ASUNTO: Presuposto xeral 2013. Expediente de modificación ......a 31 de decembro do 2013 en...

DEPUTAC1ÓN PROVINCIALA CORUÑA

Sección de Presupostose Estudos Económicos

ASUNTO: Presuposto xeral 2013. Expediente de modificaciónde créditos núm. 1/2013 de aprobación polo Pleno.

PROPOSTA DA PRESIDENCIA

Incoado por orde desta Presidencia o Expediente de Modificación de Créditos n° 1/2013 e redactado pola Sección de Presupostos eEstudos Económicos, de conformidade co establecido no artigo 37 do R.D. 500/1990 do 20 de abril, sométese a dictamen da Comisióninformativa de Economía, Facenda e Especial de Contas e posteriormente ao Pleno Corporativo para a súa preceptiva aprobación.

Tralo estudo das propostas formuladas polos responsables das distintas áreas da actividade provincial, esta Presidencia somete áconsideración do Pleno Corporativo, o Expediente de Modificación de Créditos n° 1/2013 por importe de 25.061.668,60 euros. Estaaprobación permitirá dotar de máis recursos a distintos programas presupostarios.

O detalle do expediente queda reflectido no estado numérico que consta no Anexo que se achega, onde se detallan as operaciónspropostas e a súa financiación, de acordó co disposto no artigo 37 do R.D. 500/1990, do 20 de abril, todo isto de conformidade coaspropostas que o xustifican, e merece destacar os seguintes aspectos:

Destíñanse 2.500.000,00 euros para a amortización anticipada de préstamos que ten concertados esta Deputación coas distintasentidades financeiras para dar cumprimento ó establecido no artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidadepresupostaria e sostenibilidade financeira. Oeste modo o importe das débedas por operacións financeiras desta Deputación situaransea 31 de decembro do 2013 en 42.747.940,41. euros, a menor en termos absolutos e relativos dos últimos 15 anos.

Incluense dotacións presupostarias destinadas a posibilitar futuras subvencións e modificase a finalidade de subvencións concedidasa concellos da provincia.

Este expediente de modificación de créditos por un total de 25.061.668,60 euros, financiase con Remanente de Tesoureria por importede 24.823.668,60 euros de conformidade co artigo 177 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locáis (TRLFL) aprobadopolo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e artigos 36 e 37.2 do Real decreto 500/1990, e con Baixas noutras aplicaciónspresupostarias por importe de 238.000,00 euros.

A práctica totalidade do Remanente de Tesoureria dispoñbíe destínase a retomar as dotacións necesarias para atender os proxectosde gasto iniciados en exercicios anteriores e que teñen carácter de remanentes de crédito non incorporables. Os novos gastoscontemplados no presente expediente fináncianse mayoritariamente coas baixas por anulación parcial (238.000,00) noutras aplicaciónspresupostarias que se estiman reducibles sin perturbación dos fins a que estaban destinados. Entre estos últimos gastos destacar osseguintes:

• Participación na Asociación Red de Turismo Industrial (RETÍ) e na organización do V Congreso Europeo de Turismo Industrial.• Convenio ca Fundación Estatal Escuela de Organización Industrial para participar no proxeccto europeo do fomento de

emprendedores.• Gastos necesarios para á realización de distintos eventos deportivos: Volta ciclista a España, Campeonato de Surf.

En cumprimento do disposto na normativa reguladora da estabilidade presupostaria faise constar que o plan económico-financeiro paracorrexir a situación de inestabilidade orzamentaria concrétase en constatar que a única causa da inestabilidade é a utilización doremanente de tesoureiría para o financiamento de expedientes modificativos anteriores. Ao exposto hai que engadir as seguintesconsideracións:

• A Deputación provincial ven cumprindo os obxectivos contidos na normativa sobre "morosidade" ñas operacións mercantís.• A situación da Tesoureria Provincial reflictese no arqueo do 16 de abril que expresa unhas existencias en Fondos líquidos de

136.759.416,66 euros.

• A evolución das previsións de ingresos do Orzamento 2013 conteñen un elemento positivo ao confirmarse a ampliación do prazode devolución das liquidacións negativas da PIE dos exercicios 2008 e 2009 e manten a dúbida sobre o resultado da liquidaciónda PIE do exercicio 2011.

• No orzamento do exercicio 2013 consígnase unha dotación de 3.135.000,00 euros destinada a constitución do Fondo deContinxencia e destínase un total de 4.000.000,00 euros (1.500.000,00 + 2.500.000,00) á amortización anticipada da débedaviva a 1 de xaneiro de 2013, o que permitirá unha diminución desta en 14.797.544,00 euros.

Por todo o exposto, propónse as señoras e señores deputados que adopten os seguintes acordos:

1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito n° 1/2013 de competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente OrzamentoXeral por un importe de 25.061.668,60 euros e que ofrece o seguinte resumo:

A) NECESIDADES E FONJES DE FINANCIAMENTO

A.1) Aumentos (necesidades de financíamento):

CE. Créditos extraordinarios:SC. Suplemento créditos:

Total de aumentos:

3.394.984,3021.666.684,3025.061.668,60

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos

A.2) Baixas ífontes de financiamento):

BA. Baixas de crédito neutras aplicacións:MI. Maiores Ingresos:

Total financiamento:

B.2 Resumo por capítulos do Estado Ingresos

238.000,0024.823.668,6025.061.668,60

Capítulo1. Gastos de persoal2. Gastos correntes3. Gastos financeiros4. Transferencias correntes5. Fondo continx .e outros imp.6. Investimentos reais7. Transferencias de capital8. Activos financeiros9. Pasivos financeirosTOTAL MODIFICACIÓNS

Altas0.00

1.428.395,424.937,22

10.101.458,440,00

870.913,0110.155.964,51

0,002.500.000,00

25.061.668,60

Baixas0,00

40.000,000,00

198.000,000,000,000,000,000,00

238.000,00

Capítulo1. Impuestos directos2. Impuestos indirectos3. Taxas e outros ingresos.4. Transferencias correntes5. Ingresos patrimoniais6. Enaxenación investimentos reais7. Transferencias de capital8. Act. Finan. Reman. Tesourería9. Pasivos financeirosTOTAL MODIFICACIÓNS

Altas0,00

24.823.668,60

24.823.668,60

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial daProvincia para os efectos de reclamacións, segundo o estabelecido no artigo 38 en relación eos artigos 20 e 22 do citado RD 500/90.

Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptarun novo acordó. No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.

3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor,segundo o estabelecido no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do Texto refundido da lei reguladoradas facendas locáis, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do Ministeriode Economía, en cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Textorefundido da lei reguladora das facendas locáis aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. Tamén se remitirá unha copia doexpediente a Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades Locáis para dar cumprimento ao disposto no artigo 29 do regulamentode desenvolvemento da Lei de estabilidade presupostaria na súa aplicación as entidades locáis, aprobado polo Real Decreto 1463/2007, do 2 denovembro e da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade presupostaria e sostenibilidade financeira.

4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das normas de estabilidade presupostaria e sostenibilidadefinanceira e adoptar as actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.

Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan Económico-Financeiro sobre os ingresos e gastosdefinitivos previstos para o exercicio 2013 xa que as previsións actuáis permiten estimar o cumprimento das normas de aplicación, salvocircunstancias sobrevidas e imprevisibles que excederán do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.

Informar periódicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e gastos previstos e formular, cando proceda, as propostascorrespondentes que aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade presupostaria e sostenibilidade financeira, á vista dosinformes preceptivos previstos na normativa vixente.

18 de abril de 2013

%iego Calvo Pouso

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: EMC N° 1/2013

1 PRESUPUESTO DEFINITIVO EMC N« 1I EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS GASTO

Gl- Gastos de personalG2- Gastos en bienes y serviciosG3- Gastos financierosG4- Transferencias corrientesG5-ContmgenciasG6- Inversiones realesG7- Transferencias de capitalG8- Activos financierosG9- Pasivos financierosTOTAL GASTOS

I! EUROS CAPÍTULOS INGRESO

II 40.052.309.81(111- Impuestos directosII 30.003.689,91||I2- Impuestos indirectosII 627.277,22 |I3- Tasas y otros ingresos|| 57.044.017,01||I4- Transferencias corrientes|| 3.135.000,00||I5- Ingresos patrimonialesII 48.753.630,98|¡I6- Enaj. de invers. RealesI 73. 754. 151, 9_3J[I7- Transferencias de capitalII 1.114.003,80||I8- Activos financierosII 14.697.544,001119- Pasivos financierosH 269.181.624,66¡TOTAL INGRESOS

EUROS

15.777.560,006.589.002,009.381.739,00

124.348.471,532.631.067,00

0,00

8.717.910,54101.617.815,85

118.058,74269.181.624,66

LEMPLEOS (CAP. 1-7) 1! 2S3.370.076,S6¡RECURSOS (CAP. 1-7) 167.445,750,07

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN -85.924.326,79

| AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

Capítulos

123

a) Previsionesejercicio n-1

13.117.780,147.771.040,458.752.640,34

Recaudación

b) Ejercicio corriente

15.059.590,318.908.880,359.187.226,14

c) Ejercicios cerradosd) Total

recaudación

15.059.590,318.908.880,359.187.226,14

Aplicación a previsiones 2013:

Capítulos

123

a) Previsionesejercicio 2013

15.777.560,006.589.002,009.381.739.00

% Ajuste

14.80%14,64%4.97%

Importe ajuste

2.335.534,38964.765,20465.821.79

B) Reintegro liquidaciones PIE 2008 y 2009

Devolución liquidación PIE 2008 en 2013

Devolución liquidación PIE 2009 en 2013983.969,88

4.169.870,52

C) Ajuste por devengo de préstamos

Cap. 3

a) Créditosprevistos

b) intereses devengados n-1 vencimiento en n

0,00

c) Intereses devengadosen n vencimiento n + 1

0,00

d) Ajuste

0,00

D) Ajuste por operación de Leasing

Identificación operacióna) año entrega

bien (1) b) cuotas anuales (2) c) último año (3) d) Ajuste

0,00

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)(2) Se minora el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos(3) Se minora además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

E) Ajuste por gasto no imputado al presupuesto

Saldo

Gastos pendientes de imputar a presupuesto

a) Gastocorrespondiente a

n-1b) Gasto no imputado a n c) Ajuste

0,00

F) Ajuste por ejecución (1)

Ejercicio 2010

Cap. 1Cap. 2Cap. 3Cao. 4Cap. 5Cap. 6Cao. 7SUMAS

Créditosdefinitivos

41.776.060,5140.004.272,18

840.325,2857.768.298,76

83582676154909673,9

378.881.306,65

Obligaciones reconocidas

39.397.598,5624.322.426,38

815.338,5234.388.947,60

23.871.953,7976.416.779,04

199.213.043,89

% Ejecución

-5,69%-39,20%

-2,97%-40.47%

-71,44%-50,67%-47,42%

Ejercicio 2011

Cap. 1Cap. 2

Créditos

40.370.172,4338.559.699,68 '


36.654.618,9722.751.300,71

% Ejecución

-9,20%Regla gasto cosita! 6 veq)f[£@% xlsEstabilidadF.1.1 B1

Cao. 3Cao. 4Cao. 5Cao. 6Cao. 7SUMAS

1.580.016,5857.155.559,12

76.703.338,92113.212.430,87327.581.217.60

1.265.495,6336.088.937,25

21.927.084,0456.904.629,02

175.592.065.62

-19,91%-36,86%

-71,41%-49,74%-46.40%

Ejercicio 2012

Cao. 1Cao. 2Cao. 3Cao. 4Cao. 5Cao. 6Cao. 7SUMAS


41.687.923,5934.370.935.941.139.925,09

66.095.884,45

61.891.448,2194.596.929,39

299.783.046.67


34.769.007,7919.525.007,52

1.019.867,0438.739.049,00

16.204.806,5634.617.362,63

144.875.100,54

% Ejecución

-16,60%-43,19%-10,53%-41,39%

-73,82%-63,41%-51,67%

Cálculo media de porcentajes de ejecución

Cap. 1Cao. 2Cao. 3Cao. 4Cao. 5Cao. 6Cao. 7

Media aritmética % eiecuctón

°/o Ejecución

-10,50%

-41,13°/o-11,14%-39,57%

-72,22%-54,60%-48,50%

Capítulos

Cao. lCao. 2Cao. 3Cao. 4Cao. 5Cao. 6Cao. 7SUMAS


40.052.309,8130.003.689,91

627.277,2257.044.017,01

3.135.000,0048.753.630,9873.754.151,93

253.370.076,86

% Ejecuc ión

-10,50%-41,13%-11,14%-39,57%

-72,22%-54,60%-48,50%

Ajuste

-4.204.691,67-12.340.607,10

-69.861,42-22.574.012,98

-35.211.435,05-40.272.698,33

-122.877.284,21

GROOOb

GROOOc

GR001

GR002

GR015

CONCEPTOS

a) Previsión ingresos capítulos. I 3 VIIpresupuesto corriente

b) Créditos previstos capítulos I a VIIpresupuesto corriente

TOTAL (a - b)

1) Ajustes recaudación capitulo 1

2) Ajustes recaudación capitulo 2

3) Ajustes recaudación capítulo 3

4) Ajuste por devengo de intereses

5) Ajuste por liquidación PIE-2008

6) Ajuste por liquidación PIE-2009

7) Ajuste por arrendamiento financiero

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar ajresupuesto

9) Ajuste por inejecución

C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a+/- 1,2, 3, 4, 5, 6)

d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 7, 8,9)

e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DEFINANCIACIÓN(c-d)

En porcentaje sobre los ingresos nofinancieros ajustados (e/c )

IMPORTES

167.445.750,07

253,370.076,86

-85.924.326,79

2.335.534,38

964.765,20

465.821,79

0,00

983-969,88

4.169.870,52

0,00

o,oc

-122.877.284,21

176.365.711,63

130.492.792,65

45.87 2.919, It

26,01%

Formulario F.1.1.B1 del MHAPv.Old 22 2 2013

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Regla_gasto_eosilal_6_ver14022013xlsEstabilidadF.1.1.B1

• -|c&.cyu3 CUMPLIMIENTO pe iMvasQiJk 8Em$f0cc^»Ky^

EJERCJCÍO 2012: LIQUIDACIÓN

CAPÍTULOS GASTO

Gl- Gastos de personal

G3- Gastos financierosG4- Transferencias corrientes

G9- Pasivos financierosTOTAL GASTOS

Oblig. Recon.

34.769.007,7919.525.007,521.019.867,04

38.739.049,00

16.204.806,5634.617.362,63

949.471,5220.506.424,01

166.330.996,07

CAPÍTULOS INGRESO

11- Impuestos directos12- Impuestos indirectos13- Tasas y otros ingresos14- Transferencias comentes,15- Ingresos patrimoniales16- Enaj. de mvers. Reales17- Transferencias de capital18- Activos financieros19- Pasivos financierosTOTAL INGRESOS

D. Recon.

16.265.916,668.966.140^99.307.802,33

126.701.408,442.754.244,84

303.518,903.239.208,04|

920.870,18471.544,67

168.930.654,45

EMPLEOS (CAP. 1-7) 144.875.100,54||RECURSOS (CAP. 1-7) 167.538.239,6Q||

AJUSTES EN TÉRMINOS 0€ CQNTABXUDA0 NACIONAL (IOS más habituales)

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (1)(+/-) Arrendamiento financiero (2)

TOTAL AJUSTES

-303.518,900,000,00

-303.518,90(1) Saldo de la cuenta 413 (y 555)(2) Téngase en cuenta lo dicho en el apartado de estabilidad

Cesión IRPFCesión IVACesión sobre el Alcohol y bebidas derivadasCesión sobre productos intermediosCesión sobre cervezaCesión sobre labores de tabacoCesión sobre hidrocarburosFondo Complementario Financiación

Total Incrementos

254.937,725.822.226,36

67.191,961.567,74

24.105,48600.637,32696.749,04

29.527.472,64

36.994,888,26

Modificación ordenanza de

Total disminuciones 0,00

Límite de la Regla de Gasto1. Empleos no financieros(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2012)

IMPORTES

144.875.100,54

2. Intereses de la deuda (2012) (1) 1.019.867,04 Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: 0,00

SUBTOTAL 143.855.233,50 Conceptos 310 y 352 1.019.867,04

3. Ajustes 5EC (2012) -303.518,90

4,1- Gasto no financiero financiado por UE en 2012 (2) 443.514,01

4.2- Gasto no financiero financiado por Estado en 2012 (2) 2.389.416,81

4.3- Gasto no financiero financiado por CC.AA. en 2012 (2) 270.291.11

4.4- Gasto no financiero de Diputaciones, en 2012 (2) 0,00

4.5- Gasto no financiero de otras AA.PP. en 2012 (2) 652.172,00

4.6- Desv. financiación negativas en el ejercicio (en cap. 4/7) 6.022.322,86

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4) 133.773.997,81

6. Tasa de variación del gasto computable (5 xl,7%) 2.274.157,96

7. Incrementos de recaudación (2013) (+) 36.994.888,26

8. Disminuciones de recaudación (2013) (-) 0,00

9. Gasto máximo admisible Regla de Gasto = 5+6+7-8 3.73.043.044,03

(1) Capítulo 3 de gastos: Tomando el total de las obligaciones reconocidas, minorar deltotal gasto los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos,deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales.Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 elformulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la informaciónpresupuestaria que se introduce.

(2) Capítulos 4 y 7 de ingresos en 2012: Se deduce en el cálculo los conceptos 420, 450,470, 480, 720, 770, 780, que no corresponden a subvenciones finalistas deadministraciones. La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducirtambién los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio

En este cuadro se introducen las previsiones del presupuesto sobre el que se está informando:22/04/2013 1 Regla_gasto_cosital_ 6_veM4022013.xlsRegla de gasto 1

PRESUPUESTO DEFINITIVO EMC N° 1EJERCICIO 2013

. « CAPÍTULOS GASTO

Gl- Gastos de personalG2- Gastos en bienes y serviciosG3- Gastos financierosG4- Transferencias corrientesG5-ContingenciasG6- Inversiones reaiesG7- Transferencias de capitalG8- Act ivos f inancierosG9- Pasivos financierosTOTAL GASTOS

EUROS

40.052.309,8130.003.689,91

627.277,2257.044.017,013.135.000,00

48.753.630,9873.754.151,93

1.114.003,8014.697.544,00

269.181.624,66

CAPÍTULOS INGRESO

11- Impuestos directos12- Impuestos indirectos13- Tasas y otros ingresos14- Transferencias corrientes15- Ingresos patrimoniales16- Enai. de tnvers. Reales17- Transferencias de capitaf18- Activos financieros19- Pasivos financierosTOTAL INGRESOS

EUROS

15.777.560,006.589.002,009.381.739,00

124.348.471,53

2.631.067,000,00

8.717.910,54101.617.815,85

118.058,74269.181.624,66

EMPLEOS (CAP. 1-7) 253.370.076,86||RECURSOS (CAP. 1-7) 167.445.750,Q7[|

Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,00Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (1) 0,00Arrendamiento financiero (2) 0,00Otros: Ejecución (3) -122.877.284,21TOTAL AJUSTES -122.877.284,21(!) Previsión saldo de la cuenta 413 (y 555}(2) Téngase en cuenta lo dicho en el apartado de estabilidad(3) Cálculo efectuado en el apartado de estabilidad

Gasto computable Presupuesto 2013

1. Empleos no financieros(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2013)

IMPORTES

253-370.076,86

2. Intereses de la deuda 2013 567.340,00 Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: 0,00

SUBTOTAL 252.802.736,86 Conceptos 310 y 352 567.340,00

4.1- Gasto no financiero financiado por UE en 2013 (2)

4.2- Gasto no financiero financiado por Estado en 2013 (2)

4.3- Gasto no financiero financiado por CC.AA. en 2013 (2)

4.4- Gasto no financiero de Diputaciones, en 2013 (2)

4.5- Gasto no financiero de otras AA.PP. en 2013 (2)

4. Ajustes 5EC 95 (3)

5. Total Gasto computable Presupuesto 2013

3.038.519,86

46.138,80

1.953.020,65

0,00

352.507,62

-122.877.284,21

124.535.265,72

(3) El limite de gasto no financiero es un límite en términos presupuestarios no SEC. Quese aplica a los créditos del Ppto de gastos

Límite máximo de gasto objetivo 2013 PEF vigenteel caso de tenerlo aprobado)

(en

0,00

EL SENTIDO DEL INFORME:

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gastocomputable Pto. 2013

Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2013PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2013

°/o Incremento Gasto computable 2013/2012

-48.507.778,31

0,00

0,00%

CUMPLE REG LA DE G ASTO

Regla_gasto_cosital_ 6_ver1402201 S.xIsRegla de gasto 2

JDeputaciónDA CORUÑA

Fecha Obtención 17/04/2013 8:07:11

Pag. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 16/4 a 16/4

Existencia anterior al periodo

INGRESOS

De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos.

De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias + Ingresos

PAGOS

De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos


Por diferencias de redondeo del Euro

136.897.122,08

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.897.122,08

133.283,77

4.421,650,000,000,000,00

0,00

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

137.705,42

136.759.416,66

DeputaciónDA CORUÑA


Pag. 2

; Nombre de la Sucursal

ORD.I N° Cuenta

001 ! CAJA METÁLICOi XXXXXXXXXX

101 BANCO PASTOR (ENT.0000138762

103 SANTANDER (ENT. CO2616739471

104 BANESTO (ENT. COLA0870000271

106 '. BANCO GALLEGO (EN0000021240

107 BANCO ETCHEVERRIA1011003564

109 CAIXABANK (ENT. COU0200736695

111 BANCO PASTOR (EMB0000742725

113 SANTANDER (EMBARG, 2516139454

114 : BANESTO (EMBARGOS: 0870010271

116 ! BANCO GALLEGO (EM; 0000022340

¡117 I BANCO ETCHEVERRIA' 1010003425

119 CAIXABANK (EMBARGC0200071649

123 BANCO PASTOR (DOM0000742550

125

126

128

129

SANTANDER (DOMIC. S2776739578BANESTO {DOMIC. SE0870007271BANCO GALLEGO (DO0000022266BANCO ETCHEVERRIA |1077001319

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 201 3 Periodo desde 16/4 a 1 6/4

ANTERIOR j

SALDO INICIAL INGRESOS

450,76 16.581,42i

\2

171.564,59

196.441,65

81.809,90

164.210,94

360.005,91

8.710,62

4.696,56

3.345,28

1.420,70

2.096,20

9.290,80

6.948,04

7.124,09

947,29

777,89

1.357,35

.. ._ . . ...

PAGOS

16.581,42

232.023,12

171.564,59

196.441,65

81.809,90

164.210,94

360.005,91

8.710,62

4.696,56

3.345,28

1.420,70

2.096,20

9.290,80

6.948,04

7.124,09

947,29

777,89

1.357,35

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS

450,76

PAGOS EXISTENCIAS

450,76

i

DeputacíónDACORUÑA


Pag. 3

'' Nombre de la Sucursal

QRD. N° Cuenta

131 CAIXABANK(DOMIC. S0200136934

133 : BANCO PASTOR (REC0000102385

134 i BANCO PASTOR (REC! 0000123041 .

135 ! BANCO PASTOR (REC :: 0000112553 \6 i BANCO PASTOR (REC i

! 0000101185147 ; SANTANDER (TARJETA

2916139535151 ^ BBVA (ENT. COLAB. SE;

0712008411152 BBVA (EMBARGOS CE

0011517517153 BBVA (DOMIC.SERV.RE

! 0011516729157 : CAJA MADRlD(EMBARG

6900000170163 BANCO POPULAR (EM

0630003206164 BANCO POPULAR (EN

0660005321165 BANCO POPULAR(DOM

0660001061:166 NCG BANCO(ENT.COLA

3110001984i 167 NCG BANCO( REST.EM: , 31100025091168 | NCG BANCO (DOMICI

; 3110002483

169 ¡ NCGBANCO(OFICINAC; 3110002858

171 NCG BANCO (EMBARG!: 3110003044 ,


ANTERIOR


5.109,04

6.961,21

166.786,29

35.570,23

3.443,23

254.464,45

10.552,56

2.559,93

4.753,80

6.300,95

192.474,02

1.697,43

PAGOS

5.109,04

6.961,21

166.786,29

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS PAGOS

35.570,23 :

3.443,23

254.464,45

10.552,56 ;

2.559,93

4.753,80

6.300,95

192.474,02

1.697,43

940.128,55 940.128,55

36.623,59

27.272,07

229.373,04

16.610,62

i

36.623,59

27.272,07

229.373,04

16.610,62

EXISTENCIAS |



Pag. 4

Nombre de la Sucursal


ANTERIOR PERIODO

ORD. N° Cuenta ' SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS

201 BANCO PASTOR {PRE : 10.883.050,67 9.827.026,26 13.673.670,38 7.036.406,550000113081

PAGOS EXISTENCIAS

7.036.406,55i

202 BANCO GALLEGO (PR 2.665.373,88 6.085.864,690000019107 •

. 203 NCG BANCO (PRESUP 35.076.097,26: 3110000010 ;

6.845.1 72,47 1 .906.066,1 0 ] 1 1 5.474,77

49.165.679,94 68.526.883,13I

;204 ! BANESTO (PRESUPUEÍ 6.886.388,61 6.153.040,68| 0870030271

205 ! CAIXA GALICIA (PRESU3110000010

206 ! BBVA (PRESUPUESTOS0000178839

210 | BANCO ETCHEVERRIA 2.266.145,22, 1010002292

212 ; CAIXABANK (PRESUP 11! 0200061290

.362.834,79

214 I SANTANDER (PRESUP 6.293.300,04¡ 2316139462

:216 BANCO BANIF (PRESU: 0015527311

34.040,46

¡218 BBVA (PRESUPUESTO^ 10.109.707,980000178837

220 BBVA.-OPERATIVA( AN 10200150864

.407.007,62

5.995.869,81

185.879,07

21.402.629,33

183.879,62

12.301.996,62

50.504.373,10¡

221 BANCO POPULAR (PR 4.000.795,220660002254

269 NCG BANCO.-.PROYEC3110003213

270 ¡ NCG BANCO (PROYEC3110003008

271 NCG BANCO(PROYECT31 1000301 7

272 NCG BANCO (PROYEC :3110003026

273 NCG BANCO (PROYEC i3110003053

i

672.335,92

5.397.631,42

34.040,46

19.955.501,40

50.616.582,79

427.305,36

5.836,25

269.756,90 1,500.000,00

123.114,81

518.591,48

2.347,29

1.489.822,75

15.714.894,07

7.043.559,48

2.452.024,29

27.367.832,70

6.477.179,66

2.456.203,20

1.294.797,93

4.245.825,78

3.488,96

279.934,15

123.114,81

688,18 25.560,57 493.719,09

178.013,45 8.419,26 169.594,19

17,809,00

1.790.591,33

15.697.085,07

7.043.559,48¡i]

2.452.024,29

27.367.832,70!

6.477.179,66

2.456.203,20

1.294.797,93

4.245.825,78

3.488,96

279.934,15

123.114,81

493.719,09

169.594,19ii



Pag. 5


ORD. N° Cuenta

274 ! NCG BANCO (PROYEC. 3110003062

275 NCG BANCO (PROYEC\

276 • NCG BANCO (PROYEC3110002812

278 : NCG BANCO (PLAN DI; 3110002876

279 ; NCG BANCO (PLAN TU3110002885

288 NCG BANCO (CORRES3110002894

:289 NCG BANCO(PROY.E. R3110003197

400 BANCO PASTOR (DEP; 0000368007:403 \R (DEPOS

• 2033012336408 BANCO GALLEGO (DE

; 3000001220:413 NCG BANCO (DEPOSI•• 38100760391416 CAIXABANK (DEPOSIT! 0300313767:418 BANCO POPULAR {DE

0250000495419 BBVAfDEPOSITO PL.F

0417502707i 420 BANESTO (DEPOSITO F: 0254765302421 B.POPULAR(DEPOSITO

0250000593

:422 BBVA(DOPOSITO PLAZ0411500298

423 BBVA.-DEPOSITO PLAi 0411500304


¡ ANTERIOR


8.178,54 24.371,95

PAGOS

8.456,42 1.632,60

79.845,24

i 11.050,32

11.949,90

21.485,94

q 44.947,42

14.828.922,02

i

5.931.568,76

23.726.275,04

5.513.234,18

9.315,687,61

F

)

4.809.191,39

2.965.784,38

13.327.670,97

5.931.568,76

418.334,58

2.547.449,91

9.315.687,61

79.845,24

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS

32.550,49

6.823,82

11.050,32

11.949,90

21.485,94

1.607,45 43.339,97

7.774.975,89

5.931.568,76

16.293.455,35

9.315.687,61

11.863.137,52

2.965.784,38

20.760.490,66 ;

5.513.234,18

5.931.568,76

418.334,58

2.547.449,91

9.315.687,61

PAGOS EXISTENCIAS

32.550,49

6.823,82

11.050,32

11.949,90

21.485,94

43.339,97

11.863.137,52

2.965.784,38

20.760.490,66

5.513.234,18

5.931.568,76

418.334,58

2.547.449,91

9.315.687,61

DiputaciónDACORUÑA


Pag. 6


ORD.! N° Cuenta

Í 802 : BANCO PASTOR (A.C !: ! 0000136696803 ' NCG BANCO (A.C.F.

3110002849804 B. PASTOR (A.C.F. PAR

0000136698805 NCG BANCO (A.C.F,

, 3110002929806 BANCO PASTOR (A.C

0000137502807 NCG BANCO (A.C.F.

3110002956808 : BANCO PASTOR (A.C

0000139253809 i BANCO PASTOR (A.C :

00001429801810 BANCO PASTOR (A.C

0000142982813 < NCG BANCO(PAGOS J

3110002492815 BANCO PASTOR (A.C

; 0000137503817 BANCO PASTOR(A.C.

000013669981 8 NCG BANCO(GAST VI

: 3110003099819 NCG BANCO (A.C. F.IES

31 1 0003106•822 BANCO PASTOR(A.C.

0000150485: 824 BANCO PASTOR {A.C

0000136697

¡825 | NCG BANCO (A.C.F DC! 3110003115¡826 | B.PASTOR(ANT!C.CAJAi i 0000136698


I

SALDO INICIAL

33.567,68

ANTERIOR

INGRESOS : PAGOS

56.757,48

57.662,68 1.948,06

46.924,02

7.332,15

15.829,22

1.175,45

25.394,51 12.544,20

31.306,25 26.115,13

68.726,82

9.804,55

62.753,24

1.192,75

18.255,30

22.098,52

3.325,42 • 4.195.58 2.217,01

12.161,71 1.046,27 10.661,89

9.173,26 7.801,74

932.795,30 12.291.23

37.825,00

9.973,68

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

21.598,34 21.598,34

49.806,19

7.314,85

19.683,41

35.322,86

5.303,99

2.546,09

7.001,32

940.664,88 4.421,65

14.845,63 22.979,37

14.823,65 6.399,21 15.960,00 5.262,86

40.800,00

133.320,00

8.771,71

6.000,00

15.396,74

90.940,44

12.076,65

58.058,48

30.980,65 25.216,09

111.467,57 112.792,87

8.093,58 12.754,78

2.710,00

31.674,26

3.290,00

26.384,22

49.806,19

7.314,85

19.683,41

35.322,86

5.303,99

: 2.546,09

7.001,32

4.421,65

22.979,37

5.262,86

: 25.216,09

112,792,87

12.754,78

3.290,00

26.384,22

Deputa cíónDACORUÑA


Pag. 7


Nombre de la Sucursal ANTERIOR

ORD. N° Cuenta i SALDO INICIAL INGRESOS PAGOSi879 CAJA ANTICIPO CAJA F

880 CAJA ANTICIPO CAJA F 59,36

882 ! CAJA.ANTICIPOCAJAF 1.000,00

¡884 CAJA.ANTIC. CAJA FU 2.823,13

886 CAJA.ANTICIPO CAJA F 847,93

1 888 CAJA.ANTICIPO CAJA F 42.02 1

;889 ' CAJA.ANTICIPO CAJA F 1

890 ! CAJA. ANTICIPO CAJA í 2.337,32 9

891 CAJA PAGO A JUSTIFI

893 CAJA ANTICIPO CAJA F

894 : CAJA.ANTICIPO CAJA F

895 CAJA ANTICIPO CAJA F

32,25

74,45 74,45

2.823,13

155,72

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS

27,11

PAGOS EXISTENCIAS

27,11

1-000,00 1.000,00

692,21 ,

.700,00 1.070,03 671,99

.900,00 1.035,70

.804,55 1.948,06I

200,00 200,00!

611,28 409,27

864,30

10.193,81

202,01

692,21

671,99

864,30

10.193,81

202,01

i '

896 CAJA ANTICIPO CAJA F 10.079,08 3.000,00 7.736,78 5.342,30

897 CAJA ANTICIPO CAJA F 7.000,00 5.788,93 5.788,93 7.000,00

898 CAJA ANTICIPO CAJA F 800,00

899 CAJA ANTICIPO CAJA F 557,11 1

901 FORMALIZACIÓN 10É

Totales : 153.008.836,08 / 200.990

984,67 984,67

.200,00 1.087,41

.722,90 108.722,90ly

048,98 K 217.101.762,98

800,00

669,70

5.342,30

7.000,00

800,00

669,70

i: |

136.897.122,08 /f 137.705,42 ^ 136.759.416,66



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INTERVENIDOEL IISTTERVENTOR

AUTORIZADOEL PRESÍDELE

EL TESORERO y

DiputaciónDA CORUÑA


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ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 16/4

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

a 16/4

INGRESOS INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS LÍQUIDOS

Existencia anterior al periodo

De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido DeducibleAplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestariosAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

Por Movimientos Internos de Tesorería


TOTAL INGRESOS

Suman Existencias más INGRESOS

136.897.122,08

0,000,000,000,000,000.00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,00

Descuentos en Reintegros

0,00

136.897.122,08

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

136.897.122,08

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.897.122,08

DiputaciónDA CORUÑA


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ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

£S2§ PAGOS BRUTOS AJUSTES

De Presupuesto, directos de Tesorería 1 33.283,77

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 4.421 ,65Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos 0,00Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias 0,00Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos 0,00Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos 0,00Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. 0,00Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 0,00

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería A ,,„u,uuDescontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos 0,00Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes 0,00

De Recursos de Otros Entes Públicos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

De Operaciones Comerciales 0,00

Descuentos en Paqos

TOTAL PAGOS 137.705,42

i Existencias a fin del periodo 136.759.416,66

0,00

0,000,00

0,00

0,00

PAGOS LÍQUIDOS

133.283,77 '

4.421,650,000,000,000,000,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.705,42

136.759.416,66

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ASUNTO: Presuposto xeral 2013. Expediente de modificación ......a 31 de decembro do 2013 en...

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