Aurrekontuaren laburpena (2015-2016) - Elgoibar · Kapitulua 01 02 03 04 05 06 07 GUZTIRA 1...
9
SARRERAK A B D 2015 2015 2016 Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % % Hasierakoa aurrekontua hasierakoa D/A D/B 1 Zuzeneko zergak 3.359.141,94 3.396.641,94 3.408.465,91 1,47% 0,35% 2 Zeharkako zergak 100.000,00 137.500,00 130.000,00 30,00% -5,45% 3 Tasak eta bestelako sarrerak 2.155.674,04 2.175.354,59 2.288.340,45 6,15% 5,19% 4 Transferentzia arruntak 7.161.735,00 7.161.735,00 7.472.516,00 4,34% 4,34% 5 Ondarezko sarrerak 15.280,00 15.280,00 13.000,00 -14,92% -14,92% 6 Inbertsio errealak inorenganatzea 450.000,00 450.000,00 0,00 -100,00% -100,00% 7 Kapital transferentziak 422.731,87 445.621,44 680.499,85 60,98% 52,71% 8 Aktibo finantzarioak 18.000,00 1.538.379,29 7.000,00 -61,11% -99,54% 9 Pasibo finantzarioak 0,00 0,00 0,00 GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62% Sarrera arruntak (1….5) 12.791.830,98 12.886.511,53 13.312.322,36 4,07% 3,30% Kapitalezko sarrerak (6….9) 890.731,87 2.434.000,73 687.499,85 -22,82% -71,75% GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62% GASTUAK 2015 2015 2016 Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % % Hasierakoa aurrekontua hasierakoa D/A D/B 1 Pertsonalaren gastuak 3.958.271,94 3.958.271,94 3.978.238,17 0,50% 0,50% 2 Ondasun arrunt.eta zerbitz.erosk. 5.661.570,35 5.860.015,95 5.993.174,97 5,86% 2,27% 3 Gastu finantzarioak 4.000,00 4.000,00 1.845,22 -53,87% -53,87% 4 Transferentzia arruntak 2.056.953,47 2.047.953,47 2.194.350,92 6,68% 7,15% 5 Kreditu globala eta best.ustekab. 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6 Inbertsio errealak 1.929.263,50 3.370.267,31 1.623.212,93 -15,86% -51,84% 7 Kapital transferentziak 24.503,59 32.003,59 178.000,00 626,42% 456,19% 8 Aktibo finantzarioak 18.000,00 18.000,00 8.000,00 -55,56% -55,56% 9 Pasibo finantzarioak 30.000,00 30.000,00 23.000,00 -23,33% -23,33% GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62% Gastu arruntak (1, 2, 4, 5) 11.676.795,76 11.866.241,36 12.165.764,06 4,19% 2,52% Gastu finantzarioak (3, 9) 34.000,00 34.000,00 24.845,22 -26,93% -26,93% Kapitalezko gastuak (6, 7, 8) 1.971.767,09 3.420.270,90 1.809.212,93 -8,24% -47,10% GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62% 2015 2015 2016 AURREKONTU Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % % EGONKORTASUNA Hasierakoa aurrekontua Borradorea D/A D/B Sarrerak (1…7) 13.664.562,85 13.782.132,97 13.992.822,21 2,40% 1,53% Gastuak (1…7) 13.634.562,85 15.272.512,26 13.968.822,21 2,45% -8,54% OREKA PRESUPUESTARIOA 30.000,00 -1.490.379,29 24.000,00 -20,00% -101,61% 2015 2015 2016 Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % % Hasierakoa aurrekontua Borradorea D/A D/B Sarrera arruntak 12.791.830,98 12.886.511,53 13.312.322,36 4,07% 3,30% Gastu arruntak (ez finantzarioak) 11.676.795,76 11.866.241,36 12.165.764,06 4,19% 2,52% AURREZKI GORDINA 1.115.035,22 1.020.270,17 1.146.558,30 2,83% 12,38% Gastu finantzarioak 34.000,00 34.000,00 24.845,22 -26,93% -26,93% AURREZKI GARBIA 1.081.035,22 986.270,17 1.121.713,08 3,76% 13,73%
Transcript of Aurrekontuaren laburpena (2015-2016) - Elgoibar · Kapitulua 01 02 03 04 05 06 07 GUZTIRA 1...
SARRERAK
A B D
2015 2015 2016Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % %Hasierakoa aurrekontua hasierakoa D/A D/B
1 Zuzeneko zergak 3.359.141,94 3.396.641,94 3.408.465,91 1,47% 0,35%2 Zeharkako zergak 100.000,00 137.500,00 130.000,00 30,00% -5,45%3 Tasak eta bestelako sarrerak 2.155.674,04 2.175.354,59 2.288.340,45 6,15% 5,19%4 Transferentzia arruntak 7.161.735,00 7.161.735,00 7.472.516,00 4,34% 4,34%5 Ondarezko sarrerak 15.280,00 15.280,00 13.000,00 -14,92% -14,92%
6 Inbertsio errealak inorenganatzea 450.000,00 450.000,00 0,00 -100,00% -100,00%7 Kapital transferentziak 422.731,87 445.621,44 680.499,85 60,98% 52,71%8 Aktibo finantzarioak 18.000,00 1.538.379,29 7.000,00 -61,11% -99,54%9 Pasibo finantzarioak 0,00 0,00 0,00
GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62%
Sarrera arruntak (1….5) 12.791.830,98 12.886.511,53 13.312.322,36 4,07% 3,30%
Kapitalezko sarrerak (6….9) 890.731,87 2.434.000,73 687.499,85 -22,82% -71,75%
GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62%
GASTUAK
2015 2015 2016Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % %Hasierakoa aurrekontua hasierakoa D/A D/B
1 Pertsonalaren gastuak 3.958.271,94 3.958.271,94 3.978.238,17 0,50% 0,50%2 Ondasun arrunt.eta zerbitz.erosk. 5.661.570,35 5.860.015,95 5.993.174,97 5,86% 2,27%3 Gastu finantzarioak 4.000,00 4.000,00 1.845,22 -53,87% -53,87%4 Transferentzia arruntak 2.056.953,47 2.047.953,47 2.194.350,92 6,68% 7,15%5 Kreditu globala eta best.ustekab. 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
6 Inbertsio errealak 1.929.263,50 3.370.267,31 1.623.212,93 -15,86% -51,84%7 Kapital transferentziak 24.503,59 32.003,59 178.000,00 626,42% 456,19%8 Aktibo finantzarioak 18.000,00 18.000,00 8.000,00 -55,56% -55,56%9 Pasibo finantzarioak 30.000,00 30.000,00 23.000,00 -23,33% -23,33%
GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62%
Gastu arruntak (1, 2, 4, 5) 11.676.795,76 11.866.241,36 12.165.764,06 4,19% 2,52%
Gastu finantzarioak (3, 9) 34.000,00 34.000,00 24.845,22 -26,93% -26,93%
Kapitalezko gastuak (6, 7, 8) 1.971.767,09 3.420.270,90 1.809.212,93 -8,24% -47,10%
GUZTIRA 13.682.562,85 15.320.512,26 13.999.822,21 2,32% -8,62%
2015 2015 2016AURREKONTU Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % %
EGONKORTASUNA Hasierakoa aurrekontua Borradorea D/A D/B
Sarrerak (1…7) 13.664.562,85 13.782.132,97 13.992.822,21 2,40% 1,53%Gastuak (1…7) 13.634.562,85 15.272.512,26 13.968.822,21 2,45% -8,54%OREKA PRESUPUESTARIOA 30.000,00 -1.490.379,29 24.000,0 0 -20,00% -101,61%
2015 2015 2016Aurrekontua Behin-betiko Aurrekontua % %Hasierakoa aurrekontua Borradorea D/A D/B
Sarrera arruntak 12.791.830,98 12.886.511,53 13.312.322,36 4,07% 3,30%Gastu arruntak (ez finantzarioak) 11.676.795,76 11.866.241,36 12.165.764,06 4,19% 2,52%
AURREZKI GORDINA 1.115.035,22 1.020.270,17 1.146.558,3 0 2,83% 12,38%Gastu finantzarioak 34.000,00 34.000,00 24.845,22 -26,93% -26,93%
AURREZKI GARBIA 1.081.035,22 986.270,17 1.121.713,08 3, 76% 13,73%
Kapitulua 01 02 03 04 05 06 07 GUZTIRA1 2.208.226,55 274.672,91 229.235,93 811.259,52 410.893,50 43.949,76 0,00 3.978.238,172 1.092.041,43 543.597,00 637.930,00 3.340.206,54 127.500,00 203.400,00 48.500,00 5.993.174,973 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,22 0,00 0,00 1.845,224 848.027,00 1.037.594,92 207.750,00 28.000,00 0,00 69.979,00 3.000,00 2.194.350,925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 91.000,00 6.113,93 15.000,00 1.511.099,00 0,00 0,00 0,00 1.623.212,937 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,008 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,009 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
4.239.294,98 1.861.978,76 1.097.915,93 5.868.565,06 563.238,72 317.328,76 51.500,00 13.999.822,21
Kapitulua 01 02 03 04 05 06 07 GUZTIRA1 2.177.455,98 272.109,81 247.167,26 812.441,11 405.148,02 43.949,76 0,00 3.958.271,942 895.446,68 616.510,78 601.150,00 3.207.505,24 95.757,65 206.200,00 39.000,00 5.661.570,353 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,004 720.527,06 1.043.590,90 209.051,01 28.000,00 0,00 52.784,50 3.000,00 2.056.953,475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 20.000,00 10.763,50 16.000,00 1.882.500,00 0,00 0,00 0,00 1.929.263,507 0,00 0,00 6.503,59 18.000,00 0,00 0,00 0,00 24.503,598 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,009 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.813.429,72 1.942.974,99 1.097.871,86 5.948.446,35 534.905,67 302.934,26 42.000,00 13.682.562,85
Kapitulua 01 02 03 04 05 06 07 GUZTIRA1 30.770,57 2.563,10 -17.931,33 -1.181,59 5.745,48 0,00 0,00 19.966,232 196.594,75 -72.913,78 36.780,00 132.701,30 31.742,35 -2.800,00 9.500,00 331.604,623 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.154,78 0,00 0,00 -2.154,784 127.499,94 -5.995,98 -1.301,01 0,00 0,00 17.194,50 0,00 137.397,455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 71.000,00 -4.649,57 -1.000,00 -371.401,00 0,00 0,00 0,00 -306.050,577 0,00 0,00 -6.503,59 160.000,00 0,00 0,00 0,00 153.496,418 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,009 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
425.865,26 -80.996,23 44,07 -79.881,29 28.333,05 14.394,50 9.500,00 317.259,36
Kapitulua 01 02 03 04 05 06 07 GUZTIRA1 %1,41 %0,94 -%7,25 -%0,15 %1,42 %0,00 #¡DIV/0! %0,502 %21,95 -%11,83 %6,12 %4,14 %33,15 -%1,36 %24,36 %5,863 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%53,87 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%53,874 %17,70 -%0,57 -%0,62 %0,00 #¡DIV/0! %32,57 %0,00 %6,685 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!6 %355,00 -%43,20 -%6,25 -%19,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%15,867 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%100,00 %888,89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! %626,428 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%55,56 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%55,569 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%23,33 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -%23,33
%11,17 -%4,17 %0,00 -%1,34 %5,30 %4,75 %22,62 %2,32
2016
2015
BARIAZIOA EUROTAN
BARIAZIOA EHUNEKOTAN
INBERTSIOEN ERANSKINA
Partida Aurrekontua 20161 0102.625.920.00.02 2016 (1818)BULEGO EKIPOAK1 0102.626.920.00.01 2016 (1819)INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK1 0104.683.441.20.03EMUGI: KOTXEEN EROSKETA1 0203.628.332.10.01 2016 (1932)LIBURUTEGIRAKO LIBURUEN EROSKETA1 0203.628.332.10.02 2016 (1933)BILDUM.DOKUM.GIZ.KOMUN.EROSKET:1 0302.622.231.40.01 2016 (2003)UDALERRIKO ETXEBIZITZAREN 1 0401.601.153.30.01 2016 (2051)HIRI-ALTZARIAK EROSTEA1 0401.622.151.00.01 2016 (2052)MUGIEZINETAN KONPONKETAK1 0401.622.342.00.01MINTXETAKO LOKALAK1 0401.622.342.00.02KIROL GRADAK1 0401.622.323.00.01HAURRESKOLAKO TERRAZA KONPONKETA1 0401.622.151.00.04 2016 (2055)GAZTETXE EGOKITZEKO LANAK1 0403.601.134.00.01 2016 (2142)IRISGARRITASUN ESKUHARMENA1 0403.601.171.00.03PARKEAK ETA LORATEGIAK1 0403.600.133.00.04PASARELA OLASO1 0403.601.151.00.06POLIGONO INDUSTRIALAK1 0403.601.153.20.07TRENBIDE KALEA1 0403.601.150.00.02 2016 (2066)HIRIRAKO ALTZARIAK,ARGIAK&SEÑALIZ. 1 0403.601.151.00.06 2016 (2067)SIGMA ETA ALTZOLAN INBERTSIOAK1 0403.601.153.20.01 2016 (2071)KALEEN KONPONKETA ETA HIRIGINTZA1 0404.699.414.00.01 2016 (2081)LANDA LURRETAN LANAK EGITEAGATIK
1.623.212,93
200.000,00
75.000,00
100.000,00
45.000,00
56.099,00
300.000,00
80.000,00
170.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
120.000,00
65.000,00
100.000,00
13.000,00
28.000,00
50.000,00
15.000,00
529,00
5.584,93
50.000,00
GRAFIKOAK
Aurrekontuak 2016
22,247
0,848
14,93648,774
0,084 0
4,441
0,045
SARRERAK
Zuzeneko zergak Zeharkako zergak Tasak eta bestelako sarrerak
Transferentzi arruntak Ondarezko sarrerak Inbertsio errealak besterenganatzea
Kapital transferentziak Aktibo finantzieroak Pasibo finantzieroak
25,96
39,11
0,012
14,322
10,595
1,161
0,052
0,15
GASTUAK
Pertsonaleko gastuak Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak Gastu finantzieroak
Transferentzi arruntak Inbertsio errealak Kapital transferentziak
Aktibo finantzieroak Pasibo finantzieroak
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Pertsonaleko
gastuak
Ondasun arrunt
eta zerbitzuak
Gastu
finantzieroak
Transferentzi
arruntak
Inbertsio
errealak
Kapital
transferentziak
Aktibo
finantzieroak
Pasibo
finantzieroak
2015 28,929 41,377 0,029 15,033 14,1 0,179 0,131 0,219
2016 25,96 39,11 0,012 14,322 10,595 1,161 0,052 0,15
GASTUEN EBOLUZIOA 2015-2016
2015 2016
0
10
20
30
40
50
60
Zuzeneko
Zergak
Zeharkarko
zergak
Tasak eta
bestelako
sarrerak
Transferentzi
arruntak
Ondarezko
sarrerak
Inbertsio
errealak
inorenganatze
a
Kapital
transferentzia
k
Aktibo
finantzieroak
pasibo
finantzieroak
2015 24,55 0,73 15,754 52,352 0,111 3,288 3,088 0,131 0
2016 22,247 0,848 14,936 48,774 0,084 0 4,4441 0,045 0
SARREREN EBOLUZIOA 2015-2016
2015
2016
2016 Haserakoa
2015 Exekutatutakoa
4.239.294,98
3.822.318,38
1.861.978,76
1.952.866,49
1.097.915,93
1.158.371,86
5.868.565,06
7.417.726,55
563.238,72
624.294,72
317.328,76
302.934,26
51.500,00
42.000,00
Gastuak Sailka
Berdintasuna Gazteria Ogasuna Hirigintza Gizarte Kultura Barne Saila
