AURREKONTUA -KONTABILITATEA CONTABILIDAD ...KOPURUA KAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION IMPORTE 1.-...

AURREKONTUAAURREKONTUA--KONTABILITATEAKONTABILITATEA

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIACONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AurrekontuarenAurrekontuaren likidaziolikidazio egoerakegoerak

Estados de liquidaciEstados de liquidacióón del presupueston del presupuesto

KOPURUA

KAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION IMPORTE

1.- LANGILERI GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 11.833.810,80

2.- OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 4.375.195,57

6.- INBERTSIO ERREALAK/INVERSIONES REALES 420.116,11

8.- FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 60.371,45

GUZTIRA / TOTAL 16.689.493,93

3.- TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 2.078.471,01

4.- TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 14.413.918,00

5.- ONDAREZKO SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 2.846,23

7.- KAPITALAREN TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 424.728,31

8.- FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 34.179,58

GUZTIRA / TOTAL 16.954.143,13

AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 264.649,20

Kaudimengabezietarako hornidura/Provisión para insolvencias (9.829,81)

Epez amaituriko onartutako eskubideak / Derechos reconocidos vencidos 13.123,16

FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO 3.293,35

ITXITAKO EKITALDIEN EMAITZA / RDO PRESUPUESTO CERRADOS (13.123,16)

EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO 254.819,39

AURREKONTUEN GAUZATZE LABURPENA

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

2014 EKITALDIA / EJERCICIO

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETEK EKITALDIAN IZAN

DUEN EMAITZA / RESULTADO DE LAS OPERACIONES

PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE EN EL

267.942,55

SARRERAK / INGRESOS

KAPITULUA B.-BET. AURR. ONART.ESK.GARBIAK BILDUTAKOA JASOTZEKE

CAPITULO PPTO. DEF. DCHOS.REC.NETOS RECAUDADO PTE COBRO

TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 2.024.474,00 2.078.471,01 1.893.560,34 184.910,67

TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00 0,00

ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 2.300,00 2.846,23 2.846,23 0,00

KAPITAL TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 425.000,00 424.728,31 325.000,00 99.728,31

FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 175.000,00 34.179,58 31.927,88 2.251,70

EKITALDIKO GUZTIZKOA/TOTAL EJERCICIO 17.040.692,00 16.954.143,13 16.667.252,45 286.890,68

GASTUAK / GASTOS

KAPITULUA B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONART. OBLIG. ORDAINKETAK ORDAINTZEKE

CAPITULO PPTO. DEF. AUTORIZADO DISPUESTO OBLIG. RECON. PAGOS PTE PAGO

LANGILE GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 12.064.409,00 11.833.810,80 11.833.810,80 11.833.810,80 11.389.312,40 444.498,40

OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 4.376.283,00 4.375.195,57 4.375.195,57 4.375.195,57 3.824.752,74 550.442,83

INBERTSIO ERRELAKA/INVERSIONES REALES 425.000,00 420.116,11 420.116,11 420.116,11 98.823,88 321.292,23

FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 60.371,45 60.371,45 60.371,45 60.371,45 0,00

EKITALDIKO GUZTIZKOA/TOTAL EJERCICIO 17.040.692,00 16.689.493,93 16.689.493,93 16.689.493,93 15.373.260,47 1.316.233,46

"ULIAZPI FUNDAZIOA" FORU ERAKUNDE AUTONOMOA / ORGANISMO AUTONOMO FORAL

2014 AURREKONTUA / PRESUPUESTO

exekuzioa / ejecución

"ULIAZPI FUNDAZIOA" FORU ERAKUNDE AUTONOMOA / ORGANISMO AUTONOMO "FUNDACION ULIAZPI"

2014KO AURREKONTUAREN EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA

RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO 2014

SARRERAK / INGRESOS

KAPITULUA / CAPITULO HAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA

PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. DCHOS. REC. INGR. REALIZ.

TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 2.024.474,00 0,00 2.024.474,00 2.078.471,01 1.893.560,34

TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 14.413.918,00 0,00 14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00

ONDAREZKO SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 2.300,00 0,00 2.300,00 2.846,23 2.846,23

KAPITALAREN TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 425.000,00 0,00 425.000,00 424.728,31 325.000,00

FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 175.000,00 0,00 175.000,00 34.179,58 31.927,88

GUZTIRA / TOTAL 17.040.692,00 0,00 17.040.692,00 16.954.143,13 16.667.252,45

GASTUAK / GASTOS

KAPITULUA / CAPITULO HAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.-BET. AURR. ONART. OBL. ORDAINDUT.

PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. OBLIG. REC. PAGOS REAL.

LANGILERI GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 12.064.409,00 0,00 12.064.409,00 11.833.810,80 11.389.312,40

OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 4.376.283,00 0,00 4.376.283,00 4.375.195,57 3.824.752,74

INBERTSIO ERRELAKA/INVERSIONES REALES 425.000,00 0,00 425.000,00 420.116,11 98.823,88

FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 60.371,45 60.371,45

GUZTIRA / TOTAL 17.040.692,00 0,00 17.040.692,00 16.689.493,93 15.373.260,47

EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.

RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.

264.649,20 1.293.991,98

EMAITZA ITXITAKO EKITALDIEN ERAGIKETEN ARABERA/RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

ONART. ESK. DEUS. ESK. ONART.ESK.G. SARTUTAKOA

DCHOS.RECON. DCHOS.ANUL. DCHOS.REC.N. INGR. REAL.

SARREREN HONDARRAK/ RESIDUOS DE INGRESO 222.801,64 13.123,16 209.678,48 163.112,38

ONART. OBL. DEUS. OBL. ONART.OBL.G. ORDAINDUT.

OBLIG.RECON. OBLIG.ANUL. OBLIG.REC.N. PAGOS REAL.

GASTUEN HONDARRAK/ RESIDUOS DE GASTO 1.133.253,81 0,00 1.133.253,81 1.133.253,81

EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.

RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.

-13.123,16 -970.141,43

AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO

EKIT. EMAITZA/RESULT.EJERC.

AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO 264.649,20

ITXITAKO EKIT. EMAITZA/RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS -13.123,16

FINANTZA DOIKUNTZA/ AJUSTE FINANCIERO 3.293,35

GUZTIRA/TOTAL 254.819,39

DIRUZAINTZAKO GERAKINA/REMANENTE DE TESORERIA


DIRUZAINTZ. FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS TESORERIA 2.333.356,93

KOBRATZ. DAUDEN ESKUBIDEAK/DCHOS PEND.DE COBRO 286.775,07

ORDAINTZ. DAUDEN OBLIG./OBLIG. PEND. DE PAGO 1.739.339,00

DIRUZKO GERAKINAK / REMANENTE DE TESORERIA 880.793,00

EKITALDI ITXIETAKO HONDARRAK/RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS


KOBRATZEKO DAUDEN AURREKONTUKO ESKUBIDE ONARTUAK/

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO DEL PRESUPUESTO 280.629,30

ORDAINTZEKO DAUDEN AURREKONTUKO OBLIGAZIO ONARTUAK/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DEL PRESUPUESTO 1.703.458,37

2014 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA

BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2014

SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL

CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART

1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 11.833.810,80

13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 8.772.794,53

130 FINKOAK/LABORALES FIJOS 7.356.896,18

01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 7.285.922,31

02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 70.973,87

131 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 1.415.898,35

02.01 Zeregin berezietarako lan kontratuko langileak/Personal laboral para trabajos espec. 1.415.898,35

02.02 Genero berdintasuna/Igualdad de género 0,00

16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 3.061.016,27

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

160 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 2.982.294,79

01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 2.810.265,31

02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 172.029,48

162 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 78.721,48

02 Aseg. prib/Seguros privados 78.721,48

09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 0,00

2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 4.375.195,57

20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 47.799,12

210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 47.799,12

21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 393.692,59

210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.104,99

211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 133.865,16

212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 90.619,30

213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 34.557,91

214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 42.911,99

215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 0,00

216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 0,00

219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 81.633,24

22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 3.918.719,94

220 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 22.487,59

01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 12.000,69

02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 8.445,58

03 Informatikako materiala/Material informático 2.041,32

221 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 1.116.289,93

01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 192.374,98

02 Energia elektrikoa/De energía electrica 171.331,88

03 Ura/De agua 47.850,02

04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 1.286,75

05 Elikagaiak/De productos alimenticios 505.371,20

06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 11.954,55

07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 0,00

08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 53.717,10

09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 100.991,78

10 Inprimakiak/ Impresos 0,00

11 Material bereziak/ Materiales especiales 6.873,75

99 Bestelako produktuak/ De otros productos 24.537,92





222 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 41.682,63

01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 32.444,68

03 Teleprozesua/ Teleproceso 0,00

04 Mezularitza/ Mensajería 4.664,10

09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 4.573,85

223 GARRAIOAKTRANSPORTES 332.669,70

01 Uliazpiren ibilgailuak/Vehículos propios 29.877,36

02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 302.792,34

224 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 10.107,89

01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 1.647,80

02 Ibilgailuak/ De vehículos 8.460,09

05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 0,00

09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 0,00

225.01 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 20.569,25

226 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 196.247,03

02 Iragarkiak/ Anuncios 615,38 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 0,00

04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 23.356,62

05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/ 1.206,77

De comunidad y otros gastos de edificios propios

09.01 Beste batzuk/Otros gastos diversos 171.068,26

09.02 Genero berdintasuna/Igualdad de género 0,00

227 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 2.178.665,92

01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 0,00

02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00

03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 0,00

04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 0,00

05.01 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 114.062,58

05.02 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00

06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00

07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 0,00

08 Garbiketa/ Limpieza 495.249,60

11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/ 0,00

Valoraciones, peritajes, vertificaciones y gastos registrales

12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 63.696,61

13 Zerbitzu medikoak/Servicios médicos 76.278,76

14 Segurtasuna/Seguridad 0,00

16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 6.215,77

17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 152.966,03

99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 1.270.196,57

23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 14.983,92

230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 14.983,92

6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 420.116,11

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 237.413,28

610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 237.413,28

01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00

02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 74.139,34

03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 28.412,43

04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 0,00

09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 134.861,51





62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / 40.411,48

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 7.752,53

621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 14.266,08

622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 7.712,97

623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / 10.679,90

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 0,00

630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 0,00

64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK / MOBILIARIO Y ENSERES 56.808,71

640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 52.712,53

641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 4.096,18

65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACIÓN 85.482,64

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 40.527,64

651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 44.955,00

651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00

67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00

670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELEC. 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 60.371,45

82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 4.049,90

ART. 82: CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO

826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 4.049,90

83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 56.321,55

ART. 83: CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO

836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 56.321,55

GUZTIRA/T O T A L 16.689.493,93 16.689.493,93

2014 KO BALANTZEA, SARREREN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA

BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2014

SAILK. EK. SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL

CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART

3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 2.078.471,01

34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ART 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 2.035.179,74

346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 15.424,41

346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 683,46

346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 2.019.071,87

39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 43.291,27

394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 0,00

399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 43.291,27

4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.413.918,00

46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 14.413.918,00

460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 14.413.918,00

461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00

48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00

481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00

5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 2.846,23

54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 2.846,23

540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 2.846,23

7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 424.728,31

76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 424.728,31

780.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 424.728,31

78. ART.: FAMILIAK ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 0,00

781.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 34.179,58

82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4.049,90

826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 4.049,90

83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30.129,68

836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 30.129,68

GUZTIRA / T O T A L 16.954.143,13 16.954.143,13

2014 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK. ORDAINTZEKE

CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO PTE PAGO

1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 12.064.409,00 0,00 12.064.409,00 11.833.810,80 11.833.810,80 11.833.810,80 11.389.312,40 444.498,40

13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 9.048.876,00 0,00 9.048.876,00 8.772.794,53 8.772.794,53 8.772.794,53 8.592.510,37 180.284,16

130 FINKOAK/LABORALES FIJOS 7.664.262,00 0,00 7.664.262,00 7.356.896,18 7.356.896,18 7.356.896,18 7.351.221,88 5.674,30

01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 7.226.872,00 0,00 7.226.872,00 7.285.922,31 7.285.922,31 7.285.922,31 7.282.101,37 3.820,94

02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 437.390,00 0,00 437.390,00 70.973,87 70.973,87 70.973,87 69.120,51 1.853,36

131 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 1.384.614,00 0,00 1.384.614,00 1.415.898,35 1.415.898,35 1.415.898,35 1.241.288,49 174.609,86

02 Zeregin berezietarako lan kontratuko langileak/Personal laboral para trabajos espec. 1.384.614,00 0,00 1.384.614,00 1.415.898,35 1.415.898,35 1.415.898,35 1.241.288,49 174.609,86

16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 3.015.533,00 0,00 3.015.533,00 3.061.016,27 3.061.016,27 3.061.016,27 2.796.802,03 264.214,24

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

160 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 2.909.546,00 0,00 2.909.546,00 2.982.294,79 2.982.294,79 2.982.294,79 2.718.080,55 264.214,24

01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 2.892.343,00 0,00 2.892.343,00 2.810.265,31 2.810.265,31 2.810.265,31 2.572.095,53 238.169,78

02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 17.203,00 0,00 17.203,00 172.029,48 172.029,48 172.029,48 145.985,02 26.044,46

162 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 105.987,00 0,00 105.987,00 78.721,48 78.721,48 78.721,48 78.721,48 0,00

02 Aseg. prib/Seguros privados 104.384,00 0,00 104.384,00 78.721,48 78.721,48 78.721,48 78.721,48 0,00

09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 1.603,00 0,00 1.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 4.376.283,00 0,00 4.376.283,00 4.375.195,57 4.375.195,57 4.375.195,57 3.824.752,74 550.442,83

20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 48.605,00 0,00 48.605,00 47.799,12 47.799,12 47.799,12 43.815,86 3.983,26

210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 48.605,00 0,00 48.605,00 47.799,12 47.799,12 47.799,12 43.815,86 3.983,26

21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 244.000,00 0,00 244.000,00 393.692,59 393.692,59 393.692,59 228.281,11 165.411,48

210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 10,00 0,00 10,00 10.104,99 10.104,99 10.104,99 8.905,07 1.199,92

211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 28.000,00 0,00 28.000,00 133.865,16 133.865,16 133.865,16 50.526,11 83.339,05

212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL. 30.000,00 0,00 30.000,00 90.619,30 90.619,30 90.619,30 71.765,98 18.853,32

213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 0,00 10.000,00 34.557,91 34.557,91 34.557,91 32.902,96 1.654,95

214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 0,00 30.000,00 42.911,99 42.911,99 42.911,99 13.717,72 29.194,27

215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 144.980,00 0,00 144.980,00 81.633,24 81.633,24 81.633,24 50.463,27 31.169,97




22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 4.064.458,00 0,00 4.064.458,00 3.918.719,94 3.918.719,94 3.918.719,94 3.539.292,11 379.427,83

220 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 36.297,00 0,00 36.297,00 22.487,59 22.487,59 22.487,59 20.652,86 1.834,73

01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 23.051,00 0,00 23.051,00 12.000,69 12.000,69 12.000,69 10.283,25 1.717,44

02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 9.149,00 0,00 9.149,00 8.445,58 8.445,58 8.445,58 8.328,29 117,29

03 Informatikako materiala/Material informático 4.097,00 0,00 4.097,00 2.041,32 2.041,32 2.041,32 2.041,32 0,00

221 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 1.190.036,00 0,00 1.190.036,00 1.116.289,93 1.116.289,93 1.116.289,93 981.724,54 134.565,39

01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 246.391,00 0,00 246.391,00 192.374,98 192.374,98 192.374,98 154.440,10 37.934,88

02 Energia elektrikoa/De energía electrica 226.236,00 0,00 226.236,00 171.331,88 171.331,88 171.331,88 156.096,62 15.235,26

03 Ura/De agua 49.125,00 0,00 49.125,00 47.850,02 47.850,02 47.850,02 44.898,32 2.951,70

04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 2.150,00 0,00 2.150,00 1.286,75 1.286,75 1.286,75 1.286,75 0,00

05 Elikagaiak/De productos alimenticios 477.600,00 0,00 477.600,00 505.371,20 505.371,20 505.371,20 449.474,37 55.896,83

06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 13.483,00 0,00 13.483,00 11.954,55 11.954,55 11.954,55 10.060,55 1.894,00

07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 29.056,00 0,00 29.056,00 53.717,10 53.717,10 53.717,10 46.554,07 7.163,03

09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 110.930,00 0,00 110.930,00 100.991,78 100.991,78 100.991,78 92.146,19 8.845,59

11 Material bereziak/ Materiales especiales 8.169,00 0,00 8.169,00 6.873,75 6.873,75 6.873,75 6.519,81 353,94

99 Bestelako produktuak/ De otros productos 26.886,00 0,00 26.886,00 24.537,92 24.537,92 24.537,92 20.247,76 4.290,16

222 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 39.170,00 0,00 39.170,00 41.682,63 41.682,63 41.682,63 39.233,42 2.449,21

01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 30.284,00 0,00 30.284,00 32.444,68 32.444,68 32.444,68 30.315,84 2.128,84

03 Teleprozesua/ Teleproceso 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Mezularitza/ Mensajería 4.751,00 0,00 4.751,00 4.664,10 4.664,10 4.664,10 4.343,73 320,37

09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 4.125,00 0,00 4.125,00 4.573,85 4.573,85 4.573,85 4.573,85 0,00

223 GARRAIOAKTRANSPORTES 315.001,00 0,00 315.001,00 332.669,70 332.669,70 332.669,70 306.910,96 25.758,74

01 Bertako ibilgailuak/Vehículos propios 29.000,00 0,00 29.000,00 29.877,36 29.877,36 29.877,36 28.359,92 1.517,44

02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 286.001,00 0,00 286.001,00 302.792,34 302.792,34 302.792,34 278.551,04 24.241,30

224 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 18.899,00 0,00 18.899,00 10.107,89 10.107,89 10.107,89 6.188,29 3.919,60

01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 1.595,00 0,00 1.595,00 1.647,80 1.647,80 1.647,80 1.647,80 0,00

02 Ibilgailuak/ De vehículos 9.061,00 0,00 9.061,00 8.460,09 8.460,09 8.460,09 4.540,49 3.919,60

05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 8.243,00 0,00 8.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.01 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 10.827,00 0,00 10.827,00 20.569,25 20.569,25 20.569,25 20.569,25 0,00

226 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 227.493,00 0,00 227.493,00 196.247,03 196.247,03 196.247,03 171.382,51 24.864,52

02 Iragarkiak/ Anuncios 2.046,00 0,00 2.046,00 615,38 615,38 615,38 345,72 269,66

03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 51.318,00 0,00 51.318,00 23.356,62 23.356,62 23.356,62 16.925,56 6.431,06

05 Komunitate gastuak eta edif. propioen beste hainbat gastu/De comun. y otros gtos. ed. p. 2.542,00 0,00 2.542,00 1.206,77 1.206,77 1.206,77 877,62 329,15

09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 171.577,00 0,00 171.577,00 171.068,26 171.068,26 171.068,26 153.233,61 17.834,65




227 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 2.226.735,00 0,00 2.226.735,00 2.178.665,92 2.178.665,92 2.178.665,92 1.992.630,28 186.035,64

01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 106.078,00 0,00 106.078,00 114.062,58 114.062,58 114.062,58 114.062,58 0,00

06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Garbiketa/ Limpieza 494.141,00 0,00 494.141,00 495.249,60 495.249,60 495.249,60 453.978,80 41.270,80

11 Balor., peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valor., peritajes, verif. y gtos. reg. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 58.439,00 0,00 58.439,00 63.696,61 63.696,61 63.696,61 63.696,61 0,00

13 Zerbitzu medikoak/Servicios médicos 70.164,00 0,00 70.164,00 76.278,76 76.278,76 76.278,76 63.829,61 12.449,15

14 Segurtasuna/Seguridad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 5.300,00 0,00 5.300,00 6.215,77 6.215,77 6.215,77 4.936,80 1.278,97

17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 2.175,00 0,00 2.175,00 152.966,03 152.966,03 152.966,03 105.582,28 47.383,75

99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 1.490.368,00 0,00 1.490.368,00 1.270.196,57 1.270.196,57 1.270.196,57 1.186.543,60 83.652,97

23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 19.220,00 0,00 19.220,00 14.983,92 14.983,92 14.983,92 13.363,66 1.620,26

230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 19.220,00 0,00 19.220,00 14.983,92 14.983,92 14.983,92 13.363,66 1.620,26

6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 425.000,00 0,00 425.000,00 420.116,11 420.116,11 420.116,11 98.823,88 321.292,23

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONST. 241.400,00 0,00 241.400,00 237.413,28 237.413,28 237.413,28 32.132,40 205.280,88

610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 241.400,00 0,00 241.400,00 237.413,28 237.413,28 237.413,28 32.132,40 205.280,88

02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 900,00 0,00 900,00 74.139,34 74.139,34 74.139,34 0,00 74.139,34

03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 100.500,00 0,00 100.500,00 28.412,43 28.412,43 28.412,43 0,00 28.412,43

04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 139.500,00 0,00 139.500,00 134.861,51 134.861,51 134.861,51 32.132,40 102.729,11

62. ART.: MAKIN., INSTALAK. ETA TRESNERIA / MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 41.000,00 0,00 41.000,00 40.411,48 40.411,48 40.411,48 8.867,33 31.544,15

620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 39.500,00 0,00 39.500,00 7.752,53 7.752,53 7.752,53 5.540,93 2.211,60

621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 500,00 0,00 500,00 14.266,08 14.266,08 14.266,08 0,00 14.266,08

622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 500,00 0,00 500,00 7.712,97 7.712,97 7.712,97 0,00 7.712,97

623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAM. ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEM. DE SEGUR. 500,00 0,00 500,00 10.679,90 10.679,90 10.679,90 3.326,40 7.353,50

64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK./ MOBILIARIO Y ENSERES 82.000,00 -25.000,00 57.000,00 56.808,71 56.808,71 56.808,71 13.114,10 43.694,61

640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 77.000,00 -25.000,00 52.000,00 52.712,53 52.712,53 52.712,53 9.017,92 43.694,61

641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 4.096,18 4.096,18 4.096,18 4.096,18 0,00

65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 60.600,00 25.000,00 85.600,00 85.482,64 85.482,64 85.482,64 44.710,05 40.772,59

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 10.600,00 25.000,00 35.600,00 40.527,64 40.527,64 40.527,64 4.116,90 36.410,74

651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000,00 0,00 50.000,00 44.955,00 44.955,00 44.955,00 40.593,15 4.361,85

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 60.371,45 60.371,45 60.371,45 60.371,45 0,00




82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 50.000,00 0,00 50.000,00 4.049,90 4.049,90 4.049,90 4.049,90 0,00

ART. 82: CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO

826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 4.049,90 4.049,90 4.049,90 4.049,90 0,00

83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 125.000,00 0,00 125.000,00 56.321,55 56.321,55 56.321,55 56.321,55 0,00

ART. 83: CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO

836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 56.321,55 56.321,55 56.321,55 56.321,55 0,00

GUZTIRA/T O T A L 17.040.692,00 0,00 17.040.692,00 16.689.493,93 16.689.493,93 16.689.493,93 15.373.260,47 1.316.233,46

2014KO BALANTZEA, SARREREN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SAILK. EK. SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B-BET. AURREK. ONA. ESK. GARB. KOBRUACLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO DEFINIT. DCHOS REC.NETOS COBRO

3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 2.024.474,00 0,00 2.024.474,00 2.078.471,01 1.893.560,34

34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 2.009.464,00 0,00 2.009.464,00 2.035.179,74 1.852.642,55

346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 13.000,00 0,00 13.000,00 15.424,41 15.299,44

346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 500,00 0,00 500,00 683,46 683,46

346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 1.995.964,00 0,00 1.995.964,00 2.019.071,87 1.836.659,65

39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 15.010,00 0,00 15.010,00 43.291,27 40.917,79

394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 15.000,00 0,00 15.000,00 43.291,27 40.917,79

4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.413.918,00 0,00 14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00

46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 14.413.918,00 0,00 14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00

460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 14.413.918,00 0,00 14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00

461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 2.300,00 0,00 2.300,00 2.846,23 2.846,23

54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 2.300,00 0,00 2.300,00 2.846,23 2.846,23

540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 2.300,00 0,00 2.300,00 2.846,23 2.846,23

7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 425.000,00 0,00 425.000,00 424.728,31 325.000,00

76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 425.000,00 0,00 425.000,00 424.728,31 325.000,00

780.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 425.000,00 0,00 425.000,00 424.728,31 325.000,00

78. ART.: FAMILIAK ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 34.179,58 31.927,88

82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 50.000,00 0,00 50.000,00 4.049,90 1.798,20

826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 4.049,90 1.798,20

83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 125.000,00 0,00 125.000,00 30.129,68 30.129,68

836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 30.129,68 30.129,68

87. ART.: DIRUZAINTZA GERAKINA/ARTICULO 87: REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

870.00 DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GUZTIRA / TOTAL 17.040.692,00 0,00 17.040.692,00 16.954.143,13 16.667.252,45

EkitaldiEkitaldi itxiakitxiak

Ejercicios cerradosEjercicios cerrados

AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2014. URTEAN

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2014

Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeke

Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pte pago

1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 436.877,87 0,00 436.877,87 436.877,87 0,00

13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 181.162,24 0,00 181.162,24 181.162,24 0,00

130.00 FINKOAK/LABORALES FIJOS 9.620,30 0,00 9.620,30 9.620,30 0,00 01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 6.448,95 0,00 6.448,95 6.448,95 0,00 02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 3.171,35 0,00 3.171,35 3.171,35 0,00

131.00 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 171.541,94 0,00 171.541,94 171.541,94 0,00 02.01 Zeregin berezietarako lan kontratuko langileak/Personal laboral para trabajos específicos171.541,94 0,00 171.541,94 171.541,94 0,00 02.02 Genero berdintasuna/Igualdad de género 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 255.715,63 0,00 255.715,63 255.715,63 0,00 ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

160.00 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 255.715,63 0,00 255.715,63 255.715,63 0,00 01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 241.363,41 0,00 241.363,41 241.363,41 0,00 02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 14.352,22 0,00 14.352,22 14.352,22 0,00

163.00 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Aseg. prib/Seguros privados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 578.424,41 0,00 578.424,41 578.424,41 0,00

20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 3.971,34 0,00 3.971,34 3.971,34 0,00

210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 3.971,34 0,00 3.971,34 3.971,34 0,00

21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 133.748,72 0,00 133.748,72 133.748,72 0,00

210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 50.660,10 0,00 50.660,10 50.660,10 0,00212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 40.815,06 0,00 40.815,06 40.815,06 0,00213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.710,74 0,00 4.710,74 4.710,74 0,00214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.919,43 0,00 26.919,43 26.919,43 0,00215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 1.617,29 0,00 1.617,29 1.617,29 0,00216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 9.026,10 0,00 9.026,10 9.026,10 0,00

22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 438.531,47 0,00 438.531,47 438.531,47 0,00

220.00 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 3.271,68 0,00 3.271,68 3.271,68 0,00 01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 2.925,66 0,00 2.925,66 2.925,66 0,00 02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Informatikako materiala/Material informático 346,02 0,00 346,02 346,02 0,00





221.00 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 181.992,21 0,00 181.992,21 181.992,21 0,00 01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 32.235,44 0,00 32.235,44 32.235,44 0,00 02 Energia elektrikoa/De energía electrica 41.001,75 0,00 41.001,75 41.001,75 0,00 03 Ura/De agua 7.011,26 0,00 7.011,26 7.011,26 0,00 04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 277,82 0,00 277,82 277,82 0,00 05 Elikagaiak/De productos alimenticios 63.198,00 0,00 63.198,00 63.198,00 0,00 06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 599,45 0,00 599,45 599,45 0,00 07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 7.126,34 0,00 7.126,34 7.126,34 0,00 09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 9.544,75 0,00 9.544,75 9.544,75 0,00 10 Inprimakiak/ Impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Material bereziak/ Materiales especiales 15.217,54 0,00 15.217,54 15.217,54 0,00 99 Bestelako produktuak/ De otros productos 5.779,86 0,00 5.779,86 5.779,86 0,00

222.00 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 3.578,68 0,00 3.578,68 3.578,68 0,00 01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 3.286,74 0,00 3.286,74 3.286,74 0,00 03 Teleprozesua/ Teleproceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Mezularitza/ Mensajería 291,94 0,00 291,94 291,94 0,00 09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223.00 GARRAIOAK/TRANSPORTES 23.616,56 0,00 23.616,56 23.616,56 0,00 01 Uliazpiren ibilgailuak/Vehículos propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 23.616,56 0,00 23.616,56 23.616,56 0,00

224.00 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Ibilgailuak/ De vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.00 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





226.00 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 26.009,08 0,00 26.009,08 26.009,08 0,00 02 Iragarkiak/ Anuncios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 1.140,13 0,00 1.140,13 1.140,13 0,00 05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios278,35 0,00 278,35 278,35 0,00 09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 24.590,60 0,00 24.590,60 24.590,60 0,00

227.00 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 200.063,26 0,00 200.063,26 200.063,26 0,00 01 Azterlanak eta irizpenak /Estudios y dictámenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Argitalpenak / Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Erakusketak eta lehiaketak /Exposiciones y certámenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Informatika zerbitzuak / Servicios informáticos 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69 0,00 06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua /Servicios de información y docum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Garbiketa / Limpieza 40.370,87 0,00 40.370,87 40.370,87 0,00 11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/ Valoraciones, peritajes, vertificaciones y gastos registrales0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak /Contratos socio-cult. y deport. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb. /Servicios médico asistenciales 10.586,85 0,00 10.586,85 10.586,85 0,00 14 Segurtasuna /Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Itzulpen zerbitzuak /Servicios de traducción 119,79 0,00 119,79 119,79 0,00 17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 14.762,46 0,00 14.762,46 14.762,46 0,00 99 Bestelako lanak / Otros trabajos 132.905,60 0,00 132.905,60 132.905,60 0,00

23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 2.172,88 0,00 2.172,88 2.172,88 0,00

230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 2.172,88 0,00 2.172,88 2.172,88 0,00





6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 117.951,53 0,00 117.951,53 117.951,53 0,00

61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 58.569,24 0,00 58.569,24 58.569,24 0,00

610.00 ERAIKINAK/EDIFICIOS 58.569,24 0,00 58.569,24 58.569,24 0,00 01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 58.569,24 0,00 58.569,24 58.569,24 0,00

62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE26.834,99 0,00 26.834,99 26.834,99 0,00

620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 26.834,99 0,00 26.834,99 26.834,99 0,00622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. ART GARRAIO MATERIALA / ELEMENTOS TRANSPORTE 19.289,52 0,00 19.289,52 19.289,52 0,00

630.00 GARRAIO MATERIALAMATERIAL DE TRANSPORTE 19.289,52 0,00 19.289,52 19.289,52 0,00

64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK./ MOBILIARIO Y ENSERES 9.952,98 0,00 9.952,98 9.952,98 0,00

640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 9.952,98 0,00 9.952,98 9.952,98 0,00641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 3.304,80 0,00 3.304,80 3.304,80 0,00

650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.304,80 0,00 3.304,80 3.304,80 0,00651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G U Z T I R A / T O T A L 1.133.253,81 0,00 1.133.253,81 1.133.253,81 0,00

AURRE EKITALDIEN SARREREN GAUZATZE EGOERA 2014 URTEAN

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2014

Sail SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartuak Baliogatetu On. Garbiak Bildua Biltzeke

Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO Reconocidos Anulados Recon. netos Recaudado Pendiente

3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 222.801,64 13.123,16 209.678,48 163.112,38 46.566,10

34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK /ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 220.651,65 13.123,16 207.528,49 160.962,39 46.566,10

346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 49,15 0,00 49,15 49,15 0,00346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 220.602,50 13.123,16 207.479,34 160.913,24 46.566,10

39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 2.149,99 0,00 2.149,99 2.149,99 0,00

394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.149,99 0,00 2.149,99 2.149,99 0,00

4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. ART.: GIPUZKOAKO LH /ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN. /ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK / DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK /ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76. ART.: GIPUZKOAKO LH /ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA /ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./ REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA /ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G U Z T I R A / T O T A L 222.801,64 13.123,16 209.678,48 163.112,38 46.566,10

DiruzaintzaDiruzaintza

TesorerTesorerííaa

Kutxan Izakia / Existencia en Caja 2.333.356,93

Zordunak / Deudores 286.775,07

Hartzekoduna /Acreedores (1.739.339,00)

DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 880.793,00

2013/12/31ko Diruzaintza Gerakina / Remanente de Tesorería a 31/12/2013 625.973,61

Urteko Aurrekontuaren Emaitza / Resultado presupuesto corriente 254.819,39

DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 880.793,00

REMANENTE DE TESORERIA

DIRUZAINTZA GERAKINA

2014 / 12 / 31

ONDARE KONTABILITATEAONDARE KONTABILITATEA

CONTABILIDAD PATRIMONIALCONTABILIDAD PATRIMONIAL

BalantzeaBalantzea

BalanceBalance

Erantsita doan memorian jasotako1etik 16rako oharrak 2014ko balantzearen parte dira /

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2014.

1

AKTIBO/ ACTIVO

Memoriaren oharrak/

Notas de la memoria

2014 2013ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y

PASIVO

Memoriaren oharrak/

Notas de la memoria

2014 2013

A) AKTIBO EZ ARRUNTA/ ACTIVO NO CORRIENTE 14.332.702,09 14.383.575,12 A) ONDARE GARBIA/ PATRIMO NIO NETO 15.247.022,37 15.028.876,29

I. Ibilgetu ukiezina/ Inmovilizado intangible 3.1, 5 76.904,63 77.464,23 I. Ondarea/ Patrimonio 5.834.784,92 5.834.784,922. Jabetza industriala eta intelektuala/ Propiedad industrial e intelectual 556,44 649,283. Aplikazio informatikoak/ Aplicaciones informáticas 76.348,19 76.814,95 II. Sortutako Ondarea/ Patrimonio generado 9.172.908,66 9.194.091,37

II. Ibilgetu materiala/ Inmovilizado material 3.2, 4 14.239.609,51 14.301.915,091. Aurreko ekitaldietako emaitzak/ Resultado de ejercicios anteriores

9.194.091,37 9.243.494,27

1. Lurrak/Terrenos 1.098.529,00 1.098.529,00 2. Ekitaldiko emaitzak/Resultados de ejercicio 16 (21.182,71) (49.402,90)2. Eraikuntzak/ Construcciones 11.330.037,41 11.251.483,27

5. Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizado material 1.811.043,10 1.951.902,82IV. Emaitzei egozteko ondarearen beste gehikuntza batzuk/Otros incrementos patrimoniales pendientes d e imputación a resultados

239.328,79 0,00

V. Finantza-inbertsioak epe luzera/ Inversiones fin ancieras a largo plazo 3.4, 6 16.187,95 4.195,802. Kredituak eta zorra adierzten duten baloreak/Créditos y valores representativos de deuda

16.187,95 4.195,80

B) AKTIBO ARRUNTA/ ACTIVO CORRIENTE 2.653.659,28 2.188.330,69 C) PASIBO ARRUNTA/ PASIVO C ORRIENTE 1.739.339,00 1.543.029,52

III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu bat zuk/ Deudores y otras cuentas a cobrar

3.4, 6 286.775,07 174.139,68 II. Zorrak epe laburrera/ Deudas a corto plazo 3.4, 7, 11, 13 11.106,05 9.952,8 7

1. Gestio-eragiketengatiko zordunak/ Deudores por operaciones de gestión

280.629,30 166.680,81 4. Beste zorrak/ Otras deudas 11.106,05 9.952,87

2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk/ Otras cuentas a cobrar 11 6.145,77 7.458,87

V. Finantza inbertsioak epe laburrera/Inversiones f inancieras a corto plazo 3.4, 6 33.527,28 19.327,56 IV. Hartzekodun eta orAcreedores y otras cuentas a pa gar 3.4, 7 1.728.232,95 1.533.076,65

2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak/ Créditos y valores representativos de deuda

33.527,28 19.327,561. Gestio-eragiketengatiko hartzejodunak/ Acreedores por operaciones de gestión

1.316.233,46 1.133.253,81

VII. Efektiboa eta beste aktibo likido baliokideak/ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

3.4 2.333.356,93 1.994.863,452. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk/ Otras cuentas a pagar

11 24.774,58 16.576,03

2. Diruzaintza/ Tesorería. 2.333.356,93 1.994.863,45 3. Administrazio publikoak/Administraciones públicas 11 387.224,91 383.246,81

AKTIBOAK GUZTIRA/TOTAL ACTIVO (A+B) 16.986.361,37 16.571.905,81ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA/ TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)

16.986.361,37 16.571.905,81

ULIAZPI FUNDAZIOA FORU ERAKUNDE AUTONOMOA - ORGANIS MO AUTÓNOMO FORAL FUNDACIÓN ULIAZPI

BALANTZEA 2014 EKITALDIAREN AMAIERA/ BALANCE AL CIE RRE DEL EJERCICIO 2014(Eurotan/Euros)

Donostia, 2015ko apirilaren 15a/ San Sebastián, 15 de abril de 2015

OndarearenOndarearen emaitzaemaitzaekonomikoarenekonomikoaren kontuakontua

Cuenta del resultado Cuenta del resultado econeconóómico patrimonialmico patrimonial

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 16rako oharrak 2014ko abenduaren 31ko ondare-emaitza ekonomikoaren kontuaren parte dira. Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta del resultado económico patrimonial

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

2

(zorra)(Debe)/ Hartzekoa -

Haber

(zorra)(Debe)/ Hartzekoa -

Haber 2014 2013

2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak/ Tra nsferencias y subvenciones recibidas 3.5, 3.7, 8 14.7 38.918,00 14.353.509,00a) Ekitaldikoak/ Del ejercicio 14.738.918,00 14.353.509,00 a.2) Transferentziak/ Transferencias 14.738.918,00 14.353.509,00

3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak/ Ventas ne tas y prestación de servicios 3.5 2.035.179,74 2.000.2 95,15b) Zerbitzu emateak/Prestación de servicios 2.035.179,74 2.000.295,15

6. Bestelako kudeaketa-sarrera arruntak/ Otros ing resos de gestión ordinaria 3.5 43.291,27 23.536,38

A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERA GUZTIAK/ TOTAL DE INGRE SOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2+3+6) 16.817.389,01 16.377 .340,53

8. Langileek eragindako gastuak/ Gastos de personal 3.5 (11.833.810,80) (11.468.022,73)a) Soldatak, lansariak eta parekoak/ Sueldos, salarios y asimilados (9.023.545,49) (8.767.345,00)b) Gizarte kargak/ Cargas sociales (2.810.265,31) (2.700.677,73)

11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk/ Otros gast os de gestión ordinaria 3.3, 3.5 (4.375.195,57) (4.317 .679,74)a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak/ Suministros y servicios exteriores (4.354.626,32) (4.306.837,20)b) Zergak/ Tributos (20.569,25) (10.842,54)

12. Ibilgetuaren amortazioa/Amortización del inmovi lizado 3.1, 3.2, 4, 5 (622.581,77) (631.971,99)

B) GESTIO ARRUNTEKO GASTU GUZTIAK/TOTAL DE GASTOS D E GESTIÓN ORDINARIA (8+11+12) (16.831.588,14) (16.417 .674,46)

I. Gestio arruntarren emaitza (aurrezkiak edo desau rrezkiak) / Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

(14.199,13) (40.333,93)

II. Eragiketaez-finantzarioen emaitza (I) / Resulta do de las operaciones no financieras (I) (14.199,13) (40.333,93)

15. Sarrera finantziaroak/ Ingresos financieros 3.5 2.846,23 2.841,98b) Negozia daitezkeen baloreetatik eta kredituetatik datozenak/ De valores negociables y de créditos

2.846,23 2.841,98

20. Balioaren narriadura, bajak eta aktibo eta pasi bo finantzarioak inorenganatzea/ Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activo s y pasivos financieros

3.4 (9.829,81) (11.910,95)

b) Bestelakoak/ Otros (9.829,81) (11.910,95)

III. Eragiketa finantzarioen emaitza/ Resultado de las operaciones financieras (15+20) (6.983,58) (9.068,97)

IV. Ekitaldiko emaitza garbia (desaurrezkia)/ Resul tado (desahorro) neto del ejercicio (II+III) (21.182 ,71) (49.402,90)

ULIAZPI FUNDAZIOA FORU ERAKUNDE AUTONOMOA - ORGANIS MO AUTÓNOMO FORAL FUNDACIÓN ULIAZPI ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA 2014 EKITA LDIAREN AMAIERA/ CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PAT RIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DIC IEMBRE DE 2014

Memoriaren oharrak/ Notas de la memoria

(Euroak/Euros)


OndareOndare garbiarengarbiaren alkaketenalkaketenegoeraegoera--orriaorria

Estado de cambios en el Estado de cambios en el patrimonio netopatrimonio neto

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 16rako oharrak 2014ko abenduaren 31ko ondare-garbian izandako aldaketen egoera parte dira./ Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

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Memoriaren oharrak/ Notas en la memoria

I. Ondarea/ Patrimonio

II. Sortutako ondarea/

Patrimonio generado

GUZTIRA/ TOTAL

A. ONDARE GARBIA 2013 EKITALDIAREN AMAIERAN/ PATRIM ONIO NETO AL FINAL DEL AÑO 2013

5.834.784,92 9.194.091,37 15.028.876,29

B. DOIKUNTZAK ERROREEN ZUZENKETENGATIK ETA KONTABIL ITATE-IRIZPIDEEN ALDAKETENGATIK/ AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CO NTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

0,00

C. 2014 EKITALDIAREN HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA/ PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)

5.834.784,92 9.194.091,37 15.028.876,29

D. 2014 EKITALDIAREN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK/ VA RIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014

0,00 218.146,08 218.146,08

1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak/ Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 218.146,08 218.146,08

E. ONDARE GARBIA 2014 EKITALDIAREN AMAIERAN/ PATRIM ONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)

5.834.784,92 9.412.237,45 15.247.022,37

ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA 2014ko ABENDUAREN 31n ITXITAKO EKITALDIARI DAGOKIONEZ/ ESTADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DIC IEMBRE DE 2014

(Eurotan/Euros)

ULIAZPI FUNDAZIOA FORU ERAKUNDE AUTONOMOA - ORGANIS MO AUTÓNOMO FORAL FUNDACIÓN ULIAZPI

1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA/ ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Memoriaren oharrak/ Notas en la memoria

2014 2013

I. Ondareare emaitza ekonomikoa/ Resultado económic o patrimonial 16 (21.182,71) (49.402,90)

II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak/ Ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto:

239.328,79 0,00

1.1 Sarrerak/ Ingresos 239.328,79 0,00

III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo e stalitako partiden hasierako baliora egindako transferentziak/Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta

0,00 0,00

Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA/TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 218.146,08 ( 49.402,90)

2. 2014 EKITALDIKO AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GAST UEN EGOERA-ORRIA/ ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECON OCIDOS DEL EJERCICIO 2014


DiruDiru--fluxuarenfluxuaren egoeraegoera--orriaorria

Estado de flujos de efectivoEstado de flujos de efectivo

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 16rako oharrak 2014ko abenduaren 31ko eskudiru fluxu egoera parte dira/ Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

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Memoriaren oharrak/

Notas en la memoria

2014 2013

I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK /FLUJOS DE EFECTIV O DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Kobrantzak/ Cobros: 16.474.750,05 14.585.609,88

2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak/ Transferencias y subvenciones recibidas 14.b) 14.413.918,00 12.168.767,44

3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak/ Ventas netas y prestaciones de servicios 14.a) 2.056.672,72 1.990.341,81

5. Kobratutako interesak eta dibidenduak/ Intereses y dividendos cobrados 14.c) 2.846,23 3.898,23 6. Beste kobrantza batzuk/ Otros cobros 1.313,10 422.602,40B) Ordainketak/ Pagos: (16.216.037,59) (16.333.552,24) 7. Langileek eragindako gastuak/ Gastos de personal 14.e) (11.826.190,27) (11.910.151,03) 10. Gestioko bestelako gastuak/ Otros gastos de gestión 14.f) (4.403.177,15) (4.420.538,68) 13. Beste ordainketa batzuk/ Otros pagos 13.329,83 (2.862,53)Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak/ Flujos n etos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

258.712,46 (1.747.942,36)

II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK/ FLUJOS DE EFE CTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Kobrantzak/ Cobros: 356.927,88 13.685,76

2. Actibo finantzarioen salmenta/venta de activos financieros 14.h) 31.927,88 0,00

3. Inberts io jardueren beste kobrantza batzuk/ Otros cobros de las actividades de inversión 14.d) 325.000,00 13.685,76

D) Ordainketak/ Pagos: (277.146,86) (206.245,40)

5. Actibo finantzarioen erosketa/Compra de activos financieros 14.h) (60.371,45) 0,00

4. Inberts io errealen erosketa/ Compra de inversiones reales 14.g) (216.775,41) (206.245,40)

Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak/ Flujo s netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

79.781,02 (192.559,64)

VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LI KIDOEN IGOERA/ JAITSIERA GARBIA/ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II)

338.493,48 (1.940.502,00)

Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren akt ibo likidoak eta dirua/ Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del eje rcicio

1.994.863,45 3.935.365,45

Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren akt ibo likidoak eta dirua/ Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejer cicio

2.333.356,93 1.994.863,45

ULIAZPI FUNDAZIOA FORU ERAKUNDE AUTONOMOA - ORGANIS MO AUTÓNOMO FORAL FUNDACIÓN ULIAZPIDIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA 2014ko ABENDUAREN 31n I TXITAKO EKITALDIARI DAGOKIONEZ/ ESTADO DE FLUJOS DE

EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Eurotan/Euros)


TxostenaTxostena

MemoriaMemoria

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2014 EKITALDIKO TXOSTENA / MEMORIA DEL EJERCICIO 2014

1. Oharra. Erakundearen antolakuntza eta jarduera

Uliazpi Fundazioa Foru Erakunde Autonomoa (aurrerantzean Uliazpi) ekainaren 5eko 8/1989 Foru Arauaren bitartez eratu zen Erakunde Autonomo Administratibo gisa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erakunde Autonomo bat da Uliazpi, Gizarte Politikako Departamentuari atxikia. Uliazpiren iraupena mugagabea da, baina halere, Gipuzkoako Batzar Nagusien Foru Arau baten bitartez edo Eusko Jaurlaritzaren lege baten bitartez desegin ahal izando da. Bere helbidea, Gipuzkoako Foru Aldundian aurkitzen da, Gipuzkoa Plaza, z/g eta bulegoak Oihenart kalean, 2 zenbakia, Donostian (Gipuzkoa). Bere helburua eta jarduera, hain zuzen ere, adimen-ezgaitasun larria duten eta Gipuzkoako Herrialde Historikoan bizi diren pertsonen ongizate orokorra sustatzea eta horien bizi-kalitatea hobetzea da, pertsona horiek zentzumen arloko gabeziarik, lesio neuromotorrik, jokabidearen nahasmendurik edo epilepsiarik duten kontuan izan gabe, eta halaber, pertsona horien familiena, eta horretarako, Donostiako zerbitzu zentralak eta Donostian, Zizurkilen, Hondarribian, Bergaran eta Eibarren dituen arreta-zentroak erabiliko ditu, horiek guztiak Gipuzkoan. Erakundearen diru-iturri nagusia Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako transferentziak dira. Horrez gain, zerbitzuen erabiltzaileek ordaindutako prezio publikoetatik ere diru-sarrerak lortzen ditu. Erakunde honek garatzen dituen jarduerak Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita daude. Erakunde publikoa denez, Sozietateen gaineko Zergatik ere salbuetsita dago.

Nota 1. Organización y actividad del Ente El Organismo Autónomo Foral Fundación Uliazpi (en adelante Uliazpi) se constituyó como Organismo Autónomo Administrativo por la Norma Foral 8/1989, de 5 de junio. Uliazpi es un Organismo Autónomo de Diputación Foral de Gipuzkoa, adscrito al Departamento de Política Social. La duración de Uliazpi es indefinida, si bien podrá ser disuelta mediante Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa o por una ley del Parlamento Vasco. Su domicilio se encuentra en la Diputación Foral de Gipuzkoa, Plaza de Gipuzkoa, s/n y sus oficinas en la C/ Oihenart, número 2, de San Sebastián (Gipuzkoa). Su objeto y actividad consiste en promover el bienestar general y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual grave, con independencia de que tengan o no déficits sensoriales, lesiones neuromotoras, trastornos del comportamiento o epilepsia, residentes en el territorio Histórico de Gipuzkoa, así como la de sus familias, y para ello dispone de los servicios centrales en San Sebastián y de centros asistenciales en San Sebastián, Zizurkil, Hondarribia, Bergara y Eibar, todos ellos en Gipuzkoa. La principal fuente de ingresos de la entidad procede de las transferencias realizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Adicionalmente se obtienen ingresos por los precios públicos satisfechos por los usuarios de los servicios. Las actividades desarrolladas por la entidad se encuentran exentas del impuesto sobre el valor añadido. Dada su condición de entidad pública se encuentra también exenta del Impuesto sobre sociedades.

9

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideko, martxoaren 27ko, 4/2007 Foru Arauaren 2.artikuluaren arabera foru erakunde autonomoek Gipuzkoako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoa osatzen dute. Ildo horretan, esparru ekonomia eta finantza-esparruan zein kontratazio-esparruan oinarrizko araudi hauek dira aplikagarriak Uliazpin:

- 4/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearena.

- 2/1990 Foru Araua, urtarrilaren 11koa, Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoa.

- 4/1996 Foru Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoko asistentzia-zentroen prezio publikoak ezartzen dituena.

- 6/1989 Legea,uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa

- 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena.

- 300/2011 Errege Dekretua, martxoaren 4koa, 817/2009 Errege Dekretu, maiatzaren 8koa, urriaren 30eko Sektore Publikoko kontratuen 30/2007 legea partzialki garatzen duena aldatzen duena eta Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioaren titularra bere eranskinak aldatzeko gaitzen dituena.

- 34/2010 legea, abuztuaren 5ekoa, urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 legea; uraren, energiaren garraioaren eta posta zerbitzuen kontratazioaren urriaren 30eko 31/2007 legea eta bi hauek Erkidegoko araudira egokitzeko Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa erregulatzen dituen uztailaren 13ko lege erregulatzailearen aldaketak jasotzen dituena.

- 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Administrazio Publikoko Kontratuen Legearen erregelamendu orokorra onartzen duena.

De acuerdo a lo recogido en el artículo 2 de la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa los organismos autónomos forales forman parte integrante del sector público foral de dicho territorio. En este sentido, la normativa básica que resulta de aplicación a Uliazpi en el ámbito económico-financiero y de contratación es la siguiente:

- Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

- Norma Foral 2/1990 de 11 de enero, de Tasas y Precios Públicos.

- Decreto Foral 4/1996, de 30 de enero, por el que se establecen los Precios Públicos de los centros asistencias del Organismo Autónomo Fundación Uliazpi.

- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos.

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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Uliazpiko gobernu eta administrazio-organoak gobernu batzordea, presidentea eta presidenteordea dira. Erakunde Autonomoko Gobernu Batzordea dugu Uliazpiren gobernu eta administraziorako organo gorena. Lehendakariak –Erakunde Autonomokoa ere badenak–, Lehendakariordeak eta hamazazpi Bokalek osatuko dute. Gobernu Batzordeko Lehendakaria Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuko Diputatua da, eta Lehendakariordea, berriz, aipatutako Departamentu horretatik Lehendakariak izendatzen duen Zuzendari Nagusia izango da. Bokalak hauek izango dira:

• Diputatuen Kontseiluak izendatutako hamairu.

• Adimen-urritasuna duten eta Uliazpik artatzen dituen pertsonen familien bi ordezkari.

• Atzegiko ordezkari bat (Atzeratuen Gipuzkoako Elkartea).

• Erakunde Autonomoaren Enpresa Batzordeko ordezkari bat.

Aipatutako Erakunde Kolektibo horietako bokalak eta ordezkariak Erakunde horiek izendatzen dituzte, bakoitzari aplikagarri zaion araudiarekin bat etorriz. Bokalen agintaldia 4 urtekoa izango da eta izendatuak izan diren kargu horretako titular gisa karguak uzten dituztenean amaituko dute nolanahi ere. Uliazpiko Gerentzia betetzen duen pertsona izango da bertako Idazkari. Oinarrizko antolaketa-egitura atxikitako organigraman ageri da:

Los órganos de gobierno y administración de Uliazpi son la Junta de Gobierno, el Presidente y el Vicepresidente. La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo es el máximo órgano de gobierno y administración de Uliazpi. Está compuesta por la Presidencia, que a su vez lo será del Organismo Autónomo, la Vicepresidencia y diecisiete Vocales. Ostenta la Presidencia de la Junta de Gobierno el Diputado o Diputada Foral del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Vicepresidencia corresponde al Director o Directora General del Departamento citado que se determine por la Presidencia. Son vocales:

• Trece nombrados por el Consejo de Diputados.

• Dos representantes de las familias de las personas con discapacidad intelectual, atendidas por Uliazpi.

• Un representante de Atzegi (Asociación Guipuzcoana pro Subnormales).

• Un representante del Comité de Empresa del Organismo Autónomo.

Los vocales y representantes de los Entes Colectivos citados son designados por éstos conforme a la normativa que a cada uno le resulta de aplicación. El mandato de los vocales durará 4 años y cesarán, en todo caso, cuando cesen como titulares del cargo en virtud del cual han sido nombrados. Actúa como Secretario o Secretaria la persona que ejerce la Gerencia de Uliazpi. La estructura organizativa básica se recoge en el organigrama adjunto:

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Halaber, plantilla organikoa eta aurrekontuari dagokiona, baita 2014 eta 2013 ekitaldietarako onartutako aurrekontu-zuzkiduradun plantilla organikoari lotu gabeko aldi baterako lan-kontratazioen zerrenda ere, hau izan da:

La plantilla orgánica y presupuestaria así como la relación de contrataciones laborales temporales no vinculadas a plazas de plantilla orgánica con dotación presupuestaria aprobadas para el ejercicio 2014 y 2013 han sido las siguientes:

Maila profesionala/Categorías profesionales 2014 2013Gerentea/Gerente 1 1Medikuntza arduraduna/Responsable médico (1) 1 1Psikopedagogia koordinatzailea/Coordinador Psicopedagógico 1 1Administrazioko arduraduna/Responsable de Administración 1 1Giza baliabideetako arduraduna/Responsable de RRHH 1 1Zentroko arduraduna/Responsables de centro 3 3Eguneko zentroko eta etxebizitzako ardura/Responsables de Vivienda y Centros de Día 2 2Unitateko arduradunak/Responsables de Unidad 8 8Orotariko medikua/Médico generalista 1 1Egunoko zentrko eta etxebizitzako laguntzetarako erdi mailako teknikaria/Técnico Medio Apoyo Centro de Día y Vivienda 1 1Kudeaketako teknikaria/Técnico de Gestión 1 1Zentzuen estimulazioko teknikaria/Técnico de Estimulación sensorial (1) 1 1Fisioterapeutak/Fisioterapeutas 3 3Kalitate teknikaria/Técnico de Calidad 1 1Erizain/Enfermero/a 3 3Gizarte langilea/Trabajador Social 1 1Gizarte graduatua/Graduado Social 1 1Gobernantak/Gobernantas 10 10Gobernanta-zaintzailea/Cuidador-Gobernanta 1 1Taillerreko burua/Jefe de taller 1 1Gentziako idazkaria/Secretaria Gerencia 1 1Zaintzaileak/Cuidadores (2) 184 192Administrazio RRHH/Administrativo RRHH 1 1Administrazioko administraria/Administrativo Administración 1 1Sukaldeko 2. Ofizialak/Oficiales 2ª cocina 3 5Sukaldeko laguntzaileak/Ayudantes de cocina 6 10Etxeko zerbitzua/Servicio Doméstico 9 9Sukaldaria/Cocinera 9 3

GUZTIRA/TOTAL 257 265

AURREKONTU LANGILE-TALDE ORGANIKOA/ PLANTILLA ORGÁNICA Y PRESUPUESTARIA

(1) Ekitaldirako aurrekontuko diru-hornidurarik gabe/Sin dotación presupuestaria para el ejercicio(2) Lanaldi osoko lanpostu bat aurrekontu diru-hornidurarik gabe/Un puesto de jornada completa sin dotación presupuestaria

13

Ekitaldian zehar 357 langile izan ditu bataz beste erakundeak (357 2013en), eta 2014ko abenduaren 31ean 356 langile zituen guztira (353 2013ko abenduaren 31ean).

El número medio de empleados durante el ejercicio 2014 ha ascendido a 357 (357 en 2013) y al 31 de diciembre de 2014 asciende a 356 (353 al 31 de diciembre de 2013).

Maila profesionala/Categorías profesionales 2014 2013Abuztuko atsedenaldi zerbitzu programako arduraduna/Responsable Programa Servicio Respiro Agosto

1 1

Abuztuko atsedenaldi zerbitzu programako gizarte laguntzailea/Trabajador/a Social Programa Sº respiro Agosto

1 1

Abuztuko atsedenaldi zerbitzu programako zaintzailea/Cuidador/a Programa Sº respiro Agosto

12 12

Larrieldietako zaintzaile taldea, komunitate jarduenak, errefortzuak/Personal cuidador urgencias , activ. Comunitarias, refuerzos

* *

Ategorrietako zentruko erizaina/Enfermero/a centro Ategorrieta

1 1

Ategorrietako zentruko fisioterapeuta/Fisioterapeuta Centro Ategorrieta

1 1

Ategorrietako zentruko atsedenaldi zerbitzu programako zaintzailea/Cuidador/a Proyecto Sº respiro-Centro Ategorrieta

3 *

Donostialdeko etxebizitzako zaintzailea/Cuidador/a Josetxo-enea/Vivienda Donostialdea

8 8

Josetxo-eneako fisioterapeuta/Fisioterapeuta Josetxo-enea

1 1

Josetxo-eneako etxeko zerbitzua/Servicio Doméstico Josetxo-enea

2 2

Josetxo-eneako sukaldari/Cocinera/Cocinero Josetxo-enea

2 2

Egogaineko zentruko U.A./R. Unidad Centro Egogain 1 1Egogaineko zentruko U.A. zaintzaile gehigarria/Cuidador/a complementario-RU Centro Egogain

1 1

U.A. edo psikopedagogia saileko teknikaria: proiektu eta hitzarmenak/R. Unidad o Técnico de Área Psicopedagógica: proyectos y convenios

- *

Hainbat espezialitateetako Pertsonal Teknikoa: prestakuntza, antolakuntza aldaketa, proiektuak, hitzarmenak…/Personal Técnico de diversas especialidades: formación, cambio organizativo, proyectos, convenios…

* -

Kategoria profesional ezberdinetako pertsonalaren ordezkapenak/Sustitución de personal de distintas categorías profesionales

* -

* Plaza kopuru zehaztugabea/Numero de plazas indeterminado

Denboraldi baterako lankontratuak/ Contrataciones l aborales temporales

14

2. Oharra. Urteko kontuak aurkezteko oinarriak 2.1 lrudi egokia

Indarrean dagoen legeria betez, Uliazpiko presidentetzak urteko kontu hauek osatu ditu, ondarearen, finantza-egoeraren eta ekonomia zein ondare emaitzen irudi fidela emateko, baita 2014ko ekitaldiko aurrekontuaren exekuzioaren berri emateko ere.

Egoera horiek hainbat irizpiderekin bat etorriz aurkeztu dira, honako arauetan ezarrita daudenak, hots: martxoaren 27ko 4/2007 Foru araua, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa; hala nola, Gipuzkoako herrialde historikoaren aurrekontu eta finantza araubidekoa. Abenduaren 11ko 63/1990 Foru Dekretua, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Kontabilitate Publikoaren Plana onesten duena; abenduaren 15eko 101/1992 Foru Dekretua eta bere geroagoko garapenak; eta abenduaren 26ko 7/2011 Foru Araua, 2014 ekitaldirako Gipuzkoako Herrialde Historikoko Aurrekontu Orokorrak onesten dituena. 2014ko ekitaldiko urteko kontuak prestatzeko orduan, kontabilitateko erregistro osagarriak erabili dira, gobernu batzordeak onartzeke dauden arren. Hala ere, ez da espero onarpen horren ondorioz aldaketarik sortzea.

Kontabilitate-printzipio publikoak eta kontabilitate-irizpideak Dokumentu honi atxikitako urteko kontuak prestatzeko orduan erabilitako kontabilitate-printzipio publikoak eta kontabilitate-irizpideak araudi aplikagarrian daude jasota. Urteko kontu hauetan derrigorrez aplikatu beharreko kontabilitate-printzipio garrantzitsu guztiak aplikatu dira.

Nota 2. Bases de presentación de las cuentas. 2.1. Imagen fiel

En cumplimiento con la legislación vigente, la Presidencia de Uliazpi ha formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2014. Dichos Estados se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma Foral 4/2007 del 27 de marzo de Régimen Financiero y presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por el Decreto Foral 51/2012, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad Pública Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa y la Norma Foral 12/2012 de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el ejercicio 2014.

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad y se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Junta de Gobierno, si bien, no se espera que se produzcan modificaciones de importancia en las mismas como consecuencia de dicha aprobación. Principios contables públicos y criterios contables

Los principios contables públicos y criterios contables utilizados en la preparación de las cuentas anuales adjuntas, son los que se encuentran recogidos en la normativa aplicable. No existe ningún principio contable obligatorio que pudiendo tener un efecto significativo no se haya aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

15

2.2. Informazioa erkatzea

Konparazioak egin ahal izateko, Balantzearen, Galeren eta Irabazien Kontuen, Ondare Garbien Aldaketen Egoeraren eta Diru-fluxuen egoera orria 2014 ekitaldiko eta horren aurreko ekitaldiko zenbakiak datoz. Ez dago ekitaldiko urteko kontuak aurreko ekitaldiarekin ez erkatzeko arrazoirik.

2.3. Aldaketak kontabilitate irizpideetan eta

akats-zuzenketa

2014 ekitaldian ez da aldaketa esanguratsurik egon kontabilitate-irizpideetan, 2013 ekitaldian erabili zirenen aldean. Dokumentu honi atxikitako urteko kontuetan ez da akats nabarmenik antzeman, eta beraz, ez dira 2013ko ekitaldiko urteko kontuetan xehatutako zenbatekoak birkalkulatu behar izan.

2.4.Kontabilitate-estimazioen inguruko informazioa

Dokumentu honi atxikitako urteko kontuak osatzeko orduan, presidentetzak egindako estimazio batzuk erabili dira, hain zuzen ere bertan erregistratuta ageri diren aktibo, pasibo, diru-sarrera, gastu eta konpromiso batzuk baloratzeko. Estimazioak datu hauei buruzkoak dira batez ere: - Aktibo jakin batzuen narriaduragatiko

galera posibleen ebaluazioari buruzkoak (ikus 3.1, 3.2 eta 3.4 oharrak).

- Aktibo material eta ukiezinen bizitza baliagarriari buruzkoak (ikus 3.1 eta 3.2 oharrak).

2.2. Comparación de la información

A efectos comparativos, se incluyen con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. No existen causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio con el precedente.

2.3. Cambios en criterios contables y

corrección de errores

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2013. En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013.

2.4. Información sobre estimaciones contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la presidencia para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La evaluación de posibles pérdidas por

deterioro de determinados activos (véanse Nota 3.1, 3.2 y 3.4)

- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse notas 3.1 y 3.2)

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Estimazio horiek 2014ko ekitaldi amaieran eskuragarri zegoen informazio oinarritzat hartuta egin diren arren, litekeena da etorkizuneko gorabeheren ondorioz, datozen ekitaldietan horiek aldatu behar izatea (areagotuz edo murriztuz), eta horrelakorik egin behar izanez gero, modu prospektiboan egingo dira.

3. OHARRA.- AINTZETESPEN ETA BALIOESPEN- ARAUAK Uliazpik 2014ko ekitaldiko urteko kontuak egiten orduan erabilitako erregistro eta balioespen-balio nagusiak, betiere Gipuzkoako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrean xedatutakoaren arabera, hauek dira:

3.1. Ibilgetu ukiezina

Ibilgetu ukiezinaren barne dauden ondasunak eskurapen-prezioaren arabera baloratu dira. Horren barne daude aktiboaren berezko erabilera kontuan hartuta, hori zerbitzurako baldintzetan jarri arte sortzen diren gastu osagarriak. Deskonturik edo beherapenik lortu bada, hori elementuaren preziotik kenduko da. Ondoren, hasierako kostuaren arabera baloratzen dira, aurrerago egindako ordainketen ondorioz (halakorik egon bada) areagotuta, eta metatutako amortizazioa kenduta, baita, bidezkoa bada, narriaduragatik jasan dituen galerak ere kenduz.

Jabego industriala 2004ko ekitaldian eskuratu zen Uliazpiaren logotipoak dauka industria-jabetza. Oro har, hamabost urteko epean amortizatzen du Uliazpik.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

NOTA 3.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Las principales normas de registro y valoración utilizadas por Uliazpi en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, han sido las siguientes:

3.1. Inmovilizado intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se reduce del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. Posteriormente se valoran a su coste inicial incrementado en su caso por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada y, si procede, las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Propiedad industrial La propiedad industrial corresponde a un logotipo de Uliazpi adquirido en el ejercicio 2004. La propiedad industrial se amortiza en el plazo de quince años.

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Aplikazio informatikoak lnformatikako aplikazioak beren erosketa-prezioaren arabera balioetsiak aurkitzen dira eta hiru urteko epean amortizatzen dira gehiagotik gutxiagora, digituen batura-metodoa erabiliz. lnformatikako aplikazioen mantentze-gastuak galera eta irabazien kontuan erregistratuta agertzen dira, horiek gertatzen diren unean. Uliazpiren irizpidea da bigarren seihileko inbertsioak horiek egin ziren hurrengo urtetik aurrera amortizatzea, eta lehen seihileko inbertsioak, aldiz, urte horretan bertan amortizatzen dira. Balioa narriatzea: Ekitaldiaren amaieran gutxienez, etekin ekonomikoak edo zerbitzu-potentziala dituen etekin ekonomikodun ibilgetuko elementuren batek narriadurarik ote duen ebaluatuko du erakundeak, eta halakorik balego, zenbateko errekuperagarriaren estimazioa kalkulatzen da, dagozkion balorazio-zuzenketak eginez. Egungo ekitaldian ez da narriadurarik antzeman, eta beraz, ez da balorazio-zuzenketarik egin ibilgetu ukiezineko elementuetan.

3.2 Ibilgetu materiala Ibilgetu materialaren barne dauden ondasunak eskurapen-prezioaren arabera baloratu dira. Horren barne daude aktiboaren berezko erabilera kontuan hartuta, hori zerbitzurako baldintzetan jarri arte sortzen diren gastu osagarriak. Deskonturik edo beherapenik lortu bada, hori elementuaren preziotik kenduko da.

Aplicaciones informáticas Las aplicaciones informáticas se encuentran valoradas a su coste de adquisición y se amortizan de forma degresiva en un plazo de tres años, mediante la utilización del método de suma de dígitos. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se incurren. Uliazpi sigue el criterio de amortizar las inversiones del segundo semestre a partir del siguiente año al que fueron realizados y las inversiones del primer semestre se amortizan en el año. Deterioro de valor Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado portador de rendimientos económicos o potencial de servicio pueda estar deteriorado, en cuyo caso se estima el importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan. En el ejercicio actual no se ha considerado que existan indicios de deterioro por lo que no se ha practicado corrección valorativa alguna sobre los elementos del inmovilizado intangible.

3.2. Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se reduce del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

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Hasierako erregistroaren ondoren egiten diren ordainketak kontabilitate-balioaren zenbatekora gehitzen dira, baldin eta etorkizunean, hasiera batean ebaluatutakoetatik at, beste etekin ekonomiko edo zerbitzu potentzialak sor ditzaketela uste bada (bizitza erabilgarria luzatzea, ekoizpen-gaitasuna areagotzea, eskainitako produktu edo zerbitzuen kalitatea nabarmen areagotzea, edo hasiera batean aurreikusitako jarduera kostuak nabarmen gutxitzea). Etorkizuneko etekin ekonomikoak berrezarri edo mantentzeko egindako ordainketak, baita hasiera batean aktiborako estimatutako zerbitzu-potentziala berrezarri edo mantentzekoak ere gastu gisa aitortzen dira ekitaldiaren emaitzan. Ondoren, hasierako kostuaren arabera baloratzen da ibilgetu materiala, aurrerago egindako ordainketen ondorioz (halakorik egon bada) areagotuta, eta metatutako amortizazioa kenduta, baita, bidezkoa bada, narriaduragatik jasan dituen galerak ere kenduz ere. Aktiboen bizitza erabilgarri estimatuaren arabera egiten da amortizazioa. Aurreko ekitaldietan Uliazpiri atxikitako ibilgetu materialak Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako esleipen-prezioaren arabera daude baloratuta, eta horien kontrapartida berezko fondoen epigrafeko ondare-kontuetan dago erregistratuta. Amortazioa Amortizaziorako urteko zuzkidura metodo lineala erabiliz kalkulatzen da, ondasunen gutxi gorabeherako bizitza erabilgarriaren arabera, honako xehekapen honi jarraiki:

Los desembolsos posteriores al registro inicial se añaden al importe del valor contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio adicionales a los originalmente evaluados (ampliación de la vida útil o incremento de su capacidad productiva o incremento sustancial en la calidad de los productos o servicios ofrecidos o reducción sustancial de costes de operación estimados previamente). Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material realizados para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros o potencial de servicios estimados originalmente para el activo se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio. El inmovilizado material, se valora posteriormente a su coste inicial, incrementado por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro que haya experimentado. La amortización se realiza en función de la vida útil estimada de los activos. Las inmovilizaciones materiales que fueron adscritas a Uliazpi en ejercicios anteriores se encuentran valoradas al precio de adscripción facilitado por la Diputación Foral de Gipuzkoa registrándose su contrapartida en cuentas de patrimonio del epígrafe de fondos propios. Amortización La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los bienes, según el siguiente detalle:

Elementua/Elemento Urteak/Años

Eraikuntzak/Construcciones 50Makineria eta altzariak/Maquinaria y Mobiliario 15-18

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lnformazioaren prozesaketarako ekipoak hiru urtetan amortizatzen dira gehiagotik gutxiagora, digituen batura-metodoa erabiliz. Garraio-elementuak bost urtetan amortizatzen dira gehiagotik gutxiagora, urte bakoitzean ondorioztatzen den hondar-balioaren gainean %35 aplikatuz.

Uliazpiren irizpidea da inbertsioak egin diren hurrengo urtetik aurrera amortizatzea.

Balioa narriatzea

Ekitaldiaren amaieran gutxienez, etekin ekonomikoak edo zerbitzu-potentziala dituen etekin ekonomikodun ibilgetuko elementuren batek narriadurarik ote duen ebaluatuko du erakundeak, eta halakorik balego, zenbateko errekuperagarriaren estimazioa kalkulatzen da, dagozkion balorazio-zuzenketak eginez.

2013ko ekitaldian ez da narriadurarik antzeman, eta beraz, ez da balorazio-zuzenketarik egin ibilgetu materialeko elementuetan.

3.3 Alokairuak

Finantza-alokairutzat sailkatzen dira alokairuen baldintzetan ezartzen denean funtsean maizterrak bere gain hartzen dituela kontratuaren xede den aktiboaren jabetzari dagozkion arriskuak eta irabaziak. Gainerako alokairuak alokairu operatiboak dira. Finantza-errentamendua 2014an ez da horrelako eragiketarik egin. Alokairu operatiboa Alokairu operatiboetako akordioetatik eratorritako gastuak horiek gauzatzen direneko ekitaldiaren galeren eta irabazien kontuan jasotzen dira.

Los equipos para procesos de información se amortizan degresivamente en tres años, mediante la utilización del método de suma de dígitos.

Los elementos de transporte se amortizan degresivamente en cinco años mediante la aplicación del 35% sobre el valor residual resultante de cada año.

Uliazpi sigue el criterio de amortizar las inversiones a partir del siguiente año al que fueron realizadas.

Deterioro de valor Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado portador de rendimientos económicos o potencial de servicio pueda estar deteriorado, en cuyo caso se estima el importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan. En el ejercicio actual no se ha considerado que existan indicios de deterioro por lo que no se ha practicado corrección valorativa alguna sobre los elementos del inmovilizado material.

3.3. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Arrendamiento financiero No se han producido en 2014 operaciones de este tipo. Arrendamiento operativo Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

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3.4. Finantza-tresnak 3.4.1 Finantza aktiboak

Entitatearen finantza-aktiboak kategoria hauetan sailkatzen dira:

a) Kobratzeko dauden kreditu eta partidak: ohiko jardueran sortutako finantza-aktiboek, edo ondare-tresna edo horien eratorriak ez direnek, diru-fluxuak sortzen dituzte zenbateko finko edo zehazgarrian, baita erakundeak egindako ordainketa guztiak errekuperatzea espero den aktiboek ere, kreditu-narriaduraren ondoriozko arrazoiak kontuan hartu gabe.

Hasierako balioztatzea Finantza-aktibo horiek hasiera batean erregistratzean, entregatutako kontraprestazioaren arrazoizko balioa hartzen da kontuan, gehi zuzenean egotzi daitezkeen salerosketa-kostuak. Hala ere, aurreko paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, epe motzeko epemugadun kobratzeko kreditu eta partidak, baldin eta ez badute kontratu-interesik, balio nominalaren arabera baloratzen dira. Ondorengo balioztatzea Aktibo horiek beren kostu amortizatuaren arabera baloratzen dira, benetako interes-tasaren metodoa aplikatuz sorrarazitako interesak ekitaldiko emaitza gisa erregistratuz. Hala ere, urtebeteko epemuga baino epe motzagoa duten aktiboak, hasiera batean balio nominalaren arabera baloratu badira, modu berean baloratzen jarraituko dira, baldin eta narriatu ez badira.

3.4. Instrumentos financieros 3.4.1. Activos financieros

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes categorías: a) Créditos y partidas a cobrar :

activos financieros originados en la actividad habitual, o aquellos que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, generan flujos de efectivo por importe de cuantía fija o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio. Valoración inicial

Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal.

Valoración posterior Estos activos se valoran por su coste amortizado, registrando como resultados del ejercicio los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aquellos activos con vencimiento no superior a un año, que se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.

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Aktiboen bajan

Finantza-aktiboak iraungitzen direnean edo horrek sorrarazten duen diru-fluxuarekiko eskubideak eskualdatzen direnean, erakundean finantza-aktibo horiei baja ematen die, baldin eta, eskualdaketen kasuan, finantza-aktiboaren jabetzari zuzenean lotutako arrisku eta abantailak modu nabarmenean transferitzen badira.

Balioaren narriadura

Ekitaldiaren amaieran aztertzen da ebidentzia objektiborik ote dagoen kreditu-balioren bat narriatu dela ondorioztatzeko. Narriadura-ebidentzia objektiboa dela jotzen da, baldin eta finantza-aktiboaren liburuetako balioa haren balio errekuperagarria baino apalagoa bada. Halakorik sortzen denean, dagokion narriadura erregistratzen da ekitaldiaren emaitzan. Zehazki, kudeaketa-eragiketengatiko zordunei buruzko balorazio-zuzenketei dagokienez, ordainketa atzeratuagatik, kaudimen-ezagatik edo beste arrazoi batzuengatik egoera irregularrean dauden zorrak oinarritzat hartuta, Uliazpik horiek kalkulatzen ditu, horiek guztiak kobratzeko azterketa banakatua egin ondoren.

3.4.2. Finantza-pasiboak

Finantza-pasiboak dira erakundeak bere eguneroko jardueran dituen zordunketa eta ordaintzeko partida guztiak.

Ordaintzeke dauden zorrak eta partidak hasiera batean emandako ordainaren arrazoizko balioarekin zenbatesten dira, zuzenean egotz dakizkiokeen transakzio-kostuetara egokituta. Geroago, pasibo horiek beren kostu amortizatuaren arabera balioztatzen dira. Horiek sorrarazi dituzten obligazioak iraungitzen direnean, erakundeak finantza-pasiboei baja ematen die.

Baja de activos La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se transfieran de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Deterioro de valor Al menos al cierre del ejercicio se analiza si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se haya deteriorado. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, se reconoce el correspondiente deterioro se registra en el resultado del ejercicio. En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores por operaciones de gestión, Uliazpi calcula las mismas en base a las deudas en situación irregular por pago atrasado, insolvencia u otras causas, tras un estudio individualizado sobre la cobrabilidad de las mismas.

3.4.2. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad derivadas de su actividad habitual. Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. La entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

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Finantza-aktiboen kasuan bezalaxe, urtebetekoa baino epemuga motzagoa duten pasiboen kasuan, baldin eta ez badute kontratu interes-tasarik, balio nominalaren arabera baloratzen dira.

3.5. Diru-sarrerak eta gastuak

Diru-sarrerak eta gastuak sortzapen irizpidearen arabera egozten dira; hau da, diru-sarrerak eta gastuak sortzen dituzten ondasun eta zerbitzuen benetako korrontea gauzatzen denean, haietatik datorren korronte monetarioa edo finantzarioa noiz gertatzen den kontuan hartu gabe. Diru-sarrera horiek baloratzeko orduan, jasotako edo jasotzeke dagoen kontraprestazioaren arrazoizko balorea jartzen da kontuan, deskontuak eta zergak kendu ondoren. Zerbitzuen prestazioagatiko diru-sarrerak baloratzeko orduan, balantzearen datan prestazioa zein mailatan emanda dagoen hartzen da kontuan, baldin eta transakzioaren emaitza modu fidagarrian estimatu badaiteke. Finantza-aktiboak direla-eta jasotako interesak baloratzeko orduan, benetako interes-tasaren metodoa erabiltzen da. Edonola ere, erosketa-momentuaren ondoren sorrarazitako finantza-aktiboen interesak diru-sarrera gisa aitortzen dira galera eta irabazien kontuan. Aldez aurretik salmentagatiko edo zerbitzuen prestazioagatiko diru-sarrera gisa aitortutako zenbateko bat kobratzeko aukeren inguruan zalantzarik badago, narriaduraren ondoriozko balio-zuzenketagatiko gastu gisa erregistratuko da nekez kobratuko dela estimatzen den zenbatekoa, eta ez diru-sarrera apalago gisa.

Al igual que en caso de los activos financieros, en el caso de los débitos con vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal.

3.5. Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, deducidos descuentos e impuestos. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

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3.6. Hornidurak eta kontingentziak

Urteko kontuak egitean, erakundeak kontzeptu hauek bereizten ditu: - Hornidurak: iraganeko gertakarietatik

eratorritako obligazioak; litekeena da horiek kitatzean baliabide-irteera bat gertatzea, baina ezin da galera horien zenbatekoa ezta kitapen-momentua zehaztu. Egungo obligazioa kitatzeko edo hirugarren bati transferitzeko egin beharreko ordainketaren estimazio onena oinarritzat hartuta hartzen dira kontuan.

- Pasibo kontingenteak: iraganeko

gertakarien ondorioz sortutako obligazio posibleak, horiek etorkizunean gauzatzeko baldintza nagusia etorkizunean gertaera bat edo batzuk jazotzea, erakundearen borondatetik at daudenak. Kasu horietan, balantzean ez da pasiborik aitortzen, eta memorian baldintza berezi horien berri ematen da.

- Aktibo kontingenteak: iraganeko

gertakarien ondorioz sortutako aktibo posibleak. Aktibo horiek ez dira balantzean aitortzen; horren ordez, etekin ekonomikoak edo zerbitzu-potentziala lortzea probablea dela jotzen bada, memorian baldintza berezi horien berri ematen da.

3.7. Transferentziak eta Dirulaguntzak.

Eragiketa arruntak eta kapital-eragiketak finantzatzeko, Gipuzkoako Foru Aldunditik transferentziak jasotzen ditu Uliazpik. Transferentzia horiek aitortzen diren ekitaldiaren emaitzan egozten dira. Jasotako diru laguntzak, ondare garbira zuzenean egotzi daitezkeen sarrera moduan aitortzen dira orokorrean, ekitaldiko emaitzara, diru laguntzetatik eratorritako gastuak oinarri sistematiko eta arrazoizko egitura korrelazionatu bati jarraituz egotziz.

3.6. Provisiones y contingencias

La entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre:

- Provisiones: obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. Se reconocen en base a la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

- Pasivos contingentes: obligaciones

posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la entidad. En estos casos, no se reconoce pasivo alguno en el balance, informando en la memoria de las circunstancias existentes.

- Activos contingentes: activo de

naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados. Estos activos no son objeto de reconocimiento en balance informándose de los mismos en la memoria en los casos en que se considera probable la entrada de rendimientos económicos o potencial de servicio.

3.7. Transferencias y subvenciones

Uliazpi recibe transferencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la financiación de operaciones corrientes y de capital. Las transferencias se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconocen. Las subvenciones recibidas se reconocen con carácter general como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, imputándose al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados a dicha subvención.

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4. Oharra. Ibilgetu materiala Epigrafe honetan izandako mugimenduak hauek izan dira: Makineria, altzariak eta garraio elementuei dagokienez, baja eman zaie, guztiz amortizatuta eta ez erabiltzeagatik, 30.208,48 eurotan (4.520,49€ 2013an). Lursailak eta eraikuntzak epigrafearen barruan 4.614.253,93 euroko kontabilitate-balio garbia sartzen da, Uliazpi eratzeko unean Gipuzkoako Foru Aldundiak atxikitako ibilgetuari eta orduz geroztik egindako gehikuntzei dagokiena, eta ekitaldiaren itxieran horrek duen xehekapena honako hau da:

Nota 4. Inmovilizado material El movimiento en este epígrafe ha sido el siguiente:

Dentro de maquinaria, mobiliario y elementos de transporte se dan de baja elementos por estar totalmente amortizados y fuera de uso por importe de 30.208,48 euros (4.520,49€ en 2013). El epígrafe de terrenos y construcciones incluye un valor neto contable de 4.614.253,93 euros correspondiente al inmovilizado adscrito por Diputación Foral de Gipuzkoa en el momento de la constitución de Uliazpi y las posteriormente realizadas, cuyo detalle al cierre del ejercicio es el siguiente:

Kontzeptua/Concepto 31/12/2012

Zuzkidurak/Gehikuntzak Dotaciones/Adiciones

Erretiroak/Retiros

31/12/2013


Erretiroak/Retiros

31/12/2014

Ibilgetu Materiala/Inmovilizado MaterialOrubeak/Solares y bienes naturales 1.098.529,00 1.098.529,00 1.098.529,00Eraikuntzak/Construcciones 14.864.494,88 58.569,24 14.923.064,12 377.013,76 15.300.077,88 Makineria eta tresneria/Maquinaria y utillaje 857.683,30 13.352,05 871.035,35 18.432,43 -4.432,21 885.035,57Tresneria/Utillaje 0,00 0,00Bestelako instalazioak/Otras instalaciones 335.914,98 26.834,99 362.749,97 21.979,05 384.729,02Altzariak/ Mobiliario 1.693.975,65 26.427,54 -2.264,74 1.718.138,45 56.808,71 1.774.947,16Informazio-prozesatzeko ekipoak/ Equipos para procesos de información

136.569,00 22.402,96 -2.255,75 156.716,21 40.527,64 -25.776,27 171.467,58

Garraio-elementuak/Elementos de transporte 513.490,14 46.425,13 559.915,27 559.915,27

Kostua Guztira/Total Coste 19.500.656,95 194.011,91 -4.520,49 19.690.148,37 514.761,59 -30.208,48 20.174.701,48

Amortizazio Metatua/Amortización AcumuladaEraikuntzak/Construcciones 3.374.292,61 297.288,24 3.671.580,85 298.459,62 3.970.040,47Mak./Tresneria/Bestelako inst./Altzariak/Ekipoak/ Maqu./Utillaje/Otras inst./Mob./Equipos

1.196.889,15 182.710,02 -4.520,49 1.375.078,68 196.253,19 -30.208,48 1.541.123,39

Garraio-elementuak/Elementos de transporte 236.195,76 105.377,99 341.573,75 82.354,36 423.928,11

Amortizazio Metatua Guztira/ Total Amortiz. Acum. 4.807.377,52 585.376,25 -4.520,49 5.388.233,28 577.067,17 -30.208,48 5.935.091,97

Ibilgetu Materiala Garbia/ Inmov. Material Neto 14.693.279,43 14.301.915,09 14.239.609,51

Kostua Amort. Metatua Balio Garbia Amort. Metatua Balio GarbiaCoste Am. Acum Valor Neto Am. Acum Valor Neto

FRAISORO ZENTROA-ZIZURKIL/ CENTRO FRAISORO-ZIZURKIL

703.485,18 -225.114,82 478.370,36 -239.184,52 464.300,66

Eraikin Nagusia/ Edificio Principal 522.417,50 -167.173,60 355.243,90 -177.621,95 344.795,55Heziketa Eraikina/ Edificio Didáctico 167.142,68 -53.485,22 113.657,46 -56.828,07 110.314,61Garbitegia/ Lavandería 13.925,00 -4.456,00 9.469,00 -4.734,50 9.190,50ZUBIETA ZENTROA-HONDARRIBIA/ CENTRO ZUBIETA-FUENTERRABÍA

701.116,50 -224.357,28 476.759,22 -238.379,61 462.736,89

ULIAZPI ETXEA/ VILLA ULIAZPI 413.571,00 -132.342,72 28 1.228,28 -140.614,14 272.956,86BERGARA EGOITZA/ RESIDENCIA BERGARA

1.107.170,50 -215.970,81 891.199,69 -238.114,22 869.056,28

BENTA BERRIKO BULEGO ZENTRALAK/ OFICINAS CENTRALES BENTA BERRI

1.712.161,68 -196.547,17 1.515.614,51 -224.625,36 1.487.536,32

Orubeak/Terrenos 308.252,17 0,00 308.252,17 0,00 308.252,17Eraikuntzak/Contrucciones 1.403.909,51 -196.547,17 1.207.362,34 -224.625,36 1.179.284,15ATEGORRIETA ZENTROA/ CENTRO ATEGORRIETA

1.117.345,45 -49.732,11 1.067.613,34 -59.678,53 1.057.666,92

Orubeak/Terrenos 790.276,83 0,00 790.276,83 0,00 790.276,83Eraikuntzak/Contrucciones 497.321,09 497.321,09 0,00 497.321,09Amort. Metatua/ Amortiz. Acum. -170.252,47 -49.732,11 -219.984,58 -59.678,53 -229.931,00

ATXIKITAKO IBILGETUA GUZTIRA/ TOTAL INM. EN ADSCRIPCIÓN

5.754.850,31 -1.044.064,91 4.710.785,40 -1.140.596,38 4.614.253,93

Kontzeptua/Concepto

20142013

25

Ategorrietako zentroa, etxebizitza, eguneko eta atseden zerbitzuak eskainiko dituen baliabide bat izango da. Baliabide honen bitartez Uliazpik irtenbide bat eman nahi dio arrazoi desberdinengatik aldi baterako egonaldien premia duen Gipuzkoako gizarte kolektibo zabal bati.

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko 1996ko uztailaren 9ko 8/96 Foru Arauak xedatutakoari jarraituz, Uliazpik eskuratzen dituen ondasun hauek Lurralde Historikoaren Ondarean sartuko dira eta bere titularitatea Gipuzkoako Foru Aldundiarena da.

Uliazpik laguntza zentro bezala erabiltzen duen “Josetxo-Enea” eraikinaren jabegoa Atzegi Elkartearena da. 2009ko urtarrilaren 2an Atzegi Elkartearekin 3 urtetarako alokairu kontratu bat sinatu zen, epe honen ondoren urtero luzatzeko aukera izanik bi aldeen oniritzairekin. Kontratuak indarrean jarraitzen du eta Finantza-Egoeretan erregistraturik dago. 2014ko ekitaldian kontzeptu hori dela-eta erregistratutako gastua 47.799,12 eurokoa izan da (47.659,09€ 2013an).

5. Oharra. Ibilgetu ukiezina

Epigrafe honetan izandako mugimenduak hauek izan dira:

El centro de Ategorrieta presta servicios de vivienda, atención diurna y respiro. Uliazpi pretende dar respuesta a través de este recurso a un colectivo amplio de la sociedad guipuzcoana que por diversas razones requiera de estancias temporales. De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 8/1996, de 9 de julio de Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa, estos bienes que adquiera Uliazpi formarán parte del Patrimonio del Territorio Histórico y su titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Uliazpi utiliza como centro asistencial un edificio propiedad de la Asociación Atzegi denominado “Josetxo-Enea”. El 2 de enero de 2009 se procedió a firmar un contrato de alquiler con Atzegi por un plazo de 3 años, prorrogable por anualidades sucesivas en caso de acuerdo por las dos partes. Dicho contrato se encuentra vigente y se encuentra registrado en los Estados Financieros. El gasto registrado en el ejercicio 2014 por este concepto ha ascendido a 47.799,12€ (47.659,09€ en 2013).

Nota 5. Inmovilizado intangible El movimiento en este epígrafe ha sido el siguiente:

Kontzeptua/ Concepto 31/12/2012


31/12/2013


31/12/2014

Ibilgetu Ukiezina/Inmovilizado IntangibleJabetza Industriala eta Intelektuala/ Propiedad industrial e intelectual 1.392,00 1.392,00 1.392,00Aplikazio Informatikoak/ Aplicaciones informáticas 978.420,11 47.798,10 1.026.218,21 44.955,00 1.071.173,21

Kostua Guztira/ Total Coste 979.812,11 47.798,10 1.027.610,21 44.955,00 1.072.565,21

Amortizazio Metatua/ Amortización AcumuladaJabetza Industriala eta Intelektuala/ Propiedad industrial e intelectual 649,88 92,84 742,72 92,84 835,56Aplikazio Informatikoak/ Aplicaciones informáticas 902.900,36 46.502,90 949.403,26 45.421,76 994.825,02

Amortizazio Metatua Guztira/ Total Amortización Acu mulada 903.550,24 46.595,74 950.145,98 45.514,60 995.660 ,58

Ibilgetu Ukiezina Garbia/ Inmov. Intangible Neto 76. 261,87 77.464,23 76.904,63

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6 Oharra. Finantza aktiboak

Finantza-aktiboei buruzko xehetasunak, ohiko jardueretatik eratorritako eragiketengatiko kredituak (kudeaketa eta diruzaintza-eragiketengatiko zordunak) izan ezik, honako hauek dira:

Epe luzerako eta motzerako finantza-inbertsioen barne daude Uliazpiko langileei emandako kontsumorako maileguak. Narriadura-kontuen mugimendua honako hau izan da:

7 Oharra. Finantza pasiboak

Ageri diren finantza-pasibo guztiak epe motzerakoak dira, "Bestelako zorrak" atalaren barne daude, eta kostu amortizatuaren arabera baloratzen dira. Xehatuta, honako hau da:

Nota 6. Activos financieros El detalle de los activos financieros, excepto los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual (deudores por operaciones de gestión y tesorería), es el siguiente:

Las inversiones financieras a largo y corto plazo recogen los préstamos al consumo concedidos a los trabajadores de Uliazpi. El movimiento de las cuentas de deterioro ha sido el siguiente:

Nota 7. Pasivos financieros La totalidad de los pasivos financieros existentes son a corto plazo, corresponden a la categoría de “Otras deudas” y se valoran a coste amortizado. El detalle es el siguiente:

Izena/Denominación 31/12/2012Zuzkidurak/ Dotaciones

Kitapenak/ Cancelaciones

31/12/2013Zuzkidurak/ Dotaciones

Kitapenak/ Cancelaciones

31/12/2014

Kobratu beharreko kontu/ Cuentas a cobrar-Usuarios 50.180,89 11.910,95 -5.971,01 56.120,83 9.829,81 -13.123,16 52.827,48

31/12/2014 31/12/2013

11.106,05 9.952,87

1.316.233,46 1.133.253,81

Hartzekodunak zerbitzu emateengatik/Acreedores prestac. 861.201,87 699.259,31Ordaintzeke daude ordainsariak/Remuneraciones ptes de pago

180.233,14 178.278,87

Gizarte Segurantza/Seguros sociales 238.169,79 241.363,41Elkarkidetza 36.628,66 14.352,22

24.774,58 16.576,03

Elkarkidetza 12.240,26 11.873,38Besteak/Otros 12.534,32 4.702,65

387.224,91 383.246,81PFEZ/IRPF 357.021,62 351.000,18Gizarte Segurantza/Seguros sociales-retenciones 30.203,29 32.246,63

1.739.339,00 1.543.029,52

Kontzeptua/ Concepto

Aurrekontukoak ez diren beste hartzekodun batzuk/ Otros acreedores no presupuestarios

Jasotako fiantzak ( 13 oharra )/Fianzas recibidas ( nota 13 )

GUZTIRA/TOTAL

Hartzekodunak eta kobratu beharreko beste kontu ba tzuk/ Acreedores y otras cuentas a pagar

Administrazio publikoak/Administraciones públicas

2.014 2.013 2.014 2.013 2.014 2.013

Kredituak eta kobratzeko partidak/ Créditos y partidas a cobrar

16.187,95 4.195,80 39.673,05 26.786,43 55.861,00 30.982,23

TOTAL 16.187,95 4.195,80 39.673,05 26.786,43 55.861,00 30 .982,23

Kontzeptua/ComceptoEpe luzea/ A largo plazo Epe laburra/ A corto plazo

GUZTIRA/ TOTAL Beste inbertsioak/ Otras inversiones

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8. Oharra. Transferentziak, diru-laguntzak, eta bestelako diru-sarrera zein gastuak

Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak honako hauek izan dira:

9. Oharra. Hornidurak eta kontigentziak

Uztailaren 13ko 20/2012 Errege Dekretu Legeak, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoak, abenduko aparteko lansaria edo lansari baliokideak kentzea agindu zuen. Halaber, Errege Dekretu Lege horretan xedatu zen kendutako lansarien zenbateko horiek etorkizuneko ekitaldietan pentsio-planetan edo erretiro-kontingentzietarako estalduradun aseguru kolektiboko kontratuetan ekarpenak egiteko erabiliko zirela, betiere 2/2012 Lege Organikoak, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera, eta dagozkion aurrekontu-legeetan xedatutako irismenean. Araudi honetan jasotakoa betetzeko Uliazpik ez zien 2012ko abenduko aparteko ordainsaria langileei ordaindu, 498.647,00 €ko zenbatekoa izango litzatekeena. Pentsio-planetara edo aseguru kolektiboko kontratuetara ekarpenak egiteko betebeharrari dagokionez, legalki ekarpen horiek egiteko betebeharra ezartzeko baldintzak eman ez direnez, ez da kontzeptu horretarako hornidurarik egin, aipatutako zenbatekoaren gehienezko kontingentzia bat egon arren.

Nota 8. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos Las transferencias y subvenciones recibidas han sido las siguientes:

Nota 9. Provisiones y contingencias El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establecía para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre y/o equivalentes. Asimismo, se indicaba que las cantidades derivadas de la supresión de dichas pagas se destinarían en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyeran la cobertura de contingencias de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. En cumplimiento de la referida normativa, Uliazpi no satisfizo la paga extraordinaria de diciembre 2012 al personal que habría ascendido a la cantidad de 498.647,00 €. En lo que se refiere a la obligación de realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, dado que no se han producido las circunstancias previstas legalmente para tener la obligación de efectuar las citadas aportaciones no se ha realizado provisión alguna por este concepto, si bien existe una contingencia máxima del importe referido.

Kontzeptua/Concepto 31/12/2014 31/12/2013

Foru Erakundeen transferentziak (GFA) / Transferencias de instituciones forales (DFG) 14.738.918,00 14.353.509,00Foru Erakundeen diru-laguntzak (GFA) / Subvenciones de capital de instituciones forales (DFG) 239.328,79 0,00

GUZTIRA/ TOTAL 14.978.246,79 14.353.509,00

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Beste alde batetik, langileen erosahalmen-galera gutxitu eta eraginkortasuna hobetzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarritako irizpideari jarraiki, 2012ko abenduaren 13an, Uliazpiko presidenteak onartutako Ebazpen bitartez, "erosahalmena galtzeagatiko eta eragimena hobetzeagatiko osagarria" izeneko lansari osagarria sortu zuen, 2012ko abenduko nominan ordaindu zena. Ondorioz, 2012ko ekitaldian, soldata eta gizarte segurantzagatiko gastuak 560.000,00 eurokoak izan ziren, gutxi gorabehera. 2012ko abenduan, Gobernu zentralaren Euskadiko Ordezkaritzak errekurtso bat aurkeztu zuen Donostiako Administrazioarekiko Auzien Auzitegian, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiak hartutako erabakiaren aurrean, abenduan "erosahalmena galtzeagatiko eta eragimena hobetzeagatiko osagarria" izeneko lansari osagarria ordaindu baitzien beren funtzionarioei. Gobernu ordezkaritzaren ustez, aipatutako 2/2012 Errege Dekretu Legea ez betetzea esan nahi du egintza horrek. 2015 ekitaldian zehar, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Auzitegian ez du onartu prozedura honekiko aurkezturiko errekurtsoa, eta beraz, aurreko ekitaldietan honekiko aurkitzen zen ziurgabetasuna desagertu egiten da.

Por otro lado, para cubrir la pérdida de poder adquisitivo del personal así como la mejora de eficiencia, siguiendo el criterio adoptado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se creó mediante Resolución del Presidente de Uliazpi de 13 de diciembre de 2012, un complemento retributivo denominado “complemento por pérdida de poder adquisitivo y mejora de la eficiencia” que se abonó en la nómina de diciembre de 2012 lo que supuso el registro de un gasto por salarios y seguridad social en el ejercicio 2012 de 560.000,00 € aproximadamente. La Delegación del Gobierno central en el País Vasco interpuso en diciembre de 2012 un recurso, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, contra el acuerdo adoptado por la Diputación Foral de Gipuzkoa de abonar en el mes de diciembre un complemento retributivo, el denominado “complemento por pérdida de poder adquisitivo y mejora de la eficiencia” a sus funcionarios, al entender que este acto supone un incumplimiento del mencionado Real Decreto-Ley 2/2012. Durante el ejercicio 2015 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por lo que la incertidumbre existente en ejercicios anteriores relativa a este aspecto desaperece.

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10. Oharra. Ingurumenari buruzko informazioa Erakundeak betetzen duen jarduera dela-eta, erakundeak ez ditu ingurumenarekin zerikusia izan eta ondarean, finantza-egoeran eta haren emaitzan eragin handia izan ditzaketen gastu, aktibo, hornidura edo kontingentziarik. Hori dela-eta, Urteko Kontuen txosten honetan ez dira ingurumenari buruzko gaiak xehatu. 11. Oharra. Ez-aurrekontuko eragiketak 2014ko ekitaldian, ez-aurrekontuko zordun eta hartzekodunen saldoetan mugimendu hauek egon dira:

a) Ez-aurrekontuko zordunak:

b) Ez-aurrekontuko hartzekodunak:

Nota 10. Información sobre medio ambiente Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto de cuestiones medioambientales. Nota 11. Operaciones no presupuestarias El movimiento durante el ejercicio 2014 de los saldos de deudores y acreedores extrapresupuestarios es el siguiente:

a) Deudores extrapresupuestarios:

b) Acreedores extrapresupuestarios:

Kontzeptua/ Concepto 1.1.2013Sarrerak/ Entradas

Irteerak/Salidas

31.12.2013Sarrerak/Entradas

Irteerak/Salidas

31.12.2014

Jasotako fidantza/ Fianzas recibidas 12.815,40 7.294,73 -10.157,26 9.952,87 1.153,18 11.106,05PFEZ/IRPF 356.070,29 1.238.535,79 -1.243.605,90 351.000,18 1.238.983,45 -1.232.962,02 357.021,61Gizarte Segurantza/Seguros sociales-retenciones 42.662,29 342.587,03 -353.002,77 32.246,55 350.567,30 -352.610,56 30.203,29Elkarkidetza y Mutua 1.113,66 100.394,42 -89.095,39 12.412,69 162.727,85 -162.900,28 12.240,26Besteak/ Otros 4.640,54 4.799,19 -5.276,31 4.163,42 12.534,32 -4.163,42 12.534,32Gainerako-itzultzea / Reintegro de remanente 2.184.741,56 -2.184.741,56 0,00 0,00Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak/ Acreedores no presupuestarios

2.602.043,74 1.693.611,16 -3.885.879,19 409.775,71 1.765.966,10 -1.752.636,28 423.105,54

Kontzeptua/ Concepto 1.1.2013Sarrerak/ Entradas

Irteerak/Salidas

31.12.2013Sarrerak/ Entradas

Irteerak/Salidas

31.12.2014

Batzuk/ Varios 12.476,25 46.659,53 -51.676,91 7.458,87 43.880,66 -45.193,76 6.145,77Aurrekontuz kanpoko zordunak/ Deudores no presupuestarios 12.476,25 46.659,53 -51.676,91 7.458,87 43.880,66 -45.193,76 6.145,77

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12. Oharra. Kontratazio administratiboa. Esleipen-prozedurak Kontratu-moten arabera, eta kontratazioaren esparruan indarrean dagoen legerian zehaztutako prozeduren arabera sailkatuta, Uliazpi Foru Organismo Autonomoak 2014ko ekitaldian zehar esleitutako zenbatekoak honako hauek dira:

Nota 12. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación Los importes adjudicados por parte del Organismo Autónomo Foral Uliazpi durante el ejercicio 2014, por tipos de contratos y según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

Urte hasiera espedientea/

Año inicio expdte.

Urte esleipena/ Año adjudicación

Prozedura/ Procedimiento

Objetua/ ObjetoAdjudikazioduna/

Adjudicatario

Zenbateko esleipena

(BEZik gabe)/ Importe

adjudicación (sin IVA)

2013 -Ordenagailuen hornikuntza/ Suministro de ordenadores

- -

2013 2014Hornikuntza eta inprimagailu-mantenua/ Suministro y mantenimiento impresoras

Makelsako Gipuzkoa, S.L.

Prezio unitarioak/

Precios unitarios

20132014

(contrato 1/1/2015)Prebentzioa arrisku laboralak/ Prevención riesgos laborales

Premap/UTE BIOK

39.060,00

2013 2014Desagerrarazte etadesinfekzio zerbitzuak/ Servicio desratización y desinfectación

Técnica Sanitaria Ambiental

4.251,80

2014 2014Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza

Jai Hornidurak, S.L./Vadrisa, S.A.

Estimatua/Estimado

85.000,00€ (Prezio

unitarioak-s/precios unitarios)

20142014

(contrato 1/1/2015)Galdaren mantenua/Mantenimiento calderas

Giroa, S.A. 7.992,75

2014 2014 Irekita/AbiertoElikatze eta garbiketa zerbitzua/Alimentación y servicios limpieza

Auzolagun, S.Coop.

363.425,17

Foru-kontratazioko atxikimendu espediente

zentrala/ Adhesión expte.

Central de Contratación

Foral

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13. Oharra. Gordailuan jasotako balioak Ekitaldi amaieran zehar jasotako bermeen xehetasuna eta 2014 eta 2013 ekitaldietan zehar izandako gorabeherena honako hau da:

Ekitaldi amaieran zehar hirugarrenek ezarritako bermeen (7. Oharra) xehetasuna eta 2014 eta 2013 ekitaldietan zehar izandako gorabeherena honako hau da:

14 Oharra. Aurrekontuzko informazioa Uliazpiren Aurrekontua, Uliazpik gehienez ere aitortu ditzakeen obligazioen eta dagokion ekitaldian zehar likidatzea aurreikusten dituen eskubideen adierazpen zifratu, baterako eta Sistematikoa da.

Nota 13. Valores recibidos en depósito El detalle de los avales recibidos al cierre del ejercicio y de las variaciones producidas durante el ejercicio 2014 y 2013 es el siguiente:

El detalle de las fianzas depositadas por terceros (Nota 7) al cierre del ejercicio y de las variaciones producidas durante el ejercicio 2014 y 2013 es el siguiente:

Nota 14. Información presupuestaria El Presupuesto de Uliazpi, constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer Uliazpi y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.

Zerbitzua/ Servicio Hirugarrena/ Tercero 1.1.2013Sarrerak/ Entradas

Irteerak/ Salidas


Irteerak/ Salidas

31.12.2014

Bizitza eta istripu-poliza/Póliza vida y accidentes La Estrella, S.A. 877,59 877,59 877,59Elikagaia/Productos alimenticios Sdad Distribuidora de Alimentación 842,31 842,31 -842,31 0,00Altzariak/ Muebles-lote 1 Montte, S.L. 2.782,11 2.782,11 2.782,11Zerbitzu integralak/ Servicios integrales Gureserbi, S.L. 99.494,51 99.494,51 -99.494,51 0,00Produktu higienikoak/ Productos higiénicos Vadrisa, S.A. 954,00 954,00 954,00Elikagaia eta beste zerbitzuak/ Alimentación y otros servicios

Auzolagun, S.Coop. 58.771,77 -25.198,92 33.572,85 33.572,85

Harrera zerbitzua/ Servicio de recepción Gureserbi, S.L. 15.180,85 -5.015,00 10.165,85 -10.165,85 0,00Garraio zerbitzua/ Servicio de transporte Larrialdiak, S.Coop. 20.262,20 -20.262,20 0,00 0,00Garraio zerbitzua/ Servicio de transporte Autocares Diez, S.A. 2.025,00 13.875,00 15.900,00 15.900,00Garraio zerbitzua/ Servicio de transporte Cuadra Bidean, S.L. 5.193,50 5.193,50 5.193,50Bizitza eta istripu-poliza/Póliza vida y accidentes Generali España, S.A. 7.485,07 7.485,07 7.485,07Gasoleoa/Gasoleo Noroil 11.764,00 11.764,00 11.764,00Gas naturala/ Gas Natural Endesa Energía, S.A.U. 2.818,00 2.818,00 2.818,00Komunikazioak/ Comunicaciones Euskaltel 1.638,50 1.638,50 1.638,50Bulegoko materiala/ Material de oficina Montte, S.L. 2.612,00 2.612,00 2.612,00Igogailuaren zaintza/ Mantenimiento de ascensores Orona, S.Coop. 568,72 568,72 568,72Zerbitzu integralak/ Servicios integrales Gureserbi, S.L. 98.868,40 98.868,40 98.868,40Elikatze eta garbiketa zerbitzua/Alimentación y servicios limpieza

Auzolagun, S.Coop.18.171,26 18.171,26

Garbiketarako produktuak. 2 lotea/Productos de limpieza-Lote 2 Jai Hornidurak, S.L. 2.204,20 2.204,20Garbiketarako produktuak. 1 lotea/Productos de limpieza-Lote 1 Vadrisa, S.A. 3.282,28 3.282,28Galdaren mantenua/Mantenimiento calderas Giroa, S.A. 799,28 799,28Lan Arriskuen Prebentzioa/Prevención Riesgos Laborales Premap 2.450,00 2.450,00

201.190,34 144.823,19 -50.476,12 295.537,41 26.907,02 -110.502,67 211.941,76GUZTIRA/ TOTAL

Zerbitzua/ Servicio Hirugarrena/ Tercero 1.1.2013Sarrerak/ Entradas

Irteerak/ Salidas


Irteerak/ Salidas

31.12.2014

Makinariaren hornikuntza eta garbitegia/ Suministro maq. y lavandería

Etxe-Lan, S.Coop. 4.827,92 4.827,92 4.827,92

Makinariaren hornikuntza eta garbitegia/ Suministro maq. y lavandería

Avícola Navarra 330,22 330,22 330,22

Ibilgailuak/ Vehículos Automóviles Mujika 7.657,26 -7.657,26 0,00 0,00Garraio zerbitzua/ Servicio transporte (Egogain) Larrialdiak, S.Coop. 4.324,00 4.324,00 4.324,00Segurtasun sistema/ Sistema de seguridad Babesa 167,29 167,29 167,29Segurtasun sistema/ Sistema de seguridad Area7 303,44 303,44 303,44Autobabesa planak/Planes protección UTE Biok 728,00 728,00Desagerrarazte eta desinfekzio zerbitzuak/ Servicio desratización y desinfectación

Técnica Sanitaria Ambiental

425,18 425,18

12.815,40 4.794,73 -7.657,26 9.952,87 1.153,18 0,00 11.106,05GUZTIRA/ TOTAL

32

Aurrekontu horrek izaera publikoa du eta orekatua aurkezten da, honakoak biltzen ditu:

- Gastu-egoerak, eta horien barruan, behar bezala zehazturik, obligazioak bete ahal izateko beharrezkoak diren kredituak sartuko dira.

- Sarrera-egoerak, eta horien barruan,

ekitaldian zehar likidatu beharreko eskubide ekonomiko desberdinen estimazioak sartuko dira.

Sarrera horiek aurreikuspen-izaera dute eta gastuak baimendu diren helburu zehatz horretarako bakar-bakarrik xedatzen dira, eta beraz, izaera mugatzailea eta loteslea dute. Horren ondorioz, hasierako diru-izendapenak, ezarritako kredituen lotura juridikoaren mailaren arabera, ezin daitezke gainditu baldin eta aurrez ez bada aurrekontuaren aldaketarako espediente bat onetsi, indarrean dagoen araudian ezarritako arauekin eta mugekin bat etorriz izapideturik. 2014ko ekitaldian, aurrekontuaren egikaritze-maila hau da, fasetan bereizita:

Dicho Presupuesto tiene carácter público y se presenta nivelado, conteniendo:

- Los Estados de gasto, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. - Los Estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Los ingresos tienen carácter previsional y los gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido autorizados, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, las consignaciones iniciales, según los niveles de vinculación jurídica de los créditos establecidos, no pueden rebasarse sin que previamente se haya procedido a la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria tramitado con arreglo a las normas y limitaciones establecidas en la normativa vigente. El grado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2014 por fases es el siguiente:

Hasierako aurrekontua

AldakuntzakBehin betiko aurrekontua

Ppto inicial Modificaciones Ppto definitivo

Gastuen kapitulua/ Capítulo de gastosI.Pertsonaleko gastuak/ Gastos de personal 14.e) 12.064.409,00 12.064.409,00 11.833.810,80 98,09% 11.833.810,80 98,09% 11.389.312,40 94,40%

II. Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea/ Compras de bienes corrientes y servicios

14.f) 4.376.283,00 4.376.283,00 4.375.195,57 99,98% 4.375.195,57 99,98% 3.824.752,74 87,40%

VI. Inbertsio errealak/ Inversiones reales 14.g) 425.000,00 425.000,00 420.116,11 98,85% 420.116,11 98,85% 98.823,88 23,25%

VIII. Finantza aktiboak/ Activos financieros 14.h) 175.000,00 175.000,00 60.371,45 34,50% 60.371,45 34,50% 60.371,45 34,50%

Gastuak guztira/ Total gastos 17.040.692,00 0,00 17.040.692,00 16.689.493,93 97,94% 16.689.493,93 97,94% 15.373.260,47 90,22%



Ppto inicial Modificaciones Ppto definitivo

Sarreren kapitulua/ Capítulo de ingresosIII. Tasak eta beste sarrerak/ Tasas y otros ingresos 14.a) 2.024.474,00 2.024.474,00 2.078.471,01 102,67% 1.893.560,34 93,53%

IV. Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes 14.b) 14.413.918,00 14.413.918,00 0,00% 14.413.918,00 100,00% 14.413.918,00 100,00%

V. Ondare sarrerak/ Ingresos patrimoniales 14.c) 2.300,00 2.300,00 2.846,23 123,75% 2.846,23 123,75%

VII. Kapital transferentziak/Transferencias de capital 14.d) 425.000,00 425.000,00 424.728,31 99,94% 325.000,00 76,47%

VIII. Finantza aktiboak/ Activos financieros 14.h) 175.000,00 175.000,00 34.179,58 19,53% 31.927,88 18,24%

Diru-sarrerak guztira/Total ingresos 17.040.692,00 0,00 17.040.692,00 0,00 0,00% 16.954.143,13 99,49% 16.667.252,45 97,81%

Euroak/ EurosMemoriaren

oharrak/ Notas de la

Pagos líquidos

Devolución de ingresos/

Sarrera itzultzea

Derechos reconocidos

Aitortutako eskubideak

Ingresos líquidos

Sarrera likidoak

Aitortutako obligazioak

Obligaciones reconocidas

Ordainketa likidoakBaimendua/Erabilia

Autorizado/ DispuestoEuroak/ Euros

Memoriaren oharrak/

Notas de la

33

2014ko ekitaldiko aurrekontuaren egikaritze-egoerari dagokion informazio aipagarriena hau da:

a) Tasak eta beste sarrera batzuk:

Sarreren Aurrekontuko kapitulu honen xehekapena, abenduaren 31n, honako hau da:

Udalekuetan eta kanpalekuetan egindako egonaldien kontzeptu gisa ageri diren sarrerak udalekuetan eta kanpalekuetan parte hartzen duten erabiltzaileei kobratutako prezio publikoari dagozkio. lkastaroak eta mintegiak egiteagatik lortutako sarrerak erakunde desberdinei fakturatzen zaizkien prezio publikoei dagozkie Zerbitzuetako erabiltzaileei kobratzen zaien prezio publikoari dagozkio beste komunitate-zerbitzu batzuengatik lortutako sarrerak. Uliazpiren iritziz, 52.827,48 euroko zenbateko batzuk daude 2014ko abenduaren 31n kobratzeko daudenak eta zalantzazko kobrantza dute gainera. Halaber, Uliazpik 13.123,16 euroko zenbatekoz hornitutako saldoak ezabatu ditu.

La información más relevante relativa al estado de ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 es la siguiente:

a) Tasas y otros ingresos:

El desglose de este capítulo del Presupuesto de ingresos a 31 de diciembre es el siguiente:

Los ingresos conceptuados como estancias en colonias y campamentos corresponden al precio público cobrado a los usuarios que participan en colonias y campamentos. Los ingresos por realización de cursos y seminarios corresponden a los precios públicos que se facturan a diferentes entidades en las que personal de Uliazpi imparte cursos o seminarios. Los ingresos por otros servicios comunitarios corresponden al precio público que se cobra a los usuarios de los servicios. Uliazpi estima que existen 52.827,48 Euros que corresponden a derechos reconocidos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2014 que tienen la condición de dudoso cobro. Asimismo, Uliazpi ha cancelado saldos provisionados por importe de 13.123,16 Euros

Behin betiko aurrekontua Onartutako eskubideak Sarrer a likidoak Kobratzeko dagoenaPresupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos Pendiente de cobro

2.009.464,00 2.035.179,74 1.852.642,55 182.537,19

Egonaldiak udaleku eta kanpalekuetan/ Estancias en colonias y campamentos

13.000,00 15.424,41 15.299,44 124,97

Ikastaroak, mintegiak egitea/ Realización de cursos, seminarios

500,00 683,46 683,46 0,00

Komunitateko eta gizarteko beste zerbitzu batzuk/ Otros servicios comunitarios y sociales

1.995.964,00 2.019.071,87 1.836.659,65 182.412,22

15.010,00 43.291,27 40.917,79 2.373,48

2.024.474,00 2.078.471,01 1.893.560,34 184.910,67

Prezio publikoak zerbitzuak eskaintzeagatik/ Precios públicos por prestación de servicios

Beste sarrera batzuk/ Otros ingresos

GUZTIRA/ TOTAL

Tasak eta beste sarrerakTasas y otros ingresos

34

b) Transferentzia arruntak: Honekin batera doan sarrera-egoeraren kapitulu honen xehekapena honako hau da:

Foru Erakundeen transferentzia arrunten sarrerak Gipuzkoako Foru Aldunditik jaso diren transferentziei dagozkie, eta horien helburua, Uliazpik sortutako gastu arruntak estaltzea da, hau da, pertsonaleko gastuak eta ondasun arruntak eta zerbitzuak erostekoak.

c) Ondare-sarrerak:

Honekin batera doan sarrera-egoeraren kapitulu honen xehekapena honako hau da:

Kapitulu honetan sortutako sarrerak, Uliazpik finantza-erakundeetan zabalik dituen kontu korronteetatik jasotako interesei dagozkie.

b) Transferencias corrientes:

El desglose de este capítulo del Presupuesto de ingresos a 31 de diciembre es el siguiente:

Los ingresos de transferencias corrientes de instituciones forales corresponden a las recibidas desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyo objeto es cubrir los gastos corrientes generados por Uliazpi, es decir, los gastos de personal y de compra de bienes corrientes y de servicios.

c) Ingresos patrimoniales: El desglose de este capítulo del estado de ingresos adjunto, es el siguiente:

Los ingresos generados en este capítulo corresponden a los intereses percibidos por Uliazpi de las cuentas corrientes que mantiene abierta en entidades financieras.

Behin betiko aurrekontua Aitortutako eskubideak Sarre ra likidoak Kobratzeko dagoenaPresupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos Pendiente de cobro

2.300,00 2.846,23 2.846,23 0,00

2.300,00 2.846,23 2.846,23 0,00

Gordailuen intereseak/ Intereses de depósitos

GUZTIRA/TOTAL

Ingresos patrimonialesOndare-Sarrerak


14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00 0,00

Foru Erakundeenak/ De Instituciones Forales 14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00 0,00

Udalenak/ De Municipios 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.413.918,00 14.413.918,00 14.413.918,00 0,00

Gipuzkoako herrialde historikoarenak/ Del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Irabazi asmorik gabeko erakundeenak/ De Instituciones sin fines de lucro

GUZTIRA/ TOTAL

Transferentzia arruntakTransferencias corrientes

35

d) Kapitalaren transferentziak

Sarrera-egoeraren kapitulu hau honela osatuta dago:

Sarrera hauek Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako transferentziei eta kapitaleko diru-laguntzei dagozkie, eta horien helburua, Uliazpik egindako inbertsio errealak estaltzea da.

e) Pertsonaleko gastuak

Honekin batera doan Gastuen Egoeraren kapitulu hau honela osatuta dago

Aldi baterako pertsonal laboralaren gastuak aldi baterako izaeraz pertsonak kontratatzeak eragindako gastuei dagozkie, dela pertsonal finkoa ordezkatzeko edo dela lan berezi batzuk egiteko. Gizarte-kuoten gastuen barruan Gizarte Segurantzari eta Elkarkidetzari dagozkien kuotak sartzen dira.

d) Transferencias de capital

La composición de este capítulo del estado de ingresos es el siguiente:

Estos ingresos se corresponden con las transferencias y subvenciones de capital recibidas desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyo objeto es cubrir inversiones reales realizadas por Uliazpi.

e) Gastos de personal

La composición de este capítulo del Estado de Gastos adjunto es la siguiente:

Los gastos de personal laboral temporal corresponden con los gastos ocasionados en la contratación de personas con carácter temporal, bien para la sustitución de personal fijo o para la realización de trabajos específicos. Los gastos de cuotas sociales incluyen las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y a Elkarkidetza.

Behin betiko aurrekontua Onartutako obligazioak Ordai nketa likidoak Ordaintzeko dagoenaPresupuesto definitivo Obligaciones reconocidas Pagos líquidos Pendiente de pago

9.048.876,00 8.772.794,53 8.592.510,37 180.284,16

Laboral finkoa/ Laborales fijos 7.664.262,00 7.356.896,18 7.351.221,88 5.674,30Aldi baterako laboralak/ Laborales temporales

1.384.614,00 1.415.898,35 1.241.288,49 174.609,86

3.015.533,00 3.061.016,27 2.796.802,03 264.214,24

Gizarte kuotak/ Cuotas sociales 2.909.546,00 2.982.294,79 2.718.080,55 264.214,24Gizarte gastuak/ Gastos sociales 105.987,00 78.721,48 78.721,48 0,00

12.064.409,00 11.833.810,80 11.389.312,40 444.498,40

Pertsonal laborala/ Personal laboral

GUZTIRA/ TOTAL

Gastos de personalPertsonaleko gastuak

Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak/ Cuotas, prestaciones y gastos sociales


425.000,00 424.728,31 325.000,00 99.728,31

425.000,00 424.728,31 325.000,00 99.728,31

Foru erakundeen transferentziak/ Transferencias de instituciones forales

GUZTIRA/ TOTAL

Kapitalaren transferentziakTransferencias de capital

36

f) Ondasun arruntak eta zerbitzuak

erostea Gastuen Egoeraren kapitulu hau honela osatuta dago:

g) Inbertsio errealak

Honekin batera aurkezten dugun Gastuen Egoeraren kapitulu hau honela osatua dago:

f) Compras de bienes corrientes y

servicios


g) Inversiones reales



48.605,00 47.799,12 43.815,86 3.983,26

244.000,00 393.692,59 228.281,11 165.411,48

4.064.458,00 3.918.719,94 3.539.292,11 379.427,83

Bulegoko materiala/ Material de oficina 36.297,00 22.487,59 20.632,86 1.854,73Hornidurak/ Suministros 1.190.036,00 1.116.289,93 981.724,54 134.565,39Komunikazioak/ Comunicaciones 39.170,00 41.682,63 39.253,42 2.429,21Garraioak/ Transportes 315.001,00 332.669,70 306.910,96 25.758,74Aseguru primak/ Primas de seguros 18.899,00 10.107,89 6.188,29 3.919,60Tokiko zergak/ Tributos locales 10.827,00 20.569,25 20.569,25 0,00Beste zenbait gastu/ Otros gastos diversos 227.493,00 196.247,03 171.382,51 24.864,52Profesionalek edo enpresa espezializatuek egindako lanak/ Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas

2.226.735,00 2.178.665,92 1.992.630,28 186.035,64

19.220,00 14.983,92 13.363,66 1.620,26

4.376.283,00 4.375.195,57 3.824.752,74 550.442,83

Alokairuak/ Arrendamientos

GUZTIRA/ TOTAL

Ondasun arruntak eta zerbitzuak erosteaCompras de bienes corrientes y servicios

Kalte-ordainak zerbitzu-arrazoiengatik/ Indemnizaciones por razón de servicio

Konpontzea eta mantentzea/ Reparaciones y conservaciónMateriala, hornidurak eta beste batzuk/ Material, suministros y otros



Onartutako obligazioak

Ordainketa likidoak

Ordaintzeko dagoena

Presupuesto inicial

ModificacionesPresupuesto

definitivoObligaciones reconocidas

Pagos líquidosPendiente de

pago

241.400,00 241.400,00 237.413,28 32.132,40 205.280,88

41.000,00 41.000,00 40.411,48 8.867,33 31.544,15

0,00 0,00 0,00 0,00

82.000,00 -25.000,00 57.000,00 56.808,71 13.114,10 43.694,61

60.600,00 25.000,00 85.600,00 85.482,64 44.710,05 40.772,59

425.000,00 0,00 425.000,00 420.116,11 98.823,88 321.292,23

Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/ Edificios y otras construcciones

GUZTIRA/ TOTAL

Inbertsio errealak

Inversiones reales

Makineria, instalazioak eta tresneria/ Maquinaria, instalaciones y utillaje

Ibilgailuak/ Vehículos

Altzariak eta lanabesak/ Mobiliario y enseres

Informazio prozesuetarako ekipamendua/ Equipos para procesos de información

37

2014ko ekitaldian zehar bi aurrekontu-aldaketa egin dira; benetako inbertsioen kapituluko kontusailen artean ordainketa-kredituen transferentzia egiteko:

h) Finantza aktiboak

Gastuen eta Sarreren Aurrekontuaren Likidazioko kapitulu hauetan erregistratutako zenbatekoak, hurrenez hurren, pertsonalari beren ohiko etxebizitza eskuratzeko maileguak emateari edo amortizatzeari dagozkio, 25 hilekotan itzuli ahal izango direnak, baita beste gastu batzuetarako ere, 10, 15 edo 20 hilekotan itzuli ahal izando direnak.

Mailegu horien amortizazioak nominan atxikipenak eginez gauzatzen dira. 2014ko abenduaren 31n kapitulu honen likidazio-xehetasuna honako hau da

Se ha realizado durante el ejercicio 2014 dos modificaciones presupuestarias consistentes en transferencia de créditos de pago entre partidas del capítulo de inversiones reales:

h) Activos Financieros Los importes registrados en estos capítulos de la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos corresponden, respectivamente, a la concesión o amortización de préstamos al personal para la adquisición de su vivienda habitual, reintegrables en 25 mensualidades, así como para otros gastos reintegrables en 10, 15 ó 20 mensualidades. Las amortizaciones de dichos préstamos se efectúan mediante retenciones en la nómina. El detalle de la liquidación de este capítulo al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Hasierako aurrekontua/ Presupuesto

inicial

Transferentzia1/ Transferencia 1

Transferentzia2/ Transferencia 2

Behin betiko kreditua/ Crédito

definitivo

241.400,00 241.400,00

41.000,00 41.000,00

0,00 0,00

82.000,00 -15.000,00 -10.000,00 57.000,00

60.600,00 15.000,00 10.000,00 85.600,00

425.000,00 0,00 0,00 425.000,00GUZTIRA/ TOTAL

Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/ Edificios y otras construcciones

Makineria, instalazioak eta tresneria/ Maquinaria, instalaciones y utillaje

Ibilgailuak/ Vehículos

Altzariak eta lanabesak/ Mobiliario y enseres

Informazio prozesuetarako ekipamendua/ Equipos para procesos de información


50.000,00 4.049,90 4.049,90 0,00

125.000,00 56.321,55 56.321,55 0,00

175.000,00 60.371,45 60.371,45 0,00

Behin betiko aurrekontua Onartutako eskubideak Sarrer a likidoak Kobratzeko dagoenaPresupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos Pendiente de cobro

50.000,00 4.049,90 1.798,20 2.251,70

125.000,00 30.129,68 30.129,68 0,00

175.000,00 34.179,58 31.927,88 2.251,70 SARRERAK GUZTIRA (VIII. KAPITULUA)/ TOTAL INGRESOS (CAPÍTULO VIII)

Activos FinancierosFinantza-Aktiboa

kredituak eta maileguak epe laburrena ematea/ Concesión de créditos y préstamos a corto plazo

Activos FinancierosFinantza-Aktiboa

kredituak eta maileguak epe luzera ematea/ Concesión de créditos y préstamos a largo plazo

GASTUAK GUZTIRA (VIII. KAPITULUA)/ TOTAL GASTOS (CAPÍTULO VIII)

Epe laburreko kredituak eta maileguak itzultzea/ Reintegro de créditos y préstamos a corto plazo

Epe luzeko kredituak eta maileguak itzultzea/ Reintegro de créditos y préstamos a largo plazo

38

2014 ekitaldiaren diruzaintza gerakina hurrengoa da.

El remanente de tesorería del ejercicio 2014 es el siguiente:

2014

Diruzaintzako hasierako saldoa/ Saldo inicial de Te sorería 1.994.863,45

EGINDAKO KOBRANTZAK/ COBROS REALIZADOSTasak eta beste sarrerak/ Tasas y otros ingresos 2.056.672,72Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes 14.413.918,00Ondare sarrerak/ Ingresos patrimoniales 2.846,23Kapital transferentziak/ Transferencias de capital 325.000,00Finantza aktiboak/ Activos financieros 31.927,88Aurrekontuetatik kanpo/ No presupuestarios 14.642,93

SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS 16.845.007,76

EGINDAKO ORDAINKETAK/ PAGOS REALIZADOSPertsonaleko gastuak/ Gastos de personal (11.826.190,27)Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea/ Compras de bienes corrientes y servicios (4.403.177,15)Inbertsio errealak/ Inversiones reales (216.775,41)Finantza aktiboak/ Activos financieros (60.371,45)Aurrekontuetatik kanpo/ No presupuestarios 0,00

GASTUAK GUZTIRA/TOTAL GASTOS (16.506.514,28)

DIRUZAINTZAKO AMAIERAKO SALDOA/SALDO FINAL DE TESOR ERÍA 2.333.356,93

Kobratzeko dauden eskubideak/ Derechos pendientes de cobroArrunteko aurrekontua/ Del presupuesto corriente 286.890,68Aurrekontuetako itxiak/ De presupuestos cerrados 46.566,10Ez aurrekontuzko operazioak/ De operaciones no presupuestarias 6.145,77

Ordaintzeko dauden obligazioak/ Obligaciones pendientes de pagoArrunteko aurrekontua/ Del presupuesto corriente (1.316.233,46)Aurrekontuetako itxiak/ De presupuestos cerrados 0,00Ez aurrekontuzko operazioak/ De operaciones no presupuestarias (423.105,54)

DIRUZAINTZAKO SOBERAKIN GORDINA/ REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA 933.620,48

(52.827,48)

DIRUZAINTZAKO SOBERAKIN LIKIDOA/ REMANENTE DE TESOR ERÍA LÍQUIDO 880.793,00

2013.12.31KO DIRUZAINTZA SOBERAKINA/REMANENTE DE TE SORERÍA 31.12.2013 625.973,61

0,00

254.819,39

DIRUZAINTZAKO SOBERAKIN LIKIDOA/ REMANENTE DE TESOR ERÍA LÍQUIDO 880.793,00

Zalantzazkoak diren eta kobratzeko dauden eskubideak (6. Oharra )/ Derechos pendientes de cobro de dudosa realización (Nota 6 )

URTEKO AURREKONTUAREN EMAITZA/ RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA/ REMANENTE DE TESORERÍA

ITZULTZE DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA/ DEVOLUCIÓN REMANENTE TESORERÍA

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15. Oharra. Finantza, ondare eta aurrekontu-adierazleak. Uliazpiko kontuetan ondorioztatzen diren finantza-magnitude garrantzitsuenak honako hauek dira: Emaitza arrunta nabarmen handitu da, 2013 ekitaldian 2.184.741,56 € gerakinetik itzultzearen ondorioz , eta beraz, aurreko ekitaldiarekin alderatuta, transferentzia arruntengatiko eskubide aitortu garbiak 2.274.584,56 € murriztea suposatu zuen. Kapital eta finantzaketa-jarduerei dagokionez, aurreko ekitaldiarekin alderatuta portzentaje-gorabehera handiak izan dituzten arren, balio absolutuetan ez dute aldaketa handirik izan. Erakundeak ez du finantza-zorrik. Azkeneko ekitaldietako diruzaintza-gerakinaren bilakaera honako hau izan da:

Nota 15. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. Las principales magnitudes financieras que se deducen de las cuentas de Uliazpi son las siguientes:

El resultado corriente ha aumentado de manera muy significativa como consecuencia del reintegro de remanente realizado en el ejercicio 2013 por importe de 2.184.741,56 € que supuso que los derechos reconocidos netos por transferencias corrientes disminuyeran en dicho importe. Las operaciones de capital y de financiación, si bien presentan variaciones porcentuales importantes con respecto al ejercicio anterior, en términos absolutos resultan poco significativas. La entidad no tiene deuda financiera. La evolución del remanente de tesorería en los últimos ejercicios ha sido:

Kapitulua/ Capítulo

Izena/ Denominación 2012 2013 2014

III. Tasak eta beste sarrerak/ Tasas y otros ingresos 1.924.687,14 2.023.831,53 2.078.471,01 54.639,48 2,70%

IV. Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes 14.188.352,00 11.913.767,44 14.413.918,00 2.500.150,56 20,99%

V. Ondare sarrerak/ Ingresos patrimoniales 19.016,38 2.841,98 2.846,23 4,25 0,15%

16.132.055,52 13.940.440,95 16.495.235,24 2.554.794,29 18,33%

I. Pertsonaleko gastuak/ Gastos de personal (11.660.315,93) (11.468.022,73) (11.833.810,80) (365.788,07) 3,19%

II.Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea/ Compras de bienes corrientes y servicios (4.220.909,77) (4.317.679,74) (4.375.195,57) (57.515,83) 1,33%

(15.881.225,70) (15.785.702,47) (16.209.006,37) (423.303,90) 2,68%

250.829,82 (1.845.261,52) 286.228,87 2.131.490,39 -115,51%

VII. Kapital transferentziak/ Transferencias de capital 457.500,00 255.000,00 424.728,31 169.728,31 66,56%

VI. Inbertsio errealak/ Inversiones reales (430.742,77) (241.810,01) (420.116,11) (178.306,10) 73,74%

26.757,23 13.189,99 4.612,20 (8.577,79) -65,03%

VIII. Finantza aktiboen bariazio garbia/Variación neta activos financieros (9,99) 12.287,16 (26.191,87) (38.479,03) -313,16%

(9,99) 12.287,16 (26.191,87) (38.479,03) -313,16%

277.577,06 (1.819.784,37) 264.649,20 2.084.433,57 -114,54%(10.662,44) (5.971,01) (13.123,16) (7.152,15) 119,78%

6.012,75 (5.939,94) 3.293,35 9.233,29 -155,44%

272.927,37 (1.831.695,32) 254.819,39 (2.104.622,69) -113,91%

Bariaz./Variac.2014/2013

FINANTZA EGOKITZAPENA/AJUSTE FINANCIERO (5)

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3+4+5)

ERAGIKETA ARRUTEN EMAITZA/RESULTADO OPERACIONES COR RIENTES (1)

KAPITALEZKO ERGIKETAK/OPERACIONES DE CAPITAL (2)

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA/OPERACIONES DE FINAN CIACIÓN (3)

EKITALDIAREN EMAITZA/ RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2+ 3)EKITALDI ITXIEN EMAITZA/RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (4)

Sarrera arruntak/ Ingresos corrientes

Gastu arruntak/ Gastos corrientes

2012 2013 2014

Remanente de tesorería inicial 2.184.741,56 272.927,37 625.973,61Itzultze diruzaintzako soberakina/ Devolución remanente tesorería (2.184.741,56) 2.184.741,56 0,00Urteko aurrekontuaren emaitza/ Resultado presupuestario corriente 272.927,37 (1.831.695,32) 254.819,39

Remanente de tesorería final 272.927,37 625.973,61 880.793,00

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16. Oharra. Ekonomia eta ondare-emaitzaren eta aurrekontu-emaitzaren bateratzea

Ekonomia eta ondare-emaitzaren eta aurrekontu-emaitzaren bateratzea azpiko taulan ageri da:

Donostia, 2015ko apirilaren 15a

Nota 16. Conciliación entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario

La conciliación entre el resultado económico patrimonial y el resultado presupuestario se presenta en el siguiente cuadro:

San Sebastián, a 15 de abril de 2015

Kontzeptua/ Concepto Importe

Aurrekontu arruntaren emaitza/Resultado del presupu esto corriente 254.819,39

Amortizazioak/ Amortizaciones (622.581,77)Inbertsio errealak/ Inversiones reales 420.116,11Kapitaleko diru-laguntzak/Subvenciones de capital (99.728,31)Aktibo finantzarioak- sarrerak/ Activos financieros-ingresos (34.179,58)Aktibo finantzarioak- sarrerak/- gastuak/ Activos financieros-gastos 60.371,45

Ondare emaitza/ Resultado patrimonial (21.182,71)

ONDARE ONDARE –– AURREKONTU AURREKONTU KONTABILITATEEN BATERATZEAKONTABILITATEEN BATERATZEA

CONCILIACICONCILIACIÓÓN DE LA CONTABILIDAD N DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIALPATRIMONIAL--PRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIA

URTEKO AURREKONTU EMAITZA / RDO PRESUPUESTO CORRIENTE 254.819,39

Amortizazioak / Amortizaciones (622.581,77)

Benetako Inbertsioak / Inversiones Reales 420.116,11

Kapital-Transferentziak / Transferencias de Capital (99.728,31)

Aktibo Finantzieroak - Sarrerak- / Activos Financieros -Ingresos- (34.179,58)

Aktibo Finantzieroak - Gastoak- / Activos Financieros -Gastos- 60.371,45

ONDARE EMAITZA / RESULTADO PATRIMONIAL (21.182,71)

ONDARE - AURREKONTU KONTABILITATEEN BATERATZEA

2014 EKITALDIA / EJERCICIOCONCILIACIÓN DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL-PRESUPUESTARIA

TXOSTENATXOSTENA

MEMORIAMEMORIA

2014KO TXOSTENA

Uliazpi Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erakunde Autonomo bat da, eta Gizarte Politikako Departamentuari dago atxikita.

MEMORIA 2014

Uliazpi es un Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa que está adscrito al Departamento de Política Social.

Gure eginkizuna “zerbitzuak eta babesa eskaintzea da, Gipuzkoan Adimen Urritasuna duten pertsonen eta beren familien bizi-kalitatea garatzen laguntzeko. Horri begira, arreta integral eta pertsonalizatua eskaintzen dugu, eta horren bidez, gure erabiltzaileen, beren senitartekoen eta erakundeko pertsonen gogobetetasuna erdietsi nahi dugu, sozialki arduratsua den erakunde gisa jardunez.”

Nuestra misión es “proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias en Gipuzkoa. Para ello proporcionamos una respuesta integral y personalizada que busca, con criterios éticos, eficiencia e innovación, la satisfacción de las personas usuarias, sus familias y las personas de la organización, actuando como una entidad socialmente responsable”.

Gure ikuspegia “adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familien premia eta eskakizunei erantzungo dieten irtenbide orokorrak eskaintzen entitate erreferente bat izatea da, betiere bikaintasunaren, eraginkortasunaren, pertsonekiko konpromisoaren eta iraunkortasunaren irizpideetan oinarrituta”.

Nuestra visión es “ser una entidad referente por la oferta de soluciones integrales que responden a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad intelectual, y sus familias, basadas en criterios de excelencia, eficiencia, compromiso de las personas y sostenibilidad”.

Gure balioak hauek dira:

• Erabiltzaileari eta bere familiari orientabideak ematea. Uliazpik zerbitzuak eta babesa eskaintzen ditu adimen-urritasuna duten pertsonen bizi-kalitatea garatzen laguntzeko, errespetutik eta konpromiso etikotik, enpatiaz eta tratu duin eta bero bat eskainiz, modu pertsonalizatuan eta pertsona bera ardatz hartuta. Beren eskubideak erabat gauzatu ditzatela eta beren kalitatezko bizi-proiektua ahalik gehiena erdietsi dezatela sustatzen du. Beti pertsonaren ongizatea eta garapena eta bere senitartekoen konfiantza eta segurtasuna bilatzen du.

• Konpromisoa eta Partaidetza.

Adimen-urritasuna duten pertsonen bizi-kalitatearekin konprometitua dago Uliazpi, bereziki laguntza-premia handiena dutenenekin. Bere jarduerek konpromiso etiko bat dute oinarri, profesionalen eta gizarte-erakundeen lankidetza eta talde-lana sustatzen du eta bere ezagupenak eta esperientzia gizartearekin partekatzeko ardura

Nuestros valores son:

• Orientación a la persona usuaria y a su familia . Uliazpi proporciona servicios y apoyos para contribuir al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, desde el respeto y un compromiso ético, con empatía y un trato digno y cálido y de manera personalizada y centrada en la propia persona. Promueve el pleno ejercicio de sus derechos y la consecución al máximo posible de su proyecto de vida de calidad. Busca siempre el bienestar y desarrollo de la persona y la confianza y seguridad de sus familiares.

• Compromiso y Participación.

Uliazpi está comprometida con la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, especialmente de aquellas con mayores necesidades de apoyo. Sus actuaciones están basadas en un compromiso ético, fomenta la colaboración y el trabajo en equipo de profesionales y entidades sociales y

hartzen du. Horretarako, bere interes-talde guztien (erabiltzaileak, senitartekoak, laguntzaileak, Aldundia, beste gizarte-erakunde batzuk...) partaidetza aktiboa errazten du.

• Emaitzetara eta Aldaketara bideratua Uliazpik bere helburuak erdietsi nahi ditu, une bakoitzean erabilgarri dauden baliabideak ahalik eta ongien erabiliz, eraginkortasunaren, baliagarritasunaren eta iraunkortasunaren irizpideak aplikatuz, bere kudeaketan gero eta bikaintasun maila handiagoak bilatuz, interes-taldeen premietan gerta daitezkeen aldaketei aurrea hartuz eta bere jarduera guztietan berrikuntza sustatuz.

se responsabiliza de compartir su conocimiento y su experiencia con la sociedad. Para todo ello, facilita la participación activa de todos sus grupos de interés (personas usuarias, familiares, personas, aliados, Diputación, otras entidades sociales…).

• Orientación a los Resultados y al

Cambio . Uliazpi persigue la consecución de sus objetivos, optimizando los recursos disponibles en cada momento, aplicando criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, buscando cada vez mayores niveles de excelencia en su gestión, anticipando los cambios en las necesidades de sus grupos de interés y fomentando la innovación en todas sus prácticas.

2014 aurrekontua gauzatzean gauzarik azpimarragarriena erabilgarri zeuden baliabideak ahalik eta errentagarrien egitea izan da, oreka lortzeko Ekonomia eta Finantza Planean zehaztutako esparruaren barruan eta, jakina, finkatutako aurrekontu-diziplinaren printzipioei jarraiki.

La ejecución del presupuesto 2014, se ha caracterizado por la rentabilización al máximo de los recursos disponibles, dentro del marco definido en el Plan Económico-Financiero de reequilibrio y lógicamente dentro de los principios de disciplina presupuestaria establecidos.

Txosten honetan jasotako informazioaren helburua 2014. epealdian erakundean eragina izan duten zerbitzu, jarduera eta adierazleak azaltzea da.

La información contenida en esta Memoria, pretende reflejar los servicios, actividades e indicadores que han tenido impacto en la organización durante el período 2014.

Uliazpiren Zerbitzuen atalaren barruan ditugu etxebizitza-zerbitzuak, adin txikikoen zerbitzua, eguneko arreta, aldi baterako egonaldiak, familiari atseden ematekoak, etxeko laguntza eta laguntza teknikoa.

Dentro de la cartera de Servicios de Uliazpi se encuentran los servicios de vivienda, el servicio de menores, atención de día, estancias temporales, de respiro familiar, apoyo en el hogar y apoyo técnico.

Gipuzkoako lurraldean duten banaketa eta kopuruak ondorengo grafikoan adierazita datoz:

Su cuantificación y distribución a lo largo del territorio de Gipuzkoa se expresa en el siguiente gráfico:

Helduen etxebizitza-zerbitzuak 219 plaza ditu eguneko 24 orduetan, zuzenean Uliazpiren mende dauden arreta espezializatuko bost zentroren bitartez. Zentro horiek ondokoak dira: Donostia (52 plaza), Fraisoro (66 plaza), Zubieta (71 plaza), Zubillaga Dk. Zentroa Bergaran (10 plaza) eta Ategorrieta Zentroa (20 plaza).

El servicio de vivienda de adultos dispone de 219 plazas durante 24 horas al día, a través de cinco centros de atención especializada dependientes directamente de Uliazpi, Son los Centros de: Donostia (52 plazas), Fraisoro (66 plazas), Zubieta (71 plazas), el Centro Dr. Zubillaga en Bergara (10 plazas) y el Centro Ategorrieta (20 plazas).

Gainera, 6 adin txikikorentzako etxebizitza bat dugu Donostia Zentroan.

Además contamos con una vivienda para 6 menores en el Centro de Donostia.

Etxebizitza-zerbitzu honetan pertsona bakoitzak banan-banako arreta jasotzen du, “pertsona ardatz duen plangintza” batean oinarritua, eta horren bidez bizi-kalitatearen dimentsio desberdinak lehenesten eta zehazten dira, bakoitzaren behar eta lehentasunen arabera. Horrela eskaintzen dira eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak, medikuntzako arreta, arreta farmakologikoa, arreta odontologikoa, familia-laguntza, jarduera terapeutikoak (fisioterapia, musikoterapia, hidroterapia, zainketa medikoak, zentzumenen estimulazioa), heziketa-jarduerak eta laguntza psikologikoa (jokabide-arazoak), komunikazio-gaitasunak, auto-zainketa, gizarte-gaitasunak, etxe-lanetarako gaitasunak, lanbide-jarduerak eta lanbide-aurrekoak, kirol-jarduerak, jolas-jarduerak eta aisialdikoak.

En este servicio de vivienda cada persona recibe una atención individualizada basada en una “planificación centrada en la persona” mediante la cual se priorizan y concretan las diversas dimensiones de calidad de vida, en función de sus necesidades y preferencias. Así se prestan actividades básicas de la vida diaria, atención médica, atención farmacológica, atención odontológica, apoyo familiar, actividades terapéuticas (fisioterapia, músico-terapia, hidroterapia, cuidados médicos, estimulación sensorial), actividades formativas y apoyo psicológico (problemas de comportamiento), habilidades de comunicación, auto-cuidado, habilidades sociales, habilidades domésticas, actividades ocupacionales y pre-laborales, actividades deportivas, recreativas y de ocio.

Bost zentro hauetako bakoitzak bere asistentzia-programa berezia du, eta horiek guztiak lan eta aisialdi arloko beste zerbitzu eta programa batzuekin koordinatzen dira, arreta jasotzen duten pertsonen adin eta premien arabera.

Cada uno de estos cinco centros mantiene sus propios programas asistenciales, los cuales se coordinan con otros servicios y programas de tipo laboral y recreativo, en función de las edades y necesidades de las personas que son atendidas.

Horrez gain, eguneko arreta-zerbitzu izenekoak ere badaude, eta horiei esker, gure etxebizitza/egoitzetan bizi diren pertsonei arreta emateaz gain, guztira 70 plaza ditu (15 Zubieta zentroan, 20 Donosti Zentroan, 15 Fraisoro Zentroan, 10 Zubillaga Dk. Zentroan eta 10 Eibarko Egogain Zentroan), gutxi gorabehera egunean 7 orduko arreta eskaintzen dutenak, astelehenetik ostiralera.

Complementariamente existen los denominados servicios de atención de día que además de dar atención a las personas que viven en nuestras viviendas/residencias, dispone de un total de 70 plazas (15 en el centro Zubieta, 20 en el Centro Donosti, 15 en el Centro Fraisoro, 10 en el Centro Dr. Zubillaga, y 10 en el Centro Egogain de Eibar), con una atención aproximada de 7 horas diarias, de lunes a viernes.

Abuztuan, 20 plaza dituen eguneko beste zerbitzu bat prestatu dugu, eta horren bidez, etxebizitza-zerbitzuko erabiltzaileak familiaren etxean dauden epealdian lagundu egiten zaie familiei.

En el mes de agosto, hemos dispuesto de otro servicio de día para 20 plazas, con el que se ha dado soporte a las familias en el periodo en el que las personas usuarias del servicio de vivienda están en el hogar familiar.

Aldi Baterako Egonaldi Zerbitzuari dagokionez azpimarratu behar dugu 88 familiak parte hartu

En cuanto al Servicio de Estancias Temporales, debemos destacar que 88

dutela atseden-programan. Alde horretatik nabarmentzekoa da ULIALDI zerbitzuak Ategorrieta Zentroan egiten duen lana; adimen urritasuna dute 6 lagunentzako etxebizitza honetan aldi baterako egonaldietarako arreta zerbitzuak eskaintzen dituzte, asteburuetarako, aste osoetarako, eta abar. Edozein eratako adimen-urritasuna duten gipuzkoarrek erabil dezakete baliabide hau, eskatuz gero. Uliazpin eskainitako aldi baterako era guztietako egonaldien kopurua 3641 gau izan dira.

familias han participado en el programa de respiro. En este sentido debemos destacar la función que realiza el servicio ULIALDI, en el Centro de Ategorrieta; vivienda para 6 personas con discapacidad intelectual que demandan apoyos de estancias temporales de fines de semana, semanas completas etc… A este recurso pueden acceder los guipuzcoanos que presentan cualquier tipo de discapacidad psíquica que lo requieran. El total de estancias temporales ofrecidas en Uliazpi en todas sus modalidades es de 3641 noches.

1999. urteaz geroztik, laguntza teknikoa eskaintzen ari gara Txara I-eko hiru bizikidetza-unitateetako bakoitzean; bertan, adimen-urritasuna eta laguntza-premia orokorrak dituzten 6 lagun bizi dira.

Desde el año 1.999, venimos proporcionando apoyo técnico a una de las tres unidades de convivencia de Txara I, donde viven 6 personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado.

Aurten, adimen-urritasuna eta laguntza-premia orokorrak edota jokabide-arazoak dituen senitarteko bat etxean duten familiei laguntza-programa bat eskaintzen jarraitu dugu. Programa hau Uliazpi eta EHUren arteko lankidetza-hitzarmen baten bidez garatzen da.

Durante este año se ha seguido desarrollando un programa de apoyo a familias que atienden en el hogar a un familiar con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado; así como problemas de comportamiento. Este programa se desarrolla a través de un convenio de colaboración entre Uliazpi y la UPV.

Arreta-programa izenekoen sail horren barruan kokatuko litzateke eskainitako arreta. Kasu bakoitzean lortu nahi diren helburuen arabera diseinatzen dira, nahi ez eta horietan guztietan adimen-urritasuna eta laguntza-premia orokorrak dituzten pertsonei beharrezko trebakuntza eskaintzen zaien beren autonomia propioa garatzeko, mantentzeko, gehitzeko eta ahalik eta ongien erabiltzeko, betiere pertsona horiek eguneroko bizitzako egoera desberdinetan aukera egin ahal izan dezatela ahaleginduz.

La atención dispensada se enmarca a través de los denominados programas de atención. Estos se diseñan en función de los objetivos perseguidos en cada caso, si bien todos tienen como común denominador la aportación, a las personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado, del entrenamiento necesario para el desarrollo, mantenimiento, incremento y maximación de su propia autonomía, procurando además que dichas personas puedan elegir en las diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Uliazpin, 277 lagun ari dira lanean bertako plantila organikoan, zerbitzu eta zentro desberdinetan banaturik, eta horietatik 204 zuzeneko arretako profesionalak (Z.A.P.) dira, eta gainerakoek teknika eta kudeaketa arloko lanak burutzen dituzte. Alde horretatik, Hitzarmen Kolektiboan jasotako Uliazpiren ituna azpimarratu behar dugu, horren arabera ez baita zuzeneko arretako langilerik kontratatuko kanpoko enpresetatik. Epealdi horretan, halaber, zuzeneko arretarako langile-plantillaren (zaintzaileak) egitura aldatzen jarraitu egin da Donostia, Fraisoro eta Zubieta Zentroetan, Uliazpiko plantilla guztiaren artean

En Uliazpi trabajan 277 personas en plantilla orgánica, distribuidas en los distintos servicios y centros, y de ellas, 204 son profesionales de atención directa (P.A.D.), el resto desarrolla tareas en servicios, técnicas y de gestión. Debemos destacar el pacto de Uliazpi, recogido en Convenio Colectivo, por el que no se contratará personal de atención directa a empresas externas. También durante este período se han seguido llevando a cabo la modificación de la estructura de la plantilla del personal de atención directa (cuidador) de los Centros Donostia, Fraisoro y Zubieta que permita un

lanaren banaketa orekatuago bat egitea ahalbidetuko duena. 2014. urtean zehar, Hitzarmen Kolektiboaren negoziazioa egin da. Uliazpik, bertako lur-garbiketa, arropa-garbiketa, mantentze-lan… eta beste zerbitzu batzuetarako, minusbaliotasunen bat duten 60 pertsona ditu kontratatuak Gureak taldearen bitartez.

reparto de trabajo más equitativo entre toda la plantilla de Uliazpi. Durante el año 2014, se ha producido la negociación del Convenio Colectivo. Uliazpi para sus servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento… tiene contratadas a 60 personas con discapacidad a través del grupo Gureak.

Arestian esan dugun moduan, Uliazpiren eginkizunak argi eta garbi islatzen du arreta jasotzen duten pertsonen “bizi-kalitatea hobetuko duten zerbitzuak” eskainiko dituela. 2014ko urte honetan, 2012-2015 Plan Estrategikoa gauzatu da eta honako ildo estrategikoak jasotzen dira bertan: Bezeroari orientabidea eskaintzea, Eraginkortasuna, Profesionalen Konpromisoa, Iraunkortasuna eta Konpromiso Soziala, horiek guztiak helburu eta ekintzen bidez gauzatzen dira 2014-2015 Kudeaketa Planean prozesu-talde desberdinen bidez landu da.

Como hemos señalado anteriormente, la misión de Uliazpi expresa de forma explícita “la prestación de los servicios que mejoren la calidad de vida” de las personas a las que atendemos. Durante este año 2014, se ha desarrollado el Plan estratégico 2012-2015 que recoge las siguientes Líneas estratégicas: Orientación al Cliente, Eficiencia, Compromiso de los profesionales. Sostenibilidad y Compromiso Social y que se desarrollan en objetivos y acciones en el Plan de Gestión 2014-2015 que se ha elaborado a través de los diferentes equipos de proceso.

Prozesu horiek bi eremuren barruan sailka ditzakegu:

Estos procesos podríamos agruparlos en dos áreas:

1.- Zerbitzuen erabiltzaileen eta beren familien eremua. Minusbaliotasuna duten pertsonei eskaintzen zaien arretan bizi-kalitatearen kontzeptua dugu giltzarri nagusia. Askotarikoak dira arrazoiak, baina bat nabarmenduko genuke; ongizatearen gizarteetan komunitate bateko herritar guztiek lortu beharreko bizi-kalitatea helburu bat denez gero, minusbaliotasunak dituzten pertsonek ere helburu hori izan behar dute, eta kasu honetan, baita adimen-urritasuna duten pertsonek ere.

1.- Área de personas usuarias de los servicios y sus familias. El concepto de calidad de vida es el eje clave en la atención de las personas con discapacidad. Las razones son variadas pero resaltaríamos una; en la medida en que la calidad de vida es una finalidad en si misma en las sociedades del bienestar con relación a todos los ciudadanos de una comunidad, también lo debe de ser para las personas con discapacidades y en este caso, para las personas con discapacidad intelectual.

Jarraian, 2014. urtean aresti aipatutako Bizi Kalitatearen kontzeptuari garrantzia eman nahi izan dioten jardueretako batzuk azaltzen dizkizuegu.

A continuación señalamos algunas actuaciones que, durante el 2014, han intentado poner el acento en relación al concepto de Calidad de Vida, antes expresado.

- Arreta jasotzen duten pertsonetatik % 100ek dute programa indibidual bat.

- Arriskuan edo okerrera egiteko prozesuan aurkitzen diren artatuetatik % 100i arreta-prozesu berezi eta espezializatu bat aplikatu zaie.

- El 100% de las personas atendidas disponen de un programa individual.

- Al 100% de las personas atendidas que se encuentra en riesgo o proceso de deterioro, se les ha aplicado un proceso específico y especializado de atención.

- Jokabide-arazo larriak dituzten pertsonetatik % 100ek dute aurrerapen-txosten bat.

- Erabiltzaileetatik % 100i aplikatu zaie

urteko medikuntza-azterketa. - 2014. urtean, abuztuan irekita egon

dira Donostia, Fraisoro, Zubieta eta Ategorrieta Zentroak, eta Abuztuko, Aste Santuko nahiz Eguberrietako zerbitzu bereziak hedatu egin dira oporraldietan familiei laguntza handiagoa eta hobea emateko xedez.

- Familietatik % 96k hartu-eman

indibidual formalak izan dituzte Zentroko profesionalekin.

- BPPetan ezarritakoaren % 94 bete egin da.

- Erabiltzaileen % 52k parte hartu dute beren BPParen bileretan.

- 208 familiak laguntzak jaso dituzte

oporraldietan.

- El 100% de las personas que presentan graves problemas de conducta disponen de un informe de progreso.

- El 100% de los usuarios se les ha aplicado la revisión médica anual.

- En el año 2014, y durante el mes de agosto, han permanecido abiertos los centros de Donostia, Fraisoro, Zubieta y Ategorrieta, incrementándose los servicios especiales en Agosto, Semana Santa y Navidad, para dar un mayor y mejor apoyo familiar en períodos vacacionales.

- El 96% de las familias han mantenido encuentros individuales formales con profesionales de los Centros

- El 94% de lo establecido en los PPIs se ha cumplido.

- El 52% de las personas usuarias han participado en las reuniones de su PPI

- 208 familias han disfrutado de apoyos en los periodos vacacionales.

Etxebizitza-zerbitzua eskatu duten pertsonen itxarote-zerrendaren bilakaera hauxe da:

La evolución de la lista de espera de personas que demanda un servicio de vivienda es la siguiente:

Evolución lista de espera (Vivienda)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evolución lista de espera 6 6 4 5 9 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eguneko Arreta Zerbitzuan 2014 urtean zehar sartu diren pertsonak guztira 9 izan dira.

El número de personas que se han incorporado al Servicio de Atención de Día durante el año 2014, ha sido de 9.

Incorporaciones servicio Atención de Día

0

2

4

6

8

10

12

Incorporaciones servicio Atención deDía

1 3 11 9 9

2010 2011 2012 2013 2014

Aldi baterako Egonaldien Zerbitzuan 2014 urtean zehar sartu diren familiak guztira 17 izan dira.

El número de familias que se han incorporado durante el 2014 al Servicio de Estancias Temporales, ha sido de 17.

Nº familias Estancias Temporales

0

5

10

15

20

25

30

35

Nº familias EstanciasTemporales

20 26 29 20 17

2010 2011 2012 2013 2014

Eguneko arretaren plazetarako ez dago itxarote-zerrendarik eta esan dezakegu atseden-zerbitzuak eskaera osoaren % 100i erantzuten diola.

No existe prácticamente lista de espera para plazas de atención de día y podemos decir que el servicio de respiro da cobertura al 100% de la demanda.

2.- Kudeaketa edo laguntza-prozesuen Eremua.

2.- Área de Gestión o procesos de apoyo.

Gure kudeaketa-sistema osatzen duten elementu desberdinen barruan 2014 ekitaldian zehar egindako honako ekintzak nabarmendu nahi genituzke: a) 2014-2015 Kudeaketa Planaren egitea eta garapena. b) Aginte Koadro integralaren berrikuspena c) FEAPSeko Kalitate Autoebaluazioaren sisteman oinarritzen den autoebaluazioaren hasiera (maila zehatza). d) Lan Hitzarmen Kolektiboaren negoziazioa e) Besteak

Dentro de los diferentes elementos que forman parte de nuestro sistema de gestión, queremos resaltar las siguientes acciones realizadas durante el ejercicio 2014:

a) Elaboración y desarrollo del Plan de Gestión 2014-2015

b) Revisión del Cuadro de Mando Integral

c) Inicio de la autoevaluación (nivel detallado) basado en el Sistema de Autoevaluación de la Calidad FEAPS

d) Negociación Convenio Colectivo laboral.

e) Otras

Uliazpiko gastu arruntaren aurrekontuak azken ekitaldietan izan duen bilakaera ikus daiteke honekin batera doan grafikoan, eta 2014. ekitaldian 16.209.006,37ra igo da.

La evolución del presupuesto de gasto corriente en Uliazpi en los últimos ejercicios se refleja en el gráfico adjunto y en el ejercicio 2014 asciende a 16.209.006,37.

Evolución presupuesto gasto corriente

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

Evolución presupuesto gastocorriente

16.172.000,00 16.295.000,00 17.013.000,00 16.426.000,00 16.209.006,37

2010 2011 2012 2013 2014

Zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonetatik jasotako finantzaketa aurrekontuetan jasotakoa baino % 2,67 handiagoa izan da.

La financiación proveniente de las personas usuarias de los servicios ha sido un 2,67% superior a lo presupuestado

I. Kapituluari dagokionez adierazi behar dugu aurrekontuan jasotakoaren gauzatze maila % 98,59koa izan dela.

En relación al Capítulo I debemos señalar que el nivel de ejecución respecto a lo presupuestado ha sido de 98,59%

Porcentaje de absentismo

0

1

2

3

4

5

6

7

Porcentaje de absentismo 6,34 4,51 4,09 4,29 5,31

2010 2011 2012 2013 2014

Inbertsioen apartatuari dagokionez esan behar dugu aurrekontuan sartutako ia guztia gauzatu dugula.

En relación al apartado de inversiones, hemos ejecutado la casi totalidad de lo presupuestado.

Laburbilduz, esango genuke, 2014ko aurrekontuaren exekuzioan gastuari eusteko ahalegina egin den arren, bai kantitatearen eta bai kalitatearen ikuspegitik ere aurreikusitako zerbitzuak eskaini ahal izan ditugula. Donostia, 2015ko apirila

En resumen podríamos destacar que pese a la contención en la ejecución del presupuesto del 2014, hemos podido prestar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo los servicios previstos. Donostia, abril 2015

HELBURUAKHELBURUAK

OBJETIVOSOBJETIVOS

01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa

010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa

Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"

Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función

Helburuak / Objetivos

01 Estrategia eta Itunak prozesua./Proceso Estrategia y Alianzas.

Ekintzak / AccionesIndikatzaileak

Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

01.1 Helduen Egoitza Zerbitzua./ Plaza kop./Nº plazas 219 219 100%Servicio Residencial adultos.

01.2 Eguneko Arreta Zerbitzua./ Plaza kop./Nº plazas 289 282 97,58%Servicio Atención de Día.

01.3 Helduen Atseden Zerbitzua./ Plaza kop./Nº de plazas 10 10 100%Servicio Respiro Adultos.

01.4 Adingabeentzat Etxebizitza Zerbitzua./ Plaza kop./Nº plazas 5 5 100%Servicio Vivienda Menores.

01.5 Adingabeentzat Atseden Zerbitzua./ Plaza kop./Nº plazas 1 1 100%Servicio Respiro Menores.

01.6 Etxean laguntza emateko programan artatutako pertsonenkopurua./

Pertsona kop./Nº de personas 6 7 116,67%

Nº de personas atendidas en el programa de apoyo en elhogar

01.7 Etxebizitza zerbitzurako itxaron zerrendara gehitzen direnpertsona kopurua./

Pertsona kop./Nº de personas 6 6 100%

Nº de personas que se incorporan a la lista de espera delServicio de Residencia

01.8 Etxebizitza zerbitzura gehitzen diren pertsona kopurua./ Pertsona kop./Nº de personas 5 7 140%Nº de personas que se incorporan al Servicio Residencial







01 Estrategia eta Itunak prozesua./Proceso Estrategia y Alianzas.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

01.9 Eguneko arreta zerbitzura gehitzen diren pertsona kopurua./ Pertsona kop./Nº de personas 4 9 225%Nº de personas que se incorporan al Servicio de Centro de

Día de Uliazpi

01.10 Atseden zerbitzura gehitzen diren pertsona berrien kopurua./ Pertsona kop./Nº de personas 15 17 113,33%Nº de personas nuevas que se incorporan al Servicio de

Respiro de Uliazpi

01.11 Uliazpirekin itun kopurua./ Itun kop./Nº alianzas 41 41 100%Nº de alianzas con Uliazpi

01.12 Zaintzaile nagusia emakume bat izanik egoitza-zerbitzuanparte hartzen duten pertsonen portzentajea./

Puntu kop./Nº puntos %95 %71.4 %75.16

Porcentaje de personas que siendo cuidadora principal unamujer se incorporan al servicio residencial.

01.13 Zaintzaile nagusia emakume bat izanik Uliazpirenatseden-zerbitzuan parte hartzen duten pertsonenportzentajea./

Pertsonen %/% de personas %95 %82 %86.32

Porcentaje de personas que siendo cuidadora principal unamujer se incorporan al servicio de respiro de Uliazpi.

01.14 2014-2015 urteetarako kudeaketa Plana egitea./ Planen Kop./Nº de planes 1 1 100%Elaboración del Plan de Gestión 2014-2015.







02 Erabiltzaileen bizi kalitatea hobetzeko Banakako Plangintza prozesua./Proceso Planificación Individual para la mejora de la Calidad de vida de los usuarios.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

02.1 Mendekotasun handia 3. maila duten pertsona kopurua./ Pertsona kop./Nº de personas 270 272 100,74%Nº de personas con gran Dependencia Grado 3

02.2 Banakako Programa duten pertsonen ehunekoa./ Pertsonen %/% de personas 100% 100% 100%% de personas que disponen de un Programa Individual

02.3 Arriskuagatik edo narriadura prozesuagatik jarraipen bereziaegiten zaien pertsonen ehunekoa./

Pertsonen %/% de personas 100% 100% 100%

% de personas a las que se realiza un seguimiento especialpor riesgo o proceso de deterioro

02.4 Aurrerapen txostena duten pertsonen ehunekoa, jokaeraarazo larriak dituzten pertsona guztiekiko./ Pertsonen %/

% de personas 100% 100% 100%% de personas que disponen de un informe de progresorespecto del total de personas con graves problemas deconducta.

02.5 Komunitate ekintzetan parte hartzen dituzten pertsonakopurua./

Pertsona kop./Nº de personas 240 246 102,5%

Nº de personas que participan en actividades comunitarias

02.6 Urteroko berrikuste medikoa egin zaien pertsonen ehunekoa,analitika orokorra barne./


% de personas al que se ha aplicado la revisión médicaanual, incluída la analítica general.

02.7 Bizi-kalitate orokorreko adierazlea./ 5 punturengainekobatezbestekobalorazioa./Valoración mediasobre 5 puntos

3,2 3,2 100%

Indice de calidad de vida general







03 Senideekiko harremanak prozesua./Proceso relación familias.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

03.1 Atseden zerbitzuan parte hartzen duten familia kopurua./ Familien kop./Nº de familias 95 88 %92.63Número de familias que participan en los programas de

respiro.

03.2 Atseden zerbitzua erabiltzen duten eguneko arreta zerbitzukopertsona erabiltzaileen ehunekoa./

Pertsonen %/% de personas 60% 58% %96.67

% de personas usuarias del Centro de Día que utilizan elServicio de Respiro.

03.3 Uliazpiko profesionalekin gutxienez banakako harreman batizan duten familien ehunekoa./

Familien %/% de familias 93% 96% %103.22

% de familias que han mantenido al menos un contactoindividual con profesionales de Uliazpi.

03.4 Senideen Komisioarekin edo/eta beraien ordezkariekinizandako bilera kopurua./

Bilera kop./Nº de reuniones 20 13 65%

Nº de reuniones celebradas con las comisiones familiares y/osus representantes.

03.5 Ekintza zuzentzaileak jarri zaien kexa, erreklamazio edoiradokizunen ehunekoa./

Ekintz zuzentzaile%/% accionescorrectoras

100% 100% 100%Porcentaje de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidaspara las que se han implantado acciones correctoras

03.6 Gogobetetze-galdeketari erantzuten dioten familieenehunekoa./

Familien %./% de familias 75% 79.06% 105.41%

Porcentaje de familias que responden a la encuesta desatisfacción.

03.7 Senide-galdeketan oinarrituz lortutako asebetetze maila./ Gogobetetzemaila./Indice satisfacción 8,5/10 8,7/10 %102.82

Indice de satisfacción calculado a partir de la encuestafamiliar.







03 Senideekiko harremanak prozesua./Proceso relación familias.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

03.7 Senide-galdeketan oinarrituz lortutako asebetetze maila./ Gogobetetzemaila./Indice satisfacción 8,5/10 8.74

Indice de satisfacción calculado a partir de la encuestafamiliar.

03.8 Atseden-programan parte hartzen duten eta zaintzailenagusia emakume bat duten familien portzentajea./

Familien %/% de familias %95 %96 %101.05

Porcentaje de familias que participan en el programa derespiro, y su cuidadora principal es una mujer.

03.9 Mendeko pertsonak zaintzeko harremanetanelkarrekikotasuna bultzatzearren familiekin egiten direnjarduera kopurua./

Jarduera kop./Nº actuaciones 5 1 %20

Número de actuaciones con familias para favorecer lareciprocidad en las relaciones de cuidados a las personasdependientes.







04 Ekonomia eta Ondarea prozesua./Proceso Economia y Patrimonio.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

04.1 1. Kapituluaren gauzatzearen ehunekoa, guztikoarekiko./ Gauzatze %./% ejecución 99% 98.09% %99.08% Ejecución del Capítulo 1 respecto al total.



04.4 Esleipen-irizpide gisa enpresak genero-berdintasunerakoegin dituen ekintzak balioesten dituzten lehiaketa-deialdienehunekoa./

Lizitazioen %/% de licitaciones %100 %100 %100

% de licitaciones en los que se valora como criterio deadjudicación las acciones destinadas a la igualdad de génerorealizadas por la empresa.

04.5 Energiaren kontsumoa, erabiltzaile bakoitzeko (ura,elektrizitatea,erregaia)

Euroren kop./Nº de euros 1200 1088 %90.66

Consumo de energía (agua, electricidad, combustible) porusuario

04.6 Enplegu-zentro bereziei egindako hitzarmenen ehunekoa 2 Kap.arengastuaren %%gasto sobre elCap.2

30% %28.23 %94.1Porcentaje de contrataciones a Centros Especiales de Empleo







05 Pertsonen kudeaketa prozesua./Proceso de gestión de personas.


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

05.1 Emakumeek garatutako prestaketa orduen ehunekoa,plantilarako aurreikusi direnekiko./

Ordu %/% horas 75% %79.2 %105.6

% de horas de formación desarrolladas por mujeres respectoal total previsto para la plantilla

05.2 Gizonek garatutako prestaketa orduen ehunekoa, plantilarakoaurreikusi direnekiko./

Ordu %/% de horas 25% 20% %80

% de horas de formación desarrolladas por hombres respectoal total previsto para la plantilla

05.3 Jasotako prestakuntzaren aplikagarritasuna./ aplikagarritasunaren%/% aplicabil. 85% %76 %89.41

Aplicabilidad de la formación recibida

05.4 Gaixotasun arruntagatik absentimoaren ehunekoa./ Plantilako orduguztien %/% horas totalesplantilla

5% 5.31% %106.2% Absentismo enfermedad común

05.5 Hitzarmen laboralen garapena./ Abendua/diciembre 330 356 %107.87Evolución contrataciones laborales

05.6 Gogobetetze indizea, Pertsona-inkestan oinarritua./ 10 punturengainekobatezbestekobalioa./Valoración mediasobre 10 puntos

6,5 7,02 %108

Indice de satisfacción a partir de la encuesta de personas

05.7 Erakundeko zuzendaritza-postuetan dauden emakumeenehunekoa./

Emakumeen %/% de mujeres %40 % 50 %125

% de mujeres en puestos directivos de la entidad.







05 Pertsonen kudeaketa prozesua./Proceso de gestión de personas.

06 Ezagutza eta berrikuntza kudeaketa prozesua/Proceso de gestión del conocimiento y de la innovación


Indicadores

Aurreikusia

Previsión

Egina

Realización

Burutua

Ejecución

05.8 Aitortzearen gogobetetasuna Balorazioa, 10aarteNivel valoradosobre 10

6,5 6,92 106,46%Satisfacción con el reconocimiento

05.9 Prozesutan parte hartzen duten pertsona kopurua/ Pertsona kop./Nº de personas 34 34 100%Nº de personas que participan en Procesos

05.10 Kategoriaz igotzen diren pertsona kopurua, aukeraguztiakiko


Nº de personas que promocionan de categoría sobre el totalde oportunidades

06.1 Uliazpiko profesionalek argitaratu edo espezializatutakoforoetan esku hartze kopurua./

Esku-hartze gehiargitalpen kop./Nº intervencionesmás publicaciones

7 11 %157.14Nº de publicaciones e intervenciones en foros especializadospor profesiones de Uliazpi

06.2 Ezarritako ekintza berritzaile kopurua./ Ekintza kop./Nº acciones 5 7 %140Nº de acciones innovadoras implantadas

06.3 Abian jarritako ikerkuntza-proiektu kopurua./ Proiektu kop./Nº proyectos 2 4 200%Nº de proyectos de investigación en marcha

06.4 Praktiketako ikasle kopurua./ Ikasle kop./Nº de alumnos 30 20 %66.66Nº de alumnos en prácticas

AURREKONTUA -KONTABILITATEA CONTABILIDAD ...KOPURUA KAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION IMPORTE 1.-...

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