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Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión ESTADO DE NAYARIT 6SACG3820A 07-feb.-18 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1 (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B E Fecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL 7,742,034.39 1112 --> BANCOS/TESORERÍA 192,775,969.91 200,518,004.30 5,300,408.60 1112-01 --> BANCOMER 54,362,248.79 59,662,657.39 177.66 1112-01-0001 --> 0188685339 GASTO CORRIENTE 0.00 177.66 S/N 01/01/2017 177.66 D00001 / Saldos Iniciales 177.66 69.60 1112-01-0002 --> 0154769473 FISM FONDO III 0.00 69.60 S/N 01/01/2017 69.60 D00001 / Saldos Iniciales 69.60 3,797.66 1112-01-0003 --> 0154486080 FONDO IV 0.00 3,797.66 S/N 01/01/2017 3,797.66 D00001 / Saldos Iniciales 3,797.66 0.26 1112-01-0011 --> 0165511313 PROG. INDIGENAS DESPLAZADOS 0.00 0.26 S/N 01/01/2017 0.26 D00001 / Saldos Iniciales 0.26 1,869.10 1112-01-0020 --> 0194162331 CONACULTA 0.00 1,869.10 S/N 01/01/2017 1,869.10 D00001 / Saldos Iniciales 1,869.10 32,318.36 1112-01-0021 --> 0196258786 GASTO CORRIENTE 0.00 32,318.36 S/N 01/01/2017 32,316.17 D00001 / Saldos Iniciales 32,316.17 S/N 31/01/2017 32,316.45 D00011 / INTERESES GANADOS 0.28 S/N 28/02/2017 32,316.73 D00038 / INTERESES GANADOS 0.28 S/N 31/03/2017 32,316.98 D00052 / INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 0.25 S/N 30/04/2017 32,317.26 D00071 / INTERESES GANADOS 0.28 S/N 28/05/2017 32,317.53 D00090 / INTERESES GANADOS 0.27 S/N 31/07/2017 32,317.80 D00147 / INTERESES GANADOS 0.27 S/N 31/07/2017 32,318.08 D00147 / INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.28 S/N 31/08/2017 32,318.36 D00169 / INTERESES GANADOS 0.28 -1,042.84 1112-01-0022 --> 0197122950 CUENTA CORRIENTE 36,051,527.71 36,050,484.87 S/N 01/01/2017 576,553.75 D00001 / Saldos Iniciales 576,553.75 S/N 02/01/2017 583,553.75 I00001 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00 S/N 02/01/2017 589,329.31 I00001 / INGRESOS DEL DIA 5,775.56 S/N 02/01/2017 1,249,296.49 I00032 / INGRESO DEL DIA 02 659,967.18 TRANSFE 02/01/2017 29,180.40 1,220,116.09 E00001 / ENTREGA DE FONDO DE AHORRO TRANS 02/01/2017 10,000.00 1,210,116.09 E00002 / PAGO DE AUDITORIA REALIZADA A TESORERIA TRANSFE 02/01/2017 3,148.40 1,206,967.69 E00003 / PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRANSFE 02/01/2017 1,200.00 1,205,767.69 E00004 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ESCUE TRANSFE 02/01/2017 1,740.00 1,204,027.69 E00005 / ANTICIPO AL PAGO SEMESTRAL DE SERVICIO DE MANTENIMI TRANSFE 02/01/2017 10,500.00 1,193,527.69 E00006 / PAGO DE PUBLICIDAD TRANSFE 02/01/2017 24,000.00 1,169,527.69 E00007 / PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSFE 02/01/2017 3,503.20 1,166,024.49 E00008 / PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS TRANSFE 02/01/2017 34,926.00 1,131,098.49 E00009 / PAGO DE REP EQUIPO DE TRANSPORTE TRANSFE 02/01/2017 7,033.98 1,124,064.51 E00010 / PAGO DE REP Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE TRANS 02/01/2017 1,153,244.91 E00244 / TRASPASO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO 29,180.40 S/N 03/01/2017 1,162,847.61 I00002 / INGRESOS DEL DIA 9,602.70 S/N 03/01/2017 1,164,698.03 I00002 / INGRESOS DEL DIA 1,850.42 TRANSFE 03/01/2017 5,000.00 1,159,698.03 E00011 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO LABORAL 246/2014 TRANSFE 03/01/2017 20,172.40 1,139,525.63 E00012 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS TRANSFE 03/01/2017 1,979.21 1,137,546.42 E00013 / PAGO DE AGUINALDO AL EJERCICIO 2016 TRANSFE 03/01/2017 20,000.00 1,117,546.42 E00014 / ABONO A LAUDO CON NUN EXP 123/11 TRANSFE 03/01/2017 12,000.00 1,105,546.42 E00015 / ABONO A LAUDO CON NUM EXP 323/11 TRANSFE 03/01/2017 10,500.00 1,095,046.42 E00016 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 458/2011 TRANSFE 03/01/2017 7,000.00 1,088,046.42 E00017 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 308/2011 TRANSFE 03/01/2017 1,359.00 1,086,687.42 E00018 / PAGO DE VIATICOS 2049 03/01/2017 1,000.00 1,085,687.42 E00160 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL INAPAM 2050 03/01/2017 6,172.00 1,079,515.42 E00161 / REPOSICION DE GASTOS 2051 03/01/2017 30,091.78 1,049,423.64 E00162 / GASTOS ACOMPRAR S/N 04/01/2017 1,057,923.64 I00003 / INGRESOS DEL DIA 8,500.00

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  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    7,742,034.391112 --> BANCOS/TESORERÍA 192,775,969.91 200,518,004.30

    5,300,408.601112-01 --> BANCOMER 54,362,248.79 59,662,657.39

    177.661112-01-0001 --> 0188685339 GASTO CORRIENTE 0.00 177.66

    S/N01/01/2017 177.66D00001 / Saldos Iniciales 177.66

    69.601112-01-0002 --> 0154769473 FISM FONDO III 0.00 69.60

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    3,797.661112-01-0003 --> 0154486080 FONDO IV 0.00 3,797.66

    S/N01/01/2017 3,797.66D00001 / Saldos Iniciales 3,797.66

    0.261112-01-0011 --> 0165511313 PROG. INDIGENAS DESPLAZADOS 0.00 0.26

    S/N01/01/2017 0.26D00001 / Saldos Iniciales 0.26

    1,869.101112-01-0020 --> 0194162331 CONACULTA 0.00 1,869.10

    S/N01/01/2017 1,869.10D00001 / Saldos Iniciales 1,869.10

    32,318.361112-01-0021 --> 0196258786 GASTO CORRIENTE 0.00 32,318.36

    S/N01/01/2017 32,316.17D00001 / Saldos Iniciales 32,316.17

    S/N31/01/2017 32,316.45D00011 / INTERESES GANADOS 0.28

    S/N28/02/2017 32,316.73D00038 / INTERESES GANADOS 0.28

    S/N31/03/2017 32,316.98D00052 / INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 0.25

    S/N30/04/2017 32,317.26D00071 / INTERESES GANADOS 0.28

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    S/N31/07/2017 32,317.80D00147 / INTERESES GANADOS 0.27

    S/N31/07/2017 32,318.08D00147 / INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.28

    S/N31/08/2017 32,318.36D00169 / INTERESES GANADOS 0.28

    -1,042.841112-01-0022 --> 0197122950 CUENTA CORRIENTE 36,051,527.71 36,050,484.87

    S/N01/01/2017 576,553.75D00001 / Saldos Iniciales 576,553.75

    S/N02/01/2017 583,553.75I00001 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00

    S/N02/01/2017 589,329.31I00001 / INGRESOS DEL DIA 5,775.56

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    TRANSFE02/01/2017 29,180.40 1,220,116.09E00001 / ENTREGA DE FONDO DE AHORRO

    TRANS02/01/2017 10,000.00 1,210,116.09E00002 / PAGO DE AUDITORIA REALIZADA A TESORERIA

    TRANSFE02/01/2017 3,148.40 1,206,967.69E00003 / PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS

    TRANSFE02/01/2017 1,200.00 1,205,767.69E00004 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ESCUE

    TRANSFE02/01/2017 1,740.00 1,204,027.69E00005 / ANTICIPO AL PAGO SEMESTRAL DE SERVICIO DE MANTENIMI

    TRANSFE02/01/2017 10,500.00 1,193,527.69E00006 / PAGO DE PUBLICIDAD

    TRANSFE02/01/2017 24,000.00 1,169,527.69E00007 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE02/01/2017 3,503.20 1,166,024.49E00008 / PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS

    TRANSFE02/01/2017 34,926.00 1,131,098.49E00009 / PAGO DE REP EQUIPO DE TRANSPORTE

    TRANSFE02/01/2017 7,033.98 1,124,064.51E00010 / PAGO DE REP Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

    TRANS02/01/2017 1,153,244.91E00244 / TRASPASO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO 29,180.40

    S/N03/01/2017 1,162,847.61I00002 / INGRESOS DEL DIA 9,602.70

    S/N03/01/2017 1,164,698.03I00002 / INGRESOS DEL DIA 1,850.42

    TRANSFE03/01/2017 5,000.00 1,159,698.03E00011 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO LABORAL 246/2014

    TRANSFE03/01/2017 20,172.40 1,139,525.63E00012 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS

    TRANSFE03/01/2017 1,979.21 1,137,546.42E00013 / PAGO DE AGUINALDO AL EJERCICIO 2016

    TRANSFE03/01/2017 20,000.00 1,117,546.42E00014 / ABONO A LAUDO CON NUN EXP 123/11

    TRANSFE03/01/2017 12,000.00 1,105,546.42E00015 / ABONO A LAUDO CON NUM EXP 323/11

    TRANSFE03/01/2017 10,500.00 1,095,046.42E00016 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 458/2011

    TRANSFE03/01/2017 7,000.00 1,088,046.42E00017 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 308/2011

    TRANSFE03/01/2017 1,359.00 1,086,687.42E00018 / PAGO DE VIATICOS

    204903/01/2017 1,000.00 1,085,687.42E00160 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL INAPAM

    205003/01/2017 6,172.00 1,079,515.42E00161 / REPOSICION DE GASTOS

    205103/01/2017 30,091.78 1,049,423.64E00162 / GASTOS ACOMPRAR

    S/N04/01/2017 1,057,923.64I00003 / INGRESOS DEL DIA 8,500.00

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    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

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    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    S/N04/01/2017 1,063,882.85I00003 / INGRESOS DEL DIA 5,959.21

    TRANSFE04/01/2017 1,500.00 1,062,382.85E00019 / APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA A LA ESC AMA

    TRANSFE04/01/2017 400.00 1,061,982.85E00020 / APOYO PARA GASTOS ADMVOS

    TRANSFE04/01/2017 2,066.51 1,059,916.34E00021 / PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD

    TRANSFE04/01/2017 2,000.00 1,057,916.34E00022 / APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA AL INEA

    TRANSFE04/01/2017 15,829.05 1,042,087.29E00023 / PAGO DE LUBRICANTES PARA EL AREA DE OBRAS

    TRANSFE04/01/2017 9,576.00 1,032,511.29E00024 / PAGO DE GARRAFONES DE AGUA

    S/N05/01/2017 1,033,049.16I00004 / INGRESOS DEL DIA 537.87

    S/N05/01/2017 1,038,831.17I00004 / INGRESOS DEL DIA 5,782.01

    TRANSFE05/01/2017 100,804.00 938,027.17E00025 / PAGO DE BANDAS EN VIVO

    TRANS05/01/2017 1,777.95 936,249.22E00026 / PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2

    TRANS05/01/2017 8,000.00 928,249.22E00027 / PAGO DE ASESORIA

    TRANS05/01/2017 13,005.49 915,243.73E00028 / PAGO DE ASESORIA

    S/N06/01/2017 924,044.99I00005 / INGRESOS DEL DIA 8,801.26

    TRANS06/01/2017 3,000.00 921,044.99E00029 / APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION PAR EL PAGO D

    TRANS06/01/2017 1,500.00 919,544.99E00030 / APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION

    TRANSFE06/01/2017 2,000.00 917,544.99E00031 / PRESTAMO PERSONAL JORGE LUIS BERNAL

    TRANSFE06/01/2017 24,000.00 893,544.99E00032 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE06/01/2017 17,077.00 876,467.99E00033 / PAGO DE IMPUESTOS

    TRANSFE06/01/2017 10,129.71 866,338.28E00034 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANSFE06/01/2017 51,008.98 815,329.30E00035 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANSFE06/01/2017 9,860.00 805,469.30E00036 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

    TRANSFE06/01/2017 18,101.51 787,367.79E00037 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS

    TRANSFE06/01/2017 4,186.00 783,181.79E00038 / PAGO DE CORONAS

    TRANSFE06/01/2017 3,619.20 779,562.59E00039 / PAGO DE TONER

    TRANSFE06/01/2017 13,090.60 766,471.99E00040 / PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO

    TRANSFE06/01/2017 9,094.40 757,377.59E00041 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO D

    TRANFER06/01/2017 2,373.00 755,004.59E00042 / PAGO DE MEDICAMENTOS

    TRANFER06/01/2017 13,929.28 741,075.31E00043 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y T

    TRANFER06/01/2017 53,067.00 688,008.31E00044 / PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR

    TRANFER06/01/2017 30,002.00 658,006.31E00045 / PAGO DE PUBLICIDAD

    TRANFER06/01/2017 2,915.00 655,091.31E00046 / PAGO DE MEDICAMENTOS EN AYUDAS

    S/N09/01/2017 673,578.13I00006 / INGRESOS DEL DIA 18,486.82

    TRANFER09/01/2017 1,054.56 672,523.57E00047 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO COM

    TRANFER09/01/2017 4,212.48 668,311.09E00048 / PAGO DE CONBUSTIBLE

    TRANFER09/01/2017 3,833.02 664,478.07E00049 / PAGO DE VIATICOS

    TRANFER09/01/2017 500.00 663,978.07E00050 / PRESTAMO PERSONAL JUAN DE DIOS FLORES

    TRANFER09/01/2017 24,000.00 639,978.07E00051 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER09/01/2017 2,846.76 637,131.31E00052 / PAGO DE AGUINALDO

    TRANFER09/01/2017 17,900.00 619,231.31E00053 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANFER09/01/2017 2,950.00 616,281.31E00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS

    TRANFER09/01/2017 10,832.00 605,449.31E00055 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYO A LA CIUDADANIA

    TRANS09/01/2017 34,800.00 570,649.31E00056 / PAGO DE EDICION Y REVISION DE 2DO INFORME DE GOBI

    TRANFER09/01/2017 500.00 570,149.31E00057 / PAGO DE BONO DEL DIA DEL POLICIA

    TRANFER09/01/2017 19,082.00 551,067.31E00058 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER09/01/2017 18,043.80 533,023.51E00059 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER09/01/2017 19,488.00 513,535.51E00060 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER09/01/2017 17,712.04 495,823.47E00061 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER09/01/2017 12,644.00 483,179.47E00062 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER09/01/2017 19,000.00 464,179.47E00063 / PAGO DE BONO DEL DIA DEL POLICIA

    205209/01/2017 25,962.00 438,217.47E00163 / PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO SEGÚN FACTURA

    205309/01/2017 20,720.00 417,497.47E00164 / PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE MA

    S/N10/01/2017 427,384.17I00007 / INGRESOS DEL DIA 9,886.70

    TRANFER10/01/2017 57,323.72 370,060.45E00064 / PAGO DE IMPRESIÓN Y ROTULACION

    TRANFER10/01/2017 805.00 369,255.45E00065 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA

    TRANFER10/01/2017 600.00 368,655.45E00066 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER10/01/2017 6,071.22 362,584.23E00067 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 3

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    205410/01/2017 200,000.00 162,584.23E00165 / PAGO DE PRESTAMO

    S/N11/01/2017 171,584.23I00008 / INGRESOS DEL DIA 9,000.00

    S/N11/01/2017 173,584.23I00008 / INGRESOS DEL DIA 2,000.00

    S/N11/01/2017 175,891.62I00008 / INGRESOS DEL DIA 2,307.39

    TRANFER11/01/2017 16,634.40 159,257.22E00068 / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE OBRAS P

    TRANFER11/01/2017 868.00 158,389.22E00069 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA

    TRANFER11/01/2017 378.00 158,011.22E00070 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER11/01/2017 500.00 157,511.22E00071 / PAGO DE BONO DIA DEL POLICIA

    TRANFER11/01/2017 4,000.00 153,511.22E00072 / PAGO DE BONO DIA DEL POLICIA

    TRANFER11/01/2017 500.00 153,011.22E00073 / PAGO DE BONO DE POLICIA

    205611/01/2017 9,433.39 143,577.83E00167 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N11/01/2017 158,577.83D00021 / PAGO DE GASTOS A COMPROBAR 15,000.00

    S/N11/01/2017 175,212.23D00022 / DEPOSITO DEVUELTO 16,634.40

    S/N11/01/2017 16,634.40 158,577.83D00022 / DEPOSITO DEVUELTO

    S/N12/01/2017 161,980.40I00009 / INGRESOS DEL DIA 3,402.57

    S/N12/01/2017 164,400.18I00009 / INGRESOS DEL DIA 2,419.78

    S/N13/01/2017 173,939.74I00010 / INGRESOS DEL DIA 9,539.56

    TRANFER13/01/2017 169.00 173,770.74E00074 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER13/01/2017 24,000.00 149,770.74E00075 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER13/01/2017 4,366.50 145,404.24E00076 / PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

    TRANSFE13/01/2017 2,151.11 143,253.13E00077 / PAGO DE FONDO DE AHORRO

    TRANSFE13/01/2017 3,117.00 140,136.13E00078 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA ENERO 2

    TRANSFE13/01/2017 846.80 139,289.33E00079 / PAGO DE SUELDO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA E

    TRANSFE13/01/2017 120,000.00 19,289.33E00080 / SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL

    TRANSFE13/01/2017 2,920.60 16,368.73E00081 / PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD 1RA 15NA ENERO 2017

    TRANSFE13/01/2017 3,415.60 12,953.13E00082 / PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD 1RA 15NA ENERO 2017

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 9,953.13E00083 / COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 6,953.13E00084 / COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 3,953.13E00085 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 953.13E00086 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 -2,046.87E00087 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 1,000.00 -3,046.87E00088 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 -6,046.87E00089 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 3,000.00 -9,046.87E00090 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE13/01/2017 59,794.27 -68,841.14E00091 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS SINDICALES 1RA 15NA E

    TRANSFE13/01/2017 79,205.80 -148,046.94E00092 / PAGO DE NOMINA DE SUTSEM CORRESPONDIENTE A LA 1

    TRANSFE13/01/2017 528,585.60 -676,632.54E00093 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE ENERO 2

    TRANSFE13/01/2017 78,193.80 -754,826.34E00094 / PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE ENERO 2017

    TRANFER13/01/2017 167,614.60 -922,440.94E00095 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA 15NA ENE

    TRANSF13/01/2017 77,559.06E00178 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00

    S/N16/01/2017 93,594.28I00011 / INGRESOS DEL DIA 16,035.22

    TRANSFE16/01/2017 1,196.49 92,397.79E00096 / ENTREGA DE PENSION MARICELA RODRIDUEZ 1RA 15NA E

    TRANSFE16/01/2017 5,220.00 87,177.79E00097 / PAGO TOTAL AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTE

    TRANSFE16/01/2017 1,156.09 86,021.70E00098 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 20

    TRANSFE16/01/2017 821.71 85,199.99E00099 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO CA

    TRANS16/01/2017 743.80 84,456.19E00100 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE ENERO

    TRANSFE16/01/2017 3,607.38 80,848.81E00101 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO

    TRANSFE16/01/2017 1,115.71 79,733.10E00102 / ENTREGA DE PENSION CANDELARIA MIRELLA GOMEZ 1R

    TRANSFE16/01/2017 12,000.00 67,733.10E00103 / ABONO A LAUDO 323/11

    TRANSFE16/01/2017 10,000.00 57,733.10E00104 / ABONO A LAUDO CON NUM 123/11

    TRANSFE16/01/2017 10,500.00 47,233.10E00105 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO 458/11

    TRANSFE16/01/2017 7,000.00 40,233.10E00106 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO 308/11

    TRANSFE16/01/2017 7,500.00 32,733.10E00107 / PAGO POR ASESORIAS

    TRANSFE16/01/2017 7,500.00 25,233.10E00108 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE16/01/2017 1,312.69 23,920.41E00109 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA A LA 1RA 15NA ARCE

    TRANSFE16/01/2017 8,000.00 15,920.41E00110 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE16/01/2017 10,000.00 5,920.41E00111 / PAGO DE ASESORIA

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 4

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANSFE16/01/2017 11,287.00 -5,366.59E00112 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYOS A LA CIUDADANIA

    TRANSFE16/01/2017 2,487.67 -7,854.26E00113 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE ENERO

    TRANSFE16/01/2017 5,272.80 -13,127.06E00114 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANSFE16/01/2017 2,940.70 -16,067.76E00115 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 AIDE RUTH

    TRANSFE16/01/2017 1,000.00 -17,067.76E00116 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA

    205516/01/2017 39,523.00 -56,590.76E00166 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION

    205816/01/2017 24,362.83 -80,953.59E00169 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N17/01/2017 -67,049.99I00012 / INGRESOS DEL DIA 13,903.60

    TRANSFE17/01/2017 1,292.00 -68,341.99E00117 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANSFE17/01/2017 450.00 -68,791.99E00118 / PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA

    TRANSFE17/01/2017 929.75 -69,721.74E00119 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 AIDE ANDRE

    TRANSFE17/01/2017 200,000.00 -269,721.74E00120 / PAGO PARCIAL A PRESTAMO

    TRANSFE17/01/2017 500.00 -270,221.74E00121 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 GRISELDA B

    TRANSFE17/01/2017 5,000.00 -275,221.74E00122 / FINIQUITO A LAUDO CON NUMERO EXP 246/2014

    TRANSFE17/01/2017 400.00 -275,621.74E00123 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

    TRANSFE17/01/2017 1,500.00 -277,121.74E00124 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    205717/01/2017 500.00 -277,621.74E00168 / GASTOS ADMINTRATIVOS PARA INAPAM

    S/N18/01/2017 -275,317.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 2,304.46

    S/N18/01/2017 -275,241.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 76.00

    S/N18/01/2017 -274,241.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 1,000.00

    S/N18/01/2017 -263,941.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 10,300.00

    S/N18/01/2017 -256,948.97I00013 / INGRESOS DEL DIA 6,992.31

    TRANSFE18/01/2017 4,000.00 -260,948.97E00125 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE18/01/2017 24,000.00 -284,948.97E00126 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE18/01/2017 500.00 -285,448.97E00127 / PRESTAMO PERSONAL DE JOEL MOLINA

    TRANSFE18/01/2017 10,135.00 -295,583.97E00128 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANSFE18/01/2017 1,108.44 -296,692.41E00129 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 MA EUGENI

    TRANSFE18/01/2017 1,202.46 -297,894.87E00130 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 NADIA LIZE

    TRANSFE18/01/2017 9,786.58 -307,681.45E00131 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE18/01/2017 40,600.00 -348,281.45E00132 / PAGO DE ARRENDAMIENTO

    TRANSFE18/01/2017 572.00 -348,853.45E00133 / CONTRATO DE VIATICOS

    205918/01/2017 19,659.82 -368,513.27E00170 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N19/01/2017 -359,630.93I00014 / INGRESOS DEL DIA 8,882.34

    TRANSFE19/01/2017 500.00 -360,130.93E00134 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 SAIRA LIZE

    S/N20/01/2017 -359,593.06I00015 / INGRESOS DEL DIA 537.87

    S/N20/01/2017 -357,600.30I00015 / INGRESOS DEL DIA 1,992.76

    S/N20/01/2017 -345,021.45I00015 / INGRESOS DEL DIA 12,578.85

    TRANSFE20/01/2017 1,969.00 -346,990.45E00135 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINAS

    TRANSFE20/01/2017 24,000.00 -370,990.45E00136 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    S/N23/01/2017 -360,268.60I00016 / INGRESOS DEL DIA 10,721.85

    TRANSFE23/01/2017 12,428.00 -372,696.60E00137 / PAGO DE MEDICAMENTO

    S/N24/01/2017 -363,476.64I00017 / INGRESO DEL DIA 9,219.96

    TRANSFE24/01/2017 3,782.00 -367,258.64E00138 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

    TRANSFE24/01/2017 17,148.14 -384,406.78E00139 / PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS

    TRANSFE24/01/2017 708.00 -385,114.78E00140 / PAGO DE VIATICOS CONFORME A CONTRATO

    TRANSF24/01/2017 35,000.00 -420,114.78E00171 / GASTOS A COMPROBAR

    206124/01/2017 20,490.00 -440,604.78E00172 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION

    206224/01/2017 17,435.06 -458,039.84E00173 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N25/01/2017 -448,888.62I00018 / INGRESOS DEL DIA 9,151.22

    S/N25/01/2017 -446,956.64I00018 / INGRESOS DEL DIA 1,931.98

    S/N25/01/2017 -429,456.64I00018 / INGRESOS DEL DIA 17,500.00

    TRANSFE25/01/2017 12,000.00 -441,456.64E00141 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE25/01/2017 698.00 -442,154.64E00142 / PAGO DE PAPELERIA

    S/N26/01/2017 -13,490.64I00019 / INGRESOS DEL DIA 428,664.00

    S/N26/01/2017 -6,907.96I00019 / INGRESOS DEL DIA 6,582.68

    206326/01/2017 15,171.39 -22,079.35E00174 / REPOSICION DE GASTOS

    TRANSF26/01/2017 -2,079.35E00186 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 20,000.00

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 5

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    S/N27/01/2017 6,264.86I00020 / INGRESOS DEL DIA 8,344.21

    TRANSFE27/01/2017 18,000.00 -11,735.14E00143 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    S/N30/01/2017 -8,176.49I00021 / INGRESOS DEL DIA 3,558.65

    S/N30/01/2017 -1,438.73I00021 / INGRESOS DEL DIA 6,737.76

    S/N30/01/2017 9,391.72I00021 / INGRESOS DEL DIA 10,830.45

    TRANSFE30/01/2017 557.00 8,834.72E00144 / PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA

    TRANSFE30/01/2017 24,000.00 -15,165.28E00145 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    S/N31/01/2017 -5,353.10I00022 / INGRESOS DEL DIA 9,812.18

    S/N31/01/2017 -3,360.10I00022 / INGRESOS DEL DIA 1,993.00

    S/N31/01/2017 200,639.90I00033 / INGRESO 204,000.00

    S/N31/01/2017 312,949.47I00033 / INGRESO 112,309.57

    TRANSFE31/01/2017 3,146.01 309,803.46E00146 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    TRANSFE31/01/2017 3,117.00 306,686.46E00147 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA ENERO 2

    TRANSFE31/01/2017 100,900.00 205,786.46E00148 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANSFE31/01/2017 2,619.24 203,167.22E00149 / PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA ENERO 2017 AIDE RUT

    TRANSFE31/01/2017 5,272.80 197,894.42E00150 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERA

    TRANSFE31/01/2017 48,856.09 149,038.33E00151 / ENTREGA DE DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES 2DA 1

    TRANSFE31/01/2017 3,607.38 145,430.95E00152 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO

    TRANSFE31/01/2017 7,500.00 137,930.95E00153 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE31/01/2017 10,000.00 127,930.95E00154 / PAGOS DE ASESORIAS

    TRANSFE31/01/2017 165,622.60 -37,691.65E00155 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA ENE

    TRANSFE31/01/2017 78,163.20 -115,854.85E00156 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM 2DA 15NA ENERO 2017

    TRANSFE31/01/2017 72,151.60 -188,006.45E00157 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE ENERO 2017

    TRANSFE31/01/2017 549,174.60 -737,181.05E00158 / PAGO DE CONFIANZA DE LA 2DA 15NA DE ENERO 2017

    TRANSFE31/01/2017 10,296.00 -747,477.05E00159 / PAGO DE NOMINA DE BASE 2DA 15NA DE ENERO 2017

    TRANSF31/01/2017 -397,477.05E00193 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 350,000.00

    TRANSF31/01/2017 602,522.95E00195 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00

    TRANS31/01/2017 768,145.55E00199 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 165,622.60

    S/N31/01/2017 1,037.04 767,108.51D00010 / COMISIONES BANCARIAS

    S/N31/01/2017 767,108.51D00027 / POLIZAS PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00027 / POLIZAS PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00028 / PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00028 / PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00029 / PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00029 / PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00030 / POLIZA PENDIENTE

    S/N31/01/2017 767,108.51D00030 / POLIZA PENDIENTE

    S/N01/02/2017 767,703.29I00034 / INGRESO DEL DIA 594.78

    S/N01/02/2017 780,269.31I00034 / INGRESO DEL DIA 12,566.02

    S/N01/02/2017 780,986.73I00034 / INGRESO DEL DIA 717.42

    S/N01/02/2017 784,488.73I00034 / INGRESO DEL DIA 3,502.00

    TRANSFE01/02/2017 7,500.00 776,988.73E00279 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE01/02/2017 8,000.00 768,988.73E00280 / PAGO TOTAL A LA AUDITORIA A TESORERIA

    TRANSFE01/02/2017 2,073.93 766,914.80E00281 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA ENERO MARICE

    TRANSFE01/02/2017 17,077.00 749,837.80E00282 / PAGO DE CONAGUA

    TRANSFE01/02/2017 18,000.00 731,837.80E00283 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE01/02/2017 7,725.97 724,111.83E00284 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE01/02/2017 3,648.24 720,463.59E00285 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE01/02/2017 1,508.00 718,955.59E00286 / PAGO DE CORONA

    TRANSFE01/02/2017 8,352.00 710,603.59E00287 / PAGO DE ARREGLO FLORALES

    TRANSFE01/02/2017 754.00 709,849.59E00288 / PAGO DE CORONA

    TRANSFE01/02/2017 9,433.70 700,415.89E00289 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

    TRANSFE01/02/2017 12,000.00 688,415.89E00290 / ABONO A LAUDO CON NUMERO DE EXP 323/11

    TRANSFE01/02/2017 7,000.00 681,415.89E00291 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 308/11

    TRANSFE01/02/2017 10,000.00 671,415.89E00292 / ABONO A LAUDO CON NUN EXP 123/11

    TRANSFE01/02/2017 10,500.00 660,915.89E00293 / ABONO A LAUDO CON NUM EXP 458/11

    TRANSFE01/02/2017 12,344.00 648,571.89E00294 / PAGO DE ISR

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 6

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANSFE01/02/2017 1,202.46 647,369.43E00295 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ENERO NAD

    TRANSFE01/02/2017 1,500.00 645,869.43E00296 / APOYO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAPTURA D

    TRANSFE01/02/2017 1,349.00 644,520.43E00297 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANSFE01/02/2017 2,500.00 642,020.43E00298 / APOYO ECONOMICO P/ASISTIR A CITA MEDICA A PERSON

    TRANSFE01/02/2017 2,500.00 639,520.43E00299 / APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUD

    TRANSFE01/02/2017 2,000.00 637,520.43E00300 / PAGO DE COMPENSACION

    S/N02/02/2017 655,270.75I00035 / INGRESOS DEL DIA 17,750.32

    206402/02/2017 13,000.00 642,270.75E00430 / GASTOS A COMPROBAR

    206502/02/2017 23,168.63 619,102.12E00431 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N03/02/2017 626,551.06I00036 / INGRESOS DEL DIA 7,448.94

    TRANSFE03/02/2017 5,104.72 621,446.34E00301 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE03/02/2017 20,000.00 601,446.34E00302 / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

    TRANSFE03/02/2017 5,180.00 596,266.34E00303 / PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREA

    TRANSFE03/02/2017 6,004.00 590,262.34E00304 / PAGO DE AGUA PURIFICADA

    TRANSFE03/02/2017 5,150.40 585,111.94E00305 / PAGO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIAL

    TRANSFE03/02/2017 10,846.00 574,265.94E00306 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANSFE03/02/2017 1,461.60 572,804.34E00307 / PAGO DE MANTENIMIENTO

    TRANSFE03/02/2017 5,272.21 567,532.13E00308 / PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO

    TRANSFE03/02/2017 10,208.00 557,324.13E00309 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANSFE03/02/2017 3,000.00 554,324.13E00310 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE03/02/2017 3,000.00 551,324.13E00311 / PAGO DE IMPUESTOS

    TRANSFE03/02/2017 25,158.20 526,165.93E00312 / PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA

    TRANSFE03/02/2017 400.00 525,765.93E00313 / APOYO ECONOMICO AL INEA PARA GASTOS ADMINISTRATIV

    TRANSFE03/02/2017 1,200.00 524,565.93E00314 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE03/02/2017 10,078.40 514,487.53E00315 / PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA

    TRANSFE03/02/2017 1,000.00 513,487.53E00316 / PRESTAMO PERSONAL ALEJANDRINA GRACIA

    TRANSFE03/02/2017 1,655.41 511,832.12E00317 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ENERO

    TRANSFE03/02/2017 2,000.00 509,832.12E00318 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE03/02/2017 120,347.00 389,485.12E00319 / PAGO DE CUOTAS IMSS

    S/N07/02/2017 402,294.98I00037 / INGRESOS DEL DIA 12,809.86

    S/N07/02/2017 404,771.78I00064 / PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR A LA C I 2,476.80

    TRANFER07/02/2017 18,000.00 386,771.78E00320 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER07/02/2017 4,744.00 382,027.78E00321 / PAGO DE MEDICAMENTOS

    TRANFER07/02/2017 34,820.00 347,207.78E00322 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYO AL CENTRO DE SALU

    206607/02/2017 18,344.79 328,862.99E00432 / GASTOS ACOMPRAR

    206807/02/2017 9,744.00 319,118.99E00434 / PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE MA

    S/N08/02/2017 334,118.99I00038 / INGRESOS DEL DIA 15,000.00

    S/N08/02/2017 338,501.65I00038 / INGRESOS DEL DIA 4,382.66

    TRANFER08/02/2017 500.00 338,001.65E00323 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA ENERO SA

    TRANFER08/02/2017 500.00 337,501.65E00324 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA SAIRA LIZETH FRANC

    TRANFER08/02/2017 1,108.49 336,393.16E00325 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 2DA 15NA DE NERO M

    TRANFER08/02/2017 8,700.00 327,693.16E00326 / APOYO ECONOMICO

    TRANFER08/02/2017 2,227.42 325,465.74E00327 / PAGO DE IMSS

    S/N09/02/2017 339,701.99I00039 / INGRESOS DEL DIA 14,236.25

    S/N09/02/2017 340,239.86I00039 / INGRESOS DEL DIA 537.87

    S/N09/02/2017 346,421.18I00039 / INGRESOS DEL DIA 6,181.32

    S/N09/02/2017 487,360.05I00039 / INGRESOS DEL DIA 140,938.87

    TRANFER09/02/2017 15,000.01 472,360.04E00328 / PAGO DE PUBLICIDAD

    TRANFER09/02/2017 11,684.68 460,675.36E00329 / PAGO DE MANTENIMIENTO

    TRANFER09/02/2017 18,550.00 442,125.36E00330 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D

    TRANFER09/02/2017 25,024.03 417,101.33E00331 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANFER09/02/2017 7,084.33 410,017.00E00332 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER09/02/2017 24,000.00 386,017.00E00333 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER09/02/2017 8,988.00 377,029.00E00334 / PAGO DE FONDO DE PRESTAMO AL SUTSEM

    207009/02/2017 20,765.00 356,264.00E00436 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION

    207109/02/2017 3,000.00 353,264.00E00437 / APOYO ECONOMICO

    207209/02/2017 3,000.00 350,264.00E00438 / APOYO ECONOMICO

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 7

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    S/N10/02/2017 357,754.54I00040 / INGRESO DEL DIA 7,490.54

    TRANFER10/02/2017 1,000.00 356,754.54E00335 / PRESTAMO PERSONAL DE TEODORO GRACIA

    TRANFER10/02/2017 12,500.00 344,254.54E00336 / GASTOS A COMPROBAR

    TRANFER10/02/2017 20,000.00 324,254.54E00337 / ANTICIPO A SUELDO CORRESPONDIENTE A 1RA 15NA FEB

    TRANFER10/02/2017 20,000.00 304,254.54E00338 / PRESTAMO PERSONAL HECTOR ALONSO

    TRANFER10/02/2017 3,000.00 301,254.54E00339 / PRESTAMO PERSONAL MA ADELA OROS VAZQUEZ

    TRANFER10/02/2017 7,540.00 293,714.54E00340 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANFER10/02/2017 2,200.88 291,513.66E00341 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER10/02/2017 87.12 291,426.54E00341 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANFER10/02/2017 1,302.00 290,124.54E00342 / PAGO DE VIATICOS

    TRANFER10/02/2017 2,641.00 287,483.54E00343 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANFER10/02/2017 17,560.00 269,923.54E00344 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    S/N10/02/2017 270,461.41D00040 / DEPOSITO DEVUELTO 537.87

    S/N10/02/2017 537.87 269,923.54D00040 / DEPOSITO DEVUELTO

    S/N13/02/2017 275,362.29I00041 / INGRESOS DEL DIA 5,438.75

    S/N13/02/2017 276,785.69I00041 / INGRESOS DEL DIA 1,423.40

    TRANFER13/02/2017 3,712.00 273,073.69E00345 / PAGO DE SEGURO

    S/N14/02/2017 285,396.21I00042 / INGRESOS DEL DIA 12,322.52

    TRANFER14/02/2017 1,000.00 284,396.21E00346 / ANTICIPO A SUELDO DE LISTA DE RAYA A 1RA 15NA FEBR

    S/N15/02/2017 291,435.69I00043 / INGRESOS DEL DIA 7,039.48

    TRANSF15/02/2017 1,291,435.69E00265 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,000,000.00

    TRANFER15/02/2017 100,000.00 1,191,435.69E00347 / SUBSIDIO AL DIF

    TRANFER15/02/2017 131,600.00 1,059,835.69E00348 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANFER15/02/2017 3,117.00 1,056,718.69E00349 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE FEBRE

    TRANSFE15/02/2017 5,272.80 1,051,445.89E00350 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANSFE15/02/2017 3,488.88 1,047,957.01E00351 / PAGO DE NOMINA DE SUTSEM CORRESPONDIENTE A LA 1

    TRANSFE15/02/2017 12,000.00 1,035,957.01E00352 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 323/11

    TRANSFE15/02/2017 10,500.00 1,025,457.01E00353 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 458/11

    TRANSFE15/02/2017 10,000.00 1,015,457.01E00354 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 123/11

    TRANSFE15/02/2017 7,000.00 1,008,457.01E00355 / ABONO A LAUDO CON NUMERO DE EXP 308/11

    TRANFER15/02/2017 157,824.00 850,633.01E00356 / PAGO DE SEGURIDAD 1RA 15NA DE FEBRERO

    TRANSFE15/02/2017 8,000.00 842,633.01E00357 / PAGO DE ASESORIA

    TRANFER15/02/2017 7,500.00 835,133.01E00358 / PAGO DE ASESORIA

    TRANSFE15/02/2017 7,500.00 827,633.01E00359 / PAGO DE ASESORIA

    TRANFER15/02/2017 121,166.40 706,466.61E00360 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM 1RA 15NA DE FEBRERO 2

    TRANFER15/02/2017 69,370.72 637,095.89E00361 / PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE FEBRERO 2017

    TRANFER15/02/2017 574,667.40 62,428.49E00362 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE FEBRERO

    207315/02/2017 10,000.00 52,428.49E00439 / APOYO ECONOMICO

    207415/02/2017 1,500.00 50,928.49E00440 / APOYO ECONOMICO

    TRANS15/02/2017 208,752.49E00461 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 157,824.00

    S/N16/02/2017 217,752.49I00044 / INGRESOS DEL DIA 9,000.00

    S/N16/02/2017 221,793.19I00044 / INGRESOS DEL DIA 4,040.70

    S/N16/02/2017 232,623.64I00044 / INGRESOS DEL DIA 10,830.45

    S/N16/02/2017 237,460.54I00044 / INGRESOS DEL DIA 4,836.90

    TRANSF16/02/2017 437,460.54E00269 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 200,000.00

    TRANSFE16/02/2017 56,424.15 381,036.39E00363 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS SINDICALES

    TRANSFE16/02/2017 1,463.05 379,573.34E00364 / ENTREGA DE PENSION 1RA 15NA DE FEBRERO 2017 MARIC

    TRANSFE16/02/2017 2,015.00 377,558.34E00365 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE FEBRER

    TRANSFE16/02/2017 1,000.00 376,558.34E00366 / REINTEGRO POR SUELDO POR ERROR DE DESCUENTO

    TRANSFE16/02/2017 2,000.00 374,558.34E00367 / APOYO A JUEZ AUXILIAR

    TRANSFE16/02/2017 122,355.94 252,202.40E00368 / PAGO DE CUOTAS AL IMSS

    TRANSFE16/02/2017 891.46 251,310.94E00369 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA FEBRERO 2

    TRANSFE16/02/2017 1,393.51 249,917.43E00370 / ENTREGA DE PENSION 1RA 15NA FEBRERO 2017 MA EUGEN

    TRANSFE16/02/2017 2,000.00 247,917.43E00371 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE16/02/2017 381.00 247,536.43E00372 / PAGO DE IMPUESTO A CONAGUA

    TRANSFE16/02/2017 381.00 247,155.43E00373 / PAGO DE IMPUESTO DE CONAGUA

    TRANSFE16/02/2017 381.00 246,774.43E00374 / PAGO DE CONAGUA

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 8

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANSFE16/02/2017 5,072.00 241,702.43E00375 / PAGO DE CONAGUA

    TRANSFE16/02/2017 37,951.00 203,751.43E00376 / PAGO DE CONAGUA

    206716/02/2017 22,436.00 181,315.43E00433 / REPOSICION DE GASTOS

    206916/02/2017 20,906.32 160,409.11E00435 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N17/02/2017 170,259.95I00045 / INGRESOS DEL DIA 9,850.84

    TRANSFE17/02/2017 18,000.00 152,259.95E00377 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE17/02/2017 28,420.00 123,839.95E00378 / PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS

    TRANSFE17/02/2017 20,000.00 103,839.95E00379 / SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL

    TRANSFE17/02/2017 1,867.60 101,972.35E00380 / PAGO DE EMPASTADO

    TRANSFE17/02/2017 1,867.60 100,104.75E00381 / PAGO DE EMPASTADO

    TRANSFE17/02/2017 3,000.00 97,104.75E00382 / APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA AL CENTRO D

    TRANSFE17/02/2017 3,000.00 94,104.75E00383 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE17/02/2017 1,500.00 92,604.75E00384 / APOYO ECONOMICO POR SUS SERVICIOS

    TRANSFE17/02/2017 3,823.00 88,781.75E00385 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE17/02/2017 12,124.00 76,657.75E00386 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYOS

    TRANSFE17/02/2017 4,809.84 71,847.91E00387 / PAGO POR SUS SERVICIOS

    TRANSFE17/02/2017 10,000.00 61,847.91E00388 / PAGO DE ASESORIA

    TRANSFE17/02/2017 6,200.00 55,647.91E00389 / PAGO DE VIATICOS

    207517/02/2017 13,200.00 42,447.91E00441 / REPOSICION DE GASTOS

    207717/02/2017 19,468.00 22,979.91E00443 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS

    S/N20/02/2017 40,179.91I00046 / INGRESOS DEL DIA 17,200.00

    S/N20/02/2017 47,063.00I00046 / INGRESOS DEL DIA 6,883.09

    TRANSF20/02/2017 197,063.00E00270 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 150,000.00

    TRANSFE20/02/2017 1,000.00 196,063.00E00390 / PRESTAMO PERSONAL ROMAN TERAN

    TRANSFE20/02/2017 3,268.00 192,795.00E00391 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANSFE20/02/2017 99,647.79 93,147.21E00392 / PAGO DE CUOTAS AL IMSS

    TRANSFE20/02/2017 2,500.00 90,647.21E00393 / APOYO AL SUTSEM

    TRANSFE20/02/2017 7,621.20 83,026.01E00394 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANSFE20/02/2017 2,400.00 80,626.01E00395 / APOYO ECONOMICO

    S/N21/02/2017 88,051.36I00047 / INGRESOS DEL DIA 7,425.35

    TRANSFE21/02/2017 500.00 87,551.36E00396 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA FEBRERO 2017 SAIRA L

    TRANSFE21/02/2017 962.00 86,589.36E00397 / PAGO DE VIATICOS

    TRANSFE21/02/2017 3,500.00 83,089.36E00398 / PAGO DE VIATICOS

    207821/02/2017 8,932.00 74,157.36E00444 / PAGO DE FACTURA

    S/N22/02/2017 81,884.30I00048 / INGRESOS DEL DIA 7,726.94

    S/N22/02/2017 88,884.30I00048 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00

    TRANSFE22/02/2017 400.00 88,484.30E00399 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE22/02/2017 790.00 87,694.30E00400 / APOYO DE PAPELERIA

    TRANSFE22/02/2017 750.00 86,944.30E00401 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANSFE22/02/2017 44.57 86,899.73E00402 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA FEBRERO D

    TRANSFE22/02/2017 44.57 86,855.16E00403 / Sin Concepto

    208022/02/2017 2,000.00 84,855.16E00446 / APOYO ECONOMICO

    S/N23/02/2017 85,269.04I00049 / INGRESOS DEL DIA 413.88

    S/N23/02/2017 97,269.04I00049 / INGRESOS DEL DIA 12,000.00

    S/N23/02/2017 104,769.04I00049 / INGRESOS DEL DIA 7,500.00

    TRANSF23/02/2017 634,769.04E00271 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 530,000.00

    TRANSFE23/02/2017 2,000.00 632,769.04E00404 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE23/02/2017 2,000.00 630,769.04E00405 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANS23/02/2017 2,000.00 628,769.04E00406 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE23/02/2017 169,940.00 458,829.04E00407 / PAGO DE COMPACTODOR

    TRANSFE23/02/2017 148,480.00 310,349.04E00408 / PAGO DE COMPACTADOR

    TRANSFE23/02/2017 211,468.00 98,881.04E00409 / PAGO DE REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS

    207623/02/2017 13,931.94 84,949.10E00442 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N24/02/2017 88,449.10I00050 / INGRESO DEL DIA 3,500.00

    S/N24/02/2017 92,630.26I00050 / INGRESO DEL DIA 4,181.16

    TRANSFE24/02/2017 1,350.00 91,280.26E00410 / PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS

    TRANSFE24/02/2017 1,015.00 90,265.26E00411 / PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 9

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANSFE24/02/2017 2,900.00 87,365.26E00412 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS

    TRANSFE24/02/2017 2,900.00 84,465.26E00413 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS

    TRANSFE24/02/2017 3,832.93 80,632.33E00414 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS

    208124/02/2017 1,533.44 79,098.89E00447 / PAGO DE FACTURA

    S/N24/02/2017 86,391.39D00041 / COPPEL PREDIAL 7,292.50

    S/N27/02/2017 96,362.22I00051 / INGRESOS DEL DIA 9,970.83

    TRANSFE27/02/2017 1,684.00 94,678.22E00415 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANSFE27/02/2017 1,000.00 93,678.22E00416 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE FEBRERO 2017

    TRANSFE27/02/2017 625.00 93,053.22E00417 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    S/N28/02/2017 100,392.24I00052 / INGRESOS DEL DIA 7,339.02

    TRANSF28/02/2017 1,100,392.24E00277 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00

    TRANSFE28/02/2017 625.00 1,099,767.24E00418 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    TRANSFE28/02/2017 625.00 1,099,142.24E00419 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    TRANSFE28/02/2017 4,395.88 1,094,746.36E00420 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE28/02/2017 4,038.20 1,090,708.16E00421 / PAGO DE SUELDO DE NOMINA 2DA 15NA DE FEBRERO 20

    TRANS28/02/2017 2,487.07 1,088,221.09E00422 / PAGO DE LIQUIDACION

    TRANSFE28/02/2017 3,117.00 1,085,104.09E00423 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE FERBR

    TRANSFE28/02/2017 7,500.00 1,077,604.09E00424 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE28/02/2017 10,000.00 1,067,604.09E00425 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE28/02/2017 156,583.40 911,020.69E00426 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA FEB

    TRANSFE28/02/2017 545,073.00 365,947.69E00427 / PAGO DE CONFIANZA DE LA 2DA 15NA DE FEBRERO 2017

    TRANSFE28/02/2017 113,023.40 252,924.29E00428 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM 2DA 15NA FEBRERO 2017

    TRANSFE28/02/2017 65,706.22 187,218.07E00429 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA FEBRERO

    207928/02/2017 22,650.26 164,567.81E00445 / REPOSICION DE GASTOS

    TRANS28/02/2017 321,151.21E00478 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 156,583.40

    S/N28/02/2017 1,390.84 319,760.37D00039 / COMISIONES BANCARIA

    S/N28/02/2017 319,760.37D00045 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00045 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00046 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00046 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00047 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00047 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00048 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00048 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00049 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00049 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00050 / PENDIENTE

    S/N28/02/2017 319,760.37D00050 / PENDIENTE

    S/N01/03/2017 337,872.97I00065 / INGRESO DEL DIA 18,112.60

    TRANSFE01/03/2017 8,000.00 329,872.97E00524 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANSFE01/03/2017 7,500.00 322,372.97E00525 / PAGO TOTAL A LA AUDITORIA A TESORERIA

    TRANSFE01/03/2017 12,369.79 310,003.18E00526 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE01/03/2017 17,077.00 292,926.18E00527 / Concepto por movimiento

    TRANSFE01/03/2017 120,800.00 172,126.18E00528 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANSFE01/03/2017 10,500.00 161,626.18E00529 / ABONO A LAUDO CON NO. 458/11

    TRANSFE01/03/2017 12,000.00 149,626.18E00530 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 323/11

    TRANSFE01/03/2017 7,000.00 142,626.18E00531 / ABONO A LAUDO NUMERO EXP 308/11

    TRANSFE01/03/2017 10,000.00 132,626.18E00532 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 123/11

    TRANSFE01/03/2017 20,000.00 112,626.18E00533 / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

    TRANSFE01/03/2017 4,809.84 107,816.34E00534 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANSFE01/03/2017 1,309.00 106,507.34E00535 / COMPENSACION ORDINARIA

    TRANSFE01/03/2017 1,500.00 105,007.34E00536 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA

    TRANSFE01/03/2017 1,000.00 104,007.34E00537 / PAGO DE COMPEMSACION ORDINARIA

    TRANSFE01/03/2017 64,162.48 39,844.86E00538 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS 2DA 15NA DE FEBRERO

    TRANSFE01/03/2017 2,000.00 37,844.86E00539 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA

    TRANSFE01/03/2017 2,000.00 35,844.86E00540 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA

    TRANSFE01/03/2017 2,000.00 33,844.86E00541 / COMPENSACION ORDINARIA

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    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 10

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANSFE01/03/2017 2,000.00 31,844.86E00542 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE01/03/2017 9,811.84 22,033.02E00543 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE01/03/2017 20,000.00 2,033.02E00544 / PRESTAMO PERSONAL A ZULETH GPE CARO

    S/N01/03/2017 230,971.09D00055 / INGRESO POR DEVOLUCION DE REMANENTA 228,938.07

    S/N01/03/2017 231,471.09D00056 / PAGO DE PRESTAMO JOEL MOLINA 500.00

    S/N02/03/2017 235,358.45I00066 / INGRESOS DEL DIA 3,887.36

    S/N02/03/2017 240,358.45I00066 / INGRESOS DEL DIA 5,000.00

    TRANSFE02/03/2017 1,617.12 238,741.33E00545 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA MARICELA RODRIGUE

    TRANSFE02/03/2017 1,200.00 237,541.33E00546 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRACION

    TRANSFE02/03/2017 15,000.01 222,541.32E00547 / PAGO DE PUBLICIDAD

    TRANSFE02/03/2017 8,366.00 214,175.32E00548 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMENTO DE EQUIPO DE

    TRANSFE02/03/2017 15,829.00 198,346.32E00549 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANSFE02/03/2017 2,960.00 195,386.32E00550 / PAGO DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSO

    TRANSFE02/03/2017 2,200.84 193,185.48E00551 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTACION 2DA 15NA HERNEGIL

    TRANSFE02/03/2017 19,221.02 173,964.46E00552 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANSFE02/03/2017 7,133.42 166,831.04E00553 / PAGO DE SERVICIO DE RENTA

    TRANSFE02/03/2017 3,687.64 163,143.40E00554 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

    TRANSFE02/03/2017 1,500.00 161,643.40E00555 / APOYO ECONOMICO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN L

    TRANSFE02/03/2017 3,862.48 157,780.92E00556 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE FEBRER

    TRANSFE02/03/2017 12,526.89 145,254.03E00557 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

    TRANSFE02/03/2017 12,000.00 133,254.03E00558 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE02/03/2017 1,512.65 131,741.38E00559 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA FEBRERO M

    TRANSFE02/03/2017 5,272.80 126,468.58E00560 / PAGO POR SUS SERVICIO PRESTADOS

    208202/03/2017 27,477.64 98,990.94E00689 / REPOSICION DE GASTOS

    208302/03/2017 21,307.00 77,683.94E00690 / PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO

    208402/03/2017 19,484.94 58,199.00E00691 / PAGO DE FACTURA

    S/N03/03/2017 62,916.15I00067 / INGRESOS DEL DIA 4,717.15

    S/N03/03/2017 67,916.15I00067 / INGRESOS DEL DIA 5,000.00

    TRANSFE03/03/2017 2,000.00 65,916.15E00561 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE03/03/2017 891.46 65,024.69E00562 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 2DA 15NA NADIA LI

    208903/03/2017 2,505.60 62,519.09E00696 / PAGO DE FACTURA DE CALZADO

    S/N03/03/2017 63,192.72D00057 / PGO DE GASTOS A COMPROBAR 673.63

    S/N06/03/2017 69,394.28I00068 / INGRESOS DEL DIA 6,201.56

    S/N07/03/2017 76,394.28I00069 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00

    S/N07/03/2017 79,274.93I00069 / INGRESOS DEL DIA 2,880.65

    TRANSFE07/03/2017 500.00 78,774.93E00563 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE FEBRER

    TRANSFE07/03/2017 400.00 78,374.93E00564 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE07/03/2017 7,000.00 71,374.93E00565 / APOYO ECONOMICO

    TRANFER07/03/2017 1,575.00 69,799.93E00566 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    TRANFER07/03/2017 3,000.00 66,799.93E00567 / APOYO ECONOMICO

    TRANFER07/03/2017 3,000.00 63,799.93E00568 / APOYO ECONOMICO

    TRANFER07/03/2017 2,500.00 61,299.93E00569 / APOYO ECONOMICO

    TRANFER07/03/2017 481.40 60,818.53E00570 / PAGO DE MATERAL DE LIMPIEZA

    208707/03/2017 8,595.60 52,222.93E00694 / PAGO DE FACTURA DE CALZADO

    208807/03/2017 9,017.84 43,205.09E00695 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION

    S/N08/03/2017 53,181.19I00070 / INGRESOS DEL DIA 9,976.10

    S/N08/03/2017 56,954.54I00070 / INGRESOS DEL DIA 3,773.35

    TRANFER08/03/2017 1,000.00 55,954.54E00571 / PRESTAMO PERSONAL LINO DE JESUS

    TRANFER08/03/2017 2,402.75 53,551.79E00572 / PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL

    TRANS08/03/2017 15,000.00 38,551.79E00573 / PAGO DE ESCRITURA

    TRANFER08/03/2017 300.00 38,251.79E00574 / PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS GONZALEZ

    TRANFER08/03/2017 15,034.73 23,217.06E00575 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

    S/N09/03/2017 31,347.29I00071 / INGRESOS DEL DIA 8,130.23

    TRANS09/03/2017 70,347.29E00503 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 39,000.00

    TRANFER09/03/2017 22,562.00 47,785.29E00576 / PAGO DE MEDICAMENTO

    TRANFER09/03/2017 2,411.00 45,374.29E00577 / PAGO DE MEDICAMENTO

    TRANFER09/03/2017 2,500.00 42,874.29E00578 / PAGO DE COMBUSTIBLE

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 11

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    208509/03/2017 20,036.51 22,837.78E00692 / REPOSICION DE GASTOS

    209009/03/2017 11,400.00 11,437.78E00697 / PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION

    S/N10/03/2017 27,036.39I00072 / INGRESOS DEL DIA 15,598.61

    S/N10/03/2017 27,036.39I00072 / INGRESOS DEL DIA

    TRANS10/03/2017 77,036.39E00505 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50,000.00

    TRANFER10/03/2017 18,000.00 59,036.39E00579 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER10/03/2017 3,513.00 55,523.39E00580 / PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA

    TRANFER10/03/2017 1,554.00 53,969.39E00581 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA

    S/N13/03/2017 56,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 2,593.61

    S/N13/03/2017 62,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 6,000.00

    S/N13/03/2017 75,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 13,000.00

    S/N13/03/2017 95,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 20,000.00

    TRANFER13/03/2017 10,000.00 85,563.00E00582 / 1RA 15NA DE MARZO 2017

    S/N14/03/2017 91,052.38I00074 / INGRESOS DEL DIA 5,489.38

    S/N15/03/2017 92,158.53I00075 / INGRESOS DEL DIA 1,106.15

    S/N15/03/2017 99,158.53I00075 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00

    TRANS15/03/2017 1,199,158.53E00506 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,100,000.00

    TRANS15/03/2017 1,299,158.53E00512 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 100,000.00

    TRANFER15/03/2017 2,621.60 1,296,536.93E00583 / PAGO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

    TRANFER15/03/2017 1,097.01 1,295,439.92E00584 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANFER15/03/2017 9,070.54 1,286,369.38E00585 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANFER15/03/2017 444.00 1,285,925.38E00586 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA

    TRANFER15/03/2017 120,000.00 1,165,925.38E00587 / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

    TRANFER15/03/2017 116,550.00 1,049,375.38E00588 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANFER15/03/2017 3,117.00 1,046,258.38E00589 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE MARZ

    TRANFER15/03/2017 63,704.64 982,553.74E00590 / DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES 1RA 15NA MARZO 2

    TRANFER15/03/2017 7,500.00 975,053.74E00591 / ASESORIAS

    TRANFER15/03/2017 7,500.00 967,553.74E00592 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANFER15/03/2017 12,000.00 955,553.74E00593 / ABONO A LAUDO CON NUMERO 323/11

    TRANFER15/03/2017 7,500.00 948,053.74E00594 / ABONO A LAUDO 308/2011

    TRANFER15/03/2017 10,500.00 937,553.74E00595 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXPEDIENTE 458/12

    TRANSFE15/03/2017 10,000.00 927,553.74E00596 / ABONO A LAUDO NUM DE EXP 123/11

    TRANSFE15/03/2017 3,469.38 924,084.36E00597 / PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1RA 15NA D

    TRANS15/03/2017 3,000.00 921,084.36E00598 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 918,084.36E00599 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 915,084.36E00600 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 912,084.36E00601 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 909,084.36E00602 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 906,084.36E00603 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 903,084.36E00604 / PAGO DE EXTRAORDINARIA

    TRANS15/03/2017 3,000.00 900,084.36E00605 / COMPENSACION EXTRAORDINARIO

    TRANFER15/03/2017 154,493.60 745,590.76E00606 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA 15NA DE MARZO 2

    TRANFER15/03/2017 121,017.80 624,572.96E00607 / PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE MARZO 2

    TRANFER15/03/2017 68,871.09 555,701.87E00608 / PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE MARZO 2017

    TRANFER15/03/2017 524,336.80 31,365.07E00609 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE MARZO

    TRANSFE15/03/2017 2,233.80 29,131.27E00610 / PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA

    TRANS15/03/2017 183,624.87E00726 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 154,493.60

    S/N16/03/2017 190,503.68I00076 / INGRESOS DEL DIA 6,878.81

    TRANSFE16/03/2017 1,388.93 189,114.75E00611 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MARZ

    TRANSFE16/03/2017 1,500.00 187,614.75E00612 / GASTOS A COMPROBAR

    TRANSFE16/03/2017 6,800.19 180,814.56E00613 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE16/03/2017 1,496.00 179,318.56E00614 / PAGO DE PAPELERIA EN APOYO

    TRANSFE16/03/2017 4,809.84 174,508.72E00615 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTSTADOS

    TRANSFE16/03/2017 1,392.00 173,116.72E00616 / REINTEGRO DE DESCUENTO ERRONEO

    TRANSFE16/03/2017 1,500.00 171,616.72E00617 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANSFE16/03/2017 368.01 171,248.71E00618 / APOYO PARA PRIMARIA JUAN ESCUTIA

    TRANSFE16/03/2017 1,794.17 169,454.54E00619 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 1RA 15NA DE MARZ

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 12

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANSFE16/03/2017 5,272.80 164,181.74E00620 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANSFE16/03/2017 9,217.32 154,964.42E00621 / PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD

    TRANSFE16/03/2017 420.00 154,544.42E00622 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA

    TRANSFE16/03/2017 12,000.00 142,544.42E00624 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    209216/03/2017 3,000.00 139,544.42E00699 / APOYO ECONOMICO

    209316/03/2017 3,000.00 136,544.42E00700 / APOYO ECONOMICO

    S/N17/03/2017 144,841.81I00077 / INGRESOS DEL DIA 8,297.39

    TRANSFE17/03/2017 1,856.04 142,985.77E00623 / PAGO DE VIATICOS

    TRANSFE17/03/2017 1,505.00 141,480.77E00625 / PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA

    TRANSFE17/03/2017 1,500.00 139,980.77E00626 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE17/03/2017 6,686.53 133,294.24E00627 / PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS

    TRANSFE17/03/2017 1,000.00 132,294.24E00628 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANS17/03/2017 5,800.00 126,494.24E00629 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE

    TRANS17/03/2017 11,600.00 114,894.24E00630 / PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORT

    208617/03/2017 25,278.60 89,615.64E00693 / REPOSICION DE GASTOS

    209117/03/2017 27,471.59 62,144.05E00698 / REPOSICION DE GASTOS

    209417/03/2017 30,355.00 31,789.05E00701 / PAGO DE CONSUMO

    S/N21/03/2017 43,220.82I00078 / INGRESOS DEL DIA 11,431.77

    TRANS21/03/2017 93,220.82E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00

    TRANS21/03/2017 123,220.82E00515 / TRASPASO ENTRE CUENTA 30,000.00

    TRANSFE21/03/2017 5,731.20 117,489.62E00631 / PAGO DE COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES

    TRANSFE21/03/2017 400.00 117,089.62E00632 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE21/03/2017 891.46 116,198.16E00633 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA MARZO NA

    TRANSFE21/03/2017 1,000.00 115,198.16E00634 / PAGO DE ARTICULOS

    TRANS21/03/2017 500.00 114,698.16E00636 / PRESTAMO PERSONAL DE JUAN DE DIOS

    S/N22/03/2017 114,698.16I00079 / INGRESOS DEL DIA

    S/N22/03/2017 122,975.22I00079 / INGRESOS DEL DIA 8,277.06

    S/N22/03/2017 126,475.22I00079 / INGRESOS DEL DIA 3,500.00

    TRANSFE22/03/2017 500.00 125,975.22E00635 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MARZ

    TRANSFE22/03/2017 4,925.87 121,049.35E00637 / PAGO DE SUELDO Y OTRAS PRESTACIONES

    209522/03/2017 4,000.00 117,049.35E00702 / SUBSIDIO AL DIF

    209622/03/2017 117,049.35E00703 / CANCELADO

    209622/03/2017 117,049.35E00703 / CANCELADO

    209722/03/2017 117,049.35E00704 / CANCELADO

    209722/03/2017 117,049.35E00704 / CANCELADO

    S/N23/03/2017 121,952.16I00080 / INGRESOS DEL DIA 4,902.81

    S/N23/03/2017 131,952.16I00080 / INGRESOS DEL DIA 10,000.00

    TRANSFE23/03/2017 1,690.00 130,262.16E00638 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA

    S/N24/03/2017 138,982.97I00081 / INGRESO DEL DIA 8,720.81

    TRANSFE24/03/2017 8,000.00 130,982.97E00639 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE24/03/2017 8,000.00 122,982.97E00640 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE24/03/2017 9,300.00 113,682.97E00641 / APOYO ECONOMICO

    TRANSFE24/03/2017 465.00 113,217.97E00642 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA

    TRANSFE24/03/2017 5,263.12 107,954.85E00643 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE24/03/2017 6,100.09 101,854.76E00644 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANSFE24/03/2017 1,833.37 100,021.39E00645 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MARZ

    TRANSFE24/03/2017 15,000.00 85,021.39E00646 / SUBSIDIO AL DIF

    TRANSFE24/03/2017 2,500.00 82,521.39E00647 / PRESTAMO PERSONAL ISIDORO DE JESUS

    S/N27/03/2017 85,354.00I00082 / INGRESO DEL DIA 2,832.61

    S/N27/03/2017 91,354.00I00082 / INGRESO DEL DIA 6,000.00

    S/N27/03/2017 91,891.87I00082 / INGRESO DEL DIA 537.87

    S/N27/03/2017 92,609.28I00082 / INGRESO DEL DIA 717.41

    S/N27/03/2017 98,609.28I00082 / INGRESO DEL DIA 6,000.00

    S/N27/03/2017 99,148.28I00082 / INGRESO DEL DIA 539.00

    TRANSFE27/03/2017 4,000.00 95,148.28E00648 / ANTICIPO DE SUELDO DE NOMINA DE 2DA 15NA DE MARZ

    TRANS27/03/2017 5,000.00 90,148.28E00649 / SUBSIDIO AL DIF

    TRANS27/03/2017 720.00 89,428.28E00650 / PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 13

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANS27/03/2017 3,571.35 85,856.93E00651 / PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

    209827/03/2017 32,727.20 53,129.73E00705 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N28/03/2017 54,638.79I00083 / INGRESO DEL DIA 1,509.06

    S/N28/03/2017 68,316.16I00083 / INGRESO DEL DIA 13,677.37

    S/N28/03/2017 73,316.16I00083 / INGRESO DEL DIA 5,000.00

    S/N29/03/2017 79,965.66I00084 / INGRESO DEL DIA 6,649.50

    TRANS29/03/2017 8,000.00 71,965.66E00652 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS29/03/2017 8,000.00 63,965.66E00653 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS29/03/2017 20,416.00 43,549.66E00654 / PAGO DE REHABILITACION DE CALLES

    TRANS29/03/2017 2,000.00 41,549.66E00655 / PRESTAMO PERSONAL A JOSE ALFREDO MARTINEZ

    TRANS29/03/2017 1,350.00 40,199.66E00656 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANS29/03/2017 10,000.00 30,199.66E00657 / PAGO DE ASESORIAS

    S/N30/03/2017 31,918.24I00085 / INGRESO DEL DIA 1,718.58

    S/N30/03/2017 39,118.24I00085 / INGRESO DEL DIA 7,200.00

    TRANS30/03/2017 100.00 39,018.24E00658 / ANTICIPO DE NOMINA 2DA 15NA DE MARZO

    209930/03/2017 30,054.16 8,964.08E00706 / REPOSICION DE GASTOS

    210030/03/2017 15,660.00 -6,695.92E00707 / PAGO DE FACTURAS DE ARRENDAMIENTO

    S/N30/03/2017 84,974.90D00058 / PAGO DE LICENCIAS 91,670.82

    S/N30/03/2017 84,974.90D00065 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00065 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00066 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00066 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00067 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00067 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00068 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00068 / POLIZAS

    S/N30/03/2017 84,974.90D00069 / PENDIENTE

    S/N30/03/2017 84,974.90D00069 / PENDIENTE

    S/N31/03/2017 88,256.70I00086 / INGRESO DEL DIA 3,281.80

    TRASN31/03/2017 1,088,256.70E00519 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,000,000.00

    TRANS31/03/2017 8,000.00 1,080,256.70E00659 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS31/03/2017 549.00 1,079,707.70E00660 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    TRANS31/03/2017 549.00 1,079,158.70E00661 / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO

    TRANS31/03/2017 1,499.00 1,077,659.70E00662 / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO

    TRANS31/03/2017 549.00 1,077,110.70E00663 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

    TRANS31/03/2017 120,000.00 957,110.70E00664 / SUBSIDIO AL DIF

    TRANS31/03/2017 3,117.00 953,993.70E00665 / PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA 15NA DE MARZO

    TRANS31/03/2017 3,539.11 950,454.59E00666 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE MARZO A A

    TRANS31/03/2017 1,989.82 948,464.77E00667 / ENTREGA DE PENSION 2DA 15NA DE MARZO HERMENEGILD

    TRANS31/03/2017 4,809.84 943,654.93E00668 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS AL SUTSEM

    TRANS31/03/2017 7,500.00 936,154.93E00669 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANS31/03/2017 7,500.00 928,654.93E00670 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANS31/03/2017 3,112.65 925,542.28E00671 / PAGODE BONO DEL DIA DEL BUROCRATA

    TRANS31/03/2017 142,646.40 782,895.88E00672 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA DE M

    TRANS31/03/2017 10,000.00 772,895.88E00673 / PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS

    TRANS31/03/2017 56,102.40 716,793.48E00674 / PAGO DE DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES 2DA 15NA D

    TRANS31/03/2017 3,000.00 713,793.48E00675 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 3,000.00 710,793.48E00676 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 3,000.00 707,793.48E00677 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 3,000.00 704,793.48E00678 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 3,000.00 701,793.48E00679 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 3,000.00 698,793.48E00680 / PAGO DE COMPEMSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 3,000.00 695,793.48E00681 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS31/03/2017 12,000.00 683,793.48E00682 / PAGO DE ABONO A LAUDO CON EXP 323/11

    TRANS31/03/2017 10,500.00 673,293.48E00683 / ABONO A LAUDO EXP 458/2011

    TRANS31/03/2017 10,000.00 663,293.48E00684 / PAGO DE ABONO A LAUDO 123/11

    TRANS31/03/2017 6,181.46 657,112.02E00685 / PAGO DE LAUDO CON NUMERO EXP 308/11

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 14

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANS31/03/2017 533,576.40 123,535.62E00686 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 2DA 15NA DE MARZO

    TRANS31/03/2017 123,604.00 -68.38E00687 / PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE MARZO

    TRANS31/03/2017 66,414.37 -66,482.75E00688 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE MARZO

    TRANS31/03/2017 76,163.65E00749 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 142,646.40

    TRANS31/03/2017 3,000.00 73,163.65E00762 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    S/N31/03/2017 2,475.44 70,688.21D00051 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO

    S/N03/04/2017 105,663.71I00095 / INGRESO DEL DIA 34,975.50

    S/N03/04/2017 129,861.86I00095 / INGRESO DEL DIA 24,198.15

    TRANS03/04/2017 239,861.86E00763 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 110,000.00

    TRANS03/04/2017 1,473.90 238,387.96E00797 / ENTREGA DE PENSION 2DA 15NA DE MAR 17 MARICELA R

    TRANS03/04/2017 13,368.30 225,019.66E00798 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANS03/04/2017 17,077.00 207,942.66E00799 / PAGO DE IMPUESTO DE CONAGUA

    TRANS03/04/2017 6,328.38 201,614.28E00800 / PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS

    TRANS03/04/2017 4,000.00 197,614.28E00801 / APOYO A JUEZ

    TRANS03/04/2017 400.00 197,214.28E00802 / GASTOS ADMINISTRATIVOS

    TRANS03/04/2017 5,272.80 191,941.48E00803 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERA

    TRANS03/04/2017 2,400.00 189,541.48E00804 / APOYO ECONOMICO

    TRANS03/04/2017 7,110.80 182,430.68E00805 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANS03/04/2017 3,752.60 178,678.08E00806 / PAGO DE REPARCION DE COMPACTADOR

    TRANS03/04/2017 1,200.00 177,478.08E00807 / APOYO ECONOMICO

    TRANS03/04/2017 1,042.11 176,435.97E00808 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D

    TRANS03/04/2017 3,538.74 172,897.23E00809 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI

    TRANS03/04/2017 4,060.00 168,837.23E00810 / PAGO DE JUEGOS PIROTECTICOS

    TRANS03/04/2017 11,600.00 157,237.23E00811 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA MU

    TRANS03/04/2017 2,262.00 154,975.23E00812 / PAGO DE CORONA LUCTOSA

    TRANS03/04/2017 1,050.96 153,924.27E00813 / PAGO DE CORONA LUCTUOSAS Y ROSAS PARA DESFILE D

    TRANS03/04/2017 108,500.00 45,424.27E00814 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANS03/04/2017 2,500.00 42,924.27E00815 / APOYO ECONOMICO

    TRANS03/04/2017 5,000.00 37,924.27E00816 / PRESTAMO PERSONAL BRILLINTH GPE AGUIAR

    TRANS03/04/2017 2,702.80 35,221.47E00817 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

    TRANS03/04/2017 2,500.00 32,721.47E00818 / APOYO ECONOMICO

    S/N04/04/2017 41,751.75I00096 / INGRESO DEL DIA 9,030.28

    TRANS04/04/2017 111,751.75E00764 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 70,000.00

    TRANS04/04/2017 181,751.75E00765 / TRASPASO ENTRE CUENTA 70,000.00

    TRANS04/04/2017 1,500.00 180,251.75E00819 / APOYO ECONOMICO

    TRANS04/04/2017 1,343.01 178,908.74E00820 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 2DA 15NA MARIA EU

    TRANS04/04/2017 16,228.40 162,680.34E00821 / APOYO ECONOMICO

    TRANS04/04/2017 6,380.00 156,300.34E00822 / PAGO DE VIALE RENDONDO

    TRANS04/04/2017 8,120.00 148,180.34E00823 / PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

    TRANS04/04/2017 8,120.00 140,060.34E00824 / PAGO DE VIAJE REDONDO DEL CORDON DEL JILGUERO

    TRANS04/04/2017 20,082.00 119,978.34E00825 / ISR PARTICIPADO POR TIMBRADO DE NOMINA

    TRANS04/04/2017 7,424.00 112,554.34E00826 / PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL

    TRANS04/04/2017 8,000.00 104,554.34E00827 / PRESTAMO PERSONAL ERIC ANWAR QUINTERO

    TRANS04/04/2017 4,928.00 99,626.34E00828 / PAGO DE AGUA PURIFICADA

    TRANS04/04/2017 7,424.00 92,202.34E00829 / PAGO DE MANTENIMIENTO

    S/N05/04/2017 97,702.34I00097 / INGRESO DEL DIA 5,500.00

    S/N05/04/2017 101,875.48I00097 / INGRESO DEL DIA 4,173.14

    TRANS05/04/2017 2,000.00 99,875.48E00830 / APOYO PARA EL PAGO DE RENTA AL INEA

    TRANS05/04/2017 4,605.00 95,270.48E00831 / PAGO DE SOPORTE TECNICO

    TRANS05/04/2017 3,000.00 92,270.48E00832 / APOYO ECONOMICO PARA RENTA AL CENTRO DE REHABIL

    TRANS05/04/2017 3,000.00 89,270.48E00833 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

    TRANS05/04/2017 8,000.00 81,270.48E00834 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS05/04/2017 8,000.00 73,270.48E00835 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS05/04/2017 5,544.80 67,725.68E00836 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO

    TRANS05/04/2017 2,023.00 65,702.68E00837 / COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN APOYO A LA COMU

    TRANS05/04/2017 34,369.29 31,333.39E00949 / PAGO DE FACTURA

    S/N06/04/2017 39,938.75I00098 / INGRESO DEL DIA 8,605.36

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 15

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANS06/04/2017 139,938.75E00768 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 100,000.00

    TRANS06/04/2017 20,000.00 119,938.75E00838 / ABONO A LAUDO SEGUN CONVENIO EXP 397/11

    TRANS06/04/2017 6,159.60 113,779.15E00839 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    TRANS06/04/2017 15,000.01 98,779.14E00840 / PAGO DE PUBLICIDAD

    TRANS06/04/2017 10,307.01 88,472.13E00841 / PAGO DE MANTENIMIENTO

    TRANS06/04/2017 500.00 87,972.13E00842 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE MARZ

    TRANS06/04/2017 5,475.20 82,496.93E00843 / PAGO DE IMPRESION DE DOCTOS

    TRANS06/04/2017 33,840.00 48,656.93E00844 / APOYO PARA COMPRA

    TRANS06/04/2017 3,430.02 45,226.91E00845 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

    210506/04/2017 20,800.03 24,426.88E00950 / PAGO DE FACTURA

    S/N07/04/2017 30,621.09I00099 / INGRESOS DEL DIA 6,194.21

    TRANS07/04/2017 80,621.09E00770 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00

    TRANS07/04/2017 1,000.00 79,621.09E00846 / PRESTAMO PERSONAL ELODIA MURILLO

    TRANS07/04/2017 10,440.00 69,181.09E00847 / PAGO DE ARRENDAMIENTO RN EQUIPO DE TRANSPORTE

    TRANS07/04/2017 200.00 68,981.09E00848 / ANTICIPO DE SUELDO

    TRANS07/04/2017 1,500.00 67,481.09E00849 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIO

    TRANS07/04/2017 1,856.00 65,625.09E00850 / PAGO DE VIATICOS CONFORME

    S/N10/04/2017 68,681.07I00100 / INGRESO DEL DIA 3,055.98

    S/N10/04/2017 82,681.07I00100 / INGRESO DEL DIA 14,000.00

    TRANS10/04/2017 119,681.07E00771 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 37,000.00

    TRANS10/04/2017 129,681.07E00772 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 10,000.00

    TRANS10/04/2017 1,010.32 128,670.75E00851 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA NADIA LI

    TRANS10/04/2017 5,196.01 123,474.74E00852 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS10/04/2017 37,000.00 86,474.74E00853 / ABONO A LAUDO SEGUN EXP 397/11

    TRANS10/04/2017 10.32 86,464.42E00854 / RETIRO POR ERROR DE CUENTA

    TRANS10/04/2017 37,000.00 49,464.42E00855 / RETIRO POR ERROR

    210110/04/2017 45,051.05 4,413.37E00946 / REPOSICION DE GASTOS ANEXOS

    TRANS10/04/2017 41,413.37E00975 / TRASPASO POR ERROR A CUENTA PROPIA 37,000.00

    S/N11/04/2017 47,333.88I00101 / INGRESO DEL DIA 5,920.51

    TRANS11/04/2017 247,333.88E00773 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 200,000.00

    TRANS11/04/2017 1,447,333.88E00774 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,200,000.00

    TRANS11/04/2017 2,101.00 1,445,232.88E00856 / APOYO ECONOMICO

    TRANS11/04/2017 406.00 1,444,826.88E00857 / PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS

    TRANS11/04/2017 20,000.00 1,424,826.88E00858 / ANTICIPO DE SUELDO DE NOMINA 1RA 15NA ABRIL 2017

    TRANS11/04/2017 1,125.00 1,423,701.88E00859 / APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE PRESIDIO

    TRANS11/04/2017 186,000.00 1,237,701.88E00860 / PAGO DE RENTA MOTOFORMADORA

    TRANS11/04/2017 184,000.00 1,053,701.88E00861 / PAGO DE RENTA

    210611/04/2017 7,000.00 1,046,701.88E00951 / PAGO DE FACTURA

    S/N12/04/2017 1,056,456.85I00102 / INGRESO DEL DIA 9,754.97

    S/N12/04/2017 1,086,906.85I00102 / INGRESO DEL DIA 30,450.00

    TRANS12/04/2017 1,286,906.85E00778 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 200,000.00

    TRANS12/04/2017 1,457.91 1,285,448.94E00862 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ABRIL MAR

    TRANS12/04/2017 16,000.00 1,269,448.94E00863 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS12/04/2017 120,000.00 1,149,448.94E00864 / SUBSIDIO AL DIF

    TRANS12/04/2017 106,500.00 1,042,948.94E00865 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANS12/04/2017 3,117.00 1,039,831.94E00866 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE ABRIL

    TRANS12/04/2017 7,500.00 1,032,331.94E00867 / PAGO DE ASESORIA

    TRANS12/04/2017 8,000.00 1,024,331.94E00868 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANS12/04/2017 12,000.00 1,012,331.94E00869 / ABONO A LAUDO 323/11

    TRANS12/04/2017 10,500.00 1,001,831.94E00870 / ABONO A LAUDO CON NUMERO NO 458/11

    TRANS12/04/2017 10,000.00 991,831.94E00871 / ABONO A LAUDO CON NUM 123/11

    TRANS12/04/2017 3,000.00 988,831.94E00872 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA A

    TRANS12/04/2017 3,000.00 985,831.94E00873 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS12/04/2017 3,000.00 982,831.94E00874 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS12/04/2017 3,000.00 979,831.94E00875 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA ABRIL 2017

    TRANS12/04/2017 3,000.00 976,831.94E00876 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA A

    TRANS12/04/2017 3,000.00 973,831.94E00877 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAODINARIA 1RA 15NA AB

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 16

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANS12/04/2017 3,000.00 970,831.94E00878 / PAGO DE EXTRAORDINARIA 1RA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS12/04/2017 3,000.00 967,831.94E00879 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS12/04/2017 7,500.00 960,331.94E00880 / PAGO DE ASESORIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA 15NA A

    TRANS12/04/2017 55,314.82 905,017.12E00881 / DESCUENTO Y CUOTAS SINDICALES 1RA 15NA DE ABRIL 2

    TRANS12/04/2017 4,809.84 900,207.28E00882 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERA

    TRANS12/04/2017 1,742.12 898,465.16E00883 / PAGO POR CUBRIR UNA INCAPIDAD EN EL AREA

    TRANS12/04/2017 1,742.12 896,723.04E00884 / PAGO POR CUBRIR UN INCAPACIDAD

    TRANS12/04/2017 3,482.11 893,240.93E00885 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ABRIL AI

    TRANS12/04/2017 5,272.80 887,968.13E00886 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANS12/04/2017 1,500.00 886,468.13E00887 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA A

    TRANS12/04/2017 1,500.00 884,968.13E00888 / COMPENSACION EXTRAODINARIA 1RA 15NA DE ABRIL

    TRANS12/04/2017 140,882.20 744,085.93E00889 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA 15NA DE ABRIL 20

    TRANS12/04/2017 129,120.60 614,965.33E00890 / PAGO DE NOMINA DE SUTSEM 1RA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS12/04/2017 522,314.00 92,651.33E00891 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE ABRIL 20

    TRANS12/04/2017 62,532.95 30,118.38E00892 / PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1RA 1

    210212/04/2017 23,744.10 6,374.28E00947 / REPOSICION DE GASTOS ANEXOS

    210312/04/2017 29,574.22 -23,199.94E00948 / REPOSICION DE GASTOS

    TRANS12/04/2017 117,682.26E00978 / TRASPASO PARA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD 1RA 15N 140,882.20

    S/N17/04/2017 130,315.72I00103 / INGRESOS DEL DIA 12,633.46

    S/N18/04/2017 137,776.45I00104 / INGRESO DEL DIA 7,460.73

    TRANS18/04/2017 187,776.45E00779 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00

    TRANS18/04/2017 317,776.45E00780 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 130,000.00

    TRANS18/04/2017 600.00 317,176.45E00893 / PRESTAMO PERSONAL JOEL MOLINA MONTAÑO

    TRANS18/04/2017 10,000.00 307,176.45E00894 / PRESTAMO PERSONAL VICTOR MANUEL

    TRANS18/04/2017 1,000.00 306,176.45E00895 / RETENCIONES DE 12 POR CIENTO DE LA UAN

    TRANS18/04/2017 1,500.00 304,676.45E00896 / PAGO DE FACTURA

    TRANS18/04/2017 2,500.00 302,176.45E00897 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS18/04/2017 1,999.77 300,176.68E00898 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE ABRIL 2

    TRANS18/04/2017 3,119.27 297,057.41E00899 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS

    TRANS18/04/2017 16,000.00 281,057.41E00900 / APOYO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL NIÑO

    TRANS18/04/2017 1,355.15 279,702.26E00901 / ENTREGA DE PENSION 1RA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS18/04/2017 10,000.00 269,702.26E00902 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANS18/04/2017 8,000.00 261,702.26E00903 / PAGO POR SUS SERVICIOS DE ASESORIAS

    TRANS18/04/2017 10,159.79 251,542.47E00904 / PAGO DE POLIZAS SEGURO

    TRANS18/04/2017 37,120.00 214,422.47E00905 / PAGO DE FORMATOS DE ACTAS

    TRANS18/04/2017 130,000.01 84,422.46E00906 / PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA

    S/N19/04/2017 96,834.91I00105 / INGRESO DEL DIA 12,412.45

    TRANS19/04/2017 500.00 96,334.91E00907 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA SAIRA

    TRANS19/04/2017 600.00 95,734.91E00908 / PRESTAMO PERSONAL ROMAN TERAN

    TRANS19/04/2017 891.46 94,843.45E00909 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 1RA 15NA DE ABRIL 2

    210719/04/2017 25,000.00 69,843.45E00952 / ENTREGA DE PREMIO DEL 1ER LUGAR

    S/N20/04/2017 79,843.45I00106 / INGRESO DEL DIA 10,000.00

    S/N20/04/2017 82,464.71I00106 / INGRESO DEL DIA 2,621.26

    TRANS20/04/2017 1,500.00 80,964.71E00910 / APOYO ECONOMICO POR CAPTURA

    TRANS20/04/2017 7,710.12 73,254.59E00911 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    S/N21/04/2017 83,906.02I00107 / INGRESO DEL DIA 10,651.43

    TRANS21/04/2017 93,906.02E00783 / TRASPASO ENTRE CUENTA 10,000.00

    TRANS21/04/2017 16,000.00 77,906.02E00912 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS21/04/2017 10,000.00 67,906.02E00913 / PRESTAMO PERSONAL VICTOR ABUD

    210821/04/2017 7,772.00 60,134.02E00953 / PAGO DE FACTURA

    S/N24/04/2017 69,568.20I00108 / INGRESO DEL DIA 9,434.18

    TRANS24/04/2017 200.00 69,368.20E00914 / ANTICIPO DE SUELDO 2DA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS24/04/2017 1,500.00 67,868.20E00915 / PRESTAMO PERSONAL ALEJANDRINA GARCIA

    TRANS24/04/2017 539.40 67,328.80E00916 / PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A LA COMUNI

    S/N25/04/2017 70,328.80I00109 / INGRESO DEL DIA 3,000.00

    S/N25/04/2017 76,253.90I00109 / INGRESO DEL DIA 5,925.10

    TRANS25/04/2017 400.00 75,853.90E00917 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 17

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANS25/04/2017 10,000.00 65,853.90E00918 / PAGO DE LICENCIA PARA PROGRAMA SACG 6

    TRANS25/04/2017 675.00 65,178.90E00919 / PAGO DE SERVICIO DE ASESORIAS

    S/N26/04/2017 70,940.52I00110 / INGRESOS DEL DIA 5,761.62

    TRANS26/04/2017 2,500.00 68,440.52E00920 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS26/04/2017 300.00 68,140.52E00921 / ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15N

    TRANS26/04/2017 2,880.00 65,260.52E00922 / PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION

    S/N27/04/2017 72,618.90I00111 / INGRESOS DEL DIA 7,358.38

    TRANS27/04/2017 2,500.00 70,118.90E00923 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    210927/04/2017 1,800.00 68,318.90E00954 / PAGO DE FACTURA

    S/N28/04/2017 72,147.22I00112 / INGRESO DEL DIA 3,828.32

    TRANS28/04/2017 1,072,147.22E00791 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00

    TRANS28/04/2017 2,170.00 1,069,977.22E00924 / PAGO DE CARTUCHO

    TRANS28/04/2017 549.00 1,069,428.22E00925 / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA

    TRANS28/04/2017 549.00 1,068,879.22E00926 / PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL

    TRANS28/04/2017 549.00 1,068,330.22E00927 / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA

    TRANS28/04/2017 1,454.00 1,066,876.22E00928 / PAGO DE VIATICOS

    TRANS28/04/2017 3,117.00 1,063,759.22E00929 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS28/04/2017 35,500.00 1,028,259.22E00930 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANS28/04/2017 5,272.80 1,022,986.42E00931 / PAGO POR SUS SERVICIOS

    TRANS28/04/2017 4,809.84 1,018,176.58E00932 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINER

    TRANS28/04/2017 3,501.01 1,014,675.57E00933 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL 2

    TRANS28/04/2017 3,000.00 1,011,675.57E00934 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS28/04/2017 146,660.60 865,014.97E00935 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 15NA DE ABRIL 20

    TRANS28/04/2017 75,100.00 789,914.97E00936 / SUBSIDIO A OROMAPASR

    TRANS28/04/2017 3,000.00 786,914.97E00937 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS28/04/2017 3,000.00 783,914.97E00938 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANS28/04/2017 3,000.00 780,914.97E00939 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2DA 15NA A

    TRANS28/04/2017 3,000.00 777,914.97E00940 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANS28/04/2017 3,000.00 774,914.97E00941 / PAGO DE COMPENSACION

    TRANS28/04/2017 3,000.00 771,914.97E00942 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS28/04/2017 3,000.00 768,914.97E00943 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS28/04/2017 541,522.00 227,392.97E00944 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 2DA 15NA DE ABRIL 20

    TRANS28/04/2017 67,186.91 160,206.06E00945 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS28/04/2017 306,866.66E01008 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 146,660.60

    S/N28/04/2017 306,866.66D00086 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00086 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00087 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00087 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00088 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00088 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00089 / PENDIENTE

    S/N28/04/2017 306,866.66D00089 / PENDIENTE

    S/N30/04/2017 1,191.32 305,675.34D00070 / PAGO DE COMISIONES

    S/N02/05/2017 313,450.26I00122 / INGRESOS DEL DIA 7,774.92

    TRANS02/05/2017 563,450.26E01081 / TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS 250,000.00

    TRANS02/05/2017 17,077.00 546,373.26E01119 / PAGO DE CONAGUA

    TRANS02/05/2017 5,300.29 541,072.97E01120 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS02/05/2017 7,745.16 533,327.81E01121 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS02/05/2017 7,500.00 525,827.81E01122 / PAGO DE ASESORIAS

    TRANS02/05/2017 12,000.00 513,827.81E01123 / ABONO A LAUDO CON NUM 323/11

    TRANS02/05/2017 10,500.00 503,327.81E01124 / ABONO A LAUDO NUM 458/2011

    TRANS02/05/2017 10,000.00 493,327.81E01125 / ABONO A LAUDO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 123/11

    TRANS02/05/2017 7,000.00 486,327.81E01126 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXPEDIENTE 308/2011

    TRANS02/05/2017 1,000.00 485,327.81E01127 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2DA 15NA DE ABRIL 2

    TRANS02/05/2017 1,500.00 483,827.81E01128 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA

    TRANS02/05/2017 95,927.87 387,899.94E01129 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS DE 2DA 15NA DE ABRIL

    TRANS02/05/2017 2,000.00 385,899.94E01130 / APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE MUSICA SIGLO XX

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 18

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

    TRANS02/05/2017 891.46 385,008.48E01131 / PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL 2017

    TRANS02/05/2017 1,499.00 383,509.48E01132 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2017

    TRANS02/05/2017 5,000.00 378,509.48E01133 / PRESTAMO PERSONAL YANITZA ZULEYKA

    TRANS02/05/2017 2,000.00 376,509.48E01134 / APOYO ECONOMICO

    TRANS02/05/2017 132,811.80 243,697.68E01135 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM CORRESPONDIENTE A LA

    211002/05/2017 12,320.00 231,377.68E01298 / PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA

    211102/05/2017 231,377.68E01299 / CANCELADO

    211102/05/2017 231,377.68E01299 / CANCELADO

    211202/05/2017 231,377.68E01300 / CANCELADO

    211202/05/2017 231,377.68E01300 / CANCELADO

    211302/05/2017 34,920.58 196,457.10E01301 / REPOSICION DE GASTOS

    211402/05/2017 21,998.63 174,458.47E01302 / REPOSICION DE GASTOS

    S/N03/05/2017 180,724.96I00123 / INGRESOS DEL DIA 6,266.49

    TRANS03/05/2017 1,417.89 179,307.07E01136 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL

    TRANS03/05/2017 400.00 178,907.07E01137 / GASTOS ADMINISTRATIVOS

    TRANS03/05/2017 6,542.00 172,365.07E01138 / PAGO DE MEDICAMENTO

    TRANS03/05/2017 22,719.00 149,646.07E01139 / COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO

    TRANS03/05/2017 2,052.00 147,594.07E01140 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL

    TRANS03/05/2017 4,872.00 142,722.07E01141 / PAGO DE MANTENIIENTO A PIPA DE AGUA

    S/N04/05/2017 151,505.13I00124 / INGRESOS DEL DIA 8,783.06

    S/N04/05/2017 151,585.13I00124 / INGRESOS DEL DIA 80.00

    TRANS04/05/2017 8,000.00 143,585.13E01142 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS04/05/2017 8,000.00 135,585.13E01143 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS04/05/2017 7,260.73 128,324.40E01144 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA

    TRANS04/05/2017 6,016.92 122,307.48E01145 / PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS

    TRANS04/05/2017 7,909.05 114,398.43E01146 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

    TRANS04/05/2017 3,480.00 110,918.43E01147 / PAGO DE MANTENIMIENTO

    TRANS04/05/2017 1,500.00 109,418.43E01148 / APOYO ECONOMICO

    TRANS05/05/2017 500.00 108,918.43E01149 / ANTICIPO DE SUELDO DE NOMINA 1RA 15NA DE MAYO

    TRANS05/05/2017 8,000.00 100,918.43E01150 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS05/05/2017 50,000.00 50,918.43E01151 / SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL

    S/N08/05/2017 56,131.77I00125 / INGRESOS DEL DIA 5,213.34

    TRANS08/05/2017 4,640.00 51,491.77E01152 / PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN APOYO A LA COMUNIDA

    TRANS08/05/2017 1,400.64 50,091.13E01153 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTACIA 2DA 15NA DE ABRIL

    S/N09/05/2017 63,200.86I00126 / INGRESOS DEL DIA 13,109.73

    TRANS09/05/2017 113,200.86E01085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50,000.00

    TRANS09/05/2017 3,000.00 110,200.86E01154 / APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA AL CENTR

    TRANS09/05/2017 3,000.00 107,200.86E01155 / APOYO ECONOMICO

    TRANS09/05/2017 3,000.00 104,200.86E01156 / APOYO ECONOMICO

    TRANS09/05/2017 8,000.00 96,200.86E01157 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS09/05/2017 8,000.00 88,200.86E01158 / PAGO DE COMBUSTIBLE

    TRANS09/05/2017 500.00 87,700.86E01159 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL 2

    TRANS09/05/2017 2,244.00 85,456.86E01160 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA

    TRANS09/05/2017 940.00 84,516.86E01161 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL

    TRANS09/05/2017 6,879.26 77,637.60E01162 / APOYO ECONOMICO

    TRANS09/05/2017 2,500.00 75,137.60E01163 / APOYO ECONOMICO

    TRANS09/05/2017 10,000.00 65,137.60E01164 / ABONO A LAUDO SEGUN CONVENIO LABORAL DE EXP 39

    TRANS09/05/2017 2,500.00 62,637.60E01165 / APOYO ECONOMICO

    TRAN09/05/2017 2,500.00 60,137.60E01166 / APOYO ECONOMICO

    TRANS09/05/2017 13,856.00 46,281.60E01167 / PAGO DE REFACIONES

    TRANS09/05/2017 13,403.00 32,878.60E01168 / PAGO REFACCIONES

    S/N10/05/2017 33,020.94I00127 / INGRESO DEL DIA 142.34

    S/N11/05/2017 39,182.00I00128 / INGRESO DEL DIA 6,161.06

    TRANS11/05/2017 89,182.00E01087 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00

    TRANS11/05/2017 2,500.00 86,682.00E01169 / ANTICIPO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE MAY

    TRANS11/05/2017 27,840.00 58,842.00E01170 / PAGO DE ARRENDAMIENTO

    TRANS11/05/2017 3,262.50 55,579.50E01171 / TRASPASO ENTRE CUENTA

  • Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión

    ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18

    AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 19

    (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

    No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

    Cheque No Póliza / Concep


Registro Auxiliar Actualizado 2015 Aleha

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Registro Auxiliar de Evaluacion Inicial

Registro Auxiliar de Evaluacion Inicial

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Registro Auxiliar Docentes Cahuide 2011-1

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Registro Auxiliar BimestreII

Registro Auxiliar BimestreII

Registro Auxiliar de Evaluacion

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PRIMARIA REGISTRO AUXILIAR UGEL 2014.xlsx

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Registro Auxiliar BimestreI2

Registro Auxiliar BimestreI2

Registro Auxiliar de Evaluacion 2014

Registro Auxiliar de Evaluacion 2014

Formato Registro Auxiliar 2015

Formato Registro Auxiliar 2015

Registro Auxiliar 2010 de 5TO ERNESTO

Registro Auxiliar 2010 de 5TO ERNESTO

Modelo de Registro Auxiliar

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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - Gob · AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1 (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017 No.CUENTA/Concepto de

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - Gob · AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1 (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017 No.CUENTA/Concepto de

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - Obligaciones · AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep2009 AL 30 2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O S A L

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - Obligaciones · AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Sep2009 AL 30 2009 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O S A L

Registro Auxiliar 2016-REVISADO

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Registro auxiliar 2017

Registro auxiliar 2017

REGISTRO 2015 AUXILIAR

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REGISTRO AUXILIAR MENSUAL

REGISTRO AUXILIAR MENSUAL

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA registro auxiliar

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