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AUTOMATIZACIÓN

DE

CONCESIONES

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Manual Automatización de Concesiones

1. Carga de datos ...................................................................................... 4

2. Contabilización ..................................................................................... 5

3. Contabilización de derechos de exclusiva ........................................... 12

4. Contabilización de derechos de exclusiva con Postcapitalizacion ....... 13

5. Contabilización 2ª entregas de dchos exclusiva NO condicionados ..... 15

6. Contabilización 2ª entregas de derechos de exclusiva Condicionados 16

7. Contabilización anticipo de derechos de exclusiva .............................. 17

8. Contabilización de préstamos ............................................................. 18

9. Informe de registros históricos .......................................................... 20

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Dentro del menú de Finanzas, en deudores, se ha creado una carpeta nueva

a la que hemos llamado “Automatización de Concesiones”, que recoge todas las transacciones de las que vamos a ir hablando a lo largo de todo este

manual

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1. Carga de datos

La carga de datos se realiza a través de la transacción ZZMENF267.

Es posible la ejecución en Test del programa de carga para verificar previamente

que dichos archivos no están erróneos.

Tras la ejecución del programa tanto en Test, como en Real, se mostrara un log

con el resultado de la carga de los registros:

Solo se mostraran mensajes de error , en los casos en los que se intenten cargar

registros con un código SICCOD que ya había sido cargado anteriormente.

La fuente de datos para cargar los ficheros puede ser:

a) Desde servidor (dirección: /export/home/codere/conce)

Una vez cargados los ficheros desde el servidor, los que hayan subido

sin originar error, se transportaran automáticamente a una carpeta

específica (/export/home/codere/conce/conceout).

b) Desde local

Una vez realizadas las contabilizaciones correctamente, automáticamente se

eliminaran los registros de dicha tabla.

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2. Contabilización

Tanto para la contabilización de derechos de exclusiva, de anticipos de derechos de

exclusiva y de préstamos se va a utilizar la transacción ZZMENF268.

Los campos1 para selección de registros son los siguientes:

CAMPO DESCRIPCION

Sociedad Sociedad para la que queremos realizar contabilizaciones

Id. SICCOD Identificador SICCOD univoco para cada registro

Cliente Deudor/Local para el que vamos a realizar la contabilización

Acreedor Acreedor/Cuenta para el que vamos a realizar la contabilización

Centro de coste Centro de coste en el que se imputaran las contabilizaciones

Creado el Fecha en la que ha sido creado el registro

Existe la posibilidad de ejecutar el programa en TEST, para visualizar los registros

(desde esta pantalla no es posible realizar contabilizaciones).

Si ejecutamos el programa en REAL, nos muestra el anterior listado, pero en este

caso, es posible modificar la fecha de contabilización de los registros:

1 La entrada de datos en cualquier campo es opcional

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Para Exclusivas/Exclusivas con

Postcapitalizacion/Anticipos vendrá dada la fecha de

contabilización que contiene el fichero.

Para Préstamos es necesario introducir manualmente

la fecha de contabilización.

Este listado es común tanto para exclusivas como para préstamos, y consta de los

siguientes campos:

CAMPO DESCRIPCION

Status Error en los datos del registro (pinchando sobre el registro nos muestra el

tipo de error

Registro sin errores, disponible para contabilizar

Registro con avisos, visualizar para contabilizar

Registro contabilizado correctamente

Contab - NO Si en el fichero de carga el campo “Contab” contiene S.

- En blanco Si en el fichero de carga el campo “Contab” contiene N, o

no contiene nada.

Excepciones Contendrá PAGO FUTURO, si la fecha del primer plazo es > fecha inicio

contrato en caso contrario permanecerá vacío.

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CAMPO DESCRIPCION

Tipo de Datos Indica de que tipo de dato es el registro:

- Exclusiva (Exclusivas y Anticipos)

- Préstamo

Id. SICCOD Indica el identificador SICCOD, univoco para cada registro.

T. prt/Exc Indica el tipo de exclusiva o préstamo:

- 01 Derecho de Exclusividad (Con o Sin Postcapitalización)

- 02 Anticipo derecho de Exclusividad

- P01 Prestamos puros

- P08 Prestamos sujetos a condición

Fe.contab. Fecha de contabilización del registro (UNICO CAMPO MODIFICABLE)

Cliente Indica el cliente o deudor del registro (Deberá tener asociado un acreedor)

Inicio del Contrato Fecha de inicio del contrato de la Exclusiva o Préstamo

Fin de Contrato Fecha del fin del contrato de la Exclusiva o Préstamo

Descripción Descripción del bar/local/cliente de la exclusiva o anticipo de exclusiva

Ce.coste Centro de coste al que imputar la exclusiva o anticipo de exclusiva

C. Clasif Criterio de clasificación de la Exclusiva. Siempre 0001-Derecho del titular

DI Indica el destino de la inversión de la Exclusiva:

- 10 Captación

- 20 Mantenimiento

- 30 Renovación

Acreedor Indica el acreedor del registro (Deberá tener asociado un deudor)

Sociedad Indica la sociedad financiera del registro

Mon. Indica la moneda del registro

Referencia Indica la referencia del registro (Nº Contrato/Factura)

Importe Total Indica el importe total de la Exclusiva o del Préstamo

II Indica el indicador de impuesto del registro. Valor fijo MA.

Vencimiento Indica la fecha de vencimiento: Fecha estimada de instalación de la maquina o

renovación

Tipo de cuadro

Amortización

Indica el tipo de amortización del préstamo:

- 01 Para cálculo automático y cuota variable en función de entregas

- 02 Para cálculo automático y cuota constante

- 03 Para cuota constante predefinida

Intereses Indica el tipo de interés del préstamo

Modalidad del Préstamo Indica la modalidad del préstamo. Valor fijo PF: Préstamo Francés

Cuota del Préstamo Indica el importe de la cuota del préstamo. Solo si se ha elegido el tipo de

amortización 03.

Inicio Cálculo de Intereses Indica la fecha de inicio para el cálculo de interés del préstamo.

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CAMPO DESCRIPCION

Primera Recuperación Indica la fecha de la primera recuperación del préstamo.

Fin del Derecho Oficial Indica la fecha de fin del derecho oficial del préstamo.

Fin del Derecho No Oficial Indica la fecha de fin del derecho no oficial del préstamo.

Fecha Estimada Revisión Indica la fecha estimada de revisión del préstamo.

Fecha Estimada Instalación

Máquinas

Indica la fecha estimada de instalación de maquinas del préstamo.

Periodicidad de

recuperación

Indica la periodicidad de la recuperación del préstamo.

Inicio Derecho de Aval Indica la fecha de inicio de derecho de aval para el préstamo.

Fin Derecho de Aval Indica la fecha de fin de derecho de aval para el préstamo.

Importe Aval Indica el importe del aval del préstamo

Banco Indica la descripción de la entidad bancaria del aval del préstamo

Objeto de la Concesión Indica el objeto de la concesión del préstamo:

- CAPTACION

- MANTENIMIENT

- RENOVACION

Destino de la Concesión Indica el destino de la concesión del préstamo:

- RAPPEL

- DCHO. EXCLUSIVA

Fecha Plazo XX Indica la fecha del plazo XX de la exclusiva o préstamo

Importe Plazo XX Indica el importe del plazo XX de la exclusiva o préstamo

Anexo Indica el anexo que lleva asociado la exclusiva o el préstamo

AltaAF/Postcap.AF/

/Anticipo/Préstamo

Indica el numero de documento creado :

- Para exclusivas: Nº documento de alta del activo

- Para exclusivas con postcapitalización: Nº documento de

postcapitalizacion AF

- Para anticipos: Nº documento contabilización

- Para prestamos: Nº de préstamo

Fact.Acreedor/Doc.Préstamo Indica el numero de documento creado:

- Para exclusivas: Nº documento factura acreedor

- Para exclusivas con postcapitalizacion: Nº documento factura acreedor

- Para anticipos: Nº documento factura acreedor

- Para prestamos: Nº documento de préstamo

Doc.Compensación/Cuotas Indica el numero de documento creado:

- Para exclusivas/exclusivas con postcapitalizacion/ anticipos: Nº

documento de compensación

- Para prestamos: Cuotas de amortización del préstamo

Desglose Pago Indica el numero de documento creado:

- Para exclusivas con Postcapitalizacion: Nº documento con el desglose

de los pagos

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CAMPO DESCRIPCION

Baja Parcial Indica el numero de documento creado:

- Para exclusivas a terceros con una exclusiva anterior no condicionada y

pagos parciales pendientes: Nº documento de baja parcial de la

exclusiva anterior, por la parte correspondiente a los pagos que no se

han realizado

Doc. Compen. Baja Indica el numero de documento creado:

- Para exclusivas a terceros con una exclusiva anterior no condicionada y

pagos parciales pendientes: Nº documento de compensación de la baja

con los pagos que no se han realizado

Año Indica el año en que se lleva a cabo la contabilización

Act.fijo Indica el número de activo fijo para Exclusivas/ Exclusivas con

Postcapitalización

Fichero Indica el fichero de donde se han importado los datos

Creado el Indica la fecha en que fue creado el fichero de datos

Creado Indica el usuario que ha creado el fichero de datos

Modif.el Indica la fecha en que fue modificado el fichero de datos

Por Indica el último usuario que ha modificado el fichero de datos.

Es requisito necesario que el acreedor/deudor NO tenga contabilizado una

exclusiva/anticipo anteriormente para llevar a cabo la contabilización, en el caso

contrario, en el campo status se mostrara un mensaje de error .

A continuación se muestran algunos de los mensajes de error más comunes:

DESCRIPCION DEL MENSAJE

El registro no es ni Préstamo ni Exclusiva

Tipo de Exclusiva X no es correcto

El Criterio de Clasificación ha de ser 0001 (Dcho. del Titular)

El Destino de Inversión no es válido

Fecha inicio de contrato es obligatoria

Fecha fin de contrato es obligatoria

Deudor no está asociado con el Acreedor

La Moneda ha de ser EUR

Anticipo con más de un plazo

Tipo de Préstamo no es correcto

El Tipo de Cuadro de Amortización no está permitido

La Fecha de Inicio de Contrato es mayor a la del Primer Plazo

La Fecha de Cálculo de Intereses ha de ser mayor la fecha del Primer Plazo y menor a la del Segundo Plazo

La Fecha de Fin de Contrato ha de ser mayor a la fecha de Inicio y a la fecha del último plazo

La Fecha de Recuperación ha de ser mayor o igual al la Fecha del Primer Plazo

La Modalidad del Préstamo no está permitida, se cambia a PF

El Importe de Cuota es Obligatorio para el tipo de amortización 03

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DESCRIPCION DEL MENSAJE

El Importe de Cuota ha de estar vacío

La Fecha Estimada de Revisión es obligatoria

La Fecha Estimada de Renovación de Máquinas es menor a la Fecha de Inicio de Contrato

La periodicidad está fuera del rango permitido

El Destino de la Concesión es obligatorio

El Destino de la Concesión no está permitido

Derecho de Exclusiva con más de un plazo

El centro de coste es obligatorio

El centro de coste debe de acabar en 500 ó 501

El centro de coste no existe

Cliente no existe

Cliente es obligatorio

Sociedad es obligatoria

Sociedad no existe

Acreedor no existe

Acreedor es obligatorio

El Ind. Impuestos no está permitido

El periodo de inicio y fin de contrato es el mismo

La fecha de contabilización al menos debe estar en el mes del primer pago

El Objeto de la Concesión no está permitido

Error al general los plazos del Préstamo

Error al Asignar el Deudor

Error a Contabilizar el Préstamo

La fecha del último plazo ha de ser menor a la fecha de fin de contrato

Existe el Activo X dado de alta para el Acreedor X

Para llevar a cabo la contabilización es necesario seleccionar los registros con status

y pulsar .

Seguidamente se mostraran los documentos/activos/prestamos creados con la

contabilización, a los cuales se podrá navegar pulsando sobre ellos.

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Una vez realizadas las contabilizaciones correctamente, se introducirán en la tabla

ZTB_HIST_CONCESI, los registros correspondientes.

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3. Contabilización de derechos de exclusiva

Al llevar a cabo la contabilización de un derecho de exclusiva se va a llevar a cabo

el siguiente proceso:

a) Creación de un activo

b) Creación documento (KD) de alta del activo creado en el paso anterior:

c) Creación documento (KF) de factura de acreedor:

d) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523009.

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4. Contabilización de derechos de exclusiva con Postcapitalizacion

Para los derechos de Exclusiva, cuando la fecha de inicio del contrato sea del año

anterior a la fecha de contabilización, se llevara a cabo la contabilización de un

derecho de exclusiva con postcapitalizacion siguiendo el siguiente proceso:


b) Creación de documento (AA) de postcapitalización

Capitalizado el año

anterior (2007) al año de

contabilización (2008)

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c) Creación de documento (KD) de desglose de pagos

d) Creación de documento (KF) de factura de acreedor

e) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523009.

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5. Contabilización 2ª entregas de derechos de exclusiva NO condicionados

Al llevar a cabo la contabilización de una segunda entrega de un derecho de

exclusiva NO condicionado se va a llevar a cabo el siguiente proceso:

a) Creación documento (KF) de factura de acreedor por la nueva entrega:

b) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523009 de la

entrega correspondiente entre la nueva factura y el alta original del activo

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6. Contabilización 2ª entregas de derechos de exclusiva Condicionados

Al llevar a cabo la contabilización de una segunda entrega de un derecho de

exclusiva se va a llevar a cabo el siguiente proceso:


b) Traspaso del activo original correspondiente a la primera entrega (AA) al

activo de la segunda entrega que se acaba de crear en el paso anterior:

c) Creación documento (KF) de factura de acreedor de la nueva entrega:

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7. Contabilización anticipo de derechos de exclusiva

Al llevar a cabo la contabilización de un anticipo de derecho de exclusiva se va a

llevar a cabo el siguiente proceso:

a) Creación de documento (KD) contra deudor:

b) Creación de documento (KF) de factura de acreedor:

c) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523008.

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8. Contabilización de préstamos

Al llevar a cabo la contabilización de un préstamo se va a llevar a cabo el siguiente

proceso:

d) Creación del préstamo (introduciendo características):

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e) Creación del documento financiero (PC):

f) Creación de la tabla de cuotas de la amortización :

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9. Informe de registros históricos

Con el fin de poder explotar los datos globales de la tabla de registros históricos, se

ha creado el siguiente informe, el cual consta de los mismos campos que el listado

que se muestra a la hora de contabilizar.

Se accede a través de la transacción ZZMENF281:

Al ejecutar el listado y con el fin de facilitar la visualización, se han diferenciado por

colores los campos correspondientes a exclusivas, préstamos y los comunes para

ambos:

Campos comunes para exclusivas, anticipos y préstamos.

Campos específicos de exclusivas y anticipos.

Campos específicos de préstamos.

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