2.020,0125 459A 16001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-S.SOCIAL OTRO

60.000,00 60.000,00 40.228,15 27.743,38 12.484,7743.058,37 19.771,8525 459A 21200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-EDIF.Y OTRAS C

10.000,00 10.000,00 18.012,75 17.069,55 943,2018.071,71 -8.012,7525 459A 213 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAQ.INST.UTILL

10.000,00 10.000,00 2.782,66 2.234,14 548,523.036,76 7.217,3425 459A 214 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.TRANSPORTE

3.000,00 3.000,00 3.279,92 2.917,57 362,353.298,36 -279,9225 459A 215 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MANT.MOBILIARI

1.000,00 1.000,00 1.703,06 1.689,29 13,771.703,06 -703,0625 459A 22000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.OFICINA

3.248.907,2412.536.503,10 15.785.410,34 12.158.087,40 11.715.708,29 442.379,11Suma 12.729.969,12 3.627.322,94



(2017) Pág. 30

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


25 459A 22002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.INFORMATIC

65.000,00 65.000,00 127.250,26 127.250,26127.250,26 -62.250,2625 459A 22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ENERGIA ELECTR

15.000,00 15.000,00 7.232,92 7.232,927.232,92 7.767,0825 459A 22103 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMBUSTIBLE Y

10.000,00 10.000,00 5.390,42 3.660,19 1.730,235.416,92 4.609,5825 459A 22104 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-VESTUARIO

1.500,00 1.500,00 1.207,30 1.207,301.306,52 292,7025 459A 22110 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PROD.LIPIEZA Y

20.000,00 20.000,00 14.767,10 14.767,1014.767,10 5.232,9025 459A 22200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TELEFONICAS

500,00 500,00 657,70 657,70683,41 -157,7025 459A 223 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TRANSPORTES

18.000,00 18.000,00 20.142,73 20.142,7320.142,73 -2.142,7325 459A 224 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PRIMAS SEGUROS

1.500,00 1.500,00 377,34 377,34377,34 1.122,6625 459A 22500 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TASAS Y OTROS

8.000,00 8.000,00 600,00 600,00600,00 7.400,0025 459A 22699 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-INDEMNIZACIONE

52.000,00 52.000,00 27.937,46 27.937,4627.937,46 24.062,5425 459A 22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SERV.LIMPIEZA

40.000,00 -7.037,90 32.962,10 20.597,09 14.420,04 6.177,0533.388,53 12.365,0125 459A 22706 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ESTUD.Y TRABAJ

600,00 600,00 13,77 13,7713,77 586,2325 459A 23010 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-DIETAS PERSONA

2.500,00 2.500,00 2.993,92 2.993,923.254,07 -493,9225 459A 231 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-LOCOMOCION

40.000,00 58.765,19 98.765,19 47.096,18 47.096,1847.096,18 51.669,0125 459A 622 C INFRAESTRUCTURA-EDIF.MUNICIPALES-EQUIP.EDIF.INMACULADA

100,00 260.162,40 260.262,40 250.369,75 249.716,99 652,76250.369,75 9.892,6525 459A 62200 C INFRAS.-EDIF MUNIC.-PLAN ACTIVA EDIFICIO "LAS MONJAS"

3.560.796,9312.811.203,10 16.372.000,03 12.684.721,34 12.233.782,19 450.939,15Suma 13.269.806,08 3.687.278,69



(2017) Pág. 31

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


170.000,00 170.000,00 170.000,0025 459A 624 C INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ADQUISICION CAMION GRUA

5.000,00 5.000,00 2.325,32 805,32 1.520,004.740,87 2.674,6825 459A 625 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ADQ.MOBILIARIO

36.364,78 36.364,78 19.611,16 19.611,1619.611,16 16.753,6225 459A 629 C INFRAESTRUCTURAS-OTRAS INFRAESTRUCTURAS-EDAR MEJ INSTALACI

3.597.161,7112.986.203,10 16.583.364,81 12.706.657,82 12.254.198,67 452.459,15Suma 13.294.158,11 3.876.706,99

Fecha Obtención

1

25/05/201811:59:47


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

50.000,00 50.000,00 86.335,53 1.973,17 84.134,38 36.107,5511200 227,98 86.107,55

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

3.775.000,00 3.775.000,00 3.744.932,02 34.802,32 3.701.514,04 -38.683,6411301 8.615,66 3.736.316,36

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE

5.000,00 5.000,00 5.358,77 5.358,77 358,77114 5.358,77

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

750.000,00 750.000,00 745.353,32 4.925,37 738.757,08 -6.317,55115 1.670,87 743.682,45

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE

300.000,00 300.000,00 470.241,96 398.878,82 66.502,44 165.381,26116 4.860,70 465.381,26

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES

155.000,00 155.000,00 216.383,64 44.298,58 145.027,66 34.326,2413000 27.057,40 189.326,24

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIO

100.000,00 100.000,00 61.527,34 51.901,46 9.625,88 -38.472,66290 61.527,34

SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA

324.591,20 324.591,20 321.557,47 321.557,47 -3.033,73300 321.557,47

ALCANTARILLADO 25.000,00 25.000,00 26.526,78 26.526,78 1.526,78301 26.526,78

RECOGIDA DE BASURAS 1.250.000,00 1.250.000,00 1.261.481,60 934.382,12 327.099,48 11.481,60302 1.261.481,60

CEMENTERIOS 25.000,00 25.000,00 27.075,76 25.140,76 1.935,00 2.075,76309 27.075,76

LICENCIAS URBANISTICAS 50.000,00 50.000,00 27.567,54 23.052,51 4.515,03 -22.432,46321 27.567,54

TASA POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS

3.000,00 3.000,00 946,41 886,31 60,10 -2.053,59323 946,41

EXPEDICION DE DOCUMENTOS 5.000,00 5.000,00 8.419,60 8.419,60 3.419,6032500 8.419,60

PLACAS PATENTES DISTINTIVOS Y UTILIZACION DEL ESCUDO

100,00 100,00 126,00 114,00 12,00 26,0032501 126,00

LICENCIA AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER

100,00 100,00 -100,0032502

RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

100,00 100,00 -100,00326

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

40.000,00 40.000,00 33.481,80 18.662,92 14.818,88 -6.518,20329 33.481,80

ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA

45.000,00 45.000,00 48.164,86 38.287,73 9.877,13 3.164,86331 48.164,86

OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

130.000,00 130.000,00 132.810,56 132.810,56 2.810,56332 132.810,56

OCUPACION VIA PUBLICA ZANJAS Y CALICATAS

100,00 100,00 -100,00334

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

20.000,00 20.000,00 19.254,53 14.617,56 4.515,83 -866,61335 121,14 19.133,39

142.000,545.113.753,702.081.238,047.237.545,497.052.991,207.052.991,20Suma 42.553,75 7.194.991,74

Fecha Obtención

2

25/05/201811:59:47



(2017)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS

2.000,00 2.000,00 2.023,17 1.852,44 170,73 23,17336 2.023,17

COMPENSACION TELEFONICA 70.000,00 70.000,00 57.476,84 57.476,84 -12.523,16338 57.476,84

QUIOSCOS Y CRISTALES EN LA VIA PUBLICA

500,00 500,00 528,90 528,90 28,9033900 528,90

TASA ANUNCIOS VIA PUBLICA 100,00 100,00 18,00 18,00 -82,0033901 18,00

OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS

50.000,00 50.000,00 47.337,07 28.103,88 19.233,19 -2.662,9333902 47.337,07

TASA CAJEROS AUTOMATICOS VIA PUBLICA

6.000,00 6.000,00 -6.000,0033903

AYUDA A DOMICILIO 15.000,00 15.000,00 15.564,19 15.363,31 200,88 564,1934100 15.564,19

ESCUELA DE MUSICA 100,00 100,00 -100,0034200

CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR

25.000,00 25.000,00 16.237,00 16.237,00 -8.763,0034201 16.237,00

PLAYAS, CAMPINGNS Y PISCINAS

60.000,00 60.000,00 51.503,50 51.503,50 -8.496,5034300 51.503,50

USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

4.000,00 4.000,00 3.871,00 3.871,00 -129,0034301 3.871,00

FESTIVALES Y ESPECTACULOS 100,00 15.511,00 15.611,00 25.288,00 25.288,00 9.677,0034900 25.288,00

CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRA CALLE SERREJON

18.426,60 18.426,60 -18.426,60350

Reintegro ejercicios cerrados 1.870,46 1.142,37 1.142,3738000 728,09 1.142,37

REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

10.000,00 10.000,00 15.263,23 15.263,23 5.263,23389 15.263,23

MULTAS 40.000,00 40.000,00 8.282,39 8.082,39 -31.917,61391 200,00 8.082,39

RECARGO DE APREMIO 100,00 100,00 -505,94 -605,94392 505,94 -505,94

INTERESES DE DEMORA 100,00 100,00 -68,50 -168,50393 68,50 -68,50

IMPREVISTOS 1.000,00 1.000,00 19.839,02 19.839,02 18.839,0239904 19.839,02

TRANSF.ESTADO-PARTICIP.TRIBUTOS DEL ESTADO

3.400.000,00 3.400.000,00 3.366.064,12 3.366.064,12 -33.935,8842000 3.366.064,12

TRANSF.ESTADO-PROTECCION CIVIL MANTEN. E.C.D.

5.000,00 5.000,00 -5.000,0042006

TRANSF: "SOP. E IMPLANT. HERRAM. TECONOLOG. FEDER

92.034,10 92.034,10 92.034,1042090 92.034,10

DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL P.F.E.A.

196.500,00 196.600,00 393.100,00 196.500,00 196.500,00 -196.600,00421 196.500,00

-55.838,605.133.358,505.979.831,7011.157.246,4811.169.028,80212.111,0010.956.917,80Suma 44.056,28 11.113.190,20

Fecha Obtención

3

25/05/201811:59:47



(2017)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS

200.000,00 200.000,00 206.954,59 206.954,59 6.954,59423 206.954,59

FONDO REGIONAL DE COOPERACION

375.000,00 375.000,00 337.206,24 256.838,82 80.367,42 -37.793,7645001 337.206,24

DE JUNTA EXT-CONVENIO SERVICIO SOCIAL DE BASE

126.087,21 126.087,21 166.974,30 166.974,30 40.887,0945002 166.974,30

DE JUNTA EXT-PROGRAMA ATENCION A FAMILIAS

40.448,70 40.448,70 18.393,06 18.393,06 -22.055,6445003 18.393,06

DE JUNTA EXT-PUNTO ATENC.PSIC.MUJERES VICTIMA

100,00 19.055,00 19.155,00 14.291,25 14.291,25 -4.863,7545004 14.291,25

DE JUNTA EXT-SUBV.AYUDA PROTYECCIÓN SOCIAL

100,00 100,00 1.713,62 -3.286,38 -3.386,3845005 5.000,00 -3.286,38

TRANSF.JUNTA EXT-SUBV.SUM.MINIMOS

55.350,00 55.350,00 27.675,00 27.675,00 -27.675,0045006 27.675,00

TRANS. JUNT. EXTREM. PROG. PREV. FAM. Y MEN. RIESGO

45009

DE JUNTA EXT-SUBV.PROGRAMAS

5.000,00 13.699,90 18.699,90 39.158,70 36.958,70 2.200,00 20.458,8045030 39.158,70

DE JUNTA EXT-SUBV.MATERIALES OBRA

58.950,00 58.950,00 20.935,58 20.935,58 -38.014,4245051 20.935,58

DE JUNTA EXT-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2017

100,00 506.000,00 506.100,00 166.250,00 166.250,00 -339.850,0045054 166.250,00

DE JUNTA EXT-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2016

474.000,00 474.000,00 308.100,00 308.100,00 -165.900,0045055 308.100,00

DE JUNTA EXT-PLAN EMPLEO SOCIAL 2016

258.000,00 258.000,00 258.000,00 258.000,0045056 258.000,00

DE JUNTA EXT-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017

100,00 276.000,00 276.100,00 -276.100,0045057

DE JUNTA EXT-PROGRAMA ESCUELA PROFESIONAL 2017

100,00 497.967,60 498.067,60 11.752,36 11.752,36 -486.315,2445058 11.752,36

DE JUNTA EXT-PROGRAMA ESCUELAS PROFESIONALES

240.110,10 240.110,10 216.099,09 216.099,09 -24.011,0145059 216.099,09

SUBV. UNIFORMIDAD Y MEDIOS TECNICOS POLICIA LOCAL

7.561,85 7.561,85 7.561,8545083 7.561,85

DE DIPUTACION-PLAN ACTIVA 2017

253.321,20 253.321,20 396.920,49 396.920,49 143.599,2946101 396.920,49

DE DIPUTACION-PLAN ACTIVA CULTURA Y DEPORTE

8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 1.000,0046102 9.000,00

DE DIPUTACIONCION-OTRAS TRANSFRERENCIAS

5.000,00 5.000,00 7.649,72 7.649,72 2.649,7246103 7.649,72

TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS

20.000,00 20.000,00 -20.000,0047000

-1.278.692,465.215.925,928.106.900,1313.371.882,3314.601.518,511.580.183,5013.021.335,01Suma 49.056,28 13.322.826,05

Fecha Obtención

4

25/05/201811:59:47



(2017)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

TRANSF.ECOEMBALAJES ESPAÑA SA-RECOGIDA

60.000,00 60.000,00 47.941,96 47.941,96 -12.058,0447001 47.941,96

TRANFERENCIAS DE FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FIN DE

5.000,00 5.000,00 674,00 248,00 -4.752,00480 426,00 248,00

INTERESES DE DEPOSITOS 5.000,00 5.000,00 -5.000,00521

PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS

1.000,00 1.000,00 -1.000,00541

PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS

40.000,00 40.000,00 36.001,00 36.001,00 -3.999,00542 36.001,00

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

6.000,00 6.000,00 3.635,93 3.635,93 -2.364,07550 3.635,93

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

100,00 100,00 0,50 0,50 -99,50599 0,50

SOLARES 20.000,00 20.000,00 25.136,63 25.136,63 5.136,63600 25.136,63

FINCAS RUSTICAS 10.000,00 10.000,00 -10.000,00601

PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA

100,00 100,00 -100,00602

DEL ESTADO-PROYECTO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO

30.940,35 30.940,35 -30.940,35720

TRANSF.DE CAPITAL JUNTA EXTREMADURA-SUBVENCION

100,00 100,00 -100,0075030

TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN PLAN ACTIVA

100,00 100,00 175.609,62 175.609,62 175.509,6276101 175.609,62

TRANSF.DIPUTACION CACERES-SUBV.INV.ALUMBRAD

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0076102 30.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS - CANON

3.500,22 3.500,22 3.500,2277002 3.500,22

TRANSF. DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.

100,00 100,00 58.000,00 58.000,00 57.900,0077003 58.000,00

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

1.986.978,21 1.986.978,21 -1.986.978,2187000

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON

87010

-3.094.037,165.215.925,928.486.973,9913.752.382,1916.796.937,073.597.161,7113.199.775,36Suma 49.482,28 13.702.899,91

Fecha Obtención 25/05/2018Pág. 1


EJERCICIO 2017III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 13.410.653,44

292.246,47

1.Total operaciones no financieras (a+b) 13.702.899,91

13.702.899,91

AJUSTES

1.078.731,56

1.078.731,56

12.706.657,82

1.010.474,20

11.696.183,62

1.359.866,90

10.336.316,72

996.242,09

3.074.336,72

-1.067.620,43

2.006.716,29

-1.010.474,20

1.010.474,20 -1.010.474,202. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

2.074.973,65RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

Resumen Electrónico:


______________________________________________________________________

MEMORIA CUENTA GENERAL.

EJERCICIO 2017.

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1. 1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico Contribuyan a la identificación de la entidad

El término municipal de Navalmoral de la Mata está situado a 114 kilómetros de

el municipio de Cáceres, capital de la Provincia. Su término municipal tiene una

superficie de 160,75 kilómetros cuadrados.

La población del municipio de Navalmoral de la Mata, según el INE se sitúa a

fecha 1 de Enero de 2017 en 17.297 habitantes.

En los ejercicios 2017-3, 2017-2 y 2017-1 la población ha sido de 17.322, 17.156

y 17.247 habitantes a 1 de enero de los respectivos ejercicios, circunstancia que pone de

manifiesto variaciones irregulares de la población en dichos periodos, cuya justificación

es la población inmigrante que presenta una cierta volatilidad.

Por número de habitantes el municipio se sitúa, en el ejercicio 2017, en el número

tres de la Provincia.

De los sectores económicos del Municipio pueden destacarse los siguientes:


______________________________________________________________________

El Municipio está dentro de la comarca del Campo Arañuelo, siendo su principal

sector de actividad el de servicios. El Municipio cuenta con un gran número de licencia

de actividades económicas en alta, dispone de una guardería, cinco colegios de

Educación Primaria y tres institutos de Educación Secundaria. Igualmente dispone de un

Centro de Salud y un Hospital.

1.2. Actividad principal de la Entidad, su régimen jurídico,

económico-financiero y de contratación.

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, es el órgano de Gobierno y

administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los

arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales (ROF).

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación

de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera

plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene

la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la

Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.


______________________________________________________________________Los servicios públicos titularidad de la Entidad gestionados de forma indirecta son

los que seguidamente se detallan, indicándose igualmente la forma de gestión de los

mismos:

Identificación del servicio Forma de gestión del servicio

LIMPIEZA VIARIA CONCESIÓNRECOGIDA DE BASURA CONCESIÓNABASTECIMIENTO DE AGUA CONCESIÓNSANEAMIENTO CONCESIÓNDEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES CONCESIÓN

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y

precios públicos percibidos

La Entidad pública, con el fin de informar de la procedencia de su financiación,

establece que las fuentes de financiación y la importancia de cada una de ellas son las

siguientes:

Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en 2017,

han sido los siguientes:

Concepto Importe (en euros) % RepresentativoINGRESOS CORRIENTES 13.410.653,44 97,87

INGRESOS DE CAPITAL 292.246,47 2,13

INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00TOTAL 13.702.899,91 100,00

El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente:

Capítulo Importe (en euros) % Representativo


______________________________________________________________________1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.226.172,63 38,97

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 61.527,34 0,463 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.170.892,01 16,194 TRANSFERENCIAS CORRIENT 5.912.424,03 44,095 INGRESOS PATRIMONIALES 39.637,43 0,29

TOTAL 13.410.653,44 100,00

Los principales ingresos obtenidos en concepto de impuestos son los siguientes

(Derechos Reconocidos Netos):

IMPUESTOS: IMPORTEImpuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rustica. 86.107,55Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 3.736.316,36Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Carácter Especiales. 5.358,77Impuesto Actividades Económicas 189.326,24Impuesto Vehículo Tracción Mecánica 743.682,45

Impuesto Incremento Valora de los Terrenos Nat. Urbana 465.381,26Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 61.527,34

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 76,59 % a satisfacer los gastos

ordinarios no financieros del ejercicio, otro 8,02 %, a satisfacer las obligaciones

derivadas del endeudamiento financiero, restando un 15,39 % que conforma los recursos

generados netos durante el ejercicio.

1.4. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y,

en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

Pasivo a efectos del impuesto de sociedades.


______________________________________________________________________

En relación a las operaciones sujetas a IVA, el impuesto soportado por la Entidad

Contable no tiene la consideración de deducible.

1.5. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

Que el Pleno de este Ayuntamiento había aprobado definitivamente, con fecha

siete de abril de mil novecientos noventa y seis, el Reglamento Orgánico de la

Corporación.

La estructura organizativa de la Entidad Contable es la siguiente:

A. ESTRUCTURA POLÍTICA:

La estructura política, como consecuencia de los resultados de las elecciones

celebradas el mes de mayo de 2015, y según el vigente cartapacio municipal es la

siguiente:

Órganos necesarios:

• Alcaldesa (Dª. Raquel Medina Nuevo).

• Tenientes de Alcalde, en número de tres, según Decreto de fecha 19/06/2015 (D. Iñaki

Rodríguez Jiménez, Dª. Teresa Nuria García Ramos y D. Alfredo Vizcaíno Hernández,).

• Pleno, integrado por la Alcaldesa (Dª. Raquel Medina Nuevo) y dieciséis Concejales

(D. Iñaki Rodríguez Jiménez, Dª. Teresa Nuria García Ramos, D. Miguel Quesada

Campos, Dª. Nuria Flores Redondo, D. Alfredo Vizcaíno Hernández, Dª:Mª: Milagros

Rodicio Goyanes, D. Miguel Ángel Sierra Baz, Dª. Mª. Dolores Yuste García, D.

Lorenzo Sánchez Holguin, D. Rafael Sánchez Alcón, Dª. Angela Miguel Hidalgo, D.


______________________________________________________________________Agustín Carreño Toboso, Dª. Mª. Belén Vazquez Vialas, D, Angel Muñoz Arroyo, D.

Alain Rodríguez Quirós y D. Francisco Javier Cuevas Del Monte).

• Junta de Gobierno Local, formada por la Alcaldesa (Dª. Raquel Medina Nuevo), los

tres Tenientes de Alcalde (D. Iñaki Rodríguez Jiménez, Dª. Teresa Nuria García Ramos

y D. Alfredo Vizcaíno Hernández) y dos Concejales (Dª. Nuria Flores Redondo y D.

Alain Rodríguez Quirós.

Órganos complementarios:

a) Concejales Delegados, de las siguientes áreas:

• Urbanismo: D. Iñaki Rodríguez Jiménez.

• Régimen Interior: D. Iñaki Rodríguez Jiménez.

• Hacienda: D. Alain Rodríguez Quirós

• Empleo: D. Iñaki Rodríguez Jiménez.

• Participación Ciudadana: Dª. Teresa Nuria García Ramos.

• Política Social, Mujer, Igualdad y Sanidad: Dª. Teresa Nuria García Ramos.

• Educación, Cultura e Infancia: Dª. Nuria Flores Redondo.

• Infraestructura y Medio Ambiente: D. Miguel Quesada Campos.

• Festejos y Ocio: D. Alfredo Vizcaíno Hernández.

• Jóvenes: D. Iñaki Rodríguez Jiménez.

• Deportes: D. Alfredo Vizcaíno Hernández.

b) Comisiones Informativas:

• Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana.

• Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente y Contratación.

• Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Personal.

• Comisión Informativa de Festejos y Deportes.

• Comisión Informativa de Cultura y Educación.

• Comisión Informativa de Política Social, Mujer, Igualdad y Participación Ciudadana.

• Comisión Informativa de Honores y Distinciones.


______________________________________________________________________• Comisión Informativa de Especial de Cuentas.

c) Consejos Sectoriales, órganos desconcentrados y descentralizados para la

gestión de los servicios:

• Consejo Económico y Social.

• Consejo de la Mujer.

• Consejo del Deporte.

d) Además, se han nombrado representantes de la Corporación en los siguientes

órganos colegiados:

• Consejos Escolares de todos los centro públicos sitos en la localidad, así como las

Comisiones de Escolarización de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

• Consejo de Dirección Residencia de Ancianos.

• Junta de Gobierno Centro de Mayores.

• Asamblea Local Cruz Roja.

• Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE).

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

El Ayuntamiento presenta en su estructura organizativa administrativa distintos

Servicios que dependen políticamente de los Concejales Delegados, como son a nivel

central: Órganos de Gobierno, Secretaria, Intervención Tesorería-Recaudación, Oficina

Técnica de Urbanismo, Obras y Servicios; y a nivel descentralizado: Policía Local,

Centro de Servicios Sociales, Casa de la Cultura, Casa del Deporte, Diversia; que dan

cuerpo a la actuación general de la institución.

Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería durante

el ejercicio 2017 fueron desempeñados por:


______________________________________________________________________

Puesto de Trabajo Perteneciente a laescala F. H.N

No perteneciente a escalaF.H.N.

Secretaria SIIntervención SI

Tesorería SI

1.6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre,

tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías.

En la entidad han prestado sus servicios, además de dos cargos electos en

régimen de dedicación exclusiva y cero en régimen de dedicación parcial, una media de

doscientos catorce empleados, de los cuales por categorías cero son directivos, dos

eventuales, noventa y uno funcionarios y ciento veintidós personal laboral contratado.

A continuación desglosamos los funcionarios y el Personal Laboral, clasificados

de la siguiente forma:

— Funcionarios: Noventa y dos.

a) Funcionarios de habilitación nacional: Tres.

b) Funcionarios de carrera propios de la Entidad: Ochenta y nueve.

c) Funcionarios interinos: Cero

— Personal Laboral: Ciento veintidós.

a) Personal fijo: Treinta.

b) Personal temporal: Noventa.

c) Personal eventual: Dos


______________________________________________________________________1.7. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas

en el patrimonio de la entidad contable.

La entidad o entidades propietarias del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y

su porcentaje de participación en su patrimonio es la siguiente:

Nombre Entidad propietaria CIF % Participación

NINGUNO

1.8. Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de

las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del

Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el

capital social o patrimonio de cada una de ellas.

La Entidad para las actividades de gestión que realiza, tanto administrativas, de

fomento o prestación, como de contenido económico, ha creado cero Organismos

Autónomos, cero sociedades mercantiles, y cero entidades públicas empresariales:

1.- Organismos Autónomos:

Nombre CIF Actividad

NINGUNO

2.- Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal:


______________________________________________________________________


NINGUNA

3.- Sociedades Mercantiles de economía mixta:

Nombre C I

F

Actividad % de participación en el

capital social

NINGUNA

4.- Entidades públicas empresariales:


NINGUNA

5.- Consorcios:

A 31 de diciembre de 2016, la Entidad Contable tenía adscritos los siguientesConsorcios:


______________________________________________________________________

Nombre CIF Actividad % de participación en el

patrimonio

NINGUNO

Asimismo, las entidades públicas participadas por la Entidad Contable y su

actividad son las siguientes:

a) Los consorcios participados por la Entidad son los siguientes:


patrimonio

NINGUNO

b) Las Fundaciones en las que la Entidad Contable forma parte de su

patronato y su actividad son las siguientes


patrimonio

NINGUNO


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


EJERCICIO 2017.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras

formas de colaboración, con un importe significativo son los siguientes:

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

El AYUNTAMIENTO presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado

público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario

de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, jardines y zonas verdes,

cementerio, biblioteca y brigada de obras.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el AYUNTAMIENTO también presta, entre

otros, los siguientes: servicios sociales, deportivos e instalaciones deportivas.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el

AYUNTAMIENTO. No obstante, la limpieza viaria, recogida y tratamiento de

residuos, así como el abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento y

depuración de aguas residuales, son prestados mediante concesión de servicios.


______________________________________________________________________El abastecimiento de agua potable es prestado por la empresa UTE AGUAS DE

NAVALMORAL, S.L., desde el año 2006, con una vigencia actual de concesión hasta

el ejercicio 2031. La concesión comprende la utilización de bienes de propiedad

municipal afectados a servicios públicos. Al fin de la concesión, el concesionario

devolverá la totalidad de las instalaciones cedidas y las nuevas que haya realizado, para

asegurar el correcto funcionamiento del servicio. La concesión no conlleva ningún coste

para el Ayuntamiento.

La limpieza viaria la realiza la empresa URBASER, S.A.. Supone un coste anual

de 615.914,04 euros, realizando el servicio sin ninguna aportación de bienes públicos.

La concesión se inició en el año 2005 y tiene una vigencia hasta el 2025.

La recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos son

realizados por la empresa URBASER, S.A., suponiendo un coste anual de 970.046,88

euros. La concesión se inicio en el año 2005 y tiene una vigencia hasta el año 2025. El

Ayuntamiento cobra las tasas de recogida de basuras, para sufragar este coste.

El tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos es realizado por la

empresa pública de la Junta de Extremadura GESPESA, S.A., suponiendo un coste

anual, para el presente ejercicio de 247.391,21 euros.

La recaudación de tributos se gestiona directamente en periodo voluntario: la

recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza

urbana, el impuesto sobre construcciones y las tasas y precios públicos. Mientras que ha

delegado en el Organismo de Recaudación Provincial, la gestión en voluntaria del resto

de tributos municipales y la gestión en vía ejecutiva de la totalidad de tributos

municipales. La retribución por su gestión se ha establecido en el 3,75% de la


______________________________________________________________________recaudación en vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los

ingresos en vía ejecutiva.

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.______________________________________________________________________


EJERCICIO 2017.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen Fiel

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios

contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso,

incidencia en las cuentas anuales:

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria

necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria:

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y

criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la

que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que

expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación

financiera y los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información

Caducada la efectividad de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de

la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del

modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General si presenta

información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios anteriores.


3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de

contabilización y corrección de errores

No se han cambiado los criterios de contabilización.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean

significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan

considerarse significativas.



EJERCICIO 2017.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

La Entidad Contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las

normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20

de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad

local.

De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en

las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados.

MODELO DEL COSTE 2017EJERCICIO:

INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 25/05/2018

Pág. 1

SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS

AUMENTOS POR TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS SALIDAS

DISMINUCIONES POR

TRASPASOS A OTRAS

PARTIDAS

CORRECCIONES VALORATIVAS

NETAS POR DETERIORO DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

2100 2.762.131,87 0,00 25.136,63 0,00 2.736.995,240,00 0,000,00

2110 28.687.764,68 0,00 0,00 0,00 29.077.775,80390.011,12 0,000,00

2120 247.866,09 0,00 0,00 0,00 419.784,42171.918,33 0,000,00

2140 893.062,15 0,00 0,00 0,00 893.560,92498,77 0,000,00

2150 163.602,36 0,00 0,00 0,00 163.602,360,00 0,000,00

2160 1.139.621,06 0,00 0,00 0,00 1.141.946,382.325,32 0,000,00

2170 502.572,53 0,00 0,00 0,00 526.093,5423.521,01 0,000,00

2180 470.935,58 0,00 0,00 0,00 470.935,580,00 0,000,00

2190 696.197,18 0,00 0,00 0,00 1.324.742,86628.545,68 0,000,00

2300 1.709.113,42 0,00 0,00 0,00 1.709.113,420,00 0,000,00

2310 0,00 0,00 0,00 0,00 110.947,91110.947,91 0,000,00

2320 9.891.146,79 0,00 0,00 0,00 9.891.146,790,00 0,000,00

MODELO DEL COSTE 2017EJERCICIO:

INMOVILIZADO MATERIAL


Pág. 2




DISMINUCIONES POR

TRASPASOS A OTRAS

PARTIDAS



EJERCICIO


2370 0,00 0,00 0,00 0,00 165,65165,65 0,000,00

TOTAL 47.164.013,71 1.327.933,79 0,00 25.136,63 48.466.810,87 0,00 0,00 0,00

25/05/2018Fecha Obtención

Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2017

SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADASAUMENTOS POR TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDASSALIDAS

DISMINUCIONES POR TRASPASOS

A OTRAS PARTIDAS



EJERCICIO


MODELO DEL COSTE

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2017

SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADASAUMENTOS POR TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDASSALIDAS

DISMINUCIONES POR TRASPASOS

A OTRAS PARTIDAS



EJERCICIO


INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

TOTAL

2017EJERCICIO:

1Pág.


INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE




DISMINUCIONES POR

TRASPASOS A OTRAS

PARTIDAS



EJERCICIO


2060 0,00 0,00 0,00 0,00 31.933,1131.933,11 0,000,00

2090 1.021,72 0,00 0,00 0,00 1.021,720,00 0,000,00

TOTAL 1.021,72 31.933,11 32.954,83

1Pág.


EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO

INICIAL

VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)

NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS

CONTRATOS

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

ACUERDOS SIGNIFICATIVOS

ARRENDAMIENTO FINANCIERO


2017Fecha Obtención 25/05/2018

TOTAL

Ejercicio:

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INVERSIONES EN PATRIMONIO

INVERSIONES EN PATRIMONIO

VALORES REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

VALORES REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES

2017 2016 2017 2017 2017 2017 2017 20172016 2016 2016 2016 2016 2016

CATEGORIAS

ACTIVOS FINANCIEROSINFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTOACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOSINVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADASACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2017

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL

DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO

CREDITICIO DEL EJERCICIO

REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO

EN EL EJERCICIO

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

SALDO FINAL

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS


Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones


EJERCICIO 2017

CREACIONES

IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E

DEUDA AL 1 ENERO INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.

DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE

COSTE AMORTIZADO

(1)

INTERESES EXPLÍCITOS

(2)EFECTIVO

(3)GASTOS

(4)EXPLÍCITOS

(5)RESTO (6)

INTERESES CANCELADOS

(7)

DEL COSTE AMORTIZADO

(8)

DE INTERESES EXPLÍCITOS

(9)

VALOR CONTABLE

(10)RESULTADO

(11)

COSTE AMORTIZADO

(12)=1+3-4 +6+8-10

INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9

PASIVOS FINANCIEROSSITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

DISMINUCIONES

2006/1/001PRESTAMO

626.450,74 606,24 19,99 80,62 626.450,74 545,61

2008/1/001PRESTAMO BANCO

384.023,46 743,27 -6,78 59,79 384.023,46 676,70

TOTAL 1.010.474,20 1.349,51 13,21 140,41 1.010.474,20 1.222,31

1Pág.


EJERCICIO 2017

CREACIONES

IDENTIFICACIÓN DEUDA

DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE

INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO

(3)GASTOS

(4)

VALOR EX-CUPÓN

(1)

INTERESES DEVENGADOS

(5)

INTERESES CANCELADOS

(6)

VARIACIÓN VALOR

RAZONABLE (7)

DEL VALOR EX-CUPÓN

(8)

DE INTERESES EXPLÍCITOS

(9)

DISMINUCIONES (10)

VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7

+8-10

INTERESES EXPLÍCITOS

(12)=2+5 +9-6

PASIVOS FINANCIEROSSITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

TOTAL


EJERCICIO 2017

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

TOTAL

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

CATEGORIASOBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CRÉDITO

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

1.222,32DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 1.011.696,52 1.222,32 1.011.696,52

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

TOTAL 1.011.696,521.222,321.011.696,521.222,32


Pág. 1

EJERCICIO: 2017

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/NO DISPUESTO

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

TOTAL


EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AVAL

ENTIDAD AVALADA

NIF DENOMINACIÓN

FECHA CONCESIÓN

AVAL

FECHA VENCIMIENTO

AVAL

FINALIDAD AVAL

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas 1Pág.

AVALES PENDIENTES

A 1 DE ENERO

AVALES CONCEDIDOS

EN EL EJERCICIO

AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO

POR EJECUCIÓN

POR OTRAS CAUSAS

AVALES PENDIENTES A

31 DE DICIEMBRETOTAL

PROVISIONES

EJERCICIO ACUMULADA

Avales concedidos

TOTAL


EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AVAL

ENTIDAD AVALADA

NIF DENOMINACIÓN

FECHA CONCESIÓN

AVAL

FECHA VENCIMIENTO

AVAL

FINALIDAD AVAL

AVALES CANCELADOS

EN EL EJERCICIO POR

EJECUCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO CÓDIGO

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

TOTAL


EJERCICIO 2017

AÑO DE EJECUCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO CÓDIGO

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

AVALES CANCELADOS EN

EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN

Avales reintegrados

TOTAL


EJERCICIO 2017

PARTIDA BALANCEIMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS

IMPORTE REVERSIÓN

IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS

LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS

GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS


EJERCICIO 2017

EJERCICIO EJERCICIOCARACTERÍSTICAS

IMPORTE RECIBIDO

EJERCICIOS ANTERIORES


IMPORTE REINTEGRABLE

IMPORTE NO REINTEGRABLE

CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS

2017 2017

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

3,00 0,00 0,00 0,00120170000067 - DERECHOS DE EXAMEN. PLAZA PSICOLOGA.

3,00 3,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170000068 - DERECHOS EXAMEN PLAZA PSICOLOGO.

6,00 6,00


3,00 3,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00120170000079 - SUBVENCION CARNAVAL CAMPO ARAÑUELO.

2.000,00 2.000,00

20.935,58 0,00 0,00 0,00120170000080 - AEPSA. PAGO FINAL. RESOLUCION DE

20.935,58 20.935,58

38.700,00 0,00 0,00 0,00120170000081 - PROGRAMA PLAN DE EMPLEO SOCIAL.

38.700,00 38.700,00

120.055,05 0,00 0,00 0,00120170000082 - PAGO 50% SUBVENCION ESCUELAS PROFESIONALES 2016.

120.055,05 120.055,05

8.808,80 0,00 0,00 0,00120170000083 - ABONOS 1 Y 2. AYUDA PROGRAMACION ARTES

8.808,80 8.808,80

1.250,00 0,00 0,00 0,00120170000086 - SUBVENCION FOMENTO DE LA CULTURA TAURINA

1.250,00 1.250,00


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


4.000,00 0,00 0,00 0,00120170000088 - AYUDA DE PROYECTOS DE ANIMACION COMERCIAL.

4.000,00 4.000,00

137.445,52 0,00 0,00 0,00120170000093 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO.

137.445,52 137.445,52

137.445,52 0,00 0,00 0,00120170000094 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO

137.445,52 137.445,52

2.200,00 0,00 0,00 0,00120170000111 - SUBVENCION JUNTA EXTREMADURA " AYUDAS

2.200,00 2.200,00

4.404,13 0,00 0,00 0,00120170000117 - RECOGIDA ENVASES Y PAPEL-CARTON. MES DE

4.404,13 4.404,13

6,00 0,00 0,00 0,00120170000145 - DERECHOS DE EXAMEN. PLAZA PSICOLOGO.

6,00 6,00


6,00 6,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170000152 - DERECHOS DE EXAMEN. PLAZA

6,00 6,00

53.905,09 0,00 0,00 0,00120170000154 - PRIMER 50% ABONO CONVENIO COLABORACION

53.905,09 53.905,09


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


227.738,11 0,00 0,00 0,00120170000155 - PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS

227.738,11 227.738,11


47.152,93 47.152,93

3,00 0,00 0,00 0,00120170000157 - RECAUDACION DERECHOS DE EXAMEN.

3,00 3,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000158 - DERECHOS DE EXAMEN. PLAZA PSICOLOGO. VERA

3,00 3,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000159 - DERECHOS DE EXAMEN. PLAZA PSICOLOGO. ROSA

3,00 3,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000160 - DERECHOS EXAMEN. PLAZA PSICOLOGO.

3,00 3,00


6,00 6,00


6,00 6,00

12,00 0,00 0,00 0,00120170000166 - DERECHOS DE EXAMEN PLAZA PSICOLOGO.

12,00 12,00


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017



3,00 3,00


3,00 3,00


3,00 3,00


5,00 5,00


6,00 6,00

4.542,66 0,00 0,00 0,00120170000174 - RECOGIDA SELECTIVA ENVASES Y PAPEL-CATON. MES DE

4.542,66 4.542,66

3,00 0,00 0,00 0,00120170000176 - DERECHOS EXAMEN PLAZA PSICOLOGO

3,00 3,00


3,00 3,00


6,00 6,00


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017



3,00 3,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000184 - DERECHOS EXAMEN PLAZA PSICOLOGO. JUAN

3,00 3,00


6,00 6,00

61.880,70 0,00 0,00 0,00120170000194 - INGRESO 59% TERMINO FIJO. EJERCICIO 2017.

61.880,70 61.880,70

29.000,00 0,00 0,00 0,00120170000195 - CONVENIO LIBERBANK CAMARA DE COMERCIO.

29.000,00 29.000,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170000205 - DERECHOS DE EXAMEN PLAZA PSICOLOGO.

6,00 6,00


235.576,16 235.576,16


39.314,88 39.314,88

196.500,00 0,00 0,00 0,00120170000246 - PROGRAMA FOMENTO EMPLEO ESTATAL. PFA

196.500,00 196.500,00


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


71.100,00 0,00 0,00 0,00120170000247 - PLAN DE EMPLEO Y EXPERIENCIA 2016. DECRETO 150/2912.-

71.100,00 71.100,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170000249 - TASAS EXAMEN PSICOLO.

6,00 6,00

337.206,24 0,00 0,00 0,00120170000253 - FONDO REGIONAL COOPERACION

337.206,24 337.206,24

6,00 0,00 0,00 0,00120170000469 - DERECHOS DE EXAMEN. BLANCA GARCIA DE

6,00 6,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170000470 - DERECHOS DE EXAMEN. CLARA JIMENEZ SANTOS.

6,00 6,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000471 - DERECHOS DE EXAMEN. BEATRIZ HERRERO

3,00 3,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000472 - DERECHOS DE EXAMEN. JUAN CARLOS DE LA CAL

3,00 3,00

293.821,20 0,00 0,00 0,00120170000484 - SUBVENCION PLAN ACTIVA 2017.

293.821,20 293.821,20

30.000,00 0,00 0,00 0,00120170000485 - SUBVENCION OBRA RENOVACION

30.000,00 30.000,00


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


8.320,99 0,00 0,00 0,00120170000486 - RECOGIDA ENVASES Y PAPEL-CARTON.

8.320,99 8.320,99


6,00 6,00


6,00 6,00

3,00 0,00 0,00 0,00120170000513 - DERECHOS DE EXAMEN. GLORIA FERNANDEZ

3,00 3,00


274.891,04 274.891,04

3,00 0,00 0,00 0,00120170000520 - DERECHOS DE EXAMEN. PILAR DIAZ QUINTAN.

3,00 3,00

27.675,00 0,00 0,00 0,00120170000523 - ABONO 1ER 50%. SUBVENCION SUMINISTROS MINIMOS

27.675,00 27.675,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170000524 - DERECHOS DE EXAMEN. REBECA VIALAS BOTE.

6,00 6,00

3.500,22 0,00 0,00 0,00120170000529 - CANON URBANISTICO APROVECHAMIENTO

3.500,22 3.500,22


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


12,00 0,00 0,00 0,00120170000604 - DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ADMINISTRATIVO.

12,00 12,00

175.609,62 0,00 0,00 0,00120170000620 - PARTICIPACION DIPUTACION OBRA

175.609,62 175.609,62

6,00 0,00 0,00 0,00120170000630 - DERECHOS DE EXAMEN. PLAZA ADMINISTRATIVO.

6,00 6,00


4.297,19 4.297,19


12,00 12,00


12,00 12,00


6,00 6,00


12,00 12,00


6,00 6,00


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017



12,00 12,00

118.500,00 0,00 0,00 0,00120170000949 - PROGRAMA EMPLE Y EXPERIENCIA

118.500,00 118.500,00


274.891,04 274.891,04

92.034,10 0,00 0,00 0,00120170000996 - SOPORTE E IMPLEMENTACION HERRAMIENTAS

92.034,10 92.034,10


3.598,84 3.598,84

7.704,00 0,00 0,00 0,00120170001236 - SUBVENCION PLAN ACTIVA. CULTURA 2017.

7.704,00 7.704,00

1.296,00 0,00 0,00 0,00120170001237 - SUBVENCION PLAN ACTIVA. DEPORTE 2017.

1.296,00 1.296,00

6,00 0,00 0,00 0,00120170001272 - DERECHOS DE EXAMEN PLAZA ADMINISTRATIVO.

6,00 6,00


274.891,04 274.891,04


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


145.073,89 0,00 0,00 0,00120170001503 - 2º PAGO 2017. RESTO FIJO 2017 Y VARIABLE 2016.

145.073,89 145.073,89

4.218,38 0,00 0,00 0,00120170001566 - RECOGIDA SELECTIVA ENVASES Y PAPEL-CARTON. MES DE

4.218,38 4.218,38

29.000,00 0,00 0,00 0,00120170001568 - INGRESO 2º 50% CONVENIO LIBERBANK. CAMARA DE

29.000,00 29.000,00

9.527,50 0,00 0,00 0,00120170001583 - 1ER 50% PROGRAMA ATENCION PSICOLOGICA MUJERES

9.527,50 9.527,50


280.115,94 280.115,94

11.752,36 0,00 0,00 0,00120170001598 - PAGO FINAL PROYECTO FORMACION DUAL

11.752,36 11.752,36

90.300,00 0,00 0,00 0,00120170001758 - PLAN DE EMPLEO SOCIAL . PROGRAMA 2016.

90.300,00 90.300,00


280.115,94 280.115,94


21.111,76 21.111,76


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017



14.910,48 14.910,48

1.000,00 0,00 0,00 0,00120170002263 - SUBVENCION ADQUISICION MATERIAL

1.000,00 1.000,00

7.404,42 0,00 0,00 0,00120170002273 - RECOGIDA SELECTIVA ENVASES Y PAPEL-CARTON.

7.404,42 7.404,42

8.280,89 0,00 0,00 0,00120170002282 - ABONO 1ER 25% PROGRAMA ATENCION A FAMILIAS

8.280,89 8.280,89

2.000,00 0,00 0,00 0,00120170002326 - SUBVENCION FIESTAS INTERES TURISTICO.

2.000,00 2.000,00

856,81 0,00 0,00 0,00120170002600 - SUBVENCION PREVENCION

856,81 856,81

3.780,93 0,00 0,00 0,00120170002603 - SUBVENCION MEDIOS TECNICOS POLICIA

3.780,93 3.780,93


280.115,94 280.115,94

10.112,17 0,00 0,00 0,00120170002629 - ABONO 2º 25% PROGRAMA ATENCION A FAMILIAS.

10.112,17 10.112,17


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


4.349,95 0,00 0,00 0,00120170002630 - SUBVENCION JUNTA EXTREMADURA. RED DE

4.349,95 4.349,95


3.620,66 3.620,66

118.500,00 0,00 0,00 0,00120170002666 - PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2016.

118.500,00 118.500,00

166.250,00 0,00 0,00 0,00120170002667 - PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2015.

166.250,00 166.250,00

4.763,75 0,00 0,00 0,00120170002688 - 1ER 25% DEL 2º 50%. PROGRAMA ATENCION PSICOLOGICA

4.763,75 4.763,75

96.044,04 0,00 0,00 0,00120170002709 - SUBVENCION JUNTA EXTREMADURA

96.044,04 96.044,04


280.115,94 280.115,94

49.960,81 0,00 0,00 0,00120170002712 - 1ER ABONO CONVENIO SERVICIO SOCIAL DE

49.960,81 49.960,81

31.554,20 0,00 0,00 0,00120170002713 - 2º ABONO CONVENIO SERVICIO SOCIAL DE BASE

31.554,20 31.554,20


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


31.554,20 0,00 0,00 0,00120170002714 - 3ER ABONO CONVENIO SERVICIO SOCIAL DE

31.554,20 31.554,20

5.000,00 0,00 0,00 0,00120170002715 - ABONO 1ER 50% FESTIVAL CIRCO CONTEMPORANEO

5.000,00 5.000,00

4.349,95 0,00 0,00 0,00120170002722 - SUBVENCION JUNTA EXTREMADURA. RED DE

4.349,95 4.349,95

3.760,71 0,00 0,00 0,00120170003072 - RECOGIDA ENVASES Y PAPEL CARTON.

3.760,71 3.760,71

4.649,72 0,00 0,00 0,00120170003080 - SUBVENCION ORGANIZACION FERIAS

4.649,72 4.649,72

103.099,29 0,00 0,00 0,00120170003340 - SUBVENCION DIPUTACION GASTOS

103.099,29 103.099,29

3.773,98 0,00 0,00 0,00120170003341 - RECOGIDA ENVASES Y PAPEL CARTON.-

3.773,98 3.773,98


140.057,97 140.057,97

140.057,97 0,00 0,00 0,00120170003343 - RETENCION PAGO A C.H.T. PARTICIPACION

140.057,97 140.057,97


EJERCICIO 2017


IMPORTE RECIBIDO






2017 2017


3.780,92 0,00 0,00 0,00120170003350 - SUBVENCION UNIFORMIDAD Y

3.780,92 3.780,92

129.000,00 0,00 0,00 0,00120170003365 - SUBVENCION PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2016.

129.000,00 129.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00120170003366 - SUBVENCION FESTIVAL INTERNACIONAL DE

5.000,00 5.000,00


140.057,97 140.057,97

140.057,97 0,00 0,00 0,00120170003370 - RETENCION PAGO A C.H.T.PARTICIPACION

140.057,97 140.057,97

2.200,00 0,00 0,00 0,00120170003371 - SUBVENCION FIT 2017 CARNAVAL CAMPO

2.200,00 2.200,00

856,81 0,00 0,00 0,00120170003372 - SUBVENCION PREVENCION

856,81 856,81

-5.000,00 0,00 0,00 0,00120170001754 - D.I.I. SUBVENCION MINIMOS VITALES 2015 POR

-5.000,00 -5.000,00

TOTAL 6.179.533,87 0,00 0,00 6.179.533,87 6.179.533,87 0,00


EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS NIF DEL PERCEPTOR

DENOMINACIÓN DEL PERCEPTORFINALIDADIMPORTE REINTEGROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AYTO-CLUB DEPORTIVO NAVALMORAL.

0,00VariosCLUB DEPORTIVO NAVALMORALG10246254 13.000,00

CUOTA DE ASOCIADO A LA FEMP AÑO 2017 -ALCALDIA- ORDEN DE GASTO 03.01.2017.

0,00VariosFEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.-F.E.M.P.-

G28783991 965,88

COLABORACION PARA FOMENTO DEL DEPORTE Y DIFUSION DEL MUNICIPIO. RESOLUCION PRESIDENCIAL

0,00VariosMORALO CLUB POLIDEPORTIVOG10008902 36.000,00

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION PRESIDENCIAL 16.02.2017.

0,00VariosTERESA SANCHEZ MENDEZ11775028V 500,00

SUBVENCION NOMINAL CLUB NAVALMORAL FUTBOL SALA. RESOLUCION ALCALDIA 07/03/2017.

0,00VariosCLUB DEPORTIVO NAVALMORAL FUTBOL SALA

G10319069 22.000,00

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 9 DE MARZO DE 2017.-

0,00VariosMANUELA TOROSIO VARGAS04195391F 285,10


0,00VariosLOZANO CARRASCO, SILVIA28969856E 780,00


0,00VariosSUSANA ARIZON BAILS18047452L 640,00


0,00VariosTOROSIO MOLINA,ROCIO80071507C 433,75

1º PREMIO COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA VÉRTIGO.

0,00VariosNOELIA SANCHEZ GARCÍA28971461V 300,00

2º PREMIO COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA MESEGUEROS.

0,00VariosMORENO FERNANDEZ, INMACULADA CONCEPC

44401958K 200,00


EJERCICIO 2017




3º PREMIO COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA EL LEGAGO SANTERO

0,00VariosRODRIGUEZ ALFONSO, MARIA DEL CARMEN

76013125B 100,00

1º PREMIO CARROZAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA LOS AMIGOS SEMOS DIFERENTES.

0,00VariosBEATRIZ LEAL REDONDO44410364D 300,00

2º PREMIO CARROZAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA COMO TU

0,00VariosDAVID BLAZQUEZ PRADO44402244P 200,00

3º PREMIO CARROZAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA EL ENIGMA DE LA MASCARA

0,00VariosMARIA FELICIDAD MARTIN FERNANDEZ11772462G 100,00

1º PREMIO PASACALLES CARNAVALERO CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA TITO FRAN Y

0,00VariosIGLESIAS JARAMILLO, CESAR76013189Y 300,00

2º PREMIO PASACALLES CARNAVALERO CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA EL GRITO

0,00VariosNAVARENO GARRIDO, CATHERIN11784829C 200,00

3º PREMIO PASACALLES CARNAVALERO CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA VÉRTIGO.

0,00VariosNOELIA SANCHEZ GARCÍA28971461V 150,00

1º PREMIO CARNAVALMORAL ESTUDIANTIL CARNAVAL 2017.

0,00VariosI.E.S. ALBALATS1000004J 700,00


0,00VariosI.E.S. " ZURBARAN"S1000250I 500,00

PREMIO CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR CARNAVAL 2017

0,00VariosFERNANDEZ ITURMENDI, IÑAKI15806134M 700,00

SUBVENCIÓN COMPASAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA ZERO

0,00VariosCORTES FERNANDEZ, ALBERTO76013066K 1.466,00


EJERCICIO 2017




SUVBENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA LOS MESEGUEROS

0,00VariosMORENO FERNANDEZ, INMACULADA CONCEPC

44401958K 1.466,00

SUVBENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA LEGADO SANTERO

0,00VariosRODRIGUEZ ALFONSO, MARIA DEL CARMEN

76013125B 1.466,00

SUBVENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA VÉRTIGO

0,00VariosNOELIA SANCHEZ GARCÍA28971461V 1.466,00

SUBVENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL. REPRESENTANTE PEÑA TORNADO DANCE

0,00VariosBERNAL MATEOS, SONIA04178747S 1.466,00

SUBVENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL. REPRESENTANTE PEÑA LA CLAVE

0,00VariosCARABELLA CASTRO, RAUL04194424Y 1.466,00

SUBVENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA LOS PEQUEÑOS AFICIONADOS

0,00VariosSANCHEZ MENDEZ, ANGELINES75996766M 1.466,00

SUBVENCIÓN COMPARSAS CARNAVAL 2017.

0,00VariosAMPA DEL COLEGIO CAMPO ARAÑUELOG10186948 1.466,00

SUBVENCIÓN CARROZAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA COMO TU

0,00VariosDAVID BLAZQUEZ PRADO44402244P 3.000,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE, EJERCICIO TE CUIDA. RESOLUCIÓN

0,00VariosFUNDACION JOVENES Y DEPORTEG10391209 3.500,00

SUBVENCIÓN CARROZAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA LOS AMIGOS SEMOS DIFERENTES

0,00VariosBEATRIZ LEAL REDONDO44410364D 3.000,00

SUBVENCIÓN COMPARSA CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA EL POZÓN

0,00VariosGUADALUPE GONZALEZ GOMEZ11777802P 1.466,00


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA NOS APETECE

0,00VariosPLATA HERNANDEZ, ANTONIO28970336L 1.466,00

SUBVENCIÓN COMPARSA CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA SIERRA DE GREDOS

0,00VariosMARIA EUGENIA MUELAS BELMONTE76121032W 1.466,00

SUBVENCIÓN CARROZAS CARNAVAL 2017. REPRESENTANTE PEÑA EL ENIGMA DE LA MASCARA

0,00VariosMARIA FELICIDAD MARTÍN FERNÁNDEZ11722462G 3.000,00

PREMIO ESPECIAL EL PUNTAZO. RESOLUCION ALCALDÍA FECHA 13/03/2017

0,00VariosMARIA SONIA ESCRIBANO AVIS44408415S 100,00

APORTACIÓN CUOTAS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016

0,00VariosFONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACION AL DESARROLLO

G06378079 8.732,50

SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN COFRADÍAS PENITENCIALES

0,00VariosUNION DE COFRADIAS PENITENCIALESG10253029 2.000,00

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE FECHA 27/03/2017.

0,00VariosVINAGRE RICO, JOSE ANTONIO76008413Z 126,12

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 27/03/2017.

0,00VariosPATRICIA DA COSTAX4481380Z 250,23

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 27/03/2017.

0,00VariosMARIA ROSA NORBERTO TAVARESX2136890Y 770,00

ABONO SUBVENCIÓN APTO 2016. RESOLUCIÓN 11 ABRIL 2016.

0,00VariosA.P.T.O.G10174845 3.200,00

SUBVENCION NOMINATIVA HERMANDAD DONANTES DE SANGRE DEL CAMPO ARAÑUELO. RESOLUC.

0,00VariosHERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE CAMPO ARANUELO

G10033868 2.000,00


EJERCICIO 2017




AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017.-

0,00VariosAARON SILVA VARGAS28973540A 276,61


0,00VariosPEREZ PINTADO, MANUEL76036985C 200,00


0,00VariosJUAN CARLOS GONZALEZ PERALEDA04158492T 536,69


0,00VariosJACOB SEVER CONSTANTINX7047572G 156,64


0,00VariosJORDANKA HERNANDEZ MORALESX7969301P 790,00


0,00VariosRAFAEL PABLOS ANDRADE76018382R 752,14

PAGO CUOTA FEMPEX 2017. DETRAIDA INGRESO FONDO REGIONAL COOPERACION MUNICIPAL

0,00VariosFEMPEXG06116727 2.587,05

PAGO AYUDA SOCIAL PARA ALQUILER. RESOLUCIÓN ALCALDÍA 8 DE JUNIO DE 2017

0,00VariosLUISA BARQUILLA TERRON04159569L 280,00

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS CON ENERGÍA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y ALQUILER

0,00VariosANTONIO FERNANDEZ MONTAÑO04194828L 279,57

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA

0,00VariosELIANE BEZERRA ANACLETOX6812424P 474,56

AYUDA EXCLUSION SOCIAL PARA ABONO DEUDA DE AGUA. RESOLUCION ALCALDÍA 29/06/2017

0,00VariosCARBONEL MONTOYA, MARIA50986824X 92,51


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES PARA ABONO DEUDA LUZ. EXP: SMV17-05/002. RESOLUCIÓN DE

0,00VariosCARBONEL MONTOYA, MARIA50986824X 120,36

SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES PARA ABONO DEUDA LUZ. EXP: SMV17-05/001. RESOLUCIÓN

0,00VariosSILVA SILVA, RICARDO04227549B 274,46

AYUDA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA 5/7/2017

0,00VariosMARÍA ÁNGELES BRUNO BARGAS52876935G 143,56

SUBV. MÍNIMOS VITALES. EXP. SMV17-2/001. RESOLUCIÓN ALCALDIA DE FECHA 3/7/2017

0,00VariosIBERDROLA CLIENTES. S.A.U.A95758389 155,49

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. EXP. SMV17-05/003. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 05/07/2017


SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosCENTRO EXCURSIONISTA CAMPO ARAÑUELO

G10177830 2.400,00


G10177830 -2.400,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosFRANCO SALAS, ANTONIO52408427Y 1.500,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosASOCIACION DEPORTIVA ESCUELA DE FUTBOL CAMPO ARAÑUELO

G10471514 2.000,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosCLUB NATACION MORALOG10060994 2.000,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosSOCIEDAD DE PESCA ARAÑUELOG10125599 2.000,00


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosCLUB DEPORTIVO ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO

G10204683 2.300,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosASOCIACION DEPORTIVA MILMASG10380343 1.100,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DE LA BICI

G10346674 1.200,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosARCO CLUB NAVALMORALG10291771 750,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosSOCIEDAD DE CAZADORES EL AZORG10008977 500,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosASOCIACION DEPORTIVA SAN ANDRESV10261576 6.200,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosASOCIACION DE FUTBOL VETERANOG10241677 600,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosCLUB DEPORTIVO NAVALMARATONG10286433 2.400,00


G10177830 1.200,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosCLUB DE TENIS NAVALMORALG10157535 1.100,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosCLUB MORALO AJEDREZG10211571 1.300,00


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosESCUELA MORALA DE FUTBOLG10124980 9.700,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosPEÑA DE MUS CAMPO ARAÑUELOG10169480 500,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosSAINT JAMESG10371730 1.200,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 0,00VariosUNION DE PESCADORES MORALOSG10247625 2.250,00

2º PREMIO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES. ACUERDO JGL

0,00VariosADELINA MARCOS GONZALEZ76017984V 215,00

SUBV. 2º PUESTO CONCURSO PROY. JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES. ACUERDO JGL

0,00VariosADELINA MARCOS GONZALEZ76017984V 860,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA A BANDAD DE MÚSICA DE NAVALMORAL DE LA MATA

0,00VariosASOCIACION MUSICO-CULTURAL BANDA DE MUSICA DE NAVALMORAL DE LA MATA

G10422541 6.000,00

PAGO DE SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES A FAVOR DE MªAMPARO JIMÉNEZ PARDO. EXPSMV17-05/008.

0,00VariosIBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.

A95554630 105,96

SUBV. AYUDA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESOLUC. ALCADÍA FECHA 17 DE JULIO DE 2017

0,00VariosMª DEL CARMEN PAULINA CURIEL GÓMEZ75997009H 800,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2017

0,00VariosPARROQUIA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

R1000447A 600,00

PAGOS SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES. EXP.SMV17-04/002 MARIA BELEN MONTAÑO NAVARRO


A95554630 293,49


EJERCICIO 2017




PAGO SUBVENCION MINIMOS VITALES A FAVOR DE ISRAEL PARDO PARDO. EXP: SMV17-05/004. RES.ALCALDIA


A95554630 136,35

PAGO DE SUBVENCION MINIMOS VITALES A FAVOR DE VICTORIA VARGAS PARDO. EXP: SMV17-05/006.


A95554630 214,17

PAGO DE SUBVENCION MINIMOS VITALES A FAVOR DE JUAN PARDO MONTANO. EXP: SMV17-04/001.


A95554630 256,45

PAGO DE SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES A FAVOR DE JUAN PARDO MONTAÑO. EXP: SMV17-04/001.


PAGO DE SUBVENCION MINIMOS VITALES A FAVOR DE ANGELA ROMERO BRUNO. EXP: SMV17-05/005.


A95554630 80,29

SUBV. AYUDA RIESGO EXCLUSION SOCIAL SEVER JAKOB. RESOLUCION ALCALDIA FECHA 10/08/2017

0,00VariosSEVER JAKOBY3872258S 600,00

SUBVENCIÓN MÍNIMO VITALES EXP. SMV17-05/009 PEDRO MARTIN REDONDO


A95554630 40,03

1º PREMIO CONCURSO DE CORTOS 2017. APROBACION BASES Y PREMIOS. ACUERDO JGL 21/03/2017

0,00VariosPALACIOS RODRIGUEZ, DAVID28970485F 800,00

2º PREMIO CONCURSO DE CORTOS 2017. APROBACION BASES Y PREMIOS. ACUERDO JGL 21/03/2017

0,00VariosPANADERO PANADERO, MARIO04862131T 200,00

AYUDA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDÍA DE FECHA 25/08/2017

0,00VariosFERNANDEZ CABALLERO,MARIA TERESA01181562Y 720,00

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. EXP. SMV17-2/002. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA 22/08/2017


A95554630 163,06


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL POLIFÓNICA AMIGOS DE LA MÚSICA.

0,00VariosASOCIACION DE PADRES,MADRES,ALUMNOS Y AMIGOS DE LA MUSICA

G10229227 4.000,00

SOBVENCION FOMENTO Y EMPLEO APROBADA POR ACUERDO DE PLENO DE FECHA 08/06/2017.

0,00VariosTRUFEX INNOVACIONES AGRARIAS, S.L.B10460632 917,28

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, RESOLUCIÓN DE ALCALDIA DE FECHA 07/09/2017

0,00VariosISIDRO RODRÍGUEZ SANZ50522160S 800,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA A SOCIEDAD MICOLÓGICA AÑO 2017

0,00VariosSOCIEDAD MICOLOGICA EXTREMENAG10041978 600,00

AYUDA SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES A RUFINO FERNANDEZ SUAREZ. RESOLUCION DE ALCALDÍA


SUBVENCION MINIMOS VITALES A LUISA BARQUILLA TERRON. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA


A95554630 114,56

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION ALCALDIA FECHA

0,00VariosAICHA AISSAOUI SALHI76078407L 240,00


0,00VariosFATNA BENSANNAAX3782625E 295,55

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA AYUDA A LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA

0,00VariosINES SUAREZ MONTAÑA72796268A 240,00

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA

0,00VariosRACHIDA FEQQOUSSIX4850215K 90,00

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA

0,00VariosMARIA JULIA CALZADO MAGAN28972125Z 314,30


EJERCICIO 2017




AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION ALCALDIA DE FECHA

0,00VariosNAZIHA HAKMAOUIY3356951P 130,15


0,00VariosVARGAS VARGAS, BELEN11783103L 166,74


0,00VariosVAZQUEZ VARGAS, SAMARA28973912F 114,33


0,00VariosVAZQUEZ FERNANDEZ, ADELA76131482X 82,15


0,00VariosLORENA DE PABLO MARTIN04855266N 79,65

AYUDA SUBVENCION MINIMOS VITALES A VICENTE MANUEL GONZALEZ PERALEDA. RESOLUCION


SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACIÓN CONCHA. RESOLUCIÓN ALCALDIA 15/09/2017

0,00VariosFUNDACION CULTURAL CONCHAG10045078 1.700,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2017

0,00VariosPARROQUIA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

R1000447A -600,00

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA

0,00VariosANAYA QUIROZ, MARIA ELENA76064024B 294,85

AYUDA EMERGENCIA SOSCIAL PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA

0,00VariosLISET ANYELINA HERNANDEZ MONTEROX9156069E 390,00

AYUDA MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION ALCALDIA FECHA 29/09/2017

0,00VariosREMEDIOS BAUTISTA JIMENEZ50974611X 146,35


EJERCICIO 2017





0,00VariosJENNIFER GOMEZ GARCIA76136795X 62,40

AYUDA MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA FECHA 22/09/2017

0,00VariosHANANE NAIMI MOUMNI78118610F 108,40


0,00VariosRAMDANE EL MOKHTARYX2262807K 86,05


0,00VariosYOLANDA FERNANDEZ SAAVEDRA50973866R 117,95


0,00VariosBORJA BARRUL,MARIA MILAGROS71117454M 90,00


0,00VariosSOUKAINA BOUTARA MIR45133350J 274,74

AYUDA MATERIAL ESCOLAR 0,00VariosSMAIL DAHAX4786493D 150,00


0,00VariosJIMENEZ IGLESIAS, JUDIT28975387X 31,90


0,00VariosKHADIJA BITARI EL BEZAZI02332231P 90,00

AYUDA MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA 28/09/2017

0,00VariosMARIA DE LOS ANGELES SOLIS MILLAN76017894L 90,00


0,00VariosNABILA SABOUNI HAMMADI76742700A 90,00


EJERCICIO 2017





5,61VariosSAID HAFIDIX4517894G 105,74

AYUDA MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION ALCALDIA FECHA 28/09/2017

8,00VariosHANANE CHATOUANIY0709649K 59,84

AYUDA MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA 28/09/2017

0,00VariosNASSIRA BELACHKAR SAMBA49839298T 199,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA COFRADIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA

0,00VariosCOFRADIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIASG10238160 600,00

AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 26/09/2017

0,00VariosSALIMA EL BECHARIX4576284C 240,00


0,00VariosSABAH EEQQOUSSIX3995618N 90,00


0,00VariosLIDIA NAVARRO SILVA76138218F 57,50


0,00VariosNURIA CABALLERO VENTAS04216958T 90,00

AYUDA PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 29/09/2017

0,00VariosNILFA MAYHELENA AJATES RAMOS43217994M 125,40

AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA DE FECHA 02/10/2017

0,00VariosANA HERNÁNDEZ VARGAS28973117V 103,75

AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDÍA DE FECHA 27/10/2017

0,00VariosOLIAS RIVERO, MARIA BELEN53040299E 90,00


EJERCICIO 2017




AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA DE FECHA 28/09/2017

0,00VariosZAKIA EL HARRICHY0251006K 178,35

AYUDA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 29/10/2017

0,00VariosLIDIA NAVARRO SILVA76138218F 184,55

AYUDA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA DE FECHA 04/10/2017

0,00VariosLAKHDAR ABIDIX2834595Y 600,00

PAGO SUBV MINIMOS VITALES A ISRAEL PARDO PARDO. EXP. SMV17-05/012. RESOLUCION


A95554630 206,00

AYUDA PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION DE ALCALDÍA DE FECHA 29/09/2017

0,00VariosGALAYO RODRIGUEZ, JENIFER04222968F 90,00

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. TERESA VARGAS JIMÉNEZ. EXP. SMV17-05/014. RESOLUCION DE


A95554630 86,27

SUVENCIÓN MINIMOS VITALES REMEDIOS BAUTISTA JIMÉNEZ. EXP. SMV17-05/017.RESOLUCION DE


SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES MARCELINO GÓMEZ. EXP. SMV17-05/013. RESOLUCIÓN DE


A95554630 190,96

SUBVENCIÓN PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR. EXP BE17-6/026. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA DE FECHA

0,00VariosFATIMA LAMAALAMX4610877K 217,30

SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES MARCELINO GÓMEZ. EXP. SMV17-05/013. RESOLUCIÓN DE


A95554630 -190,96

SUBVENCION MINIMOS VITALES MARCELINO GÓMEZ. EXP. SMV17-05/013. RESOLUCION DE


A95554630 149,30


EJERCICIO 2017




SUBVENCION MINIMOS VITALES MARCELINO GÓMEZ. EXP. SMV17-05/013. RESOLUCION DE


SUBVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL DªSABAH EEQQOUSSI. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA DE FECHA 16/10/2017

0,00VariosSABAH EEQQOUSSIX3995618N 200,00

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO DEUDA CON UTE. RESOLUCION ALCALDIA FECHA 18/10/2017

0,00VariosMª AMPARO JIMÉNEZ PARDO04193467S 165,00

subvención mínimos vitales. Exp. SMV17-05/015. Resolución de alcaldia de fecha 18/10/2017


A95554630 78,14

SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES MARCELINO GÓMEZ PULIDO. EXP. SMV17-05/018. RESOL. ALCALDIA


Subvención Mínimos Vitales a Pedro Martín Redondo. Exp. SMV17-05/016. Resolución de Alcaldía de fecha


A95554630 42,02

SUBV. 1º PUESTO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

0,00VariosVALLE FERNÁNDEZ, MARIA AFRICA76018644X 1.028,00

1º PREMIO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES. ACUERDO JGL

0,00VariosVALLE FERNÁNDEZ, MARIA AFRICA76018644X 257,00

PREMIO 3º PUESTO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

0,00VariosESTEBAN SANCHO, CARLOS76137655L 172,00

SUBV. 4º PUESTO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

0,00VariosEMILIO MARTÍN MARTÍN71298819S 600,00


0,00VariosEMILIO MARTÍN MARTÍN71298819S 150,00


EJERCICIO 2017




SUBV 5º PUESTO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

0,00VariosRUBEN FERNANDEZ SÁNCHEZ04852464Q 400,00

SUBV. 3º PUESTOCONCURSO PROYECTOS JUVENILES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

0,00VariosESTEBAN SANCHO, CARLOS76137655L 688,00


0,00VariosRUBEN FERNANDEZ SÁNCHEZ04852464Q 100,00

RENUNCIA PREMIO 4º PUESTO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES. ACUERDO JGL 13/03/2017.

0,00VariosEMILIO MARTÍN MARTÍN71298819S -150,00

RENUNCIA SUBV. 4º PUESTO CONCURSO PROYECTOS JUVENILES. ACUERDO JGL 13/03/2017.

0,00VariosEMILIO MARTÍN MARTÍN71298819S -600,00

SUBVENCIÓN CENTRO MORALO. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 31/10/2017.

0,00VariosSOCIEDAD DE RECREO CENTRO MORALOV10057156 9.203,80

AYUDA EXCLUSIÓN SOCIAL. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 2/11/2017

0,00VariosOLIAS RIVERO, MARIA BELEN53040299E 500,00

SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES. EXP. SMV17-04/003 GUILLERMO NAVARRO PARDO. RESOLUCION DE ALCALDIA


A95554630 223,74

SUBVENCIÓN NOMINATIVA MAYORDOMOS SAN ANDRÉS APOSTOL. RESOLUCION ALCALDÍA

0,00VariosASOCIACION Y HERMANDAD DE MAYORDOMOS DE SAN ANDRES APOSTOL

G10378081 600,00

SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES. EXP. SMV17-05/020 AZUCENA VARGAS VARGAS.


SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. EXP. 17-05/021


A95554630 146,74


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. EXP.17-03/001. JUANA VARGAS MONTAÑO


A95554630 326,28

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES EUGENIO VARGAS SILVA. EXP. 322/2017. RESOLUCIÓN ALCALDIA DE


A95554630 70,54

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. EXP 323/2017 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 28/11/2017

0,00VariosISABEL MARÍA HERNÁNDEZA VARGAS18997215C 267,28

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES EXP. 264/2017. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 23/11/2017


A95554630 303,94

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. EXP 478/2017. FRANCISCA VARGAS PARDO. RESOLUCÓN ALCALDÍA

0,00VariosENDESA ENERGÍA XXI S.L.U.B82846825 91,03

1º PREMIO EXCELENCIA. ACUERDO JGL 4/12/2017

0,00VariosIGNACIO VIZCAÍNO CALDERÓN02327394R 2.750,00

2º PREMIO EXCELENCIA. ACUERDO JGL 4/12/2017

0,00VariosNATALIA ROCHA JIMÉNEZ20588115X 2.500,00

3º PREMIO EXCELENCIA EXECUO. ACUERDO JGL 4/12/2017

0,00VariosJULIO RAMOS DOMÍNGUEZ04858798W 1.125,00

3º PREMIO EXCELENCIA EXECUO. ACUERDO JGL 4/12/2017

0,00VariosMARÍA HERNÁNDEZ PADILLA04858343F 1.125,00

AYUDA SUBV. MINIMOS VITALES. Mª ANGELES BRUNO VARGAS


A95554630 37,59

SUBVENCIÓN NOMINATIVA APTO. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 13/12/2017

0,00VariosA.P.T.O.G10174845 6.400,00


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES REMEDIOS VARGAS VARGAS


A95554630 24,28

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES Mª AMPARO JIMÉNEZ PARDO


A95554630 154,53

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES NOELIA CARBONEL PÉREZ


SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES ROCIO VARGAS VARGAS


A95554630 142,62

SUBVENCION MINIMOS VITALES BELEN VARGAS VARGAS


A95554630 158,59

AYUDA EXCLUSION SOCIAL REMEDIOS VARGAS VARGAS RESOLUCIÓN ALCALDIA FECHA

0,00VariosVARGAS VARGAS, REMEDIO04187182D 166,78

CUOTA DE ASOCIADO A LA FEMP AÑO 2017 -ALCALDIA- ORDEN DE GASTO 03.01.2017.


G28783991 -965,88

CUOTA DE ASOCIADO A LA FEMP AÑO 2017 - ALCALDIA - ORDEN DE GASTO 03/01/2017


G28783991 965,88

SUBVENCIÓN NOMINATIVA FEXAS. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 5/5/2017

0,00VariosFEDERACION EXTREMEÑA ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (FEXAS)

G10262186 1.155,25

AYUDA EXCLUSION SOCIAL. EXP. 760/2017. RESOLUCION ALCALDIA FECHA 18/12/2017

0,00VariosNABILA SABOUNI HAMMADI76742700A 780,00

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL RAFAEL VARGAS SILVA. EXP. 223/2017. RESOLUCIÓN ALCALDIA FECHA

0,00VariosVARGAS SILVA, RAFAEL07422995K 156,22


EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN NOMINATIVA ARJABOR. ACUERDO DE PLENO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017

0,00VariosARJABORG10171270 15.000,00

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. SORAYA VARGAS PARDO


SUBVENICIÓN NOMINATIVA UNED. PARTE A LIQUIDAR. ACUERDO JGL FECHA 26/12/2017

0,00VariosUNED CENTRO ASOCIADO DE PLASENCIAS1018002D 36.119,45

SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNED. PARTE A REINTEGRAR. ACUERDO JGL FECHA 26/12/2017

0,00VariosUNED CENTRO ASOCIADO DE PLASENCIAS1018002D 13.880,55

Subvención Minimos Vitales. Mª del Carmen Obregón Gil. Resolución de Alcaldía de fecha 5/12/2017


AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. EXPEDIENTE 645/2017. RESOLUCIÓN ALCALDÍA FECHA 14/12/2017

0,00VariosBAUTISTA MONTAÑO, ANGEL28978462A 800,00


0,00VariosI.E.S. ALBALATS1000004J -700,00


0,00VariosI.E.S. " ZURBARAN"S1000250I -500,00

SUBVENCIÓN NOMINATIVA. RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 28/12/2017

0,00VariosCRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G 25.000,00

SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES REMEDIOS BAUTISTA. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 13/12/2017


SUBVENCIÓN MINIMOS VITALES RICARDO SILVA SILVA. RESOLUCIÓN ALCALDÍA FECHA 12/12/2017



EJERCICIO 2017




SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES. ANDREA ABELINA CABEZA JIMÉNEZ. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA


SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES VICTORIA VARGAS PARDO. RESOLUCIÓN ALCALDÍA FECHA


A95554630 208,22

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES SALAMITA PARDO VÁZQUEZ. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA


SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES BELÉN VARGAS VARGAS. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA


A95554630 47,95

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES SOLEDAD VARGAS VARGAS. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE FECHA


SUBVENCÍON MINIMOS VITALES JESÚS PARDO PARDO. RESOLUCÓN ALCALDÍA DE FECHA 28/12/2017

0,00VariosENDESA ENERGÍA S.A. UNIPERSONALA81948077 246,45

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES JUAN PARDO MONATAÑO FACTURAS DE LUZ. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE


A95554630 221,76

SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES JUAN PARDO MONTAÑO RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 28/12/2017


2º PREMIO CARNAVALMORAL ESTUDIANTIL CARNAVAL 2017

0,00VariosI.E.S. ALBALATS1000004J 500,00

1º PREMIO CARNAVALMORAL ESTUDIANTIL CARNAVAL 2017

0,00VariosI.E.S. " ZURBARAN"S1000250I 700,00

SUBVENCION PROYECTO EMPRESA PREPARADO DE CARBOR. EXP. 002/2017. ACUERDO J.G.L. DE FECHA

0,00VariosSOUTH COAL, SL UNIPERSONALB83808501 13.735,77


EJERCICIO 2017




SUBVENCION PROYECTO EMPRESA COMERCIO APARATOS OPTICOS. EXP. 001/2017. ACUERDO J.G.L. DE FECHA

0,00VariosPROECOM VENTURES, S.L.B10465821 891,17

1ER PREMIO MEJOR REPRESENTACION. XXVII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO. ACUERDO

0,00VariosLA SUBMARINA ASOCIACION CULTURALG24669137 1.800,00

2º PREMIO MEJOR REPRESENTACION. XXVII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO. ACUERDO J.G.L. DE

0,00VariosATHENEA TEATROG47639075 1.350,00

AYUDA DESPLAZAMIENTO. XXVII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO. ACUERDO J.G.L. DE FECHA

0,00VariosZORONGO TEATROG98409337 1.000,00

AYUDA DESPLAZAMIENTO. XXVII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO. ACUERDO J.G.L. DE FECHA

0,00VariosGRUPO CULTURAL TEATRO JACHASG10108967 1.000,00

3ER PREMIOMEJOR REPRESENTACION. XXVII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO. ACUERDO

0,00VariosESFINGE TEATROG37344298 1.100,00

TOTAL 345.428,87 13,61


EJERCICIO 2017

Provisiones y contingencias

EPIGRAFE BALANCESALDO INICIAL PROVISIONES

AUMENTOS PROVISIONES

DISMINUCIONES PROVISIONES

SALDO FINAL PROVISIONES

0,00Provisiones a Largo Plazo

Provisiones a Corto Plazo 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


EJERCICIO 2017

IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS

(MEDIO AMBIENTE)

171 225.312,70PARQUES Y JARDINES.

172 600,00PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

179 26.305,83OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

TOTAL 252.218,53


EJERCICIO 2017

IMPORTE

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO

TRIBUTO

TOTAL


EJERCICIO 2017

IMPORTE

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA

TOTAL


2017


Ejercicio:

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO

PRESUPUESTARIOS TOTAL TOTALNO

PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOSCÓDIGO

GRUPO DE PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE

PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2017

2017 EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2016

2016

19.

0,00001 7.231,52 7.231,52

PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Ingresos de gestión ordinaria

13.637.508,27 0,00 12.644.174,75 0,00 0,00

0,00002 2.939.620,37 2.939.620,37

PÉRDIDAS POR DETERIORO

Ingresos financieros -532,20 2.764.025,89 -456,14 0,00 2.764.025,89

0,00003 13.330,77 13.330,77

Otros Gastos OTROS INGRESOS 2.779.289,12 34.041,48 2.063.905,60 0,00 34.041,48

65.581,11011 0,00 65.581,11

DEUDA PÚBLICA.

1.583,53 1.583,53 0,00

1.214.300,62132 0,00 1.214.300,62

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.193.043,13 1.193.043,13 0,00

12.025,92133 0,00 12.025,92

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

15.297,12 15.297,12 0,00

3.111,89135 0,00 3.111,89

PROTECCIÓN CIVIL

3.183,90 3.183,90 0,00


2017


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



GRUPO DE PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2017

2017 EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2016

2016

19.

92.256,08151 0,00 92.256,08

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

142.982,63 142.982,63 0,00

330.288,94153 0,00 330.288,94

VIAS PÚBLICAS

311.543,94 311.543,94 0,00

412.174,41161 0,00 412.174,41

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 65.236,84 65.236,84 0,00

1.217.438,09162 0,00 1.217.438,09

RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1.298.114,72 1.298.114,72 0,00

615.914,04163 0,00 615.914,04

LIMPIEZA VIARIA.

610.380,60 610.380,60 0,00

53.285,10164 0,00 53.285,10

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 54.202,36 54.202,36 0,00

404.677,88165 0,00 404.677,88

ALUMBRADO PÚBLICO.

419.711,65 419.711,65 0,00


2017


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



GRUPO DE PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2017

2017 EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2016

2016

19.

160.946,75171 0,00 160.946,75

PARQUES Y JARDINES.

140.098,41 140.098,41 0,00

600,00172 0,00 600,00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 922,85 922,85 0,00

26.305,83179 0,00 26.305,83

OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

0,00 0,00 0,00

494.645,81231 0,00 494.645,81

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 420.094,37 420.094,37 0,00

1.112.800,04241 0,00 1.112.800,04

FOMENTO DEL EMPLEO.

1.110.826,50 1.110.826,50 0,00

59.074,36311 0,00 59.074,36

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 57.273,57 57.273,57 0,00

238.086,13321 0,00 238.086,13

CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

262.869,09 262.869,09 0,00


2017


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



GRUPO DE PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2017

2017 EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2016

2016

19.

101.546,73326 0,00 101.546,73

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

112.242,38 112.242,38 0,00

252.683,63330 0,00 252.683,63

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 250.149,04 250.149,04 0,00

44.259,83332 0,00 44.259,83

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 43.420,09 43.420,09 0,00

7.991,51333 0,00 7.991,51

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 12.820,24 12.820,24 0,00

130.068,75334 0,00 130.068,75

PROMOCIÓN CULTURAL.

122.261,47 122.261,47 0,00

128.131,55337 0,00 128.131,55

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

142.142,27 142.142,27 0,00

221.672,62338 0,00 221.672,62

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 231.562,62 231.562,62 0,00


2017


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



GRUPO DE PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2017

2017 EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2016

2016

19.

438.985,52341 0,00 438.985,52

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 460.988,33 460.988,33 0,00

267.907,73342 0,00 267.907,73

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 269.067,13 269.067,13 0,00

15.000,00430 0,00 15.000,00

ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

0,00 0,00 0,00

59.808,17433 0,00 59.808,17

DESARROLLO EMPRESARIAL. 44.844,25 44.844,25 0,00

463.470,41459 0,00 463.470,41

OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 463.341,57 463.341,57 0,00

41.135,37491 0,00 41.135,37

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 38.093,13 38.093,13 0,00

379.385,84912 0,00 379.385,84

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

373.900,53 373.900,53 0,00


2017


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



GRUPO DE PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2017

2017 EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2016

2016

19.

602.244,03920 0,00 602.244,03

ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.007.046,41 1.007.046,41 0,00

27.835,09923 0,00 27.835,09

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 28.646,11 28.646,11 0,00

27.878,53924 0,00 27.878,53

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 25.720,68 25.720,68 0,00

123.058,58931 0,00 123.058,58

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 113.763,17 113.763,17 0,00

179.917,61932 0,00 179.917,61

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 153.770,21 153.770,21 0,00

297.035,24934 0,00 297.035,24

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 295.519,78 295.519,78 0,00

TOTAL TOTAL10.323.529,74 2.960.182,66 13.283.712,40 16.416.265,1910.296.664,62 2.798.067,37 13.094.731,99 14.707.624,21

2017

Pág. 1


EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRETOTAL A PAGAR

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

REINTEGROS PAGOS REALIZADOS

CONCEPTO

CÓDIGO

ENTE TITULAR

NIF DENOMINACIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

TOTAL

TOTAL

2017

Pág. 1


CARGO

ENTE DENOMINACIÓNSALDO INICIAL

DEUDORPAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL

ACREEDORCOBROS DEUDOR ACREEDOR

SALDO A 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO

N.I.F.

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

ABONO

TOTAL ABONO

TOTAL

2017

Pág. 1


I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

DERECHOS ANULADOSCÓDIGO

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 1 DE ENERO



RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS PENDIENTES


TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes PúblicosDesarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

TOTAL

2017

Pág. 1


EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

CÓDIGO


ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO


DICIEMBRE

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes PúblicosDesarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

TOTAL


EJERCICIO:

Pág. 1

2017

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS

REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRECÓDIGO

CUENTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

6.142,07 17.025,07 23.167,14 8.484,69 14.682,4510050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS

4490

2.586,57 2.586,57 2.586,5710900 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

4490

TOTAL CUENTA 6.142,07 19.611,64 25.753,71 8.484,69 17.269,02

TOTAL 6.142,07 17.269,028.484,6925.753,7119.611,64

25/05/2018Fecha ObtenciónPág.

1

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2017EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTOCUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

337.974,48 140.182,26 478.156,74 67.246,18 410.910,5620081 FIANZAS4190

290.164,90 37.630,25 327.795,15 280.610,35 47.184,8020500 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

4190

TOTAL CUENTA 628.139,38 177.812,51 805.951,89 347.856,53 458.095,36

6.042,24 6.042,24 6.042,2420040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.

4750

50.185,39 445.825,33 496.010,72 432.692,85 63.317,8720001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

4751

TOTAL CUENTA 50.185,39 445.825,33 496.010,72 432.692,85 63.317,87

103.895,43 276.878,81 380.774,24 370.544,85 10.229,3920030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

4760

69.222,42 69.222,42 68.924,19 298,2320031 PAGO DELEGADO ILT4760

114,55 114,55 114,5520032 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO S. SOCIAL

4760

TOTAL CUENTA 103.895,43 346.215,78 450.111,21 439.583,59 10.527,62

13.761,69 13.761,69 13.761,6920200 M.U.N.P.A.L.4769

TOTAL CUENTA 13.761,69 13.761,69 13.761,69

6.042,24 6.042,24 6.042,2491001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO

4770

6.690,00 6.690,00 6.690,0020080 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS5600

TOTAL CUENTA 6.690,00 6.690,00 6.690,00

25/05/2018Fecha ObtenciónPág.

2

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2017EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTOCUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

1.092,03 971,67 2.063,70 836,00 1.227,7020050 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL5610

TOTAL CUENTA 1.092,03 971,67 2.063,70 836,00 1.227,70

TOTAL 803.763,92 982.909,77 1.786.673,69 553.620,241.233.053,45

25/05/2018Fecha ObtenciónPág. 1

DESCRIPCIÓN


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2017EJERCICIO:

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

COBROS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

CONCEPTOCUENTA

CÓDIGO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

8.038,04 7.231,52 15.269,56 100,00 15.169,5630001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION

5540

3.359.810,82 4.627.726,33 7.987.537,15 4.118.097,45 3.869.439,7030002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION

5540

20,00 20,00 20,0030003 INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION

5540

4.324,60 4.324,60 4.324,6030008 INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION

5540

TOTAL CUENTA 3.372.173,46 7.231,52 4.627.746,33 8.007.151,31 3.888.953,864.118.197,45

3.372.173,46 7.231,52 4.627.746,33 8.007.151,31 4.118.197,45 3.888.953,86TOTAL

25/05/2018Fecha ObtenciónPág. 1

DESCRIPCIÓN

PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1

DE ENEROPAGOS REALIZADOS

EN EJERCICIOTOTAL PAGOS

PDTES. APLICACIÓNPAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBREMODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CONCEPTO

2017EJERCICIO:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CÓDIGOCUENTA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

100,00 100,00 100,0040001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

5550

TOTAL CUENTA 100,00 100,00 100,00

2.213,47 2.213,47 2.213,4742000 PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

5581

TOTAL CUENTA 2.213,47 2.213,47 2.213,47

2.213,47 2.213,47 2.213,4745000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS

5585

TOTAL CUENTA 2.213,47 2.213,47 2.213,47

4.526,94 4.526,94 4.526,94TOTAL

2017


PROCEDIMIENTO ABIERTO

MULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO TOTAL

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

MULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO TOTAL

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD TOTAL

DIÁLOGO COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN DIRECTA TOTAL

Ejercicio:

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO

- De Obras 317.379,40 303.414,00 620.793,40 20.815,60 641.609,00

- De suministro 379.364,58 100.510,55 479.875,13 1.111.385,57 1.591.260,70

- Patrimoniales

- De gestión de servicios públicos

1.574.894,04 1.574.894,04 1.574.894,04

- De servicios 383.789,51 17.318,41 401.107,92 10.890,00 10.890,00 959.202,32 1.371.200,24

- De concesion de obra publica

- De colaboración entre el sector publico y el sector privado

- De caracter administrativo especial

- Otros

TOTAL 2.655.427,53 421.242,96 3.076.670,49 10.890,00 10.890,00 2.091.403,49 5.178.963,98


Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017


DEPÓSITOS RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES DE

DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

SALDO 1 DE ENERODESCRIPCIÓNCONCEPTO

2.126.095,31 57.355,18 2.183.450,49 70.459,70 2.112.990,7970800 OTROS VALORES EN DEPOSITO

2.126.095,31 57.355,18 2.183.450,49 70.459,70 2.112.990,79TOTAL

TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

POSITIVAS NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


1

AJUSTES POR PRORROGA

APLIC. PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO

10.330.480 ALCALDÍA-PRESIDENCIA. SUBVENCIÓN CENTRO MORALO

9.203,80 9.203,80

10.912A.110 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.PERS.GABI

429,00 429,00

10.912A.12003 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SUELDOS GR.C1

175,00 175,00

10.912A.12005 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SUELDOS GR.E

67,50 67,50

10.912A.12006 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-TRIENIOS

78,50 78,50

10.912A.12009 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PAGAS EXTRAOR

111,00 111,00

10.912A.12100 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMPL.DESTINO

132,50 132,50

10.912A.12101 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMP.ESPECIFI

173,00 173,00

10.912A.13000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.P.LABORAL

48,00 48,00

10.912A.13002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS RETRIBU

40,00 40,00

10.912A.16000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SEGURRIDAD SO

275,00 275,00

10.912A.16002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.PERS.GABI

150,00 150,00

11.011A.913 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-AMOR.PRES FUE S.

913.438,72 913.438,72

11.929A.500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

8.732,50 53.165,48 -61.897,98

11.931A.12000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDOS GRUPO A

67,50 67,50

11.931A.12001 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDOS GRUPO A2

58,50 58,50

11.931A.12003 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDO GRUPO C1

175,00 175,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


2





EJERCICIO

11.931A.12006 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-TRIENIOS

81,00 81,00

11.931A.12009 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESATRIO-PAGAS EXTRAORDINA

140,00 140,00

11.931A.12100 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-COMPLEM.DESTINO

190,00 190,00

11.931A.12101 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-COMPL.ESPECIFICO

253,00 253,00

11.931A.16000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SEGURIDAD SOCIAL

330,00 330,00

11.932A.12000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO A

67,50 67,50

11.932A.12001 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO A2

58,50 58,50

11.932A.12003 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO C1

262,00 262,00

11.932A.12006 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-TRIENIOS

100,00 100,00

11.932A.12009 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-PAGAS EXTRAORDINA

178,00 178,00

11.932A.12100 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-COMPL. DESTINO

238,00 238,00

11.932A.12101 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-COMPL.ESPECIFICO

316,00 316,00

11.932A.13000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.BAS.PER.LA

124,50 124,50

11.932A.13002 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.COM.PER.LA

94,00 94,00

11.932A.16000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SEGURIDAD SOCIAL

487,00 487,00

11.932A.216 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANT.PROG.INF.GES

4.322,22 4.322,22

11.934A.12000 C HACIENDA-TESORERIA RECAUDACION-SUELDO GRUPO A1

134,69 134,69

11.934A.12003 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SUELDOS GRUPO C1

87,50 87,50

11.934A.12004 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SUELDOS GRUPO C2

145,50 145,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


3





EJERCICIO

11.934A.12006 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-TRIENIOS

74,50 74,50

11.934A.12009 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-PAGAS EXTRAORDINARIAS

191,00 191,00

11.934A.12100 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-COMPLEMENTO DESTINO

250,50 250,50

11.934A.12101 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-COMPL.ESPECIFICO

356,00 356,00

11.934A.16000 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SEGURIDAD SOCIAL

421,00 421,00

13.491C.12003 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-SUELDOS GRUPO C1

87,50 87,50

13.491C.12006 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-TRIENIOS

38,50 38,50

13.491C.12009 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-PAGAS EXTRAORDINARIAS

41,50 41,50

13.491C.12100 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-COMPLEMENTO DESTINO

48,00 48,00

13.491C.12101 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-COMPLEMENTO ESPECIFICO

62,50 62,50

13.491C.16000 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-SEGURIDAD SOCIAL

95,00 95,00

13.491C.626 C PERSONAL Y REG INTERIOR-TIC-ADQUI.EQUIP.PROCES.INFORMACION

8.000,00 -8.000,00

13.920A.12003 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SUELDOS GRUPO C1

87,50 87,50

13.920A.12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SUELDOS GRUPO C2

73,00 73,00

13.920A.12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-TRIENIOS

45,00 45,00

13.920A.12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-PAGAS EXTRAORDINARI

74,00 74,00

13.920A.12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMPLEMENTO DESTINO

88,00 88,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


4





EJERCICIO

13.920A.12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMPLEM. ESPECIFICO

117,00 117,00

13.920A.13100 C PERSONAL-ADMON PERSONAL- 1,00 1,00

13.920A.16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURIDAD SOCIAL

165,00 165,00

13.920C.12000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP A1

270,00 3.417,28 -3.147,28

13.920C.12003 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP.C1

175,00 175,00

13.920C.12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP.C2

145,50 145,50

13.920C.12005 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUPO E

133,00 133,00

13.920C.12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-TRIENIOS

106,00 106,00

13.920C.12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR.SECRET.SERV.GRALES-PAGAS EXTRAORDI

332,00 332,00

13.920C.12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMPLEM.DESTINO

482,00 2.000,00 -1.518,00

13.920C.12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMP.ESPECIFICO

702,50 2.000,00 -1.297,50

13.920C.13000 C PERSONAL Y REG INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-RET BASICAS P L

110,00 110,00

13.920C.13002 C PERSONAL Y REG INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-RET COMP PER LA

85,00 85,00

13.920C.16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SEGURIDAD SOCIA

862,00 862,00

13.920D.12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-SUELD.GR.C2

145,50 145,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


5





EJERCICIO

13.920D.12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-TRIENIOS

19,75 19,75

13.920D.12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-PAGAS EXTRA

65,50 65,50

13.920D.12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-COM.DESTINO

80,00 80,00

13.920D.12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-COMP.ESPECI

110,00 110,00

13.920D.16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-SEG.SOCIAL

141,50 141,50

13.9231B.12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SUEL.GR. C2

73,00 73,00

13.9231B.12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-TRIENIOS

26,50 26,50

13.9231B.12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-PAGAS EXTRA

36,00 36,00

13.9231B.12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-COMP.DESTIN

40,00 40,00

13.9231B.12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-COMP.ESPECI

54,50 54,50

13.9231B.16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SEG.SOCIAL

78,00 78,00

14.132A.12001 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SUELDOS GRUP A2

117,00 117,00

14.132A.12003 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SUELDOS GRUP.C1

3.055,00 3.055,00

14.132A.12006 C.SEEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-TRIENIOS

694,00 694,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


6





EJERCICIO

14.132A.12009 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PAGAS EXTRAORDI

1.470,00 1.470,00

14.132A.12100 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMPLEM.DESTINO

1.770,00 1.770,00

14.132A.12101 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMP-ESPECIFICO

2.750,00 2.750,00

14.132A.16000 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SEGURID.SOCIAL

3.345,00 3.345,00

15.231A.12001 C.BIENESATR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SUELDOS GRUPO A2

116,50 116,50

15.231A.12006 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-TRIENIOS

47,00 47,00

15.231A.12009 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PAGAS EXTRAORDIN

50,00 50,00

15.231A.12100 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMPLEME.DESTINO

71,00 71,00

15.231A.12101 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMPL.ESPECIFICO

75,00 75,00

15.231A.13000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.BASICAS P.LA

130,00 130,00

15.231A.13002 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.COMPLEM.P.LA

94,00 94,00

15.231A.16000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SEGUR.SOCIAL

198,00 198,00

15.231A.48001 C BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SUM. MINIMOS VIT

55.350,00 55.350,00

15.231B.131 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-PERS.LAB.EVENTUAL

954,21 954,21

15.231B.16000 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-SEG. SOCIAL

306,30 306,30

15.231E.12005 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SUELDOS GR E

170,00 170,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


7





EJERCICIO

15.231E.12006 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-TRIENIOS

5,00 5,00

15.231E.12009 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PAGAS EXTRAO

71,00 71,00

15.231E.12100 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-COMP.DESTINO

90,00 90,00

15.231E.12101 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-COMP.ESPECIF

120,00 120,00

15.231E.13000 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.BAS.P.LA

115,00 115,00

15.231E.13002 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.COM.P.LA

85,00 85,00

15.231E.131 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PER.LAB.EVEN

10,00 10,00

15.231E.16000 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SEG.SOCIAL

220,00 220,00

15.231E.62200 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICLIO-RESI.ANCIANOS

21.829,23 21.829,23

15.231G.46601 FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACION AL DESARROLLO TRANSF

8.732,50 8.732,50

15.231I.131 C POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-PERS.LAB.TEMPORAL

274,34 274,34

15.231I.16000 C. POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-S SOCIAL

88,06 88,06

15.231I.22699 C POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-PROGRAMAS GASTOS DIVERSO

1.800,00 1.800,00

15.231K.131 C.POLITICA SOCIAL-VIOLENCIA DE GENERO-PERS.LABORAL TEMP.

14.000,00 14.000,00

15.231K.16000 C.POLITICA SOCIAL-VIOLENCIA DE GENERO-S. SOCIAL

5.055,00 5.055,00

16.311A.12001 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-SUELDO A2

116,50 116,50

16.311A.12006 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-TRIENIOS

25,50 25,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


8





EJERCICIO

16.311A.12009 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-PAGAS EXTRAORDINARIAS

47,00 47,00

16.311A.12100 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-COMPLEMENTO DESTINO

71,00 71,00

16.311A.12101 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO

75,00 75,00

16.311A.16000 C BINESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-SEG SOCIAL

112,00 112,00

17.321A.13000 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-RET.P.LABORA

106,50 106,50

17.321A.13002 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-OTRAS RETRIB

83,50 83,50

17.321A.16000 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SEGUR.SOCIAL

65,00 65,00

18.330A.22609 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PROGRAMAS CULTURALES

15.511,00 13.699,90 29.210,90

18.3321A.13000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-RETIB.BASICAS P.LABORAL FIJO

127,00 127,00

18.3321A.13002 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-OTRAS RETRIBUCIONES

94,00 94,00

18.3321A.16000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SEGURIDAD SOCIAL

75,50 75,50

18.334A.12004 C CULTURA-PROM CULTURAL-SUELDO GRUPO C2

73,00 73,00

18.334A.12006 C CULTURA-PROM CULTURAL-TRIENIOS

16,00 16,00

18.334A.12009 C CULTURA-PROM CULTURAL-PAGAS EXTRAORDINARIAS

34,00 34,00

18.334A.12100 C CULTURA-PROM CULTURAL-COMPLEMENTO DESTINO

40,00 40,00

18.334A.12101 C CULTURA-PROM CULTURAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO

54,50 54,50

18.334A.13000 C CULTURA-PROM CULTURAL-RETRIB BASICAS P LAB FIJO

346,50 346,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


9





EJERCICIO

18.334A.13002 C CULTURA-PROM CULTURAL-RETRIB COMP LAB FIJO

288,00 288,00

18.334A.16000 C CULTURA-PROM CULTURAL-SEG SOCIAL

289,00 289,00

18.334A.22799 C. CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. ESCUELA DE MÚSICA

15.000,00 15.000,00

18.334A.489 C.CULTURA-PROM.CULTURAL. PREMIOS CERTAMEN TEATRO AFICIONADO

6.050,00 6.050,00

18.334A.48900 C CULTURA-PROMOCION CULTURAL-E MUSICA Y ARTES ESCENICAS

15.000,00 -15.000,00

19.341A.12005 C.DEPORTES-DEPORTES-SUELDOS GRUPO E

133,00 133,00

19.341A.12006 C.DEPORTES-DEPORTES-TRIENIOS 11,50 11,50

19.341A.12009 C.DEPORTES-DEPORTES-PAGAS EXTRAORDINARIAS

58,00 58,00

19.341A.12100 C.DEPORTES-DEPORTES-COMPLEMENTO DESTINO

71,50 71,50

19.341A.12101 C.DEPORTES-DEPORTES-COMPLEMENTO ESPECIFICO

95,00 95,00

19.341A.13000 C.DEPORTES-DEPORTES-RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO

623,50 623,50

19.341A.13002 C.DEPORTES-DEPORTES-OTRAS RETRIBUCIONES

480,00 480,00

19.341A.16000 C.DEPORTES-DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL

500,00 500,00

20.338A.22609 CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-FESTEJOS POPULARES

36.554,00 36.554,00

20.338A.489 C FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-SUBVENCIONES Y PREMIOS FESTEJOS

36.554,00 -36.554,00

21.337B.13000 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-RET BASICA LAB FIJO

207,50 207,50

21.337B.13002 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-RETRIB COMPLEM LAB FIJO

188,00 188,00

21.337B.16000 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-SEG SOCIAL

134,50 134,50

22.241A.22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMAS

8.000,00 -8.000,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


10





EJERCICIO

22.241A.632 C EMPRENDIMIENTO-EMPRENDIMIENTO-CONVENIO CAMARA COMERCIO

57.989,00 57.989,00

22.241H.14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2017

343.689,40 343.689,40

22.241H.16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP. 2017-SEG. SOC.

162.310,60 162.310,60

22.241I.13100 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC. PROF. 2017-PER DIR DOC Y APOYO

153.813,56 153.813,56

22.241I.13101 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC.PROF. 2017-ALUMNOS TRABAJADORE

222.925,50 222.925,50

22.241I.16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO. ESC. PROF. 2017- S SOCIAL PER DIR D

50.373,94 50.373,94

22.241I.16001 C EMPLEO EMPLENDIMIENTO- ESC.PROF.2017- S.SOCIAL ALUMNOS TRA

16.314,60 16.314,60

22.241I.22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC.PROF.2017-GASTOS FUNC Y GESTI

54.540,00 54.540,00

22.241J.14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017- RETRIBUCION

184.920,00 184.920,00

22.241J.16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017 S. SOCIAL

91.080,00 91.080,00

22.241K.14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP 2017 RETRIBUCION

3.580,00 3.580,00

22.241K.16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP 2017 S SOCIAL

1.160,00 1.160,00

22.241L.13100 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFESION.2016 PER.DIR.DOC.APOYO

2.732,35 60.394,56 -57.662,21

22.241L.22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFES.2016 GASTOS FUNC.YGESTION

60.394,56 60.394,56

22.241M.14301 C EMPLEO EMPRENDOIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 2016 RETRIB

2.018,77 2.018,77




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


11





EJERCICIO

22.241M.16001 C AMPLEO EMPRENDIMIENTO PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 2016 S SOCIAL

660,00 660,00

22.433A.13000 C INDUSTRIA-DESARROLLO EMPRESARIAL-RET BASICAS LAB FIJO

160,00 160,00

22.433A.13002 C INDUSTRIA-DESARROLLO EMPRESARIAL-RET COMPL LAB FIJO

146,00 146,00

22.433A.16000 CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-SEG.SOC.

105,00 105,00

22.433A.470 C. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO

16.000,00 917,28 16.917,28

23.171A.12004 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GR. C2

73,00 73,00

23.171A.12005 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GRUPO E

133,00 133,00

23.171A.12006 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-TRIENIOS

27,50 27,50

23.171A.12009 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PAGAS EXTRAORDI

92,00 92,00

23.171A.12100 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.DESTINO

112,00 112,00

23.171A.12101 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.ESPECIFIC

150,00 150,00

23.171A.13000 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-RETR.PERS.LABOR

125,00 125,00

23.171A.13002 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-OTRAS RETRIBUCI

103,50 103,50

23.171A.131 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-LABORAL EVENTUA

50,00 50,00

23.171A.16000 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-S.SOCIAL PERSON

280,00 280,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


12





EJERCICIO

23.171A.22706 C.MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PROY.MEDIO AMBIENTE

2.032,80 2.032,80

23.171A.629 C MEDII AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-AUTOMATIZACION RIEGO I F

39.976,51 39.976,51

23.171A.63902 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADAP. BEBES Y MINUSVALID

29.829,77 29.829,77

23.179B.22699 C MEDIO AMBIENTE-MEDIO AMBIENTE-CONTROL DE PLAGAS

1.050,00 -1.050,00

24.133A.22699 C.URBANISMO-ORDENACION TRIFICO-UNIV.EXTREM.P.TRAF.RODADO

9.993,39 9.993,39

24.151A.12000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS G. A1

134,50 134,50

24.151A.12001 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS GR.A2

116,50 116,50

24.151A.12004 CONCEJALIA UBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS G.C2

73,00 73,00

24.151A.12006 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-TRIENIOS

101,00 101,00

24.151A.12009 CONCEJALIA URBANIMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-PAGAS EXTRAORD

147,00 147,00

24.151A.12100 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-COMPL.DESTINO

228,00 228,00

24.151A.12101 CONCEJALIA URBANISMO-PLAENAM.Y REG.URBAN.SUELO-COMP.ESPECIFI

238,50 238,50

24.151A.13000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.BASIC.LAB

80,00 80,00

24.151A.13002 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.COMP.LABO

55,50 55,50

24.151A.16000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-S.SOCIAL PERS

398,50 398,50

25.1532A.12001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR.A2

58,50 58,50

25.1532A.12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR. C2

150,00 150,00

25.1532A.12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR. E

66,50 66,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


13





EJERCICIO

25.1532A.12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-TRIENIOS

51,00 51,00

25.1532A.12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PAGAS EXTRAORDIN

121,00 121,00

25.1532A.12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-COMPL.DESTINO

155,00 155,00

25.1532A.12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-COMP.ESPECIFICO

196,00 196,00

25.1532A.13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-RET.PERS.LABORAL

493,00 493,00

25.1532A.13002 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAESTR.URBANA-OTRAS RETR.P.LAB

380,00 380,00

25.1532A.16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SEG.SOCIAL PERSO

565,00 565,00

25.1532A.61900 C INFRAESTRUCTURA-VIAS PUBLICAS-PLAN ACTIVA PAVIMENTACIONES

144.075,06 144.075,06

25.1532B.629 C. INFRAESTRUCTURA-INFRAESTRUCTURA URBANA PFEA 2017

196.600,00 196.600,00

25.164A.12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO C2

73,00 73,00

25.164A.12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO E

66,50 66,50

25.164A.12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-TRIENIOS

17,50 17,50

25.164A.12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-PAGAS EXTRAORDINARIAS

63,00 63,00

25.164A.12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-COMPL.DESTINO

75,50 75,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


14





EJERCICIO

25.164A.12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-COMPL.ESPECIFICO

102,50 102,50

25.164A.16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SEGURIDAD SOCIAL PERSO

140,00 140,00

25.164A.622 C INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-REALIZACION UNIDADES EMTERRAMIE

5.000,00 -5.000,00

25.165A.12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS GR.E

66,50 66,50

25.165A.12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS

8,50 8,50

25.165A.12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-PAGAS EXTRAORDI

30,00 30,00

25.165A.12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-COMPL.DESTINO

36,00 36,00

25.165A.12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-COML.ESPECIFICO

48,00 48,00

25.165A.13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB.PERSONAL

286,50 286,50

25.165A.13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS RETRIBUCI

204,50 204,50

25.165A.16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-S.SOCIAL PERSON

235,00 235,00

25.165A.63900 C INFRAESTRUCTURAS-ALUMBRADO PUBLICO-RENOVACION ALUMBRADO PU

404.233,24 404.233,24

25.165A.63902 C INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-SUBV.INV.ALUMBRADO PUBLI

30.000,00 30.000,00

25.342A.12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SUELDOS GRUPO C2

145,50 145,50




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


15





EJERCICIO

25.342A.12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-TRIENIOS

22,00 22,00

25.342A.12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-PAGAS EXTRAORDINARIAS

66,50 66,50

25.342A.12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMPL.DESTINO

80,00 80,00

25.342A.12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMPL.ESPECIFICO

109,00 109,00

25.342A.13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETRIB.PERSONAL LAB

234,00 234,00

25.342A.13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-OTRAS RETRIBUCIONES

177,50 177,50

25.342A.143 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-RETRIB.OTRO PERSONAL

20,00 20,00

25.342A.16000 COCNEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SEGURIDAD SOCIAL PERSONA

310,00 310,00

25.342A.63200 C INFRAESTRUCTURAS-PISCINA-MEJORAS PISCINA MUNICIPAL

6.500,00 6.500,00

25.459A.12001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR.A2

58,50 58,50

25.459A.12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR.C2

75,00 75,00

25.459A.12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR. E

66,00 66,00

25.459A.12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TRIENIOS

40,50 40,50

25.459A.12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PAGAS EXTRAORD

90,00 90,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2017

Pág.


16





EJERCICIO

25.459A.12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMPL.DESTINO

115,00 115,00

25.459A.12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMPL.ESPECIFI

145,00 145,00

25.459A.13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERSON.LABORAL

500,50 500,50

25.459A.13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-OTRAS RET.P.LA

380,00 380,00

25.459A.131 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERS.LAB.EVENT

50,00 50,00

25.459A.16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SEG.SOCIAL PER

500,00 500,00

25.459A.16001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-S.SOCIAL OTRO

20,01 20,01

25.459A.22706 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ESTUD.Y TRABAJ

2.165,90 9.203,80 -7.037,90

25.459A.622 C INFRAESTRUCTURA-EDIF.MUNICIPALES-EQUIP.EDIF.INMACULADA

58.765,19 58.765,19

25.459A.62200 C INFRAS.-EDIF MUNIC.-PLAN ACTIVA EDIFICIO "LAS MONJAS"

260.162,40 260.162,40

25.459A.629 C INFRAESTRUCTURAS-OTRAS INFRAESTRUCTURAS-EDAR MEJ INSTALACI

36.364,78 36.364,78

113.098,34 1.073.539,49 1.594.672,50 99.419,2846.253,80 966.604,20 15.511,00 113.098,34TOTAL 3.597.161,71

DESCRIPCIÓN

1


Pág.


REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS


REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

397,3110 011A 352 ALCALDIA-PRESIDENCIA-ADMON.GESTION DEUDA-INTERESES

2017 397,31

-965,8810 231A 489 ALCALDIA-PRESIDENCIA-ATENC.SOCIAL-OTRAS TRANSFERENCIAS

2017 -965,88

10 326 480 ORG GOBIERNO-PREMIOS EXCELENCIA

2017

10 330 480 ALCALDÍA-PRESIDENCIA. SUBVENCIÓN CENTRO MORALO

2017

1.056,1410 330A 22606 ALCALDIA-PRESIDENCIA-SERV.CULTURA-CICLO CONFERENCIAS

2017 1.056,14

10 430A 480 ALCALDIA-PRESIDENCIA-ADMON.COM.TUR-TRANSF. ARJABOR

2017

10 912A 100 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.ALTOS CAR

2017

1.741,1410 912A 110 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.PERS.GABI

2017 1.741,14

46,9210 912A 12003 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SUELDOS GR.C1

2017 46,92

5.139,0010 912A 12005 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SUELDOS GR.E

2017 5.139,00

167,7310 912A 12006 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-TRIENIOS

2017 167,73

2.987,8210 912A 12009 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PAGAS EXTRAOR

2017 2.987,82

2.824,9010 912A 12100 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMPL.DESTINO

2017 2.824,90

3.664,8410 912A 12101 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMP.ESPECIFI

2017 3.664,84

103,5210 912A 13000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.P.LABORAL

2017 103,52

DESCRIPCIÓN

2


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

244,3910 912A 13002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS RETRIBU

2017 244,39

9.979,8810 912A 16000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SEGURRIDAD SO

2017 9.979,88

878,5610 912A 16001 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.ALTOS CAR

2017 878,56

1.530,1210 912A 16002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.PERS.GABI

2017 1.530,12

2.385,3510 912A 214 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MANT.TRANSPOR

2017 2.385,35

545,0010 912A 215 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MANT.MOBILIAR

2017 545,00

0,25 -474,8110 912A 22000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MATER.OFICINA

2017 0,25 -474,81

2,00 761,9810 912A 22001 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRENSA,LIBROS

2017 2,00 761,98

-115,5010 912A 22002 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MATER.INFORMA

2017 -115,50

640,7210 912A 22103 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMBUSTIBLES

2017 640,72

10.313,1210 912A 22200 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMUN.TELEFON

2017 10.313,12

300,0010 912A 223 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-TRANSPORTES

2017 300,00

-3.327,0410 912A 224 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRIMAS SEGURO

2017 -3.327,04

DESCRIPCIÓN

3


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.989,52 6.624,3410 912A 22601 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-ATENC.PROTOLA

2017 1.989,52 6.624,34

-390,5010 912A 22606 Reuniones, conferencias y cursos. 2017 -390,50

-764,6710 912A 22608 OTROS 2017 -764,67

1.000,0010 912A 23000 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-DIETAS CARGOS

2017 1.000,00

454,2210 912A 23010 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-DIETAS PERSON

2017 454,22

438,3610 912A 231 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-LOCOMOCION

2017 438,36

2.567,0010 912A 233 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS INDEMNI

2017 2.567,00

157,7010 912A 489 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS TRANSFE

2017 157,70

2.000,0010 920E 22001 ALCALDIA-PRESIDENCIA-GABINETE JURIDICO-LIBROS Y OTRAS PUBLIC

2017 2.000,00

30.103,7810 920E 22604 ALCALDIA-PRESIDENCIA-GABINETE JURIDICO-ASUNTOS JURIDICOS

2017 30.103,78

14.832,0711 011A 310 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-INTERESES

2017 14.832,07

-810,4911 011A 359 C. HACIENDA DEUDA PÚBLICA. OTROS GTOS FINANC.

2017 -810,49

100,0011 011A 911 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-AMOR.PRES.

2017 100,00

964,5211 011A 913 C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-AMOR.PRES FUE S.

2017 964,52

110.102,0211 929A 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2017 110.102,02

29,3411 931A 12000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDOS GRUPO A

2017 29,34

DESCRIPCIÓN

4


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

38,9011 931A 12001 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDOS GRUPO A2

2017 38,90

2.984,9211 931A 12003 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SUELDO GRUPO C1

2017 2.984,92

792,4411 931A 12006 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-TRIENIOS

2017 792,44

2.747,0511 931A 12009 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESATRIO-PAGAS EXTRAORDINA

2017 2.747,05

1.638,1611 931A 12100 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-COMPLEM.DESTINO

2017 1.638,16

1.483,6611 931A 12101 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-COMPL.ESPECIFICO

2017 1.483,66

12.152,2011 931A 16000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SEGURIDAD SOCIAL

2017 12.152,20

500,0011 931A 215 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MANTEN.MOBILIARIO

2017 500,00

169,8911 931A 22000 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MATERIAL OFICINA

2017 169,89

764,3211 931A 22001 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-LIBROS Y OTRAS PU

2017 764,32

100,0011 931A 23010 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-DIETAS PERSONAL

2017 100,00

100,0011 931A 231 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-LOCOMOCION

2017 100,00

29,4211 932A 12000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO A

2017 29,42

DESCRIPCIÓN

5


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

38,9811 932A 12001 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO A2

2017 38,98

2.373,2011 932A 12003 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SUELDOS GRUPO C1

2017 2.373,20

318,8611 932A 12006 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-TRIENIOS

2017 318,86

2.870,7411 932A 12009 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-PAGAS EXTRAORDINA

2017 2.870,74

1.332,9611 932A 12100 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-COMPL. DESTINO

2017 1.332,96

1.127,6911 932A 12101 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-COMPL.ESPECIFICO

2017 1.127,69

330,1911 932A 13000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.BAS.PER.LA

2017 330,19

4,8811 932A 13002 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.COM.PER.LA

2017 4,88

12.885,2011 932A 16000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SEGURIDAD SOCIAL

2017 12.885,20

284,8311 932A 215 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANTEN.MOBILIARIO

2017 284,83

11 932A 216 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANT.PROG.INF.GES

2017

83,1611 932A 22000 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MATERIAL OFICINA

2017 83,16

3.000,0011 932A 22001 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LIBROS Y OTRAS PU

2017 3.000,00

DESCRIPCIÓN

6


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

100,0011 932A 23010 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-DIETAS PERSONAL

2017 100,00

100,0011 932A 231 C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LOCOMCION

2017 100,00

517,6611 934A 12000 C HACIENDA-TESORERIA RECAUDACION-SUELDO GRUPO A1

2017 517,66

23,4611 934A 12003 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SUELDOS GRUPO C1

2017 23,46

7.359,8611 934A 12004 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SUELDOS GRUPO C2

2017 7.359,86

2.240,7611 934A 12006 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-TRIENIOS

2017 2.240,76

6.293,9511 934A 12009 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 6.293,95

5.028,9311 934A 12100 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-COMPLEMENTO DESTINO

2017 5.028,93

6.081,1211 934A 12101 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-COMPL.ESPECIFICO

2017 6.081,12

19.381,6811 934A 16000 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SEGURIDAD SOCIAL

2017 19.381,68

300,0011 934A 215 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-MANTENIMIENTO MOBILIARIO

2017 300,00

55,80 -670,8011 934A 22000 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-MATERIAL DE OFICINA

2017 55,80 -670,80

25.381,9911 934A 22708 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SERV.RECAUDACION S.P.R.

2017 25.381,99

100,0011 934A 23010 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-DIETAS PERSONAL

2017 100,00

100,0011 934A 231 C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-LOCOMOCION

2017 100,00

DESCRIPCIÓN

7


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

302,1313 132A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-SEG.Y CIRC-MANT.EQUIP.INFORMATICO

2017 302,13

1.000,0013 132A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR.PROT.YSEG.CIUD-ADQ.MAT.INFORMATICO

2017 1.000,00

-1.006,1413 151A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-URBANISMO-MANT.EQUI.INFORMATICO

2017 -1.006,14

500,0013 151A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-URBANISMO-ADQ.MAT.INFORMATICO

2017 500,00

1.000,0013 231 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-ASIST.SOCIAL-MANT.EQUIP.INFORMATIC

2017 1.000,00

-354,0013 231A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-ASIST,SOCIAL-ADQ.MAT.INFORMATICA

2017 -354,00

458,3013 326C 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-UNIV.POPULAR-MANT.EQUIP.INFORMATIC

2017 458,30

500,0013 330A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-SER.CULTURA-ADQ.MAT.INFORMATICO

2017 500,00

1.000,0013 3321A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-BIBLIOTECAS-MANT.EQUIP.INFORMATICO

2017 1.000,00

1.000,0013 459A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-INFRAESTRUCTURA-ADQ.MAT.INFORMATIC

2017 1.000,00

8.829,7113 491C 12003 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-SUELDOS GRUPO C1

2017 8.829,71

3.885,0413 491C 12006 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-TRIENIOS

2017 3.885,04

509,6313 491C 12009 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 509,63

DESCRIPCIÓN

8


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

4.843,6913 491C 12100 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-COMPLEMENTO DESTINO

2017 4.843,69

-17.486,0613 491C 12101 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-COMPLEMENTO ESPECIFICO

2017 -17.486,06

2.973,6413 491C 16000 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-SEGURIDAD SOCIAL

2017 2.973,64

500,0013 491C 215 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MANTENIMIENTO MOBILIARIO

2017 500,00

1.035,28 1.399,5613 491C 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MANT.EQUIPO INFORMATICO

2017 1.035,28 1.399,56

-617,2613 491C 22000 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MATERIAL OFICINA

2017 -617,26

4.338,63 -5.174,2313 491C 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-MATERIAL INFORMATICO

2017 4.338,63 -5.174,23

300,0013 491C 223 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-TRANSPORTE

2017 300,00

315,00 2.685,0013 491C 22706 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC

2017 315,00 2.685,00

100,0013 491C 23010 C PERSONAL Y REG INTERIOR-TIC-DIETAS PERSONAL

2017 100,00

100,0013 491C 231 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-LOCOMOCION

2017 100,00

4.457,92 2.534,0713 491C 626 C PERSONAL Y REG INTERIOR-TIC-ADQUI.EQUIP.PROCES.INFORMACION

2017 4.457,92 2.534,07

-1.933,1113 491C 641 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-TIC-APLICACIONES Y PROGRAMAS INFOR

2017 -1.933,11

500,0013 912A 22002 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-ALC.ORG.GOB-ADQ.MAT.INFORMATICA

2017 500,00

DESCRIPCIÓN

9


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

23,4613 920A 12003 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SUELDOS GRUPO C1

2017 23,46

37,3613 920A 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SUELDOS GRUPO C2

2017 37,36

8,3613 920A 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-TRIENIOS

2017 8,36

874,8813 920A 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-PAGAS EXTRAORDINARI

2017 874,88

46,8813 920A 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMPLEMENTO DESTINO

2017 46,88

-1.605,3013 920A 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMPLEM. ESPECIFICO

2017 -1.605,30

101,0013 920A 13100 C PERSONAL-ADMON PERSONAL- 2017 101,00

26.766,8513 920A 150 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMP.PRODUCTIVIDAD

2017 26.766,85

-9.353,3013 920A 151 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-GRATIFICACIONES

2017 -9.353,30

3.851,9513 920A 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURIDAD SOCIAL

2017 3.851,95

36.000,0013 920A 16104 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-INDEMN.JUBILAC.ANTI

2017 36.000,00

2.439,6913 920A 16205 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURO VIDA PERSONA

2017 2.439,69

453,91 -1.937,0713 920A 216 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-MANT.PROG.INF.PERSO

2017 453,91 -1.937,07

DESCRIPCIÓN

10


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

3.642,7713 920A 22706 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL--VIGILANCIA SALUD C

2017 3.642,77

10.276,4813 920C 12000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP A1

2017 10.276,48

8.860,9613 920C 12003 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP.C1

2017 8.860,96

24,2213 920C 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUP.C2

2017 24,22

154,2013 920C 12005 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SUELDOS GRUPO E

2017 154,20

-178,0913 920C 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-TRIENIOS

2017 -178,09

10.717,4913 920C 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR.SECRET.SERV.GRALES-PAGAS EXTRAORDI

2017 10.717,49

14.855,6713 920C 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMPLEM.DESTINO

2017 14.855,67

16.226,5813 920C 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMP.ESPECIFICO

2017 16.226,58

10.338,0413 920C 13000 C PERSONAL Y REG INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-RET BASICAS P L

2017 10.338,04

7.802,9313 920C 13002 C PERSONAL Y REG INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-RET COMP PER LA

2017 7.802,93

48.290,2513 920C 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-SEGURIDAD SOCIA

2017 48.290,25

3.620,0013 920C 16200 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-FORMACION PERSO

2017 3.620,00

DESCRIPCIÓN

11


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-1.360,6613 920C 205 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET. Y SERV.GEN-ARRENDAM. FOTOC

2017 -1.360,66

500,0013 920C 215 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MANT.MOBILIARIO

2017 500,00

1.000,0013 920C 216 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MANT.PROG.INFOR

2017 1.000,00

1.325,9413 920C 22000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MATERIAL OFICIN

2017 1.325,94

6.056,22 -7.017,4013 920C 22001 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-LIBROS Y OTRAS

2017 6.056,22 -7.017,40

1.000,0013 920C 22002 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-MATER.INFORMAT.

2017 1.000,00

-551,8513 920C 22201 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-COMUNIC.POSTALE

2017 -551,85

-85.000,0013 920C 22500 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-TASAS Y OTROS

2017 -85.000,00

544,0413 920C 22706 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-ESTUDIOS Y TRAB

2017 544,04

-987,0313 920C 23010 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-DIETAS PERSONAL

2017 -987,03

-150,5213 920C 231 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-LOCOMOCION

2017 -150,52

1.000,0013 920C 233 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-ASIST.PROC.SELE

2017 1.000,00

846,6513 920C 623 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.GRALES-ADQU.EQUIPO OFI

2017 846,65

DESCRIPCIÓN

12


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

2.469,1413 920D 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-SUELD.GR.C2

2017 2.469,14

265,8113 920D 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-TRIENIOS

2017 265,81

1.671,0813 920D 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-PAGAS EXTRA

2017 1.671,08

1.399,3213 920D 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-COM.DESTINO

2017 1.399,32

1.975,3313 920D 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-COMP.ESPECI

2017 1.975,33

5.546,0713 920D 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-SEG.SOCIAL

2017 5.546,07

1.871,2913 9231B 12004 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SUEL.GR. C2

2017 1.871,29

704,2213 9231B 12006 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-TRIENIOS

2017 704,22

408,8813 9231B 12009 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-PAGAS EXTRA

2017 408,88

1.033,7313 9231B 12100 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-COMP.DESTIN

2017 1.033,73

-3.166,6813 9231B 12101 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-COMP.ESPECI

2017 -3.166,68

2.421,4713 9231B 16000 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SEG.SOCIAL

2017 2.421,47

180,92 -1.313,7013 924A 22602 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-COMUN.CIUDAD-PUBLICIDAD INSTITUCIO

2017 180,92 -1.313,70

DESCRIPCIÓN

13


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.888,61 -4.466,9113 931A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-CONTAB.CONTROL PRES-NABT.EQUIP.INF

2017 1.888,61 -4.466,91

9.000,0013 932A 216 C PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST. E INP-MANT.EQUIP.INFORMATICO

2017 9.000,00

77,8814 132A 12001 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SUELDOS GRUP A2

2017 77,88

43.871,7814 132A 12003 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SUELDOS GRUP.C1

2017 43.871,78

2.264,0614 132A 12006 C.SEEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-TRIENIOS

2017 2.264,06

26.058,6514 132A 12009 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PAGAS EXTRAORDI

2017 26.058,65

19.980,3514 132A 12100 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMPLEM.DESTINO

2017 19.980,35

14.691,7414 132A 12101 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMP-ESPECIFICO

2017 14.691,74

85.780,0614 132A 16000 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SEGURID.SOCIAL

2017 85.780,06

2.500,0014 132A 16200 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-FORMAC.PERSONAL

2017 2.500,00

2.459,9314 132A 204 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ARREND.VEHICULO

2017 2.459,93

530,27 12,4114 132A 212 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANTEN.EDIFICIO

2017 530,27 12,41

2.872,45 -2.452,1614 132A 213 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANTEN.UTILLAJE

2017 2.872,45 -2.452,16

DESCRIPCIÓN

14


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

634,18 259,2314 132A 214 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.MAT.TRANSP

2017 634,18 259,23

56,85 598,1514 132A 215 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.MOBILIARIO

2017 56,85 598,15

467,83 -1.787,8814 132A 22000 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MATERIAL OFICIN

2017 467,83 -1.787,88

19,7514 132A 22001 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-LIBROS,OTRAS PU

2017 19,75

-329,0014 132A 22002 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.MAT.INFORMA

2017 -329,00

1.674,3714 132A 22103 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMBUSTIBLES,CA

2017 1.674,37

-444,8114 132A 22104 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-VESTUARIO

2017 -444,81

14 132A 22110 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PROD.LIMPIEZA Y

2017

-918,2614 132A 22200 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMUNIC.TELEFON

2017 -918,26

-651,2814 132A 224 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PRIMAS SEGUROS

2017 -651,28

14 132A 22601 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ATENC.PROTOLAR.

2017

2.771,0814 132A 22700 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-CONT.LIMPIEZA

2017 2.771,08

500,0014 132A 23010 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL

2017 500,00

DESCRIPCIÓN

15


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

5,36 -204,7414 132A 231 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-GAST.LOCOMOCION

2017 5,36 -204,74

654,5814 132A 623 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-INS.EQU.SEGUR

2017 654,58

560,3514 132A 626 C SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQUI.EMISORAS

2017 560,35

599,00 6.813,3114 132A 629 C SEGURIDAD CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-AMPLIAC.VIDEOCAMA

2017 599,00 6.813,31

2.937,3514 133A 219 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-CIRCULACION VIARIA-MAN.SEñAL.VIARI

2017 2.937,35

344,85 -136,2314 135A 212 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-MANTEN.EDIFICIOS

2017 344,85 -136,23

2.179,4914 135A 22699 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-PROG.PROTEC.CIVIL

2017 2.179,49

309,9815 231A 12001 C.BIENESATR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SUELDOS GRUPO A2

2017 309,98

-202,8215 231A 12006 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-TRIENIOS

2017 -202,82

553,4615 231A 12009 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PAGAS EXTRAORDIN

2017 553,46

207,1015 231A 12100 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMPLEME.DESTINO

2017 207,10

43,9815 231A 12101 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMPL.ESPECIFICO

2017 43,98

447,9115 231A 13000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.BASICAS P.LA

2017 447,91

DESCRIPCIÓN

16


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

4,8815 231A 13002 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.COMPLEM.P.LA

2017 4,88

3.852,2615 231A 16000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SEGUR.SOCIAL

2017 3.852,26

-1.090,3015 231A 205 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ALQUILER FOTOCOP

2017 -1.090,30

1.936,3315 231A 212 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-EDIFICIOS Y OTR.

2017 1.936,33

596,9115 231A 213 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MAQUINARIAY OTR.

2017 596,91

0,01 107,5015 231A 215 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIAMRIA-MOBILIARIO

2017 0,01 107,50

145,81 -1.094,9015 231A 22000 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MATERIAL OFICINA

2017 145,81 -1.094,90

64,10 549,4015 231A 22001 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-LIBROS Y OTRAS P

2017 64,10 549,40

15 231A 22002 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MAT.INFORMATICO

2017

1.189,8715 231A 22100 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ENERGIA ELECTRIC

2017 1.189,87

10.834,23 -11.748,2215 231A 22105 C POLITICA SOCIAL-ASIDT SOCIAL PRIMARIA-COMEDOR SOCIAL

2017 10.834,23 -11.748,22

300,0015 231A 22106 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROD.FARMACEUTIC

2017 300,00

300,0015 231A 22110 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PRODUC.LIMPIEZA

2017 300,00

4.279,7815 231A 22200 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COM.TELEFONICAS

2017 4.279,78

DESCRIPCIÓN

17


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

250,0015 231A 223 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-TRANSPORTES

2017 250,00

30,00 5.157,9015 231A 22699 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROG. SOCIALES

2017 30,00 5.157,90

652,3115 231A 22700 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SERVIC.LIMPIEZA

2017 652,31

10.070,3015 231A 480 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ATENC.BENEF.Y AS

2017 10.070,30

46.885,5315 231A 48001 C BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SUM. MINIMOS VIT

2017 46.885,53

900,0015 231A 48900 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-OTRAS TRANSFEREN

2017 900,00

69.158,7615 231A 627 C POLITICA SOCIAL-ASIS.SOCIAL-SUMINIS. EQUIP.CENTRO DE DIA

2017 69.158,76

-826,8015 231B 131 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-PERS.LAB.EVENTUAL

2017 -826,80

-504,5615 231B 16000 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-SEG. SOCIAL

2017 -504,56

665,5315 231B 22000 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-MATERIAL OFICINA

2017 665,53

15 231C 489 C.POLITICA SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADIS-OTRAS TRANSF.

2017

15 231C 48901 C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-TRF.CRUZ RO

2017

1.600,56 273,2715 231D 22699 C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PROGRAMAS DE LA MUJER

2017 1.600,56 273,27

3.286,4715 231E 12005 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SUELDOS GR E

2017 3.286,47

117,4915 231E 12006 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-TRIENIOS

2017 117,49

DESCRIPCIÓN

18


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.213,4015 231E 12009 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PAGAS EXTRAO

2017 1.213,40

1.905,7415 231E 12100 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-COMP.DESTINO

2017 1.905,74

1.724,1815 231E 12101 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-COMP.ESPECIF

2017 1.724,18

359,7415 231E 13000 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.BAS.P.LA

2017 359,74

194,6015 231E 13002 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.COM.P.LA

2017 194,60

1.010,0015 231E 131 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PER.LAB.EVEN

2017 1.010,00

4.442,3415 231E 16000 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SEG.SOCIAL

2017 4.442,34

500,0015 231E 22000 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-22000

2017 500,00

700,0015 231E 22100 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-ENERGIA ELECTRICA

2017 700,00

500,0015 231E 22200 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-SERV,TELEFONIA

2017 500,00

3.000,0015 231E 22699 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-PROGRAMA CENTRO DE DIA

2017 3.000,00

952,2415 231E 22700 C POLITICA SOCIAL-TERCERA EDAD-SERV.LIMPIEZA

2017 952,24

21.929,2315 231E 62200 C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICLIO-RESI.ANCIANOS

2017 21.929,23

15 231G 46601 FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACION AL DESARROLLO TRANSF

2017

DESCRIPCIÓN

19


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

15 231G 489 C.BIENESTAR SOCIAL-PROY.SOLIDARIDAD TERCER MUNDO-TRANSFERENC

2017

-827,4915 231I 131 C POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-PERS.LAB.TEMPORAL

2017 -827,49

-169,8715 231I 16000 C. POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-S SOCIAL

2017 -169,87

5.800,0015 231I 22699 C POLITICA SOCIAL-ATENCION FAMILIAS-PROGRAMAS GASTOS DIVERSO

2017 5.800,00

-342,0715 231K 131 C.POLITICA SOCIAL-VIOLENCIA DE GENERO-PERS.LABORAL TEMP.

2017 -342,07

508,2215 231K 16000 C.POLITICA SOCIAL-VIOLENCIA DE GENERO-S. SOCIAL

2017 508,22

15 231L 131 C. POL. SOC. PREV. FAM. Y MEN. RIESGO SOCIAL.LAB.TEMP.

2017

15 231L 16000 C.POL. SOC. PREV. FAM. Y ME. RIESGO SOCIAL. SEG SOCIAL

2017

948,00 1.915,6015 924A 22699 C POLITICA SOCIAL-PARTICIPACION CIUDADANA-PROGRAMAS

2017 948,00 1.915,60

4.328,1016 231H 22699 C.SANIDAD Y CONSUMO-PROT SALUBRIDAD-PROG.DROGODEPENCIA

2017 4.328,10

27,3816 311A 12001 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-SUELDO A2

2017 27,38

269,6316 311A 12006 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-TRIENIOS

2017 269,63

586,7516 311A 12009 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 586,75

35,3216 311A 12100 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-COMPLEMENTO DESTINO

2017 35,32

17,7316 311A 12101 C BIENESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO

2017 17,73

2.714,3516 311A 16000 C BINESTAR SOCIAL-PROT SALUBRIDAD-SEG SOCIAL

2017 2.714,35

DESCRIPCIÓN

20


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

71,55 1,2716 311A 22699 C.SANIDAD Y CONSUMO-PROT SALUBRIDAD-GASTOS PROG.SANIDAD

2017 71,55 1,27

367,3117 321A 13000 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-RET.P.LABORA

2017 367,31

43,1017 321A 13002 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-OTRAS RETRIB

2017 43,10

-364,7917 321A 16000 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SEGUR.SOCIAL

2017 -364,79

334,21 4.357,7717 321A 212 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-MANT.EDIFICI

2017 334,21 4.357,77

175,0717 321A 22100 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-ENERG.ELECTR

2017 175,07

17.362,4117 321A 22103 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-COMBUSTIBLES

2017 17.362,41

76,9017 321A 22699 C.EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-PROG.EDUCACI

2017 76,90

12.416,8917 321A 22700 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SERV.LIMPIEZ

2017 12.416,89

2.371,5017 326B 22700 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-U.N.E.D.-SERVICIO DE LIMPIEZA

2017 2.371,50

17 326B 489 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-U.N.E.D.-TRANSFERENCIA U.N.E.D

2017

-178,0017 326C 22000 C.EDUCACION Y ENSENANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-MATERIAL OFICINA

2017 -178,00

4.234,76 3.462,0917 326C 22699 C.EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-PROG.ACTIVIDADES

2017 4.234,76 3.462,09

DESCRIPCIÓN

21


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

100,0017 326C 23010 C.EDUCACION Y ENSENANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-DIETAS PESONAL

2017 100,00

4,6217 326C 231 C.EDUCACION Y ENSENANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-GASTOS LOCOMOCIO

2017 4,62

18 326 480 C CULTURA-PREMIOS EXCELENCIA 2017

780,56 -137,4818 330A 212 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANTEN.EDIDICIOS Y OTRAS CONS

2017 780,56 -137,48

538,45 1.461,5518 330A 215 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANT.MOBILIARIO

2017 538,45 1.461,55

0,05 -155,9918 330A 22000 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL DE OFICINA

2017 0,05 -155,99

18 330A 22002 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL INFORMATICO

2017

-2.008,0818 330A 22100 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ENERGIA ELECTRICA

2017 -2.008,08

2.152,9118 330A 22200 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-COMUNICACIONES TELEFONICAS

2017 2.152,91

15.021,04 57,5418 330A 22609 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PROGRAMAS CULTURALES

2017 15.021,04 57,54

798,75 680,7318 330A 22699 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-CONCURSO NOVELA CORTA

2017 798,75 680,73

19.967,3018 330A 22700 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-SERVICIO DE LIMPIEZA

2017 19.967,30

100,0018 330A 23010 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-DIETAS DEL PERSONAL

2017 100,00

17,6018 330A 231 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-LOCOMOCION

2017 17,60

-8.848,8318 330A 619 REPARACIÓN EDIFICIO C/ Mª ANGELES GALINDO

2017 -8.848,83

121,00 11.473,7418 330A 632 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MEJORA CASA DE LA CULTURA

2017 121,00 11.473,74

DESCRIPCIÓN

22


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

400,2518 3321A 13000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-RETIB.BASICAS P.LABORAL FIJO

2017 400,25

4,8818 3321A 13002 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-OTRAS RETRIBUCIONES

2017 4,88

855,2718 3321A 16000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SEGURIDAD SOCIAL

2017 855,27

1.300,5918 3321A 212 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS

2017 1.300,59

-937,2018 3321A 213 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIENTO Y CONSERV.INSTALACIONES

2017 -937,20

1.000,0018 3321A 215 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIEN.Y CONSERV.MOBILIARIO

2017 1.000,00

156,5118 3321A 22000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MATERIAL DE OFICINA

2017 156,51

429,95 -2.063,3518 3321A 22001 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-ADQUISICION LIBROS, REVISTAS Y OTRAS P

2017 429,95 -2.063,35

3.939,7718 3321A 22700 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SERVICIO LIMPIEZA

2017 3.939,77

218,96 1.766,1918 333A 213 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-MANTENIMIENTO INSTALACIONES

2017 218,96 1.766,19

2.170,99 -2.026,7718 333A 215 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-MANTENIMIENTO MOBILIARIO

2017 2.170,99 -2.026,77

1.846,3318 333A 22100 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-ENERGIA ELECTRICA

2017 1.846,33

2.317,3218 333A 22199 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-ADQ.MUSEO CARNAVAL

2017 2.317,32

4.715,4718 333A 22700 C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-CONTRATACION LIMPIEZA

2017 4.715,47

37,3618 334A 12004 C CULTURA-PROM CULTURAL-SUELDO GRUPO C2

2017 37,36

81,8018 334A 12006 C CULTURA-PROM CULTURAL-TRIENIOS

2017 81,80

387,8118 334A 12009 C CULTURA-PROM CULTURAL-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 387,81

DESCRIPCIÓN

23


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

31,6418 334A 12100 C CULTURA-PROM CULTURAL-COMPLEMENTO DESTINO

2017 31,64

23,8118 334A 12101 C CULTURA-PROM CULTURAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO

2017 23,81

-531,8018 334A 13000 C CULTURA-PROM CULTURAL-RETRIB BASICAS P LAB FIJO

2017 -531,80

74,4018 334A 13002 C CULTURA-PROM CULTURAL-RETRIB COMP LAB FIJO

2017 74,40

3.017,2318 334A 16000 C CULTURA-PROM CULTURAL-SEG SOCIAL

2017 3.017,23

15.000,0018 334A 22799 C. CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. ESCUELA DE MÚSICA

2017 15.000,00

-200,0018 334A 489 C.CULTURA-PROM.CULTURAL. PREMIOS CERTAMEN TEATRO AFICIONADO

2017 -200,00

18 334A 48900 C CULTURA-PROMOCION CULTURAL-E MUSICA Y ARTES ESCENICAS

2017

18 334A 48901 C.CULTURA-PROMOCION CULTURAL-SUBV.AS.PADRES,MADRES Y AMIG.MU

2017

18 334A 48902 C.CULTURA-PROMOCION CULTURAL-SUBV.ASOCIAC.BANDA.MUSICA

2017

18 334A 48903 C CULTURA-PROM.CULTURAL-SUBVENCION FUNDACION ESCUELAS CONCHA

2017

1.000,0018 334A 48904 A CULTURA-PROM.CULTURAL-SUBV. EL ENCINAR

2017 1.000,00

5.024,14 631,3218 337C 22699 C CULTURA-INFANCIA-PROGRAMAS INFANCIA

2017 5.024,14 631,32

1.400,0018 337C 22799 C CULTURA-INFANCIA-TRABAJOS REALIZ.EMP.Y PROF.

2017 1.400,00

DESCRIPCIÓN

24


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

5,0019 341A 12005 C.DEPORTES-DEPORTES-SUELDOS GRUPO E

2017 5,00

6,7419 341A 12006 C.DEPORTES-DEPORTES-TRIENIOS 2017 6,74

624,9019 341A 12009 C.DEPORTES-DEPORTES-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 624,90

84,8619 341A 12100 C.DEPORTES-DEPORTES-COMPLEMENTO DESTINO

2017 84,86

-49,0019 341A 12101 C.DEPORTES-DEPORTES-COMPLEMENTO ESPECIFICO

2017 -49,00

12.088,5719 341A 13000 C.DEPORTES-DEPORTES-RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO

2017 12.088,57

9.584,1219 341A 13002 C.DEPORTES-DEPORTES-OTRAS RETRIBUCIONES

2017 9.584,12

12.665,0619 341A 16000 C.DEPORTES-DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL

2017 12.665,06

992,20 13.890,8419 341A 210 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTEN.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA DEPORT

2017 992,20 13.890,84

789,56 13.031,3719 341A 212 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMI.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS C.

2017 789,56 13.031,37

150,5919 341A 213 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE

2017 150,59

842,16 -265,7619 341A 215 C.DEPORTES-DERPOTES-MANTENIMI.Y CONSERV.MOBILIARIO

2017 842,16 -265,76

182,0919 341A 22000 C.DEPORTES-DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA

2017 182,09

192,37 -3.542,7619 341A 22100 C.DEPORTES-DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA

2017 192,37 -3.542,76

-7,1219 341A 22103 C.DEPORTES-DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2017 -7,12

2,5419 341A 22104 C DEPORTES. DEPORTES. VESTUARIO

2017 2,54

463,7019 341A 22106 C.DEPORTES-DEPORTES-ADQUISICION BOTIQUIN INSTALAC.DEPORTIVAS

2017 463,70

600,0019 341A 22110 C.DEPORTES-DEPORTES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2017 600,00

DESCRIPCIÓN

25


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

605,01 2.741,6619 341A 22199 C.DEPORTES-DEPORTES-GASTOS ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO

2017 605,01 2.741,66

72,3119 341A 22200 C.DEPORTES-DERPOTES-COMUNICACIONES TELEFONICAS

2017 72,31

1.524,78 -2.030,6219 341A 223 C.DEPORTES-DEPORTES-GASTOS DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORTIV

2017 1.524,78 -2.030,62

1.500,0019 341A 224 C.DEPORTES-DEPORTES-PRIMAS DE SEGUROS

2017 1.500,00

4.193,82 -3.762,5119 341A 22609 C.DEPORTES-DEPORTES-PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2017 4.193,82 -3.762,51

6.049,76 34.261,6119 341A 22700 C.DEPORTES-DEPORTES-LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS

2017 6.049,76 34.261,61

1.029,1319 341A 22706 C.DEPORTES-DEPORTES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2017 1.029,13

100,0019 341A 23010 C.DEPORTES-DEPORTES-DIETAS DEL PERSONAL

2017 100,00

100,0019 341A 231 C.DEPORTES-DEPORTES-LOCOMOCION

2017 100,00

700,0019 341A 48900 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIAS DEPORTIVAS

2017 700,00

19 341A 48901 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIA MORALO C.P.

2017

19 341A 48902 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSF.NAVALMORAL FUTBOL-SALA

2017

19 341A 48903 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSF. CLUB DEPORTIVO NAVALMORAL

2017

5.445,00 8.340,0019 341A 62200 C DEPORTES-DEPORTES-INSTALACIONES DEPORTIVAS

2017 5.445,00 8.340,00

0,01 -7.321,3619 342A 629 C. DEPORTE-DEPORTES-OTRAS INVER. ASOC. AL FUNCION. SERVICIOS

2017 0,01 -7.321,36

227,48 3.273,9620 338A 210 C FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-MANT. INFRAESTRUCTURAS

2017 227,48 3.273,96

DESCRIPCIÓN

26


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

28.059,77 -332,9320 338A 22609 CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-FESTEJOS POPULARES

2017 28.059,77 -332,93

750,0020 338A 489 C FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-SUBVENCIONES Y PREMIOS FESTEJOS

2017 750,00

-155,4321 337B 13000 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-RET BASICA LAB FIJO

2017 -155,43

703,9821 337B 13002 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-RETRIB COMPLEM LAB FIJO

2017 703,98

937,7321 337B 16000 C JUVENTUD-TIEMPO LIBRE-SEG SOCIAL

2017 937,73

2.253,3121 337B 22100 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-ENERGIA ELECTRICA

2017 2.253,31

-51,6321 337B 22200 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-COMUNICACIONES TELEFONICAS

2017 -51,63

3.271,35 6.342,1921 337B 22609 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-GASTOS PROG.JUVENTUD

2017 3.271,35 6.342,19

1.646,9921 337B 22700 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-SERVICIO LIMPIEZA

2017 1.646,99

1.976,35 -863,8022 241A 22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMAS

2017 1.976,35 -863,80

100,0022 241A 632 C EMPRENDIMIENTO-EMPRENDIMIENTO-CONVENIO CAMARA COMERCIO

2017 100,00

22 241C 13100 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-PER.DIR DOC Y APOYO

2017

22 241C 13101 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-ALUMNOS/TRABAJADORE

2017

22 241C 16000 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-S.SOC PER.DIR DOC A

2017

DESCRIPCIÓN

27


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

22 241C 16001 CONCEJALIA INDUUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-S SOC ALUMNOS/TRABAJ

2017

22 241C 22699 CONCEJALIA INDUSTRIA-@PRENDIZEXT 2014-GASTOS FUNC Y GESTI

2017

22 241G 14301 PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2014

2017

22 241G 16001 S.SOCIAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2014

2017

312.063,0522 241H 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2017

2017 312.063,05

150.209,8722 241H 16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP. 2017-SEG. SOC.

2017 150.209,87

151.327,3322 241I 13100 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC. PROF. 2017-PER DIR DOC Y APOYO

2017 151.327,33

221.167,6022 241I 13101 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC.PROF. 2017-ALUMNOS TRABAJADORE

2017 221.167,60

22 241I 14301 C. EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEA 2017 RETRIBUCIONES

2017

49.643,7722 241I 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO. ESC. PROF. 2017- S SOCIAL PER DIR D

2017 49.643,77

15.159,7022 241I 16001 C EMPLEO EMPLENDIMIENTO- ESC.PROF.2017- S.SOCIAL ALUMNOS TRA

2017 15.159,70

108,90 54.475,0222 241I 22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO.ESC.PROF.2017-GASTOS FUNC Y GESTI

2017 108,90 54.475,02

180.996,6322 241J 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017- RETRIBUCION

2017 180.996,63

88.507,9222 241J 16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017 S. SOCIAL

2017 88.507,92

DESCRIPCIÓN

28


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

9.554,2522 241K 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP 2017 RETRIBUCION

2017 9.554,25

-30.785,7922 241K 16001 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO EXP 2017 S SOCIAL

2017 -30.785,79

140.871,3922 241L 13100 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFESION.2016 PER.DIR.DOC.APOYO

2017 140.871,39

-102.075,1822 241L 13101 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFESION.2016 ALUMNOS TRABAJADO

2017 -102.075,18

-17.290,0122 241L 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PREFES.2016 PER.DIC.DOC.APO S.S.

2017 -17.290,01

-14.162,7222 241L 16001 C EMPLEO EMPRENDIMINETO-ES.PROFES.2016 ALUMNOS TRABAJ S.S.

2017 -14.162,72

7.971,94 15.846,5722 241L 22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-ESC.PROFES.2016 GASTOS FUNC.YGESTION

2017 7.971,94 15.846,57

-19.844,7222 241M 14301 C EMPLEO EMPRENDOIMIENTO-PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 2016 RETRIB

2017 -19.844,72

-3.928,2522 241M 16001 C AMPLEO EMPRENDIMIENTO PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 2016 S SOCIAL

2017 -3.928,25

-128,7022 241N 14301 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN INTEGRA 2017-RETRIBUCIONES

2017 -128,70

22 241N 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN INTEGRA 2017-S. SOCIAL

2017

-70,6322 241O 14301 C EMPLEO EMPRENDIM,IENTO-PAN ENPLEA 2017-RETRIBUCIONES

2017 -70,63

22 241O 16000 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-PLAN EMPLEA 2017-S. SOCIAL

2017

-2.796,8222 433A 13000 C INDUSTRIA-DESARROLLO EMPRESARIAL-RET BASICAS LAB FIJO

2017 -2.796,82

DESCRIPCIÓN

29


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

53,0822 433A 13002 C INDUSTRIA-DESARROLLO EMPRESARIAL-RET COMPL LAB FIJO

2017 53,08

-9,2122 433A 16000 CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-SEG.SOC.

2017 -9,21

1.000,0022 433A 22001 CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-BOLETINES INFORMA

2017 1.000,00

1.373,0622 433A 470 C. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO

2017 1.373,06

29.853,1223 1621A 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA RESIDUOS-CONT.SER

2017 29.853,12

10.732,4823 1622B 22501 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO RESIDUOS-IMP.ELIMINACI

2017 10.732,48

16.876,3123 1623B 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO RESIDUOS-CONT.SERVICIO

2017 16.876,31

10.285,9623 163A 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-LIMPIEZA VIARIA-CONT.SERVICIO

2017 10.285,96

37,3623 171A 12004 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GR. C2

2017 37,36

713,7023 171A 12005 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GRUPO E

2017 713,70

268,3723 171A 12006 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-TRIENIOS

2017 268,37

1.030,0323 171A 12009 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PAGAS EXTRAORDI

2017 1.030,03

87,8823 171A 12100 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.DESTINO

2017 87,88

DESCRIPCIÓN

30


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

174,1223 171A 12101 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.ESPECIFIC

2017 174,12

516,0023 171A 13000 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-RETR.PERS.LABOR

2017 516,00

24,9823 171A 13002 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-OTRAS RETRIBUCI

2017 24,98

5.050,0023 171A 131 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-LABORAL EVENTUA

2017 5.050,00

5.660,5523 171A 16000 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-S.SOCIAL PERSON

2017 5.660,55

150,42 -9.547,9823 171A 210 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTEN.INFRAEST

2017 150,42 -9.547,98

1.038,19 1.279,0223 171A 213 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTE.MAQ.Y UTI

2017 1.038,19 1.279,02

354,76 -4.421,7623 171A 214 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANT.VEHICULOS

2017 354,76 -4.421,76

192,10 483,1623 171A 22199 COCNEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADQ.JARDINERIA

2017 192,10 483,16

500,0023 171A 223 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-GASTOS TRANSPOR

2017 500,00

2.741,1523 171A 22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SERV. LIMPIEZA

2017 2.741,15

1.487,60 -1.487,6023 171A 22706 C.MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PROY.MEDIO AMBIENTE

2017 1.487,60 -1.487,60

52.793,75 6.206,2523 171A 60901 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-INVERSION PARQUES Y JARD

2017 52.793,75 6.206,25

DESCRIPCIÓN

31


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

3.782,5623 171A 629 C MEDII AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-AUTOMATIZACION RIEGO I F

2017 3.782,56

-1.904,0023 171A 63900 C INFRAESTRUCTURAS-PARQUES Y JARDINES-PARQUES INFANTILES

2017 -1.904,00

4.761,7723 171A 63902 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADAP. BEBES Y MINUSVALID

2017 4.761,77

1.000,0023 1721A 22699 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-PROG.MEDIO AMB

2017 1.000,00

400,0023 1721A 489 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-OTRAS TRANSFER

2017 400,00

23 1721A 48901 C MEDIO AMBIENTE-PROTECCION MEDIO AMBIENTE-SUBVENCION APTO

2017

266,0423 179A 22699 C MEDIO AMBIENTE-MEDIOAMBIENTE-PERROS ABANDONADOS-PROGRAMA

2017 266,04

23 179A 48901 C MEDIO AMBIENTE-M.AMBIENTE PERROS ABANDONADOS-SUBV.APTO

2017

1.592,36 11.385,7723 179B 22699 C MEDIO AMBIENTE-MEDIO AMBIENTE-CONTROL DE PLAGAS

2017 1.592,36 11.385,77

30,1224 133A 22699 C.URBANISMO-ORDENACION TRIFICO-UNIV.EXTREM.P.TRAF.RODADO

2017 30,12

10.174,4624 151A 12000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS G. A1

2017 10.174,46

27,3824 151A 12001 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS GR.A2

2017 27,38

1.166,0024 151A 12004 CONCEJALIA UBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-SUELDOS G.C2

2017 1.166,00

DESCRIPCIÓN

32


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

4.611,6524 151A 12006 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-TRIENIOS

2017 4.611,65

4.971,4424 151A 12009 CONCEJALIA URBANIMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-PAGAS EXTRAORD

2017 4.971,44

6.418,5524 151A 12100 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-COMPL.DESTINO

2017 6.418,55

10.898,6924 151A 12101 CONCEJALIA URBANISMO-PLAENAM.Y REG.URBAN.SUELO-COMP.ESPECIFI

2017 10.898,69

8.080,0024 151A 13000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.BASIC.LAB

2017 8.080,00

5.605,5024 151A 13002 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.COMP.LABO

2017 5.605,50

17.589,0024 151A 16000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-S.SOCIAL PERS

2017 17.589,00

29,8924 151A 22000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MAT.OFICINA

2017 29,89

600,0024 151A 22001 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-LIBROS Y OTRA

2017 600,00

24 151A 22002 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MAT.INFORMAT.

2017

100,0024 151A 23010 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-DIETAS PERSON

2017 100,00

DESCRIPCIÓN

33


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

100,0024 151A 231 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-LOCOMOCION

2017 100,00

38,9025 1532A 12001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR.A2

2017 38,90

478,8425 1532A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR. C2

2017 478,84

2,5025 1532A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SUELDOS GR. E

2017 2,50

98,6425 1532A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-TRIENIOS

2017 98,64

1.350,4725 1532A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PAGAS EXTRAORDIN

2017 1.350,47

227,3625 1532A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-COMPL.DESTINO

2017 227,36

39,0225 1532A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-COMP.ESPECIFICO

2017 39,02

5.310,4725 1532A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-RET.PERS.LABORAL

2017 5.310,47

3.505,1325 1532A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAESTR.URBANA-OTRAS RETR.P.LAB

2017 3.505,13

2.769,7725 1532A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-SEG.SOCIAL PERSO

2017 2.769,77

10.272,95 21.793,5425 1532A 21000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.VIAS PUBLIC

2017 10.272,95 21.793,54

25 1532A 21001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PFEA 2013

2017

DESCRIPCIÓN

34


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

2.333,97 -2.034,2625 1532A 213 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.MAQ.INSTALA

2017 2.333,97 -2.034,26

87,85 -1.320,8625 1532A 214 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.MAT.TRANSPO

2017 87,85 -1.320,86

500,0025 1532A 219 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-MANT.CALLEJ.(P)

2017 500,00

-115,1025 1532A 22103 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAESTR.URBANA-COMBUST.Y CARBUR

2017 -115,10

-527,3325 1532A 22104 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-VESTUARIO

2017 -527,33

-1.764,8025 1532A 224 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PRIMAS SEGUROS

2017 -1.764,80

49.200,01 10.799,9925 1532A 609 C INFRAESTRUCTURA-INFRAEST.URBANA-DEPURADORA UA-14/UA-15

2017 49.200,01 10.799,99

16.485,48 19.909,2725 1532A 619 C INFRAESTRUCTURAS-INFRAEST.URBABA- URB.CL SERREJON

2017 16.485,48 19.909,27

0,01 10.520,0625 1532A 61900 C INFRAESTRUCTURA-VIAS PUBLICAS-PLAN ACTIVA PAVIMENTACIONES

2017 0,01 10.520,06

250.000,0025 1532A 61901 C INFRAESTRUCTURA-INFRAEST.URBANA-URBANIZACIONES Y PAVIMENTA

2017 250.000,00

11.991,10 8,9025 1532A 625 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-ADQ.MOBILIAR.URB

2017 11.991,10 8,90

193.126,6925 1532B 629 C. INFRAESTRUCTURA-INFRAESTRUCTURA URBANA PFEA 2017

2017 193.126,69

DESCRIPCIÓN

35


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

100,0025 1532C 629 C INFRAESTRUCTURAS-INFRAESTRUCTURAS URBANAS-PFEA 2015

2017 100,00

15.439,29 64.766,7225 1532D 629 C INFRAESTRUCTURAS-INFRAESTRUCTURAS URBANAS-PFEA 2016

2017 15.439,29 64.766,72

139.475,2625 161A 209 C INFRAESTRUCTURA-SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO-CANON Y TUA

2017 139.475,26

2.709,0325 161A 210 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV.AGUA Y SANEAM-MANT.INFRAESTR

2017 2.709,03

-223.767,5025 161A 22500 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV.AGUA Y SANEAM.-CANON SANEAMI

2017 -223.767,50

37,3625 164A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO C2

2017 37,36

2,5025 164A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO E

2017 2,50

103,5125 164A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-TRIENIOS

2017 103,51

772,6025 164A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 772,60

48,8225 164A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-COMPL.DESTINO

2017 48,82

49,8125 164A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-COMPL.ESPECIFICO

2017 49,81

2.901,2025 164A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SEGURIDAD SOCIAL PERSO

2017 2.901,20

0,01 -447,3625 164A 21200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-MANTEN.CEMENTERIO MUNI

2017 0,01 -447,36

DESCRIPCIÓN

36


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

584,4525 164A 22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SERV.LIMPIEZA

2017 584,45

3.793,38 508,3025 164A 622 C INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-REALIZACION UNIDADES EMTERRAMIE

2017 3.793,38 508,30

2,5025 165A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS GR.E

2017 2,50

33,6625 165A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS

2017 33,66

372,1925 165A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-PAGAS EXTRAORDI

2017 372,19

67,6825 165A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-COMPL.DESTINO

2017 67,68

26,0025 165A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-COML.ESPECIFICO

2017 26,00

333,0225 165A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB.PERSONAL

2017 333,02

31,3025 165A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS RETRIBUCI

2017 31,30

-218,2925 165A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-S.SOCIAL PERSON

2017 -218,29

82,50 -195,6125 165A 214 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-MATER.TRANSPORT

2017 82,50 -195,61

31.562,97 -20.516,7925 165A 219 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-MANT.ALUMBRADO

2017 31.562,97 -20.516,79

DESCRIPCIÓN

37


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

19.456,4425 165A 22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRI

2017 19.456,44

-2.230,6825 165A 22706 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-EST.AHORRO A.PU

2017 -2.230,68

25 165A 619 C.INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PÚBLICO-LINEA SUBT.POLIG.CAM.ARA

2017

172.582,50 100,0025 165A 63900 C INFRAESTRUCTURAS-ALUMBRADO PUBLICO-RENOVACION ALUMBRADO PU

2017 172.582,50 100,00

50.000,0025 165A 63901 C INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RENOVACION ALUMBRADO

2017 50.000,00

24.930,05 5.069,9525 165A 63902 C INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-SUBV.INV.ALUMBRADO PUBLI

2017 24.930,05 5.069,95

24,2225 342A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SUELDOS GRUPO C2

2017 24,22

30,4025 342A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-TRIENIOS

2017 30,40

768,8425 342A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-PAGAS EXTRAORDINARIAS

2017 768,84

63,2825 342A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMPL.DESTINO

2017 63,28

47,6225 342A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMPL.ESPECIFICO

2017 47,62

2.548,0725 342A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETRIB.PERSONAL LAB

2017 2.548,07

DESCRIPCIÓN

38


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.444,8125 342A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-OTRAS RETRIBUCIONES

2017 1.444,81

2.020,0025 342A 143 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-RETRIB.OTRO PERSONAL

2017 2.020,00

4.676,6125 342A 16000 COCNEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SEGURIDAD SOCIAL PERSONA

2017 4.676,61

1.178,9425 342A 210 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANT.INFRAEST.PISC.MUNIC

2017 1.178,94

7.275,6925 342A 212 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANT.EDIF.PISCINA MUNIC.

2017 7.275,69

495,47 1.017,4625 342A 213 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-MANTEN.INSTALACIONES PIS

2017 495,47 1.017,46

-784,7525 342A 215 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MAN.MOBIL.PISCINA MUNICI

2017 -784,75

21.614,4125 342A 22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-ENERGIA ELECTRICA

2017 21.614,41

37.434,45 -14.157,0025 342A 22103 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANT

2017 37.434,45 -14.157,00

508,98 3.525,2825 342A 22110 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-PRODUCTOS LIMPIEZA PISCI

2017 508,98 3.525,28

528,6825 342A 22200 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-COMUNICACIONES TELEFONIC

2017 528,68

-20.151,6925 342A 22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SERVICIO DE LIMPIEZA

2017 -20.151,69

607,42 707,0625 342A 63200 C INFRAESTRUCTURAS-PISCINA-MEJORAS PISCINA MUNICIPAL

2017 607,42 707,06

DESCRIPCIÓN

39


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

38,9825 459A 12001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR.A2

2017 38,98

239,2425 459A 12004 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR.C2

2017 239,24

-48,0025 459A 12005 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SUELDOS GR. E

2017 -48,00

-85,2825 459A 12006 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TRIENIOS

2017 -85,28

1.157,0825 459A 12009 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PAGAS EXTRAORD

2017 1.157,08

195,7225 459A 12100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMPL.DESTINO

2017 195,72

368,7225 459A 12101 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMPL.ESPECIFI

2017 368,72

13.183,8325 459A 13000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERSON.LABORAL

2017 13.183,83

9.197,9225 459A 13002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-OTRAS RET.P.LA

2017 9.197,92

5.050,0025 459A 131 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERS.LAB.EVENT

2017 5.050,00

6.476,4325 459A 16000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SEG.SOCIAL PER

2017 6.476,43

2.020,0125 459A 16001 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-S.SOCIAL OTRO

2017 2.020,01

2.830,22 16.941,6325 459A 21200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-EDIF.Y OTRAS C

2017 2.830,22 16.941,63

DESCRIPCIÓN

40


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

58,96 -8.071,7125 459A 213 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAQ.INST.UTILL

2017 58,96 -8.071,71

254,10 6.963,2425 459A 214 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.TRANSPORTE

2017 254,10 6.963,24

18,44 -298,3625 459A 215 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MANT.MOBILIARI

2017 18,44 -298,36

-703,0625 459A 22000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.OFICINA

2017 -703,06

25 459A 22002 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.INFORMATIC

2017

-62.250,2625 459A 22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ENERGIA ELECTR

2017 -62.250,26

7.767,0825 459A 22103 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMBUSTIBLE Y

2017 7.767,08

26,50 4.583,0825 459A 22104 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-VESTUARIO

2017 26,50 4.583,08

99,22 193,4825 459A 22110 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PROD.LIPIEZA Y

2017 99,22 193,48

5.232,9025 459A 22200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TELEFONICAS

2017 5.232,90

25,71 -183,4125 459A 223 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TRANSPORTES

2017 25,71 -183,41

-2.142,7325 459A 224 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PRIMAS SEGUROS

2017 -2.142,73

1.122,6625 459A 22500 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-TASAS Y OTROS

2017 1.122,66

DESCRIPCIÓN

41


Pág.







2017EJERCICIO

TOTAL TOTAL

7.400,0025 459A 22699 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-INDEMNIZACIONE

2017 7.400,00

24.062,5425 459A 22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SERV.LIMPIEZA

2017 24.062,54

12.791,44 -426,4325 459A 22706 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ESTUD.Y TRABAJ

2017 12.791,44 -426,43

586,2325 459A 23010 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-DIETAS PERSONA

2017 586,23

260,15 -754,0725 459A 231 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-LOCOMOCION

2017 260,15 -754,07

51.669,0125 459A 622 C INFRAESTRUCTURA-EDIF.MUNICIPALES-EQUIP.EDIF.INMACULADA

2017 51.669,01

9.892,6525 459A 62200 C INFRAS.-EDIF MUNIC.-PLAN ACTIVA EDIFICIO "LAS MONJAS"

2017 9.892,65

170.000,0025 459A 624 C INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ADQUISICION CAMION GRUA

2017 170.000,00

2.415,55 259,1325 459A 625 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ADQ.MOBILIARIO

2017 2.415,55 259,13

16.753,6225 459A 629 C INFRAESTRUCTURAS-OTRAS INFRAESTRUCTURAS-EDAR MEJ INSTALACI

2017 16.753,62

TOTAL 587.500,29 904.464,92 2.384.741,78587.500,29 3.289.206,70

1

25/05/2018

Pág.

Fecha Obtención


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

2017EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

TOTAL

25/05/2018Fecha Obtención1Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS


DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2017

11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 227,98227,98

11301 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 8.615,668.369,66246,00

115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.670,871.670,87

116 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR

4.860,701.914,102.946,60

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI

27.057,4027.057,40

335 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS 121,14121,14

38000 Reintegro ejercicios cerrados 728,09728,09

391 MULTAS 200,00200,00

392 RECARGO DE APREMIO 505,94505,94

393 INTERESES DE DEMORA 68,5068,50

45005 DE JUNTA EXT-SUBV.AYUDA PROTYECCIÓN SOCIAL URGENTE 5.000,005.000,00

480 TRANFERENCIAS DE FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 426,00426,00

TOTAL 49.482,283.313,74 46.168,54



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017

TOTAL



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2017

11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 227,98 1.973,172.201,15

11301 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 8.369,66 34.802,3243.171,98

114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.670,87 4.925,376.596,24

116 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR 1.914,10 398.878,82400.792,92

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI 27.057,40 44.298,5871.355,98

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS 51.901,4651.901,46

300 SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA 321.557,47321.557,47

301 ALCANTARILLADO 26.526,7826.526,78

302 RECOGIDA DE BASURAS 934.382,12934.382,12

309 CEMENTERIOS 25.140,7625.140,76

321 LICENCIAS URBANISTICAS 23.052,5123.052,51

323 TASA POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS 886,31886,31

32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 8.419,608.419,60

32501 PLACAS PATENTES DISTINTIVOS Y UTILIZACION DEL ESCUDO CIUDAD 114,00114,00

32502 LICENCIA AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER

326 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA






329 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 18.662,9218.662,92

331 ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAM.EXCLUSI 38.287,7338.287,73

332 OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA 132.810,56132.810,56

334 OCUPACION VIA PUBLICA ZANJAS Y CALICATAS

335 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS 14.617,5614.617,56

336 OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS 1.852,441.852,44

338 COMPENSACION TELEFONICA 57.476,8457.476,84

33900 QUIOSCOS Y CRISTALES EN LA VIA PUBLICA 528,90528,90

33901 TASA ANUNCIOS VIA PUBLICA 18,0018,00

33902 OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS 28.103,8828.103,88

33903 TASA CAJEROS AUTOMATICOS VIA PUBLICA

34100 AYUDA A DOMICILIO 15.363,3115.363,31

34200 ESCUELA DE MUSICA

34201 CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR 16.237,0016.237,00

34300 PLAYAS, CAMPINGNS Y PISCINAS 51.503,5051.503,50

34301 USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.871,003.871,00

34900 FESTIVALES Y ESPECTACULOS 25.288,0025.288,00






350 CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRA CALLE SERREJON

38000 Reintegro ejercicios cerrados 728,09 1.142,371.870,46

389 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS 15.263,2315.263,23

391 MULTAS 200,00 8.082,398.282,39

392 RECARGO DE APREMIO 505,94 -505,94

393 INTERESES DE DEMORA 68,50 -68,50

39904 IMPREVISTOS 19.839,0219.839,02

42000 TRANSF.ESTADO-PARTICIP.TRIBUTOS DEL ESTADO 3.366.064,123.366.064,12

42006 TRANSF.ESTADO-PROTECCION CIVIL MANTEN. E.C.D.

42090 TRANSF: "SOP. E IMPLANT. HERRAM. TECONOLOG. FEDER 2007-2013. 92.034,1092.034,10

421 DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL P.F.E.A. 196.500,00196.500,00

423 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES P 206.954,59206.954,59

45001 FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL.SECCION INCONDICIONA 256.838,82256.838,82

45002 DE JUNTA EXT-CONVENIO SERVICIO SOCIAL DE BASE 166.974,30166.974,30

45003 DE JUNTA EXT-PROGRAMA ATENCION A FAMILIAS 18.393,0618.393,06

45004 DE JUNTA EXT-PUNTO ATENC.PSIC.MUJERES VICTIMA VIOL.GENERO 14.291,2514.291,25

45005 DE JUNTA EXT-SUBV.AYUDA PROTYECCIÓN SOCIAL URGENTE 5.000,00 -3.286,381.713,62






45006 TRANSF.JUNTA EXT-SUBV.SUM.MINIMOS VITALES 27.675,0027.675,00

45009 TRANS. JUNT. EXTREM. PROG. PREV. FAM. Y MEN. RIESGO SOCIAL

45030 DE JUNTA EXT-SUBV.PROGRAMAS CULTURA 36.958,7036.958,70

45051 DE JUNTA EXT-SUBV.MATERIALES OBRA PFEA 2016 20.935,5820.935,58

45054 DE JUNTA EXT-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2017 166.250,00166.250,00

45055 DE JUNTA EXT-PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2016 308.100,00308.100,00

45056 DE JUNTA EXT-PLAN EMPLEO SOCIAL 2016 258.000,00258.000,00

45057 DE JUNTA EXT-PLAN EMPLEO SOCIAL 2017

45058 DE JUNTA EXT-PROGRAMA ESCUELA PROFESIONAL 2017 11.752,3611.752,36

45059 DE JUNTA EXT-PROGRAMA ESCUELAS PROFESIONALES 2016 216.099,09216.099,09

45083 SUBV. UNIFORMIDAD Y MEDIOS TECNICOS POLICIA LOCAL 7.561,857.561,85

46101 DE DIPUTACION-PLAN ACTIVA 2017 396.920,49396.920,49

46102 DE DIPUTACION-PLAN ACTIVA CULTURA Y DEPORTE 9.000,009.000,00

46103 DE DIPUTACIONCION-OTRAS TRANSFRERENCIAS 7.649,727.649,72

47000 TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS

47001 TRANSF.ECOEMBALAJES ESPAÑA SA-RECOGIDA SELECTIVA BASURA 47.941,9647.941,96

480 TRANFERENCIAS DE FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 426,00 248,00674,00






521 INTERESES DE DEPOSITOS


542 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 36.001,0036.001,00

550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.635,933.635,93

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,500,50

600 SOLARES 25.136,6325.136,63

601 FINCAS RUSTICAS

602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA

720 DEL ESTADO-PROYECTO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA

75030 TRANSF.DE CAPITAL JUNTA EXTREMADURA-SUBVENCION FIBRA OPTICA

76101 TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN PLAN ACTIVA 175.609,62175.609,62

76102 TRANSF.DIPUTACION CACERES-SUBV.INV.ALUMBRADO PUBLICO. 30.000,0030.000,00

77002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS - CANON URBANISTICO. 3.500,223.500,22

77003 TRANSF. DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS. CONVENIO LIBERBANK 58.000,0058.000,00

87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

87010 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

TOTAL 8.533.142,53 46.168,54 8.486.973,99



APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2017

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

25,36 227,98 227,98 25,36253,34

11301 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

9.554,99 5.580,18 8.369,66 6.765,5115.135,17

115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

370,35 1.760,80 1.670,87 460,282.131,15

116 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS

1.914,10 1.914,101.914,10

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES

54.114,80 27.057,40 27.057,4054.114,80

301 ALCANTARILLADO 12,93 12,9312,93

302 RECOGIDA DE BASURAS 52,90 52,9052,90

331 ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA

30,05 30,0530,05

336 OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS

15,03 15,0315,03

38000 Reintegro ejercicios cerrados 728,09 728,09728,09

391 MULTAS 200,00 200,00200,00

392 RECARGO DE APREMIO 239,35 464,73 505,94 198,14704,08

393 INTERESES DE DEMORA 35,45 67,47 68,50 34,42102,92

45005 DE JUNTA EXT-SUBV.AYUDA PROTYECCIÓN SOCIAL URGENTE

5.000,00 5.000,005.000,00

480 TRANFERENCIAS DE FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

492,00 426,00 66,00492,00

TOTAL 10.336,41 70.550,15 46.168,54 34.718,0280.886,56



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

EN EL EJERCICIO TOTAL

COMPROMISOS REALIZADOS

EJERCICIO 2017

COMPROMISOS PENDIENTES DE

REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

COMPROMISOS CONCERTADOS

COMPROMISOS CONCERTADOS

TOTAL


EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a

31 de Diciembre

2015.10.912A.22200 ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS

204,84 204,84 204,84

2015.25.165A.22100 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRA

553,28 -553,28

2016.10.326.480 ORG GOBIERNO-PREMIOS EXCELENCIA

12.000,00 12.000,00 12.000,00


32,98 32,98 32,98


301,02 301,02 301,02


213,80 213,80 213,80


153,96 153,96 153,96


74,81 74,81 74,81


805,40 805,40 805,40


22,31 22,31 22,31


5.012,28 5.012,28 4.499,28 513,00

2016.10.920E.22604 ALCALDIA-PRESIDENCIA-GABINETE JURIDICO-ASUNTOS

1.815,00 1.815,00 1.815,00

2016.11.491A.215 C.HACIENDA-INFORMATIZACION

96,80 96,80 96,80

2016.11.491A.216 C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-MANT.EQUIPOS

277,96 277,96 277,96

2016.11.491A.22002 C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-MATERIAL

170,95 170,95 170,95



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.11.491A.626 C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-ADQ.EQUIPOS

1.545,45 1.545,45 1.545,45

2016.11.931A.216 C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL

1.184,01 1.184,01 1.184,01

2016.13.920A.216 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON

453,91 453,91 453,91

2016.13.920A.22706 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON

976,98 976,98 976,98

2016.13.920C.16200 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SERV.

700,00 700,00 700,00


625,45 625,45 625,45


520,96 520,96 520,96


154,66 154,66 154,66


1.000,00 1.000,00 1.000,00

2016.13.924A.22602 C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-COMUNICACIO

4.398,58 4.398,58 4.398,58

2016.14.132A.212 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y

30,84 30,84 30,84


660,59 660,59 660,59


895,40 895,40 895,40


1.814,71 1.814,71 1.814,71


387,06 387,06 387,06



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre


530,94 530,94 530,94


573,42 573,42 573,42


1.009,24 1.009,24 1.009,24


4.882,35 4.882,35 4.882,35

2016.14.135A.22699 C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION

878,88 878,88 878,88

2016.15.231A.205 C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL

90,75 90,75 90,75


155,60 155,60 155,60


28,00 28,00 28,00


243,37 243,37 243,37

2016.15.231A.22105 C POLITICA SOCIAL-ASIDT SOCIAL PRIMARIA-COMEDOR

8.152,05 8.152,05 8.152,05


115,50 115,50 115,50


170,00 170,00 170,00


498,06 498,06 498,06

2016.15.231B.22000 C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE

862,19 862,19 862,19

2016.15.231D.22699 C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PROGRAMAS

582,01 582,01 582,01



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.16.311A.22699 C.SANIDAD Y CONSUMO-PROT SALUBRIDAD-GASTOS

5.286,67 5.286,67 5.286,67

2016.17.321A.212 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS

2.510,25 2.510,25 2.510,25


4.572,16 4.572,16 4.572,16


5.405,42 5.405,42 5.405,42


11.507,90 11.507,90 11.507,90

2016.17.326B.22700 C.EDUCACION Y ENSEñANZA-U.N.E.D.-SERVICI

884,72 884,72 884,72

2016.17.326C.22699 C.EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD

5.548,68 5.548,68 5.548,68

2016.18.330A.212 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANTEN.EDIDICIOS

1.349,15 1.349,15 1.349,15

2016.18.330A.22000 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL DE

83,59 83,59 83,59

2016.18.330A.22100 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ENERGIA

1.460,23 1.460,23 1.460,23

2016.18.330A.22200 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-COMUNICACIONES

485,40 485,40 485,40

2016.18.330A.22609 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PROGRAMAS

15.792,64 15.792,64 15.792,64

2016.18.330A.22700 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-SERVICIO DE

1.834,98 1.834,98 1.834,98

2016.18.330A.231 C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-LOCOMOCION

89,30 89,30 89,30

2016.18.3321A.22000 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MATERIAL DE OFICINA

82,28 82,28 82,28



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.18.3321A.22001 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-ADQUISICION LIBROS, REVISTAS Y

223,40 223,40 223,40

2016.18.3321A.22700 C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SERVICIO LIMPIEZA

471,85 471,85 471,85

2016.18.333A.213 C.CULTURA-MUSEOS-MANTENIMIENTO INSTALACIONES

15,13 15,13 15,13

2016.18.333A.22100 C.CULTURA-MUSEOS-ENERGIA ELECTRICA

118,82 118,82 118,82

2016.18.333A.22700 C.CULTURA-MUSEOS-CONTRATACION LIMPIEZA

524,28 524,28 524,28

2016.19.341A.210 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTEN.Y CONSERV.

2.016,59 2.016,59 2.016,59

2016.19.341A.212 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMI.Y CONSERV.EDIFICIOS

131,02 131,02 131,02

2016.19.341A.213 C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y

277,70 277,70 277,70

2016.19.341A.22100 C.DEPORTES-DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA

4.726,09 4.726,09 4.726,09

2016.19.341A.22199 C.DEPORTES-DEPORTES-GASTOS ADQUISICION MATERIAL

445,20 445,20 445,20

2016.19.341A.22200 C.DEPORTES-DERPOTES-COMUNICACIONES TELEFONICAS

138,95 138,95 138,95

2016.19.341A.223 C.DEPORTES-DEPORTES-GASTOS DESPLAZAMIENTOS

511,50 511,50 511,50

2016.19.341A.22700 C.DEPORTES-DEPORTES-LIMPIEZA INSTALACIONES

7.772,42 7.772,42 7.772,42

2016.19.341A.48900 C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIAS DEPORTIVAS

600,00 600,00 600,00

2016.20.338A.22609 CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS

2.051,10 2.051,10 2.051,10



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.21.337B.22200 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-COMUNI

173,95 173,95 173,95

2016.21.337B.22609 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-GASTO

3.457,70 3.457,70 3.457,70

2016.21.337B.22699 C.JUVENTUD-JUVENTUD-PROG.CENTRO OCIO INFANT.Y

2.800,00 2.800,00 2.800,00

2016.21.337B.22700 CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-SERVICI

642,24 642,24 642,24

2016.22.241A.22699 C EMPLEO EMPRENDIMIENTO-EMPLEO

418,76 418,76 418,76

2016.22.433A.22001 CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION

452,08 452,08 452,08

2016.23.1621A.22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA

80.376,12 80.376,12 80.376,12

2016.23.1622B.22501 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO

15.049,98 15.049,98 15.049,98

2016.23.1623B.22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO

18.116,78 18.116,78 18.116,78

2016.23.163A.22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-LIMPIEZA

50.865,05 50.865,05 50.865,05

2016.23.171A.213 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y

416,03 416,03 416,03

2016.23.171A.22199 COCNEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y

110,00 110,00 110,00

2016.23.171A.22700 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y

969,91 969,91 969,91

2016.23.171A.63904 C MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PARQUES

7.411,25 7.411,25 7.411,25

2016.23.1721A.22699 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO

54,00 54,00 54,00



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.24.151A.22000 CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y

4,18 4,18 4,18

2016.25.1532A.21000 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAEST

16.097,83 16.097,83 16.097,83


383,88 383,88 383,88


1.131,75 1.131,75 1.131,75

2016.25.1532A.22103 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAEST

1.576,70 1.576,70 1.576,70

2016.25.1532A.61901 C INFRAESTRUCTURAS-VIAS PUBLICAS-REM PZ REMONTA

19.660,22 19.660,22 19.660,22

2016.25.1532D.629 C INFRAESTRUCTURA-PFEA2016

559,63 559,63 559,63

2016.25.164A.21200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTE

78,95 78,95 78,95

2016.25.164A.22700 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTE

117,96 117,96 117,96


796,46 796,46 796,46


8.206,56 8.206,56 8.206,56


14.944,66 -633,05 14.311,61 14.311,61

2016.25.342A.212 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-

1.019,00 1.019,00 1.019,00

2016.25.342A.213 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-

1.547,02 1.547,02 1.547,02


2.987,48 2.987,48 2.987,48



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre


9.260,84 9.260,84 9.260,84

2016.25.342A.22110 CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-PISCINAS-

611,30 611,30 611,30


2.123,33 2.123,33 2.123,33

2016.25.342A.63200 C INFRAESTRUCTURAS-PISCINA-

2.320,02 2.320,02 2.320,02

2016.25.459A.210 C INFRAESTRUCTURA-INFRAEST

5.380,10 5.380,10 5.380,10

2016.25.459A.21200 CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MU

5.159,24 5.159,24 5.159,24


1.736,67 1.736,67 1.736,67


1.161,60 1.161,60 1.161,60


96,00 96,00 96,00


195,27 195,27 195,27


3.465,20 3.465,20 3.465,20


2.163,11 2.163,11 2.163,11


2.496,29 2.496,29 2.496,29


99,22 99,22 99,22


1.062,61 1.062,61 1.062,61



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre


2.529,64 2.529,64 2.529,64


1.365,34 1.365,34 1.365,34

2016.25.459A.62200 C INFRAS.-EDIF MUNIC.-PLAN ACTIVA EDIFICIO "LAS

2.416,06 2.416,06 2.416,06


2.189,04 2.189,04 2.189,04

2016.25.459A.629 C INFRAESTRUCTURAS-OTRAS INFRAESTRUCTURAS-EDAR

54.185,87 54.185,87 54.185,87

483.216,65 -1.186,33 482.030,32 481.312,48 717,84


DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL

1Pág.


EJERCICIO 2017DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOSDERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

215,32RECOGIDA DE BASURAS1986.302 215,32

342,23RECOGIDA DE BASURAS1987.302 342,23

501,47DEUDORES 88 RECOGIDA DE BASURAS

1988.302 501,47

650,43DEUDORES 89 RECOGIDA DE BASURAS.

1989.302 650,43

5.219,295.219,29DEUDORES 90 IMP. CONST., INST. Y OBRAS

1990.28200

6.684,30DEUDORES 90 ALCANTARILLADO

1990.301 6.684,30

698,77DEUDORES 90 RECOGIDA DE BASURA.

1990.302 698,77

2.609,642.609,64DEUDORES 90 LICENCIAS URBANISTICAS

1990.321

8.373,248.373,24DEUDORES 91 IMP. CONSTRUCC., INSTAL. Y OBRAS.

1991.28200

7.018,50DEUDORES 91 ALCANTARILLADO

1991.301 7.018,50

767,05DEUDORES 91 RECOGIDA DE BASURA

1991.302 767,05

4.186,624.186,62DEUDORES 91 LICENCIAS URBANISTICAS

1991.321

153,60153,60IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA

1992.11301

69,5669,56DEUDORES 92 IMP. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS.

1992.28200

1.314,62DEUDORES 92 RECOGIDA DE BASURA

1992.302 1.314,62



2Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

161,28161,28IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

1993.11301

44,4744,47***1993.115

780,82780,82***1993.290

1.564,25RECOGIDA DE BASURAS1993.302 1.564,25

390,42390,42LICENCIAS URBANISTICAS1993.321

766,11IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

1994.11300 766,11

59,32410,19IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

1994.115 350,87


650,78650,78IBI URBANA1995.11301

59,32482,13***1995.115 422,81



1996.11301 212,69

59,32395,05***1996.115 335,73

174,50IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI

1996.13000 174,50


1997.11301 121,16

131,26398,83***1997.115 267,57



3Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

44,3544,35RECOGIDA DE BASURAS1997.302

910,83LICENCIAS URBANISTICAS1997.321 910,83


1998.11301


1998.115 456,89


1998.13000 161,67

669,12669,12IBI URBANA1999.11301


1999.115 248,64


1999.13000 467,45 139,43

81,08ALCANTARILLADO1999.301 81,08


120,20MULTAS1999.39100 120,20


2000.11301


2000.115 289,03



4Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2000.13000 161,67


3.863,094.124,42IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2001.11301 261,33


2001.115 793,60


58,78IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

2002.11200 58,78


2002.11301 266,56

328,171.135,97IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2002.115 807,80

228,81228,81IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI

2002.13000

360,56378,32RECOGIDA DE BASURAS2002.302 17,76


2003.11200 59,95


2003.11301 271,89



5Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2003.115 675,27

30,8630,86IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR

2003.116

1.053,561.262,07RECOGIDA DE BASURAS2003.302 2,74 205,77


2004.11200 61,15


2004.11301 277,32


2004.115 42,60 940,33

227,52410,80RECOGIDA DE BASURAS2004.302 50,56 132,72

450,76450,76LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

2004.329


2005.11200 62,37


2005.11301 343,93 8.022,54

2.072,343.872,12IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2005.115 132,53 1.667,25

453,22907,64RECOGIDA DE BASURAS2005.302 57,48 396,94

1.509,49LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

2005.329 1.509,49



6Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

101,40101,40PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC

2005.33902

6,326,32IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

2006.11200


2006.11301 506,32 11.789,12


2006.115 509,61 3.124,27


2006.13000

1.124,241.124,24IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2006.290



57,0457,04VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES EN LA V.PUBL

2006.334

264,45QUIOSCOS Y CRISTALES EN LA VIA PUBLICA

2006.33900 264,45


2006.33902 202,80

92,00MULTAS2006.39100 92,00

31,78INTERESES DE DEMORA2006.393 31,78



7Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2007.11200 64,89

95.186,62112.087,43IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2007.11301 1.818,42 15.082,39


2007.115 541,16 8.371,09

382,201,00931,96IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR

2007.116 550,76

856,903.962,76IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI

2007.13000 3.105,86

866,281.697,70RECOGIDA DE BASURAS2007.302 96,30 735,12

102,17102,17ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAM.EXCLUSI

2007.331

30,04VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES EN LA V.PUBL

2007.334 30,04


2007.33902 354,90


2008.11200 66,19


2008.11301 695,12 22.047,87



8Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2008.115 943,05 12.121,15

738,401.145,24IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR

2008.116 406,84


2008.13000 1.495,65

76.140,3915.071,2776.140,39IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2008.290 15.071,27


38.802,777.787,4162.770,13LICENCIAS URBANISTICAS2008.321 31.754,77

746,442.255,93LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

2008.329 1.509,49


2008.331 54,09

3.880,225.676,92VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES EN LA V.PUBL

2008.334 1.796,70


2008.33902 740,22

152,00MULTAS2008.39100 152,00

3.139,804.556,60INTERESES DE DEMORA2008.393 1.416,80


2009.11200 374,32



9Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2009.11301 1.377,13 26.688,46


2009.115 696,57 13.019,70

8.252,699.241,04IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR

2009.116 988,35

1.193,794.868,59IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI

2009.13000 3.674,80


2009.290 735,54 376,44

2.458,326.752,77RECOGIDA DE BASURAS2009.302 524,84 3.769,61

8.987,7210.039,48LICENCIAS URBANISTICAS2009.321 1.051,76

111,11TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS

2009.323 111,11

24,00PLACAS PATENTES DISTINTIVOS Y UTILIZACION DEL ESCUDO CIUDAD

2009.32501 24,00

4.476,245.326,38LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

2009.329 850,14


2009.331 252,42


2009.334



10Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

403,80471,10OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

2009.335 67,30

730,081.439,88PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC

2009.33902 709,80

30,0530,05MULTAS2009.39100

13,7513,75INTERESES DE DEMORA2009.393


2010.11200 207,32


2010.11301 2.727,76 25.095,11


2010.115 1.580,88 16.425,52


2010.116 8.390,85

1.216,413.698,45IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

2010.13000 2.482,04

114,746.199,83IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2010.290 6.085,09

13.829,2320.222,75RECOGIDA DE BASURAS2010.302 1.140,88 5.252,64

3.365,00CEMENTERIOS2010.309 3.365,00

327,823.370,37LICENCIAS URBANISTICAS2010.321 426,19 2.616,36

450,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2010.32500 450,00

2.032,783.012,48LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

2010.329 979,70



11Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

1.111,971.635,01ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAM.EXCLUSI

2010.331 78,15 444,89

1.231,592.052,65OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

2010.335 471,10 349,96

9.664,609.664,60OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS

2010.336

3.178,895.044,65OCUPACION VIA PUBLCIA PUESTOS Y BARRACAS

2010.33902 1.865,76

101,40822,60OCUPACION DE LA VIA PUBLICA SURTIDORES

2010.33903 721,20

378,14378,14AYUDA A DOMICILIO2010.343

300,00600,51MULTAS2010.39100 300,51

586,02PROGRAMA INMIGRACION2010.45008 586,02


2011.11200 417,35


2011.11301 9.116,13 146.974,70


2011.115 2.516,84 19.182,65


2011.116 925,65 4.391,38


2011.13000 2.181,06



12Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

24,59145.031,17IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2011.290 145.006,58

313,2326.550,14RECOGIDA DE BASURAS2011.302 2.078,60 24.158,31

8,5073.662,27LICENCIAS URBANISTICAS2011.321 73.653,77


2011.32501 6,00

517,561.652,16LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

2011.329 1.134,60

252,461.719,26ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAM.EXCLUSI

2011.331 78,15 1.388,65


2011.335 740,30

7.463,507.481,50OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS

2011.336 18,00

2.528,984.161,52OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS

2011.33902 70,98 1.561,56

129,84ESCUELA DE MUSICA2011.34200 129,84

17.716,0680,0028.586,06MULTAS2011.39100 1.320,00 9.630,00

248,38INTERESES DE DEMORA2011.393 248,38

256,235.812,23IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

2012.11200 5.556,00


2012.11301 15.906,44 208.274,96



13Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

237,31237,31IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

2012.114


2012.115 3.924,17 22.394,01

22.065,20IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL CALOR DE LOS TERRENOS N.UR

2012.116 2.189,42 19.875,78

5.921,00IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-ACTIVIDADES EMPRESARI

2012.13000 361,10 5.559,90

2.871,67IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2012.290 15,60 2.856,07


1.676,23LICENCIAS URBANISTICAS2012.321 7,80 1.668,43

528,71TASA POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS

2012.323 528,71

2.831,32PLACAS MUNICIPALES2012.32501 787,47 2.043,85


2012.329 298,60 1.954,18


2012.331 378,66

2.558,50OCUPACION VIA PUBLICA ZANJAS Y CALICATAS

2012.334 2.558,50

4.179,33OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

2012.335 2.268,01 1.911,32



14Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2012.33900 264,45

10.144,30OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS

2012.33902 1.327,74 8.816,56

129,84ESCUELA DE MUSICA2012.34200 129,84

7.310,03200,0033.056,27MULTAS2012.39100 1.520,45 24.425,79

1.396,71PROGRAMAS MUJER-PUNTO ATENCION PSIC.MUJERES VICTIMAS

2012.45004 1.396,71

11.392,85PROGRAMA EDUCACION FAMILIAR

2012.45007 11.392,85

8.634,36CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS

2012.45054 8.634,36

609,77PLAN DE EMPLEO LOCAL DECRETO 153/2010

2012.45056 609,77

3.000,00TRANSF.DIPUTACION.OTRAS TRANSF.

2012.46103 3.000,00


2013.11200 753,75


2013.11301 16.379,39 222.423,55

242,65IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

2013.114 242,65


2013.115 5.286,94 56.950,80



15Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2013.116 49.214,77


2013.13000 15.574,97


2013.290 3.004,46


150,00CEMENTERIOS2013.309 150,00

1.502,24LICENCIAS URBANISTICAS2013.321 1.502,24


2013.329 6.338,72

3.216,14ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAM.EXCLUSI

2013.331 3.216,14

541,80OCUPACION VIA PUBLICA ZANJAS Y CALICATAS

2013.334 541,80


2013.335 5.431,11

13,20OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS

2013.336 13,20


2013.33902 5.638,30

680,00127.428,24MULTAS2013.39100 2.570,00 125.538,24

2.691,42PROGRAMA DROGODEPENDENCIA

2013.45005 2.691,42



16Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

45.571,42TRASNF.J.EX.PROG.ATENCION A LAS FAMILIAS

2013.45007 45.571,42

10.156,00IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

2014.11200 87,28 10.068,72


2014.11301 30.955,35 251.911,31

247,98IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

2014.114 247,98


2014.115 8.247,12 61.206,08


2014.116 72.994,62


2014.13000 94,27 9.713,44


2014.290 3.035,43


60,11CEMENTERIOS2014.309 60,11



2014.329 5.717,78



17Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2014.331 3.234,27


2014.335 4.320,66


2014.33902 4.274,94

761,0215.551,3054.595,07MULTAS2014.39100 7.090,51 62.294,84

5.898,55PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA

2014.45055 5.898,55


2015.11200 2.903,37 10.401,58


2015.11301 174.509,02 392.466,64

1.152,55IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

2015.114 899,24 253,31


2015.115 19.937,02 69.687,38


2015.116 262,92 23.883,70


2015.13000 828,91 12.663,92



18Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

533,36IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2015.290 533,36

80.128,77RECOGIDA DE BASURAS2015.302 17.827,07 62.301,70

910,00CEMENTERIOS2015.309 910,00



2015.329 4.533,19


2015.331 3.715,25


2015.335 7.510,68


2015.33902 9.899,28

3.360,0034.559,1248.700,00MULTAS2015.39100 26.810,00 53.089,12


2016.11200 37.258,31 12.740,99

32.518,463.662.675,69IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2016.11301 3.055.125,33 575.031,90

5.250,44IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

2016.114 4.073,61 1.176,83


2016.115 636.732,38 85.420,68



19Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2016.116 7.486,18 261.465,11


2016.13000 129.281,71 14.675,97


2016.290 16.611,79 17.731,99


1.716,09CEMENTERIOS2016.309 150,00 1.566,09

19.928,79LICENCIAS URBANISTICAS2016.321 12.915,48 7.013,31

30,06TASA POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS

2016.323 30,06


2016.32501 12,00


2016.329 622,04 4.034,14

42,0846.517,62ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAM.EXCLUSI

2016.331 38.822,96 7.652,58


2016.335 174,98 9.637,36

22,56OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS

2016.336 7,56 15,00


2016.33900 264,45


2016.33902 4.546,11 16.964,62



20Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

147,60AYUDA A DOMICILIO2016.34100 14,76 132,84

12.120,00124.220,00MULTAS2016.39100 60.440,00 51.660,00

80.149,13FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL.SECCION INCONDICIONA

2016.45001 80.149,13

1.291.523,37200.981,429.861.190,46TOTAL 4.709.214,14 4.061.434,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES



1Pág.


EJERCICIO 2017DERECHOS ANULADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.219,295.219,29DEUDORES 90 IMP. CONST., INST. Y OBRAS1990.28200

2.609,642.609,64DEUDORES 90 LICENCIAS URBANISTICAS1990.321

8.373,248.373,24DEUDORES 91 IMP. CONSTRUCC., INSTAL. Y OBRAS.1991.28200

4.186,624.186,62DEUDORES 91 LICENCIAS URBANISTICAS1991.321

153,60153,60IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA

1992.11301

69,5669,56DEUDORES 92 IMP. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS.

1992.28200


1993.11301

44,4744,47***1993.115

780,82780,82***1993.290



1994.115

650,78650,78IBI URBANA1995.11301

59,3259,32***1995.115


1996.11301

59,3259,32***1996.115


1997.11301

131,26131,26***1997.115



1998.11301


1998.115

669,12669,12IBI URBANA1999.11301




2Pág.






1999.115



2000.11301


2000.115



2001.11301


2001.115



2002.11301


2002.115


2002.13000



2003.11301


2003.115


2003.116

1.053,561.053,56RECOGIDA DE BASURAS2003.302


2004.11301


2004.115





3Pág.





450,76450,76LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO2004.329


2005.11301


2005.115


101,40101,40PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC2005.33902


2006.11200


2006.11301


2006.115


2006.13000


2006.290



57,0457,04VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES EN LA V.PUBL

2006.334



2007.11200

95.186,6295.186,62IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2007.11301


2007.115


2007.116


2007.13000




4Pág.







2007.331



2008.11200


2008.11301


2008.115


2008.116


2008.13000


2008.290


38.802,7738.802,77LICENCIAS URBANISTICAS2008.321



2008.331


2008.334


3.139,803.139,80INTERESES DE DEMORA2008.393


2009.11200


2009.11301


2009.115




5Pág.






2009.116


2009.13000


2009.290


8.987,728.987,72LICENCIAS URBANISTICAS2009.321

4.476,244.476,24LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO2009.329


2009.331


2009.334

403,80403,80OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

2009.335


30,0530,05MULTAS2009.39100

13,7513,75INTERESES DE DEMORA2009.393


2010.11200


2010.11301


2010.115


2010.116

1.216,411.216,41IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS2010.13000

114,74114,74IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2010.290






6Pág.





2.032,782.032,78LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO2010.329


2010.331


2010.335

9.664,609.664,60OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS2010.336

3.178,893.178,89OCUPACION VIA PUBLCIA PUESTOS Y BARRACAS2010.33902

101,40101,40OCUPACION DE LA VIA PUBLICA SURTIDORES2010.33903

378,14378,14AYUDA A DOMICILIO2010.343

300,00300,00MULTAS2010.39100


2011.11200


2011.11301


2011.115


2011.116


2011.13000

24,5924,59IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS

2011.290





2011.331


2011.335

7.463,507.463,50OCUPACION VIA PUBLICA VALLAS Y MERCANCIAS2011.336




7Pág.





2.528,982.528,98OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS2011.33902

17.716,0617.716,06MULTAS2011.39100


2012.11200


2012.11301

237,31237,31IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE

2012.114


2012.115



2012.331

7.310,037.310,03MULTAS2012.39100


2013.11301


2013.115



2014.11301


2014.115

761,02761,02MULTAS2014.39100


2015.11200


2015.11301


2015.115


2015.13000




8Pág.





3.360,003.360,00MULTAS2015.39100


2016.11200


2016.11301


2016.115


2016.13000



2016.331

12.120,0012.120,00MULTAS2016.39100

1.291.523,371.291.523,37TOTAL


Pág. 1

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSPRESUPUESTO DE INGRESOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIO 2017DERECHOS CANCELADOS

TOTAL

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

TOTAL TOTAL


EJERCICIO 2017

- a) Operaciones corrientes -1.089.355,62-1.186,33

-1.186,33 -1.089.355,62

-1.186,33 -1.089.355,62

-1.090.541,95

-1.090.541,95

-1.090.541,95

- b) Operaciones de capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2)


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC. PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2017

ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMBUSTIBLES

2017.10.912A.22103

ALCALDIA-PRESIDENCIA-PRESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRIMAS SEGURO

2017.10.912A.224

21.780,00ALCALDIA-PRESIDENCIA-GABINETE JURIDICO-ASUNTOS JURIDICOS

2017.10.920E.22604

C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURO VIDA PERSONA

2017.13.920A.16205

C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ARREND.VEHICULO

2017.14.132A.204

C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMBUSTIBLES,CA

2017.14.132A.22103

C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PRIMAS SEGUROS

2017.14.132A.224

C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-CONT.LIMPIEZA

2017.14.132A.22700

C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SERVIC.LIMPIEZA

2017.15.231A.22700

C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-PERS.LAB.EVENTUAL

2017.15.231B.131

C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-SEG. SOCIAL

2017.15.231B.16000

C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-MATERIAL OFICINA

2017.15.231B.22000

28.275,00C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-COMBUSTIBLES

2017.17.321A.22103

C.EDUCACION Y ENSEñANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SERV.LIMPIEZ

2017.17.321A.22700


Pág. 2

DESCRIPCIÓN

2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS




EJERCICIO 2017

C.EDUCACION Y ENSEñANZA-U.N.E.D.-SERVICIO DE LIMPIEZA

2017.17.326B.22700

C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PROGRAMAS CULTURALES

2017.18.330A.22609

C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-SERVICIO DE LIMPIEZA

2017.18.330A.22700

C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SERVICIO LIMPIEZA2017.18.3321A.22700

C.CULTURA-MUSEOS Y ESCUELA-CONTRATACION LIMPIEZA

2017.18.333A.22700

60.379,00 45.284,25C. CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. ESCUELA DE MÚSICA

2017.18.334A.22799

C.CULTURA-PROM.CULTURAL. PREMIOS CERTAMEN TEATRO AFICIONADO

2017.18.334A.489

C.DEPORTES-DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2017.19.341A.22103

C.DEPORTES-DEPORTES-LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS

2017.19.341A.22700

CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-SERVICIO LIMPIEZA2017.21.337B.22700

CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SERV. LIMPIEZA

2017.23.171A.22700

CONCEJALIA INFRAESTRCUTURA-INFRAESTR.URBANA-COMBUST.Y CARBUR

2017.25.1532A.22103

CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRAESTR.URBANA-PRIMAS SEGUROS

2017.25.1532A.224


Pág. 3

DESCRIPCIÓN

2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS




EJERCICIO 2017

CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SERV.LIMPIEZA

2017.25.164A.22700

CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANT

2017.25.342A.22103

CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SERVICIO DE LIMPIEZA

2017.25.342A.22700

5.000,00CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-COMBUSTIBLE Y

2017.25.459A.22103

CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PRIMAS SEGUROS

2017.25.459A.224

CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SERV.LIMPIEZA

2017.25.459A.22700

115.434,00 45.284,25TOTAL

1Pág.


DESCRIPCIÓN

2018 2019 2020 2021 AÑOS SUCESIVOS



COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

EJERCICIO 2017

TOTAL

Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO

DURACIÓN GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL

EJERCICIO

GASTO PENDIENTE DE

REALIZARTOTAL


(años)FINANCIACIÓN

AFECTADA

Fecha Obtención 25/05/20181Pág.

EJERCICIO 2017INFORMACIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

NO

TOTAL

1

25/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017EJERCICIO

DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTO GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

AÑOS SUCESIVOS2018 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

2017

TOTAL


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓNPOSITIVAS

EJERCICIO 2017DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR

TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN

TOTAL


Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍAEJERCICIO 2017

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

4.275.338,92

9.867.332,53

5.397.085,63

4.464.104,83

6.142,07

3.372.173,46

1.286.980,57

482.458,53

758,12

803.763,92

9.483.517,42

2.764.025,89

6.719.491,53

-3.372.173,46

4.984.294,15

9.294.629,31

5.215.925,92

4.061.434,37

17.269,02

3.888.953,86

1.006.797,23

452.459,15

717,84

553.620,24

9.383.172,37

2.939.620,37

6.443.552,00

-3.888.953,86

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982


1Pág.

EJERCICIO 2017A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)

SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

4.984.294,15 4.707.015,36 1,06

9.294.629,31 4.984.294,15 4.707.015,36 3,03

11.714.129,58 4.707.015,36 2,49

4.707.015,36 940,00 17170 274,20

4.707.015,36 940,00 55.505.939,92 0,08

4.707.015,36 940,00 5.007,46

-10.654.199,26 5.309.253,29 -2,01

1.717.468.558,84 6.240.619,04 275,21

4.707.015,36940,00 1,802.611.192,33


2Pág.

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)

INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)

RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

/ (1)

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)

GASTOS DE PERSONAL / (1)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CONCEDIDAS / (1)

APROVISIONAMIENTOS / (1)

RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA /

(1)

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

13.637.508,27 0,53 0,45 0,01 0,00

10.271.279,40 0,47 0,03 0,00 0,49

13.637.508,2710.271.279,40 0,75


1Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS

INVERSION POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES


CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS

Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

/=

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

= /

=

=

=

/

/

/

16.583.364,8112.706.657,82

12.706.657,82

12.706.657,82

12.254.198,67

17.170740,05

0,96

0,77

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES



12.706.657,82

17.170

ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS

AUTONOMÍA


ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)


DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL



RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS

=

=

/

/ DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS

/=

= /

0,62 8.486.973,99 13.702.899,91

13.702.899,91 16.796.937,070,82

79,20 1.359.866,90

1.359.866,900,11

0,53 13.702.899,917.302.375,72

13.702.899,9111.318.670,500,83

EJERCICIO 2017


2Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

COBROS

PAGOS

REALIZACIÓN DE COBROS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

=

=

=

/

/

/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

4.709.214,140,54

482.030,32

8.770.648,51

481.312,481,00

17.170

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

2.074.973,65120,85

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)



EJERCICIO 2017.

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad

para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

2017EJERCICIO:1Pág.


ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)

SALDO SEGÚN ENTIDAD

BANCARIA (1)

COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD

Y NO POR EL BANCO (2)

PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD

Y NO POR EL BANCO (3)

COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y

NO POR LA ENTIDAD (4)

PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y

NO POR LA ENTIDAD (5)

SALDO CONCILIADO

(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)

DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)

ES-08-00492522612414793427 72.599,09 18.799,24541.841,73 595.641,58595.641,58

ES-16-20990003460070016815 2.123.393,25 2.627.789,244.521.153,57 4.016.757,584.016.757,58

ES-26-20990003430070000777 383.021,76383.021,76

ES-35-01826232830201500825 2.107,263.415,05 1.307,791.307,79

ES-42-20100244310552651704 903,10 903,10903,10

ES-56-21002041310200093815 34.123,33 34.123,3334.123,33

ES-79-01826031610711500301 122.887,86125.680,56 2.792,702.792,70

ES-80-30090089742394272518 50.005,98 50.005,9850.005,98

ES-83-20384605906000090006 6.316,66 626.533,46620.216,80

ES-83-21002041330200096044 9.512,71 9.512,719.512,71

ES-85-01826232810200100798 1.977.351,16 11.599.189,329.823.976,74 202.138,58202.138,58

ES-86-00492522622315108566 135.350,40139.959,36 4.608,964.608,96

ES-93-01826232800201500801 543,8866.136,83 65.592,9565.592,95

TOTAL 4.274.205,28 16.225.402,40 15.516.222,42 4.983.385,26 4.983.385,26

25/05/2018

1

DESCRIPCIÓNDEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Fecha Obtención 12:32:08

Pag.BALANCE DE COMPROBACIÓN


SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDORCUENTA

(MEMORIA)

1000 Patrimonio. 42.052.590,62 13.662,09 42.038.928,53

1200 Resultados de ejercicios anteriores. 9.797.259,91 1.276.674,95 200.981,42 8.721.566,38

1290 Resultado del ejercicio. 1.612.892,22 1.612.892,22

1660 Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo asociadas.

940,00 940,00

1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito.

913.438,96 913.438,96

2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.

31.933,11 31.933,11

2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.

1.021,72 1.021,72

2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.

2.762.131,87 25.136,63 2.736.995,24

2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 28.687.764,68 390.011,12 29.077.775,80

2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. 247.866,09 171.918,33 419.784,42

2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.

893.062,15 498,77 893.560,92

2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.

163.602,36 163.602,36

2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 1.139.621,06 2.325,32 1.141.946,38

2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.

502.572,53 23.521,01 526.093,54

2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.

470.935,58 470.935,58

2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.

696.197,18 628.545,68 1.324.742,86

2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.

1.709.113,42 1.709.113,42

25/05/2018

2







(MEMORIA)

2310 Construcciones en curso. Inmovilizado material.

110.947,91 110.947,91

2320 Infraestructuras en curso. 9.891.146,79 9.891.146,79

2370 Equipos para procesos de información en montaje.

165,65 165,65

4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

9.846.178,68 10.270.735,61 424.556,93

4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 2.408.019,99 2.435.922,21 27.902,22

4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.

387.046,76 385.142,59 -1.186,33 717,84

4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 96.169,89 96.169,89

4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.

10.336,41 46.168,54 70.550,15 34.718,02

4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.

628.139,38 347.856,53 177.812,51 458.095,36

4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.

13.727.245,56 8.508.005,90 5.219.239,66

4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.

25.136,63 25.136,63

4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.

9.861.190,46 200.981,42 4.709.214,14 5.352.957,74

43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.

3.313,74 3.313,74

4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.

46.168,54 46.168,54

43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.

1.291.523,37 1.291.523,37

4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.

46.168,54 46.168,54

25/05/2018

3







(MEMORIA)

4490 Otros deudores no presupuestarios. 6.142,07 19.611,64 8.484,69 17.269,02

4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. 6.042,24 6.042,24

4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.

50.185,39 432.692,85 445.825,33 63.317,87

4760 Seguridad Social. 103.895,43 439.583,59 346.215,78 10.527,62

4769 Otros organismos de Previsión Social, acreedores.

13.761,69 13.761,69

4770 IVA repercutido. 6.042,24 6.042,24

4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.

2.764.025,89 2.764.025,89 2.939.620,37 2.939.620,37

5200 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.

97.035,24 1.010.474,20 913.438,96

5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.

223.453,75 223.453,75

5540 Cobros pendientes de aplicación. 3.372.173,46 4.118.197,45 4.634.977,85 3.888.953,86

5550 Pagos pendientes de aplicación. 100,00 100,00

5560 Movimientos internos de tesorería. 3.016.902,81 3.016.902,81

5570 Formalización. 788.138,79 788.138,79

5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.

14.989,44 14.989,44

5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.

2.213,47 2.213,47

5584 Libramientos para pagos a justificar. 15.956,27 15.956,27

5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.

2.213,47 2.213,47

25/05/2018

4







(MEMORIA)

5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.

6.690,00 6.690,00

5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

1.092,03 836,00 971,67 1.227,70

5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.

533,64 829,16 1.053,91 308,89

5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.

4.274.205,28 15.573.325,67 14.872.855,14 4.974.675,81

5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.

648.661,68 641.260,02 7.401,66

5740 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.

376.512,65 14.813,90 16.500,06 374.826,49

5741 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.

600,00 300,00 300,00 600,00

5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.

3.415,05 2.107,26 1.307,79

6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.

216.806,97 216.806,97

6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

314.061,13 314.061,13

6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.

137.540,85 137.540,85

6240 Servicios exteriores.Transportes. 5.313,54 5.313,54

6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. 41.885,85 41.885,85

6260 Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.

7,26 7,26

6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

37.518,92 37.518,92

6280 Servicios exteriores.Suministros. 771.218,00 771.218,00

25/05/2018

5







(MEMORIA)

6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.

3.176.660,22 3.176.660,22

6310 Tributos de carácter autonómico. 44.267,52 44.267,52

6320 Tributos de carácter estatal. 322.144,84 322.144,84

6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.

3.739.747,80 3.739.747,80

6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.

1.115.737,32 1.115.737,32

6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.

2.940,31 2.940,31

6500 Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.

29.431,05 29.431,05

6501 Transferencias. Al resto de entidades. 22.210,07 22.210,07

6510 Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.

231.623,13 231.623,13

6511 Subvenciones. Al resto de entidades. 62.164,62 62.164,62

6620 Intereses de deudas. 140,41 140,41

6626 Intereses de otras deudas. 27,52 27,52

6690 Otros gastos financieros. 65.413,18 65.413,18

6780 Gastos excepcionales. 7.231,52 7.231,52

6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.

2.939.620,37 2.939.620,37

7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. 6.054,16 3.836.626,32 3.830.572,16

7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

1.760,80 745.353,32 743.592,52

25/05/2018

6







(MEMORIA)

7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

4.860,70 470.241,96 465.381,26

7270 Impuesto sobre actividades económicas. 54.114,80 216.383,64 162.268,84


61.527,34 61.527,34

7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.

1.707.182,96 1.707.182,96

7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.

112.463,69 112.463,69

7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

121,14 307.613,93 307.492,79

7501 Transferencias.Del resto de entidades. 5.492,00 6.184.959,87 6.179.467,87

7690 Otros ingresos financieros. 532,20 -532,20

7750 Reintegros. 728,09 15.991,32 15.263,23

7760 Ingresos por arrendamientos. 39.636,93 39.636,93

7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.

200,00 28.121,91 27.921,91

7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.

2.764.025,89 2.764.025,89

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. · proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto...

Documents

Transcript of Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. · proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto...