AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION … · la provincia de Los Santos en el desfile de la...
21
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SECCION DE PRESUPUESTO INFORME DE GESTION AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 OBJETIVO GENERAL. Establecer las coordinaciones y controles presupuestarios óptimos, de manera que estos reflejen con fidelidad los programas que desarrolla la Institución para la obtención de los objetivos y metas establecidas por la Ley Orgánica de la Institución y en las Normas Generales de Administración Presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional. METAS: Confeccionar los informes de la ejecución del presupuesto mensualmente y entregar los diez (10) primeros días de cada mes, como lo exige la ley. Elaborar las solicitudes de modificaciones en el Presupuesto, a través de traslados, redistribuciones y créditos adicionales, según lo establece las normas. PRESUPUESTO 2015 INGRESOS 2015 El presupuesto de ingresos estimado aprobado para el año 2015 es de B/.79,899,000, de los cuales B/.53,899,000 son de ingresos corrientes provenientes de las Tasas de: Pasaje Aéreo por B/.12,000,000, Hospedaje B/.20,499,000 Arrendamiento- ATLAPA B/.2,100,000, Tasa de Servicio Aeroportuario B/.19,000,000 y otros ingresos B/.300,000. La diferencia de los ingresos proviene de Transferencias de Capital (MICI) por la suma de B/.26,000,000.00 del Carnaval 2015 y la Construcción del Nuevo Centro de Amador. La modificación de estos ingresos por la suma de B/.25,934,239 fue debido a Traslado Interinstitucional transferido a la ATP para el pago de la Construcción del Nuevo Centro de Convenciones Amador quedando un Presupuesto Modificado de B/.105,833,239. Se recaudó la suma total de B/.102,483,137 con un porcentaje anual del 97% donde en Ingresos Corrientes fue de B/.50,548,898 con un porcentaje acumulado anual de 94% e Ingresos de Capital la suma de B/.51,934,239 con un porcentaje anual de 100%.
Transcript of AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION … · la provincia de Los Santos en el desfile de la...
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA
DIRECCION SUPERIOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE PRESUPUESTO INFORME DE GESTION AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
OBJETIVO GENERAL.
Establecer las coordinaciones y controles presupuestarios óptimos, de manera que estos
reflejen con fidelidad los programas que desarrolla la Institución para la obtención de
los objetivos y metas establecidas por la Ley Orgánica de la Institución y en las Normas
Generales de Administración Presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional.
METAS:
Confeccionar los informes de la ejecución del presupuesto mensualmente y
entregar los diez (10) primeros días de cada mes, como lo exige la ley.
Elaborar las solicitudes de modificaciones en el Presupuesto, a través de traslados,
redistribuciones y créditos adicionales, según lo establece las normas.
PRESUPUESTO 2015
INGRESOS 2015
El presupuesto de ingresos estimado aprobado para el año 2015 es de B/.79,899,000, de
los cuales B/.53,899,000 son de ingresos corrientes provenientes de las Tasas de:
Pasaje Aéreo por B/.12,000,000, Hospedaje B/.20,499,000 Arrendamiento- ATLAPA
B/.2,100,000, Tasa de Servicio Aeroportuario B/.19,000,000 y otros ingresos
B/.300,000. La diferencia de los ingresos proviene de Transferencias de Capital (MICI)
por la suma de B/.26,000,000.00 del Carnaval 2015 y la Construcción del Nuevo
Centro de Amador.
La modificación de estos ingresos por la suma de B/.25,934,239 fue debido a Traslado
Interinstitucional transferido a la ATP para el pago de la Construcción del Nuevo
Centro de Convenciones Amador quedando un Presupuesto Modificado de
B/.105,833,239.
Se recaudó la suma total de B/.102,483,137 con un porcentaje anual del 97% donde en
Ingresos Corrientes fue de B/.50,548,898 con un porcentaje acumulado anual de 94%
e Ingresos de Capital la suma de B/.51,934,239 con un porcentaje anual de 100%.
Detalle del Ingreso
Presupuesto Estimado de
Ingresos Modificado
Recaudado
acumulado
%
Recaudado
AnualTOTAL 105,833,239.00 102,483,137.22 97%
Ingresos Corrientes 53,899,000.00 50,548,898.22 94%
Tasa de Pasaje Aereo 12,000,000.00 8,302,288.73 69%
Tasa de Hospedaje 20,499,000.00 16,679,895.34 81%
Arrendamiento ATLAPA 2,100,000.00 1,978,369.36 94%
Tasa de Servicio
Aeroportuaria (25%) 19,000,000.00 23,263,010.00 122%
Otros Ingresos 300,000.00 325,334.79 108%
Ingresos de Capital 51,934,239.00 51,934,239.00 100%
Transferencia Gobierno
Central 51,934,239.00 51,934,239.00 100%
INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES
2015
Con respecto a la Ejecución Presupuestaria de funcionamiento e inversiones modificado
podemos mencionar que de los B/.105,833,239 se comprometió la suma de
B/.97,906,933 y devengó B/.89,520,422 con un porcentaje anual devengado de 85%.
Dentro del Presupuesto de funcionamiento por B/.21,480,270 se comprometió la suma
de B/.19,120,246 y se devengó B/.19,106,661 con un porcentaje anual de 89%.
Dentro del Presupuesto de inversiones modificado por B/.84,352,969 se comprometió la
suma de B/.78,786,687 y devengó B/.70,413,761 con un porcentaje anual de 83%.
Avance de los proyectos y programas más sobresalientes en la ejecución:
1- Promoción Internacional:
Promocionar a Panamá a través de una campaña publicitaria que se proyectara
en diferentes programas de la cadena de televisión CNN, que serán transmitidos
para el evento de la Cumbre de las Américas con la finalidad de posicionar a
Panamá como destino turístico a nivel internacional.
Realización y producción de una campaña de promoción y publicidad que dé a
conocer los destinos turísticos de Panamá en Ecuador y Perú para impulsar a
toda la región a visitar nuestro país.
Por los vuelos directos inaugural de una campaña publicitaria compartida con la
finalidad de aumentar el volumen de tráfico aéreo en Europa y Panamá en
impulsar a los viajeros de Air France a visitar Panamá.
Participación en el desfile de la hispanidad a realizarse el 10 de octubre de 2015
en New York, Estados Unidos y mostrar la oferta turística que ofrece Panamá.
Elaboración y publicación de un suplemento de Panamá ( inglés y español) en la
revista Latin Trade para la Cumbre de las Américas con el objetivo de
posicionar a Panamá y sus destinos turísticos en el mercado internacional.
Realización de una campaña de publicidad en conjunto con la Compañía
Panameña de Aviación S.A. (Copa Air Lines) con la finalidad de posicionar la
imagen turística de Panamá como destino favorito de vacaciones y de compras
en los mercados estadounidenses, brasileños, colombianos y mexicanos a través
de la difusión en diversos medios publicitarios de la campaña denominada solo
Panamá.
2- Programa y Promoción Institucional:
Realización del evento denominado desfile de las Mil Polleras de Las Tablas, se
llevará a cabo en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, el sábado 10
de enero y desfile de los diablicos sucios el 11 de enero.
Organización y realización del evento denominado serie latinoamericano de
beisbol que se realizó del 27 de enero al 2 de febrero de 2015, con la finalidad de
posicionar a nuestro país en la mente de los participantes de este tipo de torneos
de talla internacional.
Evento denominado Panamá Claro Championship web.com tour 2015 que se
realizó del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 en el Club de Golf de Panamá
con la finalidad de posicionar a nuestro país en la mente de los participantes de
este tipo de torneos de talla internacional.
Espacio físico de la feria internacional de turismo ANATO en Bogotá,
Colombia del 25 al 27 de febrero.
Espacio físico de la feria internacional de turismo BTL en Lisboa, Portugal del
25 al 1 de febrero.
Realización del IX festival de diablos y Congos de Portobelo que se llevó a cabo
el 14 de marzo en la ciudad de Portobelo, Provincia de Colón y tuvo una
presencia distintiva durante el evento y en toda la campaña de comunicación que
promociona el mismo.
Servicio de mercadeo, comunicación y promoción del turismo interno,
sensibilización e información sobre los beneficios y el impacto social y
económico del turismo.
Realización del evento denominado feria internacional de David, que se llevó a
cabo del 12 al 22 de marzo en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí para la
campaña de promoción que promociona esta feria.
Pago de espacio físico de la feria internacional de turismo ITB Berlín, Alemania
del 4 al 8 de marzo.
En concepto de pago por los servicios de logísticas, entretenimiento, catering,
producción y control de las diferentes a la actividades destinada al stand de la
ATP de la feria internacional de turismo ITB Berlín, Alemania del 4 al 8 de
marzo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo Guangzhou Intl Travel Fair la
cual fue celebrada en Guangzhou, China del 6 al 8 de marzo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo Travel & Adventure en
Washington, Estados Unidos del 7 al 8 de marzo.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo WTM LATIN AMERICA en
Sao Paulo, Brasil del 22 al 24 de abril.
Realización del evento denominado Feria Internacional de Azuero que se llevó a
cabo del 23 de abril al 3 de mayo en la región de Azuero y tendrá una presencia
distintiva durante el evento y en toda la campaña de comunicación que
promociona esta feria.
Organización y realización del evento denominado IV Afro Festival
internacional Panamá 2015 que se llevó acabo del 6 al 31 de mayo en la
Provincia de Panamá, Coclé y Colón con la finalidad de resaltar nuestra herencia
afro descendente así como promover el turismo cultural.
Realización del evento denominado Panamá Flamenco festival 2015 que se llevó
a cabo del 3 al 7 de mayo del presente año en el Centro de Convenciones
ATLAPA con la finalidad de promover el turismo cultural.
Caravana Internacional en los destinos de Ecuador & Perú del 11 al 20 de mayo.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo IMEX Frankfurt en
Alemania.
Realización del evento Panamá Salsa Congress en su séptima edición del 28 al
31 de mayo en el Centro Vasco Núñez de Balboa del Hotel el Panamá y tendrá
una presencia distintiva durante el evento y en toda la campaña de
comunicación.
Realización de las festividades de Corpus Christi de la Villa de Los Santos que
se llevó a cabo del 30 de mayo al 14 de junio y esto ayudara a preservar las
costumbres religiosas, folclóricas y culturales en esta región del país.
Por evento denominado Joaquín Sabina 500 noches para una crisis el 28 de
mayo de 2015 en el Centro de Convenciones ATLAPA.
Organización y realización por el festival de Corpus Christi de Parita que se
llevó a cabo del 3 al 7 de junio de 2015 en la comunidad de Parita y esto ayudara
a preservar las tradiciones folclóricas en esta región del país.
Desarrollar e implementar el proyecto denominado Panamá la experiencia con el
fin de motivar la generación y promoción de productos turísticos en el mercado
nacional e internacional a lo largo de las diez provincias y la Comarca Guna
Yala en la República de Panamá.
Realización del evento denominado "1ra Versión de la Exposicion Comercial y
Logística Internacional Expocolón 2015" en el hotel Melia Panama Canal, de la
Provincia de Colón, con la finalidad de promover la competitividad de productos
y servicios que ofrece la región de Colón.
Espacio físico de la Bolsa Turística del Caribe BTC 2015 la cual será celebrada
en Santo Domingo, República Dominicana del 25 al 27 de junio.
Realización de la XIX versión del evento denominado FOTUR 2015 turismo
motor para la transformación y desarrollo de la provincia de Colón el 17 de julio
de 2015.
Realización del evento denominado XXXI versión ferial de tierras altas a
realizarse del 23 al 26 de julio de 2015 en las instalaciones del club de leones de
Volcán, provincia de Chiriquí con la finalidad de promover y desarrollar la
cultura de la región.
Participación del ballet folclórico Danzas Panamá en el festival Gustavo
Vaqueras Contreras a celebrarse en Zacatecas, México festival mundial del 25
de julio al 4 de agosto de 2015 y de esta manera dar a conocer a Panamá en
eventos culturales internacionales.
Servicio de diseño, configuración, fabricación, montaje y desmontaje de los
Stands de Panamá en las ferias internacionales.
Organización y realización del evento denominado torneo Copa Davis 2015 del
20 al 25 de julio en las canchas del centro de alto rendimiento, ubicado en los
llanos de Curundú y tendrá una presencia distintiva durante el evento y en toda
la campaña de comunicación que promociona el mismo.
Realización de la IV feria del ñame de Boca de Cupe el 20 de julio en la
comunidad de Boca de Cupe, corregimiento de Boca de Cupe provincia de
Darién.
Participación de los atletas de las Olimpiadas Especiales de Panamá en el evento
denominado juegos mundiales de verano a realizarse en los Ángeles California,
Estados Unidos del 20 de julio al 2 de agosto de 2015, con la finalidad de dar a
conocer el talento de los panameños en estos eventos deportivos a nivel
internacional.
Caravana internacional Lufthansa Group Roadshow en Alemania ciudades de
Múnich, Frankfurt, Dusseldorf, Hamburgo y Berlín del 13 al 17 de julio de
2015.
Realización del evento denominado rueda de negocios 2015 del 18 al 20 de
agosto en los salones de la Feria Internacional de David con el propósito de
facilitar el comercio a través de la organización de actividades tendientes a
fortalecer el desarrollo económico de la empresas y por ende de la Provincia de
Chiriquí.
Participación de la banda de música del colegio Manuel María Tejada Roca, de
la provincia de Los Santos en el desfile de la Hispanidad, a realizarse en New
York, Estados Unidos el día 12 de octubre de 2015, con la finalidad de publicitar
nuestro país internacionalmente y posesionar nuestra imagen cultural en la
mente de los espectadores, medios de prensa y demás participante en el desfile.
Organización y realización del evento denominado Feria Internacional de
Educación Educate del 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones
ATLAPA.
Difundir y publicar a través del programa ruta de mi país por Mall TV canal 7
para dar a conocer los atractivos turísticos de Panamá impulsando así a los
extranjeros y nacionales que visiten nuestro país y realicen turismo interno
respectivamente.
Realización del evento denominado XV versión de la Feria Flor del Espíritu
Santo a realizarse en la comunidad de las Minas, provincia de Herrera del 3 al 6
de septiembre de 2015 con la finalidad de ayudar las tradiciones folclóricas y
ambientales en la región del país.
Realización del evento denominado el Giro de Panamá que se llevó a cabo del 3
al 9 de agosto de 2015 en distintas aéreo del país.
Realización del evento denominado patronal de Santiago Apóstol que se llevó a
cabo del 24 de julio al 2 de agosto en Santiago de Veraguas.
Realización del evento denominado Panamá Sale Travel Show-Chiriquí en el
hotel Aranjuez, ciudad de David, provincia de Chiriquí el 15 de agosto de 2015
con la finalidad de promover la competitividad de los productos y servicios que
ofrece la región.
Producción del video clip de la agrupación musical Retz con el fin de realzar el
perfil cultural de Panamá y promoverlo como destino turístico a nivel nacional e
internacional.
Realización de la celebración de los 152 años de fundación del distrito de
Bugaba (1863-2015) que se llevó a cabo el 2 de agosto de 2015 en el distrito de
Bugaba, provincia de Chiriquí.
Realización del evento denominado XV versión de la Feria Flor del Espíritu
Santo a realizarse en la comunidad de las Minas, Provincia de Herrera del 3 al 6
de septiembre de 2015 con la finalidad de ayudar las tradiciones folclóricas y
ambientales en la región del país.
Patrocinio de la imagen de Visit Panama a través de la colocación del logo de
Visit Panamá en la vestimenta del boxeador Anselmo Chemito Moreno y su
equipo quien participó en el evento boxístico en Tokio Japón el 22 de
septiembre de 2015 y de esta manera promover el desarrollo de la actividad
turística de Panamá a nivel nacional e internacional.
Proyecto denominado manual de vestuario Congo Panamá con el fin de conocer
los atractivos culturales de nuestro destino turístico a nivel nacional e
internacional promoviendo la cultura y la danza Congo, a través de la
elaboración de instructivo que servirá para la concientización y correcta
confección de los vestuarios utilizados en presentaciones folclóricas
representativas de la cultura conga.
Servicio de diseño, configuración, fabricación, montaje y desmontaje de los
stands de Panamá en las ferias internacionales.
Realización del concierto denominado "Mare Anthony en Panamá" que se llevó
a cabo el 4 de septiembre 2015 en Plaza Figali con la finalidad de promover el
turismo de entretenimiento.
Espacio físico de la feria internacional de turismo ABAV en Sao Paulo - Brasil
del 24 al 26 de septiembre de 2015.
Espacio físico de la feria internacional de turismo FIT en Buenos Aires,
Argentina del 26 al 29 de septiembre de 2015.
Espacio físico de la feria internacional de turismo TOPRESA 2015, Paris
Francia del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
Realización del evento denominado Prisma Festival Internacional de Danza
contemporánea de Panamá del 13 al 19 de octubre de 2015 en la ciudad de
Panamá.
Realización del evento denominado IX encuentro de agentes de viajes en el hotel
Sheraton Bijao Beach resort el 24 de octubre de 2015.
Organización y realización del evento denominado celebración de los 30 años de
Ancón el 1 de octubre de 2015 en el hotel Sheraton de Panamá.
Proyecto denominado manual de vestuario Congo Panamá con el fin de conocer
los atractivos culturales de nuestro destino turístico a nivel nacional e
internacional promoviendo la cultura y la danza Congo, a través de la
elaboración de instructivo que servirá para la concientización y correcta
confección de los vestuarios utilizados en presentaciones folclóricas
representativas de la cultura conga.
Servicio de diseño, configuración, fabricación, montaje y desmontaje de los
stands de Panamá en las ferias internacionales.
Organización y realización del evento denominado "Manos de Piedra un k.o.
musical" del 5 al 11 de octubre de 2015 en el Teatro Balboa y del 7 de
noviembre al 7 de diciembre de 2015 en el Teatro el Circulo.
Realización del V Festival Nacional del Sombrero pintao que tendrá el lema
cuna del sombrero pintao del 16 al 19 de octubre en la Pintada, provincia de
Coclé.
Realización del evento denominado Mercedes Benz Fashion Week Panamá del
28 al 30 de octubre de 2015 en la ciudad de Panamá.
Confección del stand institucional para el evento Fashion Week del 27 al 29 de
octubre del presente año.
Realización del evento denominado I Encuentro de Cultura Internacional quiero
amanecer Panamá 2015 en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste 31
de octubre de 2015 con la finalidad de contribuir con la conservación de las
costumbres y tradiciones de la provincia y mostrar a Panamá como un país con
una oferta turística cultural de primer orden.
Realizar la producción de dos videos en formato HD, que incluye levantamiento
de planos y renders en el área del almuerzo que se realizará en el congreso anual
de “SITE”, en New Delhi, India el 25 de octubre del presente año.
Realización de la gala de presentación la esencia de lo nuestro de la señorita
Ivania Barrios Pardo como soberana en el marco del festival nacional de la
pollera en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos el 17 de octubre de
2015.
Promocionar los destinos turísticos de Panamá en el mercado nacional a través
de servicios de publicidad (pautas comerciales y presencia digital) de
Corporación Medcom Panamá S.A. en sus diferentes plataformas TV, RPC, TV,
MALL TV, TV por cable y digital.
Realización del evento denominado Sexto Torneo de Pesca Copa Juan Ramón
Poll 2015 el 4 de noviembre en el área del pacifico de la ciudad de Panamá con
la finalidad de beneficiar a la comunidad en donde se realiza el evento
(archipiélago de Las Perlas) y posicionar a nuestro país en la mente de los
participantes de este tipo de torneos.
Realización del Festival Nacional del Tambor y la Pollera en San José del 26 al
29 de noviembre en el corregimiento de San José, distrito de Las Tablas con la
finalidad de ayudar a preservar las tradiciones folclóricas en esta región del país.
Realización del Festival del Cangrejo y el Marisco Montijano los días 30, 31 de
octubre y 1 de noviembre 2015, en el distrito de Montijo provincia de Veraguas
de tal manera que se contribuya con el acervo cultural de los panameños y
mostrar a Panamá como un país con una oferta turística cultural de primer orden.
Patrocinar a la fundación Amador con el fin de que la ATP tenga la accesibilidad
para la realización de las distintas actividades turísticas y utilización de material
promocional del biomuseo con el fin de promocionar turísticamente a Panamá.
Participar en el proyecto Sports Window a través de Sports publicitarios en una
de la red social deportiva con la finalidad de dar a conocer los talentos
deportivos panameños al extranjero.
Crear y entregar el nuevo sitio web visitpanama.com diseñar, desarrollar, probar
y poner en marcha una imagen para el sitio Visit Panama.
Realización del evento denominado desfile Disney Panamá 2015 el 6 de
diciembre de 2015 en la cinta costera de la ciudad de Panamá con la finalidad de
posicionar a Panamá como un destino ideal para el turismo de entretenimiento.
Realización del evento denominado Festival Internacional KO a las drogas 2015
el 19 de diciembre de 2015 en nuestro país con la finalidad de promover la
competitividad de los productos y servicios que ofrece la región.
Realización de concierto del artista Romeo Santos que se llevara a cabo en el
Centro de Convenciones Amador en la ciudad de Panamá el 2 de diciembre de
2015 con el fin de posicionar a Panamá en la mente de los turistas que nos
visitan.
Promocionar los destinos turísticos de Panamá en el mercado nacional, a través
de los servicios de publicidad (pautas comerciales y presencia digital) de
televisora nacional s.a. en sus diferentes plataformas como lo son: TVN,
TVMAX y digital.
3- Panamá Como Centro de Evento:
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo FIEXPO en Lima Perú del 1
al 3 de junio.
Desarrollar y ejecutar la campaña de promoción de Panamá como destino a nivel
internacional a través de las diferentes plataformas de MMS LATIN AMERICA
LLC.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo Expo ICOMEX 2015 en
México del 25 al 26 de agosto de 2015.
Producir el contenido y realizar pautas publicitarias con el fin de promocionar
las atracciones turísticas de Panamá a nivel mundial a través de publicidad de
destino in en los canales Sun Channel, Tru Tv, México Travel Channel, MTV,
Youtube y Facebook en el mercado internacional.
Promocionar a Panamá a través de la realización y producción de publicidad
impresa y digital para conocer los destinos turísticos de nuestro país en el
mercado norteamericano con el fin de posicionar a Panamá en la mente de los
visitantes de esta región.
Organización y realización del evento denominado XXX Congreso Científico
internacional de la FELSOCEM del 22 al 26 de septiembre de 2015 en el Hard
Rock Hotel Panamá Megapolis.
Promoción de Panamá en todo el continente Europeo, en el entorno positivo de
los deportes a través de la plataforma de comunicación Eurosports.
Evento denominado V festival Nacional del Sombrero Pintao del 16 al 19 de
octubre de 2015 en la pintada, cabecera del distrito de la Pintada, provincia de
Coclé con la finalidad de promocionar las actividades turísticas de Panamá.
Participación de la fundación en concepto de curaduría, confección de catálogos,
seguros, montaje, difusión, seguridad y transporte en la exposición en la casa de
la América en Madrid, España 7 de octubre en exponer la cultura panameña en
un mercado turístico como el Español.
Realización de la exhibición de ballenas y delfines denominada rutas de
gigantes, Panamá donde nacen las ballenas del 12 al 26 de octubre de 2015 en
Albrook Mall.
Realización del evento denominado Juan Luis Guerra en concierto el 20 de
octubre 2015.
Evento denominado carrera 24 horas de revelo por la vida a celebrase en la
provincia de Chiriquí 24 de septiembre, en la región de Azuero el 4 de octubre y
en la Calzada de Amador en la ciudad de Panamá el 17 y 18 de octubre de 2015.
Difusión de pautas publicitarias con el fin de promocionar las atracciones
turísticas de Panamá a nivel de latinoamericana a través del canal de televisión
Cinemax de HBO OLE Distribution LLC.
Promocionar a Panamá a través de la realización y producción de una campaña
de publicidad utilizando la plataforma de comunicación de Bonnier Corporation
en revistas en español en línea (online), promoción móvil, web, email, contenido
de marca y promoción impresa donde se presentara a Panamá como destino ideal
para disfrutar del turismo de pesca, crucero y promover la campaña de nuestro
país en los Estados Unidos y a nivel internacional.
Desarrollar y ejecutar la campaña de promoción de Panamá como destino a nivel
internacional a través de las diferentes plataformas de VC medios Latin America
LLC, en las siguientes frecuencias Andes, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Venezuela y México.
Realización del evento denominado Vallarta Nayarit gastronómica del 4 al 7 de
octubre de 2015 en la ciudad de puerto Vallarta y Rivera con la finalidad de
promover el turismo hacia Panamá a través de la exposición de nuestra cultura
gastronómica.
Realización de la campaña de promoción durante la activación de vuelos
internos en Brasil aerolínea Avianca, en que se presentaran personas ataviadas
con nuestro traje típico y se filmara en video y se tomaran fotografías de las
activaciones en los vuelos internos del 26 al 29 de octubre 2015.
Promocionar a Panamá en la revista Forbes Life Travel mediante una marca de
voz plublireportaje a dos páginas que será ubicada en la sección de la revista la
misma incluira textos y fotos de lo más relevantes del turismo y serán
presentados en los mercados de México, Centroamérica y República
Dominicana.
Evento concierto de gala Sueño de un Ángel el 13 de noviembre de 2015 en la
Plaza los Libertadores, Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Evento denominado Road To Panama Music Conference 2015 el 4 de noviembre
de 2015 en Playa Bonita con la finalidad de posicionar a Panamá como destino
turístico ideal para el turismo de entretenimiento.
Realización del evento denominado reunión de liderazgo de la Asociación
Internacional de marcas 2015 que se llevara a cabo del 17 al 20 de noviembre en
el Hard Rock Hotel Panamá Megapolis.
Realización del evento denominado copa AFIA PANAMA 2015 en el Estadio
Maracaná y Hotel Riu Playa Blanca, del 14 al 21 de noviembre de 2015 con la
finalidad de posicionar a Panamá como un destino ideal para el turismo cultural
y de entretenimiento.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo World Travel Market 2015
Londres del 2 al 5 de noviembre 2015.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo EIBTM en Barcelona,
España del 17 al 19 de noviembre de 2015.
Producción del documental I AM DURAN (Yo soy Duran) que presenta la vida
de Roberto Duran y la historia de Panamá hasta la situación actual con la
finalidad de posicionar a Panamá como un destino ideal para el turismo del 15
de diciembre al 1 de mayo de 2016.
4- Panamá Como Marca País:
5- Centro de Convenciones ATLAPA
Trabajos de remoción de 2200 mts cuadrados de piso de zócalo desalojo y
limpieza del salón Valle las Totumas en el Centro de Convenciones ATLAPA.
Suministro para los trabajos de impermeabilización e instalación de losa y techo
del Centro de Convenciones ATLAPA.
Trabajo de lavado, sellado, impermeabilizado y pintura de las paredes exteriores
de ATLAPA.
Suministro de mano de obra, materiales y equipos para la instalación de las
nuevas mamparas divisorias para los servicios sanitarios de ATLAPA que son
requeridos para la realización de la VII Cumbres de las Américas.
Suministro e instalación de laminas de control solar en las ventanas de ATLAPA
para protección de alfombras y mobiliario VII Cumbres de las Américas.
Suministro e instalación de laminas de control solar en las ventanas de
ATLAPA, para protección de alfombras y mobiliario VII Cumbres de las
Américas.
Alineación de las puertas de la planta baja del Centro de Convenciones
ATLAPA.
Suministro e instalación de dos Fan-Coil3 que serán instalados en el cuarto de
los Chiller existentes del Centro de Convenciones ATLAPA.
Dos detectores de arcos de metal que serán utilizados para el control de
personas.
Dos detectores de arcos de metal que serán utilizados para el control de
personas.
Suministrar e instalar una planta eléctrica tipo estacionaria para el Centro de
Convenciones ATLAPA.
6- Plan Maestro de Turismo 2007-2020:
Realización, a través del patronato de los trabajos para el desarrollo de
mobiliario urbano, en el palan de paisajismo de dicha área arqueológica y que
consiste en el equipamiento necesario para brindar facilidades a los usuarios del
sitio.
Realización de los trabajos de restauración y rehabilitación de las
infraestructuras del proyecto denominado Panama Rainforest Discovery Center
ubicado a tres kilómetros de la comunidad de Gamboa en el camino oleoducto
(Pipeline Road).
Proyecto de Formación Intercultural Comarca Guna Yala Puerto Obaldía del 16
al 18 de abril 2015.
Servicio de grabaciones de testimoniales a las 25 empresas que han sido
certificadas en el Sistema de Certificación de la Calidad Turística en Panamá.
Impresión de 10,000 libros de ayuda didáctica para el Programa Nacional de
Calidad Turística.
Certificación para Auditoria Externa del Plan Piloto de proyectos de creación y
puesta en marcha del Sistema de Certificación de Calidad Turística.
Consultoría en asesorar a la Autoridad de Turismo de Panamá en las decisiones
y ejecuciones que deba llevar con respecto a la terminación del diseño,
equipamiento y construcción del Centro de Convenciones, Eventos y
Exhibiciones de Amador.
Habilitación de Facilidades Turísticas en el Parque Nacional Coiba.
Suministro transporte e instalación de señales de tránsito informativa del
proyecto Ecotur-Ap que desarrolla el conjunto con el Ministerio de Ambiente.
Consultoría de la optimización del diseño y funcionamiento del Centro de
Exhibiciones, Eventos y Convenciones de Amador.
Ejecución del proyecto de cooperación para la ejecución del proyecto de
viabilidad y adecuación de accesos e interpretación del Castillo de San Lorenzo
el Real de Chagres.
Prestar servicios de Re-Certifiacion de las 15 empresas que participan del plan
piloto i en el sistema de certificación de la calidad turística de Panamá mediante
la realización de las auditorías externas.
Proyecto de mejoras y remodelación del Edificio de Paso Canoas.
7- Adquisición de Equipo de Cómputo:
Compra de una computadora Apple IMAC.
Ocho impresoras laser blanco y negro tipo-2
Multifuncional de inyección de tinta a color (fax, copiadora, escáner e
impresoras).
Discos SAS para Dell Power.
Compra de una subscripción anual de antivirus, para la protección de los equipos
de los usuarios de la ATP.
Compra de dos el IMAC con pantalla de retina para los diseñadores de
Mercadeo.
Compra de 10 laptop avanzada de 14" para la dirección de ATLAPA y misiones
oficiales.
Compra de una licencia de Autodesk Autocad 2016 Commercial New
Standalone, para la Dirección de Planificación.
20 estaciones de trabajo y 20 baterías de respaldo eléctrico para la ATP.
Compra de nueve (9) Imac de 27 pulgadas, para ser asignadas a los Directores y
Asesores del Ministro.
Compra de duplicadora de memoria USB para 15 objetivos para agilizar la copia
de material digital en las ferias internacionales.
Compra de cinco tabletas electrónicas para facilitar las labores de los
funcionarios en eventos de importancia.
Escaner Epson de sobremesa para Secretaria General.
Compra de una Licencia Perpetua Autocad 2016 Standalone.
Multifuncional de inyección tinta a color (fax, copiadora, escáner e impresora)
Copiadora multiuso (scanner, impresora), para el Departamento de Congresos y
Convenciones.
Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud.
8- Construcción del Nuevo Centro de Convenciones Internacionales:
Proyecto para el diseño, equipamiento y construcción del Centro de
Convenciones, Eventos y Exhibición de Amador.
9- Construcción Centro de Convenciones Amador
Servicio de Supervisión, inspección y control para la construcción y
equipamiento de nuevo Centro de Amador.
10- Vía Cuango- Santa Isabel:
Estudio, Diseño y construcción de una carretera vía costanera entre las
comunidades de Cuango- Santa Isabel Provincia de Colón.
Detalle de Gastos
Presupuesto
Modificado Devengado
% de
Ejecución
Anual
TOTAL 105,833,239.00 89,520,422.16 85%
Funcionamiento 21,480,270.00 19,106,661.54 89%
Servicios Personales 6,037,765.00 5,374,023.39 89%
Servicios No Personales 5,763,405.00 4,533,664.69 79%
Materiales y Suministros 1,314,875.00 906,898.68 69%
Maquinaria y Equipo 447,550.00 414,205.68 93%
Transferencias Corrientes 7,916,675.00 7,877,869.10 100%
Inversiones 84,352,969.00 70,413,760.62 83%
Campaña de Publicidad 8,100,950.00 3,535,173.72 44%
Promoción y Publicidad
Institucional 12,247,180.00 7,828,895.06 64%
Transferencia MICI 1,000,000.00 709,303.33 71%
Desarrollo de Panamá
Como Centro de
Eventos 3,707,980.00 1,644,345.74 44%
Desarrollo de Panamá
Como Marca País 0.00 0.00 0%
ATLAPA 1,721,420.00 548,081.15 32%
Plan Maestro 1,647,200.00 377,929.76 23%
Adquisición de Equipo
de Cómputo 300,000.00 142,313.78 47%
Contrucción del Nuevo
Centro Internacionales 50,934,239.00 50,934,239.00 100%
Contrucción Centro de
Convenciones Amador 1,194,000.00 1,193,479.08 100%
Vía Cuango- Santa
Isabel 3,500,000.00 3,500,000.00 100%
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
A c u m u l a d o
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6=5-3) (7=2-5) (8=5/3) (9=5/2)
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN DIFERENCIA SALDO % %
MENSUAL DE INGRESOS MES DE DE INGRESOS DE RECAUDACION POR RECAUDAR Recaudado Recadudado
APROBADO MODIFICADO ACUMULADO DICIEMBRE ACUMULADO MENSUAL ACUMULADA MENSUAL ANUAL ACUMULADO MENSUAL Anual
145 TOTAL ENTIDAD 79,899,000.00 105,833,239.00 105,833,239.00 3,524,787.38 102,483,137.22 -3,350,101.78 3,350,101.78 96.83% 96.83%
1.45.1 INGRESOS CORRIENTES 53,899,000.00 53,899,000.00 53,899,000.00 3,524,787.38 50,548,898.22 -3,350,101.78 3,350,101.78 93.78% 93.78%
1.45.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 32,499,000.00 32,499,000.00 32,499,000.00 1,020.00 24,982,184.07 -7,516,815.93 7,516,815.93 76.87% 76.87%
1.45.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 32,499,000.00 32,499,000.00 32,499,000.00 1,020.00 24,982,184.07 -7,516,815.93 7,516,815.93 76.87% 76.87%
145.1.1.2.4.03 PASAJE AEREO 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 .00 8,302,288.73 -3,697,711.27 3,697,711.27 69.19% 69.19%
145.1.1.2.4.04 HOSPEDAJE 20,499,000.00 20,499,000.00 20,499,000.00 1,020.00 16,679,895.34 -3,819,104.66 3,819,104.66 81.37% 81.37%
1.45.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21,400,000.00 21,400,000.00 21,400,000.00 3,523,767.38 25,566,714.15 4,166,714.15 -4,166,714.15 119.47% 119.47%
1.45.1.2.1 RENTA DE ACTIVOS 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 216,250.17 1,978,369.36 -121,630.64 121,630.64 94.21% 94.21%
145.1.2.1.1.01 ARRENDAMIENTOS - ATLAPA 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 216,250.17 1,978,369.36 -121,630.64 121,630.64 94.21% 94.21%
1.45.1.2.3.2.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
145.1.2.1.1.01
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1.45.1.2.4 TASAS Y DERECHOS 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 3,289,595.00 23,263,010.00 4,263,010.00 -4,263,010.00 122.44% 122.44%
1.45.1.2.4.2.24
TASA DE SERVICIO
AEROPORTUARIO (25%) 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 3,289,595.00 23,263,010.00 4,263,010.00 -4,263,010.00 122.44% 122.44%
145.1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS 300,000.00 300,000.00 300,000.00 17,922.21 325,334.79 25,334.79 -25,334.79 108.44% 108.44%
1.45.1.4 SALDO EN CAJA Y EN BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.1.4.2.0.01 DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.2 INGRESO DE CAPITAL 26,000,000.00 51,934,239.00 51,934,239.00 0.00 51,934,239.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
145.2.2.1.4.00 RECURSO DEL CREDITO 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
145.2.2.1.4.06 BANCO NACIONAL DE PANAMA 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1.45.2.3.2 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 26,000,000.00 51,934,239.00 51,934,239.00 .00 51,934,239.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
145.2.3.2.1.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
MICI 26,000,000.00 51,934,239.00 51,934,239.00 .00 51,934,239.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
1.45.2.4 SALDO DE CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.2.4.2.0 DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.2.4.2.0.01 SALDO DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Modificación del Presupuesto:
Transferencia de Capital: B/.25,934,239, transferido a la ATP para el pago de la Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de Amador .
Nota: Los Ingresos del mes de Diciembre no lo pudo registrar la Sección de Contabilidad en el Sistema SIAFPA, debido que el viernes 18 de diciembre fue desabilitado dicho sistema en horas de la mañana.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASDIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
HOJA DE TRABAJO SEGÚN OBJETO DE GASTO
(EN BALBOAS)
INSTITUCION: Autoridad de Turismo de Panamá
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
ATP - DICIEMBRE2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-5) (8=2-4) (9=5/3) (10=5/2)
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 79,899,000.00 105,833,239.00 105,833,239.00 97,906,933.15 89,520,422.16 83,763,532.02 16,312,816.84 7,926,305.85 85% 85%
FUNCIONAMIENTO 22,381,800.00 21,480,270.00 21,480,270.00 19,120,245.77 19,106,661.54 18,496,885.26 2,373,608.46 2,360,024.23 89% 89%
0 SERVICIOS PERSONALES 5,493,100.00 6,037,765.00 6,037,765.00 5,374,023.39 5,374,023.39 5,374,023.39 663,741.61 663,741.61 89% 89%
001 SUELDOS FIJOS 3,339,700.00 3,339,700.00 3,339,700.00 3,065,535.71 3,065,535.71 3,065,535.71 274,164.29 274,164.29 92% 92%
002 PERSONAL TRANSITORIO 871,200.00 1,349,200.00 1,349,200.00 1,149,784.81 1,149,784.81 1,149,784.81 199,415.19 199,415.19 85% 85%
021 DIETAS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 14,100.00 14,100.00 44% 44%
030 GASTOS DE REPRESENTACION
FIJOS 204,000.00 208,735.00 208,735.00 202,800.09 202,800.09 202,800.09 5,934.91 5,934.91 97% 97%
050 DECIMO TERCER MES 226,900.00 240,250.00 240,250.00 190,410.70 190,410.70 190,410.70 49,839.30 49,839.30 79% 79%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO
SOCIAL 631,300.00 655,000.00 655,000.00 560,973.85 560,973.85 560,973.85 94,026.15 94,026.15 86% 86%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO
EDUCATIVO 72,000.00 74,700.00 74,700.00 63,629.06 63,629.06 63,629.06 11,070.94 11,070.94 85% 85%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO
PROFESIONALES 60,500.00 62,650.00 62,650.00 52,614.08 52,614.08 52,614.08 10,035.92 10,035.92 84% 84%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL
FONDO COMPLEMENTARIO 14,200.00 14,750.00 14,750.00 9,880.20 9,880.20 9,880.20 4,869.80 4,869.80 67% 67%
091 SUELDOS 0.00 10,250.00 10,250.00 10,062.63 10,062.63 10,062.63 187.37 187.37 98% 98%
094 GASTOS DE REPRESENTACION
FIJOS 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 100% 100%
096 XIII MES 48,300.00 55,425.00 55,425.00 55,423.64 55,423.64 55,423.64 1.36 1.36 100% 100%
099 CONTRIBUCIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL 0.00 1,705.00 1,705.00 1,608.62 1,608.62 1,608.62 96.38 96.38 94% 94%
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,890,500.00 5,763,405.00 5,763,405.00 4,539,024.61 4,533,664.69 4,330,747.93 1,229,740.31 1,224,380.39 79% 79%
101 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y
LOCALES 860,000.00 860,000.00 860,000.00 798,428.87 793,068.95 729,418.80 66,931.05 61,571.13 92% 92%
105 ALQUILERES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 117,500.00 160,625.00 160,625.00 81,658.67 81,658.67 69,364.37 78,966.33 78,966.33 51% 51%
109 OTROS ALQUILERES 15,000.00 27,000.00 27,000.00 17,244.09 17,244.09 15,767.49 9,755.91 9,755.91 64% 64%
111 AGUA 103,000.00 103,000.00 103,000.00 82,345.07 82,345.07 82,345.07 20,654.93 20,654.93 80% 80%
112 ASEO 26,000.00 80,000.00 80,000.00 65,923.60 65,923.60 65,923.60 14,076.40 14,076.40 82% 82%
113 CORREO 60,200.00 60,200.00 60,200.00 3,048.56 3,048.56 3,048.56 57,151.44 57,151.44 5% 5%
114 ENERGIA ELECTRICA 1,355,000.00 1,355,000.00 1,355,000.00 1,011,438.09 1,011,438.09 1,011,438.09 343,561.91 343,561.91 75% 75%
115 TELECOMUNICACIONES 196,000.00 196,000.00 196,000.00 117,319.83 117,319.83 117,197.53 78,680.17 78,680.17 60% 60%
116 SERVICIO DE TRANSMISION DE
DATOS 115,000.00 120,000.00 120,000.00 50,709.08 50,709.08 45,819.59 69,290.92 69,290.92 42% 42%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
OTROS 24,800.00 31,150.00 31,150.00 27,422.99 27,422.99 27,422.99 3,727.01 3,727.01 88% 88%
131 ANUNCIOS Y AVISOS 7,800.00 20,400.00 20,400.00 18,147.47 18,147.47 18,147.47 2,252.53 2,252.53 89% 89%
141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 169,000.00 174,000.00 174,000.00 160,992.29 160,992.29 160,693.29 13,007.71 13,007.71 93% 93%
142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 402,000.00 390,000.00 390,000.00 367,523.28 367,523.28 367,523.28 22,476.72 22,476.72 94% 94%
143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 932,000.00 733,350.00 733,350.00 640,631.55 640,631.55 640,631.55 92,718.45 92,718.45 87% 87%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 74,200.00 58,200.00 58,200.00 36,464.79 36,464.79 35,874.04 21,735.21 21,735.21 63% 63%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL
EXTERIOR 246,200.00 216,200.00 216,200.00 187,704.32 187,704.32 187,144.29 28,495.68 28,495.68 87% 87%
153 TRANSPORTE A OTRAS
PERSONAS 384,100.00 90,675.00 90,675.00 41,716.01 41,716.01 41,716.01 48,958.99 48,958.99 46% 46%
161 ALMACENAJE 138,000.00 138,000.00 138,000.00 105,031.20 105,031.20 0.00 32,968.80 32,968.80 76% 76%
162 COMISIONES Y GASTOS 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0% 0%
164 GASTOS DE SEGUROS 65,000.00 70,000.00 70,000.00 68,930.01 68,930.01 68,930.01 1,069.99 1,069.99 98% 98%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 160,000.00 279,930.00 279,930.00 223,997.85 223,997.85 220,477.59 55,932.15 55,932.15 80% 80%
171 CONSULTORIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
172 SERVICIOS ESPECIALES 135,600.00 143,600.00 143,600.00 41,266.67 41,266.67 41,266.67 102,333.33 102,333.33 29% 29%
181 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EDIFICIOS 144,000.00 36,540.00 36,540.00 31,905.02 31,905.02 29,843.66 4,634.98 4,634.98 87% 87%
182 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIAS 55,000.00 56,720.00 56,720.00 36,393.27 36,393.27 34,895.27 20,326.73 20,326.73 64% 64%
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
ATP - DICIEMBRE2015
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
183 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA 17,600.00 7,600.00 7,600.00 224.70 224.70 224.70 7,375.30 7,375.30 3% 3%
185 MANTENIMIENTO DE EQUIPO
COMPUTACIONAL 12,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0% 0%
189 OTROS MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 75,000.00 37,875.00 37,875.00 26,162.73 26,162.73 19,524.73 11,712.27 11,712.27 69% 69%
191 ALQUILERES 0.00 13,145.00 13,145.00 11,152.23 11,152.23 10,866.91 1,992.77 1,992.77 85% 85%
192 SERVICIOS BASICOS 0.00 249,620.00 249,620.00 236,695.51 236,695.51 236,695.51 12,924.49 12,924.49 95% 95%
193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
OTROS 0.00 1,110.00 1,110.00 1,098.58 1,098.58 1,098.58 11.42 11.42 99% 99%
195 VIATICOS 0.00 3,975.00 3,975.00 3,947.00 3,947.00 3,947.00 28.00 28.00 99% 99%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y
BIENES 0.00 4,855.00 4,855.00 4,474.86 4,474.86 4,474.86 380.14 380.14 92% 92%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 0.00 37,995.00 37,995.00 37,638.63 37,638.63 37,638.63 356.37 356.37 99% 99%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 2,140.00 2,140.00 1,387.79 1,387.79 1,387.79 752.21 752.21 65% 65%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,093,300.00 1,314,875.00 1,314,875.00 915,122.99 906,898.68 766,141.90 407,976.32 399,752.01 69% 69%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO
HUMANO 147,700.00 129,700.00 129,700.00 103,720.74 103,720.74 86,543.52 25,979.26 25,979.26 80% 80%
203 BEBIDAS 94,000.00 76,500.00 76,500.00 65,364.83 65,364.83 60,238.58 11,135.17 11,135.17 85% 85%
211 ACABADO TEXTIL 6,500.00 46,500.00 46,500.00 25,939.04 25,939.04 23,039.55 20,560.96 20,560.96 56% 56%
212 CALZADO 3,500.00 5,500.00 5,500.00 1,578.74 1,578.74 1,578.74 3,921.26 3,921.26 29% 29%
213 HILADOS Y TELAS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 557.47 557.47 557.47 942.53 942.53 37% 37%
214 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 126,000.00 126,000.00 117,423.37 117,423.37 41,969.11 8,576.63 8,576.63 93% 93%
221 DIESEL 202,000.00 80,235.00 80,235.00 39,104.07 39,104.07 39,104.07 41,130.93 41,130.93 49% 49%
223 GASOLINA 150,000.00 58,235.00 58,235.00 28,161.58 28,161.58 28,161.58 30,073.42 30,073.42 48% 48%
224 LUBRICANTES 19,600.00 9,600.00 9,600.00 3,172.13 3,172.13 3,172.13 6,427.87 6,427.87 33% 33%
231 IMPRESOS 13,600.00 37,600.00 37,600.00 23,878.29 23,878.29 23,878.29 13,721.71 13,721.71 64% 64%
232 PAPELERIA 28,000.00 33,500.00 33,500.00 24,897.97 24,897.97 24,897.97 8,602.03 8,602.03 74% 74%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y
CARTON 47,700.00 29,700.00 29,700.00 19,781.83 19,781.83 18,631.58 9,918.17 9,918.17 67% 67%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
19,000.00 34,000.00 34,000.00 24,225.54 24,225.54 24,225.54 9,774.46 9,774.46 71% 71%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,601.99 2,601.99 2,601.99 1,398.01 1,398.01 65% 65%
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 24,700.00 41,700.00 41,700.00 17,843.56 17,843.56 17,843.56 23,856.44 23,856.44 43% 43%
252 CEMENTO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,543.01 1,543.01 1,543.01 6,456.99 6,456.99 19% 19%
253 MADERA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,137.96 1,137.96 1,137.96 362.04 362.04 76% 76%
254 MATERIAL DE PLOMERIA 18,000.00 20,000.00 20,000.00 11,483.51 11,483.51 11,483.51 8,516.49 8,516.49 57% 57%
255 MATERIAL ELECTRICO 42,000.00 76,000.00 76,000.00 60,353.69 52,129.38 43,184.18 23,870.62 15,646.31 69% 69%
256 MATERIAL METALICO 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,543.90 2,543.90 2,543.90 2,456.10 2,456.10 51% 51%
257 PIEDRA Y ARENA 500.00 2,000.00 2,000.00 1,517.49 1,517.49 1,517.49 482.51 482.51 76% 76%
259 OTROS MATERIALES DE
CONTRUCCION 17,500.00 142,600.00 142,600.00 62,777.71 62,777.71 50,037.98 79,822.29 79,822.29 44% 44%
261 ARTICULOS O PRODUCTOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0% 0%
262 HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 7,000.00 14,500.00 14,500.00 9,939.31 9,939.31 9,939.31 4,560.69 4,560.69 69% 69%
265 MATERIALES Y SUMINSTROS DE
COMPUTACION 3,500.00 8,500.00 8,500.00 4,055.94 4,055.94 4,055.94 4,444.06 4,444.06 48% 48%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 17,300.00 43,300.00 43,300.00 32,829.32 32,829.32 31,721.87 10,470.68 10,470.68 76% 76%
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 16,000.00 8,000.00 8,000.00 1,431.78 1,431.78 1,431.78 6,568.22 6,568.22 18% 18%
272 UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS 1,000.00 4,000.00 4,000.00 3,709.28 3,709.28 3,709.28 290.72 290.72 93% 93%
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 40,200.00 52,200.00 52,200.00 43,419.19 43,419.19 42,250.75 8,780.81 8,780.81 83% 83%
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 76,700.00 78,700.00 78,700.00 60,655.19 60,655.19 57,659.13 18,044.81 18,044.81 77% 77%
279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12,300.00 12,300.00 12,300.00 6,625.31 6,625.31 6,625.31 5,674.69 5,674.69 54% 54%
280 REPUESTOS 33,000.00 61,000.00 61,000.00 54,615.11 54,615.11 42,622.68 6,384.89 6,384.89 90% 90%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 18,495.00 18,495.00 18,018.21 18,018.21 18,018.21 476.79 476.79 97% 97%
292 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 1,905.00 1,905.00 1,799.22 1,799.22 1,799.22 105.78 105.78 94% 94%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 23,900.00 23,900.00 23,847.48 23,847.48 23,847.48 52.52 52.52 100% 100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0.00 585.00 585.00 563.58 563.58 563.58 21.42 21.42 96% 96%
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS 0.00 25.00 25.00 20.12 20.12 20.12 4.88 4.88 80% 80%
ATP - DICIEMBRE2015
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
296 MATERIALES PARA
CONSTRUCCION Y MANTENIM. 0.00 685.00 685.00 672.07 672.07 672.07 12.93 12.93 98% 98%
297 PRODUCTOS VARIOS 0.00 4,275.00 4,275.00 4,258.08 4,258.08 4,258.08 16.92 16.92 100% 100%
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 9,020.00 9,020.00 8,944.89 8,944.89 8,944.89 75.11 75.11 99% 99%
299 REPUESTOS 0.00 115.00 115.00 110.49 110.49 110.49 4.51 4.51 96% 96%
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 241,000.00 447,550.00 447,550.00 414,205.68 414,205.68 148,102.94 33,344.32 33,344.32 93% 93%
301 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3,000.00 16,315.00 16,315.00 5,862.61 5,862.61 5,862.61 10,452.39 10,452.39 36% 36%
314 TERRESTRE 75,000.00 255,650.00 255,650.00 255,108.30 255,108.30 11,480.00 541.70 541.70 100% 100%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 10,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0% 0%
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO 0.00 3,500.00 3,500.00 3,456.15 3,456.15 3,456.15 43.85 43.85 99% 99%
340 EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 7,500.00 7,500.00 630.44 630.44 630.44 6,869.56 6,869.56 8% 8%
350 MOBILIARIO DE OFICINA 22,000.00 51,500.00 51,500.00 49,376.23 49,376.23 43,277.23 2,123.77 2,123.77 96% 96%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 121,000.00 99,250.00 99,250.00 86,944.63 86,944.63 70,569.19 12,305.37 12,305.37 88% 88%
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 12,490.00 12,490.00 12,486.90 12,486.90 12,486.90 3.10 3.10 100% 100%
396 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 345.00 345.00 340.42 340.42 340.42 4.58 4.58 99% 99%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,663,900.00 7,916,675.00 7,916,675.00 7,877,869.10 7,877,869.10 7,877,869.10 38,805.90 38,805.90 100% 100%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES 1,951,700.00 109,475.00 109,475.00 106,825.00 106,825.00 106,825.00 2,650.00 2,650.00 98% 98%
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 26,000.00 26,000.00 26,000.00 19,070.10 19,070.10 19,070.10 6,929.90 6,929.90 73% 73%
641 GOBIERNO CENTRAL 128,200.00 223,200.00 223,200.00 222,119.00 222,119.00 222,119.00 1,081.00 1,081.00 100% 100%
645 APORTE AL FISCO 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 0.00 0.00 100% 100%
663 CUOTAS A ORGANISMOS
INTERAMERICANOS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 100% 100%
664 CUOTAS A ORGANISMOS
MUNDIALES 90,000.00 90,000.00 90,000.00 61,855.00 61,855.00 61,855.00 28,145.00 28,145.00 69% 69%
INVERSIONES 57,517,200.00 84,352,969.00 84,352,969.00 78,786,687.38 70,413,760.62 65,266,646.76 13,939,208.38 5,566,281.62 83% 83%
1 SERVICIOS NO PERSONALES 28,367,200.00 28,231,888.00 28,231,888.00 23,928,800.28 15,610,336.52 11,484,078.20 12,621,551.48 4,303,087.72 55% 55%
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 19,422,200.00 16,701,934.00 16,701,934.00 14,195,118.68 7,396,444.92 4,167,144.92 9,305,489.08 2,506,815.32 44% 44%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 6,815,000.00 5,626,428.00 5,626,428.00 4,139,939.31 3,020,149.31 2,623,587.51 2,606,278.69 1,486,488.69 54% 54%
171 CONSULTORIAS 1,000,000.00 1,504,000.00 1,504,000.00 1,274,936.55 1,274,936.55 1,233,479.08 229,063.45 229,063.45 85% 85%
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE
EDIFICIOS 1,080,000.00 518,420.00 518,420.00 518,394.56 518,394.56 429,846.71 25.44 25.44 100% 100%
182 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIAS 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0% 0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES50,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0% 0%
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD
0.00 3,118,041.00 3,118,041.00 3,087,349.02 3,087,349.02 2,821,989.02 30,691.98 30,691.98 99% 99%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS0.00 238,065.00 238,065.00 238,062.16 238,062.16 133,030.96 2.84 2.84 100% 100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION
0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 100% 100%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 462,342.00 462,342.00 191,406.10 191,406.10 191,406.10 270,935.90 270,935.90 41% 41%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO
HUMANO0.00 143,000.00 143,000.00 141,220.00 141,220.00 141,220.00 1,780.00 1,780.00 99% 99%
214 PRENDAS DE VESTIR 0.00 37,000.00 37,000.00 34,136.10 34,136.10 34,136.10 2,863.90 2,863.90 92% 92%
231 IMPRESOS 50,000.00 37,342.00 37,342.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00 21,292.00 21,292.00 43% 43%
255 MATERIAL ELECTRICO 0.00 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 245,000.00 0% 0%
ATP - DICIEMBRE2015
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 300,000.00 1,188,302.00 1,188,302.00 206,766.33 152,303.33 122,616.74 1,035,998.67 981,535.67 13% 13%
305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE
ENERGIA 0.00 58,000.00 58,000.00 54,463.00 0.00 0.00 58,000.00 3,537.00 0% 0%
350 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0% 0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 610,000.00 610,000.00 29,686.59 29,686.59 0.00 580,313.41 580,313.41 5% 5%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 300,000.00 278,106.00 278,106.00 120,421.63 120,421.63 120,421.63 157,684.37 157,684.37 43% 43%
399 CREDITOS RECONOCIDOS POR
EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 2,196.00 2,196.00 2,195.11 2,195.11 2,195.11 0.89 0.89 100% 100%
4 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
402 ADQUISICION DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5 CONTRUCCIONES POR
CONTRATOS 28,750,000.00 54,445,739.00 54,445,739.00 54,437,107.63 54,437,107.63 53,445,938.68 8,631.37 8,631.37 100% 100%
502 AVENIDAS, CALLES Y ACERAS 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
503 CARRETERAS Y CAMINOS 250,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,508,831.05 0.00 0.00 100% 100%
504 OBRAS PORTUARIAS 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
519 OTRAS EDIFICACIONES 26,000,000.00 50,940,639.00 50,940,639.00 50,934,239.48 50,934,239.48 50,934,239.48 6,399.52 6,399.52 100% 100%
549 OTRAS OBRAS SANITARIAS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
565 SEÑALIZACION Y MARCACION 500,000.00 5,100.00 5,100.00 2,868.15 2,868.15 2,868.15 2,231.85 2,231.85 56% 56%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,000.00 5,000.00 5,000.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,090.00 2,090.00 58% 58%
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 50,000.00 5,000.00 5,000.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,090.00 2,090.00 58% 58%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00 19,698.00 19,698.00 19,697.04 19,697.04 19,697.04 0.96 0.96 100% 100%
711 A GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
712 A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADA 0.00 19,698.00 19,698.00 19,697.04 19,697.04 19,697.04 0.96 0.96 100% 100%
ATP - DICIEMBRE2015
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22,381,800.00 21,480,270.00 21,480,270.00 19,120,245.77 19,106,661.54 18,496,885.26 2,373,608.46 2,360,024.23 89% 89%
1 Dirección y Administración General 7,914,900.00 8,783,405.00 8,783,405.00 7,320,818.54 7,315,458.62 6,907,258.15 1,467,946.38 1,462,586.46 83% 83%
1.01 Dirección Superior 7,914,900.00 8,783,405.00 8,783,405.00 7,320,818.54 7,315,458.62 6,907,258.15 1,467,946.38 1,462,586.46 83% 83%
1.01.01 Dirección y Coordinación Central 3,484,500.00 4,185,190.00 4,185,190.00 3,406,234.94 3,406,234.94 3,396,735.33 778,955.06 778,955.06 81% 81%
1.01.02 Administración y Finanzas 3,997,800.00 4,165,615.00 4,165,615.00 3,524,380.25 3,519,020.33 3,120,319.47 646,594.67 641,234.75 84% 84%
1.01.05 Planificación y Desarrollo Turístico 304,400.00 304,400.00 304,400.00 263,084.35 263,084.35 263,084.35 41,315.65 41,315.65 86% 86%
1.01.06 Auditoría de la Contraloría 128,200.00 128,200.00 128,200.00 127,119.00 127,119.00 127,119.00 1,081.00 1,081.00 99% 99%
2 Fomento del Turismo 6,908,900.00 5,138,865.00 5,138,865.00 4,269,572.23 4,261,347.92 4,059,772.11 877,517.08 869,292.77 83% 83%
2.01 Promoción Turística Interna 6,908,900.00 5,138,865.00 5,138,865.00 4,269,572.23 4,261,347.92 4,059,772.11 877,517.08 869,292.77 83% 83%
2.01.01 Inversiones Turística 419,620.00 412,620.00 412,620.00 366,064.73 366,064.73 366,064.73 46,555.27 46,555.27 89% 89%
2.01.02 Mercadeo 1,876,820.00 1,342,745.00 1,342,745.00 1,074,046.57 1,074,046.57 968,455.34 268,698.43 268,698.43 80% 80%
2.01.03 Centro de Convenciones Atlapa 4,310,460.00 3,029,650.00 3,029,650.00 2,554,802.49 2,546,578.18 2,463,173.22 483,071.82 474,847.51 84% 84%
2.01.04 Servicios de Seguridad 302,000.00 353,850.00 353,850.00 274,658.44 274,658.44 262,078.82 79,191.56 79,191.56 78% 78%
3 Transferencias 7,558,000.00 7,558,000.00 7,558,000.00 7,529,855.00 7,529,855.00 7,529,855.00 28,145.00 28,145.00 100% 100%
3.01 Al Sector Privado 108,000.00 108,000.00 108,000.00 79,855.00 79,855.00 79,855.00 28,145.00 28,145.00 74% 74%
3.01.01 Ferias y Eventos Turísticos 108,000.00 108,000.00 108,000.00 79,855.00 79,855.00 79,855.00 28,145.00 28,145.00 74% 74%
3.02 Al Sector Gobierno 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 0.00 0.00 100% 100%
3.02.01 Aporte al Fisco 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 7,450,000.00 0.00 0.00 100% 100%
4 Operaciones Financieraas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4.02 Servicio de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4.02.01 Deuda Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RESUMEN DE GASTO, SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ATP - DICIEMBRE2015
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
1.45.1.
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES 57,517,200.00 84,352,969.00 84,352,969.00 78,786,687.38 70,413,760.62 65,266,646.76 13,939,208.38 5,566,281.62 83% 83%
1.45.1.1. PROMOCIÓN TURÍSTICA 57,517,200.00 84,352,969.00 84,352,969.00 78,786,687.38 70,413,760.62 65,266,646.76 13,939,208.38 5,566,281.62 83% 83%
1.45.1.1.001.02 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 7,000,000.00 8,100,950.00 8,100,950.00 7,285,173.72 3,535,173.72 1,249,313.72 4,565,776.28 815,776.28 44% 44%
145110010202
Mejoramiento Difusión Turismo a
Nivel Mundial y Nacional 7,000,000.00 8,100,950.00 8,100,950.00 7,285,173.72 3,535,173.72 1,249,313.72 4,565,776.28 815,776.28 44% 44%
145110010202132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 5,000,000.00 6,786,640.00 6,786,640.00 6,200,054.64 2,450,054.64 429,554.64 4,336,585.36 586,585.36 36% 36%
145110010202169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,000,000.00 633,400.00 633,400.00 406,039.08 406,039.08 406,039.08 227,360.92 227,360.92 64% 64%
145110010202194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 537,910.00 537,910.00 537,860.00 537,860.00 272,500.00 50.00 50.00 100% 100%
145110010202201 ALIMENTO PARA CONSUMO
HUMANO 0.00 143,000.00 143,000.00 141,220.00 141,220.00 141,220.00 1,780.00 1,780.00 99% 99%
145110010202930 IMPREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1451100103 ESTUDIOS TURÍSTICOS 18,122,200.00 16,955,160.00 16,955,160.00 13,856,017.89 10,182,544.13 8,474,077.13 6,772,615.87 3,099,142.11 60% 60%
145110010302
Desarrollo Promoción y Publicidad
Institucional 11,122,200.00 12,247,180.00 12,247,180.00 9,973,843.08 7,828,895.06 6,642,028.06 4,418,284.94 2,273,336.92 64% 64%
145110010302132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 7,922,200.00 6,057,684.00 6,057,684.00 4,932,743.26 3,402,595.24 2,660,795.24 2,655,088.76 1,124,940.74 56% 56%
145110010302169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 3,200,000.00 3,408,000.00 3,408,000.00 2,293,112.54 1,678,312.54 1,338,276.74 1,729,687.46 1,114,887.46 49% 49%
145110010302171 CONSULTORIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010302194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 2,506,431.00 2,506,431.00 2,475,789.02 2,475,789.02 2,475,789.02 30,641.98 30,641.98 99% 99%
145110010302197 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 0.00 238,065.00 238,065.00 238,062.16 238,062.16 133,030.96 2.84 2.84 100% 100%
145110010302214 PRENDAS DE VESTIR 0.00 37,000.00 37,000.00 34,136.10 34,136.10 34,136.10 2,863.90 2,863.90 92% 92%
145115010302
Desarrollo Promoción y Publicidad
Institucional (MICI) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 709,303.33 709,303.33 709,303.33 290,696.67 290,696.67 71% 71%
145115010302132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 709,303.33 709,303.33 709,303.33 290,696.67 290,696.67 71% 71%
145110010309
Desarrollo de Panamá Como Centro
de Eventos Internacionales 4,000,000.00 3,707,980.00 3,707,980.00 3,172,871.48 1,644,345.74 1,122,745.74 2,063,634.26 535,108.52 44% 44%
145110010309132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,500,000.00 2,857,610.00 2,857,610.00 2,353,017.45 834,491.71 367,491.71 2,023,118.29 504,592.55 29% 29%
145110010309169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 500,000.00 776,670.00 776,670.00 746,154.03 736,154.03 681,554.03 40,515.97 30,515.97 95% 95%
145110010309194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 73,700.00 73,700.00 73,700.00 73,700.00 73,700.00 0.00 0.00 100% 100%
145110010310
Desarrollo de Panamá Como Marca
País 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010310132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1451100105 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 32,395,000.00 59,296,859.00 59,296,859.00 57,645,495.77 56,696,042.77 55,543,255.91 2,600,816.23 1,651,363.23 96% 96%
145110010505 Centro de Convenciones ATLAPA 980,000.00 1,721,420.00 1,721,420.00 602,544.15 548,081.15 429,846.71 1,173,338.85 1,118,875.85 32% 32%
145110010505181 MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE EDIFICIOS 980,000.00 518,420.00 518,420.00 518,394.56 518,394.56 429,846.71 25.44 25.44 100% 100%
145110010505182 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIAS 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0% 0%
145110010505255 MATERIAL ELECTRICO 0.00 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 245,000.00 0% 0%
145110010505305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE
ENERGIA 0.00 58,000.00 58,000.00 54,463.00 0.00 0.00 58,000.00 3,537.00 0% 0%
145110010505350 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0% 0%
145110010505370 MATERIAL ELECTRICO 0.00 610,000.00 610,000.00 29,686.59 29,686.59 0.00 580,313.41 580,313.41 5% 5%
ATP - DICIEMBRE2015
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
145110010513 Plan Maestro de Desarrollo
Turístico Sostenible
6,115,000.00 1,647,200.00 1,647,200.00 1,272,919.76 377,929.76 334,546.29 1,269,270.24 374,280.24 23% 23%
145110010513169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 1,115,000.00 808,358.00 808,358.00 694,633.66 199,643.66 197,717.66 608,714.34 113,724.34 25% 25%
145110010513171 CONSULTORIAS 1,000,000.00 310,000.00 310,000.00 81,457.47 81,457.47 40,000.00 228,542.53 228,542.53 26% 26%
145110010513181 MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE EDIFICIOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010513189 OTROS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES 50,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0% 0%
145110010513199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 100% 100%
145110010513231 IMPRESOS 50,000.00 37,342.00 37,342.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00 21,292.00 21,292.00 43% 43%
145110010513502 AVENIDAS, CALLES Y ACERAS 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010513503 CARRETERAS Y CAMINOS 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010513504 OBRAS PORTUARIAS 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010513519 OTRAS EDIFICACIONES 1,000,000.00 6,400.00 6,400.00 0.48 0.48 0.48 6,399.52 6,399.52 0% 0%
145110010513549 OTRAS OBRAS SANITARIAS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010513565 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 500,000.00 5,100.00 5,100.00 2,868.15 2,868.15 2,868.15 2,231.85 2,231.85 56% 56%
145110010513624 CAPACITACION Y ESTUDIO 50,000.00 5,000.00 5,000.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,090.00 2,090.00 58% 58%
145115010513 Plan Maestro de Desarrollo
Turístico Sostenible (MEF)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145115010513503 CARRETERAS Y CAMINOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010518 ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO
300,000.00 300,000.00 300,000.00 142,313.78 142,313.78 142,313.78 157,686.22 157,686.22 47% 47%
145110010518380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 300,000.00 278,106.00 278,106.00 120,421.63 120,421.63 120,421.63 157,684.37 157,684.37 43% 43%
145110010518399 CREDITOS RECONOCIDOS POR
EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 2,196.00 2,196.00 2,195.11 2,195.11 2,195.11 0.89 0.89 100% 100%
145110010518712 A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS 0.00 19,698.00 19,698.00 19,697.04 19,697.04 19,697.04 0.96 0.96 100% 100%
145115010521 Construcción del Centro de
Convenciones Internacionales
25,000,000.00 50,934,239.00 50,934,239.00 50,934,239.00 50,934,239.00 50,934,239.00 0.00 0.00 100% 100%
145115010521519 OTRAS EDIFICACIONES 25,000,000.00 50,934,239.00 50,934,239.00 50,934,239.00 50,934,239.00 50,934,239.00 0.00 0.00 100% 100%
145110010522 Construcción Centro de
Convenciones Amador
0.00 1,194,000.00 1,194,000.00 1,193,479.08 1,193,479.08 1,193,479.08 520.92 520.92 100% 100%
145110010522171 CONSULTORIAS 0.00 1,194,000.00 1,194,000.00 1,193,479.08 1,193,479.08 1,193,479.08 520.92 520.92 100% 100%
145110010523 Vía Cuango Santa- Isabel 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,508,831.05 0.00 0.00 100% 100%
145110010523503 CARRETERAS Y CAMINOS 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,508,831.05 0.00 0.00 100% 100%
ATP - DICIEMBRE2015
