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AYUNTAMIENTO DE MANISES PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2013 COPIA

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AYUNTAMIENTO

DE MANISES

PRESUPUESTO GENERAL

PARA EL AÑO 2013 COPIA

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INDICE de los documentos que integran el expediente instruido con motivo de la formación del PRESUPUESTO GENERAL de este Ayuntamiento para el año 2013.

Orden DOCUMENTO FOLIOS 1 Índice 2 Bases de ejecución del Presupuesto General 3 Estado de consolidación del Presupuesto General

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Estado de gastos e ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento. Resumen por área de gasto y política. Gastos: clasificación programa-económica y económica-programa. Ingresos: clasificación económica

5 Memoria de la Concejala delegada de Hacienda y Recursos Humanos

6 Informe económico-financiero de la Oficina Presupuestaria.

7 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011 y avance de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012

9 Anexo de personal del Ayuntamiento. Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.

10 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio y en los tres siguientes y su financiación

11 Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda

12 Informes de Intervención sobre el Presupuesto y sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

PARA EL EJERCICIO 2013

Art. 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

ÍNDICE TÍTULO PRIMERO: EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES. Capítulo Primero: Normas generales: Bases 1ª a 5ª. Capítulo Segundo: Modificaciones presupuestarias: Bases 6ª a 15ª. Capítulo Tercero: Prórroga del presupuesto: Base 16ª. TÍTULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA. Capítulo Primero: Normas generales de la gestión económica: Bases 17ª a 21ª. Capítulo Segundo: Del Sistema de información contable: Bases 22ª a 27ª. Capítulo Tercero: Gestión del gasto: Bases 28ª a 47ª. Capítulo Cuarto: Gestión de los ingresos: Bases 48ª a 52ª. Capítulo Quinto: Gestión recaudatoria: Bases 53ª a 56ª. Capítulo Sexto: Tesorería: Bases 57ª y 59ª. TÍTULO TERCERO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO: Bases 60ª a 63ª. TÍTULO CUARTO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN: Bases 64ª a 68ª

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Entrada en vigor del Presupuesto y efectos contables.

DISPOSICIÓN FINAL. Normativa supletoria.

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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165.1 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) y 9.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia de presupuestos, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013.

Estas Bases pretenden adecuar la normativa legal presupuestaria a las peculiaridades

organizativas del Ayuntamiento de Manises para aclarar aspectos en materia de realización de los gastos y recaudación de los recursos y de contratación que posibiliten una gestión más ágil y eficaz.

TÍTULO PRIMERO: DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES.

CAPÍTULO PRIMERO: NORMAS GENERALES BASE 1ª. - ÁMBITO Y VIGENCIA. 1.- Las presentes Bases de Ejecución se aplicarán a la ejecución del Presupuesto

General del Ayuntamiento de Manises para el año 2013 y tendrán la misma vigencia temporal que éste. Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, las presentes Bases de Ejecución regirán, asimismo, en el período de prórroga.

2.- La gestión, el desarrollo y la aplicación del Presupuesto se hará de acuerdo con

estas Bases de Ejecución y la legislación vigente.

BASE 2ª. – PRESUPUESTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO GENERAL. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013 está

integrado exclusivamente por el Presupuesto del propio Ayuntamiento que asciende a VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENA Y UNO CON SESENTA Y SIETE EUROS (23.950.641,67 euros), tanto en su Estado de Gastos como de Ingresos, siendo los ingresos corrientes VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON SESENTA Y SIETE EUROS (23.787.608,67 euros).

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BASE 3ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS. 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la

establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 10 de diciembre de 2008).

2.- En el Estado de gastos están incluidos los créditos necesarios para atender el

cumplimiento de las obligaciones clasificados según los siguientes criterios: a) Por programas, distribuidos en las siguientes Áreas de Gasto: 1.- Servicios públicos básicos. 2.- Actuaciones de protección y promoción social. 3.- Producción de bienes públicos de carácter preferente. 4.- Actuaciones de carácter económico. 9.- Actuaciones de carácter general. 0.- Deuda Pública.

b) Por categorías económicas, distribuidos en los siguientes Capítulos: Capítulo 1: Gastos de personal. Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios. Capítulo 3: Gastos financieros. Capítulo 4: Transferencias corrientes. Capítulo 6: Inversiones reales. Capítulo 7: Transferencias de capital. Capítulo 8: Activos financieros. Capítulo 9: Pasivos financieros. Se distinguen las operaciones no financieras (capítulos de gasto 1 a 7) de las

financieras (capítulos de gasto 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (capítulos de gasto 1 a 4) y de capital (capítulos 6 y 7).

3.- La financiación de los créditos que figuran en el Estado de gastos se llevará a cabo

con los distintos derechos económicos que se prevé liquidar a lo largo del ejercicio presupuestario del año 2013, de acuerdo con la siguiente clasificación económica por Capítulos:

Capítulo 1: Impuestos directos. Capítulo 2: Impuestos indirectos. Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4: Transferencias corrientes. Capítulo 5: Ingresos patrimoniales. Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales. Capítulo 7: Transferencias de capital. Capítulo 8: Activos financieros. Capítulo 9: Pasivos financieros.

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Se distinguen las operaciones no financieras (capítulos 1 a 7) de las financieras

(capítulos 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (capítulos 1 a 5) y de capital (capítulos 6 y 7).

BASE 4ª.- DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1.- La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito

presupuestario, se define por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica a nivel de subprograma y subconcepto, respectivamente.

2.- La aplicación presupuestaria así definida constituye la unidad sobre la que se

efectuará el registro contable de los créditos y de sus modificaciones, sin perjuicio de lo establecido en la Base sexta, así como de las operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos reguladas en el Título Segundo.

BASE 5ª.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1.- Con el objeto de facilitar la gestión del Presupuesto y la consecución de los

objetivos marcados para el presente ejercicio, los créditos para gastos tendrán carácter limitativo dentro de los niveles de vinculación jurídica siguientes:

- Respecto de la clasificación por programas: en el Área de Gasto. - Respecto de la clasificación económica: en el Capítulo.

2. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos

dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo nivel de vinculación, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero en el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO), habrá de hacerse constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique “ Primera operación imputada al concepto“. En todo caso habrá de respetarse la estructura presupuestaria vigente, aprobada por Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 10 de diciembre de 2008).

3.-En lo que concierne a los créditos declarados ampliables en la Base 13ª, la vinculación jurídica se establece al nivel de desagregación con el que figuran en el Estado de gastos del Presupuesto, es decir, la aplicación presupuestaria a nivel de subprograma y subconcepto.

4.- Las aplicaciones presupuestarias que recojan proyectos de gasto estarán vinculadas en sí mismas, tanto cuantitativa como cualitativamente. Excepto las siguientes que estarán vinculadas a nivel de área de gasto y capítulo, sin perjuicio de las adaptaciones de los

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proyectos de gasto que sean necesarias dentro de los créditos vinculados y de los proyectos de nueva creación, según lo previsto en la Base 40:

a) Aplicaciones que van a incorporarse obligatoriamente a 2013 por contar con

remanente de tesorería afectado o financiación afectada que corresponden al Capítulo 6 del Área de Gasto 1 que se detallan:

PROYECTO APLICACIÓN DENOMINACIÓN

2008/2/AYTO/1 161.10.619.00 Reparación alcantarillado general 2006/2/AYTO/5 155.10-619.03 Mejora viales públicos 2012/2/AYTO/2 155.10-619.04 Obras del Plan Provincial de Obras 2012 2011/2/AYTO/2 165.10-619.03 Eficiencia energética edificios municipales 2006/2/AYTO/8 165.10.619.00 Mejora instalaciones eléctricas

b) Aplicaciones que van a incorporarse obligatoriamente a 2013 por contar con remanente de tesorería afectado o financiación afectada que corresponden al Capítulo 6 del Área de Gasto 3 que se detallan:

PROYECTO APLICACIÓN DENOMINACIÓN

2008/2/AYTO/9 342.10-622.01 Pabellón deportivo San Jerónimo 2008/2/AYTO/10 342.10-622.03 Ciudad del deporte

c) Aplicaciones que van a incorporarse obligatoriamente a 2013 por contar con

remanente de tesorería afectado o financiación afectada que corresponden al Capítulo 6 del Área de Gasto 9 que se detallan:

PROYECTO APLICACIÓN DENOMINACIÓN

2008/2/AYTO/12 920.10-624.00 Adquisición vehículos administración general 2008/2/AYTO/14 920.10-625.00 Equipamiento edificios municipales 2008/2/AYTO/15 920.10-626.00 Equipos para procesos de información

d) Aplicaciones que corresponden al Capítulo 6 del Área de Gasto 1 de los proyectos

de inversión que se financian con recursos generales con créditos iniciales en 2013 que se detallan:

PROYECTO APLICACIÓN DENOMINACIÓN 2013/AYTO/4/03 155.10-600.00 Inversiones en terrenos 2013/AYTO/4/04 155.10-619.05 Inversiones reposición infraestructuras viarias

CAPÍTULO SEGUNDO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

BASE 6ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.

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1.-Las modificaciones presupuestarias, tanto en el Estado de gastos como en el de Ingresos, se regirán por lo dispuesto en estas Bases y por lo que al efecto se establece en el TRLRHL y en el Real Decreto 500/1990.

2.- En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo para el año correspondiente, el

prorrogado podrá ser objeto de cualquiera de las modificaciones previstas en este Capítulo, con las puntualizaciones del artículo 21 del Real Decreto 500/1990.

BASE 7ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 1.- Cuando deba realizarse algún gasto para el que no exista crédito disponible

suficiente en el correspondiente nivel de vinculación jurídica, se tramitará el oportuno expediente de modificación de créditos.

2.- Sobre el Presupuesto de Gastos podrán realizarse los siguientes tipos de

modificaciones: 2.1 Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 2.2 Transferencias de crédito. 2.3 Incorporación de remanentes de créditos. 2.4 Bajas por anulación. 2.5 Ampliaciones de créditos. 2.6. Generaciones de crédito por ingresos. BASE 8ª.- NORMAS COMUNES A TODAS LAS MODIFICACIONES DE

CRÉDITO. 1.- Los expedientes de modificación de créditos se incoarán por orden del Concejal de

Hacienda y Recursos Humanos que tiene delegada la competencia y contendrán, en todo caso, la documentación general que a continuación se relaciona, sin perjuicio de la específica que para cada tipo de modificación se establece en la correspondiente Base:

A) Informe-propuesta del Director de la Oficina Presupuestaria en el que se

explicitarán con carácter general los siguientes extremos: a) Las normas legales, acuerdos y disposiciones en que se basa. b) El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, con indicación de los

créditos necesarios en cada una de ellas. c) La naturaleza y cuantía de los recursos que la financian. d) La incidencia que la modificación pueda tener, tanto en los objetivos previstos en el

Presupuesto como en la confección de los Presupuestos de ejercicios futuros. B) Informe de la Intervención y, en su caso, aquellos otros informes o dictámenes

facultativos que se estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectos técnicos, jurídicos o económicos del expediente.

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C) En los supuestos en que la aprobación competa al Pleno, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Administración. Caso de corresponder a otro órgano, habrá de darse cuenta a la misma de los expedientes aprobados desde la última sesión celebrada.

D) Resolución o acuerdo del órgano competente según las presentes Bases. 2.- Los acuerdos de aprobación de los expedientes de concesión de créditos

extraordinarios y de suplemento de créditos, en todo caso, así como las transferencias de créditos que deban ser aprobadas por el Pleno, se sujetarán a los mismos requisitos que los establecidos para los presupuestos, siéndoles de aplicación las normas que sobre información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos preceptúan para éstos los artículos 169 y 171 del TRLRHL.

3.- Los acuerdos o resoluciones aprobatorios de los restantes expedientes de

modificaciones de créditos serán inmediatamente ejecutivos, tanto si competen al Pleno como al Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos.

4.- Lo establecido en el punto 2 anterior no es de aplicación al supuesto contemplado

en el punto 8 de la Base 9ª.

BASE 9ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 1.- Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de créditos, aquellas

modificaciones del presupuesto de gastos que suponen la asignación de créditos destinados a un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe consignación presupuestaria o la existente es insuficiente y no susceptible de ampliación.

2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, se podrán financiar

indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos: a) Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido

en los artículos 101 a 104 del Real Decreto 500/1990. b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos

en algún concepto del Presupuesto corriente. c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente

no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

3.- En los supuestos en que se destinen a incrementar los gastos de inversión

presupuestados en los capítulos 6 y 7, podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de créditos.

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4.- Excepcionalmente, y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, reconozca la insuficiencia de los medios de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base y declare la necesidad y urgencia del gasto, podrá aplicarse a la financiación de nuevos o mayores gastos corrientes incluidos en los Capítulos I, II, III, y IV, la operación de crédito a medio plazo regulada en el artículo 177.5 del TRLRHL, debiendo cumplirse en todo caso las condiciones que en el mismo se establecen.

5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementarios financiados con

cargo a operaciones de créditos, quedará condicionada a la formalización de las mismas. 6.- En estos expedientes, la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de

forma especial lo siguiente: a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de

demorarlo a ejercicios posteriores. b) Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de los

mismos viene efectuándose con normalidad en lo que al conjunto del Presupuesto respecta, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

c) La insuficiencia de los medios de financiación normales, cuando se pretenda acudir a la vía excepcional a que se refiere el punto 4 anterior.

7.- Cuando se financie mediante bajas por anulación, se adjuntará a la memoria

documento del Concejal delegado demostrativo de la posibilidad de efectuar la minoración de los créditos sin perturbación del respectivo servicio.

8.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razones de

excepcional interés general - que habrán de acreditarse en el expediente, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial.

BASE 10.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO. 1.- Se consideran transferencias de créditos las modificaciones del Presupuesto de

Gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo, suponen cambios de créditos entre partidas presupuestarias correspondientes a distintos niveles de vinculación jurídica.

2.- La aprobación de los expedientes de transferencia de créditos corresponde al

Ayuntamiento Pleno cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distintas Áreas de gasto.

Por el contrario, compete al Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos

cuando las transferencias se producen entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma Área de gasto o entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo I con independencia de su clasificación por programas.

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3.- A la vista del informe-propuesta del Director de la Oficina Presupuestaria se emitirá por Intervención el preceptivo informe que habrá de incidir especialmente sobre la adecuación de la propuesta a las limitaciones de carácter material a que, según los artículos 180 del TRLRHL y 41 del Real Decreto 500/1990, están sujetas las transferencias de créditos.

BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO. 1.- Tienen la consideración de remanentes de créditos los saldos de los créditos

definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. 2.- Los créditos que pueden ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente

serán: a) Los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y las transferencias de

créditos, que hayan sido aprobados en el último trimestre del ejercicio. b) Los créditos que cubran compromisos o disposiciones de gastos aprobados por los

órganos competentes del Ayuntamiento que, a 31 de diciembre, no constituyan obligaciones reconocidas y liquidadas.

c) Los créditos para las operaciones de capital comprendidas en los capítulos VI a IX

del Estado de gastos. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos

afectados. 3.- Ello no obstante, los remanentes de créditos que amparen proyectos de gasto

financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin limitación en cuanto al número de ejercicios.

4.- A los efectos de la tramitación de este expediente, el Interventor elaborará estado

comprensivo de la siguiente información procedente de la contabilidad auxiliar de remanentes de crédito:

a) Se detallará para cada aplicación presupuestaria el saldo comprometido, o sea, el

saldo de disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.

b) Los saldos de autorizaciones, créditos disponibles y créditos retenidos pendientes de

utilización referidos a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- Las afectadas por los expedientes a que se refiere la letra ”a)” del punto 2. - Las pertenecientes a los Capítulos 6, 7, 8 y 9.

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- Aquellas cuyos créditos fueron autorizados supeditando su disponibilidad a la efectiva recaudación de los recursos afectados.

c) Los remanentes de créditos relativos a proyectos de gasto con financiación afectada,

con indicación del estado de ejecución del mismo y del estado de realización de los ingresos afectados.

5.- A los efectos de la tramitación de este expediente, el Concejal delegado de

Hacienda y Recursos Humanos solicitará al Interventor que expida certificación acerca de la existencia e incorporabilidad de remanentes de créditos y de la existencia de recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes.

6.- Expedida por el Interventor la citada certificación, y siempre que lo sea en sentido

favorable, se iniciará la incoación del expediente de incorporación de remanentes de créditos y se emitirá informe-propuesta del Director de la Oficina Presupuestaria de los remanentes a incorporar y su financiación.

7.- Con carácter general, la aprobación de la liquidación precederá a la incorporación

de remanentes. Excepcionalmente, dicha incorporación podrá aprobarse antes que la liquidación por razones de urgencia cuando se trate de créditos para gastos con financiación afectada, siempre que puedan financiarse con los recursos afectados a los mismos a que se refiere el artículo 48.3.a) del Real Decreto 500/1990.

8.- La aprobación de los expedientes regulados en esta Base será competencia del

Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos. BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN. 1.- Se considera baja por anulación la modificación del presupuesto de gastos que

supone exclusivamente una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación del Presupuesto.

2.- Cuando el Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos estime que el saldo

de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, que será aprobado por el Pleno.

3.- En particular, se recurrirá, si se considera oportuno, a esta modificación de créditos

si de la liquidación del ejercicio anterior hubiere resultado remanente de tesorería negativo. 4.- Cuando las bajas de créditos se destinen a financiar suplementos o créditos

extraordinarios, formarán parte integrante del expediente que se tramite para la aprobación de aquéllos.

5.- Cuando las bajas se destinen a la financiación de remanentes de tesorería negativos,

o a aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno de la Entidad local, serán inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún nuevo trámite.

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BASE 13ª.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO. 1.- Se considerarán partidas ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados

con recursos expresamente afectados. 2.- Se declaran expresamente ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias con

los recursos afectados que se indican: a) En el Presupuesto del Ayuntamiento: Aplicación presupuestaria ampliable Concepto de ingresos afectado 132.10-227.10 Retirada vehículos vía pública 326.00 Tasa retirada de vehículos 2.- En el expediente deberá acreditarse de modo especial el reconocimiento en firme,

en el concepto correspondiente, de mayores derechos afectados sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. Dichos recursos no procederán en caso alguno de operaciones de crédito.

3.- La aprobación de este expediente corresponde al Concejal delegado de Hacienda y

Recursos Humanos. BASE 14ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS. 1.-Podrán generar créditos en el Estado de gastos del Presupuesto los siguientes

ingresos de naturaleza no tributaria: a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas

para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el

expediente acuerdo formal de conceder la aportación. b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al

reconocimiento del derecho. c) Ingresos derivados de la prestación de servicios, que podrán ser: - Precios públicos cobrados en cuantía superior a la presupuestada por haber dado al correspondiente servicio, por causas excepcionales, mayor extensión de la habitual. - Ingresos derivados del resarcimiento de los gastos originados por la prestación de servicios por cuenta de terceros, especialmente por la ejecución subsidiaria de actos administrativos a costa del obligado, en los términos regulados en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. La exigencia de dicho resarcimiento podrá ser cautelar y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. En este caso, podrá generar créditos en el momento en que se produzca el ingreso.

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d) Los reembolsos de préstamos concedidos tanto al personal funcionario como al

laboral. e) Los reintegros de pagos indebidos realizados con cargo al presupuesto corriente, una

vez se haya hecho efectivo el ingreso. 2.- En los supuestos regulados en las letras c) y d) del punto anterior, podrá generarse

créditos con el mero reconocimiento del derecho, si bien no será disponible hasta tanto se produzca la efectiva recaudación del mismo.

3.- La aprobación de este expediente corresponde en todo caso al Concejal delegado de

Hacienda y Recursos Humanos. BASE 15ª.- MODIFICACIONES DEL ESTADO DE INGRESOS. 1.- Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario, las previsiones

iniciales del Estado de ingresos del Presupuesto tendrán que ser modificadas al alza con ocasión de la aprobación de las modificaciones de créditos siguientes:

a) Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Se modificarán los correspondientes conceptos de ingresos cuando se financien con

nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en los mismos. De igual modo se actuará cuando la financiación proceda de una operación de crédito o

de la utilización del remanente líquido de tesorería. En este último supuesto, la cuantía aplicada se imputará al subconcepto 870.00 u 870.10, según el caso, y no dará lugar al reconocimiento de derecho alguno.

b) Ampliaciones y generaciones de créditos. Los recursos afectados que determinen la tramitación de estos expedientes, tanto si

están comprometidos o reconocidos, como si han sido ya efectivamente recaudados, según la modalidad, producirán ampliación en la consignación del concepto correspondiente por la cuantía que proceda.

c) Incorporación de remanentes de créditos. El aumento en la consignación presupuestaria de ingresos se producirá en función de la

financiación de los mismos, de forma similar a lo previsto en los apartados anteriores. 2.- Por el contrario, podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuando se

efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstas vengan originadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquéllos.

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CAPÍTULO TERCERO: PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

BASE 16ª.- AJUSTES DE CRÉDITOS POR PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL PRESUPUESTO. 1.- En los casos de prórroga automática de los Presupuestos, podrán realizarse los

ajustes, tanto al alza como a la baja, que regulan los artículos 169.6 del TRLRHL y 21 del Real Decreto 500/1990.

2.- A tal efecto, podrá formularse propuesta razonada por el Concejal de Hacienda y

Recursos Humanos, en la que se detallarán los ajustes a realizar, con expresión de la partida afectada, la cuantía de la modificación y su causa.

3.- La propuesta, previo informe de Intervención en el que se deberá comprobar si se

adecua a la normativa indicada en el punto 1, será aprobada por el Concejal delegado de Hacienda y Humanos, debiendo dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.

TÍTULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA.

CAPÍTULO PRIMERO: NORMAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA. BASE 17ª.- COMPETENCIA. Según dispone el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el desarrollo de la gestión

económica, conforme al Presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde o Concejal en quien delegue, sin perjuicio de las facultades que la referida Ley atribuye al Pleno de la Corporación y de las facultades delegadas en la Junta de Gobierno Local.

Los actos administrativos de carácter resolutorio que requiere la gestión económica

serán dictados por el Alcalde o Concejal en quien delegue, por la Junta de Gobierno Local o por el Pleno, según las atribuciones que tienen conferidas respectivamente.

Vistos el acuerdo plenario de fecha 8 de julio de 2011, por el que se delegan

competencias del Pleno en la Junta de Gobierno, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y las Resoluciones de la Alcaldía número 2012/454 y 2012/455 de 1 de marzo, se establece el siguiente régimen de competencias por materias y por órganos: I.-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO. Corresponde al Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos el desarrollo de la gestión económica municipal de acuerdo con el Presupuesto aprobado,

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incluyendo los actos de gestión y liquidación de impuestos, tasas, contribuciones especiales y demás ingresos de derecho público y de derecho privado, de acuerdo con sus normas reguladoras y con los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos. Respecto de la ejecución del Presupuesto de Gastos, se establecen las siguientes competencias por materias y órganos:

A) En materia de personal:

Órgano competente: El Concejal de Hacienda y Recursos Humanos por delegación del Alcalde. La delegación abarca todas las fases del gasto referidos a los procedimientos relacionados con la selección y provisión de personal y los expedientes de aprobación de nóminas. Órgano competente: Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde. La delegación abarca: Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno y aprobar las bases de las pruebas selectivas.

B) En materia de contratación: Órgano competente: El Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos, por delegación del Alcalde. La competencia abarca: 1) Es órgano de contratación respecto de los contratos menores. 2) Implica la competencia para aprobar todas las fases del gasto derivado de contratos

menores. 3) Aprobar las facturas y reconocer las obligaciones derivadas del resto de contratos

que celebre el Ayuntamiento. Órgano competente: el Alcalde. La competencia abarca: 1) Es órgano de contratación respecto de los contratos de obras, suministros, de

servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe exceda del importe de los contratos menores y no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y en ningún caso los seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

2) La autorización y disposición del consiguiente gasto. 3) La adjudicación de concesiones sobre los bienes del Ayuntamiento y la adquisición

de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros.

4) La enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

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Órgano competente: La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno. La competencia abarca: 1) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no

mencionados en los apartados anteriores que celebre la Entidad Local. 2) La autorización y disposición del consiguiente gasto. 3) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea el Pleno el

competente para su contratación o concesión, y aún cuando no estén previstos en los Presupuestos.

4) Asimismo la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando no estén atribuidas al Alcalde

5) La enajenación del patrimonio cuando no esté atribuida al Alcalde, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. C) En materia de concesión de subvenciones

Órgano competente: El Pleno. La competencia es para aprobar las Bases Reguladoras de las Subvenciones, bien a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto, bien a través de una Ordenanza. No implica fase de gasto. También es el órgano que establece las subvenciones nominativas en el Presupuesto anual. Órgano competente: El Alcalde. La competencia abarca: 1) La convocatoria de subvenciones en concurrencia cuando el importe máximo a

conceder no supere los 20.000 euros y no esté delegado en otro órgano. 2) La concesión de subvenciones cuyo importe máximo no supere los 20.000 euros. 3) La Autorización, Disposición y Reconocimiento de las obligaciones que se derivan

de estas subvenciones. 4) La concesión de las subvenciones nominativas que determine el Presupuesto y la

concesión de forma directa en los casos del artículo 22.2.c. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5) El órgano concedente de la subvención será el competente para aprobar la justificación, y en su caso, exigir el reintegro y sancionar los incumplimientos.

Órgano competente: La Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde. La competencia abarca: 1) La convocatoria de subvenciones en concurrencia cuando el importe máximo a

conceder supera los 20.000 euros y no esté delegado en otro órgano. 2) La concesión de subvenciones cuyo importe máximo supere los 20.000 euros. 3) La Autorización, Disposición y Reconocimiento de las obligaciones que se derivan

de estas subvenciones. 4) El órgano concedente de la subvención será el competente para aprobar la

justificación, y en su caso, exigir el reintegro y sancionar los incumplimientos.

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Órgano competente: el/la Concejal/a Delegado/a del Área de Bienestar Social por delegación del Alcalde. La competencia abarca: 1) La convocatoria y concesión de subvenciones, becas, ayudas, prestaciones

económicas, auxilios o cualquier tipo de aportación económica en asuntos propios del Area de Bienestar Social.

2) La Autorización, Disposición y Reconocimiento de las obligaciones que se derivan de estas subvenciones.

3) El órgano concedente de la subvención será el competente para aprobar la justificación, y en su caso, exigir el reintegro y sancionar los incumplimientos.

Respecto de la ejecución de ingresos y pagos se establece el siguiente régimen de competencias: Órgano competente: El Concejal de Hacienda y Recursos Humanos por delegación de la Alcaldía. La competencia abarca: 1) Ordenar todos los pagos, expidiendo las correspondientes órdenes de pago con

cargo a los Presupuestos, expedir órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija y aprobar sus justificaciones y rendir cuentas. BASE 18ª.- SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA. El sistema de gestión presupuestaria de ingresos es mixto: La gestión de ingresos por impuestos, tasas, precios públicos y otros ingresos de

derecho público (capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos) está organizada mediante su integración en las funciones de la Oficina Municipal de Ingresos y Recaudación (OMIR), tal y como se desarrolla en el Capítulo IV del Título Segundo de estas Bases.

La gestión de ingresos por transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales

e ingresos por enajenación de inversiones (capítulos 4 a 7 del presupuesto de ingresos) está organizada mediante vertebración horizontal y se estructura de igual manera que la gestión presupuestaria de gastos, que se detalla en los apartados siguientes.

El sistema de gestión presupuestaria en gastos está organizado mediante vertebración

horizontal y se estructura de la siguiente manera: Oficina Presupuestaria: Es la unidad administrativa central que desempeña las

siguientes funciones: Preparación y confección del Presupuesto General del Ayuntamiento y seguimiento

del expediente de aprobación. Confección de los expedientes de Modificaciones de crédito y seguimiento de los

mismos. Formación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y seguimiento del

correspondiente expediente. Propuesta de creación y modificación de Centros Gestores de Gasto. Asesoramiento en la gestión presupuestaria a los distintos Centros Gestores de

Gasto.

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Asesoramiento en la gestión presupuestaria de ingresos de los capítulos 4 a 7 del presupuesto de ingresos a los Centros Gestores de Gasto.

Propuesta de constitución de Anticipos de Caja Fija a favor de los Centros Gestores de Gasto que lo precisen.

Supervisión de facturas y justificantes de gasto registradas recibidas de Intervención y remisión, a través de la aplicación Firmadoc, al Centro Gestor responsable del gasto para su tramitación y reconocimiento de la obligación.

Diseño y actualización permanente del flujo de trabajo interactivo para la aprobación de facturas y justificantes de gasto mediante la aplicación informática Firmadoc y firma electrónica reconocida.

Elaboración del manual de procedimiento de gestión presupuestaria de gastos y de las instrucciones y circulares de dicha gestión que resulten necesarias.

Centro de información documental a rendir a los distintos miembros y órganos corporativos para la adecuada toma de decisiones.

Elaboración de documentos de planificación económico-financiera. Gestión del endeudamiento. Elaboración y seguimiento de los expedientes de

contratación de operaciones de crédito a corto y largo plazo y gestiones con las entidades financieras. Seguimiento de la gestión del endeudamiento.

Gestión patrimonial. Colaboración y coordinación con el departamento responsable de la misma.

Formación del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento. Rectificaciones anuales del mismo y en caso de renovación de la Corporación, así como la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes.

Colaboración con el departamento de contabilidad para el desarrollo de la aplicación informática Sicalwin.

Tramitación de expedientes derivados de la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Centro de formación a los Centros Gestores de Gasto en la implementación de nuevas tecnologías para la mejora de la gestión económica.

La Oficina Presupuestaria está constituida por el personal siguiente: Director de la

Oficina Presupuestaria, Técnico Superior de Gestión Económica y un Administrativo. Centros Gestores de Gasto: Son unidades administrativas que vertebran

horizontalmente toda la administración del Ayuntamiento y que desempeñan las siguientes funciones:

Suministro de información a la Oficina Presupuestaria para la confección del Presupuesto y de las modificaciones de crédito.

Gestión de los créditos de las aplicaciones del Presupuesto que gastos que tengan asignadas.

Tramitación de los expedientes de gasto de los créditos que tengan asignados. Comprobación y atribución de conformidad a las facturas o justificantes de gastos

imputables a los créditos asignados mediante firma electrónica reconocida mediante la aplicación informática Firmadoc.

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Recabar de los proveedores la presentación correcta de las facturas y justificantes de gasto.

Confección de los documentos contables previos de los créditos de gastos que tengan asignados mediante la aplicación informática Sicalwin.

Gestión de las previsiones del presupuesto de ingresos de los capítulos 4 a 7 que correspondan a créditos de gastos asignados al Centro Gestor de Gastos.

Solicitud y justificación de subvenciones corrientes y de capital que correspondan a créditos de gastos asignados al Centro Gestor de Gastos.

Impulso de los expedientes de concesión de subvención a asociaciones o clubes cuya actividad se encuadre en las del área. Incluye la recepción de documentación, realización de propuestas de aprobación, remisión a fiscalización y para su aprobación por el órgano competente, recepción de la documentación justificativa, informe propuesta de aprobación de la justificación, remisión a fiscalización y remisión para su aprobación por órgano competente.

Gestión de ingresos patrimoniales, que corresponderá al Centro Gestor de Gasto

responsable de la gestión patrimonial. Cada Centro Gestor de Gasto está constituido por el Concejal del Área, que es el

responsable político, y uno o varios empleados públicos, que son los responsables administrativos.

Las facturas o justificantes de gasto serán firmadas de conformidad con firma

electrónica reconocida por un empleado público que ocupe puesto de trabajo en el Área correspondiente y por el Concejal del Área. Todos los empleados públicos que ocupen puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada dispondrán de firma electrónica a tal efecto.

Registro de facturas.- El Ayuntamiento dispone de un registro de todas las facturas y

demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponde a la Intervención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Dicho registro de facturas forma parte de la aplicación informática de contabilidad Sicalwin y a través de la aplicación Firmadoc se convierten los documentos físicos en documentos electrónicos y se autentifican los mismos con firma electrónica reconocida.

Si algún documento o factura no reúne los requisitos exigidos no se procederá a su registro, dando traslado del mismo a la oficina presupuestaria al efecto de coordinación con los centros gestores y los proveedores.

Una vez registradas y convertidas en documentos electrónicos las facturas o documentos justificativos emitidos por los contratistas, se remitirán mediante la aplicación Firmadoc a la Oficina Presupuestaria que, previa supervisión del gasto, las remitirá por el

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mismo medio al Centro Gestor responsable para la tramitación de su conformidad con el gasto y la propuesta de reconocimiento de la obligación correspondiente.

En aquellos casos en los que la factura no deba ser abonada por no ajustarse a la

normativa aplicable o cuando no exista conformidad con la misma por no corresponderse con la prestación realizada, se rechazará la factura, dando cuenta de los motivos del rechazo (en documento aparte que se anexará o bien utilizando el campo que prevé FIRMADOC para motivar suficientemente el rechazo y deberá comunicarse al emisor de la factura dicho rechazo motivado (Utilizando algún medio que permita acreditar su recepción) al efecto de interrumpir, en su caso, el plazo de pago. De manera que si, por el transcurso del tiempo, se recibe algún requerimiento de intervención para que se tramite o se justifique por escrito la falta de tramitación de alguna factura y el motivo sea su rechazo o no conformidad, deberá acreditarse la citada comunicación al emisor de la factura para dar por justificada la paralización.

Deberá advertirse a los proveedores a los que se requiera la rectificación de facturas

que, en los casos que proceda su anulación, deberá aportarse factura rectificativa. En los casos en que transcurrido un mes desde el requerimiento antedicho sin que se

aporte la factura rectificativa, de oficio se procederá a anular la factura en el registro. BASE 19ª.- ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA. El Director de la Oficina Presupuestaria es el responsable administrativo de la Oficina

Presupuestaria, bajo la dependencia del Concejal de Hacienda y Recursos Humanos. Sus funciones son las siguientes:

Planificación, organización y dirección del funcionamiento de la Oficina Presupuestaria.

Dirección del personal de la unidad administrativa. Preparación y confección de los documentos que forman el Presupuesto General

del Ayuntamiento. Emisión del informe económico-financiero que forma parte de la documentación del Presupuesto.

Emisión de informe-propuesta en los expedientes de Modificaciones de crédito. Formación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. Propuesta de creación y modificación de Centros Gestores de Gasto. Asesoramiento en la gestión presupuestaria a los distintos Centros Gestores de

Gasto. Asesoramiento en la gestión presupuestaria de ingresos de los capítulos 4 a 7 del

presupuesto de ingresos a los Centros Gestores de Gasto. Propuesta de constitución de Anticipos de Caja Fija a favor de los Centros Gestores

de Gasto que lo precisen. Elaboración del manual de procedimiento de gestión presupuestaria de gastos y de

las instrucciones y circulares de dicha gestión que resulten necesarias. Asesoramiento económico-financiero requerido por el Concejal delegado de

Hacienda y Recursos Humanos. Elaboración de documentos de planificación económico-financiera: Plan

económico-financiero, Plan de saneamiento financiero, Plan de ajuste, Marco

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Presupuestario a medio plazo, cálculo del límite de gasto no financiero y otros que se requieran.

Emisión de informe en los expedientes de contratación de operaciones de crédito a corto y largo plazo y gestiones con las entidades financieras.

Emisión de informe-propuesta en los expedientes de aprobación del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento y de las rectificaciones anuales del mismo.

Emisión de informe en la tramitación de expedientes derivados de la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El Técnico Superior de Gestión Económica tiene asignadas las siguientes funciones:

Colaboración en la preparación y confección del Presupuesto General del Ayuntamiento y seguimiento del expediente de aprobación. Remisión de copias a la Administración del Estado y Autonómica.

Colaboración en la confección de los expedientes de Modificaciones de crédito y seguimiento de los mismos.

Colaboración en la formación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y seguimiento de los correspondientes expedientes. Remisión de copias a la Administración del Estado y Autonómica.

Asesoramiento en la gestión presupuestaria a los distintos Centros Gestores de Gasto.

Asesoramiento en la gestión presupuestaria de ingresos de los capítulos 4 a 7 del presupuesto de ingresos a los Centros Gestores de Gasto.

Diseño y actualización permanente del flujo de trabajo interactivo para la aprobación de facturas y justificantes de gasto mediante la aplicación informática Firmadoc y firma electrónica reconocida.

Colaboración en la elaboración del manual de procedimiento de gestión presupuestaria de gastos y de las instrucciones y circulares de dicha gestión que resulten necesarias.

Preparación de información documental a rendir a los distintos miembros y órganos corporativos para la adecuada toma de decisiones.

Colaboración en la elaboración de documentos de planificación económico-financiera.

Seguimiento de la gestión del endeudamiento. Colaboración y coordinación con el departamento responsable de gestión

patrimonial. Colaboración en la elaboración del Inventario de Bienes y Derechos del

Ayuntamiento y en las rectificaciones anuales del mismo. Colaboración con el departamento de contabilidad para el desarrollo de la

aplicación informática Sicalwin. Formación del personal de Centros Gestores de Gasto en la implementación de

nuevas tecnologías para la mejora de la gestión económica. Colaboración en la tramitación de expedientes derivados de la aplicación de la Ley

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la

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que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La Administrativa de la Oficina Presupuestaria tiene asignadas las siguientes funciones:

Supervisión de facturas y justificantes de gasto registradas recibidas de Intervención y remisión, a través de la aplicación Firmadoc, al Centro Gestor responsable del gasto para su tramitación y reconocimiento de la obligación.

Información a proveedores del estado de situación de sus facturas. Seguimiento a Centros Gestores de Gasto de la tramitación de facturas o

justificantes de gasto. Elaboración de estadísticas de gasto, de ingreso y otras de carácter económico. Seguimiento de los expedientes de ingresos de los capítulos 4 a 7 y coordinación

con los Centros Gestores para la documentación de compromisos de ingresos y justificación de subvenciones.

Seguimiento de las operaciones de endeudamiento y otras operaciones financieras. Elaboración del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento y de las

rectificaciones anuales del mismo. Tramitación de expedientes derivados de la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de

julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Clasificación y Archivo de documentos.

BASE 20ª.- PERIODIFICACIÓN DE GASTOS. Los Concejales de los Centros Gestores de Gasto a cuyo cargo se halle la gestión de

créditos consignados en el Presupuesto, ajustarán ésta de forma que los créditos sean suficientes para todo el ejercicio, y en función de los ingresos previstos.

BASE 21ª.- SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS. 1.- Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos podrán encontrarse en las

situaciones siguientes: a) Créditos disponibles. b) Créditos retenidos pendientes de utilización. c) Créditos no disponibles. 2.- En principio, todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de

créditos disponibles. 3.- Los órganos o unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean

responsables de los programas de gasto podrán solicitar las certificaciones de créditos pertinentes, a los efectos de la tramitación de los expedientes de gasto o de transferencias de créditos.

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La expedición de las certificaciones de existencia de créditos corresponde al Interventor y dan lugar a una reserva de créditos por su importe para dicho gasto o transferencia, quedando los créditos correspondientes como retenidos pendientes de utilización.

4.- Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos así como su

reposición a disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación de los créditos, pero con

cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

5.- Los gastos consignados en el presupuesto inicial que hayan de financiarse (total o

parcialmente) mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones, operaciones de créditos, contribuciones especiales, o cualquier otro ingreso de naturaleza extraordinaria, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalicen los compromisos en firme por parte de las Entidades que conceden la subvención, aportación o crédito, hasta que no se aprueben definitivamente los acuerdos de imposición y ordenación de las contribuciones especiales o hasta que no se produzca el reconocimiento del derecho en los demás casos de ingresos extraordinarios.

6.- Se exceptúa de lo dispuesto en el número anterior los gastos que se consignan en la

Políticas de Gasto 23 “Servicios sociales y promoción social” y 32 “Educación”, y que además se vinieran prestando en el ejercicio anterior, y en la cuantía que se compromete el Ayuntamiento.

No obstante, cuando por razón de su naturaleza, determinada partida de gastos, deba

ejecutarse en un porcentaje superior, para cualquier período de tiempo, previa petición justificada de la Concejalía correspondiente, podrá ser autorizada por el Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos, previo informe de Intervención.

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE. BASE 22ª.- CONFIGURACIÓN INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.

La configuración informática del sistema de información contable (SICAL) adoptado por el Ayuntamiento de Manises y sus organismos autónomos responde al criterio de propiciar progresivamente la simplificación de los procedimientos contables mediante la aplicación intensiva de procedimientos y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que garantizan la validez y eficacia jurídica de la información recibida desde los centros gestores para el registro contable de las operaciones y de la suministrada a los destinatarios de la información contable a través de estos medios, así como la de la documentación contable archivada y conservada por el sistema.

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BASE 23ª.- APROBACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y APLICACIONES QUE SOPORTAN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE ELECTRÓNICA. Los documentos contables son generados por la aplicación informática SICAL-WIN cuya propiedad intelectual corresponde a la mercantil AYTOS CPD, S.L. cuyas características básicas son: Entorno de desarrollo Visual Basic con Crystal Reports. ODBC 32 bits. Bases de datos relacionales con diccionario de datos propio. Sistema multi-entidad y multi-ejercicio. Descentralización gestión presupuestaria. Dichos documentos contables así como los justificantes de las operaciones se convierten en documentos electrónicos mediante la aplicación informática FIRMADOC cuya propiedad intelectual corresponde a la mercantil AYTOS CPD, S.L. cuyas características básicas son: Gestor documental con firma electrónica, integrada con Sicalwin. Permite integración mediante APIs propias. Soporte para cualquier formato de fichero. Sistema de navegación amigable. Permite alto grado de seguridad. Funcionamiento con OCR. Los justificantes de las operaciones y documentos contables convertidos en documentos electrónicos serán firmados por los empleados públicos y los órganos administrativos mediante la utilización de la firma electrónica reconocida suministrada por la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana. BASE 24ª.- NORMAS DE IDENTIFICACIÓN, DE AUTENTICACIÓN Y DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el artículo 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 19 de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, la identificación de los empleados públicos y de los órganos administrativos que intervengan en los procedimientos de gestión económico-presupuestaria y contable se hará mediante la firma electrónica reconocida suministrada por la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana. BASE 25ª.- SOPORTE DE LOS REGISTROS CONTABLES.

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1.- Los registros de las operaciones y del resto de la información capturada en el SICAL estarán soportados informáticamente según la configuración que se establece en la Base 20ª, constituyendo el soporte único y suficiente que garantice su conservación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente. 2.- Las bases de datos del sistema informático donde residan los registros contables constituirán soporte suficiente para la llevanza de la contabilidad del Ayuntamiento de Manises y sus organismos autónomos, sin que sea obligatoria la obtención y conservación de libros de contabilidad en papel o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. BASE 26ª.- JUSTIFICANTES DE LAS OPERACIONES. 1.- Todo acto o hecho que de lugar a anotaciones en el SICAL debe estar debidamente acreditado con el correspondiente justificante que ponga de manifiesto su realización. 2.- La justificación de los distintos hechos susceptibles de incorporación al SICAL que este soportada en documento en papel se convertirá en documento electrónico mediante su digitalización y compulsa por el personal responsable mediante el uso de firma electrónica reconocida. 3.- Los originales en papel de los justificantes serán archivados y conservados por el personal responsable de la digitalización y compulsa. BASE 27ª.- SOPORTE DE LAS ANOTACIONES CONTABLES, AUTORIZACIÓN Y TOMA DE RAZÓN. 1.- El registro de las operaciones se soportará mediante documentos contables que serán documentos electrónicos generados por el SICAL y autorizados por el personal responsable mediante el uso de firma electrónica reconocida. 2.- En la incorporación de datos y operaciones al SICAL los procedimientos de autorización y control mediante diligencias, firmas manuscritas, sellos u otros medios manuales se sustituyen por autorizaciones y controles establecidos en las propias aplicaciones informáticas que garantizan el ejercicio de la competencia por quien la tiene atribuida y mediante el uso de firma electrónica reconocida. 3.- La diligencia de toma de razón se realizará a través de los oportunos procesos de validación del SICAL, mediante los cuales las operaciones queden referenciadas en

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relación con las anotaciones contables que se hayan producido y mediante el uso de firma electrónica reconocida. Para la contabilización de operaciones de ingresos las firmas autorizadas son la del Interventor y la de la Tesorera. Para la contabilización de operaciones de gasto las firmas autorizadas son la del Interventor y la del Concejal delegado de Hacienda y Administración.

CAPÍTULO TERCERO: GESTIÓN DEL GASTO. BASE 28ª.- FASES DEL PROCESO DE GASTO. La gestión de los gastos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se

realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. b) Disposición o compromiso del gasto. c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. d) Ordenación del pago. e) Ejecución material del pago. BASE 29ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS. 1.- La autorización (fase A) es el acto en virtud del cual el órgano competente

acuerda la realización de un gasto, calculado de manera cierta o aproximada. Para esta finalidad se reservará la totalidad o una parte del crédito presupuestario sin exceder el crédito disponible. Se trata de una decisión de gastar que no implica todavía a terceros, pero que pone en marcha el procedimiento administrativo.

2.- La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno, el Presidente de

la Corporación, el Concejal Delegado o la Junta de Gobierno Local, en el ámbito de sus atribuciones según lo previsto en estas Bases.

3.- Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento A, de autorización de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros.

Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto.

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Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará el

exceso de autorización por el importe sobrante. BASE 30ª.- DISPOSICIÓN DE GASTOS. 1.- El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del

cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

2.- Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para su Autorización.

3.- Con el acuerdo de compromiso del gasto, se formulará un documento D, de compromiso de gastos de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de futuros ejercicios.

BASE 31ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 1.- El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la

autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del “servicio hecho”, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue.

2.- Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

3.- La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es

título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente o falta alguno de los requisitos imprescindibles como la necesaria existencia de consignación presupuestaria. En el caso de que se den alguna de estas irregularidades podrá

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producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales o de indemnizar al suministrador o prestador del servicio.

4.- El Centro Gestor del gasto acreditará que el servicio o suministro se ha

efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material que, competencia del Interventor, se delega en el funcionario responsable del servicio.

5.- Cumplimentado tal requisito, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser

fiscalizados. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

6.- Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevaran a la aprobación del Órgano

competente. BASE 32ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO. 1.- La ordenación de pagos de aquellas obligaciones previamente reconocidas

corresponderá al Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos. 3.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de

pago que elaborará la Tesorería de conformidad con el Plan de disposición de fondos tal y como se regula en la Base 59ª. Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas.

BASE 33ª.- ACUMULACIÓN DE FASES.

1.- Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del Presupuesto de gastos enumeradas en la Base 28, pudiéndose dar los siguientes casos:

a) Autorización-disposición. b) Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.

2.- El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

3.- En cualquier caso, el órgano o la autoridad que adopte el acuerdo deberá tener

competencia, originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

BASE 34ª.- PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS "AD" Y “ADO”.

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1.- Cuando para la realización de un gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable "AD".

2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto: - Gastos plurianuales por el importe de la anualidad comprometida. - Arrendamientos. - Trabajos realizados por empresas con contrato en vigor (limpieza, recogida de

basuras, mantenimiento del alumbrado, etc.) - Intereses y cuotas de amortización de préstamos concertados. - Concesión de subvenciones. 3.- Las adquisiciones de bienes concretos no inventariables, así como otros gastos que

no requieran expediente de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la acumulación de las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, tramitándose el documento contable "ADO".

4.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto: - Dietas. - Gastos de locomoción. - Intereses de demora. - Otros gastos financieros. - Anticipos reintegrables a funcionarios. - Gastos diversos por suministros. Las operaciones de los gastos derivados de contratos menores se tramitarán como se

establece en la base siguiente. BASE 35ª.- PROCEDIMIENTOS CONTABLES. I.- Procedimiento Contable General.

Para el ejercicio presupuestario de 2013 con carácter general será obligatoria la tramitación de retención de crédito previo a la realización de los gastos, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos que se describen para cada tipo de gasto. Por el Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos, a propuesta de la Oficina Presupuestaria, se dictarán las necesarias instrucciones de manera que por los Centros Gestores de Gasto se tramiten adecuadamente las retenciones de crédito y la realización de los gastos.

II.- Procedimientos Contables Específicos. 1.- GASTOS DE PERSONAL

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La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas: 1.1. La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno suponen

la autorización y disposición del gasto dimanante de las retribuciones. Por el importe de las mismas que devengará durante el ejercicio, correspondientes a los

puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos de ejercicio por el departamento de personal el documento "RC " con aplicación a los créditos presupuestarios correspondientes, al efecto de enlazarlo con la aplicación de gestión de nóminas.

El nombramiento de funcionarios, la contratación de personal laboral, cualquier otra

incorporación, así como nuevas obligaciones con contenido económico no incluidas en la plantilla presupuestaria, generarán la tramitación de nuevos documentos " RC" por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.

Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “ADO” por el importe

bruto de las mismas que se elevará al órgano competente para su aprobación. La contratación de personal temporal, se efectuará mediante el correspondiente

expediente administrativo, en el cual deberán constar, con carácter previo al procedimiento de selección, los siguientes documentos:

a) Propuesta del Concejal del área correspondiente que acredite y justifique la

necesidad de la tarea a realizar y mejora en el servicio, y determine la duración estimada de dicha tarea, la Unidad a la que se adscriba el personal a contratar, así como el nivel retributivo que se propone.

b) Retención de crédito suficiente y adecuado. c) Informe y propuesta de acuerdo formulada por Jefe del Servicio de personal que

deberá incluir, al menos, los siguientes extremos: *Categoría laboral y clase de contrato a formalizar, indicando la legislación a la que se someterá. *Titulación y conocimientos a exigir. *Duración prevista de la contratación. *Indemnizaciones que pudieran corresponder por extinción del contrato. *Coste total a cargo del Ayuntamiento por conceptos salariales y de Seguridad Social. *Procedimiento de selección.

d) Informe de Intervención de fiscalización. 1.2. En relación con las cuotas por Seguridad Social, al principio del ejercicio se

tramitará documento "RC" por importe igual a las cotizaciones previstas en el ejercicio. Las

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posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél. El importe de las liquidaciones mensuales originará la tramitación del documento “ADO”.

1.3. En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a

principio de año, se tramitará el correspondiente documento "RC". Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la

Corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas en las Bases anteriores.

2.- APORTACIONES. 2.1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones u otros entes a los

que el Ayuntamiento pertenezca, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se tramitará documento "AD".

2.2. Si el importe de la aportación no fuera conocido, se instará la retención de créditos

por la cantidad estimada. 3.- SUBVENCIONES. 3.1. Las subvenciones nominativas del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio

2013 son las siguientes: Para fomento de la cerámica:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 422.10-479.00 Asociación Valenciana Empresarios Cerámica 18.522,00 Para atención a discapacitados:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 232.10-480.01 Afadima 84.000,00 232.10-489.00 Patronato Francisco Esteve 29.400,00 Para fomento de la actividad musical:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 334.10-489.00 Banda Música La Artística Manisense 34.200,00 Para fomento de la actividad fallera:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 338.10-489.00 Falla Pensat i Fet 3.500,00 338.10-489.00 Falla San Francisco 3.500,00 338.10-489.00 Falla Mercat 3.500,00 338.10-489.00 Falla Nostra 3.500,00 338.10-489.00 Falla El Carmen 3.500,00 338.10-489.00 Falla Santa Félix 3.500,00

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338.10-489.00 Falla Socusa Foc i Festa 3.500,00 338.10-489.00 Asociación Cultural Llum Sorolla Alameda 3.500,00 338.10-489.00 Falla Manises 3.500,00 338.10-489.00 Falla Trinquet 3.500,00 338.10-489.00 Falla Centro 3.500,00 Para fomento de la Fiesta de Moros y Cristianos:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 338.10-489.01 Junta Intercomparsas de Moros y Cristianos 15.400,00 338.10-489.01 Comparsa L'Albardí 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Artal de Luna 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Menecil 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Mitja Lluna 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Kelvies 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Maseros 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Els Boïl 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Cruzados Templarios 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Al Nasir Salh Ad-Din 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Bucaneros 2.100,00 338.10-489.01 Comparsa Almoravides 2.100,00 Para fomento de las Fiestas Patronales:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 338.10-489.02 Asociación Cultural La Clavaría Santas Justa y

Rufina 20.000,00

Para fomento del asociacionismo vecinal:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 924.10-489.00 Asociación vecinos SAN FRANCISCO 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos SANTA FELIX 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos FINCA ROJA 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos SAN JERONIMO 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos EL CARMEN 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos CENTRO HISTORICO 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos LA MALLÁ 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos LA PRESA 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos BARRANC FONDO 733,00 924.10-489.00 Asociación vecinos ROSAS, RAFAEL

ATARD Y ADYACENTES 733,00

Para fomento de actividades deportivas:

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APLICACION BENEFICIARIO 341.10-489.00 CLUB AJEDREZ CIUDAD DE MANISES

341.10-489.00 CLUB ATLETISMO TRAGALEGUAS

341.10-489.00 CLUB BADMINTON MANISES

341.10-489.00 GRUP D'ESPLAI DE BALL ESPORTIU MANISES

341.10-489.00 CLUB BALONCESTO MANISES

341.10-489.00 CLUB DEPORTIVO BTT MANISES

341.10-489.00 CLUB CAZADORES LA ABUELA

341.10-489.00 CLUB COLOMBICULTURA LA UNIÓN

341.10-489.00 SOCIEDAD COLOMBICULTORA SAN FRANCISCO

341.10-489.00 CLUB D'ESCALADA DE MANISES ELS FÒSILS

341.10-489.00 CLUB FRONTENIS MANISES

341.10-489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA MANISES

341.10-489.00 CLUB DE FÚTBOL JUVENTUD EL CARMEN MANISES

341.10-489.00 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD MANISENSE

341.10-489.00 KIKUNINUS CLUB DE GOLF

341.10-489.00 MANISES CLUB DE FÚTBOL

341.10-489.00 CLUB MONTAÑA MANISES

341.10-489.00 CLUB DE PÁJAROS DE CANTO DE MANISES

341.10-489.00 CLUB PEÑA CICLISTA ATACATU MANISES

341.10-489.00 CLUB PETANCA DEPORTIVO MANISES

341.10-489.00 CLUB PILOTA VALENCIANA MANISES

341.10-489.00 CLUB FÚTBOL ATLÉTICO QUELMO MANISES

341.10-489.00 CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO FERRERUELA

341.10-489.00 LA UNIÓN FEMENINA MANISES FÚTBOL CLUB

*El crédito total destinado a estas actividades es de 95.600,00 euros y el importe individual será el que resulte de la aplicación de los criterios de baremación.

Para fomento de actividades de promoción de la mujer:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 232.20-489.00 Centro de Cultura Popular 232.20-489.00 Asoc. Cultural Al Alba 232.20-489.00 Asoc. Amas de Casa Tyrius 232.20-489.00 Asoc. de mujeres Antares Manises 232.20-489.00 Asoc. de Dones Progressistes de Manises *El crédito total destinado a estas actividades es de 8.400,00 euros y el importe

individual será el que resulte de la aplicación de los criterios de baremación. Para fomento de asociaciones educativas:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 324.10-489.00 AMPA CP Benjamín Benlloch 1.315,00

324.10-489.00 AMPA CP El Carmen 775,00

324.10-489.00 AMPA CP Enric Valor 680,00

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324.10-489.00 AMPA CP Félix Rodríguez 1.315,00

324.10-489.00 AMPA CP García Planells 1.315,00

324.10-489.00 AMPA CP Joan Fuster 945,00

324.10-489.00 AMPA CP Patronato S. Familia 1.375,00

324.10-489.00 AMPA CP Vicente Nicolau 680,00

324.10-489.00 AMPA IES Jose Rodrigo Botet 790,00

324.10-489.00 AMPA IES Ausias March 790,00

324.10-489.00 AMPA IES Pere Boil 790,00

324.10-489.00 AMPA E.I. El Molí 395,00

324.10-489.00 AMPA E.I. Gesmil 395,00

324.10-489.00 AMPA E.I. La Pinaeta 395,00

324.10-489.00 AMPA E.I. La Tarara 395,00

324.10-489.00 AMPA E.I. Gesmil (Ext.G. Osma) 395,00

324.10-489.00 Asociación alumnos EPA 2.000,00

Para fomento de la actividad de Cronista Local:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 332.10-489.00 José Luis de Tomás García, Cronista Local 1.000,00 Para fomento de actividades culturales:

APLICACION BENEFICIARIO IMPORTE 330.10-489.00 Asociación Cultural San Jerónimo 7.000,00

330.10-489.00 Asociación radioaficinados DX L´Anfora 1.300,00

330.10-489.00 Unión Radioaficionados Españoles de Manises-URE

1.300,00

330.10-489.00 Cor Ciutat de Manises 1.500,00

330.10-489.00 Sociedad Independiente de Manises SIM (Musical)

2.450,00

330.10-489.00 Asociación Cultural de Manises- ACM 3.000,00

330.10-489.00 Asociación Fotografica Manises- AFM 4.300,00

330.10-489.00 Grup de Dançes Repicó 2.000,00

Para fomento de actividades juveniles: 337.20-489.00 Juniors Creu en Sol

(Parroquia Inmaculado Corazón de María) 1.700,00

337.20-489.00 Juniors Creu Naixent (Parroquia Ntra Sra del Carmen)

1.700,00

337.20-489.00 Juniors Mans obertes (Parroquia San Juan Bautista)

1.700,00

3.2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS BAREMABLES

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1) PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS El Centro Gestor de deportes aplicará a la vista de la documentación que aporten las entidades relacionadas como nominativas los siguientes criterios para su baremación y asignación individualizada del importe a conceder del total de la partida:

1.1. BAREMO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS A.- Promoción del deporte base

1. Para los deportes de Ajedrez, Fútbol, Baloncesto, Balonmano y cualquier otro

deporte colectivo, se puntuará con 9 puntos a cada equipo configurado dentro de la Escuela, más 5 puntos por cada uno de esos equipos que compita semanalmente.

2. Para los deportes de Taekwondo, Frontenis, Tenis, Badminton, Gimnasia Rítmica,

Atletismo, Triatlón, Montañismo, Petanca, Colombicultura, Caza, Pelota Valenciana, Ciclismo y cualquier otro deporte de práctica individual, se puntuará con 9 puntos por cada grupo de 10 deportistas que configuren la Escuela, más 5 puntos por cada desplazamiento. Se debe especificar y acreditar el lugar del desplazamiento; para poder contabilizarlo tendrán que desplazarse a competir un mínimo de cuatro niños.

B.- Competición deportiva federada

1. Actividades de entrenamiento 2 o más veces por semana con competición semanal

(20 puntos). 2. Actividades de entrenamiento 2 o más veces por semana sin competición semanal

(15 puntos). 3. Actividades de entrenamiento 1 vez a la semana con competición semanal (10

puntos). 4. Actividades de entrenamiento 1 vez a la semana sin competición semanal (5

puntos).

C.- Personal técnico

1. Por cada monitor activo (titulado y no titulado) en colegio o club, mínimo 2 horas semanales (6 puntos).

D.- Participantes Escuelas

1. Número de participantes. Por cada fracción de 10 o superior a 5 (1 punto). Sólo se tendrán en cuenta los carnets de la Fundación con fotografía.

E.- Minusválidos Escuelas

1. Por cada minusválido físico o psíquico (5 puntos).

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2. Por cada monitor con minusvalía (5 puntos).

F.- Niños Servicios Sociales 1. Por cada niño enviado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises (2 puntos).

G.- Desplazamientos especiales

Se entenderá por desplazamientos especiales aquellos que se hagan para participar en competiciones fuera del calendario regular.

1. Comarcal .......................................... 2 puntos 2. Provincial .......................................... 3 puntos 3. Autonómico ...................................... 4 puntos 4. Peninsular ......................................... 5 puntos 5. Islas e internacional ......................... 10 puntos

Siempre se cogerá el desplazamiento más largo, sin posibilidad de acumulación ninguna.

H.- Por participación en programas deportivos promovidos por la Fundación Municipal de Deportes (Encuentros de L’Horta Sud, Juegos Escolares de la Generalitat Valenciana, Jornadas Deportivas Interescolares y otros que la F.M.D. promueva): 2 puntos por cada programa. I.- Por eventos organizados: 2 puntos por evento.

J.- Gastos por uso de instalaciones no municipales 1. Hasta 300 euros (5 puntos) 2. De 301 a 600 euros (10 puntos) 3. De 601 a 1.200 euros (20 puntos) 4. De 1.201 euros en adelante (40 puntos) K.- Cantidad mínima por Escuela: 1.051 euros. La entidad que pueda optar a la cantidad mínima tendrá que aportar toda la documentación requerida por la F.M.D.; si no lo hiciese, no tendría derecho a dicha cantidad.

1.2. BAREMO SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS A.- Club Federado 1 punto

B.- Número de deportistas practicantes, mayores de 16 años 1. Hasta 20 deportistas 1 punto

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2. De 21 a 40 deportistas 2 puntos 3. De 41 a 60 deportistas 3 puntos 4. De 61 a 80 deportistas 4 puntos 5. De 81 en adelante 5 puntos

C.- Desplazamientos de clubes 1. Si son desplazamientos oficiales: Desplazamiento de un equipo 2 puntos Desplazamiento de dos equipos 4 puntos Desplazamiento de tres equipos 6 puntos Desplazamiento de cuatro equipos 8 puntos Desplazamiento de cinco equipos 10 puntos

Se toma en cuenta los equipos que tiene el club a baremar; se coge la puntuación y se multiplica por el número de desplazamientos. Ejemplo: un club tiene cuatro equipos, son 8 puntos, que se multiplican por los desplazamientos; supongamos que son 17, sería un total de 136 puntos. Se toma en cuenta sólo el calendario más largo, con más desplazamientos.

2. Si son desplazamientos no oficiales: Comarcal 10 puntos Provincial 12 puntos Autonómico 14 puntos Peninsular 16 puntos Islas e internacional 18 puntos

De los desplazamientos no oficiales se tomará en cuenta uno solo y siempre el de mayor puntuación.

En caso de poder acogerse a las dos fórmulas, primará la puntuación más alta, sin acumularse en ningún caso.

D.- Minusválidos

1. Por cada minusválido físico o psíquico 5 puntos

E.- Eventos 1. Por organización de eventos deportivos en Manises: De categoría provincial 1 punto De categoría autonómica 2 puntos De categoría nacional 4 puntos De categoría internacional 6 puntos 2) PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA MUJER

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El Centro Gestor correspondiente aplicará a la vista de la documentación que

aporten las entidades relacionadas como nominativas los siguientes criterios para su baremación y asignación individualizada del importe a conceder del total de la partida:

1º.- Por número de socias.

De 10 a 100 socias 1 punto De 100 a 200 socias 2 puntos De 200 a 300 socias 3 puntos De 300 o más 4 puntos

2º.- Por número de talleres. Siempre que estos talleres sean de más de 20 horas y para un mínimo de 15 ó 20 personas

1 taller 1 punto 2 talleres 4 puntos 3 talleres 6 puntos 4 talleres 8 puntos 5 ó más talleres 10 puntos

3º.- Por número de conferencias. 1 conferencia 1 punto 2 conferencias 2 puntos 3 conferencias 3 puntos 4 conferencias o más 4 puntos

3) NORMAS COMUNES DE APLICACIÓN: A) Para cuantificar el importe correspondiente a cada entidad se parte de la suma de

puntos que tiene cada una de las asociaciones que soliciten la ayuda según los criterios, dividiendo el presupuesto disponible por este número total. El resultado será el valor económico que tenga cada punto, este valor se multiplicará por el número de puntos de cada asociación dándonos como resultado la cantidad a percibir por cada una de las asociaciones.

B) El ente subvencionado publicitará que sus actividades están subvencionadas por el

Ayuntamiento de Manises o su Fundación Municipal de Cultura y Juventud.

3.4.- EXPEDIENTE DE GASTO: 1. Autorización y Disposición del Gasto

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Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará documento AD si el acuerdo de concesión ya fue adoptado en ejercicios anteriores y el importe es definitivo.

Si se adopta en el ejercicio corriente o se determina el importe en virtud de la aplicación de los criterios establecidos el documento AD se expedirá en el momento de concesión, debiendo tramitar previamente la RC el Centro Gestor interesado y sirviendo de justificación el respectivo acuerdo o resolución de concesión.

Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se anexará al documento AD de ejercicio corriente y, en su caso un documento AD de ejercicios posteriores.

2. Reconocimiento de la obligación y pago

2.1. Procedimiento Subvenciones postpagables.

El reconocimiento de la obligación y la posterior ordenación y pago de la subvención, conforme al artículo 88.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), se realizará previa justificación, por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, con el siguiente procedimiento:

a) Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en las bases reguladoras y/o en el acuerdo de concesión, el Centro Gestor, previa la comprobación de los extremos establecidos en las presentes Bases de Ejecución, remitirá a la Intervención la documentación justificativa de la subvención junto con los informes a que hacen referencia esta Bases junto con la propuesta de aprobación.

b) Por la Intervención, con la documentación anterior se emitirá informe de fiscalización previa.

c) Informada la propuesta favorablemente por Intervención, por el Centro gestor se procederá a aprobar mediante Decreto o Acuerdo la justificación.

d) Por el Servicio gestor se remitirá a Intervención el Decreto o Acuerdo junto con el documento contable "O" para la toma de razón de la obligación reconocida (fase O), y proceder subsiguientemente a la expedición del correspondiente Mandamiento de Pago.

2.2. Procedimiento Subvenciones prepagables.

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A efectos del reconocimiento de la obligación y de su posterior ordenación y pago:

a) En estos casos, junto con la propuesta de acuerdo de concesión para ser fiscalizada se tramitará documentos "AD" por la totalidad a conceder, "O" por la parte prepagable o "ADO" si es íntegramente prepagable. Para que una vez adoptado el acuerdo definitivamente por parte de intervención se tome razón del mismo y se proceda a la correspondiente ordenación del pago.

b) El beneficiario de la concesión, viene obligado en los términos previstos en la LGS y las presentes Bases a presentar los justificantes del gasto en el plazo señalado en las bases reguladoras y/o acuerdo de concesión.

c) Se consideran exentas de garantizar las asociaciones y entidades de la localidad sin ánimo de lucro por su arraigo en la población.

3.5- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

1. A efectos de la justificación de las subvenciones concedidas, estas se diferencian en:

Subvenciones prepaqables u obligaciones en firme con justificación diferida.

Subvenciones postpaqables: En ellas el beneficiario recibe los fondos previa la justificación del gasto o de la realización de la finalidad subvencionada.

2. Los beneficiarios de las subvenciones justificarán la utilización de los fondos recibidos en la forma y plazos establecidos en estas bases de ejecución, en las bases de la convocatoria, en la convocatoria o en el acuerdo de concesión. A tal efecto, las bases de la convocatoria o el acuerdo de concesión contendrán el establecimiento de unos plazos que permitan el reconocimiento de la obligación dentro del ejercicio.

3. La falta de justificación producirá en las subvenciones prepagables la obligación de devolver las cantidades no justificadas, y en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que debía rendir la cuenta y hasta la fecha que se verifique el reintegro.

La falta de justificación en las subvenciones postpagables producirá la pérdida

de la subvención.

4. Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso se establezcan en sus normas específicas, para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos el expediente que se tramite constará:

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a) Informe del Jefe del Servicio o Responsable del Departamento donde se acredite:

-Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso, además de la documentación justificativa pertinente, informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de concesión.

-Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará, además de otras comprobaciones, la aportación de documentos originales acreditativos de los gastos realizados.

En la comprobación documental por el Centro Gestor de la subvención se examinarán los documentos justificativos de la misma y se verificará, además de su correspondencia con los establecidos en las normas reguladoras, los siguientes extremos:

- Que el documento figure dirigido al receptor de la subvención identificando adecuadamente al emisor.

- Que la fecha del documento se halla comprendida dentro del periodo establecido en las normas reguladoras o acuerdo de concesión de la subvención.

- Que el importe total de las facturas o documentos justificativos pagados son igual o superan el importe concedido.

- Que la suma total de las aportaciones recibidas por el beneficiario destinadas a financiar la actividad subvencionada no supera el coste de la misma.

Comprobados todos los extremos indicados el Centro Gestor remitirá a Intervención las facturas y justificantes originales de los gastos realizados que son objeto de la subvención junto con el Informe del Jefe del Servicio y la propuesta de acuerdo o Decreto de aprobación de los justificantes o facturas, con el visto bueno del Concejal Delegado.

b) Informe de fiscalización previo a la aprobación del Decreto de Justificación del Gasto

Una vez recibida por la Intervención la documentación relacionada en el apartado anterior, se procederá a la comprobación de la documentación justificativa y documentos contables que permitan entender cumplida la finalidad objeto de la subvención.

Realizadas las comprobaciones pertinentes y emitiendo el correspondiente Informe de fiscalización se devolverá el expediente completo al Servicio con el diligenciado sobre todas los originales de las facturas admitidas como documentos

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justificativos haciendo constar su imputación a la subvención correspondiente otorgada por el Ayuntamiento o la Fundación, para que efectúe los trámites necesarios encauzados a la aprobación de la justificación de la subvención.

Los justificantes que presenten los beneficiarios de subvenciones para gastos

corrientes que resulten cuantitativamente numerosos se remitirán a la Intervención debidamente relacionados (con expresión de los conceptos de los mismos con sus respectivas cuantías) por el Jefe del centro gestor que ha tramitado la concesión con la conformidad del Concejal Delegado, siendo objeto de fiscalización por muestreo aleatorio, siempre que así se acuerde en las bases reguladoras en los términos que se indican en el art. 75.3 del RLGS, determinando la Intervención el tamaño de la muestra, en función del número e importes de los justificantes.

4.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

4.1. PARA LOS GASTOS QUE REQUIEREN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que no tengan la consideración de contratos menores, como establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP): a) Artículo 138.3 del TRLCSP, serán contratos menores por razón del importe:

en obras los de importe inferior a 60.5000 € IVA 21 %INCLUIDO. en suministros los de importe inferior a 21.780 € IVA 21% INCLUIDO en contratos servicios los de importe inferior a 21.780 € IVA 21% INCLUIDO

b) Artículo 23.3 TRLCSP, los contratos menores no pueden exceder de un año, ni ser objeto de prórroga.

Para iniciar el expediente de contratación el Centro Gestor Contratación tramitará el

correspondiente documento “RC”. Con la aprobación del expediente de contratación el Centro Gestor de Contratación

tramitará el documento "A" por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los servicios técnicos.

Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la

obra, prestación del servicio o suministro, el centro gestor de contratación tramitará los correspondientes documentos "O".

Se practicará RC/AD en las partidas destinadas a atender gastos de tracto sucesivo de importe indeterminado, como energía eléctrica, combustibles, telefonía, gastos postales y otros análogos, por el importe de la partida o la previsión de ejecución.

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Contratos de alquileres: Se realizará AD por el departamento de contratación, con la previsión de revisión de precios considerando la fecha de vencimiento del contrato.

Por el Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos se dictarán las

necesarias instrucciones para la coordinación interdepartamental en la tramitación de los expedientes de contratación en aras de la implantación de los procedimientos electrónicos.

4.2. PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE CONTRATOS MENORES: Con carácter general es obligatoria la aprobación de gastos con carácter previo (art. 111 TRLCSP) a la aprobación de las facturas.

Por el Concejal delegado de Hacienda y Administración se dictarán las necesarias instrucciones de manera que por los Centros Gestores de Gasto se tramite adecuadamente este tipo de gasto.

5.- OBRAS EJECUTADAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. 5.1. El documento "A" se formalizará con el acuerdo del órgano competente en el que

se apruebe el proyecto y su ejecución directamente con medios propios. El importe lo será por el de la ejecución material contenida en el presupuesto del proyecto técnico, deducido el porcentaje de beneficio industrial y sumando a la diferencia el IVA.

5.2. El cumplimiento de la fase "D" exigirá que en el proyecto de la obra se separe el

gasto correspondiente a la mano de obra y a los materiales. Por el importe de la mano de obra se expedirá documento "D", mientras que por los

materiales, el compromiso de gasto se concretará en el acto de la adjudicación, que se tramitará con las formalidades necesarias para la contratación de obras con terceros.

5.3. El reconocimiento y liquidación de las obligaciones, fase "O", se producirá con el

acuerdo aprobatorio de las certificaciones de obra expedidas por el técnico-director de la misma, en las que se indicará, por separado, el importe de los materiales, suministros y el de la mano de obra.

6. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO. 6.1. Delimitación. a) La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio

inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto, según el procedimiento que se regula en esta base.

b) También se aplicará por analogía en aquellos supuestos en que todavía no esté definitivamente aprobado el presupuesto o la modificación de créditos correspondiente.

6.2. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. 1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, en la tramitación anticipada de expedientes de

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contratación podrá llegarse hasta la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, cuando se inicie el expediente en el ejercicio anterior. En los supuestos del apartado 6.1.b) no se podrá adjudicar, quedando ésta suspendida hasta la existencia de crédito, corriendo los plazos previstos en la legislación de contratos para adjudicar y sus efectos.

2. La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente

incorporará las siguientes particularidades:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b) El certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe emitido por la Intervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales, o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos o de Modificación Presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto.

3. Al comienzo de cada ejercicio, o antes de adjudicar si es dentro del mismo ejercicio,

el Departamento de Contratación controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos antes de continuar la tramitación de dichos expedientes.

En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, al comprobarse la

existencia de crédito, el Departamento de Contratación realizará las operaciones previas correspondientes a la Autorización y compromisos de gasto, imputándose al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a los Servicios gestores.

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 174 del T.R.L.R.H.L.. Una vez verificados los dos requisitos anteriores, se imputará la primera anualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la citada condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a los Servicios gestores.

BASE 36ª.- DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE

LA OBLIGACIÓN. Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el reconocimiento

de obligaciones serán los siguientes:

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1.- En los gastos de personal (Capítulo 1) se observarán las siguientes reglas: 1.1. Las retribuciones de todo el personal se justificarán mediante las nóminas

mensuales, en las que constará diligencia acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período que corresponda.

El Complemento de Productividad será retribuido cuando se observe de forma

individual un especial rendimiento, una actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el empleado público desempeña su trabajo. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Mediante Resolución del Concejal delegado de Hacienda y Administración, mensualmente se dispondrá la distribución nominal de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas o la asignación individual del Complemento de Productividad, con sujeción a los criterios arriba reseñados.

Las gratificaciones precisarán acuerdo de su concesión en el que se acreditará la

realización de los servicios especiales. 1.2. Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones

correspondientes. 1.3. En otros conceptos, cuyo crédito esté destinado a satisfacer servicios prestados por

un tercero, será preciso la presentación de factura, con los requisitos que se exigen en el apartado siguiente.

2.- En los gastos del Capítulo 2, en bienes corrientes y servicios, con carácter general

se exigirá la presentación de factura. Las facturas contendrán los siguientes datos: - Identificación clara de la entidad receptora (nombre, NIF del Ayuntamiento o del

Organismo Autónomo y domicilio). - Identificación del contratista (Nombre y apellidos o razón social, NIF y domicilio). - Descripción suficiente del suministro o servicio. - Centro gestor que efectúa el gasto. - Número del expediente de gasto comunicado en el momento de la adjudicación. - Número y clase de unidades servidas y precios unitarios. - Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo

impositivo, importe del IVA y precio total. - Firma del proveedor.

El Centro Gestor de Gasto deberá revisar las facturas al objeto de comprobar que éstas

cumplan los requisitos legalmente exigibles a las mismas y señaladas en esta Base, así como la corrección de las operaciones aritméticas en ellas contenidas. Para ello recabará del proveedor las facturas correspondientes, no aceptándose aquélla que adolezca de los requisitos antes mencionados.

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Revisadas y aceptadas por el funcionario encargado de la recepción del servicio o suministro, se someterán a la conformidad del respectivo Concejal delegado.

Cumplidos estos trámites, las facturas deberán ser remitidas a la Intervención

Municipal al objeto de que se produzca la fiscalización de las mismas. 3.- En los gastos financieros (Capítulos 3 y 9) se observarán las siguientes reglas: 3.1. Los gastos por intereses y amortización de préstamos concertados que originan un

cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Oficina Presupuestaria respecto a su ajuste al cuadro de amortización.

3.2. Con respecto a otros gastos financieros, éstos se justificarán con la copia de los

documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora. 4.- En los gastos de inversión (Capítulo 6) se justificará la obligación, bien con factura

con los requisitos establecidos en el punto 2 de esta Base, o bien con las certificaciones de obra expedidas por los servicios técnicos correspondientes, en la que se relacionará de forma clara y precisa la obra, acuerdo que la autorizó, y en su caso, la fecha del documento administrativo de formalización o la escritura otorgada, cantidad a satisfacer, período a que corresponda, partida del presupuesto a que deba imputarse, según lo informado por la Intervención, y declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas establecidas y con las reservas pactadas para su recepción.

5.- Para la justificación de la adquisición de títulos-valores será necesario que los

mismos, o el resguardo válido, obren en poder de la Corporación. 6.- La concesión de anticipos de pagos al personal se justificará con el acuerdo de su

concesión por Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos. BASE 37ª.- PAGOS A JUSTIFICAR. 1.1.- Concepto.- Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren

para atender gastos presupuestarios, cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 a 72 del R.D. 500/1990.

1.2.- Las órdenes de pago se expedirán con aplicación a las partidas presupuestarias y

por los importes que se especifiquen en la Resolución del Alcalde o Concejal Delegado en la que se autoricen.

1.3.- Para los pagos por transferencia, los fondos estarán situados en una cuenta

corriente bancaria de una entidad financiera habilitada al efecto, de la cual será titular el Ayuntamiento de Manises y que se denominará “Pago a justificar: Nombre Identificativo”.

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En dicha cuenta solamente se efectuarán el ingreso correspondiente a la cantidad a justificar que realice la Tesorería Municipal. La disposición de fondos la realizará el habilitado mencionado en la Resolución, el cual figurará como autorizado en dicha cuenta; dicha disposición de fondos se hará mediante cheque barrado o mediante transferencia bancaria.

1.4.- Para los pagos en efectivo, la provisión de fondos se realizará al habilitado

mediante la caja restringida de pagos a justificar. 2.1.- Contabilización.- La contabilización de las operaciones propias de pagos a

justificar se realizará tal y como establece la Regla 33 de la Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (O. EHA/4041/2004, de 23 de noviembre).

2.2.- Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la

aplicación al presupuesto del reintegro que, en su caso, se haya efectuado y la imputación económica de los gastos realizados.

2.3.- Dicha cuenta justificativa se realizará antes del 31 de diciembre y el perceptor de

fondos a justificar deberá reintegrar a la entidad los fondos no invertidos o no justificados antes de dicha fecha.

2.4.- Cuando los perceptores incumplan su obligación de justificar en debida forma la inversión de los fondos, incurrirán en responsabilidad contable que les será exigida en expediente administrativo instruido al efecto, el cual se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, de expedientes administrativos de responsabilidad contable (BOE nº 162, de 7 de julio).

2.5.- Para el cobro de las cantidades no justificadas, así como los sobrantes no

invertidos, podrá utilizarse, en caso necesario, la vía administrativa de apremio.

BASE 38ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1.1.- Concepto.- Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al presupuesto del año en que se realicen, tendrán la consideración de "anticipos de caja fija", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 73 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 1.2.- Las órdenes de pago de la constitución y reposiciones de fondos se expedirán con aplicación a las partidas presupuestarias y por los importes globales anuales que se

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especifiquen en la Resolución del Concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos en la que se habiliten, a propuesta de la Oficina Presupuestaria. 1.3.- Los fondos estarán situados en una cuenta corriente bancaria de una entidad financiera, de la cual será titular el Ayuntamiento de Manises y que se denominará “Anticipo Caja Fija: Nombre Identificativo”. En dicha cuenta solamente se efectuarán los ingresos correspondientes a las reposiciones de fondos que realice la Tesorería Municipal. La disposición de fondos la realizará el habilitado mencionado en la Resolución, el cual figurará como autorizado en dicha cuenta; dicha disposición de fondos se hará mediante cheque barrado o mediante transferencia bancaria. 2.1.- Justificación.- El habilitado rendirá cuentas por los gastos atendidos con el anticipo, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados. En cualquier caso, el habilitado quedará obligado a justificar la aplicación de los fondos percibidos a lo largo del ejercicio, al menos en el mes de noviembre de cada año. La documentación que por el habilitado se adjuntará a la petición de reposición de fondos, y en su caso, a la rendición de cuentas, será la siguiente:

- Relación de facturas numeradas de forma correlativa, correspondientes a los gastos realizados, con indicación de la partida presupuestaria a la que deban imputarse, agrupadas por partida y dentro de esta por proveedor. - Facturas originales conformadas individualizadamente. - Extracto o extractos bancarios correspondientes al período objeto de la liquidación. - Conciliación entre el saldo contable de los habilitados y el saldo del extracto bancario en caso de que exista divergencia entre ambos 3.1.- Contabilización.- La provisión inicial de fondos para anticipos de caja fija se registrará como un movimiento interno de tesorería, desde la tesorería operativa de la entidad a la tesorería restringida de pagos, tal y como establece la Regla 36.1 de la Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (O. EHA/4041/2004, de 23 de noviembre). Simultáneamente, en las partidas presupuestarias a las cuales habrán de ser aplicados los gastos y por los límites que se establezcan en la resolución aprobatoria, se procederá a efectuar una retención de crédito. 3.2.- Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos incluidos en ella y supondrá la

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reposición de fondos de fondos al cajero habilitado, tal y como recoge la Regla 36.3 (O. EHA/4041/2004, de 23 de noviembre). 3.3.- Dicha cuenta justificativa se realizará al menos una vez al año y antes del 30 de noviembre de cada ejercicio contable. Para realizar la cuenta justificativa se proporcionará modelo normalizado diseñado al efecto.

BASE 39ª.- GASTOS PLURIANUALES. 1.- La autorización o realización de gastos plurianuales se permitirá respecto a aquéllos

que se enumeran en los artículos 174 del R.D.Leg. 2/2004 y 79 a 88 del R.D. 500/1990, en la forma y anualidades que en los mismos se indica.

2.- En virtud de lo dispuesto en el art. 174.4 y 5 del R.D.Legislativo 2/2004, se podrán

adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, en los proyectos de gasto que se determinen por el Pleno.

3.- Considerando que el Pleno en sesión de 8 de julio de 2011 con el fin de agilizar en la mayor medida posible la gestión de los asuntos municipales delegó en la Junta de Gobierno su competencia para contratar, debe interpretarse que esta delegación incluye la competencia para la autorización y disposición de gastos plurianuales. Así como que se ha delegado en la Junta de Gobierno la facultad de ampliar el número de anualidades y los porcentajes a que se refiere el artículo 174.3 del RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales.

BASE 40ª.- PROYECTOS DE GASTO. 1.- Tienen la consideración de proyectos de gasto el conjunto de créditos destinados a

la consecución de una finalidad determinada, si han sido calificados como tales por el Pleno.

2.- Los proyectos de gasto vienen identificados por un código único e invariable a lo

largo de toda su ejecución definido mediante un grupo de dígitos que ponen de manifiesto las siguientes cuestiones:

- Año de inicio del proyecto, que permitirá, cualquiera que sea el ejercicio

presupuestario en curso, conocer si se han ejecutado anualidades previas. - Tipo del proyecto, que distingue si el proyecto es de inversión o debe incluirse en el

epígrafe de otros proyectos, y, en cada caso, si existe o no financiación afectada.

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- Identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio y que pertenezcan al mismo tipo.

Debidamente individualizado un proyecto, y en el caso de que, para su realización, se

tramiten distintos expedientes, se distinguirán entre sí, añadiendo al código formado anteriormente para dicho proyecto, un bloque de dígitos asignados correlativamente. Por resolución del Concejal Delegado de Hacienda podrán crearse nuevos proyectos de gasto durante el ejercicio con cargo a la bolsa de vinculación de la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas en otros proyectos de gasto, cuando correspondan al mismo programa de gasto y no se hayan autorizado gastos en el proyecto o proyectos originales, existiendo remanente de crédito con financiación afectada.

BASE 41ª.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. 1.- Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades de

gasto, susceptibles de total delimitación dentro del Presupuesto de gastos, con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias, que se deben financiar, total o parcialmente, con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el Presupuesto de ingresos.

2.- Los gastos con financiación afectada, se tratarán, en todo caso, como proyectos de

gasto y estarán identificados por un código único e invariable que lo individualice plenamente.

La codificación se establecerá según lo indicado en el punto 2 de la Base anterior

relativa a proyectos de gasto. 3.- Los créditos presupuestarios destinados a su realización y los ingresos afectados son

los siguientes:

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AYUNTAMIENTO DE MANISES - PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

CÓDIGO CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENAJENACIÓN AHORRO NETO

PROG. ECO. DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN PROYECTO INICIAL DIPUTACIÓN GENERALITAT ESTADO INVERSIONES

454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2013/AYTO/2/01 18.000,00 18.000,00 0,00

155.10 619.04 OBRA PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2013. 2013/AYTO/2/02 142.140,00 135.033,00 7.107,00

TOTAL FINANCIACIÓN 160.140,00 153.033,00 7.107,00

CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 6 CAPÍTULOS 1-5

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4.- Si como consecuencia de modificaciones de crédito se incorporara al Presupuesto algún

proyecto con financiación afectada, dicho proyecto deberá codificarse con los criterios utilizados por el Ayuntamiento y efectuarse su seguimiento como el resto de los anteriormente relacionados.

5.- Si al finalizar el ejercicio, el volumen de derechos liquidados por los conceptos referenciados

en el punto anterior difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el Resultado presupuestario y en el Remanente de tesorería, quedando de todo ello la debida constancia en el expediente de Liquidación.

BASE 42ª.- CONSTITUCIÓN DE FIANZAS. Si la Corporación se viera obligada a constituir alguna fianza, la operación contable

correspondiente tendrá el carácter de no presupuestaria. BASE 43ª.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público municipal de Manises no experimentan ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competividad.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral no experimenta ningún incremento en 2013, y

está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior.

Lo dispuesto debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

A efectos de lo dispuesto por el artículo 23.2 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se consideran sectores prioritarios, además de aquellos que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, el mantenimiento de vías públicas, el mantenimieto, custodia y vigilancia de inmuebles públicos y la promoción de la cerámica.

Los puestos de trabajo que a fecha uno de enero de 2013 se hallen vacantes sin existencia de personal alguno que los desempeñe, no podrán ser provistos a lo largo del ejercicio, salvo casos excepcionales debidamente justificados o cuando se trate de algunos de los sectores considerados prioritarios en el párrafo anterior. En este último supuesto, el expediente de contratación/nombramiento deberá acreditar la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para llevarlo a cabo.

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BASE 44ª.- ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL. 1.- El personal funcionario y laboral que tenga sus retribuciones detalladas en el Anexo de

Personal del Ayuntamiento que figura entre la documentación del Presupuesto, tendrá derecho a percibir anticipos de acuerdo con lo regulado en el Convenio Colectivo de Personal aprobado al efecto.

2.- La competencia para la concesión de anticipos de pagos al personal corresponde al Alcalde o

Concejal en quien delegue, conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras. BASE 45ª.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

Las dietas asignadas al personal de la Corporación se regirán por lo preceptuado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio (BOE nº 129/2002 de 30 de mayo de 2002), de aplicación al personal de las Corporaciones Locales, liquidándose en las cuantías correspondientes o por la normativa que resulte de aplicación o norma que las actualice.

BASE 46ª.- DIETAS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos que les ocasione el desempeño del cargo cuando éstos se acrediten de manera efectiva y se refieran a gastos de desplazamiento, estancia, alimentación, matrícula a cursos, congresos, jornadas o seminarios u otros legalmente procedentes, de conformidad y en la cuantía establecida en cada momento en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración del Estado, y en defecto de ésta, de la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana para el personal a su servicio.

BASE 47ª.- ASIGNACIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Entidad Local establece las siguientes retribuciones e indemnizaciones a sus miembros:

1.-Cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva.- Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada completa, los

siguientes cargos de la Corporación, con las retribuciones brutas anuales que a continuación se relacionan divididas en catorce pagas equivalentes: doce pagas ordinarias mensuales y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre: Cargo Retribución bruta anual Alcalde Presidente…………..……………………………..……………………....51.385,90€ Concejal-Delegado del Área de Territorio y Medio Ambiente……………….…....49.000,00€ Concejala-Delegada del Área de Bienestar Social…………………………….…..35.970,13 € Concejala-Delegada de Hacienda y Recursos Humanos…………………………..35.970,13€ Concejal-Delegado de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Empresa…………………………………………………………………………....35.970,13 € Conc-Delegada de Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana………………..31.163,14 € Concejala-Delegada de Consumo y OMIC………………………………......……31.163,14 €

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Concejal-Delegado de Protección Civil……………………………………………31.163,14 € Concejal-Delegado de Sanidad y Salubridad………………………….…………..31.163,14 € Concejala-Delegada de Cultura ………………………..………………………….31.163,14 € Concejala-Delegada de Fiestas…………………………………………………….31.163,14€

Se autoriza la compatibilidad de los cargos que se indican, fuera de la jornada propia de éstos, con el ejercicio de actividades privadas que en cada caso se explicitan:

Concejal-Delegado de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Empresa: Con la actividad de transportista en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Concejal-Delegado de Protección Civil: Con actividad retribuida por cuenta ajena en régimen laboral a tiempo parcial.

Concejal-Delegado de Sanidad y Salubridad: Con actividad retribuida por cuenta ajena de representante comercial.

2. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación parcial.- Se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, en el porcentaje que se señala respecto al

régimen de jornada completa, con las retribuciones que a continuación se relacionan divididas en catorce pagas equivalentes: doce pagas ordinarias mensuales y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre, los siguientes cargos: Cargo Dedicación Retribución bruta anual Cuatro concejales grupo político socialista-PSOE Manises

17,52% 9.003,70 €

Un concejal grupo político APM-Coalició municipal Compromís

17,52% 9.003,70 €

Los cargos desempeñados en régimen, tanto de dedicación exclusiva como parcial, tendrán el

derecho a vacaciones anuales retribuidas por un periodo de treinta días naturales.

3.-Indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación.-

3.1. Indemnizaciones por asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por asistencia a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas Municipales en la siguiente cuantía, tanto si asisten como titulares o suplentes: Sesiones del Pleno del Ayuntamiento Ordinarias:………………….485 € por sesión Extraordinarias:……………….132 € por sesión Sesiones de la Junta de Gobierno Local Ordinarias:………………….300 € por sesión Extraordinarias:………………..97 € por sesión Sesiones de las Comisiones Informativas Ordinarias:...............................69 € por sesión Extraordinarias:.........................69 € por sesión

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En el caso de coincidencia en el mismo día de dos o más sesiones de un mismo órgano, sólo se percibirá la indemnización correspondiente a la asistencia a una sesión, aplicándose la señalada a la de mayor cuantía según lo expresado en la tabla anterior.

3.2. Otras indemnizaciones por razón del servicio. Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos que

les ocasione el desempeño del cargo cuando éstos se acrediten de manera efectiva y se refieran a gastos de desplazamiento, estancia, alimentación, matrícula a cursos, congresos, jornadas o seminarios u otros legalmente procedentes, de conformidad y en la cuantía establecida en cada momento en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración del Estado, y en defecto de ésta, de la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana para el personal a su servicio. 4.-Revisión anual de las retribuciones.- La cuantía de las retribuciones fijadas será revisada para cada ejercicio presupuestario con efectos del 1 de enero, con referencia al porcentaje que fije la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado de variación, si existiere, global para el personal del sector público fijado en dicha norma.

CAPÍTULO CUARTO: GESTIÓN DE LOS INGRESOS.

BASE 48ª.- COMPROMISOS DE INGRESOS. 1.- El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera Entes públicos o privados se

obligan con el Ayuntamiento, de forma pura o condicionada, y mediante un acuerdo o concierto, a financiar total o parcialmente un gasto determinado.

2.- Si los compromisos de ingreso van a extenderse a varios ejercicios se imputará a cada uno de

ellos la parte que se prevea realizar en el mismo de acuerdo con las estipulaciones que figuren en el acuerdo, protocolo o documento por el que dichos compromisos se consideren firmes.

3.- Los compromisos de ingreso imputables al Presupuesto corriente serán objeto de

contabilización independiente de los imputables a ejercicios posteriores. 4.- Los compromisos de ingreso - compromisos firmes de aportación- podrán generar créditos en

los Estados de gastos de los Presupuestos, según se establece en el art. 181 del R.D. Legislativo 2/2004.

BASE 49ª.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. 1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una

liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración o de los particulares. Por ello, se observarán las reglas de los puntos siguientes.

2.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el

reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones.

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En las liquidaciones que gestiona la OMIR, una vez aprobadas, se introducirá este dato en el programa de gestión tributaria, contabilizándose de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de una aplicación informática que incorpora los datos del programa informático de gestión tributaria al programa de contabilidad.

3.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del

reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón. 4.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya

ingresado el importe de las mismas. 5.- Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones y transferencias, se

entenderán condicionados al cumplimiento de determinados requisitos realizados, ya sea total o parcialmente, cuando, por haberse cumplido las condiciones establecidas en cada caso, la totalidad o parte de su importe sea exigible, reconociéndose el derecho en ese momento.

6.- Respecto a la participación en tributos del Estado, a comienzo del ejercicio se contabilizará

como compromiso concertado la previsión de ingresos por este concepto. En el momento de la recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de la

entrega. 7.- Los préstamos que concierte el Ayuntamiento, se contabilizarán como compromisos

concertados cuando se formalice el correspondiente contrato. A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento y

cobro de las mismas. 8.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del

devengo. BASE 50ª.- TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PERIÓDICO. 1.- Por el Servicio económico que corresponda se elaborarán los padrones de tributos y precios

públicos de cobro periódico, a cuyo fin los Servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquéllos.

2.- El calendario de los ingresos de derecho público de cobro periódico para el 2013 es el

siguiente:

Identificación Periodo de Pago Nombre del Tributo

0031301 15/02/2013 AL 16/04/2013 IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

0031302 17/04/2013 AL 17/05/2013

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0011301 15/05/2013 AL 16/07/2013 IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA

0011302 17/07/2013 AL 16/08/2013

0451301 15/05/2013 AL 16/07/2013 TASA MERCADOS 1º SEMESTRE

0451302 17/07/2013 AL 16/08/2013

0021301 14/09/2013 AL 18/11/2013 IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA

0021302 19/11/2013 AL 19/12/2013

0101301 14/09/2013 AL 18/11/2013 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

0101302 19/11/2013 AL 19/12/2013

0411301 14/09/2013 AL 18/11/2013 TASA ENTRADA VEHÍCULOS (VADOS)

0411302 19/11/2013 AL 19/12/2013

0451303 14/09/2013 AL 18/11/2013 TASA MERCADOS 2º SEMESTRE

0451304 19/11/2013 AL 19/12/2013

0521301 4/01/2013 AL 18/01/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521302 19/01/2013 AL 29/01/2013

0521303 4/02/2013 AL 18/02/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521304 19/02/2013 AL 01/03/2013

0521305 04/03/2013 AL 18/03/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521306 19/03/2013 AL 29/03/2013

0521307 04/04/2013 AL 18/04/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521308 19/04/2013 AL 29/04/2013

0521309 3/05/2013 AL 18/05/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521310 19/05/2013 AL 29/05/2013

0521311 4/06/2013 AL 18/06/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521312 19/06/2013 AL 29/06/2013

TASA ESCUELAS INFANTILES 0521313 4/09/2013 AL 18/09/2013

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0521314 19/09/2013 AL 29/09/2013

0521315 4/10/2013 AL 18/10/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521316 19/10/2013 AL 29/10/2013

0521317 4/11/2013 AL 18/11/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521318 19/11/2013 AL 29/11/2013

0521319 4/12/2013 AL 18/12/2013 TASA ESCUELAS INFANTILES

0521320 19/12/2013 AL 29/12/2013

INGRESOS DIRECTOS (VARIOS CONCEPTOS)

0711301 02/01/2013 AL 31/05/2013

INGRESOS DIRECTOS (VARIOS CONCEPTOS)

0711302 01/04/2013 AL 31/08/2013

INGRESOS DIRECTOS (VARIOS CONCEPTOS)

0711303 01/07/2013 AL 30/11/2013

INGRESOS DIRECTOS (VARIOS CONCEPTOS)

0711304 01/10/2013 AL 28/02/2014

MULTAS TRÁFICO 0641301 02/01/2013 AL 28/02/2014

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911301 01/02/2013 AL 15/02/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911302 01/03/2013 AL 15/03/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911303 01/04/2013 AL 15/04/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911304 02/05/2013 AL 15/05/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911305 01/06/2013 AL 15/06/2013

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AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911306 01/07/2013 AL 15/07/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911307 01/08/2013 AL 16/08/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911308 02/09/2013 AL 16/09/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911309 01/10/2013 AL 15/10/2013

AGRUPACIÓN DE TRIBUTOS (PVE)

0911310 02/11/2013 AL 15/11/2013

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

0201301 02/01/2013 AL 28/02/2014

IMPUESTO POR CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS 0051301 02/01/2013 AL 28/02/2014

TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y OTRAS

ATRACCIONES 0571301 02/01/2013 AL 28/02/2014

TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CO MESAS Y SILLAS

0621301 02/01/2013 AL 28/02/2014

BASE 51ª.- CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS. 1.- Los ingresos de naturaleza tributaria y precios públicos en periodo voluntario que gestiona la OMIR se ingresan mediante entidades colaboradoras a través de documento normalizado del Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario y del Cuaderno 19, mediante el sistema de domiciliación bancaria, de la manera regulada en las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno municipal en sesión de fecha 25 de enero de 2007. Quincenalmente las entidades colaboradoras vuelcan el dinero ingresado en la cuenta operativa. Previamente las mismas entidades remiten a Tesorería el fichero con la información de los ingresos habidos durante el periodo. Una vez ingresado el dinero en la cuenta operativa, por parte de Tesorería se vuelca la información de los ingresos en la aplicación informática de

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gestión tributaria y recaudación y se contabiliza aplicándolo en los conceptos correspondientes, como se describe a continuación: Se diferencia entre valores creados antes y después del 10 de agosto de 2008.

a) Para los ingresos de valores creados antes del 10 de agosto se emiten listados por conceptos y contraidos y se aplican a contabilidad de manera manual.

b) Los ingresos de valores creados después del 10 de agosto se contabilizan de forma automática en la aplicación de contabilidad en los cargos correspondientes (RD), mediante la utilización de una aplicación informática que incorpora los datos del programa informático de gestión tributaria al programa de contabilidad. No se aplica este procedimiento a los conceptos: multas, tasas servicio gimnasia, recargo provincial IAE, y aquellos otros que incluyan conceptos no presupuestarios. 2.- Los ingresos de derecho público en periodo ejecutivo se ingresan en la cuenta de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Manises mediante los documentos Carta de Pago que se emiten en la OMIR. Diariamente se introduce la información de los cobros de manera manual en la aplicación de gestión tributaria y recaudación por parte de la OMIR.

Mensualmente por Tesorería se aplican en contabilidad como se ha descrito para los ingresos en periodo voluntario. 3.- Los ingresos correspondientes a conceptos que no se cobren mediante cuaderno 60, como subvenciones y otros indeterminados, se contabilizarán en los conceptos presupuestarios correspondientes, caso de disponer de la información, realizando la aplicación diferida solamente en aquellos casos en que la circunstancia concreta del ingreso así lo aconseje.

BASE 52ª.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS. Las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otras

personas, tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.

CAPÍTULO QUINTO: DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA.

BASE 53ª.- ÓRGANOS O SERVICIOS COMPETENTES PARA LA GESTIÓN

RECAUDATORIA MUNICIPAL. Son órganos de Gestión Recaudatoria municipal. 1.- El Pleno municipal. 2.- El Alcalde, quien podrá delegar su competencia de acuerdo con lo establecido en las Leyes y

demás normas de desarrollo del Régimen Local. 3.- La Tesorera Municipal, que ostenta la Jefatura de los servicios de Recaudación Municipal.

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BASE 54ª.- COMPETENCIAS DEL PLENO MUNICIPAL Son competencias del Pleno Municipal: 1.- Aprobar la Ordenanza General de Recaudación. 2.- Aprobar los acuerdos o convenios a que se llegue en los procesos concursales siguientes: a) Acuerdo de quita y espera regulado en la Sección 1ª del Titulo XII del Libro II de la Ley

de Enjuiciamiento Civil. b) Convenio entre los acreedores y el concursado, regulado en la Sección 8ª del mismo

Título de dicha Ley. c) Convenio entre los acreedores y el quebrado regulado en la Sección 6ª del Titulo XIII del

Libro II de dicha Ley. d) Convenio entre los acreedores y el suspenso, regulado en la Ley de Suspensión de pagos. 3.- Aprobar el aplazamiento o el fraccionamiento de deudas tributarias y demás de derecho

público, que se encuentren tanto en periodo voluntario como en vía de apremio, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que excedan de 150.253,03 euros. b) Que el plazo de aplazamiento o fraccionamiento exceda de 2 años. c) Que el aplazamiento o fraccionamiento se conceda sin garantías, siendo la deuda superior a

6.010,12 euros. 4.- Planteamiento de tercerías de mejor derecho. 5.- Aceptación y cancelación de hipotecas especiales. Las competencias establecidas en el número 2 no serán delegables, si la cuantía de las quitas y

esperas son superiores al 5% de los recursos ordinarios del Presupuesto municipal en vigor. BASE 55ª.- COMPETENCIAS DEL ALCALDE O CONCEJAL DELEGADO. Son competencias del Alcalde o Concejal en quien delegue: 1.- Suscribir los Convenios a que se refiere el punto 2 de la Base anterior. 2.- Aprobar los fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias y demás de derecho

público, en que concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que no excedan de 150.253,03 euros. b) Que el plazo de aplazamiento o fraccionamiento no exceda de dos años. c) Que estén garantizadas las deudas, excepto las menores de 6.010,12 euros. 3.- Autorizar la enajenación de bienes embargados mediante concurso. 4.- Aprobar expedientes colectivos de prescripción de deudas. 5.- Declarar los créditos incobrables.

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6.- Acordar la compensación de deudas en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como

ejecutiva, con los créditos reconocidos por el Ayuntamiento en favor del deudor. 7.- Acordar la adjudicación directa de los bienes embargados y formalización del acta de dicha

adjudicación, en los supuestos a los que se refiere el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

8.- Planteamiento de tercerías de mejor derecho, en casos de urgencia, sin perjuicio de dar

cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. BASE 56ª.- COMPETENCIAS DE LA TESORERA. Son competencias de la Tesorera: 1.- Impulsar y dirigir los procedimientos recaudatorios, tanto en período voluntario como en el

ejecutivo. 2.- Dictar las providencias de apremio. 3.- Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra las providencias de apremio

dictadas por la Tesorera para el cobro en ejecutiva de los tributos locales y otros ingresos de derecho público.

4.- Dictar la providencia de embargo y efectuar la diligencia de embargo en el procedimiento

ejecutivo. 5.- Declarar la existencia de responsabilidad solidaria, exigiendo el pago de la deuda. 6.- Acordar la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios. 7.- Acordar la ejecución de garantías para cuya realización sea necesaria su enajenación. 8.- Aprobar las valoraciones, acordar las enajenaciones y dictar las providencias para las

subastas de los bienes y derechos embargados. 9.- Nombrar depositarios de los bienes embargados. 10.- Acordar la enajenación de los bienes por subastas. 11.- Dictar providencia decretando la venta de los bienes embargados por subasta. 12.- Presidir las Mesas de las Subastas. 13.- Formalizar acta de adjudicación de bienes cuando se den las circunstancias del artículo 104

del Reglamento General de Recaudación, previa formulación razonada de adjudicación a la Mesa de la subasta.

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14.- Otorgar escritura pública de venta en favor del adjudicatario en el supuesto de enajenación de inmuebles.

15.- Expedir mandamientos de cancelación de inscripciones o anotaciones de créditos o

derechos no preferentes al del Ayuntamiento. 16.- Declarar, de oficio, la prescripción de deudas. 17.- Proponer al Alcalde o Concejal delegado la declaración de créditos incobrables. 18.- Requerir la información necesaria para la gestión recaudatoria. 19.- Expedir mandamiento de anotación preventiva de embargo, dirigido al Registrador de la

Propiedad y solicitar certificaciones de cargas al mismo. Expedir mandamiento de anotación preventiva de embargo en el Registro de Hipotecas Mobiliarias y Prendas sin desplazamiento.

20.- Liquidar los intereses de demora que sean exigibles por el ingreso, fuera de los plazos

establecidos, de deudas en período ejecutivo de cobro. 21.- Acordar la suspensión del procedimiento de apremio. 22.- Dictar cualesquiera otros actos de gestión recaudatoria, cuya competencia no se encuentre

atribuida expresamente a otro órgano recaudatorio municipal.

CAPÍTULO SEXTO.- DE LA TESORERÍA. BASE 57ª.- TESORO PÚBLICO MUNICIPAL. 1.- Constituyen el Tesoro público municipal todos los recursos financieros del Ayuntamiento,

tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 2.- El Tesoro municipal se regirá por el principio de caja única. BASE 58ª- PLAN DE TESORERÍA.

1.- Por Tesorería se elaborará el Plan de Tesorería del ejercicio que se actualizará trimestralmente y que contendrá al menos información relativa a:

a. Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b. Previsión mensual de ingresos.

c. Saldo de deuda viva.

d. Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto en presupuesto.

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e. Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

f. Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

g. Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente como de los años anteriores.

h. Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

2.- En la elaboración del Plan de Tesorería se tendrá en cuenta el cumplimiento de plazos de pago establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

3.- Al objeto de cubrir cualquier déficit temporal de liquidez derivados de la diferencia de vencimientos de los pagos y los cobros, el Ayuntamiento podrá concertar operaciones de tesorería hasta un límite de 3.000.000,00 de euros.

BASE 59ª- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS. En la elaboración del Plan de Tesorería la disposición de fondos anual se regirá por las

siguientes normas, en cuanto a prelación de pago:

1º.- Deuda pública. 2º.- Capítulo 1. Nóminas.

3º.- Pagos no presupuestarios: - Garantías o fianzas.

- Cuotas retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones mensuales en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes a Impuesto sobre Renta de Personas Físicas.

- Pago derivado de liquidaciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre el Valor añadido, salvo aplazamiento obtenido en legal forma.

4º.- Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de la Seguridad Social

5º.- Devolución de ingresos indebidos.

6º.- Ayudas de emergencia social.

7º.- Trato sucesivo mensual (Compañías de servicios, suministros, etc.)

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8º.- Pagos aplazados derivados de expedientes de expropiación o sentencias judiciales, que no tengan carácter de operación comercial, según convenio, con carácter semestral.

9º.- Facturas capitulo 2 inferiores a 300 euros. 10º.- Financiación afectada e ingresada.

11º.- Reserva de una 5 % de libre disposición del Ordenador de Pagos. 12º.- Por orden de antigüedad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de

julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

13ª.- El resto de obligaciones reconocidas por orden de antigüedad.

TÍTULO TERCERO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. BASE 60ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS 1.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican

reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O". En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del

ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aun cuando la efectiva percepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2.- Los centros gestores de gasto recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro

del ejercicio. Sin perjuicio de ello, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 31 de Diciembre de facturas.

3.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de

obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes, a que se refiere la Base 11.

BASE 61ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS. 1.- Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre deben ser aplicados en el Presupuesto que se

cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes a la OMIR para la puntual presentación de las cuentas.

2.- Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos de

ingreso, de conformidad con lo previsto en la Base 44. BASE 62ª.- CIERRE DEL PRESUPUESTO. 1.- El cierre y liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento se efectuará a 31 de diciembre.

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2.- Los Estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de

remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente. 3.- La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por la Junta de Gobierno

Local, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. BASE 63ª.- REMANENTE DE TESORERÍA. 1.- Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo

las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil recaudación. 2.- La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible

recaudación se realizará mediante el establecimiento de porcentajes a tanto alzado teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas y su naturaleza económica.

El establecimiento de los porcentajes se realizará por el Concejal delegado de Hacienda y

Recursos Humanos, a propuesta del Director de la Oficina Presupuestaria. 3.- Si el Remanente de tesorería fuera positivo, podrá utilizarse para los fines que se disponga en

la normativa reguladora de la estabilidad presupuestaria aplicable a las entidades locales. 4.- Si el Remanente de tesorería fuera negativo, el Pleno deberá aprobar, en la primera sesión

que celebre desde la liquidación del Presupuesto, la reducción de gastos por cuantía igual al déficit, de acuerdo con lo previsto en la Base 12, sobre bajas por anulación.

TÍTULO CUARTO: CONTROL Y FISCALIZACIÓN. BASE 64ª.- CONTROL INTERNO. 1.- En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de

función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. 2.- El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente por el

Interventor. 3.- El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la

dirección del Interventor, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.

BASE 65ª.- NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN.

1. No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. 2. En los demás casos se ejercerá la fiscalización previa que se limitará a comprobar los siguientes extremos, en los términos recogidos en el artículo 219 del R.D.Legislativo 2/2004:

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a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se

comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del R.D.Legislativo 2/2004. b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere

conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el número 2 serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 4. Se sustituye la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría. De dicho informe se dará cuenta al Pleno con motivo de la aprobación de la Cuenta General, y se dará traslado, en su caso, a la Sindicatura de Cuentas, como se detalla en el apartado 5.

5. En virtud del Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de

Comptes, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a esa institución de la información, por parte del Interventor se deberá remitir a la Sindicatura de Cuentas, en los plazos establecidos por la misma:

a) Las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, en concreto, las obligaciones vencidas que correspondan a gastos realizados por la entidad local que no han podido aplicarse al presupuesto por cualquier causa, una vez se aprueben por el órgano competente.

b) Los reparos formulados por Intervención, así como los informes emitidos de fiscalización plena posterior, que se refieran a gastos e ingresos por importe superior a 3.000 euros y en cualquier supuesto si se ha producido un perjuicio económico para la hacienda local.

Por parte del Secretario de las entidades local se deberá remitir a la Sindicatura de Cuentas los acuerdos adoptados contrarios al informe del Secretario.

Para ello deberán cumplimentar los ficheros correspondientes a cada uno de ellos, siguiendo las indicaciones que figuran en la plataforma habilitada por la Sindicatura de Cuentas para su remisión telemática.

BASE 66ª.- INFORMACIÓN CONTABLE A SUMINISTRAR AL PLENO.

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1.- A tenor de lo preceptuado en el artículo 207 del R.D.Legislativo 2/2004 y en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, la información contable que la Intervención ha de suministrar al Ayuntamiento Pleno, por conducto de la Presidencia, se ajustará a las normas contenidas en la presente Base.

2.- Deberá contener estados contables relativos a: a) Ejecución del Presupuesto de Ingresos corriente. b) Ejecución del Presupuesto de Gastos corriente y de sus modificaciones. c) Los movimientos y la situación de la tesorería. 3.- La estructura de los expresados estados contables pondrá de manifiesto los datos siguientes: a) En relación con la ejecución del Presupuesto de ingresos, detallará al nivel de capítulos y de

conceptos: - Las previsiones presupuestarias de ingresos. - Los derechos reconocidos netos y el porcentaje de ejecución que, sobre las previsiones,

representen. - La recaudación líquida y los porcentajes de ejecución que representa sobre las previsiones y los

derechos reconocidos. b) En lo referente al Presupuesto de gastos, pondrá de manifiesto a nivel de capítulos, grupos de

función y partidas presupuestarias, los datos siguientes: - Los créditos iniciales y las modificaciones aprobadas distinguiendo, como mínimo, las

incorporaciones de remanentes de las restantes figuras, así como también los créditos definitivos. - Las obligaciones reconocidas netas y el porcentaje de ejecución que, sobre los créditos

presupuestarios, representen. - Los pagos realizados líquidos y los porcentajes de ejecución que representen sobre los créditos

presupuestarios y sobre las obligaciones reconocidas. 4.- Esta información contable será entregada por Intervención a la Alcaldía con motivo del

expediente de aprobación del Presupuesto General del siguiente ejercicio y más amplia que la contenida en esta Base, y con motivo de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

BASE 67ª.- INFORMACIÓN SOBRE MOROSIDAD A SUMINISTRAR AL PLENO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos cuarto y quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, trimestralmente se dará cuenta al Pleno del informe que elaboren la Tesorería y la Intervención. La parte que elabore tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha Ley para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento incluirá el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, y la parte que elabore Intervención, consistirá en una relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento o se haya justificado por los centros gestores la ausencia de tramitación de los mismos.

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A estos efectos, en cumplimiento del artículo 5.3 de la citada norma, con la periodicidad que se estime necesaria, se requerirá por la Intervención a los centros gestores, representados por el concejal delegado al que se adscribe el grupo de apuntes contable, y utilizando el correo electrónico, para que justifiquen por el mismo medio la falta de tramitación.

El Pleno en el plazo de quince días contados desde el día de la sesión en la que tenga

conocimiento de dicha información, publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado, agrupándolo según su estado de tramitación. A estos efectos, una vez reciba Tesorería el certificado del acta del pleno acreditativo de la puesta en conocimiento del mismo de los informes trimestrales, elaborará el edicto y lo colocará en el correspondiente Tablón sito en el edificio del Ayuntamiento, retirando el del trimestre anterior tras la colocación del siguiente.

Igualmente, por parte de Tesorería, se introducirá la información sobre morosidad en la

plataforma habilitada al efecto en la Oficina Virtual de Coordinación, mediante la carga de los ficheros que genera la aplicación de contabilidad, previa comprobación por Tesorería e Intervención. También se remitirá información sobre morosidad al órgano de Tutela Financiera de la Comunidad Valenciana, en el formato que el mismo determine.

BASE 68ª.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. OBLIGACIONES

DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

De acuerdo con lo establecido Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la remisión de la información económico-financiera correspondiente a la Corporación Local se centralizará a través de la intervención.

A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización.

El contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar será

el establecido en la Orden HAP/2105/2012 citada, con el detalle que figura en los artículos 10 Plan de Ajuste, 11 Inventario de entes del sector público local, 15 Obligaciones anuales de suministro de información, 16 Obligaciones trimestrales de suministro de información y 17 Obligaciones no periódicas de suministro de información referidas a operaciones de préstamo y emisiones de deuda.

Con carácter general las dependencias gestoras responsables de la información, deberán de

completar los ficheros normalizados, disponibles en la plataforma de la Oficina Virtual de EEL, utilizando en su caso el correspondiente aplicativo informático. Una vez completados los ficheros y realizada su comprobación, se remitirá por el responsable de la gestión correo electrónico al Interventor con aviso de su disposición para su envío y firma electrónica avanzada. La remisión de dicho correo a la Intervención se deberá hacer con al menos cinco días de antelación a la fecha que

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establezca la Orden HAP/2105/2012 como fecha límite para su remisión al Ministerio a través de la plataforma de la Oficina Virtual de EELL.

a) Obligaciones periódicas: gestores responsables de su cumplimentación. 1. Marco presupuestario, corresponde a la Oficina Presupuestaria. 2. Líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, la

información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC corresponde a la Oficina Presupuestaria. El estado de previsión de movimiento y situación de deuda corresponde a la Oficina Presupuestaria. El informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda, corresponde a la Intervención.

3. Presupuestos aprobados, de las inversiones previstas a realizar durante el ejercicio y en los tres siguientes, con su propuesta de financiación, el presupuesto prorrogado en su caso, la información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC, corresponde a la Oficina Presupuestaria. Los estados de previsión de movimiento y situación de la deuda, corresponde a la Oficina Presupuestaria. El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda, corresponde a la Intervención. La información relativa a personal recogida en el artículo 7 de la Orden HAP/2105/2012, corresponde al Departamento de Recursos Humanos.

4. El presupuesto liquidado del Ayuntamiento de Manises, las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a presupuesto, la información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto liquidado con la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC a la Oficina Presupuestaria, el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y del límite de la deuda, corresponde a la Intervención. La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización, corresponde a la Oficina Presupuestaria.

5. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas a tramitar hasta final de año, un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones, la situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su financiación, corresponde a la Oficina Presupuestaria. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas exigibles, no imputadas a presupuesto, la información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC, la actualización del informe de intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda, corresponde a la Intervención. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,

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por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el Plan de tesorería y sus actualizaciones, corresponde a la Tesorería. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Orden HAP/2105/2012 relativos a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional, así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior, corresponde al Departamento de Recursos Humanos.

b) Obligaciones no periódicas

1. Operaciones de préstamo ( art. 17 de la Orden HAP/2105/2012) , suscripción, cancelación, modificación, las operaciones de aval y garantías prestadas, las operaciones de arrendamiento financiero, así como cualquier otras que afecten a la posición financiera futura, concertadas por las Corporaciones Locales o sus entidades dependientes, incluidas las condiciones y su cuadro de amortización, corresponde a la Oficina Presupuestaria.

2. Inventario de Entidades y Entes del Sector Público Local: La Secretaría General dará traslado a la Intervención de los acuerdos o resoluciones que afecten al mismo.

3. Planes económico-financieros, Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste, corresponde a la Oficina Presupuestaria.

4. En el caso de disponer de plan de ajuste acordado con el Ministerio, y de conformidad con el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, los avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible, y el crédito dispuesto, Deuda comercial, contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento, información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, operaciones con derivados, cualquier otro pasivo contingente, corresponde a la Oficina Presupuestaria.

Se autoriza al Concejal delegado de Hacienda y a Recursos Humanos a propuesta de Intervención, para que en el caso que la normativa o los requerimientos de la página web del ministerio plantean otros requerimientos de información de los contemplados anteriormente o surjan dudas en su formulación, a dictar circulares aclaratorias de dichos extremos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Entrada en vigor del Presupuesto y efectos contables.

Considerando que a 1 de enero de 2013 no estará aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013, en pro del principio de economía procedimental y evitar los efectos de la prórroga del presupuesto, se va a comenzar a trabajar en 2013 con los créditos del presupuesto de gastos que se aprueben inicialmente, entendiendo que, caso de no resultar definitivamente aprobados, las operaciones que se realicen se entenderán realizadas contra los créditos iniciales del presupuesto prorrogado de 2012 o las modificaciones que sean necesarias.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013

Artículo 166.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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AYUNTAMIENTO TOTALMANISES CONSOLIDADO

G1- Gastos de personal 11.602.377,60 11.602.377,60G2- Gastos en bienes y servicios 7.680.214,11 7.680.214,11G3- Gastos financieros 1.125.595,96 1.125.595,96G4- Transferencias corrientes 1.358.314,00 1.358.314,00Total operaciones corrientes 21.766.501,67 21.766.501,67G6- Inversiones reales 360.140,00 360.140,00G7- Transferencias de capital 0,00 0,00Total operaciones de capital 360.140,00 360.140,00Total operaciones no financieras 22.126.641,67 22.126.641,67G8- Activos financieros 30.000,00 30.000,00G9- Pasivos financieros 1.794.000,00 1.794.000,00Total operaciones financieras 1.824.000,00 1.824.000,00TOTAL GASTOS 23.950.641,67 23.950.641,67

AYUNTAMIENTO TOTAL

MANISES CONSOLIDADO

I1- Impuestos directos 12.932.200,00 12.932.200,00I2- Impuestos indirectos 125.000,00 125.000,00I3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.895.585,00 2.895.585,00I4- Transferencias corrientes 7.587.893,67 7.587.893,67I5- Ingresos patrimoniales 246.930,00 246.930,00Total operaciones corrientes 23.787.608,67 23.787.608,67I6- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00I7- Transferencias de capital 153.033,00 153.033,00Total operaciones de capital 153.033,00 153.033,00Total operaciones no financieras 23.940.641,67 23.940.641,67I8- Activos financieros 10.000,00 10.000,00I9- Pasivos financieros 0,00 0,00Total operaciones financieras 10.000,00 10.000,00TOTAL INGRESOS 23.950.641,67 23.950.641,67

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2013

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS INGRESO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS GASTO

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RESUPUESTO POR POLITICA DE GAST IMPORTE 201213.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUD 2.467.546,18 € 15.- VIVIENDA Y URBANISMO. 1.844.164,66 € 16.- BIENESTAR COMUNITARIO . 2.810.000,00 € 17.- MEDIO AMBIENTE. 326.000,00 € 22.- OTRAS PRESTACIONES ECONÓM 108.000,00 € 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOC 1.456.174,78 € 24.- FOMENTO DEL EMPLEO. 667.259,03 € 31.- SANIDAD. 268.119,31 € 32.- EDUCACIÓN. 3.336.425,20 € 33.- CULTURA. 1.940.455,67 € 34.- DEPORTE. 737.919,21 € 42.- INDUSTRIA Y ENERGÍA. 53.522,00 € 43.- COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑ 420.792,44 € 44.- TRANSPORTE PÚBLICO. 100.000,00 € 45.- INFRAESTRUCTURAS. 18.000,00 € 49.- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁC 44.987,86 € 91.- ÓRGANOS DE GOBIERNO. 839.660,86 € 92.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENER 2.469.959,22 € 93.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1.038.559,29 € 94.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADM 223.500,00 € 01.- DEUDA PÚBLICA. 2.779.595,96 € Total Presupuesto ............. 23.950.641,67 €

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AYUNTAMIENTO

DE MANISES

PRESUPUESTO DEL

AYUNTAMIENTO

PARA EL AÑO 2013

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Fecha ObtenciónAYUNTAMIENTO DE MANISES 07/12/2012

EJERCICIO ECONOMICO DE 2013

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

(ANTEPROYECTO)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL.1 11.602.377,60

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 7.680.214,11

GASTOS FINANCIEROS.3 1.125.595,96

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 1.358.314,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.6 360.140,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.8 30.000,00

PASIVOS FINANCIEROS.9 1.794.000,00

23.950.641,67TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

12.932.200,00IMPUESTOS DIRECTOS.1125.000,00IMPUESTOS INDIRECTOS.2

2.895.585,00TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.37.587.893,67TRANSFERENCIA CORRIENTES.4

246.930,00INGRESOS PATRIMONIALES.5

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.6153.033,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7

2. OPERACIONES FINANCIERAS

10.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.8PASIVOS FINANCIEROS.9

23.950.641,67TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

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07/12/2012AYUNTAMIENTO DE MANISES

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

14:04:24Fecha ObtenciónPág. 1

Clasificación Créditos InicialesDENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Área GastoÁrea Gasto Política Política

(ANTEPROYECTO)2013

0 01 DEUDA PÚBLICA. 2.779.595,96

TOTAL ÁREA GASTO DEUDA PÚBLICA.0 2.779.595,960

1 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 2.467.546,18

1 15 VIVIENDA Y URBANISMO. 1.844.164,66

1 16 BIENESTAR COMUNITARIO . 2.810.000,00

1 17 MEDIO AMBIENTE. 326.000,00

TOTAL ÁREA GASTO SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 7.447.710,841

2 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 108.000,00

2 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.456.174,78

2 24 FOMENTO DEL EMPLEO. 667.259,03

TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

2 2.231.433,812

3 31 SANIDAD. 268.119,31

3 32 EDUCACIÓN. 3.336.425,20

3 33 CULTURA. 1.940.455,67

3 34 DEPORTE. 737.919,21

TOTAL ÁREA GASTO PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

3 6.282.919,393

4 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA. 53.522,00

4 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 420.792,44

4 44 TRANSPORTE PÚBLICO. 100.000,00

4 45 INFRAESTRUCTURAS. 18.000,00

4 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 44.987,86

TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

4 637.302,304

9 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 839.660,86

9 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 2.469.959,22

9 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 1.038.559,29

9 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 223.500,00

TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

9 4.571.679,379

Suman los Créditos . . . 23.950.641,67 23.950.641,67

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14:03:49

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

829.595,9601110 31000 INTERESES PRESTAMOS44.000,0001110 31001 INTERESES DE OTRAS OPERACIONES FINANCIERA

112.000,0001110 35300 INTERESES DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO F1.794.000,0001110 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUE

0111 DEUDA PUBLICA 2.779.595,96011 DEUDA PÚBLICA. 2.779.595,9601 DEUDA PÚBLICA. 2.779.595,96

DEUDA PÚBLICA.0 2.779.595,9625.813,0413210 12001 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO A

494.242,0013210 12003 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO C110.850,3813210 12006 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: TRIENIOS298.689,8613210 12100 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL773.022,9213210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOC533.652,6413210 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL49.000,0013210 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD1.075,3413210 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE, SEGUR4.000,0013210 21400 MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD

20.000,0013210 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD17.000,0013210 22104 SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD14.000,0013210 22109 SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURI2.500,0013210 22400 PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD6.000,0013210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL1.000,0013210 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES

100.000,0013210 22710 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA1321 POLICIA LOCAL 2.450.846,18132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.450.846,18

3.000,0013410 22104 SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL2.700,0013410 22105 MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS3.000,0013410 22400 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL8.000,0013410 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

1341 PROTECCION CIVIL 16.700,00134 PROTECCIÓN CIVIL .. 16.700,0013 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 2.467.546,18

58.709,2815010 12000 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS D

5.305.851,42 5.247.142,14 5.247.142,14 5.247.142,14Suman las Previsiones ¿ 2.779.595,96

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

59.154,8815010 12001 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS D39.539,3615010 12003 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS D33.514,3215010 12004 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS D36.372,0215010 12006 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: TRIENIOS

116.654,5315010 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. URBANISMO188.370,4315010 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. URBANISMO157.464,5715010 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. URBANIS

1501 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 689.779,39150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 689.779,39

8.500,0015110 22400 PRIMAS DE SEGUROS URBANISMO3.000,0015110 22706 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRABAJOS TECNIC

70.000,0015110 22707 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: EJEC.SUBSID. URB50.000,0015110 60000 INVERSIONES EN TERRENOS50.000,0015110 61905 INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTU

1511 URBANISMO 181.500,00151 URBANISMO. 181.500,00

25.135,7415510 12004 FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GR8.508,8415510 12006 FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS: TRIENIOS

16.266,7415510 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS VIAS PUBLIC36.117,6615510 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

394.997,4115510 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL OBRAS Y SE189.218,8815510 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS48.000,0015510 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

500,0015510 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. VI16.000,0015510 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VI36.000,0015510 21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUC1.000,0015510 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. V

10.000,0015510 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS 7.000,0015510 21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS

25.000,0015510 21900 REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL V12.000,0015510 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS5.000,0015510 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICA

142.140,0015510 61905 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 20131551 VIAS PUBLICAS 972.885,27155 VÍAS PÚBLICAS. 972.885,27

7.091.306,80 7.091.306,80 7.091.306,80 5.247.142,14Suman las Previsiones ¿ 2.779.595,96

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

15 VIVIENDA Y URBANISMO. 1.844.164,66100.000,0016110 21900 REPARAC. MANTEN. RES ALCANTARILLADO Y CO30.000,0016110 22501 CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS TRIBUTOS AU60.000,0016110 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALC40.000,0016110 22706 TRABAJOS PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS

1611 230.000,00161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUC 230.000,00

1.990.000,0016210 22710 TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUO1621 1.990.000,00162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RE 1.990.000,00

580.000,0016510 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO P10.000,0016510 22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO A

1651 ALUMBRADO PUBLICO 590.000,00165 ALUMBRADO PÚBLICO. 590.000,0016 BIENESTAR COMUNITARIO . 2.810.000,00

325.000,0017110 22703 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO J1711 PARQUES Y JARDINES 325.000,00171 PARQUES Y JARDINES. 325.000,00

1.000,0017210 22608 GASTOS DIVERSOS PROTECCION MEDIO AMBIENT1721 1.000,00172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 1.000,0017 MEDIO AMBIENTE. 326.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 7.447.710,8412.000,0022110 16200 GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO D50.000,0022110 16204 AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS46.000,0022110 16205 SEGUROS DEL PERSONAL

2211 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR D 108.000,00221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 108.000,0022 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 108.000,00

14.677,3223010 12000 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL G90.345,6423010 12001 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL G25.135,7423010 12004 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL G21.902,1623010 12006 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: TRIENIOS

10.487.367,66 10.335.306,80 10.335.306,80 10.335.306,80Suman las Previsiones ¿ 10.227.306,80

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

74.436,1823010 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS SERV. SOCI101.396,4223010 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SER102.181,3223010 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES30.000,0023010 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SE45.000,0023010 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SO

2301 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCI 505.074,78230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCI 505.074,78

4.000,0023110 22608 GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL90.000,0023110 22610 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES9.800,0023110 22699 GASTOS AGENCIA AMICS

100.000,0023110 22709 AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES5.000,0023110 48000 ATENCIONES COOPERACION SOCIAL

250.000,0023110 48002 TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENC120.000,0023110 48003 SUBV. EN ESPECIE A MAYORES : BONOMETRO

2.000,0023110 48901 COOPERACION TERCER MUNDO2311 ACCION SOCIAL 580.800,00231 ACCIÓN SOCIAL. 580.800,00

3.000,0023210 22609 MANTENIMIENTO UNIDAD DE PREVENCION DROGO30.000,0023210 22703 INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS88.000,0023210 22710 PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MED15.000,0023210 48000 AYUDA SOCIAL ACOGIMIENTO FAMILIAR84.000,0023210 48001 CONVENIOS PARA ATENCION A DISCAPACITADOS85.000,0023210 48002 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA29.400,0023210 48900 TRANSFERENCIAS PATRONATO FRANCISCO ESTE

2321 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL 334.400,005.500,0023220 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. P

22.000,0023220 22608 GASTOS DIVERSOS PROMOCION DONA8.400,0023220 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION DONA

2322 PROMOCION SOCIAL IGUALDAD DE GENERO 35.900,00232 PROMOCIÓN SOCIAL. 370.300,0023 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.456.174,78

14.677,3224110 12000 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS D38.719,5624110 12001 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS D16.757,1624110 12004 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS D

11.861.635,62 11.791.481,58 11.791.481,58 11.791.481,58Suman las Previsiones ¿ 10.227.306,80

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

11.867,5824110 12006 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: TRIENIOS40.986,1224110 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLL56.629,6824110 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DES49.764,6024110 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO LO2.000,0024110 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE A.1.000,0024110 22602 GASTOS DIVERSOS A.D.L. PUBLICIDAD

15.000,0024110 22608 GASTOS DIVERSOS A.D.L.2411 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 247.402,02

50.000,0024120 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOM. EMP15.000,0024120 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLE70.000,0024120 48100 BECAS PROGRAMA PRACTICAS FORMATIVAS37.500,0024121 13100 RETRIBUCIONES SALARIO JOVEN - CORPORACIONE12.500,0024121 16000 SEGURIDAD SOCIAL.. SALARIO JOVEN - CORPORAC30.875,6024122 13100 RETRIBUCIONES FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 8.006,9424122 16000 SEGURIDAD SOCIAL: FORMACION PROFESIONAL P

36.938,7724122 22606 GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PRO12.000,0024123 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TFIL10.000,0024123 14300 AYUDA ECONOMICA ALUMNOS TFIL3.600,0024123 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TFIL

10.400,0024123 22606 GASTOS TALLER FORMACION E INSERCION LABO2412 FOMENTO EMPLEO 296.821,31

60.143,8224170 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PCPI29.884,3224170 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL- 27.007,5624170 16000 SEGURIDAD SOCIAL PCPI6.000,0024170 22608 GASTOS FUNCIONAMIENTO P.C.P.I

2417 PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL I 123.035,70241 FOMENTO DEL EMPLEO. 667.259,0324 FOMENTO DEL EMPLEO. 667.259,03

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

2 2.231.433,81

6.000,0031210 21200 REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD34.500,0031210 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS

3121 CENTROS DE SALUD 40.500,00312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN 40.500,00

12.499.240,61 12.499.240,61 12.499.240,61 12.458.740,61Suman las Previsiones ¿ 12.458.740,61

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Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

Fecha ObtenciónPág.

14:03:49

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

14.677,3231310 12000 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO A19.884,8431310 12003 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO C18.378,5831310 12004 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO C27.204,3231310 12006 FUNCIONARIOS SALUD: TRIENIOS

17.563,8431310 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS SALUD23.929,9731310 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SAL23.980,4431310 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD24.000,0031310 16206 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL PERSONA1.000,0031310 22110 SUMINISTRO MATERIAL KIOSCANES

28.000,0031310 22608 GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA4.000,0031310 22610 GASTOS DIVERSOS CONTROL CALIDAD AGUA

65.000,0031310 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y S3131 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 227.619,31313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 227.619,3131 SANIDAD. 268.119,31

9.884,8432010 11000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. E21.651,9832010 11001 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUA8.378,5832010 12004 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION: SUELDOS D

750,7832010 12006 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION: TRIENIOS4.899,0232010 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADM6.781,9432010 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADM

16.557,2432010 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. EDUCACI3201 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION 68.904,38320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 68.904,38

73.386,6032110 12000 FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES: SUELDOS 23.705,6432110 12006 FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES: TRIENIOS35.688,8032110 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ESCUELAS I47.120,1132110 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ESC

1.198.449,2932110 13000 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ESCUE450.313,2032110 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELAS INFAN10.000,0032110 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTIL20.000,0032110 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTIL1.500,0032110 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELAS INFANTILES

10.000,0032110 22109 SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y DIDACTICO5.000,0032110 22400 PRIMAS DE SEGUROS ESCUELAS INFANTILES

14.670.927,94 12.795.764,30 12.795.764,30 12.726.859,92Suman las Previsiones ¿ 12.458.740,61

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14:03:49

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

25.000,0032110 22608 GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES95.000,0032110 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELA

400.000,0032110 22710 TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUE3211 ENSEÑANZA PREESCOLAR 2.395.163,64

46.071,4832120 12005 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS: SUELDOS D4.148,7632120 12006 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS: TRIENIOS

25.620,8432120 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS COLEGIOS PU57.387,7932120 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COL40.883,3132120 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS PUBLI45.000,0032120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS90.000,0032120 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS40.000,0032120 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS1.000,0032120 22199 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS

55.000,0032120 22608 GASTOS DIVERSOS, ESCUELA DE VERANO30.000,0032120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS

320.000,0032120 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIO3212 ENSEÑANZA PRIMARIA 755.112,18321 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA. 3.150.275,82

2.500,0032310 22608 GASTOS DIVERSOS. GABINETE PSICOPEDAGOGIC3231 2.500,00323 PROMOCIÓN EDUCATIVA . 2.500,00

14.745,0032410 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES ASOC. 100.000,0032410 48901 SUBVENCIÓN MATERIAL ESCOLAR

3241 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 114.745,00324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. 114.745,0032 EDUCACIÓN. 3.336.425,20

9.884,8433010 11000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. C24.507,1433010 11001 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUA9.884,8433010 12003 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: SUELDOS DEL G

16.757,1633010 12004 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: SUELDOS DEL G4.780,6033010 12006 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: TRIENIOS

20.627,0433010 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. CU21.028,1133010 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADM31.536,3633010 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. CULTURA

16.202.291,21 16.063.285,12 16.063.285,12 16.063.285,12Suman las Previsiones ¿ 12.458.740,61

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

28.000,0033010 21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULT15.000,0033010 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES C2.000,0033010 22000 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARI

24.000,0033010 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA7.500,0033010 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CU4.000,0033010 22400 PRIMAS DE SEGUROS CULTURA8.000,0033010 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTU

19.000,0033010 22608 GASTOS DIVERSOS CULTURA5.000,0033010 22609 GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR

12.000,0033010 22699 GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OT86.000,0033010 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS 1.000,0033010 22706 PUBLICACIONES Y ESTUDIOS CULTURALES

75.000,0033010 22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSO3.500,0033010 22711 GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULT8.000,0033010 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD EQUIP

25.000,0033010 48100 PREMIOS Y BECAS CULTURA22.850,0033010 48900 SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA

3301 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA 484.856,09330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 484.856,09

12.906,5233210 12001 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRU61.522,2633210 12003 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRU8.870,0033210 12006 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: TRIENIOS

41.537,6333210 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIB59.215,3033210 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIB52.145,4033210 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS28.000,0033210 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO1.000,0033210 48900 SUBVENCION AL CRONISTA LOCAL

3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 265.197,11332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 265.197,11

9.884,8433310 12003 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL GRUPO C18.378,5833310 12004 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL GRUPO C25.642,3033310 12006 FUNCIONARIOS MUSEO: TRIENIOS

11.682,8633310 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS MUSEO22.177,9333310 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUS37.488,0733310 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO, MUSE

16.908.592,90 16.813.338,32 16.813.338,32 16.063.285,12Suman las Previsiones ¿ 12.458.740,61

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

30.858,1233310 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MUSEO3.000,0033310 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - M4.000,0033310 22109 SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MU1.500,0033310 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO5.000,0033310 22608 GASTOS DIVERSOS, EXCAVACIONES

23.000,0033310 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO3331 MUSEO DE CERAMICA 162.612,70

2.000,0033320 22109 SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO MUMAF1.000,0033320 22608 GASTOS DIVERSOS MUMAF7.000,0033320 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO E

3332 MUSEO DE FOTOGRAFIA (MUMAF) 10.000,00333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 172.612,70

396.056,6933410 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PROMO120.433,0833410 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION CUL

6.000,0033410 22602 CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO74.000,0033410 22609 GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO G10.000,0033410 22610 GASTOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES5.000,0033410 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CONCIERTOS BANDA M

21.000,0033410 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUD34.200,0033410 48900 TRANSFERENCIAS BANDA MUSICA "LA ARTISTICA M

3341 PROMOCION CULTURAL 666.689,771.500,0033420 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 1.200,0033420 22000 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARI1.500,0033420 22609 GASTOS DIVERSOS RADIO

3342 RADIO MUNICIPAL DE MANISES 4.200,00334 PROMOCIÓN CULTURAL. 670.889,77

24.000,0033710 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL SAN JE6.000,0033710 22609 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO CULTURAL S

17.000,0033710 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO S3371 OCIO Y TIEMPO LIBRE 47.000,00

10.000,0033720 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS JUVENTUD23.000,0033720 22609 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD4.300,0033720 22699 GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES5.100,0033720 48900 SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENTUD

17.746.240,79 17.703.840,79 17.656.840,79 16.063.285,12Suman las Previsiones ¿ 12.458.740,61

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

3372 ACTIVIDADES JUVENTUD 42.400,00337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 89.400,00

5.000,0033810 21300 MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS15.000,0033810 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

135.000,0033810 22609 GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES44.000,0033810 48900 SUBVENCIÓN FALLAS DE MANISES38.500,0033810 48901 SUBVENCION COMPARSAS MOROS Y CRISTIANOS20.000,0033810 48902 SUBVENCION ASOCIACION LA CLAVARIA SANTAS J

3381 FIESTAS POPULARES 257.500,00338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 257.500,0033 CULTURA. 1.940.455,67

9.884,8434010 12003 FUNCIONARIOS DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO 2.363,2634010 12006 FUNCIONARIOS DEPORTES: TRIENIOS5.527,0634010 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES7.464,2434010 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEP5.724,3634010 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES

3401 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES 30.963,76340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 30.963,76

3.000,0034110 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES90.000,0034110 22609 GASTOS DIVERSOS DEPORTES55.000,0034110 22701 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD DEPOR65.000,0034110 22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPO95.600,0034110 48900 SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

3411 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 308.600,00341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 308.600,00

200.621,1334210 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO INST73.234,3234210 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES D60.000,0034210 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES60.000,0034210 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES4.500,0034210 22110 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE

3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS 398.355,45342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 398.355,4534 DEPORTE. 737.919,21

18.741.660,00 18.741.660,00 18.741.660,00 18.741.660,00Suman las Previsiones ¿ 12.458.740,61

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

3 6.282.919,39

32.000,0042210 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS, BIENAL DE CERAMICA18.522,0042210 47900 TRANSF. CORRIENTES FOMENTO INDUSTRIA CER3.000,0042210 48900 TRANSFERENCIA A ASOCIACION ESPAÑOLA DE CI

4221 INDUSTRIA 53.522,00422 INDUSTRIA. 53.522,0042 INDUSTRIA Y ENERGÍA. 53.522,00

400,0043010 23120 GASTOS DE LOMOCION PERSONAL COMERCIO4301 ADMON GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY 400,00430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY 400,00

14.677,3243110 12000 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS DEL GRUPO 8.378,5843110 12004 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS DEL GRUPO 4.387,5643110 12006 FUNCIONARIOS COMERCIO: TRIENIOS

13.059,9043110 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS COM13.785,5243110 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COM17.518,8043110 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO2.500,0043110 22602 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES A.F.I.C.

32.000,0043110 22608 GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO2.500,0043110 22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ILUMINACION CAMP

4311 COMERCIO 108.807,6819.769,6843120 12003 FUNCIONARIOS MERCADOS: SUELDOS DEL GRUP4.615,6043120 12006 FUNCIONARIOS MERCADOS: TRIENIOS

11.054,1243120 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MER14.928,4743120 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MER65.070,8943120 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MERCA35.332,6843120 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS8.000,0043120 21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERC8.000,0043120 22608 GASTOS DIVERSOS MERCADOS4.000,0043120 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO

4312 MERCADOS MUNICIPALES 170.771,44431 COMERCIO. 279.579,12

12.906,5243210 12001 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL GRUPO A21.182,2243210 12003 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL GRUPO C

19.109.249,86 19.075.161,12 19.075.161,12 18.795.182,00Suman las Previsiones ¿ 18.741.660,00

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

4.145,6043210 12006 FUNCIONARIOS TURISMO: TRIENIOS18.981,7043210 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TUR24.552,3243210 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TUR23.544,9643210 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO4.500,0043210 22602 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES TURISMO

30.000,0043210 22608 GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO1.000,0043210 22609 GASTOS MERCADO MEDIEVAL

4321 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 140.813,32432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 140.813,3243 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E 420.792,44

100.000,0044110 22300 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO4411 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D 100.000,00441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D 100.000,0044 TRANSPORTE PÚBLICO. 100.000,00

18.000,0045410 61000 REPOSICION DE CAMINOS RURALES4541 18.000,00454 CAMINOS VECINALES. 18.000,0045 INFRAESTRUCTURAS. 18.000,00

9.884,8449310 12003 FUNCIONARIOS OMIC: SUELDOS DEL GRUPO C13.972,9849310 12006 FUNCIONARIOS OMIC: TRIENIOS6.155,8049310 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS OMIC

10.005,8449310 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC9.968,4049310 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OMIC5.000,0049310 22608 GASTOS DIVERSOS O.M.I.C.

4931 OFICINA DE DEFINSA DEL CONSUMIDOR 44.987,86493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. 44.987,8649 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 44.987,86

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.4 637.302,30440.293,6691210 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERN

9.884,8491210 11000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL O21.651,9891210 11001 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUA

141.526,9291210 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO4.200,0091210 22000 MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO1.000,0091210 22001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBI

19.997.519,70 19.378.962,30 19.378.962,30 19.378.962,30Suman las Previsiones ¿ 19.378.962,30

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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

1.500,0091210 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO1.500,0091210 23100 GASTOS LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO

60.000,0091210 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SESIONES9121 ORGANOS DE GOBIERNO 681.557,40

51.895,4191220 11000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL GRUPOS P63.165,1791220 11001 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUA38.942,8891220 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS MUNICIP4.100,0091220 48900 APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS

9122 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 158.103,46912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 839.660,8691 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 839.660,86

39.239,4892010 11000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. G45.654,1492010 11001 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUA3.430,3292010 11002 PERSONAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES.

44.031,9692010 12000 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL G38.719,5692010 12001 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL G88.963,5692010 12003 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL G25.135,7492010 12004 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL G15.357,1692010 12005 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL G40.789,3092010 12006 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL. TRIENIOS

126.380,6692010 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. GEN198.039,6092010 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADM18.481,1692010 13000 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMO

191.589,3692010 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL40.000,0092010 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL1.000,0092010 21500 REPARAC. Y MANTEN. MOBILIARIO ADMON. GENER

38.500,0092010 22000 MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL6.000,0092010 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES AD

26.000,0092010 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADM120.000,0092010 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACI100.000,0092010 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL65.000,0092010 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL60.000,0092010 22401 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS OFICIALES35.000,0092010 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL8.000,0092010 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMON. GEN

21.593.935,16 20.218.623,16 20.218.623,16 20.218.623,16Suman las Previsiones ¿ 19.378.962,30

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07/12/201214

AYUNTAMIENTO DE MANISES

Clasificación

Prog. Econ. Org.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

Fecha ObtenciónPág.

14:03:49

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

68.000,0092010 22604 GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL2.000,0092010 22608 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ

16.000,0092010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GEN180.000,0092010 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS 75.000,0092010 22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA3.000,0092010 23020 DIETAS DEL PERSONAL2.000,0092010 23120 GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL1.800,0092010 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A SINDICATOS

100.000,0092010 63201 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES30.000,0092010 83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI

9201 ADMINISTRACION GENERAL 1.853.112,00920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.853.112,00

11.000,0092210 20200 ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES1.500,0092210 23300 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA TRIBUNALES

11.000,0092210 48900 TRANSFERENCIAS FEMP Y FVMP9221 COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCION 23.500,00922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO 23.500,00

14.677,3292410 12000 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA SUELDOS DEL G8.378,5892410 12004 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA: SUELDOS DEL G1.565,4692410 12006 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA: TRIENIOS

12.036,7892410 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS PART. CIUDA14.486,3392410 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. PART. CIUDA82.441,3792410 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PART. 40.959,6092410 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART. CIUDADANA4.200,0092410 20200 ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS3.000,0092410 22608 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA6.597,0092410 48900 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE VECINOS8.000,0092410 48901 SUBVENCION ACTIVIDADES CIUDADANAS

9241 PARTICIPACION CIUDADANA 196.342,44924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 196.342,44

29.654,5292510 12003 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: SUELDOS D8.378,5892510 12004 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: SUELDOS D

15.357,1692510 12005 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: SUELDOS D11.241,1492510 12006 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: TRIENIOS30.020,0692510 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ATENC. CIU

22.386.229,06 22.291.577,60 22.291.577,60 20.218.623,16Suman las Previsiones ¿ 19.378.962,30

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07/12/201215

AYUNTAMIENTO DE MANISES

Clasificación

Prog. Econ. Org.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

Fecha ObtenciónPág.

14:03:49

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

46.552,3192510 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. ATENC. CIUD18.461,1792510 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ATENC50.589,8492510 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENC. CIUDADAN

9251 ATENCION A LOS CIUDADANOS 210.254,78925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 210.254,78

116.500,0092910 15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL58.250,0092910 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL12.000,0092910 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS RESPONSABILIDAD PAT

9291 FUNCIONES NO CLASIFICADAS ADMINISTRACION 186.750,00929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 186.750,0092 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 2.469.959,22

44.031,9693110 12000 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS D29.654,5293110 12003 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS D17.202,3293110 12006 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: TRIENIOS53.480,9893110 12100 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. ECO91.234,5993110 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADM57.700,8093110 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. ECONOMI

9311 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL 293.305,17931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 293.305,17

14.677,3293210 12000 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DE25.813,0493210 12001 FUNCIOANRIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DE19.769,6893210 12003 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DE16.757,1693210 12004 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DE18.428,0693210 12006 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: TRIENIOS44.902,4893210 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GES67.781,6293210 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GES64.650,9693210 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION INGRES16.000,0093210 20200 ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA2.000,0093210 22000 MATERIAL DE OFICINA RENTAS Y RECAUDACIÓN8.000,0093210 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES GESTION IN

20.000,0093210 22706 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS ECONOMICO-FINAN9321 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 318.780,32932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 318.780,32

14.677,3293410 12000 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUE

23.315.345,19 23.300.667,87 23.300.667,87 22.688.582,38Suman las Previsiones ¿ 19.378.962,30

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07/12/201216

AYUNTAMIENTO DE MANISES

Clasificación

Prog. Econ. Org.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

Fecha ObtenciónPág.

14:03:49

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

12.906,5293410 12001 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUE39.539,3693410 12003 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUE8.378,5893410 12004 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUE

17.292,0893410 12006 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: TRI48.965,0093410 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TES77.610,6293410 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TES62.104,3293410 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA Y REC5.000,0093410 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO RECAUDA

12.000,0093410 31100 GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.125.000,0093410 35200 INTERESES DE DEMORA

3.000,0093410 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS9341 GESTION DE LA DEUDA Y DE TESORERIA 426.473,80934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 426.473,8093 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 1.038.559,29

46.000,0094310 46300 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD HORTA SUD177.500,0094310 46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS

9431 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE 223.500,00943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE 223.500,0094 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P 223.500,00

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.9 4.571.679,37

23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67Suman las Previsiones ¿ 23.950.641,67

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

Fecha Obtención 07/12/2012 14:04:39

1Pág.

(ANTEPROYECTO)

985.595,96

1.794.000,00

2.779.595,96

3.596.295,50

3.609.275,34

242.140,00

7.447.710,84

1.063.995,04

498.638,77

668.800,00

2.231.433,81

3.523.924,39

2.358.000,00

400.995,00

6.282.919,39

367.880,30

229.900,00

21.522,00

18.000,00

637.302,30

3.050.282,37

984.400,00

140.000,00

266.997,00

100.000,00

30.000,00

4.571.679,37

11.602.377,60

7.680.214,11

1.125.595,96

1.358.314,00

360.140,00

30.000,00

1.794.000,00

23.950.641,67

1

2

3

4

6

8

9

Total

Total943210

CAPÍTULO

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 1PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

10000 91210 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO

440.293,66

440.293,66RETRIBUCIONES BÁSICAS.10000

100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

440.293,66

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

440.293,66

11000 32010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. EDUCACION

9.884,84

11000 33010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. CULTURA

9.884,84

11000 91210 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO

9.884,84

11000 91220 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS

51.895,41

11000 92010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. GENERAL

39.239,48

120.789,41RETRIBUCIONES BÁSICAS.11000

11001 32010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. EDUCACION

21.651,98

11001 33010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. CULTURA

24.507,14

11001 91210 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO

21.651,98

11001 91220 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS

63.165,17

11001 92010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. GENERAL

45.654,14

176.630,41RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.11001

11002 92010 PERSONAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES. 3.430,32

3.430,32OTRAS REMUNERACIONES.11002

110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

300.850,14

741.143,80 741.143,80 440.293,66Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 2PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

11 PERSONAL EVENTUAL. 300.850,14

12000 15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1.

58.709,28

12000 23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32

12000 24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DE GRUPO A1

14.677,32

12000 31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,32

12000 32110 FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES: SUELDOS DEL GRUPO A1

73.386,60

12000 43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32

12000 92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96

12000 92410 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32

12000 93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96

12000 93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32

12000 93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32

322.901,04SUELDOS DEL GRUPO A1.12000

12001 13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO A2

25.813,04

12001 15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

59.154,88

12001 23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2

90.345,64

12001 24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56

12001 33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52

1.290.984,48 741.143,80Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 3PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

12001 43210 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52

12001 92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56

12001 93210 FUNCIOANRIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO A2.

25.813,04

12001 93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52

317.285,28SUELDOS DEL GRUPO A2.12001

12003 13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO C1

494.242,00

12003 15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

39.539,36

12003 31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.884,84

12003 33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84

12003 33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRUPO C1

61.522,26

12003 33310 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.884,84

12003 34010 FUNCIONARIOS DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84

12003 43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68

12003 43210 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

21.182,22

12003 49310 FUNCIONARIOS OMIC: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.884,84

12003 92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

88.963,56

12003 92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

29.654,52

12003 93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS DEL GRUPO C1

29.654,52

2.215.282,44Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 4PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

12003 93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68

12003 93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO C1

39.539,36

893.261,36SUELDOS DEL GRUPO C1.12003

12004 15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2

33.514,32

12004 15510 FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74

12004 23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74

12004 24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16

12004 31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.378,58

12004 32010 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58

12004 33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16

12004 33310 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.378,58

12004 43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58

12004 92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74

12004 92410 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58

12004 92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58

12004 93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16

12004 93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58

217.843,08SUELDOS DEL GRUPO C2.12004

2.492.434,56Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 5PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

12005 32120 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS: SUELDOS DEL GRUPO E

46.071,48

12005 92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E

15.357,16

12005 92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: SUELDOS DEL GRUPO E

15.357,16

76.785,80SUELDOS DEL GRUPO E.12005

12006 13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: TRIENIOS 110.850,38

12006 15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: TRIENIOS 36.372,02

12006 15510 FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 8.508,84

12006 23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: TRIENIOS 21.902,16

12006 24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: TRIENIOS 11.867,58

12006 31310 FUNCIONARIOS SALUD: TRIENIOS 7.204,32

12006 32010 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION: TRIENIOS 750,78

12006 32110 FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES: TRIENIOS 23.705,64

12006 32120 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS: TRIENIOS 4.148,76

12006 33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: TRIENIOS 4.780,60

12006 33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: TRIENIOS 8.870,00

12006 33310 FUNCIONARIOS MUSEO: TRIENIOS 5.642,30

12006 34010 FUNCIONARIOS DEPORTES: TRIENIOS 2.363,26

12006 43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: TRIENIOS 4.387,56

12006 43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: TRIENIOS 4.615,60

12006 43210 FUNCIONARIOS TURISMO: TRIENIOS 4.145,60

12006 49310 FUNCIONARIOS OMIC: TRIENIOS 3.972,98

12006 92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL. TRIENIOS 40.789,30

12006 92410 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA: TRIENIOS 1.565,46

2.875.663,50Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 6PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

12006 92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS: TRIENIOS 11.241,14

12006 93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: TRIENIOS 17.202,32

12006 93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: TRIENIOS 18.428,06

12006 93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: TRIENIOS

17.292,08

370.606,74TRIENIOS.12006

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.198.683,30

12100 13210 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: COMPL. DESTINO

298.689,86

12100 15010 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. URBANISMO 116.654,53

12100 15510 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS

16.266,74

12100 23010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES

74.436,18

12100 24110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL

40.986,12

12100 31310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS SALUD 17.563,84

12100 32010 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION

4.899,02

12100 32110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES

35.688,80

12100 32120 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS

25.620,84

12100 33010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA

20.627,04

12100 33210 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS

41.537,63

12100 33310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS MUSEO 11.682,86

12100 34010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES 5.527,06

12100 43110 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS COMERCIO

13.059,90

3.663.067,52 2.939.827,10Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 7PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

12100 43120 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MERCADOS

11.054,12

12100 43210 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TURISMO

18.981,70

12100 49310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS OMIC 6.155,80

12100 92010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL

126.380,66

12100 92410 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA

12.036,78

12100 92510 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS

30.020,06

12100 93110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA

53.480,98

12100 93210 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

44.902,48

12100 93410 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION

48.965,00

1.075.218,00COMPLEMENTO DE DESTINO.12100

12101 13210 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL

773.022,92

12101 15010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. URBANISMO 188.370,43

12101 15510 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 36.117,66

12101 23010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES

101.396,42

12101 24110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL

56.629,68

12101 31310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SALUD

23.929,97

12101 32010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION

6.781,94

12101 32110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES

47.120,11

5.248.414,23Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 8PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

12101 32120 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS

57.387,79

12101 33010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA

21.028,11

12101 33210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS

59.215,30

12101 33310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUSEO

22.177,93

12101 34010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES

7.464,24

12101 43110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COMERCIO

13.785,52

12101 43120 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MERCADOS

14.928,47

12101 43210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TURISMO

24.552,32

12101 49310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC

10.005,84

12101 92010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL

198.039,60

12101 92410 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. PART. CIUDADANA

14.486,33

12101 92510 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. ATENC. CIUDADANOS

46.552,31

12101 93110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA

91.234,59

12101 93210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

67.781,62

12101 93410 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION

77.610,62

1.959.619,72COMPLEMENTO ESPECÍFICO.12101

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 3.034.837,72

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 5.233.521,02

5.974.664,82 5.974.664,82 5.974.664,82Suman los Créditos . . .

Page 108: AYUNTAMIENTO DE MANISES · 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008

AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 9PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

13000 15510 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS

394.997,41

13000 24170 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PCPI 60.143,82

13000 32110 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELAS INFANTILES

1.198.449,29

13000 33310 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO, MUSEO DE CERAMICA

37.488,07

13000 33410 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL

396.056,69

13000 34210 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO INSTAL. DEPORTIVAS

200.621,13

13000 43120 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MERCADOS

65.070,89

13000 92010 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL

18.481,16

13000 92410 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PART. CIUDADANA

82.441,37

13000 92510 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ATENC. CIUDADANOS

18.461,17

2.472.211,00RETRIBUCIONES BÁSICAS.13000

130 LABORAL FIJO. 2.472.211,00

13100 24120 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOM. EMPLEO

50.000,00

13100 24121 RETRIBUCIONES SALARIO JOVEN - CORPORACIONES

37.500,00

13100 24122 RETRIBUCIONES FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

30.875,60

13100 24123 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TFIL 12.000,00

13100 24170 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL- P.C.P.I.

29.884,32

160.259,92RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL13100

131 LABORAL TEMPORAL. 160.259,92

8.607.135,74 8.607.135,74Suman los Créditos . . .

Page 109: AYUNTAMIENTO DE MANISES · 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008

AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 10PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

13 PERSONAL LABORAL. 2.632.470,92

14300 24123 AYUDA ECONOMICA ALUMNOS TFIL 10.000,00

10.000,00OTRO PERSONAL ATIPICO, ALUMNOS14300

143 OTRO PERSONAL. 10.000,00

14 OTRO PERSONAL. 10.000,00

15000 92910 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL 116.500,00

116.500,00COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL15000

150 PRODUCTIVIDAD. 116.500,00

15100 92910 GRATIFICACIONES PERSONAL 58.250,00

58.250,00GRATIFICACIONES PERSONAL15100

151 GRATIFICACIONES. 58.250,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 174.750,00

16000 13210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL 533.652,64

16000 15010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. URBANISMO

157.464,57

16000 15510 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS 189.218,88

16000 23010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES 102.181,32

16000 24110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO LOCAL

49.764,60

16000 24120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLEO

15.000,00

16000 24121 SEGURIDAD SOCIAL.. SALARIO JOVEN - CORPORACIONES

12.500,00

16000 24122 SEGURIDAD SOCIAL: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

8.006,94

16000 24123 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TFIL 3.600,00

16000 24170 SEGURIDAD SOCIAL PCPI 27.007,56

16000 31310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD 23.980,44

9.914.262,69 8.791.885,74 8.791.885,74Suman los Créditos . . .

Page 110: AYUNTAMIENTO DE MANISES · 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008

AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 11PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

16000 32010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. EDUCACION

16.557,24

16000 32110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELAS INFANTILES

450.313,20

16000 32120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS PUBLICOS

40.883,31

16000 33010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. CULTURA

31.536,36

16000 33210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS 52.145,40

16000 33310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MUSEO 30.858,12

16000 33410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION CULTURAL

120.433,08

16000 34010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES 5.724,36

16000 34210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

73.234,32

16000 43110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO 17.518,80

16000 43120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS 35.332,68

16000 43210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO 23.544,96

16000 49310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OMIC 9.968,40

16000 91210 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO 141.526,92

16000 91220 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES

38.942,88

16000 92010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL

191.589,36

16000 92410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART. CIUDADANA

40.959,60

16000 92510 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENC. CIUDADANOS

50.589,84

16000 93110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. ECONOMICA

57.700,80

11.343.622,32Suman los Créditos . . .

Page 111: AYUNTAMIENTO DE MANISES · 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008

AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 12PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

16000 93210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION INGRESOS

64.650,96

16000 93410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA Y RECAUDACION

62.104,32

2.678.491,86SEGURIDAD SOCIAL.16000

160 CUOTAS SOCIALES. 2.678.491,86

16200 22110 GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

12.000,00

12.000,00FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO16200

16204 22110 AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS 50.000,00

50.000,00ACCIÓN SOCIAL.16204

16205 22110 SEGUROS DEL PERSONAL 46.000,00

46.000,00SEGUROS.16205

16206 31310 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL PERSONAL

24.000,00

24.000,00VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL16206

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 132.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

2.810.491,86

1 GASTOS DE PERSONAL. 11.602.377,60

11.602.377,60 11.602.377,60 11.602.377,60 11.602.377,60Suman los Créditos . . .

Page 112: AYUNTAMIENTO DE MANISES · 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008

AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 13PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

20200 15510 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS

48.000,00

20200 23220 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PROMOCION DONA

5.500,00

20200 33720 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS JUVENTUD 10.000,00

20200 92210 ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES 11.000,00

20200 92410 ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS 4.200,00

20200 93210 ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA 16.000,00

94.700,00ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.20200

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

94.700,00

20300 15510 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. VIAS PUBLICAS

500,00

500,00ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.20300

203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

500,00

20400 13210 RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD 49.000,00

20400 15510 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS

16.000,00

20400 24110 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE A.D.L.

2.000,00

67.000,00ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE20400

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

67.000,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 162.200,00

21000 15510 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

36.000,00

36.000,00REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.21000

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 36.000,00

11.800.577,60 11.800.577,60 11.764.577,60Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 14PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

21200 15510 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. VIAS PUBLICAS

1.000,00

21200 23010 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES

30.000,00

21200 31210 REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD 6.000,00

21200 32110 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES

10.000,00

21200 32120 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 45.000,00

21200 33010 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

28.000,00

21200 33310 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO

3.000,00

21200 34210 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES 60.000,00

21200 43120 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS

8.000,00

21200 92010 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL 40.000,00

231.000,00REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC21200

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 231.000,00

21300 13210 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE, SEGURIDAD

1.075,34

21300 15510 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS

10.000,00

21300 33010 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA

15.000,00

21300 33420 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RADIO

1.500,00

21300 33810 MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS 5.000,00

32.575,34REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.21300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

32.575,34

21400 13210 MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD 4.000,00

12.068.152,94 12.064.152,94Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 15PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

21400 15510 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS

7.000,00

11.000,00REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE21400

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 11.000,00

21500 92010 REPARAC. Y MANTEN. MOBILIARIO ADMON. GENERAL

1.000,00

1.000,00REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO21500

215 MOBILIARIO. 1.000,00

21900 15510 REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS

25.000,00

21900 16110 REPARAC. MANTEN. RES ALCANTARILLADO Y COLECTORES

100.000,00

125.000,00REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBVILIZ.MATERIAL21900

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 125.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

436.575,34

22000 33010 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA

2.000,00

22000 33420 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO

1.200,00

22000 91210 MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO 4.200,00

22000 92010 MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL 38.500,00

22000 93210 MATERIAL DE OFICINA RENTAS Y RECAUDACIÓN 2.000,00

47.900,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE.22000

22001 33210 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS

28.000,00

22001 91210 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO

1.000,00

22001 92010 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL

6.000,00

35.000,00PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO22001

12.284.052,94 12.201.152,94 12.201.152,94Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 16PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

22002 92010 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

26.000,00

26.000,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.22002

220 MATERIAL DE OFICINA. 108.900,00

22100 16510 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS.

580.000,00

22100 23010 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES

45.000,00

22100 32120 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS 90.000,00

22100 33010 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA 24.000,00

22100 33710 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL SAN JERONIMO

24.000,00

22100 33810 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS 15.000,00

22100 34210 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES 60.000,00

838.000,00ENERGÍA ELÉCTRICA.22100

22103 13210 SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD 20.000,00

22103 15510 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS 12.000,00

22103 32110 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES

20.000,00

22103 32120 SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS 40.000,00

22103 33010 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA

7.500,00

99.500,00COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.22103

22104 13210 SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD 17.000,00

22104 13410 SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL 3.000,00

22104 15510 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS

5.000,00

22104 32110 SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELAS INFANTILES 1.500,00

13.274.052,94 12.310.052,94Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 17PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

26.500,00VESTUARIO.22104

22105 13410 MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS 2.700,00

2.700,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS.22105

22109 13210 SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD

14.000,00

22109 32110 SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y DIDACTICO 10.000,00

22109 33310 SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MUSEO

4.000,00

22109 33320 SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO MUMAF 2.000,00

30.000,00SUMINISTROS22109

22110 31310 SUMINISTRO MATERIAL KIOSCANES 1.000,00

22110 34210 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES

4.500,00

5.500,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.22110

22199 32120 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS 1.000,00

1.000,00OTROS SUMINISTROS.22199

221 SUMINISTROS. 1.003.200,00

22200 92010 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL

120.000,00

120.000,00SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.22200

22201 92010 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL 100.000,00

100.000,00POSTALES.22201

222 COMUNICACIONES. 220.000,00

22300 44110 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 100.000,00

100.000,00TRANSPORTES22300

223 TRANSPORTES. 100.000,00

22400 13210 PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD 2.500,00

13.635.752,94 13.633.252,94Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 18PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

22400 13410 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 3.000,00

22400 15110 PRIMAS DE SEGUROS URBANISMO 8.500,00

22400 32110 PRIMAS DE SEGUROS ESCUELAS INFANTILES 5.000,00

22400 33010 PRIMAS DE SEGUROS CULTURA 4.000,00

22400 92010 PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL 65.000,00

88.000,00PRIMAS DE SEGUROS22400

22401 92010 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS OFICIALES 60.000,00

60.000,00PRIMAS DE SEGUROS22401

224 PRIMAS DE SEGUROS. 148.000,00

22501 16110 CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS TRIBUTOS AUTONOMICOS

30.000,00

30.000,00TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.22501

225 TRIBUTOS. 30.000,00

22602 24110 GASTOS DIVERSOS A.D.L. PUBLICIDAD 1.000,00

22602 33010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

8.000,00

22602 33310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO 1.500,00

22602 33410 CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO 6.000,00

22602 34110 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 3.000,00

22602 43110 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES A.F.I.C. 2.500,00

22602 43210 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES TURISMO 4.500,00

22602 92010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL 35.000,00

61.500,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.22602

22603 92010 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMON. GENERAL

8.000,00

22603 93210 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES GESTION INGRESOS

8.000,00

13.888.752,94 13.811.252,94Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 19PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

16.000,00PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.22603

22604 92010 GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL 68.000,00

68.000,00JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.22604

22606 24122 GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPL

36.938,77

22606 24123 GASTOS TALLER FORMACION E INSERCION LABORAL TFIL

10.400,00

47.338,77REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.22606

22608 17210 GASTOS DIVERSOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE

1.000,00

22608 23110 GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL 4.000,00

22608 23220 GASTOS DIVERSOS PROMOCION DONA 22.000,00

22608 24110 GASTOS DIVERSOS A.D.L. 15.000,00

22608 24170 GASTOS FUNCIONAMIENTO P.C.P.I 6.000,00

22608 31310 GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA 28.000,00

22608 32110 GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES 25.000,00

22608 32120 GASTOS DIVERSOS, ESCUELA DE VERANO 55.000,00

22608 32310 GASTOS DIVERSOS. GABINETE PSICOPEDAGOGICO

2.500,00

22608 33010 GASTOS DIVERSOS CULTURA 19.000,00

22608 33310 GASTOS DIVERSOS, EXCAVACIONES 5.000,00

22608 33320 GASTOS DIVERSOS MUMAF 1.000,00

22608 43110 GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO 32.000,00

22608 43120 GASTOS DIVERSOS MERCADOS 8.000,00

22608 43210 GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO 30.000,00

22608 49310 GASTOS DIVERSOS O.M.I.C. 5.000,00

14.262.591,71Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 20PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

22608 92010 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2.000,00

22608 92410 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.000,00

263.500,00GASTOS DIVERSOS22608

22609 23210 MANTENIMIENTO UNIDAD DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

3.000,00

22609 33010 GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR 5.000,00

22609 33410 GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS

74.000,00

22609 33420 GASTOS DIVERSOS RADIO 1.500,00

22609 33710 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN JERÓNIMO

6.000,00

22609 33720 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD 23.000,00

22609 33810 GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES 135.000,00

22609 34110 GASTOS DIVERSOS DEPORTES 90.000,00

22609 42210 OTROS GASTOS DIVERSOS, BIENAL DE CERAMICA 32.000,00

22609 43210 GASTOS MERCADO MEDIEVAL 1.000,00

370.500,00ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS22609

22610 23110 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES 90.000,00

22610 31310 GASTOS DIVERSOS CONTROL CALIDAD AGUA 4.000,00

22610 33410 GASTOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES 10.000,00

104.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS22610

22699 13210 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL 6.000,00

22699 13410 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 8.000,00

22699 23110 GASTOS AGENCIA AMICS 9.800,00

22699 32120 OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS 30.000,00

14.795.891,71Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 21PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

22699 33010 GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS

12.000,00

22699 33410 OTROS GASTOS DIVERSOS CONCIERTOS BANDA MUSICA

5.000,00

22699 33720 GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES 4.300,00

22699 92010 OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL

16.000,00

91.100,00OTROS GASTOS DIVERSOS22699

226 GASTOS DIVERSOS. 1.021.938,77

22700 16110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO

60.000,00

22700 31210 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD

34.500,00

22700 31310 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA

65.000,00

22700 32110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES

95.000,00

22700 32120 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS

320.000,00

22700 33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA

86.000,00

22700 33310 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO 23.000,00

22700 33320 TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE

7.000,00

22700 33710 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO

17.000,00

22700 43120 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO

4.000,00

22700 92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.

180.000,00

891.500,00LIMPIEZA Y ASEO.22700

22701 13210 SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES 1.000,00

15.725.691,71 14.833.191,71Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 22PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

22701 34110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD DEPORTES

55.000,00

56.000,00SEGURIDAD.22701

22703 17110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES

325.000,00

22703 23210 INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS 30.000,00

355.000,00TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22703

22706 15110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRABAJOS TECNICOS URBANISMO

3.000,00

22706 16110 TRABAJOS PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 40.000,00

22706 33010 PUBLICACIONES Y ESTUDIOS CULTURALES 1.000,00

22706 93210 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS ECONOMICO-FINANCIEROS

20.000,00

64.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.22706

22707 15110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: EJEC.SUBSID. URBANISMO

70.000,00

70.000,00TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. EJEC.SUBSID22707

22708 93410 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO RECAUDACION

5.000,00

5.000,00SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT22708

22709 16510 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO ALUMBR. PUBLICO

10.000,00

22709 23110 AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES 100.000,00

22709 33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA

75.000,00

22709 34110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

65.000,00

22709 43110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ILUMINACION CAMPAÑA NAVIDAD

2.500,00

22709 92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA 75.000,00

16.602.191,71Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 23PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

327.500,00TRABAJOS OTRAS EMPRESAS22709

22710 13210 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 100.000,00

22710 16210 TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

1.990.000,00

22710 23210 PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR

88.000,00

22710 32110 TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES

400.000,00

2.578.000,00TRABAJO OTRAS EMPRESAS22710

22711 33010 GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.

3.500,00

3.500,00TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS22711

22799 33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD EQUIPOS CULTURA

8.000,00

22799 33410 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO

21.000,00

29.000,00OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP22799

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

4.379.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 7.011.538,77

23000 91210 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 1.500,00

1.500,00DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN23000

23020 92010 DIETAS DEL PERSONAL 3.000,00

3.000,00DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.23020

230 DIETAS. 4.500,00

23100 91210 GASTOS LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO 1.500,00

1.500,00DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN23100

23120 43010 GASTOS DE LOMOCION PERSONAL COMERCIO 400,00

19.219.091,71 19.217.191,71 19.212.691,71Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 24PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

23120 92010 GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL 2.000,00

2.400,00DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.23120

231 LOCOMOCIÓN. 3.900,00

23300 91210 OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SESIONES 60.000,00

23300 92210 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA TRIBUNALES 1.500,00

61.500,00ASISTENCIA A TRIBUNALES23300

233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 61.500,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 69.900,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

7.680.214,11

19.282.591,71 19.282.591,71 19.282.591,71 19.282.591,71Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 25PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

31000 01110 INTERESES PRESTAMOS 829.595,96

829.595,96INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO31000

31001 01110 INTERESES DE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

44.000,00

44.000,00INTERESES DE OTRAS OPERACIONES FINANCIERA31001

310 INTERESES. 873.595,96

31100 93410 GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS. 12.000,00

12.000,00GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER.31100

311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

12.000,00

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

885.595,96

35200 93410 INTERESES DE DEMORA 125.000,00

125.000,00INTERESES DE DEMORA35200

352 INTERESES DE DEMORA. 125.000,00

35300 01110 INTERESES DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

112.000,00

112.000,00GASTOS DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FI35300

353 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO. 112.000,00

35900 93410 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00

3.000,00OTROS GASTOS FINANCIEROS35900

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 3.000,00

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

240.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS. 1.125.595,96

20.408.187,67 20.408.187,67 20.408.187,67 20.408.187,67Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 26PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

46300 94310 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD HORTA SUD 46.000,00

46.000,00TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES46300

463 A MANCOMUNIDADES. 46.000,00

46700 94310 TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS 177.500,00

177.500,00TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS46700

467 A CONSORCIOS. 177.500,00

46 A ENTIDADES LOCALES. 223.500,00

47900 42210 TRANSF. CORRIENTES FOMENTO INDUSTRIA CERAMICA

18.522,00

18.522,00OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS47900

479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 18.522,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 18.522,00

48000 23110 ATENCIONES COOPERACION SOCIAL 5.000,00

48000 23210 AYUDA SOCIAL ACOGIMIENTO FAMILIAR 15.000,00

20.000,00TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES48000

48001 23210 CONVENIOS PARA ATENCION A DISCAPACITADOS 84.000,00

84.000,00TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO48001

48002 23110 TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES

250.000,00

48002 23210 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 85.000,00

335.000,00TRANSFERENCIA A PARTICUL. RENTA GARANTIZA48002

48003 23110 SUBV. EN ESPECIE A MAYORES : BONOMETRO 120.000,00

120.000,00TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO48003

480 A FAMILIAS E INSTITUICIONES SIN FINES DE LUCRO 559.000,00

48100 24120 BECAS PROGRAMA PRACTICAS FORMATIVAS 70.000,00

48100 33010 PREMIOS Y BECAS CULTURA 25.000,00

21.304.209,67 21.209.209,67 20.650.209,67Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 27PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

95.000,00TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.48100

481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION 95.000,00

48900 23210 TRANSFERENCIAS PATRONATO FRANCISCO ESTEVE

29.400,00

48900 23220 OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION DONA 8.400,00

48900 32410 OTRAS TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES ASOC. EDUCATIVAS

14.745,00

48900 33010 SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 22.850,00

48900 33210 SUBVENCION AL CRONISTA LOCAL 1.000,00

48900 33410 TRANSFERENCIAS BANDA MUSICA "LA ARTISTICA MANISENSE"

34.200,00

48900 33720 SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENTUD 5.100,00

48900 33810 SUBVENCIÓN FALLAS DE MANISES 44.000,00

48900 34110 SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

95.600,00

48900 42210 TRANSFERENCIA A ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES CERAMICA

3.000,00

48900 91220 APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 4.100,00

48900 92210 TRANSFERENCIAS FEMP Y FVMP 11.000,00

48900 92410 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE VECINOS 6.597,00

48900 92910 OTRAS TRANSFERENCIAS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

12.000,00

291.992,00OTRAS TRANSFERENCIAS48900

48901 23110 COOPERACION TERCER MUNDO 2.000,00

48901 32410 SUBVENCIÓN MATERIAL ESCOLAR 100.000,00

48901 33810 SUBVENCION COMPARSAS MOROS Y CRISTIANOS 38.500,00

48901 92010 OTRAS TRANSFERENCIAS A SINDICATOS 1.800,00

48901 92410 SUBVENCION ACTIVIDADES CIUDADANAS 8.000,00

21.746.501,67 21.304.209,67Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 28PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

150.300,00OTRAS TRANSFERENCIAS48901

48902 33810 SUBVENCION ASOCIACION LA CLAVARIA SANTAS JUSTA Y RUFINA

20.000,00

20.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS48902

489 OTRAS TRANSFERENCIAS 462.292,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

1.116.292,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.358.314,00

21.766.501,67 21.766.501,67 21.766.501,67 21.766.501,67Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 29PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

60000 15110 INVERSIONES EN TERRENOS 50.000,00

50.000,00INVERSIONES EN TERRENOS.60000

600 INVERSIONES EN TERRENOS. 50.000,00

60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

50.000,00

61000 45410 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 18.000,00

18.000,00INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS61000

610 INVERSIONES EN TERRENOS. 18.000,00

61905 15110 INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

50.000,00

61905 15510 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2013 142.140,00

192.140,00INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA61905

619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

192.140,00

61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

210.140,00

63201 92010 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 100.000,00

100.000,00REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES63201

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 100.000,00

63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

100.000,00

6 INVERSIONES REALES. 360.140,00

22.126.641,67 22.126.641,67 22.126.641,67 22.126.641,67Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 30PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

83000 92010 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO

30.000,00

30.000,00ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI83000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

30.000,00

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

30.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00

22.156.641,67 22.156.641,67 22.156.641,67 22.156.641,67Suman los Créditos . . .

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 14:03:41Fecha Obtención 07/12/2012

Clasificación

( Clasificación Económica )

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos Iniciales

(ANTEPROYECTO) Pág. 31PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

91300 01110 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO

1.794.000,00

1.794.000,00AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO91300

913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

1.794.000,00

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

1.794.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.794.000,00

23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67Suman los Créditos . . .

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07/12/2012AYUNTAMIENTO DE MANISES Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 1

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

1 11 112 50.200,0011200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA

112111 50.200,00IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

1 11 113 8.590.000,0011300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA

113111 8.590.000,00IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

1 11 114 1.180.000,0011400 I.B.I. URBANA BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

114111 1.180.000,00IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.

1 11 115 1.302.000,0011500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

115111 1.302.000,00IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

1 11 116 1.055.000,0011600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

116111 1.055.000,00IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.1 12.177.200,00

1 13 130 755.000,0013000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

130131 755.000,00IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.1 755.000,00

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 12.932.200,00

2 29 290 125.000,0029000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS

290292 125.000,00IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.2 125.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 125.000,00

3 30 301 420.000,0030100 TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

301303 420.000,00SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

3 420.000,00

3 32 321 60.000,0032100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

321323 60.000,00LICENCIAS URBANÍSTICAS.

13.537.200,00 13.477.200,00 13.057.200,00Suman las Previsiones ¿ 13.537.800,00

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07/12/2012AYUNTAMIENTO DE MANISES Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 2

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

3 32 322 600,0032200 TASA POR CEDULAS DE HABITABILIDAD Y PRIMERA OCUPACION

322323 600,00CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

3 32 323 10.000,0032300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

323323 10.000,00TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

3 32 325 5.200,0032500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

325323 5.200,00TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

3 32 326 100.000,0032600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

326323 100.000,00TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.

3 32 327 75.000,0032700 TASA POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

327323 75.000,00

3 32 328 40.000,0032800 TASA POR SERVICIOS DE MERCADOS

328323 40.000,00

3 32 329 100,0032900 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PRUEBAS SELECTIVAS

329323 100,00OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL

32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.

3 290.900,00

3 33 331 250.000,0033100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS

331333 250.000,00TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.

3 33 332 360.000,0033200 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICI

332333 360.000,00TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM

3 33 335 35.000,0033501 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

3 33 335 49.000,0033502 TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS, BARRACAS, ETC.

3 33 335 25.000,0033503 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

3 33 335 660,0033504 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSKOS

14.378.100,00 13.768.100,00 13.057.200,00Suman las Previsiones ¿ 14.487.760,00

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07/12/2012AYUNTAMIENTO DE MANISES Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 3

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

335333 109.660,00TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

3 33 337 5.000,0033700 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

337333 5.000,00TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.

3 33 338 80.000,0033800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPANA SA

338333 80.000,00COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

3 804.660,00

3 34 342 55.000,0034200 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA DE VERANO

3 34 342 140.000,0034201 PRECIO PUBLICO POR SERVICIO COMEDORES ESCOLARES

3 34 342 330.000,0034202 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELAS INFANTILES

342343 525.000,00SERVICIOS EDUCATIVOS.

3 34 343 88.000,0034300 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS Y USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

343343 88.000,00SERVICIOS DEPORTIVOS.

3 34 344 23.100,0034410 PRECIO PUBLICO POR ENTRADAS AUDITORIO GERMANIAS Y OTRAS

344343 23.100,00ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.

3 34 346 3.425,0034610 PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

3 34 346 3.000,0034620 PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES JUVENTUD

3 34 346 52.000,0034630 PRECIO PUBLICO POR TALLERES Y CURSOS CULTURA

3 34 346 6.500,0034640 PRECIO PUBLICO POR PUBLICIDAD EN MEDIOS MUNICIPALES

346343 64.925,00SERVICIOS CULTURALES Y DE JUVENTUD

34 PRECIOS PÚBLICOS.3 701.025,00

3 36 360 1.000,0036000 VENTAS DE PUBLICACIONES

3 36 360 50.000,0036001 INGRESOS DIVERSOS POR VENTA DE MATERIAL RECICLABLE

360363 51.000,00

15.324.785,00 15.324.785,00 13.057.200,00Suman las Previsiones ¿ 15.324.785,00

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07/12/2012AYUNTAMIENTO DE MANISES Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 4

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

36 VENTAS.3 51.000,00

3 38 389 1.000,0038900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

389383 1.000,00OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.3 1.000,00

3 39 391 1.000,0039100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

3 39 391 1.000,0039110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

3 39 391 120.000,0039120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

3 39 391 30.000,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.

391393 152.000,00MULTAS.

3 39 392 12.000,0039200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO

3 39 392 30.000,0039210 RECARGO EJECUTIVO.

3 39 392 190.000,0039211 RECARGO DE APREMIO.

392393 232.000,00RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV

3 39 393 100.000,0039300 INTERESES DE DEMORA

393393 100.000,00INTERESES DE DEMORA.

3 39 398 18.000,0039800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

398393 18.000,00INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

3 39 399 50.000,0039900 OTROS INGRESOS EVENTUALES

3 39 399 70.000,0039901 OTROS INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

3 39 399 5.000,0039902 OTROS INGRESOS POR COSTAS RECUDACION EJECUTIVA

399393 125.000,00OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39 OTROS INGRESOS.3 627.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 2.895.585,00

4 42 420 6.124.172,3642000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

4 42 420 9.500,0042020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.

4 42 420 8.500,0042090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.

15.952.785,00 15.952.785,00 15.952.785,00Suman las Previsiones ¿ 22.094.957,36

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 5

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

420424 6.142.172,36DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.4 6.142.172,36

4 45 450 160.000,0045002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL

4 45 450 15.000,0045080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

4 45 450 155.000,0045081 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A EN MATERIA SERV. SOCIALES

4 45 450 330.000,0045082 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A. EN MATERIA EDUCACION

4 45 450 22.000,0045083 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA EMPLEO

4 45 450 24.000,0045084 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA CULTURA Y DEPORTES

4 45 450 16.000,0045086 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA COMERCIO

4 45 450 16.000,0045087 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA TURISMO

4 45 450 64.400,0045091 SUBV. GENERALITAT PROGRAMAS CUALIFICACION PROF. INICIAL PCPI

4 45 450 50.000,0045093 SUBVENCION GENERALITAT SALARIO JOVEN

4 45 450 75.821,3145094 SUBVENCION GENERALITAT FORMACION PROFESIONAL

4 45 450 45.000,0045095 SUBV. GENERALITAT TALLER FORMACION E INSERCION LABORAL TFIL

450454 973.221,31DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.4 973.221,31

4 46 461 80.000,0046100 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES DE DIPUTACION PROVINCIAL

4 46 461 60.000,0046101 SUBVENCION PRACTICAS FORMATIVAS "LA DIPU TE BECA"

461464 140.000,00DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

4 46 462 25.500,0046200 TRANSF. AYUNTAMIENTO DE QUART: CENTRO SAN JERONIMO

462464 25.500,00DE AYUNTAMIENTOS.

4 46 464 8.000,0046400 SUBSIDIO DE COMPENSACION DE LA EMSHI

23.233.678,67 23.068.178,67 15.952.785,00Suman las Previsiones ¿ 23.421.678,67

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 6

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

4 46 464 180.000,0046401 CANON DE COMPENSACION DE LA EMTRE

464464 188.000,00DE ÁREAS METROPOLITANAS.

46 DE ENTIDADES LOCALES.4 353.500,00

4 48 480 90.000,0048000 APORTACIONES TARJETA METRO

4 48 480 9.000,0048001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4 48 480 20.000,0048002 TRANSFER. Y SUBV. ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

480484 119.000,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.4 119.000,00

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 7.587.893,67

5 52 520 20.000,0052000 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS

520525 20.000,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.5 20.000,00

5 55 550 35.000,0055000 CANON CONCESION PISCINAS

5 55 550 25.000,0055001 CANON CONCESION APARCAMIENTOS

5 55 550 43.000,0055002 CANON CONCESION CAFETERIAS MERCADOS Y TRINQUET

5 55 550 109.000,0055003 CANON CONCESION PUESTOS MERCADO Y APARCAMIENTO

5 55 550 10.000,0055004 CANON CONCESION CEMENTERIO

5 55 550 4.930,0055005 CANON CONCESION BAR JARDIN EL BOSCANY

550555 226.930,00DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

5 226.930,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES. 246.930,00

7 76 761 135.033,0076100 TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS 2013

7 76 761 18.000,0076101 TRANSFER. DIPUTACION PLAN CAMINOS RURALES 2013

761767 153.033,00DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76 DE ENTIDADES LOCALES.7 153.033,00

23.940.641,67 23.940.641,67 23.787.608,67Suman las Previsiones ¿ 23.940.641,67

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:05:19Pág. 7

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 153.033,00

8 83 830 10.000,0083000 REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO

830838 10.000,00REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

8 10.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 10.000,00

23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67Suman las Previsiones ¿ 23.950.641,67

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:21:30Pág. 1

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

1 11 112 50.200,0011200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA

112111 50.200,00IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

1 11 113 8.590.000,0011300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA

113111 8.590.000,00IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

1 11 114 1.180.000,0011400 I.B.I. URBANA BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

114111 1.180.000,00IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.

1 11 115 1.302.000,0011500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

115111 1.302.000,00IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

1 11 116 1.055.000,0011600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

116111 1.055.000,00IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.1 12.177.200,00

1 13 130 755.000,0013000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

130131 755.000,00IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.1 755.000,00

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 12.932.200,00

2 29 290 125.000,0029000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS

290292 125.000,00IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.2 125.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 125.000,00

3 30 301 420.000,0030100 TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

301303 420.000,00SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

3 420.000,00

3 32 321 60.000,0032100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

321323 60.000,00LICENCIAS URBANÍSTICAS.

13.537.200,00 13.477.200,00 13.057.200,00Suman las Previsiones ¿ 13.537.800,00

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:21:30Pág. 2

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

3 32 322 600,0032200 TASA POR CEDULAS DE HABITABILIDAD Y PRIMERA OCUPACION

322323 600,00CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

3 32 323 10.000,0032300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

323323 10.000,00TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

3 32 325 5.200,0032500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

325323 5.200,00TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

3 32 326 100.000,0032600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

326323 100.000,00TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.

3 32 327 75.000,0032700 TASA POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

327323 75.000,00

3 32 328 40.000,0032800 TASA POR SERVICIOS DE MERCADOS

328323 40.000,00

3 32 329 100,0032900 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PRUEBAS SELECTIVAS

329323 100,00OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL

32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.

3 290.900,00

3 33 331 250.000,0033100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS

331333 250.000,00TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.

3 33 332 360.000,0033200 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICI

332333 360.000,00TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM

3 33 335 35.000,0033501 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

3 33 335 49.000,0033502 TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS, BARRACAS, ETC.

3 33 335 25.000,0033503 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

3 33 335 660,0033504 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSKOS

14.378.100,00 13.768.100,00 13.057.200,00Suman las Previsiones ¿ 14.487.760,00

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07/12/2012AYUNTAMIENTO DE MANISES Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:21:30Pág. 3

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

335333 109.660,00TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

3 33 337 5.000,0033700 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

337333 5.000,00TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.

3 33 338 80.000,0033800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPANA SA

338333 80.000,00COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

3 804.660,00

3 34 342 55.000,0034200 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA DE VERANO

3 34 342 140.000,0034201 PRECIO PUBLICO POR SERVICIO COMEDORES ESCOLARES

3 34 342 330.000,0034202 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELAS INFANTILES

342343 525.000,00SERVICIOS EDUCATIVOS.

3 34 343 88.000,0034300 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS Y USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

343343 88.000,00SERVICIOS DEPORTIVOS.

3 34 344 23.100,0034410 PRECIO PUBLICO POR ENTRADAS AUDITORIO GERMANIAS Y OTRAS

344343 23.100,00ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.

3 34 346 3.425,0034610 PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

3 34 346 3.000,0034620 PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES JUVENTUD

3 34 346 52.000,0034630 PRECIO PUBLICO POR TALLERES Y CURSOS CULTURA

3 34 346 6.500,0034640 PRECIO PUBLICO POR PUBLICIDAD EN MEDIOS MUNICIPALES

346343 64.925,00SERVICIOS CULTURALES Y DE JUVENTUD

34 PRECIOS PÚBLICOS.3 701.025,00

3 36 360 1.000,0036000 VENTAS DE PUBLICACIONES

3 36 360 50.000,0036001 INGRESOS DIVERSOS POR VENTA DE MATERIAL RECICLABLE

360363 51.000,00

15.324.785,00 15.324.785,00 13.057.200,00Suman las Previsiones ¿ 15.324.785,00

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:21:30Pág. 4

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

36 VENTAS.3 51.000,00

3 38 389 1.000,0038900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

389383 1.000,00OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.3 1.000,00

3 39 391 1.000,0039100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

3 39 391 1.000,0039110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

3 39 391 120.000,0039120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

3 39 391 30.000,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.

391393 152.000,00MULTAS.

3 39 392 12.000,0039200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO

3 39 392 30.000,0039210 RECARGO EJECUTIVO.

3 39 392 190.000,0039211 RECARGO DE APREMIO.

392393 232.000,00RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV

3 39 393 100.000,0039300 INTERESES DE DEMORA

393393 100.000,00INTERESES DE DEMORA.

3 39 398 18.000,0039800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

398393 18.000,00INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

3 39 399 50.000,0039900 OTROS INGRESOS EVENTUALES

3 39 399 70.000,0039901 OTROS INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

3 39 399 5.000,0039902 OTROS INGRESOS POR COSTAS RECUDACION EJECUTIVA

399393 125.000,00OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39 OTROS INGRESOS.3 627.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 2.895.585,00

4 42 420 6.124.172,3642000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

4 42 420 9.500,0042020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.

4 42 420 8.500,0042090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.

15.952.785,00 15.952.785,00 15.952.785,00Suman las Previsiones ¿ 22.094.957,36

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:21:30Pág. 5

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

420424 6.142.172,36DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.4 6.142.172,36

4 45 450 160.000,0045002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL

4 45 450 15.000,0045080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

4 45 450 155.000,0045081 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A EN MATERIA SERV. SOCIALES

4 45 450 330.000,0045082 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A. EN MATERIA EDUCACION

4 45 450 22.000,0045083 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA EMPLEO

4 45 450 24.000,0045084 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA CULTURA Y DEPORTES

4 45 450 16.000,0045086 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA COMERCIO

4 45 450 16.000,0045087 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA TURISMO

4 45 450 64.400,0045091 SUBV. GENERALITAT PROGRAMAS CUALIFICACION PROF. INICIAL PCPI

4 45 450 50.000,0045093 SUBVENCION GENERALITAT SALARIO JOVEN

4 45 450 75.821,3145094 SUBVENCION GENERALITAT FORMACION PROFESIONAL

4 45 450 45.000,0045095 SUBV. GENERALITAT TALLER FORMACION E INSERCION LABORAL TFIL

450454 973.221,31DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.4 973.221,31

4 46 461 80.000,0046100 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES DE DIPUTACION PROVINCIAL

4 46 461 60.000,0046101 SUBVENCION PRACTICAS FORMATIVAS "LA DIPU TE BECA"

461464 140.000,00DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

4 46 462 25.500,0046200 TRANSF. AYUNTAMIENTO DE QUART: CENTRO SAN JERONIMO

462464 25.500,00DE AYUNTAMIENTOS.

4 46 464 8.000,0046400 SUBSIDIO DE COMPENSACION DE LA EMSHI

23.233.678,67 23.068.178,67 15.952.785,00Suman las Previsiones ¿ 23.421.678,67

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Clasificación

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

14:21:30Pág. 6

Subcon. Por Subconceptos

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

4 46 464 180.000,0046401 CANON DE COMPENSACION DE LA EMTRE

464464 188.000,00DE ÁREAS METROPOLITANAS.

46 DE ENTIDADES LOCALES.4 353.500,00

4 48 480 90.000,0048000 APORTACIONES TARJETA METRO

4 48 480 9.000,0048001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4 48 480 20.000,0048002 TRANSFER. Y SUBV. ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

480484 119.000,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.4 119.000,00

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 7.587.893,67

5 52 520 20.000,0052000 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS

520525 20.000,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.5 20.000,00

5 55 550 35.000,0055000 CANON CONCESION PISCINAS

5 55 550 25.000,0055001 CANON CONCESION APARCAMIENTOS

5 55 550 43.000,0055002 CANON CONCESION CAFETERIAS MERCADOS Y TRINQUET

5 55 550 109.000,0055003 CANON CONCESION PUESTOS MERCADO Y APARCAMIENTO

5 55 550 10.000,0055004 CANON CONCESION CEMENTERIO

5 55 550 4.930,0055005 CANON CONCESION BAR JARDIN EL BOSCANY

550555 226.930,00DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

5 226.930,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES. 246.930,00

7 76 761 135.033,0076100 TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS 2013

7 76 761 18.000,0076101 TRANSFER. DIPUTACION PLAN CAMINOS RURALES 2013

761767 153.033,00DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76 DE ENTIDADES LOCALES.7 153.033,00

23.940.641,67 23.940.641,67 23.787.608,67Suman las Previsiones ¿ 23.940.641,67

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���� ��� ���!PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

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830838 #&�&&&'&&� ��� (����� ���*�������� �") ���� ��� ������+,��������-�

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Suma de las Previsiones 23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67 23.950.641,67

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

M E M O R I A E X P L I C A T I V A ANEXO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2013

Art. 168.1.e del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES PARA EL EJERCICIO 2013

En la elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013 que la Concejala de Hacienda y Recursos Humanos que suscribe, por delegación del Sr. Alcalde según Decreto Digital número 2012/454 de fecha 1 de marzo, tiene el honor de elevar al Pleno de esta Corporación Municipal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y previos los oportunos asesoramientos e informes, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- MARCO PRESUPUESTARIO 2013-2015. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEUDA PÚBLICA APROBADOS.

El presupuesto del ejercicio 2013 es el primero que se elabora bajo las directrices de la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en cumplimiento del mandato del artículo 135 de la Constitución Española.

El Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012 ha aprobado el Marco

Presupuestario 2013-2015 de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, citada, en el que debe enmarcarse la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantiza una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Para el ejercicio 2013 el Marco Presupuestario aprobado establece un objetivo de estabilidad presupuestaria, calculado en términos del Sistema Europeo de Cuentas, de capacidad de financiación (Superávit) de 1.814,00 miles de euros, antes de ajustes, y un objetivo de deuda pública de reducción de 1.794,00 miles de euros

El Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013 elaborado se enmarca dentro del Marco Presupuestario 2013-2015 aprobado, puesto que garantiza el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en idénticas cifras a las previstas en el citado Marco.

SEGUNDA.- REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO PARA 2013.

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 citada establece la obligación de presentar anualmente un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de gasto de asignación de recursos en el Presupuesto.

En cumplimiento de dicho precepto, por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012 se ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero en el Presupuesto del Ayuntamiento de Manises de 2013 que se fija en 22.126.641,67 euros, que es coherente con el Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.

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2

El gasto no financiero establecido en el Presupuesto para el ejercicio 2013, que corresponde a los capítulos 1 a 7, es de 22.126.641,76 euros, con lo que se ajusta a la cifra límite aprobada por el Pleno de la Corporación, que es coherente con el Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.

TERCERA.- MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE ADOPTADAS.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de marzo de 2012, aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Manises que extiende su vigencia durante el período 2012-2022, que ha sido valorado favorablemente, en fecha 30 de abril de 2012, por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los objetivos del Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento coinciden con los previstos en el Plan de Ajuste y, por coherencia de programación, las previsiones de ingresos y gastos previstas en el Plan de Ajuste correspondientes al período 2013-2015 son las que se han mantenido en el Marco Presupuestario 2013-2015, teniendo en cuenta, además, que no existe ninguna circunstancia objetiva que justifique su variación, a excepción de la que viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativa al límite máximo de gasto no financiero, cuestión por la que se ha ajustado la estimación en ingresos y gastos corrientes a la baja en 374,54 miles de euros.

Las medidas previstas en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2013 han sido adoptadas en su integridad, tanto en ingresos como en gastos.

Destacar por su importancia, en cuanto a gastos, que en el Presupuesto de 2013 se ha procedido a la reducción de costes de personal y a la reducción de tres puestos de personal de confianza que representan un ajuste global de 409.960,76 euros, en un ejercicio de responsabilidad por parte del equipo de gobierno.

CUARTA.- NIVELACIÓN PRESUPUESARIA. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013 está integrado

exclusivamente por el Presupuesto del propio Ayuntamiento que asciende a VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENA Y UNO CON SESENTA Y SIETE EUROS (23.950.641,67 euros), tanto en su Estado de Gastos como de Ingresos, siendo los ingresos corrientes VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON SESENTA Y SIETE EUROS (23.787.608,67 euros).

En el presente ejercicio el Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises está

integrado exclusivamente por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, al haberse extinguido el organismo autónomo administrativo Fundación Municipal de Cultura y Juventud con efectos de 31 de diciembre de 2012, y habiendo asumido el Ayuntamiento la gestión directa de los servicios de cultura y juventud.

Por tanto, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013 se

presenta nivelado.

QUINTA.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

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3

La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2012 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 10 de diciembre de 2008).

En el Estado de gastos están incluidos los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones clasificados según los siguientes criterios:

a) Por programas, distribuidos en las siguientes Áreas de Gasto: 1.- Servicios públicos básicos. 2.- Actuaciones de protección y promoción social. 3.- Producción de bienes públicos de carácter preferente. 4.- Actuaciones de carácter económico. 9.- Actuaciones de carácter general. 0.- Deuda Pública.

b) Por categorías económicas, distribuidos en los siguientes Capítulos: Capítulo 1: Gastos de personal. Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios. Capítulo 3: Gastos financieros. Capítulo 4: Transferencias corrientes. Capítulo 6: Inversiones reales. Capítulo 7: Transferencias de capital. Capítulo 8: Activos financieros. Capítulo 9: Pasivos financieros.

Se distinguen las operaciones no financieras (capítulos de gasto 1 a 7) de las financieras (capítulos de gasto 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (capítulos de gasto 1 a 4) y de capital (capítulos 6 y 7).

La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito

presupuestario, viene definida por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica a nivel de subprograma y subconcepto, respectivamente.

Las previsiones incluidas en el estado de Ingresos del Presupuesto se han clasificado de acuerdo con la estructura económica que por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos se detalla en el anexo IV de la citada Orden, siendo la clasificación económica por Capítulos la siguiente:

Capítulo 1: Impuestos directos. Capítulo 2: Impuestos indirectos. Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4: Transferencias corrientes. Capítulo 5: Ingresos patrimoniales. Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales. Capítulo 7: Transferencias de capital. Capítulo 8: Activos financieros. Capítulo 9: Pasivos financieros.

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4

Se distinguen las operaciones no financieras (capítulos 1 a 7) de las financieras

(capítulos 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (capítulos 1 a 5) y de capital (capítulos 6 y 7).

SEXTA.- SITUACIÓN ECONÓMICA. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises para 2013 se enmarca en una situación de crisis económica que ha tenido, y sigue teniendo, un importante efecto en el sector público local cuya principal manifestación ha sido el desequilibrio entre los recursos disponibles y los gastos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos que demandan los ciudadanos, lo que ha supuesto la necesidad de importantes ajustes para garantizar la estabilidad presupuestaria.

La política de contención de los gastos en bienes y servicios llevada a la práctica en el ejercicio 2012 por el equipo de gobierno de la Ciudad de Manises, ha dado paso en el ejercicio 2013 a una política de racionalización del gasto y de mejora de la gestión de los servicios públicos municipales, en que la gestión de los recursos de este Ayuntamiento está orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, optimizando la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los recursos disponibles.

El equipo de gobierno tiene muy claro que el Ayuntamiento de Manises es una Administración eminentemente prestadora de servicios, por lo que la racionalización del gasto corriente municipal se realiza sin que ocasione ningún perjuicio a los ciudadanos, y mucho más en una situación de crisis económica en que las demandas de atención social son crecientes. Por ello, el gobierno municipal trabajará sin descanso para mejorar el nivel de la gestión de todos los servicios que se prestan por el Ayuntamiento. El mantenimiento de la calidad y capacidad de mejora de los servicios municipales está en función de los recursos de los que se dispone, de forma que para poder prestar a los maniseros todos esos servicios que nos demandan, hemos tenido que garantizar un “suelo de ingresos”, para dar cumplimiento a las exigencias ciudadanas. El compromiso de este equipo de gobierno es que ese esfuerzo fiscal repercuta en su totalidad en la mejora de los servicios que se presta a los maniseros.

Gobernar con responsabilidad, ese es el principio que este equipo de gobierno quiere aplicar a rajatabla, y este presupuesto es buena muestra de ello. Hemos optado por aplicar una política de racionalización del gasto y de mejora de la gestión de los servicios públicos municipales, porque consideramos que el momento por el que están atravesando muchas familias maniseras es extraordinariamente grave. A través de este presupuesto les seguimos tendiendo la mano, priorizando más que nunca el gasto social e incrementando de forma importante el crédito para ayudas sociales.

La actividad municipal se racionaliza así, en un presupuesto equilibrado, en los que se integra el esfuerzo de cada manisero con el de su Ayuntamiento para que entre todos podamos seguir disfrutando de una ciudad que sigue apostando por las personas.

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5

El objetivo final de estabilidad presupuestaria sostenida requiere, en estos momentos, de un escenario presupuestario estructural en el que los ingresos corrientes permitan en todo caso hacer frente a los gastos de la misma naturaleza y a los gastos financieros de intereses y amortización de los créditos vivos. Es necesario redoblar esfuerzos en la gestión presupuestaria y económica para evitar que se produzcan desajustes y, en su caso, reconducirlos de manera inmediata, de forma que el objetivo de estabilidad presupuestaria se mantenga inalterable, y, todo ello, a la espera de un nuevo sistema de financiación local que el gobierno de la nación ha demorado en exceso.

En la línea de los últimos años, se mantienen como objetivos de este ejercicio, en lo que respecta a la gestión de ingresos, poner en práctica nuevos procedimientos de inspección de bases imponibles tributarias para conseguir la depuración de los padrones cobratorios y la afloración de bases que actualmente no tributan, el desarrollo de una gestión de recaudación de tributos de cobro periódico para conseguir un porcentaje de cobro medio superior al noventa por ciento en período voluntario y el impulso de la recaudación ejecutiva mediante gestión directa para reducir el pendiente de cobro de ejercicios anteriores. En lo que respecta a la gestión del gasto, se establece en este ejercicio el objetivo de continuar con la implementación de nuevos procesos que permitan mejorar la gestión del gasto, con un esfuerzo de reducción sin precedentes, compatibilizándola con el necesario control y fiscalización, mediante la utilización de nuevas tecnologías. Por otra parte, es necesario completar y seguir desarrollando el sistema informático contable y la gestión documental, con el objetivo de conseguir una aplicación contable integrada con todos los subsistemas de gestión de ingresos y gastos y de tesorería de forma que se simplifiquen los procesos de introducción de datos, alcanzando un mayor grado de rapidez y seguridad en la información. Se establece, además, como objetivo del próximo ejercicio seguir avanzando en la aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos a efectos de que los ciudadanos de Manises puedan interactuar electrónicamente con el Ayuntamiento, así como crear Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) en varios edificios municipales para mejorar la atención presencial en horario de mañana y tarde.

SÉPTIMA.- SITUACIÓN FINANCIERA. Se ha previsto la amortización de 1.794.000,00 euros correspondiente a los

vencimientos de las operaciones de crédito con entidades financieras con vencimiento a lo largo del ejercicio 2013. No se ha previsto la concertación de ninguna nueva operación de crédito a largo plazo durante 2013.

Con estas previsiones se da cumplimiento al objetivo de reducción de deuda pública

para 2013 establecido en el Marco Presupuestario 2013-2015 aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012. Para atender las necesidades transitorias de tesorería está previsto concertar una o varias operaciones de tesorería a corto plazo por un importe máximo de 3.000.000,00 euros, estableciendo este equipo de gobierno para el ejercicio 2013 el objetivo de cumplir con los plazos legales de pago a proveedores establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para lo cual se elaborará un Plan de Tesorería, permanente actualizado, que permita cumplir con dicho objetivo. La sostenibilidad financiera no solo consiste en pagar todas obligaciones reconocidas

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sino que exige pagarlas en los plazos legalmente establecidos, es por ello, que este equipo de gobierno, por responsabilidad, exige cobrar lo que le deben al Ayuntamiento otras administraciones, que se demoran en exceso, y al mismo tiempo se propone pagar lo que el Ayuntamiento debe a sus proveedores sin demora. La carga financiera que soportará la Corporación durante el año 2013 asciende a un importe total de 2.919.595,96 euros. Esta cifra supone un 12,27 por ciento de los recursos previstos por operaciones corrientes del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises de 2013, que ascienden a 23.787.608,67 euros.

OCTAVA.- MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACIÓN CON EL VIGENTE.

A. En el estado de ingresos: El Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de 2013 experimenta en términos absolutos una disminución porcentual del 0,36 por ciento con respecto al del ejercicio 2012 consolidado.

Debe señalarse que el marco jurídico de los recursos locales es el establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cuanto a los Impuestos Directos se mantienen con carácter general las previsiones del ejercicio 2012, excepto en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en el que se aumenta la previsión de ingresos con respecto al año anterior como consecuencia del incremento producido por la revisión colectiva de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos que entró en vigor en el ejercicio 2006, así como por altas al padrón. En el conjunto del capítulo 1 se produce un incremento del 4,38 por ciento con respecto a las previsiones iniciales consolidadas de 2012

En cuanto al único impuesto indirecto existente, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la desaceleración del sector de la construcción determina por quinto año consecutivo una nueva reducción de la previsión de ingresos del 72,53 por ciento con respecto al ejercicio 2012.

En cuanto a tasas y precios públicos hay que señalar que dada la variabilidad de los derechos liquidados por estos conceptos, las previsiones de ingreso se adaptan con carácter general a los derechos liquidados en el actual ejercicio, produciéndose en el conjunto del capítulo 3 una disminución del 10,55 por ciento con respecto a las previsiones iniciales consolidadas de 2012. En cuanto a transferencias corrientes se estima una previsión de ingresos total de 7.587.893,67 euros, lo que representa un aumento del 1,05 por ciento con respecto a la previsiones iniciales de 2012. Si bien del Estado se espera recibir 690.172,36 euros más que en 2012 como consecuencia del incremento de la participación en tributos del Estado, en cambio de la Comunidad Autónoma se espera recibir 652.454,90 euros menos que en 2012, como consecuencia de la minoración del presupuesto autonómico para transferencias corrientes. Como novedad, debido a la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos

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de Manises se prevé recibir de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos por el concepto de canon de compensación una cantidad de 180.00,00 euros.

En cuanto a ingresos patrimoniales se reduce la previsión del año anterior relativa a intereses de cuentas corrientes, y se ajustan las demás previsiones relativas a los cánones de concesión de piscinas, de aparcamientos, de las cafeterías de los mercados y del trinquet, del bar del jardín El Boscany, de puestos de mercado y aparcamiento de Los Filtros y del cementerio a los derechos netos liquidados en el actual ejercicio, produciéndose en el conjunto del capítulo 4 una disminución del 6,38 por ciento con respecto a las previsiones iniciales consolidadas de 2012.

En el capítulo 6 Enajenación de Inversiones Reales no se prevé ningún ingreso. En el capítulo 7 se prevé las subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia para la ejecución de inversiones, que se consideran ingresos afectados a dichos gastos. En el capítulo 8 se contempla la posibilidad del reintegro de anticipos al personal en correspondencia con el capítulo 8 del Presupuesto de Gastos. En el capítulo 9 no se consigna ninguna previsión de ingreso por nuevas operaciones de crédito

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Gráficamente, la comparación de las previsiones de ingresos de los Presupuestos del Ayuntamiento de Manises de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 es la siguiente:

B. En el estado de gastos: El Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de 2013 experimenta en términos absolutos una disminución porcentual del 0,36 por ciento con respecto al del ejercicio 2012 consolidado. Se han previsto créditos suficientes para atender el cumplimiento de los gastos de personal, que resultan de la relación de puestos de trabajo que se acompaña como Anexo al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2013. La Mesa General de Negociación celebrada el día 5 de diciembre, con la intervención de todos los representantes sindicales del

COMPARACIÓN INGRESOS

0500

100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500

100001050011000115001200012500130001350014000

I II III IV V VI VII VIII IX

CAPÍTULOS

MIL

ES

DE

EU

RO

S

2009 2010 2011 2012 2013

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Ayuntamiento, ha aprobado por unanimidad la plantilla y la relación de puestos de trabajo de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público municipal de Manises no experimentan ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competividad.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral no experimenta ningún incremento en 2013, y está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior.

Se ha previsto crédito para atender los gastos derivados de los siguientes programas de fomento de empleo: Fomento Empleo, Formación profesional para el empleo, Taller de formación e inserción laboral (TFIL), Programa de Cualificación profesional inicial (PCPI) y Salario Joven-Corporaciones. En conjunto, el importe de crédito de estos programas en el capítulo 1 del presupuesto de gastos asciende a 236.374,42 euros. En términos homogéneos de comparación los créditos del capitulo 1 del presupuesto de gastos experimentan una disminución del 7,06 por ciento con respecto al ejercicio 2012, habiéndose reducido el importe de los gastos de personal en los términos de las medidas previstas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de marzo de 2012. Este equipo de gobierno quiere mostrar el reconocimiento del enorme esfuerzo que están soportando los funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento, que en el ejercicio 2010 vieron reducidas sus retribuciones, en el ejercicio 2012 han vuelto a ver reducidas sus retribuciones por la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre y para el ejercicio 2013 ven congeladas sus retribuciones. Sin ninguna duda, dicho esfuerzo servirá para superar la situación de crisis económica general y a ellos se les deberá.

Se han previsto créditos suficientes en el capítulo 2 para atender al normal funcionamiento de los servicios municipales, por un importe total de 7.680.214,11 euros. Se siguen prestando los mismos servicios que en 2012, a excepción del ecoparque que lo asume la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos. Se ha producido un incremento presupuestario en este capítulo, en términos homogéneos de comparación con respecto al actual ejercicio, del 6,84 por ciento, reflejo de la superación de la política de austeridad y el paso a la política de racionalización del gasto y mejora de la gestión de los servicios públicos municipales, con la clara determinación de que los créditos presupuestados por cada Área de Gasto tengan carácter de máximos, quedando descartada la viabilidad de cualquier alternativa tendente a suplementar crédito.

Los capítulos 3 y 9 recogen las consignaciones necesarias para hacer frente a los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio de intereses y amortizaciones,

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respectivamente, de préstamos y otras operaciones financieras concertados por parte de la Corporación. En el capítulo 6 se establecen créditos iniciales de 360.140,00 euros para la realización de inversiones relativas a los Planes Provinciales de Obras y Servicios y de Caminos Rurales, así como para otras inversiones que se financian con fondos propios por importe de 200.000,00 euros. La ciudad de Manises ha experimentado en la última década un extraordinario proceso de transformación, la ciudad ha cambiando de aspecto: mejora de infraestructuras viarias, incremento de nuevos espacios libres públicos, nuevas dotaciones en edificios para la prestación de servicios públicos educativos, sanitarios, sociales, culturales, administrativos... Todo ello hace que Manises, a pesar de la situación de crisis económica que vivimos actualmente, aspire y cada año que pasa está más cerca de convertirse en una ciudad que da respuesta a los retos económicos y sociales que plantea el siglo XXI. La responsabilidad y el compromiso del equipo de gobierno es tener una ciudad eficiente que proporcione servicios de calidad y bienestar social a todos los maniseros.

Gráficamente, la comparación entre los créditos iniciales de gastos de los Presupuestos del Ayuntamiento de Manises de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 es la siguiente:

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Gráficamente, la distribución por Áreas de Gasto de los créditos iniciales de gastos del

Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2013 es la que se observa en el gráfico anexo.

Gráficamente, la distribución por Políticas de Gasto de los créditos iniciales de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2013 es la que se observa en el gráfico anexo.

NOVENA.- CONSIDERACIONES FINALES. Aunque en el ejercicio 2012 por el Gobierno de la Nación se han adoptado medidas que han mejorado la situación económica de los municipios españoles, principalmente el plan de pago a proveedores, la situación sigue siendo insostenible. Los ayuntamientos disponemos de una financiación insuficiente con la que responder a las múltiples demandas de servicios públicos de los ciudadanos, que ni son atendidas por otras Administraciones ni reciben dotación presupuestaria a través de la correspondiente transferencia financiera a las haciendas locales. Es necesario clarificar las competencias que corresponden a los municipios y dotarlas con financiación suficiente al efecto. A este Ayuntamiento la

0500

100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500

100001050011000115001200012500130001350014000

MIL

ES

DE

EU

RO

S

I II III IV VI VII VIII IX

CAPÍTULOS

COMPARACIÓN GASTOS

2009 2010 2011 2012 2013

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PRESUPUESTO POR POLITICA DE GASTO 2013

.INFRAESTRUCTURAS -.450,075%

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER -.49.ECONÓMICO

0,188%

.DEPORTE -.343,081%

.INDUSTRIA Y ENERGÍA -.420,223%

.TRANSPORTE PÚBLICO -.440,418%

.ÓRGANOS DE GOBIERNO -.913,506%

SERVICIOS DE CARÁCTER -.92.GENERAL

10,313%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -.93.Y TRIBUTARIA

4,336%

TRANSFERENCIAS A OTRAS -.94.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

0,933%

.MEDIO AMBIENTE -.171,361%

OTRAS PRESTACIONES -.22 ECONÓMICAS A FAVOR DE

.EMPLEADOS0,451%

SERVICIOS SOCIALES Y -.23.PROMOCIÓN SOCIAL

6,080%

. BIENESTAR COMUNITARIO -.1611,732%

.VIVIENDA Y URBANISMO -.157,700%

SEGURIDAD Y MOVILIDAD -.13.CIUDADANA

10,303%

.FOMENTO DEL EMPLEO -.242,786%

.SANIDAD -.311,119%

COMERCIO, TURISMO Y -.43 PEQUEÑAS Y MEDIANAS

.EMPRESAS1,757%

.CULTURA -.338,102%

.EDUCACIÓN -.3213,930%

.DEUDA PÚBLICA -.0111,606%

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Distribución por Áreas de Gasto de los créditos iniciales de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2013

Servicios Públicos Básicos -.131%

.Actuaciones de Protec. y Prom -.2Social

9% Produc. Bienes Públ. Carácter -.3Preferente

26%

Actuaciones de Carácter -.4Económico

3%

Actuaciones de Carácter General -.919%

Deuda Pública -012%

1.- Servicios Públicos Básicos 2.- Actuaciones de Protec. y Prom. Social 3.- Produc. Bienes Públ. Carácter Preferente

4.- Actuaciones de Carácter Económico 9.- Actuaciones de Carácter General 0- Deuda Pública

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

I N F O R M E E C O N O M I C O - F I N A N C I E R O

ANEXO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2013

Artículo 168.1.e ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

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En la formación del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio económico de 2013, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 18.1 e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por parte de la Oficina Presupuestaria de este Ayuntamiento se formula el siguiente:

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO que analizará los siguientes extremos:

1.- Marco presupuestario 2013-2015. Objetivos aprobados. 2.- Regla de gasto y Límite de gasto no financiero para 2013. 3.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2013. 4.- Cumplimiento del objetivo de deuda pública en el ejercicio 2013. 5.- Cumplimiento de las medidas del Plan de Ajuste 2012-2022 para 2013.

6.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos. 7.- Suficiencia de créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. 8.- Efectiva nivelación del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para 2013.

9.- Actualización del Plan de Saneamiento 2009-2015 al Plan de Ajuste 2012-2022 y al Marco Presupuestario 2013-2015. 10.- Cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1) Marco presupuestario 2013-2015. Objetivos aprobados.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado cumplimiento al mandato establecido en el artículo 135 de la Constitución Española, a efectos de establecer la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como principios rectores de la política presupuestaria del sector público.

El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012 citada, relativo a la Gestión Presupuestaria, refuerza la planificación presupuestaria a través de la definición de un marco presupuestario a medio plazo, que se ajusta a las previsiones de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

El Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2012 ha fijado los siguientes objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Entidades Locales para el período 2013-2015, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica

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2/2012 mencionada, que han sido aprobados por las Cortes Generales en sesión de 24 de julio de 2012 y por el Senado en sesión de 26 de julio de 2012.

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES TRIENIO 2013-2015

Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación, SEC-95 (En porcentaje de Producto Interior Bruto)

2013 2014 2015

0,0 0,0 0,0

Es necesario señalar que el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 mencionada establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. El parámetro objetivo establecido para el próximo trienio para el conjunto de las Corporaciones Locales es de equilibrio.

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES TRIENIO 2013-2015

(En porcentaje de Producto Interior Bruto)

2013 2014 2015

3,8 3,8 3,8

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por parte de la Oficina Presupuestaria de este Ayuntamiento se elaboró el Marco Presupuestario 2013-2015, al que habrá de ajustarse la elaboración del Presupuesto General Municipal para estos ejercicios.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de marzo de 2012, aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Manises que extiende su vigencia durante el período 2012-2022, que ha sido valorado favorablemente, en fecha 30 de abril de 2012, por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los objetivos del Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento coinciden con los previstos en el Plan de Ajuste y, por coherencia de programación, las previsiones de ingresos y gastos previstas en el Plan de Ajuste correspondientes al período 2013-2015 son las que se han mantenido en el Marco Presupuestario 2013-2015, teniendo en cuenta, además, que no existe ninguna circunstancia objetiva que justifique su variación, a excepción de la que viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativa al límite máximo

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de gasto no financiero, cuestión por la que se ha ajustado la estimación en ingresos y gastos corrientes a la baja en 374,54 miles de euros.

El Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012 ha aprobado el Marco Presupuestario 2013-2015 de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Marco Presupuestario 2013-2015 del Ayuntamiento de Manises, cuyo detalle para el ejercicio 2013 es el siguiente:

A) INGRESOS (en miles de euros)

INGRESOS 2013

Ingresos corrientes 23.787,64

Ingresos de capital 153,00

Ingresos no financieros 23.940,64

Ingresos financieros 10,00

Ingresos totales 23.950,64

B) GASTOS (en miles de euros)

GASTOS 2013

Gastos corrientes 21.766,64

Gastos de capital 360,00

Gastos no financieros 22.126,64

Gastos financieros 1.824,00

Gastos totales 23.950,64

C) MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS (en miles de euros)

2013

Ahorro bruto 2.021,00

Ahorro neto 227,00

Saldo de operaciones no financieros

1.814,00

3

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Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)

-500,00

Capacidad de financiación (superávit)

1.314,00

D) ENDEUDAMIENTO (en miles de euros)

2013

Deuda viva a 1 de enero 21.283,72

Cuota total de amortización de principal

1.794,00

Deuda viva a 31 de diciembre

19.489,72

% deuda viva a 31 de diciembre / ingresos corrientes

81,93 %

El Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el ejercicio 2013 elaborado se enmarca dentro del Marco Presupuestario 2013-2015 aprobado, puesto que garantiza el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en idénticas cifras a las previstas en el citado Marco. 2) Regla de gasto y Límite de gasto no financiero para 2013.

El capítulo III de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), dedicado a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que todas las Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural. Este capítulo incorpora, además, en el artículo 12, la regla de gasto establecida en la normativa europea, en virtud de la cual el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto.

Por otra parte, el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 citada, incluido dentro del capítulo VI relativo a la Gestión Presupuestaria, establece la obligación de presentar anualmente un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de gasto de asignación de recursos en el Presupuesto.

El Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2012 ha fijado la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para la

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aplicación de la regla de gasto durante el trienio 2013-2015 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012 mencionada, que ha sido aprobada por las Cortes Generales en sesión de 24 de julio de 2012 y por el Senado en sesión de 26 de julio de 2012.

REGLA DE GASTO para el período 2013-2015

2013 2014 2015

1,7 1,7 2,0

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012 se ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero en el Presupuesto del Ayuntamiento de Manises de 2013 que se fija en 22.126.641,67 euros, que es coherente con el Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.

Con las cifras del presupuesto de 2013 elaborado, el cálculo del límite de gasto no financiero coincide con el realizado que sirvió de antecedente al acuerdo plenario citado, con la única modificación, que no afecta al resultado final, de los intereses de la deuda (capítulo 3) que se incrementan en 75.000,00 euros y de los gastos financiados con fondos finalistas que se reducen en 75.000,00 euros. El cálculo es el siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL 2012 CONSOLIDADO Capítulo Estado de Gastos Créditos Iniciales

1 Personal 12.483.121,262 Bienes Corrientes y Servicios 7.188.554,493 Gastos financieros 977.901,354 Transferencias Corrientes 1.409.870,256 Inversiones reales 160.140,007 Transferencias de Capital 0,00

Total gastos no financieros Presupuesto 2012 consolidado 22.219.587,35 Intereses de la deuda 2012 (Capítulo III) (-) 977.901,35 Gasto financiado con fondos finalistas 2012 (-) 2.046.709,21 Gasto computable Presupuesto 2012 consolidado 19.194.976,79 Tasa de referencia crecimiento PIB 2013 1,7 Techo Gasto computable Presupuesto 2013 consolidado 19.521.291,40 Intereses de la deuda (Capítulo III) Presupuesto 2013 (+) 1.125.595,96 Gasto financiado con fondos finalistas Presupuesto 2013 (+) 1.479.754,31

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Límite de Gasto no financiero Presupuesto 2013 22.126.641,67 Porcentaje Variación 2013/2012 (Disminución) -0,42 %

El gasto no financiero establecido en el Presupuesto para el ejercicio 2013, que corresponde a los capítulos 1 a 7, es de 22.126.641,76 euros, con lo que se ajusta a la cifra límite aprobada por el Pleno de la Corporación, que es coherente con el Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. Las cifras de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos son las siguientes:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS GASTO CRÉDITO INICIAL

G1- Gastos de personal 11.602.377,60

G2- Gastos en bienes y servicios 7.680.214,11

G3- Gastos financieros 1.125.595,96

G4- Transferencias corrientes 1.358.314,00

Total operaciones corrientes 21.766.501,67

G6- Inversiones reales 360.140,00

G7- Transferencias de capital 0,00

Total operaciones de capital 360.140,00

Total operaciones no financieras 22.126.641,67

3.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2013. El Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el año 2013 asciende en sus estados de gastos e ingresos a la cantidad de veintitrés millones novecientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y uno con sesenta y siete euros (23.950.641,67 euros), por lo que, siendo ambos idénticos, se presenta efectivamente nivelado y sin déficit inicial. En el presente ejercicio el Presupuesto General del Ayuntamiento de Manises está integrado exclusivamente por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, al haberse extinguido el organismo autónomo administrativo Fundación Municipal de Cultura y Juventud con efectos de 31 de diciembre de 2012, y habiendo asumido el Ayuntamiento la gestión directa de los servicios de cultura y juventud. El cálculo de la necesidad o capacidad de financiación en términos el Sistema Europeo de Cuentas se realiza mediante la comparación de los ingresos y gastos por operaciones no financieras del Presupuesto, capítulos 1 a 7. El Presupuesto elaborado presenta una capacidad de financiación (superávit) de 1.814.000,00 euros. Queda pendiente de determinar los ajustes a

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aplicar a esta cifra para relacionarla con la capacidad o necesidad de financiación conforme al Sistema Europeo de Cuentas, cuyo cálculo corresponde realizar al Interventor en el preceptivo informe de estabilidad presupuestaria de acuerdo con las directrices establecidas en el apartado III “Ajustes entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de la Contabilidad Nacional” del Manual del Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el Marco Presupuestario 2013-2015 aprobado el importe estimado de dichos ajustes es de -500.000,00 euros, con lo que la capacidad de financiación (superávit) prevista resulta ser de 1.314.000,00 euros

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS

G1- Gastos de personal 11.602.377,60 I1- Impuestos directos 12.932.200,00

G2- Gastos en bienes y servicios 7.680.214,11 I2- Impuestos indirectos 125.000,00

G3- Gastos financieros 1.125.595,96 I3- Tasas y otros ingresos 2.895.585,00

G4- Transferencias corrientes 1.358.314,00 I4- Transferencias corrientes 7.587.893,67

I5- Ingresos patrimoniales 246.930,00

Total operaciones corrientes 21.766.501,67 Total operaciones corrientes 23.787.608,67

G6- Inversiones reales 360.140,00 I6- Enajenación de invers. reales 0,00

G7- Transferencias de capital 0,00 I7- Transferencias de capital 153.033,00

G8- Activos financieros 30.000,00 I8- Activos financieros 10.000,00

G9- Pasivos financieros 1.794.000,00 I9- Pasivos financieros 0,00

Total operaciones de capital 2.184.140,00 Total operaciones de capital 163.033,00

TOTAL GASTOS 23.950.641,67 TOTAL INGRESOS 23.950.641,67

AHORRO BRUTO 2.021.107,00

AHORRO NETO 207.107,00

EMPLEOS 22.126.641,67 RECURSOS 23.940.641,67CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (SUPERÁVIT) 1.814.000,00

Con estas previsiones se da cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria para 2013 establecido en el Marco Presupuestario 2013-2015 aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012. 4.- Cumplimiento del objetivo de deuda pública en el ejercicio 2013.

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Se ha previsto la amortización de 1.794.000,00 euros correspondiente a los vencimientos de las operaciones de crédito con entidades financieras con vencimiento a lo largo del ejercicio 2013. No se ha previsto la concertación de ninguna nueva operación de crédito a largo plazo durante 2013.

La deuda viva a 1 de enero de 2013 se cifra en 21.283.715,24 euros, que, con la

amortización prevista, quedará a 31 de diciembre de 2013 en 19.489.715,24 euros. El porcentaje de deuda viva sobre los derechos liquidados por operaciones corrientes consolidados deducidos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises de 2011 a 1 de enero de 2013 es del 94,44 por ciento y a 31 de diciembre de 2013 será del 86,48 por ciento.

Con estas previsiones se da cumplimiento al objetivo de reducción de deuda pública

para 2013 establecido en el Marco Presupuestario 2013-2015 aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de 2012. Se adjunta como anexo al Presupuesto General el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda exigido por el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para atender las necesidades transitorias de tesorería está previsto concertar una o varias operaciones de tesorería a corto plazo por un importe máximo de 3.000.000,00 euros, con el objetivo de cumplir con los plazos legales de pago a proveedores establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La carga financiera que soportará la Corporación durante el año 2013 asciende a un importe total de 2.919.595,96 euros. Esta cifra supone un 12,96 por ciento de los recursos liquidados por operaciones corrientes consolidados deducidos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises de 2011 que ascienden a 22.535.905,10 euros. Respecto de los recursos previstos por operaciones corrientes del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises de 2013, que ascienden a 23.787.608,67 euros, la citada carga financiera representa un 12,27 por ciento. 5.- Cumplimiento de las medidas del Plan de Ajuste 2012-2022 para 2013.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de marzo de 2012, aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Manises que extiende su vigencia durante el período 2012-2022, que ha sido valorado favorablemente, en fecha 30 de abril de 2012, por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El artículo 7.2 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, establece que el Plan de Ajuste aprobado extenderá su vigencia durante el período de amortización previsto para la operación de endeudamiento concertada para el pago a proveedores, en el caso del

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Ayuntamiento de Manises 2012-2022, debiendo los presupuestos generales anuales que se aprueben durante el mismo ser consistentes con el mencionado Plan de Ajuste.

Los objetivos del Marco Presupuestario 2013-2015 de este Ayuntamiento coinciden con los previstos en el Plan de Ajuste y, por coherencia de programación, las previsiones de ingresos y gastos previstas en el Plan de Ajuste correspondientes al período 2013-2015 son las que se han mantenido en el Marco Presupuestario 2013-2015, teniendo en cuenta, además, que no existe ninguna circunstancia objetiva que justifique su variación, a excepción de la que viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativa al límite máximo de gasto no financiero, cuestión por la que se ha ajustado la estimación en ingresos y gastos corrientes a la baja en 374,54 miles de euros.

Las medidas previstas en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2013 han sido adoptadas en su integridad, tanto en ingresos como en gastos.

En cuanto a ingresos, en el Pleno de la Corporación de 30 de marzo de 2012 se han aprobado las modificaciones de las siguientes ordenanzas de tasas y precios públicos con objeto de disminuir el excesivo déficit de financiación de los correspondientes servicios públicos que presta el Ayuntamiento:

- Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios educativos.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado. - Ordenanza reguladora de los precios públicos por prestación de servicios y utilización

de instalaciones deportivas municipales. - Ordenanza reguladora de los precios públicos por prestación de servicios y utilización

de instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura y Juventud.

Otra medida prevista por el lado de los ingresos ha sido mantener en el ejercicio 2013 el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana con lo que se produce un incremento de las cuotas tributarias derivado de la revisión colectiva de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos que entró en vigor en el ejercicio 2006.

En cuanto a gastos, en el Presupuesto de 2013 se ha procedido a la reducción de costes de personal y a la reducción del número de personal de confianza, lo que se traduce en una reducción global de 409.960,76 euros, cumpliendo, de esta manera., la medida establecida en el Plan de Ajuste.

Otras medidas por el lado de los gastos han sido suprimir la subvención por nacimiento de hijo lo que representa un ahorro en gastos de 20.000,00 euros anuales y disminuir el importe de la subvención por bonometro, lo que representa un ahorro en gastos de 40.000,00 euros anuales. 6) Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

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La estructura presupuestaria del Presupuesto se ajusta a la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 10 de diciembre de 2008) por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. El marco jurídico tanto para los ingresos de naturaleza tributaria como para los restantes recursos que nutren la Hacienda Local viene determinado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Resulta obligado apoyarse en los expedientes de imposición y ordenación de tributos, así como en la liquidación del Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2011 y en el avance de liquidación del ejercicio 2012, que figuran como Anexos al expediente de Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para 2013, así como en los antecedentes económicos y contables de que se dispone al día de la fecha, para exponer las bases utilizadas para el cálculo de las previsiones que constan en el Presupuesto de Ingresos. Respecto a los Impuestos Directos debe señalarse lo siguiente: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. Los derechos liquidados netos del ejercicio 2012 son 50.283,05 euros. Se establece una previsión de ingresos para 2013 de 50.200,00 euros. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. Los derechos liquidados netos del ejercicio 2012 son 8.115.280,09 euros. Estimando el incremento producido por la revisión colectiva de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos que entró en vigor en el ejercicio 2006, equivalente a un 4,5%, y considerando nuevas altas al padrón de bienes inmuebles de naturaleza urbana por importe de 110.000,00 euros, resulta una previsión de ingresos para 2013 de 8.590.000,00 euros. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales.- La Orden EHA/3565, de 3 de diciembre de 2008, del Ministerio de Economía y Hacienda por la que establece la nueva estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, establece una clasificación económica específica para estos bienes. Los derechos liquidados netos previstos del ejercicio 2012 se cifran en 1.130.000,00 euros. Estimando el incremento producido por la revisión colectiva de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos que entró en vigor en el ejercicio 2006, equivalente a un 4,5%, se establece una previsión de ingresos para 2013 de 1.180.000,00 euros. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Los derechos liquidados netos según el padrón fiscal y las altas del ejercicio 2012 son 1.302.163,46 Euros. Considerando que el parque móvil se mantendrá en el mismo nivel actual, se estima para el ejercicio 2013, una previsión de ingresos de 1.302.000,00 euros. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los derechos liquidados durante el ejercicio 2012 hasta la fecha ascienden a 1.158.655,71 euros.

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Teniendo en cuenta el incremento de los valores catastrales del suelo como consecuencia de la revisión colectiva de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos que entró en vigor en el ejercicio 2006 y que se mantenga un número similar de transacciones que puedan efectuarse, se estima una previsión de ingresos para el ejercicio 2013 de 1.055.000,00 euros. Impuesto sobre Actividades Económicas por actividades empresariales y profesionales. Los derechos liquidados durante el ejercicio 2012 hasta la fecha ascienden a 717.830,14 euros. Se mantiene una previsión de ingresos para el ejercicio 2013 de 755.000,00 euros. Respecto al único impuesto indirecto existente, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Los derechos liquidados durante el ejercicio 2012 hasta la fecha ascienden a 76.702,35 euros. La escasa actividad del sector de la construcción provocada por la crisis económica determina una importante reducción del número de obras mayores y, en consecuencia, de ingresos por este concepto, por lo que se reduce notablemente la previsión de ingresos para el ejercicio 2013, que se estima en 125.000,00 euros, lo que supone una reducción de 330.000,00 euros con respecto al actual ejercicio. Respecto a las tasas, precios públicos y otros ingresos del capítulo 3 debe señalarse lo siguiente: a) En cuanto a tasas y precios públicos el cuadro de recursos vigentes en este municipio, es el

siguiente:

1. Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas en régimen de Derecho Público de competencia local:

- Tasa por servicio de alcantarillado. - Tasa por licencias urbanísticas. - Tasa por expedición de cédulas de habitabilidad. - Tasa por expedición de documentos. - Tasa por retirada de vehículos de la vía pública. - Tasa por licencia de apertura de establecimiento. - Tasa por puestos y sus servicios en lonjas y mercados. 2. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local: - Tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva de estacionamiento. - Tasa por utilización privativa del dominio público local por empresas explotadoras de

servicios de suministros. - Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas. - Tasa por colocación de puestos, barracas, casetas de venta, etc. - Tasa por ocupación de terrenos de uso público con materiales, escombros, etc.. - Tasa por instalación de quioscos en la vía pública. - Tasa por ocupación suelo y vuelo con rieles, postes, palomillas, cajas de amarre, etc. - Tasa por ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.

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3. Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:

- Precio público por escuela de verano. - Precio público por prestación servicio comedores escolares. - Precio público por servicio escuelas infantiles. - Precio público por cursos deportivos y por utilización de instalaciones deportivas

municipales. - Precio público por entradas Auditorio Germanías y otros espectáculos. - Precio público por utilización instalaciones culturales. - Precio público por actividades juventud. - Precio público por talleres y curso de cultura. - Precio público por publicidad en medios de comunicación.

Dada la variabilidad de los derechos liquidados por estos conceptos, y teniendo en cuenta el

estado de ejecución del ejercicio 2012 y la modificación de tarifas aprobadas en el presente ejercicio, para el año 2013 se establecen las siguientes previsiones de ingreso:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

301.00 Tasa por servicio de alcantarillado 420.000,00321.00 Tasa por licencias urbanísticas 60.000,00322.00 Tasa por expedición de cédulas de habitabilidad 600,00323.00 Tasa por otros servicios urbanísticos 10.000,00325.00 Tasa por expedición de documentos 5.200,00326.00 Tasa por retirada de vehículos de la vía pública 100.000,00327.00 Tasa por licencia de apertura de establecimiento 75.000,00328.00 Tasa por puestos y sus servicios en lonjas y mercados 40.000,00329.00 Tasa por derechos de examen pruebas selectivas 100,00331.00 Tasa por entrada de vehículos a través de aceras 250.000,00332.00 Tasa por util. privativa dom. público empresas servicios 360.000,00335.01 Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas 35.000,00335.02 Tasa por colocación de puestos, barracas. 49.000,00335.03 Tasa por ocupación con materiales 25.000,00335.04 Tasa por instalación de quioscos en la vía pública 660,00337.00 Tasa por aprovechamiento del vuelo 5.000,00338.00 Compensación Telefónica de España, S.A. 80.000,00342.00 Precio público por escuela de verano 55.000,00342.01 Precio público por servicio comedores escolares 140.000,00342.02 Precio público por servicio escuelas infantiles 330.000,00343.00 Precio público por utilización instalaciones deportivas 88.000,00344.10 Precio público por entradas Auditorio Germanías y otros 23.100,00346.10 Precio público por utilización instalaciones culturales 3.425,00346.20 Precio público por actividades juventud 3.000,00346.30 Precio público por talleres y cursos cultura 52.000,00346.40 Precio público por publicidad en medios municipales 6.500,00

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La estimación de ingresos de la tasa por servicio de alcantarillado se aumenta a 420.000,00 euros, teniendo en cuenta la modificación de tarifas aprobada por el Pleno de la Corporación en el presente ejercicio. La estimación de ingresos de la tasa por licencias urbanísticas se reduce en 185.000,00 euros, con respecto a las previsiones de 2012, fijándola para el ejercicio 2013 en 60.000,00 euros, teniendo en consideración la escasa actividad de construcción a que ha hecho referencia al analizar los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

La estimación de ingresos de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública se establece en 100.000,00 euros, que tiene su correspondencia en el estado de gastos del presupuesto en la aplicación presupuestaria 132.10-227.10 Retirada de vehículos de la vía pública. La estimación de ingresos de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras se establece en 250.000,00 euros. Los derechos liquidados durante el ejercicio 2012 hasta la fecha ascienden a 224.981,79 euros y se estima que en el próximo ejercicio, como consecuencia de las actuaciones de inspección, se liquiden ingresos adicionales cifrados en 25.000,00 euros. La estimación de ingresos de la tasa por utilización del dominio público municipal por empresas explotadoras de servicios se establece en 360.000,00 euros. Los derechos liquidados durante el ejercicio 2012 hasta la fecha ascienden a 341.974,99 euros. La estimación de ingresos del precio público por prestación del servicio de comedores escolares para el ejercicio 2013 se establece en 140.000,00 euros, teniendo en cuenta la modificación de tarifas aprobada por el Pleno de la Corporación y el número de usuarios del servicio. La prestación de este servicio genera unos gastos de 400.000,00 euros que figuran en el estado de gastos del presupuesto en la aplicación presupuestaria 321.10-227.10 Trabajo otras empresas comedores escuelas infantiles, lo que genera un déficit anual de carácter estructural de 260.000,00 euros, en el desarrollo de una competencia municipal de las llamadas impropias por asumir su coste sin la correspondiente financiación de otras administraciones. La estimación de ingresos del precio público por servicio de guarderías infantiles municipales para el ejercicio 2013 se establece en 330.000,00 euros, teniendo en cuenta la modificación de tarifas aprobada por el Pleno de la Corporación y el número de usuarios del servicio. La prestación de este servicio genera unos gastos de 2.395.163,64 euros que figuran en el estado de gastos del presupuesto en la aplicación presupuestaria subprograma 321.10 Escuelas infantiles, teniendo en cuenta que la Generalitat Valenciana concede una subvención que se estima en 330.000,00 euros, resulta que este servicio genera un déficit anual de carácter estructural de 1.735.163,64 euros, en el desarrollo de una competencia municipal de las llamadas impropias por asumir su coste sin la correspondiente financiación de otras administraciones.

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Se incluyen las mismas estimaciones de ingresos por los precios públicos que se gestionaban a través de la Fundación Municipal de Cultura y Juventut en los siguientes subconceptos: - Precio público por entradas Auditorio Germanías y otros espectáculos. - Precio público por utilización instalaciones culturales. - Precio público por actividades juventud. - Precio público por talleres y cursos cultura. - Precio público por publicidad en medios municipales. b) El concepto multas se desglosa en varios subconceptos. Se mantiene la misma previsión del ejercicio 2012. La previsión de ingresos para el ejercicio 2013 correspondiente al concepto 391 Multas se integra por los siguientes subconceptos: - 391.00 Multas por infracciones urbanísticas se estima en 1.000,00 euros. - 391.10 Multas por infracciones tributarias se estima en 1.000,00 euros. - 391.20 Multas por infracción ordenanzas de circulación se estima en 120.000,00 euros. - 391.90 Otras Multas y sanciones se estima en 30.000,00 euros. c) En el concepto 392.00 Recargo por declaración extemporánea la previsión de ingresos para 2013 se mantiene en 12.000,00 euros, en el concepto 392.10 Recargo ejecutivo la previsión de ingresos para 2013 se mantiene en 30.000,00 euros y en el concepto 392.11 Recargo de apremio la previsión de ingreso se establece en 190.000,00 euros. Los derechos reconocidos netos durante el ejercicio 2012 ascienden a las cantidades de 16.847,40, 17.344,72 y 214.073,48 euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2013 está previsto a través de la Oficina Municipal de Ingresos y Recaudación continuar impulsando la recaudación ejecutiva que se traducirá necesariamente en mantener los ingresos por el recargo por declaración extemporánea, por el recargo ejecutivo y por el recargo de apremio. d) En el concepto 393.00 Intereses de demora se mantiene la previsión de ingreso en 100.000,00 euros. Los derechos reconocidos netos durante el ejercicio 2012 ascienden a la cantidad de 81.398,43 euros. En cuanto a la previsión de ingresos por transferencias corrientes debe señalarse lo siguiente:

a) Participación en los tributos del Estado (subconcepto 420.00). El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 establece un

incremento de las entregas a cuenta del 19,6% con respecto al ejercicio 2012. Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2012 se han cifrado en términos brutos en 5.175.250,50 euros, que aplicando el incremento citado suponen una cantidad bruta de entregas a cuenta para 2013 de 6.189.599,60 euros.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Décima de la Ley

2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, el importe que a 1 de enero de 2012 estaba pendiente de reintegrar por este Ayuntamiento a la Hacienda del Estado, derivado de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y

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2009, cifrado en 1.654.598,59 euros, se ha fraccionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 120 mensualidades desde aquella fecha, con lo que la devolución mensual es de 13.788,32 euros, que elevada al año es de 165.459,86 euros. Dado que este Ayuntamiento durante el año 2012 ha reintegrado un importe de 237.492,48 euros existe un exceso de reintegro de 72.032,62 euros que minorará la cuantía a devolver en 2013, que queda establecida de esta forma en 93.427,24 euros.

Finalmente, se prevé por la liquidación definitiva de la participación en los tributos del

Estado correspondiente al ejercicio 2011 un ingreso de 28.000,00 euros. Con estas premisas resulta una previsión de ingresos para el 2013 de 6.124.172,36 euros. b) Compensación por beneficios fiscales (subconcepto 420.20) se prevén ingresos por importe de 9.500,00 euros por la compensación que efectúa el Ministerio de Economía y Hacienda por las bonificaciones fiscales en tributos municipales concedidas a los centros de enseñanza concertados y a las cooperativas.

c) Otras transferencias corrientes de la Administración del Estado (subconcepto 420.90). Se prevén ingresos por importe de 8.500,00 euros por las subvenciones que se reciben periódicamente por la actualización de censos estadísticos, por la impartición de acciones formativas del Plan de Formación Continua, y por otras transferencias. d) De la Generalitat Valenciana se ha previsto recibir transferencias corrientes por un importe total de 973.221,31 euros, frente a la cifra de 1.625.676,21 euros del ejercicio 2012, atendiendo al siguiente desglose: d.1) Transferencia corriente por el Convenio de Servicios Sociales Generales (subconcepto 450.02) por el importe de 160.000,00 euros. Se reduce la previsión con respecto a la del ejercicio 2012 en 20.000,00 euros. d.2) Subvenciones corrientes para servicios generales (subconcepto 450.80): Convenio asistencia sanitaria ambulatoria en Centros del Carmen y Xiprerets y otras por el importe de 15.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 5.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. d.3) Subvenciones corrientes en materia de Servicios Sociales (subconcepto 450.81). Se ha previsto ingresos por importe de 155.000,00 euros. Se reduce la previsión en 20.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. Para ayudas sociales de Acogimiento Familiar y Renta Garantizada de Ciudadanía, y para otros programas y actividades de servicios sociales: Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia (SEAFI), Atención e integración social Agencia AMICS, Programa de orientación y mediación familiar, Plan de medidas de intervención, prevención e inserción social de enfermos mentales, Atención y prevención de drogodependencia, Prevención e intervención de maltrato en la familia, Apoyo a familias monoparentales y otros. Todos estos ingresos están afectados a los créditos que para dichos gastos figuran consignados en el estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2013 en la

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clasificación por programas Política de Gasto 23 Servicios sociales y promoción social, cuyo crédito previsto asciende a 1.456.174,78 euros. d.4) Subvenciones corrientes para programas y actividades de educación (subconcepto 450.82). Para escolarización en las cinco Escuelas Infantiles Municipales: Gesmil, La Pinadeta, El Molí, La Tarara y Aigüamanil, para el funcionamiento del Gabinete Psicopedagógico y para Promoción y uso del valencià. Se ha previsto ingresos por importe de 330.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 100.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. d.5) Subvenciones corrientes en materia de empleo: Contratación de Agente de Empleo y Desarrollo Local (subconcepto 450.83) por el importe de 22.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 3.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. d.6) Subvenciones para programas y actividades de cultura y deportes: Incremento Bibliográfico, Fomento del libro y lectura, Juegos deportivos, Inventario y censo fotográfico del museo de cerámica (subconcepto 450.84) por el importe de 24.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 3.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012, incluyendo las que estaban en el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura y Juventud. d.7) Subvenciones para programas y actividades de comercio: Campañas de promoción comercial, Señalización comercial, Mantenimiento y Actividades de la Agencia de Fomento de Iniciativas Comerciales, Mantenimiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (subconcepto 450.86) por el importe de 16.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 2.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. d.8) Subvenciones para programas y actividades de turismo: Convenio de Municipio Turístico (subconcepto 450.87) por el importe de 16.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 2.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. d.9) Subvención para Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) (concepto 450.91) por el importe de 64.400,00 euros. Estos ingresos están afectados a los créditos que para dichos gastos figuran consignados en el estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2013 en la clasificación funcional 241.70 Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). d.10) Subvención para el Programa Salario Joven-Corporaciones (concepto 450.93) por el importe de 50.000,00 euros. Estos ingresos están afectados a los créditos que para dichos gastos figuran consignados en el estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2013 en la clasificación funcional 241.21 Salario Joven-Corporaciones. d.11) Subvención para Formación profesional para el empleo (concepto 450.94) por el importe de 75.821,31 euros. Estos ingresos están afectados a los créditos que para dichos gastos figuran consignados en el estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2013 en la clasificación funcional 241.22 Formación profesional para el empleo.

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d.12) Subvención para Taller de Formación e Inserción Laboral (TFIL) (concepto 450.95) por el importe de 45.000,00 euros. Estos ingresos están afectados a los créditos que para dichos gastos figuran consignados en el estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2013 en la clasificación funcional 241.23 Taller de Formación e Inserción Laboral (TFIL). e) Se prevén ingresos por un importe total de 353.500,00 euros correspondientes a transferencias de Entes Locales: Diputación Provincial de Valencia, Ayuntamiento de Quart, Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE). La Diputación por subvenciones para actividades culturales y de juventud y actividades deportivas, para servicios sociales, para actividades de protección del medio ambiente, para programa de pago a proveedores y para el programa de prácticas formativas “La Dipu te beca” por un importe total de 140.000,00 euros. El Ayuntamiento de Quart para mantenimiento del Centro Cultural San Jerónimo por un importe de 25.500,00 euros. La EMSHI por el subsidio de compensación por la interiorización de efectos negativos en la prestación del servicio de agua en alta por un importe de 8.000,00 euros correspondiente a la recaudación pendiente de ejercicios anteriores. La EMTRE por el canon de compensación por la instalación de la planta de tratamiento de residuos en el municipio de Manises por un importe de 180.000,00 euros, resultante del volumen de 250 miles de toneladas por un canon unitario de 0,72 euros/tonelada. f) Se prevén ingresos por un importe total de 119.000,00 euros correspondientes a transferencias de familias e instituciones sin fines de lucro (concepto 480). Las aportaciones de personas mayores para la tarjeta de bonometro por importe de 90.000,00 euros. Transferencias de la Fundación para el Voluntariado y la Solidaridad de la Comunidad Valenciana para actividades de voluntariado por importe de 9.000,00 euros. Y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para subvención de fomento del uso del valenciano y para actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes por un importe total de 20.000,00 euros En cuanto a Ingresos Patrimoniales se establecen las siguientes previsiones:

a) Por intereses de cuentas corrientes en bancos y cajas y de operaciones financieras (concepto 520.00) se establece una previsión de 20.000,00 euros. Se disminuye la previsión en 20.000,00 euros con respecto a la del ejercicio 2012. b) Por el canon de concesión de las piscinas (concepto 550.00) se mantiene una previsión de ingreso de 35.000,00 euros, por el canon de concesión de aparcamientos (concepto 550.01) se establece en 25.000,00 euros, por el canon de concesión de la cafetería de mercados y trinquet (concepto 550.02) se mantiene la previsión en 43.000,00 euros y por el canon de concesión del cementerio (concepto 550.04) se establece la previsión en 10.000,00 euros. Se mantiene el concepto de canon por concesión de puestos de mercado y aparcamiento de Los Filtros (concepto 550.03) con una previsión de 109.000, 00 euros. Se incluye la previsión por canon de concesión del bar del jardín El Boscany (concepto 550.05) por importe de 4.930,00 euros. En el capítulo VI Enajenación de Inversiones Reales no se prevé ningún ingreso.

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En cuanto a transferencias de capital se consignan inicialmente un total de 153.033,00

euros destinados a financiar parte de las inversiones del capítulo VI del estado de gastos. Se trata de subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia por el Plan Provincial de Obras y Servicios y por el Plan de Caminos Rurales del ejercicio 2013. En el Anexo de Inversiones se detalla suficientemente el destino de cada una de ellas.

Las previsiones iniciales por capítulos del Presupuesto del ejercicio 2013 y su porcentaje relativo es el que figura en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES

EJERCICIO 2013

% CAPÍTULOS INGRESO

PREVISIÓN INICIAL

I1- Impuestos directos 12.932.200,00 54,00

I2- Impuestos indirectos 125.000,00 0,52 I3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.895.585,00 12,09

I4- Transferencias corrientes 7.587.893,67 31,68

I5- Ingresos patrimoniales 246.930,00 1,03

Total operaciones corrientes 23.787.608,67 99,32

I6- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00

I7- Transferencias de capital 153.033,00 0,64

Total operaciones de capital 153.033,00 0,64

Total operaciones no financieras 23.940.641,67 99,96

I8- Activos financieros 10.000,00 0,04

I9- Pasivos financieros 0,00 0,00

Total operaciones financieras 10.000,00 0,04

TOTAL INGRESOS 23.950.641,67 100,00

En términos absolutos las previsiones iniciales del ejercicio 2013 con respecto al 2012

consolidadas se han reducido en 87.033,79 euros, lo que representa un porcentaje de reducción del 0,36 por ciento, tal y como puede observarse en la siguiente tabla:

2012

CONSOLIDADO 2013

DIFERENCIA % CAPÍTULOS INGRESO

PREVISIÓN INICIAL

PREVISIÓN INICIAL

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I1- Impuestos directos 12.389.900,00 12.932.200,00 542.300,00 4,38

I2- Impuestos indirectos 455.000,00 125.000,00 -330.000,00 -72,53 I3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.237.216,25 2.895.585,00 -341.631,25 -10,55

I4- Transferencias corrientes 7.508.776,21 7.587.893,67 79.117,46 1,05

I5- Ingresos patrimoniales 263.750,00 246.930,00 -16.820,00 -6,38

Total operaciones corrientes 23.854.642,46 23.787.608,67 -67.033,79 -0,28 I6- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00

I7- Transferencias de capital 153.033,00 153.033,00 0,00 0,00

Total operaciones de capital 153.033,00 153.033,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 24.007.675,46 23.940.641,67 -67.033,79 -0,28

I8- Activos financieros 30.000,00 10.000,00 -20.000,00 -66,67

I9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones financieras 30.000,00 10.000,00 -20.000,00 -66,67

TOTAL INGRESOS 24.037.675,46 23.950.641,67 -87.033,79 -0,36

7 Suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. Se han previsto créditos suficientes para atender el cumplimiento de los gastos de personal, que resultan de la relación de puestos de trabajo que se acompaña como Anexo al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.Dos del Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público municipal de Manises no experimentan ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competividad.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral no experimenta ningún incremento en

2013, y está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior.

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Lo dispuesto debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las cotizaciones sociales de todo el personal a cargo de la Corporación también cuentan con crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias formadas por el subconcepto económico 160.00 y los subprogramas con gastos de personal. Se ha previsto en el subconcepto de gasto de la clasificación económica 131.00 Personal laboral temporal y grupo de programas 241 de la clasificación por programas, crédito por importe de 160.259,92 euros para atender las retribuciones de personal para Fomento Empleo, Formación profesional para el empleo, Taller de formación e inserción laboral (TFIL), Programa de Cualificación profesional inicial (PCPI) y Salario Joven-Corporaciones. Y en el subconcepto de gasto de la clasificación económica 160.00 Cuotas sociales Seguridad Social y grupo de programas 241 de la clasificación por programas se ha previsto créditos por importe de 66.114,50 euros para atender las cuotas sociales de dichas retribuciones. En el subconcepto de gasto de la clasificación económica 143.00 Ayudas y salarios alumnos y grupo de programas 241 de la clasificación por programas, se ha previsto crédito por importe de 10.000,00 euros para atender las ayudas y salarios de los alumnos del TFIL. En conjunto, el importe de crédito de estos programas en el capítulo 1 del presupuesto de gastos asciende a 236.374,42 euros. En términos homogéneos de comparación los créditos del capitulo 1 del presupuesto de gastos experimentan una disminución del 7,06 por ciento con respecto al ejercicio 2012, habiéndose reducido el importe de los gastos de personal en los términos de las medidas previstas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 de marzo de 2012.

Se han previsto créditos suficientes en el capítulo 2 para atender al normal funcionamiento de los servicios municipales, por un importe total de 7.680.214,11 euros. Se siguen prestando los mismos servicios que en 2012, a excepción del ecoparque que lo asume la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos. Se ha producido un incremento presupuestario en este capítulo, en términos homogéneos de comparación con respecto al actual ejercicio, del 6,84 por ciento, habiéndose tenido en cuenta los incrementos derivados de la modificación de los tipos de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados en 2012 y de las revisiones de precios de los contratos en vigor. La gestión presupuestaria de los gastos de este capítulo debe realizarse atendiendo que los créditos presupuestados por cada Área de Gasto tienen carácter de máximos, quedando descartada la viabilidad de cualquier alternativa tendente a suplementar crédito. Por otra parte, se han consignado en los capítulos 3 y 9 los créditos necesarios para hacer frente a los intereses y amortizaciones de los préstamos a largo concertados por el

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Ayuntamiento y con vencimiento a lo largo del ejercicio 2013, así como intereses y gastos de otras operaciones financieras, cuya descripción es la siguiente:

ENTIDAD PRESTAMISTA AMORTIZAC INTERESES GASTOS 01 CAM (2001) 155.437,40 13.255,89 02 CAJA MADRID (2004) 113.080,22 14.911,45 03 BANCO SANTANDER (2008) 187.569,04 49.588,57

04 DEXIA SABADELL REFINANCIACION 2009 308.133,74 250.493,05

05 BCL REFINANCIACION 2009 280.596,01 192.488,09

06 BCL RDL 2/2009 626.258,03 74.889,98

07 BBVA ICO 2011 61.278,60 8.225,12

08 BANCO SANTANDER ICO 2011 61.646,96 8.274,56

09 CAJA ESPAÑA RDL 4/2012 0,00 157.469,25

OPERACIONES DE TESORERIA 2013 60.000,00

BBVA FACTORING 2006 4.000,00

BBVA FACTORING 2010 40.000,00

INTERESES OPER. INTERCAMBIO FINANC. 112.000,00

GASTOS DE FORMALIZACIÓN 12.000,00

INTERESES DE DEMORA 125.000,00

OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00

TOTAL ....................... 1.794.000,00 985.595,96 140.000,00 En el capítulo IV se han previsto consignaciones iniciales por un importe total de 1.358.314,00 euros. Se consignan 46.000,00 euros para hacer frente a la aportación para gastos corrientes a la Mancomunitat de l’Horta Nord y 177.500,00 euros para hacer frente a la aportación para gastos corrientes al Consorcio Provincial de Bomberos, las mismas cantidades que en el ejercicio 2012.

Se consignan 18.522,00 euros para fomento de la industria cerámica como subvención

nominativa a la Asociación Valenciana de de cerámica AVEC-GREMIO, la misma cantidad que en el ejercicio 2012.

En cuanto a subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro (artículo 48) se

consigna un importe de 1.116.292,00 euros. Se mantienen los importes de las subvenciones nominativas del ejercicio 2012 (Afadima, Patronato Francisco Esteve, Sociedad Musical La Artística Manisense, etc.), a excepción de la Junta Local Fallera de Manises que deja de tener subvención nominativa por cuanto la gestión de las fiestas falleras se asume directamente por la Concejalía de Fiestas. Como novedad. se incluyen como subvenciones nominativas la correspondiente a la Asociación La Clavaría Santas Justa y Rufina por importe de 20.000,00 euros y la correspondiente al Cronista Local por importe de 1.000,00 euros.

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En cumplimiento de lo previsto en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la

Corporación en sesión de 30 de marzo de 2012, se ha suprimido la subvención por nacimiento de hijo (bonobebé) que tenía una consignación de 20.000,00 euros, y se ha reducido la subvención de uso del metro por los mayores (bonometro) en 40.000,00 euros, quedando establecida en la cifra de 120.000,00 euros.

Se consignan 250.000,00 euros para ayudas asistenciales a personas en situación de

necesidad, lo que significa un aumento de consignación de 110.000,00 euros con respecto al ejercicio 2012. Se mantiene una consignación de 85.000,00 euros para subvenciones de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Se mantiene la consignación de 100.000,00 euros para subvenciones de material escolar

(cheque escolar) y se consigna para el programa de prácticas formativas la cantidad de 70.000,00 euros. En cuanto a transferencias de capital no se ha previsto ninguna en el ejercicio 2013. Los créditos para inversiones son los que aparecen en el anexo de inversiones del ejercicio cuya cuantía total asciende a la cantidad de 360.140,00 euros. En dicho anexo se figuran las inversiones previstas realizar en el ejercicio y en los tres siguientes con su correspondiente propuesta de financiación. No obstante, debe advertirse que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 173.6.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

Los créditos iniciales por capítulos del Presupuesto del ejercicio 2013 y su porcentaje relativo es el que figura en la siguiente tabla:

% CAPÍTULOS GASTO CRÉDITO INICIAL

G1- Gastos de personal 11.602.377,60 48,44

G2- Gastos en bienes y servicios 7.680.214,11 32,07

G3- Gastos financieros 1.125.595,96 4,70

G4- Transferencias corrientes 1.358.314,00 5,67

Total operaciones corrientes 21.766.501,67 90,88

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G6- Inversiones reales 360.140,00 1,50

G7- Transferencias de capital 0,00 0,00

Total operaciones de capital 360.140,00 1,50

Total operaciones no financieras 22.126.641,67 92,38

G8- Activos financieros 30.000,00 0,13

G9- Pasivos financieros 1.794.000,00 7,49

Total operaciones financieras 1.824.000,00 7,62

TOTAL GASTOS 23.950.641,67 100,00

Los créditos iniciales por Áreas de Gasto del Presupuesto del ejercicio 2013 y su

porcentaje relativo es el que figura en la siguiente tabla:

% ÁREAS DE GASTO CRÉDITO INICIAL

1.- Servicios Públicos Básicos 7.447.710,84 31,10

2.- Actuaciones de Protec. y Prom. Social 2.231.433,81 9,32 3.- Produc. Bienes Públicos de Carácter Preferente 6.282.919,39 26,23

4.- Actuaciones de Carácter Económico 637.302,30 2,66

9.- Actuaciones de Carácter General 4.571.679,37 19,09

0- Deuda Pública 2.779.595,96 11,61

TOTAL GASTOS 23.950.641,67 100,00

En términos absolutos los créditos iniciales del ejercicio 2013 con respecto al 2012 consolidados se han reducido en 87.033,79 euros, lo que representa un porcentaje de reducción del 0,36 por ciento, tal y como puede observarse en la siguiente tabla:

2012

CONSOLIDADO 2013

DIFERENCIA % CAPÍTULOS GASTO CRÉDITO INICIAL

CRÉDITO INICIAL

G1- Gastos de personal 12.483.121,26 11.602.377,60 -880.743,66 -7,06

G2- Gastos en bienes y servicios 7.188.554,49 7.680.214,11 491.659,62 6,84

G3- Gastos financieros 977.901,35 1.125.595,96 147.694,61 15,10

G4- Transferencias corrientes 1.409.870,25 1.358.314,00 -51.556,25 -3,66

Total operaciones corrientes 22.059.447,35 21.766.501,67 -292.945,68 -1,33

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G6- Inversiones reales 160.140,00 360.140,00 200.000,00 124,89

G7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones de capital 160.140,00 360.140,00 200.000,00 124,89 Total operaciones no financieras 22.219.587,35 22.126.641,67 -92.945,68 -0,42

G8- Activos financieros 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

G9- Pasivos financieros 1.788.088,11 1.794.000,00 5.911,89 0,33

Total operaciones financieras 1.818.088,11 1.824.000,00 5.911,89 0,33

TOTAL GASTOS 24.037.675,46 23.950.641,67 -87.033,79 -0,36

8) Efectiva nivelación del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el año 2013. En definitiva, el Presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el año 2013 asciende en sus estados de gastos e ingresos a la cantidad de veintitrés millones novecientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y uno con sesenta y siete euros (23.950.641,67 euros), por lo que, siendo ambos idénticos, se presenta efectivamente nivelado y sin déficit inicial. Los ingresos corrientes ascienden a 23.787.608,67 euros, superando a los gastos de la misma naturaleza en 2.021.107,00 euros. El ahorro bruto es, por tanto, de 2.021.107,00 euros. En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2013 (saldo de las operaciones de capital) es de 207.107,00 euros. Los ingresos financieros son 10.000,00 euros y los gastos financieros importan un total de 1.824.000,00 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo de operaciones financieras) por importe de 1.814.000,00 euros. En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la Necesidad de Financiación. 9) Actualización del Plan de Saneamiento 2009-2015 al Plan de Ajuste 2012-2022 y al Marco Presupuestario 2013-2015.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión de 26 de junio de 2009 el Plan de Saneamiento exigido por el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.

Tras la aprobación de dicho Plan se han ido sucediendo una serie de circunstancias que

determinan que las previsiones contenidas en el mismo deban ser objeto de actualización. De esta manera, en lo que se refiere a ingresos se ha producido, a consecuencia de la crisis inmobiliaria y la económico-financiera, una caída espectacular de las previsiones por Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (capítulo 2) y Tasa por licencias urbanísticas (capítulo 3) y también de las previsiones por Participación en los Ingresos del Estado (capítulo

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LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO

DE

MANISES

EJERCICIO 2011

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2010

PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Funcional. Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Funcional y Capítulo.

SEGUNDA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica.

TERCERA PARTE: RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Resultado presupuestario. Desviaciones de financiación. Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería. Ahorro neto.

CUARTA PARTE:

REMANENTE DE TESORERIA.

Remanente de tesorería. Saldos de dudoso cobro.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2010

PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Funcional. Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Funcional y Capítulo.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2827/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011) Pág. 1

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

0 DEUDA PÚBLICA.

01 DEUDA PÚBLICA.

1.158.929,35011 DEUDA PÚBLICA. 717.930,21 440.999,14

1.158.929,35Total Política 717.930,21 440.999,14

1.158.929,35Total Área de Gasto 717.930,21 440.999,14

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

2.323.153,73132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.139.981,54 183.172,19

27.477,87134 PROTECCIÓN CIVIL .. 7.800,0019.677,87

2.350.631,60Total Política 2.139.981,54 202.850,06 7.800,00

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

750.234,49150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

750.234,49

283.872,14151 URBANISMO. 19.064,09 250.139,1314.668,92

152 VIVIENDA.

982.353,04155 VÍAS PÚBLICAS. 676.382,75 128.278,04177.692,25

2.016.459,67Total Política 1.426.617,24 192.361,17 19.064,09 378.417,17

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

92.915,70161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

30.759,0062.156,70

1.858.796,55162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1.858.796,55

747.490,12165 ALUMBRADO PÚBLICO. 112.201,50635.288,62

2.699.202,37Total Política 2.556.241,87 142.960,50

17 MEDIO AMBIENTE.

354.993,68171 PARQUES Y JARDINES. 354.993,68

447,02172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

447,02

355.440,70Total Política 355.440,70

7.421.734,34Total Área de Gasto 3.566.598,78 3.306.893,80 19.064,09 529.177,67

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011) Pág. 2

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS.

103.314,45221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

103.314,45

103.314,45Total Política 103.314,45

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

535.898,05230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

443.425,75 92.472,30

499.629,66231 ACCIÓN SOCIAL. 201.118,88298.510,78

374.147,48232 PROMOCIÓN SOCIAL. 251.817,09122.330,39

1.409.675,19Total Política 443.425,75 513.313,47 452.935,97

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

604.057,87241 FOMENTO DEL EMPLEO. 463.150,76 118.175,0922.732,02

604.057,87Total Política 463.150,76 22.732,02 118.175,09

2.117.047,51Total Área de Gasto 1.009.890,96 536.045,49 571.111,06

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.31 SANIDAD.

39.543,04312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

39.543,04

222.876,09313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 125.676,76 97.199,33

262.419,13Total Política 125.676,76 136.742,37

32 EDUCACIÓN.

107.133,48320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 59.683,54 47.449,94

3.110.497,01321 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA. 2.065.787,92 1.044.709,09

29.271,03322 ENSEÑANZA SECUNDARIA. 29.271,03

2.499,72323 PROMOCIÓN EDUCATIVA . 2.499,72

214.240,00324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

214.240,00

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011) Pág. 3

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

3.463.641,24Total Política 2.125.471,46 1.076.479,84 214.240,00 47.449,94

33 CULTURA.

143.413,23330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 143.413,23

229.171,53332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 229.171,53

168.892,55333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 124.483,09 44.409,46

1.228.735,61334 PROMOCIÓN CULTURAL. 498.379,47 420.000,00 280.171,20 10.027,1720.157,77

869.309,84335 ARTES ESCÉNICAS. 869.309,84

316.390,25338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 163.974,95152.415,30

2.955.913,01Total Política 995.447,32 216.982,53 583.974,95 1.149.481,04 10.027,17

34 DEPORTE.

29.080,72340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 29.080,72

352.967,65341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 125.181,39227.786,26

1.084.352,20342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 298.530,25 692.695,2993.126,66

1.466.400,57Total Política 327.610,97 320.912,92 125.181,39 692.695,29

8.148.373,95Total Área de Gasto 3.574.206,51 1.751.117,66 923.396,34 1.889.626,27 10.027,17

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Total Política

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

54.284,31422 INDUSTRIA. 38.460,0015.824,31

54.284,31Total Política 15.824,31 38.460,00

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

300,00430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

300,00

327.682,56431 COMERCIO. 210.253,20 85.838,6331.590,73

123.898,36432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 99.540,47 24.357,89

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2827/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011) Pág. 4

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

451.880,92Total Política 309.793,67 56.248,62 85.838,63

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

134.710,92441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

134.710,92

134.710,92Total Política 134.710,92

45 INFRAESTRUCTURAS.

17.916,00454 CAMINOS VECINALES. 17.916,00

17.916,00Total Política 17.916,00

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

39.851,60493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. 39.627,52 224,08

39.851,60Total Política 39.627,52 224,08

698.643,75Total Área de Gasto 349.421,19 207.007,93 124.298,63 17.916,00

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

872.660,01912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 766.685,61 12.120,8093.853,60

872.660,01Total Política 766.685,61 93.853,60 12.120,80

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

1.986.383,42920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 820.619,63 334.343,63 21.600,00809.820,16

20.358,14922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

10.521,299.836,85

173.881,05924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 158.994,56 10.849,634.036,86

202.476,12925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 202.476,12

146.679,22929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

144.879,22 1.800,00

2.529.777,95Total Política 1.326.969,53 823.693,87 23.170,92 334.343,63 21.600,00

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

310.140,44931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 310.140,44

303.254,08932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 268.515,93 34.738,15

342.049,41934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 208.713,15 126.875,776.460,49

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2827/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011) Pág. 5

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

955.443,93Total Política 787.369,52 41.198,64 126.875,77

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

223.199,01943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

223.199,01

223.199,01Total Política 223.199,01

4.581.080,90Total Área de Gasto 2.881.024,66 958.746,11 126.875,77 258.490,73 334.343,63 21.600,00

Total 6.759.810,99 844.805,98 1.896.360,85 2.771.063,57 10.027,17 440.999,14 24.125.809,8011.381.142,10 21.600,00

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

01110 DEUDA PUBLICA 1.219.908,71 1.219.908,71 1.158.929,35 1.158.929,35 1.084.854,08 74.075,27 60.979,36

1.219.908,71 1.219.908,71 1.158.929,35 1.158.929,35 1.084.854,08 74.075,27 60.979,36Total Gr. Progra. .

60.979,361.158.929,35 74.075,271.084.854,081.158.929,351.219.908,711.219.908,71Total Política

60.979,361.158.929,35 74.075,271.084.854,081.158.929,351.219.908,711.219.908,71Total Área de Gasto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

13210 POLICIA LOCAL 2.768.653,88 -49.246,85 2.719.407,03 2.365.188,88 2.323.153,73 2.245.393,24 77.760,49 396.253,30

2.768.653,88 -49.246,85 2.719.407,03 2.365.188,88 2.323.153,73 2.245.393,24 77.760,49 396.253,30Total Gr. Progra. .

134 PROTECCIÓN CIVIL ..

13410 PROTECCION CIVIL 14.200,00 14.200,00 27.477,87 27.477,87 7.597,09 19.880,78 -13.277,87

14.200,00 14.200,00 27.477,87 27.477,87 7.597,09 19.880,78 -13.277,87Total Gr. Progra. .

382.975,432.392.666,75 97.641,272.252.990,332.350.631,602.733.607,03-49.246,852.782.853,88Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

15010 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

794.322,51 794.322,51 750.234,49 750.234,49 750.234,49 44.088,02

794.322,51 794.322,51 750.234,49 750.234,49 750.234,49 44.088,02Total Gr. Progra. .

151 URBANISMO.

15110 GESTION URBANISTICA 76.000,00 749.455,73 825.455,73 283.872,14 283.872,14 40.571,34 243.300,80 541.583,59

15118 ASISTENCIA TÉCNICA

76.000,00 749.455,73 825.455,73 283.872,14 283.872,14 40.571,34 243.300,80 541.583,59Total Gr. Progra. .

152 VIVIENDA.

15210 VIVIENDA 18.000,00 18.000,00 18.000,00

15220 REHABILITACION DE VIVIENDAS GRUPO SANTA FELIX

3.720.753,52 3.720.753,52 1.129.013,11 3.720.753,52

3.738.753,52 3.738.753,52 1.129.013,11 3.738.753,52Total Gr. Progra. .

155 VÍAS PÚBLICAS.

15510 OBRAS Y SERVICIOS VIAS PUBLICAS 868.030,61 331.964,13 1.199.994,74 1.118.226,64 982.353,04 803.075,34 179.277,70 217.641,70

868.030,61 331.964,13 1.199.994,74 1.118.226,64 982.353,04 803.075,34 179.277,70 217.641,70Total Gr. Progra. .

4.542.066,833.281.346,38 422.578,501.593.881,172.016.459,676.558.526,504.820.173,381.738.353,12Total Política

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 3

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

16110 ALCANTARILLADO 1.000,00 118.425,17 119.425,17 92.915,70 92.915,70 90.357,64 2.558,06 26.509,47

1.000,00 118.425,17 119.425,17 92.915,70 92.915,70 90.357,64 2.558,06 26.509,47Total Gr. Progra. .

162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

16210 RECOGIDA, ELIMINACION, TRATAMIENTO BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

2.068.000,00 2.068.000,00 1.858.803,03 1.858.796,55 784.481,18 1.074.315,37 209.203,45

2.068.000,00 2.068.000,00 1.858.803,03 1.858.796,55 784.481,18 1.074.315,37 209.203,45Total Gr. Progra. .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

16510 ALUMBRADO PUBLICO 710.140,00 290.932,29 1.001.072,29 903.604,97 747.490,12 499.414,88 248.075,24 253.582,17

710.140,00 290.932,29 1.001.072,29 903.604,97 747.490,12 499.414,88 248.075,24 253.582,17Total Gr. Progra. .

489.295,092.855.323,70 1.324.948,671.374.253,702.699.202,373.188.497,46409.357,462.779.140,00Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

171 PARQUES Y JARDINES.

17110 PARQUES Y JARDINES 348.000,00 25.829,95 373.829,95 354.993,68 354.993,68 260.922,42 94.071,26 18.836,27

348.000,00 25.829,95 373.829,95 354.993,68 354.993,68 260.922,42 94.071,26 18.836,27Total Gr. Progra. .

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

17210 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 1.000,00 1.000,00 447,02 447,02 297,02 150,00 552,98

1.000,00 1.000,00 447,02 447,02 297,02 150,00 552,98Total Gr. Progra. .

19.389,25355.440,70 94.221,26261.219,44355.440,70374.829,9525.829,95349.000,00Total Política

5.433.726,608.884.777,53 1.939.389,705.482.344,647.421.734,3412.855.460,947.649.347,00 5.206.113,94Total Área de Gasto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 4

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

22110 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICA A FAVOR DE EMPLEADOS

102.000,00 102.000,00 103.314,45 103.314,45 99.756,98 3.557,47 -1.314,45

102.000,00 102.000,00 103.314,45 103.314,45 99.756,98 3.557,47 -1.314,45Total Gr. Progra. .

-1.314,45103.314,45 3.557,4799.756,98103.314,45102.000,00102.000,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

23010 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

559.170,16 -21.000,00 538.170,16 535.898,05 535.898,05 501.969,37 33.928,68 2.272,11

559.170,16 -21.000,00 538.170,16 535.898,05 535.898,05 501.969,37 33.928,68 2.272,11Total Gr. Progra. .

231 ACCIÓN SOCIAL.

23110 ACCION SOCIAL 471.200,00 61.000,00 532.200,00 542.684,24 499.629,66 444.006,50 55.623,16 32.570,34

471.200,00 61.000,00 532.200,00 542.684,24 499.629,66 444.006,50 55.623,16 32.570,34Total Gr. Progra. .

232 PROMOCIÓN SOCIAL.

23210 PROMOCIÓN Y REINSERCION SOCIAL 417.000,00 35.468,02 452.468,02 363.313,51 339.318,59 203.059,29 136.259,30 113.149,43

23220 PROMOCION SOCIAL IGUALDAD DE GENERO

44.920,00 44.920,00 34.828,89 34.828,89 20.972,89 13.856,00 10.091,11

461.920,00 35.468,02 497.388,02 398.142,40 374.147,48 224.032,18 150.115,30 123.240,54Total Gr. Progra. .

158.082,991.476.724,69 239.667,141.170.008,051.409.675,191.567.758,1875.468,021.492.290,16Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

24110 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 302.981,43 -40.000,00 262.981,43 225.629,62 225.629,62 225.328,28 301,34 37.351,81

24120 FOMENTO EMPLEO 80.000,00 160.479,95 240.479,95 222.923,05 222.923,05 222.923,05 17.556,90

24121 FOMENTO DE EMPLEO JOVEN 40.500,00 40.500,00 25.052,07 25.052,07 25.052,07 15.447,93

24122 FOMENTO EMPLEO : FOMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

82.527,69 82.527,69 54.566,31 54.566,31 51.572,15 2.994,16 27.961,38

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

24123 TFIL FOMENTO DE EMPLEO RETRIBUCIONES PERSONAL

2.737,45 2.737,45 1.427,45 1.310,00 -2.737,45

24130 ESCUELA TALLER URBANISME I NATURA 70.767,24 70.767,24 70.767,24

24150 PROYECTO MIMA

24151 PROYECTO EQUALIA 63.861,04 63.861,04 59.488,73 59.488,73 59.488,73 4.372,31

24152 PROYECTO TRAMO

24170 PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL

32.200,00 32.200,00 13.660,64 13.660,64 9.512,20 4.148,44 18.539,36

24180 TALLER DE EMPLEO SAI DEPENDIENTES

24190 TALLER DE EMPLEO MANISES SIGLO XXI

382.981,43 410.335,92 793.317,35 604.057,87 604.057,87 535.815,20 68.242,67 189.259,48Total Gr. Progra. .

189.259,48604.057,87 68.242,67535.815,20604.057,87793.317,35410.335,92382.981,43Total Política

346.028,022.184.097,01 311.467,281.805.580,232.117.047,512.463.075,531.977.271,59 485.803,94Total Área de Gasto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

31210 CENTROS DE SALUD 33.100,00 3.200,00 36.300,00 39.543,04 39.543,04 32.857,89 6.685,15 -3.243,04

33.100,00 3.200,00 36.300,00 39.543,04 39.543,04 32.857,89 6.685,15 -3.243,04Total Gr. Progra. .

313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

31310 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

217.024,49 13.800,00 230.824,49 222.876,13 222.876,09 157.361,61 65.514,48 7.948,40

217.024,49 13.800,00 230.824,49 222.876,13 222.876,09 157.361,61 65.514,48 7.948,40Total Gr. Progra. .

4.705,36262.419,17 72.199,63190.219,50262.419,13267.124,4917.000,00250.124,49Total Política

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

32010 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION 55.956,90 55.956,90 107.133,48 107.133,48 107.133,48 -51.176,58

55.956,90 55.956,90 107.133,48 107.133,48 107.133,48 -51.176,58Total Gr. Progra. .

321 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.

32110 ENSEÑANZA PREESCOLAR: ESCUELAS INFANTILES

2.346.768,92 2.346.768,92 2.318.982,80 2.284.617,66 2.169.521,13 115.096,53 62.151,26

32120 ENSEÑANZA PRIMARIA: COLEGIOS PUBLICOS

840.154,87 -7.400,00 832.754,87 825.879,37 825.879,35 682.282,24 143.597,11 6.875,52

3.186.923,79 -7.400,00 3.179.523,79 3.144.862,17 3.110.497,01 2.851.803,37 258.693,64 69.026,78Total Gr. Progra. .

322 ENSEÑANZA SECUNDARIA.

32210 EDUCACION 29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,03

29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,03Total Gr. Progra. .

323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

32310 PROMOCION EDUCATIVA 2.500,00 2.500,00 2.499,72 2.499,72 2.499,72 0,28

2.500,00 2.500,00 2.499,72 2.499,72 2.499,72 0,28Total Gr. Progra. .

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 7

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

32410 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

243.745,00 243.745,00 214.240,00 214.240,00 188.370,00 25.870,00 29.505,00

243.745,00 243.745,00 214.240,00 214.240,00 188.370,00 25.870,00 29.505,00Total Gr. Progra. .

47.355,483.498.006,40 313.834,673.149.806,573.463.641,243.510.996,7221.871,033.489.125,69Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

33010 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA 162.255,84 -5.700,00 156.555,84 143.413,23 143.413,23 143.413,23 13.142,61

162.255,84 -5.700,00 156.555,84 143.413,23 143.413,23 143.413,23 13.142,61Total Gr. Progra. .

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

33210 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 260.038,31 260.038,31 229.171,53 229.171,53 229.171,53 30.866,78

260.038,31 260.038,31 229.171,53 229.171,53 229.171,53 30.866,78Total Gr. Progra. .

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.

33310 MUSEO DE CERAMICA 159.477,75 7.300,00 166.777,75 169.423,21 168.892,55 162.854,48 6.038,07 -2.114,80

159.477,75 7.300,00 166.777,75 169.423,21 168.892,55 162.854,48 6.038,07 -2.114,80Total Gr. Progra. .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

33410 PROMOCION CULTURAL 1.069.329,10 317.112,30 1.386.441,40 1.240.735,61 1.228.735,61 976.567,34 252.168,27 157.705,79

1.069.329,10 317.112,30 1.386.441,40 1.240.735,61 1.228.735,61 976.567,34 252.168,27 157.705,79Total Gr. Progra. .

335 ARTES ESCÉNICAS.

33510 SERVICIOS GENERALES CULTURA 1.163.939,29 1.163.939,29 1.092.405,96 869.309,84 869.309,84 294.629,45

1.163.939,29 1.163.939,29 1.092.405,96 869.309,84 869.309,84 294.629,45Total Gr. Progra. .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

33810 FIESTAS POPULARES 315.245,00 315.245,00 316.390,25 316.390,25 232.031,16 84.359,09 -1.145,25

315.245,00 315.245,00 316.390,25 316.390,25 232.031,16 84.359,09 -1.145,25Total Gr. Progra. .

493.084,583.191.539,79 1.211.875,271.744.037,742.955.913,013.448.997,591.482.651,591.966.346,00Total Política

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 8

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

34010 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES 53.548,67 53.548,67 29.080,72 29.080,72 29.080,72 24.467,95

34020 ADMINISTRACION GENERAL DEPORTES 36.318,62 36.318,62 36.318,62

53.548,67 36.318,62 89.867,29 29.080,72 29.080,72 29.080,72 60.786,57Total Gr. Progra. .

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

34110 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 336.500,00 336.500,00 353.834,44 352.967,65 147.295,62 205.672,03 -16.467,65

336.500,00 336.500,00 353.834,44 352.967,65 147.295,62 205.672,03 -16.467,65Total Gr. Progra. .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

34210 INSTALACIONES DEPORTIVAS 405.045,99 3.136.513,09 3.541.559,08 1.804.031,80 1.084.352,20 456.409,93 627.942,27 2.457.206,88

405.045,99 3.136.513,09 3.541.559,08 1.804.031,80 1.084.352,20 456.409,93 627.942,27 2.457.206,88Total Gr. Progra. .

2.501.525,802.186.946,96 833.614,30632.786,271.466.400,573.967.926,373.172.831,71795.094,66Total Política

3.046.671,229.138.912,32 2.431.523,875.716.850,088.148.373,9511.195.045,176.500.690,84 4.694.354,33Total Área de Gasto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 9

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

41010 ADMINISTRACION GENERAL DE AGRICULTURA

500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00Total Gr. Progra. .

500,00500,00500,00Total Política

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

422 INDUSTRIA.

42210 INDUSTRIA CERAMICA 72.960,00 72.960,00 54.284,31 54.284,31 7.828,02 46.456,29 18.675,69

72.960,00 72.960,00 54.284,31 54.284,31 7.828,02 46.456,29 18.675,69Total Gr. Progra. .

18.675,6954.284,31 46.456,297.828,0254.284,3172.960,0072.960,00Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

43010 ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

800,00 800,00 300,00 300,00 300,00 500,00

800,00 800,00 300,00 300,00 300,00 500,00Total Gr. Progra. .

431 COMERCIO.

43110 COMERCIO 233.366,88 233.366,88 164.362,90 163.754,09 147.485,21 16.268,88 69.612,79

43120 MERCADOS MUNICIPALES 174.566,79 174.566,79 163.928,49 163.928,47 159.606,26 4.322,21 10.638,32

407.933,67 407.933,67 328.291,39 327.682,56 307.091,47 20.591,09 80.251,11Total Gr. Progra. .

432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

43210 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 148.246,30 148.246,30 123.898,36 123.898,36 110.961,15 12.937,21 24.347,94

148.246,30 148.246,30 123.898,36 123.898,36 110.961,15 12.937,21 24.347,94Total Gr. Progra. .

105.099,05452.489,75 33.528,30418.352,62451.880,92556.979,97556.979,97Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 10

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

44110 SERVICIO TRANSPORTE URBANO 150.000,00 150.000,00 149.304,63 134.710,92 67.355,46 67.355,46 15.289,08

44120 PLAN DE MOVILIDAD URBANA EN BICICLETA

150.000,00 150.000,00 149.304,63 134.710,92 67.355,46 67.355,46 15.289,08Total Gr. Progra. .

15.289,08149.304,63 67.355,4667.355,46134.710,92150.000,00150.000,00Total Política

45 INFRAESTRUCTURAS.

454 CAMINOS VECINALES.

45410 INFRAESTRUCTURA VIARIA 18.000,00 23.847,55 41.847,55 35.916,00 17.916,00 17.916,00 23.931,55

18.000,00 23.847,55 41.847,55 35.916,00 17.916,00 17.916,00 23.931,55Total Gr. Progra. .

23.931,5535.916,00 17.916,0017.916,0041.847,5523.847,5518.000,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.

49310 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 42.720,18 42.720,18 39.851,60 39.851,60 39.803,03 48,57 2.868,58

42.720,18 42.720,18 39.851,60 39.851,60 39.803,03 48,57 2.868,58Total Gr. Progra. .

2.868,5839.851,60 48,5739.803,0339.851,6042.720,1842.720,18Total Política

166.363,95731.846,29 147.388,62551.255,13698.643,75865.007,70841.160,15 23.847,55Total Área de Gasto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 11

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

91210 ORGANOS DE GOBIERNO 773.352,77 773.352,77 694.679,70 694.679,70 680.200,61 14.479,09 78.673,07

91220 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 179.089,58 179.089,58 177.980,31 177.980,31 165.859,51 12.120,80 1.109,27

952.442,35 952.442,35 872.660,01 872.660,01 846.060,12 26.599,89 79.782,34Total Gr. Progra. .

79.782,34872.660,01 26.599,89846.060,12872.660,01952.442,35952.442,35Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.819.928,43 453.248,00 2.273.176,43 1.989.308,46 1.986.383,42 1.638.881,68 347.501,74 286.793,01

1.819.928,43 453.248,00 2.273.176,43 1.989.308,46 1.986.383,42 1.638.881,68 347.501,74 286.793,01Total Gr. Progra. .

922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

92210 COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

21.500,00 21.500,00 20.358,14 20.358,14 12.577,53 7.780,61 1.141,86

21.500,00 21.500,00 20.358,14 20.358,14 12.577,53 7.780,61 1.141,86Total Gr. Progra. .

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

92410 PARTICIPACION CIUDADANA 200.076,83 200.076,83 173.881,05 173.881,05 164.062,09 9.818,96 26.195,78

200.076,83 200.076,83 173.881,05 173.881,05 164.062,09 9.818,96 26.195,78Total Gr. Progra. .

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

92510 ATENCION A LOS CIUDADANOS 203.503,36 203.503,36 202.476,12 202.476,12 202.476,12 1.027,24

203.503,36 203.503,36 202.476,12 202.476,12 202.476,12 1.027,24Total Gr. Progra. .

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

92910 FUNCIONES NO CLASIFICADAS ADMINISTRACIÓN GENERAL

493.721,31 -303.971,31 189.750,00 146.679,22 146.679,22 145.897,32 781,90 43.070,78

493.721,31 -303.971,31 189.750,00 146.679,22 146.679,22 145.897,32 781,90 43.070,78Total Gr. Progra. .

358.228,672.532.702,99 365.883,212.163.894,742.529.777,952.888.006,62149.276,692.738.729,93Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:2227/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 12

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

93110 OFICINA PRESUPUESTARIA E INTERVENCION

338.080,06 -8.800,00 329.280,06 310.140,44 310.140,44 310.140,44 19.139,62

338.080,06 -8.800,00 329.280,06 310.140,44 310.140,44 310.140,44 19.139,62Total Gr. Progra. .

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

93210 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE INGRESOS

330.232,56 330.232,56 318.903,95 303.254,08 294.320,81 8.933,27 26.978,48

330.232,56 330.232,56 318.903,95 303.254,08 294.320,81 8.933,27 26.978,48Total Gr. Progra. .

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

93410 TESORERIA Y RECAUDACION 356.729,81 18.900,00 375.629,81 342.049,41 342.049,41 342.049,41 33.580,40

356.729,81 18.900,00 375.629,81 342.049,41 342.049,41 342.049,41 33.580,40Total Gr. Progra. .

79.698,50971.093,80 8.933,27946.510,66955.443,931.035.142,4310.100,001.025.042,43Total Política

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

94210 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LCOALES TERRITORIALES

Total Gr. Progra. .

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

94310 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

215.500,00 215.500,00 223.199,01 223.199,01 88.632,00 134.567,01 -7.699,01

215.500,00 215.500,00 223.199,01 223.199,01 88.632,00 134.567,01 -7.699,01Total Gr. Progra. .

-7.699,01223.199,01 134.567,0188.632,00223.199,01215.500,00215.500,00Total Política

510.010,504.599.655,81 535.983,384.045.097,524.581.080,905.091.091,404.931.714,71 159.376,69Total Área de Gasto

23.120.093,00 10.569.496,45 33.689.589,45 26.698.218,31 24.125.809,80 18.685.981,68 5.439.828,12 9.563.779,65Total

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

0111 DEUDA PUBLICA3 717.930,21

31 717.930,21

310 717.930,21

31000 674.845,21

31001 43.085,00

9 440.999,14

91 440.999,14

913 440.999,14

91300 440.999,14

1.158.929,35TOTAL PROGRAMA 0111

1321 POLICIA LOCAL1 2.139.981,54

11 14.346,20

110 14.346,20

11000 4.393,27

11001 9.952,93

12 1.660.561,19

120 604.037,28

12001 25.813,04

12003 471.699,07

12004 14.150,49

12006 92.374,68

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 2

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

121 1.053.801,15

12100 294.987,74

12101 758.813,41

128 2.722,76

12800 2.722,76

16 465.074,15

160 465.074,15

16000 465.074,15

2 183.172,19

20 43.763,25

204 43.763,25

20400 43.763,25

21 7.128,01

213 877,09

21300 877,09

214 6.250,92

21400 6.250,92

22 132.280,93

221 39.243,46

22103 19.164,09

22104 19.730,74

22109 348,63

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

224 2.350,27

22400 2.350,27

226 6.165,79

22699 6.165,79

227 84.521,41

22710 84.521,41

2.323.153,73TOTAL PROGRAMA 1321

1341 PROTECCION CIVIL2 19.677,87

20 8.012,80

204 8.012,80

20400 8.012,80

22 11.665,07

221 5.581,22

22104 2.900,58

22105 2.680,64

224 2.332,72

22400 2.332,72

226 3.751,13

22699 3.751,13

6 7.800,00

62 7.800,00

624 7.800,00

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

62400 7.800,00

27.477,87TOTAL PROGRAMA 1341

1501 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO1 750.234,49

12 574.616,15

120 244.069,88

12000 55.692,27

12001 77.439,12

12003 19.769,68

12004 55.492,30

12006 35.676,51

121 330.546,27

12100 126.553,25

12101 203.993,02

16 175.618,34

160 175.618,34

16000 175.618,34

750.234,49TOTAL PROGRAMA 1501

1511 URBANISMO2 14.668,92

22 14.668,92

224 8.149,42

22400 8.149,42

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 5

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

227 6.519,50

22706 6.519,50

4 19.064,09

48 19.064,09

489 19.064,09

48902 19.064,09

6 250.139,13

60 249.968,03

609 249.968,03

60903 249.968,03

62 171,10

623 171,10

62300 171,10

283.872,14TOTAL PROGRAMA 1511

1551 VIAS PUBLICAS1 676.382,75

12 85.027,90

120 32.643,54

12004 25.135,74

12006 7.507,80

121 52.384,36

12100 16.266,74

12101 36.117,62

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 6

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

13 405.329,00

130 405.329,00

13000 405.329,00

16 186.025,85

160 186.025,85

16000 186.025,85

2 177.692,25

20 61.159,38

202 43.492,65

20200 43.492,65

203 72,22

20300 72,22

204 17.594,51

20400 17.594,51

21 88.451,78

210 35.319,06

21000 35.319,06

212 920,40

21200 920,40

213 11.482,25

21300 11.482,25

214 8.931,68

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 7

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

21400 8.931,68

219 31.798,39

21900 31.798,39

22 28.081,09

221 28.081,09

22103 13.163,63

22104 14.917,46

6 128.278,04

61 128.278,04

619 128.278,04

61900 116.616,49

61903 11.661,55

982.353,04TOTAL PROGRAMA 1551

16112 62.156,70

21 2.558,06

219 2.558,06

21900 2.558,06

22 59.598,64

225 59.598,64

22501 59.598,64

6 30.759,00

61 30.759,00

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 8

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

619 30.759,00

61900 30.759,00

92.915,70TOTAL PROGRAMA 1611

16212 1.858.796,55

22 1.858.796,55

227 1.858.796,55

22710 1.658.616,92

22711 200.179,63

1.858.796,55TOTAL PROGRAMA 1621

1651 ALUMBRADO PUBLICO2 635.288,62

22 635.288,62

221 633.909,25

22100 633.909,25

227 1.379,37

22709 1.379,37

6 112.201,50

61 112.201,50

619 112.201,50

61900 89.714,83

61902 20.393,48

61903 2.093,19

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 9

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

747.490,12TOTAL PROGRAMA 1651

1711 PARQUES Y JARDINES2 354.993,68

22 354.993,68

227 354.993,68

22703 354.993,68

354.993,68TOTAL PROGRAMA 1711

17212 447,02

22 447,02

226 447,02

22608 447,02

447,02TOTAL PROGRAMA 1721

2211 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS1 103.314,45

16 103.314,45

162 103.314,45

16200 1.595,32

16204 62.951,47

16205 38.767,66

103.314,45TOTAL PROGRAMA 2211

2301 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES1 443.425,75

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 10

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

11 31.866,65

110 31.866,65

11000 9.884,84

11001 21.981,81

12 313.927,14

120 143.819,87

12000 14.677,32

12001 85.864,21

12004 25.135,74

12006 18.142,60

121 170.107,27

12100 71.957,78

12101 98.149,49

16 97.631,96

160 97.631,96

16000 97.631,96

2 92.472,30

21 21.342,45

212 21.342,45

21200 21.342,45

22 71.129,85

221 71.129,85

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(2011) Pág. 11

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

22100 71.129,85

535.898,05TOTAL PROGRAMA 2301

2311 ACCION SOCIAL2 298.510,78

22 298.510,78

223 69.854,00

22300 69.854,00

226 140.684,42

22608 2.601,45

22610 131.169,10

22611 226,56

22699 6.687,31

227 87.972,36

22709 87.972,36

4 201.118,88

48 201.118,88

480 201.118,88

48000 3.000,00

48002 137.668,88

48003 60.450,00

499.629,66TOTAL PROGRAMA 2311

2321 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL2 99.501,50

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(2011) Pág. 12

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

22 99.501,50

226 6.048,53

22609 6.048,53

227 93.452,97

22703 19.982,63

22710 73.470,34

4 239.817,09

48 239.817,09

480 188.817,09

48000 6.480,00

48001 120.000,00

48002 62.337,09

489 51.000,00

48900 21.000,00

48901 30.000,00

339.318,59TOTAL PROGRAMA 2321

2322 PROMOCION SOCIAL IGUALDAD DE GENERO2 22.828,89

20 5.027,68

202 5.027,68

20200 5.027,68

22 17.801,21

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(2011) Pág. 13

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

226 17.801,21

22608 17.801,21

4 12.000,00

48 12.000,00

489 12.000,00

48900 12.000,00

34.828,89TOTAL PROGRAMA 2322

2411 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL1 222.891,93

12 171.503,10

120 77.024,23

12000 14.677,32

12001 38.217,64

12004 14.961,46

12006 9.167,81

121 94.478,87

12100 39.658,63

12101 54.820,24

13 1.155,36

130 1.155,36

13000 1.155,36

16 50.233,47

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(2011) Pág. 14

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

160 50.233,47

16000 50.233,47

2 2.737,69

20 2.316,60

204 2.316,60

20400 2.316,60

22 421,09

226 421,09

22608 421,09

225.629,62TOTAL PROGRAMA 2411

2412 FOMENTO EMPLEO1 233.994,36

13 179.390,19

131 179.390,19

13100 179.390,19

14 1.310,00

143 1.310,00

14300 1.310,00

16 53.294,17

160 53.294,17

16000 53.294,17

2 12.598,16

22 12.598,16

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(2011) Pág. 15

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

226 12.598,16

22606 12.598,16

4 58.686,36

48 58.686,36

481 58.686,36

48100 58.686,36

305.278,88TOTAL PROGRAMA 2412

2415 PROYECTOS SOCIALES EUROPEOS4 59.488,73

47 59.488,73

470 59.488,73

47001 59.488,73

59.488,73TOTAL PROGRAMA 2415

2417 PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL1 6.264,47

13 5.294,51

131 5.294,51

13100 5.294,51

16 969,96

160 969,96

16000 969,96

2 7.396,17

22 7.396,17

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(2011) Pág. 16

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

226 7.396,17

22608 7.396,17

13.660,64TOTAL PROGRAMA 2417

3121 CENTROS DE SALUD2 39.543,04

21 7.843,48

212 7.843,48

21200 7.843,48

22 31.699,56

227 31.699,56

22700 31.699,56

39.543,04TOTAL PROGRAMA 3121

3131 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD1 125.676,76

12 77.911,48

120 37.728,12

12000 14.677,32

12004 16.757,16

12006 6.293,64

121 40.183,36

12100 16.935,80

12101 23.247,56

16 47.765,28

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(2011) Pág. 17

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

160 25.261,99

16000 25.261,99

162 22.503,29

16206 22.503,29

2 97.199,33

22 97.199,33

221 934,56

22110 934,56

224 428,95

22400 428,95

226 28.842,04

22608 25.891,46

22610 2.950,58

227 66.993,78

22700 66.993,78

222.876,09TOTAL PROGRAMA 3131

3201 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION1 59.683,54

11 24.474,11

110 24.474,11

11000 9.443,79

11001 15.030,32

12 20.560,00

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(2011) Pág. 18

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

120 8.879,10

12004 8.378,58

12006 500,52

121 11.680,90

12100 4.899,02

12101 6.781,88

16 14.649,43

160 14.649,43

16000 14.649,43

6 47.449,94

62 47.449,94

622 47.449,94

62200 47.449,94

107.133,48TOTAL PROGRAMA 3201

3211 ENSEÑANZA PREESCOLAR1 1.790.088,19

12 177.079,30

120 94.270,14

12000 73.386,60

12006 20.883,54

121 82.809,16

12100 35.688,80

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(2011) Pág. 19

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

12101 47.120,36

13 1.172.821,03

130 1.172.821,03

13000 1.172.821,03

16 440.187,86

160 440.187,86

16000 440.187,86

2 494.529,47

21 8.071,77

212 8.071,77

21200 8.071,77

22 486.457,70

221 27.928,24

22103 18.359,06

22104 2.500,00

22109 7.069,18

224 4.114,15

22400 4.114,15

226 23.941,19

22608 23.941,19

227 430.474,12

22700 81.096,74

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(2011) Pág. 20

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

22710 349.377,38

2.284.617,66TOTAL PROGRAMA 3211

3212 ENSEÑANZA PRIMARIA1 275.699,73

12 131.829,79

120 49.347,22

12005 45.705,83

12006 3.641,39

121 82.482,57

12100 25.550,06

12101 56.932,51

13 77.843,54

130 77.843,54

13000 77.843,54

16 66.026,40

160 66.026,40

16000 66.026,40

2 550.179,62

21 38.143,16

212 38.143,16

21200 38.143,16

22 512.036,46

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 21

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

221 152.310,06

22100 108.091,18

22103 44.218,88

226 74.886,46

22608 50.061,47

22699 24.824,99

227 284.839,94

22700 284.839,94

825.879,35TOTAL PROGRAMA 3212

3221 EDUCACION2 29.271,03

21 29.271,03

212 29.271,03

21200 29.271,03

29.271,03TOTAL PROGRAMA 3221

32312 2.499,72

22 2.499,72

226 2.499,72

22608 2.499,72

2.499,72TOTAL PROGRAMA 3231

3241 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION4 214.240,00

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 22

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

48 214.240,00

489 214.240,00

48900 18.745,00

48901 195.495,00

214.240,00TOTAL PROGRAMA 3241

3301 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA1 143.413,23

11 44.698,61

110 44.698,61

11000 11.631,40

11001 33.067,21

12 66.451,17

120 30.098,07

12003 9.884,84

12004 16.757,16

12006 3.456,07

121 36.353,10

12100 15.325,10

12101 21.028,00

16 32.263,45

160 32.263,45

16000 32.263,45

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(2011) Pág. 23

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

143.413,23TOTAL PROGRAMA 3301

3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS1 229.171,53

12 176.562,00

120 78.397,82

12001 12.906,52

12003 53.890,03

12004 5.585,72

12006 6.015,55

121 98.164,18

12100 40.569,64

12101 57.594,54

16 52.609,53

160 52.609,53

16000 52.609,53

229.171,53TOTAL PROGRAMA 3321

3331 MUSEO DE CERAMICA1 124.483,09

12 57.155,10

120 23.294,28

12003 9.884,84

12004 8.378,58

12006 5.030,86

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(2011) Pág. 24

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

121 33.860,82

12100 11.682,86

12101 22.177,96

13 36.908,73

130 36.908,73

13000 36.908,73

16 30.419,26

160 30.419,26

16000 30.419,26

2 44.409,46

21 5.139,64

212 5.139,64

21200 5.139,64

22 39.269,82

221 8.732,42

22109 8.732,42

226 3.206,60

22602 609,08

22608 2.597,52

227 27.330,80

22700 27.330,80

168.892,55TOTAL PROGRAMA 3331

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(2011) Pág. 25

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

3341 PROMOCION CULTURAL1 498.379,47

13 382.251,41

130 382.251,41

13000 382.251,41

16 116.128,06

160 116.128,06

16000 116.128,06

2 20.157,77

22 20.157,77

226 20.157,77

22602 5.997,77

22609 14.160,00

4 420.000,00

41 390.000,00

410 390.000,00

41000 390.000,00

48 30.000,00

489 30.000,00

48900 30.000,00

6 280.171,20

63 280.171,20

632 280.171,20

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(2011) Pág. 26

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

63204 280.171,20

7 10.027,17

71 10.027,17

710 10.027,17

71000 10.027,17

1.228.735,61TOTAL PROGRAMA 3341

33516 869.309,84

62 869.309,84

622 869.309,84

62202 869.309,84

869.309,84TOTAL PROGRAMA 3351

3381 FIESTAS POPULARES2 152.415,30

21 1.395,63

213 1.395,63

21300 1.395,63

22 151.019,67

221 17.957,08

22100 17.957,08

226 133.062,59

22609 133.062,59

4 163.974,95

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(2011) Pág. 27

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

48 163.974,95

489 163.974,95

48900 111.974,95

48901 52.000,00

316.390,25TOTAL PROGRAMA 3381

3401 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES1 29.080,72

12 22.061,56

120 10.380,66

12004 8.378,58

12006 2.002,08

121 11.680,90

12100 4.899,02

12101 6.781,88

16 7.019,16

160 7.019,16

16000 7.019,16

29.080,72TOTAL PROGRAMA 3401

3411 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE2 227.786,26

22 227.786,26

226 153.210,59

22602 3.441,21

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(2011) Pág. 28

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

22609 149.769,38

227 74.575,67

22701 29.697,64

22709 44.878,03

4 125.181,39

48 125.181,39

489 125.181,39

48900 122.481,39

48901 2.700,00

352.967,65TOTAL PROGRAMA 3411

3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS1 298.530,25

13 219.235,93

130 219.235,93

13000 219.235,93

16 79.294,32

160 79.294,32

16000 79.294,32

2 93.126,66

21 43.687,18

212 43.687,18

21200 43.687,18

22 49.439,48

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(2011) Pág. 29

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

221 49.439,48

22100 45.840,50

22110 3.598,98

6 692.695,29

62 692.695,29

622 692.695,29

62201 477.754,79

62203 107.841,38

62204 107.099,12

1.084.352,20TOTAL PROGRAMA 3421

4221 INDUSTRIA2 15.824,31

22 15.824,31

226 15.824,31

22609 15.824,31

4 38.460,00

47 26.460,00

479 26.460,00

47900 26.460,00

48 12.000,00

481 9.000,00

48100 9.000,00

489 3.000,00

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(2011) Pág. 30

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

48900 3.000,00

54.284,31TOTAL PROGRAMA 4221

4301 ADMON GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES2 300,00

23 300,00

231 300,00

23120 300,00

300,00TOTAL PROGRAMA 4301

4311 COMERCIO1 59.463,89

12 53.474,20

120 26.628,78

12000 14.677,32

12004 8.378,58

12006 3.572,88

121 26.845,42

12100 13.059,90

12101 13.785,52

16 5.989,69

160 5.989,69

16000 5.989,69

2 18.451,57

20 1.547,10

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(2011) Pág. 31

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

202 1.547,10

20200 1.547,10

22 16.904,47

226 16.904,47

22602 2.500,00

22608 14.404,47

4 85.838,63

48 85.838,63

480 85.438,63

48000 85.438,63

481 400,00

48100 400,00

163.754,09TOTAL PROGRAMA 4311

4312 MERCADOS MUNICIPALES1 150.789,31

12 44.310,31

120 20.948,49

12004 16.756,71

12006 4.191,78

121 23.361,82

12100 9.798,02

12101 13.563,80

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(2011) Pág. 32

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

13 67.411,58

130 67.411,58

13000 67.411,58

16 39.067,42

160 39.067,42

16000 39.067,42

2 13.139,16

21 7.752,48

212 7.752,48

21200 7.752,48

22 5.386,68

226 2.742,27

22608 2.742,27

227 2.644,41

22700 2.644,41

163.928,47TOTAL PROGRAMA 4312

4321 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA1 99.540,47

12 75.995,51

120 34.706,85

12001 11.062,16

12003 21.180,30

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(2011) Pág. 33

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

12006 2.464,39

121 41.288,66

12100 17.960,60

12101 23.328,06

16 23.544,96

160 23.544,96

16000 23.544,96

2 24.357,89

22 24.357,89

226 24.357,89

22602 2.443,89

22608 18.758,59

22609 3.155,41

123.898,36TOTAL PROGRAMA 4321

4411 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE2 134.710,92

22 134.710,92

223 134.710,92

22300 134.710,92

134.710,92TOTAL PROGRAMA 4411

45416 17.916,00

61 17.916,00

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(2011) Pág. 34

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

610 17.916,00

61000 17.916,00

17.916,00TOTAL PROGRAMA 4541

4931 OFICINA DE DEFINSA DEL CONSUMIDOR1 39.627,52

12 29.658,24

120 13.496,64

12003 9.884,84

12006 3.611,80

121 16.161,60

12100 6.155,80

12101 10.005,80

16 9.969,28

160 9.969,28

16000 9.969,28

2 224,08

22 224,08

226 224,08

22608 224,08

39.851,60TOTAL PROGRAMA 4931

9121 ORGANOS DE GOBIERNO1 600.826,10

10 410.416,02

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(2011) Pág. 35

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

100 410.416,02

10000 410.416,02

11 63.515,60

110 63.515,60

11000 19.769,68

11001 43.745,92

16 126.894,48

160 126.894,48

16000 126.894,48

2 93.853,60

22 23.508,51

220 7.634,16

22000 6.889,58

22001 744,58

226 15.874,35

22601 15.874,35

23 70.345,09

230 1.464,81

23000 1.464,81

231 472,28

23100 472,28

233 68.408,00

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(2011) Pág. 36

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

23300 68.408,00

694.679,70TOTAL PROGRAMA 9121

9122 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES1 165.859,51

11 121.125,97

110 121.125,97

11000 55.109,69

11001 66.016,28

16 44.733,54

160 44.733,54

16000 44.733,54

4 12.120,80

48 12.120,80

489 12.120,80

48900 12.120,80

177.980,31TOTAL PROGRAMA 9122

9201 ADMINISTRACION GENERAL1 820.619,63

11 109.006,82

110 109.006,82

11000 53.916,80

11001 55.090,02

12 502.626,15

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 37

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

120 210.863,68

12000 44.031,96

12001 38.719,56

12003 40.488,27

12004 47.641,54

12005 7.678,58

12006 32.303,77

121 291.762,47

12100 115.616,48

12101 176.145,99

13 18.292,54

130 18.292,54

13000 18.292,54

16 190.694,12

160 190.694,12

16000 190.694,12

2 809.820,16

21 42.359,34

212 42.005,34

21200 42.005,34

215 354,00

21500 354,00

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 38

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

22 764.952,42

220 61.997,82

22000 32.953,06

22001 6.276,04

22002 22.768,72

222 237.028,72

22200 134.644,98

22201 102.383,74

224 91.230,90

22400 54.546,48

22401 36.684,42

226 145.281,00

22601 32.486,44

22602 44.358,91

22603 5.817,71

22604 62.303,18

22608 314,76

227 229.413,98

22700 166.064,65

22709 63.349,33

23 2.508,40

230 1.401,99

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 39

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

23020 1.401,99

231 1.106,41

23120 1.106,41

6 334.343,63

62 165.910,80

625 33.569,08

62500 33.569,08

626 132.341,72

62600 3.758,30

62604 128.583,42

63 168.432,83

632 168.432,83

63201 168.432,83

8 21.600,00

83 21.600,00

830 21.600,00

83000 21.600,00

1.986.383,42TOTAL PROGRAMA 9201

9221 COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONALD E ENTID. LOCALES

2 9.836,85

20 9.836,85

202 9.836,85

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 40

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

20200 9.836,85

4 10.521,29

48 10.521,29

489 10.521,29

48900 10.521,29

20.358,14TOTAL PROGRAMA 9221

9241 PARTICIPACION CIUDADANA1 158.994,56

12 50.329,68

120 23.806,68

12000 14.677,32

12004 8.378,58

12006 750,78

121 26.523,00

12100 12.036,78

12101 14.486,22

13 73.748,52

130 73.748,52

13000 73.748,52

16 34.916,36

160 34.916,36

16000 34.916,36

2 4.036,86

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 41

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

20 4.036,86

202 4.036,86

20200 4.036,86

4 10.849,63

48 10.849,63

489 10.849,63

48900 7.322,00

48901 3.527,63

173.881,05TOTAL PROGRAMA 9241

9251 ATENCION A LOS CIUDADANOS1 202.476,12

12 152.267,67

120 67.910,81

12003 9.884,84

12004 25.135,74

12005 23.035,74

12006 9.854,49

121 84.356,86

12100 33.034,12

12101 51.322,74

16 50.208,45

160 50.208,45

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 42

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

16000 50.208,45

202.476,12TOTAL PROGRAMA 9251

9291 FUNCIONES NO CLASIFICADAS ADMINISTRACION GENERAL1 144.879,22

15 144.879,22

150 104.423,59

15000 104.423,59

151 40.455,63

15100 40.455,63

4 1.800,00

48 1.800,00

489 1.800,00

48900 1.800,00

146.679,22TOTAL PROGRAMA 9291

9311 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL1 310.140,44

12 248.336,09

120 94.509,69

12000 44.031,96

12003 9.884,84

12004 23.855,66

12006 16.737,23

121 153.826,40

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 43

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

12100 56.844,52

12101 96.981,88

16 61.804,35

160 61.804,35

16000 61.804,35

310.140,44TOTAL PROGRAMA 9311

9321 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO1 268.515,93

12 203.862,51

120 92.488,87

12000 14.677,32

12001 25.813,04

12003 9.884,84

12004 25.135,74

12006 16.977,93

121 111.373,64

12100 44.274,44

12101 67.099,20

16 64.653,42

160 64.653,42

16000 64.653,42

2 34.738,15

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 44

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

20 13.492,92

202 13.492,92

20200 13.492,92

22 21.245,23

220 1.554,56

22000 1.554,56

226 6.992,10

22603 6.992,10

227 12.698,57

22706 12.698,57

303.254,08TOTAL PROGRAMA 9321

9341 GESTION DE LA DEUDA Y DE TESORERIA1 208.713,15

12 163.947,96

120 66.167,89

12000 14.677,32

12003 29.654,52

12004 10.473,23

12006 11.362,82

121 97.780,07

12100 37.524,94

12101 60.255,13

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 45

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

16 44.765,19

160 44.765,19

16000 44.765,19

2 6.460,49

22 6.460,49

227 6.460,49

22708 6.460,49

3 126.875,77

31 3.750,00

311 3.750,00

31100 3.750,00

35 123.125,77

352 38.709,07

35200 38.709,07

353 82.114,48

35300 82.114,48

359 2.302,22

35900 2.302,22

342.049,41TOTAL PROGRAMA 9341

9431 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES4 223.199,01

46 223.199,01

463 45.935,01

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:3127/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 46

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

46300 45.935,01

467 177.264,00

46700 177.264,00

223.199,01TOTAL PROGRAMA 9431

TOTAL GENERAL 24.125.809,80

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 434.993,97 434.993,97 410.416,02 410.416,02 410.416,02 24.577,95

434.993,97 434.993,97 410.416,02 410.416,02 410.416,02 24.577,95Total Concepto

24.577,95410.416,02 410.416,02410.416,02434.993,97434.993,97Total Artículo.

11 PERSONAL EVENTUAL.

110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 166.861,58 166.861,58 164.149,47 164.149,47 164.149,47 2.712,11

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 243.522,33 243.522,33 244.884,49 244.884,49 244.884,49 -1.362,16

11002 OTRAS REMUNERACIONES. 10.685,71 10.685,71 10.685,71

421.069,62 421.069,62 409.033,96 409.033,96 409.033,96 12.035,66Total Concepto

12.035,66409.033,96 409.033,96409.033,96421.069,62421.069,62Total Artículo.

12 PERSONAL FUNCIONARIO.

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 322.901,04 322.901,04 319.884,03 319.884,03 319.884,03 3.017,01

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 348.476,04 -12.900,00 335.576,04 315.835,29 315.835,29 315.835,29 19.740,75

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 914.583,04 -76.800,00 837.783,04 695.990,91 695.990,91 695.990,91 141.792,13

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 377.036,10 377.036,10 364.867,29 364.867,29 364.867,29 12.168,81

12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 139.914,70 -7.600,00 132.314,70 76.420,15 76.420,15 76.420,15 55.894,55

12006 TRIENIOS. 346.246,30 -4.200,00 342.046,30 312.520,92 312.520,92 312.520,92 29.525,38

12008 REDUCCION 5% RETRIBUCIONES RDL 8/2010

303.971,31 -303.971,31

2.753.128,53 -405.471,31 2.347.657,22 2.085.518,59 2.085.518,59 2.085.518,59 262.138,63Total Concepto

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 2

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 1.224.877,10 -42.400,00 1.182.477,10 1.051.280,04 1.051.280,04 1.051.280,04 131.197,06

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 2.228.939,37 -148.003,75 2.080.935,62 1.920.532,81 1.920.532,81 1.920.532,81 160.402,81

3.453.816,47 -190.403,75 3.263.412,72 2.971.812,85 2.971.812,85 2.971.812,85 291.599,87Total Concepto

128 INDEMNIZACIONES

12800 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2.722,76 2.722,76 2.722,76 -2.722,76

2.722,76 2.722,76 2.722,76 -2.722,76Total Concepto

551.015,745.060.054,20 5.060.054,205.060.054,205.611.069,94-595.875,066.206.945,00Total Artículo.

13 PERSONAL LABORAL.

130 LABORAL FIJO.

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.460.541,74 -51.000,00 2.409.541,74 2.454.997,64 2.454.997,64 2.454.997,64 -45.455,90

2.460.541,74 -51.000,00 2.409.541,74 2.454.997,64 2.454.997,64 2.454.997,64 -45.455,90Total Concepto

131 LABORAL TEMPORAL.

13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

50.000,00 179.778,92 229.778,92 184.684,70 184.684,70 184.684,70 45.094,22

50.000,00 179.778,92 229.778,92 184.684,70 184.684,70 184.684,70 45.094,22Total Concepto

-361,682.639.682,34 2.639.682,342.639.682,342.639.320,66128.778,922.510.541,74Total Artículo.

14 OTRO PERSONAL.

143 OTRO PERSONAL.

14300 OTRO PERSONAL ATIPICO, ALUMNOS 1.310,00 1.310,00 1.310,00 -1.310,00

1.310,00 1.310,00 1.310,00 -1.310,00Total Concepto

-1.310,001.310,00 1.310,001.310,00Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

150 PRODUCTIVIDAD.

15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL

116.500,00 116.500,00 104.423,59 104.423,59 104.423,59 12.076,41

116.500,00 116.500,00 104.423,59 104.423,59 104.423,59 12.076,41Total Concepto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 3

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

151 GRATIFICACIONES.

15100 GRATIFICACIONES PERSONAL 58.250,00 58.250,00 40.455,63 40.455,63 39.673,73 781,90 17.794,37

15101 GRATIFICACIONES PERS. LABORAL FIJO

58.250,00 58.250,00 40.455,63 40.455,63 39.673,73 781,90 17.794,37Total Concepto

29.870,78144.879,22 781,90144.097,32144.879,22174.750,00174.750,00Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2.790.381,00 32.428,72 2.822.809,72 2.589.948,62 2.589.948,62 2.589.948,62 232.861,10

2.790.381,00 32.428,72 2.822.809,72 2.589.948,62 2.589.948,62 2.589.948,62 232.861,10Total Concepto

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

6.000,00 6.000,00 1.595,32 1.595,32 1.575,00 20,32 4.404,68

16204 ACCIÓN SOCIAL. 50.000,00 50.000,00 62.951,47 62.951,47 59.638,20 3.313,27 -12.951,47

16205 SEGUROS. 46.000,00 46.000,00 38.767,66 38.767,66 38.543,78 223,88 7.232,34

16206 VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL 17.000,00 17.000,00 22.503,29 22.503,29 22.503,29 -5.503,29

119.000,00 119.000,00 125.817,74 125.817,74 99.756,98 26.060,76 -6.817,74Total Concepto

226.043,362.715.766,36 26.060,762.689.705,602.715.766,362.941.809,7232.428,722.909.381,00Total Artículo.

841.871,8111.381.142,10 28.152,6611.352.989,4411.381.142,1012.223.013,9112.657.681,33 -434.667,42Total Capítulo

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

82.900,96 82.900,96 77.949,76 77.434,06 66.535,24 10.898,82 5.466,90

82.900,96 82.900,96 77.949,76 77.434,06 66.535,24 10.898,82 5.466,90Total Concepto

203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

500,00 500,00 72,22 72,22 72,22 427,78

500,00 500,00 72,22 72,22 72,22 427,78Total Concepto

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

53.812,00 53.812,00 71.697,72 71.687,16 54.073,66 17.613,50 -17.875,16

53.812,00 53.812,00 71.697,72 71.687,16 54.073,66 17.613,50 -17.875,16Total Concepto

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.

20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

Total Concepto

-11.980,48149.719,70 28.512,32120.681,12149.193,44137.212,96137.212,96Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.

22.000,00 22.000,00 35.319,06 35.319,06 15.429,90 19.889,16 -13.319,06

22.000,00 22.000,00 35.319,06 35.319,06 15.429,90 19.889,16 -13.319,06Total Concepto

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

165.500,00 42.471,03 207.971,03 204.176,93 204.176,93 100.208,78 103.968,15 3.794,10

165.500,00 42.471,03 207.971,03 204.176,93 204.176,93 100.208,78 103.968,15 3.794,10Total Concepto

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

16.000,00 16.000,00 13.754,97 13.754,97 9.664,00 4.090,97 2.245,03

16.000,00 16.000,00 13.754,97 13.754,97 9.664,00 4.090,97 2.245,03Total Concepto

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE

10.500,00 10.500,00 15.182,60 15.182,60 6.127,41 9.055,19 -4.682,60

10.500,00 10.500,00 15.182,60 15.182,60 6.127,41 9.055,19 -4.682,60Total Concepto

215 MOBILIARIO.

21500 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00 354,00 354,00 354,00 646,00

1.000,00 1.000,00 354,00 354,00 354,00 646,00Total Concepto

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

21900 REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBVILIZ.MATERIAL

18.500,00 18.500,00 34.356,45 34.356,45 11.996,63 22.359,82 -15.856,45

18.500,00 18.500,00 34.356,45 34.356,45 11.996,63 22.359,82 -15.856,45Total Concepto

-27.172,98303.144,01 159.717,29143.426,72303.144,01275.971,0342.471,03233.500,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 34.500,00 2.000,00 36.500,00 41.397,20 41.397,20 22.793,46 18.603,74 -4.897,20

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

9.000,00 9.000,00 7.020,62 7.020,62 3.736,32 3.284,30 1.979,38

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

27.000,00 27.000,00 22.768,72 22.768,72 17.238,07 5.530,65 4.231,28

22004 INVERSIONES MENORES: PROYECTO TRAMO INTEREG

70.500,00 2.000,00 72.500,00 71.186,54 71.186,54 43.767,85 27.418,69 1.313,46Total Concepto

221 SUMINISTROS.

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 754.000,00 754.000,00 876.927,86 876.927,86 549.016,08 327.911,78 -122.927,86

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 6

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22101 AGUA.

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 62.000,00 7.500,00 69.500,00 94.905,66 94.905,66 82.570,12 12.335,54 -25.405,66

22104 VESTUARIO. 30.500,00 30.500,00 43.410,44 40.048,78 3.035,57 37.013,21 -9.548,78

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 2.700,00 2.700,00 2.680,64 2.680,64 2.217,12 463,52 19,36

22109 SUMINISTROS 22.000,00 22.000,00 16.150,23 16.150,23 12.448,72 3.701,51 5.849,77

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 5.500,00 5.500,00 4.533,54 4.533,54 2.533,28 2.000,26 966,46

22199 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

877.700,00 7.500,00 885.200,00 1.038.608,37 1.035.246,71 651.820,89 383.425,82 -150.046,71Total Concepto

222 COMUNICACIONES.

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 120.000,00 15.000,00 135.000,00 134.644,98 134.644,98 121.500,43 13.144,55 355,02

22201 POSTALES. 60.000,00 38.000,00 98.000,00 102.383,74 102.383,74 94.302,29 8.081,45 -4.383,74

180.000,00 53.000,00 233.000,00 237.028,72 237.028,72 215.802,72 21.226,00 -4.028,72Total Concepto

223 TRANSPORTES.

22300 TRANSPORTES 240.000,00 240.000,00 219.158,63 204.564,92 137.209,46 67.355,46 35.435,08

240.000,00 240.000,00 219.158,63 204.564,92 137.209,46 67.355,46 35.435,08Total Concepto

224 PRIMAS DE SEGUROS.

22400 PRIMAS DE SEGUROS 70.900,00 70.900,00 71.921,99 71.921,99 71.921,99 -1.021,99

22401 PRIMAS DE SEGUROS 50.000,00 50.000,00 36.684,42 36.684,42 36.684,42 13.315,58

120.900,00 120.900,00 108.606,41 108.606,41 108.606,41 12.293,59Total Concepto

225 TRIBUTOS.

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

60.220,00 60.220,00 59.598,64 59.598,64 59.598,64 621,36

60.220,00 60.220,00 59.598,64 59.598,64 59.598,64 621,36Total Concepto

226 GASTOS DIVERSOS.

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

48.000,00 48.000,00 48.360,79 48.360,79 27.975,51 20.385,28 -360,79

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 7

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 45.000,00 4.600,00 49.600,00 59.350,86 59.350,86 32.808,19 26.542,67 -9.750,86

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 16.000,00 16.000,00 12.809,81 12.809,81 7.777,63 5.032,18 3.190,19

22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 72.000,00 72.000,00 62.655,38 62.303,18 56.005,79 6.297,39 9.696,82

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 36.900,00 36.900,00 12.598,16 12.598,16 9.604,00 2.994,16 24.301,84

22608 GASTOS DIVERSOS 206.500,00 2.000,00 208.500,00 170.195,58 170.102,47 73.589,14 96.513,33 38.397,53

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 309.000,00 24.900,00 333.900,00 322.020,22 322.020,22 154.540,65 167.479,57 11.879,78

22610 OTROS GASTOS DIVERSOS 94.000,00 94.000,00 134.734,69 134.119,68 92.692,04 41.427,64 -40.119,68

22611 OTROS GASTOS DIVERSOS 700,00 700,00 226,56 226,56 226,56 473,44

22612 OTROS GASTOS DIVERSOS

22613 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 71.500,00 71.500,00 41.429,25 41.429,22 25.257,42 16.171,80 30.070,78

870.700,00 68.400,00 939.100,00 864.381,30 863.320,95 480.476,93 382.844,02 75.779,05Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22700 LIMPIEZA Y ASEO. 621.400,00 130.238,84 751.638,84 663.427,81 660.669,88 583.684,83 76.985,05 90.968,96

22701 SEGURIDAD. 36.000,00 36.000,00 29.697,64 29.697,64 27.926,70 1.770,94 6.302,36

22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

392.000,00 392.000,00 375.226,06 374.976,31 276.990,05 97.986,26 17.023,69

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 38.000,00 38.000,00 34.867,94 19.218,07 9.033,44 10.184,63 18.781,93

22707 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. EJEC.SUBSID

70.000,00 70.000,00 70.000,00

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

5.000,00 5.000,00 6.460,49 6.460,49 6.460,49 -1.460,49

22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 288.000,00 3.720.753,52 4.008.753,52 1.360.730,40 197.579,09 138.107,53 59.471,56 3.811.174,43

22710 TRABAJO OTRAS EMPRESAS 2.520.000,00 2.520.000,00 2.241.880,90 2.165.986,05 1.066.489,92 1.099.496,13 354.013,95

22711 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS 168.000,00 168.000,00 200.179,63 200.179,63 93.802,29 106.377,34 -32.179,63

4.138.400,00 3.850.992,36 7.989.392,36 4.912.470,87 3.654.767,16 2.202.495,25 1.452.271,91 4.334.625,20Total Concepto

4.305.992,317.511.039,48 2.334.541,903.899.778,156.234.320,0510.540.312,364.042.112,366.498.200,00Total Artículo.

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 8

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

230 DIETAS.

23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

3.000,00 3.000,00 1.464,81 1.464,81 1.464,81 1.535,19

23002 DIETAS Y DESPLAZAMIENTO

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 8.000,00 8.000,00 1.401,99 1.401,99 1.401,99 6.598,01

11.000,00 11.000,00 2.866,80 2.866,80 2.866,80 8.133,20Total Concepto

231 LOCOMOCIÓN.

23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.000,00 2.000,00 472,28 472,28 472,28 1.527,72

23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3.500,00 3.500,00 1.406,41 1.406,41 1.406,41 2.093,59

5.500,00 5.500,00 1.878,69 1.878,69 1.878,69 3.621,31Total Concepto

233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES 99.336,00 99.336,00 68.408,00 68.408,00 68.408,00 30.928,00

99.336,00 99.336,00 68.408,00 68.408,00 68.408,00 30.928,00Total Concepto

42.682,5173.153,49 73.153,4973.153,49115.836,00115.836,00Total Artículo.

4.309.521,368.037.056,68 2.522.771,514.237.039,486.759.810,9911.069.332,356.984.748,96 4.084.583,39Total Capítulo

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 9

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

310 INTERESES.

31000 INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO 710.720,37 710.720,37 674.845,21 674.845,21 658.528,23 16.316,98 35.875,16

31001 INTERESES DE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

64.000,00 64.000,00 43.085,00 43.085,00 32.218,97 10.866,03 20.915,00

774.720,37 774.720,37 717.930,21 717.930,21 690.747,20 27.183,01 56.790,16Total Concepto

311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

31100 GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER.

9.000,00 9.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 5.250,00

9.000,00 9.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 5.250,00Total Concepto

62.040,16721.680,21 27.183,01694.497,20721.680,21783.720,37783.720,37Total Artículo.

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

352 INTERESES DE DEMORA.

35200 INTERESES DE DEMORA 40.000,00 40.000,00 38.709,07 38.709,07 38.709,07 1.290,93

40.000,00 40.000,00 38.709,07 38.709,07 38.709,07 1.290,93Total Concepto

353 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO.

35300 GASTOS DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

92.000,00 92.000,00 82.114,48 82.114,48 82.114,48 9.885,52

92.000,00 92.000,00 82.114,48 82.114,48 82.114,48 9.885,52Total Concepto

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 2.302,22 2.302,22 2.302,22 697,78

3.000,00 3.000,00 2.302,22 2.302,22 2.302,22 697,78Total Concepto

11.874,23123.125,77 123.125,77123.125,77135.000,0092.000,0043.000,00Total Artículo.

73.914,39844.805,98 27.183,01817.622,97844.805,98918.720,37826.720,37 92.000,00Total Capítulo

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

410

41000 TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADTVOS.

468.000,00 468.000,00 390.000,00 390.000,00 195.000,00 195.000,00 78.000,00

468.000,00 468.000,00 390.000,00 390.000,00 195.000,00 195.000,00 78.000,00Total Concepto

78.000,00390.000,00 195.000,00195.000,00390.000,00468.000,00468.000,00Total Artículo.

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

454

45400 TRANSF. EMPRESA PUBLICS DE TRANSPORTE

Total Concepto

Total Artículo.

46 A ENTIDADES LOCALES.

463 A MANCOMUNIDADES.

46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 44.400,00 44.400,00 45.935,01 45.935,01 45.935,01 -1.535,01

44.400,00 44.400,00 45.935,01 45.935,01 45.935,01 -1.535,01Total Concepto

467 A CONSORCIOS.

46700 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS 170.600,00 170.600,00 177.264,00 177.264,00 88.632,00 88.632,00 -6.664,00

46701 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS 500,00 500,00 500,00

171.100,00 171.100,00 177.264,00 177.264,00 88.632,00 88.632,00 -6.164,00Total Concepto

-7.699,01223.199,01 134.567,0188.632,00223.199,01215.500,00215.500,00Total Artículo.

47 A EMPRESAS PRIVADAS.

470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

47000 TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS

47001 A EMPRESAS PRIVADAS 63.861,04 63.861,04 59.488,73 59.488,73 59.488,73 4.372,31

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 11

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

63.861,04 63.861,04 59.488,73 59.488,73 59.488,73 4.372,31Total Concepto

479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.

47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00

26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00Total Concepto

4.372,3185.948,73 85.948,7385.948,7390.321,0463.861,0426.460,00Total Artículo.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480 A FAMILIAS E INSTITUICIONES SIN FINES DE LUCRO

48000 TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES 129.000,00 129.000,00 95.338,63 94.918,63 81.015,37 13.903,26 34.081,37

48001 TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 70.000,00

48002 TRANSFERENCIA A PARTICUL. RENTA GARANTIZADA

215.000,00 215.000,00 209.519,76 200.005,97 193.964,97 6.041,00 14.994,03

48003 TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO 61.000,00 61.000,00 60.450,00 60.450,00 60.450,00 550,00

464.000,00 61.000,00 525.000,00 485.308,39 475.374,60 385.430,34 89.944,26 49.625,40Total Concepto

481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION

48100 TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.

26.950,00 48.800,00 75.750,00 68.086,36 68.086,36 59.086,36 9.000,00 7.663,64

26.950,00 48.800,00 75.750,00 68.086,36 68.086,36 59.086,36 9.000,00 7.663,64Total Concepto

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 407.904,00 407.904,00 383.965,43 350.965,43 110.566,96 240.398,47 56.938,57

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 336.800,00 336.800,00 283.722,63 283.722,63 241.720,00 42.002,63 53.077,37

48902 OTRAS TRANSFERENCIAS 21.132,08 21.132,08 19.064,09 19.064,09 19.064,09 2.067,99

744.704,00 21.132,08 765.836,08 686.752,15 653.752,15 371.351,05 282.401,10 112.083,93Total Concepto

169.372,971.240.146,90 381.345,36815.867,751.197.213,111.366.586,08130.932,081.235.654,00Total Artículo.

244.046,271.939.294,64 796.861,101.099.499,751.896.360,852.140.407,121.945.614,00 194.793,12Total Capítulo

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 12

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

60903 OBRAS NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA 363.891,49 363.891,49 249.968,03 249.968,03 13.186,73 236.781,30 113.923,46

60904 CUOTAS DE URBANIZACIÓN U.A. Nº 5

60934 OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURA

363.891,49 363.891,49 249.968,03 249.968,03 13.186,73 236.781,30 113.923,46Total Concepto

113.923,46249.968,03 236.781,3013.186,73249.968,03363.891,49363.891,49Total Artículo.

61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

610 INVERSIONES EN TERRENOS.

61000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 18.000,00 18.000,00 36.000,00 35.916,00 17.916,00 17.916,00 18.084,00

18.000,00 18.000,00 36.000,00 35.916,00 17.916,00 17.916,00 18.084,00Total Concepto

619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

61900 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 512.921,99 512.921,99 265.360,20 237.090,32 120.346,50 116.743,82 275.831,67

61901 ALUMBRADO PÚBLICO

61902 MEJORA EQUIPOS ELECTRICOS URBA. LA PRESA. COLLAO Y LA MALLA

31.616,16 31.616,16 20.586,05 20.393,48 20.393,48 11.222,68

61903 OBRAS DE REPOSICION DE INVERSIONES 142.140,00 213.178,23 355.318,23 276.745,59 13.754,74 2.093,19 11.661,55 341.563,49

61904 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA 25.829,95 25.829,95 25.829,95

61905 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA

142.140,00 783.546,33 925.686,33 562.691,84 271.238,54 142.833,17 128.405,37 654.447,79Total Concepto

672.531,79598.607,84 128.405,37160.749,17289.154,54961.686,33801.546,33160.140,00Total Artículo.

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

621 TERRENOS Y BIENES NATURALES.

62100 INVERSIONES EN TERRENOS Y BS NATURALES

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 13

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Concepto

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.449,94 47.449,94 47.449,94 -47.449,94

62201 CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO SAN JERÓNIMO

999.220,83 999.220,83 620.066,71 477.754,79 81.700,35 396.054,44 521.466,04

62202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.163.939,29 1.163.939,29 1.092.405,96 869.309,84 869.309,84 294.629,45

62203 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.768.280,22 1.768.280,22 668.132,10 107.841,38 31.506,00 76.335,38 1.660.438,84

62204 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124.176,08 107.099,12 107.099,12 -107.099,12

62206 URBANIZACION Y CAFETERIA PISCINA DE VERANO

36.318,62 36.318,62 36.318,62

62223 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3.740,51 3.740,51 3.740,51

3.971.499,47 3.971.499,47 2.552.230,79 1.609.455,07 160.656,29 1.448.798,78 2.362.044,40Total Concepto

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.452,95 3.452,95 171,10 171,10 171,10 3.281,85

3.452,95 3.452,95 171,10 171,10 171,10 3.281,85Total Concepto

624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.156,90 12.156,90 7.800,00 7.800,00 7.800,00 4.356,90

12.156,90 12.156,90 7.800,00 7.800,00 7.800,00 4.356,90Total Concepto

625 MOBILIARIO.

62500 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 45.712,68 45.712,68 33.569,08 33.569,08 32.139,86 1.429,22 12.143,60

45.712,68 45.712,68 33.569,08 33.569,08 32.139,86 1.429,22 12.143,60Total Concepto

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

86.099,26 86.099,26 3.758,30 3.758,30 3.758,30 82.340,96

62601 RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO

62602 IMPLANTACION VOZ IP

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 14

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

62603 AMPLIACION FUNCIONALIDADES DE LA CARPETA CIUDADANO

62604 AMPLIACION PROCEDIMIENTOS DIGITALES 128.881,80 128.881,80 128.583,42 128.583,42 128.583,42 298,38

62605 AMPLIACION CPD Y SISTEMA SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL

62606 GEOPORTAL

214.981,06 214.981,06 132.341,72 132.341,72 128.583,42 3.758,30 82.639,34Total Concepto

627 PROYECTOS COMPLEJOS.

62700 PROYECTOS COMPLEJOS. 214.200,00 214.200,00 214.200,00

214.200,00 214.200,00 214.200,00Total Concepto

2.678.666,092.726.112,69 1.461.786,30321.550,671.783.336,974.462.003,064.462.003,06Total Artículo.

63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.

63201 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 192.654,26 192.654,26 168.432,84 168.432,83 9.065,39 159.367,44 24.221,43

63202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.899,86 61.899,86 61.899,86

63203 COMERCIALES

63204 HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CULTURAL "EL ARTE"

189.829,25 189.829,25 280.171,20 280.171,20 280.171,20 -90.341,95

444.383,37 444.383,37 448.604,04 448.604,03 289.236,59 159.367,44 -4.220,66Total Concepto

-4.220,66448.604,04 159.367,44289.236,59448.604,03444.383,37444.383,37Total Artículo.

3.460.900,684.023.292,60 1.986.340,41784.723,162.771.063,576.231.964,25160.140,00 6.071.824,25Total Capítulo

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 15

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

710

71000 TRANSFERENCIAS A OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL

17.963,11 17.963,11 10.027,17 10.027,17 10.027,17 7.935,94

17.963,11 17.963,11 10.027,17 10.027,17 10.027,17 7.935,94Total Concepto

7.935,9410.027,17 10.027,1710.027,1717.963,1117.963,11Total Artículo.

76 A ENTIDADES LOCALES.

761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

525.000,00 525.000,00 525.000,00

76101 TRANSFERENCIA A DIPUTACIÓN

525.000,00 525.000,00 525.000,00Total Concepto

525.000,00525.000,00525.000,00Total Artículo.

77 A EMPRESAS PRIVADAS.

770

77000 TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD

Total Concepto

Total Artículo.

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

780

78000 TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L. 18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00Total Concepto

18.000,0018.000,0018.000,00Total Artículo.

550.935,9410.027,17 10.027,1710.027,17560.963,11560.963,11Total Capítulo

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 16

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO

100.000,00 100.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 78.400,00

100.000,00 100.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 78.400,00Total Concepto

78.400,0021.600,00 21.600,0021.600,00100.000,00100.000,00Total Artículo.

78.400,0021.600,00 21.600,0021.600,00100.000,00100.000,00Total Capítulo

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:15:1327/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 17

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

91300 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO

445.188,34 445.188,34 440.999,14 440.999,14 394.106,88 46.892,26 4.189,20

445.188,34 445.188,34 440.999,14 440.999,14 394.106,88 46.892,26 4.189,20Total Concepto

4.189,20440.999,14 46.892,26394.106,88440.999,14445.188,34445.188,34Total Artículo.

4.189,20440.999,14 46.892,26394.106,88440.999,14445.188,34445.188,34Total Capítulo

Total 23.120.093,00 10.569.496,45 33.689.589,45 26.698.218,31 24.125.809,80 18.685.981,68 5.439.828,12 9.563.779,65

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

01110 INTERESES PRESTAMOS 710.720,37 710.720,37 674.845,21 658.528,23 16.316,9831000 674.845,21 35.875,16

01110 INTERESES DE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

64.000,00 64.000,00 43.085,00 32.218,97 10.866,0331001 43.085,00 20.915,00

01110 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO

445.188,34 445.188,34 440.999,14 394.106,88 46.892,2691300 440.999,14 4.189,20

13210 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD

9.884,84 9.884,84 4.393,27 4.393,2711000 4.393,27 5.491,57

13210 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD

21.651,98 21.651,98 9.952,93 9.952,9311001 9.952,93 11.699,05

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO A2

25.813,04 25.813,04 25.813,04 25.813,0412001 25.813,04

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO C1

553.551,04 553.551,04 471.699,07 471.699,0712003 471.699,07 81.851,97

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: SUELDOS GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 14.150,49 14.150,4912004 14.150,49 2.606,67

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: TRIENIOS

119.476,54 119.476,54 92.374,68 92.374,6812006 92.374,68 27.101,86

13210 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL: COMPL. DESTINO

341.650,26 341.650,26 294.987,74 294.987,7412100 294.987,74 46.662,52

13210 RETRIB. COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL: COMPL. ESPECÍFICO

871.852,82 -51.403,75 820.449,07 758.813,41 758.813,4112101 758.813,41 61.635,66

13210 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2.722,76 2.722,7612800 2.722,76 -2.722,76

13210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL

560.804,20 560.804,20 465.074,15 465.074,1516000 465.074,15 95.730,05

13210 RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD

35.712,00 35.712,00 43.763,25 33.516,31 10.246,9420400 43.763,25 -8.051,25

13210 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE, SEGURIDAD

1.000,00 1.000,00 877,09 549,69 327,4021300 877,09 122,91

13210 MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD

3.500,00 3.500,00 6.250,92 2.276,14 3.974,7821400 6.250,92 -2.750,92

13210 SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD

12.000,00 12.000,00 19.164,09 15.552,77 3.611,3222103 19.164,09 -7.164,09

13210 SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD 20.000,00 20.000,00 19.730,74 251,81 19.478,9322104 22.567,81 269,26

13210 SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD

15.000,00 15.000,00 348,63 149,91 198,7222109 348,63 14.651,37

13210 PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD 2.000,00 2.000,00 2.350,27 2.350,2722400 2.350,27 -350,27

13210 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL

7.000,00 7.000,00 6.165,79 2.718,50 3.447,2922699 6.165,79 834,21

13210 SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES 1.000,00 1.000,0022701 1.000,00

13210 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

150.000,00 150.000,00 84.521,41 48.046,30 36.475,1122710 123.719,49 65.478,59

13210 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA LOCAL

2.156,90 2.156,9062400 2.156,90

13210 PROYECTO COMDES: COMUNICACIONES MOVILES DIGITALES

62600

-49.246,853.988.562,59 3.939.315,74 3.482.083,08 3.330.247,32 151.835,76Suma 3.524.118,23 457.232,66

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

13410 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL

8.012,80 985,18 7.027,6220400 8.012,80 -8.012,80

13410 SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL

3.000,00 3.000,00 2.900,58 547,76 2.352,8222104 2.900,58 99,42

13410 MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS 2.700,00 2.700,00 2.680,64 2.217,12 463,5222105 2.680,64 19,36

13410 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 1.000,00 1.000,00 2.332,72 2.332,7222400 2.332,72 -1.332,72

13410 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

7.500,00 7.500,00 3.751,13 1.514,31 2.236,8222699 3.751,13 3.748,87

13410 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL

7.800,00 7.800,0062400 7.800,00 -7.800,00

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1.

58.709,28 58.709,28 55.692,27 55.692,2712000 55.692,27 3.017,01

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

77.439,12 77.439,12 77.439,12 77.439,1212001 77.439,12

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

39.539,36 39.539,36 19.769,68 19.769,6812003 19.769,68 19.769,68

15010 SUELDOS DEL GRUPO C2. 50.271,48 50.271,48 55.492,30 55.492,3012004 55.492,30 -5.220,82

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO: TRIENIOS

34.444,90 34.444,90 35.676,51 35.676,5112006 35.676,51 -1.231,61

15010 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. URBANISMO

137.820,48 137.820,48 126.553,25 126.553,2512100 126.553,25 11.267,23

15010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. URBANISMO

219.231,05 219.231,05 203.993,02 203.993,0212101 203.993,02 15.238,03

15010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. URBANISMO

176.866,84 176.866,84 175.618,34 175.618,3416000 175.618,34 1.248,50

15110 PRIMAS DE SEGUROS URBANISMO 3.000,00 3.000,00 8.149,42 8.149,4222400 8.149,42 -5.149,42

15110 CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE URBANIZACION

81.138,84 81.138,8422700 81.138,84

15110 ASISTENCI TÉCNICA U.E. 27 DEL PGOU22701

15110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRABAJOS TECNICOS URBANISMO

3.000,00 3.000,00 6.519,50 6.519,5022706 6.519,50 -3.519,50

15110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: EJEC.SUBSID. URBANISMO

70.000,00 70.000,0022707 70.000,00

15110 INDEMNIZACIONES U.E. 548900

15110 INDEMNIZACIONES REPARCELACIÓN UE-19 POLIG. INDUSTRIAL LA COV

48901

15110 INDEMNIZACIONES U.A. Nº1 BARRI EL CARME

21.132,08 21.132,08 19.064,09 19.064,0948902 19.064,09 2.067,99

15110 CARGAS URBANISTICAS PARCELAS PPMS

363.891,49 363.891,49 249.968,03 13.186,73 236.781,3060903 249.968,03 113.923,46

15110 CUOTAS DE URBANIZACIÓN U.A. Nº 560904

15110 URBANIZACION U.A. Nº 560934

15110 COLOCACION FUENTES BULEVAR METRO

61900

416.915,564.873.085,10 5.290.000,66 4.543.496,48 4.128.479,14 415.017,34Suma 4.585.531,63 746.504,18

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

15110 SOTERR. CONTENEDORES PZA RAFAEL ATARD

61905

15110 PGOU Y OTROS PROYECTOS 3.740,51 3.740,5162223 3.740,51

15110 ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS

3.452,95 3.452,95 171,10 171,1062300 171,10 3.281,85

15110 REDACCION PLAN GENERAL Y OTROS PROYECTOS

214.200,00 214.200,0062700 214.200,00

15110 ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS 61.899,86 61.899,8663202 61.899,86

15118 ASISTENCIA TÉCNICA U.A. 3122709

15210 TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.

18.000,00 18.000,0078000 18.000,00

15220 REHABILITACION VIVIENDAS GRUPO SANTA FELIX

3.720.753,52 3.720.753,5222709 1.129.013,11 3.720.753,52

15510 SUELDOS DEL GRUPO C2. 25.135,74 25.135,74 25.135,74 25.135,7412004 25.135,74

15510 TRIENIOS. 7.257,54 7.257,54 7.507,80 7.507,8012006 7.507,80 -250,26

15510 COMPLEMENTO DE DESTINO. 16.266,74 16.266,74 16.266,74 16.266,7412100 16.266,74

15510 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 36.117,66 36.117,66 36.117,62 36.117,6212101 36.117,62 0,04

15510 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS

441.166,73 441.166,73 405.329,00 405.329,0013000 405.329,00 35.837,73

15510 SEGURIDAD SOCIAL. 209.445,24 209.445,24 186.025,85 186.025,8516000 186.025,85 23.419,39

15510 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS

44.040,96 44.040,96 43.492,65 39.826,01 3.666,6420200 43.492,65 548,31

15510 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. VIAS PUBLICAS

500,00 500,00 72,22 72,2220300 72,22 427,78

15510 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS

17.600,00 17.600,00 17.594,51 17.255,57 338,9420400 17.605,07 5,49

15510 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

22.000,00 22.000,00 35.319,06 15.429,90 19.889,1621000 35.319,06 -13.319,06

15510 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. VIAS PUBLICAS

500,00 500,00 920,40 920,4021200 920,40 -420,40

15510 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS

10.000,00 10.000,00 11.482,25 7.741,18 3.741,0721300 11.482,25 -1.482,25

15510 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS

7.000,00 7.000,00 8.931,68 3.851,27 5.080,4121400 8.931,68 -1.931,68

15510 REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS

18.000,00 18.000,00 31.798,39 11.996,63 19.801,7621900 31.798,39 -13.798,39

15510 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS

8.000,00 8.000,00 13.163,63 13.163,6322103 13.163,63 -5.163,63

15510 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS

5.000,00 5.000,00 14.917,46 2.236,00 12.681,4622104 15.442,05 -9.917,46

15510 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 118.785,90 118.785,90 116.616,49 15.120,18 101.496,3161900 116.616,49 2.169,41

15510 MEJORA VIALES PUBLICOS 213.178,23 213.178,23 11.661,55 11.661,5561903 147.000,00 201.516,68

16110 REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ. ALCANTARILLADO

500,00 500,00 2.558,06 2.558,0621900 2.558,06 -2.058,06

4.770.926,535.741.615,71 10.512.542,24 5.528.578,68 4.931.725,58 596.853,10Suma 6.835.500,54 4.983.963,56

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

16110 CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS TRIBUTOS AUTONOMICOS

60.220,00 60.220,00 59.598,64 59.598,6422501 59.598,64 621,36

16110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, ALCANTARILLADO

500,00 500,0022700 500,00

16110 OBRAS NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA60903

16110 REPARACION ALCANTARILLADO GENERAL

58.205,17 58.205,17 30.759,00 30.759,0061900 30.759,00 27.446,17

16210 TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

1.900.000,00 1.900.000,00 1.658.616,92 690.678,89 967.938,0322710 1.658.623,40 241.383,08

16210 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO ECOPARQUE

168.000,00 168.000,00 200.179,63 93.802,29 106.377,3422711 200.179,63 -32.179,63

16510 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS.

550.000,00 550.000,00 633.909,25 401.586,38 232.322,8722100 633.909,25 -83.909,25

16510 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO ALUMBR. PUBLICO

18.000,00 18.000,00 1.379,37 874,51 504,8622709 1.379,37 16.620,63

16510 MEJORA EN INSTALACIONES TÉCNICAS 259.316,13 259.316,13 89.714,83 74.467,32 15.247,5161900 117.984,71 169.601,30

16510 ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTÓRICO

61901

16510 MEJORA EQUIPOS ELECTRICOS URBA. LA PRESA. COLLAO Y LA MALLA

31.616,16 31.616,16 20.393,48 20.393,4861902 20.586,05 11.222,68

16510 ELECTRIFIC. EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES CASC

142.140,00 142.140,00 2.093,19 2.093,1961903 129.745,59 140.046,81

17110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES

348.000,00 348.000,00 354.993,68 260.922,42 94.071,2622703 354.993,68 -6.993,68

17110 MEJORA PARQUES PUBLICOS 25.829,95 25.829,9561904 25.829,95

17210 GASTOS DIVERSOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE

1.000,00 1.000,00 447,02 297,02 150,0022608 447,02 552,98

22110 GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

6.000,00 6.000,00 1.595,32 1.575,00 20,3216200 1.595,32 4.404,68

22110 AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS

50.000,00 50.000,00 62.951,47 59.638,20 3.313,2716204 62.951,47 -12.951,47

22110 SEGUROS DEL PERSONAL 46.000,00 46.000,00 38.767,66 38.543,78 223,8816205 38.767,66 7.232,34

23010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL SERV. SOCIALES

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,8411000 9.884,84

23010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL SERV. SOCIALES

21.651,98 21.651,98 21.981,81 21.981,8111001 21.981,81 -329,83

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2

90.345,64 90.345,64 85.864,21 85.864,2112001 85.864,21 4.481,43

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 -9.000,00 884,8412003 884,84

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 25.135,74 25.135,7412004 25.135,74

5.197.113,949.159.519,13 14.356.633,07 8.859.664,66 6.842.642,22 2.017.022,44Suma 10.322.707,85 5.496.968,41

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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES: TRIENIOS

16.683,06 16.683,06 18.142,60 18.142,6012006 18.142,60 -1.459,54

23010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES

79.963,24 -5.000,00 74.963,24 71.957,78 71.957,7812100 71.957,78 3.005,46

23010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES

108.860,66 -7.000,00 101.860,66 98.149,49 98.149,4912101 98.149,49 3.711,17

23010 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERV. SOCIALES

13000

23010 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES

15000

23010 GRATIFICACIONES PERSONAL SER. SOCIALES

15100

23010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES

97.082,84 97.082,84 97.631,96 97.631,9616000 97.631,96 -549,12

23010 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES

25.000,00 25.000,00 21.342,45 16.804,09 4.538,3621200 21.342,45 3.657,55

23010 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES

60.000,00 60.000,00 71.129,85 41.739,53 29.390,3222100 71.129,85 -11.129,85

23110 TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES: BONOMETRO

90.000,00 90.000,00 69.854,00 69.854,0022300 69.854,00 20.146,00

23110 GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL 4.000,00 4.000,00 2.601,45 2.363,41 238,0422608 2.601,45 1.398,55

23110 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES

90.000,00 90.000,00 131.169,10 91.654,50 39.514,6022610 131.784,11 -41.169,10

23110 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA VIVIENDA TUTELADA

700,00 700,00 226,56 226,5622611 226,56 473,44

23110 PLAN VACACIONES PARA MAYORES 8.000,00 8.000,0022613 8.000,00

23110 GASTOS AGENCIA AMICS 9.000,00 9.000,00 6.687,31 6.056,55 630,7622699 6.687,34 2.312,69

23110 AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES

125.000,00 125.000,00 87.972,36 81.357,36 6.615,0022709 120.898,11 37.027,64

23110 ATENCIONES COOPERACION SOCIAL 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,0048000 3.000,00 1.000,00

23110 TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES

135.000,00 135.000,00 137.668,88 132.044,12 5.624,7648002 147.182,67 -2.668,88

23110 SUBV. EN ESPECIE A MAYORES : BONOMETRO

61.000,00 61.000,00 60.450,00 60.450,0048003 60.450,00 550,00

23110 SUBV.CLUBS JUBILADOS GASTOS MANTENIMIENTO

500,00 500,0048900 500,00

23110 COOPERACION TERCER MUNDO 5.000,00 5.000,0048901 5.000,00

23210 MANTENIMIENTO UNIDAD DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

6.000,00 6.000,00 6.048,53 1.265,41 4.783,1222609 6.048,53 -48,53

23210 TALLER PRELABORAL DE INSERCION SOCIAL

22612

23210 INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS

44.000,00 44.000,00 19.982,63 16.067,63 3.915,0022703 20.232,38 24.017,37

23210 PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR22709

5.246.113,9410.051.625,87 15.297.739,81 9.745.537,01 7.630.264,61 2.115.272,40Suma 11.251.884,53 5.552.202,80

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

23210 PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR

70.000,00 70.000,00 73.470,34 67.865,40 5.604,9422710 75.795,51 -3.470,34

23210 ACTUACIONES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE PERSONAS

22711

23210 PRESTACIONES ECONOM. INDIVIDUALIZADAS ACOGIMIENTO

25.000,00 25.000,00 6.480,00 5.940,00 540,0048000 6.900,00 18.520,00

23210 CONVENIOS PARA ATENCION A DISCAPACITADOS

120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 70.000,0048001 120.000,00

23210 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 80.000,00 80.000,00 62.337,09 61.920,85 416,2448002 62.337,09 17.662,91

23210 TRANSFERENCIAS PATRONATO FRANCISCO ESTEVE

42.000,00 42.000,00 21.000,00 21.000,0048900 42.000,00 21.000,00

23210 APORTACION CONVENIO ATENCION VICTIMAS DEL DELITO

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0048901 30.000,00

23210 CENTRO OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS

35.468,02 35.468,0262203 35.468,02

23220 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PROMOCION DONA

4.920,00 4.920,00 5.027,68 5.027,6820200 5.027,68 -107,68

23220 GASTOS DIVERSOS PROMOCION DONA 28.000,00 28.000,00 17.801,21 15.945,21 1.856,0022608 17.801,21 10.198,79

23220 OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION DONA

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,0048900 12.000,00

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DE GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56 38.719,56 38.217,64 38.217,6412001 38.217,64 501,92

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 -19.000,00 769,6812003 769,68

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 14.961,46 14.961,4612004 14.961,46 1.795,70

24110 SUELDOS DEL GRUPO AP DESARROLLO LOCAL

8.227,05 8.227,0512005 8.227,05

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL: TRIENIOS

8.979,60 8.979,60 9.167,81 9.167,8112006 9.167,81 -188,21

24110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL

56.310,38 56.310,38 39.658,63 39.658,6312100 39.658,63 16.651,75

24110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL

77.693,44 -21.000,00 56.693,44 54.820,24 54.820,2412101 54.820,24 1.873,20

24110 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO 1.155,36 1.155,3613000 1.155,36 -1.155,36

24110 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL

15000

24110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO LOCAL

55.347,24 55.347,24 50.233,47 50.233,4716000 50.233,47 5.113,77

24110 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FOMENTO EMPLEO

500,00 500,00 2.316,60 2.316,6020400 2.316,60 -1.816,60

24110 GASTOS DIVERSOS A.D.L. PUBLICIDAD 1.000,00 1.000,0022602 1.000,00

24110 GASTOS DIVERSOS A.D.L. 5.000,00 5.000,00 421,09 119,75 301,3422608 421,09 4.578,91

5.241.581,9610.766.527,30 16.008.109,26 10.319.282,95 8.062.292,03 2.256.990,92Suma 11.849.375,64 5.688.826,31

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

24120 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOM. EMPLEO

50.000,00 84.207,13 134.207,13 123.493,86 123.493,8613100 123.493,86 10.713,27

24120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLEO

15.000,00 27.472,82 42.472,82 40.742,83 40.742,8316000 40.742,83 1.729,99

24120 SUMINISTROS22109

24120 BECAS PROGRAMA PRACTICAS FORMATIVAS

15.000,00 48.800,00 63.800,00 58.686,36 58.686,3648100 58.686,36 5.113,64

24121 SALARIO JOVEN - CORPORACIONES EXPTE ECORJV/2011/237/46

30.972,00 30.972,00 20.232,98 20.232,9813100 20.232,98 10.739,02

24121 SEGURIDAD SOCIAL.. SALARIO JOVEN - EXPTE ECORJ/2011/237/46

9.528,00 9.528,00 4.819,09 4.819,0916000 4.819,09 4.708,91

24122 RETRIBUCIONES FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

34.399,79 34.399,79 34.235,90 34.235,9013100 34.235,90 163,89

24122 SEGURIDAD SOCIAL: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

11.227,90 11.227,90 7.732,25 7.732,2516000 7.732,25 3.495,65

24122 GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL

36.900,00 36.900,00 12.598,16 9.604,00 2.994,1622606 12.598,16 24.301,84

24123 TFIL: TRETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

1.427,45 1.427,4513100 1.427,45 -1.427,45

24123 AYUDA ECONOMICA ALUMNOS TFIL 1.310,00 1.310,0014300 1.310,00 -1.310,00

24123 TFIL: SEGURIDAD SOCIAL.16000

24130 SALARIOS PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE Y APOYO ESCUELA TALLER

13100

24130 SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER14300

24130 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER16000

24130 SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO ESCUELA TALLER

22109

24130 INVERSION ESCUELA TALLER URBANISME I NATURA

70.767,24 70.767,2461900 70.767,24

24150 DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION PROGRAMA EQUAL : MI.MA

23010

24150 AYUDAS A BENEFICIARIOS PROGRAMA EQUAL : MI.MA

47000

24151 PROYECTO EQUALIA : PERSONAL LABORAL TEMPORAL - NACIONAL

13100

24151 PROYECTO EQUALIA GASTOS GENERALES- NACIONAL

22608

24151 PROYECTO EQUALIA - GASTOS GENERALES TRANSNACIONAL

22609

24151 DIETAS Y DESPLAZAMIENTPROYECTO EQUALIA -- TRANSNACIONAL

23002

24151 PROYECTO EQUALIA - DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS - NACIONAL

23010

24151 PROYECTO EQUALIA - AYUDAS A BENEFICIARIOS - NACIONAL

47000

5.595.856,8410.846.527,30 16.442.384,14 10.624.561,83 8.363.266,75 2.261.295,08Suma 12.154.654,52 5.817.822,31

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

24151 TRANSFERENCIAS A SOCIOS PROYECTO EQUALIA

63.861,04 63.861,04 59.488,73 59.488,7347001 59.488,73 4.372,31

24152 INVERSIONES MENORES: PROYECTO TRAMO INTEREG

22004

24152 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROYECTO TRAMO INTERREG

22602

24152 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PROYECTO TRAMO

22608

24152 REUNIONES Y EVENTOS22609

24152 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO TRAMO

22700

24152 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS23010

24170 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL- P.C.P.I.

30.200,00 30.200,00 5.294,51 5.294,5113100 5.294,51 24.905,49

24170 SEGURIDAD SOCIAL PCPI 969,96 969,9616000 969,96 -969,96

24170 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PGS.

20200

24170 GASTOS DIVERSOS P.C.P.I 2.000,00 2.000,00 7.396,17 3.247,73 4.148,4422608 7.396,17 -5.396,17

24170 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22706

24170 GASTOS DE INVERSION PCPI62300

24180 SALARIOS PERSONAL TALLER DE EMPLEO SAI DEPENDIENTES

13100

24180 SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO SAI DEPENDIENTES

14300

24180 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER EMPLEO SAI DEPENDIENTES

16000

24180 SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO SAI DEPENDIENTES

22109

24190 SALARIOS PERSONAL TALLER EMPLEO MANISES SIGLO XXI

13100

24190 SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO MANISES SIGLO XXI

14300

24190 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER EMPLEO MANISES SIGLO XXI

16000

24190 SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO MANISES SIGLO XXI

22109

24190 GASTOS DIVERSOS PROYECTO EQUAL MI.MA

22608

31210 REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD

3.000,00 3.200,00 6.200,00 7.843,48 3.840,88 4.002,6021200 7.843,48 -1.643,48

31210 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD

30.100,00 30.100,00 31.699,56 29.017,01 2.682,5522700 31.699,56 -1.599,56

31210 TRANSFERENCIA A PARTICUL. RENTA GARANTIZADA

48002

5.695.117,8810.879.627,30 16.574.745,18 10.737.254,24 8.405.636,84 2.331.617,40Suma 12.267.346,93 5.837.490,94

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO C1

1.506,26 1.506,2612003 1.506,26

31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 16.757,16 16.757,1612004 16.757,16

31310 FUNCIONARIOS SALUD: TRIENIOS 6.453,54 6.453,54 6.293,64 6.293,6412006 6.293,64 159,90

31310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS SALUD

17.563,84 17.563,84 16.935,80 16.935,8012100 16.935,80 628,04

31310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SALUD

23.929,97 23.929,97 23.247,56 23.247,5612101 23.247,56 682,41

31310 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SALUD

13000

31310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD 27.136,40 27.136,40 25.261,99 25.261,9916000 25.261,99 1.874,41

31310 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL PERSONAL

17.000,00 17.000,00 22.503,29 22.503,2916206 22.503,29 -5.503,29

31310 SUMINISTRO MATERIAL KIOSCANES 1.000,00 1.000,00 934,56 934,5622110 934,56 65,44

31310 PRIMAS DE SEGUROS 428,95 428,9522400 428,95 -428,95

31310 GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA 27.000,00 27.000,00 25.891,46 11.296,56 14.594,9022608 25.891,46 1.108,54

31310 GASTOS DIVERSOS CONTROL CALIDAD AGUA

4.000,00 4.000,00 2.950,58 1.037,54 1.913,0422610 2.950,58 1.049,42

31310 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA

60.000,00 13.800,00 73.800,00 66.993,78 40.490,53 26.503,2522700 66.993,82 6.806,22

31310 TRANSFERENCIA A PARTICUL. RENTA GARANTIZADA

48002

32010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. EDUCACION

8.603,49 8.603,49 9.443,79 9.443,7911000 9.443,79 -840,30

32010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ADMON.

9.866,56 9.866,56 15.030,32 15.030,3211001 15.030,32 -5.163,76

32010 OTRAS REMUNERACIONES. 3.885,71 3.885,7111002 3.885,71

32010 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,5812004 8.378,58

32010 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION: TRIENIOS

250,26 250,26 500,52 500,5212006 500,52 -250,26

32010 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION

4.899,02 4.899,02 4.899,02 4.899,0212100 4.899,02

32010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION

6.781,84 6.781,84 6.781,88 6.781,8812101 6.781,88 -0,04

32010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. EDUCACION

13.291,44 13.291,44 14.649,43 14.649,4316000 14.649,43 -1.357,99

32010 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.449,94 47.449,9462200 47.449,94 -47.449,94

32110 FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES: SUELDOS DEL GRUPO A1

73.386,60 73.386,60 73.386,60 73.386,6012000 73.386,60

5.708.917,8811.244.056,73 16.952.974,61 11.161.533,95 8.764.402,07 2.397.131,88Suma 12.691.626,68 5.791.440,66

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

32110 FUNCIOANRIOS ESCUELAS INFANTILES: TRIENIOS

18.061,44 18.061,44 20.883,54 20.883,5412006 20.883,54 -2.822,10

32110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES

35.688,80 35.688,80 35.688,80 35.688,8012100 35.688,80

32110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES

47.120,11 47.120,11 47.120,36 47.120,3612101 47.120,36 -0,25

32110 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELAS INFANTILES

1.190.695,17 1.190.695,17 1.172.821,03 1.172.821,0313000 1.172.821,03 17.874,14

32110 SEGURIDAD SOCIAL. 450.416,80 450.416,80 440.187,86 440.187,8616000 440.187,86 10.228,94

32110 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES

5.000,00 5.000,00 8.071,77 6.050,93 2.020,8421200 8.071,77 -3.071,77

32110 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES

12.000,00 12.000,00 18.359,06 17.396,88 962,1822103 18.359,06 -6.359,06

32110 SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELAS INFANTILES

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0022104 2.500,00

32110 SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y DIDACTICO

4.000,00 4.000,00 7.069,18 5.939,31 1.129,8722109 7.069,18 -3.069,18

32110 PRIMAS DE SEGUROS ESCUELAS INFANTILES

4.900,00 4.900,00 4.114,15 4.114,1522400 4.114,15 785,85

32110 GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES

20.000,00 20.000,00 23.941,19 11.798,34 12.142,8522608 23.941,19 -3.941,19

32110 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES

22699

32110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES

83.000,00 83.000,00 81.096,74 74.234,00 6.862,7422700 81.096,76 1.903,26

32110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: PROGRAMA CANGUROS

22709

32110 TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES

400.000,00 400.000,00 349.377,38 259.899,33 89.478,0522710 383.742,50 50.622,62

32110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES62200

32110 REFORMA DE LA ESCUELA INFANTIL GUILLERMO DE OSMA

63200

32120 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS, COLEGIOS

12000

32120 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS: SUELDOS DEL GRUPO E

46.071,48 46.071,48 45.705,83 45.705,8312005 45.705,83 365,65

32120 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS: TRIENIOS

3.205,86 3.205,86 3.641,39 3.641,3912006 3.641,39 -435,53

32120 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS

25.620,84 25.620,84 25.550,06 25.550,0612100 25.550,06 70,78

32120 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS

57.387,79 57.387,79 56.932,51 56.932,5112101 56.932,51 455,28

32120 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO COLEGIOS PUBLICOS

91.435,74 -14.900,00 76.535,74 77.843,54 77.843,5413000 77.843,54 -1.307,80

32120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS PUBLICOS

70.433,16 70.433,16 66.026,40 66.026,4016000 66.026,40 4.406,76

5.694.017,8813.793.532,48 19.487.550,36 13.627.581,20 11.115.352,79 2.512.228,41Suma 15.192.039,07 5.859.969,16

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

32120 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 50.000,00 50.000,00 38.143,16 24.148,45 13.994,7121200 38.143,16 11.856,84

32120 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS

80.000,00 80.000,00 108.091,18 67.428,98 40.662,2022100 108.091,18 -28.091,18

32120 SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS 30.000,00 7.500,00 37.500,00 44.218,88 36.456,84 7.762,0422103 44.218,88 -6.718,88

32120 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS

1.000,00 1.000,0022199 1.000,00

32120 GASTOS DIVERSOS, ESCUELA DE VERANO

55.000,00 55.000,00 50.061,47 2.844,58 47.216,8922608 50.061,47 4.938,53

32120 OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS

48.000,00 48.000,00 24.824,99 14.968,06 9.856,9322699 24.824,99 23.175,01

32120 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS

282.000,00 282.000,00 284.839,94 260.735,60 24.104,3422700 284.839,96 -2.839,94

32120 C.P. VICENTE NICOLAU. SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR Y OTR

63200

32210 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,0321200 29.271,03

32310 GASTOS DIVERSOS. GABINETE PSICOPEDAGOGICO

2.500,00 2.500,00 2.499,72 2.499,7222608 2.499,72 0,28

32310 OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION PERMANENTE ADULTOS

22610

32310 TRANSFERENCIA A PARTICUL. RENTA GARANTIZADA

48002

32310 BECAS PROGRAMA PRACTICAS FORMATIVAS

48100

32410 OTRAS TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES ASOC. EDUCATIVAS

18.745,00 18.745,00 18.745,00 18.745,0048900 18.745,00

32410 SUBVENCIÓN MATERIAL ESCOLAR 225.000,00 225.000,00 195.495,00 188.370,00 7.125,0048901 195.495,00 29.505,00

33010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. CULTURA

12.906,52 12.906,52 11.631,40 11.631,4011000 11.631,40 1.275,12

33010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ADMON.

27.655,04 27.655,04 33.067,21 33.067,2111001 33.067,21 -5.412,17

33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 -5.700,00 14.069,68 9.884,84 9.884,8412003 9.884,84 4.184,84

33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 16.757,16 16.757,1612004 16.757,16

33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA: TRIENIOS

3.721,50 3.721,50 3.456,07 3.456,0712006 3.456,07 265,43

33010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA

20.627,04 20.627,04 15.325,10 15.325,1012100 15.325,10 5.301,94

33010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA

28.492,34 28.492,34 21.028,00 21.028,0012101 21.028,00 7.464,34

33010 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA

15000

33010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. CULTURA

32.326,56 32.326,56 32.263,45 32.263,4516000 32.263,45 63,11

5.725.088,9114.748.033,32 20.473.122,23 14.567.184,80 11.856.218,25 2.710.966,55Suma 16.131.642,69 5.905.937,43

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: PROYECTO CENTRO MUN. ANIM.

22706

33010 TRANSFERENCIAS CAPITAL FUNDACIÓN DE CULTURA

71000

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRUPO A2

25.813,04 25.813,04 12.906,52 12.906,5212001 12.906,52 12.906,52

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRUPO C1

59.309,04 59.309,04 53.890,03 53.890,0312003 53.890,03 5.419,01

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 5.585,72 5.585,7212004 5.585,72 2.792,86

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: TRIENIOS 6.306,48 6.306,48 6.015,55 6.015,5512006 6.015,55 290,93

33210 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS

45.199,14 45.199,14 40.569,64 40.569,6412100 40.569,64 4.629,50

33210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS

62.032,51 62.032,51 57.594,54 57.594,5412101 57.594,54 4.437,97

33210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS

52.999,52 52.999,52 52.609,53 52.609,5316000 52.609,53 389,99

33210 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC CULTURA

21200

33310 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,8412003 9.884,84

33310 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,5812004 8.378,58

33310 SUELDOS DEL GRUPO AP MUSEO. 15.357,16 15.357,1612005 15.357,16

33310 FUNCIONARIOS MUSEO: TRIENIOS 6.327,40 6.327,40 5.030,86 5.030,8612006 5.030,86 1.296,54

33310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS MUSEO

20.223,14 20.223,14 11.682,86 11.682,8612100 11.682,86 8.540,28

33310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUSEO

34.448,51 34.448,51 22.177,96 22.177,9612101 22.177,96 12.270,55

33310 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO, MUSEO DE CERAMICA

36.908,73 36.908,7313000 36.908,73 -36.908,73

33310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MUSEO 30.858,12 30.858,12 30.419,26 30.419,2616000 30.419,26 438,86

33310 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO

1.000,00 1.000,00 5.139,64 4.016,27 1.123,3721200 5.139,64 -4.139,64

33310 SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MUSEO

3.000,00 3.000,00 8.732,42 6.359,50 2.372,9222109 8.732,42 -5.732,42

33310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO 1.500,00 1.500,00 609,08 400,22 208,8622602 609,08 890,92

33310 GASTOS DIVERSOS, EXCAVACIONES 8.000,00 8.000,00 2.597,52 2.597,5222608 2.597,52 5.402,48

33310 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO

20.500,00 7.300,00 27.800,00 27.330,80 24.997,88 2.332,9222700 27.861,46 469,20

33310 REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL MUSEO CERAMICA

63200

33410 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL

435.504,34 -36.100,00 399.404,34 382.251,41 382.251,4113000 382.251,41 17.152,93

5.696.288,9115.603.053,72 21.299.342,63 15.347.500,29 12.630.495,67 2.717.004,62Suma 16.912.488,84 5.951.842,34

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33410 SEGURIDAD SOCIAL. 117.824,76 117.824,76 116.128,06 116.128,0616000 116.128,06 1.696,70

33410 CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO

6.000,00 6.000,00 5.997,77 3.016,67 2.981,1022602 5.997,77 2,23

33410 PROYECTO TARJETAS MUNICIPALES22608

33410 GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL

24.900,00 24.900,00 14.160,00 14.160,0022609 14.160,00 10.740,00

33410 TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

468.000,00 468.000,00 390.000,00 195.000,00 195.000,0041000 390.000,00 78.000,00

33410 TRANSFERENCIAS BANDA MUSICA "LA ARTISTICA MANISENSE"

42.000,00 42.000,00 30.000,00 30.000,0048900 42.000,00 12.000,00

33410 CONSTRUCCION EDIFICIO L'ARRIBA 120.519,94 120.519,9462201 120.519,94

33410 AUDITORIO GERMANIAS. SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR

63200

33410 REMODELACIÓN EDIFICIO FACHADA EDIFICIO "EL ARTE"

63203

33410 HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CULTURAL "EL ARTE"

189.829,25 189.829,25 280.171,20 280.171,2063204 280.171,20 -90.341,95

33410 TRANSFERENCIAS CAPITAL FUNDACION CULTURA

17.963,11 17.963,11 10.027,17 10.027,1771000 10.027,17 7.935,94

33510 CONSTRUCCION ESCUELA TEATRO 1.163.939,29 1.163.939,29 869.309,84 869.309,8462202 1.092.405,96 294.629,45

33810 MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS

5.000,00 5.000,00 1.395,63 1.373,13 22,5021300 1.395,63 3.604,37

33810 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

14.000,00 14.000,00 17.957,08 14.517,72 3.439,3622100 17.957,08 -3.957,08

33810 PUBLICACIONES FESTEJOS POPULARES22608

33810 GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES

130.000,00 130.000,00 133.062,59 72.165,36 60.897,2322609 133.062,59 -3.062,59

33810 SUBVENCIÓN JUNTA LOCAL FALLERA Y FALLAS

111.245,00 111.245,00 111.974,95 91.974,95 20.000,0048900 111.974,95 -729,95

33810 SUBVENCION COMPARSAS MOROS Y CRISTIANOS

55.000,00 55.000,00 52.000,00 52.000,0048901 52.000,00 3.000,00

34010 FUNCIONARIOS DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,8412003 9.884,84

34010 FUNCIOANRIOS DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,5812004 8.378,58

34010 FUNCIONARIOS DEPORTES: TRIENIOS 1.718,40 1.718,40 2.002,08 2.002,0812006 2.002,08 -283,68

34010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES

10.426,08 10.426,08 4.899,02 4.899,0212100 4.899,02 5.527,06

34010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES

14.246,17 14.246,17 6.781,88 6.781,8812101 6.781,88 7.464,29

34010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES

8.894,60 8.894,60 7.019,16 7.019,1616000 7.019,16 1.875,44

34020 URBANIZACION Y CAFETERIA PISCINA DE VERANO

36.318,62 36.318,6262206 36.318,62

7.249.759,1216.605.672,15 23.855.431,27 17.408.765,30 13.485.923,48 3.922.841,82Suma 19.208.849,97 6.446.665,97

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

34110 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE, DEPORTES

20400

34110 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES

8.000,00 8.000,00 3.441,21 1.158,12 2.283,0922602 3.441,21 4.558,79

34110 GASTOS DIVERSOS DEPORTES 126.000,00 126.000,00 149.769,38 73.126,45 76.642,9322609 149.769,38 -23.769,38

34110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD DEPORTES

35.000,00 35.000,00 29.697,64 27.926,70 1.770,9422701 29.697,64 5.302,36

34110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

40.000,00 40.000,00 44.878,03 39.821,46 5.056,5722709 45.744,82 -4.878,03

34110 SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

119.500,00 119.500,00 122.481,39 5.262,89 117.218,5048900 122.481,39 -2.981,39

34110 TRANSFER. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO DEPORTES

8.000,00 8.000,00 2.700,00 2.700,0048901 2.700,00 5.300,00

34210 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO INSTAL. DEPORTIVAS

219.557,75 219.557,75 219.235,93 219.235,9313000 219.235,93 321,82

34210 SEGURIDAD SOCIAL. 80.988,24 80.988,24 79.294,32 79.294,3216000 79.294,32 1.693,92

34210 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

50.000,00 50.000,00 43.687,18 19.331,14 24.356,0421200 43.687,18 6.312,82

34210 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES

50.000,00 50.000,00 45.840,50 23.743,47 22.097,0322100 45.840,50 4.159,50

34210 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES

4.500,00 4.500,00 3.598,98 1.598,72 2.000,2622110 3.598,98 901,02

34210 CONSTRUCCION PISTAS DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

62100

34210 PABELLON DEPORTIVO SAN JERÓNIMO 878.700,89 878.700,89 477.754,79 81.700,35 396.054,4462201 620.066,71 400.946,10

34210 CIUDAD DEL DEPORTE I FASE 1.732.812,20 1.732.812,20 107.841,38 31.506,00 76.335,3862203 668.132,10 1.624.970,82

34210 ADAPTACIÓN NORMATIVA PISCINA CUBIERTA Y MEJORA AGUA CALIENTE

107.099,12 107.099,1262204 124.176,08 -107.099,12

34210 APORTACION MUNICIPAL INVER. CIUDAD DEL DEPORTE

525.000,00 525.000,0076100 525.000,00

41010 TRANSFERENCIAS CONSEJO LOCAL AGRARIO

500,00 500,0048900 500,00

42210 OTROS GASTOS DIVERSOS, BIENAL DE CERAMICA

32.000,00 32.000,00 15.824,31 4.828,02 10.996,2922609 15.824,31 16.175,69

42210 TRANSF. CORRIENTES FOMENTO INDUSTRIA CERAMICA

26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,0047900 26.460,00

42210 TRANSF.CTES.PREMIOS BIENAL DE CERAMICA

11.500,00 11.500,00 9.000,00 9.000,0048100 9.000,00 2.500,00

42210 TRANSFERENCIA A ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES CERAMICA

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048900 3.000,00

42210 TRANSFERENCIAS AVEC: ESC. TALLER DE CERÁMICA

77000

43010 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO

13000

10.386.272,2117.421.478,14 27.807.750,35 18.900.669,46 14.097.757,05 4.802.912,41Suma 21.421.300,52 8.907.080,89

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

43010 GASTOS DE LOMOCION PERSONAL COMERCIO

800,00 800,00 300,00 300,0023120 300,00 500,00

43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,5812004 8.378,58

43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: TRIENIOS 2.758,20 2.758,20 3.572,88 3.572,8812006 3.572,88 -814,68

43110 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS COMERCIO

13.059,90 13.059,90 13.059,90 13.059,9012100 13.059,90

43110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COMERCIO

13.785,52 13.785,52 13.785,52 13.785,5212101 13.785,52

43110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO

17.517,36 17.517,36 5.989,69 5.989,6916000 5.989,69 11.527,67

43110 ALQUILER LOCAL A.F.I.C. 6.240,00 6.240,00 1.547,10 1.547,1020200 2.062,80 4.692,90

43110 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES A.F.I.C.

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0022602 2.500,00

43110 GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO

14.000,00 14.000,00 14.404,47 10.998,85 3.405,6222608 14.497,58 -404,47

43110 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.: ESTUDIO PLAN ACTUA. COMERCIAL

22707

43110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ILUMINACION CAMPAÑA NAVIDAD

40.000,00 40.000,0022709 40.000,00

43110 SUBVENCION NACIMIENTO HIJO Y PROMOCION COMERCIO: BONOBEBE

100.000,00 100.000,00 85.438,63 75.075,37 10.363,2648000 85.438,63 14.561,37

43110 TRANSF.CTES.PREMIOS FOMENTO COMERCIO

450,00 450,00 400,00 400,0048100 400,00 50,00

43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

3.012,52 3.012,5212003 3.012,52

43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 16.756,71 16.756,7112004 16.756,71 0,45

43120 SUELDOS DEL GRUPO AP MERCADOS 24.187,53 24.187,5312005 24.187,53

43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: TRIENIOS 8.234,24 8.234,24 4.191,78 4.191,7812006 4.191,78 4.042,46

43120 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MERCADOS

24.505,06 24.505,06 9.798,02 9.798,0212100 9.798,02 14.707,04

43120 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MERCADOS

41.113,32 41.113,32 13.563,80 13.563,8012101 13.563,80 27.549,52

43120 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MERCADOS

67.411,58 67.411,5813000 67.411,58 -67.411,58

43120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS

40.456,96 40.456,96 39.067,42 39.067,4216000 39.067,42 1.389,54

43120 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS

4.000,00 4.000,00 7.752,48 5.220,41 2.532,0721200 7.752,48 -3.752,48

43120 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADOS

22100

43120 GASTOS DIVERSOS MERCADOS 7.000,00 7.000,00 2.742,27 1.175,91 1.566,3622608 2.742,27 4.257,73

10.386.272,2117.824.111,81 28.210.384,02 19.225.707,61 14.402.427,89 4.823.279,72Suma 21.746.947,48 8.984.676,41

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

43120 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO

5.300,00 5.300,00 2.644,41 2.420,63 223,7822700 2.644,43 2.655,59

43210 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 12.906,52 11.062,16 11.062,1612001 11.062,16 1.844,36

43210 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 19.769,68 21.180,30 21.180,3012003 21.180,30 -1.410,62

43210 FUNCIONARIOS TURISMO: TRIENIOS 1.347,58 1.347,58 2.464,39 2.464,3912006 2.464,39 -1.116,81

43210 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TURISMO

18.191,88 18.191,88 17.960,60 17.960,6012100 17.960,60 231,28

43210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TURISMO

23.485,68 23.485,68 23.328,06 23.328,0612101 23.328,06 157,62

43210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO

23.544,96 23.544,96 23.544,96 23.544,9616000 23.544,96

43210 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES TURISMO

6.000,00 6.000,00 2.443,89 330,00 2.113,8922602 2.443,89 3.556,11

43210 GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO

28.000,00 28.000,00 18.758,59 7.935,27 10.823,3222608 18.758,59 9.241,41

43210 GASTOS FERIA ARTESANAL Y MERCADO MEDIEVAL

15.000,00 15.000,00 3.155,41 3.155,4122609 3.155,41 11.844,59

43210 TRANSFERENCIAS, ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISMO

48900

43210 AUDIOGUIAS TURISTICAS62600

44110 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 150.000,00 150.000,00 134.710,92 67.355,46 67.355,4622300 149.304,63 15.289,08

44110 TRANSF. EMPRESA PUBLICA TRANSPORTE: BONOMETRO

45400

44110 TRANSFERENCIAS SERVICIO TRANS. URBANO

47000

44120 PLAN DE MOVILIDAD URBANA EN BICICLETA

62400

45410 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 18.000,00 18.000,00 36.000,00 17.916,00 17.916,0061000 35.916,00 18.084,00

45410 RECONSTRUCCION DE CAMNINOS RURALES

5.847,55 5.847,5561900 5.847,55

49310 SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,8412003 9.884,84

49310 TRIENIOS. 3.705,30 3.705,30 3.611,80 3.611,8012006 3.611,80 93,50

49310 COMPLEMENTO DE DESTINO. 6.155,80 6.155,80 6.155,80 6.155,8012100 6.155,80

49310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 10.005,84 10.005,84 10.005,80 10.005,8012101 10.005,80 0,04

49310 SEGURIDAD SOCIAL. 9.968,40 9.968,40 9.969,28 9.969,2816000 9.969,28 -0,88

49310 GASTOS DIVERSOS O.M.I.C. 3.000,00 3.000,00 224,08 175,51 48,5722608 224,08 2.775,92

49310 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

62500

91210 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO

434.993,97 434.993,97 410.416,02 410.416,0210000 410.416,02 24.577,95

91210 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO

19.769,68 19.769,68 19.769,68 19.769,6811000 19.769,68

10.410.119,7618.643.141,94 29.053.261,70 19.974.914,60 15.071.069,86 4.903.844,74Suma 22.528.748,20 9.078.347,10

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

91210 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS

43.303,96 43.303,96 43.745,92 43.745,9211001 43.745,92 -441,96

91210 SEGURIDAD SOCIAL. 148.949,16 148.949,16 126.894,48 126.894,4816000 126.894,48 22.054,68

91210 MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO

6.000,00 6.000,00 6.889,58 3.378,47 3.511,1122000 6.889,58 -889,58

91210 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO

1.000,00 1.000,00 744,58 744,5822001 744,58 255,42

91210 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS DE GOBIERNO

16.000,00 16.000,00 15.874,35 5.650,95 10.223,4022601 15.874,35 125,65

91210 VIAJES DE HERMANAMIENTO 500,00 500,0022608 500,00

91210 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 3.000,00 3.000,00 1.464,81 1.464,8123000 1.464,81 1.535,19

91210 GASTOS LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO

2.000,00 2.000,00 472,28 472,2823100 472,28 1.527,72

91210 OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SESIONES

97.836,00 97.836,00 68.408,00 68.408,0023300 68.408,00 29.428,00

91220 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS

51.895,41 51.895,41 55.109,69 55.109,6911000 55.109,69 -3.214,28

91220 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL GRUPOS

63.165,17 63.165,17 66.016,28 66.016,2811001 66.016,28 -2.851,11

91220 SEGURIDAD SOCIAL. 40.029,00 40.029,00 44.733,54 44.733,5416000 44.733,54 -4.704,54

91220 APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 24.000,00 24.000,00 12.120,80 12.120,8048900 12.120,80 11.879,20

92010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ADMON. GENERAL

53.916,80 53.916,80 53.916,80 53.916,8011000 53.916,80

92010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ADMON.

56.227,64 56.227,64 55.090,02 55.090,0211001 55.090,02 1.137,62

92010 PERSONAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES.

6.800,00 6.800,0011002 6.800,00

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96 44.031,96 44.031,96 44.031,9612000 44.031,96

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56 38.719,56 38.719,56 38.719,5612001 38.719,56

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

83.597,50 -33.300,00 50.297,50 40.488,27 40.488,2712003 40.488,27 9.809,23

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENEAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

50.271,48 50.271,48 47.641,54 47.641,5412004 47.641,54 2.629,94

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENEAL: SUELDOS DEL GRUPO E

15.357,16 -7.600,00 7.757,16 7.678,58 7.678,5812005 7.678,58 78,58

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL. TRIENIOS

37.305,30 -4.200,00 33.105,30 32.303,77 32.303,7712006 32.303,77 801,53

92010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL

143.589,88 -23.600,00 119.989,88 115.616,48 115.616,4812100 115.616,48 4.373,40

92010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL

221.116,23 -39.000,00 182.116,23 176.145,99 176.145,9912101 176.145,99 5.970,24

92010 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL

18.481,16 18.481,16 18.292,54 18.292,5413000 18.292,54 188,62

10.302.419,7619.910.235,31 30.212.655,07 21.047.314,42 16.116.869,79 4.930.444,63Suma 23.601.148,02 9.165.340,65

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

92010 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL

15000

92010 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO

15100

92010 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL FIJO

15101

92010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL

217.513,76 217.513,76 190.694,12 190.694,1216000 190.694,12 26.819,64

92010 GASTOS SOCIALES FORMACIÓN16200

92010 INDEMNIZACIONES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL

16204

92010 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

20500

92010 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

27.000,00 10.000,00 37.000,00 42.005,34 20.796,61 21.208,7321200 42.005,34 -5.005,34

92010 REPARAC. Y MANTEN. MOBILIARIO ADMON. GENERAL

1.000,00 1.000,00 354,00 354,0021500 354,00 646,00

92010 MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL

28.500,00 2.000,00 30.500,00 32.953,06 18.720,65 14.232,4122000 32.953,06 -2.453,06

92010 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL

8.000,00 8.000,00 6.276,04 3.736,32 2.539,7222001 6.276,04 1.723,96

92010 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

27.000,00 27.000,00 22.768,72 17.238,07 5.530,6522002 22.768,72 4.231,28

92010 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMON. GENERAL

22100

92010 SUMINISTRO AGUA FUENTES DEPENDENCIAS

22101

92010 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL

120.000,00 15.000,00 135.000,00 134.644,98 121.500,43 13.144,5522200 134.644,98 355,02

92010 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL

60.000,00 38.000,00 98.000,00 102.383,74 94.302,29 8.081,4522201 102.383,74 -4.383,74

92010 PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL

60.000,00 60.000,00 54.546,48 54.546,4822400 54.546,48 5.453,52

92010 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS OFICIALES

50.000,00 50.000,00 36.684,42 36.684,4222401 36.684,42 13.315,58

92010 GASTOS PROTOCOLO ADMON. GENERAL

32.000,00 32.000,00 32.486,44 22.324,56 10.161,8822601 32.486,44 -486,44

92010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL

20.000,00 4.600,00 24.600,00 44.358,91 27.903,18 16.455,7322602 44.358,91 -19.758,91

92010 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMON. GENERAL

8.000,00 8.000,00 5.817,71 4.069,04 1.748,6722603 5.817,71 2.182,29

92010 GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL 72.000,00 72.000,00 62.303,18 56.005,79 6.297,3922604 62.655,38 9.696,82

92010 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ

2.000,00 2.000,00 314,76 293,76 21,0022608 314,76 1.685,24

92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.

140.000,00 28.000,00 168.000,00 166.064,65 151.789,18 14.275,4722700 168.291,82 1.935,35

10.400.019,7620.783.249,07 31.183.268,83 21.981.970,97 16.937.474,69 5.044.496,28Suma 24.538.383,94 9.201.297,86

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS : SELECCION DE PERSONAL

22701

92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA

65.000,00 65.000,00 63.349,33 16.054,20 47.295,1322709 63.694,99 1.650,67

92010 DIETAS DEL PERSONAL 8.000,00 8.000,00 1.401,99 1.401,9923020 1.401,99 6.598,01

92010 GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL

2.700,00 2.700,00 1.106,41 1.106,4123120 1.106,41 1.593,59

92010 OTRAS TRANSFERENCIAS A SINDICATOS

1.800,00 1.800,0048901 1.800,00

92010 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADMINISTRACION GENERAL

10.000,00 10.000,0062400 10.000,00

92010 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

45.712,68 45.712,68 33.569,08 32.139,86 1.429,2262500 33.569,08 12.143,60

92010 INSTALACION Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

86.099,26 86.099,26 3.758,30 3.758,3062600 3.758,30 82.340,96

92010 RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO Y ASISTENCIA TÉCNICA

62601

92010 IMPLANTACION VOZ IP62602

92010 AMPLIACION FUNCIONALIDADES DE LA CARPETA CIUDADANO

62603

92010 AMPLIACION PROCEDIMIENTOS DIGITALES

128.881,80 128.881,80 128.583,42 128.583,4262604 128.583,42 298,38

92010 AMPLIACION CPD Y SISTEMA SEGURIDAD DE LA RED MUNICIPAL

62605

92010 GEOPORTAL62606

92010 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 192.654,26 192.654,26 168.432,83 9.065,39 159.367,4463201 168.432,84 24.221,43

92010 HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CULTURAL "EL ARTE"

63204

92010 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO

100.000,00 100.000,00 21.600,00 21.600,0083000 21.600,00 78.400,00

92210 ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES

10.000,00 10.000,00 9.836,85 4.048,41 5.788,4420200 9.836,85 163,15

92210 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA TRIBUNALES

1.500,00 1.500,0023300 1.500,00

92210 TRANSFERENCIAS FEMP Y FVMP 10.000,00 10.000,00 10.521,29 8.529,12 1.992,1748900 10.521,29 -521,29

92410 SUELDOS DEL GRUPO A1. 14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

92410 SUELDOS DEL GRUPO C2. 8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,5812004 8.378,58

92410 SUELDOS DEL GRUPO AP PARTICIPACION CIUDADANA

7.678,58 7.678,5812005 7.678,58

92410 TRIENIOS. 939,36 939,36 750,78 750,7812006 750,78 188,58

92410 COMPLEMENTO DE DESTINO. 16.306,92 16.306,92 12.036,78 12.036,7812100 12.036,78 4.270,14

92410 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 20.621,62 20.621,62 14.486,22 14.486,2212101 14.486,22 6.135,40

92410 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 63.700,85 63.700,85 73.748,52 73.748,5213000 73.748,52 -10.047,67

10.863.367,7621.114.552,30 31.977.920,06 22.548.208,67 17.262.481,69 5.285.726,98Suma 25.104.967,31 9.429.711,39

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

92410 SEGURIDAD SOCIAL. 40.959,60 40.959,60 34.916,36 34.916,3616000 34.916,36 6.043,24

92410 ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS 3.900,00 3.900,00 4.036,86 3.717,53 319,3320200 4.036,86 -136,86

92410 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.500,00 1.500,0022608 1.500,00

92410 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE VECINOS

9.414,00 9.414,00 7.322,00 7.322,0048900 7.322,00 2.092,00

92410 SUBVENCION ACTIVIDADES CIUDADANAS

12.000,00 12.000,00 3.527,63 1.350,00 2.177,6348901 3.527,63 8.472,37

92510 SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,8412003 9.884,84

92510 SUELDOS DEL GRUPO C2. 25.135,74 25.135,74 25.135,74 25.135,7412004 25.135,74

92510 SUELDOS DEL GRUPO E. 23.035,74 23.035,74 23.035,74 23.035,7412005 23.035,74

92510 TRIENIOS. 10.500,08 10.500,08 9.854,49 9.854,4912006 9.854,49 645,59

92510 COMPLEMENTO DE DESTINO. 33.034,12 33.034,12 33.034,12 33.034,1212100 33.034,12

92510 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 51.323,00 51.323,00 51.322,74 51.322,7412101 51.322,74 0,26

92510 RETRIBUCIONES BÁSICAS.13000

92510 SEGURIDAD SOCIAL. 50.589,84 50.589,84 50.208,45 50.208,4516000 50.208,45 381,39

92910 REDUCCION 5% RETRIBUCIONES RDL 8/2010

303.971,31 -303.971,3112008

92910 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL

116.500,00 116.500,00 104.423,59 104.423,5915000 104.423,59 12.076,41

92910 GRATIFICACIONES PERSONAL 58.250,00 58.250,00 40.455,63 39.673,73 781,9015100 40.455,63 17.794,37

92910 OTRAS TRANSFERENCIAS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

15.000,00 15.000,00 1.800,00 1.800,0048900 1.800,00 13.200,00

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96 44.031,96 44.031,96 44.031,9612000 44.031,96

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS DEL GRUPO C1

14.403,62 14.403,62 9.884,84 9.884,8412003 9.884,84 4.518,78

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 23.855,66 23.855,6612004 23.855,66 1.280,08

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA: TRIENIOS

18.449,64 18.449,64 16.737,23 16.737,2312006 16.737,23 1.712,41

93110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA

59.008,04 59.008,04 56.844,52 56.844,5212100 56.844,52 2.163,52

93110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA

106.846,98 -8.800,00 98.046,98 96.981,88 96.981,8812101 96.981,88 1.065,10

93110 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA

15000

93110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. ECONOMICA

70.204,08 70.204,08 61.804,35 61.804,3516000 61.804,35 8.399,73

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

93210 FUNCIOANRIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO A2.

25.813,04 25.813,04 25.813,04 25.813,0412001 25.813,04

10.550.596,4522.258.120,99 32.808.717,44 23.297.797,66 18.001.469,82 5.296.327,84Suma 25.854.556,30 9.510.919,78

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

11.391,10 11.391,10 9.884,84 9.884,8412003 9.884,84 1.506,26

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 25.135,74 25.135,7412004 25.135,74

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS: TRIENIOS

17.452,06 17.452,06 16.977,93 16.977,9312006 16.977,93 474,13

93210 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

44.902,48 44.902,48 44.274,44 44.274,4412100 44.274,44 628,04

93210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

67.781,62 67.781,62 67.099,20 67.099,2012101 67.099,20 682,42

93210 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

15000

93210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION INGRESOS

66.279,20 66.279,20 64.653,42 64.653,4216000 64.653,42 1.625,78

93210 ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA 13.800,00 13.800,00 13.492,92 12.368,51 1.124,4120200 13.492,92 307,08

93210 MATERIAL DE OFICINA RENTAS Y RECAUDACIÓN

1.554,56 694,34 860,2222000 1.554,56 -1.554,56

93210 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES GESTION INGRESOS

8.000,00 8.000,00 6.992,10 3.708,59 3.283,5122603 6.992,10 1.007,90

93210 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS ECONOMICO-FINANCIEROS

35.000,00 35.000,00 12.698,57 9.033,44 3.665,1322706 28.348,44 22.301,43

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

14.677,32 14.677,32 14.677,32 14.677,3212000 14.677,32

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

12.906,52 -12.900,00 6,5212001 6,52

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

39.539,36 -9.800,00 29.739,36 29.654,52 29.654,5212003 29.654,52 84,84

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

16.757,16 16.757,16 10.473,23 10.473,2312004 10.473,23 6.283,93

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y RECAUDACION: TRIENIOS

12.668,02 12.668,02 11.362,82 11.362,8212006 11.362,82 1.305,20

93410 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA Y

53.864,02 -13.800,00 40.064,02 37.524,94 37.524,9412100 37.524,94 2.539,08

93410 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TESORERIA Y

84.664,69 -20.800,00 63.864,69 60.255,13 60.255,1312101 60.255,13 3.609,56

93410 COMPLEM. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TESORERIA Y

15000

93410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA Y RECAUDACION

64.652,72 -15.800,00 48.852,72 44.765,19 44.765,1916000 44.765,19 4.087,53

93410 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO RECAUDACION

5.000,00 5.000,00 6.460,49 6.460,4922708 6.460,49 -1.460,49

93410 GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.

9.000,00 9.000,00 3.750,00 3.750,0031100 3.750,00 5.250,00

93410 INTERESES DE DEMORA 40.000,00 40.000,00 38.709,07 38.709,0735200 38.709,07 1.290,93

93410 GASTOS DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

92.000,00 92.000,00 82.114,48 82.114,4835300 82.114,48 9.885,52

10.569.496,4522.901.593,00 33.471.089,45 23.900.308,57 18.595.047,46 5.305.261,11Suma 26.472.717,08 9.570.780,88

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:14:5227/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 22

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

93410 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 2.302,22 2.302,2235900 2.302,22 697,78

94210 APORTACIÓN MUNICIPAL AL POL76100

94210 TRANSFERENCIA A DIPUTACIÓN RESTAURA. PAISAJÍSTICA

76101

94310 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD HORTA SUD

44.400,00 44.400,00 45.935,01 45.935,0146300 45.935,01 -1.535,01

94310 TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS

170.600,00 170.600,00 177.264,00 88.632,00 88.632,0046700 177.264,00 -6.664,00

94310 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DESARROLLO TDT LOCAL PUBLICA

500,00 500,0046701 500,00

10.569.496,4523.120.093,00 33.689.589,45 24.125.809,80 18.685.981,68 5.439.828,12Suma 26.698.218,31 9.563.779,65

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2010

SEGUNDA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica.

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Fecha Obtención

1

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Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.

112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

50.800,00 50.800,00 52.253,90 334,39 51.919,51 39.719,95 12.199,56 1.119,51

1.119,5112.199,5639.719,9550.800,0050.800,00 52.253,90 334,39 51.919,51Total Concepto

113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

7.500.000,00 7.500.000,00 7.763.067,78 102.563,92 7.660.503,86 6.823.981,33 836.522,53 160.503,86

160.503,86836.522,536.823.981,337.500.000,007.500.000,00 7.763.067,78 102.563,92 7.660.503,86Total Concepto

114 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.

11400 IBI URBANA BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

1.258.000,00 1.258.000,00 1.071.630,13 574,92 1.071.055,21 1.065.488,12 5.567,09 -186.944,79

-186.944,795.567,091.065.488,121.258.000,001.258.000,00 1.071.630,13 574,92 1.071.055,21Total Concepto

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

1.400.000,00 1.400.000,00 1.360.201,02 26.687,17 1.333.513,85 1.096.865,89 236.647,96 -66.486,15

-66.486,15236.647,961.096.865,891.400.000,001.400.000,00 1.360.201,02 26.687,17 1.333.513,85Total Concepto

116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

1.000.000,00 1.000.000,00 1.163.803,09 38.409,54 1.125.393,55 771.495,22 353.898,33 125.393,55

125.393,55353.898,33771.495,221.000.000,001.000.000,00 1.163.803,09 38.409,54 1.125.393,55Total Concepto

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Fecha Obtención

2

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Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 11.208.800,00 11.208.800,00 11.410.955,92 168.569,94 11.242.385,98 9.797.550,51 1.444.835,47 33.585,98

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES

780.000,00 780.000,00 923.981,46 229.582,97 694.398,49 608.334,69 86.063,80 -85.601,51

-85.601,5186.063,80608.334,69780.000,00780.000,00 923.981,46 229.582,97 694.398,49Total Concepto

Total Artículo. 780.000,00 780.000,00 923.981,46 229.582,97 694.398,49 608.334,69 86.063,80 -85.601,51

Total Capítulo 11.988.800,00 11.988.800,00 12.334.937,38 398.152,91 11.936.784,47 10.405.885,20 1.530.899,27 -52.015,53

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Fecha Obtención

3

27/02/201210:15:02

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA

650.000,00 650.000,00 890.808,13 33.308,94 857.499,19 802.121,34 55.377,85 207.499,19

207.499,1955.377,85802.121,34650.000,00650.000,00 890.808,13 33.308,94 857.499,19Total Concepto

Total Artículo. 650.000,00 650.000,00 890.808,13 33.308,94 857.499,19 802.121,34 55.377,85 207.499,19

Total Capítulo 650.000,00 650.000,00 890.808,13 33.308,94 857.499,19 802.121,34 55.377,85 207.499,19

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Fecha Obtención

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Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

30100 TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

105.000,00 105.000,00 91.019,40 91.019,40 83.676,29 7.343,11 -13.980,60

-13.980,607.343,1183.676,29105.000,00105.000,00 91.019,40 91.019,40Total Concepto

Total Artículo. 105.000,00 105.000,00 91.019,40 91.019,40 83.676,29 7.343,11 -13.980,60

31 TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE

312 SERVICIOS EDUCATIVOS.

31200 TASA SERVICIO GUARDERIA INFANTIL

360.000,00 360.000,00 353.742,73 1.888,09 351.854,64 311.929,04 39.925,60 -8.145,36

-8.145,3639.925,60311.929,04360.000,00360.000,00 353.742,73 1.888,09 351.854,64Total Concepto

Total Artículo. 360.000,00 360.000,00 353.742,73 1.888,09 351.854,64 311.929,04 39.925,60 -8.145,36

32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.

32100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

350.000,00 350.000,00 754.969,13 357.896,24 397.072,89 397.072,89 47.072,89

47.072,89397.072,89350.000,00350.000,00 754.969,13 357.896,24 397.072,89Total Concepto

322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

32200 TASA POR CEDULAS DE HABITABILIDAD Y PRIMERA OCUPACION

600,00 600,00 -600,00

-600,00600,00600,00Total Concepto

323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

32300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

10.000,00 10.000,00 -10.000,00

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Fecha Obtención

5

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Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-10.000,0010.000,0010.000,00Total Concepto

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

5.200,00 5.200,00 15.572,45 60,00 15.512,45 15.512,45 10.312,45

10.312,4515.512,455.200,005.200,00 15.572,45 60,00 15.512,45Total Concepto

326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.

32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

150.000,00 150.000,00 82.050,00 270,00 81.780,00 81.780,00 -68.220,00

-68.220,0081.780,00150.000,00150.000,00 82.050,00 270,00 81.780,00Total Concepto

327

32700 TASA POR LICENCIA APERTURA ESTABECIMIENTOS

100.000,00 100.000,00 100.622,10 1.822,50 98.799,60 92.751,60 6.048,00 -1.200,40

-1.200,406.048,0092.751,60100.000,00100.000,00 100.622,10 1.822,50 98.799,60Total Concepto

328

32800 TASA POR SERVICIOS DE MERCADOS

31.000,00 31.000,00 34.606,90 48,00 34.558,90 29.133,80 5.425,10 3.558,90

3.558,905.425,1029.133,8031.000,0031.000,00 34.606,90 48,00 34.558,90Total Concepto

329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL

32900 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PRUEBAS SELECTIVAS

300,00 300,00 1.665,00 736,17 928,83 928,83 628,83

628,83928,83300,00300,00 1.665,00 736,17 928,83Total Concepto

Total Artículo. 647.100,00 647.100,00 989.485,58 360.832,91 628.652,67 617.179,57 11.473,10 -18.447,33

33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.

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Fecha Obtención

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS

209.000,00 209.000,00 226.025,26 150,87 225.874,39 194.930,22 30.944,17 16.874,39

16.874,3930.944,17194.930,22209.000,00209.000,00 226.025,26 150,87 225.874,39Total Concepto

332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM

33200 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICI

340.000,00 340.000,00 309.637,17 113,99 309.523,18 309.523,18 -30.476,82

-30.476,82309.523,18340.000,00340.000,00 309.637,17 113,99 309.523,18Total Concepto

333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC

33300 TASA UTILIZ. PRIVAT. EMPRESAS EXPLOTAD. TELECOMUNICACIONES

123.000,00 123.000,00 32.006,08 1.365,97 30.640,11 30.640,11 -92.359,89

-92.359,8930.640,11123.000,00123.000,00 32.006,08 1.365,97 30.640,11Total Concepto

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

33501 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

35.000,00 35.000,00 26.966,28 6.272,00 20.694,28 18.872,68 1.821,60 -14.305,72

33502 TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS, BARRACAS, ETC.

49.000,00 49.000,00 43.409,66 70,56 43.339,10 41.143,29 2.195,81 -5.660,90

33503 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

67.000,00 67.000,00 17.782,88 17.782,88 16.792,88 990,00 -49.217,12

33504 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSKOS

660,00 660,00 1.324,80 1.324,80 576,00 748,80 664,80

-68.518,945.756,2177.384,85151.660,00151.660,00 89.483,62 6.342,56 83.141,06Total Concepto

337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.

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Fecha Obtención

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27/02/201210:15:02

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33700 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

10.000,00 10.000,00 -10.000,00

-10.000,0010.000,0010.000,00Total Concepto

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

33800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPANA SA

80.000,00 80.000,00 58.809,08 58.809,08 58.809,08 -21.190,92

-21.190,9258.809,0880.000,0080.000,00 58.809,08 58.809,08Total Concepto

Total Artículo. 913.660,00 913.660,00 715.961,21 7.973,39 707.987,82 671.287,44 36.700,38 -205.672,18

34 PRECIOS PÚBLICOS.

342 SERVICIOS EDUCATIVOS.

34200 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA DE VERANO

45.000,00 45.000,00 39.479,85 1.146,20 38.333,65 38.333,65 -6.666,35

34201 PRECIO PUBLICO POR SERVICIO COMEDORES ESCOLARES

190.000,00 190.000,00 171.917,20 1.597,02 170.320,18 146.184,58 24.135,60 -19.679,82

-26.346,1724.135,60184.518,23235.000,00235.000,00 211.397,05 2.743,22 208.653,83Total Concepto

343 SERVICIOS DEPORTIVOS.

34300 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS Y USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

78.000,00 78.000,00 86.916,00 95,40 86.820,60 86.820,60 8.820,60

8.820,6086.820,6078.000,0078.000,00 86.916,00 95,40 86.820,60Total Concepto

Total Artículo. 313.000,00 313.000,00 298.313,05 2.838,62 295.474,43 271.338,83 24.135,60 -17.525,57

36 VENTAS.

360

36000 VENTAS DE PUBLICACIONES 1.000,00 1.000,00 277,50 277,50 277,50 -722,50

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Fecha Obtención

8

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Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

36001 INGRESOS DIVERSOS POR VENTA DE MATERIAL RECICLABLE

50.000,00 50.000,00 49.744,10 49.744,10 32.948,61 16.795,49 -255,90

-978,4016.795,4933.226,1151.000,0051.000,00 50.021,60 50.021,60Total Concepto

Total Artículo. 51.000,00 51.000,00 50.021,60 50.021,60 33.226,11 16.795,49 -978,40

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

1.000,00 1.000,00 11.306,18 11.306,18 11.306,18 10.306,18

10.306,1811.306,181.000,001.000,00 11.306,18 11.306,18Total Concepto

Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 11.306,18 11.306,18 11.306,18 10.306,18

39 OTROS INGRESOS.

391 MULTAS.

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

39101 MULTAS ORDENANZAS 14.822,50 300,50 14.522,00 6.437,00 8.085,00 14.522,00

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

120.000,00 120.000,00 108.198,57 240,00 107.958,57 107.958,57 -12.041,43

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.

30.000,00 30.000,00 2.101,02 2.101,02 1.123,05 977,97 -27.898,98

-27.418,419.062,97115.518,62152.000,00152.000,00 125.122,09 540,50 124.581,59Total Concepto

392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV

39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO

12.000,00 12.000,00 17.115,86 594,69 16.521,17 11.550,73 4.970,44 4.521,17

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Fecha Obtención

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39210 RECARGO EJECUTIVO. 30.000,00 30.000,00 15.313,50 15.313,50 15.313,50 -14.686,50

39211 RECARGO DE APREMIO. 150.000,00 150.000,00 125.953,20 850,54 125.102,66 125.102,66 -24.897,34

-35.062,674.970,44151.966,89192.000,00192.000,00 158.382,56 1.445,23 156.937,33Total Concepto

393 INTERESES DE DEMORA.

39300 INTERESES DE DEMORA 100.000,00 100.000,00 103.144,06 589,62 102.554,44 102.554,44 2.554,44

2.554,44102.554,44100.000,00100.000,00 103.144,06 589,62 102.554,44Total Concepto

396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.

39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN.

39611 CUOTAS URBANIZACIÓN UE-19 POLIG. INDUSTRIAL LA COVA

39612 CUOTAS DE URBANIZACION U.E. 1 BARRI DEL CARME

21.132,08 21.132,08 39.992,10 19.855,62 20.136,48 280,86 19.855,62 -995,60

-995,6019.855,62280,8621.132,0821.132,08 39.992,10 19.855,62 20.136,48Total Concepto

397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

Total Concepto

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

18.000,00 18.000,00 6.636,69 6.636,69 6.636,69 -11.363,31

39811 INDEMNIZACIONES POR ROTURAS EN RED AGUA

60.220,00 60.220,00 60.220,00 60.220,00 60.220,00

-11.363,3166.856,6978.220,0060.220,0018.000,00 66.856,69 66.856,69Total Concepto

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39900 OTROS INGRESOS EVENTUALES

60.000,00 60.000,00 7.492,26 378,90 7.113,36 7.113,36 -52.886,64

39901 OTROS INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

70.000,00 70.000,00 -70.000,00

39902 OTROS INGRESOS POR COSTAS RECUDACION EJECUTIVA

5.000,00 5.000,00 659,87 659,87 659,87 -4.340,13

-127.226,777.773,23135.000,00135.000,00 8.152,13 378,90 7.773,23Total Concepto

Total Artículo. 597.000,00 678.352,0881.352,08 501.649,63 22.809,87 478.839,76 444.950,73 33.889,03 -199.512,32

Total Capítulo 2.987.760,00 3.069.112,0881.352,08 3.011.499,38 396.342,88 2.615.156,50 2.444.894,19 170.262,31 -453.955,58

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

5.231.000,00 5.231.000,00 5.187.943,44 5.187.943,44 5.187.943,44 -43.056,56

42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.

8.000,00 8.000,00 34.317,19 34.317,19 9.511,97 24.805,22 26.317,19

42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.

10.000,00 10.000,00 32.402,89 32.402,89 8.689,17 23.713,72 22.402,89

5.663,5248.518,945.206.144,585.249.000,005.249.000,00 5.254.663,52 5.254.663,52Total Concepto

Total Artículo. 5.249.000,00 5.249.000,00 5.254.663,52 5.254.663,52 5.206.144,58 48.518,94 5.663,52

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL

180.000,00 180.000,00 135.944,62 135.944,62 135.944,62 -44.055,38

45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A

3.720.753,52 3.720.753,52 -3.720.753,52

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

24.000,00 24.000,00 21.996,00 21.996,00 6.000,00 15.996,00 -2.004,00

45081 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A EN MATERIA SERV. SOCIALES

175.000,00 175.000,00 136.943,55 67,91 136.875,64 77.632,57 59.243,07 -38.124,36

45082 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A. EN MATERIA EDUCACION

550.000,00 550.000,00 365.780,15 480,00 365.300,15 186.564,00 178.736,15 -184.699,85

45083 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA EMPLEO

27.000,00 27.000,00 20.284,00 20.284,00 20.284,00 -6.716,00

45084 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA CULTURA Y DEPORTES

10.000,00 10.000,00 -10.000,00

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

45085 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA AGRICULTURA

20.000,00 20.000,00 20.738,99 20.738,99 20.738,99 738,99

45086 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA COMERCIO

28.000,00 28.000,00 16.981,64 16.981,64 16.981,64 -11.018,36

45087 OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA TURISMO

28.000,00 28.000,00 13.820,59 13.820,59 13.820,59 -14.179,41

45088 SUBVENCION GENERALITAT ESCUELA TALLER URBANISME I NATURA

28.158,06 -28.158,06 -28.158,06 -28.158,06

45089 SUBVENCION GENERALITAT TALLER EMPLEO SAI DEPENDIENTES

24.768,35 -24.768,35 -24.768,35 -24.768,35

45090 SUBVENCION GENERALITAT TALLER EMPLEO MANISES SIGLO XXI

17.859,82 -17.859,82 -17.859,82 -17.859,82

45091 SUBV. GENERALITAT PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIA

32.200,00 32.200,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 32.100,00

45092 SUBVENCION GENERALITAT EMCORP

111.679,95 111.679,95 110.689,41 110.689,41 110.689,41 -990,54

45093 SUBVENCION GENERALITAT SALARIO JOVEN

40.500,00 40.500,00 -40.500,00

45094 SUBVENCION GENERALITAT FORMACION PROFESIONAL

82.527,69 82.527,69 75.674,94 2.151,86 73.523,08 -2.151,86 75.674,94 -9.004,61

-4.119.993,27712.409,41197.258,485.029.661,163.987.661,161.042.000,00 983.153,89 73.486,00 909.667,89Total Concepto

453 DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA

45300 TRANSFER. CIEGSA URBANIZACION PISTAS I.E.S. AUSIAS MARCH

29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,03

29.271,0329.271,0329.271,03 29.271,03 29.271,03Total Concepto

Total Artículo. 1.042.000,00 5.058.932,194.016.932,19 1.012.424,92 73.486,00 938.938,92 197.258,48 741.680,44 -4.119.993,27

46 DE ENTIDADES LOCALES.

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Fecha Obtención

13

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

46100 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES DE DIPUTACION PROVINCIAL

45.000,00 45.000,00 42.916,69 42.916,69 18.916,69 24.000,00 -2.083,31

-2.083,3124.000,0018.916,6945.000,0045.000,00 42.916,69 42.916,69Total Concepto

462 DE AYUNTAMIENTOS.

46200 TRANSF. AYUNTAMIENTO DE QUART: CENTRO SAN JERONIMO

21.000,00 21.000,00 26.395,85 26.395,85 26.395,85 5.395,85

46202 SUBVENCION PRÁCTICAS FORMATIVAS "LA DIPU TE BECA"

48.800,00 48.800,00 46.109,00 46.109,00 44.080,00 2.029,00 -2.691,00

2.704,8528.424,8544.080,0069.800,0048.800,0021.000,00 72.504,85 72.504,85Total Concepto

464 DE ÁREAS METROPOLITANAS.

46400 SUBSIDIO DE COMPENSACION DE LA EMSHI

505.000,00 505.000,00 287.669,10 287.669,10 282.425,51 5.243,59 -217.330,90

-217.330,905.243,59282.425,51505.000,00505.000,00 287.669,10 287.669,10Total Concepto

Total Artículo. 571.000,00 619.800,0048.800,00 403.090,64 403.090,64 345.422,20 57.668,44 -216.709,36

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480

48000 APORTACIONES TARJETA METRO

45.000,00 45.000,00 48.818,40 48.818,40 48.818,40 3.818,40

48001 TRANSF. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

11.500,00 11.500,00 9.015,18 9.015,18 9.015,18 -2.484,82

48002 TRANSFERENCIAS INSTIT. SIN FINES LUCRO

60.000,00 60.000,00 84.528,05 84.528,05 3.000,00 81.528,05 24.528,05

25.861,6390.543,2351.818,40116.500,00116.500,00 142.361,63 142.361,63Total Concepto

Total Artículo. 116.500,00 116.500,00 142.361,63 142.361,63 51.818,40 90.543,23 25.861,63

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Capítulo 6.978.500,00 11.044.232,194.065.732,19 6.812.540,71 73.486,00 6.739.054,71 5.800.643,66 938.411,05 -4.305.177,48

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Fecha Obtención

15

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.

520

52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS

60.000,00 60.000,00 22.631,87 22.631,87 22.631,87 -37.368,13

-37.368,1322.631,8760.000,0060.000,00 22.631,87 22.631,87Total Concepto

Total Artículo. 60.000,00 60.000,00 22.631,87 22.631,87 22.631,87 -37.368,13

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

55000 CANON CONCESION PISCINAS

35.000,00 35.000,00 31.917,80 31.917,80 3.809,54 28.108,26 -3.082,20

55001 CANON CONCESION APARCAMIENTOS

10.000,00 10.000,00 38.046,57 38.046,57 1.295,90 36.750,67 28.046,57

55002 CANON CONCESION CAFETERIAS MERCADOS YTRINQUET

43.000,00 43.000,00 41.049,10 1.973,28 39.075,82 21.334,77 17.741,05 -3.924,18

55003 CANON CONCESION PUESTOS DE MERCADO Y APARCAMIENTO

105.000,00 105.000,00 106.885,00 106.885,00 106.885,00 1.885,00

55004 CANON CONCESION CEMENTERIO

9.000,00 9.000,00 4.607,32 4.607,32 4.607,32 -4.392,68

18.532,5182.599,98137.932,53202.000,00202.000,00 222.505,79 1.973,28 220.532,51Total Concepto

Total Artículo. 202.000,00 202.000,00 222.505,79 1.973,28 220.532,51 137.932,53 82.599,98 18.532,51

Total Capítulo 262.000,00 262.000,00 245.137,66 1.973,28 243.164,38 160.564,40 82.599,98 -18.835,62

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 DE TERRENOS.

600 VENTA DE SOLARES.

60000 VENTA DE SOLARES

Total Concepto

Total Artículo.

Total Capítulo

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.

700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total Concepto

Total Artículo.

72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

72001 TRANSFERENCIAS FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILI

219.167,16 219.167,16 246.068,87 246.068,87 185.073,24 60.995,63 26.901,71

72003 TRANSFERENCIAS ESTADO (UAFSE) PROGRAMA EQUAL-IA

26.901,7160.995,63185.073,24219.167,16219.167,16 246.068,87 246.068,87Total Concepto

Total Artículo. 219.167,16219.167,16 246.068,87 246.068,87 185.073,24 60.995,63 26.901,71

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A

118.472,08 118.472,08 109.564,53 109.564,53 101.122,71 8.441,82 -8.907,55

75081 OTRAS TRANSFER. CAPITAL GENERALITAT SERVICIOS SOCIALES

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

75082 TRANSFERENCIA GENERALITAT CONSUMO

5.431,82 5.431,82 5.431,82 5.431,82 5.431,82

-7.407,5515.373,64101.122,71123.903,90123.903,90 116.496,35 116.496,35Total Concepto

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.

75110 SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA ENERGIA PLAN MOVILIDAD URBANA

Total Concepto

753 DE SOC MERC,ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPEN DE CC.AA

75300 CONSTRUCCION ESCUELA TEATRO

1.163.939,29 1.163.939,29 869.309,84 869.309,84 869.309,84 -294.629,45

-294.629,45869.309,841.163.939,291.163.939,29 869.309,84 869.309,84Total Concepto

Total Artículo. 1.287.843,191.287.843,19 985.806,19 985.806,19 101.122,71 884.683,48 -302.037,00

76 DE ENTIDADES LOCALES.

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76100 TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS 2010

110.518,45 110.518,45 110.518,45 110.518,45 110.518,45

76101 TRANSFER. DIPUTACION PLAN CAMINOS RURALES 2010

18.000,00 18.000,00 17.916,00 17.916,00 17.916,00 -84,00

76102 TRANSF. DIPUTACIÓN PLAN INSTALAC. DEPORTIVAS

118.472,09 118.472,09 109.564,53 109.564,53 101.122,71 8.441,82 -8.907,56

76104 TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS 2011

135.033,00 135.033,00 -135.033,00

76105 TRANSFER. DIPUTACION PLAN CAMINOS RURALES 2011

18.000,00 18.000,00 -18.000,00

76106 TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL ADICIONAL OBRAS 2010

40.000,00 40.000,00 38.837,25 38.837,25 38.837,25 -1.162,75

76107 TRANSFER. DIPUTACION OBRA ACONDIC. EDIFICIO GUILLERMO OSMA

50.000,00 50.000,00 48.334,17 48.334,17 48.334,17 -1.665,83

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Fecha Obtención

19

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

76108 TRANSFER. DIPUTACION REHABILIT. PORTADA FABRICA MAYOLICAS

30.000,00 30.000,00 29.000,59 29.000,59 29.000,59 -999,41

76109 TRANSFER. DIPUTACION OBRA CONSTRUCCION CIUDAD OCIO Y DEPORTE

500.000,00 500.000,00 -500.000,00

76110 TRANSFER. DIPUTACION EQUIPAM. INSTALAC. JUNTA LOCAL FALLERA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

76111 TRANSFER. DIPUTACION OBRA MEJORA VIALES PUBLICOS Y REFORMAS

150.000,00 150.000,00 11.661,55 11.661,55 11.661,55 -138.338,45

76119 TRANSFERENCIA DIPUTACION

-804.191,00136.275,38249.557,161.190.023,541.036.990,54153.033,00 385.832,54 385.832,54Total Concepto

Total Artículo. 153.033,00 1.190.023,541.036.990,54 385.832,54 385.832,54 249.557,16 136.275,38 -804.191,00

77 DE EMPRESAS PRIVADAS.

770 TRANSFERENCIA DE CAPITAL

77000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total Concepto

Total Artículo.

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

780 TRANSFERENCIAS CIUDAD DEL DEPORTE

78000 TRANSFERENCIAS CIUDAD DEL DEPORTE

488.281,17 488.281,17 -488.281,17

-488.281,17488.281,17488.281,17Total Concepto

Total Artículo. 488.281,17488.281,17 -488.281,17

Total Capítulo 153.033,00 3.185.315,063.032.282,06 1.617.707,60 1.617.707,60 535.753,11 1.081.954,49 -1.567.607,46

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Fecha Obtención

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Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P

83000 REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO

100.000,00 100.000,00 -100.000,00

-100.000,00100.000,00100.000,00Total Concepto

Total Artículo. 100.000,00 100.000,00 -100.000,00

87 REMANENTE DE TESORERÍA.

870 REMANENTE DE TESORERÍA.

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

3.745.505,18 3.745.505,18 -3.745.505,18

-3.745.505,183.745.505,183.745.505,18Total Concepto

Total Artículo. 3.745.505,183.745.505,18 -3.745.505,18

Total Capítulo 100.000,00 3.845.505,183.745.505,18 -3.845.505,18

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Fecha Obtención

21

27/02/201210:15:02

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.

913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

91300 PRESTAMOS RECIBIDOS

91301 PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ICO 2011

369.264,34 369.264,34 369.264,34 369.264,34

369.264,34369.264,34369.264,34 369.264,34Total Concepto

Total Artículo. 369.264,34 369.264,34 369.264,34 369.264,34

Total Capítulo 369.264,34 369.264,34 369.264,34 369.264,34

Total 23.120.093,00 34.044.964,5110.924.871,51 25.281.895,20 903.264,01 24.378.631,19 20.519.126,24 3.859.504,95 -9.666.333,32

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Fecha Obtención

1

27/02/201210:14:50

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 50.800,00 50.800,00 52.253,90 39.719,95 12.199,56 1.119,5111200 334,39 51.919,51

I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 7.500.000,00 7.500.000,00 7.763.067,78 6.823.981,33 836.522,53 160.503,8611300 102.563,92 7.660.503,86

I.B.I. URBANA BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

1.258.000,00 1.258.000,00 1.071.630,13 1.065.488,12 5.567,09 -186.944,7911400 574,92 1.071.055,21

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

1.400.000,00 1.400.000,00 1.360.201,02 1.096.865,89 236.647,96 -66.486,1511500 26.687,17 1.333.513,85

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA

1.000.000,00 1.000.000,00 1.163.803,09 771.495,22 353.898,33 125.393,5511600 38.409,54 1.125.393,55

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

780.000,00 780.000,00 923.981,46 608.334,69 86.063,80 -85.601,5113000 229.582,97 694.398,49

IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS

650.000,00 650.000,00 890.808,13 802.121,34 55.377,85 207.499,1929000 33.308,94 857.499,19

TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

105.000,00 105.000,00 91.019,40 83.676,29 7.343,11 -13.980,6030100 91.019,40

TASA SERVICIO GUARDERIA INFANTIL

360.000,00 360.000,00 353.742,73 311.929,04 39.925,60 -8.145,3631200 1.888,09 351.854,64

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

350.000,00 350.000,00 754.969,13 397.072,89 47.072,8932100 357.896,24 397.072,89

TASA POR CEDULAS DE HABITABILIDAD Y PRIMERA

600,00 600,00 -600,0032200

TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

10.000,00 10.000,00 -10.000,0032300

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

5.200,00 5.200,00 15.572,45 15.512,45 10.312,4532500 60,00 15.512,45

TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

150.000,00 150.000,00 82.050,00 81.780,00 -68.220,0032600 270,00 81.780,00

TASA POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

100.000,00 100.000,00 100.622,10 92.751,60 6.048,00 -1.200,4032700 1.822,50 98.799,60

TASA POR SERVICIOS DE MERCADOS

31.000,00 31.000,00 34.606,90 29.133,80 5.425,10 3.558,9032800 48,00 34.558,90

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PRUEBAS SELECTIVAS

300,00 300,00 1.665,00 928,83 628,8332900 736,17 928,83

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS

209.000,00 209.000,00 226.025,26 194.930,22 30.944,17 16.874,3933100 150,87 225.874,39

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS

340.000,00 340.000,00 309.637,17 309.523,18 -30.476,8233200 113,99 309.523,18

TASA UTILIZ. PRIVAT. EMPRESAS EXPLOTAD.

123.000,00 123.000,00 32.006,08 30.640,11 -92.359,8933300 1.365,97 30.640,11

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS

35.000,00 35.000,00 26.966,28 18.872,68 1.821,60 -14.305,7233501 6.272,00 20.694,28

TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS, BARRACAS, ETC.

49.000,00 49.000,00 43.409,66 41.143,29 2.195,81 -5.660,9033502 70,56 43.339,10

-11.018,571.679.980,5112.815.900,9215.298.037,6714.506.900,0014.506.900,00Suma 802.156,24 14.495.881,43

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Fecha Obtención

2

27/02/201210:14:50

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS Y

67.000,00 67.000,00 17.782,88 16.792,88 990,00 -49.217,1233503 17.782,88

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSKOS

660,00 660,00 1.324,80 576,00 748,80 664,8033504 1.324,80

TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

10.000,00 10.000,00 -10.000,0033700

COMPENSACION TELEFONICA DE ESPANA SA

80.000,00 80.000,00 58.809,08 58.809,08 -21.190,9233800 58.809,08

PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA DE VERANO

45.000,00 45.000,00 39.479,85 38.333,65 -6.666,3534200 1.146,20 38.333,65

PRECIO PUBLICO POR SERVICIO COMEDORES ESCOLARES

190.000,00 190.000,00 171.917,20 146.184,58 24.135,60 -19.679,8234201 1.597,02 170.320,18

PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS Y USO

78.000,00 78.000,00 86.916,00 86.820,60 8.820,6034300 95,40 86.820,60

VENTAS DE PUBLICACIONES 1.000,00 1.000,00 277,50 277,50 -722,5036000 277,50

INGRESOS DIVERSOS POR VENTA DE MATERIAL

50.000,00 50.000,00 49.744,10 32.948,61 16.795,49 -255,9036001 49.744,10

OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

1.000,00 1.000,00 11.306,18 11.306,18 10.306,1838900 11.306,18

MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

1.000,00 1.000,00 -1.000,0039100

MULTAS ORDENANZAS 14.822,50 6.437,00 8.085,00 14.522,0039101 300,50 14.522,00

MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

1.000,00 1.000,00 -1.000,0039110

MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE

120.000,00 120.000,00 108.198,57 107.958,57 -12.041,4339120 240,00 107.958,57

OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 30.000,00 30.000,00 2.101,02 1.123,05 977,97 -27.898,9839190 2.101,02

RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN

12.000,00 12.000,00 17.115,86 11.550,73 4.970,44 4.521,1739200 594,69 16.521,17

RECARGO EJECUTIVO. 30.000,00 30.000,00 15.313,50 15.313,50 -14.686,5039210 15.313,50

RECARGO DE APREMIO. 150.000,00 150.000,00 125.953,20 125.102,66 -24.897,3439211 850,54 125.102,66

INTERESES DE DEMORA 100.000,00 100.000,00 103.144,06 102.554,44 2.554,4439300 589,62 102.554,44

CUOTAS DE URBANIZACIÓN.39610

CUOTAS URBANIZACIÓN UE-19 POLIG. INDUSTRIAL LA COVA

39611

CUOTAS DE URBANIZACION U.E. 1 BARRI DEL CARME

21.132,08 21.132,08 39.992,10 280,86 19.855,62 -995,6039612 19.855,62 20.136,48

OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS

39710

-159.881,841.756.539,4313.578.270,8116.162.236,0715.494.692,0821.132,0815.473.560,00Suma 827.425,83 15.334.810,24

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Fecha Obtención

3

27/02/201210:14:50

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

18.000,00 18.000,00 6.636,69 6.636,69 -11.363,3139800 6.636,69

INDEMNIZACIONES POR ROTURAS EN RED AGUA

60.220,00 60.220,00 60.220,00 60.220,0039811 60.220,00

OTROS INGRESOS EVENTUALES 60.000,00 60.000,00 7.492,26 7.113,36 -52.886,6439900 378,90 7.113,36

OTROS INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

70.000,00 70.000,00 -70.000,0039901

OTROS INGRESOS POR COSTAS RECUDACION EJECUTIVA

5.000,00 5.000,00 659,87 659,87 -4.340,1339902 659,87

PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

5.231.000,00 5.231.000,00 5.187.943,44 5.187.943,44 -43.056,5642000 5.187.943,44

COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.

8.000,00 8.000,00 34.317,19 9.511,97 24.805,22 26.317,1942020 34.317,19

OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL

10.000,00 10.000,00 32.402,89 8.689,17 23.713,72 22.402,8942090 32.402,89

TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE

180.000,00 180.000,00 135.944,62 135.944,62 -44.055,3845002 135.944,62

TRANSFER. GENERALITAT REHAB. VIIVIENDAS GRUPO

3.720.753,52 3.720.753,52 -3.720.753,5245060

OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

24.000,00 24.000,00 21.996,00 6.000,00 15.996,00 -2.004,0045080 21.996,00

OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A EN MATERIA SERV.

175.000,00 175.000,00 136.943,55 77.632,57 59.243,07 -38.124,3645081 67,91 136.875,64

OTRAS SUBV. CORRIENTES DE C. A. EN MATERIA EDUCACION

550.000,00 550.000,00 365.780,15 186.564,00 178.736,15 -184.699,8545082 480,00 365.300,15

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA EMPLEO

27.000,00 27.000,00 20.284,00 20.284,00 -6.716,0045083 20.284,00

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA CULTURA Y

10.000,00 10.000,00 -10.000,0045084

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA AGRICULTURA

20.000,00 20.000,00 20.738,99 20.738,99 738,9945085 20.738,99

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA COMERCIO

28.000,00 28.000,00 16.981,64 16.981,64 -11.018,3645086 16.981,64

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A. EN MATERIA TURISMO

28.000,00 28.000,00 13.820,59 13.820,59 -14.179,4145087 13.820,59

SUBVENCION GENERALITAT ESCUELA TALLER URBANISME I

-28.158,06 -28.158,0645088 28.158,06 -28.158,06

SUBVENCION GENERALITAT TALLER EMPLEO SAI

-24.768,35 -24.768,3545089 24.768,35 -24.768,35

SUBVENCION GENERALITAT TALLER EMPLEO MANISES

-17.859,82 -17.859,8245090 17.859,82 -17.859,82

-4.394.406,522.266.803,4319.058.455,6522.224.397,9525.719.665,603.802.105,6021.917.560,00Suma 899.138,87 21.325.259,08

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Fecha Obtención

4

27/02/201210:14:50

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

SUBV. GENERALITAT PROGRAMAS CUALIFICACION

32.200,00 32.200,00 64.300,00 64.300,00 32.100,0045091 64.300,00

SUBVENCION GENERALITAT EMCORP

111.679,95 111.679,95 110.689,41 110.689,41 -990,5445092 110.689,41

SUBVENCION GENERALITAT SALARIO JOVEN

40.500,00 40.500,00 -40.500,0045093

SUBVENCION GENERALITAT FORMACION PROFESIONAL

82.527,69 82.527,69 75.674,94 -2.151,86 75.674,94 -9.004,6145094 2.151,86 73.523,08

TRANSFER. CIEGSA URBANIZACION PISTAS I.E.S.

29.271,03 29.271,03 29.271,03 29.271,0345300 29.271,03

TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES DE DIPUTACION

45.000,00 45.000,00 42.916,69 18.916,69 24.000,00 -2.083,3146100 42.916,69

TRANSF. AYUNTAMIENTO DE QUART: CENTRO SAN

21.000,00 21.000,00 26.395,85 26.395,85 5.395,8546200 26.395,85

SUBVENCION PRÁCTICAS FORMATIVAS "LA DIPU TE BECA"

48.800,00 48.800,00 46.109,00 44.080,00 2.029,00 -2.691,0046202 46.109,00

SUBSIDIO DE COMPENSACION DE LA EMSHI

505.000,00 505.000,00 287.669,10 282.425,51 5.243,59 -217.330,9046400 287.669,10

APORTACIONES TARJETA METRO

45.000,00 45.000,00 48.818,40 48.818,40 3.818,4048000 48.818,40

TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

11.500,00 11.500,00 9.015,18 9.015,18 -2.484,8248001 9.015,18

TRANSFER. Y SUBV. ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

60.000,00 60.000,00 84.528,05 3.000,00 81.528,05 24.528,0548002 84.528,05

INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS

60.000,00 60.000,00 22.631,87 22.631,87 -37.368,1352000 22.631,87

CANON CONCESION PISCINAS 35.000,00 35.000,00 31.917,80 3.809,54 28.108,26 -3.082,2055000 31.917,80

CANON CONCESION APARCAMIENTOS

10.000,00 10.000,00 38.046,57 1.295,90 36.750,67 28.046,5755001 38.046,57

CANON CONCESION CAFETERIAS MERCADOS Y

43.000,00 43.000,00 41.049,10 21.334,77 17.741,05 -3.924,1855002 1.973,28 39.075,82

CANON CONCESION PUESTOS MERCADO Y APARCAMIENTO

105.000,00 105.000,00 106.885,00 106.885,00 1.885,0055003 106.885,00

CANON CONCESION CEMENTERIO

9.000,00 9.000,00 4.607,32 4.607,32 -4.392,6855004 4.607,32

VENTA DE SOLARES60000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70000

TRANSFERENCIAS FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA

219.167,16 219.167,16 246.068,87 185.073,24 60.995,63 26.901,7172001 246.068,87

TRANSFERENCIAS ESTADO (UAFSE) PROGRAMA EQUAL-IA

72003

-4.595.583,312.838.546,0919.799.182,0323.540.992,1327.233.311,434.366.251,4322.867.060,00Suma 903.264,01 22.637.728,12

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Fecha Obtención

5

27/02/201210:14:50

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS

118.472,08 118.472,08 109.564,53 101.122,71 8.441,82 -8.907,5575060 109.564,53

OTRAS TRANSFER. CAPITAL GENERALITAT SERVICIOS

1.500,00 1.500,00 1.500,0075081 1.500,00

TRANSFERENCIA GENERALITAT CONSUMO

5.431,82 5.431,82 5.431,82 5.431,8275082 5.431,82

SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA ENERGIA PLAN

75110

CONSTRUCCION ESCUELA TEATRO

1.163.939,29 1.163.939,29 869.309,84 869.309,84 -294.629,4575300 869.309,84

TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS 2010

110.518,45 110.518,45 110.518,45 110.518,4576100 110.518,45

TRANSFER. DIPUTACION PLAN CAMINOS RURALES 2010

18.000,00 18.000,00 17.916,00 17.916,00 -84,0076101 17.916,00

TRANSF. DIPUTACIÓN PLAN INSTALAC. DEPORTIVAS

118.472,09 118.472,09 109.564,53 101.122,71 8.441,82 -8.907,5676102 109.564,53

TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL OBRAS 2011

135.033,00 135.033,00 -135.033,0076104

TRANSFER. DIPUTACION PLAN CAMINOS RURALES 2011

18.000,00 18.000,00 -18.000,0076105

TRANSFER. DIPUTACION PLAN PROVINCIAL ADICIONAL OBRAS

40.000,00 40.000,00 38.837,25 38.837,25 -1.162,7576106 38.837,25

TRANSFER. DIPUTACION OBRA ACONDIC. EDIFICIO GUILLERMO

50.000,00 50.000,00 48.334,17 48.334,17 -1.665,8376107 48.334,17

TRANSFER. DIPUTACION REHABILIT. PORTADA FABRICA

30.000,00 30.000,00 29.000,59 29.000,59 -999,4176108 29.000,59

TRANSFER. DIPUTACION OBRA CONSTRUCCION CIUDAD OCIO Y

500.000,00 500.000,00 -500.000,0076109

TRANSFER. DIPUTACION EQUIPAM. INSTALAC. JUNTA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0076110 20.000,00

TRANSFER. DIPUTACION OBRA MEJORA VIALES PUBLICOS Y

150.000,00 150.000,00 11.661,55 11.661,55 -138.338,4576111 11.661,55

TRANSFERENCIA DIPUTACION76119

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL77000

TRANSFERENCIAS CIUDAD DEL DEPORTE

488.281,17 488.281,17 -488.281,1778000

REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL

100.000,00 100.000,00 -100.000,0083000

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

3.745.505,18 3.745.505,18 -3.745.505,1887010

PRESTAMOS RECIBIDOS91300

-10.035.597,663.859.504,9520.149.861,9024.912.630,8634.044.964,5110.924.871,5123.120.093,00Suma 903.264,01 24.009.366,85

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Fecha Obtención

6

27/02/201210:14:50

Pág.AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ICO 2011

369.264,34 369.264,34 369.264,3491301 369.264,34

-9.666.333,323.859.504,9520.519.126,2425.281.895,2034.044.964,5110.924.871,5123.120.093,00Suma 903.264,01 24.378.631,19

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2010

TERCERA PARTE: RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Resultado presupuestario. Desviaciones de financiación. Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería. Ahorro neto.

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Fecha Obtención 27/02/2012

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 22.391.659,25

b. Otras operaciones no financieras 1.617.707,60

1.Total operaciones no financieras (a+b) 24.009.366,85

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros

369.264,34

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 24.378.631,19

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

1.362.090,07

136.059,28 1.226.030,79

24.125.809,80

440.999,14

21.600,00

23.663.210,66

2.781.090,74

20.882.119,92

252.821,39

1.509.539,33

-1.163.383,14

346.156,19

-21.600,00

-71.734,80

1.478.852,18RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

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AJUNTAMENT DE MANISES CERTIFICADO DE INTERVENCIÓN

REMANENTES INCORPORACIÓN

PROYECTOAPLICACIÓN

2011 DESCRIPCIÓN FINANCIACIÓN AFECTADA COMPROMETIDOS NO COMPROMETIDOS TOTALESCONCEPTO 2011

COMPROM. NO COMPROM. IMPORTE TOTAL

2001/2/AYTO/15 92010-62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA Trans. Capital empresas 2007 7.936,67 7.936,67 7.936,67 7.936,67

2003/2/AYTO/20 15110-22700 CONTROL CALIDAD OBRAS URBANIZ. POLÍGONO 3 SECTOR 1 Aportación urbaniz. 2004 5.344,93 5.344,93 5.344,93 5.344,93

2005/2/AYTO/16 23210-62203 CENTRO OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS Prést. Dexia 2007 35.468,02 35.468,02 35.468,02 35.468,02

2005/2/AYTO/21 15110-22700 Asistencia técnica Urb Sector El Comtat Aportación urbaniz. 2005 14.460,72 14.460,72 14.460,72 14.460,72

2005/2/AYTO/22 15110-22700 Asistencia técnica Urb U.E. 30-1 Aportación urbaniz. 2005 11.208,85 11.208,85 11.208,85 11.208,85

2005/2/AYTO/23 15110-22700 Asistencia técnica Urb Mori de Daroqui Aportación urbaniz. 2005 43.854,85 43.854,85 43.854,85 43.854,85

2006/2/AYTO/5 15510-61903 MEJORA VIALES PUBLICOS Enajenación inversiones 2006 63.178,23 63.178,23 63.178,23 63.178,23

2006/2/AYTO/8 16510-61900 MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Préstamo Santander 2008 28.269,88 141.331,42 169.601,30 169.601,30 169.601,30

2006/2/AYTO/22 15110-22700 Asistencia Técnica U.E. 27 del PGOU Aportación urbaniz. 2006 6.269,49 6.269,49 6.269,49 6.269,49

2007/2/AYTO/7 92010-63201 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES Venta solares 2005 0,00 18.075,44 18.075,44 18.075,44 18.075,44

Enajenación inversiones 2006

2008/2/AYTO/1 16110-61900 REPARACIÓN ALCANTARILLADO GENERAL Prést. Dexia 2007 27.446,17 27.446,17 27.446,17 27.446,17

Préstamo Santander 2008

2008/2/AYTO/2 45410-61900 RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Préstamo Santander 2008 5.847,55 5.847,55 5.847,55 5.847,55

2008/2/AYTO/4 17110-61904 MEJORA PARQUES PÚBLICOS varios 25.829,96 25.829,96 25.829,96 25.829,96

2008/2/AYTO/9 34210-62201 PABELLON DEPORTIVO SAN JERONIMO FINANCIACIÓN: 142.311,92 258.634,18 400.946,10 400.946,10

Enajenación inversiones 2006 0 252.735,24

Prést. Dexia 2007 0,00 43.819,96

Préstamo Santander 2008 0 43.819,96

Subv. Generalitat 2008 0 30.070,96 75060 10.238,16 0,00 10.238,16

Subv. Diputación 2008 0 10.023,65 76102 10.238,16 0,00 10.238,16

2008/2/AYTO/10 34210-62203 CIUDAD DEL DEPORTE I FASE Enajenación inversiones 2006 56.290,72 746.712,12 803.002,84 22.895,39 803.002,84

2008/2/AYTO/10 34210-76100 APORTACIÒN MUNICIPAL INVER. CIUDAD DEL DEPORTE Federación de Futbol 525.000,00 525.000,00 78000 0,00 449.246,98 449.246,98 525.000,00

Préstamo Santander 2008 855.860,47

2008/2/AYTO/12 92010-62400 ADQUISiCION VEHICULOS ADMON. GENERAL Préstamo Dexia Sabadell 2008 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2008/2/AYTO/14 92010-62500 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES varios 4.061,37 4.061,37 4.061,37 4.061,37

2008/2/AYTO/15 92010-62600 INSTALACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS Préstamo Dexia Sabadell 2008 82.340,96 82.340,96 82.340,96 82.340,96

2008/2/AYTO/17 15210-78000 TRANSFER. CAPITAL FAMILIA VIVIENDA (ASCENSORES) Préstamo Santander 2008 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

2008/2/AYTO/18 33410-71000 TRANSFER. CAPITAL FUNDACION CULTURA Préstamo Dexia Sabadell 2008 7.935,94 7.935,94 7.935,94 7.935,94

2008/2/AYTO/20 15110-63202 Adquisicion Edificios Enajenación parcelas 54.601,02 54.601,02 54.601,02 54.601,02

2008/2/AYTO/22 33410-62201 CONSTRUCCION EDIFICIO L'ARRIBA Enajenación inversiones 2006 120.519,94 120.519,94 120.519,94 120.519,94

2008/2/AYTO/28 15220-22709 REHABILITACIÓN INTEGRAL VIV. STA FELIX Subv. Generalitat 2008 1.129.013,11 2.591.740,41 3.720.753,52 45060 0,00 3.720.753,52 3.720.753,52 3.720.753,52

2008/2/AYTO/29 15110-62223 Pgou y Otros Proyectos Préstamo BBVA 2000 3.740,51 3.740,51 3.740,51 3.740,51

2008/2/AYTO/30 15110-62700 REDACCIÓN PLAN GENERAL Y OTROS PROYECTOS Préstamo CAM 2001 68.015,15 68.015,15 68.015,15 68.015,15

Venta solares 2005 145.834,85 145.834,85 145.834,85 145.834,85

Venta solares 2005 350,00 350,00 350,00 350,00

2009/2/AYTO/1 24130-61900 INVERSIÓN ESCUELA TALLER Idemn. Defecto adjudicación 20.767,24 20.767,24 20.767,24 0,00 20.767,24

2009/2/AYTO/6 33510-62202 CONSTRUCCIÓN ESCUELA TEATRO 223.096,12 71.533,33 294.629,45 0,00 75300 294.629,45 294.629,45 294.629,45

2009/2/AYTO/11 92010-63201 REHABILITACIÓN EDIF. SOCIEDAD MUSICAL Venta solares 2005 116,01 116,01 116,01 116,01

2009/2/AYTO/12 92010-63201 ACONDICIONAMIENTO SALA LOS FILTROS Venta solares 2005 869,99 869,99 174,00 174,00

2009/2/AYTO/16 34020-62206 URBANIZACIÓN Y CAFETERÍA PISCINA DE VERANO Remanente afectado 12.069,31 12.069,31 12.069,31 12.069,31

2011/2/AYTO/1 45410-61000 REPOSICIÓN CAMINOS RURALES Subv. Diputación 18.000 0,00 18.000,00 0,00 76101 18.000,00 18.000,00 18.000,00

2011/2/AYTO/2 16510-61903 ELECTRIF. EFICIENCIA ENERG. EDIFICIOS MUNICIPALES Subv. Diputación 127.652,40 12.394,41 140.046,81 0,00 76104 133.044,47 133.044,47 140.046,81

Remanente afectado 7.002,34

2011/2/AYTO/3 15110-60903 CARGAS URBANÍSTICAS PARCELAS Aprovechamiento urbanístico 113.923,46 113.923,46 113.923,46 113.923,46

2011/2/AYTO/5 92010-63202 OBRA ADIC. EDIFICIO GUILLERMO DE OSMA Enajenación inversiones 2006 333,17 333,17 333,17 333,17

2011/2/AYTO/6 92010-63202 REHABILITACIÓN PORTADA FÁBRICA MAYÓLICAS Enajenación inversiones 2006 999,12 999,12 999,12 999,12

2011/2/AYTO/7 34210-62203 CIUDAD DEL DEPORTE I FASE Enajenación inversiones 2006 504.000,00 56.000,00 560.000,00 60.000,00 761 500.000,00 0,00 500.000,00 560.000,00

2011/2/AYTO/10 15510-61903 MEJORAS VIALES PUBLICOS Y REFORMAS EDIFICIOS Subv. Diputación 135.338 3.000,00 138.338,45 0,00 76111 138.338,45 138.338,45 138.338,45

2011/2/AYTO/11 34210-62204 ADAPTACIÓN NORMATIVA PISCINA CUBIERTA Y MEJORA AGUA CALIENTE SANITAEnajenación inversiones 2006 17.076,96 0,00 17.076,96 17.076,96 17.076,96

TOTALES INCORPORACIÓN Y FINANCIACIÓN 2.381.049,56 5.335.744,79 7.716.794,35 2.441.609,17 809.859,24 4.464.629,95 5.274.489,19 7.716.098,36

COMPROMISO INGRESOREMANENTES DE CRÉDITO A INCORPORARREMANENTE TESORERÍA

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MANISES EJERCICIO 2010

CUARTA PARTE: REMANENTE DE TESORERIA.

Remanente de tesorería. Saldos de dudoso cobro.

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Fecha Obtención 27/02/2012

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

3.558.617,77

13.527.079,45

9.886.113,86

3.612.482,25

31.101,61

2.618,27

12.493.422,53

11.182.418,33

517.275,48

805.938,30

12.209,58

4.592.274,69

1.193.578,61

3.754.071,14

-355.375,06

2.105.277,50

14.931.533,93

3.859.504,95

11.033.392,81

39.447,20

811,03

12.520.259,77

5.439.828,12

6.341.702,79

750.938,44

12.209,58

4.516.551,66

1.355.359,92

2.441.695,80

719.495,94IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

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LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE

CULTURA Y JUVENTUD DEL

AYUNTAMIENTO

DE

MANISES

EJERCICIO 2011

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL CULTURA Y JUVENTUD EJERCICIO 2011

PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Funcional. Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Funcional y Capítulo.

SEGUNDA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica.

TERCERA PARTE:

RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Resultado presupuestario. Desviaciones de financiación. Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería. Ahorro neto.

CUARTA PARTE: REMANENTE DE TESORERIA.

Remanente de tesorería. Saldos de dudoso cobro.

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL CULTURA Y JUVENTUD EJERCICIO 2011

PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Funcional. Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Funcional y Capítulo.

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:2327/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011) Pág. 1

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.33 CULTURA.

402.821,89330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 1.381,58 68.861,80 10.027,17322.551,34

25.662,64332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 25.662,64

92.039,71334 PROMOCIÓN CULTURAL. 92.039,71

28.394,03337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 28.394,03

548.918,27Total Política 468.647,72 1.381,58 68.861,80 10.027,17

548.918,27Total Área de Gasto 468.647,72 1.381,58 68.861,80 10.027,17

Total 468.647,72 1.381,58 68.861,80 10.027,17 548.918,27

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:2127/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2011) Pág. 1

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

33010 ADMON. GENERAL FUNDACION MUNICIPAL CULTURA Y JUVENTUD

410.500,00 17.963,11 428.463,11 410.277,52 402.821,89 257.899,50 144.922,39 25.641,22

410.500,00 17.963,11 428.463,11 410.277,52 402.821,89 257.899,50 144.922,39 25.641,22Total Gr. Progra. .

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

33210 BIBLIOTECAS 30.000,00 30.000,00 25.662,64 25.662,64 15.051,11 10.611,53 4.337,36

30.000,00 30.000,00 25.662,64 25.662,64 15.051,11 10.611,53 4.337,36Total Gr. Progra. .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

33410 ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS 110.000,00 110.000,00 93.412,62 88.164,11 79.273,93 8.890,18 21.835,89

33420 RADIO MUNICIPAL 4.200,00 4.200,00 4.488,02 3.875,60 3.114,07 761,53 324,40

114.200,00 114.200,00 97.900,64 92.039,71 82.388,00 9.651,71 22.160,29Total Gr. Progra. .

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE

33710 ACTIVIDADES JUVENTUD 37.300,00 37.300,00 28.770,45 28.394,03 22.010,68 6.383,35 8.905,97

37.300,00 37.300,00 28.770,45 28.394,03 22.010,68 6.383,35 8.905,97Total Gr. Progra. .

61.044,84562.611,25 171.568,98377.349,29548.918,27609.963,1117.963,11592.000,00Total Política

61.044,84562.611,25 171.568,98377.349,29548.918,27609.963,11592.000,00 17.963,11Total Área de Gasto

592.000,00 17.963,11 609.963,11 562.611,25 548.918,27 377.349,29 171.568,98 61.044,84Total

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:2427/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

3301 ADMON. GENERAL DE FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD

2 322.551,34

21 29.516,52

212 15.644,16

21200 15.644,16

213 13.872,36

21300 13.872,36

22 292.624,56

220 11.888,07

22000 11.888,07

221 26.011,53

22100 18.877,78

22103 7.133,75

222 9.772,89

22201 9.772,89

224 2.969,77

22400 2.969,77

226 75.844,76

22601 13.898,04

22602 41.140,37

22609 6.012,42

22699 14.793,93

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:2427/02/2012Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 2

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

227 166.137,54

22700 80.207,72

22709 79.162,72

22711 2.188,51

22799 4.578,59

23 410,26

230 410,26

23020 410,26

3 1.381,58

35 1.381,58

359 1.381,58

35900 1.381,58

4 68.861,80

48 68.861,80

481 28.030,00

48100 28.030,00

489 40.831,80

48900 40.831,80

6 10.027,17

62 6.575,67

625 6.575,67

62500 6.575,67

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

63 3.451,50

632 3.451,50

63200 3.451,50

402.821,89TOTAL PROGRAMA 3301

3321 BIBLIOTECAS2 25.662,64

22 25.662,64

220 25.662,64

22001 25.662,64

25.662,64TOTAL PROGRAMA 3321

3341 ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS2 88.164,11

22 88.164,11

226 67.153,02

22609 56.404,82

22610 10.748,20

227 21.011,09

22799 21.011,09

88.164,11TOTAL PROGRAMA 3341

3342 RADIO MUNICIPAL2 3.875,60

21 1.376,67

213 1.376,67

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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2011) Pág. 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

21300 1.376,67

22 2.498,93

220 456,62

22000 456,62

226 2.042,31

22609 2.042,31

3.875,60TOTAL PROGRAMA 3342

3371 ACTIVIDADES JUVENTUD2 28.394,03

20 7.699,36

202 7.699,36

20200 7.699,36

22 20.694,67

226 20.694,67

22609 16.416,61

22699 4.278,06

28.394,03TOTAL PROGRAMA 3371

TOTAL GENERAL 548.918,27

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 1

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

10.000,00 10.000,00 7.699,36 7.699,36 7.699,36 2.300,64

10.000,00 10.000,00 7.699,36 7.699,36 7.699,36 2.300,64Total Concepto

2.300,647.699,36 7.699,367.699,3610.000,0010.000,00Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

40.000,00 40.000,00 15.644,16 15.644,16 9.516,26 6.127,90 24.355,84

40.000,00 40.000,00 15.644,16 15.644,16 9.516,26 6.127,90 24.355,84Total Concepto

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

16.500,00 16.500,00 15.249,03 15.249,03 6.914,97 8.334,06 1.250,97

16.500,00 16.500,00 15.249,03 15.249,03 6.914,97 8.334,06 1.250,97Total Concepto

25.606,8130.893,19 14.461,9616.431,2330.893,1956.500,0056.500,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 14.200,00 14.200,00 12.344,69 12.344,69 7.624,91 4.719,78 1.855,31

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

30.000,00 30.000,00 25.662,64 25.662,64 15.051,11 10.611,53 4.337,36

44.200,00 44.200,00 38.007,33 38.007,33 22.676,02 15.331,31 6.192,67Total Concepto

221 SUMINISTROS.

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 18.000,00 18.000,00 18.877,78 18.877,78 18.806,05 71,73 -877,78

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 7.500,00 7.500,00 7.133,75 7.133,75 7.133,75 366,25

25.500,00 25.500,00 26.011,53 26.011,53 25.939,80 71,73 -511,53Total Concepto

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 2

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

222 COMUNICACIONES.

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 500,00 500,00 500,00

22201 POSTALES. 7.500,00 7.500,00 9.772,89 9.772,89 9.302,38 470,51 -2.272,89

8.000,00 8.000,00 9.772,89 9.772,89 9.302,38 470,51 -1.772,89Total Concepto

224 PRIMAS DE SEGUROS.

22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 4.000,00 2.969,77 2.969,77 1.357,29 1.612,48 1.030,23

4.000,00 4.000,00 2.969,77 2.969,77 1.357,29 1.612,48 1.030,23Total Concepto

226 GASTOS DIVERSOS.

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

13.000,00 13.000,00 13.898,04 13.898,04 6.277,60 7.620,44 -898,04

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 26.000,00 26.000,00 41.140,37 41.140,37 22.687,99 18.452,38 -15.140,37

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 103.500,00 103.500,00 81.865,00 80.876,16 69.026,55 11.849,61 22.623,84

22610 GASTOS DIVERSOS EVENTOS 10.000,00 10.000,00 10.748,20 10.748,20 7.798,20 2.950,00 -748,20

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 27.300,00 27.300,00 25.131,47 19.071,99 17.562,01 1.509,98 8.228,01

179.800,00 179.800,00 172.783,08 165.734,76 123.352,35 42.382,41 14.065,24Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22700 LIMPIEZA Y ASEO. 82.000,00 82.000,00 80.355,76 80.207,72 46.180,31 34.027,41 1.792,28

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

200,00 200,00 200,00

22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS

75.000,00 75.000,00 79.944,00 79.162,72 57.191,36 21.971,36 -4.162,72

22711 GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES

5.000,00 5.000,00 2.188,51 2.188,51 1.439,58 748,93 2.811,49

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

29.000,00 29.000,00 31.095,02 25.589,68 17.436,57 8.153,11 3.410,32

191.200,00 191.200,00 193.583,29 187.148,63 122.247,82 64.900,81 4.051,37Total Concepto

23.055,09443.127,89 124.769,25304.875,66429.644,91452.700,00452.700,00Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:1927/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 3

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

230 DIETAS.

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 500,00 410,26 410,26 407,66 2,60 89,74

500,00 500,00 410,26 410,26 407,66 2,60 89,74Total Concepto

89,74410,26 2,60407,66410,26500,00500,00Total Artículo.

51.052,28482.130,70 139.233,81329.413,91468.647,72519.700,00519.700,00Total Capítulo

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:1927/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 4

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 2.000,00 1.381,58 1.381,58 1.381,58 618,42

2.000,00 2.000,00 1.381,58 1.381,58 1.381,58 618,42Total Concepto

618,421.381,58 1.381,581.381,582.000,002.000,00Total Artículo.

618,421.381,58 1.381,581.381,582.000,002.000,00Total Capítulo

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:1927/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 5

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

481

48100 TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.

28.000,00 28.000,00 28.240,00 28.030,00 20.060,00 7.970,00 -30,00

28.000,00 28.000,00 28.240,00 28.030,00 20.060,00 7.970,00 -30,00Total Concepto

489

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 40.200,00 40.200,00 40.831,80 40.831,80 20.405,00 20.426,80 -631,80

48901 TRANSFERENCIAS ONG'S 2.100,00 2.100,00 2.100,00

42.300,00 42.300,00 40.831,80 40.831,80 20.405,00 20.426,80 1.468,20Total Concepto

1.438,2069.071,80 28.396,8040.465,0068.861,8070.300,0070.300,00Total Artículo.

1.438,2069.071,80 28.396,8040.465,0068.861,8070.300,0070.300,00Total Capítulo

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:1927/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011) Pág. 6

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

625 MOBILIARIO.

62500 MOBILIARIO 9.963,11 9.963,11 6.575,67 6.575,67 6.088,80 486,87 3.387,44

9.963,11 9.963,11 6.575,67 6.575,67 6.088,80 486,87 3.387,44Total Concepto

3.387,446.575,67 486,876.088,806.575,679.963,119.963,11Total Artículo.

63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.

8.000,00 8.000,00 3.451,50 3.451,50 3.451,50 4.548,50

8.000,00 8.000,00 3.451,50 3.451,50 3.451,50 4.548,50Total Concepto

4.548,503.451,50 3.451,503.451,508.000,008.000,00Total Artículo.

7.935,9410.027,17 3.938,376.088,8010.027,1717.963,1117.963,11Total Capítulo

Total 592.000,00 17.963,11 609.963,11 562.611,25 548.918,27 377.349,29 171.568,98 61.044,84

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:0927/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33010 REPARACION Y MANTENIENTO EDIFICIOS

40.000,00 40.000,00 15.644,16 9.516,26 6.127,9021200 15.644,16 24.355,84

33010 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00 15.000,00 13.872,36 6.221,93 7.650,4321300 13.872,36 1.127,64

33010 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

13.000,00 13.000,00 11.888,07 7.168,29 4.719,7822000 11.888,07 1.111,93

33010 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 18.000,00 18.000,00 18.877,78 18.806,05 71,7322100 18.877,78 -877,78

33010 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

7.500,00 7.500,00 7.133,75 7.133,7522103 7.133,75 366,25

33010 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 500,00 500,0022200 500,00

33010 COMUNICACIONES POSTALES 7.500,00 7.500,00 9.772,89 9.302,38 470,5122201 9.772,89 -2.272,89

33010 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 4.000,00 2.969,77 1.357,29 1.612,4822400 2.969,77 1.030,23

33010 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

13.000,00 13.000,00 13.898,04 6.277,60 7.620,4422601 13.898,04 -898,04

33010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

26.000,00 26.000,00 41.140,37 22.687,99 18.452,3822602 41.140,37 -15.140,37

33010 GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR SGAE

5.000,00 5.000,00 6.012,42 181,85 5.830,5722609 6.012,42 -1.012,42

33010 GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS

18.000,00 18.000,00 14.793,93 13.726,16 1.067,7722699 20.853,41 3.206,07

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS

82.000,00 82.000,00 80.207,72 46.180,31 34.027,4122700 80.355,76 1.792,28

33010 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

200,00 200,0022708 200,00

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS

75.000,00 75.000,00 79.162,72 57.191,36 21.971,3622709 79.944,00 -4.162,72

33010 GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES

5.000,00 5.000,00 2.188,51 1.439,58 748,9322711 2.188,51 2.811,49

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MANTENIMINTO Y SEGURIDAD EQUIPOS

8.000,00 8.000,00 4.578,59 2.365,66 2.212,9322799 4.835,42 3.421,41

33010 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 500,00 410,26 407,66 2,6023020 410,26 89,74

33010 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 2.000,00 1.381,58 1.381,5835900 1.381,58 618,42

33010 TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.

28.000,00 28.000,00 28.030,00 20.060,00 7.970,0048100 28.240,00 -30,00

33010 SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA Y JUVENTUD

40.200,00 40.200,00 40.831,80 20.405,00 20.426,8048900 40.831,80 -631,80

33010 TRANSFERENCIAS ONG'S 2.100,00 2.100,0048901 2.100,00

33010 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS FMCJ 9.963,11 9.963,11 6.575,67 6.088,80 486,8762500 6.575,67 3.387,44

33010 REFORMA EDIFICIOS FMCJ 8.000,00 8.000,00 3.451,50 3.451,5063200 3.451,50 4.548,50

33210 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS

30.000,00 30.000,00 25.662,64 15.051,11 10.611,5322001 25.662,64 4.337,36

33410 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS

74.000,00 74.000,00 56.404,82 56.404,8222609 56.404,82 17.595,18

33410 GASTOS DIVERSOS EVENTOS 10.000,00 10.000,00 10.748,20 7.798,20 2.950,0022610 10.748,20 -748,20

17.963,11524.500,00 542.463,11 495.637,55 337.153,63 158.483,92Suma 503.093,18 46.825,56

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:21:0927/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33410 GASTOS DIVERSOS CONCIERTOS BANDA MUSICA

5.000,00 5.000,0022699 5.000,00

33410 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO

21.000,00 21.000,00 21.011,09 15.070,91 5.940,1822799 26.259,60 -11,09

33420 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. RADIO

1.500,00 1.500,00 1.376,67 693,04 683,6321300 1.376,67 123,33

33420 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO

1.200,00 1.200,00 456,62 456,6222000 456,62 743,38

33420 GASTOS DIVERSOS RADIO 1.500,00 1.500,00 2.042,31 1.964,41 77,9022609 2.654,73 -542,31

33710 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS JUVENTUD

10.000,00 10.000,00 7.699,36 7.699,3620200 7.699,36 2.300,64

33710 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD

23.000,00 23.000,00 16.416,61 10.475,47 5.941,1422609 16.793,03 6.583,39

33710 GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES

4.300,00 4.300,00 4.278,06 3.835,85 442,2122699 4.278,06 21,94

17.963,11592.000,00 609.963,11 548.918,27 377.349,29 171.568,98Suma 562.611,25 61.044,84

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL CULTURA Y JUVENTUD EJERCICIO 2011

SEGUNDA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica.

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Fecha Obtención

1

27/02/201213:34:43

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

TASA POR SERVICIO DE BIBLIOTECA

500,00 500,00 374,15 374,15 -125,8531410 374,15

PRECIO PUBLICO POR ENTRADAS AUDITORIO

23.100,00 23.100,00 19.103,00 19.103,00 -3.997,0034610 19.103,00

PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES JUVENTUD

3.000,00 3.000,00 297,00 297,00 -2.703,0034620 297,00

PRECIO PUBLICO POR TALLERES Y CURSOS

48.000,00 48.000,00 65.053,68 64.807,28 16.807,2834630 246,40 64.807,28

PRECIO PUBLICO POR PUBLICIDAD EN MEDIOS

6.500,00 6.500,00 7.502,30 5.042,30 2.460,00 1.002,3034640 7.502,30

PRECIO PUBLICO POR PUBLICACIONES Y EDICIONES

150,00 150,00 -150,0034650

PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION INSTALACIONES

3.700,00 3.700,00 2.979,35 2.550,34 429,01 -720,6534660 2.979,35

REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES

500,00 500,00 296,66 296,66 -203,3438900 296,66

TRANSFERENCIAS, AYUNTAMIENTO MANISES

468.000,00 468.000,00 390.000,00 195.000,00 195.000,00 -78.000,0040000 390.000,00

SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT

22.000,00 22.000,00 36.454,82 36.454,82 14.454,8245080 36.454,82

SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

7.500,00 7.500,00 7.838,70 7.838,70 338,7046100 7.838,70

TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES

1.000,00 1.000,00 462,59 462,59 -537,4147000 462,59

TRANSFERENCIAS PARA ONG'S 2.100,00 2.100,00 -2.100,0047001

TRANSFERENCIAS DE LAS FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

1.000,00 1.000,00 -1.000,0048000

INTERESES CUENTAS CORRIENTES

20,00 20,00 -20,0052100

CANON CONCESION BAR JARDIN EL BOSCANY

4.930,00 4.930,00 4.130,00 4.130,00 -800,0055000 4.130,00

TRANSF. CAPITAL AYUNTAMIENTO MANISES

17.963,11 17.963,11 10.027,17 10.027,17 -7.935,9470000 10.027,17

-65.690,09256.339,70287.933,32544.519,42609.963,1117.963,11592.000,00Suma 246,40 544.273,02

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Fecha Obtención

1

27/02/201210:21:16

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

31 TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE

314

31410 TASA POR SERVICIO DE BIBLIOTECA

500,00 500,00 374,15 374,15 374,15 -125,85

-125,85374,15500,00500,00 374,15 374,15Total Concepto

Total Artículo. 500,00 500,00 374,15 374,15 374,15 -125,85

34 PRECIOS PÚBLICOS.

346

34610 PRECIO PUBLICO POR ENTRADAS AUDITORIO GERMANIAS

23.100,00 23.100,00 19.103,00 19.103,00 19.103,00 -3.997,00

34620 PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES JUVENTUD

3.000,00 3.000,00 297,00 297,00 297,00 -2.703,00

34630 PRECIO PUBLICO POR TALLERES Y CURSOS

48.000,00 48.000,00 65.053,68 246,40 64.807,28 64.807,28 16.807,28

34640 PRECIO PUBLICO POR PUBLICIDAD EN MEDIOS MUNICIPALES

6.500,00 6.500,00 7.502,30 7.502,30 5.042,30 2.460,00 1.002,30

34650 PRECIO PUBLICO POR PUBLICACIONES Y EDICIONES

150,00 150,00 -150,00

34660 PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION INSTALACIONES

3.700,00 3.700,00 2.979,35 2.979,35 2.550,34 429,01 -720,65

10.238,932.889,0191.799,9284.450,0084.450,00 94.935,33 246,40 94.688,93Total Concepto

Total Artículo. 84.450,00 84.450,00 94.935,33 246,40 94.688,93 91.799,92 2.889,01 10.238,93

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

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Fecha Obtención

2

27/02/201210:21:16

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

38900 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES

500,00 500,00 296,66 296,66 296,66 -203,34

-203,34296,66500,00500,00 296,66 296,66Total Concepto

Total Artículo. 500,00 500,00 296,66 296,66 296,66 -203,34

Total Capítulo 85.450,00 85.450,00 95.606,14 246,40 95.359,74 92.470,73 2.889,01 9.909,74

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Fecha Obtención

3

27/02/201210:21:16

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.

400

40000 TRANSFERENCIAS, AYUNTAMIENTO MANISES

468.000,00 468.000,00 390.000,00 390.000,00 195.000,00 195.000,00 -78.000,00

-78.000,00195.000,00195.000,00468.000,00468.000,00 390.000,00 390.000,00Total Concepto

Total Artículo. 468.000,00 468.000,00 390.000,00 390.000,00 195.000,00 195.000,00 -78.000,00

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT

22.000,00 22.000,00 36.454,82 36.454,82 36.454,82 14.454,82

14.454,8236.454,8222.000,0022.000,00 36.454,82 36.454,82Total Concepto

Total Artículo. 22.000,00 22.000,00 36.454,82 36.454,82 36.454,82 14.454,82

46 DE ENTIDADES LOCALES.

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

46100 SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

7.500,00 7.500,00 7.838,70 7.838,70 7.838,70 338,70

338,707.838,707.500,007.500,00 7.838,70 7.838,70Total Concepto

Total Artículo. 7.500,00 7.500,00 7.838,70 7.838,70 7.838,70 338,70

47 DE EMPRESAS PRIVADAS.

470

47000 TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES CULTURA

1.000,00 1.000,00 462,59 462,59 462,59 -537,41

47001 TRANSFERENCIAS PARA ONG'S

2.100,00 2.100,00 -2.100,00

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Fecha Obtención

4

27/02/201210:21:16

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-2.637,41462,593.100,003.100,00 462,59 462,59Total Concepto

Total Artículo. 3.100,00 3.100,00 462,59 462,59 462,59 -2.637,41

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480

48000 TRANSFERENCIAS DE LAS FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

-1.000,001.000,001.000,00Total Concepto

Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

Total Capítulo 501.600,00 501.600,00 434.756,11 434.756,11 195.462,59 239.293,52 -66.843,89

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Fecha Obtención

5

27/02/201210:21:16

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.

521

52100 INTERESES CUENTAS CORRIENTES

20,00 20,00 -20,00

-20,0020,0020,00Total Concepto

Total Artículo. 20,00 20,00 -20,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

55000 CANON CONCESION BAR JARDIN EL BOSCANY

4.930,00 4.930,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 -800,00

-800,004.130,004.930,004.930,00 4.130,00 4.130,00Total Concepto

Total Artículo. 4.930,00 4.930,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 -800,00

Total Capítulo 4.950,00 4.950,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 -820,00

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Fecha Obtención

6

27/02/201210:21:16

Pág.FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.

700 TRANSF. CAPITAL AYUNTAMIENTO MANISES

70000 TRANSF. CAPITAL AYUNTAMIENTO MANISES

17.963,11 17.963,11 10.027,17 10.027,17 10.027,17 -7.935,94

-7.935,9410.027,1717.963,1117.963,11 10.027,17 10.027,17Total Concepto

Total Artículo. 17.963,1117.963,11 10.027,17 10.027,17 10.027,17 -7.935,94

Total Capítulo 17.963,1117.963,11 10.027,17 10.027,17 10.027,17 -7.935,94

Total 592.000,00 609.963,1117.963,11 544.519,42 246,40 544.273,02 287.933,32 256.339,70 -65.690,09

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL CULTURA Y JUVENTUD EJERCICIO 2011

TERCERA PARTE: RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Resultado presupuestario. Desviaciones de financiación. Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería. Ahorro neto.

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Fecha Obtención 27/02/2012

Pág. 1

FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 534.245,85

b. Otras operaciones no financieras 10.027,17

1.Total operaciones no financieras (a+b) 544.273,02

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 544.273,02

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

548.918,27

548.918,27

10.027,17

538.891,10

-4.645,25

-4.645,25

-4.645,25

-4.645,25RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

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AYUNTAMIENTO DE MANISES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL CULTURA Y JUVENTUD EJERCICIO 2011

CUARTA PARTE: REMANENTE DE TESORERIA.

Remanente de tesorería. Saldos de dudoso cobro.

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD Fecha Obtención 27/02/2012

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

34.374,43

293.950,99

274.493,59

19.190,50

266,90

218.139,67

213.407,20

2.126,28

2.806,19

200,00

110.185,75

110.185,75

18.648,94

261.835,23

256.339,70

5.228,63

266,90

173.676,43

171.568,98

2.307,45

200,00

106.807,74

106.807,74IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

01110 INTERESES PRESTAMOS 761.403,66 761.403,66 712.818,90 712.818,9031000 712.818,90 48.584,76

01110 INTERESES DE OTRAS OPERACIONES

FINANCIERAS

44.000,00 44.000,00 25.946,59 25.946,5931001 25.946,59 18.053,41

01110 INTERESES DE OPERACIONES DE

INTERCAMBIO FINANCIERO

105.000,00 105.000,00 91.604,26 91.604,2635300 91.604,26 13.395,74

01110 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO

PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO

1.788.088,11 1.788.088,11 1.523.553,92 1.523.553,9291300 1.523.553,92 264.534,19

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL:

SUELDOS GRUPO A2

25.813,04 25.813,04 24.190,52 24.190,5212001 24.190,52 1.622,52

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL:

SUELDOS GRUPO C1

485.863,42 -19.000,00 466.863,42 403.025,90 403.025,9012003 403.025,90 63.837,52

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL:

SUELDOS GRUPO C2

8.378,58 -2.067,99 6.310,59 5.987,04 5.987,0412004 5.987,04 323,55

13210 FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL:

TRIENIOS

106.934,24 106.934,24 84.012,04 84.012,0412006 84.012,04 22.922,20

13210 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS

POLICIA LOCAL: COMPL. DESTINO

298.689,86 298.689,86 247.651,54 247.651,5412100 247.651,54 51.038,32

13210 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.

POLICIA LOCAL

773.022,92 -31.800,00 741.222,92 638.530,28 638.530,2812101 638.530,28 102.692,64

13210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA

LOCAL

534.857,92 534.857,92 437.770,18 437.770,1816000 437.770,18 97.087,74

13210 RENTING MATERIAL TRANSPORTE,

SEGURIDAD

35.712,00 35.712,00 33.234,69 30.198,01 3.036,6820400 36.271,37 2.477,31

13210 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y

UTILLAJE, SEGURIDAD

1.000,00 1.000,00 318,60 318,6021300 318,60 681,40

13210 MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE,

SEGURIDAD

3.500,00 3.500,00 2.879,30 2.404,37 474,9321400 2.879,30 620,70

13210 SUMINISTRO COMBUSTIBLE,

SEGURIDAD

15.000,00 15.000,00 14.168,17 14.168,1722103 14.168,17 831,83

13210 SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD 17.000,00 17.000,00 18.748,36 748,42 17.999,9422104 18.748,36 -1.748,36

13210 SUMINISTROS MAT. TECNICO Y

ESPECIAL, SEGURIDAD

10.500,00 10.500,00 2.060,41 1.455,41 605,0022109 2.060,41 8.439,59

13210 PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD 2.500,00 2.500,00 1.632,82 1.632,8222400 1.632,82 867,18

13210 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA

LOCAL

6.000,00 6.000,00 3.369,65 3.048,46 321,1922699 3.723,02 2.630,35

13210 SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES 1.000,00 1.000,0022701 1.000,00

13210 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA

PUBLICA

150.000,00 150.000,00 49.266,46 49.266,4622710 150.000,00 100.733,54

13410 SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN

CIVIL

3.000,00 3.000,00 1.194,50 769,66 424,8422104 1.194,50 1.805,50

13410 MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS 2.700,00 2.700,00 1.707,65 1.456,45 251,2022105 1.707,65 992,35

13410 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 2.500,00 2.500,00 3.077,05 3.077,0522400 3.077,05 -577,05

13410 OTROS GASTOS DIVERSOS

PROTECCION CIVIL

6.000,00 6.000,00 1.053,43 885,03 168,4022699 1.053,43 4.946,57

-52.867,995.188.463,75 5.135.595,76 4.327.802,26 4.304.520,08 23.282,18Suma

4.431.925,85 807.793,50

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO:

SUELDOS DEL GRUPO A1.

58.709,28 58.709,28 44.593,03 44.593,0312000 44.593,03 14.116,25

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO:

SUELDOS DEL GRUPO A2

77.439,12 77.439,12 67.488,96 67.488,9612001 67.488,96 9.950,16

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO:

SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 19.769,68 27.857,88 27.857,8812003 27.857,88 -8.088,20

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO:

SUELDOS DEL GRUPO C2

50.271,48 50.271,48 39.465,71 39.465,7112004 39.465,71 10.805,77

15010 FUNCIONARIOS ADMON. URBANISMO:

TRIENIOS

36.766,24 36.766,24 31.128,20 31.128,2012006 31.128,20 5.638,04

15010 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.

URBANISMO

126.766,36 126.766,36 105.961,47 105.961,4712100 105.961,47 20.804,89

15010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON.

URBANISMO

204.302,58 204.302,58 171.830,65 171.830,6512101 171.830,65 32.471,93

15010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON.

URBANISMO

175.753,32 175.753,32 155.735,93 155.735,9316000 155.735,93 20.017,39

15110 PRIMAS DE SEGUROS URBANISMO 8.500,00 8.500,00 6.616,76 6.616,7622400 6.616,76 1.883,24

15110 CONTROL CALIDAD OBRAS

URBANIZACIÓN: POLIGONO 3 SECTOR 1

81.138,84 81.138,84 14.460,72 14.460,7222700 14.460,72 66.678,12

15110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:

TRABAJOS TECNICOS URBANISMO

3.000,00 3.000,00 3.445,24 212,40 3.232,8422706 3.445,24 -445,24

15110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:

EJEC.SUBSID. URBANISMO

70.000,00 70.000,0022707 70.000,00

15110 INDEMNIZACIONES REPARCELACIÓN

UE-19 POLIG. INDUSTRIAL LA COV

80.006,25 80.006,25 80.006,25 80.006,2548901 80.006,25

15110 INDEMNIZACIONES U.A. 1 BARRI EL

CARMEN

2.067,99 2.067,99 2.067,99 2.067,9948902 2.067,99

15110 OBRAS NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA60903

15110 MEJORAS VIALES PUBLICOS Y

REFORMAS EDIFICIOS

61903

15110 PGOU Y OTROS PROYECTOS62223

15110 REDACCION PLAN GENERAL Y OTROS

PROYECTOS

62700

15110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES63202

15210 TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E

I.S.F.L.

78000

15220 REHABILITACION INTEGRAL VIV. SANTA

FELIX

22709

15510 FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS:

SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 17.863,01 17.863,0112004 17.863,01 7.272,73

15510 FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS:

TRIENIOS

7.758,06 7.758,06 5.280,79 5.280,7912006 5.280,79 2.477,27

15510 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

VIAS PUBLICAS

16.266,74 16.266,74 11.033,31 11.033,3112100 11.033,31 5.233,43

15510 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 36.117,66 36.117,66 24.392,69 24.392,6912101 24.392,69 11.724,97

30.338,846.185.026,26 6.215.365,10 5.137.030,85 5.096.055,11 40.975,74Suma

5.241.154,44 1.078.334,25

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

15510 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

OBRAS Y SERVICIOS

420.442,55 420.442,55 326.618,81 326.618,8113000 326.618,81 93.823,74

15510 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS

PUBLICAS

199.284,84 199.284,84 157.992,09 157.992,0916000 157.992,09 41.292,75

15510 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTR.-VIAS PUBLICAS

45.200,00 45.200,00 41.758,08 38.477,60 3.280,4820200 45.342,18 3.441,92

15510 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL. VIAS PUBLICAS

500,00 500,00 440,37 440,3720300 440,37 59,63

15510 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE VIAS PUBLICAS

18.000,00 18.000,00 12.302,17 11.052,01 1.250,1620400 13.312,40 5.697,83

15510 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC.

INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

25.000,00 25.000,00 31.747,90 22.166,81 9.581,0921000 31.747,90 -6.747,90

15510 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC. VIAS PUBLICAS

1.000,00 1.000,00 2.201,92 1.267,89 934,0321200 2.201,92 -1.201,92

15510 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y

UTILLA. VIAS PUBLICAS

10.000,00 10.000,00 5.429,15 4.279,22 1.149,9321300 5.429,15 4.570,85

15510 REPARAC. MANTEN. MATERIAL

TRANSPORTE VIAS PUBLICAS

7.000,00 7.000,00 7.314,13 5.312,36 2.001,7721400 7.314,13 -314,13

15510 REPARAC. MANTEN. OTRO

INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS

20.000,00 20.000,00 25.606,95 17.638,67 7.968,2821900 25.606,95 -5.606,95

15510 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS

PUBLICAS

10.000,00 10.000,00 11.515,33 10.730,76 784,5722103 11.515,33 -1.515,33

15510 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL

VIAS PUBLICAS

5.000,00 5.000,00 6.123,96 1.420,37 4.703,5922104 6.145,08 -1.123,96

15510 MEJORAS VIALES PUBLICOS 138.338,45 138.338,45 105.118,36 105.118,3661903 135.338,45 33.220,09

15510 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS

2012

142.140,00 142.140,0061904 135.033,00 142.140,00

15510 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES62223

16110 REPARAC. MANTEN. RES

ALCANTARILLADO Y COLECTORES

50.000,00 50.000,0021900 50.000,00

16110 CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS

TRIBUTOS AUTONOMICOS

30.000,00 30.000,0022501 30.000,00

16110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA

RED ALCANTARILLADO

50.000,00 50.000,00 21.066,44 11.903,24 9.163,2022700 21.066,44 28.933,56

16110 TRABAJOS PLAN DE CONTROL DE

VERTIDOS

40.000,00 40.000,00 9.797,04 7.978,53 1.818,5122706 9.797,04 30.202,96

16110 REPARACION ALCANTARILLADO

GENERAL

27.446,17 27.446,17 5.590,37 5.590,3761900 5.590,37 21.855,80

16210 TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA

RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

1.900.000,00 1.900.000,00 1.741.952,25 1.260.054,02 481.898,2322710 1.903.572,11 158.047,75

16210 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS

MANTENIMIENTO ECOPARQUE

20.000,00 20.000,00 44.858,58 44.858,5822711 44.858,58 -24.858,58

16510 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS.

550.000,00 550.000,00 361.208,18 360.610,11 598,0722100 361.208,18 188.791,82

196.123,469.738.593,65 9.934.717,11 8.056.626,66 7.489.565,28 567.061,38Suma

8.492.238,65 1.878.090,45

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

16510 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:

MANTENIMIENTO ALUMBR. PUBLICO

10.000,00 10.000,00 953,73 953,7322709 953,73 9.046,27

16510 MEJORA INSTALACIONES ELECTRICAS 62.601,30 62.601,30 31.658,47 31.658,4761900 59.140,09 30.942,83

16510 ELECTRIF. EFICIENCIA ENERGETICA

EDIFICIOS MUNICIPALES

140.046,81 140.046,81 119.436,62 119.436,6261903 129.408,80 20.610,19

17110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:

MANTENIMIENTO JARDINES

300.000,00 300.000,00 312.447,14 209.149,64 103.297,5022703 338.558,39 -12.447,14

17110 MEJORA PARQUES PUBLICOS61904

17210 GASTOS DIVERSOS PROTECCION MEDIO

AMBIENTE

1.000,00 1.000,00 488,50 488,5022608 488,50 511,50

22110 GASTOS DE FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

6.000,00 6.000,00 5.265,00 4.980,00 285,0016200 5.265,00 735,00

22110 AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE

EMPLEADOS

50.000,00 50.000,00 40.548,16 39.902,94 645,2216204 40.548,16 9.451,84

22110 SEGUROS DEL PERSONAL 46.000,00 46.000,00 33.109,93 33.109,9316205 33.109,93 12.890,07

23010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

SERV. SOCIALES

9.884,84 9.884,84 8.542,52 8.542,5211000 8.542,52 1.342,32

23010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL

EVENTUAL SERV. SOCIALES

21.651,98 21.651,98 18.558,84 18.558,8411001 18.558,84 3.093,14

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES:

SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 12.883,91 12.883,9112000 12.883,91 1.793,41

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES:

SUELDOS DEL GRUPO A2

90.345,64 90.345,64 78.629,54 78.629,5412001 78.629,54 11.716,10

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES:

SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 21.556,62 21.556,6212004 21.556,62 3.579,12

23010 FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES:

TRIENIOS

20.030,40 20.030,40 17.138,02 17.138,0212006 17.138,02 2.892,38

23010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

SERV. SOCIALES

74.436,18 74.436,18 63.742,98 63.742,9812100 63.742,98 10.693,20

23010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES

101.396,42 101.396,42 86.832,81 86.832,8112101 86.832,81 14.563,61

23010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV.

SOCIALES

113.199,36 113.199,36 101.708,70 101.708,7016000 101.708,70 11.490,66

23010 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC SERV. SOCIALES

25.000,00 25.000,00 18.222,73 17.779,46 443,2721200 18.222,73 6.777,27

23010 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIOS SOCIALES

38.000,00 38.000,00 37.408,77 37.408,7722100 37.408,77 591,23

23110 GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL 4.000,00 4.000,00 484,10 218,60 265,5022608 484,10 3.515,90

23110 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA

MAYORES

105.000,00 105.000,00 80.396,07 73.314,31 7.081,7622610 86.785,68 24.603,93

23110 GASTOS AGENCIA AMICS 9.000,00 9.000,00 5.765,33 5.243,28 522,0522699 6.572,57 3.234,67

23110 AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS

SOCIALES

120.000,00 120.000,00 73.661,64 73.661,6422709 93.929,45 46.338,36

23110 ATENCIONES COOPERACION SOCIAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0048000 4.000,00

398.771,5710.917.351,53 11.316.123,10 9.229.113,06 8.426.074,76 803.038,30Suma

9.755.754,76 2.087.010,04

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

23110 TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS

ASISTENCIALES

140.000,00 13.000,00 153.000,00 162.468,51 158.728,58 3.739,9348002 171.870,24 -9.468,51

23110 SUBV. EN ESPECIE A MAYORES :

BONOMETRO

160.000,00 160.000,00 138.306,90 96.170,10 42.136,8048003 138.306,90 21.693,10

23110 COOPERACION TERCER MUNDO 2.000,00 2.000,0048901 2.000,00

23210 MANTENIMIENTO UNIDAD DE

PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

6.000,00 6.000,00 175,00 175,0022609 175,00 5.825,00

23210 INTERVENCION SOCIAL OTROS

PROGRAMAS

30.000,00 30.000,00 13.767,90 12.773,01 994,8922703 18.141,90 16.232,10

23210 PROGRAMA SERVICIO DE INTER.

ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR

70.000,00 70.000,00 58.249,71 58.249,7122710 84.171,97 11.750,29

23210 AYUDA SOCIAL ACOGIMIENTO FAMILIAR 20.000,00 20.000,00 5.340,00 5.340,0048000 7.500,00 14.660,00

23210 CONVENIOS PARA ATENCION A

DISCAPACITADOS

84.000,00 84.000,00 77.000,00 28.000,00 49.000,0048001 84.000,00 7.000,00

23210 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 85.000,00 85.000,00 45.357,16 38.568,62 6.788,5448002 45.357,16 39.642,84

23210 TRANSFERENCIAS PATRONATO

FRANCISCO ESTEVE

29.400,00 29.400,00 50.400,00 21.000,00 29.400,0048900 50.400,00 -21.000,00

23210 CENTRO OCUPACIONAL

DISCAPACITADOS

62203

23220 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTR. PROMOCION DONA

5.200,00 5.200,00 4.761,05 4.761,0520200 5.637,85 438,95

23220 GASTOS DIVERSOS PROMOCION DONA 22.000,00 22.000,00 3.347,60 3.347,6022608 3.347,60 18.652,40

23220 OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION

DONA

8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,0048900 8.400,00 4.200,00

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL:

SUELDOS DE GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 12.843,14 12.843,1412000 12.843,14 1.834,18

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL:

SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56 38.719,56 33.672,76 33.672,7612001 33.672,76 5.046,80

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL:

SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 13.024,73 13.024,7312004 13.024,73 3.732,43

24110 FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL:

TRIENIOS

10.189,26 10.189,26 8.703,34 8.703,3412006 8.703,34 1.485,92

24110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

DESARROLLO LOCAL

40.986,12 40.986,12 34.277,54 34.277,5412100 34.277,54 6.708,58

24110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS DESARROLLO LOCAL

56.629,68 56.629,68 47.356,56 47.356,5612101 47.356,56 9.273,12

24110 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO

DESARROLLO LOCAL

18.632,48 18.632,4813000 18.632,48

24110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

DESARROLLO LOCAL

55.470,12 55.470,12 45.941,29 45.941,2916000 45.941,29 9.528,83

24110 GASTOS DIVERSOS A.D.L. PUBLICIDAD 1.000,00 1.000,0022602 1.000,00

24110 GASTOS DIVERSOS A.D.L. 4.000,00 4.000,0022608 4.000,00

24120 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

FOM. EMPLEO

50.000,00 -13.000,00 37.000,00 13.685,01 13.685,0113100 13.685,01 23.314,99

398.771,5711.886.413,23 12.285.184,80 10.001.991,26 9.062.692,80 939.298,46Suma

10.582.567,75 2.283.193,54

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

24120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

FOMENTO EMPLEO

15.000,00 15.000,00 6.339,99 6.339,9916000 6.339,99 8.660,01

24120 BECAS PROGRAMA PRACTICAS

FORMATIVAS

64.000,00 64.000,00 64.170,98 64.170,9848100 64.170,98 -170,98

24121 SALARIO JOVEN - CORPORACIONES

EXPTE ECORJV/2011/237/46

10.690,71 10.690,7113100 10.690,71 -10.690,71

24121 SEGURIDAD SOCIAL.. SALARIO JOVEN -

EXPTE ECORJ/2011/237/46

4.736,32 4.736,3216000 4.736,32 -4.736,32

24122 RETRIBUCIONES FORMACIÓN

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

30.875,60 30.875,60 25.813,91 25.813,9113100 25.813,91 5.061,69

24122 SEGURIDAD SOCIAL: FORMACION

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

8.006,94 8.006,94 11.203,89 11.203,8916000 11.203,89 -3.196,95

24122 GASTOS DIVERSOS CURSOS DE

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL

36.938,77 36.938,77 34.497,75 34.497,7522606 34.497,75 2.441,02

24123 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TFIL

12.000,00 12.000,00 10.456,47 10.456,4713100 10.456,47 1.543,53

24123 AYUDA ECONOMICA ALUMNOS TFIL 10.000,00 10.000,00 6.770,00 6.770,0014300 6.770,00 3.230,00

24123 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TFIL 3.600,00 3.600,00 3.813,73 3.813,7316000 3.813,73 -213,73

24123 GASTOS TALLER FORMACION E

INSERCION LABORAL TFIL

10.400,00 10.400,00 3.837,05 3.837,0522606 3.837,05 6.562,95

24130 SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER14300

24130 SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO

ESCUELA TALLER

22109

24130 INVERSION ESCUELA TALLER 8.821,68 8.821,68 8.821,68 8.821,6861900 8.821,68

24151 TRANSFERENCIAS A SOCIOS PROYECTO

EQUALIA

47001

24170 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

PCPI

59.675,88 59.675,88 41.109,26 41.109,2613000 41.109,26 18.566,62

24170 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL- P.C.P.I.

29.884,32 29.884,32 18.923,51 18.923,5113100 18.923,51 10.960,81

24170 SEGURIDAD SOCIAL PCPI 27.007,56 27.007,56 13.951,94 13.951,9416000 13.951,94 13.055,62

24170 GASTOS FUNCIONAMIENTO P.C.P.I 4.000,00 4.000,00 6.368,68 2.259,01 4.109,6722608 6.368,68 -2.368,68

24190 SALARIOS PERSONAL TALLER EMPLEO

MANISES PONTE GUAPA

132.100,00 132.100,00 110.242,03 110.242,0313100 110.242,03 21.857,97

24190 SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO

MANISES PONTE GUAPA

341.934,90 341.934,90 300.030,78 300.030,7814300 300.030,78 41.904,12

24190 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER

EMPLEO MANISES PONTE GUAPA

46.748,00 46.748,00 46.060,83 46.060,8316000 46.060,83 687,17

24190 ARRENDAMIENTO MATERIAL

TRANSPORTE TALLER EMPLEO

8.000,00 8.000,00 4.735,00 4.735,0020400 7.080,00 3.265,00

24190 GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER

EMPLEO MANISES PONTE GUAPA

48.672,00 48.672,00 31.660,54 31.660,5422606 31.660,54 17.011,46

31210 REPARAC. MANTENI. CENTROS DE

SALUD

6.000,00 6.000,00 4.261,30 4.077,86 183,4421200 4.261,30 1.738,70

407.593,2512.781.257,20 13.188.850,45 10.770.487,61 9.826.896,04 943.591,57Suma

11.353.409,10 2.418.362,84

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

31210 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA

CENTROS DE SALUD

33.000,00 33.000,00 29.985,34 27.176,82 2.808,5222700 32.793,86 3.014,66

31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL

GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 12.883,91 12.883,9112000 12.883,91 1.793,41

31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL

GRUPO C1

1.506,26 1.506,26 3.600,10 3.600,1012003 3.600,10 -2.093,84

31310 FUNCIONARIOS SALUD: SUELDOS DEL

GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 11.351,56 11.351,5612004 11.351,56 5.405,60

31310 FUNCIONARIOS SALUD: TRIENIOS 7.204,32 7.204,32 6.109,65 6.109,6512006 6.109,65 1.094,67

31310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

SALUD

17.563,84 17.563,84 14.727,10 14.727,1012100 14.727,10 2.836,74

31310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS SALUD

23.929,97 23.929,97 20.151,34 20.151,3412101 20.151,34 3.778,63

31310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD 25.018,08 25.018,08 22.709,75 22.709,7516000 22.709,75 2.308,33

31310 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL

PERSONAL PERSONAL

17.000,00 17.000,00 16.821,84 16.821,8416206 16.821,84 178,16

31310 SUMINISTRO MATERIAL KIOSCANES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0022110 1.000,00

31310 GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA 25.000,00 25.000,00 20.755,25 11.130,17 9.625,0822608 21.089,86 4.244,75

31310 GASTOS DIVERSOS CONTROL CALIDAD

AGUA

4.000,00 4.000,00 3.038,99 1.890,74 1.148,2522610 3.038,99 961,01

31310 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:

DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA

60.000,00 60.000,00 42.278,45 39.354,13 2.924,3222700 44.793,01 17.721,55

32010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

ADMON. EDUCACION

9.884,84 9.884,84 8.542,52 8.542,5211000 8.542,52 1.342,32

32010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL

EVENTUAL ADMON. EDUCACION

21.651,98 21.651,98 18.558,84 18.558,8411001 18.558,84 3.093,14

32010 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION:

SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 7.185,54 7.185,5412004 7.185,54 1.193,04

32010 FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION:

TRIENIOS

250,26 250,26 429,26 429,2612006 429,26 -179,00

32010 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION

4.899,02 4.899,02 4.199,16 4.199,1612100 4.199,16 699,86

32010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS ADMON. EDUCACION

6.781,94 6.781,94 5.813,04 5.813,0412101 5.813,04 968,90

32010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON.

EDUCACION

16.557,24 16.557,24 15.061,44 15.061,4416000 15.061,44 1.495,80

32110 FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES:

SUELDOS DEL GRUPO A1

73.386,60 73.386,60 64.297,24 64.297,2412000 64.297,24 9.089,36

32110 FUNCIOANRIOS ESCUELAS INFANTILES:

TRIENIOS

18.061,44 18.061,44 18.294,40 18.294,4012006 18.294,40 -232,96

32110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

ESCUELAS INFANTILES

35.688,80 35.688,80 30.530,94 30.530,9412100 30.530,94 5.157,86

32110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS ESCUELAS INFANTILES

47.120,11 47.120,11 40.308,39 40.308,3912101 40.308,39 6.811,72

407.593,2514.463.967,73 14.871.560,98 12.176.280,95 11.199.361,37 976.919,58Suma

12.764.860,13 2.695.280,03

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

32110 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL

FIJO ESCUELAS INFANTILES

1.193.392,77 1.193.392,77 987.159,29 987.159,2913000 987.159,29 206.233,48

32110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

ESCUELAS INFANTILES

450.313,20 450.313,20 380.989,03 380.989,0316000 380.989,03 69.324,17

32110 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS

INFANTILES

7.000,00 7.000,00 3.872,08 3.559,75 312,3321200 3.872,08 3.127,92

32110 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS

INFANTILES

16.000,00 16.000,00 16.123,05 15.906,17 216,8822103 16.123,05 -123,05

32110 SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELAS

INFANTILES

1.500,00 1.500,00 62,54 62,5422104 62,54 1.437,46

32110 SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y

DIDACTICO

5.000,00 5.000,00 3.189,98 77,50 3.112,4822109 5.089,98 1.810,02

32110 PRIMAS DE SEGUROS ESCUELAS

INFANTILES

5.000,00 5.000,00 3.760,23 1.674,48 2.085,7522400 3.760,23 1.239,77

32110 GASTOS DIVERSOS ESCUELAS

INFANTILES

18.000,00 18.000,00 6.387,48 5.611,30 776,1822608 6.387,48 11.612,52

32110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA

ESCUELAS INFANTILES

83.000,00 83.000,00 81.450,84 73.988,13 7.462,7122700 88.913,56 1.549,16

32110 TRABAJO OTRAS EMPRESAS

COMEDORES ESCUELAS INFANTILES

400.000,00 400.000,00 248.157,51 248.157,5122710 393.168,30 151.842,49

32120 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS:

SUELDOS DEL GRUPO E

46.071,48 46.071,48 40.995,08 40.995,0812005 40.995,08 5.076,40

32120 FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS:

TRIENIOS

3.771,60 3.771,60 3.271,12 3.271,1212006 3.271,12 500,48

32120 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

COLEGIOS PUBLICOS

25.620,84 25.620,84 22.748,80 22.748,8012100 22.748,80 2.872,04

32120 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS COLEGIOS PUBLICOS

57.387,79 57.387,79 50.954,45 50.954,4512101 50.954,45 6.433,34

32120 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL

FIJO COLEGIOS PUBLICOS

18.689,45 18.689,45 22.554,63 22.554,6313000 22.554,63 -3.865,18

32120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

COLEGIOS PUBLICOS

46.893,75 46.893,75 39.988,37 39.988,3716000 39.988,37 6.905,38

32120 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 42.000,00 42.000,00 41.278,28 28.067,04 13.211,2421200 41.278,28 721,72

32120 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

COLEGIOS

80.000,00 80.000,00 58.052,35 58.052,3522100 58.052,35 21.947,65

32120 SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS 35.000,00 35.000,00 44.108,32 44.108,3222103 44.108,32 -9.108,32

32120 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS

PUBLICOS

1.000,00 1.000,0022199 1.000,00

32120 GASTOS DIVERSOS, ESCUELA DE

VERANO

55.000,00 55.000,00 19.922,99 18.352,08 1.570,9122608 19.922,99 35.077,01

32120 OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS

PUBLICOS

28.000,00 28.000,00 9.973,95 8.714,77 1.259,1822699 9.973,95 18.026,05

32120 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA

COLEGIOS

290.431,72 290.431,72 269.436,30 244.200,07 25.236,2322700 294.672,53 20.995,42

407.593,2516.182.147,56 16.589.740,81 13.545.836,15 12.511.394,86 1.034.441,29Suma

14.314.025,07 3.043.904,66

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

32310 GASTOS DIVERSOS. GABINETE

PSICOPEDAGOGICO

2.500,00 2.500,00 2.277,82 2.277,8222608 2.277,82 222,18

32410 OTRAS TRANSFERENCIAS,

SUBVENCIONES ASOC. EDUCATIVAS

14.745,00 14.745,00 11.290,00 11.290,0048900 11.290,00 3.455,00

32410 SUBVENCIÓN MATERIAL ESCOLAR 100.000,00 100.000,00 83.575,00 66.440,00 17.135,0048901 87.975,00 16.425,00

33010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

ADMON. CULTURA

9.884,84 9.884,84 8.542,52 8.542,5211000 8.542,52 1.342,32

33010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL

EVENTUAL ADMON. CULTURA

24.507,14 24.507,14 21.006,12 21.006,1211001 21.006,12 3.501,02

33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA:

SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 8.515,06 8.515,0612003 8.515,06 1.369,78

33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA:

SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 16.757,16 14.347,81 14.347,8112004 14.347,81 2.409,35

33010 FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA:

TRIENIOS

4.029,82 4.029,82 3.261,79 3.261,7912006 3.261,79 768,03

33010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

ADMON. CULTURA

20.627,04 20.627,04 13.106,85 13.106,8512100 13.106,85 7.520,19

33010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS ADMON. CULTURA

21.028,11 21.028,11 17.984,43 17.984,4312101 17.984,43 3.043,68

33010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON.

CULTURA

31.536,36 31.536,36 30.607,98 30.607,9816000 30.607,98 928,38

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS

DEL GRUPO A2

25.813,04 25.813,04 11.096,32 11.096,3212001 11.096,32 14.716,72

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS

DEL GRUPO C1

61.522,26 61.522,26 50.974,78 50.974,7812003 50.974,78 10.547,48

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: SUELDOS

DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 2.777,34 2.777,3412004 2.777,34 5.601,24

33210 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS: TRIENIOS 7.784,52 7.784,52 5.748,74 5.748,7412006 5.748,74 2.035,78

33210 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS

46.436,65 46.436,65 35.898,34 35.898,3412100 35.898,34 10.538,31

33210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS

65.997,24 65.997,24 51.020,79 51.020,7912101 51.020,79 14.976,45

33210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

BIBLIOTECAS

53.183,04 53.183,04 19.920,03 19.920,0316000 19.920,03 33.263,01

33210 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 25.000,00 25.000,00 59.109,52 59.109,5263201 59.109,52 -34.109,52

33310 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL

GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 8.515,06 8.515,0612003 8.515,06 1.369,78

33310 FUNCIONARIOS MUSEO: SUELDOS DEL

GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 7.162,27 7.162,2712004 7.162,27 1.216,31

33310 FUNCIONARIOS MUSEO: TRIENIOS 5.642,30 5.642,30 4.609,11 4.609,1112006 4.609,11 1.033,19

33310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

MUSEO

11.682,86 11.682,86 9.981,43 9.981,4312100 9.981,43 1.701,43

33310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS MUSEO

22.177,93 22.177,93 18.948,08 18.948,0812101 18.948,08 3.229,85

432.593,2516.799.140,62 17.231.733,87 14.075.483,12 12.953.507,31 1.121.975,81Suma

14.848.072,04 3.156.250,75

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33310 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

FIJO, MUSEO DE CERAMICA

37.110,91 37.110,91 31.647,60 31.647,6013000 31.647,60 5.463,31

33310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MUSEO 30.858,12 30.858,12 25.291,02 25.291,0216000 25.291,02 5.567,10

33310 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC - MUSEO

3.000,00 3.000,00 934,40 934,4021200 934,40 2.065,60

33310 SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y

ESPECIAL MUSEO

4.000,00 4.000,00 4.843,57 2.090,89 2.752,6822109 4.843,57 -843,57

33310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO 1.500,00 1.500,0022602 1.500,00

33310 GASTOS DIVERSOS, EXCAVACIONES 5.000,00 5.000,0022608 5.000,00

33310 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA

MUSEO

25.000,00 25.000,00 26.077,14 23.634,67 2.442,4722700 28.519,66 -1.077,14

33410 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL

FIJO PROMOCION CULTURAL

412.548,40 412.548,40 327.930,86 327.930,8613000 327.930,86 84.617,54

33410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

PROMOCION CULTURAL

126.324,48 126.324,48 117.052,67 117.052,6716000 117.052,67 9.271,81

33410 CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL

VALENCIANO

6.000,00 6.000,00 6.051,44 2.503,63 3.547,8122602 6.051,44 -51,44

33410 GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE

PROMOCION CULTURAL

10.000,00 10.000,00 8.125,35 7.642,85 482,5022609 8.125,35 1.874,65

33410 ADQUISICIÓN SILLAS PARA EVENTOS

LOCALES

5.999,12 5.999,1222610 5.999,12 -5.999,12

33410 TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION

MUNICIPAL DE CULTURA

444.000,00 444.000,00 259.000,00 222.000,00 37.000,0041000 259.000,00 185.000,00

33410 TRANSFERENCIAS BANDA MUSICA "LA

ARTISTICA MANISENSE"

29.400,00 29.400,00 34.050,00 34.050,0048900 41.400,00 -4.650,00

33410 CONSTRUCCION EDIFICIO L'ARRIBA 34.994,45 34.994,4562201 34.994,45

33410 ADQUISICION RESERVA DE

APROVECHAMIENTO INMUEBLE EL ARTE

1.159.444,20 1.159.444,2064000 1.159.444,20

33410 TRANSFERENCIAS CAPITAL FUNDACION

DE CULTURA

2.154,68 2.154,68 2.154,68 2.154,6871000 2.154,68

33510 CONSTRUCCION ESCUELA TEATRO62202

33710 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO

CULTURAL SAN JERONIMO

22.000,00 22.000,00 1.896,67 1.896,6722100 1.896,67 20.103,33

33710 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO

CULTURAL SAN JERÓNIMO

6.000,00 6.000,00 636,17 636,1722609 636,17 5.363,83

33710 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA

CENTRO SAN JERONIMO

17.000,00 17.000,0022700 17.000,00

33810 MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO,

FIESTAS

5.000,00 5.000,00 661,99 661,9921300 661,99 4.338,01

33810 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

FIESTAS

14.000,00 14.000,00 12.919,57 11.357,09 1.562,4822100 12.919,57 1.080,43

33810 GASTOS DIVERSOS FIESTAS

PATRONALES

65.000,00 65.000,00 61.585,25 15.112,59 46.472,6622609 61.585,25 3.414,75

33810 SUBVENCIÓN JUNTA LOCAL FALLERA Y

FALLAS

79.300,00 79.300,00 79.274,95 79.274,9548900 79.274,95 25,05

1.629.186,5818.105.071,62 19.734.258,20 15.049.967,97 13.791.527,76 1.258.440,21Suma

15.832.349,41 4.684.290,23

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33810 SUBVENCION COMPARSAS MOROS Y

CRISTIANOS

38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,0048901 38.500,00

33810 SUBVENCION ASOCIACION LA CLAVARIA

SANTAS JUSTA Y RUFINA

20.000,00 20.000,0048902 20.000,00 -20.000,00

34010 FUNCIONARIOS DEPORTES: SUELDOS

DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 3.600,09 3.600,0912003 3.600,09 6.284,75

34010 FUNCIOANRIOS DEPORTES: SUELDOS

DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 4.189,29 4.189,2912004 4.189,29 4.189,29

34010 FUNCIONARIOS DEPORTES: TRIENIOS 1.933,20 1.933,20 1.717,04 1.717,0412006 1.717,04 216,16

34010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

DEPORTES

10.426,08 10.426,08 4.423,46 4.423,4612100 4.423,46 6.002,62

34010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS DEPORTES

14.246,17 14.246,17 6.056,74 6.056,7412101 6.056,74 8.189,43

34010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

DEPORTES

6.698,64 6.698,64 6.002,63 6.002,6316000 6.002,63 696,01

34020 URBANIZACION Y CAFETERIA PISCINA

DE VERANO

62206

34110 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 3.000,00 3.000,00 932,55 932,5522602 932,55 2.067,45

34110 GASTOS DIVERSOS DEPORTES 90.000,00 90.000,00 49.889,96 40.370,80 9.519,1622609 50.386,42 40.110,04

34110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

SEGURIDAD DEPORTES

65.000,00 65.000,00 35.674,93 33.692,53 1.982,4022701 35.958,40 29.325,07

34110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

56.000,00 56.000,00 40.331,02 34.147,68 6.183,3422709 43.537,01 15.668,98

34110 SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES

DEPORTIVAS

95.600,00 95.600,00 45.736,00 45.736,0048900 94.515,00 49.864,00

34210 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL

FIJO INSTAL. DEPORTIVAS

220.450,13 220.450,13 187.278,14 187.278,1413000 187.278,14 33.171,99

34210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

INSTALACIONES DEPORTIVAS

80.780,40 80.780,40 73.001,38 73.001,3816000 73.001,38 7.779,02

34210 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS

DEPORTES

50.000,00 50.000,00 51.635,54 33.851,42 17.784,1221200 51.635,54 -1.635,54

34210 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

DEPORTES

50.000,00 50.000,00 25.610,06 25.610,0622100 25.610,06 24.389,94

34210 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE

LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES

4.500,00 4.500,00 2.259,76 1.502,74 757,0222110 2.259,76 2.240,24

34210 CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO

SAN JERÓNIMO

337.832,73 337.832,73 139.756,19 129.890,80 9.865,3962201 151.065,72 198.076,54

34210 CIUDAD DEL DEPORTE I FASE 574.535,40 574.535,40 278,48 278,4862203 539.227,72 574.256,92

34210 ADAPTACIÓN NORMATIVA PISCINA

CUBIERTA Y MEJORA AGUA CALIENTE

17.076,96 17.076,96 17.076,96 17.076,9662204 17.076,96

34210 INVERSIONES EN INSTALACIONES

DEPORTIVAS

62205

34210 ADQUISICION MAQUINARIA INST.

DEPORTIVAS

6.466,40 6.466,4062300 6.466,40 -6.466,40

3.083.631,6718.910.469,66 21.994.101,33 15.810.384,59 14.452.718,00 1.357.666,59Suma

17.195.789,72 6.183.716,74

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

34210 APORTACION MUNICIPAL INVER. CIUDAD

DEL DEPORTE

525.000,00 525.000,0076100 525.000,00

42210 OTROS GASTOS DIVERSOS, BIENAL DE

CERAMICA

3.000,00 3.000,00 5.861,22 5.861,2222609 5.861,22 -2.861,22

42210 TRANSF. CORRIENTES FOMENTO

INDUSTRIA CERAMICA

18.522,00 18.522,0047900 18.522,00 18.522,00

42210 TRANSFERENCIA A ASOCIACION

ESPAÑOLA DE CIUDADES CERAMICA

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048900 3.000,00

43010 GASTOS DE LOMOCION PERSONAL

COMERCIO

400,00 400,00 252,66 252,6623120 252,66 147,34

43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS

DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 12.883,91 12.883,9112000 12.883,91 1.793,41

43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: SUELDOS

DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 7.185,54 7.185,5412004 7.185,54 1.193,04

43110 FUNCIONARIOS COMERCIO: TRIENIOS 4.137,30 4.137,30 3.249,14 3.249,1412006 3.249,14 888,16

43110 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS COMERCIO

13.059,90 13.059,90 11.194,20 11.194,2012100 11.194,20 1.865,70

43110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS COMERCIO

13.785,52 13.785,52 11.816,16 11.816,1612101 11.816,16 1.969,36

43110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

COMERCIO

17.518,80 17.518,80 12.168,08 12.168,0816000 12.168,08 5.350,72

43110 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES

A.F.I.C.

2.500,00 2.500,00 2.495,70 2.495,7022602 2.495,70 4,30

43110 GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN

COMERCIO

20.000,00 20.000,00 22.173,48 17.431,66 4.741,8222608 22.173,48 -2.173,48

43110 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

ILUMINACION CAMPAÑA NAVIDAD

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0022709 5.000,00

43110 SUBVENCION NACIMIENTO HIJO Y

PROMOCION COMERCIO: BONOBEBE

20.000,00 5.000,00 25.000,00 24.629,88 24.629,8848000 24.629,88 370,12

43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: SUELDOS

DEL GRUPO C1

3.012,52 3.012,52 7.200,20 7.200,2012003 7.200,20 -4.187,68

43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: SUELDOS

DEL GRUPO C2

16.757,16 -4.200,00 12.557,16 8.378,55 8.378,5512004 8.378,55 4.178,61

43120 FUNCIONARIOS MERCADOS: TRIENIOS 4.504,68 4.504,68 3.675,02 3.675,0212006 3.675,02 829,66

43120 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS MERCADOS

11.054,12 11.054,12 8.846,91 8.846,9112100 8.846,91 2.207,21

43120 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS MERCADOS

14.928,47 14.928,47 12.113,50 12.113,5012101 12.113,50 2.814,97

43120 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL

FIJO MERCADOS

67.868,35 67.868,35 56.017,04 56.017,0413000 56.017,04 11.851,31

43120 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

MERCADOS

38.488,56 38.488,56 32.723,31 32.723,3116000 32.723,31 5.765,25

43120 REPARACION Y MANTENIMIENTO

EDIFICIOS MERCADOS

5.500,00 5.500,00 6.102,12 3.658,19 2.443,9321200 6.102,12 -602,12

43120 GASTOS DIVERSOS MERCADOS 7.000,00 7.000,00 2.096,28 1.312,03 784,2522608 2.356,95 4.903,72

3.084.431,6719.223.562,94 22.307.994,61 16.069.447,49 14.703.810,90 1.365.636,59Suma

17.473.635,29 6.238.547,12

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

43120 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA

MERCADO

4.000,00 -800,00 3.200,00 2.501,35 2.267,07 234,2822700 2.735,64 698,65

43210 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL

GRUPO A2

12.906,52 12.906,52 10.914,69 10.914,6912001 10.914,69 1.991,83

43210 FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS DEL

GRUPO C1

21.182,22 21.182,22 17.289,39 17.289,3912003 17.289,39 3.892,83

43210 FUNCIONARIOS TURISMO: TRIENIOS 3.423,24 3.423,24 2.310,92 2.310,9212006 2.310,92 1.112,32

43210 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS TURISMO

18.981,70 18.981,70 15.615,95 15.615,9512100 15.615,95 3.365,75

43210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS TURISMO

24.552,32 24.552,32 20.033,89 20.033,8912101 20.033,89 4.518,43

43210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

TURISMO

23.544,96 23.544,96 21.280,91 21.280,9116000 21.280,91 2.264,05

43210 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES

TURISMO

6.000,00 6.000,00 837,80 837,8022602 837,80 5.162,20

43210 GASTOS DIVERSOS PROMOCION

TURISMO

28.000,00 28.000,00 15.799,06 12.969,91 2.829,1522608 16.105,33 12.200,94

43210 GASTOS MERCADO MEDIEVAL 3.500,00 3.500,00 278,30 278,3022609 278,30 3.221,70

44110 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 70.000,00 50.800,00 120.800,00 101.702,80 93.901,09 7.801,7122300 116.880,62 19.097,20

45410 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 18.000,00 18.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,0061000 18.000,00 18.000,00

45410 RECONSTRUCCION DE CAMINOS

RURALES

61900

49310 FUNCIONARIOS OMIC: SUELDOS DEL

GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 8.542,52 8.542,5212003 8.542,52 1.342,32

49310 FUNCIONARIOS OMIC: TRIENIOS 3.250,62 3.250,62 3.121,40 3.121,4012006 3.121,40 129,22

49310 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

OMIC

6.155,80 6.155,80 5.276,40 5.276,4012100 5.276,40 879,40

49310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS OMIC

10.005,84 10.005,84 8.576,40 8.576,4012101 8.576,40 1.429,44

49310 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OMIC 9.968,40 9.968,40 9.137,70 9.137,7016000 9.137,70 830,70

49310 GASTOS DIVERSOS O.M.I.C. 3.000,00 3.000,00 110,08 110,0822608 461,96 2.889,92

91210 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE

GOBIERNO

437.872,58 437.872,58 373.521,88 373.521,8810000 373.521,88 64.350,70

91210 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO

19.769,68 19.769,68 17.085,04 17.085,0411000 17.085,04 2.684,64

91210 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL

EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO

43.303,96 43.303,96 37.117,68 37.117,6811001 37.117,68 6.186,28

91210 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE

GOBIERNO

154.239,24 154.239,24 137.473,64 137.473,6416000 137.473,64 16.765,60

91210 MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE

GOBIERNO

4.200,00 4.200,00 2.911,96 2.427,96 484,0022000 3.831,68 1.288,04

91210 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS

DE GOBIERNO

1.000,00 1.000,00 334,13 334,1322001 334,13 665,87

91210 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 1.500,00 1.500,00 1.133,54 1.045,54 88,0023000 1.133,54 366,46

3.152.431,6720.161.804,86 23.314.236,53 16.900.354,92 15.523.002,89 1.377.352,03Suma

18.321.532,70 6.413.881,61

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

91210 GASTOS LOCOMOCIÓN ORGANOS DE

GOBIERNO

1.500,00 1.500,00 874,05 677,21 196,8423100 874,05 625,95

91210 OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA

SESIONES

60.000,00 60.000,00 42.358,00 42.358,0023300 42.358,00 17.642,00

91220 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

GRUPOS POLITICOS

51.895,41 51.895,41 44.793,37 44.793,3711000 44.793,37 7.102,04

91220 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL

EVENTUAL GRUPOS POLITICOS

63.165,17 63.165,17 54.074,87 54.074,8711001 54.074,87 9.090,30

91220 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS

MUNICIPALES

38.942,88 38.942,88 35.555,71 35.555,7116000 35.555,71 3.387,17

91220 APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS 4.100,00 4.100,00 3.075,00 3.075,0048900 3.075,00 1.025,00

92010 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

ADMON. GENERAL

53.916,80 53.916,80 47.194,25 47.194,2511000 47.194,25 6.722,55

92010 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL

EVENTUAL ADMON. GENERAL

56.227,64 56.227,64 48.195,12 48.195,1211001 48.195,12 8.032,52

92010 PERSONAL EVENTUAL OTRAS

REMUNERACIONES.

3.430,32 3.430,3211002 3.430,32

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL:

SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96 44.031,96 38.610,96 38.610,9612000 38.610,96 5.421,00

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL:

SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56 38.719,56 33.636,90 33.636,9012001 33.636,90 5.082,66

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL:

SUELDOS DEL GRUPO C1

75.218,92 -538,21 74.680,71 44.942,92 44.942,9212003 44.942,92 29.737,79

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENEAL:

SUELDOS DEL GRUPO C2

58.650,06 58.650,06 32.683,00 32.683,0012004 32.683,00 25.967,06

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENEAL:

SUELDOS DEL GRUPO E

15.357,16 15.357,16 6.581,64 6.581,6412005 6.581,64 8.775,52

92010 FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL.

TRIENIOS

39.549,76 39.549,76 30.481,11 30.481,1112006 30.481,11 9.068,65

92010 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

ADMON. GENERAL

143.589,88 143.589,88 99.530,19 99.530,1912100 99.530,19 44.059,69

92010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL

214.022,85 214.022,85 151.317,28 151.317,2812101 151.317,28 62.705,57

92010 RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL

FIJO ADMON. GENERAL

18.481,16 18.481,16 15.840,96 15.840,9613000 15.840,96 2.640,20

92010 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON.

GENERAL

211.469,88 211.469,88 173.762,50 173.762,5016000 173.762,50 37.707,38

92010 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON.

GENERAL

32.000,00 32.000,00 38.682,62 30.885,51 7.797,1121200 38.682,62 -6.682,62

92010 REPARAC. Y MANTEN. MOBILIARIO

ADMON. GENERAL

1.000,00 1.000,0021500 1.000,00

92010 MATERIAL DE OFICINA ADMON.

GENERAL

28.500,00 28.500,00 24.328,38 17.042,13 7.286,2522000 26.874,63 4.171,62

92010 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS

PUBLICACIONES ADMON. GENERAL

6.000,00 6.000,00 16.763,12 14.220,05 2.543,0722001 16.763,12 -10.763,12

3.151.893,4621.421.574,27 24.573.467,73 17.883.636,87 16.485.386,57 1.398.250,30Suma

19.307.360,90 6.689.830,86

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

92010 MATERIAL INFORMATICO NO

INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

25.000,00 25.000,00 12.876,86 12.585,50 291,3622002 12.876,86 12.123,14

92010 COMUNICACIONES TELEFONICAS

ADMINISTRACION GENERAL

108.000,00 108.000,00 121.624,23 113.793,12 7.831,1122200 121.624,23 -13.624,23

92010 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.

GENERAL

60.000,00 60.000,00 63.244,15 63.244,1522201 63.244,15 -3.244,15

92010 PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL 60.000,00 60.000,00 33.858,13 33.858,1322400 33.858,13 26.141,87

92010 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS

OFICIALES

55.000,00 55.000,00 51.865,07 51.865,0722401 51.865,07 3.134,93

92010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.

GENERAL

18.000,00 18.000,00 5.374,43 4.144,05 1.230,3822602 5.374,43 12.625,57

92010 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

ADMON. GENERAL

8.000,00 8.000,0022603 8.000,00

92010 GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL 65.000,00 65.000,00 50.695,24 45.927,80 4.767,4422604 55.462,65 14.304,76

92010 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO

DE PAZ

2.000,00 2.000,00 378,82 371,10 7,7222608 727,44 1.621,18

92010 OTROS GASTOS DIVERSOS

ADMINISTRACION GENERAL

14.000,00 14.000,00 4.220,08 2.232,53 1.987,5522699 4.220,08 9.779,92

92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA

EDIFICIOS ADMON.

153.000,00 153.000,00 153.477,40 139.203,93 14.273,4722700 175.670,04 -477,40

92010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:

INFORMATICA

65.000,00 65.000,00 47.034,99 34.670,06 12.364,9322709 47.034,99 17.965,01

92010 DIETAS DEL PERSONAL 3.000,00 3.000,00 1.198,32 1.198,3223020 1.198,32 1.801,68

92010 GASTOS DE LOCOMOCION DEL

PERSONAL

2.000,00 2.000,00 849,84 836,64 13,2023120 849,84 1.150,16

92010 OTRAS TRANSFERENCIAS A

SINDICATOS

1.800,00 1.800,00 2.644,40 2.644,4048901 2.644,40 -844,40

92010 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ADMON.

GENERAL

10.000,00 10.000,0062400 10.000,00

92010 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 11.998,04 11.998,04 3.980,51 1.073,33 2.907,1862500 3.980,51 8.017,53

92010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

82.340,96 82.340,96 6.698,87 5.246,87 1.452,0062600 6.698,87 75.642,09

92010 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 45.235,95 45.235,95 22.952,94 22.952,9463201 45.145,10 22.283,01

92010 OBRA ADIC. EDIFICIO GUILLERMO DE

OSMA

63202

92010 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL

FUNCIONARIO

30.000,00 30.000,0083000 30.000,00

92210 ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y

ALMACENES

10.000,00 10.000,00 9.285,10 9.285,1020200 10.230,91 714,90

92210 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA

TRIBUNALES

1.500,00 1.500,0023300 1.500,00

92210 TRANSFERENCIAS FEMP Y FVMP 11.000,00 11.000,00 7.832,66 7.832,6648900 7.832,66 3.167,34

92410 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA

SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 12.883,91 12.883,9112000 12.883,91 1.793,41

3.301.468,4122.128.551,59 25.430.020,00 18.496.612,82 17.025.638,84 1.470.973,98Suma

19.970.783,49 6.933.407,18

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

92410 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA:

SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 8.378,58 7.185,54 7.185,5412004 7.185,54 1.193,04

92410 FUNCIONARIOS PART. CIUDADANA:

TRIENIOS

1.565,46 1.565,46 771,84 771,8412006 771,84 793,62

92410 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

PART. CIUDADANA

12.036,78 12.036,78 10.317,24 10.317,2412100 10.317,24 1.719,54

92410 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC.

PART. CIUDADANA

14.486,33 14.486,33 12.416,76 12.416,7612101 12.416,76 2.069,57

92410 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL

FIJO PART. CIUDADANA

82.441,37 82.441,37 63.994,84 63.994,8413000 63.994,84 18.446,53

92410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART.

CIUDADANA

40.959,60 40.959,60 25.719,69 25.719,6916000 25.719,69 15.239,91

92410 ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS 3.900,00 3.900,00 3.806,98 3.806,9820200 4.300,00 93,02

92410 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

1.500,00 1.500,0022608 1.500,00

92410 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE

VECINOS

6.597,00 6.597,0048900 6.597,00

92410 SUBVENCION ACTIVIDADES

CIUDADANAS

8.000,00 8.000,00 550,00 550,0048901 550,00 7.450,00

92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS:

SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 15.742,72 15.742,7212003 15.742,72 -5.857,88

92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS:

SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 15.540,85 15.540,8512004 15.540,85 9.594,89

92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS:

SUELDOS DEL GRUPO E

15.357,16 15.357,16 13.690,42 13.690,4212005 13.690,42 1.666,74

92510 FUNCIONARIOS ATENC. CIUDADANOS:

TRIENIOS

10.157,60 10.157,60 8.853,69 8.853,6912006 8.853,69 1.303,91

92510 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

ATENC. CIUDADANOS

28.763,98 28.763,98 25.384,74 25.384,7412100 25.384,74 3.379,24

92510 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC.

ATENC. CIUDADANOS

45.187,71 45.187,71 39.430,33 39.430,3312101 39.430,33 5.757,38

92510 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL

FIJO ATENC. CIUDADANOS

18.461,17 18.461,17 14.693,47 14.693,4713000 14.693,47 3.767,70

92510 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENC.

CIUDADANOS

52.839,36 52.839,36 46.384,43 46.384,4316000 46.384,43 6.454,93

92910 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD

PERSONAL

116.500,00 116.500,00 92.364,73 92.364,7315000 92.364,73 24.135,27

92910 GRATIFICACIONES PERSONAL 58.250,00 58.250,00 40.328,79 40.131,56 197,2315100 40.328,79 17.921,21

92910 OTRAS TRANSFERENCIAS

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

12.000,00 12.000,00 1.766,88 134,13 1.632,7548900 1.766,88 10.233,12

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA:

SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96 44.031,96 38.610,96 38.610,9612000 38.610,96 5.421,00

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA:

SUELDOS DEL GRUPO C1

6.025,04 6.025,04 10.800,30 10.800,3012003 10.800,30 -4.775,26

3.301.468,4122.776.147,01 26.077.615,42 18.997.535,89 17.524.731,93 1.472.803,96Suma

20.472.199,58 7.080.079,53

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA:

SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 12.567,87 12.567,8712004 12.567,87 12.567,87

93110 FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA:

TRIENIOS

16.479,96 16.479,96 14.186,29 14.186,2912006 14.186,29 2.293,67

93110 COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS

ADMON. ECONOMICA

54.109,02 54.109,02 45.185,65 45.185,6512100 45.185,65 8.923,37

93110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS ADMON. ECONOMICA

100.065,04 100.065,04 77.817,75 77.817,7512101 77.817,75 22.247,29

93110 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON.

ECONOMICA

60.559,56 60.559,56 53.679,54 53.679,5416000 53.679,54 6.880,02

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS:

SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 14.677,32 12.883,91 12.883,9112000 12.883,91 1.793,41

93210 FUNCIOANRIOS GESTION INGRESOS:

SUELDOS DEL GRUPO A2.

25.813,04 25.813,04 22.460,46 22.460,4612001 22.460,46 3.352,58

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS:

SUELDOS DEL GRUPO C1

11.391,10 11.391,10 12.115,16 12.115,1612003 12.115,16 -724,06

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS:

SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 25.135,74 18.560,37 18.560,3712004 18.560,37 6.575,37

93210 FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS:

TRIENIOS

18.428,06 18.428,06 15.065,46 15.065,4612006 15.065,46 3.362,60

93210 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

44.902,48 44.902,48 38.138,65 38.138,6512100 38.138,65 6.763,83

93210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS GESTION INGRESOS

67.781,62 67.781,62 57.701,39 57.701,3912101 57.701,39 10.080,23

93210 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

GESTION INGRESOS

65.775,72 65.775,72 59.375,10 59.375,1016000 59.375,10 6.400,62

93210 ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA 15.800,00 15.800,00 12.753,21 12.753,2120200 13.933,88 3.046,79

93210 MATERIAL DE OFICINA RENTAS Y

RECAUDACIÓN

2.000,00 2.000,00 606,54 606,5422000 890,85 1.393,46

93210 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

GESTION INGRESOS

8.000,00 8.000,00 5.471,81 5.471,8122603 5.471,81 2.528,19

93210 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS

ECONOMICO-FINANCIEROS

28.000,00 28.000,00 7.877,34 2.787,15 5.090,1922706 18.287,15 20.122,66

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y

RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

14.677,32 14.677,32 12.843,14 12.843,1412000 12.843,14 1.834,18

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y

RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

12.906,52 12.906,52 10.136,76 10.136,7612001 10.136,76 2.769,76

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y

RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

39.539,36 39.539,36 34.170,08 34.170,0812003 34.170,08 5.369,28

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y

RECAUDACION: SUELDOS DEL GRUPO

8.378,58 8.378,58 7.185,54 7.185,5412004 7.185,54 1.193,04

93410 FUNCIONARIOS TESORERIA Y

RECAUDACION: TRIENIOS

16.430,38 16.430,38 13.404,09 13.404,0912006 13.404,09 3.026,29

93410 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS TESORERIA Y

48.965,00 48.965,00 41.317,69 41.317,6912100 41.317,69 7.647,31

3.301.468,4123.475.962,83 26.777.431,24 19.570.471,82 18.092.577,67 1.477.894,15Suma

21.057.010,30 7.206.959,42

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AYUNTAMIENTO DE MANISES 10:04:0807/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

93410 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS TESORERIA Y

77.610,62 77.610,62 65.445,64 65.445,6412101 65.445,64 12.164,98

93410 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

TESORERIA Y RECAUDACION

62.104,32 62.104,32 47.844,41 47.844,4116000 47.844,41 14.259,91

93410 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO

RECAUDACION

5.000,00 5.000,00 6.327,25 6.327,2522708 6.327,25 -1.327,25

93410 GTOS.

FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.

12.497,69 12.497,69 16.500,00 16.500,0031100 16.500,00 -4.002,31

93410 INTERESES DE DEMORA 50.000,00 50.000,00 7.773,72 7.773,7235200 7.773,72 42.226,28

93410 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 2.000,14 1.751,09 249,0535900 2.000,14 999,86

94310 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD

HORTA SUD

46.000,00 46.000,00 43.879,02 43.879,0246300 43.879,02 2.120,98

94310 TRANSFERENCIA CONSORCIO

BOMBEROS

177.500,00 177.500,00 154.944,00 25.824,00 129.120,0046700 154.944,00 22.556,00

3.301.468,4123.909.675,46 27.211.143,87 19.915.186,00 18.264.043,78 1.651.142,22Suma

21.401.724,48 7.295.957,87

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Fecha Obtención

1

07/12/201210:05:16

Pág.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 51.900,00 51.900,00 50.351,16 41.589,83 8.735,07 -1.575,1011200 26,26 50.324,90

I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 8.140.000,00 8.140.000,00 8.200.287,18 7.103.830,10 1.011.449,99 -24.719,9111300 85.007,09 8.115.280,09

I.B.I. URBANA BIENES DE

CARACTERISTICAS ESPECIALES

1.111.000,00 1.111.000,00 977.145,66 974.047,43 -136.952,5711400 3.098,23 974.047,43

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

TRACCION MECAN.

1.332.000,00 1.332.000,00 1.320.002,98 1.061.365,53 240.857,00 -29.777,4711500 17.780,45 1.302.222,53

IMPUESTO INCREMENTO VALOR

TERRENOS DE NATURALEZA

1.000.000,00 1.000.000,00 1.159.328,43 898.056,43 260.599,28 158.655,7111600 672,72 1.158.655,71

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONOMICAS

755.000,00 755.000,00 725.403,93 580.309,83 137.520,31 -37.169,8613000 7.573,79 717.830,14

IMPTO.S/CONSTRUCCIONES,

INSTALAC. Y OBRAS

455.000,00 455.000,00 94.743,64 76.542,35 160,00 -378.297,6529000 18.041,29 76.702,35

TASA POR SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

240.000,00 240.000,00 89.978,05 82.024,70 7.953,35 -150.021,9530100 89.978,05

TASA SERVICIO GUARDERIA

INFANTIL

390.000,00 390.000,00 274.334,25 260.175,87 11.628,31 -118.195,8231200 2.530,07 271.804,18

TASA POR LICENCIAS

URBANISTICAS

245.000,00 245.000,00 56.910,50 55.916,82 700,00 -188.383,1832100 293,68 56.616,82

TASA POR CEDULAS DE

HABITABILIDAD Y PRIMERA

600,00 600,00 -600,0032200

TASAS POR OTROS SERVICIOS

URBANISTICOS

10.000,00 10.000,00 -10.000,0032300

TASA POR EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

5.200,00 5.200,00 11.059,30 11.003,27 5.803,2732500 56,03 11.003,27

TASA POR RETIRADA DE

VEHICULOS

150.000,00 150.000,00 62.055,00 61.965,00 -88.035,0032600 90,00 61.965,00

TASA POR LICENCIA APERTURA

ESTABLECIMIENTOS

100.000,00 100.000,00 57.936,53 54.695,33 3.241,20 -42.063,4732700 57.936,53

TASA POR SERVICIOS DE

MERCADOS

31.000,00 31.000,00 40.029,51 36.234,89 3.683,43 8.918,3232800 111,19 39.918,32

TASA POR DERECHOS DE

EXAMEN PRUEBAS SELECTIVAS

300,00 300,00 -1.685,31 -1.985,3132900 1.685,31 -1.685,31

TASA POR ENTRADA DE

VEHICULOS

225.000,00 225.000,00 226.602,77 189.538,12 35.443,67 -18,2133100 1.620,98 224.981,79

TASA POR UTILIZACION

PRIVATIVA EMPRESAS

350.000,00 350.000,00 342.201,08 341.077,22 897,77 -8.025,0133200 226,09 341.974,99

TASA UTILIZ. PRIVAT. EMPRESAS

EXPLOTAD.

50.000,00 50.000,00 31.971,28 30.738,78 -19.261,2233300 1.232,50 30.738,78

TASA OCUPACION VIA PUBLICA

CON MESAS Y SILLAS

35.000,00 35.000,00 16.908,07 15.554,23 525,84 -18.919,9333501 828,00 16.080,07

-1.080.624,361.723.395,2211.872.980,4213.737.249,3214.677.000,0014.677.000,00Suma

140.873,68 13.596.375,64

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Fecha Obtención

2

07/12/201210:05:16

Pág.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

TASA OCUPACION VIA PUBLICA

PUESTOS, BARRACAS, ETC.

49.000,00 49.000,00 35.511,05 30.587,55 4.815,50 -13.596,9533502 108,00 35.403,05

TASA OCUPACION VIA PUBLICA

CON MERCANCIAS Y

54.000,00 54.000,00 12.265,28 11.387,53 877,75 -41.734,7233503 12.265,28

TASA OCUPACION VIA PUBLICA

CON KIOSKOS

660,00 660,00 -660,0033504

TASAS POR APROVECHAMIENTO

DEL VUELO

10.000,00 10.000,00 -10.000,0033700

COMPENSACION TELEFONICA

DE ESPANA SA

80.000,00 80.000,00 53.028,87 53.028,87 -26.971,1333800 53.028,87

PRECIO PUBLICO SERVICIO

ESCUELA DE VERANO

55.000,00 55.000,00 33.730,00 32.240,00 -22.760,0034200 1.490,00 32.240,00

PRECIO PUBLICO POR SERVICIO

COMEDORES ESCOLARES

250.000,00 250.000,00 104.151,45 98.524,68 4.080,20 -147.395,1234201 1.546,57 102.604,88

PRECIO PUBLICO POR

SERVICIOS Y USO

88.000,00 88.000,00 51.925,50 51.925,50 -36.074,5034300 51.925,50

VENTAS DE PUBLICACIONES 1.000,00 1.000,00 -1.000,0036000

INGRESOS DIVERSOS POR

VENTA DE MATERIAL

50.000,00 50.000,00 36.574,53 21.382,33 15.192,20 -13.425,4736001 36.574,53

OTROS REINTEGROS DE

OPERACIONES CORRIENTES

1.000,00 1.000,00 504,42 504,42 -495,5838900 504,42

MULTAS POR INFRACCIONES

URBANÍSTICAS.

1.000,00 1.000,00 -6.523,58 -7.523,5839100 6.523,58 -6.523,58

MULTAS ORDENANZAS 7.152,02 5.250,00 1.902,02 7.152,0239101 7.152,02

MULTAS POR INFRACCIONES

TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,0039110 10.000,00

MULTAS POR INFRACCIONES DE

LA ORDENANZA DE

120.000,00 120.000,00 105.213,59 104.980,93 -15.019,0739120 232,66 104.980,93

OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 30.000,00 30.000,00 18.006,62 2.053,04 15.953,58 -11.993,3839190 18.006,62

RECARGO POR DECLARACIÓN

EXTEMPORÁNEA SIN

12.000,00 12.000,00 16.847,40 10.023,89 6.823,51 4.847,4039200 16.847,40

RECARGO EJECUTIVO. 30.000,00 30.000,00 17.344,72 17.344,72 -12.655,2839210 17.344,72

RECARGO DE APREMIO. 150.000,00 150.000,00 214.495,41 214.073,48 64.073,4839211 421,93 214.073,48

INTERESES DE DEMORA 100.000,00 100.000,00 81.751,00 81.406,36 -7,93 -18.601,5739300 352,57 81.398,43

CUOTAS DE URBANIZACIÓN.39610

CUOTAS URBANIZACIÓN UE-19

POLIG. INDUSTRIAL LA COVA

80.006,25 80.006,25 4.034,06 4.034,06 -75.972,1939611 4.034,06

CUOTAS DE URBANIZACION U.E.

1 BARRI DEL CARME

1.136,03 1.136,03 1.136,0339612 1.136,03

-1.450.293,971.774.168,0812.615.204,2014.540.921,2715.839.666,2515.839.666,25Suma

151.548,99 14.389.372,28

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Fecha Obtención

3

07/12/201210:05:16

Pág.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

OTROS INGRESOS POR

APROVECHAMIENTOS

39710

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS

DE NO VIDA

18.000,00 18.000,00 2.249,32 2.249,32 -15.750,6839800 2.249,32

INDEMNIZACIONES POR

ROTURAS EN RED AGUA

39811

OTROS INGRESOS EVENTUALES 60.000,00 60.000,00 29.870,65 29.870,65 -30.129,3539900 29.870,65

OTROS INGRESOS POR

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

70.000,00 70.000,00 -70.000,0039901

OTROS INGRESOS POR COSTAS

RECUDACION EJECUTIVA

5.000,00 5.000,00 1.601,06 1.601,06 -3.398,9439902 1.601,06

PARTICIPACIÓN EN LOS

TRIBUTOS DEL ESTADO.

5.434.000,00 5.434.000,00 5.366.511,85 5.129.019,37 -304.980,6342000 237.492,48 5.129.019,37

COMPENSACIÓN POR

BENEFICIOS FISCALES.

9.500,00 9.500,00 -9.500,0042020

OTRAS TRANSF CORRIENTES DE

LA ADMÓN GENERAL DEL

8.500,00 8.500,00 5.351,96 4.901,96 -3.598,0442090 450,00 4.901,96

TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO

DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE

180.000,00 180.000,00 -180.000,0045002

TRANSFER. GENERALITAT

REHAB. VIIVIENDAS GRUPO

45060

OTRAS SUBV CORRIENTES DE

LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

20.000,00 20.000,00 -20.000,0045080

OTRAS SUBV. CORRIENTES DE

C. A EN MATERIA SERV.

175.000,00 175.000,00 34.329,09 21.024,42 1.066,08 -152.909,5045081 12.238,59 22.090,50

OTRAS SUBV. CORRIENTES DE

C. A. EN MATERIA EDUCACION

430.000,00 430.000,00 299.418,00 154.362,00 145.056,00 -130.582,0045082 299.418,00

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A.

EN MATERIA EMPLEO

25.000,00 25.000,00 -25.000,0045083

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A.

EN MATERIA CULTURA Y

5.000,00 5.000,00 -5.000,0045084

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A.

EN MATERIA AGRICULTURA

45085

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A.

EN MATERIA COMERCIO

18.000,00 18.000,00 4.231,21 4.231,21 -13.768,7945086 4.231,21

OTRAS SUBV. CORRIENTES C.A.

EN MATERIA TURISMO

18.000,00 18.000,00 -18.000,0045087

SUBVENCION GENERALITAT

ESCUELA TALLER URBANISME I

45088

SUBVENCION GENERALITAT

TALLER EMPLEO SAI

45089

-2.432.911,901.924.521,3717.958.232,9820.284.484,4122.315.666,2522.315.666,25Suma

401.730,06 19.882.754,35

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Fecha Obtención

4

07/12/201210:05:16

Pág.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

SUBVENCION GENERALITAT

TALLER EMPLEO MANISES

569.454,90 569.454,90 526.425,27 282.590,70 243.834,57 -43.029,6345090 526.425,27

SUBV. GENERALITAT

PROGRAMAS CUALIFICACION

64.400,00 64.400,00 -64.400,0045091

SUBVENCION GENERALITAT

EMCORP

45092

SUBVENCION GENERALITAT

SALARIO JOVEN

40.479,09 40.479,09 40.479,0945093 40.479,09

SUBVENCION GENERALITAT

FORMACION PROFESIONAL

75.821,31 75.821,31 65.316,52 65.316,52 -10.504,7945094 65.316,52

SUBV. GENERALITAT TALLER

FORMACION E INSERCION

45.000,00 45.000,00 43.080,00 43.080,00 -1.920,0045095 43.080,00

TRANSFER. CIEGSA

URBANIZACION PISTAS I.E.S.

45300

TRANSFERENCIAS Y SUBV.

CORRIENTES DE DIPUTACION

45.000,00 45.000,00 59.946,39 59.946,39 14.946,3946100 59.946,39

SUBVENCION PRACTICAS

FORMATIVAS "LA DIPU TE BECA"

48.000,00 48.000,00 49.500,00 36.540,00 12.960,00 1.500,0046101 49.500,00

TRANSF. AYUNTAMIENTO DE

QUART: CENTRO SAN JERONIMO

25.500,00 25.500,00 24.288,43 24.288,43 -1.211,5746200 24.288,43

SUBVENCION PRÁCTICAS

FORMATIVAS "LA DIPU TE BECA"

0,09 0,09 0,0946202 0,09

SUBSIDIO DE COMPENSACION

DE LA EMSHI

120.000,00 120.000,00 140.413,60 140.413,60 20.413,6046400 140.413,60

APORTACIONES TARJETA

METRO

90.000,00 90.000,00 73.334,00 73.236,50 -16.763,5048000 97,50 73.236,50

TRANSF. FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE

9.000,00 9.000,00 -9.000,0048001

TRANSFER. Y SUBV. ENTIDADES

QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

60.000,00 60.000,00 29.395,42 29.395,42 -30.604,5848002 29.395,42

INTERESES DE DEPOSITOS EN

BANCOS Y CAJAS

40.000,00 40.000,00 4.162,81 4.162,81 -35.837,1952000 4.162,81

CANON CONCESION PISCINAS 35.000,00 35.000,00 29.681,66 29.681,66 -5.318,3455000 29.681,66

CANON CONCESION

APARCAMIENTOS

25.000,00 25.000,00 22.611,85 22.611,85 -2.388,1555001 22.611,85

CANON CONCESION

CAFETERIAS MERCADOS Y

43.000,00 43.000,00 46.161,50 25.542,99 14.978,70 -2.478,3155002 5.639,81 40.521,69

CANON CONCESION PUESTOS

MERCADO Y APARCAMIENTO

106.800,00 106.800,00 137.747,11 109.065,45 2.265,4555003 28.681,66 109.065,45

CANON CONCESION

CEMENTERIO

9.000,00 9.000,00 10.096,66 10.096,66 1.096,6655004 10.096,66

-2.575.666,682.398.854,1018.752.121,6821.587.124,8123.726.642,4623.726.642,46Suma

436.149,03 21.150.975,78

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Fecha Obtención

5

07/12/201210:05:16

Pág.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

VENTA DE SOLARES60000

OTROS TERRENOS.60902

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70000

TRANSFERENCIAS FONDO

ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA

72001

OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN

CUMP DE CONV SUSCRITOS

10.238,16 10.238,16 4.459,01 4.459,01 -5.779,1575060 4.459,01

OTRAS TRANSFER. CAPITAL

GENERALITAT SERVICIOS

75081

TRANSFERENCIA GENERALITAT

CONSUMO

75082

SUBVENCION AGENCIA

VALENCIANA ENERGIA PLAN

75110

CONSTRUCCION ESCUELA

TEATRO

75300

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

PROVINCIAL OBRAS 2010

76100

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

CAMINOS RURALES 2010

76101

TRANSF. DIPUTACIÓN PLAN

INSTALAC. DEPORTIVAS

10.238,16 10.238,16 4.459,01 4.459,01 -5.779,1576102 4.459,01

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

PROVINCIAL OBRAS 2011

133.044,47 133.044,47 55.653,47 55.653,47 -77.391,0076104 55.653,47

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

CAMINOS RURALES 2011

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0076105 18.000,00

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

PROVINCIAL ADICIONAL OBRAS

76106

TRANSFER. DIPUTACION OBRA

ACONDIC. EDIFICIO GUILLERMO

3.331,66 1.665,83 1.665,83 3.331,6676107 3.331,66

TRANSFER. DIPUTACION

REHABILIT. PORTADA FABRICA

1.998,82 999,41 999,41 1.998,8276108 1.998,82

TRANSFER. DIPUTACION OBRA

CONSTRUCCION CIUDAD OCIO Y

500.000,00 500.000,00 -500.000,0076109

TRANSFER. DIPUTACION

EQUIPAM. INSTALAC. JUNTA

76110

TRANSFER. DIPUTACION OBRA

MEJORA VIALES PUBLICOS Y

138.338,45 138.338,45 99.136,10 99.136,10 -39.202,3576111 99.136,10

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

PROVINCIAL OBRAS 2012

135.033,00 135.033,00 -135.033,0076112

TRANSFER. DIPUTACION PLAN

CAMINOS RURALES 2012

18.000,00 18.000,00 -18.000,0076113

-3.351.520,852.457.172,8118.880.841,0421.774.162,8824.689.534,70809.859,2423.879.675,46Suma

436.149,03 21.338.013,85

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Fecha Obtención

6

07/12/201210:05:16

Pág.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN

EDIFICIO GUILLERMO OSMA

25.000,00 25.000,00 -25.000,0076114

TRANSF. DIPUTACIÓN

AMPLIACIÓN ARCHIVO

25.000,00 25.000,00 -25.000,0076115

SUBVENCION DIPUTACIÓN76117

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN76118

TRANSFERENCIA DIPUTACION76119

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL77000

TRANSFERENCIAS CIUDAD DEL

DEPORTE

78000

REINTEGRO DE PAGAS

ANTICIPADAS AL PERSONAL

30.000,00 30.000,00 18.000,00 4.500,00 13.500,00 -12.000,0083000 18.000,00

PARA GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA.

2.441.609,17 2.441.609,17 -2.441.609,1787010

PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P

PAGO PROVEEDORES RDL

2.615.122,75 2.615.122,75 2.615.122,7591300 2.615.122,75

-3.240.007,272.470.672,8121.500.463,7924.407.285,6327.211.143,873.301.468,4123.909.675,46Suma

436.149,03 23.971.136,60

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:08:2707/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33010 REPARACION Y MANTENIENTO

EDIFICIOS

25.300,00 25.300,00 12.725,81 9.700,04 3.025,7721200 12.725,81 12.574,19

33010 REPARACION Y MANTENIMIENTO

INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00 15.000,00 13.442,73 9.466,27 3.976,4621300 13.442,73 1.557,27

33010 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO

INVENTARIABLE

13.000,00 13.000,00 6.033,15 5.358,84 674,3122000 6.033,15 6.966,85

33010 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 18.000,00 18.000,00 20.883,54 20.716,28 167,2622100 20.883,54 -2.883,54

33010 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES

7.500,00 7.500,00 6.179,87 6.179,8722103 6.179,87 1.320,13

33010 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 500,00 500,0022200 500,00

33010 COMUNICACIONES POSTALES 7.500,00 7.500,00 7.273,54 7.250,78 22,7622201 7.273,54 226,46

33010 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 4.000,00 1.853,30 1.853,3022400 1.853,30 2.146,70

33010 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

13.000,00 13.000,00 7.014,58 5.725,83 1.288,7522601 7.014,58 5.985,42

33010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ACTIVIDADES CULTURALES

8.000,00 8.000,00 13.189,08 12.559,44 629,6422602 13.189,08 -5.189,08

33010 GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE

AUTOR

5.000,00 5.000,00 3.836,89 1.446,56 2.390,3322609 3.836,89 1.163,11

33010 GASTOS DIVERSOS MUSICA,

EXPOSICIONES Y OTROS

18.000,00 18.000,00 4.536,15 3.681,65 854,5022699 4.536,15 13.463,85

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA

EDIFICIOS

78.000,00 78.000,00 78.410,73 49.476,83 28.933,9022700 85.176,62 -410,73

33010 PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

CULTURALES

22.000,00 22.000,00 19.333,60 15.288,00 4.045,6022706 19.333,60 2.666,40

33010 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR

DE LA ENTIDAD

200,00 200,0022708 200,00

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

TALLERES Y CURSOS

75.000,00 75.000,00 69.409,74 60.649,01 8.760,7322709 80.649,01 5.590,26

33010 GASTOS POR CESION USO

INSTALACIONES CULTURALES

5.000,00 5.000,00 2.230,39 1.534,68 695,7122711 3.172,71 2.769,61

33010 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

MANTENIMINTO Y SEGURIDAD EQUIPOS

8.000,00 8.000,00 5.249,68 4.120,90 1.128,7822799 7.126,78 2.750,32

33010 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 500,00 7,20 7,2023020 7,20 492,80

33010 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 2.000,00 1.376,70 1.238,88 137,8235900 1.376,70 623,30

33010 TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y

ESTUD.

28.000,00 28.000,00 20.177,61 18.271,59 1.906,0248100 23.767,61 7.822,39

33010 SUBVENCIONES ASOCIACIONES

CULTURA Y JUVENTUD

36.900,00 36.900,00 20.504,60 20.504,6048900 34.779,60 16.395,40

33010 TRANSFERENCIAS ONG'S 2.100,00 2.100,0048901 2.100,00

33010 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS FMCJ 7.935,94 7.935,94 2.154,68 2.154,6862500 2.154,68 5.781,26

33010 REFORMA EDIFICIOS FMCJ63200

33210 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES BIBLIOTECAS

28.000,00 28.000,00 9.710,25 8.865,72 844,5322001 9.710,25 18.289,75

7.935,94420.500,00 428.435,94 325.533,82 266.050,95 59.482,87Suma

364.223,40 102.902,12

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FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD 10:08:2707/12/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

33410 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES

AUDITORIO GERMANIAS

74.000,00 74.000,00 53.447,33 53.447,3322609 53.447,33 20.552,67

33410 GASTOS DIVERSOS EVENTOS 10.000,00 10.000,00 7.224,07 7.224,0722610 7.224,07 2.775,93

33410 GASTOS DIVERSOS CONCIERTOS

BANDA MUSICA

5.000,00 5.000,00 1.416,00 1.416,0022699 1.416,00 3.584,00

33410 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

ACTUACIONES AUDITORIO

21.000,00 21.000,00 11.993,65 8.194,15 3.799,5022799 14.185,52 9.006,35

33420 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA. RADIO

1.500,00 1.500,00 776,67 598,64 178,0321300 776,67 723,33

33420 SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO

INVENTARIABLE RADIO

1.200,00 1.200,0022000 1.200,00

33420 GASTOS DIVERSOS RADIO 1.500,00 1.500,00 719,00 719,0022609 719,00 781,00

33710 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS

JUVENTUD

10.000,00 10.000,0020200 10.000,00

33710 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES

JUVENTUD

23.000,00 23.000,00 10.786,74 9.768,02 1.018,7222609 10.786,74 12.213,26

33710 GASTOS DIVERSOS CENTROS

JUVENILES

4.300,00 4.300,00 2.564,89 1.725,98 838,9122699 2.564,89 1.735,11

7.935,94572.000,00 579.935,94 414.462,17 347.728,14 66.734,03Suma

455.343,62 165.473,77

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Fecha Obtención

1

07/12/201210:09:21

Pág.

FUNDACIÓN MPAL. DE CULTURA Y JUVENTUD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

TASA POR SERVICIO DE

BIBLIOTECA

500,00 500,00 221,50 221,50 -278,5031410 221,50

PRECIO PUBLICO POR

ENTRADAS AUDITORIO

23.100,00 23.100,00 19.883,00 19.883,00 -3.217,0034610 19.883,00

PRECIO PUBLICO POR

ACTIVIDADES JUVENTUD

3.000,00 3.000,00 557,00 557,00 -2.443,0034620 557,00

PRECIO PUBLICO POR

TALLERES Y CURSOS

52.000,00 52.000,00 50.717,11 50.604,51 -1.395,4934630 112,60 50.604,51

PRECIO PUBLICO POR

PUBLICIDAD EN MEDIOS

6.500,00 6.500,00 4.650,00 2.308,00 2.342,00 -1.850,0034640 4.650,00

PRECIO PUBLICO POR

PUBLICACIONES Y EDICIONES

150,00 150,00 5,00 5,00 -145,0034650 5,00

PRECIO PUBLICO POR

UTILIZACION INSTALACIONES

3.700,00 3.700,00 2.084,45 2.053,13 -1.646,8734660 31,32 2.053,13

REINTEGRO DE OPERACIONES

CORRIENTES

500,00 500,00 13,77 13,77 -486,2338900 13,77

TRANSFERENCIAS,

AYUNTAMIENTO MANISES

444.000,00 444.000,00 296.000,00 185.000,00 111.000,00 -148.000,0040000 296.000,00

SUBVENCIONES CORRIENTES

DE LA GENERALITAT

22.000,00 22.000,00 -22.000,0045080

SUBVENCIONES DE LA

DIPUTACION PROVINCIAL

7.500,00 7.500,00 7.147,10 7.147,10 -352,9046100 7.147,10

TRANSFERENCIAS EMPRESAS

PRIVADAS PARA ACTIVIDADES

1.000,00 1.000,00 150,00 150,00 -850,0047000 150,00

TRANSFERENCIAS PARA ONG'S 2.100,00 2.100,00 -2.100,0047001

TRANSFERENCIAS DE LAS

FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

1.000,00 1.000,00 -1.000,0048000

INTERESES CUENTAS

CORRIENTES

20,00 20,00 141,80 9,21 132,59 121,8052100 141,80

CANON CONCESION BAR JARDIN

EL BOSCANY

4.930,00 4.930,00 4.861,60 883,92 3.977,68 -68,4055000 4.861,60

TRANSF. CAPITAL

AYUNTAMIENTO MANISES

7.935,94 7.935,94 2.154,68 2.154,68 -5.781,2670000 2.154,68

-191.492,85126.754,05261.689,04388.587,01579.935,947.935,94572.000,00Suma

143,92 388.443,09

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

A N E X O D E P E R S O N A L

ANEXO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2013

Art. 168.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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PLANTILLA DE PERSONAL DE 2013

I.- PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA/SUBESCALA/CLASE/CAT GR DENOMINACIÓN DOTA-CIÓN

VACANTES OBSERVACIONES

ESCALA DE FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL

Subescala de Secretaría

Categoría Superior A1

Secretario 1

Subescala de Intervención Tesorería Categoría Superior

A1 Interventor 1

Subescala de Intervención Tesorería Categoría Superior

A1 Tesorero 1

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Subescala Técnica A1 Técnico de Administración

General 5 4

Subescala Administrativa C1 Administrativo 28 1

Subescala Auxiliar C2 Auxiliar 22 22

Subescala Subalterna AP Subalterno 8 3

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Subescala Técnica

Clase :Técnicos Superiores

A1 Arquitecto 2 2

A1 Técnico de Rentas 1

A1 Técnico de Comercio 1 1

A1 Psicólogo 6 6 6 Reservadas a proceso

de funcionarización

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A1 Pedagogo 1 1

A1 Médico 1 1

A1 Técnico de Museo 1 1

A1 Técnico Jurídico 1 1

A1 Técnico Económico 1 1

A1 Informático 1 1

Subescala Técnica

Clase :Técnicos Medios

A2 Arquitecto Técnico 3 2

A2 Ingeniero Técnico 4 2

A2 Archivero 1

A2 Bibliotecario 1

A2 Traductor de Valenciano 1

A2 Técnico de Turismo 1

A2 Técnico Unidad de

Recaudación 1

A2 Técnico Agencia Tributaria 1 1

A2 Inspector de Tributos 1

A2 Técnico Medio Informática 2 1

A2 Trabajador Social 6 5 1 Reservada a proceso de funcionarización.

A2 Educador Social 1 1

A2 Agente Empleo y Desarrollo Local

3 1

Subescala Técnica

Clase :Técnicos Auxiliares C1 Administrativo Restaurador 1 1 1 Reservada a proceso de funcionarización

C1 Técnico Especialista en

4 4 1 Reservada a proceso

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Informática de funcionarización

C1 Técnico Especialista en

Recaudación 1 1

C1 Técnico Especialista de

Biblioteca 5 3

C1 Delineante 2 2 2 Reservadas a proceso

de funcionarización

C2 Auxiliar Técnico Museo 1 "A amortizar"

Subescala de Servicios Especiales

Clase: Policía Local y sus auxiliares A1 Intendente Principal 1 1

A2 Intendente 1

A2 Inspector 2 1

C1 Oficial 7 1

C1 Agente 49 9

Subescala de Servicios Especiales

Clase: Cometidos Especiales AP Auxiliar Policía Local 1 "A amortizar"

C1 Informador Turístico/a 2 2

C2 Encargado 3 2

C2 Oficial 1ª Electricista 1

AP Telefonista 1 1

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 190 86

II.- PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN GRUPO DOTACIÓN VACANTES OBSERVACIONES

Técnico de Medios de A1 1 1

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Comunicación

Asesor Jurídico Ser. Sociales A1 1 1

Psicólogo A1 6 A funcionarizar

Director Escuelas Infantiles A2 1 1

Responsable Centro Escuelas Infantiles

A2 4 2

Profesor Educación Permanente de Adultos

A2 2

Profesor de Primaria A2 1 1

Monitor de oficios C1 1 1

Trabajador Social A2 1 A funcionarizar

Animador Cultural C1 1 1

Animador Juvenil C1 4 3

Animador Deportivo C1 1 1

Informador Juvenil C1 1

Educador de Escuelas Infantiles C1 41 20

Administrativo Restaurador C1 1 A funcionarizar

Técnico Especialista en Informática C1 1 A funcionarizar

Delineante C1 2 A funcionarizar

Auxiliar Técnico Medios de Comunicación Social

C2 4 4

Auxiliar Técnico Auditorio C2 1

Oficial 1ª Albañil C2 2 1

Oficial 1ª Electricista C2 2 2

Oficial 1ª Carpintero C2 1

Oficial 1ª Fontanero C2 2 1

Oficial 1ª Pintor C2 2

Oficial 2ª Albañil C2 1 1

Oficial 2ª Electricista C2 4 3

Oficial 2ª Carpintero C2 1 1

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Operario AP 11 5

Operario instalaciones deportivas AP 7 7

Conserje de Edificios Municipales AP 14 14

Subalterno AP 1 1

TOTAL PERSONAL LABORAL 123 72

III.- PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA O ASESORAMIENTO ESPECIAL

DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES OBSERVACIONES

Jefe de Gabinete Alcaldía 1

Asesor Medios de Comunicación 1

Auxiliares de apoyo a Grupos Políticos Municipales 7

Asesor de Cultura y Juventud 1

Asesor de Proyectos de Modernización e Innovación

1

Asesor de Educación 1

Asesor de Relaciones Institucionales y Protocolo 1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 13

ANEXO II.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2013

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CÓDIGO DENOMINACIÓN Grupo T CD NAT CE (19) FP

Adscripción GR/ESC/SUB/CL/

CAT Observa-

ciones

ALCALDIA

PE1001 JEFE DE GABINETE ALCALDE   S FE

344 Corp_Eventual LD PE

PE1006

ASESOR DE CULTURA Y JUVENTUD S FE

346 Corp_Eventual PE

PE1004

ASESOR DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN E INNOVACION S FE

346 Corp_Eventual

LD PE

PE1007 ASESOR DE EDUCACION S FE

344 Corp_Eventual LD PE

PE1003

ASESOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO S FE

303 Corp_Eventual LD PE

PE1005A ASESOR MEDIOS COMUNICACION N FE

303 Corp_Eventual LD PE 

GRUPO PARTIDO POPULAR

PE2001 AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO N FE

319 Corp_Eventual LD PE

PE2001A AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO N FE

319 Corp_Eventual LD PE

PE2001B AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO N FE

319 Corp_Eventual LD PE

GRUPO SOCIALISTA-PSOE

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Manises

PE2002 AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO N FE

319 Corp_Eventual LD PE

PE2002A AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO N FE

319 Corp_Eventual LD PE 25% ded.

GRUPO APM-COMPROMÍS MUNICIPAL

PE2003 AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO  N FE

319 Corp_Eventual LD PE 50% ded.

GRUPO ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

PE2004 AUXILIAR APOYO GRUPO POLITICO  N FE

319 Corp_Eventual LD PE 50% ded.

 

ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OFICINA PRESUPUESTARIA E INTERVENCIÓN

OFICINA PRESUPUESTARIA

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EC1002 DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTARIA A1 S 30 FUN 3,9512AB C A1/AG/AE/TEC 4 (15)

EC4001 TEC SUP GESTION ECONOMICA A1 N 26 FUN 3,1317 C A1/AE/TEC/SUP 2

EC1005A ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

INTERVENCIÓN

EC1001 INTERVENTOR A1 S 30 FUN 3,9512AB C A1/FHE/IT/ SUP GMV

EC1005 ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

EC1005B ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

RENTAS Y EXACCIONES

EC2001 T.A.E. RENTAS A1 N 26 FUN 3,1317 C A1/AE/TEC/SUP

EC2002 TEC.MED.AGENCIA TRIBUTARIA A2 S 22 FUN 2,0244 C A2/AE/TEC/MED 2

EC2003 INSPECTOR TRIBUTOS A1/A2 S 22 FUN 2,0244B C A2/AE/TEC/MED 13

EC2004E ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

EC2004F ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

EC2004C AUXILIAR ADMINISTRATIVO  C2 N 16 FUN 1 C4 C C2/AG/AUX 2

EC2004D AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C4 C C2/AG/AUX 2

TESORERIA-RECAUDACION

EC3001 TESORERO A1 S 30 FUN 3,9512AB C A1/FHE/IT/ SUP GMV

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EC3002 TECNICO UNIDAD RECAUDACION A2 S 22 FUN 2,2732 C A2/AE/TEC/MED

EC3005 TEC. ESPE. RECAUDACIÓN C1 S 20 FUN 1,6829 C4 C C1/AE/TEC/TAUX 2

EC3003 ADMINISTRATIVO (GESTION) C1 N 20 FUN 1,4 C C1/AG/ADM

EC3003A ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

EC3003B ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM 18

EC3004B AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C4 C C2/AG/AUX 2

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

EC4002 COORD. PROMOCIÓN ECONÓMICA A1 S 26 FUN  3,1756 C A1/AE/TEC/SUP

EC4004 AGENTE DESARR. LOCAL EMPLEO A2 S 22 FUN 1,7073 C A2/AE/TEC/MED

EC4004A AGENTE DESARR. LOCAL EMPLEO A2 S 22 FUN 1,7073 C A2/AE/TEC/MED

EC4004D AGENTE DESARR. LOCAL EMPLEO A2 S 22 FUN 1,7073 C A2/AE/TEC/MED 2

EC4003A AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

EC4003H AUXILIAR .ADMIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

EC2005B CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES

AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 3

SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA

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SG1001 SECRETARIO A1 S 30 FUN 3,9512AB C A1/FHE/SEC/ SUP GMV

SG1005 ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SG2001

JEFATURA SERVICIO CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO A1 N 26 FUN 3,1317 C A1/AG/TEC 2

SG1003D ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG1003F AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

SG1003G AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

RÉGIMEN JURÍDICO

SG6000 JEFATURA SERVICIO RÉGIMEN JURÍDICO A1 N 26 FUN 3,1317 C A1/AG/TEC 2

SG4002B ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG4002C ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG1003B NOTIFICADOR AP S 16 FUN 1,0732 C AP/AG/SUB

SG1003C NOTIFICADOR AP S 16 FUN 1,0732 C AP/AG/SUB 3

RECURSOS HUMANOS

SG6001

JEFATURA DE NEGOCIADO PERSONAL C1 S 20 FUN 2,1317 C C1/AG/ADM

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SG6002B ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG6002A AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SG4001

JEFATURA DE NEGOCIADO BIENESTAR SOCIAL Y ESTADISTICA C1 S 20 FUN 2,1561 C C1/AG/ADM

SG4002 ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG4002A ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG4002D ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

SG4003C AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

SG4004 TELEFONISTA AP S 14 FUN 1,0731 C AP/AE/SE/CE 2

SG4004A CONSERJE EDIFICIOS MUNICIP. AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

SG8007 AUX.POLICIA LOCAL AP S 12 FUN 1 Aux. Policía C AP/AE/SE/PLA 5

INFORMÁTICA

SG5000B INFORMATICO A1 S 26 FUN 3,1317 C A1/AE/TEC/SUP 3

SG5000 TECNICO MEDIO INFORMATICA A2 N 22 FUN 2,3512 C A2/AE/TEC/MED

SG 5000A TECNICO MEDIO INFORMATICA A2 N 22 FUN 2,3512 C A2/AE/TEC/MED 3

SG5001 TEC.ESPE. INFORMATICA C1 N 20 FUN 1,6829 C C1/AE/TEC/TAUX 1

SG5001A TEC.ESPE. INFORMATICA C1 N 20 FUN 1,6829 C C1/AE/TEC/TAUX 2

SG5001B TEC.ESPE. INFORMATICA C1 N 20 FUN 1,6829 C C1/AE/TEC/TAUX 2

SG5001C TEC.ESPE. INFORMATICA C1 N 20 FUN 1,6829 C C1/AE/TEC/TAUX 3

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SEGURIDAD

SG8000 INTENDENTE PRINCIPAL  A1 S 30 FUN 3,8537BIC C A1/AE/SE/PLA 3

SG8001 INTENDENTE A2 S 26 FUN 3,8537BIC C A2/AE/SE/PLA 13

SG8002 INSPECTOR A2 S 24 FUN 3,078 IC C A2/AE/SE/PLA

SG8002A INSPECTOR A2 S 24 FUN 3,078IC C A2/AE/SE/PLA 3

SG8003A OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8003B OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8003C OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8003D OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8003E OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8003F OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8003G OFICIAL C1 N 20 FUN 2,7415-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8004A AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004B AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004C AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004D AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004E AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8004F AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004G AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C/1AE/SE/PLA

SG8004H AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004I AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004J AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004K AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004L AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004M AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

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SG8004N AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004Ñ AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004O AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004P AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004Q AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1AE/SE/PLA

SG8004R AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8004S AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004T AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8004U AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004V AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004W AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004X AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004Y AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8004Z AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005A AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 2

SG8005B AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8005C AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005D AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005E AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005F AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005G AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005H AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005I AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005J AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005K AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005L AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

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SG8005M AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005N AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005O AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005P AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005Q AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA

SG8005R AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3 

SG8005S AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8005T AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8005U AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8005V AGENTE C1 N 18 FUN 2,0488-IC C C1/AE/SE/PLA 3

SG8007B ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

CONSUMO

SG9001

JEFATURA NEG .MUJER, CONSUM, SERV. SOCIALES. C1 N 20 FUN 1,8878 C C1/AG/ADM

BS3004B ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM  

COMERCIO/

TURISMO

 

BS4003 TÉCNICO DE COMERCIO A1 S 24 FUN 1,1951 C A1/AE/TEC/SUP 2

BS4001 TECNICO DE TURISMO A2 S 22 FUN 1,5512 C A2/AE/TEC/MED

BS4001A INFORMADOR TURISTICO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AE/SE/CE 2

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BS4001B INFORMADOR TURISTICO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AE/SE/CE 2

BS4003E ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

BS4003F ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

BS4003G AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

BS3006 CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS3007 CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 14

BS3007A CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 7/14

ÁREA DE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACIÓN

UR3001 TECNICO JURIDICO A1 N 26 FUN 3,1317 C A1/AG/AE/TEC 2(15) 

UR3001A TECNICO JURIDICO A1 N 28 FUN 3,1317 C A1/AG/AE/TEC 15

UR3002 ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

UR3002A ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

UR3003C AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2 

UR3003D AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2 

UR3003E AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

UR3003F AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

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OBRAS Y SERVICIOS

UR2000 ENCARGADO ESPEC. DE OBRAS  C2 N 18 FUN 2,4927 C C2/AE/SE/CE 3

UR2001 ENCARGADO C2 N 18 FUN 1,9512 C C2/AE/SE/CE 3

UR2002 ENCARGADO/ESPEC ELECTRICIDAD C2 N 18 FUN 2,4927C6 C C2/AE/SE/CE

UR2004A OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 N 17 FUN 1,3317C6 C C2/AE/SE/CE

UR2004B OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 N 17 LAB 1,3317C6 C C2 2 

UR2004C OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 N 17 LAB 1,3317C6 C C2 3

UR2005A OFICIAL 1ª ALBAÑIL C2 N 17 LAB 1,3317 C C2

UR2005B OFICIAL 1ª ALBAÑIL C2 N 17 LAB 1,3317 C C2 3

UR2007 OFICIAL 1ª FONTANERO C2 N 17 LAB 1,3317C6 C C2 3

UR2006 OFICIAL 1ª FONTANERO C2 N 17 LAB 1,3317C6 C C2

UR2008 OFICIAL 1ª CARPINTERO C2 N 17 LAB 1,3317 C C2

17

UR2009A OFICIAL 1ª PINTOR C2 N 17 LAB 1,3317 C C2 17

UR2009B OFICIAL 1ª PINTOR C2 N 17 LAB 1,3317 C C2 3

UR2010 OFICIAL 2a ELECTRICISTA C2 N 15 LAB 1,1610C6 C C2

UR2010A OFICIAL 2a ELECTRICISTA C2 N 15 LAB 1,1610C6 C C2 2 

UR2010B OFICIAL 2a ELECTRICISTA C2 N 15 LAB 1,1610C6 C C2 2

UR2010C OFICIAL 2a ELECTRICISTA C2 N 15 LAB 1,1610C6 C C2 3

UR2011A OFICIAL 2ª ALBAÑIL C2 N 15 LAB 1,161 C C2 3

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UR2012 OFICIAL 2ª CARPINTERO C2 N 15 LAB 1,161 C C2

2

UR2013A OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP

UR2013C OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP 3 

UR2013D OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP

UR2013F OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP 3

UR2013H OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP

UR2013I OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP 17

UR2013J OPERARIO CONDUCTOR AP N 14 LAB 1,2195 C AP 3

UR2013K OPERARIO CONDUCTOR AP N 14 LAB 1,2195 C AP 3 

UR2013L  OPERARIO AP N 14 LAB 1,122 C AP

OFICINA TECNICA

UR1001A ARQUITECTO A1 N 26 FUN 3,2244 C A1/AE/TEC/SUP 2

UR1001B ARQUITECTO A1 N 26 FUN 3,2244A C A1/AE/TEC/SUP 2

UR1003A INGENIERO TECNICO A2 N 22 FUN 2,1707 C A2/AE/TEC/MED

UR1003B INGENIERO TECNICO A2 N 22 FUN 2,8098 C A2/AE/TEC/MED

UR1003C INGENIERO TECNICO MED AMBIENT A2 N 22 FUN 2,8098 C A2/AE/TEC/MED 2

UR1003D INGENIERO TECNICO A2 N 22 FUN 2,8098 C A2/AE/TEC/MED 3

UR1004A ARQ. TECNICO A2 N 22 FUN 2,1707 C A2/AE/TEC/MED 2

UR1004B ARQ. TECNICO (OBRAS) A2 N 22 FUN 2,8098 C A2/AE/TEC/MED

UR1004C ARQ. TECNICO A2 N 22 FUN 2,1707 C A2/AE/TEC/MED 2

UR1005 DELINEANTE C1 N 20 FUN 1,8293 C C1/AE/TEC/TAUX 1 

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UR1006 DELINEANTE INSP. OBRAS C1 N 20 FUN 1,8293 C C1/AE/TEC/TAUX 1

SANIDAD

BS3002 MEDICO A1 S 22 FUN 1,8341 C A1/AE/TEC/SUP 2

BS3004A AUXILIAR ADMIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

CULTURA Y JUVENTUD

BS6004 TÉCNICO MEDIOS COMUNICACION A1 S 24 LAB 2,1561 C A1 2 

BS6002

TECNICO ESPECIALISTA DE AUDITORIO C1 S 20 LAB 1,3171C5 C C1 2

BS6003A ANIMADOR JUVENIL C1 N 20 LAB 1,3171C4 C C1

BS6003B ANIMADOR JUVENIL C1 N 20 LAB 1,3171 C C1 2

BS6003C ANIMADOR JUVENIL C1 N 20 LAB 1,3171 C C1 2

BS6003D ANIMADOR JUVENIL C1 N 20 LAB 1,3171 C C1 2

BS6006 AUXILIAR TEC. AUDIOVISUAL C2 S 16 LAB 1,0341C5 C C2

BS6011 ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

BS6007A AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

BS6008A AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

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BS6009 CONSERJE CASA CULTURA AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS6009A CONSERJE EDIF MUNICIPALES AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS6009C CONSERJE EDIFICIOS MUNICIP. AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS6009D CONSERJE EDIFICIOS MUNICIP. AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS6009E CONSERJE EDIFICIOS MUNICIP. AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS6009F CONSERJE EDIFICIOS MUNICIP. AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 3

BS6010B AUX.TEC.MEDIOS COM.SOCIAL. C2 N 16 LAB 1 C C2 2

BS6010C AUX.TEC.MEDIOS COM.SOCIAL. C2 N 16 LAB 1 C C2 2

BS6010D AUX.TEC.MEDIOS COM.SOCIAL. C2 N 16 LAB 1 C C2 2

BS6010E AUX.TEC.MEDIOS COM.SOCIAL. C2 N 16 LAB 1 C C2 2

BS6013 INFORMADOR JUVENIL C1 N 16 LAB 1,3171C4 C C1

BIBLIOTECA

BS6005 BIBLIOTECARIA A2 N 22 FUN 1,8634C4 C A2/AE/TEC/MED

BS6007C

TECNICO ESPECIALISTA BIBLIOTECA C1 N 18 FUN 1,3171 C5 C C1/AE/TEC/AUX

BS6007D

TECNICO ESPECIALISTA BIBLIOTECA C1 N 18 FUN 1,3171C5 C C1/AE/TEC/AUX

BS6007E

TECNICO ESPECIALISTA BIBLIOTECA C1 N 18 FUN 1,3171C5 C C1/AE/TEC/AUX 2

Page 412: AYUNTAMIENTO DE MANISES · 1.- La estructura presupuestaria de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 se ajusta a la establecida por la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008

 

 

BS6007F

TECNICO ESPECIALISTA BIBLIOTECA C1 N 18 FUN 1,3171C5 C C1/AE/TEC/AUX 2

BS6007G

TECNICO ESPECIALISTA BIBLIOTECA C1 N 18 FUN 1,3171C5 C C1/AE/TEC/AUX 2

BS6008C ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

OFICINA DE PROMOCIÓN DEL VALENCIANO

SG7001 TRADUCTORA A2 S 22 FUN 1,7073 C A2/AE/TEC/MED

 

ARCHIVO-MUMAF

SG3001 ARCHIVERO A2 S 22 FUN 1,7073 C A2/AE/TEC/MED

SG1004 SUBALTERNO  AP S 14 LAB 0,9024 C AP 2

DEPORTES

BS7010 ANIMADOR DEPORTIVO C1 S 20 LAB 1,3171C5 C C1 2

BS7011A ADMINISTRATIVO C1 N 18 FUN 1,3171 C C1/AG/ADM

BS7012 OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

BS7012B OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

BS7012C OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

BS7012D OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

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BS7012E OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

BS7012F OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 14

BS7012G OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

BS7012H OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

BS7012I OPERARIO INSTAL. DEPORTIVAS AP N 14 LAB 1,1220C5 C AP 2 / 14

EDUCACIÓN

BS1002A PSICOLOGA A1 N 22 FUN 1,8293C4 C A1/AE/TEC/SUP 1

BS1002B PSICOLOGA A1 N 22 FUN 1,8293C4 C A1/AE/TEC/SUP 1

BS1002C PSICOLOGA A1 N 22 FUN 1,8293C4 C A1/AE/TEC/SUP 1

BS1002D PSICOLOGA A1 N 22 FUN 1,8293C4 C A1/AE/TEC/SUP 1

BS1002E PEDAGOGO A1 S 22 FUN 1,5366 C A1/AE/TEC/SUP 2

BS1001 DIRECTOR/A EE.II. A2 S 22 LAB 3,1463 C A2 8

BS1003A RESP.DE CENTRO (EE.II.) A2 N 20 LAB 1,6927C4 C A2 16

BS1003B RESP.DE CENTRO (EE.II.) A2 N 20 LAB 1,6927C4 C A2 9

BS1003C RESP.DE CENTRO (EE.II.) A2 N 20 LAB 1,6927C4 C A2 11

BS1003D RESP.DE CENTRO (EE.II) A2 N 20 LAB 1,6927C4 C A2 12

BS1004A EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004B EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004C EDUCADORA

C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

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INFANTIL

BS1004D EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 10 

BS1004E EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004F EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004G EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004H EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 10

BS1004I EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

10

BS1004J EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004K EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004L EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004M EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004N EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004Ñ EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 10

BS1004O EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004P EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 10

BS1004Q EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004R EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004S EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

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BS1004T EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004U EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004V EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1

BS1004X EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1004Y EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1004Z EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006A EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006B EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006C EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006D EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006E EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006F EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006G EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006H EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006I EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006J EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006K EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006L EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2 

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BS1006M EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006N EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1006Ñ EDUCADORA INFANTIL C1 N 18 LAB 1,4878C4 C C1 2

BS1009 RESPONSABLE CENTRO PCPI A2 N 20 LAB 1,6927C4 C A2 2

BS1005C DOCENTE FORMACIÓN BÁSICA A2 N 20 LAB 1,1951 C A2

BS1010 DOCENTE MÓDULO PELUQUERÍA C1 N 16 LAB 1,1951 C C1

3. 66,66 % Dedic

BS1006O AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

BS1007A CONSERJE (COLEGIO) AP N 14 FUN 1,3171C1C4 C AP/AG/SUB 14

BS1007B CONSERJE (COLEGIO) AP N 14 FUN 1,3171C1C4 C AP/AG/SUB 14

BS1007C CONSERJE (COLEGIO) AP N 14 FUN 1,3171C1C4 C AP/AG/SUB 2./14

BS1007D CONSERJE (COLEGIO) AP N 14 FUN 1,3171C1C4 C AP/AG/SUB 2./14

BS1007E CONSERJE (COLEGIO) AP N 14 FUN 1,3171C1C4 C AP/AG/SUB 2./14

BS1007F CONSERJE (COLEGIO) AP N 14 FUN 1,3171C1C4 C AP/AG/SUB 14

 

MUSEO

BS5001 TECNICO MUSEO A1 S 20 FUN 2,0341 C A1/AE/TEC/SUP 3 

BS5002 ADMIVO RESTAURADOR C1 S 20 FUN 2,0976 C C1/AE/TEC/TAUX 1

BS5003 AUXILIAR TECNICO MUSEO C2 S 18 FUN 2,1805 C C2/AE/TEC/AUX 6

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BS5003A CONSERJE EDIF MUNICIPALES AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

BS5003B CONSERJE EDIFICIOS MUNICIP. AP N 14 LAB 0,9268C3 C AP 2

PARTICIPACIÓN CIUDADANA-VOLUNTARIADO-MEDIACIÓN E INTEGRACIÓN

BS2002A TECNICO INMIGRACION A1 S 22 FUN 1,3902 C A1/AE/TEC/SUP 2

BS2005C CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES

AP N 14 LAB 0,9268C3C4 C AP 2

BS3005 ASESOR JURIDICO OFICINA ATENCIÓN JURÍDICA AL CIUDADANO

A1 S 24 LAB 1,9512 C A1 2

BS1005B PROFESOR (E.P.A.) A2 N 20 LAB 1,1951 C A2

BS1006 AUXILIAR ADMVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

BS2005D AUXILIAR ADMVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

SERVICIOS SOCIALES

BS2002 TEC.SUP.SERV.SOCIALES A1 S 26 FUN 3,1756 C A1/AE/TEC/SUP

BS2003A TRABAJADORA SOCIAL A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED

BS2003B TRABAJADORA SOCIAL A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED 1

BS2004C TRABAJADORA SOCIAL A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED 2

BS2004D TRABAJADOR

A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED 2

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SOCIAL

BS2004E TRABAJADOR SOCIAL A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED 2

BS2004F TRABAJADOR SOCIAL A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED 2

BS 2004G EDUCADOR SOCIAL A2 N 22 FUN 1,7561 C A2/AE/TEC/MED 2

BS2005 AUXILIAR ADMIVO. C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

BS2005A AUXILIAR ADMIVO C2 N 16 FUN 1 C C2/AG/AUX 2

RELACIÓN DE ABREVIATURAS, CÓDIGOS Y CLAVES:

La Relación de puestos incorpora determinadas abreviaturas, códigos y claves de referencia cuyo significado se aclara o completa a continuación:

CODIGO: Individualiza cada puesto de trabajo mediante referencias por las iniciales del Área o Servicio al que está adscrito y una numeración que se asigna al mismo. El número de código es único para cada puesto.

DENOMINACION: Es el nombre que tiene el puesto de trabajo independientemente de cuál sea el contenido del mismo; pueden haber puestos con igual denominación pero con contenidos no coincidentes.

TP: abreviatura de Tipo de Puesto: indica si se trata de un puesto singularizado (S) o no singularizado (N) según sus características.

CD: abreviatura de Complemento de Destino; expresa el nivel del complemento de destino asignado al puesto en una escala de 1 a 30, la cuantía de cada nivel a efectos retributivos está determinada para cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado al fijar las retribuciones de los funcionarios públicos. Puestos con iguales denominaciones pueden tener distinto nivel de CD si su contenido no es el mismo.

CE: abreviatura de complemento específico; expresa el nivel de complemento específico asignado al puesto como consecuencia de la valoración de puestos de acuerdo con el Manual y Estudio de Valoración aprobado por el Pleno mediante acuerdo de fecha 13 de abril de 1999.

NAT: abreviatura de Naturaleza del puesto de trabajo: expresa si debe ser desempeñado por personal funcionario (FUN) o por personal sujeto al régimen laboral (LAB).

FP: abreviatura de Forma de Provisión del puesto: indica la forma en que se lleva a cabo la provisión del puesto de trabajo. La provisión del puesto se puede efectuar con funcionarios del propio Ayuntamiento, a través de los sistemas de concurso (C), concurso-oposición

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(CO) oposición (O) o por el sistema de libre designación (LD); determinados puestos pueden ser provistos por nombramiento de personal eventual de confianza o asesoramiento especial (PE) en las condiciones previstas legalmente.

ADSCRIPCIÓN. Indica las clases de personal que pueden desempeñar el puesto conforme a la pertenencia de ese personal a determinado Grupo y Subgrupo de Titulación (GR) de funcionarios de acuerdo con la legislación de función pública) o de personal laboral asimilado por su nivel de titulación a dichos grupos; igualmente determina la Escala(E), Subescala (SUB) Clase (CL)y Categoría (CAT) a la que debe pertenecer el funcionario, o la categoría laboral si se trata de personal de este carácter. Se utilizan las siguientes abreviaturas dentro de este apartado:

GR= Grupo y subgrupo de Titulación según resulta de a integración de los grupos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de Agosto de medidas para la reforma de la función pública (A, B, C, D, E) en los nuevos grupos de titulación previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de conformidad con las equivalencias previstas en la Disposición Transitoria tercera de dicha norma, que son las siguientes:

Grupo Ley 30/1984 Grupo y subgrupo Ley 7/2007 del EBEP

A A1

B A2

C C1

D C2

E AP (Agrupaciones profesionales) ESC= Escala SUB= Subescala, subalterno

CL= Clase

CAT= Categoría

AG= Administración General

AE= Administración Especial

TEC= Técnica

SUP= Superior

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MED= Medios

AUX= Auxiliar, auxiliares

FHE= Funcionarios de Habilitación Estatal

SE=Servicios Especiales

PLA= Policía Local y sus Auxiliares

TAUX= Técnicos auxiliares

GMV: Grado Medio de Valenciano.-

SIGLAS QUE ACOMPAÑAN AL INDICE ESTRUCTURAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: Indican el índice de especial dificultad técnica, especial responsabilidad, dedicación y jornada asignado al puesto de trabajo, mientras se mantengan las condiciones particulares que han motivado dicha asignación, según establece el manual de valoración de puestos de trabajo.  

A. Especial dificultad técnica B. Especial Responsabilidad C1 Prolongación de jornada

C2 Jornada a turnos mañana/tarde/noche

C3 Jornada a turnos mañana/tarde

C4 Jornada partida/festivos

C5 Jornada tarde/noche

C6 Guardias

IC Índice Policía Local

OBSERVACIONES.-Se hacen constar en esta casilla todas aquellas circunstancias de interés para clarificar el régimen de cada puesto de trabajo o circunstancias que les puedan afectar en el presente o como consecuencia de la planificación en materia de puestos de trabajo y régimen del personal, efectuándose una remisión a alguna de las siguientes notas numeradas:

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(1) Puesto desempeñado por personal laboral, sometido a proceso de funcionarización. (2) Puesto vacante desempeñado por personal interino. (3) Puesto vacante sin personal que lo desempeñe. (4) Puesto desempeñado por Técnico de Gestión Económica (Esc. Administración

Especial, subescala Técnica, Técnicos Superiores, en virtud de adscripción acordada por Resolución 614/2004, de fecha 26 de Marzo.

(5) Puesto a amortizar en aplicación de lo dispuesto en el art. 3º del Decreto 254/1993 de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano

(6) Puesto a amortizar cuando se provea en propiedad la plaza de Técnico Superior del Museo BS5001.

(7) Puesto desempeñado por conserje de colegios, en virtud de adscripción acordada por resolución 289/2007, de 8 de febrero.

(8) Puesto vacante desempeñado en Comisión de Servicios por la titular del puesto BS1003B, (Resolución Alcaldía 152/2001).

(9) Puesto desempeñado por acumulación de las tareas por la titular del puesto BS1004G, (Resolución nº 1806/2000)

(10) Puesto desempeñado por personal contratado temporal

(11) Puesto desempeñado accidentalmente por la titular del puesto BS1004H

(12) Puesto desempeñado accidentalmente por la titular del puesto BS1004Ñ

(13) La expresión de la letra que acompaña al índice del complemento específico hace referencia al apartado de especial responsabilidad del cuadro de índices correctores del manual de valoración.

(14) Los puestos de trabajo de Operarios de Instalaciones Deportivas podrán ser desempeñados, indistintamente, por personal Operario de Brigada de la Plantilla Laboral que tenga limitada su capacidad o por personal Operario de Instalaciones Deportivas. Los Conserjes de Colegios podrán, en las condiciones que se determinen, desempeñar puestos de Conserje de Edificios Municipales.

(15) Puesto susceptible de ser provisto mediante el sistema de concurso público entre funcionarios de otras Administraciones Locales pertenecientes a los respectivos grupos y subescalas a los que está adscrito el puesto”.

(16) Puesto desempeñado mediante nombramiento provisional por mejora de empleo por la titular del puesto BS1004I.

(17) Puestos cuyo titular se encuentra en régimen de jubilación parcial, habiéndose formalizado simultáneamente contrato de relevo.

(18) Puesto desempeñado mediante adscripción temporal por la titular del puesto SG1003D.

(19) Los índices referidos al concepto retributivo “complemento específico” tienen su equivalente económico en la relación que figura a continuación como “Anexo III”

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ANEXO III

(TABLA COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS)

ÍNDICE C.ESPECÍFICO

MENSUAL

ANUAL

0,9024 412,72 5.778,08

0,9268 424,16 5.938,24

0,9268C3 438,23 6.135,22

0,9268C4 441,07 6.174,98

1 Auxiliar Policía 522,06 7.308,84

1 484,42 6.781,88

1C4 503,87 7.054,18

1,0341C5 558,31 7.816,34

1,0731 455,35 6.374,90

1,0732 462,18 6.470,52

1,122 475,45 6.656,30

1,1220 C5 509,00 7.126,00

1,161 482,65 6.757,10

1,1610 C6 574,94 8.049,16

1,1951 500,26 7.003,64

1,2195 510,77 7.150,78

1,2439 512,55 7.175,70

1,3171 533,16 7.464,24

1,3171 Gestión 582,01 8.148,14

1,3171 C5 559,48 7.832,72

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1,3171 C4 558,70 7.821,80

1,3171 C1C4 683,19 9.564,66

1,3317 541,12 7.575,68

1,3317 C6 658,91 9.224,74

1,3902 550,31 7.704,34

1,4 563,97 7.895,58

1,4878 C4 614,50 8.603,00

1,5366 606,06 8.484,84

1,5512 611,23 8.557,22

1,6829 645,19 9.032,66

1,6829 C4 669,15 9.368,10

1,6927 C4 671,45 9.400,30

1,7073 653,86 9.154,04

1,7561 667,82 9.349,48

1,8293 686,61 9.612,54

1,8293 C4 689,92 9.658,88

1,8341 691,70 9.683,80

1,8634 C4 747,51 10.465,14

1,8878 714,70 10.005,80

1,9512 742,31 10.392,34

2,0244 761,34 10.658,76

2,0244B 904,51 12.663,14

2,0341 761,99 10.667,86

2,0488 IC 1.015,07 14.210,98

2,1317 790,70 11.069,80

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2,1561 797,01 11.158,14

2,1707 803,30 11.246,20

2,1805 806,10 11.285,40

2,2732 832,49 11.654,86

2,3512 845,15 11.832,10

2,4927 891,77 12.484,78

2,4927 C6 1.029,15 14.408,10

2,7415 IC 1.272,59 17.816,26

2,8098 1.007,16 14.100,24

3,078 IC 1.426,85 19.975,90

3,1317 1.101,63 15.422,82

3,1463 1.103,36 15.447,04

3,1756 1.114,56 15.603,84

3,2244 1.127,85 15.789,90

3,2244 A 1.453,30 20.346,20

3,8537BIC 1.972,28 27.611,92

3,9512AB 1.907,82 26.709,48

2,2073 667,82 9.349,48

2,0976 778,04 10.892,56

303 Corp_Eventual 281,90 3.946,60

319 Corp_Eventual 487,06 6.818,84

329 Corp_Eventual 618,49 8.658,86

344 Corp_Eventual 1.073,22 15.025,08

346 Corp_Eventual 1.277,16 17.880,24

 

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

INVERSIONES A REALIZAR

EN EL EJERCICIO Y EN LOS TRES

SIGUIENTES Y SU FINANCIACION

ANEXO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2013

Artículo 168.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CÓDIGO CRÉDITO AÑO

PROG. ECON. PROYECTO INICIAL INICIO-FIN

454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2013/AYTO/2/01 18.000,00 2013-2013155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2013 2013/AYTO/2/02 142.140,00 2013-2013151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2013/AYTO/4/03 50.000,00 2013-2013151.10 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2013/AYTO/4/04 50.000,00 2013-2013920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2013/AYTO/4/05 100.000,00 2013-2013

360.140,00

AYUNTAMIENTO DE MANISES - PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

A) PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN

TOTAL INVERSIONES

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CÓDIGO CRÉDITO ENAJENACIÓN

PROG. ECO. PROYECTO INICIAL DIPUTACIÓN GENERALITAT ESTADO INVERSIONES

454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2013/AYTO/2/01 18.000,00 18.000,00 0,00155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2013 2013/AYTO/2/02 142.140,00 135.033,00 7.107,00151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2013/AYTO/4/03 50.000,00 50.000,0015110 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2013/AYTO/4/04 50.000,00 50.000,00920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2013/AYTO/4/05 100.000,00 100.000,00

360.140,00 153.033,00 207.107,00

CAPÍTULO 6 CAPÍTULOS 1-5TOTAL FINANCIACIÓN

CAPÍTULO 7

AYUNTAMIENTO DE MANISES - PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

B) FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

TRANSFERENCIAS DE CAPITALAHORRO NETO

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CÓDIGO CRÉDITO AÑO

PROG. ECON. PROYECTO INICIAL INICIO-FIN

454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2014/AYTO/2/01 18.000,00 2014-2014

155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2014 2014/AYTO/2/02 142.140,00 2014-2014

151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2014/AYTO/4/03 50.000,00 2014-2014

151.10 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2014/AYTO/4/04 100.000,00 2014-2014

920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2014/AYTO/4/05 50.000,00 2014-2014

TOTAL INVERSIONES 2014 360.140,00

454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2015/AYTO/2/01 18.000,00 2015-2015

155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2015 2015/AYTO/2/02 142.140,00 2015-2015

151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2015/AYTO/4/03 50.000,00 2015-2015

151.10 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2015/AYTO/4/04 100.000,00 2015-2015

920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2015/AYTO/4/05 50.000,00 2015-2015

TOTAL INVERSIONES 2015 360.140,00454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2016/AYTO/2/01 18.000,00 2016-2016155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2016 2016/AYTO/2/02 142.140,00 2016-2016151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2016/AYTO/4/03 60.000,00 2016-2016151.10 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2016/AYTO/4/04 400.000,00 2016-2016920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2016/AYTO/4/05 100.000,00 2016-2016

TOTAL INVERSIONES 2016 720.140,00

1.440.420,00

AYUNTAMIENTO DE MANISES - PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

A) PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIOS 2014 A 2016

CLASIFICACIÓN

TOTAL INVERSIONES

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CÓDIGO CRÉDITO ENAJENACIÓN

PROG. ECO. PROYECTO INICIAL DIPUTACIÓN GENERALITAT ESTADO INVERSIONES

454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2014/AYTO/2/01 18.000,00 18.000,00 0,00155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2014 2014/AYTO/2/02 142.140,00 135.033,00 7.107,00151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2014/AYTO/4/03 50.000,00 50.000,0015110 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2014/AYTO/4/04 100.000,00 100.000,00920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2014/AYTO/4/05 50.000,00 50.000,00

TOTAL INVERSIONES 2014 360.140,00 153.033,00 207.107,00454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2015/AYTO/2/01 18.000,00 18.000,00 0,00155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2015 2015/AYTO/2/02 142.140,00 135.033,00 7.107,00151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2015/AYTO/4/03 50.000,00 50.000,0015110 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2015/AYTO/4/04 100.000,00 100.000,00920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2015/AYTO/4/05 50.000,00 50.000,00

TOTAL INVERSIONES 2015 360.140,00 153.033,00 207.107,00454.10 610.00 REPOSICION DE CAMINOS RURALES 2016/AYTO/2/01 18.000,00 18.000,00 0,00155.10 619.04 OBRA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 2016 2016/AYTO/2/02 142.140,00 135.033,00 7.107,00151.10 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS 2016/AYTO/4/03 60.000,00 60.000,0015110 619.05 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2016/AYTO/4/04 400.000,00 400.000,00920.10 632.01 REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES 2016/AYTO/4/05 100.000,00 100.000,00

TOTAL INVERSIONES 2016 720.140,00 153.033,00 567.107,001.440.420,00 459.099,00 981.321,00

CAPÍTULO 6 CAPÍTULOS 1-5TOTAL FINANCIACIÓN

CAPÍTULO 7

AYUNTAMIENTO DE MANISES - PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

B) FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIOS 2014 A 2016

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

TRANSFERENCIAS DE CAPITALAHORRO NETO

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AYUNTAMIENTO DE MANISES

PROVINCIA DE VALENCIA

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS

Y S ITUACION DE LA DEUDA

ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013

Artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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